インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月28日 提出
【ファンド名】 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)
第80計算期間
期別・計算期間
(2020年 2月18日 ~ 2020年 3月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円
期末純資産総額(分配後) 22,675,266 円
期末受益権口数 31,097,007 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,292 円
期中騰落率 △13.5 %
第81計算期間
期別・計算期間
(2020年 3月17日 ~ 2020年 4月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円
期末純資産総額(分配後) 22,844,619 円
期末受益権口数 34,039,793 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,711 円
期中騰落率 △7.4 %
第82計算期間
期別・計算期間
(2020年 4月16日 ~ 2020年 5月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円
期末純資産総額(分配後) 26,389,461 円
期末受益権口数 37,241,105 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,086 円
期中騰落率 6.2 %
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