ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年4月24日  提出
  【発行者名】        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田　通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        伊藤　晃
  【電話番号】        03-6250-4740
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス
  信託受益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        １兆円を上限とします。
  信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第一部【証券情報】

  （１）【ファンドの名称】

   ｅＭＡＸＩＳ   ＴＯＰＩＸインデックス（「ファンド」といいます。）
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

   追加型証券投資信託の受益権です。

   信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
   れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
   ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
   用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
   該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
   を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
   ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
   す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

   １兆円を上限とします。
  （４）【発行（売出）価格】

   取得申込受付日の基準価額とします。
   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
   （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
    なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
  （５）【申込手数料】

   ありません。
  （６）【申込単位】

   販売会社が定める単位
   申込単位は販売会社にご確認ください。
   確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。
  （７）【申込期間】

   2020年  4月25日から2021年    4月23日まで

   ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
  （８）【申込取扱場所】

   販売会社において申込みの取扱いを行います。
   販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
   販売会社は、下記にてご確認いただけます。
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   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
  （９）【払込期日】

   取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
   各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
   て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

   申込みを受け付けた販売会社です。
  （１１）【振替機関に関する事項】

   株式会社証券保管振替機構

  （１２）【その他】

   該当事項はありません。
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を
   行います。
   信託金の限度額は、5,000億円です。
   ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
   よび属性区分に該当します。
   商品分類表

   単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産     独立区分    補足分類
           （収益の源泉）
            株式
        国内        ＭＭＦ
    単位型        債券       インデックス型
        海外   不動産投信     ＭＲＦ

    追加型        その他資産         特殊型

        内外   （　　　）     ＥＴＦ    （　　　）
            資産複合

   属性区分表

   投資対象資産    決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
               ヘッジ  インデックス
   株式    年１回  グローバル   ファミリー   あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般    年２回   日本  ファンド   （　　　）
   大型株    年４回   北米       ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株    年６回   欧州  ファンド・   なし  （配当込み）
   債券    （隔月）   アジア   オブ・        ロング・
   一般    年12回  オセアニア   ファンズ     その他  ショート型／
   公債    （毎月）   中南米       （　　　）   絶対収益
   社債    日々  アフリカ           追求型
   その他債券    その他   中近東
   クレジット    （　　　）  （中東）           その他
   属性      エマージング           （　　　）
   （　　　）
   不動産投信
   その他資産
   （投資信託証券
   （株式　一般））
   資産複合
   （　　　）
   ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

   ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
   ます。
   ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
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   泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
   す。
   商品分類の定義

   単位型・  単位型     当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
   追加型       追加設定は一切行われないファンドをいいます。
     追加型     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
          来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
   投資対象  国内     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   地域       国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     海外     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     内外     信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
          質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資対象  株式     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   資産       株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     債券     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     不動産投信（リート）     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
          があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
          のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
          載があるものをいいます。
   独立区分  ＭＭＦ（マネー・マ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ネージメント・ファン     規則」に規定するＭＭＦをいいます。
     ド）
     ＭＲＦ（マネー・リ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ザーブ・ファンド）     規則」に規定するＭＲＦをいいます。
     ＥＴＦ     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
          号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
          に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
          定する上場証券投資信託をいいます。
   補足分類  インデックス型     信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
     特殊型     信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
          ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
          あるものをいいます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
   属性区分の定義

   投資対象   株式  一般   次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
   資産       ます。
       大型株   信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
          ものをいいます。
       中小型株   信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
          るものをいいます。
     債券  一般   次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
          をいいます。
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       公債   信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
          す。
       社債   信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
          旨の記載があるものをいいます。
       その他債券   信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
          する旨の記載があるものをいいます。
       クレジット   目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
       属性   て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
          す。
     不動産投信     信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
          あるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
          に投資する旨の記載があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
          ものをいいます。
   決算頻度   年１回     信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年２回     信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年４回     信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年６回（隔月）     信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年12回（毎月）     信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
          のをいいます。
     日々     信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
          す。
     その他     上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
   投資対象   グローバル     信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
   地域       泉とする旨の記載があるものをいいます。
     日本     信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
          泉とする旨の記載があるものをいいます。
     北米     信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     欧州     信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アジア     信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     オセアニア     信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中南米     信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アフリカ     信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中近東（中東）     信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     エマージング     信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資形態   ファミリーファンド     信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
          ものをいいます。
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     ファンド・オブ・     一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
     ファンズ     る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
          す。
   為替ヘッジ   あり     信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
     なし     信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
   対象イン   日経２２５     信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
   デックス       またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     ＴＯＰＩＸ     信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
     （ＴＯＰＩＸ（配当     またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     込み）※）     ※　ＴＯＰＩＸ（配当込み）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価
          指数ＴＯＰＩＸ（配当込み）に連動する運用成果を目指す旨ま
          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
   特殊型   ブル・ベア型     信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
          記載があるものをいいます。
     条件付運用型     信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
          ものをいいます。
     ロング・ショート     信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
     型／絶対収益追求型     目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
          指す旨の記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
          ます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
  ［ファンドの目的・特色］

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     市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
















  （２）【ファンドの沿革】


   2009年10月28日     設定日、信託契約締結、運用開始
  （３）【ファンドの仕組み】

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   ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
      投資家（受益者）
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            募集の取扱い、解約の取扱い、       収益分配金・   償還
      販売会社
            金の支払いの取扱い等を行います。
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
     受託会社（受託者）
    三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
               委託会社（委託者）
    （再信託受託会社：日本マスタートラスト
               三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
    　　　　　　　　信託銀行株式会社）
             信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
    信託財産の保管・管理等を行います。
             います。
     投資↓↑損益
      マザーファンド
     投資↓↑損益
      有価証券等
   ②委託会社と関係法人との契約の概要

                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
             定められています。
             なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
             する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
             られた信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
             等が定められています。
   ③委託会社の概況（2020年1月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
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  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

   ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資す
   ることがあります。
   ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されて
   いるわが国の株式に実質的な投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象イン
   デックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
   マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
   対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を
   超える場合があります。
   株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属
   するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の
   資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則とし
   て信託財産の総額の50％以下とします。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  （２）【投資対象】

   ①投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
   掲げるものとします。
   １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
    項で定めるものをいいます。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
    託約款に定める次のものに限ります。）
    ａ．有価証券先物取引等
    ｂ．スワップ取引
   ハ．約束手形
   ニ．金銭債権
   ２．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
   ②有価証券の指図範囲
   この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
   託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド（「マ
   ザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとし
   ます。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
   １．株券または新株引受権証書
   ２．国債証券
   ３．地方債証券
   ４．特別の法律により法人の発行する債券
   ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
    株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
    ます。）
   ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
    号で定めるものをいいます。）
   ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
    をいいます。）
   ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
    法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
    るものをいいます。）
   11．コマーシャル・ペーパー
   12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
    および新株予約権証券
   13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
    を有するもの
   14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
    のをいいます。）
   15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
    第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
   16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
    おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
   17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
    す。）
   18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
    をいい、有価証券に係るものに限ります。）
   19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
   20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
   21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
    の受益証券に限ります。）
   22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
   23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
    託の受益証券に表示されるべきもの
   24．外国の者に対する権利で23．の有価証券の性質を有するもの
   なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
   は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
   券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
   のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
   ③金融商品の指図範囲
   この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
   １．預金
   ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
    す。）
   ３．コール・ローン
   ４．手形割引市場において売買される手形
   ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
   ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
  ＜ＴＯＰＩＸマザーファンドの概要＞

  （基本方針）
   この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
   を行います。
  （運用方法）
   ①投資対象
   東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
   ②投資態度
   主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
   産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
   対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
   管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
   株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
   は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
   す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
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   実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
   ことがあります。
   なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  （投資制限）
   ①株式への投資割合に制限を設けません。
   ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
   ます。
   ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
   額の10％以下とします。
   ⑤外貨建資産への投資は行いません。
   ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
   ⑦スワップ取引を行うことができます。
   ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
   び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
   る目的以外には利用しません。
  （３）【運用体制】

   ①投資環境見通しの策定











   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
   た投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
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   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
   示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
   の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
   かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
   スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
   運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
   当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
   リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
   す。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
   全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
   効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
   陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

   なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
   いただけます。
   「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
  （４）【分配方針】

   毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
   ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
   ます。
   ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
   対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
   ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
   を行います。
  （５）【投資制限】

  ＜信託約款に定められた投資制限＞
   ①外貨建資産
   外貨建資産への投資は行いません。
   ②新株引受権証券および新株予約権証券
   ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
   ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
   産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
   る投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
   株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
   ③投資信託証券
   ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
   され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
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   いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
   おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
   うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
   ることとなる投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
   の割合を乗じて得た額とします。
   ④同一銘柄の株式
   同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
   ⑤同一銘柄の転換社債等
   ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
   株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
   め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
   号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
   換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
   た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
   せん。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
   転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
   ⑥スワップ取引
   ａ．委託会社は、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
   換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができま
   す。
   ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
   ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
   限りではありません。
   ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
   価するものとします。
   ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
   は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   ⑦信用取引
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
   の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
   戻しにより行うことの指図をすることができます。
   ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
   ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
   １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
   ２．株式分割により取得する株券
   ３．有償増資により取得する株券
   ４．売出しにより取得する株券
   ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑤に規定する転換社債型新株予
    約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
   ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
    信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
    ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
   ⑧有価証券の借入れ
   有価証券の借入れを行いません。
   ⑨資金の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
   払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
   す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
   金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
   該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
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   ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
   始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
   代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
   以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
   償還金の合計額を限度とします。
   ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
   営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   ⑩投資する株式等の範囲
   ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
   品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
   は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
   限りではありません。
   ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
   書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図す
   ることができます。
   ⑪有価証券の貸付
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
   次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
   １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
    時価合計額を超えないものとします。
   ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
    する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
   に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
   のとします。
   ⑫デリバティブ取引等
   デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
   バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
   指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
   託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
   します。
   ⑬信用リスクの分散規制
   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
   ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
   を行うこととします。
  ＜その他法令等に定められた投資制限＞
   ・同一の法人の発行する株式への投資制限
   委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
   信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
   の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
   もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
  ３【投資リスク】

  （１）投資リスク
   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
   の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
   したがって、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
   り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
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   （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
   ①価格変動リスク

   一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
   め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
   被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ②信用リスク
   信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
   が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
   の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
   債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
   すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ③流動性リスク
   有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
   規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
   を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
   売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
   性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
   ます。
   ※留意事項

   ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
   フ）の適用はありません。
   ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
   ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
   投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
   相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
   がりが小さかった場合も同様です。
   収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
   下落要因となります。
   ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
   対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
   ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
   ・当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動することをめざして運
   用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数
   の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘
   柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変
   更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
  （２）投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
   独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
   か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
   応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
   理を行っています。
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   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
   て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   ＜流動性リスクに対する管理体制＞

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
   することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
   おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
   体等に報告されます。
   ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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  ４【手数料等及び税金】


















  （１）【申込手数料】

   ありません。
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   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
   する事務手続等です。
  （２）【換金（解約）手数料】

   かかりません。
   ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
  （３）【信託報酬等】

   ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.44％
   （税抜0.4％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
   １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
   ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

   ら支弁します。
   ・信託報酬率（税抜）の合計ならびに配分（委託会社および販売会社、受託会社）は、ファンド

   の純資産総額に応じて以下の通りとなります。
               信託報酬率（年率）
   ファンドの純資産総額に応じて
               委託会社および
            合計        受託会社
                販売会社
     500億円未満の部分       0.4％    0.35％    0.05％
   500億円以上1,000億円未満の部分         0.38％    0.34％    0.04％

    1,000億円以上の部分       0.36％    0.33％    0.03％

   委託会社および販売会社への配分（税抜）は、次の通りです。

    各販売会社における取扱純資産総額に応じて            委託会社    販売会社
                    0.175 ％

       50億円未満の部分
               信託報酬率から
               販売会社および
                    0.185 ％
     50億円以上100億円未満の部分
              受託会社の配分率を
               差し引いた率
       100億円以上の部分             0.195 ％
   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
   各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

    支払先       対価として提供する役務の内容
       ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
    委託会社
       等の作成等
    販売会社   交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
    受託会社   ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

  （４）【その他の手数料等】

   ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
   借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
   中から支弁します。
   ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
   日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
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   期は信託報酬と同様です。
   ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
   び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
  ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

   （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

    を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
    は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
  （５）【課税上の取扱い】

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
   １．収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があり
    ます。）・申告分離課税を選択することもできます。
   ２．解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
    （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
   税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
   ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
   投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
   生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
   ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
   い。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
   0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
  （＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資

    産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
    お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
    適用されます。
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   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
   あります。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
   の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は2020年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  【ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 1月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     17,593,187,029     100.00
   コール・ローン、その他資産        ―      877,827    0.00
    （負債控除後）
       純資産総額          17,594,064,856     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 1月31日現在

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             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 親投資信託受  ＴＯＰＩＸマザーファンド     9,489,825,249   1.8735 17,779,255,455   1.8539 17,593,187,029  100.00
   益証券
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 1月31日現在

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券            100.00
      合計           100.00
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第2計算期間末日    (平成23年  1月26日)   1,001,771,173   1,001,771,173     10,471   10,471
  第3計算期間末日    (平成24年  1月26日)   2,054,320,116   2,054,320,116     8,851   8,851
  第4計算期間末日    (平成25年  1月28日)   4,059,822,523   4,059,822,523     10,792   10,792
  第5計算期間末日    (平成26年  1月27日)   7,977,413,537   7,977,413,537     14,740   14,740
  第6計算期間末日    (平成27年  1月26日)  14,072,050,562   14,072,050,562     17,081   17,081
  第7計算期間末日    (平成28年  1月26日)  26,876,276,369   26,876,276,369     16,820   16,820
  第8計算期間末日    (平成29年  1月26日)  28,005,680,388   28,005,680,388     19,441   19,441
  第9計算期間末日    (平成30年  1月26日)  22,748,656,686   22,748,656,686     24,047   24,047
  第10計算期間末日    (平成31年  1月28日)  19,093,384,533   19,093,384,533     20,263   20,263
  第11計算期間末日    (令和 2年 1月27日)  17,440,381,897   17,440,381,897     22,642   22,642
      平成31年  1月末日  19,235,723,442     ―  20,419    ―
        2月末日  19,466,154,815     ―  20,944    ―
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        3月末日  18,940,178,059     ―  20,952    ―
        4月末日  18,559,575,391     ―  21,293    ―
      令和 1年 5月末日  17,764,530,592     ―  19,903    ―
        6月末日  19,740,877,255     ―  20,439    ―
        7月末日  19,753,585,093     ―  20,616    ―
        8月末日  19,663,004,077     ―  19,914    ―
        9月末日  19,986,479,148     ―  21,108    ―
      　　　　10月末日    19,938,333,015     ―  22,155    ―
      　　　　11月末日    18,295,800,052     ―  22,580    ―
      　　　　12月末日    17,728,943,604     ―  22,899    ―
      令和 2年 1月末日  17,594,064,856     ―  22,400    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第2計算期間                0円
      第3計算期間                0円
      第4計算期間                0円
      第5計算期間                0円
      第6計算期間                0円
      第7計算期間                0円
      第8計算期間                0円
      第9計算期間                0円
      第10計算期間                0円
      第11計算期間                0円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第2計算期間                2.30
      第3計算期間               △15.47
      第4計算期間                21.92
      第5計算期間                36.58
      第6計算期間                15.88
      第7計算期間               △1.52
      第8計算期間                15.58
      第9計算期間                23.69
      第10計算期間               △15.73
      第11計算期間                11.74
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  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第2計算期間      1,188,084,251     377,163,402     956,736,442
    第3計算期間      3,809,886,709     2,445,569,866     2,321,053,285
    第4計算期間      14,365,662,355     12,924,941,645     3,761,773,995
    第5計算期間      21,492,316,902     19,841,826,453     5,412,264,444
    第6計算期間      17,933,425,168     15,107,070,358     8,238,619,254
    第7計算期間      24,645,576,759     16,905,293,244     15,978,902,769
    第8計算期間      14,139,709,121     15,713,329,925     14,405,281,965
    第9計算期間      18,200,544,565     23,145,622,341     9,460,204,189
   第10計算期間       7,678,270,930     7,715,914,593     9,422,560,526
   第11計算期間       3,734,244,884     5,454,304,837     7,702,500,573
  （参考）

  ＴＯＰＩＸマザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 1月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     株式      日本     365,316,655,300     99.52
   コール・ローン、その他資産        ―     1,779,412,876     0.48
    （負債控除後）
       純資産総額         367,096,068,176     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  その他の資産の投資状況

                  令和 2年 1月31日現在

                    （単位：円）
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計    投資比率（％）

  株価指数先物取引     買建   日本     1,779,740,000       0.48
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

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  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 1月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
   種類  銘柄名   業種  数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 株式 トヨタ自動車    輸送用機  1,717,700  7,044.31  12,100,021,734   7,652.00  13,143,840,400  3.58
         器
  日本 株式 ソニー    電気機器   973,500  5,788.04  5,634,665,454   7,718.00  7,513,473,000  2.05
  日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ    銀行業  10,452,200   555.89 5,810,329,978   568.50 5,942,075,700  1.62
    ル・グループ
  日本 株式 日本電信電話    情報・通  2,019,300  2,544.14  5,137,395,666   2,786.50  5,626,779,450  1.53
         信業
  日本 株式 ソフトバンクグループ    情報・通  1,198,600  4,975.27  5,963,360,425   4,524.00  5,422,466,400  1.48
         信業
  日本 株式 武田薬品工業    医薬品  1,280,800  4,311.97  5,522,782,371   4,227.00  5,413,941,600  1.47
  日本 株式 キーエンス    電気機器   139,500  35,245.07  4,916,687,311   37,370.00  5,213,115,000  1.42
  日本 株式 リクルートホールディング    サービス  1,053,800  3,467.21  3,653,754,145   4,304.00  4,535,555,200  1.24
    ス    業
  日本 株式 三井住友フィナンシャルグ    銀行業  1,050,100  3,898.96  4,094,304,399   3,884.00  4,078,588,400  1.11
    ループ
  日本 株式 任天堂    その他製   94,400  37,050.96  3,497,611,482   40,770.00  3,848,688,000  1.05
         品
  日本 株式 ＫＤＤＩ    情報・通  1,125,800  2,761.63  3,109,053,983   3,271.00  3,682,491,800  1.00
         信業
  日本 株式 ＮＴＴドコモ    情報・通  1,115,900  2,708.16  3,022,036,050   3,107.00  3,467,101,300  0.94
         信業
  日本 株式 本田技研工業    輸送用機  1,212,100  2,952.59  3,578,846,266   2,831.00  3,431,455,100  0.93
         器
  日本 株式 みずほフィナンシャルグ    銀行業  20,632,200   168.20 3,470,391,210   162.50 3,352,732,500  0.91
    ループ
  日本 株式 信越化学工業    化学  258,900  10,455.61  2,706,957,699   12,715.00  3,291,913,500  0.90
  日本 株式 第一三共    医薬品  440,500  5,694.21  2,508,300,723   7,441.00  3,277,760,500  0.89
  日本 株式 ＨＯＹＡ    精密機器   307,400  8,468.06  2,603,082,557   10,600.00  3,258,440,000  0.89
  日本 株式 東京海上ホールディングス    保険業  543,000  5,638.65  3,061,787,857   5,985.00  3,249,855,000  0.89
  日本 株式 花王    化学  368,600  8,513.78  3,138,179,708   8,782.00  3,237,045,200  0.88
  日本 株式 日立製作所    電気機器   739,700  3,926.78  2,904,642,340   4,230.00  3,128,931,000  0.85
  日本 株式 ダイキン工業    機械  196,100  13,750.19  2,696,413,606   15,635.00  3,066,023,500  0.84
  日本 株式 三菱商事    卸売業  1,064,000  2,988.67  3,179,953,354   2,823.00  3,003,672,000  0.82
  日本 株式 ファナック    電気機器   146,300  19,757.39  2,890,507,540   20,320.00  2,972,816,000  0.81
  日本 株式 村田製作所    電気機器   452,200  5,638.33  2,549,656,569   6,328.00  2,861,521,600  0.78
  日本 株式 東海旅客鉄道    陸運業  128,000  23,203.35  2,970,029,502   21,585.00  2,762,880,000  0.75
  日本 株式 伊藤忠商事    卸売業  1,060,500  2,186.92  2,319,233,283   2,568.00  2,723,364,000  0.74
  日本 株式 アステラス製薬    医薬品  1,354,200  1,680.66  2,275,951,765   1,950.50  2,641,367,100  0.72
  日本 株式 東日本旅客鉄道    陸運業  271,000  10,264.14  2,781,582,849   9,700.00  2,628,700,000  0.72
  日本 株式 三井物産    卸売業  1,332,700  1,821.85  2,427,988,435   1,960.50  2,612,758,350  0.71
  日本 株式 日本電産    電気機器   185,300  14,420.54  2,672,126,549   14,040.00  2,601,612,000  0.71
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

            令和 2年 1月31日現在

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   種類     業種    投資比率（％）

   株式  水産・農林業         0.10
      鉱業         0.27
      建設業         2.84
      食料品         3.82
      繊維製品         0.58
      パルプ・紙         0.23
      化学         7.09
      医薬品         6.08
      石油・石炭製品         0.47
      ゴム製品         0.68
      ガラス・土石製品         0.82
      鉄鋼         0.75
      非鉄金属         0.72
      金属製品         0.57
      機械         5.06
      電気機器         14.47
      輸送用機器         7.59
      精密機器         2.43
      その他製品         2.25
      電気・ガス業         1.48
      陸運業         4.32
      海運業         0.16
      空運業         0.47
      倉庫・運輸関連業         0.18
      情報・通信業         8.78
      卸売業         5.03
      小売業         4.53
      銀行業         5.68
      証券、商品先物取引業         0.86
      保険業         2.27
      その他金融業         1.22
      不動産業         2.54
      サービス業         5.17
        小計      99.52
   合計            99.52
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

  の比率です。
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
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  その他投資資産の主要なもの

                  令和 2年 1月31日現在

                     投資比率

  資産の種類   取引所名    資産の名称   建別 数量  通貨 簿価金額（円）   評価金額（円）
                     （％）
  株価指数先物  大阪取引所    ＴＯＰＩＸ　２０年０３月限     買建  106 円  1,794,293,300   1,779,740,000   0.48
  取引
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】



















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  １【申込（販売）手続等】

   ①申込みの受付
   原則として、いつでも申込みができます。
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
   ②申込単位

   販売会社が定める単位
   確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
   ③申込価額

   取得申込受付日の基準価額
   ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
   ⑥申込手数料

   ありません。
   ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
   取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
   なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
   があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
   ⑧申込受付時間

   取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
   社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
   事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
   売会社にご確認ください。
   確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
   があります。
   ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

   金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
   受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
   ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ２【換金（解約）手続等】

   ①解約の受付
   原則として、いつでも解約の請求ができます。
   受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
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   れます。
   ②解約単位

   販売会社が定める単位
   確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
   ③解約価額

   解約請求受付日の基準価額
   ④信託財産留保額

   ありません。
   ⑤解約価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑥解約価額の照会方法

   解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
   ⑦支払開始日

   解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して４営業日目から販売会社において支払い
   ます。
   ⑧解約請求受付時間

   解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
   ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
   を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
   確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
   あります。
   ⑨解約請求受付の中止および取消し

   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
   解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。
   その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただ
   し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
   額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
   また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
   ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ①基準価額の算出方法

   基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
   なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
   「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
   有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
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   一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
   す。
   （資産の評価方法）
   ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
   ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
   します。
   ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
   発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
   報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
   て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
   者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
   ます。
   ・公社債等
   原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
   取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
   額のいずれかの価額で評価します。
   残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
   ます。
   ・マザーファンド
   計算日における基準価額で評価します。
   ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
   原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
   ・外貨建資産
   原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
   ・外国為替予約取引
   原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
   ・市場デリバティブ取引
   原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
   ②基準価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ③基準価額の照会方法

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
  （２）【保管】

   該当事項はありません。

  （３）【信託期間】

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   無期限（2009年10月28日設定）
   ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
  （４）【計算期間】

   毎年１月27日から翌年１月26日まで
   ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
   算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
   なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   ①ファンドの償還条件等
   委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
   意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
   ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
   ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
   対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
   このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

   務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
   委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
   す。
   ②信託約款の変更等

   委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
   は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
   することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
   は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
   出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
   したがいます。
   ③ファンドの償還等に関する開示方法

   委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
   より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
   じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
   変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
   にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
   以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
   面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
   任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
   に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
   し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
   いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
   の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
   の効力を生じます。
   併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
   ません。
   ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

   委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
   益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
   することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
   部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
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   ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
   ⑤関係法人との契約の更改

   委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
   は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
   示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
   ⑥運用報告書

   委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
   に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
   等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
   ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

   委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
   る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
   継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
   ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

   受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
   務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
   たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
   合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
   託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
   とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
   ドを償還させます。
   ⑨信託事務の再信託

   受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
   結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
   の事務を行います。
   ⑩公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.am.mufg.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
   公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は以下の通りです。
  （１）収益分配金に対する受領権
   受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   ①分配金受取コース（一般コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
   （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
   す。
   ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
   合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
   ②分配金再投資コース（累積投資コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
   動的に無手数料で全額再投資されます。
  （２）償還金に対する受領権

   受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
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   償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
   は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
   ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
   の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
  （３）換金（解約）請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
   くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

   38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年                   1

   月29日から令和    2年 1月27日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第10期      第11期
           ［ 平成31年  1月28日現在  ］ ［ 令和 2年 1月27日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               64,149,666      88,438,003
   コール・ローン
              19,091,439,053      17,438,626,491
   親投資信託受益証券
               30,944,051
                      -
   未収入金
              19,186,532,770      17,527,064,494
   流動資産合計
              19,186,532,770      17,527,064,494
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               50,283,583      44,459,512
   未払解約金
               5,323,435      5,243,807
   未払受託者報酬
               37,263,998      36,706,620
   未払委託者報酬
                122      38
   未払利息
               277,099      272,620
   その他未払費用
               93,148,237      86,682,597
   流動負債合計
               93,148,237      86,682,597
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              9,422,560,526      7,702,500,573
   元本
   剰余金
              9,670,824,007      9,737,881,324
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              1,587,647,684      1,244,978,666
    （分配準備積立金）
              19,093,384,533      17,440,381,897
   元本等合計
              19,093,384,533      17,440,381,897
  純資産合計
              19,186,532,770      17,527,064,494
  負債純資産合計
             37/154










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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第10期      第11期
            自　平成30年  1月27日   自　平成31年  1月29日
            至　平成31年  1月28日   至　令和  2年 1月27日
  営業収益
                420      251
  受取利息
                    2,450,701,981
              △3,293,597,707
  有価証券売買等損益
                    2,450,702,232
              △3,293,597,287
  営業収益合計
  営業費用
               67,340      26,696
  支払利息
               11,094,407      10,362,471
  受託者報酬
               77,660,729      72,537,203
  委託者報酬
               577,896      538,849
  その他費用
               89,400,372      83,465,219
  営業費用合計
                    2,367,237,013
              △3,382,997,659
  営業利益又は営業損失（△）
                    2,367,237,013
              △3,382,997,659
  経常利益又は経常損失（△）
                    2,367,237,013
              △3,382,997,659
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                    736,249,716
              △886,359,226
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              13,288,452,497      9,670,824,007
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              9,360,524,061      4,062,088,807
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              9,360,524,061      4,062,088,807
  額
              10,481,514,118      5,626,018,787
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              10,481,514,118      5,626,018,787
  額
                -      -
  分配金
              9,670,824,007      9,737,881,324
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの計算期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、前
        計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成31
        年 1月29日から令和   2年 1月27日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              第10期     第11期

             [平成31年  1月28日現在]   [令和 2年 1月27日現在]
  １. 期首元本額            9,460,204,189円     9,422,560,526円
   期中追加設定元本額            7,678,270,930円     3,734,244,884円
   期中一部解約元本額            7,715,914,593円     5,454,304,837円
  ２. 受益権の総数            9,422,560,526口     7,702,500,573口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第10期          第11期

     自 平成30年  1月27日        自 平成31年  1月29日
     至 平成31年  1月28日        至 令和 2年 1月27日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  355,114,871円   費用控除後の配当等収益額     A  386,773,669円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   8,083,176,323円    収益調整金額      C   8,492,902,658円
   分配準備積立金額     D  1,232,532,813円    分配準備積立金額     D  858,204,997円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  9,670,824,007円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  9,737,881,324円
   当ファンドの期末残存口数     F  9,422,560,526口    当ファンドの期末残存口数     F  7,702,500,573口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    10,263円   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    12,642円
   1万口当たり分配金額     H   ―円  1万口当たり分配金額     H   ―円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000    ―円  収益分配金金額    I=F*H/10,000    ―円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
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           第10期       第11期

          自 平成30年  1月27日     自 平成31年  1月29日
  区分
          至 平成31年  1月28日     至 令和 2年 1月27日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、親投資信託受益証券に       同左
  係るリスク      投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           第10期       第11期

  区分
         ［平成31年  1月28日現在］     ［令和 2年 1月27日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
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           第10期       第11期
  区分
         ［平成31年  1月28日現在］     ［令和 2年 1月27日現在］
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
          第10期        第11期

         ［平成31年  1月28日現在］     ［令和 2年 1月27日現在］
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額        当計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   親投資信託受益証券         △2,877,951,256        1,902,999,606
    合計        △2,877,951,256        1,902,999,606
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

           第10期       第11期

          ［平成31年  1月28日現在］     ［令和 2年 1月27日現在］
  1口当たり純資産額            2.0263円       2.2642円
  (1万口当たり純資産額)            (20,263円)       (22,642円)
  （４）【附属明細表】


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  親投資信託受益   ＴＯＰＩＸマザーファンド          9,306,060,351    17,438,626,491
   証券
       合計       9,306,060,351    17,438,626,491
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  （参考）


  当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

  なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
  ＴＯＰＩＸマザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 1月27日現在］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           66,164,977,536
   株式           347,652,977,550
   派生商品評価勘定            514,000
   未収配当金           484,596,980
   未収利息            1,418,355
   その他未収収益            56,922,504
              366,720,000
   差入委託証拠金
              414,728,126,925
   流動資産合計
              414,728,126,925
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           139,219,750
   前受金            63,926,000
   未払金           4,254,749,097
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           ［令和 2年 1月27日現在］
   未払解約金           607,855,041
   未払利息            28,586
              52,876,840,481
   受入担保金
              57,942,618,955
   流動負債合計
              57,942,618,955
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           190,399,359,909
   剰余金
              166,386,148,061
    剰余金又は欠損金（△）
              356,785,507,970
   元本等合計
              356,785,507,970
  純資産合計
              414,728,126,925
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

        引所等における終値で評価しております。
        新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
        金融商品取引所等における終値で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
  方法
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 2年 1月27日現在]

  １. 期首                 平成31年  1月29日
   期首元本額                131,381,540,470円
   期中追加設定元本額                208,635,948,640円
   期中一部解約元本額                149,618,129,201円
   元本の内訳※
   ファンド・マネジャー（国内株式）                 26,875,720,873円
   ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                 9,306,060,351円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                 2,105,073,418円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                 121,143,520円
   コアバランス                  420,917円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                 66,956,617円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                 111,076,903円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                 78,901,101円
   金）
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                 7,235,081,219円
   国内株式セレクション（ラップ向け）                 1,310,049,713円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 1月27日現在]
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                 2,964,006,905円
   つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                 2,365,917,599円
   つみたて８資産均等バランス                 1,147,441,571円
   つみたて４資産均等バランス                 304,432,361円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                  1,656,313円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                  2,617,551円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                  2,723,125円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                 35,923,541円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                 27,845,848円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                 21,079,928円
   金）
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                 264,225,326円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                 18,504,260円
   金）
   国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                 26,075,713円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                 2,031,824,550円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                 3,988,010,551円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                 1,319,487,488円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                 574,170,988円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                 1,031,532,713円
   三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                 24,394,711円
   三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                 168,279,137円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                 284,338,641円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                 81,568,416円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                 96,779,470円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                 325,127,557円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                 237,075,950円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                 471,881,729円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                 39,083,595円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 8,575,900,335円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                 212,766,655円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                 2,436,206,292円
   定）
   ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                 30,914,296,462円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                 399,245,922円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                  5,064,446円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                  4,602,766円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 387,330,580円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 774,606,736円
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                [令和 2年 1月27日現在]
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                  3,360,745円
   ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                 245,796,878円
   ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                  8,726,654円
   定）
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                 3,731,238,683円
   投資家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                 1,415,878,608円
   関投資家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                 630,089,209円
   家転売制限付）
   世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                 57,866,547円
   ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                 3,918,492,460円
   限定）
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                 170,235,335円
   投資家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                 3,114,069,258円
   定）
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                 734,518,110円
   資家限定）
   ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                 158,613,947円
   格機関投資家限定）
   ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                 76,883,888円
   格機関投資家限定）
   三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                 7,677,811,570円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                  4,312,813円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                 15,935,581円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                 13,687,929円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                 13,469,212円
   三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                 1,320,297,628円
   三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                 237,652,803円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                 28,315,219円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                 233,546,627円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                 21,945,519円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                 143,461,172円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                 1,729,601,070円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 509,420,370円
   （安定型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 1,958,646,855円
   （安定成長型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 1,703,649,156円
   （成長型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 1,420,200,014円
   （積極型）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 1月27日現在]
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                 50,325,125,686円
   合計                190,399,359,909円
  ２. 貸付有価証券
   　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
   す。
   株式                 49,452,007,780円
  ３. 受益権の総数                190,399,359,909口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 平成31年  1月29日

  区分
             至 令和 2年 1月27日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
  係るリスク      市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
        当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
        リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
        す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
        を有しております。
        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
        もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
        金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 1月27日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ［令和 2年 1月27日現在］
  区分
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
            ［令和 2年 1月27日現在］

    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    株式                17,983,203,426
    合計                17,983,203,426
  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  株式関連

  ［令和 2年 1月27日現在］
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
     買建    13,510,749,000      ― 13,372,475,000    △138,274,000
    合計     13,510,749,000      ― 13,372,475,000    △138,274,000
  （注）時価の算定方法

  １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
   　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
   されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
  ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ［令和 2年 1月27日現在］

  1口当たり純資産額                   1.8739円
  (1万口当たり純資産額)                   (18,739円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
                    （単位：円）

               評価額

      銘　柄     株式数          備考
             単価   金額
                  貸付有価証券
  1301 極洋        6,900  2,870.00   19,803,000  4,600株（2,500株）
  1332 日本水産        196,700   596.00   117,233,200
                  貸付有価証券
  1333 マルハニチロ        28,400   2,647.00   75,174,800  2,700株（2,700株）
  1376 カネコ種苗        6,000  1,311.00   7,866,000
                  貸付有価証券
  1377 サカタのタネ        23,500   3,515.00   82,602,500  9,600株（2,400株）
  1379 ホクト        15,000   1,938.00   29,070,000
  1384 ホクリヨウ        3,000   707.00   2,121,000
                  貸付有価証券
  1514 住石ホールディングス        39,700   142.00   5,637,400  16,000株（16,000株）
  1515 日鉄鉱業        4,500  4,620.00   20,790,000
  1518 三井松島ホールディングス        7,600  1,185.00   9,006,000
  1605 国際石油開発帝石        789,300   1,053.00   831,132,900
  1662 石油資源開発        25,700   2,883.00   74,093,100
  1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ        9,600  1,684.00   16,166,400
                  貸付有価証券
  1413 ヒノキヤグループ        4,900  2,033.00   9,961,700  1,500株
                  貸付有価証券
  1414 ショーボンドホールディングス        28,100   4,575.00   128,557,500  19,900株（11,300株）
                  貸付有価証券
  1417 ミライト・ホールディングス        58,500   1,680.00   98,280,000  3,400株（3,400株）
                  貸付有価証券
  1419 タマホーム        9,300  1,338.00   12,443,400  3,800株（900株）
                  貸付有価証券
  1420 サンヨーホームズ        1,700   705.00   1,198,500  700株（200株）
                  貸付有価証券
  1429 日本アクア        7,800   593.00   4,625,400  3,200株（800株）
                  貸付有価証券
  1430 ファーストコーポレーション        6,000   590.00   3,540,000  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  1433 ベステラ        3,400  1,242.00   4,222,800  1,000株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1435 ＴＡＴＥＲＵ        40,600   214.00   8,688,400  12,200株
  1446 キャンディル        1,400   921.00   1,289,400
                  貸付有価証券
  1448 スペースバリューホールディングス        24,000   561.00   13,464,000  9,600株（9,600株）
  1712 ダイセキ環境ソリューション        3,800  1,158.00   4,400,400
  1716 第一カッター興業        2,400  1,782.00   4,276,800
  1717 明豊ファシリティワークス        4,700   787.00   3,698,900
  1719 安藤・間        117,100   937.00   109,722,700
  1720 東急建設        57,600   769.00   44,294,400
  1721 コムシスホールディングス        69,800   3,165.00   220,917,000
                  貸付有価証券
  1726 ビーアールホールディングス        21,400   481.00   10,293,400  2,100株（2,100株）
                  貸付有価証券
  1762 高松コンストラクショングループ        12,200   2,743.00   33,464,600  1,200株（1,200株）
                  貸付有価証券
  1766 東建コーポレーション        6,100  7,530.00   45,933,000  4,200株（2,400株）
                  貸付有価証券
  1768 ソネック        2,000   810.00   1,620,000  400株（200株）
                  貸付有価証券
  1780 ヤマウラ        8,500   917.00   7,794,500  900株
                  貸付有価証券
  1801 大成建設        151,500   4,490.00   680,235,000  46,400株
                  貸付有価証券
  1802 大林組        454,300   1,214.00   551,520,200  139,300株
                  貸付有価証券
                  327,400株（186,000
  1803 清水建設        461,100   1,144.00   527,498,400  株）
  1805 飛島建設        13,000   1,425.00   18,525,000
                  貸付有価証券
  1808 長谷工コーポレーション        175,900   1,482.00   260,683,800  71,300株（17,100株）
                  貸付有価証券
  1810 松井建設        17,900   758.00   13,568,200  5,500株
                  貸付有価証券
  1811 錢高組        2,000  4,050.00   8,100,000  600株
                  貸付有価証券
  1812 鹿島建設        356,700   1,422.00   507,227,400  12,000株
  1813 不動テトラ        11,900   1,723.00   20,503,700
                  貸付有価証券
  1814 大末建設        5,300   987.00   5,231,100  500株（500株）
                  貸付有価証券
  1815 鉄建建設        9,900  2,799.00   27,710,100  4,000株（4,000株）
                  貸付有価証券
  1820 西松建設        35,000   2,463.00   86,205,000  3,400株（3,400株）
                  貸付有価証券
  1821 三井住友建設        109,800   629.00   69,064,200  33,700株
                  貸付有価証券
  1822 大豊建設        10,200   2,768.00   28,233,600  2,200株
                  貸付有価証券
  1824 前田建設工業        113,800   1,134.00   129,049,200  45,800株（11,000株）
             49/154


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  1826 佐田建設        9,800   467.00   4,576,600
                  貸付有価証券
  1827 ナカノフドー建設        12,400   472.00   5,852,800  8,700株（4,900株）
                  貸付有価証券
  1833 奥村組        24,600   2,959.00   72,791,400  2,400株（2,400株）
                  貸付有価証券
  1835 東鉄工業        19,500   3,190.00   62,205,000  13,800株（7,800株）
                  貸付有価証券
  1847 イチケン        3,300  1,771.00   5,844,300  100株（100株）
                  貸付有価証券
  1848 富士ピー・エス        6,700   565.00   3,785,500  2,600株（600株）
                  貸付有価証券
  1852 淺沼組        5,100  4,805.00   24,505,500  500株（500株）
                  貸付有価証券
  1860 戸田建設        188,700   722.00   136,241,400  75,800株（18,200株）
  1861 熊谷組        21,100   3,180.00   67,098,000
                  貸付有価証券
  1866 北野建設        2,800  2,519.00   7,053,200  800株
  1867 植木組        2,000  2,504.00   5,008,000
                  貸付有価証券
  1870 矢作建設工業        20,100   826.00   16,602,600  8,200株（2,000株）
  1871 ピーエス三菱        15,000   713.00   10,695,000
                  貸付有価証券
  1873 日本ハウスホールディングス        31,000   485.00   15,035,000  9,500株
                  貸付有価証券
  1878 大東建託        54,400  12,835.00   698,224,000  11,800株（11,800株）
                  貸付有価証券
  1879 新日本建設        19,300   912.00   17,601,600  5,900株
                  貸付有価証券
  1881 ＮＩＰＰＯ        37,600   2,725.00   102,460,000  15,300株（3,700株）
  1882 東亜道路工業        2,800  3,485.00   9,758,000
                  貸付有価証券
  1883 前田道路        48,100   3,630.00   174,603,000  19,300株（4,600株）
                  貸付有価証券
  1884 日本道路        4,400  7,350.00   32,340,000  1,700株（300株）
                  貸付有価証券
  1885 東亜建設工業        14,200   1,636.00   23,231,200  1,400株（1,400株）
                  貸付有価証券
  1887 日本国土開発        26,500   614.00   16,271,000  10,700株（2,600株）
  1888 若築建設        8,200  1,703.00   13,964,600
  1890 東洋建設        50,900   558.00   28,402,200
                  貸付有価証券
                  127,800株（72,600
  1893 五洋建設        180,100   665.00   119,766,500  株）
  1898 世紀東急工業        21,800   964.00   21,015,200
                  貸付有価証券
  1899 福田組        5,300  4,855.00   25,731,500  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  1911 住友林業        115,100   1,541.00   177,369,100  35,200株
                  貸付有価証券
  1914 日本基礎技術        15,300   395.00   6,043,500  1,200株
             50/154

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1921 巴コーポレーション        20,200   434.00   8,766,800  14,300株（8,100株）
  1925 大和ハウス工業        449,500   3,495.00   1,571,002,500
                  貸付有価証券
  1926 ライト工業        26,000   1,581.00   41,106,000  18,500株（10,500株）
  1928 積水ハウス        497,100   2,431.00   1,208,450,100
  1929 日特建設        11,900   863.00   10,269,700
                  貸付有価証券
  1930 北陸電気工事        7,900  1,123.00   8,871,700  2,800株（400株）
                  貸付有価証券
  1934 ユアテック        26,000   670.00   17,420,000  7,900株
  1939 四電工        2,500  2,861.00   7,152,500
                  貸付有価証券
  1941 中電工        18,300   2,496.00   45,676,800  1,600株
  1942 関電工        64,600   1,021.00   65,956,600
                  貸付有価証券
  1944 きんでん        107,900   1,665.00   179,653,500  10,400株（10,400株）
                  貸付有価証券
  1945 東京エネシス        15,100   885.00   13,363,500  1,700株
  1946 トーエネック        4,600  3,790.00   17,434,000
                  貸付有価証券
  1949 住友電設        12,800   2,738.00   35,046,400  5,100株（1,200株）
                  貸付有価証券
  1950 日本電設工業        24,900   2,225.00   55,402,500  17,800株（10,100株）
                  貸付有価証券
  1951 協和エクシオ        68,900   2,761.00   190,232,900  6,600株（6,600株）
                  貸付有価証券
  1952 新日本空調        12,000   2,071.00   24,852,000  8,500株（4,800株）
  1959 九電工        31,900   3,260.00   103,994,000
                  貸付有価証券
  1961 三機工業        32,700   1,520.00   49,704,000  10,100株
                  貸付有価証券
  1963 日揮ホールディングス        139,900   1,638.00   229,156,200  56,200株（56,200株）
                  貸付有価証券
  1964 中外炉工業        4,900  1,752.00   8,584,800  500株（500株）
                  貸付有価証券
  1967 ヤマト        14,500   889.00   12,890,500  10,200株（5,800株）
                  貸付有価証券
  1968 太平電業        11,000   2,331.00   25,641,000  4,400株（1,100株）
                  貸付有価証券
  1969 高砂熱学工業        39,500   1,918.00   75,761,000  12,000株
  1972 三晃金属工業        2,000  2,615.00   5,230,000
  1975 朝日工業社        3,100  3,420.00   10,602,000
                  貸付有価証券
  1976 明星工業        29,400   897.00   26,371,800  9,000株
                  貸付有価証券
  1979 大氣社        22,100   3,780.00   83,538,000  8,900株（2,100株）
                  貸付有価証券
  1980 ダイダン        10,900   2,580.00   28,122,000  4,300株（1,000株）
             51/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1982 日比谷総合設備        14,600   1,902.00   27,769,200  5,700株（1,400株）
  3267 フィル・カンパニー        1,500  4,215.00   6,322,500
  5912 ＯＳＪＢホールディングス        71,600   275.00   19,690,000
                  貸付有価証券
  6330 東洋エンジニアリング        19,100   609.00   11,631,900  7,600株（7,600株）
                  貸付有価証券
  6379 レイズネクスト        24,400   1,355.00   33,062,000  9,900株（2,400株）
                  貸付有価証券
  2001 日本製粉        42,500   1,662.00   70,635,000  13,100株
  2002 日清製粉グループ本社        164,300   1,795.00   294,918,500
  2003 日東富士製粉        1,100  6,220.00   6,842,000
                  貸付有価証券
  2004 昭和産業        13,300   3,020.00   40,166,000  5,300株（5,300株）
                  貸付有価証券
  2009 鳥越製粉        12,900   835.00   10,771,500  4,000株
                  貸付有価証券
  2053 中部飼料        17,800   1,637.00   29,138,600  7,100株（1,700株）
                  貸付有価証券
  2060 フィード・ワン        97,700   180.00   17,586,000  29,800株
  2107 東洋精糖        2,500  1,205.00   3,012,500
  2108 日本甜菜製糖        7,600  1,901.00   14,447,600
                  貸付有価証券
  2109 三井製糖        12,700   2,144.00   27,228,800  3,900株
  2112 塩水港精糖        15,700   219.00   3,438,300
  2117 日新製糖        6,900  2,003.00   13,820,700
                  貸付有価証券
  2201 森永製菓        34,100   5,260.00   179,366,000  3,300株（3,300株）
                  貸付有価証券
  2204 中村屋        3,800  4,130.00   15,694,000  1,100株
                  貸付有価証券
  2206 江崎グリコ        43,100   4,720.00   203,432,000  1,000株（1,000株）
  2207 名糖産業        7,000  1,386.00   9,702,000
                  貸付有価証券
  2209 井村屋グループ        6,200  1,890.00   11,718,000  1,900株
                  貸付有価証券
  2211 不二家        8,100  2,136.00   17,301,600  5,700株（3,200株）
                  貸付有価証券
  2212 山崎製パン        109,000   2,069.00   225,521,000  40,000株（40,000株）
  2215 第一屋製パン        2,500   915.00   2,287,500
                  貸付有価証券
  2217 モロゾフ        2,500  5,100.00   12,750,000  800株
  2220 亀田製菓        8,300  4,925.00   40,877,500
  2222 寿スピリッツ        14,000   7,750.00   108,500,000
                  貸付有価証券
  2229 カルビー        66,300   3,660.00   242,658,000  6,400株（6,400株）
  2264 森永乳業        26,900   4,260.00   114,594,000
                  貸付有価証券
  2266 六甲バター        9,600  1,634.00   15,686,400  3,900株（900株）
             52/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2267 ヤクルト本社        100,000   5,870.00   587,000,000
  2269 明治ホールディングス        96,100   7,820.00   751,502,000
  2270 雪印メグミルク        35,000   2,499.00   87,465,000
                  貸付有価証券
  2281 プリマハム        22,700   2,426.00   55,070,200  15,900株（9,000株）
  2282 日本ハム        55,600   4,770.00   265,212,000
  2286 林兼産業        4,800   688.00   3,302,400
                  貸付有価証券
  2288 丸大食品        15,500   2,129.00   32,999,500  6,300株（1,500株）
                  貸付有価証券
  2292 Ｓ　Ｆｏｏｄｓ        11,600   2,679.00   31,076,400  3,600株
  2294 柿安本店        5,000  3,250.00   16,250,000
                  貸付有価証券
  2296 伊藤ハム米久ホールディングス        93,600   698.00   65,332,800  37,600株（9,000株）
                  貸付有価証券
  2501 サッポロホールディングス        49,600   2,678.00   132,828,800  15,200株
                  貸付有価証券
  2502 アサヒグループホールディングス        304,500   5,101.00   1,553,254,500  57,400株（29,400株）
  2503 キリンホールディングス        616,700   2,460.50   1,517,390,350
                  貸付有価証券
  2531 宝ホールディングス        108,900   980.00   106,722,000  43,800株（10,500株）
  2533 オエノンホールディングス        38,300   381.00   14,592,300
  2540 養命酒製造        4,500  1,989.00   8,950,500
                  貸付有価証券
   コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
  2579 ホールデ        102,100   2,808.00   286,696,800  41,100株（9,900株）
  2587 サントリー食品インターナショナル        97,300   4,595.00   447,093,500
                  貸付有価証券
  2590 ダイドーグループホールディングス        7,500  4,260.00   31,950,000  3,000株（3,000株）
                  貸付有価証券
  2593 伊藤園        44,100   5,340.00   235,494,000  17,800株（4,300株）
  2594 キーコーヒー        14,300   2,274.00   32,518,200
                  貸付有価証券
  2597 ユニカフェ        3,700   966.00   3,574,200  1,100株
  2599 ジャパンフーズ        2,100  1,289.00   2,706,900
  2602 日清オイリオグループ        18,700   3,700.00   69,190,000
                  貸付有価証券
  2607 不二製油グループ本社        35,400   2,851.00   100,925,400  25,000株（14,200株）
                  貸付有価証券
  2612 かどや製油        1,600  3,840.00   6,144,000  500株
                  貸付有価証券
  2613 Ｊ－オイルミルズ        7,500  4,125.00   30,937,500  1,600株
                  貸付有価証券
  2801 キッコーマン        104,600   5,280.00   552,288,000  31,800株
  2802 味の素        321,100   1,796.00   576,695,600
                  貸付有価証券
  2809 キユーピー        81,000   2,320.00   187,920,000  24,700株
  2810 ハウス食品グループ本社        54,400   3,720.00   202,368,000
                  貸付有価証券
  2811 カゴメ        55,200   2,688.00   148,377,600  22,200株（22,200株）
             53/154


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2812 焼津水産化学工業        7,000  1,026.00   7,182,000
  2815 アリアケジャパン        13,300   7,470.00   99,351,000
  2818 ピエトロ        1,900  1,635.00   3,106,500
  2819 エバラ食品工業        3,500  2,205.00   7,717,500
  2820 やまみ         700  2,287.00   1,600,900
  2871 ニチレイ        69,200   2,605.00   180,266,000
  2875 東洋水産        74,800   4,485.00   335,478,000
  2882 イートアンド        5,000  1,873.00   9,365,000
  2883 大冷        1,900  1,947.00   3,699,300
                  貸付有価証券
  2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス        8,000  1,022.00   8,176,000  3,100株（700株）
                  貸付有価証券
  2897 日清食品ホールディングス        61,800   8,300.00   512,940,000  9,400株
  2899 永谷園ホールディングス        7,100  2,145.00   15,229,500
                  貸付有価証券
  2904 一正蒲鉾        5,600   981.00   5,493,600  1,600株
                  貸付有価証券
  2908 フジッコ        15,700   1,923.00   30,191,100  6,300株（6,300株）
                  貸付有価証券
  2910 ロック・フィールド        15,700   1,453.00   22,812,100  11,100株（6,300株）
  2914 日本たばこ産業        839,600   2,317.00   1,945,353,200
                  貸付有価証券
  2915 ケンコーマヨネーズ        8,200  2,433.00   19,950,600  3,300株（800株）
                  貸付有価証券
  2918 わらべや日洋ホールディングス        9,500  1,874.00   17,803,000  3,800株（3,800株）
  2922 なとり        8,100  1,702.00   13,786,200
  2924 イフジ産業        2,500   741.00   1,852,500
                  貸付有価証券
  2925 ピックルスコーポレーション        3,200  2,609.00   8,348,800  300株（300株）
                  貸付有価証券
  2930 北の達人コーポレーション        50,800   606.00   30,784,800  20,500株（4,900株）
                  貸付有価証券
  2931 ユーグレナ        62,000   737.00   45,694,000  24,900株（24,900株）
  4404 ミヨシ油脂        5,600  1,175.00   6,580,000
                  貸付有価証券
  4526 理研ビタミン        6,900  3,950.00   27,255,000  2,100株
  3001 片倉工業        20,600   1,245.00   25,647,000
  3002 グンゼ        10,400   4,560.00   47,424,000
  3101 東洋紡        56,100   1,519.00   85,215,900
  3103 ユニチカ        41,600   333.00   13,852,800
                  貸付有価証券
  3104 富士紡ホールディングス        6,900  4,020.00   27,738,000  2,100株
                  貸付有価証券
  3106 倉敷紡績        14,600   2,334.00   34,076,400  10,400株（5,900株）
  3109 シキボウ        7,400  1,407.00   10,411,800
                  貸付有価証券
  3201 日本毛織        46,700   1,069.00   49,922,300  4,500株（4,500株）
  3202 ダイトウボウ        22,900   86.00   1,969,400
             54/154

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  3204 トーア紡コーポレーション        5,600   511.00   2,861,600
  3205 ダイドーリミテッド        18,700   276.00   5,161,200
                  貸付有価証券
  3302 帝国繊維        15,900   2,367.00   37,635,300  6,400株（1,500株）
  3401 帝人        115,700   1,984.00   229,548,800
  3402 東レ        1,027,300   725.60   745,408,880
  3408 サカイオーベックス        3,800  1,854.00   7,045,200
                  貸付有価証券
  3501 住江織物        4,100  2,410.00   9,881,000  2,500株（1,400株）
  3512 日本フエルト        8,000   494.00   3,952,000
  3513 イチカワ        2,000  1,454.00   2,908,000
  3524 日東製網        1,600  1,712.00   2,739,200
  3529 アツギ        11,700   843.00   9,863,100
                  貸付有価証券
  3551 ダイニック        5,400   806.00   4,352,400  1,000株
  3569 セーレン        34,900   1,405.00   49,034,500
  3571 ソトー        5,600   970.00   5,432,000
  3577 東海染工        2,000  1,132.00   2,264,000
                  貸付有価証券
  3580 小松マテーレ        23,300   750.00   17,475,000  9,300株（2,200株）
  3591 ワコールホールディングス        37,000   2,945.00   108,965,000
                  貸付有価証券
  3593 ホギメディカル        16,200   3,880.00   62,856,000  700株（700株）
  3606 レナウン        36,500   110.00   4,015,000
  3607 クラウディアホールディングス        3,500   482.00   1,687,000
  3608 ＴＳＩホールディングス        47,600   545.00   25,942,000
                  貸付有価証券
  3611 マツオカコーポレーション        4,100  2,030.00   8,323,000  1,200株
  3612 ワールド        20,100   2,449.00   49,224,900
                  貸付有価証券
  8011 三陽商会        7,400  1,277.00   9,449,800  4,600株（2,300株）
  8013 ナイガイ        5,200   445.00   2,314,000
                  貸付有価証券
  8016 オンワードホールディングス        85,200   630.00   53,676,000  34,300株（34,300株）
  8029 ルックホールディングス        4,800  1,075.00   5,160,000
                  貸付有価証券
  8107 キムラタン        74,000   29.00   2,146,000  29,600株（7,100株）
                  貸付有価証券
  8111 ゴールドウイン        25,700   6,660.00   171,162,000  10,300株（10,300株）
                  貸付有価証券
  8114 デサント        27,700   1,788.00   49,527,600  8,600株
  8118 キング        6,700   564.00   3,778,800
  8127 ヤマトインターナショナル        8,600   403.00   3,465,800
                  貸付有価証券
  3708 特種東海製紙        9,000  3,960.00   35,640,000  6,400株（3,600株）
  3861 王子ホールディングス        593,100   575.00   341,032,500
             55/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3863 日本製紙        62,700   1,818.00   113,988,600  25,300株（25,300株）
  3864 三菱製紙        16,100   462.00   7,438,200
  3865 北越コーポレーション        94,100   524.00   49,308,400
  3877 中越パルプ工業        6,000  1,596.00   9,576,000
  3878 巴川製紙所        4,200   860.00   3,612,000
                  貸付有価証券
  3880 大王製紙        62,200   1,448.00   90,065,600  25,100株（25,100株）
                  貸付有価証券
  3896 阿波製紙        3,700   571.00   2,112,700  1,500株（400株）
                  貸付有価証券
  3941 レンゴー        134,100   796.00   106,743,600  13,000株（13,000株）
                  貸付有価証券
  3946 トーモク        8,700  1,780.00   15,486,000  1,500株
                  貸付有価証券
  3950 ザ・パック        10,700   3,820.00   40,874,000  7,600株（4,300株）
                  貸付有価証券
  3405 クラレ        223,500   1,321.00   295,243,500  89,900株（21,600株）
  3407 旭化成        940,500   1,129.00   1,061,824,500
                  貸付有価証券
  3553 共和レザー        7,700   797.00   6,136,900  1,600株
                  貸付有価証券
  4004 昭和電工        101,000   2,684.00   271,084,000  40,600株（9,700株）
  4005 住友化学        1,042,400   477.00   497,224,800
  4008 住友精化        6,300  3,190.00   20,097,000
  4021 日産化学        79,300   4,525.00   358,832,500
                  貸付有価証券
  4022 ラサ工業        5,000  1,462.00   7,310,000  1,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  4023 クレハ        12,200   6,520.00   79,544,000  8,600株（4,900株）
                  貸付有価証券
  4025 多木化学        4,100  4,340.00   17,794,000  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
  4027 テイカ        10,400   1,922.00   19,988,800  7,400株（4,200株）
  4028 石原産業        25,400   939.00   23,850,600
  4031 片倉コープアグリ        3,700  1,224.00   4,528,800
  4041 日本曹達        21,000   3,020.00   63,420,000
                  貸付有価証券
  4042 東ソー        219,300   1,602.00   351,318,600  67,000株
  4043 トクヤマ        40,900   2,658.00   108,712,200
                  貸付有価証券
  4044 セントラル硝子        29,000   2,441.00   70,789,000  8,500株
  4045 東亞合成        89,100   1,218.00   108,523,800
                  貸付有価証券
  4046 大阪ソーダ        14,400   2,999.00   43,185,600  1,400株（1,400株）
  4047 関東電化工業        33,600   1,016.00   34,137,600
  4061 デンカ        51,800   3,010.00   155,918,000
  4063 信越化学工業        243,600   12,395.00   3,019,422,000
             56/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  4064 日本カーバイド工業        4,800  1,379.00   6,619,200
                  貸付有価証券
  4078 堺化学工業        9,200  2,226.00   20,479,200  3,000株（900株）
                  貸付有価証券
  4082 第一稀元素化学工業        15,400   929.00   14,306,600  1,500株（1,500株）
  4088 エア・ウォーター        132,000   1,523.00   201,036,000
  4091 大陽日酸        136,400   2,401.00   327,496,400
                  貸付有価証券
  4092 日本化学工業        4,400  3,255.00   14,322,000  3,200株（1,800株）
  4093 東邦アセチレン        2,100  1,365.00   2,866,500
  4095 日本パーカライジング        71,600   1,154.00   82,626,400
                  貸付有価証券
  4097 高圧ガス工業        22,500   803.00   18,067,500  6,900株
                  貸付有価証券
  4098 チタン工業        1,800  2,516.00   4,528,800  1,200株（700株）
                  貸付有価証券
  4099 四国化成工業        21,900   1,261.00   27,615,900  8,800株（2,100株）
                  貸付有価証券
  4100 戸田工業        3,300  2,090.00   6,897,000  1,300株（1,300株）
  4109 ステラ　ケミファ        7,700  3,125.00   24,062,500
                  貸付有価証券
  4112 保土谷化学工業        5,300  3,980.00   21,094,000  1,600株
                  貸付有価証券
  4114 日本触媒        22,000   6,470.00   142,340,000  8,900株（2,100株）
                  貸付有価証券
  4116 大日精化工業        12,600   2,960.00   37,296,000  3,800株
                  貸付有価証券
  4118 カネカ        36,700   3,380.00   124,046,000  3,500株（3,500株）
                  貸付有価証券
  4182 三菱瓦斯化学        133,900   1,669.00   223,479,100  41,100株
  4183 三井化学        128,800   2,454.00   316,075,200
  4185 ＪＳＲ        132,200   2,003.00   264,796,600
                  貸付有価証券
  4186 東京応化工業        24,300   4,785.00   116,275,500  17,100株（9,700株）
                  貸付有価証券
  4187 大阪有機化学工業        13,100   1,868.00   24,470,800  4,000株
  4188 三菱ケミカルホールディングス        948,500   797.10   756,049,350
                  貸付有価証券
  4189 ＫＨネオケム        25,000   2,291.00   57,275,000  12,000株（10,000株）
                  貸付有価証券
  4202 ダイセル        194,100   1,033.00   200,505,300  59,300株
  4203 住友ベークライト        22,300   4,150.00   92,545,000
  4204 積水化学工業        305,100   1,882.00   574,198,200
                  貸付有価証券
  4205 日本ゼオン        128,000   1,259.00   161,152,000  39,100株
                  貸付有価証券
  4206 アイカ工業        42,600   3,475.00   148,035,000  16,000株（4,100株）
                  貸付有価証券
  4208 宇部興産        71,700   2,244.00   160,894,800  6,900株（6,900株）
             57/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  4212 積水樹脂        25,500   2,259.00   57,604,500
  4215 タキロンシーアイ        30,700   711.00   21,827,700
                  貸付有価証券
  4216 旭有機材        8,000  1,692.00   13,536,000  3,200株（3,200株）
  4217 日立化成        64,000   4,595.00   294,080,000
                  貸付有価証券
  4218 ニチバン        7,500  1,730.00   12,975,000  2,900株（2,900株）
  4220 リケンテクノス        35,700   493.00   17,600,100
                  貸付有価証券
  4221 大倉工業        6,700  1,779.00   11,919,300  1,500株
                  貸付有価証券
  4228 積水化成品工業        19,000   773.00   14,687,000  1,800株（1,800株）
                  貸付有価証券
  4229 群栄化学工業        3,200  2,503.00   8,009,600  1,300株（1,300株）
  4231 タイガースポリマー        7,500   584.00   4,380,000
                  貸付有価証券
  4238 ミライアル        5,000  1,299.00   6,495,000  500株（500株）
                  貸付有価証券
  4245 ダイキアクシス        5,000   872.00   4,360,000  2,000株（500株）
                  貸付有価証券
  4246 ダイキョーニシカワ        29,900   764.00   22,843,600  2,900株（2,900株）
                  貸付有価証券
  4248 竹本容器        5,100   903.00   4,605,300  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  4249 森六ホールディングス        7,600  2,240.00   17,024,000  1,600株
                  貸付有価証券
  4272 日本化薬        87,800   1,291.00   113,349,800  26,900株
                  貸付有価証券
  4275 カーリットホールディングス        15,100   585.00   8,833,500  1,500株（1,500株）
                  貸付有価証券
  4362 日本精化        11,400   1,425.00   16,245,000  4,600株（1,100株）
                  貸付有価証券
  4368 扶桑化学工業        14,400   3,185.00   45,864,000  5,800株（1,400株）
                  貸付有価証券
  4369 トリケミカル研究所        3,200  10,670.00   34,144,000  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  4401 ＡＤＥＫＡ        65,300   1,624.00   106,047,200  20,000株
                  貸付有価証券
  4403 日油        53,400   3,490.00   186,366,000  16,300株
                  貸付有価証券
  4406 新日本理化        23,500   197.00   4,629,500  9,500株（9,500株）
                  貸付有価証券
  4410 ハリマ化成グループ        11,700   1,133.00   13,256,100  4,700株（1,100株）
  4452 花王        346,900   9,100.00   3,156,790,000
                  貸付有価証券
  4461 第一工業製薬        5,300  4,330.00   22,949,000  1,600株
                  貸付有価証券
  4462 石原ケミカル        3,900  1,957.00   7,632,300  1,100株
                  貸付有価証券
  4463 日華化学        4,800   860.00   4,128,000  3,400株（1,900株）
  4465 ニイタカ        2,200  2,795.00   6,149,000
             58/154

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  4471 三洋化成工業        8,500  5,210.00   44,285,000
                  貸付有価証券
  4531 有機合成薬品工業        10,900   288.00   3,139,200  400株
  4611 大日本塗料        16,000   1,149.00   18,384,000
                  貸付有価証券
  4612 日本ペイントホールディングス        117,100   5,150.00   603,065,000  47,000株（47,000株）
                  貸付有価証券
  4613 関西ペイント        159,400   2,609.00   415,874,600  64,100株（15,400株）
                  貸付有価証券
  4615 神東塗料        11,200   211.00   2,363,200  3,400株
  4617 中国塗料        40,400   1,053.00   42,541,200
                  貸付有価証券
  4619 日本特殊塗料        10,600   1,332.00   14,119,200  4,200株（4,200株）
  4620 藤倉化成        19,100   561.00   10,715,100
                  貸付有価証券
  4626 太陽ホールディングス        10,400   4,630.00   48,152,000  1,000株（1,000株）
  4631 ＤＩＣ        59,900   2,928.00   175,387,200
  4633 サカタインクス        31,000   1,126.00   34,906,000
                  貸付有価証券
  4634 東洋インキＳＣホールディングス        30,000   2,502.00   75,060,000  12,100株（2,900株）
  4636 Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ        11,000   990.00   10,890,000
  4901 富士フイルムホールディングス        277,800   5,656.00   1,571,236,800
                  貸付有価証券
  4911 資生堂        287,900   7,060.00   2,032,574,000  27,800株（27,800株）
                  貸付有価証券
  4912 ライオン        188,400   2,091.00   393,944,400  200株（200株）
                  貸付有価証券
  4914 高砂香料工業        9,100  2,394.00   21,785,400  2,800株
                  貸付有価証券
  4917 マンダム        32,600   2,884.00   94,018,400  3,100株（3,100株）
                  貸付有価証券
  4919 ミルボン        19,400   6,180.00   119,892,000  7,800株（7,800株）
                  貸付有価証券
  4921 ファンケル        58,600   2,797.00   163,904,200  18,000株
                  貸付有価証券
  4922 コーセー        27,300  15,060.00   411,138,000  10,900株（2,600株）
  4923 コタ        7,600  1,596.00   12,129,600
                  貸付有価証券
  4926 シーボン        1,900  2,483.00   4,717,700  500株
  4927 ポーラ・オルビスホールディングス        61,800   2,361.00   145,909,800
  4928 ノエビアホールディングス        13,800   5,460.00   75,348,000
  4929 アジュバンコスメジャパン        3,200   992.00   3,174,400
                  貸付有価証券
  4951 エステー        9,300  1,642.00   15,270,600  3,800株（900株）
                  貸付有価証券
  4955 アグロ　カネショウ        4,500  1,464.00   6,588,000  1,800株（400株）
                  貸付有価証券
  4956 コニシ        23,800   1,580.00   37,604,000  9,600株（2,300株）
             59/154


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4958 長谷川香料        19,200   2,251.00   43,219,200  5,900株
  4963 星光ＰＭＣ        8,300   958.00   7,951,400
                  貸付有価証券
  4967 小林製薬        40,600   8,860.00   359,716,000  16,300株（16,300株）
                  貸付有価証券
  4968 荒川化学工業        13,000   1,536.00   19,968,000  9,200株（5,200株）
                  貸付有価証券
  4971 メック        9,900  1,496.00   14,810,400  3,000株
  4973 日本高純度化学        4,000  2,628.00   10,512,000
                  貸付有価証券
  4974 タカラバイオ        37,900   2,095.00   79,400,500  15,300株（3,700株）
                  貸付有価証券
  4975 ＪＣＵ        17,500   3,290.00   57,575,000  5,400株
                  貸付有価証券
  4977 新田ゼラチン        9,100   666.00   6,060,600  6,500株（3,700株）
                  貸付有価証券
  4979 ＯＡＴアグリオ        2,500  1,400.00   3,500,000  200株（200株）
  4980 デクセリアルズ        37,400   995.00   37,213,000
  4985 アース製薬        10,900   5,760.00   62,784,000
  4992 北興化学工業        14,800   636.00   9,412,800
  4994 大成ラミック        4,800  2,848.00   13,670,400
                  貸付有価証券
  4996 クミアイ化学工業        59,900   898.00   53,790,200  42,400株（24,100株）
                  貸付有価証券
  4997 日本農薬        25,800   579.00   14,938,200  10,400株（2,500株）
                  貸付有価証券
  5142 アキレス        10,000   1,752.00   17,520,000  1,200株
                  貸付有価証券
  5208 有沢製作所        22,900   1,025.00   23,472,500  9,200株（9,200株）
  6988 日東電工        100,000   6,120.00   612,000,000
                  貸付有価証券
  7874 レック        15,400   1,212.00   18,664,800  10,900株（6,200株）
  7888 三光合成        16,600   367.00   6,092,200
  7908 きもと        24,600   176.00   4,329,600
  7917 藤森工業        13,000   3,385.00   44,005,000
                  貸付有価証券
  7925 前澤化成工業        9,200  1,160.00   10,672,000  2,800株
                  貸付有価証券
  7931 未来工業        7,800  2,195.00   17,121,000  2,500株（100株）
  7940 ウェーブロックホールディングス        5,000   793.00   3,965,000
                  貸付有価証券
  7942 ＪＳＰ        8,500  1,965.00   16,702,500  3,400株（3,400株）
                  貸付有価証券
  7947 エフピコ        15,900   6,360.00   101,124,000  1,500株（1,500株）
  7958 天馬        9,600  1,986.00   19,065,600
                  貸付有価証券
  7970 信越ポリマー        26,000   1,034.00   26,884,000  10,400株（2,500株）
  7971 東リ        36,100   292.00   10,541,200
             60/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7988 ニフコ        53,200   2,858.00   152,045,600  5,100株（5,100株）
                  貸付有価証券
  7995 バルカー        11,800   2,552.00   30,113,600  100株
                  貸付有価証券
  8113 ユニ・チャーム        279,200   3,710.00   1,035,832,000  85,300株
                  貸付有価証券
  9385 ショーエイコーポレーション        1,600   820.00   1,312,000  600株（100株）
  4151 協和キリン        145,700   2,653.00   386,542,100
  4502 武田薬品工業        1,205,300   4,297.00   5,179,174,100
  4503 アステラス製薬        1,274,300   1,890.50   2,409,064,150
  4506 大日本住友製薬        107,400   2,023.00   217,270,200
  4507 塩野義製薬        185,200   6,691.00   1,239,173,200
                  貸付有価証券
  4512 わかもと製薬        17,200   277.00   4,764,400  5,200株
  4514 あすか製薬        16,500   1,210.00   19,965,000
                  貸付有価証券
  4516 日本新薬        37,900   9,900.00   375,210,000  11,600株
  4517 ビオフェルミン製薬        2,500  2,327.00   5,817,500
  4519 中外製薬        151,000   10,605.00   1,601,355,000
  4521 科研製薬        24,800   5,850.00   145,080,000
  4523 エーザイ        173,400   8,245.00   1,429,683,000
                  貸付有価証券
  4527 ロート製薬        74,400   3,175.00   236,220,000  14,700株
  4528 小野薬品工業        332,700   2,575.50   856,868,850
                  貸付有価証券
  4530 久光製薬        38,300   5,830.00   223,289,000  29,800株（16,700株）
                  貸付有価証券
  4534 持田製薬        20,100   4,220.00   84,822,000  1,100株
                  貸付有価証券
  4536 参天製薬        269,800   2,093.00   564,691,400  79,100株（26,000株）
  4538 扶桑薬品工業        5,100  1,921.00   9,797,100
                  貸付有価証券
  4539 日本ケミファ        1,900  2,999.00   5,698,100  1,000株（800株）
                  貸付有価証券
  4540 ツムラ        44,900   3,070.00   137,843,000  4,300株（4,300株）
                  貸付有価証券
  4541 日医工        41,000   1,343.00   55,063,000  3,900株（3,900株）
  4547 キッセイ薬品工業        25,600   3,050.00   78,080,000
  4548 生化学工業        28,100   1,182.00   33,214,200
                  貸付有価証券
  4549 栄研化学        25,500   2,327.00   59,338,500  10,300株（2,500株）
  4550 日水製薬        6,100  1,339.00   8,167,900
                  貸付有価証券
  4551 鳥居薬品        9,100  3,775.00   34,352,500  100株（100株）
  4552 ＪＣＲファーマ        10,200   9,550.00   97,410,000
  4553 東和薬品        18,500   2,592.00   47,952,000
             61/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4554 富士製薬工業        9,800  1,570.00   15,386,000  3,000株
  4555 沢井製薬        29,700   7,250.00   215,325,000
  4559 ゼリア新薬工業        26,300   1,997.00   52,521,100
  4568 第一三共        414,600   7,469.00   3,096,647,400
  4569 キョーリン製薬ホールディングス        32,000   2,004.00   64,128,000
                  貸付有価証券
  4574 大幸薬品        5,800  4,420.00   25,636,000  600株（600株）
  4577 ダイト        8,500  3,610.00   30,685,000
  4578 大塚ホールディングス        276,000   4,882.00   1,347,432,000
  4581 大正製薬ホールディングス        30,600   7,900.00   241,740,000
                  貸付有価証券
  4587 ペプチドリーム        73,300   5,390.00   395,087,000  51,800株（29,400株）
                  貸付有価証券
  3315 日本コークス工業        122,400   77.00   9,424,800  37,400株
  5011 ニチレキ        17,100   1,344.00   22,982,400
  5013 ユシロ化学工業        8,100  1,350.00   10,935,000
                  貸付有価証券
  5015 ビーピー・カストロール        5,200  1,440.00   7,488,000  1,800株（1,800株）
                  貸付有価証券
  5017 富士石油        38,700   231.00   8,939,700  15,500株（15,500株）
  5018 ＭＯＲＥＳＣＯ        5,200  1,416.00   7,363,200
  5019 出光興産        163,000   2,852.00   464,876,000
  5020 ＪＸＴＧホールディングス        2,179,400   479.80  1,045,676,120
                  貸付有価証券
  5021 コスモエネルギーホールディングス        41,900   2,220.00   93,018,000  2,000株（2,000株）
                  貸付有価証券
  5101 横浜ゴム        83,900   1,914.00   160,584,600  33,300株（8,100株）
  5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ        83,200   1,387.00   115,398,400
  5108 ブリヂストン        445,300   3,895.00   1,734,443,500
                  貸付有価証券
  5110 住友ゴム工業        130,100   1,202.00   156,380,200  52,400株（12,600株）
  5121 藤倉コンポジット        12,700   445.00   5,651,500
  5122 オカモト        8,800  3,850.00   33,880,000
  5185 フコク        6,300   721.00   4,542,300
                  貸付有価証券
  5186 ニッタ        16,300   3,030.00   49,389,000  6,500株（6,500株）
                  貸付有価証券
  5191 住友理工        28,100   875.00   24,587,500  19,500株（11,300株）
                  貸付有価証券
  5192 三ツ星ベルト        19,100   1,921.00   36,691,100  4,200株
  5195 バンドー化学        25,500   841.00   21,445,500
                  貸付有価証券
  3110 日東紡績        21,600   4,975.00   107,460,000  8,700株（2,100株）
  5201 ＡＧＣ        143,200   3,885.00   556,332,000
                  貸付有価証券
  5202 日本板硝子        69,300   647.00   44,837,100  21,200株
  5204 石塚硝子        2,700  2,578.00   6,960,600
             62/154

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  5210 日本山村硝子        6,000  1,235.00   7,410,000
  5214 日本電気硝子        58,200   2,221.00   129,262,200
                  貸付有価証券
  5218 オハラ        5,700  1,303.00   7,427,100  2,300株（600株）
                  貸付有価証券
  5232 住友大阪セメント        27,400   4,550.00   124,670,000  700株（700株）
                  貸付有価証券
  5233 太平洋セメント        91,500   3,015.00   275,872,500  28,000株
  5262 日本ヒューム        14,500   809.00   11,730,500
                  貸付有価証券
  5269 日本コンクリート工業        31,200   281.00   8,767,200  12,500株（3,000株）
                  貸付有価証券
  5273 三谷セキサン        6,700  3,805.00   25,493,500  3,200株（1,100株）
  5288 アジアパイルホールディングス        20,600   567.00   11,680,200
                  貸付有価証券
                  107,400株（61,000
  5301 東海カーボン        151,800   994.00   150,889,200  株）
                  貸付有価証券
  5302 日本カーボン        7,500  3,815.00   28,612,500  5,300株（3,000株）
                  貸付有価証券
  5310 東洋炭素        8,500  2,096.00   17,816,000  2,600株
  5331 ノリタケカンパニーリミテド        8,000  4,420.00   35,360,000
                  貸付有価証券
  5332 ＴＯＴＯ        103,500   4,630.00   479,205,000  10,000株（10,000株）
  5333 日本碍子        176,800   1,902.00   336,273,600
  5334 日本特殊陶業        112,800   2,015.00   227,292,000
                  貸付有価証券
  5337 ダントーホールディングス        10,800   113.00   1,220,400  2,900株
                  貸付有価証券
  5344 ＭＡＲＵＷＡ        5,600  8,530.00   47,768,000  2,200株（2,200株）
                  貸付有価証券
  5351 品川リフラクトリーズ        3,800  3,130.00   11,894,000  1,200株
                  貸付有価証券
  5352 黒崎播磨        2,900  6,520.00   18,908,000  2,000株（1,100株）
                  貸付有価証券
  5357 ヨータイ        11,500   710.00   8,165,000  1,100株（1,100株）
  5358 イソライト工業        7,400   639.00   4,728,600
                  貸付有価証券
  5363 東京窯業        18,400   327.00   6,016,800  13,000株（7,400株）
                  貸付有価証券
  5367 ニッカトー        6,600   711.00   4,692,600  2,600株（2,600株）
                  貸付有価証券
  5384 フジミインコーポレーテッド        12,900   3,080.00   39,732,000  9,200株（5,200株）
  5388 クニミネ工業        5,800  1,315.00   7,627,000
                  貸付有価証券
  5391 エーアンドエーマテリアル        2,400  1,592.00   3,820,800  800株
                  貸付有価証券
  5393 ニチアス        39,700   2,713.00   107,706,100  15,900株（3,800株）
  7943 ニチハ        20,100   2,510.00   50,451,000
  5401 日本製鉄        641,200   1,584.50   1,015,981,400
             63/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  5406 神戸製鋼所        262,200   526.00   137,917,200
  5408 中山製鋼所        19,900   503.00   10,009,700
  5410 合同製鐵        7,700  2,627.00   20,227,900
   ジェイ　エフ　イー　ホールディング
  5411 ス        386,900   1,380.00   533,922,000
                  貸付有価証券
  5423 東京製鐵        69,700   827.00   57,641,900  21,400株
                  貸付有価証券
  5440 共英製鋼        16,200   2,060.00   33,372,000  6,500株（1,600株）
  5444 大和工業        30,400   2,610.00   79,344,000
                  貸付有価証券
  5445 東京鐵鋼        5,900  1,502.00   8,861,800  300株（300株）
                  貸付有価証券
  5449 大阪製鐵        7,600  1,555.00   11,818,000  2,400株
                  貸付有価証券
  5451 淀川製鋼所        19,300   1,965.00   37,924,500  7,800株（1,900株）
                  貸付有価証券
  5463 丸一鋼管        46,500   3,045.00   141,592,500  33,000株（18,700株）
                  貸付有価証券
  5464 モリ工業        4,300  2,471.00   10,625,300  1,700株（1,700株）
                  貸付有価証券
  5471 大同特殊鋼        23,500   4,355.00   102,342,500  16,600株（9,400株）
  5476 日本高周波鋼業        5,300   435.00   2,305,500
  5480 日本冶金工業        11,800   2,170.00   25,606,000
  5481 山陽特殊製鋼        10,300   1,555.00   16,016,500
  5482 愛知製鋼        8,100  3,555.00   28,795,500
                  貸付有価証券
  5486 日立金属        154,300   1,741.00   268,636,300  47,200株
  5491 日本金属        3,300   867.00   2,861,100
                  貸付有価証券
  5541 大平洋金属        9,700  2,098.00   20,350,600  3,800株（3,800株）
                  貸付有価証券
  5563 新日本電工        92,300   159.00   14,675,700  65,300株（37,100株）
  5602 栗本鐵工所        7,100  2,115.00   15,016,500
  5603 虹技        2,100  1,412.00   2,965,200
  5612 日本鋳鉄管        1,500  1,824.00   2,736,000
                  貸付有価証券
  5632 三菱製鋼        10,600   1,010.00   10,706,000  1,000株（1,000株）
                  貸付有価証券
  5658 日亜鋼業        21,000   368.00   7,728,000  14,800株（8,400株）
  5659 日本精線        2,300  3,720.00   8,556,000
                  貸付有価証券
  5698 エンビプロ・ホールディングス        5,400   784.00   4,233,600  1,600株
                  貸付有価証券
  6319 シンニッタン        22,300   467.00   10,414,100  8,900株（8,900株）
  7305 新家工業        3,300  1,442.00   4,758,600
                  貸付有価証券
  5702 大紀アルミニウム工業所        23,500   730.00   17,155,000  2,300株（2,300株）
  5703 日本軽金属ホールディングス        362,500   209.00   75,762,500
             64/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5706 三井金属鉱業        38,700   2,631.00   101,819,700  11,800株
  5707 東邦亜鉛        7,300  1,855.00   13,541,500
                  貸付有価証券
  5711 三菱マテリアル        94,600   2,812.00   266,015,200  9,100株（9,100株）
  5713 住友金属鉱山        183,100   3,194.00   584,821,400
                  貸付有価証券
  5714 ＤＯＷＡホールディングス        36,200   4,010.00   145,162,000  14,600株（3,500株）
                  貸付有価証券
  5715 古河機械金属        25,500   1,354.00   34,527,000  2,400株（2,400株）
                  貸付有価証券
  5721 エス・サイエンス        63,300   46.00   2,911,800  44,700株（25,400株）
                  貸付有価証券
  5726 大阪チタニウムテクノロジーズ        14,900   1,433.00   21,351,700  10,600株（6,000株）
                  貸付有価証券
  5727 東邦チタニウム        25,600   880.00   22,528,000  18,000株（10,200株）
  5741 ＵＡＣＪ        21,700   2,207.00   47,891,900
  5757 ＣＫサンエツ        3,000  3,300.00   9,900,000
  5801 古河電気工業        44,500   2,667.00   118,681,500
  5802 住友電気工業        535,700   1,548.50   829,531,450
  5803 フジクラ        173,000   402.00   69,546,000
  5805 昭和電線ホールディングス        16,600   1,401.00   23,256,600
  5807 東京特殊電線        2,100  2,478.00   5,203,800
  5809 タツタ電線        28,400   601.00   17,068,400
  5819 カナレ電気        2,400  1,812.00   4,348,800
                  貸付有価証券
  5821 平河ヒューテック        5,400  1,502.00   8,110,800  1,600株
                  貸付有価証券
  5851 リョービ        17,600   1,813.00   31,908,800  200株（200株）
  5852 アーレスティ        18,800   527.00   9,907,600
  5857 アサヒホールディングス        25,100   2,863.00   71,861,300
  3421 稲葉製作所        8,100  1,388.00   11,242,800
  3431 宮地エンジニアリンググループ        4,400  1,985.00   8,734,000
                  貸付有価証券
  3433 トーカロ        39,800   1,181.00   47,003,800  12,100株
  3434 アルファＣｏ        5,000  1,317.00   6,585,000
                  貸付有価証券
  3436 ＳＵＭＣＯ        171,500   1,828.00   313,502,000  68,900株（16,500株）
  3443 川田テクノロジーズ        2,900  6,360.00   18,444,000
                  貸付有価証券
  3445 ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ        4,000  3,115.00   12,460,000  1,500株（200株）
  3447 信和        6,100  1,105.00   6,740,500
                  貸付有価証券
  5901 東洋製罐グループホールディングス        91,200   1,886.00   172,003,200  27,900株
  5902 ホッカンホールディングス        7,900  1,901.00   15,017,900
  5909 コロナ        7,900  1,029.00   8,129,100
                  貸付有価証券
  5911 横河ブリッジホールディングス        26,600   1,893.00   50,353,800  2,600株（2,600株）
             65/154

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  5915 駒井ハルテック        2,700  1,882.00   5,081,400
  5923 高田機工        1,300  2,703.00   3,513,900
  5929 三和ホールディングス        137,400   1,202.00   165,154,800
                  貸付有価証券
  5930 文化シヤッター        42,200   883.00   37,262,600  12,900株
  5932 三協立山        19,900   1,399.00   27,840,100
                  貸付有価証券
  5933 アルインコ        10,400   1,216.00   12,646,400  3,200株
  5936 東洋シヤッター        3,400   781.00   2,655,400
                  貸付有価証券
  5938 ＬＩＸＩＬグループ        211,400   1,872.00   395,740,800  85,000株（20,400株）
                  貸付有価証券
  5942 日本フイルコン        11,000   551.00   6,061,000  3,300株
  5943 ノーリツ        29,700   1,357.00   40,302,900
                  貸付有価証券
  5946 長府製作所        14,600   2,310.00   33,726,000  10,400株（5,900株）
                  貸付有価証券
  5947 リンナイ        27,900   8,010.00   223,479,000  7,400株
  5951 ダイニチ工業        7,700   679.00   5,228,300
                  貸付有価証券
  5957 日東精工        19,800   598.00   11,840,400  1,900株（1,900株）
  5958 三洋工業        1,900  1,965.00   3,733,500
  5959 岡部        29,000   859.00   24,911,000
                  貸付有価証券
  5970 ジーテクト        17,800   1,650.00   29,370,000  7,000株（1,700株）
                  貸付有価証券
  5975 東プレ        26,700   1,685.00   44,989,500  2,600株（2,600株）
                  貸付有価証券
  5976 高周波熱錬        27,600   860.00   23,736,000  5,300株
  5981 東京製綱        10,200   1,113.00   11,352,600
  5985 サンコール        8,000   534.00   4,272,000
                  貸付有価証券
  5986 モリテック　スチール        11,200   368.00   4,121,600  4,100株（700株）
                  貸付有価証券
  5988 パイオラックス        21,200   1,991.00   42,209,200  15,000株（8,500株）
  5989 エイチワン        14,000   752.00   10,528,000
                  貸付有価証券
  5991 日本発條        153,700   918.00   141,096,600  61,600株（14,800株）
  5992 中央発條        1,700  2,981.00   5,067,700
                  貸付有価証券
  5998 アドバネクス        2,100  1,694.00   3,557,400  800株（200株）
  7989 立川ブラインド工業        6,300  1,230.00   7,749,000
                  貸付有価証券
  8155 三益半導体工業        12,800   2,496.00   31,948,800  3,800株
  1909 日本ドライケミカル        3,600  1,813.00   6,526,800
  5631 日本製鋼所        43,500   2,092.00   91,002,000
                  貸付有価証券
  6005 三浦工業        62,000   3,905.00   242,110,000  43,900株（24,900株）
             66/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6013 タクマ        48,500   1,217.00   59,024,500  13,200株
                  貸付有価証券
  6101 ツガミ        29,700   1,066.00   31,660,200  21,000株（11,900株）
                  貸付有価証券
  6103 オークマ        16,700   5,210.00   87,007,000  5,100株
                  貸付有価証券
  6104 東芝機械        16,200   3,365.00   54,513,000  6,500株（1,600株）
  6113 アマダホールディングス        182,100   1,199.00   218,337,900
                  貸付有価証券
  6118 アイダエンジニアリング        37,500   908.00   34,050,000  7,300株
  6121 滝澤鉄工所        4,400  1,354.00   5,957,600
                  貸付有価証券
  6134 ＦＵＪＩ        61,600   1,809.00   111,434,400  18,800株
                  貸付有価証券
  6135 牧野フライス製作所        16,800   4,450.00   74,760,000  5,200株
                  貸付有価証券
  6136 オーエスジー        66,200   1,939.00   128,361,800  1,200株
  6138 ダイジェット工業        1,600  1,451.00   2,321,600
                  貸付有価証券
  6140 旭ダイヤモンド工業        37,600   611.00   22,973,600  3,600株（3,600株）
                  貸付有価証券
  6141 ＤＭＧ森精機        90,600   1,600.00   144,960,000  36,400株（8,700株）
  6143 ソディック        33,700   925.00   31,172,500
                  貸付有価証券
  6146 ディスコ        19,400  26,720.00   518,368,000  6,000株
  6151 日東工器        7,800  2,317.00   18,072,600
                  貸付有価証券
  6157 日進工具        4,200  2,858.00   12,003,600  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
  6165 パンチ工業        12,900   484.00   6,243,600  1,200株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6167 冨士ダイス        6,300   754.00   4,750,200  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  6203 豊和工業        7,900   888.00   7,015,200  2,400株
                  貸付有価証券
  6205 ＯＫＫ        5,900   621.00   3,663,900  1,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  6208 石川製作所        3,400  1,690.00   5,746,000  2,300株（1,300株）
  6210 東洋機械金属        10,200   541.00   5,518,200
                  貸付有価証券
  6217 津田駒工業        2,800  1,126.00   3,152,800  1,100株（300株）
  6218 エンシュウ        3,400  1,265.00   4,301,000
                  貸付有価証券
  6222 島精機製作所        23,000   2,203.00   50,669,000  9,200株（9,200株）
  6235 オプトラン        16,000   3,185.00   50,960,000
  6236 ＮＣホールディングス        4,300   643.00   2,764,900
                  貸付有価証券
  6237 イワキポンプ        6,800  1,199.00   8,153,200  2,100株
  6238 フリュー        14,000   1,181.00   16,534,000
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6240 ヤマシンフィルタ        31,100   764.00   23,760,400  9,400株
                  貸付有価証券
  6247 日阪製作所        17,700   918.00   16,248,600  4,600株（200株）
  6250 やまびこ        27,800   1,106.00   30,746,800
                  貸付有価証券
  6258 平田機工        6,800  6,570.00   44,676,000  2,100株
  6262 ペガサスミシン製造        14,500   498.00   7,221,000
                  貸付有価証券
  6264 マルマエ        5,900   985.00   5,811,500  1,800株
                  貸付有価証券
  6266 タツモ        6,700  1,361.00   9,118,700  2,000株
                  貸付有価証券
  6268 ナブテスコ        84,400   3,320.00   280,208,000  33,900株（8,100株）
                  貸付有価証券
  6269 三井海洋開発        15,200   2,545.00   38,684,000  1,500株（1,500株）
                  貸付有価証券
  6272 レオン自動機        14,000   1,532.00   21,448,000  8,600株（5,700株）
                  貸付有価証券
  6273 ＳＭＣ        45,500  49,590.00   2,256,345,000  4,400株（4,400株）
                  貸付有価証券
   ヤマハモーターロボティクスホール
  6274 ディング        12,500   521.00   6,512,500  5,000株（5,000株）
  6277 ホソカワミクロン        5,000  5,030.00   25,150,000
  6278 ユニオンツール        5,300  3,180.00   16,854,000
  6282 オイレス工業        18,500   1,562.00   28,897,000
                  貸付有価証券
  6284 日精エー・エス・ビー機械        4,800  4,010.00   19,248,000  2,700株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6287 サトーホールディングス        20,400   3,185.00   64,974,000  14,300株（8,100株）
                  貸付有価証券
  6289 技研製作所        12,600   4,770.00   60,102,000  1,200株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6291 日本エアーテック        4,400  1,029.00   4,527,600  1,300株
                  貸付有価証券
  6292 カワタ        4,200   977.00   4,103,400  400株（400株）
                  貸付有価証券
  6293 日精樹脂工業        12,000   973.00   11,676,000  1,200株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6294 オカダアイヨン        4,500  1,235.00   5,557,500  400株（400株）
  6298 ワイエイシイホールディングス        6,100   669.00   4,080,900
                  貸付有価証券
                  182,400株（63,300
  6301 小松製作所        656,200   2,567.00   1,684,465,400  株）
  6302 住友重機械工業        82,900   2,960.00   245,384,000
                  貸付有価証券
  6305 日立建機        58,100   3,170.00   184,177,000  23,400株（5,600株）
  6306 日工        19,800   816.00   16,156,800
                  貸付有価証券
  6309 巴工業        6,200  2,216.00   13,739,200  1,900株
                  貸付有価証券
  6310 井関農機        14,500   1,476.00   21,402,000  5,800株（5,800株）
             68/154

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  6315 ＴＯＷＡ        14,600   1,069.00   15,607,400
  6316 丸山製作所        3,200  1,226.00   3,923,200
  6317 北川鉄工所        6,500  2,283.00   14,839,500
                  貸付有価証券
  6323 ローツェ        6,300  4,515.00   28,444,500  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  6325 タカキタ        5,000   608.00   3,040,000  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
                  309,200株（74,200
  6326 クボタ        768,600   1,740.50   1,337,748,300  株）
  6328 荏原実業        3,600  2,191.00   7,887,600
  6331 三菱化工機        5,000  1,811.00   9,055,000
                  貸付有価証券
  6332 月島機械        26,700   1,526.00   40,744,200  10,800株（2,600株）
  6333 帝国電機製作所        11,900   1,375.00   16,362,500
                  貸付有価証券
  6335 東京機械製作所        5,900   365.00   2,153,500  500株
                  貸付有価証券
  6339 新東工業        34,400   945.00   32,508,000  7,000株
                  貸付有価証券
  6340 澁谷工業        12,700   3,110.00   39,497,000  4,700株（900株）
                  貸付有価証券
  6345 アイチ　コーポレーション        25,000   798.00   19,950,000  7,600株
                  貸付有価証券
  6349 小森コーポレーション        36,700   1,067.00   39,158,900  11,200株
                  貸付有価証券
  6351 鶴見製作所        11,300   1,790.00   20,227,000  3,400株
  6355 住友精密工業        2,200  3,165.00   6,963,000
                  貸付有価証券
  6356 日本ギア工業        4,300   398.00   1,711,400  100株（100株）
  6358 酒井重工業        2,700  2,687.00   7,254,900
  6361 荏原製作所        59,900   3,140.00   188,086,000
  6362 石井鐵工所        1,900  2,779.00   5,280,100
  6363 酉島製作所        14,600   880.00   12,848,000
                  貸付有価証券
  6364 北越工業        14,900   1,305.00   19,444,500  1,800株
  6367 ダイキン工業        184,600   15,780.00   2,912,988,000
  6368 オルガノ        5,200  7,400.00   38,480,000
  6369 トーヨーカネツ        6,300  2,235.00   14,080,500
                  貸付有価証券
  6370 栗田工業        78,400   3,235.00   253,624,000  23,900株
  6371 椿本チエイン        20,700   3,555.00   73,588,500
                  貸付有価証券
  6373 大同工業        6,900   795.00   5,485,500  100株
                  貸付有価証券
  6378 木村化工機        12,000   627.00   7,524,000  8,400株（4,800株）
                  貸付有価証券
  6381 アネスト岩田        22,500   1,000.00   22,500,000  9,100株（2,200株）
             69/154


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6383 ダイフク        74,000   7,100.00   525,400,000  29,900株（7,200株）
                  貸付有価証券
  6387 サムコ        4,000  2,121.00   8,484,000  400株（400株）
                  貸付有価証券
  6390 加藤製作所        7,900  1,578.00   12,466,200  3,200株（3,200株）
                  貸付有価証券
  6393 油研工業        2,400  1,714.00   4,113,600  100株（100株）
                  貸付有価証券
  6395 タダノ        69,900   961.00   67,173,900  49,300株（28,000株）
                  貸付有価証券
  6406 フジテック        52,700   1,817.00   95,755,900  16,100株
                  貸付有価証券
  6407 ＣＫＤ        40,300   1,864.00   75,119,200  14,600株（14,600株）
                  貸付有価証券
  6409 キトー        10,900   1,700.00   18,530,000  4,400株（4,400株）
  6412 平和        40,400   2,278.00   92,031,200
                  貸付有価証券
  6413 理想科学工業        12,800   1,881.00   24,076,800  5,100株（1,200株）
  6417 ＳＡＮＫＹＯ        32,200   3,690.00   118,818,000
                  貸付有価証券
  6418 日本金銭機械        16,000   849.00   13,584,000  11,400株（6,500株）
  6419 マースグループホールディングス        9,200  1,989.00   18,298,800
                  貸付有価証券
  6420 フクシマガリレイ        8,900  4,025.00   35,822,500  6,200株（3,500株）
  6428 オーイズミ        6,100   610.00   3,721,000
  6430 ダイコク電機        6,600  1,603.00   10,579,800
                  貸付有価証券
  6432 竹内製作所        24,200   1,926.00   46,609,200  7,400株
  6436 アマノ        37,900   3,265.00   123,743,500
  6440 ＪＵＫＩ        20,200   794.00   16,038,800
  6444 サンデンホールディングス        18,900   688.00   13,003,200
  6445 蛇の目ミシン工業        13,200   406.00   5,359,200
                  貸付有価証券
  6454 マックス        22,100   2,074.00   45,835,400  6,800株
  6457 グローリー        37,200   3,235.00   120,342,000
  6458 新晃工業        13,500   1,735.00   23,422,500
  6459 大和冷機工業        20,900   1,157.00   24,181,300
  6460 セガサミーホールディングス        143,700   1,544.00   221,872,800
                  貸付有価証券
  6461 日本ピストンリング        5,300  1,497.00   7,934,100  500株（500株）
                  貸付有価証券
  6462 リケン        6,700  3,725.00   24,957,500  2,600株（600株）
                  貸付有価証券
  6463 ＴＰＲ        19,500   1,881.00   36,679,500  6,000株
  6464 ツバキ・ナカシマ        29,500   1,319.00   38,910,500
  6465 ホシザキ        42,300  10,050.00   425,115,000
  6470 大豊工業        11,800   766.00   9,038,800
             70/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6471 日本精工        272,700   932.00   254,156,400  21,700株
                  貸付有価証券
  6472 ＮＴＮ        335,300   315.00   105,619,500  32,200株（32,200株）
  6473 ジェイテクト        139,000   1,201.00   166,939,000
                  貸付有価証券
  6474 不二越        13,500   4,200.00   56,700,000  6,200株（5,400株）
                  貸付有価証券
  6480 日本トムソン        43,000   462.00   19,866,000  12,300株
                  貸付有価証券
  6481 ＴＨＫ        84,300   2,946.00   248,347,800  25,800株
                  貸付有価証券
  6482 ユーシン精機        11,200   970.00   10,864,000  3,500株
  6485 前澤給装工業        5,300  2,313.00   12,258,900
  6486 イーグル工業        17,900   1,000.00   17,900,000
                  貸付有価証券
  6489 前澤工業        9,600   395.00   3,792,000  3,000株
  6490 日本ピラー工業        14,600   1,510.00   22,046,000
                  貸付有価証券
  6498 キッツ        58,700   696.00   40,855,200  18,000株
                  貸付有価証券
  6586 マキタ        188,900   3,985.00   752,766,500  75,800株（18,200株）
  7004 日立造船        114,800   409.00   46,953,200
                  貸付有価証券
                  162,200株（97,600
  7011 三菱重工業        242,800   4,108.00   997,422,400  株）
                  貸付有価証券
  7013 ＩＨＩ        104,400   2,734.00   285,429,600  32,000株
  7718 スター精密        22,300   1,460.00   32,558,000
  3105 日清紡ホールディングス        96,600   988.00   95,440,800
                  貸付有価証券
  4062 イビデン        88,700   2,620.00   232,394,000  27,100株
                  貸付有価証券
  4902 コニカミノルタ        316,500   705.00   223,132,500  96,700株
  6448 ブラザー工業        176,900   2,248.00   397,671,200
                  貸付有価証券
  6479 ミネベアミツミ        268,900   2,285.00   614,436,500  26,000株（26,000株）
  6501 日立製作所        696,100   4,443.00   3,092,772,300
  6503 三菱電機        1,448,700   1,561.50   2,262,145,050
                  貸付有価証券
  6504 富士電機        87,300   3,360.00   293,328,000  26,800株
                  貸付有価証券
  6505 東洋電機製造        5,700  1,501.00   8,555,700  4,000株（2,300株）
                  貸付有価証券
  6506 安川電機        155,900   3,895.00   607,230,500  29,900株（15,100株）
  6507 シンフォニアテクノロジー        18,800   1,258.00   23,650,400
                  貸付有価証券
  6508 明電舎        26,600   2,323.00   61,791,800  8,200株
                  貸付有価証券
  6513 オリジン        3,900  1,607.00   6,267,300  1,600株（1,600株）
             71/154


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6516 山洋電気        7,000  5,240.00   36,680,000  100株（100株）
                  貸付有価証券
  6517 デンヨー        12,300   2,182.00   26,838,600  700株
  6588 東芝テック        18,100   4,485.00   81,178,500
  6590 芝浦メカトロニクス        2,600  4,180.00   10,868,000
  6592 マブチモーター        40,100   4,145.00   166,214,500
                  貸付有価証券
  6594 日本電産        174,300   14,675.00   2,557,852,500  16,800株（16,800株）
                  貸付有価証券
  6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス        8,700   440.00   3,828,000  800株（800株）
  6616 トレックス・セミコンダクター        8,300  1,548.00   12,848,400
                  貸付有価証券
  6617 東光高岳        8,100  1,174.00   9,509,400  2,100株
                  貸付有価証券
  6619 ダブル・スコープ        22,900   833.00   19,075,700  7,900株（7,900株）
                  貸付有価証券
  6620 宮越ホールディングス        5,400   939.00   5,070,600  2,100株（2,100株）
  6622 ダイヘン        15,800   3,490.00   55,142,000
                  貸付有価証券
  6630 ヤーマン        21,000   692.00   14,532,000  6,400株
  6632 ＪＶＣケンウッド        118,000   258.00   30,444,000
  6638 ミマキエンジニアリング        13,000   508.00   6,604,000
                  貸付有価証券
  6640 第一精工        5,900  2,389.00   14,095,100  1,600株
                  貸付有価証券
  6641 日新電機        34,000   1,338.00   45,492,000  24,000株（13,600株）
                  貸付有価証券
  6644 大崎電気工業        28,800   656.00   18,892,800  2,800株（2,800株）
                  貸付有価証券
  6645 オムロン        129,900   6,250.00   811,875,000  41,500株
  6651 日東工業        21,300   2,398.00   51,077,400
                  貸付有価証券
  6652 ＩＤＥＣ        20,900   2,064.00   43,137,600  13,700株（7,400株）
                  貸付有価証券
  6653 正興電機製作所        3,400   897.00   3,049,800  300株（300株）
  6654 不二電機工業        1,800  1,282.00   2,307,600
  6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション        48,400   2,290.00   110,836,000
  6675 サクサホールディングス        3,400  2,156.00   7,330,400
  6676 メルコホールディングス        5,000  2,777.00   13,885,000
  6678 テクノメディカ        3,300  2,056.00   6,784,800
                  貸付有価証券
   ダイヤモンドエレクトリックホール
  6699 ディング        2,300   996.00   2,290,800  700株
                  貸付有価証券
  6701 日本電気        175,700   5,070.00   890,799,000  53,900株
  6702 富士通        139,700   10,790.00   1,507,363,000
  6703 沖電気工業        58,800   1,397.00   82,143,600
  6704 岩崎通信機        6,300   822.00   5,178,600
             72/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  6706 電気興業        7,000  3,695.00   25,865,000
                  貸付有価証券
  6707 サンケン電気        15,800   2,989.00   47,226,200  6,300株（6,300株）
  6715 ナカヨ        2,800  1,670.00   4,676,000
  6718 アイホン        8,200  1,710.00   14,022,000
                  貸付有価証券
                  239,400株（28,500
  6723 ルネサスエレクトロニクス        691,700   753.00   520,850,100  株）
                  貸付有価証券
  6724 セイコーエプソン        179,700   1,628.00   292,551,600  72,300株（72,300株）
                  貸付有価証券
  6727 ワコム        97,400   414.00   40,323,600  39,300株（39,300株）
  6728 アルバック        28,900   4,325.00   124,992,500
                  貸付有価証券
  6730 アクセル        6,000   891.00   5,346,000  1,800株
  6737 ＥＩＺＯ        11,200   3,630.00   40,656,000
                  貸付有価証券
                  284,700株（157,900
  6740 ジャパンディスプレイ        418,700   71.00   29,727,700  株）
                  貸付有価証券
  6741 日本信号        36,900   1,420.00   52,398,000  14,800株（14,800株）
                  貸付有価証券
  6742 京三製作所        33,900   588.00   19,933,200  13,600株（13,600株）
  6744 能美防災        19,200   2,481.00   47,635,200
  6745 ホーチキ        10,500   1,565.00   16,432,500
                  貸付有価証券
  6748 星和電機        7,100   549.00   3,897,900  2,200株
                  貸付有価証券
  6750 エレコム        15,700   4,565.00   71,670,500  900株
  6752 パナソニック        1,655,200   1,110.50   1,838,099,600
                  貸付有価証券
  6753 シャープ        167,600   1,595.00   267,322,000  67,000株（16,100株）
                  貸付有価証券
  6754 アンリツ        93,300   2,171.00   202,554,300  9,000株（9,000株）
                  貸付有価証券
  6755 富士通ゼネラル        39,300   2,527.00   99,311,100  12,100株
                  貸付有価証券
  6758 ソニー        915,900   7,865.00   7,203,553,500  129,600株
                  貸付有価証券
  6762 ＴＤＫ        69,900  12,430.00   868,857,000  21,500株
                  貸付有価証券
  6763 帝国通信工業        6,400  1,239.00   7,929,600  300株（300株）
                  貸付有価証券
  6768 タムラ製作所        48,400   690.00   33,396,000  19,600株（4,700株）
  6770 アルプスアルパイン        128,200   2,343.00   300,372,600
                  貸付有価証券
  6771 池上通信機        4,600  1,227.00   5,644,200  1,800株（1,800株）
  6779 日本電波工業        13,100   529.00   6,929,900
                  貸付有価証券
  6785 鈴木        7,800   764.00   5,959,200  700株（700株）
             73/154


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  6788 日本トリム        1,900  4,685.00   8,901,500
  6789 ローランド　ディー．ジー．        8,000  2,028.00   16,224,000
  6794 フォスター電機        15,200   1,805.00   27,436,000
                  貸付有価証券
  6798 ＳＭＫ        3,700  3,005.00   11,118,500  700株（700株）
                  貸付有価証券
  6800 ヨコオ        9,400  3,160.00   29,704,000  2,900株
  6803 ティアック        10,400   208.00   2,163,200
                  貸付有価証券
  6804 ホシデン        39,600   1,323.00   52,390,800  12,100株
                  貸付有価証券
  6806 ヒロセ電機        22,400  14,140.00   316,736,000  5,000株（2,200株）
  6807 日本航空電子工業        33,200   2,163.00   71,811,600
  6809 ＴＯＡ        15,500   1,142.00   17,701,000
                  貸付有価証券
  6810 マクセルホールディングス        31,200   1,530.00   47,736,000  3,000株（3,000株）
  6814 古野電気        18,600   1,133.00   21,073,800
                  貸付有価証券
  6815 ユニデンホールディングス        4,000  2,105.00   8,420,000  1,200株（1,200株）
  6817 スミダコーポレーション        11,100   1,139.00   12,642,900
  6820 アイコム        8,000  2,548.00   20,384,000
  6823 リオン        6,100  3,725.00   22,722,500
  6826 本多通信工業        12,400   555.00   6,882,000
  6839 船井電機        14,600   660.00   9,636,000
                  貸付有価証券
  6841 横河電機        132,900   2,000.00   265,800,000  40,800株
  6844 新電元工業        5,100  3,520.00   17,952,000
  6845 アズビル        91,400   3,030.00   276,942,000
                  貸付有価証券
  6848 東亜ディーケーケー        7,200   996.00   7,171,200  2,900株（700株）
  6849 日本光電工業        59,900   3,135.00   187,786,500
                  貸付有価証券
  6850 チノー        5,000  1,431.00   7,155,000  1,900株（1,900株）
  6853 共和電業        15,100   433.00   6,538,300
                  貸付有価証券
  6855 日本電子材料        5,700  1,026.00   5,848,200  1,700株
                  貸付有価証券
  6856 堀場製作所        28,700   7,120.00   204,344,000  4,800株（2,800株）
                  貸付有価証券
  6857 アドバンテスト        107,700   6,060.00   652,662,000  32,800株
  6858 小野測器        6,000   557.00   3,342,000
                  貸付有価証券
  6859 エスペック        12,800   2,240.00   28,672,000  1,200株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6861 キーエンス        131,300   39,120.00   5,136,456,000  12,800株（12,800株）
                  貸付有価証券
  6866 日置電機        7,600  3,955.00   30,058,000  2,700株（700株）
  6869 シスメックス        103,500   7,975.00   825,412,500
             74/154


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  6871 日本マイクロニクス        25,200   1,384.00   34,876,800
  6875 メガチップス        13,500   1,792.00   24,192,000
  6877 ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ        7,500  3,520.00   26,400,000
                  貸付有価証券
  6901 澤藤電機        1,700  2,220.00   3,774,000  200株（200株）
                  貸付有価証券
  6904 原田工業        6,900   990.00   6,831,000  2,800株（700株）
                  貸付有価証券
  6905 コーセル        17,700   1,228.00   21,735,600  12,500株（7,100株）
                  貸付有価証券
  6908 イリソ電子工業        12,200   4,350.00   53,070,000  900株（900株）
                  貸付有価証券
  6914 オプテックスグループ        23,800   1,621.00   38,579,800  16,800株（9,500株）
  6915 千代田インテグレ        6,700  2,067.00   13,848,900
  6916 アイ・オー・データ機器        5,300  1,041.00   5,517,300
                  貸付有価証券
  6920 レーザーテック        59,400   5,930.00   352,242,000  18,000株
  6923 スタンレー電気        101,900   2,968.00   302,439,200
  6924 岩崎電気        5,600  1,434.00   8,030,400
  6925 ウシオ電機        84,100   1,678.00   141,119,800
                  貸付有価証券
  6926 岡谷電機産業        11,300   376.00   4,248,800  4,600株（1,100株）
                  貸付有価証券
  6927 ヘリオス　テクノ　ホールディング        13,300   443.00   5,891,900  9,400株（5,300株）
  6928 エノモト        4,300  1,248.00   5,366,400
  6929 日本セラミック        14,700   2,544.00   37,396,800
  6932 遠藤照明        7,300   714.00   5,212,200
  6937 古河電池        10,300   771.00   7,941,300
                  貸付有価証券
  6938 双信電機        7,000   450.00   3,150,000  5,000株（2,800株）
  6941 山一電機        10,500   1,770.00   18,585,000
                  貸付有価証券
  6947 図研        9,400  2,640.00   24,816,000  2,900株
                  貸付有価証券
  6951 日本電子        28,600   3,745.00   107,107,000  11,500株（11,500株）
                  貸付有価証券
  6952 カシオ計算機        128,200   2,256.00   289,219,200  12,400株（12,400株）
  6954 ファナック        137,700   20,000.00   2,754,000,000
  6958 日本シイエムケイ        34,000   551.00   18,734,000
  6961 エンプラス        7,400  3,135.00   23,199,000
                  貸付有価証券
  6962 大真空        5,300  2,057.00   10,902,100  2,100株（500株）
  6963 ローム        64,300   8,800.00   565,840,000
  6965 浜松ホトニクス        103,900   4,735.00   491,966,500
  6966 三井ハイテック        16,000   1,707.00   27,312,000
  6967 新光電気工業        48,600   1,325.00   64,395,000
                  貸付有価証券
  6971 京セラ        203,800   7,612.00   1,551,325,600  62,500株
             75/154

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  6976 太陽誘電        64,400   3,450.00   222,180,000
                  貸付有価証券
  6981 村田製作所        425,600   6,591.00   2,805,129,600  130,500株
                  貸付有価証券
  6986 双葉電子工業        22,900   1,308.00   29,953,200  2,200株（2,200株）
                  貸付有価証券
  6989 北陸電気工業        5,800  1,268.00   7,354,400  3,200株（1,700株）
  6996 ニチコン        49,100   1,041.00   51,113,100
                  貸付有価証券
  6997 日本ケミコン        11,000   1,796.00   19,756,000  3,300株
  6999 ＫＯＡ        21,800   1,345.00   29,321,000
                  貸付有価証券
  7244 市光工業        21,700   726.00   15,754,200  2,100株（2,100株）
                  貸付有価証券
  7276 小糸製作所        86,800   4,815.00   417,942,000  25,700株
                  貸付有価証券
  7280 ミツバ        26,700   677.00   18,075,900  18,900株（10,700株）
                  貸付有価証券
  7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス        25,100   7,700.00   193,270,000  17,600株（10,000株）
  7739 キヤノン電子        15,200   2,151.00   32,695,200
                  貸付有価証券
                  313,500株（313,500
  7751 キヤノン        779,900   3,028.00   2,361,537,200  株）
                  貸付有価証券
                  177,400株（63,800
  7752 リコー        368,600   1,269.00   467,753,400  株）
                  貸付有価証券
  7965 象印マホービン        42,500   2,201.00   93,542,500  17,100株（4,100株）
  7999 ＭＵＴＯＨホールディングス        2,000  1,729.00   3,458,000
                  貸付有価証券
  8035 東京エレクトロン        96,600  24,490.00   2,365,734,000  29,500株
                  貸付有価証券
  3116 トヨタ紡織        42,200   1,642.00   69,292,400  13,000株
                  貸付有価証券
  3526 芦森工業        3,000  1,406.00   4,218,000  2,100株（1,200株）
                  貸付有価証券
  5949 ユニプレス        28,100   1,421.00   39,930,100  2,700株（2,700株）
                  貸付有価証券
  6201 豊田自動織機        117,200   6,280.00   736,016,000  47,100株（11,300株）
                  貸付有価証券
  6455 モリタホールディングス        25,300   1,738.00   43,971,400  17,800株（10,200株）
                  貸付有価証券
  6584 三櫻工業        18,400   1,061.00   19,522,400  13,000株（7,400株）
                  貸付有価証券
  6902 デンソー        319,000   4,651.00   1,483,669,000  29,000株
                  貸付有価証券
  6995 東海理化電機製作所        38,100   1,980.00   75,438,000  11,700株
  7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス        52,300   992.00   51,881,600
                  貸付有価証券
  7012 川崎重工業        112,700   2,255.00   254,138,500  45,300株（10,900株）
             76/154


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7014 名村造船所        46,600   249.00   11,603,400  18,700株（18,700株）
  7022 サノヤスホールディングス        17,600   181.00   3,185,600
                  貸付有価証券
  7102 日本車輌製造        5,300  3,115.00   16,509,500  3,700株（2,100株）
                  貸付有価証券
  7105 三菱ロジスネクスト        19,200   1,703.00   32,697,600  7,800株（1,900株）
                  貸付有価証券
  7122 近畿車輛        2,200  1,670.00   3,674,000  1,600株（900株）
  7201 日産自動車        1,708,600   597.70  1,021,230,220
  7202 いすゞ自動車        419,800   1,130.50   474,583,900
  7203 トヨタ自動車        1,616,500   7,752.00  12,531,108,000
  7205 日野自動車        180,900   1,072.00   193,924,800
                  貸付有価証券
                  379,500株（215,600
  7211 三菱自動車工業        536,200   419.00   224,667,800  株）
  7212 エフテック        10,100   773.00   7,807,300
                  貸付有価証券
  7213 レシップホールディングス        5,700   664.00   3,784,800  1,600株
  7214 ＧＭＢ        2,600   817.00   2,124,200
  7215 ファルテック        2,500  1,071.00   2,677,500
                  貸付有価証券
  7220 武蔵精密工業        32,300   1,337.00   43,185,100  12,500株（3,100株）
                  貸付有価証券
  7222 日産車体        28,300   1,024.00   28,979,200  11,400株（11,400株）
  7224 新明和工業        39,000   1,468.00   57,252,000
                  貸付有価証券
  7226 極東開発工業        26,900   1,516.00   40,780,400  19,000株（10,800株）
                  貸付有価証券
  7230 日信工業        24,900   2,232.00   55,576,800  8,400株
                  貸付有価証券
  7231 トピー工業        11,900   1,812.00   21,562,800  4,700株（4,700株）
  7236 ティラド        5,300  1,881.00   9,969,300
                  貸付有価証券
  7238 曙ブレーキ工業        79,500   230.00   18,285,000  56,200株（31,900株）
                  貸付有価証券
  7239 タチエス        23,800   1,328.00   31,606,400  7,300株
                  貸付有価証券
  7240 ＮＯＫ        77,900   1,520.00   118,408,000  7,500株（7,500株）
  7241 フタバ産業        40,300   691.00   27,847,300
                  貸付有価証券
  7242 ＫＹＢ        16,200   2,998.00   48,567,600  1,600株（1,600株）
                  貸付有価証券
  7245 大同メタル工業        27,800   687.00   19,098,600  2,700株（2,700株）
  7246 プレス工業        71,800   378.00   27,140,400
                  貸付有価証券
  7247 ミクニ        18,400   341.00   6,274,400  1,800株（1,800株）
                  貸付有価証券
  7250 太平洋工業        30,300   1,412.00   42,783,600  9,200株
             77/154


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7251 ケーヒン        28,100   2,579.00   72,469,900  10,200株
  7256 河西工業        19,500   830.00   16,185,000
  7259 アイシン精機        119,300   3,715.00   443,199,500
                  貸付有価証券
                  112,000株（41,300
  7261 マツダ        426,300   930.00   396,459,000  株）
                  貸付有価証券
  7266 今仙電機製作所        13,400   908.00   12,167,200  4,100株
  7267 本田技研工業        1,140,700   2,910.50   3,320,007,350
                  貸付有価証券
                  115,000株（27,600
  7269 スズキ        287,100   4,800.00   1,378,080,000  株）
  7270 ＳＵＢＡＲＵ        449,800   2,765.00   1,243,697,000
                  貸付有価証券
  7271 安永        7,000  1,199.00   8,393,000  2,800株（700株）
  7272 ヤマハ発動機        188,900   2,090.00   394,801,000
  7274 ショーワ        28,900   2,281.00   65,920,900
                  貸付有価証券
  7277 ＴＢＫ        17,200   461.00   7,929,200  5,200株
  7278 エクセディ        19,700   2,240.00   44,128,000
                  貸付有価証券
  7282 豊田合成        46,800   2,571.00   120,322,800  14,300株
  7283 愛三工業        22,700   725.00   16,457,500
                  貸付有価証券
  7284 盟和産業        2,200  1,122.00   2,468,400  100株（100株）
  7291 日本プラスト        11,300   678.00   7,661,400
                  貸付有価証券
  7294 ヨロズ        13,500   1,437.00   19,399,500  500株（500株）
  7296 エフ・シー・シー        23,700   2,275.00   53,917,500
                  貸付有価証券
  7309 シマノ        54,200  16,920.00   917,064,000  20,300株（20,300株）
  7313 テイ・エス　テック        33,600   3,115.00   104,664,000
                  貸付有価証券
  7408 ジャムコ        7,200  1,381.00   9,943,200  700株（700株）
  4543 テルモ        409,900   3,939.00   1,614,596,100
  5187 クリエートメディック        4,800  1,071.00   5,140,800
                  貸付有価証券
  6376 日機装        43,400   1,333.00   57,852,200  17,400株（17,400株）
                  貸付有価証券
  7600 日本エム・ディ・エム        8,300  2,522.00   20,932,600  2,500株
  7701 島津製作所        173,100   3,200.00   553,920,000
  7702 ＪＭＳ        12,200   755.00   9,211,000
                  貸付有価証券
  7709 クボテック        3,700   403.00   1,491,100  1,100株
  7715 長野計器        10,500   1,011.00   10,615,500
                  貸付有価証券
  7717 ブイ・テクノロジー        6,800  5,040.00   34,272,000  4,800株（2,700株）
  7721 東京計器        9,200  1,071.00   9,853,200
             78/154


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  7723 愛知時計電機        1,900  4,340.00   8,246,000
  7725 インターアクション        7,800  2,579.00   20,116,200
                  貸付有価証券
  7727 オーバル        13,000   247.00   3,211,000  4,000株
                  貸付有価証券
  7729 東京精密        26,200   4,260.00   111,612,000  8,200株（200株）
                  貸付有価証券
  7730 マニー        57,700   2,950.00   170,215,000  17,300株（5,600株）
                  貸付有価証券
  7731 ニコン        234,400   1,362.00   319,252,800  94,600株（22,700株）
                  貸付有価証券
  7732 トプコン        73,000   1,616.00   117,968,000  29,500株（7,100株）
                  貸付有価証券
  7733 オリンパス        801,600   1,785.00   1,430,856,000  245,800株
                  貸付有価証券
  7734 理研計器        12,800   2,161.00   27,660,800  3,900株
  7740 タムロン        11,700   2,421.00   28,325,700
  7741 ＨＯＹＡ        289,300   11,010.00   3,185,193,000
  7743 シード        6,100  1,014.00   6,185,400
  7744 ノーリツ鋼機        9,800  1,498.00   14,680,400
  7745 エー・アンド・デイ        13,200   980.00   12,936,000
                  貸付有価証券
  7747 朝日インテック        123,000   3,085.00   379,455,000  11,900株（11,900株）
                  貸付有価証券
  7762 シチズン時計        169,700   547.00   92,825,900  67,900株（16,300株）
  7769 リズム時計工業        4,500   908.00   4,086,000
  7775 大研医器        10,000   703.00   7,030,000
                  貸付有価証券
  7780 メニコン        19,900   5,100.00   101,490,000  8,000株（1,900株）
                  貸付有価証券
  7782 シンシア        1,500   701.00   1,051,500  100株（100株）
  7979 松風        6,500  1,907.00   12,395,500
                  貸付有価証券
  8050 セイコーホールディングス        20,500   2,853.00   58,486,500  8,300株（8,300株）
  8086 ニプロ        100,300   1,260.00   126,378,000
  7811 中本パックス        3,700  1,612.00   5,964,400
  7816 スノーピーク        6,900  1,030.00   7,107,000
                  貸付有価証券
  7817 パラマウントベッドホールディングス        15,300   4,575.00   69,997,500  4,700株
  7818 トランザクション        9,200  1,121.00   10,313,200
  7819 粧美堂        4,200   393.00   1,650,600
                  貸付有価証券
  7820 ニホンフラッシュ        6,800  2,643.00   17,972,400  600株（600株）
                  貸付有価証券
  7821 前田工繊        16,000   2,160.00   34,560,000  6,400株（1,500株）
  7822 永大産業        18,900   346.00   6,539,400
  7823 アートネイチャー        15,500   802.00   12,431,000
             79/154


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7832 バンダイナムコホールディングス        149,800   6,409.00   960,068,200  45,800株
                  貸付有価証券
  7833 アイフィスジャパン        3,700   717.00   2,652,900  1,400株（400株）
  7838 共立印刷        24,200   168.00   4,065,600
                  貸付有価証券
  7839 ＳＨＯＥＩ        7,000  4,850.00   33,950,000  2,800株（700株）
  7840 フランスベッドホールディングス        20,500   951.00   19,495,500
  7846 パイロットコーポレーション        23,600   4,275.00   100,890,000
  7856 萩原工業        8,000  1,634.00   13,072,000
                  貸付有価証券
  7862 トッパン・フォームズ        31,000   1,256.00   38,936,000  9,500株
  7864 フジシールインターナショナル        32,500   2,330.00   75,725,000
  7867 タカラトミー        65,000   1,227.00   79,755,000
                  貸付有価証券
  7868 廣済堂        10,100   920.00   9,292,000  3,100株
                  貸付有価証券
  7872 エステールホールディングス        3,900   698.00   2,722,200  100株（100株）
                  貸付有価証券
  7873 アーク        55,300   94.00   5,198,200  16,900株
  7885 タカノ        5,700   795.00   4,531,500
                  貸付有価証券
  7893 プロネクサス        12,400   1,226.00   15,202,400  5,000株（1,200株）
                  貸付有価証券
  7897 ホクシン        8,900   166.00   1,477,400  2,200株
  7898 ウッドワン        4,900  1,181.00   5,786,900
  7905 大建工業        9,700  1,863.00   18,071,100
  7911 凸版印刷        204,500   2,243.00   458,693,500
  7912 大日本印刷        189,600   3,020.00   572,592,000
  7914 共同印刷        4,500  2,997.00   13,486,500
                  貸付有価証券
  7915 ＮＩＳＳＨＡ        29,700   1,036.00   30,769,200  12,000株（12,000株）
  7916 光村印刷        1,300  1,671.00   2,172,300
  7921 ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ        7,000  1,685.00   11,795,000
                  貸付有価証券
  7936 アシックス        119,600   1,653.00   197,698,800  48,000株（48,000株）
  7937 ツツミ        4,500  2,197.00   9,886,500
  7949 小松ウオール工業        4,400  2,178.00   9,583,200
  7951 ヤマハ        86,200   6,020.00   518,924,000
  7952 河合楽器製作所        4,500  3,670.00   16,515,000
                  貸付有価証券
  7955 クリナップ        13,500   684.00   9,234,000  4,100株
                  貸付有価証券
  7956 ピジョン        87,500   3,715.00   325,062,500  35,200株（8,400株）
  7959 オリバー        3,100  3,165.00   9,811,500
  7961 兼松サステック         900  1,899.00   1,709,100
  7962 キングジム        12,000   855.00   10,260,000
             80/154


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7966 リンテック        34,500   2,409.00   83,110,500  3,300株（3,300株）
  7972 イトーキ        30,800   480.00   14,784,000
                  貸付有価証券
  7974 任天堂        88,800  42,400.00   3,765,120,000  35,600株（8,500株）
                  貸付有価証券
  7976 三菱鉛筆        23,900   1,602.00   38,287,800  2,300株（2,300株）
                  貸付有価証券
  7981 タカラスタンダード        29,900   1,908.00   57,049,200  18,000株（8,900株）
                  貸付有価証券
  7984 コクヨ        69,500   1,630.00   113,285,000  3,800株（3,800株）
                  貸付有価証券
  7987 ナカバヤシ        14,200   621.00   8,818,200  3,700株（3,700株）
  7990 グローブライド        6,500  2,441.00   15,866,500
                  貸付有価証券
  7994 オカムラ        50,600   1,079.00   54,597,400  20,300株（4,900株）
  8022 美津濃        13,100   2,630.00   34,453,000
                  貸付有価証券
  9501 東京電力ホールディングス        1,156,500   429.00   496,138,500  353,400株
                  貸付有価証券
  9502 中部電力        443,200   1,459.00   646,628,800  42,800株（42,800株）
                  貸付有価証券
  9503 関西電力        548,900   1,214.50   666,639,050  77,800株（53,200株）
  9504 中国電力        200,300   1,404.00   281,221,200
                  貸付有価証券
  9505 北陸電力        132,400   813.00   107,641,200  94,000株（53,400株）
                  貸付有価証券
  9506 東北電力        361,900   1,000.00   361,900,000  110,300株
                  貸付有価証券
  9507 四国電力        130,400   944.00   123,097,600  52,500株（12,600株）
                  貸付有価証券
                  120,000株（28,800
  9508 九州電力        298,600   881.00   263,066,600  株）
                  貸付有価証券
  9509 北海道電力        135,600   498.00   67,528,800  41,400株
                  貸付有価証券
  9511 沖縄電力        26,800   2,014.00   53,975,200  10,800株（2,600株）
  9513 電源開発        115,300   2,504.00   288,711,200
  9514 エフオン        6,800   752.00   5,113,600
  9517 イーレックス        20,600   1,658.00   34,154,800
  9519 レノバ        23,900   1,199.00   28,656,100
                  貸付有価証券
                  112,000株（112,000
  9531 東京瓦斯        278,600   2,460.00   685,356,000  株）
                  貸付有価証券
  9532 大阪瓦斯        281,100   1,917.00   538,868,700  57,400株
                  貸付有価証券
  9533 東邦瓦斯        71,300   4,265.00   304,094,500  28,800株（6,900株）
  9534 北海道瓦斯        7,800  1,616.00   12,604,800
                  貸付有価証券
  9535 広島ガス        29,800   350.00   10,430,000  1,000株
             81/154

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9536 西部瓦斯        16,300   2,365.00   38,549,500  6,600株（1,600株）
                  貸付有価証券
  9543 静岡ガス        41,100   893.00   36,702,300  4,000株（4,000株）
  9551 メタウォーター        7,000  4,300.00   30,100,000
  2384 ＳＢＳホールディングス        12,500   1,879.00   23,487,500
  9001 東武鉄道        152,800   3,875.00   592,100,000
                  貸付有価証券
  9003 相鉄ホールディングス        46,400   2,950.00   136,880,000  7,500株（4,500株）
  9005 東急        365,400   1,939.00   708,510,600
                  貸付有価証券
  9006 京浜急行電鉄        186,000   2,013.00   374,418,000  75,000株（18,000株）
                  貸付有価証券
  9007 小田急電鉄        215,500   2,402.00   517,631,000  20,900株（20,900株）
                  貸付有価証券
  9008 京王電鉄        75,200   6,290.00   473,008,000  7,300株（7,300株）
  9009 京成電鉄        100,800   4,070.00   410,256,000
                  貸付有価証券
  9010 富士急行        19,700   3,930.00   77,421,000  13,900株（7,900株）
  9014 新京成電鉄        3,700  2,480.00   9,176,000
  9020 東日本旅客鉄道        255,000   9,910.00   2,527,050,000
                  貸付有価証券
  9021 西日本旅客鉄道        129,100   9,316.00   1,202,695,600  39,400株
                  貸付有価証券
  9022 東海旅客鉄道        120,500   21,895.00   2,638,347,500  36,900株
  9024 西武ホールディングス        194,400   1,694.00   329,313,600
                  貸付有価証券
  9025 鴻池運輸        23,100   1,570.00   36,267,000  7,400株（2,200株）
                  貸付有価証券
  9031 西日本鉄道        40,200   2,519.00   101,263,800  26,600株（16,100株）
  9037 ハマキョウレックス        11,100   3,380.00   37,518,000
                  貸付有価証券
  9039 サカイ引越センター        7,600  6,600.00   50,160,000  3,000株（700株）
                  貸付有価証券
  9041 近鉄グループホールディングス        137,200   5,850.00   802,620,000  97,000株（55,100株）
  9042 阪急阪神ホールディングス        183,000   4,500.00   823,500,000
  9044 南海電気鉄道        65,000   2,892.00   187,980,000
                  貸付有価証券
  9045 京阪ホールディングス        61,100   5,090.00   310,999,000  5,900株（5,900株）
  9046 神戸電鉄        3,300  3,970.00   13,101,000
                  貸付有価証券
  9048 名古屋鉄道        112,800   3,270.00   368,856,000  36,900株（10,900株）
                  貸付有価証券
  9052 山陽電気鉄道        9,800  2,106.00   20,638,800  3,000株
  9062 日本通運        48,500   6,380.00   309,430,000
  9064 ヤマトホールディングス        240,500   1,753.00   421,596,500
  9065 山九        38,100   5,480.00   208,788,000
                  貸付有価証券
  9067 丸運        7,800   353.00   2,753,400  2,400株
             82/154


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  9068 丸全昭和運輸        11,100   2,955.00   32,800,500
                  貸付有価証券
  9069 センコーグループホールディングス        75,600   904.00   68,342,400  7,300株（7,300株）
                  貸付有価証券
  9070 トナミホールディングス        3,300  5,000.00   16,500,000  1,000株
                  貸付有価証券
  9072 ニッコンホールディングス        49,100   2,595.00   127,414,500  18,100株（3,100株）
  9074 日本石油輸送        1,500  2,898.00   4,347,000
                  貸付有価証券
  9075 福山通運        17,600   3,730.00   65,648,000  1,700株（1,700株）
  9076 セイノーホールディングス        102,800   1,446.00   148,648,800
                  貸付有価証券
  9078 エスライン        4,100  1,011.00   4,145,100  600株
  9081 神奈川中央交通        3,400  4,005.00   13,617,000
  9086 日立物流        25,100   3,145.00   78,939,500
                  貸付有価証券
  9090 丸和運輸機関        14,500   2,338.00   33,901,000  5,800株（1,400株）
                  貸付有価証券
  9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス        13,900   1,351.00   18,778,900  5,500株（1,300株）
  9142 九州旅客鉄道        122,300   3,595.00   439,668,500
                  貸付有価証券
  9143 ＳＧホールディングス        144,000   2,371.00   341,424,000  3,900株
                  貸付有価証券
  9101 日本郵船        114,700   1,804.00   206,918,800  46,100株（46,100株）
                  貸付有価証券
  9104 商船三井        86,800   2,740.00   237,832,000  8,400株（8,400株）
                  貸付有価証券
  9107 川崎汽船        42,300   1,536.00   64,972,800  15,600株（15,600株）
                  貸付有価証券
  9110 ＮＳユナイテッド海運        7,500  2,056.00   15,420,000  5,300株（3,000株）
                  貸付有価証券
  9115 明治海運        14,600   358.00   5,226,800  2,400株
                  貸付有価証券
  9119 飯野海運        64,900   347.00   22,520,300  26,000株（26,000株）
  9130 共栄タンカー        2,400   980.00   2,352,000
                  貸付有価証券
  9308 乾汽船        7,900  1,150.00   9,085,000  5,800株（3,300株）
  9201 日本航空        247,000   3,134.00   774,098,000
                  貸付有価証券
                  177,400株（100,800
  9202 ＡＮＡホールディングス        250,800   3,441.00   863,002,800  株）
                  貸付有価証券
  9232 パスコ        2,700  2,121.00   5,726,700  800株
  9058 トランコム        3,800  8,050.00   30,590,000
  9066 日新        11,900   1,750.00   20,825,000
                  貸付有価証券
  9301 三菱倉庫        43,500   2,780.00   120,930,000  30,800株（17,500株）
  9302 三井倉庫ホールディングス        15,700   1,901.00   29,845,700
                  貸付有価証券
  9303 住友倉庫        50,500   1,462.00   73,831,000  20,400株（4,900株）
             83/154


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9304 澁澤倉庫        7,500  2,218.00   16,635,000  400株
                  貸付有価証券
  9306 東陽倉庫        24,800   321.00   7,960,800  6,500株
                  貸付有価証券
  9310 日本トランスシティ        30,200   489.00   14,767,800  11,200株（2,900株）
  9312 ケイヒン        2,600  1,302.00   3,385,200
                  貸付有価証券
  9319 中央倉庫        8,400  1,120.00   9,408,000  1,500株
  9322 川西倉庫        2,500  1,042.00   2,605,000
  9324 安田倉庫        11,300   1,044.00   11,797,200
                  貸付有価証券
  9325 ファイズホールディングス        2,900   515.00   1,493,500  300株（300株）
                  貸付有価証券
  9351 東洋埠頭        4,200  1,414.00   5,938,800  1,000株
                  貸付有価証券
  9358 宇徳        11,700   589.00   6,891,300  4,500株（900株）
  9364 上組        78,600   2,361.00   185,574,600
  9366 サンリツ        3,200   742.00   2,374,400
  9368 キムラユニティー        3,700  1,126.00   4,166,200
  9369 キユーソー流通システム        3,400  1,925.00   6,545,000
                  貸付有価証券
  9375 近鉄エクスプレス        29,100   1,907.00   55,493,700  8,900株
  9380 東海運        7,800   286.00   2,230,800
                  貸付有価証券
  9381 エーアイテイー        9,700  1,001.00   9,709,700  3,000株
  9384 内外トランスライン        4,800  1,268.00   6,086,400
  9386 日本コンセプト        4,400  1,535.00   6,754,000
                  貸付有価証券
  1973 ＮＥＣネッツエスアイ        13,400   4,295.00   57,553,000  4,100株
                  貸付有価証券
  2307 クロスキャット        3,700  1,257.00   4,650,900  1,500株（400株）
  2317 システナ        50,700   1,917.00   97,191,900
                  貸付有価証券
  2326 デジタルアーツ        7,000  5,470.00   38,290,000  2,900株（700株）
  2327 日鉄ソリューションズ        21,300   3,345.00   71,248,500
                  貸付有価証券
  2335 キューブシステム        7,600   803.00   6,102,800  3,000株（700株）
                  貸付有価証券
  2352 エイジア        2,600  1,335.00   3,471,000  300株（300株）
  2359 コア        6,000  1,491.00   8,946,000
  3040 ソリトンシステムズ        6,200  1,225.00   7,595,000
  3371 ソフトクリエイトホールディングス        6,200  1,736.00   10,763,200
  3626 ＴＩＳ        47,400   6,640.00   314,736,000
  3627 ネオス        5,700   772.00   4,400,400
                  貸付有価証券
  3630 電算システム        5,400  2,964.00   16,005,600  1,700株
             84/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3632 グリー        98,100   463.00   45,420,300  29,900株
                  貸付有価証券
  3635 コーエーテクモホールディングス        29,100   2,780.00   80,898,000  20,600株（11,700株）
  3636 三菱総合研究所        6,100  4,565.00   27,846,500
                  貸付有価証券
  3639 ボルテージ        2,600   529.00   1,375,400  800株
                  貸付有価証券
  3640 電算        1,600  2,272.00   3,635,200  500株
                  貸付有価証券
  3648 ＡＧＳ        8,000   815.00   6,520,000  800株
  3649 ファインデックス        12,000   1,197.00   14,364,000
                  貸付有価証券
  3655 ブレインパッド        2,900  6,350.00   18,415,000  800株
                  貸付有価証券
  3656 ＫＬａｂ        27,500   813.00   22,357,500  11,000株（2,600株）
   ポールトゥウィン・ピットクルーホー
  3657 ルディ        17,100   926.00   15,834,600
  3658 イーブックイニシアティブジャパン        2,000  2,032.00   4,064,000
                  貸付有価証券
  3659 ネクソン        404,700   1,486.00   601,384,200  123,300株
                  貸付有価証券
  3660 アイスタイル        36,700   487.00   17,872,900  3,500株（3,500株）
                  貸付有価証券
  3661 エムアップ        4,100  2,800.00   11,480,000  2,100株（800株）
                  貸付有価証券
  3662 エイチーム        9,800  1,011.00   9,907,800  3,900株（900株）
                  貸付有価証券
  3665 エニグモ        10,100   871.00   8,797,100  4,000株（1,000株）
                  貸付有価証券
  3666 テクノスジャパン        11,000   492.00   5,412,000  1,100株（1,100株）
                  貸付有価証券
  3667 ｅｎｉｓｈ        6,300   580.00   3,654,000  4,400株（2,500株）
                  貸付有価証券
  3668 コロプラ        46,500   1,133.00   52,684,500  18,700株（4,500株）
                  貸付有価証券
  3672 オルトプラス        10,500   891.00   9,355,500  6,600株（3,700株）
  3673 ブロードリーフ        70,500   630.00   44,415,000
                  貸付有価証券
  3675 クロス・マーケティンググループ        6,300   350.00   2,205,000  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  3676 デジタルハーツホールディングス        7,500   965.00   7,237,500  700株（700株）
  3677 システム情報        7,200  1,029.00   7,408,800
  3678 メディアドゥホールディングス        4,500  3,290.00   14,805,000
                  貸付有価証券
  3679 じげん        35,200   498.00   17,529,600  10,500株
  3681 ブイキューブ        8,700   631.00   5,489,700
  3682 エンカレッジ・テクノロジ        2,300   885.00   2,035,500
  3683 サイバーリンクス        2,200  1,205.00   2,651,000
             85/154


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3686 ディー・エル・イー        10,100   184.00   1,858,400  4,000株（1,000株）
                  貸付有価証券
  3687 フィックスターズ        15,100   1,617.00   24,416,700  6,100株（1,500株）
  3688 ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ        6,900  1,046.00   7,217,400
                  貸付有価証券
  3694 オプティム        3,700  3,965.00   14,670,500  1,100株
                  貸付有価証券
  3696 セレス        4,600  1,221.00   5,616,600  900株（500株）
  3697 ＳＨＩＦＴ        3,700  8,010.00   29,637,000
  3738 ティーガイア        12,600   2,720.00   34,272,000
  3741 セック        2,100  3,865.00   8,116,500
  3751 日本アジアグループ        15,000   380.00   5,700,000
                  貸付有価証券
  3756 豆蔵ホールディングス        9,700  1,491.00   14,462,700  3,000株
  3762 テクマトリックス        10,000   2,616.00   26,160,000
                  貸付有価証券
  3763 プロシップ        4,100  1,499.00   6,145,900  1,200株
   ガンホー・オンライン・エンターテイ
  3765 メント        34,300   2,114.00   72,510,200
                  貸付有価証券
  3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ        23,400   7,310.00   171,054,000  16,500株（9,400株）
                  貸付有価証券
  3770 ザッパラス        7,400   404.00   2,989,600  5,100株（2,900株）
                  貸付有価証券
  3771 システムリサーチ        3,800  1,826.00   6,938,800  400株（400株）
                  貸付有価証券
  3774 インターネットイニシアティブ        21,000   3,080.00   64,680,000  8,500株（2,000株）
  3778 さくらインターネット        15,200   702.00   10,670,400
                  貸付有価証券
  3784 ヴィンクス        4,000  1,108.00   4,432,000  1,200株
                  貸付有価証券
  3788 ＧＭＯクラウド        2,600  2,450.00   6,370,000  1,800株（1,000株）
  3817 ＳＲＡホールディングス        7,500  2,552.00   19,140,000
                  貸付有価証券
  3826 システムインテグレータ        4,500   922.00   4,149,000  1,300株
  3834 朝日ネット        10,100   704.00   7,110,400
                  貸付有価証券
  3835 ｅＢＡＳＥ        8,500  1,526.00   12,971,000  2,600株
  3836 アバント        10,100   1,171.00   11,827,100
                  貸付有価証券
  3837 アドソル日進        5,000  2,396.00   11,980,000  500株（500株）
                  貸付有価証券
  3843 フリービット        8,400   901.00   7,568,400  3,400株（800株）
  3844 コムチュア        16,000   2,480.00   39,680,000
                  貸付有価証券
  3852 サイバーコム        2,500  2,172.00   5,430,000  1,000株（200株）
                  貸付有価証券
  3853 アステリア        8,700   560.00   4,872,000  2,600株
             86/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  3854 アイル        5,100  1,944.00   9,914,400
  3901 マークラインズ        7,100  1,953.00   13,866,300
                  貸付有価証券
  3902 メディカル・データ・ビジョン        10,800   828.00   8,942,400  3,300株
                  貸付有価証券
  3903 ｇｕｍｉ        18,200   818.00   14,887,600  7,300株（7,300株）
                  貸付有価証券
  3909 ショーケース        3,400   695.00   2,363,000  300株（300株）
                  貸付有価証券
  3912 モバイルファクトリー        3,200  1,361.00   4,355,200  300株（300株）
  3915 テラスカイ        5,100  3,200.00   16,320,000
                  貸付有価証券
   デジタル・インフォメーション・テク
  3916 ノロジ        6,300  1,748.00   11,012,400  1,900株
                  貸付有価証券
  3918 ＰＣＩホールディングス        2,900  2,176.00   6,310,400  300株（300株）
  3919 パイプドＨＤ        1,800  1,840.00   3,312,000
                  貸付有価証券
  3920 アイビーシー        2,600  1,542.00   4,009,200  300株（300株）
                  貸付有価証券
  3921 ネオジャパン        2,700  1,214.00   3,277,800  300株（300株）
                  貸付有価証券
  3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ        1,200  2,466.00   2,959,200  100株（100株）
  3924 ランドコンピュータ        2,200  1,158.00   2,547,600
                  貸付有価証券
  3925 ダブルスタンダード        1,800  4,350.00   7,830,000  200株（200株）
                  貸付有価証券
  3926 オープンドア        7,000  1,348.00   9,436,000  2,200株
                  貸付有価証券
  3928 マイネット        4,600   705.00   3,243,000  1,800株（400株）
                  貸付有価証券
  3932 アカツキ        5,000  5,270.00   26,350,000  2,000株（500株）
                  貸付有価証券
  3934 ベネフィットジャパン        1,100  1,878.00   2,065,800  100株（100株）
                  貸付有価証券
  3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス        3,100  1,332.00   4,129,200  300株（300株）
  3938 ＬＩＮＥ        31,800   5,360.00   170,448,000
  3939 カナミックネットワーク        8,700   808.00   7,029,600
                  貸付有価証券
  3940 ノムラシステムコーポレーション        3,100   515.00   1,596,500  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  3962 チェンジ        2,800  3,200.00   8,960,000  1,200株（300株）
                  貸付有価証券
  3963 シンクロ・フード        6,000   552.00   3,312,000  1,800株
                  貸付有価証券
  3964 オークネット        8,700  1,168.00   10,161,600  2,800株（900株）
                  貸付有価証券
  3968 セグエグループ        2,300   841.00   1,934,300  800株（200株）
  3969 エイトレッド        1,800  1,459.00   2,626,200
  3975 ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ        14,400   704.00   10,137,600
  3978 マクロミル        25,400   1,065.00   27,051,000
             87/154


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  3981 ビーグリー        2,800  1,188.00   3,326,400
  3983 オロ        3,700  3,670.00   13,579,000
  3984 ユーザーローカル         800  3,150.00   2,520,000
                  貸付有価証券
  3985 テモナ        1,900   524.00   995,600 800株（200株）
  3992 ニーズウェル        1,700   782.00   1,329,400
                  貸付有価証券
  3996 サインポスト        2,200  1,957.00   4,305,400  900株（200株）
  4284 ソルクシーズ        6,000  1,008.00   6,048,000
                  貸付有価証券
  4295 フェイス        5,000   775.00   3,875,000  1,500株
  4298 プロトコーポレーション        12,700   1,382.00   17,551,400
  4299 ハイマックス        1,700  1,974.00   3,355,800
                  貸付有価証券
  4307 野村総合研究所        237,600   2,380.00   565,488,000  28,900株（28,900株）
  4312 サイバネットシステム        10,100   920.00   9,292,000
  4320 ＣＥホールディングス        8,200   499.00   4,091,800
  4323 日本システム技術        2,300  1,399.00   3,217,700
  4326 インテージホールディングス        17,700   875.00   15,487,500
  4333 東邦システムサイエンス        3,700   909.00   3,363,300
                  貸付有価証券
  4344 ソースネクスト        67,400   528.00   35,587,200  26,800株（6,400株）
  4348 インフォコム        15,500   2,938.00   45,539,000
  4382 ＨＥＲＯＺ         300  12,100.00   3,630,000
                  貸付有価証券
  4384 ラクスル        7,500  3,600.00   27,000,000  2,300株
                  貸付有価証券
  4392 ＦＩＧ        15,400   300.00   4,620,000  6,200株（1,500株）
  4396 システムサポート        1,200  2,419.00   2,902,800
  4420 イーソル        5,100  2,601.00   13,265,100
  4423 アルテリア・ネットワークス        15,700   1,958.00   30,740,600
                  貸付有価証券
   ヒト・コミュニケーションズ・ホール
  4433 ディン        3,200  1,690.00   5,408,000  2,300株（1,300株）
  4662 フォーカスシステムズ        8,800   998.00   8,782,400
  4674 クレスコ        4,300  3,920.00   16,856,000
  4676 フジ・メディア・ホールディングス        136,900   1,538.00   210,552,200
                  貸付有価証券
  4684 オービック        49,300  15,500.00   764,150,000  19,800株（4,800株）
  4686 ジャストシステム        23,100   6,240.00   144,144,000
                  貸付有価証券
  4687 ＴＤＣソフト        12,400   1,079.00   13,379,600  8,800株（5,000株）
                  貸付有価証券
  4689 Ｚホールディングス        1,952,200   443.00   864,824,600  581,600株
  4704 トレンドマイクロ        63,200   5,780.00   365,296,000
                  貸付有価証券
  4709 ＩＤホールディングス        5,400  1,557.00   8,407,800  2,100株（500株）
  4716 日本オラクル        28,800   9,690.00   279,072,000
             88/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4719 アルファシステムズ        4,400  2,892.00   12,724,800  1,800株（400株）
                  貸付有価証券
  4722 フューチャー        17,200   1,983.00   34,107,600  10,200株（6,900株）
  4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ        9,200  1,489.00   13,698,800
  4726 ＳＢテクノロジー        5,100  2,190.00   11,169,000
                  貸付有価証券
  4728 トーセ        3,800   900.00   3,420,000  2,600株（1,500株）
                  貸付有価証券
  4733 オービックビジネスコンサルタント        14,500   4,920.00   71,340,000  10,200株（5,800株）
                  貸付有価証券
  4739 伊藤忠テクノソリューションズ        64,800   3,310.00   214,488,000  6,300株（6,300株）
  4743 アイティフォー        17,200   881.00   15,153,200
  4746 東計電算        2,100  3,555.00   7,465,500
  4762 エックスネット        2,200  1,030.00   2,266,000
  4768 大塚商会        76,900   4,545.00   349,510,500
                  貸付有価証券
  4776 サイボウズ        16,600   1,890.00   31,374,000  3,700株（3,700株）
                  貸付有価証券
  4779 ソフトブレーン        8,400   646.00   5,426,400  800株（800株）
                  貸付有価証券
  4812 電通国際情報サービス        8,800  4,720.00   41,536,000  2,700株
                  貸付有価証券
  4819 デジタルガレージ        25,600   4,215.00   107,904,000  3,400株（2,500株）
  4820 ＥＭシステムズ        19,900   951.00   18,924,900
  4825 ウェザーニューズ        4,800  3,855.00   18,504,000
  4826 ＣＩＪ        10,600   904.00   9,582,400
                  貸付有価証券
  4828 ビジネスエンジニアリング        1,600  3,275.00   5,240,000  500株
                  貸付有価証券
  4829 日本エンタープライズ        14,400   234.00   3,369,600  4,400株
  4839 ＷＯＷＯＷ        6,800  2,645.00   17,986,000
  4845 スカラ        10,100   762.00   7,696,200
                  貸付有価証券
  4847 インテリジェント　ウェイブ        5,300   805.00   4,266,500  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  6879 ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ        12,100   543.00   6,570,300  3,500株
  7518 ネットワンシステムズ        54,200   1,672.00   90,622,400
  7527 システムソフト        33,600   105.00   3,528,000
  7595 アルゴグラフィックス        12,100   3,400.00   41,140,000
  7844 マーベラス        21,700   701.00   15,211,700
  7860 エイベックス        24,400   1,221.00   29,792,400
  8056 日本ユニシス        44,400   3,355.00   148,962,000
                  貸付有価証券
  8096 兼松エレクトロニクス        7,700  3,555.00   27,373,500  2,400株
                  貸付有価証券
  9401 東京放送ホールディングス        86,400   1,868.00   161,395,200  34,900株（34,900株）
  9404 日本テレビホールディングス        118,700   1,474.00   174,963,800
             89/154


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  9405 朝日放送グループホールディングス        14,100   745.00   10,504,500
                  貸付有価証券
  9409 テレビ朝日ホールディングス        39,100   2,096.00   81,953,600  15,700株（3,800株）
  9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス        93,500   476.00   44,506,000
                  貸付有価証券
  9413 テレビ東京ホールディングス        11,700   2,358.00   27,588,600  8,100株（4,600株）
                  貸付有価証券
  9414 日本ＢＳ放送        4,800  1,197.00   5,745,600  100株（100株）
                  貸付有価証券
  9416 ビジョン        13,200   1,527.00   20,156,400  1,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  9417 スマートバリュー        4,200   801.00   3,364,200  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
   ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
  9418 Ｓ        5,400  1,765.00   9,531,000  1,600株
                  貸付有価証券
  9419 ワイヤレスゲート        6,700   736.00   4,931,200  2,000株
                  貸付有価証券
  9422 コネクシオ        8,000  1,786.00   14,288,000  2,500株
                  貸付有価証券
  9424 日本通信        109,800   235.00   25,803,000  33,800株
  9428 クロップス        2,600   756.00   1,965,600
  9432 日本電信電話        1,900,300   2,796.50   5,314,188,950
  9433 ＫＤＤＩ        1,059,400   3,266.00   3,460,000,400
                  貸付有価証券
                  125,700株（125,700
  9434 ソフトバンク        1,291,900   1,478.50   1,910,074,150  株）
  9435 光通信        14,700  27,140.00   398,958,000
                  貸付有価証券
                  419,300株（100,600
  9437 ＮＴＴドコモ        1,050,100   3,116.00   3,272,111,600  株）
                  貸付有価証券
  9438 エムティーアイ        13,700   699.00   9,576,300  4,200株
  9449 ＧＭＯインターネット        56,000   2,172.00   121,632,000
                  貸付有価証券
  9450 ファイバーゲート        2,700  1,317.00   3,555,900  100株
   アイドママーケティングコミュニケー
  9466 ション        4,300   645.00   2,773,500
  9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ        38,300   1,941.00   74,340,300
                  貸付有価証券
  9470 学研ホールディングス        4,800  7,420.00   35,616,000  1,500株
                  貸付有価証券
  9474 ゼンリン        28,400   1,657.00   47,058,800  8,600株
                  貸付有価証券
  9475 昭文社        6,500   380.00   2,470,000  2,000株
  9479 インプレスホールディングス        11,800   171.00   2,017,800
                  貸付有価証券
  9600 アイネット        7,300  1,553.00   11,336,900  2,800株（600株）
                  貸付有価証券
  9601 松竹        9,400  14,980.00   140,812,000  3,800株（3,800株）
                  貸付有価証券
  9602 東宝        85,000   4,145.00   352,325,000  60,400株（34,300株）
             90/154

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9605 東映        5,300  15,230.00   80,719,000  2,100株（2,100株）
                  貸付有価証券
  9613 エヌ・ティ・ティ・データ        378,500   1,547.00   585,539,500  115,700株
                  貸付有価証券
  9629 ピー・シー・エー        1,800  5,240.00   9,432,000  600株
                  貸付有価証券
  9658 ビジネスブレイン太田昭和        2,400  2,506.00   6,014,400  200株（200株）
  9682 ＤＴＳ        31,800   2,588.00   82,298,400
                  貸付有価証券
   スクウェア・エニックス・ホールディ
  9684 ングス        60,600   5,520.00   334,512,000  23,300株（4,700株）
  9692 シーイーシー        15,200   2,127.00   32,330,400
  9697 カプコン        67,000   3,010.00   201,670,000
  9702 アイ・エス・ビー        2,800  1,961.00   5,490,800
                  貸付有価証券
  9717 ジャステック        9,000  1,103.00   9,927,000  2,400株
  9719 ＳＣＳＫ        32,800   5,970.00   195,816,000
  9739 日本システムウエア        4,700  2,651.00   12,459,700
  9742 アイネス        14,000   1,468.00   20,552,000
  9746 ＴＫＣ        12,000   5,370.00   64,440,000
  9749 富士ソフト        18,200   4,350.00   79,170,000
                  貸付有価証券
  9759 ＮＳＤ        46,700   1,791.00   83,639,700  14,200株
                  貸付有価証券
  9766 コナミホールディングス        51,600   4,505.00   232,458,000  15,800株
  9790 福井コンピュータホールディングス        5,600  3,415.00   19,124,000
  9889 ＪＢＣＣホールディングス        9,600  2,095.00   20,112,000
                  貸付有価証券
  9928 ミロク情報サービス        12,500   3,200.00   40,000,000  3,800株
  9984 ソフトバンクグループ        1,128,000   4,575.00   5,160,600,000
                  貸付有価証券
  1352 ホウスイ        1,100   882.00   970,200 100株
                  貸付有価証券
  2676 高千穂交易        5,500  1,177.00   6,473,500  1,800株（500株）
                  貸付有価証券
  2692 伊藤忠食品        3,500  5,110.00   17,885,000  1,100株
                  貸付有価証券
  2715 エレマテック        13,300   1,175.00   15,627,500  4,100株
                  貸付有価証券
  2729 ＪＡＬＵＸ        4,000  2,364.00   9,456,000  1,300株
                  貸付有価証券
  2733 あらた        11,400   4,570.00   52,098,000  4,600株（1,100株）
                  貸付有価証券
  2737 トーメンデバイス        2,100  3,650.00   7,665,000  1,300株（700株）
                  貸付有価証券
  2760 東京エレクトロン　デバイス        5,200  2,840.00   14,768,000  500株（500株）
  2767 フィールズ        10,900   589.00   6,420,100
  2768 双日        788,100   350.00   275,835,000
  2784 アルフレッサ　ホールディングス        158,600   2,230.00   353,678,000
             91/154


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2874 横浜冷凍        40,000   959.00   38,360,000  28,200株（16,000株）
                  貸付有価証券
  3004 神栄        2,000   830.00   1,660,000  700株（700株）
  3023 ラサ商事        7,500  1,008.00   7,560,000
  3031 ラクーンホールディングス        6,900   787.00   5,430,300
                  貸付有価証券
  3036 アルコニックス        15,200   1,381.00   20,991,200  1,500株（1,500株）
  3038 神戸物産        49,200   4,295.00   211,314,000
                  貸付有価証券
  3076 あい　ホールディングス        20,400   1,905.00   38,862,000  1,100株
                  貸付有価証券
  3079 ディーブイエックス        5,100   890.00   4,539,000  100株
  3107 ダイワボウホールディングス        12,100   6,690.00   80,949,000
  3132 マクニカ・富士エレホールディングス        34,000   1,750.00   59,500,000
                  貸付有価証券
  3139 ラクト・ジャパン        5,300  3,895.00   20,643,500  2,100株（500株）
   バイタルケーエスケー・ホールディン
  3151 グス        26,800   1,037.00   27,791,600
  3153 八洲電機        11,000   912.00   10,032,000
                  貸付有価証券
  3154 メディアスホールディングス        8,100   838.00   6,787,800  2,500株
                  貸付有価証券
  3156 レスターホールディングス        14,900   1,892.00   28,190,800  6,000株（6,000株）
  3157 ジューテックホールディングス        3,300  1,262.00   4,164,600
  3160 大光        6,000   664.00   3,984,000
                  貸付有価証券
  3166 ＯＣＨＩホールディングス        4,100  1,470.00   6,027,000  900株
                  貸付有価証券
  3167 ＴＯＫＡＩホールディングス        75,400   1,065.00   80,301,000  23,000株
                  貸付有価証券
  3168 黒谷        3,200   485.00   1,552,000  1,000株
                  貸付有価証券
  3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ        2,500   820.00   2,050,000  100株（100株）
  3176 三洋貿易        7,200  2,738.00   19,713,600
  3180 ビューティガレージ        2,300  2,371.00   5,453,300
                  貸付有価証券
  3183 ウイン・パートナーズ        10,300   1,227.00   12,638,100  3,200株
                  貸付有価証券
  3321 ミタチ産業        4,300   734.00   3,156,200  1,700株（1,700株）
  3360 シップヘルスケアホールディングス        22,900   5,030.00   115,187,000
                  貸付有価証券
  3388 明治電機工業        4,500  1,557.00   7,006,500  400株（400株）
  3392 デリカフーズホールディングス        5,000   695.00   3,475,000
                  貸付有価証券
  3393 スターティアホールディングス        3,200   768.00   2,457,600  600株
  3543 コメダホールディングス        31,100   2,201.00   68,451,100
  3559 ピーバンドットコム         800  1,264.00   1,011,200
  3565 アセンテック        1,100  2,410.00   2,651,000
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5009 富士興産        4,300   660.00   2,838,000  1,400株
                  貸付有価証券
  6973 協栄産業        1,600  1,449.00   2,318,400  300株（300株）
                  貸付有価証券
  7414 小野建        12,800   1,348.00   17,254,400  1,200株（1,200株）
                  貸付有価証券
  7417 南陽        3,100  1,816.00   5,629,600  1,000株
                  貸付有価証券
  7420 佐鳥電機        10,500   867.00   9,103,500  4,200株（1,000株）
                  貸付有価証券
  7427 エコートレーディング        3,300   571.00   1,884,300  100株（100株）
                  貸付有価証券
  7433 伯東        8,700  1,295.00   11,266,500  2,700株
  7438 コンドーテック        11,000   1,123.00   12,353,000
  7442 中山福        8,200   547.00   4,485,400
                  貸付有価証券
  7447 ナガイレーベン        20,600   2,367.00   48,760,200  14,600株（8,300株）
                  貸付有価証券
  7451 三菱食品        15,700   3,135.00   49,219,500  11,100株（6,300株）
                  貸付有価証券
  7456 松田産業        10,400   1,578.00   16,411,200  2,000株
                  貸付有価証券
  7458 第一興商        21,200   5,470.00   115,964,000  6,500株
  7459 メディパルホールディングス        154,000   2,376.00   365,904,000
  7466 ＳＰＫ        3,100  2,763.00   8,565,300
                  貸付有価証券
  7467 萩原電気ホールディングス        5,300  2,658.00   14,087,400  500株（500株）
                  貸付有価証券
  7476 アズワン        9,300  10,160.00   94,488,000  900株（900株）
  7480 スズデン        4,900  1,438.00   7,046,200
  7481 尾家産業        4,200  1,370.00   5,754,000
  7482 シモジマ        8,700  1,161.00   10,100,700
  7483 ドウシシャ        13,400   1,670.00   22,378,000
  7487 小津産業        3,100  1,900.00   5,890,000
                  貸付有価証券
  7504 高速        8,500  1,245.00   10,582,500  1,400株
                  貸付有価証券
  7510 たけびし        5,000  1,473.00   7,365,000  1,500株
                  貸付有価証券
  7525 リックス        3,200  1,713.00   5,481,600  300株（300株）
  7537 丸文        12,600   606.00   7,635,600
  7552 ハピネット        11,900   1,340.00   15,946,000
                  貸付有価証券
  7570 橋本総業ホールディングス        2,900  1,808.00   5,243,200  500株
                  貸付有価証券
  7575 日本ライフライン        42,300   1,355.00   57,316,500  12,900株
  7590 タカショー        6,900   474.00   3,270,600
  7591 エクセル        4,000  1,596.00   6,384,000
             93/154


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7594 マルカ        5,000  2,083.00   10,415,000  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  7599 ＩＤＯＭ        38,500   607.00   23,369,500  15,600株（15,600株）
                  貸付有価証券
  7607 進和        8,400  2,236.00   18,782,400  2,600株
                  貸付有価証券
  7608 エスケイジャパン        3,100   465.00   1,441,500  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  7609 ダイトロン        6,000  1,838.00   11,028,000  300株（300株）
                  貸付有価証券
  7613 シークス        18,100   1,362.00   24,652,200  5,500株
  7619 田中商事        4,400   720.00   3,168,000
                  貸付有価証券
  7628 オーハシテクニカ        8,000  1,545.00   12,360,000  800株（800株）
                  貸付有価証券
  7637 白銅        5,100  1,435.00   7,318,500  2,000株（2,000株）
  8001 伊藤忠商事        998,000   2,610.00   2,604,780,000
  8002 丸紅        1,485,200   801.90  1,190,981,880
  8007 高島        2,300  1,962.00   4,512,600
                  貸付有価証券
  8012 長瀬産業        80,200   1,564.00   125,432,800  6,400株
                  貸付有価証券
  8014 蝶理        9,100  2,101.00   19,119,100  2,800株
                  貸付有価証券
  8015 豊田通商        159,200   3,845.00   612,124,000  48,700株
                  貸付有価証券
  8018 三共生興        21,600   586.00   12,657,600  200株
  8020 兼松        53,200   1,427.00   75,916,400
                  貸付有価証券
  8025 ツカモトコーポレーション        2,600  1,118.00   2,906,800  800株
  8031 三井物産        1,254,100   1,957.00   2,454,273,700
                  貸付有価証券
  8032 日本紙パルプ商事        8,100  3,985.00   32,278,500  3,200株（800株）
                  貸付有価証券
  8036 日立ハイテクノロジーズ        49,600   7,840.00   388,864,000  15,100株
                  貸付有価証券
  8037 カメイ        18,600   1,157.00   21,520,200  8,900株（3,200株）
  8038 東都水産        1,800  2,754.00   4,957,200
                  貸付有価証券
  8041 ＯＵＧホールディングス        2,300  2,635.00   6,060,500  100株（100株）
                  貸付有価証券
  8043 スターゼン        5,300  4,415.00   23,399,500  2,100株（2,100株）
                  貸付有価証券
  8051 山善        55,700   1,046.00   58,262,200  17,000株
  8052 椿本興業        2,600  4,080.00   10,608,000
                  貸付有価証券
  8053 住友商事        900,300   1,646.00   1,481,893,800  250,700株
                  貸付有価証券
  8057 内田洋行        6,100  7,180.00   43,798,000  1,900株
             94/154


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8058 三菱商事        1,001,300   2,847.50   2,851,201,750  79,800株（79,800株）
                  貸付有価証券
  8059 第一実業        7,000  3,640.00   25,480,000  1,300株
                  貸付有価証券
  8060 キヤノンマーケティングジャパン        40,800   2,566.00   104,692,800  4,500株（3,900株）
                  貸付有価証券
  8061 西華産業        8,100  1,294.00   10,481,400  800株（800株）
                  貸付有価証券
  8065 佐藤商事        11,800   971.00   11,457,800  4,700株（1,100株）
                  貸付有価証券
  8068 菱洋エレクトロ        14,500   2,047.00   29,681,500  5,800株（5,800株）
                  貸付有価証券
  8070 東京産業        12,900   643.00   8,294,700  1,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  8074 ユアサ商事        13,500   3,540.00   47,790,000  9,700株（5,500株）
  8075 神鋼商事        3,600  2,674.00   9,626,400
                  貸付有価証券
  8077 小林産業        8,500   282.00   2,397,000  3,000株（400株）
                  貸付有価証券
  8078 阪和興業        26,700   2,700.00   72,090,000  2,600株（2,600株）
                  貸付有価証券
  8079 正栄食品工業        9,200  3,775.00   34,730,000  3,800株（900株）
                  貸付有価証券
  8081 カナデン        11,600   1,331.00   15,439,600  3,400株（1,100株）
                  貸付有価証券
  8084 菱電商事        10,300   1,599.00   16,469,700  400株
  8087 フルサト工業        7,900  1,709.00   13,501,100
                  貸付有価証券
  8088 岩谷産業        31,700   3,675.00   116,497,500  12,700株（3,000株）
  8089 すてきナイスグループ        6,100  1,276.00   7,783,600
                  貸付有価証券
  8090 昭光通商        4,600   713.00   3,279,800  3,200株（1,800株）
  8091 ニチモウ        2,200  1,977.00   4,349,400
                  貸付有価証券
  8093 極東貿易        4,100  2,166.00   8,880,600  300株
  8095 イワキ        18,700   535.00   10,004,500
                  貸付有価証券
  8097 三愛石油        35,100   1,101.00   38,645,100  5,400株（3,400株）
                  貸付有価証券
  8098 稲畑産業        31,400   1,547.00   48,575,800  9,700株
  8101 ＧＳＩクレオス        3,500  1,321.00   4,623,500
                  貸付有価証券
  8103 明和産業        13,200   609.00   8,038,800  5,100株（1,300株）
                  貸付有価証券
  8104 クワザワ        5,100   660.00   3,366,000  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  8125 ワキタ        30,400   1,041.00   31,646,400  9,300株
                  貸付有価証券
  8129 東邦ホールディングス        45,800   2,314.00   105,981,200  4,400株（4,400株）
  8130 サンゲツ        39,200   1,977.00   77,498,400
             95/154

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8131 ミツウロコグループホールディングス        21,000   1,117.00   23,457,000  8,400株（2,000株）
                  貸付有価証券
  8132 シナネンホールディングス        5,900  1,973.00   11,640,700  1,800株
                  貸付有価証券
  8133 伊藤忠エネクス        31,500   915.00   28,822,500  3,000株（3,000株）
                  貸付有価証券
  8136 サンリオ        40,100   2,152.00   86,295,200  3,900株（3,900株）
  8137 サンワテクノス        10,100   1,040.00   10,504,000
                  貸付有価証券
  8140 リョーサン        15,700   2,627.00   41,243,900  1,300株（1,300株）
  8141 新光商事        22,400   867.00   19,420,800
  8142 トーホー        6,400  1,841.00   11,782,400
                  貸付有価証券
  8150 三信電気        7,600  1,747.00   13,277,200  400株（400株）
  8151 東陽テクニカ        16,400   1,283.00   21,041,200
  8153 モスフードサービス        18,700   2,960.00   55,352,000
                  貸付有価証券
  8154 加賀電子        14,200   2,392.00   33,966,400  5,800株（1,400株）
                  貸付有価証券
  8158 ソーダニッカ        14,700   616.00   9,055,200  3,400株
                  貸付有価証券
  8159 立花エレテック        10,500   1,804.00   18,942,000  1,100株
  8275 フォーバル        6,200  1,091.00   6,764,200
                  貸付有価証券
  8283 ＰＡＬＴＡＣ        22,900   5,060.00   115,874,000  14,100株（7,100株）
                  貸付有価証券
  8285 三谷産業        18,800   342.00   6,429,600  4,800株
                  貸付有価証券
  8835 太平洋興発        5,600   780.00   4,368,000  2,200株（2,200株）
                  貸付有価証券
   西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
  9260 グス        2,600  3,650.00   9,490,000  100株（100株）
                  貸付有価証券
  9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス        1,100  2,284.00   2,512,400  300株
                  貸付有価証券
  9274 国際紙パルプ商事        33,800   288.00   9,734,400  13,600株（3,300株）
  9305 ヤマタネ        7,100  1,550.00   11,005,000
  9763 丸紅建材リース        1,400  1,874.00   2,623,600
  9810 日鉄物産        10,200   5,020.00   51,204,000
                  貸付有価証券
  9824 泉州電業        4,400  3,165.00   13,926,000  1,300株
                  貸付有価証券
  9830 トラスコ中山        29,700   2,595.00   77,071,500  9,000株
  9832 オートバックスセブン        52,900   1,612.00   85,274,800
                  貸付有価証券
  9837 モリト        10,400   783.00   8,143,200  3,200株
                  貸付有価証券
  9869 加藤産業        22,300   3,380.00   75,374,000  8,900株（2,100株）
                  貸付有価証券
  9872 北恵        2,700   887.00   2,394,900  800株
             96/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  9880 イノテック        8,500  1,207.00   10,259,500
                  貸付有価証券
  9882 イエローハット        26,900   1,785.00   48,016,500  8,200株
                  貸付有価証券
  9896 ＪＫホールディングス        12,900   725.00   9,352,500  4,200株（4,200株）
                  貸付有価証券
  9902 日伝        12,900   2,029.00   26,174,100  4,000株
                  貸付有価証券
  9930 北沢産業        10,700   275.00   2,942,500  7,600株（4,300株）
                  貸付有価証券
  9932 杉本商事        7,700  1,985.00   15,284,500  700株（700株）
  9934 因幡電機産業        40,600   2,764.00   112,218,400
                  貸付有価証券
  9960 東テク        4,700  2,728.00   12,821,600  100株（100株）
                  貸付有価証券
                  122,200株（71,900
  9962 ミスミグループ本社        178,700   2,918.00   521,446,600  株）
  9972 アルテック        11,300   251.00   2,836,300
  9982 タキヒヨー        4,300  1,888.00   8,118,400
  9986 蔵王産業        2,700  1,468.00   3,963,600
  9987 スズケン        60,400   4,275.00   258,210,000
                  貸付有価証券
  9991 ジェコス        9,800  1,084.00   10,623,200  3,000株
                  貸付有価証券
  9995 グローセル        14,300   462.00   6,606,600  1,200株（100株）
  2651 ローソン        36,100   6,470.00   233,567,000
                  貸付有価証券
  2659 サンエー        11,900   4,550.00   54,145,000  8,300株（4,700株）
  2664 カワチ薬品        11,100   2,203.00   24,453,300
  2670 エービーシー・マート        22,300   6,950.00   154,985,000
  2674 ハードオフコーポレーション        5,600   827.00   4,631,200
  2678 アスクル        14,900   3,545.00   52,820,500
                  貸付有価証券
  2681 ゲオホールディングス        25,700   1,255.00   32,253,500  2,500株（2,500株）
  2685 アダストリア        19,800   2,193.00   43,421,400
                  貸付有価証券
  2686 ジーフット        8,600   620.00   5,332,000  3,500株（3,500株）
                  貸付有価証券
  2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア        2,000   691.00   1,382,000  500株
                  貸付有価証券
  2695 くら寿司        7,400  5,670.00   41,958,000  2,300株
                  貸付有価証券
  2698 キャンドゥ        6,800  1,607.00   10,927,600  2,100株
  2726 パルグループホールディングス        7,300  3,330.00   24,309,000
                  貸付有価証券
  2730 エディオン        65,500   1,147.00   75,128,500  46,200株（26,200株）
                  貸付有価証券
  2734 サーラコーポレーション        29,000   620.00   17,980,000  8,900株
  2735 ワッツ        6,300   627.00   3,950,100
             97/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2742 ハローズ        5,400  2,719.00   14,682,600  600株
                  貸付有価証券
  2752 フジオフードシステム        12,000   1,779.00   21,348,000  5,000株（1,200株）
  2753 あみやき亭        3,100  3,640.00   11,284,000
                  貸付有価証券
  2764 ひらまつ        26,200   270.00   7,074,000  8,100株
                  貸付有価証券
  2791 大黒天物産        3,400  3,605.00   12,257,000  1,100株
  2792 ハニーズホールディングス        12,500   1,381.00   17,262,500
                  貸付有価証券
  2796 ファーマライズホールディングス        3,300   669.00   2,207,700  1,000株
                  貸付有価証券
  3028 アルペン        10,900   1,634.00   17,810,600  3,300株
                  貸付有価証券
  3030 ハブ        4,100  1,022.00   4,190,200  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
  3034 クオールホールディングス        21,000   1,411.00   29,631,000  2,000株（2,000株）
  3046 ジンズホールディングス        7,600  7,630.00   57,988,000
                  貸付有価証券
  3048 ビックカメラ        84,600   1,206.00   102,027,600  25,900株
                  貸付有価証券
  3050 ＤＣＭホールディングス        77,000   1,031.00   79,387,000  7,400株（7,400株）
                  貸付有価証券
  3053 ペッパーフードサービス        11,400   975.00   11,115,000  3,500株
                  貸付有価証券
  3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ        101,500   2,650.00   268,975,000  71,800株（40,800株）
  3067 東京一番フーズ        3,600   625.00   2,250,000
  3073 ＤＤホールディングス        5,600  1,713.00   9,592,800
  3082 きちりホールディングス        3,800   764.00   2,903,200
   アークランドサービスホールディング
  3085 ス        10,400   2,014.00   20,945,600
  3086 Ｊ．フロント　リテイリング        170,400   1,364.00   232,425,600
  3087 ドトール・日レスホールディングス        22,800   2,084.00   47,515,200
                  貸付有価証券
  3088 マツモトキヨシホールディングス        59,000   4,275.00   252,225,000  23,700株（5,700株）
                  貸付有価証券
  3091 ブロンコビリー        7,500  2,627.00   19,702,500  700株（700株）
                  貸付有価証券
  3092 ＺＯＺＯ        98,100   1,798.00   176,383,800  13,600株（13,600株）
  3093 トレジャー・ファクトリー        4,200   891.00   3,742,200
                  貸付有価証券
  3097 物語コーポレーション        3,500  9,120.00   31,920,000  1,400株（300株）
                  貸付有価証券
  3098 ココカラファイン        14,900   6,510.00   96,999,000  2,300株
                  貸付有価証券
  3099 三越伊勢丹ホールディングス        249,300   912.00   227,361,600  24,100株（24,100株）
  3134 Ｈａｍｅｅ        4,300  1,521.00   6,540,300
                  貸付有価証券
  3141 ウエルシアホールディングス        42,400   6,340.00   268,816,000  17,000株（4,100株）
             98/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3148 クリエイトＳＤホールディングス        21,000   2,837.00   59,577,000  6,400株
  3159 丸善ＣＨＩホールディングス        16,700   364.00   6,078,800
  3169 ミサワ        2,900   699.00   2,027,100
  3172 ティーライフ        1,900   893.00   1,696,700
  3175 エー・ピーカンパニー        2,700   625.00   1,687,500
  3178 チムニー        4,300  2,310.00   9,933,000
  3179 シュッピン        9,700  1,148.00   11,135,600
                  貸付有価証券
  3186 ネクステージ        20,400   1,100.00   22,440,000  8,200株（2,000株）
  3191 ジョイフル本田        41,800   1,253.00   52,375,400
  3193 鳥貴族        4,700  2,560.00   12,032,000
                  貸付有価証券
  3194 キリン堂ホールディングス        5,600  1,810.00   10,136,000  1,700株
                  貸付有価証券
  3196 ホットランド        9,500  1,282.00   12,179,000  900株（900株）
                  貸付有価証券
  3197 すかいらーくホールディングス        159,900   2,035.00   325,396,500  15,400株（15,400株）
                  貸付有価証券
  3198 ＳＦＰホールディングス        6,100  2,414.00   14,725,400  1,900株
                  貸付有価証券
  3199 綿半ホールディングス        5,300  1,789.00   9,481,700  3,700株（2,100株）
  3221 ヨシックス        2,300  2,956.00   6,798,800
                  貸付有価証券
   ユナイテッド・スーパーマーケット・
  3222 ホール        41,500   966.00   40,089,000  29,300株（16,600株）
  3319 ゴルフダイジェスト・オンライン        6,600   649.00   4,283,400
                  貸付有価証券
  3328 ＢＥＥＮＯＳ        5,348  1,200.00   6,417,600  1,500株
  3333 あさひ        10,600   1,320.00   13,992,000
  3341 日本調剤        4,300  3,785.00   16,275,500
                  貸付有価証券
  3349 コスモス薬品        6,300  23,890.00   150,507,000  2,500株（2,500株）
                  貸付有価証券
  3361 トーエル        6,900   789.00   5,444,100  2,100株
  3376 オンリー        2,400   799.00   1,917,600
  3382 セブン＆アイ・ホールディングス        558,200   4,206.00   2,347,789,200
   クリエイト・レストランツ・ホール
  3387 ディング        38,300   2,352.00   90,081,600
                  貸付有価証券
  3391 ツルハホールディングス        31,000  13,350.00   413,850,000  5,100株（3,000株）
  3395 サンマルクホールディングス        11,300   2,321.00   26,227,300
  3396 フェリシモ        3,200  1,000.00   3,200,000
  3397 トリドールホールディングス        17,600   2,633.00   46,340,800
  3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ        12,800   505.00   6,464,000
  3538 ウイルプラスホールディングス        2,200   863.00   1,898,600
  3539 ジャパンミート        7,200  2,205.00   15,876,000
  3544 サツドラホールディングス        2,100  1,856.00   3,897,600
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3546 アレンザホールディングス        7,100   978.00   6,943,800  2,800株（700株）
                  貸付有価証券
  3547 串カツ田中ホールディングス        2,200  2,367.00   5,207,400  900株（200株）
  3548 バロックジャパンリミテッド        9,900  1,068.00   10,573,200
                  貸付有価証券
  3549 クスリのアオキホールディングス        14,200   6,390.00   90,738,000  10,100株（5,700株）
                  貸付有価証券
  3561 力の源ホールディングス        6,400  1,050.00   6,720,000  1,900株
  3563 スシローグローバルホールディングス        15,700   9,810.00   154,017,000
  3564 ＬＩＸＩＬビバ        14,100   2,040.00   28,764,000
  4350 メディカルシステムネットワーク        13,800   516.00   7,120,800
                  貸付有価証券
  7416 はるやまホールディングス        6,700   868.00   5,815,600  400株
                  貸付有価証券
  7419 ノジマ        25,400   2,214.00   56,235,600  10,100株（2,400株）
  7421 カッパ・クリエイト        20,000   1,497.00   29,940,000
  7445 ライトオン        10,700   590.00   6,313,000
                  貸付有価証券
  7448 ジーンズメイト        4,300   305.00   1,311,500  3,000株（1,700株）
                  貸付有価証券
  7453 良品計画        189,400   1,893.00   358,534,200  18,300株（18,300株）
                  貸付有価証券
  7455 三城ホールディングス        15,100   306.00   4,620,600  4,700株
                  貸付有価証券
  7463 アドヴァン        21,800   1,298.00   28,296,400  8,800株（2,100株）
  7475 アルビス        5,400  2,227.00   12,025,800
  7494 コナカ        16,800   407.00   6,837,600
                  貸付有価証券
  7506 ハウス　オブ　ローゼ        1,700  1,685.00   2,864,500  500株
  7508 Ｇ－７ホールディングス        8,400  2,694.00   22,629,600
                  貸付有価証券
  7512 イオン北海道        14,300   791.00   11,311,300  4,400株
                  貸付有価証券
  7513 コジマ        24,500   532.00   13,034,000  7,500株
  7514 ヒマラヤ        5,000   840.00   4,200,000
                  貸付有価証券
  7516 コーナン商事        20,300   2,387.00   48,456,100  1,900株（1,900株）
  7520 エコス        5,200  1,698.00   8,829,600
                  貸付有価証券
  7522 ワタミ        16,900   1,290.00   21,801,000  1,600株（1,600株）
  7524 マルシェ        3,700   781.00   2,889,700
   パン・パシフィック・インターナショ
  7532 ナルホ        342,000   1,735.00   593,370,000
                  貸付有価証券
  7545 西松屋チェーン        31,300   940.00   29,422,000  9,600株
                  貸付有価証券
  7550 ゼンショーホールディングス        68,400   2,423.00   165,733,200  48,400株（27,500株）
            100/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7554 幸楽苑ホールディングス        9,100  1,926.00   17,526,600  3,600株（3,600株）
  7561 ハークスレイ        3,000  1,299.00   3,897,000
                  貸付有価証券
  7581 サイゼリヤ        23,500   2,454.00   57,669,000  7,200株
  7593 ＶＴホールディングス        59,100   450.00   26,595,000
  7596 魚力        3,900  1,581.00   6,165,900
  7601 ポプラ        3,700   506.00   1,872,200
  7605 フジ・コーポレーション        3,800  2,180.00   8,284,000
  7606 ユナイテッドアローズ        14,900   2,925.00   43,582,500
                  貸付有価証券
  7611 ハイデイ日高        20,600   2,004.00   41,282,400  11,400株（8,300株）
  7615 京都きもの友禅        9,100   341.00   3,103,100
                  貸付有価証券
  7616 コロワイド        47,400   2,315.00   109,731,000  19,100株（19,100株）
  7618 ピーシーデポコーポレーション        18,900   585.00   11,056,500
  7630 壱番屋        10,100   5,930.00   59,893,000
  7640 トップカルチャー        5,100   333.00   1,698,300
  7646 ＰＬＡＮＴ        3,600   573.00   2,062,800
  7649 スギホールディングス        28,500   5,520.00   157,320,000
                  貸付有価証券
  7679 薬王堂ホールディングス        6,200  2,169.00   13,447,800  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  7918 ヴィア・ホールディングス        17,500   660.00   11,550,000  5,300株
                  貸付有価証券
  8005 スクロール        21,900   358.00   7,840,200  6,000株
                  貸付有価証券
  8008 ヨンドシーホールディングス        14,500   2,439.00   35,365,500  10,200株（5,800株）
                  貸付有価証券
  8028 ファミリーマート        114,000   2,438.00   277,932,000  11,200株（11,200株）
  8160 木曽路        18,600   3,015.00   56,079,000
  8163 ＳＲＳホールディングス        16,800   1,052.00   17,673,600
  8165 千趣会        25,800   448.00   11,558,400
  8166 タカキュー        11,000   186.00   2,046,000
  8168 ケーヨー        29,300   545.00   15,968,500
                  貸付有価証券
  8173 上新電機        16,800   2,390.00   40,152,000  6,700株（1,600株）
                  貸付有価証券
  8174 日本瓦斯        22,500   3,410.00   76,725,000  2,200株（2,200株）
                  貸付有価証券
  8179 ロイヤルホールディングス        24,900   2,395.00   59,635,500  17,600株（10,000株）
  8181 東天紅        1,000  1,272.00   1,272,000
                  貸付有価証券
  8182 いなげや        17,700   1,439.00   25,470,300  7,100株（1,700株）
  8184 島忠        26,800   3,065.00   82,142,000
  8185 チヨダ        15,000   1,461.00   21,915,000
  8194 ライフコーポレーション        10,800   2,423.00   26,168,400
            101/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8200 リンガーハット        17,600   2,491.00   43,841,600  7,100株（1,700株）
                  貸付有価証券
  8203 ＭｒＭａｘＨＤ        19,600   471.00   9,231,600  1,900株（1,900株）
  8207 テンアライド        13,200   439.00   5,794,800
                  貸付有価証券
  8214 ＡＯＫＩホールディングス        28,500   1,071.00   30,523,500  2,800株（2,800株）
                  貸付有価証券
  8217 オークワ        22,400   1,488.00   33,331,200  8,900株（2,100株）
  8218 コメリ        22,000   2,134.00   46,948,000
  8219 青山商事        29,500   1,410.00   41,595,000
                  貸付有価証券
  8227 しまむら        16,600   7,980.00   132,468,000  1,600株（1,600株）
  8230 はせがわ        7,500   400.00   3,000,000
                  貸付有価証券
  8233 高島屋        103,900   1,211.00   125,822,900  10,100株（10,100株）
                  貸付有価証券
  8237 松屋        28,800   744.00   21,427,200  11,500株（11,500株）
                  貸付有価証券
  8242 エイチ・ツー・オー　リテイリング        67,600   1,105.00   74,698,000  20,700株
  8244 近鉄百貨店        5,500  3,580.00   19,690,000
                  貸付有価証券
  8251 パルコ        13,400   1,848.00   24,763,200  4,200株
                  貸付有価証券
  8252 丸井グループ        130,800   2,579.00   337,333,200  79,300株（52,400株）
                  貸付有価証券
  8255 アクシアル　リテイリング        11,800   3,650.00   43,070,000  3,600株
                  貸付有価証券
  8260 井筒屋        7,700   240.00   1,848,000  2,300株
                  貸付有価証券
  8267 イオン        549,100   2,252.00   1,236,573,200  53,000株（53,000株）
  8273 イズミ        29,000   3,505.00   101,645,000
                  貸付有価証券
  8276 平和堂        29,000   1,952.00   56,608,000  8,900株
                  貸付有価証券
  8278 フジ        17,200   1,821.00   31,321,200  6,900株（1,700株）
                  貸付有価証券
  8279 ヤオコー        16,200   5,620.00   91,044,000  1,600株（1,600株）
  8281 ゼビオホールディングス        17,200   1,180.00   20,296,000
                  貸付有価証券
  8282 ケーズホールディングス        137,700   1,337.00   184,104,900  42,200株
                  貸付有価証券
  8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ        7,400   611.00   4,521,400  5,100株（2,900株）
  8291 日産東京販売ホールディングス        21,000   278.00   5,838,000
  9262 シルバーライフ        1,100  2,669.00   2,935,900
                  貸付有価証券
  9267 Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ        7,000  2,006.00   14,042,000  4,800株（2,700株）
  9275 ナルミヤ・インターナショナル        2,400  1,268.00   3,043,200
                  貸付有価証券
  9277 総合メディカルホールディングス        12,400   2,033.00   25,209,200  1,200株（1,200株）
            102/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9278 ブックオフグループホールディングス        8,300  1,014.00   8,416,200  5,800株（3,300株）
                  貸付有価証券
  9627 アインホールディングス        19,100   6,290.00   120,139,000  1,800株（1,800株）
                  貸付有価証券
  9828 元気寿司        3,600  3,000.00   10,800,000  1,400株（1,400株）
                  貸付有価証券
  9831 ヤマダ電機        434,700   552.00   239,954,400  64,200株
  9842 アークランドサカモト        22,300   1,193.00   26,603,900
                  貸付有価証券
  9843 ニトリホールディングス        61,800  17,015.00   1,051,527,000  24,900株（6,000株）
  9850 グルメ杵屋        10,200   1,209.00   12,331,800
                  貸付有価証券
  9854 愛眼        11,400   246.00   2,804,400  3,500株
                  貸付有価証券
  9856 ケーユーホールディングス        7,400   898.00   6,645,200  700株（700株）
  9861 吉野家ホールディングス        46,900   2,599.00   121,893,100
                  貸付有価証券
  9887 松屋フーズホールディングス        6,900  4,750.00   32,775,000  700株（700株）
  9900 サガミホールディングス        19,100   1,351.00   25,804,100
                  貸付有価証券
  9919 関西スーパーマーケット        11,900   1,015.00   12,078,500  3,600株
  9936 王将フードサービス        10,500   6,530.00   68,565,000
                  貸付有価証券
  9945 プレナス        16,000   1,989.00   31,824,000  1,500株（1,500株）
                  貸付有価証券
  9946 ミニストップ        10,600   1,572.00   16,663,200  1,000株（1,000株）
                  貸付有価証券
  9948 アークス        29,200   1,969.00   57,494,800  2,800株（2,800株）
                  貸付有価証券
  9956 バローホールディングス        31,600   1,930.00   60,988,000  3,000株（3,000株）
  9966 藤久        1,100   727.00   799,700
                  貸付有価証券
  9974 ベルク        7,000  5,950.00   41,650,000  2,900株（700株）
  9979 大庄        7,600  1,646.00   12,509,600
                  貸付有価証券
  9983 ファーストリテイリング        19,100  58,460.00   1,116,586,000  13,400株（7,600株）
  9989 サンドラッグ        53,700   3,735.00   200,569,500
  9990 サックスバー　ホールディングス        12,100   866.00   10,478,600
  9993 ヤマザワ        3,300  1,691.00   5,580,300
  9994 やまや        2,900  2,210.00   6,409,000
                  貸付有価証券
  9997 ベルーナ        30,600   652.00   19,951,200  12,300株（12,300株）
  7150 島根銀行        2,800   639.00   1,789,200
  7161 じもとホールディングス        96,500   107.00   10,325,500
  7167 めぶきフィナンシャルグループ        742,500   244.00   181,170,000
                  貸付有価証券
  7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ        19,300   1,299.00   25,070,700  7,800株（1,900株）
            103/154


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7180 九州フィナンシャルグループ        234,500   456.00   106,932,000  71,700株
                  貸付有価証券
                  162,700株（162,700
  7182 ゆうちょ銀行        404,800   1,011.00   409,252,800  株）
  7184 富山第一銀行        34,100   312.00   10,639,200
                  貸付有価証券
   コンコルディア・フィナンシャルグ                338,900株（338,900
  7186 ループ        840,400   420.00   352,968,000  株）
                  貸付有価証券
   西日本フィナンシャルホールディング
  7189 ス        97,400   735.00   71,589,000  29,600株
                  貸付有価証券
  7321 関西みらいフィナンシャルグループ        83,900   641.00   53,779,900  58,800株（33,400株）
                  貸付有価証券
  7322 三十三フィナンシャルグループ        13,200   1,606.00   21,199,200  3,400株
                  貸付有価証券
  7327 第四北越フィナンシャルグループ        24,800   2,665.00   66,092,000  2,400株（2,400株）
                  貸付有価証券
  8303 新生銀行        104,900   1,645.00   172,560,500  48,100株（42,100株）
                  貸付有価証券
  8304 あおぞら銀行        85,100   2,864.00   243,726,400  6,700株（6,700株）
  8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ        9,836,100   566.50  5,572,150,650
                  貸付有価証券
  8308 りそなホールディングス        1,568,000   459.70   720,809,600  325,100株
  8309 三井住友トラスト・ホールディングス        270,100   4,088.00   1,104,168,800
  8316 三井住友フィナンシャルグループ        988,200   3,871.00   3,825,322,200
                  貸付有価証券
                  347,800株（197,600
  8331 千葉銀行        491,500   606.00   297,849,000  株）
  8334 群馬銀行        280,800   350.00   98,280,000
  8336 武蔵野銀行        21,300   1,717.00   36,572,100
  8337 千葉興業銀行        39,200   353.00   13,837,600
                  貸付有価証券
  8338 筑波銀行        59,400   213.00   12,652,200  10,600株（10,600株）
                  貸付有価証券
  8341 七十七銀行        48,300   1,645.00   79,453,500  19,400株（4,700株）
                  貸付有価証券
  8342 青森銀行        11,100   2,693.00   29,892,300  4,200株（1,100株）
                  貸付有価証券
  8343 秋田銀行        9,200  2,025.00   18,630,000  2,200株
                  貸付有価証券
  8344 山形銀行        16,100   1,403.00   22,588,300  4,900株
                  貸付有価証券
  8345 岩手銀行        9,400  2,592.00   24,364,800  3,200株（900株）
                  貸付有価証券
  8346 東邦銀行        127,800   251.00   32,077,800  36,900株
  8349 東北銀行        6,800  1,013.00   6,888,400
                  貸付有価証券
  8350 みちのく銀行        9,200  1,418.00   13,045,600  2,800株
  8354 ふくおかフィナンシャルグループ        120,400   1,936.00   233,094,400
            104/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  142,300株（142,300
  8355 静岡銀行        353,800   766.00   271,010,800  株）
                  貸付有価証券
  8356 十六銀行        17,900   2,268.00   40,597,200  7,200株（1,700株）
                  貸付有価証券
  8358 スルガ銀行        146,200   427.00   62,427,400  44,700株
                  貸付有価証券
                  138,700株（33,300
  8359 八十二銀行        344,800   416.00   143,436,800  株）
                  貸付有価証券
  8360 山梨中央銀行        16,600   1,016.00   16,865,600  2,800株
                  貸付有価証券
  8361 大垣共立銀行        28,200   2,249.00   63,421,800  11,400株（2,700株）
                  貸付有価証券
  8362 福井銀行        12,200   1,649.00   20,117,800  3,900株（100株）
                  貸付有価証券
  8363 北國銀行        14,700   3,165.00   46,525,500  10,400株（5,900株）
                  貸付有価証券
  8364 清水銀行        5,900  2,062.00   12,165,800  400株（400株）
                  貸付有価証券
  8365 富山銀行        2,800  2,206.00   6,176,800  600株
                  貸付有価証券
  8366 滋賀銀行        28,700   2,594.00   74,447,800  11,500株（2,800株）
                  貸付有価証券
  8367 南都銀行        23,800   2,653.00   63,141,400  7,200株
                  貸付有価証券
  8368 百五銀行        128,600   329.00   42,309,400  34,400株
                  貸付有価証券
  8369 京都銀行        51,200   4,515.00   231,168,000  20,600株（4,900株）
                  貸付有価証券
  8370 紀陽銀行        50,600   1,568.00   79,340,800  35,700株（20,300株）
                  貸付有価証券
  8377 ほくほくフィナンシャルグループ        95,100   1,056.00   100,425,600  38,200株（9,200株）
                  貸付有価証券
  8379 広島銀行        210,900   489.00   103,130,100  80,300株（20,300株）
                  貸付有価証券
  8381 山陰合同銀行        84,700   609.00   51,582,300  25,900株
                  貸付有価証券
  8382 中国銀行        123,000   1,020.00   125,460,000  49,500株（11,900株）
  8383 鳥取銀行        4,900  1,336.00   6,546,400
                  貸付有価証券
  8385 伊予銀行        203,900   562.00   114,591,800  81,700株（19,600株）
                  貸付有価証券
  8386 百十四銀行        15,200   1,964.00   29,852,800  4,600株
                  貸付有価証券
  8387 四国銀行        21,700   947.00   20,549,900  6,600株
                  貸付有価証券
  8388 阿波銀行        23,300   2,282.00   53,170,600  9,300株（2,200株）
                  貸付有価証券
  8392 大分銀行        8,200  2,557.00   20,967,400  3,300株（800株）
            105/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8393 宮崎銀行        9,500  2,423.00   23,018,500  2,900株
                  貸付有価証券
  8395 佐賀銀行        8,700  1,562.00   13,589,400  2,400株
                  貸付有価証券
  8397 沖縄銀行        13,100   3,470.00   45,457,000  5,300株（1,300株）
  8399 琉球銀行        33,000   1,067.00   35,211,000
  8410 セブン銀行        477,300   328.00   156,554,400
                  貸付有価証券
                  1,873,600株
  8411 みずほフィナンシャルグループ       19,416,000    162.10  3,147,333,600  （1,873,600株）
  8416 高知銀行        5,200   827.00   4,300,400
                  貸付有価証券
  8418 山口フィナンシャルグループ        178,400   658.00   117,387,200  52,900株
                  貸付有価証券
  8521 長野銀行        4,700  1,592.00   7,482,400  1,400株
                  貸付有価証券
  8522 名古屋銀行        11,600   3,295.00   38,222,000  3,500株
                  貸付有価証券
  8524 北洋銀行        215,400   220.00   47,388,000  65,900株
                  貸付有価証券
  8527 愛知銀行        5,200  3,430.00   17,836,000  900株
  8530 中京銀行        5,900  2,210.00   13,039,000
                  貸付有価証券
  8537 大光銀行        4,900  1,644.00   8,055,600  1,700株（200株）
                  貸付有価証券
  8541 愛媛銀行        19,900   1,117.00   22,228,300  6,100株
  8542 トマト銀行        5,500  1,038.00   5,709,000
                  貸付有価証券
  8544 京葉銀行        60,900   583.00   35,504,700  10,000株
  8550 栃木銀行        69,000   207.00   14,283,000
                  貸付有価証券
  8551 北日本銀行        4,400  2,138.00   9,407,200  200株
                  貸付有価証券
  8558 東和銀行        25,100   804.00   20,180,400  2,200株
                  貸付有価証券
  8562 福島銀行        13,400   237.00   3,175,800  4,700株（600株）
                  貸付有価証券
  8563 大東銀行        7,400   632.00   4,676,800  100株（100株）
                  貸付有価証券
  8600 トモニホールディングス        110,500   372.00   41,106,000  78,200株（44,400株）
  8713 フィデアホールディングス        138,700   127.00   17,614,900
                  貸付有価証券
  8714 池田泉州ホールディングス        164,300   199.00   32,695,700  41,700株
  7148 ＦＰＧ        44,100   1,026.00   45,246,600
                  貸付有価証券
  7190 マーキュリアインベストメント        6,300   713.00   4,491,900  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  8473 ＳＢＩホールディングス        159,600   2,395.00   382,242,000  48,900株
                  貸付有価証券
  8518 日本アジア投資        12,100   271.00   3,279,100  4,900株（1,200株）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8595 ジャフコ        22,000   4,555.00   100,210,000  2,100株（2,100株）
                  貸付有価証券
                  461,000株（461,000
  8601 大和証券グループ本社        1,146,500   556.00   637,454,000  株）
                  貸付有価証券
                  1,010,800株（242,600
  8604 野村ホールディングス        2,514,200   560.00  1,407,952,000  株）
                  貸付有価証券
  8609 岡三証券グループ        121,700   380.00   46,246,000  48,900株（11,700株）
                  貸付有価証券
  8613 丸三証券        42,400   503.00   21,327,200  30,000株（17,000株）
                  貸付有価証券
  8614 東洋証券        51,100   145.00   7,409,500  36,100株（20,500株）
                  貸付有価証券
   東海東京フィナンシャル・ホールディ
  8616 ングス        164,100   339.00   55,629,900  16,800株
                  貸付有価証券
  8617 光世証券        3,400   610.00   2,074,000  2,500株（1,400株）
                  貸付有価証券
  8622 水戸証券        41,300   223.00   9,209,900  29,200株（16,600株）
                  貸付有価証券
  8624 いちよし証券        26,700   615.00   16,420,500  8,200株
                  貸付有価証券
  8628 松井証券        81,600   877.00   71,563,200  57,400株（32,600株）
  8692 だいこう証券ビジネス        6,900   698.00   4,816,200
                  貸付有価証券
  8698 マネックスグループ        107,800   270.00   29,106,000  77,100株（43,800株）
  8706 極東証券        19,200   738.00   14,169,600
  8707 岩井コスモホールディングス        13,500   1,284.00   17,334,000
                  貸付有価証券
  8708 藍澤證券        25,700   733.00   18,838,100  7,800株
                  貸付有価証券
  8732 マネーパートナーズグループ        15,200   240.00   3,648,000  5,400株（1,500株）
                  貸付有価証券
  8739 スパークス・グループ        49,500   264.00   13,068,000  20,000株（4,800株）
                  貸付有価証券
  8742 小林洋行        4,100   271.00   1,111,100  100株
  7181 かんぽ生命保険        50,600   1,902.00   96,241,200
                  貸付有価証券
  8630 ＳＯＭＰＯホールディングス        268,700   4,197.00   1,127,733,900  81,900株
                  貸付有価証券
  8715 アニコム　ホールディングス        11,800   3,975.00   46,905,000  1,100株（1,100株）
   ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
  8725 ホール        373,600   3,639.00   1,359,530,400
                  貸付有価証券
   ソニーフィナンシャルホールディング
  8729 ス        117,400   2,569.00   301,600,600  47,200株（11,300株）
  8750 第一生命ホールディングス        808,600   1,654.00   1,337,424,400
  8766 東京海上ホールディングス        511,000   5,999.00   3,065,489,000
  8795 Ｔ＆Ｄホールディングス        427,100   1,200.00   512,520,000
                  貸付有価証券
  8798 アドバンスクリエイト        3,300  1,855.00   6,121,500  300株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7164 全国保証        40,300   4,700.00   189,410,000  16,200株（16,200株）
                  貸付有価証券
  7187 ジェイリース        4,000   391.00   1,564,000  1,600株（400株）
                  貸付有価証券
  7191 イントラスト        5,000   841.00   4,205,000  500株（500株）
  7192 日本モーゲージサービス        2,900  2,073.00   6,011,700
  7196 Ｃａｓａ        5,000  1,578.00   7,890,000
                  貸付有価証券
  7198 アルヒ        22,700   2,020.00   45,854,000  2,100株（2,100株）
  7199 プレミアグループ        7,700  2,083.00   16,039,100
                  貸付有価証券
  8253 クレディセゾン        100,100   1,851.00   185,285,100  30,600株
                  貸付有価証券
  8424 芙蓉総合リース        15,000   6,980.00   104,700,000  3,000株（1,500株）
                  貸付有価証券
  8425 みずほリース        22,000   3,295.00   72,490,000  15,700株（8,900株）
                  貸付有価証券
  8439 東京センチュリー        28,800   5,630.00   162,144,000  11,600株（2,800株）
  8511 日本証券金融        63,000   510.00   32,130,000
                  貸付有価証券
  8515 アイフル        218,000   306.00   66,708,000  87,600株（87,600株）
                  貸付有価証券
  8566 リコーリース        11,200   4,380.00   49,056,000  1,800株
                  貸付有価証券
  8570 イオンフィナンシャルサービス        87,400   1,680.00   146,832,000  8,500株（8,500株）
                  貸付有価証券
  8572 アコム        287,200   527.00   151,354,400  87,700株
  8584 ジャックス        15,800   2,624.00   41,459,200
                  貸付有価証券
                  155,400株（155,400
  8585 オリエントコーポレーション        386,500   171.00   66,091,500  株）
                  貸付有価証券
  8586 日立キャピタル        33,700   2,990.00   100,763,000  10,300株
                  貸付有価証券
  8589 アプラスフィナンシャル        68,600   99.00   6,791,400  21,000株
                  貸付有価証券
  8591 オリックス        893,700   1,868.00   1,669,431,600  273,900株
                  貸付有価証券
  8593 三菱ＵＦＪリース        362,600   698.00   253,094,800  110,200株
                  貸付有価証券
  8596 九州リースサービス        7,000   597.00   4,179,000  2,200株
                  貸付有価証券
                  232,600株（164,400
  8697 日本取引所グループ        410,100   2,002.00   821,020,200  株）
                  貸付有価証券
  8771 イー・ギャランティ        15,300   1,327.00   20,303,100  10,700株（6,100株）
  8772 アサックス        7,400   711.00   5,261,400
  8793 ＮＥＣキャピタルソリューション        5,800  2,789.00   16,176,200
  2337 いちご        181,800   427.00   77,628,600
  2353 日本駐車場開発        156,700   145.00   22,721,500
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2975 スター・マイカ・ホールディングス        7,400  1,653.00   12,232,200  2,300株
                  貸付有価証券
  3003 ヒューリック        305,100   1,332.00   406,393,200  93,200株
  3228 三栄建築設計        5,700  1,484.00   8,458,800
  3231 野村不動産ホールディングス        86,700   2,793.00   242,153,100
                  貸付有価証券
  3232 三重交通グループホールディングス        29,000   606.00   17,574,000  8,900株
                  貸付有価証券
  3244 サムティ        20,300   1,891.00   38,387,300  8,200株（2,000株）
  3245 ディア・ライフ        18,400   582.00   10,708,800
                  貸付有価証券
  3246 コーセーアールイー        4,200   703.00   2,952,600  400株（400株）
  3250 エー・ディー・ワークス        265,100   29.00   7,687,900
  3252 日本商業開発        9,000  1,698.00   15,282,000
                  貸付有価証券
  3254 プレサンスコーポレーション        23,300   1,263.00   29,427,900  2,200株（2,200株）
                  貸付有価証券
  3258 ユニゾホールディングス        21,000   5,160.00   108,360,000  2,100株（2,100株）
                  貸付有価証券
  3271 ＴＨＥグローバル社        7,300   449.00   3,277,700  700株（700株）
                  貸付有価証券
  3275 ハウスコム        1,800  1,540.00   2,772,000  600株
  3276 日本管理センター        9,400  1,347.00   12,661,800
  3277 サンセイランディック        4,200   883.00   3,708,600
                  貸付有価証券
  3280 エストラスト        1,900   864.00   1,641,600  300株
                  貸付有価証券
  3284 フージャースホールディングス        28,500   708.00   20,178,000  8,700株
                  貸付有価証券
  3288 オープンハウス        41,500   2,919.00   121,138,500  4,000株（4,000株）
                  貸付有価証券
  3289 東急不動産ホールディングス        388,500   769.00   298,756,500  118,700株
                  貸付有価証券
  3291 飯田グループホールディングス        119,200   1,934.00   230,532,800  47,900株（11,500株）
  3294 イーグランド        2,300   839.00   1,929,700
  3299 ムゲンエステート        9,900   711.00   7,038,900
                  貸付有価証券
  3452 ビーロット        3,300  1,718.00   5,669,400  300株（300株）
                  貸付有価証券
  3454 ファーストブラザーズ        3,200  1,248.00   3,993,600  1,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  3457 ハウスドゥ        7,900  1,349.00   10,657,100  3,200株（800株）
  3458 シーアールイー        3,500  1,180.00   4,130,000
                  貸付有価証券
  3464 プロパティエージェント        2,300  1,167.00   2,684,100  800株（200株）
  3465 ケイアイスター不動産        4,500  1,933.00   8,698,500
                  貸付有価証券
  3467 アグレ都市デザイン        2,300   572.00   1,315,600  500株
            109/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  3475 グッドコムアセット        3,300  2,456.00   8,104,800
                  貸付有価証券
  3480 ジェイ・エス・ビー        1,500  5,290.00   7,935,000  500株
  3484 テンポイノベーション        3,200   880.00   2,816,000
                  貸付有価証券
  3486 グローバル・リンク・マネジメント        2,400   625.00   1,500,000  900株（200株）
                  貸付有価証券
  4666 パーク２４        76,700   2,718.00   208,470,600  7,400株（7,400株）
                  貸付有価証券
  4809 パラカ        3,700  1,994.00   7,377,800  2,400株（1,500株）
                  貸付有価証券
  8801 三井不動産        704,700   2,858.50   2,014,384,950  162,500株
                  貸付有価証券
  8802 三菱地所        1,001,200   2,262.50   2,265,215,000  305,900株
                  貸付有価証券
  8803 平和不動産        26,200   3,200.00   83,840,000  8,000株
  8804 東京建物        156,100   1,754.00   273,799,400
  8806 ダイビル        36,800   1,372.00   50,489,600
  8818 京阪神ビルディング        23,200   1,488.00   34,521,600
  8830 住友不動産        321,200   3,963.00   1,272,915,600
                  貸付有価証券
  8841 テーオーシー        28,000   913.00   25,564,000  2,700株（2,700株）
  8842 東京楽天地        2,300  5,960.00   13,708,000
                  貸付有価証券
  8848 レオパレス２１        187,200   374.00   70,012,800  75,100株（18,000株）
                  貸付有価証券
  8850 スターツコーポレーション        19,400   2,746.00   53,272,400  7,800株（1,900株）
                  貸付有価証券
  8860 フジ住宅        16,600   677.00   11,238,200  3,300株（800株）
  8864 空港施設        14,300   545.00   7,793,500
  8869 明和地所        7,800   616.00   4,804,800
                  貸付有価証券
  8871 ゴールドクレスト        11,300   2,020.00   22,826,000  4,500株（1,100株）
  8877 エスリード        5,600  2,049.00   11,474,400
  8881 日神グループホールディングス        21,100   542.00   11,436,200
                  貸付有価証券
  8892 日本エスコン        25,800   967.00   24,948,600  9,200株（2,500株）
                  貸付有価証券
  8897 タカラレーベン        65,300   478.00   31,213,400  20,000株
  8904 ＡＶＡＮＴＩＡ        8,000   998.00   7,984,000
                  貸付有価証券
  8905 イオンモール        71,600   1,865.00   133,534,000  7,300株
  8908 毎日コムネット        3,000   934.00   2,802,000
                  貸付有価証券
  8917 ファースト住建        6,100  1,225.00   7,472,500  1,900株
  8918 ランド        777,800   12.00   9,333,600
                  貸付有価証券
  8919 カチタス        17,700   4,555.00   80,623,500  6,900株（1,500株）
  8923 トーセイ        19,700   1,465.00   28,860,500
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  8928 穴吹興産        3,100  1,706.00   5,288,600
                  貸付有価証券
  8934 サンフロンティア不動産        19,700   1,260.00   24,822,000  6,000株
                  貸付有価証券
  8935 エフ・ジェー・ネクスト        12,500   1,232.00   15,400,000  1,200株（1,200株）
  8940 インテリックス        4,000   734.00   2,936,000
                  貸付有価証券
  8944 ランドビジネス        6,000   723.00   4,338,000  600株（600株）
  8945 日本社宅サービス        3,600  1,078.00   3,880,800
  8999 グランディハウス        11,100   494.00   5,483,400
                  貸付有価証券
  9706 日本空港ビルデング        45,600   4,970.00   226,632,000  32,200株（18,300株）
                  貸付有価証券
  1954 日本工営        9,300  3,545.00   32,968,500  3,700株（900株）
                  貸付有価証券
  2120 ＬＩＦＵＬＬ        48,300   550.00   26,565,000  19,500株（4,700株）
  2124 ジェイエイシーリクルートメント        9,300  1,755.00   16,321,500
  2127 日本Ｍ＆Ａセンター        104,600   3,955.00   413,693,000
  2130 メンバーズ        4,100  1,923.00   7,884,300
                  貸付有価証券
  2139 中広        1,400   545.00   763,000 400株
  2146 ＵＴグループ        16,300   2,895.00   47,188,500
  2148 アイティメディア        4,200   904.00   3,796,800
  2151 タケエイ        13,300   1,200.00   15,960,000
  2153 Ｅ・Ｊホールディングス        1,700  1,819.00   3,092,300
  2154 ビーネックスグループ        15,300   1,247.00   19,079,100
                  貸付有価証券
  2157 コシダカホールディングス        33,300   1,784.00   59,407,200  3,200株（3,200株）
  2163 アルトナー        3,300   861.00   2,841,300
                  貸付有価証券
  2168 パソナグループ        16,900   1,543.00   26,076,700  1,600株（1,600株）
  2169 ＣＤＳ        3,400  1,532.00   5,208,800
  2170 リンクアンドモチベーション        30,500   551.00   16,805,500
  2174 ＧＣＡ        16,700   936.00   15,631,200
                  貸付有価証券
  2175 エス・エム・エス        43,100   2,819.00   121,498,900  17,500株（17,500株）
  2180 サニーサイドアップグループ        3,100  1,181.00   3,661,100
                  貸付有価証券
  2181 パーソルホールディングス        138,400   1,999.00   276,661,600  13,400株（13,400株）
                  貸付有価証券
  2183 リニカル        6,700  1,036.00   6,941,200  2,700株（2,700株）
  2193 クックパッド        48,300   339.00   16,373,700
  2196 エスクリ        4,300   788.00   3,388,400
  2198 アイ・ケイ・ケイ        6,700   732.00   4,904,400
                  貸付有価証券
  2301 学情        4,900  2,246.00   11,005,400  1,400株
  2305 スタジオアリス        7,000  1,916.00   13,412,000
            111/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2309 シミックホールディングス        7,700  1,742.00   13,413,400  2,400株
                  貸付有価証券
  2311 エプコ        2,200  1,318.00   2,899,600  200株（200株）
  2325 ＮＪＳ        3,100  1,797.00   5,570,700
                  貸付有価証券
  2331 綜合警備保障        55,100   5,920.00   326,192,000  22,100株（5,300株）
                  貸付有価証券
  2371 カカクコム        103,700   2,920.00   302,804,000  31,700株
                  貸付有価証券
  2372 アイロムグループ        4,900  1,353.00   6,629,700  2,000株（500株）
  2374 セントケア・ホールディング        8,900   479.00   4,263,100
  2376 サイネックス        2,300   694.00   1,596,200
  2378 ルネサンス        7,700  1,718.00   13,228,600
                  貸付有価証券
  2379 ディップ        19,500   3,550.00   69,225,000  7,900株（1,900株）
  2389 オプトホールディング        7,500  1,512.00   11,340,000
                  貸付有価証券
  2395 新日本科学        15,000   647.00   9,705,000  4,600株
  2398 ツクイ        32,600   587.00   19,136,200
  2410 キャリアデザインセンター        3,500  1,311.00   4,588,500
                  貸付有価証券
  2412 ベネフィット・ワン        37,800   2,180.00   82,404,000  3,700株（3,700株）
                  貸付有価証券
                  122,500株（29,400
  2413 エムスリー        305,200   3,170.00   967,484,000  株）
  2418 ツカダ・グローバルホールディング        8,800   579.00   5,095,200
  2424 ブラス        1,500   777.00   1,165,500
                  貸付有価証券
  2427 アウトソーシング        79,200   1,037.00   82,130,400  31,800株（7,600株）
  2428 ウェルネット        13,100   689.00   9,025,900
  2429 ワールドホールディングス        4,600  1,690.00   7,774,000
                  貸付有価証券
  2432 ディー・エヌ・エー        67,800   1,805.00   122,379,000  27,500株（6,600株）
                  貸付有価証券
  2433 博報堂ＤＹホールディングス        192,500   1,608.00   309,540,000  77,400株（77,400株）
                  貸付有価証券
  2440 ぐるなび        24,100   938.00   22,605,800  9,500株（9,500株）
                  貸付有価証券
  2445 タカミヤ        14,700   654.00   9,613,800  1,400株（1,400株）
                  貸付有価証券
  2453 ジャパンベストレスキューシステム        9,400  1,058.00   9,945,200  3,800株（900株）
  2461 ファンコミュニケーションズ        38,100   448.00   17,068,800
                  貸付有価証券
  2462 ライク        5,500  1,618.00   8,899,000  2,200株（500株）
                  貸付有価証券
  2464 ビジネス・ブレークスルー        5,800   403.00   2,337,400  500株
                  貸付有価証券
  2471 エスプール        26,700   825.00   22,027,500  8,200株
            112/154


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2475 ＷＤＢホールディングス        6,300  2,716.00   17,110,800  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  2485 ティア        8,100   591.00   4,787,100  400株
                  貸付有価証券
  2487 ＣＤＧ        1,500  1,432.00   2,148,000  500株（100株）
                  貸付有価証券
  2491 バリューコマース        7,800  2,380.00   18,564,000  3,100株（3,100株）
                  貸付有価証券
  2492 インフォマート        151,700   908.00   137,743,600  14,600株（14,600株）
  2749 ＪＰホールディングス        43,500   319.00   13,876,500
                  貸付有価証券
  3521 エコナックホールディングス        25,000   140.00   3,500,000  7,600株
  4282 ＥＰＳホールディングス        20,800   1,388.00   28,870,400
                  貸付有価証券
  4286 レッグス        3,400  1,617.00   5,497,800  300株（300株）
                  貸付有価証券
  4290 プレステージ・インターナショナル        51,800   955.00   49,469,000  5,000株（5,000株）
                  貸付有価証券
  4301 アミューズ        7,500  2,932.00   21,990,000  3,000株（3,000株）
  4310 ドリームインキュベータ        4,200  1,545.00   6,489,000
  4318 クイック        8,600  1,592.00   13,691,200
                  貸付有価証券
  4319 ＴＡＣ        8,300   222.00   1,842,600  2,500株
  4321 ケネディクス        131,700   554.00   72,961,800
  4324 電通グループ        142,700   3,660.00   522,282,000
                  貸付有価証券
  4331 テイクアンドギヴ・ニーズ        5,300  1,072.00   5,681,600  1,600株
                  貸付有価証券
  4337 ぴあ        4,000  4,505.00   18,020,000  2,800株（1,600株）
  4343 イオンファンタジー        5,300  2,361.00   12,513,300
                  貸付有価証券
  4345 シーティーエス        15,600   712.00   11,107,200  6,300株（1,500株）
                  貸付有価証券
  4346 ネクシィーズグループ        4,800  1,735.00   8,328,000  1,500株
                  貸付有価証券
  4544 みらかホールディングス        38,700   2,883.00   111,572,100  3,700株（3,700株）
  4641 アルプス技研        12,200   1,892.00   23,082,400
                  貸付有価証券
  4651 サニックス        24,200   339.00   8,203,800  17,100株（9,700株）
                  貸付有価証券
  4653 ダイオーズ        2,700  1,346.00   3,634,200  600株
  4658 日本空調サービス        14,500   790.00   11,455,000
                  貸付有価証券
  4661 オリエンタルランド        147,200   14,500.00   2,134,400,000  23,700株（14,300株）
                  貸付有価証券
  4665 ダスキン        35,600   3,060.00   108,936,000  25,200株（14,300株）
  4668 明光ネットワークジャパン        16,300   981.00   15,990,300
  4671 ファルコホールディングス        7,600  2,047.00   15,557,200
            113/154


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  4678 秀英予備校        3,000   446.00   1,338,000
  4679 田谷        2,500   625.00   1,562,500
                  貸付有価証券
  4680 ラウンドワン        38,600   1,044.00   40,298,400  11,900株
                  貸付有価証券
  4681 リゾートトラスト        63,500   1,730.00   109,855,000  6,100株（6,100株）
  4694 ビー・エム・エル        17,800   3,055.00   54,379,000
                  貸付有価証券
  4696 ワタベウェディング        2,200   541.00   1,190,200  300株
  4708 りらいあコミュニケーションズ        25,000   1,478.00   36,950,000
                  貸付有価証券
  4714 リソー教育        63,200   348.00   21,993,600  19,400株
  4718 早稲田アカデミー        4,500  1,159.00   5,215,500
  4732 ユー・エス・エス        155,000   1,960.00   303,800,000
  4745 東京個別指導学院        4,900   718.00   3,518,200
                  貸付有価証券
  4751 サイバーエージェント        79,600   3,820.00   304,072,000  32,000株（7,700株）
                  貸付有価証券
                  259,500株（62,300
  4755 楽天        645,300   875.00   564,637,500  株）
  4763 クリーク・アンド・リバー社        7,100  1,041.00   7,391,100
  4767 テー・オー・ダブリュー        12,100   997.00   12,063,700
                  貸付有価証券
  4792 山田コンサルティンググループ        6,700  1,539.00   10,311,300  2,000株
  4801 セントラルスポーツ        5,200  3,090.00   16,068,000
  4848 フルキャストホールディングス        13,800   2,498.00   34,472,400
                  貸付有価証券
  4849 エン・ジャパン        24,600   4,375.00   107,625,000  2,400株（2,400株）
  5261 リソルホールディングス        1,500  4,145.00   6,217,500
                  貸付有価証券
  6028 テクノプロ・ホールディングス        27,800   7,450.00   207,110,000  2,700株（2,700株）
                  貸付有価証券
  6029 アトラ        3,200   329.00   1,052,800  300株（300株）
  6032 インターワークス        2,600   542.00   1,409,200
   アイ・アールジャパンホールディング
  6035 ス        5,600  5,750.00   32,200,000
                  貸付有価証券
  6036 ＫｅｅＰｅｒ技研        5,100  1,274.00   6,497,400  500株（500株）
                  貸付有価証券
  6037 ファーストロジック        3,200   591.00   1,891,200  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  6044 三機サービス        2,900  1,047.00   3,036,300  1,200株（300株）
                  貸付有価証券
  6047 Ｇｕｎｏｓｙ        9,600  1,195.00   11,472,000  3,900株（900株）
  6048 デザインワン・ジャパン        2,700   323.00   872,100
  6050 イー・ガーディアン        7,000  1,901.00   13,307,000
                  貸付有価証券
  6054 リブセンス        8,900   285.00   2,536,500  6,300株（3,600株）
  6055 ジャパンマテリアル        42,600   1,703.00   72,547,800
            114/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  6058 ベクトル        17,200   1,139.00   19,590,800
  6059 ウチヤマホールディングス        6,800   539.00   3,665,200
                  貸付有価証券
  6062 チャーム・ケア・コーポレーション        10,100   915.00   9,241,500  3,600株（800株）
  6065 ライクキッズ        3,300   798.00   2,633,400
  6070 キャリアリンク        4,500   618.00   2,781,000
  6071 ＩＢＪ        9,400  1,308.00   12,295,200
  6073 アサンテ        5,600  2,005.00   11,228,000
  6077 Ｎ・フィールド        9,500   610.00   5,795,000
  6078 バリューＨＲ        2,700  3,130.00   8,451,000
  6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ        9,800  4,290.00   42,042,000
                  貸付有価証券
   ライドオンエクスプレスホールディン
  6082 グス        5,300  2,026.00   10,737,800  1,400株
                  貸付有価証券
  6083 ＥＲＩホールディングス        3,900   771.00   3,006,900  2,700株（1,500株）
  6087 アビスト        2,100  2,659.00   5,583,900
  6088 シグマクシス        9,500  2,171.00   20,624,500
  6089 ウィルグループ        9,000  1,169.00   10,521,000
                  貸付有価証券
  6093 エスクロー・エージェント・ジャパン        19,100   215.00   4,106,500  1,800株（1,800株）
  6098 リクルートホールディングス        991,700   4,394.00   4,357,529,800
                  貸付有価証券
  6099 エラン        8,200  1,694.00   13,890,800  3,300株（800株）
  6171 土木管理総合試験所        6,000   440.00   2,640,000
                  貸付有価証券
  6175 ネットマーケティング        5,000  1,017.00   5,085,000  1,500株
  6178 日本郵政        1,134,600   1,006.00   1,141,407,600
  6183 ベルシステム２４ホールディングス        23,200   1,545.00   35,844,000
                  貸付有価証券
  6184 鎌倉新書        10,300   1,668.00   17,180,400  3,200株
                  貸付有価証券
  6185 ＳＭＮ        2,200   804.00   1,768,800  200株（200株）
  6186 一蔵        1,500   780.00   1,170,000
  6187 ＬＩＴＡＬＩＣＯ        4,700  2,669.00   12,544,300
                  貸付有価証券
  6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ        2,100   755.00   1,585,500  200株（200株）
                  貸付有価証券
  6191 エアトリ        6,200  1,729.00   10,719,800  2,500株（600株）
  6194 アトラエ        3,600  3,765.00   13,554,000
                  貸付有価証券
  6196 ストライク        5,200  5,380.00   27,976,000  1,600株
  6197 ソラスト        38,100   1,173.00   44,691,300
  6199 セラク        4,300  1,320.00   5,676,000
                  貸付有価証券
  6200 インソース        6,700  3,545.00   23,751,500  2,000株
  6532 ベイカレント・コンサルティング        8,400  8,100.00   68,040,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
   Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
  6533 ｓ        2,700  1,277.00   3,447,900  800株
                  貸付有価証券
  6535 アイモバイル        4,400   699.00   3,075,600  1,300株
                  貸付有価証券
  6538 キャリアインデックス        5,700   388.00   2,211,600  2,200株（500株）
  6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ        4,500  1,450.00   6,525,000
  6540 船場        2,300  1,069.00   2,458,700
                  貸付有価証券
  6541 グレイステクノロジー        6,300  2,912.00   18,345,600  600株（600株）
                  貸付有価証券
   ジャパンエレベーターサービスホール
  6544 ディン        14,600   2,563.00   37,419,800  5,800株（1,400株）
  6546 フルテック        1,900  1,320.00   2,508,000
  6547 グリーンズ        5,200   979.00   5,090,800
  6551 ツナググループ・ホールディングス        1,700   748.00   1,271,600
                  貸付有価証券
  6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ        3,100   757.00   2,346,700  300株（300株）
                  貸付有価証券
  6553 ソウルドアウト        2,100  2,027.00   4,256,700  600株
  6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ        1,900  1,058.00   2,010,200
  6564 ミダック         800  2,008.00   1,606,400
  6569 日総工産        9,200  1,047.00   9,632,400
  6571 キュービーネットホールディングス        8,400  2,396.00   20,126,400
                  貸付有価証券
  6572 ＲＰＡホールディングス        7,800   989.00   7,714,200  2,400株
                  貸付有価証券
  7030 スプリックス        4,700  1,069.00   5,024,300  1,400株
  7033 マネジメントソリューションズ        1,500  3,265.00   4,897,500
                  貸付有価証券
  8769 アドバンテッジリスクマネジメント        7,000   927.00   6,489,000  2,100株
                  貸付有価証券
  8876 リログループ        75,700   3,055.00   231,263,500  30,400株（30,400株）
                  貸付有価証券
  8920 東祥        8,600  2,202.00   18,937,200  800株（800株）
                  貸付有価証券
  9603 エイチ・アイ・エス        21,600   2,548.00   55,036,800  15,300株（8,700株）
                  貸付有価証券
  9612 ラックランド        3,200  2,184.00   6,988,800  1,100株（300株）
                  貸付有価証券
  9616 共立メンテナンス        22,900   4,345.00   99,500,500  16,200株（9,200株）
                  貸付有価証券
  9619 イチネンホールディングス        15,500   1,559.00   24,164,500  6,200株（6,200株）
  9621 建設技術研究所        9,600  2,459.00   23,606,400
                  貸付有価証券
  9622 スペース        9,000  1,233.00   11,097,000  1,700株
  9624 長大        5,100  1,272.00   6,487,200
  9628 燦ホールディングス        6,000  1,430.00   8,580,000
  9632 スバル興業         800  10,110.00   8,088,000
  9633 東京テアトル        5,400  1,371.00   7,403,400
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  9644 タナベ経営        2,700  1,297.00   3,501,900
                  貸付有価証券
  9663 ナガワ        4,400  7,390.00   32,516,000  1,700株（400株）
  9671 よみうりランド        3,000  4,360.00   13,080,000
  9672 東京都競馬        9,100  3,185.00   28,983,500
  9675 常磐興産        5,500  1,649.00   9,069,500
  9678 カナモト        22,700   2,736.00   62,107,200
  9681 東京ドーム        56,000   1,053.00   58,968,000
  9699 西尾レントオール        14,000   2,997.00   41,958,000
                  貸付有価証券
   アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
  9704 プ        88,700   31.00   2,749,700  800株（100株）
  9715 トランス・コスモス        13,200   2,814.00   37,144,800
                  貸付有価証券
  9716 乃村工藝社        59,300   1,285.00   76,200,500  42,100株（23,900株）
  9722 藤田観光        6,000  2,678.00   16,068,000
                  貸付有価証券
  9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス        8,600  1,378.00   11,850,800  3,400株（3,400株）
  9728 日本管財        14,800   1,949.00   28,845,200
                  貸付有価証券
  9729 トーカイ        13,400   2,550.00   34,170,000  4,100株
                  貸付有価証券
  9731 白洋舎        1,600  2,816.00   4,505,600  300株
  9735 セコム        146,900   9,755.00   1,433,009,500
  9740 セントラル警備保障        6,700  6,000.00   40,200,000
  9743 丹青社        26,100   1,289.00   33,642,900
                  貸付有価証券
  9744 メイテック        17,100   6,360.00   108,756,000  5,200株
  9755 応用地質        14,900   1,411.00   21,023,900
                  貸付有価証券
  9757 船井総研ホールディングス        28,600   2,728.00   78,020,800  2,800株（2,800株）
  9760 進学会ホールディングス        5,400   518.00   2,797,200
  9765 オオバ        10,800   832.00   8,985,600
                  貸付有価証券
  9768 いであ        2,500  2,836.00   7,090,000  200株（200株）
  9769 学究社        4,000  1,425.00   5,700,000
  9783 ベネッセホールディングス        46,100   3,045.00   140,374,500
                  貸付有価証券
  9787 イオンディライト        17,100   3,720.00   63,612,000  6,900株（1,700株）
                  貸付有価証券
  9788 ナック        7,700  1,032.00   7,946,400  2,400株
                  貸付有価証券
  9792 ニチイ学館        19,700   1,521.00   29,963,700  7,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  9793 ダイセキ        23,200   2,975.00   69,020,000  7,100株
  9795 ステップ        5,100  1,573.00   8,022,300
      合　計    171,530,748      347,652,977,550
            117/154


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内
   書であります。
  　(2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２【ファンドの現況】

  【ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 1月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           17,637,510,176

  Ⅱ　負債総額            43,445,320
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           17,594,064,856
  Ⅳ　発行済口数           7,854,578,076  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             2.2400
  　　（10,000口当たり）            （22,400  ）
  （参考）

  ＴＯＰＩＸマザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 1月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           448,646,213,351

  Ⅱ　負債総額           81,550,145,175
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           367,096,068,176
  Ⅳ　発行済口数           198,008,893,809   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.8539
  　　（10,000口当たり）            （18,539  ）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  （１）名義書換等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
  り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
  券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
  場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （２）受益者等に対する特典

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  該当事項はありません。
  （３）譲渡制限の内容

  該当事項はありません。
  （４）受益権の譲渡

   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
   が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
   す。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
   簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
   たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
   等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
   数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
   録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
   なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
   たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （５）受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
   対抗することができません。
  （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
   い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
   ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  （１）資本金の額等
   2020年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
  （２）委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
  業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2020年  1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
  除きます。）
            本　数     純資産総額

      商品分類
            （本）     （百万円）
     追加型株式投資信託         895    13,937,414
     追加型公社債投資信託          16    1,322,460
     単位型株式投資信託          68     313,027
     単位型公社債投資信託          11     64,880
      合　計        990    15,637,781
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  ３【委託会社等の経理状況】

  （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
   「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
    また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
   （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
   の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
   成しております。
    なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
   捨てて表示しております。
  （２）監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                 平成30年4
   月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
   受けております。
    また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
   間（自  平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
   トーマツにより中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

                    (単位：千円)
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (資産の部)
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  流動資産
  　現金及び預金        ※2   54,140,307     ※2   53,969,686
  　有価証券            19,967       1,403,513
  　前払費用           362,886        514,587
  　未収入金            2,109        2,284
  　未収委託者報酬           9,770,529        9,995,458
  　未収収益        ※2    674,156    ※2    560,483
  　金銭の信託        ※2    30,000    ※2    100,000
  　その他           224,645        153,256
  流動資産合計
            65,224,602        66,699,271
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物        ※1    760,010    ※1    617,032
  　　器具備品        ※1    724,852    ※1    665,247
  　　土地           1,356,000        628,433
  　　有形固定資産合計
             2,840,863        1,910,713
  無形固定資産
  　　電話加入権            15,822        15,822
  　　ソフトウェア           2,654,296        3,670,753
  　　ソフトウェア仮勘定           1,097,970        536,345
  　　無形固定資産合計
             3,768,090        4,222,921
  投資その他の資産
  　　投資有価証券           26,361,327        21,408,781
  　　関係会社株式           320,136        320,136
  　　投資不動産             -   ※1    824,268
  　　長期差入保証金           627,141        593,536
  　　前払年金費用           434,700        415,234
  　　繰延税金資産           1,237,989        1,496,180
  　　その他            45,230        45,230
  　　貸倒引当金           △23,600        △23,600
   投資その他の資産合計
            29,002,925        25,079,767
  固定資産合計
            35,611,879        31,213,401
  資産合計
            100,836,481        97,912,673
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金           359,176        293,258
  　未払金
  　　未払収益分配金           174,333        170,281
  　　未払償還金           456,159        448,695
  　　未払手数料        ※2   3,905,670     ※2   3,990,054
  　　その他未払金        ※2   4,330,584     ※2   3,961,765
  　未払費用        ※2   4,388,803     ※2   3,803,995
  　未払消費税等           99,010       194,852
  　未払法人税等           736,829        573,657
  　賞与引当金           906,167        901,135
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  　役員賞与引当金           125,343        140,100
  　その他           842,194        868,992
  流動負債合計
            16,324,272        15,346,788
  固定負債

  　長期未払金             -       43,200
  　退職給付引当金           720,536        860,851
  　役員退職慰労引当金           187,562        144,303
  　時効後支払損引当金           254,851        247,767
  固定負債合計
            1,162,951        1,296,122
  負債合計
            17,487,223        16,642,910
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金           2,000,131        2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金           3,572,096        3,572,096
  　　その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
  　　資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金           342,589        342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金           6,998,000        6,998,000
  　　　繰越利益剰余金           27,790,911        26,069,594
  　　利益剰余金合計
            35,131,500        33,410,184
  　株主資本合計
            81,864,344        80,143,028
                    (単位：千円)

           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金           1,484,913       1,126,733
  　評価・換算差額等合計
             1,484,913       1,126,733
  純資産合計
             83,349,257       81,269,762
  負債純資産合計
             100,836,481       97,912,673
  （２）【損益計算書】

                    (単位：千円)
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
  営業収益
  　委託者報酬           75,423,596       70,375,414
  　投資顧問料           2,723,458       2,505,299
  　その他営業収益            48,215       18,844
  営業収益合計
             78,195,269       72,899,557
  営業費用
  　支払手数料         ※2  30,906,879     ※2  28,533,952
  　広告宣伝費            730,784       739,643
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  　公告費            1,000        500
  　調査費
  　　調査費           1,723,057       1,794,755
  　　委託調査費           13,467,029       12,194,996
  　事務委託費            864,916       1,016,816
  　営業雑経費
  　　通信費            178,652       170,794
  　　印刷費            467,973       427,442
  　　協会費            50,251       48,375
  　　諸会費            15,328       16,175
  　　事務機器関連費           1,635,079       1,841,631
  　　その他営業雑経費            23,250        -
  営業費用合計
             50,064,204       46,785,083
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬            349,359       349,083
  　　給料・手当           6,421,837       6,453,717
  　　賞与引当金繰入            906,167       901,135
   役員賞与引当金繰入           125,343       140,100
  　福利厚生費           1,231,033       1,234,293
  　交際費            13,012       13,011
  　旅費交通費            192,192       200,426
  　租税公課            410,229       373,201
  　不動産賃借料            678,182       654,886
  　退職給付費用            423,171       428,912
  役員退職慰労引当金繰入           47,889       51,159
  　固定資産減価償却費           1,115,719       1,252,321
  　諸経費            450,299       523,213
  一般管理費合計
             12,364,437       12,575,461
  営業利益
             15,766,627       13,539,012
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
         （自 平成29年4月1日       （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
  営業外収益
  　受取配当金           349,402        181,073
  　受取利息        ※2    483   ※2    1,913
  　投資有価証券償還益           81,580       416,706
  収益分配金等時効完成分
             91,672        44,392
  受取賃貸料            -   ※2    38,388
  　その他            9,989       11,871
  営業外収益合計
             533,128        694,346
  営業外費用
  　投資有価証券償還損           30,114       118,173
  時効後支払損引当金繰入
             43,182        1,166
  事務過誤費           10,402        420
  賃貸関連費用            -       35,994
  その他           3,829        1,481
  営業外費用合計
             87,529       157,235
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  経常利益
            16,212,226        14,076,123
  特別利益
  　投資有価証券売却益           516,394        501,778
  　ゴルフ会員権売却益            7,495        ‐
  特別利益合計
             523,889        501,778
  特別損失
  　投資有価証券売却損           105,903        135,399
  　投資有価証券評価損           102,096        62,310
  　固定資産除却損        ※1     54   ※1    4,848
  　固定資産売却損             -       225
  システム関連費            -      322,986
  商標使用料            -       90,000
  特別損失合計
             208,054        615,770
  税引前当期純利益
            16,528,061        13,962,130
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   5,252,224     ※2   4,420,179
  法人税等調整額           △76,092       △100,112
  法人税等合計
            5,176,132        4,320,066
  当期純利益
            11,351,928        9,642,064
  （３）【株主資本等変動計算書】


  　　　第33期（自    平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）

                   (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  43,034,713  50,375,303  97,108,147
  当期変動額
                △26,595,731  △26,595,731  △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益              11,351,928  11,351,928  11,351,928
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △15,243,802  △15,243,802  △15,243,802
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,494,586   1,494,586   98,602,734
  当期変動額
           △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益         11,351,928
  株主資本以外の
      △9,673  △9,673  △9,673
  項目の当期変動額
  (純額)
      △9,673  △9,673  △15,253,476
  当期変動額合計
  当期末残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  　　　第34期（自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     資本金  資本  その他  資本  利益     利益剰余金  株主資本合計
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  [注記事項]

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    5年～50年
    器具備品　　　　    2年～20年
    投資不動産　　　    3年～47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
    額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
    年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。　
  （表示方法の変更）

  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
  業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
  す。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
  「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
  （未適用の会計基準等）

  　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号            平成30年３月30日    企業会計基準委員会）
  　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                平成30年３月30日    企業会
  計基準委員会）
  (1)概要

   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和４年３月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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  中であります。
  （貸借対照表関係）

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   建物         604,123千円        551,025千円
   器具備品         1,215,234千円        1,350,407千円
   投資不動産           ―      138,024千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   預金        41,809,118千円        240,211千円
   未収収益         40,621千円        25,307千円
   金銭の信託         30,000千円        100,000千円
   未払手数料        1,577,059千円        671,568千円
   その他未払金        3,850,734千円        3,217,341千円
   未払費用         430,491千円        444,754千円
  （損益計算書関係）

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   建物            ―     2,547千円
   器具備品           54千円      2,301千円
      計        54千円      4,848千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   支払手数料         11,380,244千円       5,298,064千円
   受取利息           380千円       3千円
   受取賃貸料            ―     38,388千円
   法人税、住民税及び事業税          3,851,536千円       3,216,517千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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    ① 配当金の総額       26,595,731千円
    ② １株当たり配当額        125,700円
    ③ 基準日      平成29年3月31日
    ④ 効力発生日      平成29年6月29日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        53,707円
    ④ 基準日      平成30年3月31日
    ⑤ 効力発生日      平成30年6月28日
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② １株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  （リース取引関係）

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           第33期       第34期
         （平成30年3月31日現在）       （平成31年3月31日現在）
   1年内          678,116千円       675,956千円
   1年超         1,351,912千円       675,956千円
   合計         2,030,029千円       1,351,912千円
  （金融商品関係）

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
  第33期(平成30年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       54,140,307    54,140,307      －
  (2)  有価証券        19,967    19,967     －
  (3)  未収委託者報酬       9,770,529    9,770,529      －
  (4)  投資有価証券       26,224,167    26,224,167      －
   資産計       90,154,972    90,154,972      －
  (1)  未払手数料       3,905,670    3,905,670      －
   負債計       3,905,670    3,905,670      －
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       53,969,686    53,969,686      －
  (2)  有価証券       1,403,513    1,403,513      －
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458    9,995,458      －
  (4)  投資有価証券       21,353,421    21,353,421      －
   資産計       86,722,080    86,722,080      －
  (1)  未払手数料       3,990,054    3,990,054      －
   負債計       3,990,054    3,990,054      －
  （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：千円）
           第33期       第34期
     区分
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  非上場株式            137,160       55,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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  第33期(平成30年3月31日現在)                 （単位：千円）
               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         54,140,307     －   －   －
  未収委託者報酬          9,770,529    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          19,967  13,110,758   8,593,680   68,714
      合計     63,930,804   13,110,758   8,593,680   68,714
  第34期(平成31年3月31日現在)                 （単位：千円）

               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         53,969,686     －   －   －
  未収委託者報酬          9,995,458    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,403,513   9,358,708   5,874,634   90,573
      合計     65,368,659   9,358,708   5,874,634   90,573
  （有価証券関係）

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第33期(平成30年3月31日現在)
          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     18,599,111    16,040,884    2,558,227
       小計    18,599,111    16,040,884    2,558,227
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      7,645,023    8,062,990    △417,966
       小計    7,645,023    8,062,990    △417,966
     合計      26,244,135    24,103,874    2,140,260
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     14,744,545    12,559,380    2,185,164
       小計    14,744,545    12,559,380    2,185,164
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      8,012,389    8,573,551    △561,161
       小計    8,012,389    8,573,551    △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932    1,624,002
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  3.売却したその他有価証券

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式         －     －     －
  債券         －     －     －
  その他       8,169,769      516,394     105,903
   合計      8,169,769      516,394     105,903
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        140,240      58,440      －
  債券         －     －     －
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
  理を行っております。
  当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
  を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
  以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （退職給付関係）

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
  立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   退職給付債務の期首残高        3,649,089  千円     3,729,252  千円
   　勤務費用        184,120       193,531
   　利息費用         27,829       24,351
   数理計算上の差異の発生        56,895       △15,898
   額
   退職給付の支払額        △188,683       △218,947
   過去勤務費用の発生額         －       －
   退職給付債務の期末残高        3,729,252       3,712,289
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
             千円       千円
   年金資産の期首残高        2,698,738       2,723,393
   　期待運用収益         48,080       48,664
   　数理計算上の差異の発生         47,759       △4,606
   額
   　事業主からの拠出額        102,564       102,564
   　退職給付の支払額        △173,748       △203,077
   年金資産の期末残高        2,723,393       2,666,937
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  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,374,562  千円     3,125,760  千円
   年金資産        △2,723,393       △2,666,937
           651,168       458,822
   非積立型制度の退職給付債務         354,690       586,529
   未積立退職給付債務        1,005,858       1,045,351
   未認識数理計算上の差異        △ 169,893      △ 114,968
   未認識過去勤務費用        △ 550,128      △ 484,766
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
   退職給付引当金         720,536       860,851

   前払年金費用        △434,700       △415,234
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   勤務費用         184,120  千円     193,531  千円
   利息費用         27,829       24,351
   期待運用収益        △48,080       △48,664
   数理計算上の差異の費用処理         47,053       43,633
   額
   過去勤務費用の費用処理額         65,361       65,361
   その他         4,780       5,986
   確定給付制度に係る退職給付         281,066       284,199
   費用
  （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
  (5)年金資産に関する事項

  　①年金資産の主な内訳
  　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　債券         62.2 ％     63.9 ％
   　株式         34.7       33.2
   　その他          3.1       2.9
   　　　合計          100       100
  　　②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　割引率        0.069～0.67％       0.035～0.49％
   　長期期待運用収益率        1.5～1.8％       1.5～1.8％
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  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
  （税効果会計関係）

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  繰延税金資産
  　減損損失          445,379  千円      436,050  千円
  　投資有価証券評価損          223,512       223,821
  　未払事業税          135,805       109,109
  　賞与引当金          277,468       275,927
  　役員賞与引当金          12,235       19,428
  　役員退職慰労引当金          57,431       44,185
  　退職給付引当金          220,628       263,592
  　減価償却超過額          13,690       157,741
  　委託者報酬          257,879       264,398
  　長期差入保証金          23,262       31,721
  　時効後支払損引当金          78,035       75,866
  連結納税適用による時価評価         200,331       148,858
           82,168       71,320
  　その他
  繰延税金資産　小計         2,027,829       2,122,023
            －       －
  評価性引当額
  繰延税金資産　合計         2,027,829       2,122,023
  繰延税金負債

  前払年金費用         △133,105       △127,144
  連結納税適用による時価評価         △1,382       △1,320
  　その他有価証券評価差額金         △655,348       △497,269
            △4       △108
  　その他
           △789,840       △625,842
  繰延税金負債　合計
           1,237,989       1,496,180

  繰延税金資産の純額
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
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  2.地域ごとの情報
  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
           議決権等
   種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,851,587  その他未払金  3,850,734
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,528,131  未払手数料   665,262
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     51.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  664,152 未払費用   348,142
               （注3）   千円    千円
             役員の兼任
   ㈱三菱東京   東京都  1,711,958  銀行業  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,852,112  未払手数料   921,796

   UFJ銀行   千代田  百万円   直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
   （注5）   区     15.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
   主
             等  （注2）
   要
   株
   主
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）


          議決権等
   種 会社等の     事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513 銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金   3,217,341
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
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   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
              （注3）   千円    千円
            役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
    ５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
     す。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,263,571  未払手数料   907,290
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高（注
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    4）
          割合
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に  4,629,670 未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円   （注1） 募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   同
     区      投資信託に係る   行手数料の
   一
           事務代行の委託   支払
   の
           等   （注2）
   親
   会
              コーラブル預  20,000,000  現金及び  20,000,000千
           取引銀行
   社
              金の預入   千円 預金    円
   を
              （注3）
   持
   つ
              コーラブル預   1,578 未収収益   1,578
   会
              金に係る受取   千円    千円
   社
              利息
              （注3）
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   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,152,016  未払手数料   962,840
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)１.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
     ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
     の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
     なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
     会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    ２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
     あります。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
  （１株当たり情報）

            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  １株当たり純資産額           393,935.45円      384,107.08円
  １株当たり当期純利益金額           53,652.87円      45,571.50円
  （注）1.  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
  　　　2.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  当期純利益金額　（千円）           11,351,928      9,642,064
  普通株主に帰属しない金額　（千円）             －      －
  普通株式に係る当期純利益金額
             11,351,928      9,642,064
  （千円）
  普通株式の期中平均株式数　（株）            211,581      211,581
  中間財務諸表

  (1)中間貸借対照表
                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金                46,350,665
            138/154


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　有価証券                3,906,355
  　前払費用                620,446
  　未収入金                 8,561
  　未収委託者報酬                10,170,592
  　未収収益                585,312
  　金銭の信託                100,000
  　その他                134,705
  流動資産合計
                 61,876,640
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物            ※1     603,277
  　　器具備品            ※1     794,065
  　　土地                628,433
  　　有形固定資産合計
                  2,025,776
  無形固定資産
  　　電話加入権                 15,822
  　　ソフトウェア                3,390,287
  　　ソフトウェア仮勘定                1,024,221
  　　無形固定資産合計
                  4,430,330
  投資その他の資産
  　　投資有価証券                18,792,024
  　　関係会社株式                320,136
  　　投資不動産            ※1     822,988
  　　長期差入保証金                579,291
  　　前払年金費用                420,773
  　　繰延税金資産                1,420,372
  　　その他                 45,230
  　　貸倒引当金                △23,600
  　　投資その他の資産合計
                 22,377,216
  固定資産合計
                 28,833,324
  資産合計
                 90,709,964
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金                290,587
  　未払金
  　　未払収益分配金                131,632
  　　未払償還金                424,093
  　　未払手数料                4,009,808
  　　その他未払金                2,100,383
  　未払費用                3,020,441
  　未払消費税等            ※2     381,045
  　未払法人税等                651,051
  　賞与引当金                924,061
  　役員賞与引当金                 62,295
  　その他                900,753
  流動負債合計
                  12,896,152
  固定負債

  　長期未払金                 32,400
  　退職給付引当金                940,446
  　役員退職慰労引当金                107,709
            139/154

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  　時効後支払損引当金                243,873
  固定負債合計
                  1,324,430
  負債合計
                  14,220,582
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金                2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金                3,572,096
  　　その他資本剰余金                41,160,616
  　　資本剰余金合計
                  44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金                342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金                6,998,000
  　　　繰越利益剰余金                21,264,872
  　　利益剰余金合計
                  28,605,462
  　株主資本合計
                  75,338,306
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金                1,151,075
  評価・換算差額等合計
                  1,151,075
  純資産合計
                  76,489,381
  負債純資産合計
                  90,709,964
  (2)中間損益計算書

                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業収益
  　委託者報酬                34,073,281
  　投資顧問料                1,143,410
  　その他営業収益                 8,361
  営業収益合計
                  35,225,053
  営業費用
  　支払手数料                13,714,724
  　広告宣伝費                252,678
  　公告費                 250
  　調査費
  　　調査費                911,961
  　　委託調査費                5,769,907
  　事務委託費                351,511
  　営業雑経費
  　　通信費                 78,084
  　　印刷費                218,610
  　　協会費                 25,207
  　　諸会費                 8,034
  　　事務機器関連費                931,984
  営業費用合計
                  22,262,956
  一般管理費
  　給料
            140/154


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　　役員報酬                177,096
  　　給料・手当                2,873,051
  　　賞与引当金繰入                924,061
  　　役員賞与引当金繰入                 62,295
  　福利厚生費                635,789
  　交際費                 4,597
  　旅費交通費                 97,388
  　租税公課                193,484
  　不動産賃借料                327,917
  　退職給付費用                212,710
  　役員退職慰労引当金繰入                 25,108
  　固定資産減価償却費            ※1     647,817
  　諸経費                177,080
  一般管理費合計
                  6,358,399
  営業利益
                  6,603,697
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業外収益
  　受取配当金                 34,517
  　受取利息                 2,101
  投資有価証券償還益                327,868
  収益分配金等時効完成分                73,834
  受取賃貸料                32,904
  　その他                 15,364
  営業外収益合計
                  486,590
  営業外費用
  　投資有価証券償還損                 46,457
  賃貸関連費用           ※1     12,337
  その他                 175
  営業外費用合計
                  58,970
  経常利益
                  7,031,318
  特別利益
  　投資有価証券売却益                 53,850
  特別利益合計
                  53,850
  特別損失
  　投資有価証券売却損                 36,721
  　投資有価証券評価損                 17,395
  固定資産除却損                 37
  固定資産売却損                 435
  特別損失合計
                  54,589
  税引前中間純利益
                  7,030,579
  法人税、住民税及び事業税
                  2,095,061
  法人税等調整額                 65,064
  法人税等合計
                  2,160,126
  中間純利益
                  4,870,453
  (3)中間株主資本等変動計算書

  　　　第35期中間会計期間（自      平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
                   (単位：千円)
             株主資本
            141/154


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        資本剰余金       利益剰余金
               その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益      利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金  資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当中間期変動額
  剰余金の配当              △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  中間純利益              4,870,453  4,870,453  4,870,453
  株主資本以外
  の項目の当中
  間期変動額
  (純額)
  当中間期変動額合              △4,804,722  △4,804,722  △4,804,722
      ―  ―  ―  ―  ―  ―
  計
  当中間期末残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  21,264,872  28,605,462  75,338,306
       評価・換算差額等

      その他   評価・換算
            純資産合計
      有価証券   差額等合計
      評価差額金
  当期首残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当中間期変動額
  剰余金の配当          △9,675,175
  中間純利益          4,870,453
  株主資本以外の
  項目の当中間期
       24,341   24,341   24,341
  変動額 (純額)
  当中間期変動額合計
       24,341   24,341  △4,780,380
  当中間期末残高     1,151,075   1,151,075   76,489,381
  [重要な会計方針]

  1.　有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)　子会社株式及び関連会社株式
    移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)　その他有価証券
    時価のあるもの
     中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
    却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
    時価のないもの
     移動平均法による原価法を採用しております。
  2.　固定資産の減価償却の方法

  (1)　有形固定資産及び投資不動産
    定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
   除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
   用しております。
    なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　5年～50年
    器具備品　　　2年～20年
    投資不動産　　3年～47年
  (2)　無形固定資産
    定額法を採用しております。
    なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
   を採用しております。
  3.　 引当金の計上基準

  (1)　貸倒引当金
    貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
   債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
            142/154

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   す。
  (2)　賞与引当金
    従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)　役員賞与引当金
    役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)　退職給付引当金
    従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
   に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
   ①　退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
    については、給付算定式基準によっております。
   ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
    定額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
    10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)　役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
   す。
  (6)　時効後支払損引当金
    時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
   に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
   理しております。
  5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)　消費税等の会計処理
    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
   税は、当事業年度の費用として処理しております。
  (2)　連結納税制度の適用
    連結納税制度を適用しております。
  [注記事項]

  （中間貸借対照表関係）
  ※1　減価償却累計額
        第35期中間会計期間
       （令和元年9月30日現在）
  建物        575,110千円
  器具備品        1,377,937千円
  投資不動産        141,659千円
  ※2　消費税等の取扱い　　

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
  （中間損益計算書関係）

  ※1　減価償却実施額
        第35期中間会計期間
        （自 平成31年4月1日
        至 令和元年9月30日）
  有形固定資産         85,187千円
  無形固定資産        562,630千円
  投資不動産         3,634千円
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  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末
       株式数　(株)   増加株式数　(株)    減少株式数　(株)     株式数　(株)
   発行済株式
   　普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.　配当に関する事項

  令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額      9,675,175千円
    ② 配当の原資       利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
    ⑤ 効力発生日      令和元年6月27日
  （リース取引関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
  〈借主側〉
  　オペレーティング・リース取引
  　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
    1年内        675,956千円
    1年超        337,978千円
    合　　計       1,013,934千円
  （金融商品関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
   金融商品の時価等に関する事項
   令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
  であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
  せん（（注２）参照）。
         中間貸借対照表計

              時価（千円）    差額（千円）
          上額（千円）
   (1)  現金及び預金      46,350,665    46,350,665      －
   (2)  有価証券       3,906,355    3,906,355     －
   (3)  未収委託者報酬      10,170,592    10,170,592      －
   (4)  投資有価証券      18,736,664    18,736,664      －
   資産計        79,164,277    79,164,277      －
   (1)  未払手数料       4,009,808    4,009,808     －
   負債計        4,009,808    4,009,808     －
  （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
    これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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   よっております。
  （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

    非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
   が極めて困難と認められるため、「(4)        投資有価証券」には含めておりません。
    また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額             関係会社株式320,136千円）
   は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
   ん。
  （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
   された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
   異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  （有価証券関係）

  第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
  1.　子会社株式及び関連会社株式
   子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
  がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.　その他有価証券

          中間貸借対照表     取得原価
       種類            差額（千円）
          計上額（千円）     （千円）
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えるもの    その他     16,466,321     14,354,198    2,112,123
      小　　計     16,466,321     14,354,198    2,112,123
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えないもの    その他     6,176,697     6,629,733    △453,035
      小　　計     6,176,697     6,629,733    △453,035
    合　　計       22,643,019     20,983,931    1,659,087
  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  3.　減損処理を行った有価証券

   当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
  損処理を行っております。
   なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
  び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
   ため、記載を省略しております。
  2.　地域ごとの情報

  （1）営業収益
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
   本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.　主要な顧客ごとの情報

   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （１株当たり情報）

  　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
             第35期中間会計期間
            （令和元年9月30日現在）
  1株当たり純資産額              361,513.47円
  (算定上の基礎)
  純資産の部の合計額（千円）              76,489,381
  普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）              76,489,381
  1株当たり純資産額の算定に用いられた
                211,581
  中間期末の普通株式の数（株）
  　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             第35期中間会計期間
             （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  1株当たり中間純利益金額              23,019.33円
  (算定上の基礎)
  中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株主に帰属しない金額（千円）                －
  普通株式に係る中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株式の期中平均株式数（株）               211,581
  (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
  せん。
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
  と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
  るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
  しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
  閣府令で定めるものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
  法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
  者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
  ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
  要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
  ティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
  針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
  うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
  資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
  れのあるものとして内閣府令で定める行為
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  ５【その他】

  ①定款の変更等
  定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  ②訴訟事件その他重要事項
  該当事項はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （１）受託会社
   ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
   ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （２）販売会社

         ②資本金の額
   ①名称            ③事業の内容
          （2019年９月末現在）
   株式会社三菱ＵＦＪ銀行       1,711,958  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社ジャパンネット銀
          37,250  百万円   銀行業務を営んでいます。
   行
   ソニー銀行株式会社        31,000  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社北海道銀行        93,524  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社北都銀行        12,500  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社荘内銀行        8,500  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社山形銀行        12,008  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社武蔵野銀行        45,743  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社千葉銀行       145,069  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社横浜銀行       215,628  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社山梨中央銀行        15,400  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社三重銀行        15,295  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社南都銀行        37,924  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社中国銀行        15,149  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社百十四銀行        37,322  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社福岡銀行        82,329  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社佐賀銀行        16,062  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社十八銀行        24,404  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社親和銀行        36,878  百万円   銀行業務を営んでいます。
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会            銀行業務および信託業務を営んでい
          324,279  百万円
   社            ます。
   株式会社あおぞら銀行       100,000  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社福島銀行        18,127  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社名古屋銀行        25,090  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社熊本銀行        33,847  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社ゆうちょ銀行       3,500,000  百万円   銀行業務を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   ａｕカブコム証券株式会社        7,196  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   エース証券株式会社        8,831  百万円
               商品取引業を営んでいます。
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               金融商品取引法に定める第一種金融
   株式会社ＳＢＩ証券        48,323  百万円
               商品取引業を営んでいます。
   岡三オンライン証券株式会            金融商品取引法に定める第一種金融
           2,500  百万円
   社            商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   ぐんぎん証券株式会社        3,000  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   岩井コスモ証券株式会社        13,500  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   十六ＴＴ証券株式会社        3,000  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   立花証券株式会社        6,695  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   大万証券株式会社        300 百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   ちばぎん証券株式会社        4,374  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   楽天証券株式会社        7,495  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   東海東京証券株式会社        6,000  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   東洋証券株式会社        13,494  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   第四北越証券株式会社        600 百万円
               商品取引業を営んでいます。
   西日本シティＴＴ証券株式            金融商品取引法に定める第一種金融
           3,000  百万円
   会社            商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   ＳＭＢＣ日興証券株式会社        10,000  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   マネックス証券株式会社        12,200  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   野村證券株式会社        10,000  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   浜銀ＴＴ証券株式会社        3,307  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   ひろぎん証券株式会社        5,000  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   フィデリティ証券株式会社        9,257  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   ほくほくＴＴ証券株式会社        1,250  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   ＦＦＧ証券株式会社        3,000  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   松井証券株式会社        11,944  百万円
               商品取引業を営んでいます。
   三菱ＵＦＪモルガン・スタ            金融商品取引法に定める第一種金融
          40,500  百万円
   ンレー証券株式会社            商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   ワイエム証券株式会社        1,270  百万円
               商品取引業を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
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  （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

   を行います。
  ３【資本関係】

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年1月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
  第３【その他】

  （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
   日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
   があります。
  （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

   書の主要内容を記載することがあります。
   ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
   ページで閲覧、ダウンロードできます。
   ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
   す。
   ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
   ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
   に基づき事前に受益者の意向を確認します。
   ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
   ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
   求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
   ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
   す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
  （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

  （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

   があります。
  （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

   グを使用することがあります。
  （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

  （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

   より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和元年6月26日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
  年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
  の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
  ことを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
  スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
  意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
  適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
  る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
  た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

   本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                  令和２年２月26日

  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


  に掲げられているｅＭＡＸＩＳ     ＴＯＰＩＸインデックスの平成31年１月29日から令和２年１月27日までの計算期間
  の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
  に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
  めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
  査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
  画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
  当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
  される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
  する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
  われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                   ｅ
  ＭＡＸＩＳ  ＴＯＰＩＸインデックスの令和２年１月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
  の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
  り記載すべき利害関係はない。
                   以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

   は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       独立監査人の中間監査報告書

                 令和元年12月3日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
  係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
  して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
  要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
  内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
  表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
  れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
  表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
  虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
  に基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
  査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
  の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
  分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
  監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
  の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
  した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
  の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
  ている。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
  諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
  び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
  に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

   の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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