オーストラリア債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | オーストラリア債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月18日 提出
【ファンド名】 オーストラリア債券ファンド
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
オーストラリア債券ファンド
第195計算期間
計算期間
(2020年 2月 6日~2020年 3月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 4,206,440,172 円
期末受益権口数 7,144,391,697 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,888 円
期中騰落率 △2.38 %
第196計算期間
計算期間
(2020年 3月 6日~2020年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,788,610,981 円
期末受益権口数 7,036,482,910 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,384 円
期中騰落率 △8.39 %
第197計算期間
計算期間
(2020年 4月 7日~2020年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,894,788,993 円
期末受益権口数 6,995,548,961 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,568 円
期中騰落率 3.60 %
2/2