ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年4月24日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      １兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

       ｅＭＡＸＩＳ        先進国株式インデックス（「ファンド」といいます。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       １兆円を上限とします。
     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
        ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
           なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
     （５）【申込手数料】

       ありません。
     （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
       確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。
     （７）【申込期間】

       2020年    4月25日から2021年           4月23日まで

        ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
     （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
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        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
     （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
     （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

     （１２）【その他】

       該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成
       果をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                  株式
                      国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象         特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
       株式          年１回      グローバル        ファミリー         あり      日経２２５         ブル・ベア型
         一般         年２回      （日本を除く）         ファンド       （　　　）
         大型株         年４回        日本                     ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
         中小型株         年６回        北米      ファンド・         なし
       債券         （隔月）         欧州       オブ・               その他         ロング・
         一般         年12回       アジア       ファンズ             ＭＳＣＩコクサ          ショート型／
                                             イ・インデック
         公債        （毎月）       オセアニア                                絶対収益
                                             ス（配当込み、
         社債         日々       中南米                                追求型
                                              円換算ベー
         その他債券         その他       アフリカ
                                               ス））
         クレジット         （　　　）       中近東                                その他
         属性                （中東）                               （　　　）
         （　　　）              エマージング
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （株式　一
       般））
       資産複合
       （　　　）
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
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        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
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                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                           を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                           額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。













     （２）【ファンドの沿革】

        2009年10月28日              設定日、信託契約締結、運用開始
     （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
                投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                           委託会社（委託者）
           （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
            　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                  有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況（2020年1月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界
       各国の株式に直接投資することがあります。
       外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに
       採用されている日本を除く世界各国の株式に実質的な投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を
       超える場合があります。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
          ハ．約束手形
          ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
        ンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げ
        るものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
        24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、
           １．から23．に該当するものを除きます。）
        25．外国の者に対する権利で23．および24．の有価証券の性質を有するもの
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に
           該当するものを除きます。）
        ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当する
           ものをいいます。）
        ８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜外国株式インデックスマザーファンドの概要＞

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
       成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
        資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
          たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
          ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
          め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
          を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
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        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
     （３）【運用体制】

       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
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       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
     （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
          ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
          産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
          る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
          株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ②投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
          され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
          いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
          おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
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          うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
          ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
          の割合を乗じて得た額とします。
       ③同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
       ④同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
          株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
          ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
          め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
          号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
          換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
          た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
          せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑤スワップ取引
       ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
          条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
          ことができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑥信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
          戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
          ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑦外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
          の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
          の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
          す。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
          割合を乗じて得た額とします。
       ⑧有価証券の借入れ
        有価証券の借入れを行いません。
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       ⑨資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑩投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
          場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
          は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
          限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
          権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
          社が投資することを指図することができます。
       ⑪有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑬デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑭信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
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     ３【投資リスク】

     （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
        め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②為替変動リスク
        実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いま
        せんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合に
        は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
        売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動す
        ることをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数
        先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じ
        ること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数
        を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じること
        があります。
     （２）投資リスクに対する管理体制

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       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

       ありません。
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        する事務手続等です。
     （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.66％
        （税抜0.6％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬率（税抜）の合計ならびに配分（委託会社および販売会社、受託会社）は、ファンド

        の純資産総額に応じて以下の通りとなります。
                                       信託報酬率（年率）
         ファンドの純資産総額に応じて
                                        委託会社および
                                合計                     受託会社
                                          販売会社
             500億円未満の部分                   0.6％           0.54％           0.06％
         500億円以上1,000億円未満の部分                       0.58％           0.53％           0.05％

            1,000億円以上の部分                    0.56％           0.52％           0.04％

        委託会社および販売会社への配分（税抜）は、次の通りです。

           各販売会社における取扱純資産総額に応じて                                委託会社            販売会社
                   50億円未満の部分                                     0.27％

                                         信託報酬率から
                                         販売会社および
               50億円以上100億円未満の部分                                        0.28％
                                        受託会社の配分率を
                                          差し引いた率
                  100億円以上の部分                                     0.29％
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                     対価として提供する役務の内容
                   ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                   等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財
        産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに
        関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
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        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
          税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
          ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
          投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
          生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
          ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
          い。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       （＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資

          産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
          お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
          適用されます。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

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        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀　㈀ぞ琀ㅧࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本             43,016,267,422              99.99
          コール・ローン、その他資産                       ―               4,304,977            0.01
             （負債控除後）
                  純資産総額                          43,020,572,399              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  1月31日現在

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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン              13,774,903,107          3.1484    43,370,040,840          3.1228    43,016,267,422      99.99
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  1月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.99
                  合計                               99.99
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第2計算期間末日          (平成23年     1月26日)       4,298,998,109         4,298,998,109            10,489         10,489
      第3計算期間末日          (平成24年     1月26日)       6,538,506,959         6,538,506,959             9,732         9,732
      第4計算期間末日          (平成25年     1月28日)       9,584,932,204         9,584,932,204            13,198         13,198
      第5計算期間末日          (平成26年     1月27日)       13,475,226,990         13,475,226,990             17,287         17,287
      第6計算期間末日          (平成27年     1月26日)       26,101,394,845         26,101,394,845             21,462         21,462
      第7計算期間末日          (平成28年     1月26日)       29,750,541,820         29,750,541,820             19,374         19,374
      第8計算期間末日          (平成29年     1月26日)       36,259,946,419         36,259,946,419             22,512         22,512
      第9計算期間末日          (平成30年     1月26日)       37,511,309,648         37,511,309,648             27,251         27,251
      第10計算期間末日          (平成31年     1月28日)       34,563,369,914         34,563,369,914             24,957         24,957
      第11計算期間末日          (令和   2年  1月27日)       43,329,313,442         43,329,313,442             30,428         30,428
                 平成31年     1月末日       34,702,342,389                ―      25,038           ―
                     2月末日       36,575,682,926                ―      26,525           ―
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     3月末日       37,999,955,272                ―      26,696           ―
                     4月末日       39,301,897,194                ―      27,873           ―
                 令和   1年  5月末日       36,892,238,488                ―      26,103           ―
                     6月末日       38,334,283,895                ―      27,029           ―
                     7月末日       39,333,123,361                ―      27,749           ―
                     8月末日       39,323,117,033                ―      26,364           ―
                     9月末日       40,424,216,693                ―      27,194           ―
                 　　　　10月末日           41,927,891,767                ―      28,258           ―
                 　　　　11月末日           41,931,856,998                ―      29,292           ―
                 　　　　12月末日           42,774,191,009                ―      30,158           ―
                 令和   2年  1月末日       43,020,572,399                ―      30,177           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第2計算期間                                            0円
                第3計算期間                                            0円
                第4計算期間                                            0円
                第5計算期間                                            0円
                第6計算期間                                            0円
                第7計算期間                                            0円
                第8計算期間                                            0円
                第9計算期間                                            0円
                第10計算期間                                            0円
                第11計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第2計算期間                                           5.97
                第3計算期間                                          △7.21
                第4計算期間                                           35.61
                第5計算期間                                           30.98
                第6計算期間                                           24.15
                第7計算期間                                          △9.72
                第8計算期間                                           16.19
                第9計算期間                                           21.05
                第10計算期間                                          △8.41
                第11計算期間                                           21.92
                                  25/120


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第2計算期間                  4,576,590,348             1,251,933,083             4,098,555,063
          第3計算期間                  4,496,783,463             1,876,599,235             6,718,739,291
          第4計算期間                  3,616,745,649             3,073,311,345             7,262,173,595
          第5計算期間                  5,937,411,033             5,404,594,483             7,794,990,145
          第6計算期間                  7,988,292,344             3,621,399,674             12,161,882,815
          第7計算期間                  8,649,277,416             5,455,034,670             15,356,125,561
          第8計算期間                  4,489,465,803             3,738,856,964             16,106,734,400
          第9計算期間                  2,894,439,998             5,236,220,255             13,764,954,143
          第10計算期間                  2,806,932,301             2,722,631,411             13,849,255,033
          第11計算期間                  3,699,249,687             3,308,706,699             14,239,798,021
     （参考）

     外国株式インデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ              390,837,750,667               65.78
                               イギリス              32,688,005,757               5.50
                               カナダ              20,990,841,679               3.53
                               フランス              20,617,613,782               3.47
                               スイス              19,609,081,047               3.30
                               ドイツ              17,297,572,018               2.91
                             オーストラリア                13,141,256,769               2.21
                               オランダ               9,630,312,760              1.62
                                香港              6,097,149,610              1.03
                               スペイン               5,759,344,673              0.97
                              スウェーデン                5,453,379,601              0.92
                               イタリア               4,009,517,620              0.67
                              デンマーク               3,848,905,256              0.65
                              シンガポール                2,297,053,964              0.39
                              フィンランド                2,023,307,154              0.34
                               ベルギー               1,975,525,608              0.33
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                              ノルウェー               1,227,069,474              0.21
                              アイルランド                1,177,666,754              0.20
                              イスラエル                701,035,703             0.12
                             ニュージーランド                  569,550,202             0.10
                             ルクセンブルグ                 485,479,395             0.08
                              オーストリア                 430,652,416             0.07
                              ポルトガル                339,878,058             0.06
                                小計             561,207,949,967               94.45
              投資証券                アメリカ              12,733,274,746               2.14
                             オーストラリア                1,002,518,733              0.17
                               イギリス                389,249,785             0.07
                               フランス                347,426,325             0.06
                                香港               292,260,150             0.05
                              シンガポール                 289,984,885             0.05
                               オランダ                266,714,333             0.04
                               カナダ               173,061,010             0.03
                                小計             15,494,489,967               2.61
          コール・ローン、その他資産                       ―            17,482,648,266               2.94
             （負債控除後）
                  純資産総額                          594,185,088,200              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建        アメリカ                13,382,499,035                   2.25
                 買建        カナダ                 689,628,280                 0.12
                 買建        ドイツ                2,429,784,513                  0.41
                 買建      オーストラリア                   800,980,913                 0.13
                 買建        イギリス                1,087,046,396                  0.18
                 買建        スイス                 634,777,305                 0.11
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  1月31日現在

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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
      国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       577,906      23,867.78     13,793,333,847        35,321.26     20,412,369,353      3.44
                        ジー・
                        ハード
                       ウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフト      927,838      14,739.45     13,675,830,160        18,843.38     17,483,610,322      2.94
                       ウェア・
                       サービス
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      53,777     202,874.50     10,909,982,127        204,016.36     10,971,387,835      1.85
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A    メディ      307,628      20,932.97     6,439,569,664        22,851.34     7,029,712,575      1.18
                       ア・娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A     メディ       40,275     132,903.69      5,352,696,128        158,600.50      6,387,635,339      1.08
                       ア・娯楽
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      409,093      12,882.16     5,270,004,427        14,820.16     6,062,825,106      1.02
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C     メディ       38,012     131,225.35      4,988,138,171        158,773.91      6,035,313,882      1.02
                       ア・娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       337,565      15,163.70     5,118,735,201        16,398.26     5,535,479,177      0.93
                       バイオテ
                        クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                        エンス
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES     ソフト      220,996      18,450.77     4,077,546,544        22,707.38     5,018,240,725      0.84
                       ウェア・
                       サービス
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       380,625      11,252.62     4,283,029,820        12,115.26     4,611,374,035      0.78
                       料・タバ
                        コ
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE     家庭用      320,195      12,211.44     3,910,044,657        13,736.10     4,398,232,781      0.74
                       品・パー
                       ソナル用
                        品
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       168,561      23,153.43     3,902,766,663        24,852.59     4,189,177,895      0.71
            B
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行     1,131,338       3,332.87     3,770,606,553        3,651.32     4,130,887,022      0.70
     アメリカ     株式   INTEL  CORP         半導体・       566,640      5,402.83     3,061,460,951        7,249.21     4,107,697,001      0.69
                       半導体製
                        造装置
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A     ソフト      115,539      28,667.51     3,312,215,622        35,385.60     4,088,417,716      0.69
                       ウェア・
                       サービス
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP       エネル      541,143      8,098.79     4,382,606,547        7,065.99     3,823,715,031      0.64
                        ギー
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       934,521      3,610.97     3,374,533,464        4,082.11     3,814,822,940      0.64
                       サービス
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       121,199      27,456.94     3,327,754,350        30,643.67     3,713,983,227      0.63
                       ア機器・
                       サービス
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      140,061      22,241.69     3,115,194,240        25,388.07     3,555,879,509      0.60
     アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE       メディ      230,393      15,008.83     3,457,931,028        15,029.55     3,462,705,094      0.58
                       ア・娯楽
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       529,079      6,317.84     3,342,639,538        6,473.80     3,425,152,477      0.58
                       サービス
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       519,615      5,509.71     2,862,928,585        6,419.27     3,335,549,812      0.56
                       料・タバ
                        コ
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・       89,896     30,697.56     2,759,588,016        36,788.93     3,307,178,281      0.56
                       バイオテ
            GENUSSCHEIN
                        クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                        エンス
                                  28/120



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・       327,418      8,897.11     2,913,075,533        9,433.68     3,088,759,912      0.52
                       バイオテ
                        クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                        エンス
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORP        エネル      242,861      13,167.90     3,197,970,430        12,149.28     2,950,587,261      0.50
                        ギー
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・       707,256      4,373.30     3,093,046,908        4,042.85     2,859,332,890      0.48
                       バイオテ
                        クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                        エンス
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・       274,756      9,588.06     2,634,379,074        10,373.10     2,850,073,689      0.48
                       バイオテ
                        クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                        エンス
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       547,331      5,622.04     3,077,118,417        5,151.99     2,819,846,247      0.47
                        ジー・
                        ハード
                       ウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       178,816      14,308.67     2,558,619,493        15,686.09     2,804,925,622      0.47
                       料・タバ
                        コ
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & CO      銀行      535,305      5,297.04     2,835,534,246        5,225.06     2,797,003,206      0.47
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   2年  1月31日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      エネルギー                          4.73
                素材                          3.97
                資本財                          6.77
                商業・専門サービス                          1.25
                運輸                          1.82
                自動車・自動車部品                          1.06
                耐久消費財・アパレル                          1.83
                消費者サービス                          1.70
                メディア・娯楽                          5.98
                小売                          4.54
                食品・生活必需品小売り                          1.43
                食品・飲料・タバコ                          4.66
                家庭用品・パーソナル用品                          1.99
                ヘルスケア機器・サービス                          4.82
                医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          7.92
                サイエンス
                銀行                          7.23
                各種金融                          4.43
                保険                          3.68
                不動産                          0.48
                                  29/120


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ソフトウェア・サービス                          10.04
                テクノロジー・ハードウェアおよび機                          4.93
                器
                電気通信サービス                          2.21
                公益事業                          3.66
                半導体・半導体製造装置                          3.31
                       小計                  94.45
        投資証券        ―                          2.61
         合計                                97.06
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                          投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2003      買建    746 アメリカ     121,766,947.08       13,279,903,248        122,707,675      13,382,499,035       2.25
     数先物    カ  取引所                  ドル
     取引
        カナダ   モントリ    SP/TSE602003       買建    40 カナダド       8,244,030      681,039,318        8,348,000      689,628,280      0.12
          オール取引                  ル
          所
        ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2003    買建    549  ユーロ     20,610,028.6       2,479,386,441        20,197,710      2,429,784,513       0.41
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  2003    買建    63 オースト     10,908,673.25        799,496,662       10,928,925      800,980,913      0.13
        トラリ   物取引所                 ラリアド
         ア                    ル
        イギリ   インターコ    FTSE100   2003    買建    104 イギリス      7,810,069.8      1,115,824,672        7,608,640     1,087,046,396       0.18
         ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
        スイス   ユーレック    SWISS  IX2003     買建    53 スイスフ     5,641,808.05       634,534,150        5,643,970      634,777,305      0.11
          ス・チュー                  ラン
          リッヒ取引
          所
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】



















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     １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
          ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
        があります。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
        すことがあります。
        ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

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     ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
          ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
        あります。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
        消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
        撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
        た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

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     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
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          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
          ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

       無期限（2009年10月28日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
     （４）【計算期間】

       毎年１月27日から翌年１月26日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
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        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の 効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
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        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
     （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年                                                    1

       月29日から令和          2年   1月27日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

                                  38/120















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     【ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                               ［  平成31年     1月28日現在      ］   ［  令和   2年  1月27日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        145,077,871               203,543,376
        コール・ローン
                                      34,551,534,314               43,314,556,601
        親投資信託受益証券
                                         3,621,028               59,861,037
        未収入金
                                      34,700,233,213               43,577,961,014
        流動資産合計
                                      34,700,233,213               43,577,961,014
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        17,903,854               113,256,567
        未払解約金
                                        11,834,753               13,469,510
        未払受託者報酬
                                        106,512,699               121,225,547
        未払委託者報酬
        未払利息                                   276                87
                                          611,717               695,861
        その他未払費用
                                        136,863,299               248,647,572
        流動負債合計
                                        136,863,299               248,647,572
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      13,849,255,033               14,239,798,021
        元本
        剰余金
                                      20,714,114,881               29,089,515,421
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       8,308,393,787               10,901,945,051
          （分配準備積立金）
                                      34,563,369,914               43,329,313,442
        元本等合計
                                      34,563,369,914               43,329,313,442
       純資産合計
                                      34,700,233,213               43,577,961,014
      負債純資産合計
                                  39/120










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                 自　平成30年       1月27日         自　平成31年       1月29日
                                 至　平成31年       1月28日         至　令和     2年  1月27日
      営業収益
                                            212               358
       受取利息
                                      △ 2,944,634,858               8,184,894,976
       有価証券売買等損益
                                                      8,184,895,334
                                      △ 2,944,634,646
       営業収益合計
      営業費用
                                          67,298               55,205
       支払利息
                                        23,086,536               25,589,926
       受託者報酬
                                        207,778,607               230,309,229
       委託者報酬
                                         1,193,815               1,322,343
       その他費用
                                        232,126,256               257,276,703
       営業費用合計
                                                      7,927,618,631
                                      △ 3,176,760,902
      営業利益又は営業損失（△）
                                                      7,927,618,631
                                      △ 3,176,760,902
      経常利益又は経常損失（△）
                                                      7,927,618,631
                                      △ 3,176,760,902
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 299,189,977               897,515,777
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      23,746,355,505               20,714,114,881
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       4,516,281,717               6,373,516,973
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       4,516,281,717               6,373,516,973
       額
                                       4,670,951,416               5,028,219,287
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       4,670,951,416               5,028,219,287
       額
                                             -               -
      分配金
                                      20,714,114,881               29,089,515,421
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、前
                       計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成31
                       年  1月29日から令和        2年  1月27日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                       第10期              第11期

                                   [平成31年     1月28日現在]        [令和   2年  1月27日現在]
     １.   期首元本額                                13,764,954,143円              13,849,255,033円
       期中追加設定元本額                                 2,806,932,301円              3,699,249,687円
       期中一部解約元本額                                 2,722,631,411円              3,308,706,699円
     ２.   受益権の総数                                13,849,255,033口              14,239,798,021口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第10期                            第11期

              自 平成30年    1月27日                       自 平成31年    1月29日
              至 平成31年    1月28日                       至 令和  2年  1月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      550,885,395円         費用控除後の配当等収益額              A      806,081,126円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B     3,503,814,355円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     12,665,106,022円          収益調整金額              C     18,187,570,370円
       分配準備積立金額              D     7,757,508,392円          分配準備積立金額              D     6,592,049,570円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      20,973,499,809円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      29,089,515,421円
       当ファンドの期末残存口数              }     13,849,255,033口          当ファンドの期末残存口数              }     14,239,798,021口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          15,144円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          20,428円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000            ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
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                               第10期                   第11期

                            自  平成30年     1月27日             自  平成31年     1月29日
     区分
                            至  平成31年     1月28日             至  令和   2年  1月27日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第10期                   第11期

     区分
                          ［平成31年      1月28日現在］              ［令和    2年  1月27日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第10期                   第11期
     区分
                          ［平成31年      1月28日現在］              ［令和    2年  1月27日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第10期                     第11期

                        ［平成31年      1月28日現在］               ［令和    2年  1月27日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                         △2,809,593,443                      7,756,065,238
           合計                      △2,809,593,443                      7,756,065,238
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                               第10期                   第11期

                           ［平成31年      1月28日現在］             ［令和    2年  1月27日現在］
     1口当たり純資産額                                  2.4957円                   3.0428円
     (1万口当たり純資産額)                                 (24,957円)                   (30,428円)
     （４）【附属明細表】


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     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       外国株式インデックスマザーファンド                           13,756,767,008            43,314,556,601
       証券
                    合計                   13,756,767,008            43,314,556,601
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     外国株式インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    2年  1月27日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                              17,392,745,258
        コール・ローン                              14,116,320,066
        株式                             580,880,722,594
        投資証券                              15,622,840,290
        派生商品評価勘定                               249,608,842
        未収入金                                8,178,191
        未収配当金                               433,996,037
                                       3,324,235,212
        差入委託証拠金
                                      632,028,646,490
        流動資産合計
                                      632,028,646,490
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                93,954,763
        未払金                              14,744,852,523
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    2年  1月27日現在］
        未払解約金                              1,685,128,445
                                           6,099
        未払利息
                                      16,523,941,830
        流動負債合計
                                      16,523,941,830
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             195,487,623,740
        剰余金
                                      420,017,080,920
          剰余金又は欠損金（△）
                                      615,504,704,660
        元本等合計
                                      615,504,704,660
       純資産合計
                                      632,028,646,490
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                       ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  1月27日現在]

     １.   期首                                              平成31年     1月29日
       期首元本額                                             126,097,074,687円
       期中追加設定元本額                                             170,792,303,976円
       期中一部解約元本額                                             101,401,754,923円
       元本の内訳※
       ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信                                              3,046,944,712円
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                               114,875,743円
       ファンド・マネジャー（海外株式）                                              20,931,684,655円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                                              13,756,767,008円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,302,837,475円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                                87,619,529円
       コアバランス                                                 219,032円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                                19,993,967円
       金）
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                                             [令和   2年  1月27日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                                32,863,474円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                                24,152,595円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                                              25,600,143,906円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                              1,009,429,466円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              1,769,438,563円
       つみたて先進国株式                                              2,989,420,682円
       つみたて８資産均等バランス                                               683,036,141円
       つみたて４資産均等バランス                                               181,421,950円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,180,995円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,840,837円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                1,993,655円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                                11,119,893円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                                8,319,246円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                6,195,759円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                              3,642,655,133円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               157,796,211円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                              3,778,361,547円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                5,646,102円
       金）
       先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                                 328,157円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                                              15,074,234,046円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                              2,537,237,414円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              1,583,124,697円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              3,054,134,808円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               980,929,429円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               450,354,704円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               610,379,152円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               171,857,499円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                                48,717,008円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                66,754,776円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               228,389,542円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               166,730,532円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               344,466,405円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                29,664,870円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              8,626,775,884円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               132,399,656円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,476,818,487円
       定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   2年  1月27日現在]
       ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                              50,940,774,933円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                2,764,616円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,209,541,003円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              8,677,884,380円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                20,148,727円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               134,136,152円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              2,910,545,213円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              1,120,861,810円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               483,559,102円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                43,956,785円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              3,114,797,206円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               102,486,565円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,177,562,770円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               582,240,620円
       資家限定）
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                                              2,112,677,487円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,348,213円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                4,998,659円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                4,856,003円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                5,129,383円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                                                48,395,584円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                8,469,273円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                70,202,316円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                13,105,550円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                87,388,527円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                                              4,967,698,026円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               155,682,934円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               595,318,268円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               600,357,703円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               541,480,590円
       （積極型）
       合計                                             195,487,623,740円
     ２.   受益権の総数                                             195,487,623,740口
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成31年     1月29日

     区分
                                     至  令和   2年  1月27日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  1月27日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     区分                               ［令和    2年  1月27日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  1月27日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           53,187,889,953
          投資証券                                            1,105,414,496
           合計                                           54,293,304,449
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    2年  1月27日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            18,915,408,754                ―   19,139,522,943           224,114,189
            合計            18,915,408,754                ―   19,139,522,943           224,114,189
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

      ［令和    2年  1月27日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
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              アメリカドル            8,895,732,000                ―    8,854,834,000          △40,898,000
              カナダドル             471,465,160              ―     468,554,500          △2,910,660
              オーストラリアド
                           340,614,670              ―     337,276,600          △3,338,070
              ル
              イギリスポンド             740,215,720              ―     733,875,000          △6,340,720
              スイスフラン             423,787,500              ―     421,462,500          △2,325,000
              香港ドル             159,025,420              ―     158,145,600           △879,820
              シンガポールドル             68,986,500              ―     68,501,500          △485,000
              ニュージーランド
                           14,501,840              ―     14,362,000          △139,840
              ドル
              スウェーデンク
                           122,479,260              ―     121,410,000          △1,069,260
              ローネ
              デンマーククロー
                           81,058,000              ―     80,500,000          △558,000
              ネ
              イスラエルシェケ
                           22,079,890              ―     22,078,000           △1,890
              ル
              ユーロ            1,435,068,850                ―    1,425,555,000           △9,513,850
             合計             12,775,014,810                ―   12,706,554,700           △68,460,110
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  1月27日現在］

     1口当たり純資産額                                                     3.1486円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (31,486円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
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                                                       （単位：円）
                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     アメリカドル        APACHE    CORP                      48,604         29.98      1,457,147.92
            BAKER   HUGHES    CO                   84,077         22.86      1,922,000.22
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 56,028         14.64       820,249.92
            CHENIERE     ENERGY    INC                 30,435         61.15      1,861,100.25
            CHEVRON    CORP                     249,085         111.85      27,860,157.25
            CONCHO    RESOURCES     INC                 26,316         82.55      2,172,385.80
            CONOCOPHILLIPS                         145,614         62.62      9,118,348.68
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK              13,015         29.46       383,421.90
            DEVON   ENERGY    CORP                   52,923         23.95      1,267,505.85
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                20,216         82.84      1,674,693.44
            EOG  RESOURCES     INC                   75,895         79.85      6,060,215.75
            EXXON   MOBIL   CORP                   554,983         66.32     36,806,472.56
            HALLIBURTON      CO                   112,571         23.10      2,600,390.10
            HESS   CORP                       36,050         64.41      2,321,980.50
            HOLLYFRONTIER       CORP                   20,803         46.53       967,963.59
            KINDER    MORGAN    INC                  267,096         21.56      5,758,589.76
            MARATHON     OIL  CORP                   102,543         11.93      1,223,337.99
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                86,753         54.49      4,727,170.97
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              49,104         21.88      1,074,395.52
            NOBLE   ENERGY    INC                   63,856         21.67      1,383,759.52
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP              117,648         42.22      4,967,098.56
            ONEOK   INC                       53,572         74.84      4,009,328.48
            PHILLIPS     66                     58,684        100.32      5,887,178.88
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            21,910        142.03      3,111,877.30
            SCHLUMBERGER       LTD                   181,359         35.77      6,487,211.43
            TARGA   RESOURCES     CORP                 30,983         38.68      1,198,422.44
            TECHNIPFMC      PLC                    56,086         17.97      1,007,865.42
            VALERO    ENERGY    CORP                   54,611         89.26      4,874,577.86
            WILLIAMS     COS  INC                   157,247         22.19      3,489,310.93
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             28,930        243.95      7,057,473.50
            ALBEMARLE     CORP                     14,579         81.18      1,183,523.22
            AMCOR   PLC                      215,543         10.49      2,261,046.07
            AVERY   DENNISON     CORP                  11,378        129.68      1,475,499.04
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              26,024         28.85       750,792.40
            BALL   CORP                       40,789         71.93      2,933,952.77
            CELANESE     CORP                     16,322        114.51      1,869,032.22
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              28,182         40.93      1,153,489.26
            CORTEVA    INC                      96,751         27.95      2,704,190.45
            CROWN   HOLDINGS     INC                  17,513         75.00      1,313,475.00
                                  51/120


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DOW  INC                        97,725         48.49      4,738,685.25
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                97,682         59.39      5,801,333.98
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 18,192         73.17      1,331,108.64
            ECOLAB    INC                      33,995        198.01      6,731,349.95
            FMC  CORP                        17,169         95.68      1,642,729.92
            FREEPORT-MCMORAN         INC                189,252         11.84      2,240,743.68
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               48,584         43.53      2,114,861.52
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  12,962        135.79      1,760,109.98
            LINDE   PLC                       70,968        209.99      14,902,570.32
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              35,085         84.95      2,980,470.75
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  8,246       263.89      2,176,036.94
            MOSAIC    CO/THE                      49,067         19.14       939,142.38
            NEWMONT    CORP                     106,744         44.29      4,727,691.76
            NUCOR   CORP                       40,215         50.33      2,024,020.95
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                12,522        105.65      1,322,949.30
            PPG  INDUSTRIES      INC                  30,686        125.81      3,860,605.66
            RPM  INTERNATIONAL       INC                16,904         73.03      1,234,499.12
            SEALED    AIR  CORP                    19,362         37.03       716,974.86
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 10,895        594.84      6,480,781.80
            STEEL   DYNAMICS     INC                  29,442         30.75       905,341.50
            VULCAN    MATERIALS     CO                 17,270        140.52      2,426,780.40
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 5,444        65.97       359,140.68
            WESTROCK     CO                     35,004         40.94      1,433,063.76
            3M  CO                        75,470        178.15      13,444,980.50
            ACUITY    BRANDS    INC                   5,109       121.49       620,692.41
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 16,279         60.09       978,205.11
            ALLEGION     PLC                     12,212        128.00      1,563,136.00
            AMETEK    INC                      30,103         99.57      2,997,355.71
            ARCONIC    INC                      52,465         29.11      1,527,256.15
            BOEING    CO/THE                      70,125        323.05      22,653,881.25
            CATERPILLAR      INC                    73,770        140.38      10,355,832.60
            CUMMINS    INC                      19,527        169.15      3,302,992.05
            DEERE   & CO                      39,217        170.12      6,671,596.04
            DOVER   CORP                       19,035        117.11      2,229,188.85
            EATON   CORP   PLC                    55,137         96.84      5,339,467.08
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 80,573         76.70      6,179,949.10
            FASTENAL     CO                     73,401         35.52      2,607,203.52
            FLOWSERVE     CORP                     17,914         48.26       864,529.64
            FORTIVE    CORP                      39,740         76.91      3,056,403.40
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI              18,157         69.51      1,262,093.07
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 32,130        185.07      5,946,299.10
            GENERAL    ELECTRIC     CO               1,144,678          11.71     13,404,179.38
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                22,895         40.11       918,318.45
            HEICO   CORP                       5,313       122.39       650,258.07
            HEICO   CORP-CLASS      A                 10,225         96.42       985,894.50
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             94,471        177.13      16,733,648.23
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                5,472       276.47      1,512,843.84
            IDEX   CORP                        9,962       172.14      1,714,858.68
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   42,471        176.30      7,487,637.30
            INGERSOLL-RAND        PLC                  32,092        130.60      4,191,215.20
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             17,715         97.00      1,718,355.00
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              29,100         56.66      1,648,806.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             30,800         32.00       985,600.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                105,384         41.35      4,357,628.40
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              29,277        222.98      6,528,185.46
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               4,573       240.97      1,101,955.81
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 33,360        432.50      14,428,200.00
            MASCO   CORP                       37,587         48.55      1,824,848.85
            MIDDLEBY     CORP                      7,441       114.17       849,538.97
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 21,065        381.64      8,039,246.60
            OWENS   CORNING                       14,579         65.33       952,446.07
            PACCAR    INC                      45,042         76.79      3,458,775.18
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 16,776        198.28      3,326,345.28
            PENTAIR    PLC                      19,534         46.20       902,470.80
            RAYTHEON     COMPANY                     36,529        231.24      8,446,965.96
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               15,303        199.72      3,056,315.16
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                13,664        376.84      5,149,141.76
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               21,291         50.30      1,070,937.30
            SMITH   (A.O.)    CORP                   18,552         45.43       842,817.36
            SNAP-ON    INC                      7,126       165.97      1,182,702.22
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            13,761         70.45       969,462.45
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              19,833        166.48      3,301,797.84
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               4,848       361.87      1,754,345.76
            TEXTRON    INC                      29,594         44.70      1,322,851.80
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  6,242       656.73      4,099,308.66
            UNITED    RENTALS    INC                  10,351        151.65      1,569,729.15
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               107,601         153.19      16,483,397.19
            WABCO   HOLDINGS     INC                   7,061       135.87       959,378.07
            WABTEC    CORP                      24,478         79.04      1,934,741.12
            WW  GRAINGER     INC                    6,204       329.00      2,041,116.00
            XYLEM   INC                       22,883         81.48      1,864,506.84
            CINTAS    CORP                      11,445        283.44      3,243,970.80
            COPART    INC                      26,843        100.29      2,692,084.47
            COSTAR    GROUP   INC                    4,786       650.65      3,114,010.90
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EQUIFAX    INC                      15,994        154.01      2,463,235.94
            IHS  MARKIT    LTD                    50,492         79.89      4,033,805.88
            MANPOWERGROUP       INC                   8,016        95.25       763,524.00
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 49,164         21.16      1,040,310.24
            REPUBLIC     SERVICES     INC                28,961         94.64      2,740,869.04
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 16,076         61.95       995,908.20
            ROLLINS    INC                      18,841         36.61       689,769.01
            TRANSUNION                          24,547         92.88      2,279,925.36
            VERISK    ANALYTICS     INC                 20,360        165.30      3,365,508.00
            WASTE   CONNECTIONS      INC                34,462         98.42      3,391,750.04
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 55,691        121.00      6,738,611.00
            AMERCO                          1,316       371.27       488,591.32
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC             16,650         27.64       460,206.00
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             17,331         79.62      1,379,894.22
            CSX  CORP                        99,326         76.70      7,618,304.20
            DELTA   AIR  LINES   INC                 21,107         58.81      1,241,302.67
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               22,408         74.34      1,665,810.72
            FEDEX   CORP                       32,584        154.07      5,020,216.88
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC             11,001        115.71      1,272,925.71
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    13,184        166.58      2,196,190.72
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   17,608         37.06       652,552.48
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 34,503        207.86      7,171,793.58
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               8,598       204.47      1,758,033.06
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                17,655         56.55       998,390.25
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                25,065         36.80       922,392.00
            UNION   PACIFIC    CORP                   92,401        185.68      17,157,017.68
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC             7,729        81.90       633,005.10
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             91,565        116.66      10,681,972.90
            XPO  LOGISTICS     INC                   12,632         91.84      1,160,122.88
            APTIV   PLC                       33,692         91.54      3,084,165.68
            AUTOLIV    INC                      11,086         77.35       857,502.10
            BORGWARNER      INC                    26,328         39.24      1,033,110.72
            FORD   MOTOR   CO                    517,402          9.00     4,656,618.00
            GENERAL    MOTORS    CO                 168,800         34.31      5,791,528.00
            HARLEY-DAVIDSON        INC                 21,175         35.23       745,995.25
            LEAR   CORP                        7,966       133.75      1,065,452.50
            TESLA   INC                       17,628        564.82      9,956,646.96
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                  18,926         35.38       669,601.88
            DR  HORTON    INC                     45,585         58.51      2,667,178.35
            GARMIN    LTD                      17,164         99.59      1,709,362.76
            HANESBRANDS      INC                    45,996         14.25       655,443.00
            HASBRO    INC                      17,070        104.68      1,786,887.60
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LEGGETT    & PLATT   INC                 18,001         50.88       915,890.88
            LENNAR    CORP-A                      37,175         66.64      2,477,342.00
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               14,445        240.35      3,471,855.75
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 7,927       141.86      1,124,524.22
            NEWELL    BRANDS    INC                   54,450         19.89      1,083,010.50
            NIKE   INC  -CL  B                   164,362         102.03      16,769,854.86
            NVR  INC                         441     3,983.60       1,756,767.60
            POLARIS    INC                      7,269        91.83       667,512.27
            PULTEGROUP      INC                    33,084         43.71      1,446,101.64
            PVH  CORP                        10,157         94.95       964,407.15
            RALPH   LAUREN    CORP                    7,043       116.23       818,607.89
            TAPESTRY     INC                     38,590         27.29      1,053,121.10
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              23,552         20.99       494,356.48
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              27,640         18.61       514,380.40
            VF  CORP                        44,978         84.53      3,801,990.34
            WHIRLPOOL     CORP                     8,208       149.42      1,226,439.36
            ARAMARK                          32,487         46.09      1,497,325.83
            CARNIVAL     CORP                     54,475         47.52      2,588,652.00
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              3,490       869.71      3,035,287.90
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                16,461        117.09      1,927,418.49
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   5,254       285.10      1,497,915.40
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            35,408        108.49      3,841,413.92
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 45,504         67.85      3,087,446.40
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            36,669        141.02      5,171,062.38
            MCDONALD'S      CORP                    99,648        211.24      21,049,643.52
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                 27,216         21.24       578,067.84
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    64,986         31.57      2,051,608.02
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN              28,655         55.84      1,600,095.20
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             23,538        126.51      2,977,792.38
            STARBUCKS     CORP                    157,055         92.03     14,453,771.65
            VAIL   RESORTS    INC                    5,169       243.88      1,260,615.72
            WYNN   RESORTS    LTD                   12,743        134.75      1,717,119.25
            YUM!   BRANDS    INC                    39,620        104.98      4,159,307.60
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               100,577         59.40      5,974,273.80
            ALPHABET     INC-CL    A                 40,275       1,466.17       59,049,996.75
            ALPHABET     INC-CL    C                 40,037       1,466.71       58,722,668.27
            ALTICE    USA  INC-   A                 20,557         28.03       576,212.71
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              20,349        504.67      10,269,529.83
            COMCAST    CORP-CLASS      A               595,193         44.59     26,539,655.87
            DISCOVERY     INC  - A                 20,907         30.32       633,900.24
            DISCOVERY     INC-C                     48,533         28.64      1,390,227.78
            DISH   NETWORK    CORP-A                   34,341         36.74      1,261,688.34
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 38,185        112.33      4,289,321.05
            FACEBOOK     INC-CLASS     A               315,668         217.94      68,796,683.92
            FOX  CORP   - CLASS   A                 46,107         36.61      1,687,977.27
            FOX  CORP   - CLASS   B                 22,299         36.04       803,655.96
            IAC/INTERACTIVECORP                          10,186        263.36      2,682,584.96
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             49,804         23.41      1,165,911.64
            LIBERTY    BROADBAND-C                      13,841        130.17      1,801,682.97
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C               53,721         19.41      1,042,724.61
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  21,978         20.51       450,768.78
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            11,683         48.89       571,181.87
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       C            19,923         49.49       986,088.88
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   26,389         47.23      1,246,352.47
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN            19,709         72.02      1,419,442.18
            MATCH   GROUP   INC                    7,942        85.57       679,596.94
            NETFLIX    INC                      57,436        353.16      20,284,097.76
            NEWS   CORP   - CLASS   A                49,804         13.94       694,267.76
            OMNICOM    GROUP                      28,834         77.70      2,240,401.80
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               20,017         22.44       449,181.48
            ROKU   INC                       10,871        130.09      1,414,208.39
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               199,216          7.11     1,416,425.76
            SNAP   INC  - A                    93,216         19.05      1,775,764.80
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               15,209        125.28      1,905,383.52
            TRIPADVISOR      INC                    15,981         29.74       475,274.94
            TWITTER    INC                      96,257         33.19      3,194,769.83
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B              73,475         35.79      2,629,670.25
            WALT   DISNEY    CO/THE                   236,353         140.08      33,108,328.24
            ZILLOW    GROUP   INC  - C                16,207         48.44       785,067.08
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                9,424       141.68      1,335,192.32
            AMAZON.COM      INC                    55,166       1,861.64      102,699,232.24
            AUTOZONE     INC                      3,195      1,140.23       3,643,034.85
            BEST   BUY  CO  INC                    30,828         89.44      2,757,256.32
            BOOKING    HOLDINGS     INC                  5,577      1,962.96       10,947,427.92
            BURLINGTON      STORES    INC                 8,783       220.74      1,938,759.42
            CARMAX    INC                      21,742         96.73      2,103,103.66
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  33,741        154.34      5,207,585.94
            DOLLAR    TREE   INC                    31,361         87.71      2,750,673.31
            EBAY   INC                       103,716         35.36      3,667,397.76
            EXPEDIA    GROUP   INC                   18,359        112.14      2,058,778.26
            GAP  INC/THE                        31,895         17.66       563,265.70
            GENUINE    PARTS   CO                   19,239         98.07      1,886,768.73
            GRUBHUB    INC                      12,513         58.57       732,886.41
            HOME   DEPOT   INC                    143,679         232.00      33,333,528.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KOHLS   CORP                       21,909         45.49       996,640.41
            LKQ  CORP                        39,066         33.61      1,313,008.26
            LOWE'S    COS  INC                    101,793         120.23      12,238,572.39
            MERCADOLIBRE       INC                    5,820       660.58      3,844,575.60
            NORDSTROM     INC                     13,993         38.67       541,109.31
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC               10,149        430.77      4,371,884.73
            ROSS   STORES    INC                    47,781        115.76      5,531,128.56
            TARGET    CORP                      67,003        114.32      7,659,782.96
            TIFFANY    & CO                     14,502        134.29      1,947,473.58
            TJX  COMPANIES     INC                  158,515         61.19      9,699,532.85
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  15,044         93.57      1,407,667.08
            ULTA   BEAUTY    INC                    7,100       272.98      1,938,158.00
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                7,701       106.74       822,004.74
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 57,731        310.51      17,926,052.81
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              32,500         5.40      175,500.00
            KROGER    CO                      105,505         28.19      2,974,185.95
            SYSCO   CORP                       64,054         82.63      5,292,782.02
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC            100,557         52.04      5,232,986.28
            WALMART    INC                     187,378         114.37      21,430,421.86
            ALTRIA    GROUP   INC                   245,053         50.25     12,313,913.25
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              72,979         44.30      3,232,969.70
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             39,861         71.79      2,861,621.19
            BUNGE   LTD                       19,126         54.32      1,038,924.32
            CAMPBELL     SOUP   CO                   22,206         48.79      1,083,430.74
            COCA-COLA     CO/THE                    533,338         57.68     30,762,935.84
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                29,274         53.12      1,555,034.88
            CONAGRA    BRANDS    INC                  64,948         32.28      2,096,521.44
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               21,661        191.56      4,149,381.16
            GENERAL    MILLS   INC                   80,153         53.71      4,305,017.63
            HERSHEY    CO/THE                      19,691        154.68      3,045,803.88
            HORMEL    FOODS   CORP                   37,926         47.23      1,791,244.98
            INGREDION     INC                     8,346        92.26       770,001.96
            JM  SMUCKER    CO/THE                    15,106        107.67      1,626,463.02
            KELLOGG    CO                      33,442         69.34      2,318,868.28
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    86,075         30.41      2,617,540.75
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               19,143         90.69      1,736,078.67
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              15,833        172.67      2,733,884.11
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B            24,279         56.12      1,362,537.48
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             189,436         55.09     10,436,029.24
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 53,355         67.10      3,580,120.50
            PEPSICO    INC                     183,571         142.91      26,235,049.46
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  204,144         86.15     17,587,005.60
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                38,448         85.93      3,303,836.64
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                32,589         71.31      2,323,921.59
            CLOROX    COMPANY                      16,354        158.28      2,588,511.12
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                106,821         70.30      7,509,516.30
            COTY   INC-CL    A                    44,160         10.54       465,446.40
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            29,020        205.34      5,958,966.80
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  45,130        143.42      6,472,544.60
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                328,442         125.14      41,101,231.88
            ABBOTT    LABORATORIES                      232,036         90.40     20,976,054.40
            ABIOMED    INC                      5,812       182.98      1,063,479.76
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                  9,765       269.98      2,636,354.70
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                20,182         88.92      1,794,583.44
            ANTHEM    INC                      33,563        297.28      9,977,608.64
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               63,651         90.78      5,778,237.78
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               35,437        278.25      9,860,345.25
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                182,836         43.21      7,900,343.56
            CARDINAL     HEALTH    INC                 38,982         53.82      2,098,011.24
            CENTENE    CORP                      75,120         66.61      5,003,743.20
            CERNER    CORP                      41,824         74.46      3,114,215.04
            CIGNA   CORP                       49,526        206.01      10,202,851.26
            COOPER    COS  INC/THE                     6,486       352.36      2,285,406.96
            CVS  HEALTH    CORP                    170,619         71.43     12,187,315.17
            DANAHER    CORP                      82,041        162.25      13,311,152.25
            DAVITA    INC                      13,978         83.19      1,162,829.82
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 29,852         59.66      1,780,970.32
            DEXCOM    INC                      12,087        233.94      2,827,632.78
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               27,299        230.45      6,291,054.55
            HCA  HEALTHCARE      INC                  35,803        143.45      5,135,940.35
            HENRY   SCHEIN    INC                   18,977         71.20      1,351,162.40
            HOLOGIC    INC                      34,148         53.72      1,834,430.56
            HUMANA    INC                      17,721        356.90      6,324,624.90
            IDEXX   LABORATORIES       INC                11,376        280.77      3,194,039.52
            INSULET    CORP                      7,686       192.56      1,480,016.16
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                15,128        589.20      8,913,417.60
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              12,747        177.18      2,258,513.46
            MCKESSON     CORP                     24,135        152.62      3,683,483.70
            MEDTRONIC     PLC                    176,250         119.26      21,019,575.00
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                18,038        107.79      1,944,316.02
            RESMED    INC                      18,869        162.39      3,064,136.91
            STERIS    PLC                      11,077        151.29      1,675,839.33
            STRYKER    CORP                      44,195        214.23      9,467,894.85
            TELEFLEX     INC                      6,064       380.02      2,304,441.28
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC               124,354         292.81      36,412,094.74
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 10,995        147.26      1,619,123.70
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              11,861        148.29      1,758,867.69
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             16,956        145.19      2,461,841.64
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                9,377       155.75      1,460,467.75
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              26,609        147.80      3,932,810.20
            ABBVIE    INC                      194,013         83.54     16,207,846.02
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               40,510         88.26      3,575,412.60
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             29,423        105.27      3,097,359.21
            ALLERGAN     PLC                     42,976        188.19      8,087,653.44
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             14,461        120.00      1,735,320.00
            AMGEN   INC                       78,726        225.59      17,759,798.34
            BEIGENE    LTD-ADR                      5,282       163.56       863,923.92
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      2,928       369.97      1,083,272.16
            BIOGEN    INC                      24,176        278.14      6,724,312.64
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             23,768         86.15      2,047,613.20
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              307,531         64.16     19,731,188.96
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               45,038         31.57      1,421,849.66
            ELI  LILLY   & CO                   113,938         139.07      15,845,357.66
            EXACT   SCIENCES     CORP                  19,501         89.57      1,746,704.57
            GILEAD    SCIENCES     INC                 166,129         63.15     10,491,046.35
            ILLUMINA     INC                     19,257        319.58      6,154,152.06
            INCYTE    CORP                      23,903         76.74      1,834,316.22
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              17,277         59.42      1,026,599.34
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  21,857        158.10      3,455,591.70
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               7,481       145.74      1,090,280.94
            JOHNSON    & JOHNSON                    346,290         148.32      51,361,732.80
            MERCK   & CO.  INC.                   335,845         85.98     28,875,953.10
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   3,215       819.95      2,636,139.25
            MYLAN   NV                       68,854         21.85      1,504,459.90
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              11,310         99.17      1,121,612.70
            PERKINELMER      INC                    14,659         99.78      1,462,675.02
            PERRIGO    CO  PLC                    18,133         58.76      1,065,495.08
            PFIZER    INC                      725,369         39.82     28,884,193.58
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     10,446        345.28      3,606,794.88
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               9,594       112.39      1,078,269.66
            SEATTLE    GENETICS     INC                 15,744        113.57      1,788,046.08
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             148,269         10.10      1,497,516.90
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             52,519        333.68      17,524,539.92
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              33,721        229.06      7,724,132.26
            WATERS    CORP                       8,759       237.53      2,080,525.27
            ZOETIS    INC                      62,595        136.31      8,532,324.45
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  AMERICA    CORP                1,160,667          33.54     38,928,771.18
            CITIGROUP     INC                    296,557         78.42     23,255,999.94
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                58,469         39.13      2,287,891.97
            COMERICA     INC                     19,032         64.73      1,231,941.36
            EAST   WEST   BANCORP    INC                19,390         49.23       954,569.70
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    94,955         28.84      2,738,502.20
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  21,408        113.75      2,435,160.00
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              137,123         13.72      1,881,327.56
            JPMORGAN     CHASE   & CO                419,729         133.15      55,886,916.35
            KEYCORP                         129,538         19.29      2,498,788.02
            M & T BANK   CORP                    16,719        171.49      2,867,141.31
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL                 58,521         15.85       927,557.85
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              58,428        150.38      8,786,402.64
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                131,970         15.72      2,074,568.40
            SIGNATURE     BANK                     7,276       145.80      1,060,840.80
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   6,850       252.66      1,730,721.00
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                175,955         55.48      9,761,983.40
            US  BANCORP                        196,487         53.84     10,578,860.08
            WELLS   FARGO   & CO                  549,223         47.57     26,126,538.11
            ZIONS   BANCORP    NA                   23,581         46.63      1,099,582.03
            AGNC   INVESTMENT      CORP                 73,656         18.35      1,351,587.60
            ALLY   FINANCIAL     INC                  49,401         32.14      1,587,748.14
            AMERICAN     EXPRESS    CO                 92,567        135.11      12,506,727.37
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               17,369        167.57      2,910,523.33
            ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            186,167          9.66     1,798,373.22
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             111,240         45.95      5,111,478.00
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            172,838         226.86      39,210,028.68
            BLACKROCK     INC                     15,220        536.84      8,170,704.80
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 86,885         62.21      5,405,115.85
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              61,624        104.30      6,427,383.20
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               14,828        119.81      1,776,542.68
            CME  GROUP   INC                     47,004        209.24      9,835,116.96
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                41,570         76.29      3,171,375.30
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                31,643         45.63      1,443,870.09
            EATON   VANCE   CORP                    14,568         46.71       680,471.28
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                54,366         24.98      1,358,062.68
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             4,816       276.56      1,331,912.96
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                40,165         25.26      1,014,567.90
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               42,472        241.92      10,274,826.24
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            73,568         97.11      7,144,188.48
            INVESCO    LTD                      53,186         18.17       966,389.62
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN            34,366         21.89       752,271.74
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            KKR  & CO  INC  -A                   65,434         30.69      2,008,169.46
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               5,024       359.27      1,804,972.48
            MOODY'S    CORP                      22,354        255.62      5,714,129.48
            MORGAN    STANLEY                      162,753         54.55      8,878,176.15
            MSCI   INC                       11,204        276.11      3,093,536.44
            NASDAQ    INC                      15,430        110.21      1,700,540.30
            NORTHERN     TRUST   CORP                  27,018        101.62      2,745,569.16
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             15,769         90.42      1,425,832.98
            S&P  GLOBAL    INC                    32,340        294.83      9,534,802.20
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                154,267         47.15      7,273,689.05
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 16,788         63.71      1,069,563.48
            STATE   STREET    CORP                   48,301         78.34      3,783,900.34
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     78,182         32.63      2,551,078.66
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                31,271        131.18      4,102,129.78
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              34,792         49.32      1,715,941.44
            VOYA   FINANCIAL     INC                  19,080         61.47      1,172,847.60
            AFLAC   INC                       97,304         52.39      5,097,756.56
            ALLEGHANY     CORP                     1,943       804.85      1,563,823.55
            ALLSTATE     CORP                     43,355        118.28      5,128,029.40
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             10,041        110.49      1,109,430.09
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP             113,926         51.06      5,817,061.56
            AON  PLC                        30,952        213.42      6,605,775.84
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                53,345         44.99      2,399,991.55
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               24,390         96.86      2,362,415.40
            ASSURANT     INC                      8,075       129.18      1,043,128.50
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             20,699         44.63       923,796.37
            BROWN   & BROWN   INC                   32,199         41.83      1,346,884.17
            CHUBB   LTD                       59,747        152.01      9,082,141.47
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               20,242        106.01      2,145,955.63
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             3,568       167.32       596,997.76
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                  5,336       277.35      1,479,939.60
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                35,586         48.30      1,718,803.80
            GLOBE   LIFE   INC                    13,119        104.79      1,374,740.01
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             47,317         58.98      2,790,756.66
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 26,881         56.55      1,520,120.55
            LOEWS   CORP                       35,297         51.35      1,812,500.95
            MARKEL    CORP                       1,811      1,188.38       2,152,156.18
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 66,460        113.87      7,567,800.20
            METLIFE    INC                     104,298         51.27      5,347,358.46
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               36,717         54.36      1,995,936.12
            PROGRESSIVE      CORP                    76,595         76.75      5,878,666.25
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               52,817         93.52      4,939,445.84
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               8,391       155.21      1,302,367.11
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              5,858       190.09      1,113,547.22
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   34,413        134.78      4,638,184.14
            UNUM   GROUP                       24,472         28.10       687,663.20
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               16,804        209.01      3,512,204.04
            WR  BERKLEY    CORP                    18,719         72.07      1,349,078.33
            CBRE   GROUP   INC  - A                 41,644         60.77      2,530,705.88
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD             156,800          5.57      873,376.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                6,735       169.46      1,141,313.10
            SBA  COMMUNICATIONS        CORP                14,773        253.15      3,739,784.95
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 83,657        208.57      17,448,340.49
            ADOBE   INC                       63,723        351.37      22,390,350.51
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC               21,981         95.52      2,099,625.12
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               5,426       107.40       582,752.40
            ANSYS   INC                       11,152        277.34      3,092,895.68
            AUTODESK     INC                     28,794        199.19      5,735,476.86
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  56,965        177.21      10,094,767.65
            BLACK   KNIGHT    INC                   20,018         65.91      1,319,386.38
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               18,444         77.96      1,437,894.24
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               15,138        131.03      1,983,532.14
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                36,304         74.58      2,707,552.32
            CDK  GLOBAL    INC                    16,214         54.51       883,825.14
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               15,437        115.48      1,782,664.76
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  17,544        128.26      2,250,193.44
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  71,463         62.42      4,460,720.46
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 4,934       140.41       692,782.94
            DOCUSIGN     INC                     13,792         74.18      1,023,090.56
            DROPBOX    INC-CLASS     A                34,323         17.34       595,160.82
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  33,876         34.48      1,168,044.48
            EPAM   SYSTEMS    INC                    7,218       227.57      1,642,600.26
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV              80,548        147.92      11,914,660.16
            FISERV    INC                      75,863        120.84      9,167,284.92
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC              11,316        320.63      3,628,249.08
            FORTINET     INC                     19,046        117.99      2,247,237.54
            GARTNER    INC                      11,955        160.57      1,919,614.35
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 39,387        198.77      7,828,953.99
            GODADDY    INC  - CLASS   A               23,065         71.29      1,644,303.85
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                10,949        111.81      1,224,207.69
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP             116,227         140.56      16,336,867.12
            INTUIT    INC                      34,117        288.08      9,828,425.36
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC             10,024        151.25      1,516,130.00
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                 17,896        101.62      1,818,591.52
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MASTERCARD      INC  - A                118,513         323.67      38,359,102.71
            MICROSOFT     CORP                    951,878         165.04     157,097,945.12
            MONGODB    INC                      5,682       152.11       864,289.02
            NORTONLIFELOCK        INC                  80,915         28.07      2,271,284.05
            OKTA   INC                       13,686        129.66      1,774,526.76
            ORACLE    CORP                      306,408         54.07     16,567,480.56
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                12,567        242.90      3,052,524.30
            PAYCHEX    INC                      42,134         88.91      3,746,133.94
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  6,396       314.81      2,013,524.76
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 146,661         116.98      17,156,403.78
            PTC  INC                        14,480         86.05      1,246,004.00
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               9,549       197.34      1,884,399.66
            SABRE   CORP                       36,894         22.67       836,571.45
            SALESFORCE.COM        INC                 109,303         182.11      19,905,169.33
            SERVICENOW      INC                    24,582        309.39      7,605,424.98
            SPLUNK    INC                      19,888        157.00      3,122,416.00
            SQUARE    INC  - A                   44,845         71.14      3,190,273.30
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                29,407         65.45      1,924,688.15
            SYNOPSYS     INC                     19,975        154.05      3,077,148.75
            TWILIO    INC  - A                   14,941        121.38      1,813,538.58
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                4,919       309.90      1,524,398.10
            VERISIGN     INC                     14,185        212.75      3,017,858.75
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                226,693         205.00      46,472,065.00
            VMWARE    INC-CLASS     A                 10,825        150.63      1,630,569.75
            WESTERN    UNION   CO                   57,511         27.10      1,558,548.10
            WIX.COM    LTD                      5,788       141.03       816,281.64
            WORKDAY    INC-CLASS     A                21,330        186.07      3,968,873.10
            AMPHENOL     CORP-CL    A                 39,471        105.36      4,158,664.56
            APPLE   INC                      592,978         318.31     188,750,827.18
            ARISTA    NETWORKS     INC                  7,052       238.05      1,678,728.60
            ARROW   ELECTRONICS      INC                10,301         81.52       839,737.52
            CDW  CORP/DE                        18,645        137.92      2,571,518.40
            CISCO   SYSTEMS    INC                  562,213         48.85     27,464,105.05
            COGNEX    CORP                      22,082         57.73      1,274,793.86
            CORNING    INC                     103,206         29.36      3,030,128.16
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                20,562         49.98      1,027,688.76
            F5  NETWORKS     INC                    7,657       135.82      1,039,973.74
            FLEX   LTD                       71,479         13.46       962,464.73
            FLIR   SYSTEMS    INC                   18,035         54.29       979,120.15
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 167,513         14.76      2,472,491.88
            HP  INC                        192,287         21.98      4,226,468.26
            IPG  PHOTONICS     CORP                   4,712       144.33       680,082.96
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 45,898         24.58      1,128,172.84
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN              24,361        102.98      2,508,695.78
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                21,804        179.66      3,917,306.64
            NETAPP    INC                      31,311         59.81      1,872,710.91
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      31,929         63.23      2,018,870.67
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 44,564         98.40      4,385,097.60
            TRIMBLE    INC                      33,454         44.08      1,474,652.32
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 38,755         69.52      2,694,247.60
            XEROX   HOLDINGS     CORP                  27,401         35.52       973,283.52
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            6,899       252.70      1,743,377.30
            AT&T   INC                       958,702         38.50     36,910,027.00
            CENTURYLINK      INC                   131,798         14.71      1,938,748.58
            SPRINT    CORP                      107,222          4.83      517,882.26
            T-MOBILE     US  INC                    44,696         81.58      3,646,299.68
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             542,698         60.28     32,713,835.44
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC               31,433         34.78      1,093,239.74
            AES  CORP                        86,493         20.38      1,762,727.34
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  30,845         58.93      1,817,695.85
            AMEREN    CORPORATION                      32,432         80.39      2,607,208.48
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                65,338        102.16      6,674,930.08
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             24,090        135.78      3,270,940.20
            AQUA   AMERICA    INC                   28,529         51.86      1,479,513.94
            ATMOS   ENERGY    CORP                   15,255        117.38      1,790,631.90
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                65,952         26.46      1,745,089.92
            CMS  ENERGY    CORP                    37,762         67.49      2,548,557.38
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               43,230         93.61      4,046,760.30
            DOMINION     ENERGY    INC                 107,929         84.00      9,066,036.00
            DTE  ENERGY    COMPANY                    24,298        132.76      3,225,802.48
            DUKE   ENERGY    CORP                    96,025         96.28      9,245,287.00
            EDISON    INTERNATIONAL                      46,723         76.92      3,593,933.16
            ENTERGY    CORP                      26,470        130.73      3,460,423.10
            EVERGY    INC                      31,053         71.37      2,216,252.61
            EVERSOURCE      ENERGY                    42,238         91.81      3,877,870.78
            EXELON    CORP                      127,811         47.73      6,100,419.03
            FIRSTENERGY      CORP                    70,501         50.47      3,558,185.47
            NEXTERA    ENERGY    INC                  63,104        263.72      16,641,786.88
            NISOURCE     INC                     50,305         29.08      1,462,869.40
            NRG  ENERGY    INC                    33,371         37.96      1,266,763.16
            OGE  ENERGY    CORP                    26,636         45.52      1,212,470.72
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   14,385         97.12      1,397,071.20
            PPL  CORP                        94,648         36.53      3,457,491.44
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            65,736         61.66      4,053,281.76
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SEMPRA    ENERGY                      36,158        159.76      5,776,602.08
            SOUTHERN     CO/THE                     137,704         69.44      9,562,165.76
            UGI  CORP                        27,122         43.58      1,181,976.76
            VISTRA    ENERGY    CORP                   50,453         22.17      1,118,543.01
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 42,083         98.96      4,164,533.68
            XCEL   ENERGY    INC                    68,327         67.17      4,589,524.59
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 135,339         50.35      6,814,318.65
            ANALOG    DEVICES    INC                  48,523        117.57      5,704,849.11
            APPLIED    MATERIALS     INC                121,099         62.00      7,508,138.00
            BROADCOM     INC                     52,255        324.00      16,930,620.00
            INTEL   CORP                      581,384         68.47     39,807,362.48
            KLA  CORP                        20,691        179.40      3,711,965.40
            LAM  RESEARCH     CORP                   18,950        306.54      5,808,933.00
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             82,249         27.31      2,246,220.19
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 35,779         62.56      2,238,334.24
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               31,233        107.22      3,348,802.26
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                144,841         57.76      8,366,016.16
            NVIDIA    CORP                      75,927        250.48      19,018,194.96
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                36,800        135.28      4,978,304.00
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 53,099         24.99      1,326,944.01
            QORVO   INC                       15,555        113.39      1,763,781.45
            QUALCOMM     INC                     159,525         89.65     14,301,416.25
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                22,297        122.31      2,727,146.07
            TERADYNE     INC                     23,005         72.10      1,658,660.50
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                122,620         130.52      16,004,362.40
            XILINX    INC                      33,112        100.80      3,337,689.60
                                    39,688,308              3,691,672,697.37
               アメリカドル       小計
                                                  (402,613,824,375)
     カナダドル        CAMECO    CORP                      58,200         11.05       643,110.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                156,600         39.78      6,229,548.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                 131,200         11.53      1,512,736.00
            ENBRIDGE     INC                     265,200         53.96     14,310,192.00
            ENCANA    CORP                      164,100          4.96      813,936.00
            HUSKY   ENERGY    INC                   55,278         9.15      505,793.70
            IMPERIAL     OIL  LTD                   35,700         33.58      1,198,806.00
            INTER   PIPELINE     LTD                  55,200         22.30      1,230,960.00
            KEYERA    CORP                      28,800         35.00      1,008,000.00
            PARKLAND     FUEL   CORP                   18,900         46.32       875,448.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 71,632         50.84      3,641,770.88
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                30,288         14.88       450,685.44
            SUNCOR    ENERGY    INC                  203,300         42.48      8,636,184.00
            TC  ENERGY    CORP                    121,500         72.32      8,786,880.00
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                31,600         81.45      2,573,820.00
            BARRICK    GOLD   CORP                   231,600         24.60      5,697,360.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             20,200         57.14      1,154,228.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              84,200         12.04      1,013,768.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   24,500        145.01      3,552,745.00
            KINROSS    GOLD   CORP                   172,200          6.46     1,112,412.00
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                26,300         56.64      1,489,632.00
            LUNDIN    MINING    CORP                   92,400         7.32      676,368.00
            METHANEX     CORP                      6,600        49.63       327,558.00
            NUTRIEN    LTD                      74,959         58.17      4,360,365.03
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B              66,000         19.00      1,254,000.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               7,800        57.67       449,826.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             58,500         39.06      2,285,010.00
            BOMBARDIER      INC-B                    325,500          1.22      397,110.00
            CAE  INC                        36,300         39.03      1,416,789.00
            WSP  GLOBAL    INC                    14,100         94.11      1,326,951.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 26,732        104.06      2,781,731.92
            AIR  CANADA                        15,900         47.18       750,162.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              93,900        124.31      11,672,709.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             18,300        343.48      6,285,684.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               39,000         69.53      2,711,670.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                24,700         39.24       969,228.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                35,110         84.41      2,963,635.10
            STARS   GROUP   INC/THE                    31,900         32.34      1,031,646.00
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 23,700         33.31       789,447.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               60,900         26.06      1,587,054.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             8,200       144.92      1,188,344.00
            DOLLARAMA     INC                     39,700         46.57      1,848,829.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B            113,900         44.00      5,011,600.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   23,800         31.13       740,894.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 23,400         68.93      1,612,962.00
            METRO   INC/CN                       33,300         54.45      1,813,185.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  9,311       107.08       997,021.88
            SAPUTO    INC                      31,800         40.04      1,273,272.00
            AURORA    CANNABIS     INC                 70,900         2.60      184,340.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                42,900         37.30      1,600,170.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   29,000         29.76       863,040.00
            CRONOS    GROUP   INC                   18,500         9.99      184,815.00
            BANK   OF  MONTREAL                      83,500        104.02      8,685,670.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   159,900         73.34     11,727,066.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                57,600        108.95      6,275,520.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 43,900         73.79      3,239,381.00
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  188,100         105.77      19,895,337.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                238,500         74.20     17,696,700.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A           116,800         81.98      9,575,264.00
            CI  FINANCIAL     CORP                   32,400         23.17       750,708.00
            IGM  FINANCIAL     INC                   8,400        39.12       328,608.00
            ONEX   CORPORATION                       10,700         86.92       930,044.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              3,400       598.47      2,034,798.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                37,700         34.40      1,296,880.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                12,900         73.25       944,925.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 18,500        142.29      2,632,365.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               257,200         27.14      6,980,408.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                   40,100         34.09      1,367,009.00
            POWER   FINANCIAL     CORP                 36,600         35.36      1,294,176.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                76,900         63.50      4,883,150.00
            BLACKBERRY      LTD                    76,300         8.68      662,284.00
            CGI  INC                        31,000        113.29      3,511,990.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              2,600      1,394.90       3,626,740.00
            OPEN   TEXT   CORP                     35,600         60.96      2,170,176.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               13,200        611.84      8,076,288.00
            BCE  INC                        20,400         62.44      1,273,776.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B              47,300         66.12      3,127,476.00
            TELUS   CORP                       11,600         52.32       606,912.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                64,200         19.84      1,273,728.00
            ALTAGAS    LTD                      37,200         20.37       757,764.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I                 10,600         51.86       549,716.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                18,400         40.25       740,600.00
            EMERA   INC                       32,100         60.44      1,940,124.00
            FORTIS    INC                      57,300         58.19      3,334,287.00
            HYDRO   ONE  LTD                     40,300         26.55      1,069,965.00
                                     5,404,710               261,053,266.95
               カナダドル      小計
                                                  (21,651,757,960)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LTD                 34,797         35.12      1,222,070.64
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    186,060          7.71     1,434,522.60
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  234,926          8.55     2,008,617.30
            SANTOS    LTD                      229,115          8.84     2,025,376.60
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                13,309         21.92       291,733.28
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD               121,215         35.39      4,289,798.85
            WORLEY    LTD                      46,227         15.92       735,933.84
            ALUMINA    LTD                     344,478          2.25      775,075.50
            BHP  GROUP   LTD                    387,617         40.45     15,679,107.65
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 62,283         15.29       952,307.07
            BORAL   LTD                      161,332          5.08      819,566.56
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            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             178,051         12.48      2,222,076.48
            INCITEC    PIVOT   LTD                  242,190          3.40      823,446.00
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                   56,922         31.57      1,797,027.54
            NEWCREST     MINING    LTD                 101,290         31.98      3,239,254.20
            ORICA   LTD                       47,480         23.00      1,092,040.00
            RIO  TINTO   LTD                     49,042        103.18      5,060,153.56
            SOUTH32    LTD                     640,598          2.73     1,748,832.54
            CIMIC   GROUP   LTD                    14,688         28.88       424,189.44
            BRAMBLES     LTD                     205,503         12.32      2,531,796.96
            SEEK   LTD                       42,875         24.01      1,029,428.75
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                276,804          5.47     1,514,117.88
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                 111,760          6.71      749,909.60
            SYDNEY    AIRPORT                      151,737          8.43     1,279,142.91
            TRANSURBAN      GROUP                    354,613         15.89      5,634,800.57
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                73,768         36.64      2,702,859.52
            CROWN   RESORTS    LTD                   57,791         12.04       695,803.64
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   L            5,710        41.47       236,793.70
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                280,895          4.75     1,334,251.25
            REA  GROUP   LTD                     7,714       113.30       873,996.20
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              54,999         4.32      237,595.68
            WESFARMERS      LTD                    150,804         44.91      6,772,607.64
            COLES   GROUP   LTD                   148,998         16.30      2,428,667.40
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                167,407         40.84      6,836,901.88
            COCA-COLA     AMATIL    LTD                 71,010         11.94       847,859.40
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              95,465         17.70      1,689,730.50
            COCHLEAR     LTD                      7,598       236.05      1,793,507.90
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                21,252         79.36      1,686,558.72
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 59,911         31.22      1,870,421.42
            CSL  LTD                        59,604        310.70      18,518,962.80
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               372,600         25.90      9,650,340.00
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               70,751         10.29       728,027.79
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL              232,858         84.94     19,778,958.52
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             379,156         25.80      9,782,224.80
            WESTPAC    BANKING    CORP                 458,590         25.21     11,561,053.90
            AMP  LTD                       429,255          1.86      798,414.30
            ASX  LTD                        26,007         85.45      2,222,298.15
            CHALLENGER      LTD                    84,517         8.72      736,988.24
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 43,126        145.86      6,290,358.36
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             15,586         66.52      1,036,780.72
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               303,259          7.30     2,213,790.70
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                383,070          3.16     1,210,501.20
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               167,335         13.77      2,304,202.95
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            SUNCORP    GROUP   LTD                  163,905         12.99      2,129,125.95
            LENDLEASE     GROUP                     75,880         18.69      1,418,197.20
            COMPUTERSHARE       LTD                   61,533         17.89      1,100,825.37
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 21,384         24.74       529,040.16
            TELSTRA    CORP   LTD                   553,786          3.88     2,148,689.68
            TPG  TELECOM    LTD                    38,310         7.08      271,234.80
            AGL  ENERGY    LTD                    90,391         19.96      1,804,204.36
            AUSNET    SERVICES                      291,574          1.76      513,170.24
                                     9,820,711               186,135,271.36
             オーストラリアドル          小計
                                                  (13,829,850,662)
     イギリスポンド        BP  PLC                       2,673,117           4.86     12,994,021.73
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             563,985         21.87     12,334,351.95
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             487,876         22.00     10,733,272.00
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 137,285         21.32      2,926,916.20
            ANTOFAGASTA      PLC                    51,351         8.75      449,629.35
            BHP  GROUP   PLC                    277,375         17.79      4,934,501.25
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               16,627         52.10       866,266.70
            EVRAZ   PLC                       72,392         3.79      274,510.46
            GLENCORE     PLC                    1,400,102           2.30     3,227,935.16
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 26,611         27.92       742,979.12
            MONDI   PLC                       62,069         16.27      1,009,862.63
            RIO  TINTO   PLC                    148,582         44.38      6,594,812.07
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   59,077         25.58      1,511,189.66
            BAE  SYSTEMS    PLC                   420,163          6.43     2,705,009.39
            BUNZL   PLC                       42,961         20.39       875,974.79
            DCC  PLC                        12,893         63.60       819,994.80
            FERGUSON     PLC                     29,480         70.50      2,078,340.00
            MEGGITT    PLC                      95,201         6.93      660,123.73
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               643,838          2.46     1,583,841.48
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              228,189          6.58     1,501,483.62
            SMITHS    GROUP   PLC                   51,864         17.42       903,730.20
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             9,366        91.55       857,457.30
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    34,482         13.87       478,265.34
            EXPERIAN     PLC                     118,357         26.93      3,187,354.01
            G4S  PLC                       215,078          2.06      444,781.30
            INTERTEK     GROUP   PLC                  21,544         61.70      1,329,264.80
            RELX   PLC                       255,305         20.50      5,233,752.50
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                244,280          4.81     1,175,963.92
            EASYJET    PLC                      21,458         14.82       318,114.85
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC              128,786          8.09     1,042,651.45
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  16,279         54.06       880,042.74
            BURBERRY     GROUP   PLC                  55,298         20.99      1,160,705.02
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            PERSIMMON     PLC                     41,799         30.49      1,274,451.51
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  422,957          2.23      943,194.11
            CARNIVAL     PLC                     21,352         34.28       731,946.56
            COMPASS    GROUP   PLC                  208,620         19.27      4,020,107.40
            GVC  HOLDINGS     PLC                   71,141         8.87      631,020.67
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU             23,178         48.06      1,113,934.68
            TUI  AG-DI                        54,723         8.38      458,578.74
            WHITBREAD     PLC                     17,181         43.02       739,126.62
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                123,180          5.95      733,660.08
            INFORMA    PLC                     161,537          8.20     1,324,603.40
            ITV  PLC                       497,411          1.41      701,349.51
            PEARSON    PLC                     106,703          5.83      622,932.11
            WPP  PLC                       166,848         10.03      1,673,485.44
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                61,200         8.49      519,710.40
            KINGFISHER      PLC                    262,672          2.06      543,468.36
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              242,457          1.84      447,454.39
            NEXT   PLC                       17,816         71.94      1,281,683.04
            OCADO   GROUP   PLC                    60,020         13.18       791,063.60
            SAINSBURY     (J)  PLC                  226,693          2.09      475,375.22
            TESCO   PLC                     1,266,507           2.48     3,152,335.92
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS                   291,067          1.87      546,187.22
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             47,071         26.70      1,256,795.70
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            300,999         34.12     10,271,590.87
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                   26,550         27.88       740,214.00
            DIAGEO    PLC                      310,815         32.40     10,070,406.00
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 125,656         19.59      2,461,601.04
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             93,040         61.50      5,721,960.00
            UNILEVER     PLC                     145,660         44.74      6,516,828.40
            NMC  HEALTH    PLC                    16,135         13.47       217,419.12
            SMITH   & NEPHEW    PLC                 112,583         19.30      2,172,851.90
            ASTRAZENECA      PLC                   172,110         76.59     13,181,904.90
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 654,646         18.22     11,932,887.28
            BARCLAYS     PLC                    2,268,192           1.73     3,933,952.20
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 2,651,908           5.79     15,365,154.95
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             9,203,645           0.58     5,346,397.38
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP             644,196          2.23     1,439,133.86
            STANDARD     CHARTERED     PLC               357,748          6.88     2,464,168.22
            3I  GROUP   PLC                     124,324         11.17      1,388,699.08
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               39,736         18.31       727,764.84
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              40,787         79.50      3,242,566.50
            M&G  PLC                       342,951          2.45      841,601.75
            SCHRODERS     PLC                     15,858         32.65       517,763.70
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            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 68,500         11.28       773,022.50
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             306,681          3.13      962,671.65
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   23,975         23.02       551,904.50
            AVIVA   PLC                      519,481          4.11     2,138,183.79
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              172,900          3.39      586,995.50
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              781,633          3.11     2,437,131.69
            PRUDENTIAL      PLC                    340,688         14.17      4,829,252.40
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               138,397          5.52      764,505.02
            AVEVA   GROUP   PLC                    8,815        51.25       451,768.75
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    45,774         11.15       510,563.19
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    144,210          7.66     1,104,648.60
            HALMA   PLC                       50,170         21.62      1,084,675.40
            BT  GROUP   PLC                    1,118,218           1.71     1,912,152.78
            VODAFONE     GROUP   PLC                3,509,128           1.56     5,491,785.32
            CENTRICA     PLC                     805,334          0.91      734,947.80
            NATIONAL     GRID   PLC                  459,026         10.14      4,656,359.74
            SEVERN    TRENT   PLC                   31,279         26.18       818,884.22
            SSE  PLC                       134,030         15.29      2,049,988.85
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              91,032         10.10       919,423.20
                                    39,410,214               241,153,295.09
              イギリスポンド        小計
                                                  (34,366,756,083)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     26,644         22.22       592,029.68
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                1,041       654.00       680,814.00
            GIVAUDAN-REG                          1,196      3,154.00       3,772,184.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG                   64,357         51.94      3,342,702.58
            SIKA   AG-REG                       16,786        181.65      3,049,176.90
            ABB  LTD-REG                       241,435         23.41      5,651,993.35
            GEBERIT    AG-REG                      4,792       523.20      2,507,174.40
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,642       245.80       649,403.60
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              5,353       255.70      1,368,762.10
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   20,138         60.32      1,214,724.16
            SGS  SA-REG                         677     2,766.00       1,872,582.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG                7,109       163.70      1,163,743.30
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG                  68,335         75.72      5,174,326.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                    3,864       260.00      1,004,640.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    5,706        49.90       284,729.40
            DUFRY   AG-REG                       5,962        89.50       533,599.00
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   380     2,184.00        829,920.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                  140     8,205.00       1,148,700.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   13    92,100.00        1,197,300.00
            NESTLE    SA-REG                      390,612         108.90      42,537,646.80
            ALCON   INC                       54,490         59.99      3,268,855.10
                                  71/120


                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   7,244       242.40      1,755,945.60
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 1,371      1,007.00       1,380,597.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    9,728       395.10      3,843,532.80
            NOVARTIS     AG-REG                     281,819         91.55     25,800,529.45
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                   92,205        323.50      29,828,317.50
            VIFOR   PHARMA    AG                    6,048       181.50      1,097,712.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               336,070         13.20      4,436,124.00
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                29,937         50.16      1,501,639.92
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  5,795        81.40       471,713.00
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              2,445       900.40      2,201,478.00
            UBS  GROUP   AG-REG                    505,733         12.39      6,268,560.53
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               6,298       177.70      1,119,154.60
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                4,437       499.70      2,217,168.90
            SWISS   RE  AG                     39,041        111.05      4,335,503.05
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              19,646        413.00      8,113,798.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    9,822       118.80      1,166,853.60
            TEMENOS    AG  - REG                    8,652       157.55      1,363,122.60
            SWISSCOM     AG-REG                      3,334       534.40      1,781,689.60
                                     2,291,297               180,528,446.72
               スイスフラン       小計
                                                  (20,289,592,126)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              354,368         74.35     26,347,260.80
            NWS  HOLDINGS     LTD                   159,500         10.90      1,738,550.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD            182,000         66.80     12,157,600.00
            MTR  CORP                       197,000         46.15      9,091,550.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               110,500         23.30      2,574,650.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           285,000         56.05     15,974,250.00
            SANDS   CHINA   LTD                   318,400         41.30     13,149,920.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   202,000          9.18     1,854,360.00
            WYNN   MACAU   LTD                    222,000         18.00      3,996,000.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            185,300         24.70      4,576,910.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD              106,000         28.50      3,021,000.00
            WH  GROUP   LTD                    1,202,000           7.96     9,567,920.00
            BANK   OF  EAST   ASIA   LTD                198,020         17.66      3,497,033.20
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             480,000         27.35     13,128,000.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                 100,200         165.50      16,583,100.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              157,000         271.40      42,609,800.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,587,000          83.00     131,721,000.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                341,368         53.40     18,229,051.20
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              272,000         17.98      4,890,560.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                 203,641         37.05      7,544,899.05
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 66,000         23.25      1,534,500.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    786,000         10.56      8,300,160.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SINO   LAND   CO                    401,400         11.22      4,503,708.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   210,000         115.70      24,297,000.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              66,000         73.00      4,818,000.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                162,400         26.40      4,287,360.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                169,000         44.65      7,545,850.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                  105,000         50.35      5,286,750.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                526,000         11.74      6,175,240.00
            PCCW   LTD                       624,000          4.72     2,945,280.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            88,500         56.00      4,956,000.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   216,500         82.60     17,882,900.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               1,323,532          15.50     20,514,746.00
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              179,000         57.55     10,301,450.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    42,800        115.50      4,943,400.00
                                    11,829,429               470,545,758.25
                香港ドル     小計
                                                   (6,601,756,988)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   196,300          6.75     1,325,025.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               97,900         2.19      214,401.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                 196,600          4.12      809,992.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   240,600          1.04      250,224.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               298,500          2.22      662,670.00
            SATS   LTD                       67,600         4.83      326,508.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                76,840         8.82      677,728.80
            GENTING    SINGAPORE     LTD                812,000          0.91      738,920.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD            227,450          2.09      475,370.50
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             10,000         30.14       301,400.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              239,200          4.10      980,720.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD               237,000         26.20      6,209,400.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             423,000         11.10      4,695,300.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD              166,100         26.35      4,376,735.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD               101,500          8.81      894,215.00
            CAPITALAND      LTD                    334,400          3.89     1,300,816.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                64,100         10.92       699,972.00
            UOL  GROUP   LTD                     63,500         8.36      530,860.00
            VENTURE    CORP   LTD                   40,400         16.46       664,984.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                   1,071,860           3.39     3,633,605.40
                                     4,964,850               29,768,846.70
              シンガポールドル         小計
                                                   (2,399,369,044)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                116,941          5.64      659,547.24
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              129,268          8.88     1,148,546.18
            A2  MILK   CO  LTD                    98,430         16.01      1,575,864.30
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            78,403         22.77      1,785,236.31
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 55,157         16.62       916,709.34
                                  73/120


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                232,532          4.58     1,064,996.56
            MERCURY    NZ  LTD                    67,670         5.20      351,884.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 174,163          5.22      909,130.86
                                      952,564               8,411,914.79
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (604,143,720)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 23,420        319.00      7,470,980.00
     ローネ
            BOLIDEN    AB                      35,187        243.00      8,550,441.00
            ALFA   LAVAL   AB                    42,367        248.70      10,536,672.90
            ASSA   ABLOY   AB-B                    131,469         240.20      31,578,853.80
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 88,457        386.50      34,188,630.50
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 50,258        340.60      17,117,874.80
            EPIROC    AB-A                      89,978        122.70      11,040,300.60
            EPIROC    AB-B                      47,516        120.25      5,713,799.00
            SANDVIK    AB                     148,908         187.60      27,935,140.80
            SKANSKA    AB-B   SHS                   44,418        226.70      10,069,560.60
            SKF  AB-B   SHARES                     50,843        184.60      9,385,617.80
            VOLVO   AB-B   SHS                    194,183         156.60      30,409,057.80
            SECURITAS     AB-B   SHS                  40,147        157.25      6,313,115.75
            ELECTROLUX      AB-SER    B                28,100        238.50      6,701,850.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  60,917         75.94      4,626,036.98
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              105,565         188.94      19,945,451.10
            ICA  GRUPPEN    AB                    12,942        426.30      5,517,174.60
            SWEDISH    MATCH   AB                   22,380        545.00      12,197,100.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      78,773        313.00      24,655,949.00
            NORDEA    BANK   ABP                   422,423         76.51     32,319,583.73
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A             216,683         92.48     20,038,843.84
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             201,999         94.46     19,080,825.54
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 119,174         134.75      16,058,696.50
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               22,733        232.00      5,274,056.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                   59,496        539.60      32,104,041.60
            KINNEVIK     AB  - B                   29,318        234.60      6,878,002.80
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  11,144        433.80      4,834,267.20
            ERICSSON     LM-B   SHS                  400,880         79.70     31,950,136.00
            HEXAGON    AB-B   SHS                   34,530        560.40      19,350,612.00
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   13,572        451.40      6,126,400.80
            TELE2   AB-B   SHS                    66,187        148.50      9,828,769.50
            TELIA   CO  AB                     366,386         41.29     15,128,077.94
                                     3,260,353               502,925,920.48
             スウェーデンクローネ           小計
                                                   (5,733,355,493)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      15,871        280.00      4,443,880.00
     ローネ
            EQUINOR    ASA                     129,597         179.80      23,301,540.60
            NORSK   HYDRO   ASA                   174,818         30.46      5,324,956.28
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                23,592        338.70      7,990,610.40
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                 15,376        269.80      4,148,444.80
            MOWI   ASA                       57,582        224.30      12,915,642.60
            ORKLA   ASA                       99,346         88.74      8,815,964.04
            DNB  ASA                       124,765         161.30      20,124,594.50
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              28,569        200.20      5,719,513.80
            TELENOR    ASA                      90,741        167.00      15,153,747.00
                                      760,257              107,938,894.02
             ノルウェークローネ          小計
                                                   (1,300,663,672)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                13,946        508.60      7,092,935.60
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 28,411        354.90      10,083,063.90
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               24,661        670.00      16,522,870.00
            ISS  A/S                        21,888        171.00      3,742,848.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A                  488     8,150.00       3,977,200.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                   810     8,622.00       6,983,820.00
            DSV  PANALPINA     A/S                   28,321        758.40      21,478,646.40
            PANDORA    A/S                      12,951        375.40      4,861,805.40
            CARLSBERG     AS-B                     13,955       1,038.50       14,492,267.50
            COLOPLAST-B                          15,792        857.40      13,540,060.80
            DEMANT    A/S                      16,698        224.00      3,740,352.00
            GENMAB    A/S                       8,604      1,534.50       13,202,838.00
            H LUNDBECK     A/S                     9,745       277.10      2,700,339.50
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   231,502         418.85      96,964,612.70
            DANSKE    BANK   A/S                    82,780        109.60      9,072,688.00
            TRYG   A/S                       17,515        209.40      3,667,641.00
            ORSTED    A/S                      24,742        749.60      18,546,603.20
                                      552,809              250,670,592.00
             デンマーククローネ          小計
                                                   (4,035,796,531)
     イスラエルシェ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 71,688         14.38      1,030,873.44
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   3,393       527.50      1,789,807.50
            BANK   HAPOALIM     BM                  135,631         29.40      3,987,551.40
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    197,481         24.94      4,925,176.14
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 155,641         15.80      2,459,127.80
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               20,283         93.30      1,892,403.90
            AZRIELI    GROUP   LTD                   4,300       259.50      1,115,850.00
            NICE   LTD                        8,221       613.00      5,039,473.00
                                      596,638              22,240,263.18
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (701,457,900)
     ユーロ        ENI  SPA                       333,917         13.47      4,497,861.99
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                67,192         14.11       948,415.08
            NESTE   OYJ                       56,798         34.27      1,946,467.46
            OMV  AG                        19,498         47.17       919,720.66
                                  75/120


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            REPSOL    SA                      193,725         13.10      2,537,797.50
            TENARIS    SA                      60,528         10.23       619,504.08
            TOTAL   SA                      314,820         47.38     14,917,745.70
            VOPAK                          10,339         48.66       503,095.74
            AIR  LIQUIDE    SA                    61,948        130.60      8,090,408.80
            AKZO   NOBEL   N.V.                    30,062         88.04      2,646,658.48
            ARCELORMITTAL                          88,126         14.10      1,242,576.60
            ARKEMA                          9,094        85.96       781,720.24
            BASF   SE                       120,113         63.69      7,649,996.97
            COVESTRO     AG                     22,745         39.76       904,341.20
            CRH  PLC                       105,653         34.99      3,696,798.47
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                26,587         25.99       690,996.13
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                10,122         42.00       425,124.00
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 19,503         65.10      1,269,645.30
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 23,919        112.90      2,700,455.10
            LANXESS    AG                      11,178         55.50       620,379.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               29,853         32.60       973,207.80
            SOLVAY    SA                       9,767        95.00       927,865.00
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 74,887         11.95       894,899.65
            SYMRISE    AG                      16,771         92.96      1,559,032.16
            THYSSENKRUPP       AG                   51,741         11.31       585,449.41
            UMICORE                          24,596         42.90      1,055,168.40
            UPM-KYMMENE      OYJ                    69,583         29.22      2,033,215.26
            VOESTALPINE      AG                    17,200         23.36       401,792.00
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              33,753         31.93      1,077,733.29
            AIRBUS    SE                      76,561        139.00      10,641,979.00
            ALSTOM                          24,963         47.12      1,176,256.56
            ANDRITZ    AG                      9,933        37.58       373,282.14
            BOUYGUES     SA                     29,012         38.08      1,104,776.96
            BRENNTAG     AG                     20,601         48.73      1,003,886.73
            CNH  INDUSTRIAL      NV                 136,696          9.60     1,312,281.60
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN                63,877         35.21      2,249,109.17
            DASSAULT     AVIATION     SA                  379     1,117.00        423,343.00
            EIFFAGE                          10,331        104.85      1,083,205.35
            FERROVIAL     SA                     65,015         29.60      1,924,444.00
            GEA  GROUP   AG                     19,764         28.40       561,297.60
            HOCHTIEF     AG                      3,785       109.70       415,214.50
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  19,818         57.50      1,139,535.00
            KION   GROUP   AG                     8,618        57.96       499,499.28
            KNORR-BREMSE       AG                    6,315        99.80       630,237.00
            KONE   OYJ-B                       44,622         59.50      2,655,009.00
            LEGRAND    SA                      34,257         73.40      2,514,463.80
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LEONARDO     SPA                     52,963         11.17       591,861.52
            METSO   OYJ                       14,331         34.97       501,155.07
            MTU  AERO   ENGINES    AG                  6,937       286.70      1,988,837.90
            PRYSMIAN     SPA                     30,405         21.20       644,586.00
            SAFRAN    SA                      42,920        147.00      6,309,240.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                72,502         94.22      6,831,138.44
            SIEMENS    AG-REG                     100,200         117.92      11,815,584.00
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             32,993         15.61       515,185.69
            THALES    SA                      13,389         98.70      1,321,494.30
            VINCI   SA                       66,912        102.40      6,851,788.80
            WARTSILA     OYJ  ABP                   56,373         11.03       622,076.05
            BUREAU    VERITAS    SA                  38,507         25.52       982,698.64
            EDENRED                          31,372         48.48      1,520,914.56
            RANDSTAD     NV                     15,727         54.26       853,347.02
            TELEPERFORMANCE                          7,782       232.00      1,805,424.00
            WOLTERS    KLUWER                      36,237         69.58      2,521,370.46
            ADP                          3,694       171.10       632,043.40
            AENA   SME  SA                      8,789       168.50      1,480,946.50
            ATLANTIA     SPA                     64,892         21.36      1,386,093.12
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     31,318         14.42       451,762.15
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  130,074         33.20      4,319,107.17
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT               6,188        69.70       431,303.60
            GETLINK    SE                      57,368         15.82       907,561.76
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             42,295         69.41      2,935,695.95
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                7,940        53.40       423,996.00
            CONTINENTAL      AG                    14,643        103.10      1,509,693.30
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              118,956         43.94      5,226,926.64
            FAURECIA                          10,213         43.18       440,997.34
            FERRARI    NV                      15,610        157.00      2,450,770.00
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            142,775         12.14      1,733,574.05
            MICHELIN     (CGDE)                     22,169        106.70      2,365,432.30
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                  17,852         23.24       414,880.48
            PEUGEOT    SA                      74,421         19.27      1,434,092.67
            PIRELLI    & C SPA                    60,013         4.78      287,402.25
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                19,325         66.58      1,286,658.50
            RENAULT    SA                      24,461         36.27       887,200.47
            VALEO   SA                       30,711         28.56       877,106.16
            VOLKSWAGEN      AG                     4,043       175.45       709,344.35
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    24,489        177.52      4,347,287.28
            ADIDAS    AG                      23,640        313.00      7,399,320.00
            ESSILORLUXOTTICA                          37,157        139.00      5,164,823.00
            HERMES    INTERNATIONAL                       4,155       711.00      2,954,205.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KERING                          9,940       573.30      5,698,602.00
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             36,485        416.30      15,188,705.50
            MONCLER    SPA                      24,023         40.55       974,132.65
            PUMA   SE                       11,447         78.10       894,010.70
            SEB  SA                        3,301       129.00       425,829.00
            ACCOR   SA                       23,608         38.18       901,353.44
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              10,002        105.30      1,053,210.60
            SODEXO    SA                      11,860         98.30      1,165,838.00
            ALTICE    EUROPE    NV                   93,086         6.14      572,292.72
            BOLLORE                         127,306          3.71      472,559.87
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                     24,562         14.45       354,920.90
            JCDECAUX     SA                     12,164         25.32       307,992.48
            PUBLICIS     GROUPE                     28,920         41.30      1,194,396.00
            SES                          44,806         12.75       571,276.50
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               4,798        40.94       196,430.12
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      10,331         66.00       681,846.00
            VIVENDI                         111,738         24.83      2,774,454.54
            DELIVERY     HERO   SE                   15,387         70.00      1,077,090.00
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               143,532         31.14      4,469,586.48
            PROSUS    NV                      64,033         68.04      4,356,805.32
            ZALANDO    SE                      18,493         46.02       851,047.86
            CARREFOUR     SA                     79,394         15.29      1,213,934.26
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  8,253        36.54       301,564.62
            COLRUYT    SA                      7,590        45.28       343,675.20
            JERONIMO     MARTINS                     35,504         15.81       561,495.76
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N           152,999         22.44      3,434,062.55
            METRO   AG                       25,884         12.84       332,350.56
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               99,955         70.71      7,067,818.05
            DANONE                          80,925         74.10      5,996,542.50
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              73,695         8.72      642,620.40
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 15,074         91.40      1,377,763.60
            HEINEKEN     NV                     33,892        100.50      3,406,146.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                    20,962        117.80      2,469,323.60
            PERNOD    RICARD    SA                   27,926        164.20      4,585,449.20
            REMY   COINTREAU                        3,129        98.95       309,614.55
            BEIERSDORF      AG                    13,385        106.50      1,425,502.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  13,862         87.55      1,213,618.10
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG               23,407         95.64      2,238,645.48
            L'OREAL                          33,139        270.50      8,964,099.50
            UNILEVER     NV                     192,348         51.86      9,975,167.28
            BIOMERIEUX                          5,688        89.00       506,232.00
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              5,210       120.20       626,242.00
                                  78/120


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &            28,083         72.02      2,022,537.66
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                54,955         48.82      2,683,177.87
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               118,734         45.61      5,415,457.74
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     4,855       218.80      1,062,274.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               19,888         45.09       896,849.36
            BAYER   AG-REG                      122,223         75.25      9,197,280.75
            EUROFINS     SCIENTIFIC                      1,598       479.40       766,081.20
            GALAPAGOS     NV                     5,815       213.00      1,238,595.00
            GRIFOLS    SA                      37,527         31.16      1,169,341.32
            IPSEN                          5,519        64.05       353,491.95
            MERCK   KGAA                       16,993        120.00      2,039,160.00
            ORION   OYJ-CLASS     B                 13,641         43.38       591,746.58
            QIAGEN    N.V.                      28,718         31.46       903,468.28
            RECORDATI     SPA                     13,960         40.29       562,448.40
            SANOFI                         147,709         89.11     13,162,348.99
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                  3,656       163.10       596,293.60
            UCB  SA                        16,484         82.20      1,354,984.80
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                   56,084         15.79       885,566.36
            AIB  GROUP   PLC                    119,393          2.69      321,167.17
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              863,336          4.60     3,977,388.95
            BANCO   DE  SABADELL     SA                781,778          0.96      753,633.99
            BANCO   SANTANDER     SA                2,176,334           3.54     7,704,222.36
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              124,012          4.56      565,742.74
            BANKIA    SA                      124,756          1.68      210,650.50
            BANKINTER     SA                     87,575         5.94      520,545.80
            BNP  PARIBAS                       147,460         49.91      7,359,728.60
            CAIXABANK     SA                    472,728          2.65     1,254,147.38
            COMMERZBANK      AG                   120,031          5.14      616,959.34
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 152,766         12.57      1,921,032.45
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 39,278         33.80      1,327,596.40
            FINECOBANK      SPA                    82,757         10.98       909,085.64
            ING  GROEP   NV                    508,900         10.22      5,200,958.00
            INTESA    SANPAOLO                     1,959,412           2.27     4,463,540.53
            IRISH   BANK   RESOLUTION      CO/OLD              47,248           ―          ―
            KBC  GROUP   NV                     32,435         68.32      2,215,959.20
            MEDIOBANCA      SPA                    82,124         9.56      785,269.68
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                 21,657         21.10       456,962.70
            SOCIETE    GENERALE     SA                105,495         30.19      3,184,894.05
            UNICREDIT     SPA                    260,505         12.44      3,241,724.22
            AMUNDI    SA                       7,883        74.00       583,342.00
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  258,817          7.82     2,026,278.29
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 24,605        150.10      3,693,210.50
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EURAZEO    SE                      4,053        62.45       253,109.85
            EXOR   NV                       14,150         73.50      1,040,025.00
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             10,661         95.46      1,017,699.06
            NATIXIS                         130,038          3.92      510,399.15
            WENDEL                          3,922       123.10       482,798.20
            AEGON   NV                      230,907          3.85      888,991.95
            AGEAS                          24,055         51.50      1,238,832.50
            ALLIANZ    SE-REG                      55,548        220.95      12,273,330.60
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  145,446         18.14      2,638,390.44
            AXA  SA                       253,114         24.31      6,153,201.34
            CNP  ASSURANCES                        24,823         17.05       423,232.15
            HANNOVER     RUECK   SE                   7,805       179.40      1,400,217.00
            MAPFRE    SA                      149,830          2.39      358,093.70
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG               18,843        272.70      5,138,486.10
            NN  GROUP   NV                     40,126         32.43      1,301,286.18
            POSTE   ITALIANE     SPA                  64,711         10.58       684,965.93
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    57,666         40.98      2,363,152.68
            SCOR   SE                       21,136         38.40       811,622.40
            AROUNDTOWN      SA                    120,183          8.25      991,750.11
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 47,758         38.05      1,817,191.90
            VONOVIA    SE                      66,753         51.22      3,419,088.66
            ADYEN   NV                       1,345       835.20      1,123,344.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 56,999         77.70      4,428,822.30
            ATOS   SE                       12,632         78.18       987,569.76
            CAPGEMINI     SE                     20,746        119.05      2,469,811.30
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                16,878        163.95      2,767,148.10
            SAP  SE                       128,827         126.90      16,348,146.30
            WIRECARD     AG                     15,509        140.60      2,180,565.40
            WORLDLINE     SA                     12,405         67.60       838,578.00
            INGENICO     GROUP                      8,222       100.85       829,188.70
            NOKIA   OYJ                      725,911          3.67     2,668,085.88
            CELLNEX    TELECOM    SA                 32,861         43.85      1,440,954.85
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                434,695         14.80      6,433,486.00
            ELISA   OYJ                       19,132         53.22      1,018,205.04
            ILIAD   SA                       3,853       115.10       443,480.30
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 471,015          2.73     1,288,226.02
            ORANGE                         258,836         13.09      3,388,163.24
            PROXIMUS                          19,845         25.72       510,413.40
            TELECOM    ITALIA    SPA                1,162,736           0.50      586,367.76
            TELECOM    ITALIA-RSP                     800,899          0.49      395,163.56
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             122,426          2.76      338,997.59
            TELEFONICA      SA                    603,239          6.11     3,690,616.20
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              17,522         30.00       525,660.00
            E.ON   SE                       294,203         10.45      3,076,774.97
            EDF                          83,416         11.47       957,198.60
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            338,616          4.30     1,457,064.64
            ENAGAS    SA                      33,339         24.13       804,470.07
            ENDESA    SA                      41,913         24.65      1,033,155.45
            ENEL   SPA                      1,072,381           7.81     8,384,947.03
            ENGIE                         237,011         15.71      3,723,442.81
            FORTUM    OYJ                      56,561         22.68      1,282,803.48
            IBERDROLA     SA                    810,671          9.88     8,014,293.50
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               40,831         23.47       958,303.57
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            57,318         18.36      1,052,645.07
            RWE  AG                        76,433         31.92      2,439,741.36
            SNAM   SPA                       261,877          4.87     1,277,436.00
            SUEZ                          44,041         14.92       657,311.92
            TERNA   SPA                      181,560          6.32     1,147,822.32
            UNIPER    SE                      26,733         29.78       796,108.74
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      72,232         26.99      1,949,541.68
            VERBUND    AG                      9,803        47.00       460,741.00
            ASML   HOLDING    NV                   55,846        270.65      15,114,719.90
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              162,519         22.00      3,576,230.59
            STMICROELECTRONICS          NV                89,436         27.74      2,480,954.64
                                    25,669,877               554,882,776.73
                ユーロ    小計
                                                  (66,752,398,040)
                                   145,202,017               580,880,722,594
                  合　計
                                                  (580,880,722,594)
     (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄               口数          評価額        備考

     アメリカ       投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              14,839         2,443,389.74
     ドル
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  58,125        13,805,850.00
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              18,137         3,977,988.21
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 19,906         2,826,851.06
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  12,789         1,420,090.56
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                 54,562         8,178,843.80
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               27,274         3,498,163.24
                 DUKE   REALTY    CORP                    47,068         1,699,154.80
                 EQUINIX    INC                      11,126         6,586,146.96
                                  81/120


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 22,485         1,620,718.80
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      48,072         3,978,438.72
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                8,500        2,630,495.00
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                16,454         1,825,242.22
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST                10,022         1,300,955.82
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              64,139         2,373,143.00
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              97,217         1,660,466.36
                 INVITATION      HOMES   INC                 70,170         2,199,127.80
                 IRON   MOUNTAIN     INC                   37,384         1,179,465.20
                 KIMCO   REALTY    CORP                   55,108         1,121,447.80
                 LIBERTY    PROPERTY     TRUST                 20,305         1,316,982.30
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC             65,182         1,460,076.80
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              15,082         2,065,630.72
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                  22,060         1,246,610.60
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 28,885         1,250,431.65
                 PROLOGIS     INC                     82,845         7,965,546.75
                 PUBLIC    STORAGE                      20,341         4,565,944.27
                 REALTY    INCOME    CORP                   41,685         3,215,164.05
                 REGENCY    CENTERS    CORP                  22,106         1,410,031.21
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               40,299         5,836,101.18
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                  10,901         1,017,717.36
                 SUN  COMMUNITIES      INC                  12,147         1,919,954.82
                 UDR  INC                        38,912         1,874,780.16
                 VENTAS    INC                      47,907         2,818,368.81
                 VEREIT    INC                      141,388         1,371,463.60
                 VICI   PROPERTIES      INC                  62,234         1,658,536.10
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  22,429         1,509,695.99
                 WELLTOWER     INC                     53,670         4,666,606.50
                 WEYERHAEUSER       CO                   98,720         3,013,921.60
                 WP  CAREY   INC                     21,791         1,837,852.94
                                          1,562,266         116,347,396.50
     アメリカドル合計
                                                  (12,688,847,062)
     カナダド       投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             12,000          682,560.00
     ル
                 FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN            25,600          558,080.00
                 H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             13,800          301,530.00
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             22,400          614,880.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             7,000         225,190.00
                                           80,800         2,382,240.00
     カナダドル合計
                                                    (197,582,985)
     オースト       投資証券      DEXUS                         142,178         1,801,395.26
     ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                     216,736         3,255,374.72
     ル
                 GPT  GROUP                       259,201         1,542,245.95
                                  82/120


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 MIRVAC    GROUP                      507,400         1,765,752.00
                 SCENTRE    GROUP                     722,072         2,830,522.24
                 STOCKLAND                         324,334         1,631,400.02
                 VICINITY     CENTRES                     451,643         1,156,206.08
                                          2,623,564          13,982,896.27
     オーストラリアドル合計
                                                   (1,038,929,192)
     イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                 123,528           729,062.25
     ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              89,539          868,528.30
                 SEGRO   PLC                      141,374         1,294,703.09
                                           354,441         2,892,293.64
     イギリスポンド合計
                                                    (412,180,766)
     香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       277,500         22,644,000.00
                                           277,500         22,644,000.00
     香港ドル合計
                                                    (317,695,320)
     シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            385,600         1,214,640.00
     ポールド
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST              354,800           759,272.00
     ル
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                 335,700           879,534.00
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              298,700           725,841.00
                 SUNTEC    REIT                      302,900           563,394.00
                                          1,677,700           4,142,681.00
     シンガポールドル合計
                                                    (333,900,088)
     ユーロ       投資証券      COVIVIO                          5,818         628,344.00
                 GECINA    SA                       6,101        1,032,899.30
                 ICADE                          4,014         399,192.30
                 KLEPIERRE                          26,224          855,689.12
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          17,815         2,351,580.00
                                           59,972         5,267,704.72
     ユーロ合計
                                                    (633,704,877)
                                                   15,622,840,290
                      合計
                                                  (15,622,840,290)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                  組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                              合計金額に
                                  時価比率         時価比率
                                                    対する比率
        アメリカドル         株式           611銘柄         96.94   %         ―          67.50   %
                 投資証券           39銘柄           ―       3.06  %           2.13  %
        カナダドル         株式           85銘柄         99.10   %         ―           3.63  %
                 投資証券            5銘柄           ―       0.90  %           0.03  %
      オーストラリアドル           株式           61銘柄         93.01   %         ―           2.32  %
                                  83/120


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 投資証券            7銘柄           ―       6.99  %           0.17  %
       イギリスポンド          株式           93銘柄         98.81   %         ―           5.76  %
                 投資証券            3銘柄           ―       1.19  %           0.07  %
        スイスフラン         株式           39銘柄        100.00   %         ―           3.40  %
         香港ドル        株式           35銘柄         95.41   %         ―           1.11  %
                 投資証券            1銘柄           ―       4.59  %           0.05  %
       シンガポールドル          株式           20銘柄         87.78   %         ―           0.40  %
                 投資証券            5銘柄           ―      12.22   %           0.06  %
      ニュージーランドドル           株式            8銘柄        100.00   %         ―           0.10  %
      スウェーデンクローネ           株式           32銘柄        100.00   %         ―           0.96  %
      ノルウェークローネ           株式           10銘柄        100.00   %         ―           0.22  %
      デンマーククローネ           株式           17銘柄        100.00   %         ―           0.68  %
      イスラエルシェケル           株式            8銘柄        100.00   %         ―           0.12  %
         ユーロ        株式           236銘柄         99.06   %         ―          11.19   %
                 投資証券            5銘柄           ―       0.94  %           0.11  %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】

     【ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  1月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               43,098,982,221

     Ⅱ　負債総額                                 78,409,822
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               43,020,572,399
     Ⅳ　発行済口数                               14,256,167,987       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0177
     　　（10,000口当たり）                                  （30,177    ）
     （参考）

     外国株式インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  1月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              612,366,733,429

     Ⅱ　負債総額                               18,181,645,229
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              594,185,088,200
     Ⅳ　発行済口数                              190,272,633,982        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.1228
     　　（10,000口当たり）                                  （31,228    ）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

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       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2020年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2020年    1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          895            13,937,414
             追加型公社債投資信託                           16            1,322,460
              単位型株式投資信託                          68             313,027
             単位型公社債投資信託                           11              64,880
                  合　計                      990            15,637,781
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
         （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
         の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
         成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
         捨てて表示しております。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
         間（自    平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
         トーマツにより中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
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     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
     　有価証券                                19,967                   1,403,513
     　前払費用                               362,886                     514,587
     　未収入金                                2,109                     2,284
     　未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
     　未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
     　金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
     　その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
     　　器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
     　　土地                              1,356,000                      628,433
     　　有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
     　　ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
     　　無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                                   -        ※1         824,268
     　　長期差入保証金                               627,141                     593,536
     　　前払年金費用                               434,700                     415,234
     　　繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               359,176                     293,258
     　未払金
     　　未払収益分配金                               174,333                     170,281
     　　未払償還金                               456,159                     448,695
     　　未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
     　　その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
     　未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
     　未払消費税等                               99,010                     194,852
     　未払法人税等                               736,829                     573,657
     　賞与引当金                               906,167                     901,135
                                  89/120

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　役員賞与引当金                               125,343                     140,100
     　その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

     　長期未払金                                  -                  43,200
     　退職給付引当金                               720,536                     860,851
     　役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
     　時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
     　　利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
     　株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位：千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
     　評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     （２）【損益計算書】

                                                      (単位：千円)
                              第33期                    第34期
                          （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
     　投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
     　その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
     　支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
     　広告宣伝費                                730,784                    739,643
                                  90/120


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     　公告費                                 1,000                     500
     　調査費
     　　調査費                               1,723,057                    1,794,755
     　　委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
     　事務委託費                                864,916                   1,016,816
     　営業雑経費
     　　通信費                                178,652                    170,794
     　　印刷費                                467,973                    427,442
     　　協会費                                 50,251                    48,375
     　　諸会費                                 15,328                    16,175
     　　事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
     　　その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                349,359                    349,083
     　　給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
     　　賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
     　福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
     　交際費                                 13,012                    13,011
     　旅費交通費                                192,192                    200,426
     　租税公課                                410,229                    373,201
     　不動産賃借料                                678,182                    654,886
     　退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
     　固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
     　諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                        （自   平成29年4月1日                  （自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日）                    至  平成31年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               349,402                     181,073
     　受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
     　投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
     　その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計
                                    87,529                     157,235
                                  91/120

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     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
     　ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
     　投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
     　固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
     　固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益
                                  16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     （３）【株主資本等変動計算書】


     　　　第33期（自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ― △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                  92/120


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               資本金     資本    その他     資本     利益               利益剰余金      株主資本合計
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
     （表示方法の変更）

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                平成30年３月30日          企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年３月30日          企業会
       計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和４年３月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       中であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                至  平成31年3月31日）
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                 至  平成31年3月31日）
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    １株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          （平成30年3月31日現在）                   （平成31年3月31日現在）
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                －
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             －
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               －
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                －
          資産計                   90,154,972          90,154,972                －
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               －
          負債計                    3,905,670          3,905,670               －
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               －
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                －
          資産計                   86,722,080          86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               －
          負債計                    3,990,054          3,990,054               －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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      第33期(平成30年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,770,529            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
                                  98/120

                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3.売却したその他有価証券

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                        －               －               －
     債券                        －               －               －
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                  －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
        　勤務費用                       184,120                    193,531
        　利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
        　期待運用収益                        48,080                     48,664
        　数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
        　事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
        　退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
                                  99/120


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      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　債券                          62.2    ％               63.9    ％
        　株式                          34.7                   33.2
        　その他                           3.1                   2.9
        　　　合計                           100                   100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　割引率                     0.069～0.67％                   0.035～0.49％
        　長期期待運用収益率                       1.5～1.8％                   1.5～1.8％
                                100/120


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     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
     　投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
     　未払事業税                          135,805                    109,109
     　賞与引当金                          277,468                    275,927
     　役員賞与引当金                           12,235                    19,428
     　役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
     　退職給付引当金                          220,628                    263,592
     　減価償却超過額                           13,690                   157,741
     　委託者報酬                          257,879                    264,398
     　長期差入保証金                           23,262                    31,721
     　時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
     　その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
     　その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債　合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
                                101/120


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     2.地域ごとの情報
       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         （注5）        区               15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       （注2）
       要
       株
       主
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0％           （注1）
       社
                                102/120


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         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            ５.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）           （注4）
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高（注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）            4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田       百万円       （注1）    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        （注2）
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        （注3）
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        （注3）
                                103/120




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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     １株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     中間財務諸表

     (1)中間貸借対照表
                                               (単位：千円)
                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                                           46,350,665
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　有価証券                                            3,906,355
     　前払費用                                             620,446
     　未収入金                                              8,561
     　未収委託者報酬                                           10,170,592
     　未収収益                                             585,312
     　金銭の信託                                             100,000
     　その他                                             134,705
      流動資産合計
                                                61,876,640
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                                 ※1            603,277
     　　器具備品                                 ※1            794,065
     　　土地                                             628,433
     　　有形固定資産合計
                                                 2,025,776
      無形固定資産
     　　電話加入権                                             15,822
     　　ソフトウェア                                            3,390,287
     　　ソフトウェア仮勘定                                            1,024,221
     　　無形固定資産合計
                                                 4,430,330
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                                           18,792,024
     　　関係会社株式                                             320,136
     　　投資不動産                                 ※1            822,988
     　　長期差入保証金                                             579,291
     　　前払年金費用                                             420,773
     　　繰延税金資産                                            1,420,372
     　　その他                                             45,230
     　　貸倒引当金                                            △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                                22,377,216
      固定資産合計
                                                28,833,324
     資産合計
                                                90,709,964
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                                             290,587
     　未払金
     　　未払収益分配金                                             131,632
     　　未払償還金                                             424,093
     　　未払手数料                                            4,009,808
     　　その他未払金                                            2,100,383
     　未払費用                                            3,020,441
     　未払消費税等                                 ※2            381,045
     　未払法人税等                                             651,051
     　賞与引当金                                             924,061
     　役員賞与引当金                                              62,295
     　その他                                             900,753
      流動負債合計
                                                 12,896,152
     固定負債

     　長期未払金                                              32,400
     　退職給付引当金                                             940,446
     　役員退職慰労引当金                                             107,709
                                105/120

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     　時効後支払損引当金                                             243,873
      固定負債合計
                                                 1,324,430
     負債合計
                                                 14,220,582
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                                            2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                                            3,572,096
     　　その他資本剰余金                                           41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                                 44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                                             342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                                            6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                                           21,264,872
     　　利益剰余金合計
                                                 28,605,462
     　株主資本合計
                                                 75,338,306
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                            1,151,075
      評価・換算差額等合計
                                                 1,151,075
     純資産合計
                                                 76,489,381
     負債純資産合計
                                                 90,709,964
     (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第35期中間会計期間
                                  （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     営業収益
     　委託者報酬                                           34,073,281
     　投資顧問料                                            1,143,410
     　その他営業収益                                              8,361
      営業収益合計
                                                 35,225,053
     営業費用
     　支払手数料                                           13,714,724
     　広告宣伝費                                             252,678
     　公告費                                                250
     　調査費
     　　調査費                                             911,961
     　　委託調査費                                            5,769,907
     　事務委託費                                             351,511
     　営業雑経費
     　　通信費                                              78,084
     　　印刷費                                             218,610
     　　協会費                                              25,207
     　　諸会費                                              8,034
     　　事務機器関連費                                             931,984
      営業費用合計
                                                 22,262,956
     一般管理費
     　給料
                                106/120


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     　　役員報酬                                             177,096
     　　給料・手当                                            2,873,051
     　　賞与引当金繰入                                             924,061
     　　役員賞与引当金繰入                                              62,295
     　福利厚生費                                             635,789
     　交際費                                              4,597
     　旅費交通費                                              97,388
     　租税公課                                             193,484
     　不動産賃借料                                             327,917
     　退職給付費用                                             212,710
     　役員退職慰労引当金繰入                                              25,108
     　固定資産減価償却費                                 ※1            647,817
     　諸経費                                             177,080
      一般管理費合計
                                                 6,358,399
     営業利益
                                                 6,603,697
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                  （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     営業外収益
     　受取配当金                                              34,517
     　受取利息                                              2,101
      投資有価証券償還益                                            327,868
      収益分配金等時効完成分                                             73,834
      受取賃貸料                                             32,904
     　その他                                              15,364
      営業外収益合計
                                                  486,590
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                              46,457
      賃貸関連費用                                ※1             12,337
      その他                                              175
      営業外費用合計
                                                   58,970
     経常利益
                                                 7,031,318
     特別利益
     　投資有価証券売却益                                              53,850
      特別利益合計
                                                   53,850
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                              36,721
     　投資有価証券評価損                                              17,395
      固定資産除却損                                               37
      固定資産売却損                                              435
      特別損失合計
                                                   54,589
     税引前中間純利益
                                                 7,030,579
     法人税、住民税及び事業税
                                                 2,095,061
     法人税等調整額                                              65,064
     法人税等合計
                                                 2,160,126
     中間純利益
                                                 4,870,453
     (3)中間株主資本等変動計算書

     　　　第35期中間会計期間（自                 平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
                                                      (単位：千円)
                                   株主資本
                                107/120


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益                利益剰余金
                                        別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      26,069,594      33,410,184      80,143,028
     当中間期変動額
       剰余金の配当                                      △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
       中間純利益                                       4,870,453      4,870,453      4,870,453
       株主資本以外
       の項目の当中
       間期変動額
       (純額)
     当中間期変動額合                                       △4,804,722      △4,804,722      △4,804,722
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      21,264,872      28,605,462      75,338,306
                   評価・換算差額等

                 その他        評価・換算
                                 純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高             1,126,733        1,126,733        81,269,762
     当中間期変動額
       剰余金の配当                           △9,675,175
       中間純利益                            4,870,453
       株主資本以外の
       項目の当中間期
                   24,341        24,341        24,341
       変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                   24,341        24,341      △4,780,380
     当中間期末残高             1,151,075        1,151,075        76,489,381
     [重要な会計方針]

     1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
              移動平均法による原価法を採用しております。
     2.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
          除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
          用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
          を採用しております。
     3.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
           貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
          債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
                                108/120

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          す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
          に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
            数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
          す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
          に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
     5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
          税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
     [注記事項]

     （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                      第35期中間会計期間
                    （令和元年9月30日現在）
      建物                       575,110千円
      器具備品                      1,377,937千円
      投資不動産                       141,659千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                      第35期中間会計期間
                      （自   平成31年4月1日
                       至  令和元年9月30日）
      有形固定資産                        85,187千円
      無形固定資産                       562,630千円
      投資不動産                        3,634千円
                                109/120


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     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
     1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)          増加株式数　(株)           減少株式数　(株)             株式数　(株)
       発行済株式
       　普通株式               211,581              －           －         211,581
           合計            211,581              －           －         211,581
     2.　配当に関する事項

       令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                     45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和元年6月27日
     （リース取引関係）

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
     〈借主側〉
     　オペレーティング・リース取引
     　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     675,956千円
          1年超                     337,978千円
          合　　計                    1,013,934千円
     （金融商品関係）

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
       であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
       せん（（注２）参照）。
                          中間貸借対照表計

                                      時価（千円）           差額（千円）
                           上額（千円）
       (1)     現金及び預金                  46,350,665           46,350,665                －
       (2)     有価証券                  3,906,355           3,906,355               －
       (3)     未収委託者報酬                  10,170,592           10,170,592                －
       (4)     投資有価証券                  18,736,664           18,736,664                －
         資産計                     79,164,277           79,164,277                －
       (1)     未払手数料                  4,009,808           4,009,808               －
         負債計                      4,009,808           4,009,808               －
     （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
           これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          よっております。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
          が極めて困難と認められるため、「(4)                      投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                   関係会社株式320,136千円）
          は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
          ん。
     （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
          された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
          異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     （有価証券関係）

     第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
     1.　子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
       がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.　その他有価証券

                           中間貸借対照表               取得原価
                   種類                                 差額（千円）
                           計上額（千円）               （千円）
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えるもの           その他              16,466,321            14,354,198            2,112,123
                  小　　計             16,466,321            14,354,198            2,112,123
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えないもの           その他               6,176,697            6,629,733            △453,035
                  小　　計              6,176,697            6,629,733            △453,035
            合　　計                   22,643,019            20,983,931            1,659,087
     （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3.　減損処理を行った有価証券

        当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
       損処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
       び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
     1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
     2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
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          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     （１株当たり情報）

     　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    第35期中間会計期間
                                  （令和元年9月30日現在）
     1株当たり純資産額                                     361,513.47円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額（千円）                                      76,489,381
     普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      76,489,381
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数（株）
     　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第35期中間会計期間
                                   （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     1株当たり中間純利益金額                                      23,019.33円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額（千円）                                       4,870,453
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
     普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       4,870,453
     普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
     (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
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     ５【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                  ③事業の内容
                            （2019年９月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社ジャパンネット銀
                              37,250     百万円       銀行業務を営んでいます。
        行
        ソニー銀行株式会社                      31,000     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社北海道銀行                      93,524     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社北都銀行                      12,500     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社荘内銀行                      8,500    百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社山形銀行                      12,008     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社常陽銀行                      85,113     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社武蔵野銀行                      45,743     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社千葉銀行                     145,069      百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社横浜銀行                     215,628      百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社山梨中央銀行                      15,400     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社静岡銀行                      90,845     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社十六銀行                      36,839     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社三重銀行                      15,295     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社南都銀行                      37,924     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社紀陽銀行                      80,096     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社百十四銀行                      37,322     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社福岡銀行                      82,329     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社佐賀銀行                      16,062     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社十八銀行                      24,404     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社親和銀行                      36,878     百万円       銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会                                  銀行業務および信託業務を営んでいま
                             324,279      百万円
        社                                  す。
        株式会社あおぞら銀行                     100,000      百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社福島銀行                      18,127     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社熊本銀行                      33,847     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社ゆうちょ銀行                    3,500,000       百万円       銀行業務を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        ａｕカブコム証券株式会社                      7,196    百万円
                                          品取引業を営んでいます。
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                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        エース証券株式会社                      8,831    百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        株式会社ＳＢＩ証券                      48,323     百万円
                                          品取引業を営んでいます。
        岡三オンライン証券株式会                                  金融商品取引法に定める第一種金融商
                               2,500    百万円
        社                                  品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        ぐんぎん証券株式会社                      3,000    百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        岩井コスモ証券株式会社                      13,500     百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        十六ＴＴ証券株式会社                      3,000    百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        立花証券株式会社                      6,695    百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        楽天証券株式会社                      7,495    百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        東海東京証券株式会社                      6,000    百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        東洋証券株式会社                      13,494     百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        第四北越証券株式会社                        600   百万円
                                          品取引業を営んでいます。
        西日本シティＴＴ証券株式                                  金融商品取引法に定める第一種金融商
                               3,000    百万円
        会社                                  品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                      10,000     百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        マネックス証券株式会社                      12,200     百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        野村證券株式会社                      10,000     百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        浜銀ＴＴ証券株式会社                      3,307    百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        ひろぎん証券株式会社                      5,000    百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        フィデリティ証券株式会社                      9,257    百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        ほくほくＴＴ証券株式会社                      1,250    百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        ＦＦＧ証券株式会社                      3,000    百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        松井証券株式会社                      11,944     百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        水戸証券株式会社                      12,272     百万円
                                          品取引業を営んでいます。
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                  金融商品取引法に定める第一種金融商
                              40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                  品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        ワイエム証券株式会社                      1,270    百万円
                                          品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
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     （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年1月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【その他】

     （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
     （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
     （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

     （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
     （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
     （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

     （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和２年２月26日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているｅＭＡＸＩＳ               先進国株式インデックスの平成31年１月29日から令和２年１月27日までの計算期間
     の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   ｅ
     ＭＡＸＩＳ      先進国株式インデックスの令和２年１月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
     の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和元年12月3日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
     係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
     要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
     内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
     表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
     れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
     表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
     虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
     査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
     の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
     分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
     の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
     の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
     ている。
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     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
     諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
     び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
     に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

        の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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