野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月15日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
信託受益証券に係るファンドの名称】
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算
型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコー
ス）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコー
ス）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎
月分配型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年
２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）
毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）
年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月
分配型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２
回決算型
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【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
信託受益証券の金額】
2兆円を上限とします。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算
型
2兆円を上限とします。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコー
ス）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコー
ス）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎
月分配型
2兆円を上限とします。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年
２回決算型
2兆円を上限とします。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）
毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）
年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月
分配型
2兆円を上限とします。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２
回決算型
2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年11月22日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2020年3月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課
税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収が
行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
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特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
せん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
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益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年3月末現在）が変更になる場合があ
ります。
５運用状況
以下は2020年3月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 2,799,942,396 98.33
親投資信託受益証券 日本 1,003,475 0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 46,527,997 1.63
合計（純資産総額） 2,847,473,868 100.00
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 537,449,777 99.24
親投資信託受益証券 日本 100,457 0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,987,620 0.73
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合計（純資産総額） 541,537,854 100.00
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 692,739,305 97.39
親投資信託受益証券 日本 1,004,086 0.14
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 17,549,883 2.46
合計（純資産総額） 711,293,274 100.00
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 60,865,096 95.81
親投資信託受益証券 日本 100,486 0.15
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 2,554,883 4.02
合計（純資産総額） 63,520,465 100.00
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 452,293,998 98.64
親投資信託受益証券 日本 1,001,916 0.21
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 5,232,106 1.14
合計（純資産総額） 458,528,020 100.00
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 50,406,876 94.49
親投資信託受益証券 日本 10,033 0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 2,925,573 5.48
合計（純資産総額） 53,342,482 100.00
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 4,151,993,184 95.10
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親投資信託受益証券 日本 1,008,911 0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 212,676,643 4.87
合計（純資産総額） 4,365,678,738 100.00
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 475,119,516 93.65
親投資信託受益証券 日本 1,002,584 0.19
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 31,177,451 6.14
合計（純資産総額） 507,299,551 100.00
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 123,173,160 96.76
親投資信託受益証券 日本 1,002,583 0.78
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,121,224 2.45
合計（純資産総額） 127,296,967 100.00
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 2,509,056 95.95
親投資信託受益証券 日本 10,040 0.38
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 95,622 3.65
合計（純資産総額） 2,614,718 100.00
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 2,519,265,144 98.94
親投資信託受益証券 日本 101,319 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 26,698,350 1.04
合計（純資産総額） 2,546,064,813 100.00
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 342,371,676 92.97
親投資信託受益証券 日本 10,033 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 25,877,247 7.02
合計（純資産総額） 368,258,956 100.00
（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
特殊債券 日本 2,007,714 5.75
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 32,851,677 94.24
合計（純資産総額） 34,859,391 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 427,668 6,027 2,577,905,723 6,547 2,799,942,396 98.33
ダ 益証券
テジー・ファンドA-J（JPY）
2日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 997,887 1.0056 1,003,475 1.0056 1,003,475 0.03
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.33
親投資信託受益証券 0.03
合 計 98.36
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 82,091 7,567 621,209,299 6,547 537,449,777 99.24
ダ 益証券
テジー・ファンドA-J（JPY）
2日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 99,898 1.0057 100,467 1.0056 100,457 0.01
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.24
親投資信託受益証券 0.01
合 計 99.26
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 114,635 5,557 637,086,323 6,043 692,739,305 97.39
ダ 益証券
テジー・ファンドB-J（AUD）
2日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 998,495 1.0056 1,004,086 1.0056 1,004,086 0.14
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 97.39
親投資信託受益証券 0.14
合 計 97.53
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 10,072 7,641 76,962,648 6,043 60,865,096 95.81
ダ 益証券
テジー・ファンドB-J（AUD）
2日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 99,927 1.0057 100,496 1.0056 100,486 0.15
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 95.81
親投資信託受益証券 0.15
合 計 95.97
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 81,671 5,106 417,058,678 5,538 452,293,998 98.64
ダ 益証券
テジー・ファンドB-J（NZD）
2日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 996,337 1.0056 1,001,916 1.0056 1,001,916 0.21
受益証券 ザーファンド
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.64
親投資信託受益証券 0.21
合 計 98.85
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 9,102 6,889 62,704,952 5,538 50,406,876 94.49
ダ 益証券
テジー・ファンドB-J（NZD）
2日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 9,978 1.0057 10,034 1.0056 10,033 0.01
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 94.49
親投資信託受益証券 0.01
合 計 94.51
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 1,809,936 2,231 4,039,179,873 2,294 4,151,993,184 95.10
ダ 益証券
テジー・ファンドB-J（BRL）
2日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 1,003,293 1.0056 1,008,911 1.0056 1,008,911 0.02
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 95.10
親投資信託受益証券 0.02
合 計 95.12
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 207,114 3,186 659,993,614 2,294 475,119,516 93.65
ダ 益証券
テジー・ファンドB-J（BRL）
2日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 997,001 1.0057 1,002,683 1.0056 1,002,584 0.19
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 93.65
親投資信託受益証券 0.19
合 計 93.85
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 42,415 2,829 119,992,035 2,904 123,173,160 96.76
ダ 益証券
テジー・ファンドB-J（ZAR）
2日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 997,000 1.0056 1,002,583 1.0056 1,002,583 0.78
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 96.76
親投資信託受益証券 0.78
合 計 97.54
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 864 4,097 3,540,012 2,904 2,509,056 95.95
ダ 益証券
テジー・ファンドB-J（ZAR）
2日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 9,985 1.0057 10,041 1.0056 10,040 0.38
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 95.95
親投資信託受益証券 0.38
合 計 96.34
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 692,296 3,351 2,320,410,040 3,639 2,519,265,144 98.94
ダ 益証券
テジー・ファンドB-J（MXN）
2日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 100,755 1.0056 101,319 1.0056 101,319 0.00
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.94
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.95
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 94,084 5,254 494,366,054 3,639 342,371,676 92.97
ダ 益証券
テジー・ファンドB-J（MXN）
2日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 9,978 1.0057 10,034 1.0056 10,033 0.00
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 92.97
親投資信託受益証券 0.00
合 計 92.97
（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 特殊債券 日本高速道路保 1,000,000 100.41 1,004,126 100.41 1,004,126 12020/8/31 2.88
有・債務返済機
構債券 政府保
証債第１１５回
2日本 特殊債券 日本高速道路保 1,000,000 100.35 1,003,588 100.35 1,003,588 1.1 2020/7/31 2.87
有・債務返済機
構債券 政府保
証債第１１２回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
特殊債券 5.75
合 計 5.75
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②投資不動産物件
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
該当事項はありません。
（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
該当事項はありません。
（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2特定期間 (2010年 8月25日)
6,607 6,649 1.0811 1.0881
第3特定期間 (2011年 2月25日)
5,521 5,555 1.1131 1.1201
第4特定期間 (2011年 8月25日)
5,579 5,617 1.0423 1.0493
第5特定期間 (2012年 2月27日)
5,393 5,428 1.0887 1.0957
第6特定期間 (2012年 8月27日)
5,284 5,318 1.0797 1.0867
第7特定期間 (2013年 2月25日)
6,835 6,879 1.0849 1.0919
第8特定期間 (2013年 8月26日)
6,348 6,391 1.0370 1.0440
第9特定期間 (2014年 2月25日)
6,270 6,312 1.0495 1.0565
第10特定期間 (2014年 8月25日)
5,940 5,981 1.0309 1.0379
第11特定期間 (2015年 2月25日)
4,382 4,412 0.9920 0.9990
第12特定期間 (2015年 8月25日)
3,688 3,708 0.9247 0.9297
第13特定期間 (2016年 2月25日)
3,280 3,299 0.8576 0.8626
第14特定期間 (2016年 8月25日)
4,570 4,590 0.9213 0.9253
第15特定期間 (2017年 2月27日)
5,634 5,658 0.9190 0.9230
第16特定期間 (2017年 8月25日)
5,599 5,624 0.9098 0.9138
第17特定期間 (2018年 2月26日)
4,770 4,787 0.8817 0.8847
第18特定期間 (2018年 8月27日)
4,098 4,108 0.8732 0.8752
第19特定期間 (2019年 2月25日)
3,577 3,581 0.8726 0.8736
第20特定期間 (2019年 8月26日)
3,355 3,359 0.8890 0.8900
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第21特定期間 (2020年 2月25日)
3,304 3,308 0.9024 0.9034
2019年 3月末日
3,547 ― 0.8778 ―
4月末日
3,518 ― 0.8863 ―
5月末日
3,346 ― 0.8769 ―
6月末日
3,382 ― 0.8901 ―
7月末日
3,378 ― 0.8922 ―
8月末日
3,367 ― 0.8929 ―
9月末日
3,289 ― 0.8942 ―
10月末日 3,252 ― 0.8955 ―
11月末日 3,315 ― 0.8972 ―
12月末日 3,308 ― 0.9056 ―
2020年 1月末日
3,362 ― 0.9025 ―
2月末日
3,265 ― 0.8928 ―
3月末日
2,847 ― 0.7827 ―
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間 (2010年 8月25日)
482 483 1.1642 1.1652
第3計算期間 (2011年 2月25日)
391 392 1.2454 1.2464
第4計算期間 (2011年 8月25日)
168 168 1.2138 1.2148
第5計算期間 (2012年 2月27日)
485 486 1.3148 1.3158
第6計算期間 (2012年 8月27日)
423 424 1.3552 1.3562
第7計算期間 (2013年 2月25日)
612 612 1.4158 1.4168
第8計算期間 (2013年 8月26日)
391 391 1.4079 1.4089
第9計算期間 (2014年 2月25日)
406 407 1.4826 1.4836
第10計算期間 (2014年 8月25日)
397 397 1.5149 1.5159
第11計算期間 (2015年 2月25日)
310 311 1.5196 1.5206
第12計算期間 (2015年 8月25日)
271 271 1.4691 1.4701
第13計算期間 (2016年 2月25日)
516 517 1.4126 1.4136
第14計算期間 (2016年 8月25日)
803 803 1.5640 1.5650
第15計算期間 (2017年 2月27日)
922 922 1.6010 1.6020
第16計算期間 (2017年 8月25日)
867 867 1.6264 1.6274
第17計算期間 (2018年 2月26日)
732 733 1.6086 1.6096
第18計算期間 (2018年 8月27日)
608 608 1.6182 1.6192
第19計算期間 (2019年 2月25日)
551 551 1.6311 1.6321
第20計算期間 (2019年 8月26日)
471 471 1.6731 1.6741
第21計算期間 (2020年 2月25日)
641 641 1.7080 1.7090
2019年 3月末日
558 ― 1.6428 ―
4月末日
569 ― 1.6606 ―
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5月末日
505 ― 1.6452 ―
6月末日
478 ― 1.6723 ―
7月末日
472 ― 1.6783 ―
8月末日
473 ― 1.6805 ―
9月末日
468 ― 1.6848 ―
10月末日 544 ― 1.6886 ―
11月末日 593 ― 1.6937 ―
12月末日 635 ― 1.7113 ―
2020年 1月末日
643 ― 1.7073 ―
2月末日
634 ― 1.6896 ―
3月末日
541 ― 1.4829 ―
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2特定期間 (2010年 8月25日)
10,259 10,349 1.0245 1.0335
第3特定期間 (2011年 2月25日)
7,682 7,741 1.1822 1.1912
第4特定期間 (2011年 8月25日)
6,714 6,769 1.0982 1.1072
第5特定期間 (2012年 2月27日)
7,377 7,431 1.2341 1.2431
第6特定期間 (2012年 8月27日)
5,986 6,032 1.1701 1.1791
第7特定期間 (2013年 2月25日)
5,429 5,464 1.3918 1.4008
第8特定期間 (2013年 8月26日)
3,533 3,559 1.2493 1.2583
第9特定期間 (2014年 2月25日)
3,271 3,293 1.3257 1.3347
第10特定期間 (2014年 8月25日)
3,214 3,235 1.3799 1.3889
第11特定期間 (2015年 2月25日)
2,739 2,758 1.2969 1.3059
第12特定期間 (2015年 8月25日)
2,138 2,155 1.1160 1.1250
第13特定期間 (2016年 2月25日)
1,783 1,800 0.9661 0.9751
第14特定期間 (2016年 8月25日)
2,012 2,026 0.9866 0.9936
第15特定期間 (2017年 2月27日)
2,192 2,204 1.1051 1.1111
第16特定期間 (2017年 8月25日)
1,960 1,971 1.0978 1.1038
第17特定期間 (2018年 2月26日)
1,619 1,629 1.0253 1.0313
第18特定期間 (2018年 8月27日)
1,481 1,487 0.9916 0.9956
第19特定期間 (2019年 2月25日)
1,257 1,261 0.9588 0.9618
第20特定期間 (2019年 8月26日)
962 966 0.8843 0.8873
第21特定期間 (2020年 2月25日)
898 901 0.9080 0.9110
2019年 3月末日
1,218 ― 0.9547 ―
4月末日
1,222 ― 0.9618 ―
5月末日
1,159 ― 0.9237 ―
6月末日
1,076 ― 0.9320 ―
7月末日
1,018 ― 0.9237 ―
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8月末日
957 ― 0.8867 ―
9月末日
971 ― 0.9063 ―
10月末日 968 ― 0.9253 ―
11月末日 953 ― 0.9179 ―
12月末日 982 ― 0.9533 ―
2020年 1月末日
905 ― 0.9051 ―
2月末日
873 ― 0.8878 ―
3月末日
711 ― 0.7206 ―
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間 (2010年 8月25日)
638 639 1.1035 1.1045
第3計算期間 (2011年 2月25日)
773 773 1.3311 1.3321
第4計算期間 (2011年 8月25日)
1,108 1,109 1.2814 1.2824
第5計算期間 (2012年 2月27日)
776 776 1.5127 1.5137
第6計算期間 (2012年 8月27日)
326 326 1.5041 1.5051
第7計算期間 (2013年 2月25日)
956 957 1.8659 1.8669
第8計算期間 (2013年 8月26日)
806 806 1.7409 1.7419
第9計算期間 (2014年 2月25日)
260 260 1.9287 1.9297
第10計算期間 (2014年 8月25日)
218 218 2.0891 2.0901
第11計算期間 (2015年 2月25日)
185 185 2.0434 2.0444
第12計算期間 (2015年 8月25日)
161 161 1.8339 1.8349
第13計算期間 (2016年 2月25日)
170 171 1.6706 1.6716
第14計算期間 (2016年 8月25日)
255 255 1.7824 1.7834
第15計算期間 (2017年 2月27日)
264 264 2.0721 2.0731
第16計算期間 (2017年 8月25日)
175 175 2.1287 2.1297
第17計算期間 (2018年 2月26日)
144 144 2.0536 2.0546
第18計算期間 (2018年 8月27日)
147 147 2.0398 2.0408
第19計算期間 (2019年 2月25日)
116 116 2.0144 2.0154
第20計算期間 (2019年 8月26日)
80 80 1.8959 1.8969
第21計算期間 (2020年 2月25日)
80 80 1.9819 1.9829
2019年 3月末日
116 ― 2.0119 ―
4月末日
117 ― 2.0328 ―
5月末日
98 ― 1.9601 ―
6月末日
89 ― 1.9840 ―
7月末日
89 ― 1.9724 ―
8月末日
80 ― 1.9009 ―
9月末日
82 ― 1.9485 ―
10月末日 84 ― 1.9949 ―
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11月末日 80 ― 1.9859 ―
12月末日 83 ― 2.0679 ―
2020年 1月末日
79 ― 1.9705 ―
2月末日
78 ― 1.9384 ―
3月末日
63 ― 1.5869 ―
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2特定期間 (2010年 8月25日)
412 416 0.9879 0.9969
第3特定期間 (2011年 2月25日)
633 639 1.0486 1.0576
第4特定期間 (2011年 8月25日)
1,265 1,277 1.0204 1.0294
第5特定期間 (2012年 2月27日)
1,426 1,438 1.1129 1.1219
第6特定期間 (2012年 8月27日)
1,541 1,555 1.0389 1.0479
第7特定期間 (2013年 2月25日)
1,398 1,408 1.2748 1.2838
第8特定期間 (2013年 8月26日)
1,383 1,393 1.2116 1.2206
第9特定期間 (2014年 2月25日)
1,916 1,939 1.3648 1.3808
第10特定期間 (2014年 8月25日)
4,124 4,173 1.3524 1.3684
第11特定期間 (2015年 2月25日)
4,080 4,130 1.3140 1.3300
第12特定期間 (2015年 8月25日)
3,059 3,106 1.0400 1.0560
第13特定期間 (2016年 2月25日)
2,125 2,163 0.8824 0.8984
第14特定期間 (2016年 8月25日)
1,834 1,859 0.8913 0.9033
第15特定期間 (2017年 2月27日)
1,855 1,867 0.9613 0.9673
第16特定期間 (2017年 8月25日)
1,556 1,566 0.9266 0.9326
第17特定期間 (2018年 2月26日)
1,203 1,211 0.8794 0.8854
第18特定期間 (2018年 8月27日)
925 929 0.8308 0.8348
第19特定期間 (2019年 2月25日)
724 726 0.8421 0.8441
第20特定期間 (2019年 8月26日)
634 636 0.7737 0.7757
第21特定期間 (2020年 2月25日)
583 585 0.8067 0.8087
2019年 3月末日
714 ― 0.8402 ―
4月末日
702 ― 0.8340 ―
5月末日
669 ― 0.8012 ―
6月末日
684 ― 0.8202 ―
7月末日
671 ― 0.8176 ―
8月末日
632 ― 0.7706 ―
9月末日
638 ― 0.7812 ―
10月末日 630 ― 0.7932 ―
11月末日 625 ― 0.8041 ―
12月末日 632 ― 0.8444 ―
2020年 1月末日
603 ― 0.8102 ―
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2月末日
572 ― 0.7909 ―
3月末日
458 ― 0.6564 ―
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間 (2010年 8月25日)
628 629 1.1106 1.1116
第3計算期間 (2011年 2月25日)
211 212 1.4030 1.4040
第4計算期間 (2011年 8月25日)
389 390 1.5115 1.5125
第5計算期間 (2012年 2月27日)
58 58 1.7567 1.7577
第6計算期間 (2012年 8月27日)
198 198 1.7480 1.7490
第7計算期間 (2013年 2月25日)
307 308 2.2438 2.2448
第8計算期間 (2013年 8月26日)
345 345 2.2182 2.2192
第9計算期間 (2014年 2月25日)
129 129 2.6231 2.6241
第10計算期間 (2014年 8月25日)
199 199 2.7911 2.7921
第11計算期間 (2015年 2月25日)
165 165 2.9139 2.9149
第12計算期間 (2015年 8月25日)
149 149 2.4918 2.4928
第13計算期間 (2016年 2月25日)
145 145 2.3176 2.3186
第14計算期間 (2016年 8月25日)
215 215 2.5784 2.5794
第15計算期間 (2017年 2月27日)
176 176 2.9365 2.9375
第16計算期間 (2017年 8月25日)
145 145 2.9407 2.9417
第17計算期間 (2018年 2月26日)
142 142 2.8983 2.8993
第18計算期間 (2018年 8月27日)
138 138 2.8251 2.8261
第19計算期間 (2019年 2月25日)
116 116 2.9237 2.9247
第20計算期間 (2019年 8月26日)
83 83 2.7182 2.7192
第21計算期間 (2020年 2月25日)
82 82 2.8846 2.8856
2019年 3月末日
115 ― 2.9240 ―
4月末日
104 ― 2.9099 ―
5月末日
100 ― 2.7972 ―
6月末日
102 ― 2.8748 ―
7月末日
100 ― 2.8724 ―
8月末日
82 ― 2.7066 ―
9月末日
84 ― 2.7534 ―
10月末日 85 ― 2.8052 ―
11月末日 84 ― 2.8535 ―
12月末日 88 ― 3.0124 ―
2020年 1月末日
82 ― 2.8910 ―
2月末日
80 ― 2.8247 ―
3月末日
53 ― 2.3486 ―
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2特定期間 (2010年 8月25日)
105,342 106,694 1.0129 1.0259
第3特定期間 (2011年 2月25日)
83,927 84,935 1.0819 1.0949
第4特定期間 (2011年 8月25日)
60,236 61,027 0.9895 1.0025
第5特定期間 (2012年 2月27日)
49,199 49,840 0.9982 1.0112
第6特定期間 (2012年 8月27日)
34,256 34,813 0.7986 0.8116
第7特定期間 (2013年 2月25日)
36,206 36,703 0.9470 0.9600
第8特定期間 (2013年 8月26日)
26,815 27,192 0.7820 0.7930
第9特定期間 (2014年 2月25日)
25,119 25,447 0.8426 0.8536
第10特定期間 (2014年 8月25日)
22,694 22,982 0.8678 0.8788
第11特定期間 (2015年 2月25日)
16,237 16,468 0.7762 0.7872
第12特定期間 (2015年 8月25日)
10,870 11,076 0.5818 0.5928
第13特定期間 (2016年 2月25日)
7,296 7,427 0.4452 0.4532
第14特定期間 (2016年 8月25日)
9,762 9,874 0.5274 0.5334
第15特定期間 (2017年 2月27日)
15,200 15,346 0.6224 0.6284
第16特定期間 (2017年 8月25日)
14,473 14,618 0.5995 0.6055
第17特定期間 (2018年 2月26日)
12,422 12,559 0.5442 0.5502
第18特定期間 (2018年 8月27日)
8,957 9,038 0.4434 0.4474
第19特定期間 (2019年 2月25日)
8,653 8,689 0.4807 0.4827
第20特定期間 (2019年 8月26日)
7,221 7,254 0.4347 0.4367
第21特定期間 (2020年 2月25日)
6,116 6,144 0.4263 0.4283
2019年 3月末日
8,086 ― 0.4556 ―
4月末日
8,100 ― 0.4651 ―
5月末日
7,802 ― 0.4538 ―
6月末日
7,883 ― 0.4637 ―
7月末日
7,991 ― 0.4779 ―
8月末日
7,101 ― 0.4281 ―
9月末日
7,122 ― 0.4371 ―
10月末日 7,170 ― 0.4548 ―
11月末日 6,652 ― 0.4323 ―
12月末日 6,877 ― 0.4581 ―
2020年 1月末日
6,275 ― 0.4307 ―
2月末日
5,877 ― 0.4115 ―
3月末日
4,365 ― 0.3111 ―
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間 (2010年 8月25日)
2,291 2,293 1.1637 1.1647
第3計算期間 (2011年 2月25日)
1,872 1,873 1.3405 1.3415
第4計算期間 (2011年 8月25日)
1,533 1,534 1.3151 1.3161
第5計算期間 (2012年 2月27日)
1,338 1,339 1.4443 1.4453
第6計算期間 (2012年 8月27日)
1,124 1,125 1.2672 1.2682
第7計算期間 (2013年 2月25日)
989 989 1.6510 1.6520
第8計算期間 (2013年 8月26日)
724 724 1.4707 1.4717
第9計算期間 (2014年 2月25日)
725 726 1.7071 1.7081
第10計算期間 (2014年 8月25日)
670 671 1.8963 1.8973
第11計算期間 (2015年 2月25日)
526 526 1.8366 1.8376
第12計算期間 (2015年 8月25日)
416 416 1.5145 1.5155
第13計算期間 (2016年 2月25日)
311 311 1.2902 1.2912
第14計算期間 (2016年 8月25日)
1,209 1,210 1.6331 1.6341
第15計算期間 (2017年 2月27日)
2,139 2,140 2.0542 2.0552
第16計算期間 (2017年 8月25日)
2,488 2,489 2.0967 2.0977
第17計算期間 (2018年 2月26日)
1,484 1,485 2.0239 2.0249
第18計算期間 (2018年 8月27日)
811 811 1.7469 1.7479
第19計算期間 (2019年 2月25日)
786 787 1.9560 1.9570
第20計算期間 (2019年 8月26日)
771 772 1.8156 1.8166
第21計算期間 (2020年 2月25日)
705 705 1.8270 1.8280
2019年 3月末日
833 ― 1.8634 ―
4月末日
851 ― 1.9096 ―
5月末日
820 ― 1.8721 ―
6月末日
839 ― 1.9207 ―
7月末日
849 ― 1.9875 ―
8月末日
760 ― 1.7880 ―
9月末日
776 ― 1.8338 ―
10月末日 798 ― 1.9157 ―
11月末日 782 ― 1.8295 ―
12月末日 831 ― 1.9463 ―
2020年 1月末日
719 ― 1.8383 ―
2月末日
677 ― 1.7640 ―
3月末日
507 ― 1.3462 ―
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
30/188
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2特定期間 (2010年 8月25日)
3,396 3,436 1.0183 1.0303
第3特定期間 (2011年 2月25日)
2,310 2,336 1.0609 1.0729
第4特定期間 (2011年 8月25日)
1,790 1,814 0.9061 0.9181
第5特定期間 (2012年 2月27日)
1,515 1,534 0.9184 0.9304
第6特定期間 (2012年 8月27日)
1,217 1,236 0.7870 0.7990
第7特定期間 (2013年 2月25日)
1,298 1,316 0.8608 0.8728
第8特定期間 (2013年 8月26日)
1,009 1,021 0.7599 0.7689
第9特定期間 (2014年 2月25日)
461 467 0.7496 0.7586
第10特定期間 (2014年 8月25日)
414 419 0.7551 0.7641
第11特定期間 (2015年 2月25日)
391 396 0.7741 0.7831
第12特定期間 (2015年 8月25日)
308 313 0.6251 0.6341
第13特定期間 (2016年 2月25日)
211 215 0.4458 0.4528
第14特定期間 (2016年 8月25日)
219 222 0.4717 0.4767
第15特定期間 (2017年 2月27日)
212 213 0.5896 0.5926
第16特定期間 (2017年 8月25日)
191 192 0.5765 0.5795
第17特定期間 (2018年 2月26日)
206 207 0.6375 0.6405
第18特定期間 (2018年 8月27日)
180 181 0.5470 0.5500
第19特定期間 (2019年 2月25日)
225 226 0.5640 0.5670
第20特定期間 (2019年 8月26日)
176 177 0.5127 0.5157
第21特定期間 (2020年 2月25日)
179 180 0.5466 0.5496
2019年 3月末日
212 ― 0.5429 ―
4月末日
217 ― 0.5600 ―
5月末日
192 ― 0.5383 ―
6月末日
198 ― 0.5563 ―
7月末日
199 ― 0.5614 ―
8月末日
176 ― 0.5114 ―
9月末日
181 ― 0.5280 ―
10月末日 183 ― 0.5370 ―
11月末日 183 ― 0.5498 ―
12月末日 194 ― 0.5835 ―
2020年 1月末日
180 ― 0.5484 ―
2月末日
173 ― 0.5273 ―
3月末日
127 ― 0.3905 ―
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間 (2010年 8月25日)
67 67 1.1367 1.1377
第3計算期間 (2011年 2月25日)
22 22 1.2791 1.2801
31/188
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第4計算期間 (2011年 8月25日)
14 14 1.1693 1.1703
第5計算期間 (2012年 2月27日)
15 15 1.2895 1.2905
第6計算期間 (2012年 8月27日)
19 19 1.2117 1.2127
第7計算期間 (2013年 2月25日)
14 14 1.4507 1.4517
第8計算期間 (2013年 8月26日)
5 5 1.3640 1.3650
第9計算期間 (2014年 2月25日)
3 3 1.4396 1.4406
第10計算期間 (2014年 8月25日)
3 3 1.5562 1.5572
第11計算期間 (2015年 2月25日)
2 2 1.7101 1.7111
第12計算期間 (2015年 8月25日)
2 2 1.4894 1.4904
第13計算期間 (2016年 2月25日)
1 1 1.1789 1.1799
第14計算期間 (2016年 8月25日)
2 2 1.3409 1.3419
第15計算期間 (2017年 2月27日)
3 3 1.7237 1.7247
第16計算期間 (2017年 8月25日)
8 8 1.7461 1.7471
第17計算期間 (2018年 2月26日)
29 29 1.9861 1.9871
第18計算期間 (2018年 8月27日)
26 26 1.7577 1.7587
第19計算期間 (2019年 2月25日)
2 2 1.8839 1.8849
第20計算期間 (2019年 8月26日)
1 1 1.7720 1.7730
第21計算期間 (2020年 2月25日)
3 3 1.9503 1.9513
2019年 3月末日
2 ― 1.8243 ―
4月末日
2 ― 1.8901 ―
5月末日
1 ― 1.8308 ―
6月末日
1 ― 1.8991 ―
7月末日
1 ― 1.9256 ―
8月末日
1 ― 1.7674 ―
9月末日
1 ― 1.8328 ―
10月末日 2 ― 1.8865 ―
11月末日 3 ― 1.9325 ―
12月末日 3 ― 2.0608 ―
2020年 1月末日
3 ― 1.9471 ―
2月末日
3 ― 1.8821 ―
3月末日
2 ― 1.4119 ―
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2特定期間 (2010年 8月25日)
836 844 1.0387 1.0487
第3特定期間 (2011年 2月25日)
545 550 1.1103 1.1203
第4特定期間 (2011年 8月25日)
988 998 0.9583 0.9683
第5特定期間 (2012年 2月27日)
903 912 0.9913 1.0013
第6特定期間 (2012年 8月27日)
1,086 1,098 0.9293 0.9393
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第7特定期間 (2013年 2月25日)
22,519 22,720 1.1205 1.1305
第8特定期間 (2013年 8月26日)
37,272 37,606 1.1158 1.1258
第9特定期間 (2014年 2月25日)
36,050 36,521 1.1482 1.1632
第10特定期間 (2014年 8月25日)
30,571 30,979 1.1224 1.1374
第11特定期間 (2015年 2月25日)
23,344 23,676 1.0560 1.0710
第12特定期間 (2015年 8月25日)
14,343 14,603 0.8259 0.8409
第13特定期間 (2016年 2月25日)
9,454 9,602 0.6425 0.6525
第14特定期間 (2016年 8月25日)
7,860 7,953 0.5949 0.6019
第15特定期間 (2017年 2月27日)
6,755 6,798 0.6206 0.6246
第16特定期間 (2017年 8月25日)
6,666 6,705 0.6815 0.6855
第17特定期間 (2018年 2月26日)
5,311 5,344 0.6303 0.6343
第18特定期間 (2018年 8月27日)
4,676 4,705 0.6500 0.6540
第19特定期間 (2019年 2月25日)
4,279 4,306 0.6418 0.6458
第20特定期間 (2019年 8月26日)
3,815 3,840 0.6118 0.6158
第21特定期間 (2020年 2月25日)
3,770 3,793 0.6720 0.6760
2019年 3月末日
4,185 ― 0.6386 ―
4月末日
4,294 ― 0.6592 ―
5月末日
4,162 ― 0.6454 ―
6月末日
4,105 ― 0.6401 ―
7月末日
4,104 ― 0.6503 ―
8月末日
3,791 ― 0.6090 ―
9月末日
3,831 ― 0.6338 ―
10月末日 3,882 ― 0.6539 ―
11月末日 3,747 ― 0.6461 ―
12月末日 3,894 ― 0.6764 ―
2020年 1月末日
3,864 ― 0.6717 ―
2月末日
3,645 ― 0.6523 ―
3月末日
2,546 ― 0.4599 ―
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間 (2010年 8月25日)
40 40 1.1469 1.1479
第3計算期間 (2011年 2月25日)
64 64 1.3004 1.3014
第4計算期間 (2011年 8月25日)
40 40 1.1876 1.1886
第5計算期間 (2012年 2月27日)
15 15 1.3132 1.3142
第6計算期間 (2012年 8月27日)
84 84 1.2798 1.2808
第7計算期間 (2013年 2月25日)
2,074 2,075 1.6315 1.6325
第8計算期間 (2013年 8月26日)
3,612 3,615 1.7103 1.7113
第9計算期間 (2014年 2月25日)
3,142 3,144 1.8605 1.8615
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第10計算期間 (2014年 8月25日)
2,311 2,312 1.9686 1.9696
第11計算期間 (2015年 2月25日)
1,602 1,603 2.0088 2.0098
第12計算期間 (2015年 8月25日)
1,079 1,080 1.7226 1.7236
第13計算期間 (2016年 2月25日)
831 831 1.4762 1.4772
第14計算期間 (2016年 8月25日)
744 744 1.4829 1.4839
第15計算期間 (2017年 2月27日)
755 755 1.6240 1.6250
第16計算期間 (2017年 8月25日)
1,118 1,119 1.8470 1.8480
第17計算期間 (2018年 2月26日)
871 872 1.7691 1.7701
第18計算期間 (2018年 8月27日)
580 580 1.9009 1.9019
第19計算期間 (2019年 2月25日)
514 514 1.9506 1.9516
第20計算期間 (2019年 8月26日)
421 421 1.9286 1.9296
第21計算期間 (2020年 2月25日)
439 439 2.1964 2.1974
2019年 3月末日
501 ― 1.9526 ―
4月末日
512 ― 2.0284 ―
5月末日
472 ― 1.9979 ―
6月末日
465 ― 1.9940 ―
7月末日
445 ― 2.0389 ―
8月末日
419 ― 1.9196 ―
9月末日
432 ― 2.0101 ―
10月末日 447 ― 2.0870 ―
11月末日 434 ― 2.0750 ―
12月末日 457 ― 2.1864 ―
2020年 1月末日
449 ― 2.1833 ―
2月末日
425 ― 2.1316 ―
3月末日
368 ― 1.5335 ―
②分配の推移
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0420円
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0420円
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0420円
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0420円
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0420円
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0420円
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0420円
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0420円
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0420円
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0420円
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0360円
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第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0300円
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0280円
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0240円
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0240円
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0190円
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0140円
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0080円
第20特定期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 0.0060円
第21特定期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 0.0060円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0010円
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0010円
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0010円
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0010円
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0010円
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0010円
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0010円
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0010円
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0010円
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0010円
第20計算期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 0.0010円
第21計算期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 0.0010円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0540円
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0540円
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0540円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0540円
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0540円
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0540円
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0540円
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0540円
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0540円
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0540円
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0540円
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0540円
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0500円
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0400円
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0360円
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0360円
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0280円
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0200円
第20特定期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 0.0180円
第21特定期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 0.0180円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0010円
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0010円
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0010円
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0010円
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0010円
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0010円
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0010円
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0010円
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0010円
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0010円
第20計算期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 0.0010円
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第21計算期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 0.0010円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0540円
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0540円
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0540円
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0540円
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0540円
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0540円
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0540円
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0610円
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0960円
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0960円
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0960円
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0960円
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0880円
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0480円
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0360円
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0360円
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0280円
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0160円
第20特定期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 0.0120円
第21特定期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 0.0120円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0010円
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0010円
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0010円
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0010円
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0010円
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0010円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0010円
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0010円
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0010円
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0010円
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0010円
第20計算期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 0.0010円
第21計算期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 0.0010円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0780円
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0780円
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0780円
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0780円
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0780円
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0780円
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0680円
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0660円
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0660円
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0660円
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0660円
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0540円
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0440円
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0360円
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0360円
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0360円
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0280円
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0160円
第20特定期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 0.0120円
第21特定期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 0.0120円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0010円
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0010円
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0010円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0010円
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0010円
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0010円
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0010円
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0010円
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0010円
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0010円
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0010円
第20計算期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 0.0010円
第21計算期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 0.0010円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0720円
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0720円
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0720円
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0720円
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0720円
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0720円
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0570円
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0540円
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0540円
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0540円
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0540円
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0520円
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0380円
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0200円
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0180円
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0180円
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0180円
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0180円
第20特定期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 0.0180円
第21特定期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 0.0180円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0010円
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0010円
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0010円
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0010円
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0010円
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0010円
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0010円
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0010円
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0010円
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0010円
第20計算期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 0.0010円
第21計算期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 0.0010円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0600円
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0600円
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0600円
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0600円
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0600円
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0600円
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0600円
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0650円
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0900円
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0900円
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0900円
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0750円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0540円
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0270円
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0240円
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0240円
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0240円
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0240円
第20特定期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 0.0240円
第21特定期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 0.0240円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0010円
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0010円
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0010円
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0010円
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0010円
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0010円
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0010円
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0010円
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0010円
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0010円
第20計算期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 0.0010円
第21計算期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 0.0010円
③収益率の推移
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 収益率
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 6.0％
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 6.8％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 △2.6％
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 8.5％
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 3.0％
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 4.4％
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 △0.5％
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 5.3％
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 2.2％
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.3％
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △3.2％
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △4.0％
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 10.7％
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 2.4％
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 1.6％
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 △1.0％
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.6％
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.8％
第20特定期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 2.6％
第21特定期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 2.2％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
計算期間 収益率
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 6.4％
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 7.1％
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 △2.5％
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 8.4％
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 3.1％
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 4.5％
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 △0.5％
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 5.4％
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 2.2％
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.4％
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △3.3％
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △3.8％
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 10.8％
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 2.4％
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 1.6％
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 △1.0％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.7％
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.9％
第20計算期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 2.6％
第21計算期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 2.1％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 △0.3％
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 20.7％
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 △2.5％
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 17.3％
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 △0.8％
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 23.6％
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 △6.4％
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 10.4％
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 8.2％
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 △2.1％
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △9.8％
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △8.6％
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 7.3％
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 16.1％
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 2.6％
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 △3.3％
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 △0.6％
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 △1.3％
第20特定期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 △5.9％
第21特定期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 4.7％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 △3.2％
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 20.7％
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 △3.7％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 18.1％
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 △0.5％
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 24.1％
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 △6.6％
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 10.8％
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 8.4％
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 △2.1％
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △10.2％
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △8.8％
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 6.8％
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 16.3％
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 2.8％
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 △3.5％
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 △0.6％
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 △1.2％
第20計算期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 △5.8％
第21計算期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 4.6％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 1.6％
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 11.6％
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 2.5％
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 14.4％
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 △1.8％
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 27.9％
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 △0.7％
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 17.7％
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 6.1％
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 4.3％
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △13.5％
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △5.9％
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 11.0％
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 13.2％
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.1％
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 △1.2％
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 △2.3％
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 3.3％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第20特定期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 △6.7％
第21特定期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 5.8％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 1.5％
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 26.4％
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 7.8％
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 16.3％
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 △0.4％
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 28.4％
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 △1.1％
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 18.3％
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 6.4％
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 4.4％
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △14.5％
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △7.0％
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 11.3％
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 13.9％
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.2％
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 △1.4％
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 △2.5％
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 3.5％
第20計算期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 △7.0％
第21計算期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 6.2％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 5.8％
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 14.5％
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 △1.3％
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 8.8％
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 △12.2％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 28.3％
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 △10.2％
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 16.2％
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 10.8％
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 △2.9％
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △16.5％
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △14.2％
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 28.3％
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 24.8％
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 2.1％
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 △3.2％
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 △13.4％
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 12.0％
第20特定期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 △7.1％
第21特定期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 0.8％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 6.3％
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 15.3％
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 △1.8％
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 9.9％
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 △12.2％
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 30.4％
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 △10.9％
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 16.1％
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 11.1％
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 △3.1％
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △17.5％
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △14.7％
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 26.7％
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 25.8％
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 2.1％
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 △3.4％
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 △13.6％
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 12.0％
第20計算期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 △7.1％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第21計算期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 0.7％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 7.7％
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 11.3％
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 △7.8％
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 9.3％
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 △6.5％
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 18.5％
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 △5.1％
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 5.8％
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 7.9％
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 9.7％
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △12.3％
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △20.4％
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 14.3％
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 29.2％
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.8％
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 13.7％
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 △11.4％
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 6.4％
第20特定期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 △5.9％
第21特定期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 10.1％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 8.2％
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 12.6％
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 △8.5％
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 10.4％
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 △6.0％
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 19.8％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 △5.9％
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 5.6％
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 8.2％
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 10.0％
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △12.8％
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △20.8％
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 13.8％
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 28.6％
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 1.4％
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 13.8％
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 △11.4％
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 7.2％
第20計算期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 △5.9％
第21計算期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 10.1％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.6％
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 12.7％
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 △8.3％
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 9.7％
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 △0.2％
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 27.0％
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 4.9％
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 8.7％
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 5.6％
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 2.1％
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △13.3％
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △13.1％
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 1.0％
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 8.9％
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 13.7％
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 △4.0％
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 6.9％
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 2.4％
第20特定期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 △0.9％
第21特定期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 13.8％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
48/188
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.6％
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 13.5％
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 △8.6％
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 10.7％
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 △2.5％
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 27.6％
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 4.9％
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 8.8％
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 5.9％
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 2.1％
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △14.2％
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △14.2％
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.5％
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 9.6％
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 13.8％
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 △4.2％
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 7.5％
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 2.7％
第20計算期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 △1.1％
第21計算期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 13.9％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 2,427,007,520 5,133,378,938 6,111,755,549
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 1,407,664,541 2,559,145,041 4,960,275,049
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 2,094,941,796 1,701,953,551 5,353,263,294
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 1,337,642,721 1,736,971,916 4,953,934,099
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 1,032,441,357 1,092,235,172 4,894,140,284
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 2,394,539,214 987,943,525 6,300,735,973
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 906,346,249 1,085,409,055 6,121,673,167
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第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 513,775,098 661,067,788 5,974,380,477
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 496,377,641 708,123,847 5,762,634,271
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 90,321,380 1,435,734,399 4,417,221,252
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 101,332,524 529,153,322 3,989,400,454
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 440,870,315 605,019,214 3,825,251,555
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 1,385,056,142 249,000,885 4,961,306,812
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 1,546,505,504 376,852,968 6,130,959,348
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 531,073,934 507,305,907 6,154,727,375
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 145,834,426 889,764,642 5,410,797,159
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 97,009,365 813,812,468 4,693,994,056
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 8,701,708 602,695,522 4,100,000,242
第20特定期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 46,006,517 371,665,895 3,774,340,864
第21特定期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 213,297,469 325,918,282 3,661,720,051
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 278,679,763 523,300,669 414,568,435
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 139,420,779 239,473,398 314,515,816
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 44,972,037 221,001,294 138,486,559
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 297,307,637 66,171,132 369,623,064
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 282,768,990 339,705,013 312,687,041
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 338,789,709 218,951,833 432,524,917
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 41,700,241 196,163,985 278,061,173
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 98,575,469 102,254,927 274,381,715
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 19,360,048 31,226,369 262,515,394
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 214,309 58,171,721 204,557,982
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 1,087,159 21,069,195 184,575,946
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 230,035,336 48,631,468 365,979,814
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 174,700,586 26,968,664 513,711,736
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 146,945,772 84,706,704 575,950,804
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 23,029,120 65,872,984 533,106,940
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 15,544,534 93,011,741 455,639,733
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 30,912,914 110,656,205 375,896,442
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 2,345,428 40,052,349 338,189,521
第20計算期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 18,657,865 75,157,433 281,689,953
第21計算期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 107,931,703 14,012,958 375,608,698
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
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計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 1,852,992,994 3,929,871,717 10,014,459,088
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 774,560,826 4,290,596,717 6,498,423,197
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 2,030,813,622 2,414,805,114 6,114,431,705
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 1,506,323,981 1,642,562,108 5,978,193,578
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 1,004,971,000 1,866,860,845 5,116,303,733
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 861,811,045 2,076,997,543 3,901,117,235
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 452,964,883 1,525,366,883 2,828,715,235
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 221,108,258 582,272,865 2,467,550,628
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 83,338,139 221,617,987 2,329,270,780
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 74,612,819 291,582,854 2,112,300,745
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 29,595,259 225,516,228 1,916,379,776
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 218,287,115 288,115,054 1,846,551,837
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 447,976,310 255,026,094 2,039,502,053
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 298,610,718 354,082,477 1,984,030,294
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 52,803,384 251,110,016 1,785,723,662
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 27,329,830 233,094,855 1,579,958,637
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 137,798,462 223,220,252 1,494,536,847
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 105,675,146 288,923,911 1,311,288,082
第20特定期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 4,382,705 226,856,968 1,088,813,819
第21特定期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 3,515,217 102,393,062 989,935,974
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 446,340,828 972,185,484 578,737,475
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 484,854,687 482,693,870 580,898,292
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 609,874,696 325,446,910 865,326,078
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 88,163,030 440,280,177 513,208,931
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 40,575,601 336,696,880 217,087,652
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 776,581,249 480,842,180 512,826,721
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 74,133,971 123,720,266 463,240,426
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 33,162,593 361,275,499 135,127,520
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 3,152,643 33,518,669 104,761,494
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 260,537 14,352,046 90,669,985
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 17,306,065 19,888,011 88,088,039
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 15,398,230 1,133,268 102,353,001
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 47,901,282 6,883,725 143,370,558
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 25,894,275 41,435,247 127,829,586
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 5,523,965 50,760,234 82,593,317
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 1,177,155 13,449,570 70,320,902
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 5,185,051 2,996,661 72,509,292
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 367,544 14,933,137 57,943,699
第20計算期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 118,663 15,754,273 42,308,089
第21計算期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 99,817 1,947,444 40,460,462
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 26,263,065 217,213,397 417,699,715
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 314,377,973 127,773,897 604,303,791
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 757,668,818 121,393,730 1,240,578,879
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 192,450,327 151,069,793 1,281,959,413
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 490,243,214 288,205,103 1,483,997,524
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 378,565,685 765,784,755 1,096,778,454
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 223,534,601 178,445,964 1,141,867,091
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 360,570,644 97,833,627 1,404,604,108
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 1,758,680,880 113,524,363 3,049,760,625
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 324,380,492 268,481,544 3,105,659,573
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 281,036,618 444,609,211 2,942,086,980
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 94,505,405 628,289,858 2,408,302,527
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 165,206,708 515,324,678 2,058,184,557
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 160,773,752 288,890,429 1,930,067,880
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 89,871,343 339,985,339 1,679,953,884
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 13,405,209 325,043,969 1,368,315,124
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 20,505,293 275,044,177 1,113,776,240
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 17,468,108 270,794,655 860,449,693
第20特定期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 2,674,047 42,934,864 820,188,876
第21特定期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 2,963,188 99,310,576 723,841,488
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 568,134,750 40,828,726 566,360,191
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 597,600,719 1,012,882,075 151,078,835
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 256,995,289 150,093,390 257,980,734
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 14,411,775 238,874,485 33,518,024
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 361,049,182 281,187,407 113,379,799
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第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 152,007,082 128,162,789 137,224,092
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 25,274,659 6,603,665 155,895,086
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 19,036,314 125,414,727 49,516,673
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 38,541,615 16,457,077 71,601,211
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 1,515,524 16,350,724 56,766,011
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 9,732,687 6,377,317 60,121,381
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 7,867,754 5,332,483 62,656,652
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 26,046,824 5,005,023 83,698,453
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 3,814,498 27,510,618 60,002,333
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 427,977 10,901,658 49,528,652
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 357,064 886,900 48,998,816
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 371,338 365,578 49,004,576
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 785,867 9,889,017 39,901,426
第20計算期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 83,207 9,355,052 30,629,581
第21計算期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 61,648 2,183,113 28,508,116
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 11,891,822,561 23,747,383,735 103,996,227,121
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 3,807,470,038 30,230,705,017 77,572,992,142
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 5,258,000,583 21,953,560,455 60,877,432,270
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 2,117,122,235 13,703,556,966 49,290,997,539
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 1,335,764,947 7,730,769,674 42,895,992,812
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 2,631,202,007 7,293,804,774 38,233,390,045
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 2,825,500,109 6,766,703,362 34,292,186,792
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 877,575,929 5,357,064,673 29,812,698,048
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 607,776,939 4,269,803,161 26,150,671,826
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 198,363,088 5,428,862,031 20,920,172,883
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 313,848,799 2,549,534,071 18,684,487,611
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 763,621,116 3,058,710,385 16,389,398,342
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 3,813,013,423 1,691,928,945 18,510,482,820
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 9,051,911,862 3,141,414,572 24,420,980,110
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 2,045,538,554 2,324,940,599 24,141,578,065
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 729,626,646 2,043,449,218 22,827,755,493
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 589,702,395 3,214,657,817 20,202,800,071
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 206,641,521 2,405,730,669 18,003,710,923
第20特定期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 126,730,258 1,517,306,026 16,613,135,155
第21特定期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 106,539,990 2,373,573,489 14,346,101,656
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 932,581,354 1,867,798,684 1,969,061,342
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 685,586,595 1,257,757,452 1,396,890,485
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 465,049,529 695,902,679 1,166,037,335
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 202,928,519 442,347,871 926,617,983
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 128,546,585 167,927,253 887,237,315
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 204,493,349 492,493,730 599,236,934
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 50,956,590 157,775,754 492,417,770
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 59,120,204 126,296,967 425,241,007
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 13,155,469 84,644,970 353,751,506
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 6,119,838 73,106,070 286,765,274
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 12,854,258 24,605,283 275,014,249
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 23,937,485 57,885,924 241,065,810
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 515,149,854 15,658,499 740,557,165
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 509,659,204 208,823,092 1,041,393,277
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 518,033,684 372,575,031 1,186,851,930
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 36,876,952 490,109,332 733,619,550
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 7,099,386 276,248,304 464,470,632
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 1,365,533 63,516,071 402,320,094
第20計算期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 51,611,784 28,741,550 425,190,328
第21計算期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 18,294,629 57,498,397 385,986,560
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 510,858,004 1,726,069,675 3,335,796,905
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 239,348,709 1,397,230,293 2,177,915,321
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 751,663,609 953,754,417 1,975,824,513
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 32,454,552 358,531,265 1,649,747,800
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 29,062,386 131,419,373 1,547,390,813
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 150,888,778 189,827,832 1,508,451,759
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 407,493,469 587,620,817 1,328,324,411
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 6,511,682 719,216,854 615,619,239
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 7,626,454 73,731,179 549,514,514
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 1,292,774 44,600,703 506,206,585
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 5,420,775 17,681,870 493,945,490
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 5,182,134 23,937,519 475,190,105
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 7,571,673 16,619,437 466,142,341
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 2,293,159 107,955,248 360,480,252
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 2,129,308 29,795,758 332,813,802
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 1,168,217 9,601,566 324,380,453
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 17,857,697 12,658,664 329,579,486
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 95,290,602 25,913,838 398,956,250
第20特定期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 1,054,406 55,674,861 344,335,795
第21特定期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 653,913 16,726,961 328,262,747
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 1,292,077 147,954,271 59,295,044
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 1,857,572 43,926,890 17,225,726
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 3,537,119 8,602,528 12,160,317
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 1,501,488 1,368,618 12,293,187
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 5,520,970 1,729,442 16,084,715
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 2,467,027 8,693,928 9,857,814
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 18,989 5,771,932 4,104,871
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 2,560 1,898,778 2,208,653
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 1,108 133,053 2,076,708
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 50,044 656,052 1,470,700
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 424,900 182,718 1,712,882
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 992 117,746 1,596,128
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 1,151 ― 1,597,279
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 289,959 14,731 1,872,507
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 3,920,752 666,859 5,126,400
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 9,977,225 440,732 14,662,893
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 1,075,306 622,143 15,116,056
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 63,745 13,913,200 1,266,601
第20計算期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 5,527 376,569 895,559
第21計算期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 1,044,839 5,031 1,935,367
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 11,648,370 865,101,063 805,384,344
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 85,145,230 398,844,987 491,684,587
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 694,885,069 155,345,935 1,031,223,721
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 29,175,787 148,630,629 911,768,879
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 410,895,375 153,525,268 1,169,138,986
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 20,101,703,894 1,173,270,872 20,097,572,008
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 20,198,023,375 6,891,879,418 33,403,715,965
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 5,094,634,706 7,100,484,303 31,397,866,368
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 1,909,903,065 6,069,248,725 27,238,520,708
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 952,807,800 6,084,482,185 22,106,846,323
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 432,612,380 5,171,824,332 17,367,634,371
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 314,586,945 2,966,931,076 14,715,290,240
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 284,239,950 1,786,074,068 13,213,456,122
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 1,111,366,011 3,440,302,624 10,884,519,509
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 690,139,779 1,792,353,284 9,782,306,004
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 115,466,027 1,470,706,182 8,427,065,849
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 86,702,652 1,320,011,536 7,193,756,965
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 187,027,316 711,819,061 6,668,965,220
第20特定期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 254,799,519 687,503,103 6,236,261,636
第21特定期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 318,775,451 943,349,371 5,611,687,716
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 10,089,600 34,920,311 35,201,704
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 26,045,231 11,969,258 49,277,677
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 8,086,007 23,192,759 34,170,925
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 142,020 22,417,402 11,895,543
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 54,684,462 875,699 65,704,306
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 1,469,049,476 263,423,755 1,271,330,027
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 1,549,883,155 708,773,245 2,112,439,937
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 219,634,296 642,981,341 1,689,092,892
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 58,266,709 573,376,626 1,173,982,975
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 6,167,151 382,253,189 797,896,937
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 1,076,836 172,342,880 626,630,893
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 699,183 64,275,782 563,054,294
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 8,189,017 69,525,955 501,717,356
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 123,635,211 160,244,917 465,107,650
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 244,661,858 104,039,516 605,729,992
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 7,722,568 120,575,031 492,877,529
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 377,234 187,859,681 305,395,082
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 663,260 42,257,590 263,800,752
第20計算期間 2019年 2月26日～2019年 8月26日 8,167,094 53,287,494 218,680,352
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第21計算期間 2019年 8月27日～2020年 2月25日 934,212 19,597,063 200,017,501
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年8月27日から2020年2月25日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2019年8月27日から2020年2月25日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2019年 8月26日現在) (2020年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 56,779,732 93,859,222
投資信託受益証券 3,306,302,493 3,256,187,528
1,003,674 1,003,574
親投資信託受益証券
3,364,085,899 3,351,050,324
流動資産合計
3,364,085,899 3,351,050,324
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 1,822,490
未払収益分配金 3,774,340 3,661,720
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前期 当期
(2019年 8月26日現在) (2020年 2月25日現在)
未払解約金 - 36,726,118
未払受託者報酬 95,538 87,690
未払委託者報酬 4,776,875 4,384,442
未払利息 83 44
6,359 5,838
その他未払費用
8,653,195 46,688,342
流動負債合計
8,653,195 46,688,342
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,774,340,864 3,661,720,051
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △418,908,160 △357,358,069
344,473,901 348,736,057
（分配準備積立金）
3,355,432,704 3,304,361,982
元本等合計
3,355,432,704 3,304,361,982
純資産合計
3,364,085,899 3,351,050,324
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
営業収益
受取配当金 81,302,280 77,278,980
受取利息 - 16
34,296,983 21,860,462
有価証券売買等損益
115,599,263 99,139,458
営業収益合計
営業費用
支払利息 16,745 9,775
受託者報酬 558,550 547,034
委託者報酬 27,927,397 27,351,589
37,169 36,407
その他費用
28,539,861 27,944,805
営業費用合計
87,059,402 71,194,653
営業利益又は営業損失（△）
87,059,402 71,194,653
経常利益又は経常損失（△）
87,059,402 71,194,653
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
203,950 1,238,291
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △522,531,033 △418,908,160
剰余金増加額又は欠損金減少額 45,268,311 34,804,725
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
45,268,311 34,804,725
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 5,171,798 21,179,945
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,171,798 21,179,945
額
23,329,092 22,031,051
分配金
△418,908,160 △357,358,069
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 8月27日から2020年 2月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
3,774,340,864口 3,661,720,051口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 418,908,160円 元本の欠損 357,358,069円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.8890円 1口当たり純資産額 0.9024円
(10,000口当たり純資産額) (8,890円) (10,000口当たり純資産額) (9,024円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 11,043,933円 支払金額 10,672,345円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
2019年 2月26日から2019年 3月25日まで 2019年 8月27日から2019年 9月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 11,472,958円 費用控除後の配当等収益額 A 11,212,463円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 714,209,166円 収益調整金額 C 649,630,970円
分配準備積立金額 D 334,353,424円 分配準備積立金額 D 334,910,895円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,060,035,548円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 995,754,328円
当ファンドの期末残存口数 F 4,064,875,639口 当ファンドの期末残存口数 F 3,672,504,042口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,607円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,711円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,064,875円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,672,504円
2019年 3月26日から2019年 4月25日まで 2019年 9月26日から2019年10月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 12,473,469円 費用控除後の配当等収益額 A 8,208,136円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 697,578,045円 収益調整金額 C 644,770,930円
分配準備積立金額 D 333,964,327円 分配準備積立金額 D 338,028,214円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,044,015,841円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 991,007,280円
当ファンドの期末残存口数 F 3,969,943,570口 当ファンドの期末残存口数 F 3,637,667,624口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,629円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,724円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,969,943円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,637,667円
2019年 4月26日から2019年 5月27日まで 2019年10月26日から2019年11月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,608,126円 費用控除後の配当等収益額 A 8,217,636円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 691,372,391円 収益調整金額 C 659,029,580円
分配準備積立金額 D 338,499,406円 分配準備積立金額 D 340,582,374円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,038,479,923円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,007,829,590円
当ファンドの期末残存口数 F 3,930,645,870口 当ファンドの期末残存口数 F 3,682,558,776口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,641円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,736円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,930,645円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,682,558円
2019年 5月28日から2019年 6月25日まで 2019年11月26日から2019年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 12,203,591円 費用控除後の配当等収益額 A 11,624,473円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 668,087,917円 収益調整金額 C 656,355,824円
分配準備積立金額 D 331,263,637円 分配準備積立金額 D 339,536,429円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,011,555,145円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,007,516,726円
当ファンドの期末残存口数 F 3,795,550,434口 当ファンドの期末残存口数 F 3,651,680,862口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,665円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,759円
額 額
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10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,795,550円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,651,680円
2019年 6月26日から2019年 7月25日まで 2019年12月26日から2020年 1月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,611,514円 費用控除後の配当等収益額 A 7,991,682円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 670,172,053円 収益調整金額 C 678,292,630円
分配準備積立金額 D 337,180,592円 分配準備積立金額 D 345,756,960円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,015,964,159円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,032,041,272円
当ファンドの期末残存口数 F 3,793,739,840口 当ファンドの期末残存口数 F 3,724,922,046口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,677円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,770円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,793,739円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,724,922円
2019年 7月26日から2019年 8月26日まで 2020年 1月28日から2020年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,297,294円 費用控除後の配当等収益額 A 8,408,881円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 667,104,353円 収益調整金額 C 667,051,666円
分配準備積立金額 D 339,950,947円 分配準備積立金額 D 343,988,896円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,015,352,594円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,019,449,443円
当ファンドの期末残存口数 F 3,774,340,864口 当ファンドの期末残存口数 F 3,661,720,051口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,690円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,784円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,774,340円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,661,720円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
期首元本額 4,100,000,242円 期首元本額 3,774,340,864円
期中追加設定元本額 46,006,517円 期中追加設定元本額 213,297,469円
期中一部解約元本額 371,665,895円 期中一部解約元本額 325,918,282円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
種類
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △18,422,522 △13,315,423
親投資信託受益証券 0 0
合計 △18,422,522 △13,315,423
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 429,803 3,256,187,528
券
ジー・ファンドA-J（JPY）
小計
銘柄数：1 429,803 3,256,187,528
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組入時価比率：98.5% 100.0%
合計 3,256,187,528
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 997,887 1,003,574
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 997,887 1,003,574
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,003,574
合計 3,257,191,102
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第20期 第21期
(2019年 8月26日現在) (2020年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 10,252,829 10,101,706
投資信託受益証券 465,499,788 636,543,096
100,477 100,467
親投資信託受益証券
475,853,094 646,745,269
流動資産合計
475,853,094 646,745,269
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 281,689 375,608
未払解約金 - 48,388
未払受託者報酬 83,586 93,914
未払委託者報酬 4,179,173 4,695,615
未払利息 15 4
5,509 6,198
その他未払費用
4,549,972 5,219,727
流動負債合計
4,549,972 5,219,727
負債合計
純資産の部
元本等
元本 281,689,953 375,608,698
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 189,613,169 265,916,844
91,825,293 97,290,874
（分配準備積立金）
471,303,122 641,525,542
元本等合計
471,303,122 641,525,542
純資産合計
475,853,094 646,745,269
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
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（単位：円）
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
営業収益
受取配当金 12,035,190 13,768,380
受取利息 - 1
5,557,019 2,704,016
有価証券売買等損益
17,592,209 16,472,397
営業収益合計
営業費用
支払利息 2,647 2,302
受託者報酬 83,586 93,914
委託者報酬 4,179,173 4,695,615
5,509 6,198
その他費用
4,270,915 4,798,029
営業費用合計
13,321,294 11,674,368
営業利益又は営業損失（△）
13,321,294 11,674,368
経常利益又は経常損失（△）
13,321,294 11,674,368
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,818,585 249,732
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 213,416,539 189,613,169
剰余金増加額又は欠損金減少額 12,164,781 74,654,028
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12,164,781 74,654,028
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 47,189,171 9,399,381
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
47,189,171 9,399,381
額
281,689 375,608
分配金
189,613,169 265,916,844
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 8月27日から2020年 2月
25日までとなっております。
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（貸借対照表に関する注記）
第20期 第21期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
281,689,953口 375,608,698口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6731円 1口当たり純資産額 1.7080円
(10,000口当たり純資産額) (16,731円) (10,000口当たり純資産額) (17,080円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 1,658,120円 支払金額 1,838,653円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,280,258円 費用控除後の配当等収益額 A 9,611,828円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 238,067,983円 収益調整金額 C 352,644,082円
分配準備積立金額 D 83,826,724円 分配準備積立金額 D 88,054,654円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 330,174,965円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 450,310,564円
当ファンドの期末残存口数 F 281,689,953口 当ファンドの期末残存口数 F 375,608,698口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,721円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,988円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 281,689円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 375,608円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
期首元本額 338,189,521円 期首元本額 281,689,953円
期中追加設定元本額 18,657,865円 期中追加設定元本額 107,931,703円
期中一部解約元本額 75,157,433円 期中一部解約元本額 14,012,958円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
種類
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 4,315,475 2,573,564
親投資信託受益証券 △10 △10
合計 4,315,465 2,573,554
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 84,021 636,543,096
券
ジー・ファンドA-J（JPY）
小計
銘柄数：1 84,021 636,543,096
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：99.2% 100.0%
合計 636,543,096
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 99,898 100,467
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 99,898 100,467
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 100,467
合計 636,643,563
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2019年 8月26日現在) (2020年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 28,055,528 22,396,738
投資信託受益証券 935,376,650 878,992,794
親投資信託受益証券 1,004,286 1,004,186
7,751,575 794,988
未収入金
972,188,039 903,188,706
流動資産合計
972,188,039 903,188,706
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 3,266,441 2,969,807
未払解約金 4,694,035 183,300
未払受託者報酬 28,274 23,926
未払委託者報酬 1,413,660 1,196,322
未払利息 41 10
1,875 1,587
その他未払費用
9,404,326 4,374,952
流動負債合計
9,404,326 4,374,952
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,088,813,819 989,935,974
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △126,030,106 △91,122,220
257,665,152 238,750,710
（分配準備積立金）
962,783,713 898,813,754
元本等合計
962,783,713 898,813,754
純資産合計
972,188,039 903,188,706
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
営業収益
受取配当金 34,885,650 28,834,760
受取利息 - 6
△91,526,720 24,415,771
有価証券売買等損益
△56,641,070 53,250,537
営業収益合計
営業費用
支払利息 7,273 3,551
受託者報酬 184,846 157,668
委託者報酬 9,242,317 7,883,365
12,261 10,457
その他費用
9,446,697 8,055,041
営業費用合計
△66,087,767 45,195,496
営業利益又は営業損失（△）
△66,087,767 45,195,496
経常利益又は経常損失（△）
△66,087,767 45,195,496
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△246,627 △51,914
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △53,996,935 △126,030,106
剰余金増加額又は欠損金減少額 15,687,460 8,547,772
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
15,687,460 8,547,772
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 275,012 303,733
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
275,012 303,733
額
21,604,479 18,583,563
分配金
△126,030,106 △91,122,220
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 8月27日から2020年 2月25日までとなっており
ます。
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（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
1,088,813,819口 989,935,974口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 126,030,106円 元本の欠損 91,122,220円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.8843円 1口当たり純資産額 0.9080円
(10,000口当たり純資産額) (8,843円) (10,000口当たり純資産額) (9,080円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 3,632,484円 支払金額 3,056,709円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
2019年 2月26日から2019年 3月25日まで 2019年 8月27日から2019年 9月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,329,017円 費用控除後の配当等収益額 A 4,753,896円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 619,172,044円 収益調整金額 C 524,768,780円
分配準備積立金額 D 295,781,304円 分配準備積立金額 D 255,295,186円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 919,282,365円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 784,817,862円
当ファンドの期末残存口数 F 1,275,735,985口 当ファンドの期末残存口数 F 1,079,309,148口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,205円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,271円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,827,207円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,237,927円
2019年 3月26日から2019年 4月25日まで 2019年 9月26日から2019年10月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,549,209円 費用控除後の配当等収益額 A 4,504,174円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 616,911,349円 収益調整金額 C 514,234,909円
分配準備積立金額 D 294,992,175円 分配準備積立金額 D 251,502,626円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 917,452,733円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 770,241,709円
当ファンドの期末残存口数 F 1,270,767,353口 当ファンドの期末残存口数 F 1,057,349,892口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,219円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,284円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,812,302円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,172,049円
2019年 4月26日から2019年 5月27日まで 2019年10月26日から2019年11月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,567,013円 費用控除後の配当等収益額 A 3,445,076円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 613,447,941円 収益調整金額 C 505,039,233円
分配準備積立金額 D 294,841,132円 分配準備積立金額 D 248,156,591円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 913,856,086円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 756,640,900円
当ファンドの期末残存口数 F 1,263,293,501口 当ファンドの期末残存口数 F 1,038,153,375口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,233円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,288円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,789,880円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,114,460円
2019年 5月28日から2019年 6月25日まで 2019年11月26日から2019年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,020,275円 費用控除後の配当等収益額 A 4,618,741円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 566,655,726円 収益調整金額 C 501,063,699円
分配準備積立金額 D 273,990,040円 分配準備積立金額 D 246,346,444円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 844,666,041円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 752,028,884円
当ファンドの期末残存口数 F 1,166,578,708口 当ファンドの期末残存口数 F 1,029,695,259口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,240円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,303円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,499,736円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,089,085円
2019年 6月26日から2019年 7月25日まで 2019年12月26日から2020年 1月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,729,418円 費用控除後の配当等収益額 A 3,193,814円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 552,103,647円 収益調整金額 C 486,778,617円
分配準備積立金額 D 267,314,522円 分配準備積立金額 D 240,701,508円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 824,147,587円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 730,673,939円
当ファンドの期末残存口数 F 1,136,304,433口 当ファンドの期末残存口数 F 1,000,078,347口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,252円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,306円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,408,913円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,000,235円
2019年 7月26日から2019年 8月26日まで 2020年 1月28日から2020年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,608,792円 費用控除後の配当等収益額 A 3,373,269円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 529,241,805円 収益調整金額 C 481,975,486円
分配準備積立金額 D 257,322,801円 分配準備積立金額 D 238,347,248円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 790,173,398円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 723,696,003円
当ファンドの期末残存口数 F 1,088,813,819口 当ファンドの期末残存口数 F 989,935,974口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,257円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,310円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,266,441円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,969,807円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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前期 当期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
期首元本額 1,311,288,082円 期首元本額 1,088,813,819円
期中追加設定元本額 4,382,705円 期中追加設定元本額 3,515,217円
期中一部解約元本額 226,856,968円 期中一部解約元本額 102,393,062円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
種類
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △52,914,163 △21,677,002
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親投資信託受益証券 0 0
合計 △52,914,163 △21,677,002
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 114,766 878,992,794
券
ジー・ファンドB-J（AUD）
小計
銘柄数：1 114,766 878,992,794
組入時価比率：97.8% 99.9%
合計 878,992,794
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 998,495 1,004,186
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 998,495 1,004,186
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,004,186
合計 879,996,980
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第20期 第21期
(2019年 8月26日現在) (2020年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,718,874 3,379,107
投資信託受益証券 77,276,550 77,440,149
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第20期 第21期
(2019年 8月26日現在) (2020年 2月25日現在)
100,506 100,496
親投資信託受益証券
81,095,930 80,919,752
流動資産合計
81,095,930 80,919,752
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 42,308 40,460
未払解約金 39 -
未払受託者報酬 16,473 13,508
未払委託者報酬 823,537 675,415
未払利息 5 1
1,036 817
その他未払費用
883,398 730,201
流動負債合計
883,398 730,201
負債合計
純資産の部
元本等
元本 42,308,089 40,460,462
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 37,904,443 39,729,089
30,878,111 31,440,299
（分配準備積立金）
80,212,532 80,189,551
元本等合計
80,212,532 80,189,551
純資産合計
81,095,930 80,919,752
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
営業収益
受取配当金 3,005,980 2,437,320
△8,140,412 1,964,810
有価証券売買等損益
△5,134,432 4,402,130
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,083 467
受託者報酬 16,473 13,508
委託者報酬 823,537 675,415
1,036 817
その他費用
842,129 690,207
営業費用合計
△5,976,561 3,711,923
営業利益又は営業損失（△）
△5,976,561 3,711,923
経常利益又は経常損失（△）
△5,976,561 3,711,923
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△928,268 209,351
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 58,779,675 37,904,443
剰余金増加額又は欠損金減少額 117,725 97,316
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
117,725 97,316
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 15,902,356 1,734,782
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
15,902,356 1,734,782
額
42,308 40,460
分配金
37,904,443 39,729,089
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 8月27日から2020年 2月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第20期 第21期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
42,308,089口 40,460,462口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8959円 1口当たり純資産額 1.9819円
(10,000口当たり純資産額) (18,959円) (10,000口当たり純資産額) (19,819円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 318,495円 支払金額 258,210円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,860,380円 費用控除後の配当等収益額 A 2,012,020円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 46,963,014円 収益調整金額 C 44,984,339円
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分配準備積立金額 D 29,060,039円 分配準備積立金額 D 29,468,739円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 77,883,433円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 76,465,098円
当ファンドの期末残存口数 F 42,308,089口 当ファンドの期末残存口数 F 40,460,462口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 18,408円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 18,898円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 42,308円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 40,460円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
期首元本額 57,943,699円 期首元本額 42,308,089円
期中追加設定元本額 118,663円 期中追加設定元本額 99,817円
期中一部解約元本額 15,754,273円 期中一部解約元本額 1,947,444円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
種類
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △6,944,344 1,779,467
親投資信託受益証券 △10 △10
合計 △6,944,354 1,779,457
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３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 10,111 77,440,149
券
ジー・ファンドB-J（AUD）
小計
銘柄数：1 10,111 77,440,149
組入時価比率：96.6% 99.9%
合計 77,440,149
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 99,927 100,496
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 99,927 100,496
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 100,496
合計 77,540,645
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2019年 8月26日現在) (2020年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 56,806,978 62,353,160
投資信託受益証券 579,387,600 529,404,106
親投資信託受益証券 1,002,115 1,002,016
- 3,115,176
未収入金
637,196,693 595,874,458
流動資産合計
637,196,693 595,874,458
資産合計
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前期 当期
(2019年 8月26日現在) (2020年 2月25日現在)
負債の部
流動負債
未払収益分配金 1,640,377 1,447,682
未払解約金 - 9,691,926
未払受託者報酬 18,489 15,799
未払委託者報酬 924,506 789,930
未払利息 83 29
1,221 1,044
その他未払費用
2,584,676 11,946,410
流動負債合計
2,584,676 11,946,410
負債合計
純資産の部
元本等
元本 820,188,876 723,841,488
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △185,576,859 △139,913,440
109,186,366 98,557,128
（分配準備積立金）
634,612,017 583,928,048
元本等合計
634,612,017 583,928,048
純資産合計
637,196,693 595,874,458
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
営業収益
受取配当金 16,123,920 14,804,730
受取利息 - 18
△57,029,348 26,749,929
有価証券売買等損益
△40,905,428 41,554,677
営業収益合計
営業費用
支払利息 16,969 10,050
受託者報酬 111,406 103,341
委託者報酬 5,570,305 5,167,028
7,366 6,828
その他費用
5,706,046 5,287,247
営業費用合計
△46,611,474 36,267,430
営業利益又は営業損失（△）
△46,611,474 36,267,430
経常利益又は経常損失（△）
△46,611,474 36,267,430
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
174,205 706,944
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △135,857,009 △185,576,859
剰余金増加額又は欠損金減少額 7,557,298 19,949,442
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
7,557,298 19,949,442
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 469,939 590,608
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
469,939 590,608
額
10,021,530 9,255,901
分配金
△185,576,859 △139,913,440
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 8月27日から2020年 2月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
820,188,876口 723,841,488口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 185,576,859円 元本の欠損 139,913,440円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.7737円 1口当たり純資産額 0.8067円
(10,000口当たり純資産額) (7,737円) (10,000口当たり純資産額) (8,067円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 2,054,038円 支払金額 1,865,010円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
2019年 2月26日から2019年 3月25日まで 2019年 8月27日から2019年 9月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,152,881円 費用控除後の配当等収益額 A 2,304,189円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 421,157,003円 収益調整金額 C 404,283,972円
分配準備積立金額 D 111,678,565円 分配準備積立金額 D 108,745,902円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 534,988,449円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 515,334,063円
当ファンドの期末残存口数 F 852,282,074口 当ファンドの期末残存口数 F 817,392,486口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,277円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,304円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,704,564円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,634,784円
2019年 3月26日から2019年 4月25日まで 2019年 9月26日から2019年10月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,702,693円 費用控除後の配当等収益額 A 2,397,642円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 416,927,254円 収益調整金額 C 398,659,773円
分配準備積立金額 D 110,957,901円 分配準備積立金額 D 107,837,905円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 529,587,848円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 508,895,320円
当ファンドの期末残存口数 F 843,620,037口 当ファンドの期末残存口数 F 805,893,635口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,277円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,314円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,687,240円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,611,787円
2019年 4月26日から2019年 5月27日まで 2019年10月26日から2019年11月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,695,229円 費用控除後の配当等収益額 A 1,875,889円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 414,879,672円 収益調整金額 C 389,253,224円
分配準備積立金額 D 110,372,349円 分配準備積立金額 D 106,021,958円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 526,947,250円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 497,151,071円
当ファンドの期末残存口数 F 839,369,412口 当ファンドの期末残存口数 F 786,745,641口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,277円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,319円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,678,738円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,573,491円
2019年 5月28日から2019年 6月25日まで 2019年11月26日から2019年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,256,636円 費用控除後の配当等収益額 A 2,324,118円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 412,099,649円 収益調整金額 C 370,740,477円
分配準備積立金額 D 109,577,545円 分配準備積立金額 D 101,257,322円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 523,933,830円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 474,321,917円
当ファンドの期末残存口数 F 833,606,590口 当ファンドの期末残存口数 F 749,190,120口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,285円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,331円
額 額
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10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,667,213円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,498,380円
2019年 6月26日から2019年 7月25日まで 2019年12月26日から2020年 1月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,484,615円 費用控除後の配当等収益額 A 1,421,152円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 406,276,312円 収益調整金額 C 368,672,817円
分配準備積立金額 D 108,556,612円 分配準備積立金額 D 101,447,396円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 517,317,539円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 471,541,365円
当ファンドの期末残存口数 F 821,699,162口 当ファンドの期末残存口数 F 744,888,588口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,295円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,330円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,643,398円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,489,777円
2019年 7月26日から2019年 8月26日まで 2020年 1月28日から2020年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,687,402円 費用控除後の配当等収益額 A 1,498,801円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 405,591,655円 収益調整金額 C 358,314,945円
分配準備積立金額 D 109,139,341円 分配準備積立金額 D 98,506,009円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 516,418,398円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 458,319,755円
当ファンドの期末残存口数 F 820,188,876口 当ファンドの期末残存口数 F 723,841,488口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,296円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,331円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,640,377円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,447,682円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
期首元本額 860,449,693円 期首元本額 820,188,876円
期中追加設定元本額 2,674,047円 期中追加設定元本額 2,963,188円
期中一部解約元本額 42,934,864円 期中一部解約元本額 99,310,576円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
種類
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △42,486,668 △17,252,805
親投資信託受益証券 0 0
合計 △42,486,668 △17,252,805
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 76,703 529,404,106
券
ジー・ファンドB-J（NZD）
小計
銘柄数：1 76,703 529,404,106
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組入時価比率：90.7% 99.8%
合計 529,404,106
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 996,337 1,002,016
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 996,337 1,002,016
組入時価比率：0.2% 0.2%
合計 1,002,016
合計 530,406,122
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第20期 第21期
(2019年 8月26日現在) (2020年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,388,124 3,903,350
投資信託受益証券 79,761,000 79,090,018
親投資信託受益証券 10,035 10,034
105,712 -
未収入金
84,264,871 83,003,402
流動資産合計
84,264,871 83,003,402
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 30,629 28,508
未払解約金 111,094 24,867
未払受託者報酬 16,967 14,021
未払委託者報酬 848,233 701,196
未払利息 6 1
1,054 895
その他未払費用
1,007,983 769,488
流動負債合計
1,007,983 769,488
負債合計
純資産の部
元本等
元本 30,629,581 28,508,116
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 52,627,307 53,725,798
42,403,729 41,171,114
（分配準備積立金）
83,256,888 82,233,914
元本等合計
83,256,888 82,233,914
純資産合計
84,264,871 83,003,402
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
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（単位：円）
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
営業収益
受取配当金 2,504,790 2,129,400
△8,644,796 3,720,942
有価証券売買等損益
△6,140,006 5,850,342
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,335 585
受託者報酬 16,967 14,021
委託者報酬 848,233 701,196
1,054 895
その他費用
867,589 716,697
営業費用合計
△7,007,595 5,133,645
営業利益又は営業損失（△）
△7,007,595 5,133,645
経常利益又は経常損失（△）
△7,007,595 5,133,645
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△678,324 384,908
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 76,756,823 52,627,307
剰余金増加額又は欠損金減少額 155,866 113,274
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
155,866 113,274
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 17,925,482 3,735,012
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
17,925,482 3,735,012
額
30,629 28,508
分配金
52,627,307 53,725,798
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 8月27日から2020年 2月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
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第20期 第21期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
30,629,581口 28,508,116口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.7182円 1口当たり純資産額 2.8846円
(10,000口当たり純資産額) (27,182円) (10,000口当たり純資産額) (28,846円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 327,143円 支払金額 266,464円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,425,831円 費用控除後の配当等収益額 A 1,797,839円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 74,000,662円 収益調整金額 C 68,957,364円
分配準備積立金額 D 41,008,527円 分配準備積立金額 D 39,401,783円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 116,435,020円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 110,156,986円
当ファンドの期末残存口数 F 30,629,581口 当ファンドの期末残存口数 F 28,508,116口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 38,013円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 38,640円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 30,629円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 28,508円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
期首元本額 39,901,426円 期首元本額 30,629,581円
期中追加設定元本額 83,207円 期中追加設定元本額 61,648円
期中一部解約元本額 9,355,052円 期中一部解約元本額 2,183,113円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
種類
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △7,746,726 3,388,083
親投資信託受益証券 △1 △1
合計 △7,746,727 3,388,082
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 11,459 79,090,018
券
ジー・ファンドB-J（NZD）
小計
銘柄数：1 11,459 79,090,018
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：96.2% 100.0%
合計 79,090,018
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 9,978 10,034
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 9,978 10,034
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 10,034
合計 79,100,052
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2019年 8月26日現在) (2020年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 289,527,682 304,097,257
投資信託受益証券 6,973,283,316 5,869,865,760
親投資信託受益証券 1,009,112 1,009,011
5,653,818 16,869,434
未収入金
7,269,473,928 6,191,841,462
流動資産合計
7,269,473,928 6,191,841,462
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 33,226,270 28,692,203
未払解約金 3,750,803 38,723,500
未払受託者報酬 215,456 164,650
未払委託者報酬 10,772,746 8,232,483
未払利息 425 142
14,354 10,966
その他未払費用
47,980,054 75,823,944
流動負債合計
47,980,054 75,823,944
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,613,135,155 14,346,101,656
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △9,391,641,281 △8,230,084,138
2,231,687,093 2,034,077,582
（分配準備積立金）
7,221,493,874 6,116,017,518
元本等合計
7,221,493,874 6,116,017,518
純資産合計
7,269,473,928 6,191,841,462
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
営業収益
受取配当金 387,762,960 351,092,880
受取利息 - 84
△899,667,332 △212,281,347
有価証券売買等損益
△511,904,372 138,811,617
営業収益合計
営業費用
支払利息 77,430 44,370
受託者報酬 1,297,359 1,128,147
委託者報酬 64,867,987 56,407,128
86,431 75,146
その他費用
66,329,207 57,654,791
営業費用合計
△578,233,579 81,156,826
営業利益又は営業損失（△）
△578,233,579 81,156,826
経常利益又は経常損失（△）
△578,233,579 81,156,826
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,282,829 2,199,820
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △9,350,192,693 △9,391,641,281
剰余金増加額又は欠損金減少額 815,042,131 1,325,494,769
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
815,042,131 1,325,494,769
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 68,333,340 59,479,865
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
68,333,340 59,479,865
額
205,640,971 183,414,767
分配金
△9,391,641,281 △8,230,084,138
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 8月27日から2020年 2月25日までとなっており
ます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
16,613,135,155口 14,346,101,656口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 9,391,641,281円 元本の欠損 8,230,084,138円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.4347円 1口当たり純資産額 0.4263円
(10,000口当たり純資産額) (4,347円) (10,000口当たり純資産額) (4,263円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 25,227,841円 支払金額 21,567,141円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
2019年 2月26日から2019年 3月25日まで 2019年 8月27日から2019年 9月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 55,829,629円 費用控除後の配当等収益額 A 52,283,603円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,639,894,406円 収益調整金額 C 3,359,037,442円
分配準備積立金額 D 2,259,364,336円 分配準備積立金額 D 2,193,574,328円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,955,088,371円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,604,895,373円
当ファンドの期末残存口数 F 17,789,912,981口 当ファンドの期末残存口数 F 16,340,367,988口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,347円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,430円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 35,579,825円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 32,680,735円
2019年 3月26日から2019年 4月25日まで 2019年 9月26日から2019年10月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 59,724,832円 費用控除後の配当等収益額 A 59,046,456円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,565,278,992円 収益調整金額 C 3,275,545,620円
分配準備積立金額 D 2,229,409,204円 分配準備積立金額 D 2,152,736,353円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,854,413,028円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,487,328,429円
当ファンドの期末残存口数 F 17,413,294,358口 当ファンドの期末残存口数 F 15,916,681,601口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,362円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,447円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 34,826,588円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 31,833,363円
2019年 4月26日から2019年 5月27日まで 2019年10月26日から2019年11月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 53,392,911円 費用控除後の配当等収益額 A 48,958,495円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,541,482,900円 収益調整金額 C 3,179,667,371円
分配準備積立金額 D 2,228,487,051円 分配準備積立金額 D 2,110,487,506円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,823,362,862円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,339,113,372円
当ファンドの期末残存口数 F 17,264,054,470口 当ファンドの期末残存口数 F 15,432,369,157口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,373円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,459円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 34,528,108円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 30,864,738円
2019年 5月28日から2019年 6月25日まで 2019年11月26日から2019年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 62,704,921円 費用控除後の配当等収益額 A 55,740,156円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,492,034,042円 収益調整金額 C 3,093,196,978円
分配準備積立金額 D 2,213,303,785円 分配準備積立金額 D 2,068,306,467円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,768,042,748円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,217,243,601円
当ファンドの期末残存口数 F 17,014,110,225口 当ファンドの期末残存口数 F 15,004,226,027口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,390円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,477円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 34,028,220円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 30,008,452円
2019年 6月26日から2019年 7月25日まで 2019年12月26日から2020年 1月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 60,396,331円 費用控除後の配当等収益額 A 46,004,195円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,434,624,478円 収益調整金額 C 3,025,474,925円
分配準備積立金額 D 2,202,679,654円 分配準備積立金額 D 2,045,840,912円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,697,700,463円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,117,320,032円
当ファンドの期末残存口数 F 16,725,980,014口 当ファンドの期末残存口数 F 14,667,638,456口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,406円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,488円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 33,451,960円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 29,335,276円
2019年 7月26日から2019年 8月26日まで 2020年 1月28日から2020年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 51,968,429円 費用控除後の配当等収益額 A 46,726,035円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,413,257,846円 収益調整金額 C 2,960,820,963円
分配準備積立金額 D 2,212,944,934円 分配準備積立金額 D 2,016,043,750円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,678,171,209円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,023,590,748円
当ファンドの期末残存口数 F 16,613,135,155口 当ファンドの期末残存口数 F 14,346,101,656口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,417円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,501円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 33,226,270円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 28,692,203円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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前期 当期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
期首元本額 18,003,710,923円 期首元本額 16,613,135,155円
期中追加設定元本額 126,730,258円 期中追加設定元本額 106,539,990円
期中一部解約元本額 1,517,306,026円 期中一部解約元本額 2,373,573,489円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
種類
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △759,403,979 △258,285,096
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親投資信託受益証券 0 0
合計 △759,403,979 △258,285,096
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 1,833,760 5,869,865,760
券
ジー・ファンドB-J（BRL）
小計
銘柄数：1 1,833,760 5,869,865,760
組入時価比率：96.0% 100.0%
合計 5,869,865,760
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 1,003,293 1,009,011
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 1,003,293 1,009,011
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,009,011
合計 5,870,874,771
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第20期 第21期
(2019年 8月26日現在) (2020年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 37,801,560 38,760,569
投資信託受益証券 740,514,072 674,930,850
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第20期 第21期
(2019年 8月26日現在) (2020年 2月25日現在)
1,002,783 1,002,683
親投資信託受益証券
779,318,415 714,694,102
流動資産合計
779,318,415 714,694,102
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 425,190 385,986
未払解約金 - 2,537,709
未払受託者報酬 135,662 128,660
未払委託者報酬 6,782,862 6,432,895
未払利息 55 18
8,984 8,518
その他未払費用
7,352,753 9,493,786
流動負債合計
7,352,753 9,493,786
負債合計
純資産の部
元本等
元本 425,190,328 385,986,560
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 346,775,334 319,213,756
324,348,119 312,169,127
（分配準備積立金）
771,965,662 705,200,316
元本等合計
771,965,662 705,200,316
純資産合計
779,318,415 714,694,102
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
営業収益
受取配当金 40,426,080 39,749,430
受取利息 - 13
△94,681,884 △25,091,492
有価証券売買等損益
△54,255,804 14,657,951
営業収益合計
営業費用
支払利息 10,892 5,795
受託者報酬 135,662 128,660
委託者報酬 6,782,862 6,432,895
8,984 8,518
その他費用
6,938,400 6,575,868
営業費用合計
△61,194,204 8,082,083
営業利益又は営業損失（△）
△61,194,204 8,082,083
経常利益又は経常損失（△）
△61,194,204 8,082,083
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,381,170 3,813,106
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 384,627,803 346,775,334
剰余金増加額又は欠損金減少額 49,735,140 15,202,981
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
49,735,140 15,202,981
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 27,349,385 46,647,550
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
27,349,385 46,647,550
額
425,190 385,986
分配金
346,775,334 319,213,756
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 8月27日から2020年 2月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第20期 第21期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
425,190,328口 385,986,560口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8156円 1口当たり純資産額 1.8270円
(10,000口当たり純資産額) (18,156円) (10,000口当たり純資産額) (18,270円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 2,619,976円 支払金額 2,445,268円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 32,551,211円 費用控除後の配当等収益額 A 30,394,946円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
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収益調整金額 C 852,461,844円 収益調整金額 C 787,040,754円
分配準備積立金額 D 292,222,098円 分配準備積立金額 D 282,160,167円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,177,235,153円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,099,595,867円
当ファンドの期末残存口数 F 425,190,328口 当ファンドの期末残存口数 F 385,986,560口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 27,687円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 28,487円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 425,190円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 385,986円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
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１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
期首元本額 402,320,094円 期首元本額 425,190,328円
期中追加設定元本額 51,611,784円 期中追加設定元本額 18,294,629円
期中一部解約元本額 28,741,550円 期中一部解約元本額 57,498,397円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
種類
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △92,294,697 △26,113,772
親投資信託受益証券 △100 △100
合計 △92,294,797 △26,113,872
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３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 210,850 674,930,850
券
ジー・ファンドB-J（BRL）
小計
銘柄数：1 210,850 674,930,850
組入時価比率：95.7% 99.9%
合計 674,930,850
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 997,001 1,002,683
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 997,001 1,002,683
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,002,683
合計 675,933,533
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2019年 8月26日現在) (2020年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,769,003 4,645,591
投資信託受益証券 172,080,788 174,995,856
1,002,782 1,002,682
親投資信託受益証券
177,852,573 180,644,129
流動資産合計
177,852,573 180,644,129
資産合計
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前期 当期
(2019年 8月26日現在) (2020年 2月25日現在)
負債の部
流動負債
未払収益分配金 1,033,007 984,788
未払解約金 543 -
未払受託者報酬 5,229 4,763
未払委託者報酬 261,377 238,103
未払利息 7 2
338 307
その他未払費用
1,300,501 1,227,963
流動負債合計
1,300,501 1,227,963
負債合計
純資産の部
元本等
元本 344,335,795 328,262,747
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △167,783,723 △148,846,581
52,884,040 53,628,470
（分配準備積立金）
176,552,072 179,416,166
元本等合計
176,552,072 179,416,166
純資産合計
177,852,573 180,644,129
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
営業収益
受取配当金 11,298,760 10,369,240
△21,875,478 8,903,764
有価証券売買等損益
△10,576,718 19,273,004
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,170 558
受託者報酬 33,303 30,460
委託者報酬 1,665,215 1,523,004
2,161 1,969
その他費用
1,701,849 1,555,991
営業費用合計
△12,278,567 17,717,013
営業利益又は営業損失（△）
△12,278,567 17,717,013
経常利益又は経常損失（△）
△12,278,567 17,717,013
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△627,112 △52,901
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △173,926,748 △167,783,723
剰余金増加額又は欠損金減少額 24,943,567 7,493,753
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
24,943,567 7,493,753
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 474,234 298,037
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
474,234 298,037
額
6,674,853 6,028,488
分配金
△167,783,723 △148,846,581
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 8月27日から2020年 2月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
344,335,795口 328,262,747口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 167,783,723円 元本の欠損 148,846,581円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.5127円 1口当たり純資産額 0.5466円
(10,000口当たり純資産額) (5,127円) (10,000口当たり純資産額) (5,466円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 653,068円 支払金額 589,766円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
2019年 2月26日から2019年 3月25日まで 2019年 8月27日から2019年 9月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,696,282円 費用控除後の配当等収益額 A 1,706,504円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 67,488,841円 収益調整金額 C 59,517,133円
分配準備積立金額 D 56,620,201円 分配準備積立金額 D 52,884,040円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 125,805,324円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 114,107,677円
当ファンドの期末残存口数 F 391,572,201口 当ファンドの期末残存口数 F 344,465,553口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,212円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,312円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,174,716円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,033,396円
2019年 3月26日から2019年 4月25日まで 2019年 9月26日から2019年10月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,900,140円 費用控除後の配当等収益額 A 1,683,653円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 66,978,901円 収益調整金額 C 59,150,989円
分配準備積立金額 D 56,667,876円 分配準備積立金額 D 53,194,155円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 125,546,917円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 114,028,797円
当ファンドの期末残存口数 F 388,466,606口 当ファンドの期末残存口数 F 342,233,970口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,231円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,331円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,165,399円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,026,701円
2019年 4月26日から2019年 5月27日まで 2019年10月26日から2019年11月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,658,581円 費用控除後の配当等収益額 A 1,449,657円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 67,021,362円 収益調整金額 C 57,552,609円
分配準備積立金額 D 57,402,617円 分配準備積立金額 D 52,381,574円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 126,082,560円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 111,383,840円
当ファンドの期末残存口数 F 388,599,221口 当ファンドの期末残存口数 F 332,896,868口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,244円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,345円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,165,797円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 998,690円
2019年 5月28日から2019年 6月25日まで 2019年11月26日から2019年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,555,401円 費用控除後の配当等収益額 A 1,681,218円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 61,402,644円 収益調整金額 C 57,584,599円
分配準備積立金額 D 53,051,357円 分配準備積立金額 D 52,829,670円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 116,009,402円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 112,095,487円
当ファンドの期末残存口数 F 355,889,050口 当ファンドの期末残存口数 F 332,984,610口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,259円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,366円
額 額
112/188
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10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,067,667円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 998,953円
2019年 6月26日から2019年 7月25日まで 2019年12月26日から2020年 1月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,762,969円 費用控除後の配当等収益額 A 1,411,054円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 61,467,320円 収益調整金額 C 56,850,600円
分配準備積立金額 D 53,539,091円 分配準備積立金額 D 52,808,225円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 116,769,380円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 111,069,879円
当ファンドの期末残存口数 F 356,089,311口 当ファンドの期末残存口数 F 328,653,437口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,279円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,379円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,068,267円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 985,960円
2019年 7月26日から2019年 8月26日まで 2020年 1月28日から2020年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,491,114円 費用控除後の配当等収益額 A 1,458,107円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 59,474,790円 収益調整金額 C 56,798,687円
分配準備積立金額 D 52,425,933円 分配準備積立金額 D 53,155,151円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 113,391,837円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 111,411,945円
当ファンドの期末残存口数 F 344,335,795口 当ファンドの期末残存口数 F 328,262,747口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,293円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,393円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,033,007円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 984,788円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
期首元本額 398,956,250円 期首元本額 344,335,795円
期中追加設定元本額 1,054,406円 期中追加設定元本額 653,913円
期中一部解約元本額 55,674,861円 期中一部解約元本額 16,726,961円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
種類
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △20,203,233 △7,346,339
親投資信託受益証券 0 0
合計 △20,203,233 △7,346,339
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 42,516 174,995,856
券
ジー・ファンドB-J（ZAR）
小計
銘柄数：1 42,516 174,995,856
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組入時価比率：97.5% 99.4%
合計 174,995,856
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 997,000 1,002,682
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 997,000 1,002,682
組入時価比率：0.6% 0.6%
合計 1,002,682
合計 175,998,538
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第20期 第21期
(2019年 8月26日現在) (2020年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 90,507 137,732
投資信託受益証券 1,503,744 3,655,008
10,042 10,041
親投資信託受益証券
1,604,293 3,802,781
流動資産合計
1,604,293 3,802,781
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 895 1,935
未払受託者報酬 320 495
未払委託者報酬 16,043 25,763
121 119
その他未払費用
17,379 28,312
流動負債合計
17,379 28,312
負債合計
純資産の部
元本等
元本 895,559 1,935,367
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 691,355 1,839,102
358,424 518,842
（分配準備積立金）
1,586,914 3,774,469
元本等合計
1,586,914 3,774,469
純資産合計
1,604,293 3,802,781
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
営業収益
受取配当金 102,720 180,680
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第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
△189,980 98,064
有価証券売買等損益
△87,260 278,744
営業収益合計
営業費用
支払利息 6 9
受託者報酬 320 495
委託者報酬 16,043 25,763
121 119
その他費用
16,490 26,386
営業費用合計
△103,750 252,358
営業利益又は営業損失（△）
△103,750 252,358
経常利益又は経常損失（△）
△103,750 252,358
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△2,341 812
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,119,501 691,355
剰余金増加額又は欠損金減少額 5,177 902,251
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,177 902,251
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 331,019 4,115
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
331,019 4,115
額
895 1,935
分配金
691,355 1,839,102
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 8月27日から2020年 2月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
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第20期 第21期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
895,559口 1,935,367口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7720円 1口当たり純資産額 1.9503円
(10,000口当たり純資産額) (17,720円) (10,000口当たり純資産額) (19,503円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 6,135円 支払金額 9,833円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 76,015円 費用控除後の配当等収益額 A 163,266円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,548,453円 収益調整金額 C 3,785,316円
分配準備積立金額 D 283,304円 分配準備積立金額 D 357,511円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,907,772円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,306,093円
当ファンドの期末残存口数 F 895,559口 当ファンドの期末残存口数 F 1,935,367口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 21,302円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 22,249円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 895円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,935円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
期首元本額 1,266,601円 期首元本額 895,559円
期中追加設定元本額 5,527円 期中追加設定元本額 1,044,839円
期中一部解約元本額 376,569円 期中一部解約元本額 5,031円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
種類
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △178,224 98,065
親投資信託受益証券 △1 △1
合計 △178,225 98,064
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 888 3,655,008
券
ジー・ファンドB-J（ZAR）
小計
銘柄数：1 888 3,655,008
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組入時価比率：96.8% 99.7%
合計 3,655,008
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 9,985 10,041
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 9,985 10,041
組入時価比率：0.3% 0.3%
合計 10,041
合計 3,665,049
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2019年 8月26日現在) (2020年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 304,428,910 284,759,916
投資信託受益証券 3,548,119,254 3,511,678,991
親投資信託受益証券 101,339 101,329
12,185,790 8,666,991
未収入金
3,864,835,293 3,805,207,227
流動資産合計
3,864,835,293 3,805,207,227
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 841,281
未払収益分配金 24,945,046 22,446,750
未払解約金 18,627,302 5,728,295
未払受託者報酬 112,506 101,832
未払委託者報酬 5,625,397 5,091,651
未払利息 447 133
7,491 6,776
その他未払費用
49,318,189 34,216,718
流動負債合計
49,318,189 34,216,718
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,236,261,636 5,611,687,716
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,420,744,532 △1,840,697,207
977,638,501 872,787,950
（分配準備積立金）
3,815,517,104 3,770,990,509
元本等合計
3,815,517,104 3,770,990,509
純資産合計
3,864,835,293 3,805,207,227
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
121/188
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
営業収益
受取配当金 218,438,150 198,691,450
受取利息 - 97
△218,072,732 336,600,648
有価証券売買等損益
365,418 535,292,195
営業収益合計
営業費用
支払利息 83,284 48,664
受託者報酬 673,728 636,209
委託者報酬 33,686,395 31,810,493
44,856 42,349
その他費用
34,488,263 32,537,715
営業費用合計
△34,122,845 502,754,480
営業利益又は営業損失（△）
△34,122,845 502,754,480
経常利益又は経常損失（△）
△34,122,845 502,754,480
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,039,380 9,676,791
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △2,389,061,153 △2,420,744,532
剰余金増加額又は欠損金減少額 245,920,654 334,770,013
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
245,920,654 334,770,013
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 88,434,060 108,156,153
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
88,434,060 108,156,153
額
154,007,748 139,644,224
分配金
△2,420,744,532 △1,840,697,207
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 8月27日から2020年 2月25日までとなっており
ます。
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（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
6,236,261,636口 5,611,687,716口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 2,420,744,532円 元本の欠損 1,840,697,207円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.6118円 1口当たり純資産額 0.6720円
(10,000口当たり純資産額) (6,118円) (10,000口当たり純資産額) (6,720円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 12,663,252円 支払金額 11,765,394円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
2019年 2月26日から2019年 3月25日まで 2019年 8月27日から2019年 9月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 31,596,083円 費用控除後の配当等収益額 A 33,238,099円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,969,019,535円 収益調整金額 C 2,764,938,109円
分配準備積立金額 D 1,025,400,182円 分配準備積立金額 D 943,504,577円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,026,015,800円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,741,680,785円
当ファンドの期末残存口数 F 6,557,413,558口 当ファンドの期末残存口数 F 6,027,986,612口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,139円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,207円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 26,229,654円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 24,111,946円
2019年 3月26日から2019年 4月25日まで 2019年 9月26日から2019年10月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 35,565,683円 費用控除後の配当等収益額 A 32,343,560円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,950,795,864円 収益調整金額 C 2,743,492,295円
分配準備積立金額 D 1,015,676,309円 分配準備積立金額 D 930,741,995円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,002,037,856円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,706,577,850円
当ファンドの期末残存口数 F 6,502,526,117口 当ファンドの期末残存口数 F 5,957,322,349口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,154円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,221円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 26,010,104円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 23,829,289円
2019年 4月26日から2019年 5月27日まで 2019年10月26日から2019年11月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 30,390,311円 費用控除後の配当等収益額 A 27,383,816円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,946,840,426円 収益調整金額 C 2,670,897,712円
分配準備積立金額 D 1,010,912,754円 分配準備積立金額 D 912,480,760円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,988,143,491円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,610,762,288円
当ファンドの期末残存口数 F 6,472,329,719口 当ファンドの期末残存口数 F 5,796,065,082口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,161円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,229円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 25,889,318円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 23,184,260円
2019年 5月28日から2019年 6月25日まで 2019年11月26日から2019年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 30,964,211円 費用控除後の配当等収益額 A 31,669,988円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,930,567,300円 収益調整金額 C 2,678,385,131円
分配準備積立金額 D 1,001,099,708円 分配準備積立金額 D 901,494,450円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,962,631,219円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,611,549,569円
当ファンドの期末残存口数 F 6,422,083,169口 当ファンドの期末残存口数 F 5,783,133,028口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,170円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,244円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 25,688,332円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 23,132,532円
2019年 6月26日から2019年 7月25日まで 2019年12月26日から2020年 1月27日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 33,349,383円 費用控除後の配当等収益額 A 29,272,480円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,890,363,352円 収益調整金額 C 2,670,606,817円
分配準備積立金額 D 978,994,222円 分配準備積立金額 D 888,124,984円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,902,706,957円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,588,004,281円
当ファンドの期末残存口数 F 6,311,323,574口 当ファンドの期末残存口数 F 5,734,861,915口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,183円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,256円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 25,245,294円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 22,939,447円
2019年 7月26日から2019年 8月26日まで 2020年 1月28日から2020年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 29,635,755円 費用控除後の配当等収益額 A 26,678,481円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,858,561,199円 収益調整金額 C 2,620,252,846円
分配準備積立金額 D 972,947,792円 分配準備積立金額 D 868,556,219円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,861,144,746円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,515,487,546円
当ファンドの期末残存口数 F 6,236,261,636口 当ファンドの期末残存口数 F 5,611,687,716口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,191円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,264円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 24,945,046円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 22,446,750円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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前期 当期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
期首元本額 6,668,965,220円 期首元本額 6,236,261,636円
期中追加設定元本額 254,799,519円 期中追加設定元本額 318,775,451円
期中一部解約元本額 687,503,103円 期中一部解約元本額 943,349,371円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
種類
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △217,799,827 △25,807,881
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親投資信託受益証券 0 0
合計 △217,799,827 △25,807,881
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 636,289 3,511,678,991
券
ジー・ファンドB-J（MXN）
小計
銘柄数：1 636,289 3,511,678,991
組入時価比率：93.1% 100.0%
合計 3,511,678,991
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 100,755 101,329
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 100,755 101,329
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 101,329
合計 3,511,780,320
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第20期 第21期
(2019年 8月26日現在) (2020年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 30,465,031 31,837,991
投資信託受益証券 395,481,108 413,809,101
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第20期 第21期
(2019年 8月26日現在) (2020年 2月25日現在)
10,035 10,034
親投資信託受益証券
425,956,174 445,657,126
流動資産合計
425,956,174 445,657,126
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 218,680 200,017
未払解約金 - 2,399,459
未払受託者報酬 78,168 73,180
未払委託者報酬 3,908,528 3,659,282
未払利息 44 14
5,148 4,819
その他未払費用
4,210,568 6,336,771
流動負債合計
4,210,568 6,336,771
負債合計
純資産の部
元本等
元本 218,680,352 200,017,501
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 203,065,254 239,302,854
209,396,387 211,296,676
（分配準備積立金）
421,745,606 439,320,355
元本等合計
421,745,606 439,320,355
純資産合計
425,956,174 445,657,126
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
営業収益
受取配当金 25,339,500 23,133,700
受取利息 - 8
△23,887,204 37,783,717
有価証券売買等損益
1,452,296 60,917,425
営業収益合計
営業費用
支払利息 8,942 4,794
受託者報酬 78,168 73,180
委託者報酬 3,908,528 3,659,282
5,148 4,819
その他費用
4,000,786 3,742,075
営業費用合計
△2,548,490 57,175,350
営業利益又は営業損失（△）
△2,548,490 57,175,350
経常利益又は経常損失（△）
△2,548,490 57,175,350
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,566,959 3,666,458
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 250,780,476 203,065,254
剰余金増加額又は欠損金減少額 8,021,152 1,035,380
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,021,152 1,035,380
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 50,402,245 18,106,655
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
50,402,245 18,106,655
額
218,680 200,017
分配金
203,065,254 239,302,854
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 8月27日から2020年 2月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第20期 第21期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
218,680,352口 200,017,501口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9286円 1口当たり純資産額 2.1964円
(10,000口当たり純資産額) (19,286円) (10,000口当たり純資産額) (21,964円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 1,481,894円 支払金額 1,366,414円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 19,198,199円 費用控除後の配当等収益額 A 20,718,681円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
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収益調整金額 C 299,109,300円 収益調整金額 C 274,469,752円
分配準備積立金額 D 190,416,868円 分配準備積立金額 D 190,778,012円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 508,724,367円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 485,966,445円
当ファンドの期末残存口数 F 218,680,352口 当ファンドの期末残存口数 F 200,017,501口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 23,263円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 24,296円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 218,680円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 200,017円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
2019年 8月26日現在 2020年 2月25日現在
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１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
期首元本額 263,800,752円 期首元本額 218,680,352円
期中追加設定元本額 8,167,094円 期中追加設定元本額 934,212円
期中一部解約元本額 53,287,494円 期中一部解約元本額 19,597,063円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2019年 2月26日 自 2019年 8月27日
種類
至 2019年 8月26日 至 2020年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △24,313,794 34,967,207
親投資信託受益証券 △1 △1
合計 △24,313,795 34,967,206
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３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 74,979 413,809,101
券
ジー・ファンドB-J（MXN）
小計
銘柄数：1 74,979 413,809,101
組入時価比率：94.2% 100.0%
合計 413,809,101
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 9,978 10,034
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 9,978 10,034
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 10,034
合計 413,819,135
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネーポートフォリオ マザー
ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投
資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
野村マネーポートフォリオ マザーファンド
貸借対照表
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（単位：円）
(2020年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 13,307,500
特殊債券 22,020,327
未収利息 30,672
3,259
前払費用
35,361,758
流動資産合計
35,361,758
資産合計
負債の部
流動負債
6
未払利息
6
流動負債合計
6
負債合計
純資産の部
元本等
元本 35,161,587
剰余金
200,165
期末剰余金又は期末欠損金（△）
35,361,752
元本等合計
35,361,752
純資産合計
35,361,758
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 特殊債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月25日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0057円
(10,000口当たり純資産額) (10,057円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 8月27日
至 2020年 2月25日
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1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
特殊債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 2月25日現在
2019年 8月27日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 120,013,473円
同期中における追加設定元本額 1,889,232円
同期中における一部解約元本額 86,741,118円
期末元本額 35,161,587円
期末元本額の内訳＊
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＣｈｉｎａＡＭＣ・中国株式・上証５０連動型上場投信 9,938円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 997,887円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 998,495円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月
996,337円
分配型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 1,003,293円
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野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配
997,000円
型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 100,755円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 99,898円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 99,927円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２
9,978円
回決算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算
997,001円
型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決
9,985円
算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,978円
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド Ａコース 994円
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド Ｂコース 994円
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド Ｃコース 994円
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド Ｄコース 994円
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,935円
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,935円
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Ｅコース 9,937円
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Ｆコース 9,937円
財形給付金ファンド 28,777,459円
野村ＤＣ・ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド（為替ヘッジあり） 9,936円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
特殊債券 日本円 日本高速道路保有・債務返済機構債 10,000,000 10,001,676
券 政府保証債第１００回
日本高速道路保有・債務返済機構債 10,000,000 10,009,012
券 政府保証債第１０３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000 1,004,603
券 政府保証債第１１２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000 1,005,036
券 政府保証債第１１５回
小計
銘柄数：4 22,000,000 22,020,327
組入時価比率：62.3% 100.0%
合計 22,020,327
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,848,235,750 円
Ⅱ 負債総額 761,882 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,847,473,868 円
Ⅳ 発行済口数 3,638,106,059 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7827 円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 542,471,241 円
Ⅱ 負債総額 933,387 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 541,537,854 円
Ⅳ 発行済口数 365,194,051 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4829 円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 722,931,779 円
Ⅱ 負債総額 11,638,505 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 711,293,274 円
Ⅳ 発行済口数 987,119,640 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7206 円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 63,630,583 円
Ⅱ 負債総額 110,118 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 63,520,465 円
Ⅳ 発行済口数 40,027,181 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5869 円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 468,899,535 円
Ⅱ 負債総額 10,371,515 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 458,528,020 円
Ⅳ 発行済口数 698,503,084 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6564 円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 62,286,338 円
Ⅱ 負債総額 8,943,856 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 53,342,482 円
Ⅳ 発行済口数 22,712,356 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3486 円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 4,372,839,715 円
Ⅱ 負債総額 7,160,977 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,365,678,738 円
Ⅳ 発行済口数 14,035,240,874 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.3111 円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 509,070,300 円
Ⅱ 負債総額 1,770,749 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 507,299,551 円
Ⅳ 発行済口数 376,846,885 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3462 円
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野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 128,316,460 円
Ⅱ 負債総額 1,019,493 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 127,296,967 円
Ⅳ 発行済口数 325,958,857 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.3905 円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,619,773 円
Ⅱ 負債総額 5,055 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,614,718 円
Ⅳ 発行済口数 1,851,902 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4119 円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,547,037,234 円
Ⅱ 負債総額 972,421 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,546,064,813 円
Ⅳ 発行済口数 5,536,658,733 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.4599 円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 368,900,101 円
Ⅱ 負債総額 641,145 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 368,258,956 円
Ⅳ 発行済口数 240,139,542 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5335 円
（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド
2020年3月31日現在
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Ⅰ 資産総額 34,859,452 円
Ⅱ 負債総額 61円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 34,859,391 円
Ⅳ 発行済口数 34,664,420 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0056 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2020年3月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,004 27,856,953
単位型株式投資信託 184 891,086
追加型公社債投資信託 14 5,668,377
単位型公社債投資信託 455 1,701,274
合計 1,657 36,117,690
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
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その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
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資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
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諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 4 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 株 主
繰
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 資 本
別 途 越
剰余金 合 計 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
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株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
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４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
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（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
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１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
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基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
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貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
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す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
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ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
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は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
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１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
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貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
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３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
その他 566 その他 466
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
3,808 3,329
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
728 620
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
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（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
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親会社 野村ホール 東京都 594,492 持株会社 (被所有) 資産の賃貸借 短期借入 -
ディングス株 中央区 (百万円) 直接 及び購入等 金
資金の返済 3,000
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,212
金銭の信託 42,268
有価証券 5,800
未収委託者報酬 25,161
未収運用受託報酬 4,788
その他 957
貸倒引当金 △15
流動資産計 81,173
固定資産
有形固定資産 ※１ 679
無形固定資産 5,940
ソフトウェア 5,939
その他 0
投資その他の資産 17,485
投資有価証券 1,362
関係会社株式 12,869
前払年金費用 1,736
繰延税金資産 2,096
その他 420
投資損失引当金 △999
固定資産計 24,105
資産合計 105,278
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,888
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 7,472
関係会社未払金 3,649
その他未払金 ※２ 739
未払費用 9,291
未払法人税等 1,661
賞与引当金 2,294
その他 181
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流動負債計 25,317
固定負債
退職給付引当金 3,267
時効後支払損引当金 565
固定負債計 3,832
負債合計 29,150
(純資産の部)
株主資本 76,122
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 45,212
利益準備金 685
その他利益剰余金 44,527
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,920
評価・換算差額等 6
その他有価証券評価差額金 6
純資産合計 76,128
負債・純資産合計 105,278
◇中間損益計算書
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 58,947
運用受託報酬 8,401
その他営業収益 158
営業収益計 67,507
営業費用
支払手数料 20,298
調査費 13,552
その他営業費用 3,856
営業費用計 37,706
一般管理費 ※１ 14,394
営業利益 15,406
営業外収益 ※２ 5,561
営業外費用 ※３ 27
経常利益 20,940
特別利益 ※４ 44
特別損失 ※５ 410
税引前中間純利益 20,574
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
法人税、住民税及び事業税 5,116
法人税等調整額 610
中間純利益 14,847
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
中間純利益 14,847 14,847 14,847
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）
当中間期変動額
－ － － － － － △10,802 △10,802 △10,802
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,920 45,212 76,122
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650
中間純利益 14,847
株主資本以外の項目の
△27 △27 △27
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 △27 △27 △10,830
当中間期末残高 6 6 76,128
[重要な会計方針]
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１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
６ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2019年9月30日現在
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※１ 有形固定資産の減価償却累計額
3,881百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 1,145百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,936百万円
金銭信託運用益 433百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 6百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 1百万円
株式報酬受入益 43百万円
※５ 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 119百万円
投資損失引当金繰入額 291百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 25,650百万円
（2）1株当たり配当額 4,980円
（3）基準日 2019年3月31日
（4）効力発生日 2019年6月28日
◇金融商品関係
当中間会計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
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2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,212 2,212 -
(2)金銭の信託 42,268 42,268 -
(3)未収委託者報酬 25,161 25,161 -
(4)未収運用受託報酬 4,788 4,788 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 5,800 5,800 -
資産計 80,231 80,231 -
(6)未払金 11,888 11,888 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,472 7,472 -
関係会社未払金 3,649 3,649
その他未払金 739 739 -
(7)未払費用 9,291 9,291 -
(8)未払法人税等 1,661 1,661 -
負債計 22,841 22,841 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2019年9月30日）
１．満期保有目的の債券(2019年9月30日)
該当事項はありません。
２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)
該当事項はありません。
３．その他有価証券(2019年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 5,800 5,800 -
小計 5,800 5,800 -
合計 5,800 5,800 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
１株当たり純資産額 14,780円24銭
１株当たり中間純利益 2,882円67銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,847百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 14,847百万円
期中平均株式数 5,150千株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
三菱UFJ信託銀行株式会社
324,279百万円 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
(再信託受託者：日本マスター
トラスト信託銀行株式会社)
法)に基づき信託業務を営んでいます。
＊2020年2月末現在
(2) 販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
野村證券株式会社 10,000百万円
取引業を営んでいます。
＊2020年2月末現在
(3) 投資顧問会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
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金融商品取引法に基づき、投資運用業、投資
ピムコジャパンリミテッド 13,411,674.44米ドル 助言・代理業、及び第二種金融商品取引業等
を行なっております。
＊2019年9月末現在
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年４月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の２０１９年８月
２７日から２０２０年２月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の２０２０年２月２５日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年４月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の２０１９年８
月２７日から２０２０年２月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の２０２０年２月２５日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年４月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０１９年
８月２７日から２０２０年２月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２０年２月２５日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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２０２０年４月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０１９
年８月２７日から２０２０年２月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２０年２月２５日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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２０２０年４月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配
型の２０１９年８月２７日から２０２０年２月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型の２０２０年２月２５日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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２０２０年４月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決
算型の２０１９年８月２７日から２０２０年２月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型の２０２０年２月２５日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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２０２０年４月１０日
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取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２
０１９年８月２７日から２０２０年２月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２０年２月２５日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年４月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の
２０１９年８月２７日から２０２０年２月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０２０年２月２５日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年４月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の
２０１９年８月２７日から２０２０年２月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の２０２０年２月２５日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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181/188
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年４月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
の２０１９年８月２７日から２０２０年２月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の２０２０年２月２５日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年４月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２０
１９年８月２７日から２０２０年２月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２０２０年２月２５日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年４月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２
０１９年８月２７日から２０２０年２月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０２０年２月２５日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
185/188
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
１日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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