野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月18日 提出
【ファンド名】 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
第148計算期間
計算期間
(2020年 2月 6日~2020年 3月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 12,305,477,423 円
期末受益権口数 17,425,274,598 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,062 円
期中騰落率 0.90 %
第149計算期間
計算期間
(2020年 3月 6日~2020年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 10,319,093,454 円
期末受益権口数 17,219,469,595 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,993 円
期中騰落率 △15.00 %
第150計算期間
計算期間
(2020年 4月 7日~2020年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 10,583,014,306 円
期末受益権口数 17,141,339,580 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,174 円
期中騰落率 3.19 %
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
第148計算期間
計算期間
(2020年 2月 6日~2020年 3月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 2,160,799,307 円
期末受益権口数 2,915,713,069 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,411 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.66 %
第149計算期間
計算期間
(2020年 3月 6日~2020年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,822,853,478 円
期末受益権口数 2,867,416,532 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,357 円
期中騰落率 △13.95 %
第150計算期間
計算期間
(2020年 4月 7日~2020年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,834,628,933 円
期末受益権口数 2,869,285,744 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,394 円
期中騰落率 0.90 %
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