ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第11期(平成31年1月29日－令和2年1月27日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第11期(平成31年1月29日－令和2年1月27日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月24日 提出
【計算期間】 第11期(自 2019年1月29日至 2020年1月27日)
【ファンド名】 ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を
行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 日本 ファンド （ ）
大型株 年４回 北米 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 欧州 ファンド・ なし （配当込み）
債券 （隔月） アジア オブ・ ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ その他 ショート型／
公債 （毎月） 中南米 （ ） 絶対収益
社債 日々 アフリカ 追求型
その他債券 その他 中近東
クレジット （ ） （中東） その他
属性 エマージング （ ）
（ ）
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一般））
資産複合
（ ）
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
（ＴＯＰＩＸ（配当 またはそれに準じる記載があるものをいいます。
込み）※） 㬰ÿ㓿⿿ヿ⧿㣿䵟厏배翿र漰Ŏঃ㗿⛿⩖ﶖ魢镏⩟ཏ᩹
のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価
指数ＴＯＰＩＸ（配当込み）に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
［ファンドの目的・特色］
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2009年10月28日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
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①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、 収益分配金・ 償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2020年1月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資す
ることがあります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されて
いるわが国の株式に実質的な投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象イン
デックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を
超える場合があります。
株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属
するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の
資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則とし
て信託財産の総額の50％以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド（「マ
ザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとし
ます。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
24．外国の者に対する権利で23．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
＜ＴＯＰＩＸマザーファンドの概要＞
（基本方針）
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
（運用方法）
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
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③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
②新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
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いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
う ち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
④同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑥スワップ取引
ａ．委託会社は、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができま
す。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑦信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑤に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑧有価証券の借入れ
有価証券の借入れを行いません。
⑨資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
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ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始 日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑩投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図す
ることができます。
⑪有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑬信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
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（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
②信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動することをめざして運
用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数
の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘
柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変
更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
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④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
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する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.44％
（税抜0.4％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬率（税抜）の合計ならびに配分（委託会社および販売会社、受託会社）は、ファンド
の純資産総額に応じて以下の通りとなります。
信託報酬率（年率）
ファンドの純資産総額に応じて
委託会社および
合計 受託会社
販売会社
500億円未満の部分 0.4％ 0.35％ 0.05％
500億円以上1,000億円未満の部分 0.38％ 0.34％ 0.04％
1,000億円以上の部分 0.36％ 0.33％ 0.03％
委託会社および販売会社への配分（税抜）は、次の通りです。
各販売会社における取扱純資産総額に応じて 委託会社 販売会社
50億円未満の部分 0.175 ％
信託報酬率から
販売会社および
50億円以上100億円未満の部分 0.185 ％
受託会社の配分率を
差し引いた率
0.195 ％
100億円以上の部分
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
委託会社
等の作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
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期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があり
ます。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
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※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
㭎ઊᠰ漀㈀ ㈀ぞ琀ㅧࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス】
（１）【投資状況】
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 17,593,187,029 100.00
コール・ローン、その他資産 ― 877,827 0.00
（負債控除後）
純資産総額 17,594,064,856 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 1月31日現在
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 ＴＯＰＩＸマザーファンド 9,489,825,249 1.8735 17,779,255,455 1.8539 17,593,187,029 100.00
益証券
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.00
合計 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間末日 (平成23年 1月26日) 1,001,771,173 1,001,771,173 10,471 10,471
第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) 2,054,320,116 2,054,320,116 8,851 8,851
第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) 4,059,822,523 4,059,822,523 10,792 10,792
第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) 7,977,413,537 7,977,413,537 14,740 14,740
第6計算期間末日 (平成27年 1月26日) 14,072,050,562 14,072,050,562 17,081 17,081
第7計算期間末日 (平成28年 1月26日) 26,876,276,369 26,876,276,369 16,820 16,820
第8計算期間末日 (平成29年 1月26日) 28,005,680,388 28,005,680,388 19,441 19,441
第9計算期間末日 (平成30年 1月26日) 22,748,656,686 22,748,656,686 24,047 24,047
第10計算期間末日 (平成31年 1月28日) 19,093,384,533 19,093,384,533 20,263 20,263
第11計算期間末日 (令和 2年 1月27日) 17,440,381,897 17,440,381,897 22,642 22,642
平成31年 1月末日 19,235,723,442 ― 20,419 ―
2月末日 19,466,154,815 ― 20,944 ―
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3月末日 18,940,178,059 ― 20,952 ―
4月末日 18,559,575,391 ― 21,293 ―
令和 1年 5月末日 17,764,530,592 ― 19,903 ―
6月末日 19,740,877,255 ― 20,439 ―
7月末日 19,753,585,093 ― 20,616 ―
8月末日 19,663,004,077 ― 19,914 ―
9月末日 19,986,479,148 ― 21,108 ―
10月末日 19,938,333,015 ― 22,155 ―
11月末日 18,295,800,052 ― 22,580 ―
12月末日 17,728,943,604 ― 22,899 ―
令和 2年 1月末日 17,594,064,856 ― 22,400 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
第8計算期間 0円
第9計算期間 0円
第10計算期間 0円
第11計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第2計算期間 2.30
第3計算期間 △15.47
第4計算期間 21.92
第5計算期間 36.58
第6計算期間 15.88
第7計算期間 △1.52
第8計算期間 15.58
第9計算期間 23.69
第10計算期間 △15.73
第11計算期間 11.74
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（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第2計算期間 1,188,084,251 377,163,402 956,736,442
第3計算期間 3,809,886,709 2,445,569,866 2,321,053,285
第4計算期間 14,365,662,355 12,924,941,645 3,761,773,995
第5計算期間 21,492,316,902 19,841,826,453 5,412,264,444
第6計算期間 17,933,425,168 15,107,070,358 8,238,619,254
第7計算期間 24,645,576,759 16,905,293,244 15,978,902,769
第8計算期間 14,139,709,121 15,713,329,925 14,405,281,965
第9計算期間 18,200,544,565 23,145,622,341 9,460,204,189
第10計算期間 7,678,270,930 7,715,914,593 9,422,560,526
第11計算期間 3,734,244,884 5,454,304,837 7,702,500,573
（参考）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
投資状況
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 365,316,655,300 99.52
コール・ローン、その他資産 ― 1,779,412,876 0.48
（負債控除後）
純資産総額 367,096,068,176 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 1,779,740,000 0.48
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,717,700 7,044.31 12,100,021,734 7,652.00 13,143,840,400 3.58
器
日本 株式 ソニー 電気機器 973,500 5,788.04 5,634,665,454 7,718.00 7,513,473,000 2.05
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 10,452,200 555.89 5,810,329,978 568.50 5,942,075,700 1.62
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,019,300 2,544.14 5,137,395,666 2,786.50 5,626,779,450 1.53
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,198,600 4,975.27 5,963,360,425 4,524.00 5,422,466,400 1.48
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,280,800 4,311.97 5,522,782,371 4,227.00 5,413,941,600 1.47
日本 株式 キーエンス 電気機器 139,500 35,245.07 4,916,687,311 37,370.00 5,213,115,000 1.42
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,053,800 3,467.21 3,653,754,145 4,304.00 4,535,555,200 1.24
ス 業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,050,100 3,898.96 4,094,304,399 3,884.00 4,078,588,400 1.11
ループ
日本 株式 任天堂 その他製 94,400 37,050.96 3,497,611,482 40,770.00 3,848,688,000 1.05
品
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,125,800 2,761.63 3,109,053,983 3,271.00 3,682,491,800 1.00
信業
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,115,900 2,708.16 3,022,036,050 3,107.00 3,467,101,300 0.94
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,212,100 2,952.59 3,578,846,266 2,831.00 3,431,455,100 0.93
器
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 20,632,200 168.20 3,470,391,210 162.50 3,352,732,500 0.91
ループ
日本 株式 信越化学工業 化学 258,900 10,455.61 2,706,957,699 12,715.00 3,291,913,500 0.90
日本 株式 第一三共 医薬品 440,500 5,694.21 2,508,300,723 7,441.00 3,277,760,500 0.89
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 307,400 8,468.06 2,603,082,557 10,600.00 3,258,440,000 0.89
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 543,000 5,638.65 3,061,787,857 5,985.00 3,249,855,000 0.89
日本 株式 花王 化学 368,600 8,513.78 3,138,179,708 8,782.00 3,237,045,200 0.88
日本 株式 日立製作所 電気機器 739,700 3,926.78 2,904,642,340 4,230.00 3,128,931,000 0.85
日本 株式 ダイキン工業 機械 196,100 13,750.19 2,696,413,606 15,635.00 3,066,023,500 0.84
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,064,000 2,988.67 3,179,953,354 2,823.00 3,003,672,000 0.82
日本 株式 ファナック 電気機器 146,300 19,757.39 2,890,507,540 20,320.00 2,972,816,000 0.81
日本 株式 村田製作所 電気機器 452,200 5,638.33 2,549,656,569 6,328.00 2,861,521,600 0.78
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 128,000 23,203.35 2,970,029,502 21,585.00 2,762,880,000 0.75
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,060,500 2,186.92 2,319,233,283 2,568.00 2,723,364,000 0.74
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,354,200 1,680.66 2,275,951,765 1,950.50 2,641,367,100 0.72
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 271,000 10,264.14 2,781,582,849 9,700.00 2,628,700,000 0.72
日本 株式 三井物産 卸売業 1,332,700 1,821.85 2,427,988,435 1,960.50 2,612,758,350 0.71
日本 株式 日本電産 電気機器 185,300 14,420.54 2,672,126,549 14,040.00 2,601,612,000 0.71
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
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種類 業種 投資比率（％）
株式 水産・農林業 0.10
鉱業 0.27
建設業 2.84
食料品 3.82
繊維製品 0.58
パルプ・紙 0.23
化学 7.09
医薬品 6.08
石油・石炭製品 0.47
ゴム製品 0.68
ガラス・土石製品 0.82
鉄鋼 0.75
非鉄金属 0.72
金属製品 0.57
機械 5.06
電気機器 14.47
輸送用機器 7.59
精密機器 2.43
その他製品 2.25
電気・ガス業 1.48
陸運業 4.32
海運業 0.16
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.78
卸売業 5.03
小売業 4.53
銀行業 5.68
証券、商品先物取引業 0.86
保険業 2.27
その他金融業 1.22
不動産業 2.54
サービス業 5.17
小計 99.52
合計 99.52
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
令和 2年 1月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２０年０３月限 買建 106 円 1,794,293,300 1,779,740,000 0.48
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
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れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
③解約価額
解約請求受付日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して４営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。
その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
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一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
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無期限（2009年10月28日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年１月27日から翌年１月26日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
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ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
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償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年 1
月29日から令和 2年 1月27日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第10期 第11期
［ 平成31年 1月28日現在 ］ ［ 令和 2年 1月27日現在 ］
資産の部
流動資産
64,149,666 88,438,003
コール・ローン
19,091,439,053 17,438,626,491
親投資信託受益証券
30,944,051
-
未収入金
19,186,532,770 17,527,064,494
流動資産合計
19,186,532,770 17,527,064,494
資産合計
負債の部
流動負債
50,283,583 44,459,512
未払解約金
5,323,435 5,243,807
未払受託者報酬
37,263,998 36,706,620
未払委託者報酬
未払利息 122 38
277,099 272,620
その他未払費用
93,148,237 86,682,597
流動負債合計
93,148,237 86,682,597
負債合計
純資産の部
元本等
9,422,560,526 7,702,500,573
元本
剰余金
9,670,824,007 9,737,881,324
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,587,647,684 1,244,978,666
（分配準備積立金）
19,093,384,533 17,440,381,897
元本等合計
19,093,384,533 17,440,381,897
純資産合計
19,186,532,770 17,527,064,494
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第10期 第11期
自 平成30年 1月27日 自 平成31年 1月29日
至 平成31年 1月28日 至 令和 2年 1月27日
営業収益
420 251
受取利息
△ 3,293,597,707 2,450,701,981
有価証券売買等損益
2,450,702,232
△ 3,293,597,287
営業収益合計
営業費用
67,340 26,696
支払利息
11,094,407 10,362,471
受託者報酬
77,660,729 72,537,203
委託者報酬
577,896 538,849
その他費用
89,400,372 83,465,219
営業費用合計
2,367,237,013
△ 3,382,997,659
営業利益又は営業損失（△）
2,367,237,013
△ 3,382,997,659
経常利益又は経常損失（△）
2,367,237,013
△ 3,382,997,659
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 886,359,226 736,249,716
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
13,288,452,497 9,670,824,007
期首剰余金又は期首欠損金（△）
9,360,524,061 4,062,088,807
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
9,360,524,061 4,062,088,807
額
10,481,514,118 5,626,018,787
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,481,514,118 5,626,018,787
額
- -
分配金
9,670,824,007 9,737,881,324
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、前
計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成31
年 1月29日から令和 2年 1月27日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第10期 第11期
[平成31年 1月28日現在] [令和 2年 1月27日現在]
１. 期首元本額 9,460,204,189円 9,422,560,526円
期中追加設定元本額 7,678,270,930円 3,734,244,884円
期中一部解約元本額 7,715,914,593円 5,454,304,837円
２. 受益権の総数 9,422,560,526口 7,702,500,573口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第10期 第11期
自 平成30年 1月27日 自 平成31年 1月29日
至 平成31年 1月28日 至 令和 2年 1月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 355,114,871円 費用控除後の配当等収益額 A 386,773,669円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,083,176,323円 収益調整金額 C 8,492,902,658円
分配準備積立金額 D 1,232,532,813円 分配準備積立金額 D 858,204,997円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,670,824,007円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,737,881,324円
当ファンドの期末残存口数 } 9,422,560,526口 当ファンドの期末残存口数 } 7,702,500,573口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 10,263円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 12,642円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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第10期 第11期
自 平成30年 1月27日 自 平成31年 1月29日
区分
至 平成31年 1月28日 至 令和 2年 1月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第10期 第11期
区分
［平成31年 1月28日現在］ ［令和 2年 1月27日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第10期 第11期
区分
［平成31年 1月28日現在］ ［令和 2年 1月27日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第10期 第11期
［平成31年 1月28日現在］ ［令和 2年 1月27日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 △2,877,951,256 1,902,999,606
合計 △2,877,951,256 1,902,999,606
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第10期 第11期
［平成31年 1月28日現在］ ［令和 2年 1月27日現在］
1口当たり純資産額 2.0263円 2.2642円
(1万口当たり純資産額) (20,263円) (22,642円)
（４）【附属明細表】
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 ＴＯＰＩＸマザーファンド 9,306,060,351 17,438,626,491
証券
合計 9,306,060,351 17,438,626,491
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 1月27日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 66,164,977,536
株式 347,652,977,550
派生商品評価勘定 514,000
未収配当金 484,596,980
未収利息 1,418,355
その他未収収益 56,922,504
366,720,000
差入委託証拠金
414,728,126,925
流動資産合計
414,728,126,925
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 139,219,750
前受金 63,926,000
未払金 4,254,749,097
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 1月27日現在］
未払解約金 607,855,041
未払利息 28,586
52,876,840,481
受入担保金
57,942,618,955
流動負債合計
57,942,618,955
負債合計
純資産の部
元本等
元本 190,399,359,909
剰余金
166,386,148,061
剰余金又は欠損金（△）
356,785,507,970
元本等合計
356,785,507,970
純資産合計
414,728,126,925
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 1月27日現在]
１. 期首 平成31年 1月29日
期首元本額 131,381,540,470円
期中追加設定元本額 208,635,948,640円
期中一部解約元本額 149,618,129,201円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（国内株式） 26,875,720,873円
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス 9,306,060,351円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,105,073,418円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 121,143,520円
コアバランス 420,917円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 66,956,617円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 111,076,903円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 78,901,101円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） 7,235,081,219円
国内株式セレクション（ラップ向け） 1,310,049,713円
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[令和 2年 1月27日現在]
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,964,006,905円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ） 2,365,917,599円
つみたて８資産均等バランス 1,147,441,571円
つみたて４資産均等バランス 304,432,361円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,656,313円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 2,617,551円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,723,125円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 35,923,541円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 27,845,848円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 21,079,928円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 264,225,326円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 18,504,260円
金）
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け） 26,075,713円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 2,031,824,550円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 3,988,010,551円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 1,319,487,488円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 574,170,988円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 1,031,532,713円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 24,394,711円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 168,279,137円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 284,338,641円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 81,568,416円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 96,779,470円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 325,127,557円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 237,075,950円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 471,881,729円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 39,083,595円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 8,575,900,335円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 212,766,655円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 2,436,206,292円
定）
ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 30,914,296,462円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 399,245,922円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 5,064,446円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 4,602,766円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 387,330,580円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 774,606,736円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 1月27日現在]
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ 3,360,745円
ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス 245,796,878円
ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限 8,726,654円
定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 3,731,238,683円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 1,415,878,608円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 630,089,209円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 57,866,547円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 3,918,492,460円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 170,235,335円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 3,114,069,258円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 734,518,110円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適 158,613,947円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適 76,883,888円
格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 7,677,811,570円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 4,312,813円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 15,935,581円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 13,687,929円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 13,469,212円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ 1,320,297,628円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ 237,652,803円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 28,315,219円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 233,546,627円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 21,945,519円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 143,461,172円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 1,729,601,070円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 509,420,370円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,958,646,855円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,703,649,156円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,420,200,014円
（積極型）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 1月27日現在]
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド 50,325,125,686円
合計 190,399,359,909円
２. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 49,452,007,780円
３. 受益権の総数 190,399,359,909口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 1月29日
区分
至 令和 2年 1月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 1月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 ［令和 2年 1月27日現在］
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 1月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 17,983,203,426
合計 17,983,203,426
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 1月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 13,510,749,000 ― 13,372,475,000 △138,274,000
合計 13,510,749,000 ― 13,372,475,000 △138,274,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 1月27日現在］
1口当たり純資産額 1.8739円
(1万口当たり純資産額) (18,739円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 6,900 2,870.00 19,803,000 4,600株（2,500株）
1332 日本水産 196,700 596.00 117,233,200
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 28,400 2,647.00 75,174,800 2,700株（2,700株）
1376 カネコ種苗 6,000 1,311.00 7,866,000
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 23,500 3,515.00 82,602,500 9,600株（2,400株）
1379 ホクト 15,000 1,938.00 29,070,000
1384 ホクリヨウ 3,000 707.00 2,121,000
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 39,700 142.00 5,637,400 16,000株（16,000株）
1515 日鉄鉱業 4,500 4,620.00 20,790,000
1518 三井松島ホールディングス 7,600 1,185.00 9,006,000
1605 国際石油開発帝石 789,300 1,053.00 831,132,900
1662 石油資源開発 25,700 2,883.00 74,093,100
1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 9,600 1,684.00 16,166,400
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 4,900 2,033.00 9,961,700 1,500株
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 28,100 4,575.00 128,557,500 19,900株（11,300株）
貸付有価証券
1417 ミライト・ホールディングス 58,500 1,680.00 98,280,000 3,400株（3,400株）
貸付有価証券
1419 タマホーム 9,300 1,338.00 12,443,400 3,800株（900株）
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 1,700 705.00 1,198,500 700株（200株）
貸付有価証券
1429 日本アクア 7,800 593.00 4,625,400 3,200株（800株）
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 6,000 590.00 3,540,000 2,500株（600株）
貸付有価証券
1433 ベステラ 3,400 1,242.00 4,222,800 1,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1435 ＴＡＴＥＲＵ 40,600 214.00 8,688,400 12,200株
1446 キャンディル 1,400 921.00 1,289,400
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 24,000 561.00 13,464,000 9,600株（9,600株）
1712 ダイセキ環境ソリューション 3,800 1,158.00 4,400,400
1716 第一カッター興業 2,400 1,782.00 4,276,800
1717 明豊ファシリティワークス 4,700 787.00 3,698,900
1719 安藤・間 117,100 937.00 109,722,700
1720 東急建設 57,600 769.00 44,294,400
1721 コムシスホールディングス 69,800 3,165.00 220,917,000
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 21,400 481.00 10,293,400 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 12,200 2,743.00 33,464,600 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 6,100 7,530.00 45,933,000 4,200株（2,400株）
貸付有価証券
1768 ソネック 2,000 810.00 1,620,000 400株（200株）
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 8,500 917.00 7,794,500 900株
貸付有価証券
1801 大成建設 151,500 4,490.00 680,235,000 46,400株
貸付有価証券
1802 大林組 454,300 1,214.00 551,520,200 139,300株
貸付有価証券
327,400株（186,000
1803 清水建設 461,100 1,144.00 527,498,400 株）
1805 飛島建設 13,000 1,425.00 18,525,000
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 175,900 1,482.00 260,683,800 71,300株（17,100株）
貸付有価証券
1810 松井建設 17,900 758.00 13,568,200 5,500株
貸付有価証券
1811 錢高組 2,000 4,050.00 8,100,000 600株
貸付有価証券
1812 鹿島建設 356,700 1,422.00 507,227,400 12,000株
1813 不動テトラ 11,900 1,723.00 20,503,700
貸付有価証券
1814 大末建設 5,300 987.00 5,231,100 500株（500株）
貸付有価証券
1815 鉄建建設 9,900 2,799.00 27,710,100 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
1820 西松建設 35,000 2,463.00 86,205,000 3,400株（3,400株）
貸付有価証券
1821 三井住友建設 109,800 629.00 69,064,200 33,700株
貸付有価証券
1822 大豊建設 10,200 2,768.00 28,233,600 2,200株
貸付有価証券
1824 前田建設工業 113,800 1,134.00 129,049,200 45,800株（11,000株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1826 佐田建設 9,800 467.00 4,576,600
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 12,400 472.00 5,852,800 8,700株（4,900株）
貸付有価証券
1833 奥村組 24,600 2,959.00 72,791,400 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
1835 東鉄工業 19,500 3,190.00 62,205,000 13,800株（7,800株）
貸付有価証券
1847 イチケン 3,300 1,771.00 5,844,300 100株（100株）
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 6,700 565.00 3,785,500 2,600株（600株）
貸付有価証券
1852 淺沼組 5,100 4,805.00 24,505,500 500株（500株）
貸付有価証券
1860 戸田建設 188,700 722.00 136,241,400 75,800株（18,200株）
1861 熊谷組 21,100 3,180.00 67,098,000
貸付有価証券
1866 北野建設 2,800 2,519.00 7,053,200 800株
1867 植木組 2,000 2,504.00 5,008,000
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 20,100 826.00 16,602,600 8,200株（2,000株）
1871 ピーエス三菱 15,000 713.00 10,695,000
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 31,000 485.00 15,035,000 9,500株
貸付有価証券
1878 大東建託 54,400 12,835.00 698,224,000 11,800株（11,800株）
貸付有価証券
1879 新日本建設 19,300 912.00 17,601,600 5,900株
貸付有価証券
1881 ＮＩＰＰＯ 37,600 2,725.00 102,460,000 15,300株（3,700株）
1882 東亜道路工業 2,800 3,485.00 9,758,000
貸付有価証券
1883 前田道路 48,100 3,630.00 174,603,000 19,300株（4,600株）
貸付有価証券
1884 日本道路 4,400 7,350.00 32,340,000 1,700株（300株）
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 14,200 1,636.00 23,231,200 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
1887 日本国土開発 26,500 614.00 16,271,000 10,700株（2,600株）
1888 若築建設 8,200 1,703.00 13,964,600
1890 東洋建設 50,900 558.00 28,402,200
貸付有価証券
127,800株（72,600
1893 五洋建設 180,100 665.00 119,766,500 株）
1898 世紀東急工業 21,800 964.00 21,015,200
貸付有価証券
1899 福田組 5,300 4,855.00 25,731,500 2,100株（500株）
貸付有価証券
1911 住友林業 115,100 1,541.00 177,369,100 35,200株
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 15,300 395.00 6,043,500 1,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 20,200 434.00 8,766,800 14,300株（8,100株）
1925 大和ハウス工業 449,500 3,495.00 1,571,002,500
貸付有価証券
1926 ライト工業 26,000 1,581.00 41,106,000 18,500株（10,500株）
1928 積水ハウス 497,100 2,431.00 1,208,450,100
1929 日特建設 11,900 863.00 10,269,700
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 7,900 1,123.00 8,871,700 2,800株（400株）
貸付有価証券
1934 ユアテック 26,000 670.00 17,420,000 7,900株
1939 四電工 2,500 2,861.00 7,152,500
貸付有価証券
1941 中電工 18,300 2,496.00 45,676,800 1,600株
1942 関電工 64,600 1,021.00 65,956,600
貸付有価証券
1944 きんでん 107,900 1,665.00 179,653,500 10,400株（10,400株）
貸付有価証券
1945 東京エネシス 15,100 885.00 13,363,500 1,700株
1946 トーエネック 4,600 3,790.00 17,434,000
貸付有価証券
1949 住友電設 12,800 2,738.00 35,046,400 5,100株（1,200株）
貸付有価証券
1950 日本電設工業 24,900 2,225.00 55,402,500 17,800株（10,100株）
貸付有価証券
1951 協和エクシオ 68,900 2,761.00 190,232,900 6,600株（6,600株）
貸付有価証券
1952 新日本空調 12,000 2,071.00 24,852,000 8,500株（4,800株）
1959 九電工 31,900 3,260.00 103,994,000
貸付有価証券
1961 三機工業 32,700 1,520.00 49,704,000 10,100株
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 139,900 1,638.00 229,156,200 56,200株（56,200株）
貸付有価証券
1964 中外炉工業 4,900 1,752.00 8,584,800 500株（500株）
貸付有価証券
1967 ヤマト 14,500 889.00 12,890,500 10,200株（5,800株）
貸付有価証券
1968 太平電業 11,000 2,331.00 25,641,000 4,400株（1,100株）
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 39,500 1,918.00 75,761,000 12,000株
1972 三晃金属工業 2,000 2,615.00 5,230,000
1975 朝日工業社 3,100 3,420.00 10,602,000
貸付有価証券
1976 明星工業 29,400 897.00 26,371,800 9,000株
貸付有価証券
1979 大氣社 22,100 3,780.00 83,538,000 8,900株（2,100株）
貸付有価証券
1980 ダイダン 10,900 2,580.00 28,122,000 4,300株（1,000株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 14,600 1,902.00 27,769,200 5,700株（1,400株）
3267 フィル・カンパニー 1,500 4,215.00 6,322,500
5912 ＯＳＪＢホールディングス 71,600 275.00 19,690,000
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 19,100 609.00 11,631,900 7,600株（7,600株）
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 24,400 1,355.00 33,062,000 9,900株（2,400株）
貸付有価証券
2001 日本製粉 42,500 1,662.00 70,635,000 13,100株
2002 日清製粉グループ本社 164,300 1,795.00 294,918,500
2003 日東富士製粉 1,100 6,220.00 6,842,000
貸付有価証券
2004 昭和産業 13,300 3,020.00 40,166,000 5,300株（5,300株）
貸付有価証券
2009 鳥越製粉 12,900 835.00 10,771,500 4,000株
貸付有価証券
2053 中部飼料 17,800 1,637.00 29,138,600 7,100株（1,700株）
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 97,700 180.00 17,586,000 29,800株
2107 東洋精糖 2,500 1,205.00 3,012,500
2108 日本甜菜製糖 7,600 1,901.00 14,447,600
貸付有価証券
2109 三井製糖 12,700 2,144.00 27,228,800 3,900株
2112 塩水港精糖 15,700 219.00 3,438,300
2117 日新製糖 6,900 2,003.00 13,820,700
貸付有価証券
2201 森永製菓 34,100 5,260.00 179,366,000 3,300株（3,300株）
貸付有価証券
2204 中村屋 3,800 4,130.00 15,694,000 1,100株
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 43,100 4,720.00 203,432,000 1,000株（1,000株）
2207 名糖産業 7,000 1,386.00 9,702,000
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 6,200 1,890.00 11,718,000 1,900株
貸付有価証券
2211 不二家 8,100 2,136.00 17,301,600 5,700株（3,200株）
貸付有価証券
2212 山崎製パン 109,000 2,069.00 225,521,000 40,000株（40,000株）
2215 第一屋製パン 2,500 915.00 2,287,500
貸付有価証券
2217 モロゾフ 2,500 5,100.00 12,750,000 800株
2220 亀田製菓 8,300 4,925.00 40,877,500
2222 寿スピリッツ 14,000 7,750.00 108,500,000
貸付有価証券
2229 カルビー 66,300 3,660.00 242,658,000 6,400株（6,400株）
2264 森永乳業 26,900 4,260.00 114,594,000
貸付有価証券
2266 六甲バター 9,600 1,634.00 15,686,400 3,900株（900株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2267 ヤクルト本社 100,000 5,870.00 587,000,000
2269 明治ホールディングス 96,100 7,820.00 751,502,000
2270 雪印メグミルク 35,000 2,499.00 87,465,000
貸付有価証券
2281 プリマハム 22,700 2,426.00 55,070,200 15,900株（9,000株）
2282 日本ハム 55,600 4,770.00 265,212,000
2286 林兼産業 4,800 688.00 3,302,400
貸付有価証券
2288 丸大食品 15,500 2,129.00 32,999,500 6,300株（1,500株）
貸付有価証券
2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 11,600 2,679.00 31,076,400 3,600株
2294 柿安本店 5,000 3,250.00 16,250,000
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 93,600 698.00 65,332,800 37,600株（9,000株）
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 49,600 2,678.00 132,828,800 15,200株
貸付有価証券
2502 アサヒグループホールディングス 304,500 5,101.00 1,553,254,500 57,400株（29,400株）
2503 キリンホールディングス 616,700 2,460.50 1,517,390,350
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 108,900 980.00 106,722,000 43,800株（10,500株）
2533 オエノンホールディングス 38,300 381.00 14,592,300
2540 養命酒製造 4,500 1,989.00 8,950,500
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 102,100 2,808.00 286,696,800 41,100株（9,900株）
2587 サントリー食品インターナショナル 97,300 4,595.00 447,093,500
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 7,500 4,260.00 31,950,000 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
2593 伊藤園 44,100 5,340.00 235,494,000 17,800株（4,300株）
2594 キーコーヒー 14,300 2,274.00 32,518,200
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 3,700 966.00 3,574,200 1,100株
2599 ジャパンフーズ 2,100 1,289.00 2,706,900
2602 日清オイリオグループ 18,700 3,700.00 69,190,000
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 35,400 2,851.00 100,925,400 25,000株（14,200株）
貸付有価証券
2612 かどや製油 1,600 3,840.00 6,144,000 500株
貸付有価証券
2613 Ｊ－オイルミルズ 7,500 4,125.00 30,937,500 1,600株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 104,600 5,280.00 552,288,000 31,800株
2802 味の素 321,100 1,796.00 576,695,600
貸付有価証券
2809 キユーピー 81,000 2,320.00 187,920,000 24,700株
2810 ハウス食品グループ本社 54,400 3,720.00 202,368,000
貸付有価証券
2811 カゴメ 55,200 2,688.00 148,377,600 22,200株（22,200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2812 焼津水産化学工業 7,000 1,026.00 7,182,000
2815 アリアケジャパン 13,300 7,470.00 99,351,000
2818 ピエトロ 1,900 1,635.00 3,106,500
2819 エバラ食品工業 3,500 2,205.00 7,717,500
2820 やまみ 700 2,287.00 1,600,900
2871 ニチレイ 69,200 2,605.00 180,266,000
2875 東洋水産 74,800 4,485.00 335,478,000
2882 イートアンド 5,000 1,873.00 9,365,000
2883 大冷 1,900 1,947.00 3,699,300
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 8,000 1,022.00 8,176,000 3,100株（700株）
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 61,800 8,300.00 512,940,000 9,400株
2899 永谷園ホールディングス 7,100 2,145.00 15,229,500
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 5,600 981.00 5,493,600 1,600株
貸付有価証券
2908 フジッコ 15,700 1,923.00 30,191,100 6,300株（6,300株）
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 15,700 1,453.00 22,812,100 11,100株（6,300株）
2914 日本たばこ産業 839,600 2,317.00 1,945,353,200
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 8,200 2,433.00 19,950,600 3,300株（800株）
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 9,500 1,874.00 17,803,000 3,800株（3,800株）
2922 なとり 8,100 1,702.00 13,786,200
2924 イフジ産業 2,500 741.00 1,852,500
貸付有価証券
2925 ピックルスコーポレーション 3,200 2,609.00 8,348,800 300株（300株）
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 50,800 606.00 30,784,800 20,500株（4,900株）
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 62,000 737.00 45,694,000 24,900株（24,900株）
4404 ミヨシ油脂 5,600 1,175.00 6,580,000
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 6,900 3,950.00 27,255,000 2,100株
3001 片倉工業 20,600 1,245.00 25,647,000
3002 グンゼ 10,400 4,560.00 47,424,000
3101 東洋紡 56,100 1,519.00 85,215,900
3103 ユニチカ 41,600 333.00 13,852,800
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 6,900 4,020.00 27,738,000 2,100株
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 14,600 2,334.00 34,076,400 10,400株（5,900株）
3109 シキボウ 7,400 1,407.00 10,411,800
貸付有価証券
3201 日本毛織 46,700 1,069.00 49,922,300 4,500株（4,500株）
3202 ダイトウボウ 22,900 86.00 1,969,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3204 トーア紡コーポレーション 5,600 511.00 2,861,600
3205 ダイドーリミテッド 18,700 276.00 5,161,200
貸付有価証券
3302 帝国繊維 15,900 2,367.00 37,635,300 6,400株（1,500株）
3401 帝人 115,700 1,984.00 229,548,800
3402 東レ 1,027,300 725.60 745,408,880
3408 サカイオーベックス 3,800 1,854.00 7,045,200
貸付有価証券
3501 住江織物 4,100 2,410.00 9,881,000 2,500株（1,400株）
3512 日本フエルト 8,000 494.00 3,952,000
3513 イチカワ 2,000 1,454.00 2,908,000
3524 日東製網 1,600 1,712.00 2,739,200
3529 アツギ 11,700 843.00 9,863,100
貸付有価証券
3551 ダイニック 5,400 806.00 4,352,400 1,000株
3569 セーレン 34,900 1,405.00 49,034,500
3571 ソトー 5,600 970.00 5,432,000
3577 東海染工 2,000 1,132.00 2,264,000
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 23,300 750.00 17,475,000 9,300株（2,200株）
3591 ワコールホールディングス 37,000 2,945.00 108,965,000
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 16,200 3,880.00 62,856,000 700株（700株）
3606 レナウン 36,500 110.00 4,015,000
3607 クラウディアホールディングス 3,500 482.00 1,687,000
3608 ＴＳＩホールディングス 47,600 545.00 25,942,000
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 4,100 2,030.00 8,323,000 1,200株
3612 ワールド 20,100 2,449.00 49,224,900
貸付有価証券
8011 三陽商会 7,400 1,277.00 9,449,800 4,600株（2,300株）
8013 ナイガイ 5,200 445.00 2,314,000
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 85,200 630.00 53,676,000 34,300株（34,300株）
8029 ルックホールディングス 4,800 1,075.00 5,160,000
貸付有価証券
8107 キムラタン 74,000 29.00 2,146,000 29,600株（7,100株）
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 25,700 6,660.00 171,162,000 10,300株（10,300株）
貸付有価証券
8114 デサント 27,700 1,788.00 49,527,600 8,600株
8118 キング 6,700 564.00 3,778,800
8127 ヤマトインターナショナル 8,600 403.00 3,465,800
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 9,000 3,960.00 35,640,000 6,400株（3,600株）
3861 王子ホールディングス 593,100 575.00 341,032,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3863 日本製紙 62,700 1,818.00 113,988,600 25,300株（25,300株）
3864 三菱製紙 16,100 462.00 7,438,200
3865 北越コーポレーション 94,100 524.00 49,308,400
3877 中越パルプ工業 6,000 1,596.00 9,576,000
3878 巴川製紙所 4,200 860.00 3,612,000
貸付有価証券
3880 大王製紙 62,200 1,448.00 90,065,600 25,100株（25,100株）
貸付有価証券
3896 阿波製紙 3,700 571.00 2,112,700 1,500株（400株）
貸付有価証券
3941 レンゴー 134,100 796.00 106,743,600 13,000株（13,000株）
貸付有価証券
3946 トーモク 8,700 1,780.00 15,486,000 1,500株
貸付有価証券
3950 ザ・パック 10,700 3,820.00 40,874,000 7,600株（4,300株）
貸付有価証券
3405 クラレ 223,500 1,321.00 295,243,500 89,900株（21,600株）
3407 旭化成 940,500 1,129.00 1,061,824,500
貸付有価証券
3553 共和レザー 7,700 797.00 6,136,900 1,600株
貸付有価証券
4004 昭和電工 101,000 2,684.00 271,084,000 40,600株（9,700株）
4005 住友化学 1,042,400 477.00 497,224,800
4008 住友精化 6,300 3,190.00 20,097,000
4021 日産化学 79,300 4,525.00 358,832,500
貸付有価証券
4022 ラサ工業 5,000 1,462.00 7,310,000 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
4023 クレハ 12,200 6,520.00 79,544,000 8,600株（4,900株）
貸付有価証券
4025 多木化学 4,100 4,340.00 17,794,000 1,700株（400株）
貸付有価証券
4027 テイカ 10,400 1,922.00 19,988,800 7,400株（4,200株）
4028 石原産業 25,400 939.00 23,850,600
4031 片倉コープアグリ 3,700 1,224.00 4,528,800
4041 日本曹達 21,000 3,020.00 63,420,000
貸付有価証券
4042 東ソー 219,300 1,602.00 351,318,600 67,000株
4043 トクヤマ 40,900 2,658.00 108,712,200
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 29,000 2,441.00 70,789,000 8,500株
4045 東亞合成 89,100 1,218.00 108,523,800
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 14,400 2,999.00 43,185,600 1,400株（1,400株）
4047 関東電化工業 33,600 1,016.00 34,137,600
4061 デンカ 51,800 3,010.00 155,918,000
4063 信越化学工業 243,600 12,395.00 3,019,422,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4064 日本カーバイド工業 4,800 1,379.00 6,619,200
貸付有価証券
4078 堺化学工業 9,200 2,226.00 20,479,200 3,000株（900株）
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 15,400 929.00 14,306,600 1,500株（1,500株）
4088 エア・ウォーター 132,000 1,523.00 201,036,000
4091 大陽日酸 136,400 2,401.00 327,496,400
貸付有価証券
4092 日本化学工業 4,400 3,255.00 14,322,000 3,200株（1,800株）
4093 東邦アセチレン 2,100 1,365.00 2,866,500
4095 日本パーカライジング 71,600 1,154.00 82,626,400
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 22,500 803.00 18,067,500 6,900株
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,800 2,516.00 4,528,800 1,200株（700株）
貸付有価証券
4099 四国化成工業 21,900 1,261.00 27,615,900 8,800株（2,100株）
貸付有価証券
4100 戸田工業 3,300 2,090.00 6,897,000 1,300株（1,300株）
4109 ステラ ケミファ 7,700 3,125.00 24,062,500
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 5,300 3,980.00 21,094,000 1,600株
貸付有価証券
4114 日本触媒 22,000 6,470.00 142,340,000 8,900株（2,100株）
貸付有価証券
4116 大日精化工業 12,600 2,960.00 37,296,000 3,800株
貸付有価証券
4118 カネカ 36,700 3,380.00 124,046,000 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 133,900 1,669.00 223,479,100 41,100株
4183 三井化学 128,800 2,454.00 316,075,200
4185 ＪＳＲ 132,200 2,003.00 264,796,600
貸付有価証券
4186 東京応化工業 24,300 4,785.00 116,275,500 17,100株（9,700株）
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 13,100 1,868.00 24,470,800 4,000株
4188 三菱ケミカルホールディングス 948,500 797.10 756,049,350
貸付有価証券
4189 ＫＨネオケム 25,000 2,291.00 57,275,000 12,000株（10,000株）
貸付有価証券
4202 ダイセル 194,100 1,033.00 200,505,300 59,300株
4203 住友ベークライト 22,300 4,150.00 92,545,000
4204 積水化学工業 305,100 1,882.00 574,198,200
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 128,000 1,259.00 161,152,000 39,100株
貸付有価証券
4206 アイカ工業 42,600 3,475.00 148,035,000 16,000株（4,100株）
貸付有価証券
4208 宇部興産 71,700 2,244.00 160,894,800 6,900株（6,900株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4212 積水樹脂 25,500 2,259.00 57,604,500
4215 タキロンシーアイ 30,700 711.00 21,827,700
貸付有価証券
4216 旭有機材 8,000 1,692.00 13,536,000 3,200株（3,200株）
4217 日立化成 64,000 4,595.00 294,080,000
貸付有価証券
4218 ニチバン 7,500 1,730.00 12,975,000 2,900株（2,900株）
4220 リケンテクノス 35,700 493.00 17,600,100
貸付有価証券
4221 大倉工業 6,700 1,779.00 11,919,300 1,500株
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 19,000 773.00 14,687,000 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 3,200 2,503.00 8,009,600 1,300株（1,300株）
4231 タイガースポリマー 7,500 584.00 4,380,000
貸付有価証券
4238 ミライアル 5,000 1,299.00 6,495,000 500株（500株）
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 5,000 872.00 4,360,000 2,000株（500株）
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 29,900 764.00 22,843,600 2,900株（2,900株）
貸付有価証券
4248 竹本容器 5,100 903.00 4,605,300 2,100株（500株）
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 7,600 2,240.00 17,024,000 1,600株
貸付有価証券
4272 日本化薬 87,800 1,291.00 113,349,800 26,900株
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 15,100 585.00 8,833,500 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
4362 日本精化 11,400 1,425.00 16,245,000 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 14,400 3,185.00 45,864,000 5,800株（1,400株）
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 3,200 10,670.00 34,144,000 1,300株（300株）
貸付有価証券
4401 ＡＤＥＫＡ 65,300 1,624.00 106,047,200 20,000株
貸付有価証券
4403 日油 53,400 3,490.00 186,366,000 16,300株
貸付有価証券
4406 新日本理化 23,500 197.00 4,629,500 9,500株（9,500株）
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 11,700 1,133.00 13,256,100 4,700株（1,100株）
4452 花王 346,900 9,100.00 3,156,790,000
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 5,300 4,330.00 22,949,000 1,600株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 3,900 1,957.00 7,632,300 1,100株
貸付有価証券
4463 日華化学 4,800 860.00 4,128,000 3,400株（1,900株）
4465 ニイタカ 2,200 2,795.00 6,149,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4471 三洋化成工業 8,500 5,210.00 44,285,000
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 10,900 288.00 3,139,200 400株
4611 大日本塗料 16,000 1,149.00 18,384,000
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 117,100 5,150.00 603,065,000 47,000株（47,000株）
貸付有価証券
4613 関西ペイント 159,400 2,609.00 415,874,600 64,100株（15,400株）
貸付有価証券
4615 神東塗料 11,200 211.00 2,363,200 3,400株
4617 中国塗料 40,400 1,053.00 42,541,200
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 10,600 1,332.00 14,119,200 4,200株（4,200株）
4620 藤倉化成 19,100 561.00 10,715,100
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 10,400 4,630.00 48,152,000 1,000株（1,000株）
4631 ＤＩＣ 59,900 2,928.00 175,387,200
4633 サカタインクス 31,000 1,126.00 34,906,000
貸付有価証券
4634 東洋インキＳＣホールディングス 30,000 2,502.00 75,060,000 12,100株（2,900株）
4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 11,000 990.00 10,890,000
4901 富士フイルムホールディングス 277,800 5,656.00 1,571,236,800
貸付有価証券
4911 資生堂 287,900 7,060.00 2,032,574,000 27,800株（27,800株）
貸付有価証券
4912 ライオン 188,400 2,091.00 393,944,400 200株（200株）
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 9,100 2,394.00 21,785,400 2,800株
貸付有価証券
4917 マンダム 32,600 2,884.00 94,018,400 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
4919 ミルボン 19,400 6,180.00 119,892,000 7,800株（7,800株）
貸付有価証券
4921 ファンケル 58,600 2,797.00 163,904,200 18,000株
貸付有価証券
4922 コーセー 27,300 15,060.00 411,138,000 10,900株（2,600株）
4923 コタ 7,600 1,596.00 12,129,600
貸付有価証券
4926 シーボン 1,900 2,483.00 4,717,700 500株
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 61,800 2,361.00 145,909,800
4928 ノエビアホールディングス 13,800 5,460.00 75,348,000
4929 アジュバンコスメジャパン 3,200 992.00 3,174,400
貸付有価証券
4951 エステー 9,300 1,642.00 15,270,600 3,800株（900株）
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 4,500 1,464.00 6,588,000 1,800株（400株）
貸付有価証券
4956 コニシ 23,800 1,580.00 37,604,000 9,600株（2,300株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4958 長谷川香料 19,200 2,251.00 43,219,200 5,900株
4963 星光ＰＭＣ 8,300 958.00 7,951,400
貸付有価証券
4967 小林製薬 40,600 8,860.00 359,716,000 16,300株（16,300株）
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 13,000 1,536.00 19,968,000 9,200株（5,200株）
貸付有価証券
4971 メック 9,900 1,496.00 14,810,400 3,000株
4973 日本高純度化学 4,000 2,628.00 10,512,000
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 37,900 2,095.00 79,400,500 15,300株（3,700株）
貸付有価証券
4975 ＪＣＵ 17,500 3,290.00 57,575,000 5,400株
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 9,100 666.00 6,060,600 6,500株（3,700株）
貸付有価証券
4979 ＯＡＴアグリオ 2,500 1,400.00 3,500,000 200株（200株）
4980 デクセリアルズ 37,400 995.00 37,213,000
4985 アース製薬 10,900 5,760.00 62,784,000
4992 北興化学工業 14,800 636.00 9,412,800
4994 大成ラミック 4,800 2,848.00 13,670,400
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 59,900 898.00 53,790,200 42,400株（24,100株）
貸付有価証券
4997 日本農薬 25,800 579.00 14,938,200 10,400株（2,500株）
貸付有価証券
5142 アキレス 10,000 1,752.00 17,520,000 1,200株
貸付有価証券
5208 有沢製作所 22,900 1,025.00 23,472,500 9,200株（9,200株）
6988 日東電工 100,000 6,120.00 612,000,000
貸付有価証券
7874 レック 15,400 1,212.00 18,664,800 10,900株（6,200株）
7888 三光合成 16,600 367.00 6,092,200
7908 きもと 24,600 176.00 4,329,600
7917 藤森工業 13,000 3,385.00 44,005,000
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 9,200 1,160.00 10,672,000 2,800株
貸付有価証券
7931 未来工業 7,800 2,195.00 17,121,000 2,500株（100株）
7940 ウェーブロックホールディングス 5,000 793.00 3,965,000
貸付有価証券
7942 ＪＳＰ 8,500 1,965.00 16,702,500 3,400株（3,400株）
貸付有価証券
7947 エフピコ 15,900 6,360.00 101,124,000 1,500株（1,500株）
7958 天馬 9,600 1,986.00 19,065,600
貸付有価証券
7970 信越ポリマー 26,000 1,034.00 26,884,000 10,400株（2,500株）
7971 東リ 36,100 292.00 10,541,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7988 ニフコ 53,200 2,858.00 152,045,600 5,100株（5,100株）
貸付有価証券
7995 バルカー 11,800 2,552.00 30,113,600 100株
貸付有価証券
8113 ユニ・チャーム 279,200 3,710.00 1,035,832,000 85,300株
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 1,600 820.00 1,312,000 600株（100株）
4151 協和キリン 145,700 2,653.00 386,542,100
4502 武田薬品工業 1,205,300 4,297.00 5,179,174,100
4503 アステラス製薬 1,274,300 1,890.50 2,409,064,150
4506 大日本住友製薬 107,400 2,023.00 217,270,200
4507 塩野義製薬 185,200 6,691.00 1,239,173,200
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 17,200 277.00 4,764,400 5,200株
4514 あすか製薬 16,500 1,210.00 19,965,000
貸付有価証券
4516 日本新薬 37,900 9,900.00 375,210,000 11,600株
4517 ビオフェルミン製薬 2,500 2,327.00 5,817,500
4519 中外製薬 151,000 10,605.00 1,601,355,000
4521 科研製薬 24,800 5,850.00 145,080,000
4523 エーザイ 173,400 8,245.00 1,429,683,000
貸付有価証券
4527 ロート製薬 74,400 3,175.00 236,220,000 14,700株
4528 小野薬品工業 332,700 2,575.50 856,868,850
貸付有価証券
4530 久光製薬 38,300 5,830.00 223,289,000 29,800株（16,700株）
貸付有価証券
4534 持田製薬 20,100 4,220.00 84,822,000 1,100株
貸付有価証券
4536 参天製薬 269,800 2,093.00 564,691,400 79,100株（26,000株）
4538 扶桑薬品工業 5,100 1,921.00 9,797,100
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 1,900 2,999.00 5,698,100 1,000株（800株）
貸付有価証券
4540 ツムラ 44,900 3,070.00 137,843,000 4,300株（4,300株）
貸付有価証券
4541 日医工 41,000 1,343.00 55,063,000 3,900株（3,900株）
4547 キッセイ薬品工業 25,600 3,050.00 78,080,000
4548 生化学工業 28,100 1,182.00 33,214,200
貸付有価証券
4549 栄研化学 25,500 2,327.00 59,338,500 10,300株（2,500株）
4550 日水製薬 6,100 1,339.00 8,167,900
貸付有価証券
4551 鳥居薬品 9,100 3,775.00 34,352,500 100株（100株）
4552 ＪＣＲファーマ 10,200 9,550.00 97,410,000
4553 東和薬品 18,500 2,592.00 47,952,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 9,800 1,570.00 15,386,000 3,000株
4555 沢井製薬 29,700 7,250.00 215,325,000
4559 ゼリア新薬工業 26,300 1,997.00 52,521,100
4568 第一三共 414,600 7,469.00 3,096,647,400
4569 キョーリン製薬ホールディングス 32,000 2,004.00 64,128,000
貸付有価証券
4574 大幸薬品 5,800 4,420.00 25,636,000 600株（600株）
4577 ダイト 8,500 3,610.00 30,685,000
4578 大塚ホールディングス 276,000 4,882.00 1,347,432,000
4581 大正製薬ホールディングス 30,600 7,900.00 241,740,000
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 73,300 5,390.00 395,087,000 51,800株（29,400株）
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 122,400 77.00 9,424,800 37,400株
5011 ニチレキ 17,100 1,344.00 22,982,400
5013 ユシロ化学工業 8,100 1,350.00 10,935,000
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 5,200 1,440.00 7,488,000 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
5017 富士石油 38,700 231.00 8,939,700 15,500株（15,500株）
5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 5,200 1,416.00 7,363,200
5019 出光興産 163,000 2,852.00 464,876,000
5020 ＪＸＴＧホールディングス 2,179,400 479.80 1,045,676,120
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 41,900 2,220.00 93,018,000 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 83,900 1,914.00 160,584,600 33,300株（8,100株）
5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 83,200 1,387.00 115,398,400
5108 ブリヂストン 445,300 3,895.00 1,734,443,500
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 130,100 1,202.00 156,380,200 52,400株（12,600株）
5121 藤倉コンポジット 12,700 445.00 5,651,500
5122 オカモト 8,800 3,850.00 33,880,000
5185 フコク 6,300 721.00 4,542,300
貸付有価証券
5186 ニッタ 16,300 3,030.00 49,389,000 6,500株（6,500株）
貸付有価証券
5191 住友理工 28,100 875.00 24,587,500 19,500株（11,300株）
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 19,100 1,921.00 36,691,100 4,200株
5195 バンドー化学 25,500 841.00 21,445,500
貸付有価証券
3110 日東紡績 21,600 4,975.00 107,460,000 8,700株（2,100株）
5201 ＡＧＣ 143,200 3,885.00 556,332,000
貸付有価証券
5202 日本板硝子 69,300 647.00 44,837,100 21,200株
5204 石塚硝子 2,700 2,578.00 6,960,600
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5210 日本山村硝子 6,000 1,235.00 7,410,000
5214 日本電気硝子 58,200 2,221.00 129,262,200
貸付有価証券
5218 オハラ 5,700 1,303.00 7,427,100 2,300株（600株）
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 27,400 4,550.00 124,670,000 700株（700株）
貸付有価証券
5233 太平洋セメント 91,500 3,015.00 275,872,500 28,000株
5262 日本ヒューム 14,500 809.00 11,730,500
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 31,200 281.00 8,767,200 12,500株（3,000株）
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 6,700 3,805.00 25,493,500 3,200株（1,100株）
5288 アジアパイルホールディングス 20,600 567.00 11,680,200
貸付有価証券
107,400株（61,000
5301 東海カーボン 151,800 994.00 150,889,200 株）
貸付有価証券
5302 日本カーボン 7,500 3,815.00 28,612,500 5,300株（3,000株）
貸付有価証券
5310 東洋炭素 8,500 2,096.00 17,816,000 2,600株
5331 ノリタケカンパニーリミテド 8,000 4,420.00 35,360,000
貸付有価証券
5332 ＴＯＴＯ 103,500 4,630.00 479,205,000 10,000株（10,000株）
5333 日本碍子 176,800 1,902.00 336,273,600
5334 日本特殊陶業 112,800 2,015.00 227,292,000
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 10,800 113.00 1,220,400 2,900株
貸付有価証券
5344 ＭＡＲＵＷＡ 5,600 8,530.00 47,768,000 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
5351 品川リフラクトリーズ 3,800 3,130.00 11,894,000 1,200株
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 2,900 6,520.00 18,908,000 2,000株（1,100株）
貸付有価証券
5357 ヨータイ 11,500 710.00 8,165,000 1,100株（1,100株）
5358 イソライト工業 7,400 639.00 4,728,600
貸付有価証券
5363 東京窯業 18,400 327.00 6,016,800 13,000株（7,400株）
貸付有価証券
5367 ニッカトー 6,600 711.00 4,692,600 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 12,900 3,080.00 39,732,000 9,200株（5,200株）
5388 クニミネ工業 5,800 1,315.00 7,627,000
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 2,400 1,592.00 3,820,800 800株
貸付有価証券
5393 ニチアス 39,700 2,713.00 107,706,100 15,900株（3,800株）
7943 ニチハ 20,100 2,510.00 50,451,000
5401 日本製鉄 641,200 1,584.50 1,015,981,400
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5406 神戸製鋼所 262,200 526.00 137,917,200
5408 中山製鋼所 19,900 503.00 10,009,700
5410 合同製鐵 7,700 2,627.00 20,227,900
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 386,900 1,380.00 533,922,000
貸付有価証券
5423 東京製鐵 69,700 827.00 57,641,900 21,400株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 16,200 2,060.00 33,372,000 6,500株（1,600株）
5444 大和工業 30,400 2,610.00 79,344,000
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 5,900 1,502.00 8,861,800 300株（300株）
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 7,600 1,555.00 11,818,000 2,400株
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 19,300 1,965.00 37,924,500 7,800株（1,900株）
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 46,500 3,045.00 141,592,500 33,000株（18,700株）
貸付有価証券
5464 モリ工業 4,300 2,471.00 10,625,300 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 23,500 4,355.00 102,342,500 16,600株（9,400株）
5476 日本高周波鋼業 5,300 435.00 2,305,500
5480 日本冶金工業 11,800 2,170.00 25,606,000
5481 山陽特殊製鋼 10,300 1,555.00 16,016,500
5482 愛知製鋼 8,100 3,555.00 28,795,500
貸付有価証券
5486 日立金属 154,300 1,741.00 268,636,300 47,200株
5491 日本金属 3,300 867.00 2,861,100
貸付有価証券
5541 大平洋金属 9,700 2,098.00 20,350,600 3,800株（3,800株）
貸付有価証券
5563 新日本電工 92,300 159.00 14,675,700 65,300株（37,100株）
5602 栗本鐵工所 7,100 2,115.00 15,016,500
5603 虹技 2,100 1,412.00 2,965,200
5612 日本鋳鉄管 1,500 1,824.00 2,736,000
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 10,600 1,010.00 10,706,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 21,000 368.00 7,728,000 14,800株（8,400株）
5659 日本精線 2,300 3,720.00 8,556,000
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 5,400 784.00 4,233,600 1,600株
貸付有価証券
6319 シンニッタン 22,300 467.00 10,414,100 8,900株（8,900株）
7305 新家工業 3,300 1,442.00 4,758,600
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 23,500 730.00 17,155,000 2,300株（2,300株）
5703 日本軽金属ホールディングス 362,500 209.00 75,762,500
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貸付有価証券
5706 三井金属鉱業 38,700 2,631.00 101,819,700 11,800株
5707 東邦亜鉛 7,300 1,855.00 13,541,500
貸付有価証券
5711 三菱マテリアル 94,600 2,812.00 266,015,200 9,100株（9,100株）
5713 住友金属鉱山 183,100 3,194.00 584,821,400
貸付有価証券
5714 ＤＯＷＡホールディングス 36,200 4,010.00 145,162,000 14,600株（3,500株）
貸付有価証券
5715 古河機械金属 25,500 1,354.00 34,527,000 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 63,300 46.00 2,911,800 44,700株（25,400株）
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 14,900 1,433.00 21,351,700 10,600株（6,000株）
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 25,600 880.00 22,528,000 18,000株（10,200株）
5741 ＵＡＣＪ 21,700 2,207.00 47,891,900
5757 ＣＫサンエツ 3,000 3,300.00 9,900,000
5801 古河電気工業 44,500 2,667.00 118,681,500
5802 住友電気工業 535,700 1,548.50 829,531,450
5803 フジクラ 173,000 402.00 69,546,000
5805 昭和電線ホールディングス 16,600 1,401.00 23,256,600
5807 東京特殊電線 2,100 2,478.00 5,203,800
5809 タツタ電線 28,400 601.00 17,068,400
5819 カナレ電気 2,400 1,812.00 4,348,800
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 5,400 1,502.00 8,110,800 1,600株
貸付有価証券
5851 リョービ 17,600 1,813.00 31,908,800 200株（200株）
5852 アーレスティ 18,800 527.00 9,907,600
5857 アサヒホールディングス 25,100 2,863.00 71,861,300
3421 稲葉製作所 8,100 1,388.00 11,242,800
3431 宮地エンジニアリンググループ 4,400 1,985.00 8,734,000
貸付有価証券
3433 トーカロ 39,800 1,181.00 47,003,800 12,100株
3434 アルファＣｏ 5,000 1,317.00 6,585,000
貸付有価証券
3436 ＳＵＭＣＯ 171,500 1,828.00 313,502,000 68,900株（16,500株）
3443 川田テクノロジーズ 2,900 6,360.00 18,444,000
貸付有価証券
3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 4,000 3,115.00 12,460,000 1,500株（200株）
3447 信和 6,100 1,105.00 6,740,500
貸付有価証券
5901 東洋製罐グループホールディングス 91,200 1,886.00 172,003,200 27,900株
5902 ホッカンホールディングス 7,900 1,901.00 15,017,900
5909 コロナ 7,900 1,029.00 8,129,100
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 26,600 1,893.00 50,353,800 2,600株（2,600株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5915 駒井ハルテック 2,700 1,882.00 5,081,400
5923 高田機工 1,300 2,703.00 3,513,900
5929 三和ホールディングス 137,400 1,202.00 165,154,800
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 42,200 883.00 37,262,600 12,900株
5932 三協立山 19,900 1,399.00 27,840,100
貸付有価証券
5933 アルインコ 10,400 1,216.00 12,646,400 3,200株
5936 東洋シヤッター 3,400 781.00 2,655,400
貸付有価証券
5938 ＬＩＸＩＬグループ 211,400 1,872.00 395,740,800 85,000株（20,400株）
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 11,000 551.00 6,061,000 3,300株
5943 ノーリツ 29,700 1,357.00 40,302,900
貸付有価証券
5946 長府製作所 14,600 2,310.00 33,726,000 10,400株（5,900株）
貸付有価証券
5947 リンナイ 27,900 8,010.00 223,479,000 7,400株
5951 ダイニチ工業 7,700 679.00 5,228,300
貸付有価証券
5957 日東精工 19,800 598.00 11,840,400 1,900株（1,900株）
5958 三洋工業 1,900 1,965.00 3,733,500
5959 岡部 29,000 859.00 24,911,000
貸付有価証券
5970 ジーテクト 17,800 1,650.00 29,370,000 7,000株（1,700株）
貸付有価証券
5975 東プレ 26,700 1,685.00 44,989,500 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 27,600 860.00 23,736,000 5,300株
5981 東京製綱 10,200 1,113.00 11,352,600
5985 サンコール 8,000 534.00 4,272,000
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 11,200 368.00 4,121,600 4,100株（700株）
貸付有価証券
5988 パイオラックス 21,200 1,991.00 42,209,200 15,000株（8,500株）
5989 エイチワン 14,000 752.00 10,528,000
貸付有価証券
5991 日本発條 153,700 918.00 141,096,600 61,600株（14,800株）
5992 中央発條 1,700 2,981.00 5,067,700
貸付有価証券
5998 アドバネクス 2,100 1,694.00 3,557,400 800株（200株）
7989 立川ブラインド工業 6,300 1,230.00 7,749,000
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 12,800 2,496.00 31,948,800 3,800株
1909 日本ドライケミカル 3,600 1,813.00 6,526,800
5631 日本製鋼所 43,500 2,092.00 91,002,000
貸付有価証券
6005 三浦工業 62,000 3,905.00 242,110,000 43,900株（24,900株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6013 タクマ 48,500 1,217.00 59,024,500 13,200株
貸付有価証券
6101 ツガミ 29,700 1,066.00 31,660,200 21,000株（11,900株）
貸付有価証券
6103 オークマ 16,700 5,210.00 87,007,000 5,100株
貸付有価証券
6104 東芝機械 16,200 3,365.00 54,513,000 6,500株（1,600株）
6113 アマダホールディングス 182,100 1,199.00 218,337,900
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 37,500 908.00 34,050,000 7,300株
6121 滝澤鉄工所 4,400 1,354.00 5,957,600
貸付有価証券
6134 ＦＵＪＩ 61,600 1,809.00 111,434,400 18,800株
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 16,800 4,450.00 74,760,000 5,200株
貸付有価証券
6136 オーエスジー 66,200 1,939.00 128,361,800 1,200株
6138 ダイジェット工業 1,600 1,451.00 2,321,600
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 37,600 611.00 22,973,600 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
6141 ＤＭＧ森精機 90,600 1,600.00 144,960,000 36,400株（8,700株）
6143 ソディック 33,700 925.00 31,172,500
貸付有価証券
6146 ディスコ 19,400 26,720.00 518,368,000 6,000株
6151 日東工器 7,800 2,317.00 18,072,600
貸付有価証券
6157 日進工具 4,200 2,858.00 12,003,600 1,700株（400株）
貸付有価証券
6165 パンチ工業 12,900 484.00 6,243,600 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 6,300 754.00 4,750,200 2,500株（600株）
貸付有価証券
6203 豊和工業 7,900 888.00 7,015,200 2,400株
貸付有価証券
6205 ＯＫＫ 5,900 621.00 3,663,900 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
6208 石川製作所 3,400 1,690.00 5,746,000 2,300株（1,300株）
6210 東洋機械金属 10,200 541.00 5,518,200
貸付有価証券
6217 津田駒工業 2,800 1,126.00 3,152,800 1,100株（300株）
6218 エンシュウ 3,400 1,265.00 4,301,000
貸付有価証券
6222 島精機製作所 23,000 2,203.00 50,669,000 9,200株（9,200株）
6235 オプトラン 16,000 3,185.00 50,960,000
6236 ＮＣホールディングス 4,300 643.00 2,764,900
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 6,800 1,199.00 8,153,200 2,100株
6238 フリュー 14,000 1,181.00 16,534,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 31,100 764.00 23,760,400 9,400株
貸付有価証券
6247 日阪製作所 17,700 918.00 16,248,600 4,600株（200株）
6250 やまびこ 27,800 1,106.00 30,746,800
貸付有価証券
6258 平田機工 6,800 6,570.00 44,676,000 2,100株
6262 ペガサスミシン製造 14,500 498.00 7,221,000
貸付有価証券
6264 マルマエ 5,900 985.00 5,811,500 1,800株
貸付有価証券
6266 タツモ 6,700 1,361.00 9,118,700 2,000株
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 84,400 3,320.00 280,208,000 33,900株（8,100株）
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 15,200 2,545.00 38,684,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
6272 レオン自動機 14,000 1,532.00 21,448,000 8,600株（5,700株）
貸付有価証券
6273 ＳＭＣ 45,500 49,590.00 2,256,345,000 4,400株（4,400株）
貸付有価証券
ヤマハモーターロボティクスホール
6274 ディング 12,500 521.00 6,512,500 5,000株（5,000株）
6277 ホソカワミクロン 5,000 5,030.00 25,150,000
6278 ユニオンツール 5,300 3,180.00 16,854,000
6282 オイレス工業 18,500 1,562.00 28,897,000
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 4,800 4,010.00 19,248,000 2,700株（1,200株）
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 20,400 3,185.00 64,974,000 14,300株（8,100株）
貸付有価証券
6289 技研製作所 12,600 4,770.00 60,102,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 4,400 1,029.00 4,527,600 1,300株
貸付有価証券
6292 カワタ 4,200 977.00 4,103,400 400株（400株）
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 12,000 973.00 11,676,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 4,500 1,235.00 5,557,500 400株（400株）
6298 ワイエイシイホールディングス 6,100 669.00 4,080,900
貸付有価証券
182,400株（63,300
6301 小松製作所 656,200 2,567.00 1,684,465,400 株）
6302 住友重機械工業 82,900 2,960.00 245,384,000
貸付有価証券
6305 日立建機 58,100 3,170.00 184,177,000 23,400株（5,600株）
6306 日工 19,800 816.00 16,156,800
貸付有価証券
6309 巴工業 6,200 2,216.00 13,739,200 1,900株
貸付有価証券
6310 井関農機 14,500 1,476.00 21,402,000 5,800株（5,800株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6315 ＴＯＷＡ 14,600 1,069.00 15,607,400
6316 丸山製作所 3,200 1,226.00 3,923,200
6317 北川鉄工所 6,500 2,283.00 14,839,500
貸付有価証券
6323 ローツェ 6,300 4,515.00 28,444,500 2,500株（600株）
貸付有価証券
6325 タカキタ 5,000 608.00 3,040,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
309,200株（74,200
6326 クボタ 768,600 1,740.50 1,337,748,300 株）
6328 荏原実業 3,600 2,191.00 7,887,600
6331 三菱化工機 5,000 1,811.00 9,055,000
貸付有価証券
6332 月島機械 26,700 1,526.00 40,744,200 10,800株（2,600株）
6333 帝国電機製作所 11,900 1,375.00 16,362,500
貸付有価証券
6335 東京機械製作所 5,900 365.00 2,153,500 500株
貸付有価証券
6339 新東工業 34,400 945.00 32,508,000 7,000株
貸付有価証券
6340 澁谷工業 12,700 3,110.00 39,497,000 4,700株（900株）
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 25,000 798.00 19,950,000 7,600株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 36,700 1,067.00 39,158,900 11,200株
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 11,300 1,790.00 20,227,000 3,400株
6355 住友精密工業 2,200 3,165.00 6,963,000
貸付有価証券
6356 日本ギア工業 4,300 398.00 1,711,400 100株（100株）
6358 酒井重工業 2,700 2,687.00 7,254,900
6361 荏原製作所 59,900 3,140.00 188,086,000
6362 石井鐵工所 1,900 2,779.00 5,280,100
6363 酉島製作所 14,600 880.00 12,848,000
貸付有価証券
6364 北越工業 14,900 1,305.00 19,444,500 1,800株
6367 ダイキン工業 184,600 15,780.00 2,912,988,000
6368 オルガノ 5,200 7,400.00 38,480,000
6369 トーヨーカネツ 6,300 2,235.00 14,080,500
貸付有価証券
6370 栗田工業 78,400 3,235.00 253,624,000 23,900株
6371 椿本チエイン 20,700 3,555.00 73,588,500
貸付有価証券
6373 大同工業 6,900 795.00 5,485,500 100株
貸付有価証券
6378 木村化工機 12,000 627.00 7,524,000 8,400株（4,800株）
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 22,500 1,000.00 22,500,000 9,100株（2,200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6383 ダイフク 74,000 7,100.00 525,400,000 29,900株（7,200株）
貸付有価証券
6387 サムコ 4,000 2,121.00 8,484,000 400株（400株）
貸付有価証券
6390 加藤製作所 7,900 1,578.00 12,466,200 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
6393 油研工業 2,400 1,714.00 4,113,600 100株（100株）
貸付有価証券
6395 タダノ 69,900 961.00 67,173,900 49,300株（28,000株）
貸付有価証券
6406 フジテック 52,700 1,817.00 95,755,900 16,100株
貸付有価証券
6407 ＣＫＤ 40,300 1,864.00 75,119,200 14,600株（14,600株）
貸付有価証券
6409 キトー 10,900 1,700.00 18,530,000 4,400株（4,400株）
6412 平和 40,400 2,278.00 92,031,200
貸付有価証券
6413 理想科学工業 12,800 1,881.00 24,076,800 5,100株（1,200株）
6417 ＳＡＮＫＹＯ 32,200 3,690.00 118,818,000
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 16,000 849.00 13,584,000 11,400株（6,500株）
6419 マースグループホールディングス 9,200 1,989.00 18,298,800
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 8,900 4,025.00 35,822,500 6,200株（3,500株）
6428 オーイズミ 6,100 610.00 3,721,000
6430 ダイコク電機 6,600 1,603.00 10,579,800
貸付有価証券
6432 竹内製作所 24,200 1,926.00 46,609,200 7,400株
6436 アマノ 37,900 3,265.00 123,743,500
6440 ＪＵＫＩ 20,200 794.00 16,038,800
6444 サンデンホールディングス 18,900 688.00 13,003,200
6445 蛇の目ミシン工業 13,200 406.00 5,359,200
貸付有価証券
6454 マックス 22,100 2,074.00 45,835,400 6,800株
6457 グローリー 37,200 3,235.00 120,342,000
6458 新晃工業 13,500 1,735.00 23,422,500
6459 大和冷機工業 20,900 1,157.00 24,181,300
6460 セガサミーホールディングス 143,700 1,544.00 221,872,800
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 5,300 1,497.00 7,934,100 500株（500株）
貸付有価証券
6462 リケン 6,700 3,725.00 24,957,500 2,600株（600株）
貸付有価証券
6463 ＴＰＲ 19,500 1,881.00 36,679,500 6,000株
6464 ツバキ・ナカシマ 29,500 1,319.00 38,910,500
6465 ホシザキ 42,300 10,050.00 425,115,000
6470 大豊工業 11,800 766.00 9,038,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6471 日本精工 272,700 932.00 254,156,400 21,700株
貸付有価証券
6472 ＮＴＮ 335,300 315.00 105,619,500 32,200株（32,200株）
6473 ジェイテクト 139,000 1,201.00 166,939,000
貸付有価証券
6474 不二越 13,500 4,200.00 56,700,000 6,200株（5,400株）
貸付有価証券
6480 日本トムソン 43,000 462.00 19,866,000 12,300株
貸付有価証券
6481 ＴＨＫ 84,300 2,946.00 248,347,800 25,800株
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 11,200 970.00 10,864,000 3,500株
6485 前澤給装工業 5,300 2,313.00 12,258,900
6486 イーグル工業 17,900 1,000.00 17,900,000
貸付有価証券
6489 前澤工業 9,600 395.00 3,792,000 3,000株
6490 日本ピラー工業 14,600 1,510.00 22,046,000
貸付有価証券
6498 キッツ 58,700 696.00 40,855,200 18,000株
貸付有価証券
6586 マキタ 188,900 3,985.00 752,766,500 75,800株（18,200株）
7004 日立造船 114,800 409.00 46,953,200
貸付有価証券
162,200株（97,600
7011 三菱重工業 242,800 4,108.00 997,422,400 株）
貸付有価証券
7013 ＩＨＩ 104,400 2,734.00 285,429,600 32,000株
7718 スター精密 22,300 1,460.00 32,558,000
3105 日清紡ホールディングス 96,600 988.00 95,440,800
貸付有価証券
4062 イビデン 88,700 2,620.00 232,394,000 27,100株
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 316,500 705.00 223,132,500 96,700株
6448 ブラザー工業 176,900 2,248.00 397,671,200
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 268,900 2,285.00 614,436,500 26,000株（26,000株）
6501 日立製作所 696,100 4,443.00 3,092,772,300
6503 三菱電機 1,448,700 1,561.50 2,262,145,050
貸付有価証券
6504 富士電機 87,300 3,360.00 293,328,000 26,800株
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 5,700 1,501.00 8,555,700 4,000株（2,300株）
貸付有価証券
6506 安川電機 155,900 3,895.00 607,230,500 29,900株（15,100株）
6507 シンフォニアテクノロジー 18,800 1,258.00 23,650,400
貸付有価証券
6508 明電舎 26,600 2,323.00 61,791,800 8,200株
貸付有価証券
6513 オリジン 3,900 1,607.00 6,267,300 1,600株（1,600株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6516 山洋電気 7,000 5,240.00 36,680,000 100株（100株）
貸付有価証券
6517 デンヨー 12,300 2,182.00 26,838,600 700株
6588 東芝テック 18,100 4,485.00 81,178,500
6590 芝浦メカトロニクス 2,600 4,180.00 10,868,000
6592 マブチモーター 40,100 4,145.00 166,214,500
貸付有価証券
6594 日本電産 174,300 14,675.00 2,557,852,500 16,800株（16,800株）
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 8,700 440.00 3,828,000 800株（800株）
6616 トレックス・セミコンダクター 8,300 1,548.00 12,848,400
貸付有価証券
6617 東光高岳 8,100 1,174.00 9,509,400 2,100株
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 22,900 833.00 19,075,700 7,900株（7,900株）
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 5,400 939.00 5,070,600 2,100株（2,100株）
6622 ダイヘン 15,800 3,490.00 55,142,000
貸付有価証券
6630 ヤーマン 21,000 692.00 14,532,000 6,400株
6632 ＪＶＣケンウッド 118,000 258.00 30,444,000
6638 ミマキエンジニアリング 13,000 508.00 6,604,000
貸付有価証券
6640 第一精工 5,900 2,389.00 14,095,100 1,600株
貸付有価証券
6641 日新電機 34,000 1,338.00 45,492,000 24,000株（13,600株）
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 28,800 656.00 18,892,800 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
6645 オムロン 129,900 6,250.00 811,875,000 41,500株
6651 日東工業 21,300 2,398.00 51,077,400
貸付有価証券
6652 ＩＤＥＣ 20,900 2,064.00 43,137,600 13,700株（7,400株）
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 3,400 897.00 3,049,800 300株（300株）
6654 不二電機工業 1,800 1,282.00 2,307,600
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 48,400 2,290.00 110,836,000
6675 サクサホールディングス 3,400 2,156.00 7,330,400
6676 メルコホールディングス 5,000 2,777.00 13,885,000
6678 テクノメディカ 3,300 2,056.00 6,784,800
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 2,300 996.00 2,290,800 700株
貸付有価証券
6701 日本電気 175,700 5,070.00 890,799,000 53,900株
6702 富士通 139,700 10,790.00 1,507,363,000
6703 沖電気工業 58,800 1,397.00 82,143,600
6704 岩崎通信機 6,300 822.00 5,178,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6706 電気興業 7,000 3,695.00 25,865,000
貸付有価証券
6707 サンケン電気 15,800 2,989.00 47,226,200 6,300株（6,300株）
6715 ナカヨ 2,800 1,670.00 4,676,000
6718 アイホン 8,200 1,710.00 14,022,000
貸付有価証券
239,400株（28,500
6723 ルネサスエレクトロニクス 691,700 753.00 520,850,100 株）
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 179,700 1,628.00 292,551,600 72,300株（72,300株）
貸付有価証券
6727 ワコム 97,400 414.00 40,323,600 39,300株（39,300株）
6728 アルバック 28,900 4,325.00 124,992,500
貸付有価証券
6730 アクセル 6,000 891.00 5,346,000 1,800株
6737 ＥＩＺＯ 11,200 3,630.00 40,656,000
貸付有価証券
284,700株（157,900
6740 ジャパンディスプレイ 418,700 71.00 29,727,700 株）
貸付有価証券
6741 日本信号 36,900 1,420.00 52,398,000 14,800株（14,800株）
貸付有価証券
6742 京三製作所 33,900 588.00 19,933,200 13,600株（13,600株）
6744 能美防災 19,200 2,481.00 47,635,200
6745 ホーチキ 10,500 1,565.00 16,432,500
貸付有価証券
6748 星和電機 7,100 549.00 3,897,900 2,200株
貸付有価証券
6750 エレコム 15,700 4,565.00 71,670,500 900株
6752 パナソニック 1,655,200 1,110.50 1,838,099,600
貸付有価証券
6753 シャープ 167,600 1,595.00 267,322,000 67,000株（16,100株）
貸付有価証券
6754 アンリツ 93,300 2,171.00 202,554,300 9,000株（9,000株）
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 39,300 2,527.00 99,311,100 12,100株
貸付有価証券
6758 ソニー 915,900 7,865.00 7,203,553,500 129,600株
貸付有価証券
6762 ＴＤＫ 69,900 12,430.00 868,857,000 21,500株
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 6,400 1,239.00 7,929,600 300株（300株）
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 48,400 690.00 33,396,000 19,600株（4,700株）
6770 アルプスアルパイン 128,200 2,343.00 300,372,600
貸付有価証券
6771 池上通信機 4,600 1,227.00 5,644,200 1,800株（1,800株）
6779 日本電波工業 13,100 529.00 6,929,900
貸付有価証券
6785 鈴木 7,800 764.00 5,959,200 700株（700株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6788 日本トリム 1,900 4,685.00 8,901,500
6789 ローランド ディー．ジー． 8,000 2,028.00 16,224,000
6794 フォスター電機 15,200 1,805.00 27,436,000
貸付有価証券
6798 ＳＭＫ 3,700 3,005.00 11,118,500 700株（700株）
貸付有価証券
6800 ヨコオ 9,400 3,160.00 29,704,000 2,900株
6803 ティアック 10,400 208.00 2,163,200
貸付有価証券
6804 ホシデン 39,600 1,323.00 52,390,800 12,100株
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 22,400 14,140.00 316,736,000 5,000株（2,200株）
6807 日本航空電子工業 33,200 2,163.00 71,811,600
6809 ＴＯＡ 15,500 1,142.00 17,701,000
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 31,200 1,530.00 47,736,000 3,000株（3,000株）
6814 古野電気 18,600 1,133.00 21,073,800
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 4,000 2,105.00 8,420,000 1,200株（1,200株）
6817 スミダコーポレーション 11,100 1,139.00 12,642,900
6820 アイコム 8,000 2,548.00 20,384,000
6823 リオン 6,100 3,725.00 22,722,500
6826 本多通信工業 12,400 555.00 6,882,000
6839 船井電機 14,600 660.00 9,636,000
貸付有価証券
6841 横河電機 132,900 2,000.00 265,800,000 40,800株
6844 新電元工業 5,100 3,520.00 17,952,000
6845 アズビル 91,400 3,030.00 276,942,000
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 7,200 996.00 7,171,200 2,900株（700株）
6849 日本光電工業 59,900 3,135.00 187,786,500
貸付有価証券
6850 チノー 5,000 1,431.00 7,155,000 1,900株（1,900株）
6853 共和電業 15,100 433.00 6,538,300
貸付有価証券
6855 日本電子材料 5,700 1,026.00 5,848,200 1,700株
貸付有価証券
6856 堀場製作所 28,700 7,120.00 204,344,000 4,800株（2,800株）
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 107,700 6,060.00 652,662,000 32,800株
6858 小野測器 6,000 557.00 3,342,000
貸付有価証券
6859 エスペック 12,800 2,240.00 28,672,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6861 キーエンス 131,300 39,120.00 5,136,456,000 12,800株（12,800株）
貸付有価証券
6866 日置電機 7,600 3,955.00 30,058,000 2,700株（700株）
6869 シスメックス 103,500 7,975.00 825,412,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6871 日本マイクロニクス 25,200 1,384.00 34,876,800
6875 メガチップス 13,500 1,792.00 24,192,000
6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 7,500 3,520.00 26,400,000
貸付有価証券
6901 澤藤電機 1,700 2,220.00 3,774,000 200株（200株）
貸付有価証券
6904 原田工業 6,900 990.00 6,831,000 2,800株（700株）
貸付有価証券
6905 コーセル 17,700 1,228.00 21,735,600 12,500株（7,100株）
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 12,200 4,350.00 53,070,000 900株（900株）
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 23,800 1,621.00 38,579,800 16,800株（9,500株）
6915 千代田インテグレ 6,700 2,067.00 13,848,900
6916 アイ・オー・データ機器 5,300 1,041.00 5,517,300
貸付有価証券
6920 レーザーテック 59,400 5,930.00 352,242,000 18,000株
6923 スタンレー電気 101,900 2,968.00 302,439,200
6924 岩崎電気 5,600 1,434.00 8,030,400
6925 ウシオ電機 84,100 1,678.00 141,119,800
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 11,300 376.00 4,248,800 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 13,300 443.00 5,891,900 9,400株（5,300株）
6928 エノモト 4,300 1,248.00 5,366,400
6929 日本セラミック 14,700 2,544.00 37,396,800
6932 遠藤照明 7,300 714.00 5,212,200
6937 古河電池 10,300 771.00 7,941,300
貸付有価証券
6938 双信電機 7,000 450.00 3,150,000 5,000株（2,800株）
6941 山一電機 10,500 1,770.00 18,585,000
貸付有価証券
6947 図研 9,400 2,640.00 24,816,000 2,900株
貸付有価証券
6951 日本電子 28,600 3,745.00 107,107,000 11,500株（11,500株）
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 128,200 2,256.00 289,219,200 12,400株（12,400株）
6954 ファナック 137,700 20,000.00 2,754,000,000
6958 日本シイエムケイ 34,000 551.00 18,734,000
6961 エンプラス 7,400 3,135.00 23,199,000
貸付有価証券
6962 大真空 5,300 2,057.00 10,902,100 2,100株（500株）
6963 ローム 64,300 8,800.00 565,840,000
6965 浜松ホトニクス 103,900 4,735.00 491,966,500
6966 三井ハイテック 16,000 1,707.00 27,312,000
6967 新光電気工業 48,600 1,325.00 64,395,000
貸付有価証券
6971 京セラ 203,800 7,612.00 1,551,325,600 62,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6976 太陽誘電 64,400 3,450.00 222,180,000
貸付有価証券
6981 村田製作所 425,600 6,591.00 2,805,129,600 130,500株
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 22,900 1,308.00 29,953,200 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 5,800 1,268.00 7,354,400 3,200株（1,700株）
6996 ニチコン 49,100 1,041.00 51,113,100
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 11,000 1,796.00 19,756,000 3,300株
6999 ＫＯＡ 21,800 1,345.00 29,321,000
貸付有価証券
7244 市光工業 21,700 726.00 15,754,200 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
7276 小糸製作所 86,800 4,815.00 417,942,000 25,700株
貸付有価証券
7280 ミツバ 26,700 677.00 18,075,900 18,900株（10,700株）
貸付有価証券
7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 25,100 7,700.00 193,270,000 17,600株（10,000株）
7739 キヤノン電子 15,200 2,151.00 32,695,200
貸付有価証券
313,500株（313,500
7751 キヤノン 779,900 3,028.00 2,361,537,200 株）
貸付有価証券
177,400株（63,800
7752 リコー 368,600 1,269.00 467,753,400 株）
貸付有価証券
7965 象印マホービン 42,500 2,201.00 93,542,500 17,100株（4,100株）
7999 ＭＵＴＯＨホールディングス 2,000 1,729.00 3,458,000
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 96,600 24,490.00 2,365,734,000 29,500株
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 42,200 1,642.00 69,292,400 13,000株
貸付有価証券
3526 芦森工業 3,000 1,406.00 4,218,000 2,100株（1,200株）
貸付有価証券
5949 ユニプレス 28,100 1,421.00 39,930,100 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 117,200 6,280.00 736,016,000 47,100株（11,300株）
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 25,300 1,738.00 43,971,400 17,800株（10,200株）
貸付有価証券
6584 三櫻工業 18,400 1,061.00 19,522,400 13,000株（7,400株）
貸付有価証券
6902 デンソー 319,000 4,651.00 1,483,669,000 29,000株
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 38,100 1,980.00 75,438,000 11,700株
7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 52,300 992.00 51,881,600
貸付有価証券
7012 川崎重工業 112,700 2,255.00 254,138,500 45,300株（10,900株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7014 名村造船所 46,600 249.00 11,603,400 18,700株（18,700株）
7022 サノヤスホールディングス 17,600 181.00 3,185,600
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 5,300 3,115.00 16,509,500 3,700株（2,100株）
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 19,200 1,703.00 32,697,600 7,800株（1,900株）
貸付有価証券
7122 近畿車輛 2,200 1,670.00 3,674,000 1,600株（900株）
7201 日産自動車 1,708,600 597.70 1,021,230,220
7202 いすゞ自動車 419,800 1,130.50 474,583,900
7203 トヨタ自動車 1,616,500 7,752.00 12,531,108,000
7205 日野自動車 180,900 1,072.00 193,924,800
貸付有価証券
379,500株（215,600
7211 三菱自動車工業 536,200 419.00 224,667,800 株）
7212 エフテック 10,100 773.00 7,807,300
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 5,700 664.00 3,784,800 1,600株
7214 ＧＭＢ 2,600 817.00 2,124,200
7215 ファルテック 2,500 1,071.00 2,677,500
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 32,300 1,337.00 43,185,100 12,500株（3,100株）
貸付有価証券
7222 日産車体 28,300 1,024.00 28,979,200 11,400株（11,400株）
7224 新明和工業 39,000 1,468.00 57,252,000
貸付有価証券
7226 極東開発工業 26,900 1,516.00 40,780,400 19,000株（10,800株）
貸付有価証券
7230 日信工業 24,900 2,232.00 55,576,800 8,400株
貸付有価証券
7231 トピー工業 11,900 1,812.00 21,562,800 4,700株（4,700株）
7236 ティラド 5,300 1,881.00 9,969,300
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 79,500 230.00 18,285,000 56,200株（31,900株）
貸付有価証券
7239 タチエス 23,800 1,328.00 31,606,400 7,300株
貸付有価証券
7240 ＮＯＫ 77,900 1,520.00 118,408,000 7,500株（7,500株）
7241 フタバ産業 40,300 691.00 27,847,300
貸付有価証券
7242 ＫＹＢ 16,200 2,998.00 48,567,600 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 27,800 687.00 19,098,600 2,700株（2,700株）
7246 プレス工業 71,800 378.00 27,140,400
貸付有価証券
7247 ミクニ 18,400 341.00 6,274,400 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
7250 太平洋工業 30,300 1,412.00 42,783,600 9,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7251 ケーヒン 28,100 2,579.00 72,469,900 10,200株
7256 河西工業 19,500 830.00 16,185,000
7259 アイシン精機 119,300 3,715.00 443,199,500
貸付有価証券
112,000株（41,300
7261 マツダ 426,300 930.00 396,459,000 株）
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 13,400 908.00 12,167,200 4,100株
7267 本田技研工業 1,140,700 2,910.50 3,320,007,350
貸付有価証券
115,000株（27,600
7269 スズキ 287,100 4,800.00 1,378,080,000 株）
7270 ＳＵＢＡＲＵ 449,800 2,765.00 1,243,697,000
貸付有価証券
7271 安永 7,000 1,199.00 8,393,000 2,800株（700株）
7272 ヤマハ発動機 188,900 2,090.00 394,801,000
7274 ショーワ 28,900 2,281.00 65,920,900
貸付有価証券
7277 ＴＢＫ 17,200 461.00 7,929,200 5,200株
7278 エクセディ 19,700 2,240.00 44,128,000
貸付有価証券
7282 豊田合成 46,800 2,571.00 120,322,800 14,300株
7283 愛三工業 22,700 725.00 16,457,500
貸付有価証券
7284 盟和産業 2,200 1,122.00 2,468,400 100株（100株）
7291 日本プラスト 11,300 678.00 7,661,400
貸付有価証券
7294 ヨロズ 13,500 1,437.00 19,399,500 500株（500株）
7296 エフ・シー・シー 23,700 2,275.00 53,917,500
貸付有価証券
7309 シマノ 54,200 16,920.00 917,064,000 20,300株（20,300株）
7313 テイ・エス テック 33,600 3,115.00 104,664,000
貸付有価証券
7408 ジャムコ 7,200 1,381.00 9,943,200 700株（700株）
4543 テルモ 409,900 3,939.00 1,614,596,100
5187 クリエートメディック 4,800 1,071.00 5,140,800
貸付有価証券
6376 日機装 43,400 1,333.00 57,852,200 17,400株（17,400株）
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 8,300 2,522.00 20,932,600 2,500株
7701 島津製作所 173,100 3,200.00 553,920,000
7702 ＪＭＳ 12,200 755.00 9,211,000
貸付有価証券
7709 クボテック 3,700 403.00 1,491,100 1,100株
7715 長野計器 10,500 1,011.00 10,615,500
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 6,800 5,040.00 34,272,000 4,800株（2,700株）
7721 東京計器 9,200 1,071.00 9,853,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7723 愛知時計電機 1,900 4,340.00 8,246,000
7725 インターアクション 7,800 2,579.00 20,116,200
貸付有価証券
7727 オーバル 13,000 247.00 3,211,000 4,000株
貸付有価証券
7729 東京精密 26,200 4,260.00 111,612,000 8,200株（200株）
貸付有価証券
7730 マニー 57,700 2,950.00 170,215,000 17,300株（5,600株）
貸付有価証券
7731 ニコン 234,400 1,362.00 319,252,800 94,600株（22,700株）
貸付有価証券
7732 トプコン 73,000 1,616.00 117,968,000 29,500株（7,100株）
貸付有価証券
7733 オリンパス 801,600 1,785.00 1,430,856,000 245,800株
貸付有価証券
7734 理研計器 12,800 2,161.00 27,660,800 3,900株
7740 タムロン 11,700 2,421.00 28,325,700
7741 ＨＯＹＡ 289,300 11,010.00 3,185,193,000
7743 シード 6,100 1,014.00 6,185,400
7744 ノーリツ鋼機 9,800 1,498.00 14,680,400
7745 エー・アンド・デイ 13,200 980.00 12,936,000
貸付有価証券
7747 朝日インテック 123,000 3,085.00 379,455,000 11,900株（11,900株）
貸付有価証券
7762 シチズン時計 169,700 547.00 92,825,900 67,900株（16,300株）
7769 リズム時計工業 4,500 908.00 4,086,000
7775 大研医器 10,000 703.00 7,030,000
貸付有価証券
7780 メニコン 19,900 5,100.00 101,490,000 8,000株（1,900株）
貸付有価証券
7782 シンシア 1,500 701.00 1,051,500 100株（100株）
7979 松風 6,500 1,907.00 12,395,500
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 20,500 2,853.00 58,486,500 8,300株（8,300株）
8086 ニプロ 100,300 1,260.00 126,378,000
7811 中本パックス 3,700 1,612.00 5,964,400
7816 スノーピーク 6,900 1,030.00 7,107,000
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 15,300 4,575.00 69,997,500 4,700株
7818 トランザクション 9,200 1,121.00 10,313,200
7819 粧美堂 4,200 393.00 1,650,600
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 6,800 2,643.00 17,972,400 600株（600株）
貸付有価証券
7821 前田工繊 16,000 2,160.00 34,560,000 6,400株（1,500株）
7822 永大産業 18,900 346.00 6,539,400
7823 アートネイチャー 15,500 802.00 12,431,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 149,800 6,409.00 960,068,200 45,800株
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 3,700 717.00 2,652,900 1,400株（400株）
7838 共立印刷 24,200 168.00 4,065,600
貸付有価証券
7839 ＳＨＯＥＩ 7,000 4,850.00 33,950,000 2,800株（700株）
7840 フランスベッドホールディングス 20,500 951.00 19,495,500
7846 パイロットコーポレーション 23,600 4,275.00 100,890,000
7856 萩原工業 8,000 1,634.00 13,072,000
貸付有価証券
7862 トッパン・フォームズ 31,000 1,256.00 38,936,000 9,500株
7864 フジシールインターナショナル 32,500 2,330.00 75,725,000
7867 タカラトミー 65,000 1,227.00 79,755,000
貸付有価証券
7868 廣済堂 10,100 920.00 9,292,000 3,100株
貸付有価証券
7872 エステールホールディングス 3,900 698.00 2,722,200 100株（100株）
貸付有価証券
7873 アーク 55,300 94.00 5,198,200 16,900株
7885 タカノ 5,700 795.00 4,531,500
貸付有価証券
7893 プロネクサス 12,400 1,226.00 15,202,400 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
7897 ホクシン 8,900 166.00 1,477,400 2,200株
7898 ウッドワン 4,900 1,181.00 5,786,900
7905 大建工業 9,700 1,863.00 18,071,100
7911 凸版印刷 204,500 2,243.00 458,693,500
7912 大日本印刷 189,600 3,020.00 572,592,000
7914 共同印刷 4,500 2,997.00 13,486,500
貸付有価証券
7915 ＮＩＳＳＨＡ 29,700 1,036.00 30,769,200 12,000株（12,000株）
7916 光村印刷 1,300 1,671.00 2,172,300
7921 ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 7,000 1,685.00 11,795,000
貸付有価証券
7936 アシックス 119,600 1,653.00 197,698,800 48,000株（48,000株）
7937 ツツミ 4,500 2,197.00 9,886,500
7949 小松ウオール工業 4,400 2,178.00 9,583,200
7951 ヤマハ 86,200 6,020.00 518,924,000
7952 河合楽器製作所 4,500 3,670.00 16,515,000
貸付有価証券
7955 クリナップ 13,500 684.00 9,234,000 4,100株
貸付有価証券
7956 ピジョン 87,500 3,715.00 325,062,500 35,200株（8,400株）
7959 オリバー 3,100 3,165.00 9,811,500
7961 兼松サステック 900 1,899.00 1,709,100
7962 キングジム 12,000 855.00 10,260,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7966 リンテック 34,500 2,409.00 83,110,500 3,300株（3,300株）
7972 イトーキ 30,800 480.00 14,784,000
貸付有価証券
7974 任天堂 88,800 42,400.00 3,765,120,000 35,600株（8,500株）
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 23,900 1,602.00 38,287,800 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 29,900 1,908.00 57,049,200 18,000株（8,900株）
貸付有価証券
7984 コクヨ 69,500 1,630.00 113,285,000 3,800株（3,800株）
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 14,200 621.00 8,818,200 3,700株（3,700株）
7990 グローブライド 6,500 2,441.00 15,866,500
貸付有価証券
7994 オカムラ 50,600 1,079.00 54,597,400 20,300株（4,900株）
8022 美津濃 13,100 2,630.00 34,453,000
貸付有価証券
9501 東京電力ホールディングス 1,156,500 429.00 496,138,500 353,400株
貸付有価証券
9502 中部電力 443,200 1,459.00 646,628,800 42,800株（42,800株）
貸付有価証券
9503 関西電力 548,900 1,214.50 666,639,050 77,800株（53,200株）
9504 中国電力 200,300 1,404.00 281,221,200
貸付有価証券
9505 北陸電力 132,400 813.00 107,641,200 94,000株（53,400株）
貸付有価証券
9506 東北電力 361,900 1,000.00 361,900,000 110,300株
貸付有価証券
9507 四国電力 130,400 944.00 123,097,600 52,500株（12,600株）
貸付有価証券
120,000株（28,800
9508 九州電力 298,600 881.00 263,066,600 株）
貸付有価証券
9509 北海道電力 135,600 498.00 67,528,800 41,400株
貸付有価証券
9511 沖縄電力 26,800 2,014.00 53,975,200 10,800株（2,600株）
9513 電源開発 115,300 2,504.00 288,711,200
9514 エフオン 6,800 752.00 5,113,600
9517 イーレックス 20,600 1,658.00 34,154,800
9519 レノバ 23,900 1,199.00 28,656,100
貸付有価証券
112,000株（112,000
9531 東京瓦斯 278,600 2,460.00 685,356,000 株）
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 281,100 1,917.00 538,868,700 57,400株
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 71,300 4,265.00 304,094,500 28,800株（6,900株）
9534 北海道瓦斯 7,800 1,616.00 12,604,800
貸付有価証券
9535 広島ガス 29,800 350.00 10,430,000 1,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9536 西部瓦斯 16,300 2,365.00 38,549,500 6,600株（1,600株）
貸付有価証券
9543 静岡ガス 41,100 893.00 36,702,300 4,000株（4,000株）
9551 メタウォーター 7,000 4,300.00 30,100,000
2384 ＳＢＳホールディングス 12,500 1,879.00 23,487,500
9001 東武鉄道 152,800 3,875.00 592,100,000
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 46,400 2,950.00 136,880,000 7,500株（4,500株）
9005 東急 365,400 1,939.00 708,510,600
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 186,000 2,013.00 374,418,000 75,000株（18,000株）
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 215,500 2,402.00 517,631,000 20,900株（20,900株）
貸付有価証券
9008 京王電鉄 75,200 6,290.00 473,008,000 7,300株（7,300株）
9009 京成電鉄 100,800 4,070.00 410,256,000
貸付有価証券
9010 富士急行 19,700 3,930.00 77,421,000 13,900株（7,900株）
9014 新京成電鉄 3,700 2,480.00 9,176,000
9020 東日本旅客鉄道 255,000 9,910.00 2,527,050,000
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 129,100 9,316.00 1,202,695,600 39,400株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 120,500 21,895.00 2,638,347,500 36,900株
9024 西武ホールディングス 194,400 1,694.00 329,313,600
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 23,100 1,570.00 36,267,000 7,400株（2,200株）
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 40,200 2,519.00 101,263,800 26,600株（16,100株）
9037 ハマキョウレックス 11,100 3,380.00 37,518,000
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 7,600 6,600.00 50,160,000 3,000株（700株）
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 137,200 5,850.00 802,620,000 97,000株（55,100株）
9042 阪急阪神ホールディングス 183,000 4,500.00 823,500,000
9044 南海電気鉄道 65,000 2,892.00 187,980,000
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 61,100 5,090.00 310,999,000 5,900株（5,900株）
9046 神戸電鉄 3,300 3,970.00 13,101,000
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 112,800 3,270.00 368,856,000 36,900株（10,900株）
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 9,800 2,106.00 20,638,800 3,000株
9062 日本通運 48,500 6,380.00 309,430,000
9064 ヤマトホールディングス 240,500 1,753.00 421,596,500
9065 山九 38,100 5,480.00 208,788,000
貸付有価証券
9067 丸運 7,800 353.00 2,753,400 2,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9068 丸全昭和運輸 11,100 2,955.00 32,800,500
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 75,600 904.00 68,342,400 7,300株（7,300株）
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 3,300 5,000.00 16,500,000 1,000株
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 49,100 2,595.00 127,414,500 18,100株（3,100株）
9074 日本石油輸送 1,500 2,898.00 4,347,000
貸付有価証券
9075 福山通運 17,600 3,730.00 65,648,000 1,700株（1,700株）
9076 セイノーホールディングス 102,800 1,446.00 148,648,800
貸付有価証券
9078 エスライン 4,100 1,011.00 4,145,100 600株
9081 神奈川中央交通 3,400 4,005.00 13,617,000
9086 日立物流 25,100 3,145.00 78,939,500
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 14,500 2,338.00 33,901,000 5,800株（1,400株）
貸付有価証券
9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 13,900 1,351.00 18,778,900 5,500株（1,300株）
9142 九州旅客鉄道 122,300 3,595.00 439,668,500
貸付有価証券
9143 ＳＧホールディングス 144,000 2,371.00 341,424,000 3,900株
貸付有価証券
9101 日本郵船 114,700 1,804.00 206,918,800 46,100株（46,100株）
貸付有価証券
9104 商船三井 86,800 2,740.00 237,832,000 8,400株（8,400株）
貸付有価証券
9107 川崎汽船 42,300 1,536.00 64,972,800 15,600株（15,600株）
貸付有価証券
9110 ＮＳユナイテッド海運 7,500 2,056.00 15,420,000 5,300株（3,000株）
貸付有価証券
9115 明治海運 14,600 358.00 5,226,800 2,400株
貸付有価証券
9119 飯野海運 64,900 347.00 22,520,300 26,000株（26,000株）
9130 共栄タンカー 2,400 980.00 2,352,000
貸付有価証券
9308 乾汽船 7,900 1,150.00 9,085,000 5,800株（3,300株）
9201 日本航空 247,000 3,134.00 774,098,000
貸付有価証券
177,400株（100,800
9202 ＡＮＡホールディングス 250,800 3,441.00 863,002,800 株）
貸付有価証券
9232 パスコ 2,700 2,121.00 5,726,700 800株
9058 トランコム 3,800 8,050.00 30,590,000
9066 日新 11,900 1,750.00 20,825,000
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 43,500 2,780.00 120,930,000 30,800株（17,500株）
9302 三井倉庫ホールディングス 15,700 1,901.00 29,845,700
貸付有価証券
9303 住友倉庫 50,500 1,462.00 73,831,000 20,400株（4,900株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 7,500 2,218.00 16,635,000 400株
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 24,800 321.00 7,960,800 6,500株
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 30,200 489.00 14,767,800 11,200株（2,900株）
9312 ケイヒン 2,600 1,302.00 3,385,200
貸付有価証券
9319 中央倉庫 8,400 1,120.00 9,408,000 1,500株
9322 川西倉庫 2,500 1,042.00 2,605,000
9324 安田倉庫 11,300 1,044.00 11,797,200
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 2,900 515.00 1,493,500 300株（300株）
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 4,200 1,414.00 5,938,800 1,000株
貸付有価証券
9358 宇徳 11,700 589.00 6,891,300 4,500株（900株）
9364 上組 78,600 2,361.00 185,574,600
9366 サンリツ 3,200 742.00 2,374,400
9368 キムラユニティー 3,700 1,126.00 4,166,200
9369 キユーソー流通システム 3,400 1,925.00 6,545,000
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 29,100 1,907.00 55,493,700 8,900株
9380 東海運 7,800 286.00 2,230,800
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 9,700 1,001.00 9,709,700 3,000株
9384 内外トランスライン 4,800 1,268.00 6,086,400
9386 日本コンセプト 4,400 1,535.00 6,754,000
貸付有価証券
1973 ＮＥＣネッツエスアイ 13,400 4,295.00 57,553,000 4,100株
貸付有価証券
2307 クロスキャット 3,700 1,257.00 4,650,900 1,500株（400株）
2317 システナ 50,700 1,917.00 97,191,900
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 7,000 5,470.00 38,290,000 2,900株（700株）
2327 日鉄ソリューションズ 21,300 3,345.00 71,248,500
貸付有価証券
2335 キューブシステム 7,600 803.00 6,102,800 3,000株（700株）
貸付有価証券
2352 エイジア 2,600 1,335.00 3,471,000 300株（300株）
2359 コア 6,000 1,491.00 8,946,000
3040 ソリトンシステムズ 6,200 1,225.00 7,595,000
3371 ソフトクリエイトホールディングス 6,200 1,736.00 10,763,200
3626 ＴＩＳ 47,400 6,640.00 314,736,000
3627 ネオス 5,700 772.00 4,400,400
貸付有価証券
3630 電算システム 5,400 2,964.00 16,005,600 1,700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3632 グリー 98,100 463.00 45,420,300 29,900株
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 29,100 2,780.00 80,898,000 20,600株（11,700株）
3636 三菱総合研究所 6,100 4,565.00 27,846,500
貸付有価証券
3639 ボルテージ 2,600 529.00 1,375,400 800株
貸付有価証券
3640 電算 1,600 2,272.00 3,635,200 500株
貸付有価証券
3648 ＡＧＳ 8,000 815.00 6,520,000 800株
3649 ファインデックス 12,000 1,197.00 14,364,000
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 2,900 6,350.00 18,415,000 800株
貸付有価証券
3656 ＫＬａｂ 27,500 813.00 22,357,500 11,000株（2,600株）
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 17,100 926.00 15,834,600
3658 イーブックイニシアティブジャパン 2,000 2,032.00 4,064,000
貸付有価証券
3659 ネクソン 404,700 1,486.00 601,384,200 123,300株
貸付有価証券
3660 アイスタイル 36,700 487.00 17,872,900 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
3661 エムアップ 4,100 2,800.00 11,480,000 2,100株（800株）
貸付有価証券
3662 エイチーム 9,800 1,011.00 9,907,800 3,900株（900株）
貸付有価証券
3665 エニグモ 10,100 871.00 8,797,100 4,000株（1,000株）
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 11,000 492.00 5,412,000 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
3667 ｅｎｉｓｈ 6,300 580.00 3,654,000 4,400株（2,500株）
貸付有価証券
3668 コロプラ 46,500 1,133.00 52,684,500 18,700株（4,500株）
貸付有価証券
3672 オルトプラス 10,500 891.00 9,355,500 6,600株（3,700株）
3673 ブロードリーフ 70,500 630.00 44,415,000
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 6,300 350.00 2,205,000 2,500株（600株）
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 7,500 965.00 7,237,500 700株（700株）
3677 システム情報 7,200 1,029.00 7,408,800
3678 メディアドゥホールディングス 4,500 3,290.00 14,805,000
貸付有価証券
3679 じげん 35,200 498.00 17,529,600 10,500株
3681 ブイキューブ 8,700 631.00 5,489,700
3682 エンカレッジ・テクノロジ 2,300 885.00 2,035,500
3683 サイバーリンクス 2,200 1,205.00 2,651,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 10,100 184.00 1,858,400 4,000株（1,000株）
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 15,100 1,617.00 24,416,700 6,100株（1,500株）
3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 6,900 1,046.00 7,217,400
貸付有価証券
3694 オプティム 3,700 3,965.00 14,670,500 1,100株
貸付有価証券
3696 セレス 4,600 1,221.00 5,616,600 900株（500株）
3697 ＳＨＩＦＴ 3,700 8,010.00 29,637,000
3738 ティーガイア 12,600 2,720.00 34,272,000
3741 セック 2,100 3,865.00 8,116,500
3751 日本アジアグループ 15,000 380.00 5,700,000
貸付有価証券
3756 豆蔵ホールディングス 9,700 1,491.00 14,462,700 3,000株
3762 テクマトリックス 10,000 2,616.00 26,160,000
貸付有価証券
3763 プロシップ 4,100 1,499.00 6,145,900 1,200株
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 34,300 2,114.00 72,510,200
貸付有価証券
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 23,400 7,310.00 171,054,000 16,500株（9,400株）
貸付有価証券
3770 ザッパラス 7,400 404.00 2,989,600 5,100株（2,900株）
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 3,800 1,826.00 6,938,800 400株（400株）
貸付有価証券
3774 インターネットイニシアティブ 21,000 3,080.00 64,680,000 8,500株（2,000株）
3778 さくらインターネット 15,200 702.00 10,670,400
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 4,000 1,108.00 4,432,000 1,200株
貸付有価証券
3788 ＧＭＯクラウド 2,600 2,450.00 6,370,000 1,800株（1,000株）
3817 ＳＲＡホールディングス 7,500 2,552.00 19,140,000
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 4,500 922.00 4,149,000 1,300株
3834 朝日ネット 10,100 704.00 7,110,400
貸付有価証券
3835 ｅＢＡＳＥ 8,500 1,526.00 12,971,000 2,600株
3836 アバント 10,100 1,171.00 11,827,100
貸付有価証券
3837 アドソル日進 5,000 2,396.00 11,980,000 500株（500株）
貸付有価証券
3843 フリービット 8,400 901.00 7,568,400 3,400株（800株）
3844 コムチュア 16,000 2,480.00 39,680,000
貸付有価証券
3852 サイバーコム 2,500 2,172.00 5,430,000 1,000株（200株）
貸付有価証券
3853 アステリア 8,700 560.00 4,872,000 2,600株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3854 アイル 5,100 1,944.00 9,914,400
3901 マークラインズ 7,100 1,953.00 13,866,300
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 10,800 828.00 8,942,400 3,300株
貸付有価証券
3903 ｇｕｍｉ 18,200 818.00 14,887,600 7,300株（7,300株）
貸付有価証券
3909 ショーケース 3,400 695.00 2,363,000 300株（300株）
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 3,200 1,361.00 4,355,200 300株（300株）
3915 テラスカイ 5,100 3,200.00 16,320,000
貸付有価証券
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 6,300 1,748.00 11,012,400 1,900株
貸付有価証券
3918 ＰＣＩホールディングス 2,900 2,176.00 6,310,400 300株（300株）
3919 パイプドＨＤ 1,800 1,840.00 3,312,000
貸付有価証券
3920 アイビーシー 2,600 1,542.00 4,009,200 300株（300株）
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 2,700 1,214.00 3,277,800 300株（300株）
貸付有価証券
3922 ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,200 2,466.00 2,959,200 100株（100株）
3924 ランドコンピュータ 2,200 1,158.00 2,547,600
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 1,800 4,350.00 7,830,000 200株（200株）
貸付有価証券
3926 オープンドア 7,000 1,348.00 9,436,000 2,200株
貸付有価証券
3928 マイネット 4,600 705.00 3,243,000 1,800株（400株）
貸付有価証券
3932 アカツキ 5,000 5,270.00 26,350,000 2,000株（500株）
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 1,100 1,878.00 2,065,800 100株（100株）
貸付有価証券
3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 3,100 1,332.00 4,129,200 300株（300株）
3938 ＬＩＮＥ 31,800 5,360.00 170,448,000
3939 カナミックネットワーク 8,700 808.00 7,029,600
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 3,100 515.00 1,596,500 1,300株（300株）
貸付有価証券
3962 チェンジ 2,800 3,200.00 8,960,000 1,200株（300株）
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 6,000 552.00 3,312,000 1,800株
貸付有価証券
3964 オークネット 8,700 1,168.00 10,161,600 2,800株（900株）
貸付有価証券
3968 セグエグループ 2,300 841.00 1,934,300 800株（200株）
3969 エイトレッド 1,800 1,459.00 2,626,200
3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 14,400 704.00 10,137,600
3978 マクロミル 25,400 1,065.00 27,051,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3981 ビーグリー 2,800 1,188.00 3,326,400
3983 オロ 3,700 3,670.00 13,579,000
3984 ユーザーローカル 800 3,150.00 2,520,000
貸付有価証券
3985 テモナ 1,900 524.00 995,600 800株（200株）
3992 ニーズウェル 1,700 782.00 1,329,400
貸付有価証券
3996 サインポスト 2,200 1,957.00 4,305,400 900株（200株）
4284 ソルクシーズ 6,000 1,008.00 6,048,000
貸付有価証券
4295 フェイス 5,000 775.00 3,875,000 1,500株
4298 プロトコーポレーション 12,700 1,382.00 17,551,400
4299 ハイマックス 1,700 1,974.00 3,355,800
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 237,600 2,380.00 565,488,000 28,900株（28,900株）
4312 サイバネットシステム 10,100 920.00 9,292,000
4320 ＣＥホールディングス 8,200 499.00 4,091,800
4323 日本システム技術 2,300 1,399.00 3,217,700
4326 インテージホールディングス 17,700 875.00 15,487,500
4333 東邦システムサイエンス 3,700 909.00 3,363,300
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 67,400 528.00 35,587,200 26,800株（6,400株）
4348 インフォコム 15,500 2,938.00 45,539,000
4382 ＨＥＲＯＺ 300 12,100.00 3,630,000
貸付有価証券
4384 ラクスル 7,500 3,600.00 27,000,000 2,300株
貸付有価証券
4392 ＦＩＧ 15,400 300.00 4,620,000 6,200株（1,500株）
4396 システムサポート 1,200 2,419.00 2,902,800
4420 イーソル 5,100 2,601.00 13,265,100
4423 アルテリア・ネットワークス 15,700 1,958.00 30,740,600
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 3,200 1,690.00 5,408,000 2,300株（1,300株）
4662 フォーカスシステムズ 8,800 998.00 8,782,400
4674 クレスコ 4,300 3,920.00 16,856,000
4676 フジ・メディア・ホールディングス 136,900 1,538.00 210,552,200
貸付有価証券
4684 オービック 49,300 15,500.00 764,150,000 19,800株（4,800株）
4686 ジャストシステム 23,100 6,240.00 144,144,000
貸付有価証券
4687 ＴＤＣソフト 12,400 1,079.00 13,379,600 8,800株（5,000株）
貸付有価証券
4689 Ｚホールディングス 1,952,200 443.00 864,824,600 581,600株
4704 トレンドマイクロ 63,200 5,780.00 365,296,000
貸付有価証券
4709 ＩＤホールディングス 5,400 1,557.00 8,407,800 2,100株（500株）
4716 日本オラクル 28,800 9,690.00 279,072,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 4,400 2,892.00 12,724,800 1,800株（400株）
貸付有価証券
4722 フューチャー 17,200 1,983.00 34,107,600 10,200株（6,900株）
4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 9,200 1,489.00 13,698,800
4726 ＳＢテクノロジー 5,100 2,190.00 11,169,000
貸付有価証券
4728 トーセ 3,800 900.00 3,420,000 2,600株（1,500株）
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 14,500 4,920.00 71,340,000 10,200株（5,800株）
貸付有価証券
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 64,800 3,310.00 214,488,000 6,300株（6,300株）
4743 アイティフォー 17,200 881.00 15,153,200
4746 東計電算 2,100 3,555.00 7,465,500
4762 エックスネット 2,200 1,030.00 2,266,000
4768 大塚商会 76,900 4,545.00 349,510,500
貸付有価証券
4776 サイボウズ 16,600 1,890.00 31,374,000 3,700株（3,700株）
貸付有価証券
4779 ソフトブレーン 8,400 646.00 5,426,400 800株（800株）
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 8,800 4,720.00 41,536,000 2,700株
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 25,600 4,215.00 107,904,000 3,400株（2,500株）
4820 ＥＭシステムズ 19,900 951.00 18,924,900
4825 ウェザーニューズ 4,800 3,855.00 18,504,000
4826 ＣＩＪ 10,600 904.00 9,582,400
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 1,600 3,275.00 5,240,000 500株
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 14,400 234.00 3,369,600 4,400株
4839 ＷＯＷＯＷ 6,800 2,645.00 17,986,000
4845 スカラ 10,100 762.00 7,696,200
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 5,300 805.00 4,266,500 2,100株（500株）
貸付有価証券
6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 12,100 543.00 6,570,300 3,500株
7518 ネットワンシステムズ 54,200 1,672.00 90,622,400
7527 システムソフト 33,600 105.00 3,528,000
7595 アルゴグラフィックス 12,100 3,400.00 41,140,000
7844 マーベラス 21,700 701.00 15,211,700
7860 エイベックス 24,400 1,221.00 29,792,400
8056 日本ユニシス 44,400 3,355.00 148,962,000
貸付有価証券
8096 兼松エレクトロニクス 7,700 3,555.00 27,373,500 2,400株
貸付有価証券
9401 東京放送ホールディングス 86,400 1,868.00 161,395,200 34,900株（34,900株）
9404 日本テレビホールディングス 118,700 1,474.00 174,963,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9405 朝日放送グループホールディングス 14,100 745.00 10,504,500
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 39,100 2,096.00 81,953,600 15,700株（3,800株）
9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 93,500 476.00 44,506,000
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 11,700 2,358.00 27,588,600 8,100株（4,600株）
貸付有価証券
9414 日本ＢＳ放送 4,800 1,197.00 5,745,600 100株（100株）
貸付有価証券
9416 ビジョン 13,200 1,527.00 20,156,400 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 4,200 801.00 3,364,200 1,700株（400株）
貸付有価証券
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
9418 Ｓ 5,400 1,765.00 9,531,000 1,600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 6,700 736.00 4,931,200 2,000株
貸付有価証券
9422 コネクシオ 8,000 1,786.00 14,288,000 2,500株
貸付有価証券
9424 日本通信 109,800 235.00 25,803,000 33,800株
9428 クロップス 2,600 756.00 1,965,600
9432 日本電信電話 1,900,300 2,796.50 5,314,188,950
9433 ＫＤＤＩ 1,059,400 3,266.00 3,460,000,400
貸付有価証券
125,700株（125,700
9434 ソフトバンク 1,291,900 1,478.50 1,910,074,150 株）
9435 光通信 14,700 27,140.00 398,958,000
貸付有価証券
419,300株（100,600
9437 ＮＴＴドコモ 1,050,100 3,116.00 3,272,111,600 株）
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 13,700 699.00 9,576,300 4,200株
9449 ＧＭＯインターネット 56,000 2,172.00 121,632,000
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 2,700 1,317.00 3,555,900 100株
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 4,300 645.00 2,773,500
9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 38,300 1,941.00 74,340,300
貸付有価証券
9470 学研ホールディングス 4,800 7,420.00 35,616,000 1,500株
貸付有価証券
9474 ゼンリン 28,400 1,657.00 47,058,800 8,600株
貸付有価証券
9475 昭文社 6,500 380.00 2,470,000 2,000株
9479 インプレスホールディングス 11,800 171.00 2,017,800
貸付有価証券
9600 アイネット 7,300 1,553.00 11,336,900 2,800株（600株）
貸付有価証券
9601 松竹 9,400 14,980.00 140,812,000 3,800株（3,800株）
貸付有価証券
9602 東宝 85,000 4,145.00 352,325,000 60,400株（34,300株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9605 東映 5,300 15,230.00 80,719,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 378,500 1,547.00 585,539,500 115,700株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 1,800 5,240.00 9,432,000 600株
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 2,400 2,506.00 6,014,400 200株（200株）
9682 ＤＴＳ 31,800 2,588.00 82,298,400
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 60,600 5,520.00 334,512,000 23,300株（4,700株）
9692 シーイーシー 15,200 2,127.00 32,330,400
9697 カプコン 67,000 3,010.00 201,670,000
9702 アイ・エス・ビー 2,800 1,961.00 5,490,800
貸付有価証券
9717 ジャステック 9,000 1,103.00 9,927,000 2,400株
9719 ＳＣＳＫ 32,800 5,970.00 195,816,000
9739 日本システムウエア 4,700 2,651.00 12,459,700
9742 アイネス 14,000 1,468.00 20,552,000
9746 ＴＫＣ 12,000 5,370.00 64,440,000
9749 富士ソフト 18,200 4,350.00 79,170,000
貸付有価証券
9759 ＮＳＤ 46,700 1,791.00 83,639,700 14,200株
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 51,600 4,505.00 232,458,000 15,800株
9790 福井コンピュータホールディングス 5,600 3,415.00 19,124,000
9889 ＪＢＣＣホールディングス 9,600 2,095.00 20,112,000
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 12,500 3,200.00 40,000,000 3,800株
9984 ソフトバンクグループ 1,128,000 4,575.00 5,160,600,000
貸付有価証券
1352 ホウスイ 1,100 882.00 970,200 100株
貸付有価証券
2676 高千穂交易 5,500 1,177.00 6,473,500 1,800株（500株）
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 3,500 5,110.00 17,885,000 1,100株
貸付有価証券
2715 エレマテック 13,300 1,175.00 15,627,500 4,100株
貸付有価証券
2729 ＪＡＬＵＸ 4,000 2,364.00 9,456,000 1,300株
貸付有価証券
2733 あらた 11,400 4,570.00 52,098,000 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 2,100 3,650.00 7,665,000 1,300株（700株）
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 5,200 2,840.00 14,768,000 500株（500株）
2767 フィールズ 10,900 589.00 6,420,100
2768 双日 788,100 350.00 275,835,000
2784 アルフレッサ ホールディングス 158,600 2,230.00 353,678,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 40,000 959.00 38,360,000 28,200株（16,000株）
貸付有価証券
3004 神栄 2,000 830.00 1,660,000 700株（700株）
3023 ラサ商事 7,500 1,008.00 7,560,000
3031 ラクーンホールディングス 6,900 787.00 5,430,300
貸付有価証券
3036 アルコニックス 15,200 1,381.00 20,991,200 1,500株（1,500株）
3038 神戸物産 49,200 4,295.00 211,314,000
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 20,400 1,905.00 38,862,000 1,100株
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 5,100 890.00 4,539,000 100株
3107 ダイワボウホールディングス 12,100 6,690.00 80,949,000
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 34,000 1,750.00 59,500,000
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 5,300 3,895.00 20,643,500 2,100株（500株）
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 26,800 1,037.00 27,791,600
3153 八洲電機 11,000 912.00 10,032,000
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 8,100 838.00 6,787,800 2,500株
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 14,900 1,892.00 28,190,800 6,000株（6,000株）
3157 ジューテックホールディングス 3,300 1,262.00 4,164,600
3160 大光 6,000 664.00 3,984,000
貸付有価証券
3166 ＯＣＨＩホールディングス 4,100 1,470.00 6,027,000 900株
貸付有価証券
3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 75,400 1,065.00 80,301,000 23,000株
貸付有価証券
3168 黒谷 3,200 485.00 1,552,000 1,000株
貸付有価証券
3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,500 820.00 2,050,000 100株（100株）
3176 三洋貿易 7,200 2,738.00 19,713,600
3180 ビューティガレージ 2,300 2,371.00 5,453,300
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 10,300 1,227.00 12,638,100 3,200株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 4,300 734.00 3,156,200 1,700株（1,700株）
3360 シップヘルスケアホールディングス 22,900 5,030.00 115,187,000
貸付有価証券
3388 明治電機工業 4,500 1,557.00 7,006,500 400株（400株）
3392 デリカフーズホールディングス 5,000 695.00 3,475,000
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 3,200 768.00 2,457,600 600株
3543 コメダホールディングス 31,100 2,201.00 68,451,100
3559 ピーバンドットコム 800 1,264.00 1,011,200
3565 アセンテック 1,100 2,410.00 2,651,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5009 富士興産 4,300 660.00 2,838,000 1,400株
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,600 1,449.00 2,318,400 300株（300株）
貸付有価証券
7414 小野建 12,800 1,348.00 17,254,400 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
7417 南陽 3,100 1,816.00 5,629,600 1,000株
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 10,500 867.00 9,103,500 4,200株（1,000株）
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 3,300 571.00 1,884,300 100株（100株）
貸付有価証券
7433 伯東 8,700 1,295.00 11,266,500 2,700株
7438 コンドーテック 11,000 1,123.00 12,353,000
7442 中山福 8,200 547.00 4,485,400
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 20,600 2,367.00 48,760,200 14,600株（8,300株）
貸付有価証券
7451 三菱食品 15,700 3,135.00 49,219,500 11,100株（6,300株）
貸付有価証券
7456 松田産業 10,400 1,578.00 16,411,200 2,000株
貸付有価証券
7458 第一興商 21,200 5,470.00 115,964,000 6,500株
7459 メディパルホールディングス 154,000 2,376.00 365,904,000
7466 ＳＰＫ 3,100 2,763.00 8,565,300
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 5,300 2,658.00 14,087,400 500株（500株）
貸付有価証券
7476 アズワン 9,300 10,160.00 94,488,000 900株（900株）
7480 スズデン 4,900 1,438.00 7,046,200
7481 尾家産業 4,200 1,370.00 5,754,000
7482 シモジマ 8,700 1,161.00 10,100,700
7483 ドウシシャ 13,400 1,670.00 22,378,000
7487 小津産業 3,100 1,900.00 5,890,000
貸付有価証券
7504 高速 8,500 1,245.00 10,582,500 1,400株
貸付有価証券
7510 たけびし 5,000 1,473.00 7,365,000 1,500株
貸付有価証券
7525 リックス 3,200 1,713.00 5,481,600 300株（300株）
7537 丸文 12,600 606.00 7,635,600
7552 ハピネット 11,900 1,340.00 15,946,000
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 2,900 1,808.00 5,243,200 500株
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 42,300 1,355.00 57,316,500 12,900株
7590 タカショー 6,900 474.00 3,270,600
7591 エクセル 4,000 1,596.00 6,384,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7594 マルカ 5,000 2,083.00 10,415,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
7599 ＩＤＯＭ 38,500 607.00 23,369,500 15,600株（15,600株）
貸付有価証券
7607 進和 8,400 2,236.00 18,782,400 2,600株
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 3,100 465.00 1,441,500 1,300株（300株）
貸付有価証券
7609 ダイトロン 6,000 1,838.00 11,028,000 300株（300株）
貸付有価証券
7613 シークス 18,100 1,362.00 24,652,200 5,500株
7619 田中商事 4,400 720.00 3,168,000
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 8,000 1,545.00 12,360,000 800株（800株）
貸付有価証券
7637 白銅 5,100 1,435.00 7,318,500 2,000株（2,000株）
8001 伊藤忠商事 998,000 2,610.00 2,604,780,000
8002 丸紅 1,485,200 801.90 1,190,981,880
8007 高島 2,300 1,962.00 4,512,600
貸付有価証券
8012 長瀬産業 80,200 1,564.00 125,432,800 6,400株
貸付有価証券
8014 蝶理 9,100 2,101.00 19,119,100 2,800株
貸付有価証券
8015 豊田通商 159,200 3,845.00 612,124,000 48,700株
貸付有価証券
8018 三共生興 21,600 586.00 12,657,600 200株
8020 兼松 53,200 1,427.00 75,916,400
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 2,600 1,118.00 2,906,800 800株
8031 三井物産 1,254,100 1,957.00 2,454,273,700
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 8,100 3,985.00 32,278,500 3,200株（800株）
貸付有価証券
8036 日立ハイテクノロジーズ 49,600 7,840.00 388,864,000 15,100株
貸付有価証券
8037 カメイ 18,600 1,157.00 21,520,200 8,900株（3,200株）
8038 東都水産 1,800 2,754.00 4,957,200
貸付有価証券
8041 ＯＵＧホールディングス 2,300 2,635.00 6,060,500 100株（100株）
貸付有価証券
8043 スターゼン 5,300 4,415.00 23,399,500 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
8051 山善 55,700 1,046.00 58,262,200 17,000株
8052 椿本興業 2,600 4,080.00 10,608,000
貸付有価証券
8053 住友商事 900,300 1,646.00 1,481,893,800 250,700株
貸付有価証券
8057 内田洋行 6,100 7,180.00 43,798,000 1,900株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8058 三菱商事 1,001,300 2,847.50 2,851,201,750 79,800株（79,800株）
貸付有価証券
8059 第一実業 7,000 3,640.00 25,480,000 1,300株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 40,800 2,566.00 104,692,800 4,500株（3,900株）
貸付有価証券
8061 西華産業 8,100 1,294.00 10,481,400 800株（800株）
貸付有価証券
8065 佐藤商事 11,800 971.00 11,457,800 4,700株（1,100株）
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 14,500 2,047.00 29,681,500 5,800株（5,800株）
貸付有価証券
8070 東京産業 12,900 643.00 8,294,700 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 13,500 3,540.00 47,790,000 9,700株（5,500株）
8075 神鋼商事 3,600 2,674.00 9,626,400
貸付有価証券
8077 小林産業 8,500 282.00 2,397,000 3,000株（400株）
貸付有価証券
8078 阪和興業 26,700 2,700.00 72,090,000 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 9,200 3,775.00 34,730,000 3,800株（900株）
貸付有価証券
8081 カナデン 11,600 1,331.00 15,439,600 3,400株（1,100株）
貸付有価証券
8084 菱電商事 10,300 1,599.00 16,469,700 400株
8087 フルサト工業 7,900 1,709.00 13,501,100
貸付有価証券
8088 岩谷産業 31,700 3,675.00 116,497,500 12,700株（3,000株）
8089 すてきナイスグループ 6,100 1,276.00 7,783,600
貸付有価証券
8090 昭光通商 4,600 713.00 3,279,800 3,200株（1,800株）
8091 ニチモウ 2,200 1,977.00 4,349,400
貸付有価証券
8093 極東貿易 4,100 2,166.00 8,880,600 300株
8095 イワキ 18,700 535.00 10,004,500
貸付有価証券
8097 三愛石油 35,100 1,101.00 38,645,100 5,400株（3,400株）
貸付有価証券
8098 稲畑産業 31,400 1,547.00 48,575,800 9,700株
8101 ＧＳＩクレオス 3,500 1,321.00 4,623,500
貸付有価証券
8103 明和産業 13,200 609.00 8,038,800 5,100株（1,300株）
貸付有価証券
8104 クワザワ 5,100 660.00 3,366,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
8125 ワキタ 30,400 1,041.00 31,646,400 9,300株
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 45,800 2,314.00 105,981,200 4,400株（4,400株）
8130 サンゲツ 39,200 1,977.00 77,498,400
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 21,000 1,117.00 23,457,000 8,400株（2,000株）
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 5,900 1,973.00 11,640,700 1,800株
貸付有価証券
8133 伊藤忠エネクス 31,500 915.00 28,822,500 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
8136 サンリオ 40,100 2,152.00 86,295,200 3,900株（3,900株）
8137 サンワテクノス 10,100 1,040.00 10,504,000
貸付有価証券
8140 リョーサン 15,700 2,627.00 41,243,900 1,300株（1,300株）
8141 新光商事 22,400 867.00 19,420,800
8142 トーホー 6,400 1,841.00 11,782,400
貸付有価証券
8150 三信電気 7,600 1,747.00 13,277,200 400株（400株）
8151 東陽テクニカ 16,400 1,283.00 21,041,200
8153 モスフードサービス 18,700 2,960.00 55,352,000
貸付有価証券
8154 加賀電子 14,200 2,392.00 33,966,400 5,800株（1,400株）
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 14,700 616.00 9,055,200 3,400株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 10,500 1,804.00 18,942,000 1,100株
8275 フォーバル 6,200 1,091.00 6,764,200
貸付有価証券
8283 ＰＡＬＴＡＣ 22,900 5,060.00 115,874,000 14,100株（7,100株）
貸付有価証券
8285 三谷産業 18,800 342.00 6,429,600 4,800株
貸付有価証券
8835 太平洋興発 5,600 780.00 4,368,000 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
9260 グス 2,600 3,650.00 9,490,000 100株（100株）
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,100 2,284.00 2,512,400 300株
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 33,800 288.00 9,734,400 13,600株（3,300株）
9305 ヤマタネ 7,100 1,550.00 11,005,000
9763 丸紅建材リース 1,400 1,874.00 2,623,600
9810 日鉄物産 10,200 5,020.00 51,204,000
貸付有価証券
9824 泉州電業 4,400 3,165.00 13,926,000 1,300株
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 29,700 2,595.00 77,071,500 9,000株
9832 オートバックスセブン 52,900 1,612.00 85,274,800
貸付有価証券
9837 モリト 10,400 783.00 8,143,200 3,200株
貸付有価証券
9869 加藤産業 22,300 3,380.00 75,374,000 8,900株（2,100株）
貸付有価証券
9872 北恵 2,700 887.00 2,394,900 800株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9880 イノテック 8,500 1,207.00 10,259,500
貸付有価証券
9882 イエローハット 26,900 1,785.00 48,016,500 8,200株
貸付有価証券
9896 ＪＫホールディングス 12,900 725.00 9,352,500 4,200株（4,200株）
貸付有価証券
9902 日伝 12,900 2,029.00 26,174,100 4,000株
貸付有価証券
9930 北沢産業 10,700 275.00 2,942,500 7,600株（4,300株）
貸付有価証券
9932 杉本商事 7,700 1,985.00 15,284,500 700株（700株）
9934 因幡電機産業 40,600 2,764.00 112,218,400
貸付有価証券
9960 東テク 4,700 2,728.00 12,821,600 100株（100株）
貸付有価証券
122,200株（71,900
9962 ミスミグループ本社 178,700 2,918.00 521,446,600 株）
9972 アルテック 11,300 251.00 2,836,300
9982 タキヒヨー 4,300 1,888.00 8,118,400
9986 蔵王産業 2,700 1,468.00 3,963,600
9987 スズケン 60,400 4,275.00 258,210,000
貸付有価証券
9991 ジェコス 9,800 1,084.00 10,623,200 3,000株
貸付有価証券
9995 グローセル 14,300 462.00 6,606,600 1,200株（100株）
2651 ローソン 36,100 6,470.00 233,567,000
貸付有価証券
2659 サンエー 11,900 4,550.00 54,145,000 8,300株（4,700株）
2664 カワチ薬品 11,100 2,203.00 24,453,300
2670 エービーシー・マート 22,300 6,950.00 154,985,000
2674 ハードオフコーポレーション 5,600 827.00 4,631,200
2678 アスクル 14,900 3,545.00 52,820,500
貸付有価証券
2681 ゲオホールディングス 25,700 1,255.00 32,253,500 2,500株（2,500株）
2685 アダストリア 19,800 2,193.00 43,421,400
貸付有価証券
2686 ジーフット 8,600 620.00 5,332,000 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,000 691.00 1,382,000 500株
貸付有価証券
2695 くら寿司 7,400 5,670.00 41,958,000 2,300株
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 6,800 1,607.00 10,927,600 2,100株
2726 パルグループホールディングス 7,300 3,330.00 24,309,000
貸付有価証券
2730 エディオン 65,500 1,147.00 75,128,500 46,200株（26,200株）
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 29,000 620.00 17,980,000 8,900株
2735 ワッツ 6,300 627.00 3,950,100
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2742 ハローズ 5,400 2,719.00 14,682,600 600株
貸付有価証券
2752 フジオフードシステム 12,000 1,779.00 21,348,000 5,000株（1,200株）
2753 あみやき亭 3,100 3,640.00 11,284,000
貸付有価証券
2764 ひらまつ 26,200 270.00 7,074,000 8,100株
貸付有価証券
2791 大黒天物産 3,400 3,605.00 12,257,000 1,100株
2792 ハニーズホールディングス 12,500 1,381.00 17,262,500
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 3,300 669.00 2,207,700 1,000株
貸付有価証券
3028 アルペン 10,900 1,634.00 17,810,600 3,300株
貸付有価証券
3030 ハブ 4,100 1,022.00 4,190,200 1,700株（400株）
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 21,000 1,411.00 29,631,000 2,000株（2,000株）
3046 ジンズホールディングス 7,600 7,630.00 57,988,000
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 84,600 1,206.00 102,027,600 25,900株
貸付有価証券
3050 ＤＣＭホールディングス 77,000 1,031.00 79,387,000 7,400株（7,400株）
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 11,400 975.00 11,115,000 3,500株
貸付有価証券
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 101,500 2,650.00 268,975,000 71,800株（40,800株）
3067 東京一番フーズ 3,600 625.00 2,250,000
3073 ＤＤホールディングス 5,600 1,713.00 9,592,800
3082 きちりホールディングス 3,800 764.00 2,903,200
アークランドサービスホールディング
3085 ス 10,400 2,014.00 20,945,600
3086 Ｊ．フロント リテイリング 170,400 1,364.00 232,425,600
3087 ドトール・日レスホールディングス 22,800 2,084.00 47,515,200
貸付有価証券
3088 マツモトキヨシホールディングス 59,000 4,275.00 252,225,000 23,700株（5,700株）
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 7,500 2,627.00 19,702,500 700株（700株）
貸付有価証券
3092 ＺＯＺＯ 98,100 1,798.00 176,383,800 13,600株（13,600株）
3093 トレジャー・ファクトリー 4,200 891.00 3,742,200
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 3,500 9,120.00 31,920,000 1,400株（300株）
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 14,900 6,510.00 96,999,000 2,300株
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 249,300 912.00 227,361,600 24,100株（24,100株）
3134 Ｈａｍｅｅ 4,300 1,521.00 6,540,300
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 42,400 6,340.00 268,816,000 17,000株（4,100株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3148 クリエイトＳＤホールディングス 21,000 2,837.00 59,577,000 6,400株
3159 丸善ＣＨＩホールディングス 16,700 364.00 6,078,800
3169 ミサワ 2,900 699.00 2,027,100
3172 ティーライフ 1,900 893.00 1,696,700
3175 エー・ピーカンパニー 2,700 625.00 1,687,500
3178 チムニー 4,300 2,310.00 9,933,000
3179 シュッピン 9,700 1,148.00 11,135,600
貸付有価証券
3186 ネクステージ 20,400 1,100.00 22,440,000 8,200株（2,000株）
3191 ジョイフル本田 41,800 1,253.00 52,375,400
3193 鳥貴族 4,700 2,560.00 12,032,000
貸付有価証券
3194 キリン堂ホールディングス 5,600 1,810.00 10,136,000 1,700株
貸付有価証券
3196 ホットランド 9,500 1,282.00 12,179,000 900株（900株）
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 159,900 2,035.00 325,396,500 15,400株（15,400株）
貸付有価証券
3198 ＳＦＰホールディングス 6,100 2,414.00 14,725,400 1,900株
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 5,300 1,789.00 9,481,700 3,700株（2,100株）
3221 ヨシックス 2,300 2,956.00 6,798,800
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 41,500 966.00 40,089,000 29,300株（16,600株）
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 6,600 649.00 4,283,400
貸付有価証券
3328 ＢＥＥＮＯＳ 5,348 1,200.00 6,417,600 1,500株
3333 あさひ 10,600 1,320.00 13,992,000
3341 日本調剤 4,300 3,785.00 16,275,500
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 6,300 23,890.00 150,507,000 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
3361 トーエル 6,900 789.00 5,444,100 2,100株
3376 オンリー 2,400 799.00 1,917,600
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 558,200 4,206.00 2,347,789,200
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 38,300 2,352.00 90,081,600
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 31,000 13,350.00 413,850,000 5,100株（3,000株）
3395 サンマルクホールディングス 11,300 2,321.00 26,227,300
3396 フェリシモ 3,200 1,000.00 3,200,000
3397 トリドールホールディングス 17,600 2,633.00 46,340,800
3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 12,800 505.00 6,464,000
3538 ウイルプラスホールディングス 2,200 863.00 1,898,600
3539 ジャパンミート 7,200 2,205.00 15,876,000
3544 サツドラホールディングス 2,100 1,856.00 3,897,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 7,100 978.00 6,943,800 2,800株（700株）
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 2,200 2,367.00 5,207,400 900株（200株）
3548 バロックジャパンリミテッド 9,900 1,068.00 10,573,200
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 14,200 6,390.00 90,738,000 10,100株（5,700株）
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 6,400 1,050.00 6,720,000 1,900株
3563 スシローグローバルホールディングス 15,700 9,810.00 154,017,000
3564 ＬＩＸＩＬビバ 14,100 2,040.00 28,764,000
4350 メディカルシステムネットワーク 13,800 516.00 7,120,800
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 6,700 868.00 5,815,600 400株
貸付有価証券
7419 ノジマ 25,400 2,214.00 56,235,600 10,100株（2,400株）
7421 カッパ・クリエイト 20,000 1,497.00 29,940,000
7445 ライトオン 10,700 590.00 6,313,000
貸付有価証券
7448 ジーンズメイト 4,300 305.00 1,311,500 3,000株（1,700株）
貸付有価証券
7453 良品計画 189,400 1,893.00 358,534,200 18,300株（18,300株）
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 15,100 306.00 4,620,600 4,700株
貸付有価証券
7463 アドヴァン 21,800 1,298.00 28,296,400 8,800株（2,100株）
7475 アルビス 5,400 2,227.00 12,025,800
7494 コナカ 16,800 407.00 6,837,600
貸付有価証券
7506 ハウス オブ ローゼ 1,700 1,685.00 2,864,500 500株
7508 Ｇ－７ホールディングス 8,400 2,694.00 22,629,600
貸付有価証券
7512 イオン北海道 14,300 791.00 11,311,300 4,400株
貸付有価証券
7513 コジマ 24,500 532.00 13,034,000 7,500株
7514 ヒマラヤ 5,000 840.00 4,200,000
貸付有価証券
7516 コーナン商事 20,300 2,387.00 48,456,100 1,900株（1,900株）
7520 エコス 5,200 1,698.00 8,829,600
貸付有価証券
7522 ワタミ 16,900 1,290.00 21,801,000 1,600株（1,600株）
7524 マルシェ 3,700 781.00 2,889,700
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 342,000 1,735.00 593,370,000
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 31,300 940.00 29,422,000 9,600株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 68,400 2,423.00 165,733,200 48,400株（27,500株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 9,100 1,926.00 17,526,600 3,600株（3,600株）
7561 ハークスレイ 3,000 1,299.00 3,897,000
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 23,500 2,454.00 57,669,000 7,200株
7593 ＶＴホールディングス 59,100 450.00 26,595,000
7596 魚力 3,900 1,581.00 6,165,900
7601 ポプラ 3,700 506.00 1,872,200
7605 フジ・コーポレーション 3,800 2,180.00 8,284,000
7606 ユナイテッドアローズ 14,900 2,925.00 43,582,500
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 20,600 2,004.00 41,282,400 11,400株（8,300株）
7615 京都きもの友禅 9,100 341.00 3,103,100
貸付有価証券
7616 コロワイド 47,400 2,315.00 109,731,000 19,100株（19,100株）
7618 ピーシーデポコーポレーション 18,900 585.00 11,056,500
7630 壱番屋 10,100 5,930.00 59,893,000
7640 トップカルチャー 5,100 333.00 1,698,300
7646 ＰＬＡＮＴ 3,600 573.00 2,062,800
7649 スギホールディングス 28,500 5,520.00 157,320,000
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 6,200 2,169.00 13,447,800 2,500株（600株）
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 17,500 660.00 11,550,000 5,300株
貸付有価証券
8005 スクロール 21,900 358.00 7,840,200 6,000株
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 14,500 2,439.00 35,365,500 10,200株（5,800株）
貸付有価証券
8028 ファミリーマート 114,000 2,438.00 277,932,000 11,200株（11,200株）
8160 木曽路 18,600 3,015.00 56,079,000
8163 ＳＲＳホールディングス 16,800 1,052.00 17,673,600
8165 千趣会 25,800 448.00 11,558,400
8166 タカキュー 11,000 186.00 2,046,000
8168 ケーヨー 29,300 545.00 15,968,500
貸付有価証券
8173 上新電機 16,800 2,390.00 40,152,000 6,700株（1,600株）
貸付有価証券
8174 日本瓦斯 22,500 3,410.00 76,725,000 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 24,900 2,395.00 59,635,500 17,600株（10,000株）
8181 東天紅 1,000 1,272.00 1,272,000
貸付有価証券
8182 いなげや 17,700 1,439.00 25,470,300 7,100株（1,700株）
8184 島忠 26,800 3,065.00 82,142,000
8185 チヨダ 15,000 1,461.00 21,915,000
8194 ライフコーポレーション 10,800 2,423.00 26,168,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8200 リンガーハット 17,600 2,491.00 43,841,600 7,100株（1,700株）
貸付有価証券
8203 ＭｒＭａｘＨＤ 19,600 471.00 9,231,600 1,900株（1,900株）
8207 テンアライド 13,200 439.00 5,794,800
貸付有価証券
8214 ＡＯＫＩホールディングス 28,500 1,071.00 30,523,500 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
8217 オークワ 22,400 1,488.00 33,331,200 8,900株（2,100株）
8218 コメリ 22,000 2,134.00 46,948,000
8219 青山商事 29,500 1,410.00 41,595,000
貸付有価証券
8227 しまむら 16,600 7,980.00 132,468,000 1,600株（1,600株）
8230 はせがわ 7,500 400.00 3,000,000
貸付有価証券
8233 高島屋 103,900 1,211.00 125,822,900 10,100株（10,100株）
貸付有価証券
8237 松屋 28,800 744.00 21,427,200 11,500株（11,500株）
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 67,600 1,105.00 74,698,000 20,700株
8244 近鉄百貨店 5,500 3,580.00 19,690,000
貸付有価証券
8251 パルコ 13,400 1,848.00 24,763,200 4,200株
貸付有価証券
8252 丸井グループ 130,800 2,579.00 337,333,200 79,300株（52,400株）
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 11,800 3,650.00 43,070,000 3,600株
貸付有価証券
8260 井筒屋 7,700 240.00 1,848,000 2,300株
貸付有価証券
8267 イオン 549,100 2,252.00 1,236,573,200 53,000株（53,000株）
8273 イズミ 29,000 3,505.00 101,645,000
貸付有価証券
8276 平和堂 29,000 1,952.00 56,608,000 8,900株
貸付有価証券
8278 フジ 17,200 1,821.00 31,321,200 6,900株（1,700株）
貸付有価証券
8279 ヤオコー 16,200 5,620.00 91,044,000 1,600株（1,600株）
8281 ゼビオホールディングス 17,200 1,180.00 20,296,000
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 137,700 1,337.00 184,104,900 42,200株
貸付有価証券
8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,400 611.00 4,521,400 5,100株（2,900株）
8291 日産東京販売ホールディングス 21,000 278.00 5,838,000
9262 シルバーライフ 1,100 2,669.00 2,935,900
貸付有価証券
9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 7,000 2,006.00 14,042,000 4,800株（2,700株）
9275 ナルミヤ・インターナショナル 2,400 1,268.00 3,043,200
貸付有価証券
9277 総合メディカルホールディングス 12,400 2,033.00 25,209,200 1,200株（1,200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 8,300 1,014.00 8,416,200 5,800株（3,300株）
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 19,100 6,290.00 120,139,000 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
9828 元気寿司 3,600 3,000.00 10,800,000 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
9831 ヤマダ電機 434,700 552.00 239,954,400 64,200株
9842 アークランドサカモト 22,300 1,193.00 26,603,900
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 61,800 17,015.00 1,051,527,000 24,900株（6,000株）
9850 グルメ杵屋 10,200 1,209.00 12,331,800
貸付有価証券
9854 愛眼 11,400 246.00 2,804,400 3,500株
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 7,400 898.00 6,645,200 700株（700株）
9861 吉野家ホールディングス 46,900 2,599.00 121,893,100
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 6,900 4,750.00 32,775,000 700株（700株）
9900 サガミホールディングス 19,100 1,351.00 25,804,100
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 11,900 1,015.00 12,078,500 3,600株
9936 王将フードサービス 10,500 6,530.00 68,565,000
貸付有価証券
9945 プレナス 16,000 1,989.00 31,824,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
9946 ミニストップ 10,600 1,572.00 16,663,200 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
9948 アークス 29,200 1,969.00 57,494,800 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 31,600 1,930.00 60,988,000 3,000株（3,000株）
9966 藤久 1,100 727.00 799,700
貸付有価証券
9974 ベルク 7,000 5,950.00 41,650,000 2,900株（700株）
9979 大庄 7,600 1,646.00 12,509,600
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 19,100 58,460.00 1,116,586,000 13,400株（7,600株）
9989 サンドラッグ 53,700 3,735.00 200,569,500
9990 サックスバー ホールディングス 12,100 866.00 10,478,600
9993 ヤマザワ 3,300 1,691.00 5,580,300
9994 やまや 2,900 2,210.00 6,409,000
貸付有価証券
9997 ベルーナ 30,600 652.00 19,951,200 12,300株（12,300株）
7150 島根銀行 2,800 639.00 1,789,200
7161 じもとホールディングス 96,500 107.00 10,325,500
7167 めぶきフィナンシャルグループ 742,500 244.00 181,170,000
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 19,300 1,299.00 25,070,700 7,800株（1,900株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 234,500 456.00 106,932,000 71,700株
貸付有価証券
162,700株（162,700
7182 ゆうちょ銀行 404,800 1,011.00 409,252,800 株）
7184 富山第一銀行 34,100 312.00 10,639,200
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 338,900株（338,900
7186 ループ 840,400 420.00 352,968,000 株）
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 97,400 735.00 71,589,000 29,600株
貸付有価証券
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 83,900 641.00 53,779,900 58,800株（33,400株）
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 13,200 1,606.00 21,199,200 3,400株
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 24,800 2,665.00 66,092,000 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
8303 新生銀行 104,900 1,645.00 172,560,500 48,100株（42,100株）
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 85,100 2,864.00 243,726,400 6,700株（6,700株）
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 9,836,100 566.50 5,572,150,650
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 1,568,000 459.70 720,809,600 325,100株
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 270,100 4,088.00 1,104,168,800
8316 三井住友フィナンシャルグループ 988,200 3,871.00 3,825,322,200
貸付有価証券
347,800株（197,600
8331 千葉銀行 491,500 606.00 297,849,000 株）
8334 群馬銀行 280,800 350.00 98,280,000
8336 武蔵野銀行 21,300 1,717.00 36,572,100
8337 千葉興業銀行 39,200 353.00 13,837,600
貸付有価証券
8338 筑波銀行 59,400 213.00 12,652,200 10,600株（10,600株）
貸付有価証券
8341 七十七銀行 48,300 1,645.00 79,453,500 19,400株（4,700株）
貸付有価証券
8342 青森銀行 11,100 2,693.00 29,892,300 4,200株（1,100株）
貸付有価証券
8343 秋田銀行 9,200 2,025.00 18,630,000 2,200株
貸付有価証券
8344 山形銀行 16,100 1,403.00 22,588,300 4,900株
貸付有価証券
8345 岩手銀行 9,400 2,592.00 24,364,800 3,200株（900株）
貸付有価証券
8346 東邦銀行 127,800 251.00 32,077,800 36,900株
8349 東北銀行 6,800 1,013.00 6,888,400
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 9,200 1,418.00 13,045,600 2,800株
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 120,400 1,936.00 233,094,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
142,300株（142,300
8355 静岡銀行 353,800 766.00 271,010,800 株）
貸付有価証券
8356 十六銀行 17,900 2,268.00 40,597,200 7,200株（1,700株）
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 146,200 427.00 62,427,400 44,700株
貸付有価証券
138,700株（33,300
8359 八十二銀行 344,800 416.00 143,436,800 株）
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 16,600 1,016.00 16,865,600 2,800株
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 28,200 2,249.00 63,421,800 11,400株（2,700株）
貸付有価証券
8362 福井銀行 12,200 1,649.00 20,117,800 3,900株（100株）
貸付有価証券
8363 北國銀行 14,700 3,165.00 46,525,500 10,400株（5,900株）
貸付有価証券
8364 清水銀行 5,900 2,062.00 12,165,800 400株（400株）
貸付有価証券
8365 富山銀行 2,800 2,206.00 6,176,800 600株
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 28,700 2,594.00 74,447,800 11,500株（2,800株）
貸付有価証券
8367 南都銀行 23,800 2,653.00 63,141,400 7,200株
貸付有価証券
8368 百五銀行 128,600 329.00 42,309,400 34,400株
貸付有価証券
8369 京都銀行 51,200 4,515.00 231,168,000 20,600株（4,900株）
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 50,600 1,568.00 79,340,800 35,700株（20,300株）
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 95,100 1,056.00 100,425,600 38,200株（9,200株）
貸付有価証券
8379 広島銀行 210,900 489.00 103,130,100 80,300株（20,300株）
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 84,700 609.00 51,582,300 25,900株
貸付有価証券
8382 中国銀行 123,000 1,020.00 125,460,000 49,500株（11,900株）
8383 鳥取銀行 4,900 1,336.00 6,546,400
貸付有価証券
8385 伊予銀行 203,900 562.00 114,591,800 81,700株（19,600株）
貸付有価証券
8386 百十四銀行 15,200 1,964.00 29,852,800 4,600株
貸付有価証券
8387 四国銀行 21,700 947.00 20,549,900 6,600株
貸付有価証券
8388 阿波銀行 23,300 2,282.00 53,170,600 9,300株（2,200株）
貸付有価証券
8392 大分銀行 8,200 2,557.00 20,967,400 3,300株（800株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8393 宮崎銀行 9,500 2,423.00 23,018,500 2,900株
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 8,700 1,562.00 13,589,400 2,400株
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 13,100 3,470.00 45,457,000 5,300株（1,300株）
8399 琉球銀行 33,000 1,067.00 35,211,000
8410 セブン銀行 477,300 328.00 156,554,400
貸付有価証券
1,873,600株
8411 みずほフィナンシャルグループ 19,416,000 162.10 3,147,333,600 （1,873,600株）
8416 高知銀行 5,200 827.00 4,300,400
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 178,400 658.00 117,387,200 52,900株
貸付有価証券
8521 長野銀行 4,700 1,592.00 7,482,400 1,400株
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 11,600 3,295.00 38,222,000 3,500株
貸付有価証券
8524 北洋銀行 215,400 220.00 47,388,000 65,900株
貸付有価証券
8527 愛知銀行 5,200 3,430.00 17,836,000 900株
8530 中京銀行 5,900 2,210.00 13,039,000
貸付有価証券
8537 大光銀行 4,900 1,644.00 8,055,600 1,700株（200株）
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 19,900 1,117.00 22,228,300 6,100株
8542 トマト銀行 5,500 1,038.00 5,709,000
貸付有価証券
8544 京葉銀行 60,900 583.00 35,504,700 10,000株
8550 栃木銀行 69,000 207.00 14,283,000
貸付有価証券
8551 北日本銀行 4,400 2,138.00 9,407,200 200株
貸付有価証券
8558 東和銀行 25,100 804.00 20,180,400 2,200株
貸付有価証券
8562 福島銀行 13,400 237.00 3,175,800 4,700株（600株）
貸付有価証券
8563 大東銀行 7,400 632.00 4,676,800 100株（100株）
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 110,500 372.00 41,106,000 78,200株（44,400株）
8713 フィデアホールディングス 138,700 127.00 17,614,900
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 164,300 199.00 32,695,700 41,700株
7148 ＦＰＧ 44,100 1,026.00 45,246,600
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 6,300 713.00 4,491,900 2,500株（600株）
貸付有価証券
8473 ＳＢＩホールディングス 159,600 2,395.00 382,242,000 48,900株
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 12,100 271.00 3,279,100 4,900株（1,200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8595 ジャフコ 22,000 4,555.00 100,210,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
461,000株（461,000
8601 大和証券グループ本社 1,146,500 556.00 637,454,000 株）
貸付有価証券
1,010,800株（242,600
8604 野村ホールディングス 2,514,200 560.00 1,407,952,000 株）
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 121,700 380.00 46,246,000 48,900株（11,700株）
貸付有価証券
8613 丸三証券 42,400 503.00 21,327,200 30,000株（17,000株）
貸付有価証券
8614 東洋証券 51,100 145.00 7,409,500 36,100株（20,500株）
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 164,100 339.00 55,629,900 16,800株
貸付有価証券
8617 光世証券 3,400 610.00 2,074,000 2,500株（1,400株）
貸付有価証券
8622 水戸証券 41,300 223.00 9,209,900 29,200株（16,600株）
貸付有価証券
8624 いちよし証券 26,700 615.00 16,420,500 8,200株
貸付有価証券
8628 松井証券 81,600 877.00 71,563,200 57,400株（32,600株）
8692 だいこう証券ビジネス 6,900 698.00 4,816,200
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 107,800 270.00 29,106,000 77,100株（43,800株）
8706 極東証券 19,200 738.00 14,169,600
8707 岩井コスモホールディングス 13,500 1,284.00 17,334,000
貸付有価証券
8708 藍澤證券 25,700 733.00 18,838,100 7,800株
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 15,200 240.00 3,648,000 5,400株（1,500株）
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 49,500 264.00 13,068,000 20,000株（4,800株）
貸付有価証券
8742 小林洋行 4,100 271.00 1,111,100 100株
7181 かんぽ生命保険 50,600 1,902.00 96,241,200
貸付有価証券
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 268,700 4,197.00 1,127,733,900 81,900株
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 11,800 3,975.00 46,905,000 1,100株（1,100株）
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 373,600 3,639.00 1,359,530,400
貸付有価証券
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 117,400 2,569.00 301,600,600 47,200株（11,300株）
8750 第一生命ホールディングス 808,600 1,654.00 1,337,424,400
8766 東京海上ホールディングス 511,000 5,999.00 3,065,489,000
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 427,100 1,200.00 512,520,000
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 3,300 1,855.00 6,121,500 300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7164 全国保証 40,300 4,700.00 189,410,000 16,200株（16,200株）
貸付有価証券
7187 ジェイリース 4,000 391.00 1,564,000 1,600株（400株）
貸付有価証券
7191 イントラスト 5,000 841.00 4,205,000 500株（500株）
7192 日本モーゲージサービス 2,900 2,073.00 6,011,700
7196 Ｃａｓａ 5,000 1,578.00 7,890,000
貸付有価証券
7198 アルヒ 22,700 2,020.00 45,854,000 2,100株（2,100株）
7199 プレミアグループ 7,700 2,083.00 16,039,100
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 100,100 1,851.00 185,285,100 30,600株
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 15,000 6,980.00 104,700,000 3,000株（1,500株）
貸付有価証券
8425 みずほリース 22,000 3,295.00 72,490,000 15,700株（8,900株）
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 28,800 5,630.00 162,144,000 11,600株（2,800株）
8511 日本証券金融 63,000 510.00 32,130,000
貸付有価証券
8515 アイフル 218,000 306.00 66,708,000 87,600株（87,600株）
貸付有価証券
8566 リコーリース 11,200 4,380.00 49,056,000 1,800株
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 87,400 1,680.00 146,832,000 8,500株（8,500株）
貸付有価証券
8572 アコム 287,200 527.00 151,354,400 87,700株
8584 ジャックス 15,800 2,624.00 41,459,200
貸付有価証券
155,400株（155,400
8585 オリエントコーポレーション 386,500 171.00 66,091,500 株）
貸付有価証券
8586 日立キャピタル 33,700 2,990.00 100,763,000 10,300株
貸付有価証券
8589 アプラスフィナンシャル 68,600 99.00 6,791,400 21,000株
貸付有価証券
8591 オリックス 893,700 1,868.00 1,669,431,600 273,900株
貸付有価証券
8593 三菱ＵＦＪリース 362,600 698.00 253,094,800 110,200株
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 7,000 597.00 4,179,000 2,200株
貸付有価証券
232,600株（164,400
8697 日本取引所グループ 410,100 2,002.00 821,020,200 株）
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 15,300 1,327.00 20,303,100 10,700株（6,100株）
8772 アサックス 7,400 711.00 5,261,400
8793 ＮＥＣキャピタルソリューション 5,800 2,789.00 16,176,200
2337 いちご 181,800 427.00 77,628,600
2353 日本駐車場開発 156,700 145.00 22,721,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 7,400 1,653.00 12,232,200 2,300株
貸付有価証券
3003 ヒューリック 305,100 1,332.00 406,393,200 93,200株
3228 三栄建築設計 5,700 1,484.00 8,458,800
3231 野村不動産ホールディングス 86,700 2,793.00 242,153,100
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 29,000 606.00 17,574,000 8,900株
貸付有価証券
3244 サムティ 20,300 1,891.00 38,387,300 8,200株（2,000株）
3245 ディア・ライフ 18,400 582.00 10,708,800
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 4,200 703.00 2,952,600 400株（400株）
3250 エー・ディー・ワークス 265,100 29.00 7,687,900
3252 日本商業開発 9,000 1,698.00 15,282,000
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 23,300 1,263.00 29,427,900 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
3258 ユニゾホールディングス 21,000 5,160.00 108,360,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
3271 ＴＨＥグローバル社 7,300 449.00 3,277,700 700株（700株）
貸付有価証券
3275 ハウスコム 1,800 1,540.00 2,772,000 600株
3276 日本管理センター 9,400 1,347.00 12,661,800
3277 サンセイランディック 4,200 883.00 3,708,600
貸付有価証券
3280 エストラスト 1,900 864.00 1,641,600 300株
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 28,500 708.00 20,178,000 8,700株
貸付有価証券
3288 オープンハウス 41,500 2,919.00 121,138,500 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 388,500 769.00 298,756,500 118,700株
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 119,200 1,934.00 230,532,800 47,900株（11,500株）
3294 イーグランド 2,300 839.00 1,929,700
3299 ムゲンエステート 9,900 711.00 7,038,900
貸付有価証券
3452 ビーロット 3,300 1,718.00 5,669,400 300株（300株）
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 3,200 1,248.00 3,993,600 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 7,900 1,349.00 10,657,100 3,200株（800株）
3458 シーアールイー 3,500 1,180.00 4,130,000
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 2,300 1,167.00 2,684,100 800株（200株）
3465 ケイアイスター不動産 4,500 1,933.00 8,698,500
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 2,300 572.00 1,315,600 500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3475 グッドコムアセット 3,300 2,456.00 8,104,800
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 1,500 5,290.00 7,935,000 500株
3484 テンポイノベーション 3,200 880.00 2,816,000
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 2,400 625.00 1,500,000 900株（200株）
貸付有価証券
4666 パーク２４ 76,700 2,718.00 208,470,600 7,400株（7,400株）
貸付有価証券
4809 パラカ 3,700 1,994.00 7,377,800 2,400株（1,500株）
貸付有価証券
8801 三井不動産 704,700 2,858.50 2,014,384,950 162,500株
貸付有価証券
8802 三菱地所 1,001,200 2,262.50 2,265,215,000 305,900株
貸付有価証券
8803 平和不動産 26,200 3,200.00 83,840,000 8,000株
8804 東京建物 156,100 1,754.00 273,799,400
8806 ダイビル 36,800 1,372.00 50,489,600
8818 京阪神ビルディング 23,200 1,488.00 34,521,600
8830 住友不動産 321,200 3,963.00 1,272,915,600
貸付有価証券
8841 テーオーシー 28,000 913.00 25,564,000 2,700株（2,700株）
8842 東京楽天地 2,300 5,960.00 13,708,000
貸付有価証券
8848 レオパレス２１ 187,200 374.00 70,012,800 75,100株（18,000株）
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 19,400 2,746.00 53,272,400 7,800株（1,900株）
貸付有価証券
8860 フジ住宅 16,600 677.00 11,238,200 3,300株（800株）
8864 空港施設 14,300 545.00 7,793,500
8869 明和地所 7,800 616.00 4,804,800
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 11,300 2,020.00 22,826,000 4,500株（1,100株）
8877 エスリード 5,600 2,049.00 11,474,400
8881 日神グループホールディングス 21,100 542.00 11,436,200
貸付有価証券
8892 日本エスコン 25,800 967.00 24,948,600 9,200株（2,500株）
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 65,300 478.00 31,213,400 20,000株
8904 ＡＶＡＮＴＩＡ 8,000 998.00 7,984,000
貸付有価証券
8905 イオンモール 71,600 1,865.00 133,534,000 7,300株
8908 毎日コムネット 3,000 934.00 2,802,000
貸付有価証券
8917 ファースト住建 6,100 1,225.00 7,472,500 1,900株
8918 ランド 777,800 12.00 9,333,600
貸付有価証券
8919 カチタス 17,700 4,555.00 80,623,500 6,900株（1,500株）
8923 トーセイ 19,700 1,465.00 28,860,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8928 穴吹興産 3,100 1,706.00 5,288,600
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 19,700 1,260.00 24,822,000 6,000株
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 12,500 1,232.00 15,400,000 1,200株（1,200株）
8940 インテリックス 4,000 734.00 2,936,000
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 6,000 723.00 4,338,000 600株（600株）
8945 日本社宅サービス 3,600 1,078.00 3,880,800
8999 グランディハウス 11,100 494.00 5,483,400
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 45,600 4,970.00 226,632,000 32,200株（18,300株）
貸付有価証券
1954 日本工営 9,300 3,545.00 32,968,500 3,700株（900株）
貸付有価証券
2120 ＬＩＦＵＬＬ 48,300 550.00 26,565,000 19,500株（4,700株）
2124 ジェイエイシーリクルートメント 9,300 1,755.00 16,321,500
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 104,600 3,955.00 413,693,000
2130 メンバーズ 4,100 1,923.00 7,884,300
貸付有価証券
2139 中広 1,400 545.00 763,000 400株
2146 ＵＴグループ 16,300 2,895.00 47,188,500
2148 アイティメディア 4,200 904.00 3,796,800
2151 タケエイ 13,300 1,200.00 15,960,000
2153 Ｅ・Ｊホールディングス 1,700 1,819.00 3,092,300
2154 ビーネックスグループ 15,300 1,247.00 19,079,100
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 33,300 1,784.00 59,407,200 3,200株（3,200株）
2163 アルトナー 3,300 861.00 2,841,300
貸付有価証券
2168 パソナグループ 16,900 1,543.00 26,076,700 1,600株（1,600株）
2169 ＣＤＳ 3,400 1,532.00 5,208,800
2170 リンクアンドモチベーション 30,500 551.00 16,805,500
2174 ＧＣＡ 16,700 936.00 15,631,200
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 43,100 2,819.00 121,498,900 17,500株（17,500株）
2180 サニーサイドアップグループ 3,100 1,181.00 3,661,100
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 138,400 1,999.00 276,661,600 13,400株（13,400株）
貸付有価証券
2183 リニカル 6,700 1,036.00 6,941,200 2,700株（2,700株）
2193 クックパッド 48,300 339.00 16,373,700
2196 エスクリ 4,300 788.00 3,388,400
2198 アイ・ケイ・ケイ 6,700 732.00 4,904,400
貸付有価証券
2301 学情 4,900 2,246.00 11,005,400 1,400株
2305 スタジオアリス 7,000 1,916.00 13,412,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 7,700 1,742.00 13,413,400 2,400株
貸付有価証券
2311 エプコ 2,200 1,318.00 2,899,600 200株（200株）
2325 ＮＪＳ 3,100 1,797.00 5,570,700
貸付有価証券
2331 綜合警備保障 55,100 5,920.00 326,192,000 22,100株（5,300株）
貸付有価証券
2371 カカクコム 103,700 2,920.00 302,804,000 31,700株
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 4,900 1,353.00 6,629,700 2,000株（500株）
2374 セントケア・ホールディング 8,900 479.00 4,263,100
2376 サイネックス 2,300 694.00 1,596,200
2378 ルネサンス 7,700 1,718.00 13,228,600
貸付有価証券
2379 ディップ 19,500 3,550.00 69,225,000 7,900株（1,900株）
2389 オプトホールディング 7,500 1,512.00 11,340,000
貸付有価証券
2395 新日本科学 15,000 647.00 9,705,000 4,600株
2398 ツクイ 32,600 587.00 19,136,200
2410 キャリアデザインセンター 3,500 1,311.00 4,588,500
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 37,800 2,180.00 82,404,000 3,700株（3,700株）
貸付有価証券
122,500株（29,400
2413 エムスリー 305,200 3,170.00 967,484,000 株）
2418 ツカダ・グローバルホールディング 8,800 579.00 5,095,200
2424 ブラス 1,500 777.00 1,165,500
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 79,200 1,037.00 82,130,400 31,800株（7,600株）
2428 ウェルネット 13,100 689.00 9,025,900
2429 ワールドホールディングス 4,600 1,690.00 7,774,000
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 67,800 1,805.00 122,379,000 27,500株（6,600株）
貸付有価証券
2433 博報堂ＤＹホールディングス 192,500 1,608.00 309,540,000 77,400株（77,400株）
貸付有価証券
2440 ぐるなび 24,100 938.00 22,605,800 9,500株（9,500株）
貸付有価証券
2445 タカミヤ 14,700 654.00 9,613,800 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 9,400 1,058.00 9,945,200 3,800株（900株）
2461 ファンコミュニケーションズ 38,100 448.00 17,068,800
貸付有価証券
2462 ライク 5,500 1,618.00 8,899,000 2,200株（500株）
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 5,800 403.00 2,337,400 500株
貸付有価証券
2471 エスプール 26,700 825.00 22,027,500 8,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2475 ＷＤＢホールディングス 6,300 2,716.00 17,110,800 2,500株（600株）
貸付有価証券
2485 ティア 8,100 591.00 4,787,100 400株
貸付有価証券
2487 ＣＤＧ 1,500 1,432.00 2,148,000 500株（100株）
貸付有価証券
2491 バリューコマース 7,800 2,380.00 18,564,000 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
2492 インフォマート 151,700 908.00 137,743,600 14,600株（14,600株）
2749 ＪＰホールディングス 43,500 319.00 13,876,500
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 25,000 140.00 3,500,000 7,600株
4282 ＥＰＳホールディングス 20,800 1,388.00 28,870,400
貸付有価証券
4286 レッグス 3,400 1,617.00 5,497,800 300株（300株）
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 51,800 955.00 49,469,000 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
4301 アミューズ 7,500 2,932.00 21,990,000 3,000株（3,000株）
4310 ドリームインキュベータ 4,200 1,545.00 6,489,000
4318 クイック 8,600 1,592.00 13,691,200
貸付有価証券
4319 ＴＡＣ 8,300 222.00 1,842,600 2,500株
4321 ケネディクス 131,700 554.00 72,961,800
4324 電通グループ 142,700 3,660.00 522,282,000
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 5,300 1,072.00 5,681,600 1,600株
貸付有価証券
4337 ぴあ 4,000 4,505.00 18,020,000 2,800株（1,600株）
4343 イオンファンタジー 5,300 2,361.00 12,513,300
貸付有価証券
4345 シーティーエス 15,600 712.00 11,107,200 6,300株（1,500株）
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 4,800 1,735.00 8,328,000 1,500株
貸付有価証券
4544 みらかホールディングス 38,700 2,883.00 111,572,100 3,700株（3,700株）
4641 アルプス技研 12,200 1,892.00 23,082,400
貸付有価証券
4651 サニックス 24,200 339.00 8,203,800 17,100株（9,700株）
貸付有価証券
4653 ダイオーズ 2,700 1,346.00 3,634,200 600株
4658 日本空調サービス 14,500 790.00 11,455,000
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 147,200 14,500.00 2,134,400,000 23,700株（14,300株）
貸付有価証券
4665 ダスキン 35,600 3,060.00 108,936,000 25,200株（14,300株）
4668 明光ネットワークジャパン 16,300 981.00 15,990,300
4671 ファルコホールディングス 7,600 2,047.00 15,557,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4678 秀英予備校 3,000 446.00 1,338,000
4679 田谷 2,500 625.00 1,562,500
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 38,600 1,044.00 40,298,400 11,900株
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 63,500 1,730.00 109,855,000 6,100株（6,100株）
4694 ビー・エム・エル 17,800 3,055.00 54,379,000
貸付有価証券
4696 ワタベウェディング 2,200 541.00 1,190,200 300株
4708 りらいあコミュニケーションズ 25,000 1,478.00 36,950,000
貸付有価証券
4714 リソー教育 63,200 348.00 21,993,600 19,400株
4718 早稲田アカデミー 4,500 1,159.00 5,215,500
4732 ユー・エス・エス 155,000 1,960.00 303,800,000
4745 東京個別指導学院 4,900 718.00 3,518,200
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 79,600 3,820.00 304,072,000 32,000株（7,700株）
貸付有価証券
259,500株（62,300
4755 楽天 645,300 875.00 564,637,500 株）
4763 クリーク・アンド・リバー社 7,100 1,041.00 7,391,100
4767 テー・オー・ダブリュー 12,100 997.00 12,063,700
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 6,700 1,539.00 10,311,300 2,000株
4801 セントラルスポーツ 5,200 3,090.00 16,068,000
4848 フルキャストホールディングス 13,800 2,498.00 34,472,400
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 24,600 4,375.00 107,625,000 2,400株（2,400株）
5261 リソルホールディングス 1,500 4,145.00 6,217,500
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 27,800 7,450.00 207,110,000 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
6029 アトラ 3,200 329.00 1,052,800 300株（300株）
6032 インターワークス 2,600 542.00 1,409,200
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 5,600 5,750.00 32,200,000
貸付有価証券
6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 5,100 1,274.00 6,497,400 500株（500株）
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 3,200 591.00 1,891,200 1,300株（300株）
貸付有価証券
6044 三機サービス 2,900 1,047.00 3,036,300 1,200株（300株）
貸付有価証券
6047 Ｇｕｎｏｓｙ 9,600 1,195.00 11,472,000 3,900株（900株）
6048 デザインワン・ジャパン 2,700 323.00 872,100
6050 イー・ガーディアン 7,000 1,901.00 13,307,000
貸付有価証券
6054 リブセンス 8,900 285.00 2,536,500 6,300株（3,600株）
6055 ジャパンマテリアル 42,600 1,703.00 72,547,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6058 ベクトル 17,200 1,139.00 19,590,800
6059 ウチヤマホールディングス 6,800 539.00 3,665,200
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 10,100 915.00 9,241,500 3,600株（800株）
6065 ライクキッズ 3,300 798.00 2,633,400
6070 キャリアリンク 4,500 618.00 2,781,000
6071 ＩＢＪ 9,400 1,308.00 12,295,200
6073 アサンテ 5,600 2,005.00 11,228,000
6077 Ｎ・フィールド 9,500 610.00 5,795,000
6078 バリューＨＲ 2,700 3,130.00 8,451,000
6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 9,800 4,290.00 42,042,000
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 5,300 2,026.00 10,737,800 1,400株
貸付有価証券
6083 ＥＲＩホールディングス 3,900 771.00 3,006,900 2,700株（1,500株）
6087 アビスト 2,100 2,659.00 5,583,900
6088 シグマクシス 9,500 2,171.00 20,624,500
6089 ウィルグループ 9,000 1,169.00 10,521,000
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 19,100 215.00 4,106,500 1,800株（1,800株）
6098 リクルートホールディングス 991,700 4,394.00 4,357,529,800
貸付有価証券
6099 エラン 8,200 1,694.00 13,890,800 3,300株（800株）
6171 土木管理総合試験所 6,000 440.00 2,640,000
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 5,000 1,017.00 5,085,000 1,500株
6178 日本郵政 1,134,600 1,006.00 1,141,407,600
6183 ベルシステム２４ホールディングス 23,200 1,545.00 35,844,000
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 10,300 1,668.00 17,180,400 3,200株
貸付有価証券
6185 ＳＭＮ 2,200 804.00 1,768,800 200株（200株）
6186 一蔵 1,500 780.00 1,170,000
6187 ＬＩＴＡＬＩＣＯ 4,700 2,669.00 12,544,300
貸付有価証券
6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,100 755.00 1,585,500 200株（200株）
貸付有価証券
6191 エアトリ 6,200 1,729.00 10,719,800 2,500株（600株）
6194 アトラエ 3,600 3,765.00 13,554,000
貸付有価証券
6196 ストライク 5,200 5,380.00 27,976,000 1,600株
6197 ソラスト 38,100 1,173.00 44,691,300
6199 セラク 4,300 1,320.00 5,676,000
貸付有価証券
6200 インソース 6,700 3,545.00 23,751,500 2,000株
6532 ベイカレント・コンサルティング 8,400 8,100.00 68,040,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
6533 ｓ 2,700 1,277.00 3,447,900 800株
貸付有価証券
6535 アイモバイル 4,400 699.00 3,075,600 1,300株
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 5,700 388.00 2,211,600 2,200株（500株）
6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ 4,500 1,450.00 6,525,000
6540 船場 2,300 1,069.00 2,458,700
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 6,300 2,912.00 18,345,600 600株（600株）
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 14,600 2,563.00 37,419,800 5,800株（1,400株）
6546 フルテック 1,900 1,320.00 2,508,000
6547 グリーンズ 5,200 979.00 5,090,800
6551 ツナググループ・ホールディングス 1,700 748.00 1,271,600
貸付有価証券
6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ 3,100 757.00 2,346,700 300株（300株）
貸付有価証券
6553 ソウルドアウト 2,100 2,027.00 4,256,700 600株
6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,900 1,058.00 2,010,200
6564 ミダック 800 2,008.00 1,606,400
6569 日総工産 9,200 1,047.00 9,632,400
6571 キュービーネットホールディングス 8,400 2,396.00 20,126,400
貸付有価証券
6572 ＲＰＡホールディングス 7,800 989.00 7,714,200 2,400株
貸付有価証券
7030 スプリックス 4,700 1,069.00 5,024,300 1,400株
7033 マネジメントソリューションズ 1,500 3,265.00 4,897,500
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 7,000 927.00 6,489,000 2,100株
貸付有価証券
8876 リログループ 75,700 3,055.00 231,263,500 30,400株（30,400株）
貸付有価証券
8920 東祥 8,600 2,202.00 18,937,200 800株（800株）
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 21,600 2,548.00 55,036,800 15,300株（8,700株）
貸付有価証券
9612 ラックランド 3,200 2,184.00 6,988,800 1,100株（300株）
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 22,900 4,345.00 99,500,500 16,200株（9,200株）
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 15,500 1,559.00 24,164,500 6,200株（6,200株）
9621 建設技術研究所 9,600 2,459.00 23,606,400
貸付有価証券
9622 スペース 9,000 1,233.00 11,097,000 1,700株
9624 長大 5,100 1,272.00 6,487,200
9628 燦ホールディングス 6,000 1,430.00 8,580,000
9632 スバル興業 800 10,110.00 8,088,000
9633 東京テアトル 5,400 1,371.00 7,403,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9644 タナベ経営 2,700 1,297.00 3,501,900
貸付有価証券
9663 ナガワ 4,400 7,390.00 32,516,000 1,700株（400株）
9671 よみうりランド 3,000 4,360.00 13,080,000
9672 東京都競馬 9,100 3,185.00 28,983,500
9675 常磐興産 5,500 1,649.00 9,069,500
9678 カナモト 22,700 2,736.00 62,107,200
9681 東京ドーム 56,000 1,053.00 58,968,000
9699 西尾レントオール 14,000 2,997.00 41,958,000
貸付有価証券
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
9704 プ 88,700 31.00 2,749,700 800株（100株）
9715 トランス・コスモス 13,200 2,814.00 37,144,800
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 59,300 1,285.00 76,200,500 42,100株（23,900株）
9722 藤田観光 6,000 2,678.00 16,068,000
貸付有価証券
9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 8,600 1,378.00 11,850,800 3,400株（3,400株）
9728 日本管財 14,800 1,949.00 28,845,200
貸付有価証券
9729 トーカイ 13,400 2,550.00 34,170,000 4,100株
貸付有価証券
9731 白洋舎 1,600 2,816.00 4,505,600 300株
9735 セコム 146,900 9,755.00 1,433,009,500
9740 セントラル警備保障 6,700 6,000.00 40,200,000
9743 丹青社 26,100 1,289.00 33,642,900
貸付有価証券
9744 メイテック 17,100 6,360.00 108,756,000 5,200株
9755 応用地質 14,900 1,411.00 21,023,900
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 28,600 2,728.00 78,020,800 2,800株（2,800株）
9760 進学会ホールディングス 5,400 518.00 2,797,200
9765 オオバ 10,800 832.00 8,985,600
貸付有価証券
9768 いであ 2,500 2,836.00 7,090,000 200株（200株）
9769 学究社 4,000 1,425.00 5,700,000
9783 ベネッセホールディングス 46,100 3,045.00 140,374,500
貸付有価証券
9787 イオンディライト 17,100 3,720.00 63,612,000 6,900株（1,700株）
貸付有価証券
9788 ナック 7,700 1,032.00 7,946,400 2,400株
貸付有価証券
9792 ニチイ学館 19,700 1,521.00 29,963,700 7,900株（1,900株）
貸付有価証券
9793 ダイセキ 23,200 2,975.00 69,020,000 7,100株
9795 ステップ 5,100 1,573.00 8,022,300
合 計 171,530,748 347,652,977,550
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(注1)貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス】
【純資産額計算書】
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 17,637,510,176
Ⅱ 負債総額 43,445,320
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 17,594,064,856
Ⅳ 発行済口数 7,854,578,076 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2400
（10,000口当たり） （22,400 ）
（参考）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 448,646,213,351
Ⅱ 負債総額 81,550,145,175
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 367,096,068,176
Ⅳ 発行済口数 198,008,893,809 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8539
（10,000口当たり） （18,539 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2020年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2020年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 895 13,937,414
追加型公社債投資信託 16 1,322,460
単位型株式投資信託 68 313,027
単位型公社債投資信託 11 64,880
合 計 990 15,637,781
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
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流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ― △ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資本金 資本 その他 資本 利益 利益剰余金 株主資本合計
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会
計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和４年３月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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① 配当金の総額 26,595,731千円
② １株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
（平成30年3月31日現在） （平成31年3月31日現在）
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 －
(2) 有価証券 19,967 19,967 －
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 －
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 －
資産計 90,154,972 90,154,972 －
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 －
負債計 3,905,670 3,905,670 －
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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第33期(平成30年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 － － －
未収委託者報酬 9,770,529 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
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3.売却したその他有価証券
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
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(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 ％ 63.9 ％
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069～0.67％ 0.035～0.49％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
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2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
（注3） 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
（注5） 区 15.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 （注2）
要
株
主
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
134/152
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高（注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） 4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
（注3）
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
（注3）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
１株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
１株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 46,350,665
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
有価証券 3,906,355
前払費用 620,446
未収入金 8,561
未収委託者報酬 10,170,592
未収収益 585,312
金銭の信託 100,000
その他 134,705
流動資産合計
61,876,640
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 603,277
器具備品 ※1 794,065
土地 628,433
有形固定資産合計
2,025,776
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,390,287
ソフトウェア仮勘定 1,024,221
無形固定資産合計
4,430,330
投資その他の資産
投資有価証券 18,792,024
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 822,988
長期差入保証金 579,291
前払年金費用 420,773
繰延税金資産 1,420,372
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
22,377,216
固定資産合計
28,833,324
資産合計
90,709,964
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 290,587
未払金
未払収益分配金 131,632
未払償還金 424,093
未払手数料 4,009,808
その他未払金 2,100,383
未払費用 3,020,441
未払消費税等 ※2 381,045
未払法人税等 651,051
賞与引当金 924,061
役員賞与引当金 62,295
その他 900,753
流動負債合計
12,896,152
固定負債
長期未払金 32,400
退職給付引当金 940,446
役員退職慰労引当金 107,709
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
時効後支払損引当金 243,873
固定負債合計
1,324,430
負債合計
14,220,582
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 21,264,872
利益剰余金合計
28,605,462
株主資本合計
75,338,306
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,151,075
評価・換算差額等合計
1,151,075
純資産合計
76,489,381
負債純資産合計
90,709,964
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
営業収益
委託者報酬 34,073,281
投資顧問料 1,143,410
その他営業収益 8,361
営業収益合計
35,225,053
営業費用
支払手数料 13,714,724
広告宣伝費 252,678
公告費 250
調査費
調査費 911,961
委託調査費 5,769,907
事務委託費 351,511
営業雑経費
通信費 78,084
印刷費 218,610
協会費 25,207
諸会費 8,034
事務機器関連費 931,984
営業費用合計
22,262,956
一般管理費
給料
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
役員報酬 177,096
給料・手当 2,873,051
賞与引当金繰入 924,061
役員賞与引当金繰入 62,295
福利厚生費 635,789
交際費 4,597
旅費交通費 97,388
租税公課 193,484
不動産賃借料 327,917
退職給付費用 212,710
役員退職慰労引当金繰入 25,108
固定資産減価償却費 ※1 647,817
諸経費 177,080
一般管理費合計
6,358,399
営業利益
6,603,697
(単位：千円)
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
営業外収益
受取配当金 34,517
受取利息 2,101
投資有価証券償還益 327,868
収益分配金等時効完成分 73,834
受取賃貸料 32,904
その他 15,364
営業外収益合計
486,590
営業外費用
投資有価証券償還損 46,457
賃貸関連費用 ※1 12,337
その他 175
営業外費用合計
58,970
経常利益
7,031,318
特別利益
投資有価証券売却益 53,850
特別利益合計
53,850
特別損失
投資有価証券売却損 36,721
投資有価証券評価損 17,395
固定資産除却損 37
固定資産売却損 435
特別損失合計
54,589
税引前中間純利益
7,030,579
法人税、住民税及び事業税
2,095,061
法人税等調整額 65,064
法人税等合計
2,160,126
中間純利益
4,870,453
(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
(単位：千円)
株主資本
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
中間純利益 4,870,453 4,870,453 4,870,453
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △4,804,722 △4,804,722 △4,804,722
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 21,264,872 28,605,462 75,338,306
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175
中間純利益 4,870,453
株主資本以外の
項目の当中間期
24,341 24,341 24,341
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
24,341 24,341 △4,780,380
当中間期末残高 1,151,075 1,151,075 76,489,381
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
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す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1 減価償却累計額
第35期中間会計期間
（令和元年9月30日現在）
建物 575,110千円
器具備品 1,377,937千円
投資不動産 141,659千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
（中間損益計算書関係）
※1 減価償却実施額
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
有形固定資産 85,187千円
無形固定資産 562,630千円
投資不動産 3,634千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2. 配当に関する事項
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
⑤ 効力発生日 令和元年6月27日
（リース取引関係）
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 675,956千円
1年超 337,978千円
合 計 1,013,934千円
（金融商品関係）
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
せん（（注２）参照）。
中間貸借対照表計
時価（千円） 差額（千円）
上額（千円）
(1) 現金及び預金 46,350,665 46,350,665 －
(2) 有価証券 3,906,355 3,906,355 －
(3) 未収委託者報酬 10,170,592 10,170,592 －
(4) 投資有価証券 18,736,664 18,736,664 －
資産計 79,164,277 79,164,277 －
(1) 未払手数料 4,009,808 4,009,808 －
負債計 4,009,808 4,009,808 －
（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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よっております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えるもの その他 16,466,321 14,354,198 2,112,123
小 計 16,466,321 14,354,198 2,112,123
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えないもの その他 6,176,697 6,629,733 △453,035
小 計 6,176,697 6,629,733 △453,035
合 計 22,643,019 20,983,931 1,659,087
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（令和元年9月30日現在）
1株当たり純資産額 361,513.47円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額（千円） 76,489,381
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 76,489,381
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数（株）
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 23,019.33円
(算定上の基礎)
中間純利益金額（千円） 4,870,453
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 4,870,453
普通株式の期中平均株式数（株） 211,581
(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
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５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2019年９月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社ジャパンネット銀
37,250 百万円 銀行業務を営んでいます。
行
ソニー銀行株式会社 31,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北海道銀行 93,524 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北都銀行 12,500 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社荘内銀行 8,500 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山形銀行 12,008 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社武蔵野銀行 45,743 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行 145,069 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行 215,628 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山梨中央銀行 15,400 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社三重銀行 15,295 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社南都銀行 37,924 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社中国銀行 15,149 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行 37,322 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行 82,329 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社佐賀銀行 16,062 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社十八銀行 24,404 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社親和銀行 36,878 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んでい
324,279 百万円
社 ます。
株式会社あおぞら銀行 100,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福島銀行 18,127 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社名古屋銀行 25,090 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社熊本銀行 33,847 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ａｕカブコム証券株式会社 7,196 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
エース証券株式会社 8,831 百万円
商品取引業を営んでいます。
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金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円
商品取引業を営んでいます。
岡三オンライン証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融
2,500 百万円
社 商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ぐんぎん証券株式会社 3,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
岩井コスモ証券株式会社 13,500 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
十六ＴＴ証券株式会社 3,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
立花証券株式会社 6,695 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
大万証券株式会社 300 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ちばぎん証券株式会社 4,374 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
東洋証券株式会社 13,494 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
第四北越証券株式会社 600 百万円
商品取引業を営んでいます。
西日本シティＴＴ証券株式 金融商品取引法に定める第一種金融
3,000 百万円
会社 商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
野村證券株式会社 10,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ひろぎん証券株式会社 5,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
フィデリティ証券株式会社 9,257 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ほくほくＴＴ証券株式会社 1,250 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ＦＦＧ証券株式会社 3,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,944 百万円
商品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪモルガン・スタ 金融商品取引法に定める第一種金融
40,500 百万円
ンレー証券株式会社 商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ワイエム証券株式会社 1,270 百万円
商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年1月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 4月26日 有価証券届出書
2019年 4月26日 有価証券報告書
2019年10月25日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年10月25日 半期報告書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和２年２月26日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックスの平成31年１月29日から令和２年１月27日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ｅ
ＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックスの令和２年１月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和元年12月3日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ
の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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