ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ／１９８０ｓ／１９９０ｓ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(平成31年1月29日－令和2年1月27日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第3期(平成31年1月29日－令和2年1月27日) |
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| 提出者 | ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ／１９８０ｓ／１９９０ｓ |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月24日 提出
【計算期間】 第3期(自 2019年1月29日至 2020年1月27日)
【ファンド名】 ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、マイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990sに連動する投資成果をめざして運用
を行います。
信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含む） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （マイライフ ショート型／
公債 （毎月） オセアニア サイクル指数 絶対収益
社債 日々 中南米 1970s/1980s/1990s） 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証
券（資産複合
（株式、債
券、不動産投
信）資産配分
変更型））
資産複合
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（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
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大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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（２）【ファンドの沿革】
2017年10月2日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
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①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2020年1月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株
式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国
債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証
券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を
含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１口当たりの
純資産額の変動率をマイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990sの変動率に連動させることを目
的とした運用を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）を含みま
す。以下同じ。）、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券を含みます。）に直接
投資することがあります。
なお、各マザーファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・イ
ンデックス（配当込み、円換算ベース）、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス
（配当込み、円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除
く日本、円換算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算
ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日
本、配当込み、円換算ベース）を対象インデックスとし、信託財産の１口当たりの純資産額の変
動率を各対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行うものです。
国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託
証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、期間の経過に応じて逓減する目
標リスク水準に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、マイライフサイクル指
数 1970s/1980s/1990sの各資産の構成比率となるよう運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
マイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990sとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株
式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国
株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券イン
デックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマ
ザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファン
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ド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げる
ものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
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８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜マザーファンドの概要＞
ＴＯＰＩＸマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
（運用方法）
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替予約取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託
財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的と
した運用を行います。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の５％以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。
⑪外国為替予約取引を行うことができます。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑫デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑬外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
（運用方法）
①投資対象
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託
協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
を行います。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資は行いません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている
不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
す。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
を行います。
銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
④デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等さ
れ、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している
場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。）の時価総額が信託財産の純
資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
③スワップ取引
ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
ことができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
④信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
（新株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債
についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
あらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号
および第８号の定めがあるものをいいます。）の新株予約権に限ります。）の行使により
取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑤外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑥有価証券の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑦資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑧投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑨金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ａ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をする
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ことができます。
ｂ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとし
ます。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
ます。
⑩有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券
（金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下⑩において同じ。）および公社債
を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
３．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑪有価証券の空売り
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
たは⑥の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑬デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑭信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
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３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、マイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990sの動きに連動することをめざして運
用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動
きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と
組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更に
なること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
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・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
ことがあります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
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する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55％
（税抜 0.50％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬率（税抜）の合計ならびに配分（委託会社および販売会社、受託会社）は、ファンド
の純資産総額に応じて以下の通りとなります。
信託報酬率（年率）
ファンドの純資産総額に応じて
委託会社および
合計 受託会社
販売会社
500億円未満の部分 0.50％ 0.44％ 0.06％
500億円以上1,000億円未満の部分 0.48％ 0.43％ 0.05％
1,000億円以上の部分 0.46％ 0.42％ 0.04％
委託会社および販売会社への配分（税抜）は、次の通りです。
各販売会社における取扱純資産総額に応じて 委託会社 販売会社
50億円未満の部分 0.22％
信託報酬率から
販売会社および
50億円以上100億円未満の部分 0.23％
受託会社の配分率を
差し引いた率
100億円以上の部分 0.24％
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
委託会社
等の作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需
給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、 外国株式インデックスマザーファン
ド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国
債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ－Ｒ
ＥＩＴマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、 受託会社の立替えた立替金の利息、借入
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を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中か
ら支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象予定です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮ
ＩＳＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口
座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設す
るなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせく
ださい。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
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お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2020年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ】
（１）【投資状況】
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 18,117,001 97.78
コール・ローン、その他資産 ― 410,437 2.22
（負債控除後）
純資産総額 18,527,438 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
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ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 3,354,222 1.3616 4,567,153 1.3629 4,571,469 24.67
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 1,180,998 3.1485 3,718,489 3.1228 3,688,020 19.91
益証券 ド
日本 親投資信託受 ＴＯＰＩＸマザーファンド 1,656,966 1.8738 3,104,985 1.8539 3,071,849 16.58
益証券
日本 親投資信託受 ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ 879,448 1.9062 1,676,404 1.8923 1,664,179 8.98
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 556,958 2.6296 1,464,628 2.5249 1,406,263 7.59
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 603,822 2.1350 1,289,160 2.1509 1,298,760 7.01
益証券 ド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックスマザーファ 903,642 1.4423 1,303,323 1.4295 1,291,756 6.97
益証券 ンド
日本 親投資信託受 東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド 303,679 3.6432 1,106,364 3.7036 1,124,705 6.07
益証券
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.78
合計 97.78
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第1計算期間末日 (平成30年 1月26日) 12,568,006 12,568,006 10,555 10,555
第2計算期間末日 (平成31年 1月28日) 14,837,263 14,837,263 9,950 9,950
第3計算期間末日 (令和 2年 1月27日) 18,602,080 18,602,080 11,076 11,076
平成31年 1月末日 14,945,101 ― 10,002 ―
2月末日 15,497,961 ― 10,251 ―
3月末日 14,833,024 ― 10,319 ―
4月末日 15,193,454 ― 10,452 ―
令和 1年 5月末日 15,163,965 ― 10,092 ―
6月末日 15,796,541 ― 10,324 ―
7月末日 16,293,864 ― 10,461 ―
8月末日 16,186,696 ― 10,237 ―
9月末日 16,883,968 ― 10,506 ―
10月末日 17,684,485 ― 10,803 ―
11月末日 18,058,919 ― 10,897 ―
12月末日 18,385,318 ― 11,041 ―
令和 2年 1月末日 18,527,438 ― 11,007 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 5.55
第2計算期間 △5.73
第3計算期間 11.31
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 12,344,717 437,993 11,906,724
第2計算期間 4,606,248 1,601,790 14,911,182
第3計算期間 4,356,611 2,473,534 16,794,259
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【ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ】
（１）【投資状況】
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 21,576,791 96.83
コール・ローン、その他資産 ― 707,097 3.17
（負債控除後）
純資産総額 22,283,888 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 1,841,688 3.1485 5,798,731 3.1228 5,751,223 25.81
益証券 ド
日本 親投資信託受 ＴＯＰＩＸマザーファンド 2,617,693 1.8738 4,905,291 1.8539 4,852,941 21.78
益証券
日本 親投資信託受 新興国債券インデックスマザーファ 1,861,508 1.4423 2,684,853 1.4295 2,661,025 11.94
益証券 ンド
日本 親投資信託受 ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ 1,291,679 1.9062 2,462,199 1.8923 2,444,244 10.97
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 944,680 2.6296 2,484,131 2.5249 2,385,222 10.70
益証券 ンド
日本 親投資信託受 東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド 486,539 3.6432 1,772,559 3.7036 1,801,945 8.09
益証券
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 862,395 1.3616 1,174,275 1.3629 1,175,358 5.27
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 234,708 2.1359 501,334 2.1509 504,833 2.27
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 96.83
合計 96.83
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成30年 1月26日) 12,739,550 12,739,550 10,771 10,771
第2計算期間末日 (平成31年 1月28日) 14,861,349 14,861,349 9,962 9,962
第3計算期間末日 (令和 2年 1月27日) 22,406,887 22,406,887 11,406 11,406
平成31年 1月末日 15,022,910 ― 10,031 ―
2月末日 15,983,948 ― 10,352 ―
3月末日 16,395,228 ― 10,411 ―
4月末日 17,000,226 ― 10,605 ―
令和 1年 5月末日 16,887,548 ― 10,102 ―
6月末日 17,756,577 ― 10,394 ―
7月末日 18,215,778 ― 10,573 ―
8月末日 18,151,458 ― 10,216 ―
9月末日 19,231,916 ― 10,605 ―
10月末日 20,411,584 ― 11,016 ―
11月末日 20,826,132 ― 11,153 ―
12月末日 21,428,458 ― 11,368 ―
令和 2年 1月末日 22,283,888 ― 11,298 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 7.71
第2計算期間 △7.51
第3計算期間 14.49
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 11,830,880 2,883 11,827,997
第2計算期間 4,387,344 1,297,090 14,918,251
第3計算期間 6,384,151 1,657,785 19,644,617
【ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ】
（１）【投資状況】
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 18,270,475 97.72
コール・ローン、その他資産 ― 425,377 2.28
（負債控除後）
純資産総額 18,695,852 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 1,993,655 3.1486 6,277,222 3.1228 6,225,785 33.30
益証券 ド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 2,144,960 2.6295 5,640,262 2.5249 5,415,809 28.97
益証券 ンド
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日本 親投資信託受 ＴＯＰＩＸマザーファンド 2,765,821 1.8734 5,181,564 1.8539 5,127,555 27.43
益証券
日本 親投資信託受 ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ 296,675 1.9062 565,522 1.8923 561,398 3.00
益証券 ンド
日本 親投資信託受 東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド 102,394 3.6432 373,042 3.7036 379,226 2.03
益証券
日本 親投資信託受 新興国債券インデックスマザーファ 261,167 1.4424 376,708 1.4295 373,338 2.00
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 43,622 2.1351 93,138 2.1509 93,826 0.50
益証券 ド
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 68,632 1.3616 93,450 1.3629 93,538 0.50
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.72
合計 97.72
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成30年 1月26日) 12,466,583 12,466,583 11,023 11,023
第2計算期間末日 (平成31年 1月28日) 13,531,112 13,531,112 9,675 9,675
第3計算期間末日 (令和 2年 1月27日) 18,924,099 18,924,099 11,102 11,102
平成31年 1月末日 13,671,463 ― 9,724 ―
2月末日 14,345,556 ― 10,114 ―
3月末日 14,478,738 ― 10,116 ―
4月末日 15,110,534 ― 10,420 ―
令和 1年 5月末日 14,478,447 ― 9,708 ―
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6月末日 15,549,816 ― 10,061 ―
7月末日 15,878,746 ― 10,193 ―
8月末日 15,387,605 ― 9,664 ―
9月末日 16,287,178 ― 10,082 ―
10月末日 17,390,920 ― 10,537 ―
11月末日 17,779,162 ― 10,756 ―
12月末日 18,542,838 ― 11,107 ―
令和 2年 1月末日 18,695,852 ― 10,907 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 10.23
第2計算期間 △12.22
第3計算期間 14.74
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 14,491,112 3,181,802 11,309,310
第2計算期間 3,916,803 1,240,489 13,985,624
第3計算期間 4,597,984 1,538,116 17,045,492
（参考）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
投資状況
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 365,316,655,300 99.52
コール・ローン、その他資産 ― 1,779,412,876 0.48
（負債控除後）
純資産総額 367,096,068,176 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 1,779,740,000 0.48
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,717,700 7,044.31 12,100,021,734 7,652.00 13,143,840,400 3.58
器
日本 株式 ソニー 電気機器 973,500 5,788.04 5,634,665,454 7,718.00 7,513,473,000 2.05
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 10,452,200 555.89 5,810,329,978 568.50 5,942,075,700 1.62
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,019,300 2,544.14 5,137,395,666 2,786.50 5,626,779,450 1.53
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,198,600 4,975.27 5,963,360,425 4,524.00 5,422,466,400 1.48
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,280,800 4,311.97 5,522,782,371 4,227.00 5,413,941,600 1.47
日本 株式 キーエンス 電気機器 139,500 35,245.07 4,916,687,311 37,370.00 5,213,115,000 1.42
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,053,800 3,467.21 3,653,754,145 4,304.00 4,535,555,200 1.24
ス 業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,050,100 3,898.96 4,094,304,399 3,884.00 4,078,588,400 1.11
ループ
日本 株式 任天堂 その他製 94,400 37,050.96 3,497,611,482 40,770.00 3,848,688,000 1.05
品
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,125,800 2,761.63 3,109,053,983 3,271.00 3,682,491,800 1.00
信業
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,115,900 2,708.16 3,022,036,050 3,107.00 3,467,101,300 0.94
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,212,100 2,952.59 3,578,846,266 2,831.00 3,431,455,100 0.93
器
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 20,632,200 168.20 3,470,391,210 162.50 3,352,732,500 0.91
ループ
日本 株式 信越化学工業 化学 258,900 10,455.61 2,706,957,699 12,715.00 3,291,913,500 0.90
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日本 株式 第一三共 医薬品 440,500 5,694.21 2,508,300,723 7,441.00 3,277,760,500 0.89
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 307,400 8,468.06 2,603,082,557 10,600.00 3,258,440,000 0.89
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 543,000 5,638.65 3,061,787,857 5,985.00 3,249,855,000 0.89
日本 株式 花王 化学 368,600 8,513.78 3,138,179,708 8,782.00 3,237,045,200 0.88
日本 株式 日立製作所 電気機器 739,700 3,926.78 2,904,642,340 4,230.00 3,128,931,000 0.85
日本 株式 ダイキン工業 機械 196,100 13,750.19 2,696,413,606 15,635.00 3,066,023,500 0.84
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,064,000 2,988.67 3,179,953,354 2,823.00 3,003,672,000 0.82
日本 株式 ファナック 電気機器 146,300 19,757.39 2,890,507,540 20,320.00 2,972,816,000 0.81
日本 株式 村田製作所 電気機器 452,200 5,638.33 2,549,656,569 6,328.00 2,861,521,600 0.78
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 128,000 23,203.35 2,970,029,502 21,585.00 2,762,880,000 0.75
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,060,500 2,186.92 2,319,233,283 2,568.00 2,723,364,000 0.74
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,354,200 1,680.66 2,275,951,765 1,950.50 2,641,367,100 0.72
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 271,000 10,264.14 2,781,582,849 9,700.00 2,628,700,000 0.72
日本 株式 三井物産 卸売業 1,332,700 1,821.85 2,427,988,435 1,960.50 2,612,758,350 0.71
日本 株式 日本電産 電気機器 185,300 14,420.54 2,672,126,549 14,040.00 2,601,612,000 0.71
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 水産・農林業 0.10
鉱業 0.27
建設業 2.84
食料品 3.82
繊維製品 0.58
パルプ・紙 0.23
化学 7.09
医薬品 6.08
石油・石炭製品 0.47
ゴム製品 0.68
ガラス・土石製品 0.82
鉄鋼 0.75
非鉄金属 0.72
金属製品 0.57
機械 5.06
電気機器 14.47
輸送用機器 7.59
精密機器 2.43
その他製品 2.25
電気・ガス業 1.48
陸運業 4.32
海運業 0.16
空運業 0.47
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倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.78
卸売業 5.03
小売業 4.53
銀行業 5.68
証券、商品先物取引業 0.86
保険業 2.27
その他金融業 1.22
不動産業 2.54
サービス業 5.17
小計 99.52
合計 99.52
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 1月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２０年０３月限 買建 106 円 1,794,293,300 1,779,740,000 0.48
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 390,837,750,667 65.78
イギリス 32,688,005,757 5.50
カナダ 20,990,841,679 3.53
フランス 20,617,613,782 3.47
スイス 19,609,081,047 3.30
ドイツ 17,297,572,018 2.91
オーストラリア 13,141,256,769 2.21
オランダ 9,630,312,760 1.62
香港 6,097,149,610 1.03
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スペイン 5,759,344,673 0.97
スウェーデン 5,453,379,601 0.92
イタリア 4,009,517,620 0.67
デンマーク 3,848,905,256 0.65
シンガポール 2,297,053,964 0.39
フィンランド 2,023,307,154 0.34
ベルギー 1,975,525,608 0.33
ノルウェー 1,227,069,474 0.21
アイルランド 1,177,666,754 0.20
イスラエル 701,035,703 0.12
ニュージーランド 569,550,202 0.10
ルクセンブルグ 485,479,395 0.08
オーストリア 430,652,416 0.07
ポルトガル 339,878,058 0.06
小計 561,207,949,967 94.45
投資証券 アメリカ 12,733,274,746 2.14
オーストラリア 1,002,518,733 0.17
イギリス 389,249,785 0.07
フランス 347,426,325 0.06
香港 292,260,150 0.05
シンガポール 289,984,885 0.05
オランダ 266,714,333 0.04
カナダ 173,061,010 0.03
小計 15,494,489,967 2.61
コール・ローン、その他資産 ― 17,482,648,266 2.94
（負債控除後）
純資産総額 594,185,088,200 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 13,382,499,035 2.25
買建 カナダ 689,628,280 0.12
買建 ドイツ 2,429,784,513 0.41
買建 オーストラリア 800,980,913 0.13
買建 イギリス 1,087,046,396 0.18
買建 スイス 634,777,305 0.11
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 577,906 23,867.78 13,793,333,847 35,321.26 20,412,369,353 3.44
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 927,838 14,739.45 13,675,830,160 18,843.38 17,483,610,322 2.94
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 53,777 202,874.50 10,909,982,127 204,016.36 10,971,387,835 1.85
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディ 307,628 20,932.97 6,439,569,664 22,851.34 7,029,712,575 1.18
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 40,275 132,903.69 5,352,696,128 158,600.50 6,387,635,339 1.08
ア・娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 409,093 12,882.16 5,270,004,427 14,820.16 6,062,825,106 1.02
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 38,012 131,225.35 4,988,138,171 158,773.91 6,035,313,882 1.02
ア・娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品・ 337,565 15,163.70 5,118,735,201 16,398.26 5,535,479,177 0.93
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS ASHARES ソフト 220,996 18,450.77 4,077,546,544 22,707.38 5,018,240,725 0.84
ウェア・
サービス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 380,625 11,252.62 4,283,029,820 12,115.26 4,611,374,035 0.78
料・タバ
コ
アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO/THE 家庭用 320,195 12,211.44 3,910,044,657 13,736.10 4,398,232,781 0.74
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 168,561 23,153.43 3,902,766,663 24,852.59 4,189,177,895 0.71
B
アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 1,131,338 3,332.87 3,770,606,553 3,651.32 4,130,887,022 0.70
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 566,640 5,402.83 3,061,460,951 7,249.21 4,107,697,001 0.69
半導体製
造装置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC -A ソフト 115,539 28,667.51 3,312,215,622 35,385.60 4,088,417,716 0.69
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネル 541,143 8,098.79 4,382,606,547 7,065.99 3,823,715,031 0.64
ギー
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 934,521 3,610.97 3,374,533,464 4,082.11 3,814,822,940 0.64
サービス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 121,199 27,456.94 3,327,754,350 30,643.67 3,713,983,227 0.63
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 140,061 22,241.69 3,115,194,240 25,388.07 3,555,879,509 0.60
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディ 230,393 15,008.83 3,457,931,028 15,029.55 3,462,705,094 0.58
ア・娯楽
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 529,079 6,317.84 3,342,639,538 6,473.80 3,425,152,477 0.58
サービス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 519,615 5,509.71 2,862,928,585 6,419.27 3,335,549,812 0.56
料・タバ
コ
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・ 89,896 30,697.56 2,759,588,016 36,788.93 3,307,178,281 0.56
バイオテ
GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 MERCK &CO. INC. 医薬品・ 327,418 8,897.11 2,913,075,533 9,433.68 3,088,759,912 0.52
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネル 242,861 13,167.90 3,197,970,430 12,149.28 2,950,587,261 0.50
ギー
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・ 707,256 4,373.30 3,093,046,908 4,042.85 2,859,332,890 0.48
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・ 274,756 9,588.06 2,634,379,074 10,373.10 2,850,073,689 0.48
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 547,331 5,622.04 3,077,118,417 5,151.99 2,819,846,247 0.47
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 178,816 14,308.67 2,558,619,493 15,686.09 2,804,925,622 0.47
料・タバ
コ
アメリカ 株式 WELLS FARGO &CO 銀行 535,305 5,297.04 2,835,534,246 5,225.06 2,797,003,206 0.47
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 4.73
素材 3.97
資本財 6.77
商業・専門サービス 1.25
運輸 1.82
自動車・自動車部品 1.06
耐久消費財・アパレル 1.83
消費者サービス 1.70
メディア・娯楽 5.98
小売 4.54
食品・生活必需品小売り 1.43
食品・飲料・タバコ 4.66
家庭用品・パーソナル用品 1.99
ヘルスケア機器・サービス 4.82
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.92
サイエンス
銀行 7.23
各種金融 4.43
保険 3.68
不動産 0.48
ソフトウェア・サービス 10.04
テクノロジー・ハードウェアおよび機 4.93
器
電気通信サービス 2.21
公益事業 3.66
半導体・半導体製造装置 3.31
小計 94.45
投資証券 ― 2.61
合計 97.06
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 1月31日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SPEMINI2003 買建 746アメリカ 121,766,947.08 13,279,903,248 122,707,675 13,382,499,035 2.25
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602003 買建 40カナダド 8,244,030 681,039,318 8,348,000 689,628,280 0.12
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST2003 買建 549 ユーロ 20,610,028.6 2,479,386,441 20,197,710 2,429,784,513 0.41
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2003 買建 63オースト 10,908,673.25 799,496,662 10,928,925 800,980,913 0.13
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2003 買建 104イギリス 7,810,069.8 1,115,824,672 7,608,640 1,087,046,396 0.18
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2003 買建 53スイスフ 5,641,808.05 634,534,150 5,643,970 634,777,305 0.11
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 香港 22,047,760,499 19.51
アメリカ 15,241,577,869 13.49
韓国 12,582,022,796 11.14
台湾 12,278,436,643 10.87
インド 9,732,959,689 8.61
ブラジル 7,852,842,868 6.95
南アフリカ 4,791,007,291 4.24
中国 4,190,380,162 3.71
サウジアラビア 2,794,085,459 2.47
タイ 2,613,479,280 2.31
メキシコ 2,539,339,172 2.25
インドネシア 2,141,940,356 1.90
マレーシア 1,958,780,636 1.73
フィリピン 990,856,118 0.88
カタール 977,722,496 0.87
ポーランド 925,066,869 0.82
チリ 766,122,062 0.68
アラブ首長国連邦 626,499,719 0.55
トルコ 542,371,275 0.48
コロンビア 383,296,146 0.34
ハンガリー 306,404,871 0.27
ギリシャ 302,670,271 0.27
チェコ 140,842,847 0.12
イギリス 60,337,564 0.05
ベルギー 17,840,798 0.02
小計 106,804,643,756 94.52
投資証券 南アフリカ 155,789,289 0.14
メキシコ 92,131,005 0.08
小計 247,920,294 0.22
コール・ローン、その他資産 ― 5,940,175,618 5.26
（負債控除後）
純資産総額 112,992,739,668 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,980,326,912 5.29
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 276,981 19,693.38 5,454,693,406 22,747.73 6,300,690,333 5.58
ADR
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 938,400 5,255.83 4,932,075,663 5,265.00 4,940,676,000 4.37
娯楽
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 4,031,000 939.10 3,785,513,436 1,139.40 4,592,921,400 4.06
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS COLTD テクノロ 781,538 4,063.64 3,175,890,296 5,268.12 4,117,235,969 3.64
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 15,731,550 90.08 1,417,124,496 84.24 1,325,225,772 1.17
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 71,794 17,009.29 1,221,165,128 18,203.62 1,306,911,412 1.16
カ
香港 株式 PING ANINSURANCE GROUP 保険 918,000 1,255.69 1,152,726,912 1,263.60 1,159,984,800 1.03
CO-H
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 466,512 1,966.47 917,383,078 2,223.37 1,037,231,118 0.92
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 268,161 3,075.49 824,726,885 3,719.09 997,317,575 0.88
FINANCE
香港 株式 CHINA MOBILE LTD 電気通信 1,004,500 991.06 995,523,468 906.98 911,065,428 0.81
サービス
香港 株式 IND &COMM BKOFCHINA-H 銀行 10,663,350 77.35 824,907,999 73.99 788,989,797 0.70
アメリカ 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 437,396 1,573.78 688,368,434 1,783.67 780,172,879 0.69
ADR
韓国 株式 SKHYNIX INC 半導体・半 89,547 6,941.14 621,558,602 8,657.40 775,244,198 0.69
導体製造装
置
アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 63,168 9,013.77 569,381,867 11,058.68 698,554,951 0.62
ブラジル 株式 VALE SA 素材 518,830 1,272.33 660,128,107 1,321.49 685,628,657 0.61
アメリカ 株式 GAZPROM PJSC-SPON ADR エネルギー 865,782 608.09 526,473,519 789.37 683,427,774 0.60
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING S- 銀行 791,330 850.35 672,911,427 858.32 679,219,905 0.60
PREF
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 559,029 1,115.45 623,569,760 1,202.27 672,108,268 0.59
ア・サービ
ス
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 782,177 696.69 544,940,942 819.58 641,062,883 0.57
アメリカ 株式 BAIDU INC -SPON ADR メディア・ 45,400 16,040.44 728,236,349 13,713.20 622,579,480 0.55
娯楽
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 2,042,272 299.44 611,555,989 299.15 610,966,091 0.54
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 134,522 3,328.17 447,712,447 4,416.19 594,075,384 0.53
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ブラジル 株式 BANCO BRADESCO SA-PREF 銀行 655,253 892.14 584,583,833 858.32 562,421,342 0.50
香港 株式 BANK OFCHINA LTD-H 銀行 12,977,000 48.10 624,260,887 42.54 552,057,152 0.49
ブラジル 株式 PETROBRAS -PETROLEO BRAS- エネルギー 688,600 692.61 476,932,786 742.60 511,354,635 0.45
PR
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DEC-SER 電気通信 5,482,100 79.43 435,461,782 93.25 511,208,566 0.45
サービス
L
アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR 小売 121,208 3,166.01 383,745,958 4,197.71 508,797,173 0.45
香港 株式 CNOOC LTD エネルギー 2,934,000 184.58 541,568,762 168.48 494,320,320 0.44
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 147,641 3,305.61 488,043,659 3,292.28 486,076,840 0.43
ア・サービ
ス
カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 737,034 543.99 400,944,901 609.52 449,237,553 0.40
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 6.73
素材 6.93
資本財 3.01
商業・専門サービス 0.21
運輸 1.73
自動車・自動車部品 2.04
耐久消費財・アパレル 1.14
消費者サービス 1.32
メディア・娯楽 6.84
小売 9.02
食品・生活必需品小売り 1.54
食品・飲料・タバコ 3.47
家庭用品・パーソナル用品 1.10
ヘルスケア機器・サービス 0.84
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 1.93
サイエンス
銀行 16.42
各種金融 2.39
保険 3.74
不動産 2.43
ソフトウェア・サービス 1.77
テクノロジー・ハードウェアおよび機 7.45
器
電気通信サービス 3.98
公益事業 2.56
半導体・半導体製造装置 5.94
小計 94.52
投資証券 ― 0.22
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計 94.74
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 1月31日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS2003 買建 1,024 アメリカ 57,467,035.4 6,267,354,881 54,835,200 5,980,326,912 5.29
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 日本 533,129,883,320 84.17
地方債証券 日本 33,309,736,096 5.26
特殊債券 日本 36,218,619,004 5.72
社債券 日本 31,907,880,500 5.04
コール・ローン、その他資産 ― △1,149,040,833 △0.19
（負債控除後）
純資産総額 633,417,078,087 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
債券先物取引 買建 日本 611,440,000 0.10
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 国債証券 第３４２回利付国 11,440,000,000 102.49 11,725,564,200 101.70 11,634,708,800 0.100000 2026/3/20 1.84
債（１０年）
日本 国債証券 第１４１回利付国 10,640,000,000 101.09 10,756,547,200 101.25 10,773,957,600 0.100000 2024/9/20 1.70
債（５年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 7,950,000,000 102.86 8,178,023,000 101.74 8,088,966,000 0.100000 2029/6/20 1.28
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 7,650,000,000 104.05 7,960,317,000 103.26 7,899,925,500 0.400000 2025/9/20 1.25
債（１０年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 7,760,000,000 101.07 7,843,393,500 100.80 7,822,778,400 0.100000 2022/12/20 1.24
債（５年）
日本 国債証券 第１３７回利付国 7,100,000,000 101.18 7,184,129,000 101.02 7,172,562,000 0.100000 2023/9/20 1.13
債（５年）
日本 国債証券 第３９８回利付国 7,100,000,000 100.46 7,133,241,000 100.27 7,119,383,000 0.100000 2021/3/1 1.12
債（２年）
日本 国債証券 第１４８回利付国 5,770,000,000 119.74 6,909,515,100 119.99 6,923,884,600 1.500000 2034/3/20 1.09
債（２０年）
日本 国債証券 第３３３回利付国 6,550,000,000 103.73 6,794,904,500 103.21 6,760,779,000 0.600000 2024/3/20 1.07
債（１０年）
日本 国債証券 第４０７回利付国 6,450,000,000 100.43 6,478,286,200 100.47 6,480,637,500 0.100000 2021/12/1 1.02
債（２年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 6,070,000,000 101.79 6,178,653,000 101.97 6,189,700,400 0.100000 2028/3/20 0.98
債（１０年）
日本 国債証券 第３２９回利付国 5,860,000,000 103.98 6,093,462,400 103.31 6,053,966,000 0.800000 2023/6/20 0.96
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 5,600,000,000 101.85 5,703,936,000 102.00 5,712,392,000 0.100000 2027/9/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 5,600,000,000 101.70 5,695,242,000 101.83 5,702,816,000 0.100000 2028/12/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 5,590,000,000 101.81 5,691,665,600 101.94 5,698,781,400 0.100000 2027/3/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 5,590,000,000 102.07 5,705,830,000 101.79 5,690,284,600 0.100000 2029/3/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 5,490,000,000 101.72 5,584,428,000 101.87 5,592,827,700 0.100000 2028/9/20 0.88
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 5,060,000,000 103.52 5,238,149,200 103.12 5,217,872,000 0.400000 2025/6/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第１３８回利付国 5,150,000,000 101.49 5,227,035,000 101.09 5,206,289,500 0.100000 2023/12/20 0.82
債（５年）
日本 国債証券 第３３２回利付国 5,040,000,000 103.54 5,218,819,200 103.02 5,192,409,600 0.600000 2023/12/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 5,090,000,000 101.80 5,181,836,000 101.99 5,191,392,800 0.100000 2027/12/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第１３１回利付国 5,010,000,000 100.79 5,049,759,800 100.56 5,038,256,400 0.100000 2022/3/20 0.80
債（５年）
日本 国債証券 第１３０回利付国 4,950,000,000 100.69 4,984,254,000 100.48 4,974,205,500 0.100000 2021/12/20 0.79
債（５年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 4,850,000,000 101.74 4,934,390,000 101.90 4,942,344,000 0.100000 2028/6/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第１３３回利付国 4,800,000,000 100.97 4,846,560,000 100.73 4,835,472,000 0.100000 2022/9/20 0.76
債（５年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 4,470,000,000 103.61 4,631,367,000 103.14 4,610,715,600 0.500000 2024/9/20 0.73
債（１０年）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第１４７回利付国 3,790,000,000 120.69 4,574,312,300 121.19 4,593,214,700 1.600000 2033/12/20 0.73
債（２０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 4,410,000,000 102.05 4,500,783,000 101.84 4,491,276,300 0.100000 2026/9/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第３３４回利付国 4,330,000,000 103.96 4,501,554,600 103.41 4,477,956,100 0.600000 2024/6/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第１５３回利付国 3,750,000,000 117.31 4,399,125,000 118.17 4,431,412,500 1.300000 2035/6/20 0.70
債（２０年）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 84.17
地方債証券 5.26
特殊債券 5.72
社債券 5.04
合計 100.18
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 1月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物２０年０３月限 買建 4 円 608,044,400 611,440,000 0.10
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 70,627,598,129 47.75
フランス 14,175,878,438 9.58
イタリア 13,099,878,478 8.86
イギリス 9,707,724,508 6.56
ドイツ 8,624,122,357 5.83
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スペイン 8,016,249,258 5.42
ベルギー 3,483,114,919 2.35
オーストラリア 2,815,051,762 1.90
カナダ 2,783,159,408 1.88
オランダ 2,775,143,447 1.88
オーストリア 2,081,823,800 1.41
メキシコ 1,286,718,203 0.87
アイルランド 1,019,128,777 0.69
南アフリカ 834,240,103 0.56
ポーランド 826,453,035 0.56
フィンランド 790,592,933 0.53
デンマーク 697,262,637 0.47
マレーシア 674,871,853 0.46
シンガポール 582,856,023 0.39
スウェーデン 392,719,877 0.27
ノルウェー 319,923,116 0.22
小計 145,614,511,061 98.45
コール・ローン、その他資産 ― 2,296,096,859 1.55
（負債控除後）
純資産総額 147,910,607,920 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
フランス 国債証券 1.75 O.A.T 230525 11,650,000 13,010.44 1,515,716,981 12,974.27 1,511,502,547 1.750000 2023/5/25 1.02
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 12,560,000 11,027.41 1,385,043,254 11,122.84 1,397,028,948 2.750000 2021/8/15 0.94
210815
アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 10,800,000 11,858.49 1,280,717,506 12,334.00 1,332,072,473 3.125000 2028/11/15 0.90
281115
アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 9,700,000 10,817.88 1,049,335,274 11,025.28 1,069,452,584 1.875000 2022/4/30 0.72
220430
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 9,250,000 10,883.84 1,006,755,865 11,343.94 1,049,314,826 2.250000 2024/11/15 0.71
241115
ドイツ 国債証券 1.75 BUND 240215 7,150,000 13,216.55 944,983,613 13,224.38 945,543,636 1.750000 2024/2/15 0.64
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 8,050,000 11,177.57 899,794,912 11,460.67 922,584,123 2.750000 2023/11/15 0.62
231115
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 7,670,000 10,894.00 835,570,061 11,504.97 882,431,810 2.250000 2027/8/15 0.60
270815
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 8,000,000 10,918.32 873,465,903 10,987.36 878,989,518 1.625000 2022/12/15 0.59
221215
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 7,640,000 10,699.80 817,465,365 10,976.71 838,621,300 1.625000 2022/8/31 0.57
220831
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 7,300,000 11,006.36 803,464,787 11,281.74 823,567,442 2.250000 2024/1/31 0.56
240131
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 6,860,000 11,188.87 767,556,782 11,937.80 818,933,755 2.750000 2028/2/15 0.55
280215
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 7,000,000 10,596.77 741,774,350 11,025.28 771,769,907 1.625000 2026/5/15 0.52
260515
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 210131 7,000,000 10,944.76 766,133,718 11,011.65 770,815,631 2.500000 2021/1/31 0.52
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 6,570,000 10,850.61 712,885,600 11,406.99 749,439,530 2.250000 2025/11/15 0.51
251115
アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 6,760,000 10,880.74 735,538,390 11,031.24 745,712,404 1.875000 2022/5/31 0.50
220531
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240131 6,400,000 11,026.98 705,727,260 11,383.98 728,575,330 2.500000 2024/1/31 0.49
アメリカ 国債証券 3T-BOND 441115 5,600,000 11,691.78 654,740,149 12,950.87 725,249,000 3.000000 2044/11/15 0.49
アメリカ 国債証券 3.75 T-BOND 4,900,000 13,257.26 649,606,171 14,485.38 709,783,779 3.750000 2043/11/15 0.48
431115
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 6,000,000 11,429.05 685,743,106 11,669.42 700,165,200 2.750000 2025/6/30 0.47
250630
フランス 国債証券 0O.A.T 220525 5,650,000 12,256.13 692,471,572 12,203.56 689,501,299 0.000000 2022/5/25 0.47
アメリカ 国債証券 2T-NOTE 221130 6,200,000 10,949.73 678,883,368 11,098.55 688,110,661 2.000000 2022/11/30 0.47
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 5,960,000 11,147.12 664,368,640 11,498.16 685,290,438 2.750000 2024/2/15 0.46
240215
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 5,840,000 11,176.09 652,683,884 11,685.60 682,439,542 2.750000 2025/8/31 0.46
250831
アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 211031 6,000,000 10,902.40 654,144,061 10,920.05 655,203,510 1.500000 2021/10/31 0.44
アメリカ 国債証券 3.625 T-BOND 4,550,000 12,857.37 585,010,419 14,246.81 648,230,060 3.625000 2044/2/15 0.44
440215
アメリカ 国債証券 2T-NOTE 211231 5,850,000 10,848.06 634,611,619 11,027.84 645,128,666 2.000000 2021/12/31 0.44
アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE 5,320,000 11,177.83 594,660,991 11,906.28 633,414,345 2.625000 2029/2/15 0.43
290215
アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 260815 5,700,000 10,403.49 592,999,111 10,937.52 623,438,931 1.500000 2026/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 3T-BOND 490215 4,700,000 11,316.73 531,886,384 13,238.00 622,186,447 3.000000 2049/2/15 0.42
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.45
合計 98.45
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
新興国債券インデックスマザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資状況
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 メキシコ 3,083,102,167 10.10
インドネシア 2,980,424,393 9.77
ブラジル 2,939,077,683 9.63
タイ 2,826,943,920 9.27
南アフリカ 2,663,062,486 8.73
ポーランド 2,642,937,389 8.66
ロシア 2,597,831,009 8.51
マレーシア 1,884,612,060 6.18
コロンビア 1,787,847,878 5.86
トルコ 1,163,793,466 3.81
チェコ 1,114,125,815 3.65
ハンガリー 1,090,856,204 3.58
ペルー 1,055,071,141 3.46
チリ 791,726,237 2.59
ルーマニア 773,273,010 2.53
フィリピン 53,247,531 0.17
ドミニカ共和国 50,221,173 0.16
ウルグアイ 41,776,245 0.14
小計 29,539,929,807 96.82
コール・ローン、その他資産 ― 970,820,466 3.18
（負債控除後）
純資産総額 30,510,750,273 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
ブラジル 国債証券 10(IN)BRAZIL NTN- 20,100,000 2,882.04 579,290,887 2,886.27 580,140,869 10.000000 2023/1/1 1.90
F230101
ブラジル 国債証券 10(IN)BRAZIL NT 16,170,000 3,060.52 494,886,836 3,069.69 496,369,021 10.000000 2027/1/1 1.63
270101
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 53,900,000 832.19 448,552,093 834.86 449,993,852 10.500000 2026/12/21 1.47
カ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 220101 17,800,000 2,336.65 415,925,050 2,338.88 416,322,026 ― 2022/1/1 1.36
ブラジル 国債証券 10(IN)BRAZIL NTN 13,450,000 2,982.51 401,148,202 2,991.75 402,391,265 10.000000 2025/1/1 1.32
250101
メキシコ 国債証券 8MEXICAN BONOS 57,300,000 606.01 347,248,234 608.52 348,686,418 8.000000 2023/12/7 1.14
231207
南アフリ 国債証券 8.75 SOUTH AFRICA 53,800,000 645.25 347,149,510 646.76 347,956,880 8.750000 2048/2/28 1.14
カ
480228
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 230701 15,600,000 2,115.50 330,018,968 2,120.80 330,846,145 ― 2023/7/1 1.08
南アフリ 国債証券 8SOUTH AFRICA 45,700,000 691.01 315,792,349 692.61 316,526,940 8.000000 2030/1/31 1.04
カ
300131
インドネ 国債証券 8.375 INDONESIA 36,200,000,000 0.87 315,524,072 0.86 314,505,600 8.375000 2024/3/15 1.03
シア
240315
メキシコ 国債証券 6.5 MEXICAN BONOS 54,200,000 578.51 313,554,220 579.51 314,095,851 6.500000 2022/6/9 1.03
220609
メキシコ 国債証券 10MEXICAN BONOS 45,900,000 660.11 302,992,680 663.37 304,488,749 10.000000 2024/12/5 1.00
241205
メキシコ 国債証券 7.5 MEXICAN BONOS 48,700,000 605.69 294,972,908 610.35 297,241,483 7.500000 2027/6/3 0.97
270603
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 220701 12,600,000 2,266.31 285,556,197 2,268.59 285,843,240 ― 2022/7/1 0.94
ロシア 国債証券 7.75 RUSSIA OFZ 149,600,000 189.37 283,300,512 188.87 282,551,735 7.750000 2026/9/16 0.93
260916
インドネ 国債証券 8.375 INDONESIA 31,300,000,000 0.88 277,748,688 0.88 275,940,800 8.375000 2034/3/15 0.90
シア
340315
コロンビ 国債証券 7.5 TITULOS DETE 7,770,000,000 3.53 274,965,852 3.53 274,442,390 7.500000 2026/8/26 0.90
ア
260826
コロンビ 国債証券 7TITULOS DETESO 8,010,000,000 3.34 267,833,151 3.34 268,007,620 7.000000 2022/5/4 0.88
ア
220504
タイ 国債証券 2.875 THAILAND 66,800,000 394.03 263,213,092 395.39 264,126,291 2.875000 2028/12/17 0.87
281217
メキシコ 国債証券 8.5 MEXICAN BONOS 40,200,000 648.95 260,879,412 654.88 263,264,080 8.500000 2029/5/31 0.86
290531
タイ 国債証券 3.775 THAILAND 58,500,000 436.02 255,074,765 438.32 256,422,839 3.775000 2032/6/25 0.84
320625
ポーラン 国債証券 2.5 POLAND 260725 8,600,000 2,864.27 246,327,626 2,881.43 247,803,580 2.500000 2026/7/25 0.81
ド
マレーシ 国債証券 3.955 MALAYSIAGOV 8,800,000 2,794.44 245,910,984 2,797.29 246,162,273 3.955000 2025/9/15 0.81
ア
250915
マレーシ 国債証券 3.9 MALAYSIAGOVT 8,620,000 2,796.15 241,028,667 2,794.92 240,922,583 3.900000 2026/11/30 0.79
ア
261130
南アフリ 国債証券 8.75 SOUTH AFRICA 37,000,000 647.64 239,629,760 649.44 240,293,276 8.750000 2044/1/31 0.79
カ
440131
コロンビ 国債証券 10TITULOS DETES 6,200,000,000 3.80 236,117,101 3.80 236,048,689 10.000000 2024/7/24 0.77
ア
240724
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 210701 9,800,000 2,406.14 235,802,394 2,408.04 235,988,189 ― 2021/7/1 0.77
コロンビ 国債証券 6TITULOS DETESO 7,280,000,000 3.24 236,516,402 3.24 235,987,493 6.000000 2028/4/28 0.77
ア
280428
ポーラン 国債証券 1.75 POLAND 210725 8,300,000 2,812.24 233,416,075 2,813.76 233,542,312 1.750000 2021/7/25 0.77
ド
ポーラン 国債証券 2.5 POLAND 270725 8,000,000 2,857.53 228,602,515 2,876.91 230,153,366 2.500000 2027/7/25 0.75
ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 96.82
合計 96.82
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド
投資状況
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資証券 日本 35,057,862,100 98.57
コール・ローン、その他資産 ― 507,763,363 1.43
（負債控除後）
純資産総額 35,565,625,463 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 480,472,000 1.35
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 2,983 858,000 2,559,414,000 878,000 2,619,074,000 7.36
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 3,080 783,000 2,411,640,000 791,000 2,436,280,000 6.85
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 9,943 186,300 1,852,380,900 190,800 1,897,124,400 5.33
人
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 4,635 299,226.71 1,386,915,840 312,000 1,446,120,000 4.07
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 6,137 232,200 1,425,011,400 229,300 1,407,214,100 3.96
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 5,821 229,800 1,337,665,800 231,700 1,348,725,700 3.79
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 6,916 195,000 1,348,620,000 194,300 1,343,778,800 3.78
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 4,152 282,900 1,174,600,800 289,500 1,202,004,000 3.38
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 7,671 136,500 1,047,091,500 145,300 1,114,596,300 3.13
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 2,921 344,500 1,006,284,500 341,500 997,521,500 2.80
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 1,950 486,000 947,700,000 501,000 976,950,000 2.75
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 1,543 567,000 874,881,000 577,000 890,311,000 2.50
法人
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 9,006 91,500 824,049,000 93,000 837,558,000 2.35
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 953 856,000 815,768,000 870,000 829,110,000 2.33
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 13,510 54,300 733,593,000 54,900 741,699,000 2.09
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 1,023 699,000 715,077,000 719,000 735,537,000 2.07
法人
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 9,922 72,300 717,360,600 73,100 725,298,200 2.04
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 3,967 168,200 667,249,400 166,800 661,695,600 1.86
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 3,544 184,000 652,096,000 181,700 643,944,800 1.81
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 711 858,000 610,038,000 870,000 618,570,000 1.74
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 2,012 291,000 585,492,000 293,400 590,320,800 1.66
人
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 2,849 194,300 553,560,700 196,200 558,973,800 1.57
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 2,619 196,900 515,681,100 200,900 526,157,100 1.48
日本 投資証券 日本リート投資法人 1,000 502,000 502,000,000 508,000 508,000,000 1.43
日本 投資証券 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法 3,952 124,100 490,443,200 127,500 503,880,000 1.42
人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 2,864 167,700 480,292,800 175,000 501,200,000 1.41
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 1,094 449,000 491,206,000 453,500 496,129,000 1.39
日本 投資証券 イオンリート投資法人 3,324 150,500 500,262,000 147,800 491,287,200 1.38
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 1,295 358,464.2 464,211,150 357,000 462,315,000 1.30
法人
日本 投資証券 インベスコ・オフィス・ジェイリー 19,788 23,330 461,654,040 23,100 457,102,800 1.29
ト投資法人
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 98.57
合計 98.57
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 1月31日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
不動産投信指 大阪取引所 東証ＲＥＩＴ ２０年０３月限 買建 218 円 473,332,010 480,472,000 1.35
数先物取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資状況
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 23,233,912,149 73.35
オーストラリア 2,040,455,590 6.44
イギリス 1,715,295,769 5.42
シンガポール 1,166,562,030 3.68
カナダ 638,116,683 2.01
フランス 623,055,122 1.97
香港 600,107,929 1.89
オランダ 506,343,533 1.60
ベルギー 341,259,436 1.08
スペイン 203,417,674 0.64
ニュージーランド 134,247,839 0.42
ドイツ 87,191,964 0.28
アイルランド 42,002,544 0.13
イスラエル 22,883,503 0.07
イタリア 6,399,496 0.02
韓国 3,444,540 0.01
小計 31,364,695,801 99.03
コール・ローン、その他資産 ― 308,667,131 0.97
（負債控除後）
純資産総額 31,673,362,932 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 1月31日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 132,720 9,753.21 1,294,447,236 10,492.66 1,392,586,180 4.40
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 17,916 63,817.88 1,143,361,143 65,763.18 1,178,213,133 3.72
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 64,517 15,851.23 1,022,674,028 14,881.23 960,092,768 3.03
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 85,101 8,898.10 757,237,236 9,313.72 792,607,226 2.50
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 31,512 23,311.16 734,581,424 24,440.34 770,164,183 2.43
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 29,305 22,819.32 668,720,307 23,776.17 696,760,679 2.20
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 73,289 8,813.03 645,898,206 9,157.76 671,163,674 2.12
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 43,820 13,080.54 573,189,417 13,713.20 600,912,617 1.90
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 68,437 8,050.66 550,963,524 8,613.55 589,486,124 1.86
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 78,326 6,224.77 487,561,898 6,318.93 494,937,012 1.56
香港 投資証券 LINK REIT 440,500 1,147.88 505,643,177 1,113.37 490,440,366 1.55
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 30,225 14,903.10 450,446,432 15,659.92 473,321,245 1.49
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 13,888 32,847.60 456,187,487 34,040.89 472,759,989 1.49
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 25,732 17,537.70 451,280,351 17,938.18 461,585,474 1.46
オランダ 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 28,905 17,017.17 491,881,519 14,971.33 432,746,438 1.37
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 103,697 3,744.02 388,244,658 3,981.78 412,898,703 1.30
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 113,280 3,280.07 371,566,891 3,436.48 389,284,522 1.23
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 336,577 990.62 333,420,211 1,095.68 368,782,539 1.16
ラリア
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 23,972 14,298.20 342,756,552 14,994.65 359,451,975 1.13
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 19,520 16,345.52 319,064,688 17,620.82 343,958,488 1.09
アメリカ 投資証券 WPCAREY INC 36,218 8,739.46 316,525,982 9,221.02 333,967,011 1.05
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 27,456 11,617.07 318,958,307 12,059.85 331,115,373 1.05
アメリカ 投資証券 UDR INC 61,609 5,071.01 312,420,011 5,254.51 323,725,156 1.02
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 1,120,259 284.41 318,619,460 287.29 321,846,826 1.02
ラリア
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 76,963 3,817.09 293,775,467 4,005.77 308,296,369 0.97
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 38,372 7,644.75 293,344,610 7,974.46 305,996,255 0.97
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 231,029 1,280.11 295,743,735 1,300.97 300,562,773 0.95
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 96,889 2,760.56 267,468,038 2,926.07 283,504,946 0.90
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS &RESORTS INC 151,195 1,965.86 297,229,695 1,804.94 272,898,357 0.86
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 107,941 2,282.62 246,388,912 2,451.66 264,635,582 0.84
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 99.03
合計 99.03
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
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原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規
制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしく
は流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け
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付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
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⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
とします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
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原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
「ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ」
2060年1月26日まで（2017年10月2日設定）
「ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ」
2070年1月24日まで（2017年10月2日設定）
「ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ」
2080年1月26日まで（2017年10月2日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年１月27日から翌年１月26日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
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は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、 変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
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⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年 1
月29日から令和 2年 1月27日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
［ 平成31年 1月28日現在 ］ ［ 令和 2年 1月27日現在 ］
資産の部
流動資産
206,383 233,678
コール・ローン
14,690,697 18,415,810
親投資信託受益証券
1,346
-
未収入金
14,897,080 18,650,834
流動資産合計
14,897,080 18,650,834
資産合計
負債の部
流動負債
20,071 999
未払解約金
4,754 5,712
未払受託者報酬
34,772 41,787
未払委託者報酬
220 256
その他未払費用
59,817 48,754
流動負債合計
59,817 48,754
負債合計
純資産の部
元本等
14,911,182 16,794,259
元本
剰余金
1,807,821
期末剰余金又は期末欠損金（△） △73,919
818,959 1,531,906
（分配準備積立金）
14,837,263 18,602,080
元本等合計
14,837,263 18,602,080
純資産合計
14,897,080 18,650,834
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 平成30年 1月27日 自 平成31年 1月29日
至 平成31年 1月28日 至 令和 2年 1月27日
営業収益
1,884,586
△708,060
有価証券売買等損益
1,884,586
△708,060
営業収益合計
営業費用
5 8
支払利息
8,816 10,672
受託者報酬
64,561 78,060
委託者報酬
418 474
その他費用
73,800 89,214
営業費用合計
1,795,372
△781,860
営業利益又は営業損失（△）
1,795,372
△781,860
経常利益又は経常損失（△）
1,795,372
△781,860
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
121,508
△76,938
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
661,282
期首剰余金又は期首欠損金（△） △73,919
46,081 207,876
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,409
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
46,081 205,467
額
76,360
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
76,360
-
額
- -
分配金
1,807,821
△73,919
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、前
計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成31
年 1月29日から令和 2年 1月27日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
[平成31年 1月28日現在] [令和 2年 1月27日現在]
１. 期首元本額 11,906,724円 14,911,182円
期中追加設定元本額 4,606,248円 4,356,611円
期中一部解約元本額 1,601,790円 2,473,534円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 73,919円 ―円
ます。
３. 受益権の総数 14,911,182口 16,794,259口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 平成30年 1月27日 自 平成31年 1月29日
至 平成31年 1月28日 至 令和 2年 1月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 280,740円 費用控除後の配当等収益額 A 372,922円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 461,653円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 229,102円 収益調整金額 C 488,406円
分配準備積立金額 D 538,219円 分配準備積立金額 D 697,331円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,048,061円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,020,312円
当ファンドの期末残存口数 F 14,911,182口 当ファンドの期末残存口数 F 16,794,259口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 702円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,202円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
自 平成30年 1月27日 自 平成31年 1月29日
区分
至 平成31年 1月28日 至 令和 2年 1月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
区分
［平成31年 1月28日現在］ ［令和 2年 1月27日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第2期 第3期
区分
［平成31年 1月28日現在］ ［令和 2年 1月27日現在］
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第2期 第3期
［平成31年 1月28日現在］ ［令和 2年 1月27日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 △624,679 1,725,409
合計 △624,679 1,725,409
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第2期 第3期
［平成31年 1月28日現在］ ［令和 2年 1月27日現在］
1口当たり純資産額 0.9950円 1.1076円
(1万口当たり純資産額) (9,950円) (11,076円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド 894,621 1,705,326
証券
新興国株式インデックスマザーファンド 556,635 1,463,783
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド 307,954 1,121,938
新興国債券インデックスマザーファンド 1,024,252 1,477,381
ＴＯＰＩＸマザーファンド 1,656,313 3,103,764
外国株式インデックスマザーファンド 1,180,995 3,718,480
日本債券インデックスマザーファンド 3,325,604 4,528,142
外国債券インデックスマザーファンド 607,464 1,296,996
合計 9,553,838 18,415,810
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
［ 平成31年 1月28日現在 ］ ［ 令和 2年 1月27日現在 ］
資産の部
流動資産
185,216 283,214
コール・ローン
14,714,793 22,181,786
親投資信託受益証券
14,900,009 22,465,000
流動資産合計
14,900,009 22,465,000
資産合計
負債の部
流動負債
198 3,245
未払解約金
4,597 6,549
未払受託者報酬
33,647 47,979
未払委託者報酬
218 340
その他未払費用
38,660 58,113
流動負債合計
38,660 58,113
負債合計
純資産の部
元本等
14,918,251 19,644,617
元本
剰余金
2,762,270
期末剰余金又は期末欠損金（△） △56,902
1,102,356 2,269,349
（分配準備積立金）
14,861,349 22,406,887
元本等合計
14,861,349 22,406,887
純資産合計
14,900,009 22,465,000
負債純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 平成30年 1月27日 自 平成31年 1月29日
至 平成31年 1月28日 至 令和 2年 1月27日
営業収益
2,638,237
△946,115
有価証券売買等損益
2,638,237
△946,115
営業収益合計
営業費用
2 10
支払利息
8,608 11,946
受託者報酬
63,047 87,541
委託者報酬
414 576
その他費用
72,071 100,073
営業費用合計
2,538,164
△1,018,186
営業利益又は営業損失（△）
2,538,164
△1,018,186
経常利益又は経常損失（△）
2,538,164
△1,018,186
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
109,442
△81,837
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
911,553
期首剰余金又は期首欠損金（△） △56,902
59,902 396,421
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
59,902 396,421
額
92,008 5,971
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
92,008 5,971
額
- -
分配金
2,762,270
△56,902
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、前
計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成31
年 1月29日から令和 2年 1月27日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
[平成31年 1月28日現在] [令和 2年 1月27日現在]
１. 期首元本額 11,827,997円 14,918,251円
期中追加設定元本額 4,387,344円 6,384,151円
期中一部解約元本額 1,297,090円 1,657,785円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 56,902円 ―円
ます。
３. 受益権の総数 14,918,251口 19,644,617口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 平成30年 1月27日 自 平成31年 1月29日
至 平成31年 1月28日 至 令和 2年 1月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 341,500円 費用控除後の配当等収益額 A 511,037円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 757,198円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 314,861円 収益調整金額 C 874,834円
分配準備積立金額 D 760,856円 分配準備積立金額 D 1,001,114円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,417,217円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,144,183円
当ファンドの期末残存口数 F 14,918,251口 当ファンドの期末残存口数 F 19,644,617口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 949円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,600円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
自 平成30年 1月27日 自 平成31年 1月29日
区分
至 平成31年 1月28日 至 令和 2年 1月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
区分
［平成31年 1月28日現在］ ［令和 2年 1月27日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第2期 第3期
区分
［平成31年 1月28日現在］ ［令和 2年 1月27日現在］
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第2期 第3期
［平成31年 1月28日現在］ ［令和 2年 1月27日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 △848,877 2,557,703
合計 △848,877 2,557,703
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第2期 第3期
［平成31年 1月28日現在］ ［令和 2年 1月27日現在］
1口当たり純資産額 0.9962円 1.1406円
(1万口当たり純資産額) (9,962円) (11,406円)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド 1,423,080 2,712,675
証券
新興国株式インデックスマザーファンド 1,003,294 2,638,362
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド 504,067 1,836,416
新興国債券インデックスマザーファンド 1,871,095 2,698,867
ＴＯＰＩＸマザーファンド 2,617,551 4,905,028
外国株式インデックスマザーファンド 1,840,837 5,796,059
日本債券インデックスマザーファンド 838,281 1,141,403
外国債券インデックスマザーファンド 212,157 452,976
合計 10,310,362 22,181,786
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
［ 平成31年 1月28日現在 ］ ［ 令和 2年 1月27日現在 ］
資産の部
流動資産
176,947 265,442
コール・ローン
13,398,922 18,733,083
親投資信託受益証券
6,560 4,927
未収入金
13,582,429 19,003,452
流動資産合計
13,582,429 19,003,452
資産合計
負債の部
流動負債
15,541 32,504
未払解約金
4,279 5,595
未払受託者報酬
31,285 40,998
未払委託者報酬
212 256
その他未払費用
51,317 79,353
流動負債合計
51,317 79,353
負債合計
純資産の部
元本等
13,985,624 17,045,492
元本
剰余金
1,878,607
期末剰余金又は期末欠損金（△） △454,512
1,135,208 1,630,213
（分配準備積立金）
13,531,112 18,924,099
元本等合計
13,531,112 18,924,099
純資産合計
13,582,429 19,003,452
負債純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 平成30年 1月27日 自 平成31年 1月29日
至 平成31年 1月28日 至 令和 2年 1月27日
営業収益
2,373,125
△1,510,315
有価証券売買等損益
2,373,125
△1,510,315
営業収益合計
営業費用
1 8
支払利息
8,199 10,361
受託者報酬
59,980 75,850
委託者報酬
399 471
その他費用
68,579 86,690
営業費用合計
2,286,435
△1,578,894
営業利益又は営業損失（△）
2,286,435
△1,578,894
経常利益又は経常損失（△）
2,286,435
△1,578,894
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
96,999
△58,194
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,157,273
期首剰余金又は期首欠損金（△） △454,512
25,720 143,683
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
41,918
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
25,720 101,765
額
116,805
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
116,805
-
額
- -
分配金
1,878,607
△454,512
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、前
計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成31
年 1月29日から令和 2年 1月27日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
[平成31年 1月28日現在] [令和 2年 1月27日現在]
１. 期首元本額 11,309,310円 13,985,624円
期中追加設定元本額 3,916,803円 4,597,984円
期中一部解約元本額 1,240,489円 1,538,116円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 454,512円 ―円
ます。
３. 受益権の総数 13,985,624口 17,045,492口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 平成30年 1月27日 自 平成31年 1月29日
至 平成31年 1月28日 至 令和 2年 1月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 231,924円 費用控除後の配当等収益額 A 373,163円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 228,850円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 343,777円 収益調整金額 C 779,977円
分配準備積立金額 D 903,284円 分配準備積立金額 D 1,028,200円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,478,985円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,410,190円
当ファンドの期末残存口数 F 13,985,624口 当ファンドの期末残存口数 F 17,045,492口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,057円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,413円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
自 平成30年 1月27日 自 平成31年 1月29日
区分
至 平成31年 1月28日 至 令和 2年 1月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
区分
［平成31年 1月28日現在］ ［令和 2年 1月27日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
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第2期 第3期
区分
［平成31年 1月28日現在］ ［令和 2年 1月27日現在］
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第2期 第3期
［平成31年 1月28日現在］ ［令和 2年 1月27日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 △1,404,629 2,297,256
合計 △1,404,629 2,297,256
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第2期 第3期
［平成31年 1月28日現在］ ［令和 2年 1月27日現在］
1口当たり純資産額 0.9675円 1.1102円
(1万口当たり純資産額) (9,675円) (11,102円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド 406,372 774,626
証券
新興国株式インデックスマザーファンド 2,135,230 5,615,014
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド 106,910 389,494
新興国債券インデックスマザーファンド 264,359 381,311
ＴＯＰＩＸマザーファンド 2,723,125 5,102,863
外国株式インデックスマザーファンド 1,993,655 6,277,222
日本債券インデックスマザーファンド 70,959 96,617
外国債券インデックスマザーファンド 44,933 95,936
合計 7,745,543 18,733,083
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 1月27日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 66,164,977,536
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［令和 2年 1月27日現在］
株式 347,652,977,550
派生商品評価勘定 514,000
未収配当金 484,596,980
未収利息 1,418,355
その他未収収益 56,922,504
366,720,000
差入委託証拠金
414,728,126,925
流動資産合計
414,728,126,925
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 139,219,750
前受金 63,926,000
未払金 4,254,749,097
未払解約金 607,855,041
未払利息 28,586
52,876,840,481
受入担保金
57,942,618,955
流動負債合計
57,942,618,955
負債合計
純資産の部
元本等
元本 190,399,359,909
剰余金
166,386,148,061
剰余金又は欠損金（△）
356,785,507,970
元本等合計
356,785,507,970
純資産合計
414,728,126,925
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 1月27日現在]
１. 期首 平成31年 1月29日
期首元本額 131,381,540,470円
期中追加設定元本額 208,635,948,640円
期中一部解約元本額 149,618,129,201円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（国内株式） 26,875,720,873円
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス 9,306,060,351円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,105,073,418円
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[令和 2年 1月27日現在]
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 121,143,520円
コアバランス 420,917円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 66,956,617円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 111,076,903円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 78,901,101円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） 7,235,081,219円
国内株式セレクション（ラップ向け） 1,310,049,713円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,964,006,905円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ） 2,365,917,599円
つみたて８資産均等バランス 1,147,441,571円
つみたて４資産均等バランス 304,432,361円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,656,313円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 2,617,551円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,723,125円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 35,923,541円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 27,845,848円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 21,079,928円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 264,225,326円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 18,504,260円
金）
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け） 26,075,713円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 2,031,824,550円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 3,988,010,551円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 1,319,487,488円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 574,170,988円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 1,031,532,713円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 24,394,711円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 168,279,137円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 284,338,641円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 81,568,416円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 96,779,470円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 325,127,557円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 237,075,950円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 471,881,729円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 39,083,595円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 8,575,900,335円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 212,766,655円
定）
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[令和 2年 1月27日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 2,436,206,292円
定）
ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 30,914,296,462円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 399,245,922円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 5,064,446円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 4,602,766円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 387,330,580円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 774,606,736円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ 3,360,745円
ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス 245,796,878円
ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限 8,726,654円
定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 3,731,238,683円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 1,415,878,608円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 630,089,209円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 57,866,547円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 3,918,492,460円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 170,235,335円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 3,114,069,258円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 734,518,110円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適 158,613,947円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適 76,883,888円
格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 7,677,811,570円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 4,312,813円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 15,935,581円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 13,687,929円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 13,469,212円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ 1,320,297,628円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ 237,652,803円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 28,315,219円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 233,546,627円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 21,945,519円
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[令和 2年 1月27日現在]
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 143,461,172円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 1,729,601,070円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 509,420,370円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,958,646,855円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,703,649,156円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,420,200,014円
（積極型）
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド 50,325,125,686円
合計 190,399,359,909円
２. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 49,452,007,780円
３. 受益権の総数 190,399,359,909口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 1月29日
区分
至 令和 2年 1月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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［令和 2年 1月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 1月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 17,983,203,426
合計 17,983,203,426
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 1月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 13,510,749,000 ― 13,372,475,000 △138,274,000
合計 13,510,749,000 ― 13,372,475,000 △138,274,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
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３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 1月27日現在］
1口当たり純資産額 1.8739円
(1万口当たり純資産額) (18,739円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 6,900 2,870.00 19,803,000 4,600株（2,500株）
1332 日本水産 196,700 596.00 117,233,200
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 28,400 2,647.00 75,174,800 2,700株（2,700株）
1376 カネコ種苗 6,000 1,311.00 7,866,000
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 23,500 3,515.00 82,602,500 9,600株（2,400株）
1379 ホクト 15,000 1,938.00 29,070,000
1384 ホクリヨウ 3,000 707.00 2,121,000
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 39,700 142.00 5,637,400 16,000株（16,000株）
1515 日鉄鉱業 4,500 4,620.00 20,790,000
1518 三井松島ホールディングス 7,600 1,185.00 9,006,000
1605 国際石油開発帝石 789,300 1,053.00 831,132,900
1662 石油資源開発 25,700 2,883.00 74,093,100
1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 9,600 1,684.00 16,166,400
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 4,900 2,033.00 9,961,700 1,500株
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 28,100 4,575.00 128,557,500 19,900株（11,300株）
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貸付有価証券
1417 ミライト・ホールディングス 58,500 1,680.00 98,280,000 3,400株（3,400株）
貸付有価証券
1419 タマホーム 9,300 1,338.00 12,443,400 3,800株（900株）
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 1,700 705.00 1,198,500 700株（200株）
貸付有価証券
1429 日本アクア 7,800 593.00 4,625,400 3,200株（800株）
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 6,000 590.00 3,540,000 2,500株（600株）
貸付有価証券
1433 ベステラ 3,400 1,242.00 4,222,800 1,000株
貸付有価証券
1435 ＴＡＴＥＲＵ 40,600 214.00 8,688,400 12,200株
1446 キャンディル 1,400 921.00 1,289,400
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 24,000 561.00 13,464,000 9,600株（9,600株）
1712 ダイセキ環境ソリューション 3,800 1,158.00 4,400,400
1716 第一カッター興業 2,400 1,782.00 4,276,800
1717 明豊ファシリティワークス 4,700 787.00 3,698,900
1719 安藤・間 117,100 937.00 109,722,700
1720 東急建設 57,600 769.00 44,294,400
1721 コムシスホールディングス 69,800 3,165.00 220,917,000
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 21,400 481.00 10,293,400 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 12,200 2,743.00 33,464,600 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 6,100 7,530.00 45,933,000 4,200株（2,400株）
貸付有価証券
1768 ソネック 2,000 810.00 1,620,000 400株（200株）
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 8,500 917.00 7,794,500 900株
貸付有価証券
1801 大成建設 151,500 4,490.00 680,235,000 46,400株
貸付有価証券
1802 大林組 454,300 1,214.00 551,520,200 139,300株
貸付有価証券
327,400株（186,000
1803 清水建設 461,100 1,144.00 527,498,400 株）
1805 飛島建設 13,000 1,425.00 18,525,000
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 175,900 1,482.00 260,683,800 71,300株（17,100株）
貸付有価証券
1810 松井建設 17,900 758.00 13,568,200 5,500株
貸付有価証券
1811 錢高組 2,000 4,050.00 8,100,000 600株
貸付有価証券
1812 鹿島建設 356,700 1,422.00 507,227,400 12,000株
1813 不動テトラ 11,900 1,723.00 20,503,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1814 大末建設 5,300 987.00 5,231,100 500株（500株）
貸付有価証券
1815 鉄建建設 9,900 2,799.00 27,710,100 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
1820 西松建設 35,000 2,463.00 86,205,000 3,400株（3,400株）
貸付有価証券
1821 三井住友建設 109,800 629.00 69,064,200 33,700株
貸付有価証券
1822 大豊建設 10,200 2,768.00 28,233,600 2,200株
貸付有価証券
1824 前田建設工業 113,800 1,134.00 129,049,200 45,800株（11,000株）
1826 佐田建設 9,800 467.00 4,576,600
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 12,400 472.00 5,852,800 8,700株（4,900株）
貸付有価証券
1833 奥村組 24,600 2,959.00 72,791,400 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
1835 東鉄工業 19,500 3,190.00 62,205,000 13,800株（7,800株）
貸付有価証券
1847 イチケン 3,300 1,771.00 5,844,300 100株（100株）
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 6,700 565.00 3,785,500 2,600株（600株）
貸付有価証券
1852 淺沼組 5,100 4,805.00 24,505,500 500株（500株）
貸付有価証券
1860 戸田建設 188,700 722.00 136,241,400 75,800株（18,200株）
1861 熊谷組 21,100 3,180.00 67,098,000
貸付有価証券
1866 北野建設 2,800 2,519.00 7,053,200 800株
1867 植木組 2,000 2,504.00 5,008,000
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 20,100 826.00 16,602,600 8,200株（2,000株）
1871 ピーエス三菱 15,000 713.00 10,695,000
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 31,000 485.00 15,035,000 9,500株
貸付有価証券
1878 大東建託 54,400 12,835.00 698,224,000 11,800株（11,800株）
貸付有価証券
1879 新日本建設 19,300 912.00 17,601,600 5,900株
貸付有価証券
1881 ＮＩＰＰＯ 37,600 2,725.00 102,460,000 15,300株（3,700株）
1882 東亜道路工業 2,800 3,485.00 9,758,000
貸付有価証券
1883 前田道路 48,100 3,630.00 174,603,000 19,300株（4,600株）
貸付有価証券
1884 日本道路 4,400 7,350.00 32,340,000 1,700株（300株）
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 14,200 1,636.00 23,231,200 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
1887 日本国土開発 26,500 614.00 16,271,000 10,700株（2,600株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1888 若築建設 8,200 1,703.00 13,964,600
1890 東洋建設 50,900 558.00 28,402,200
貸付有価証券
127,800株（72,600
1893 五洋建設 180,100 665.00 119,766,500 株）
1898 世紀東急工業 21,800 964.00 21,015,200
貸付有価証券
1899 福田組 5,300 4,855.00 25,731,500 2,100株（500株）
貸付有価証券
1911 住友林業 115,100 1,541.00 177,369,100 35,200株
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 15,300 395.00 6,043,500 1,200株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 20,200 434.00 8,766,800 14,300株（8,100株）
1925 大和ハウス工業 449,500 3,495.00 1,571,002,500
貸付有価証券
1926 ライト工業 26,000 1,581.00 41,106,000 18,500株（10,500株）
1928 積水ハウス 497,100 2,431.00 1,208,450,100
1929 日特建設 11,900 863.00 10,269,700
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 7,900 1,123.00 8,871,700 2,800株（400株）
貸付有価証券
1934 ユアテック 26,000 670.00 17,420,000 7,900株
1939 四電工 2,500 2,861.00 7,152,500
貸付有価証券
1941 中電工 18,300 2,496.00 45,676,800 1,600株
1942 関電工 64,600 1,021.00 65,956,600
貸付有価証券
1944 きんでん 107,900 1,665.00 179,653,500 10,400株（10,400株）
貸付有価証券
1945 東京エネシス 15,100 885.00 13,363,500 1,700株
1946 トーエネック 4,600 3,790.00 17,434,000
貸付有価証券
1949 住友電設 12,800 2,738.00 35,046,400 5,100株（1,200株）
貸付有価証券
1950 日本電設工業 24,900 2,225.00 55,402,500 17,800株（10,100株）
貸付有価証券
1951 協和エクシオ 68,900 2,761.00 190,232,900 6,600株（6,600株）
貸付有価証券
1952 新日本空調 12,000 2,071.00 24,852,000 8,500株（4,800株）
1959 九電工 31,900 3,260.00 103,994,000
貸付有価証券
1961 三機工業 32,700 1,520.00 49,704,000 10,100株
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 139,900 1,638.00 229,156,200 56,200株（56,200株）
貸付有価証券
1964 中外炉工業 4,900 1,752.00 8,584,800 500株（500株）
貸付有価証券
1967 ヤマト 14,500 889.00 12,890,500 10,200株（5,800株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1968 太平電業 11,000 2,331.00 25,641,000 4,400株（1,100株）
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 39,500 1,918.00 75,761,000 12,000株
1972 三晃金属工業 2,000 2,615.00 5,230,000
1975 朝日工業社 3,100 3,420.00 10,602,000
貸付有価証券
1976 明星工業 29,400 897.00 26,371,800 9,000株
貸付有価証券
1979 大氣社 22,100 3,780.00 83,538,000 8,900株（2,100株）
貸付有価証券
1980 ダイダン 10,900 2,580.00 28,122,000 4,300株（1,000株）
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 14,600 1,902.00 27,769,200 5,700株（1,400株）
3267 フィル・カンパニー 1,500 4,215.00 6,322,500
5912 ＯＳＪＢホールディングス 71,600 275.00 19,690,000
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 19,100 609.00 11,631,900 7,600株（7,600株）
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 24,400 1,355.00 33,062,000 9,900株（2,400株）
貸付有価証券
2001 日本製粉 42,500 1,662.00 70,635,000 13,100株
2002 日清製粉グループ本社 164,300 1,795.00 294,918,500
2003 日東富士製粉 1,100 6,220.00 6,842,000
貸付有価証券
2004 昭和産業 13,300 3,020.00 40,166,000 5,300株（5,300株）
貸付有価証券
2009 鳥越製粉 12,900 835.00 10,771,500 4,000株
貸付有価証券
2053 中部飼料 17,800 1,637.00 29,138,600 7,100株（1,700株）
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 97,700 180.00 17,586,000 29,800株
2107 東洋精糖 2,500 1,205.00 3,012,500
2108 日本甜菜製糖 7,600 1,901.00 14,447,600
貸付有価証券
2109 三井製糖 12,700 2,144.00 27,228,800 3,900株
2112 塩水港精糖 15,700 219.00 3,438,300
2117 日新製糖 6,900 2,003.00 13,820,700
貸付有価証券
2201 森永製菓 34,100 5,260.00 179,366,000 3,300株（3,300株）
貸付有価証券
2204 中村屋 3,800 4,130.00 15,694,000 1,100株
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 43,100 4,720.00 203,432,000 1,000株（1,000株）
2207 名糖産業 7,000 1,386.00 9,702,000
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 6,200 1,890.00 11,718,000 1,900株
貸付有価証券
2211 不二家 8,100 2,136.00 17,301,600 5,700株（3,200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2212 山崎製パン 109,000 2,069.00 225,521,000 40,000株（40,000株）
2215 第一屋製パン 2,500 915.00 2,287,500
貸付有価証券
2217 モロゾフ 2,500 5,100.00 12,750,000 800株
2220 亀田製菓 8,300 4,925.00 40,877,500
2222 寿スピリッツ 14,000 7,750.00 108,500,000
貸付有価証券
2229 カルビー 66,300 3,660.00 242,658,000 6,400株（6,400株）
2264 森永乳業 26,900 4,260.00 114,594,000
貸付有価証券
2266 六甲バター 9,600 1,634.00 15,686,400 3,900株（900株）
2267 ヤクルト本社 100,000 5,870.00 587,000,000
2269 明治ホールディングス 96,100 7,820.00 751,502,000
2270 雪印メグミルク 35,000 2,499.00 87,465,000
貸付有価証券
2281 プリマハム 22,700 2,426.00 55,070,200 15,900株（9,000株）
2282 日本ハム 55,600 4,770.00 265,212,000
2286 林兼産業 4,800 688.00 3,302,400
貸付有価証券
2288 丸大食品 15,500 2,129.00 32,999,500 6,300株（1,500株）
貸付有価証券
2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 11,600 2,679.00 31,076,400 3,600株
2294 柿安本店 5,000 3,250.00 16,250,000
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 93,600 698.00 65,332,800 37,600株（9,000株）
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 49,600 2,678.00 132,828,800 15,200株
貸付有価証券
2502 アサヒグループホールディングス 304,500 5,101.00 1,553,254,500 57,400株（29,400株）
2503 キリンホールディングス 616,700 2,460.50 1,517,390,350
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 108,900 980.00 106,722,000 43,800株（10,500株）
2533 オエノンホールディングス 38,300 381.00 14,592,300
2540 養命酒製造 4,500 1,989.00 8,950,500
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 102,100 2,808.00 286,696,800 41,100株（9,900株）
2587 サントリー食品インターナショナル 97,300 4,595.00 447,093,500
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 7,500 4,260.00 31,950,000 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
2593 伊藤園 44,100 5,340.00 235,494,000 17,800株（4,300株）
2594 キーコーヒー 14,300 2,274.00 32,518,200
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 3,700 966.00 3,574,200 1,100株
2599 ジャパンフーズ 2,100 1,289.00 2,706,900
2602 日清オイリオグループ 18,700 3,700.00 69,190,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 35,400 2,851.00 100,925,400 25,000株（14,200株）
貸付有価証券
2612 かどや製油 1,600 3,840.00 6,144,000 500株
貸付有価証券
2613 Ｊ－オイルミルズ 7,500 4,125.00 30,937,500 1,600株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 104,600 5,280.00 552,288,000 31,800株
2802 味の素 321,100 1,796.00 576,695,600
貸付有価証券
2809 キユーピー 81,000 2,320.00 187,920,000 24,700株
2810 ハウス食品グループ本社 54,400 3,720.00 202,368,000
貸付有価証券
2811 カゴメ 55,200 2,688.00 148,377,600 22,200株（22,200株）
2812 焼津水産化学工業 7,000 1,026.00 7,182,000
2815 アリアケジャパン 13,300 7,470.00 99,351,000
2818 ピエトロ 1,900 1,635.00 3,106,500
2819 エバラ食品工業 3,500 2,205.00 7,717,500
2820 やまみ 700 2,287.00 1,600,900
2871 ニチレイ 69,200 2,605.00 180,266,000
2875 東洋水産 74,800 4,485.00 335,478,000
2882 イートアンド 5,000 1,873.00 9,365,000
2883 大冷 1,900 1,947.00 3,699,300
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 8,000 1,022.00 8,176,000 3,100株（700株）
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 61,800 8,300.00 512,940,000 9,400株
2899 永谷園ホールディングス 7,100 2,145.00 15,229,500
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 5,600 981.00 5,493,600 1,600株
貸付有価証券
2908 フジッコ 15,700 1,923.00 30,191,100 6,300株（6,300株）
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 15,700 1,453.00 22,812,100 11,100株（6,300株）
2914 日本たばこ産業 839,600 2,317.00 1,945,353,200
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 8,200 2,433.00 19,950,600 3,300株（800株）
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 9,500 1,874.00 17,803,000 3,800株（3,800株）
2922 なとり 8,100 1,702.00 13,786,200
2924 イフジ産業 2,500 741.00 1,852,500
貸付有価証券
2925 ピックルスコーポレーション 3,200 2,609.00 8,348,800 300株（300株）
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 50,800 606.00 30,784,800 20,500株（4,900株）
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 62,000 737.00 45,694,000 24,900株（24,900株）
4404 ミヨシ油脂 5,600 1,175.00 6,580,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 6,900 3,950.00 27,255,000 2,100株
3001 片倉工業 20,600 1,245.00 25,647,000
3002 グンゼ 10,400 4,560.00 47,424,000
3101 東洋紡 56,100 1,519.00 85,215,900
3103 ユニチカ 41,600 333.00 13,852,800
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 6,900 4,020.00 27,738,000 2,100株
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 14,600 2,334.00 34,076,400 10,400株（5,900株）
3109 シキボウ 7,400 1,407.00 10,411,800
貸付有価証券
3201 日本毛織 46,700 1,069.00 49,922,300 4,500株（4,500株）
3202 ダイトウボウ 22,900 86.00 1,969,400
3204 トーア紡コーポレーション 5,600 511.00 2,861,600
3205 ダイドーリミテッド 18,700 276.00 5,161,200
貸付有価証券
3302 帝国繊維 15,900 2,367.00 37,635,300 6,400株（1,500株）
3401 帝人 115,700 1,984.00 229,548,800
3402 東レ 1,027,300 725.60 745,408,880
3408 サカイオーベックス 3,800 1,854.00 7,045,200
貸付有価証券
3501 住江織物 4,100 2,410.00 9,881,000 2,500株（1,400株）
3512 日本フエルト 8,000 494.00 3,952,000
3513 イチカワ 2,000 1,454.00 2,908,000
3524 日東製網 1,600 1,712.00 2,739,200
3529 アツギ 11,700 843.00 9,863,100
貸付有価証券
3551 ダイニック 5,400 806.00 4,352,400 1,000株
3569 セーレン 34,900 1,405.00 49,034,500
3571 ソトー 5,600 970.00 5,432,000
3577 東海染工 2,000 1,132.00 2,264,000
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 23,300 750.00 17,475,000 9,300株（2,200株）
3591 ワコールホールディングス 37,000 2,945.00 108,965,000
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 16,200 3,880.00 62,856,000 700株（700株）
3606 レナウン 36,500 110.00 4,015,000
3607 クラウディアホールディングス 3,500 482.00 1,687,000
3608 ＴＳＩホールディングス 47,600 545.00 25,942,000
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 4,100 2,030.00 8,323,000 1,200株
3612 ワールド 20,100 2,449.00 49,224,900
貸付有価証券
8011 三陽商会 7,400 1,277.00 9,449,800 4,600株（2,300株）
8013 ナイガイ 5,200 445.00 2,314,000
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貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 85,200 630.00 53,676,000 34,300株（34,300株）
8029 ルックホールディングス 4,800 1,075.00 5,160,000
貸付有価証券
8107 キムラタン 74,000 29.00 2,146,000 29,600株（7,100株）
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 25,700 6,660.00 171,162,000 10,300株（10,300株）
貸付有価証券
8114 デサント 27,700 1,788.00 49,527,600 8,600株
8118 キング 6,700 564.00 3,778,800
8127 ヤマトインターナショナル 8,600 403.00 3,465,800
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 9,000 3,960.00 35,640,000 6,400株（3,600株）
3861 王子ホールディングス 593,100 575.00 341,032,500
貸付有価証券
3863 日本製紙 62,700 1,818.00 113,988,600 25,300株（25,300株）
3864 三菱製紙 16,100 462.00 7,438,200
3865 北越コーポレーション 94,100 524.00 49,308,400
3877 中越パルプ工業 6,000 1,596.00 9,576,000
3878 巴川製紙所 4,200 860.00 3,612,000
貸付有価証券
3880 大王製紙 62,200 1,448.00 90,065,600 25,100株（25,100株）
貸付有価証券
3896 阿波製紙 3,700 571.00 2,112,700 1,500株（400株）
貸付有価証券
3941 レンゴー 134,100 796.00 106,743,600 13,000株（13,000株）
貸付有価証券
3946 トーモク 8,700 1,780.00 15,486,000 1,500株
貸付有価証券
3950 ザ・パック 10,700 3,820.00 40,874,000 7,600株（4,300株）
貸付有価証券
3405 クラレ 223,500 1,321.00 295,243,500 89,900株（21,600株）
3407 旭化成 940,500 1,129.00 1,061,824,500
貸付有価証券
3553 共和レザー 7,700 797.00 6,136,900 1,600株
貸付有価証券
4004 昭和電工 101,000 2,684.00 271,084,000 40,600株（9,700株）
4005 住友化学 1,042,400 477.00 497,224,800
4008 住友精化 6,300 3,190.00 20,097,000
4021 日産化学 79,300 4,525.00 358,832,500
貸付有価証券
4022 ラサ工業 5,000 1,462.00 7,310,000 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
4023 クレハ 12,200 6,520.00 79,544,000 8,600株（4,900株）
貸付有価証券
4025 多木化学 4,100 4,340.00 17,794,000 1,700株（400株）
貸付有価証券
4027 テイカ 10,400 1,922.00 19,988,800 7,400株（4,200株）
4028 石原産業 25,400 939.00 23,850,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4031 片倉コープアグリ 3,700 1,224.00 4,528,800
4041 日本曹達 21,000 3,020.00 63,420,000
貸付有価証券
4042 東ソー 219,300 1,602.00 351,318,600 67,000株
4043 トクヤマ 40,900 2,658.00 108,712,200
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 29,000 2,441.00 70,789,000 8,500株
4045 東亞合成 89,100 1,218.00 108,523,800
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 14,400 2,999.00 43,185,600 1,400株（1,400株）
4047 関東電化工業 33,600 1,016.00 34,137,600
4061 デンカ 51,800 3,010.00 155,918,000
4063 信越化学工業 243,600 12,395.00 3,019,422,000
4064 日本カーバイド工業 4,800 1,379.00 6,619,200
貸付有価証券
4078 堺化学工業 9,200 2,226.00 20,479,200 3,000株（900株）
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 15,400 929.00 14,306,600 1,500株（1,500株）
4088 エア・ウォーター 132,000 1,523.00 201,036,000
4091 大陽日酸 136,400 2,401.00 327,496,400
貸付有価証券
4092 日本化学工業 4,400 3,255.00 14,322,000 3,200株（1,800株）
4093 東邦アセチレン 2,100 1,365.00 2,866,500
4095 日本パーカライジング 71,600 1,154.00 82,626,400
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 22,500 803.00 18,067,500 6,900株
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,800 2,516.00 4,528,800 1,200株（700株）
貸付有価証券
4099 四国化成工業 21,900 1,261.00 27,615,900 8,800株（2,100株）
貸付有価証券
4100 戸田工業 3,300 2,090.00 6,897,000 1,300株（1,300株）
4109 ステラ ケミファ 7,700 3,125.00 24,062,500
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 5,300 3,980.00 21,094,000 1,600株
貸付有価証券
4114 日本触媒 22,000 6,470.00 142,340,000 8,900株（2,100株）
貸付有価証券
4116 大日精化工業 12,600 2,960.00 37,296,000 3,800株
貸付有価証券
4118 カネカ 36,700 3,380.00 124,046,000 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 133,900 1,669.00 223,479,100 41,100株
4183 三井化学 128,800 2,454.00 316,075,200
4185 ＪＳＲ 132,200 2,003.00 264,796,600
貸付有価証券
4186 東京応化工業 24,300 4,785.00 116,275,500 17,100株（9,700株）
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 13,100 1,868.00 24,470,800 4,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4188 三菱ケミカルホールディングス 948,500 797.10 756,049,350
貸付有価証券
4189 ＫＨネオケム 25,000 2,291.00 57,275,000 12,000株（10,000株）
貸付有価証券
4202 ダイセル 194,100 1,033.00 200,505,300 59,300株
4203 住友ベークライト 22,300 4,150.00 92,545,000
4204 積水化学工業 305,100 1,882.00 574,198,200
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 128,000 1,259.00 161,152,000 39,100株
貸付有価証券
4206 アイカ工業 42,600 3,475.00 148,035,000 16,000株（4,100株）
貸付有価証券
4208 宇部興産 71,700 2,244.00 160,894,800 6,900株（6,900株）
4212 積水樹脂 25,500 2,259.00 57,604,500
4215 タキロンシーアイ 30,700 711.00 21,827,700
貸付有価証券
4216 旭有機材 8,000 1,692.00 13,536,000 3,200株（3,200株）
4217 日立化成 64,000 4,595.00 294,080,000
貸付有価証券
4218 ニチバン 7,500 1,730.00 12,975,000 2,900株（2,900株）
4220 リケンテクノス 35,700 493.00 17,600,100
貸付有価証券
4221 大倉工業 6,700 1,779.00 11,919,300 1,500株
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 19,000 773.00 14,687,000 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 3,200 2,503.00 8,009,600 1,300株（1,300株）
4231 タイガースポリマー 7,500 584.00 4,380,000
貸付有価証券
4238 ミライアル 5,000 1,299.00 6,495,000 500株（500株）
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 5,000 872.00 4,360,000 2,000株（500株）
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 29,900 764.00 22,843,600 2,900株（2,900株）
貸付有価証券
4248 竹本容器 5,100 903.00 4,605,300 2,100株（500株）
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 7,600 2,240.00 17,024,000 1,600株
貸付有価証券
4272 日本化薬 87,800 1,291.00 113,349,800 26,900株
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 15,100 585.00 8,833,500 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
4362 日本精化 11,400 1,425.00 16,245,000 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 14,400 3,185.00 45,864,000 5,800株（1,400株）
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 3,200 10,670.00 34,144,000 1,300株（300株）
貸付有価証券
4401 ＡＤＥＫＡ 65,300 1,624.00 106,047,200 20,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4403 日油 53,400 3,490.00 186,366,000 16,300株
貸付有価証券
4406 新日本理化 23,500 197.00 4,629,500 9,500株（9,500株）
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 11,700 1,133.00 13,256,100 4,700株（1,100株）
4452 花王 346,900 9,100.00 3,156,790,000
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 5,300 4,330.00 22,949,000 1,600株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 3,900 1,957.00 7,632,300 1,100株
貸付有価証券
4463 日華化学 4,800 860.00 4,128,000 3,400株（1,900株）
4465 ニイタカ 2,200 2,795.00 6,149,000
4471 三洋化成工業 8,500 5,210.00 44,285,000
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 10,900 288.00 3,139,200 400株
4611 大日本塗料 16,000 1,149.00 18,384,000
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 117,100 5,150.00 603,065,000 47,000株（47,000株）
貸付有価証券
4613 関西ペイント 159,400 2,609.00 415,874,600 64,100株（15,400株）
貸付有価証券
4615 神東塗料 11,200 211.00 2,363,200 3,400株
4617 中国塗料 40,400 1,053.00 42,541,200
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 10,600 1,332.00 14,119,200 4,200株（4,200株）
4620 藤倉化成 19,100 561.00 10,715,100
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 10,400 4,630.00 48,152,000 1,000株（1,000株）
4631 ＤＩＣ 59,900 2,928.00 175,387,200
4633 サカタインクス 31,000 1,126.00 34,906,000
貸付有価証券
4634 東洋インキＳＣホールディングス 30,000 2,502.00 75,060,000 12,100株（2,900株）
4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 11,000 990.00 10,890,000
4901 富士フイルムホールディングス 277,800 5,656.00 1,571,236,800
貸付有価証券
4911 資生堂 287,900 7,060.00 2,032,574,000 27,800株（27,800株）
貸付有価証券
4912 ライオン 188,400 2,091.00 393,944,400 200株（200株）
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 9,100 2,394.00 21,785,400 2,800株
貸付有価証券
4917 マンダム 32,600 2,884.00 94,018,400 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
4919 ミルボン 19,400 6,180.00 119,892,000 7,800株（7,800株）
貸付有価証券
4921 ファンケル 58,600 2,797.00 163,904,200 18,000株
貸付有価証券
4922 コーセー 27,300 15,060.00 411,138,000 10,900株（2,600株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4923 コタ 7,600 1,596.00 12,129,600
貸付有価証券
4926 シーボン 1,900 2,483.00 4,717,700 500株
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 61,800 2,361.00 145,909,800
4928 ノエビアホールディングス 13,800 5,460.00 75,348,000
4929 アジュバンコスメジャパン 3,200 992.00 3,174,400
貸付有価証券
4951 エステー 9,300 1,642.00 15,270,600 3,800株（900株）
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 4,500 1,464.00 6,588,000 1,800株（400株）
貸付有価証券
4956 コニシ 23,800 1,580.00 37,604,000 9,600株（2,300株）
貸付有価証券
4958 長谷川香料 19,200 2,251.00 43,219,200 5,900株
4963 星光ＰＭＣ 8,300 958.00 7,951,400
貸付有価証券
4967 小林製薬 40,600 8,860.00 359,716,000 16,300株（16,300株）
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 13,000 1,536.00 19,968,000 9,200株（5,200株）
貸付有価証券
4971 メック 9,900 1,496.00 14,810,400 3,000株
4973 日本高純度化学 4,000 2,628.00 10,512,000
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 37,900 2,095.00 79,400,500 15,300株（3,700株）
貸付有価証券
4975 ＪＣＵ 17,500 3,290.00 57,575,000 5,400株
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 9,100 666.00 6,060,600 6,500株（3,700株）
貸付有価証券
4979 ＯＡＴアグリオ 2,500 1,400.00 3,500,000 200株（200株）
4980 デクセリアルズ 37,400 995.00 37,213,000
4985 アース製薬 10,900 5,760.00 62,784,000
4992 北興化学工業 14,800 636.00 9,412,800
4994 大成ラミック 4,800 2,848.00 13,670,400
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 59,900 898.00 53,790,200 42,400株（24,100株）
貸付有価証券
4997 日本農薬 25,800 579.00 14,938,200 10,400株（2,500株）
貸付有価証券
5142 アキレス 10,000 1,752.00 17,520,000 1,200株
貸付有価証券
5208 有沢製作所 22,900 1,025.00 23,472,500 9,200株（9,200株）
6988 日東電工 100,000 6,120.00 612,000,000
貸付有価証券
7874 レック 15,400 1,212.00 18,664,800 10,900株（6,200株）
7888 三光合成 16,600 367.00 6,092,200
7908 きもと 24,600 176.00 4,329,600
7917 藤森工業 13,000 3,385.00 44,005,000
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貸付有価証券
7925 前澤化成工業 9,200 1,160.00 10,672,000 2,800株
貸付有価証券
7931 未来工業 7,800 2,195.00 17,121,000 2,500株（100株）
7940 ウェーブロックホールディングス 5,000 793.00 3,965,000
貸付有価証券
7942 ＪＳＰ 8,500 1,965.00 16,702,500 3,400株（3,400株）
貸付有価証券
7947 エフピコ 15,900 6,360.00 101,124,000 1,500株（1,500株）
7958 天馬 9,600 1,986.00 19,065,600
貸付有価証券
7970 信越ポリマー 26,000 1,034.00 26,884,000 10,400株（2,500株）
7971 東リ 36,100 292.00 10,541,200
貸付有価証券
7988 ニフコ 53,200 2,858.00 152,045,600 5,100株（5,100株）
貸付有価証券
7995 バルカー 11,800 2,552.00 30,113,600 100株
貸付有価証券
8113 ユニ・チャーム 279,200 3,710.00 1,035,832,000 85,300株
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 1,600 820.00 1,312,000 600株（100株）
4151 協和キリン 145,700 2,653.00 386,542,100
4502 武田薬品工業 1,205,300 4,297.00 5,179,174,100
4503 アステラス製薬 1,274,300 1,890.50 2,409,064,150
4506 大日本住友製薬 107,400 2,023.00 217,270,200
4507 塩野義製薬 185,200 6,691.00 1,239,173,200
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 17,200 277.00 4,764,400 5,200株
4514 あすか製薬 16,500 1,210.00 19,965,000
貸付有価証券
4516 日本新薬 37,900 9,900.00 375,210,000 11,600株
4517 ビオフェルミン製薬 2,500 2,327.00 5,817,500
4519 中外製薬 151,000 10,605.00 1,601,355,000
4521 科研製薬 24,800 5,850.00 145,080,000
4523 エーザイ 173,400 8,245.00 1,429,683,000
貸付有価証券
4527 ロート製薬 74,400 3,175.00 236,220,000 14,700株
4528 小野薬品工業 332,700 2,575.50 856,868,850
貸付有価証券
4530 久光製薬 38,300 5,830.00 223,289,000 29,800株（16,700株）
貸付有価証券
4534 持田製薬 20,100 4,220.00 84,822,000 1,100株
貸付有価証券
4536 参天製薬 269,800 2,093.00 564,691,400 79,100株（26,000株）
4538 扶桑薬品工業 5,100 1,921.00 9,797,100
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 1,900 2,999.00 5,698,100 1,000株（800株）
貸付有価証券
4540 ツムラ 44,900 3,070.00 137,843,000 4,300株（4,300株）
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貸付有価証券
4541 日医工 41,000 1,343.00 55,063,000 3,900株（3,900株）
4547 キッセイ薬品工業 25,600 3,050.00 78,080,000
4548 生化学工業 28,100 1,182.00 33,214,200
貸付有価証券
4549 栄研化学 25,500 2,327.00 59,338,500 10,300株（2,500株）
4550 日水製薬 6,100 1,339.00 8,167,900
貸付有価証券
4551 鳥居薬品 9,100 3,775.00 34,352,500 100株（100株）
4552 ＪＣＲファーマ 10,200 9,550.00 97,410,000
4553 東和薬品 18,500 2,592.00 47,952,000
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 9,800 1,570.00 15,386,000 3,000株
4555 沢井製薬 29,700 7,250.00 215,325,000
4559 ゼリア新薬工業 26,300 1,997.00 52,521,100
4568 第一三共 414,600 7,469.00 3,096,647,400
4569 キョーリン製薬ホールディングス 32,000 2,004.00 64,128,000
貸付有価証券
4574 大幸薬品 5,800 4,420.00 25,636,000 600株（600株）
4577 ダイト 8,500 3,610.00 30,685,000
4578 大塚ホールディングス 276,000 4,882.00 1,347,432,000
4581 大正製薬ホールディングス 30,600 7,900.00 241,740,000
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 73,300 5,390.00 395,087,000 51,800株（29,400株）
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 122,400 77.00 9,424,800 37,400株
5011 ニチレキ 17,100 1,344.00 22,982,400
5013 ユシロ化学工業 8,100 1,350.00 10,935,000
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 5,200 1,440.00 7,488,000 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
5017 富士石油 38,700 231.00 8,939,700 15,500株（15,500株）
5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 5,200 1,416.00 7,363,200
5019 出光興産 163,000 2,852.00 464,876,000
5020 ＪＸＴＧホールディングス 2,179,400 479.80 1,045,676,120
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 41,900 2,220.00 93,018,000 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 83,900 1,914.00 160,584,600 33,300株（8,100株）
5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 83,200 1,387.00 115,398,400
5108 ブリヂストン 445,300 3,895.00 1,734,443,500
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 130,100 1,202.00 156,380,200 52,400株（12,600株）
5121 藤倉コンポジット 12,700 445.00 5,651,500
5122 オカモト 8,800 3,850.00 33,880,000
5185 フコク 6,300 721.00 4,542,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5186 ニッタ 16,300 3,030.00 49,389,000 6,500株（6,500株）
貸付有価証券
5191 住友理工 28,100 875.00 24,587,500 19,500株（11,300株）
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 19,100 1,921.00 36,691,100 4,200株
5195 バンドー化学 25,500 841.00 21,445,500
貸付有価証券
3110 日東紡績 21,600 4,975.00 107,460,000 8,700株（2,100株）
5201 ＡＧＣ 143,200 3,885.00 556,332,000
貸付有価証券
5202 日本板硝子 69,300 647.00 44,837,100 21,200株
5204 石塚硝子 2,700 2,578.00 6,960,600
5210 日本山村硝子 6,000 1,235.00 7,410,000
5214 日本電気硝子 58,200 2,221.00 129,262,200
貸付有価証券
5218 オハラ 5,700 1,303.00 7,427,100 2,300株（600株）
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 27,400 4,550.00 124,670,000 700株（700株）
貸付有価証券
5233 太平洋セメント 91,500 3,015.00 275,872,500 28,000株
5262 日本ヒューム 14,500 809.00 11,730,500
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 31,200 281.00 8,767,200 12,500株（3,000株）
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 6,700 3,805.00 25,493,500 3,200株（1,100株）
5288 アジアパイルホールディングス 20,600 567.00 11,680,200
貸付有価証券
107,400株（61,000
5301 東海カーボン 151,800 994.00 150,889,200 株）
貸付有価証券
5302 日本カーボン 7,500 3,815.00 28,612,500 5,300株（3,000株）
貸付有価証券
5310 東洋炭素 8,500 2,096.00 17,816,000 2,600株
5331 ノリタケカンパニーリミテド 8,000 4,420.00 35,360,000
貸付有価証券
5332 ＴＯＴＯ 103,500 4,630.00 479,205,000 10,000株（10,000株）
5333 日本碍子 176,800 1,902.00 336,273,600
5334 日本特殊陶業 112,800 2,015.00 227,292,000
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 10,800 113.00 1,220,400 2,900株
貸付有価証券
5344 ＭＡＲＵＷＡ 5,600 8,530.00 47,768,000 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
5351 品川リフラクトリーズ 3,800 3,130.00 11,894,000 1,200株
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 2,900 6,520.00 18,908,000 2,000株（1,100株）
貸付有価証券
5357 ヨータイ 11,500 710.00 8,165,000 1,100株（1,100株）
5358 イソライト工業 7,400 639.00 4,728,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5363 東京窯業 18,400 327.00 6,016,800 13,000株（7,400株）
貸付有価証券
5367 ニッカトー 6,600 711.00 4,692,600 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 12,900 3,080.00 39,732,000 9,200株（5,200株）
5388 クニミネ工業 5,800 1,315.00 7,627,000
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 2,400 1,592.00 3,820,800 800株
貸付有価証券
5393 ニチアス 39,700 2,713.00 107,706,100 15,900株（3,800株）
7943 ニチハ 20,100 2,510.00 50,451,000
5401 日本製鉄 641,200 1,584.50 1,015,981,400
5406 神戸製鋼所 262,200 526.00 137,917,200
5408 中山製鋼所 19,900 503.00 10,009,700
5410 合同製鐵 7,700 2,627.00 20,227,900
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 386,900 1,380.00 533,922,000
貸付有価証券
5423 東京製鐵 69,700 827.00 57,641,900 21,400株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 16,200 2,060.00 33,372,000 6,500株（1,600株）
5444 大和工業 30,400 2,610.00 79,344,000
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 5,900 1,502.00 8,861,800 300株（300株）
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 7,600 1,555.00 11,818,000 2,400株
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 19,300 1,965.00 37,924,500 7,800株（1,900株）
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 46,500 3,045.00 141,592,500 33,000株（18,700株）
貸付有価証券
5464 モリ工業 4,300 2,471.00 10,625,300 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 23,500 4,355.00 102,342,500 16,600株（9,400株）
5476 日本高周波鋼業 5,300 435.00 2,305,500
5480 日本冶金工業 11,800 2,170.00 25,606,000
5481 山陽特殊製鋼 10,300 1,555.00 16,016,500
5482 愛知製鋼 8,100 3,555.00 28,795,500
貸付有価証券
5486 日立金属 154,300 1,741.00 268,636,300 47,200株
5491 日本金属 3,300 867.00 2,861,100
貸付有価証券
5541 大平洋金属 9,700 2,098.00 20,350,600 3,800株（3,800株）
貸付有価証券
5563 新日本電工 92,300 159.00 14,675,700 65,300株（37,100株）
5602 栗本鐵工所 7,100 2,115.00 15,016,500
5603 虹技 2,100 1,412.00 2,965,200
5612 日本鋳鉄管 1,500 1,824.00 2,736,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 10,600 1,010.00 10,706,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 21,000 368.00 7,728,000 14,800株（8,400株）
5659 日本精線 2,300 3,720.00 8,556,000
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 5,400 784.00 4,233,600 1,600株
貸付有価証券
6319 シンニッタン 22,300 467.00 10,414,100 8,900株（8,900株）
7305 新家工業 3,300 1,442.00 4,758,600
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 23,500 730.00 17,155,000 2,300株（2,300株）
5703 日本軽金属ホールディングス 362,500 209.00 75,762,500
貸付有価証券
5706 三井金属鉱業 38,700 2,631.00 101,819,700 11,800株
5707 東邦亜鉛 7,300 1,855.00 13,541,500
貸付有価証券
5711 三菱マテリアル 94,600 2,812.00 266,015,200 9,100株（9,100株）
5713 住友金属鉱山 183,100 3,194.00 584,821,400
貸付有価証券
5714 ＤＯＷＡホールディングス 36,200 4,010.00 145,162,000 14,600株（3,500株）
貸付有価証券
5715 古河機械金属 25,500 1,354.00 34,527,000 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 63,300 46.00 2,911,800 44,700株（25,400株）
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 14,900 1,433.00 21,351,700 10,600株（6,000株）
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 25,600 880.00 22,528,000 18,000株（10,200株）
5741 ＵＡＣＪ 21,700 2,207.00 47,891,900
5757 ＣＫサンエツ 3,000 3,300.00 9,900,000
5801 古河電気工業 44,500 2,667.00 118,681,500
5802 住友電気工業 535,700 1,548.50 829,531,450
5803 フジクラ 173,000 402.00 69,546,000
5805 昭和電線ホールディングス 16,600 1,401.00 23,256,600
5807 東京特殊電線 2,100 2,478.00 5,203,800
5809 タツタ電線 28,400 601.00 17,068,400
5819 カナレ電気 2,400 1,812.00 4,348,800
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 5,400 1,502.00 8,110,800 1,600株
貸付有価証券
5851 リョービ 17,600 1,813.00 31,908,800 200株（200株）
5852 アーレスティ 18,800 527.00 9,907,600
5857 アサヒホールディングス 25,100 2,863.00 71,861,300
3421 稲葉製作所 8,100 1,388.00 11,242,800
3431 宮地エンジニアリンググループ 4,400 1,985.00 8,734,000
貸付有価証券
3433 トーカロ 39,800 1,181.00 47,003,800 12,100株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3434 アルファＣｏ 5,000 1,317.00 6,585,000
貸付有価証券
3436 ＳＵＭＣＯ 171,500 1,828.00 313,502,000 68,900株（16,500株）
3443 川田テクノロジーズ 2,900 6,360.00 18,444,000
貸付有価証券
3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 4,000 3,115.00 12,460,000 1,500株（200株）
3447 信和 6,100 1,105.00 6,740,500
貸付有価証券
5901 東洋製罐グループホールディングス 91,200 1,886.00 172,003,200 27,900株
5902 ホッカンホールディングス 7,900 1,901.00 15,017,900
5909 コロナ 7,900 1,029.00 8,129,100
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 26,600 1,893.00 50,353,800 2,600株（2,600株）
5915 駒井ハルテック 2,700 1,882.00 5,081,400
5923 高田機工 1,300 2,703.00 3,513,900
5929 三和ホールディングス 137,400 1,202.00 165,154,800
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 42,200 883.00 37,262,600 12,900株
5932 三協立山 19,900 1,399.00 27,840,100
貸付有価証券
5933 アルインコ 10,400 1,216.00 12,646,400 3,200株
5936 東洋シヤッター 3,400 781.00 2,655,400
貸付有価証券
5938 ＬＩＸＩＬグループ 211,400 1,872.00 395,740,800 85,000株（20,400株）
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 11,000 551.00 6,061,000 3,300株
5943 ノーリツ 29,700 1,357.00 40,302,900
貸付有価証券
5946 長府製作所 14,600 2,310.00 33,726,000 10,400株（5,900株）
貸付有価証券
5947 リンナイ 27,900 8,010.00 223,479,000 7,400株
5951 ダイニチ工業 7,700 679.00 5,228,300
貸付有価証券
5957 日東精工 19,800 598.00 11,840,400 1,900株（1,900株）
5958 三洋工業 1,900 1,965.00 3,733,500
5959 岡部 29,000 859.00 24,911,000
貸付有価証券
5970 ジーテクト 17,800 1,650.00 29,370,000 7,000株（1,700株）
貸付有価証券
5975 東プレ 26,700 1,685.00 44,989,500 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 27,600 860.00 23,736,000 5,300株
5981 東京製綱 10,200 1,113.00 11,352,600
5985 サンコール 8,000 534.00 4,272,000
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 11,200 368.00 4,121,600 4,100株（700株）
貸付有価証券
5988 パイオラックス 21,200 1,991.00 42,209,200 15,000株（8,500株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5989 エイチワン 14,000 752.00 10,528,000
貸付有価証券
5991 日本発條 153,700 918.00 141,096,600 61,600株（14,800株）
5992 中央発條 1,700 2,981.00 5,067,700
貸付有価証券
5998 アドバネクス 2,100 1,694.00 3,557,400 800株（200株）
7989 立川ブラインド工業 6,300 1,230.00 7,749,000
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 12,800 2,496.00 31,948,800 3,800株
1909 日本ドライケミカル 3,600 1,813.00 6,526,800
5631 日本製鋼所 43,500 2,092.00 91,002,000
貸付有価証券
6005 三浦工業 62,000 3,905.00 242,110,000 43,900株（24,900株）
貸付有価証券
6013 タクマ 48,500 1,217.00 59,024,500 13,200株
貸付有価証券
6101 ツガミ 29,700 1,066.00 31,660,200 21,000株（11,900株）
貸付有価証券
6103 オークマ 16,700 5,210.00 87,007,000 5,100株
貸付有価証券
6104 東芝機械 16,200 3,365.00 54,513,000 6,500株（1,600株）
6113 アマダホールディングス 182,100 1,199.00 218,337,900
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 37,500 908.00 34,050,000 7,300株
6121 滝澤鉄工所 4,400 1,354.00 5,957,600
貸付有価証券
6134 ＦＵＪＩ 61,600 1,809.00 111,434,400 18,800株
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 16,800 4,450.00 74,760,000 5,200株
貸付有価証券
6136 オーエスジー 66,200 1,939.00 128,361,800 1,200株
6138 ダイジェット工業 1,600 1,451.00 2,321,600
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 37,600 611.00 22,973,600 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
6141 ＤＭＧ森精機 90,600 1,600.00 144,960,000 36,400株（8,700株）
6143 ソディック 33,700 925.00 31,172,500
貸付有価証券
6146 ディスコ 19,400 26,720.00 518,368,000 6,000株
6151 日東工器 7,800 2,317.00 18,072,600
貸付有価証券
6157 日進工具 4,200 2,858.00 12,003,600 1,700株（400株）
貸付有価証券
6165 パンチ工業 12,900 484.00 6,243,600 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 6,300 754.00 4,750,200 2,500株（600株）
貸付有価証券
6203 豊和工業 7,900 888.00 7,015,200 2,400株
貸付有価証券
6205 ＯＫＫ 5,900 621.00 3,663,900 1,900株（1,900株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6208 石川製作所 3,400 1,690.00 5,746,000 2,300株（1,300株）
6210 東洋機械金属 10,200 541.00 5,518,200
貸付有価証券
6217 津田駒工業 2,800 1,126.00 3,152,800 1,100株（300株）
6218 エンシュウ 3,400 1,265.00 4,301,000
貸付有価証券
6222 島精機製作所 23,000 2,203.00 50,669,000 9,200株（9,200株）
6235 オプトラン 16,000 3,185.00 50,960,000
6236 ＮＣホールディングス 4,300 643.00 2,764,900
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 6,800 1,199.00 8,153,200 2,100株
6238 フリュー 14,000 1,181.00 16,534,000
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 31,100 764.00 23,760,400 9,400株
貸付有価証券
6247 日阪製作所 17,700 918.00 16,248,600 4,600株（200株）
6250 やまびこ 27,800 1,106.00 30,746,800
貸付有価証券
6258 平田機工 6,800 6,570.00 44,676,000 2,100株
6262 ペガサスミシン製造 14,500 498.00 7,221,000
貸付有価証券
6264 マルマエ 5,900 985.00 5,811,500 1,800株
貸付有価証券
6266 タツモ 6,700 1,361.00 9,118,700 2,000株
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 84,400 3,320.00 280,208,000 33,900株（8,100株）
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 15,200 2,545.00 38,684,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
6272 レオン自動機 14,000 1,532.00 21,448,000 8,600株（5,700株）
貸付有価証券
6273 ＳＭＣ 45,500 49,590.00 2,256,345,000 4,400株（4,400株）
貸付有価証券
ヤマハモーターロボティクスホール
6274 ディング 12,500 521.00 6,512,500 5,000株（5,000株）
6277 ホソカワミクロン 5,000 5,030.00 25,150,000
6278 ユニオンツール 5,300 3,180.00 16,854,000
6282 オイレス工業 18,500 1,562.00 28,897,000
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 4,800 4,010.00 19,248,000 2,700株（1,200株）
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 20,400 3,185.00 64,974,000 14,300株（8,100株）
貸付有価証券
6289 技研製作所 12,600 4,770.00 60,102,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 4,400 1,029.00 4,527,600 1,300株
貸付有価証券
6292 カワタ 4,200 977.00 4,103,400 400株（400株）
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 12,000 973.00 11,676,000 1,200株（1,200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 4,500 1,235.00 5,557,500 400株（400株）
6298 ワイエイシイホールディングス 6,100 669.00 4,080,900
貸付有価証券
182,400株（63,300
6301 小松製作所 656,200 2,567.00 1,684,465,400 株）
6302 住友重機械工業 82,900 2,960.00 245,384,000
貸付有価証券
6305 日立建機 58,100 3,170.00 184,177,000 23,400株（5,600株）
6306 日工 19,800 816.00 16,156,800
貸付有価証券
6309 巴工業 6,200 2,216.00 13,739,200 1,900株
貸付有価証券
6310 井関農機 14,500 1,476.00 21,402,000 5,800株（5,800株）
6315 ＴＯＷＡ 14,600 1,069.00 15,607,400
6316 丸山製作所 3,200 1,226.00 3,923,200
6317 北川鉄工所 6,500 2,283.00 14,839,500
貸付有価証券
6323 ローツェ 6,300 4,515.00 28,444,500 2,500株（600株）
貸付有価証券
6325 タカキタ 5,000 608.00 3,040,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
309,200株（74,200
6326 クボタ 768,600 1,740.50 1,337,748,300 株）
6328 荏原実業 3,600 2,191.00 7,887,600
6331 三菱化工機 5,000 1,811.00 9,055,000
貸付有価証券
6332 月島機械 26,700 1,526.00 40,744,200 10,800株（2,600株）
6333 帝国電機製作所 11,900 1,375.00 16,362,500
貸付有価証券
6335 東京機械製作所 5,900 365.00 2,153,500 500株
貸付有価証券
6339 新東工業 34,400 945.00 32,508,000 7,000株
貸付有価証券
6340 澁谷工業 12,700 3,110.00 39,497,000 4,700株（900株）
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 25,000 798.00 19,950,000 7,600株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 36,700 1,067.00 39,158,900 11,200株
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 11,300 1,790.00 20,227,000 3,400株
6355 住友精密工業 2,200 3,165.00 6,963,000
貸付有価証券
6356 日本ギア工業 4,300 398.00 1,711,400 100株（100株）
6358 酒井重工業 2,700 2,687.00 7,254,900
6361 荏原製作所 59,900 3,140.00 188,086,000
6362 石井鐵工所 1,900 2,779.00 5,280,100
6363 酉島製作所 14,600 880.00 12,848,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6364 北越工業 14,900 1,305.00 19,444,500 1,800株
6367 ダイキン工業 184,600 15,780.00 2,912,988,000
6368 オルガノ 5,200 7,400.00 38,480,000
6369 トーヨーカネツ 6,300 2,235.00 14,080,500
貸付有価証券
6370 栗田工業 78,400 3,235.00 253,624,000 23,900株
6371 椿本チエイン 20,700 3,555.00 73,588,500
貸付有価証券
6373 大同工業 6,900 795.00 5,485,500 100株
貸付有価証券
6378 木村化工機 12,000 627.00 7,524,000 8,400株（4,800株）
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 22,500 1,000.00 22,500,000 9,100株（2,200株）
貸付有価証券
6383 ダイフク 74,000 7,100.00 525,400,000 29,900株（7,200株）
貸付有価証券
6387 サムコ 4,000 2,121.00 8,484,000 400株（400株）
貸付有価証券
6390 加藤製作所 7,900 1,578.00 12,466,200 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
6393 油研工業 2,400 1,714.00 4,113,600 100株（100株）
貸付有価証券
6395 タダノ 69,900 961.00 67,173,900 49,300株（28,000株）
貸付有価証券
6406 フジテック 52,700 1,817.00 95,755,900 16,100株
貸付有価証券
6407 ＣＫＤ 40,300 1,864.00 75,119,200 14,600株（14,600株）
貸付有価証券
6409 キトー 10,900 1,700.00 18,530,000 4,400株（4,400株）
6412 平和 40,400 2,278.00 92,031,200
貸付有価証券
6413 理想科学工業 12,800 1,881.00 24,076,800 5,100株（1,200株）
6417 ＳＡＮＫＹＯ 32,200 3,690.00 118,818,000
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 16,000 849.00 13,584,000 11,400株（6,500株）
6419 マースグループホールディングス 9,200 1,989.00 18,298,800
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 8,900 4,025.00 35,822,500 6,200株（3,500株）
6428 オーイズミ 6,100 610.00 3,721,000
6430 ダイコク電機 6,600 1,603.00 10,579,800
貸付有価証券
6432 竹内製作所 24,200 1,926.00 46,609,200 7,400株
6436 アマノ 37,900 3,265.00 123,743,500
6440 ＪＵＫＩ 20,200 794.00 16,038,800
6444 サンデンホールディングス 18,900 688.00 13,003,200
6445 蛇の目ミシン工業 13,200 406.00 5,359,200
貸付有価証券
6454 マックス 22,100 2,074.00 45,835,400 6,800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6457 グローリー 37,200 3,235.00 120,342,000
6458 新晃工業 13,500 1,735.00 23,422,500
6459 大和冷機工業 20,900 1,157.00 24,181,300
6460 セガサミーホールディングス 143,700 1,544.00 221,872,800
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 5,300 1,497.00 7,934,100 500株（500株）
貸付有価証券
6462 リケン 6,700 3,725.00 24,957,500 2,600株（600株）
貸付有価証券
6463 ＴＰＲ 19,500 1,881.00 36,679,500 6,000株
6464 ツバキ・ナカシマ 29,500 1,319.00 38,910,500
6465 ホシザキ 42,300 10,050.00 425,115,000
6470 大豊工業 11,800 766.00 9,038,800
貸付有価証券
6471 日本精工 272,700 932.00 254,156,400 21,700株
貸付有価証券
6472 ＮＴＮ 335,300 315.00 105,619,500 32,200株（32,200株）
6473 ジェイテクト 139,000 1,201.00 166,939,000
貸付有価証券
6474 不二越 13,500 4,200.00 56,700,000 6,200株（5,400株）
貸付有価証券
6480 日本トムソン 43,000 462.00 19,866,000 12,300株
貸付有価証券
6481 ＴＨＫ 84,300 2,946.00 248,347,800 25,800株
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 11,200 970.00 10,864,000 3,500株
6485 前澤給装工業 5,300 2,313.00 12,258,900
6486 イーグル工業 17,900 1,000.00 17,900,000
貸付有価証券
6489 前澤工業 9,600 395.00 3,792,000 3,000株
6490 日本ピラー工業 14,600 1,510.00 22,046,000
貸付有価証券
6498 キッツ 58,700 696.00 40,855,200 18,000株
貸付有価証券
6586 マキタ 188,900 3,985.00 752,766,500 75,800株（18,200株）
7004 日立造船 114,800 409.00 46,953,200
貸付有価証券
162,200株（97,600
7011 三菱重工業 242,800 4,108.00 997,422,400 株）
貸付有価証券
7013 ＩＨＩ 104,400 2,734.00 285,429,600 32,000株
7718 スター精密 22,300 1,460.00 32,558,000
3105 日清紡ホールディングス 96,600 988.00 95,440,800
貸付有価証券
4062 イビデン 88,700 2,620.00 232,394,000 27,100株
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 316,500 705.00 223,132,500 96,700株
6448 ブラザー工業 176,900 2,248.00 397,671,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 268,900 2,285.00 614,436,500 26,000株（26,000株）
6501 日立製作所 696,100 4,443.00 3,092,772,300
6503 三菱電機 1,448,700 1,561.50 2,262,145,050
貸付有価証券
6504 富士電機 87,300 3,360.00 293,328,000 26,800株
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 5,700 1,501.00 8,555,700 4,000株（2,300株）
貸付有価証券
6506 安川電機 155,900 3,895.00 607,230,500 29,900株（15,100株）
6507 シンフォニアテクノロジー 18,800 1,258.00 23,650,400
貸付有価証券
6508 明電舎 26,600 2,323.00 61,791,800 8,200株
貸付有価証券
6513 オリジン 3,900 1,607.00 6,267,300 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
6516 山洋電気 7,000 5,240.00 36,680,000 100株（100株）
貸付有価証券
6517 デンヨー 12,300 2,182.00 26,838,600 700株
6588 東芝テック 18,100 4,485.00 81,178,500
6590 芝浦メカトロニクス 2,600 4,180.00 10,868,000
6592 マブチモーター 40,100 4,145.00 166,214,500
貸付有価証券
6594 日本電産 174,300 14,675.00 2,557,852,500 16,800株（16,800株）
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 8,700 440.00 3,828,000 800株（800株）
6616 トレックス・セミコンダクター 8,300 1,548.00 12,848,400
貸付有価証券
6617 東光高岳 8,100 1,174.00 9,509,400 2,100株
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 22,900 833.00 19,075,700 7,900株（7,900株）
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 5,400 939.00 5,070,600 2,100株（2,100株）
6622 ダイヘン 15,800 3,490.00 55,142,000
貸付有価証券
6630 ヤーマン 21,000 692.00 14,532,000 6,400株
6632 ＪＶＣケンウッド 118,000 258.00 30,444,000
6638 ミマキエンジニアリング 13,000 508.00 6,604,000
貸付有価証券
6640 第一精工 5,900 2,389.00 14,095,100 1,600株
貸付有価証券
6641 日新電機 34,000 1,338.00 45,492,000 24,000株（13,600株）
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 28,800 656.00 18,892,800 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
6645 オムロン 129,900 6,250.00 811,875,000 41,500株
6651 日東工業 21,300 2,398.00 51,077,400
貸付有価証券
6652 ＩＤＥＣ 20,900 2,064.00 43,137,600 13,700株（7,400株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 3,400 897.00 3,049,800 300株（300株）
6654 不二電機工業 1,800 1,282.00 2,307,600
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 48,400 2,290.00 110,836,000
6675 サクサホールディングス 3,400 2,156.00 7,330,400
6676 メルコホールディングス 5,000 2,777.00 13,885,000
6678 テクノメディカ 3,300 2,056.00 6,784,800
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 2,300 996.00 2,290,800 700株
貸付有価証券
6701 日本電気 175,700 5,070.00 890,799,000 53,900株
6702 富士通 139,700 10,790.00 1,507,363,000
6703 沖電気工業 58,800 1,397.00 82,143,600
6704 岩崎通信機 6,300 822.00 5,178,600
6706 電気興業 7,000 3,695.00 25,865,000
貸付有価証券
6707 サンケン電気 15,800 2,989.00 47,226,200 6,300株（6,300株）
6715 ナカヨ 2,800 1,670.00 4,676,000
6718 アイホン 8,200 1,710.00 14,022,000
貸付有価証券
239,400株（28,500
6723 ルネサスエレクトロニクス 691,700 753.00 520,850,100 株）
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 179,700 1,628.00 292,551,600 72,300株（72,300株）
貸付有価証券
6727 ワコム 97,400 414.00 40,323,600 39,300株（39,300株）
6728 アルバック 28,900 4,325.00 124,992,500
貸付有価証券
6730 アクセル 6,000 891.00 5,346,000 1,800株
6737 ＥＩＺＯ 11,200 3,630.00 40,656,000
貸付有価証券
284,700株（157,900
6740 ジャパンディスプレイ 418,700 71.00 29,727,700 株）
貸付有価証券
6741 日本信号 36,900 1,420.00 52,398,000 14,800株（14,800株）
貸付有価証券
6742 京三製作所 33,900 588.00 19,933,200 13,600株（13,600株）
6744 能美防災 19,200 2,481.00 47,635,200
6745 ホーチキ 10,500 1,565.00 16,432,500
貸付有価証券
6748 星和電機 7,100 549.00 3,897,900 2,200株
貸付有価証券
6750 エレコム 15,700 4,565.00 71,670,500 900株
6752 パナソニック 1,655,200 1,110.50 1,838,099,600
貸付有価証券
6753 シャープ 167,600 1,595.00 267,322,000 67,000株（16,100株）
貸付有価証券
6754 アンリツ 93,300 2,171.00 202,554,300 9,000株（9,000株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 39,300 2,527.00 99,311,100 12,100株
貸付有価証券
6758 ソニー 915,900 7,865.00 7,203,553,500 129,600株
貸付有価証券
6762 ＴＤＫ 69,900 12,430.00 868,857,000 21,500株
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 6,400 1,239.00 7,929,600 300株（300株）
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 48,400 690.00 33,396,000 19,600株（4,700株）
6770 アルプスアルパイン 128,200 2,343.00 300,372,600
貸付有価証券
6771 池上通信機 4,600 1,227.00 5,644,200 1,800株（1,800株）
6779 日本電波工業 13,100 529.00 6,929,900
貸付有価証券
6785 鈴木 7,800 764.00 5,959,200 700株（700株）
6788 日本トリム 1,900 4,685.00 8,901,500
6789 ローランド ディー．ジー． 8,000 2,028.00 16,224,000
6794 フォスター電機 15,200 1,805.00 27,436,000
貸付有価証券
6798 ＳＭＫ 3,700 3,005.00 11,118,500 700株（700株）
貸付有価証券
6800 ヨコオ 9,400 3,160.00 29,704,000 2,900株
6803 ティアック 10,400 208.00 2,163,200
貸付有価証券
6804 ホシデン 39,600 1,323.00 52,390,800 12,100株
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 22,400 14,140.00 316,736,000 5,000株（2,200株）
6807 日本航空電子工業 33,200 2,163.00 71,811,600
6809 ＴＯＡ 15,500 1,142.00 17,701,000
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 31,200 1,530.00 47,736,000 3,000株（3,000株）
6814 古野電気 18,600 1,133.00 21,073,800
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 4,000 2,105.00 8,420,000 1,200株（1,200株）
6817 スミダコーポレーション 11,100 1,139.00 12,642,900
6820 アイコム 8,000 2,548.00 20,384,000
6823 リオン 6,100 3,725.00 22,722,500
6826 本多通信工業 12,400 555.00 6,882,000
6839 船井電機 14,600 660.00 9,636,000
貸付有価証券
6841 横河電機 132,900 2,000.00 265,800,000 40,800株
6844 新電元工業 5,100 3,520.00 17,952,000
6845 アズビル 91,400 3,030.00 276,942,000
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 7,200 996.00 7,171,200 2,900株（700株）
6849 日本光電工業 59,900 3,135.00 187,786,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6850 チノー 5,000 1,431.00 7,155,000 1,900株（1,900株）
6853 共和電業 15,100 433.00 6,538,300
貸付有価証券
6855 日本電子材料 5,700 1,026.00 5,848,200 1,700株
貸付有価証券
6856 堀場製作所 28,700 7,120.00 204,344,000 4,800株（2,800株）
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 107,700 6,060.00 652,662,000 32,800株
6858 小野測器 6,000 557.00 3,342,000
貸付有価証券
6859 エスペック 12,800 2,240.00 28,672,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6861 キーエンス 131,300 39,120.00 5,136,456,000 12,800株（12,800株）
貸付有価証券
6866 日置電機 7,600 3,955.00 30,058,000 2,700株（700株）
6869 シスメックス 103,500 7,975.00 825,412,500
6871 日本マイクロニクス 25,200 1,384.00 34,876,800
6875 メガチップス 13,500 1,792.00 24,192,000
6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 7,500 3,520.00 26,400,000
貸付有価証券
6901 澤藤電機 1,700 2,220.00 3,774,000 200株（200株）
貸付有価証券
6904 原田工業 6,900 990.00 6,831,000 2,800株（700株）
貸付有価証券
6905 コーセル 17,700 1,228.00 21,735,600 12,500株（7,100株）
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 12,200 4,350.00 53,070,000 900株（900株）
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 23,800 1,621.00 38,579,800 16,800株（9,500株）
6915 千代田インテグレ 6,700 2,067.00 13,848,900
6916 アイ・オー・データ機器 5,300 1,041.00 5,517,300
貸付有価証券
6920 レーザーテック 59,400 5,930.00 352,242,000 18,000株
6923 スタンレー電気 101,900 2,968.00 302,439,200
6924 岩崎電気 5,600 1,434.00 8,030,400
6925 ウシオ電機 84,100 1,678.00 141,119,800
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 11,300 376.00 4,248,800 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 13,300 443.00 5,891,900 9,400株（5,300株）
6928 エノモト 4,300 1,248.00 5,366,400
6929 日本セラミック 14,700 2,544.00 37,396,800
6932 遠藤照明 7,300 714.00 5,212,200
6937 古河電池 10,300 771.00 7,941,300
貸付有価証券
6938 双信電機 7,000 450.00 3,150,000 5,000株（2,800株）
6941 山一電機 10,500 1,770.00 18,585,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6947 図研 9,400 2,640.00 24,816,000 2,900株
貸付有価証券
6951 日本電子 28,600 3,745.00 107,107,000 11,500株（11,500株）
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 128,200 2,256.00 289,219,200 12,400株（12,400株）
6954 ファナック 137,700 20,000.00 2,754,000,000
6958 日本シイエムケイ 34,000 551.00 18,734,000
6961 エンプラス 7,400 3,135.00 23,199,000
貸付有価証券
6962 大真空 5,300 2,057.00 10,902,100 2,100株（500株）
6963 ローム 64,300 8,800.00 565,840,000
6965 浜松ホトニクス 103,900 4,735.00 491,966,500
6966 三井ハイテック 16,000 1,707.00 27,312,000
6967 新光電気工業 48,600 1,325.00 64,395,000
貸付有価証券
6971 京セラ 203,800 7,612.00 1,551,325,600 62,500株
6976 太陽誘電 64,400 3,450.00 222,180,000
貸付有価証券
6981 村田製作所 425,600 6,591.00 2,805,129,600 130,500株
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 22,900 1,308.00 29,953,200 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 5,800 1,268.00 7,354,400 3,200株（1,700株）
6996 ニチコン 49,100 1,041.00 51,113,100
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 11,000 1,796.00 19,756,000 3,300株
6999 ＫＯＡ 21,800 1,345.00 29,321,000
貸付有価証券
7244 市光工業 21,700 726.00 15,754,200 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
7276 小糸製作所 86,800 4,815.00 417,942,000 25,700株
貸付有価証券
7280 ミツバ 26,700 677.00 18,075,900 18,900株（10,700株）
貸付有価証券
7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 25,100 7,700.00 193,270,000 17,600株（10,000株）
7739 キヤノン電子 15,200 2,151.00 32,695,200
貸付有価証券
313,500株（313,500
7751 キヤノン 779,900 3,028.00 2,361,537,200 株）
貸付有価証券
177,400株（63,800
7752 リコー 368,600 1,269.00 467,753,400 株）
貸付有価証券
7965 象印マホービン 42,500 2,201.00 93,542,500 17,100株（4,100株）
7999 ＭＵＴＯＨホールディングス 2,000 1,729.00 3,458,000
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 96,600 24,490.00 2,365,734,000 29,500株
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 42,200 1,642.00 69,292,400 13,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3526 芦森工業 3,000 1,406.00 4,218,000 2,100株（1,200株）
貸付有価証券
5949 ユニプレス 28,100 1,421.00 39,930,100 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 117,200 6,280.00 736,016,000 47,100株（11,300株）
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 25,300 1,738.00 43,971,400 17,800株（10,200株）
貸付有価証券
6584 三櫻工業 18,400 1,061.00 19,522,400 13,000株（7,400株）
貸付有価証券
6902 デンソー 319,000 4,651.00 1,483,669,000 29,000株
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 38,100 1,980.00 75,438,000 11,700株
7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 52,300 992.00 51,881,600
貸付有価証券
7012 川崎重工業 112,700 2,255.00 254,138,500 45,300株（10,900株）
貸付有価証券
7014 名村造船所 46,600 249.00 11,603,400 18,700株（18,700株）
7022 サノヤスホールディングス 17,600 181.00 3,185,600
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 5,300 3,115.00 16,509,500 3,700株（2,100株）
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 19,200 1,703.00 32,697,600 7,800株（1,900株）
貸付有価証券
7122 近畿車輛 2,200 1,670.00 3,674,000 1,600株（900株）
7201 日産自動車 1,708,600 597.70 1,021,230,220
7202 いすゞ自動車 419,800 1,130.50 474,583,900
7203 トヨタ自動車 1,616,500 7,752.00 12,531,108,000
7205 日野自動車 180,900 1,072.00 193,924,800
貸付有価証券
379,500株（215,600
7211 三菱自動車工業 536,200 419.00 224,667,800 株）
7212 エフテック 10,100 773.00 7,807,300
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 5,700 664.00 3,784,800 1,600株
7214 ＧＭＢ 2,600 817.00 2,124,200
7215 ファルテック 2,500 1,071.00 2,677,500
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 32,300 1,337.00 43,185,100 12,500株（3,100株）
貸付有価証券
7222 日産車体 28,300 1,024.00 28,979,200 11,400株（11,400株）
7224 新明和工業 39,000 1,468.00 57,252,000
貸付有価証券
7226 極東開発工業 26,900 1,516.00 40,780,400 19,000株（10,800株）
貸付有価証券
7230 日信工業 24,900 2,232.00 55,576,800 8,400株
貸付有価証券
7231 トピー工業 11,900 1,812.00 21,562,800 4,700株（4,700株）
7236 ティラド 5,300 1,881.00 9,969,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 79,500 230.00 18,285,000 56,200株（31,900株）
貸付有価証券
7239 タチエス 23,800 1,328.00 31,606,400 7,300株
貸付有価証券
7240 ＮＯＫ 77,900 1,520.00 118,408,000 7,500株（7,500株）
7241 フタバ産業 40,300 691.00 27,847,300
貸付有価証券
7242 ＫＹＢ 16,200 2,998.00 48,567,600 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 27,800 687.00 19,098,600 2,700株（2,700株）
7246 プレス工業 71,800 378.00 27,140,400
貸付有価証券
7247 ミクニ 18,400 341.00 6,274,400 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
7250 太平洋工業 30,300 1,412.00 42,783,600 9,200株
貸付有価証券
7251 ケーヒン 28,100 2,579.00 72,469,900 10,200株
7256 河西工業 19,500 830.00 16,185,000
7259 アイシン精機 119,300 3,715.00 443,199,500
貸付有価証券
112,000株（41,300
7261 マツダ 426,300 930.00 396,459,000 株）
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 13,400 908.00 12,167,200 4,100株
7267 本田技研工業 1,140,700 2,910.50 3,320,007,350
貸付有価証券
115,000株（27,600
7269 スズキ 287,100 4,800.00 1,378,080,000 株）
7270 ＳＵＢＡＲＵ 449,800 2,765.00 1,243,697,000
貸付有価証券
7271 安永 7,000 1,199.00 8,393,000 2,800株（700株）
7272 ヤマハ発動機 188,900 2,090.00 394,801,000
7274 ショーワ 28,900 2,281.00 65,920,900
貸付有価証券
7277 ＴＢＫ 17,200 461.00 7,929,200 5,200株
7278 エクセディ 19,700 2,240.00 44,128,000
貸付有価証券
7282 豊田合成 46,800 2,571.00 120,322,800 14,300株
7283 愛三工業 22,700 725.00 16,457,500
貸付有価証券
7284 盟和産業 2,200 1,122.00 2,468,400 100株（100株）
7291 日本プラスト 11,300 678.00 7,661,400
貸付有価証券
7294 ヨロズ 13,500 1,437.00 19,399,500 500株（500株）
7296 エフ・シー・シー 23,700 2,275.00 53,917,500
貸付有価証券
7309 シマノ 54,200 16,920.00 917,064,000 20,300株（20,300株）
7313 テイ・エス テック 33,600 3,115.00 104,664,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7408 ジャムコ 7,200 1,381.00 9,943,200 700株（700株）
4543 テルモ 409,900 3,939.00 1,614,596,100
5187 クリエートメディック 4,800 1,071.00 5,140,800
貸付有価証券
6376 日機装 43,400 1,333.00 57,852,200 17,400株（17,400株）
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 8,300 2,522.00 20,932,600 2,500株
7701 島津製作所 173,100 3,200.00 553,920,000
7702 ＪＭＳ 12,200 755.00 9,211,000
貸付有価証券
7709 クボテック 3,700 403.00 1,491,100 1,100株
7715 長野計器 10,500 1,011.00 10,615,500
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 6,800 5,040.00 34,272,000 4,800株（2,700株）
7721 東京計器 9,200 1,071.00 9,853,200
7723 愛知時計電機 1,900 4,340.00 8,246,000
7725 インターアクション 7,800 2,579.00 20,116,200
貸付有価証券
7727 オーバル 13,000 247.00 3,211,000 4,000株
貸付有価証券
7729 東京精密 26,200 4,260.00 111,612,000 8,200株（200株）
貸付有価証券
7730 マニー 57,700 2,950.00 170,215,000 17,300株（5,600株）
貸付有価証券
7731 ニコン 234,400 1,362.00 319,252,800 94,600株（22,700株）
貸付有価証券
7732 トプコン 73,000 1,616.00 117,968,000 29,500株（7,100株）
貸付有価証券
7733 オリンパス 801,600 1,785.00 1,430,856,000 245,800株
貸付有価証券
7734 理研計器 12,800 2,161.00 27,660,800 3,900株
7740 タムロン 11,700 2,421.00 28,325,700
7741 ＨＯＹＡ 289,300 11,010.00 3,185,193,000
7743 シード 6,100 1,014.00 6,185,400
7744 ノーリツ鋼機 9,800 1,498.00 14,680,400
7745 エー・アンド・デイ 13,200 980.00 12,936,000
貸付有価証券
7747 朝日インテック 123,000 3,085.00 379,455,000 11,900株（11,900株）
貸付有価証券
7762 シチズン時計 169,700 547.00 92,825,900 67,900株（16,300株）
7769 リズム時計工業 4,500 908.00 4,086,000
7775 大研医器 10,000 703.00 7,030,000
貸付有価証券
7780 メニコン 19,900 5,100.00 101,490,000 8,000株（1,900株）
貸付有価証券
7782 シンシア 1,500 701.00 1,051,500 100株（100株）
7979 松風 6,500 1,907.00 12,395,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 20,500 2,853.00 58,486,500 8,300株（8,300株）
8086 ニプロ 100,300 1,260.00 126,378,000
7811 中本パックス 3,700 1,612.00 5,964,400
7816 スノーピーク 6,900 1,030.00 7,107,000
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 15,300 4,575.00 69,997,500 4,700株
7818 トランザクション 9,200 1,121.00 10,313,200
7819 粧美堂 4,200 393.00 1,650,600
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 6,800 2,643.00 17,972,400 600株（600株）
貸付有価証券
7821 前田工繊 16,000 2,160.00 34,560,000 6,400株（1,500株）
7822 永大産業 18,900 346.00 6,539,400
7823 アートネイチャー 15,500 802.00 12,431,000
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 149,800 6,409.00 960,068,200 45,800株
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 3,700 717.00 2,652,900 1,400株（400株）
7838 共立印刷 24,200 168.00 4,065,600
貸付有価証券
7839 ＳＨＯＥＩ 7,000 4,850.00 33,950,000 2,800株（700株）
7840 フランスベッドホールディングス 20,500 951.00 19,495,500
7846 パイロットコーポレーション 23,600 4,275.00 100,890,000
7856 萩原工業 8,000 1,634.00 13,072,000
貸付有価証券
7862 トッパン・フォームズ 31,000 1,256.00 38,936,000 9,500株
7864 フジシールインターナショナル 32,500 2,330.00 75,725,000
7867 タカラトミー 65,000 1,227.00 79,755,000
貸付有価証券
7868 廣済堂 10,100 920.00 9,292,000 3,100株
貸付有価証券
7872 エステールホールディングス 3,900 698.00 2,722,200 100株（100株）
貸付有価証券
7873 アーク 55,300 94.00 5,198,200 16,900株
7885 タカノ 5,700 795.00 4,531,500
貸付有価証券
7893 プロネクサス 12,400 1,226.00 15,202,400 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
7897 ホクシン 8,900 166.00 1,477,400 2,200株
7898 ウッドワン 4,900 1,181.00 5,786,900
7905 大建工業 9,700 1,863.00 18,071,100
7911 凸版印刷 204,500 2,243.00 458,693,500
7912 大日本印刷 189,600 3,020.00 572,592,000
7914 共同印刷 4,500 2,997.00 13,486,500
貸付有価証券
7915 ＮＩＳＳＨＡ 29,700 1,036.00 30,769,200 12,000株（12,000株）
7916 光村印刷 1,300 1,671.00 2,172,300
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7921 ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 7,000 1,685.00 11,795,000
貸付有価証券
7936 アシックス 119,600 1,653.00 197,698,800 48,000株（48,000株）
7937 ツツミ 4,500 2,197.00 9,886,500
7949 小松ウオール工業 4,400 2,178.00 9,583,200
7951 ヤマハ 86,200 6,020.00 518,924,000
7952 河合楽器製作所 4,500 3,670.00 16,515,000
貸付有価証券
7955 クリナップ 13,500 684.00 9,234,000 4,100株
貸付有価証券
7956 ピジョン 87,500 3,715.00 325,062,500 35,200株（8,400株）
7959 オリバー 3,100 3,165.00 9,811,500
7961 兼松サステック 900 1,899.00 1,709,100
7962 キングジム 12,000 855.00 10,260,000
貸付有価証券
7966 リンテック 34,500 2,409.00 83,110,500 3,300株（3,300株）
7972 イトーキ 30,800 480.00 14,784,000
貸付有価証券
7974 任天堂 88,800 42,400.00 3,765,120,000 35,600株（8,500株）
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 23,900 1,602.00 38,287,800 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 29,900 1,908.00 57,049,200 18,000株（8,900株）
貸付有価証券
7984 コクヨ 69,500 1,630.00 113,285,000 3,800株（3,800株）
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 14,200 621.00 8,818,200 3,700株（3,700株）
7990 グローブライド 6,500 2,441.00 15,866,500
貸付有価証券
7994 オカムラ 50,600 1,079.00 54,597,400 20,300株（4,900株）
8022 美津濃 13,100 2,630.00 34,453,000
貸付有価証券
9501 東京電力ホールディングス 1,156,500 429.00 496,138,500 353,400株
貸付有価証券
9502 中部電力 443,200 1,459.00 646,628,800 42,800株（42,800株）
貸付有価証券
9503 関西電力 548,900 1,214.50 666,639,050 77,800株（53,200株）
9504 中国電力 200,300 1,404.00 281,221,200
貸付有価証券
9505 北陸電力 132,400 813.00 107,641,200 94,000株（53,400株）
貸付有価証券
9506 東北電力 361,900 1,000.00 361,900,000 110,300株
貸付有価証券
9507 四国電力 130,400 944.00 123,097,600 52,500株（12,600株）
貸付有価証券
120,000株（28,800
9508 九州電力 298,600 881.00 263,066,600 株）
貸付有価証券
9509 北海道電力 135,600 498.00 67,528,800 41,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9511 沖縄電力 26,800 2,014.00 53,975,200 10,800株（2,600株）
9513 電源開発 115,300 2,504.00 288,711,200
9514 エフオン 6,800 752.00 5,113,600
9517 イーレックス 20,600 1,658.00 34,154,800
9519 レノバ 23,900 1,199.00 28,656,100
貸付有価証券
112,000株（112,000
9531 東京瓦斯 278,600 2,460.00 685,356,000 株）
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 281,100 1,917.00 538,868,700 57,400株
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 71,300 4,265.00 304,094,500 28,800株（6,900株）
9534 北海道瓦斯 7,800 1,616.00 12,604,800
貸付有価証券
9535 広島ガス 29,800 350.00 10,430,000 1,000株
貸付有価証券
9536 西部瓦斯 16,300 2,365.00 38,549,500 6,600株（1,600株）
貸付有価証券
9543 静岡ガス 41,100 893.00 36,702,300 4,000株（4,000株）
9551 メタウォーター 7,000 4,300.00 30,100,000
2384 ＳＢＳホールディングス 12,500 1,879.00 23,487,500
9001 東武鉄道 152,800 3,875.00 592,100,000
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 46,400 2,950.00 136,880,000 7,500株（4,500株）
9005 東急 365,400 1,939.00 708,510,600
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 186,000 2,013.00 374,418,000 75,000株（18,000株）
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 215,500 2,402.00 517,631,000 20,900株（20,900株）
貸付有価証券
9008 京王電鉄 75,200 6,290.00 473,008,000 7,300株（7,300株）
9009 京成電鉄 100,800 4,070.00 410,256,000
貸付有価証券
9010 富士急行 19,700 3,930.00 77,421,000 13,900株（7,900株）
9014 新京成電鉄 3,700 2,480.00 9,176,000
9020 東日本旅客鉄道 255,000 9,910.00 2,527,050,000
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 129,100 9,316.00 1,202,695,600 39,400株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 120,500 21,895.00 2,638,347,500 36,900株
9024 西武ホールディングス 194,400 1,694.00 329,313,600
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 23,100 1,570.00 36,267,000 7,400株（2,200株）
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 40,200 2,519.00 101,263,800 26,600株（16,100株）
9037 ハマキョウレックス 11,100 3,380.00 37,518,000
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 7,600 6,600.00 50,160,000 3,000株（700株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 137,200 5,850.00 802,620,000 97,000株（55,100株）
9042 阪急阪神ホールディングス 183,000 4,500.00 823,500,000
9044 南海電気鉄道 65,000 2,892.00 187,980,000
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 61,100 5,090.00 310,999,000 5,900株（5,900株）
9046 神戸電鉄 3,300 3,970.00 13,101,000
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 112,800 3,270.00 368,856,000 36,900株（10,900株）
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 9,800 2,106.00 20,638,800 3,000株
9062 日本通運 48,500 6,380.00 309,430,000
9064 ヤマトホールディングス 240,500 1,753.00 421,596,500
9065 山九 38,100 5,480.00 208,788,000
貸付有価証券
9067 丸運 7,800 353.00 2,753,400 2,400株
9068 丸全昭和運輸 11,100 2,955.00 32,800,500
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 75,600 904.00 68,342,400 7,300株（7,300株）
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 3,300 5,000.00 16,500,000 1,000株
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 49,100 2,595.00 127,414,500 18,100株（3,100株）
9074 日本石油輸送 1,500 2,898.00 4,347,000
貸付有価証券
9075 福山通運 17,600 3,730.00 65,648,000 1,700株（1,700株）
9076 セイノーホールディングス 102,800 1,446.00 148,648,800
貸付有価証券
9078 エスライン 4,100 1,011.00 4,145,100 600株
9081 神奈川中央交通 3,400 4,005.00 13,617,000
9086 日立物流 25,100 3,145.00 78,939,500
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 14,500 2,338.00 33,901,000 5,800株（1,400株）
貸付有価証券
9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 13,900 1,351.00 18,778,900 5,500株（1,300株）
9142 九州旅客鉄道 122,300 3,595.00 439,668,500
貸付有価証券
9143 ＳＧホールディングス 144,000 2,371.00 341,424,000 3,900株
貸付有価証券
9101 日本郵船 114,700 1,804.00 206,918,800 46,100株（46,100株）
貸付有価証券
9104 商船三井 86,800 2,740.00 237,832,000 8,400株（8,400株）
貸付有価証券
9107 川崎汽船 42,300 1,536.00 64,972,800 15,600株（15,600株）
貸付有価証券
9110 ＮＳユナイテッド海運 7,500 2,056.00 15,420,000 5,300株（3,000株）
貸付有価証券
9115 明治海運 14,600 358.00 5,226,800 2,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9119 飯野海運 64,900 347.00 22,520,300 26,000株（26,000株）
9130 共栄タンカー 2,400 980.00 2,352,000
貸付有価証券
9308 乾汽船 7,900 1,150.00 9,085,000 5,800株（3,300株）
9201 日本航空 247,000 3,134.00 774,098,000
貸付有価証券
177,400株（100,800
9202 ＡＮＡホールディングス 250,800 3,441.00 863,002,800 株）
貸付有価証券
9232 パスコ 2,700 2,121.00 5,726,700 800株
9058 トランコム 3,800 8,050.00 30,590,000
9066 日新 11,900 1,750.00 20,825,000
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 43,500 2,780.00 120,930,000 30,800株（17,500株）
9302 三井倉庫ホールディングス 15,700 1,901.00 29,845,700
貸付有価証券
9303 住友倉庫 50,500 1,462.00 73,831,000 20,400株（4,900株）
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 7,500 2,218.00 16,635,000 400株
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 24,800 321.00 7,960,800 6,500株
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 30,200 489.00 14,767,800 11,200株（2,900株）
9312 ケイヒン 2,600 1,302.00 3,385,200
貸付有価証券
9319 中央倉庫 8,400 1,120.00 9,408,000 1,500株
9322 川西倉庫 2,500 1,042.00 2,605,000
9324 安田倉庫 11,300 1,044.00 11,797,200
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 2,900 515.00 1,493,500 300株（300株）
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 4,200 1,414.00 5,938,800 1,000株
貸付有価証券
9358 宇徳 11,700 589.00 6,891,300 4,500株（900株）
9364 上組 78,600 2,361.00 185,574,600
9366 サンリツ 3,200 742.00 2,374,400
9368 キムラユニティー 3,700 1,126.00 4,166,200
9369 キユーソー流通システム 3,400 1,925.00 6,545,000
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 29,100 1,907.00 55,493,700 8,900株
9380 東海運 7,800 286.00 2,230,800
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 9,700 1,001.00 9,709,700 3,000株
9384 内外トランスライン 4,800 1,268.00 6,086,400
9386 日本コンセプト 4,400 1,535.00 6,754,000
貸付有価証券
1973 ＮＥＣネッツエスアイ 13,400 4,295.00 57,553,000 4,100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2307 クロスキャット 3,700 1,257.00 4,650,900 1,500株（400株）
2317 システナ 50,700 1,917.00 97,191,900
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 7,000 5,470.00 38,290,000 2,900株（700株）
2327 日鉄ソリューションズ 21,300 3,345.00 71,248,500
貸付有価証券
2335 キューブシステム 7,600 803.00 6,102,800 3,000株（700株）
貸付有価証券
2352 エイジア 2,600 1,335.00 3,471,000 300株（300株）
2359 コア 6,000 1,491.00 8,946,000
3040 ソリトンシステムズ 6,200 1,225.00 7,595,000
3371 ソフトクリエイトホールディングス 6,200 1,736.00 10,763,200
3626 ＴＩＳ 47,400 6,640.00 314,736,000
3627 ネオス 5,700 772.00 4,400,400
貸付有価証券
3630 電算システム 5,400 2,964.00 16,005,600 1,700株
貸付有価証券
3632 グリー 98,100 463.00 45,420,300 29,900株
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 29,100 2,780.00 80,898,000 20,600株（11,700株）
3636 三菱総合研究所 6,100 4,565.00 27,846,500
貸付有価証券
3639 ボルテージ 2,600 529.00 1,375,400 800株
貸付有価証券
3640 電算 1,600 2,272.00 3,635,200 500株
貸付有価証券
3648 ＡＧＳ 8,000 815.00 6,520,000 800株
3649 ファインデックス 12,000 1,197.00 14,364,000
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 2,900 6,350.00 18,415,000 800株
貸付有価証券
3656 ＫＬａｂ 27,500 813.00 22,357,500 11,000株（2,600株）
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 17,100 926.00 15,834,600
3658 イーブックイニシアティブジャパン 2,000 2,032.00 4,064,000
貸付有価証券
3659 ネクソン 404,700 1,486.00 601,384,200 123,300株
貸付有価証券
3660 アイスタイル 36,700 487.00 17,872,900 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
3661 エムアップ 4,100 2,800.00 11,480,000 2,100株（800株）
貸付有価証券
3662 エイチーム 9,800 1,011.00 9,907,800 3,900株（900株）
貸付有価証券
3665 エニグモ 10,100 871.00 8,797,100 4,000株（1,000株）
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 11,000 492.00 5,412,000 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
3667 ｅｎｉｓｈ 6,300 580.00 3,654,000 4,400株（2,500株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3668 コロプラ 46,500 1,133.00 52,684,500 18,700株（4,500株）
貸付有価証券
3672 オルトプラス 10,500 891.00 9,355,500 6,600株（3,700株）
3673 ブロードリーフ 70,500 630.00 44,415,000
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 6,300 350.00 2,205,000 2,500株（600株）
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 7,500 965.00 7,237,500 700株（700株）
3677 システム情報 7,200 1,029.00 7,408,800
3678 メディアドゥホールディングス 4,500 3,290.00 14,805,000
貸付有価証券
3679 じげん 35,200 498.00 17,529,600 10,500株
3681 ブイキューブ 8,700 631.00 5,489,700
3682 エンカレッジ・テクノロジ 2,300 885.00 2,035,500
3683 サイバーリンクス 2,200 1,205.00 2,651,000
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 10,100 184.00 1,858,400 4,000株（1,000株）
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 15,100 1,617.00 24,416,700 6,100株（1,500株）
3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 6,900 1,046.00 7,217,400
貸付有価証券
3694 オプティム 3,700 3,965.00 14,670,500 1,100株
貸付有価証券
3696 セレス 4,600 1,221.00 5,616,600 900株（500株）
3697 ＳＨＩＦＴ 3,700 8,010.00 29,637,000
3738 ティーガイア 12,600 2,720.00 34,272,000
3741 セック 2,100 3,865.00 8,116,500
3751 日本アジアグループ 15,000 380.00 5,700,000
貸付有価証券
3756 豆蔵ホールディングス 9,700 1,491.00 14,462,700 3,000株
3762 テクマトリックス 10,000 2,616.00 26,160,000
貸付有価証券
3763 プロシップ 4,100 1,499.00 6,145,900 1,200株
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 34,300 2,114.00 72,510,200
貸付有価証券
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 23,400 7,310.00 171,054,000 16,500株（9,400株）
貸付有価証券
3770 ザッパラス 7,400 404.00 2,989,600 5,100株（2,900株）
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 3,800 1,826.00 6,938,800 400株（400株）
貸付有価証券
3774 インターネットイニシアティブ 21,000 3,080.00 64,680,000 8,500株（2,000株）
3778 さくらインターネット 15,200 702.00 10,670,400
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 4,000 1,108.00 4,432,000 1,200株
貸付有価証券
3788 ＧＭＯクラウド 2,600 2,450.00 6,370,000 1,800株（1,000株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3817 ＳＲＡホールディングス 7,500 2,552.00 19,140,000
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 4,500 922.00 4,149,000 1,300株
3834 朝日ネット 10,100 704.00 7,110,400
貸付有価証券
3835 ｅＢＡＳＥ 8,500 1,526.00 12,971,000 2,600株
3836 アバント 10,100 1,171.00 11,827,100
貸付有価証券
3837 アドソル日進 5,000 2,396.00 11,980,000 500株（500株）
貸付有価証券
3843 フリービット 8,400 901.00 7,568,400 3,400株（800株）
3844 コムチュア 16,000 2,480.00 39,680,000
貸付有価証券
3852 サイバーコム 2,500 2,172.00 5,430,000 1,000株（200株）
貸付有価証券
3853 アステリア 8,700 560.00 4,872,000 2,600株
3854 アイル 5,100 1,944.00 9,914,400
3901 マークラインズ 7,100 1,953.00 13,866,300
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 10,800 828.00 8,942,400 3,300株
貸付有価証券
3903 ｇｕｍｉ 18,200 818.00 14,887,600 7,300株（7,300株）
貸付有価証券
3909 ショーケース 3,400 695.00 2,363,000 300株（300株）
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 3,200 1,361.00 4,355,200 300株（300株）
3915 テラスカイ 5,100 3,200.00 16,320,000
貸付有価証券
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 6,300 1,748.00 11,012,400 1,900株
貸付有価証券
3918 ＰＣＩホールディングス 2,900 2,176.00 6,310,400 300株（300株）
3919 パイプドＨＤ 1,800 1,840.00 3,312,000
貸付有価証券
3920 アイビーシー 2,600 1,542.00 4,009,200 300株（300株）
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 2,700 1,214.00 3,277,800 300株（300株）
貸付有価証券
3922 ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,200 2,466.00 2,959,200 100株（100株）
3924 ランドコンピュータ 2,200 1,158.00 2,547,600
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 1,800 4,350.00 7,830,000 200株（200株）
貸付有価証券
3926 オープンドア 7,000 1,348.00 9,436,000 2,200株
貸付有価証券
3928 マイネット 4,600 705.00 3,243,000 1,800株（400株）
貸付有価証券
3932 アカツキ 5,000 5,270.00 26,350,000 2,000株（500株）
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 1,100 1,878.00 2,065,800 100株（100株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 3,100 1,332.00 4,129,200 300株（300株）
3938 ＬＩＮＥ 31,800 5,360.00 170,448,000
3939 カナミックネットワーク 8,700 808.00 7,029,600
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 3,100 515.00 1,596,500 1,300株（300株）
貸付有価証券
3962 チェンジ 2,800 3,200.00 8,960,000 1,200株（300株）
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 6,000 552.00 3,312,000 1,800株
貸付有価証券
3964 オークネット 8,700 1,168.00 10,161,600 2,800株（900株）
貸付有価証券
3968 セグエグループ 2,300 841.00 1,934,300 800株（200株）
3969 エイトレッド 1,800 1,459.00 2,626,200
3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 14,400 704.00 10,137,600
3978 マクロミル 25,400 1,065.00 27,051,000
3981 ビーグリー 2,800 1,188.00 3,326,400
3983 オロ 3,700 3,670.00 13,579,000
3984 ユーザーローカル 800 3,150.00 2,520,000
貸付有価証券
3985 テモナ 1,900 524.00 995,600 800株（200株）
3992 ニーズウェル 1,700 782.00 1,329,400
貸付有価証券
3996 サインポスト 2,200 1,957.00 4,305,400 900株（200株）
4284 ソルクシーズ 6,000 1,008.00 6,048,000
貸付有価証券
4295 フェイス 5,000 775.00 3,875,000 1,500株
4298 プロトコーポレーション 12,700 1,382.00 17,551,400
4299 ハイマックス 1,700 1,974.00 3,355,800
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 237,600 2,380.00 565,488,000 28,900株（28,900株）
4312 サイバネットシステム 10,100 920.00 9,292,000
4320 ＣＥホールディングス 8,200 499.00 4,091,800
4323 日本システム技術 2,300 1,399.00 3,217,700
4326 インテージホールディングス 17,700 875.00 15,487,500
4333 東邦システムサイエンス 3,700 909.00 3,363,300
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 67,400 528.00 35,587,200 26,800株（6,400株）
4348 インフォコム 15,500 2,938.00 45,539,000
4382 ＨＥＲＯＺ 300 12,100.00 3,630,000
貸付有価証券
4384 ラクスル 7,500 3,600.00 27,000,000 2,300株
貸付有価証券
4392 ＦＩＧ 15,400 300.00 4,620,000 6,200株（1,500株）
4396 システムサポート 1,200 2,419.00 2,902,800
4420 イーソル 5,100 2,601.00 13,265,100
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4423 アルテリア・ネットワークス 15,700 1,958.00 30,740,600
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 3,200 1,690.00 5,408,000 2,300株（1,300株）
4662 フォーカスシステムズ 8,800 998.00 8,782,400
4674 クレスコ 4,300 3,920.00 16,856,000
4676 フジ・メディア・ホールディングス 136,900 1,538.00 210,552,200
貸付有価証券
4684 オービック 49,300 15,500.00 764,150,000 19,800株（4,800株）
4686 ジャストシステム 23,100 6,240.00 144,144,000
貸付有価証券
4687 ＴＤＣソフト 12,400 1,079.00 13,379,600 8,800株（5,000株）
貸付有価証券
4689 Ｚホールディングス 1,952,200 443.00 864,824,600 581,600株
4704 トレンドマイクロ 63,200 5,780.00 365,296,000
貸付有価証券
4709 ＩＤホールディングス 5,400 1,557.00 8,407,800 2,100株（500株）
4716 日本オラクル 28,800 9,690.00 279,072,000
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 4,400 2,892.00 12,724,800 1,800株（400株）
貸付有価証券
4722 フューチャー 17,200 1,983.00 34,107,600 10,200株（6,900株）
4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 9,200 1,489.00 13,698,800
4726 ＳＢテクノロジー 5,100 2,190.00 11,169,000
貸付有価証券
4728 トーセ 3,800 900.00 3,420,000 2,600株（1,500株）
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 14,500 4,920.00 71,340,000 10,200株（5,800株）
貸付有価証券
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 64,800 3,310.00 214,488,000 6,300株（6,300株）
4743 アイティフォー 17,200 881.00 15,153,200
4746 東計電算 2,100 3,555.00 7,465,500
4762 エックスネット 2,200 1,030.00 2,266,000
4768 大塚商会 76,900 4,545.00 349,510,500
貸付有価証券
4776 サイボウズ 16,600 1,890.00 31,374,000 3,700株（3,700株）
貸付有価証券
4779 ソフトブレーン 8,400 646.00 5,426,400 800株（800株）
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 8,800 4,720.00 41,536,000 2,700株
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 25,600 4,215.00 107,904,000 3,400株（2,500株）
4820 ＥＭシステムズ 19,900 951.00 18,924,900
4825 ウェザーニューズ 4,800 3,855.00 18,504,000
4826 ＣＩＪ 10,600 904.00 9,582,400
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 1,600 3,275.00 5,240,000 500株
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 14,400 234.00 3,369,600 4,400株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4839 ＷＯＷＯＷ 6,800 2,645.00 17,986,000
4845 スカラ 10,100 762.00 7,696,200
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 5,300 805.00 4,266,500 2,100株（500株）
貸付有価証券
6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 12,100 543.00 6,570,300 3,500株
7518 ネットワンシステムズ 54,200 1,672.00 90,622,400
7527 システムソフト 33,600 105.00 3,528,000
7595 アルゴグラフィックス 12,100 3,400.00 41,140,000
7844 マーベラス 21,700 701.00 15,211,700
7860 エイベックス 24,400 1,221.00 29,792,400
8056 日本ユニシス 44,400 3,355.00 148,962,000
貸付有価証券
8096 兼松エレクトロニクス 7,700 3,555.00 27,373,500 2,400株
貸付有価証券
9401 東京放送ホールディングス 86,400 1,868.00 161,395,200 34,900株（34,900株）
9404 日本テレビホールディングス 118,700 1,474.00 174,963,800
9405 朝日放送グループホールディングス 14,100 745.00 10,504,500
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 39,100 2,096.00 81,953,600 15,700株（3,800株）
9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 93,500 476.00 44,506,000
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 11,700 2,358.00 27,588,600 8,100株（4,600株）
貸付有価証券
9414 日本ＢＳ放送 4,800 1,197.00 5,745,600 100株（100株）
貸付有価証券
9416 ビジョン 13,200 1,527.00 20,156,400 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 4,200 801.00 3,364,200 1,700株（400株）
貸付有価証券
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
9418 Ｓ 5,400 1,765.00 9,531,000 1,600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 6,700 736.00 4,931,200 2,000株
貸付有価証券
9422 コネクシオ 8,000 1,786.00 14,288,000 2,500株
貸付有価証券
9424 日本通信 109,800 235.00 25,803,000 33,800株
9428 クロップス 2,600 756.00 1,965,600
9432 日本電信電話 1,900,300 2,796.50 5,314,188,950
9433 ＫＤＤＩ 1,059,400 3,266.00 3,460,000,400
貸付有価証券
125,700株（125,700
9434 ソフトバンク 1,291,900 1,478.50 1,910,074,150 株）
9435 光通信 14,700 27,140.00 398,958,000
貸付有価証券
419,300株（100,600
9437 ＮＴＴドコモ 1,050,100 3,116.00 3,272,111,600 株）
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 13,700 699.00 9,576,300 4,200株
136/362
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9449 ＧＭＯインターネット 56,000 2,172.00 121,632,000
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 2,700 1,317.00 3,555,900 100株
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 4,300 645.00 2,773,500
9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 38,300 1,941.00 74,340,300
貸付有価証券
9470 学研ホールディングス 4,800 7,420.00 35,616,000 1,500株
貸付有価証券
9474 ゼンリン 28,400 1,657.00 47,058,800 8,600株
貸付有価証券
9475 昭文社 6,500 380.00 2,470,000 2,000株
9479 インプレスホールディングス 11,800 171.00 2,017,800
貸付有価証券
9600 アイネット 7,300 1,553.00 11,336,900 2,800株（600株）
貸付有価証券
9601 松竹 9,400 14,980.00 140,812,000 3,800株（3,800株）
貸付有価証券
9602 東宝 85,000 4,145.00 352,325,000 60,400株（34,300株）
貸付有価証券
9605 東映 5,300 15,230.00 80,719,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 378,500 1,547.00 585,539,500 115,700株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 1,800 5,240.00 9,432,000 600株
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 2,400 2,506.00 6,014,400 200株（200株）
9682 ＤＴＳ 31,800 2,588.00 82,298,400
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 60,600 5,520.00 334,512,000 23,300株（4,700株）
9692 シーイーシー 15,200 2,127.00 32,330,400
9697 カプコン 67,000 3,010.00 201,670,000
9702 アイ・エス・ビー 2,800 1,961.00 5,490,800
貸付有価証券
9717 ジャステック 9,000 1,103.00 9,927,000 2,400株
9719 ＳＣＳＫ 32,800 5,970.00 195,816,000
9739 日本システムウエア 4,700 2,651.00 12,459,700
9742 アイネス 14,000 1,468.00 20,552,000
9746 ＴＫＣ 12,000 5,370.00 64,440,000
9749 富士ソフト 18,200 4,350.00 79,170,000
貸付有価証券
9759 ＮＳＤ 46,700 1,791.00 83,639,700 14,200株
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 51,600 4,505.00 232,458,000 15,800株
9790 福井コンピュータホールディングス 5,600 3,415.00 19,124,000
9889 ＪＢＣＣホールディングス 9,600 2,095.00 20,112,000
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 12,500 3,200.00 40,000,000 3,800株
9984 ソフトバンクグループ 1,128,000 4,575.00 5,160,600,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1352 ホウスイ 1,100 882.00 970,200 100株
貸付有価証券
2676 高千穂交易 5,500 1,177.00 6,473,500 1,800株（500株）
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 3,500 5,110.00 17,885,000 1,100株
貸付有価証券
2715 エレマテック 13,300 1,175.00 15,627,500 4,100株
貸付有価証券
2729 ＪＡＬＵＸ 4,000 2,364.00 9,456,000 1,300株
貸付有価証券
2733 あらた 11,400 4,570.00 52,098,000 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 2,100 3,650.00 7,665,000 1,300株（700株）
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 5,200 2,840.00 14,768,000 500株（500株）
2767 フィールズ 10,900 589.00 6,420,100
2768 双日 788,100 350.00 275,835,000
2784 アルフレッサ ホールディングス 158,600 2,230.00 353,678,000
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 40,000 959.00 38,360,000 28,200株（16,000株）
貸付有価証券
3004 神栄 2,000 830.00 1,660,000 700株（700株）
3023 ラサ商事 7,500 1,008.00 7,560,000
3031 ラクーンホールディングス 6,900 787.00 5,430,300
貸付有価証券
3036 アルコニックス 15,200 1,381.00 20,991,200 1,500株（1,500株）
3038 神戸物産 49,200 4,295.00 211,314,000
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 20,400 1,905.00 38,862,000 1,100株
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 5,100 890.00 4,539,000 100株
3107 ダイワボウホールディングス 12,100 6,690.00 80,949,000
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 34,000 1,750.00 59,500,000
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 5,300 3,895.00 20,643,500 2,100株（500株）
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 26,800 1,037.00 27,791,600
3153 八洲電機 11,000 912.00 10,032,000
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 8,100 838.00 6,787,800 2,500株
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 14,900 1,892.00 28,190,800 6,000株（6,000株）
3157 ジューテックホールディングス 3,300 1,262.00 4,164,600
3160 大光 6,000 664.00 3,984,000
貸付有価証券
3166 ＯＣＨＩホールディングス 4,100 1,470.00 6,027,000 900株
貸付有価証券
3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 75,400 1,065.00 80,301,000 23,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3168 黒谷 3,200 485.00 1,552,000 1,000株
貸付有価証券
3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,500 820.00 2,050,000 100株（100株）
3176 三洋貿易 7,200 2,738.00 19,713,600
3180 ビューティガレージ 2,300 2,371.00 5,453,300
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 10,300 1,227.00 12,638,100 3,200株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 4,300 734.00 3,156,200 1,700株（1,700株）
3360 シップヘルスケアホールディングス 22,900 5,030.00 115,187,000
貸付有価証券
3388 明治電機工業 4,500 1,557.00 7,006,500 400株（400株）
3392 デリカフーズホールディングス 5,000 695.00 3,475,000
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 3,200 768.00 2,457,600 600株
3543 コメダホールディングス 31,100 2,201.00 68,451,100
3559 ピーバンドットコム 800 1,264.00 1,011,200
3565 アセンテック 1,100 2,410.00 2,651,000
貸付有価証券
5009 富士興産 4,300 660.00 2,838,000 1,400株
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,600 1,449.00 2,318,400 300株（300株）
貸付有価証券
7414 小野建 12,800 1,348.00 17,254,400 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
7417 南陽 3,100 1,816.00 5,629,600 1,000株
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 10,500 867.00 9,103,500 4,200株（1,000株）
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 3,300 571.00 1,884,300 100株（100株）
貸付有価証券
7433 伯東 8,700 1,295.00 11,266,500 2,700株
7438 コンドーテック 11,000 1,123.00 12,353,000
7442 中山福 8,200 547.00 4,485,400
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 20,600 2,367.00 48,760,200 14,600株（8,300株）
貸付有価証券
7451 三菱食品 15,700 3,135.00 49,219,500 11,100株（6,300株）
貸付有価証券
7456 松田産業 10,400 1,578.00 16,411,200 2,000株
貸付有価証券
7458 第一興商 21,200 5,470.00 115,964,000 6,500株
7459 メディパルホールディングス 154,000 2,376.00 365,904,000
7466 ＳＰＫ 3,100 2,763.00 8,565,300
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 5,300 2,658.00 14,087,400 500株（500株）
貸付有価証券
7476 アズワン 9,300 10,160.00 94,488,000 900株（900株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7480 スズデン 4,900 1,438.00 7,046,200
7481 尾家産業 4,200 1,370.00 5,754,000
7482 シモジマ 8,700 1,161.00 10,100,700
7483 ドウシシャ 13,400 1,670.00 22,378,000
7487 小津産業 3,100 1,900.00 5,890,000
貸付有価証券
7504 高速 8,500 1,245.00 10,582,500 1,400株
貸付有価証券
7510 たけびし 5,000 1,473.00 7,365,000 1,500株
貸付有価証券
7525 リックス 3,200 1,713.00 5,481,600 300株（300株）
7537 丸文 12,600 606.00 7,635,600
7552 ハピネット 11,900 1,340.00 15,946,000
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 2,900 1,808.00 5,243,200 500株
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 42,300 1,355.00 57,316,500 12,900株
7590 タカショー 6,900 474.00 3,270,600
7591 エクセル 4,000 1,596.00 6,384,000
貸付有価証券
7594 マルカ 5,000 2,083.00 10,415,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
7599 ＩＤＯＭ 38,500 607.00 23,369,500 15,600株（15,600株）
貸付有価証券
7607 進和 8,400 2,236.00 18,782,400 2,600株
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 3,100 465.00 1,441,500 1,300株（300株）
貸付有価証券
7609 ダイトロン 6,000 1,838.00 11,028,000 300株（300株）
貸付有価証券
7613 シークス 18,100 1,362.00 24,652,200 5,500株
7619 田中商事 4,400 720.00 3,168,000
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 8,000 1,545.00 12,360,000 800株（800株）
貸付有価証券
7637 白銅 5,100 1,435.00 7,318,500 2,000株（2,000株）
8001 伊藤忠商事 998,000 2,610.00 2,604,780,000
8002 丸紅 1,485,200 801.90 1,190,981,880
8007 高島 2,300 1,962.00 4,512,600
貸付有価証券
8012 長瀬産業 80,200 1,564.00 125,432,800 6,400株
貸付有価証券
8014 蝶理 9,100 2,101.00 19,119,100 2,800株
貸付有価証券
8015 豊田通商 159,200 3,845.00 612,124,000 48,700株
貸付有価証券
8018 三共生興 21,600 586.00 12,657,600 200株
8020 兼松 53,200 1,427.00 75,916,400
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 2,600 1,118.00 2,906,800 800株
8031 三井物産 1,254,100 1,957.00 2,454,273,700
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 8,100 3,985.00 32,278,500 3,200株（800株）
貸付有価証券
8036 日立ハイテクノロジーズ 49,600 7,840.00 388,864,000 15,100株
貸付有価証券
8037 カメイ 18,600 1,157.00 21,520,200 8,900株（3,200株）
8038 東都水産 1,800 2,754.00 4,957,200
貸付有価証券
8041 ＯＵＧホールディングス 2,300 2,635.00 6,060,500 100株（100株）
貸付有価証券
8043 スターゼン 5,300 4,415.00 23,399,500 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
8051 山善 55,700 1,046.00 58,262,200 17,000株
8052 椿本興業 2,600 4,080.00 10,608,000
貸付有価証券
8053 住友商事 900,300 1,646.00 1,481,893,800 250,700株
貸付有価証券
8057 内田洋行 6,100 7,180.00 43,798,000 1,900株
貸付有価証券
8058 三菱商事 1,001,300 2,847.50 2,851,201,750 79,800株（79,800株）
貸付有価証券
8059 第一実業 7,000 3,640.00 25,480,000 1,300株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 40,800 2,566.00 104,692,800 4,500株（3,900株）
貸付有価証券
8061 西華産業 8,100 1,294.00 10,481,400 800株（800株）
貸付有価証券
8065 佐藤商事 11,800 971.00 11,457,800 4,700株（1,100株）
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 14,500 2,047.00 29,681,500 5,800株（5,800株）
貸付有価証券
8070 東京産業 12,900 643.00 8,294,700 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 13,500 3,540.00 47,790,000 9,700株（5,500株）
8075 神鋼商事 3,600 2,674.00 9,626,400
貸付有価証券
8077 小林産業 8,500 282.00 2,397,000 3,000株（400株）
貸付有価証券
8078 阪和興業 26,700 2,700.00 72,090,000 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 9,200 3,775.00 34,730,000 3,800株（900株）
貸付有価証券
8081 カナデン 11,600 1,331.00 15,439,600 3,400株（1,100株）
貸付有価証券
8084 菱電商事 10,300 1,599.00 16,469,700 400株
8087 フルサト工業 7,900 1,709.00 13,501,100
貸付有価証券
8088 岩谷産業 31,700 3,675.00 116,497,500 12,700株（3,000株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8089 すてきナイスグループ 6,100 1,276.00 7,783,600
貸付有価証券
8090 昭光通商 4,600 713.00 3,279,800 3,200株（1,800株）
8091 ニチモウ 2,200 1,977.00 4,349,400
貸付有価証券
8093 極東貿易 4,100 2,166.00 8,880,600 300株
8095 イワキ 18,700 535.00 10,004,500
貸付有価証券
8097 三愛石油 35,100 1,101.00 38,645,100 5,400株（3,400株）
貸付有価証券
8098 稲畑産業 31,400 1,547.00 48,575,800 9,700株
8101 ＧＳＩクレオス 3,500 1,321.00 4,623,500
貸付有価証券
8103 明和産業 13,200 609.00 8,038,800 5,100株（1,300株）
貸付有価証券
8104 クワザワ 5,100 660.00 3,366,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
8125 ワキタ 30,400 1,041.00 31,646,400 9,300株
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 45,800 2,314.00 105,981,200 4,400株（4,400株）
8130 サンゲツ 39,200 1,977.00 77,498,400
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 21,000 1,117.00 23,457,000 8,400株（2,000株）
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 5,900 1,973.00 11,640,700 1,800株
貸付有価証券
8133 伊藤忠エネクス 31,500 915.00 28,822,500 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
8136 サンリオ 40,100 2,152.00 86,295,200 3,900株（3,900株）
8137 サンワテクノス 10,100 1,040.00 10,504,000
貸付有価証券
8140 リョーサン 15,700 2,627.00 41,243,900 1,300株（1,300株）
8141 新光商事 22,400 867.00 19,420,800
8142 トーホー 6,400 1,841.00 11,782,400
貸付有価証券
8150 三信電気 7,600 1,747.00 13,277,200 400株（400株）
8151 東陽テクニカ 16,400 1,283.00 21,041,200
8153 モスフードサービス 18,700 2,960.00 55,352,000
貸付有価証券
8154 加賀電子 14,200 2,392.00 33,966,400 5,800株（1,400株）
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 14,700 616.00 9,055,200 3,400株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 10,500 1,804.00 18,942,000 1,100株
8275 フォーバル 6,200 1,091.00 6,764,200
貸付有価証券
8283 ＰＡＬＴＡＣ 22,900 5,060.00 115,874,000 14,100株（7,100株）
貸付有価証券
8285 三谷産業 18,800 342.00 6,429,600 4,800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8835 太平洋興発 5,600 780.00 4,368,000 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
9260 グス 2,600 3,650.00 9,490,000 100株（100株）
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,100 2,284.00 2,512,400 300株
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 33,800 288.00 9,734,400 13,600株（3,300株）
9305 ヤマタネ 7,100 1,550.00 11,005,000
9763 丸紅建材リース 1,400 1,874.00 2,623,600
9810 日鉄物産 10,200 5,020.00 51,204,000
貸付有価証券
9824 泉州電業 4,400 3,165.00 13,926,000 1,300株
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 29,700 2,595.00 77,071,500 9,000株
9832 オートバックスセブン 52,900 1,612.00 85,274,800
貸付有価証券
9837 モリト 10,400 783.00 8,143,200 3,200株
貸付有価証券
9869 加藤産業 22,300 3,380.00 75,374,000 8,900株（2,100株）
貸付有価証券
9872 北恵 2,700 887.00 2,394,900 800株
9880 イノテック 8,500 1,207.00 10,259,500
貸付有価証券
9882 イエローハット 26,900 1,785.00 48,016,500 8,200株
貸付有価証券
9896 ＪＫホールディングス 12,900 725.00 9,352,500 4,200株（4,200株）
貸付有価証券
9902 日伝 12,900 2,029.00 26,174,100 4,000株
貸付有価証券
9930 北沢産業 10,700 275.00 2,942,500 7,600株（4,300株）
貸付有価証券
9932 杉本商事 7,700 1,985.00 15,284,500 700株（700株）
9934 因幡電機産業 40,600 2,764.00 112,218,400
貸付有価証券
9960 東テク 4,700 2,728.00 12,821,600 100株（100株）
貸付有価証券
122,200株（71,900
9962 ミスミグループ本社 178,700 2,918.00 521,446,600 株）
9972 アルテック 11,300 251.00 2,836,300
9982 タキヒヨー 4,300 1,888.00 8,118,400
9986 蔵王産業 2,700 1,468.00 3,963,600
9987 スズケン 60,400 4,275.00 258,210,000
貸付有価証券
9991 ジェコス 9,800 1,084.00 10,623,200 3,000株
貸付有価証券
9995 グローセル 14,300 462.00 6,606,600 1,200株（100株）
2651 ローソン 36,100 6,470.00 233,567,000
貸付有価証券
2659 サンエー 11,900 4,550.00 54,145,000 8,300株（4,700株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2664 カワチ薬品 11,100 2,203.00 24,453,300
2670 エービーシー・マート 22,300 6,950.00 154,985,000
2674 ハードオフコーポレーション 5,600 827.00 4,631,200
2678 アスクル 14,900 3,545.00 52,820,500
貸付有価証券
2681 ゲオホールディングス 25,700 1,255.00 32,253,500 2,500株（2,500株）
2685 アダストリア 19,800 2,193.00 43,421,400
貸付有価証券
2686 ジーフット 8,600 620.00 5,332,000 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,000 691.00 1,382,000 500株
貸付有価証券
2695 くら寿司 7,400 5,670.00 41,958,000 2,300株
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 6,800 1,607.00 10,927,600 2,100株
2726 パルグループホールディングス 7,300 3,330.00 24,309,000
貸付有価証券
2730 エディオン 65,500 1,147.00 75,128,500 46,200株（26,200株）
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 29,000 620.00 17,980,000 8,900株
2735 ワッツ 6,300 627.00 3,950,100
貸付有価証券
2742 ハローズ 5,400 2,719.00 14,682,600 600株
貸付有価証券
2752 フジオフードシステム 12,000 1,779.00 21,348,000 5,000株（1,200株）
2753 あみやき亭 3,100 3,640.00 11,284,000
貸付有価証券
2764 ひらまつ 26,200 270.00 7,074,000 8,100株
貸付有価証券
2791 大黒天物産 3,400 3,605.00 12,257,000 1,100株
2792 ハニーズホールディングス 12,500 1,381.00 17,262,500
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 3,300 669.00 2,207,700 1,000株
貸付有価証券
3028 アルペン 10,900 1,634.00 17,810,600 3,300株
貸付有価証券
3030 ハブ 4,100 1,022.00 4,190,200 1,700株（400株）
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 21,000 1,411.00 29,631,000 2,000株（2,000株）
3046 ジンズホールディングス 7,600 7,630.00 57,988,000
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 84,600 1,206.00 102,027,600 25,900株
貸付有価証券
3050 ＤＣＭホールディングス 77,000 1,031.00 79,387,000 7,400株（7,400株）
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 11,400 975.00 11,115,000 3,500株
貸付有価証券
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 101,500 2,650.00 268,975,000 71,800株（40,800株）
3067 東京一番フーズ 3,600 625.00 2,250,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3073 ＤＤホールディングス 5,600 1,713.00 9,592,800
3082 きちりホールディングス 3,800 764.00 2,903,200
アークランドサービスホールディング
3085 ス 10,400 2,014.00 20,945,600
3086 Ｊ．フロント リテイリング 170,400 1,364.00 232,425,600
3087 ドトール・日レスホールディングス 22,800 2,084.00 47,515,200
貸付有価証券
3088 マツモトキヨシホールディングス 59,000 4,275.00 252,225,000 23,700株（5,700株）
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 7,500 2,627.00 19,702,500 700株（700株）
貸付有価証券
3092 ＺＯＺＯ 98,100 1,798.00 176,383,800 13,600株（13,600株）
3093 トレジャー・ファクトリー 4,200 891.00 3,742,200
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 3,500 9,120.00 31,920,000 1,400株（300株）
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 14,900 6,510.00 96,999,000 2,300株
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 249,300 912.00 227,361,600 24,100株（24,100株）
3134 Ｈａｍｅｅ 4,300 1,521.00 6,540,300
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 42,400 6,340.00 268,816,000 17,000株（4,100株）
貸付有価証券
3148 クリエイトＳＤホールディングス 21,000 2,837.00 59,577,000 6,400株
3159 丸善ＣＨＩホールディングス 16,700 364.00 6,078,800
3169 ミサワ 2,900 699.00 2,027,100
3172 ティーライフ 1,900 893.00 1,696,700
3175 エー・ピーカンパニー 2,700 625.00 1,687,500
3178 チムニー 4,300 2,310.00 9,933,000
3179 シュッピン 9,700 1,148.00 11,135,600
貸付有価証券
3186 ネクステージ 20,400 1,100.00 22,440,000 8,200株（2,000株）
3191 ジョイフル本田 41,800 1,253.00 52,375,400
3193 鳥貴族 4,700 2,560.00 12,032,000
貸付有価証券
3194 キリン堂ホールディングス 5,600 1,810.00 10,136,000 1,700株
貸付有価証券
3196 ホットランド 9,500 1,282.00 12,179,000 900株（900株）
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 159,900 2,035.00 325,396,500 15,400株（15,400株）
貸付有価証券
3198 ＳＦＰホールディングス 6,100 2,414.00 14,725,400 1,900株
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 5,300 1,789.00 9,481,700 3,700株（2,100株）
3221 ヨシックス 2,300 2,956.00 6,798,800
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 41,500 966.00 40,089,000 29,300株（16,600株）
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 6,600 649.00 4,283,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3328 ＢＥＥＮＯＳ 5,348 1,200.00 6,417,600 1,500株
3333 あさひ 10,600 1,320.00 13,992,000
3341 日本調剤 4,300 3,785.00 16,275,500
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 6,300 23,890.00 150,507,000 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
3361 トーエル 6,900 789.00 5,444,100 2,100株
3376 オンリー 2,400 799.00 1,917,600
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 558,200 4,206.00 2,347,789,200
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 38,300 2,352.00 90,081,600
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 31,000 13,350.00 413,850,000 5,100株（3,000株）
3395 サンマルクホールディングス 11,300 2,321.00 26,227,300
3396 フェリシモ 3,200 1,000.00 3,200,000
3397 トリドールホールディングス 17,600 2,633.00 46,340,800
3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 12,800 505.00 6,464,000
3538 ウイルプラスホールディングス 2,200 863.00 1,898,600
3539 ジャパンミート 7,200 2,205.00 15,876,000
3544 サツドラホールディングス 2,100 1,856.00 3,897,600
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 7,100 978.00 6,943,800 2,800株（700株）
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 2,200 2,367.00 5,207,400 900株（200株）
3548 バロックジャパンリミテッド 9,900 1,068.00 10,573,200
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 14,200 6,390.00 90,738,000 10,100株（5,700株）
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 6,400 1,050.00 6,720,000 1,900株
3563 スシローグローバルホールディングス 15,700 9,810.00 154,017,000
3564 ＬＩＸＩＬビバ 14,100 2,040.00 28,764,000
4350 メディカルシステムネットワーク 13,800 516.00 7,120,800
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 6,700 868.00 5,815,600 400株
貸付有価証券
7419 ノジマ 25,400 2,214.00 56,235,600 10,100株（2,400株）
7421 カッパ・クリエイト 20,000 1,497.00 29,940,000
7445 ライトオン 10,700 590.00 6,313,000
貸付有価証券
7448 ジーンズメイト 4,300 305.00 1,311,500 3,000株（1,700株）
貸付有価証券
7453 良品計画 189,400 1,893.00 358,534,200 18,300株（18,300株）
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 15,100 306.00 4,620,600 4,700株
貸付有価証券
7463 アドヴァン 21,800 1,298.00 28,296,400 8,800株（2,100株）
7475 アルビス 5,400 2,227.00 12,025,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7494 コナカ 16,800 407.00 6,837,600
貸付有価証券
7506 ハウス オブ ローゼ 1,700 1,685.00 2,864,500 500株
7508 Ｇ－７ホールディングス 8,400 2,694.00 22,629,600
貸付有価証券
7512 イオン北海道 14,300 791.00 11,311,300 4,400株
貸付有価証券
7513 コジマ 24,500 532.00 13,034,000 7,500株
7514 ヒマラヤ 5,000 840.00 4,200,000
貸付有価証券
7516 コーナン商事 20,300 2,387.00 48,456,100 1,900株（1,900株）
7520 エコス 5,200 1,698.00 8,829,600
貸付有価証券
7522 ワタミ 16,900 1,290.00 21,801,000 1,600株（1,600株）
7524 マルシェ 3,700 781.00 2,889,700
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 342,000 1,735.00 593,370,000
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 31,300 940.00 29,422,000 9,600株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 68,400 2,423.00 165,733,200 48,400株（27,500株）
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 9,100 1,926.00 17,526,600 3,600株（3,600株）
7561 ハークスレイ 3,000 1,299.00 3,897,000
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 23,500 2,454.00 57,669,000 7,200株
7593 ＶＴホールディングス 59,100 450.00 26,595,000
7596 魚力 3,900 1,581.00 6,165,900
7601 ポプラ 3,700 506.00 1,872,200
7605 フジ・コーポレーション 3,800 2,180.00 8,284,000
7606 ユナイテッドアローズ 14,900 2,925.00 43,582,500
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 20,600 2,004.00 41,282,400 11,400株（8,300株）
7615 京都きもの友禅 9,100 341.00 3,103,100
貸付有価証券
7616 コロワイド 47,400 2,315.00 109,731,000 19,100株（19,100株）
7618 ピーシーデポコーポレーション 18,900 585.00 11,056,500
7630 壱番屋 10,100 5,930.00 59,893,000
7640 トップカルチャー 5,100 333.00 1,698,300
7646 ＰＬＡＮＴ 3,600 573.00 2,062,800
7649 スギホールディングス 28,500 5,520.00 157,320,000
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 6,200 2,169.00 13,447,800 2,500株（600株）
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 17,500 660.00 11,550,000 5,300株
貸付有価証券
8005 スクロール 21,900 358.00 7,840,200 6,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 14,500 2,439.00 35,365,500 10,200株（5,800株）
貸付有価証券
8028 ファミリーマート 114,000 2,438.00 277,932,000 11,200株（11,200株）
8160 木曽路 18,600 3,015.00 56,079,000
8163 ＳＲＳホールディングス 16,800 1,052.00 17,673,600
8165 千趣会 25,800 448.00 11,558,400
8166 タカキュー 11,000 186.00 2,046,000
8168 ケーヨー 29,300 545.00 15,968,500
貸付有価証券
8173 上新電機 16,800 2,390.00 40,152,000 6,700株（1,600株）
貸付有価証券
8174 日本瓦斯 22,500 3,410.00 76,725,000 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 24,900 2,395.00 59,635,500 17,600株（10,000株）
8181 東天紅 1,000 1,272.00 1,272,000
貸付有価証券
8182 いなげや 17,700 1,439.00 25,470,300 7,100株（1,700株）
8184 島忠 26,800 3,065.00 82,142,000
8185 チヨダ 15,000 1,461.00 21,915,000
8194 ライフコーポレーション 10,800 2,423.00 26,168,400
貸付有価証券
8200 リンガーハット 17,600 2,491.00 43,841,600 7,100株（1,700株）
貸付有価証券
8203 ＭｒＭａｘＨＤ 19,600 471.00 9,231,600 1,900株（1,900株）
8207 テンアライド 13,200 439.00 5,794,800
貸付有価証券
8214 ＡＯＫＩホールディングス 28,500 1,071.00 30,523,500 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
8217 オークワ 22,400 1,488.00 33,331,200 8,900株（2,100株）
8218 コメリ 22,000 2,134.00 46,948,000
8219 青山商事 29,500 1,410.00 41,595,000
貸付有価証券
8227 しまむら 16,600 7,980.00 132,468,000 1,600株（1,600株）
8230 はせがわ 7,500 400.00 3,000,000
貸付有価証券
8233 高島屋 103,900 1,211.00 125,822,900 10,100株（10,100株）
貸付有価証券
8237 松屋 28,800 744.00 21,427,200 11,500株（11,500株）
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 67,600 1,105.00 74,698,000 20,700株
8244 近鉄百貨店 5,500 3,580.00 19,690,000
貸付有価証券
8251 パルコ 13,400 1,848.00 24,763,200 4,200株
貸付有価証券
8252 丸井グループ 130,800 2,579.00 337,333,200 79,300株（52,400株）
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 11,800 3,650.00 43,070,000 3,600株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8260 井筒屋 7,700 240.00 1,848,000 2,300株
貸付有価証券
8267 イオン 549,100 2,252.00 1,236,573,200 53,000株（53,000株）
8273 イズミ 29,000 3,505.00 101,645,000
貸付有価証券
8276 平和堂 29,000 1,952.00 56,608,000 8,900株
貸付有価証券
8278 フジ 17,200 1,821.00 31,321,200 6,900株（1,700株）
貸付有価証券
8279 ヤオコー 16,200 5,620.00 91,044,000 1,600株（1,600株）
8281 ゼビオホールディングス 17,200 1,180.00 20,296,000
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 137,700 1,337.00 184,104,900 42,200株
貸付有価証券
8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,400 611.00 4,521,400 5,100株（2,900株）
8291 日産東京販売ホールディングス 21,000 278.00 5,838,000
9262 シルバーライフ 1,100 2,669.00 2,935,900
貸付有価証券
9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 7,000 2,006.00 14,042,000 4,800株（2,700株）
9275 ナルミヤ・インターナショナル 2,400 1,268.00 3,043,200
貸付有価証券
9277 総合メディカルホールディングス 12,400 2,033.00 25,209,200 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 8,300 1,014.00 8,416,200 5,800株（3,300株）
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 19,100 6,290.00 120,139,000 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
9828 元気寿司 3,600 3,000.00 10,800,000 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
9831 ヤマダ電機 434,700 552.00 239,954,400 64,200株
9842 アークランドサカモト 22,300 1,193.00 26,603,900
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 61,800 17,015.00 1,051,527,000 24,900株（6,000株）
9850 グルメ杵屋 10,200 1,209.00 12,331,800
貸付有価証券
9854 愛眼 11,400 246.00 2,804,400 3,500株
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 7,400 898.00 6,645,200 700株（700株）
9861 吉野家ホールディングス 46,900 2,599.00 121,893,100
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 6,900 4,750.00 32,775,000 700株（700株）
9900 サガミホールディングス 19,100 1,351.00 25,804,100
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 11,900 1,015.00 12,078,500 3,600株
9936 王将フードサービス 10,500 6,530.00 68,565,000
貸付有価証券
9945 プレナス 16,000 1,989.00 31,824,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
9946 ミニストップ 10,600 1,572.00 16,663,200 1,000株（1,000株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9948 アークス 29,200 1,969.00 57,494,800 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 31,600 1,930.00 60,988,000 3,000株（3,000株）
9966 藤久 1,100 727.00 799,700
貸付有価証券
9974 ベルク 7,000 5,950.00 41,650,000 2,900株（700株）
9979 大庄 7,600 1,646.00 12,509,600
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 19,100 58,460.00 1,116,586,000 13,400株（7,600株）
9989 サンドラッグ 53,700 3,735.00 200,569,500
9990 サックスバー ホールディングス 12,100 866.00 10,478,600
9993 ヤマザワ 3,300 1,691.00 5,580,300
9994 やまや 2,900 2,210.00 6,409,000
貸付有価証券
9997 ベルーナ 30,600 652.00 19,951,200 12,300株（12,300株）
7150 島根銀行 2,800 639.00 1,789,200
7161 じもとホールディングス 96,500 107.00 10,325,500
7167 めぶきフィナンシャルグループ 742,500 244.00 181,170,000
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 19,300 1,299.00 25,070,700 7,800株（1,900株）
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 234,500 456.00 106,932,000 71,700株
貸付有価証券
162,700株（162,700
7182 ゆうちょ銀行 404,800 1,011.00 409,252,800 株）
7184 富山第一銀行 34,100 312.00 10,639,200
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 338,900株（338,900
7186 ループ 840,400 420.00 352,968,000 株）
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 97,400 735.00 71,589,000 29,600株
貸付有価証券
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 83,900 641.00 53,779,900 58,800株（33,400株）
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 13,200 1,606.00 21,199,200 3,400株
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 24,800 2,665.00 66,092,000 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
8303 新生銀行 104,900 1,645.00 172,560,500 48,100株（42,100株）
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 85,100 2,864.00 243,726,400 6,700株（6,700株）
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 9,836,100 566.50 5,572,150,650
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 1,568,000 459.70 720,809,600 325,100株
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 270,100 4,088.00 1,104,168,800
8316 三井住友フィナンシャルグループ 988,200 3,871.00 3,825,322,200
貸付有価証券
347,800株（197,600
8331 千葉銀行 491,500 606.00 297,849,000 株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8334 群馬銀行 280,800 350.00 98,280,000
8336 武蔵野銀行 21,300 1,717.00 36,572,100
8337 千葉興業銀行 39,200 353.00 13,837,600
貸付有価証券
8338 筑波銀行 59,400 213.00 12,652,200 10,600株（10,600株）
貸付有価証券
8341 七十七銀行 48,300 1,645.00 79,453,500 19,400株（4,700株）
貸付有価証券
8342 青森銀行 11,100 2,693.00 29,892,300 4,200株（1,100株）
貸付有価証券
8343 秋田銀行 9,200 2,025.00 18,630,000 2,200株
貸付有価証券
8344 山形銀行 16,100 1,403.00 22,588,300 4,900株
貸付有価証券
8345 岩手銀行 9,400 2,592.00 24,364,800 3,200株（900株）
貸付有価証券
8346 東邦銀行 127,800 251.00 32,077,800 36,900株
8349 東北銀行 6,800 1,013.00 6,888,400
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 9,200 1,418.00 13,045,600 2,800株
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 120,400 1,936.00 233,094,400
貸付有価証券
142,300株（142,300
8355 静岡銀行 353,800 766.00 271,010,800 株）
貸付有価証券
8356 十六銀行 17,900 2,268.00 40,597,200 7,200株（1,700株）
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 146,200 427.00 62,427,400 44,700株
貸付有価証券
138,700株（33,300
8359 八十二銀行 344,800 416.00 143,436,800 株）
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 16,600 1,016.00 16,865,600 2,800株
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 28,200 2,249.00 63,421,800 11,400株（2,700株）
貸付有価証券
8362 福井銀行 12,200 1,649.00 20,117,800 3,900株（100株）
貸付有価証券
8363 北國銀行 14,700 3,165.00 46,525,500 10,400株（5,900株）
貸付有価証券
8364 清水銀行 5,900 2,062.00 12,165,800 400株（400株）
貸付有価証券
8365 富山銀行 2,800 2,206.00 6,176,800 600株
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 28,700 2,594.00 74,447,800 11,500株（2,800株）
貸付有価証券
8367 南都銀行 23,800 2,653.00 63,141,400 7,200株
貸付有価証券
8368 百五銀行 128,600 329.00 42,309,400 34,400株
貸付有価証券
8369 京都銀行 51,200 4,515.00 231,168,000 20,600株（4,900株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 50,600 1,568.00 79,340,800 35,700株（20,300株）
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 95,100 1,056.00 100,425,600 38,200株（9,200株）
貸付有価証券
8379 広島銀行 210,900 489.00 103,130,100 80,300株（20,300株）
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 84,700 609.00 51,582,300 25,900株
貸付有価証券
8382 中国銀行 123,000 1,020.00 125,460,000 49,500株（11,900株）
8383 鳥取銀行 4,900 1,336.00 6,546,400
貸付有価証券
8385 伊予銀行 203,900 562.00 114,591,800 81,700株（19,600株）
貸付有価証券
8386 百十四銀行 15,200 1,964.00 29,852,800 4,600株
貸付有価証券
8387 四国銀行 21,700 947.00 20,549,900 6,600株
貸付有価証券
8388 阿波銀行 23,300 2,282.00 53,170,600 9,300株（2,200株）
貸付有価証券
8392 大分銀行 8,200 2,557.00 20,967,400 3,300株（800株）
貸付有価証券
8393 宮崎銀行 9,500 2,423.00 23,018,500 2,900株
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 8,700 1,562.00 13,589,400 2,400株
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 13,100 3,470.00 45,457,000 5,300株（1,300株）
8399 琉球銀行 33,000 1,067.00 35,211,000
8410 セブン銀行 477,300 328.00 156,554,400
貸付有価証券
1,873,600株
8411 みずほフィナンシャルグループ 19,416,000 162.10 3,147,333,600 （1,873,600株）
8416 高知銀行 5,200 827.00 4,300,400
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 178,400 658.00 117,387,200 52,900株
貸付有価証券
8521 長野銀行 4,700 1,592.00 7,482,400 1,400株
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 11,600 3,295.00 38,222,000 3,500株
貸付有価証券
8524 北洋銀行 215,400 220.00 47,388,000 65,900株
貸付有価証券
8527 愛知銀行 5,200 3,430.00 17,836,000 900株
8530 中京銀行 5,900 2,210.00 13,039,000
貸付有価証券
8537 大光銀行 4,900 1,644.00 8,055,600 1,700株（200株）
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 19,900 1,117.00 22,228,300 6,100株
8542 トマト銀行 5,500 1,038.00 5,709,000
貸付有価証券
8544 京葉銀行 60,900 583.00 35,504,700 10,000株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8550 栃木銀行 69,000 207.00 14,283,000
貸付有価証券
8551 北日本銀行 4,400 2,138.00 9,407,200 200株
貸付有価証券
8558 東和銀行 25,100 804.00 20,180,400 2,200株
貸付有価証券
8562 福島銀行 13,400 237.00 3,175,800 4,700株（600株）
貸付有価証券
8563 大東銀行 7,400 632.00 4,676,800 100株（100株）
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 110,500 372.00 41,106,000 78,200株（44,400株）
8713 フィデアホールディングス 138,700 127.00 17,614,900
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 164,300 199.00 32,695,700 41,700株
7148 ＦＰＧ 44,100 1,026.00 45,246,600
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 6,300 713.00 4,491,900 2,500株（600株）
貸付有価証券
8473 ＳＢＩホールディングス 159,600 2,395.00 382,242,000 48,900株
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 12,100 271.00 3,279,100 4,900株（1,200株）
貸付有価証券
8595 ジャフコ 22,000 4,555.00 100,210,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
461,000株（461,000
8601 大和証券グループ本社 1,146,500 556.00 637,454,000 株）
貸付有価証券
1,010,800株（242,600
8604 野村ホールディングス 2,514,200 560.00 1,407,952,000 株）
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 121,700 380.00 46,246,000 48,900株（11,700株）
貸付有価証券
8613 丸三証券 42,400 503.00 21,327,200 30,000株（17,000株）
貸付有価証券
8614 東洋証券 51,100 145.00 7,409,500 36,100株（20,500株）
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 164,100 339.00 55,629,900 16,800株
貸付有価証券
8617 光世証券 3,400 610.00 2,074,000 2,500株（1,400株）
貸付有価証券
8622 水戸証券 41,300 223.00 9,209,900 29,200株（16,600株）
貸付有価証券
8624 いちよし証券 26,700 615.00 16,420,500 8,200株
貸付有価証券
8628 松井証券 81,600 877.00 71,563,200 57,400株（32,600株）
8692 だいこう証券ビジネス 6,900 698.00 4,816,200
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 107,800 270.00 29,106,000 77,100株（43,800株）
8706 極東証券 19,200 738.00 14,169,600
8707 岩井コスモホールディングス 13,500 1,284.00 17,334,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8708 藍澤證券 25,700 733.00 18,838,100 7,800株
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 15,200 240.00 3,648,000 5,400株（1,500株）
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 49,500 264.00 13,068,000 20,000株（4,800株）
貸付有価証券
8742 小林洋行 4,100 271.00 1,111,100 100株
7181 かんぽ生命保険 50,600 1,902.00 96,241,200
貸付有価証券
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 268,700 4,197.00 1,127,733,900 81,900株
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 11,800 3,975.00 46,905,000 1,100株（1,100株）
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 373,600 3,639.00 1,359,530,400
貸付有価証券
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 117,400 2,569.00 301,600,600 47,200株（11,300株）
8750 第一生命ホールディングス 808,600 1,654.00 1,337,424,400
8766 東京海上ホールディングス 511,000 5,999.00 3,065,489,000
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 427,100 1,200.00 512,520,000
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 3,300 1,855.00 6,121,500 300株
貸付有価証券
7164 全国保証 40,300 4,700.00 189,410,000 16,200株（16,200株）
貸付有価証券
7187 ジェイリース 4,000 391.00 1,564,000 1,600株（400株）
貸付有価証券
7191 イントラスト 5,000 841.00 4,205,000 500株（500株）
7192 日本モーゲージサービス 2,900 2,073.00 6,011,700
7196 Ｃａｓａ 5,000 1,578.00 7,890,000
貸付有価証券
7198 アルヒ 22,700 2,020.00 45,854,000 2,100株（2,100株）
7199 プレミアグループ 7,700 2,083.00 16,039,100
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 100,100 1,851.00 185,285,100 30,600株
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 15,000 6,980.00 104,700,000 3,000株（1,500株）
貸付有価証券
8425 みずほリース 22,000 3,295.00 72,490,000 15,700株（8,900株）
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 28,800 5,630.00 162,144,000 11,600株（2,800株）
8511 日本証券金融 63,000 510.00 32,130,000
貸付有価証券
8515 アイフル 218,000 306.00 66,708,000 87,600株（87,600株）
貸付有価証券
8566 リコーリース 11,200 4,380.00 49,056,000 1,800株
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 87,400 1,680.00 146,832,000 8,500株（8,500株）
貸付有価証券
8572 アコム 287,200 527.00 151,354,400 87,700株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8584 ジャックス 15,800 2,624.00 41,459,200
貸付有価証券
155,400株（155,400
8585 オリエントコーポレーション 386,500 171.00 66,091,500 株）
貸付有価証券
8586 日立キャピタル 33,700 2,990.00 100,763,000 10,300株
貸付有価証券
8589 アプラスフィナンシャル 68,600 99.00 6,791,400 21,000株
貸付有価証券
8591 オリックス 893,700 1,868.00 1,669,431,600 273,900株
貸付有価証券
8593 三菱ＵＦＪリース 362,600 698.00 253,094,800 110,200株
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 7,000 597.00 4,179,000 2,200株
貸付有価証券
232,600株（164,400
8697 日本取引所グループ 410,100 2,002.00 821,020,200 株）
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 15,300 1,327.00 20,303,100 10,700株（6,100株）
8772 アサックス 7,400 711.00 5,261,400
8793 ＮＥＣキャピタルソリューション 5,800 2,789.00 16,176,200
2337 いちご 181,800 427.00 77,628,600
2353 日本駐車場開発 156,700 145.00 22,721,500
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 7,400 1,653.00 12,232,200 2,300株
貸付有価証券
3003 ヒューリック 305,100 1,332.00 406,393,200 93,200株
3228 三栄建築設計 5,700 1,484.00 8,458,800
3231 野村不動産ホールディングス 86,700 2,793.00 242,153,100
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 29,000 606.00 17,574,000 8,900株
貸付有価証券
3244 サムティ 20,300 1,891.00 38,387,300 8,200株（2,000株）
3245 ディア・ライフ 18,400 582.00 10,708,800
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 4,200 703.00 2,952,600 400株（400株）
3250 エー・ディー・ワークス 265,100 29.00 7,687,900
3252 日本商業開発 9,000 1,698.00 15,282,000
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 23,300 1,263.00 29,427,900 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
3258 ユニゾホールディングス 21,000 5,160.00 108,360,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
3271 ＴＨＥグローバル社 7,300 449.00 3,277,700 700株（700株）
貸付有価証券
3275 ハウスコム 1,800 1,540.00 2,772,000 600株
3276 日本管理センター 9,400 1,347.00 12,661,800
3277 サンセイランディック 4,200 883.00 3,708,600
貸付有価証券
3280 エストラスト 1,900 864.00 1,641,600 300株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 28,500 708.00 20,178,000 8,700株
貸付有価証券
3288 オープンハウス 41,500 2,919.00 121,138,500 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 388,500 769.00 298,756,500 118,700株
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 119,200 1,934.00 230,532,800 47,900株（11,500株）
3294 イーグランド 2,300 839.00 1,929,700
3299 ムゲンエステート 9,900 711.00 7,038,900
貸付有価証券
3452 ビーロット 3,300 1,718.00 5,669,400 300株（300株）
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 3,200 1,248.00 3,993,600 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 7,900 1,349.00 10,657,100 3,200株（800株）
3458 シーアールイー 3,500 1,180.00 4,130,000
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 2,300 1,167.00 2,684,100 800株（200株）
3465 ケイアイスター不動産 4,500 1,933.00 8,698,500
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 2,300 572.00 1,315,600 500株
3475 グッドコムアセット 3,300 2,456.00 8,104,800
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 1,500 5,290.00 7,935,000 500株
3484 テンポイノベーション 3,200 880.00 2,816,000
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 2,400 625.00 1,500,000 900株（200株）
貸付有価証券
4666 パーク２４ 76,700 2,718.00 208,470,600 7,400株（7,400株）
貸付有価証券
4809 パラカ 3,700 1,994.00 7,377,800 2,400株（1,500株）
貸付有価証券
8801 三井不動産 704,700 2,858.50 2,014,384,950 162,500株
貸付有価証券
8802 三菱地所 1,001,200 2,262.50 2,265,215,000 305,900株
貸付有価証券
8803 平和不動産 26,200 3,200.00 83,840,000 8,000株
8804 東京建物 156,100 1,754.00 273,799,400
8806 ダイビル 36,800 1,372.00 50,489,600
8818 京阪神ビルディング 23,200 1,488.00 34,521,600
8830 住友不動産 321,200 3,963.00 1,272,915,600
貸付有価証券
8841 テーオーシー 28,000 913.00 25,564,000 2,700株（2,700株）
8842 東京楽天地 2,300 5,960.00 13,708,000
貸付有価証券
8848 レオパレス２１ 187,200 374.00 70,012,800 75,100株（18,000株）
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 19,400 2,746.00 53,272,400 7,800株（1,900株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8860 フジ住宅 16,600 677.00 11,238,200 3,300株（800株）
8864 空港施設 14,300 545.00 7,793,500
8869 明和地所 7,800 616.00 4,804,800
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 11,300 2,020.00 22,826,000 4,500株（1,100株）
8877 エスリード 5,600 2,049.00 11,474,400
8881 日神グループホールディングス 21,100 542.00 11,436,200
貸付有価証券
8892 日本エスコン 25,800 967.00 24,948,600 9,200株（2,500株）
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 65,300 478.00 31,213,400 20,000株
8904 ＡＶＡＮＴＩＡ 8,000 998.00 7,984,000
貸付有価証券
8905 イオンモール 71,600 1,865.00 133,534,000 7,300株
8908 毎日コムネット 3,000 934.00 2,802,000
貸付有価証券
8917 ファースト住建 6,100 1,225.00 7,472,500 1,900株
8918 ランド 777,800 12.00 9,333,600
貸付有価証券
8919 カチタス 17,700 4,555.00 80,623,500 6,900株（1,500株）
8923 トーセイ 19,700 1,465.00 28,860,500
8928 穴吹興産 3,100 1,706.00 5,288,600
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 19,700 1,260.00 24,822,000 6,000株
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 12,500 1,232.00 15,400,000 1,200株（1,200株）
8940 インテリックス 4,000 734.00 2,936,000
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 6,000 723.00 4,338,000 600株（600株）
8945 日本社宅サービス 3,600 1,078.00 3,880,800
8999 グランディハウス 11,100 494.00 5,483,400
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 45,600 4,970.00 226,632,000 32,200株（18,300株）
貸付有価証券
1954 日本工営 9,300 3,545.00 32,968,500 3,700株（900株）
貸付有価証券
2120 ＬＩＦＵＬＬ 48,300 550.00 26,565,000 19,500株（4,700株）
2124 ジェイエイシーリクルートメント 9,300 1,755.00 16,321,500
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 104,600 3,955.00 413,693,000
2130 メンバーズ 4,100 1,923.00 7,884,300
貸付有価証券
2139 中広 1,400 545.00 763,000 400株
2146 ＵＴグループ 16,300 2,895.00 47,188,500
2148 アイティメディア 4,200 904.00 3,796,800
2151 タケエイ 13,300 1,200.00 15,960,000
2153 Ｅ・Ｊホールディングス 1,700 1,819.00 3,092,300
2154 ビーネックスグループ 15,300 1,247.00 19,079,100
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 33,300 1,784.00 59,407,200 3,200株（3,200株）
2163 アルトナー 3,300 861.00 2,841,300
貸付有価証券
2168 パソナグループ 16,900 1,543.00 26,076,700 1,600株（1,600株）
2169 ＣＤＳ 3,400 1,532.00 5,208,800
2170 リンクアンドモチベーション 30,500 551.00 16,805,500
2174 ＧＣＡ 16,700 936.00 15,631,200
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 43,100 2,819.00 121,498,900 17,500株（17,500株）
2180 サニーサイドアップグループ 3,100 1,181.00 3,661,100
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 138,400 1,999.00 276,661,600 13,400株（13,400株）
貸付有価証券
2183 リニカル 6,700 1,036.00 6,941,200 2,700株（2,700株）
2193 クックパッド 48,300 339.00 16,373,700
2196 エスクリ 4,300 788.00 3,388,400
2198 アイ・ケイ・ケイ 6,700 732.00 4,904,400
貸付有価証券
2301 学情 4,900 2,246.00 11,005,400 1,400株
2305 スタジオアリス 7,000 1,916.00 13,412,000
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 7,700 1,742.00 13,413,400 2,400株
貸付有価証券
2311 エプコ 2,200 1,318.00 2,899,600 200株（200株）
2325 ＮＪＳ 3,100 1,797.00 5,570,700
貸付有価証券
2331 綜合警備保障 55,100 5,920.00 326,192,000 22,100株（5,300株）
貸付有価証券
2371 カカクコム 103,700 2,920.00 302,804,000 31,700株
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 4,900 1,353.00 6,629,700 2,000株（500株）
2374 セントケア・ホールディング 8,900 479.00 4,263,100
2376 サイネックス 2,300 694.00 1,596,200
2378 ルネサンス 7,700 1,718.00 13,228,600
貸付有価証券
2379 ディップ 19,500 3,550.00 69,225,000 7,900株（1,900株）
2389 オプトホールディング 7,500 1,512.00 11,340,000
貸付有価証券
2395 新日本科学 15,000 647.00 9,705,000 4,600株
2398 ツクイ 32,600 587.00 19,136,200
2410 キャリアデザインセンター 3,500 1,311.00 4,588,500
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 37,800 2,180.00 82,404,000 3,700株（3,700株）
貸付有価証券
122,500株（29,400
2413 エムスリー 305,200 3,170.00 967,484,000 株）
2418 ツカダ・グローバルホールディング 8,800 579.00 5,095,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2424 ブラス 1,500 777.00 1,165,500
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 79,200 1,037.00 82,130,400 31,800株（7,600株）
2428 ウェルネット 13,100 689.00 9,025,900
2429 ワールドホールディングス 4,600 1,690.00 7,774,000
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 67,800 1,805.00 122,379,000 27,500株（6,600株）
貸付有価証券
2433 博報堂ＤＹホールディングス 192,500 1,608.00 309,540,000 77,400株（77,400株）
貸付有価証券
2440 ぐるなび 24,100 938.00 22,605,800 9,500株（9,500株）
貸付有価証券
2445 タカミヤ 14,700 654.00 9,613,800 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 9,400 1,058.00 9,945,200 3,800株（900株）
2461 ファンコミュニケーションズ 38,100 448.00 17,068,800
貸付有価証券
2462 ライク 5,500 1,618.00 8,899,000 2,200株（500株）
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 5,800 403.00 2,337,400 500株
貸付有価証券
2471 エスプール 26,700 825.00 22,027,500 8,200株
貸付有価証券
2475 ＷＤＢホールディングス 6,300 2,716.00 17,110,800 2,500株（600株）
貸付有価証券
2485 ティア 8,100 591.00 4,787,100 400株
貸付有価証券
2487 ＣＤＧ 1,500 1,432.00 2,148,000 500株（100株）
貸付有価証券
2491 バリューコマース 7,800 2,380.00 18,564,000 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
2492 インフォマート 151,700 908.00 137,743,600 14,600株（14,600株）
2749 ＪＰホールディングス 43,500 319.00 13,876,500
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 25,000 140.00 3,500,000 7,600株
4282 ＥＰＳホールディングス 20,800 1,388.00 28,870,400
貸付有価証券
4286 レッグス 3,400 1,617.00 5,497,800 300株（300株）
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 51,800 955.00 49,469,000 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
4301 アミューズ 7,500 2,932.00 21,990,000 3,000株（3,000株）
4310 ドリームインキュベータ 4,200 1,545.00 6,489,000
4318 クイック 8,600 1,592.00 13,691,200
貸付有価証券
4319 ＴＡＣ 8,300 222.00 1,842,600 2,500株
4321 ケネディクス 131,700 554.00 72,961,800
4324 電通グループ 142,700 3,660.00 522,282,000
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 5,300 1,072.00 5,681,600 1,600株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4337 ぴあ 4,000 4,505.00 18,020,000 2,800株（1,600株）
4343 イオンファンタジー 5,300 2,361.00 12,513,300
貸付有価証券
4345 シーティーエス 15,600 712.00 11,107,200 6,300株（1,500株）
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 4,800 1,735.00 8,328,000 1,500株
貸付有価証券
4544 みらかホールディングス 38,700 2,883.00 111,572,100 3,700株（3,700株）
4641 アルプス技研 12,200 1,892.00 23,082,400
貸付有価証券
4651 サニックス 24,200 339.00 8,203,800 17,100株（9,700株）
貸付有価証券
4653 ダイオーズ 2,700 1,346.00 3,634,200 600株
4658 日本空調サービス 14,500 790.00 11,455,000
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 147,200 14,500.00 2,134,400,000 23,700株（14,300株）
貸付有価証券
4665 ダスキン 35,600 3,060.00 108,936,000 25,200株（14,300株）
4668 明光ネットワークジャパン 16,300 981.00 15,990,300
4671 ファルコホールディングス 7,600 2,047.00 15,557,200
4678 秀英予備校 3,000 446.00 1,338,000
4679 田谷 2,500 625.00 1,562,500
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 38,600 1,044.00 40,298,400 11,900株
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 63,500 1,730.00 109,855,000 6,100株（6,100株）
4694 ビー・エム・エル 17,800 3,055.00 54,379,000
貸付有価証券
4696 ワタベウェディング 2,200 541.00 1,190,200 300株
4708 りらいあコミュニケーションズ 25,000 1,478.00 36,950,000
貸付有価証券
4714 リソー教育 63,200 348.00 21,993,600 19,400株
4718 早稲田アカデミー 4,500 1,159.00 5,215,500
4732 ユー・エス・エス 155,000 1,960.00 303,800,000
4745 東京個別指導学院 4,900 718.00 3,518,200
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 79,600 3,820.00 304,072,000 32,000株（7,700株）
貸付有価証券
259,500株（62,300
4755 楽天 645,300 875.00 564,637,500 株）
4763 クリーク・アンド・リバー社 7,100 1,041.00 7,391,100
4767 テー・オー・ダブリュー 12,100 997.00 12,063,700
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 6,700 1,539.00 10,311,300 2,000株
4801 セントラルスポーツ 5,200 3,090.00 16,068,000
4848 フルキャストホールディングス 13,800 2,498.00 34,472,400
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 24,600 4,375.00 107,625,000 2,400株（2,400株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5261 リソルホールディングス 1,500 4,145.00 6,217,500
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 27,800 7,450.00 207,110,000 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
6029 アトラ 3,200 329.00 1,052,800 300株（300株）
6032 インターワークス 2,600 542.00 1,409,200
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 5,600 5,750.00 32,200,000
貸付有価証券
6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 5,100 1,274.00 6,497,400 500株（500株）
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 3,200 591.00 1,891,200 1,300株（300株）
貸付有価証券
6044 三機サービス 2,900 1,047.00 3,036,300 1,200株（300株）
貸付有価証券
6047 Ｇｕｎｏｓｙ 9,600 1,195.00 11,472,000 3,900株（900株）
6048 デザインワン・ジャパン 2,700 323.00 872,100
6050 イー・ガーディアン 7,000 1,901.00 13,307,000
貸付有価証券
6054 リブセンス 8,900 285.00 2,536,500 6,300株（3,600株）
6055 ジャパンマテリアル 42,600 1,703.00 72,547,800
6058 ベクトル 17,200 1,139.00 19,590,800
6059 ウチヤマホールディングス 6,800 539.00 3,665,200
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 10,100 915.00 9,241,500 3,600株（800株）
6065 ライクキッズ 3,300 798.00 2,633,400
6070 キャリアリンク 4,500 618.00 2,781,000
6071 ＩＢＪ 9,400 1,308.00 12,295,200
6073 アサンテ 5,600 2,005.00 11,228,000
6077 Ｎ・フィールド 9,500 610.00 5,795,000
6078 バリューＨＲ 2,700 3,130.00 8,451,000
6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 9,800 4,290.00 42,042,000
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 5,300 2,026.00 10,737,800 1,400株
貸付有価証券
6083 ＥＲＩホールディングス 3,900 771.00 3,006,900 2,700株（1,500株）
6087 アビスト 2,100 2,659.00 5,583,900
6088 シグマクシス 9,500 2,171.00 20,624,500
6089 ウィルグループ 9,000 1,169.00 10,521,000
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 19,100 215.00 4,106,500 1,800株（1,800株）
6098 リクルートホールディングス 991,700 4,394.00 4,357,529,800
貸付有価証券
6099 エラン 8,200 1,694.00 13,890,800 3,300株（800株）
6171 土木管理総合試験所 6,000 440.00 2,640,000
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 5,000 1,017.00 5,085,000 1,500株
6178 日本郵政 1,134,600 1,006.00 1,141,407,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6183 ベルシステム２４ホールディングス 23,200 1,545.00 35,844,000
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 10,300 1,668.00 17,180,400 3,200株
貸付有価証券
6185 ＳＭＮ 2,200 804.00 1,768,800 200株（200株）
6186 一蔵 1,500 780.00 1,170,000
6187 ＬＩＴＡＬＩＣＯ 4,700 2,669.00 12,544,300
貸付有価証券
6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,100 755.00 1,585,500 200株（200株）
貸付有価証券
6191 エアトリ 6,200 1,729.00 10,719,800 2,500株（600株）
6194 アトラエ 3,600 3,765.00 13,554,000
貸付有価証券
6196 ストライク 5,200 5,380.00 27,976,000 1,600株
6197 ソラスト 38,100 1,173.00 44,691,300
6199 セラク 4,300 1,320.00 5,676,000
貸付有価証券
6200 インソース 6,700 3,545.00 23,751,500 2,000株
6532 ベイカレント・コンサルティング 8,400 8,100.00 68,040,000
貸付有価証券
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
6533 ｓ 2,700 1,277.00 3,447,900 800株
貸付有価証券
6535 アイモバイル 4,400 699.00 3,075,600 1,300株
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 5,700 388.00 2,211,600 2,200株（500株）
6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ 4,500 1,450.00 6,525,000
6540 船場 2,300 1,069.00 2,458,700
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 6,300 2,912.00 18,345,600 600株（600株）
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 14,600 2,563.00 37,419,800 5,800株（1,400株）
6546 フルテック 1,900 1,320.00 2,508,000
6547 グリーンズ 5,200 979.00 5,090,800
6551 ツナググループ・ホールディングス 1,700 748.00 1,271,600
貸付有価証券
6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ 3,100 757.00 2,346,700 300株（300株）
貸付有価証券
6553 ソウルドアウト 2,100 2,027.00 4,256,700 600株
6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,900 1,058.00 2,010,200
6564 ミダック 800 2,008.00 1,606,400
6569 日総工産 9,200 1,047.00 9,632,400
6571 キュービーネットホールディングス 8,400 2,396.00 20,126,400
貸付有価証券
6572 ＲＰＡホールディングス 7,800 989.00 7,714,200 2,400株
貸付有価証券
7030 スプリックス 4,700 1,069.00 5,024,300 1,400株
7033 マネジメントソリューションズ 1,500 3,265.00 4,897,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 7,000 927.00 6,489,000 2,100株
貸付有価証券
8876 リログループ 75,700 3,055.00 231,263,500 30,400株（30,400株）
貸付有価証券
8920 東祥 8,600 2,202.00 18,937,200 800株（800株）
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 21,600 2,548.00 55,036,800 15,300株（8,700株）
貸付有価証券
9612 ラックランド 3,200 2,184.00 6,988,800 1,100株（300株）
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 22,900 4,345.00 99,500,500 16,200株（9,200株）
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 15,500 1,559.00 24,164,500 6,200株（6,200株）
9621 建設技術研究所 9,600 2,459.00 23,606,400
貸付有価証券
9622 スペース 9,000 1,233.00 11,097,000 1,700株
9624 長大 5,100 1,272.00 6,487,200
9628 燦ホールディングス 6,000 1,430.00 8,580,000
9632 スバル興業 800 10,110.00 8,088,000
9633 東京テアトル 5,400 1,371.00 7,403,400
9644 タナベ経営 2,700 1,297.00 3,501,900
貸付有価証券
9663 ナガワ 4,400 7,390.00 32,516,000 1,700株（400株）
9671 よみうりランド 3,000 4,360.00 13,080,000
9672 東京都競馬 9,100 3,185.00 28,983,500
9675 常磐興産 5,500 1,649.00 9,069,500
9678 カナモト 22,700 2,736.00 62,107,200
9681 東京ドーム 56,000 1,053.00 58,968,000
9699 西尾レントオール 14,000 2,997.00 41,958,000
貸付有価証券
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
9704 プ 88,700 31.00 2,749,700 800株（100株）
9715 トランス・コスモス 13,200 2,814.00 37,144,800
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 59,300 1,285.00 76,200,500 42,100株（23,900株）
9722 藤田観光 6,000 2,678.00 16,068,000
貸付有価証券
9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 8,600 1,378.00 11,850,800 3,400株（3,400株）
9728 日本管財 14,800 1,949.00 28,845,200
貸付有価証券
9729 トーカイ 13,400 2,550.00 34,170,000 4,100株
貸付有価証券
9731 白洋舎 1,600 2,816.00 4,505,600 300株
9735 セコム 146,900 9,755.00 1,433,009,500
9740 セントラル警備保障 6,700 6,000.00 40,200,000
9743 丹青社 26,100 1,289.00 33,642,900
貸付有価証券
9744 メイテック 17,100 6,360.00 108,756,000 5,200株
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9755 応用地質 14,900 1,411.00 21,023,900
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 28,600 2,728.00 78,020,800 2,800株（2,800株）
9760 進学会ホールディングス 5,400 518.00 2,797,200
9765 オオバ 10,800 832.00 8,985,600
貸付有価証券
9768 いであ 2,500 2,836.00 7,090,000 200株（200株）
9769 学究社 4,000 1,425.00 5,700,000
9783 ベネッセホールディングス 46,100 3,045.00 140,374,500
貸付有価証券
9787 イオンディライト 17,100 3,720.00 63,612,000 6,900株（1,700株）
貸付有価証券
9788 ナック 7,700 1,032.00 7,946,400 2,400株
貸付有価証券
9792 ニチイ学館 19,700 1,521.00 29,963,700 7,900株（1,900株）
貸付有価証券
9793 ダイセキ 23,200 2,975.00 69,020,000 7,100株
9795 ステップ 5,100 1,573.00 8,022,300
合 計 171,530,748 347,652,977,550
(注1)貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 1月27日現在］
資産の部
流動資産
預金 17,392,745,258
コール・ローン 14,116,320,066
株式 580,880,722,594
投資証券 15,622,840,290
派生商品評価勘定 249,608,842
未収入金 8,178,191
未収配当金 433,996,037
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 1月27日現在］
3,324,235,212
差入委託証拠金
632,028,646,490
流動資産合計
632,028,646,490
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 93,954,763
未払金 14,744,852,523
未払解約金 1,685,128,445
6,099
未払利息
16,523,941,830
流動負債合計
16,523,941,830
負債合計
純資産の部
元本等
元本 195,487,623,740
剰余金
420,017,080,920
剰余金又は欠損金（△）
615,504,704,660
元本等合計
615,504,704,660
純資産合計
632,028,646,490
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 1月27日現在]
１. 期首 平成31年 1月29日
期首元本額 126,097,074,687円
期中追加設定元本額 170,792,303,976円
期中一部解約元本額 101,401,754,923円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 3,046,944,712円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 114,875,743円
ファンド・マネジャー（海外株式） 20,931,684,655円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 13,756,767,008円
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[令和 2年 1月27日現在]
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,302,837,475円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 87,619,529円
コアバランス 219,032円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 19,993,967円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 32,863,474円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 24,152,595円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 25,600,143,906円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,009,429,466円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 1,769,438,563円
つみたて先進国株式 2,989,420,682円
つみたて８資産均等バランス 683,036,141円
つみたて４資産均等バランス 181,421,950円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,180,995円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,840,837円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 1,993,655円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 11,119,893円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 8,319,246円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 6,195,759円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 3,642,655,133円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 157,796,211円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 3,778,361,547円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 5,646,102円
金）
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け） 328,157円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 15,074,234,046円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 2,537,237,414円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 1,583,124,697円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 3,054,134,808円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 980,929,429円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 450,354,704円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 610,379,152円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 171,857,499円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 48,717,008円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 66,754,776円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 228,389,542円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 166,730,532円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 344,466,405円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 29,664,870円
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[令和 2年 1月27日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 8,626,775,884円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 132,399,656円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,476,818,487円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 50,940,774,933円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 2,764,616円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,209,541,003円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 8,677,884,380円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 20,148,727円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 134,136,152円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 2,910,545,213円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 1,120,861,810円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 483,559,102円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 43,956,785円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 3,114,797,206円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 102,486,565円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,177,562,770円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 582,240,620円
資家限定）
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,112,677,487円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,348,213円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 4,998,659円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 4,856,003円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 5,129,383円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 48,395,584円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 8,469,273円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 70,202,316円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 13,105,550円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 87,388,527円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 4,967,698,026円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 155,682,934円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 595,318,268円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 600,357,703円
（成長型）
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[令和 2年 1月27日現在]
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 541,480,590円
（積極型）
合計 195,487,623,740円
２. 受益権の総数 195,487,623,740口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 1月29日
区分
至 令和 2年 1月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 1月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 1月27日現在］
区分
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 1月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 53,187,889,953
投資証券 1,105,414,496
合計 54,293,304,449
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 1月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 18,915,408,754 ― 19,139,522,943 224,114,189
合計 18,915,408,754 ― 19,139,522,943 224,114,189
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 2年 1月27日現在］
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区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 8,895,732,000 ― 8,854,834,000 △40,898,000
カナダドル 471,465,160 ― 468,554,500 △2,910,660
オーストラリアド
340,614,670 ― 337,276,600 △3,338,070
ル
イギリスポンド 740,215,720 ― 733,875,000 △6,340,720
スイスフラン 423,787,500 ― 421,462,500 △2,325,000
香港ドル 159,025,420 ― 158,145,600 △879,820
シンガポールドル 68,986,500 ― 68,501,500 △485,000
ニュージーランド
14,501,840 ― 14,362,000 △139,840
ドル
スウェーデンク
122,479,260 ― 121,410,000 △1,069,260
ローネ
デンマーククロー
81,058,000 ― 80,500,000 △558,000
ネ
イスラエルシェケ
22,079,890 ― 22,078,000 △1,890
ル
ユーロ 1,435,068,850 ― 1,425,555,000 △9,513,850
合計 12,775,014,810 ― 12,706,554,700 △68,460,110
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 1月27日現在］
1口当たり純資産額 3.1486円
(1万口当たり純資産額) (31,486円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル APACHE CORP 48,604 29.98 1,457,147.92
BAKER HUGHES CO 84,077 22.86 1,922,000.22
CABOT OIL &GAS CORP 56,028 14.64 820,249.92
CHENIERE ENERGY INC 30,435 61.15 1,861,100.25
CHEVRON CORP 249,085 111.85 27,860,157.25
CONCHO RESOURCES INC 26,316 82.55 2,172,385.80
CONOCOPHILLIPS 145,614 62.62 9,118,348.68
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 13,015 29.46 383,421.90
DEVON ENERGY CORP 52,923 23.95 1,267,505.85
DIAMONDBACK ENERGY INC 20,216 82.84 1,674,693.44
EOG RESOURCES INC 75,895 79.85 6,060,215.75
EXXON MOBIL CORP 554,983 66.32 36,806,472.56
HALLIBURTON CO 112,571 23.10 2,600,390.10
HESS CORP 36,050 64.41 2,321,980.50
HOLLYFRONTIER CORP 20,803 46.53 967,963.59
KINDER MORGAN INC 267,096 21.56 5,758,589.76
MARATHON OIL CORP 102,543 11.93 1,223,337.99
MARATHON PETROLEUM CORP 86,753 54.49 4,727,170.97
NATIONAL OILWELL VARCO INC 49,104 21.88 1,074,395.52
NOBLE ENERGY INC 63,856 21.67 1,383,759.52
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 117,648 42.22 4,967,098.56
ONEOK INC 53,572 74.84 4,009,328.48
PHILLIPS 66 58,684 100.32 5,887,178.88
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 21,910 142.03 3,111,877.30
SCHLUMBERGER LTD 181,359 35.77 6,487,211.43
TARGA RESOURCES CORP 30,983 38.68 1,198,422.44
TECHNIPFMC PLC 56,086 17.97 1,007,865.42
VALERO ENERGY CORP 54,611 89.26 4,874,577.86
WILLIAMS COS INC 157,247 22.19 3,489,310.93
AIR PRODUCTS &CHEMICALS INC 28,930 243.95 7,057,473.50
ALBEMARLE CORP 14,579 81.18 1,183,523.22
AMCOR PLC 215,543 10.49 2,261,046.07
AVERY DENNISON CORP 11,378 129.68 1,475,499.04
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 26,024 28.85 750,792.40
171/362
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BALL CORP 40,789 71.93 2,933,952.77
CELANESE CORP 16,322 114.51 1,869,032.22
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 28,182 40.93 1,153,489.26
CORTEVA INC 96,751 27.95 2,704,190.45
CROWN HOLDINGS INC 17,513 75.00 1,313,475.00
DOW INC 97,725 48.49 4,738,685.25
DUPONT DE NEMOURS INC 97,682 59.39 5,801,333.98
EASTMAN CHEMICAL CO 18,192 73.17 1,331,108.64
ECOLAB INC 33,995 198.01 6,731,349.95
FMC CORP 17,169 95.68 1,642,729.92
FREEPORT-MCMORAN INC 189,252 11.84 2,240,743.68
INTERNATIONAL PAPER CO 48,584 43.53 2,114,861.52
INTL FLAVORS &FRAGRANCES 12,962 135.79 1,760,109.98
LINDE PLC 70,968 209.99 14,902,570.32
LYONDELLBASELL INDU-CL A 35,085 84.95 2,980,470.75
MARTIN MARIETTA MATERIALS 8,246 263.89 2,176,036.94
MOSAIC CO/THE 49,067 19.14 939,142.38
NEWMONT CORP 106,744 44.29 4,727,691.76
NUCOR CORP 40,215 50.33 2,024,020.95
PACKAGING CORP OF AMERICA 12,522 105.65 1,322,949.30
PPG INDUSTRIES INC 30,686 125.81 3,860,605.66
RPM INTERNATIONAL INC 16,904 73.03 1,234,499.12
SEALED AIR CORP 19,362 37.03 716,974.86
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 10,895 594.84 6,480,781.80
STEEL DYNAMICS INC 29,442 30.75 905,341.50
VULCAN MATERIALS CO 17,270 140.52 2,426,780.40
WESTLAKE CHEMICAL CORP 5,444 65.97 359,140.68
WESTROCK CO 35,004 40.94 1,433,063.76
3M CO 75,470 178.15 13,444,980.50
ACUITY BRANDS INC 5,109 121.49 620,692.41
AERCAP HOLDINGS NV 16,279 60.09 978,205.11
ALLEGION PLC 12,212 128.00 1,563,136.00
AMETEK INC 30,103 99.57 2,997,355.71
ARCONIC INC 52,465 29.11 1,527,256.15
BOEING CO/THE 70,125 323.05 22,653,881.25
CATERPILLAR INC 73,770 140.38 10,355,832.60
CUMMINS INC 19,527 169.15 3,302,992.05
DEERE &CO 39,217 170.12 6,671,596.04
DOVER CORP 19,035 117.11 2,229,188.85
EATON CORP PLC 55,137 96.84 5,339,467.08
EMERSON ELECTRIC CO 80,573 76.70 6,179,949.10
FASTENAL CO 73,401 35.52 2,607,203.52
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FLOWSERVE CORP 17,914 48.26 864,529.64
FORTIVE CORP 39,740 76.91 3,056,403.40
FORTUNE BRANDS HOME &SECURI 18,157 69.51 1,262,093.07
GENERAL DYNAMICS CORP 32,130 185.07 5,946,299.10
GENERAL ELECTRIC CO 1,144,678 11.71 13,404,179.38
HD SUPPLY HOLDINGS INC 22,895 40.11 918,318.45
HEICO CORP 5,313 122.39 650,258.07
HEICO CORP-CLASS A 10,225 96.42 985,894.50
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 94,471 177.13 16,733,648.23
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 5,472 276.47 1,512,843.84
IDEX CORP 9,962 172.14 1,714,858.68
ILLINOIS TOOL WORKS 42,471 176.30 7,487,637.30
INGERSOLL-RAND PLC 32,092 130.60 4,191,215.20
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 17,715 97.00 1,718,355.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 29,100 56.66 1,648,806.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 30,800 32.00 985,600.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 105,384 41.35 4,357,628.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 29,277 222.98 6,528,185.46
LENNOX INTERNATIONAL INC 4,573 240.97 1,101,955.81
LOCKHEED MARTIN CORP 33,360 432.50 14,428,200.00
MASCO CORP 37,587 48.55 1,824,848.85
MIDDLEBY CORP 7,441 114.17 849,538.97
NORTHROP GRUMMAN CORP 21,065 381.64 8,039,246.60
OWENS CORNING 14,579 65.33 952,446.07
PACCAR INC 45,042 76.79 3,458,775.18
PARKER HANNIFIN CORP 16,776 198.28 3,326,345.28
PENTAIR PLC 19,534 46.20 902,470.80
RAYTHEON COMPANY 36,529 231.24 8,446,965.96
ROCKWELL AUTOMATION INC 15,303 199.72 3,056,315.16
ROPER TECHNOLOGIES INC 13,664 376.84 5,149,141.76
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 21,291 50.30 1,070,937.30
SMITH (A.O.) CORP 18,552 45.43 842,817.36
SNAP-ON INC 7,126 165.97 1,182,702.22
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 13,761 70.45 969,462.45
STANLEY BLACK &DECKER INC 19,833 166.48 3,301,797.84
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 4,848 361.87 1,754,345.76
TEXTRON INC 29,594 44.70 1,322,851.80
TRANSDIGM GROUP INC 6,242 656.73 4,099,308.66
UNITED RENTALS INC 10,351 151.65 1,569,729.15
UNITED TECHNOLOGIES CORP 107,601 153.19 16,483,397.19
WABCO HOLDINGS INC 7,061 135.87 959,378.07
WABTEC CORP 24,478 79.04 1,934,741.12
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WW GRAINGER INC 6,204 329.00 2,041,116.00
XYLEM INC 22,883 81.48 1,864,506.84
CINTAS CORP 11,445 283.44 3,243,970.80
COPART INC 26,843 100.29 2,692,084.47
COSTAR GROUP INC 4,786 650.65 3,114,010.90
EQUIFAX INC 15,994 154.01 2,463,235.94
IHS MARKIT LTD 50,492 79.89 4,033,805.88
MANPOWERGROUP INC 8,016 95.25 763,524.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 49,164 21.16 1,040,310.24
REPUBLIC SERVICES INC 28,961 94.64 2,740,869.04
ROBERT HALF INTL INC 16,076 61.95 995,908.20
ROLLINS INC 18,841 36.61 689,769.01
TRANSUNION 24,547 92.88 2,279,925.36
VERISK ANALYTICS INC 20,360 165.30 3,365,508.00
WASTE CONNECTIONS INC 34,462 98.42 3,391,750.04
WASTE MANAGEMENT INC 55,691 121.00 6,738,611.00
AMERCO 1,316 371.27 488,591.32
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 16,650 27.64 460,206.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 17,331 79.62 1,379,894.22
CSX CORP 99,326 76.70 7,618,304.20
DELTA AIR LINES INC 21,107 58.81 1,241,302.67
EXPEDITORS INTL WASH INC 22,408 74.34 1,665,810.72
FEDEX CORP 32,584 154.07 5,020,216.88
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 11,001 115.71 1,272,925.71
KANSAS CITY SOUTHERN 13,184 166.58 2,196,190.72
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 17,608 37.06 652,552.48
NORFOLK SOUTHERN CORP 34,503 207.86 7,171,793.58
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,598 204.47 1,758,033.06
SOUTHWEST AIRLINES CO 17,655 56.55 998,390.25
UBER TECHNOLOGIES INC 25,065 36.80 922,392.00
UNION PACIFIC CORP 92,401 185.68 17,157,017.68
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 7,729 81.90 633,005.10
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 91,565 116.66 10,681,972.90
XPO LOGISTICS INC 12,632 91.84 1,160,122.88
APTIV PLC 33,692 91.54 3,084,165.68
AUTOLIV INC 11,086 77.35 857,502.10
BORGWARNER INC 26,328 39.24 1,033,110.72
FORD MOTOR CO 517,402 9.00 4,656,618.00
GENERAL MOTORS CO 168,800 34.31 5,791,528.00
HARLEY-DAVIDSON INC 21,175 35.23 745,995.25
LEAR CORP 7,966 133.75 1,065,452.50
TESLA INC 17,628 564.82 9,956,646.96
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CAPRI HOLDINGS LTD 18,926 35.38 669,601.88
DR HORTON INC 45,585 58.51 2,667,178.35
GARMIN LTD 17,164 99.59 1,709,362.76
HANESBRANDS INC 45,996 14.25 655,443.00
HASBRO INC 17,070 104.68 1,786,887.60
LEGGETT &PLATT INC 18,001 50.88 915,890.88
LENNAR CORP-A 37,175 66.64 2,477,342.00
LULULEMON ATHLETICA INC 14,445 240.35 3,471,855.75
MOHAWK INDUSTRIES INC 7,927 141.86 1,124,524.22
NEWELL BRANDS INC 54,450 19.89 1,083,010.50
NIKE INC -CL B 164,362 102.03 16,769,854.86
NVR INC 441 3,983.60 1,756,767.60
POLARIS INC 7,269 91.83 667,512.27
PULTEGROUP INC 33,084 43.71 1,446,101.64
PVH CORP 10,157 94.95 964,407.15
RALPH LAUREN CORP 7,043 116.23 818,607.89
TAPESTRY INC 38,590 27.29 1,053,121.10
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 23,552 20.99 494,356.48
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 27,640 18.61 514,380.40
VF CORP 44,978 84.53 3,801,990.34
WHIRLPOOL CORP 8,208 149.42 1,226,439.36
ARAMARK 32,487 46.09 1,497,325.83
CARNIVAL CORP 54,475 47.52 2,588,652.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 3,490 869.71 3,035,287.90
DARDEN RESTAURANTS INC 16,461 117.09 1,927,418.49
DOMINO'S PIZZA INC 5,254 285.10 1,497,915.40
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 35,408 108.49 3,841,413.92
LAS VEGAS SANDS CORP 45,504 67.85 3,087,446.40
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 36,669 141.02 5,171,062.38
MCDONALD'S CORP 99,648 211.24 21,049,643.52
MELCO RESORTS &ENTERT-ADR 27,216 21.24 578,067.84
MGM RESORTS INTERNATIONAL 64,986 31.57 2,051,608.02
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 28,655 55.84 1,600,095.20
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 23,538 126.51 2,977,792.38
STARBUCKS CORP 157,055 92.03 14,453,771.65
VAIL RESORTS INC 5,169 243.88 1,260,615.72
WYNN RESORTS LTD 12,743 134.75 1,717,119.25
YUM! BRANDS INC 39,620 104.98 4,159,307.60
ACTIVISION BLIZZARD INC 100,577 59.40 5,974,273.80
ALPHABET INC-CL A 40,275 1,466.17 59,049,996.75
ALPHABET INC-CL C 40,037 1,466.71 58,722,668.27
ALTICE USA INC- A 20,557 28.03 576,212.71
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 20,349 504.67 10,269,529.83
COMCAST CORP-CLASS A 595,193 44.59 26,539,655.87
DISCOVERY INC -A 20,907 30.32 633,900.24
DISCOVERY INC-C 48,533 28.64 1,390,227.78
DISH NETWORK CORP-A 34,341 36.74 1,261,688.34
ELECTRONIC ARTS INC 38,185 112.33 4,289,321.05
FACEBOOK INC-CLASS A 315,668 217.94 68,796,683.92
FOX CORP -CLASS A 46,107 36.61 1,687,977.27
FOX CORP -CLASS B 22,299 36.04 803,655.96
IAC/INTERACTIVECORP 10,186 263.36 2,682,584.96
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 49,804 23.41 1,165,911.64
LIBERTY BROADBAND-C 13,841 130.17 1,801,682.97
LIBERTY GLOBAL PLC- C 53,721 19.41 1,042,724.61
LIBERTY GLOBAL PLC-A 21,978 20.51 450,768.78
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 11,683 48.89 571,181.87
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 19,923 49.49 986,088.88
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 26,389 47.23 1,246,352.47
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 19,709 72.02 1,419,442.18
MATCH GROUP INC 7,942 85.57 679,596.94
NETFLIX INC 57,436 353.16 20,284,097.76
NEWS CORP -CLASS A 49,804 13.94 694,267.76
OMNICOM GROUP 28,834 77.70 2,240,401.80
PINTEREST INC- CLASS A 20,017 22.44 449,181.48
ROKU INC 10,871 130.09 1,414,208.39
SIRIUS XM HOLDINGS INC 199,216 7.11 1,416,425.76
SNAP INC -A 93,216 19.05 1,775,764.80
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 15,209 125.28 1,905,383.52
TRIPADVISOR INC 15,981 29.74 475,274.94
TWITTER INC 96,257 33.19 3,194,769.83
VIACOMCBS INC -CLASS B 73,475 35.79 2,629,670.25
WALT DISNEY CO/THE 236,353 140.08 33,108,328.24
ZILLOW GROUP INC - C 16,207 48.44 785,067.08
ADVANCE AUTO PARTS INC 9,424 141.68 1,335,192.32
AMAZON.COM INC 55,166 1,861.64 102,699,232.24
AUTOZONE INC 3,195 1,140.23 3,643,034.85
BEST BUY CO INC 30,828 89.44 2,757,256.32
BOOKING HOLDINGS INC 5,577 1,962.96 10,947,427.92
BURLINGTON STORES INC 8,783 220.74 1,938,759.42
CARMAX INC 21,742 96.73 2,103,103.66
DOLLAR GENERAL CORP 33,741 154.34 5,207,585.94
DOLLAR TREE INC 31,361 87.71 2,750,673.31
EBAY INC 103,716 35.36 3,667,397.76
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EXPEDIA GROUP INC 18,359 112.14 2,058,778.26
GAP INC/THE 31,895 17.66 563,265.70
GENUINE PARTS CO 19,239 98.07 1,886,768.73
GRUBHUB INC 12,513 58.57 732,886.41
HOME DEPOT INC 143,679 232.00 33,333,528.00
KOHLS CORP 21,909 45.49 996,640.41
LKQ CORP 39,066 33.61 1,313,008.26
LOWE'S COS INC 101,793 120.23 12,238,572.39
MERCADOLIBRE INC 5,820 660.58 3,844,575.60
NORDSTROM INC 13,993 38.67 541,109.31
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 10,149 430.77 4,371,884.73
ROSS STORES INC 47,781 115.76 5,531,128.56
TARGET CORP 67,003 114.32 7,659,782.96
TIFFANY &CO 14,502 134.29 1,947,473.58
TJX COMPANIES INC 158,515 61.19 9,699,532.85
TRACTOR SUPPLY COMPANY 15,044 93.57 1,407,667.08
ULTA BEAUTY INC 7,100 272.98 1,938,158.00
WAYFAIR INC- CLASS A 7,701 106.74 822,004.74
COSTCO WHOLESALE CORP 57,731 310.51 17,926,052.81
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 32,500 5.40 175,500.00
KROGER CO 105,505 28.19 2,974,185.95
SYSCO CORP 64,054 82.63 5,292,782.02
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 100,557 52.04 5,232,986.28
WALMART INC 187,378 114.37 21,430,421.86
ALTRIA GROUP INC 245,053 50.25 12,313,913.25
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 72,979 44.30 3,232,969.70
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 39,861 71.79 2,861,621.19
BUNGE LTD 19,126 54.32 1,038,924.32
CAMPBELL SOUP CO 22,206 48.79 1,083,430.74
COCA-COLA CO/THE 533,338 57.68 30,762,935.84
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 29,274 53.12 1,555,034.88
CONAGRA BRANDS INC 64,948 32.28 2,096,521.44
CONSTELLATION BRANDS INC-A 21,661 191.56 4,149,381.16
GENERAL MILLS INC 80,153 53.71 4,305,017.63
HERSHEY CO/THE 19,691 154.68 3,045,803.88
HORMEL FOODS CORP 37,926 47.23 1,791,244.98
INGREDION INC 8,346 92.26 770,001.96
JM SMUCKER CO/THE 15,106 107.67 1,626,463.02
KELLOGG CO 33,442 69.34 2,318,868.28
KRAFT HEINZ CO/THE 86,075 30.41 2,617,540.75
LAMB WESTON HOLDINGS INC 19,143 90.69 1,736,078.67
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS 15,833 172.67 2,733,884.11
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MOLSON COORS BEVERAGE CO -B 24,279 56.12 1,362,537.48
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 189,436 55.09 10,436,029.24
MONSTER BEVERAGE CORP 53,355 67.10 3,580,120.50
PEPSICO INC 183,571 142.91 26,235,049.46
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 204,144 86.15 17,587,005.60
TYSON FOODS INC-CL A 38,448 85.93 3,303,836.64
CHURCH &DWIGHT CO INC 32,589 71.31 2,323,921.59
CLOROX COMPANY 16,354 158.28 2,588,511.12
COLGATE-PALMOLIVE CO 106,821 70.30 7,509,516.30
COTY INC-CL A 44,160 10.54 465,446.40
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 29,020 205.34 5,958,966.80
KIMBERLY-CLARK CORP 45,130 143.42 6,472,544.60
PROCTER &GAMBLE CO/THE 328,442 125.14 41,101,231.88
ABBOTT LABORATORIES 232,036 90.40 20,976,054.40
ABIOMED INC 5,812 182.98 1,063,479.76
ALIGN TECHNOLOGY INC 9,765 269.98 2,636,354.70
AMERISOURCEBERGEN CORP 20,182 88.92 1,794,583.44
ANTHEM INC 33,563 297.28 9,977,608.64
BAXTER INTERNATIONAL INC 63,651 90.78 5,778,237.78
BECTON DICKINSON AND CO 35,437 278.25 9,860,345.25
BOSTON SCIENTIFIC CORP 182,836 43.21 7,900,343.56
CARDINAL HEALTH INC 38,982 53.82 2,098,011.24
CENTENE CORP 75,120 66.61 5,003,743.20
CERNER CORP 41,824 74.46 3,114,215.04
CIGNA CORP 49,526 206.01 10,202,851.26
COOPER COS INC/THE 6,486 352.36 2,285,406.96
CVS HEALTH CORP 170,619 71.43 12,187,315.17
DANAHER CORP 82,041 162.25 13,311,152.25
DAVITA INC 13,978 83.19 1,162,829.82
DENTSPLY SIRONA INC 29,852 59.66 1,780,970.32
DEXCOM INC 12,087 233.94 2,827,632.78
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 27,299 230.45 6,291,054.55
HCA HEALTHCARE INC 35,803 143.45 5,135,940.35
HENRY SCHEIN INC 18,977 71.20 1,351,162.40
HOLOGIC INC 34,148 53.72 1,834,430.56
HUMANA INC 17,721 356.90 6,324,624.90
IDEXX LABORATORIES INC 11,376 280.77 3,194,039.52
INSULET CORP 7,686 192.56 1,480,016.16
INTUITIVE SURGICAL INC 15,128 589.20 8,913,417.60
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 12,747 177.18 2,258,513.46
MCKESSON CORP 24,135 152.62 3,683,483.70
MEDTRONIC PLC 176,250 119.26 21,019,575.00
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QUEST DIAGNOSTICS INC 18,038 107.79 1,944,316.02
RESMED INC 18,869 162.39 3,064,136.91
STERIS PLC 11,077 151.29 1,675,839.33
STRYKER CORP 44,195 214.23 9,467,894.85
TELEFLEX INC 6,064 380.02 2,304,441.28
UNITEDHEALTH GROUP INC 124,354 292.81 36,412,094.74
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 10,995 147.26 1,619,123.70
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 11,861 148.29 1,758,867.69
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 16,956 145.19 2,461,841.64
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 9,377 155.75 1,460,467.75
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 26,609 147.80 3,932,810.20
ABBVIE INC 194,013 83.54 16,207,846.02
AGILENT TECHNOLOGIES INC 40,510 88.26 3,575,412.60
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 29,423 105.27 3,097,359.21
ALLERGAN PLC 42,976 188.19 8,087,653.44
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 14,461 120.00 1,735,320.00
AMGEN INC 78,726 225.59 17,759,798.34
BEIGENE LTD-ADR 5,282 163.56 863,923.92
BIO-RAD LABORATORIES-A 2,928 369.97 1,083,272.16
BIOGEN INC 24,176 278.14 6,724,312.64
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 23,768 86.15 2,047,613.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 307,531 64.16 19,731,188.96
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 45,038 31.57 1,421,849.66
ELI LILLY &CO 113,938 139.07 15,845,357.66
EXACT SCIENCES CORP 19,501 89.57 1,746,704.57
GILEAD SCIENCES INC 166,129 63.15 10,491,046.35
ILLUMINA INC 19,257 319.58 6,154,152.06
INCYTE CORP 23,903 76.74 1,834,316.22
IONIS PHARMACEUTICALS INC 17,277 59.42 1,026,599.34
IQVIA HOLDINGS INC 21,857 158.10 3,455,591.70
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 7,481 145.74 1,090,280.94
JOHNSON &JOHNSON 346,290 148.32 51,361,732.80
MERCK &CO. INC. 335,845 85.98 28,875,953.10
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 3,215 819.95 2,636,139.25
MYLAN NV 68,854 21.85 1,504,459.90
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 11,310 99.17 1,121,612.70
PERKINELMER INC 14,659 99.78 1,462,675.02
PERRIGO CO PLC 18,133 58.76 1,065,495.08
PFIZER INC 725,369 39.82 28,884,193.58
REGENERON PHARMACEUTICALS 10,446 345.28 3,606,794.88
SAREPTA THERAPEUTICS INC 9,594 112.39 1,078,269.66
SEATTLE GENETICS INC 15,744 113.57 1,788,046.08
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TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 148,269 10.10 1,497,516.90
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 52,519 333.68 17,524,539.92
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 33,721 229.06 7,724,132.26
WATERS CORP 8,759 237.53 2,080,525.27
ZOETIS INC 62,595 136.31 8,532,324.45
BANK OF AMERICA CORP 1,160,667 33.54 38,928,771.18
CITIGROUP INC 296,557 78.42 23,255,999.94
CITIZENS FINANCIAL GROUP 58,469 39.13 2,287,891.97
COMERICA INC 19,032 64.73 1,231,941.36
EAST WEST BANCORP INC 19,390 49.23 954,569.70
FIFTH THIRD BANCORP 94,955 28.84 2,738,502.20
FIRST REPUBLIC BANK/CA 21,408 113.75 2,435,160.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 137,123 13.72 1,881,327.56
JPMORGAN CHASE &CO 419,729 133.15 55,886,916.35
KEYCORP 129,538 19.29 2,498,788.02
M&TBANK CORP 16,719 171.49 2,867,141.31
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 58,521 15.85 927,557.85
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 58,428 150.38 8,786,402.64
REGIONS FINANCIAL CORP 131,970 15.72 2,074,568.40
SIGNATURE BANK 7,276 145.80 1,060,840.80
SVB FINANCIAL GROUP 6,850 252.66 1,730,721.00
TRUIST FINANCIAL CORP 175,955 55.48 9,761,983.40
US BANCORP 196,487 53.84 10,578,860.08
WELLS FARGO &CO 549,223 47.57 26,126,538.11
ZIONS BANCORP NA 23,581 46.63 1,099,582.03
AGNC INVESTMENT CORP 73,656 18.35 1,351,587.60
ALLY FINANCIAL INC 49,401 32.14 1,587,748.14
AMERICAN EXPRESS CO 92,567 135.11 12,506,727.37
AMERIPRISE FINANCIAL INC 17,369 167.57 2,910,523.33
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 186,167 9.66 1,798,373.22
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 111,240 45.95 5,111,478.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 172,838 226.86 39,210,028.68
BLACKROCK INC 15,220 536.84 8,170,704.80
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 86,885 62.21 5,405,115.85
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 61,624 104.30 6,427,383.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC 14,828 119.81 1,776,542.68
CME GROUP INC 47,004 209.24 9,835,116.96
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 41,570 76.29 3,171,375.30
E*TRADE FINANCIAL CORP 31,643 45.63 1,443,870.09
EATON VANCE CORP 14,568 46.71 680,471.28
EQUITABLE HOLDINGS INC 54,366 24.98 1,358,062.68
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 4,816 276.56 1,331,912.96
180/362
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANKLIN RESOURCES INC 40,165 25.26 1,014,567.90
GOLDMAN SACHS GROUP INC 42,472 241.92 10,274,826.24
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 73,568 97.11 7,144,188.48
INVESCO LTD 53,186 18.17 966,389.62
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 34,366 21.89 752,271.74
KKR &CO INC -A 65,434 30.69 2,008,169.46
MARKETAXESS HOLDINGS INC 5,024 359.27 1,804,972.48
MOODY'S CORP 22,354 255.62 5,714,129.48
MORGAN STANLEY 162,753 54.55 8,878,176.15
MSCI INC 11,204 276.11 3,093,536.44
NASDAQ INC 15,430 110.21 1,700,540.30
NORTHERN TRUST CORP 27,018 101.62 2,745,569.16
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 15,769 90.42 1,425,832.98
S&P GLOBAL INC 32,340 294.83 9,534,802.20
SCHWAB (CHARLES) CORP 154,267 47.15 7,273,689.05
SEI INVESTMENTS COMPANY 16,788 63.71 1,069,563.48
STATE STREET CORP 48,301 78.34 3,783,900.34
SYNCHRONY FINANCIAL 78,182 32.63 2,551,078.66
TROWE PRICE GROUP INC 31,271 131.18 4,102,129.78
TD AMERITRADE HOLDING CORP 34,792 49.32 1,715,941.44
VOYA FINANCIAL INC 19,080 61.47 1,172,847.60
AFLAC INC 97,304 52.39 5,097,756.56
ALLEGHANY CORP 1,943 804.85 1,563,823.55
ALLSTATE CORP 43,355 118.28 5,128,029.40
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 10,041 110.49 1,109,430.09
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 113,926 51.06 5,817,061.56
AON PLC 30,952 213.42 6,605,775.84
ARCH CAPITAL GROUP LTD 53,345 44.99 2,399,991.55
ARTHUR JGALLAGHER &CO 24,390 96.86 2,362,415.40
ASSURANT INC 8,075 129.18 1,043,128.50
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 20,699 44.63 923,796.37
BROWN &BROWN INC 32,199 41.83 1,346,884.17
CHUBB LTD 59,747 152.01 9,082,141.47
CINCINNATI FINANCIAL CORP 20,242 106.01 2,145,955.63
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 3,568 167.32 596,997.76
EVEREST RE GROUP LTD 5,336 277.35 1,479,939.60
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 35,586 48.30 1,718,803.80
GLOBE LIFE INC 13,119 104.79 1,374,740.01
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 47,317 58.98 2,790,756.66
LINCOLN NATIONAL CORP 26,881 56.55 1,520,120.55
LOEWS CORP 35,297 51.35 1,812,500.95
MARKEL CORP 1,811 1,188.38 2,152,156.18
181/362
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MARSH &MCLENNAN COS 66,460 113.87 7,567,800.20
METLIFE INC 104,298 51.27 5,347,358.46
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 36,717 54.36 1,995,936.12
PROGRESSIVE CORP 76,595 76.75 5,878,666.25
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 52,817 93.52 4,939,445.84
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 8,391 155.21 1,302,367.11
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 5,858 190.09 1,113,547.22
TRAVELERS COS INC/THE 34,413 134.78 4,638,184.14
UNUM GROUP 24,472 28.10 687,663.20
WILLIS TOWERS WATSON PLC 16,804 209.01 3,512,204.04
WR BERKLEY CORP 18,719 72.07 1,349,078.33
CBRE GROUP INC -A 41,644 60.77 2,530,705.88
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 156,800 5.57 873,376.00
JONES LANG LASALLE INC 6,735 169.46 1,141,313.10
SBA COMMUNICATIONS CORP 14,773 253.15 3,739,784.95
ACCENTURE PLC-CL A 83,657 208.57 17,448,340.49
ADOBE INC 63,723 351.37 22,390,350.51
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 21,981 95.52 2,099,625.12
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 5,426 107.40 582,752.40
ANSYS INC 11,152 277.34 3,092,895.68
AUTODESK INC 28,794 199.19 5,735,476.86
AUTOMATIC DATA PROCESSING 56,965 177.21 10,094,767.65
BLACK KNIGHT INC 20,018 65.91 1,319,386.38
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 18,444 77.96 1,437,894.24
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 15,138 131.03 1,983,532.14
CADENCE DESIGN SYS INC 36,304 74.58 2,707,552.32
CDK GLOBAL INC 16,214 54.51 883,825.14
CHECK POINT SOFTWARE TECH 15,437 115.48 1,782,664.76
CITRIX SYSTEMS INC 17,544 128.26 2,250,193.44
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 71,463 62.42 4,460,720.46
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 4,934 140.41 692,782.94
DOCUSIGN INC 13,792 74.18 1,023,090.56
DROPBOX INC-CLASS A 34,323 17.34 595,160.82
DXC TECHNOLOGY CO 33,876 34.48 1,168,044.48
EPAM SYSTEMS INC 7,218 227.57 1,642,600.26
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 80,548 147.92 11,914,660.16
FISERV INC 75,863 120.84 9,167,284.92
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 11,316 320.63 3,628,249.08
FORTINET INC 19,046 117.99 2,247,237.54
GARTNER INC 11,955 160.57 1,919,614.35
GLOBAL PAYMENTS INC 39,387 198.77 7,828,953.99
GODADDY INC -CLASS A 23,065 71.29 1,644,303.85
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 10,949 111.81 1,224,207.69
INTL BUSINESS MACHINES CORP 116,227 140.56 16,336,867.12
INTUIT INC 34,117 288.08 9,828,425.36
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 10,024 151.25 1,516,130.00
LEIDOS HOLDINGS INC 17,896 101.62 1,818,591.52
MASTERCARD INC -A 118,513 323.67 38,359,102.71
MICROSOFT CORP 951,878 165.04 157,097,945.12
MONGODB INC 5,682 152.11 864,289.02
NORTONLIFELOCK INC 80,915 28.07 2,271,284.05
OKTA INC 13,686 129.66 1,774,526.76
ORACLE CORP 306,408 54.07 16,567,480.56
PALO ALTO NETWORKS INC 12,567 242.90 3,052,524.30
PAYCHEX INC 42,134 88.91 3,746,133.94
PAYCOM SOFTWARE INC 6,396 314.81 2,013,524.76
PAYPAL HOLDINGS INC 146,661 116.98 17,156,403.78
PTC INC 14,480 86.05 1,246,004.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 9,549 197.34 1,884,399.66
SABRE CORP 36,894 22.67 836,571.45
SALESFORCE.COM INC 109,303 182.11 19,905,169.33
SERVICENOW INC 24,582 309.39 7,605,424.98
SPLUNK INC 19,888 157.00 3,122,416.00
SQUARE INC -A 44,845 71.14 3,190,273.30
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 29,407 65.45 1,924,688.15
SYNOPSYS INC 19,975 154.05 3,077,148.75
TWILIO INC -A 14,941 121.38 1,813,538.58
TYLER TECHNOLOGIES INC 4,919 309.90 1,524,398.10
VERISIGN INC 14,185 212.75 3,017,858.75
VISA INC-CLASS ASHARES 226,693 205.00 46,472,065.00
VMWARE INC-CLASS A 10,825 150.63 1,630,569.75
WESTERN UNION CO 57,511 27.10 1,558,548.10
WIX.COM LTD 5,788 141.03 816,281.64
WORKDAY INC-CLASS A 21,330 186.07 3,968,873.10
AMPHENOL CORP-CL A 39,471 105.36 4,158,664.56
APPLE INC 592,978 318.31 188,750,827.18
ARISTA NETWORKS INC 7,052 238.05 1,678,728.60
ARROW ELECTRONICS INC 10,301 81.52 839,737.52
CDW CORP/DE 18,645 137.92 2,571,518.40
CISCO SYSTEMS INC 562,213 48.85 27,464,105.05
COGNEX CORP 22,082 57.73 1,274,793.86
CORNING INC 103,206 29.36 3,030,128.16
DELL TECHNOLOGIES -C 20,562 49.98 1,027,688.76
F5 NETWORKS INC 7,657 135.82 1,039,973.74
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FLEX LTD 71,479 13.46 962,464.73
FLIR SYSTEMS INC 18,035 54.29 979,120.15
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 167,513 14.76 2,472,491.88
HP INC 192,287 21.98 4,226,468.26
IPG PHOTONICS CORP 4,712 144.33 680,082.96
JUNIPER NETWORKS INC 45,898 24.58 1,128,172.84
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 24,361 102.98 2,508,695.78
MOTOROLA SOLUTIONS INC 21,804 179.66 3,917,306.64
NETAPP INC 31,311 59.81 1,872,710.91
SEAGATE TECHNOLOGY 31,929 63.23 2,018,870.67
TE CONNECTIVITY LTD 44,564 98.40 4,385,097.60
TRIMBLE INC 33,454 44.08 1,474,652.32
WESTERN DIGITAL CORP 38,755 69.52 2,694,247.60
XEROX HOLDINGS CORP 27,401 35.52 973,283.52
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 6,899 252.70 1,743,377.30
AT&T INC 958,702 38.50 36,910,027.00
CENTURYLINK INC 131,798 14.71 1,938,748.58
SPRINT CORP 107,222 4.83 517,882.26
T-MOBILE US INC 44,696 81.58 3,646,299.68
VERIZON COMMUNICATIONS INC 542,698 60.28 32,713,835.44
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 31,433 34.78 1,093,239.74
AES CORP 86,493 20.38 1,762,727.34
ALLIANT ENERGY CORP 30,845 58.93 1,817,695.85
AMEREN CORPORATION 32,432 80.39 2,607,208.48
AMERICAN ELECTRIC POWER 65,338 102.16 6,674,930.08
AMERICAN WATER WORKS CO INC 24,090 135.78 3,270,940.20
AQUA AMERICA INC 28,529 51.86 1,479,513.94
ATMOS ENERGY CORP 15,255 117.38 1,790,631.90
CENTERPOINT ENERGY INC 65,952 26.46 1,745,089.92
CMS ENERGY CORP 37,762 67.49 2,548,557.38
CONSOLIDATED EDISON INC 43,230 93.61 4,046,760.30
DOMINION ENERGY INC 107,929 84.00 9,066,036.00
DTE ENERGY COMPANY 24,298 132.76 3,225,802.48
DUKE ENERGY CORP 96,025 96.28 9,245,287.00
EDISON INTERNATIONAL 46,723 76.92 3,593,933.16
ENTERGY CORP 26,470 130.73 3,460,423.10
EVERGY INC 31,053 71.37 2,216,252.61
EVERSOURCE ENERGY 42,238 91.81 3,877,870.78
EXELON CORP 127,811 47.73 6,100,419.03
FIRSTENERGY CORP 70,501 50.47 3,558,185.47
NEXTERA ENERGY INC 63,104 263.72 16,641,786.88
NISOURCE INC 50,305 29.08 1,462,869.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NRG ENERGY INC 33,371 37.96 1,266,763.16
OGE ENERGY CORP 26,636 45.52 1,212,470.72
PINNACLE WEST CAPITAL 14,385 97.12 1,397,071.20
PPL CORP 94,648 36.53 3,457,491.44
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 65,736 61.66 4,053,281.76
SEMPRA ENERGY 36,158 159.76 5,776,602.08
SOUTHERN CO/THE 137,704 69.44 9,562,165.76
UGI CORP 27,122 43.58 1,181,976.76
VISTRA ENERGY CORP 50,453 22.17 1,118,543.01
WEC ENERGY GROUP INC 42,083 98.96 4,164,533.68
XCEL ENERGY INC 68,327 67.17 4,589,524.59
ADVANCED MICRO DEVICES 135,339 50.35 6,814,318.65
ANALOG DEVICES INC 48,523 117.57 5,704,849.11
APPLIED MATERIALS INC 121,099 62.00 7,508,138.00
BROADCOM INC 52,255 324.00 16,930,620.00
INTEL CORP 581,384 68.47 39,807,362.48
KLA CORP 20,691 179.40 3,711,965.40
LAM RESEARCH CORP 18,950 306.54 5,808,933.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 82,249 27.31 2,246,220.19
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 35,779 62.56 2,238,334.24
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 31,233 107.22 3,348,802.26
MICRON TECHNOLOGY INC 144,841 57.76 8,366,016.16
NVIDIA CORP 75,927 250.48 19,018,194.96
NXP SEMICONDUCTORS NV 36,800 135.28 4,978,304.00
ON SEMICONDUCTOR CORP 53,099 24.99 1,326,944.01
QORVO INC 15,555 113.39 1,763,781.45
QUALCOMM INC 159,525 89.65 14,301,416.25
SKYWORKS SOLUTIONS INC 22,297 122.31 2,727,146.07
TERADYNE INC 23,005 72.10 1,658,660.50
TEXAS INSTRUMENTS INC 122,620 130.52 16,004,362.40
XILINX INC 33,112 100.80 3,337,689.60
39,688,308 3,691,672,697.37
アメリカドル 小計
(402,613,824,375)
カナダドル CAMECO CORP 58,200 11.05 643,110.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 156,600 39.78 6,229,548.00
CENOVUS ENERGY INC 131,200 11.53 1,512,736.00
ENBRIDGE INC 265,200 53.96 14,310,192.00
ENCANA CORP 164,100 4.96 813,936.00
HUSKY ENERGY INC 55,278 9.15 505,793.70
IMPERIAL OIL LTD 35,700 33.58 1,198,806.00
INTER PIPELINE LTD 55,200 22.30 1,230,960.00
KEYERA CORP 28,800 35.00 1,008,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PARKLAND FUEL CORP 18,900 46.32 875,448.00
PEMBINA PIPELINE CORP 71,632 50.84 3,641,770.88
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 30,288 14.88 450,685.44
SUNCOR ENERGY INC 203,300 42.48 8,636,184.00
TC ENERGY CORP 121,500 72.32 8,786,880.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 31,600 81.45 2,573,820.00
BARRICK GOLD CORP 231,600 24.60 5,697,360.00
CCL INDUSTRIES INC -CL B 20,200 57.14 1,154,228.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 84,200 12.04 1,013,768.00
FRANCO-NEVADA CORP 24,500 145.01 3,552,745.00
KINROSS GOLD CORP 172,200 6.46 1,112,412.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 26,300 56.64 1,489,632.00
LUNDIN MINING CORP 92,400 7.32 676,368.00
METHANEX CORP 6,600 49.63 327,558.00
NUTRIEN LTD 74,959 58.17 4,360,365.03
TECK RESOURCES LTD-CLS B 66,000 19.00 1,254,000.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 7,800 57.67 449,826.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 58,500 39.06 2,285,010.00
BOMBARDIER INC-B 325,500 1.22 397,110.00
CAE INC 36,300 39.03 1,416,789.00
WSP GLOBAL INC 14,100 94.11 1,326,951.00
THOMSON REUTERS CORP 26,732 104.06 2,781,731.92
AIR CANADA 15,900 47.18 750,162.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 93,900 124.31 11,672,709.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 18,300 343.48 6,285,684.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 39,000 69.53 2,711,670.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 24,700 39.24 969,228.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 35,110 84.41 2,963,635.10
STARS GROUP INC/THE 31,900 32.34 1,031,646.00
QUEBECOR INC -CL B 23,700 33.31 789,447.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 60,900 26.06 1,587,054.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 8,200 144.92 1,188,344.00
DOLLARAMA INC 39,700 46.57 1,848,829.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 113,900 44.00 5,011,600.00
EMPIRE CO LTD 'A' 23,800 31.13 740,894.00
LOBLAW COMPANIES LTD 23,400 68.93 1,612,962.00
METRO INC/CN 33,300 54.45 1,813,185.00
WESTON (GEORGE) LTD 9,311 107.08 997,021.88
SAPUTO INC 31,800 40.04 1,273,272.00
AURORA CANNABIS INC 70,900 2.60 184,340.00
BAUSCH HEALTH COS INC 42,900 37.30 1,600,170.00
CANOPY GROWTH CORP 29,000 29.76 863,040.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CRONOS GROUP INC 18,500 9.99 184,815.00
BANK OF MONTREAL 83,500 104.02 8,685,670.00
BANK OF NOVA SCOTIA 159,900 73.34 11,727,066.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 57,600 108.95 6,275,520.00
NATIONAL BANK OF CANADA 43,900 73.79 3,239,381.00
ROYAL BANK OF CANADA 188,100 105.77 19,895,337.00
TORONTO-DOMINION BANK 238,500 74.20 17,696,700.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 116,800 81.98 9,575,264.00
CI FINANCIAL CORP 32,400 23.17 750,708.00
IGM FINANCIAL INC 8,400 39.12 328,608.00
ONEX CORPORATION 10,700 86.92 930,044.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 3,400 598.47 2,034,798.00
GREAT-WEST LIFECO INC 37,700 34.40 1,296,880.00
IA FINANCIAL CORP INC 12,900 73.25 944,925.00
INTACT FINANCIAL CORP 18,500 142.29 2,632,365.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 257,200 27.14 6,980,408.00
POWER CORP OF CANADA 40,100 34.09 1,367,009.00
POWER FINANCIAL CORP 36,600 35.36 1,294,176.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 76,900 63.50 4,883,150.00
BLACKBERRY LTD 76,300 8.68 662,284.00
CGI INC 31,000 113.29 3,511,990.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,600 1,394.90 3,626,740.00
OPEN TEXT CORP 35,600 60.96 2,170,176.00
SHOPIFY INC -CLASS A 13,200 611.84 8,076,288.00
BCE INC 20,400 62.44 1,273,776.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 47,300 66.12 3,127,476.00
TELUS CORP 11,600 52.32 606,912.00
ALGONQUIN POWER &UTILITIES 64,200 19.84 1,273,728.00
ALTAGAS LTD 37,200 20.37 757,764.00
ATCO LTD -CLASS I 10,600 51.86 549,716.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 18,400 40.25 740,600.00
EMERA INC 32,100 60.44 1,940,124.00
FORTIS INC 57,300 58.19 3,334,287.00
HYDRO ONE LTD 40,300 26.55 1,069,965.00
5,404,710 261,053,266.95
カナダドル 小計
(21,651,757,960)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LTD 34,797 35.12 1,222,070.64
ドル
OIL SEARCH LTD 186,060 7.71 1,434,522.60
ORIGIN ENERGY LTD 234,926 8.55 2,008,617.30
SANTOS LTD 229,115 8.84 2,025,376.60
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 13,309 21.92 291,733.28
WOODSIDE PETROLEUM LTD 121,215 35.39 4,289,798.85
187/362
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WORLEY LTD 46,227 15.92 735,933.84
ALUMINA LTD 344,478 2.25 775,075.50
BHP GROUP LTD 387,617 40.45 15,679,107.65
BLUESCOPE STEEL LTD 62,283 15.29 952,307.07
BORAL LTD 161,332 5.08 819,566.56
FORTESCUE METALS GROUP LTD 178,051 12.48 2,222,076.48
INCITEC PIVOT LTD 242,190 3.40 823,446.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 56,922 31.57 1,797,027.54
NEWCREST MINING LTD 101,290 31.98 3,239,254.20
ORICA LTD 47,480 23.00 1,092,040.00
RIO TINTO LTD 49,042 103.18 5,060,153.56
SOUTH32 LTD 640,598 2.73 1,748,832.54
CIMIC GROUP LTD 14,688 28.88 424,189.44
BRAMBLES LTD 205,503 12.32 2,531,796.96
SEEK LTD 42,875 24.01 1,029,428.75
AURIZON HOLDINGS LTD 276,804 5.47 1,514,117.88
QANTAS AIRWAYS LTD 111,760 6.71 749,909.60
SYDNEY AIRPORT 151,737 8.43 1,279,142.91
TRANSURBAN GROUP 354,613 15.89 5,634,800.57
ARISTOCRAT LEISURE LTD 73,768 36.64 2,702,859.52
CROWN RESORTS LTD 57,791 12.04 695,803.64
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L 5,710 41.47 236,793.70
TABCORP HOLDINGS LTD 280,895 4.75 1,334,251.25
REA GROUP LTD 7,714 113.30 873,996.20
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 54,999 4.32 237,595.68
WESFARMERS LTD 150,804 44.91 6,772,607.64
COLES GROUP LTD 148,998 16.30 2,428,667.40
WOOLWORTHS GROUP LTD 167,407 40.84 6,836,901.88
COCA-COLA AMATIL LTD 71,010 11.94 847,859.40
TREASURY WINE ESTATES LTD 95,465 17.70 1,689,730.50
COCHLEAR LTD 7,598 236.05 1,793,507.90
RAMSAY HEALTH CARE LTD 21,252 79.36 1,686,558.72
SONIC HEALTHCARE LTD 59,911 31.22 1,870,421.42
CSL LTD 59,604 310.70 18,518,962.80
AUST AND NZ BANKING GROUP 372,600 25.90 9,650,340.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 70,751 10.29 728,027.79
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 232,858 84.94 19,778,958.52
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 379,156 25.80 9,782,224.80
WESTPAC BANKING CORP 458,590 25.21 11,561,053.90
AMP LTD 429,255 1.86 798,414.30
ASX LTD 26,007 85.45 2,222,298.15
CHALLENGER LTD 84,517 8.72 736,988.24
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MACQUARIE GROUP LTD 43,126 145.86 6,290,358.36
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 15,586 66.52 1,036,780.72
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 303,259 7.30 2,213,790.70
MEDIBANK PRIVATE LTD 383,070 3.16 1,210,501.20
QBE INSURANCE GROUP LTD 167,335 13.77 2,304,202.95
SUNCORP GROUP LTD 163,905 12.99 2,129,125.95
LENDLEASE GROUP 75,880 18.69 1,418,197.20
COMPUTERSHARE LTD 61,533 17.89 1,100,825.37
WISETECH GLOBAL LTD 21,384 24.74 529,040.16
TELSTRA CORP LTD 553,786 3.88 2,148,689.68
TPG TELECOM LTD 38,310 7.08 271,234.80
AGL ENERGY LTD 90,391 19.96 1,804,204.36
AUSNET SERVICES 291,574 1.76 513,170.24
9,820,711 186,135,271.36
オーストラリアドル 小計
(13,829,850,662)
イギリスポンド BP PLC 2,673,117 4.86 12,994,021.73
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 563,985 21.87 12,334,351.95
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 487,876 22.00 10,733,272.00
ANGLO AMERICAN PLC 137,285 21.32 2,926,916.20
ANTOFAGASTA PLC 51,351 8.75 449,629.35
BHP GROUP PLC 277,375 17.79 4,934,501.25
CRODA INTERNATIONAL PLC 16,627 52.10 866,266.70
EVRAZ PLC 72,392 3.79 274,510.46
GLENCORE PLC 1,400,102 2.30 3,227,935.16
JOHNSON MATTHEY PLC 26,611 27.92 742,979.12
MONDI PLC 62,069 16.27 1,009,862.63
RIO TINTO PLC 148,582 44.38 6,594,812.07
ASHTEAD GROUP PLC 59,077 25.58 1,511,189.66
BAE SYSTEMS PLC 420,163 6.43 2,705,009.39
BUNZL PLC 42,961 20.39 875,974.79
DCC PLC 12,893 63.60 819,994.80
FERGUSON PLC 29,480 70.50 2,078,340.00
MEGGITT PLC 95,201 6.93 660,123.73
MELROSE INDUSTRIES PLC 643,838 2.46 1,583,841.48
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 228,189 6.58 1,501,483.62
SMITHS GROUP PLC 51,864 17.42 903,730.20
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 9,366 91.55 857,457.30
WEIR GROUP PLC/THE 34,482 13.87 478,265.34
EXPERIAN PLC 118,357 26.93 3,187,354.01
G4S PLC 215,078 2.06 444,781.30
INTERTEK GROUP PLC 21,544 61.70 1,329,264.80
RELX PLC 255,305 20.50 5,233,752.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RENTOKIL INITIAL PLC 244,280 4.81 1,175,963.92
EASYJET PLC 21,458 14.82 318,114.85
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 128,786 8.09 1,042,651.45
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 16,279 54.06 880,042.74
BURBERRY GROUP PLC 55,298 20.99 1,160,705.02
PERSIMMON PLC 41,799 30.49 1,274,451.51
TAYLOR WIMPEY PLC 422,957 2.23 943,194.11
CARNIVAL PLC 21,352 34.28 731,946.56
COMPASS GROUP PLC 208,620 19.27 4,020,107.40
GVC HOLDINGS PLC 71,141 8.87 631,020.67
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 23,178 48.06 1,113,934.68
TUI AG-DI 54,723 8.38 458,578.74
WHITBREAD PLC 17,181 43.02 739,126.62
AUTO TRADER GROUP PLC 123,180 5.95 733,660.08
INFORMA PLC 161,537 8.20 1,324,603.40
ITV PLC 497,411 1.41 701,349.51
PEARSON PLC 106,703 5.83 622,932.11
WPP PLC 166,848 10.03 1,673,485.44
JD SPORTS FASHION PLC 61,200 8.49 519,710.40
KINGFISHER PLC 262,672 2.06 543,468.36
MARKS &SPENCER GROUP PLC 242,457 1.84 447,454.39
NEXT PLC 17,816 71.94 1,281,683.04
OCADO GROUP PLC 60,020 13.18 791,063.60
SAINSBURY (J) PLC 226,693 2.09 475,375.22
TESCO PLC 1,266,507 2.48 3,152,335.92
WM MORRISON SUPERMARKETS 291,067 1.87 546,187.22
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 47,071 26.70 1,256,795.70
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 300,999 34.12 10,271,590.87
COCA-COLA HBC AG-DI 26,550 27.88 740,214.00
DIAGEO PLC 310,815 32.40 10,070,406.00
IMPERIAL BRANDS PLC 125,656 19.59 2,461,601.04
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 93,040 61.50 5,721,960.00
UNILEVER PLC 145,660 44.74 6,516,828.40
NMC HEALTH PLC 16,135 13.47 217,419.12
SMITH &NEPHEW PLC 112,583 19.30 2,172,851.90
ASTRAZENECA PLC 172,110 76.59 13,181,904.90
GLAXOSMITHKLINE PLC 654,646 18.22 11,932,887.28
BARCLAYS PLC 2,268,192 1.73 3,933,952.20
HSBC HOLDINGS PLC 2,651,908 5.79 15,365,154.95
LLOYDS BANKING GROUP PLC 9,203,645 0.58 5,346,397.38
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 644,196 2.23 1,439,133.86
STANDARD CHARTERED PLC 357,748 6.88 2,464,168.22
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3I GROUP PLC 124,324 11.17 1,388,699.08
HARGREAVES LANSDOWN PLC 39,736 18.31 727,764.84
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 40,787 79.50 3,242,566.50
M&G PLC 342,951 2.45 841,601.75
SCHRODERS PLC 15,858 32.65 517,763.70
ST JAMES'S PLACE PLC 68,500 11.28 773,022.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 306,681 3.13 962,671.65
ADMIRAL GROUP PLC 23,975 23.02 551,904.50
AVIVA PLC 519,481 4.11 2,138,183.79
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 172,900 3.39 586,995.50
LEGAL &GENERAL GROUP PLC 781,633 3.11 2,437,131.69
PRUDENTIAL PLC 340,688 14.17 4,829,252.40
RSA INSURANCE GROUP PLC 138,397 5.52 764,505.02
AVEVA GROUP PLC 8,815 51.25 451,768.75
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 45,774 11.15 510,563.19
SAGE GROUP PLC/THE 144,210 7.66 1,104,648.60
HALMA PLC 50,170 21.62 1,084,675.40
BT GROUP PLC 1,118,218 1.71 1,912,152.78
VODAFONE GROUP PLC 3,509,128 1.56 5,491,785.32
CENTRICA PLC 805,334 0.91 734,947.80
NATIONAL GRID PLC 459,026 10.14 4,656,359.74
SEVERN TRENT PLC 31,279 26.18 818,884.22
SSE PLC 134,030 15.29 2,049,988.85
UNITED UTILITIES GROUP PLC 91,032 10.10 919,423.20
39,410,214 241,153,295.09
イギリスポンド 小計
(34,366,756,083)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 26,644 22.22 592,029.68
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,041 654.00 680,814.00
GIVAUDAN-REG 1,196 3,154.00 3,772,184.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 64,357 51.94 3,342,702.58
SIKA AG-REG 16,786 181.65 3,049,176.90
ABB LTD-REG 241,435 23.41 5,651,993.35
GEBERIT AG-REG 4,792 523.20 2,507,174.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,642 245.80 649,403.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 5,353 255.70 1,368,762.10
ADECCO GROUP AG-REG 20,138 60.32 1,214,724.16
SGS SA-REG 677 2,766.00 1,872,582.00
KUEHNE +NAGEL INTL AG-REG 7,109 163.70 1,163,743.30
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 68,335 75.72 5,174,326.20
SWATCH GROUP AG/THE-BR 3,864 260.00 1,004,640.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 5,706 49.90 284,729.40
DUFRY AG-REG 5,962 89.50 533,599.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BARRY CALLEBAUT AG-REG 380 2,184.00 829,920.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 140 8,205.00 1,148,700.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 13 92,100.00 1,197,300.00
NESTLE SA-REG 390,612 108.90 42,537,646.80
ALCON INC 54,490 59.99 3,268,855.10
SONOVA HOLDING AG-REG 7,244 242.40 1,755,945.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,371 1,007.00 1,380,597.00
LONZA GROUP AG-REG 9,728 395.10 3,843,532.80
NOVARTIS AG-REG 281,819 91.55 25,800,529.45
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 92,205 323.50 29,828,317.50
VIFOR PHARMA AG 6,048 181.50 1,097,712.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 336,070 13.20 4,436,124.00
JULIUS BAER GROUP LTD 29,937 50.16 1,501,639.92
PARGESA HOLDING SA-BR 5,795 81.40 471,713.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,445 900.40 2,201,478.00
UBS GROUP AG-REG 505,733 12.39 6,268,560.53
BALOISE HOLDING AG -REG 6,298 177.70 1,119,154.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 4,437 499.70 2,217,168.90
SWISS RE AG 39,041 111.05 4,335,503.05
ZURICH INSURANCE GROUP AG 19,646 413.00 8,113,798.00
SWISS PRIME SITE-REG 9,822 118.80 1,166,853.60
TEMENOS AG -REG 8,652 157.55 1,363,122.60
SWISSCOM AG-REG 3,334 534.40 1,781,689.60
2,291,297 180,528,446.72
スイスフラン 小計
(20,289,592,126)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 354,368 74.35 26,347,260.80
NWS HOLDINGS LTD 159,500 10.90 1,738,550.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 182,000 66.80 12,157,600.00
MTR CORP 197,000 46.15 9,091,550.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 110,500 23.30 2,574,650.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 285,000 56.05 15,974,250.00
SANDS CHINA LTD 318,400 41.30 13,149,920.00
SJM HOLDINGS LTD 202,000 9.18 1,854,360.00
WYNN MACAU LTD 222,000 18.00 3,996,000.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 185,300 24.70 4,576,910.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 106,000 28.50 3,021,000.00
WH GROUP LTD 1,202,000 7.96 9,567,920.00
BANK OF EAST ASIA LTD 198,020 17.66 3,497,033.20
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 480,000 27.35 13,128,000.00
HANG SENG BANK LTD 100,200 165.50 16,583,100.00
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR 157,000 271.40 42,609,800.00
AIA GROUP LTD 1,587,000 83.00 131,721,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CK ASSET HOLDINGS LTD 341,368 53.40 18,229,051.20
HANG LUNG PROPERTIES LTD 272,000 17.98 4,890,560.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 203,641 37.05 7,544,899.05
KERRY PROPERTIES LTD 66,000 23.25 1,534,500.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 786,000 10.56 8,300,160.00
SINO LAND CO 401,400 11.22 4,503,708.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 210,000 115.70 24,297,000.00
SWIRE PACIFIC LTD -CL A 66,000 73.00 4,818,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 162,400 26.40 4,287,360.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 169,000 44.65 7,545,850.00
WHEELOCK &CO LTD 105,000 50.35 5,286,750.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 526,000 11.74 6,175,240.00
PCCW LTD 624,000 4.72 2,945,280.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 88,500 56.00 4,956,000.00
CLP HOLDINGS LTD 216,500 82.60 17,882,900.00
HONG KONG &CHINA GAS 1,323,532 15.50 20,514,746.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 179,000 57.55 10,301,450.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 42,800 115.50 4,943,400.00
11,829,429 470,545,758.25
香港ドル 小計
(6,601,756,988)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 196,300 6.75 1,325,025.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 97,900 2.19 214,401.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING 196,600 4.12 809,992.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 240,600 1.04 250,224.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 298,500 2.22 662,670.00
SATS LTD 67,600 4.83 326,508.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 76,840 8.82 677,728.80
GENTING SINGAPORE LTD 812,000 0.91 738,920.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 227,450 2.09 475,370.50
JARDINE CYCLE &CARRIAGE LTD 10,000 30.14 301,400.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 239,200 4.10 980,720.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 237,000 26.20 6,209,400.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 423,000 11.10 4,695,300.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 166,100 26.35 4,376,735.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 101,500 8.81 894,215.00
CAPITALAND LTD 334,400 3.89 1,300,816.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 64,100 10.92 699,972.00
UOL GROUP LTD 63,500 8.36 530,860.00
VENTURE CORP LTD 40,400 16.46 664,984.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,071,860 3.39 3,633,605.40
4,964,850 29,768,846.70
シンガポールドル 小計
(2,399,369,044)
193/362
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 116,941 5.64 659,547.24
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 129,268 8.88 1,148,546.18
A2 MILK CO LTD 98,430 16.01 1,575,864.30
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE C 78,403 22.77 1,785,236.31
RYMAN HEALTHCARE LTD 55,157 16.62 916,709.34
SPARK NEW ZEALAND LTD 232,532 4.58 1,064,996.56
MERCURY NZ LTD 67,670 5.20 351,884.00
MERIDIAN ENERGY LTD 174,163 5.22 909,130.86
952,564 8,411,914.79
ニュージーランドドル 小計
(604,143,720)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 23,420 319.00 7,470,980.00
ローネ
BOLIDEN AB 35,187 243.00 8,550,441.00
ALFA LAVAL AB 42,367 248.70 10,536,672.90
ASSA ABLOY AB-B 131,469 240.20 31,578,853.80
ATLAS COPCO AB-A SHS 88,457 386.50 34,188,630.50
ATLAS COPCO AB-B SHS 50,258 340.60 17,117,874.80
EPIROC AB-A 89,978 122.70 11,040,300.60
EPIROC AB-B 47,516 120.25 5,713,799.00
SANDVIK AB 148,908 187.60 27,935,140.80
SKANSKA AB-B SHS 44,418 226.70 10,069,560.60
SKF AB-B SHARES 50,843 184.60 9,385,617.80
VOLVO AB-B SHS 194,183 156.60 30,409,057.80
SECURITAS AB-B SHS 40,147 157.25 6,313,115.75
ELECTROLUX AB-SER B 28,100 238.50 6,701,850.00
HUSQVARNA AB-B SHS 60,917 75.94 4,626,036.98
HENNES &MAURITZ AB-B SHS 105,565 188.94 19,945,451.10
ICA GRUPPEN AB 12,942 426.30 5,517,174.60
SWEDISH MATCH AB 22,380 545.00 12,197,100.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 78,773 313.00 24,655,949.00
NORDEA BANK ABP 422,423 76.51 32,319,583.73
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 216,683 92.48 20,038,843.84
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 201,999 94.46 19,080,825.54
SWEDBANK AB -ASHARES 119,174 134.75 16,058,696.50
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 22,733 232.00 5,274,056.00
INVESTOR AB-B SHS 59,496 539.60 32,104,041.60
KINNEVIK AB -B 29,318 234.60 6,878,002.80
LUNDBERGS AB-B SHS 11,144 433.80 4,834,267.20
ERICSSON LM-B SHS 400,880 79.70 31,950,136.00
HEXAGON AB-B SHS 34,530 560.40 19,350,612.00
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 13,572 451.40 6,126,400.80
TELE2 AB-B SHS 66,187 148.50 9,828,769.50
TELIA CO AB 366,386 41.29 15,128,077.94
194/362
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,260,353 502,925,920.48
スウェーデンクローネ 小計
(5,733,355,493)
ノルウェーク AKER BP ASA 15,871 280.00 4,443,880.00
ローネ
EQUINOR ASA 129,597 179.80 23,301,540.60
NORSK HYDRO ASA 174,818 30.46 5,324,956.28
YARA INTERNATIONAL ASA 23,592 338.70 7,990,610.40
SCHIBSTED ASA-B SHS 15,376 269.80 4,148,444.80
MOWI ASA 57,582 224.30 12,915,642.60
ORKLA ASA 99,346 88.74 8,815,964.04
DNB ASA 124,765 161.30 20,124,594.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 28,569 200.20 5,719,513.80
TELENOR ASA 90,741 167.00 15,153,747.00
760,257 107,938,894.02
ノルウェークローネ 小計
(1,300,663,672)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 13,946 508.60 7,092,935.60
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 28,411 354.90 10,083,063.90
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 24,661 670.00 16,522,870.00
ISS A/S 21,888 171.00 3,742,848.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 488 8,150.00 3,977,200.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 810 8,622.00 6,983,820.00
DSV PANALPINA A/S 28,321 758.40 21,478,646.40
PANDORA A/S 12,951 375.40 4,861,805.40
CARLSBERG AS-B 13,955 1,038.50 14,492,267.50
COLOPLAST-B 15,792 857.40 13,540,060.80
DEMANT A/S 16,698 224.00 3,740,352.00
GENMAB A/S 8,604 1,534.50 13,202,838.00
HLUNDBECK A/S 9,745 277.10 2,700,339.50
NOVO NORDISK A/S-B 231,502 418.85 96,964,612.70
DANSKE BANK A/S 82,780 109.60 9,072,688.00
TRYG A/S 17,515 209.40 3,667,641.00
ORSTED A/S 24,742 749.60 18,546,603.20
552,809 250,670,592.00
デンマーククローネ 小計
(4,035,796,531)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 71,688 14.38 1,030,873.44
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 3,393 527.50 1,789,807.50
BANK HAPOALIM BM 135,631 29.40 3,987,551.40
BANK LEUMI LE-ISRAEL 197,481 24.94 4,925,176.14
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 155,641 15.80 2,459,127.80
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 20,283 93.30 1,892,403.90
AZRIELI GROUP LTD 4,300 259.50 1,115,850.00
NICE LTD 8,221 613.00 5,039,473.00
596,638 22,240,263.18
195/362
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イスラエルシェケル 小計
(701,457,900)
ユーロ ENI SPA 333,917 13.47 4,497,861.99
GALP ENERGIA SGPS SA 67,192 14.11 948,415.08
NESTE OYJ 56,798 34.27 1,946,467.46
OMV AG 19,498 47.17 919,720.66
REPSOL SA 193,725 13.10 2,537,797.50
TENARIS SA 60,528 10.23 619,504.08
TOTAL SA 314,820 47.38 14,917,745.70
VOPAK 10,339 48.66 503,095.74
AIR LIQUIDE SA 61,948 130.60 8,090,408.80
AKZO NOBEL N.V. 30,062 88.04 2,646,658.48
ARCELORMITTAL 88,126 14.10 1,242,576.60
ARKEMA 9,094 85.96 781,720.24
BASF SE 120,113 63.69 7,649,996.97
COVESTRO AG 22,745 39.76 904,341.20
CRH PLC 105,653 34.99 3,696,798.47
EVONIK INDUSTRIES AG 26,587 25.99 690,996.13
FUCHS PETROLUB SE -PREF 10,122 42.00 425,124.00
HEIDELBERGCEMENT AG 19,503 65.10 1,269,645.30
KONINKLIJKE DSM NV 23,919 112.90 2,700,455.10
LANXESS AG 11,178 55.50 620,379.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 29,853 32.60 973,207.80
SOLVAY SA 9,767 95.00 927,865.00
STORA ENSO OYJ-R SHS 74,887 11.95 894,899.65
SYMRISE AG 16,771 92.96 1,559,032.16
THYSSENKRUPP AG 51,741 11.31 585,449.41
UMICORE 24,596 42.90 1,055,168.40
UPM-KYMMENE OYJ 69,583 29.22 2,033,215.26
VOESTALPINE AG 17,200 23.36 401,792.00
ACS ACTIVIDADES CONS YSERV 33,753 31.93 1,077,733.29
AIRBUS SE 76,561 139.00 10,641,979.00
ALSTOM 24,963 47.12 1,176,256.56
ANDRITZ AG 9,933 37.58 373,282.14
BOUYGUES SA 29,012 38.08 1,104,776.96
BRENNTAG AG 20,601 48.73 1,003,886.73
CNH INDUSTRIAL NV 136,696 9.60 1,312,281.60
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 63,877 35.21 2,249,109.17
DASSAULT AVIATION SA 379 1,117.00 423,343.00
EIFFAGE 10,331 104.85 1,083,205.35
FERROVIAL SA 65,015 29.60 1,924,444.00
GEA GROUP AG 19,764 28.40 561,297.60
HOCHTIEF AG 3,785 109.70 415,214.50
196/362
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KINGSPAN GROUP PLC 19,818 57.50 1,139,535.00
KION GROUP AG 8,618 57.96 499,499.28
KNORR-BREMSE AG 6,315 99.80 630,237.00
KONE OYJ-B 44,622 59.50 2,655,009.00
LEGRAND SA 34,257 73.40 2,514,463.80
LEONARDO SPA 52,963 11.17 591,861.52
METSO OYJ 14,331 34.97 501,155.07
MTU AERO ENGINES AG 6,937 286.70 1,988,837.90
PRYSMIAN SPA 30,405 21.20 644,586.00
SAFRAN SA 42,920 147.00 6,309,240.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 72,502 94.22 6,831,138.44
SIEMENS AG-REG 100,200 117.92 11,815,584.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 32,993 15.61 515,185.69
THALES SA 13,389 98.70 1,321,494.30
VINCI SA 66,912 102.40 6,851,788.80
WARTSILA OYJ ABP 56,373 11.03 622,076.05
BUREAU VERITAS SA 38,507 25.52 982,698.64
EDENRED 31,372 48.48 1,520,914.56
RANDSTAD NV 15,727 54.26 853,347.02
TELEPERFORMANCE 7,782 232.00 1,805,424.00
WOLTERS KLUWER 36,237 69.58 2,521,370.46
ADP 3,694 171.10 632,043.40
AENA SME SA 8,789 168.50 1,480,946.50
ATLANTIA SPA 64,892 21.36 1,386,093.12
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 31,318 14.42 451,762.15
DEUTSCHE POST AG-REG 130,074 33.20 4,319,107.17
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 6,188 69.70 431,303.60
GETLINK SE 57,368 15.82 907,561.76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 42,295 69.41 2,935,695.95
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 7,940 53.40 423,996.00
CONTINENTAL AG 14,643 103.10 1,509,693.30
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 118,956 43.94 5,226,926.64
FAURECIA 10,213 43.18 440,997.34
FERRARI NV 15,610 157.00 2,450,770.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 142,775 12.14 1,733,574.05
MICHELIN (CGDE) 22,169 106.70 2,365,432.30
NOKIAN RENKAAT OYJ 17,852 23.24 414,880.48
PEUGEOT SA 74,421 19.27 1,434,092.67
PIRELLI & C SPA 60,013 4.78 287,402.25
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 19,325 66.58 1,286,658.50
RENAULT SA 24,461 36.27 887,200.47
VALEO SA 30,711 28.56 877,106.16
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VOLKSWAGEN AG 4,043 175.45 709,344.35
VOLKSWAGEN AG-PREF 24,489 177.52 4,347,287.28
ADIDAS AG 23,640 313.00 7,399,320.00
ESSILORLUXOTTICA 37,157 139.00 5,164,823.00
HERMES INTERNATIONAL 4,155 711.00 2,954,205.00
KERING 9,940 573.30 5,698,602.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 36,485 416.30 15,188,705.50
MONCLER SPA 24,023 40.55 974,132.65
PUMA SE 11,447 78.10 894,010.70
SEB SA 3,301 129.00 425,829.00
ACCOR SA 23,608 38.18 901,353.44
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 10,002 105.30 1,053,210.60
SODEXO SA 11,860 98.30 1,165,838.00
ALTICE EUROPE NV 93,086 6.14 572,292.72
BOLLORE 127,306 3.71 472,559.87
EUTELSAT COMMUNICATIONS 24,562 14.45 354,920.90
JCDECAUX SA 12,164 25.32 307,992.48
PUBLICIS GROUPE 28,920 41.30 1,194,396.00
SES 44,806 12.75 571,276.50
TELENET GROUP HOLDING NV 4,798 40.94 196,430.12
UBISOFT ENTERTAINMENT 10,331 66.00 681,846.00
VIVENDI 111,738 24.83 2,774,454.54
DELIVERY HERO SE 15,387 70.00 1,077,090.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 143,532 31.14 4,469,586.48
PROSUS NV 64,033 68.04 4,356,805.32
ZALANDO SE 18,493 46.02 851,047.86
CARREFOUR SA 79,394 15.29 1,213,934.26
CASINO GUICHARD PERRACHON 8,253 36.54 301,564.62
COLRUYT SA 7,590 45.28 343,675.20
JERONIMO MARTINS 35,504 15.81 561,495.76
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 152,999 22.44 3,434,062.55
METRO AG 25,884 12.84 332,350.56
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 99,955 70.71 7,067,818.05
DANONE 80,925 74.10 5,996,542.50
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 73,695 8.72 642,620.40
HEINEKEN HOLDING NV 15,074 91.40 1,377,763.60
HEINEKEN NV 33,892 100.50 3,406,146.00
KERRY GROUP PLC-A 20,962 117.80 2,469,323.60
PERNOD RICARD SA 27,926 164.20 4,585,449.20
REMY COINTREAU 3,129 98.95 309,614.55
BEIERSDORF AG 13,385 106.50 1,425,502.50
HENKEL AG &CO KGAA 13,862 87.55 1,213,618.10
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HENKEL AG &CO KGAA VORZUG 23,407 95.64 2,238,645.48
L'OREAL 33,139 270.50 8,964,099.50
UNILEVER NV 192,348 51.86 9,975,167.28
BIOMERIEUX 5,688 89.00 506,232.00
CARL ZEISS MEDITEC AG -BR 5,210 120.20 626,242.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 28,083 72.02 2,022,537.66
FRESENIUS SE &CO KGAA 54,955 48.82 2,683,177.87
KONINKLIJKE PHILIPS NV 118,734 45.61 5,415,457.74
SARTORIUS AG-VORZUG 4,855 218.80 1,062,274.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 19,888 45.09 896,849.36
BAYER AG-REG 122,223 75.25 9,197,280.75
EUROFINS SCIENTIFIC 1,598 479.40 766,081.20
GALAPAGOS NV 5,815 213.00 1,238,595.00
GRIFOLS SA 37,527 31.16 1,169,341.32
IPSEN 5,519 64.05 353,491.95
MERCK KGAA 16,993 120.00 2,039,160.00
ORION OYJ-CLASS B 13,641 43.38 591,746.58
QIAGEN N.V. 28,718 31.46 903,468.28
RECORDATI SPA 13,960 40.29 562,448.40
SANOFI 147,709 89.11 13,162,348.99
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,656 163.10 596,293.60
UCB SA 16,484 82.20 1,354,984.80
ABN AMRO BANK NV-CVA 56,084 15.79 885,566.36
AIB GROUP PLC 119,393 2.69 321,167.17
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 863,336 4.60 3,977,388.95
BANCO DE SABADELL SA 781,778 0.96 753,633.99
BANCO SANTANDER SA 2,176,334 3.54 7,704,222.36
BANK OF IRELAND GROUP PLC 124,012 4.56 565,742.74
BANKIA SA 124,756 1.68 210,650.50
BANKINTER SA 87,575 5.94 520,545.80
BNP PARIBAS 147,460 49.91 7,359,728.60
CAIXABANK SA 472,728 2.65 1,254,147.38
COMMERZBANK AG 120,031 5.14 616,959.34
CREDIT AGRICOLE SA 152,766 12.57 1,921,032.45
ERSTE GROUP BANK AG 39,278 33.80 1,327,596.40
FINECOBANK SPA 82,757 10.98 909,085.64
ING GROEP NV 508,900 10.22 5,200,958.00
INTESA SANPAOLO 1,959,412 2.27 4,463,540.53
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD 47,248 ― ―
KBC GROUP NV 32,435 68.32 2,215,959.20
MEDIOBANCA SPA 82,124 9.56 785,269.68
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 21,657 21.10 456,962.70
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SOCIETE GENERALE SA 105,495 30.19 3,184,894.05
UNICREDIT SPA 260,505 12.44 3,241,724.22
AMUNDI SA 7,883 74.00 583,342.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 258,817 7.82 2,026,278.29
DEUTSCHE BOERSE AG 24,605 150.10 3,693,210.50
EURAZEO SE 4,053 62.45 253,109.85
EXOR NV 14,150 73.50 1,040,025.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 10,661 95.46 1,017,699.06
NATIXIS 130,038 3.92 510,399.15
WENDEL 3,922 123.10 482,798.20
AEGON NV 230,907 3.85 888,991.95
AGEAS 24,055 51.50 1,238,832.50
ALLIANZ SE-REG 55,548 220.95 12,273,330.60
ASSICURAZIONI GENERALI 145,446 18.14 2,638,390.44
AXA SA 253,114 24.31 6,153,201.34
CNP ASSURANCES 24,823 17.05 423,232.15
HANNOVER RUECK SE 7,805 179.40 1,400,217.00
MAPFRE SA 149,830 2.39 358,093.70
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 18,843 272.70 5,138,486.10
NN GROUP NV 40,126 32.43 1,301,286.18
POSTE ITALIANE SPA 64,711 10.58 684,965.93
SAMPO OYJ-A SHS 57,666 40.98 2,363,152.68
SCOR SE 21,136 38.40 811,622.40
AROUNDTOWN SA 120,183 8.25 991,750.11
DEUTSCHE WOHNEN SE 47,758 38.05 1,817,191.90
VONOVIA SE 66,753 51.22 3,419,088.66
ADYEN NV 1,345 835.20 1,123,344.00
AMADEUS IT GROUP SA 56,999 77.70 4,428,822.30
ATOS SE 12,632 78.18 987,569.76
CAPGEMINI SE 20,746 119.05 2,469,811.30
DASSAULT SYSTEMES SA 16,878 163.95 2,767,148.10
SAP SE 128,827 126.90 16,348,146.30
WIRECARD AG 15,509 140.60 2,180,565.40
WORLDLINE SA 12,405 67.60 838,578.00
INGENICO GROUP 8,222 100.85 829,188.70
NOKIA OYJ 725,911 3.67 2,668,085.88
CELLNEX TELECOM SA 32,861 43.85 1,440,954.85
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 434,695 14.80 6,433,486.00
ELISA OYJ 19,132 53.22 1,018,205.04
ILIAD SA 3,853 115.10 443,480.30
KONINKLIJKE KPN NV 471,015 2.73 1,288,226.02
ORANGE 258,836 13.09 3,388,163.24
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PROXIMUS 19,845 25.72 510,413.40
TELECOM ITALIA SPA 1,162,736 0.50 586,367.76
TELECOM ITALIA-RSP 800,899 0.49 395,163.56
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 122,426 2.76 338,997.59
TELEFONICA SA 603,239 6.11 3,690,616.20
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 17,522 30.00 525,660.00
E.ON SE 294,203 10.45 3,076,774.97
EDF 83,416 11.47 957,198.60
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 338,616 4.30 1,457,064.64
ENAGAS SA 33,339 24.13 804,470.07
ENDESA SA 41,913 24.65 1,033,155.45
ENEL SPA 1,072,381 7.81 8,384,947.03
ENGIE 237,011 15.71 3,723,442.81
FORTUM OYJ 56,561 22.68 1,282,803.48
IBERDROLA SA 810,671 9.88 8,014,293.50
NATURGY ENERGY GROUP SA 40,831 23.47 958,303.57
RED ELECTRICA CORPORACION SA 57,318 18.36 1,052,645.07
RWE AG 76,433 31.92 2,439,741.36
SNAM SPA 261,877 4.87 1,277,436.00
SUEZ 44,041 14.92 657,311.92
TERNA SPA 181,560 6.32 1,147,822.32
UNIPER SE 26,733 29.78 796,108.74
VEOLIA ENVIRONNEMENT 72,232 26.99 1,949,541.68
VERBUND AG 9,803 47.00 460,741.00
ASML HOLDING NV 55,846 270.65 15,114,719.90
INFINEON TECHNOLOGIES AG 162,519 22.00 3,576,230.59
STMICROELECTRONICS NV 89,436 27.74 2,480,954.64
25,669,877 554,882,776.73
ユーロ 小計
(66,752,398,040)
145,202,017 580,880,722,594
合 計
(580,880,722,594)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 14,839 2,443,389.74
ドル
AMERICAN TOWER CORP 58,125 13,805,850.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 18,137 3,977,988.21
BOSTON PROPERTIES INC 19,906 2,826,851.06
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CAMDEN PROPERTY TRUST 12,789 1,420,090.56
CROWN CASTLE INTL CORP 54,562 8,178,843.80
DIGITAL REALTY TRUST INC 27,274 3,498,163.24
DUKE REALTY CORP 47,068 1,699,154.80
EQUINIX INC 11,126 6,586,146.96
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 22,485 1,620,718.80
EQUITY RESIDENTIAL 48,072 3,978,438.72
ESSEX PROPERTY TRUST INC 8,500 2,630,495.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 16,454 1,825,242.22
FEDERAL REALTY INVS TRUST 10,022 1,300,955.82
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 64,139 2,373,143.00
HOST HOTELS &RESORTS INC 97,217 1,660,466.36
INVITATION HOMES INC 70,170 2,199,127.80
IRON MOUNTAIN INC 37,384 1,179,465.20
KIMCO REALTY CORP 55,108 1,121,447.80
LIBERTY PROPERTY TRUST 20,305 1,316,982.30
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 65,182 1,460,076.80
MID-AMERICA APARTMENT COMM 15,082 2,065,630.72
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 22,060 1,246,610.60
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 28,885 1,250,431.65
PROLOGIS INC 82,845 7,965,546.75
PUBLIC STORAGE 20,341 4,565,944.27
REALTY INCOME CORP 41,685 3,215,164.05
REGENCY CENTERS CORP 22,106 1,410,031.21
SIMON PROPERTY GROUP INC 40,299 5,836,101.18
SL GREEN REALTY CORP 10,901 1,017,717.36
SUN COMMUNITIES INC 12,147 1,919,954.82
UDR INC 38,912 1,874,780.16
VENTAS INC 47,907 2,818,368.81
VEREIT INC 141,388 1,371,463.60
VICI PROPERTIES INC 62,234 1,658,536.10
VORNADO REALTY TRUST 22,429 1,509,695.99
WELLTOWER INC 53,670 4,666,606.50
WEYERHAEUSER CO 98,720 3,013,921.60
WP CAREY INC 21,791 1,837,852.94
1,562,266 116,347,396.50
アメリカドル合計
(12,688,847,062)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 12,000 682,560.00
ル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 25,600 558,080.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 13,800 301,530.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,400 614,880.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 7,000 225,190.00
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80,800 2,382,240.00
カナダドル合計
(197,582,985)
オースト 投資証券 DEXUS 142,178 1,801,395.26
ラリアド
GOODMAN GROUP 216,736 3,255,374.72
ル
GPT GROUP 259,201 1,542,245.95
MIRVAC GROUP 507,400 1,765,752.00
SCENTRE GROUP 722,072 2,830,522.24
STOCKLAND 324,334 1,631,400.02
VICINITY CENTRES 451,643 1,156,206.08
2,623,564 13,982,896.27
オーストラリアドル合計
(1,038,929,192)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 123,528 729,062.25
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 89,539 868,528.30
SEGRO PLC 141,374 1,294,703.09
354,441 2,892,293.64
イギリスポンド合計
(412,180,766)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 277,500 22,644,000.00
277,500 22,644,000.00
香港ドル合計
(317,695,320)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 385,600 1,214,640.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 354,800 759,272.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 335,700 879,534.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 298,700 725,841.00
SUNTEC REIT 302,900 563,394.00
1,677,700 4,142,681.00
シンガポールドル合計
(333,900,088)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 5,818 628,344.00
GECINA SA 6,101 1,032,899.30
ICADE 4,014 399,192.30
KLEPIERRE 26,224 855,689.12
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 17,815 2,351,580.00
59,972 5,267,704.72
ユーロ合計
(633,704,877)
15,622,840,290
合計
(15,622,840,290)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカドル 株式 611銘柄 96.94 % ― 67.50 %
投資証券 39銘柄 ― 3.06 % 2.13 %
カナダドル 株式 85銘柄 99.10 % ― 3.63 %
投資証券 5銘柄 ― 0.90 % 0.03 %
オーストラリアドル 株式 61銘柄 93.01 % ― 2.32 %
投資証券 7銘柄 ― 6.99 % 0.17 %
イギリスポンド 株式 93銘柄 98.81 % ― 5.76 %
投資証券 3銘柄 ― 1.19 % 0.07 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.00 % ― 3.40 %
香港ドル 株式 35銘柄 95.41 % ― 1.11 %
投資証券 1銘柄 ― 4.59 % 0.05 %
シンガポールドル 株式 20銘柄 87.78 % ― 0.40 %
投資証券 5銘柄 ― 12.22 % 0.06 %
ニュージーランドドル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.10 %
スウェーデンクローネ 株式 32銘柄 100.00 % ― 0.96 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.22 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.68 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.12 %
ユーロ 株式 236銘柄 99.06 % ― 11.19 %
投資証券 5銘柄 ― 0.94 % 0.11 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 1月27日現在］
資産の部
流動資産
預金 4,677,161,207
コール・ローン 654,103,564
株式 111,258,394,599
投資証券 253,246,699
未収入金 7,271,895
未収配当金 120,483,629
888,181,608
差入委託証拠金
117,858,843,201
流動資産合計
117,858,843,201
資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 1月27日現在］
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 83,786,936
未払金 22,630
未払解約金 451,241,267
282
未払利息
535,051,115
流動負債合計
535,051,115
負債合計
純資産の部
元本等
元本 44,614,707,261
剰余金
72,709,084,825
剰余金又は欠損金（△）
117,323,792,086
元本等合計
117,323,792,086
純資産合計
117,858,843,201
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 1月27日現在]
１. 期首 平成31年 1月29日
期首元本額 33,164,110,297円
期中追加設定元本額 18,342,032,320円
期中一部解約元本額 6,891,435,356円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 20,595,101円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 12,331,984,822円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,517,630,850円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 480,081,029円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 316,661,993円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 1月27日現在]
コアバランス 215,423円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,102,632,310円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 9,772,741,331円
つみたて新興国株式 1,574,724,838円
つみたて８資産均等バランス 806,636,110円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 556,635円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,003,294円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,135,230円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 657,698,597円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 187,516,384円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 680,148,864円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） 8,493,354円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 10,040,864,720円
新興国株式インデックスオープン 378,946,068円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 459,713,094円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 1,036,757,063円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 1,404,471円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 21,139,593円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 108,532,390円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 90,731,088円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 370,807,216円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 1,556,950,177円
定）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 10,359,416円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限 77,045,800円
定）
合計 44,614,707,261円
２. 受益権の総数 44,614,707,261口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 1月29日
区分
至 令和 2年 1月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 平成31年 1月29日
区分
至 令和 2年 1月27日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 1月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 1月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 8,860,264,054
投資証券 △7,841,221
合計 8,852,422,833
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 1月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,998,364,345 ― 5,915,332,605 △83,031,740
合計 5,998,364,345 ― 5,915,332,605 △83,031,740
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 2年 1月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 298,448,696 ― 297,693,500 △755,196
合計 298,448,696 ― 297,693,500 △755,196
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
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（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 1月27日現在］
1口当たり純資産額 2.6297円
(1万口当たり純資産額) (26,297円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 865,782 7.61 6,588,601.02
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 156,900 0.79 124,107.90
LUKOIL PJSC-SPON ADR 63,168 106.80 6,746,342.40
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 15,124 193.00 2,918,932.00
ROSNEFT OIL CO PJSC 194,430 7.65 1,488,483.26
SURGUTNEFTEGAS PJSC 1,147,000 0.77 890,697.45
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 1,155,100 0.59 681,509.00
TATNEFT PJSC 244,892 12.85 3,147,214.13
TRANSNEFT PJSC 93 2,853.90 265,412.78
YPF S.A.-SPONSORED ADR 29,046 9.66 280,584.36
ALROSA PJSC 412,460 1.46 602,815.98
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 35,491 13.23 469,545.93
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS 29,002 9.59 278,129.18
MMC NORILSK NICKEL PJSC 10,156 342.20 3,475,481.61
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 201,380 2.34 471,613.97
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 19,869 12.85 255,316.65
POLYUS PJSC-REG S-GDR 8,265 59.95 495,486.75
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SEVERSTAL PJSC 36,910 15.44 570,026.60
SOUTHERN COPPER CORP 13,577 39.85 541,043.45
51JOB INC-ADR 4,511 80.83 364,624.13
BEST INC -ADR 29,200 6.08 177,536.00
DP WORLD PLC 24,786 14.27 353,696.22
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 54,163 22.61 1,224,625.43
NIO INC -ADR 103,136 4.66 480,613.76
HUAZHU GROUP LTD-ADR 20,804 32.31 672,177.24
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 23,359 124.61 2,910,764.99
TAL EDUCATION GROUP- ADR 63,224 46.68 2,951,296.32
YUM CHINA HOLDINGS INC 58,816 44.25 2,602,608.00
58.COM INC-ADR 14,914 62.59 933,467.26
AUTOHOME INC-ADR 9,607 81.44 782,394.08
BAIDU INC -SPON ADR 45,400 130.00 5,902,000.00
HUYA INC-ADR 9,100 18.15 165,165.00
IQIYI INC-ADR 21,913 21.89 479,675.57
JOYY INC 9,251 59.29 548,491.79
MOMO INC-SPON ADR 23,726 30.05 712,966.30
NETEASE INC-ADR 11,684 328.15 3,834,104.60
SINA CORP 9,420 39.80 374,916.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 15,367 12.82 197,004.94
WEIBO CORP-SPON ADR 9,514 43.56 414,429.84
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 276,981 213.75 59,204,688.75
BAOZUN INC-SPN ADR 6,264 32.40 202,953.60
JD.COM INC-ADR 121,208 39.55 4,793,776.40
PINDUODUO INC-ADR 32,506 37.34 1,213,774.04
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 77,608 31.90 2,475,695.20
VIPSHOP HOLDINGS LTD -ADR 69,270 13.58 940,686.60
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 59,062 13.97 825,391.45
X5RETAIL GROUP NV-REGS GDR 20,174 35.50 716,177.00
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 10,867 23.48 255,157.16
BANCO MACRO SA-ADR 7,567 30.29 229,204.43
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 236,821 5.33 1,262,255.93
CREDICORP LTD 11,371 217.47 2,472,851.37
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR 16,593 13.99 232,136.07
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 437,396 17.18 7,516,650.26
VTB BANK PJSC 538,880,000 0.00 417,739.77
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 228,310 1.82 416,682.91
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 5,699 36.06 205,505.94
QUDIAN INC-SPON ADR 30,091 3.21 96,592.11
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 196,860 0.94 186,229.56
GDS HOLDINGS LTD -ADR 10,391 52.33 543,761.03
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GLOBANT SA 5,502 124.18 683,238.36
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 88,816 10.77 956,548.32
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 21,480 11.38 244,442.40
INTER RAO UES PJSC 5,999,000 0.09 569,716.03
552,050,377 143,035,756.58
アメリカドル 小計
(15,599,479,612)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 33,359 12.66 422,324.94
33,359 422,324.94
イギリスポンド 小計
(60,185,527)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H 317,000 2.85 903,450.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 278,000 12.20 3,391,600.00
CHINA PETROLEUM &CHEMICAL-H 4,220,000 4.48 18,905,600.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 578,500 14.74 8,527,090.00
CNOOC LTD 2,934,000 13.04 38,259,360.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 236,000 3.37 795,320.00
PETROCHINA CO LTD-H 3,541,000 3.73 13,207,930.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 280,000 6.35 1,778,000.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 566,000 2.40 1,358,400.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 206,500 54.75 11,305,875.00
BBMG CORP-H 416,000 2.26 940,160.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 304,000 4.30 1,307,200.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 540,000 3.25 1,755,000.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 608,000 8.54 5,192,320.00
CHINA RESOURCES CEMENT 444,000 9.72 4,315,680.00
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 284,400 2.87 816,228.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 255,000 9.87 2,516,850.00
LEE &MAN PAPER MANUFACTURIN 247,000 6.10 1,506,700.00
MAANSHAN IRON &STEEL-H 232,000 2.99 693,680.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 248,000 8.29 2,055,920.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 531,000 2.17 1,152,270.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY -H 155,500 8.90 1,383,950.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 1,054,000 3.78 3,984,120.00
AVICHINA INDUSTRY &TECH-H 406,000 3.45 1,400,700.00
BOC AVIATION LTD 41,200 72.55 2,989,060.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 732,000 5.87 4,296,840.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 404,000 5.91 2,387,640.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 278,500 36.80 10,248,800.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 165,000 10.94 1,805,100.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H 339,000 8.15 2,762,850.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 562,000 4.68 2,630,160.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 306,000 7.04 2,154,240.00
CITIC LTD 990,000 9.66 9,563,400.00
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CRRC CORP LTD -H 817,550 5.51 4,504,700.50
FOSUN INTERNATIONAL LTD 457,000 11.52 5,264,640.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 118,000 18.52 2,185,360.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 467,000 1.67 779,890.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 428,000 2.51 1,074,280.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 123,000 14.58 1,793,340.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 191,500 4.61 882,815.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 116,000 15.70 1,821,200.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 302,800 14.76 4,469,328.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 117,200 8.82 1,033,704.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 84,200 27.40 2,307,080.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY -H 219,400 6.24 1,369,056.00
A-LIVING SERVICES CO LTD-H 59,250 29.20 1,730,100.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 603,111 5.88 3,546,292.68
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 186,000 27.65 5,142,900.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 166,000 9.00 1,494,000.00
AIR CHINA LTD-H 280,000 6.72 1,881,600.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 310,000 6.41 1,987,100.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 240,000 3.79 909,600.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 258,000 13.28 3,426,240.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 280,000 4.66 1,304,800.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 440,500 3.07 1,352,335.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 248,000 6.09 1,510,320.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 194,000 10.40 2,017,600.00
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H 106,000 10.50 1,113,000.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 190,000 17.22 3,271,800.00
SINOTRANS LIMITED-H 358,000 2.69 963,020.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 238,000 6.91 1,644,580.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 262,000 4.31 1,129,220.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 474,000 7.05 3,341,700.00
BYD CO LTD-H 103,500 46.20 4,781,700.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 440,000 6.40 2,816,000.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 79,600 24.65 1,962,140.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 834,000 13.44 11,208,960.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 489,000 5.67 2,772,630.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 464,945 8.67 4,031,073.15
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 158,000 6.24 985,920.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 180,000 73.05 13,149,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 492,000 2.81 1,382,520.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 196,000 24.70 4,841,200.00
LI NING CO LTD 313,000 25.75 8,059,750.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 125,400 111.60 13,994,640.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 66,500 15.86 1,054,690.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 81,000 10.78 873,180.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 56,000 29.70 1,663,200.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 2,400,000 1.27 3,048,000.00
CHINA LITERATURE LTD 39,200 34.20 1,340,640.00
TENCENT HOLDINGS LTD 938,400 385.80 362,034,720.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 1,572,000 0.78 1,226,160.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B 167,500 102.30 17,135,250.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 93,500 29.95 2,800,325.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 393,500 9.46 3,722,510.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 348,000 4.19 1,458,120.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 372,000 0.42 156,240.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 457,000 31.55 14,418,350.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 248,000 38.25 9,486,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 336,000 6.00 2,016,000.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 310,000 14.14 4,383,400.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 62,000 47.25 2,929,500.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 204,000 8.47 1,727,880.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 778,000 6.89 5,360,420.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 75,000 45.90 3,442,500.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 124,500 62.10 7,731,450.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 578,000 10.76 6,219,280.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 48,100 69.85 3,359,785.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 344,000 9.91 3,409,040.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 115,900 14.98 1,736,182.00
SINOPHARM GROUP CO-H 186,400 27.65 5,153,960.00
3SBIO INC 189,000 11.00 2,079,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 212,000 11.66 2,471,920.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 235,000 7.74 1,818,900.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 302,000 3.92 1,183,840.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 780,000 18.70 14,586,000.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 154,000 17.60 2,710,400.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 70,000 28.10 1,967,000.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 141,500 31.30 4,428,950.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 222,500 5.69 1,266,025.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 83,500 22.75 1,899,625.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,162,000 11.48 13,339,760.00
SSY GROUP LTD 224,000 7.82 1,751,680.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 23,460 102.00 2,392,920.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 95,000 104.50 9,927,500.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 4,882,000 3.20 15,622,400.00
BANK OF CHINA LTD-H 12,977,000 3.20 41,526,400.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,432,900 5.28 7,565,712.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 1,416,000 4.38 6,202,080.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 15,731,550 6.43 101,153,866.50
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 439,000 3.54 1,554,060.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 646,550 39.90 25,797,345.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 1,118,320 5.82 6,508,622.40
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 361,000 3.85 1,389,850.00
IND &COMM BK OF CHINA-H 10,663,350 5.62 59,928,027.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,244,000 5.13 6,381,720.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 1,315,000 1.73 2,274,950.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 140,000 13.14 1,839,600.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 521,500 4.28 2,232,020.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H 2,000,000 1.16 2,320,000.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 250,000 14.92 3,730,000.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 356,000 16.72 5,952,320.00
FAR EAST HORIZON LTD 373,000 7.50 2,797,500.00
GF SECURITIES CO LTD-H 227,800 9.49 2,161,822.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H 131,400 13.90 1,826,460.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 521,200 8.33 4,341,596.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 303,800 13.38 4,064,844.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 1,221,000 20.60 25,152,600.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 439,200 28.60 12,561,120.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 783,000 1.23 963,090.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 249,400 18.12 4,519,128.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 130,900 32.10 4,201,890.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 1,366,000 3.08 4,207,280.00
PICC PROPERTY &CASUALTY-H 1,172,000 9.12 10,688,640.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 918,000 94.85 87,072,300.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 60,200 28.10 1,691,620.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 214,000 11.14 2,383,960.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 189,000 11.40 2,154,600.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 319,000 18.88 6,022,720.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 844,000 5.70 4,810,800.00
CHINA OVERSEAS LAND &INVEST 630,000 26.95 16,978,500.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 456,000 34.20 15,595,200.00
CHINA VANKE CO LTD-H 236,751 30.05 7,114,367.55
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 492,000 5.85 2,878,200.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,254,232 10.94 13,721,298.08
GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H 211,200 12.86 2,716,032.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 406,000 3.65 1,481,900.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 209,000 10.78 2,253,020.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L 200,000 13.14 2,628,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 279,500 34.65 9,684,675.00
SEAZEN GROUP LTD 276,000 8.38 2,312,880.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 542,000 2.91 1,577,220.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 181,500 27.35 4,964,025.00
SHUI ON LAND LTD 717,000 1.72 1,233,240.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD 497,500 3.09 1,537,275.00
SOHO CHINA LTD 317,500 3.09 981,075.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 401,000 41.45 16,621,450.00
WHARF HOLDINGS LTD 200,000 20.80 4,160,000.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 1,056,000 1.69 1,784,640.00
YUZHOU PROPERTIES CO 336,000 4.00 1,344,000.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 228,000 5.07 1,155,960.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 370,000 9.14 3,381,800.00
KINGSOFT CORP LTD 127,000 25.05 3,181,350.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 143,000 18.06 2,582,580.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 124,000 62.50 7,750,000.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 126,000 17.54 2,210,040.00
CHINA RAILWAY SIGNAL &COM-H 237,000 4.17 988,290.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 108,000 23.45 2,532,600.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 183,500 9.10 1,669,850.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H 54,900 16.34 897,066.00
LENOVO GROUP LTD 1,266,000 5.63 7,127,580.00
SUNNY OPTICAL TECH 118,000 141.00 16,638,000.00
XIAOMI CORP-CLASS B 1,296,800 13.34 17,299,312.00
ZTE CORP-H 143,531 28.00 4,018,868.00
CHINA MOBILE LTD 1,004,500 69.70 70,013,650.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 2,184,000 3.16 6,901,440.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 7,078,000 1.75 12,386,500.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 954,000 6.80 6,487,200.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 78,000 36.40 2,839,200.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 812,000 3.88 3,150,560.00
CGN POWER CO LTD-H 1,617,000 2.05 3,314,850.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 313,200 32.35 10,132,020.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 562,000 5.01 2,815,620.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 705,000 1.64 1,156,200.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 140,000 44.90 6,286,000.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 316,000 11.30 3,570,800.00
DATANG INTL POWER GEN CO-H 558,000 1.47 820,260.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 132,900 96.15 12,778,335.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 512,000 16.58 8,488,960.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H 286,000 2.87 820,820.00
HUANENG POWER INTL INC-H 668,000 4.11 2,745,480.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HUANENG RENEWABLES CORP-H 722,000 3.19 2,303,180.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 570,000 6.73 3,836,100.00
TOWNGAS CHINA CO LTD 212,000 5.28 1,119,360.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU 960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 89,000 21.25 1,891,250.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 474,900 16.14 7,664,886.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 518,000 6.07 3,144,260.00
149,046,500 1,666,260,696.86
香港ドル 小計
(23,377,637,576)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 567,680 3.29 1,867,667.20
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 56,300 23.14 1,302,782.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 385,800 6.92 2,669,736.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 241,700 5.10 1,232,670.00
GAMUDA BHD 282,700 4.04 1,142,108.00
HAP SENG CONSOLIDATED 97,000 9.85 955,450.00
IJM CORP BHD 457,600 2.29 1,047,904.00
SIME DARBY BERHAD 493,200 2.25 1,109,700.00
AIRASIA GROUP BHD 215,200 1.56 335,712.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 158,300 6.83 1,081,189.00
MISC BHD 228,100 8.12 1,852,172.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 148,400 4.06 602,504.00
GENTING BHD 340,400 5.82 1,981,128.00
GENTING MALAYSIA BHD 464,100 3.15 1,461,915.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD 17,300 11.14 192,722.00
FRASER &NEAVE HOLDINGS BHD 24,500 33.00 808,500.00
GENTING PLANTATIONS BHD 39,200 10.74 421,008.00
IOI CORP BHD 316,100 4.58 1,447,738.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 82,600 23.46 1,937,796.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 11,500 146.10 1,680,150.00
PPB GROUP BERHAD 87,840 18.62 1,635,580.80
QL RESOURCES BHD 101,400 8.17 828,438.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 319,700 5.28 1,688,016.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 230,000 6.03 1,386,900.00
IHH HEALTHCARE BHD 356,100 5.79 2,061,819.00
TOP GLOVE CORP BHD 236,400 5.54 1,309,656.00
AMMB HOLDINGS BHD 271,500 3.83 1,039,845.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 767,700 5.06 3,884,562.00
HONG LEONG BANK BERHAD 124,600 16.14 2,011,044.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 33,300 16.40 546,120.00
MALAYAN BANKING BHD 627,200 8.53 5,350,016.00
PUBLIC BANK BERHAD 518,500 19.18 9,944,830.00
RHB BANK BHD 253,249 5.85 1,481,506.65
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AXIATA GROUP BERHAD 443,000 4.23 1,873,890.00
DIGI.COM BHD 486,900 4.48 2,181,312.00
MAXIS BHD 393,200 5.50 2,162,600.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 214,800 4.00 859,200.00
PETRONAS GAS BHD 137,800 16.40 2,259,920.00
TENAGA NASIONAL BHD 522,900 12.88 6,734,952.00
YTL CORP BHD 348,763 0.98 341,787.74
11,102,532 74,712,546.39
マレーシアリンギット 小計
(2,007,526,121)
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 768,500 11.00 8,453,500.00
IRPC PCL -NVDR 2,038,500 3.02 6,156,270.00
PTT EXPLOR &PROD PCL-NVDR 218,400 128.50 28,064,400.00
PTT PCL-NVDR 1,880,400 45.25 85,088,100.00
THAI OIL PCL-NVDR 171,100 53.00 9,068,300.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 293,000 28.25 8,277,250.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 353,961 50.50 17,875,030.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR 131,450 363.00 47,716,350.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 716,100 71.50 51,201,150.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 1,300,300 11.10 14,433,330.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 1,056,500 13.70 14,474,050.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 413,900 33.50 13,865,650.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 952,201 15.40 14,663,895.40
ROBINSON PCL-NVDR 75,800 68.50 5,192,300.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 171,500 41.25 7,074,375.00
CP ALL PCL-NVDR 963,300 73.50 70,802,550.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 636,600 30.50 19,416,300.00
OSOTSPA PCL-NVDR 110,500 46.50 5,138,250.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 552,100 14.60 8,060,660.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,606,300 26.00 41,763,800.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 67,000 144.50 9,681,500.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR 72,800 147.50 10,738,000.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 288,100 141.00 40,622,100.00
KRUNG THAI BANK -NVDR 533,400 16.50 8,801,100.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 136,500 99.75 13,615,875.00
TMB BANK PCL-NVDR 3,393,200 1.52 5,157,664.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 101,300 66.25 6,711,125.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 106,300 74.00 7,866,200.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 398,900 62.75 25,030,975.00
LAND &HOUSES PUB -NVDR 1,350,100 9.75 13,163,475.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 201,100 223.00 44,845,300.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 366,200 60.50 22,155,100.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 118,000 47.50 5,605,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TRUE CORP PCL-NVDR 2,045,076 3.98 8,139,402.48
BGRIMM POWER PCL-NVDR 111,700 65.25 7,288,425.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 48,000 330.00 15,840,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 274,600 44.50 12,219,700.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 104,500 93.75 9,796,875.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 83,200 198.50 16,515,200.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 149,400 73.50 10,980,900.00
24,359,788 771,559,427.38
タイバーツ 小計
(2,739,035,967)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 342,280 52.95 18,123,726.00
AYALA CORPORATION 44,435 740.00 32,881,900.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 15,054 791.00 11,907,714.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 504,030 77.00 38,810,310.00
SM INVESTMENTS CORP 37,890 1,032.00 39,102,480.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 189,020 132.50 25,045,150.00
JOLLIBEE FOODS CORP 63,750 217.00 13,833,750.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 140,800 162.00 22,809,600.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 135,691 82.25 11,160,584.75
BDO UNIBANK INC 310,170 156.00 48,386,520.00
METROPOLITAN BANK &TRUST 286,156 64.55 18,471,369.80
SECURITY BANK CORP 42,090 190.00 7,997,100.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,266,500 3.35 7,592,775.00
AYALA LAND INC 1,163,120 41.40 48,153,168.00
MEGAWORLD CORP 1,793,000 4.28 7,674,040.00
ROBINSONS LAND CO 304,700 28.30 8,623,010.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,713,300 40.80 69,902,640.00
GLOBE TELECOM INC 6,260 2,004.00 12,545,040.00
PLDT INC 14,760 1,061.00 15,660,360.00
ABOITIZ POWER CORP 249,500 33.30 8,308,350.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 34,020 302.40 10,287,648.00
9,656,526 477,277,235.55
フィリピンペソ 小計
(1,026,146,056)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 2,113,600 1,380.00 2,916,768,000.00
ピア
BUKIT ASAM TBK PT 590,500 2,370.00 1,399,485,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 264,700 20,200.00 5,346,940,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 4,174,300 1,375.00 5,739,662,500.00
INDAH KIAT PULP &PAPER TBK 438,900 7,975.00 3,500,227,500.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 310,600 18,825.00 5,847,045,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT 228,200 10,675.00 2,436,035,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 483,200 12,975.00 6,269,520,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 281,200 5,075.00 1,427,090,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 3,402,400 6,975.00 23,731,740,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ACE HARDWARE INDONESIA 1,063,000 1,630.00 1,732,690,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 1,216,000 7,175.00 8,724,800,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 74,000 58,300.00 4,314,200,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 1,631,300 2,160.00 3,523,608,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 385,700 11,700.00 4,512,690,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 743,900 8,200.00 6,099,980,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 1,240,000 8,175.00 10,137,000,000.00
KALBE FARMA TBK PT 3,583,600 1,540.00 5,518,744,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 1,631,600 34,050.00 55,555,980,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 3,132,100 7,925.00 24,821,892,500.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 1,196,600 7,700.00 9,213,820,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 9,175,400 4,740.00 43,491,396,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 580,600 2,070.00 1,201,842,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT 975,000 1,185.00 1,155,375,000.00
PAKUWON JATI TBK PT 2,557,200 570.00 1,457,604,000.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 8,172,300 3,920.00 32,035,416,000.00
XL AXIATA TBK PT 514,700 3,190.00 1,641,893,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 1,707,300 1,880.00 3,209,724,000.00
51,867,900 276,963,167,500.00
インドネシアルピア 小計
(2,243,401,656)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 2,384,468 7.85 18,718,073.80
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 587,970 52.71 30,991,898.70
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 22,650 199.78 4,525,017.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 162,298 47.01 7,629,628.98
ALFA S.A.B.-A 471,800 15.19 7,166,642.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 72,700 71.76 5,216,952.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 55,000 239.83 13,190,650.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 37,250 376.85 14,037,662.50
PROMOTORA YOPERADORA DE INF 38,620 207.00 7,994,340.00
ALSEA SAB DE CV 100,300 45.53 4,566,659.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 378,700 45.34 17,170,258.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 51,600 74.00 3,818,400.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 26,000 101.37 2,635,620.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 861,400 56.84 48,961,976.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 69,266 105.85 7,331,806.10
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 86,100 118.16 10,173,576.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 318,400 175.86 55,993,824.00
GRUMA S.A.B.-B 36,160 207.01 7,485,481.60
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 261,600 33.52 8,768,832.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 251,900 39.38 9,919,822.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 425,600 114.44 48,705,664.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 370,700 24.23 8,982,061.00
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AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 5,482,100 15.67 85,904,507.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 99,300 88.45 8,783,085.00
12,651,882 438,672,436.68
メキシコペソ 小計
(2,539,913,408)
ブラジルレアル COSAN SA 25,300 80.57 2,038,421.00
PETROBRAS -PETROLEO BRAS 488,300 31.11 15,191,013.00
PETROBRAS -PETROLEO BRAS-PR 688,600 29.30 20,175,980.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 116,600 27.53 3,209,998.00
BRASKEM SA-PREF A 32,300 37.63 1,215,449.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 96,700 14.91 1,441,797.00
GERDAU SA-PREF 187,000 21.67 4,052,290.00
KLABIN SA -UNIT 117,400 21.76 2,554,624.00
SUZANO SA 85,822 43.87 3,765,011.14
VALE SA 518,830 53.80 27,913,054.00
EMBRAER SA 112,600 18.55 2,088,730.00
WEG SA 144,244 41.43 5,976,028.92
CCR SA 194,300 19.82 3,851,026.00
LOCALIZA RENT ACAR 101,713 51.41 5,229,065.33
RUMO SA 186,900 24.33 4,547,277.00
COGNA EDUCACAO 227,592 11.67 2,655,998.64
B2W CIA DIGITAL 31,900 74.25 2,368,575.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 120,861 28.95 3,498,925.95
LOJAS AMERICANAS SA-RTS 66 9.40 620.40
LOJAS RENNER S.A. 131,720 60.17 7,925,592.40
MAGAZINE LUIZA SA 115,700 56.15 6,496,555.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 110,300 29.59 3,263,777.00
ATACADAO SA 74,700 23.66 1,767,402.00
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF 25,000 88.70 2,217,500.00
RAIA DROGASIL SA 39,800 124.00 4,935,200.00
AMBEV SA 772,700 18.99 14,673,573.00
BRF SA 90,100 33.83 3,048,083.00
JBS SA 187,300 29.30 5,487,890.00
NATURA &CO HOLDING SA 107,400 49.18 5,281,932.00
HAPVIDA PARTICIPACOES EINVE 35,500 64.50 2,289,750.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 78,900 70.65 5,574,285.00
HYPERA SA 60,800 35.03 2,129,824.00
BANCO BRADESCO S.A. 201,392 32.87 6,619,755.04
BANCO BRADESCO SA-PREF 655,253 34.35 22,507,940.55
BANCO DO BRASIL S.A. 143,800 50.80 7,305,040.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 65,100 43.88 2,856,588.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 791,330 34.24 27,095,139.20
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 730,907 13.35 9,757,608.45
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B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 337,575 48.99 16,537,799.25
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 37,200 78.35 2,914,620.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 111,800 35.90 4,013,620.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 110,700 42.82 4,740,174.00
PORTO SEGURO SA 15,400 65.01 1,001,154.00
SUL AMERICA SA -UNITS 45,858 66.78 3,062,397.24
BR MALLS PARTICIPACOES SA 127,554 18.74 2,390,361.96
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 45,300 35.13 1,591,389.00
CIELO SA 207,121 7.00 1,449,847.00
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF 70,675 59.94 4,236,259.50
TIM PARTICIPACOES SA 129,277 16.39 2,118,850.03
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 48,100 42.38 2,038,478.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 41,500 40.75 1,691,125.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 140,773 15.44 2,173,535.12
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 53,600 62.47 3,348,392.00
ENERGISA SA-UNITS 28,600 56.32 1,610,752.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 31,050 53.87 1,672,663.50
EQUATORIAL ENERGIA SA -ORD 134,500 24.43 3,285,835.00
9,611,313 312,884,571.62
ブラジルレアル 小計
(8,156,900,782)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 63,010 7,300.00 459,973,000.00
EMPRESAS CMPC SA 188,413 1,930.00 363,637,090.00
SOC QUIMICA YMINERA CHILE-B 20,422 22,552.00 460,556,944.00
LATAM AIRLINES GROUP SA 49,335 6,710.00 331,037,850.00
S.A.C.I. FALABELLA 119,154 3,190.10 380,113,175.00
CENCOSUD SA 220,327 1,029.30 226,782,581.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 22,576 7,031.20 158,736,371.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 57,088 2,125.00 121,312,000.00
BANCO DE CHILE 7,458,500 78.63 586,461,855.00
BANCO DE CREDITO EINVERSION 7,487 33,900.00 253,809,300.00
BANCO SANTANDER CHILE 10,115,356 41.58 420,596,502.00
ITAU CORPBANCA 33,365,954 3.95 131,795,518.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 26,107 5,380.00 140,455,660.00
AGUAS ANDINAS SA-A 472,237 307.00 144,976,759.00
COLBUN SA 1,351,330 120.20 162,429,866.00
ENEL AMERICAS SA 6,428,395 157.79 1,014,336,447.00
ENEL CHILE SA 4,608,336 76.60 352,998,537.00
64,574,027 5,710,009,455.00
チリペソ 小計
(800,543,325)
韓国ウォン GS HOLDINGS 7,782 48,350.00 376,259,700.00
S-OIL CORP 6,898 80,900.00 558,048,200.00
SK INNOVATION CO LTD 8,740 130,000.00 1,136,200,000.00
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HANWHA SOLUTIONS CORP 16,472 19,150.00 315,438,800.00
HYUNDAI STEEL CO 11,824 29,550.00 349,399,200.00
KCC CORP 745 223,500.00 166,507,500.00
KOREA ZINC CO LTD 1,364 407,000.00 555,148,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 2,964 76,100.00 225,560,400.00
LG CHEM LTD 7,540 348,500.00 2,627,690,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 1,367 191,500.00 261,780,500.00
LOTTE CHEMICAL CORP 2,697 209,000.00 563,673,000.00
OCI CO LTD 3,326 63,000.00 209,538,000.00
POSCO 12,880 240,500.00 3,097,640,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 3,967 60,700.00 240,796,900.00
CJ CORP 2,103 90,000.00 189,270,000.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 4,507 85,100.00 383,545,700.00
DAEWOO ENGINEERING &CONSTR 26,032 4,670.00 121,569,440.00
DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE 6,507 25,900.00 168,531,300.00
DOOSAN BOBCAT INC 8,098 31,550.00 255,491,900.00
GS ENGINEERING &CONSTRUCT 10,115 30,300.00 306,484,500.00
HANWHA CORPORATION 5,451 23,500.00 128,098,500.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E 4,074 23,550.00 95,942,700.00
HYUNDAI ENGINEERING &CONST 12,475 40,650.00 507,108,750.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 1,547 303,000.00 468,741,000.00
KCC GLASS CORP 700 45,900.00 32,130,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 12,156 32,300.00 392,638,800.00
KOREA SHIPBUILDING &OFFSHOR 6,186 125,000.00 773,250,000.00
LG CORP 16,572 73,500.00 1,218,042,000.00
LOTTE CORP 3,952 38,900.00 153,732,800.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 7,531 17,700.00 133,298,700.00
SAMSUNG C&T CORP 14,709 117,000.00 1,720,953,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 25,856 18,300.00 473,164,800.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 68,511 7,160.00 490,538,760.00
SK HOLDINGS CO LTD 5,974 241,000.00 1,439,734,000.00
S-1 CORPORATION 3,669 92,600.00 339,749,400.00
CJ LOGISTICS 1,801 142,000.00 255,742,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 3,021 156,000.00 471,276,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 9,503 25,400.00 241,376,200.00
PAN OCEAN CO LTD 39,939 4,275.00 170,739,225.00
HANKOOK TIRE &TECHNOLOGY CO 11,667 30,800.00 359,343,600.00
HANON SYSTEMS 29,646 11,150.00 330,552,900.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 11,015 251,500.00 2,770,272,500.00
HYUNDAI MOTOR CO 24,668 130,500.00 3,219,174,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 5,828 84,500.00 492,466,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 3,585 76,800.00 275,328,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KIA MOTORS CORP 44,488 43,400.00 1,930,779,200.00
FILA HOLDINGS CORP 7,687 46,000.00 353,602,000.00
HLB INC 5,063 102,600.00 519,463,800.00
LG ELECTRONICS INC 16,775 69,000.00 1,157,475,000.00
WOONGJIN COWAY CO LTD 8,149 88,500.00 721,186,500.00
KANGWON LAND INC 19,369 28,600.00 553,953,400.00
CHEIL WORLDWIDE INC 9,543 22,550.00 215,194,650.00
KAKAO CORP 7,989 165,500.00 1,322,179,500.00
NAVER CORP 22,974 183,000.00 4,204,242,000.00
NCSOFT CORP 2,801 646,000.00 1,809,446,000.00
NETMARBLE CORP 3,875 96,400.00 373,550,000.00
PEARL ABYSS CORP 1,102 193,300.00 213,016,600.00
CJ ENM CO LTD 1,662 151,000.00 250,962,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 5,157 97,000.00 500,229,000.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 2,000 87,500.00 175,000,000.00
LOTTE SHOPPING CO 2,198 130,000.00 285,740,000.00
SHINSEGAE INC 1,181 306,500.00 361,976,500.00
BGF RETAIL CO LTD 1,349 174,000.00 234,726,000.00
E-MART INC 3,358 118,000.00 396,244,000.00
GS RETAIL CO LTD 4,031 40,800.00 164,464,800.00
CJ CHEILJEDANG CORP 1,305 249,500.00 325,597,500.00
KT&G CORP 19,648 93,500.00 1,837,088,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 3,816 108,500.00 414,036,000.00
OTTOGI CORPORATION 187 535,000.00 100,045,000.00
AMOREPACIFIC CORP 5,136 212,500.00 1,091,400,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 1,222 97,700.00 119,389,400.00
AMOREPACIFIC GROUP 4,695 83,200.00 390,624,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH CARE 1,562 1,349,000.00 2,107,138,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH-PREF 343 806,000.00 276,458,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 7,681 55,200.00 423,991,200.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD-NEW 384 55,200.00 21,196,800.00
CELLTRION INC 14,828 175,500.00 2,602,314,000.00
CELLTRION INC-NEW 707 175,500.00 124,078,500.00
HANMI PHARM CO LTD 1,079 294,500.00 317,765,500.00
HELIXMITH CO LTD 3,150 80,300.00 252,945,000.00
MEDY-TOX INC 645 331,800.00 214,011,000.00
MEDY-TOX INC-NEW 19 331,800.00 6,304,200.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 2,879 483,000.00 1,390,557,000.00
YUHAN CORP 1,398 227,000.00 317,346,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 48,834 7,240.00 353,558,160.00
HANA FINANCIAL GROUP 50,783 35,100.00 1,782,483,300.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 40,182 11,100.00 446,020,200.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KB FINANCIAL GROUP INC 65,307 46,700.00 3,049,836,900.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 78,365 41,200.00 3,228,638,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 76,859 10,800.00 830,077,200.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 7,906 74,200.00 586,625,200.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 58,500 3,530.00 206,505,000.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 62,472 7,560.00 472,288,320.00
NH INVESTMENT &SECURITIES C 20,867 11,950.00 249,360,650.00
SAMSUNG CARD CO 4,545 38,350.00 174,300,750.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 9,939 38,100.00 378,675,900.00
DB INSURANCE CO LTD 7,371 44,500.00 328,009,500.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 39,802 2,215.00 88,161,430.00
HYUNDAI MARINE &FIRE INS CO 10,238 23,100.00 236,497,800.00
SAMSUNG FIRE &MARINE INS 5,352 225,000.00 1,204,200,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 11,024 73,300.00 808,059,200.00
SAMSUNG SDS CO LTD 5,535 205,000.00 1,134,675,000.00
KMW CO LTD 3,900 60,100.00 234,390,000.00
LG DISPLAY CO LTD 36,816 14,850.00 546,717,600.00
LG INNOTEK CO LTD 2,514 152,500.00 383,385,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 9,573 134,500.00 1,287,568,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 781,538 60,800.00 47,517,510,400.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 134,522 50,300.00 6,766,456,600.00
SAMSUNG SDI CO LTD 9,181 283,500.00 2,602,813,500.00
LG UPLUS CORP 16,739 13,700.00 229,324,300.00
SK TELECOM 3,276 237,000.00 776,412,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 44,174 26,400.00 1,166,193,600.00
KOREA GAS CORPORATION 3,688 34,950.00 128,895,600.00
SK HYNIX INC 89,547 98,700.00 8,838,288,900.00
2,456,748 143,173,611,235.00
韓国ウォン 小計
(13,372,415,289)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 192,150 96.90 18,619,335.00
ASIA CEMENT CORP 342,281 48.70 16,669,084.70
CHINA STEEL CORP 1,968,947 24.05 47,353,175.35
FORMOSA CHEMICALS &FIBRE 588,430 88.20 51,899,526.00
FORMOSA PLASTICS CORP 732,600 99.00 72,527,400.00
NAN YA PLASTICS CORP 852,557 72.80 62,066,149.60
TAIWAN CEMENT 837,563 44.95 37,648,456.85
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 19,000 520.00 9,880,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 503,138 29.40 14,792,257.20
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 36,405 330.50 12,031,852.50
CHINA AIRLINES LTD 405,000 8.98 3,636,900.00
EVA AIRWAYS CORP 335,365 13.60 4,560,964.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD 439,883 12.95 5,696,484.85
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 372,000 38.95 14,489,400.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 322,413 42.25 13,621,949.25
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 31,728 402.50 12,770,520.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 54,318 190.00 10,320,420.00
FORMOSA TAFFETA CO. 201,000 34.40 6,914,400.00
GIANT MANUFACTURING 49,000 194.00 9,506,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 28,000 285.00 7,980,000.00
POU CHEN 348,500 38.80 13,521,800.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD 45,600 72.10 3,287,760.00
TATUNG CO LTD 297,000 21.65 6,430,050.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 48,000 702.00 33,696,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 90,000 308.00 27,720,000.00
STANDARD FOODS CORP 61,023 70.90 4,326,530.70
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 802,624 75.40 60,517,849.60
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 980,563 22.45 22,013,639.35
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 3,066,955 22.90 70,233,269.50
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,757,106 29.30 51,483,205.80
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,719,816 24.55 42,221,482.80
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 1,359,878 22.45 30,529,261.10
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,817,754 32.35 58,804,341.90
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,678,018 13.50 22,653,243.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 1,528,316 14.70 22,466,245.20
TAIWAN BUSINESS BANK 905,859 12.75 11,549,702.25
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,544,824 21.50 33,213,716.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL &SA 532,000 53.10 28,249,200.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 189,478 142.50 27,000,615.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 1,566,321 20.65 32,344,528.65
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 1,305,366 43.10 56,261,274.60
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 2,225,255 9.84 21,896,509.20
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 455,056 26.00 11,831,456.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 1,117,087 47.10 52,614,797.70
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,666,852 10.40 17,335,260.80
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 118,000 47.10 5,557,800.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 108,720 45.45 4,941,324.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 93,000 174.00 16,182,000.00
ACER INC 432,168 18.05 7,800,632.40
ADVANTECH CO LTD 55,676 314.50 17,510,102.00
ASUSTEK COMPUTER INC 113,774 236.00 26,850,664.00
AU OPTRONICS CORP 1,428,000 10.55 15,065,400.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 103,000 254.50 26,213,500.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 101,766 88.50 9,006,291.00
COMPAL ELECTRONICS 667,775 19.10 12,754,502.50
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DELTA ELECTRONICS INC 310,220 152.50 47,308,550.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 163,042 65.90 10,744,467.80
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2,042,272 92.30 188,501,705.60
INNOLUX CORP 1,324,112 9.34 12,367,206.08
INVENTEC CORP 385,429 22.90 8,826,324.10
LARGAN PRECISION CO LTD 16,820 4,975.00 83,679,500.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 328,160 50.00 16,408,000.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 109,000 93.80 10,224,200.00
PEGATRON CORP 309,976 68.00 21,078,368.00
QUANTA COMPUTER INC 434,150 65.00 28,219,750.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 237,193 38.80 9,203,088.40
WALSIN TECHNOLOGY CORP 50,000 232.00 11,600,000.00
WISTRON CORP 438,865 29.40 12,902,631.00
WIWYNN CORP 12,000 721.00 8,652,000.00
WPG HOLDINGS LTD 258,168 39.00 10,068,552.00
YAGEO CORPORATION 43,952 415.50 18,262,056.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 87,000 134.50 11,701,500.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 629,000 109.50 68,875,500.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 291,000 70.70 20,573,700.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 255,400 108.50 27,710,900.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 580,294 79.00 45,843,226.00
GLOBALWAFERS CO LTD 35,000 420.00 14,700,000.00
MEDIATEK INC 248,236 419.00 104,010,884.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 189,000 85.20 16,102,800.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 89,000 230.50 20,514,500.00
PHISON ELECTRONICS CORP 30,000 354.00 10,620,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 111,300 111.50 12,409,950.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 80,703 260.50 21,023,131.50
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 4,031,000 333.00 1,342,323,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,752,000 16.05 28,119,600.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 147,000 79.30 11,657,100.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 53,000 286.00 15,158,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 460,000 19.20 8,832,000.00
54,175,200 3,615,290,420.83
ニュー台湾ドル 小計
(13,123,504,227)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 102,078 466.10 47,578,555.80
COAL INDIA LTD 194,070 193.95 37,639,876.50
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 105,207 244.80 25,754,673.60
INDIAN OIL CORP LTD 296,005 119.65 35,416,998.25
OIL &NATURAL GAS CORP LTD 399,371 118.35 47,265,557.85
PETRONET LNG LTD 102,670 276.80 28,419,056.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD 466,512 1,521.55 709,821,333.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMBUJA CEMENTS LTD 95,207 215.95 20,559,951.65
ASIAN PAINTS LTD 46,234 1,786.80 82,610,911.20
BERGER PAINTS INDIA LTD 34,748 559.75 19,450,193.00
GRASIM INDUSTRIES LTD 46,550 822.00 38,264,100.00
HINDALCO INDUSTRIES LTD 185,563 205.40 38,114,640.20
JSW STEEL LTD 140,009 271.90 38,068,447.10
PIDILITE INDUSTRIES LTD 20,574 1,457.60 29,988,662.40
SHREE CEMENT LTD 1,459 23,134.65 33,753,454.35
TATA STEEL LTD 54,834 483.40 26,506,755.60
ULTRATECH CEMENT LTD 17,710 4,642.75 82,223,102.50
UPL LTD 82,468 543.30 44,804,864.40
VEDANTA LTD 332,594 155.90 51,851,404.60
ASHOK LEYLAND LTD 170,035 86.50 14,708,027.50
HAVELLS INDIA LTD 39,680 622.90 24,716,672.00
LARSEN &TOUBRO LTD 80,836 1,359.20 109,872,291.20
SIEMENS LTD 10,672 1,624.95 17,341,466.40
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 93,749 384.75 36,069,927.75
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 32,335 561.35 18,151,252.25
INTERGLOBE AVIATION LTD 15,619 1,501.50 23,451,928.50
BAJAJ AUTO LTD 13,088 3,074.15 40,234,475.20
BHARAT FORGE LTD 31,725 522.05 16,562,036.25
BOSCH LTD 1,518 15,022.45 22,804,079.10
EICHER MOTORS LTD 2,111 20,930.80 44,184,918.80
HERO MOTOCORP LTD 15,121 2,468.65 37,328,456.65
MAHINDRA &MAHINDRA LTD 132,320 567.75 75,124,680.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 17,749 7,128.45 126,522,859.05
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 151,457 145.10 21,976,410.70
TATA MOTORS LTD 251,394 186.50 46,884,981.00
PAGE INDUSTRIES LTD 814 26,214.50 21,338,603.00
TITAN CO LTD 48,992 1,227.85 60,154,827.20
INFO EDGE INDIA LTD 10,000 2,708.05 27,080,500.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 115,713 280.80 32,492,210.40
AVENUE SUPERMARTS LTD 20,053 1,948.60 39,075,275.80
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 8,690 3,192.50 27,742,825.00
ITC LTD 576,344 238.15 137,256,323.60
NESTLE INDIA LTD 3,825 15,755.50 60,264,787.50
UNITED SPIRITS LTD 45,340 578.10 26,211,054.00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 9,453 1,514.35 14,315,150.55
DABUR INDIA LTD 83,270 500.50 41,676,635.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 57,116 749.35 42,799,874.60
HINDUSTAN UNILEVER LTD 106,671 2,073.70 221,203,652.70
MARICO LTD 72,645 340.55 24,739,254.75
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUROBINDO PHARMA LTD 42,092 501.10 21,092,301.20
CIPLA LTD 52,150 458.85 23,929,027.50
DIVI'S LABORATORIES LTD 13,924 1,910.50 26,601,802.00
DR. REDDY'S LABORATORIES 18,575 3,031.40 56,308,255.00
LUPIN LTD 35,473 740.15 26,255,340.95
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 15,111 1,675.40 25,316,969.40
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 146,320 447.80 65,522,096.00
AXIS BANK LTD 342,662 737.40 252,678,958.80
BANDHAN BANK LTD 60,000 481.85 28,911,000.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 268,161 2,450.75 657,195,570.75
ICICI BANK LTD 782,177 533.85 417,565,191.45
LIC HOUSING FINANCE LTD 50,241 462.15 23,218,878.15
STATE BANK OF INDIA 304,088 324.05 98,539,716.40
BAJAJ FINANCE LTD 29,292 4,194.50 122,865,294.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 6,400 3,209.50 20,540,800.00
MAHINDRA &MAHINDRA FIN SECS 45,001 368.90 16,600,868.90
REC LTD 126,676 141.45 17,918,320.20
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 26,516 1,083.90 28,740,692.40
BAJAJ FINSERV LTD 5,992 9,633.75 57,725,430.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 89,500 607.25 54,348,875.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 29,789 1,350.35 40,225,576.15
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 51,500 519.95 26,777,425.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 55,300 999.80 55,288,940.00
DLF LTD 87,825 262.85 23,084,801.25
HCL TECHNOLOGIES LTD 182,809 607.70 111,093,029.30
INFOSYS LTD 559,029 782.75 437,579,949.75
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 147,641 2,183.40 322,359,359.40
TECH MAHINDRA LTD 82,058 787.30 64,604,263.40
WIPRO LTD 186,814 247.60 46,255,146.40
BHARTI AIRTEL LTD 401,097 524.25 210,275,102.25
BHARTI INFRATEL LTD 49,169 244.30 12,011,986.70
GAIL INDIA LTD 299,000 129.50 38,720,500.00
NTPC LTD 375,308 114.75 43,066,593.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 322,242 196.95 63,465,561.90
TATA POWER CO LTD 168,974 61.20 10,341,208.80
10,401,104 6,437,402,806.45
インドルピー 小計
(9,913,600,321)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 12,401 804.00 9,970,404.00
MONETA MONEY BANK AS 79,528 85.40 6,791,691.20
CEZ AS 25,889 518.00 13,410,502.00
117,818 30,172,597.20
チェココルナ 小計
(144,225,014)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コロンビアペソ ECOPETROL SA 788,773 3,290.00 2,595,063,170.00
GRUPO ARGOS SA 41,950 17,960.00 753,422,000.00
BANCOLOMBIA SA 39,604 43,900.00 1,738,615,600.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 75,283 45,800.00 3,447,961,400.00
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF 647,007 1,440.00 931,690,080.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 38,050 32,860.00 1,250,323,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 72,705 19,380.00 1,409,022,900.00
1,703,372 12,126,098,150.00
コロンビアペソ 小計
(392,885,580)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 65,456 2,710.00 177,385,760.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 22,681 6,580.00 149,240,980.00
OTP BANK PLC 37,595 14,740.00 554,150,300.00
125,732 880,777,040.00
ハンガリーフォリント 小計
(314,965,869)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 444,785 7.97 3,544,936.45
ム
DUBAI ISLAMIC BANK 283,746 5.78 1,640,051.88
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 447,951 15.78 7,068,666.78
ALDAR PROPERTIES PJSC 624,020 2.22 1,385,324.40
EMAAR MALLS PJSC 427,406 1.83 782,152.98
EMAAR PROPERTIES PJSC 620,849 4.11 2,551,689.39
EMIRATES TELECOM GROUP CO 276,549 16.50 4,563,058.50
3,125,306 21,535,880.38
アラブディルハム 小計
(640,477,082)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA 15,889 85.86 1,364,229.54
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 46,819 85.52 4,003,960.88
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 280,587 4.06 1,139,183.22
KGHM POLSKA MIEDZ SA 22,065 97.36 2,148,248.40
CCC SA 4,541 91.20 414,139.20
LPP SA 201 8,585.00 1,725,585.00
AMREST HOLDINGS SE 10,699 47.00 502,853.00
CD PROJEKT SA 10,531 276.00 2,906,556.00
CYFROWY POLSAT SA 37,162 27.40 1,018,238.80
DINO POLSKA SA 7,855 161.80 1,270,939.00
BANK MILLENNIUM SA 121,585 6.04 734,373.40
BANK PEKAO SA 30,038 100.50 3,018,819.00
MBANK SA 2,305 379.00 873,595.00
PKO BANK POLSKI SA 149,420 35.72 5,337,282.40
SANTANDER BANK POLSKA SA 5,432 292.00 1,586,144.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 101,801 41.49 4,223,723.49
ORANGE POLSKA SA 110,607 7.31 808,537.17
PGE SA 148,359 7.44 1,103,790.96
1,105,896 34,180,198.46
229/362
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ポーランドズロチ 小計
(966,274,210)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 37,964 129.06 4,899,633.84
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 8,667 1,192.27 10,333,404.09
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 69,523 293.42 20,399,438.66
GOLD FIELDS LTD 129,576 91.41 11,844,542.16
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 135,814 135.50 18,402,797.00
KUMBA IRON ORE LTD 10,081 381.07 3,841,566.67
NORTHAM PLATINUM LTD 54,301 122.45 6,649,157.45
SASOL LTD 93,516 264.50 24,734,982.00
SIBANYE GOLD LTD 361,532 38.29 13,843,060.28
BIDVEST GROUP LTD 45,518 221.24 10,070,402.32
MULTICHOICE GROUP LTD 68,777 113.08 7,777,303.16
MR PRICE GROUP LTD 41,305 182.62 7,543,119.10
NASPERS LTD-N SHS 71,794 2,467.09 177,122,259.46
PEPKOR HOLDINGS LTD 123,600 16.72 2,066,592.00
THE FOSCHINI GROUP LTD 38,539 149.01 5,742,696.39
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 156,954 47.65 7,478,858.10
BID CORP LTD 57,179 348.00 19,898,292.00
CLICKS GROUP LTD 45,897 258.25 11,852,900.25
PICK NPAY STORES LTD 55,770 66.54 3,710,935.80
SHOPRITE HOLDINGS LTD 72,826 122.50 8,921,185.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 32,210 204.03 6,571,806.30
TIGER BRANDS LTD 26,414 210.00 5,546,940.00
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 230,622 25.33 5,841,655.26
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 61,227 117.09 7,169,069.43
ABSA GROUP LTD 114,597 140.17 16,063,061.49
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 7,335 1,392.00 10,210,320.00
NEDBANK GROUP LTD 58,739 203.51 11,953,973.89
STANDARD BANK GROUP LTD 214,346 163.55 35,056,288.30
FIRSTRAND LTD 554,259 60.40 33,477,243.60
INVESTEC LTD 45,380 86.48 3,924,462.40
PSG GROUP LTD 23,181 222.80 5,164,726.80
REINET INVESTMENTS SCA 22,698 304.65 6,914,945.70
REMGRO LTD 90,785 189.59 17,211,928.15
RMB HOLDINGS LTD 121,022 76.99 9,317,483.78
DISCOVERY LTD 63,437 125.29 7,948,021.73
LIBERTY HOLDINGS LTD 22,169 109.68 2,431,495.92
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN 144,183 21.20 3,056,679.60
OLD MUTUAL LTD 834,929 18.00 15,028,722.00
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL 139,332 28.66 3,993,255.12
SANLAM LTD 299,817 76.87 23,046,932.79
NEPI ROCKCASTLE PLC 62,781 125.26 7,863,948.06
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MTN GROUP LTD 283,981 82.48 23,422,752.88
TELKOM SA SOC LTD 41,282 32.25 1,331,344.50
VODACOM GROUP LTD 104,225 120.80 12,590,380.00
5,278,084 652,270,563.43
南アフリカランド 小計
(4,931,165,459)
オフショア元 CHINA MERCHANTS ENERGY -A 57,700 6.31 364,087.00
CHINA PETROLEUM &CHEMICAL-A 242,225 4.94 1,196,591.50
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 41,728 17.28 721,059.84
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 26,000 5.92 153,920.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A 64,500 3.25 209,625.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 42,000 7.19 301,980.00
PETROCHINA CO LTD-A 154,000 5.64 868,560.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 79,200 8.39 664,488.00
SHANDONG XINCHAO ENERGY CO-A 64,800 2.04 132,192.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 28,400 6.70 190,280.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A 39,000 7.79 303,810.00
SHANXI XISHAN COAL &ELEC-A 29,900 5.58 166,842.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A 9,100 36.98 336,518.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 21,055 9.68 203,812.40
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 124,400 3.30 410,520.00
ANGANG STEEL CO LTD-A 50,680 3.03 153,560.40
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 38,000 48.00 1,824,000.00
BAOSHAN IRON &STEEL CO-A 176,396 5.43 957,830.28
BBMG CORPORATION-A 79,100 3.40 268,940.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 14,200 27.17 385,814.00
CHINA JUSHI CO LTD -A 33,200 10.00 332,000.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A 168,001 4.12 692,164.12
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 34,500 10.14 349,830.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 10,308 43.37 447,057.96
GEM CO LTD-A 39,400 5.77 227,338.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A 28,700 9.21 264,327.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 55,700 17.07 950,799.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A 27,037 13.72 370,947.64
HESTEEL CO LTD-A 100,800 2.41 242,928.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 12,900 21.40 276,060.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A 40,200 4.43 178,086.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 433,400 1.25 541,750.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 80,316 2.92 234,522.72
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 2,900 64.52 187,108.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A 19,700 15.13 298,061.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A 25,500 7.29 185,895.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A 19,300 16.19 312,467.00
231/362
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A 13,900 9.66 134,274.00
MAANSHAN IRON &STEEL-A 56,600 2.84 160,744.00
NANJING IRON &STEEL CO-A 42,100 3.23 135,983.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 81,700 2.62 214,054.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 39,900 11.50 458,850.00
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A 23,300 8.46 197,118.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 24,660 32.47 800,710.20
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 15,500 18.21 282,255.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 113,700 2.24 254,688.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 9,200 24.55 225,860.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A 24,600 9.29 228,534.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 54,100 3.85 208,285.00
SHANYING INTL HLDG CO LTD-A 43,700 3.35 146,395.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A 16,700 8.10 135,270.00
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A 33,900 4.06 137,634.00
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A 84,100 1.47 123,627.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 58,100 3.88 225,428.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 12,800 15.30 195,840.00
TIANQI LITHIUM CORP-A 10,800 30.82 332,856.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 17,600 14.16 249,216.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 100,100 2.21 221,221.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 30,906 7.10 219,432.60
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 29,800 51.91 1,546,918.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 4,900 46.90 229,810.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A 13,400 12.50 167,500.00
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A 20,400 6.20 126,480.00
XINXING DUCTILE IRON PIPES-A 37,900 3.84 145,536.00
XINYU IRON &STEEL CO LTD-A 30,300 4.71 142,713.00
YINTAI GOLD CO LTD-A 18,900 12.39 234,171.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 6,400 59.10 378,240.00
YUNNAN TIN CO LTD-A 15,900 10.56 167,904.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 10,250 47.20 483,800.00
ZHEJIANG JIAHUA ENERGY CHE-A 13,600 9.97 135,592.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A 26,100 6.97 181,917.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 30,900 13.37 413,133.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 32,700 8.11 265,197.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 164,300 4.29 704,847.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 10,900 12.90 140,610.00
AECC AVIATION POWER CO-A 21,400 21.59 462,026.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A 26,300 16.64 437,632.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A 34,300 6.84 234,612.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A 8,800 29.00 255,200.00
232/362
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AVICOPTER PLC-A 5,500 44.43 244,365.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 16,100 25.75 414,575.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A 25,900 6.14 159,026.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A 13,900 14.35 199,465.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A 26,000 8.40 218,400.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 43,700 6.29 274,873.00
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A 14,360 9.17 131,681.20
CHINA MEHECO CO LTD -A 10,200 13.32 135,864.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A 46,800 7.02 328,536.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A 109,300 9.42 1,029,606.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 177,100 5.56 984,676.00
CHINA RAILWAY HI-TECH INDU-A 21,100 10.35 218,385.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 217,404 5.04 1,095,716.16
CHINA SPACESAT CO LTD -A 11,200 29.48 330,176.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 398,980 5.47 2,182,420.60
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 20,808 130.57 2,716,900.56
CRRC CORP LTD-A 231,325 6.76 1,563,757.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 26,100 8.88 231,768.00
EVE ENERGY CO LTD-A 9,200 60.30 554,760.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 25,817 11.22 289,666.74
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A 10,800 24.95 269,460.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 6,400 36.89 236,096.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 7,100 34.37 244,027.00
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A 16,100 10.61 170,821.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 8,400 50.49 424,116.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 29,200 8.26 241,192.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 169,634 2.69 456,315.46
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 43,900 18.17 797,663.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 121,200 4.07 493,284.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 79,516 16.03 1,274,641.48
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A 84,500 3.38 285,610.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 77,300 4.85 374,905.00
SHANGHAI MECHANICAL AND EL-A 7,700 16.18 124,586.00
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A 29,774 5.82 173,284.68
SHANGHAI WAIGAOQIAO FTZ-A 7,400 16.93 125,282.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 15,900 29.25 465,075.00
SIASUN ROBOT &AUTOMATION-A 14,800 15.13 223,924.00
SINOCHEM INTL CORP-A 25,700 5.21 133,897.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 14,700 24.30 357,210.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 25,400 8.68 220,472.00
TBEA CO LTD-A 35,200 6.36 223,872.00
TIAN DI SCIENCE &TECHNOLO-A 39,300 3.10 121,830.00
233/362
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WEICHAI POWER CO LTD-A 56,851 13.53 769,194.03
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 74,400 5.19 386,136.00
XIAMEN C &DINC-A 26,900 8.57 230,533.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 32,800 11.77 386,056.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 20,500 26.66 546,530.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 3,300 69.78 230,274.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 26,241 20.80 545,812.80
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A 15,000 12.40 186,000.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 21,000 15.78 331,380.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5,700 53.46 304,722.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 60,900 6.30 383,670.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 30,000 8.57 257,100.00
CENTRE TESTING INTL GROUP-A 15,800 16.20 255,960.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 8,800 50.10 440,880.00
TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE-A 13,500 8.79 118,665.00
AIR CHINA LTD-A 37,800 8.25 311,850.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 88,800 5.10 452,880.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 81,800 6.43 525,974.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A 75,100 2.43 182,493.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 61,300 4.75 291,175.00
DALIAN PORT PDA CO LTD-A 73,500 1.96 144,060.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 141,289 7.70 1,087,925.30
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A 53,800 2.87 154,406.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A 19,688 15.34 302,013.92
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A 15,600 13.20 205,920.00
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A 83,600 3.66 305,976.00
SFHOLDING CO LTD-A 15,500 39.22 607,910.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 9,100 68.98 627,718.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 80,900 5.20 420,680.00
SHENZHEN AIRPORT CO-A 19,500 9.03 176,085.00
SINOTRANS LIMITED-A 41,600 4.11 170,976.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,700 39.17 340,779.00
TANGSHAN PORT GROUP CO LTD-A 56,400 2.47 139,308.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 14,200 29.66 421,172.00
BYD CO LTD -A 17,200 59.83 1,029,076.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 2,600 98.50 256,100.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 37,000 9.88 365,560.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,938 24.59 465,685.42
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A 22,600 10.86 245,436.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 29,900 26.70 798,330.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 12,360 21.73 268,582.80
SAIC MOTOR CORP LTD-A 74,044 22.61 1,674,134.84
234/362
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 11,400 22.06 251,484.00
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A 26,100 5.90 153,990.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A 7,900 18.28 144,412.00
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A 20,800 7.25 150,800.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 28,493 63.94 1,821,842.42
HAIER SMART HOME CO LTD-A 57,929 18.57 1,075,741.53
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 9,000 32.82 295,380.00
NAVINFO CO LTD-A 18,600 15.75 292,950.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 2,655 113.00 300,015.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 8,700 19.69 171,303.00
TCL CORP-A 128,600 5.06 650,716.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 17,100 9.33 159,543.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 5,200 70.62 367,224.00
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A 9,400 17.20 161,680.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A 18,499 82.00 1,516,918.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 6,400 26.05 166,720.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 78,000 7.08 552,240.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 13,802 26.94 371,825.88
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 27,900 10.57 294,903.00
CHINA FILM CO LTD-A 14,700 13.81 203,007.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A 17,000 12.24 208,080.00
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A 13,000 14.37 186,810.00
CITIC GUOAN INFORMATION-A 37,200 3.44 127,968.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,502 5.88 820,271.76
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 700 372.50 260,750.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 12,800 18.10 231,680.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 14,110 45.99 648,918.90
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 23,400 10.26 240,084.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 32,600 10.62 346,212.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 12,200 47.49 579,378.00
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A 19,800 17.29 342,342.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 20,000 32.41 648,200.00
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A 8,400 27.70 232,680.00
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A 77,600 3.69 286,344.00
HLA CORP LTD -A 28,000 7.44 208,320.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 14,500 16.33 236,785.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 30,800 7.59 233,772.00
SUNING.COM CO LTD-A 88,480 10.00 884,800.00
VISUAL CHINA GROUP CO LTD-A 6,700 17.80 119,260.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A 48,200 5.05 243,410.00
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 2,700 73.50 198,450.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 3,600 83.00 298,800.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 91,000 7.57 688,870.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 7,800 27.97 218,166.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 3,600 143.20 515,520.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 5,625 51.00 286,875.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 40,300 5.85 235,755.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 7,000 52.40 366,800.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A 26,800 6.31 169,108.00
CHONGQING BREWERY CO-A 4,600 47.91 220,386.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 7,500 23.55 176,625.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 21,322 107.21 2,285,931.62
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 9,800 20.95 205,310.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 15,000 34.05 510,750.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A 16,900 9.80 165,620.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 26,200 29.26 766,612.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 57,900 30.64 1,774,056.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 11,890 30.86 366,925.40
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 14,281 107.16 1,530,351.96
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 23,200 13.84 321,088.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 7,600 37.86 287,736.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 5,500 38.18 209,990.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 11,878 1,052.80 12,505,158.40
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 13,900 82.65 1,148,835.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 16,500 81.68 1,347,720.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 40,000 18.14 725,600.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 8,300 91.68 760,944.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 4,600 51.39 236,394.00
TECH-BANK FOOD CO LTD-A 11,000 9.96 109,560.00
TOLY BREAD CO LTD-A 5,200 38.33 199,316.00
TONGWEI CO LTD-A 37,000 13.54 500,980.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 6,600 48.33 318,978.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO -A 50,450 32.68 1,648,706.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 36,800 126.16 4,642,688.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 12,500 17.97 224,625.00
BY-HEALTH CO LTD-A 15,000 16.80 252,000.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A 6,400 28.45 182,080.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 29,425 40.00 1,177,000.00
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 2,700 113.50 306,450.00
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A 3,600 49.48 178,128.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 7,200 29.60 213,120.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 4,400 50.45 221,980.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 16,640 20.85 346,944.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 4,000 80.78 323,120.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 9,500 24.41 231,895.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 17,800 16.46 292,988.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 16,960 31.91 541,193.60
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 35,560 14.07 500,329.20
OVCTEK CHINA INC-A 3,800 52.18 198,284.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 18,300 18.91 346,053.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 3,800 187.68 713,184.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 3,000 102.50 307,500.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 15,400 15.93 245,322.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 2,200 152.01 334,422.00
BEIJING SL PHARMACEUTICAL -A 9,800 14.20 139,160.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 9,900 31.32 310,068.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A 13,000 27.35 355,550.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 3,800 73.29 278,502.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 3,800 79.50 302,100.00
CHANGCHUN HIGH &NEW TECH-A 1,600 498.00 796,800.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 6,900 38.25 263,925.00
CHINA RESOURCES DOUBLE CRA-A 9,900 13.77 136,323.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9,300 35.76 332,568.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 12,598 59.59 750,714.82
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6,200 34.13 211,606.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 13,400 37.68 504,912.00
GUIZHOU BAILING GROUP PHAR-A 13,400 9.07 121,538.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 7,089 73.26 519,340.14
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 13,300 36.09 479,997.00
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 7,800 26.06 203,268.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 42,030 87.99 3,698,219.70
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A 11,100 16.33 181,263.00
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A 10,700 20.16 215,712.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A 18,400 10.38 190,992.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A 5,800 37.95 220,110.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 5,700 49.74 283,518.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 10,780 20.79 224,116.20
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 19,200 26.18 502,656.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A 9,900 22.80 225,720.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 6,041 100.22 605,429.02
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 8,200 18.56 152,192.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 11,500 16.23 186,645.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 13,600 25.00 340,000.00
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A 14,300 15.66 223,938.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,300 12.16 234,688.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 14,680 28.22 414,269.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WUXI APPTEC CO LTD-A 13,900 95.79 1,331,481.00
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A 11,700 17.90 209,430.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 12,100 86.60 1,047,860.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 5,800 128.79 746,982.00
ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTI-A 25,300 6.07 153,571.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 12,600 17.49 220,374.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 20,400 23.57 480,828.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 5,000 48.38 241,900.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 708,100 3.52 2,492,512.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 200,800 5.42 1,088,336.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 34,393 8.68 298,531.24
BANK OF CHINA LTD-A 333,900 3.61 1,205,379.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 373,033 5.47 2,040,490.51
BANK OF GUIYANG CO LTD-A 30,480 8.87 270,357.60
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 48,700 9.17 446,579.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 109,620 6.95 761,859.00
BANK OF NANJING CO LTD -A 80,600 8.27 666,562.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 53,411 26.93 1,438,358.23
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 134,969 8.91 1,202,573.79
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A 53,900 5.82 313,698.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 91,200 6.97 635,664.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 378,310 4.02 1,520,806.20
CHINA MERCHANTS BANK-A 195,999 36.81 7,214,723.19
CHINA MINSHENG BANKING-A 336,928 6.08 2,048,522.24
HUAXIA BANK CO LTD-A 121,750 7.40 900,950.00
IND &COMM BK OF CHINA-A 512,528 5.72 2,931,660.16
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 197,374 18.59 3,669,182.66
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A 26,000 8.34 216,840.00
PING AN BANK CO LTD-A 163,161 15.54 2,535,521.94
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 278,937 11.35 3,165,934.95
ANXIN TRUST CO LTD-A 52,000 3.68 191,360.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A 85,300 4.54 387,262.00
BOHAI LEASING CO LTD-A 58,800 3.46 203,448.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 34,125 10.82 369,232.50
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 52,500 6.88 361,200.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 54,300 18.75 1,018,125.00
CITIC SECURITIES CO-A 93,445 23.90 2,233,335.50
CSC FINANCIAL CO LTD-A 26,300 33.90 891,570.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 26,200 12.27 321,474.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 63,831 15.08 962,571.48
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 37,200 12.40 461,280.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 33,200 7.70 255,640.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 78,300 8.04 629,532.00
GF SECURITIES CO LTD-A 56,200 14.81 832,322.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 39,000 12.30 479,700.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 71,400 17.57 1,254,498.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 31,900 8.69 277,211.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 76,830 14.55 1,117,876.50
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,130 109.05 559,426.50
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 34,400 6.97 239,768.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 69,840 18.94 1,322,769.60
HUAXI SECURITIES CO LTD-A 24,900 10.60 263,940.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 63,600 6.80 432,480.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 31,300 12.74 398,762.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A 22,200 8.63 191,586.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 56,800 10.29 584,472.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A 64,800 3.52 228,096.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 33,500 13.96 467,660.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A 40,000 4.65 186,000.00
SHANGHAI AJ GROUP CO LTD-A 15,400 9.09 139,986.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 26,900 7.92 213,048.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 214,214 4.82 1,032,511.48
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 28,700 8.83 253,421.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 28,500 9.14 260,490.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 53,700 5.07 272,259.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A 33,200 9.25 307,100.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 26,400 10.57 279,048.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 26,400 32.26 851,664.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 59,700 35.96 2,146,812.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A 47,000 6.48 304,560.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 19,786 47.99 949,530.14
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 102,922 83.49 8,592,957.78
BEIJING CAPITAL DEVELOPMEN-A 24,500 7.42 181,790.00
CHINA ENTERPRISE CO LTD -A 38,700 4.56 176,472.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 28,500 26.40 752,400.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 75,223 18.13 1,363,792.99
CHINA VANKE CO LTD -A 92,356 28.98 2,676,476.88
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A 28,300 7.50 212,250.00
GEMDALE CORP-A 42,900 13.17 564,993.00
GRANDJOY HOLDINGS GROUP-A 31,100 6.34 197,174.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 77,200 6.49 501,028.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A 35,200 9.29 327,008.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 50,700 7.14 361,998.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A 32,901 4.57 150,357.57
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POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 113,000 15.33 1,732,290.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A 41,300 9.06 374,178.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 21,500 34.00 731,000.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 14,800 14.50 214,600.00
SICHUAN LANGUANG DEVELOPME-A 28,600 6.87 196,482.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A 81,700 3.51 286,767.00
YANGO GROUP CO LTD-A 38,500 7.17 276,045.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 12,800 24.57 314,496.00
AISINO CORP-A 17,800 22.90 407,620.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 8,400 37.56 315,504.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 14,700 21.20 311,640.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 4,700 72.30 339,810.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 14,100 22.71 320,211.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 29,500 13.92 410,640.00
GLODON CO LTD-A 10,700 40.00 428,000.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 7,730 88.69 685,573.70
IFLYTEK CO LTD -A 21,000 35.19 738,990.00
NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY-A 9,900 18.67 184,833.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,200 154.00 492,800.00
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A 54,860 3.16 173,357.60
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 8,000 37.62 300,960.00
SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH-A 8,200 20.53 168,346.00
VENUSTECH GROUP INC-A 8,500 39.19 333,115.00
WANGSU SCIENCE &TECHNOLOG-A 23,200 8.20 190,240.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 23,550 32.56 766,788.00
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A 6,400 29.55 189,120.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A 10,000 37.37 373,700.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 321,800 4.72 1,518,896.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 16,597 23.21 385,216.37
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 27,800 14.18 394,204.00
DAWNING INFORMATION INDUST-A 8,600 41.65 358,190.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 11,100 26.00 288,600.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 37,800 20.00 756,000.00
GOERTEK INC -A 30,800 23.61 727,188.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A 22,900 10.13 231,977.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 21,800 11.92 259,856.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 88,810 36.00 3,197,160.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A 18,000 16.58 298,440.00
HOLITECH TECHNOLOGY CO LTD-A 29,600 6.10 180,560.00
HUBEI KAILE SCIENCE &TECH-A 9,500 12.80 121,600.00
HYTERA COMMUNICATIONS CORP-A 17,500 8.22 143,850.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 12,300 34.13 419,799.00
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LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 31,100 20.68 643,148.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A 24,200 7.56 182,952.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A 54,200 12.96 702,432.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 50,780 45.15 2,292,717.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 4,400 118.50 521,400.00
NINESTAR CORP-A 10,100 39.00 393,900.00
OFILM GROUP CO LTD-A 25,700 17.92 460,544.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 21,600 24.32 525,312.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 3,200 177.49 567,968.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 9,200 44.00 404,800.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 15,300 28.70 439,110.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 19,400 16.54 320,876.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 5,700 55.84 318,288.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 16,120 33.06 532,927.20
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 13,800 19.77 272,826.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A 8,000 25.72 205,760.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 8,900 31.07 276,523.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 16,400 23.97 393,108.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 8,400 43.99 369,516.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 4,700 82.08 385,776.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 28,500 20.12 573,420.00
ZTE CORP-A 32,600 39.17 1,276,942.00
CHINA UNITED NETWORK-A 295,000 5.65 1,666,750.00
CHENGDU XINGRONG ENVIRONME-A 28,400 4.45 126,380.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 123,205 4.85 597,544.25
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 209,064 17.15 3,585,447.60
GD POWER DEVELOPMENT CO -A 186,400 2.22 413,808.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A 64,400 3.54 227,976.00
HUANENG POWER INTL INC-A 45,200 5.41 244,532.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A 41,300 3.83 158,179.00
INNER MONGOLIA MENGDIAN HU-A 55,000 2.54 139,700.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 64,500 8.16 526,320.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A 24,800 7.46 185,008.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 46,600 5.54 258,164.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 31,300 5.91 184,983.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 41,800 9.11 380,798.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 48,300 5.89 284,487.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 3,100 283.00 877,300.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 12,500 16.95 211,875.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 34,434 29.05 1,000,307.70
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 38,800 22.56 875,328.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 3,600 338.06 1,217,016.00
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TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 26,500 15.68 415,520.00
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A 13,000 15.50 201,500.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 5,500 185.55 1,020,525.00
20,699,756 268,098,538.85
オフショア元 小計
(4,206,466,074)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 32,700 20.48 669,696.00
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 169,158 34.30 5,802,119.40
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 23,559 49.30 1,161,458.70
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 48,940 12.90 631,326.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 53,660 17.70 949,782.00
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 26,773 77.10 2,064,198.30
SAUDI ARABIAN MINING CO 67,788 43.50 2,948,778.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 123,354 89.80 11,077,189.20
SAUDI CEMENT 11,200 69.00 772,800.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 32,930 24.26 798,881.80
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 144,273 10.16 1,465,813.68
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 36,397 52.90 1,925,401.30
SAUDI AIRLINES CATERING CO 9,776 102.40 1,001,062.40
JARIR MARKETING CO 9,650 166.40 1,605,760.00
ALMARAI CO 40,211 47.80 1,922,085.80
SAVOLA 43,587 34.70 1,512,468.90
AL RAJHI BANK 200,010 65.50 13,100,655.00
ALINMA BANK 117,581 25.85 3,039,468.85
ARAB NATIONAL BANK 94,867 27.30 2,589,869.10
BANK AL-JAZIRA 60,000 15.22 913,200.00
BANK ALBILAD 60,225 27.05 1,629,086.25
BANQUE SAUDI FRANSI 85,881 38.20 3,280,654.20
NATIONAL COMMERCIAL BANK 197,749 46.70 9,234,878.30
RIYAD BANK 205,560 24.20 4,974,552.00
SAMBA FINANCIAL GROUP 167,067 30.05 5,020,363.35
SAUDI BRITISH BANK 113,863 34.25 3,899,807.75
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 4,120 104.00 428,480.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 9,150 78.20 715,530.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 79,020 9.70 766,494.00
EMAAR ECONOMIC CITY 57,120 10.28 587,193.60
ETIHAD ETISALAT CO 62,514 26.80 1,675,375.20
SAUDI TELECOM CO 67,131 92.60 6,216,330.60
SAUDI ELECTRICITY CO 131,232 19.86 2,606,267.52
2,587,046 96,987,027.20
サウジアラビアリヤル 小計
(2,823,292,361)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 20,156 119.60 2,410,657.60
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 214,954 9.62 2,067,857.48
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ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 55,382 22.94 1,270,463.08
KOC HOLDING AS 117,731 20.86 2,455,868.66
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 26,912 28.60 769,683.20
TURK HAVA YOLLARI AO 86,226 14.54 1,253,726.04
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 14,221 74.10 1,053,776.10
ARCELIK AS 29,629 21.94 650,060.26
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 67,016 50.30 3,370,904.80
ANADOLU EFES BIRACILIK VE 27,231 26.00 708,006.00
AKBANK T.A.S. 446,303 8.76 3,909,614.28
TURKIYE GARANTI BANKASI 374,684 11.97 4,484,967.48
TURKIYE IS BANKASI-C 268,383 7.33 1,967,247.39
HACI OMER SABANCI HOLDING 136,771 10.27 1,404,638.17
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 171,892 14.41 2,476,963.72
2,057,491 30,254,434.26
トルコリラ 小計
(554,866,324)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 9,079 20.30 184,303.70
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T 7,789 19.30 150,327.70
FF GROUP 5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA 28,965 11.72 339,469.80
JUMBO SA 16,679 19.46 324,573.34
ALPHA BANK AE 249,860 1.85 463,490.30
EUROBANK ERGASIAS SA 410,827 0.90 373,030.91
NATIONAL BANK OF GREECE 102,627 3.04 312,499.21
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 42,454 13.77 584,591.58
874,169 2,760,553.74
ユーロ 小計
(332,094,614)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 67,700 22.61 1,530,697.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 610,180 2.26 1,379,006.80
INDUSTRIES QATAR 251,850 10.27 2,586,499.50
COMMERCIAL BANK PSQC 335,235 4.94 1,656,060.90
MASRAF AL RAYAN 604,509 4.14 2,502,667.26
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 110,818 9.40 1,041,689.20
QATAR ISLAMIC BANK 181,800 16.58 3,014,244.00
QATAR NATIONAL BANK 737,034 20.70 15,256,603.80
QATAR INSURANCE CO 225,560 3.20 721,792.00
BARWA REAL ESTATE CO 334,664 3.60 1,204,790.40
OOREDOO QPSC 128,720 6.97 897,178.40
QATAR ELECTRICITY &WATER CO 88,613 16.29 1,443,505.77
3,676,683 33,234,735.03
カタールリアル 小計
(991,392,145)
993,338,609 111,258,394,599
合 計
(111,258,394,599)
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(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 506,300 16,307,923.00
ペソ
506,300 16,307,923.00
メキシコペソ合計
(94,422,874)
南アフリ 投資証券 FORTRESS REIT LTD-A 180,191 3,324,523.95
カランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 474,804 10,051,600.68
REDEFINE PROPERTIES LTD 1,045,523 7,632,317.90
1,700,518 21,008,442.53
南アフリカランド合計
(158,823,825)
253,246,699
合計
(253,246,699)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 63銘柄 100.00 % ― 13.99 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.05 %
香港ドル 株式 208銘柄 100.00 % ― 20.96 %
マレーシアリンギット 株式 40銘柄 100.00 % ― 1.80 %
タイバーツ 株式 40銘柄 100.00 % ― 2.46 %
フィリピンペソ 株式 21銘柄 100.00 % ― 0.92 %
インドネシアルピア 株式 28銘柄 100.00 % ― 2.01 %
メキシコペソ 株式 24銘柄 96.42 % ― 2.28 %
投資証券 1銘柄 ― 3.58 % 0.08 %
ブラジルレアル 株式 56銘柄 100.00 % ― 7.31 %
チリペソ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.72 %
韓国ウォン 株式 114銘柄 100.00 % ― 11.99 %
ニュー台湾ドル 株式 88銘柄 100.00 % ― 11.77 %
インドルピー 株式 84銘柄 100.00 % ― 8.89 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.13 %
コロンビアペソ 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.35 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.28 %
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アラブディルハム 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.57 %
ポーランドズロチ 株式 18銘柄 100.00 % ― 0.87 %
南アフリカランド 株式 44銘柄 96.88 % ― 4.42 %
投資証券 3銘柄 ― 3.12 % 0.14 %
オフショア元 株式 460銘柄 100.00 % ― 3.77 %
サウジアラビアリヤル 株式 33銘柄 100.00 % ― 2.53 %
トルコリラ 株式 15銘柄 100.00 % ― 0.50 %
ユーロ 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.30 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.89 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 1月27日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,146,614,420
国債証券 526,025,366,850
地方債証券 32,604,803,520
特殊債券 36,212,227,784
社債券 32,091,278,000
派生商品評価勘定 2,355,600
未収入金 9,565,384,700
未収利息 1,149,276,478
前払費用 67,559,265
1,920,000
差入委託証拠金
642,866,786,617
流動資産合計
642,866,786,617
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 1,280,000
未払金 3,419,693,100
未払解約金 254,393,242
2,223
未払利息
3,675,368,565
流動負債合計
3,675,368,565
負債合計
純資産の部
元本等
元本 469,427,501,298
剰余金
169,763,916,754
剰余金又は欠損金（△）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 1月27日現在］
639,191,418,052
元本等合計
639,191,418,052
純資産合計
642,866,786,617
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 1月27日現在]
１. 期首 平成31年 1月29日
期首元本額 437,454,298,881円
期中追加設定元本額 157,528,268,732円
期中一部解約元本額 125,555,066,315円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（国内債券） 125,355,676,674円
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス 9,962,077,765円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,699,425,274円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 77,530,817円
コアバランス 1,762,440円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 387,325,466円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 215,063,139円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 86,522,427円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス 6,133,809,850円
国内債券セレクション（ラップ向け） 4,142,796,072円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 3,834,641,506円
つみたて８資産均等バランス 1,487,432,407円
つみたて４資産均等バランス 411,732,821円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 3,325,604円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 838,281円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 70,959円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 113,384,113円
金）
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[令和 2年 1月27日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 38,210,313円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 17,914,726円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 14,993,243円
金）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 9,482,285,049円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 3,635,695,544円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 169,738,956円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 2,709,268,887円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 6,632,236,578円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 253,372,348円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 292,632,742円
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型） 72,396,139円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 385,174,288円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 610,144,494円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 376,727,585円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 644,016,767円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 75,829,766円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 12,309,150円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 81,575,095円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 11,937,444,955円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 1,199,892,335円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 5,118,505,915円
定）
ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 196,609,389,945円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 552,102,415円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 21,154,430円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 6,285,844円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 5,030,745,030円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,306,982,670円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 17,383,435,443円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 6,735,874,726円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 3,199,553,671円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 211,800,625円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 14,772,292,064円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 1,112,917,353円
投資家転売制限付）
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ＭＵＫＡＭ 日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限 3,897,895,953円
定）
ＭＵＫＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限 732,259円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 3,716,181,119円
資家限定）
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 17,000,896円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 31,112,981円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 17,397,175円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 12,575,397円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 99,695,846円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 247,326,463円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 81,862,803円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 167,491,501円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド 4,122,594,354円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,040,818,372円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 3,848,475,521円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,167,766,436円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,342,259,516円
（積極型）
合計 469,427,501,298円
２. 受益権の総数 469,427,501,298口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 1月29日
区分
至 令和 2年 1月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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自 平成31年 1月29日
区分
至 令和 2年 1月27日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 1月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 1月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 1,223,780,420
地方債証券 △88,319,679
特殊債券 △22,430,263
社債券 223,500
合計 1,113,253,978
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
債券関連
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［令和 2年 1月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 608,040,000 ― 610,400,000 2,360,000
合計 608,040,000 ― 610,400,000 2,360,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 1月27日現在］
1口当たり純資産額 1.3616円
(1万口当たり純資産額) (13,616円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第３９７回利付国債（２年） 1,200,000,000 1,202,976,000
第３９８回利付国債（２年） 7,100,000,000 7,118,886,000
第３９９回利付国債（２年） 300,000,000 300,861,000
第４００回利付国債（２年） 800,000,000 802,456,000
第４０３回利付国債（２年） 1,900,000,000 1,907,011,000
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第４０７回利付国債（２年） 6,450,000,000 6,479,154,000
第１２７回利付国債（５年） 3,870,000,000 3,880,797,300
第１２８回利付国債（５年） 3,850,000,000 3,863,128,500
第１２９回利付国債（５年） 3,100,000,000 3,112,493,000
第１３０回利付国債（５年） 4,950,000,000 4,973,017,500
第１３１回利付国債（５年） 5,010,000,000 5,036,853,600
第１３２回利付国債（５年） 3,850,000,000 3,873,562,000
第１３３回利付国債（５年） 4,800,000,000 4,833,120,000
第１３４回利付国債（５年） 7,760,000,000 7,818,588,000
第１３５回利付国債（５年） 3,580,000,000 3,609,356,000
第１３６回利付国債（５年） 1,400,000,000 1,412,404,000
第１３７回利付国債（５年） 7,100,000,000 7,167,592,000
第１３８回利付国債（５年） 5,150,000,000 5,202,427,000
第１３９回利付国債（５年） 600,000,000 606,372,000
第１４０回利付国債（５年） 1,960,000,000 1,981,658,000
第１４１回利付国債（５年） 10,640,000,000 10,761,828,000
第１回利付国債（４０年） 475,000,000 735,751,250
第２回利付国債（４０年） 870,000,000 1,312,951,800
第３回利付国債（４０年） 733,000,000 1,114,863,680
第４回利付国債（４０年） 1,098,000,000 1,687,318,560
第５回利付国債（４０年） 1,445,000,000 2,155,593,200
第６回利付国債（４０年） 1,000,000,000 1,473,400,000
第７回利付国債（４０年） 1,240,000,000 1,761,234,000
第８回利付国債（４０年） 1,500,000,000 1,999,080,000
第９回利付国債（４０年） 2,260,000,000 2,267,141,600
第１０回利付国債（４０年） 1,420,000,000 1,668,457,400
第１１回利付国債（４０年） 2,310,000,000 2,637,581,100
第１２回利付国債（４０年） 1,310,000,000 1,356,622,900
第３１３回利付国債（１０年） 3,469,000,000 3,525,995,670
第３１４回利付国債（１０年） 1,190,000,000 1,206,838,500
第３１５回利付国債（１０年） 3,633,000,000 3,700,864,440
第３１６回利付国債（１０年） 2,280,000,000 2,319,421,200
第３１７回利付国債（１０年） 1,957,000,000 1,996,981,510
第３１８回利付国債（１０年） 2,480,000,000 2,526,574,400
第３１９回利付国債（１０年） 1,719,000,000 1,759,448,070
第３２０回利付国債（１０年） 1,980,000,000 2,022,827,400
第３２１回利付国債（１０年） 2,515,000,000 2,576,793,550
第３２２回利付国債（１０年） 1,470,000,000 1,502,957,400
第３２３回利付国債（１０年） 1,675,000,000 1,717,210,000
第３２４回利付国債（１０年） 2,800,000,000 2,863,840,000
第３２５回利付国債（１０年） 3,835,000,000 3,931,680,350
第３２６回利付国債（１０年） 730,000,000 748,133,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３２７回利付国債（１０年） 2,540,000,000 2,610,485,000
第３２８回利付国債（１０年） 3,700,000,000 3,788,134,000
第３２９回利付国債（１０年） 5,860,000,000 6,050,801,600
第３３０回利付国債（１０年） 3,330,000,000 3,446,516,700
第３３１回利付国債（１０年） 1,060,000,000 1,089,319,600
第３３２回利付国債（１０年） 5,040,000,000 5,189,032,800
第３３３回利付国債（１０年） 6,550,000,000 6,755,997,500
第３３４回利付国債（１０年） 4,330,000,000 4,474,535,400
第３３５回利付国債（１０年） 4,470,000,000 4,606,916,100
第３３６回利付国債（１０年） 3,880,000,000 4,005,285,200
第３３７回利付国債（１０年） 940,000,000 961,084,200
第３３８回利付国債（１０年） 3,580,000,000 3,682,925,000
第３３９回利付国債（１０年） 5,060,000,000 5,212,660,200
第３４０回利付国債（１０年） 7,650,000,000 7,891,663,500
第３４１回利付国債（１０年） 3,570,000,000 3,666,604,200
第３４２回利付国債（１０年） 11,440,000,000 11,620,752,000
第３４３回利付国債（１０年） 910,000,000 924,678,300
第３４４回利付国債（１０年） 4,410,000,000 4,483,955,700
第３４５回利付国債（１０年） 4,190,000,000 4,262,947,900
第３４６回利付国債（１０年） 5,590,000,000 5,688,775,300
第３４７回利付国債（１０年） 3,120,000,000 3,175,910,400
第３４８回利付国債（１０年） 5,600,000,000 5,701,640,000
第３４９回利付国債（１０年） 4,690,000,000 4,774,091,700
第３５０回利付国債（１０年） 6,070,000,000 6,177,196,200
第３５１回利付国債（１０年） 4,850,000,000 4,934,147,500
第３５２回利付国債（１０年） 5,490,000,000 5,583,275,100
第３５３回利付国債（１０年） 5,600,000,000 5,692,792,000
第３５４回利付国債（１０年） 5,590,000,000 5,679,999,000
第３５５回利付国債（１０年） 7,950,000,000 8,073,940,500
第３５６回利付国債（１０年） 3,600,000,000 3,654,072,000
第１回利付国債（３０年） 76,000,000 96,942,560
第２回利付国債（３０年） 98,000,000 122,158,960
第３回利付国債（３０年） 117,000,000 145,259,010
第４回利付国債（３０年） 127,000,000 167,177,720
第５回利付国債（３０年） 108,000,000 134,940,600
第６回利付国債（３０年） 169,000,000 216,647,860
第７回利付国債（３０年） 164,000,000 209,775,680
第８回利付国債（３０年） 142,000,000 173,866,220
第９回利付国債（３０年） 116,000,000 136,235,040
第１０回利付国債（３０年） 185,000,000 210,356,100
第１１回利付国債（３０年） 137,000,000 166,959,160
第１２回利付国債（３０年） 220,000,000 280,735,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１３回利付国債（３０年） 205,000,000 259,437,750
第１４回利付国債（３０年） 493,000,000 653,826,460
第１５回利付国債（３０年） 346,000,000 465,463,420
第１６回利付国債（３０年） 302,000,000 407,488,600
第１７回利付国債（３０年） 327,000,000 438,009,960
第１８回利付国債（３０年） 427,000,000 567,098,700
第１９回利付国債（３０年） 303,000,000 403,738,410
第２０回利付国債（３０年） 495,000,000 676,942,200
第２１回利付国債（３０年） 379,000,000 508,250,370
第２２回利付国債（３０年） 570,000,000 784,166,100
第２３回利付国債（３０年） 554,000,000 764,724,980
第２４回利付国債（３０年） 411,000,000 569,222,670
第２５回利付国債（３０年） 742,000,000 1,006,493,320
第２６回利付国債（３０年） 884,000,000 1,217,374,080
第２７回利付国債（３０年） 860,000,000 1,206,347,800
第２８回利付国債（３０年） 911,000,000 1,285,648,750
第２９回利付国債（３０年） 1,450,000,000 2,030,652,500
第３０回利付国債（３０年） 1,496,000,000 2,078,946,320
第３１回利付国債（３０年） 1,358,000,000 1,871,351,160
第３２回利付国債（３０年） 1,739,000,000 2,443,625,410
第３３回利付国債（３０年） 1,644,000,000 2,224,052,520
第３４回利付国債（３０年） 2,116,000,000 2,962,315,360
第３５回利付国債（３０年） 2,549,000,000 3,479,181,080
第３６回利付国債（３０年） 1,829,000,000 2,508,363,760
第３７回利付国債（３０年） 2,157,000,000 2,925,992,070
第３８回利付国債（３０年） 1,185,000,000 1,588,504,350
第３９回利付国債（３０年） 1,540,000,000 2,103,855,600
第４０回利付国債（３０年） 1,220,000,000 1,642,144,400
第４１回利付国債（３０年） 1,150,000,000 1,524,233,000
第４２回利付国債（３０年） 770,000,000 1,023,014,300
第４３回利付国債（３０年） 2,450,000,000 3,259,210,500
第４４回利付国債（３０年） 1,060,000,000 1,413,510,000
第４５回利付国債（３０年） 1,180,000,000 1,518,542,000
第４６回利付国債（３０年） 1,970,000,000 2,537,438,800
第４７回利付国債（３０年） 1,770,000,000 2,326,629,600
第４８回利付国債（３０年） 1,600,000,000 2,026,320,000
第４９回利付国債（３０年） 2,660,000,000 3,375,167,600
第５０回利付国債（３０年） 1,110,000,000 1,243,011,300
第５１回利付国債（３０年） 1,720,000,000 1,707,461,200
第５２回利付国債（３０年） 1,660,000,000 1,731,230,600
第５３回利付国債（３０年） 980,000,000 1,046,649,800
第５４回利付国債（３０年） 2,000,000,000 2,239,720,000
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第５５回利付国債（３０年） 180,000,000 201,504,600
第５６回利付国債（３０年） 1,060,000,000 1,186,203,600
第５７回利付国債（３０年） 2,010,000,000 2,251,280,400
第５８回利付国債（３０年） 3,520,000,000 3,940,886,400
第５９回利付国債（３０年） 380,000,000 415,419,800
第６０回利付国債（３０年） 3,520,000,000 4,039,763,200
第６１回利付国債（３０年） 1,490,000,000 1,628,972,300
第６３回利付国債（３０年） 30,000,000 30,318,900
第６４回利付国債（３０年） 3,410,000,000 3,441,917,600
第４９回利付国債（２０年） 515,000,000 528,261,250
第５１回利付国債（２０年） 200,000,000 205,994,000
第５２回利付国債（２０年） 214,000,000 221,928,700
第５４回利付国債（２０年） 480,000,000 501,364,800
第５５回利付国債（２０年） 241,000,000 252,107,690
第５６回利付国債（２０年） 449,000,000 472,168,400
第５８回利付国債（２０年） 147,000,000 155,018,850
第５９回利付国債（２０年） 589,000,000 620,841,340
第６１回利付国債（２０年） 289,000,000 299,577,400
第６３回利付国債（２０年） 442,000,000 471,543,280
第６４回利付国債（２０年） 441,000,000 474,295,500
第６５回利付国債（２０年） 318,000,000 343,592,640
第６６回利付国債（２０年） 500,000,000 538,285,000
第６８回利付国債（２０年） 846,000,000 929,009,520
第７０回利付国債（２０年） 422,000,000 469,572,060
第７１回利付国債（２０年） 160,000,000 176,622,400
第７２回利付国債（２０年） 534,000,000 590,182,140
第７３回利付国債（２０年） 620,000,000 685,707,600
第７４回利付国債（２０年） 318,000,000 353,266,200
第７５回利付国債（２０年） 575,000,000 642,010,500
第７６回利付国債（２０年） 200,000,000 221,236,000
第７７回利付国債（２０年） 210,000,000 233,385,600
第７８回利付国債（２０年） 410,000,000 455,686,300
第７９回利付国債（２０年） 50,000,000 55,843,000
第８０回利付国債（２０年） 315,000,000 353,524,500
第８１回利付国債（２０年） 350,000,000 392,829,500
第８２回利付国債（２０年） 662,000,000 746,782,340
第８３回利付国債（２０年） 413,000,000 468,247,010
第８４回利付国債（２０年） 670,000,000 755,646,100
第８５回利付国債（２０年） 490,000,000 558,315,800
第８６回利付国債（２０年） 515,000,000 593,187,300
第８７回利付国債（２０年） 450,000,000 515,529,000
第８８回利付国債（２０年） 804,000,000 931,120,440
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第８９回利付国債（２０年） 410,000,000 472,180,600
第９０回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,273,470,000
第９１回利付国債（２０年） 468,000,000 544,943,880
第９２回利付国債（２０年） 1,432,000,000 1,656,408,720
第９３回利付国債（２０年） 390,000,000 450,348,600
第９４回利付国債（２０年） 615,000,000 714,605,400
第９５回利付国債（２０年） 1,017,000,000 1,202,338,080
第９６回利付国債（２０年） 320,000,000 373,536,000
第９７回利付国債（２０年） 343,000,000 404,698,840
第９８回利付国債（２０年） 470,000,000 550,915,200
第９９回利付国債（２０年） 1,345,000,000 1,582,930,500
第１００回利付国債（２０年） 1,060,000,000 1,261,103,200
第１０１回利付国債（２０年） 573,000,000 691,123,950
第１０２回利付国債（２０年） 530,000,000 642,126,800
第１０３回利付国債（２０年） 640,000,000 769,984,000
第１０４回利付国債（２０年） 300,000,000 355,854,000
第１０５回利付国債（２０年） 870,000,000 1,035,978,600
第１０６回利付国債（２０年） 711,000,000 852,837,390
第１０７回利付国債（２０年） 567,000,000 677,706,750
第１０８回利付国債（２０年） 800,000,000 941,872,000
第１０９回利付国債（２０年） 800,000,000 944,968,000
第１１０回利付国債（２０年） 1,096,000,000 1,314,761,600
第１１１回利付国債（２０年） 711,000,000 862,762,950
第１１２回利付国債（２０年） 1,340,000,000 1,613,373,400
第１１３回利付国債（２０年） 1,182,000,000 1,428,955,260
第１１４回利付国債（２０年） 1,520,000,000 1,843,988,000
第１１５回利付国債（２０年） 1,154,000,000 1,411,445,860
第１１６回利付国債（２０年） 1,546,000,000 1,898,565,300
第１１７回利付国債（２０年） 1,390,000,000 1,692,839,300
第１１８回利付国債（２０年） 1,076,000,000 1,304,370,240
第１１９回利付国債（２０年） 660,000,000 786,310,800
第１２０回利付国債（２０年） 1,560,000,000 1,826,011,200
第１２１回利付国債（２０年） 989,000,000 1,192,180,160
第１２２回利付国債（２０年） 760,000,000 908,017,600
第１２３回利付国債（２０年） 618,000,000 761,023,740
第１２４回利付国債（２０年） 750,000,000 915,390,000
第１２５回利付国債（２０年） 1,954,000,000 2,435,582,840
第１２６回利付国債（２０年） 1,470,000,000 1,799,500,500
第１２７回利付国債（２０年） 1,450,000,000 1,758,850,000
第１２８回利付国債（２０年） 494,000,000 600,921,360
第１３０回利付国債（２０年） 2,052,000,000 2,480,621,760
第１３１回利付国債（２０年） 280,000,000 335,227,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１３２回利付国債（２０年） 187,000,000 224,540,250
第１３３回利付国債（２０年） 2,140,000,000 2,595,028,200
第１３４回利付国債（２０年） 3,205,000,000 3,895,869,800
第１３５回利付国債（２０年） 600,000,000 722,070,000
第１３７回利付国債（２０年） 232,000,000 279,831,440
第１３８回利付国債（２０年） 400,000,000 472,592,000
第１３９回利付国債（２０年） 400,000,000 477,532,000
第１４０回利付国債（２０年） 2,397,000,000 2,899,387,230
第１４１回利付国債（２０年） 2,370,000,000 2,874,620,400
第１４２回利付国債（２０年） 2,000,000,000 2,451,500,000
第１４３回利付国債（２０年） 3,380,000,000 4,063,875,400
第１４４回利付国債（２０年） 350,000,000 416,248,000
第１４５回利付国債（２０年） 2,830,000,000 3,448,864,400
第１４６回利付国債（２０年） 1,550,000,000 1,894,007,000
第１４７回利付国債（２０年） 3,790,000,000 4,587,832,900
第１４８回利付国債（２０年） 5,770,000,000 6,920,364,900
第１４９回利付国債（２０年） 2,860,000,000 3,437,805,800
第１５０回利付国債（２０年） 990,000,000 1,177,436,700
第１５１回利付国債（２０年） 2,540,000,000 2,952,165,800
第１５２回利付国債（２０年） 1,980,000,000 2,303,096,400
第１５３回利付国債（２０年） 3,750,000,000 4,425,412,500
第１５４回利付国債（２０年） 1,560,000,000 1,820,098,800
第１５５回利付国債（２０年） 3,050,000,000 3,465,867,500
第１５６回利付国債（２０年） 2,210,000,000 2,300,676,300
第１５７回利付国債（２０年） 2,790,000,000 2,812,292,100
第１５８回利付国債（２０年） 3,080,000,000 3,255,036,400
第１５９回利付国債（２０年） 1,470,000,000 1,577,677,500
第１６０回利付国債（２０年） 3,530,000,000 3,847,982,400
第１６１回利付国債（２０年） 2,610,000,000 2,799,564,300
第１６２回利付国債（２０年） 1,700,000,000 1,823,658,000
第１６３回利付国債（２０年） 1,980,000,000 2,124,144,000
第１６４回利付国債（２０年） 2,560,000,000 2,699,136,000
第１６５回利付国債（２０年） 2,350,000,000 2,477,252,500
第１６６回利付国債（２０年） 3,270,000,000 3,563,842,200
第１６７回利付国債（２０年） 2,100,000,000 2,210,649,000
第１６８回利付国債（２０年） 2,570,000,000 2,654,938,500
第１６９回利付国債（２０年） 2,080,000,000 2,108,974,400
第１７０回利付国債（２０年） 2,530,000,000 2,563,269,500
国債証券 合計 479,068,000,000 526,025,366,850
地方債証券 第１回東京都公募公債（２０年） 20,000,000 21,059,200
第７回東京都公募公債（２０年） 560,000,000 628,432,000
第７回東京都公募公債（３０年） 10,000,000 14,053,200
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第８回東京都公募公債（３０年） 80,000,000 108,340,000
第２０回東京都公募公債（２０年） 80,000,000 95,516,000
第２１回東京都公募公債（２０年） 80,000,000 96,649,600
第２２回東京都公募公債（２０年） 120,000,000 142,758,000
第２８回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 118,325,000
第３３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 99,063,000
第７００回東京都公募公債 200,000,000 203,370,000
第７０５回東京都公募公債 170,000,000 173,884,500
第７０９回東京都公募公債 100,000,000 101,901,000
第７２２回東京都公募公債 100,000,000 102,784,000
第７２９回東京都公募公債 100,000,000 102,936,000
第７５０回東京都公募公債 200,000,000 205,288,000
第７５８回東京都公募公債 300,000,000 300,402,000
第７６５回東京都公募公債 300,000,000 304,512,000
平成２５年度第４回北海道公募公債 100,000,000 102,958,000
平成２５年度第７回北海道公募公債 150,000,000 154,390,500
平成２５年度第９回北海道公募公債 300,000,000 308,064,000
平成２８年度第１２回北海道公募公債 300,000,000 303,138,000
平成２９年度第１５回北海道公募公債 117,000,000 118,934,010
第２９回１号宮城県公募公債 100,000,000 102,617,000
第１回神奈川県公募公債（３０年） 200,000,000 270,256,000
第２回神奈川県公募公債（２０年） 80,000,000 88,363,200
第２回神奈川県公募公債（３０年） 80,000,000 113,848,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 117,055,000
第７１回神奈川県公募公債（５年） 400,000,000 400,164,000
第１８９回神奈川県公募公債 400,000,000 407,684,000
第１９１回神奈川県公募公債 100,000,000 102,021,000
第２２６回神奈川県公募公債 300,000,000 304,191,000
第２２８回神奈川県公募公債 200,000,000 203,038,000
第２３２回神奈川県公募公債 200,000,000 202,842,000
第１１回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 240,374,000
第３４８回大阪府公募公債 10,000,000 10,155,200
第３５１回大阪府公募公債 100,000,000 101,796,000
第３５８回大阪府公募公債 56,000,000 57,144,640
第３５９回大阪府公募公債 56,000,000 57,212,960
第３７６回大阪府公募公債 106,000,000 109,262,680
第３８５回大阪府公募公債 200,000,000 205,914,000
第３８８回大阪府公募公債 400,000,000 410,436,000
第３９３回大阪府公募公債 110,000,000 112,615,800
第３９４回大阪府公募公債 200,000,000 205,074,000
第４１０回大阪府公募公債 800,000,000 799,584,000
第４２９回大阪府公募公債 103,000,000 104,468,780
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第４５１回大阪府公募公債 500,000,000 499,405,000
平成２２年度第７回京都府公募公債 230,800,000 234,289,696
平成２３年度第９回京都府公募公債 140,000,000 143,042,200
平成２４年度第１０回京都府公募公債 100,000,000 102,169,000
平成２７年度第５回京都府公募公債（２０年） 100,000,000 115,374,000
第２回兵庫県公募公債（２０年） 300,000,000 354,015,000
第２回兵庫県公募公債（３０年） 40,000,000 55,648,400
第３回兵庫県公募公債（２０年） 400,000,000 470,296,000
第４回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 110,220,000
第５回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 110,714,000
第９回兵庫県公募公債（１５年） 200,000,000 218,040,000
平成２４年度第１回兵庫県公募公債 600,000,000 613,650,000
第２９回兵庫県公募公債（２０年） 200,000,000 206,056,000
第３回静岡県公募公債（１５年） 100,000,000 110,584,000
平成２３年度第１回静岡県公募公債 100,000,000 101,712,000
平成２５年度第１回静岡県公募公債 100,000,000 101,936,000
平成２５年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 103,302,000
平成２５年度第８回静岡県公募公債 130,000,000 133,493,100
平成２３年度第７回愛知県公募公債 100,000,000 101,679,000
平成２３年度第９回愛知県公募公債 100,000,000 101,720,000
平成２３年度第１３回愛知県公募公債 300,000,000 331,164,000
平成２３年度第１４回愛知県公募公債 100,000,000 101,867,000
平成２３年度第１７回愛知県公募公債 100,000,000 102,021,000
平成２４年度第１３回愛知県公募公債 100,000,000 102,244,000
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年） 300,000,000 330,912,000
平成３０年度第１７回愛知県公募公債 400,000,000 403,408,000
平成２２年度第８回広島県公募公債 26,650,000 27,062,275
平成２３年度第１回広島県公募公債 100,000,000 101,592,000
平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年） 100,000,000 102,791,000
平成２９年度第７回広島県公募公債 100,000,000 101,546,000
第４回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 233,380,000
第１６回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 115,156,000
平成２３年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 101,717,000
平成２３年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 101,808,000
平成２４年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 102,242,000
平成２６年度第８回埼玉県公募公債 100,000,000 101,701,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 400,000,000 402,156,000
平成２９年度第８回埼玉県公募公債 200,000,000 203,752,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年） 70,000,000 98,399,000
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年） 80,000,000 109,051,200
平成２６年度第８回福岡県公募公債 100,000,000 102,261,000
平成２６年度第１回福岡県公募公債 100,000,000 102,973,000
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平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 102,770,000
第９回千葉県公募公債（２０年） 80,000,000 94,844,800
平成２３年度第９回千葉県公募公債 20,000,000 20,435,200
平成２４年度第１回千葉県公募公債 20,000,000 20,475,600
平成２４年度第６回千葉県公募公債 100,000,000 102,340,000
平成２５年度第１回千葉県公募公債 82,500,000 84,102,975
平成２５年度第８回千葉県公募公債 100,000,000 102,636,000
第７回群馬県公募公債（２０年） 300,000,000 303,705,000
平成２４年度第１回大分県公募公債 100,260,000 102,517,855
平成２７年度第１回大分県公募公債 203,400,000 209,034,180
第９９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,318,000
第１００回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,809,000
第１０１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,668,000
第１０３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,757,000
第１０７回共同発行市場公募地方債 700,000,000 714,833,000
第１０９回共同発行市場公募地方債 170,000,000 174,042,600
第１１０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,097,000
第１１３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,018,000
第１１４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,211,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,288,000
第１２０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,204,000
第１２６回共同発行市場公募地方債 210,000,000 216,375,600
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,617,000
第１２９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,702,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,112,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,646,000
第１３５回共同発行市場公募地方債 300,000,000 308,979,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,064,000
第１４２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,638,000
第１４４回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,896,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,153,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,932,000
第１５３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,800,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 301,101,000
第１６２回共同発行市場公募地方債 300,000,000 302,016,000
第１６３回共同発行市場公募地方債 300,000,000 301,131,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,732,000
第１７２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,376,000
第１７８回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,512,000
平成２４年度第２回堺市公募公債 200,000,000 204,222,000
平成２５年度第１回長崎県公募公債 200,000,000 206,082,000
平成２８年度第２回島根県公募公債（２０年） 100,000,000 104,265,000
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平成２３年度第１回滋賀県公募公債 100,000,000 101,894,000
平成２５年度第１回栃木県公募公債 100,000,000 102,569,000
平成２４年度第２回熊本県公募公債 50,000,000 51,120,000
平成２３年度第１回浜松市公募公債 238,200,000 242,785,350
平成２４年度第１回浜松市公募公債 100,000,000 102,584,000
平成２５年度第１回浜松市公募公債 161,000,000 166,013,540
第１回大阪市公募公債（１５年） 200,000,000 222,606,000
第５回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 121,033,000
平成２３年度第１０回大阪市公募公債 10,000,000 10,193,000
第１回名古屋市公募公債（２０年） 200,000,000 215,658,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 200,000,000 269,042,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 400,000,000 471,920,000
第１０回名古屋市公募公債（２０年） 80,000,000 96,703,200
第４７７回名古屋市公募公債 100,000,000 101,977,000
第１回京都市公募公債（２０年） 200,000,000 221,152,000
第５回京都市公募公債（２０年） 50,000,000 58,159,500
平成２３年度第２回京都市公募公債 100,000,000 101,669,000
平成２３年度第４回京都市公募公債 350,000,000 357,157,500
平成２４年度第４回京都市公募公債 100,000,000 102,230,000
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年） 300,000,000 354,207,000
平成２２年度第４回神戸市公募公債 100,000,000 119,005,000
第７回横浜市公募公債（２０年） 200,000,000 224,324,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 80,000,000 95,688,000
平成２３年度第４回横浜市公募公債 600,000,000 611,328,000
平成２４年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 102,542,000
平成２７年度第２回横浜市公募公債 200,000,000 206,164,000
第２７回横浜市公募公債（２０年） 60,000,000 71,209,200
第３３回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 101,461,000
第３５回横浜市公募公債（２０年） 300,000,000 309,813,000
平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年） 80,000,000 111,287,200
平成２３年度第３回札幌市公募公債 300,000,000 362,274,000
平成２６年度第５回札幌市公募公債 100,000,000 108,530,000
平成２７年度第９回札幌市公募公債 100,000,000 101,148,000
第１７回北九州市公募公債（２０年） 100,000,000 118,600,000
平成２５年度第３回北九州市公募公債 300,000,000 308,721,000
平成２２年度第９回福岡市公募公債 106,500,000 108,133,710
平成２３年度第６回福岡市公募公債 100,000,000 101,765,000
平成２４年度第４回福岡市公募公債 200,000,000 204,504,000
平成２５年度第４回福岡市公募公債 50,000,000 51,307,500
平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年） 100,000,000 116,671,000
平成２５年度第２回広島市公募公債 100,000,000 102,894,000
平成２９年度第６回広島市公募公債 300,000,000 305,322,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平成２４年度第１回相模原市公募公債 200,000,000 204,222,000
平成２３年度第１回三重県公募公債 98,410,000 100,274,869
平成２４年度第４回福井県公募公債 100,000,000 101,555,000
平成２６年度第４回福井県公募公債 100,000,000 102,251,000
平成２７年度第４回福井県公募公債 200,000,000 201,010,000
平成２３年度第１回徳島県公募公債 100,000,000 101,894,000
平成２４年度第１回山梨県公募公債 200,000,000 204,490,000
平成３０年度第１回山梨県公募公債 100,000,000 102,215,000
平成２４年度第２回岡山県公募公債 100,000,000 102,214,000
平成２６年度第１回岡山市公募公債 100,000,000 101,678,000
第４回京都市保証京都市土地開発公社債券 200,000,000 199,904,000
第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路 100,000,000 118,380,000
債券
第１３２回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 102,468,000
地方債証券 合計 30,905,720,000 32,604,803,520
特殊債券 第３回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 103,070,000
第１１回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構 400,000,000 400,408,000
債
第１９回政府保証日本政策投資銀行 400,000,000 408,996,000
第２２回政府保証日本政策投資銀行 20,000,000 20,579,000
第９４回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 200,000,000 200,018,000
第９回道路債券（財投機関債） 100,000,000 132,349,000
第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 30,000,000 47,926,200
投機関債）
第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 156,972,000
投機関債）
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 130,000,000 201,778,200
投機関債）
第３３回道路債券（財投機関債） 500,000,000 688,985,000
第５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 50,000,000 60,167,000
投機関債）
第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 50,000,000 60,220,000
投機関債）
第８９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 118,557,000
投機関債）
第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 138,812,000
構債券
第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 400,000,000 406,956,000
構債券
第１３５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 91,000,000 92,445,990
構債券
第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 878,000,000 893,663,520
構債券
第１４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 122,000,000 124,109,380
構債券
第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 249,232,000
（財投機関債）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 203,810,000
構債券
第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 240,082,000
構債券
第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 136,000,000 138,720,000
構債券
第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 225,798,000
（財投機関債）
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 141,339,000
（財投機関債）
第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 305,673,000
構債券
第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 212,000,000 216,163,680
構債券
第１５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 109,000,000 111,191,990
構債券
第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 115,495,000
（財投機関債）
第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 119,966,000
構債券
第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 261,902,000
構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 12,000,000 12,273,360
構債券
第１６７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 225,952,000
（財投機関債）
第１７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 412,000,000 421,533,680
構債券
第１７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,428,000
構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 201,000,000 206,354,640
構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 170,700,000 174,545,871
構債券
第１８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 116,775,000
構債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 153,000,000 155,943,720
構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 103,196,000
構債券
第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 223,000,000 230,530,710
構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 103,130,000
構債券
第２１１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 205,814,000
構債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 222,000,000 228,440,220
構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 124,000,000 127,646,840
構債券
第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 117,711,000
構債券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 283,000,000 290,479,690
構債券
第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 308,802,000
構債券
第２５６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 213,000,000 218,640,240
構債券
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年） 600,000,000 606,582,000
第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投 50,000,000 60,206,500
機関債）
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年） 300,000,000 303,363,000
第３回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年） 300,000,000 303,123,000
第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 20,000,000 20,661,200
第５回政府保証公営企業債券（１５年） 300,000,000 316,602,000
第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 107,945,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投 200,000,000 239,440,000
機関債）
第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 50,000,000 55,432,500
第１０回政府保証地方公共団体金融機構債券（４ 300,000,000 300,258,000
年）
第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 300,000,000 354,558,000
投機関債）
第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 80,000,000 98,128,000
投機関債）
第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 80,000,000 95,288,000
投機関債）
Ｆ１７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 400,000,000 413,096,000
第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 150,000,000 171,688,500
第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券（６ 240,000,000 240,252,000
年）
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券 30,000,000 30,465,600
第２２回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 100,000,000 101,555,000
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 300,000,000 355,224,000
投機関債）
Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 70,000,000 73,733,100
第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 50,000,000 59,932,000
投機関債）
第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券 21,000,000 21,393,120
第３０回政府保証地方公共団体金融機構債券 401,000,000 408,839,550
第３０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 300,000,000 305,706,000
第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券 50,000,000 51,115,000
第３５回政府保証地方公共団体金融機構債券 204,000,000 208,645,080
第３９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,157,000
第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 100,000,000 115,655,000
投機関債）
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,648,000
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券 17,000,000 17,383,010
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 36,000,000 36,779,400
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第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券 160,000,000 164,632,000
第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券 315,000,000 324,541,350
第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,047,000
第６２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,915,000
第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券 240,000,000 246,609,600
第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券 302,000,000 310,519,420
第７４回政府保証地方公共団体金融機構債券 416,000,000 429,594,880
Ｆ８９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 300,000,000 334,941,000
Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 106,571,000
債）
Ｆ１２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 114,835,000
債）
第１２８回地方公共団体金融機構債券（財投機関 400,000,000 402,328,000
債）
Ｆ１４９回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 106,555,000
債）
Ｆ１９７回地方公共団体金融機構債券（財投機関 300,000,000 323,157,000
債）
Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 120,170,000
債）
第２回政府保証公営企業債券（１５年） 100,000,000 102,659,000
第１０回日本政策金融公庫（財投機関債） 80,000,000 96,264,000
第１５回日本政策金融公庫（財投機関債） 80,000,000 95,060,800
第２５回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 102,664,000
第１７回政府保証民間都市開発債券 300,000,000 303,393,000
第２１１回政府保証預金保険機構債券 100,000,000 100,319,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,541,000 14,010,872
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 13,989,000 14,554,295
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,900,000 15,619,968
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 14,271,000 14,964,713
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 77,542,000 77,607,135
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 163,266,000 164,005,594
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,141,000 14,766,739
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 197,338,000 197,073,567
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,324,000 12,590,568
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,809,000 13,252,575
第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,092,000 14,672,731
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 14,820,000 15,449,998
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,801,000 13,239,690
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,173,000 15,835,453
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,412,000 13,947,809
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 15,779,000 16,706,489
第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 20,046,000 20,084,889
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,839,000 14,396,434
第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,012,000 16,789,062
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第１４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,593,000 10,684,947
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 13,439,000 13,637,090
第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 15,936,000 16,275,914
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 16,062,000 16,413,436
第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 48,408,000 49,424,568
第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,898,000 12,171,059
第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,116,000 12,449,674
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,586,000 51,602,258
第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,296,000 12,573,520
第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 26,926,000 27,702,545
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,670,000 15,166,579
第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,037,000 31,156,701
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,859,000 32,930,564
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,588,000 32,502,502
第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,461,000 15,022,665
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,568,000 35,520,986
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,817,000 14,338,591
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,750,000 36,463,870
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,106,000 15,853,898
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,640,000 14,311,088
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,250,000 42,817,145
第４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 100,000,000 121,464,000
債）
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,486,000 42,260,286
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,372,000 35,593,907
第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,067,000 32,098,025
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,420,000 99,613,746
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,923,000 32,878,570
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,510,000 33,423,602
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,532,000 14,124,972
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,098,000 36,184,456
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,873,000 39,033,020
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,426,000 40,680,453
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,537,000 45,042,854
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 128,175,000 135,875,754
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,638,000 46,261,516
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,529,000 48,088,185
第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,826,000 49,208,506
第６２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 290,000,000 352,184,700
債）
第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,919,000 49,101,202
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,939,000 51,270,943
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,405,000 46,713,171
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第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,656,000 52,511,220
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 80,000,000 97,028,800
債）
第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 301,028,000 315,877,711
第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 30,000,000 33,261,900
債）
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,968,000 46,949,290
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 183,084,000 191,172,651
第８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,864,000 103,351,436
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,987,000 51,215,908
第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,018,000 54,343,204
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 102,972,000 107,417,301
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 106,106,000 110,765,114
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,746,000 59,080,530
第８９回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 1,000,000,000 1,021,460,000
債）
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 174,495,000 180,986,214
第９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 118,214,000 122,454,336
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,559,000 62,421,189
第９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 127,316,000 130,296,467
第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 219,267,000 227,162,804
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 219,531,000 228,564,700
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 146,820,000 152,802,915
第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 381,365,000 396,699,686
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 418,135,000 422,512,873
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 259,812,000 263,480,545
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 438,995,000 446,888,130
第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 130,000,000 179,695,100
関債）
第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 119,950,000
関債）
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 542,760,000 551,015,379
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,224,000 92,608,780
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,111,000 93,763,471
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,231,000 93,656,891
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 185,404,000 187,988,531
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 185,182,000 187,770,844
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 466,275,000 473,474,286
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 188,412,000 190,885,849
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 189,608,000 192,787,726
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,151,000 96,958,869
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,668,000 97,697,118
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,524,000 98,397,889
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 198,742,000 198,414,075
266/362
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 199,718,000 200,169,362
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 201,604,000
第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 180,000,000 203,769,000
関債）
第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債） 50,000,000 55,425,000
い第８３２号商工債券 300,000,000 300,417,000
第３２２回信金中金債 300,000,000 300,147,000
第３２７回信金中金債 200,000,000 200,246,000
第３３２回信金中金債 300,000,000 300,708,000
第３３６回信金中金債 300,000,000 300,921,000
第３３８回信金中金債 200,000,000 200,718,000
第１１号商工債券（１０年） 100,000,000 102,922,000
第２２３号商工債券（３年） 300,000,000 300,495,000
第２２９号商工債券（３年） 500,000,000 500,885,000
第２３０号商工債券（３年） 300,000,000 300,552,000
第２回信金中金債（１０年） 300,000,000 307,974,000
第１８回韓国輸出入銀行 100,000,000 100,092,000
第７回国際協力機構債券（財投機関債） 70,000,000 84,313,600
第３３回中日本高速道路 50,000,000 50,887,500
第７７回中日本高速道路 600,000,000 601,608,000
第７８回中日本高速道路 600,000,000 601,446,000
第２７回西日本高速道路 600,000,000 617,766,000
第４１回西日本高速道路 500,000,000 501,490,000
特殊債券 合計 34,278,424,000 36,212,227,784
社債券 第１４回フランス相互信用連合銀行 300,000,000 301,656,000
第１９回フランス相互信用連合銀行 200,000,000 206,972,000
第２９回フランス相互信用連合銀行 200,000,000 199,980,000
第８回新韓銀行 300,000,000 300,813,000
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 300,000,000 299,364,000
第１回韓国石油公社債 100,000,000 99,964,000
第３８回関西国際空港 50,000,000 51,058,500
第１０回ゴールドマン・サックス・グループ・イン 200,000,000 208,246,000
ク
第１７回ナショナル・オーストラリア銀行 100,000,000 100,308,000
第５回日揮 700,000,000 699,895,000
第７回明治ホールディングス 100,000,000 100,418,000
第３回コカ・コーラウエスト 300,000,000 303,120,000
第２４回味の素 100,000,000 100,388,000
第３回 キユーピー 100,000,000 100,244,000
第１２回日本たばこ産業 200,000,000 200,040,000
第１３回日本たばこ産業 300,000,000 302,532,000
第６回ヒューリック 300,000,000 303,318,000
第７回ヒューリック 200,000,000 199,914,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第６回Ｊ．フロント リテイリング 200,000,000 202,504,000
第４回トヨタ紡織 300,000,000 301,044,000
第２２回森ビル 200,000,000 200,038,000
第３１回東レ 100,000,000 100,603,000
第４回野村総合研究所 100,000,000 100,967,000
第１回電通 300,000,000 300,315,000
第２回電通 200,000,000 200,964,000
第２回大塚ホールディングス 100,000,000 100,610,000
第１１回ヤフー 300,000,000 298,008,000
第３回富士フイルムホールディングス 100,000,000 102,263,000
第１１回ブリヂストン 300,000,000 302,022,000
第１３回ブリヂストン 200,000,000 200,816,000
第１０回日本特殊陶業 100,000,000 99,870,000
第１回日本製鉄 100,000,000 99,870,000
第４回新日本製鐵 100,000,000 100,895,000
第１９回豊田自動織機 100,000,000 101,683,000
第４８回日本精工 200,000,000 200,294,000
第５１回日本精工 100,000,000 99,920,000
第５３回日本電気 200,000,000 200,620,000
第１５回パナソニック 300,000,000 300,435,000
第１７回パナソニック 100,000,000 101,555,000
第１８回デンソー 500,000,000 504,400,000
第２９回三菱重工業 300,000,000 307,086,000
第１回日本生命２０１７基金 100,000,000 100,086,000
第２回三井住友トラスト・パナソニックファイナン 200,000,000 200,630,000
ス
第１３回アイシン精機 100,000,000 102,670,000
第１回明治安田生命２０１８基金 300,000,000 300,411,000
第１回明治安田生命２０１９基金 200,000,000 199,872,000
第１回楽天カード 300,000,000 299,874,000
第１５回パン・パシフィック・インターナショナル 300,000,000 299,379,000
第４８回クレディセゾン 200,000,000 206,034,000
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 300,000,000 304,896,000
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 300,000,000 302,322,000
第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 100,000,000 102,516,000
第９回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 100,000,000 112,375,000
第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 100,000,000 101,438,000
第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付 200,000,000 221,786,000
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 100,000,000 119,901,000
第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行 200,000,000 211,948,000
第８回三菱ＵＦＪ信託銀行（劣後特約付） 200,000,000 218,242,000
第６回住友信託銀行（劣後特約付） 100,000,000 115,173,000
第１３回住友信託銀行（劣後特約付） 100,000,000 112,715,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２３回三井住友銀行（劣後特約付） 100,000,000 101,330,000
第２５回三井住友銀行（劣後特約付） 200,000,000 223,648,000
第５回みずほ銀行（劣後特約付） 100,000,000 112,790,000
第９回みずほ銀行（劣後特約付） 100,000,000 115,525,000
第１８回みずほ銀行（劣後特約付） 100,000,000 111,743,000
第１５回芙蓉総合リース 100,000,000 100,584,000
第４７回日産フィナンシャルサービス 200,000,000 199,400,000
第２０回東京センチュリーリース 100,000,000 100,039,000
第２３回東京センチュリーリース 200,000,000 199,978,000
第２９回ホンダファイナンス 200,000,000 200,772,000
第３８回ホンダファイナンス 300,000,000 299,730,000
第４２回ホンダファイナンス 100,000,000 99,887,000
第７７回トヨタファイナンス 200,000,000 200,542,000
第２３回リコーリース 200,000,000 199,798,000
第２７回リコーリース 100,000,000 100,082,000
第３０回リコーリース 200,000,000 200,140,000
第３５回リコーリース 100,000,000 99,787,000
第３７回リコーリース 300,000,000 299,145,000
第７回イオンフィナンシャルサービス 200,000,000 199,602,000
第４７回日立キャピタル 100,000,000 102,316,000
第７０回日立キャピタル 200,000,000 200,492,000
第１９４回オリックス 400,000,000 400,124,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース 200,000,000 200,216,000
第６３回三菱ＵＦＪリース 300,000,000 300,201,000
第６６回三菱ＵＦＪリース 300,000,000 300,369,000
第７５回三菱ＵＦＪリース 200,000,000 200,316,000
第２７回野村ホールディングス 100,000,000 109,740,000
第５０回野村ホールディングス 200,000,000 200,168,000
第５８回三井不動産 300,000,000 299,964,000
第１１６回三菱地所 100,000,000 102,466,000
第１２５回三菱地所 300,000,000 300,648,000
第９５回住友不動産 100,000,000 103,280,000
第９９回住友不動産 300,000,000 308,517,000
第１２回イオンモール 200,000,000 201,002,000
第１７回エヌ・ティ・ティ都市開発 100,000,000 102,268,000
第３６回京王電鉄 100,000,000 101,131,000
第３８回京王電鉄 100,000,000 100,891,000
第１９回東日本旅客鉄道 100,000,000 104,799,000
第２６回東日本旅客鉄道 100,000,000 103,280,000
第３９回東日本旅客鉄道 500,000,000 552,140,000
第８３回東日本旅客鉄道 100,000,000 110,282,000
第１００回東日本旅客鉄道 100,000,000 133,613,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第９回東海旅客鉄道 100,000,000 104,452,000
第１１回東海旅客鉄道 100,000,000 103,165,000
第３４回東海旅客鉄道 200,000,000 233,168,000
第５３回東海旅客鉄道 100,000,000 116,493,000
第５６回東海旅客鉄道 100,000,000 120,249,000
第７４回東海旅客鉄道 100,000,000 127,577,000
第８回東京地下鉄 200,000,000 233,324,000
第１１回東京地下鉄 100,000,000 102,078,000
第５０回阪急阪神ホールディングス 200,000,000 201,970,000
第１６回三菱倉庫 200,000,000 200,788,000
第８回関西高速鉄道 200,000,000 204,546,000
第６３回日本電信電話 100,000,000 101,959,000
第２１回ＫＤＤＩ 100,000,000 102,540,000
第２７回ＫＤＤＩ 300,000,000 300,675,000
第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ 100,000,000 102,392,000
第５６７回東京電力 100,000,000 109,538,000
第４９９回中部電力 50,000,000 51,882,500
第５００回中部電力 100,000,000 103,247,000
第５１８回中部電力 200,000,000 200,656,000
第５２８回中部電力 200,000,000 200,190,000
第４９６回関西電力 100,000,000 103,403,000
第４９９回関西電力 200,000,000 204,654,000
第５０８回関西電力 200,000,000 201,428,000
第５１０回関西電力 300,000,000 302,649,000
第５１２回関西電力 200,000,000 201,034,000
第５１７回関西電力 300,000,000 300,567,000
第５３２回関西電力 100,000,000 99,914,000
第３８１回中国電力 100,000,000 103,493,000
第３８５回中国電力 100,000,000 102,980,000
第４０２回中国電力 200,000,000 201,038,000
第４０９回中国電力 300,000,000 303,174,000
第３０４回北陸電力 100,000,000 103,314,000
第３０７回北陸電力 100,000,000 105,314,000
第３１０回北陸電力 200,000,000 206,082,000
第３２２回北陸電力 200,000,000 201,906,000
第４７５回東北電力 300,000,000 309,003,000
第４８１回東北電力 200,000,000 206,606,000
第４９０回東北電力 100,000,000 100,352,000
第４９４回東北電力 100,000,000 101,244,000
第２５３回四国電力 100,000,000 103,002,000
第３７１回九州電力 100,000,000 103,816,000
第４２９回九州電力 200,000,000 206,830,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４３７回九州電力 100,000,000 102,750,000
第４４５回九州電力 300,000,000 302,268,000
第４６０回九州電力 200,000,000 200,398,000
第４８２回九州電力 400,000,000 400,096,000
第４８４回九州電力 300,000,000 300,534,000
第３３３回北海道電力 300,000,000 300,972,000
第３４４回北海道電力 200,000,000 200,290,000
第３８回電源開発 100,000,000 103,301,000
第３９回電源開発 100,000,000 103,206,000
第４０回電源開発 200,000,000 206,408,000
第５０回電源開発 200,000,000 201,828,000
第５７回電源開発 200,000,000 200,518,000
第４回東京電力パワーグリッド 400,000,000 405,800,000
第６回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,522,000
第８回東京電力パワーグリッド 200,000,000 202,290,000
第１３回東京電力パワーグリッド 200,000,000 201,266,000
第１５回東京電力パワーグリッド 200,000,000 201,634,000
第２８回東京電力パワーグリッド 200,000,000 204,104,000
第３０回東京電力パワーグリッド 100,000,000 100,766,000
第３１回東京電力パワーグリッド 200,000,000 203,670,000
第２３回東京ガス 200,000,000 206,348,000
第１３回広島ガス 200,000,000 201,622,000
第６回ＳＣＳＫ 100,000,000 99,958,000
第３回ファーストリテイリング 100,000,000 101,111,000
第４回ファーストリテイリング 100,000,000 103,346,000
第７回ファーストリテイリング 200,000,000 202,554,000
社債券 合計 31,400,000,000 32,091,278,000
合計 575,652,144,000 626,933,676,154
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
［令和 2年 1月27日現在］
資産の部
流動資産
預金 1,136,776,983
コール・ローン 101,729,130
国債証券 143,977,137,504
派生商品評価勘定 6,300
未収利息 1,109,482,408
75,606,166
前払費用
146,400,738,491
流動資産合計
146,400,738,491
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 195,286
未払金 134,593,483
未払解約金 42,428,502
43
未払利息
177,217,314
流動負債合計
177,217,314
負債合計
純資産の部
元本等
元本 68,485,530,430
剰余金
77,737,990,747
剰余金又は欠損金（△）
146,223,521,177
元本等合計
146,223,521,177
純資産合計
146,400,738,491
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 1月27日現在]
１. 期首 平成31年 1月29日
期首元本額 65,118,468,587円
期中追加設定元本額 14,098,178,838円
期中一部解約元本額 10,731,116,995円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（海外債券） 692,761,828円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス 5,254,739,089円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 1月27日現在]
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,873,877,240円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 244,736,979円
コアバランス 1,975,716円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 18,612,488円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 15,098,461円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 8,563,371円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス 3,556,022,830円
海外債券セレクション（ラップ向け） 1,801,415,473円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,639,491,465円
つみたて８資産均等バランス 1,022,640,955円
つみたて４資産均等バランス 271,373,601円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 607,464円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 212,157円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 44,933円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 6,403,765円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 3,265,718円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 2,099,044円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券） 8,258,730円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 1,828,939円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド 9,834,726,461円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 253,910,691円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 225,751,650円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 112,704,381円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 119,116,053円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 19,203,268円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 7,793,467円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 43,380,978円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,560,604,907円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,635,345,994円
定）
ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 25,503,395,517円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 712,250,814円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 6,984,468円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 2,701,680円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,121,256,894円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 1月27日現在]
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 103,414,254円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 147,003,945円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 111,933,537円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 16,046,347円
ＭＵＫＡＭ 外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,669,099,342円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 131,164,150円
資家限定）
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,907,633円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 4,756,503円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 3,488,534円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 1,497,598円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ 45,461,928円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 25,174,492円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 52,328,854円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 39,042,036円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 64,157,529円
外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定） 1,101,582,681円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド 1,987,313,895円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 227,115,255円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 582,539,235円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 429,939,688円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 157,405,525円
（積極型）
合計 68,485,530,430円
２. 受益権の総数 68,485,530,430口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 1月29日
区分
至 令和 2年 1月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 平成31年 1月29日
区分
至 令和 2年 1月27日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 1月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 1月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 5,376,277,438
合計 5,376,277,438
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(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
［令和 2年 1月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 10,909,400 ― 10,904,200 △5,200
オーストラリアド
6,028,640 ― 5,943,200 △85,440
ル
イギリスポンド 2,850,096 ― 2,850,000 △96
シンガポールドル 1,626,640 ― 1,611,800 △14,840
マレーシアリン
11,286,969 ― 11,240,559 △46,410
ギット
ユーロ 9,661,000 ― 9,624,000 △37,000
合計 42,362,745 ― 42,173,759 △188,986
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 1月27日現在］
1口当たり純資産額 2.1351円
(1万口当たり純資産額) (21,351円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 210228 2,600,000.00 2,587,710.93
ドル
1.125 T-NOTE 210630 2,000,000.00 1,988,437.50
1.125 T-NOTE 210731 1,600,000.00 1,589,875.00
1.125 T-NOTE 210831 2,200,000.00 2,185,906.25
1.125 T-NOTE 210930 3,400,000.00 3,378,218.75
1.25 T-NOTE 210331 1,000,000.00 996,484.37
1.25 T-NOTE 211031 2,000,000.00 1,991,093.75
1.25 T-NOTE 230731 2,000,000.00 1,985,156.25
1.375 T-NOTE 210430 2,400,000.00 2,395,312.50
1.375 T-NOTE 210531 2,400,000.00 2,394,375.00
1.375 T-NOTE 230630 4,350,000.00 4,336,746.09
1.375 T-NOTE 230831 2,850,000.00 2,840,648.43
1.375 T-NOTE 230930 2,100,000.00 2,092,781.25
1.5 T-NOTE 211031 6,000,000.00 5,999,765.62
1.5 T-NOTE 220131 2,300,000.00 2,300,539.06
1.5 T-NOTE 230228 2,300,000.00 2,302,875.00
1.5 T-NOTE 230331 3,250,000.00 3,253,554.68
1.5 T-NOTE 241031 1,500,000.00 1,499,882.81
1.5 T-NOTE 241130 2,000,000.00 2,000,468.75
1.5 T-NOTE 260815 5,700,000.00 5,669,718.74
1.625 T-NOTE 220815 1,700,000.00 1,707,371.09
1.625 T-NOTE 220831 7,640,000.00 7,671,634.37
1.625 T-NOTE 221115 2,000,000.00 2,008,671.86
1.625 T-NOTE 221215 8,000,000.00 8,036,562.49
1.625 T-NOTE 230430 2,450,000.00 2,461,867.18
1.625 T-NOTE 230531 1,500,000.00 1,507,734.37
1.625 T-NOTE 231031 3,100,000.00 3,116,953.12
1.625 T-NOTE 260215 5,120,000.00 5,134,400.00
1.625 T-NOTE 260515 7,000,000.00 7,020,234.36
1.625 T-NOTE 260930 3,700,000.00 3,708,093.75
1.625 T-NOTE 261130 2,200,000.00 2,203,953.12
1.625 T-NOTE 290815 5,600,000.00 5,574,187.49
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1.75 T-NOTE 211130 3,700,000.00 3,716,765.62
1.75 T-NOTE 220228 3,400,000.00 3,419,390.62
1.75 T-NOTE 220331 2,100,000.00 2,112,632.81
1.75 T-NOTE 220430 1,100,000.00 1,106,960.93
1.75 T-NOTE 220515 1,400,000.00 1,408,859.37
1.75 T-NOTE 220531 1,700,000.00 1,710,890.62
1.75 T-NOTE 220630 4,900,000.00 4,931,007.81
1.75 T-NOTE 220930 1,800,000.00 1,813,781.25
1.75 T-NOTE 230131 2,700,000.00 2,722,781.25
1.75 T-NOTE 230515 3,500,000.00 3,531,445.31
1.875 T-NOTE 211130 2,300,000.00 2,315,902.34
1.875 T-NOTE 220131 2,550,000.00 2,569,125.00
1.875 T-NOTE 220228 5,100,000.00 5,140,640.62
1.875 T-NOTE 220331 2,450,000.00 2,470,480.46
1.875 T-NOTE 220430 9,700,000.00 9,785,632.81
1.875 T-NOTE 220531 6,760,000.00 6,823,375.00
1.875 T-NOTE 220731 4,500,000.00 4,545,000.00
1.875 T-NOTE 220831 1,500,000.00 1,515,234.37
1.875 T-NOTE 220930 2,000,000.00 2,021,718.75
1.875 T-NOTE 221031 2,700,000.00 2,729,742.18
2T-NOTE 210115 2,900,000.00 2,912,347.65
2T-NOTE 210228 3,300,000.00 3,315,468.75
2T-NOTE 210531 1,700,000.00 1,709,894.53
2T-NOTE 210831 1,850,000.00 1,864,525.38
2T-NOTE 211031 1,700,000.00 1,714,742.18
2T-NOTE 211115 2,650,000.00 2,673,912.10
2T-NOTE 211231 5,850,000.00 5,905,757.81
2T-NOTE 220215 2,200,000.00 2,223,460.93
2T-NOTE 220731 2,900,000.00 2,937,156.25
2T-NOTE 221031 2,000,000.00 2,028,593.75
2T-NOTE 221130 6,200,000.00 6,292,515.62
2T-NOTE 230215 3,050,000.00 3,099,324.21
2T-NOTE 240430 2,000,000.00 2,040,468.75
2T-NOTE 240531 2,500,000.00 2,553,125.00
2T-NOTE 240630 2,200,000.00 2,246,750.00
2T-NOTE 250215 3,600,000.00 3,685,781.25
2T-NOTE 250815 5,300,000.00 5,425,875.00
2T-NOTE 261115 5,150,000.00 5,284,382.81
2.125 T-NOTE 210131 610,000.00 613,526.56
2.125 T-NOTE 210630 1,650,000.00 1,663,921.87
2.125 T-NOTE 210815 4,500,000.00 4,539,550.77
2.125 T-NOTE 210930 2,200,000.00 2,222,515.62
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.125 T-NOTE 211231 2,560,000.00 2,590,400.00
2.125 T-NOTE 220630 1,800,000.00 1,828,546.87
2.125 T-NOTE 221231 5,150,000.00 5,246,964.84
2.125 T-NOTE 231130 4,500,000.00 4,608,632.81
2.125 T-NOTE 240229 4,550,000.00 4,662,683.59
2.125 T-NOTE 240331 2,700,000.00 2,769,187.50
2.125 T-NOTE 240731 1,750,000.00 1,797,714.84
2.125 T-NOTE 240930 2,250,000.00 2,313,281.25
2.125 T-NOTE 241130 1,900,000.00 1,954,773.43
2.125 T-NOTE 250515 4,900,000.00 5,045,851.56
2.25 T-BOND 460815 1,870,000.00 1,911,198.39
2.25 T-NOTE 210215 1,700,000.00 1,712,351.56
2.25 T-NOTE 210331 1,600,000.00 1,613,062.49
2.25 T-NOTE 210430 1,800,000.00 1,815,679.68
2.25 T-NOTE 210731 3,400,000.00 3,436,921.87
2.25 T-NOTE 220415 2,700,000.00 2,745,246.08
2.25 T-NOTE 231231 4,900,000.00 5,043,554.68
2.25 T-NOTE 240131 7,300,000.00 7,517,859.37
2.25 T-NOTE 240430 5,000,000.00 5,155,859.37
2.25 T-NOTE 241031 2,800,000.00 2,895,812.50
2.25 T-NOTE 241115 9,250,000.00 9,567,246.09
2.25 T-NOTE 251115 6,570,000.00 6,819,967.96
2.25 T-NOTE 270215 4,750,000.00 4,957,070.31
2.25 T-NOTE 270815 7,670,000.00 8,018,146.09
2.25 T-NOTE 271115 2,100,000.00 2,196,796.87
2.375 T-NOTE 210415 3,300,000.00 3,331,839.84
2.375 T-NOTE 230131 5,000,000.00 5,133,203.12
2.375 T-NOTE 240815 4,300,000.00 4,465,953.12
2.375 T-NOTE 270515 2,690,000.00 2,833,536.71
2.375 T-NOTE 290515 2,510,000.00 2,661,972.64
2.5 T-BOND 450215 2,800,000.00 2,992,937.50
2.5 T-BOND 460215 3,170,000.00 3,398,834.37
2.5 T-BOND 460515 3,300,000.00 3,539,765.62
2.5 T-NOTE 210131 7,000,000.00 7,065,898.43
2.5 T-NOTE 230815 3,400,000.00 3,521,390.62
2.5 T-NOTE 240131 6,400,000.00 6,651,500.00
2.5 T-NOTE 240515 4,350,000.00 4,532,156.25
2.5 T-NOTE 250131 2,200,000.00 2,305,187.50
2.625 T-NOTE 210515 2,300,000.00 2,331,894.53
2.625 T-NOTE 210615 3,100,000.00 3,146,136.71
2.625 T-NOTE 210715 4,600,000.00 4,672,414.06
2.625 T-NOTE 230228 3,000,000.00 3,104,531.25
2.625 T-NOTE 230630 2,500,000.00 2,595,898.43
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.625 T-NOTE 250331 3,700,000.00 3,903,210.93
2.625 T-NOTE 251231 2,600,000.00 2,756,000.00
2.625 T-NOTE 260131 3,700,000.00 3,925,179.68
2.625 T-NOTE 290215 5,320,000.00 5,748,925.00
2.75 T-BOND 420815 1,350,000.00 1,506,515.62
2.75 T-BOND 421115 1,550,000.00 1,730,126.95
2.75 T-BOND 470815 3,340,000.00 3,770,025.00
2.75 T-BOND 471115 2,200,000.00 2,485,484.36
2.75 T-NOTE 210815 12,560,000.00 12,795,009.36
2.75 T-NOTE 230430 2,000,000.00 2,081,093.75
2.75 T-NOTE 230531 4,600,000.00 4,790,828.12
2.75 T-NOTE 231115 8,050,000.00 8,426,714.84
2.75 T-NOTE 240215 5,960,000.00 6,256,137.50
2.75 T-NOTE 250228 2,150,000.00 2,280,175.78
2.75 T-NOTE 250630 6,000,000.00 6,375,937.50
2.75 T-NOTE 250831 5,840,000.00 6,217,775.00
2.75 T-NOTE 280215 6,860,000.00 7,433,453.12
2.875 T-BOND 430515 2,800,000.00 3,187,625.00
2.875 T-BOND 450815 4,200,000.00 4,810,312.50
2.875 T-BOND 461115 3,080,000.00 3,548,978.12
2.875 T-NOTE 211015 4,700,000.00 4,808,136.71
2.875 T-NOTE 250430 2,600,000.00 2,777,328.12
2.875 T-NOTE 250531 2,400,000.00 2,565,937.50
2.875 T-NOTE 251130 3,800,000.00 4,079,062.50
2.875 T-NOTE 280515 4,200,000.00 4,601,296.87
2.875 T-NOTE 280815 5,060,000.00 5,554,535.93
3T-BOND 420515 950,000.00 1,102,890.62
3T-BOND 441115 5,600,000.00 6,531,000.00
3T-BOND 450515 2,750,000.00 3,213,417.96
3T-BOND 451115 2,950,000.00 3,456,339.84
3T-BOND 470215 3,150,000.00 3,718,476.56
3T-BOND 470515 2,500,000.00 2,950,781.24
3T-BOND 480215 3,050,000.00 3,609,484.37
3T-BOND 480815 3,710,000.00 4,399,538.28
3T-BOND 490215 4,700,000.00 5,590,062.50
3.125 T-BOND 411115 800,000.00 947,062.50
3.125 T-BOND 420215 900,000.00 1,065,585.93
3.125 T-BOND 430215 1,700,000.00 2,014,367.18
3.125 T-BOND 440815 4,450,000.00 5,294,109.37
3.125 T-BOND 480515 2,450,000.00 2,968,328.12
3.125 T-NOTE 210515 1,100,000.00 1,122,214.84
3.125 T-NOTE 281115 10,800,000.00 12,094,312.50
280/362
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.375 T-BOND 440515 4,500,000.00 5,565,937.50
3.375 T-BOND 481115 3,090,000.00 3,925,989.84
3.5 T-BOND 390215 1,000,000.00 1,247,343.75
3.625 T-BOND 430815 2,350,000.00 3,007,816.40
3.625 T-BOND 440215 4,550,000.00 5,836,441.40
3.625 T-NOTE 210215 2,900,000.00 2,961,738.27
3.75 T-BOND 410815 1,000,000.00 1,293,828.12
3.75 T-BOND 431115 4,900,000.00 6,395,265.62
3.875 T-BOND 400815 1,000,000.00 1,312,656.25
4.25 T-BOND 390515 1,350,000.00 1,848,550.78
4.25 T-BOND 401115 900,000.00 1,240,031.25
4.375 T-BOND 380215 650,000.00 895,832.02
4.375 T-BOND 391115 850,000.00 1,184,421.87
4.375 T-BOND 400515 1,250,000.00 1,745,898.43
4.375 T-BOND 410515 1,300,000.00 1,822,843.75
4.5 T-BOND 360215 1,150,000.00 1,572,265.62
4.5 T-BOND 390815 750,000.00 1,059,902.34
4.625 T-BOND 400215 1,700,000.00 2,442,820.31
4.75 T-BOND 410215 1,530,000.00 2,244,916.40
5T-BOND 370515 240,000.00 350,906.25
5.25 T-BOND 281115 550,000.00 712,292.96
5.25 T-BOND 290215 300,000.00 390,703.12
5.375 T-BOND 310215 990,000.00 1,356,300.00
5.5 T-BOND 280815 600,000.00 785,015.62
6T-BOND 260215 2,250,000.00 2,830,957.03
6.25 T-BOND 230815 130,000.00 151,444.92
6.25 T-BOND 300515 550,000.00 787,917.96
6.5 T-BOND 261115 1,600,000.00 2,110,000.00
8T-BOND 211115 600,000.00 669,117.18
603,930,000.00 640,038,971.07
アメリカドル合計
(69,802,650,184)
カナダド 国債証券 0.5 CAN GOVT 220301 1,500,000.00 1,469,775.00
ル
0.75 CAN GOVT 210301 1,450,000.00 1,436,877.50
0.75 CAN GOVT 210901 3,120,000.00 3,082,466.40
1CAN GOVT 220901 2,350,000.00 2,322,528.50
1CAN GOVT 270601 950,000.00 924,863.00
1.5 CAN GOVT 230601 850,000.00 851,691.50
1.5 CAN GOVT 260601 800,000.00 806,136.00
1.75 CAN GOVT 210501 1,100,000.00 1,102,442.00
1.75 CAN GOVT 230301 800,000.00 807,552.00
2CAN GOVT 230901 2,400,000.00 2,448,528.00
2CAN GOVT 280601 900,000.00 944,343.00
281/362
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2CAN GOVT 511201 520,000.00 587,912.00
2.25 CAN GOVT 240301 800,000.00 827,624.00
2.25 CAN GOVT 250601 1,300,000.00 1,358,201.00
2.25 CAN GOVT 290601 890,000.00 958,841.50
2.5 CAN GOVT 240601 1,500,000.00 1,570,245.00
2.75 CAN GOVT 220601 850,000.00 874,786.00
2.75 CAN GOVT 481201 860,000.00 1,111,206.00
2.75 CANADA GOVER 641201 310,000.00 439,276.20
3.25 CAN GOVT 210601 800,000.00 817,936.00
3.5 CAN GOVT 451201 1,350,000.00 1,924,182.00
4CAN GOVT 410601 1,100,000.00 1,599,510.00
5CAN GOVT 370601 850,000.00 1,307,138.50
5.75 CAN GOVT 290601 850,000.00 1,172,464.50
5.75 CAN GOVT 330601 1,250,000.00 1,905,162.50
8CAN GOVT 270601 500,000.00 729,005.00
29,950,000.00 33,380,693.10
カナダドル合計
(2,768,594,685)
オースト 国債証券 2AUST GOVT 211221 1,150,000.00 1,176,853.76
ラリアド
2.25 AUST GOVT 221121 1,000,000.00 1,042,328.70
ル
2.25 AUST GOVT 280521 2,300,000.00 2,522,340.76
2.5 AUST GOVT 300521 2,300,000.00 2,612,502.38
2.75 AUST GOVT 240421 1,700,000.00 1,838,673.76
2.75 AUST GOVT 271121 1,950,000.00 2,205,241.54
2.75 AUST GOVT 281121 1,650,000.00 1,884,025.44
2.75 AUST GOVT 291121 1,830,000.00 2,112,653.19
2.75 AUST GOVT 350621 500,000.00 600,629.10
3AUST GOVT 470321 1,090,000.00 1,400,105.43
3.25 AUST GOVT 250421 1,800,000.00 2,021,293.80
3.25 AUST GOVT 290421 1,810,000.00 2,154,918.84
3.25 AUST GOVT 390621 900,000.00 1,166,138.10
3.75 AUST GOVT 370421 900,000.00 1,224,177.30
4.25 AUST GOVT 260421 2,950,000.00 3,546,877.92
4.5 AUST GOVT 330421 1,270,000.00 1,784,795.26
4.75 AUST GOVT 270421 1,950,000.00 2,464,520.56
5.5 AUST GOVT 230421 1,750,000.00 2,015,082.12
5.75 AUST GOVT 210515 2,060,000.00 2,191,168.64
5.75 AUST GOVT 220715 1,600,000.00 1,795,936.32
32,460,000.00 37,760,262.92
オーストラリアドル合計
(2,805,587,534)
イギリス 国債証券 0.5 GILT 220722 1,100,000.00 1,103,658.82
ポンド
0.75 GILT 230722 2,450,000.00 2,481,188.50
1GILT 240422 600,000.00 615,469.44
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.25 GILT 270722 1,600,000.00 1,695,868.80
1.5 GILT 210122 520,000.00 525,220.74
1.5 GILT 260722 1,660,000.00 1,777,566.51
1.5 GILT 470722 2,060,000.00 2,274,286.96
1.625 GILT 281022 2,150,000.00 2,359,324.00
1.75 GILT 220907 3,000,000.00 3,108,090.60
1.75 GILT 370907 950,000.00 1,071,398.60
1.75 GILT 570722 610,000.00 760,363.29
2GILT 250907 980,000.00 1,069,474.00
2.25 GILT 230907 1,700,000.00 1,814,068.98
2.5 GILT 650722 1,440,000.00 2,262,922.56
2.75 GILT 240907 1,550,000.00 1,717,273.52
3.25 GILT 440122 1,790,000.00 2,618,603.17
3.5 GILT 450122 1,820,000.00 2,792,755.78
3.5 GILT 680722 2,100,000.00 4,168,836.00
3.75 GILT 210907 900,000.00 948,109.32
3.75 GILT 520722 1,250,000.00 2,196,025.50
4GILT 220307 1,050,000.00 1,129,866.78
4GILT 600122 1,110,000.00 2,231,725.59
4.25 GILT 271207 980,000.00 1,268,985.92
4.25 GILT 320607 1,220,000.00 1,732,956.32
4.25 GILT 360307 1,375,000.00 2,070,956.25
4.25 GILT 390907 1,150,000.00 1,821,535.14
4.25 GILT 401207 1,240,000.00 1,995,037.72
4.25 GILT 461207 1,410,000.00 2,459,675.62
4.25 GILT 491207 930,000.00 1,691,059.17
4.25 GILT 551207 1,310,000.00 2,599,761.02
4.5 GILT 340907 1,260,000.00 1,901,144.95
4.5 GILT 421207 1,190,000.00 2,029,366.50
4.75 GILT 301207 460,000.00 661,466.75
4.75 GILT 381207 1,600,000.00 2,652,494.08
5GILT 250307 1,130,000.00 1,393,399.15
6GILT 281207 1,080,000.00 1,596,948.26
8GILT 210607 900,000.00 992,379.24
49,625,000.00 67,589,263.55
イギリスポンド合計
(9,632,145,948)
シンガ 国債証券 1.25 SINGAPORGOVT 211001 550,000.00 548,680.00
ポールド
1.75 SINGAPORGOVT 220401 350,000.00 352,635.18
ル
1.75 SINGAPORGOVT 230201 250,000.00 252,619.35
2SINGAPORGOVT 240201 100,000.00 102,284.36
2.125 SINGAPORGOV 260601 230,000.00 238,624.08
2.25 SINGAPORGOVT 210601 420,000.00 424,742.09
283/362
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.25 SINGAPORGOVT 360801 260,000.00 275,170.58
2.375 SINGAPORGOV 250601 300,000.00 314,016.54
2.375 SINGAPORGOV 390701 200,000.00 216,387.24
2.625 SINGAPORGOV 280501 300,000.00 324,028.98
2.75 SINGAPORGOVT 230701 450,000.00 470,074.86
2.75 SINGAPORGOVT 420401 290,000.00 331,342.34
2.75 SINGAPORGOVT 460301 520,000.00 595,257.00
2.875 SINGAPORGOV 290701 100,000.00 110,698.50
2.875SINGAPORGOVT 300901 300,000.00 334,093.11
3SINGAPORGOVT 240901 600,000.00 641,292.00
3.125SINGAPORGOVT 220901 300,000.00 313,155.54
3.375 SINGAPORGOV 330901 560,000.00 667,769.20
3.5 SINGAPORGOVT 270301 650,000.00 735,262.58
6,730,000.00 7,248,133.53
シンガポールドル合計
(584,199,562)
マレーシ 国債証券 3.418MALAYSIAGOVT 220815 900,000.00 912,419.91
アリン
3.48 MALAYSIAGOVT 230315 1,200,000.00 1,221,840.00
ギット
3.502MALAYSIAGOVT 270531 300,000.00 307,356.06
3.733 MALAYSIAGO 280615 1,100,000.00 1,144,544.28
3.795 MALAYSIAGOV 220930 500,000.00 511,349.95
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 200,000.00 206,153.18
3.844 MALAYSIAGOV 330415 600,000.00 633,900.00
3.882 MALAYSIAGOV 220310 500,000.00 510,613.20
3.882 MALAYSIAGOV 250314 1,000,000.00 1,041,740.00
3.892 MALAYSIAGOV 270315 500,000.00 524,272.90
3.899 MALAYSIAGOV 271116 1,100,000.00 1,157,461.14
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 1,000,000.00 1,047,641.90
3.955 MALAYSIAGOV 250915 800,000.00 837,600.00
4.048 MALAYSIA 210930 900,000.00 918,649.71
4.127 MALAYSIA 320415 1,060,000.00 1,147,407.07
4.16 MALAYSIAGOVT 210715 2,250,000.00 2,292,299.55
4.181 MALAYSIAGOV 240715 1,000,000.00 1,050,862.10
4.254 MALAYSIAGOV 350531 850,000.00 943,426.47
4.392 MALAYSIAGOV 260415 900,000.00 966,572.73
4.498 MALAYSIAGOV 300415 900,000.00 997,200.00
4.642 MALAYSIAGOV 331107 1,200,000.00 1,374,000.00
4.736 MALAYSIAGOV 460315 1,050,000.00 1,210,650.00
4.762 MALAYSIAGOV 370407 1,600,000.00 1,883,017.60
4.935 MALAYSIAGOV 430930 1,200,000.00 1,430,400.00
5.248 MALAYSIA 280915 860,000.00 992,725.26
23,470,000.00 25,264,103.01
マレーシアリンギット合計
(678,846,447)
284/362
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スウェー 国債証券 0.75 SWD GOVT 280512 2,550,000.00 2,720,954.55
デンク
0.75 SWD GOVT 291112 3,400,000.00 3,628,429.00
ローネ
1SWD GOVT 261112 3,960,000.00 4,264,991.28
1.5 SWD GOVT 231113 5,520,000.00 5,892,840.67
2.5 SWD GOVT 250512 4,630,000.00 5,298,723.86
3.5 SWD GOVT 220601 6,900,000.00 7,520,634.30
3.5 SWD GOVT 390330 3,330,000.00 5,187,913.56
30,290,000.00 34,514,487.22
スウェーデンクローネ合計
(393,465,154)
ノル 国債証券 1.5 NORWE GOVT 260219 2,160,000.00 2,188,684.80
ウェーク
1.75 NORWE GOVT 250313 2,300,000.00 2,355,625.50
ローネ
1.75 NORWE GOVT 270217 3,050,000.00 3,143,879.00
1.75 NORWE GOVT 290906 2,200,000.00 2,280,751.00
2NORWE GOVT 230524 5,150,000.00 5,269,258.55
2NORWE GOVT 280426 2,850,000.00 3,001,791.00
3NORWE GOVT 240314 3,550,000.00 3,794,417.50
3.75 NORWE GOVT 210525 4,750,000.00 4,900,860.00
26,010,000.00 26,935,267.35
ノルウェークローネ合計
(324,569,971)
デンマー 国債証券 0.5 DMK GOVT 271115 7,350,000.00 7,905,101.40
ククロー
1.5 DMK GOVT 231115 3,650,000.00 3,946,204.80
ネ
1.75 DMK GOVT 251115 4,850,000.00 5,503,013.70
3DMK GOVT 211115 6,020,000.00 6,419,938.70
4.5 DMK GOVT 391115 10,060,000.00 19,181,671.60
31,930,000.00 42,955,930.20
デンマーククローネ合計
(691,590,476)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 19,300,000.00 21,928,081.00
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 6,600,000.00 8,567,460.00
5.75 MEXICAN BONO 260305 11,700,000.00 11,127,636.00
6.5 MEXICAN BONOS 210610 26,740,000.00 26,661,651.80
6.5 MEXICAN BONOS 220609 19,400,000.00 19,316,968.00
6.75 MEXICAN BONO 230309 7,000,000.00 7,009,450.00
7.25 MEXICAN BONO 211209 6,500,000.00 6,567,015.00
7.5 MEXICAN BONOS 270603 24,150,000.00 25,171,786.50
7.75 MEXICAN BONO 310529 9,450,000.00 10,113,957.00
7.75 MEXICAN BONO 341123 9,500,000.00 10,236,915.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 13,240,000.00 14,227,704.00
8MEXICAN BONOS 231207 18,450,000.00 19,244,457.00
8MEXICAN BONOS 471107 10,800,000.00 11,999,766.60
8.5 MEXICAN BONOS 290531 15,000,000.00 16,754,400.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118 9,600,000.00 11,050,560.00
207,430,000.00 219,977,807.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メキシコペソ合計
(1,273,671,507)
ポーラン 国債証券 1.75 POLAND 210725 1,900,000.00 1,906,944.88
ドズロチ
2POLAND 210425 1,900,000.00 1,914,174.00
2.25 POLAND 220425 1,250,000.00 1,268,033.75
2.5 POLAND 230125 2,500,000.00 2,556,082.00
2.5 POLAND 240425 1,600,000.00 1,642,536.32
2.5 POLAND 260725 2,650,000.00 2,708,896.51
2.5 POLAND 270725 2,050,000.00 2,090,627.92
2.75 POLAND 280425 2,660,000.00 2,759,351.00
3.25 POLAND 250725 2,850,000.00 3,030,306.10
4POLAND 231025 2,700,000.00 2,914,269.30
5.75 POLAND 211025 1,700,000.00 1,822,774.00
5.75 POLAND 220923 1,550,000.00 1,713,246.00
5.75 POLAND 290425 1,570,000.00 2,050,891.00
26,880,000.00 28,378,132.78
ポーランドズロチ合計
(802,249,813)
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 16,100,000.00 18,105,823.33
カランド
6.25 SOUTH AFRICA 360331 6,950,000.00 4,965,358.90
6.5 SOUTH AFRICA 410228 9,700,000.00 6,742,574.27
6.75 SOUTH AFRICA 210331 3,000,000.00 3,006,900.00
7SOUTH AFRICA 310228 9,500,000.00 8,062,105.17
7.75 SOUTH AFRICA 230228 9,000,000.00 9,224,100.00
8SOUTH AFRICA 300131 11,500,000.00 10,738,695.40
8.25 SOUTH AFRICA 320331 7,800,000.00 7,150,275.13
8.5 SOUTH AFRICA 370131 8,200,000.00 7,227,423.58
8.75 SOUTH AFRICA 440131 10,050,000.00 8,795,760.00
8.75 SOUTH AFRICA 480228 16,300,000.00 14,211,970.00
8.875 SOUTH AFRIC 350228 7,950,000.00 7,390,701.67
9SOUTH AFRICA 400131 7,500,000.00 6,820,394.47
123,550,000.00 112,442,081.92
南アフリカランド合計
(850,062,139)
ユーロ 国債証券 0AUSTRIA GOVT 220920 400,000.00 406,250.00
0AUSTRIA GOVT 230715 950,000.00 968,102.25
0BUND 500815 260,000.00 245,577.02
0FINNISH GOVT 220415 250,000.00 253,291.00
0FINNISH GOVT 230915 350,000.00 356,908.30
0IRISH GOVT 221018 250,000.00 253,411.25
0NETH GOVT 220115 800,000.00 809,468.00
0NETH GOVT 240115 1,250,000.00 1,277,540.00
0O.A.T 210525 1,300,000.00 1,310,055.50
0O.A.T 220525 5,650,000.00 5,726,794.80
0O.A.T 230325 2,700,000.00 2,748,111.84
286/362
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0OBL 211008 1,000,000.00 1,010,487.00
0OBL 220408 1,000,000.00 1,013,961.60
0OBL 221007 1,900,000.00 1,932,451.05
0OBL 230414 1,400,000.00 1,428,757.40
0OBL 231013 2,150,000.00 2,200,424.81
0.05 ITALY GOVT 210415 1,300,000.00 1,303,841.50
0.2 BEL GOVT 231022 920,000.00 944,688.20
0.25 BUND 270215 1,650,000.00 1,738,862.40
0.25 BUND 280815 1,990,000.00 2,108,090.58
0.25 BUND 290215 1,600,000.00 1,696,211.20
0.25 NETH GOVT 250715 1,750,000.00 1,819,874.00
0.25 NETH GOVT 290715 400,000.00 418,736.80
0.25 O.A.T 261125 400,000.00 415,163.20
0.35 ITALY GOVT 211101 400,000.00 402,901.20
0.35 SPAIN GOVT 230730 1,100,000.00 1,122,973.94
0.4 SPAIN GOVT 220430 1,500,000.00 1,526,067.00
0.45 ITALY GOVT 210601 1,300,000.00 1,310,741.90
0.45 SPAIN GOVT 221031 1,450,000.00 1,481,411.35
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 700,000.00 740,734.40
0.5 BEL GOVT 241022 800,000.00 835,404.80
0.5 BUND 260215 2,600,000.00 2,766,948.60
0.5 BUND 270815 2,300,000.00 2,473,385.50
0.5 BUND 280215 1,900,000.00 2,049,026.50
0.5 FINNISH GOVT 260415 400,000.00 421,255.20
0.5 FINNISH GOVT 270915 350,000.00 370,337.45
0.5 FINNISH GOVT 280915 250,000.00 265,231.92
0.5 FINNISH GOVT 290915 200,000.00 212,292.20
0.5 NETH GOVT 260715 1,350,000.00 1,431,349.65
0.5 O.A.T 250525 2,750,000.00 2,887,274.50
0.5 O.A.T 260525 3,250,000.00 3,423,273.75
0.65 ITALY GOVT 231015 2,700,000.00 2,738,380.50
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 1,100,000.00 1,180,404.50
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 900,000.00 971,946.18
0.75 FINNISH GOVT 310415 350,000.00 380,817.50
0.75 NETH GOVT 270715 1,180,000.00 1,278,512.30
0.75 NETH GOVT 280715 880,000.00 960,109.92
0.75 O.A.T 280525 3,190,000.00 3,444,562.00
0.75 O.A.T 281125 3,300,000.00 3,567,795.00
0.75 SPAIN GOVT 210730 2,600,000.00 2,646,579.00
0.8 BEL GOVT 250622 1,300,000.00 1,383,621.20
0.8 BEL GOVT 270622 1,080,000.00 1,163,311.20
0.8 BEL GOVT 280622 900,000.00 973,824.30
287/362
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.8 IRISH GOVT 220315 500,000.00 513,898.20
0.875 FINNISH GOV 250915 500,000.00 535,981.00
0.9 BEL GOVT 290622 1,060,000.00 1,159,485.24
0.9 IRISH GOVT 280515 1,200,000.00 1,305,136.80
0.9 ITALY GOVT 220801 3,200,000.00 3,266,252.80
0.95 ITALY GOVT 230315 1,980,000.00 2,025,943.92
1BEL GOVT 260622 1,100,000.00 1,193,120.50
1BEL GOVT 310622 650,000.00 720,450.25
1BUND 240815 1,750,000.00 1,879,472.00
1BUND 250815 2,050,000.00 2,230,810.00
1IRISH GOVT 260515 1,100,000.00 1,188,875.60
1O.A.T 251125 1,920,000.00 2,075,458.56
1O.A.T 270525 2,900,000.00 3,171,567.60
1.125 FINNISH GOV 340415 280,000.00 320,489.40
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 1,250,000.00 1,365,702.50
1.2 ITALY GOVT 220401 1,400,000.00 1,436,224.16
1.25 BEL GOVT 330422 940,000.00 1,076,844.26
1.25 BUND 480815 1,550,000.00 2,023,246.00
1.25 ITALY GOVT 261201 1,300,000.00 1,337,429.60
1.25 O.A.T 340525 1,780,000.00 2,044,831.96
1.25 O.A.T 360525 2,730,000.00 3,136,076.58
1.3 IRISH GOVT 330515 300,000.00 343,197.00
1.3 SPAIN GOVT 261031 2,100,000.00 2,274,106.80
1.35 IRISH GOVT 310318 100,000.00 114,234.00
1.35 ITALY GOVT 220415 1,150,000.00 1,183,346.55
1.375 FINNISH GOV 470415 240,000.00 301,617.84
1.4 SPAIN GOVT 280430 1,300,000.00 1,425,450.00
1.4 SPAIN GOVT 280730 2,350,000.00 2,578,514.00
1.45 BEL GOVT 370622 220,000.00 259,189.70
1.45 ITALY GOVT 220915 900,000.00 932,019.30
1.45 ITALY GOVT 241115 900,000.00 939,819.96
1.45 ITALY GOVT 250515 1,600,000.00 1,667,718.40
1.45 SPAIN GOVT 271031 2,500,000.00 2,746,620.00
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 530,000.00 671,557.70
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 150,000.00 202,245.30
1.5 BUND 220904 1,300,000.00 1,372,891.00
1.5 BUND 230215 1,200,000.00 1,279,296.00
1.5 BUND 230515 1,500,000.00 1,606,890.00
1.5 BUND 240515 1,550,000.00 1,692,744.15
1.5 FINNISH GOVT 230415 250,000.00 266,731.25
1.5 IRISH GOVT 500515 260,000.00 312,808.60
1.5 ITALY GOVT 250601 1,550,000.00 1,620,184.00
1.5 O.A.T 310525 3,660,000.00 4,274,803.14
288/362
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.5 SPAIN GOVT 270430 1,050,000.00 1,154,486.55
1.6 BEL GOVT 470622 430,000.00 530,693.10
1.6 SPAIN GOVT 250430 1,800,000.00 1,959,427.80
1.625 FINNISH GOV 220915 300,000.00 317,594.70
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 700,000.00 771,111.60
1.65 ITALY GOVT 320301 1,460,000.00 1,503,205.78
1.7 BEL GOVT 500622 350,000.00 440,352.50
1.7 IRISH GOVT 370515 450,000.00 547,395.30
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 800,000.00 869,046.40
1.75 BUND 220704 1,600,000.00 1,693,537.76
1.75 BUND 240215 7,150,000.00 7,845,523.40
1.75 NETH GOVT 230715 1,000,000.00 1,082,042.00
1.75 O.A.T 230525 11,650,000.00 12,551,017.99
1.75 O.A.T 241125 2,900,000.00 3,212,959.30
1.75 O.A.T 390625 850,000.00 1,060,749.00
1.75 O.A.T 660525 1,270,000.00 1,684,693.10
1.85 ITALY GOVT 240515 850,000.00 900,896.30
1.85 SPAIN GOVT 350730 700,000.00 810,169.84
1.9 BEL GOVT 380622 530,000.00 667,978.08
1.95 SPAIN GOVT 260430 1,600,000.00 1,792,424.00
1.95 SPAIN GOVT 300730 1,550,000.00 1,794,947.74
2BUND 220104 1,300,000.00 1,367,256.80
2BUND 230815 1,450,000.00 1,587,068.50
2FINNISH GOVT 240415 200,000.00 221,370.20
2IRISH GOVT 450218 590,000.00 782,661.55
2ITALY GOVT 251201 1,730,000.00 1,858,073.63
2ITALY GOVT 280201 1,800,000.00 1,943,908.20
2NETH GOVT 240715 950,000.00 1,058,604.95
2O.A.T 480525 1,800,000.00 2,410,200.00
2.05 ITALY GOVT 270801 1,300,000.00 1,404,877.50
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 420,000.00 738,219.72
2.1 ITALY GOVT 260715 1,050,000.00 1,135,366.05
2.15 BEL GOVT 660622 470,000.00 691,332.40
2.15 SPAIN GOVT 251031 1,700,000.00 1,913,220.80
2.2 ITALY GOVT 270601 1,400,000.00 1,527,650.60
2.25 BEL GOVT 230622 820,000.00 898,816.76
2.25 BEL GOVT 570622 290,000.00 420,806.24
2.25 ITALY GOVT 360901 1,170,000.00 1,255,863.96
2.25 NETH GOVT 220715 900,000.00 964,380.60
2.25 O.A.T 221025 2,350,000.00 2,533,488.00
2.25 O.A.T 240525 2,740,000.00 3,069,881.75
2.35 SPAIN GOVT 330730 1,930,000.00 2,358,394.95
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2.4 AUSTRIA GOVT 340523 320,000.00 423,693.76
2.4 IRISH GOVT 300515 800,000.00 998,301.60
2.45 ITALY GOVT 330901 1,200,000.00 1,332,783.60
2.5 BUND 440704 1,780,000.00 2,821,223.46
2.5 BUND 460815 1,820,000.00 2,949,666.72
2.5 ITALY GOVT 241201 1,800,000.00 1,968,089.40
2.5 ITALY GOVT 251115 1,610,000.00 1,772,625.45
2.5 NETH GOVT 330115 1,010,000.00 1,351,607.25
2.5 O.A.T 300525 2,950,000.00 3,731,856.20
2.6 BEL GOVT 240622 1,180,000.00 1,340,941.38
2.625 FINNISH GOV 420704 300,000.00 453,189.60
2.7 ITALY GOVT 470301 1,200,000.00 1,328,390.40
2.7 SPAIN GOVT 481031 970,000.00 1,308,013.47
2.75 FINNISH GOVT 280704 600,000.00 751,924.50
2.75 NETH GOVT 470115 940,000.00 1,575,575.36
2.75 O.A.T 271025 3,000,000.00 3,706,860.00
2.75 SPAIN GOVT 241031 1,550,000.00 1,763,759.72
2.8 ITALY GOVT 281201 1,550,000.00 1,776,298.45
2.8 ITALY GOVT 670301 680,000.00 739,612.88
2.9 SPAIN GOVT 461031 1,410,000.00 1,955,158.17
2.95 ITALY GOVT 380901 1,550,000.00 1,804,275.95
3BEL GOVT 340622 310,000.00 433,773.39
3.1 ITALY GOVT 400301 640,000.00 754,313.60
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 450,000.00 743,053.50
3.25 BUND 420704 880,000.00 1,512,425.20
3.25 ITALY GOVT 460901 1,150,000.00 1,397,338.55
3.25 NETH GOVT 210715 1,600,000.00 1,691,140.80
3.25 O.A.T 211025 2,600,000.00 2,775,000.80
3.25 O.A.T 450525 1,750,000.00 2,837,383.50
3.4 AUSTRIA GOVT 221122 650,000.00 723,729.50
3.4 IRISH GOVT 240318 600,000.00 695,912.40
3.45 ITALY GOVT 480301 1,020,000.00 1,281,234.24
3.45 SPAIN GOVT 660730 620,000.00 1,006,043.62
3.5 AUSTRIA GOVT 210915 1,050,000.00 1,120,771.05
3.5 FINNISH GOVT 210415 400,000.00 420,057.20
3.5 ITALY GOVT 300301 1,700,000.00 2,067,132.00
3.5 O.A.T 260425 2,050,000.00 2,549,263.15
3.65 AUSTRIA GOVT 220420 600,000.00 657,348.00
3.75 BEL GOVT 450622 670,000.00 1,166,403.00
3.75 ITALY GOVT 210501 1,800,000.00 1,889,195.40
3.75 ITALY GOVT 210801 3,000,000.00 3,175,443.30
3.75 ITALY GOVT 240901 1,500,000.00 1,720,473.45
3.75 NETH GOVT 230115 300,000.00 339,218.70
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3.75 NETH GOVT 420115 1,420,000.00 2,541,019.00
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 250,000.00 546,387.50
3.8 SPAIN GOVT 240430 2,500,000.00 2,923,620.00
3.85 ITALY GOVT 490901 1,020,000.00 1,363,271.82
3.9 IRISH GOVT 230320 400,000.00 455,562.64
4BEL GOVT 220328 750,000.00 825,294.00
4BEL GOVT 320328 620,000.00 916,533.60
4BUND 370104 1,650,000.00 2,806,115.40
4FINNISH GOVT 250704 550,000.00 684,460.70
4ITALY GOVT 370201 2,050,000.00 2,700,762.25
4NETH GOVT 370115 1,050,000.00 1,754,760.00
4O.A.T 381025 1,620,000.00 2,685,597.12
4O.A.T 550425 1,440,000.00 2,858,520.67
4O.A.T 600425 1,310,000.00 2,726,018.30
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 1,000,000.00 1,667,393.00
4.2 SPAIN GOVT 370131 1,470,000.00 2,266,714.86
4.25 BEL GOVT 210928 950,000.00 1,027,210.11
4.25 BEL GOVT 220928 1,100,000.00 1,242,819.38
4.25 BEL GOVT 410328 1,300,000.00 2,275,841.10
4.25 BUND 390704 1,030,000.00 1,893,023.61
4.25 O.A.T 231025 3,240,000.00 3,827,431.44
4.4 SPAIN GOVT 231031 1,350,000.00 1,585,440.00
4.5 BEL GOVT 260328 880,000.00 1,145,778.48
4.5 ITALY GOVT 230501 2,300,000.00 2,617,593.20
4.5 ITALY GOVT 240301 2,120,000.00 2,470,883.32
4.5 ITALY GOVT 260301 1,450,000.00 1,774,701.40
4.5 O.A.T 410425 2,650,000.00 4,813,645.50
4.65 SPAIN GOVT 250730 1,550,000.00 1,950,915.25
4.7 SPAIN GOVT 410730 2,640,000.00 4,525,039.20
4.75 BUND 280704 650,000.00 940,006.60
4.75 BUND 340704 1,290,000.00 2,226,058.83
4.75 BUND 400704 1,250,000.00 2,472,755.00
4.75 ITALY GOVT 210901 3,000,000.00 3,231,674.70
4.75 ITALY GOVT 230801 1,700,000.00 1,965,856.20
4.75 ITALY GOVT 280901 2,000,000.00 2,608,908.00
4.75 ITALY GOVT 440901 1,220,000.00 1,816,887.44
4.75 O.A.T 350425 2,550,000.00 4,284,153.00
4.8 SPAIN GOVT 240131 1,300,000.00 1,561,163.50
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 550,000.00 728,294.05
4.9 SPAIN GOVT 400730 1,300,000.00 2,254,985.07
5BEL GOVT 350328 1,580,000.00 2,697,028.40
5ITALY GOVT 220301 1,500,000.00 1,657,764.00
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5ITALY GOVT 250301 2,250,000.00 2,747,481.30
5ITALY GOVT 340801 2,100,000.00 3,007,227.30
5ITALY GOVT 390801 1,620,000.00 2,416,027.50
5ITALY GOVT 400901 1,400,000.00 2,090,411.40
5.15 SPAIN GOVT 281031 1,350,000.00 1,921,051.21
5.25 ITALY GOVT 291101 2,100,000.00 2,885,311.80
5.4 IRISH GOVT 250313 700,000.00 907,954.60
5.4 SPAIN GOVT 230131 1,750,000.00 2,050,501.25
5.5 BEL GOVT 280328 1,500,000.00 2,206,182.00
5.5 BUND 310104 1,290,000.00 2,128,538.70
5.5 ITALY GOVT 220901 1,150,000.00 1,311,599.15
5.5 ITALY GOVT 221101 2,200,000.00 2,524,550.60
5.5 NETH GOVT 280115 1,150,000.00 1,692,963.30
5.5 O.A.T 290425 3,050,000.00 4,661,284.50
5.625 BUND 280104 950,000.00 1,417,998.50
5.75 ITALY GOVT 330201 1,450,000.00 2,171,424.30
5.75 O.A.T 321025 2,140,000.00 3,686,385.40
5.75 SPAIN GOVT 320730 1,350,000.00 2,207,036.70
5.85 SPAIN GOVT 220131 1,850,000.00 2,082,335.95
5.9 SPAIN GOVT 260730 3,400,000.00 4,689,718.94
6ITALY GOVT 310501 2,350,000.00 3,494,591.00
6O.A.T 251025 3,700,000.00 5,071,978.50
6SPAIN GOVT 290131 1,650,000.00 2,490,052.29
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 970,000.00 1,449,965.70
6.25 BUND 240104 1,130,000.00 1,439,395.24
6.25 BUND 300104 750,000.00 1,253,976.75
6.5 BUND 270704 1,200,000.00 1,834,299.60
6.5 ITALY GOVT 271101 2,700,000.00 3,817,705.50
7.25 ITALY GOVT 261101 1,100,000.00 1,562,880.00
7.5 NETH GOVT 230115 650,000.00 808,564.25
8.5 O.A.T 230425 1,300,000.00 1,687,254.79
9ITALY GOVT 231101 1,200,000.00 1,589,227.92
364,360,000.00 443,636,775.43
ユーロ合計
(53,369,504,084)
143,977,137,504
合計
(143,977,137,504)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 188銘柄 100.00 % 48.48 %
カナダドル 国債証券 26銘柄 100.00 % 1.92 %
オーストラリアドル 国債証券 20銘柄 100.00 % 1.95 %
イギリスポンド 国債証券 37銘柄 100.00 % 6.69 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.00 % 0.41 %
マレーシアリンギット 国債証券 25銘柄 100.00 % 0.47 %
スウェーデンクローネ 国債証券 7銘柄 100.00 % 0.27 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.23 %
デンマーククローネ 国債証券 5銘柄 100.00 % 0.48 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.00 % 0.88 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.00 % 0.56 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.00 % 0.59 %
ユーロ 国債証券 255銘柄 100.00 % 37.07 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
新興国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 1月27日現在］
資産の部
流動資産
預金 330,676,390
コール・ローン 50,471,569
国債証券 29,739,673,089
派生商品評価勘定 408
未収利息 407,037,600
62,292,824
前払費用
30,590,151,880
流動資産合計
30,590,151,880
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 137,897
未払金 52,648,002
未払解約金 17,164,752
21
未払利息
69,950,672
流動負債合計
69,950,672
負債合計
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［令和 2年 1月27日現在］
純資産の部
元本等
元本 21,159,314,350
剰余金
9,360,886,858
剰余金又は欠損金（△）
30,520,201,208
元本等合計
30,520,201,208
純資産合計
30,590,151,880
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 1月27日現在]
１. 期首 平成31年 1月29日
期首元本額 15,407,521,844円
期中追加設定元本額 7,011,221,547円
期中一部解約元本額 1,259,429,041円
元本の内訳※
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,784,891,430円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 360,275,489円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 579,123,955円
コアバランス 1,422,253円
海外債券セレクション（ラップ向け） 158,727,367円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 3,887,604,316円
つみたて８資産均等バランス 1,503,550,049円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,024,252円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,871,095円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 264,359円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス 4,127,296,896円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国債券インデックスファンド 7,247,804,820円
新興国債券インデックスファンド（ラップ向け） 9,769,125円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 39,070,562円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 200,503,821円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 1月27日現在]
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 169,425,523円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 45,830,320円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 7,863,232円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 14,049,651円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 18,945,835円
合計 21,159,314,350円
２. 受益権の総数 21,159,314,350口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 1月29日
区分
至 令和 2年 1月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 1月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
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［令和 2年 1月27日現在］
区分
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 1月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 1,376,807,270
合計 1,376,807,270
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
［令和 2年 1月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
マレーシアリン
16,894,461 ― 16,824,994 △69,467
ギット
メキシコペソ 2,904,550 ― 2,890,000 △14,550
チェココルナ 1,443,810 ― 1,431,000 △12,810
ハンガリーフォリ
1,797,040 ― 1,788,000 △9,040
ント
ポーランドズロチ 1,426,040 ― 1,413,000 △13,040
南アフリカランド 2,274,040 ― 2,265,000 △9,040
ルーマニアレイ 1,267,450 ― 1,257,500 △9,950
トルコリラ 1,465,992 ― 1,466,400 408
合計 29,473,383 ― 29,335,894 △137,489
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 1月27日現在］
1口当たり純資産額 1.4424円
(1万口当たり純資産額) (14,424円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
マレーシ 国債証券 3.62 MALAYSIAGOVT 211130 4,400,000.00 4,466,193.60
アリン
3.733 MALAYSIAGO 280615 5,900,000.00 6,138,919.32
ギット
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 7,100,000.00 7,318,437.89
3.885 MALAYSIAGOV 290815 3,300,000.00 3,495,842.13
3.899 MALAYSIAGOV 271116 5,000,000.00 5,261,187.00
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 8,620,000.00 9,030,673.17
3.955 MALAYSIAGOV 250915 8,800,000.00 9,213,600.00
4.059 MALAYSIAGOV 240930 6,700,000.00 7,016,181.71
4.16 MALAYSIAGOVT 210715 4,000,000.00 4,075,199.20
4.181 MALAYSIAGOV 240715 5,500,000.00 5,779,741.55
4.369 MALAYSIA IN 281031 3,400,000.00 3,699,540.00
4.762 MALAYSIAGOV 370407 3,500,000.00 4,119,101.00
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66,220,000.00 69,614,616.57
マレーシアリンギット合計
(1,870,544,747)
タイバー 国債証券 1.45 THAILAND 241217 44,000,000.00 44,517,039.60
ツ
1.875 THAILAND 220617 44,000,000.00 44,762,660.80
2THAILAND 221217 39,100,000.00 40,040,683.44
2.125 THAILAND 261217 53,500,000.00 56,556,615.50
2.4 THAILAND 231217 48,100,000.00 50,311,435.98
2.875 THAILAND 281217 66,800,000.00 75,203,740.60
2.875 THAILAND 460617 42,200,000.00 50,113,550.78
3.3 THAILAND 380617 29,700,000.00 36,948,641.40
3.4 THAILAND 360617 43,300,000.00 54,067,696.78
3.625 THAILAND 230616 42,400,000.00 45,870,270.40
3.65 THAILAND 211217 43,700,000.00 45,767,993.25
3.65 THAILAND 310620 43,900,000.00 53,729,407.55
3.775 THAILAND 320625 58,500,000.00 72,878,504.40
3.85 THAILAND 251212 51,800,000.00 59,472,724.78
4.875 THAILAND 290622 47,400,000.00 61,941,921.84
698,400,000.00 792,182,887.10
タイバーツ合計
(2,812,249,249)
フィリピ 国債証券 6.25 PHILIPPI(GL) 360114 20,000,000.00 24,460,942.00
ンペソ
20,000,000.00 24,460,942.00
フィリピンペソ合計
(52,591,025)
インドネ 国債証券 10.5 INDONESIA 300815 7,050,000,000.00 8,947,494,105.00
シアルピ
11 INDONESIA 250915 8,850,000,000.00 10,793,991,000.00
ア
12.8 INDONESIA 210615 1,790,000,000.00 1,972,597,900.00
5.625 INDONESIA 230515 28,400,000,000.00 28,343,200,000.00
6.125 INDONESIA 280515 27,300,000,000.00 26,518,947,000.00
6.625 INDONESIA 330515 16,900,000,000.00 16,159,273,000.00
7INDONESIA 220515 16,250,000,000.00 16,807,212,500.00
7INDONESIA 270515 18,450,000,000.00 19,011,249,000.00
7.5 INDONESIA 320815 8,900,000,000.00 9,124,013,000.00
7.5 INDONESIA 380515 11,100,000,000.00 11,183,139,000.00
8.25 INDONESIA 210715 18,400,000,000.00 19,197,824,000.00
8.25 INDONESIA 290515 19,500,000,000.00 21,704,475,000.00
8.25 INDONESIA 320615 15,000,000,000.00 16,241,850,000.00
8.25 INDONESIA 360515 18,400,000,000.00 19,932,352,000.00
8.375 INDONESIA 240315 42,200,000,000.00 45,979,854,000.00
8.375 INDONESIA 260915 25,130,000,000.00 27,879,473,300.00
8.375 INDONESIA 340315 31,300,000,000.00 34,718,586,000.00
8.375 INDONESIA 390415 12,200,000,000.00 13,483,440,000.00
8.75 INDONESIA 310515 15,100,000,000.00 17,268,813,000.00
9INDONESIA 290315 15,500,000,000.00 17,849,335,000.00
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9.5 INDONESIA 310715 5,050,000,000.00 6,025,761,000.00
362,770,000,000.00 389,142,879,805.00
インドネシアルピア合計
(3,152,057,326)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 45,900,000.00 52,150,203.00
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 14,700,000.00 19,082,070.00
5.75 MEXICAN BONO 260305 28,200,000.00 26,820,456.00
6.5 MEXICAN BONOS 210610 26,900,000.00 26,821,183.00
6.5 MEXICAN BONOS 220609 54,200,000.00 53,968,024.00
7.25 MEXICAN BONO 211209 38,000,000.00 38,391,780.00
7.5 MEXICAN BONOS 270603 46,200,000.00 48,154,722.00
7.75 MEXICAN BONO 310529 24,300,000.00 26,007,318.00
7.75 MEXICAN BONO 341123 15,400,000.00 16,594,578.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 31,900,000.00 34,279,740.00
8MEXICAN BONOS 231207 57,300,000.00 59,767,338.00
8MEXICAN BONOS 240905 21,000,000.00 22,070,766.90
8MEXICAN BONOS 471107 23,300,000.00 25,888,385.35
8.5 MEXICAN BONOS 290531 40,200,000.00 44,901,792.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118 25,700,000.00 29,583,270.00
493,200,000.00 524,481,626.25
メキシコペソ合計
(3,036,748,615)
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NT 270101 16,170,000.00 19,286,314.74
レアル
10 (IN)BRAZIL NTN 250101 13,100,000.00 15,224,167.62
10(IN) BRAZIL NTN 290101 6,100,000.00 7,440,497.57
10(IN)BRAZIL NTN-F230101 20,100,000.00 22,575,638.61
BRAZIL-LTN 210701 9,800,000.00 9,189,493.09
BRAZIL-LTN 220101 17,800,000.00 16,209,082.28
BRAZIL-LTN 220701 11,500,000.00 10,154,194.10
BRAZIL-LTN 230701 15,600,000.00 12,861,222.49
110,170,000.00 112,940,610.50
ブラジルレアル合計
(2,944,361,715)
チリペソ 国債証券 4.5 BONOS TESORER 210301 870,000,000.00 910,585,500.00
4.5 BONOS TESORER 260301 1,200,000,000.00 1,329,932,160.00
4.7 BONOS TESORER 300901 1,000,000,000.00 1,140,850,000.00
5BONOS TESORERIA 350301 1,000,000,000.00 1,193,185,300.00
6BONOS TESORERIA 430101 890,000,000.00 1,210,177,500.00
4,960,000,000.00 5,784,730,460.00
チリペソ合計
(811,019,210)
チェココ 国債証券 0.25 CZECH REPUBL 270210 19,500,000.00 17,865,045.90
ルナ
0.45 CZECH REPUBL 231025 24,400,000.00 23,458,963.73
0.95 CZECH REPUBL 300515 25,200,000.00 23,807,700.00
1CZECH REPUBLIC 260626 25,300,000.00 24,574,616.61
2.4 CZECH REPUBLI 250917 26,800,000.00 27,968,480.00
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2.5 CZECH REPUBLI 280825 28,000,000.00 30,106,020.00
2.75 CZECH REPUBL 290723 23,000,000.00 25,408,484.10
3.85 CZECH REPUBL 210929 13,600,000.00 14,083,353.52
4.7 CZECH REPUBLI 220912 20,400,000.00 22,033,020.00
5.7 CZECH REPUBLI 240525 18,500,000.00 21,763,400.00
224,700,000.00 231,069,083.86
チェココルナ合計
(1,104,510,220)
コロンビ 国債証券 10 TITULOS DE TES 240724 6,200,000,000.00 7,401,790,020.00
アペソ
4.375 COLOMBI(GL) 230321 1,680,000,000.00 1,646,884,478.40
6TITULOS DE TESO 280428 7,280,000,000.00 7,414,307,264.00
6.25 TITULOS DE T251126 5,190,000,000.00 5,408,641,206.00
7TITULOS DE TESO 220504 8,010,000,000.00 8,396,023,527.00
7TITULOS DE TESO 320630 6,000,000,000.00 6,484,364,400.00
7.25 TITULOS DE T341018 2,300,000,000.00 2,520,991,590.00
7.5 TITULOS DE TE 260826 7,770,000,000.00 8,619,619,197.00
7.75 COLOMBI (GL) 210414 1,000,000,000.00 1,030,514,500.00
7.75 TITULOS DE T300918 4,860,000,000.00 5,536,317,600.00
9.85 COLOMBI (GL) 270628 1,290,000,000.00 1,633,546,350.00
51,580,000,000.00 56,093,000,132.40
コロンビアペソ合計
(1,817,413,204)
ハンガ 国債証券 1.75 HUNGARY 221026 307,000,000.00 318,166,971.50
リーフォ
2.5 HUNGARY 211027 40,000,000.00 41,692,000.00
リント
2.75 HUNGARY 261222 243,000,000.00 261,639,315.00
3HUNGARY 240626 329,000,000.00 359,695,700.00
3HUNGARY 271027 358,000,000.00 391,406,376.20
3HUNGARY 300821 155,000,000.00 168,713,764.50
5.5 HUNGARY 250624 512,000,000.00 628,439,040.00
6HUNGARY 231124 333,000,000.00 400,192,740.00
6.75 HUNGARY 281022 167,000,000.00 233,115,300.00
7HUNGARY 220624 223,000,000.00 260,029,150.00
2,667,000,000.00 3,063,090,357.20
ハンガリーフォリント合計
(1,095,361,111)
ペルーヌ 国債証券 5.4 PERU 340812 2,600,000.00 2,780,137.10
エボソル
5.7 PERU 240812 1,300,000.00 1,459,035.50
5.94 PERU 290212 3,700,000.00 4,212,826.66
6.15 PERU 320812 2,800,000.00 3,222,990.96
6.35 PERU 280812 3,900,000.00 4,558,892.13
6.9 PERU 370812 3,800,000.00 4,664,413.36
6.95 PERU 310812 5,700,000.00 6,966,338.79
8.2 PERU 260812 3,200,000.00 4,081,849.92
27,000,000.00 31,946,484.42
ペルーヌエボソル合計
(1,047,844,688)
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ポーラン 国債証券 1.75 POLAND 210725 8,300,000.00 8,330,338.16
ドズロチ
2POLAND 210425 3,800,000.00 3,828,348.00
2.25 POLAND 220425 7,500,000.00 7,608,202.50
2.25 POLAND 241025 5,000,000.00 5,075,864.50
2.5 POLAND 230125 7,700,000.00 7,872,732.56
2.5 POLAND 240425 7,800,000.00 8,007,364.56
2.5 POLAND 260725 8,600,000.00 8,791,135.86
2.5 POLAND 270725 8,000,000.00 8,158,548.00
2.75 POLAND 280425 6,900,000.00 7,157,715.00
2.75 POLAND 291025 4,400,000.00 4,592,940.00
3.25 POLAND 250725 6,700,000.00 7,123,877.51
4POLAND 231025 6,400,000.00 6,907,897.60
5.75 POLAND 211025 3,400,000.00 3,645,548.00
5.75 POLAND 220923 5,600,000.00 6,189,792.00
90,100,000.00 93,290,304.25
ポーランドズロチ合計
(2,637,316,901)
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 53,900,000.00 60,615,147.67
カランド
6.25 SOUTH AFRICA 360331 24,400,000.00 17,432,339.16
6.5 SOUTH AFRICA 410228 20,300,000.00 14,110,748.22
6.75 SOUTH AFRICA 210331 4,500,000.00 4,510,350.00
7SOUTH AFRICA 310228 21,500,000.00 18,245,816.97
7.75 SOUTH AFRICA 230228 25,900,000.00 26,544,910.00
8SOUTH AFRICA 300131 45,700,000.00 42,674,641.72
8.25 SOUTH AFRICA 320331 25,000,000.00 22,917,548.50
8.5 SOUTH AFRICA 370131 26,300,000.00 23,180,639.05
8.75 SOUTH AFRICA 440131 37,000,000.00 32,382,400.00
8.75 SOUTH AFRICA 480228 52,100,000.00 45,425,990.00
8.875 SOUTH AFRIC 350228 29,600,000.00 27,517,581.07
9SOUTH AFRICA 400131 22,100,000.00 20,097,429.05
388,300,000.00 355,655,541.41
南アフリカランド合計
(2,688,755,893)
ウルグア 国債証券 8.5 URUGUAY(GL) 280315 7,000,000.00 6,230,000.00
イペソ
9.875 URUGUAY(GL) 220620 8,200,000.00 8,138,500.00
15,200,000.00 14,368,500.00
ウルグアイペソ合計
(42,099,705)
ロシア 国債証券 6.5 RUSSIA OFZ 240228 90,000,000.00 92,857,050.00
ルーブル
6.9 RUSSIA OFZ 290523 44,200,000.00 46,935,538.00
7RUSSIA GOVT 230125 36,500,000.00 38,014,750.00
7RUSSIA GOVT BON 230816 62,000,000.00 64,843,010.00
7RUSSIA OFZ 211215 72,500,000.00 74,453,875.00
7.05 RUSSIA GOVT 280119 106,700,000.00 113,844,632.00
7.1 RUSSIA OFZ 241016 122,400,000.00 129,258,072.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7.25 RUSSIA OFZ 340510 56,300,000.00 61,651,033.50
7.4 RUSSIA OFZ 221207 76,700,000.00 80,548,806.00
7.4 RUSSIA OFZ 240717 90,000,000.00 95,860,800.00
7.5 RUSSIA OFZ 210818 61,900,000.00 63,757,000.00
7.6 RUSSIA GOVT 210414 30,400,000.00 31,190,552.00
7.6 RUSSIA GOVT 220720 55,000,000.00 57,657,600.00
7.7 RUSSIA OFZ 330323 95,700,000.00 108,421,879.50
7.75 RUSSIA OFZ 260916 149,600,000.00 164,709,600.00
7.95 RUSSIA OFZ 261007 25,800,000.00 28,644,450.00
8.15 RUSSIA GOVT 270203 111,000,000.00 124,929,945.00
8.5 RUSSIA OFZ 310917 111,200,000.00 132,886,224.00
1,397,900,000.00 1,510,464,817.00
ロシアルーブル合計
(2,643,313,429)
ドミニカ 国債証券 8.9 DOMINICAN 230215 8,000,000.00 8,029,332.80
ペソ
9.75 DOMINICAN 260605 16,000,000.00 16,492,116.80
24,000,000.00 24,521,449.60
ドミニカペソ合計
(50,268,971)
ルーマニ 国債証券 3.25 ROMANIA GOVE 210322 1,600,000.00 1,597,056.00
アレイ
3.25 ROMANIA GOVE 240429 2,300,000.00 2,250,929.50
3.4 ROMANIA GOVER 220308 3,300,000.00 3,287,278.50
3.5 ROMANIA GOVER 221219 3,200,000.00 3,186,000.00
4.75 ROMANIA GOVE 250224 6,300,000.00 6,541,920.00
5ROMANIA GOVERNM 290212 2,760,000.00 2,916,961.20
5.8 ROMANIA GOV 270726 2,600,000.00 2,888,314.00
5.85 ROMANIA GOVE 230426 4,000,000.00 4,258,820.00
5.95 ROMANIA 210611 3,600,000.00 3,718,980.00
29,660,000.00 30,646,259.20
ルーマニアレイ合計
(771,059,881)
トルコリ 国債証券 10.4 TURKEY GOVT 240320 2,400,000.00 2,428,800.00
ラ
10.5 TURKEY GOVT 270811 5,900,000.00 6,026,850.00
10.6 TURKEY GOVT 260211 6,200,000.00 6,336,400.00
10.7 TURKEY GOVT 210217 3,300,000.00 3,339,600.00
10.7 TURKEY GOVT 220817 3,800,000.00 3,879,800.00
11 TURKEY GOVT 220302 4,400,000.00 4,494,600.00
11 TURKEY GOVT 270224 3,300,000.00 3,438,600.00
12.2 TURKEY GOVT 230118 4,600,000.00 4,885,200.00
12.4 TURKEY GOVT 280308 3,100,000.00 3,489,050.00
16.2 TURKEY GOVT 230614 2,800,000.00 3,295,600.00
7.1 TURKEY GOVT 230308 4,900,000.00 4,534,950.00
8TURKEY GOVT 250312 4,000,000.00 3,668,200.00
8.5 TURKEY GOVT 220914 4,200,000.00 4,086,600.00
9TURKEY GOVT 240724 3,100,000.00 2,997,700.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9.2 TURKEY GOVT 210922 4,200,000.00 4,176,900.00
9.5 TURKEY GOVT 220112 2,300,000.00 2,288,500.00
62,500,000.00 63,367,350.00
トルコリラ合計
(1,162,157,199)
29,739,673,089
合計
(29,739,673,089)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
マレーシアリンギット 国債証券 12銘柄 100.00 % 6.29 %
タイバーツ 国債証券 15銘柄 100.00 % 9.46 %
フィリピンペソ 国債証券 1銘柄 100.00 % 0.18 %
インドネシアルピア 国債証券 21銘柄 100.00 % 10.60 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.00 % 10.21 %
ブラジルレアル 国債証券 8銘柄 100.00 % 9.90 %
チリペソ 国債証券 5銘柄 100.00 % 2.73 %
チェココルナ 国債証券 10銘柄 100.00 % 3.71 %
コロンビアペソ 国債証券 11銘柄 100.00 % 6.11 %
ハンガリーフォリント 国債証券 10銘柄 100.00 % 3.68 %
ペルーヌエボソル 国債証券 8銘柄 100.00 % 3.52 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.00 % 8.87 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.00 % 9.04 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.00 % 0.14 %
ロシアルーブル 国債証券 18銘柄 100.00 % 8.89 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.00 % 0.17 %
ルーマニアレイ 国債証券 9銘柄 100.00 % 2.59 %
トルコリラ 国債証券 16銘柄 100.00 % 3.91 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 1月27日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 9,898,671,199
投資証券 34,600,208,736
派生商品評価勘定 15,457,740
未収入金 910,580
未収配当金 229,289,329
未収利息 266,942
その他未収収益 235,267
10,941,500
差入委託証拠金
44,755,981,293
流動資産合計
44,755,981,293
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 18,428,000
未払解約金 68,698,342
未払利息 4,276
9,491,309,604
受入担保金
9,578,440,222
流動負債合計
9,578,440,222
負債合計
純資産の部
元本等
元本 9,655,654,154
剰余金
25,521,886,917
剰余金又は欠損金（△）
35,177,541,071
元本等合計
35,177,541,071
純資産合計
44,755,981,293
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 1月27日現在]
１. 期首 平成31年 1月29日
期首元本額 8,070,576,759円
期中追加設定元本額 4,019,694,773円
期中一部解約元本額 2,434,617,378円
元本の内訳※
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス 4,496,639,368円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 1月27日現在]
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,116,834,542円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 144,963,384円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド 40,523,857円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 175,691,467円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ラップ向け） 986,741,786円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け） 163,771,919円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 1,566,185,865円
つみたて８資産均等バランス 607,770,669円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 307,954円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 504,067円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 106,910円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス 176,752,849円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 4,403,577円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 19,037,293円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 9,514,615円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 15,607,869円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 60,495,444円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 45,520,639円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 18,532,347円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 5,747,733円
合計 9,655,654,154円
２. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
投資証券 9,025,175,640円
３. 受益権の総数 9,655,654,154口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 1月29日
区分
至 令和 2年 1月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
スク等を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 平成31年 1月29日
区分
至 令和 2年 1月27日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 1月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 1月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券 4,253,482,757
合計 4,253,482,757
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
投資証券関連
［令和 2年 1月27日現在］
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 561,334,000 ― 576,821,000 15,487,000
合計 561,334,000 ― 576,821,000 15,487,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 1月27日現在］
1口当たり純資産額 3.6432円
(1万口当たり純資産額) (36,432円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 318 44,806,200
サンケイリアルエステート投資法人 449 60,839,500 貸付有価証券
97口
日本アコモデーションファンド投資法 1,029 719,271,000 貸付有価証券
人
325 口
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 3,971 492,801,100 貸付有価証券
1,159 口
森ヒルズリート投資法人 3,561 655,224,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
産業ファンド投資法人 3,987 670,613,400
アドバンス・レジデンス投資法人 2,936 1,011,452,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネク 1,926 415,630,800
スト投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法 1,551 879,417,000 貸付有価証券
人
490 口
ＧＬＰ投資法人 7,709 1,052,278,500 貸付有価証券
2,434 口
コンフォリア・レジデンシャル投資法 1,286 461,031,000
人
日本プロロジスリート投資法人 4,447 1,328,763,600 貸付有価証券
1,404 口
星野リゾート・リート投資法人 471 262,347,000 貸付有価証券
149 口
Ｏｎｅリート投資法人 482 173,279,000 貸付有価証券
152 口
イオンリート投資法人 3,340 502,670,000
ヒューリックリート投資法人 2,632 518,240,800 貸付有価証券
794 口
日本リート投資法人 1,005 504,510,000 貸付有価証券
317 口
インベスコ・オフィス・ジェイリート 19,886 463,940,380 貸付有価証券
投資法人
6,278 口
日本ヘルスケア投資法人 150 32,250,000 貸付有価証券
47口
積水ハウス・リート投資法人 9,051 828,166,500 貸付有価証券
2,857 口
トーセイ・リート投資法人 674 91,327,000 貸付有価証券
180 口
ケネディクス商業リート投資法人 1,195 323,725,500 貸付有価証券
358 口
ヘルスケア＆メディカル投資法人 660 93,720,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 620 74,028,000
野村不動産マスターファンド投資法人 9,993 1,861,695,900 貸付有価証券
3,047 口
いちごホテルリート投資法人 513 67,818,600
ラサールロジポート投資法人 2,878 482,640,600 貸付有価証券
811 口
スターアジア不動産投資法人 1,027 118,926,600
マリモ地方創生リート投資法人 305 38,796,000 貸付有価証券
84口
三井不動産ロジスティクスパーク投資 762 406,908,000
法人
大江戸温泉リート投資法人 526 48,392,000 貸付有価証券
166 口
さくら総合リート投資法人 670 64,320,000 貸付有価証券
211 口
投資法人みらい 3,520 212,608,000 貸付有価証券
1,060 口
森トラスト・ホテルリート投資法人 726 107,302,800 貸付有価証券
229 口
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱地所物流リート投資法人 609 225,634,500 貸付有価証券
156 口
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法 582 84,099,000 貸付有価証券
人
137 口
ザイマックス・リート投資法人 449 62,276,300 貸付有価証券
142 口
タカラレーべン不動産投資法人 878 113,086,400 貸付有価証券
207 口
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投 478 61,231,800
資法人
日本ビルファンド投資法人 2,997 2,571,426,000 貸付有価証券
946 口
ジャパンリアルエステイト投資法人 3,095 2,423,385,000 貸付有価証券
977 口
日本リテールファンド投資法人 5,850 1,344,330,000 貸付有価証券
1,847 口
オリックス不動産投資法人 6,167 1,431,977,400 貸付有価証券
1,947 口
日本プライムリアルティ投資法人 1,959 952,074,000 貸付有価証券
619 口
プレミア投資法人 2,796 436,735,200 貸付有価証券
883 口
東急リアル・エステート投資法人 2,075 442,390,000
グローバル・ワン不動産投資法人 2,149 308,381,500 貸付有価証券
679 口
ユナイテッド・アーバン投資法人 6,950 1,355,250,000 貸付有価証券
2,194 口
森トラスト総合リート投資法人 2,212 433,330,800 貸付有価証券
698 口
インヴィンシブル投資法人 13,578 737,285,400 貸付有価証券
4,287 口
フロンティア不動産投資法人 1,099 493,451,000 貸付有価証券
332 口
平和不動産リート投資法人 1,928 267,799,200 貸付有価証券
609 口
日本ロジスティクスファンド投資法人 2,022 588,402,000
福岡リート投資法人 1,601 297,625,900 貸付有価証券
505 口
ケネディクス・オフィス投資法人 958 820,048,000 貸付有価証券
302 口
いちごオフィスリート投資法人 2,397 278,771,100 貸付有価証券
757 口
大和証券オフィス投資法人 714 612,612,000 貸付有価証券
226 口
阪急阪神リート投資法人 1,398 237,380,400 貸付有価証券
441 口
スターツプロシード投資法人 482 98,906,400 貸付有価証券
152 口
大和ハウスリート投資法人 4,173 1,180,541,700 貸付有価証券
1,317 口
ジャパン・ホテル・リート投資法人 9,971 720,903,300 貸付有価証券
3,148 口
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本賃貸住宅投資法人 3,482 368,395,600 貸付有価証券
1,099 口
ジャパンエクセレント投資法人 2,863 556,280,900 貸付有価証券
875 口
エスコンジャパンリート投資法人 14 1,920,940
（新）
コンフォリア・レジデンシャル投資法 9 3,180,150
人（新）
三井不動産ロジスティクスパーク投資 30 15,823,770
法人（新）
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投 44 5,532,296
資法人（新）
合計 180,265 34,600,208,736
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 1月27日現在］
資産の部
流動資産
預金 222,982,418
コール・ローン 70,659,570
投資証券 31,446,406,936
未収入金 347,551
38,003,085
未収配当金
31,778,399,560
流動資産合計
31,778,399,560
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 242,350
未払解約金 14,372,380
30
未払利息
14,614,760
流動負債合計
14,614,760
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,663,327,716
剰余金
15,100,457,084
剰余金又は欠損金（△）
31,763,784,800
元本等合計
31,763,784,800
純資産合計
31,778,399,560
負債純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 1月27日現在]
１. 期首 平成31年 1月29日
期首元本額 13,296,026,449円
期中追加設定元本額 4,606,374,994円
期中一部解約元本額 1,239,073,727円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 147,188,030円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 104,718,175円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型） 24,905,605円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型） 50,453,807円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型） 22,585,769円
ファンド・マネジャー（海外リート） 39,663,487円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス 5,802,230,857円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,131,989,693円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 273,712,287円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド 2,395,646,317円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 339,828,831円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け） 447,001,359円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,954,349,734円
つみたて８資産均等バランス 1,147,693,641円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 894,621円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,423,080円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 406,372円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国リートインデックス 263,263,033円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 11,558,325円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 50,339,632円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 27,102,913円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 1月27日現在]
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 44,538,111円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 171,667,258円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 128,896,365円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 70,152,950円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 11,117,464円
合計 16,663,327,716円
２. 受益権の総数 16,663,327,716口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 1月29日
区分
至 令和 2年 1月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 1月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
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［令和 2年 1月27日現在］
区分
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 1月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券 930,603,766
合計 930,603,766
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
［令和 2年 1月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 48,174,090 ― 47,981,300 △192,790
ユーロ 7,267,560 ― 7,218,000 △49,560
合計 55,441,650 ― 55,199,300 △242,350
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
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※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 1月27日現在］
1口当たり純資産額 1.9062円
(1万口当たり純資産額) (19,062円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 18,327 476,868.54
ドル
AGREE REALTY CORP 8,878 662,920.26
ALEXANDER'S INC 451 153,416.67
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 25,528 4,203,440.48
AMERICAN ASSETS TRUST INC 9,825 469,045.50
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 29,196 1,369,292.40
AMERICAN FINANCE TRUST INC 21,702 287,117.46
AMERICAN HOMES 4RENT- A 53,112 1,453,675.44
AMERICOLD REALTY TRUST 39,844 1,404,501.00
APARTMENT INVT &MGMT CO -A 30,909 1,669,704.18
APPLE HOSPITALITY REIT INC 44,569 690,373.81
ARA US HOSPITALITY TRUST 97,000 83,905.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 15,040 39,254.40
AVALONBAY COMMUNITIES INC 29,305 6,427,465.65
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 3,512 42,354.72
BOSTON PROPERTIES INC 30,225 4,292,252.25
BRAEMAR HOTELS &RESORTS INC 6,240 51,105.60
BRANDYWINE REALTY TRUST 36,786 592,254.60
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BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 62,222 1,309,773.10
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 14,447 276,948.99
BRT APARTMENTS CORP 2,200 39,226.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 20,447 2,270,434.88
CARETRUST REIT INC 19,847 434,053.89
CBL &ASSOCIATES PROPERTIES 31,483 29,594.02
CEDAR REALTY TRUST INC 17,360 49,302.40
CHATHAM LODGING TRUST 9,069 159,705.09
CITY OFFICE REIT INC 11,927 163,161.36
CLIPPER REALTY INC 2,958 32,685.90
COLONY CAPITAL INC 100,469 466,176.16
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 24,052 527,219.84
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 3,800 174,192.00
CORECIVIC INC 25,233 409,531.59
COREPOINT LODGING INC 7,095 67,260.60
CORESITE REALTY CORP 7,799 918,098.28
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 23,510 704,829.80
COUSINS PROPERTIES INC 30,711 1,257,001.23
CUBESMART 40,348 1,277,014.20
CYRUSONE INC 23,460 1,469,065.20
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 41,243 417,379.16
DIGITAL REALTY TRUST INC 43,820 5,620,353.20
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 48,273 388,356.28
DOUGLAS EMMETT INC 34,187 1,448,845.06
DUKE REALTY CORP 76,963 2,778,364.30
EAGLE HOSPITALITY TRUST 202,000 107,060.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 15,641 377,260.92
EASTGROUP PROPERTIES INC 7,876 1,080,350.92
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 30,604 431,516.40
EPR PROPERTIES 16,173 1,169,146.17
EQUINIX INC 17,868 10,577,141.28
EQUITY COMMONWEALTH 25,000 817,500.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 38,372 2,765,853.76
EQUITY RESIDENTIAL 72,852 6,029,231.52
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 16,634 443,795.12
ESSEX PROPERTY TRUST INC 13,888 4,297,919.36
EXTRA SPACE STORAGE INC 27,456 3,045,694.08
FARMLAND PARTNERS INC 4,300 29,154.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 14,597 1,894,836.57
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 25,996 1,127,186.56
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 13,722 407,543.40
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 22,567 176,022.60
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 10,903 123,421.96
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 43,129 1,992,128.51
GEO GROUP INC/THE 25,688 416,145.60
GETTY REALTY CORP 7,396 240,517.92
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 5,890 130,404.60
GLADSTONE LAND CORP 4,008 54,148.08
GLOBAL MEDICAL REIT INC 7,792 115,087.84
GLOBAL NET LEASE INC 18,594 381,177.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 29,687 1,056,560.33
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 42,969 1,379,304.90
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 103,697 3,836,789.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 7,383 99,006.03
HIGHWOODS PROPERTIES INC 21,572 1,082,698.68
HOST HOTELS &RESORTS INC 149,467 2,552,896.36
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 32,209 1,185,935.38
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 18,648 277,295.76
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 14,045 323,175.45
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 2,380 192,208.80
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 2,215 163,201.20
INVITATION HOMES INC 113,280 3,550,195.20
IRON MOUNTAIN INC 59,789 1,886,342.95
JBG SMITH PROPERTIES 24,811 1,018,491.55
KILROY REALTY CORP 20,350 1,675,822.50
KIMCO REALTY CORP 87,701 1,784,715.35
KITE REALTY GROUP TRUST 17,470 323,893.80
LEXINGTON REALTY TRUST 52,389 571,563.99
LIBERTY PROPERTY TRUST 33,336 2,162,172.96
LIFE STORAGE INC 9,948 1,137,056.40
LTC PROPERTIES INC 8,126 381,515.70
MACERICH CO/THE 22,744 568,600.00
MACK-CALI REALTY CORP 18,538 427,300.90
MANULIFE US REAL ESTATE INV 292,120 297,962.40
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 107,941 2,417,878.40
MID-AMERICA APARTMENT COMM 23,761 3,254,306.56
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 20,766 310,036.38
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 35,755 2,020,515.05
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 12,075 422,021.25
NATL HEALTH INVESTORS INC 8,901 765,129.96
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 16,700 130,761.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 4,930 238,316.20
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 9,652 329,519.28
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 46,184 1,999,305.36
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 3,107 89,170.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PARAMOUNT GROUP INC 42,453 601,983.54
PARK HOTELS &RESORTS INC 49,767 1,169,524.50
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 27,709 681,641.40
PENN REAL ESTATE INVEST TST 12,160 54,841.60
PHYSICIANS REALTY TRUST 37,879 741,292.03
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 25,714 596,307.66
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 4,073 75,961.45
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 9,200 121,532.00
PRIME US REIT 111,000 109,890.00
PROLOGIS INC 132,336 12,724,106.40
PS BUSINESS PARKS INC/CA 4,095 699,262.20
PUBLIC STORAGE 31,512 7,073,498.64
QTS REALTY TRUST INC-CL A 12,230 699,678.30
REALTY INCOME CORP 68,437 5,278,545.81
REGENCY CENTERS CORP 34,773 2,217,995.80
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 24,685 432,851.47
RETAIL PROPERTIES OF AME -A 43,805 573,845.50
RETAIL VALUE INC 3,278 114,205.52
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 22,884 1,110,789.36
RLJ LODGING TRUST 35,114 570,251.36
RPT REALTY 15,760 234,036.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 11,740 1,012,692.40
SABRA HEALTH CARE REIT INC 40,138 890,662.22
SAFEHOLD INC 2,695 121,975.70
SAUL CENTERS INC 2,552 143,652.08
SERITAGE GROWTH PROP- AREIT 6,963 277,545.18
SERVICE PROPERTIES TRUST 33,870 781,042.20
SIMON PROPERTY GROUP INC 64,314 9,313,953.48
SITE CENTERS CORP 31,810 428,480.70
SL GREEN REALTY CORP 17,034 1,590,294.24
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 20,785 1,077,910.10
STAG INDUSTRIAL INC 29,339 966,133.27
STORE CAPITAL CORP 45,247 1,739,747.15
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 21,560 251,605.20
SUN COMMUNITIES INC 19,520 3,085,331.20
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 45,904 602,260.48
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 18,355 285,053.15
TAUBMAN CENTERS INC 12,839 398,650.95
TERRENO REALTY CORP 14,004 800,888.76
UDR INC 61,010 2,939,461.80
UMH PROPERTIES INC 7,858 129,106.94
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 2,637 325,854.09
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
URBAN EDGE PROPERTIES 23,225 454,281.00
URSTADT BIDDLE -CLASS A 6,040 144,960.00
VENTAS INC 77,559 4,562,795.97
VEREIT INC 225,537 2,187,708.90
VICI PROPERTIES INC 95,797 2,552,990.05
VORNADO REALTY TRUST 33,442 2,250,981.02
WASHINGTON PRIME GROUP INC 39,549 132,884.64
WASHINGTON REIT 16,211 498,001.92
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 24,705 758,690.55
WELLTOWER INC 85,101 7,399,531.95
WHITESTONE REIT 8,928 122,670.72
WP CAREY INC 35,876 3,025,781.84
XENIA HOTELS &RESORTS INC 23,068 454,439.60
5,341,040 212,789,490.58
アメリカドル合計
(23,206,821,842)
カナダド 投資証券 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 12,700 701,294.00
ル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 14,890 179,871.20
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 4,610 221,648.80
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 16,980 965,822.40
CHOICE PROPERTIES REIT 30,587 452,687.60
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 18,770 275,168.20
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 9,630 155,620.80
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 13,500 221,400.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 12,400 174,840.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 6,110 199,980.30
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 21,700 473,060.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 5,600 399,224.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 29,009 633,846.65
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 12,700 214,249.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 10,600 214,438.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 3,800 94,620.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 4,400 83,864.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST 6,650 207,546.50
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 13,900 170,136.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 32,370 888,556.50
SLATE OFFICE REIT 5,600 33,096.00
SLATE RETAIL REIT -U 5,100 68,901.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 14,300 460,031.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 14,700 186,543.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 9,600 72,864.00
330,206 7,749,308.95
カナダドル合計
(642,727,684)
投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 76,111 291,505.13
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オースト
APN INDUSTRIA REIT 23,378 70,367.78
ラリアド
ARENA REIT 68,655 209,397.75
ル
BWP TRUST 100,913 412,734.17
CENTURIA METROPOLITAN REIT 79,052 236,365.48
CHARTER HALL GROUP 95,850 1,209,627.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 86,760 489,326.40
CHARTER HALL RETAIL REIT 77,025 359,706.75
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 52,161 184,649.94
CROMWELL PROPERTY GROUP 384,696 471,252.60
DEXUS 225,275 2,854,234.25
GDI PROPERTY GROUP 104,226 159,986.91
GOODMAN GROUP 333,740 5,012,774.80
GPT GROUP 400,353 2,382,100.35
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 55,998 242,471.34
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 24,700 82,251.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 47,671 225,007.12
MIRVAC GROUP 835,191 2,906,464.68
NATIONAL STORAGE REIT 155,173 335,173.68
RURAL FUNDS GROUP 87,545 167,648.67
SCENTRE GROUP 1,109,390 4,348,808.80
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 196,782 560,828.70
STOCKLAND 514,530 2,588,085.90
VICINITY CENTRES 673,432 1,723,985.92
VIVA ENERGY REIT 97,039 261,034.91
5,905,646 27,785,790.03
オーストラリアドル合計
(2,064,484,199)
イギリス 投資証券 AEW UK REIT PLC 65,400 64,615.20
ポンド
ASSURA PLC 507,104 398,076.64
BIG YELLOW GROUP PLC 30,985 365,623.00
BRITISH LAND CO PLC 195,180 1,151,952.36
CAPITAL ®IONAL PLC 7,568 17,936.16
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 130,830 128,867.55
DERWENT LONDON PLC 22,432 930,030.72
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 131,069 132,117.55
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 55,015 521,872.29
HAMMERSON PLC 159,504 415,826.92
HANSTEEN HOLDINGS PLC 90,584 105,439.77
INTU PROPERTIES PLC 201,079 37,993.87
LAND SECURITIES GROUP PLC 156,827 1,521,221.90
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 172,773 396,341.26
LXI REIT PLC 99,300 135,246.60
NEWRIVER REIT PLC 59,083 113,675.69
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PICTON PROPERTY INCOME LTD 117,099 118,269.99
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 244,555 388,353.34
RDI REIT PLC 61,359 81,852.90
REGIONAL REIT LTD 78,257 90,621.60
SAFESTORE HOLDINGS PLC 43,691 349,091.09
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 99,320 54,725.32
SEGRO PLC 231,029 2,115,763.58
SHAFTESBURY PLC 46,783 436,719.30
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 68,500 68,226.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 351,156 502,153.08
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 176,393 154,520.26
UNITE GROUP PLC/THE 77,328 1,009,130.40
WORKSPACE GROUP PLC 26,723 333,235.81
3,706,926 12,139,500.15
イギリスポンド合計
(1,730,000,166)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 407,000 2,010,580.00
FORTUNE REIT 295,000 2,711,050.00
LINK REIT 440,500 35,944,800.00
PROSPERITY REIT 239,000 726,560.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 198,000 1,007,820.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 305,000 1,607,350.00
1,884,500 44,008,160.00
香港ドル合計
(617,434,484)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT 92,600 134,270.00
ポールド
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 619,700 1,952,055.00
ル
ASCOTT RESIDENCE TRUST 387,874 511,993.68
CACHE LOGISTICS TRUST 221,100 160,297.50
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 584,000 1,249,760.00
CAPITALAND MALL TRUST 605,200 1,585,624.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS 156,100 254,443.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS 174,700 286,508.00
ESR-REIT 458,100 256,536.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 189,500 137,387.50
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 119,700 119,700.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 150,900 430,065.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST 128,500 213,310.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 139,600 99,814.00
FRASERS LOGISTICS &INDUSTRI 306,500 373,930.00
KEPPEL DC REIT 248,600 561,836.00
KEPPEL REIT 386,900 491,363.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 444,600 100,035.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 461,300 1,120,959.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 317,900 896,478.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 676,000 1,237,080.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 436,000 540,640.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 504,532 282,537.92
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 76,200 265,176.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 133,000 61,845.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 130,000 113,750.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 153,600 79,104.00
SPH REIT 167,500 182,575.00
STARHILL GLOBAL REIT 272,600 198,998.00
SUNTEC REIT 471,400 876,804.00
9,214,206 14,774,874.60
シンガポールドル合計
(1,190,854,892)
ニュー 投資証券 ARGOSY PROPERTY LTD 160,318 230,857.92
ジーラン
GOODMAN PROPERTY TRUST 225,617 523,431.44
ドドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD 320,955 507,108.90
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 228,790 433,557.05
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 78,628 222,910.38
1,014,308 1,917,865.69
ニュージーランドドル合計
(137,741,113)
韓国ウォ 投資証券 SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 5,000 37,550,000.00
ン
5,000 37,550,000.00
韓国ウォン合計
(3,507,170)
イスラエ 投資証券 REIT 1LTD 34,180 724,957.80
ルシェケ
ル
34,180 724,957.80
イスラエルシェケル合計
(22,865,169)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 5,203 635,806.60
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 32,204 568,722.64
ALTAREA 785 164,065.00
BEFIMMO 4,665 253,776.00
COFINIMMO 5,101 716,180.40
COVIVIO 9,120 984,960.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV 8,655 207,893.10
GECINA SA 11,584 1,961,171.20
HAMBORNER REIT AG 15,414 156,452.10
HIBERNIA REIT PLC 149,002 210,986.83
ICADE 5,915 588,246.75
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 8,678 53,977.16
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 50,033 601,896.99
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 5,222 139,949.60
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 84,159 140,545.53
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KLEPIERRE 43,173 1,408,734.99
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 14,866 101,832.10
MERCIALYS 5,633 66,018.76
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 76,761 999,428.22
MONTEA 2,242 190,121.60
NSI NV 3,711 168,293.85
RETAIL ESTATES 2,498 211,830.40
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 28,639 3,780,348.00
VASTNED RETAIL NV 4,067 100,251.55
WAREHOUSES DE PAUW SCA 26,236 657,211.80
WERELDHAVE NV 7,854 143,021.34
611,420 15,211,722.51
ユーロ合計
(1,829,970,217)
31,446,406,936
合計
(31,446,406,936)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 投資証券 158銘柄 100.00 % 73.80 %
カナダドル 投資証券 25銘柄 100.00 % 2.04 %
オーストラリアドル 投資証券 25銘柄 100.00 % 6.57 %
イギリスポンド 投資証券 29銘柄 100.00 % 5.50 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.00 % 1.96 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.00 % 3.79 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.00 % 0.44 %
韓国ウォン 投資証券 1銘柄 100.00 % 0.01 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.00 % 0.07 %
ユーロ 投資証券 26銘柄 100.00 % 5.82 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ】
【純資産額計算書】
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 18,528,556
Ⅱ 負債総額 1,118
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 18,527,438
Ⅳ 発行済口数 16,832,289 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1007
（10,000口当たり） （11,007 ）
【ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ】
【純資産額計算書】
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 22,285,233
Ⅱ 負債総額 1,345
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 22,283,888
Ⅳ 発行済口数 19,724,003 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1298
（10,000口当たり） （11,298 ）
【ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ】
【純資産額計算書】
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 18,696,986
Ⅱ 負債総額 1,134
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 18,695,852
Ⅳ 発行済口数 17,141,046 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0907
（10,000口当たり） （10,907 ）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 448,646,213,351
Ⅱ 負債総額 81,550,145,175
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 367,096,068,176
Ⅳ 発行済口数 198,008,893,809 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8539
（10,000口当たり） （18,539 ）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 612,366,733,429
Ⅱ 負債総額 18,181,645,229
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 594,185,088,200
Ⅳ 発行済口数 190,272,633,982 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.1228
（10,000口当たり） （31,228 ）
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 113,997,115,416
Ⅱ 負債総額 1,004,375,748
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 112,992,739,668
Ⅳ 発行済口数 44,750,603,673 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5249
（10,000口当たり） （25,249 ）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 640,705,916,069
Ⅱ 負債総額 7,288,837,982
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 633,417,078,087
Ⅳ 発行済口数 464,771,616,512 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3629
（10,000口当たり） （13,629 ）
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 148,277,862,765
Ⅱ 負債総額 367,254,845
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 147,910,607,920
Ⅳ 発行済口数 68,766,675,373 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1509
（10,000口当たり） （21,509 ）
新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 30,678,015,783
Ⅱ 負債総額 167,265,510
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 30,510,750,273
Ⅳ 発行済口数 21,344,097,946 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4295
（10,000口当たり） （14,295 ）
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産額計算書
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 45,513,200,971
Ⅱ 負債総額 9,947,575,508
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 35,565,625,463
Ⅳ 発行済口数 9,602,958,627 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.7036
（10,000口当たり） （37,036 ）
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 31,889,214,365
Ⅱ 負債総額 215,851,433
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 31,673,362,932
Ⅳ 発行済口数 16,737,983,932 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8923
（10,000口当たり） （18,923 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
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①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2020年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2020年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 895 13,937,414
追加型公社債投資信託 16 1,322,460
単位型株式投資信託 68 313,027
単位型公社債投資信託 11 64,880
合 計 990 15,637,781
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△26,595,731 △26,595,731 △26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△15,243,802 △15,243,802 △15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△9,673 △9,673 △9,673
項目の当期変動額
(純額)
△9,673 △9,673 △15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資本金 資本 その他 資本 利益 利益剰余金 株主資本合計
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△11,363,380 △11,363,380 △11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△1,721,316 △1,721,316 △1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△358,179 △358,179 △358,179
項目の当期変動額
(純額)
△358,179 △358,179 △2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会
計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和４年３月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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① 配当金の総額 26,595,731千円
② １株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
（平成30年3月31日現在） （平成31年3月31日現在）
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 －
(2) 有価証券 19,967 19,967 －
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 －
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 －
資産計 90,154,972 90,154,972 －
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 －
負債計 3,905,670 3,905,670 －
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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第33期(平成30年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 － － －
未収委託者報酬 9,770,529 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
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3.売却したその他有価証券
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
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(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 ％ 63.9 ％
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069～0.67％ 0.035～0.49％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
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2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
（注3） 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
（注5） 区 15.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 （注2）
要
株
主
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
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三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高（注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） 4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
（注3）
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
（注3）
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同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
１株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
１株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 46,350,665
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
有価証券 3,906,355
前払費用 620,446
未収入金 8,561
未収委託者報酬 10,170,592
未収収益 585,312
金銭の信託 100,000
その他 134,705
流動資産合計
61,876,640
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 603,277
器具備品 ※1 794,065
土地 628,433
有形固定資産合計
2,025,776
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,390,287
ソフトウェア仮勘定 1,024,221
無形固定資産合計
4,430,330
投資その他の資産
投資有価証券 18,792,024
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 822,988
長期差入保証金 579,291
前払年金費用 420,773
繰延税金資産 1,420,372
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
22,377,216
固定資産合計
28,833,324
資産合計
90,709,964
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 290,587
未払金
未払収益分配金 131,632
未払償還金 424,093
未払手数料 4,009,808
その他未払金 2,100,383
未払費用 3,020,441
未払消費税等 ※2 381,045
未払法人税等 651,051
賞与引当金 924,061
役員賞与引当金 62,295
その他 900,753
流動負債合計
12,896,152
固定負債
長期未払金 32,400
退職給付引当金 940,446
役員退職慰労引当金 107,709
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
時効後支払損引当金 243,873
固定負債合計
1,324,430
負債合計
14,220,582
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 21,264,872
利益剰余金合計
28,605,462
株主資本合計
75,338,306
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,151,075
評価・換算差額等合計
1,151,075
純資産合計
76,489,381
負債純資産合計
90,709,964
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
営業収益
委託者報酬 34,073,281
投資顧問料 1,143,410
その他営業収益 8,361
営業収益合計
35,225,053
営業費用
支払手数料 13,714,724
広告宣伝費 252,678
公告費 250
調査費
調査費 911,961
委託調査費 5,769,907
事務委託費 351,511
営業雑経費
通信費 78,084
印刷費 218,610
協会費 25,207
諸会費 8,034
事務機器関連費 931,984
営業費用合計
22,262,956
一般管理費
給料
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
役員報酬 177,096
給料・手当 2,873,051
賞与引当金繰入 924,061
役員賞与引当金繰入 62,295
福利厚生費 635,789
交際費 4,597
旅費交通費 97,388
租税公課 193,484
不動産賃借料 327,917
退職給付費用 212,710
役員退職慰労引当金繰入 25,108
固定資産減価償却費 ※1 647,817
諸経費 177,080
一般管理費合計
6,358,399
営業利益
6,603,697
(単位：千円)
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
営業外収益
受取配当金 34,517
受取利息 2,101
投資有価証券償還益 327,868
収益分配金等時効完成分 73,834
受取賃貸料 32,904
その他 15,364
営業外収益合計
486,590
営業外費用
投資有価証券償還損 46,457
賃貸関連費用 ※1 12,337
その他 175
営業外費用合計
58,970
経常利益
7,031,318
特別利益
投資有価証券売却益 53,850
特別利益合計
53,850
特別損失
投資有価証券売却損 36,721
投資有価証券評価損 17,395
固定資産除却損 37
固定資産売却損 435
特別損失合計
54,589
税引前中間純利益
7,030,579
法人税、住民税及び事業税
2,095,061
法人税等調整額 65,064
法人税等合計
2,160,126
中間純利益
4,870,453
(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
(単位：千円)
株主資本
348/362
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
中間純利益 4,870,453 4,870,453 4,870,453
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △4,804,722 △4,804,722 △4,804,722
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 21,264,872 28,605,462 75,338,306
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175
中間純利益 4,870,453
株主資本以外の
項目の当中間期
24,341 24,341 24,341
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
24,341 24,341 △4,780,380
当中間期末残高 1,151,075 1,151,075 76,489,381
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
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す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1 減価償却累計額
第35期中間会計期間
（令和元年9月30日現在）
建物 575,110千円
器具備品 1,377,937千円
投資不動産 141,659千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
（中間損益計算書関係）
※1 減価償却実施額
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
有形固定資産 85,187千円
無形固定資産 562,630千円
投資不動産 3,634千円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2. 配当に関する事項
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
⑤ 効力発生日 令和元年6月27日
（リース取引関係）
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 675,956千円
1年超 337,978千円
合 計 1,013,934千円
（金融商品関係）
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
せん（（注２）参照）。
中間貸借対照表計
時価（千円） 差額（千円）
上額（千円）
(1) 現金及び預金 46,350,665 46,350,665 －
(2) 有価証券 3,906,355 3,906,355 －
(3) 未収委託者報酬 10,170,592 10,170,592 －
(4) 投資有価証券 18,736,664 18,736,664 －
資産計 79,164,277 79,164,277 －
(1) 未払手数料 4,009,808 4,009,808 －
負債計 4,009,808 4,009,808 －
（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
よっております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えるもの その他 16,466,321 14,354,198 2,112,123
小 計 16,466,321 14,354,198 2,112,123
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えないもの その他 6,176,697 6,629,733 △453,035
小 計 6,176,697 6,629,733 △453,035
合 計 22,643,019 20,983,931 1,659,087
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
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投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（令和元年9月30日現在）
1株当たり純資産額 361,513.47円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額（千円） 76,489,381
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 76,489,381
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数（株）
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 23,019.33円
(算定上の基礎)
中間純利益金額（千円） 4,870,453
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 4,870,453
普通株式の期中平均株式数（株） 211,581
(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
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５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2019年９月末現在）
株式会社北陸銀行 140,409 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んでいま
324,279 百万円
社 す。
金融商品取引法に定める第一種金融商
ａｕカブコム証券株式会社 7,196 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
楽天証券株式会社 7,495 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
松井証券株式会社 11,944 百万円
品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年1月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 4月26日 有価証券届出書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 4月26日 有価証券報告書
2019年10月25日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年10月25日 半期報告書
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和２年２月26日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970sの平成31年１月29日から令和２年１月27日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ｅ
ＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970sの令和２年１月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和２年２月26日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980sの平成31年１月29日から令和２年１月27日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ｅ
ＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980sの令和２年１月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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令和２年２月26日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990sの平成31年１月29日から令和２年１月27日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ｅ
ＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990sの令和２年１月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和元年12月3日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ
の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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