野村豪州債券ファンド Aコース、野村豪州債券ファンド Bコース、野村豪州債券ファンド Cコース、野村豪州債券ファンド Dコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村豪州債券ファンド Aコース、野村豪州債券ファンド Bコース、野村豪州債券ファンド Cコース、野村豪州債券ファンド Dコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月18日 提出
【ファンド名】 野村豪州債券ファンドAコース
野村豪州債券ファンドBコース
野村豪州債券ファンドCコース
野村豪州債券ファンドDコース
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村豪州債券ファンドCコース
第197計算期間
計算期間
(2020年 2月 6日~2020年 3月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10円
期末純資産総額 527,562,342 円
期末受益権口数 476,143,140 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,080 円
期中騰落率 0.83 %
第198計算期間
計算期間
(2020年 3月 6日~2020年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10円
期末純資産総額 521,750,223 円
期末受益権口数 476,184,678 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,957 円
期中騰落率 △1.02 %
第199計算期間
計算期間
(2020年 4月 7日~2020年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10円
期末純資産総額 522,145,240 円
期末受益権口数 476,173,701 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,965 円
期中騰落率 0.16 %
野村豪州債券ファンドDコース
第197計算期間
計算期間
(2020年 2月 6日~2020年 3月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 7,025,207,725 円
期末受益権口数 12,069,853,944 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,820 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △2.37 %
第198計算期間
計算期間
(2020年 3月 6日~2020年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 6,348,260,249 円
期末受益権口数 11,948,540,345 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,313 円
期中騰落率 △8.37 %
第199計算期間
計算期間
(2020年 4月 7日~2020年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 6,517,966,266 円
期末受益権口数 11,882,205,031 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,485 円
期中騰落率 3.61 %
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