ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年4月20日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

       ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）

     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡎର౽ᒌ익⍽쾘䴰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰Ɗ
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （５）【申込手数料】

       ありません。
     （６）【申込単位】

       1円以上1円単位とします。

     （７）【申込期間】

          2020年    4月21日から2020年10月20日までとします。

          継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
          れます。
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     （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：        https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：          0120-668001
       （受付時間は営業日の午前              9 時から午後      5 時までとします。）
     （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
        コース）専用ファンドです。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資の場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引
        所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8
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        項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に
        おける取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他や
        む を得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすで
        に受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨークの取引所の休業日
        ロンドンの取引所の休業日
        ニューヨークの銀行の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に分
        散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
       ＜信託金限度額＞


        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
          単位型           国内          株式          ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券          ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                              その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産         決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバル       フ  ァ  ミ  あり       日経225         ブル・ベア

       一般               （日本を含       リーファ       （　　）               型
       大型株         年2回       む）       ンド             ＴＯＰＩＸ
       中小型株                             なし               条件付運用
                年4回       日本       フ  ァ  ン         その他         型
      債券                        ド  ・  オ         （　　　　）
       一般         年6回       北米       ブ・ファ                      ロ  ン  グ  ・
       公債         （隔月）              ンズ                      ショート型/
       社債               欧州                             絶対収益追
       その他債券         年12回                                    求型
       クレジット属         （毎月）       アジア
       性                                             その他
       （　　　　）         日々       オセアニア                             （　　　）
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                アフリカ
      （投資信託証券
      （資産複合（株                中近東
      式、債券）資産                （中東）
      配分固定型））
                       エマージン
      資産複合                グ
      （　　　）
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     ＜商品分類表定義＞

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     ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     ＜属性区分表定義＞

     ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
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       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     ＜ファンドの特色＞

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            資産                        インデックス

















                              ※１
       ①国内債券
                     NOMURA-BPI       総合
                                                 ※2
       ②先進国債券
                     FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
                     JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・
       ③新興国債券
                                                        ※3
                     マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
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                                  ※4
       ④国内株式
                     TOPIX（東証株価指数）
                                             ※5
       ⑤先進国株式
                     MSCI   コクサイ・インデックス（円ベース）
                                                         ※6
       ⑥新興国株式
                     MSCI   エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）
        ＊  資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の
         獲得を目指します。
        㭔аꐰ윰쌰꼰뤰殕ꈰ夰譕䙪ᤰƄ坏屪⥻䤰湷蒌ꅵ⍪⤰ť灐␰湻靑侮Œ⥵⠰樰椰崰湎홎Rܰ湪⥒
         はそれぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧くださ
         い。
        㬀㄰ఀ一伀䴀唀刀䄀ⴀ䈀倀         総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向

         を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォー
         マンスを基に計算されます。
         同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正
         確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活
         動・サービスに関し一切責任を負いません。
                                             Fixed    Income    LLCにより運営
         され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
         す。FTSE     Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あ
         るいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的として
         おり、FTSE       Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの
         誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的
         財産その他一切の権利はFTSE                Fixed    Income    LLCに帰属します。
        
         ディバーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セ
         キュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算
         ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。
         同指数に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガ
         ン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
        㬀㐰ఀ吀伀倀䤀壿ࡧ熊㱨⩏ꅣݥ烿रര栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର౧熊㰰෿र䱻靑侮ő沈栰夰
         指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加
         重型の株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など
         同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に
         起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
                                          Inc.が開発した日本を除く世界の主
         要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。
         同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI                                       Inc.に帰属します。ま
         た、MSCI     Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。　
        㬀㘰ఀ䴀匀䌀     エマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI                               Inc.が開発した世界の新興国株
         式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。
         「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。
         同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI                                       Inc.に帰属します。ま
         た、MSCI     Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
                                  11/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【ファンドの沿革】











       2013年7月12日　当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

     （３）【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
                                  12/305








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提











       に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と
       合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
      ②委託会社の概況（2020年               2月28日現在）

       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
         1986年11月1日：               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日：               投資顧問業の登録
         1987年9月9日：               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日：               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日：               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日：               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日：               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
         2012年4月1日：               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日：               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所                持株数      持株比率
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        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

      ①基本方針

       当ファンドは、確定拠出年金法にもとづく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、投資信託
       財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
      ②投資対象
       「国内債券インデックス              マザーファンド」、「国内株式インデックス                         マザーファンド」、「外国債
       券インデックス         マザーファンド」、「外国株式インデックス                         マザーファンド」、「新興国債券イン
       デックス     マザーファンド」、「新興国株式インデックス                          マザーファンド」（以下総称して、又はそ
       れぞれを「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券（以下総称して、又はそれぞれを
       「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象とします。
      ③投資態度
       イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の公社債及び
         株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりな
         がら、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
       ロ．株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）と債券の基本資産配分比率は、原則として株式75％、債
         券25％とします。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で
         配分比率を調整する場合もあります。
       ハ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のＧＤＰ（Gross                                         Domestic     Product（国内
         総生産））を参考に決定するものとします。また、各マザーファンド受益証券の基本組入比率に
         は一定の変動幅を設けます。
       ニ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを行います。
       ホ．実質組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行
         いません。
       へ．資金動向及び市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上
         記の運用ができない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
        1.有価証券
        2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約
         款第21条、第22条及び第23条に定めるものに限ります。）
        3.金銭債権
        4.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
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        1.為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を主として、次に掲げる第1号から第6号までの三井住友トラスト・アセットマネ
       ジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファン
       ドの受益証券並びに第7号から第28号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
       証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       1.国内債券インデックス              マザーファンド
       2.国内株式インデックス              マザーファンド
       3.外国債券インデックス              マザーファンド
       4.外国株式インデックス              マザーファンド
       5.新興国債券インデックス               マザーファンド
       6.新興国株式インデックス               マザーファンド
       7.株券又は新株引受権証書
       8.国債証券
       9.地方債証券
       10.特別の法律により法人の発行する債券
       11.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
         付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       12.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
         をいいます。）
       13.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
         ものをいいます。）
       14.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
       15.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
         商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       16.コマーシャル・ペーパー
       17.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
         株予約権証券
       18.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、第7号から第17号の証券又は証書の性質を有するも
         の
       19.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
         す。）
       20.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
         のをいいます。）
       21.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       22.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
         価証券に係るものに限ります。）
       23.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       24.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       25.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
       26.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       27.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       28.外国の者に対する権利で第27号の有価証券の性質を有するもの
       なお、第7号の証券又は証書、第18号ならびに第23号の証券又は証書のうち第7号の証券又は証書の性
       質を有するものを以下「株式」といい、第8号から第12号までの証券及び第18号ならびに第23号の証
       券又は証書のうち第8号から第12号までの証券の性質を有するもの、及び第20号に記載する証券のう
       ち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第19号及び
       第20号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
     (参考)マザーファンドの概要

     「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要
      １．基本方針
        この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
        として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
           す。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
           場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
           券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
           超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
           は、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
           場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
           先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
           に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
           引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
           を行うことができます。
                                  16/305


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      ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
           新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
           得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
           号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
           す。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
           調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
           人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
           超えることとなる投資の指図をしません。
     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要

      １．基本方針
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果
        を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
          株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
          等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
      ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

      １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、                                        FTSE  世界国債インデック
        ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ① FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
          証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
          ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
          ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
          きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
          われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
          取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
          貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
          行うことができます。
         ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
          引及び為替先渡取引を行うことができます。
      ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
           額の10％以下とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
           調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
           人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
           超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

      １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコク
        サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
         とします。
        (2)投資態度
         ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
          い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
          行います。
         ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
          証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
          び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
          引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
          似の取引を行うことができます。
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
          とに交換する取引を行うことができます。
         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
          ます。
      ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要

      １．基本方針
        この投資信託は、          新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
        デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
        する投資成果を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         新興国の債券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
          クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
          する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
          国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
         ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
      ３．運用制限
         ①株式への投資は行いません。
         ②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、  原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要

      １．基本方針
        この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
        す。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資
        成果を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
         す。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債
         券を活用することがあります。
        (2)投資態度
         ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
           し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目
           標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
           還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
         ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
           対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
           引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
           プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
           める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
           た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
           引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
           は、上記の運用ができない場合があります。
      ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
           ん。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
           ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
           財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【分配方針】

       年1回の毎決算時（決算日は毎年1月20日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則とし

       て次の通り収益分配を行う方針です。
        ・分配対象額は、経費控除後の配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
        ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
         配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
        ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運
         用を行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       イ．株式への投資割合
         株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、投資信託財産の
         純資産総額の85％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
         額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．投資する株式等の範囲
         委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、取引所（金融
         商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取
         引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当
         該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するも
         の、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
         し、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券につい
         ては、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株
         引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるもの
         については、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買戻しによ
         り行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価
         証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券
         数の合計数を超えないものとします。
         1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.株式分割により取得する株券
         3.有償増資により取得する株券
         4.売出しにより取得する株券
         5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行
           使により取得可能な株券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに
           投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（第5号に定める
           も のを除きます。）の行使により取得可能な株券
       へ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
         イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
         に掲げるものをいいます。）及び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
         に掲げるものをいいます。）ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの
         取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引
         に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の
         効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
         通貨に係る先物取引及びオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけ
         る通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。また、委託会
         社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
         するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引ならびに委託会社が
         適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
         きます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利
         とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うこ
         とを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則
         として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
         部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当
         該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る
         スワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信
         託財産の純資産総額を超えないものとします。
       チ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図すること
         ができます。金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則とし
         て本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解
         約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資
         信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先
         渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産
         に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額と、
         マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属す
         るとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっては、
         当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係
         る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資
         信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産（以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。）の
         時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち投資
         信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社債
         を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の
          時価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有
          する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託
         財産に属さない公社債を売り付けることを指図することができます。なお、当該売付の決済につ
         いては、公社債（投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡し又は買戻しによ
         り行うことを指図することができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額
         が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。
       ヲ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
         ることができます。この指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信託
         財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信託財産
         に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に
         属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超
         えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財
         産に属する外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リス
         クを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
       ワ．資金の借入れ
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
         支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。）
         を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
         （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
         もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
         借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
         の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の
         解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有
         価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は
         当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただ
         し、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこ
         ととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁
         される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。な
         お、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       カ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
          原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
          には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
          うこととします。
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       ヨ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
          オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
          て、  一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
          純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク

       ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
        者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
       ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
       ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

       ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ②為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
       ③金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
        の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
        債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ④信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ⑤カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
        能性があります。
       ⑥流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
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       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
       ＜その他の留意点＞

       ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
        価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
       ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
       ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
       ④確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
        スクを実質的に負うこととなります。
     (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担
       当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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     ４【手数料等及び税金】















     （１）【申込手数料】

       ありません。

     （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
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       ＜信託財産留保額＞
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
        する新興国債券インデックス                マザーファンド及び新興国株式インデックス                         マザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.605％（税抜　0.55％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                     ＝  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                       委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社       年率　0.2805％           （税抜　0.255％）
                                       算、開示資料作成等の対価
                                       運用報告書等各種書類の送付、口座
         販売会社       年率　0.2805％           （税抜　0.255％）            内でのファンドの管理、購入後の情
                                       報提供等の対価
                                       運用財産の管理、委託会社からの指
         受託会社        年率　0.044％           （税抜　0.04％）
                                       図の実行の対価
        ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
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        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取り扱われます。

       確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
       受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
       の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
       ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
       適用されます。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㈀ぞ          2月28日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     以下は、2020年2月28日現在の状況について記載してあります。
     【ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                 6,030,446,683              99.14
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  52,588,326             0.86
                 合計(純資産総額)                            6,083,035,009             100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ              1,041,963,785         2.9612    3,085,472,940         2.6575    2,769,018,758     45.52
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー               484,106,806        3.1269    1,513,792,829         2.8000    1,355,499,056     22.28
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ               313,085,995        2.8680     897,931,585        2.9142     912,395,206     15.00
        益証券     ンド
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     日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー               260,361,238        1.8147     472,484,614        1.7440     454,069,999     7.46
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               299,577,879        1.6221     485,971,432        1.4087     422,015,358     6.94
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ                81,674,761        1.4165     115,697,425        1.4380     117,448,306     1.93
        益証券     ンド
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.14
                  合計                               99.14
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1期計算期間末             (2014年    1月20日)        1,113,212         1,113,212          11,132         11,132
     第2期計算期間末             (2015年    1月20日)       260,663,230         260,663,230           12,709         12,709
     第3期計算期間末             (2016年    1月20日)       786,476,196         786,476,196           11,144         11,144
     第4期計算期間末             (2017年    1月20日)      1,527,874,637         1,527,874,637            12,805         12,805
     第5期計算期間末             (2018年    1月22日)      2,862,203,968         2,862,203,968            15,465         15,465
     第6期計算期間末             (2019年    1月21日)      4,026,889,787         4,026,889,787            13,941         13,941
     第7期計算期間末             (2020年    1月20日)      6,365,443,282         6,365,443,282            16,326         16,326
                   2019年    2月末日      4,425,947,546               ―      14,601           ―
                       3月末日      4,594,533,603               ―      14,612           ―
                       4月末日      4,725,767,556               ―      15,048           ―
                       5月末日      4,576,668,061               ―      14,163           ―
                       6月末日      4,979,010,878               ―      14,657           ―
                       7月末日      5,155,276,192               ―      14,871           ―
                       8月末日      5,015,764,652               ―      14,173           ―
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       9月末日      5,232,449,324               ―      14,611           ―
                   　　　10月末日         5,539,940,538               ―      15,158           ―
                   　　　11月末日         5,712,194,422               ―      15,468           ―
                   　　　12月末日         5,896,743,827               ―      15,969           ―
                   2020年    1月末日      6,328,206,863               ―      15,785           ―
                       2月末日      6,083,035,009               ―      14,960           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2013年    7月12日～2014年        1月20日                          0
       第2期計算期間                2014年    1月21日～2015年        1月20日                          0
       第3期計算期間                2015年    1月21日～2016年        1月20日                          0
       第4期計算期間                2016年    1月21日～2017年        1月20日                          0
       第5期計算期間                2017年    1月21日～2018年        1月22日                          0
       第6期計算期間                2018年    1月23日～2019年        1月21日                          0
       第7期計算期間                2019年    1月22日～2020年        1月20日                          0
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2013年    7月12日～2014年        1月20日                        11.3
       第2期計算期間                2014年    1月21日～2015年        1月20日                        14.2
       第3期計算期間                2015年    1月21日～2016年        1月20日                       △12.3
       第4期計算期間                2016年    1月21日～2017年        1月20日                        14.9
       第5期計算期間                2017年    1月21日～2018年        1月22日                        20.8
       第6期計算期間                2018年    1月23日～2019年        1月21日                        △9.9
       第7期計算期間                2019年    1月22日～2020年        1月20日                        17.1
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2013年    7月12日～2014年        1月20日          1,000,000             ―     1,000,000
      第2期計算期間           2014年    1月21日～2015年        1月20日         207,048,609          2,939,471        205,109,138
      第3期計算期間           2015年    1月21日～2016年        1月20日         540,137,206         39,487,441         705,758,903
      第4期計算期間           2016年    1月21日～2017年        1月20日         549,806,259         62,412,277        1,193,152,885
      第5期計算期間           2017年    1月21日～2018年        1月22日         815,901,772        158,315,097        1,850,739,560
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第6期計算期間           2018年    1月23日～2019年        1月21日        1,221,325,867          183,620,278        2,888,445,149
      第7期計算期間           2019年    1月22日～2020年        1月20日        1,325,160,900          314,562,483        3,899,043,566
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     （参考）

     国内債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       日本                470,649,738,300               83.22
     地方債証券                       日本                 30,852,699,445               5.46
     特殊債券                       日本                 38,497,161,893               6.81
     社債券                       日本                 21,369,434,970               3.78
                            フランス                 1,909,828,000              0.34
                            オーストラリア                  402,340,000             0.07
                            アメリカ                  208,332,000             0.04
                            イギリス                  100,479,000             0.02
                                小計             23,990,413,970               4.24
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,586,247,404              0.28
                 合計(純資産総額)                           565,576,261,012              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
     日本    国債証券    第１３８回利付国        9,510,000,000         101.37    9,640,287,000         101.42    9,645,137,100      0.100  2023/12/20     1.71
            債（５年）
     日本    国債証券    第１４０回利付国        7,420,000,000         101.98    7,566,960,600         101.58    7,537,829,600      0.100  2024/6/20    1.33
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４４回利付国        6,940,000,000         102.47    7,111,793,200         102.53    7,115,998,400      0.100  2026/9/20    1.26
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３７回利付国        6,770,000,000         101.59    6,877,841,000         101.32    6,859,837,900      0.100  2023/9/20    1.21
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５０回利付国        6,550,000,000         102.61    6,721,481,900         102.87    6,738,312,500      0.100  2028/3/20    1.19
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４２回利付国        6,460,000,000         102.39    6,614,812,400         102.33    6,611,034,800      0.100  2026/3/20    1.17
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４０回利付国        6,320,000,000         104.12    6,580,967,500         103.80    6,560,539,200      0.400  2025/9/20    1.16
            債（１０年）
                                  33/305

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    国債証券    第１４１回利付国        6,020,000,000         101.36    6,101,914,500         101.68    6,121,256,400      0.100  2024/9/20    1.08
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３４回利付国        6,050,000,000         101.27    6,127,353,300         101.07    6,114,916,500      0.100  2022/12/20     1.08
            債（５年）
     日本    国債証券    第３３９回利付国        5,890,000,000         103.97    6,124,268,300         103.63    6,103,865,900      0.400  2025/6/20    1.08
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３６回利付国        5,500,000,000         101.20    5,566,000,000         101.26    5,569,630,000      0.100  2023/6/20    0.98
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５５回利付国        5,120,000,000         103.04    5,275,648,000         102.69    5,258,086,400      0.100  2029/6/20    0.93
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４８回利付国        4,940,000,000         102.98    5,087,243,100         102.85    5,080,888,800      0.100  2027/9/20    0.90
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３１回利付国        5,040,000,000         100.81    5,080,824,000         100.75    5,077,900,800      0.100  2022/3/20    0.90
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３５回利付国        4,980,000,000         101.13    5,036,274,000         101.16    5,038,166,400      0.100  2023/3/20    0.89
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５２回利付国        4,790,000,000         102.43    4,906,663,000         102.83    4,925,748,600      0.100  2028/9/20    0.87
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３２回利付国        4,770,000,000         100.89    4,812,641,300         100.85    4,810,831,200      0.100  2022/6/20    0.85
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３９回利付国        4,640,000,000         101.50    4,709,628,600         101.51    4,710,249,600      0.100  2024/3/20    0.83
            債（５年）
     日本    国債証券    第３２０回利付国        4,570,000,000         103.04    4,709,202,200         102.25    4,673,007,800      1.000  2021/12/20     0.83
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１４２回利付国        4,580,000,000         101.42    4,645,229,000         101.77    4,661,295,000      0.100  2024/12/20     0.82
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５３回利付国        4,490,000,000         102.03    4,581,457,900         102.78    4,614,822,000      0.100  2028/12/20     0.82
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３３回利付国        4,380,000,000         100.98    4,422,924,000         100.97    4,422,792,600      0.100  2022/9/20    0.78
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５４回利付国        3,890,000,000         102.12    3,972,468,000         102.76    3,997,519,600      0.100  2029/3/20    0.71
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１４９回利付国        3,290,000,000         120.55    3,966,265,300         121.36    3,992,908,500      1.500  2034/6/20    0.71
            債（２０年）
     日本    国債証券    第４０３回利付国        3,770,000,000         100.80    3,800,271,400         100.49    3,788,473,000      0.100   2021/8/1    0.67
            債（２年）
     日本    国債証券    第３３５回利付国        3,620,000,000         103.72    3,754,953,600         103.54    3,748,473,800      0.500  2024/9/20    0.66
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５１回利付国        3,590,000,000         102.46    3,678,361,000         102.87    3,693,356,100      0.100  2028/6/20    0.65
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４６回利付国        3,540,000,000         102.29    3,621,295,200         102.73    3,636,712,800      0.100  2027/3/20    0.64
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４１回利付国        3,430,000,000         103.28    3,542,778,400         103.42    3,547,340,300      0.300  2025/12/20     0.63
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３２８回利付国        3,400,000,000         102.92    3,499,313,600         102.67    3,490,916,000      0.600  2023/3/20    0.62
            債（１０年）
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.22
                地方債証券                                 5.46
                 特殊債券                                 6.81
                  社債券                                4.24
                  合計                               99.72
                                  34/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     国内株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                284,393,627,080               98.54
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 4,204,480,524              1.46
                 合計(純資産総額)                           288,598,107,604              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   日本                     4,213,595,000                  1.46
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名       業種     数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,490,800       6,669.70     9,943,202,620        7,127.00    10,624,931,600      3.68
                       器
     日本    株式    ソニー          電気機器       844,900      5,453.05     4,607,289,417        6,611.00     5,585,633,900      1.94
     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,040,300       5,175.27     5,383,837,602        5,013.00     5,215,023,900      1.81
                       信業
     日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      9,013,800        510.35    4,600,192,830         531.90    4,794,440,220      1.66
             ル・グループ
                                  35/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,752,600       2,475.66     4,338,844,415        2,529.50     4,433,201,700      1.54
                       信業
     日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,111,600       3,839.12     4,267,573,724        3,763.00     4,182,950,800      1.45
     日本    株式    キーエンス          電気機器       121,100      31,616.80     3,828,794,924        34,410.00     4,167,051,000      1.44
     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       914,600      3,606.73     3,298,723,858        3,758.00     3,437,066,800      1.19
             ス          業
     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       921,300      3,801.31     3,502,155,873        3,484.00     3,209,809,200      1.11
             ループ
     日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通       977,100      2,802.03     2,737,868,820        3,058.00     2,987,971,800      1.04
                       信業
     日本    株式    任天堂          その他製        81,900     39,134.72     3,205,134,325        36,270.00     2,970,513,000      1.03
                       品
     日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,051,900       2,758.51     2,901,679,095        2,799.50     2,944,794,050      1.02
                       器
     日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通       968,500      2,599.77     2,517,878,085        2,927.50     2,835,283,750      0.98
                       信業
     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       471,200      5,578.63     2,628,650,936        5,801.00     2,733,431,200      0.95
     日本    株式    信越化学工業          化学       224,700      9,517.47     2,138,576,565        12,145.00     2,728,981,500      0.95
     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      17,906,100        156.06    2,794,504,820         147.60    2,642,940,360      0.92
             ループ
     日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       266,800      8,030.61     2,142,568,338        9,609.00     2,563,681,200      0.89
     日本    株式    第一三共          医薬品       382,300      5,605.80     2,143,101,078        6,590.00     2,519,357,000      0.87
     日本    株式    花王          化学       319,900      8,604.11     2,752,455,984        7,868.00     2,516,973,200      0.87
     日本    株式    ダイキン工業          機械       170,200      13,832.62     2,354,313,005        14,725.00     2,506,195,000      0.87
     日本    株式    三菱商事          卸売業       923,400      2,831.43     2,614,548,664        2,690.00     2,483,946,000      0.86
     日本    株式    日立製作所          電気機器       642,000      3,834.67     2,461,861,044        3,637.00     2,334,954,000      0.81
     日本    株式    ファナック          電気機器       127,000      18,527.86     2,353,038,345        17,970.00     2,282,190,000      0.79
     日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       920,400      2,033.00     1,871,178,796        2,461.50     2,265,564,600      0.79
     日本    株式    村田製作所          電気機器       392,600      4,734.78     1,858,876,410        5,721.00     2,246,064,600      0.78
     日本    株式    三井物産          卸売業      1,156,600       1,691.10     1,955,934,874        1,783.50     2,062,796,100      0.71
     日本    株式    日本電産          電気機器       160,800      13,810.12     2,220,668,500        12,780.00     2,055,024,000      0.71
     日本    株式    アステラス製薬          医薬品      1,175,200       1,546.40     1,817,338,378        1,699.00     1,996,664,800      0.69
     日本    株式    東京エレクトロン          電気機器        89,100     15,456.81     1,377,202,420        22,325.00     1,989,157,500      0.69
     日本    株式    東海旅客鉄道          陸運業       111,100      22,613.83     2,512,396,965        17,780.00     1,975,358,000      0.68
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.74
                    食料品                             3.75
                    繊維製品                             0.56
                    パルプ・紙                             0.23
                    化学                             7.07
                    医薬品                             6.03
                    石油・石炭製品                             0.48
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ゴム製品                             0.66
                    ガラス・土石製品                             0.80
                    鉄鋼                             0.67
                    非鉄金属                             0.69
                    金属製品                             0.57
                    機械                             4.97
                    電気機器                             14.24
                    輸送用機器                             7.74
                    精密機器                             2.45
                    その他製品                             2.17
                    電気・ガス業                             1.51
                    陸運業                             4.04
                    海運業                             0.15
                    空運業                             0.45
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             9.19
                    卸売業                             5.05
                    小売業                             4.41
                    銀行業                             5.67
                    証券、商品先物取引業                             0.80
                    保険業                             2.36
                    その他金融業                             1.22
                    不動産業                             2.38
                    サービス業                             4.95
                                           小計       98.54
         合計                                         98.54
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    281 円       4,674,038,300       4,213,595,000       1.46
     取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     外国債券インデックス　マザーファンド

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       アメリカ                199,739,830,943               48.18
                            フランス                 39,705,603,431               9.58
                            イタリア                 35,678,911,043               8.61
                            イギリス                 25,992,764,462               6.27
                            ドイツ                 24,841,614,930               5.99
                            スペイン                 22,581,497,406               5.45
                            ベルギー                 9,582,938,716              2.31
                            カナダ                 7,773,273,203              1.87
                            オーストラリア                 7,647,201,381              1.84
                            オランダ                 7,409,768,756              1.79
                            オーストリア                 5,637,655,400              1.36
                            メキシコ                 3,526,181,758              0.85
                            アイルランド                 2,877,295,790              0.69
                            ポーランド                 2,349,044,461              0.57
                            南アフリカ                 2,248,795,620              0.54
                            フィンランド                 2,218,197,072              0.54
                            デンマーク                 1,997,461,593              0.48
                            マレーシア                 1,931,959,593              0.47
                            シンガポール                 1,647,415,356              0.40
                            スウェーデン                 1,133,376,400              0.27
                            ノルウェー                  921,172,577             0.22
                                小計             407,441,959,891               98.28
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 7,144,922,764              1.72
                 合計(純資産総額)                           414,586,882,655              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     債券先物取引             買建   アメリカ                     1,329,377,902                  0.32
                 買建   ドイツ                     1,464,014,054                  0.35
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 買建                                    投資
         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                     2,839,194,800                  0.68
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                      単価       金額       単価       金額     (％)
                                                           (％)
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   02/15/29      20,000,000       11,522.62     2,304,524,671        12,205.71     2,441,143,933      2.625  2029/2/15    0.59
     アメリカ    国債証券    T 2.75%  05/31/23      20,000,000       11,310.24     2,262,049,416        11,527.33     2,305,467,826      2.750  2023/5/31    0.56
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/46      18,760,000       10,087.25     1,892,369,488        11,989.42     2,249,216,013      2.250  2046/8/15    0.54
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      18,750,000       11,183.69     2,096,942,958        11,832.11     2,218,522,266      2.375  2027/5/15    0.54
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/29      18,010,000       11,424.53     2,057,558,656        11,991.13     2,159,603,272      2.375  2029/5/15    0.52
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   01/31/26      18,000,000       11,374.15     2,047,347,756        11,865.46     2,135,782,936      2.625  2026/1/31    0.52
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   11/30/26      18,900,000       11,085.04     2,095,072,586        11,253.33     2,126,880,635      1.625  2026/11/30     0.51
     アメリカ    国債証券    T 3% 02/15/49       14,970,000       11,778.58     1,763,253,479        13,966.85     2,090,838,751      3.000  2049/2/15    0.50
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  02/15/46      16,500,000       10,524.08     1,736,474,565        12,537.42     2,068,675,842      2.500  2046/2/15    0.50
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   12/31/21      18,500,000       11,014.23     2,037,633,449        11,144.76     2,061,780,889      2.125  2021/12/31     0.50
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/15/46      16,000,000       10,517.24     1,682,759,825        12,551.96     2,008,314,075      2.500  2046/5/15    0.48
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   12/31/25      16,700,000       11,261.88     1,880,734,948        11,856.05     1,979,961,446      2.625  2025/12/31     0.48
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      15,920,000       11,506.39     1,831,817,856        12,375.84     1,970,235,171      2.875  2028/8/15    0.48
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/15/23      17,500,000       10,813.47     1,892,358,879        11,176.39     1,955,868,902      1.750  2023/5/15    0.47
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/15/24      15,900,000       11,353.59     1,805,221,037        11,577.77     1,840,866,934      2.500  2024/5/15    0.44
     アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      14,400,000       11,745.77     1,691,391,123        12,630.61     1,818,808,672      3.125  2028/11/15     0.44
     アメリカ    国債証券    T 3% 09/30/25       15,000,000       11,498.27     1,724,740,768        12,045.84     1,806,877,383      3.000  2025/9/30    0.44
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/28      14,260,000       11,502.97     1,640,324,075        12,343.36     1,760,163,425      2.875  2028/5/15    0.42
     アメリカ    国債証券    T 3% 05/15/47       12,750,000       12,285.23     1,566,367,207        13,804.42     1,760,064,005      3.000  2047/5/15    0.42
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/27      14,650,000       10,962.66     1,606,030,167        11,777.40     1,725,389,649      2.250  2027/11/15     0.42
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  04/30/24      15,000,000       11,130.12     1,669,518,795        11,459.80     1,718,970,037      2.250  2024/4/30    0.41
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   04/30/26      14,600,000       11,256.65     1,643,472,293        11,730.81     1,712,698,338      2.375  2026/4/30    0.41
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   01/31/23      15,000,000       11,159.78     1,673,967,125        11,352.50     1,702,876,145      2.375  2023/1/31    0.41
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  01/15/22      15,000,000       11,060.97     1,659,146,883        11,224.69     1,683,704,518      2.500  2022/1/15    0.41
     アメリカ    国債証券    T 2% 10/31/22       15,000,000       11,148.40     1,672,260,017        11,210.16     1,681,524,459      2.000  2022/10/31     0.41
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  11/30/21      15,050,000       10,914.00     1,642,557,158        11,063.54     1,665,063,378      1.750  2021/11/30     0.40
     アメリカ    国債証券    T 3.125%   08/15/44      12,000,000       11,941.74     1,433,008,830        13,865.97     1,663,917,353      3.125  2044/8/15    0.40
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   08/31/22      15,000,000       10,884.67     1,632,701,072        11,092.18     1,663,827,576      1.625  2022/8/31    0.40
     アメリカ    国債証券    T 3% 08/15/48       11,950,000       11,780.98     1,407,828,169        13,913.85     1,662,705,502      3.000  2048/8/15    0.40
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   08/15/21      14,950,000       11,019.09     1,647,354,142        11,097.52     1,659,080,299      2.125  2021/8/15    0.40
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.28
                  合計                               98.28
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    38 アメリカ     4,619,402.19       505,501,182      4,628,281.44       506,472,838      0.12
     物取引   カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    25 アメリカ     3,325,717.13       363,933,225      3,333,203.25       364,752,431      0.09
        カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    25 アメリカ       4,168,100      456,115,183      4,186,718.75       458,152,633      0.11
        カ   取引所                 ドル
        ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    17 ユーロ       1,904,613      229,163,036        1,907,910      229,559,731      0.06
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    21 ユーロ       2,828,134      340,281,083        2,843,400      342,117,888      0.08
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    42 ユーロ       7,326,498      881,524,239        7,416,360      892,336,435      0.22
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建    13,490,000.00        1,485,401,276        1,474,726,800          0.36
             カナダドル                 買建     1,400,000.00         115,972,260        114,226,000         0.03
             ユーロ                 買建     8,750,000.00        1,050,334,098        1,052,800,000          0.25
             イギリスポンド                 買建     1,400,000.00         199,683,011        197,442,000         0.05
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       アメリカ                232,040,771,244               61.87
                            イギリス                 20,395,206,963               5.44
                            スイス                 13,935,176,785               3.72
                            カナダ                 13,830,219,439               3.69
                            フランス                 13,360,410,517               3.56
                            ドイツ                 11,160,342,068               2.98
                            オーストラリア                 8,074,183,640              2.15
                            オランダ                 6,973,665,065              1.86
                            アイルランド                 6,702,428,011              1.79
                            スペイン                 3,742,251,070              1.00
                            香港                 3,257,395,204              0.87
                            スウェーデン                 3,249,864,075              0.87
                            イタリア                 2,616,416,318              0.70
                            デンマーク                 2,561,845,950              0.68
                            シンガポール                 1,532,010,778              0.41
                            フィンランド                 1,520,034,532              0.41
                            バミューダ                 1,365,435,482              0.36
                            ベルギー                 1,189,923,208              0.32
                            ジャージー                  909,214,230             0.24
                            ケイマン                  816,012,145             0.22
                            イスラエル                  793,391,274             0.21
                            ノルウェー                  771,459,252             0.21
                            ニュージーランド                  380,701,125             0.10
                            キュラソー                  361,328,064             0.10
                            ルクセンブルク                  340,109,849             0.09
                            オーストリア                  268,044,017             0.07
                            ポルトガル                  227,307,294             0.06
                            リベリア                  128,843,648             0.03
                            パナマ                  122,426,246             0.03
                            マン島                   48,745,038             0.01
                            パプアニューギニア                   48,536,197             0.01
                            英ヴァージン諸島                   31,134,813             0.01
                                小計             352,754,833,541               94.06
     投資信託受益証券                       オーストラリア                  189,434,149             0.05
                            香港                   86,720,236             0.02
                                小計               276,154,385             0.07
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     投資証券                       アメリカ                 8,325,407,043              2.22
                            オーストラリア                  628,117,314             0.17
                            フランス                  385,028,487             0.10
                            イギリス                  242,229,433             0.06
                            シンガポール                  194,675,516             0.05
                            香港                  186,619,329             0.05
                            カナダ                  110,166,594             0.03
                                小計             10,072,243,716               2.69
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                11,912,281,247               3.18
                 合計(純資産総額)                           375,015,512,889              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     8,105,517,853                  2.16
                 買建   カナダ                      486,992,496                 0.13
                 買建   ドイツ                     1,858,766,527                  0.50
                 買建   イギリス                      756,147,812                 0.20
                 買建   オーストラリア                      464,056,164                 0.12
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      781,343,860                 0.21
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
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     アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ       395,946      19,628.45     7,771,809,867        29,931.29     11,851,175,976      3.16
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       635,320      13,860.40     8,805,791,742        17,309.63     10,997,158,833      2.93
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       36,824     200,422.16     7,380,345,756        206,198.94      7,593,070,098      2.02
     アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディア・       210,848      20,137.22     4,245,893,951        20,764.34     4,378,120,087      1.17
                       娯楽
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       27,312     124,466.77     3,399,436,595        144,238.58      3,939,444,335      1.05
                       娯楽
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       26,286     125,051.66     3,287,108,154        143,894.97      3,782,423,405      1.01
                       娯楽
     アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       279,555      11,900.51     3,326,847,772        13,281.51     3,712,915,072      0.99
     アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       230,855      14,956.89     3,452,873,395        15,223.90     3,514,513,804      0.94
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       259,686      11,215.82     2,912,593,718        11,502.95     2,987,155,178      0.80
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       150,915      17,972.78     2,712,362,576        19,698.49     2,972,798,267      0.79
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       220,272      11,539.20     2,541,764,414        12,420.30     2,735,845,423      0.73
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       115,181      21,893.47     2,521,712,171        22,725.32     2,617,526,016      0.70
            B
     アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       641,062      3,519.39     2,256,151,223        3,909.93     2,506,510,046      0.67
                       サービス
     アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       78,756     27,830.23     2,191,798,192        31,277.28     2,463,273,668      0.66
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       772,510      3,056.37     2,361,084,037        3,187.69     2,462,526,960      0.66
     アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・半       387,248      4,795.22     1,856,940,362        6,109.47     2,365,882,711      0.63
                       導体製造装
                       置
     アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       95,470     21,075.12     2,012,042,059        24,592.20     2,347,817,706      0.63
     アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       82,721     26,371.53     2,181,479,805        27,786.46     2,298,524,221      0.61
                       機器・サー
                       ビス
     スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ       61,860     30,469.94     1,884,870,913        36,449.74     2,254,781,411      0.60
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       363,367      6,427.89     2,335,684,769        6,025.21     2,189,364,590      0.58
                       サービス
     アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       356,211      5,403.12     1,924,651,102        6,010.98     2,141,180,723      0.57
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディア・       158,140      14,508.56     2,294,385,199        12,917.11     2,042,712,914      0.54
                       娯楽
     アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       371,576      7,929.88     2,946,553,687        5,451.80     2,025,759,003      0.54
     アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       223,750      8,802.54     1,969,570,384        8,544.29     1,911,785,872      0.51
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    PEPSICO   INC       食品・飲       123,268      14,010.27     1,727,018,198        14,922.96     1,839,524,555      0.49
                       料・タバコ
     スイス    株式    NOVARTIS           医薬品・バ       189,231      9,991.54     1,890,710,998        9,614.05     1,819,276,674      0.49
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・バ       482,431      4,546.81     2,193,525,231        3,731.56     1,800,221,670      0.48
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディア・       398,164      4,658.46     1,854,831,484        4,492.10     1,788,593,102      0.48
                       娯楽
     アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       167,394      12,940.77     2,166,207,541        10,300.64     1,724,266,320      0.46
     アメリカ    株式    WELLS  FARGO  & CO     銀行       365,317      5,004.23     1,828,131,715        4,647.49     1,697,807,871      0.45
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             4.35
                    素材                             3.98
                    資本財                             6.70
                    商業・専門サービス                             1.24
                    運輸                             1.75
                    自動車・自動車部品                             1.08
                    耐久消費財・アパレル                             1.79
                    消費者サービス                             1.65
                    メディア・娯楽                             5.94
                    小売                             4.78
                    食品・生活必需品小売り                             1.47
                    食品・飲料・タバコ                             4.71
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.03
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.78
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.23
                    銀行                             7.18
                    各種金融                             4.31
                    保険                             3.71
                    不動産                             0.53
                    ソフトウェア・サービス                             9.98
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.61
                    電気通信サービス                             2.28
                    公益事業                             3.73
                    半導体・半導体製造装置                             3.26
                                           小計       94.06
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.07
       投資証券          ―    ―                             2.69
         合計                                         96.82
                                  44/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    501 アメリカ     81,711,414.5      8,941,680,088        74,070,345      8,105,517,853       2.16
     数先物   カ   取引所                 ドル
     取引
        カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    30 カナダド       6,204,835      506,810,923        5,962,200      486,992,496      0.13
          オール取引                 ル
          所
        ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    42 スイスフ       4,489,004      507,437,012        4,263,840      481,984,473      0.13
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    331 ユーロ     12,418,369.5      1,494,178,218        11,442,670      1,376,782,054       0.37
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    39 オースト       6,652,123      478,553,729        6,450,600      464,056,164      0.12
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    79 イギリス     5,890,726.25       831,240,380        5,358,570      756,147,812      0.20
        ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     4,920,000.00         542,478,000        538,295,000         0.14
             カナダドル                 買建      476,000.00        39,366,628        38,870,160        0.01
             ユーロ                 買建     1,000,000.00         120,216,000        120,320,000         0.03
             イギリスポンド                 買建      350,000.00        49,858,550        49,381,500        0.01
             スイスフラン                 買建      305,000.00        34,511,360        34,477,200        0.01
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

                                  45/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
     国債証券                       メキシコ                 5,763,967,613              9.77
                            インドネシア                 5,758,001,800              9.76
                            ブラジル                 5,737,299,509              9.73
                            タイ                 5,733,718,585              9.72
                            ポーランド                 5,324,004,026              9.03
                            南アフリカ                 5,262,066,497              8.92
                            ロシア                 5,038,921,715              8.54
                            マレーシア                 3,747,095,384              6.35
                            コロンビア                 3,461,803,176              5.87
                            チェコ                 2,467,072,548              4.18
                            ペルー                 2,202,002,915              3.73
                            ハンガリー                 2,147,753,784              3.64
                            トルコ                 1,865,934,099              3.16
                            チリ                 1,474,197,820              2.50
                            フィリピン                  111,811,878             0.19
                            ドミニカ共和国                   94,024,555             0.16
                            ウルグアイ                   88,841,219             0.15
                                小計             56,278,517,123              95.42
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 2,698,933,318              4.58
                 合計(純資産総額)                            58,977,450,441              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                            投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                            (％)
     コロンビ    国債証券    COLOM  9.85%      66,300,000,000          3.91   2,598,420,383          3.95   2,620,234,609       9.850  2027/6/28    4.44
     ア
            06/28/27
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/23      48,550,000       1,982.74     962,622,939       2,028.56     984,869,665      0.000   2023/7/1    1.67
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/23      35,100,000       2,726.39     956,963,313       2,723.59     955,981,570     10.000   2023/1/1    1.62
     南アフリ    国債証券    SAGB  10.5%       109,850,000        782.76     859,862,407        802.54     881,600,110     10.500   2026/12/21     1.49
     カ
            12/21/26
     タイ    国債証券    THAIGB   3.4%      176,100,000        422.67     744,337,657        449.54     791,646,464      3.400  2036/6/17    1.34
            06/17/36
     コロンビ    国債証券    COLOM  4.375%      23,650,000,000          3.06    723,705,325         3.07    727,346,763      4.375  2023/3/21    1.23
     ア
            03/21/23
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/25      24,450,000       2,824.33     690,548,758       2,816.08     688,532,603     10.000   2025/1/1    1.17
     メキシコ    国債証券    MBONO  8% 12/07/23      112,900,000        588.07     663,931,600        589.53     665,585,229      8.000  2023/12/7    1.13
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/27      22,150,000       2,900.66     642,498,116       2,888.24     639,746,196     10.000   2027/1/1    1.08
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 01/01/22      28,550,000       2,188.23     624,740,097       2,237.69     638,862,543      0.000   2022/1/1    1.08
                                  46/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ポーラン    国債証券    POLGB  4% 10/25/23      20,050,000       3,017.84     605,078,482       3,031.77     607,870,360      4.000  2023/10/25     1.03
     ド
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       21,150,000       2,856.87     604,229,006       2,865.30     606,012,478      2.500  2023/1/25    1.03
     ド
            01/25/23
     タイ    国債証券    THAIGB   3.65%      136,900,000        416.72     570,500,516        438.17     599,865,299      3.650  2031/6/20    1.02
            06/20/31
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/22      27,550,000       2,126.70     585,907,798       2,171.51     598,253,511      0.000   2022/7/1    1.01
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.5%  01/31/37      93,300,000        624.72     582,869,427        629.76     587,568,496      8.500  2037/1/31    1.00
     カ
     南アフリ    国債証券    SAGB  8% 01/31/30      83,400,000        653.41     544,944,968        668.49     557,523,788      8.000  2030/1/31    0.95
     カ
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.75%        89,300,000        617.34     551,285,085        621.99     555,442,955      8.750  2048/2/28    0.94
     カ
            02/28/48
     メキシコ    国債証券    MBONO  7.5%       92,150,000        584.05     538,209,908        590.60     544,238,066      7.500   2027/6/3    0.92
            06/03/27
     タイ    国債証券    THAIGB   4.875%      116,000,000        444.67     515,819,317        463.59     537,774,770      4.875  2029/6/22    0.91
            06/22/29
     メキシコ    国債証券    MBONO  10%  12/05/24      82,250,000        641.19     527,384,565        642.14     528,165,759     10.000   2024/12/5    0.90
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/21      22,550,000       2,260.75     509,799,606       2,299.55     518,549,764      0.000   2021/7/1    0.88
     メキシコ    国債証券    MBONO  8.5%       81,800,000        627.03     512,911,347        632.75     517,596,543      8.500  2029/5/31    0.88
            05/31/29
     タイ    国債証券    THAIGB   3.3%      111,800,000        426.48     476,808,536        453.11     506,583,766      3.300  2038/6/17    0.86
            06/17/38
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     58,800,000,000          0.83    492,535,789         0.85    501,892,045      8.375  2024/3/15    0.85
     シア
            03/15/24
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       16,450,000       2,862.30     470,848,590       2,924.07     481,009,559      2.500  2026/7/25    0.82
     ド
            07/25/26
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       16,350,000       2,860.99     467,773,250       2,936.77     480,162,658      2.500  2027/7/25    0.81
     ド
            07/25/27
     メキシコ    国債証券    MBONO  7.25%       82,400,000        568.99     468,848,614        569.50     469,272,540      7.250  2021/12/9    0.80
            12/09/21
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.875%        69,400,000        657.73     456,469,884        666.06     462,249,186      8.875  2035/2/28    0.78
     カ
            02/28/35
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       81,200,000        561.01     455,540,835        561.76     456,150,054      6.500   2022/6/9    0.77
            06/09/22
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       79,150,000        560.98     444,022,319        561.60     444,513,848      6.500  2021/6/10    0.75
            06/10/21
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                95.42
                  合計                               95.42
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

                                  47/305


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     新興国株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       ケイマン                 12,647,515,062              19.07
                            中国                 8,452,269,672              12.74
                            台湾                 7,431,411,031              11.21
                            韓国                 7,372,730,983              11.12
                            インド                 5,815,667,573              8.77
                            ブラジル                 3,996,559,215              6.03
                            南アフリカ                 2,598,233,400              3.92
                            ロシア                 2,388,394,493              3.60
                            香港                 1,891,891,346              2.85
                            サウジアラビア                 1,603,439,426              2.42
                            タイ                 1,473,015,267              2.22
                            メキシコ                 1,378,175,767              2.08
                            インドネシア                 1,171,130,524              1.77
                            マレーシア                 1,155,502,666              1.74
                            カタール                  583,239,198             0.88
                            フィリピン                  573,764,513             0.87
                            バミューダ                  562,238,943             0.85
                            ポーランド                  487,719,425             0.74
                            チリ                  421,473,325             0.64
                            アラブ首長国連邦                  397,115,761             0.60
                            トルコ                  301,871,051             0.46
                            コロンビア                  213,064,878             0.32
                            アメリカ                  198,076,031             0.30
                            ハンガリー                  181,475,581             0.27
                            ギリシャ                  154,470,861             0.23
                            チェコ                   91,517,922             0.14
                            エジプト                   82,844,548             0.12
                            アルゼンチン                   66,901,946             0.10
                            ルクセンブルク                   64,980,336             0.10
                            ジャージー                   48,772,060             0.07
                            シンガポール                   32,420,115             0.05
                            マン島                   26,507,643             0.04
                            ペルー                   22,843,173             0.03
                            パキスタン                   21,343,336             0.03
                            スペイン                   8,570,260            0.01
                                小計             63,917,147,331              96.38
                                  48/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新株予約権証券                       タイ                    134,046           0.00
     投資信託受益証券                       ブラジル                  165,626,406             0.25
                            メキシコ                   36,979,195             0.06
                                小計               202,605,601             0.31
     投資証券                       南アフリカ                   82,385,652             0.12
                            メキシコ                   50,800,326             0.08
                                小計               133,185,978             0.20
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 2,068,093,643              3.12
                 合計(純資産総額)                            66,321,166,599              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     2,055,097,588                  3.10
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      373,510,632                 0.56
                 売建   ―                      55,555,819                △0.08
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP     小売       175,717      20,844.95     3,662,812,425        22,436.43     3,942,462,680      5.94
            ADR
     ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       579,300      4,658.44     2,698,635,140        5,604.76     3,246,842,102      4.90
                       娯楽
     台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      2,490,389       1,109.45     2,762,965,371        1,140.76     2,840,936,156      4.28
                       導体製造装
            MANUFAC
                       置
                                  49/305

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       482,085      4,742.52     2,286,299,485        5,047.76     2,433,454,200      3.67
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      9,664,620        90.97    879,246,076         90.41    873,851,745     1.32
     南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     小売        44,706     15,329.52      685,321,815       17,791.19      795,373,387     1.20
     カ
     中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       573,000      1,324.15     758,743,138        1,240.43     710,768,682     1.07
            CO-H
     インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       287,855      2,227.00     641,055,851        2,134.82     614,520,050     0.93
     インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       165,864      3,447.45     571,808,559        3,499.18     580,389,318     0.88
            FINANCE
     香港    株式    CHINA  MOBILE   (HONG  KONG)   電気通信       620,000       903.44     560,138,938        890.13     551,884,320     0.83
                       サービス
            LIMITED-R
     中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      6,600,515        82.17    542,427,491         76.65    505,984,919     0.76
     韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        55,172      7,507.89     414,225,704        8,379.83     462,332,532     0.70
                       導体製造装
                       置
     ロシア    株式    LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        44,045     10,373.56      456,903,776        9,958.13     438,605,836     0.66
     ロシア    株式    SBERBANK-SPONSORED        ADR   銀行       269,966      1,652.50     446,121,184        1,616.82     436,488,655     0.66
     インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       343,971      1,095.82     376,932,160        1,197.88     412,039,077     0.62
                       ア・サービ
                       ス
     ロシア    株式    GAZPROM   OAO-SPON    ADR    エネルギー       565,091       895.44     506,007,955        714.35     403,677,863     0.61
     インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       479,851       767.40     368,238,389        793.63     380,828,468     0.57
     ブラジル    株式    ITAU  UNIBANCO    HOLDING   SA  銀行       500,681       877.79     439,496,754        756.86     378,948,025     0.57
     中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      8,289,200        46.42    384,860,299         44.36    367,761,963     0.55
     ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        28,000     13,693.15      383,408,228       13,121.75      367,409,036     0.55
                       娯楽
     台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,265,248        327.01     413,750,635        289.88     366,773,886     0.55
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        84,303      3,894.00     328,276,671        4,293.76     361,977,271     0.55
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ブラジル    株式    VALE  SA         素材       318,878      1,199.48     382,488,342        1,083.28     345,437,094     0.52
     ケイマン    株式    JD.COM   INC-ADR        小売        74,199      3,654.83     271,184,864        4,202.11     311,792,508     0.47
     メキシコ    株式    AMERICA   MOVIL-SAB    DE C-SER  電気通信      3,422,040        85.63    293,054,550         86.94    297,516,949     0.45
                       サービス
            L
     ブラジル    株式    BANCO  BRADESCO    SA-PREF     銀行       405,653       834.53     338,532,766        730.06     296,154,761     0.45
     インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        89,479      3,284.86     293,926,701        3,242.46     290,132,973     0.44
                       ア・サービ
                       ス
     香港    株式    CNOOC  LTD-R        エネルギー      1,764,000        178.64     315,132,942        156.96     276,890,141     0.42
     ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       422,640       727.99     307,678,223        616.30     260,476,413     0.39
            PR
     カタール    株式    QATAR  NATIONAL    BANK     銀行       448,872       580.83     260,720,325        563.50     252,941,347     0.38
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             6.62
                    素材                             6.77
                                  50/305


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                    資本財                             3.04
                    商業・専門サービス                             0.30
                    運輸                             1.67
                    自動車・自動車部品                             2.07
                    耐久消費財・アパレル                             1.16
                    消費者サービス                             1.49
                    メディア・娯楽                             7.49
                    小売                             9.40
                    食品・生活必需品小売り                             1.46
                    食品・飲料・タバコ                             3.40
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.13
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.96
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.15
                    銀行                             16.36
                    各種金融                             2.41
                    保険                             3.69
                    不動産                             2.63
                    ソフトウェア・サービス                             1.89
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.73
                    電気通信サービス                             4.08
                    公益事業                             2.33
                    半導体・半導体製造装置                             6.18
                                           小計       96.38
      新株予約権証券           ―    ―                             0.00
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.31
       投資証券          ―    ―                             0.20
         合計                                         96.88
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    371 アメリカ      20,277,467      2,218,963,213        18,780,020      2,055,097,588       3.10
     数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
     取引      ル取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                                  51/305


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                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     2,507,793.00         276,607,646        274,377,632         0.41
             メキシコペソ                 買建     6,700,000.00         37,644,620        37,587,000        0.06
             チェココルナ                 買建      900,000.00         4,280,940        4,266,000        0.01
             香港ドル                 買建      500,000.00         7,017,400        7,015,000        0.01
             マレーシアリンギット                 買建     1,500,000.00         39,049,500        38,985,000        0.06
             南アフリカランド                 買建     1,600,000.00         11,294,400        11,280,000        0.02
             アメリカドル                 売建      500,000.00        54,703,500        54,705,000       △0.08
             カタールリアル                 売建      28,446.00         857,646        850,819     △0.00
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
        成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
        の 申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨークの取引所の休業日
        ロンドンの取引所の休業日
        ニューヨークの銀行の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象
        国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権
        の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがで
        きます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
                                  54/305


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        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引 換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       ＜受付不可日＞

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        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨークの取引所の休業日
        ロンドンの取引所の休業日
        ニューヨークの銀行の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態によ
        る市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止するこ
        と、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
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        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        （イ）国内上場株式、国内上場投信
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
           す。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        （ハ）公社債等
           計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           c.価格情報会社の提供する価額
            ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
          （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

       該当事項はありません            。
     （３）【信託期間】

       無期限とします。（2013年               7月12日設定）

       ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
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     （４）【計算期間】

       原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までとします。

       ただし、第1計算期間は2013年7月12日から2014年1月20日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
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         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

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        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産(金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
                                  60/305


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      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
                                  61/305
















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     第３【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2019年1月22日から2020年

      1月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第6期               第7期
                                （2019年     1月21日現在）           （2020年     1月20日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        39,829,210               56,214,959
        コール・ローン
                                       3,998,871,778               6,311,318,180
        親投資信託受益証券
                                          970,000              15,340,000
        未収入金
                                       4,039,670,988               6,382,873,139
        流動資産合計
                                       4,039,670,988               6,382,873,139
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,172,993                947,162
        未払解約金
                                          836,600              1,187,950
        未払受託者報酬
                                        10,666,583               15,146,291
        未払委託者報酬
        未払利息                                   111                22
                                          104,914               148,432
        その他未払費用
                                        12,781,201               17,429,857
        流動負債合計
                                        12,781,201               17,429,857
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       2,888,445,149               3,899,043,566
        元本
        剰余金
                                       1,138,444,638               2,466,399,716
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        516,791,972               920,063,150
          （分配準備積立金）
                                       4,026,889,787               6,365,443,282
        元本等合計
                                       4,026,889,787               6,365,443,282
       純資産合計
                                       4,039,670,988               6,382,873,139
      負債純資産合計
                                  63/305










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第6期               第7期
                                 自　2018年      1月23日          自　2019年      1月22日
                                 至　2019年      1月21日          至　2020年      1月20日
      営業収益
                                             ▶               23
       受取利息
                                       △ 326,365,929               866,526,402
       有価証券売買等損益
                                                       866,526,425
                                       △ 326,365,925
       営業収益合計
      営業費用
                                          28,722               29,916
       支払利息
                                         1,503,862               2,171,044
       受託者報酬
                                        19,174,061               27,680,661
       委託者報酬
                                          189,959               271,524
       その他費用
                                        20,896,604               30,153,145
       営業費用合計
                                                       836,373,280
                                       △ 347,262,529
      営業利益又は営業損失（△）
                                                       836,373,280
                                       △ 347,262,529
      経常利益又は経常損失（△）
                                                       836,373,280
                                       △ 347,262,529
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 13,454,042               24,454,482
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       1,011,464,408               1,138,444,638
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        557,334,750               643,637,114
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        557,334,750               643,637,114
       額
                                        96,546,033               127,600,834
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        96,546,033               127,600,834
       額
                                             -               -
      分配金
                                       1,138,444,638               2,466,399,716
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までとなって
                       おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第7期計算期間は2019年                                 1月22日か
                       ら2020年     1月20日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）


                          第6期                       第7期

                      (2019年    1月21日現在)                  (2020年    1月20日現在)
     １.   計算期間の末日にお                         2,888,445,149口                       3,899,043,566口
       ける受益権の総数
     ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.3941円    1口当たり純資産額                   1.6326円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (13,941円)     (1万口当たり純資産額)                  (16,326円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第6期                            第7期

               自 2018年   1月23日                        自 2019年   1月22日
               至 2019年   1月21日                        至 2020年   1月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      64,300,256円         費用控除後の配当等収益額              A      120,924,454円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      328,236,988円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      834,766,683円         収益調整金額              C     1,546,336,566円
       分配準備積立金額              D      452,491,716円         分配準備積立金額              D      470,901,708円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,351,558,655円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,466,399,716円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,888,445,149口          当ファンドの期末残存口数              }     3,899,043,566口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           4,679円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           6,325円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
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     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                         第7期

                                      自  2019年    1月22日
                                      至  2020年    1月20日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                         第7期

                                     (2020年    1月20日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                                  66/305



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                   第6期                 第7期

                               自  2018年    1月23日            自  2019年    1月22日
               区分
                               至  2019年    1月21日            至  2020年    1月20日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                1,850,739,560円                 2,888,445,149円
     期中追加設定元本額                                1,221,325,867円                 1,325,160,900円
     期中一部解約元本額                                 183,620,278円                 314,562,483円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                             第6期                     第7期

                         (2019年    1月21日現在)                (2020年    1月20日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                          △314,801,789                      852,511,746
           合計                       △314,801,789                      852,511,746
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

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     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          新興国株式インデックス　マザーファンド                          459,734,910          1,441,728,677
               国内株式インデックス　マザーファンド                          284,135,512           461,919,101
               外国株式インデックス　マザーファンド                         1,011,081,626           2,998,564,778
               国内債券インデックス　マザーファンド                           76,270,900          108,007,221
               外国債券インデックス　マザーファンド                          297,020,210           851,705,452
               新興国債券インデックス　マザーファンド                          247,408,584           449,392,951
                    合計                    2,375,651,742           6,311,318,180
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    1月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               520,046,828
         国債証券                             460,280,221,050
         地方債証券                             29,707,477,943
         特殊債券                             38,039,161,885
         社債券                             22,805,175,540
         未収入金                              1,458,531,900
         未収利息                               925,754,050
         前払費用                                29,955,482
         流動資産合計                             553,766,324,678
       資産合計                              553,766,324,678
      負債の部
       流動負債
         未払金                              1,465,516,400
         未払解約金                               177,297,615
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    1月20日現在
                 項目                   金額（円）
         未払利息                                   208
         流動負債合計                              1,642,814,223
       負債合計                               1,642,814,223
      純資産の部
       元本等
         元本                             389,894,814,663
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           162,228,695,792
         元本等合計                             552,123,510,455
       純資産合計                              552,123,510,455
      負債純資産合計                                553,766,324,678
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    1月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    1月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              389,894,814,663口
     ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            101,311,000円
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4161円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,161円)
     （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

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     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    1月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    1月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    1月20日現在

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    1月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    1月22日
     期首
     期首元本額                                                307,793,237,795円
     期中追加設定元本額                                                97,749,611,981円
     期中一部解約元本額                                                15,648,035,113円
     期末元本額                                                389,894,814,663円
     期末元本額の内訳

     エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,839,285,767円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  12,650,875円
     ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                17,332,710,246円
     世界経済インデックスファンド                                                 1,869,306,614円
     ＤＣマイセレクション２５                                                21,252,199,623円
     ＤＣマイセレクション５０                                                23,168,740,519円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 6,371,777,295円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  459,542,355円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                88,509,223,009円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                68,916,948,989円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 8,655,291,479円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,475,068,222円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,838,727,821円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                 1,112,558,453円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 1,346,065,005円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    1月20日現在
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  453,822,866円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,486,762,850円
     日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  68,546,638円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,496,023円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  44,435,718円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  14,180,873円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    936,306円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  161,716,625円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  231,587,330円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  61,254,888円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  117,574,514円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,111,739,738円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  930,509,324円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,513,182,848円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  820,044,231円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  95,005,916円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,211,878,840円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  27,776,710円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,383,977,068円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,776,688,251円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  161,330,595円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 6,620,204,076円
     日本債券ファンド・シリーズ１                                                10,724,567,598円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                11,833,697,737円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                10,615,265,979円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  76,270,900円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  869,987,338円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  46,244,957円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  31,734,181円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  58,227,470円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  13,513,452円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  12,930,591円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  29,226,361円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,650,006円
     グローバル経済コア                                                  222,955,829円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  13,272,440円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,284,127円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     18,784円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     14,886円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     10,633円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     7,089円
     ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                76,881,958,565円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    1月20日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △4,895,770,250
          地方債証券                                             △168,689,356
          特殊債券                                            △292,534,368
           社債券                                            △78,522,670
           合計                                          △5,435,516,644
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第３９７回利付国債（２年）                        1,170,000,000           1,172,772,900
          第３９８回利付国債（２年）                        3,460,000,000           3,468,788,400
          第３９９回利付国債（２年）                        3,100,000,000           3,108,494,000
          第４００回利付国債（２年）                         630,000,000           631,845,900
          第４０１回利付国債（２年）                        3,060,000,000           3,069,577,800
          第４０２回利付国債（２年）                         620,000,000           622,058,400
          第４０３回利付国債（２年）                        3,770,000,000           3,783,232,700
          第４０４回利付国債（２年）                         360,000,000           361,335,600
          第４０５回利付国債（２年）                         160,000,000           160,624,000
          第４０６回利付国債（２年）                         780,000,000           783,190,200
          第４０７回利付国債（２年）                         140,000,000           140,599,200
          第１２７回利付国債（５年）                        4,780,000,000           4,792,714,800
          第１２８回利付国債（５年）                        1,610,000,000           1,615,232,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１２９回利付国債（５年）                        3,340,000,000           3,352,792,200
          第１３０回利付国債（５年）                        3,160,000,000           3,173,904,000
          第１３１回利付国債（５年）                        5,040,000,000           5,065,603,200
          第１３２回利付国債（５年）                        4,770,000,000           4,797,093,600
          第１３３回利付国債（５年）                        4,380,000,000           4,407,506,400
          第１３４回利付国債（５年）                        6,050,000,000           6,090,656,000
          第１３５回利付国債（５年）                        5,180,000,000           5,216,933,400
          第１３６回利付国債（５年）                        5,500,000,000           5,542,350,000
          第１３７回利付国債（５年）                        6,830,000,000           6,885,254,700
          第１３８回利付国債（５年）                        9,710,000,000           9,791,952,400
          第１３９回利付国債（５年）                        4,940,000,000           4,984,361,200
          第１４０回利付国債（５年）                        7,340,000,000           7,408,262,000
          第１４１回利付国債（５年）                        6,020,000,000           6,077,792,000
          第１４２回利付国債（５年）                         560,000,000           565,527,200
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           607,072,000
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,667,665,300
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           817,531,000
          第４回利付国債（４０年）                        1,000,000,000           1,500,780,000
          第５回利付国債（４０年）                         890,000,000          1,293,899,800
          第６回利付国債（４０年）                        1,620,000,000           2,324,586,600
          第７回利付国債（４０年）                         830,000,000          1,147,367,100
          第８回利付国債（４０年）                         800,000,000          1,035,416,000
          第９回利付国債（４０年）                        1,170,000,000           1,135,906,200
          第１０回利付国債（４０年）                        1,920,000,000           2,184,614,400
          第１１回利付国債（４０年）                        1,940,000,000           2,143,661,200
          第１２回利付国債（４０年）                         950,000,000           950,000,000
          第３１３回利付国債（１０年）                        1,350,000,000           1,372,315,500
          第３１４回利付国債（１０年）                         470,000,000           476,678,700
          第３１５回利付国債（１０年）                        3,140,000,000           3,198,780,800
          第３１６回利付国債（１０年）                        1,170,000,000           1,190,252,700
          第３１７回利付国債（１０年）                         890,000,000           908,164,900
          第３１８回利付国債（１０年）                        1,960,000,000           1,996,730,400
          第３１９回利付国債（１０年）                        1,710,000,000           1,750,150,800
          第３２０回利付国債（１０年）                        4,570,000,000           4,668,529,200
          第３２１回利付国債（１０年）                        2,470,000,000           2,530,416,200
          第３２２回利付国債（１０年）                         750,000,000           766,717,500
          第３２３回利付国債（１０年）                        1,930,000,000           1,978,076,300
          第３２４回利付国債（１０年）                        2,740,000,000           2,801,622,600
          第３２５回利付国債（１０年）                        2,920,000,000           2,992,153,200
          第３２６回利付国債（１０年）                        1,520,000,000           1,556,647,200
          第３２７回利付国債（１０年）                        1,610,000,000           1,653,518,300
          第３２８回利付国債（１０年）                        2,770,000,000           2,833,239,100
                                  74/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３２９回利付国債（１０年）                        2,250,000,000           2,320,875,000
          第３３０回利付国債（１０年）                        1,690,000,000           1,746,868,500
          第３３１回利付国債（１０年）                        1,380,000,000           1,416,294,000
          第３３２回利付国債（１０年）                        3,250,000,000           3,341,292,500
          第３３３回利付国債（１０年）                        2,330,000,000           2,399,107,800
          第３３４回利付国債（１０年）                        2,790,000,000           2,877,801,300
          第３３５回利付国債（１０年）                        3,620,000,000           3,723,495,800
          第３３６回利付国債（１０年）                         510,000,000           525,361,200
          第３３７回利付国債（１０年）                        3,380,000,000           3,448,411,200
          第３３８回利付国債（１０年）                        3,150,000,000           3,232,498,500
          第３３９回利付国債（１０年）                        5,890,000,000           6,051,857,200
          第３４０回利付国債（１０年）                        6,320,000,000           6,501,763,200
          第３４１回利付国債（１０年）                        3,430,000,000           3,512,628,700
          第３４２回利付国債（１０年）                        6,460,000,000           6,540,039,400
          第３４３回利付国債（１０年）                        2,850,000,000           2,885,824,500
          第３４４回利付国債（１０年）                        4,960,000,000           5,024,827,200
          第３４５回利付国債（１０年）                        2,290,000,000           2,320,250,900
          第３４６回利付国債（１０年）                        3,470,000,000           3,516,220,400
          第３４７回利付国債（１０年）                        1,670,000,000           1,692,394,700
          第３４８回利付国債（１０年）                        4,580,000,000           4,641,738,400
          第３４９回利付国債（１０年）                        3,090,000,000           3,131,776,800
          第３５０回利付国債（１０年）                        6,550,000,000           6,635,870,500       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        3,590,000,000           3,635,449,400
          第３５２回利付国債（１０年）                        4,890,000,000           4,949,511,300
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,490,000,000           4,542,128,900
          第３５４回利付国債（１０年）                        3,940,000,000           3,983,379,400
          第３５５回利付国債（１０年）                        6,250,000,000           6,314,750,000
          第３５６回利付国債（１０年）                        3,210,000,000           3,241,008,600
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           139,626,300
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           198,515,200
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           148,192,800
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           144,002,100
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           62,106,500
          第６回利付国債（３０年）                         190,000,000           242,082,800
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           228,772,800
          第８回利付国債（３０年）                         100,000,000           121,621,000
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           279,772,800
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           180,545,600
          第１１回利付国債（３０年）                         90,000,000          108,839,700
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           240,570,400
          第１３回利付国債（３０年）                         290,000,000           364,103,700
          第１４回利付国債（３０年）                         300,000,000           394,677,000
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          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           453,345,800
          第１６回利付国債（３０年）                         370,000,000           495,104,400
          第１７回利付国債（３０年）                         570,000,000           757,062,600
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           454,264,950
          第１９回利付国債（３０年）                         380,000,000           501,926,800
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           650,131,200
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           663,970,000
          第２２回利付国債（３０年）                         400,000,000           545,288,000
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           588,080,900
          第２４回利付国債（３０年）                         380,000,000           520,934,400
          第２５回利付国債（３０年）                         350,000,000           469,469,000
          第２６回利付国債（３０年）                         530,000,000           721,637,400
          第２７回利付国債（３０年）                        1,010,000,000           1,400,334,700
          第２８回利付国債（３０年）                        1,640,000,000           2,286,914,400
          第２９回利付国債（３０年）                        1,400,000,000           1,936,704,000
          第３０回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           2,428,953,300
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,494,999,000
          第３２回利付国債（３０年）                        1,700,000,000           2,355,265,000
          第３３回利付国債（３０年）                        1,760,000,000           2,346,713,600
          第３４回利付国債（３０年）                        1,555,000,000           2,144,951,450
          第３５回利付国債（３０年）                        2,120,000,000           2,850,191,600
          第３６回利付国債（３０年）                        1,980,000,000           2,673,811,800
          第３７回利付国債（３０年）                        1,830,000,000           2,443,544,100
          第３８回利付国債（３０年）                        1,250,000,000           1,647,100,000
          第３９回利付国債（３０年）                        1,200,000,000           1,611,180,000
          第４０回利付国債（３０年）                        1,290,000,000           1,706,218,500
          第４１回利付国債（３０年）                         980,000,000          1,276,146,200
          第４２回利付国債（３０年）                        1,460,000,000           1,903,285,200
          第４３回利付国債（３０年）                         930,000,000          1,213,715,100
          第４４回利付国債（３０年）                        1,080,000,000           1,412,607,600
          第４５回利付国債（３０年）                        1,210,000,000           1,527,092,600
          第４６回利付国債（３０年）                        1,540,000,000           1,945,004,600
          第４７回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,933,020,000
          第４８回利付国債（３０年）                        1,710,000,000           2,122,794,000
          第４９回利付国債（３０年）                        1,460,000,000           1,815,568,400
          第５０回利付国債（３０年）                        1,070,000,000           1,172,741,400
          第５１回利付国債（３０年）                        1,840,000,000           1,787,504,800
          第５２回利付国債（３０年）                        1,600,000,000           1,632,640,000
          第５３回利付国債（３０年）                        1,120,000,000           1,170,153,600
          第５４回利付国債（３０年）                        1,850,000,000           2,026,305,000
          第５５回利付国債（３０年）                        1,040,000,000           1,139,944,000
          第５６回利付国債（３０年）                        1,260,000,000           1,380,367,800
          第５７回利付国債（３０年）                        1,360,000,000           1,489,104,800
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          第５８回利付国債（３０年）                        1,620,000,000           1,772,766,000
          第５９回利付国債（３０年）                         170,000,000           181,619,500
          第６０回利付国債（３０年）                        2,530,000,000           2,837,040,800
          第６１回利付国債（３０年）                        1,300,000,000           1,386,684,000
          第６２回利付国債（３０年）                         280,000,000           283,606,400
          第６３回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,319,163,000
          第６４回利付国債（３０年）                        1,570,000,000           1,543,388,500
          第４９回利付国債（２０年）                         140,000,000           143,640,000
          第５０回利付国債（２０年）                         220,000,000           225,207,400
          第５１回利付国債（２０年）                         100,000,000           103,016,000
          第５２回利付国債（２０年）                         110,000,000           114,094,200
          第５３回利付国債（２０年）                         80,000,000           83,420,000
          第５４回利付国債（２０年）                         200,000,000           208,932,000
          第５５回利付国債（２０年）                         140,000,000           146,463,800
          第５６回利付国債（２０年）                         150,000,000           157,726,500
          第５７回利付国債（２０年）                         240,000,000           251,781,600
          第５８回利付国債（２０年）                         300,000,000           316,230,000
          第５９回利付国債（２０年）                         200,000,000           210,668,000
          第６０回利付国債（２０年）                         350,000,000           365,599,500
          第６１回利付国債（２０年）                         240,000,000           248,522,400
          第６２回利付国債（２０年）                         320,000,000           330,080,000
          第６３回利付国債（２０年）                         200,000,000           213,150,000
          第６４回利付国債（２０年）                         320,000,000           343,718,400
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           237,373,400
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           354,763,200
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           140,887,500
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           208,293,200
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           425,919,000
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           444,400,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           220,428,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           695,091,600
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           397,418,400
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           221,774,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           144,830,400
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           298,001,700
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           321,578,100
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           188,496,000
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           300,844,800
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           246,329,600
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           436,644,000
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           675,174,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           327,943,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           528,698,300
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           329,434,200
          第８６回利付国債（２０年）                         210,000,000           241,157,700
          第８７回利付国債（２０年）                         550,000,000           628,193,500
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           484,881,600
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           401,810,500
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           726,950,700
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           522,265,500
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000          1,013,689,600
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           471,401,600
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           705,745,600
          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           717,963,900
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,847,707,200
          第９７回利付国債（２０年）                         400,000,000           469,952,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           513,559,200
          第９９回利付国債（２０年）                        1,150,000,000           1,348,007,000
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           568,708,800
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           858,858,000
          第１０２回利付国債（２０年）                         410,000,000           494,632,200
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           479,192,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         360,000,000           425,196,000
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,398,901,800
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           453,796,000
          第１０７回利付国債（２０年）                         260,000,000           309,488,400
          第１０８回利付国債（２０年）                         660,000,000           773,823,600
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           611,608,400
          第１１０回利付国債（２０年）                         950,000,000          1,134,794,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,171,924,900
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           947,012,500
          第１１３回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,744,234,000
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,813,614,800
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           852,222,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,560,000,000           1,905,742,800
          第１１７回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,308,409,200
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           795,352,800
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           627,684,300
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,570,000,000           1,826,757,800
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,797,180,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,116,250,000
          第１２３回利付国債（２０年）                         830,000,000          1,015,762,300
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           739,899,500
          第１２５回利付国債（２０年）                         820,000,000          1,015,635,600
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           887,964,700
                                  78/305

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,229,395,800
          第１２８回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,523,604,600
          第１２９回利付国債（２０年）                         890,000,000          1,066,104,300
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,115,000,000           1,338,925,450
          第１３１回利付国債（２０年）                        1,030,000,000           1,224,927,500
          第１３２回利付国債（２０年）                         840,000,000          1,001,750,400
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,190,000,000           1,433,200,300
          第１３４回利付国債（２０年）                        1,130,000,000           1,364,859,200
          第１３５回利付国債（２０年）                         590,000,000           705,516,100
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,470,000,000           1,740,097,800
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,120,000,000           1,342,140,800
          第１３８回利付国債（２０年）                         620,000,000           727,743,600
          第１３９回利付国債（２０年）                         550,000,000           652,333,000
          第１４０回利付国債（２０年）                        1,840,000,000           2,210,888,800
          第１４１回利付国債（２０年）                        2,410,000,000           2,901,543,600
          第１４２回利付国債（２０年）                         540,000,000           657,023,400
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,130,000,000           1,348,395,100
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,780,000,000           2,100,916,200
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,155,000,000           2,606,106,150
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,440,000,000           2,958,231,600
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,390,000,000           2,870,079,300
          第１４８回利付国債（２０年）                        2,680,000,000           3,188,235,200
          第１４９回利付国債（２０年）                        3,270,000,000           3,895,452,900
          第１５０回利付国債（２０年）                        2,270,000,000           2,675,172,300
          第１５１回利付国債（２０年）                        1,395,000,000           1,606,300,650
          第１５２回利付国債（２０年）                        2,750,000,000           3,168,577,500
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,650,000,000           3,097,373,000
          第１５４回利付国債（２０年）                        1,980,000,000           2,285,910,000
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,160,000,000           2,428,336,800
          第１５６回利付国債（２０年）                        1,960,000,000           2,018,192,400
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,910,000,000           2,900,775,300
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,110,000,000           2,203,177,600
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,070,000,000           2,194,676,100
          第１６０回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,508,687,700
          第１６１回利付国債（２０年）                        1,750,000,000           1,853,740,000
          第１６２回利付国債（２０年）                        2,050,000,000           2,169,535,500
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,410,000,000           2,550,237,900
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,720,000,000           1,788,473,200
          第１６５回利付国債（２０年）                        1,640,000,000           1,704,648,800
          第１６６回利付国債（２０年）                         900,000,000           967,041,000
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,450,000,000           2,542,242,500
          第１６８回利付国債（２０年）                        1,780,000,000           1,812,235,800
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          第１６９回利付国債（２０年）                        1,070,000,000           1,068,031,200
          第１７０回利付国債（２０年）                        1,900,000,000           1,894,718,000
               国債証券合計                  422,250,000,000           460,280,221,050
     地方債証券     第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           109,374,000
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           110,206,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           137,028,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           135,332,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           130,740,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           130,284,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           117,695,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           118,828,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           237,292,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           236,822,000
          第６９５回東京都公募公債                         100,000,000           101,383,000
          第６９６回東京都公募公債                         100,000,000           101,668,000
          第７００回東京都公募公債                         100,000,000           101,680,000
          第７０２回東京都公募公債                         200,000,000           203,960,000
          第７１６回東京都公募公債                         100,000,000           102,227,000
          第７１７回東京都公募公債                         100,000,000           101,972,000
          第７２０回東京都公募公債                         100,000,000           102,950,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           102,521,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           102,067,000
          第７６４回東京都公募公債                         150,000,000           151,809,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           101,213,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           100,997,000
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           302,130,000
          平成２３年度第６回北海道公募公債                         200,000,000           203,542,000
          平成２４年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           102,453,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           101,095,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           100,236,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         300,000,000           303,816,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         100,000,000           140,101,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,234,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,987,000
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           204,374,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,033,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         200,000,000           202,212,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,997,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           237,706,000
          第３４９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,739,000
          第３６１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,226,000
          第３７１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,873,000
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          第３７５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,988,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,502,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           154,257,070
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,820,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,735,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           156,466,440
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,426,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           119,787,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           118,508,000
          年）
          平成２５年度第７回京都府公募公債                         100,000,000           102,908,000
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           102,881,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           100,185,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           104,892,000
          年）
          第１回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           104,847,000
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,614,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           102,797,000
          第４回兵庫県公募公債（１２年）                         200,000,000           208,938,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           109,030,000
          平成２４年度第１５回兵庫県公募公債                         400,000,000           407,648,000
          平成２５年度第４回兵庫県公募公債                         100,000,000           102,910,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           102,216,000
          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           103,840,000
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           300,216,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           124,255,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           107,410,000
          平成２３年度第３回静岡県公募公債                         103,290,000           104,935,409
          平成２３年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           101,796,000
          平成２４年度第１０回静岡県公募公債                         100,000,000           102,128,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           101,070,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           101,218,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           101,258,000
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           120,226,000
          年）
          平成２３年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,743,000
          年）
          平成２３年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,626,000
          年）
          平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,860,000
          年）
          平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,015,000
          年）
                                   100,000,000           102,816,000
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          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,133,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           200,448,000
          年）
          平成２８年度第１３回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           201,230,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           202,546,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           314,205,000
          年）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,945,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           106,353,000
          年）
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           119,463,000
          年）
          平成２４年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           102,295,000
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           128,564,874
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         200,000,000           201,902,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,542,000
          第５回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,587,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           110,602,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           238,084,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           200,552,000
          平成２２年度第１１回埼玉県公募公債                         193,000,000           195,705,860
          平成２４年度第１回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,362,000
          平成２４年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,539,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,711,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,659,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,333,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,479,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,072,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           117,602,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           117,341,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           109,619,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           120,507,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債                         200,000,000           203,370,000
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           109,918,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           135,179,000
          年）
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           114,370,000
          年）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           102,629,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           106,353,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           105,132,000
          年）
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           119,742,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,573,000
          平成２５年度第５回千葉県公募公債                         100,000,000           102,997,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           102,083,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           102,820,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           100,333,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         320,000,000           323,132,800
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           101,161,000
          年）
          第９５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,402,000
          第９７回共同発行市場公募地方債                         356,000,000           362,137,440
          第９８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,576,000
          第１０２回共同発行市場公募地方債                         150,000,000           152,574,000
          第１０５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,050,000
          第１０７回共同発行市場公募地方債                         800,000,000           816,872,000
          第１０８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,185,000
          第１０９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,360,000
          第１１０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,071,000
          第１１２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,093,000
          第１１３回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,964,000
          第１１７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,085,000
          第１１９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           204,916,000
          第１２５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,925,000
          第１２７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,535,000
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,513,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           206,052,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           308,190,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,727,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,569,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,417,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           204,056,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           205,682,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           129,077,982
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,780,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,460,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,300,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           300,672,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,194,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         500,000,000           500,820,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,068,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,979,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,451,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,072,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           195,710,618
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,236,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           302,709,000
          平成２３年度第２回熊本県公募公債（１０                         100,000,000           101,759,000
          年）
          平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０                         200,000,000           204,390,000
          年）
          平成２９年度第１回熊本県公募公債（５年）                         100,000,000           100,010,000
          平成２３年度第１回浜松市公募公債                         100,000,000           101,918,000
          平成２３年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,918,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,288,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           239,888,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           301,953,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           105,476,000
          平成２９年度第１回大阪市公募公債（５年）                         100,000,000           100,009,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           133,424,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           139,322,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           117,518,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           129,387,000
          第４８１回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           102,151,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           101,324,000
          平成２３年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           102,037,000
          平成２４年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           102,187,000
          平成２４年度第５回京都市公募公債                         100,000,000           102,569,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         300,000,000           302,940,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           139,234,800
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           238,344,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           120,880,000
          年）
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           111,628,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           119,084,000
          平成２３年度第５回横浜市公募公債                         100,000,000           102,032,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,943,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         200,000,000           202,834,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           101,024,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         200,000,000           203,450,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           110,236,000
          年）
                                   100,000,000           102,314,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           102,084,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           117,929,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           100,826,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           102,171,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           102,648,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         200,000,000           200,416,000
          平成２８年度第４回北九州市公募公債                         145,000,000           146,096,200
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           119,298,000
          年）
          平成２３年度第６回福岡市公募公債                         100,000,000           101,759,000
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           205,084,000
          平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０                         100,000,000           101,733,000
          年）
          平成２２年度第６回広島市公募公債                         100,000,000           101,636,000
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           154,077,000
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           102,218,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           105,906,150
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           172,259,300
          平成２３年度第２回千葉市公募公債                         200,000,000           203,892,000
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           203,114,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           116,634,000
              地方債証券合計                   28,214,220,000           29,707,477,943
     特殊債券     第１４回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           103,576,000
          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           102,183,000
          社債
          第２２回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           107,595,000
          第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,690,000
          社債
          第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社                         100,000,000           100,799,000
          債
          第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         300,000,000           299,961,000
          社債
          第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済                         100,000,000           102,172,000
          機構債券
          第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                         200,000,000           204,644,000
          機構債券
          第１４回道路債券                         100,000,000           105,523,000
          第１７回道路債券                         100,000,000           104,444,000
          第２１回道路債券                         100,000,000           132,020,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           269,034,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           273,262,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           118,431,000
          券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           158,403,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           119,165,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           111,093,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           120,785,000
          券
          第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           101,953,000
          券
          第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債                         300,000,000           306,861,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           150,184,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           238,856,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           118,841,000
          券
          第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,212,000
          債券
          第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           103,233,000
          債券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           135,290,000
          返済機構債券
          第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,649,000
          債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           121,302,000
          返済機構債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           115,652,000
          債券
          第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,746,000
          返済機構債券
          第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,784,000
          返済機構債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,239,000
          債券
          第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           305,697,000
          返済機構債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           137,566,000
          債券
          第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務                         301,000,000           306,655,790
          返済機構債券
          第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,900,000
          返済機構債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           227,430,000
          債券
          第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           204,370,000
          返済機構債券
          第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,246,000
          返済機構債券
          第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,158,000
          返済機構債券
          第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           306,690,000
          返済機構債券
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          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           118,563,000
          返済機構債券
          第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,604,000
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          第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           307,833,000
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          第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           204,374,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           623,736,000
          債券
          第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,702,000
          返済機構債券
          第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           306,351,000
          返済機構債券
          第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           206,246,000
          返済機構債券
          第２００回政府保証日本高速道路保有・債務                         148,000,000           152,515,480
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           114,909,000
          債券
          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,807,000
          返済機構債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           234,208,000
          返済機構債券
          第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           105,028,380
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,970,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,813,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,673,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,400,000
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           305,133,000
          返済機構債券
          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           113,253,000
          返済機構債券
          第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           228,114,000
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           204,164,000
          返済機構債券
          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,039,000
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           97,515,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           107,146,590
          返済機構債券
          第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務                         316,000,000           318,082,440
          返済機構債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           206,799,900
          返済機構債券
                                   100,000,000           101,079,000
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          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           303,165,000
          返済機構債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,179,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         520,000,000           527,363,200
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,918,000
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           315,300,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           217,254,940
          返済機構債券
          第２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,103,000
          （８年）
          第２回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           104,181,000
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           385,812,000
          第３回政府保証公営企業債券（１５年）                         300,000,000           309,075,000
          第３回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,019,000
          （８年）
          第３回公営企業債券（２０年）                         110,000,000           113,570,600
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           109,325,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           402,600,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           109,124,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           135,119,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           43,732,400
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           132,943,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           238,046,000
          第１９回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           115,740,000
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           237,672,000
          年）
          第２１回地方公共団体金融機構債券（５年）                         400,000,000           400,044,000
          第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         101,000,000           102,577,620
          第２３回政府保証地方公共団体金融機構債券                         101,000,000           102,709,930
          第２３回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,785,000
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           118,082,000
          年）
          第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,866,000
          第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           305,589,000
          第３８回地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           510,380,000
          第４２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,257,000
          第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,586,000
          第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,840,000
          第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,091,000
          第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,068,000
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           205,586,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,049,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           307,509,000
          Ｆ７３回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           110,411,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           219,320,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,354,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,276,000
          第８７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,328,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,999,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,690,000
          第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,875,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           253,632,990
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,197,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,172,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           111,551,000
          券
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           158,251,080
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           101,514,000
          券
          Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           109,989,000
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,758,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           212,412,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,766,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           106,101,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           110,858,000
          第１９回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,028,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           121,486,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           126,347,760
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           101,199,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           211,449,000
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           189,724,590
          第８１回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           99,983,000
          第１２７回都市再生債券                         400,000,000           399,864,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           179,182,000
          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           98,669,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           110,662,000
          第３４４回東京交通債券                         100,000,000           104,832,000
          第３４６回東京交通債券                         20,000,000           20,700,800
          第５９回政府保証関西国際空港債券                         500,000,000           510,070,000
          第５９回独立行政法人福祉医療機構債券                         200,000,000           199,946,000
          第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         13,541,000           14,008,164
          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         13,989,000           14,538,907
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         14,271,000           14,955,722
          券
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         232,626,000           232,472,466
          券
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         163,266,000           163,045,590
          券
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         14,141,000           14,760,800
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         15,181,000           15,913,179
          券
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         296,007,000           295,166,340
          券
          第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         12,324,000           12,588,226
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         25,618,000           26,500,540
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         14,820,000           15,439,772
          券
          第６回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           117,360,000
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         13,452,000           13,961,830
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         15,720,000           16,578,626
          券
          第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         13,412,000           13,941,505
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         15,650,000           16,451,436
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           117,066,000
          第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         13,439,000           13,637,762
          債券
          第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         13,746,000           13,946,554
          債券
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         20,798,000           22,296,911
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,128,000           22,708,374
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         23,793,000           25,749,498
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         25,783,000           27,606,373
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         28,151,000           30,265,703
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         29,066,000           31,178,807
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         62,226,000           66,736,140
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,695,000           14,190,074
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         30,588,000           32,450,503
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,817,000           14,330,439
          第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,640,000           14,303,313
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         33,372,000           35,545,518
          第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,603,000           13,069,437
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         33,116,000           35,299,006
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         31,140,000           33,157,560
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,652,000           15,417,273
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         63,020,000           66,738,180
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,098,000           36,121,375
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,209,000           14,859,061
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         44,837,000           47,397,192
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,537,000           44,953,526
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          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,725,000           45,196,641
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         91,058,000           95,949,635
          第６４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,411,000
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         97,878,000          102,279,573
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         49,872,000           52,056,892
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         49,843,000           52,450,785
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         50,632,000           53,350,938
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         44,405,000           46,598,162
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         44,410,000           46,268,558
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         50,155,000           52,882,930
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           180,876,000
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         134,904,000           140,518,704
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         183,084,000           190,707,617
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         51,486,000           53,571,183
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         53,053,000           55,243,558
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         53,955,000           56,031,188
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           118,802,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         170,238,000           176,766,627
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         58,165,000           60,158,896
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         121,118,000           124,485,080
          第９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         400,000,000           408,044,000
          第９３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,152,000
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         68,395,000           70,546,706
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         72,289,000           74,354,296
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         71,272,000           73,668,164
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         219,531,000           227,855,615
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         146,820,000           152,328,686
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         72,063,000           74,595,293
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         76,472,000           79,252,521
          券
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,120,000           82,557,699
          券
          第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,310,000
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         86,249,000           86,934,679
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         86,456,000           86,956,580
          券
          第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,144,000
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         86,604,000           87,488,226
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         86,999,000           88,285,715
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,654,000           88,820,674
          券
          第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,878,000
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          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,373,000           90,429,388
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,172,000           91,351,449
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,117,000           91,044,303
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,460,000           91,388,119
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,045,000           92,037,390
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         183,080,000           184,676,457
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,224,000           92,151,748
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         184,222,000           186,721,892
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,231,000           93,221,560
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         185,404,000           187,100,446
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,255,000           94,243,503
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         188,412,000           189,962,630
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         188,700,000           190,241,679
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           134,009,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,151,000           96,485,017
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,668,000           97,220,691
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,866,000           96,487,211
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         193,480,000           193,824,394
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,147,000           97,227,632
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,228,000           97,454,541
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         195,904,000           196,011,747
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,352,000           97,627,145
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         296,658,000           292,905,276
          券
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         198,308,000           195,767,674
          券
          第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           104,547,000
          第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,542,000
          第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券                         200,000,000           207,464,000
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           97,191,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           99,932,000
          第１２回農林漁業金融公庫債券                         100,000,000           115,257,000
          第５７回日本学生支援債券                         100,000,000           99,992,000
          第５８回日本学生支援債券                         300,000,000           299,976,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           110,745,000
          い第７９５号商工債                         200,000,000           200,038,000
          い第８００号商工債                         200,000,000           200,120,000
          い第８０２号商工債                         100,000,000           100,088,000
          い第８０４号商工債                         300,000,000           300,282,000
          い第７９５号農林債                         100,000,000           99,967,000
          い第７９６号農林債                         200,000,000           199,932,000
          第３１７回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,112,000
          第３３７回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,278,000
          第３３８回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,286,000
          第３３９回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,588,000
          第３４２回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,317,000
          第３５０回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,260,000
          第２１８号商工債（３年）                         300,000,000           300,360,000
          第２２１号商工債（３年）                         200,000,000           200,264,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           102,518,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           119,447,000
          第３８回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,024,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,282,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,998,000
          第３３回中日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           203,542,000
          第５９回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,572,000
          第２７回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           102,824,000
          第３２回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,535,000
          第５３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         200,000,000           204,636,000
          券
          第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           102,511,000
          券
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           99,836,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           199,608,000
          債券
               特殊債券合計                   36,193,834,000           38,039,161,885
      社債券    第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           99,862,000
          Ｍ）円貨社債
          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           100,187,000
          Ｍ）円貨社債
          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         200,000,000           199,588,000
          Ｍ）円貨社債
          第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           100,559,000
          非上位円貨社債
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           99,890,000
          （ソーシャルボンド）
          第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           100,451,000
          非上位円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,863,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,010,000
          エー円貨社債
          第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,714,000
          エー円貨社債
          第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円                         400,000,000           399,772,000
          貨社債
          第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー                         200,000,000           199,964,000
          円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           99,878,000
          円貨社債
          第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ                         100,000,000           100,302,000
          ルシー円貨社債
          第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ                         200,000,000           208,286,000
          ループ・インク円貨社債
          第１２回ウエストパック・バンキング・コー                         400,000,000           400,104,000
          ポレーション円貨社債
          第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債                         100,000,000           99,890,000
          第２１回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,525,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,610,000
          第７回住友林業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,873,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,206,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,259,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           102,089,000
          担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           100,248,000
          第１０回日本たばこ産業株式会社社債                         100,000,000           100,601,000
          第５回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           102,985,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,621,000
          第７回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社                         100,000,000           99,997,000
          無担保社債
          第２回東急不動産ホールディングス株式会社                         100,000,000           102,799,000
          無担保社債
          第１１回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           100,015,000
          社無担保社債
          第１８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,927,000
          社無担保社債
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           101,161,000
          保社債
          第１２回日本製紙株式会社無担保社債                         100,000,000           102,937,000
          第５７回住友化学株式会社無担保社債                         200,000,000           200,504,000
          第９回イビデン株式会社無担保社債                         100,000,000           99,621,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           100,498,000
                                  94/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           100,589,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           100,515,000
          第５回株式会社野村総合研究所無担保社債                         200,000,000           199,470,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,329,000
          社債
          第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,872,000
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           98,781,000
          第８回楽天株式会社無担保社債                         100,000,000           99,866,000
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           103,342,000
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           102,683,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,279,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,119,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,744,000
          第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         100,000,000           102,157,000
          担保社債
          第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディン                         100,000,000           99,747,000
          グス株式会社無担保社
          第１０回三和ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,692,000
          保社債
          第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債                         100,000,000           100,043,000
          第３６回富士通株式会社無担保社債                         200,000,000           201,224,000
          第１３回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           201,912,000
          第１５回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           200,270,000
          第１６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,472,000
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           202,474,000
          第１２回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,884,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           100,438,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           102,138,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,184,000
          第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,963,000
          第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特                         100,000,000           100,077,000
          定社債
          第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会                         100,000,000           100,217,000
          社特定社債
          第１６回アイシン精機株式会社無担保社債                         200,000,000           199,134,000
          第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会                         100,000,000           100,071,000
          社特定社債
          第２１回株式会社ニコン無担保社債                         100,000,000           102,769,000
          第１４回株式会社岡村製作所無担保社債                         200,000,000           199,940,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           102,612,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           100,616,000
          第２７回豊田通商株式会社無担保社債                         100,000,000           99,935,000
          第２回ユニー・ファミリーマートホールディ                         100,000,000           100,240,000
          ングス株式会社無担保
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           119,460,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,362,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,007,000
          第７６回三菱商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,632,000
          第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債                         100,000,000           102,622,000
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           99,767,000
          プ無担保社債（劣後特
          第１１回株式会社りそなホールディングス無                         700,000,000           699,118,000
          担保社債
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           122,330,000
          社債（劣後特約付）
          第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           102,085,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           116,120,000
          社債
          第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担                         100,000,000           102,266,000
          保社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           101,860,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           101,784,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           306,453,000
          除特約・劣後特約）
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,680,000
          社債
          第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,253,000
          社債
          第２３回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,886,000
          第３７回リコーリース株式会社無担保社債                         300,000,000           298,992,000
          第２回イオンフィナンシャルサービス株式会                         100,000,000           100,448,000
          社無担保社債
          第６６回アコム株式会社無担保社債                         300,000,000           302,412,000
          第７３回アコム株式会社無担保社債                         300,000,000           300,852,000
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           104,495,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           100,093,000
          第１９３回オリックス株式会社無担保社債                         100,000,000           99,975,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           199,956,000
          会社無担保社債
          第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,792,000
          債
          第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,034,000
          債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           200,866,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,969,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           99,335,000
          保社債
          第１回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,710,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           200,782,000
                                  96/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           199,770,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           98,630,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           102,842,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           102,583,000
          第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投                         100,000,000           102,860,000
          資法人債
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           105,335,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,869,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           104,074,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,376,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,010,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,754,000
          第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債                         100,000,000           102,477,000
          第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           104,799,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           115,009,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           237,314,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,226,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           112,716,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           114,370,000
          通社債
          第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         19,000,000           19,910,100
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           117,683,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           108,075,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           110,594,000
          第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                         20,000,000           20,974,000
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           134,695,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           130,647,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           113,729,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           113,162,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           98,691,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           99,173,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           198,030,000
          無担保社債
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           100,081,000
          第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債                         100,000,000           100,169,000
          第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                         200,000,000           203,718,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           102,598,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,685,000
          第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債                         100,000,000           102,300,000
          第４９９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           103,660,000
                                  97/305

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第５０３回中部電力株式会社社債                         100,000,000           102,019,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           102,283,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           99,775,000
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           104,915,000
          第４９６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           103,182,000
          第５０５回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,196,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,245,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           200,870,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,776,000
          第３８５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           102,737,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,916,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,261,000
          第４０２回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,283,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           104,993,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           100,507,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           99,817,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           130,907,700
          第４８１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           103,061,000
          第４８７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,036,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,261,000
          第２５３回四国電力株式会社社債                         100,000,000           102,893,000
          第４２６回九州電力株式会社社債                         100,000,000           103,592,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           201,486,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,122,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,540,000
          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           199,346,000
          第３２０回北海道電力株式会社社債                         201,000,000           202,756,740
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           102,878,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           100,919,000
          第３４４回北海道電力株式会社社債                         200,000,000           200,132,000
          第３５１回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           99,947,000
          第１３回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           109,591,000
          第３８回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           103,159,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           101,604,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,469,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,832,000
          第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ                         100,000,000           102,686,000
          無担保社債
          第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,916,000
          第３回株式会社ファーストリテイリング無担                         100,000,000           101,062,000
          保社債
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           201,626,000
          保社債
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               社債券合計                  22,366,000,000           22,805,175,540
                 合計                           550,832,036,418
     (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

       でおります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     国内株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    1月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              3,058,635,030
         株式                             326,748,299,106
         派生商品評価勘定                                40,089,400
         未収入金                                5,784,353
         未収配当金                               501,390,770
         差入委託証拠金                                96,862,600
         流動資産合計                             330,451,061,259
       資産合計                              330,451,061,259
      負債の部
       流動負債
         前受金                                40,101,500
         未払解約金                               382,011,601
         未払利息                                  1,225
         流動負債合計                               422,114,326
       負債合計                                 422,114,326
      純資産の部
       元本等
         元本                             203,008,903,193
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           127,020,043,740
         元本等合計                             330,028,946,933
       純資産合計                              330,028,946,933
      負債純資産合計                                330,451,061,259
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                     2020年    1月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    1月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              203,008,903,193口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.6257円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (16,257円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    1月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
                                100/305



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                                     2020年    1月20日現在

     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    1月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    1月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    1月22日
     期首
     期首元本額                                                181,739,336,499円
     期中追加設定元本額                                                51,251,961,477円
     期中一部解約元本額                                                29,982,394,783円
     期末元本額                                                203,008,903,193円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  559,063,044円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,997,301,248円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,277,177円
     ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,057,166,177円
     世界経済インデックスファンド                                                 2,080,464,545円
     日本株式インデックス・オープン                                                 4,500,548,585円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 6,748,996,395円
     ＤＣマイセレクション５０                                                19,027,312,135円
     ＤＣマイセレクション７５                                                17,415,606,000円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,618,766,223円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,695,869,350円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 7,744,694,552円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,072,799,228円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 6,653,644,108円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  393,934,872円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  716,156,764円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  473,266,215円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,766,417,382円
     日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,034,612,598円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,194,356円
                                102/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    1月20日現在
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  33,948,947円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  40,943,720円
     日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  276,314,405円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,582,381円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  75,539,439円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  264,035,831円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  56,048,776円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  368,611,727円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,636,501,447円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  686,722,574円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,983,925,235円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  600,280,766円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  37,927,462円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  752,163,743円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  34,607,624円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  423,317,624円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  547,913,255円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  54,230,406円
     ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  819,115,458円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,705,766,199円
     日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,752,075,138円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,002,792,632円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,095,776,300円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 6,030,497,337円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                17,579,200,422円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  284,135,512円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  297,717,848円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  704,217,606円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  207,918,392円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,575,098円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  69,486,963円
     国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                12,463,135,319円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  520,269,860円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  18,093,806円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  63,295,123円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  10,349,611円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,741,669円
     グローバル経済コア                                                  267,806,303円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  13,994,199円
     ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  40,666,396円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   2,755,589円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  353,247,293円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  26,581,000円
                                103/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    1月20日現在
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     17,365円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     19,408円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     21,791円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     23,834円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                46,634,776,372円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  556,954,250円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  14,172,784円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    1月20日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           37,589,090,122
           合計                                           37,589,090,122
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     1月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         2,805,878,500               －    2,845,980,000           40,101,500
            合計             2,805,878,500               －    2,845,980,000           40,101,500
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘　柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
                                104/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     極洋                          6,300      2,942.00        18,534,600
     日本水産                         180,500         616.00       111,188,000
     マルハニチロ                          26,100       2,758.00        71,983,800
     カネコ種苗                          5,500      1,396.00         7,678,000
     サカタのタネ                          21,500       3,565.00        76,647,500
     ホクト                          13,800       1,953.00        26,951,400
     ホクリヨウ                          2,800        712.00        1,993,600
     住石ホールディングス                          36,500        142.00        5,183,000
     日鉄鉱業                          4,100      4,975.00        20,397,500
     三井松島ホールディングス                          7,000      1,212.00         8,484,000
     国際石油開発帝石                         724,100        1,124.50        814,250,450
     石油資源開発                          23,600       3,025.00        71,390,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          8,800      1,516.00        13,340,800
     ヒノキヤグループ                          4,500      2,117.00         9,526,500
     ショーボンドホールディングス                          25,800       4,740.00        122,292,000
     ミライト・ホールディングス                          53,600       1,726.00        92,513,600
     タマホーム                          8,500      1,426.00        12,121,000
     サンヨーホームズ                          1,600        713.00        1,140,800
     日本アクア                          7,200        600.00        4,320,000
     ファーストコーポレーション                          5,500        596.00        3,278,000
     ベステラ                          3,100      1,294.00         4,011,400
     ＴＡＴＥＲＵ                          37,200        221.00        8,221,200
     スペースバリューホールディングス                          22,000        579.00       12,738,000
     ダイセキ環境ソリューション                          3,500      1,185.00         4,147,500
     第一カッター興業                          2,200      1,834.00         4,034,800
     明豊ファシリティワークス                          4,300        799.00        3,435,700
     安藤・間                         107,500         963.00       103,522,500
     東急建設                          52,900        774.00       40,944,600
     コムシスホールディングス                          64,000       3,265.00        208,960,000
     ビーアールホールディングス                          19,700        492.00        9,692,400
     高松コンストラクショングループ                          11,200       2,782.00        31,158,400
     東建コーポレーション                          5,600      7,450.00        41,720,000
     ソネック                          1,900        814.00        1,546,600
     ヤマウラ                          7,800        935.00        7,293,000
     大成建設                         139,000        4,590.00        638,010,000
     大林組                         416,800        1,245.00        518,916,000
     清水建設                         423,000        1,141.00        482,643,000
     飛島建設                          12,000       1,465.00        17,580,000
     長谷工コーポレーション                         161,400        1,468.00        236,935,200
     松井建設                          16,400        787.00       12,906,800
     錢高組                          1,800      4,140.00         7,452,000
     鹿島建設                         327,200        1,444.00        472,476,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     不動テトラ                          10,900       1,701.00        18,540,900
     大末建設                          4,800        986.00        4,732,800
     鉄建建設                          9,100      2,903.00        26,417,300
     西松建設                          32,100       2,501.00        80,282,100
     三井住友建設                         100,700         635.00       63,944,500
     大豊建設                          9,400      2,782.00        26,150,800
     前田建設工業                         104,400        1,083.00        113,065,200
     佐田建設                          9,000        481.00        4,329,000
     ナカノフドー建設                          11,400        485.00        5,529,000
     奥村組                          22,600       3,010.00        68,026,000
     東鉄工業                          17,900       3,205.00        57,369,500
     イチケン                          3,000      1,797.00         5,391,000
     富士ピー・エス                          6,100        579.00        3,531,900
     淺沼組                          4,700      4,945.00        23,241,500
     戸田建設                         173,100         736.00       127,401,600
     熊谷組                          19,300       3,305.00        63,786,500
     北野建設                          2,500      2,606.00         6,515,000
     植木組                          1,800      2,501.00         4,501,800
     矢作建設工業                          18,400        826.00       15,198,400
     ピーエス三菱                          13,700        727.00        9,959,900
     日本ハウスホールディングス                          28,500        494.00       14,079,000
     大東建託                          49,900      13,335.00        665,416,500
     新日本建設                          17,700        909.00       16,089,300
     ＮＩＰＰＯ                          34,500       2,625.00        90,562,500
     東亜道路工業                          2,600      3,665.00         9,529,000
     前田道路                          44,100       3,135.00        138,253,500
     日本道路                          4,000      7,080.00        28,320,000
     東亜建設工業                          13,000       1,700.00        22,100,000
     日本国土開発                          24,300        621.00       15,090,300
     若築建設                          7,500      1,734.00        13,005,000
     東洋建設                          46,700        537.00       25,077,900
     五洋建設                         165,200         690.00       113,988,000
     世紀東急工業                          20,000        959.00       19,180,000
     福田組                          4,800      4,955.00        23,784,000
     住友林業                         105,600        1,606.00        169,593,600
     日本基礎技術                          14,000        402.00        5,628,000
     巴コーポレーション                          18,500        450.00        8,325,000
     大和ハウス工業                         412,400        3,525.00       1,453,710,000
     ライト工業                          23,900       1,559.00        37,260,100
     積水ハウス                         456,000        2,422.50       1,104,660,000
     日特建設                          10,900        863.00        9,406,700
     北陸電気工事                          7,200      1,159.00         8,344,800
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     ユアテック                          23,800        696.00       16,564,800
     四電工                          2,300      2,889.00         6,644,700
     中電工                          16,800       2,500.00        42,000,000
     関電工                          59,300       1,043.00        61,849,900
     きんでん                          99,000       1,703.00        168,597,000
     東京エネシス                          13,800        906.00       12,502,800
     トーエネック                          4,200      3,820.00        16,044,000
     住友電設                          11,800       2,804.00        33,087,200
     日本電設工業                          22,900       2,239.00        51,273,100
     協和エクシオ                          63,200       2,828.00        178,729,600
     新日本空調                          11,000       2,115.00        23,265,000
     九電工                          29,200       3,285.00        95,922,000
     三機工業                          30,000       1,543.00        46,290,000
     日揮ホールディングス                         128,300        1,688.00        216,570,400
     中外炉工業                          4,500      1,800.00         8,100,000
     ヤマト                          13,300        833.00       11,078,900
     太平電業                          10,100       2,344.00        23,674,400
     高砂熱学工業                          36,200       1,926.00        69,721,200
     三晃金属工業                          1,800      2,665.00         4,797,000
     朝日工業社                          2,800      3,490.00         9,772,000
     明星工業                          27,000        939.00       25,353,000
     大氣社                          20,300       3,740.00        75,922,000
     ダイダン                          10,000       2,673.00        26,730,000
     日比谷総合設備                          13,400       1,948.00        26,103,200
     ＯＳＪＢホールディングス                          65,700        271.00       17,804,700
     東洋エンジニアリング                          17,500        627.00       10,972,500
     レイズネクスト                          22,400       1,368.00        30,643,200
     日本製粉                          39,000       1,696.00        66,144,000
     日清製粉グループ本社                         150,700        1,868.00        281,507,600
     日東富士製粉                          1,000      6,250.00         6,250,000
     昭和産業                          12,200       3,030.00        36,966,000
     鳥越製粉                          11,800        856.00       10,100,800
     中部飼料                          16,300       1,637.00        26,683,100
     フィード・ワン                          89,600        183.00       16,396,800
     東洋精糖                          2,300      1,203.00         2,766,900
     日本甜菜製糖                          7,000      1,966.00        13,762,000
     三井製糖                          11,700       2,216.00        25,927,200
     塩水港精糖                          14,400        228.00        3,283,200
     日新製糖                          6,300      2,006.00        12,637,800
     森永製菓                          31,300       5,320.00        166,516,000
     中村屋                          3,500      4,285.00        14,997,500
     江崎グリコ                          39,600       4,820.00        190,872,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     名糖産業                          6,400      1,370.00         8,768,000
     井村屋グループ                          5,700      1,921.00        10,949,700
     不二家                          7,400      2,131.00        15,769,400
     山崎製パン                         100,000        2,028.00        202,800,000
     第一屋製パン                          2,300        956.00        2,198,800
     モロゾフ                          2,300      5,130.00        11,799,000
     亀田製菓                          7,600      4,940.00        37,544,000
     寿スピリッツ                          12,800       8,760.00        112,128,000
     カルビー                          60,800       3,645.00        221,616,000
     森永乳業                          24,700       4,305.00        106,333,500
     六甲バター                          8,900      1,705.00        15,174,500
     ヤクルト本社                          91,800       6,030.00        553,554,000
     明治ホールディングス                          88,200       7,510.00        662,382,000
     雪印メグミルク                          32,100       2,509.00        80,538,900
     プリマハム                          20,800       2,536.00        52,748,800
     日本ハム                          51,000       4,725.00        240,975,000
     林兼産業                          4,400        686.00        3,018,400
     丸大食品                          14,200       2,159.00        30,657,800
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          10,700       2,932.00        31,372,400
     柿安本店                          4,600      3,380.00        15,548,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          85,900        727.00       62,449,300
     サッポロホールディングス                          45,500       2,616.00        119,028,000
     アサヒグループホールディングス                         279,400        4,997.00       1,396,161,800
     キリンホールディングス                         565,700        2,464.50       1,394,167,650
     宝ホールディングス                          99,900       1,001.00        99,999,900
     オエノンホールディングス                          35,200        400.00       14,080,000
     養命酒製造                          4,100      1,999.00         8,195,900
     コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
     ングス                          93,600       2,845.00        266,292,000
     サントリー食品インターナショナル                          89,300       4,620.00        412,566,000
     ダイドーグループホールディングス                          6,800      4,385.00        29,818,000
     伊藤園                          40,500       5,370.00        217,485,000
     キーコーヒー                          13,100       2,266.00        29,684,600
     ユニカフェ                          3,400        976.00        3,318,400
     ジャパンフーズ                          1,900      1,290.00         2,451,000
     日清オイリオグループ                          17,200       3,785.00        65,102,000
     不二製油グループ本社                          32,500       2,980.00        96,850,000
     かどや製油                          1,500      3,855.00         5,782,500
     Ｊ－オイルミルズ                          6,900      4,265.00        29,428,500
     キッコーマン                          96,000       5,400.00        518,400,000
     味の素                         294,600        1,817.00        535,288,200
     キユーピー                          74,300       2,390.00        177,577,000
     ハウス食品グループ本社                          49,900       3,735.00        186,376,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カゴメ                          50,600       2,602.00        131,661,200
     焼津水産化学工業                          6,500      1,036.00         6,734,000
     アリアケジャパン                          12,200       7,890.00        96,258,000
     ピエトロ                          1,700      1,640.00         2,788,000
     エバラ食品工業                          3,200      2,200.00         7,040,000
     やまみ                           600     2,431.00         1,458,600
     ニチレイ                          63,500       2,622.00        166,497,000
     東洋水産                          68,600       4,570.00        313,502,000
     イートアンド                          4,600      1,901.00         8,744,600
     大冷                          1,700      1,935.00         3,289,500
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          7,300      1,044.00         7,621,200
     日清食品ホールディングス                          56,700       8,330.00        472,311,000
     永谷園ホールディングス                          6,500      2,167.00        14,085,500
     一正蒲鉾                          5,200      1,000.00         5,200,000
     フジッコ                          14,400       1,963.00        28,267,200
     ロック・フィールド                          14,400       1,549.00        22,305,600
     日本たばこ産業                         770,300        2,409.00       1,855,652,700
     ケンコーマヨネーズ                          7,500      2,513.00        18,847,500
     わらべや日洋ホールディングス                          8,700      1,849.00        16,086,300
     なとり                          7,400      1,703.00        12,602,200
     イフジ産業                          2,300        756.00        1,738,800
     ピックルスコーポレーション                          2,900      2,611.00         7,571,900
     北の達人コーポレーション                          46,600        680.00       31,688,000
     ユーグレナ                          56,900        778.00       44,268,200
     ミヨシ油脂                          5,100      1,204.00         6,140,400
     理研ビタミン                          6,300      3,950.00        24,885,000
     片倉工業                          19,200       1,310.00        25,152,000
     グンゼ                          9,600      4,820.00        46,272,000
     東洋紡                          51,700       1,601.00        82,771,700
     ユニチカ                          39,500        360.00       14,220,000
     富士紡ホールディングス                          6,400      3,620.00        23,168,000
     倉敷紡績                          13,600       2,419.00        32,898,400
     シキボウ                          6,800      1,234.00         8,391,200
     日本毛織                          43,200       1,093.00        47,217,600
     トーア紡コーポレーション                          5,200        521.00        2,709,200
     帝国繊維                          14,800       2,302.00        34,069,600
     帝人                         106,400        2,080.00        221,312,000
     東レ                         943,200         763.10       719,755,920
     サカイオーベックス                          3,700      1,889.00         6,989,300
     住江織物                          3,800      2,520.00         9,576,000
     日本フエルト                          8,300        498.00        4,133,400
     イチカワ                          2,200      1,458.00         3,207,600
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     日東製網                          1,500      1,765.00         2,647,500
     アツギ                          10,900        849.00        9,254,100
     ダイニック                          4,900        831.00        4,071,900
     セーレン                          32,300       1,508.00        48,708,400
     ソトー                          5,300        972.00        5,151,600
     東海染工                          1,900      1,134.00         2,154,600
     小松マテーレ                          21,500        783.00       16,834,500
     ワコールホールディングス                          34,000       3,015.00        102,510,000
     ホギメディカル                          14,900       3,450.00        51,405,000
     レナウン                          33,400        111.00        3,707,400
     クラウディアホールディングス                          3,400        483.00        1,642,200
     ＴＳＩホールディングス                          43,900        551.00       24,188,900
     マツオカコーポレーション                          3,800      2,205.00         8,379,000
     ワールド                          18,500       2,628.00        48,618,000
     三陽商会                          6,900      1,320.00         9,108,000
     ナイガイ                          5,000        456.00        2,280,000
     オンワードホールディングス                          78,400        659.00       51,665,600
     ルックホールディングス                          4,500      1,168.00         5,256,000
     ゴールドウイン                          23,600       7,350.00        173,460,000
     デサント                          25,400       2,030.00        51,562,000
     キング                          6,300        558.00        3,515,400
     ヤマトインターナショナル                          8,200        406.00        3,329,200
     特種東海製紙                          8,300      4,020.00        33,366,000
     王子ホールディングス                         544,200         592.00       322,166,400
     日本製紙                          57,600       1,839.00        105,926,400
     三菱製紙                          14,800        476.00        7,044,800
     北越コーポレーション                          86,400        551.00       47,606,400
     中越パルプ工業                          5,500      1,636.00         8,998,000
     巴川製紙所                          3,900        869.00        3,389,100
     大王製紙                          57,100       1,490.00        85,079,000
     阿波製紙                          3,400        532.00        1,808,800
     レンゴー                         123,000         829.00       101,967,000
     トーモク                          8,000      1,793.00        14,344,000
     ザ・パック                          9,900      4,000.00        39,600,000
     クラレ                         205,000        1,363.00        279,415,000
     旭化成                         862,800        1,205.50       1,040,105,400
     共和レザー                          7,100        809.00        5,743,900
     昭和電工                          92,700       2,798.00        259,374,600
     住友化学                         956,400         489.00       467,679,600
     住友精化                          5,800      3,320.00        19,256,000
     日産化学                          72,800       4,735.00        344,708,000
     ラサ工業                          4,600      1,536.00         7,065,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クレハ                          11,200       6,680.00        74,816,000
     多木化学                          3,800      4,505.00        17,119,000
     テイカ                          9,500      2,018.00        19,171,000
     石原産業                          23,300       1,052.00        24,511,600
     片倉コープアグリ                          3,400      1,215.00         4,131,000
     日本曹達                          19,300       3,095.00        59,733,500
     東ソー                         201,200        1,719.00        345,862,800
     トクヤマ                          37,500       2,878.00        107,925,000
     セントラル硝子                          26,600       2,540.00        67,564,000
     東亞合成                          81,700       1,253.00        102,370,100
     大阪ソーダ                          13,200       2,981.00        39,349,200
     関東電化工業                          30,900        985.00       30,436,500
     デンカ                          47,500       3,205.00        152,237,500
     信越化学工業                         223,500       12,600.00       2,816,100,000
     日本カーバイド工業                          4,400      1,446.00         6,362,400
     堺化学工業                          8,400      2,407.00        20,218,800
     第一稀元素化学工業                          14,100        926.00       13,056,600
     エア・ウォーター                         121,100        1,604.00        194,244,400
     大陽日酸                         125,100        2,498.00        312,499,800
     日本化学工業                          4,100      3,220.00        13,202,000
     東邦アセチレン                          2,000      1,349.00         2,698,000
     日本パーカライジング                          65,700       1,190.00        78,183,000
     高圧ガス工業                          20,600        837.00       17,242,200
     チタン工業                          1,600      2,543.00         4,068,800
     四国化成工業                          20,100       1,326.00        26,652,600
     戸田工業                          3,000      2,140.00         6,420,000
     ステラ　ケミファ                          7,100      3,115.00        22,116,500
     保土谷化学工業                          4,900      4,115.00        20,163,500
     日本触媒                          20,200       6,780.00        136,956,000
     大日精化工業                          11,500       3,010.00        34,615,000
     カネカ                          33,700       3,575.00        120,477,500
     三菱瓦斯化学                         122,900        1,766.00        217,041,400
     三井化学                         118,200        2,655.00        313,821,000
     ＪＳＲ                         121,300        2,073.00        251,454,900
     東京応化工業                          22,300       4,650.00        103,695,000
     大阪有機化学工業                          12,000       1,779.00        21,348,000
     三菱ケミカルホールディングス                         870,200         830.60       722,788,120
     ＫＨネオケム                          22,900       2,340.00        53,586,000
     ダイセル                         178,100        1,065.00        189,676,500
     住友ベークライト                          20,500       4,120.00        84,460,000
     積水化学工業                         279,900        1,915.00        536,008,500
     日本ゼオン                         117,400        1,343.00        157,668,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイカ工業                          39,000       3,615.00        140,985,000
     宇部興産                          65,700       2,390.00        157,023,000
     積水樹脂                          23,400       2,302.00        53,866,800
     タキロンシーアイ                          28,200        716.00       20,191,200
     旭有機材                          7,400      1,784.00        13,201,600
     日立化成                          59,700       4,595.00        274,321,500
     ニチバン                          6,800      1,837.00        12,491,600
     リケンテクノス                          32,700        519.00       16,971,300
     大倉工業                          6,100      1,866.00        11,382,600
     積水化成品工業                          17,500        804.00       14,070,000
     群栄化学工業                          3,000      2,639.00         7,917,000
     タイガースポリマー                          6,800        606.00        4,120,800
     ミライアル                          4,600      1,359.00         6,251,400
     ダイキアクシス                          4,600        900.00        4,140,000
     ダイキョーニシカワ                          27,400        840.00       23,016,000
     竹本容器                          4,700        956.00        4,493,200
     森六ホールディングス                          7,000      2,318.00        16,226,000
     日本化薬                          80,600       1,346.00        108,487,600
     カーリットホールディングス                          13,900        624.00        8,673,600
     日本精化                          10,500       1,244.00        13,062,000
     扶桑化学工業                          13,200       3,300.00        43,560,000
     トリケミカル研究所                          2,900      10,400.00         30,160,000
     ＡＤＥＫＡ                          59,900       1,615.00        96,738,500
     日油                          49,000       3,570.00        174,930,000
     新日本理化                          21,500        208.00        4,472,000
     ハリマ化成グループ                          10,800       1,183.00        12,776,400
     花王                         318,200        9,042.00       2,877,164,400
     第一工業製薬                          4,800      4,450.00        21,360,000
     石原ケミカル                          3,500      2,044.00         7,154,000
     日華化学                          4,400        899.00        3,955,600
     ニイタカ                          2,000      1,774.00         3,548,000
     三洋化成工業                          7,800      5,420.00        42,276,000
     有機合成薬品工業                          10,000        293.00        2,930,000
     大日本塗料                          14,700       1,159.00        17,037,300
     日本ペイントホールディングス                         107,400        5,680.00        610,032,000
     関西ペイント                         146,200        2,754.00        402,634,800
     神東塗料                          10,200        227.00        2,315,400
     中国塗料                          37,100       1,053.00        39,066,300
     日本特殊塗料                          9,700      1,415.00        13,725,500
     藤倉化成                          17,600        576.00       10,137,600
     太陽ホールディングス                          9,600      4,555.00        43,728,000
     ＤＩＣ                          55,000       3,045.00        167,475,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サカタインクス                          28,400       1,162.00        33,000,800
     東洋インキＳＣホールディングス                          27,500       2,598.00        71,445,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          10,100       1,040.00        10,504,000
     富士フイルムホールディングス                         254,800        5,747.00       1,464,335,600
     資生堂                         264,100        7,802.00       2,060,508,200
     ライオン                         172,800        2,059.00        355,795,200
     高砂香料工業                          8,300      2,480.00        20,584,000
     マンダム                          29,900       2,995.00        89,550,500
     ミルボン                          17,800       6,230.00        110,894,000
     ファンケル                          53,800       3,070.00        165,166,000
     コーセー                          25,000      16,900.00        422,500,000
     コタ                          7,000      1,617.00        11,319,000
     シーボン                          1,700      2,524.00         4,290,800
     ポーラ・オルビスホールディングス                          56,700       2,589.00        146,796,300
     ノエビアホールディングス                          12,700       5,800.00        73,660,000
     アジュバンコスメジャパン                          3,000        981.00        2,943,000
     エステー                          8,500      1,705.00        14,492,500
     アグロ　カネショウ                          4,100      1,527.00         6,260,700
     コニシ                          21,800       1,573.00        34,291,400
     長谷川香料                          17,600       2,156.00        37,945,600
     星光ＰＭＣ                          7,600        935.00        7,106,000
     小林製薬                          37,200       9,290.00        345,588,000
     荒川化学工業                          11,900       1,595.00        18,980,500
     メック                          9,100      1,513.00        13,768,300
     日本高純度化学                          3,600      2,635.00         9,486,000
     タカラバイオ                          34,800       2,137.00        74,367,600
     ＪＣＵ                          16,100       3,315.00        53,371,500
     新田ゼラチン                          8,300        671.00        5,569,300
     ＯＡＴアグリオ                          2,300      1,556.00         3,578,800
     デクセリアルズ                          34,300       1,065.00        36,529,500
     アース製薬                          10,000       5,690.00        56,900,000
     北興化学工業                          13,600        637.00        8,663,200
     大成ラミック                          4,400      2,875.00        12,650,000
     クミアイ化学工業                          55,000        967.00       53,185,000
     日本農薬                          23,700        591.00       14,006,700
     アキレス                          9,200      1,795.00        16,514,000
     有沢製作所                          21,000       1,068.00        22,428,000
     日東電工                          91,700       6,330.00        580,461,000
     レック                          14,200       1,253.00        17,792,600
     三光合成                          15,200        371.00        5,639,200
     きもと                          22,600        183.00        4,135,800
     藤森工業                          11,900       3,550.00        42,245,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     前澤化成工業                          8,400      1,196.00        10,046,400
     未来工業                          7,100      2,170.00        15,407,000
     ウェーブロックホールディングス                          4,600        814.00        3,744,400
     ＪＳＰ                          7,800      1,972.00        15,381,600
     エフピコ                          14,600       6,530.00        95,338,000
     天馬                          8,900      2,000.00        17,800,000
     信越ポリマー                          23,900       1,044.00        24,951,600
     東リ                          33,100        298.00        9,863,800
     ニフコ                          48,800       2,964.00        144,643,200
     バルカー                          10,800       2,597.00        28,047,600
     ユニ・チャーム                         256,200        3,670.00        940,254,000
     ショーエイコーポレーション                          1,500        807.00        1,210,500
     協和キリン                         133,700        2,647.00        353,903,900
     武田薬品工業                        1,105,800         4,437.00       4,906,434,600
     アステラス製薬                        1,169,100         1,882.00       2,200,246,200
     大日本住友製薬                          98,500       2,160.00        212,760,000
     塩野義製薬                         169,900        7,059.00       1,199,324,100
     わかもと製薬                          15,800        263.00        4,155,400
     あすか製薬                          15,100       1,234.00        18,633,400
     日本新薬                          34,800      10,040.00        349,392,000
     ビオフェルミン製薬                          2,300      2,335.00         5,370,500
     中外製薬                         138,600       10,675.00       1,479,555,000
     科研製薬                          22,700       6,090.00        138,243,000
     エーザイ                         159,100        8,351.00       1,328,644,100
     ロート製薬                          68,200       3,380.00        230,516,000
     小野薬品工業                         305,200        2,596.00        792,299,200
     久光製薬                          35,100       6,000.00        210,600,000
     持田製薬                          18,400       4,440.00        81,696,000
     参天製薬                         247,500        2,148.00        531,630,000
     扶桑薬品工業                          4,700      2,015.00         9,470,500
     日本ケミファ                          1,800      3,060.00         5,508,000
     ツムラ                          41,200       3,180.00        131,016,000
     日医工                          37,600       1,324.00        49,782,400
     キッセイ薬品工業                          23,500       3,095.00        72,732,500
     生化学工業                          25,800       1,235.00        31,863,000
     栄研化学                          23,400       2,163.00        50,614,200
     日水製薬                          5,600      1,297.00         7,263,200
     鳥居薬品                          8,300      3,290.00        27,307,000
     ＪＣＲファーマ                          9,400      9,420.00        88,548,000
     東和薬品                          17,000       2,780.00        47,260,000
     富士製薬工業                          9,000      1,311.00        11,799,000
     沢井製薬                          27,300       7,260.00        198,198,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ゼリア新薬工業                          24,100       2,076.00        50,031,600
     第一三共                         380,300        7,342.00       2,792,162,600
     キョーリン製薬ホールディングス                          29,300       1,920.00        56,256,000
     大幸薬品                          5,400      3,615.00        19,521,000
     ダイト                          7,800      3,500.00        27,300,000
     大塚ホールディングス                         253,200        4,939.00       1,250,554,800
     大正製薬ホールディングス                          28,100       8,150.00        229,015,000
     ペプチドリーム                          67,200       5,710.00        383,712,000
     日本コークス工業                         112,300         79.00       8,871,700
     ニチレキ                          15,700       1,335.00        20,959,500
     ユシロ化学工業                          7,500      1,416.00        10,620,000
     ビーピー・カストロール                          4,700      1,470.00         6,909,000
     富士石油                          35,500        235.00        8,342,500
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,800      1,447.00         6,945,600
     出光興産                         149,500        2,972.00        444,314,000
     ＪＸＴＧホールディングス                        1,999,500          496.50       992,751,750
     コスモエネルギーホールディングス                          38,500       2,436.00        93,786,000
     横浜ゴム                          77,000       2,048.00        157,696,000
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          76,300       1,503.00        114,678,900
     ブリヂストン                         408,500        4,021.00       1,642,578,500
     住友ゴム工業                         119,400        1,305.00        155,817,000
     藤倉コンポジット                          11,600        464.00        5,382,400
     オカモト                          8,100      4,135.00        33,493,500
     フコク                          5,800        736.00        4,268,800
     ニッタ                          15,000       3,170.00        47,550,000
     住友理工                          25,800        929.00       23,968,200
     三ツ星ベルト                          17,500       2,047.00        35,822,500
     バンドー化学                          23,400        904.00       21,153,600
     日東紡績                          19,800       4,945.00        97,911,000
     ＡＧＣ                         131,400        4,070.00        534,798,000
     日本板硝子                          63,600        685.00       43,566,000
     石塚硝子                          2,400      2,547.00         6,112,800
     日本山村硝子                          5,500      1,288.00         7,084,000
     日本電気硝子                          53,400       2,391.00        127,679,400
     オハラ                          5,300      1,415.00         7,499,500
     住友大阪セメント                          25,200       4,740.00        119,448,000
     太平洋セメント                          84,000       3,155.00        265,020,000
     日本ヒューム                          13,400        815.00       10,921,000
     日本コンクリート工業                          28,700        292.00        8,380,400
     三谷セキサン                          6,200      3,795.00        23,529,000
     アジアパイルホールディングス                          18,900        579.00       10,943,100
     東海カーボン                         139,300        1,044.00        145,429,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本カーボン                          6,800      4,020.00        27,336,000
     東洋炭素                          7,800      2,304.00        17,971,200
     ノリタケカンパニーリミテド                          7,400      4,685.00        34,669,000
     ＴＯＴＯ                          94,900       4,810.00        456,469,000
     日本碍子                         162,200        1,970.00        319,534,000
     日本特殊陶業                         103,500        2,108.00        218,178,000
     ＭＡＲＵＷＡ                          5,100      8,620.00        43,962,000
     品川リフラクトリーズ                          3,500      3,285.00        11,497,500
     黒崎播磨                          2,600      6,470.00        16,822,000
     ヨータイ                          10,600        717.00        7,600,200
     イソライト工業                          6,900        631.00        4,353,900
     東京窯業                          17,000        333.00        5,661,000
     ニッカトー                          6,100        750.00        4,575,000
     フジミインコーポレーテッド                          11,900       3,110.00        37,009,000
     クニミネ工業                          5,400      1,302.00         7,030,800
     エーアンドエーマテリアル                          2,200      1,582.00         3,480,400
     ニチアス                          36,400       2,786.00        101,410,400
     ニチハ                          18,500       2,534.00        46,879,000
     日本製鉄                         588,300        1,722.00       1,013,052,600
     神戸製鋼所                         240,700         589.00       141,772,300
     中山製鋼所                          18,400        533.00        9,807,200
     合同製鐵                          7,100      2,703.00        19,191,300
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         355,000        1,517.00        538,535,000
     東京製鐵                          64,100        798.00       51,151,800
     共英製鋼                          14,900       2,045.00        30,470,500
     大和工業                          28,000       2,715.00        76,020,000
     東京鐵鋼                          5,500      1,482.00         8,151,000
     大阪製鐵                          7,000      1,556.00        10,892,000
     淀川製鋼所                          17,800       1,964.00        34,959,200
     丸一鋼管                          42,700       3,150.00        134,505,000
     モリ工業                          4,000      2,528.00        10,112,000
     大同特殊鋼                          21,500       4,725.00        101,587,500
     日本高周波鋼業                          5,000        431.00        2,155,000
     日本冶金工業                          10,900       2,298.00        25,048,200
     山陽特殊製鋼                          9,500      1,608.00        15,276,000
     愛知製鋼                          7,400      3,760.00        27,824,000
     日立金属                         141,600        1,728.00        244,684,800
     日本金属                          3,000        916.00        2,748,000
     大平洋金属                          8,900      2,475.00        22,027,500
     新日本電工                          85,100        168.00       14,296,800
     栗本鐵工所                          6,500      2,135.00        13,877,500
     虹技                          2,000      1,455.00         2,910,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱製鋼                          9,800      1,066.00        10,446,800
     日亜鋼業                          19,400        369.00        7,158,600
     日本精線                          2,200      3,550.00         7,810,000
     エンビプロ・ホールディングス                          5,100        836.00        4,263,600
     シンニッタン                          20,600        479.00        9,867,400
     新家工業                          3,000      1,461.00         4,383,000
     大紀アルミニウム工業所                          21,800        757.00       16,502,600
     日本軽金属ホールディングス                         333,100         223.00       74,281,300
     三井金属鉱業                          35,500       2,907.00        103,198,500
     東邦亜鉛                          6,800      2,090.00        14,212,000
     三菱マテリアル                          86,900       2,979.00        258,875,100
     住友金属鉱山                         168,000        3,533.00        593,544,000
     ＤＯＷＡホールディングス                          33,300       4,235.00        141,025,500
     古河機械金属                          23,500       1,420.00        33,370,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          13,700       1,511.00        20,700,700
     東邦チタニウム                          23,700        956.00       22,657,200
     ＵＡＣＪ                          20,000       2,372.00        47,440,000
     ＣＫサンエツ                          2,800      3,465.00         9,702,000
     古河電気工業                          40,900       2,777.00        113,579,300
     住友電気工業                         491,500        1,624.50        798,441,750
     フジクラ                         159,000         448.00       71,232,000
     昭和電線ホールディングス                          15,300       1,464.00        22,399,200
     東京特殊電線                          2,000      2,381.00         4,762,000
     タツタ電線                          26,300        628.00       16,516,400
     カナレ電気                          2,200      1,815.00         3,993,000
     平河ヒューテック                          5,000      1,613.00         8,065,000
     リョービ                          16,200       1,957.00        31,703,400
     アーレスティ                          17,400        554.00        9,639,600
     アサヒホールディングス                          23,100       2,764.00        63,848,400
     稲葉製作所                          7,400      1,407.00        10,411,800
     宮地エンジニアリンググループ                          4,000      1,996.00         7,984,000
     トーカロ                          36,500       1,128.00        41,172,000
     アルファＣｏ                          4,600      1,356.00         6,237,600
     ＳＵＭＣＯ                         157,300        1,912.00        300,757,600
     川田テクノロジーズ                          2,700      6,630.00        17,901,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          3,700      3,425.00        12,672,500
     信和                          5,600      1,122.00         6,283,200
     東洋製罐グループホールディングス                          83,700       1,987.00        166,311,900
     ホッカンホールディングス                          7,200      2,054.00        14,788,800
     コロナ                          7,300      1,043.00         7,613,900
     横河ブリッジホールディングス                          24,400       1,925.00        46,970,000
     駒井ハルテック                          2,500      1,916.00         4,790,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     高田機工                          1,200      2,669.00         3,202,800
     三和ホールディングス                         126,100        1,240.00        156,364,000
     文化シヤッター                          38,700        911.00       35,255,700
     三協立山                          18,200       1,435.00        26,117,000
     アルインコ                          9,600      1,269.00        12,182,400
     東洋シヤッター                          3,200        750.00        2,400,000
     ＬＩＸＩＬグループ                         193,900        1,945.00        377,135,500
     日本フイルコン                          10,100        588.00        5,938,800
     ノーリツ                          27,300       1,432.00        39,093,600
     長府製作所                          13,400       2,368.00        31,731,200
     リンナイ                          25,600       8,360.00        214,016,000
     ダイニチ工業                          7,100        684.00        4,856,400
     日東精工                          18,100        630.00       11,403,000
     三洋工業                          1,700      2,006.00         3,410,200
     岡部                          26,600        902.00       23,993,200
     ジーテクト                          16,300       1,724.00        28,101,200
     東プレ                          24,500       1,746.00        42,777,000
     高周波熱錬                          25,300        908.00       22,972,400
     東京製綱                          9,400      1,192.00        11,204,800
     サンコール                          7,400        562.00        4,158,800
     モリテック　スチール                          10,200        386.00        3,937,200
     パイオラックス                          19,400       2,160.00        41,904,000
     エイチワン                          12,900        793.00       10,229,700
     日本発條                         141,000         988.00       139,308,000
     中央発條                          1,600      3,030.00         4,848,000
     アドバネクス                          1,900      1,677.00         3,186,300
     立川ブラインド工業                          5,800      1,296.00         7,516,800
     三益半導体工業                          11,700       2,262.00        26,465,400
     日本ドライケミカル                          3,300      1,846.00         6,091,800
     日本製鋼所                          39,900       2,198.00        87,700,200
     三浦工業                          56,900       3,900.00        221,910,000
     タクマ                          44,600       1,249.00        55,705,400
     ツガミ                          27,400       1,207.00        33,071,800
     オークマ                          15,300       5,620.00        85,986,000
     東芝機械                          14,900       3,705.00        55,204,500
     アマダホールディングス                         167,200        1,265.00        211,508,000
     アイダエンジニアリング                          34,500        951.00       32,809,500
     滝澤鉄工所                          4,200      1,396.00         5,863,200
     ＦＵＪＩ                          56,600       1,978.00        111,954,800
     牧野フライス製作所                          15,400       4,885.00        75,229,000
     オーエスジー                          60,800       2,048.00        124,518,400
     ダイジェット工業                          1,600      1,470.00         2,352,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     旭ダイヤモンド工業                          34,700        646.00       22,416,200
     ＤＭＧ森精機                          83,200       1,736.00        144,435,200
     ソディック                          31,000        968.00       30,008,000
     ディスコ                          17,800      26,400.00        469,920,000
     日東工器                          7,300      2,350.00        17,155,000
     日進工具                          3,900      2,870.00        11,193,000
     パンチ工業                          12,200        524.00        6,392,800
     冨士ダイス                          6,000        773.00        4,638,000
     豊和工業                          7,400        871.00        6,445,400
     ＯＫＫ                          5,600        651.00        3,645,600
     東洋機械金属                          9,700        552.00        5,354,400
     津田駒工業                          2,600      1,201.00         3,122,600
     エンシュウ                          3,300      1,326.00         4,375,800
     島精機製作所                          21,200       2,400.00        50,880,000
     オプトラン                          14,700       3,185.00        46,819,500
     ＮＣホールディングス                          4,200        669.00        2,809,800
     イワキポンプ                          6,400      1,299.00         8,313,600
     フリュー                          13,000       1,203.00        15,639,000
     ヤマシンフィルタ                          28,700        826.00       23,706,200
     日阪製作所                          16,400        936.00       15,350,400
     やまびこ                          25,600       1,140.00        29,184,000
     平田機工                          6,200      7,140.00        44,268,000
     ペガサスミシン製造                          13,600        510.00        6,936,000
     マルマエ                          5,500        934.00        5,137,000
     タツモ                          6,200      1,389.00         8,611,800
     ナブテスコ                          77,500       3,425.00        265,437,500
     三井海洋開発                          14,000       2,605.00        36,470,000
     レオン自動機                          13,000       1,570.00        20,410,000
     ＳＭＣ                          41,700      52,930.00       2,207,181,000
     ヤマハモーターロボティクスホールディング
     ス                          11,700        564.00        6,598,800
     ホソカワミクロン                          4,700      4,870.00        22,889,000
     ユニオンツール                          4,900      3,300.00        16,170,000
     オイレス工業                          17,100       1,638.00        28,009,800
     日精エー・エス・ビー機械                          4,500      4,355.00        19,597,500
     サトーホールディングス                          18,800       3,265.00        61,382,000
     技研製作所                          11,600       4,735.00        54,926,000
     日本エアーテック                          4,300        938.00        4,033,400
     カワタ                          4,000      1,080.00         4,320,000
     日精樹脂工業                          11,200       1,005.00        11,256,000
     オカダアイヨン                          4,300      1,286.00         5,529,800
     ワイエイシイホールディングス                          5,600        732.00        4,099,200
     小松製作所                         602,100        2,659.00       1,600,983,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友重機械工業                          76,100       3,180.00        241,998,000
     日立建機                          53,300       3,330.00        177,489,000
     日工                          18,300        818.00       14,969,400
     巴工業                          5,700      2,234.00        12,733,800
     井関農機                          13,400       1,579.00        21,158,600
     ＴＯＷＡ                          13,600       1,157.00        15,735,200
     丸山製作所                          3,000      1,200.00         3,600,000
     北川鉄工所                          6,000      2,338.00        14,028,000
     ローツェ                          5,900      4,490.00        26,491,000
     タカキタ                          4,900        632.00        3,096,800
     クボタ                         705,200        1,755.50       1,237,978,600
     荏原実業                          3,400      2,178.00         7,405,200
     三菱化工機                          4,700      1,894.00         8,901,800
     月島機械                          24,600       1,624.00        39,950,400
     帝国電機製作所                          11,100       1,460.00        16,206,000
     新東工業                          31,700       1,006.00        31,890,200
     澁谷工業                          11,700       3,155.00        36,913,500
     アイチ　コーポレーション                          23,200        781.00       18,119,200
     小森コーポレーション                          33,800       1,116.00        37,720,800
     鶴見製作所                          10,400       1,913.00        19,895,200
     住友精密工業                          2,000      3,300.00         6,600,000
     日本ギア工業                          4,400        402.00        1,768,800
     酒井重工業                          2,500      2,723.00         6,807,500
     荏原製作所                          55,000       3,295.00        181,225,000
     石井鐵工所                          1,800      2,705.00         4,869,000
     酉島製作所                          13,600        925.00       12,580,000
     北越工業                          13,800       1,340.00        18,492,000
     ダイキン工業                         169,300       15,945.00       2,699,488,500
     オルガノ                          4,800      7,430.00        35,664,000
     トーヨーカネツ                          5,800      2,292.00        13,293,600
     栗田工業                          72,000       3,295.00        237,240,000
     椿本チエイン                          19,000       3,835.00        72,865,000
     大同工業                          6,500        813.00        5,284,500
     木村化工機                          11,300        669.00        7,559,700
     アネスト岩田                          20,800       1,045.00        21,736,000
     ダイフク                          67,900       7,240.00        491,596,000
     サムコ                          3,700      2,122.00         7,851,400
     加藤製作所                          7,400      1,663.00        12,306,200
     油研工業                          2,300      1,752.00         4,029,600
     タダノ                          64,300        990.00       63,657,000
     フジテック                          48,400       1,781.00        86,200,400
     ＣＫＤ                          37,000       1,966.00        72,742,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キトー                          10,100       1,695.00        17,119,500
     平和                          37,100       2,307.00        85,589,700
     理想科学工業                          11,800       1,948.00        22,986,400
     ＳＡＮＫＹＯ                          29,600       3,780.00        111,888,000
     日本金銭機械                          14,900        899.00       13,395,100
     マースグループホールディングス                          8,500      2,048.00        17,408,000
     フクシマガリレイ                          8,200      4,120.00        33,784,000
     オーイズミ                          5,800        568.00        3,294,400
     ダイコク電機                          6,200      1,649.00        10,223,800
     竹内製作所                          22,300       1,830.00        40,809,000
     アマノ                          34,800       3,300.00        114,840,000
     ＪＵＫＩ                          18,500        858.00       15,873,000
     蛇の目ミシン工業                          12,500        410.00        5,125,000
     マックス                          20,400       2,140.00        43,656,000
     グローリー                          34,200       3,390.00        115,938,000
     新晃工業                          12,400       1,850.00        22,940,000
     大和冷機工業                          19,300       1,224.00        23,623,200
     セガサミーホールディングス                         131,900        1,596.00        210,512,400
     日本ピストンリング                          4,900      1,559.00         7,639,100
     リケン                          6,200      4,075.00        25,265,000
     ＴＰＲ                          18,000       2,030.00        36,540,000
     ツバキ・ナカシマ                          27,200       1,490.00        40,528,000
     ホシザキ                          38,900      10,040.00        390,556,000
     大豊工業                          11,000        792.00        8,712,000
     日本精工                         250,400        1,038.00        259,915,200
     ＮＴＮ                         308,100         348.00       107,218,800
     ジェイテクト                         127,600        1,305.00        166,518,000
     不二越                          12,400       4,650.00        57,660,000
     日本トムソン                          39,800        490.00       19,502,000
     ＴＨＫ                          77,400       3,220.00        249,228,000
     ユーシン精機                          10,400       1,028.00        10,691,200
     前澤給装工業                          4,900      2,335.00        11,441,500
     イーグル工業                          16,600       1,053.00        17,479,800
     前澤工業                          9,200        402.00        3,698,400
     日本ピラー工業                          13,500       1,584.00        21,384,000
     キッツ                          54,100        752.00       40,683,200
     マキタ                         173,400        4,050.00        702,270,000
     日立造船                         105,700         421.00       44,499,700
     三菱重工業                         222,800        4,296.00        957,148,800
     ＩＨＩ                          95,800       2,835.00        271,593,000
     スター精密                          20,600       1,546.00        31,847,600
     日清紡ホールディングス                          88,700       1,038.00        92,070,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イビデン                          81,700       2,693.00        220,018,100
     コニカミノルタ                         291,500         732.00       213,378,000
     ブラザー工業                         162,700        2,310.00        375,837,000
     ミネベアミツミ                         247,100        2,406.00        594,522,600
     日立製作所                         638,700        4,592.00       2,932,910,400
     三菱電機                        1,329,200         1,563.00       2,077,539,600
     富士電機                          80,100       3,625.00        290,362,500
     東洋電機製造                          5,300      1,527.00         8,093,100
     安川電機                         143,100        4,255.00        608,890,500
     シンフォニアテクノロジー                          17,300       1,329.00        22,991,700
     明電舎                          24,500       2,334.00        57,183,000
     オリジン                          3,700      1,632.00         6,038,400
     山洋電気                          6,600      5,630.00        37,158,000
     デンヨー                          11,400       2,044.00        23,301,600
     東芝テック                          16,700       4,575.00        76,402,500
     芝浦メカトロニクス                          2,600      4,615.00        11,999,000
     マブチモーター                          37,000       4,265.00        157,805,000
     日本電産                         160,000       15,655.00       2,504,800,000
     トレックス・セミコンダクター                          8,100      1,683.00        13,632,300
     東光高岳                          8,100      1,193.00         9,663,300
     ダイヘン                          14,600       3,460.00        50,516,000
     ヤーマン                          20,400        775.00       15,810,000
     ＪＶＣケンウッド                         111,200         274.00       30,468,800
     ミマキエンジニアリング                          13,400        523.00        7,008,200
     第一精工                          5,700      2,549.00        14,529,300
     日新電機                          31,300       1,359.00        42,536,700
     大崎電気工業                          26,700        693.00       18,503,100
     オムロン                         119,200        6,530.00        778,376,000
     日東工業                          19,600       2,503.00        49,058,800
     ＩＤＥＣ                          19,300       2,202.00        42,498,600
     正興電機製作所                          3,900      1,110.00         4,329,000
     不二電機工業                          2,300      1,301.00         2,992,300
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          44,700       2,373.00        106,073,100
     サクサホールディングス                          3,200      1,979.00         6,332,800
     メルコホールディングス                          4,900      2,932.00        14,366,800
     テクノメディカ                          3,400      2,060.00         7,004,000
     日本電気                         161,300        4,935.00        796,015,500
     富士通                         128,100       10,980.00       1,406,538,000
     沖電気工業                          54,100       1,470.00        79,527,000
     岩崎通信機                          5,800        831.00        4,819,800
     電気興業                          6,400      3,510.00        22,464,000
     サンケン電気                          14,500       3,430.00        49,735,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ナカヨ                          2,700      1,652.00         4,460,400
     アイホン                          7,600      1,754.00        13,330,400
     ルネサスエレクトロニクス                         635,600         818.00       519,920,800
     セイコーエプソン                         165,000        1,700.00        280,500,000
     ワコム                          91,100        457.00       41,632,700
     アルバック                          26,500       4,355.00        115,407,500
     アクセル                          6,300        949.00        5,978,700
     ＥＩＺＯ                          10,400       3,815.00        39,676,000
     日本信号                          34,000       1,449.00        49,266,000
     京三製作所                          31,400        622.00       19,530,800
     能美防災                          17,900       2,444.00        43,747,600
     ホーチキ                          10,100       1,650.00        16,665,000
     星和電機                          7,900        590.00        4,661,000
     エレコム                          14,600       4,675.00        68,255,000
     パナソニック                        1,518,700         1,113.50       1,691,072,450
     シャープ                         153,900        1,709.00        263,015,100
     アンリツ                          85,600       2,197.00        188,063,200
     富士通ゼネラル                          36,100       2,568.00        92,704,800
     ソニー                         840,300        7,991.00       6,714,837,300
     ＴＤＫ                          64,200      12,590.00        808,278,000
     帝国通信工業                          6,500      1,226.00         7,969,000
     タムラ製作所                          44,600        722.00       32,201,200
     アルプスアルパイン                         117,900        2,535.00        298,876,500
     池上通信機                          4,200      1,150.00         4,830,000
     鈴木                          8,100        782.00        6,334,200
     日本トリム                          2,000      4,725.00         9,450,000
     ローランド　ディー．ジー．                          7,700      2,126.00        16,370,200
     フォスター電機                          14,000       1,925.00        26,950,000
     ＳＭＫ                          3,500      3,120.00        10,920,000
     ヨコオ                          8,800      3,335.00        29,348,000
     ホシデン                          36,900       1,366.00        50,405,400
     ヒロセ電機                          20,600      14,450.00        297,670,000
     日本航空電子工業                          30,500       2,259.00        68,899,500
     ＴＯＡ                          14,400       1,172.00        16,876,800
     マクセルホールディングス                          29,100       1,553.00        45,192,300
     古野電気                          17,700       1,221.00        21,611,700
     ユニデンホールディングス                          3,700      2,052.00         7,592,400
     スミダコーポレーション                          10,800       1,217.00        13,143,600
     アイコム                          7,400      2,623.00        19,410,200
     リオン                          5,800      3,780.00        21,924,000
     本多通信工業                          12,700        577.00        7,327,900
     横河電機                         122,000        2,091.00        255,102,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新電元工業                          4,700      3,720.00        17,484,000
     アズビル                          83,900       3,070.00        257,573,000
     東亜ディーケーケー                          7,300      1,012.00         7,387,600
     日本光電工業                          55,200       3,105.00        171,396,000
     チノー                          4,700      1,431.00         6,725,700
     共和電業                          14,300        436.00        6,234,800
     日本電子材料                          5,400      1,064.00         5,745,600
     堀場製作所                          26,300       7,310.00        192,253,000
     アドバンテスト                          98,800       6,170.00        609,596,000
     小野測器                          7,000        568.00        3,976,000
     エスペック                          12,100       2,289.00        27,696,900
     キーエンス                         120,400       39,850.00       4,797,940,000
     日置電機                          7,200      3,805.00        27,396,000
     シスメックス                          95,100       7,843.00        745,869,300
     日本マイクロニクス                          23,700       1,388.00        32,895,600
     メガチップス                          12,800       1,880.00        24,064,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,100      3,710.00        26,341,000
     澤藤電機                          1,900      2,329.00         4,425,100
     原田工業                          7,100      1,008.00         7,156,800
     コーセル                          16,900       1,253.00        21,175,700
     イリソ電子工業                          11,300       4,660.00        52,658,000
     オプテックスグループ                          22,300       1,672.00        37,285,600
     千代田インテグレ                          6,500      2,178.00        14,157,000
     アイ・オー・データ機器                          5,700      1,026.00         5,848,200
     レーザーテック                          54,600       5,820.00        317,772,000
     スタンレー電気                          93,700       3,145.00        294,686,500
     岩崎電気                          5,700      1,491.00         8,498,700
     ウシオ電機                          77,600       1,700.00        131,920,000
     岡谷電機産業                          12,500        386.00        4,825,000
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          13,900        465.00        6,463,500
     エノモト                          4,500      1,373.00         6,178,500
     日本セラミック                          13,800       2,687.00        37,080,600
     遠藤照明                          7,800        721.00        5,623,800
     古河電池                          10,400        812.00        8,444,800
     双信電機                          8,000        497.00        3,976,000
     山一電機                          10,100       1,715.00        17,321,500
     図研                          8,900      2,660.00        23,674,000
     日本電子                          26,400       3,540.00        93,456,000
     カシオ計算機                         117,600        2,258.00        265,540,800
     ファナック                         126,300       20,965.00       2,647,879,500
     日本シイエムケイ                          32,500        610.00       19,825,000
     エンプラス                          7,000      3,435.00        24,045,000
                                124/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大真空                          5,300      2,016.00        10,684,800
     ローム                          59,100       9,170.00        541,947,000
     浜松ホトニクス                          95,500       4,640.00        443,120,000
     三井ハイテック                          15,100       1,695.00        25,594,500
     新光電気工業                          45,200       1,369.00        61,878,800
     京セラ                         187,100        7,707.00       1,441,979,700
     太陽誘電                          59,300       3,530.00        209,329,000
     村田製作所                         390,500        6,785.00       2,649,542,500
     双葉電子工業                          21,600       1,345.00        29,052,000
     北陸電気工業                          5,900      1,326.00         7,823,400
     ニチコン                          45,800       1,078.00        49,372,400
     日本ケミコン                          10,100       1,948.00        19,674,800
     ＫＯＡ                          20,600       1,390.00        28,634,000
     市光工業                          21,000        734.00       15,414,000
     小糸製作所                          79,800       5,200.00        414,960,000
     ミツバ                          25,600        713.00       18,252,800
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          23,100       7,940.00        183,414,000
     キヤノン電子                          14,300       2,073.00        29,643,900
     キヤノン                         715,500        3,095.00       2,214,472,500
     リコー                         338,300        1,257.00        425,243,100
     象印マホービン                          39,300       2,200.00        86,460,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,300      1,731.00         3,981,300
     東京エレクトロン                          88,600      25,180.00       2,230,948,000
     トヨタ紡織                          38,800       1,742.00        67,589,600
     芦森工業                          2,800      1,392.00         3,897,600
     ユニプレス                          25,800       1,556.00        40,144,800
     豊田自動織機                         107,600        6,530.00        702,628,000
     モリタホールディングス                          23,300       1,742.00        40,588,600
     三櫻工業                          16,900       1,130.00        19,097,000
     デンソー                         292,600        5,021.00       1,469,144,600
     東海理化電機製作所                          35,000       2,100.00        73,500,000
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          48,000        983.00       47,184,000
     川崎重工業                         103,400        2,415.00        249,711,000
     名村造船所                          42,800        260.00       11,128,000
     日本車輌製造                          4,800      3,085.00        14,808,000
     三菱ロジスネクスト                          17,600       1,691.00        29,761,600
     近畿車輛                          2,000      1,664.00         3,328,000
     日産自動車                        1,567,500          637.50       999,281,250
     いすゞ自動車                         385,100        1,216.00        468,281,600
     トヨタ自動車                        1,483,006         7,780.00      11,537,786,680
     日野自動車                         166,000        1,118.00        185,588,000
     三菱自動車工業                         492,000         454.00       223,368,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エフテック                          9,400        802.00        7,538,800
     レシップホールディングス                          5,200        684.00        3,556,800
     ＧＭＢ                          2,500        824.00        2,060,000
     ファルテック                          2,400      1,127.00         2,704,800
     武蔵精密工業                          29,600       1,447.00        42,831,200
     日産車体                          26,000       1,062.00        27,612,000
     新明和工業                          35,800       1,491.00        53,377,800
     極東開発工業                          24,700       1,561.00        38,556,700
     日信工業                          26,800       2,230.00        59,764,000
     トピー工業                          11,000       1,942.00        21,362,000
     ティラド                          4,900      1,948.00         9,545,200
     曙ブレーキ工業                          73,000        238.00       17,374,000
     タチエス                          21,900       1,396.00        30,572,400
     ＮＯＫ                          71,500       1,626.00        116,259,000
     フタバ産業                          37,100        753.00       27,936,300
     ＫＹＢ                          14,900       3,165.00        47,158,500
     大同メタル工業                          25,600        728.00       18,636,800
     プレス工業                          66,000        410.00       27,060,000
     ミクニ                          17,100        351.00        6,002,100
     太平洋工業                          27,900       1,531.00        42,714,900
     ケーヒン                          30,300       2,577.00        78,083,100
     河西工業                          18,000        835.00       15,030,000
     アイシン精機                         109,500        3,990.00        436,905,000
     マツダ                         391,100        1,017.00        397,748,700
     今仙電機製作所                          12,400        947.00       11,742,800
     本田技研工業                        1,046,500         3,066.00       3,208,569,000
     スズキ                         263,400        5,061.00       1,333,067,400
     ＳＵＢＡＲＵ                         412,600        2,855.50       1,178,179,300
     安永                          6,500      1,205.00         7,832,500
     ヤマハ発動機                         173,300        2,209.00        382,819,700
     ショーワ                          31,100       2,280.00        70,908,000
     ＴＢＫ                          15,900        478.00        7,600,200
     エクセディ                          18,100       2,421.00        43,820,100
     豊田合成                          42,900       2,769.00        118,790,100
     愛三工業                          20,900        758.00       15,842,200
     盟和産業                          2,100      1,144.00         2,402,400
     日本プラスト                          10,500        702.00        7,371,000
     ヨロズ                          12,500       1,471.00        18,387,500
     エフ・シー・シー                          21,800       2,411.00        52,559,800
     シマノ                          49,700      17,480.00        868,756,000
     テイ・エス　テック                          30,900       3,280.00        101,352,000
     ジャムコ                          6,700      1,455.00         9,748,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     テルモ                         376,100        3,974.00       1,494,621,400
     クリエートメディック                          4,400      1,060.00         4,664,000
     日機装                          39,900       1,436.00        57,296,400
     日本エム・ディ・エム                          7,700      2,574.00        19,819,800
     島津製作所                         158,800        3,295.00        523,246,000
     ＪＭＳ                          11,300        767.00        8,667,100
     長野計器                          9,700        975.00        9,457,500
     ブイ・テクノロジー                          6,200      5,350.00        33,170,000
     東京計器                          8,500      1,075.00         9,137,500
     愛知時計電機                          1,800      4,355.00         7,839,000
     インターアクション                          7,100      2,676.00        18,999,600
     オーバル                          12,100        259.00        3,133,900
     東京精密                          24,100       4,215.00        101,581,500
     マニー                          53,000       3,060.00        162,180,000
     ニコン                         215,100        1,390.00        298,989,000
     トプコン                          67,000       1,639.00        109,813,000
     オリンパス                         735,400        1,762.50       1,296,142,500
     理研計器                          11,700       2,191.00        25,634,700
     タムロン                          10,700       2,542.00        27,199,400
     ＨＯＹＡ                         265,400       10,730.00       2,847,742,000
     シード                          5,700      1,079.00         6,150,300
     ノーリツ鋼機                          9,000      1,534.00        13,806,000
     エー・アンド・デイ                          12,200       1,006.00        12,273,200
     朝日インテック                         112,800        3,155.00        355,884,000
     シチズン時計                         155,700         585.00       91,084,500
     リズム時計工業                          4,200        926.00        3,889,200
     大研医器                          9,300        702.00        6,528,600
     メニコン                          18,200       4,950.00        90,090,000
     シンシア                          1,500        686.00        1,029,000
     松風                          6,000      1,873.00        11,238,000
     セイコーホールディングス                          18,800       2,910.00        54,708,000
     ニプロ                          92,000       1,287.00        118,404,000
     中本パックス                          3,400      1,653.00         5,620,200
     スノーピーク                          6,300      1,096.00         6,904,800
     パラマウントベッドホールディングス                          14,000       4,675.00        65,450,000
     トランザクション                          8,500      1,106.00         9,401,000
     粧美堂                          3,900        396.00        1,544,400
     ニホンフラッシュ                          6,200      2,830.00        17,546,000
     前田工繊                          14,600       2,238.00        32,674,800
     永大産業                          17,400        350.00        6,090,000
     アートネイチャー                          14,200        846.00       12,013,200
     バンダイナムコホールディングス                         137,400        6,471.00        889,115,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイフィスジャパン                          3,400        768.00        2,611,200
     共立印刷                          22,200        170.00        3,774,000
     ＳＨＯＥＩ                          6,400      5,060.00        32,384,000
     フランスベッドホールディングス                          18,800        970.00       18,236,000
     パイロットコーポレーション                          21,700       4,530.00        98,301,000
     萩原工業                          7,400      1,705.00        12,617,000
     トッパン・フォームズ                          28,500       1,202.00        34,257,000
     フジシールインターナショナル                          29,800       2,467.00        73,516,600
     タカラトミー                          59,600       1,280.00        76,288,000
     廣済堂                          9,300        821.00        7,635,300
     エステールホールディングス                          3,500        700.00        2,450,000
     アーク                          50,700         97.00       4,917,900
     タカノ                          5,200        797.00        4,144,400
     プロネクサス                          11,400       1,206.00        13,748,400
     ホクシン                          8,200        160.00        1,312,000
     ウッドワン                          4,500      1,230.00         5,535,000
     大建工業                          8,900      1,942.00        17,283,800
     凸版印刷                         187,600        2,252.00        422,475,200
     大日本印刷                         173,900        3,000.00        521,700,000
     共同印刷                          4,100      2,945.00        12,074,500
     ＮＩＳＳＨＡ                          27,300       1,086.00        29,647,800
     光村印刷                          1,200      1,730.00         2,076,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          6,400      1,713.00        10,963,200
     アシックス                         109,700        1,691.00        185,502,700
     ツツミ                          4,100      2,146.00         8,798,600
     小松ウオール工業                          4,000      2,169.00         8,676,000
     ヤマハ                          79,000       6,110.00        482,690,000
     河合楽器製作所                          4,100      3,805.00        15,600,500
     クリナップ                          12,400        717.00        8,890,800
     ピジョン                          80,300       4,215.00        338,464,500
     オリバー                          2,800      3,530.00         9,884,000
     兼松サステック                           900     1,826.00         1,643,400
     キングジム                          11,100        867.00        9,623,700
     リンテック                          31,600       2,443.00        77,198,800
     イトーキ                          28,300        511.00       14,461,300
     任天堂                          81,500      42,990.00       3,503,685,000
     三菱鉛筆                          21,900       1,668.00        36,529,200
     タカラスタンダード                          27,500       1,953.00        53,707,500
     コクヨ                          63,800       1,673.00        106,737,400
     ナカバヤシ                          13,100        621.00        8,135,100
     グローブライド                          5,900      2,526.00        14,903,400
     オカムラ                          46,400       1,109.00        51,457,600
                                128/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     美津濃                          12,100       2,687.00        32,512,700
     東京電力ホールディングス                        1,061,000          438.00       464,718,000
     中部電力                         406,600        1,458.50        593,026,100
     関西電力                         503,600        1,233.50        621,190,600
     中国電力                         183,700        1,422.00        261,221,400
     北陸電力                         121,500         789.00       95,863,500
     東北電力                         332,000        1,023.00        339,636,000
     四国電力                         119,700         952.00       113,954,400
     九州電力                         273,900         905.00       247,879,500
     北海道電力                         124,400         516.00       64,190,400
     沖縄電力                          24,600       1,989.00        48,929,400
     電源開発                         105,800        2,573.00        272,223,400
     エフオン                          6,300        825.00        5,197,500
     イーレックス                          18,900       1,736.00        32,810,400
     レノバ                          22,000       1,158.00        25,476,000
     東京瓦斯                         255,600        2,562.00        654,847,200
     大阪瓦斯                         257,900        1,988.00        512,705,200
     東邦瓦斯                          65,400       4,305.00        281,547,000
     北海道瓦斯                          7,100      1,662.00        11,800,200
     広島ガス                          27,400        354.00        9,699,600
     西部瓦斯                          15,000       2,421.00        36,315,000
     静岡ガス                          37,700        924.00       34,834,800
     メタウォーター                          6,400      4,335.00        27,744,000
     ＳＢＳホールディングス                          11,500       1,869.00        21,493,500
     東武鉄道                         140,200        3,970.00        556,594,000
     相鉄ホールディングス                          42,500       2,955.00        125,587,500
     東急                         335,200        1,977.00        662,690,400
     京浜急行電鉄                         170,700        2,071.00        353,519,700
     小田急電鉄                         197,700        2,519.00        498,006,300
     京王電鉄                          69,000       6,500.00        448,500,000
     京成電鉄                          92,500       4,325.00        400,062,500
     富士急行                          18,100       4,090.00        74,029,000
     新京成電鉄                          3,400      2,384.00         8,105,600
     東日本旅客鉄道                         233,900        9,991.00       2,336,894,900
     西日本旅客鉄道                         118,400        9,437.00       1,117,340,800
     東海旅客鉄道                         110,500       22,150.00       2,447,575,000
     西武ホールディングス                         178,300        1,825.00        325,397,500
     鴻池運輸                          21,200       1,634.00        34,640,800
     西日本鉄道                          36,800       2,526.00        92,956,800
     ハマキョウレックス                          10,200       3,570.00        36,414,000
     サカイ引越センター                          7,000      6,590.00        46,130,000
     近鉄グループホールディングス                         125,900        5,940.00        747,846,000
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     阪急阪神ホールディングス                         167,900        4,640.00        779,056,000
     南海電気鉄道                          59,700       2,982.00        178,025,400
     京阪ホールディングス                          56,000       5,230.00        292,880,000
     神戸電鉄                          3,000      3,980.00        11,940,000
     名古屋鉄道                         103,500        3,410.00        352,935,000
     山陽電気鉄道                          9,000      2,161.00        19,449,000
     日本通運                          44,500       6,570.00        292,365,000
     ヤマトホールディングス                         220,700        1,944.00        429,040,800
     山九                          35,000       5,580.00        195,300,000
     丸運                          7,200        343.00        2,469,600
     丸全昭和運輸                          10,200       3,145.00        32,079,000
     センコーグループホールディングス                          69,400        912.00       63,292,800
     トナミホールディングス                          3,000      5,100.00        15,300,000
     ニッコンホールディングス                          45,100       2,696.00        121,589,600
     日本石油輸送                          1,400      2,924.00         4,093,600
     福山通運                          16,100       3,925.00        63,192,500
     セイノーホールディングス                          94,300       1,461.00        137,772,300
     エスライン                          3,800      1,030.00         3,914,000
     神奈川中央交通                          3,100      4,055.00        12,570,500
     日立物流                          23,100       3,220.00        74,382,000
     丸和運輸機関                          13,300       2,419.00        32,172,700
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          12,700       1,392.00        17,678,400
     九州旅客鉄道                         112,200        3,635.00        407,847,000
     ＳＧホールディングス                         132,100        2,490.00        328,929,000
     日本郵船                         105,800        1,935.00        204,723,000
     商船三井                          80,000       2,964.00        237,120,000
     川崎汽船                          38,800       1,669.00        64,757,200
     ＮＳユナイテッド海運                          7,400      2,168.00        16,043,200
     飯野海運                          62,400        368.00       22,963,200
     共栄タンカー                          3,200        995.00        3,184,000
     乾汽船                          7,300      1,160.00         8,468,000
     日本航空                         226,600        3,404.00        771,346,400
     ＡＮＡホールディングス                         230,100        3,656.00        841,245,600
     パスコ                          2,400      2,191.00         5,258,400
     トランコム                          3,500      8,060.00        28,210,000
     日新                          10,900       1,824.00        19,881,600
     三菱倉庫                          39,900       2,852.00        113,794,800
     三井倉庫ホールディングス                          14,400       1,967.00        28,324,800
     住友倉庫                          46,300       1,506.00        69,727,800
     澁澤倉庫                          6,900      2,346.00        16,187,400
     東陽倉庫                          22,700        328.00        7,445,600
     日本トランスシティ                          27,700        512.00       14,182,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ケイヒン                          2,400      1,329.00         3,189,600
     中央倉庫                          7,700      1,175.00         9,047,500
     川西倉庫                          2,300      1,045.00         2,403,500
     安田倉庫                          10,300       1,068.00        11,000,400
     ファイズホールディングス                          2,700        533.00        1,439,100
     東洋埠頭                          3,800      1,418.00         5,388,400
     宇徳                          10,800        604.00        6,523,200
     上組                          72,100       2,414.00        174,049,400
     サンリツ                          3,000        737.00        2,211,000
     キムラユニティー                          3,400      1,153.00         3,920,200
     キユーソー流通システム                          3,100      1,895.00         5,874,500
     近鉄エクスプレス                          26,700       1,969.00        52,572,300
     東海運                          7,200        289.00        2,080,800
     エーアイテイー                          8,900      1,054.00         9,380,600
     内外トランスライン                          4,400      1,361.00         5,988,400
     日本コンセプト                          4,000      1,530.00         6,120,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                          12,400       4,095.00        50,778,000
     クロスキャット                          3,700      1,380.00         5,106,000
     システナ                          46,700       1,926.00        89,944,200
     デジタルアーツ                          6,500      5,870.00        38,155,000
     日鉄ソリューションズ                          19,600       3,795.00        74,382,000
     キューブシステム                          7,300        831.00        6,066,300
     エイジア                          2,600      1,452.00         3,775,200
     コア                          5,700      1,588.00         9,051,600
     ソリトンシステムズ                          5,900      1,311.00         7,734,900
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,900      1,743.00        10,283,700
     ＴＩＳ                          43,500       6,690.00        291,015,000
     ネオス                          5,200        796.00        4,139,200
     電算システム                          5,100      3,035.00        15,478,500
     グリー                          90,600        475.00       43,035,000
     コーエーテクモホールディングス                          26,800       2,907.00        77,907,600
     三菱総合研究所                          5,700      4,375.00        24,937,500
     電算                          1,600      2,280.00         3,648,000
     ＡＧＳ                          7,800        861.00        6,715,800
     ファインデックス                          11,200       1,271.00        14,235,200
     ブレインパッド                          2,700      6,090.00        16,443,000
     ＫＬａｂ                          25,200        831.00       20,941,200
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          16,100        950.00       15,295,000
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,000      2,015.00         4,030,000
     ネクソン                         371,500        1,575.00        585,112,500
     アイスタイル                          34,200        593.00       20,280,600
     エムアップ                          3,900      2,754.00        10,740,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エイチーム                          9,300      1,099.00        10,220,700
     エニグモ                          9,600        915.00        8,784,000
     テクノスジャパン                          10,800        504.00        5,443,200
     コロプラ                          43,000       1,178.00        50,654,000
     ブロードリーフ                          65,100        670.00       43,617,000
     クロス・マーケティンググループ                          6,600        404.00        2,666,400
     デジタルハーツホールディングス                          7,200      1,078.00         7,761,600
     システム情報                          6,900      1,144.00         7,893,600
     メディアドゥホールディングス                          4,200      3,480.00        14,616,000
     じげん                          32,900        536.00       17,634,400
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,500        922.00        2,305,000
     サイバーリンクス                          2,300      1,286.00         2,957,800
     フィックスターズ                          14,100       1,642.00        23,152,200
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,600      1,139.00         7,517,400
     オプティム                          3,500      4,095.00        14,332,500
     セレス                          4,500      1,371.00         6,169,500
     ＳＨＩＦＴ                          3,400      8,630.00        29,342,000
     ティーガイア                          11,700       2,697.00        31,554,900
     セック                          2,000      3,915.00         7,830,000
     日本アジアグループ                          13,700        381.00        5,219,700
     豆蔵ホールディングス                          9,100      1,564.00        14,232,400
     テクマトリックス                          9,300      2,638.00        24,533,400
     プロシップ                          4,000      1,614.00         6,456,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          31,600       2,269.00        71,700,400
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          21,500       7,720.00        165,980,000
     ザッパラス                          7,600        418.00        3,176,800
     システムリサーチ                          3,600      1,923.00         6,922,800
     インターネットイニシアティブ                          19,400       2,998.00        58,161,200
     さくらインターネット                          14,400        731.00       10,526,400
     ヴィンクス                          3,900      1,220.00         4,758,000
     ＧＭＯクラウド                          2,500      2,571.00         6,427,500
     ＳＲＡホールディングス                          7,000      2,606.00        18,242,000
     システムインテグレータ                          4,500      1,020.00         4,590,000
     朝日ネット                          9,800        647.00        6,340,600
     ｅＢＡＳＥ                          8,000      1,486.00        11,888,000
     アバント                          9,600      1,153.00        11,068,800
     アドソル日進                          4,700      2,368.00        11,129,600
     フリービット                          8,100        987.00        7,994,700
     コムチュア                          14,800       2,479.00        36,689,200
     サイバーコム                          2,500      2,309.00         5,772,500
     アステリア                          8,500        591.00        5,023,500
     アイル                          4,800      2,189.00        10,507,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マークラインズ                          6,700      2,063.00        13,822,100
     メディカル・データ・ビジョン                          10,300        878.00        9,043,400
     ショーケース                          3,500        729.00        2,551,500
     モバイルファクトリー                          3,200      1,414.00         4,524,800
     テラスカイ                          4,800      3,075.00        14,760,000
     デジタル・インフォメーション・テクノロ
     ジー                          5,900      1,854.00        10,938,600
     ＰＣＩホールディングス                          2,800      2,266.00         6,344,800
     パイプドＨＤ                          1,800      2,007.00         3,612,600
     アイビーシー                          2,600      1,467.00         3,814,200
     ネオジャパン                          2,700      1,202.00         3,245,400
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,200      2,554.00         3,064,800
     ランドコンピュータ                          2,300      1,217.00         2,799,100
     ダブルスタンダード                          1,700      4,785.00         8,134,500
     オープンドア                          6,700      1,534.00        10,277,800
     マイネット                          4,200        701.00        2,944,200
     アカツキ                          4,700      5,670.00        26,649,000
     ベネフィットジャパン                          1,100      1,872.00         2,059,200
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,100      1,410.00         4,371,000
     ＬＩＮＥ                          29,600       5,370.00        158,952,000
     カナミックネットワーク                          8,300        824.00        6,839,200
     ノムラシステムコーポレーション                          3,400        532.00        1,808,800
     チェンジ                          2,700      3,220.00         8,694,000
     シンクロ・フード                          6,100        582.00        3,550,200
     オークネット                          8,300      1,268.00        10,524,400
     セグエグループ                          2,500        940.00        2,350,000
     エイトレッド                          1,800      1,765.00         3,177,000
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          13,600        739.00       10,050,400
     マクロミル                          23,600       1,124.00        26,526,400
     ビーグリー                          2,800      1,261.00         3,530,800
     オロ                          3,500      3,810.00        13,335,000
     ユーザーローカル                           800     3,450.00         2,760,000
     テモナ                          2,300        557.00        1,281,100
     ニーズウェル                          2,000        819.00        1,638,000
     サインポスト                          2,200      2,045.00         4,499,000
     ソルクシーズ                          5,900      1,080.00         6,372,000
     フェイス                          5,000        789.00        3,945,000
     プロトコーポレーション                          11,900       1,268.00        15,089,200
     ハイマックス                          1,700      2,066.00         3,512,200
     野村総合研究所                         218,100        2,370.00        516,897,000
     サイバネットシステム                          9,600        941.00        9,033,600
     ＣＥホールディングス                          8,100        510.00        4,131,000
     日本システム技術                          2,300      1,446.00         3,325,800
                                133/305


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インテージホールディングス                          16,600        911.00       15,122,600
     東邦システムサイエンス                          3,800        928.00        3,526,400
     ソースネクスト                          62,400        572.00       35,692,800
     インフォコム                          14,400       2,808.00        40,435,200
     ラクスル                          7,000      3,905.00        27,335,000
     ＦＩＧ                          15,200        304.00        4,620,800
     システムサポート                          1,200      2,289.00         2,746,800
     イーソル                          4,800      2,302.00        11,049,600
     アルテリア・ネットワークス                          14,600       1,886.00        27,535,600
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
     グス                          3,200      1,622.00         5,190,400
     フォーカスシステムズ                          8,400      1,005.00         8,442,000
     クレスコ                          4,000      4,010.00        16,040,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         125,800        1,560.00        196,248,000
     オービック                          45,200      15,430.00        697,436,000
     ジャストシステム                          21,300       6,470.00        137,811,000
     ＴＤＣソフト                          11,700       1,126.00        13,174,200
     Ｚホールディングス                        1,791,700          452.00       809,848,400
     トレンドマイクロ                          58,000       5,870.00        340,460,000
     ＩＤホールディングス                          5,200      1,646.00         8,559,200
     日本オラクル                          26,500      10,040.00        266,060,000
     アルファシステムズ                          4,200      2,887.00        12,125,400
     フューチャー                          15,900       2,019.00        32,102,100
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,700      1,551.00        13,493,700
     ＳＢテクノロジー                          4,800      2,297.00        11,025,600
     トーセ                          3,900        929.00        3,623,100
     オービックビジネスコンサルタント                          13,400       5,060.00        67,804,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          59,500       3,330.00        198,135,000
     アイティフォー                          16,200        928.00       15,033,600
     東計電算                          2,000      3,685.00         7,370,000
     エックスネット                          2,400        983.00        2,359,200
     大塚商会                          70,600       4,620.00        326,172,000
     サイボウズ                          15,400       1,773.00        27,304,200
     ソフトブレーン                          8,200        663.00        5,436,600
     電通国際情報サービス                          8,100      4,615.00        37,381,500
     デジタルガレージ                          23,500       4,370.00        102,695,000
     ＥＭシステムズ                          18,600        990.00       18,414,000
     ウェザーニューズ                          4,500      3,785.00        17,032,500
     ＣＩＪ                          10,000        917.00        9,170,000
     ビジネスエンジニアリング                          1,600      3,505.00         5,608,000
     日本エンタープライズ                          14,500        253.00        3,668,500
     ＷＯＷＯＷ                          6,400      2,671.00        17,094,400
     スカラ                          9,600        804.00        7,718,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インテリジェント　ウェイブ                          5,300        841.00        4,457,300
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          11,600        575.00        6,670,000
     ネットワンシステムズ                          49,800       2,950.00        146,910,000
     システムソフト                          34,000        110.00        3,740,000
     アルゴグラフィックス                          11,200       3,400.00        38,080,000
     マーベラス                          20,400        724.00       14,769,600
     エイベックス                          22,700       1,269.00        28,806,300
     日本ユニシス                          40,800       3,550.00        144,840,000
     兼松エレクトロニクス                          7,200      3,575.00        25,740,000
     東京放送ホールディングス                          79,500       1,905.00        151,447,500
     日本テレビホールディングス                         109,100        1,477.00        161,140,700
     朝日放送グループホールディングス                          13,400        761.00       10,197,400
     テレビ朝日ホールディングス                          36,000       2,105.00        75,780,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          86,500        473.00       40,914,500
     テレビ東京ホールディングス                          10,800       2,418.00        26,114,400
     日本ＢＳ放送                          4,700      1,195.00         5,616,500
     ビジョン                          12,300       1,735.00        21,340,500
     スマートバリュー                          4,200        793.00        3,330,600
     ワイヤレスゲート                          6,600        770.00        5,082,000
     コネクシオ                          7,600      1,744.00        13,254,400
     クロップス                          2,800        762.00        2,133,600
     日本電信電話                        1,743,500         2,847.50       4,964,616,250
     ＫＤＤＩ                         972,000        3,326.00       3,232,872,000
     ソフトバンク                        1,185,500         1,468.00       1,740,314,000
     光通信                          13,500      27,430.00        370,305,000
     ＮＴＴドコモ                         963,500        3,106.00       2,992,631,000
     エムティーアイ                          13,100        718.00        9,405,800
     ＧＭＯインターネット                          51,500       2,162.00        111,343,000
     ファイバーゲート                          2,700      1,401.00         3,782,700
     アイドママーケティングコミュニケーション                          4,400        704.00        3,097,600
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          35,300       2,013.00        71,058,900
     学研ホールディングス                          4,400      7,500.00        33,000,000
     ゼンリン                          26,200       1,745.00        45,719,000
     昭文社                          6,800        391.00        2,658,800
     インプレスホールディングス                          10,800        182.00        1,965,600
     アイネット                          6,900      1,620.00        11,178,000
     松竹                          8,600      15,340.00        131,924,000
     東宝                          78,100       4,315.00        337,001,500
     東映                          4,900      15,730.00         77,077,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         347,500        1,569.00        545,227,500
     ピー・シー・エー                          1,700      5,690.00         9,673,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          2,400      2,546.00         6,110,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＤＴＳ                          29,300       2,568.00        75,242,400
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          55,700       5,560.00        309,692,000
     シーイーシー                          14,100       2,297.00        32,387,700
     カプコン                          61,600       2,912.00        179,379,200
     アイ・エス・ビー                          2,700      2,100.00         5,670,000
     ジャステック                          8,600      1,153.00         9,915,800
     ＳＣＳＫ                          30,100       6,000.00        180,600,000
     日本システムウエア                          4,400      2,667.00        11,734,800
     アイネス                          13,100       1,435.00        18,798,500
     ＴＫＣ                          11,100       5,270.00        58,497,000
     富士ソフト                          16,800       4,440.00        74,592,000
     ＮＳＤ                          43,000       1,783.00        76,669,000
     コナミホールディングス                          47,400       4,590.00        217,566,000
     福井コンピュータホールディングス                          5,200      3,680.00        19,136,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          9,000      2,102.00        18,918,000
     ミロク情報サービス                          11,600       3,275.00        37,990,000
     ソフトバンクグループ                        1,034,900         4,866.00       5,035,823,400
     ホウスイ                          1,100        903.00         993,300
     高千穂交易                          5,100      1,223.00         6,237,300
     伊藤忠食品                          3,200      5,330.00        17,056,000
     エレマテック                          12,200       1,178.00        14,371,600
     ＪＡＬＵＸ                          3,700      2,490.00         9,213,000
     あらた                          10,400       4,535.00        47,164,000
     トーメンデバイス                          2,000      3,980.00         7,960,000
     東京エレクトロン　デバイス                          4,800      2,829.00        13,579,200
     フィールズ                          10,000        596.00        5,960,000
     双日                         723,000         355.00       256,665,000
     アルフレッサ　ホールディングス                         145,500        2,274.00        330,867,000
     横浜冷凍                          36,700        977.00       35,855,900
     ラサ商事                          7,000      1,040.00         7,280,000
     ラクーンホールディングス                          6,300        872.00        5,493,600
     アルコニックス                          13,900       1,420.00        19,738,000
     神戸物産                          45,200       4,270.00        193,004,000
     あい　ホールディングス                          18,700       1,971.00        36,857,700
     ディーブイエックス                          4,700        928.00        4,361,600
     ダイワボウホールディングス                          11,100       6,890.00        76,479,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          31,200       1,834.00        57,220,800
     ラクト・ジャパン                          4,900      3,835.00        18,791,500
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          24,700       1,044.00        25,786,800
     八洲電機                          10,100        915.00        9,241,500
     メディアスホールディングス                          7,500        876.00        6,570,000
     レスターホールディングス                          13,700       2,089.00        28,619,300
                                136/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジューテックホールディングス                          3,000      1,193.00         3,579,000
     大光                          5,600        665.00        3,724,000
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,800      1,475.00         5,605,000
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          69,200       1,074.00        74,320,800
     黒谷                          3,000        520.00        1,560,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,300        831.00        1,911,300
     三洋貿易                          6,600      2,761.00        18,222,600
     ビューティガレージ                          2,100      2,411.00         5,063,100
     ウイン・パートナーズ                          9,500      1,292.00        12,274,000
     ミタチ産業                          4,000        749.00        2,996,000
     シップヘルスケアホールディングス                          21,000       5,070.00        106,470,000
     明治電機工業                          4,100      1,600.00         6,560,000
     デリカフーズホールディングス                          4,600        730.00        3,358,000
     スターティアホールディングス                          3,000        827.00        2,481,000
     コメダホールディングス                          28,500       2,239.00        63,811,500
     アセンテック                          1,100      2,204.00         2,424,400
     富士興産                          4,000        655.00        2,620,000
     協栄産業                          1,500      1,467.00         2,200,500
     小野建                          11,800       1,385.00        16,343,000
     南陽                          2,900      1,923.00         5,576,700
     佐鳥電機                          9,700        896.00        8,691,200
     エコートレーディング                          3,000        575.00        1,725,000
     伯東                          8,000      1,343.00        10,744,000
     コンドーテック                          10,200       1,155.00        11,781,000
     中山福                          7,600        557.00        4,233,200
     ナガイレーベン                          18,900       2,356.00        44,528,400
     三菱食品                          14,400       3,115.00        44,856,000
     松田産業                          9,600      1,581.00        15,177,600
     第一興商                          19,500       5,550.00        108,225,000
     メディパルホールディングス                         141,300        2,425.00        342,652,500
     ＳＰＫ                          2,800      2,835.00         7,938,000
     萩原電気ホールディングス                          4,900      2,746.00        13,455,400
     アズワン                          8,500      10,200.00         86,700,000
     スズデン                          4,600      1,454.00         6,688,400
     尾家産業                          3,800      1,409.00         5,354,200
     シモジマ                          8,000      1,181.00         9,448,000
     ドウシシャ                          12,400       1,718.00        21,303,200
     小津産業                          2,900      1,764.00         5,115,600
     高速                          7,800      1,230.00         9,594,000
     たけびし                          4,600      1,491.00         6,858,600
     リックス                          3,000      1,761.00         5,283,000
     丸文                          11,600        627.00        7,273,200
                                137/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ハピネット                          10,900       1,353.00        14,747,700
     橋本総業ホールディングス                          2,700      1,910.00         5,157,000
     日本ライフライン                          38,800       1,459.00        56,609,200
     タカショー                          6,400        492.00        3,148,800
     エクセル                          3,700      1,596.00         5,905,200
     マルカ                          4,600      2,155.00         9,913,000
     ＩＤＯＭ                          35,300        586.00       20,685,800
     進和                          7,700      2,277.00        17,532,900
     エスケイジャパン                          2,900        477.00        1,383,300
     ダイトロン                          5,500      1,938.00        10,659,000
     シークス                          16,700       1,475.00        24,632,500
     田中商事                          4,100        759.00        3,111,900
     オーハシテクニカ                          7,400      1,573.00        11,640,200
     白銅                          4,700      1,499.00         7,045,300
     伊藤忠商事                         915,600        2,603.00       2,383,306,800
     丸紅                        1,362,600          828.60      1,129,050,360
     高島                          2,100      2,008.00         4,216,800
     長瀬産業                          73,600       1,602.00        117,907,200
     蝶理                          8,400      2,124.00        17,841,600
     豊田通商                         146,100        3,920.00        572,712,000
     三共生興                          19,900        595.00       11,840,500
     兼松                          48,800       1,473.00        71,882,400
     ツカモトコーポレーション                          2,400      1,128.00         2,707,200
     三井物産                        1,150,600         1,987.50       2,286,817,500
     日本紙パルプ商事                          7,400      4,090.00        30,266,000
     日立ハイテクノロジーズ                          45,500       7,890.00        358,995,000
     カメイ                          17,100       1,219.00        20,844,900
     東都水産                          1,700      2,716.00         4,617,200
     ＯＵＧホールディングス                          2,100      2,669.00         5,604,900
     スターゼン                          4,800      4,320.00        20,736,000
     山善                          51,200       1,076.00        55,091,200
     椿本興業                          2,400      4,230.00        10,152,000
     住友商事                         826,000        1,660.00       1,371,160,000
     内田洋行                          5,600      7,610.00        42,616,000
     三菱商事                         918,600        2,913.00       2,675,881,800
     第一実業                          6,400      3,645.00        23,328,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          37,400       2,594.00        97,015,600
     西華産業                          7,400      1,345.00         9,953,000
     佐藤商事                          10,800        991.00       10,702,800
     菱洋エレクトロ                          13,300       2,116.00        28,142,800
     東京産業                          11,900        684.00        8,139,600
     ユアサ商事                          12,400       3,650.00        45,260,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     神鋼商事                          3,300      2,742.00         9,048,600
     小林産業                          7,900        287.00        2,267,300
     阪和興業                          24,500       2,782.00        68,159,000
     正栄食品工業                          8,500      3,970.00        33,745,000
     カナデン                          10,600       1,347.00        14,278,200
     菱電商事                          9,400      1,633.00        15,350,200
     フルサト工業                          7,200      1,735.00        12,492,000
     岩谷産業                          29,100       3,740.00        108,834,000
     すてきナイスグループ                          5,500      1,305.00         7,177,500
     昭光通商                          4,200        734.00        3,082,800
     ニチモウ                          2,000      2,031.00         4,062,000
     極東貿易                          3,800      2,172.00         8,253,600
     イワキ                          17,200        485.00        8,342,000
     三愛石油                          32,300       1,135.00        36,660,500
     稲畑産業                          28,800       1,589.00        45,763,200
     ＧＳＩクレオス                          3,200      1,342.00         4,294,400
     明和産業                          12,100        609.00        7,368,900
     クワザワ                          4,700        690.00        3,243,000
     ワキタ                          27,900       1,101.00        30,717,900
     東邦ホールディングス                          42,000       2,433.00        102,186,000
     サンゲツ                          36,000       2,042.00        73,512,000
     ミツウロコグループホールディングス                          19,300       1,150.00        22,195,000
     シナネンホールディングス                          5,400      1,997.00        10,783,800
     伊藤忠エネクス                          29,000        913.00       26,477,000
     サンリオ                          36,800       2,181.00        80,260,800
     サンワテクノス                          9,300      1,098.00        10,211,400
     リョーサン                          14,500       2,732.00        39,614,000
     新光商事                          20,600        889.00       18,313,400
     トーホー                          5,900      1,920.00        11,328,000
     三信電気                          7,000      1,779.00        12,453,000
     東陽テクニカ                          15,100       1,300.00        19,630,000
     モスフードサービス                          17,200       3,045.00        52,374,000
     加賀電子                          13,000       2,515.00        32,695,000
     ソーダニッカ                          13,600        646.00        8,785,600
     立花エレテック                          9,700      1,835.00        17,799,500
     フォーバル                          5,800      1,178.00         6,832,400
     ＰＡＬＴＡＣ                          21,000       5,390.00        113,190,000
     三谷産業                          17,300        342.00        5,916,600
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,400      3,575.00         8,580,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,100      2,487.00         2,735,700
     国際紙パルプ商事                          31,100        295.00        9,174,500
     ヤマタネ                          6,600      1,581.00        10,434,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     丸紅建材リース                          1,300      1,873.00         2,434,900
     日鉄物産                          9,300      5,200.00        48,360,000
     泉州電業                          4,000      3,320.00        13,280,000
     トラスコ中山                          27,300       2,734.00        74,638,200
     オートバックスセブン                          48,600       1,651.00        80,238,600
     モリト                          9,600        778.00        7,468,800
     加藤産業                          20,500       3,395.00        69,597,500
     北恵                          2,500        912.00        2,280,000
     イノテック                          7,800      1,230.00         9,594,000
     イエローハット                          24,700       1,854.00        45,793,800
     ＪＫホールディングス                          11,900        746.00        8,877,400
     日伝                          11,900       2,089.00        24,859,100
     北沢産業                          10,000        286.00        2,860,000
     杉本商事                          7,100      2,031.00        14,420,100
     因幡電機産業                          37,300       2,753.00        102,686,900
     東テク                          4,300      2,791.00        12,001,300
     ミスミグループ本社                         164,000        3,040.00        498,560,000
     アルテック                          10,500        249.00        2,614,500
     タキヒヨー                          4,000      1,914.00         7,656,000
     蔵王産業                          2,500      1,484.00         3,710,000
     スズケン                          55,400       4,420.00        244,868,000
     ジェコス                          9,100      1,130.00        10,283,000
     グローセル                          13,200        465.00        6,138,000
     ローソン                          33,100       6,340.00        209,854,000
     サンエー                          10,900       4,650.00        50,685,000
     カワチ薬品                          10,300       2,161.00        22,258,300
     エービーシー・マート                          20,500       7,150.00        146,575,000
     ハードオフコーポレーション                          5,500        828.00        4,554,000
     アスクル                          13,800       3,295.00        45,471,000
     ゲオホールディングス                          23,800       1,290.00        30,702,000
     アダストリア                          18,200       2,267.00        41,259,400
     ジーフット                          8,300        619.00        5,137,700
     くら寿司                          6,900      5,360.00        36,984,000
     キャンドゥ                          6,400      1,619.00        10,361,600
     パルグループホールディングス                          6,800      3,595.00        24,446,000
     エディオン                          60,300       1,195.00        72,058,500
     サーラコーポレーション                          27,000        641.00       17,307,000
     ワッツ                          6,200        629.00        3,899,800
     ハローズ                          5,000      2,636.00        13,180,000
     フジオフードシステム                          11,200       1,834.00        20,540,800
     あみやき亭                          2,900      3,695.00        10,715,500
     ひらまつ                          25,000        276.00        6,900,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大黒天物産                          3,200      3,645.00        11,664,000
     ハニーズホールディングス                          11,700       1,486.00        17,386,200
     ファーマライズホールディングス                          3,400        636.00        2,162,400
     アルペン                          10,200       1,746.00        17,809,200
     ハブ                          4,000      1,094.00         4,376,000
     クオールホールディングス                          19,400       1,448.00        28,091,200
     ジンズホールディングス                          7,000      7,760.00        54,320,000
     ビックカメラ                          77,800       1,298.00        100,984,400
     ＤＣＭホールディングス                          70,900       1,047.00        74,232,300
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          93,200       2,723.00        253,783,600
     東京一番フーズ                          3,700        642.00        2,375,400
     ＤＤホールディングス                          5,200      1,672.00         8,694,400
     きちりホールディングス                          3,800        784.00        2,979,200
     アークランドサービスホールディングス                          9,700      2,049.00        19,875,300
     Ｊ．フロント　リテイリング                         156,500        1,499.00        234,593,500
     ドトール・日レスホールディングス                          21,000       2,126.00        44,646,000
     マツモトキヨシホールディングス                          54,200       4,480.00        242,816,000
     ブロンコビリー                          6,900      2,814.00        19,416,600
     ＺＯＺＯ                          90,100       1,938.00        174,613,800
     トレジャー・ファクトリー                          4,100        967.00        3,964,700
     物語コーポレーション                          3,300      9,130.00        30,129,000
     ココカラファイン                          13,700       6,810.00        93,297,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         229,000         965.00       220,985,000
     Ｈａｍｅｅ                          4,100      1,525.00         6,252,500
     ウエルシアホールディングス                          39,000       6,590.00        257,010,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          19,400       2,923.00        56,706,200
     丸善ＣＨＩホールディングス                          15,300        366.00        5,599,800
     ティーライフ                          2,000        894.00        1,788,000
     エー・ピーカンパニー                          2,900        650.00        1,885,000
     チムニー                          4,100      2,357.00         9,663,700
     シュッピン                          9,100      1,218.00        11,083,800
     ネクステージ                          18,900       1,162.00        21,961,800
     ジョイフル本田                          38,500       1,316.00        50,666,000
     鳥貴族                          4,400      2,525.00        11,110,000
     キリン堂ホールディングス                          5,300      1,923.00        10,191,900
     ホットランド                          8,900      1,336.00        11,890,400
     すかいらーくホールディングス                         146,800        2,177.00        319,583,600
     ＳＦＰホールディングス                          5,700      2,470.00        14,079,000
     綿半ホールディングス                          5,000      1,820.00         9,100,000
     ヨシックス                          2,200      2,955.00         6,501,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          38,300        980.00       37,534,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,400        677.00        4,332,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＢＥＥＮＯＳ                          5,122      1,288.00         6,597,136
     あさひ                          9,900      1,338.00        13,246,200
     日本調剤                          4,000      3,845.00        15,380,000
     コスモス薬品                          5,800      24,700.00        143,260,000
     トーエル                          6,600        788.00        5,200,800
     オンリー                          2,500        810.00        2,025,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         512,200        4,285.00       2,194,777,000
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          35,300       2,307.00        81,437,100
     ツルハホールディングス                          28,500      13,600.00        387,600,000
     サンマルクホールディングス                          10,400       2,352.00        24,460,800
     フェリシモ                          3,100      1,026.00         3,180,600
     トリドールホールディングス                          16,300       2,790.00        45,477,000
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          12,200        563.00        6,868,600
     ウイルプラスホールディングス                          2,300        917.00        2,109,100
     ジャパンミート                          6,700      2,289.00        15,336,300
     サツドラホールディングス                          2,100      1,865.00         3,916,500
     アレンザホールディングス                          6,800      1,035.00         7,038,000
     串カツ田中ホールディングス                          2,100      2,384.00         5,006,400
     バロックジャパンリミテッド                          9,300      1,098.00        10,211,400
     クスリのアオキホールディングス                          13,000       6,970.00        90,610,000
     力の源ホールディングス                          6,100      1,131.00         6,899,100
     スシローグローバルホールディングス                          14,400       9,930.00        142,992,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          13,000       1,991.00        25,883,000
     メディカルシステムネットワーク                          13,100        545.00        7,139,500
     はるやまホールディングス                          6,400        873.00        5,587,200
     ノジマ                          23,400       2,267.00        53,047,800
     カッパ・クリエイト                          18,400       1,515.00        27,876,000
     ライトオン                          9,800        621.00        6,085,800
     良品計画                         173,900        2,077.00        361,190,300
     三城ホールディングス                          14,700        311.00        4,571,700
     アドヴァン                          20,200       1,198.00        24,199,600
     アルビス                          5,100      2,260.00        11,526,000
     コナカ                          16,000        415.00        6,640,000
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,800      1,696.00         3,052,800
     Ｇ－７ホールディングス                          7,800      2,510.00        19,578,000
     イオン北海道                          13,400        793.00       10,626,200
     コジマ                          23,000        520.00       11,960,000
     ヒマラヤ                          4,900        845.00        4,140,500
     コーナン商事                          18,700       2,444.00        45,702,800
     エコス                          5,000      1,720.00         8,600,000
     ワタミ                          15,700       1,305.00        20,488,500
     マルシェ                          3,800        787.00        2,990,600
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     パン・パシフィック・インターナショナル
     ホールディングス                         313,900        1,864.00        585,109,600
     西松屋チェーン                          29,000        937.00       27,173,000
     ゼンショーホールディングス                          62,800       2,459.00        154,425,200
     幸楽苑ホールディングス                          8,400      2,163.00        18,169,200
     ハークスレイ                          2,900      1,301.00         3,772,900
     サイゼリヤ                          21,700       2,756.00        59,805,200
     ＶＴホールディングス                          54,700        464.00       25,380,800
     魚力                          3,800      1,586.00         6,026,800
     フジ・コーポレーション                          3,600      2,200.00         7,920,000
     ユナイテッドアローズ                          13,800       2,906.00        40,102,800
     ハイデイ日高                          19,000       2,040.00        38,760,000
     京都きもの友禅                          9,000        346.00        3,114,000
     コロワイド                          43,600       2,327.00        101,457,200
     ピーシーデポコーポレーション                          17,800        586.00       10,430,800
     壱番屋                          9,300      5,930.00        55,149,000
     ＰＬＡＮＴ                          3,700        616.00        2,279,200
     スギホールディングス                          26,200       5,690.00        149,078,000
     薬王堂ホールディングス                          5,800      2,272.00        13,177,600
     スクロール                          20,800        388.00        8,070,400
     ヨンドシーホールディングス                          13,400       2,481.00        33,245,400
     ファミリーマート                         104,600        2,556.00        267,357,600
     木曽路                          17,200       2,982.00        51,290,400
     ＳＲＳホールディングス                          15,700       1,056.00        16,579,200
     タカキュー                          11,400        186.00        2,120,400
     ケーヨー                          27,200        559.00       15,204,800
     上新電機                          15,500       2,464.00        38,192,000
     日本瓦斯                          20,800       3,345.00        69,576,000
     ロイヤルホールディングス                          23,000       2,483.00        57,109,000
     いなげや                          16,300       1,475.00        24,042,500
     島忠                          24,700       3,180.00        78,546,000
     チヨダ                          13,900       1,542.00        21,433,800
     ライフコーポレーション                          10,000       2,489.00        24,890,000
     リンガーハット                          16,200       2,469.00        39,997,800
     ＭｒＭａｘＨＤ                          18,500        484.00        8,954,000
     テンアライド                          12,100        442.00        5,348,200
     ＡＯＫＩホールディングス                          26,400       1,067.00        28,168,800
     オークワ                          20,700       1,444.00        29,890,800
     コメリ                          20,300       2,233.00        45,329,900
     青山商事                          27,200       1,509.00        41,044,800
     しまむら                          15,300       8,080.00        123,624,000
     はせがわ                          7,600        400.00        3,040,000
     高島屋                          95,500       1,226.00        117,083,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     松屋                          26,600        830.00       22,078,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          62,100       1,194.00        74,147,400
     近鉄百貨店                          5,100      3,765.00        19,201,500
     パルコ                          12,700       1,848.00        23,469,600
     丸井グループ                         120,000        2,671.00        320,520,000
     アクシアル　リテイリング                          10,900       3,685.00        40,166,500
     イオン                         503,800        2,341.00       1,179,395,800
     イズミ                          26,700       3,840.00        102,528,000
     平和堂                          26,700       2,023.00        54,014,100
     フジ                          15,900       1,846.00        29,351,400
     ヤオコー                          14,900       5,560.00        82,844,000
     ゼビオホールディングス                          16,000       1,244.00        19,904,000
     ケーズホールディングス                         126,500        1,394.00        176,341,000
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,200        635.00        4,572,000
     日産東京販売ホールディングス                          20,100        282.00        5,668,200
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,500      2,256.00        14,664,000
     ナルミヤ・インターナショナル                          2,400      1,305.00         3,132,000
     総合メディカルホールディングス                          11,500       2,151.00        24,736,500
     ブックオフグループホールディングス                          7,600      1,016.00         7,721,600
     アインホールディングス                          17,600       6,460.00        113,696,000
     元気寿司                          3,400      3,265.00        11,101,000
     ヤマダ電機                         399,300         568.00       226,802,400
     アークランドサカモト                          20,700       1,244.00        25,750,800
     ニトリホールディングス                          56,700      17,125.00        970,987,500
     グルメ杵屋                          9,500      1,226.00        11,647,000
     愛眼                          10,400        251.00        2,610,400
     ケーユーホールディングス                          7,100        918.00        6,517,800
     吉野家ホールディングス                          43,100       2,633.00        113,482,300
     松屋フーズホールディングス                          6,300      5,020.00        31,626,000
     サガミホールディングス                          17,700       1,373.00        24,302,100
     関西スーパーマーケット                          11,100       1,036.00        11,499,600
     王将フードサービス                          9,600      6,700.00        64,320,000
     プレナス                          14,800       1,947.00        28,815,600
     ミニストップ                          9,800      1,547.00        15,160,600
     アークス                          26,900       2,039.00        54,849,100
     バローホールディングス                          29,100       2,013.00        58,578,300
     ベルク                          6,500      5,800.00        37,700,000
     大庄                          7,200      1,662.00        11,966,400
     ファーストリテイリング                          17,500      64,200.00       1,123,500,000
     サンドラッグ                          49,300       3,980.00        196,214,000
     サックスバー　ホールディングス                          11,400        893.00       10,180,200
     ヤマザワ                          3,200      1,678.00         5,369,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     やまや                          2,800      2,248.00         6,294,400
     ベルーナ                          28,500        687.00       19,579,500
     島根銀行                          2,600        657.00        1,708,200
     じもとホールディングス                          88,600        111.00        9,834,600
     めぶきフィナンシャルグループ                         681,200         258.00       175,749,600
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          17,700       1,410.00        24,957,000
     九州フィナンシャルグループ                         215,100         469.00       100,881,900
     ゆうちょ銀行                         371,400        1,035.00        384,399,000
     富山第一銀行                          31,200        329.00       10,264,800
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         771,000         435.00       335,385,000
     西日本フィナンシャルホールディングス                          89,400        786.00       70,268,400
     関西みらいフィナンシャルグループ                          76,900        662.00       50,907,800
     三十三フィナンシャルグループ                          12,100       1,642.00        19,868,200
     第四北越フィナンシャルグループ                          22,800       2,908.00        66,302,400
     新生銀行                          96,200       1,693.00        162,866,600
     あおぞら銀行                          78,100       2,921.00        228,130,100
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        9,024,000          583.10      5,261,894,400
     りそなホールディングス                        1,438,600          465.40       669,524,440
     三井住友トラスト・ホールディングス                         247,800        4,186.00       1,037,290,800
     三井住友フィナンシャルグループ                         906,600        3,978.00       3,606,454,800
     千葉銀行                         450,900         630.00       284,067,000
     群馬銀行                         257,600         369.00       95,054,400
     武蔵野銀行                          19,500       1,784.00        34,788,000
     千葉興業銀行                          35,900        367.00       13,175,300
     筑波銀行                          54,500        224.00       12,208,000
     七十七銀行                          44,300       1,695.00        75,088,500
     青森銀行                          10,200       2,774.00        28,294,800
     秋田銀行                          8,400      2,099.00        17,631,600
     山形銀行                          14,700       1,520.00        22,344,000
     岩手銀行                          8,600      2,707.00        23,280,200
     東邦銀行                         117,200         256.00       30,003,200
     東北銀行                          6,300      1,024.00         6,451,200
     みちのく銀行                          8,400      1,471.00        12,356,400
     ふくおかフィナンシャルグループ                         110,400        2,010.00        221,904,000
     静岡銀行                         324,600         788.00       255,784,800
     十六銀行                          16,400       2,365.00        38,786,000
     スルガ銀行                         134,100         454.00       60,881,400
     八十二銀行                         316,400         445.00       140,798,000
     山梨中央銀行                          15,200       1,092.00        16,598,400
     大垣共立銀行                          25,900       2,284.00        59,155,600
     福井銀行                          11,200       1,736.00        19,443,200
     北國銀行                          13,500       3,265.00        44,077,500
                                145/305


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     清水銀行                          5,400      2,119.00        11,442,600
     富山銀行                          2,500      2,294.00         5,735,000
     滋賀銀行                          26,300       2,670.00        70,221,000
     南都銀行                          21,800       2,658.00        57,944,400
     百五銀行                         118,000         333.00       39,294,000
     京都銀行                          46,900       4,570.00        214,333,000
     紀陽銀行                          46,400       1,607.00        74,564,800
     ほくほくフィナンシャルグループ                          87,300       1,105.00        96,466,500
     広島銀行                         193,500         511.00       98,878,500
     山陰合同銀行                          77,700        626.00       48,640,200
     中国銀行                         112,800        1,038.00        117,086,400
     鳥取銀行                          4,500      1,357.00         6,106,500
     伊予銀行                         187,000         592.00       110,704,000
     百十四銀行                          13,900       2,007.00        27,897,300
     四国銀行                          19,900        976.00       19,422,400
     阿波銀行                          21,400       2,342.00        50,118,800
     大分銀行                          7,500      2,668.00        20,010,000
     宮崎銀行                          8,700      2,533.00        22,037,100
     佐賀銀行                          8,000      1,620.00        12,960,000
     沖縄銀行                          12,000       3,480.00        41,760,000
     琉球銀行                          30,200       1,119.00        33,793,800
     セブン銀行                         437,900         337.00       147,572,300
     みずほフィナンシャルグループ                        17,813,000          166.00      2,956,958,000
     高知銀行                          4,800        875.00        4,200,000
     山口フィナンシャルグループ                         163,600         698.00       114,192,800
     長野銀行                          4,300      1,619.00         6,961,700
     名古屋銀行                          10,600       3,255.00        34,503,000
     北洋銀行                         197,600         225.00       44,460,000
     愛知銀行                          4,700      3,555.00        16,708,500
     中京銀行                          5,400      2,210.00        11,934,000
     大光銀行                          4,500      1,673.00         7,528,500
     愛媛銀行                          18,300       1,146.00        20,971,800
     トマト銀行                          5,100      1,066.00         5,436,600
     京葉銀行                          55,900        606.00       33,875,400
     栃木銀行                          63,300        216.00       13,672,800
     北日本銀行                          4,100      2,150.00         8,815,000
     東和銀行                          23,000        829.00       19,067,000
     福島銀行                          12,300        257.00        3,161,100
     大東銀行                          6,800        644.00        4,379,200
     トモニホールディングス                         101,300         388.00       39,304,400
     フィデアホールディングス                         127,300         128.00       16,294,400
     池田泉州ホールディングス                         150,700         205.00       30,893,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＦＰＧ                          40,600       1,033.00        41,939,800
     マーキュリアインベストメント                          6,100        739.00        4,507,900
     ＳＢＩホールディングス                         146,500        2,458.00        360,097,000
     ジャフコ                          20,200       4,110.00        83,022,000
     大和証券グループ本社                        1,052,200          574.50       604,488,900
     野村ホールディングス                        2,306,900          571.00      1,317,239,900
     岡三証券グループ                         112,200         384.00       43,084,800
     丸三証券                          39,300        493.00       19,374,900
     東洋証券                          48,100        150.00        7,215,000
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         151,100         344.00       51,978,400
     光世証券                          3,400        635.00        2,159,000
     水戸証券                          38,800        223.00        8,652,400
     いちよし証券                          24,800        651.00       16,144,800
     松井証券                          75,100        882.00       66,238,200
     だいこう証券ビジネス                          6,600        670.00        4,422,000
     マネックスグループ                          99,600        288.00       28,684,800
     極東証券                          17,800        754.00       13,421,200
     岩井コスモホールディングス                          12,500       1,302.00        16,275,000
     藍澤證券                          23,800        731.00       17,397,800
     マネーパートナーズグループ                          14,700        245.00        3,601,500
     スパークス・グループ                          46,100        278.00       12,815,800
     かんぽ生命保険                          46,400       1,973.00        91,547,200
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         246,500        4,281.00       1,055,266,500
     アニコム　ホールディングス                          10,800       3,825.00        41,310,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         342,800        3,685.00       1,263,218,000
     ソニーフィナンシャルホールディングス                         107,700        2,573.00        277,112,100
     第一生命ホールディングス                         741,800        1,741.50       1,291,844,700
     東京海上ホールディングス                         468,800        6,109.00       2,863,899,200
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         391,800        1,300.00        509,340,000
     アドバンスクリエイト                          3,100      1,866.00         5,784,600
     全国保証                          36,900       4,735.00        174,721,500
     ジェイリース                          3,600        445.00        1,602,000
     イントラスト                          4,600        866.00        3,983,600
     日本モーゲージサービス                          2,700      2,026.00         5,470,200
     Ｃａｓａ                          4,500      1,501.00         6,754,500
     アルヒ                          20,800       2,304.00        47,923,200
     プレミアグループ                          7,100      2,148.00        15,250,800
     クレディセゾン                          91,800       1,916.00        175,888,800
     芙蓉総合リース                          13,700       7,230.00        99,051,000
     みずほリース                          20,200       3,485.00        70,397,000
     東京センチュリー                          26,400       5,820.00        153,648,000
     日本証券金融                          57,800        521.00       30,113,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイフル                         200,000         298.00       59,600,000
     リコーリース                          10,300       4,430.00        45,629,000
     イオンフィナンシャルサービス                          80,200       1,726.00        138,425,200
     アコム                         263,500         513.00       135,175,500
     ジャックス                          14,500       2,709.00        39,280,500
     オリエントコーポレーション                         354,600         173.00       61,345,800
     日立キャピタル                          30,900       2,987.00        92,298,300
     アプラスフィナンシャル                          62,900         99.00       6,227,100
     オリックス                         819,900        1,878.00       1,539,772,200
     三菱ＵＦＪリース                         332,700         703.00       233,888,100
     九州リースサービス                          6,400        599.00        3,833,600
     日本取引所グループ                         376,300        1,990.00        748,837,000
     イー・ギャランティ                          14,000       1,323.00        18,522,000
     アサックス                          6,800        742.00        5,045,600
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,300      2,659.00        14,092,700
     いちご                         171,400         470.00       80,558,000
     日本駐車場開発                         157,500         149.00       23,467,500
     スター・マイカ・ホールディングス                          7,900      1,736.00        13,714,400
     ヒューリック                         281,500        1,328.00        373,832,000
     三栄建築設計                          6,500      1,502.00         9,763,000
     野村不動産ホールディングス                          80,300       2,787.00        223,796,100
     三重交通グループホールディングス                          29,900        610.00       18,239,000
     サムティ                          19,600       1,894.00        37,122,400
     ディア・ライフ                          20,300        611.00       12,403,300
     エー・ディー・ワークス                         243,200         29.00       7,052,800
     日本商業開発                          9,500      1,717.00        16,311,500
     ユニゾホールディングス                          20,000       5,180.00        103,600,000
     ハウスコム                          2,900      1,564.00         4,535,600
     日本管理センター                          10,300       1,292.00        13,307,600
     サンセイランディック                          6,100        903.00        5,508,300
     エストラスト                          1,800        848.00        1,526,400
     フージャースホールディングス                          26,100        708.00       18,478,800
     オープンハウス                          38,700       3,000.00        116,100,000
     東急不動産ホールディングス                         359,300         766.00       275,223,800
     飯田グループホールディングス                         110,400        1,933.00        213,403,200
     イーグランド                          4,400        853.00        3,753,200
     ムゲンエステート                          11,600        763.00        8,850,800
     ハウスドゥ                          7,200      1,431.00        10,303,200
     シーアールイー                          5,000      1,180.00         5,900,000
     ケイアイスター不動産                          5,100      2,060.00        10,506,000
     グッドコムアセット                          4,100      2,085.00         8,548,500
     ジェイ・エス・ビー                          1,800      5,740.00        10,332,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     テンポイノベーション                          4,900        939.00        4,601,100
     パーク２４                          71,100       2,780.00        197,658,000
     パラカ                          4,300      2,016.00         8,668,800
     三井不動産                         647,300        2,757.50       1,784,929,750
     三菱地所                         919,500        2,107.00       1,937,386,500
     平和不動産                          24,700       3,125.00        77,187,500
     東京建物                         144,500        1,733.00        250,418,500
     ダイビル                          35,400       1,314.00        46,515,600
     京阪神ビルディング                          22,700       1,435.00        32,574,500
     住友不動産                         295,200        3,848.00       1,135,929,600
     テーオーシー                          28,000        902.00       25,256,000
     東京楽天地                          2,500      6,170.00        15,425,000
     スターツコーポレーション                          18,600       2,721.00        50,610,600
     フジ住宅                          18,100        690.00       12,489,000
     空港施設                          16,800        570.00        9,576,000
     明和地所                          10,400        624.00        6,489,600
     ゴールドクレスト                          11,300       2,116.00        23,910,800
     エスリード                          6,100      2,105.00        12,840,500
     日神グループホールディングス                          23,100        562.00       12,982,200
     日本エスコン                          26,000        939.00       24,414,000
     タカラレーベン                          64,100        494.00       31,665,400
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          9,400      1,011.00         9,503,400
     イオンモール                          66,800       2,035.00        135,938,000
     毎日コムネット                          5,000        953.00        4,765,000
     ファースト住建                          7,200      1,232.00         8,870,400
     カチタス                          16,700       4,690.00        78,323,000
     トーセイ                          19,500       1,511.00        29,464,500
     穴吹興産                          4,000      1,724.00         6,896,000
     サンフロンティア不動産                          19,700       1,317.00        25,944,900
     エフ・ジェー・ネクスト                          13,300       1,165.00        15,494,500
     インテリックス                          6,300        751.00        4,731,300
     ランドビジネス                          5,500        725.00        3,987,500
     日本社宅サービス                          5,100      1,126.00         5,742,600
     グランディハウス                          14,300        499.00        7,135,700
     日本空港ビルデング                          42,200       5,540.00        233,788,000
     日本工営                          8,600      3,540.00        30,444,000
     ＬＩＦＵＬＬ                          44,600        544.00       24,262,400
     ジェイエイシーリクルートメント                          8,600      1,858.00        15,978,800
     日本Ｍ＆Ａセンター                          96,000       4,030.00        386,880,000
     メンバーズ                          3,800      2,121.00         8,059,800
     中広                          1,600        548.00         876,800
     ＵＴグループ                          15,000       3,190.00        47,850,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイティメディア                          4,000        913.00        3,652,000
     タケエイ                          12,300       1,202.00        14,784,600
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,700      1,883.00         3,201,100
     ビーネックスグループ                          14,100       1,321.00        18,626,100
     コシダカホールディングス                          30,700       1,724.00        52,926,800
     アルトナー                          3,300        929.00        3,065,700
     パソナグループ                          15,600       1,596.00        24,897,600
     ＣＤＳ                          3,200      1,615.00         5,168,000
     リンクアンドモチベーション                          28,200        621.00       17,512,200
     ＧＣＡ                          15,400        954.00       14,691,600
     エス・エム・エス                          39,600       3,000.00        118,800,000
     サニーサイドアップグループ                          3,000      1,164.00         3,492,000
     パーソルホールディングス                         127,100        2,069.00        262,969,900
     リニカル                          6,300      1,177.00         7,415,100
     クックパッド                          44,800        340.00       15,232,000
     エスクリ                          4,100        825.00        3,382,500
     アイ・ケイ・ケイ                          6,400        742.00        4,748,800
     学情                          4,600      2,430.00        11,178,000
     スタジオアリス                          6,500      1,983.00        12,889,500
     シミックホールディングス                          7,100      1,835.00        13,028,500
     エプコ                          2,100      1,435.00         3,013,500
     ＮＪＳ                          2,900      1,841.00         5,338,900
     綜合警備保障                          50,600       5,960.00        301,576,000
     カカクコム                          95,100       2,964.00        281,876,400
     アイロムグループ                          4,500      1,445.00         6,502,500
     セントケア・ホールディング                          8,500        485.00        4,122,500
     サイネックス                          2,300        693.00        1,593,900
     ルネサンス                          7,100      1,752.00        12,439,200
     ディップ                          18,000       3,445.00        62,010,000
     オプトホールディング                          7,000      1,595.00        11,165,000
     ツクイ                          30,100        600.00       18,060,000
     キャリアデザインセンター                          3,300      1,390.00         4,587,000
     ベネフィット・ワン                          34,700       2,282.00        79,185,400
     エムスリー                         280,000        3,310.00        926,800,000
     ツカダ・グローバルホールディング                          8,300        590.00        4,897,000
     ブラス                          1,600        827.00        1,323,200
     アウトソーシング                          72,800       1,093.00        79,570,400
     ウェルネット                          12,200        710.00        8,662,000
     ワールドホールディングス                          4,300      1,802.00         7,748,600
     ディー・エヌ・エー                          62,300       1,816.00        113,136,800
     博報堂ＤＹホールディングス                         176,700        1,701.00        300,566,700
     ぐるなび                          22,200        979.00       21,733,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タカミヤ                          13,700        672.00        9,206,400
     ジャパンベストレスキューシステム                          8,600      1,140.00         9,804,000
     ファンコミュニケーションズ                          35,200        474.00       16,684,800
     ライク                          5,100      1,603.00         8,175,300
     ビジネス・ブレークスルー                          5,700        417.00        2,376,900
     エスプール                          24,600        901.00       22,164,600
     ＷＤＢホールディングス                          5,800      2,780.00        16,124,000
     ティア                          7,600        597.00        4,537,200
     ＣＤＧ                          1,500      1,440.00         2,160,000
     バリューコマース                          7,200      2,508.00        18,057,600
     インフォマート                         139,300        1,000.00        139,300,000
     ＪＰホールディングス                          40,300        332.00       13,379,600
     エコナックホールディングス                          24,000        145.00        3,480,000
     ＥＰＳホールディングス                          19,200       1,391.00        26,707,200
     レッグス                          3,200      1,647.00         5,270,400
     プレステージ・インターナショナル                          47,700        980.00       46,746,000
     アミューズ                          7,000      3,015.00        21,105,000
     ドリームインキュベータ                          3,900      1,579.00         6,158,100
     クイック                          8,000      1,554.00        12,432,000
     ＴＡＣ                          8,300        225.00        1,867,500
     ケネディクス                         121,100         567.00       68,663,700
     電通グループ                         131,000        3,805.00        498,455,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          5,000      1,130.00         5,650,000
     ぴあ                          3,700      4,630.00        17,131,000
     イオンファンタジー                          4,900      2,525.00        12,372,500
     シーティーエス                          14,500        729.00       10,570,500
     ネクシィーズグループ                          4,500      1,811.00         8,149,500
     みらかホールディングス                          35,600       2,733.00        97,294,800
     アルプス技研                          11,300       1,948.00        22,012,400
     ダイオーズ                          2,600      1,388.00         3,608,800
     日本空調サービス                          13,500        805.00       10,867,500
     オリエンタルランド                         135,100       15,685.00       2,119,043,500
     ダスキン                          32,700       3,035.00        99,244,500
     明光ネットワークジャパン                          15,100       1,001.00        15,115,100
     ファルコホールディングス                          7,100      1,847.00        13,113,700
     ラウンドワン                          35,600       1,076.00        38,305,600
     リゾートトラスト                          58,300       1,812.00        105,639,600
     ビー・エム・エル                          16,400       3,055.00        50,102,000
     ワタベウェディング                          2,300        558.00        1,283,400
     りらいあコミュニケーションズ                          23,000       1,460.00        33,580,000
     リソー教育                          58,400        374.00       21,841,600
     早稲田アカデミー                          4,300      1,195.00         5,138,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユー・エス・エス                         142,300        2,015.00        286,734,500
     東京個別指導学院                          4,700        701.00        3,294,700
     サイバーエージェント                          73,100       3,800.00        277,780,000
     楽天                         592,100         935.00       553,613,500
     クリーク・アンド・リバー社                          6,700      1,171.00         7,845,700
     テー・オー・ダブリュー                          11,300       1,094.00        12,362,200
     山田コンサルティンググループ                          6,200      1,607.00         9,963,400
     セントラルスポーツ                          4,800      3,185.00        15,288,000
     フルキャストホールディングス                          12,800       2,469.00        31,603,200
     エン・ジャパン                          22,600       4,795.00        108,367,000
     リソルホールディングス                          1,400      4,155.00         5,817,000
     テクノプロ・ホールディングス                          25,500       7,510.00        191,505,000
     アトラ                          3,300        340.00        1,122,000
     インターワークス                          2,700        559.00        1,509,300
     アイ・アールジャパンホールディングス                          5,200      5,400.00        28,080,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          4,800      1,332.00         6,393,600
     ファーストロジック                          3,200        614.00        1,964,800
     三機サービス                          2,800      1,032.00         2,889,600
     Ｇｕｎｏｓｙ                          9,000      1,233.00        11,097,000
     デザインワン・ジャパン                          3,000        344.00        1,032,000
     イー・ガーディアン                          6,500      2,124.00        13,806,000
     リブセンス                          8,600        291.00        2,502,600
     ジャパンマテリアル                          39,100       1,797.00        70,262,700
     ベクトル                          16,000       1,138.00        18,208,000
     ウチヤマホールディングス                          6,500        546.00        3,549,000
     チャーム・ケア・コーポレーション                          9,400        961.00        9,033,400
     ライクキッズ                          3,200        777.00        2,486,400
     キャリアリンク                          4,400        635.00        2,794,000
     ＩＢＪ                          8,800      1,323.00        11,642,400
     アサンテ                          5,200      2,048.00        10,649,600
     Ｎ・フィールド                          8,900        654.00        5,820,600
     バリューＨＲ                          2,500      3,295.00         8,237,500
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          9,000      4,650.00        41,850,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          4,900      2,122.00        10,397,800
     ＥＲＩホールディングス                          3,800        762.00        2,895,600
     アビスト                          2,000      2,769.00         5,538,000
     シグマクシス                          8,700      2,237.00        19,461,900
     ウィルグループ                          8,400      1,238.00        10,399,200
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          18,100        225.00        4,072,500
     リクルートホールディングス                         909,800        4,206.00       3,826,618,800
     エラン                          7,600      1,717.00        13,049,200
     土木管理総合試験所                          5,800        457.00        2,650,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ネットマーケティング                          4,700      1,016.00         4,775,200
     日本郵政                        1,041,100         1,028.50       1,070,771,350
     ベルシステム２４ホールディングス                          21,400       1,613.00        34,518,200
     鎌倉新書                          9,500      1,696.00        16,112,000
     ＳＭＮ                          2,200        905.00        1,991,000
     一蔵                          1,500        789.00        1,183,500
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          4,400      2,589.00        11,391,600
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,100        771.00        1,619,100
     エアトリ                          5,700      1,923.00        10,961,100
     アトラエ                          3,300      3,995.00        13,183,500
     ストライク                          4,800      5,310.00        25,488,000
     ソラスト                          35,100       1,228.00        43,102,800
     セラク                          4,100      1,243.00         5,096,300
     インソース                          6,200      3,685.00        22,847,000
     ベイカレント・コンサルティング                          7,700      7,870.00        60,599,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,600      1,418.00         3,686,800
     アイモバイル                          4,200        765.00        3,213,000
     キャリアインデックス                          5,600        421.00        2,357,600
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,200      1,539.00         6,463,800
     船場                          2,200      1,087.00         2,391,400
     グレイステクノロジー                          5,800      2,995.00        17,371,000
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          13,400       2,741.00        36,729,400
     フルテック                          1,900      1,364.00         2,591,600
     グリーンズ                          4,900      1,050.00         5,145,000
     ツナググループ・ホールディングス                          1,700        817.00        1,388,900
     ＧａｍｅＷｉｔｈ                          3,000        772.00        2,316,000
     ソウルドアウト                          2,000      2,005.00         4,010,000
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,900      1,063.00         2,019,700
     日総工産                          8,500      1,171.00         9,953,500
     キュービーネットホールディングス                          7,800      2,438.00        19,016,400
     ＲＰＡホールディングス                          7,300      1,102.00         8,044,600
     スプリックス                          4,400      1,140.00         5,016,000
     マネジメントソリューションズ                          1,400      3,155.00         4,417,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                          6,500      1,004.00         6,526,000
     リログループ                          69,500       3,050.00        211,975,000
     東祥                          8,000      2,331.00        18,648,000
     エイチ・アイ・エス                          19,800       2,929.00        57,994,200
     ラックランド                          3,000      2,227.00         6,681,000
     共立メンテナンス                          21,100       4,860.00        102,546,000
     イチネンホールディングス                          14,300       1,635.00        23,380,500
     建設技術研究所                          8,800      2,369.00        20,847,200
     スペース                          8,300      1,268.00        10,524,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     長大                          4,800      1,335.00         6,408,000
     燦ホールディングス                          5,600      1,449.00         8,114,400
     スバル興業                           800     10,030.00          8,024,000
     東京テアトル                          5,100      1,383.00         7,053,300
     タナベ経営                          2,600      1,297.00         3,372,200
     ナガワ                          4,100      7,460.00        30,586,000
     よみうりランド                          2,800      4,505.00        12,614,000
     東京都競馬                          8,400      3,300.00        27,720,000
     カナモト                          20,800       2,777.00        57,761,600
     東京ドーム                          51,600       1,061.00        54,747,600
     西尾レントオール                          12,900       3,105.00        40,054,500
     トランス・コスモス                          12,100       2,873.00        34,763,300
     乃村工藝社                          54,500       1,322.00        72,049,000
     藤田観光                          5,600      2,796.00        15,657,600
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          7,900      1,467.00        11,589,300
     日本管財                          13,700       1,965.00        26,920,500
     トーカイ                          12,300       2,629.00        32,336,700
     白洋舎                          1,500      2,839.00         4,258,500
     セコム                         134,800        9,690.00       1,306,212,000
     セントラル警備保障                          6,100      5,940.00        36,234,000
     丹青社                          24,100       1,319.00        31,787,900
     メイテック                          15,700       6,270.00        98,439,000
     応用地質                          13,800       1,440.00        19,872,000
     船井総研ホールディングス                          26,300       2,722.00        71,588,600
     進学会ホールディングス                          5,200        526.00        2,735,200
     オオバ                          10,100        855.00        8,635,500
     いであ                          2,400      2,918.00         7,003,200
     学究社                          3,800      1,435.00         5,453,000
     ベネッセホールディングス                          42,400       3,070.00        130,168,000
     イオンディライト                          15,700       3,800.00        59,660,000
     ナック                          7,200      1,008.00         7,257,600
     ニチイ学館                          18,200       1,589.00        28,919,800
     ダイセキ                          21,300       3,050.00        64,965,000
     ステップ                          4,700      1,607.00         7,552,900
              合　計              155,710,528               326,748,299,106
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     外国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    1月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               282,711,583
         コール・ローン                              5,354,536,108
         国債証券                             397,747,228,001
         派生商品評価勘定                                26,745,488
         未収入金                                2,464,688
         未収利息                              2,885,253,641
         前払費用                               140,130,502
         差入委託証拠金                               211,464,564
         流動資産合計                             406,650,534,575
       資産合計                              406,650,534,575
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                2,858,500
         前受金                                 959,619
         未払金                                  5,687
         未払解約金                               373,344,823
         未払利息                                  2,146
         流動負債合計                               377,170,775
       負債合計                                 377,170,775
      純資産の部
       元本等
         元本                             141,679,824,519
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           264,593,539,281
         元本等合計                             406,273,363,800
       純資産合計                              406,273,363,800
      負債純資産合計                                406,650,534,575
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    1月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                                155/305



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                                     2020年    1月20日現在

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお

                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    1月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              141,679,824,519口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.8675円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (28,675円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                156/305


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                                     2020年    1月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                       格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                       為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                       発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    1月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                157/305



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                                     2020年    1月20日現在

     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    1月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    1月22日
     期首
     期首元本額                                                91,483,392,692円
     期中追加設定元本額                                                62,509,950,196円
     期中一部解約元本額                                                12,313,518,369円
     期末元本額                                                141,679,824,519円
     期末元本額の内訳

     外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,689,881,349円
     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  688,322,638円
     財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  476,264,879円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,006,398,968円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,897,036円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,455,214,801円
     世界経済インデックスファンド                                                 6,689,763,647円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,702,076,585円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 1,294,867,794円
     ＤＣマイセレクション７５                                                  831,946,004円
                                158/305


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                       区分                         2020年    1月20日現在
     ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 1,938,284,715円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  685,327,844円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  531,262,675円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  242,427,942円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  48,697,997円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  68,339,372円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  32,632,956円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 8,958,987,619円
     外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  611,484,286円
     外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                  31,987,808円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,747,312円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,138,242円
     外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  46,626,802円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  92,073,128円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  137,813,524円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  152,774,848円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  335,226,966円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,014,527,437円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  597,425,357円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,127,720,248円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  852,112,883円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  75,409,913円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  601,562,557円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  34,983,381円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  222,572,323円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  290,769,644円
     ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  931,346,094円
     グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,056,785,309円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  890,520,865円
     外国債券ファンド・シリーズ１                                                  562,059,470円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,211,955,403円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,086,483,704円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,715,712,713円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,523,939,020円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  297,020,210円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,883,841,213円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,032,487,587円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  219,103,308円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  104,746,791円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,059,216,372円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  213,956,806円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                22,717,047,812円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  88,253,627円
                                159/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    1月20日現在
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  101,928,734円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  156,226,291円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,527,427円
     グローバル経済コア                                                  914,811,661円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   7,254,290円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    156,326円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  232,287,581円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  18,294,857円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     16,800円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     22,219円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     27,638円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     32,515円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  727,589,870円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                10,919,668,331円
     外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  347,583,061円
     外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                40,080,369,134円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    1月20日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            8,107,142,982
           合計                                           8,107,142,982
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     債券関連

                                                 （2020年     1月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建         3,884,320,824               －    3,885,280,443             959,619
            合計             3,884,320,824               －    3,885,280,443             959,619
     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
        相場で評価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
                                160/305

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2020年     1月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         5,111,000,931               －    5,133,928,300           22,927,369
               アメリカドル           2,610,838,371               －    2,625,315,800           14,477,429
                カナダドル           201,018,556              －     202,104,000           1,085,444
                 ユーロ         1,950,032,592               －    1,957,222,500            7,189,908
               イギリスポンド            349,111,412              －     349,286,000            174,588
             合計             5,111,000,931               －    5,133,928,300           22,927,369
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 1.125%    02/28/21             6,500,000.00           6,465,722.64
             ル
                T 1.125%    06/30/21             9,800,000.00           9,734,347.64
                T 1.125%    07/31/21             5,000,000.00           4,964,160.15
                T 1.125%    09/30/21             2,800,000.00           2,778,125.00
                T 1.25%   03/31/21              3,500,000.00           3,485,302.73
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,497,390.62
                T 1.25%   10/31/21             10,000,000.00           9,941,796.90
                T 1.375%    01/31/21             11,000,000.00           10,975,293.01
                T 1.375%    04/30/21             9,500,000.00           9,473,466.78
                T 1.375%    05/31/21             7,700,000.00           7,676,689.48
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           4,965,234.40
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,481,152.35
                T 1.375%    09/30/23             8,000,000.00           7,937,187.52
                T 1.375%    10/15/22             13,000,000.00           12,929,921.94
                T 1.5%   01/31/22              4,500,000.00           4,493,847.64
                T 1.5%   02/28/23              7,800,000.00           7,781,414.08
                T 1.5%   03/31/23              4,000,000.00           3,990,625.00
                T 1.5%   08/15/26              13,200,000.00           13,017,468.81
                T 1.5%   09/30/24              8,500,000.00           8,451,523.48
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           8,065,511.73
                T 1.625%    04/30/23             3,500,000.00           3,504,921.87
                T 1.625%    05/15/26             8,270,000.00           8,228,650.00
                T 1.625%    05/31/23             5,000,000.00           5,007,617.20
                T 1.625%    08/15/22             2,500,000.00           2,504,101.57
                T 1.625%    08/15/29             14,650,000.00           14,399,347.72
                T 1.625%    08/31/22             15,000,000.00           15,021,679.65
                T 1.625%    10/31/23             9,000,000.00           9,009,843.75
                T 1.625%    10/31/26             7,300,000.00           7,250,382.84
                T 1.625%    11/15/22             12,150,000.00           12,167,085.93
                T 1.75%   01/31/23              7,550,000.00           7,588,929.68
                T 1.75%   02/28/22              2,500,000.00           2,509,472.65
                T 1.75%   03/31/22              9,550,000.00           9,588,050.82
                T 1.75%   04/30/22             11,200,000.00           11,246,812.52
                T 1.75%   05/15/22              3,800,000.00           3,815,882.82
                T 1.75%   05/15/23             17,500,000.00           17,593,652.30
                T 1.75%   05/31/22              9,550,000.00           9,590,662.08
                T 1.75%   06/30/22              7,000,000.00           7,031,445.33
                T 1.75%   06/30/24             12,600,000.00           12,668,906.25
                T 1.75%   07/15/22             13,320,000.00           13,378,795.27
                T 1.75%   09/30/22             10,150,000.00           10,198,371.14
                T 1.75%   11/30/21             15,050,000.00           15,096,737.32
                T 1.75%   12/31/20              8,200,000.00           8,210,570.29
                T 1.875%    01/31/22             12,000,000.00           12,069,843.72
                T 1.875%    02/28/22             2,500,000.00           2,515,527.35
                T 1.875%    03/31/22             5,500,000.00           5,535,878.92
                T 1.875%    04/30/22             10,450,000.00           10,521,435.57
                T 1.875%    07/31/22             9,000,000.00           9,068,554.71
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           5,240,278.12
                T 1.875%    08/31/22             4,000,000.00           4,031,406.24
                T 1.875%    10/31/22             14,650,000.00           14,770,748.08
                T 1.875%    11/30/21             5,400,000.00           5,429,953.15
                T 2.125%    01/31/21             3,000,000.00           3,016,113.27
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.125%    02/29/24             9,100,000.00           9,285,199.19
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,552,625.00
                T 2.125%    05/15/22             10,000,000.00           10,125,781.30
                T 2.125%    05/15/25             12,000,000.00           12,286,875.00
                T 2.125%    05/31/26             8,600,000.00           8,813,992.16
                T 2.125%    06/30/21             7,500,000.00           7,557,275.40
                T 2.125%    06/30/22             11,600,000.00           11,757,234.40
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           4,904,625.02
                T 2.125%    08/15/21             14,950,000.00           15,071,468.75
                T 2.125%    09/30/21             10,300,000.00           10,390,527.31
                T 2.125%    09/30/24             8,000,000.00           8,179,062.48
                T 2.125%    11/30/23             12,680,000.00           12,928,151.53
                T 2.125%    12/31/21             18,500,000.00           18,691,503.86
                T 2.125%    12/31/22             5,320,000.00           5,404,164.04
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           4,100,156.24
                T 2.25%   02/15/21             13,280,000.00           13,370,781.28
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           9,254,160.20
                T 2.25%   03/31/21              3,050,000.00           3,073,172.86
                T 2.25%   04/15/22             10,000,000.00           10,148,828.10
                T 2.25%   04/30/21              3,500,000.00           3,528,164.08
                T 2.25%   04/30/24             15,000,000.00           15,389,648.40
                T 2.25%   07/31/21              3,000,000.00           3,029,589.84
                T 2.25%   08/15/27              8,550,000.00           8,849,918.01
                T 2.25%   08/15/46             18,760,000.00           18,560,675.00
                T 2.25%   08/15/49             10,200,000.00           10,120,312.50
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,480,140.62
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           10,439,037.08
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,537,843.77
                T 2.25%   11/15/27             14,650,000.00           15,167,328.12
                T 2.25%   12/31/23             11,500,000.00           11,783,007.87
                T 2.25%   12/31/24              8,400,000.00           8,645,109.39
                T 2.375%    01/31/23             15,000,000.00           15,350,976.60
                T 2.375%    02/29/24             5,760,000.00           5,933,924.98
                T 2.375%    03/15/21             10,000,000.00           10,088,085.90
                T 2.375%    04/15/21             11,500,000.00           11,607,138.71
                T 2.375%    04/30/26             14,600,000.00           15,181,148.47
                T 2.375%    05/15/27             18,750,000.00           19,561,523.43
                T 2.375%    05/15/29             18,010,000.00           18,869,696.18
                T 2.375%    08/15/24             12,500,000.00           12,911,621.12
                T 2.375%    12/31/20             11,000,000.00           11,077,988.24
                T 2.5%   01/15/22              15,000,000.00           15,268,652.40
                T 2.5%   01/31/21              10,000,000.00           10,091,210.90
                T 2.5%   01/31/24              6,300,000.00           6,517,792.95
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           5,208,398.45
                T 2.5%   02/15/22              7,800,000.00           7,945,640.66
                T 2.5%   02/15/45              11,110,000.00           11,520,549.26
                T 2.5%   02/15/46              16,500,000.00           17,136,796.87
                T 2.5%   03/31/23              4,050,000.00           4,165,804.68
                T 2.5%   05/15/24              15,900,000.00           16,481,343.75
                T 2.5%   05/15/46              16,000,000.00           16,625,000.00
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,692,898.43
                T 2.5%   12/31/20              10,000,000.00           10,082,812.50
                T 2.625%    01/31/26             18,000,000.00           18,959,062.50
                T 2.625%    02/15/29             20,000,000.00           21,360,937.60
                T 2.625%    02/28/23             1,400,000.00           1,444,187.50
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           7,601,738.31
                T 2.625%    05/15/21             10,580,000.00           10,720,722.25
                T 2.625%    06/15/21             10,000,000.00           10,141,210.90
                T 2.625%    06/30/23             6,200,000.00           6,415,304.67
                T 2.625%    07/15/21             3,350,000.00           3,400,380.85
                T 2.625%    12/31/23             11,500,000.00           11,946,074.19
                T 2.625%    12/31/25             16,700,000.00           17,580,011.67
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           3,134,296.89
                T 2.75%   02/15/28             10,400,000.00           11,161,312.55
                T 2.75%   04/30/23              7,600,000.00           7,881,734.35
                T 2.75%   05/31/23             20,000,000.00           20,757,031.20
                T 2.75%   06/30/25             10,500,000.00           11,092,675.75
                T 2.75%   07/31/23              6,000,000.00           6,237,187.50
                T 2.75%   08/15/21             11,000,000.00           11,195,507.84
                T 2.75%   08/15/42              3,000,000.00           3,250,781.25
                T 2.75%   08/15/47              9,950,000.00          10,882,812.50
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           7,297,558.61
                T 2.75%   09/15/21             12,000,000.00           12,225,000.00
                T 2.75%   11/15/23             13,900,000.00           14,487,492.25
                T 2.75%   11/15/42              4,200,000.00           4,549,453.14
                T 2.75%   11/15/47              9,050,000.00           9,901,972.70
                T 2.875%    04/30/25             10,000,000.00           10,616,406.30
                T 2.875%    05/15/28             14,260,000.00           15,459,845.38
                T 2.875%    05/15/43             11,500,000.00           12,712,890.62
                T 2.875%    05/15/49             3,800,000.00           4,279,750.00
                T 2.875%    05/31/25             9,800,000.00          10,410,203.17
                T 2.875%    07/31/25             9,460,000.00          10,062,335.98
                T 2.875%    08/15/28             15,920,000.00           17,283,150.00
                T 2.875%    08/15/45             10,900,000.00           12,107,515.62
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           4,966,718.75
                                164/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.875%    10/15/21             12,250,000.00           12,517,729.50
                T 2.875%    10/31/23             11,000,000.00           11,510,898.41
                T 2.875%    11/15/21             8,350,000.00           8,542,278.28
                T 2.875%    11/30/23             8,020,000.00           8,399,696.87
                T 2%  01/15/21               8,000,000.00           8,031,875.04
                T 2%  02/15/22               2,500,000.00           2,521,679.70
                T 2%  02/15/23               12,000,000.00           12,151,875.00
                T 2%  02/15/25               8,400,000.00           8,545,687.50
                T 2%  02/28/21               4,000,000.00           4,017,265.64
                T 2%  04/30/24               10,000,000.00           10,157,812.50
                T 2%  05/31/21               3,800,000.00           3,820,410.14
                T 2%  05/31/24               8,000,000.00           8,127,812.48
                T 2%  06/30/24               10,500,000.00           10,669,394.50
                T 2%  07/31/22               3,000,000.00           3,032,226.57
                T 2%  08/15/25               12,300,000.00           12,515,730.43
                T 2%  08/31/21               6,800,000.00           6,844,093.78
                T 2%  10/31/21               5,650,000.00           5,690,609.37
                T 2%  11/15/21               2,400,000.00           2,418,375.00
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           10,394,857.86
                T 2%  11/30/22               2,000,000.00           2,023,750.00
                T 2%  12/31/21               2,200,000.00           2,217,531.25
                T 3.125%    02/15/42             2,350,000.00           2,703,417.98
                T 3.125%    02/15/43             5,000,000.00           5,751,562.50
                T 3.125%    05/15/21             5,300,000.00           5,403,929.71
                T 3.125%    05/15/48             4,700,000.00           5,518,828.12
                T 3.125%    08/15/44             12,000,000.00           13,861,875.00
                T 3.125%    11/15/28             14,400,000.00           15,949,125.07
                T 3.125%    11/15/41             3,250,000.00           3,737,246.11
                T 3.375%    05/15/44             6,610,000.00           7,941,295.31
                T 3.375%    11/15/48             8,300,000.00          10,220,671.87
                T 3.5%   02/15/39              3,930,000.00           4,776,178.12
                T 3.625%    02/15/21             11,100,000.00           11,336,091.78
                T 3.625%    02/15/44             7,500,000.00           9,353,320.35
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,488,125.00
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,515,781.26
                T 3.75%   11/15/43              8,500,000.00          10,784,375.00
                T 3.875%    08/15/40             3,150,000.00           4,022,894.54
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           5,103,593.75
                T 3%  02/15/49               14,970,000.00           17,249,416.48
                T 3%  05/15/42               6,130,000.00           6,914,927.36
                T 3%  05/15/45               3,500,000.00           3,968,945.33
                T 3%  05/15/47               12,750,000.00           14,592,773.43
                T 3%  08/15/48               11,950,000.00           13,734,097.71
                                165/305

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 3%  09/30/25               15,000,000.00           16,075,781.25
                T 3%  10/31/25               10,000,000.00           10,723,828.10
                T 3%  11/15/44               6,050,000.00           6,849,734.37
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,201,007.81
                T 4.25%   11/15/40              4,350,000.00           5,832,058.61
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,347,500.00
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,584,593.75
                T 4.375%    05/15/41             2,650,000.00           3,617,250.00
                T 4.375%    11/15/39             2,700,000.00           3,664,617.20
                T 4.5%   02/15/36              3,840,000.00           5,147,100.01
                T 4.5%   05/15/38              1,600,000.00           2,189,250.00
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           2,340,687.50
                T 4.625%    02/15/40             8,700,000.00          12,188,835.98
                T 4.75%   02/15/41              2,950,000.00           4,215,734.37
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,575,148.44
                T 5.25%   02/15/29              1,250,000.00           1,611,230.47
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,667,046.87
                T 5.375%    02/15/31             3,300,000.00           4,464,281.25
                T 5.5%   08/15/28              1,200,000.00           1,554,937.50
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           2,124,203.12
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,915,359.37
                T 6.25%   05/15/30              1,900,000.00           2,691,023.44
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,915,740.23
                T 8.0%   11/15/21              1,700,000.00           1,894,337.89
                                1,663,740,000.00           1,740,657,815.23
                アメリカドル       小計
                                           (191,803,084,660)
           カナダドル      CAN  0.5%   03/01/22             3,100,000.00           3,026,731.50
                CAN  0.75%   03/01/21             5,690,000.00           5,629,970.50
                CAN  0.75%   09/01/21             2,700,000.00           2,660,728.50
                CAN  1.25%   06/01/30              460,000.00           445,861.90
                CAN  1.25%   11/01/21             1,880,000.00           1,866,492.20
                CAN  1.5%   02/01/22             1,210,000.00           1,206,503.10
                CAN  1.5%   06/01/23             3,200,000.00           3,188,672.00
                CAN  1.5%   06/01/26             2,300,000.00           2,289,374.00
                CAN  1.5%   09/01/24              600,000.00           597,894.00
                CAN  1.75%   03/01/23             4,000,000.00           4,016,120.00
                CAN  1.75%   05/01/21             2,700,000.00           2,701,674.00
                CAN  1%  06/01/27              1,970,000.00           1,891,534.90
                CAN  1%  09/01/22              1,500,000.00           1,475,857.50
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,360,053.00
                CAN  2.25%   06/01/25             3,800,000.00           3,932,259.00
                CAN  2.25%   06/01/29             2,860,000.00           3,030,098.50
                                166/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAN  2.5%   06/01/24             4,560,000.00           4,736,358.00
                CAN  2.75%   06/01/22             4,910,000.00           5,035,990.60
                CAN  2.75%   12/01/48             2,870,000.00           3,569,476.40
                CAN  2.75%   12/01/64             1,150,000.00           1,545,002.00
                CAN  2%  06/01/28              2,140,000.00           2,211,786.30
                CAN  2%  09/01/23              2,110,000.00           2,139,329.00
                CAN  2%  12/01/51              1,490,000.00           1,612,440.75
                CAN  3.25%   06/01/21             8,130,000.00           8,298,738.15
                CAN  3.5%   12/01/45             3,330,000.00           4,589,472.60
                CAN  4.0%   06/01/41             2,730,000.00           3,857,353.50
                CAN  5.75%   06/01/29             2,170,000.00           2,948,791.30
                CAN  5.75%   06/01/33             2,690,000.00           4,022,572.20
                CAN  5%  06/01/37              2,320,000.00           3,482,343.20
                CAN  8.0%   06/01/27             1,850,000.00           2,669,966.25
                                  82,720,000.00           91,039,444.85
                 カナダドル      小計
                                            (7,678,266,778)
           メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            16,950,000.00           21,928,638.75
             ソ
                MBONO   10%  12/05/24            38,840,000.00           44,130,202.20
                MBONO   5.75%   03/05/26           38,070,000.00           36,193,910.40
                MBONO   6.5%   06/09/22            46,700,000.00           46,467,667.50
                MBONO   6.5%   06/10/21            77,190,000.00           76,960,745.70
                MBONO   6.75%   03/09/23           10,400,000.00           10,400,364.00
                MBONO   7.25%   12/09/21           30,180,000.00           30,460,070.40
                MBONO   7.5%   06/03/27            54,070,000.00           56,284,166.50
                MBONO   7.75%   05/29/31           33,600,000.00           35,918,232.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           35,990,000.00           38,572,282.50
                MBONO   7.75%   11/23/34           19,630,000.00           21,130,517.20
                MBONO   8.5%   05/31/29            44,000,000.00           49,121,820.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            30,870,000.00           35,401,407.30
                MBONO   8%  09/05/24             26,970,000.00           28,305,015.00
                MBONO   8%  11/07/47             26,770,000.00           29,588,613.30
                MBONO   8%  12/07/23             45,700,000.00           47,613,687.50
                                 575,930,000.00           608,477,340.25
                メキシコペソ       小計
                                            (3,596,101,080)
            ユーロ     BGB  0.2%   10/22/23             2,200,000.00           2,255,099.00
                BGB  0.5%   10/22/24             2,270,000.00           2,363,648.85
                BGB  0.8%   06/22/25             3,100,000.00           3,287,875.50
                BGB  0.8%   06/22/27             3,110,000.00           3,327,451.20
                BGB  0.8%   06/22/28             3,910,000.00           4,194,081.05
                BGB  0.9%   06/22/29             2,590,000.00           2,804,076.45
                BGB  1.25%   04/22/33              850,000.00           959,786.00
                BGB  1.45%   06/22/37              980,000.00          1,132,135.20
                BGB  1.6%   06/22/47             2,260,000.00           2,709,943.40
                                167/305

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BGB  1.7%   06/22/50             1,250,000.00           1,524,881.25
                BGB  1.9%   06/22/38             1,610,000.00           1,990,088.80

                BGB  1%  06/22/26              2,930,000.00           3,162,685.95
                BGB  1%  06/22/31              1,490,000.00           1,631,550.00
                BGB  2.15%   06/22/66             1,000,000.00           1,410,265.00
                BGB  2.25%   06/22/23             2,660,000.00           2,914,043.30
                BGB  2.25%   06/22/57              920,000.00          1,287,885.00
                BGB  2.6%   06/22/24             2,440,000.00           2,767,484.60
                BGB  3.75%   06/22/45             1,600,000.00           2,720,408.00
                BGB  3%  06/22/34              2,220,000.00           3,060,791.70
                BGB  4.25%   03/28/41             3,370,000.00           5,780,881.15
                BGB  4.25%   09/28/21             2,350,000.00           2,543,040.75
                BGB  4.25%   09/28/22             3,290,000.00           3,718,867.95
                BGB  4.5%   03/28/26             2,020,000.00           2,620,192.50
                BGB  4%  03/28/22              3,100,000.00           3,412,836.50
                BGB  4%  03/28/32              1,580,000.00           2,309,162.10
                BGB  5.5%   03/28/28             2,780,000.00           4,062,997.80
                BGB  5%  03/28/35              3,770,000.00           6,344,042.90
                BKO  0%  03/12/21              2,960,000.00           2,980,083.60
                BKO  0%  06/11/21              2,640,000.00           2,661,634.80
                BTPS   0.05%   04/15/21            4,910,000.00           4,924,189.90
                BTPS   0.35%   11/01/21            2,580,000.00           2,596,873.20
                BTPS   0.45%   06/01/21            1,400,000.00           1,411,424.00
                BTPS   0.65%   10/15/23            3,220,000.00           3,254,341.30
                BTPS   0.9%   08/01/22             3,180,000.00           3,240,197.40
                BTPS   0.95%   03/01/23            3,500,000.00           3,571,277.50
                BTPS   0.95%   03/15/23            6,500,000.00           6,634,290.00
                BTPS   1.2%   04/01/22             4,010,000.00           4,108,204.90
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           1,988,736.75
                BTPS   1.35%   04/15/22            2,900,000.00           2,979,837.00
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,382,409.00
                BTPS   1.45%   09/15/22            1,050,000.00           1,085,306.25
                BTPS   1.45%   11/15/24            2,400,000.00           2,492,892.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             4,210,000.00           4,372,169.20
                BTPS   1.6%   06/01/26             3,600,000.00           3,757,896.00
                BTPS   1.65%   03/01/32            6,650,000.00           6,735,718.50
                BTPS   1.75%   07/01/24            4,000,000.00           4,204,400.00
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,000,000.00           2,111,860.00
                BTPS   1%  07/15/22              3,600,000.00           3,676,446.00
                BTPS   2.05%   08/01/27            3,850,000.00           4,119,981.25
                BTPS   2.1%   07/15/26             5,170,000.00           5,545,807.30
                BTPS   2.15%   12/15/21            2,500,000.00           2,601,775.00
                BTPS   2.2%   06/01/27             6,300,000.00           6,810,867.00
                                168/305

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   2.25%   09/01/36            2,650,000.00           2,785,640.25
                BTPS   2.3%   10/15/21             2,700,000.00           2,808,378.00
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,500,000.00           2,728,375.00
                BTPS   2.45%   10/01/23            3,960,000.00           4,254,307.20
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,950,000.00           3,225,707.00
                BTPS   2.5%   12/01/24             6,400,000.00           6,962,240.00
                BTPS   2.7%   03/01/47             3,000,000.00           3,229,545.00
                BTPS   2.8%   03/01/67             1,870,000.00           1,960,264.90
                BTPS   2.8%   12/01/28             5,700,000.00           6,459,040.50
                BTPS   2.95%   09/01/38            2,860,000.00           3,254,680.00
                BTPS   2%  02/01/28              1,650,000.00           1,762,587.75
                BTPS   2%  12/01/25              3,150,000.00           3,359,333.25
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,070,000.00           1,231,687.70
                BTPS   3.25%   09/01/46            3,500,000.00           4,147,727.50
                BTPS   3.35%   03/01/35            2,740,000.00           3,279,656.70
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,840,000.00           3,476,003.80
                BTPS   3.5%   03/01/30             6,430,000.00           7,719,215.00
                BTPS   3.75%   03/01/21            2,450,000.00           2,558,988.25
                BTPS   3.75%   05/01/21            3,570,000.00           3,748,839.15
                BTPS   3.75%   08/01/21            7,990,000.00           8,458,413.75
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,455,676.25
                BTPS   3.85%   09/01/49            2,960,000.00           3,851,788.80
                BTPS   3%  08/01/29              2,100,000.00           2,422,056.00
                BTPS   4.5%   03/01/24             4,650,000.00           5,403,276.75
                BTPS   4.5%   03/01/26             6,160,000.00           7,489,666.80
                BTPS   4.5%   05/01/23             3,900,000.00           4,429,795.50
                BTPS   4.75%   08/01/23            4,200,000.00           4,846,548.00
                BTPS   4.75%   09/01/21            3,950,000.00           4,256,243.50
                BTPS   4.75%   09/01/28            3,630,000.00           4,686,547.80
                BTPS   4.75%   09/01/44            3,650,000.00           5,312,118.75
                BTPS   4%  02/01/37              5,220,000.00           6,744,553.20
                BTPS   5.0%   08/01/39             4,300,000.00           6,278,623.50
                BTPS   5.25%   11/01/29            4,760,000.00           6,466,388.60
                BTPS   5.5%   09/01/22             3,400,000.00           3,873,654.00
                BTPS   5.5%   11/01/22             3,450,000.00           3,954,786.75
                BTPS   5.75%   02/01/33            3,930,000.00           5,799,992.25
                BTPS   5%  03/01/22              6,600,000.00           7,290,360.00
                BTPS   5%  03/01/25              5,650,000.00           6,866,162.50
                BTPS   5%  08/01/34              4,620,000.00           6,507,662.70
                BTPS   5%  09/01/40              4,020,000.00           5,874,526.50
                BTPS   6.5%   11/01/27             7,520,000.00          10,544,957.60
                BTPS   6%  05/01/31              4,800,000.00           7,050,672.00
                                169/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,975,659.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00          1,057,712.00
                DBR  0.25%   02/15/27             5,690,000.00           5,959,364.60
                DBR  0.25%   02/15/29             3,510,000.00           3,685,710.60
                DBR  0.25%   08/15/28             4,160,000.00           4,369,040.00
                DBR  0.5%   02/15/25             3,790,000.00           3,986,852.60
                DBR  0.5%   02/15/26             5,000,000.00           5,296,650.00
                DBR  0.5%   02/15/28             5,820,000.00           6,228,593.10
                DBR  0.5%   08/15/27             4,650,000.00           4,966,781.25
                DBR  0%  08/15/26              4,960,000.00           5,103,294.40
                DBR  0%  08/15/29              4,660,000.00           4,774,729.20
                DBR  0%  08/15/50               900,000.00           821,479.50
                DBR  1.25%   08/15/48             3,370,000.00           4,280,472.90
                DBR  1.5%   02/15/23             5,270,000.00           5,613,077.00
                DBR  1.5%   05/15/23             2,950,000.00           3,156,514.75
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,495,115.30
                DBR  1.5%   09/04/22             2,800,000.00           2,955,652.00
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,806,840.75
                DBR  1.75%   07/04/22             6,150,000.00           6,507,591.75
                DBR  1%  08/15/24              3,200,000.00           3,427,424.00
                DBR  1%  08/15/25              4,920,000.00           5,333,526.00
                DBR  2.25%   09/04/21             1,950,000.00           2,040,441.00
                DBR  2.5%   01/04/21             2,900,000.00           2,987,884.50
                DBR  2.5%   07/04/44             5,550,000.00           8,602,389.00
                DBR  2.5%   08/15/46             5,200,000.00           8,232,770.00
                DBR  2%  01/04/22              3,300,000.00           3,471,616.50
                DBR  2%  08/15/23              3,850,000.00           4,208,916.25
                DBR  3.25%   07/04/21            10,190,000.00           10,762,168.50
                DBR  3.25%   07/04/42             2,840,000.00           4,785,059.20
                DBR  4.0%   01/04/37             4,360,000.00           7,305,572.40
                DBR  4.25%   07/04/39             2,700,000.00           4,878,022.50
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           3,661,379.25
                DBR  4.75%   07/04/34             4,130,000.00           7,038,655.75
                DBR  4.75%   07/04/40             2,960,000.00           5,753,751.60
                DBR  5.5%   01/04/31             3,340,000.00           5,460,549.30
                DBR  5.625%    01/04/28            2,460,000.00           3,649,520.70
                DBR  6.25%   01/04/24             2,000,000.00           2,547,320.00
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           2,072,562.50
                DBR  6.5%   07/04/27              650,000.00           988,318.50
                FRTR   0.25%   11/25/26            5,850,000.00           6,034,947.75
                FRTR   0.5%   05/25/25             6,890,000.00           7,201,979.20
                FRTR   0.5%   05/25/26            10,400,000.00           10,896,756.00
                FRTR   0.5%   05/25/29             7,000,000.00           7,328,580.00
                                170/305

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   0.75%   05/25/28            9,010,000.00           9,646,421.35
                FRTR   0.75%   11/25/28            6,360,000.00           6,810,510.60
                FRTR   0%  02/25/21              6,000,000.00           6,037,650.00
                FRTR   0%  02/25/22              2,000,000.00           2,023,900.00
                FRTR   0%  03/25/23             11,000,000.00           11,182,490.00
                FRTR   0%  03/25/24             11,150,000.00           11,358,393.50
                FRTR   0%  03/25/25              6,090,000.00           6,196,879.50
                FRTR   0%  05/25/21              4,100,000.00           4,132,123.50
                FRTR   0%  05/25/22              5,550,000.00           5,622,732.75
                FRTR   0%  11/25/29              3,660,000.00           3,645,103.80
                FRTR   1.25%   05/25/34            4,650,000.00           5,257,824.75
                FRTR   1.25%   05/25/36            5,950,000.00           6,713,474.25
                FRTR   1.5%   05/25/31             8,820,000.00          10,179,779.40
                FRTR   1.5%   05/25/50             4,850,000.00           5,662,035.50
                FRTR   1.75%   05/25/23            4,590,000.00           4,939,872.75
                FRTR   1.75%   05/25/66            2,290,000.00           2,913,154.80
                FRTR   1.75%   06/25/39            4,040,000.00           4,938,839.40
                FRTR   1.75%   11/25/24            8,710,000.00           9,619,672.40
                FRTR   1%  05/25/27              6,650,000.00           7,223,529.25
                FRTR   1%  11/25/25              7,200,000.00           7,748,028.00
                FRTR   2.25%   05/25/24            4,100,000.00           4,583,390.00
                FRTR   2.25%   10/25/22            5,740,000.00           6,186,945.10
                FRTR   2.5%   05/25/30             7,960,000.00           9,963,731.00
                FRTR   2.75%   10/25/27            5,630,000.00           6,910,796.85
                FRTR   2%  05/25/48              4,840,000.00           6,291,201.40
                FRTR   3.25%   05/25/45            5,070,000.00           8,025,810.00
                FRTR   3.25%   10/25/21            10,850,000.00           11,587,149.00
                FRTR   3.5%   04/25/26             7,550,000.00           9,346,711.25
                FRTR   3.75%   04/25/21            11,370,000.00           11,994,497.25
                FRTR   3%  04/25/22              8,520,000.00           9,212,079.60
                FRTR   4.25%   10/25/23            6,250,000.00           7,375,968.75
                FRTR   4.5%   04/25/41             6,860,000.00          12,222,016.10
                FRTR   4.75%   04/25/35            5,600,000.00           9,276,316.00
                FRTR   4%  04/25/55              3,480,000.00           6,702,862.80
                FRTR   4%  04/25/60              2,450,000.00           4,933,822.25
                FRTR   4%  10/25/38              4,880,000.00           7,948,934.40
                FRTR   5.5%   04/25/29             5,150,000.00           7,805,314.25
                FRTR   5.75%   10/25/32            6,340,000.00          10,798,890.30
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,595,542.50
                FRTR   8.5%   04/25/23             1,000,000.00           1,297,960.00
                IRISH   0.8%   03/15/22             820,000.00           842,828.80
                IRISH   0.9%   05/15/28            1,710,000.00           1,842,798.60
                                171/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                IRISH   0%  10/18/22             1,510,000.00           1,529,479.00
                IRISH   1.1%   05/15/29            1,330,000.00           1,460,047.40
                IRISH   1.3%   05/15/33             780,000.00           877,211.40
                IRISH   1.35%   03/18/31             890,000.00          1,002,375.85
                IRISH   1.5%   05/15/50             870,000.00          1,011,309.75
                IRISH   1.7%   05/15/37            1,050,000.00           1,251,080.25
                IRISH   1%  05/15/26             2,040,000.00           2,191,765.80
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,990,000.00           2,452,416.30
                IRISH   2%  02/18/45             1,560,000.00           2,010,949.20
                IRISH   3.4%   03/18/24            1,470,000.00           1,701,914.55
                IRISH   3.9%   03/20/23            1,290,000.00           1,468,432.80
                IRISH   5.4%   03/13/25            2,370,000.00           3,066,377.10
                NETHER    0.25%   07/15/25           2,880,000.00           2,984,025.60
                NETHER    0.25%   07/15/29           1,600,000.00           1,657,536.00
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,280,000.00           1,341,734.40
                NETHER    0.5%   07/15/26            3,070,000.00           3,240,139.40
                NETHER    0.75%   07/15/27           4,530,000.00           4,876,318.50
                NETHER    0.75%   07/15/28           3,090,000.00           3,342,514.80
                NETHER    0%  01/15/22             3,970,000.00           4,016,389.45
                NETHER    0%  01/15/24             2,830,000.00           2,887,024.50
                NETHER    1.75%   07/15/23           2,950,000.00           3,189,023.75
                NETHER    2.25%   07/15/22           1,660,000.00           1,778,665.10
                NETHER    2.5%   01/15/33            2,670,000.00           3,529,192.65
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,920,000.00           4,779,587.40
                NETHER    2%  07/15/24             3,010,000.00           3,347,541.40
                NETHER    3.25%   07/15/21           2,930,000.00           3,098,387.10
                NETHER    3.75%   01/15/23           3,170,000.00           3,584,097.10
                NETHER    3.75%   01/15/42           2,900,000.00           5,095,619.00
                NETHER    4%  01/15/37             3,000,000.00           4,943,850.00
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,380,000.00           2,018,332.80
                NETHER    7.5%   01/15/23             200,000.00           248,908.00
                OBL  0%  04/05/24              5,900,000.00           6,036,968.50
                OBL  0%  04/08/22              2,650,000.00           2,686,106.25
                OBL  0%  04/09/21              4,450,000.00           4,482,129.00
                OBL  0%  04/14/23              2,220,000.00           2,262,501.90
                OBL  0%  10/07/22              3,490,000.00           3,547,288.35
                OBL  0%  10/08/21              2,600,000.00           2,626,702.00
                OBL  0%  10/13/23              3,710,000.00           3,790,191.65
                OBL  0%  10/18/24              3,320,000.00           3,402,784.20
                RAGB   0.5%   02/20/29             1,190,000.00           1,249,166.80
                RAGB   0.5%   04/20/27             2,100,000.00           2,206,900.50
                RAGB   0.75%   02/20/28            2,870,000.00           3,073,712.60
                RAGB   0.75%   10/20/26            2,000,000.00           2,135,660.00
                                172/305

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RAGB   0%  07/15/23              1,500,000.00           1,526,587.50
                RAGB   0%  07/15/24               880,000.00           896,099.60
                RAGB   0%  09/20/22              1,100,000.00           1,116,571.50
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,710,000.00           1,861,164.00
                RAGB   1.5%   02/20/47             1,300,000.00           1,603,868.50
                RAGB   1.5%   11/02/86              640,000.00           825,004.80
                RAGB   1.65%   10/21/24            1,870,000.00           2,054,185.65
                RAGB   1.75%   10/20/23            2,330,000.00           2,527,339.35
                RAGB   2.1%   09/20/17             1,000,000.00           1,642,575.00
                RAGB   2.4%   05/23/34             1,490,000.00           1,946,021.95
                RAGB   3.15%   06/20/44            1,270,000.00           2,052,732.75
                RAGB   3.4%   11/22/22             2,550,000.00           2,838,558.00
                RAGB   3.5%   09/15/21             2,170,000.00           2,317,657.65
                RAGB   3.65%   04/20/22            2,310,000.00           2,531,147.85
                RAGB   3.8%   01/26/62              760,000.00          1,609,311.40
                RAGB   4.15%   03/15/37            2,640,000.00           4,337,757.60
                RAGB   4.85%   03/15/26            2,120,000.00           2,797,159.80
                RAGB   6.25%   07/15/27            1,180,000.00           1,753,987.40
                RFGB   0.5%   04/15/26             1,170,000.00           1,226,452.50
                RFGB   0.5%   09/15/27             1,050,000.00           1,103,093.25
                RFGB   0.5%   09/15/28              670,000.00           704,334.15
                RFGB   0.5%   09/15/29              740,000.00           777,410.70
                RFGB   0.75%   04/15/31             870,000.00           935,163.00
                RFGB   0.875%    09/15/25             690,000.00           736,861.35
                RFGB   0%  04/15/22               850,000.00           860,960.75
                RFGB   0%  09/15/23              1,460,000.00           1,486,608.50
                RFGB   0%  09/15/24               750,000.00           764,186.25
                RFGB   1.125%    04/15/34             770,000.00           866,423.25
                RFGB   1.375%    04/15/47             700,000.00           856,600.50
                RFGB   1.5%   04/15/23              650,000.00           693,023.50
                RFGB   1.625%    09/15/22            1,260,000.00           1,333,527.30
                RFGB   2.625%    07/04/42             870,000.00          1,287,443.40
                RFGB   2.75%   07/04/28             920,000.00          1,143,587.60
                RFGB   2%  04/15/24               730,000.00           806,496.70
                RFGB   3.5%   04/15/21             1,040,000.00           1,092,956.80
                RFGB   4%  07/04/25              1,130,000.00           1,402,550.35
                SPGB   0.05%   01/31/21            3,600,000.00           3,618,018.00
                SPGB   0.05%   10/31/21            4,700,000.00           4,734,028.00
                SPGB   0.25%   07/30/24            3,690,000.00           3,742,951.50
                SPGB   0.35%   07/30/23            4,780,000.00           4,870,557.10
                SPGB   0.4%   04/30/22             3,280,000.00           3,335,120.40
                SPGB   0.45%   10/31/22            4,210,000.00           4,297,715.35
                                173/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   0.6%   10/31/29             4,280,000.00           4,337,180.80
                SPGB   0.75%   07/30/21            2,200,000.00           2,238,951.00
                SPGB   1.3%   10/31/26             4,950,000.00           5,323,378.50
                SPGB   1.4%   04/30/28             5,830,000.00           6,339,425.40
                SPGB   1.4%   07/30/28             5,900,000.00           6,416,692.50
                SPGB   1.45%   04/30/29            6,540,000.00           7,148,808.60
                SPGB   1.45%   10/31/27            2,600,000.00           2,833,636.00
                SPGB   1.5%   04/30/27             3,050,000.00           3,328,663.25
                SPGB   1.6%   04/30/25             4,310,000.00           4,671,867.60
                SPGB   1.85%   07/30/35            2,410,000.00           2,746,134.75
                SPGB   1.95%   04/30/26            4,020,000.00           4,477,194.60
                SPGB   1.95%   07/30/30            4,580,000.00           5,249,412.80
                SPGB   2.15%   10/31/25            4,570,000.00           5,115,178.15
                SPGB   2.35%   07/30/33            3,540,000.00           4,269,240.00
                SPGB   2.7%   10/31/48             2,320,000.00           3,040,928.40
                SPGB   2.75%   10/31/24            4,400,000.00           4,989,160.00
                SPGB   2.9%   10/31/46             3,430,000.00           4,632,643.75
                SPGB   3.45%   07/30/66            2,220,000.00           3,473,767.20
                SPGB   3.8%   04/30/24             3,310,000.00           3,860,535.75
                SPGB   4.2%   01/31/37             3,840,000.00           5,832,998.40
                SPGB   4.4%   10/31/23             4,250,000.00           4,980,660.00
                SPGB   4.65%   07/30/25            3,970,000.00           4,977,228.70
                SPGB   4.7%   07/30/41             3,980,000.00           6,697,504.20
                SPGB   4.8%   01/31/24             3,050,000.00           3,655,013.25
                SPGB   4.9%   07/30/40             3,490,000.00           5,945,808.30
                SPGB   5.15%   10/31/28            3,240,000.00           4,575,268.80
                SPGB   5.15%   10/31/44            2,890,000.00           5,294,711.20
                SPGB   5.4%   01/31/23             4,860,000.00           5,692,858.20
                SPGB   5.5%   04/30/21             5,980,000.00           6,429,905.30
                SPGB   5.75%   07/30/32            4,300,000.00           6,953,745.00
                SPGB   5.85%   01/31/22            4,280,000.00           4,820,243.00
                SPGB   5.9%   07/30/26             3,480,000.00           4,773,637.80
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,572,957.75
                                1,025,840,000.00           1,212,762,228.55
                  ユーロ    小計
                                           (148,248,054,817)
           イギリスポ      UKT  0.5%   07/22/22             5,730,000.00           5,748,679.80
            ンド
                UKT  0.625%    06/07/25            2,170,000.00           2,191,103.25
                UKT  0.75%   07/22/23             5,930,000.00           6,003,027.95
                UKT  0.875%    10/22/29            3,140,000.00           3,214,056.90
                UKT  1.25%   07/22/27             4,900,000.00           5,176,262.00
                UKT  1.5%   01/22/21             7,380,000.00           7,454,796.30
                UKT  1.5%   07/22/26             4,100,000.00           4,383,576.50
                UKT  1.5%   07/22/47             5,520,000.00           5,971,425.60
                                174/305

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  1.625%    10/22/28            6,650,000.00           7,262,265.50
                UKT  1.625%    10/22/54            1,950,000.00           2,239,575.00
                UKT  1.625%    10/22/71            1,200,000.00           1,481,208.00
                UKT  1.75%   01/22/49             2,450,000.00           2,810,027.50
                UKT  1.75%   07/22/57             2,750,000.00           3,324,571.25
                UKT  1.75%   09/07/22             4,170,000.00           4,319,848.95
                UKT  1.75%   09/07/37             5,390,000.00           6,002,223.15
                UKT  1%  04/22/24              5,030,000.00           5,155,473.35
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,667,250.00
                UKT  2.5%   07/22/65             4,170,000.00           6,332,999.85
                UKT  2.75%   09/07/24             2,450,000.00           2,713,093.25
                UKT  2%  09/07/25              2,170,000.00           2,365,940.15
                UKT  3.25%   01/22/44             4,670,000.00           6,718,845.75
                UKT  3.5%   01/22/45             3,360,000.00           5,068,392.00
                UKT  3.5%   07/22/68             3,670,000.00           7,048,565.30
                UKT  3.75%   07/22/52             3,280,000.00           5,630,054.40
                UKT  3.75%   09/07/21             3,630,000.00           3,826,346.70
                UKT  4.25%   03/07/36             4,290,000.00           6,394,416.60
                UKT  4.25%   06/07/32             3,000,000.00           4,228,155.00
                UKT  4.25%   09/07/39             2,990,000.00           4,674,745.40
                UKT  4.25%   12/07/27              670,000.00           865,060.45
                UKT  4.25%   12/07/40             3,050,000.00           4,838,367.50
                UKT  4.25%   12/07/46             3,400,000.00           5,830,252.00
                UKT  4.25%   12/07/49             2,170,000.00           3,871,182.35
                UKT  4.25%   12/07/55             3,150,000.00           6,096,210.75
                UKT  4.5%   09/07/34             2,820,000.00           4,214,687.40
                UKT  4.5%   12/07/42             3,600,000.00           6,046,344.00
                UKT  4.75%   12/07/30             2,710,000.00           3,873,172.65
                UKT  4.75%   12/07/38             1,900,000.00           3,111,858.00
                UKT  4%  01/22/60              2,950,000.00           5,762,382.50
                UKT  4%  03/07/22              1,950,000.00           2,099,516.25
                UKT  5%  03/07/25              2,500,000.00           3,080,962.50
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,841,100.00
                UKT  8%  06/07/21               740,000.00           816,923.00
                                 141,500,000.00           182,754,944.75
                イギリスポンド        小計
                                           (26,179,645,835)
           スウェーデ      SGB  0.75%   05/12/28             7,890,000.00           8,360,283.45
           ンクローナ
                SGB  0.75%   11/12/29             8,450,000.00           8,950,493.50
                SGB  1.5%   11/13/23             19,090,000.00           20,362,348.50
                SGB  1%  11/12/26              13,470,000.00           14,449,807.80
                SGB  2.5%   05/12/25             12,740,000.00           14,545,066.90
                SGB  3.5%   03/30/39             8,580,000.00          13,219,334.70
                                175/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SGB  3.5%   06/01/22             16,620,000.00           18,125,439.60
                                  86,840,000.00           98,012,774.45
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (1,134,987,928)
           ノルウェー      NGB  1.5%   02/19/26             8,650,000.00           8,727,114.75
           クローネ
                NGB  1.75%   02/17/27             8,210,000.00           8,423,706.30
                NGB  1.75%   03/13/25             5,800,000.00           5,922,293.00
                NGB  1.75%   09/06/29             5,420,000.00           5,585,011.90
                NGB  2%  04/26/28              6,410,000.00           6,717,519.75
                NGB  2%  05/24/23              14,500,000.00           14,811,025.00
                NGB  3.75%   05/25/21            16,540,000.00           17,055,469.10
                NGB  3%  03/14/24              9,950,000.00          10,611,277.00
                                  75,480,000.00           77,853,416.80
               ノルウェークローネ          小計
                                             (963,046,765)
           デンマーク      DGB  0.25%   11/15/22             3,140,000.00           3,215,972.30
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             17,460,000.00           18,655,748.10
                DGB  0.5%   11/15/29             7,700,000.00           8,253,861.00
                DGB  1.5%   11/15/23             13,440,000.00           14,510,697.60
                DGB  1.75%   11/15/25            12,310,000.00           13,916,701.20
                DGB  3%  11/15/21              12,960,000.00           13,824,108.00
                DGB  4.5%   11/15/39             25,310,000.00           47,530,028.65
                                  92,320,000.00          119,907,116.85
               デンマーククローネ          小計
                                            (1,961,680,431)
           ポーランド      POLGB   1.75%   07/25/21            7,560,000.00           7,582,226.40
            ズロチ
                POLGB   2.25%   04/25/22            4,710,000.00           4,772,219.10
                POLGB   2.25%   10/25/24            2,880,000.00           2,913,494.40
                POLGB   2.5%   01/25/23            5,860,000.00           5,985,023.10
                POLGB   2.5%   04/25/24            6,810,000.00           6,972,520.65
                POLGB   2.5%   07/25/26            7,410,000.00           7,529,004.60
                POLGB   2.5%   07/25/27            6,770,000.00           6,873,242.50
                POLGB   2.75%   04/25/28            6,520,000.00           6,733,725.60
                POLGB   2.75%   10/25/29            3,620,000.00           3,753,958.10
                POLGB   2%  04/25/21             6,560,000.00           6,601,721.60
                POLGB   3.25%   07/25/25            6,230,000.00           6,592,181.05
                POLGB   4%  10/25/23             4,390,000.00           4,732,595.60
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           779,967.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            4,750,000.00           5,248,037.50
                POLGB   5.75%   10/25/21            3,400,000.00           3,645,293.00
                                  78,070,000.00           80,715,210.20
               ポーランドズロチ         小計
                                            (2,327,826,662)
           オーストラ      ACGB   1.5%   06/21/31             2,470,000.00           2,542,469.80
           リアドル
                ACGB   2.25%   05/21/28            5,790,000.00           6,312,837.00
                ACGB   2.25%   11/21/22            1,970,000.00           2,053,508.30
                ACGB   2.5%   05/21/30             5,280,000.00           5,950,718.40
                                176/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ACGB   2.75%   04/21/24            6,060,000.00           6,551,284.20
                ACGB   2.75%   05/21/41             800,000.00           952,380.00
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,430,000.00           1,695,915.65
                ACGB   2.75%   11/21/27            5,750,000.00           6,474,241.25
                ACGB   2.75%   11/21/28            5,410,000.00           6,140,945.10
                ACGB   2.75%   11/21/29            4,460,000.00           5,111,338.40
                ACGB   2%  12/21/21              5,120,000.00           5,239,936.00
                ACGB   3.25%   04/21/25            4,980,000.00           5,585,866.80
                ACGB   3.25%   04/21/29            5,900,000.00           6,977,753.00
                ACGB   3.25%   06/21/39            1,890,000.00           2,410,298.10
                ACGB   3.75%   04/21/37            2,320,000.00           3,113,590.80
                ACGB   3%  03/21/47              2,480,000.00           3,125,370.40
                ACGB   4.25%   04/21/26            6,300,000.00           7,561,008.00
                ACGB   4.5%   04/21/33             2,650,000.00           3,686,030.75
                ACGB   4.75%   04/21/27            5,660,000.00           7,129,449.20
                ACGB   5.5%   04/21/23             4,130,000.00           4,757,408.95
                ACGB   5.75%   05/15/21            3,930,000.00           4,185,351.75
                ACGB   5.75%   07/15/22            5,330,000.00           5,985,963.10
                                  90,110,000.00          103,543,664.95
               オーストラリアドル          小計
                                            (7,847,574,366)
           シンガポー      SIGB   1.25%   10/01/21             990,000.00           986,737.95
            ルドル
                SIGB   1.75%   02/01/23             800,000.00           807,016.00
                SIGB   1.75%   04/01/22            1,150,000.00           1,157,394.50
                SIGB   2.125%    06/01/26            1,050,000.00           1,085,343.00
                SIGB   2.25%   06/01/21            1,590,000.00           1,607,251.50
                SIGB   2.25%   08/01/36             730,000.00           769,098.80
                SIGB   2.375%    06/01/25             630,000.00           657,625.50
                SIGB   2.375%    07/01/39             260,000.00           279,579.30
                SIGB   2.625%    05/01/28            1,050,000.00           1,127,185.50
                SIGB   2.75%   03/01/46            1,320,000.00           1,499,513.40
                SIGB   2.75%   04/01/42            1,060,000.00           1,202,405.70
                SIGB   2.75%   07/01/23            1,600,000.00           1,668,280.00
                SIGB   2.875%    07/01/29             670,000.00           737,140.70
                SIGB   2.875%    09/01/30             670,000.00           742,329.85
                SIGB   2%  02/01/24               410,000.00           418,087.25
                SIGB   3.125%    09/01/22            1,100,000.00           1,147,371.50
                SIGB   3.375%    09/01/33            1,140,000.00           1,350,951.30
                SIGB   3.5%   03/01/27             1,550,000.00           1,745,734.00
                SIGB   3%  09/01/24              1,570,000.00           1,674,632.65
                                  19,340,000.00           20,663,678.40
               シンガポールドル         小計
                                            (1,689,668,982)
           マレーシア      MGS  3.418%    08/15/22            2,500,000.00           2,524,425.00
           リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24             700,000.00           709,215.50
                                177/305

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MGS  3.48%   03/15/23             2,700,000.00           2,732,913.00
                MGS  3.502%    05/31/27            2,710,000.00           2,755,243.45
                MGS  3.62%   11/30/21             2,690,000.00           2,721,836.15
                MGS  3.733%    06/15/28            1,930,000.00           1,992,416.20
                MGS  3.757%    04/20/23             350,000.00           357,189.00
                MGS  3.795%    09/30/22            1,500,000.00           1,527,675.00
                MGS  3.8%   08/17/23             3,160,000.00           3,233,865.00
                MGS  3.844%    04/15/33            2,810,000.00           2,907,984.70
                MGS  3.882%    03/10/22             750,000.00           763,616.25
                MGS  3.882%    03/14/25            1,030,000.00           1,062,511.95
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,176,092.70
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           2,054,985.80
                MGS  3.9%   11/30/26             3,560,000.00           3,700,299.60
                MGS  3.955%    09/15/25            2,700,000.00           2,811,739.50
                MGS  4.048%    09/30/21            2,050,000.00           2,085,403.50
                MGS  4.059%    09/30/24            1,900,000.00           1,974,660.50
                MGS  4.127%    04/15/32            3,800,000.00           4,041,452.00
                MGS  4.16%   07/15/21             3,700,000.00           3,764,065.50
                MGS  4.181%    07/15/24            1,550,000.00           1,615,999.00
                MGS  4.232%    06/30/31            2,000,000.00           2,146,880.00
                MGS  4.254%    05/31/35            1,400,000.00           1,511,755.00
                MGS  4.392%    04/15/26            3,530,000.00           3,758,373.35
                MGS  4.498%    04/15/30            3,040,000.00           3,332,554.40
                MGS  4.642%    11/07/33            1,500,000.00           1,687,320.00
                MGS  4.736%    03/15/46            2,270,000.00           2,549,039.75
                MGS  4.762%    04/07/37            3,370,000.00           3,873,713.90
                MGS  4.893%    06/08/38             800,000.00           937,460.00
                MGS  4.921%    07/06/48            1,550,000.00           1,805,168.75
                MGS  4.935%    09/30/43            1,440,000.00           1,671,429.60
                MGS  5.248%    09/15/28            1,140,000.00           1,301,971.20
                                  67,230,000.00           71,089,255.25
              マレーシアリンギット           小計
                                            (1,930,073,280)
           南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26            46,150,000.00           51,733,457.75
            ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            17,080,000.00           12,225,351.60
                SAGB   6.5%   02/28/41            17,650,000.00           12,260,307.75
                SAGB   6.75%   03/31/21            10,700,000.00           10,715,408.00
                SAGB   7.75%   02/28/23            20,750,000.00           21,163,340.00
                SAGB   7%  02/28/31             16,330,000.00           13,851,187.65
                SAGB   8.25%   03/31/32            33,120,000.00           30,390,746.40
                SAGB   8.5%   01/31/37            27,100,000.00           23,970,221.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            27,140,000.00           23,736,101.20
                SAGB   8.75%   02/28/48            44,900,000.00           39,133,044.00
                                178/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SAGB   8.875%    02/28/35           28,520,000.00           26,581,923.40
                SAGB   8%  01/31/30             31,310,000.00           29,260,447.40
                SAGB   9%  01/31/40             19,620,000.00           17,850,864.60
                                 340,370,000.00           312,872,400.75
               南アフリカランド         小計
                                            (2,387,216,417)
                                            397,747,228,001
                 合計
                                           (397,747,228,001)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 国債証券      204銘柄               100.0   %             48.2  %
     カナダドル                 国債証券      30銘柄               100.0   %             1.9  %
     メキシコペソ                 国債証券      16銘柄               100.0   %             0.9  %
     ユーロ                 国債証券      297銘柄               100.0   %             37.3  %
     イギリスポンド                 国債証券      42銘柄               100.0   %             6.6  %
     スウェーデンクローナ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.3  %
     ノルウェークローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.2  %
     デンマーククローネ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.5  %
     ポーランドズロチ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.6  %
     オーストラリアドル                 国債証券      22銘柄               100.0   %             2.0  %
     シンガポールドル                 国債証券      19銘柄               100.0   %             0.4  %
     マレーシアリンギット                 国債証券      32銘柄               100.0   %             0.5  %
     南アフリカランド                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.6  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     外国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                179/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    1月20日現在
                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              9,955,125,215
         コール・ローン                              1,379,195,620
         株式                             394,997,447,530
         投資信託受益証券                               300,191,800
         投資証券                             10,705,173,627
         派生商品評価勘定                               270,697,776
         未収入金                                    1
         未収配当金                               299,183,460
         差入委託証拠金                              1,874,609,974
         流動資産合計                             419,781,625,003
       資産合計                              419,781,625,003
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                 599,998
         前受金                               267,854,318
         未払解約金                               912,174,114
         未払利息                                   552
         流動負債合計                              1,180,628,982
       負債合計                               1,180,628,982
      純資産の部
       元本等
         元本                             141,149,497,764
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           277,451,498,257
         元本等合計                             418,600,996,021
       純資産合計                              418,600,996,021
      負債純資産合計                                419,781,625,003
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    1月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                                180/305


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                                     2020年    1月20日現在

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    1月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              141,149,497,764口
                                181/305


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                                        2020年    1月20日現在
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.9657円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (29,657円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    1月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    1月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                                182/305


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                                     2020年    1月20日現在

                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    1月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    1月22日
     期首
     期首元本額                                                141,058,766,855円
     期中追加設定元本額                                                23,858,444,019円
     期中一部解約元本額                                                23,767,713,110円
     期末元本額                                                141,149,497,764円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,390,187,399円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,893,375円
     ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                25,798,478,245円
     世界経済インデックスファンド                                                 7,440,741,384円
     外国株式インデックス・オープン                                                  648,785,530円
                                183/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    1月20日現在
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,089,454,460円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 4,794,545,753円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 4,993,152,340円
     ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                 8,792,383,738円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  429,309,786円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,958,559,156円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,449,456,937円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  110,392,384円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  196,654,078円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  129,992,820円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,688,919,173円
     外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,891,071,009円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,057,136円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  11,144,782円
     外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  38,586,502円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  40,922,929円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  148,612,591円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  31,470,073円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  207,145,386円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  627,080,633円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  336,507,368円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,225,349,882円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,705,255,989円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  64,710,090円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  321,004,422円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                   7,863,163円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  102,506,742円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,805,529,064円
     ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,923,957,810円
     外国株式ファンド・シリーズ１                                                  999,585,968円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,262,207,614円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,508,807,799円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,488,858,275円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,633,634,186円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,011,081,626円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,101,331,619円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,505,453,418円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  748,449,933円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  40,736,684円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  247,951,709円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,256,342,909円
     外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                29,611,751,672円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  97,720,924円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    1月20日現在
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  344,728,012円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  58,834,251円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,608,981円
     ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  54,326,217円
     グローバル経済コア                                                  898,506,723円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   8,258,223円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    772,204円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  867,457,720円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  65,377,187円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     58,867円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     66,613円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     74,359円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     81,330円
     ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,171,841,682円
     外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  741,635,435円
     外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,591,013,175円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  73,893,487円
     ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  341,366,833円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    1月20日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           54,032,354,997
        投資信託受益証券                                                31,474,696
          投資証券                                             776,295,338
           合計                                           54,840,125,031
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     1月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        12,412,588,561                －    12,680,442,879           267,854,318
            合計            12,412,588,561                －    12,680,442,879           267,854,318
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2020年     1月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         1,060,166,540               －    1,061,248,490            1,081,950
               アメリカドル            758,342,490              －     759,902,490           1,560,000
                カナダドル            42,144,000             －      42,165,000            21,000
                 ユーロ          134,801,200              －     134,464,000           △337,200
               イギリスポンド             71,668,000             －      71,620,000           △48,000
               スイスフラン            34,211,100             －      34,152,000           △59,100
              オーストラリアド
                           18,999,750             －      18,945,000           △54,750
                  ル
                 売建          491,249,510              －     490,088,000           1,161,510
               アメリカドル            341,911,400              －     341,527,000            384,400
                 ユーロ           49,141,040             －      48,896,000           245,040
               イギリスポンド             43,260,540             －      42,972,000           288,540
               スウェーデンク
                           56,936,530             －      56,693,000           243,530
                 ローナ
             合計             1,551,416,050               －    1,551,336,490            2,243,460
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        APACHE    CORP                      34,273         32.67      1,119,698.91
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BAKER   HUGHES    CO                   57,644         23.61      1,360,974.84
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 35,879         16.81       603,125.99
            CHENIERE     ENERGY    INC                 19,927         66.00      1,315,182.00
            CHEVRON    CORP                     167,394         115.58      19,347,398.52
            CONCHO    RESOURCES     INC                 17,481         90.10      1,575,038.10
            CONOCOPHILLIPS                          96,071         65.07      6,251,339.97
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK               7,647        32.66       249,751.02
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   37,861         25.85       978,706.85
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,487         89.54      1,207,625.98
            EOG  RESOURCES     INC                   51,609         85.31      4,402,763.79
            EXXON   MOBIL                      371,576         68.56     25,475,250.56
            HALLIBURTON      CO                    76,620         23.96      1,835,815.20
            HESS   CORP                       24,844         69.90      1,736,595.60
            HOLLYFRONTIER       CORP                   14,110         46.92       662,041.20
            KINDER    MORGAN    INC                  181,360         21.36      3,873,849.60
            MARATHON     OIL  CORP                   74,537         13.21       984,633.77
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                57,720         56.89      3,283,690.80
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              30,311         23.50       712,308.50
            NOBLE   ENERGY    INC                   38,291         23.43       897,158.13
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               76,592         45.83      3,510,211.36
            ONEOK   INC                       36,957         77.17      2,851,971.69
            PHILLIPS     66                     40,336        103.31      4,167,112.16
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 14,455        148.79      2,150,759.45
            SCHLUMBERGER                         123,022         38.37      4,720,354.14
            TARGA   RESOURCES     CORP                 20,002         41.28       825,682.56
            TECHNIPFMC      PLC                    36,005         19.79       712,538.95
            VALERO    ENERGY    CORP                   37,256         91.22      3,398,492.32
            WILLIAMS     COS                     103,730         23.86      2,474,997.80
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                        19,553        237.00      4,634,061.00
            ALBEMARLE     CORP                     8,647        80.90       699,542.30
            AMCOR   PLC                      138,214         10.90      1,506,532.60
            AVERY   DENNISON     CORP                   7,457       134.72      1,004,607.04
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              17,606         30.32       533,813.92
            BALL   CORP                       27,142         69.24      1,879,312.08
            CELANESE     CORP-SERIES      A               11,053        117.59      1,299,722.27
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              19,071         46.14       879,935.94
            CORTEVA    INC                      64,411         28.30      1,822,831.30
            CROWN   HOLDINGS     INC                  11,700         73.44       859,248.00
            DOW  INC                        65,790         53.34      3,509,238.60
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                66,679         61.56      4,104,759.24
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,858         77.45       918,402.10
            ECOLAB    INC                      23,026        195.58      4,503,425.08
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FMC  CORP                        12,118        100.00      1,211,800.00
            FREEPORT-MCMORAN         INC                124,849         12.87      1,606,806.63
            INT'L   PAPER   CO                    33,803         45.75      1,546,487.25
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   8,674       134.88      1,169,949.12
            LINDE   PLC                       47,863        214.10      10,247,468.30
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              23,007         92.00      2,116,644.00
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,367       266.74      1,431,593.58
            MOSAIC    CO/THE                      31,911         21.87       697,893.57
            NEWMONT    CORPORATION                      73,290         43.48      3,186,649.20
            NUCOR   CORP                       26,204         53.81      1,410,037.24
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 8,890       109.04       969,365.60
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,958        128.49      2,564,403.42
            RPM  INTERNATIONAL       INC                11,000         74.44       818,840.00
            SEALED    AIR  CORP                    14,689         39.28       576,983.92
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 7,387       594.47      4,391,349.89
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273         33.21       606,846.33
            VULCAN    MATERIALS     CO                 11,960        141.11      1,687,675.60
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 3,455        71.19       245,961.45
            WESTROCK     CO                     21,244         43.68       927,937.92
            3 M COMPANY                        50,865        181.35      9,224,367.75
            ACUITY    BRANDS    INC                   3,505       123.28       432,096.40
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,330         62.35       706,425.50
            ALLEGION     PLC                      7,435       128.05       952,051.75
            AMETEK    INC                      19,001        101.78      1,933,921.78
            ARCONIC    INC                      36,550         29.32      1,071,646.00
            BOEING    CO                      46,987        324.15      15,230,836.05
            CATERPILLAR                          48,771        147.78      7,207,378.38
            CUMMINS    INC                      12,585        173.80      2,187,273.00
            DEERE&CO                          26,740        176.20      4,711,588.00
            DOVER   CORP                       12,008        119.53      1,435,316.24
            EATON   CORP                       36,194         95.68      3,463,041.92
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 52,562         77.78      4,088,272.36
            FASTENAL     CO                     51,959         36.80      1,912,091.20
            FLOWSERVE     CORP                     10,826         50.49       546,604.74
            FORTIVE    CORP                      25,813         78.78      2,033,548.14
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810         69.41       889,142.10
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 21,828        181.89      3,970,294.92
            GENERAL    ELECTRIC     CO                770,523         11.81      9,099,876.63
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,976       340.15      1,352,436.40
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                15,226         40.30       613,607.80
            HEICO   CORP                       3,640       121.38       441,823.20
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449        95.21       614,009.29
                                188/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HONEYWELL     INTL   INC                  62,588        183.23      11,467,999.24
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       277.81       978,446.82
            IDEX   CORP                        6,916       175.85      1,216,178.60
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   28,028        180.43      5,057,092.04
            INGERSOLL-RAND        PLC                  21,603        133.92      2,893,073.76
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             12,026         94.00      1,130,444.00
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              20,100         58.06      1,167,006.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             20,500         32.30       662,150.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 68,082         40.99      2,790,681.18
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              19,659        219.38      4,312,791.42
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,885       243.63       702,872.55
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 22,452        425.66      9,556,918.32
            MASCO   CORP                       24,547         49.09      1,205,012.23
            MIDDLEBY     CORP                      4,364       113.33       494,572.12
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 14,290        379.97      5,429,771.30
            OWENS   CORNING                       10,458         65.65       686,567.70
            PACCAR    INC                      30,075         78.52      2,361,489.00
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 11,340        207.00      2,347,380.00
            PENTAIR    PLC                      13,583         47.29       642,340.07
            RAYTHEON     COMPANY                     24,818        231.34      5,741,396.12
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               10,511        204.74      2,152,022.14
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                9,262       379.74      3,517,151.88
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828         52.71       728,873.88
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146         46.93       570,011.78
            SNAP-ON    INC                      4,900       170.00       833,000.00
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            8,481        67.30       570,771.30
            STANLEY    BLACK&DECKER                      13,234        172.53      2,283,262.02
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,000       376.88      1,130,640.00
            TEXTRON                          21,534         46.12       993,148.08
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,072       636.66      2,592,479.52
            UNITED    RENTALS    INC                   6,446       158.72      1,023,109.12
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               72,207        154.40      11,148,760.80
            WABCO   HOLDINGS     INC                   3,841       135.43       520,186.63
            WABTEC    CORP                      15,679         80.15      1,256,671.85
            XYLEM   INC                       16,060         83.46      1,340,367.60
            CINTAS    CORP                       7,616       284.23      2,164,695.68
            COPART    INC                      17,540         97.12      1,703,484.80
            COSTAR    GROUP   INC                    3,300       649.63      2,143,779.00
            EQUIFAX    INC                      10,799        153.03      1,652,570.97
            IHS  MARKIT    LTD                    32,775         79.27      2,598,074.25
            MANPOWER     GROUP                      5,123        98.76       505,947.48
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 27,504         21.51       591,611.04
                                189/305


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            REPUBLIC     SERVICES     INC                20,400         93.46      1,906,584.00
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        63.34       605,910.44
            ROLLINS    INC                      10,546         35.86       378,179.56
            TRANSUNION                          15,344         92.85      1,424,690.40
            VERISK    ANALYTICS     INC                 13,480        160.55      2,164,214.00
            WASTE   CONNECTIONS      INC                23,008         98.17      2,258,695.36
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 37,723        119.65      4,513,556.95
            AMERCO                           602      380.66       229,157.32
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              9,920        28.40       281,728.00
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             11,448         80.74       924,311.52
            CSX  CORP                        68,203         76.40      5,210,709.20
            DELTA   AIR  LINES   INC                 15,095         62.03       936,342.85
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               15,868         76.82      1,218,979.76
            FEDEX   CORP                       21,165        159.98      3,385,976.70
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,134       114.68       818,127.12
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    8,743       166.52      1,455,884.36
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700         37.52       401,464.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 23,624        209.32      4,944,975.68
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               5,245       208.44      1,093,267.80
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                11,465         55.01       630,689.65
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                15,749         35.13       553,262.37
            UNION   PACIFIC    CORP                   62,381        185.32      11,560,446.92
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC             6,003        89.70       538,469.10
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              61,610        118.60      7,306,946.00
            XPO  LOGISTICS     INC                   8,001        94.64       757,214.64
            APTIV   PLC                       22,107         91.53      2,023,453.71
            AUTOLIV    INC                      6,639        81.24       539,352.36
            BORGWARNER      INC                    15,953         41.53       662,528.09
            FORD   MOTOR   COMPANY                    335,147          9.16     3,069,946.52
            GENERAL    MOTORS    CO                 113,426         35.60      4,037,965.60
            HARLEY-DAVIDSON                          14,677         35.72       524,262.44
            LEAR   CORP                        5,287       140.66       743,669.42
            TESLA   INC                       11,730        510.50      5,988,165.00
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                  11,547         36.79       424,814.13
            DR  HORTON    INC                     32,171         55.71      1,792,246.41
            GARMIN    LTD                      11,464         99.04      1,135,394.56
            HANESBRANDS      INC                    31,136         14.32       445,867.52
            HASBRO    INC                      10,617        105.13      1,116,165.21
            LEGGETT    & PLATT   INC                 10,594         51.20       542,412.80
            LENNAR    CORP-CL    A                  23,545         63.09      1,485,454.05
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                9,496       241.25      2,290,910.00
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       139.70       707,161.40
                                190/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NEWELL    BRANDS    INC                   37,563         20.26       761,026.38
            NIKE   B                       110,763         104.53      11,578,056.39
            NVR  INC                         294     3,893.41       1,144,662.54
            POLARIS    INC                      4,691        93.08       436,638.28
            PULTE   GROUP   INC                    21,959         41.79       917,666.61
            PVH  CORP                        7,252       100.95       732,089.40
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    4,578       122.10       558,973.80
            TAPESTRY     INC                     25,989         28.89       750,822.21
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              15,950         20.39       325,220.50
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              16,283         18.37       299,118.71
            VF  CORP                        28,754         94.27      2,710,639.58
            WHIRLPOOL     CORP                     5,324       152.63       812,602.12
            ARAMARK                          19,980         46.42       927,471.60
            CARNIVAL     CORPORATION                     35,126         51.90      1,823,039.40
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,257       878.15      1,981,984.55
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                11,266        113.52      1,278,916.32
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   3,453       286.47       989,180.91
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            23,523        113.92      2,679,740.16
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 31,490         74.06      2,332,149.40
            MARRIOTT     INTL   A                   25,274        150.26      3,797,671.24
            MCDONALD'S      CORP                    67,182        211.98      14,241,240.36
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662         25.02       441,903.24
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    44,656         34.54      1,542,418.24
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN              17,838         59.65      1,064,036.70
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             15,291        135.05      2,065,049.55
            STARBUCKS     CORP                    103,987         93.62      9,735,262.94
            VAIL   RESORTS    INC                    3,574       249.44       891,498.56
            WYNN   RESORTS    LTD                    8,052       151.62      1,220,844.24
            YUM  BRANDS    INC                    26,166        105.40      2,757,896.40
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               68,180         61.24      4,175,343.20
            ALPHABET     INC-CL    A                 26,286       1,479.52       38,890,662.72
            ALPHABET     INC-CL    C                 27,312       1,480.39       40,432,411.68
            ALTICE    USA  INC-   A                 12,457         28.72       357,765.04
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              13,632        502.73      6,853,215.36
            COMCAST    CORP-CL    A                 398,164         47.50     18,912,790.00
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804         32.43       415,233.72
            DISCOVERY     INC-C                     31,156         30.48       949,634.88
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   24,103         36.79       886,749.37
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 25,447        112.93      2,873,729.71
            FACEBOOK     INC-A                     210,848         222.14      46,837,774.72
            FOX  CORP   - CLASS   A                 30,270         39.34      1,190,821.80
            FOX  CORP-   CLASS   B                 15,092         38.57       582,173.90
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            IAC/INTERACTIVECORP                          6,721       275.70      1,852,979.70
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834         24.15       817,091.10
            LIBERTY    BROADBAND-C                      8,663       129.47      1,121,598.61
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516         21.15       328,163.40
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  34,106         20.35       694,227.63
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   18,693         48.05       898,198.65
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  15,233         50.01       761,802.33
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        49.43       315,561.12
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                    12,637         75.54       954,598.98
            MATCH   GROUP   INC                    4,600        91.11       419,106.00
            NETFLIX    INC                      38,532        339.67      13,088,164.44
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479         14.91       499,171.89
            OMNICOM    GROUP                      19,030         80.49      1,531,724.70
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               10,000         23.00       230,000.00
            ROKU   INC                        7,065       130.38       921,134.70
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               129,505          7.17      928,550.85
            SNAP   INC  - A                    57,914         19.11      1,106,736.54
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               9,552       130.01      1,241,855.52
            THE  WALT   DISNEY    CO                 158,140         144.33      22,824,346.20
            TRIPADVISOR      INC                    10,393         30.93       321,455.49
            TWITTER    INC                      65,352         34.22      2,236,345.44
            VIACOMCBS     INC-CLASS     B               47,645         39.49      1,881,501.05
            ZILLOW    GROUP   INC-C                    9,962        47.96       477,777.52
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    6,186       151.05       934,395.30
            AMAZON.COM                          36,824       1,864.72       68,666,449.28
            AUTOZONE     INC                      2,085      1,154.58       2,407,299.30
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 20,711         89.94      1,862,747.34
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,673      2,054.69       7,546,876.37
            BURLINGTON      STORES    INC                 6,004       226.97      1,362,727.88
            CARMAX    INC                      14,253         95.68      1,363,727.04
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  22,330        157.99      3,527,916.70
            DOLLAR    TREE   INC                    21,332         91.55      1,952,944.60
            EBAY                          71,876         35.82      2,574,598.32
            EXPEDIA    GROUP   INC                   12,028        111.82      1,344,970.96
            GAP                          21,891         18.53       405,640.23
            GENUINE    PARTS   CO                   12,722        102.80      1,307,821.60
            GRUBHUB    INC                      8,261        55.98       462,450.78
            HOME   DEPOT                       95,470        231.91      22,140,447.70
            KOHLS   CORP                       14,645         47.00       688,315.00
            LKQ  CORP                        29,351         34.61      1,015,838.11
            LOWES   COMPANIES                       67,188        122.36      8,221,123.68
            MERCADOLIBRE       INC                    3,995       673.01      2,688,674.95
                                192/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NORDSTROM     INC                     10,094         40.34       407,191.96
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                6,699       440.68      2,952,115.32
            ROSS   STORES    INC                    31,827        117.68      3,745,401.36
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  45,436        116.92      5,312,377.12
            TIFFANY    & CO                     9,326       134.25      1,252,015.50
            TJX  COMPANIES     INC                  107,309         62.68      6,726,128.12
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  11,212         92.79      1,040,361.48
            ULTA   BEAUTY    INC                    4,911       272.89      1,340,162.79
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                5,327       106.79       568,870.33
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 38,741        304.68      11,803,607.88
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              33,900         5.69      192,891.00
            KROGER    CO                      68,147         28.15      1,918,338.05
            SYSCO   CORP                       41,755         82.82      3,458,149.10
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             67,407         54.41      3,667,614.87
            WALMART    INC                     126,110         114.96      14,497,605.60
            ALTRIA    GROUP   INC                   165,376         51.02      8,437,483.52
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              47,798         45.25      2,162,859.50
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             26,439         70.74      1,870,294.86
            BUNGE   LIMITED                       11,767         56.06       659,658.02
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 14,072         48.02       675,737.44
            COCA-COLA     CO                    356,211         56.94     20,282,654.34
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                20,270         53.54      1,085,255.80
            CONAGRA    BRANDS    INC                  39,943         33.33      1,331,300.19
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               14,937        189.95      2,837,283.15
            GENERAL    MILLS   INC                   53,542         53.85      2,883,236.70
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                   12,521        150.85      1,888,792.85
            HORMEL    FOODS   CORP                   27,157         46.30      1,257,369.10
            INGREDION     INC                     5,835        92.58       540,204.30
            JM  SMUCKER    CO                     9,442       106.39      1,004,534.38
            KELLOGG    CO                      21,051         70.88      1,492,094.88
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    57,581         31.03      1,786,738.43
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924         90.50      1,169,622.00
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              11,092        168.68      1,870,998.56
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              15,100         56.57       854,207.00
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             127,274         55.16      7,020,433.84
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 34,932         67.31      2,351,272.92
            PEPSICO    INC                     123,268         141.26      17,412,837.68
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  137,103         88.69     12,159,665.07
            TYSON   FOODS   INC                    26,508         89.86      2,382,008.88
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                21,264         72.00      1,531,008.00
            CLOROX    COMPANY                      10,995        157.70      1,733,911.50
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                72,272         71.18      5,144,320.96
                                193/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COTY   INC-CL    A                    30,534         11.03       336,790.02
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                19,514        219.88      4,290,738.32
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  30,548        144.50      4,414,186.00
            PROCTER    & GAMBLE    CO                220,272         126.41      27,844,583.52
            ABBOTT    LABORATORIES                      155,594         89.00     13,847,866.00
            ABIOMED    INC                      3,502       181.28       634,842.56
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 6,264       280.70      1,758,304.80
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,847         91.06      1,169,847.82
            ANTHEM    INC                      22,819        305.39      6,968,694.41
            BAXTER    INTERNATIONAL                      43,221         89.73      3,878,220.33
            BECTON    DICKINSON     & CO                23,911        277.08      6,625,259.88
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                123,474         44.28      5,467,428.72
            CARDINAL     HEALTH                     25,252         53.93      1,361,840.36
            CENTENE    CORP                      35,914         64.54      2,317,889.56
            CERNER    CORP                      27,944         75.86      2,119,831.84
            CIGNA   CORP                       33,690        212.52      7,159,798.80
            CVS  HEALTH    CORP                    114,987         76.02      8,741,311.74
            DANAHER    CORP                      54,246        163.06      8,845,352.76
            DAVITA    INC                       9,056        79.47       719,680.32
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 20,188         59.96      1,210,472.48
            DEXCOM    INC                       7,827       230.79      1,806,393.33
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               18,568        238.64      4,431,067.52
            HCA  HEALTHCARE      INC                  24,531        148.40      3,640,400.40
            HENRY   SCHEIN    INC                   12,492         69.29       865,570.68
            HOLOGIC    INC                      24,459         54.32      1,328,612.88
            HUMANA    INC                      11,566        366.55      4,239,517.30
            IDEXX   LABORATORIES       INC                7,763       285.80      2,218,665.40
            INSULET    CORP                      5,000       188.76       943,800.00
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                10,243        600.03      6,146,107.29
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 8,827       177.00      1,562,379.00
            MCKESSON     CORP                     16,655        156.33      2,603,676.15
            MEDTRONIC     PLC                    118,252         119.03      14,075,535.56
            QUEST   DIAGNOSTICS                       11,580        107.06      1,239,754.80
            RESMED    INC                      12,398        160.57      1,990,746.86
            STERIS    PLC                       7,229       154.13      1,114,205.77
            STRYKER    CORP                      28,773        212.17      6,104,767.41
            TELEFLEX     INC                      3,971       383.73      1,523,791.83
            THE  COOPER    COS  INC                   4,135       355.31      1,469,206.85
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                82,721        298.47      24,689,736.87
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,248       145.03      1,051,177.44
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              8,237       149.00      1,227,313.00
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             10,982        148.07      1,626,104.74
                                194/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               4,403       337.10      1,484,251.30
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                6,200       157.59       977,058.00
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              18,404        149.38      2,749,189.52
            ABBVIE    INC                      130,602         88.00     11,492,976.00
            AGILENT    TECHNOLOGIES                      27,387         90.12      2,468,116.44
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             19,048        113.27      2,157,566.96
            ALLERGAN     PLC                     27,804        192.68      5,357,274.72
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,585       118.82      1,138,889.70
            AMGEN                          52,248        241.49      12,617,369.52
            BEIGENE    LTD-ADR                      3,149       170.36       536,463.64
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,800       376.89       678,402.00
            BIOGEN    INC                      15,870        285.50      4,530,885.00
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             16,192         88.27      1,429,267.84
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              207,290         66.72     13,830,388.80
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               30,661         30.00       919,830.00
            EXACT   SCIENCES     CORP                  10,748         88.06       946,468.88
            GILEAD    SCIENCES     INC                 112,546         62.98      7,088,147.08
            ILLUMINA     INC                     13,100        324.72      4,253,832.00
            INCYTE    CORP                      16,120         80.50      1,297,660.00
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              11,236         60.13       675,620.68
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  14,255        161.51      2,302,325.05
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       151.05       750,869.55
            JOHNSON    & JOHNSON                    230,855         149.17      34,436,640.35
            LILLY   (ELI)   & CO                   77,235        139.58      10,780,461.30
            MERCK   & CO                     223,750         90.97     20,354,537.50
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   2,261       831.31      1,879,591.91
            MYLAN   NV                       42,644         21.66       923,669.04
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              7,000       104.67       732,690.00
            PERKINELMER      INC                    9,475       101.32       960,007.00
            PERRIGO    CO  PLC                    11,333         59.02       668,873.66
            PFIZER                         482,431         40.51     19,543,279.81
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     6,921       385.94      2,671,090.74
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               6,448       127.90       824,699.20
            SEATTLE    GENETICS     INC                 9,601       109.00      1,046,509.00
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              94,834         10.20       967,306.80
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             35,324        339.19      11,981,547.56
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              22,826        235.83      5,383,055.58
            WATERS    CORP                       6,363       239.60      1,524,574.80
            ZOETIS    INC                      42,491        140.16      5,955,538.56
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 772,510         34.71     26,813,822.10
            CITIGROUP                         196,874         81.12     15,970,418.88
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                40,010         40.87      1,635,208.70
                                195/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COMERICA     INC                     14,360         68.72       986,819.20
            EAST   WEST   BANCORP    INC                13,827         48.08       664,802.16
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    63,013         29.45      1,855,732.85
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  14,126        118.18      1,669,410.68
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              85,663         14.71      1,260,102.73
            JPMORGAN     CHASE   & CO                279,555         138.20      38,634,501.00
            KEY  CORP                        87,033         19.59      1,704,976.47
            M & T BANK   CORP                    11,742        163.03      1,914,298.26
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            36,720         16.05       589,356.00
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              39,972        153.36      6,130,105.92
            REGIONS    FINL   CORP                   83,851         16.39      1,374,317.89
            SIGNATURE     BANK                     4,354       139.17       605,946.18
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,390       258.40      1,134,376.00
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                117,881         56.29      6,635,521.49
            US  BANCORP                        133,575         55.35      7,393,376.25
            WELLS   FARGO   & CO                  365,317         49.18     17,966,290.06
            ZIONS   BANCORPORATION                       15,186         50.74       770,537.64
            ALLY   FINANCIAL     INC                  36,028         30.45      1,097,052.60
            AMERICAN     EXPRESS                     62,687        131.52      8,244,594.24
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               11,850        172.43      2,043,295.50
            BANK   NEW  YORK   CO                   76,753         46.18      3,544,453.54
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            115,181         230.20      26,514,666.20
            BLACKROCK     INC                     10,286        535.24      5,505,478.64
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 56,500         60.76      3,432,940.00
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              41,786        104.13      4,351,176.18
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                9,470       116.53      1,103,539.10
            CME  GROUP   INC                     31,640        206.86      6,545,050.40
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                29,078         84.44      2,455,346.32
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                21,108         46.74       986,587.92
            EATON   VANCE   CORP                    10,061         47.39       476,790.79
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                33,694         26.08       878,739.52
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,260       275.72       898,847.20
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070         25.74       671,041.80
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               28,018        249.46      6,989,370.28
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            50,032         96.77      4,841,596.64
            INVESCO    LTD                      30,943         18.32       566,875.76
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN            25,706         22.41       576,071.46
            KKR  & CO  INC  -A                   42,145         31.20      1,314,924.00
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,212       369.06      1,185,420.72
            MOODY'S    CORP                      14,592        257.63      3,759,336.96
            MORGAN    STANLEY                      107,117         57.51      6,160,298.67
            MSCI   INC                        7,262       279.07      2,026,606.34
                                196/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NASDAQ    INC                       9,996       109.31      1,092,662.76
            NORTHERN     TRUST   CORP                  17,320        109.38      1,894,461.60
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                20,066        132.26      2,653,929.16
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             10,942         96.27      1,053,386.34
            S&P  GLOBAL    INC                    21,802        296.79      6,470,615.58
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                101,514         48.34      4,907,186.76
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 10,802         65.26       704,938.52
            STATE   STREET    CORP                   32,349         82.56      2,670,733.44
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     53,095         35.76      1,898,677.20
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              23,404         50.53      1,182,604.12
            VOYA   FINANCIAL     INC                  12,505         62.71       784,188.55
            AFLAC                          63,745         53.42      3,405,257.90
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       816.56      1,041,930.56
            ALLSTATE     CORP                     28,490        117.55      3,348,999.50
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             7,013       111.28       780,406.64
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  77,241         52.90      4,086,048.90
            AON  PLC                        21,375        211.85      4,528,293.75
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                34,551         45.17      1,560,668.67
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               16,886         96.45      1,628,654.70
            ASSURANT     INC                      4,769       133.77       637,949.13
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             13,347         46.90       625,974.30
            BROWN   & BROWN   INC                   20,000         41.41       828,200.00
            CHUBB   LTD                       40,488        153.69      6,222,600.72
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               13,306        107.31      1,427,866.86
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       169.49       367,115.34
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,353       279.97       938,739.41
            FNF  GROUP                        24,961         47.31      1,180,904.91
            GLOBE   LIFE   INC                     8,473       104.45       885,004.85
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                31,710         61.22      1,941,286.20
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 17,790         60.04      1,068,111.60
            LOEWS   CORP                       22,051         52.39      1,155,251.89
            MARKEL    CORP                       1,132      1,192.76       1,350,204.32
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 43,684        114.15      4,986,528.60
            METLIFE    INC                      72,012         52.61      3,788,551.32
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               23,155         57.08      1,321,687.40
            PROGRESSIVE      CORP                    51,928         76.30      3,962,106.40
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               34,732         97.10      3,372,477.20
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               5,431       160.59       872,164.29
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              3,822       193.22       738,486.84
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   22,051        140.73      3,103,237.23
            UNUM   GROUP                       18,574         29.37       545,518.38
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               10,930        204.99      2,240,540.70
                                197/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WR  BERKLEY    CORP                    12,637         70.36       889,139.32
            CBRE   GROUP   INC-A                    26,855         61.03      1,638,960.65
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         5.82      574,434.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                4,484       171.94       770,978.96
            WEYERHAEUSER       CO                   69,607         30.98      2,156,424.86
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 56,196        209.20      11,756,203.20
            ADOBE   INC                       42,967        349.74      15,027,278.58
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      14,178         95.31      1,351,305.18
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               4,016       112.91       453,446.56
            ANSYS   INC                       7,624       270.28      2,060,614.72
            AUTODESK     INC                     18,836        193.35      3,641,940.60
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  38,497        176.87      6,808,964.39
            BLACK   KNIGHT    INC                   12,000         65.86       790,320.00
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               12,000         79.40       952,800.00
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,650       131.00      1,264,150.00
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  24,110         73.73      1,777,630.30
            CDK  GLOBAL    INC                    10,687         56.63       605,204.81
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               10,801        113.75      1,228,613.75
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  11,352        117.22      1,330,681.44
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  50,849         62.77      3,191,791.73
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       140.00       434,000.00
            DOCUSIGN     INC                      8,693        72.53       630,503.29
            DROPBOX    INC-CLASS     A                16,247         18.02       292,770.94
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  23,498         35.60       836,528.80
            EPAM   SYSTEMS    INC                    4,620       232.43      1,073,826.60
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          54,206        147.09      7,973,160.54
            FISERV    INC                      50,943        120.68      6,147,801.24
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               7,292       310.04      2,260,811.68
            FORTINET     INC                     12,963        117.49      1,523,022.87
            GARTNER    INC                      7,761       161.17      1,250,840.37
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 26,654        198.62      5,294,017.48
            GODADDY    INC  - CLASS   A               14,919         72.06      1,075,063.14
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                7,000       113.02       791,140.00
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              78,100        138.31      10,802,011.00
            INTUIT    INC                      22,935        282.85      6,487,164.75
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              6,658       149.47       995,171.26
            LEIDOS    HOLDINGS                      10,999        103.39      1,137,186.61
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               78,756        323.66      25,490,166.96
            MICROSOFT     CORP                    635,320         167.10     106,161,972.00
            MONGODB    INC                      3,652       149.39       545,572.28
            NORTONLIFELOCK        INC                  53,148         28.13      1,495,053.24
            OKTA   INC                        8,635       125.83      1,086,542.05
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORACLE    CORP                      202,316         55.13     11,153,681.08
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                8,064       242.07      1,952,052.48
            PAYCHEX    INC                      27,697         88.24      2,443,983.28
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,238       296.24      1,255,465.12
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 98,367        116.04      11,414,506.68
            PTC  INC                        9,984        80.14       800,117.76
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               6,100       192.89      1,176,629.00
            SABRE   CORP                       24,114         23.11       557,395.11
            SALESFORCE.COM        INC                  73,241        182.23      13,346,707.43
            SERVICENOW      INC                    16,409        312.52      5,128,140.68
            SPLUNK    INC                      12,887        157.96      2,035,630.52
            SQUARE    INC  - A                   27,989         69.38      1,941,876.82
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                19,645         63.47      1,246,868.15
            SYNOPSYS     INC                     13,552        151.86      2,058,006.72
            TWILIO    INC  - A                    9,579       119.36      1,143,349.44
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,100       309.03       957,993.00
            VERISIGN     INC                      9,194       214.00      1,967,516.00
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                150,915         204.70      30,892,300.50
            VMWARE    INC-CLASS     A                 6,787       151.36      1,027,280.32
            WESTERN    UNION   CO                   38,757         27.77      1,076,281.89
            WIX.COM    LTD                      3,961       140.27       555,609.47
            WORKDAY    INC-CLASS     A                13,860        181.06      2,509,491.60
            AMPHENOL     CORPORATION                     25,582        109.45      2,799,949.90
            APPLE   INC                      395,946         318.73     126,199,868.58
            ARISTA    NETWORKS     INC                  4,940       221.87      1,096,037.80
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,666        82.32       548,745.12
            CDW  CORP/DE                        12,482        136.85      1,708,161.70
            CISCO   SYSTEMS                      376,282         49.02     18,445,343.64
            COGNEX    CORP                      16,230         58.64       951,727.20
            CORNING                          66,228         30.06      1,990,813.68
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                13,890         50.34       699,222.60
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       137.00       732,950.00
            FLEX   LTD                       40,465         13.55       548,300.75
            FLIR   SYSTEMS    INC                   11,686         54.66       638,756.76
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 112,105         15.10      1,692,785.50
            HP  INC                        135,146         21.97      2,969,157.62
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       145.95       468,061.65
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304         24.70       773,208.80
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              15,853        105.37      1,670,430.61
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                13,936        176.12      2,454,408.32
            NETAPP    INC                      20,586         62.42      1,284,978.12
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      22,836         61.08      1,394,822.88
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 30,145        100.18      3,019,926.10
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                    20,622         44.14       910,255.08
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 26,625         68.26      1,817,422.50
            XEROX   HOLDINGS     CORP                  16,718         37.33       624,082.94
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,600       252.74      1,162,604.00
            AT&T   INC                       641,062         38.38     24,603,959.56
            CENTURYLINK      INC                    83,301         14.06      1,171,212.06
            SPRINT    CORP                      64,825         4.82      312,456.50
            T-MOBILE     US  INC                    30,672         82.15      2,519,704.80
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     363,367         60.13     21,849,257.71
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC               20,398         34.77       709,238.46
            AES  CORP                        61,761         20.50      1,266,100.50
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  19,256         57.16      1,100,672.96
            AMEREN    CORPORATION                      21,002         79.75      1,674,909.50
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                43,855         98.56      4,322,348.80
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             15,471        130.44      2,018,037.24
            AQUA   AMERICA    INC                   17,000         50.57       859,690.00
            ATMOS   ENERGY    CORP                   10,759        114.98      1,237,069.82
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                42,792         27.05      1,157,523.60
            CMS  ENERGY    CORP                    24,527         65.65      1,610,197.55
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               29,281         90.24      2,642,317.44
            DOMINION     ENERGY    INC                 71,032         84.05      5,970,239.60
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,603        133.83      2,088,149.49
            DUKE   ENERGY    CORP                    64,402         93.72      6,035,755.44
            EDISON    INTL                      30,299         76.96      2,331,811.04
            ENTERGY    CORP                      17,139        126.31      2,164,827.09
            EVERGY    INC                      21,330         67.33      1,436,148.90
            EVERSOURCE      ENERGY                    27,188         88.73      2,412,391.24
            EXELON    CORP                      86,267         47.39      4,088,193.13
            FIRSTENERGY      CORP                    45,526         49.06      2,233,505.56
            NEXTERA    ENERGY    INC                  42,221        253.40      10,698,801.40
            NISOURCE     INC                     32,308         29.04       938,224.32
            NRG  ENERGY    INC                    23,078         38.54       889,426.12
            OGE  ENERGY    CORP                    15,686         45.64       715,909.04
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   9,416        93.34       878,889.44
            PPL  CORPORATION                        65,108         36.09      2,349,747.72
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  43,254         59.16      2,558,906.64
            SEMPRA    ENERGY                      24,447        157.20      3,843,068.40
            SOUTHERN     CO                     92,099         67.26      6,194,578.74
            UGI  CORP                        18,019         44.50       801,845.50
            VISTRA    ENERGY    CORP                   29,561         22.94       678,129.34
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 26,996         96.42      2,602,954.32
                                200/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            XCEL   ENERGY    INC                    44,029         65.37      2,878,175.73
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  87,922         50.93      4,477,867.46
            ANALOG    DEVICES                      32,917        119.47      3,932,593.99
            APPLIED    MATERIALS                      80,718         62.85      5,073,126.30
            BROADCOM     INC                     34,898        308.79      10,776,153.42
            INTEL   CORP                      387,248         59.60     23,079,980.80
            KLA  CORP                        13,856        178.73      2,476,482.88
            LAM  RESEARCH     CORP                   12,864        308.00      3,962,112.00
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                54,737         28.49      1,559,457.13
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 23,423         61.37      1,437,469.51
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               20,744        109.41      2,269,601.04
            MICRON    TECHNOLOGY                      95,275         57.66      5,493,556.50
            NVIDIA    CORP                      51,023        249.28      12,719,013.44
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                25,078        133.84      3,356,439.52
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996         25.00       899,900.00
            QORVO   INC                       10,609        114.74      1,217,276.66
            QUALCOMM                         107,281         95.91     10,289,320.71
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                14,510        124.17      1,801,706.70
            TERADYNE     INC                     14,000         70.29       984,060.00
            TEXAS   INSTRUMENTS                       82,668        131.70      10,887,375.60
            XILINX    INC                      21,744        102.89      2,237,240.16
                                    26,292,127              2,486,194,790.95
               アメリカドル       小計
                                                  (273,953,804,014)
     カナダドル        CAMECO    CORP                      28,709         11.60       333,024.40
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                103,328         41.41      4,278,812.48
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666         12.11      1,170,625.26
            ENBRIDGE                         179,723         52.97      9,519,927.31
            ENCANA    CORP                      117,430          5.33      625,901.90
            HUSKY   ENERGY    INC                   31,439         9.62      302,443.18
            IMPERIAL     OIL                     24,763         35.45       877,848.35
            INTER   PIPELINE     LTD                  35,455         22.52       798,446.60
            KEYERA    CORP                      18,607         34.84       648,267.88
            PARKLAND     FUEL   CORP                   11,000         48.56       534,160.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 46,962         50.42      2,367,824.04
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                18,350         15.58       285,893.00
            SUNCOR    ENERGY                      134,329         43.90      5,897,043.10
            TC  ENERGY    CORP                     82,858         70.85      5,870,489.30
            AGNICO    EAGLE   MINES                   21,459         78.88      1,692,685.92
            BARRICK    GOLD   CORP                   160,347         23.46      3,761,740.62
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139         57.54       756,018.06
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              56,900         13.19       750,511.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   16,758        138.00      2,312,604.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KINROSS    GOLD   CORP                   107,615          5.89      633,852.35
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                17,033         56.78       967,133.74
            LUNDIN    MINING    CORP                   62,243         7.84      487,985.12
            METHANEX     CORP                      7,099        52.79       374,756.21
            NUTRIEN    LTD                      51,428         61.22      3,148,422.16
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              45,677         21.21       968,809.17
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               4,327        61.85       267,624.95
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             36,838         36.88      1,358,585.44
            BOMBARDIER      B                    151,366          1.12      169,529.92
            CAE  INC                        25,999         38.73      1,006,941.27
            WSP  GLOBAL    INC                     9,471        94.01       890,368.71
            THOMSON    REUTERS    CORP                 18,789        103.09      1,936,958.01
            AIR  CANADA                        11,591         51.08       592,068.28
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              64,156        125.62      8,059,276.72
            CP  RAILWAY    LIMITED                    11,846        343.08      4,064,125.68
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               27,978         71.64      2,004,343.92
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,659         38.81       685,345.79
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         21,365         83.78      1,789,959.70
            STARS   GROUP   INC/THE                    20,487         32.87       673,407.69
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200         33.36       507,072.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               45,087         26.69      1,203,372.03
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       145.70       788,091.30
            DOLLARAMA     INC                     26,700         45.74      1,221,258.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             79,408         44.43      3,528,097.44
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   15,253         31.06       473,758.18
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 15,618         68.38      1,067,958.84
            METRO   INC                       22,050         54.47      1,201,063.50
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883       105.74       727,808.42
            SAPUTO    INC                      20,412         39.88       814,030.56
            AURORA    CANNABIS     INC                 53,000         2.77      146,810.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                27,800         39.53      1,098,934.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   16,400         32.57       534,148.00
            CRONOS    GROUP   INC                   15,900         11.18       177,762.00
            BANK   MONTREAL                       57,133        103.80      5,930,405.40
            BANK   NOVA   SCOTIA                    108,575         72.48      7,869,516.00
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                37,990        108.77      4,132,172.30
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 28,228         73.52      2,075,322.56
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  126,779         106.55      13,508,302.45
            TORONTO-DOMINION         BANK                157,982         74.12     11,709,625.84
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A           75,671         81.38      6,158,105.98
            CI  FINANCIAL     CORP                   18,671         23.15       432,233.65
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        39.41       302,865.85
                                202/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ONEX   CORP                        6,603        88.20       582,384.60
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,305       612.66      1,412,181.30
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788         34.07       810,457.16
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 8,230        73.76       607,044.80
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,043        143.54      1,872,192.22
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               168,472         27.61      4,651,511.92
            POWER   CORP   OF  CANADA                   29,774         33.54       998,619.96
            POWER   FINANCIAL     CORP                 20,740         34.79       721,544.60
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                53,901         63.55      3,425,408.55
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         8.78      345,932.00
            CGI  INC  - CL  A                   21,192        113.35      2,402,113.20
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,701      1,349.99       2,296,332.99
            OPEN   TEXT   CORP                     24,643         61.37      1,512,340.91
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                8,973       594.57      5,335,076.61
            BCE  INC                        12,539         62.10       778,671.90
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            32,095         64.94      2,084,249.30
            TELUS   CORP                       16,454         51.30       844,090.20
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                43,000         19.33       831,190.00
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395         20.00       487,900.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        51.43       269,544.63
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324         40.07       413,682.68
            EMERA   INC                       20,611         58.15      1,198,529.65
            FORTIS    INC                      38,447         56.59      2,175,715.73
            HYDRO   ONE  LTD                     32,299         26.19       845,910.81
                                     3,553,193               175,375,101.25
               カナダドル      小計
                                                  (14,791,136,039)
     ユーロ        ENI                         217,599         13.91      3,028,107.68
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,867         15.02       598,802.34
            NESTE   OIL  OYJ                     36,438         33.83      1,232,697.54
            OMV  AG                        12,139         48.33       586,677.87
            REPSOL    SA                      133,012         14.04      1,867,488.48
            TENARIS    SA                      40,648         10.29       418,267.92
            TOTAL   SA                      211,151         48.50     10,241,879.25
            VOPAK                          6,360        50.18       319,144.80
            AIR  LIQUIDE                        42,062        129.40      5,442,822.80
            AKZO   NOBEL                       19,742         87.98      1,736,901.16
            ARCELORMITTAL                          53,985         14.64       790,340.40
            ARKEMA                          5,335        87.32       465,852.20
            BASF   SE                       81,730         64.52      5,273,219.60
            COVESTRO     AG                     15,098         40.90       617,508.20
            CRH  PLC                        71,124         34.83      2,477,248.92
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                13,454         25.42       342,000.68
                                203/305


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        43.54       250,877.48
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 14,833         64.04       949,905.32
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 15,234        110.50      1,683,357.00
            LANXESS                          7,293        56.38       411,179.34
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,565         31.96       625,297.40
            SOLVAY    SA                       6,906        95.20       657,451.20
            STORA   ENSO   OYJ  R                  47,237         12.17       575,110.47
            SYMRISE    AG                      11,581         90.80      1,051,554.80
            THYSSEN    KRUPP                      33,044         11.99       396,362.78
            UMICORE                          17,605         43.98       774,267.90
            UPM  KYMMENE    OYJ                    43,990         29.09      1,279,669.10
            VOESTALPINE      AG                    8,140        24.32       197,964.80
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               21,695         34.60       750,647.00
            AIRBUS    SE                      51,774        136.78      7,081,647.72
            ALSTOM                          18,760         45.46       852,829.60
            ANDRITZ    AG                      5,242        38.46       201,607.32
            BOUYGUES     ORD                     19,381         37.91       734,733.71
            BRENNTAG     AG                     15,254         48.81       744,547.74
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  93,026         9.97      927,469.22
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213     1,136.00        241,968.00
            EIFFAGE                          6,079       104.55       635,559.45
            FERROVIAL     SA                     46,063         28.94      1,333,063.22
            GEA  GROUP   AG                     13,382         29.00       388,078.00
            HOCHTIEF     AG                      2,222       117.00       259,974.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  11,813         54.55       644,399.15
            KION   GROUP   AG                     5,887        61.42       361,579.54
            KNORR-BREMSE       AG                    4,123        94.59       389,994.57
            KONE   OYJ-B                       30,120         60.12      1,810,814.40
            LEGRAND    SA                      24,584         73.80      1,814,299.20
            LEONARDO     SPA                     35,425         11.11       393,748.87
            METSO   OYJ                       9,561        36.57       349,645.77
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       285.80      1,358,407.40
            PRYSMIAN     SPA                     21,155         21.61       457,159.55
            SAFRAN    SA                      29,221        142.55      4,165,453.55
            SAINT-GOBAIN                          45,357         35.36      1,604,050.30
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                49,188         94.22      4,634,493.36
            SIEMENS                          67,838        117.10      7,943,829.80
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             17,491         15.45       270,323.40
            THALES    SA                       9,665        98.78       954,708.70
            VINCI   S.A.                       45,508        102.40      4,660,019.20
            WARTSILA     OYJ                     34,386         10.83       372,400.38
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073         25.20       631,839.60
                                204/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EDENRED                          22,756         49.18      1,119,140.08
            RANDSTAD     NV                      9,588        54.86       525,997.68
            TELEPERFORMANCE                          5,057       226.80      1,146,927.60
            WOLTERS    KLUWER                      25,709         68.30      1,755,924.70
            ADP                          2,382       176.30       419,946.60
            AENA   SME  SA                      5,610       172.95       970,249.50
            ATLANTIA     SPA                     42,039         20.64       867,684.96
            BOLLORE                          61,805         3.81      235,724.27
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272         15.25       354,898.00
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   84,986         34.05      2,893,773.30
            FRAPORT    AG                      3,561        71.94       256,178.34
            GETLINK                          36,478         15.49       565,044.22
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             28,946         71.06      2,056,902.76
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        54.25       270,761.75
            CONTINENTAL      AG                    9,928       114.72      1,138,940.16
            DAIMLER    AG                      81,382         46.69      3,799,725.58
            FAURECIA                          5,945        45.54       270,735.30
            FERRARI    NV                      11,268        157.10      1,770,202.80
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            96,379         12.43      1,198,183.72
            MICHELIN                          14,695        110.00      1,616,450.00
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                  10,292         26.95       277,369.40
            PEUGEOT    SA                      52,883         19.79      1,046,818.98
            PIRELLI    & C SPA                    39,097         5.07      198,221.79
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            14,028         67.74       950,256.72
            RENAULT    SA                      17,362         39.26       681,632.12
            VALEO   SA                       19,350         30.31       586,498.50
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    15,999        181.36      2,901,578.64
            VOLKSWAGEN      STAMM                     2,594       179.70       466,141.80
            ADIDAS    AG                      16,091        311.65      5,014,760.15
            ESSILORLUXOTTICA                          24,247        144.70      3,508,540.90
            HERMES    INTERNATIONAL                       2,899       725.60      2,103,514.40
            KERING                          6,807       610.20      4,153,631.40
            LVMH                          24,557        439.05      10,781,750.85
            MONCLER    SPA                      15,736         42.70       671,927.20
            PUMA   SE                        7,720        76.10       587,492.00
            SEB  SA                        2,075       134.00       278,050.00
            ACCOR                          17,931         40.20       720,826.20
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               7,143       106.55       761,086.65
            SODEXO                          8,135       100.10       814,313.50
            ALTICE    NV  -A                     50,000         6.10      305,400.00
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                     11,976         14.50       173,652.00
            JC  DECAUX    SA                     4,674        26.12       122,084.88
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PUBLICIS     GROUPE                     17,601         41.78       735,369.78
            SES                          31,369         12.51       392,583.03
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               4,998        40.28       201,319.44
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      6,830        62.32       425,645.60
            VIVENDI                          77,307         25.21      1,948,909.47
            DELIVERY     HERO   SE                   8,671        70.00       606,970.00
            INDITEX                          93,820         31.75      2,978,785.00
            PROSUS                          41,700         71.53      2,982,801.00
            ZALANDO    SE                      13,985         47.11       658,833.35
            CARREFOUR                          53,759         14.75       792,945.25
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  3,687        36.98       136,345.26
            COLRUYT    SA                      4,160        45.07       187,491.20
            JERONIMO     MARTINS                     20,234         15.65       316,662.10
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                107,149         22.56      2,417,817.18
            METRO   AG                       13,712         13.19       180,929.84
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               67,662         72.04      4,874,370.48
            DANONE    (GROUPE)                      55,084         73.70      4,059,690.80
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              42,526         8.65      368,062.53
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701         94.30      1,009,104.30
            HEINEKEN     NV                     22,649        103.65      2,347,568.85
            KERRY   GROUP   PLC-A                    14,641        115.60      1,692,499.60
            PERNOD-RICARD                          18,169        170.60      3,099,631.40
            REMY   COINTREAU                        1,575       117.40       184,905.00
            BEIERSDORF      AG                     9,190       105.90       973,221.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   8,618        85.35       735,546.30
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               15,736         93.44      1,470,371.84
            LOREAL                          22,456        275.30      6,182,136.80
            UNILEVER     NV                     129,135         51.07      6,594,924.45
            BIOMERIEUX                          3,246        83.50       271,041.00
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       120.80       414,344.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          17,996         67.86      1,221,208.56
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 36,747         48.45      1,780,392.15
            KONINKLIJKE      PHILIPS                    77,787         45.03      3,502,748.61
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,246       216.20       701,785.20
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               12,500         43.07       538,375.00
            BAYER                          82,883         75.25      6,236,945.75
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       971      479.60       465,691.60
            GALAPAGOS     NV                     3,800       206.50       784,700.00
            GRIFOLS    SA                      27,685         31.80       880,383.00
            IPSEN                          2,722        82.35       224,156.70
            MERCK   KGAA                       12,078        115.50      1,395,009.00
            ORION   OYJ-CLASS     B                  7,975        43.99       350,820.25
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QIAGEN    N.V.                      21,801         30.99       675,612.99
            RECORDATI     SPA                     7,493        39.49       295,898.57
            SANOFI                          99,497         92.19      9,172,628.43
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 3,004       160.70       482,742.80
            UCB  (GROUPE)                        10,465         79.96       836,781.40
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                   33,189         16.43       545,461.21
            AIB  GROUP   PLC                     70,200         2.94      206,388.00
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                   600,761          4.80     2,887,557.74
            BANCO   DE  SABADELL     SA                449,651          1.00      451,449.60
            BANCO   SANTANDER     SA                1,493,926           3.67     5,493,912.86
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              84,000         4.71      395,640.00
            BANKIA    SA                      110,053          1.80      198,150.42
            BANKINTER     SA                     58,881         6.28      370,125.96
            BNP  PARIBAS                       100,335         50.75      5,092,001.25
            CAIXABANK                         286,347          2.76      792,894.84
            COMMERZBANK      AG                    80,494         5.28      425,330.29
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 107,463         12.87      1,383,048.81
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 27,560         33.48       922,708.80
            FINECOBANK      SPA                    53,120         11.11       590,163.20
            ING  GROEP   NV-CVA                    349,585         10.62      3,712,592.70
            INTESA    SANPAOLO                     1,286,795           2.33     3,006,596.51
            KBC  GROEP   NV                     21,492         67.92      1,459,736.64
            MEDIOBANCA                          53,990         9.75      526,402.50
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490         22.00       274,780.00
            SOCIETE    GENERALE                      70,347         30.65      2,156,135.55
            UNICREDIT     SPA                    172,440         13.15      2,267,586.00
            AMUNDI    SA                       4,764        70.25       334,671.00
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  161,156          7.58     1,222,851.72
            DEUTSCHE     BOERSE                     17,199        146.45      2,518,793.55
            EURAZEO    SA                      3,357        62.10       208,469.70
            EXOR   NV                       10,345         72.12       746,081.40
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             6,247        96.14       600,586.58
            NATIXIS                          69,996         3.91      274,174.33
            WENDEL                          2,023       122.30       247,412.90
            AEGON                         166,267          3.96      659,248.65
            AGEAS                          16,065         51.52       827,668.80
            ALLIANZ    SE-REG                      37,563        219.65      8,250,712.95
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  100,566         18.34      1,844,380.44
            AXA                         173,280         24.37      4,223,700.00
            CNP  ASSURANCES                        11,830         17.21       203,594.30
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            5,789       177.70      1,028,705.30
            MAPFRE    SA                      90,939         2.42      220,436.13
                                207/305


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    12,665        268.60      3,401,819.00
            NN  GROUP   NV                     27,631         32.84       907,402.04
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         10.28       473,469.97
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    38,075         40.47      1,540,895.25
            SCOR   SE                       13,354         38.29       511,324.66
            AROUNDTOWN      SA                    79,006         8.04      635,208.24
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 29,009         37.16      1,077,974.44
            VONOVIA    SE                      43,528         50.14      2,182,493.92
            ADYEN   NV                        884      777.80       687,575.20
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              39,633         78.60      3,115,153.80
            ATOS   SE                        7,634        78.16       596,673.44
            CAPGEMINI     SA                     13,238        116.40      1,540,903.20
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                11,300        157.55      1,780,315.00
            SAP  SE                        86,843        125.96      10,938,744.28
            WIRECARD     AG                      9,864       127.60      1,258,646.40
            WORLDLINE     SA                     7,022        65.25       458,185.50
            INGENICO     GROUP                      4,681       102.85       481,440.85
            NOKIA   OYJ                      489,813          3.74     1,836,308.93
            CELLNEX    TELECOM    SA                 21,365         42.31       903,953.15
            DEUTSCHE     TELEKOM                     297,100         14.68      4,361,428.00
            ELISA   A                       11,722         51.08       598,759.76
            ILIAD   SA                       1,253       123.00       154,119.00
            KPN  (KON.)                       308,450          2.74      847,620.60
            ORANGE                         170,925         13.03      2,227,152.75
            PROXIMUS                          13,141         25.13       330,233.33
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552          0.51      436,762.38
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147          0.50      235,073.50
            TELEFONICA                         400,024          6.15     2,460,147.60
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              66,967         2.73      183,020.81
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        30.40       289,195.20
            E.ON   SE                       201,539         10.19      2,054,488.56
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  49,736         11.13       553,810.36
            ENAGAS                          18,299         23.69       433,503.31
            ENDESA                          24,774         24.55       608,201.70
            ENEL                         724,150          7.72     5,594,058.75
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              235,913          4.11      971,253.82
            ENGIE                         156,560         15.19      2,378,929.20
            FORTUM    OYJ                      38,328         22.85       875,794.80
            IBERDROLA     SA                    534,398          9.40     5,025,478.79
            IBERDROLA     SA-RTS                    534,398          0.17       93,519.65
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               23,130         22.96       531,064.80
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632         17.77       704,260.64
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RWE  STAMM                        47,044         30.96      1,456,482.24
            SNAM   SPA                       163,694          4.96      811,922.24
            SUEZ                          28,043         14.50       406,763.71
            TERNA   SPA                      130,230          6.19      807,165.54
            UNIPER    SE                      20,192         29.45       594,654.40
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      45,742         25.65      1,173,282.30
            VERBUND    AG                      7,463        46.22       344,939.86
            ASML   HOLDING    NV                   37,644        270.90      10,197,759.60
            INFINEON     TECHNOLOGIES                     107,254         21.13      2,266,277.02
            STMICROELECTRONICS                          57,598         25.16      1,449,165.68
                                    17,505,636               372,741,822.21
                 ユーロ    小計
                                                  (45,563,960,346)
     イギリスポンド        BP  PLC                       1,796,256           4.96     8,916,614.78
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             372,144         22.48      8,367,657.84
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             331,137         22.65      7,500,253.05
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  96,044         22.45      2,156,668.02
            ANTOFAGASTA      PLC                    35,856         9.84      352,823.04
            BHP  GROUP   PLC                    189,010         18.51      3,499,709.16
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                9,999        51.20       511,948.80
            EVRAZ   PLC                       43,000         4.18      180,084.00
            GLENCORE     PLC                     941,686          2.43     2,290,180.35
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848         28.41       478,651.68
            MONDI   PLC                       42,009         16.04       673,824.36
            RIO  TINTO   PLC  REG                  101,122         46.51      4,703,184.22
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   42,021         25.54      1,073,216.34
            BAE  SYSTEMS    PLC                   274,735          6.24     1,715,994.81
            BUNZL   PLC                       27,712         20.86       578,072.32
            DCC  PLC                        9,127        65.18       594,897.86
            FERGUSON     PLC                     19,208         71.76      1,378,366.08
            MEGGITT    PLC                      66,268         6.97      462,153.03
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               408,486          2.36      964,843.93
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              149,025          6.75     1,007,110.95
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146         17.33       643,740.18
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             6,277        91.75       575,914.75
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    18,586         14.51       269,682.86
            EXPERIAN     PLC                     77,938         26.50      2,065,357.00
            G4S  PLC                       132,555          2.09      277,437.61
            INTERTEK     GROUP   PLC                  15,404         59.56       917,462.24
            RELX   PLC                       174,568         20.04      3,498,342.72
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                157,705          4.75      749,887.27
            EASYJET    PLC                      11,633         14.77       171,877.57
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         7.99      771,173.18
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BURBERRY     GROUP   PLC                  35,328         23.29       822,789.12
            PERSIMMON     PLC                     26,389         28.91       762,905.99
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  270,596          2.12      574,745.90
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                10,599         50.40       534,189.60
            CARNIVAL     PLC                     13,721         37.08       508,774.68
            COMPASS    GROUP   PLC                  136,301         19.36      2,639,468.86
            GVC  HOLDINGS     PLC                   42,500         9.10      387,005.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041         51.57       827,234.37
            TUI  AG-DI                        37,945         8.91      338,317.62
            WHITBREAD     PLC                     11,623         44.81       520,826.63
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                80,010         5.73      458,777.34
            INFORMA    PLC                     117,961          8.63     1,018,711.19
            ITV  PLC                       295,435          1.46      431,335.10
            PEARSON                          66,305         5.88      390,271.23
            WPP  PLC                       113,065         10.19      1,152,697.67
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                32,000         8.74      279,680.00
            KINGFISHER      PLC                    170,994          2.10      359,600.38
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              135,263          1.87      253,009.44
            NEXT   PLC                       11,202         69.38       777,194.76
            OCADO   GROUP   PLC                    38,762         13.34       517,278.89
            MORRISON     SUPERMARKETS                     209,367          1.91      399,890.97
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335          2.16      320,996.94
            TESCO                         856,393          2.48     2,128,992.99
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             28,845         26.60       767,277.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                203,330         34.66      7,048,434.45
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   17,960         27.66       496,773.60
            DIAGEO                         210,292         32.81      6,899,680.52
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 83,245         20.45      1,702,776.47
            RECKITT    BENCKISER     PLC                63,097         62.11      3,918,954.67
            UNILEVER     PLC                     98,655         44.00      4,340,820.00
            NMC  HEALTH    PLC                     9,509        15.57       148,102.67
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  75,051         18.92      1,419,964.92
            ASTRAZENECA                         115,877         78.78      9,128,790.06
            GLAXOSMITHKLINE                         441,129         18.46      8,143,241.34
            BARCLAYS                        1,471,691           1.75     2,578,991.30
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,784,402           5.94     10,599,347.88
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             6,050,820           0.58     3,536,704.29
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND                  395,524          2.24      888,742.42
            STANDARD     CHARTERED     PLC               254,760          7.02     1,788,415.20
            3I  GROUP   PLC                     79,251         11.26       892,762.51
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               27,021         18.00       486,513.10
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              28,508         76.40      2,178,011.20
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            M&G  PLC                       229,107          2.46      564,061.43
            SCHRODERS     PLC                     8,614        32.97       284,003.58
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 44,750         11.10       496,948.75
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             193,491          3.15      611,238.06
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   16,255         23.30       378,741.50
            AVIVA   PIC                      348,023          4.07     1,418,889.77
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715          3.34      380,717.82
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 550,178          2.99     1,646,132.57
            PRUDENTIAL                         229,107         14.16      3,245,300.65
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             86,538         5.57      482,016.66
            AVEVA   GROUP   PLC                    4,500        50.55       227,475.00
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    29,065         11.32       329,015.80
            SAGE   GROUP   PLC                    89,321         7.34      655,794.78
            HALMA   PLC                       32,374         21.55       697,659.70
            BT  GROUP   PLC                     730,298          1.84     1,344,624.67
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,384,174           1.54     3,680,687.82
            CENTRICA     PLC                     440,558          0.92      409,102.15
            NATIONAL     GRID   PLC                  291,880          9.76     2,850,791.96
            SEVERN    TRENT   PLC                   18,112         25.83       467,832.96
            SSE  PLC                        93,277         14.95      1,394,491.15
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,890         10.03       590,961.15
                                    26,007,303               162,872,616.20
              イギリスポンド        小計
                                                  (23,331,502,270)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398         21.70       377,536.60
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 672      632.00       424,704.00
            GIVAUDAN-REG                           813     3,077.00       2,501,601.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   44,261         52.74      2,334,325.14
            SIKA   AG-BR                       11,762        181.50      2,134,803.00
            ABB  LTD                       165,849         23.19      3,846,038.31
            GEBERIT    AG-REG                      3,423       519.20      1,777,221.60
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 1,479       247.80       366,496.20
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       257.40       969,883.20
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   13,224         60.14       795,291.36
            SGS  SA                         437     2,690.00       1,175,530.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                5,067       165.65       839,348.55
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             44,744         80.94      3,621,579.36
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                    2,483       273.50       679,100.50
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    3,938        51.75       203,791.50
            DUFRY   AG-REG                       3,825        95.90       366,817.50
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   160     2,148.00        343,680.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8    89,900.00         719,200.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  104     8,090.00        841,360.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   259,686         106.58      27,677,333.88
            ALCON   INC                       35,606         59.54      2,119,981.24
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   5,104       229.30      1,170,347.20
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  895     1,001.50        896,342.50
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,507       365.20      2,376,356.40
            NOVARTIS                         189,231         92.78     17,556,852.18
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                   61,860        327.95      20,286,987.00
            VIFOR   PHARMA    AG                    3,601       183.30       660,063.30
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               218,862         13.47      2,948,071.14
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                21,177         49.94      1,057,579.38
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  3,397        82.75       281,101.75
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,608       932.80      1,499,942.40
            UBS  GROUP   AG                    345,678         12.73      4,402,209.33
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               3,877       176.50       684,290.50
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,949       488.20      1,439,701.80
            SWISS   RE  LTD                     26,239        108.00      2,833,812.00
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              13,483        402.60      5,428,255.80
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    6,277       117.80       739,430.60
            TEMENOS    AG  - REG                    5,252       151.25       794,365.00
            SWISSCOM                          2,441       523.00      1,276,643.00
                                     1,537,145               120,447,974.22
               スイスフラン       小計
                                                  (13,711,797,385)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 14,191        322.80      4,580,854.80
     ローナ
            BOLIDEN    AB                      23,903        263.30      6,293,659.90
            ALFA   LAVAL   AB                    25,639        251.50      6,448,208.50
            ASSA   ABLOY   AB-B                    85,980        234.10      20,127,918.00
            ATLAS   COPCO   A                    59,675        392.60      23,428,405.00
            ATLAS   COPCO   B                    36,538        345.30      12,616,571.40
            EPIROC    AB-A                      53,833        119.00      6,406,127.00
            EPIROC    AB-B                      29,972        115.95      3,475,253.40
            SANDVIK    AB                     100,730         187.95      18,932,203.50
            SKANSKA    B                      28,530        228.90      6,530,517.00
            SKF  AB-B                        28,335        189.45      5,368,065.75
            VOLVO   B                      125,906         159.45      20,075,711.70
            SECURITAS     B                     22,844        161.75      3,695,017.00
            ELECTROLUX      AB-SER    B                18,170        244.00      4,433,480.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712         77.94      3,017,213.28
            HENNES    & MAURITZ    B                 69,119        184.98      12,785,632.62
            ICA  GRUPPEN    AB                    7,959       418.70      3,332,433.30
            SWEDISH    MATCH   AB                   15,149        540.00      8,180,460.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      52,085        321.60      16,750,536.00
            NORDEA    BANK   ABP                   295,938         76.98     22,781,307.24
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          138,710         92.00     12,761,320.00
            SVENSKA    HANDELSBK     A                136,386         96.20     13,120,333.20
            SWEDBANK     AB-A                     80,216        138.30      11,093,872.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               12,792        233.20      2,983,094.40
            INVESTOR     AB-B   SHS                   40,438        538.20      21,763,731.60
            KINNEVIK     AB  - B                   18,104        231.70      4,194,696.80
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   7,280       427.60      3,112,928.00
            ERICSSON     (LM)   B                  268,755         85.44     22,962,427.20
            HEXAGON    AB-B   SHS                   21,504        547.80      11,779,891.20
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   8,677       453.60      3,935,887.20
            TELE2   AB-B   SHS                    50,012        141.45      7,074,197.40
            TELIA   CO  AB                     235,437         40.52      9,539,907.24
                                     2,151,519               333,581,862.43
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (3,862,877,966)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      10,311        292.90      3,020,091.90
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      92,158        181.75      16,749,716.50
            NORSK   HYDRO                      106,150         31.94      3,390,431.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                18,470        346.90      6,407,243.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  6,971       263.20      1,834,767.20
            MOWI   ASA                       40,968        222.50      9,115,380.00
            ORKLA                          69,804         87.54      6,110,642.16
            DNB  ASA                        80,217        164.15      13,167,620.55
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        192.30      3,571,780.20
            TELENOR    ASA                      60,821        168.00      10,217,928.00
                                      504,444              73,585,600.51
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (910,253,878)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                9,079       497.40      4,515,894.60
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S                     17,687        321.50      5,686,370.50
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                    17,605        662.00      11,654,510.00
            ISS  A/S                        14,253        173.85      2,477,884.05
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     8,205.00       2,453,295.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  508     8,642.00       4,390,136.00
            DSV  PANALPINA     A S                 18,714        769.60      14,402,294.40
            PANDORA    A/S                      8,431       364.40      3,072,256.40
            CARLSBERG     AS-B                     9,692      1,048.50       10,162,062.00
            COLOPLAST-B                          10,223        860.20      8,793,824.60
            DEMANT    A/S                       7,420       219.90      1,631,658.00
            GENMAB    A/S                       5,595      1,520.00       8,504,400.00
            H LUNDBECK     A/S                     4,871       281.30      1,370,212.30
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   156,652         413.55      64,783,434.60
            DANSKE    BANK   A/S                    59,378        110.00      6,531,580.00
            TRYG   A/S                        9,828       209.80      2,061,914.40
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORSTED    A/S                      15,908        695.40      11,062,423.20
                                      366,143              163,554,150.05
             デンマーククローネ          小計
                                                   (2,675,745,894)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 20,629         34.91       720,158.39
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    118,781          7.86      933,618.66
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595          8.74     1,447,300.30
            SANTOS                         156,437          8.82     1,379,774.34
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813         22.38       286,754.94
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                83,590         35.56      2,972,460.40
            WORLEY    LTD                      34,596         16.00       553,536.00
            ALUMINA    LIMITED                     170,458          2.29      390,348.82
            BHP  GROUP   LTD                    261,560         40.60     10,619,336.00
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 49,328         15.61       770,010.08
            BORAL   LIMITED                       81,732         4.91      401,304.12
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             134,676         11.41      1,536,653.16
            INCITEC    PIVOT   LTD                  150,599          3.37      507,518.63
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             37,363         30.44      1,137,329.72
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 66,006         31.90      2,105,591.40
            ORICA   LTD                       29,211         23.13       675,650.43
            RIO  TINTO   LTD                     32,522        105.24      3,422,615.28
            SOUTH32    LTD                     408,172          2.88     1,175,535.36
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    9,220        35.32       325,650.40
            BRAMBLES     LTD                     129,297         12.29      1,589,060.13
            SEEK   LTD                       26,358         23.39       616,513.62
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                159,487          5.65      901,101.55
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         7.15      607,750.00
            TRANSURBAN      GROUP                    249,164         15.77      3,929,316.28
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                52,752         36.98      1,950,768.96
            CROWN   RESORTS    LTD                   30,328         12.52       379,706.56
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            3,263        43.85       143,082.55
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                166,846          4.75      792,518.50
            REA  GROUP   LTD                     3,593       114.90       412,835.70
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              45,163         4.42      199,620.46
            WESFARMERS      LTD                    97,071         44.26      4,296,362.46
            COLES   GROUP   LTD                    93,277         15.92      1,484,969.84
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                107,751         39.04      4,206,599.04
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 46,130         11.79       543,872.70
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              58,375         17.66      1,030,902.50
            COCHLEAR     LIMITED                      4,811       240.71      1,158,055.81
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248         76.53      1,243,459.44
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 38,989         30.97      1,207,489.33
            CSL  LIMITED                        40,233        300.10      12,073,923.30
                                214/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               252,665         25.42      6,422,744.30
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               42,434         10.18       431,978.12
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              156,654         84.05     13,166,768.70
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               250,533         25.46      6,378,570.18
            WESTPAC    BANKING                     306,284         24.98      7,650,974.32
            AMP  LTD                       244,230          1.93      471,363.90
            ASX  LTD                        15,814         84.14      1,330,589.96
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               44,068         8.63      380,306.84
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 29,283        144.14      4,220,851.62
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             10,912         63.32       690,947.84
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               209,355          7.91     1,655,998.05
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                214,512          3.29      705,744.48
            QBE  INSURANCE     GROUP                  113,093         13.90      1,571,992.70
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  119,354         13.50      1,611,279.00
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   44,376         17.90       794,330.40
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 18,000         25.43       457,740.00
            TELSTRA    CORP                     342,339          3.90     1,335,122.10
            TPG  TELECOM    LTD                    31,475         6.94      218,436.50
            AGL  ENERGY    LTD                    51,344         20.79      1,067,441.76
            AUSNET    SERVICES                      120,230          1.76      212,205.95
                                     6,094,379               120,904,441.88
             オーストラリアドル          小計
                                                   (9,163,347,650)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                76,644         5.43      416,176.92
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              84,950         9.09      772,195.50
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854         15.16      1,013,506.64
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            45,508         22.50      1,023,930.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317         16.27       590,877.59
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                145,449          4.53      659,611.21
            MERCURY    NZ  LTD                    85,000         5.30      450,500.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544          5.33      589,199.52
                                      651,266               5,515,997.38
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (402,116,209)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              233,996         75.30     17,619,898.80
            NWS  HOLDINGS     LTD                   163,000         11.64      1,897,320.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              119,000         67.30      8,008,700.00
            MTR  CORP                       133,000         47.80      6,357,400.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               68,500         24.30      1,664,550.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           187,000         62.20     11,631,400.00
            SANDS   CHINA   LTD                   202,800         45.00      9,126,000.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   132,000         10.50      1,386,000.00
            WYNN   MACAU   LTD                    140,800         20.65      2,907,520.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            104,500         25.90      2,706,550.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD              64,000         28.25      1,808,000.00
            WH  GROUP   LTD                     829,500          8.77     7,274,715.00
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         18.14      1,980,162.40
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             310,000         28.90      8,959,000.00
            HANG   SENG   BANK                     68,000        173.50      11,798,000.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              102,200         280.00      28,616,000.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,068,000          86.60     92,488,800.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                215,996         56.45     12,192,974.20
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         19.02      3,290,460.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         39.00      4,883,892.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 64,500         25.35      1,635,075.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    491,500         11.10      5,455,650.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         11.72      3,696,488.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   136,500         123.00      16,789,500.00
            SWIRE   PACIFIC    A                   40,500         76.50      3,098,250.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200         27.60      2,655,120.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                95,000         49.10      4,664,500.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   65,000         52.40      3,406,000.00
            PCCW   LTD                       357,000          4.75     1,695,750.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            50,000         57.50      2,875,000.00
            CLP  HOLDINGS                       141,000         83.40     11,759,400.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                897,504         15.90     14,270,313.60
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              111,000         58.20      6,460,200.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    23,700        117.10      2,775,270.00
                                     7,434,484               317,833,859.00
                香港ドル     小計
                                                   (4,506,884,120)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   112,300          6.84      768,132.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               107,000          2.32      248,240.00
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             109,000          4.20      457,800.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   199,900          1.16      231,884.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               166,500          2.24      372,960.00
            SINGAPORE     AIRLINES                     43,333         9.05      392,163.65
            SINGAPORE     AIRPORT    TERMINAL     S            51,200         5.04      258,048.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                425,000          0.94      399,500.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS                 127,100          2.11      268,181.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             9,900        30.86       305,514.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600          4.25      759,050.00
            DBS  GROUP                       156,300         26.35      4,118,505.00
            OCBC   BANK                       290,600         11.20      3,254,720.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 115,000         26.73      3,073,950.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                62,300         8.76      545,748.00
            CAPITALAND      LTD                    223,500          3.93      878,355.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                31,200         11.34       353,808.00
            UOL  GROUP   LIMITED                     47,500         8.49      403,275.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700         16.64       427,648.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    752,243          3.30     2,482,401.90
                                     3,234,176               19,999,883.55
              シンガポールドル         小計
                                                   (1,635,390,477)
     イスラエルシェ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 67,756         15.59      1,056,316.04
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       542.60      1,164,419.60
            BANK   HAPOALIM     BM                   98,310         28.81      2,832,311.10
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    140,655         24.67      3,469,958.85
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500         15.78      1,570,110.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503         93.00      1,162,779.00
            AZRIELI    GROUP                      4,323       258.00      1,115,334.00
            NICE   LTD                        4,894       604.00      2,955,976.00
                                      430,087              15,327,204.59
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (488,631,282)
                                    95,761,902               394,997,447,530
                  合　計
                                                  (394,997,447,530)
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                  102,205        1,168,203.15
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                44,009         825,168.75
                SYDNEY    AIRPORT                 89,860         812,334.40
                                     236,074        2,805,706.30
               オーストラリアドル          小計
                                             (212,644,480)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,764,000.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           375,000        4,410,000.00
                                     595,500        6,174,000.00
                 香港ドル     小計
                                             (87,547,320)
                                     831,574         300,191,800
             投資信託受益証券合計
                                             (300,191,800)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             46,260         844,245.00
             ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT          9,814       1,598,700.60
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             38,995        9,102,212.90
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             125,327        1,215,671.90
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          12,833        2,772,826.31
                BOSTON    PROPERTIES                 13,590        1,896,620.40
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             8,788        966,416.36
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            37,198        5,403,009.50
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                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          17,838        2,219,760.72
                DUKE   REALTY    CORP               29,929        1,067,567.43
                EQUINIX    INC                 7,467       4,390,596.00
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            14,570        1,027,476.40
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           33,874        2,794,605.00
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,691       1,757,779.17
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,951        1,221,693.56
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           6,029        780,936.37
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          41,014        1,486,757.50
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         67,709        1,210,636.92
                INVITATION      HOMES   INC            46,500        1,417,785.00
                IRON   MOUNTAIN     INC              24,669         774,113.22
                KIMCO   REALTY    CORP              35,407         717,699.89
                LIBERTY    PROPERTY     TRUST            16,322        1,037,263.10
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        42,000         936,180.00
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          10,237        1,371,655.63
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             14,182         784,831.88
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            18,000         778,680.00
                PROLOGIS     INC                56,738        5,348,691.26
                PUBLIC    STORAGE                 13,426        2,963,789.50
                REALTY    INCOME    CORP              27,116        2,070,306.60
                REGENCY    CENTERS    CORP             14,271         901,927.20
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP           10,160        2,560,726.40
                SIMON   PROPERTY     GROUP             27,453        4,056,729.81
                SL  GREEN   REALTY    CORP             8,067        736,033.08
                SUN  COMMUNITIES      INC             7,365       1,140,985.80
                UDR  INC                   24,799        1,176,712.55
                VENTAS    INC                 30,413        1,788,588.53
                VEREIT    INC                 105,798        1,011,428.88
                VICI   PROPERTIES      INC             38,000         998,260.00
                VORNADO    REALTY    TRUST             15,390        1,034,208.00
                WELLTOWER     INC                34,628        2,991,512.92
                WP  CAREY   INC                14,644        1,217,502.16
                                    1,163,462         79,573,123.45
                アメリカドル       小計
                                            (8,768,162,472)
           カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         5,600        311,696.00
                FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN        12,465         265,379.85
                H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             9,455        203,282.50
                TRUST-UNIT
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         424,890.70
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV         5,631        182,050.23
                                     48,641        1,387,299.28
                 カナダドル      小計
                                             (117,004,821)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ユーロ     COVIVIO(FP)                      3,578        377,479.00
                GECINA    SA                  4,459        741,977.60
                ICADE                      2,845        279,805.75
                KLEPIERRE                     17,225         561,362.75
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     11,888        1,594,180.80
                                     39,995        3,554,805.90
                  ユーロ    小計
                                             (434,539,473)
           イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         466,954.32
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          58,550         573,907.10
                SEGRO   PLC                  94,451         853,648.13
                                     232,415        1,894,509.55
                イギリスポンド        小計
                                             (271,388,493)
           オーストラ      DEXUS                     94,090        1,173,302.30
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                140,271        2,054,970.15
                GPT  GROUP                  167,884         990,515.60
                MIRVAC    GROUP                 306,089        1,007,032.81
                SCENTRE    GROUP                486,663        1,961,251.89
                STOCKLAND                     207,412        1,039,134.12
                VICINITY     CENTERS                291,115         745,254.40
                                    1,693,524         8,971,461.27
               オーストラリアドル          小計
                                             (679,947,049)
           香港ドル     LINK   REIT                  179,500        15,481,875.00
                                     179,500        15,481,875.00
                 香港ドル     小計
                                             (219,532,987)
           シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        229,100         719,374.00
            ルドル
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST         243,000         520,020.00
                CAPITALAND      MALL   TRUST            200,300         520,780.00
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST          220,000         539,000.00
                SUNTEC    REIT                 173,000         325,240.00
                                    1,065,400         2,624,414.00
               シンガポールドル         小計
                                             (214,598,332)
                                    4,422,937        10,705,173,627
               投資証券合計
                                           (10,705,173,627)
                                            11,005,365,427
                 合計
                                           (11,005,365,427)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                219/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    610銘柄            96.9  %         ―         ―       67.5  %
               投資証券     41銘柄              ―         ―       3.1  %        2.2  %
     カナダドル           株式    85銘柄            99.2  %         ―         ―        3.6  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       0.8  %        0.0  %
     ユーロ           株式    236銘柄            99.1  %         ―         ―       11.2  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       0.9  %        0.1  %
     イギリスポンド           株式    93銘柄            98.9  %         ―         ―        5.7  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       1.1  %        0.1  %
     スイスフラン           株式    39銘柄            100.0   %         ―         ―        3.4  %
     スウェーデンクロー           株式    32銘柄            100.0   %         ―         ―        1.0  %
     ナ
     ノルウェークローネ           株式    10銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
     デンマーククローネ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        0.7  %
     オーストラリアドル           株式    59銘柄            91.1  %         ―         ―        2.3  %
               投資信託受      3銘柄              ―       2.1  %         ―        0.1  %
                益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―       6.8  %        0.2  %
     ニュージーランドド           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     ル
     香港ドル           株式    34銘柄            93.6  %         ―         ―        1.1  %
               投資信託受      2銘柄              ―       1.8  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       4.6  %        0.1  %
     シンガポールドル           株式    20銘柄            88.4  %         ―         ―        0.4  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       11.6  %        0.1  %
     イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     新興国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                220/305


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                                 2020年    1月20日現在
                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              1,313,360,525
         コール・ローン                               941,100,347
         国債証券                             57,436,870,553
         未収利息                               830,228,749
         前払費用                                85,522,964
         流動資産合計                             60,607,083,138
       資産合計                               60,607,083,138
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                               120,633,302
         未払利息                                   377
         流動負債合計                               120,633,679
       負債合計                                 120,633,679
      純資産の部
       元本等
         元本                             33,299,525,287
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            27,186,924,172
         元本等合計                             60,486,449,459
       純資産合計                               60,486,449,459
      負債純資産合計                                60,607,083,138
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    1月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
                                221/305


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                                     2020年    1月20日現在

     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    1月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               33,299,525,287口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.8164円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (18,164円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    1月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    1月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
                                222/305


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                                     2020年    1月20日現在

     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                       区分                         2020年    1月20日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2019年    1月22日
     期首元本額                                                28,341,111,188円
     期中追加設定元本額                                                 7,566,911,064円
     期中一部解約元本額                                                 2,608,496,965円
     期末元本額                                                33,299,525,287円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,113,455,750円
     世界経済インデックスファンド                                                 5,567,807,499円
     ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,382,387,416円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 7,342,209,834円
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                       区分                         2020年    1月20日現在
     新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,823,854,114円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  138,847,350円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  407,214,225円
     新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  97,764,927円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  238,608,738円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,162,765,699円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  247,408,584円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,410,307,452円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  144,618,229円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  187,696,489円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  87,261,882円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  185,823,171円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,225,015,997円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  104,955,096円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  121,777,144円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  183,824,296円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,406,406円
     グローバル経済コア                                                  720,157,475円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  28,048,658円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   2,567,889円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     22,339円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     23,809円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     25,278円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     26,454円
     ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  96,902,724円
     ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  275,740,363円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    1月20日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                             204,183,190
           合計                                            204,183,190
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

                                224/305


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     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            22,700,000.00           29,367,557.50
             ソ
                MBONO   10%  12/05/24            82,250,000.00           93,452,861.25
                MBONO   5.75%   03/05/26           51,600,000.00           49,057,152.00
                MBONO   6.5%   06/09/22            81,200,000.00           80,796,030.00
                MBONO   6.5%   06/10/21            83,000,000.00           82,753,490.00
                MBONO   6.75%   03/09/23             300,000.00           300,010.50
                MBONO   7.25%   12/09/21           82,400,000.00           83,164,672.00
                MBONO   7.5%   06/03/27            92,150,000.00           95,923,542.50
                MBONO   7.75%   05/29/31           49,800,000.00           53,235,951.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           61,500,000.00           65,912,625.00
                MBONO   7.75%   11/23/34           24,000,000.00           25,834,560.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            81,800,000.00           91,321,929.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            48,350,000.00           55,447,296.50
                MBONO   8%  09/05/24             39,800,000.00           41,770,100.00
                MBONO   8%  11/07/47             54,800,000.00           60,569,892.00
                MBONO   8%  12/07/23            112,900,000.00           117,627,687.50
                                 968,550,000.00          1,026,535,356.75
                メキシコペソ       小計
                                            (6,066,823,958)
           ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/22             28,550,000.00           25,934,640.13
            アル
                BLTN   0%  07/01/21             22,550,000.00           21,104,317.24
                BLTN   0%  07/01/22             27,550,000.00           24,245,956.05
                BLTN   0%  07/01/23             48,550,000.00           39,851,621.78
                BNTNF   10%  01/01/23            31,850,000.00           35,502,212.77
                BNTNF   10%  01/01/25            24,450,000.00           28,168,851.38
                BNTNF   10%  01/01/27            22,150,000.00           26,170,607.33
                BNTNF   10%  01/01/29            12,700,000.00           15,362,366.54
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,696,625.00
                BRAZIL    12.5%   01/05/22            450,000.00           513,281.25
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           2,065,062.50
                                 222,100,000.00           220,615,541.97
                ブラジルレアル        小計
                                            (5,841,899,551)
           チリペソ     BTPCL   4.5%   03/01/21           825,000,000.00           849,293,311.35
                                225/305


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                BTPCL   4.5%   03/01/26          1,855,000,000.00           2,025,875,992.49
                BTPCL   4.7%   09/01/30          1,545,000,000.00           1,749,934,726.62
                BTPCL   4%  03/01/23           1,530,000,000.00           1,608,929,555.85
                BTPCL   5%  03/01/35           2,170,000,000.00           2,558,939,802.44
                BTPCL   6%  01/01/43           1,770,000,000.00           2,442,558,780.24
                                9,695,000,000.00          11,235,532,168.99
                 チリペソ     小計
                                            (1,602,186,887)
           コロンビア      COLOM   4.375%    03/21/23         23,650,000,000.00           23,178,892,000.00
            ペソ
                COLOM   7.75%   04/14/21          3,550,000,000.00           3,664,487,500.00
                COLOM   9.85%   06/28/27         64,500,000,000.00           81,359,010,000.00
                                91,700,000,000.00          108,202,389,500.00
                コロンビアペソ        小計
                                            (3,581,499,092)
           ペルーヌエ      PERUGB    5.4%   08/12/34            6,350,000.00           6,734,937.00
            ボソル
                PERUGB    5.7%   08/12/24            3,400,000.00           3,809,547.00
                PERUGB    5.94%   02/12/29           7,150,000.00           8,129,550.00
                PERUGB    6.15%   08/12/32           7,000,000.00           7,992,915.00
                PERUGB    6.35%   08/12/28           8,200,000.00           9,568,006.00
                PERUGB    6.9%   08/12/37            7,500,000.00           9,107,287.50
                PERUGB    6.95%   08/12/31           7,000,000.00           8,500,730.00
                PERUGB    8.2%   08/12/26            7,000,000.00           8,916,005.00
                                  53,600,000.00           62,758,977.50
               ペルーヌエボソル         小計
                                            (2,081,715,283)
           ウルグアイ      URUGUA    8.5%   03/15/28           15,600,000.00           13,629,252.00
            ペソ
                URUGUA    9.875%    06/20/22          17,350,000.00           17,188,298.00
                                  32,950,000.00           30,817,550.00
                ウルグアイペソ        小計
                                             (90,911,772)
           ドミニカペ      DOMREP    8.9%   02/15/23           20,400,000.00           20,472,624.00
             ソ
                DOMREP    9.75%   06/05/26           25,000,000.00           25,644,250.00
                                  45,400,000.00           46,116,874.00
                ドミニカペソ       小計
                                             (95,461,929)
           トルコリラ      TURKGB    10.4%   03/20/24           3,450,000.00           3,450,465.75
                TURKGB    10.5%   08/11/27           8,050,000.00           7,996,950.50
                TURKGB    10.6%   02/11/26           9,750,000.00           9,744,198.75
                TURKGB    10.7%   02/17/21           6,700,000.00           6,757,821.00
                TURKGB    10.7%   08/17/22           10,750,000.00           10,910,067.50
                TURKGB    11%  02/24/27            9,300,000.00           9,487,395.00
                TURKGB    11%  03/02/22            5,600,000.00           5,685,008.00
                TURKGB    12.2%   01/18/23           9,900,000.00          10,395,247.50
                TURKGB    12.4%   03/08/28           5,200,000.00           5,671,276.00
                TURKGB    16.2%   06/14/23           6,000,000.00           7,023,000.00
                TURKGB    7.1%   03/08/23            6,200,000.00           5,684,377.00
                TURKGB    8.5%   09/14/22            6,500,000.00           6,268,665.00
                TURKGB    8%  03/12/25            11,100,000.00           10,097,559.00
                                226/305

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TURKGB    9.2%   09/22/21           10,850,000.00           10,740,415.00
                TURKGB    9.5%   01/12/22            3,000,000.00           2,970,915.00
                TURKGB    9%  07/24/24             7,250,000.00           6,921,647.50
                                 119,600,000.00           119,805,008.50
                 トルコリラ      小計
                                            (2,241,551,709)
           チェココル      CZGB   0.25%   02/10/27            38,200,000.00           34,609,773.00
             ナ
                CZGB   0.45%   10/25/23            29,000,000.00           27,746,330.00
                CZGB   0.95%   05/15/30            48,400,000.00           44,783,310.00
                CZGB   1%  06/26/26             47,900,000.00           46,061,837.50
                CZGB   2.4%   09/17/25            51,500,000.00           53,624,117.50
                CZGB   2.5%   08/25/28            55,000,000.00           58,726,525.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            48,700,000.00           53,222,525.50
                CZGB   3.85%   09/29/21            37,900,000.00           39,277,475.50
                CZGB   4.7%   09/12/22            43,400,000.00           46,824,477.00
                CZGB   5.7%   05/25/24            37,700,000.00           44,301,081.50
                                 437,700,000.00           449,177,452.50
                チェココルナ       小計
                                            (2,183,002,419)
           ハンガリー      HGB  1.75%   10/26/22            555,000,000.00           576,364,725.00
           フォリント
                HGB  2.5%   10/24/24            548,000,000.00           585,779,120.00
                HGB  2.5%   10/27/21            270,000,000.00           281,770,650.00
                HGB  2.75%   12/22/26            462,500,000.00           496,944,687.50
                HGB  3%  06/26/24             512,500,000.00           559,329,687.50
                HGB  3%  08/21/30             315,000,000.00           339,272,325.00
                HGB  3%  10/27/27             678,000,000.00           739,233,570.00
                HGB  5.5%   06/24/25            688,000,000.00           842,239,280.00
                HGB  6.0%   11/24/23            531,000,000.00           638,492,985.00
                HGB  6.75%   10/22/28            332,000,000.00           462,090,880.00
                HGB  7%  06/24/22             475,500,000.00           555,700,207.50
                                5,367,500,000.00           6,077,218,117.50
              ハンガリーフォリント           小計
                                            (2,209,068,785)
           ポーランド      POLGB   1.75%   07/25/21           12,650,000.00           12,687,191.00
            ズロチ
                POLGB   2.25%   04/25/22           12,000,000.00           12,158,520.00
                POLGB   2.25%   10/25/24            5,600,000.00           5,665,128.00
                POLGB   2.5%   01/25/23            21,150,000.00           21,601,235.25
                POLGB   2.5%   04/25/24            11,550,000.00           11,825,640.75
                POLGB   2.5%   07/25/26            16,450,000.00           16,714,187.00
                POLGB   2.5%   07/25/27            14,300,000.00           14,518,075.00
                POLGB   2.75%   04/25/28           12,950,000.00           13,374,501.00
                POLGB   2.75%   10/25/29            9,850,000.00          10,214,499.25
                POLGB   2%  04/25/21             10,050,000.00           10,113,918.00
                POLGB   3.25%   07/25/25           12,700,000.00           13,438,314.50
                POLGB   4%  10/25/23             20,050,000.00           21,614,702.00
                                227/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   5.75%   09/23/22           10,850,000.00           11,987,622.50
                POLGB   5.75%   10/25/21            5,350,000.00           5,735,975.75
                                 175,500,000.00           181,649,510.00
               ポーランドズロチ         小計
                                            (5,238,771,868)
           ロシアルー      RFLB   6.5%   02/28/24            135,100,000.00           139,117,198.50
            ブル
                RFLB   6.9%   05/23/29            158,000,000.00           167,966,640.00
                RFLB   7.05%   01/19/28           177,000,000.00           188,746,605.00
                RFLB   7.1%   10/16/24            164,100,000.00           173,181,294.00
                RFLB   7.15%   11/12/25            47,500,000.00           50,467,087.50
                RFLB   7.25%   05/10/34           160,500,000.00           176,123,872.50
                RFLB   7.4%   07/17/24            219,200,000.00           233,416,216.00
                RFLB   7.4%   12/07/22            165,100,000.00           173,095,793.00
                RFLB   7.5%   08/18/21            123,000,000.00           126,657,405.00
                RFLB   7.6%   04/14/21            64,500,000.00           66,220,537.50
                RFLB   7.6%   07/20/22            138,700,000.00           145,350,665.00
                RFLB   7.65%   04/10/30            50,300,000.00           56,210,753.00
                RFLB   7.7%   03/23/33            174,200,000.00           197,987,881.00
                RFLB   7.75%   09/16/26           180,500,000.00           198,206,147.50
                RFLB   7.95%   10/07/26           147,000,000.00           163,051,665.00
                RFLB   7%  01/25/23             97,200,000.00          101,064,186.00
                RFLB   7%  08/16/23             107,200,000.00           111,971,472.00
                RFLB   7%  12/15/21             170,500,000.00           175,063,432.50
                RFLB   8.15%   02/03/27           156,000,000.00           175,634,160.00
                RFLB   8.5%   09/17/31            123,150,000.00           147,410,550.00
                                2,758,750,000.00           2,966,943,561.00
                ロシアルーブル        小計
                                            (5,310,828,974)
           マレーシア      MGS  3.478%    06/14/24            5,150,000.00           5,217,799.75
           リンギット
                MGS  3.62%   11/30/21            10,200,000.00           10,320,717.00
                MGS  3.733%    06/15/28            14,200,000.00           14,659,228.00
                MGS  3.757%    04/20/23            4,850,000.00           4,949,619.00
                MGS  3.8%   08/17/23             8,650,000.00           8,852,193.75
                MGS  3.885%    08/15/29            11,550,000.00           12,126,576.00
                MGS  3.899%    11/16/27            13,500,000.00           14,082,390.00
                MGS  3.9%   11/30/26             8,050,000.00           8,367,250.50
                MGS  3.906%    07/15/26            8,400,000.00           8,735,538.00
                MGS  3.955%    09/15/25            11,200,000.00           11,663,512.00
                MGS  4.059%    09/30/24            7,550,000.00           7,846,677.25
                MGS  4.16%   07/15/21            11,850,000.00           12,055,182.75
                MGS  4.181%    07/15/24            9,450,000.00           9,852,381.00
                MGS  4.762%    04/07/37            6,700,000.00           7,701,449.00
                                 131,300,000.00           136,430,514.00
              マレーシアリンギット           小計
                                            (3,704,088,455)
           タイバーツ      THAIGB    1.45%   12/17/24           27,500,000.00           27,755,200.00
                                228/305

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                THAIGB    1.875%    06/17/22          96,500,000.00           98,086,942.50
                THAIGB    2.125%    12/17/26          94,500,000.00           99,462,195.00

                THAIGB    2.4%   12/17/23           112,500,000.00           117,492,750.00
                THAIGB    2.875%    12/17/28          65,400,000.00           73,165,269.00
                THAIGB    2%  12/17/22            84,500,000.00           86,465,892.50
                THAIGB    3.3%   06/17/38           102,400,000.00           126,492,160.00
                THAIGB    3.4%   06/17/36           176,100,000.00           217,842,744.00
                THAIGB    3.625%    06/16/23          84,000,000.00           90,806,520.00
                THAIGB    3.65%   06/20/31          136,900,000.00           166,397,158.50
                THAIGB    3.65%   12/17/21           64,100,000.00           67,102,123.50
                THAIGB    3.775%    06/25/32          78,000,000.00           96,552,690.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25          107,800,000.00           123,530,715.00
                THAIGB    4.875%    06/22/29          116,000,000.00           150,904,400.00
                                1,346,200,000.00           1,542,056,760.00
                 タイバーツ      小計
                                            (5,628,507,174)
           フィリピン      PHILIP    3.9%   11/26/22           15,000,000.00           15,006,225.00
            ペソ
                PHILIP    6.25%   01/14/36           30,000,000.00           36,708,450.00
                                  45,000,000.00           51,714,675.00
                フィリピンペソ        小計
                                             (111,703,698)
           インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         7,300,000,000.00           9,164,712,000.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          16,200,000,000.00           19,680,975,000.00
                INDOGB    12.8%   06/15/21         6,800,000,000.00           7,481,326,000.00
                INDOGB    5.625%    05/15/23        48,800,000,000.00           48,551,364,000.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        36,000,000,000.00           34,351,740,000.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        29,000,000,000.00           27,083,680,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         23,400,000,000.00           23,284,638,000.00
                INDOGB    7.5%   06/15/35          6,200,000,000.00           6,303,385,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         25,000,000,000.00           25,223,250,000.00
                INDOGB    7%  05/15/22          42,200,000,000.00           43,448,487,000.00
                INDOGB    7%  05/15/27          36,800,000,000.00           37,411,248,000.00
                INDOGB    7%  09/15/30          15,300,000,000.00           15,521,391,000.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24        29,600,000,000.00           31,820,000,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         44,700,000,000.00           48,908,952,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         33,200,000,000.00           35,356,174,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         18,900,000,000.00           20,239,726,500.00
                INDOGB    8.25%   07/15/21         31,800,000,000.00           33,096,963,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        58,800,000,000.00           63,617,484,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34        52,000,000,000.00           56,316,000,000.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39        21,200,000,000.00           23,004,862,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        50,500,000,000.00           55,264,422,500.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         32,700,000,000.00           36,776,382,000.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           13,416,375,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29          32,500,000,000.00           36,853,700,000.00
                                229/305

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               710,300,000,000.00           752,177,237,000.00
               インドネシアルピア          小計
                                            (6,092,635,619)
           南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26           105,000,000.00           117,703,425.00
            ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            34,700,000.00           24,837,219.00
                SAGB   6.5%   02/28/41            52,700,000.00           36,607,264.50
                SAGB   6.75%   03/31/21            22,950,000.00           22,983,048.00
                SAGB   7.75%   02/28/23            47,900,000.00           48,854,168.00
                SAGB   7%  02/28/31             41,800,000.00           35,454,969.00
                SAGB   8.25%   03/31/32            50,250,000.00           46,109,148.75
                SAGB   8.5%   01/31/37            93,300,000.00           82,524,783.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            68,200,000.00           59,646,356.00
                SAGB   8.75%   02/28/48            89,300,000.00           77,830,308.00
                SAGB   8.875%    02/28/35           42,550,000.00           39,658,514.75
                SAGB   8%  01/31/30             83,400,000.00           77,940,636.00
                SAGB   9%  01/31/40             35,000,000.00           31,844,050.00
                                 767,050,000.00           701,993,890.00
               南アフリカランド         小計
                                            (5,356,213,380)
                                            57,436,870,553
                 合計
                                           (57,436,870,553)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     メキシコペソ                 国債証券      16銘柄               100.0   %             10.6  %
     ブラジルレアル                 国債証券      11銘柄               100.0   %             10.2  %
     チリペソ                 国債証券      6銘柄               100.0   %             2.8  %
     コロンビアペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             6.2  %
     ペルーヌエボソル                 国債証券      8銘柄               100.0   %             3.6  %
     ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
     ドミニカペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
     トルコリラ                 国債証券      16銘柄               100.0   %             3.9  %
     チェココルナ                 国債証券      10銘柄               100.0   %             3.8  %
     ハンガリーフォリント                 国債証券      11銘柄               100.0   %             3.8  %
     ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             9.1  %
     ロシアルーブル                 国債証券      20銘柄               100.0   %             9.2  %
     マレーシアリンギット                 国債証券      14銘柄               100.0   %             6.4  %
     タイバーツ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             9.8  %
                                230/305


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     フィリピンペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
     インドネシアルピア                 国債証券      24銘柄               100.0   %             10.6  %
     南アフリカランド                 国債証券      13銘柄               100.0   %             9.3  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     新興国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    1月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              2,301,442,730
         コール・ローン                               104,271,977
         株式                             69,368,831,475
         投資信託受益証券                               246,376,472
         投資証券                               168,158,006
         派生商品評価勘定                                73,475,431
         未収入金                                2,470,810
         未収配当金                                63,282,796
         差入委託証拠金                               855,480,950
         流動資産合計                             73,183,790,647
       資産合計                               73,183,790,647
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                 196,795
         前受金                                73,268,636
         未払金                                19,848,121
         未払株式払込金                                1,800,864
         未払解約金                               134,384,998
         未払利息                                    41
         流動負債合計                               229,499,455
       負債合計                                 229,499,455
      純資産の部
       元本等
         元本                             23,263,694,840
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            49,690,596,352
         元本等合計                             72,954,291,192
       純資産合計                               72,954,291,192
      負債純資産合計                                73,183,790,647
     注記表

                                231/305


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     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    1月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                                232/305


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                                     2020年    1月20日現在

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当

                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    1月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               23,263,694,840口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               3.1360円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (31,360円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    1月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
                                233/305




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                                     2020年    1月20日現在

     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    1月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

                                234/305


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     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    1月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    1月22日
     期首
     期首元本額                                                19,183,829,395円
     期中追加設定元本額                                                 5,573,513,977円
     期中一部解約元本額                                                 1,493,648,532円
     期末元本額                                                23,263,694,840円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,229,169,628円
     世界経済インデックスファンド                                                 3,341,714,946円
     ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 4,269,703,017円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,394,505,833円
     新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  209,102,636円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  347,760,091円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,245,634,607円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  459,734,910円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  484,087,793円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  339,457,426円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  17,787,534円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  108,865,193円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  63,230,215円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  225,584,918円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  36,908,299円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,477,416円
     グローバル経済コア                                                  423,042,879円
     ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  15,644,376円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     26,252円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     29,706円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     33,160円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     36,269円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  50,157,736円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
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                                    2020年    1月20日現在
           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           4,418,724,114
        投資信託受益証券                                                23,136,325
          投資証券                                              △824,931
           合計                                           4,441,035,508
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     1月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         3,064,571,223               －    3,137,839,859           73,268,636
            合計             3,064,571,223               －    3,137,839,859           73,268,636
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2020年     1月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建           44,082,000              －      44,072,000            10,000
               アメリカドル            44,082,000              －      44,072,000            10,000
             合計               44,082,000              －      44,072,000            10,000
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        GAZPROM    OAO-SPON     ADR                539,935          8.20     4,427,467.00
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              104,000          0.81       84,864.00
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 39,588        108.40      4,291,339.20
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            9,639        204.20      1,968,283.80
            ROSNEFT    OJSC-GDR                     133,544          7.82     1,044,314.08
            SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR                102,995          8.68      894,511.57
            TATNEFT-SPONSORED         ADR                26,908         78.96      2,124,655.68
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                15,511         10.32       160,073.52
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         13.54       229,232.20
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                66,497         35.22      2,342,024.34
            NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG  S             19,598         24.26       475,447.48
            PHOSAGRO     OAO-GDR    REG  S               26,818         13.17       353,193.06
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  7,124        59.55       424,234.20
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               38,773         15.83       613,776.59
            SOUTHERN     COPPER    CORP                  8,045        43.93       353,416.85
            51JOB   INC-ADR                       2,701        90.67       244,899.67
            BEST   INC  - ADR                    14,126         6.41       90,547.66
            DP  WORLD   PLC                     21,152         14.09       298,031.68
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                29,952         24.18       724,239.36
            NIO  INC  - ADR                     53,878         4.67      251,610.26
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   13,921         39.29       546,956.09
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             13,433        135.75      1,823,529.75
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               36,996         54.02      1,998,523.92
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                35,200         49.85      1,754,720.00
            58.COM    INC-ADR                       9,450        68.70       649,215.00
            AUTOHOME     INC-ADR                      5,298        87.74       464,846.52
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 27,285        139.61      3,809,258.85
            HUYA   INC-ADR                        3,593        20.43       73,404.99
            IQIYI   INC-ADR                       11,977         23.91       286,370.07
            JOYY   INC                        6,185        66.09       408,766.65
            MOMO   INC-SPON     ADR                   15,529         37.29       579,076.41
            NETEASE    INC-ADR                      6,869        349.82      2,402,913.58
            SINA   CORP                        5,725        43.06       246,518.50
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                   9,073        14.08       127,747.84
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        46.79       245,600.71
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            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR            167,046         227.43      37,991,271.78
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                   3,508        35.56       124,744.48
            JD.COM    INC-ADR                      71,913         40.35      2,901,689.55
            PINDUODUO     INC-ADR                     17,726         39.43       698,936.18
            TRIP.COM     GROUP   LTD                  45,465         38.94      1,770,407.10
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              47,488         14.41       684,302.08
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               47,223         13.28       627,357.55
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                  3,643        29.41       107,140.63
            BANCO   MACRO   SA-ADR                    4,035        33.05       133,356.75
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             147,287          5.24      771,783.88
            CREDICORP     LTD                     6,868        216.85      1,489,325.80
            GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR                 14,502         15.60       226,231.20
            SBERBANK-SPONSORED          ADR               253,773         17.22      4,371,239.92
            VTB  BANK   PJSC   -GDR-REG     S             267,408          1.54      413,412.76
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              2,021        37.93       76,656.53
            QUDIAN    INC-SPON     ADR                 20,893         3.52       73,543.36
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                54,432         0.99       54,323.13
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                6,140        54.90       337,086.00
            GLOBANT    SA                      3,122        119.67       373,609.74
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              39,854         10.50       418,467.00
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR             14,716         11.99       176,444.84
                                    2,722,560                90,634,941.34
               アメリカドル       小計
                                                   (9,987,064,186)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     1,455,661           7.82     11,383,269.02
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           350,392         58.70     20,568,010.40
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        207.64      3,010,780.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            96,852         48.04      4,652,770.08
            ALFA   S.A.B.-A                       359,900         15.84      5,700,816.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500         75.82      2,843,250.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              23,305        384.30      8,956,111.50
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               31,080        247.79      7,701,313.20
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             16,980        205.11      3,482,767.80
            ALSEA   SAB  DE  CV                   34,300         49.42      1,695,106.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             223,390         46.52     10,392,102.80
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                     31,400         75.94      2,384,516.00
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                   10,900        102.67      1,119,103.00
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              510,280         58.12     29,657,473.60
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             50,475        105.75      5,337,731.25
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                188,640         176.80      33,351,552.00
            GRUMA   S.A.B.-B                       25,960        207.53      5,387,478.80
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             181,800         35.69      6,488,442.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         41.25      7,499,250.00
                                238/305


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            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                247,600         112.73      27,911,948.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         24.86      6,277,150.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          3,314,140          15.50     51,369,170.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N            57,500         87.71      5,043,325.00
                                    7,696,855               262,213,436.45
               メキシコペソ       小計
                                                   (1,549,681,409)
     ブラジルレアル        COSAN   SA                       18,400         78.00      1,435,200.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              297,600         31.85      9,478,560.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              409,040         29.85     12,209,844.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600         26.27      1,986,012.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 14,800         34.27       507,196.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             63,000         14.78       931,140.00
            GERDAU    SA-PREF                      105,000         21.57      2,264,850.00
            SUZANO    SA                      50,679         43.78      2,218,726.62
            VALE   SA                       310,478         57.00     17,697,246.00
            EMBRAER    SA                      69,700         19.55      1,362,635.00
            WEG  SA                        84,872         36.80      3,123,289.60
            CCR  SA                       125,600         19.03      2,390,168.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 61,952         49.49      3,066,004.48
            RUMO   SA                       97,700         24.30      2,374,110.00
            COGNA   EDUCACAO                      138,184         11.67      1,612,607.28
            B2W  CIA  DIGITAL                      20,960         71.26      1,493,609.60
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                 63,716         28.33      1,805,074.28
            LOJAS   RENNER    S.A.                   82,907         59.22      4,909,752.54
            MAGAZINE     LUIZA   SA                  70,100         54.35      3,809,935.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             76,000         28.75      2,185,000.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500         23.39       970,685.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DIS-PREF                14,800         90.04      1,332,592.00
            RAIA   DROGASIL     SA                   24,500        115.68      2,834,160.00
            AMBEV   SA                      470,500         18.70      8,798,350.00
            BRF  SA                        52,500         35.75      1,876,875.00
            JBS  SA                       106,400         29.75      3,165,400.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA                62,900         45.88      2,885,852.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             20,100         63.00      1,266,300.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA             46,200         74.10      3,423,420.00
            HYPERA    SA                      35,300         37.42      1,320,926.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 116,362         33.58      3,907,435.96
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 405,653         35.45     14,380,398.85
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 88,300         50.12      4,425,596.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              483,781         34.94     16,903,308.14
            ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR              446,767         13.60      6,076,031.20
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               200,703         45.34      9,099,874.02
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                   69,000         36.14      2,493,660.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA              69,100         43.21      2,985,811.00
            PORTO   SEGURO    SA                    7,300        65.02       474,646.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA              85,963         18.97      1,630,718.11
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                     45,400         34.56      1,569,024.00
            CIELO   SA                       99,269         7.23      717,714.87
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                42,600         59.62      2,539,812.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA                72,900         16.64      1,213,056.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            17,700         41.17       728,709.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                33,600         40.25      1,352,400.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF               98,092         15.64      1,534,158.88
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             34,700         60.15      2,087,205.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   16,750         53.43       894,952.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             81,000         24.51      1,985,310.00
                                    5,625,928               181,735,341.93
              ブラジルレアル        小計
                                                   (4,812,351,854)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730       7,799.00      348,849,270.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965        2,077.00      282,399,305.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               9,857      23,783.00       234,429,031.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA               30,286       7,025.00      212,759,150.00
            S.A.C.I.     FALABELLA                     70,837       3,250.00      230,220,250.00
            CENCOSUD     SA                     137,988        1,057.00      145,853,316.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              9,323      7,450.00       69,456,350.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B            15,212       2,247.00       34,181,364.00
            BANCO   DE  CHILE                    3,735,628          82.06     306,545,633.68
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                5,194      36,402.00       189,071,988.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                6,279,821          43.60     273,800,195.60
            ITAU   CORPBANCA                     16,749,156           4.01     67,180,864.71
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM               18,552       5,450.00      101,108,400.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                  286,233         321.30      91,966,662.90
            COLBUN    SA                      475,888         127.88      60,856,557.44
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,990,008          170.99     682,251,467.92
            ENEL   CHILE   SA                   2,561,278          77.10     197,474,533.80
                                    34,555,956              3,528,404,340.05
                チリペソ     小計
                                                    (503,150,458)
     コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    488,979        3,385.00     1,655,193,915.00
            GRUPO   ARGOS   SA                    33,752      18,100.00       610,911,200.00
            BANCOLOMBIA      SA                    29,376      44,600.00      1,310,169,600.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    38,278      45,880.00      1,756,194,640.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES-PF                    303,708        1,450.00      440,376,600.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   20,820      32,700.00       680,814,000.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      19,520.00       985,974,720.00
                                240/305


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                                      965,424             7,439,634,675.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (246,251,907)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA                5,794        20.52       118,892.88
            TITAN   CEMENT    INTERNATIONAL       T            4,358        19.06       83,063.48
            OPAP   SA                       17,668         11.44       202,121.92
            JUMBO   SA                       8,599        18.69       160,715.31
            ALPHA   BANK   AE                    129,138          1.87      241,617.19
            EUROBANK     ERGASIAS     SA                291,098          0.90      261,988.20
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                 53,130         3.00      159,708.78
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               26,207         13.80       361,656.60
                                      535,992               1,589,764.36
                ユーロ    小計
                                                    (194,332,795)
     イギリスポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC             26,700         12.49       333,483.00
                                      26,700                333,483.00
              イギリスポンド        小計
                                                     (47,771,439)
     トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603        121.00      1,403,963.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755          9.50     1,109,172.50
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                23,811         22.92       545,748.12
            KOC  HOLDING    AS                    89,884         21.14      1,900,147.76
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS            28,973         28.88       836,740.24
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                62,191         15.03       934,730.73
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               6,501        76.00       494,076.00
            ARCELIK    AS                      15,358         22.02       338,183.16
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              42,824         49.54      2,121,500.96
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE              21,501         25.58       549,995.58
            AKBANK    T.A.S.                      276,321          8.82     2,437,151.22
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 239,992         12.20      2,927,902.40
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                    173,012          7.10     1,228,385.20
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                114,378         10.54      1,205,544.12
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS             95,096         14.36      1,365,578.56
                                    1,318,200                19,398,819.55
               トルコリラ      小計
                                                    (362,951,913)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                   7,463        813.00      6,067,419.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                68,748         84.80      5,829,830.40
            CEZ  AS                        13,737        519.00      7,129,503.00
                                      89,948              19,026,752.40
               チェココルナ       小計
                                                     (92,470,016)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            42,355       2,854.00      120,881,170.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       6,645.00      100,857,810.00
            OTP  BANK   NYRT                     21,391      14,140.00       302,468,740.00
                                      78,924             524,207,720.00
             ハンガリーフォリント           小計
                                                    (190,549,506)
                                241/305


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     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                    11,057         85.66       947,142.62
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              30,713         86.24      2,648,689.12
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            146,497          4.25      622,612.25
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                13,132        101.00      1,326,332.00
            CCC  SA                        3,138        96.95       304,229.10
            LPP  SA                         124     8,740.00       1,083,760.00
            AMREST    HOLDINGS     SE                  7,816        46.15       360,708.40
            CD  PROJEKT    SA                     6,704        266.50      1,786,616.00
            CYFROWY    POLSAT    SA                  23,502         28.60       672,157.20
            DINO   POLSKA    SA                    4,430        155.60       689,308.00
            BANK   MILLENNIUM      SA                 99,381         6.14      610,696.24
            BANK   PEKAO   SA                    15,510        103.50      1,605,285.00
            M BANK   SA                       1,663        384.80       639,922.40
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 86,794         35.00      3,037,790.00
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               3,615        306.60      1,108,359.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                62,044         41.65      2,584,132.60
            ORANGE    POLSKA    SA                   55,658         7.86      437,750.17
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496         7.72      490,570.09
                                      635,274              20,956,060.19
              ポーランドズロチ         小計
                                                    (604,372,775)
     香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H              98,000         3.02      295,960.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 192,000         12.76      2,449,920.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               2,557,400           4.72     12,070,928.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             344,000         15.70      5,400,800.00
            CNOOC   LTD-R                     1,764,000          13.52     23,849,280.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H              86,000         3.76      323,360.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 2,152,000           3.94     8,478,880.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               142,000          6.81      967,020.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000          2.64      897,600.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              110,000         57.65      6,341,500.00
            BBMG   CORPORATION      - H               131,000          2.43      318,330.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              101,500          4.80      487,200.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               336,000          3.56     1,196,160.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             412,000          9.43     3,885,160.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 210,000         10.18      2,137,800.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD             79,600         3.11      247,556.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              83,000         10.78       894,740.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 166,000          6.18     1,025,880.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-H                 292,000          3.13      913,960.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               129,000          8.22     1,060,380.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H                199,000          2.32      461,680.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            90,500         9.09      822,645.00
                                242/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000          3.94     2,872,260.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               124,000          3.59      445,160.00
            BOC  AVIATION     LTD                   32,500         74.70      2,427,750.00
            CHINA   COMMUICATIONS       CONST-H               395,000          6.27     2,476,650.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              196,000          5.75     1,127,000.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               159,500         38.20      6,092,900.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L            79,000         11.30       892,700.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTIO-H                  191,500          8.64     1,654,560.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               474,000          4.89     2,317,860.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000          7.25     1,232,500.00
            CITIC   LTD                      585,000         10.18      5,955,300.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    511,050          5.85     2,989,642.50
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         12.32      3,548,160.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              35,000         19.66       688,100.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H              143,000          1.73      247,390.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CORP-H              168,000          2.59      435,120.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD-R             38,000         14.94       567,720.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H               71,500         4.85      346,775.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                42,500         16.52       702,100.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                211,800         15.82      3,350,676.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                31,416         9.36      294,053.76
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300         29.25      1,822,275.00
            ZOOMLION     HAEVY   INDUSTRY     SCIENCE    AND  TECH       116,200          7.12      827,344.00
            A-LIVING     SERVICES     CO  LTD-H               21,750         30.15       655,762.50
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD-R              385,074          6.15     2,368,205.10
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             136,000         29.15      3,964,400.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000          9.28     1,670,400.00
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    214,000          7.79     1,667,060.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              108,000          6.92      747,360.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H             308,000          4.28     1,318,240.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              165,547         13.94      2,307,725.18
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000          5.34      939,840.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             146,500          3.18      465,870.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              104,344          6.36      663,627.84
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H                68,000         10.86       738,480.00
            SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO-H               64,000         11.24       719,360.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  127,922         18.20      2,328,180.40
            SINOTRANS     LIMITED-H                    110,000          2.95      324,500.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               88,000         7.32      644,160.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                 117,000          4.50      526,500.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE-R                250,000          7.79     1,947,500.00
            BYD  CO  LTD-H                      68,500         48.00      3,288,000.00
                                243/305


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            CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LT            250,000          0.27       67,500.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000          6.90     1,835,400.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               27,200         25.60       696,320.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            471,000         15.52      7,309,920.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                352,750          6.03     2,127,082.50
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              252,344          9.40     2,372,033.60
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD             92,000         6.83      628,360.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              111,000         77.00      8,547,000.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               194,000          3.03      587,820.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO             116,000         25.25      2,929,000.00
            LI  NING   CO  LTD                    194,000         27.70      5,373,800.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              70,000        117.30      8,211,000.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING               45,000         17.34       780,300.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              27,000         11.60       313,200.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI              37,000         35.30      1,306,100.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,450,000           1.46     2,117,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 32,200         36.90      1,188,180.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                565,500         399.00     225,634,500.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD              593,958          0.75      445,468.50
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B             102,700         111.90      11,492,130.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 42,000         31.85      1,337,700.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              195,000         10.40      2,028,000.00
            CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS              103,000          4.16      428,480.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               257,000         32.15      8,262,550.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              142,000         41.25      5,857,500.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               120,500          5.97      719,385.00
            HUISHAN    DAIRY   UNTRADE                  435,000           －          －
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            228,000         14.06      3,205,680.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               46,000         50.65      2,329,900.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         8.64      691,200.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            560,000          7.10     3,976,000.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               48,000         53.10      2,548,800.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               66,500         60.40      4,016,600.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           358,000         10.06      3,601,480.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              33,500         61.80      2,070,300.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               244,000          9.99     2,437,560.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                     128,400         15.80      2,028,720.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 125,200         29.10      3,643,320.00
            3SBIO   INC                      119,000         11.24      1,337,560.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              100,000         12.04      1,204,000.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP              452,000         18.92      8,551,840.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 157,500          7.13     1,122,975.00
                                244/305


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            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            166,000          3.92      650,720.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                82,000         18.80      1,541,600.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              38,000         27.75      1,054,500.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC                73,500         31.85      2,340,975.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD                81,500         6.23      507,745.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  55,500         24.05      1,334,775.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                       674,000         11.74      7,912,760.00
            SSY  GROUP   LTD                    114,000          6.92      788,880.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  19,100        104.50      1,995,950.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              54,500        106.00      5,777,000.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             2,929,000           3.35     9,812,150.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                 8,066,200           3.30     26,618,460.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H             947,475          5.49     5,201,637.75
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200          4.58     4,356,496.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              9,427,620           6.77     63,824,987.40
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            685,000          3.66     2,507,100.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 436,923         41.20     18,001,227.60
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 674,400          5.97     4,026,168.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 151,000          4.04      610,040.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                6,452,515           5.89     38,005,313.35
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H             730,000          5.31     3,876,300.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000          1.83     1,522,560.00
            CHINA   DING   YI  FENG   HOLDINGS                80,000         23.08      1,846,400.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD-R                134,000         14.30      1,916,200.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             328,500          4.60     1,511,100.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEME               927,000          1.29     1,195,830.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               132,000         16.06      2,119,920.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               199,000         17.98      3,578,020.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                141,000          7.56     1,065,960.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600         10.22       905,492.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H             59,200         14.44       854,848.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              276,800          9.09     2,516,112.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              158,800         14.00      2,223,200.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H              747,000         22.00     16,434,000.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             270,800         30.95      8,381,260.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             239,000          1.28      305,920.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        141,824         19.80      2,808,115.20
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H             96,400         34.65      3,340,260.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              692,000          3.29     2,276,680.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 689,288          9.68     6,672,307.84
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             573,000         99.55     57,042,150.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                45,700         32.35      1,478,395.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD             142,000         12.20      1,732,400.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD               126,000         12.86      1,620,360.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                186,000         20.30      3,775,800.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              578,000          6.28     3,629,840.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        381,040         29.65     11,297,836.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              265,111         37.40      9,915,151.40
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 151,200         32.20      4,868,640.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             276,000          6.44     1,777,440.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO             789,154         12.08      9,532,980.32
            FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HOLD             204,000          9.10     1,856,400.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H           135,200         14.02      1,895,504.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              156,000          4.06      633,360.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD                89,000         11.76      1,046,640.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  L           150,000         13.68      2,052,000.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     178,500         37.40      6,675,900.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               336,000          3.07     1,031,520.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD            132,500         32.10      4,253,250.00
            SHUI   ON  LAND   LTD                   209,500          1.84      385,480.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDINGS                528,591          3.25     1,717,920.75
            SOHO   CHINA   LTD                    113,000          3.24      366,120.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              234,000         44.95     10,518,300.00
            WHARF   HOLDINGS                      100,000         22.10      2,210,000.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             578,000          1.77     1,023,060.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO                104,086          4.42      460,060.12
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD             131,000          5.26      689,060.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              242,000          9.73     2,354,660.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                   66,000         26.15      1,725,900.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000         20.10      1,587,900.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500         65.10      4,654,650.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              85,000         17.36      1,475,600.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H             236,000          4.54     1,071,440.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000         25.10      1,681,700.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000         9.81      676,890.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                 21,100         17.36       366,296.00
            LENOVO    GROUP   LTD                   732,000          5.90     4,318,800.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                   69,000        142.10      9,804,900.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B                753,200         13.24      9,972,368.00
            ZTE  CORP-H                        82,908         29.35      2,433,349.80
            CHINA   MOBILE    (HONG   KONG)   LIMITED-R            604,500         66.20     40,017,900.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H              1,356,000           3.20     4,339,200.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               4,156,000           1.80     7,480,800.00
            CHINA   UNICOM    (HONG   KONG)LTD-R               618,000          7.16     4,424,880.00
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           39,000         36.60      1,427,400.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            610,000          4.08     2,488,800.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,342,000           2.08     2,791,360.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               172,200         31.65      5,450,130.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              253,000          5.04     1,275,120.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   666,000          1.68     1,118,880.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            86,000         43.60      3,749,600.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              175,400         11.18      1,960,972.00
            DATANG    INTL   POWER   GENERATION      CO.LTD.-H          138,000          1.48      204,240.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               75,100         95.05      7,138,255.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              272,000         16.78      4,564,160.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H               184,000          2.90      533,600.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               370,000          3.95     1,461,500.00
            HUANENG    RENEWABLES      CORP-H               538,000          3.10     1,667,800.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              360,000          6.98     2,512,800.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD                 46,000         5.47      251,620.00
            CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －          －
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              45,000         22.35      1,005,750.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING                  265,000         15.44      4,091,600.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              224,453          6.00     1,346,718.00
                                    88,752,743              1,039,619,647.41
                香港ドル     小計
                                                  (14,741,806,600)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                   413,668          3.39     1,402,334.52
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100         23.80       597,380.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            210,100          7.03     1,477,003.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              144,300          5.17      746,031.00
            GAMUDA    BHD                      139,200          4.10      570,720.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         9.95      380,090.00
            IJM  CORP   BHD                     198,100          2.21      437,801.00
            SIME   DARBY   BERHAD                    336,346          2.26      760,141.96
            AIRASIA    GROUP   BHD                   64,800         1.65      106,920.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             106,594          7.09      755,751.46
            MISC   BHD                       125,040          8.20     1,025,328.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                70,000         4.11      287,700.00
            GENTING    BHD                     205,300          6.18     1,268,754.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                369,700          3.36     1,242,192.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    BHD             10,900         13.70       149,330.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD              8,500        33.32       283,220.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD               14,000         10.60       148,400.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 179,640          4.63      831,733.20
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               54,800         24.40      1,337,120.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 6,900        145.60      1,004,640.00
                                247/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PPB  GROUP   BERHAD                     52,680         18.50       974,580.00
            QL  RESOURCES     BHD                   83,200         8.15      678,080.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046          5.31     1,311,814.26
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               158,600          5.50      872,300.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300          5.63     1,290,959.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                  98,400         4.76      468,384.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  130,200          3.94      512,988.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               517,519          5.16     2,670,398.04
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292         16.96      1,039,512.32
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               14,933         16.86       251,770.38
            MALAYAN    BANKING    BHD                 404,004          8.62     3,482,514.48
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   298,520         19.60      5,850,992.00
            RHB  BANK   BHD                     206,419          5.84     1,205,486.96
            AXIATA    GROUP   BERHAD                   285,289          4.60     1,312,329.40
            DIGI.COM     BERHAD                     311,700          4.62     1,440,054.00
            MAXIS   BHD                      267,900          5.70     1,527,030.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                 70,552         4.02      283,619.04
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500         16.50      1,245,750.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 323,475         12.90      4,172,827.50
            YTL  CORPORATION      BERHAD                 252,365          0.98      247,317.70
                                    6,810,082                45,651,297.22
             マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,239,432,719)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR                 364,800         11.60      4,231,680.00
            IRPC   PCL  - NVDR                    829,500          3.36     2,787,120.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                124,700         132.00      16,460,400.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,097,800          46.00     50,498,800.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                     120,100         62.50      7,506,250.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         32.00      6,604,800.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               224,934         56.25     12,652,537.50
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                    81,000        371.00      30,051,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              428,100         75.00     32,107,500.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000         11.40      9,313,800.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               471,100         13.80      6,501,180.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               323,310         35.00     11,315,850.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               471,235         16.20      7,634,007.00
            ROBINSON     PCL-NVDR                     34,800         68.25      2,375,100.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               102,700         42.25      4,339,075.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                      566,800         74.25     42,084,900.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                340,700         30.50     10,391,350.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                      66,000         44.50      2,937,000.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                449,700         14.70      6,610,590.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR                930,100         26.00     24,182,600.00
                                248/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               32,800        145.00      4,756,000.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    COMPANY    LIMITED           51,900        154.50      8,018,550.00
            KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN                   126,400         142.00      17,948,800.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   78,300        141.50      11,079,450.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                438,650         16.40      7,193,860.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR              127,400         117.00      14,905,800.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR                3,147,300           1.56     4,909,788.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800         64.00      5,747,200.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                   76,300         70.50      5,379,150.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 226,300         64.00     14,483,200.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               872,000         10.20      8,894,400.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  105,900         217.00      22,980,300.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                243,700         60.25     14,682,925.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                   66,000         48.75      3,217,500.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    961,409          4.16     3,999,461.44
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                   53,400         63.00      3,364,200.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                23,200        336.00      7,795,200.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 185,500         41.00      7,605,500.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   68,200         92.25      6,291,450.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                    52,400        195.00      10,218,000.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    54,300         73.00      3,963,900.00
                                    15,131,938                478,020,173.94
               タイバーツ      小計
                                                   (1,744,773,634)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         54.00     12,848,760.00
            AYALA   CORPORATION                       28,280        803.00      22,708,840.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                6,858        789.00      5,410,962.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               289,060         72.00     20,812,320.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  22,805       1,055.00       24,059,275.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            144,500         132.70      19,175,150.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        213.60      13,031,736.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 95,560        153.50      14,668,460.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS                59,845         87.50      5,236,437.50
            BDO  UNIBANK    INC                   173,721         157.50      27,361,057.50
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               161,287         65.05     10,491,719.35
            SECURITY     BANK   CORP                   30,810        191.00      5,884,710.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,355,700           3.50     8,244,950.00
            AYALA   LAND   INC                    742,900         43.55     32,353,295.00
            MEGAWORLD     CORP                    638,000          4.30     2,743,400.00
            ROBINSONS     LAND   CO                  93,000         27.70      2,576,100.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               1,000,150          40.70     40,706,105.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   4,690      2,098.00       9,839,620.00
            PLDT   INC                        6,225      1,086.00       6,760,350.00
                                249/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ABOITIZ    POWER   CORP                   89,500         32.55      2,913,225.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 29,110        291.00      8,471,010.00
                                    6,270,951               296,297,482.35
              フィリピンペソ        小計
                                                    (640,002,561)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    PT                 1,439,300         1,480.00     2,130,164,000.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT                 447,300        2,670.00     1,194,291,000.00
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               200,900       21,775.00      4,374,597,500.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              2,882,500         1,310.00     3,776,075,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200        8,225.00     2,008,545,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               190,000       18,750.00      3,562,500,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT            86,700      11,250.00       975,375,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             234,600       12,850.00      3,014,610,000.00
            JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT            123,500        5,175.00      639,112,500.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            2,152,700         7,075.00     15,230,352,500.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA                   905,700        1,620.00     1,467,234,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            792,300        7,375.00     5,843,212,500.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 59,600      58,300.00      3,474,680,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT                917,900        2,240.00     2,056,096,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           161,000       11,575.00      1,863,575,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100        8,250.00     3,540,075,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             746,400        8,400.00     6,269,760,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                2,755,900         1,615.00     4,450,778,500.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT                953,200       34,375.00     32,766,250,000.00
            BANK   MANDIRI                      1,818,096         7,725.00     14,044,791,600.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200        7,775.00     6,299,305,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO              669,100        2,150.00     1,438,565,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                5,246,000         4,630.00     24,288,980,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT               683,400        1,275.00      871,335,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT               1,610,400          585.00     942,084,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA                4,870,600         3,810.00     18,556,986,000.00
            XL  AXIATA    TBK  PT                  387,000        3,360.00     1,300,320,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT            791,500        2,020.00     1,598,830,000.00
                                    32,609,096             167,978,480,100.00
             インドネシアルピア          小計
                                                   (1,360,625,688)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS     CORP                    6,593      48,850.00       322,068,050.00
            S-OIL   CORPORATION                       4,447      84,100.00       373,992,700.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 5,586     133,500.00       745,731,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORPORATION                 10,706      19,600.00       209,837,600.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                   7,242      30,050.00       217,622,100.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                    783    416,000.00       325,728,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              2,512      77,700.00       195,182,400.00
            LG  CHEM   LTD                      4,436     333,000.00      1,477,188,000.00
                                250/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                      1,129     179,000.00       202,091,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                   1,930     217,500.00       419,775,000.00
            OCI  COMPANY    LTD                    1,127      63,800.00       71,902,600.00
            POSCO                          7,894     241,500.00      1,906,401,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 3,399      54,200.00       184,225,800.00
            CJ  CORP                         1,230      92,400.00       113,652,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD               3,217      85,400.00       274,731,800.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR               33,865       4,655.00      157,641,575.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      32,650.00       140,656,200.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 6,760      30,100.00       203,476,000.00
            HANWHA    CORPORATION                       2,825      23,600.00       66,670,000.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E              2,201      23,400.00       51,503,400.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               9,239      42,050.00       388,499,950.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL              810    318,000.00       257,580,000.00
            KCC  CORP                         870    233,500.00       203,145,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                  5,176      32,950.00       170,549,200.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               3,318     128,000.00       424,704,000.00
            LG  CORP                         9,902      72,800.00       720,865,600.00
            LOTTE   CORP                       2,370      35,700.00       84,609,000.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                5,988      17,850.00       106,885,800.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                    8,727     107,500.00       938,152,500.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      19,050.00       352,729,800.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                   37,151       7,410.00      275,288,910.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                   3,449     245,000.00       845,005,000.00
            S-1  CORPORATION                         960     93,100.00       89,376,000.00
            CJ  LOGISTICS                          862    144,000.00       124,128,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 1,455     144,500.00       210,247,500.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                5,504      27,400.00       150,809,600.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       4,310.00      128,162,160.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      31,000.00       219,046,000.00
            HANON   SYSTEMS                       19,000      11,100.00       210,900,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                      6,414     248,000.00      1,590,672,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                   14,394      118,500.00      1,705,689,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             4,286      81,400.00       348,880,400.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,003      73,000.00       219,219,000.00
            KIA  MOTORS    CORPORATION                    25,363      41,400.00      1,050,028,200.00
            FILA   HOLDINGS     CORPORATION                   4,080      48,200.00       196,656,000.00
            HLB  INC                        3,060     107,400.00       328,644,000.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  11,019      69,200.00       762,514,800.00
            WOONGJIN     COWAY   CO  LTD                 5,058      89,000.00       450,162,000.00
            KANGWON    LAND   INC                   13,208      28,600.00       377,748,800.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               5,070      23,100.00       117,117,000.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KAKAO   CORP                       5,017     168,500.00       845,364,500.00
            NAVER   CORP                       13,779      191,000.00      2,631,789,000.00
            NCSOFT    CORPORATION                       1,650     631,000.00      1,041,150,000.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465      95,200.00       234,668,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP                     338    194,700.00        65,808,600.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      830    156,500.00       129,895,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  3,051     108,500.00       331,033,500.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO                1,222      88,400.00       108,024,800.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                   1,034     136,500.00       141,141,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                     881    320,500.00       282,360,500.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                    549    171,000.00        93,879,000.00
            EMART                          2,723     121,000.00       329,483,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                    4,060      39,350.00       159,761,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                    775    250,500.00       194,137,500.00
            KT&G   CORP                       11,869      94,000.00      1,115,686,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              1,993     116,500.00       232,184,500.00
            OTTOGI    CORPORATION                        68    544,000.00        36,992,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                    2,873     236,500.00       679,464,500.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                     710    105,500.00        74,905,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE                926   1,406,000.00       1,301,956,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                    135    855,000.00       115,425,000.00
            PACIFIC    CORP                      3,393      91,200.00       309,441,600.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              6,381      54,900.00       350,316,900.00
            CELLTRION     INC                     9,074     175,000.00      1,587,950,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                    490    294,500.00       144,305,000.00
            HELIXMITH     CO  LTD                    1,641      85,600.00       140,469,600.00
            MEDY-TOX     INC                       335    346,700.00       116,144,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               1,563     437,000.00       683,031,000.00
            YUHAN   CORPORATION                        661    229,500.00       151,699,500.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC               23,216       7,250.00      168,316,000.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  29,127      35,150.00      1,023,814,050.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330      11,250.00       318,712,500.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                40,491      47,900.00      1,939,518,900.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             45,550      41,050.00      1,869,827,500.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              47,720      10,650.00       508,218,000.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      73,700.00       339,167,400.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               47,904       3,595.00      172,214,880.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD              31,092       7,700.00      239,408,400.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES      C            11,298      12,150.00       137,270,700.00
            SAMSUNG    CARD   CO                    1,899      38,600.00       73,301,400.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      38,150.00       220,354,400.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      47,500.00       199,927,500.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HANWHA    LIFE   INSURANCE                    44,037       2,225.00       97,982,325.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO             9,101      24,150.00       219,789,150.00
            ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD               3,975      27,050.00       107,523,750.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               3,108     227,000.00       705,516,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              7,417      73,700.00       546,632,900.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                   3,121     199,500.00       622,639,500.00
            KMW  CO  LTD                       1,901      55,400.00       105,315,400.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                   24,071      15,850.00       381,525,350.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415     148,500.00       210,127,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             5,603     134,500.00       753,603,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             471,313       61,300.00     28,891,486,900.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                      82,047      50,900.00      4,176,192,300.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                   5,221     269,500.00      1,407,059,500.00
            LG  UPLUS   CORP                     14,194      13,500.00       191,619,000.00
            SK  TELECOM                         2,172     235,000.00       510,420,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               24,467      26,850.00       656,938,950.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                     4,538      35,050.00       159,056,900.00
            SK  HYNIX   INC                     54,068      99,000.00      5,352,732,000.00
                                    1,540,713             86,642,770,500.00
               韓国ウォン      小計
                                                   (8,231,063,197)
     新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              137,240         96.40     13,229,936.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   234,176         48.85     11,439,497.60
            CHINA   STEEL                     1,120,261          24.05     26,942,277.05
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               354,061         88.00     31,157,368.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                452,824         99.00     44,829,576.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 508,752         73.00     37,138,896.00
            TAIWAN    CEMENT                      469,479         44.90     21,079,607.10
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               12,000        507.00      6,084,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             348,028         29.50     10,266,826.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                21,237        315.00      6,689,655.00
            CHINA   AIRLINES     LTD                 437,203          8.99     3,930,454.97
            EVA  AIRWAYS    CORP                   164,159         13.60      2,232,562.40
            EVERGREEN     MARINE                    359,039         13.00      4,667,507.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             177,000         39.00      6,903,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         42.10      7,454,268.10
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              19,937        405.50      8,084,453.50
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              36,207        189.50      6,861,226.50
            FORMOSA    TAFFETA    CO.                 40,000         34.30      1,372,000.00
            GIANT   MANUFACTURING                       25,464        194.00      4,940,016.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             16,000        284.50      4,552,000.00
            POU  CHEN                       273,780         38.80     10,622,664.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LTD                22,108         71.60      1,582,932.80
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TATUNG    CO  LTD                    210,000         21.80      4,578,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               30,000        687.00      20,610,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              59,544        310.00      18,458,640.00
            STANDARD     FOODS   CORP                  35,756         70.80      2,531,524.80
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            484,395         75.70     36,668,701.50
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              420,468         22.40      9,418,483.20
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        1,871,237          22.60     42,289,956.20
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO             978,573         29.00     28,378,617.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,004,094          24.35     24,449,688.90
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C           757,945         22.30     16,902,173.50
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,075,339          32.10     34,518,381.90
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,156,889          13.35     15,444,468.15
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING                964,768         14.65     14,133,851.20
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 476,620         12.65      6,029,243.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL               903,621         21.25     19,201,946.25
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            330,861         52.80     17,469,460.80
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              132,022         142.50      18,813,135.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD           945,153         20.50     19,375,636.50
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO            823,123         43.10     35,476,601.30
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,256,780           9.85     12,379,283.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             307,791         25.95      7,987,176.45
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             649,082         47.15     30,604,216.30
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,166,470          10.25     11,956,317.50
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP             42,120         46.85      1,973,322.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD              33,440         44.95      1,503,128.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                48,000        173.50      8,328,000.00
            ACER   INC                       255,803         18.25      4,668,404.75
            ADVANTECH     CO  LTD                   28,402        316.00      8,975,032.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 63,092        235.50      14,858,166.00
            AU  OPTRONICS     CORP                   945,090         10.45      9,876,190.50
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              69,700        248.00      17,285,600.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              28,792         88.80      2,556,729.60
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                 775,000          9.26     7,176,500.00
            COMPAL    ELECTRONICS                      431,760         19.00      8,203,440.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                186,903         152.00      28,409,256.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              92,850         66.00      6,128,100.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,231,248          92.30     113,644,190.40
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         23.00      6,451,753.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               10,040       4,985.00       50,049,400.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               225,452         50.00     11,272,600.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO             60,000         94.10      5,646,000.00
            PEGATRON     CORP                     200,474         67.90     13,612,184.60
                                254/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QUANTA    COMPUTER     INC                 242,270         65.00     15,747,550.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             128,100         38.55      4,938,255.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                27,000        229.50      6,196,500.00
            WISTRON    CORP                     242,695         29.30      7,110,963.50
            WIWYNN    CORP                       8,000        707.00      5,656,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                   143,692         39.05      5,611,172.60
            YAGEO   CORPORATION                       22,764        413.00      9,401,532.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING               59,922        136.50      8,179,353.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               372,315         109.50      40,768,492.50
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             157,000         70.90     11,131,300.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                152,200         109.00      16,589,800.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            349,315         79.30     27,700,679.50
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 18,000        422.00      7,596,000.00
            MEDIATEK     INC                     147,804         420.50      62,151,582.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                103,000         83.60      8,610,800.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             53,045        228.50      12,120,782.50
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                11,599        350.00      4,059,650.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               99,770        110.50      11,024,585.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              50,944        262.00      13,347,328.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             2,430,389          333.00     809,319,537.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,210,000          16.00     19,360,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000         79.60      7,084,400.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        285.50      9,136,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               349,000         19.05      6,648,450.00
                                    32,955,048              2,169,844,935.92
               新台湾ドル      小計
                                                   (7,985,029,364)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              66,120        453.90      30,011,868.00
            COAL   INDIA   LTD                    147,331         207.90      30,630,114.90
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        249.65      14,835,451.25
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 193,765         122.65      23,765,277.25
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             252,709         125.40      31,689,708.60
            PETRONET     LNG  LTD                   49,423        272.65      13,475,180.95
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               281,474        1,581.00      445,010,394.00
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  73,533        210.40      15,471,343.20
            ASIAN   PAINTS    LTD                   24,960       1,830.05       45,678,048.00
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               16,698        563.25      9,405,148.50
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                27,342        768.25      21,005,491.50
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               121,357         210.05      25,491,037.85
            JSW  STEEL   LTD                     80,284        273.35      21,945,631.40
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD                8,108      1,447.85       11,739,167.80
            SHREE   CEMENT    LTD                     901     23,325.90       21,016,635.90
            TATA   STEEL   LTD                    39,709        495.25      19,665,882.25
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 9,271      4,486.75       41,596,659.25
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                54,204        589.25      31,939,707.00
            VEDANTA    LTD                     198,772         159.50      31,704,134.00
            ASHOK   LEYLAND    LIMITED                  143,603         84.00     12,062,652.00
            HAVELLS    INDIA   LTD                   23,476        638.70      14,994,121.20
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 44,586       1,304.20       58,149,061.20
            SIEMENS    INDIA   LTD                   5,926      1,588.00       9,410,488.00
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         62,526        387.60      24,235,077.60
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        554.40      14,666,652.00
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                8,360      1,472.95       12,313,862.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                     8,362      3,118.10       26,073,552.20
            BHARAT    FORGE   LTD                   30,322        522.45      15,841,728.90
            BOSCH   LTD                        965     15,387.15       14,848,599.75
            EICHER    MOTORS    LTD                   1,254      21,292.20       26,700,418.80
            HERO   MOTOCORP     LTD                   10,359       2,454.00       25,420,986.00
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               75,669        569.30      43,078,361.70
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               10,533       7,520.15       79,209,739.95
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD              76,837        139.85      10,745,654.45
            TATA   MOTORS    LTD                   147,050         197.30      29,012,965.00
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   601     25,854.85       15,538,764.85
            TITAN   INDUSTRIES      LTD                 27,819       1,188.75       33,069,836.25
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                  6,428      2,600.45       16,715,692.60
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                79,473        281.70      22,387,544.10
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                11,026       1,990.55       21,947,804.30
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               5,108      3,124.45       15,959,690.60
            ITC  LTD                       347,144         239.95      83,297,202.80
            NESTLE    INDIA   LIMITED                    2,395      15,439.45       36,977,482.75
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        581.85      18,900,233.55
            COLGATE-PALMOLIVE         (INDIA)                 5,255      1,509.95       7,934,787.25
            DABUR   INDIA   LTD                    58,111        489.65      28,454,051.15
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             38,464        743.70      28,605,676.80
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                63,593       2,060.30      131,020,657.90
            MARICO    LTD                      42,465        349.70      14,850,010.50
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 20,336        485.95      9,882,279.20
            CIPLA   LTD                       31,308        480.30      15,037,232.40
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD                9,058      1,903.35       17,240,544.30
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                    10,424       3,034.35       31,630,064.40
            LUPIN   LTD                       26,552        766.65      20,356,090.80
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD                7,589      1,627.40       12,350,338.60
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS                82,950        454.60      37,709,070.00
            AXIS   BANK   LTD                    209,166         739.90     154,761,923.40
            BANDHAN    BANK   LTD                   36,073        481.00      17,351,113.00
                                256/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               161,699        2,453.95      396,801,261.05
            ICICI   BANK   LTD                    467,580         532.05     248,775,939.00
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD               27,971        466.65      13,052,667.15
            STATE   BANK   OF  INDIA                  167,428         318.00      53,242,104.00
            BAJAJ   FINANCE    LTD                   16,731       4,231.75       70,801,409.25
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD             4,095      3,263.25       13,363,008.75
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS             27,929        360.05      10,055,836.45
            REC  LTD                        48,168        141.00      6,791,688.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                19,022       1,087.75       20,691,180.50
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   3,888      9,715.00       37,771,920.00
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD              49,372        607.65      30,000,895.80
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              17,954       1,412.50       25,360,025.00
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              31,732        481.50      15,278,958.00
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              32,481        996.35      32,362,444.35
            DLF  LTD                        56,420        261.25      14,739,725.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                105,458         598.80      63,148,250.40
            INFOSYS    LTD                     335,829         767.85     257,866,297.65
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              89,479       2,219.10      198,562,848.90
            TECH   MAHINDRA     LTD                   48,055        778.45      37,408,414.75
            WIPRO   LTD                      118,712         251.10      29,808,583.20
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  199,402         500.05      99,710,970.10
            BHARTI    INFRATEL     LTD                 35,804        218.25      7,814,223.00
            GAIL   INDIA   LTD                    174,768         126.35      22,081,936.80
            NTPC   LTD                       260,019         121.20      31,514,302.80
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            201,365         197.40      39,749,451.00
            TATA   POWER   CO  LTD                   93,250         61.55      5,739,537.50
                                    6,330,101              3,877,312,772.25
               インドルピー       小計
                                                   (6,048,607,924)
     パキスタンル        OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD             73,000        150.25      10,968,250.00
     ピー
            HABIB   BANK   LTD                    66,500        170.83      11,360,195.00
            MCB  BANK   LTD                     53,300        222.28      11,847,524.00
                                      192,800              34,175,969.00
              パキスタンルピー         小計
                                                     (24,606,697)
     カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    57,358         23.00      1,319,234.00
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             443,925          2.39     1,060,980.75
            INDUSTRIES      QATAR                    159,480         10.50      1,674,540.00
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 203,990          4.97     1,013,830.30
            MASRAF    AL  RAYAN                    406,540          4.09     1,662,748.60
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  114,230         16.54      1,889,364.20
            QATAR   NATIONAL     BANK                 432,557         21.00      9,083,697.00
            QATAR   INSURANCE     CO                 189,640          3.25      616,330.00
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490          3.63      753,188.70
                                257/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OOREDOO    QSC                      72,800         6.99      508,872.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            62,421         16.60      1,036,188.60
                                    2,350,431                20,618,974.15
              カタールリアル        小計
                                                    (621,249,691)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 19,638        141.00      2,768,958.00
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              5,219      1,360.00       7,097,840.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                38,437        298.83      11,486,128.71
            GOLD   FIELDS    LTD                    83,566         89.39      7,469,964.74
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD             77,953        154.61      12,052,313.33
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                   5,372        432.00      2,320,704.00
            NORTHAM    PLATINUM     LTD                 33,950        141.23      4,794,758.50
            SASOL   LTD                       57,207        273.06      15,620,943.42
            SIBANYE    GOLD   LTD                   218,901         39.20      8,580,919.20
            BIDVEST    GROUP   LTD                   27,702        224.70      6,224,639.40
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        113.15      4,585,856.35
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  28,510        188.73      5,380,692.30
            NASPERS    LTD-N   SHS                   43,282       2,510.51      108,659,893.82
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 83,044         17.67      1,467,387.48
            THE  FOSCHINI     GROUP   LIMITED                24,032        155.50      3,736,976.00
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               110,495         49.42      5,460,662.90
            BID  CORP   LTD                     33,071        335.59      11,098,296.89
            CLICKS    GROUP   LTD                   26,921        264.38      7,117,373.98
            PICK   N PAY  STORES    LTD                45,989         66.87      3,075,284.43
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                44,792        115.52      5,174,371.84
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    23,274        199.58      4,645,024.92
            TIGER   BRANDS    LTD                   13,023        211.01      2,747,983.23
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN              156,543         25.20      3,944,883.60
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            37,244        121.21      4,514,345.24
            ABSA   GROUP   LTD                    70,978        139.50      9,901,431.00
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               4,385      1,449.72       6,357,022.20
            NEDBANK    GROUP   LTD                   38,037        207.54      7,894,198.98
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               126,090         164.43      20,732,978.70
            FIRSTRAND     LTD                    334,349         60.02     20,067,626.98
            INVESTEC     LTD                     28,883         84.91      2,452,455.53
            PSG  GROUP   LTD                     18,494        234.95      4,345,165.30
            REINET    INVESTMENTS      SCA                11,647        299.18      3,484,549.46
            REMGRO    LTD                      55,441        190.13      10,540,997.33
            RMB  HOLDINGS     LTD                   74,398         77.75      5,784,444.50
            DISCOVERY     LIMITED                     34,996        127.32      4,455,690.72
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD                 18,158        112.13      2,036,056.54
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS     LIMITED          68,078         21.95      1,494,312.10
            OLD  MUTUAL    LTD                    489,612         19.75      9,669,837.00
                                258/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HD            101,268         29.61      2,998,545.48
            SANLAM    LTD                      189,452         77.55     14,692,002.60
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 32,121        127.40      4,092,215.40
            MTN  GROUP   LTD                    173,000         84.00     14,532,000.00
            TELKOM    SA  LTD                     11,353         36.65       416,087.45
            VODACOM    GROUP                      58,903        121.92      7,181,453.76
                                    3,218,337               403,155,273.31
              南アフリカランド         小計
                                                   (3,076,074,735)
     アラブ首長国連        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              269,490          8.08     2,177,479.20
     邦ディルハム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  128,588          5.78      743,238.64
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              259,815         15.58      4,047,917.70
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                509,421          2.25     1,146,197.25
            EMAAR   MALLS   PJSC                   179,643          1.88      337,728.84
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                385,040          4.23     1,628,719.20
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             168,271         16.52      2,779,836.92
                                    1,900,268                12,861,117.75
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                    (385,447,698)
     香港・オフショ        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A              90,900         6.91      628,119.00
     ア人民元
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             38,300         8.69      332,827.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   87,800         7.09      622,502.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               61,200         10.09       617,508.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             164,300          3.47      570,121.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440         52.13      1,534,707.20
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A               38,700         5.72      221,364.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A                 22,500         28.13       632,925.00
            BEIJING    SANJU   ENVIRONMENTA-A                   98,100         6.85      671,985.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            53,400         10.70       571,380.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             37,100         17.51       649,621.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              461,000          1.30      599,300.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A            40,900         7.76      317,384.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A              61,700         10.18       628,106.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A             220,100          2.80      616,280.00
            SANSTEEL     MINGUANG     CO  LTD  -A             69,000         8.87      612,030.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A             32,780         34.28      1,123,698.40
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A                23,600         24.41       576,076.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A              38,900         16.26       632,514.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 43,200         15.40       665,280.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               92,200         7.39      681,358.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             47,500         53.92      2,561,200.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             23,600         14.30       337,480.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                   34,000         8.64      293,760.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400         22.24       253,536.00
                                259/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A                 17,000         16.64       282,880.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               25,000         26.75       668,750.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A             96,600         6.56      633,696.00
            CHINA   INTL   MARINE    CONTAIN-A                75,820         9.73      737,728.60
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-A                   63,200         9.89      625,048.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A               494,300          5.25     2,595,075.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            210,900          5.80     1,223,220.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               13,400        115.08      1,542,072.00
            CRRC   CORP   LTD-A                     79,000         6.94      548,260.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                   12,900         54.88       707,952.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A                    13,600         37.91       515,576.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             12,200         49.34       601,948.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                48,600         18.40       894,240.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             163,200          4.27      696,864.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900         16.88       707,272.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                20,400         30.80       628,320.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            22,600         9.51      214,926.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 43,200         14.71       635,472.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111         12.43       249,979.73
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  31,600         27.54       870,264.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                 36,300         19.40       704,220.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A             44,300         15.38       681,334.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               80,600         8.67      698,802.00
            CENTRE    TESTING    INTL   GROUP-A               37,300         16.35       609,855.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A             11,000         50.26       552,860.00
            AIR  CHINA   LTD-A                     25,900         9.20      238,280.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         5.55      222,000.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A                 374,600          2.49      932,754.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              122,300          7.93      969,839.00
            GUANGSHEN     RAILWAY    CO  LTD-A               63,300         3.00      189,900.00
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A                 31,000         17.65       547,150.00
            S } HOLDING    CO  LTD-A                  13,700         37.18       509,366.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        73.26       389,669.94
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         5.54      245,976.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,300        43.01       356,983.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 16,800         30.43       511,224.00
            BAIC   BLUEPARK     NEW  ENERGY    -A            104,734          7.12      745,706.08
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               37,300         25.64       956,372.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A               52,300         11.59       606,157.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             34,300         28.61       981,323.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             29,300         22.69       664,817.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600         24.74      1,053,924.00
                                260/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             18,500         67.91      1,256,335.00
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A                  20,600         60.31      1,242,386.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    33,200         17.78       590,296.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 5,500        121.00       665,500.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                 26,000         19.45       505,700.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A             30,100         20.98       631,498.00
            CHINA   INTERNATIONAL       TRAVEL-A               14,800         89.85      1,329,780.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                79,300         7.59      601,887.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              18,600         31.40       584,040.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             53,600         12.38       663,568.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A                   17,000         16.42       279,140.00
            CITIC   GUOAN   INFORMATION-A                   174,400          3.62      631,328.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,400          6.55      913,070.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                   1,800        367.00       660,600.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             16,300         40.00       652,000.00
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A               52,800         11.19       590,832.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A             82,360         11.35       934,786.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 15,200         44.97       683,544.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A              24,500         28.83       706,335.00
            YOUZU   INTERACTIVE      CO  LTD-A               22,800         27.53       627,684.00
            HLA  CORP   LTD-A                     21,400         7.84      167,776.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               17,000         16.69       283,730.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                   45,800         10.53       482,274.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              40,500         8.07      326,835.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              4,800        147.30       707,040.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                 10,300         54.45       560,835.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            11,800        109.86      1,296,348.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               17,000         36.70       623,900.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 32,400         30.55       989,820.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               34,302         32.88      1,127,849.76
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               17,300         34.60       598,580.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              9,100        115.50      1,051,050.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 11,500         41.78       480,470.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                7,000      1,107.50       7,752,500.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 9,800        91.80       899,640.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               14,100         88.82      1,252,362.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800         19.55       523,940.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               6,700        96.69       647,823.00
            TECH-BANK     FOOD   CO  LTD-A                50,891         11.05       562,345.55
            TONGWEI    CO  LTD-A                    31,600         13.99       442,084.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            63,900         35.40      2,262,060.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                21,200        138.55      2,937,260.00
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            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             13,780         42.99       592,402.20
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A              5,000        110.18       550,900.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        22.21       215,881.20
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               6,500        80.01       520,065.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     57,300         14.57       834,861.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   14,800         35.44       524,512.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840         14.46       359,186.40
            OVCTEK    CHINA   INC-A                    9,300        53.48       497,364.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 2,800        193.05       540,540.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 4,700        106.60       501,020.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A               3,800        149.98       569,924.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 19,500         29.05       566,475.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             7,400        73.80       546,120.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               1,100        493.00       542,300.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A                 15,300         39.47       603,891.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200         31.18       318,036.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 9,900        59.00       584,100.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                 22,193         36.95       820,031.35
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               16,000         35.10       561,600.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 8,000        73.40       587,200.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                14,500         34.08       494,160.00
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A                   26,926         24.15       650,262.90
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             26,460         90.66      2,398,863.60
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A               12,600         50.70       638,820.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 6,800        95.80       651,440.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        19.36       135,520.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                   11,232         25.02       281,024.64
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A                 19,500         12.78       249,210.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               17,000         29.69       504,730.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                   6,300        96.93       610,659.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              7,100        87.16       618,836.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900        123.38       481,182.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                 36,900         17.89       660,141.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 24,200         24.77       599,434.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              353,600          3.62     1,280,032.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         5.62      325,960.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A              98,900         5.61      554,829.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A                57,800         7.10      410,380.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A              50,500         8.61      434,805.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              24,000         28.15       675,600.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         9.13      415,415.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900          7.08      884,292.00
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            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              128,900          4.18      538,802.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 104,900         37.93      3,978,857.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 273,600          6.29     1,720,944.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 119,400          7.58      905,052.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                261,200          5.82     1,520,184.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A              95,200         19.25      1,832,600.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 119,400         16.39      1,956,966.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              138,300         12.23      1,691,409.00
            ANXIN   TRUST   CO  LTD-A                  31,900         4.19      133,661.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A               122,500          4.75      581,875.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A            184,500          7.26     1,339,470.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 56,200         18.94      1,064,428.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A                 43,200         25.36      1,095,552.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 24,100         31.24       752,884.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A             128,800         15.75      2,028,600.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A             101,800         13.13      1,336,634.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              82,800         8.54      707,112.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 60,600         15.18       919,908.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,400        110.69       597,726.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               43,400         7.24      314,216.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              87,900         7.11      624,969.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               31,700         10.61       336,337.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             207,200          5.03     1,042,216.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             18,200         37.73       686,686.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             59,100         86.25      5,097,375.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A                14,000         27.44       384,160.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              54,700         18.87      1,032,189.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                53,700         30.46      1,635,702.00
            GEMDALE    CORP-A                      45,500         14.04       638,820.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              81,800         16.12      1,318,616.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800         37.50       480,000.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             26,900         24.77       666,313.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            13,500         41.13       555,255.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                  28,800         21.37       615,456.00
            GLODON    CO  LTD-A                     15,400         40.29       620,466.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               7,000        87.40       611,800.00
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800         35.96       388,368.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                15,500         37.65       583,575.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  57,200         32.69      1,869,868.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A               13,400         38.62       517,508.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600          4.83      553,518.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              28,000         23.16       648,480.00
                                263/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 34,800         15.96       555,408.00
            DAWNING    INFORMATION      INDUST-A               17,600         43.40       763,840.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              20,800         27.40       569,920.00
            GOERTEK    INC  -A                    26,900         21.99       591,531.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A             50,000         12.60       630,000.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A                58,500         35.67      2,086,695.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                17,600         33.50       589,600.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                38,500         17.65       679,525.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                64,932         41.90      2,720,650.80
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            24,300         23.00       558,900.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                3,400        168.50       572,900.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A                 13,400         45.17       605,278.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  7,500        81.86       613,950.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  30,300         20.78       629,634.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                   600,000          5.97     3,582,000.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             173,800          4.99      867,262.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             134,000         17.74      2,377,160.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A              298,300          3.97     1,184,251.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A              67,600         8.74      590,824.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                150,000          5.73      859,500.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              82,500         5.64      465,300.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A             3,200        253.01       809,632.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                16,300         28.88       470,744.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A             40,600         21.04       854,224.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A                  2,600        276.80       719,680.00
                                    12,431,740                182,290,919.35
            香港・オフショア人民元            小計
                                                   (2,925,769,255)
     サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               23,559         21.54       507,460.86
     リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                94,278         34.35      3,238,449.30
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO              9,804        51.50       504,906.00
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION         C            31,928         13.62       434,859.36
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               32,283         18.22       588,196.26
            SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO             14,573         80.00      1,165,840.00
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO               44,984         46.10      2,073,762.40
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP              73,481         92.20      6,774,948.20
            SAUDI   CEMENT                       7,489        68.30       511,498.70
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               21,059         25.55       538,057.45
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            66,114         10.82       715,353.48
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  19,804         55.70      1,103,082.80
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO              4,432        102.80       455,609.60
            JARIR   MARKETING     CO                  5,046        168.00       847,728.00
            ALMARAI    CO                      22,935         49.00      1,123,815.00
                                264/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAVOLA                          25,336         35.80       907,028.80
            AL  RAJHI   BANK                     120,466         66.20      7,974,849.20
            ALINMA    BANK                      82,467         25.60      2,111,155.20
            ARAB   NATIONAL     BANK                   57,638         27.90      1,608,100.20
            BANK   AL-JAZIRA                       35,813         15.36       550,087.68
            BANK   ALBILAD                       32,374         27.70       896,759.80
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   57,797         38.50      2,225,184.50
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK               119,460         47.20      5,638,512.00
            RIYAD   BANK                      120,952         25.45      3,078,228.40
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP                 101,683         31.70      3,223,351.10
            SAUDI   BRITISH    BANK                   71,793         34.70      2,491,217.10
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                  1,609        103.80       167,014.20
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                6,613        79.00       522,427.00
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV             47,092         10.02       471,861.84
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  46,187         10.08       465,564.96
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 34,414         27.00       929,178.00
            SAUDI   TELECOM    CO                   39,344         98.40      3,871,449.60
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                92,221         20.42      1,883,152.82
                                    1,565,028                59,598,689.81
             サウジアラビアリアル           小計
                                                   (1,753,393,454)
                                   266,311,037                69,368,831,475
                  合　計
                                                  (69,368,831,475)
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         58,400        6,773,232.00
      益証券       ソ
                                     58,400        6,773,232.00
                メキシコペソ       小計
                                             (40,029,801)
           ブラジルレ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT            25,400        1,953,514.00
            アル
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             39,900        1,844,178.00
                ENERGISA     SA-UNITS                16,500         901,230.00
                KLABIN    SA-UNIT                 64,600        1,341,096.00
                SUL  AMERICA    SA-UNITS               26,962        1,752,530.00
                                     173,362        7,792,548.00
                ブラジルレアル        小計
                                             (206,346,671)
                                     231,762         246,376,472
             投資信託受益証券合計
                                             (246,376,472)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        308,400        10,106,268.00
             ソ
                                     308,400        10,106,268.00
                メキシコペソ       小計
                                             (59,728,043)
                                265/305


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           南アフリカ      FORTRESS     REIT   LTD-A             189,245        3,554,021.10
            ランド
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         295,047        6,508,736.82
                REDEFINE     PROPERTIES      LTD          547,985        4,148,246.45
                                    1,032,277         14,211,004.37
               南アフリカランド         小計
                                             (108,429,963)
                                    1,340,677          168,158,006
               投資証券合計
                                             (168,158,006)
                                              414,534,478
                 合計
                                             (414,534,478)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    56銘柄            100.0   %         ―         ―       14.3  %
     メキシコペソ           株式    23銘柄            94.0  %         ―         ―        2.2  %
               投資信託受      1銘柄              ―       2.4  %         ―        0.1  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       3.6  %        0.1  %
     ブラジルレアル           株式    50銘柄            95.9  %         ―         ―        6.9  %
               投資信託受      5銘柄              ―       4.1  %         ―        0.3  %
                益証券
     チリペソ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        0.7  %
     コロンビアペソ           株式    7銘柄            100.0   %         ―         ―        0.4  %
     ユーロ           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.3  %
     イギリスポンド           株式    1銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     トルコリラ           株式    15銘柄            100.0   %         ―         ―        0.5  %
     チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.3  %
     ト
     ポーランドズロチ           株式    18銘柄            100.0   %         ―         ―        0.9  %
     香港ドル           株式    210銘柄            100.0   %         ―         ―       21.1  %
     マレーシアリンギッ           株式    40銘柄            100.0   %         ―         ―        1.8  %
     ト
     タイバーツ           株式    41銘柄            100.0   %         ―         ―        2.5  %
     フィリピンペソ           株式    21銘柄            100.0   %         ―         ―        0.9  %
     インドネシアルピア           株式    28銘柄            100.0   %         ―         ―        1.9  %
     韓国ウォン           株式    110銘柄            100.0   %         ―         ―       11.8  %
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     新台湾ドル           株式    88銘柄            100.0   %         ―         ―       11.4  %
     インドルピー           株式    84銘柄            100.0   %         ―         ―        8.7  %
     パキスタンルピー           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.0  %
     カタールリアル           株式    11銘柄            100.0   %         ―         ―        0.9  %
     南アフリカランド           株式    44銘柄            96.6  %         ―         ―        4.4  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       3.4  %        0.2  %
     アラブ首長国連邦           株式    7銘柄            100.0   %         ―         ―        0.6  %
     ディルハム
     香港・オフショア人           株式    218銘柄            100.0   %         ―         ―        4.2  %
     民元
     サウジアラビアリア           株式    33銘柄            100.0   %         ―         ―        2.5  %
     ル
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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     ２【ファンドの現況】

     【ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）】

     【純資産額計算書】

                                  （2020年     2月28日現在）

     Ⅰ　資産総額                               6,093,287,904       円　

     Ⅱ　負債総額                                 10,252,895     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,083,035,009       円　
     Ⅳ　発行済口数                               4,066,122,283       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4960   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,960    円）
     （参考）

     国内債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     2月28日現在）

     Ⅰ　資産総額                              579,750,700,898        円　

     Ⅱ　負債総額                               14,174,439,886       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              565,576,261,012        円　
     Ⅳ　発行済口数                              393,306,442,963        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4380   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,380    円）
     国内株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     2月28日現在）

     Ⅰ　資産総額                              289,298,909,660        円　

     Ⅱ　負債総額                                700,802,056      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              288,598,107,604        円　
     Ⅳ　発行済口数                              204,862,878,114        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4087   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,087    円）
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     外国債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     2月28日現在）

     Ⅰ　資産総額                              414,925,860,686        円　

     Ⅱ　負債総額                                338,978,031      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              414,586,882,655        円　
     Ⅳ　発行済口数                              142,262,529,302        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.9142   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （29,142    円）
     外国株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     2月28日現在）

     Ⅰ　資産総額                              376,499,875,267        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,484,362,378       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              375,015,512,889        円　
     Ⅳ　発行済口数                              141,118,327,922        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6575   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （26,575    円）
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     2月28日現在）

     Ⅰ　資産総額                               58,987,980,745       円　

     Ⅱ　負債総額                                 10,530,304     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               58,977,450,441       円　
     Ⅳ　発行済口数                               33,816,518,639       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7440   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,440    円）
     新興国株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

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                                  （2020年     2月28日現在）
     Ⅰ　資産総額                               68,493,697,694       円　

     Ⅱ　負債総額                               2,172,531,095       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               66,321,166,599       円　
     Ⅳ　発行済口数                               23,685,800,114       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8000   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （28,000    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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        則として取得申込者とします。）に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                271/305



















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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額（2020年             2月28日現在）

       資本金の額　        　　：20億円
       発行可能株式総数          ：12,000株
       発行済株式総数　          ：3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
       の３分の２以上をもって行います。
       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
       委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ［PLAN（計画）］
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       ［DO（実行）］
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2020年              4月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2020年2月28日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              542             12,905,410
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               84              345,778
       単位型公社債投資信託                               21              173,541
                  合計                   647             13,424,729
     ３【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
       和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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       る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     (2)　委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

      単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
      いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
      業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
     (3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自　2018年4月1日　

      至　2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第34期事業年度の中間会計期間（自                        2019年4月1日　至          2019年9月30日）の中間財務諸表に
       ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                         23,973,152                   23,830,484
       有価証券                             －               2,268,127
       前払費用                           157,614                   197,843
       未収委託者報酬                          5,373,307                   6,351,590
       未収運用受託報酬                             －               5,525,778
       未収収益                             896                 212,722
                                   8,946                 2,261,900
       その他
       流動資産合計                         29,513,917                   40,648,447
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1        36,782           ※1        282,407
        器具備品                  ※1        79,655           ※1        564,981
                          ※1
                                   1,912          ※1        14,462
        その他
        有形固定資産合計                          118,350                   861,851
       無形固定資産
        ソフトウェア                          210,679                  1,487,265
                                   4,377                   7,256
        その他
        無形固定資産合計                         215,056                  1,494,522
       投資その他の資産
        投資有価証券                          42,802                 11,334,053
        関係会社株式                            －               4,663,000
        長期貸付金                          17,088                     －
        繰延税金資産                          248,633                   141,789
        その他                          32,880                   32,492
        貸倒引当金                         △17,088                      －
        投資その他の資産合計                          324,317                 16,171,335
       固定資産合計                           657,724                 18,527,709
      資産合計                          30,171,641                   59,176,157
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                                                  （単位：千円）



                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                           24,591                   38,118
       未払金                         2,950,503                   5,327,037
        未払収益分配金                            45                   115
        未払手数料                        2,160,863                   2,718,199
        その他未払金                         789,595                  2,608,722
       未払費用                           74,279                   178,529
       未払法人税等                          838,596                  1,992,137
       賞与引当金                          106,177                   132,159
       その他                           74,131                   395,910
       流動負債合計                         4,068,279                   8,063,893
      固定負債
       退職給付引当金                          496,696                   537,798
       資産除去債務                           13,374                   131,970
                                   1,074                     82
       その他
       固定負債合計                          511,145                   669,852
      負債合計                           4,579,425                   8,733,745
     純資産の部

      株主資本
        資本金                          300,000                  2,000,000
       資本剰余金
        その他資本剰余金                         350,000                  17,239,438
        資本剰余金合計
                                  350,000                  17,239,438
       利益剰余金
        利益準備金                          74,500                   75,000
        その他利益剰余金
         別途積立金                       2,100,000                   2,100,000
         繰越利益剰余金                       22,767,534                   28,501,567
        利益剰余金合計                        24,942,034                   30,676,567
       株主資本合計                         25,592,034                   49,916,006
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             182                 393,355
                                    －                 133,049
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            182                 526,404
      純資産合計                          25,592,216                   50,442,411
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     負債・純資産合計                           30,171,641                   59,176,157
     （２）【損益計算書】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （自    2017年4月1日                  （自    2018年4月1日
                          至   2018年3月31日）                   至   2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                          29,206,178                   30,551,851
       運用受託報酬                              －                5,464,685
                                     －                 283,013
       その他営業収益
       営業収益合計                          29,206,178                   36,299,550
      営業費用
       支払手数料                          12,544,178                   13,423,932
       広告宣伝費                           175,296                   276,617
       公告費                              －                  1,401
       調査費                          6,008,380                   5,508,097
        調査費                          396,842                   567,136
        委託調査費                         5,609,496                   4,935,847
        図書費                           2,041                   5,113
       営業雑経費                          1,474,361                   2,315,373
        通信費                           33,158                   45,767
        印刷費                          368,414                   449,571
        協会費                           36,616                   38,658
        諸会費                            105                  5,270
        情報機器関連費                          942,093                  1,657,735
                                  93,973                   118,370
        その他営業雑経費
         営業費用合計                        20,202,216                   21,525,421
      一般管理費
       給料                          2,006,157                   3,931,172
        役員報酬                           84,130                   161,977
        給料・手当                         1,649,268                   3,425,725
        賞与                          272,758                   343,470
       退職給付費用                            84,944                   98,748
       福利費                           239,702                   297,753
       交際費                            5,831                   9,851
       旅費交通費                            73,807                   141,173
       租税公課                           102,158                   270,353
       不動産賃借料                           124,629                   219,292
       寄付金                              －                  8,000
       減価償却費                           119,300                   152,281
       業務委託費                           484,841                   657,473
       諸経費
                                  246,326                   433,138
         一般管理費合計                        3,487,699                   6,219,240
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      営業利益
                                 5,516,262                   8,554,888
                                                  （単位：千円）


                            前事業年度                    当事業年度
                        （自    2017年4月1日                   （自    2018年4月1日
                         至   2018年3月31日）                    至   2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                           2,136                    11,327
       収益分配金                            116                   8,610
       投資有価証券売却益                            499                   46,789
       デリバティブ利益                             －                  250,343
       貸倒引当金戻入                           2,750                    17,088
                                  4,351                    6,090
       その他
       営業外収益合計                           9,854                   340,249
      営業外費用
       投資有価証券売却損                           2,224                    34,437
       固定資産除却損                           7,891                    7,868
       為替差損                             －                  198,670
                                  1,182                    4,509
       その他
       営業外費用合計                           11,298                    245,485
      経常利益                          5,514,818                    8,649,651
      特別損失
                                 51,569                    335,911
       統合関連費用
       特別損失合計                           51,569                    355,911
      税引前当期純利益                          5,463,248                    8,313,740
      法人税、住民税及び事業税
                                1,739,837                    2,674,603
                                △50,178                    △125,397
      法人税等調整額
      法人税等合計                          1,689,659                    2,549,206
      当期純利益                          3,773,589                    5,764,533
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
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      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                         －
      加
      剰余金の配当              3,000                △33,000         △30,000         △30,000
      当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計               3,000          －     3,740,589         3,743,589         3,743,589
     当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                  △1,134            －         △1,134         21,847,309
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                  －
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               3,773,589
      株主資本以外の項目の
                        1,317                     1,317           1,317
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,317           －          1,317         3,744,907
     当期末残高                    182          －           182       25,592,216
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                         1,700,000             △1,700,000              △1,700,000
      資本金への振替
      会社分割による増加                                18,589,438              18,589,438
      剰余金の配当
                                278/305

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      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    1,700,000             16,889,438              16,889,438
     当期末残高                    2,000,000             17,239,438              17,239,438
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                     18,589,438
      加
      剰余金の配当               500               △30,500         △30,000         △30,000
      当期純利益                             5,764,533         5,764,533         5,764,533
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計                500         －     5,734,033         5,734,533         24,323,972
     当期末残高              75,000       2,100,000        28,501,567         30,676,567         49,916,006
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   182          －           182       25,592,216
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                              18,589,438
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               5,764,533
      株主資本以外の項目の
                       393,172         133,049            526,222           526,222
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 393,172         133,049            526,222         24,850,194
     当期末残高                 393,355         133,049            526,404         50,442,411
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
         却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
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     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ３．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
       ております。
     ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     ５．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ６．ヘッジ会計の会計処理
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
       効性を判定しております。
     ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     （有形固定資産の減価償却方法の変更）

       有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物

       附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
       この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
       が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
       れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
       すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
       す影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適

       用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
       更しております。
                                280/305


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       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
       産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
     （貸借対照表関係）

       三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行

       なっております。
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立

       掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
       の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
       「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業

       年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
       事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
       産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
       めて表示しております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の

       「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
       なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
       「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
     注記事項


     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2018年3月31日）               （2019年3月31日）
     建   物
                                  63,830      千円          53,521      千円
     器具備品                             325,834      〃         351,328      〃
     そ  の  他
                                   2,677     〃          3,595     〃
       計                           392,342      〃         408,445      〃
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                                281/305


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                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2017年6月30日
                 普通株式          30,000       10,000      2017年3月31日           2017年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                株式の     配当金の       配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)        原資     配当額(円)
     2018年6月29日                      利益
               普通株式        30,000             10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会                      剰余金
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式          30,000       10,000      2018年3月31日           2018年6月29日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式       2,305,812              768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     （リ－ス取引関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （金融商品関係）

     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
       性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
       及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
       機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
                                282/305


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       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者 に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
       れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
       に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
       減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制
        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                                       時価（*）              差額
                             計上額（*）
                             23,973,152            23,973,152
     （1）現金及び預金                                                     －
                              5,373,307            5,373,307
     （2）未収委託者報酬                                                     －
     （3）未収運用受託報酬                            －            －            －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                                42,799            42,799
                                                          －
        その他有価証券
                             (2,950,503)            (2,950,503)
     （5）未払金                                                     －
                              (838,596)            (838,596)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  －            －            －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                  －            －            －
        デリバティブ取引計                         －            －            －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

                                283/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             貸借対照表
                              計上額         時価（*1）              差額
                              （*1）
     （1）現金及び預金                        23,830,484            23,830,484                －
     （2）未収委託者報酬                         6,351,590            6,351,590                －
     （3）未収運用受託報酬                         5,525,778            5,525,778                －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                              13,602,178            13,602,178
                                                          －
        その他有価証券
                             (5,327,037)            (5,327,037)
     （5）未払金                                                     －
                             (1,992,137)            (1,992,137)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (850)            (850)
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82,081            82,081              －
        デリバティブ取引計                       81,231            81,231              －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （4）有価証券及び投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （5）未払金、及び（6）未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      （単位:千円）

                             前事業年度                   当事業年度
             区分
                            2018年3月31日                   2019年3月31日
           非上場株式                            3                    3
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券                            その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内              5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,973,152         －           －           －
      未収委託者報酬                      5,373,307        －           －           －
      未収運用受託報酬                          －     －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                                －   12,846           21,065            496
       投資信託
                                284/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）
                                  1年超5
                          1年以内               5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,830,484         －           －           －
      未収委託者報酬                      6,351,590        －           －           －
      未収運用受託報酬                      5,525,778        －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                            2,268,127      491,940          7,800,848              508
       投資信託
     （有価証券関係）

     １．子会社株式

     前事業年度（2018年3月31日）　
      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                      （単位:千円）
                                貸借対照表計上額
     子会社株式                                    4,663,000
     ２．その他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                        　　　　（単位:千円）
                          貸借対照表
            区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         19,223            17,499             1,723
            小計                   19,223            17,499             1,723
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         23,576            25,037            △1,461
            小計                   23,576            25,037            △1,461
            合計                   42,799            42,536              262
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

                          貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えるもの
      その他                       4,405,802             3,432,259             973,543
            小計                 4,405,802             3,432,259             973,543
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えないもの
      その他                       9,196,375             9,602,961            △406,585
            小計                 9,196,375             9,602,961            △406,585
                                285/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                 13,602,178             13,035,220              566,957
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     ３．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    62,968                   499                  2,224
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                   1,538,203                   46,789                   34,437
     （デリバティブ取引関係）

     前事業年度（2018年3月31日）　

      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       （1）通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             887,121           －      3,257        3,257
                 英ポンド              66,467           －      1,275        1,275
                 カナダドル              3,344          －        42        42
                 スイスフラン              7,802          －       △6        △6
        市場取引以外
                 香港ドル             183,640           －       645        645
         の取引
                 ユーロ             183,228           －      2,601        2,601
                買建
                 米ドル              10,985           －        90        90
                 スイスフラン              1,110          －        5        5
                 香港ドル               560         －        ▶        ▶
                 ユーロ              2,492          －       △0        △0
               合計              1,346,753            －      7,916        7,916
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                             6,739,103            －     △8,766        △8,766
               合計              6,739,103            －     △8,766        △8,766
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       （1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ      デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                          主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法          の種類等                    (千円)                (千円)
                                              (千円)
               為替予約取引
                売建
                                       3,432,867           －      13,731
                  米ドル
                                       2,575,513           －      50,256
                  英ポンド
                                        40,963          －        566
                  カナダドル          有価証券
         原則的
                                        34,448          －      △132
                  スイスフラン         投資有価証券
         処理方法
                                        566,113          －      2,528
                  香港ドル          子会社株式
                  人民元                     1,725,146           －      9,137
                                        262,583          －      6,080
                  ユーロ
                買建
                  ユーロ                       6,313         －       △86
                    合計                   8,643,951           －      82,081
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付債務                             496,696                  537,798
        （2）退職給付引当金                             496,696                  537,798
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付費用                              84,944                  98,748
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
             19,024千円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
     繰延税金資産
      未払事業税                             42,041     千円        125,592      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             5,232     〃          －
      賞与引当金損金算入限度超過額                             32,511      〃        40,467      〃
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      退職給付引当金損金算入限度超過額                            152,088      〃        164,674       〃
      その他                             23,674      〃        82,358      〃
     繰延税金資産       合計                             〃              〃
                                  255,547              413,091
     繰延税金負債
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃          －
      有価証券評価差額                               －           △173,602        〃
      繰延ヘッジ損益                               －           △58,719       〃
      その他                              △80     〃       △38,979       〃
     繰延税金負債       合計                       △6,913      〃       △271,302        〃
     繰延税金資産の純額                                    〃              〃
                                  248,633              141,789
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
     （企業結合等関係）

      共通支配下の取引等

      (1)取引の概要
       ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
         事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
         事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
       ②企業結合日
         2018年10月1日
       ③企業結合の法的形式
         三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
         分割
       ④結合後企業の名称
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                        （当社）
       ⑤その他取引の概要に関する事項
          三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
          向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
          年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
          するものであります。
      (2)実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
       支配下の取引として処理しております。
     （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     ［関連情報］

     １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

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       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
        ております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                      2,945,175千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679,437千円
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      該当事項はありません。

     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

                           議決権
         会社等        資本金又      事業の     等の     関連
         の名称        は出資金      内容又     所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類       所在地                        取引の内容             科目
         又は氏         （百万      は    (被所     との関           （千円）           （千円）
         名        円）     職業    有)割合      係
                            (％)
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                                     投信販売
                                                  未払
                                     代行手数料       9,571,581           1,568,277
                                                 手数料
        三井住友                        営業上
     兄弟       東京都         信託業務及                 等
        信託銀行          342,037              の取引
                            －
     会社       千代田区          び銀行業務
         ㈱                      役員の兼任
                                     投資助言費             その他
                                            4,809,206            424,421
                                      用           未払金
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                        議決権等
         等の       又は出     の        当事
             所在            の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称        資金    内容         者     取引の内容               科目
             地           (被所有)                    （千円）          （千円）
         又は       （百万     又は         との
                        割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬          4,540,311          4,903,536
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                             9,564,223          1,774,045
                                   代行手数料等               手数料
                              営業
         三井            信託
                              上の
                                                  その他
         住友   東京都         業務
                                   投資助言費用          3,357,115           182,885
     兄弟                        取引
                                                  未払金
         信託   千代田     342,037    及び
                          －
     会社                        役員
                                 吸収分割による承継
         銀行    区        銀行
                              の
         ㈱            業務
                              兼任
                                 (承継資産合計)            18,603,427
                                 うち、投資有価証券           13,907,536
                                                   －     －
                                 うち、関係会社株式            4,663,000
                                 (承継負債合計)              13,989
                                 (差引純資産)            18,589,438
                                 (分割対価)              無対価
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       前事業年度（2018年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2019年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                290/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自   2017年4月1日              (自   2018年4月1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
     1株当たり純資産額                          8,530,738円79銭                16,814,137円07銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,257,863円25銭                1,921,511円21銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自   2017年4月1日              (自   2018年4月1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
     当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第34期中間会計期間末
                                       （2019年9月30日）
      資産の部
       流動資産
        現金及び預金                                            25,294
        金銭の信託                                            3,373
        未収委託者報酬                                            6,890
        未収運用受託報酬                                            5,509
        その他                                            2,758
        流動資産合計
                                                    43,826
       固定資産
        有形固定資産                              ※1                 881
        無形固定資産                                            2,539
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           10,344
         関係会社株式                                           4,663
         繰延税金資産                                            319
         その他                                             32
         投資その他の資産合計
                                                    15,358
        固定資産合計
                                                    18,780
       資産合計
                                                    62,606
      負債の部

       流動負債
        未払金                                            7,726
        未払法人税等                                             688
        賞与引当金                                             146
        その他                             ※2                 655
        流動負債合計
                                                    9,216
       固定負債
        退職給付引当金                                             582
        資産除去債務                                             132
        その他                                               3
        固定負債合計
                                                      718
                                291/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       負債合計
                                                    9,935
                                            （単位：百万円）



                                      第34期中間会計期間末
                                       （2019年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                          17,239
         資本剰余金合計
                                                    17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            305
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
          繰越利益剰余金                                         30,860
         利益剰余金合計
                                                    33,266
        株主資本合計
                                                    52,505
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            △120
        繰延ヘッジ損益                                             286
        評価・換算差額等合計
                                                      165
       純資産合計
                                                    52,671
      負債・純資産合計
                                                    62,606
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                         第34期中間会計期間
                                      （自    2019年4月1日
                                       至   2019年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             16,961
       運用受託報酬                                             5,393
       その他営業収益                                               253
       営業収益合計
                                                    22,608
      営業費用                                              11,776
      一般管理費                               ※1                4,411
      営業利益
                                                    6,421
      営業外収益                               ※2                1,110
      営業外費用                               ※3                 456
      経常利益
                                                    7,075
      税引前中間純利益
                                                    7,075
      法人税、住民税及び事業税
                                                    2,197
      法人税等調整額                                               △18
      法人税等合計
                                                    2,179
                                292/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      中間純利益
                                                    4,895
     中間株主資本等変動計算書

     第34期中間会計期間（自             2019年4月1日         至  2019年9月30日）
                                                 （単位：百万円）
                                    株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                   株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                            合計
                          別途積立金
                                   剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501        30,676        49,916
     当中間期変動額
      剰余金の配当               230               △2,536        △2,305        △2,305
      中間純利益                               4,895        4,895        4,895
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      （純額）
      当中間期変動額合計               230         －       2,359        2,589        2,589
     当中間期末残高                305       2,100        30,860        33,266        52,505
                             評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券                    評価・換算差額等
                             繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                      合計
     当期首残高                    393          133          526         50,442
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                               △2,305
      中間純利益                                                4,895
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △513            152         △360          △360
      額）
      当中間期変動額合計                 △513            152         △360          2,229
     当中間期末残高                   △120            286          165         52,671
     重要な会計方針

                          第34期中間会計期間

                                293/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

        有価証券
         子会社株式
            移動平均法による原価法によっております。
         その他有価証券
            時価のあるもの
             中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
             （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
              算定しております。）
            時価のないもの
             移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

        時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
         定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
        に基づく定額法によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
      として計上しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）貸倒引当金
         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
        能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
         従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
        ります。
     （3）退職給付引当金
         従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
        債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
        ます。
     ７．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
         繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
         自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
                                294/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
        累計額を比較して有効性を判定しております。
     ８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （1）消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     （2）連結納税制度の適用
         当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
     注記事項

     （中間貸借対照表関係）
                         第34期中間会計期間末
                          （2019年9月30日）
      ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　470百万円

      ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており

         ます。
     （中間損益計算書関係）

                          第34期中間会計期間
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
      ※1     減価償却実施額

             有形固定資産                      62百万円
             無形固定資産                      42百万円
      ※2     営業外収益の主要項目

             投資有価証券売却益                     481百万円
             投資有価証券償還益                     309百万円
             為替差益                     181百万円
      ※3     営業外費用の主要項目

             デリバティブ費用                     456百万円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第34期中間会計期間（自             2019年4月1日　至          2019年9月30日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
     ２．配当に関する事項

     配当金支払額
                       配当金の総額        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                       （百万円）        配当額（円）
                                295/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2019年6月27日
                 普通株式          2,305      768,604     2019年3月31日          2019年6月28日
      定時株主総会
     （金融商品関係）

     第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
       2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
      お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
      ださい。）。
                                            （単位:     百万円）
                      貸借対照表計上額(*)                時価(*)            差額
     (1)現金及び預金                         25,294            25,294              －
     (2)金銭の信託                          3,373            3,373
     (3)未収委託者報酬                          6,890            6,890             －
     (4)未収運用受託報酬                          5,509            5,509
     (5)投資有価証券
      その他有価証券                        10,344            10,344              －
     (6)未払金                         (7,726)            (7,726)              －
     (7)デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (51)            (51)
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 48            48
      デリバティブ取引計                          (3)            (3)
     (*)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
      (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (2)金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
        す。
      (3)未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (5)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます
      (7)デリバティブ取引

         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
      (注2)    非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場

                                296/305


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
          極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
     （有価証券関係）

     第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
     １．子会社株式
      時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
     どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
     あります。
                          (単位：百万円)
                         貸借対照表計上額
     子会社株式                              4,663
     ２．その他有価証券

                                              （単位:     百万円）
                       貸借対照表
           区分                         取得原価             差額
                        計上額
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
      その他                      6,576            6,415             160
           小計                  6,576            6,415             160
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
      その他                      3,767            4,101            △334
           小計                  3,767            4,101            △334
           合計                 10,344            10,517             △173
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
        となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
        には含めておりません。
     （デリバティブ取引関係）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                 契約額等の
                        契約額等                   時価       評価損益
       種類                          うち1年超
                        (百万円)                   (百万円)       (百万円)
                                 (百万円)
               為替予約取引

               売建

       市場取引以外        米ドル               872          －        1       1

       の取引        英ポンド                52          －        0       0
               カナダドル                2         －        0       0
               スイスフラン                6         －        0       0
               香港ドル               195          －        0       0
               ユーロ               155          －        2       2
       合計                      1,285           －        5       5

      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      (2)株式関連

                                  契約額等の
                         契約額等                 時価        評価損益
       種類                           うち1年超
                         (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
              株価指数先物取引

       市場取引
              売建                6,493          －       △57        △57
       合計                       6,493          －       △57        △57

     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                          契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引                    契約額等               時価
                         主なヘッジ対象                 うち1年超
       会計の方法        の種類等                    (百万円)               (百万円)
                                          (百万円)
              為替予約取引

              売建

                         有価証券

       原則的        米ドル                       2,500         －        5
                         投資有価証券
       処理方法        英ポンド                       2,259         －        41
                         子会社株式
              カナダドル                         22       －        0
              スイスフラン                         53       －        0
              香港ドル                         96       －        0
              ユーロ                        113        －        1
       合計                               5,046         －        48

       （注）　1.      時価の算定方法

             取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （セグメント情報等）

     （セグメント情報）
     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     （関連情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
      ております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
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      略しております。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
      載を省略しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

                    顧客の名称                            営業収益

        三井住友信託銀行株式会社                                       4,706百万円
     （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

                         第34期中間会計期間
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
       1株当たり純資産額                    17,557,176円40銭

       1株当たり中間純利益                    1,631,928円83銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
      （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第34期中間会計期間
                               （自   2019年4月1日
                                至  2019年9月30日）
     中間純利益                                      4,895百万円
     普通株式に係る中間純利益                                      4,895百万円
     普通株主に帰属しない金額                                           －
     普通株式の期中平均株式数                                        3,000株
     （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
     ４【利害関係人との取引制限】


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       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。）。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
       とする）べく事業目的の追加を行いました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2020年    4月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
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     (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
             名称                                 事業の内容
                        （2019年3月末日現在）
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                       する法律に基づき信託業務を営んでい
                                       ます。
     ２【関係業務の概要】


     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     ３【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
     (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
          ②設立年月日　：2000年6月20日
          ③資本金の額　：51,000百万円（2019年3月末日現在）
          ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                   再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
                   め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
          再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前

          提に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式
          会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
     第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
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       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
       等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
       ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
       ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
       ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
       ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
       ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
       また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
       があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
       があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
     (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
       あります。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019年６月５日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の監査報告書

                                                  ２０２０年３月１９日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているDC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）の２０１９年１月２２日から２０２０年１
     月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
     いて監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       DC
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）の２０２０年１月２０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                304/305




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2019年12月２日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員
                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
     31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
     すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
     について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
     をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
     表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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