新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                   臨時報告書（内国特定有価証券）
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書
  【提出先】       関東財務局長殿
  【提出日】       2020年4月8日   提出
  【ファンド名】       新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
         新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
         新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコー
         ス
         新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
         新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
         新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファン
         ド
  【発行者名】       アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
  【代表者の役職氏名】       取締役社長　　菅野　暁
  【本店の所在の場所】       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  【事務連絡者氏名】       酒井　隆
  【連絡場所】       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
         03-6774-5100
  【電話番号】
  【縦覧に供する場所】       該当事項はありません。
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                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                   臨時報告書（内国特定有価証券）
  １【提出理由】
   金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
   条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
   す。
  ２【報告内容】

  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
        第110期計算期間     第111期計算期間     第112期計算期間
   計算期間    自　令和1年12月26日     自　令和2年1月28日     自　令和2年2月26日
       至　令和2年1月27日     至　令和2年2月25日     至　令和2年3月25日
  1万口当たり収益分配金
           50円     50円     50円
  （税込み）
  期末純資産総額       269,403,913円     271,626,776円     225,484,162円
  期末受益権口数       329,293,540口     329,497,266口     329,241,579口
  期末基準価額
          8,181円     8,244円     6,849円
  （分配後、1万口当たり）
          0.77％     1.38％    △16.31％
  期中騰落率
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

        第110期計算期間     第111期計算期間     第112期計算期間
   計算期間    自　令和1年12月26日     自　令和2年1月28日     自　令和2年2月26日
       至　令和2年1月27日     至　令和2年2月25日     至　令和2年3月25日
  1万口当たり収益分配金
           20円     20円     20円
  （税込み）
  期末純資産総額       1,271,028,956円     1,210,605,416円     882,606,721円
  期末受益権口数       3,677,221,463口     3,584,954,323口     3,554,360,240口
  期末基準価額
          3,456円     3,377円     2,483円
  （分配後、1万口当たり）
          △0.74％     △1.71％     △25.88％
  期中騰落率
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

        第110期計算期間     第111期計算期間     第112期計算期間
   計算期間    自　令和1年12月26日     自　令和2年1月28日     自　令和2年2月26日
       至　令和2年1月27日     至　令和2年2月25日     至　令和2年3月25日
  1万口当たり収益分配金
           20円     20円     20円
  （税込み）
  期末純資産総額       6,498,659,829円     6,189,337,116円     4,303,752,163円
  期末受益権口数      38,406,477,303口     38,238,577,849口     37,551,007,825口
  期末基準価額
          1,692円     1,619円     1,146円
  （分配後、1万口当たり）
          △1.67％     △3.13％     △27.98％
  期中騰落率
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

        第78期計算期間     第79期計算期間     第80期計算期間
   計算期間    自　令和1年12月26日     自　令和2年1月28日     自　令和2年2月26日
       至　令和2年1月27日     至　令和2年2月25日     至　令和2年3月25日
  1万口当たり収益分配金
           70円     70円     70円
  （税込み）
  期末純資産総額       129,880,613円     121,706,594円     75,140,773円
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                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                   臨時報告書（内国特定有価証券）
  期末受益権口数       195,658,463口     184,651,757口     179,414,512口
  期末基準価額
          6,638円     6,591円     4,188円
  （分配後、1万口当たり）
          1.88％     0.35％    △35.40％
  期中騰落率
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

        第78期計算期間     第79期計算期間     第80期計算期間
   計算期間    自　令和1年12月26日     自　令和2年1月28日     自　令和2年2月26日
       至　令和2年1月27日     至　令和2年2月25日     至　令和2年3月25日
  1万口当たり収益分配金
           80円     80円     80円
  （税込み）
  期末純資産総額       568,984,566円     554,162,251円     386,431,643円
  期末受益権口数       1,586,362,782口     1,595,819,911口     1,445,474,860口
  期末基準価額
          3,587円     3,473円     2,673円
  （分配後、1万口当たり）
          1.75％    △0.95％     △20.73％
  期中騰落率
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