野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月26日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2019年11月28日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原
届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出
書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
なお、原届出書の「第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況」において「1財務諸表」につきましては
「中間財務諸表」が追加され、「2ファンドの現況」につきましては内容を更新・訂正いたします。
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2020年4月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（３）信託報酬等
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＜更新後＞
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.55％(税抜年
0.50％)以内(2020年5月26日現在 年0.55％(税抜年0.50％))の率を乗じて得た額とし、その配分について
は次の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.23％ 年0.23％ 年0.04％
＊上記配分は、2020年5月26日現在の信託報酬率における配分です。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
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（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
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益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものでは
ありません。
＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年3月末現在）が変更になる場合が
あります。
５運用状況
以下は2020年3月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 12,377,615,565 100.02
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― △2,866,918 △0.02
合計（純資産総額） 12,374,748,647 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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株式 日本 390,332,931,970 96.86
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 12,638,922,199 3.13
合計（純資産総額） 402,971,854,169 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 10,648,770,000 2.64
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 27,006,985,858 64.17
カナダ 1,285,267,572 3.05
ドイツ 1,123,304,213 2.66
イタリア 295,534,559 0.70
フランス 1,442,560,468 3.42
オランダ 539,807,618 1.28
スペイン 352,773,263 0.83
ベルギー 116,621,610 0.27
オーストリア 22,808,048 0.05
ルクセンブルグ 12,558,011 0.02
フィンランド 131,260,077 0.31
アイルランド 74,979,190 0.17
ポルトガル 24,986,428 0.05
イギリス 2,001,835,971 4.75
スイス 1,471,600,597 3.49
スウェーデン 365,699,846 0.86
ノルウェー 72,549,075 0.17
デンマーク 298,119,680 0.70
オーストラリア 775,903,694 1.84
ニュージーランド 41,529,551 0.09
香港 445,278,124 1.05
シンガポール 140,090,506 0.33
イスラエル 47,373,158 0.11
小計 38,089,427,117 90.50
投資証券 アメリカ 918,271,702 2.18
カナダ 6,674,600 0.01
フランス 27,207,595 0.06
イギリス 23,972,327 0.05
オーストラリア 48,922,593 0.11
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香港 23,107,032 0.05
シンガポール 22,403,128 0.05
小計 1,070,558,977 2.54
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 2,923,889,725 6.94
合計（純資産総額） 42,083,875,819 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,273,458,693 5.40
買建 カナダ 109,256,112 0.25
買建 ドイツ 340,681,635 0.80
買建 イギリス 162,915,702 0.38
買建 スイス 121,709,803 0.28
買建 オーストラリア 68,614,634 0.16
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 527,323,313,010 77.62
地方債証券 日本 47,906,508,421 7.05
特殊債券 日本 61,781,836,848 9.09
社債券 日本 29,411,446,150 4.32
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 12,892,662,498 1.89
合計（純資産総額） 679,315,766,927 100.00
（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 33,521,300,854 48.97
カナダ 1,311,708,495 1.91
メキシコ 471,128,442 0.68
ドイツ 3,904,451,039 5.70
イタリア 5,864,956,333 8.56
フランス 6,268,104,191 9.15
オランダ 1,244,329,837 1.81
スペイン 3,723,492,691 5.43
ベルギー 1,536,844,487 2.24
オーストリア 841,991,334 1.23
フィンランド 356,068,267 0.52
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アイルランド 680,268,949 0.99
イギリス 4,281,632,087 6.25
スウェーデン 185,224,966 0.27
ノルウェー 116,807,329 0.17
デンマーク 296,222,686 0.43
ポーランド 359,825,939 0.52
オーストラリア 1,229,129,065 1.79
シンガポール 584,355,143 0.85
南アフリカ 247,747,842 0.36
小計 67,025,589,976 97.92
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,420,982,172 2.07
合計（純資産総額） 68,446,572,148 100.00
（参考）新興国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 18,951,632,946 96.47
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 693,370,044 3.52
合計（純資産総額） 19,645,002,990 100.00
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 32,914,420,295 96.58
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,164,821,722 3.41
合計（純資産総額） 34,079,242,017 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
REIT指数先物取引 買建 日本 1,162,538,000 3.41
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 アメリカ 4,743,355,700 73.37
カナダ 113,117,468 1.74
ドイツ 18,001,552 0.27
イタリア 949,466 0.01
フランス 156,465,712 2.42
オランダ 10,761,473 0.16
スペイン 33,190,307 0.51
ベルギー 77,501,098 1.19
アイルランド 8,558,824 0.13
イギリス 313,698,796 4.85
オーストラリア 310,657,093 4.80
ニュージーランド 26,866,009 0.41
香港 137,556,198 2.12
シンガポール 235,006,736 3.63
イスラエル 4,512,801 0.06
小計 6,190,199,233 95.75
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 274,674,314 4.24
合計（純資産総額） 6,464,873,547 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 334,047,135 5.16
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 1,534,338,870 1.5717 2,411,628,191 1.4357 2,202,850,315 17.80
受益証券
2日本 親投資信託 外国株式為替ヘッジ型マザーファ 1,192,756,805 1.9869 2,369,888,496 1.6915 2,017,548,135 16.30
受益証券 ンド
3日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 933,470,293 2.6110 2,437,309,311 1.9952 1,862,459,928 15.05
受益証券 ザーファンド
4日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス為替 1,536,761,390 1.5749 2,420,245,514 1.1568 1,777,725,575 14.36
受益証券 ヘッジ型マザーファンド
5日本 親投資信託 外国債券為替ヘッジ型マザーファ 1,276,006,252 1.2075 1,540,840,448 1.2422 1,585,054,966 12.80
受益証券 ンド
6日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 1,152,930,294 1.3554 1,562,681,721 1.3340 1,538,009,012 12.42
受益証券 合 マザーファンド
7日本 親投資信託 新興国債券マザーファンド 773,738,696 1.9236 1,488,406,374 1.8016 1,393,967,634 11.26
受益証券
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種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 100.02
合 計 100.02
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,206,000 6,631.97 14,630,128,479 6,501.00 14,341,206,000 3.55
器
2日本 株式 ソニー 電気機器 1,250,900 5,562.42 6,958,033,040 6,421.00 8,032,028,900 1.99
3日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,593,300 2,404.18 6,234,775,337 2,575.50 6,679,044,150 1.65
信業
4日本 株式 キーエンス 電気機器 179,100 33,394.44 5,980,944,309 34,830.00 6,238,053,000 1.54
5日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,539,300 5,300.12 8,158,486,184 3,788.00 5,830,868,400 1.44
プ 信業
6日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,644,900 4,206.00 6,918,462,389 3,308.00 5,441,329,200 1.35
7日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 13,339,000 523.94 6,988,952,812 403.00 5,375,617,000 1.33
シャル・グループ
8日本 株式 任天堂 その他製 121,200 37,452.52 4,539,246,233 41,610.00 5,043,132,000 1.25
品
9日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,433,100 2,549.58 3,653,808,952 3,377.00 4,839,578,700 1.20
信業
10日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,445,800 2,620.89 3,789,289,306 3,190.00 4,612,102,000 1.14
信業
11日本 株式 第一三共 医薬品 565,800 5,735.87 3,245,355,556 7,434.00 4,206,157,200 1.04
12日本 株式 花王 化学 473,400 8,381.86 3,967,977,059 8,830.00 4,180,122,000 1.03
13日本 株式 リクルートホール サービス 1,353,300 3,314.12 4,485,012,119 2,796.00 3,783,826,800 0.93
ディングス 業
14日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,556,600 2,821.43 4,391,838,562 2,430.00 3,782,538,000 0.93
器
15日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 394,800 7,946.74 3,137,374,535 9,200.00 3,632,160,000 0.90
16日本 株式 信越化学工業 化学 332,500 9,791.27 3,255,597,911 10,730.00 3,567,725,000 0.88
17日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,348,600 3,829.12 5,163,958,405 2,623.00 3,537,377,800 0.87
シャルグループ
18日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 697,300 5,493.32 3,830,495,536 4,950.00 3,451,635,000 0.85
ングス
19日本 株式 ダイキン工業 機械 251,900 13,701.68 3,451,455,036 13,170.00 3,317,523,000 0.82
20日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 26,496,800 165.37 4,381,908,787 123.60 3,275,004,480 0.81
ルグループ
21日本 株式 村田製作所 電気機器 580,800 5,075.67 2,947,953,408 5,472.00 3,178,137,600 0.78
22日本 株式 三菱商事 卸売業 1,366,400 2,817.69 3,850,104,560 2,291.50 3,131,105,600 0.77
23日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,362,000 2,007.57 2,734,318,694 2,242.50 3,054,285,000 0.75
24日本 株式 日立製作所 電気機器 950,000 3,745.31 3,558,045,110 3,143.00 2,985,850,000 0.74
25日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,714,200 1,475.67 2,529,609,514 1,671.00 2,864,428,200 0.71
26日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 164,400 21,918.61 3,603,419,509 17,320.00 2,847,408,000 0.70
27日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 348,000 9,861.18 3,431,693,587 8,176.00 2,845,248,000 0.70
28日本 株式 ＳＭＣ 機械 62,000 42,138.54 2,612,590,011 45,750.00 2,836,500,000 0.70
29日本 株式 オリエンタルランド サービス 200,900 12,754.67 2,562,413,325 13,820.00 2,776,438,000 0.68
業
30日本 株式 ファナック 電気機器 187,900 19,129.24 3,594,385,543 14,655.00 2,753,674,500 0.68
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種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.19
建設業 2.61
食料品 4.08
繊維製品 0.52
パルプ・紙 0.26
化学 7.32
医薬品 6.34
石油・石炭製品 0.45
ゴム製品 0.63
ガラス・土石製品 0.72
鉄鋼 0.56
非鉄金属 0.62
金属製品 0.53
機械 4.74
電気機器 13.73
輸送用機器 7.06
精密機器 2.48
その他製品 2.39
電気・ガス業 1.73
陸運業 4.36
海運業 0.12
空運業 0.39
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.36
卸売業 4.80
小売業 4.65
銀行業 5.00
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.13
その他金融業 1.08
不動産業 2.08
サービス業 4.74
合 計 96.86
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
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1アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 80,840 13,969.41 1,129,287,816 17,437.83 1,409,674,250 3.34
ア
2アメリカ 株式 APPLE INC コンピュー 49,570 22,262.26 1,103,540,466 27,730.97 1,374,624,297 3.26
タ・周辺機
器
3アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 4,699 205,229.43 964,373,126 213,736.67 1,004,348,652 2.38
ネット販
売・通信販
売
4アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラク 26,790 20,458.95 548,095,316 18,060.33 483,836,468 1.14
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
5アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラク 3,441 127,747.91 439,580,589 124,808.42 429,465,775 1.02
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
6アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品 29,300 14,979.36 438,895,283 14,475.47 424,131,514 1.00
7アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラク 3,334 128,459.66 428,284,530 124,752.91 415,926,226 0.98
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
8スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 33,110 11,083.25 366,966,705 11,298.35 374,088,633 0.88
9アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 34,880 12,283.64 428,453,436 10,175.60 354,925,102 0.84
10アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品 27,740 11,555.56 320,551,495 12,515.45 347,178,583 0.82
11アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 19,040 17,692.49 336,865,068 18,018.98 343,081,438 0.81
サービス
SHARES
12アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 48,300 5,157.45 249,105,014 6,038.97 291,682,575 0.69
導体製造装
置
13アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 14,600 22,659.49 330,828,617 19,935.47 291,057,999 0.69
サービス
INC CLB
14アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 10,520 25,961.39 273,113,891 27,346.80 287,688,361 0.68
ア・プロバ
INC
イダー/ヘ
ルスケア・
サービス
15アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 9,970 27,295.65 272,137,653 27,561.19 274,785,139 0.65
サービス
16アメリカ 株式 VERIZON 各種電気通 46,000 6,146.71 282,749,047 5,960.61 274,188,479 0.65
信サービス
COMMUNICATIONS
17スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 7,800 30,027.82 234,216,999 34,959.24 272,682,134 0.64
(GENUSSCHEINE)
18アメリカ 株式 AT&TINC 各種電気通 81,200 3,400.93 276,156,125 3,289.93 267,142,389 0.63
信サービス
19アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売り 12,100 21,572.28 261,024,619 21,341.56 258,232,912 0.61
20アメリカ 株式 MERCK &COINC 医薬品 28,260 8,576.89 242,382,977 8,374.46 236,662,480 0.56
21アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 94,800 3,221.36 305,385,686 2,398.61 227,388,531 0.54
22アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 45,200 5,276.07 238,478,744 4,897.35 221,360,220 0.52
23アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 61,400 4,334.69 266,150,513 3,555.47 218,306,233 0.51
24アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 19,990 14,430.85 288,472,852 10,861.23 217,116,068 0.51
25アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 15,470 13,833.38 214,002,409 13,655.98 211,258,141 0.50
26スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品 23,820 9,303.59 221,611,699 8,807.73 209,800,319 0.49
27アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 47,000 5,673.30 266,645,471 4,388.02 206,237,203 0.49
28アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生活 15,780 11,034.27 174,120,839 12,536.12 197,820,095 0.47
必需品小売
り
29アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 4,850 38,754.36 187,958,660 40,371.57 195,802,147 0.46
30アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 50,300 4,659.01 234,348,319 3,862.37 194,277,548 0.46
種類別及び業種別投資比率
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種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.35
メディア 1.09
娯楽 1.35
不動産管理・開発 0.45
エネルギー設備・サービス 0.12
石油・ガス・消耗燃料 3.12
化学 2.00
建設資材 0.22
容器・包装 0.26
金属・鉱業 1.14
紙製品・林産品 0.08
航空宇宙・防衛 1.74
建設関連製品 0.32
建設・土木 0.26
電気設備 0.64
コングロマリット 1.13
機械 1.47
商社・流通業 0.23
商業サービス・用品 0.41
航空貨物・物流サービス 0.48
旅客航空輸送業 0.06
海運業 0.05
陸運・鉄道 0.94
運送インフラ 0.15
自動車部品 0.20
自動車 0.69
家庭用耐久財 0.30
レジャー用品 0.03
繊維・アパレル・贅沢品 1.34
ホテル・レストラン・レジャー 1.40
販売 0.05
インターネット販売・通信販売 2.89
複合小売り 0.46
専門小売り 1.55
食品・生活必需品小売り 1.58
飲料 1.83
食品 2.07
タバコ 0.81
家庭用品 1.48
パーソナル用品 0.69
ヘルスケア機器・用品 2.87
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.98
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バイオテクノロジー 2.05
医薬品 5.86
銀行 5.67
各種金融サービス 0.90
保険 3.19
情報技術サービス 4.19
ソフトウェア 6.23
通信機器 0.74
コンピュータ・周辺機器 3.53
電子装置・機器・部品 0.45
半導体・半導体製造装置 3.37
各種電気通信サービス 1.98
無線通信サービス 0.28
電力 2.17
ガス 0.17
総合公益事業 1.12
水道 0.13
消費者金融 0.33
資本市場 2.76
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.11
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.84
専門サービス 0.75
投資証券 ― ― 2.54
合 計 93.05
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 国債証券 国庫債券 利付 7,500,000,000 100.83 7,562,325,000 100.40 7,530,375,000 0.1 2021/12/20 1.10
（５年）第１３
０回
2日本 国債証券 国庫債券 利付 7,000,000,000 100.75 7,052,810,000 100.34 7,024,220,000 0.1 2021/9/20 1.03
（５年）第１２
９回
3日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 104.14 6,873,240,000 103.07 6,802,950,000 0.6 2024/6/20 1.00
（１０年）第３
３４回
4日本 国債証券 国庫債券 利付 6,200,000,000 101.25 6,277,820,000 100.62 6,238,440,000 0.1 2022/9/20 0.91
（５年）第１３
３回
5日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 103.74 6,224,664,000 102.47 6,148,680,000 0.3 2025/12/20 0.90
（１０年）第３
４１回
6日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 101.43 5,984,760,000 100.82 5,948,498,000 0.1 2023/12/20 0.87
（５年）第１３
８回
7日本 国債証券 国庫債券 利付 5,850,000,000 102.05 5,970,386,000 101.64 5,946,349,500 0.1 2028/3/20 0.87
（１０年）第３
５０回
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8日本 国債証券 国庫債券 利付 5,800,000,000 102.19 5,927,485,000 101.50 5,887,058,000 0.1 2026/9/20 0.86
（１０年）第３
４４回
9日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 102.65 5,748,400,000 101.57 5,688,088,000 0.1 2028/6/20 0.83
（１０年）第３
５１回
10日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 103.78 5,604,390,000 102.69 5,545,260,000 0.6 2023/12/20 0.81
（１０年）第３
３２回
11日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 102.36 5,527,440,000 101.41 5,476,140,000 0.1 2026/6/20 0.80
（１０年）第３
４３回
12日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 104.23 5,524,190,000 103.00 5,459,318,000 0.8 2023/6/20 0.80
（１０年）第３
２９回
13日本 国債証券 国庫債券 利付 5,200,000,000 103.95 5,405,912,000 102.83 5,347,316,000 0.5 2024/9/20 0.78
（１０年）第３
３５回
14日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 102.88 5,246,880,000 101.40 5,171,502,000 0.1 2028/12/20 0.76
（１０年）第３
５３回
15日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 102.70 5,238,116,000 101.15 5,158,905,000 0.1 2029/6/20 0.75
（１０年）第３
５５回
16日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 103.17 5,158,800,000 102.20 5,110,200,000 0.6 2023/3/20 0.75
（１０年）第３
２８回
17日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.27 5,113,500,000 101.59 5,079,650,000 0.1 2026/12/20 0.74
（１０年）第３
４５回
18日本 国債証券 国庫債券 利付 4,900,000,000 102.26 5,010,740,000 101.68 4,982,712,000 0.1 2027/3/20 0.73
（１０年）第３
４６回
19日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 122.12 5,129,262,000 118.53 4,978,554,000 1.6 2033/12/20 0.73
（２０年）第１
４７回
20日本 国債証券 国庫債券 利付 4,800,000,000 101.99 4,895,793,000 101.49 4,871,568,000 0.1 2028/9/20 0.71
（１０年）第３
５２回
21日本 国債証券 国庫債券 利付 4,800,000,000 100.84 4,840,488,000 100.47 4,822,704,000 0.1 2022/3/20 0.70
（５年）第１３
１回
22日本 国債証券 国庫債券 利付 4,600,000,000 102.56 4,717,760,000 101.81 4,683,352,000 0.1 2027/9/20 0.68
（１０年）第３
４８回
23日本 国債証券 国庫債券 利付 4,400,000,000 103.45 4,552,064,000 102.34 4,503,092,000 0.8 2022/9/20 0.66
（１０年）第３
２５回
24日本 国債証券 国庫債券 利付 4,400,000,000 101.89 4,483,565,000 100.99 4,443,736,000 0.1 2029/9/20 0.65
（１０年）第３
５６回
25日本 国債証券 国庫債券 利付 4,400,000,000 102.04 4,489,936,000 100.87 4,438,544,000 0.1 2024/3/20 0.65
（５年）第１３
９回
26日本 国債証券 国庫債券 利付 4,350,000,000 102.81 4,472,274,000 101.25 4,404,766,500 0.1 2029/3/20 0.64
（１０年）第３
５４回
27日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 103.93 4,365,102,000 102.92 4,322,640,000 0.4 2025/9/20 0.63
（１０年）第３
４０回
28日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 103.95 4,366,278,000 102.86 4,320,498,000 0.6 2024/3/20 0.63
（１０年）第３
３３回
29日本 国債証券 国庫債券 利付 4,000,000,000 102.16 4,086,400,000 101.75 4,070,160,000 0.1 2027/12/20 0.59
（１０年）第３
４９回
30日本 国債証券 国庫債券 利付 4,000,000,000 101.35 4,054,160,000 100.98 4,039,520,000 0.1 2024/9/20 0.59
（５年）第１４
１回
種類別及び業種別投資比率
17/93
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
国債証券 77.62
地方債証券 7.05
特殊債券 9.09
社債券 4.32
合 計 98.10
（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 6,150,000 10,997.35 676,337,417 11,173.35 687,161,276 2.125 2021/8/15 1.00
2アメリカ 国債証券 USTREASURY 3,450,000 14,530.50 501,302,420 16,521.75 570,000,526 3.75 2043/11/15 0.83
BOND
3アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,030,000 12,157.71 489,955,793 13,824.81 557,139,880 2.5 2046/2/15 0.81
4アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,500,000 11,644.81 524,016,450 12,080.13 543,605,850 2.625 2025/3/31 0.79
5イギリス 国債証券 UKTREASURY 2,180,000 23,087.01 503,296,999 24,610.87 536,517,010 4.25 2046/12/7 0.78
6アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,200,000 11,921.98 500,723,406 12,694.84 533,183,643 2.75 2028/2/15 0.77
7アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,000,000 12,287.79 491,511,974 13,153.12 526,125,009 3.125 2028/11/15 0.76
8アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,400,000 12,563.31 427,152,650 14,547.93 494,629,795 2.75 2047/11/15 0.72
9アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,000,000 11,721.39 468,855,856 12,233.17 489,326,888 2.875 2025/4/30 0.71
10アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,200,000 10,964.62 460,514,145 11,614.20 487,796,466 1.625 2026/5/15 0.71
11アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,000,000 11,313.21 452,528,721 11,819.95 472,798,309 2.25 2024/11/15 0.69
12アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,400,000 11,900.73 404,624,829 13,845.21 470,737,363 2.5 2046/5/15 0.68
13アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,110,000 11,347.50 466,382,546 11,417.79 469,271,462 22023/2/15 0.68
14アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,000,000 11,158.47 446,339,038 11,642.25 465,690,361 22024/6/30 0.68
15アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,000,000 11,134.24 445,369,770 11,603.14 464,125,908 1.625 2026/2/15 0.67
16アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,020,000 13,028.14 393,449,842 15,037.67 454,137,637 32045/11/15 0.66
17アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,000,000 11,060.27 442,410,955 11,340.42 453,617,022 1.75 2023/1/31 0.66
18アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,000,000 10,998.20 439,928,270 11,238.39 449,535,897 1.625 2022/8/31 0.65
19アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,000,000 10,789.47 431,578,947 11,025.83 441,033,575 1.125 2021/8/31 0.64
20アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,800,000 10,877.04 413,327,828 11,553.83 439,045,717 1.5 2026/8/15 0.64
21アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,400,000 11,834.29 402,366,191 12,733.95 432,954,639 2.625 2029/2/15 0.63
22イタリア 国債証券 BUONI 2,480,000 18,589.95 461,030,946 17,406.48 431,680,704 4.75 2044/9/1 0.63
POLIENNALI DEL
TES
23アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 2,820,000 12,379.98 349,115,569 14,539.00 410,000,020 2.75 2047/8/15 0.59
24アメリカ 国債証券 USTREASURY 2,680,000 14,587.89 390,955,595 15,140.97 405,778,097 6.5 2026/11/15 0.59
BOND
25アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 2,760,000 12,724.60 351,199,156 14,688.64 405,406,714 2.875 2045/8/15 0.59
26アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,400,000 11,489.21 390,633,372 11,891.37 404,306,832 2.75 2024/2/15 0.59
27アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,100,000 11,977.88 371,314,351 12,877.64 399,207,128 2.875 2028/8/15 0.58
28イタリア 国債証券 BUONI 3,100,000 13,304.71 412,446,305 12,802.60 396,880,895 2.2 2027/6/1 0.57
POLIENNALI DEL
TES
29アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,500,000 10,794.57 377,810,146 11,213.74 392,480,931 1.25 2023/7/31 0.57
30アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 2,300,000 15,170.73 348,926,816 17,034.02 391,782,470 4.25 2039/5/15 0.57
18/93
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 97.92
合 計 97.92
（参考）新興国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 国債証券 RUSSIAN 4,200,000 11,249.75 472,489,798 13,005.18 546,217,770 5.25 2047/6/23 2.78
FEDERATION
2アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,700,000 11,418.48 308,299,066 11,046.24 298,248,615 52045/6/15 1.51
COLOMBIA
3アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,110,000 12,433.82 262,353,760 12,925.68 272,731,947 6.05 2040/1/11 1.38
STATES
4アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 2,300,000 11,067.39 254,550,105 11,454.35 263,450,222 4.25 2025/1/7 1.34
BRAZIL
5アメリカ 国債証券 TURKEY GLOBAL 2,400,000 10,657.83 255,787,937 10,704.51 256,908,451 7.375 2025/2/5 1.30
6アメリカ 国債証券 RUSSIAN 2,000,000 12,743.01 254,860,271 12,481.71 249,634,254 5.1 2035/3/28 1.27
FEDERATION
7アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,300,000 10,738.91 246,995,126 10,828.58 249,057,455 4.6 2048/2/10 1.26
STATES
8アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,000,000 11,498.95 229,979,077 12,016.04 240,320,931 3.7 2042/2/2 1.22
PHILIPPINES
9アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,300,000 9,754.70 224,358,171 9,733.47 223,869,862 62027/3/25 1.13
TURKEY
10アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,400,000 13,916.63 194,832,907 15,892.49 222,494,990 5.625 2050/11/18 1.13
PERU
11アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 1,900,000 10,967.45 208,381,590 11,565.90 219,752,257 4.625 2028/1/13 1.11
BRAZIL
12アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,950,000 11,231.27 219,009,900 11,142.28 217,274,606 42023/10/2 1.10
STATES
13アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 1,900,000 10,764.64 204,528,300 11,182.39 212,465,435 5.625 2047/2/21 1.08
BRAZIL
14アメリカ 国債証券 RUSSIAN 1,600,000 12,094.89 193,518,284 13,071.61 209,145,837 5.625 2042/4/4 1.06
FEDERATION
15アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,900,000 11,168.67 212,204,896 10,972.45 208,476,707 42024/2/26 1.06
COLOMBIA
16アメリカ 国債証券 RUSSIAN 1,800,000 11,460.88 206,295,972 11,550.87 207,915,819 4.875 2023/9/16 1.05
FEDERATION
17アメリカ 国債証券 RUSSIAN 1,800,000 11,261.61 202,709,153 11,522.37 207,402,773 4.75 2026/5/27 1.05
FEDERATION
18アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,700,000 12,095.09 205,616,654 12,112.88 205,919,093 5.55 2045/1/21 1.04
STATES
19アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,700,000 11,582.31 196,899,372 11,921.05 202,657,997 3.95 2040/1/20 1.03
PHILIPPINES
20アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,800,000 12,080.06 217,441,251 11,111.65 200,009,732 4.5 2029/4/22 1.01
STATES
21アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,700,000 11,331.52 192,635,902 11,590.50 197,038,565 3.875 2028/3/17 1.00
PANAMA
22アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,700,000 11,236.69 191,023,858 11,345.58 192,874,893 3.75 2025/3/16 0.98
PANAMA
23アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,700,000 10,412.63 177,014,824 10,797.24 183,553,113 4.6 2046/1/23 0.93
STATES
24アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,400,000 7,790.22 186,965,412 7,581.05 181,945,302 4.875 2043/4/16 0.92
TURKEY
19/93
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
25アメリカ 国債証券 RUSSIAN 1,600,000 10,994.68 175,914,989 11,346.20 181,539,236 4.25 2027/6/23 0.92
FEDERATION
26アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,700,000 10,451.61 177,677,534 10,617.89 180,504,132 6.25 2022/9/26 0.91
TURKEY
27アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,600,000 11,022.30 176,356,838 11,040.80 176,652,856 4.15 2027/3/28 0.89
STATES
28アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,500,000 12,413.45 186,201,872 11,735.30 176,029,532 5.625 2044/2/26 0.89
COLOMBIA
29アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,900,000 9,759.38 185,428,254 9,141.72 173,692,680 5.125 2028/2/17 0.88
TURKEY
30アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,150,000 15,257.74 175,464,051 15,067.15 173,272,287 7.75 2038/1/17 0.88
INDONESIA
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 96.47
合 計 96.47
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 3,866 755,568 2,921,028,453 724,000 2,798,984,000 8.21
証券
2日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 3,993 663,926 2,651,057,792 633,000 2,527,569,000 7.41
人 投資証券
3日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 12,890 167,809 2,163,069,610 136,600 1,760,774,000 5.16
法人 投資証券
4日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 6,008 243,532 1,463,142,023 271,200 1,629,369,600 4.78
投資証券
5日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 5,697 262,032 1,492,797,605 263,700 1,502,298,900 4.40
証券
6日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 9,944 120,220 1,195,475,800 121,600 1,209,190,400 3.54
7日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 3,787 319,354 1,209,395,115 313,500 1,187,224,500 3.48
人 投資証券
8日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 7,955 199,041 1,583,378,973 142,000 1,129,610,000 3.31
証券
9日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 8,965 177,015 1,586,946,061 107,500 963,737,500 2.82
人 投資証券
10日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 7,546 215,460 1,625,862,504 122,200 922,121,200 2.70
投資証券
11日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 2,624 465,369 1,221,128,870 325,000 852,800,000 2.50
人 投資証券
12日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 11,674 78,961 921,794,460 69,200 807,840,800 2.37
資証券
13日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,327 597,824 793,312,610 584,000 774,968,000 2.27
資法人 投資証券
14日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 5,142 135,006 694,204,256 146,200 751,760,400 2.20
15日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 1,235 749,976 926,220,922 569,000 702,715,000 2.06
人 投資証券
16日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 2,001 471,459 943,390,178 349,000 698,349,000 2.04
資法人 投資証券
17日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 4,594 153,348 704,483,614 143,500 659,239,000 1.93
券
18日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,609 248,868 649,298,680 239,900 625,899,100 1.83
法人 投資証券
20/93
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
19日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 922 758,981 699,780,945 596,000 549,512,000 1.61
証券
20日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 3,712 131,918 489,680,542 145,800 541,209,600 1.58
資証券
21日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 1,738 305,412 530,806,878 307,500 534,435,000 1.56
資法人 投資証券
22日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 1,136 387,266 439,934,761 456,000 518,016,000 1.52
投資法人 投資証券
23日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 3,693 160,830 593,948,058 124,200 458,670,600 1.34
投資証券
24日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 4,309 135,136 582,303,350 103,500 445,981,500 1.30
25日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ 2,605 184,046 479,441,691 168,300 438,421,500 1.28
ネクスト投資法人 投資証券
26日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,418 457,477 648,702,899 304,500 431,781,000 1.26
資証券
27日本 投資証券 プレミア投資法人 投資証券 3,606 136,722 493,023,094 119,100 429,474,600 1.26
28日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 3,396 182,230 618,854,033 125,200 425,179,200 1.24
資証券
29日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 17,514 58,244 1,020,098,125 24,230 424,364,220 1.24
証券
30日本 投資証券 日本リート投資法人 投資証券 1,297 419,957 544,684,557 319,000 413,743,000 1.21
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 96.58
合 計 96.58
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 43,650 9,134.70 398,729,749 9,019.83 393,715,597 6.09
2アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 5,044 62,734.15 316,431,093 70,181.20 353,993,983 5.47
3アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 15,560 14,108.33 219,525,749 15,215.52 236,753,527 3.66
4アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 8,900 26,791.50 238,444,429 21,943.39 195,296,197 3.02
5アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 20,700 9,068.48 187,717,575 6,810.58 140,979,035 2.18
6アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 8,280 22,840.82 189,122,055 16,553.04 137,059,196 2.12
7アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 24,080 9,304.46 224,051,446 5,134.59 123,641,154 1.91
8アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 20,340 7,902.53 160,737,565 5,782.13 117,608,685 1.81
9アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 7,280 16,649.85 121,210,952 15,742.25 114,603,649 1.77
10香港 投資証券 LINK REIT 124,500 1,200.21 149,426,569 905.58 112,744,710 1.74
11アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 18,220 15,190.02 276,762,212 6,123.86 111,576,804 1.72
12アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,930 34,048.35 133,810,020 24,542.25 96,451,055 1.49
13アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 8,550 13,896.76 118,817,336 10,116.83 86,498,955 1.33
14アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 7,710 12,692.61 97,860,030 10,529.30 81,180,922 1.25
15アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 6,790 13,919.10 94,510,734 11,658.95 79,164,324 1.22
16アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 21,890 3,650.91 79,918,596 3,596.83 78,734,642 1.21
17アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 29,500 3,728.05 109,977,544 2,650.01 78,175,310 1.20
18オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 95,500 918.89 87,754,505 788.45 75,297,328 1.16
ラリア
19アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 32,100 3,085.60 99,047,854 2,306.10 74,026,057 1.14
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20アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 5,520 16,104.93 88,899,218 13,312.08 73,482,713 1.13
21アメリカ 投資証券 UDR INC 17,460 5,150.96 89,935,833 4,105.06 71,674,480 1.10
22アメリカ 投資証券 VENTAS INC 22,210 7,320.15 162,580,631 3,133.21 69,588,721 1.07
23アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 10,860 7,302.98 79,310,401 6,159.77 66,895,189 1.03
24アメリカ 投資証券 WPCAREY INC 10,270 9,395.91 96,496,086 6,454.70 66,289,844 1.02
25イギリス 投資証券 SEGRO PLC 65,400 1,064.50 69,618,478 999.63 65,376,022 1.01
26アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 30,900 2,118.05 65,447,961 1,914.31 59,152,479 0.91
27アメリカ 投資証券 HOST HOTELS &RESORTS INC 42,900 1,746.52 74,925,967 1,242.83 53,317,776 0.82
28アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 5,790 11,690.36 67,687,230 9,069.89 52,514,676 0.81
29アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 27,600 2,421.59 66,836,113 1,745.63 48,179,476 0.74
30フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 8,140 13,702.19 111,535,897 5,865.12 47,742,101 0.73
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 95.75
合 計 95.75
②投資不動産物件
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
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該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2020年06月限) 買建 759日本円 10,639,996,001 10,648,770,000 2.64
取引
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 160米ドル 20,622,235 2,244,317,832 20,890,000 2,273,458,693 5.40
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2020
取引
イル取引所 年06月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 9カナダド 1,416,428 108,498,385 1,426,320 109,256,112 0.25
オール取引 ル
数先物(2020年06
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 105ユーロ 2,626,530 314,001,663 2,849,700 340,681,635 0.80
ス・ドイツ 先物(2020年06月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 8豪ドル 986,525 65,199,435 1,038,200 68,614,634 0.16
トラリ 物取引所 物(2020年06月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 22英ポンド 1,153,675 153,807,950 1,221,990 162,915,702 0.38
ス 際金融先物 物(2020年06月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 12スイスフ 999,000 113,096,788 1,075,080 121,709,803 0.28
ス・チュー (2020年06月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券マザーファンド
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該当事項はありません。
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
買建／
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
（円） （円）
(％)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2020年06月限) 買建 733日本円 1,191,109,830 1,162,538,000 3.41
取引
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 109米ドル 2,883,490 313,810,212 3,069,440 334,047,135 5.16
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2020年06月限)
ブトレー
ド
（３）運用実績
①純資産の推移
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2014年 9月 8日)
643 643 1.1364 1.1364
第2計算期間 (2015年 9月 7日)
1,879 1,879 1.1491 1.1491
第3計算期間 (2016年 9月 6日)
2,813 2,813 1.2795 1.2795
第4計算期間 (2017年 9月 6日)
4,900 4,900 1.3162 1.3162
第5計算期間 (2018年 9月 6日)
7,472 7,472 1.3695 1.3695
第6計算期間 (2019年 9月 6日)
10,413 10,413 1.4703 1.4703
2019年 3月末日
8,820 ― 1.4108 ―
4月末日
8,888 ― 1.4160 ―
5月末日
8,998 ― 1.3983 ―
6月末日
9,417 ― 1.4300 ―
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7月末日
9,829 ― 1.4555 ―
8月末日
10,167 ― 1.4551 ―
9月末日
10,825 ― 1.4882 ―
10月末日 12,013 ― 1.5150 ―
11月末日 12,756 ― 1.5232 ―
12月末日 13,386 ― 1.5225 ―
2020年 1月末日
14,202 ― 1.5407 ―
2月末日
14,047 ― 1.4589 ―
3月末日
12,374 ― 1.2828 ―
②分配の推移
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2013年 9月12日～2014年 9月 8日 0.0000円
第2計算期間 2014年 9月 9日～2015年 9月 7日 0.0000円
第3計算期間 2015年 9月 8日～2016年 9月 6日 0.0000円
第4計算期間 2016年 9月 7日～2017年 9月 6日 0.0000円
第5計算期間 2017年 9月 7日～2018年 9月 6日 0.0000円
第6計算期間 2018年 9月 7日～2019年 9月 6日 0.0000円
③収益率の推移
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
計算期間 収益率
第1計算期間 2013年 9月12日～2014年 9月 8日 13.6％
第2計算期間 2014年 9月 9日～2015年 9月 7日 1.1％
第3計算期間 2015年 9月 8日～2016年 9月 6日 11.3％
第4計算期間 2016年 9月 7日～2017年 9月 6日 2.9％
第5計算期間 2017年 9月 7日～2018年 9月 6日 4.0％
第6計算期間 2018年 9月 7日～2019年 9月 6日 7.4％
第7期（中間期） 2019年 9月 7日～2020年 3月 6日 △0.3％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
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計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2013年 9月12日～2014年 9月 8日 664,849,801 98,191,649 566,658,152
第2計算期間 2014年 9月 9日～2015年 9月 7日 1,605,724,941 536,415,481 1,635,967,612
第3計算期間 2015年 9月 8日～2016年 9月 6日 1,024,082,214 461,295,091 2,198,754,735
第4計算期間 2016年 9月 7日～2017年 9月 6日 2,316,145,480 791,558,944 3,723,341,271
第5計算期間 2017年 9月 7日～2018年 9月 6日 2,702,679,152 969,694,777 5,456,325,646
第6計算期間 2018年 9月 7日～2019年 9月 6日 3,211,652,592 1,585,250,907 7,082,727,331
第7期（中間期） 2019年 9月 7日～2020年 3月 6日 3,853,657,711 1,281,644,944 9,654,740,098
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間(2019年9月7日から2020年3月6日
まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
中間財務諸表
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
（１）中間貸借対照表
（単位：円）
第6期 第7期中間計算期間末
(2019年 9月 6日現在) (2020年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 80,581,239 64,966,228
親投資信託受益証券 10,410,395,416 14,104,969,437
派生商品評価勘定 - 531,493
- 35,824,047
未収入金
10,490,976,655 14,206,291,205
流動資産合計
10,490,976,655 14,206,291,205
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,018,664 5,100,590
未払解約金 41,869,271 17,234,131
未払受託者報酬 2,019,284 2,766,069
未払委託者報酬 23,221,721 31,809,760
未払利息 134 94
151,382 207,397
その他未払費用
77,280,456 57,118,041
流動負債合計
77,280,456 57,118,041
負債合計
純資産の部
元本等
元本 7,082,727,331 9,654,740,098
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 3,330,968,868 4,494,433,066
917,619,501 792,985,415
（分配準備積立金）
10,413,696,199 14,149,173,164
元本等合計
10,413,696,199 14,149,173,164
純資産合計
10,490,976,655 14,206,291,205
負債純資産合計
（２）中間損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第6期中間計算期間 第7期中間計算期間
自 2018年 9月 7日 自 2019年 9月 7日
至 2019年 3月 6日 至 2020年 3月 6日
営業収益
有価証券売買等損益 180,663,696 △139,164,898
△16,304,639 1,154,954
為替差損益
164,359,057 △138,009,944
営業収益合計
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第6期中間計算期間 第7期中間計算期間
自 2018年 9月 7日 自 2019年 9月 7日
至 2019年 3月 6日 至 2020年 3月 6日
営業費用
支払利息 12,389 12,425
受託者報酬 1,734,615 2,766,069
委託者報酬 19,948,057 31,809,760
140,837 218,197
その他費用
21,835,898 34,806,451
営業費用合計
142,523,159 △172,816,395
営業利益又は営業損失（△）
142,523,159 △172,816,395
経常利益又は経常損失（△）
142,523,159 △172,816,395
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△2,925,177 37,204,282
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,016,095,841 3,330,968,868
剰余金増加額又は欠損金減少額 519,327,870 1,985,350,322
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
519,327,870 1,985,350,322
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 246,690,256 611,865,447
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
246,690,256 611,865,447
額
- -
分配金
2,434,181,791 4,494,433,066
中間剰余金又は中間欠損金（△）
（３）中間注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの中間計算期間は、2019年 9月 7日から2020年 3月 6日までとなってお
ります。
（中間貸借対照表に関する注記）
第6期 第7期中間計算期間末
2019年 9月 6日現在 2020年 3月 6日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 中間計算期間の末日における受益権の総数
7,082,727,331口 9,654,740,098口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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1口当たり純資産額 1.4703円 1口当たり純資産額 1.4655円
(10,000口当たり純資産額) (14,703円) (10,000口当たり純資産額) (14,655円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期中間計算期間末
2019年 9月 6日現在 2020年 3月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。 おります。
派生商品評価勘定 派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ２ デリバティブ取引については、（その他の注記）の ２
デリバティブ取引関係に記載しております。 デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第6期 第7期中間計算期間
自 2018年 9月 7日 自 2019年 9月 7日
至 2019年 9月 6日 至 2020年 3月 6日
期首元本額 5,456,325,646円 期首元本額 7,082,727,331円
期中追加設定元本額 3,211,652,592円 期中追加設定元本額 3,853,657,711円
期中一部解約元本額 1,585,250,907円 期中一部解約元本額 1,281,644,944円
２ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第6期(2019年 9月 6日現在) 第7期中間計算期間末(2020年 3月 6日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
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種類 時価（円） 評価損益（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,146,034,226 － 1,156,052,890 △10,018,664 1,587,431,066 － 1,592,000,163 △4,569,097
米ドル 1,146,034,226 － 1,156,052,890 △10,018,664 1,587,431,066 － 1,592,000,163 △4,569,097
合計 1,146,034,226 － 1,156,052,890 △10,018,664 1,587,431,066 － 1,592,000,163 △4,569,097
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（参考）
当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
総合 マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴイ
ンデックス マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 30,827,035,544
株式 402,619,871,690
派生商品評価勘定 7,878,535
未収配当金 782,684,025
未収利息 1,338,956
その他未収収益 40,495,459
697,214,721
差入委託証拠金
434,976,518,930
流動資産合計
434,976,518,930
資産合計
負債の部
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(2020年 3月 6日現在)
流動負債
派生商品評価勘定 47,671,668
未払金 6,638,736,918
未払解約金 235,404,821
未払利息 44,872
17,647,889,395
有価証券貸借取引受入金
24,569,747,674
流動負債合計
24,569,747,674
負債合計
純資産の部
元本等
元本 275,899,413,405
剰余金
134,507,357,851
期末剰余金又は期末欠損金（△）
410,406,771,256
元本等合計
410,406,771,256
純資産合計
434,976,518,930
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 3月 6日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4875円
(10,000口当たり純資産額) (14,875円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
16,571,260,020円
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 3月 6日現在
2019年 9月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 260,061,369,573円
同期中における追加設定元本額 44,514,421,446円
同期中における一部解約元本額 28,676,377,614円
期末元本額 275,899,413,405円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 164,931,925円
バランスセレクト５０ 386,151,051円
バランスセレクト７０ 479,676,033円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,901,319,709円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,825,265,650円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 8,129,135,011円
野村資産設計ファンド２０１５ 52,235,405円
野村資産設計ファンド２０２０ 58,738,695円
野村資産設計ファンド２０２５ 96,447,499円
野村資産設計ファンド２０３０ 117,498,041円
野村資産設計ファンド２０３５ 90,730,517円
野村資産設計ファンド２０４０ 193,800,870円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 90,404,923,991円
のむラップ・ファンド（保守型） 2,983,328,422円
のむラップ・ファンド（普通型） 8,908,357,320円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,369,127,524円
野村資産設計ファンド２０４５ 28,750,615円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 1,827,172,082円
マイ・ロード 3,965,210,363円
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ネクストコア 26,004,967円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,534,066,314円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 3,165,326,784円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,988,946,263円
野村資産設計ファンド２０５０ 47,373,003円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 15,594,942円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 7,004,235円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 5,604,004円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 3,556,863円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 372,360,784円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 323,870,379円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 5,388,726円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 4,862,315円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 21,578,627円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 6,448,425円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 24,364,784円
野村６資産均等バランス 1,150,682,819円
世界６資産分散ファンド 123,891,944円
野村資産設計ファンド２０６０ 13,285,424円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 492,027,156円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 458,710,265円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 340,169,517円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 707,516,119円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 803,960,925円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 4,935,152円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 10,628,787円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,710,485円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,331,593,945円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 15,189,642円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 136,052,904円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 101,381,258円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 35,363,962円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 112,598,412円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 284,132,048円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,786,284,067円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 81,274,083円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 492,437,018円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 3,183,839,979円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 254,966,751円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 739,615,459円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 7,055,272円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 31,611,944円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 38,858,531円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 124,824,336円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 10,700,194,072円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 26,389,005,177円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 28,137,689,555円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 31,637,200,579円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マイバランスＤＣ３０ 3,632,907,814円
マイバランスＤＣ５０ 5,264,091,760円
マイバランスＤＣ７０ 4,874,572,676円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 9,765,873,560円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 380,208,668円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 27,707,747円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 867,156,227円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 656,809,148円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 493,967,926円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 6,398,048円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 3,515,923円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 41,646,827円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 8,316,021円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 6,198,000円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 6,446,798円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 247,427,690円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 180,809,586円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 80,652,518円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 89,026,553円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,840,190円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金 63,311,757
コール・ローン 2,245,878,520
株式 46,361,787,972
投資証券 1,378,940,988
派生商品評価勘定 561,489,414
未収入金 181,816
未収配当金 96,290,224
325,033,779
差入委託証拠金
51,032,914,470
流動資産合計
51,032,914,470
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 95,677,141
未払金 11,589,779
未払解約金 120,157,516
未払利息 3,269
397,900
その他未払費用
227,825,605
流動負債合計
227,825,605
負債合計
純資産の部
元本等
元本 25,721,399,352
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2020年 3月 6日現在)
剰余金
25,083,689,513
期末剰余金又は期末欠損金（△）
50,805,088,865
元本等合計
50,805,088,865
純資産合計
51,032,914,470
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 3月 6日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9752円
(10,000口当たり純資産額) (19,752円)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 3月 6日現在
2019年 9月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 25,142,823,196円
同期中における追加設定元本額 3,961,641,414円
同期中における一部解約元本額 3,383,065,258円
期末元本額 25,721,399,352円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 1,947,075,800円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,193,049,875円
野村外国株インデックス Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 616,792,181円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 3,162,178円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,784,006円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 8,363,617円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,761,924円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 4,506,460円
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 7,273,372,956円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 2,348,451,285円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあ
1,462,007,964円
り）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 243,889,736円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 7,770,697,710円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,532,826,433円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,120,487,225円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 49,224,943円
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスオープン投信・為替ヘッジ型（適格機関
595,539円
投資家専用）
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 142,349,520円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,223,254,300
国債証券 557,013,559,960
地方債証券 48,459,397,228
特殊債券 63,199,285,369
社債券 30,290,253,600
未収利息 1,853,152,507
29,616,311
前払費用
706,068,519,275
流動資産合計
706,068,519,275
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 752,092,282
7,603
未払利息
752,099,885
流動負債合計
752,099,885
負債合計
純資産の部
元本等
元本 521,081,539,712
剰余金
184,234,879,678
期末剰余金又は期末欠損金（△）
705,316,419,390
元本等合計
705,316,419,390
純資産合計
706,068,519,275
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 3月 6日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3536円
(10,000口当たり純資産額) (13,536円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 3月 6日現在
2019年 9月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 485,418,655,642円
同期中における追加設定元本額 71,210,225,956円
同期中における一部解約元本額 35,547,341,886円
期末元本額 521,081,539,712円
期末元本額の内訳＊
野村国内債券インデックスファンド 498,924,003円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 39,218,886,463円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 17,238,135,395円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 3月 6日現在
野村世界６資産分散投信（成長コース） 2,616,586,695円
野村資産設計ファンド２０１５ 353,046,077円
野村資産設計ファンド２０２０ 342,814,567円
野村資産設計ファンド２０２５ 291,961,443円
野村資産設計ファンド２０３０ 213,077,232円
野村資産設計ファンド２０３５ 106,656,650円
野村資産設計ファンド２０４０ 159,528,433円
野村日本債券インデックスファンド 956,811,063円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け） 165,109,695,833円
のむラップ・ファンド（保守型） 12,720,383,653円
のむラップ・ファンド（普通型） 9,001,429,906円
のむラップ・ファンド（積極型） 1,133,662,178円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 10,965,336,376円
野村資産設計ファンド２０４５ 15,398,878円
野村円債投資インデックスファンド 1,075,526,385円
野村インデックスファンド・国内債券 3,259,321,625円
マイ・ロード 34,632,085,786円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,152,185,938円
野村ターゲットプライス「日経２２５」（国内債券運用移行型） 23,118,313円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 14,730,923,080円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 932,083,839円
野村資産設計ファンド２０５０ 19,406,369円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 18,068,573円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 4,716,096円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 2,906,811円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,732,960円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 888,633,609円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 188,265,741円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 53,862,136円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 25,594,023円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 65,711,036円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 12,198,844円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 15,187,948円
野村６資産均等バランス 1,296,315,766円
世界６資産分散ファンド 139,619,617円
野村資産設計ファンド２０６０ 4,276,429円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信 887,562,957円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 15,168,063,680円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 619,977,399円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 153,290,246円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,992,603,441円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,351,675,659円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 20,386,377円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 3月 6日現在
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 10,643,066円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 770,812円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,753,128,823円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 13,689,909円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 102,181,127円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 79,765,421円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 338,270,929円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 320,086,209円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 770,318,571円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 184,357,532円
ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 717,244,976円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用） 1,788,913,071円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 33,202,619,005円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 39,714,417,407円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 14,079,681,781円
野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
49,078,700,788円
け）
マイバランスＤＣ３０ 11,292,765,422円
マイバランスＤＣ５０ 7,941,400,694円
マイバランスＤＣ７０ 2,448,605,217円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 12,586,893,744円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 545,051,490円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 1,232,356,592円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 509,608,170円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 86,482,920円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 15,841,830円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 13,412,005円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 15,081,198円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 5,102,481円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 2,640,951円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 321,172,761円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 147,145,814円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 40,384,324円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 44,576,630円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 592,514円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 3月 6日現在)
資産の部
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2020年 3月 6日現在)
流動資産
預金 169,892,119
コール・ローン 738,784,486
国債証券 66,664,429,134
派生商品評価勘定 859,644,247
未収入金 172,883,386
未収利息 367,451,467
前払費用 40,632,257
173,803
差入委託証拠金
69,013,890,899
流動資産合計
69,013,890,899
資産合計
負債の部
流動負債
前受収益 26,454
未払解約金 522,331,203
未払利息 1,075
819,000
その他未払費用
523,177,732
流動負債合計
523,177,732
負債合計
純資産の部
元本等
元本 55,195,535,108
剰余金
13,295,178,059
期末剰余金又は期末欠損金（△）
68,490,713,167
元本等合計
68,490,713,167
純資産合計
69,013,890,899
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 3月 6日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2409円
(10,000口当たり純資産額) (12,409円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 3月 6日現在
2019年 9月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 48,914,123,681円
同期中における追加設定元本額 10,574,318,496円
同期中における一部解約元本額 4,292,907,069円
期末元本額 55,195,535,108円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,277,685,566円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 805,551,619円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 20,021,119円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 5,225,735円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 3,220,932円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,920,231円
44/93
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村外国債券インデックス Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 5,820,252,320円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 16,677,468円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 8,048,026円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 21,101,884円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 3,829,529円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 4,636,444円
野村外国債券インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 30,923,622,788円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 8,815,768,032円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 4,262,730,726円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 35,551,865円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 103,710,936円
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 3,065,979,888円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
新興国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金 80,852,770
コール・ローン 61,839,903
国債証券 22,312,873,288
未収利息 263,520,659
12,380,940
前払費用
22,731,467,560
流動資産合計
22,731,467,560
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 334,526
未払金 30,013,500
未払解約金 23,392,286
未払利息 90
363,900
その他未払費用
54,104,302
流動負債合計
54,104,302
負債合計
純資産の部
元本等
元本 11,280,229,520
剰余金
11,397,133,738
期末剰余金又は期末欠損金（△）
22,677,363,258
元本等合計
22,677,363,258
純資産合計
22,731,467,560
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
45/93
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 3月 6日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0104円
(10,000口当たり純資産額) (20,104円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 3月 6日現在
2019年 9月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 11,044,561,327円
同期中における追加設定元本額 1,765,833,428円
同期中における一部解約元本額 1,530,165,235円
期末元本額 11,280,229,520円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 1,242,466,783円
ネクストコア 32,074,546円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 778,530,629円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,709,671円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,485,235円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 5,301,640円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,522,837円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 2,263,157円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 1,038,442,917円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 1,817,248,558円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
212,343,918円
ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 497,500,407円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 6,610,950円
ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 3,453,297円
新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用） 456,777,548円
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 216,117,568円
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 4,394,601,422円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 527,128,120円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 44,650,317円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 539,138,537
投資証券 40,849,067,950
未収配当金 541,198,976
66,899,250
差入委託証拠金
41,996,304,713
流動資産合計
41,996,304,713
資産合計
負債の部
流動負債
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2020年 3月 6日現在)
派生商品評価勘定 43,340,220
未払金 94,431,570
未払解約金 32,250,037
784
未払利息
170,022,611
流動負債合計
170,022,611
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,417,506,477
剰余金
25,408,775,625
期末剰余金又は期末欠損金（△）
41,826,282,102
元本等合計
41,826,282,102
純資産合計
41,996,304,713
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 3月 6日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5477円
(10,000口当たり純資産額) (25,477円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 3月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 3月 6日現在
2019年 9月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 17,193,069,107円
同期中における追加設定元本額 4,314,033,390円
同期中における一部解約元本額 5,089,596,020円
期末元本額 16,417,506,477円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 1,761,123,606円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,322,104,366円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 704,921,677円
野村資産設計ファンド２０１５ 15,849,527円
野村資産設計ファンド２０２０ 16,205,494円
野村資産設計ファンド２０２５ 18,292,160円
野村資産設計ファンド２０３０ 19,131,328円
野村資産設計ファンド２０３５ 17,959,101円
野村資産設計ファンド２０４０ 31,661,466円
野村資産設計ファンド２０４５ 2,861,135円
野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ 2,964,125,223円
ネクストコア 25,793,815円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 931,246,043円
野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,227,585,878円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 868,535,339円
野村資産設計ファンド２０５０ 4,356,049円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,027,320円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 796,941円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 2,885,082円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 877,897円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 3,564,387円
野村６資産均等バランス 698,405,369円
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 79,548,203円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村資産設計ファンド２０６０ 1,152,122円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 79,887,055円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 40,041,097円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 373,370,162円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,708,152,760円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 1,082,345,084円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 378,171,349円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 22,783,821円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 3,882,369円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 2,133,510円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 3,610,151円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 1,354,323円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 1,012,775円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 592,884円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 159,609円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金 16,243,640
コール・ローン 159,779,183
投資証券 7,340,613,323
派生商品評価勘定 94,920,394
未収入金 494,696
未収配当金 8,777,358
41,955,647
差入委託証拠金
7,662,784,241
流動資産合計
7,662,784,241
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,163,667
未払金 33,999,608
未払利息 232
590,700
その他未払費用
38,754,207
流動負債合計
38,754,207
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,917,919,136
剰余金
2,706,110,898
期末剰余金又は期末欠損金（△）
7,624,030,034
元本等合計
7,624,030,034
純資産合計
7,662,784,241
負債純資産合計
注記表
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 3月 6日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5503円
(10,000口当たり純資産額) (15,503円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 3月 6日現在
2019年 9月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 4,217,895,918円
同期中における追加設定元本額 1,809,707,507円
同期中における一部解約元本額 1,109,684,289円
期末元本額 4,917,919,136円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,537,612,888円
野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ・為替ヘッジ型 660,520,355円
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 1,283,559,723円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 33,322,841円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 311,663,376円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 905,435,419円
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 185,804,534円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
２ファンドの現況
純資産額計算書
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 13,730,980,134 円
Ⅱ 負債総額 1,356,231,487 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 12,374,748,647 円
Ⅳ 発行済口数 9,646,904,282 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2828 円
（参考）国内株式マザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 493,755,226,860 円
Ⅱ 負債総額 90,783,372,691 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 402,971,854,169 円
Ⅳ 発行済口数 280,688,577,559 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4357 円
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 87,930,439,873 円
Ⅱ 負債総額 45,846,564,054 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 42,083,875,819 円
Ⅳ 発行済口数 24,879,771,240 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6915 円
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 687,455,783,646 円
Ⅱ 負債総額 8,140,016,719 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 679,315,766,927 円
Ⅳ 発行済口数 509,213,794,132 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3340 円
（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 135,798,969,269 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 負債総額 67,352,397,121 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 68,446,572,148 円
Ⅳ 発行済口数 55,099,723,695 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2422 円
（参考）新興国債券マザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 19,873,297,818 円
Ⅱ 負債総額 228,294,828 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 19,645,002,990 円
Ⅳ 発行済口数 10,903,966,533 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8016 円
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 35,551,681,199 円
Ⅱ 負債総額 1,472,439,182 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 34,079,242,017 円
Ⅳ 発行済口数 17,080,425,145 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9952 円
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 14,945,774,852 円
Ⅱ 負債総額 8,480,901,305 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,464,873,547 円
Ⅳ 発行済口数 5,588,755,720 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1568 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2020年4月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,012 26,107,360
単位型株式投資信託 178 816,726
追加型公社債投資信託 14 5,451,259
単位型公社債投資信託 453 1,632,839
合計 1,657 34,008,185
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
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諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 4 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 株 主
繰
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 資 本
別 途 越
剰余金 合 計 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
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株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
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４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
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（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
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す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
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ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
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は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
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１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
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貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
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３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
その他 566 その他 466
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
3,808 3,329
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
728 620
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
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（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親会社 野村ホール 東京都 594,492 持株会社 (被所有) 資産の賃貸借 短期借入 -
ディングス株 中央区 (百万円) 直接 及び購入等 金
資金の返済 3,000
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,212
金銭の信託 42,268
有価証券 5,800
未収委託者報酬 25,161
未収運用受託報酬 4,788
その他 957
貸倒引当金 △15
流動資産計 81,173
固定資産
有形固定資産 ※１ 679
無形固定資産 5,940
ソフトウェア 5,939
その他 0
投資その他の資産 17,485
投資有価証券 1,362
関係会社株式 12,869
前払年金費用 1,736
繰延税金資産 2,096
その他 420
投資損失引当金 △999
固定資産計 24,105
資産合計 105,278
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,888
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 7,472
関係会社未払金 3,649
その他未払金 ※２ 739
未払費用 9,291
未払法人税等 1,661
賞与引当金 2,294
その他 181
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
流動負債計 25,317
固定負債
退職給付引当金 3,267
時効後支払損引当金 565
固定負債計 3,832
負債合計 29,150
(純資産の部)
株主資本 76,122
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 45,212
利益準備金 685
その他利益剰余金 44,527
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,920
評価・換算差額等 6
その他有価証券評価差額金 6
純資産合計 76,128
負債・純資産合計 105,278
◇中間損益計算書
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 58,947
運用受託報酬 8,401
その他営業収益 158
営業収益計 67,507
営業費用
支払手数料 20,298
調査費 13,552
その他営業費用 3,856
営業費用計 37,706
一般管理費 ※１ 14,394
営業利益 15,406
営業外収益 ※２ 5,561
営業外費用 ※３ 27
経常利益 20,940
特別利益 ※４ 44
特別損失 ※５ 410
税引前中間純利益 20,574
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
法人税、住民税及び事業税 5,116
法人税等調整額 610
中間純利益 14,847
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
中間純利益 14,847 14,847 14,847
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）
当中間期変動額
－ － － － － － △10,802 △10,802 △10,802
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,920 45,212 76,122
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650
中間純利益 14,847
株主資本以外の項目の
△27 △27 △27
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 △27 △27 △10,830
当中間期末残高 6 6 76,128
[重要な会計方針]
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
６ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2019年9月30日現在
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
3,881百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 1,145百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,936百万円
金銭信託運用益 433百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 6百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 1百万円
株式報酬受入益 43百万円
※５ 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 119百万円
投資損失引当金繰入額 291百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 25,650百万円
（2）1株当たり配当額 4,980円
（3）基準日 2019年3月31日
（4）効力発生日 2019年6月28日
◇金融商品関係
当中間会計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,212 2,212 -
(2)金銭の信託 42,268 42,268 -
(3)未収委託者報酬 25,161 25,161 -
(4)未収運用受託報酬 4,788 4,788 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 5,800 5,800 -
資産計 80,231 80,231 -
(6)未払金 11,888 11,888 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,472 7,472 -
関係会社未払金 3,649 3,649
その他未払金 739 739 -
(7)未払費用 9,291 9,291 -
(8)未払法人税等 1,661 1,661 -
負債計 22,841 22,841 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2019年9月30日）
１．満期保有目的の債券(2019年9月30日)
該当事項はありません。
２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)
該当事項はありません。
３．その他有価証券(2019年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 5,800 5,800 -
小計 5,800 5,800 -
合計 5,800 5,800 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
１株当たり純資産額 14,780円24銭
１株当たり中間純利益 2,882円67銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,847百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 14,847百万円
期中平均株式数 5,150千株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2020年3月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
今村証券株式会社 857百万円
四国アライアンス証券株式会社 3,000百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円
香川証券株式会社 555百万円
ａｕカブコム証券株式会社 7,196百万円
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株式会社証券ジャパン 3,000百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
東海東京証券株式会社 6,000百万円 品取引業を営んでいます。
西日本シティＴＴ証券株式会社 3,000百万円
北洋証券株式会社 500百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
丸近証券株式会社 200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
八十二証券株式会社 3,000百万円
山和証券株式会社 585百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
株式会社池田泉州銀行 61,385百万円
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社岩手銀行 12,089百万円
株式会社七十七銀行 24,658百万円
株式会社新生銀行 512,204百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
株式会社但馬銀行 5,481百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社筑波銀行 48,868百万円
株式会社東京スター銀行 26,000百万円
株式会社東邦銀行 23,519百万円
株式会社八十二銀行 52,243百万円
株式会社百五銀行 20,000百万円
株式会社北洋銀行 121,101百万円
株式会社北陸銀行 140,409百万円
信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営
※
岡崎信用金庫
3,203百万円
んでいます。
＊2020年3月末現在
※ 岡崎信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
２０２０年４月１７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村インデックスファンド・内外７資産バ
ランス・為替ヘッジ型の２０１９年９月７日から２０２０年３月６日までの中間計算期間
の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記
表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替
ヘッジ型の２０２０年３月６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期
間（２０１９年９月７日から２０２０年３月６日まで）の損益の状況に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
１日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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