スカイオーシャン・コアラップ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
      【提出書類】                     有価証券届出書

      【提出先】                     関東財務局長殿

      【提出日】                     2020年4月10日

      【発行者名】                     スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長　　岡田　聡

      【本店の所在の場所】                     神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目１番１号

      【事務連絡者氏名】                     小林　克也

      【電話番号】                     045-225-2080

      【届出の対象とした募集内国投資信                     スカイオーシャン・コアラップ（安定型）

      託受益証券に係るファンドの名称】
                          スカイオーシャン・コアラップ（成長型）
      【届出の対象とした募集内国投資信                     各ファンドについて10兆円を上限とします。

      託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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     第一部【証券情報】
     （１）【ファンドの名称】

      スカイオーシャン・コアラップ（安定型）
      スカイオーシャン・コアラップ（成長型）
      （以下、上記を総称して「スカイオーシャン・コアラップ」ということ、あるいは総称して又は個別
      に「当ファンド」、「本ファンド」又は「ファンド」ということがあります。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
      ②スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」ということ
       があります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付又は
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
       の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振
       替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含
       め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります
       （以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       各ファンドについて10兆円を上限とします。
     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額（※）とします。
        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡎର౽ᒌ익⍽쾘䴰ര栰
       います。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、
       販売会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」
       に記載の照会先までお問い合わせください。
     （５）【申込手数料】

      取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※）の率を上限として、販売会
      社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
      申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
      は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       㬰౺๢鰰ര欰䨰儰謰౺ะര栰漰ŭ袌뭺๓쨰獗づ륭袌뭺໿ࡎର౭袌뭺๻䤰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰䐰䐰
      す。
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     （６）【申込単位】
      販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
      の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
      「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
      れるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。
     （７）【申込期間】

       2020年4月11日から2020年10月9日までとします。
       継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新され
       ます。
     （８）【申込取扱場所】

      下記の照会先にお問い合わせください。
      （照会先）
       スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
       ホームページ：https://www.soam.co.jp/
       サポートダイヤル：045-225-1651
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （９）【払込期日】

       取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
       す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
       指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
       とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

      取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「(8)申込取扱場
      所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （１１）【振替機関に関する事項】

      振替機関は、下記の通りです。
      株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

      ＜振替受益権について＞
       当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
       当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
       に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
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      ＜受益権の取得申込みの方法＞
       販売会社所定の方法でお申込みください。
       取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
       お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
      ＜申込みコース＞

       「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
       コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
       の2つの申込方法があります。
       販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
       問い合わせください。
      ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞

       収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
       る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
       価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
       市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止その他や
       むを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに
       受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
      ＜スイッチング＞

       当ファンドはスカイオーシャン・コアラップを構成する各ファンドの間において、スイッチング
       （※）の取扱いを行う場合があります。＜受付不可日＞に該当する場合は、スイッチングの取扱い
       は行いません。
       販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
        ※スイッチングとは、当ファンドの解約請求日に当該ファンドの解約に係る手取金をもって別の
        ファンドの取得申込みを行うことをいいます。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせく
        ださい。
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     ＜受付不可日＞
       分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
       合は、受益権の取得の申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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     第二部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ＜ファンドの目的＞
       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      ＜信託金限度額＞
       各ファンドにつき上限3,000億円
       ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
      ＜基本的性格＞
       一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
       の通りです。
       商品分類表

                            投資対象資産
       単位型・追加型           投資対象地域                    独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
       単位型           国内         株式           ＭＭＦ           インデックス型

       追加型           海外         債券                     特殊型

                                       ＭＲＦ
                  内外         不動産投信

                                       ＥＴＦ
                            その他資産

                            （　　　　）
                            資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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       属性区分表
       投資対象資産            決算頻度      投資対象        投資形態       為替      対象        特殊型
                        地域               ヘッジ      インデックス
       株式           年1回      グローバル        ファミリー       あり      日経225        ブル・ベア型

        一般                （日本を含        ファンド       （  部  分
        大型株          年2回      む）               ヘッジ）              条件付運用型
                                             ＴＯＰＩＸ
        中小型株                        ファンド・
                  年4回              オブ・ファ                     ロ  ン  グ  ・
                        日本               なし
                                             その他
       債券                          ンズ                     ショート型/
                                             （　　　　）
        一般          年6回                                   絶対収益追求
                        北米
        公債          （隔月）                                   型
        社債
                        欧州
        その他債券                                             その他
                  年12回
        クレジット属性                                             （　　　）
                  （毎月）      アジア
        （　　　　）
                        オセアニア
                  日々
       不動産投信
                        中南米
                  その他
       その他資産
                  （　　）
       （投資信託証券（資                  アフリカ
       産複合（株式、債
       券、不動産投信、そ                  中近東
       の他資産（バンク                  （中東）
       ローン、デリバティ
       ブ、為替予約取引
                        エマージング
       等））資産配分変更
       型））
       資産複合

       （　　　）
        資産配分
        固定型
        資産配分
        変更型
      （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の
      源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     
      おります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけ
      ます。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性

      区分は以下の通りです。
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行わ
               れないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
               に運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資
            産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資
            産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源
            泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源
            泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
                    質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉と
                    する旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上
               記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。な
               お、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産
              による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
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     ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に
           規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定す
           る上場証券投資信託をいう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨
                 の記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思わ
             れる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で
             特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで
             付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記
             できるものとする。
     ＜属性区分表定義＞
     ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものを
              いう。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政
            府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載
            があるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する
                旨の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」
                          による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるも
                          のについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
                          「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
                  いては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産
                  を列挙するものとする。
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       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
                  いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の
                  記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの
                をいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉
               とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか
               含まないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする
            旨の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域
             の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の
               資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源
             泉とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産
              を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング
                 地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファ
                     ンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをい
                     う。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                        ブ・ファンズをいう。
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     ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替
                 のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                 るもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若
                しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)
                や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決
                定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右
                            されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショー
                            ト戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをい
                            う。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当
              しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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      ＜ファンドの特色＞
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      㬀  純資産総額に対する投資対象ファンドへの投資割合の合計です。なお、当該投資割合には、ヘッ




        ジファンドに投資する投資対象ファンドが含まれていないため、ヘッジファンドへの投資割合が
        高くなる可能性があります。ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、後掲「３　投資
        リスク　（１）ファンドリスク　⑬ヘッジファンドの運用手法に係るリスク」を十分にお読みく
        ださい。
      㬀  「安定型」とは元本保証等を意味するものではなく、「成長型」と比較して安定的な運用をめざ
        すファンドであることを意味しています。
     ●市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限を超えた投
       資割合とする場合があります。
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     ンドの概要」をご覧ください。
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     （２）【ファンドの沿革】
      2015年5月26日        当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
     （３）【ファンドの仕組み】

      ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2020年1月31日現在）
       イ．資本金の額：3億円
       ロ．委託会社の沿革
         2014年11月25日：             スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社設立
         2015年4月3日：             投資運用業の登録（登録番号：関東財務局長（金商）第2831号）
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                    住　　　所                持株数      持株比率
                                                        34%

         株式会社横浜銀行                横浜市西区みなとみらい三丁目１番１号                       20,400株
         三井住友信託銀行株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       12,600株        21%

                         京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700

                                                        15%
         株式会社京都銀行                                        9,000株
                         番地
                                                        15%

         株式会社群馬銀行                群馬県前橋市元総社町194番地                        9,000株
         株式会社東京きらぼしフィ

                         東京都新宿区新宿五丁目9番2号                        9,000株        15%
         ナンシャルグループ
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     ２【投資方針】
     （１）【投資方針】
      ①基本方針
       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とする
       ファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
      ②投資対象
       別に定める投資信託証券（以下、「投資対象ファンド」といいます。）を主要投資対象とします。
       このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場合が
       あります。
      ③投資態度
       イ．主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内不
          動産投資信託証券（以下「国内リート」といいます。）、海外不動産投資信託証券（以下「海
          外リート」といいます。）、貸付債権（以下「バンクローン」といいます。）、コモディ
          ティ＊1、ヘッジファンド＊2及びその他の様々な資産を実質的な投資対象とする投資対象ファ
          ンドに分散投資します。
          ＊1：コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的にコモディティ
             リンク債券やコモディティ関連デリバティブ等を活用するファンドを指します。
          ＊2：ヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的に金利、債
             券、株式、リート、為替、コモディティ等に対する裁定取引やデリバティブ取引等を積
             極的に活用するファンド、又は各種ヘッジファンド指数に概ね連動する投資成果を目標
             とするファンドを指します。
       ロ．各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は、各資産の期待リターンやリスク、各資産間の
          相関係数、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性等をもとに決定します。各資産及び各
          投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を行
          います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての資産及び投資対象ファンドに投資する
          とは限りません。
          㭢閌읒牔࠰湬穛騰欰䈰弰挰昰漰ő䢐㉖ﵐ땒㠰ť낂ࡖﵐ땒㡓쨰猰퀰꼰ﰰ䤰鉢閌읛ﺌ愰
           し、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける
           場合があります。
       ハ．国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資
          対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、以下の割合としま
          す。
          スカイオーシャン・コアラップ（安定型）                       スカイオーシャン・コアラップ（成長型）

                   50％未満                       75％未満

          なお、市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限

          を超えた投資割合とする場合があります。
       ニ．投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資
          対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されたり、新た
          な投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。
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       ホ．投資対象ファンドの選定、各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合について、三井住友信
          託銀行株式会社の投資助言を受けます。
       ヘ．投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
       ト．当ファンドでは原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッジ
          を行う投資信託証券を組み入れる場合があります。
       チ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
          の運用ができない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類
       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
          めるものをいいます。以下同じ。）
          1.有価証券
          2.金銭債権
          3.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
          1.為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
        （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
        す。）に投資することを指図します。
       1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
       2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1の証券の性質を有するもの
       3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
        債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
       4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       なお、上記3の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条
       件付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
       す。
      ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引
          法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により
          運用することを指図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
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       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
          委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イに掲げる金融商品により
          運用することの指図ができます。
      ④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの
       概要は、下記「（参考）投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
     （参考）投資対象ファンドの概要

      全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。また、投資対象ファンドについては、定性・定
      量評価等により適宜見直しを行います。
      以下の内容は、2020年1月31日（（★）のファンドに関しては2020年4月10日）現在、委託会社が知り
      得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
      1.  FOFs用JPX日経インデックス400ファンドS（適格機関投資家専用）

      運用会社            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                  す。
                  主としてわが国の金融商品取引所等に上場されている株式に投資するJPX                                        日
      主要投資対象            経インデックス400            マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
                  す。）の受益証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所等に
                   上場されている株式に投資し、JPX                     日経インデックス400（配当込み）
                   （※）に連動する投資成果を目指します。
                  ②株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがありま
      投資態度
                   す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額
                   の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                  ④株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50％
                   以下とします。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投
                   資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④外貨建資産への投資は行いません。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                   資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
      主な投資制限
                   20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                   は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                   を行うこととします。
                  ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                   新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
                   は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
                   において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
                   会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                   額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  JPX  日経インデックス400（配当込み）
      ベンチマーク
                  年1回：10月20日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価
                   益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
      収益の分配
                   します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり
                   ます。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                   本部分と同一の運用を行います。
                  純資産総額に対し、年0.198％（税抜                    年0.18％）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2015年5月20日
      信託期間            原則として、2015年5月20日から2025年10月20日
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ※「JPX    日経インデックス400」とは、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以
     下、総称して「JPX           グループ」）並びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」）によって独自に
     開発された手法により、東京証券取引所市場第一部、同第二部、マザーズ、JASDAQ                                             上場銘柄から原則
     400銘柄を選定し、算出される株価指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価
     指数です。
      ①同指数は、JPX          グループ並びに日経によって独自に開発された手法によって算出される著作物であ
       り、JPX     グループ及び日経は、同指数自体及び同指数を算定する手法に対して、著作権その他一切
       の知的財産権を有しています。
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                                                           EDINET提出書類
                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②同指数を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全てJPX                                     グループ及び日経に帰属してい
       ます。
      ③当ファンドは、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の責任のもとで運用されるもの
       であり、JPX       グループ及び日経は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いま
       せん。
      ④JPX    グループ及び日経は、同指数を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
       又は中断に関して、責任を負いません。
      ⑤JPX    グループ及び日経は、同指数の構成銘柄、計算方法、その他同指数の内容を変える権利及び公
       表を停止する権利を有しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　2.   FOFs用日本株配当ファンドS（適格機関投資家専用）
      運用会社            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                  す。
                  主としてわが国の株式に投資する日本株配当マザーファンド（以下「マザー
      主要投資対象
                  ファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式の中から、予想配
                   当利回りが比較的高いと判断される銘柄及び配当増が予想される銘柄群に投
                   資します。
                  ②株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
      投資態度
                  ③株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50％以
                   下とします。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                   によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投
                   資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④外貨建資産への投資は行いません。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                   資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
      主な投資制限
                   20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                   は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                   を行うこととします。
                  ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                   新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
                   は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
                   において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
                   会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                   額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ベンチマーク            該当事項はありません。
                  年1回：4月10日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益
                   を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
      収益の分配
                   ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                   す。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                   部分と同一の運用を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  純資産総額に対し、年0.198％（税抜                    年0.18％）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2015年5月20日
      信託期間            原則として、2015年5月20日から2025年4月10日
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     　3.   FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（適格機関投資家専用）

      運用会社            日興アセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針            この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
                  国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド（以下「マザーファンド」とい
      主要投資対象
                  います。）受益証券を主要投資対象とします。
                  主として、マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株
                  式（これに準ずるものを含みます。）に投資を行ない、東証株価指数の動きを
                  上回る投資成果を目指して運用を行ないます。
                  マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
                  お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
      投資態度            株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式以
                  外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みま
                  す。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
                  ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元
                  本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合
                  には、上記のような運用ができない場合があります。
                  ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割
                   合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                   す。
                  ④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定めるとこ
      主な投資制限             ろに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えな
                   いものとします。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                   資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、
                   合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
                   には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となる
                   よう調整を行なうこととします。
                  東証株価指数（TOPIX）（※）
      ベンチマーク
                  年1回：2月15日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
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                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含み
                   ます。）等の全額とします。
      収益の分配            ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
                   し、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
                  ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
                  純資産総額に対し、年0.374％（税抜                    年0.34％）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2015年1月30日
      信託期間            2015年1月30日から2025年2月17日
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ※「東証株価指数（TOPIX）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
      価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関す
      る全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる
      損害に対しても、責任を有しません。
      4.  FOFs用国内株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）

      運用会社            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、東証株価指数（TOPIX）（※）と連動する投資成果を目標と
      運用の基本方針
                  して運用を行います。
                  国内株式インデックス             マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
      主要投資対象
                  す。）の受益証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、東京証券取引所市場第一部に上
                   場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数（TOPIX）に連動する投
                   資成果を目標として運用を行います。
                  ②株式の実質投資割合は、原則として、100%に近い状態を維持します。
                  ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対
      投資態度             象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を
                   活用することがあります。このため、株式の実質組入総額と株価指数先物取
                   引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
                   ることがあります。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                   によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純
                   資産総額の10％以下とします。
                  ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                  ④外貨建資産への投資は行いません。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                   資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
      主な投資制限
                   20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                   は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                   を行うこととします。
                  ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                   新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
                   は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
                   において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
                   会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                   額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  東証株価指数（TOPIX）
      ベンチマーク
                  年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価
                   益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
      収益の分配
                   します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり
                   ます。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                   本部分と同一の運用を行います。
                  純資産総額に対し、年0.198％（税抜                    年0.18％）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2018年10月11日
      信託期間            原則として、2018年10月11日から2028年5月29日
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ※「東証株価指数（TOPIX）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
      価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関す
      る全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる
      損害に対しても、責任を有しません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      5.  国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資家専用）
      運用会社            日興アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体（東証株価指数
      運用の基本方針            （TOPIX）（※））の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないま
                  す。
                  アクティブバリュー           マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
      主要投資対象
                  す。）受益証券を主要投資対象とします。
                  ①主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、長期的な観点からわが
                   国の株式市場全体（東証株価指数（TOPIX））の動きを上回る投資成果の獲
                   得を目指して運用を行ないます。
                  ②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
                   お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
      投資態度            ③株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式
                   以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
                   ます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
                  ④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
                   元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
                   場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                  ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割
                   合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行ないません。
                  ④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定めるとこ
                   ろに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えな
      主な投資制限
                   いものとします。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                   資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、
                   合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
                   には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となる
                   よう調整を行なうこととします。
      ベンチマーク            東証株価指数（TOPIX）
                  年1回：10月25日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行ないます。
                  ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含み
                   ます。）等の全額とします。
      収益の分配
                  ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
                   し、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
                  ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
                  純資産総額に対し、年0.517％（税抜                    年0.47％）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
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                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      設定日            2018年9月28日
      信託期間            原則として、2018年9月28日から2028年10月25日
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ※「東証株価指数（TOPIX）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
      価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関す
      る全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる
      損害に対しても、責任を有しません。
      6.  FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS（適格機関投資家専用）

      運用会社            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針            この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います
                  日本債券ツイン戦略マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）
      主要投資対象
                  の受益証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債に投資しつつ、
                   国債先物取引及び国債に係る選択権付債券売買取引を行うことでNOMURA-BPI
                   総合（※）を上回る投資成果を目指します。
                  ②ポートフォリオは、クレジット戦略に基づいて事業債を中心とした銘柄選択
                   を行い、金利戦略に基づいてデュレーション等を調整しながら構築します。
      投資態度
                   なお、金利戦略においては、国債先物取引や国債に係る選択権付債券売買取
                   引を活用します。
                  ③債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                   によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資は、転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権
                   付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につ
                   いての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3
                   第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株
                   予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により
                   取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額
                   の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
      主な投資制限            ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                   資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                   20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                   は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                   を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                   新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
                   は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
                   において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
                   会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                   額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ベンチマーク            NOMURA-BPI総合
                  年1回：2月21日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益
                   を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
      収益の分配
                   ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                   す。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                   部分と同一の運用を行います。
                  純資産総額に対し、年0.187％（税抜                    年0.17％）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2019年10月18日
      信託期間            無期限
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ※「NOMURA-BPI総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す
      投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
      に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
      は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる三
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                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いませ
      ん。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      7.  FOFs用日本物価連動国債ファンドS（適格機関投資家専用）
      運用会社            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                  す。
                  主としてわが国の物価連動国債に投資する日本物価連動国債                                 マザーファンド
      主要投資対象
                  （以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象としま
                  す。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の物価連動国債に投資し
                   ます。なお、物価連動国債以外のわが国の国債に投資する場合があります。
                  ②ポートフォリオの構築は、物価・金利の見通し、個別銘柄の割高・割安度、
      投資態度             流動性等に係る評価・分析に基づき行います。
                  ③債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                   によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は、転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
                   の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
                   とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3
                   第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新
                   株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使、株式
                   分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、実質
                   投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託
                   財産の純資産総額の10%以下とします。
                  ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の5％以下とします。
      主な投資制限            ④外貨建資産への投資は行いません。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                   資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                   20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                   は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                   を行うこととします。
                  ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                   新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
                   は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
                   において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
                   会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                   額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ベンチマーク            該当事項はありません。
                  年1回：2月14日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
                                  30/173


                                                           EDINET提出書類
                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益
                   を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
      収益の分配
                   ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                   す。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                   部分と同一の運用を行います。
                  純資産総額に対し、年0.198％（税抜                    年0.18％）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2015年5月20日
      信託期間            原則として、2015年5月20日から2025年2月14日
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
                                  31/173















                                                           EDINET提出書類
                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      8.  FOFs用世界物価連動債ファンドS（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
      運用会社            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針            この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
                  日本を除く世界のインフレ連動国債（物価連動国債）に投資する「世界物価連
                  動債   マザーファンド         為替ヘッジあり（以下「マザーファンド」といいま
      主要投資対象
                  す。）の受益証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界のイン
                   フレ連動国債（物価連動国債）に投資し、ブルームバーグ・バークレイズ世
                   界インフレ連動国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）（※）に連
                   動する投資成果を目指します。
                  ②インフレ連動国債（物価連動国債）への実質投資割合は、原則として高位を
                   維持します。
      投資態度            ③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより、為
                   替変動リスクの低減を目指します。
                  ④運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。こ
                   のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、
                   投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                   によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債
                   のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての
                   社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
                   をあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
                   第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権
                   に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得し
                   たものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％
                   以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      主な投資制限            ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                   資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                   20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                   は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                   を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                   新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
                   は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
                   において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
                   会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                   額を超えることとなる投資の指図をしません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ブルームバーグ・バークレイズ世界インフレ連動国債インデックス（除く日
      ベンチマーク
                  本、円ヘッジベース）
                  年1回：1月17日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益
                   を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
      収益の分配
                   ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                   す。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                   部分と同一の運用を行います。
                  純資産総額に対し、年0.198％（税抜                    年0.18％）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2017年3月31日
      信託期間            原則として、2017年3月31日から2027年1月18日
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ※「ブルームバーグ・バークレイズ世界インフレ連動国債インデックス」とは、ブルームバーグ・ファ
      イナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）が開発、算
      出、公表をおこなうインデックスであり、世界の物価連動国債市場のパフォーマンスをあらわしま
      す。「円ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して算出した指数です。
      ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標及びサービスマークです。
      バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標及
      びサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・
      バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      9．マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド（適格機関投資家専用）（★）
      運用会社            マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
                  主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実
      運用の基本方針
                  な成長を目指して運用を行います。
                  主としてマニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・マザーファン
      主要投資対象            ド（以下、「マザーファンド」といいます。）受益証券に投資します。なお、
                  コマーシャル・ペーパーなど短期金融商品等に直接投資する場合があります。
                  ①マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。
                  ②NOMURA-BPI総合（※）を参考指数として、ユーロ円債を含む円建て公社債の
                   うち、主として投資適格債券に実質的に投資することによって、中長期的に
                   同指標を上回る運用を目指します。
      投資態度
                  ③マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
                  ④大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される
                   とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記
                   の運用が行われないことがあります。
                  ①債券への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資は行いません。
                  ③有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
                  ④投資信託証券（マザーファンド受益証券を除く）への投資は行いません。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                   信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                   20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社
      主な投資制限
                   団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
                   します。
                  ⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理
                   的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投
                   資の指図をしません。
                  ⑦同一銘柄の株式、転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資
                   割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑧信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。
      ベンチマーク            該当事項はありません。
                  年1回：3月5日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
                  ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および
                   売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                  ②収益分配金額は、委託者が基準価額の水準・市況動向等を勘案して決定しま
      収益の分配
                   す。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがありま
                   す。
                  ③留保益（収益分配に充てず信託財産内に留保した利益）については、特に制
                   限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発
                  10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて以下の通りとし、当該最終営業日
                  の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するものとし
                  ます。
      信託報酬
                  　新発10年固定利付国債の利回り　　　　                       信託報酬
                  　　0.5％未満の場合・・・・・・・・・・年率0.264％（税抜                                  0.24％）
                  　　0.5％以上1％未満の場合                ・・・・・・年率0.297％（税抜                  0.27％）
                  　　1％以上の場合・・・・・・・・・・・年率0.33％                              （税抜    0.3％）
      信託財産留保額            該当事項はありません。

      設定日            2019年10月10日
      信託期間            原則として無期限
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ※「NOMURA-BPI総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す
      投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
      に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
      は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる
      マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負
      いません。
      10.  Global    Multi    Strategy     - U.S.   Municipal      Bond   Fund　JPY-H       Dividend     Retail    Class（★）

                  Nuveen    Asset    Management       ,LLC
      運用会社
      運用の基本方針            投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
                  主として米国の投資適格地方債（一般財源保証債及びレベニュー債）等に投資
      主要投資対象
                  します。
                  ①主として米国の投資適格地方債（一般財源保証債及びレベニュー債）等に投
                   資します。
                  ②ポートフォリオの構築は、米国の地方財政や米国地方債における各セクター
                   の幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上
                   で、個別銘柄に対する詳細な分析に基づいて行います。
      投資態度
                  ③米国の投資適格地方債への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ④組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動
                   リスクの低減を目指します。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                   によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①投資信託財産の純資産総額を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは
                   行いません。
                  ②投資信託財産の純資産総額の10％を超える借り入れは行いません。
                  ③投資顧問会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一発行
                   会社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える株式（投
                   資法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ④流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15％以下とし
      主な投資制限             ます。
                  ⑤受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いませ
                   ん。
                  ⑥一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリ
                   バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
                   原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超え
                   ることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                   す。
      ベンチマーク            該当事項はありません。
      決算日            年1回：12月31日
      収益の分配            毎月
      信託報酬            純資産総額に対し、年0.44％
      信託財産留保額            該当事項はありません。
                  投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、資産の保管等に
                  要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠（コミットメントライ
      その他の費用            ン）に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及びデ
                  リバティブ取引に要する費用等並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要
                  する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。
      設定日            2016年2月26日
                  ・投資顧問会社
                   Nuveen    Asset    Management       ,LLC
                  ・受託会社
                   G.A.S.    (Cayman)     Limited
      関係法人
                  ・管理事務代行会社／名義書換事務受託会社
                   SMT  Fund   Services     (Ireland)      Limited
                  ・保管受託銀行
                   Sumitomo     Mitsui    Trust    Bank,Limited,London            Branch
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      11.  FOFs用外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）
      運用会社            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを
                  めざして、MSCI         コクサイ・インデックス（円ベース）（※）に連動する投資
      運用の基本方針
                  成果を目標として運用を行います。
                  外国株式インデックス             マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
      主要投資対象
                  す。）の受益証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じてMSCI                           コクサイ・インデックスを
                   構成している国の株式に分散投資を行い、MSCI                          コクサイ・インデックス(円
                   ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                  ②株式の実質組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
                  ③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
      投資態度
                  ④運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがありま
                   す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の
                   合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                   によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投
                   資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                   資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
      主な投資制限
                   20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                   は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                   を行うこととします。
                  ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                   新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
                   は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
                   において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
                   会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                   額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
      ベンチマーク
                  年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
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                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益
                   を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
      収益の分配
                   ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                   す。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                   本部分と同一の運用を行います。
                  純資産総額に対し、年0.198％（税抜                    年0.18％）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2015年5月20日
      信託期間            原則として、2015年5月20日から2025年5月29日
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ※「MSCI     コクサイ・インデックス（円ベース）」とは、MSCI                            Inc.が開発した日本を除く世界の主要国
      の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権
      等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI                          Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は同指数の内容
      を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
      12.  グローバル株式コンセントレイト・ファンド（適格機関投資家専用）（★）

      運用会社            モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
                  投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行うことを基本と
      運用の基本方針
                  します。
                  グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅢ（以下、「マザーファンド」
                  といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                  
      主要投資対象
                   インベストメント・マネジメント株式会社は、その運用の指図に関する権限
                   をモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに
                   委託します。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の
                   株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
                  ②有力な無形資産（特許、著作権、ブランド等）を有し、中長期的に株主価値
      投資態度
                   の高い成長をもたらすことが期待される企業を厳選して投資を行います。
                  ③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ④資金状況、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合もあります。
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                                                           EDINET提出書類
                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                  ③新株引受権証券ならびに新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産
                   の純資産総額の20％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下
                   とします。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券ならびに新株予約権証券への実質投資割合は、投
                   資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                  ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
                   は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
      主な投資制限
                  ⑦デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                   信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、
                   合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
                   には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ
                   ろに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超
                   えないものとします。
      ベンチマーク            該当事項はありません。
                  年1回：4月15日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
                  ①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評
                   価益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
      収益の分配
                   だし、分配対象額が少額等の場合には委託者の判断で分配を行わないことが
                   あります。
                  ③収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用
                   を行います。
                  純資産総額に対し、年0.814％（税抜                    年0.74％）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2020年3月25日
      信託期間            無期限
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
      13.  FOFs用外国債券インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）

      運用会社            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）（※）と
      運用の基本方針
                  連動する投資成果を目標として運用を行います。
                  外国債券インデックス             マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
      主要投資対象
                  す。）の受益証券を主要投資対象とします。
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                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて日本を除く世界の主要国の公社債
                   を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）を
                   ベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
                   す。
                  ②実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
      投資態度
                  ③運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。こ
                   のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、
                   投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                   によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                   資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                   20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
      主な投資制限
                   は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                   を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                   新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
                   は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
                   において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
                   会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                   額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
      ベンチマーク
                  年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益
                   を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
      収益の分配
                   ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                   す。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                   本部分と同一の運用を行います。
                  純資産総額に対し、年0.198％（税抜                    年0.18％）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2015年5月20日
      信託期間            原則として、2015年5月20日から2025年5月29日
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」は、FTSE                                    Fixed    Income    LLCにより運営さ
      れ、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE
      Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進
      を 行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                                 Fixed
      Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延に
      つき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
      Fixed    Income    LLCに帰属します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      14.  Wellington       Emerging     Markets     Research     Equity    Fund   Class    J
                  Wellington       Management       Company     LLP
      運用会社
      運用の基本方針            投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
                  金融商品取引所等に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
                  す。）を主要投資対象とします。
                  ※ この投資信託においては、新興国に所在する企業のほか、新興国に資産を
      主要投資対象
                   保有している企業、新興国で生産された商品・サービスによる収入の割合が
                   高い企業、新興国に対する商品・サービスの販売による収入の割合が高い企
                   業等にも投資します。
                  ①MSCIエマージング・マーケット・インデックス（※）の騰落率を上回る投資
                   成果を追求します。
                  ②ポートフォリオは、カントリー・アロケーションおよび業種別アナリストの
                   個別銘柄選択による、ファンダメンタルズ分析に基づくボトム・アップ・ア
      投資態度             プローチで構築します。
                  ③株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                   によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財
                   産の純資産総額の5％以下とします。
                  ②投資信託財産の純資産総額を超える有価証券（現物に限ります）の空売り
                   は行いません。
                  ③投資信託財産の純資産総額の10％を超える借り入れは行いません。
                  ④運用会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一発行会
      主な投資制限
                   社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える株式（投
                   資法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとします。
                  ⑤流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15％以下と
                   します。
                  ⑥受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いま
                   せん。
                  MSCI   エマージング・マーケット・インデックス
      ベンチマーク
      決算日            毎年12月31日
      収益の分配            該当事項はありません。
                  年率0.80％以内
                  なお、この報酬率には投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する
                  諸費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入
      信託報酬
                  枠（コミットメントライン）に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生す
                  る売買委託手数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信
                  託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が含まれます。
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2018年5月30日
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ・管理会社（マネージメントカンパニー）
                   Wellington       Luxembourg       S.a  r.l.
                  ・運用会社（インベストメントマネージャー）
                   Wellington       Management       Company     LLP
                  ・預託機関（デポジタリー）
      関係法人
                   State    Street    Bank   International        GmbH,Luxembourg          Branch
                  ・管理事務代行会社（アドミニストレーター）
                   State    Street    Bank   International        GmbH,Luxembourg          Branch
                  ・名義書換事務受託会社（トランスファーエージェント）
                   State    Street    Bank   International        GmbH,Luxembourg          Branch
     ※「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI                                   Inc.が開発した世界の新興国株式市
      場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的
      財産権及びその他の一切の権利はMSCI                     Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は同指数の内容を変更す
      る権利及び公表を停止する権利を有しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      15.  FOFs用新興国債券インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）
      運用会社            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                  す。
                  新興国債券インデックス              マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
      主要投資対象
                  す。）の受益証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の現地通貨建て
                   債券に投資し、JP          モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマー
                   ジング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
                   （※）に連動する投資成果を目指します。
                  ②実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避する
                   ため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国
                   内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
      投資態度
                   オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に
                   係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適当と認める外
                   国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。ま
                   た、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一
                   定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行
                   うことができます。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                   によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
                   の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
                   ことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3
                   第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株
                   予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当によ
                   り取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産
                   総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投
                   資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      主な投資制限            ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                   新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし
                   くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資
                   信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資
                   信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
                   純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッ
      ベンチマーク
                  ツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
                  年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価
                   益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
      収益の分配
                   します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり
                   ます。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                   本部分と同一の運用を行います。
                  純資産総額に対し、年0.198％（税抜                    年0.18％）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2018年3月30日
      信託期間            原則として、2018年3月30日から2025年11月10日
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ※「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
      バーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリ
      ティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      は、米ドルベース指数をもとに、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が独自に円換算
      したものです。同指数に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利
      は JPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      16.  FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
      運用会社            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                  す。
                  主として日本を含む世界各国の債券（国債、州政府債、政府保証債、国際機関
                  債等をいいます。以下同じ。）に投資する世界ハイインカム入替戦略マザー
      主要投資対象
                  ファンド     為替ヘッジあり（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証
                  券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の債券に投
                   資します。
                  ②ポートフォリオの構築に当たっては主として日本を含む世界各国の債券の中
                   から、格付、流動性、財政健全度、為替ヘッジコスト控除後の金利水準等に
                   かかる評価・分析を行い投資対象国及び各銘柄への実質投資割合を決定しま
      投資態度             す。
                  ③債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ④実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行うこと
                   により為替変動リスクの低減を目指します。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                   によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債
                   のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての
                   社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
                   をあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第
                   1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予
                   約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当または社債権者割当により
                   取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額
                   の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      主な投資制限            ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                   資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                   20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                   は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                   を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                                  47/173


                                                           EDINET提出書類
                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ベンチマーク            該当事項はありません。
                  年1回：9月17日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益
                   を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
      収益の分配
                   ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                   す。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                   本部分と同一の運用を行います。
                  純資産総額に対し、年0.198％（税抜                    年0.18％）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2015年5月20日
      信託期間            原則として、2015年5月20日から2025年9月17日
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
      17.  大和住銀／ウエリントン・ワールド・ボンド（適格機関投資家専用）

      運用会社            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、主に世界の中核的なソブリン債券（準ソブリン債券も含み
      運用の基本方針
                  ます。）への実質的な投資を行います。
                  マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の公社債を主要投資対象としま
      主要投資対象
                  す。
                  ①主に世界の中核的なソブリン債券（準ソブリン債券も含みます。）への実質
                   的な投資を行います。
                  ※中核的ソブリン債券の選定基準は、主に投資適格相当のソブリン債券の中か
                   ら、安定的もしくは改善している信用力、バリュエーション、流動性を考慮
                   して決定します。
                  ②世界のソブリン債券を中核とするポートフォリオを構築しつつ、公社債や通
                   貨を対象とした機動的アクティブ戦略を組み入れることで、安定したトータ
      投資態度             ル・リターンを追求します
                  ③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いませ
                   ん。
                  ④マザーファンドにおける運用指図の権限をウエリントン・マネージメント・
                   カンパニー・エルエルピーおよびウエリントン・マネージメント・インター
                   ナショナル・リミテッドへ委託します。
                  ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
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                                                           EDINET提出書類
                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への直接投資は行いません。
                  ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ③為替予約取引、直物為替先渡取引およびデリバティブ取引はヘッジ目的に
                   限定しません。
                  ④デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定め
                   る合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないこ
      主な投資制限             ととします。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                   10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
                   合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう
                   調整を行うこととします。
      ベンチマーク            該当事項はありません。
                  年1回：5月11日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
                  分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
      収益の分配
                  し、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
                  純資産総額に対し、年0.759％以内（税抜                       0.69％以内）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2015年5月12日
      信託期間            原則として無期限
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
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                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      18.  LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド（適格機関投資家専用）
      運用会社            レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
                  当ファンドは、主に「ＬＭ・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド」
                  （以下「マザーファンド」といいます）受益証券への投資を通じて、主に日
      運用の基本方針
                  本を除く世界の公社債に実質的に投資を行うことにより、信託財産の中長期
                  的成長を目指します。
                  マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
                  ＜マザーファンドの投資対象＞
      主要投資対象
                  主に日本を除く世界の公社債を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を
                   目指します。
                  ②ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデック
                   ス（円換算ベース）（※）をベンチマークとします。
                  ③マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
                  ④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
                  ＜マザーファンドの投資態度＞
                  ①主に、日本を除く世界の公社債に投資します。
                  ②ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデック
                   ス（円換算ベース）をベンチマークとします。
                  ③原則として、取得時において1社以上の格付機関から投資適格（ＢＢＢ－／
                   Ｂａａ３）以上の長期格付けが付与された、あるいはこれに相当する信用力
                   をもつと運用者が判断する公社債を主要な投資対象としますが、取得時にお
                   いて信託財産の20％を上限としてこれを下回る信用力の公社債に投資するこ
                   とがあります。
      投資態度
                  ④外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見通しに
                   基づいて相対的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等を通じて
                   資産配分することがあります。
                  ⑤資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
                  ⑥運用の指図に関する権限を下記投資顧問会社に委託します。
                  ・ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー（在米
                   国）
                  ・ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド（在英国）
                  ・ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティーブイエ
                   ム・リミターダ（在ブラジル）
                  ・ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーイー・リミ
                   テッド（在シンガポール）
                  ・ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミ
                   テッド（在オーストラリア）
                  ・ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
                   産総額の５％以内とします。
                  ③同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
                   以内とします。
                  ④投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
      主な投資制限            ⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑥為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計
                   で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
                   般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
                   ととします。
                  ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデック
      ベンチマーク
                  ス（円換算ベース）
                  年1回：10月9日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
                  原則、毎決算時に分配を行います。                    分配対象額の範囲は、経費控除後の配当
                  等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に
                  属するとみなした額を含みます。）及び売買益（評価益を含みます。）等の
      収益の分配            全額とします。         収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定し
                  ます。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合がありま
                  す。
                  ※分配金は、決算日から起算して５営業日以内に支払われます。
                  純資産総額に対し、年0.33％（税抜                    年0.3％）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2018年10月10日
      信託期間            無期限
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     
      とは、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデックスをレッグ・メイ
      ソン・アセット・マネジメント株式会社が独自に円換算したものです。
      ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。
      バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標お
      よびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下
      「ブルームバーグ」と総称します。）またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・
      バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      19.  FOFs用J-REITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）
      運用会社            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、東証REIT               指数（配当込み）（※）と連動する投資成果を目
      運用の基本方針
                  標として運用を行います。
                  主としてわが国の取引所に上場している不動産投資信託証券（以下「上場不
                  動産投資信託証券」ということがあります。）に投資するJ-REITインデック
      主要投資対象
                  ス  マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主
                  要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、東証REIT                               指数（配当込み）と
                   連動する投資成果を目標として運用を行います。
                  ②マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持することを
                   基本とします。
                  ③東証REIT       指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われ
                   るわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における
      投資態度
                   当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指数先物取引」といいます。）を
                   活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の実質組入総額と
                   不動産投信指数先物取引の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産
                   の純資産総額を超えることがあります。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                   によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（上場不動産投資信託証券及び上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                   す。
                  ③同一銘柄の上場不動産投資信託証券への実質投資割合は、原則として投資信
                   託財産の純資産総額の10％以下とします。ただし、東証REIT                                  指数（配当込
                   み）における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄
                   に東証REIT       指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することがで
                   きるものとします。
                  ④外貨建資産への投資は行いません。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      主な投資制限
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                   資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                   20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                   は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                   を行うこととします。
                  ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                   新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
                   は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
                   において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
                   会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                   額を超えることとなる投資の指図をしません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  東証REIT     指数（配当込み）
      ベンチマーク
                  年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益
                   を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
      収益の分配
                   ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                   す。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                   本部分と同一の運用を行います。
                  純資産総額に対し、年0.198％（税抜                    年0.18％）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2015年5月20日
      信託期間            原則として、2015年5月20日から2025年11月10日
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ※「東証REIT       指数（配当込み）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）が算
      出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とし
      た時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。
      ①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
       ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
       す。
      ②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
       停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
      ③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
       数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
      ④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
       ん。また東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
       ん。
      ⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
      ⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
       負いません。
      ⑦東証は、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社又は当ファンドの購入者のニーズを、
       同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
      ⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
       対しても、責任を有しません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      20.  FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）
      運用会社            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、S&P            先進国REIT       指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
      運用の基本方針
                  ス）（※）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                  主として日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並び
                  に取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券（総称して以下
                  「上場等不動産投資信託証券」といいます。）に投資するグローバルREIT                                        イ
      主要投資対象
                  ンデックス       マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益
                  証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、S&P                            先進国REIT       指数（除く日
                   本、配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行い
                   ます。
                  ②マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持することを
      投資態度
                   基本とします。
                  ③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                   によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（上場等不動産投資信託証券及び上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                   す。
                  ③同一銘柄の上場等不動産投資信託証券への実質投資割合は、原則として投資
                   信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、S&P                               先進国REIT       指数
                   （除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が10%を超
                   える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P                       先進国REIT       指数（除く日本、配
                   当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるも
                   のとします。
                  ④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      主な投資制限
                  ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                   資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                   20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                   は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                   を行うこととします。
                  ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                   新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
                   は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
                   において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
                   会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                   額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  S&P  先進国REIT       指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）
      ベンチマーク
                  年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
                                  54/173


                                                           EDINET提出書類
                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益
                   を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
      収益の分配
                   ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                   す。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                   本部分と同一の運用を行います。
                  純資産総額に対し、年0.198％（税抜                    年0.18％）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2015年5月20日
      信託期間            原則として、2015年5月20日から2025年11月10日
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ※「S&P    先進国REIT       指数（除く日本、配当込み）」とは、S&P                       Dow  Jones    Indices     LLC（以下
     「SPDJI」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に
     基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮し
     て算出した指数です。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに三井住友トラスト・アセットマ
     ネジメント株式会社が独自に円換算した指数です。
     S&P  先進国REIT       指数（以下「当インデックス」）はS&P                      Globalの一部門であるS&P              Dow  Jones
     Indices     LLCの商品であり、これを利用するライセンスが三井住友トラスト・アセットマネジメント株
                               （R）        （R）
     式会社に付与されています。Standard                     & Poor's      およびS&P        はS&P    Globalの一部門である
                                                    （R）
     Standard     & Poor's    Financial      Services     LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow                      Jones      はDow
     Jones    Trademark      Holdings     LLC（以下「Dow         Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するラ
     イセンスがSPDJI          に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三井住友トラスト・アセットマ
     ネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow                                           Jones、S&Pまたはそれ
     ぞれの関連会社（総称して「S&P                  Dow  Jones    Indices」）によって支援、保証、販売、または販売促進
     されているものではありません。S&P                    Dow  Jones    Indices     は、当ファンドの所有者またはいかなる一
     般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパ
     フォーマンスを追随するS&P                先進国REIT       指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表
     明または保証もしません。S&P                 先進国REIT       指数に関して、S&P           Dow  Jones    Indices     と三井住友トラス
     ト・アセットマネジメント株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P                                               Dow  Jones
     Indices     またはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与で
     す。S&P     先進国REIT       指数は三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社または当ファンドに関
     係なく、S&P       Dow  Jones    Indices     によって決定、構成、計算されます。S&P                       Dow  Jones    Indices     は、
     S&P  先進国REIT       指数の決定、構成または計算において三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
     会社または当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P                                        Dow  Jones    Indices     は、当
     ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの新規設定または販売のタイミングの決定、当ファ
     ンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれ
     に関与したことはありません。S&P                   Dow  Jones    Indices     は、当ファンドの管理、マーケティング、ま
     たは取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P                                   先進国REIT       指数に基づく投資商品
     が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証は
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                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ありません。SPDJI           は投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれることは、S&P                                          Dow
     Jones    Indices     がかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資ア
     ド バイスとして見なしてはなりません。
     S&P  Dow  Jones    Indices     は、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信
     （電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
     性、または完全性を保証しません。S&P                      Dow  Jones    Indices     は、これに含まれる誤り、欠落または中断
     に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P                                    Dow  Jones    Indices     は、明示的また
     は黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特定
     の目的または使用への適合性、それらを使用することによって三井住友トラスト・アセットマネジメン
     ト株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を
     明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P                                           Dow  Jones    Indices
     は、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲
     罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、
     不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P                                               Dow  Jones
     Indices     のライセンサーを除き、S&P                Dow  Jones    Indicesと三井住友トラスト・アセットマネジメント
     株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
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                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      21.  HYFI   Loan   Fund   －  JPY-USD     クラス
                  Credit    Suisse    Asset    Management,       LLC
      運用会社
      運用の基本方針            投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
                  主として米ドル建の貸付債権（以下「バンクローン」といいます。）に投資し
      主要投資対象
                  ます。また、ハイイールド債券等にも投資します。
                  ①主として米ドル建のバンクローンに投資します。また、ハイイールド債券等
                   にも投資します。
                  ②ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評
      投資態度             価・分析に基づき行います。
                  ③米ドル建以外の資産に投資した場合、当該資産については原則として対米ド
                   ルでの為替予約取引等を行ないます。
                  ④米ドル売り日本円買いの為替予約取引を行います。
                  ①第一順位担保権付のバンクローンへの投資割合は、投資信託財産の純資産総
                   額の80％以上とします。
                  ②組入比率上位3業種への投資割合は、1業種あたり投資信託財産の純資産総額
                   の15％を上限とします。その他の業種への投資割合は、1業種あたり投資信
                   託財産の純資産総額の12％を上限とします。
                  ③組入比率上位10銘柄への投資割合の合計は、投資信託財産の純資産総額の
                   20％を上限とします。
                  ④投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財産
                   の純資産総額の5％以下とします。
      主な投資制限            ⑤投資信託財産の純資産総額を超える有価証券（現物に限ります。）の空売り
                   は行いません。
                  ⑥投資信託財産の純資産総額の10％を超える借り入れは行いません。
                  ⑦投資顧問会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一社
                   （投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える株式（投資法
                   人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとします。
                  ⑧流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15％以下とし
                   ます。
                  ⑨受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いませ
                   ん。
      ベンチマーク            クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス
      決算日            毎年12月31日
      収益の分配            収益の分配は行いません。
                  年率0.65％
                  なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、受託会社・管理事務代行
                  会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。
                  ※この他、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、資産
      信託報酬
                  の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠（コミット
                  メントライン）に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手
                  数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信託証券の設
                  立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあ
                  ります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2013年10月2日
                  ・投資顧問会社
                   Credit    Suisse    Asset    Management,       LLC
                  ・受託会社
                   G.A.S.    (Cayman)     Limited
      関係法人
                  ・管理事務代行会社
                   SMT  Fund   Services     (Ireland)      Limited
                  ・保管受託銀行
                   State    Street    Bank   and  Trust    Company
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      22.  FOFs用グローバル・コモディティ（米ドル建て）・ファンドS（適格機関投資家専用）
      運用会社            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、世界の様々な商品（コモディティ）市況を捉えることを目的
      運用の基本方針            に、ブルームバーグ商品指数（円換算ベース）（※）と概ね連動する投資成果
                  をめざして運用を行います。
                  主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル
                  建て債券（以下「米ドル建て債券」といいます。）に投資するグローバル・
      主要投資対象
                  コモディティ（米ドル建て）                マザーファンド（以下「マザーファンド」とい
                  います。）の受益証券および米ドル建て債券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、もしくは米ドル建て債券へ直接
                   投資することで、ブルームバーグ商品指数（円換算ベース）と概ね連動する
                   投資成果を目指して運用を行います。なお、マザーファンド受益証券及び米
                   ドル建て債券の双方に投資することがあります。
      投資態度            ②米ドル建て債券への実質投資割合は、原則として高位とすることを基本とし
                   ます。
                  ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                   によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
                   10％以下とします。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投
                   資信託財産の純資産総額の               10％以下とします。
                  ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の              5％以下とします。
                  ④外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
      主な投資制限
                   資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                   20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                   は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                   を行うこととします。
                  ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                   新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし
                   くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資
                   信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資
                   信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
                   純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ベンチマーク            該当事項はありません。
                  年1回：5月26日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益
                   を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
      収益の分配
                   ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                   す。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                   本部分と同一の運用を行います。
                  純資産総額に対し、年0.198％（税抜                    年0.18％）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2015年5月20日
      信託期間            原則として、2015年5月20日から2025年5月26日
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                                Finance
     L.P.）およびその関係会社（総称して、「ブルームバーグ」）とUBS                                     セキュリティーズ・エル・エ
     ル・シー（UBS        Securities       LLC）の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体
     の値動きを表します。
     「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が
     独自に円換算した指数です。
                                   SM
     ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                    Commodity      Index     ）および「ブルームバーグ（Bloomberg
     （R）
        ）」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                    Finance     L.P.）およびその関
     係会社のサービスマークであり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による一定の目
     的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                                              Commodity      Index
     SM
      ）は、ブルームバーグとUBS                セキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS                        Securities       LLC）の間の契
     約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS                                                     セ
     キュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、
     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS
     は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグ
                                                 SM
     およびUBS      のいずれも、ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                            Commodity      Index     ）に関連するいかな
     るデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      23.  FOFs用ゴールド・ファンド               為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
      運用会社            日興アセットマネジメント株式会社
                  主として、ゴールド・マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいま
      運用の基本方針            す。）受益証券に投資を行ない信託財産の成長をめざして運用を行ないま
                  す。
      主要投資対象            マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
                  ①主として、マザーファンド受益証券を通じて、金地金価格への連動をめざ
                  す上場投資信託証券に投資を行ない、信託財産の成長を目指して運用を行な
                  います。
                  ②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。
                  なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
      投資態度
                  ③実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則とし
                  て対円での為替ヘッジを行ないます。
                  ④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
                  存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生し
                  た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                  ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
                  割合は、信託財産の総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
                  ます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
                  ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                  ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超え
      主な投資制限
                  ないものとします。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                  ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分
                  の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった
                  場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
                  となるよう調整を行うこととします。
      ベンチマーク            該当事項はありません。
                  毎年7月8日（休業日の場合は、翌営業日）
      決算日
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                  む）等の全額とします。
      収益の分配
                  ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
                  だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
                  ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
                  純資産総額に対し、年率0.143％（税抜0.13％）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2017年9月29日
      信託期間            原則として、2017年9月29日から2027年7月8日まで
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
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      24.  ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
      運用会社            ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長
      運用の基本方針
                  を目指して運用を行います。
                  主として、ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンド（以下「マ
                  ザーファンド」といいます。）の受益証券を投資対象とします。
      主要投資対象
                  ＜マザーファンドの投資対象＞
                  主として、海外の上場先物、為替取引等を投資対象とします。
                  マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行います。
                  ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、その主な投資対象（海外の
                   上場先物、為替取引など）の組み合わせに拠り、ヘッジファンドの代表的指
                   数であるHFRI        総合指数（HFRI         Weighted     Composite      Index）（※）を参照
                   し、ヘッジファンドの過去の平均リターンと類似の投資収益となるような投
                   資成果を目指します。
                  ②マザーファンドの組入れ比率は高位に保つことを原則とします。
                  ③当ファンドは、原則として対円での為替ヘッジを行います。
                  ④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元
                   本が運用に支障をきたす状態になったとき等やむを得ない事情が発生した場
      投資態度
                   合には、上記のような運用ができない場合があります。
                  ＜マザーファンドの投資態度＞
                  ①主な投資対象（海外の上場先物、為替取引など）の組み合わせに拠り、ヘッ
                   ジファンドの過去の平均リターンと類似の投資収益となるような投資成果を
                   目指します。
                  ②当ファンドの運用に関しては三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
                   会社より投資助言を受けます。
                  ③ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元
                   本が運用に支障をきたす状態になったとき等やむを得ない事情が発生した場
                   合には、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ベンチマーク            該当事項はありません。
                  毎年8月15日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
                  毎決算時（原則として毎年8月15日）に分配対象収益の中から、収益分配を行
                  います。分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益
      収益の分配
                  と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。ただし、信託財産の状況
                  によっては、分配を行わないことがあります。
                  純資産総額に対し、年0.5775％（税抜                     年0.525％）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2012年8月8日
      信託期間            原則として2012年8月8日から2022年6月27日
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ※「HFRI     総合指数（HFRI         Weighted     Composite      Index）」（以下「HFR             指数」といいます。）は、ヘッ
     ジ・ファンド・リサーチ・インク（HFR）の商標であり、「ヘッジファンド・リターン・ターゲット
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                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）」に関する使用を、BNPパリバ・アセットマネジメ
     ント株式会社に許諾されています。この使用許諾以外に、HFR                                  及びHFR     指数（当該指数は当該投資信
     託 と独立し、関係なく算出されている）は、当該投資信託と関係はなく、当該投資信託の設定、投資
     判断や他の事務や販売に関与しておらず、又は関与する予定はありません。HFR                                           は、当該投資信託を
     発起、支持、販売又は推奨していません。
     HFR  は、当該投資信託あるいは当該投資信託への投資に関する妥当性や、HFR                                        指数の使用に起因して
     当該投資信託が得た結果即ちある特定の日における当該投資信託の運用成績がHFR                                             指数の運用成績あ
     るいはHFR      指数の価値に追従するかどうかを含む運用成績について明示的あるいは暗示的な推奨、保
     証又は表明をしていません。HFR                  は当該投資信託や当該投資信託の投資家に対してHFR                             指数の過誤に
     ついて通知する義務を負いません。HFR                      は、HFR     指数の計算に使用される方法を含むHFR                      指数をいつ
     でも修正、変更し、HFR             指数の計算、公表そして周知を停止する権利を有します。これは、HFR                                       指数
     に基づく有価証券の売買の申込み又は申込みの勧誘ではありません。
     HFRは、当該投資信託及び当該投資信託の投資家に対して、HFR                                  指数の過誤を含むいかなる種類、性質
     の損害も賠償する責任を負いません。
     HFR  指数に関して、HFR           は、全ての明示的あるいは暗示的な保証（特定の目的に係る商品性又は適合
     性、権利及び非侵害性の保証を含むがこれに限らない）を明示的に否認します。
                                  64/173













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     　25.    BlueBay     Investment       Grade    Absolute     Return    Bond   Fund   －  クラスS-JPY
                  BlueBay     Asset    Management       LLP
      運用会社
                  主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ
      運用の基本方針
                  取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。
                  わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引及び
      主要投資対象            為替予約取引を主要取引対象とします。
                  なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
                  ①主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティ
                   ブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。な
                   お、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
                  ②ポートフォリオの構築は、買建（ロングポジション）だけでなく売建
                   （ショートポジション）でも行います。また、債券投資の代替手段としてデ
      投資態度             リバティブ取引を活用することがあります。
                  ③債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の
                   純資産総額を超えることがあります。
                  ④組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                   によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以上としま
                   す。
      主な投資制限
                  ②投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財産
                   の純資産総額の10％以下とします。
      ベンチマーク            該当事項はありません。
                  毎年6月30日（休業日の場合は前営業日）
      決算日
      収益の分配            収益の分配は行いません。
                  年率0.74％
      信託報酬
                  なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行
                  会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2011年5月24日
                  ・管理会社
                   BlueBay     Funds    Management       Company     S.A.
                  ・投資顧問会社
                   BlueBay     Asset    Management       LLP
      関係法人
                  ・副投資顧問会社
                   BlueBay     Asset    Management       USA  LLC
                  ・管理事務代行会社／名義書換事務受託会社／保管受託銀行
                   Brown    Brothers     Harriman     (Luxembourg)        S.C.A.
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                                                           EDINET提出書類
                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      26.  FOFs用    KIM  マルチストラテジー           リンクファンドS（適格機関投資家専用）
      運用会社            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針            この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
                  KIM  マルチストラテジー           リンク    マザーファンド（以下「マザーファンド」と
      主要投資対象
                  いいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                  ①  マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・イン
                   ターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円
                   建債券（以下「円建債券」といいます）に投資し、Kairos                                   Investment
                   Management       Ltd.が運用する外国投資信託証券「SuMi-KAIROS                               MULTI-
                   STRATEGY     FUND」（以下「スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファン
                      ;
                   ド」   といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指し
                   ます。
      投資態度
                   
                   ンド等に分散投資することで広範な運用戦略を組み合わせることにより、中
                   長期における収益の獲得を目指して運用を行うケイマン諸島籍投資信託証券
                   です。
                  ②  円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③  資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                   によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①  株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債
                   のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての
                   社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
                   をあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
                   第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権
                   に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得し
                   たものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％
                   以下とします。
                  ②  投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③  外貨建資産への投資は行いません。
      主な投資制限
                  ④  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                   資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                   20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                   は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                   を行うこととします。
                  ⑤  デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                   新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
                   は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
                   において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
                   会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                   額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ベンチマーク            該当事項はありません。
                  年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
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                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①  分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益
                   を含みます。）等の全額とします。
                  ②  分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
      収益の分配
                   ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                   す。
                  ③  留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                   部分と同一の運用を行います。
                  純資産総額に対し、年0.198%（税抜　年0.18%）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2016年1月20日
      信託期間            原則として、2016年1月20日から2025年10月10日
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
      27.  FOFs用    ピクテ    マルチストラテジー           リンクファンドS（適格機関投資家専用）

      運用会社            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針            この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
                  ピクテ    マルチストラテジー           リンク    マザーファンド（以下「マザーファン
      主要投資対象
                  ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                  ①  マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・イン
                   ターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円
                   建債券（以下「円建債券」といいます。）に投資し、ピクテグループの運用
                   会社が運用する外国投資信託証券「Pictet                        TR   Diversified       Alpha」（以
                                                 ;
                   下「PTRディバーシファイド・アルファ・ファンド」                              といいます）の基準
                   価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。
      投資態度
                   㬀倀吀到윰ꌰ퀰ﰰ뜰픰ꄰꐰ줰אּꈰ픰ꄰאּ픰ꄰ줰漰Ŏᙵ䰰湨⩟༰Ő땒㠰Ű
                   替、等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わせることにより、
                   中長期における収益の獲得を目指して運用を行うルクセンブルク籍投資信託
                   証券です。
                  ②  円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③  資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                   によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①  株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債
                   のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての
                   社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
                   をあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
                   第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権
                   に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得し
                   たものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％
                   以下とします。
                  ②  投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③  外貨建資産への投資は行いません。
      主な投資制限
                  ④  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                   資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                   20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                   は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                   を行うこととします。
                  ⑤  デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                   新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
                   は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
                   において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
                   会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                   額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ベンチマーク            該当事項はありません。
                  年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①  分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益
                   を含みます。）等の全額とします。
                  ②  分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
      収益の分配
                   ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                   す。
                  ③  留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                   部分と同一の運用を行います。
                  純資産総額に対し、年0.198%（税抜　年0.18%）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2016年1月20日
      信託期間            原則として、2016年1月20日から2025年10月10日
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
      28.  FOFs用    MAN  AHL  ダイバーシファイド           リンクファンドS（適格機関投資家専用）

      運用会社            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針            この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
                  MAN  AHL  ダイバーシファイド            リンク    マザーファンド（以下「マザーファン
      主要投資対象
                  ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
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                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①  マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてUBS                                AG  ロンドン支店
                   が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（ＳＰＣ）の発行する円建債券
                   （以下「円建債券」といいます。）に投資し、AHL                            Partners     LLPが運用する
                   外国投資信託証券「Man              AHL  Diversified       (Cayman)     Ltd」（以下「MAN           AHL
                          ;
                   ファンド」       といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を
                   目指します。
                   㬀䴀䄀   AHLファンドは、主として世界各国の株式、債券、金利、商品、為替等
      投資態度
                   の先物取引等に投資を行い、定量分析モデルを用いて市場動向を予測し、上
                   昇局面だけでなく下落局面でも収益の獲得を目指して運用を行うケイマン諸
                   島籍投資信託証券です。なお、MAN                   AHLファンドは、組入外貨建資産について
                   対円での為替ヘッジを行うことがあります。
                  ②  円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③  資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                   によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①  株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債
                    のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての
                    社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
                    とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1
                    項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予
                    約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により
                    取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
                    額の10％以下とします。
                  ②  投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                    信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③  外貨建資産への投資は行いません。
      主な投資制限
                  ④  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                    ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                    投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                    計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                    委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                    よう調整を行うこととします。
                  ⑤  デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                    新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし
                    くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資
                    信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資
                    信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
                    純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ベンチマーク            該当事項はありません。
                  年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①  分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益
                    を含みます。）等の全額とします。
                  ②  分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
      収益の分配
                    ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                    す。
                  ③  留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                    本部分と同一の運用を行います。
                  純資産総額に対し、年0.198％（税抜　年0.18％）
      信託報酬
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                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2016年1月20日
      信託期間            原則として、2016年1月20日から2025年10月10日
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
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                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      29.  マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家専用）
      運用会社            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針            この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
                  わが国を含む世界の株式及び債券を主要投資対象とし、有価証券先物取引、有
                  価証券指数先物取引（以下総称して「有価証券先物取引等」ということがあり
                  ます。）、オプション取引、スワップ取引（トータル・リターン・スワップ取
      主要投資対象
                  引を含みます。）、金利先渡取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引、クレ
                  ジットデリバティブ取引（以下、「デリバティブ取引」といいます。）及び為
                  替予約取引を主要取引対象とします。
                  ①  主としてわが国を含む世界の株式及び債券に投資するとともに、デリバティ
                   ブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。な
                   お、主要投資対象及び主要取引対象への投資は、投資信託証券を通じて行う
                   ことがあります。
                  ②  ポートフォリオの構築は、複数の運用戦略を組み合わせることで行い、信用
                   取引による株式の売付や債券の空売りを用いる運用戦略を含みます。
                  ③  実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジを行うことがあります。
                  ④  信用取引による株式の売付の建玉の実質時価総額は、投資信託財産の純資産
                   総額の範囲内とします。
                  ⑤  債券（転換社債券、他社株転換可能債券、新株引受権付社債券及び新株予約
                   権付社債券を除きます。）の空売りに係る債券の実質時価総額は、投資信託
                   財産の純資産総額の範囲内とします。
                  ⑥  有価証券先物取引等は、以下の範囲で行うことを基本とします。
                   株価指数先物取引に係る実質投資額（買建玉の実質時価総額と売建玉の実質
      投資態度
                   時価総額の差額の絶対値をいいます。以下同じ。）は、原則として投資信託
                   財産の純資産総額の200％以下とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調
                   整するものとします。
                   債券先物取引に係る実質投資額は、原則として投資信託財産の純資産総額の
                   500％以下とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとしま
                   す。
                  ⑦  為替予約取引は、以下の範囲で行うことを基本とします。
                   為替予約取引の買い予約の実質合計額と売り予約の実質合計額のいずれか大
                   きい方の額は原則として投資信託財産の純資産総額の200％以下とし、当該
                   範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。
                   また、為替予約取引の買い予約の実質合計額と売り予約の実質合計額との差
                   額の絶対値の額は原則として投資信託財産の純資産総額の100％以下とし、
                   当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。
                  ⑧  資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                   によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                           EDINET提出書類
                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①  株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②  新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純
                   資産総額の10％以下とします。
                  ③  投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                    信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④  同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ⑤  同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時
                   において投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑥  同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第
                   236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当
                   該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明
                   確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号
                   の定めがある新株予約権付社債を含みます。）への実質投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の10％以下とします。
      主な投資制限
                  ⑦  外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                  ⑧  デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。
                  ⑨  為替予約取引は、ヘッジ目的に限定しません。
                  ⑩  前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者
                   に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティ
                   ブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
                   してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
                   となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
                   該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑪  デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                   新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び
                   選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則
                   に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超
                   えることとなる投資の指図をしません。
      ベンチマーク            該当事項はありません。
                  年1回：2月7日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①  分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益
                   を含みます。）等の全額とします。
                  ②  分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
      収益の分配
                   ます。ただし、分配を行わないことがあります。
                  ③  留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                   部分と同一の運用を行います。
                  純資産総額に対し、年             0.88％（税抜　年0.80％）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2013年4月2日
      信託期間            原則として、2013年4月2日から2026年3月26日
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
                                  72/173




                                                           EDINET提出書類
                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      30.  FOFs用米国株式LSファンドS（適格機関投資家専用）
      運用会社            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針            この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
                  米国株式ＬＳマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益
      主要投資対象
                  証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてUBS                                AG  ロンドン支店が
                   組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（ＳＰＣ）の発行する米ドル建債券
                   （以下「米ドル建債券」といいます。）に投資し、米国の金融商品取引所等
                   に上場している株式等の買建（ロングポジション）と売建（ショートポジ
                   ション）を組み合わせたマーケット・ニュートラル戦略による運用※1※2を
                   行います。
                    ※1  米ドル建債券への投資額のうち、マーケット・ニュートラル戦略による
                      運用に用いられない余剰資金は、原則として米ドル建ＭＭＦもしくはそ
                      れに類するもの又は米ドル建公社債、コマーシャル・ペーパー等の短期
      投資態度
                      有価証券もしくは短期金融商品等により運用されます。
                    ※2  マーケット・ニュートラル戦略による運用は、Two                            Sigmaグループの運
                      用会社が計量モデルを活用することで運用します。
                  ②米ドル建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替
                   変動リスクの低減を目指します。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                   によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                   資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                   20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
      主な投資制限
                   は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                   を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2                        条第20    項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引
                   及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会
                   規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
                   を超えることとなる投資の指図をしません。
      ベンチマーク            該当事項はありません。
                  年1回：7月10日（休業日の場合は、翌営業日）
      決算日
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益
                   を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
      収益の分配
                   ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                   す。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                   部分と同一の運用を行います。
                  純資産総額に対し、年率0.198％（税抜0.18％）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2017年10月10日
      信託期間            原則として、2017年10月10日から2025年7月10日まで
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
      31．FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS（適格機関投資家専用）

      運用会社            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針            この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
                  コモディティLSアルファ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
      主要投資対象
                  す。）の受益証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてブルームバーグ商品指
                   数（※）の騰落率とブルームバーグ商品フォワード指数（以下、「フォワー
                   ド指数」※1といいます。）の騰落率の差に基づいて償還価格が決定される円
                   建債券※2（以下、「円建債券」といいます。）に投資します。
                    ※1この投資信託においてフォワード指数とは、ブルームバーグ商品指数と
                     構成商品（エネルギー、穀物、非鉄、貴金属等に係る各種商品先物）及
                     び構成比率を同一としながら、異なる限月の商品先物で構成された指数
                     をいいます。
                    ※2運用効率の向上を目的として、主としてブルームバーグ商品指数の騰落
                     率に一定数を乗じた数値とフォワード指数の騰落率に一定数を乗じた数
      投資態度
                     値の差に基づいて償還価格が決定される円建の債券に投資することがあ
                     ります。なお、この場合、夫々の指数騰落率に乗じる一定数は同値とし
                     ます。
                  ②円建債券への実質投資を通じて、ブルームバーグ商品指数とフォワード指数
                   の間でロング・ショート戦略に基づく運用を行い、絶対収益の獲得を目指し
                   ます。
                  ③円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                   によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債
                   のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての
                   社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
                   をあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
                   第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権
                   に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得し
                   たものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10以
                   下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
      主な投資制限            ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                   資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                   20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                   は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                   を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                   新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
                   は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
                   において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
                   会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                   額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ベンチマーク            該当事項はありません。
                  年1回：5月26日（休業日の場合は、翌営業日）
      決算日
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益
                   を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
      収益の分配
                   ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                   す。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                   部分と同一の運用を行います。
                  純資産総額に対し、年率0.198％（税抜0.18％）
      信託報酬
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2019年10月2日
      信託期間            無期限
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                                Finance
     L.P.）およびその関係会社（総称して、「ブルームバーグ」）とUBS                                     セキュリティーズ・エル・エ
     ル・シー（UBS        Securities       LLC）の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体
     の値動きを表します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   SM
     ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                    Commodity      Index     ）および「ブルームバーグ（Bloomberg
     （R）
        ）」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                    Finance     L.P.）およびその関
     係会社のサービスマークであり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による一定の目
     的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                                              Commodity      Index
     SM
      ）は、ブルームバーグとUBS                セキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS                        Securities       LLC）の間の契
     約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS                                                     セ
     キュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、
     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS
     は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグ
                                                 SM
     およびUBS      のいずれも、ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                            Commodity      Index     ）に関連するいかな
     るデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。
      32.  ノムラFOFs用        日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適格機関投資家専用）

      運用会社            野村アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本と
      運用の基本方針
                  します。
                  日本成長株投資マザーファンド受益証券および野村日本株最小分散ポート
                  フォリオ      マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、東証株価指数
                  （TOPIX）（※）を対象とした株価指数先物取引（以下、「株価指数先物取
                  引」といいます。）を主要取引対象とします。
      主要投資対象
                  ＜日本成長株投資マザーファンドの投資対象＞
                  わが国の株式を主要投資対象とします。
                  ＜野村日本株最小分散ポートフォリオ                     マザーファンドの投資対象＞
                  わが国の株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①各マザーファンド受益証券に投資を行なうとともに、株価指数先物取引を活
                   用します。株価指数先物取引の活用にあたっては、実質的に投資する株式に
                   対する株式市場全体の変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物取引
                   の売建てを行ないます。各マザーファンド受益証券への投資割合および株価
                   指数先物取引の売建ての枚数は、市場環境や各マザーファンドの特性等を考
                   慮し、適宜調整を行なうことを基本とします。
                  ②各マザーファンド受益証券の合計組入比率は、原則として信託財産の純資産
                   総額の70％～90％程度を維持することを基本とします。ただし、株価指数先
                   物取引を行なうにあたって必要となる証拠金の額等によっては、上記の範囲
                   とならない場合があります。
                  ③非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産総
                   額の50％以下とすることを基本とします。
                  ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
                  ＜日本成長株投資マザーファンドの投資態度＞
                  ①わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップア
                   プローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主資本
                   成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
      投資態度            ②ポートフォリオの構築にあたっては、株主資本や利益等の成長率の高さ及び
                   その継続性等に関する評価に基づき組入銘柄を決定し、バリュエーション評
                   価（株価の割高・割安の度合い）等を勘案して組入比率を決定します。
                  ③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
                  ④非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の
                   50％以下とすることを基本とします。
                  ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
                  ＜野村日本株最小分散ポートフォリオマザーファンドの投資態度＞
                  ①株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘柄
                   を選定した上で定量モデルにより最適化を行ない、ポートフォリオのボラ
                   ティリティを最小化することを目指します。
                  ②ポートフォリオの最適化にあたっては、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄へ
                   の投資比率、取引コスト等を勘案します。
                  ③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合（株式以外
                   の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを
                   基本とします。
                  ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                   す。
                  ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
                   します。
                  ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑤新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
                   資産総額の20％以内とします。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
                   託財産の純資産総額の10％以内とします。
                  ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割
      主な投資制限
                   合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
                  ⑧投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
                   が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規
                   則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
                  ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                   の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計
                   で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同
                   規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      ベンチマーク            該当事項はありません。
                  年1回：12月20日（休業日の場合は、翌営業日）
      決算日
      収益の分配            期中無分配とします
      信託報酬            純資産総額に対し、年0.506％（税抜年0.46％）の率を乗じた金額とします。
      信託財産留保額            解約申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
      設定日            2019年4月10日
      信託期間            無期限
      受託会社            野村信託銀行株式会社
     ※「東証株価指数（TOPIX）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
     で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
     価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関す
     る全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる
     損害に対しても、責任を有しません。
      33．MA    Hedge    Fund   Strategies       Limited

                  UBS  O'Connor     LLC
      運用会社
                  主として、公表された合併や買収案件等において、合併案件の公表買収価格
      運用の基本方針            と買収先企業または買取元企業の案件成立前の株価の差異を捉える等、収益
                  を積み上げることを目指して運用を行います。
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                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  主として世界各国（日本を含みます。）の企業の株式に投資を行います。な
      主要投資対象
                  お、関連する上場デリバティブ商品等に投資を行うことがあります。
                  ①公表された合併・買収案件等において、買収先企業の株式を買い付け、又は
                   買収先企業の株式を買い付けると同時に買収元企業の株式を売り建てること
                   を基本戦略とします。なお、関連する上場デリバティブ商品等を活用するこ
                   とがあります。
      投資態度            ②ポートフォリオ構築プロセスに沿って適切な格付を付与、これに基づき確信
                   度、リスク／リターン、ファンダメンタル要因などの分析結果に基づきポジ
                   ションを決定します。
                  ③為替変動リスクを回避するために、原則として対円での為替ヘッジを行いま
                   す。
                  ①投資法人財産を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは行いませ
                   ん。
                  ②投資法人財産の10％を超える借り入れは行いません。
                  ③一発行会社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える
                   株式（投資法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとし
                   ます。
                  ④流動性に欠ける資産への投資は、投資法人財産の15％以下とします。
      主な投資制限            ⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ⑥一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデ
                   リバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
                   は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
                   を超えることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこと
                   とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は行いません。
                  ⑧デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ベンチマーク            該当事項はありません。
      決算日            年1回：12月31日
      収益の分配            該当事項はありません。
                  運用報酬：年率0.6％
                  成功報酬：15％
      信託報酬             月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク
                   （過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値）を上回った場合、
                   超過部分の15％。
      信託財産留保額            該当事項はありません。
      設定日            2019年10月10日
                  ・運用会社
                   UBS  O'Connor     LLC
      関係法人
                  ・保管銀行・管理事務代行会社
                   MUFG   Alternative       Fund   Services     (Ireland)      Limited
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     （３）【運用体制】
       ファンドの運用体制は以下のとおりです。記載された体制、人員等は、今後変更されることがあり
       ます。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行







       うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運
       用等に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など

       を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会
       社より受け取っております。
     （４）【分配方針】

      ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
       だし、分配を行わないことがあります。
      ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
       額とします。
      ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
       行います。
       ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞
       イ．投資信託証券への投資割合
          投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     　　ロ．株式への投資
          株式への直接投資は行いません。
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     　　ハ．外貨建資産への投資割合
          外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     　　ニ．デリバティブの利用
          デリバティブの直接利用は行いません。
       ホ．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
       （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
       （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
       （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヘ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
          る場合には、制約されることがあります。
       ト．外国為替予約取引の指図
          委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた
          め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
       チ．資金の借入れ
       （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
           う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
           借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
           借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
           始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
           解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
           金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を
           行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
       （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
           の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
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       リ．信用リスク集中回避のための投資制限
          委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
          ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資
          産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
          を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内と
          なるよう調整を行うこととします。
      ＜その他の投資制限＞

       イ.   当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
          い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかか
          る取引及び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象ファンドでデリバティ
          ブ取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
          が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
     ３【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク
      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金とは異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②金利変動リスク
       債券、バンクローン等の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）しま
       す。なお、債券、バンクローン等が変動金利である場合、こうした金利変動による価格の変動は固
       定金利の場合と比べて小さくなる傾向があります。また、発行者・債務者等の財務状況の変化等及
       びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。加えて、物価連動債券
       の価格は、物価変動及び将来の物価変動に対する市場予想の変化によっても変動します。債券、バ
       ンクローン等の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ③リートの価格変動リスク
       リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
       化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
       用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
      ④商品（コモディティ）の価格変動リスク
       商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
       天候、作況、生産国（産出国）の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
       格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
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      ⑤金上場投信の価格変動リスク
       金上場投信は、連動目標とする金地金価格の変動の影響を受けます。金市場は、金の需給関係、為
       替・金利の変動、政府の規制・介入、投機家の参入など様々な要因により変動します。金地金の価
       格が下落した場合、金上場投信の価格は下がり、基準価額の下落要因となります。
      ⑥為替変動リスク
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨
       建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ
       ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ
       を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の
       金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト
       がかかる場合があることにご留意ください。
      ⑦信用リスク
       有価証券等の発行体等が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあ
       らかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有
       価証券等の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。相対的に格付が低い発行
       体等の有価証券等に投資する際には、信用度に関するマーケットの考え方の変化の影響をより大き
       く受ける可能性があり、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことがで
       きなくなるリスクがより高いものになると想定されます。
      ⑧米国地方債に関する信用リスク
       米国地方債は、元利償還財源の相違によって「レベニュー債」と「一般財源保証債」に大別されま
       す。
       ＜レベニュー債＞
       レベニュー債は、特定事業（例としては、空港、上下水道、公立病院、公立学校の整備・運営等）
       から生じる収入等を元利償還財源として発行されます。このため、発行体である地方公共団体や公
       的機関等が、レベニュー債の裏付けとしてあらかじめ定められた特定事業以外の事業等から生じた
       資金を保有していたとしても、その資金がレベニュー債の元利償還に充当されることはありませ
       ん。したがって、発行体である地方公共団体や公的機関等の財政状況にかかわらず、レベニュー債
       の裏付けとなる特定事業が不振となり、当該レベニュー債に係る元利払いができなくなった場合、
       又はそれが予想される場合には、レベニュー債の価格が下落し、基準価額の下落要因となる可能性
       があります。
       ＜一般財源保証債＞
       一般財源保証債は、起債する地方公共団体の課税権を含む全信用力を担保として発行され、発行体
       が元利償還の全責任を負います。したがって、発行体である地方公共団体が財政難、その他の理由
       により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場
       合、又はそれが予想される場合には、一般財源保証債の価格が下落し、基準価額の下落要因となる
       可能性があります。
      ⑨流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
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      ⑩カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
       能性があります。
      ⑪資産等の選定・配分に係るリスク
       ファンドは中長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化に応じた運用を
       行うため、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資比
       率を変更します。この投資行動が、ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、損失が発生す
       る要因となる場合があります。また、投資対象とする資産やファンドの追加に伴い、新たな投資リ
       スクが生じる可能性があります。
      ⑫ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
       投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引
       等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した
       場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受
       け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、
       売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ
       大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
       ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、
       市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。
      ⑬仕組み債券に係るリスク
       投資対象ファンドにおいては、特定の対象（指数やファンド等）の値動きに概ね連動する投資成果
       を目指す仕組み債券を活用する場合がありますが、投資対象ファンドが、特定の対象と連動するこ
       とを保証するものではありません。
       また、仕組み債券の価格は取引に関わる関係法人の財務状況等及びそれらに関する外部評価等、市
       場や経済環境の悪化や混乱、また概ね連動を目指すファンドの流動性の制約等により変動し、ある
       いは債券取引が一部不可能となる等、概ね連動を目指す対象と大きく乖離することがあります。
       加えて、通常、仕組み債券の取引に関わるブローカーは限定的であり（1社の場合もあります）、
       取引にあたっては高いコストがかかる場合があります。
       なお、仕組み債券の発行体は少数であることが多いため、信用リスクが顕在化した場合には、投資
       対象ファンドは多数の発行体に分散投資を行う投資信託と比較して、大きな影響を被る可能性があ
       ります。また、発行体の財務状況や信用力の他、市場や経済環境の変動等により、仕組み債券が発
       行されない場合には、投資対象ファンドが償還となる可能性があります。
      ⑭ブローカーの信用リスク
       投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的にデリバティブや為替予約取引等を行う場合が
       あります。ブローカーの債務不履行等によって、ブローカーで保管されている証拠金の一部又は相
       当の額が失われる可能性や契約が履行されない可能性があり、ファンドが大きな影響を被る可能性
       があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

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      ＜その他の留意点＞
      ①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
       ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
     (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ①運用部門から独立したコンプライアンス部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタ
       リングを担当し、毎月代表取締役社長に報告します。
      ②コンプライアンス部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を検証・評価し、監査結果
       等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。
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     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】
      ①取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販
       売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の
       対価として、販売会社に支払われます。
        㬀ㇿᨰ౺๢鰰ര欰䨰儰謰౺ะര栰漰ŭ袌뭺๓쨰獗づ륭袌뭺໿ࡎର౭袌뭺๻䤰ര栰䐰䐰縰夰˿र
         いいます（以下同じ。）。
      ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İ౒ڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰෿ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓
         取りになるコース）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの
         受益権に無手数料で再投資されるコース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社に
         より取扱いコースが異なる場合があります。
      ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
       しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.soam.co.jp/
        サポートダイヤル：045-225-1651
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【換金（解約）手数料】

      ＜解約手数料＞
       ありません。
      ＜信託財産留保額＞
       当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
       する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        
        定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投
        資信託財産に繰り入れられます。
     （３）【信託報酬等】

      信託報酬等の額及び支弁の方法
      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
       1.386％（税抜　1.26％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                  ＝  運用期間中の基準価額×信託報
       酬率）。
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       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                   委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資
                  年率　0.79％（税抜）
        委託会社
                                   料作成等の対価
                                   交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での
                  年率　0.42％（税抜）
        販売会社
                                   ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
                                   運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の
                  年率　0.05％（税抜）
        受託会社
                                   対価
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初
       の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
      なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

      （参考）各投資対象ファンドの信託報酬等

       各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
       当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産
       の管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
       なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
               ファンド名                           信託報酬
        FOFs用JPX日経インデックス400ファン
                              年率　0.198％（税抜　0.18％）
        ドS（適格機関投資家専用）
        FOFs用日本株配当ファンドS（適格機関
                              年率　0.198％（税抜　0.18％）
        投資家専用）
        FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略
                              年率　0.374％（税抜　0.34％）
        ファンド（適格機関投資家専用）
        FOFs用国内株式インデックス・ファン
                              年率　0.198％（税抜　0.18％）
        ドS（適格機関投資家専用）
        国内株式アクティブバリューファンド
                              年率　0.517％（税抜　0.47％）
        （適格機関投資家専用）
        FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS
                              年率　0.187％（税抜　0.17％）
        （適格機関投資家専用）
        FOFs用日本物価連動国債ファンドS（適
                              年率　0.198％（税抜　0.18％）
        格機関投資家専用）
        FOFs用世界物価連動債ファンドS（為替
                              年率　0.198％（税抜　0.18％）
        ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
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                              毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券
                              株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り
                              （終値）に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の
                              翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日
                              から適用するものとします。
        マニュライフFOFs用日本債券ストラテ
                                新発10年固定利付国債の利回り　　                    信託報酬
        ジックファンド（適格機関投資家専
                                0.5％未満の場合・・・・・・・・・年率　0.264％
        用）
                                                  （税抜　0.24％）
                                0.5％以上1％未満の場合              ・・・・・年率　0.297％
                                                  （税抜　0.27％）
                                1％以上の場合・・・・・・・・・・年率　0.33％
                                                  （税抜　0.3％）
        Global     Multi     Strategy       -  U.S.
        Municipal      Bond   Fund　JPY-H       Dividend      年率　0.44％
        Retail    Class
        FOFs用外国株式インデックス・ファン
                              年率　0.198％（税抜　0.18％）
        ドS（適格機関投資家専用）
        グローバル株式コンセントレイト・
                              年率　0.814％（税抜　0.74％）
        ファンド（適格機関投資家専用）
        FOFs用外国債券インデックス・ファン
                              年率　0.198％（税抜　0.18％）
        ドS（適格機関投資家専用）
        Wellington         Emerging        Markets
                              年率　0.80％以内
        Research     Equity    Fund   Class    J
        FOFs用新興国債券インデックス・ファ
                              年率　0.198％（税抜　0.18％）
        ンドS（適格機関投資家専用）
        FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファ
        ンドS（為替ヘッジあり）（適格機関投                       年率　0.198％（税抜　0.18％）
        資家専用）
        大和住銀／ウエリントン・ワールド・                       年率　0.759％以内
        ボンド（適格機関投資家専用）                             （税抜　0.69％以内）
        LM・ウエスタン・グローバル債券ファ
                              年率　0.33％（税抜　0.3％）
        ンド（適格機関投資家専用）
        FOFs用J-REITインデックス・ファンドS
                              年率　0.198％（税抜　0.18％）
        （適格機関投資家専用）
        FOFs用グローバルREITインデックス・
                              年率　0.198％（税抜　0.18％）
        ファンドS（適格機関投資家専用）
        HYFI   Loan   Fund   －  JPY-USD     クラス       年率　0.65％
        FOFs用グローバル・コモディティ（米
        ドル建て）・ファンドS（適格機関投資                       年率　0.198％（税抜　0.18％）
        家専用）
        FOFs用ゴールド・ファンド               為替ヘッジ
                              年率　0.143％（税抜　0.13％）
        あり（適格機関投資家専用）
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        ヘッジファンド・リターン・ターゲッ
        トファンド・為替ヘッジあり（適格機                       年率　0.5775％（税抜　0.525％）
        関投資家専用）
        BlueBay     Investment       Grade    Absolute
                              年率　0.74％
        Return    Bond   Fund   －  クラスS-JPY
        FOFs用    KIM  マルチストラテジー            リン
                              年率　0.198％（税抜　0.18％）
        クファンドS（適格機関投資家専用）
        FOFs用    ピクテ    マルチストラテジー            リ
                              年率　0.198％（税抜　0.18％）
        ンクファンドS（適格機関投資家専用）
        FOFs用MAN      AHL  ダイバーシファイド            リ
                              年率　0.198％（税抜　0.18％）
        ンクファンドS（適格機関投資家専用）
        マルチ・ストラテジー・ファンド（適
                              年率　0.88％（税抜　0.80％）
        格機関投資家専用）
        FOFs用米国株式LSファンドS（適格機関
                              年率　0.198％（税抜　0.18％）
        投資家専用）
        FOFs用コモディティLSアルファ・ファ
                              年率　0.198％（税抜　0.18％）
        ンドS（適格機関投資家専用）
        ノムラFOFs       用  日本株ベータヘッジ戦
                              年率　0.506％（税抜　0.46％）
        略ファンド（適格機関投資家専用）
                              運用報酬：年率　0.6％
                              成功報酬：15％
                                月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハ
        MA  Hedge    Fund   Strategies       Limited
                                イ・ウォーター・マーク（過去の月末最終営業日時
                                点での純資産価格の最高値）を上回った場合、超過
                                部分の15％。
       当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記

       の通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信
       託報酬率は変動します。なお、投資対象ファンドにより別途運用実績に基づき計算される成功報酬
       額がかかる場合があります。
       ◎実質的な信託報酬率：年率1.582％～1.898％程度（税込）
       （投資対象とする投資信託証券：年率0.196％～0.512％程度（税込））
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     （４）【その他の手数料等】
      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利
       息（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します
       （投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する
       費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファン
       ドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算
       期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用（※）は、受益者の負担と
       し、日々投資信託財産で負担します（投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ⑥これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示す
       ことができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
       組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料：売買仲介人に支払う手数料
       組入資産の保管に要する費用：保管機関に支払う手数料
       ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用：仕組み債券の発行・管理
       にあたり発行者等に支払う手数料、仕組み債券の連動対象となるファンド及びファンドが組み入れ
       る ヘッジファンド等の運用者に支払う運用報酬（成功報酬を含みます。）等
       財務諸表の監査に要する費用：監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
       上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
      手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことがで

      きません。また、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示
      しておりません。
     （ご参考）

     《　仕組み債券の費用にかかる記載　》
     投資対象ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用等は以下の通りです。
     なお、これらの費用等はすべて、今後、変更となる場合があります。
     FOFs用    KIM  マルチストラテジー           リンクファンドS（適格機関投資家専用）

     ・債券の評価額に対して年率0.25％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
     ・債券の連動対象となるスミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドにおいては、運用報酬（ス
      ミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドの純資産総額に対して年率0.725％）、成功報酬、
      その他管理費用、監査費用等がかかります。
     ・スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドが組み入れるヘッジファンド等は、一般的に固定
      報酬（各ヘッジファンド等の純資産総額に対して年率1.0％～2.0％程度）、成功報酬、その他管理費
      用、監査費用等がかかります。
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     FOFs用    ピクテ    マルチストラテジー           リンクファンドS（適格機関投資家専用）
     ・債券の評価額に対して年率0.25％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
     ・債券の連動対象となるPTR                ディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬（PTR
      ディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年率1.0％）、成功報酬、その他管
      理費用、監査費用等がかかります。
     FOFs用MAN      AHL  ダイバーシファイド           リンクファンドS（適格機関投資家専用）

     ・債券の評価額に対して年率0.24％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
     ・債券の連動対象となるMAN                AHLファンドにおいては、固定報酬（運用報酬として1.35%（MAN                                   AHLファ
      ンドの純資産総額に対する年率。以下同じ。）、加えてサービスマネジャー費用として0.25%、ブ
      ローカレッジ費用として1.0%）、成功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかります。
     FOFs用米国株式LSファンドS（適格機関投資家専用）

     ・債券の評価額に対して年率0.38％が発行・管理手数料等としてかかります。加えて保管費用として年
      率0.02％、その他管理費用等がかかります。
     ・マーケット・ニュートラル戦略による運用額に対する運用報酬として年率2.00％、純資産価値算出費
      用として年率0.03％、有価証券の売買費用、借株費用、その他管理費用等がかかります。
     ・米ドル建MMFもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがありま
      すが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができませ
      ん。
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     （５）【課税上の取扱い】
      課税上は株式投資信託として取り扱われます。
      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源
          泉徴収が行われます。
          なお、原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控
          除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                  税　率             （内　訳）
         2037年12月31日まで                          20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％  （所得税15％、住民税5％）
         （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
          一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
          す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通り
          です。
       ハ．損益通算について
          一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
          譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分
          離課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
          アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
          NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。ご利用の場
          合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡
          所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当
          する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額につい
       ては、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税
       額から控除できます。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                  税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                  15.315％
         2038年1月1日以降                                     15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申
          込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たり
          ます。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異
          なる場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
          金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
       本払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別
          元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回
          る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分
          配金）を控除した額が普通分配金となります。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㈀ぞ琀ㅧࠀ㌀ㅥ﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬핻䤰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙
        更される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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     ５【運用状況】
     以下は、2020年1月31日現在の状況について記載してあります。
                    【スカイオーシャン・コアラップ（安定型）】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
                            日本                 7,799,714,658              86.04
     投資信託受益証券
                            ルクセンブルク                  149,814,860             1.65
                            ケイマン                  677,850,244             7.48
                                小計              8,627,379,762              95.17
                            ルクセンブルク                  270,218,711             2.98
     投資証券
                            ケイマン                   92,082,006             1.02
                                小計               362,300,717             4.00
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  75,601,969             0.83
                 合計(純資産総額)                            9,065,282,448             100.00
     （注1）国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     （注2）投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資

                                  帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
                                                           比率
     国／地域     種類         銘柄名          数量
                                    単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
     日本    投資信託受益     FOFs用外国株式インデックス・ファ
                             685,925,115         1.2071    827,980,206         1.3225    907,135,964     10.01
        証券
              ンドS（適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用世界ハイインカム入替戦略
                             620,001,032         1.0999    681,955,255         1.101    682,621,136     7.53
        証券     ファンドS（為替ヘッジあり）（適
              格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用J-REITインデックス・ファン
                             455,487,444         1.2615    574,619,274         1.4032    639,139,981     7.05
        証券
              ドS（適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用ゴールド・ファンド　為替
                             472,186,673         1.025    484,003,144         1.1351    535,979,092     5.91
        証券
              ヘッジあり（適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用外国債券インデックス・ファ
                             506,449,336         0.9808    496,725,508         1.0071    510,045,126     5.63
        証券
              ンドS（適格機関投資家専用）
     ケイマン    投資信託受益     HYFI  Loan  Fund  － JPY-USD   クラス
                            392,243.6352        1,130.75     443,529,490        1,150.63     451,327,568     4.98
        証券
     日本    投資信託受益     FOFs用グローバルREITインデック
                             329,662,030         1.1553    380,888,542         1.1999    395,561,469     4.36
        証券     ス・ファンドS（適格機関投資家専
              用）
     日本    投資信託受益     ヘッジファンド・リターン・ター
                             345,559,871         1.0679    369,023,386         1.0747    371,373,193     4.10
        証券     ゲットファンド・為替ヘッジあり
              （適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用JPX日経インデックス400ファ
                             331,399,953         1.0284    340,824,636         1.1058    366,462,068     4.04
        証券
              ンドS（適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用国内株式エンハンスト運用戦
                             239,739,573         1.1984    287,318,768         1.2878    308,736,622     3.41
        証券
              略ファンド（適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用米国株式LSファンドS（適格
                             279,800,829         1.0623    297,259,561         1.0274    287,467,371     3.17
        証券
              機関投資家専用）
     ルクセン    投資証券     BlueBay   Investment     Grade
                             26,510.796       9,915.23     262,860,639       10,192.78      270,218,711     2.98
     ブルク
              Absolute    Return   Bond  Fund  － ク
              ラスS-JPY
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    投資信託受益     FOFs用ピクテ      マルチストラテジー
                             247,276,032         1.0033    248,092,042         1.031    254,941,588     2.81
        証券
              リンクファンドＳ（適格機関投資家
              専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用国内株式インデックス・ファ
                             241,596,181         0.9404    227,198,256         1.0084    243,625,588     2.69
        証券
              ンドS（適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     マニュライフFOFs用日本債券ストラ
                             227,527,946         0.9946    226,304,983         0.9959    226,595,081     2.50
        証券     テジックファンド（適格機関投資家
              専用）
     ケイマン    投資信託受益     Global   Multi   Strategy    - U.S.
                             24,433.7637        9,259.56     226,245,901        9,270.88     226,522,676     2.50
        証券
              Municipal    Bond  Fund　JPY-H
              Dividend    Retail   Class
     日本    投資信託受益     FOFs用日本物価連動国債ファンドS
                             235,798,452         0.9684    228,359,285         0.959    226,130,715     2.49
        証券
              （適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用日本債券ツイン戦略ファンド
                             225,643,330         0.9984    225,304,639         1.0002    225,688,458     2.49
        証券
              S（適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用世界物価連動債ファンドS
                             212,553,974         1.042    221,481,240         1.0609    225,498,511     2.49
        証券     （為替ヘッジあり）（適格機関投資
              家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用KIM    マルチストラテジー        リ
                             216,797,733         1.0158    220,223,137         0.9672    209,686,767     2.31
        証券
              ンクファンドS（適格機関投資家専
              用）
     日本    投資信託受益     ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦
                             185,583,436         1.0111    187,643,412         1.0251    190,241,580     2.10
        証券
              略ファンド（適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     国内株式アクティブバリューファン
                             191,398,608         0.8904    170,433,187         0.9456    180,986,523     2.00
        証券
              ド（適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用グローバル・コモディティ
                             254,066,407         0.6816    173,192,750         0.663    168,446,027     1.86
        証券     （米ドル建て）・ファンドS（適格
              機関投資家専用）
     ルクセン    投資信託受益     Wellington     Emerging    Markets
                             15,169.589       9,532.69     144,606,989         9,876    149,814,860     1.65
     ブルク    証券
              Research    Equity   Fund  Class   J
     日本    投資信託受益     FOFs用日本株配当ファンドS（適格
                             106,952,834         1.0289    110,049,546         1.1143    119,177,542     1.31
        証券
              機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用MAN    AHL  ダイバーシファイド
                             123,214,851         0.9482    116,832,321         0.9186    113,185,162     1.25
        証券
              リンクファンドS（適格機関投資家
              専用）
     日本    投資信託受益     マルチ・ストラテジー・ファンド
                             115,417,318         0.9555    110,281,247         0.9693    111,874,006     1.23
        証券
              （適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     LM・ウエスタン・グローバル債券
                             97,007,962        1.0517    102,032,780         1.0959    106,311,025     1.17
        証券
              ファンド（適格機関投資家専用）
     ケイマン    投資証券
              MA Hedge   Fund  Strategies     Limited       9,188      10,000     91,880,000       10,021.98      92,082,006     1.02
     日本    投資信託受益     FOFs用コモディティLSアルファ・
                             87,886,914        1.0008     87,965,924        1.0192     89,574,342     0.99
        証券
              ファンドS（適格機関投資家専用）
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  95.17
                 投資証券                                 4.00
                  合計                               99.17
     (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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     ②【投資不動産物件】
     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たり純資産額（円）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
                 (2016年    7月11日)
      第1期計算期間末                      9,207,814,058         9,207,814,058             9,066         9,066
                 (2017年    7月10日)
      第2期計算期間末                      13,166,735,710         13,166,735,710             9,427         9,427
                 (2018年    7月10日)
      第3期計算期間末                      12,998,912,950         12,998,912,950             9,531         9,531
                 (2019年    7月10日)
      第4期計算期間末                      10,473,025,030         10,473,025,030             9,603         9,603
                 2019年    1月末日
                            11,317,026,317               ―       9,245           ―
                     2月末日
                            11,270,800,872               ―       9,422           ―
                     3月末日
                            10,929,409,178               ―       9,439           ―
                     4月末日
                            10,790,221,621               ―       9,524           ―
                     5月末日
                            10,470,972,869               ―       9,379           ―
                     6月末日
                            10,525,711,956               ―       9,519           ―
                     7月末日
                            10,156,326,592               ―       9,634           ―
                     8月末日
                            9,995,613,146               ―       9,572           ―
                     9月末日
                            9,864,876,529               ―       9,717           ―
                 　　　10月末日           9,640,096,581               ―       9,769           ―
                 　　　11月末日           9,418,151,010               ―       9,828           ―
                 　　　12月末日           9,301,817,298               ―       9,905           ―
                 2020年    1月末日       9,065,282,448               ―       9,906           ―
     ②【分配の推移】

                              期間                 1万口当たりの分配金（円）
                 2015年    5月26日～2016年        7月11日
       第1期計算期間                                                     0
                 2016年    7月12日～2017年        7月10日
       第2期計算期間                                                     0
                 2017年    7月11日～2018年        7月10日
       第3期計算期間                                                     0
                 2018年    7月11日～2019年        7月10日
       第4期計算期間                                                     0
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     ③【収益率の推移】
                              期間                    収益率（％）
                 2015年    5月26日～2016年        7月11日
       第1期計算期間                                                   △9.3
                 2016年    7月12日～2017年        7月10日
       第2期計算期間                                                    4.0
                 2017年    7月11日～2018年        7月10日
       第3期計算期間                                                    1.1
                 2018年    7月11日～2019年        7月10日
       第4期計算期間                                                    0.8
                 2019年    7月11日～2020年        1月10日
      第5期中間計算期間                                                     3.2
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付）から前計算期間末の基準価額(分配落）を控除した額を前計算期間末

       の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                        期間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
              2015年    5月26日～2016年        7月11日
      第1期計算期間                              12,074,094,086         1,917,141,104         10,156,952,982
              2016年    7月12日～2017年        7月10日
      第2期計算期間                               7,392,135,251        3,581,831,422         13,967,256,811
              2017年    7月11日～2018年        7月10日
      第3期計算期間                               4,125,601,422        4,453,840,514         13,639,017,719
              2018年    7月11日～2019年        7月10日
      第4期計算期間                                568,913,256       3,301,461,777         10,906,469,198
              2019年    7月11日～2020年        1月10日
     第5期中間計算期間                                 143,976,603       1,708,544,099         9,341,901,702
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はございません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    【スカイオーシャン・コアラップ（成長型）】
     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
                            日本                 9,668,475,749              90.25
     投資信託受益証券
                            ルクセンブルク                  252,667,781             2.36
                            ケイマン                  352,204,087             3.29
                                小計             10,273,347,617              95.89
                            ルクセンブルク                  254,981,096             2.38
     投資証券
                            ケイマン                   93,775,722             0.88
                                小計               348,756,818             3.26
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  91,317,390             0.85
                 合計(純資産総額)                            10,713,421,825              100.00
     （注1）国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     （注2）投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資

                                  帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
                                                           比率
     国／地域     種類         銘柄名          数量
                                    単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
     日本    投資信託受益     FOFs用外国株式インデックス・ファ
                            1,154,643,882         1.2069   1,393,563,948         1.3225   1,527,016,533      14.25
        証券
              ンドS（適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用外国債券インデックス・ファ
                            1,059,368,591         0.9808   1,039,053,079         1.0071   1,066,890,107      9.96
        証券
              ンドS（適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用J-REITインデックス・ファン
                             538,986,456         1.2434    670,180,610         1.4032    756,305,795     7.06
        証券
              ドS（適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用グローバルREITインデック
                             576,727,234         1.1535    665,276,821         1.1999    692,015,008     6.46
        証券     ス・ファンドS（適格機関投資家専
              用）
     日本    投資信託受益     FOFs用ゴールド・ファンド　為替
                             567,309,383         1.0257    581,943,128         1.1351    643,952,880     6.01
        証券
              ヘッジあり（適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用JPX日経インデックス400ファ
                             539,544,678         1.0232    552,092,329         1.1058    596,628,504     5.57
        証券
              ンドS（適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用国内株式エンハンスト運用戦
                             381,692,430         1.202    458,813,767         1.2878    491,543,511     4.59
        証券
              略ファンド（適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用国内株式インデックス・ファ
                             392,643,831         0.9375    368,129,506         1.0084    395,942,039     3.70
        証券
              ンドS（適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用世界ハイインカム入替戦略
                             322,215,792         1.0998    354,383,883         1.101    354,759,586     3.31
        証券     ファンドS（為替ヘッジあり）（適
              格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     ヘッジファンド・リターン・ター
                             322,996,747         1.0677    344,889,069         1.0747    347,124,604     3.24
        証券     ゲットファンド・為替ヘッジあり
              （適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     国内株式アクティブバリューファン
                             305,095,818         0.8889    271,218,588         0.9456    288,498,605     2.69
        証券
              ド（適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用米国株式LSファンドS（適格
                             254,976,561         1.0624    270,897,042         1.0274    261,962,918     2.45
        証券
              機関投資家専用）
     ルクセン    投資証券     BlueBay   Investment     Grade
                             25,015.854       9,915.23     248,037,946       10,192.78      254,981,096     2.38
     ブルク
              Absolute    Return   Bond  Fund  － ク
              ラスS-JPY
     ルクセン    投資信託受益     Wellington     Emerging    Markets
                              25,584.02       9,580.03     245,095,679         9,876    252,667,781     2.36
     ブルク    証券
              Research    Equity   Fund  Class   J
                                  99/173


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ケイマン    投資信託受益     HYFI  Loan  Fund  － JPY-USD   クラス
                            206,490.1706        1,131.75     233,695,250        1,150.63     237,593,929     2.22
        証券
     日本    投資信託受益     FOFs用ピクテ      マルチストラテジー
                             230,049,174         1.0033    230,808,336         1.031    237,180,698     2.21
        証券
              リンクファンドＳ（適格機関投資家
              専用）
     日本    投資信託受益     LM・ウエスタン・グローバル債券
                             211,193,405         1.051    221,964,691         1.0959    231,446,852     2.16
        証券
              ファンド（適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用グローバル・コモディティ
                             306,740,607         0.6821    209,227,768         0.663    203,369,022     1.90
        証券     （米ドル建て）・ファンドS（適格
              機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用KIM    マルチストラテジー        リ
                             205,463,595         1.0151    208,571,437         0.9672    198,724,389     1.85
        証券
              ンクファンドS（適格機関投資家専
              用）
     日本    投資信託受益     FOFs用日本株配当ファンドS（適格
                             176,974,724         1.0277    181,876,923         1.1143    197,202,934     1.84
        証券
              機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦
                             180,778,999         1.0111    182,785,645         1.0251    185,316,551     1.73
        証券
              略ファンド（適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     大和住銀／ウエリントン・ワール
                             148,240,414         0.9709    143,926,617         0.974    144,386,163     1.35
        証券
              ド・ボンド（適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用世界物価連動債ファンドS
                             110,298,588         1.042    114,931,128         1.0609    117,015,772     1.09
        証券     （為替ヘッジあり）（適格機関投資
              家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用日本債券ツイン戦略ファンド
                             115,433,304         0.9979    115,197,045         1.0002    115,456,390     1.08
        証券
              S（適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用日本物価連動国債ファンドS
                             120,060,874         0.9686    116,290,962         0.959    115,138,378     1.07
        証券
              （適格機関投資家専用）
     ケイマン    投資信託受益     Global   Multi   Strategy    - U.S.
                             12,362.3717        9,255.05     114,414,368        9,270.88     114,610,158     1.07
        証券
              Municipal    Bond  Fund　JPY-H
              Dividend    Retail   Class
     日本    投資信託受益     マニュライフFOFs用日本債券ストラ
                             112,852,914         0.9942    112,200,029         0.9959    112,390,217     1.05
        証券     テジックファンド（適格機関投資家
              専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用MAN    AHL  ダイバーシファイド
                             115,230,698         0.9481    109,260,249         0.9186    105,850,919     0.99
        証券
              リンクファンドS（適格機関投資家
              専用）
     日本    投資信託受益     マルチ・ストラテジー・ファンド
                             108,993,303         0.9555    104,143,101         0.9693    105,647,208     0.99
        証券
              （適格機関投資家専用）
     ケイマン    投資証券
              MA Hedge   Fund  Strategies     Limited       9,357      10,000     93,570,000       10,021.98      93,775,722     0.88
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  95.89
                 投資証券                                 3.26
                  合計                               99.15
     (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。
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     （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たり純資産額（円）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
                 (2016年    7月11日)
      第1期計算期間末                      12,372,146,238         12,372,146,238             8,554         8,554
                 (2017年    7月10日)
      第2期計算期間末                      15,111,783,740         15,111,783,740             9,341         9,341
                 (2018年    7月10日)
      第3期計算期間末                      13,683,638,578         13,683,638,578             9,528         9,528
                 (2019年    7月10日)
      第4期計算期間末                      12,254,594,724         12,254,594,724             9,622         9,622
                 2019年    1月末日
                            12,484,096,088               ―       9,214           ―
                     2月末日
                            12,764,742,267               ―       9,449           ―
                     3月末日
                            12,575,282,734               ―       9,457           ―
                     4月末日
                            12,471,552,673               ―       9,587           ―
                     5月末日
                            12,056,775,864               ―       9,351           ―
                     6月末日
                            12,159,436,704               ―       9,506           ―
                     7月末日       12,054,616,908               ―       9,649           ―
                     8月末日
                            11,744,962,031               ―       9,489           ―
                     9月末日
                            11,815,458,189               ―       9,738           ―
                 　　　10月末日           11,675,531,397               ―       9,857           ―
                 　　　11月末日           11,258,001,921               ―       9,944           ―
                 　　　12月末日           11,001,130,498               ―      10,053           ―
                 2020年    1月末日
                            10,713,421,825               ―      10,030           ―
     ②【分配の推移】

                              期間
                                               1万口当たりの分配金（円）
                 2015年    5月26日～2016年        7月11日
       第1期計算期間                                                     0
                 2016年    7月12日～2017年        7月10日
       第2期計算期間                                                     0
                 2017年    7月11日～2018年        7月10日
       第3期計算期間                                                     0
                 2018年    7月11日～2019年        7月10日
       第4期計算期間                                                     0
     ③【収益率の推移】

                              期間                    収益率（％）
                 2015年    5月26日～2016年        7月11日
       第1期計算期間                                                   △14.5
                 2016年    7月12日～2017年        7月10日
       第2期計算期間                                                    9.2
                 2017年    7月11日～2018年        7月10日
       第3期計算期間                                                    2.0
                 2018年    7月11日～2019年        7月10日
       第4期計算期間                                                    1.0
                 2019年    7月11日～2020年        1月10日
      第5期中間計算期間                                                     4.5
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付）から前計算期間末の基準価額(分配落）を控除した額を前計算期間末

       の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
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     （４）【設定及び解約の実績】
                        期間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
              2015年    5月26日～2016年        7月11日
      第1期計算期間                              17,530,701,453         3,066,853,252         14,463,848,201
              2016年    7月12日～2017年        7月10日
      第2期計算期間                               6,685,628,350        4,970,968,016         16,178,508,535
              2017年    7月11日～2018年        7月10日
      第3期計算期間                               3,922,459,779        5,738,813,405         14,362,154,909
              2018年    7月11日～2019年        7月10日
      第4期計算期間                               1,176,860,729        2,802,800,623         12,736,215,015
              2019年    7月11日～2020年        1月10日
     第5期中間計算期間                                 231,771,803       2,051,487,462         10,916,499,356
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はございません。
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     （参考情報）交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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     第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】
      ＜申込手続＞
       受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
      ＜申込コース＞

       当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
       ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰
        契約を締結していただきます。
      ＜申込みの受付＞

       お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
       の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
       みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
      ＜申込単位＞

       販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
       資する場合は1口単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ＜申込価額＞

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、
           各計算期間終了日の基準価額とします。
      ＜申込手数料＞

       前記　第1ファンドの状況　4手数料等及び税金　(1)申込手数料をご覧ください。
      ＜申込代金の支払い＞

       販売会社が定める期日までにお支払いください。
      ＜受付不可日＞

       収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
       付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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      ＜申込受付の中止等＞
       収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止
       その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、
       及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
      ＜その他＞

       取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
       ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
       る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
       引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
       託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
       め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
       機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
       を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
       した旨の通知を行います。
      ＜スイッチング＞

       スカイオーシャン・コアラップを構成する各ファンドの間において、スイッチング（※）の取扱い
       を行う場合があります。＜受付不可日＞に該当する場合は、スイッチングの取扱いは行いません。
       販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
        㬰뤰ꐰ쌰섰뀰栰漰ş匰픰ꄰ줰溉Ҋ쭬䉥歟厊爰픰ꄰ줰溉а歏숰譢䭓횑터鈰舰挰晒┰
        ファンドの取得申込みを行うことをいいます。
      ＜問い合わせ先＞

       上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
       ては、下記の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.soam.co.jp/
        サポートダイヤル：045-225-1651
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

     　＜一部解約手続＞
       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
       ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
       します。
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      ＜一部解約の受付＞
       一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
       係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
       の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
      ＜一部解約単位＞

       販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ＜解約価額＞

       一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。
       基準価額につきましては、販売会社にお問い合わせください。
      ＜一部解約代金の支払い＞

       受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
       益者に支払われます。
      ＜受付不可日＞

       一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
       とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
      ＜一部解約受付の中止等＞

       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実
       行の請求の受付を取り消すことができます。
       一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
       部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
       一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
       します。
      ＜一部解約の制限＞

       当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
       一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
       お問い合わせください。
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      ＜その他＞
       一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
       の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
       益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
       いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
      ＜問い合わせ先＞

       上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
       ては、下記の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.soam.co.jp/
        サポートダイヤル：045-225-1651
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の算出方法＞
       基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
       資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
       （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
       ただし、便宜上1万口当たりに換算して表示することがあります。
      ＜基準価額の算出頻度＞

       基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
      ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

       ①内国投資信託受益証券の評価方法
        計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
       ②外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みます。）の評価方法
        原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海
        外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
       ③外国投資信託証券の評価方法
        原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）で評価します。
       ④外貨建資産等の円換算
        外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
        によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
        仲値によって計算します。
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      ＜基準価額の照会方法＞
       基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
       記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
       ジ（https://www.soam.co.jp/）でご覧いただけます。
       （照会先）
        スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.soam.co.jp/
        サポートダイヤル：045-225-1651
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

      該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

      無期限とします。（2015年5月26日設定）
      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、
      この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     （４）【計算期間】

      原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。
      ただし、第1計算期間は2015年5月26日から2016年7月11日までとし、その翌日より次の計算期間が開
      始されるものとします。
      なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
      終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
      最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

      ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
      (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
       ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
        え、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
        ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
        ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
        ・やむを得ない事情が発生した場合
       ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
        ファンドを繰上償還させます。
       ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、
        原則として、ファンドを繰上償還させます。
       ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監督
        官庁に届け出ます。
                                109/173



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      (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
       委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
       す。
       ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらかじ
        め、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前
        までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し
        た書面決議の通知を発します。
       ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に
        係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、
        議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
        ときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合において、
        当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
        表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
        が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しませ
        ん。
      ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

      (1)投資信託約款の変更等
       委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
       え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこと
       ができます。
       ・受益者の利益のため必要と認めるとき
       ・やむを得ない事情が発生したとき
       委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその
       内容を監督官庁に届け出ます。
       委託会社は、監督官庁の命令に基づいて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
       ます。
      (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
       委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいます。）
       又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
       ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影響
        が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合におい
        て、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理由な
        どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に
        対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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       ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に
        係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、
        議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
        ときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
       ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をした
        場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたときには適用しません。
       ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファンド
        において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはでき
        ません。
      ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

       ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
        の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
        た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞に
        従い、新受託会社を選任します。
       ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
      ＜反対者の買取請求権の不適用＞

       当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
       とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われるこ
       ととなる委託者指図型投資信託に該当するため、ファンドの繰上げ償還、ファンドの重大な約款変
       更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きま
       す。）を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者
       による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
      ＜運用報告書＞

       ①委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運
        用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ②委託会社は、運用報告書（全体版）を委託会社のホームページ（https://www.soam.co.jp/）に
        掲載します。ただし、受益者から交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
      ＜関係法人との契約の更改手続き＞

       委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
        当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
        のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
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      ＜公告＞
       委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
       す。
        https://www.soam.co.jp/
       なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
       は、日本経済新聞に掲載します。
      ＜混蔵寄託＞

       金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
       取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
       じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
       において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
       商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
       義で混蔵寄託することができるものとします。
      ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

       ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
        ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
        す。
       ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
        は、速やかに登記又は登録をするものとします。
       ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
        財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
        理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
        別して管理することがあります。
       ④動産(金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
        を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
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     ４【受益者の権利等】
     (1)収益分配金に対する請求権
      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録され
       ている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者
       を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
       ため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者としま
       す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指
       定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売
       会社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し
       遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、
       振替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始
       します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、
       受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】
     １【財務諸表】

     【スカイオーシャン・コアラップ（安定型）】

     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定に基づき、「投資信託財産の計算に関する規則」
        （平成12年総理府令第133号）により作成しております。
     （２）財務諸表の記載金額は、円単位で表示しております。
     （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間（自2018年7月
        11日   至  2019年7月10日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けて
        おります。
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     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第3期              第4期
                                (2018年    7月10日現在)          (2019年    7月10日現在)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                271,660              651,347
         コール・ローン
                                      224,491,903              175,067,393
         投資信託受益証券                            11,614,600,526               9,805,743,783
         投資証券                             1,181,528,824               574,496,870
                                       95,000,000              59,730,000
         未収入金
         流動資産合計                            13,115,892,913              10,615,689,393
       資産合計                              13,115,892,913              10,615,689,393
      負債の部
       流動負債
         未払金                              15,000,000                   -
         未払解約金                              13,143,873              68,669,308
         未払受託者報酬                               3,511,288              2,924,694
         未払委託者報酬                              84,973,118              70,777,474
         未払利息                                  615              479
                                        351,069              292,408
         その他未払費用
         流動負債合計                              116,979,963              142,664,363
       負債合計                               116,979,963              142,664,363
      純資産の部
       元本等
         元本                            13,639,017,719              10,906,469,198
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 640,104,769             △ 433,444,168
                                       11,231,739              43,141,883
          （分配準備積立金）
         元本等合計                            12,998,912,950              10,473,025,030
       純資産合計                              12,998,912,950              10,473,025,030
      負債純資産合計                               13,115,892,913              10,615,689,393
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第3期              第4期
                                 自　2017年      7月11日         自　2018年      7月11日
                                 至　2018年      7月10日         至　2019年      7月10日
      営業収益
       受取配当金                                28,269,344              24,257,822
       受取利息                                    49              50
       有価証券売買等損益                               311,053,634              186,582,940
                                            -            2,351
       その他収益
       営業収益合計                               339,323,027              210,843,163
      営業費用
       支払利息                                 152,843              118,427
       受託者報酬                                7,174,989              6,221,053
       委託者報酬                               173,634,674              150,549,280
                                        717,381              622,353
       その他費用
       営業費用合計                               181,679,887              157,511,113
      営業利益又は営業損失（△）                                 157,643,140               53,332,050
      経常利益又は経常損失（△）                                 157,643,140               53,332,050
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 157,643,140               53,332,050
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       69,273,296             △ 30,156,843
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 800,521,101             △ 640,104,769
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 245,746,079              155,675,050
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      245,746,079              155,675,050
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 173,699,591               32,503,342
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      173,699,591               32,503,342
       額
                                            -              -
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △ 640,104,769             △ 433,444,168
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  （１）投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       （２）投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の
                       最終相場（最終相場がないものについては、それに準ずる価額）、金融商品取引
                       業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売
                       買参考統計値等に基づいて評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当
                       該収益分配金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                          第3期                      第4期
                      (2018年    7月10日現在)                  (2019年    7月10日現在)
       計算期間の末日におけ                        13,639,017,719口                      10,906,469,198口
     １.
       る受益権の総数
       投資信託財産の計算に         元本の欠損                 640,104,769円      元本の欠損                 433,444,168円
     ２.
       関する規則第55条の6
       第10号に規定する額
       計算期間の末日におけ         1口当たり純資産額                   0.9531円    1口当たり純資産額                   0.9603円
     ３.
       る1単位当たりの純資
                (1万口当たり純資産額)                  (9,531円)    (1万口当たり純資産額)                  (9,603円)
       産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                  第3期                            第4期
               自 2017年   7月11日                        自 2018年   7月11日
               至 2018年   7月10日                        至 2019年   7月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額                    9,197,882円        費用控除後の配当等収益額                    8,370,676円
                     A                            A
       費用控除後・繰越欠損金補填                       －円     費用控除後・繰越欠損金補填                    26,194,479円
                     B                            B
       後の有価証券等損益額                            後の有価証券等損益額
       収益調整金額                     671,485円       収益調整金額                     941,924円
                     C                            C
       分配準備積立金額                    2,033,857円        分配準備積立金額                    8,576,728円
                     D                            D
       当ファンドの分配対象収益額                    11,903,224円        当ファンドの分配対象収益額                    44,083,807円
                   E=A+B+C+D                            E=A+B+C+D
       当ファンドの期末残存口数                  13,639,017,719口          当ファンドの期末残存口数                  10,906,469,198口
                     }                            }
       1万口当たり収益分配対象額                       8円    1万口当たり収益分配対象額                       40円
                   G=E/F×10,000                            G=E/F×10,000
       1万口当たり分配金額                       －円     1万口当たり分配金額                       －円
                     H                            H
       収益分配金金額                       －円     収益分配金金額                       －円
                   I=F×H/10,000                            I=F×H/10,000
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     （金融商品に関する注記）
     １.金融商品の状況に関する事項
                                        第4期
                                     自  2018年    7月11日
                                     至  2019年    7月10日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投
                       資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金
                       融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドの投資している金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金

                       銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、
                       信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスクの管理体制                  運用部門から独立したコンプライアンス部が、運用に関するリスク管理と法令等

                       遵守状況のモニタリングを担当し、毎月代表取締役社長に報告します。
                       コンプライアンス部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を検証・
                       評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況
                       の事後点検を行います。
     ２.金融商品の時価等に関する事項

                                        第4期
                                    (2019年    7月10日現在)
     １.貸借対照表計上額、時価及びその                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上
       差額                額と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法                  (１)有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (２)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                       額によっております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合

       ついての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                         (2018年    7月10日現在)                （2019年     7月10日現在）
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                    （円）
     投資信託受益証券                              242,325,462                    203,980,184
     投資証券                             △19,496,027                    △12,444,117
           合計                       222,829,435                    191,536,067
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     該当事項はありません。
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     （関連当事者との取引に関する注記）
     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）
     該当事項はありません。
     （その他の注記）
     元本の移動
                                  第3期                 第4期
                               自  2017年    7月11日            自  2018年    7月11日
               区分
                               至  2018年    7月10日            至  2019年    7月10日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                               13,967,256,811円                 13,639,017,719円
     期中追加設定元本額                               4,125,601,422円                  568,913,256円
     期中一部解約元本額                               4,453,840,514円                 3,301,461,777円
     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。
     　(2)株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）         備考

     投資信託受益証       ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適                            255,550,672            258,387,284
     券       格機関投資家専用）
            国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投                            143,719,359            125,926,902
            資家専用）
            FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（適                            314,469,607            377,709,444
            格機関投資家専用）
            FOFs用MLP     インデックスファンド（適格機関投資家                       110,846,737            71,041,673
            専用）
            FOFs用ゴールド・ファンド　為替ヘッジあり（適格                            594,911,141            608,177,659
            機関投資家専用）
            Wellington      Emerging     Markets    Research     Equity         16,865.848           162,232,591
            Fund   Class   J
            大和住銀／ウエリントン・ワールド・ボンド（適格                            128,999,729            125,245,836
            機関投資家専用）
            ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・                            362,817,833            387,525,727
            為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
            LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド（適格機                            81,820,781            85,412,713
            関投資家専用）
            マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家                            162,226,791            155,007,698
            専用）
            FOFs用米国株式LSファンドS（適格機関投資家専                            352,875,104            374,788,647
            用）
            FOFs用グローバル・コモディティ（米ドル建て）・                            296,524,565            202,259,405
            ファンドS（適格機関投資家専用）
            FOFs用KIM     マルチストラテジー          リンクファンドS             333,982,387            339,259,308
            （適格機関投資家専用）
            FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS                            257,711,899            293,379,225
            （適格機関投資家専用）
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            FOFs用国内株式インデックス・ファンドS（適格機                            267,494,145            250,989,756
            関投資家専用）
            FOFs用J-REITインデックス・ファンドS（適格機関                            507,422,644            630,523,377
            投資家専用）
            FOFs用ピクテ       マルチストラテジー          リンクファンド           335,913,613            337,022,127
            Ｓ（適格機関投資家専用）
            FOFs用新興国債券インデックス・ファンドS（適格                            51,981,121            51,575,668
            機関投資家専用）
            FOFs用JPX日経インデックス400ファンドS（適格機                            369,194,188            377,242,621
            関投資家専用）
            FOFs用日本物価連動国債ファンドS（適格機関投資                            283,223,830            274,330,601
            家専用）
            FOFs用    FRM  ダイバーシファイド・リンク・ファン                       16,513,918            14,832,801
            ドS（適格機関投資家専用）
            FOFs用MAN     AHL  ダイバーシファイド          リンクファン           169,324,845            160,553,818
            ドS（適格機関投資家専用）
            FOFs用日本株配当ファンドS（適格機関投資家専                            121,183,069            124,539,840
            用）
            FOFs用世界物価連動債ファンドS（為替ヘッジあ                            264,103,230            275,195,565
            り）（適格機関投資家専用）
            FOFs用外国株式インデックス・ファンドS（適格機                            781,151,261            945,583,601
            関投資家専用）
            FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS（為替                           1,011,189,769            1,112,308,745
            ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
            FOFs用外国債券インデックス・ファンドS（適格機                            593,595,356            582,198,325
            関投資家専用）
            HYFI   Loan   Fund   －  JPY-USD    クラス              486,320.509            549,910,952
            Global    Multi   Strategy     - U.S.   Municipal     Bond        59,676.882           552,581,874
            Fund　JPY-H      Dividend     Retail    Class
     投資信託受益証券         合計
                                     8,169,310,457.239              9,805,743,783
     投資証券       BlueBay    Investment      Grade   Absolute     Return    Bond       50,070.535           496,460,870
            Fund   －  クラスS-JPY
            Man  Numeric    Integrated      Alpha   Market    Neutral-            9,146         78,036,000
            Class   A
     投資証券     合計
                                        59,216.535           574,496,870
                   合計                               10,380,240,653

     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     【スカイオーシャン・コアラップ（成長型）】
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定に基づき、「投資信託財産の計算に関する規則」
        （平成12年総理府令第133号）により作成しております。
     （２）財務諸表の記載金額は、円単位で表示しております。
     （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間（自2018年7月
        11日   至  2019年7月10日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けて
        おります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第3期              第4期
                                (2018年    7月10日現在)          (2019年    7月10日現在)
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              215,161,920              190,006,223
         投資信託受益証券
                                     12,470,321,341              11,651,013,883
         投資証券                              956,608,696              494,706,166
                                      175,740,000               36,000,000
         未収入金
         流動資産合計                            13,817,831,957              12,371,726,272
       資産合計                              13,817,831,957              12,371,726,272
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                              40,916,396              32,868,330
         未払受託者報酬                               3,686,820              3,330,551
         未払委託者報酬                              89,220,957              80,599,150
         未払利息                                  589              520
                                        368,617              332,997
         その他未払費用
         流動負債合計                              134,193,379              117,131,548
       負債合計                               134,193,379              117,131,548
      純資産の部
       元本等
         元本                            14,362,154,909              12,736,215,015
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 678,516,331             △ 481,620,291
                                       8,510,906              68,292,270
          （分配準備積立金）
         元本等合計                            13,683,638,578              12,254,594,724
       純資産合計                              13,683,638,578              12,254,594,724
      負債純資産合計                               13,817,831,957              12,371,726,272
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第3期              第4期
                                 自　2017年      7月11日         自　2018年      7月11日
                                 至　2018年      7月10日         至　2019年      7月10日
      営業収益
       受取配当金                                14,749,103              12,288,503
       有価証券売買等損益                               505,958,319              274,689,179
                                            -            3,496
       その他収益
       営業収益合計                               520,707,422              286,981,178
      営業費用
       支払利息
                                        165,233              131,294
       受託者報酬                                7,753,765              6,894,931
       委託者報酬                               187,641,063              166,857,202
                                        775,245              689,729
       その他費用
       営業費用合計                               196,335,306              174,573,156
      営業利益又は営業損失（△）                                 324,372,116              112,408,022
      経常利益又は経常損失（△）                                 324,372,116              112,408,022
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 324,372,116              112,408,022
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      128,135,273              △ 15,293,801
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 1,066,724,795              △ 678,516,331
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 366,494,178              133,021,990
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      366,494,178              133,021,990
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 174,522,557               63,827,773
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      174,522,557               63,827,773
       額
                                            -              -
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △ 678,516,331             △ 481,620,291
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  （１）投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       （２）投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の
                       最終相場（最終相場がないものについては、それに準ずる価額）、金融商品取引
                       業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売
                       買参考統計値等に基づいて評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当
                       該収益分配金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                          第3期                      第4期
                      (2018年    7月10日現在)                  (2019年    7月10日現在)
       計算期間の末日におけ                        14,362,154,909口                      12,736,215,015口
     １.
       る受益権の総数
       投資信託財産の計算に         元本の欠損                 678,516,331円      元本の欠損                 481,620,291円
     ２.
       関する規則第55条の6
       第10号に規定する額
       計算期間の末日におけ         1口当たり純資産額                   0.9528円    1口当たり純資産額                   0.9622円
     ３.
       る1単位当たりの純資
                (1万口当たり純資産額)                  (9,528円)    (1万口当たり純資産額)                  (9,622円)
       産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                  第3期                            第4期
               自 2017年   7月11日                        自 2018年   7月11日
               至 2018年   7月10日                        至 2019年   7月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額                    7,299,811円        費用控除後の配当等収益額                    5,139,062円
                     A                            A
       費用控除後・繰越欠損金補填                       －円     費用控除後・繰越欠損金補填                    56,226,494円
                     B                            B
       後の有価証券等損益額                            後の有価証券等損益額
       収益調整金額                     339,987円       収益調整金額                     927,723円
                     C                            C
       分配準備積立金額                    1,211,095円        分配準備積立金額                    6,926,714円
                     D                            D
       当ファンドの分配対象収益額                    8,850,893円        当ファンドの分配対象収益額                    69,219,993円
                   E=A+B+C+D                            E=A+B+C+D
       当ファンドの期末残存口数                  14,362,154,909口          当ファンドの期末残存口数                  12,736,215,015口
                     }                            }
       1万口当たり収益分配対象額                       6円    1万口当たり収益分配対象額                       54円
                   G=E/F×10,000                            G=E/F×10,000
       1万口当たり分配金額                       －円     1万口当たり分配金額                       －円
                     H                            H
       収益分配金金額                       －円     収益分配金金額                       －円
                   I=F×H/10,000                            I=F×H/10,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １.金融商品の状況に関する事項
                                        第4期
                                     自  2018年    7月11日
                                     至  2019年    7月10日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投
                       資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金
                       融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドの投資している金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金

                       銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、
                       信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスクの管理体制                  運用部門から独立したコンプライアンス部が、運用に関するリスク管理と法令等

                       遵守状況のモニタリングを担当し、毎月代表取締役社長に報告します。
                       コンプライアンス部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を検証・
                       評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況
                       の事後点検を行います。
     ２.金融商品の時価等に関する事項

                                        第4期
                                    (2019年    7月10日現在)
     １.貸借対照表計上額、時価及びその                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上
       差額                額と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法                  (１)有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (２)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                       額によっております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合

       ついての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                         (2018年    7月10日現在)                （2019年     7月10日現在）
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                    （円）
     投資信託受益証券                              385,652,780                    252,475,605
     投資証券                             △15,081,010                    △10,452,935
           合計                       370,571,770                    242,022,670
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     該当事項はありません。
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     （関連当事者との取引に関する注記）
     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）
     該当事項はありません。
     （その他の注記）
     元本の移動
                                  第3期                 第4期
                               自  2017年    7月11日            自  2018年    7月11日
               区分
                               至  2018年    7月10日            至  2019年    7月10日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                               16,178,508,535円                 14,362,154,909円
     期中追加設定元本額                               3,922,459,779円                 1,176,860,729円
     期中一部解約元本額                               5,738,813,405円                 2,802,800,623円
     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。
     　(2)株式以外の有価証券

       種　類                銘　柄                券面総額          評価額（円）         備考

     投資信託受益証       ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適                            220,808,634            223,259,609
     券       格機関投資家専用）
            国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投                            250,785,856            219,738,567
            資家専用）
            FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（適                            553,778,056            665,142,823
            格機関投資家専用）
            FOFs用MLP     インデックスファンド（適格機関投資家                       204,174,996            130,855,754
            専用）
            FOFs用ゴールド・ファンド　為替ヘッジあり（適格                            688,858,610            704,220,157
            機関投資家専用）
            Wellington      Emerging     Markets    Research     Equity         30,646.149           294,785,307
            Fund   Class   J
            大和住銀／ウエリントン・ワールド・ボンド（適格                            267,133,388            259,359,806
            機関投資家専用）
            ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・                            314,037,114            335,423,041
            為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
            LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド（適格機                            167,470,651            174,822,612
            関投資家専用）
            マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家                            138,809,991            132,632,946
            専用）
            FOFs用米国株式LSファンドS（適格機関投資家専                            301,002,398            319,694,646
            用）
            FOFs用グローバル・コモディティ（米ドル建て）・                            360,100,602            245,624,620
            ファンドS（適格機関投資家専用）
            FOFs用KIM     マルチストラテジー          リンクファンドS             286,626,335            291,155,031
            （適格機関投資家専用）
            FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS                            479,450,660            545,806,631
            （適格機関投資家専用）
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            FOFs用国内株式インデックス・ファンドS（適格機                            472,871,043            443,694,899
            関投資家専用）
            FOFs用J-REITインデックス・ファンドS（適格機関                            694,259,156            862,686,427
            投資家専用）
            FOFs用ピクテ       マルチストラテジー          リンクファンド           287,217,569            288,165,386
            Ｓ（適格機関投資家専用）
            FOFs用新興国債券インデックス・ファンドS（適格                            107,472,788            106,634,500
            機関投資家専用）
            FOFs用JPX日経インデックス400ファンドS（適格機                            649,069,247            663,218,956
            関投資家専用）
            FOFs用日本物価連動国債ファンドS（適格機関投資                            154,202,626            149,360,663
            家専用）
            FOFs用    FRM  ダイバーシファイド・リンク・ファン                       17,543,559            15,757,624
            ドS（適格機関投資家専用）
            FOFs用MAN     AHL  ダイバーシファイド          リンクファン           146,452,276            138,866,048
            ドS（適格機関投資家専用）
            FOFs用日本株配当ファンドS（適格機関投資家専                            211,449,262            217,306,406
            用）
            FOFs用世界物価連動債ファンドS（為替ヘッジあ                            141,956,515            147,918,688
            り）（適格機関投資家専用）
            FOFs用外国株式インデックス・ファンドS（適格機                           1,396,918,303            1,690,969,605
            関投資家専用）
            FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS（為替                            539,539,823            593,493,805
            ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
            FOFs用外国債券インデックス・ファンドS（適格機                           1,226,079,361            1,202,538,637
            関投資家専用）
            HYFI   Loan   Fund   －  JPY-USD    クラス              261,771.334            296,000,109
            Global    Multi   Strategy     - U.S.   Municipal     Bond        31,522.067           291,880,580
            Fund　JPY-H      Dividend     Retail    Class
     投資信託受益証券         合計
                                    10,278,392,758.551              11,651,013,883
     投資証券       BlueBay    Investment      Grade   Absolute     Return    Bond       43,170.321           428,043,661
            Fund   －  クラスS-JPY
            Man  Numeric    Integrated      Alpha   Market    Neutral-            7,813         66,662,505
            Class   A
     投資証券     合計
                                        50,983.321           494,706,166
                   合計                               12,145,720,049

     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     【中間財務諸表】
      【スカイオーシャン・コアラップ（安定型）】

      (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

        和52年大蔵省令第38号）並びに、同規則第38条の3及び第57条の2の規定に基づき、「投資信託財
        産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）により作成しております。
      (2)中間財務諸表の記載金額は、円単位で表示しております。
      (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間（自2019年7
        月11日    至2020年1月10日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査
        を受けております。
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     （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第4期           第5期中間計算期間
                                (2019年    7月10日現在)          (2020年    1月10日現在)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                651,347              283,381
         コール・ローン
                                      175,067,393              169,308,121
         投資信託受益証券                             9,805,743,783              8,785,651,595
         投資証券                              574,496,870              373,745,161
                                       59,730,000              16,440,000
         未収入金
         流動資産合計                            10,615,689,393               9,345,428,258
       資産合計                              10,615,689,393               9,345,428,258
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                              68,669,308              23,863,508
         未払受託者報酬                               2,924,694              2,673,411
         未払委託者報酬                              70,777,474              64,696,359
         未払利息                                  479              463
                                        292,408              267,277
         その他未払費用
         流動負債合計                              142,664,363               91,501,018
       負債合計                               142,664,363               91,501,018
      純資産の部
       元本等
         元本
                                     10,906,469,198               9,341,901,702
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           △ 433,444,168              △ 87,974,462
                                       43,141,883              36,414,000
          （分配準備積立金）
         元本等合計                            10,473,025,030               9,253,927,240
       純資産合計                              10,473,025,030               9,253,927,240
      負債純資産合計                               10,615,689,393               9,345,428,258
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                 第4期中間計算期間              第5期中間計算期間
                                 自　2018年      7月11日         自　2019年      7月11日
                                 至　2019年      1月10日         至　2020年      1月10日
      営業収益
       受取配当金                                12,804,967               8,296,650
       受取利息                                    25              25
       有価証券売買等損益                              △ 428,736,087              357,886,862
                                           618               -
       その他収益
       営業収益合計                              △ 415,930,477              366,183,537
      営業費用
       支払利息                                  61,349              65,747
       受託者報酬                                3,296,359              2,673,411
       委託者報酬                                79,771,806              64,696,359
                                        329,945              267,277
       その他費用
       営業費用合計                                83,459,459              67,702,794
      営業利益又は営業損失（△）                                △ 499,389,936              298,480,743
      経常利益又は経常損失（△）                                △ 499,389,936              298,480,743
      中間純利益又は中間純損失（△）                                △ 499,389,936              298,480,743
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 12,214,556              17,247,123
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 640,104,769             △ 433,444,168
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 75,458,600              67,837,547
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       75,458,600              67,837,547
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 18,950,835               3,601,461
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       18,950,835               3,601,461
       額
                                            -              -
      分配金
      中間剰余金又は中間欠損金（△）                               △ 1,070,772,384               △ 87,974,462
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     （３）【中間注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  （１）投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       （２）投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場（最終相場がないものについては、それに準ずる価額）、金融商品取引業者
                       等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考
                       統計値等に基づいて評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                          第4期                   第5期中間計算期間
                      (2019年    7月10日現在)                  (2020年    1月10日現在)
       計算期間の末日におけ                        10,906,469,198口                       9,341,901,702口
     １.
       る受益権の総数
       投資信託財産の計算に         元本の欠損                 433,444,168円      元本の欠損                 87,974,462円
     ２.
       関する規則第55条の6
       第10号に規定する額
       計算期間の末日におけ         1口当たり純資産額                   0.9603円    1口当たり純資産額                   0.9906円
     ３.
       る1単位当たりの純資
                (1万口当たり純資産額)                   (9,603円)    (1万口当たり純資産額)                   (9,906円)
       産の額
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                                      第5期中間計算期間
                                     (2020年    1月10日現在)
     １.中間貸借対照表計上額、時価及びそ                  中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
       の差額                表計上額と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法                  (１)有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (２)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

       いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （重要な後発事象に関する注記）
     該当事項はありません。
     （その他の注記）
     元本の移動
                                   第4期              第5期中間計算期間
                                自  2018年    7月11日            自  2019年    7月11日
               区分
                                至  2019年    7月10日            至  2020年    1月10日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                               13,639,017,719円                 10,906,469,198円
     期中追加設定元本額                                 568,913,256円                 143,976,603円
     期中一部解約元本額                                3,301,461,777円                 1,708,544,099円
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     【スカイオーシャン・コアラップ（成長型）】
      (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

        和52年大蔵省令第38号）並びに、同規則第38条の3及び第57条の2の規定に基づき、「投資信託財
        産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）により作成しております。
      (2)中間財務諸表の記載金額は、円単位で表示しております。
      (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間（自2019年7
        月11日    至2020年1月10日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査
        を受けております。
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     （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第4期           第5期中間計算期間
                                (2019年    7月10日現在)          (2020年    1月10日現在)
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              190,006,223              185,820,034
         投資信託受益証券
                                     11,651,013,883              10,506,267,355
         投資証券                              494,706,166              356,242,365
                                       36,000,000              27,040,000
         未収入金
         流動資産合計                            12,371,726,272              11,075,369,754
       資産合計                              12,371,726,272              11,075,369,754
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                              32,868,330              20,746,196
         未払受託者報酬                               3,330,551              3,181,557
         未払委託者報酬                              80,599,150              76,993,703
         未払利息                                  520              509
                                        332,997              318,094
         その他未払費用
         流動負債合計                              117,131,548              101,240,059
       負債合計                               117,131,548              101,240,059
      純資産の部
       元本等
         元本                            12,736,215,015              10,916,499,356
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           △ 481,620,291               57,630,339
                                       68,292,270              57,405,020
          （分配準備積立金）
         元本等合計                            12,254,594,724              10,974,129,695
       純資産合計                              12,254,594,724              10,974,129,695
      負債純資産合計                               12,371,726,272              11,075,369,754
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                 第4期中間計算期間              第5期中間計算期間
                                 自　2018年      7月11日         自　2019年      7月11日
                                 至　2019年      1月10日         至　2020年      1月10日
      営業収益
       受取配当金                                6,331,341              4,480,020
       有価証券売買等損益                              △ 554,319,845              577,189,804
                                           919               -
       その他収益
       営業収益合計                              △ 547,987,585              581,669,824
      営業費用
       支払利息
                                         69,827              72,465
       受託者報酬                                3,564,380              3,181,557
       委託者報酬                                86,258,052              76,993,703
                                        356,732              318,094
       その他費用
       営業費用合計                                90,248,991              80,565,819
      営業利益又は営業損失（△）                                △ 638,236,576              501,104,005
      経常利益又は経常損失（△）                                △ 638,236,576              501,104,005
      中間純利益又は中間純損失（△）                                △ 638,236,576              501,104,005
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 5,614,138              33,201,094
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 678,516,331             △ 481,620,291
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 74,628,628              77,520,244
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       74,628,628              77,520,244
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 46,079,157               6,172,525
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       46,079,157               6,172,525
       額
                                            -              -
      分配金
      中間剰余金又は中間欠損金（△）                               △ 1,282,589,298                57,630,339
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     （３）【中間注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  （１）投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       （２）投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場（最終相場がないものについては、それに準ずる価額）、金融商品取引業者
                       等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考
                       統計値等に基づいて評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                          第4期                   第5期中間計算期間
                      (2019年    7月10日現在)                  (2020年    1月10日現在)
       計算期間の末日におけ                        12,736,215,015口                       10,916,499,356口
     １.
       る受益権の総数
       投資信託財産の計算に         元本の欠損                 481,620,291円      元本の欠損
     ２.                                                        －
       関する規則第55条の6
       第10号に規定する額
       計算期間の末日におけ         1口当たり純資産額                   0.9622円    1口当たり純資産額                   1.0053円
     ３.
       る1単位当たりの純資
                (1万口当たり純資産額)                   (9,622円)    (1万口当たり純資産額)                  (10,053円)
       産の額
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                                      第5期中間計算期間
                                     (2020年    1月10日現在)
     １.中間貸借対照表計上額、時価及びそ                  中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
       の差額                表計上額と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法                  (１)有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (２)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

       いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （重要な後発事象に関する注記）
     該当事項はありません。
     （その他の注記）
     元本の移動
                                   第4期              第5期中間計算期間
                                自  2018年    7月11日            自  2019年    7月11日
               区分
                                至  2019年    7月10日            至  2020年    1月10日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                               14,362,154,909円                 12,736,215,015円
     期中追加設定元本額                                1,176,860,729円                  231,771,803円
     期中一部解約元本額                                2,802,800,623円                 2,051,487,462円
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     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】           （2020年1月31日現在）

     スカイオーシャン・コアラップ（安定型）

     Ⅰ　資産総額                               9,135,453,153       円

     Ⅱ　負債総額                                 70,170,705     円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               9,065,282,448       円
     Ⅳ　発行済口数                               9,151,149,379       口
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9906   円
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,906    円）
     スカイオーシャン・コアラップ（成長型）

     Ⅰ　資産総額                                      円

                                    10,782,181,495
     Ⅱ　負債総額                                 68,759,670     円
                                           円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               10,713,421,825
     Ⅳ　発行済口数                               10,680,937,619       口
                                           円
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0030
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,030    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等
      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
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      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】
     １【委託会社等の概況】
     (1)資本金の額（2020年1月31日現在）
      資本金の額　        　　：3億円
      発行可能株式総数          ：100,000株
      発行済株式総数　          ：60,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)委託会社の機構
     　①会社の意思決定機構
       業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
       取締役は株主総会において選任され、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
       る定時株主総会の終結の時までです。
       取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。また、取締役会は、社長1名、副社長、
       専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、議長となります。
       社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役
       が取締役会を招集し、議長となります。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締
       役の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ◆  PLAN　：　計画
       ・運用部は、運用の基本方針や運用ガイドラインなどを策定し、代表取締役副社長が承認します。
       ・ファンドマネジャーは、決定された運用の基本方針等に基づいて運用計画を月次で策定し、運用
        部長が承認します。
       ◆DO　：　実行
       ・ファンドマネジャーは、決定された運用計画に沿ってポートフォリオの構築などファンドの運用
        を行うとともにファンドの運用状況を管理します。
       ・ファンドマネジャーは、運用者としての行動基準および禁止行為等が規定された運用規程を遵守
        することが求められます。
       ・運用部長は、ファンドの運用が計画に沿って行われていることを確認します。
       ◆CHECK　：　検証
       ・運用部長は、ファンドマネジャーより適宜運用状況についての報告を受け、必要に応じて改善策
        の検討等を指示します。
       ・また、法令等や運用ガイドラインの遵守状況等については、運用部門から独立したコンプライア
        ンス部がモニタリングを行います。
       ・モニタリングの結果は、速やかにファンドマネジャーにフィードバックされ、ファンドの運用に
        反映されます。
                                140/173



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       上記のとおり、委託会社では、PLAN‐DO‐CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスに基づ
       いた運用を行っています。
      委託会社の機構は2020年4月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。
      2020年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次のとおりです。
                                             純資産総額（百万円）
                                   本数
                                    11                124,852
     追加型株式投資信託
                                    0                   0
     追加型公社債投資信託
                                    0                   0
     単位型株式投資信託
                                    0                   0
     単位型公社債投資信託
                                    11                124,852
                 合計
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     ３【委託会社等の経理状況】
     (1）委託会社であるスカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」という。）

       の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
       号）並びに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内
       閣府令第52号）により作成しております。また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の
       用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに、同規則第38条及び第
       57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」により作成しております。
     (2）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

     (3）委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第５期事業年度（自                                                2018年4月1日

       至  2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
       す。また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第６期事業年度に係る中間会計期間
       （自   2019年4月1日        至  2019年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによ
       り中間監査を受けております。
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     （１）【貸借対照表】
                               前事業年度                 当事業年度
           期別
                            （2018年     3月31日現在）            （2019年     3月31日現在）
                           内訳（千円）         金額（千円）        内訳（千円）         金額（千円）
           科目         注記番号
      （資産の部）
      流動資産
                      ※２                151,653                 125,959
      　預金
                                         32                 32
      　前払費用
                                      193,333                 215,715
      　未収委託者報酬
                                      345,019                 341,706
      　　流動資産計
      固定資産

                                       3,128                 1,697
      　有形固定資産
                      ※１          757                707
      　　建物
                      ※１         2,371                 990
      　　器具備品
                                       3,128                 1,697
      　　固定資産計
      　　資産合計                                348,148                 343,404
      （負債の部）

      流動負債
                                        865                 677
       預り金
                                      115,165                 131,610
       未払金
                      ※２         92,222                106,986
       　未払手数料
                               18,840                20,362
       　未払委託調査費
                               4,103                4,261
       　その他未払金
                                        697                 657
       未払費用
                                       2,178                 2,790
       未払法人税等
                                       6,452                 6,112
       未払消費税等
                                       6,591                 6,084
       賞与引当金
                                      131,951                 147,932
      　　流動負債計
      　　負債合計                                131,951                 147,932
      （純資産の部）

      株主資本
                                      300,000                 300,000
      　資本金
                                      300,000                 300,000
      　資本剰余金
                              300,000                300,000
      　　資本準備金
                                    △  383,802               △  404,528
      　利益剰余金
      　　その他利益剰余金
                            △  383,802               △404,528
      　　　繰越利益剰余金
                                      216,197                 195,471
      　　株主資本計
                                      216,197                 195,471
      　　純資産合計
                                      348,148                 343,404
      　　負債・純資産合計
                                143/173



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     （２）【損益計算書】
                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2017年        4月  1日       （自　2018年        4月  1日
            期別
                            　至　2018年        3月31日）         　至　2019年        3月31日）
                           内訳（千円）        金額（千円）        内訳（千円）        金額（千円）
            科目          注記番号
       営業収益
        委託者報酬                      567,861                 710,408
                                      567,861                 710,408
         営業収益計
       営業費用
        支払手数料                ※１               251,616                 340,151
        広告宣伝費                                2,775                 2,854
        調査費                               132,690                 133,098
       　　調査費                         3,968                 4,013
       　　委託調査費                 ※１       128,722                 129,085
        委託計算費                               39,837                 42,916
        営業雑経費                               32,570                 29,279
       　　通信費                          461                 337
       　　印刷費                        31,247                 27,927
       　　諸会費                          852                1,014
         その他                         7                －
                                      459,490                 548,301
         営業費用計
       一般管理費
                                      157,746                 148,800
        給料
                               36,000                 32,229
         役員報酬
                              102,709                 97,766
         給料・手当
                               12,446                 12,720
         賞与
                               6,591                 6,084
         賞与引当金繰入額
                                        3,517                 3,851
     　　法定福利費
                                         302                 174
     　　福利厚生費
                                         723                 433
     　　交際費
                                         30                 30
     　　寄付金
                                        6,125                 6,170
     　　旅費交通費
                                        3,573                 4,530
     　　租税公課
                                       10,145                 10,145
     　　不動産賃借料
                                        1,880                 1,431
     　　固定資産減価償却費
                                         904                 933
     　　消耗品費
                                        4,991                 5,045
     　　支払報酬料
                                         118                 115
        支払手数料
                                        1,316                  865
     　　諸経費
                                      191,375                 182,528
         一般管理費計
         　営業損失                              83,004                 20,421
       営業外収益
        雑収入                          3                 0
                                          3                 0
     　　　営業外収益計
                                       83,000                 20,421
       経常損失
                                       83,000                 20,421
       税引前当期純損失
                                         304                 304
       法人税、住民税及び事業税
                                144/173


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                                       83,305                 20,725
       当期純損失
     （３）【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自2017年4月1日至                 2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                                  株主資本                      純資産
                                                        合計
                                                 株主資本
                           資本剰余金            利益剰余金
                   資本金
                                                  合計
                                    その他利益
                          資本      資本            利益
                                     剰余金
                         準備金      剰余金            剰余金
                                合計            合計
                                     繰越利益
                                     剰余金
                   300,000      300,000      300,000     △300,497      △300,497       299,502      299,502
      当期首残高
      当期変動額

      　当期純損失（△）                               △83,305      △83,305      △83,305      △83,305

                       ―      ―      ―  △83,305      △83,305      △83,305      △83,305

      当期変動額合計
                   300,000      300,000      300,000     △383,802      △383,802       216,197      216,197

      当期末残高
     当事業年度（自2018年4月1日至                 2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

                                  株主資本                      純資産
                                                        合計
                                                 株主資本
                           資本剰余金            利益剰余金
                   資本金
                                                  合計
                          資本      資本    その他利益        利益
                                     剰余金
                         準備金      剰余金            剰余金
                                合計            合計
                                     繰越利益
                                     剰余金
                   300,000      300,000      300,000     △383,802      △383,802       216,197      216,197
      当期首残高
      当期変動額

      　当期純損失（△）                               △20,725      △20,725      △20,725      △20,725

                       ―      ―      ―  △20,725      △20,725      △20,725      △20,725

      当期変動額合計
                   300,000      300,000      300,000      △404,528      △404,528       195,471      195,471

      当期末残高
     （重要な会計方針）

     １．固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産
       定率法によっております。ただし、建物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用
      年数は以下のとおりであります。
     　　　　　建物　　　　　18年
     　　　　　器具備品　　4～6年
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     2.  引当金の計上基準
     (1)賞与引当金
       従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
     3．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     (1)消費税等の会計処理
      　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     (表示方法の変更)
     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）
     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年
     度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負
     債の区分に表示する方法に変更しました。
     　この変更に伴う前事業年度の貸借対照表における影響はありません。
     　また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計
     に係る会計基準」注解（注8）（評価性引当額の合計額を除く。）及び同注解（注9）に記載された内容
     を追加しております。
     (未適用の会計基準等)

     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                              平成30年３月30日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                         平成30年３月30日)
     (1)概要
      　収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
      す。
       ステップ１：顧客との契約を識別する。
       ステップ２：契約における履行義務を識別する。
       ステップ３：取引価格を算定する。
       ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)適用予定日
       2022年３月期の期首より適用します。
     (3)当該会計基準等の適用による影響
       当該会計基準等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
      ※１．有形固定資産の減価償却累計額
                            前事業年度                   当事業年度

                        （2018年     3月31日現在）              （2019年     3月31日現在）
        建物                           132千円                   182千円

        器具備品                          9,266千円                   10,647千円

        計                          9,399千円                   10,830千円

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       ※２．関係会社に対する資産及び負債
                            前事業年度                   当事業年度

                        （2018年     3月31日現在）              （2019年     3月31日現在）
         預金                         150,384    千円               125,233    千円

         未払手数料                         60,074千円                   58,153千円

       (注)   預金、未払手数料は、その他の関係会社である株式会社横浜銀行との取引により発生した金
          額を記載しております。
     （損益計算書関係）

      ※１．関係会社に係る注記
                            前事業年度                   当事業年度
                         （自　2017年        4月  1日         （自　2018年        4月  1日
                        　　至　2018年         3月31日）          　　至　2019年         3月31日）
        支払手数料                         160,488    千円               176,677    千円

        委託調査費                         113,668    千円               101,899    千円

       (注1)支払手数料は、その他の関係会社である株式会社横浜銀行との取引により発生した金額を記
         載しております。
     　　(注2)      委託調査費は、その他の関係会社である三井住友信託銀行株式会社との取引により発生した
          金額を記載しております。
     （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自         2017年4月１日　至           2018年3月31日）
       発行済株式の種類及び総数に関する事項
        株式の       当事業年度期首             当事業年度            当事業年度           当事業年度末
         種類        株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
                               ―            ―
        普通株式         60,000株                                    60,000株
      当事業年度（自         2018年4月１日　至           2019年3月31日）

       発行済株式の種類及び総数に関する事項
        株式の       当事業年度期首             当事業年度            当事業年度           当事業年度末
         種類        株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
                               ―            ―
        普通株式         60,000株                                    60,000株
     （リ－ス取引関係）

         該当事項はありません。
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     （金融商品関係）
     前事業年度（自         2017年4月１日　至           2018年3月31日）
     １．金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
       当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定しており、また、資金調達については、借入
      によらず、株式の発行により行う方針です。なお、デリバティブ取引は行っておりません。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク
      　預金は、高格付けの金融機関に対する短期の預金であることから、リスクは僅少であります。
      　当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる運転資金を検討し、充足する十分な手
      元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。
       営業債権である未収委託者報酬については、その源泉である信託財産を信託銀行に委託しておりま
      すが、信託銀行はその受託財産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または
      債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えておりま
      す。
       営業債務である未払金に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金については、
      主に当社が受け取った報酬の内から支払われるものであり、リスクに晒されることは無いと考えてお
      ります。
       (3)   金融商品に係るリスク管理体制
       ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
        当社は、預金を預入れる金融機関の選定に関して、相手方の財政状態及び経営成績、または必要に
      応じて、格付け等を考慮した上で決定しております。
       ②市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
        当社が保有する営業債権・債務は、短期金融商品に限定されているため、これらに関する市場リス
      クは非常に低いものと考えております。
       ③流動性リスク
        当社は余剰資金を預金のみで運用しております。支払状況などを随時確認し、運転資金の状況を把
      握することにより、流動性リスクを管理しております。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

     　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
        前事業年度（2018年3月31日現在）                                            （単位：千円）
                                   貸借対照表           時価         差額
                                    計上額
        (1)  預金                           151,653         151,653            －
        (2)  未収委託者報酬                           193,333         193,333            －
        資産計                              344,987         344,987            －
        (1)  未払金                           115,165         115,165            －
        負債計                              115,165         115,165            －
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項
          資産
         　(1)    預金、(2)      未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
          によっております。
          負債
        　　(1)     未払金
          未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
          によっております。
        （注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
        前事業年度（2018年3月31日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                             １年以内                    １年超
         預金                            151,653                       －
        未収委託者報酬                            193,333                       －
                  合計                  344,987                       －
     当事業年度（自         2018年4月１日　至           2019年3月31日）

     １．金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
       当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定しており、また、資金調達については、借入
      によらず、株式の発行により行う方針です。なお、デリバティブ取引は行っておりません。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク
      　預金は、高格付けの金融機関に対する短期の預金であることから、リスクは僅少であります。
      　当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる運転資金を検討し、充足する十分な手
      元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。
       営業債権である未収委託者報酬については、その源泉である信託財産を信託銀行に委託しておりま
      すが、信託銀行はその受託財産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または
      債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えておりま
      す。
       営業債務である未払金に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金については、
      主に当社が受け取った報酬の内から支払われるものであり、リスクに晒されることは無いと考えてお
      ります。
       (3)   金融商品に係るリスク管理体制
       ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
        当社は、預金を預入れる金融機関の選定に関して、相手方の財政状態及び経営成績、または必要に
      応じて、格付け等を考慮した上で決定しております。
       ②市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
        当社が保有する営業債権・債務は、短期金融商品に限定されているため、これらに関する市場リス
      クは非常に低いものと考えております。
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       ③流動性リスク
        当社は余剰資金を預金のみで運用しております。支払状況などを随時確認し、運転資金の状況を把
      握することにより、流動性リスクを管理しております。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

     　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
        当事業年度（2019年3月31日現在）                                            （単位：千円）
                                   貸借対照表           時価         差額
                                    計上額
        (1)  預金                           125,959         125,959            －
        (2)  未収委託者報酬                           215,715         215,715            －
        資産計                              341,674         341,674            －
        (1)  未払金                           131,610         131,610            －
        負債計                              131,610         131,610            －
        （注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項
          資産
         　(1)    預金、(2)      未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
          によっております。
          負債
        　　(1)     未払金
          未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
          によっております。
        （注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
        当事業年度（2019年3月31日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                             １年以内                    １年超
         預金                            125,959                       －
        未収委託者報酬                            215,715                       －
                  合計                  341,674                       －
     （デリバティブ取引関係）

         該当事項はありません。
     （資産除去債務関係）

         該当事項はありません。
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     （税効果会計関係）
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度              当事業年度
                                 （2018年     3月31日現在）         （2019年     3月31日現在）
      繰延税金資産
                                         （千円）              （千円）
       未払事業税                                     563              746
       賞与引当金                                    1,979              1,827
       繰延資産償却超過額                                     871              495
       税務上の繰越欠損金（注2）                                  110,999              117,393
       その他                                     146              140
       繰延税金資産小計
                                       　　114,560                120,603
       税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注2）                                 △110,999             　△117,393
       将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                                  △3,560              △3,210
       評価性引当額小計（注1）
                                       　△114,560               △120,603
       繰延税金資産合計
                                             ―              ―
      繰延税金負債
       繰延税金負債合計                                      ―              ―
      繰延税金資産(負債)の純額
                                             ―              ―
     　(注)１．評価性引当額が               6,043千円増加しております。この増加の内容は、税務上の繰越欠損金に係
          る評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
     　　　２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
         前事業年度（2018年           3月31日）（単位：千円）
                            1年超     2年超     3年超     4年超
                       1年以内                           5年超      合計
                            2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
          税務上の繰越欠損金(a)                 -     -     -     -     -  110,999      110,999
                          -     -     -     -     - △110,999      △110,999
          評価性引当額
                          -     -     -     -     -      -      -
          繰延税金資産
        (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
         当事業年度（2019年           3月31日）（単位：千円）
                            1年超     2年超     3年超     4年超
                       1年以内                           5年超      合計
                            2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
          税務上の繰越欠損金(b)                 -     -     -     -    161    117,231      117,393
                          -     -     -     -   △161    △117,231      △117,393
          評価性引当額
                          -     -     -     -     -      -      -
          繰延税金資産
        (b)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異

     の原因となった主要な項目別の内訳
      前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上したため、記載を省略しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （セグメント情報等）
     　前事業年度（自          2017年4月１日　至           2018年3月31日）
     　１．セグメント情報
     　　　　当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     　２．関連情報

       (1)   商品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超える
        ため、記載を省略しております。
       (2)   地域ごとの情報
      　　①    営業収益
          内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
          ております。
      　　②    有形固定資産
      　　　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
      (3)  主要な顧客ごとの情報
        顧客情報については、制度上知り得ないため、記載を省略しております。
     　３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     　４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       　該当事項はありません。
     　５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     当事業年度（自         2018年4月１日　至           2019年3月31日）

      １．セグメント情報
     　　　　当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     　２．関連情報

       (1)   商品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超える
        ため、記載を省略しております。
       (2)   地域ごとの情報
      　　①    営業収益
          内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
          ております。
      　　②    有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (3)   主要な顧客ごとの情報
        顧客情報については、制度上知り得ないため、記載を省略しております。
     　３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     　４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       　該当事項はありません。
     　５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     （関連当事者情報）

     前事業年度（自2017年4月１日　至                   2018年3月31日）
     １．関連当事者との取引
     （１）その他の関係会社等
                         議決権等
          会社等        資本金   事業の          関連当事者         取引の     取引金額          期末残高
      種類        所在地           の被所有                          科目
          の名称        (億円)    内容          との関係         内容     （千円）          （千円）
                          割合
                              当社投資信託の募         投資信託に
     その他の     株式会社    神奈川県                集の取扱及び投資         係る事務代            未払
                  2,156   銀行業   直接34％                    160,488           60,074
     関係会社     横浜銀行     横浜市                信託に係る事務代         行手数料の            手数料
                              行の委託等         支払
         三井住友            信託業
     その他の         東京都                        投資助言料の           未払委託
         信託銀行         3,420    及び   直接21％     投資の助言                113,688           9,881
     関係会社         千代田区                           支払          調査費
         株式会社            銀行業
       １．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等を含めてお
         ります。
       ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①　投資信託に係る事務代行手数料については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定さ
           れております。
         ②　投資助言料については、各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定
           しております。
     ２．親会社に関する注記

     前事業年度（2018年3月31日現在）
     該当事項はありません。
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     当事業年度（自         2018年4月１日　至           平2019年3月31日）
     １．関連当事者との取引
     （１）その他の関係会社等
                         議決権等
          会社等        資本金    事業の          関連当事者         取引の     取引金額          期末残高
      種類        所在地           の被所有                          科目
          の名称        (億円)    内容          との関係         内容     （千円）          （千円）
                           割合
                              当社投資信託の募         投資信託に
     その他の     株式会社    神奈川県                集の取扱及び投資         係る事務代            未払
                  2,156    銀行業    直接34％                    176,677          58,153
     関係会社     横浜銀行     横浜市                信託に係る事務代         行手数料の            手数料
                              行の委託等         支払
         三井住友            信託業
     その他の         東京都                        投資助言料の           未払委託
         信託銀行         3,420    及び   直接21％     投資の助言                101,899           8,780
     関係会社         千代田区                           支払          調査費
         株式会社            銀行業
       １．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等を含めてお
         ります。
       ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投資信託に係る事務代行手数料については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定さ
           れております。
          ②  投資助言料については、各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定
           しております。
     ２．親会社に関する注記

     当事業年度（2019年3月31日現在）
     該当事項はありません。
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     （１株当たり情報）
                前事業年度                            当事業年度
      （自　2017年        4月  1日　至　2018年          3月31日）       （自　2018年        4月  1日　至　2019年          3月31日）
       １株当たり純資産額           　　　　3,603.29          円      １株当たり純資産額           　　　　3,257.86円
       １株当たり当期純損失金額               　1,388.42       円      １株当たり当期純損失金額               　　345.42円
      なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金                            なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

      額については、１株当たり当期純損失であり、                            額については、１株当たり当期純損失であり、
      また、潜在株式が存在しないため記載しており                            また、潜在株式が存在しないため記載しており
      ません。                            ません。
     （注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は                            （注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は

      以下のとおりであります。                            以下のとおりであります。
      当期純損失（千円）                      83,305      当期純損失（千円）                     20,725
      普通株主に帰属しない金額（千円）                         ―   普通株主に帰属しない金額（千円）                        ―
      普通株式に係る当期純損失（千円）                      83,305      普通株式に係る当期純損失（千円）                     20,725
      普通株式の期中平均株式数（株）                      60,000      普通株式の期中平均株式数（株）                     60,000
     （重要な後発事象）

        該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)　中　間　貸　借　対　照　表
                                     第6期中間会計期間末
              期別
                                    （2019年     9月30日現在）
                                 内訳（千円）           金額（千円）
              科目            注記番号
      （資産の部）
      流動資産
                                                 151  , 575
      　預金
                                                   197
       前払費用
                                                 252,624
      　未収委託者報酬
                                                 404  , 397
      　　流動資産計
      固定資産

                                                  1 , 187
      　有形固定資産
                           ※１            682
      　　建物
      　　器具備品                     ※１            504
                                                  1 , 187
      　　固定資産計
                                                 405  , 584
      　　資産合計
      （負債の部）

      流動負債
                                                   564
       預り金
                                                 154,892
       未払金
                                     128  , 452
       　未払手数料
                                      21,893
       　未払委託調査費
                                       4,546
       　その他未払金
                                                   282
       未払費用
                                                  2,139
       未払法人税等
                                                  4,807
       未払消費税等
                                                 162,686
      　　流動負債計
                                                 162,686
      　　負債合計
      （純資産の部）

      株主資本
                                                 300,000
      　資本金
                                                 300,000
      　資本剰余金
                                     300,000
      　　資本準備金
                                               △357,101
      　利益剰余金
      　　その他利益剰余金
                                    △357,101
      　　　繰越利益剰余金
                                                 242,898
      　　純資産合計
      　　負債・純資産合計                                           405,584
                                156/173




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)　中　間　損　益　計　算　書
                                     第6期中間会計期間
                                     （自　2019年        4月  1日
              期別
                                   　　至　2019年         9月30日）
                                 内訳（千円）           金額（千円）
              科目            注記番号
       営業収益
        委託者報酬                             416,948
                                                 416,948
         営業収益計
       営業費用
        支払手数料                             211,801
        広告宣伝費                              2 , 265
        調査費                              59 , 524
       　　調査費                               1,995
       　　委託調査費                               57,528
        委託計算費                              22,559
        営業雑経費                              16,708
       　　通信費                                237
       　　印刷費                               15,891
       　　諸会費                                579
                                                 312,859
         営業費用計
       一般管理費
                                      41,394
        給料
                                      15,486
         役員報酬
                                      25,908
         給料・手当
                                       1,873
      　　法定福利費
                                        43
      　　福利厚生費
                                        18
      　　保険料
                                        489
      　　交際費
                                       2,526
      　　旅費交通費
                                       2,300
      　　租税公課
                                       5,072
      　　不動産賃借料
                           ※１            510
      　　固定資産減価償却費
                                        360
      　　消耗品費
                                       1,668
      　　支払報酬料
                                        106
        支払手数料
                                        145
      　　諸経費
                                                 56,510
         一般管理費計
          　営業利益                                        47,578
                                                 47,578
      　経常利益
                                                 47,578
      　税引前中間純利益
                                                   152
      　法人税、住民税及び事業税
      　中間純利益                                           47,426
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     (3)中間株主資本等変動計算書
      第6期中間会計期間（自　2019年                  4月  1日　　至　2019年           9月30日）　　        （単位：千円）
                                株主資本
                                                    純資産
                                                     合計
                                              株主資本
                         資本剰余金            利益剰余金
                  資本金
                                               合計
                                  その他利益
                        資本     資本            利益
                                   剰余金
                        準備金     剰余金            剰余金
                              合計            合計
                                  繰越利益
                                   剰余金
                  300,000     300,000     300,000     △404,528      △404,528       195,471     195,471
      当期首残高
      当中間期変動額
                                   47,426      47,426      47,426     47,426
      　中間純利益
                     －     －     －    47,426      47,426      47,426     47,426
      当中間期変動額合計
                  300,000     300,000     300,000     △357,101      △357,101       242,898     242,898
      当中間期末残高
     （重要な会計方針）

     １．固定資産の減価償却の方法
       (1)有形固定資産
        定率法によっております。ただし、建物については、定額法を採用しております。なお、主な耐
       用年数は以下のとおりであります。
     　　　　　建物　　　　　18年
     　　　　　器具備品　　4～6年
     2．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
      (1)消費税等の会計処理
     　　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
        なお、仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
     注記事項

     （中間貸借対照表関係）
     ※１．有形固定資産の減価償却累計額
                         第6期中間会計期間末
                        （2019年     9月30日現在）
        建物                           207千円
        器具備品                          11,133千円
        計                          11,340千円
     （中間損益計算書関係）

     ※１．減価償却実施額
                          第6期中間会計期間
                         （自　2019年        4月  1日
                       　　至　2019年         9月30日）
       有形固定資産                            510千円
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     （中間株主資本等変動計算書関係）
       第6期中間会計期間（自　2019年                  4月  1日　　至　2019年           9月30日）
        発行済株式の種類及び総数に関する事項
               当事業年度期首         当中間会計期間         当中間会計期間         当中間会計期間末
        株式の種類
                 株式数        増加株式数         減少株式数           株式数
                            -          -
         普通株式        60,000株                           60,000株
     （リース取引関係）

       第6期中間会計期間（自　2019年                  4月  1日　　至　2019年           9月30日）
        該当事項はありません。
     （金融商品関係）

     第6期中間会計期間末（2019               年  9月30日現在）
     １．金融商品の時価等に関する事項
     　中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
                                                （単位：千円）
                             中間貸借対照表             時価         差額
                               計上額
        (1)  預金                      151  , 575       151  , 575          －
        (2)  未収委託者報酬                      252,624          252,624            －
        資産計                         404,200          404,200            －
        (1)  未払金                      154,892          154,892            －
        負債計                         154,892          154,892            －
        （注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項
          資産
         　(1)    預金、(2)      未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
           によっております。
          負債
        　　(1)     未払金
           未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
           によっております。
     （デリバティブ取引関係）

        第6期中間会計期間（自　2019年                  4月  1日　　至　2019年           9月30日）
        該当事項はありません。
     （資産除去債務関係）

        第6期中間会計期間（自　2019年                  4月  1日　　至　2019年           9月30日）
        該当事項はありません。
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     （セグメント情報等）
        第6期中間会計期間（自　2019年                  4月  1日　　至　2019年           9月30日）
     　１．セグメント情報
     　　　　当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     　２．関連情報

       (1)   商品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超
        えるため、記載を省略しております。
       (2)   地域ごとの情報
      　　①    営業収益
          内国籍投資信託からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略
          しております。
      　　②    有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
       (3)   主要な顧客ごとの情報
        顧客情報については、制度上知り得ないため、記載を省略しております。
     　３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     　４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       　該当事項はありません。
     　５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

                         第6期中間会計期間
                 （自　2019年        4月  1日　　至　2019年           9月30日）
       １株当たり純資産額           　　　　4,048.30          円
       １株当たり中間純利益金額               　　790.44       円
       なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記

       載しておりません。
     （注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

      中間純利益（千円）                        47,426
      普通株主に帰属しない金額（千円）                           ―
      普通株式に係る中間純利益（千円）                        47,426
      普通株式の期中平均株式数（株）                        60,000
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     （重要な後発事象）
        該当事項はありません。
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     ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
      が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

     (1)定款の変更
       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
       2020年4月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     (1)受託会社
       ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
       ②資本金の額：342,037百万円（2019年9月末日現在）
       ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
               に基づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
     ①名称                   ②資本金の額                   ③事業の内容
                        （2019年9月末日現在）
     株式会社京都銀行                             42,103百万円         銀行法に基づき銀行業を営んで
                                           います。
     株式会社きらぼし銀行                             43,734百万円         銀行法に基づき銀行業を営んで
                                           います。
     ぐんぎん証券株式会社                              3,000百万円        金融商品取引法に定める第一種
                                           金融商品取引業を営んでいま
                                           す。
     株式会社群馬銀行                             48,652百万円         銀行法に基づき銀行業を営んで
                                           います。
     浜銀TT証券株式会社                              3,307百万円        金融商品取引法に定める第一種
                                           金融商品取引業を営んでいま
                                           す。
     株式会社東日本銀行                             38,300百万円         銀行法に基づき銀行業を営んで
                                           います。
     株式会社横浜銀行                             215,628百万円         銀行法に基づき銀行業を営んで
                                           います。
     ２【関係業務の概要】

     (1)受託会社
       当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
       当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配
       金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関
       としての業務等を行います。
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     ３【資本関係】
     (1)受託会社
       三井住友信託銀行株式会社は委託会社の株式の21.0％（12,600株）を所有しています。
     (2)販売会社
       株式会社横浜銀行は委託会社の株式の34.0％（20,400株）を所有しています。
       株式会社京都銀行は委託会社の株式の15.0％（9,000株）を所有しています。
       株式会社群馬銀行は委託会社の株式の15.0％（9,000株）を所有しています。
     （参考）再信託受託会社

          ①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
          ②設立年月日　：2000年6月20日
          ③資本金の額　：51,000百万円（2019年9月末日現在）
          ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                   再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託する
                   ため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
          但し、関係当局の認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資
          産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予
          定です。
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     第３【その他】
     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金
       融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目
       論見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記
       載することがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性
       格等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
       ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
       ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
        に掲載されております。
       ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
       ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
       ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがありま
       す。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載す
       ることがあります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用するこ
       とがあります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがありま
       す。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示す
       ることがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等に
       よるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
     (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載すること
       があります。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                  ２０１９年６月３日

     スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

       取    締    役    会   御中

                          有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                                           印
                                           松    崎    雅    則
                           業 務 執 行 社 員
                           指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                                           印
                                           山    田    信   之
                           業 務 執 行 社 員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

     社等の経理状況」に掲げられているスカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社の２０１８年４
     月１日から２０１９年３月３１日までの第５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算
     書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
     作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
     成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
     して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
     理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
     査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
     基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
     ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
     ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
     表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
     拠して、スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及
     び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
     める。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                        以　上
     ※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
      ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                                  ２０１９年９月２日

     スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                             指定有限責任社員

                             業  務  執  行  社  員  公認会計士
                                                           印
                                              山   田   信  之
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に

     掲げられているスカイオーシャン・コアラップ（安定型）の２０１８年７月１１日から２０１９年７月１０日までの計算
     期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
     れに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
     査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財
     務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全
     体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、スカイ
     オーシャン・コアラップ（安定型）の２０１９年７月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
     損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
     士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
     ※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
      ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                                  ２０１９年９月２日

     スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                             指定有限責任社員

                             業  務  執  行  社  員  公認会計士
                                                           印
                                              山   田   信  之
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に

     掲げられているスカイオーシャン・コアラップ（成長型）の２０１８年７月１１日から２０１９年７月１０日までの計算
     期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
     れに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
     査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財
     務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全
     体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、スカイ
     オーシャン・コアラップ（成長型）の２０１９年７月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
     損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
     士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
     ※１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
      ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の中間監査報告書

                                                ２０１９年１２月２日

     スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

       取    締    役    会   御中

                          有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                           山    田    信   之   印
                           業 務 執 行 社 員
                           指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                           後    藤    知    弘   印
                           業 務 執 行 社 員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

     社等の経理状況」に掲げられているスカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社の２０１９年４
     月１日から２０２０年３月３１日までの第６期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から９月
     ３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動
     計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
     のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
     運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査
     の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中
     間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの
     合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
     を求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比
     べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ
     り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中
     心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制
     の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状
     況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
     内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
     によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
     る。
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                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
     作成基準に準拠して、スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現在
     の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日ま
     で）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                        以　上
     ※１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
      ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                171/173















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の中間監査報告書

                                                  ２０２０年３月２日

     スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                             指定有限責任社員

                             業  務  執  行  社  員  公認会計士
                                                           印
                                              後   藤   知   弘
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に

     掲げられているスカイオーシャン・コアラップ（安定型）の２０１９年７月１１日から２０２０年１月１０日までの中間
     計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
     行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
     情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
     ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
     た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
     断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
     部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
     の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
     及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
     に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
     て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て、スカイオーシャン・コアラップ（安定型）の２０２０年１月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
     中間計算期間（２０１９年７月１１日から２０２０年１月１０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示している
     ものと認める。
     利害関係

     　スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
     士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
     ※１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
      ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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                                                           EDINET提出書類
                                          スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の中間監査報告書

                                                  ２０２０年３月２日

     スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                             指定有限責任社員

                             業  務  執  行  社  員  公認会計士
                                                           印
                                              後   藤   知   弘
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に

     掲げられているスカイオーシャン・コアラップ（成長型）の２０１９年７月１１日から２０２０年１月１０日までの中間
     計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
     行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
     情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
     ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
     た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
     断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
     部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
     の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
     及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
     に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
     て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て、スカイオーシャン・コアラップ（成長型）の２０２０年１月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
     中間計算期間（２０１９年７月１１日から２０２０年１月１０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示している
     ものと認める。
     利害関係

     　スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
     士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
     ※１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
      ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                173/173

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