しんきんＪリートオープン（毎月決算型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第30期(令和1年7月23日－令和2年1月20日)

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                しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長殿

  【提出日】        2020年４月17日

  【計算期間】        第30特定期間（自　2019年７月23日　至　2020年１月20日）

  【ファンド名】        しんきんＪリートオープン（毎月決算型）

  【発行者名】        しんきんアセットマネジメント投信株式会社

  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長　堀　泰彦

  【本店の所在の場所】        東京都中央区京橋三丁目８番１号

  【事務連絡者氏名】        米山　亮

  【連絡場所】        東京都中央区京橋三丁目８番１号

  【電話番号】        03－5524－8161

  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。

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  第一部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  (１)【ファンドの目的及び基本的性格】
   ①　ファンドの目的
    我が国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券に投資することによ
   り、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
   ②　ファンドの基本的性格

    当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。
  １）商品分類表

                  投資対象資産
   単位型投信・追加型投信        投資対象地域
                 （収益の源泉）
                  株　　式

           国　　内
    単 位 型 投 信
                  債　　券
                  不動産投信
           海　　外
                  その他資産
    追 加 型 投 信           （　　　　）
           内　　外
                  資産複合
  （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
  ２）属性区分表

     投資対象資産      決算頻度   投資対象地域     投資形態
  株式

  　一般
           年１回
  　大型株
  　中小型株
           年２回
               グローバル
  債券
                  ファミリーファンド
               日本
  　一般
           年４回
               北米
  　公債
               欧州
  　社債
           年６回
               アジア
  　その他債券
           （隔月）
               オセアニア
  クレジット属性
               中南米
  （　　　　　　）
           年12回
               アフリカ
           （毎月）
  不動産投信
               中近東
                  ファンド・オブ・
  その他資産
               （中東）
            日々      ファンズ
  （投資信託証券（不動産投信））
              エマージング
  資産複合
           その他
  （　　　）
           （　　）
  　資産配分固定型
  　資産配分変更型
  （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
  ＜商品分類の定義＞

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   ○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産とと
   もに運用されるファンド
   ○「国　内」…目論見書または投資信託約款（以下、「目論見書等」といいます。）において、組入資
   産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
   ○「不動産投信」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の
   受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの
  ＜属性区分の定義＞

   ○「その他資産（投資信託証券（不動産投信））」…目論見書等において、投資信託証券（マザーファ
   ンド）を通じて主として不動産投信に投資する旨の記載があるもの
   ○「年12回（毎月）」…目論見書等において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるもの
   ○「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載がある
   もの
   ○「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オ
   ブ・ファンズ
   ※当ファンドが属さない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホー

   ムページ（http://www.toushin.or.jp）をご参照ください。
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   ③　ファンドの特色
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   ④　信託金の限度額













   ・5,000億円を限度額として信託金を追加できます。
   ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
  (２)【ファンドの沿革】

   2005年２月１日　信託契約締結、当初設定、運用開始
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  (３)【ファンドの仕組み】
  　　　当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。

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  ＜委託会社の概況＞(本書提出日現在)
   ①　名称
    しんきんアセットマネジメント投信株式会社
   ②　本店の所在の場所
    東京都中央区京橋三丁目８番１号
   ③　資本金の額
    200百万円
   ④　会社の沿革
  1990 年12月   全信連投資顧問株式会社として設立
  1991 年３月   投資顧問業の登録
  1992 年３月   投資一任契約に係る業務の認可
  1998 年11月   「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更
  1998 年12月   証券投資信託委託業の認可
  2007 年９月   金融商品取引業者（投資運用業、投資助言・代理業）の登録
  2017 年８月   金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
   ⑤　大株主の状況
   名称      住所      所有株式数     比率
   信金中央金庫   東京都中央区八重洲一丁目３番７号           4,000 株  100.0 ％

  ２【投資方針】

  (１)【投資方針】
   ①　投資対象
    親投資信託である「しんきんＪリートマザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）
   の受益証券を主要投資対象とします。
   ②　投資態度
   １)　投資にあたっては、主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じ、我が国の金融商品取
    引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券に投資し、投資信託財産の着実な成長
    と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
   ２)　運用にあたっては、東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」をべ
    ンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指して運用を行います。
   ３)　マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
   ４)　市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
  (２)【投資対象】

   ①　投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とされる資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
   げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同
   じ。）とします。
   １)　有価証券
   ２)　金銭債権
   ３)　約束手形
   ②　投資対象とする有価証券の範囲等
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    委託会社は、信託金を、主としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社とし、三
   菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「しんきんＪリートマザー
   ファ ンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、次の有価証券（本邦通貨表
   示のものに限ります。）に投資することを指図します。
   １)　コマーシャル・ペーパー
   ２)　外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前号の証券または証書の性質
    を有するもの
   ３)　国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券
    と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
    　なお、３）の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資お
    よび買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）ならびに債券貸借取引（現金担保付き債券借入
    れ）に限り行うことができるものとします。
   ③　委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２
   条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。）により
   運用することを指図することができます。
   １)　預金
   ２)　指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
    す。）
   ３)　コール・ローン
   ４)　手形割引市場において売買される手形
   ④　上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
   社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)から４)に掲げる金融商品によ
   り運用することの指図ができます。
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  (３)【運用体制】
  　　　当社の   ファンドの運用体制は、以下のとおりです。

  ≪投資決定プロセス≫








  ①　信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の
   綿密な調査・分析を行います。
  ②　投資政策委員会においては、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な投資方針を策
   定します。また、基本的な投資方針に基づき当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて
   個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。
   ※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。

  (４)【分配方針】

   毎決算時に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
   ①　分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等としま
   す。
   ②　分配金は、配当等収益等を中心に安定した収益分配を行うことを目指し、委託会社が基準価額等を
   勘案し決定します。
   ③　留保益は、投資信託約款の運用の「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
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  (５)【投資制限】
   しんきんＪリートオープン（毎月決算型）の投資信託約款（以下「約款」といいます。）では、
   ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は以下のとおりで
   す。
   ①　マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。
   ②　マザーファンドを通じて投資を行う投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
   ③　マザーファンドを通じて投資を行う同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の
   純資産総額の30％を超えないものとします。
   ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの投資信託財産の純資産
   総額に対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった
   場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行う
   こととします。
   ⑤　株式への投資は行いません。
   ⑥　外貨建資産への投資は行いません。
   ⑦　委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができ
   ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められるときには、担保の提
   供の指図をするものとします。
   １)　⑦の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内としま
    す。
   ２)　投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財
    産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
    借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   ３)　⑦の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。
   ⑧　委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産にお
   いて一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
   ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないもの
   とします。
   １)　⑧の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
    イ)　一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確定し
    ている資金の額の範囲内。
    ロ)　一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足額
    の範囲内。
    ハ)　借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10％以内。
   ２)　⑧の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
   ３)　借入金の利息は投資信託財産から支弁します。
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  ＜参考＞しんきんＪリートマザーファンドの概要
  (１)　投資方針

   ①　投資対象
    主として我が国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券を主要投資
   対象とします。
   ②　投資態度
   １)　我が国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券を主要投資対象
    とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
   ２)　運用にあたっては、東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」をべ
    ンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指して運用を行います。
   ３)　不動産投資信託証券の銘柄の選定にあたっては、主に次の項目に着目して行うことを基本とし
    ます。
    イ)　財務分析
     不動産投資信託証券の財務内容を分析し、信用リスクが高いと判断される銘柄を除外します。
    ロ)　収益性分析
     不動産投資信託証券の収益性および予想配当利回りの水準を分析します。
    ハ)　流動性・価格分析
     不動産投資信託証券の流動性（時価総額・売買代金など）や価格水準の側面から分析します。
   ４)　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
   ５)　市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
  (２)　投資対象

   ①　投資の対象とする資産
    この信託に  おい て投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人
   に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
   １)　有価証券
   ２)　金銭債権
   ３)　約束手形
   ②　投資対象とする有価証券の範囲等
    委託会社は、信託金を、主として我が国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産
   投資信託証券のほか、次の有価証券（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図しま
   す。
   １)　コマーシャル・ペーパー
   ２)　外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前号の証券または証書の性質
    を有するもの
   ３)　国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券
    と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
   ４)　新投資口予約権証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
    なお、３)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資およ
    び買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）ならびに債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）
    に限り行うことができるものとします。
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   ③　委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
   指図することができます。
   １)　預金
   ２)　指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
    す。）
   ３)　コール・ローン
   ４)　手形割引市場において売買される手形
   ④　上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
   社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)から４)に掲げる金融商品によ
   り運用することの指図ができます。
  (３)　投資制限

   ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
   ②　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％を超えないものとしま
   す。
   ③　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの投資信託財産の純資産
   総額に対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった
   場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行う
   こととします。
   ④　株式への投資は行いません。
   ⑤　外貨建資産への投資は行いません。
   ※デリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第１項第11号で定める新投資口予約権証券に限りま

   す。）について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出し
   た額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
  ３【投資リスク】

   「しんきんＪリートオープン（毎月決算型）」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価
  額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。
  ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
  (１)　基準価額の変動要因

   ①　価格変動リスク
    有価証券の価格は、国内および国外の政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して変
   動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
   ②　不動産投資信託のリスク
   不動産投資信託は、不動産を実質的な投資対象としているために、他の金融商品と異なり、火災・
   自然災害や不動産に係る法制度の変更などの影響を受けて投資先の不動産の価値が変動する場合があ
   ります。当ファンドが投資する不動産投資信託の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因
   となります。
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   ③　信用リスク
    有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発
   行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できな
   くなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因とな
   ります。
   ④　流動性リスク
    流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買すること
   ができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、
   基準価額が下落する要因となります。
   ※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。

  (２)　その他の留意点

   当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（クーリング・オフ）の適用は
   ありません。
  (３)　リスクの管理体制

   運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観
   点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部
   門に報告し、是正を求める態勢としています。原則月１回開催するコンプライアンス・運用管理委員
   会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバック
   され、適切なリスクの管理体制を構築しています。
   ※投資リスクに対する管理体制等は、今後変更となる場合があります。

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  ４【手数料等及び税金】
  (１)【申込手数料】

   ①　申込手数料は、購入金額に応じて購入価額に2.2％（税抜2.0％）を上限に、販売会社が個別に定め
   る手数料率を乗じて得た額とします。（※購入金額とは「買付申込日の基準価額×申込口数」をいい
   ます。）
   ②　収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。
   ③　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等相当額」といいます。）が課されま
   す。
   ④　申込手数料は、販売会社によるファンドの募集・販売に関する取扱事務および情報提供の対価で
   す。
  ※販売会社が定める申込手数料については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。

           ＜照会先＞
       しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
         ＜コールセンター＞0120-781812
     携帯電話・ＰＨＳからは　03-5524-8181（受付時間：営業日の９:00～17:00）
        ＜ホームページ＞http://www.skam.co.jp
  (２)【換金(解約)手数料】

    換金（解約）手数料はありませんが、一部解約時に基準価額の0.3％を信託財産留保額としてご負
   担いただきます。
   ※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を確保するために、換金する受益者が負担する金額で投資

   信託財産に留保される額です。
  (３)【信託報酬等】

  （注）「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が






   変更になることがあります。
  (４)【その他の手数料等】

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   ①　投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行っ
   た場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
   ②　投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息
   および投資信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者
   の負担とし、投資信託財産から支払われます。
   ③　当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
   に相当する金額は、投資信託財産から支払われます。
   ④　投資信託財産に係る監査費用は、当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
   0.0077％（税抜0.007％）を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支
   払われます。
   ⑤　その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示するこ
   とができません。
   ⑥　上場不動産投資信託は、市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託の費用は表示
   していません。
   ⑦　当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりま
   すので、表示することができません。
  (５)【課税上の取扱い】

  　　　課税上は株式投資信託として取り扱われます。
   ①　個別元本について
   １)　受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相
    当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
   ２)　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
    行うつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
   ３)　同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社ごとに個別元本が算出さ
    れます。また、同一販売会社であっても、複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支
    店等ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。
   ②　収益分配金について
    収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
   金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）があります。受益者が「元本払戻金（特別
   分配金）」を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金（特別分配
   金）」を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
   ※個別元本および収益分配金の区分については、後記＜個別元本および収益分配金の区分の具体例

    ＞をご参照ください。
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   ③　個人、法人別の課税上の取扱いについて
  １）個人の受益者に対する課税

        　収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所
        得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による源泉徴
  収益分配金に対する課税     収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申告
        分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択するこ
        ともできます。
        　一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用

        （申込手数料（税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得と
   換金時および償還時
        みなされ、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税
        ５％）の税率により、申告分離課税が適用されます。
        　一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式

        等の譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の
        配当所得との損益通算も可能となります。
   損益通算について    　一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損と
        の相殺が可能となります。
        特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子
        等も通算が可能となります。
  ※少額投資非課税制度「愛称:ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
   ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用になれます。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
   等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社
   で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお
   問い合わせください。
  ２）法人の受益者に対する課税

        　法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分
        配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、
  収益分配時ならびに換金     15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収さ
  時および償還時の差益に     れ法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。
  対する課税     　収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであ
        り、特別分配金には課税されません。
        　益金不算入制度の適用はありません。
  ※取得申込者によって取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記の内容

  が変更になることがあります。
  ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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  ＜個別元本および収益分配金の区分の具体例＞
   分配金支払い前の基準価額が１万口当り12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価額
   が10,000円となったケース。
        分配金落ち前

        基準価額
        12,000 円
         ↓

                ← ｂ

                     d
           ← ａ
   分配金落ち後
                ← ｃ
   基準価額
      →
   10,000 円
              個別元本      個別元本
        個別元本
              10,500 円     12,000 円
        9,000 円
         Ａ      Ｂ      Ｃ

  Ａ)　収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合

   　分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、aの部分(2,000円)は普通
   分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。
  Ｂ)　収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合

   　分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているｃの部分(500円)は「元本払戻金（特別分
   配金）」となり、収益分配金(2,000円)からｃ「元本払戻金（特別分配金）」(500円)を差引いた残り
   のｂの部分(1,500円)は普通分配金となります。
   収益分配金受取後の個別元本は
   収益分配金受取前個別元本(10,500円)－「元本払戻金（特別分配金）」(500円)＝10,000円となりま
   す。
  Ｃ)　収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合

   　分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、ｄの部分(2,000円)は「元本払戻金
   （特別分配金）」となります。
    収益分配金受取後の個別元本は
    収益分配金受取前個別元本(12,000円)－「元本払戻金（特別分配金）」(2,000円)＝10,000円とな
   ります。
   ※取得申込者によって、取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上

    記の内容が変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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  ５【運用状況】
  　　以下は2020年１月31日現在の運用状況です。

  　　※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
  ※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
  (１)【投資状況】

    資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）
   親投資信託受益証券       日本    317,925,730,549       99.99
   現金・預金およびその他の資産（負債控除後）            38,710,423      0.01
      合計（純資産総額）         317,964,440,972      100.00
  （参考）しんきん    Ｊリートマザーファンド

    資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）
    投資証券      日本    336,201,657,700       98.46
   現金・預金およびその他の資産（負債控除後）            5,244,027,058      1.54
      合計（純資産総額）         341,445,684,758      100.00
  (２)【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】
  評価額上位銘柄
           簿価     評価     投資
  国／       数量    簿価金額     評価金額
    種類  銘柄     単価     単価     比率
  地域      （口数）     （円）     （円）
           （円）     （円）     （％）
      しんきんＪ

   親投資信託
  日本   リートマザ  100,244,594,214   3.0915 309,908,850,195   3.1715 317,925,730,549    99.99
    受益証券
      ーファンド
  投資有価証券の種類別投資比率

      種類         投資比率（％）
                     99.99
     親投資信託受益証券
                     99.99
      合計
  業種別投資比率

  該当事項はありません。
  ②【投資不動産物件】

   該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

   該当事項はありません。
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  （参考）しんきん    Ｊリートマザーファンド
  ①投資有価証券の主要銘柄

  評価額上位30銘柄（国内不動産投資信託）
              帳簿価額  帳簿価額  評価額  評価額  投資
            数量又は
   国／
  順位  種類    銘柄名      単価  金額  単価  金額  比率
   地域
            額面総額
              (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  1 日本 投資証券  日本ビルファンド投資法人       28,057  827,000 23,203,139,000   878,000  24,634,046,000  7.21
  2 日本 投資証券  ジャパンリアルエステイト投資法人       28,507  744,000 21,209,208,000   791,000  22,549,037,000  6.60
  3 日本 投資証券  野村不動産マスターファンド投資法人      102,211  186,215 19,033,228,519   190,800  19,501,858,800  5.71
  4 日本 投資証券  アクティビア・プロパティーズ投資法人       29,265  538,113 15,747,902,112   577,000  16,885,905,000  4.95
  5 日本 投資証券  日本アコモデーションファンド投資法人       20,540  681,174 13,991,333,883   719,000  14,768,260,000  4.33
  6 日本 投資証券  ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人       98,546  121,766 11,999,598,552   127,500  12,564,615,000  3.68
  7 日本 投資証券  日本プロロジスリート投資法人       39,824  286,310 11,402,026,166   312,000  12,425,088,000  3.64
  8 日本 投資証券  オリックス不動産投資法人       53,033  236,300 12,531,697,900   229,300  12,160,466,900  3.56
  9 日本 投資証券  産業ファンド投資法人       71,698  166,630 11,947,055,664   166,800  11,959,226,400  3.50
  10 日本 投資証券  日本リテールファンド投資法人       51,290  235,477 12,077,623,023   231,700  11,883,893,000  3.48
  11 日本 投資証券  ユナイテッド・アーバン投資法人       60,503  203,600 12,318,410,800   194,300  11,755,732,900  3.44
  12 日本 投資証券  大和ハウスリート投資法人       34,108  280,900 9,580,937,200  289,500  9,874,266,000  2.89
  13 日本 投資証券  アドバンス・レジデンス投資法人       28,790  341,500 9,831,785,000  341,500  9,831,785,000  2.88
  14 日本 投資証券  日本リート投資法人       19,292  481,692 9,292,808,623  508,000  9,800,336,000  2.87
  15 日本 投資証券  インヴィンシブル投資法人      165,996  62,100 10,308,351,600   54,900  9,113,180,400  2.67
  16 日本 投資証券  日本プライムリアルティ投資法人       17,312  484,500 8,387,664,000  501,000  8,673,312,000  2.54
  17 日本 投資証券  積水ハウス・リート投資法人       92,106  90,968 8,378,775,977   93,000  8,565,858,000  2.51
  18 日本 投資証券  ケネディクス・オフィス投資法人       9,077  839,583 7,620,900,427  870,000  7,896,990,000  2.31
  19 日本 投資証券  インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法      319,390  22,762 7,270,044,609   23,100  7,377,909,000  2.16
      人
  20 日本 投資証券  ＧＬＰ投資法人       47,213  135,200 6,383,197,600  145,300  6,860,048,900  2.01
  21 日本 投資証券  ラサールロジポート投資法人       35,320  162,519 5,740,190,859  175,000  6,181,000,000  1.81
  22 日本 投資証券  三井不動産ロジスティクスパーク投資法人       11,517  500,000 5,758,500,000  525,000  6,046,425,000  1.77
  23 日本 投資証券  ジャパン・ホテル・リート投資法人       82,196  81,800 6,723,632,800   73,100  6,008,527,600  1.76
  24 日本 投資証券  コンフォリア・レジデンシャル投資法人       16,633  351,925 5,853,582,995  357,000  5,937,981,000  1.74
  25 日本 投資証券  大和証券オフィス投資法人       6,794  841,555 5,717,529,357  870,000  5,910,780,000  1.73
  26 日本 投資証券  ヒューリックリート投資法人       24,678  197,669 4,878,098,038  200,900  4,957,810,200  1.45
  27 日本 投資証券  森ヒルズリート投資法人       26,787  179,800 4,816,302,600  181,700  4,867,197,900  1.43
  28 日本 投資証券  ジャパンエクセレント投資法人       22,635  184,700 4,180,684,500  196,200  4,440,987,000  1.30
  29 日本 投資証券  日本ロジスティクスファンド投資法人       14,837  281,400 4,175,131,800  293,400  4,353,175,800  1.27
  30 日本 投資証券  東急リアル・エステート投資法人       18,679  208,661 3,897,583,301  212,000  3,959,948,000  1.16
  投資有価証券の種類別投資比率

       種類         投資比率（％）
      投資証券               98.46
       合計              98.46
  業種別投資比率

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  該当事項はありません。
   ②投資不動産物件

   該当事項はありません。
   ③その他投資資産の主要なもの

   該当事項はありません。
  (３)【運用実績】

   ①【純資産の推移】
    　2020年１月末日、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準
    価額の推移は以下のとおりです。
             純資産総額（円）      基準価額（円）
     計算期間
            分配落    分配付   分配落  分配付
   第11特定期間末    （2010年  7月20日)
           18,800,787,567    18,996,210,598    5,772  5,832
   第12特定期間末    （2011年  1月20日)
           29,211,358,817    29,467,732,444    6,836  6,896
   第13特定期間末    （2011年  7月20日)
           27,538,563,104    27,815,245,977    5,972  6,032
   第14特定期間末    （2012年  1月20日)
           24,873,887,465    25,189,902,812    4,723  4,783
   第15特定期間末    （2012年  7月20日)
           31,752,174,032    32,131,246,452    5,026  5,086
   第16特定期間末    （2013年  1月21日)
           52,590,642,052    53,133,598,215    5,812  5,872
   第17特定期間末    （2013年  7月22日)
           78,974,904,588    79,673,813,208    6,780  6,840
   第18特定期間末    （2014年  1月20日)
           107,272,929,687    108,169,466,272    7,179  7,239
   第19特定期間末    （2014年  7月22日)           7,394  7,454
           136,126,789,615    137,231,373,350
   第20特定期間末    （2015年  1月20日)           8,664  8,739
           177,263,040,806    178,797,444,582
   第21特定期間末    （2015年  7月21日)           7,355  7,430
           190,210,137,565    192,149,711,528
   第22特定期間末    （2016年  1月20日)           6,576  6,651
           201,114,426,429    203,408,067,244
   第23特定期間末    （2016年  7月20日)           7,130  7,205
           236,334,453,888    238,820,576,610
   第24特定期間末    （2017年  1月20日)           6,612  6,687
           252,999,247,791    255,868,807,660
   第25特定期間末    （2017年  7月20日)           5,699  5,774
           238,642,609,794    241,783,241,335
   第26特定期間末    （2018年  1月22日)           5,566  5,641
           240,455,971,598    243,695,936,255
   第27特定期間末    （2018年  7月20日)
           243,703,784,729    247,164,151,058    5,282  5,357
   第28特定期間末    （2019年  1月21日)
           253,369,579,929    257,175,563,968    4,993  5,068
   第29特定期間末    （2019年  7月22日)
           288,338,041,691    292,565,264,747    5,116  5,191
   第30特定期間末    （2020年  1月20日)   309,028,556,890    311,986,872,236    5,223  5,273
       2019 年 1月末日
           260,557,925,862       ― 5,108  ―
        2月末日   261,434,311,439        5,055
                  ―    ―
        3月末日   271,212,172,133        5,141
                  ―    ―
        4月末日   270,482,235,612        5,026
                  ―    ―
        5月末日   273,895,497,413        5,027
                  ―    ―
        6月末日   280,951,773,951        5,020
                  ―    ―
        7月末日   293,539,870,401        5,148
                  ―    ―
        8月末日   305,147,360,874        5,261
                  ―    ―
        9月末日   320,717,699,424        5,426
                  ―    ―
       　　　10月末日    326,851,706,385       ― 5,533  ―
       　　　11月末日    318,357,868,874       ― 5,435  ―
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       　　　12月末日    308,039,321,765       ― 5,225  ―
       2020 年 1月末日   317,964,440,972        5,356
                  ―    ―
  （注）基準価額は受益権１口当たりの純資産額を１万口単位で表示したものです。
   ②【分配の推移】

       計算期間        １万口当たり分配金（円）
       2010 年 1月21日～2010年    7月20日
   第11特定期間                   360
       2010 年 7月21日～2011年    1月20日
   第12特定期間                   360
       2011 年 1月21日～2011年    7月20日
   第13特定期間                   360
       2011 年 7月21日～2012年    1月20日
   第14特定期間                   360
       2012 年 1月21日～2012年    7月20日
   第15特定期間                   360
       2012 年 7月21日～2013年    1月21日
   第16特定期間                   360
       2013 年 1月22日～2013年    7月22日
   第17特定期間                   360
       2013 年 7月23日～2014年    1月20日
   第18特定期間                   360
       2014 年 1月21日～2014年    7月22日
   第19特定期間                   360
       2014 年 7月23日～2015年    1月20日
   第20特定期間                   375
       2015 年 1月21日～2015年    7月21日
   第21特定期間                   450
       2015 年 7月22日～2016年    1月20日
   第22特定期間                   450
       2016 年 1月21日～2016年    7月20日
   第23特定期間                   450
       2016 年 7月21日～2017年    1月20日
   第24特定期間                   450
       2017 年 1月21日～2017年    7月20日
   第25特定期間                   450
       2017 年 7月21日～2018年    1月22日
   第26特定期間                   450
       2018 年 1月23日～2018年    7月20日
   第27特定期間                   450
       2018 年 7月21日～2019年    1月21日
   第28特定期間                   450
       2019 年 1月22日～2019年    7月22日
   第29特定期間                   450
       2019 年 7月23日～2020年    1月20日
   第30特定期間                   350
  （注）収益分配金は特定期間中の累計額を記載しております。
   ③【収益率の推移】

       計算期間          収益率（％）
       2010 年 1月21日～2010年    7月20日
   第11特定期間                  △0.58
       2010 年 7月21日～2011年    1月20日
   第12特定期間                  24.67
       2011 年 1月21日～2011年    7月20日
   第13特定期間                  △7.37
       2011 年 7月21日～2012年    1月20日
   第14特定期間                  △14.89
       2012 年 1月21日～2012年    7月20日
   第15特定期間                  14.04
       2012 年 7月21日～2013年    1月21日
   第16特定期間                  22.80
       2013 年 1月22日～2013年    7月22日
   第17特定期間                  22.85
       2013 年 7月23日～2014年    1月20日
   第18特定期間                  11.19
       2014 年 1月21日～2014年    7月22日
   第19特定期間                  8.01
       2014 年 7月23日～2015年    1月20日
   第20特定期間                  22.25
       2015 年 1月21日～2015年    7月21日
   第21特定期間                  △9.91
       2015 年 7月22日～2016年    1月20日
   第22特定期間                  △4.47
       2016 年 1月21日～2016年    7月20日
   第23特定期間                  15.27
            25/90


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                しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       2016 年 7月21日～2017年    1月20日
   第24特定期間                  △0.95
       2017 年 1月21日～2017年    7月20日
   第25特定期間                  △7.00
       2017 年 7月21日～2018年    1月22日
   第26特定期間                  5.56
       2018 年 1月23日～2018年    7月20日
   第27特定期間                  2.98
       2018 年 7月21日～2019年    1月21日
   第28特定期間                  3.05
       2019 年 1月22日～2019年    7月22日
   第29特定期間                  11.48
       2019 年 7月23日～2020年    1月20日
   第30特定期間                  8.93
  （注）収益率は、各特定期間毎に特定期間末の基準価額（分配落）から前特定期間末の基準価額（分
   配落）を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額（分配落）
   で除したものをパーセント表示しています。
  (４)【設定及び解約の実績】

       計算期間        設定数量(口)    解約数量(口)
       2010 年 1月21日～2010年    7月20日
   第11特定期間            13,112,552,425     924,073,830
       2010 年 7月21日～2011年    1月20日   14,947,170,700     4,788,738,051
   第12特定期間
       2011 年 1月21日～2011年    7月20日
   第13特定期間            7,152,801,528    3,767,927,106
       2011 年 7月21日～2012年    1月20日
   第14特定期間            9,053,796,727    2,498,384,398
       2012 年 1月21日～2012年    7月20日
   第15特定期間            13,741,600,981     3,232,088,864
       2012 年 7月21日～2013年    1月21日
   第16特定期間            34,910,817,125     7,596,860,059
       2013 年 1月22日～2013年    7月22日
   第17特定期間            54,180,666,146    28,188,589,860
       2013 年 7月23日～2014年    1月20日
   第18特定期間            44,321,683,102    11,383,688,935
       2014 年 1月21日～2014年    7月22日
   第19特定期間            45,476,043,152    10,801,518,180
       2014 年 7月23日～2015年    1月20日
   第20特定期間            47,929,477,261    27,439,596,303
       2015 年 1月21日～2015年    7月21日
   第21特定期間            69,000,903,793    14,978,212,187
       2015 年 7月22日～2016年    1月20日
   第22特定期間            56,716,707,736     9,507,794,202
       2016 年 1月21日～2016年    7月20日
   第23特定期間            48,975,181,385    23,310,927,134
       2016 年 7月21日～2017年    1月20日
   第24特定期間            65,632,425,415    14,507,472,428
       2017 年 1月21日～2017年    7月20日
   第25特定期間            63,660,213,673    27,517,324,131
       2017 年 7月21日～2018年    1月22日
   第26特定期間            48,219,820,641    34,975,405,135
       2018 年 1月23日～2018年    7月20日
   第27特定期間            56,130,432,214    26,743,542,652
       2018 年 7月21日～2019年    1月21日   78,504,887,328    32,422,525,897
   第28特定期間
       2019 年 1月22日～2019年    7月22日   102,369,742,099     46,204,539,838
   第29特定期間
       2019 年 7月23日～2020年    1月20日   99,378,773,633    71,345,445,303
   第30特定期間
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  （参考情報）運用実績
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  第２【管理及び運営】
  １【申込(販売)手続等】

   １)　申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契
    約を結びます。
   ２)　販売会社は「自動けいぞく投資約款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく
    自動けいぞく投資の申込みを行います。
   ３)　申込単位は、販売会社が定める単位です。
   ４)　申込みに係る受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額に2.2％（税抜2.0％）を上限に販売
    会社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額となります。
    また、収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の
    基準価額とします。
   ５)　各営業日の午後３時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱いま
    す。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
   ６)　委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取
    得申込みの受付を中止することができます。取得申込みの受付が中止された場合には、受益者
    は、当該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。
   ７) 　取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行う
    ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
    載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当
    該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または
    記録をするため、振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、
    委託会社から振替機関への通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への
    新たな記載または記録を行います。
           ＜照会先＞

       しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
         ＜コールセンター＞0120-781812
     携帯電話・ＰＨＳからは　03-5524-8181（受付時間：営業日の９:00～17:00）
        ＜ホームページ＞http://www.skam.co.jp
  ２【換金(解約)手続等】

   １)　受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金するこ
    とができます。
   ２)　各営業日の午後３時までに受け付けた換金（解約）の申込みを、当日の申込受付分として取り
    扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
   ３)　受益者は、自己に帰属する受益権につき、１口単位をもって一部解約の実行を請求することが
    できます。受益者が一部解約の実行を請求するときは、販売会社に対し振替受益権をもって行う
    ものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解
    約します。
   ４)　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額から当該基準価額の0.3％を信託財産留保
    額として控除した価額とします。
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   ５)　解約時の課税に関しては、前記の「ファンド情報　第１　ファンドの状況」の「４　手数料等
    及び税金　(５)課税上の取扱い」をご覧ください。
   ６)　一部解約金に係る収益調整金（注）は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に
    応じて計算されるものとします。
   ７)　委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一
    部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求受付けが中止さ
    れた場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できま
    す。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約
    の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額計算日に一部解約の実行の請求を受付け
    たものとして、４）の規定に準じて算定した価額とします。
   ８)　解約代金の支払いは、原則として、上記解約請求日から起算して４営業日目から販売会社の営
    業所等で支払われます。
   ９)　受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社に交
    付します。受託会社は、委託会社に一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、
    その責に任じません。
   10)　換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
    に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の
    口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において
    当該口数の減少の記載または記録が行われます。
   （注）収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の

    価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分
    配のつど調整されるものとします。
  ３【資産管理等の概要】

  (１)【資産の評価】
   イ．基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
   ロ．基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って
    時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」と
    いいます。）を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上１万
    口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。）
   ハ．基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則と
    して日本経済新聞朝刊に掲載されます。
   ニ．ファンドの主要な投資対象資産の評価方法
   ○親投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、当該親投資信託の基準価額で評価しています。
   ※（参考）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法

    不動産投資信託の受益証券は、原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価しま
   す。
  (２)【保管】

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   該当事項ありません。
  (３)【信託期間】

    信託期間は無期限です。ただし      、後記「(５)その他」の「１)　ファンドの繰上償還条項」により
   信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
  (４)【計算期間】

   １)　この信託の計算期間は、原則として毎月21日から翌月20日までとします。
   ２)　上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といい
    ます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次
    の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款に定める信託期
    間の終了日とします。
  (５)【その他】

   １)　ファンドの繰上償還条項
   ａ．委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくは
    やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終
    了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
    を監督官庁に届け出ます。
   ｂ．委託会社は、前項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載し
    た書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に
    係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
   ｃ．前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
    述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   ｄ．前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
    るときは、信託契約の解約をしません。
   ｅ．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
    公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
    し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
   ｆ．上記ｃから前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
    いる場合であって、上記ｃの一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこ
    とが困難な場合には適用しません。
   ｇ．委託会社は、監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託
    契約を解約し、信託を終了させます。
   ｈ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
    は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関
    する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記２）ｄ．に
    該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
   ⅰ．受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、
    委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
   ２)　約款の変更
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   ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
    は、受託会社と合意のうえ、この約款を変更することができます。約款の変更を行なう際に
    は、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
   ｂ．委託会社はこの変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およ
    びその内容等を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本経済新聞に掲
    載します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
   ｃ．前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
    述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   ｄ．前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
    るときは、約款の変更をしません。
   ｅ．委託会社は、約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
    かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
    受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
   ｆ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの約款を変更しようとするときは、上記ａからｅま
    での規定に従います。
   ３)　反対者の買取請求権
    前記　1）のａからｆの規定に従い信託契約の解約を行う場合、または前記　２）の規定に従い
    約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託
    会社を経由して、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき
    旨を請求することができます。
   ４)　販売会社との契約の更改等
    委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に
    関する契約書）は、期間満了の１か月前に当事者のいずれからも、別段の意思表示がない場合
    は、自動的に１年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合
    意により、随時変更される場合があります。
   ５)　運用報告書
    投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき毎年１月と７月の計算期間の末日および償
    還日を基準に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に、販売会社を通じて交付します。
   ６)　公告
    委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は次のとおりです。
   ①　収益分配金に対する請求権
   １)　収益分配金は、毎計算期間終了日後１か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末
    日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る
    計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
    益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社
    の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払
    います。
    上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受
    託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の
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    翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞な
    く収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みによ
    り増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
   ２)　販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権について、あらかじめ収益分配金の再投資に係る
    受益権の取得申込みを中止することを申し出た場合には、当該受益権に帰属する収益分配金を当
    該計算期間終了のつど受益者に支払います。
   ３)　受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利
    を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
   ②　償還金に対する請求権
   １)　受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
   ２)　償還金は、信託終了日後１か月以内の委託会社の指定する日から信託終了日において振替機関
    等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われ
    た受益権に係る受益者を除きます。また、当信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金
    支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
    込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に
    対し委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の
    抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少
    の記載または記録を行います。
   ３)　償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
   ４)　受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
    い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
   ③　換金(解約)請求権
    受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。権
   利行使の方法等については、上記「第２        管理及び運営」の「２     換金(解約)手続等」をご参照くださ
   い。
   ④　帳簿閲覧・謄写請求権
    受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧
   または謄写の請求をすることができます。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

  第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
  府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２．当ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月ごとに作成しております。

  ３．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当特定期間（2019年７月23日から

  2020年１月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けておりま
  す。
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  １【財務諸表】

  しんきんＪリートオープン（毎月決算型）
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             前期     当期
            （2019年７月22日現在）     （2020年１月20日現在）
  資産の部
   流動資産
              1,776,066,689       －
   金銭信託
              950,991,855     823,087,275
   コール・ローン
             287,600,687,261     308,817,572,513
   親投資信託受益証券
              3,100,000,000     2,950,000,000
   未収入金
             293,427,745,805     312,590,659,788
   流動資産合計
             293,427,745,805     312,590,659,788
   資産合計
  負債の部
   流動負債
              4,227,223,056     2,958,315,346
   未払収益分配金
              604,871,093     331,983,403
   未払解約金
              18,936,370     19,985,292
   未払受託者報酬
              238,057,202     251,243,673
   未払委託者報酬
               2,612     1,578
   未払利息
               613,781     573,606
   その他未払費用
              5,089,704,114     3,562,102,898
   流動負債合計
              5,089,704,114     3,562,102,898
   負債合計
  純資産の部
   元本等
             563,629,740,898     591,663,069,228
            ※1,※3     ※1,※3
   元本
   剰余金
             △275,291,699,207     △282,634,512,338
            ※2     ※2
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              4,256,448,854     20,606,856,238
    （分配準備積立金）
             288,338,041,691     309,028,556,890
   元本等合計
             288,338,041,691     309,028,556,890
   純資産合計
             293,427,745,805     312,590,659,788
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                   （単位：円）
             前期     当期
            （自　2019年１月22日     （自　2019年７月23日
           　　至　2019年７月22日）     　　至　2020年１月20日）
  営業収益
              32,066,941,860     28,119,885,252
   有価証券売買等損益
              32,066,941,860     28,119,885,252
   営業収益合計
  営業費用
               493,356     567,843
   支払利息
              101,960,994     118,356,773
   受託者報酬
              1,281,795,289     1,487,913,661
   委託者報酬
              3,577,529     3,494,743
   その他費用
              1,387,827,168     1,610,333,020
   営業費用合計
              30,679,114,692     26,509,552,232
  営業利益又は営業損失（△）
              30,679,114,692     26,509,552,232
  経常利益又は経常損失（△）
              30,679,114,692     26,509,552,232
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              120,353,497     △133,938,525
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
             △254,094,958,708     △275,291,699,207
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              22,891,323,920     33,083,697,015
  剰余金増加額又は欠損金減少額
   当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
              22,891,323,920     33,083,697,015
   少額
              50,442,630,579     46,579,425,483
  剰余金減少額又は欠損金増加額
   当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
              50,442,630,579     46,579,425,483
   加額
              24,204,195,035     20,490,575,420
             ※1     ※1
  分配金
             △275,291,699,207     △282,634,512,338
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １．有価証券の評価基準     親投資信託受益証券
   及び評価方法     移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価してお
        ります。
  ２．その他財務諸表作成     特定期間の取扱い

   のための基本となる    　当特定期間は、前期末が休日のため、2019年７月23日から2020年１月20
   重要な事項    日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

           前期        当期
    区分
         （2019年７月22日現在）       （2020年１月20日現在）
  ※１信託財産に係る期首     期首元本額       期首元本額
   元本額、期中追加設        507,464,538,637円       563,629,740,898円
   定元本額及び期中一    期中追加設定元本額       期中追加設定元本額
   部解約元本額        102,369,742,099円        99,378,773,633円
       期中一部解約元本額       期中一部解約元本額
           46,204,539,838円       71,345,445,303円
  ※２元本の欠損     　貸借対照表上の純資産額が元本総       　貸借対照表上の純資産額が元本総

       額を下回っており、その差額は       額を下回っており、その差額は
       275,291,699,207円であります。       282,634,512,338円であります。
  ※３特定期間末日におけ         563,629,740,898口       591,663,069,228口

   る受益権の総数
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

       前期          当期
     （自 2019年１月22日         （自 2019年７月23日
     至 2019年７月22日）         至 2020年１月20日）
  ※１　分配金の計算過程          ※１　分配金の計算過程
  第166期          第172期
  A 費用控除後の配当等収益額       731,102,765  円 A 費用控除後の配当等収益額       799,925,180  円
  B 費用控除後・繰越欠損金補填後        0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後      11,025,804,481   円
   の有価証券等損益額          の有価証券等損益額
   C  収益調整金額      312,288,571,912   円  C  収益調整金額      341,410,793,390   円
  D 分配準備積立金額       19,949,635  円 D 分配準備積立金額      4,217,666,109  円
  E 当ファンドの分配対象収益額      313,039,624,312   円 E 当ファンドの分配対象収益額      357,454,189,160   円
  F 当ファンドの期末残存口数      512,352,348,780   口 F 当ファンドの期末残存口数      575,283,861,341   口
   G  10,000 口当たり収益分配対象額       6,109 円  G  10,000 口当たり収益分配対象額       6,213 円
  H 10,000 口当たり分配金額       75円 H 10,000 口当たり分配金額       75円
  I 収益分配金金額      3,842,642,615  円 I 収益分配金金額      4,314,628,960  円
  第167期          第173期
  A 費用控除後の配当等収益額      1,341,406,537  円 A 費用控除後の配当等収益額      1,453,935,929  円
  B 費用控除後・繰越欠損金補填後       687,691,021  円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後      6,811,644,520  円
   の有価証券等損益額          の有価証券等損益額
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   C  収益調整金額      315,068,006,487   円  C  収益調整金額      347,334,968,140   円
  D 分配準備積立金額       34,804,857  円 D 分配準備積立金額      11,519,452,514   円
  E 当ファンドの分配対象収益額      317,131,908,902   円 E 当ファンドの分配対象収益額      367,120,001,103   円
  F 当ファンドの期末残存口数      522,106,357,521   口 F 当ファンドの期末残存口数      584,535,670,074   口
   G  10,000 口当たり収益分配対象額       6,074 円  G  10,000 口当たり収益分配対象額       6,280 円
  H 10,000 口当たり分配金額       75円 H 10,000 口当たり分配金額       75円
  I 収益分配金金額      3,915,797,681  円 I 収益分配金金額      4,384,017,525  円
  第168期          第174期
  A 費用控除後の配当等収益額       263,642,761  円 A 費用控除後の配当等収益額       565,708,326  円
  B 費用控除後・繰越欠損金補填後        0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後      16,336,221,961   円
   の有価証券等損益額          の有価証券等損益額
   C  収益調整金額      320,141,542,172   円  C  収益調整金額      353,806,224,421   円
  D 分配準備積立金額       35,846,409  円 D 分配準備積立金額      15,144,821,268   円
  E 当ファンドの分配対象収益額      320,441,031,342   円 E 当ファンドの分配対象収益額      385,852,975,976   円
  F 当ファンドの期末残存口数      533,681,800,213   口 F 当ファンドの期末残存口数      594,518,057,150   口
   G  10,000 口当たり収益分配対象額       6,004 円  G  10,000 口当たり収益分配対象額       6,490 円
  H 10,000 口当たり分配金額       75円 H 10,000 口当たり分配金額       50円
  I 収益分配金金額      4,002,613,501  円 I 収益分配金金額      2,972,590,285  円
  第169期          第175期
  A 費用控除後の配当等収益額       643,816,961  円 A 費用控除後の配当等収益額       239,815,173  円
  B 費用控除後・繰越欠損金補填後      7,109,884,767  円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後        0円
   の有価証券等損益額          の有価証券等損益額
   C  収益調整金額      321,316,161,079   円  C  収益調整金額      349,310,427,523   円
  D 分配準備積立金額       33,758,037  円 D 分配準備積立金額      27,946,946,780   円
  E 当ファンドの分配対象収益額      329,103,620,844   円 E 当ファンドの分配対象収益額      377,497,189,476   円
  F 当ファンドの期末残存口数      541,951,656,853   口 F 当ファンドの期末残存口数      585,716,313,501   口
   G  10,000 口当たり収益分配対象額       6,072 円  G  10,000 口当たり収益分配対象額       6,445 円
  H 10,000 口当たり分配金額       75円 H 10,000 口当たり分配金額       50円
  I 収益分配金金額      4,064,637,426  円 I 収益分配金金額      2,928,581,567  円
  第170期          第176期
  A 費用控除後の配当等収益額       623,566,889  円 A 費用控除後の配当等収益額       631,427,539  円
  B 費用控除後・繰越欠損金補填後       557,746,065  円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後        0円
   の有価証券等損益額          の有価証券等損益額
   C  収益調整金額      328,308,043,865   円  C  収益調整金額      350,386,946,743   円
  D 分配準備積立金額      3,678,573,299  円 D 分配準備積立金額      24,700,469,998   円
  E 当ファンドの分配対象収益額      333,167,930,118   円 E 当ファンドの分配対象収益額      375,718,844,280   円
  F 当ファンドの期末残存口数      553,504,100,919   口 F 当ファンドの期末残存口数      586,488,347,501   口
   G  10,000 口当たり収益分配対象額       6,019 円  G  10,000 口当たり収益分配対象額       6,406 円
  H 10,000 口当たり分配金額       75円 H 10,000 口当たり分配金額       50円
  I 収益分配金金額      4,151,280,756  円 I 収益分配金金額      2,932,441,737  円
  第171期          第177期
  A 費用控除後の配当等収益額       898,156,255  円 A 費用控除後の配当等収益額      1,385,440,025  円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  B 費用控除後・繰越欠損金補填後      6,884,125,386  円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後        0円
   の有価証券等損益額          の有価証券等損益額
   C  収益調整金額      334,351,524,648   円  C  収益調整金額      353,918,891,357   円
  D 分配準備積立金額       701,390,269  円 D 分配準備積立金額      22,179,731,559   円
  E 当ファンドの分配対象収益額      342,835,196,558   円 E 当ファンドの分配対象収益額      377,484,062,941   円
  F 当ファンドの期末残存口数      563,629,740,898   口 F 当ファンドの期末残存口数      591,663,069,228   口
   G  10,000 口当たり収益分配対象額       6,082 円  G  10,000 口当たり収益分配対象額       6,380 円
  H 10,000 口当たり分配金額       75円 H 10,000 口当たり分配金額       50円
  I 収益分配金金額      4,227,223,056  円 I 収益分配金金額      2,958,315,346  円
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
            前期       当期
          （自 2019年１月22日      （自 2019年７月23日
     区分
          至 2019年７月22日）      至 2020年１月20日）
  １．金融商品に対する取組方針       当ファンドは証券投資信託とし       同左

         て、有価証券等の金融商品への投
         資並びにデリバティブ取引を、信
         託約款に定める「運用の基本方
         針」に基づき行っております。
  ２．金融商品の内容及び当該金       当ファンドが運用する主な金融       同左
   融商品に係るリスク      商品は「重要な会計方針に係る事
         項に関する注記」の「有価証券の
         評価基準及び評価方法」に記載の
         有価証券であります。当該有価証
         券には、性質に応じてそれぞれ価
         格変動リスク、流動性リスク、信
         用リスク等があります。
  ３．金融商品に係るリスク管理       運用部門から独立した管理部門       同左
   体制      が、ファンドのリスクとリターン
         の計測・分析及び法令遵守の観点
         から運用状況を監視しておりま
         す。モニタリングを日々行い、異
         常が検知された場合には、直ちに
         関連部門に報告し、是正を求める
         態勢としております。原則月１回
         開催するコンプライアンス・運用
         管理委員会への報告を通じて、運
         用部門にファンドのリスクとリ
         ターンの計測・分析結果等が
         フィードバックされ、適切なリス
         クの管理体制を構築しておりま
         す。
  ２．金融商品の時価等に関する事項

            前期       当期
     区分
          （2019年７月22日現在）       （2020年１月20日現在）
  １．貸借対照表計上額、時価及       貸借対照表計上額は期末の時価       同左
   びその差額      で計上しているため、その差額は
         ありません。
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  ２．時価の算定方法       (１)有価証券       (１)有価証券
          （重要な会計方針に係る      同左
          事項に関する注記）に記載
          しております。
         (２)デリバティブ取引       (２)デリバティブ取引

          該当事項はありません。      同左
         (３)有価証券及びデリバティブ取       (３)有価証券及びデリバティブ取

          引以外の金融商品       引以外の金融商品
          有価証券及びデリバティ      同左
          ブ取引以外の金融商品は、短
          期間で決済され、時価は帳簿
          価額と近似していることか
          ら、当該金融商品の帳簿価額
          を時価としております。
  ３．金融商品の時価等に関する       金融商品の時価には、市場価格       同左
   事項についての補足説明      に基づく価額のほか、市場価格が
         ない場合には合理的に算定された
         価額が含まれております。当該価
         額の算定においては一定の前提条
         件等を採用しているため、異なる
         前提条件等によった場合、当該価
         額が異なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
          前期        当期
        （2019年７月22日現在）        （2020年１月20日現在）
        最終の計算期間の損益に含まれた        最終の計算期間の損益に含まれた
    種類
          評価差額        評価差額
   親投資信託受益証券         8,025,449,095   円     9,589,366,981   円
    合計       8,025,449,095   円     9,589,366,981   円
  （デリバティブ取引等に関する注記）

       前期          当期
     （2019年７月22日現在）          （2020年１月20日現在）
     該当事項はありません。        同左

  （関連当事者との取引に関する注記）

       前期          当期
     （自 2019年１月22日         （自 2019年７月23日
     至 2019年７月22日）         至 2020年１月20日）
     該当事項はありません。        同左

  （１口当たり情報）

       前期          当期
     （2019年７月22日現在）          （2020年１月20日現在）
    １口当たり純資産額     0.5116円      １口当たり純資産額     0.5223円

    (１万口当たり純資産額　5,116円)          (１万口当たり純資産額　5,223円)

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  （４）【附属明細表】
  第１　有価証券明細表

  ①　株式

   　該当事項はありません。
  ②　株式以外の有価証券

    種類     銘柄    券面総額(円)    評価額(円)    備考
      しんきんＪリートマザー
  親投資信託受益証券           99,889,239,395    308,817,572,513
      ファンド
    親投資信託受益証券　合計         99,889,239,395    308,817,572,513
       合計      99,889,239,395    308,817,572,513
  第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　　注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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  （参考情報）
  　当ファンドは、「しんきんＪリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表
  の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
  　なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
  「しんきんＪリートマザーファンド」の状況

  以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
  　財務諸表

        しんきんＪリートマザーファンド

  （１）貸借対照表

      区分      2019 年７月22日現在     2020 年１月20日現在

         注記
     科目        金額（円）      金額（円）
         番号
  資産の部
   流動資産
  　　金銭信託
              4,079,581,252        ―
  　　コール・ローン
              2,184,404,765      4,360,096,384
  　　投資証券
             305,425,237,200      328,745,201,372
  　　未収入金
                ―    976,767,064
  　　未収配当金
              2,022,875,743      2,883,044,231
   流動資産合計
             313,712,098,960      336,965,109,051
   資産合計
             313,712,098,960      336,965,109,051
  負債の部
   流動負債
  　　未払金
                ―   1,940,640,104
  　　未払解約金
              3,124,600,000      3,204,000,000
  　　未払利息
                6,001      8,361
  　　その他未払費用
               228,526      8,640
   流動負債合計
              3,124,834,527      5,144,657,105
   負債合計
              3,124,834,527      5,144,657,105
  純資産の部
   元本等
  　　元本       ※１,※２
             110,124,881,023      107,329,306,636
  　　剰余金
             200,462,383,410      224,491,145,310
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計
             310,587,264,433      331,820,451,946
   純資産合計
             310,587,264,433      331,820,451,946
  負債純資産合計
             313,712,098,960      336,965,109,051
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  （２）注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  有価証券の評価基準及び評      投資証券
  価方法      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
        にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないもの
        については、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
        れる気配相場に基づいて評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

    区分
         2019 年７月22日現在      2020 年１月20日現在
  ※１信託財産に係る期首元      期首元本額       期首元本額
   本額、期中追加設定元        110,213,216,460円       110,124,881,023円
   本額及び期中一部解約     期中追加設定元本額       期中追加設定元本額
   元本額         7,887,459,066円       6,193,363,518円
        期中一部解約元本額       期中一部解約元本額
            7,975,794,503円       8,988,937,905円
   元本の内訳     しんきんＪリートオープン       しんきんＪリートオープン

        （毎月決算型）       （毎月決算型）
           101,975,210,886円        99,889,239,395円
        しんきんＪリートオープン       しんきんＪリートオープン
        （１年決算型）       （１年決算型）
            3,526,151,051円       3,583,957,565円
        しんきんＪ-ＲＥＩＴファンドⅡ       しんきんＪ-ＲＥＩＴファンドⅡ
        （適格機関投資家限定）       （適格機関投資家限定）
            3,823,065,502円       3,856,109,676円
        しんきんＪ－ＲＥＩＴターゲット
        １１５プラス（限定追加型）
        （適格機関投資家限定）
            800,453,584円
         合計　110,124,881,023円　　       合計　107,329,306,636円　　

  ※２本報告書における開示         110,124,881,023口       107,329,306,636口

   対象ファンドの特定期
   間末日における受益権
   の総数
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  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
          自 2019年１月22日      自 2019年７月23日
     区分
          至 2019年７月22日      至 2020年１月20日
  １．金融商品に対する取組方針       当ファンドは証券投資信託とし       同左

         て、有価証券等の金融商品への投
         資並びにデリバティブ取引を、信
         託約款に定める「運用の基本方
         針」に基づき行っております。
  ２．金融商品の内容及び当該金       当ファンドが運用する主な金融       同左
   融商品に係るリスク     商品は「重要な会計方針に係る事
         項に関する注記」の「有価証券の
         評価基準及び評価方法」に記載の
         有価証券であります。当該有価証
         券には、性質に応じてそれぞれ価
         格変動リスク、流動性リスク、信
         用リスク等があります。
  ３．金融商品に係るリスク管理       運用部門から独立した管理部門       同左
   体制     が、ファンドのリスクとリターン
         の計測・分析及び法令遵守の観点
         から運用状況を監視しておりま
         す。モニタリングを日々行い、異
         常が検知された場合には、直ちに
         関連部門に報告し、是正を求める
         態勢としております。原則月１回
         開催するコンプライアンス・運用
         管理委員会への報告を通じて、運
         用部門にファンドのリスクとリ
         ターンの計測・分析結果等が
         フィードバックされ、適切なリス
         クの管理体制を構築しておりま
         す。
  ２．金融商品の時価等に関する事項

     区分     2019 年７月22日現在      2020 年１月20日現在

  １．貸借対照表計上額、時価       貸借対照表計上額は本報告書に       同左
   及びその差額      おける開示対象ファンドの特定期
         間末日の時価で計上しているた
         め、その差額はありません。
  ２．時価の算定方法      (１)有価証券       (１)有価証券
          （重要な会計方針に係る事       同左
         項に関する注記）に記載して
         おります。
         (２)デリバティブ取引

               (２)デリバティブ取引
          該当事項はありません。
                同左
         (３)有価証券及びデリバティブ取

               (３)有価証券及びデリバティブ取
          引以外の金融商品
                引以外の金融商品
          有価証券及びデリバティ
                同左
          ブ取引以外の金融商品は、短
          期間で決済され、時価は帳簿
          価額と近似していることか
          ら、当該金融商品の帳簿価額
          を時価としております。
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  ３．金融商品の時価等に関す       金融商品の時価には、市場価格       同左
   る事項についての補足説明      に基づく価額のほか、市場価格が
         ない場合には合理的に算定された
         価額が含まれております。当該価
         額の算定においては一定の前提条
         件等を採用しているため、異なる
         前提条件等によった場合、当該価
         額が異なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
        2019 年７月22日現在       2020 年１月20日現在

    種類   当期間の損益に含まれた評価差額        当期間の損益に含まれた評価差額
   投資証券       28,665,121,977   円     42,115,671,695   円
    合計       28,665,121,977   円     42,115,671,695   円
  （注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
   の期末日までの期間に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

     2019 年７月22日現在         2020 年１月20日現在

     該当事項はありません。        同左

  （関連当事者との取引に関する注記）

     自 2019年１月22日         自 2019年７月23日
     至 2019年７月22日         至 2020年１月20日
     該当事項はありません。        同左

  （１口当たり情報）

     2019 年７月22日現在         2020 年１月20日現在

    １口当たり純資産額     2.8203円      １口当たり純資産額     3.0916円

    (１万口当たり純資産額      28,203円)     (１万口当たり純資産額      30,916円)

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  (３)　附属明細表
  第１　有価証券明細表

   ①　株式

   該当事項はありません。
  ②　株式以外の有価証券

               券面総額    評価額
   種類      銘柄            備考
               （円）    （円）
  投資証券  サンケイリアルエステート投資法人           1,121   146,851,000
  投資証券  ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人            883  107,814,300
  投資証券  日本アコモデーションファンド投資法人           19,479  13,245,720,000
  投資証券  ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人           89,954  10,929,411,000
  投資証券  森ヒルズリート投資法人           26,855  4,828,529,000
  投資証券  産業ファンド投資法人           64,942  10,812,843,000
  投資証券  アドバンス・レジデンス投資法人           28,863  9,856,714,500
  投資証券  ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資           16,785  3,553,384,500
    法人
  投資証券  アクティビア・プロパティーズ投資法人           28,457  15,281,409,000
  投資証券  ＧＬＰ投資法人           52,937  7,157,082,400
  投資証券  コンフォリア・レジデンシャル投資法人           16,435  5,785,120,000
  投資証券  コンフォリア・レジデンシャル投資法人　ＰＯ            240  83,244,000
  投資証券  日本プロロジスリート投資法人           38,596  11,038,456,000
  投資証券  星野リゾート・リート投資法人           1,750  1,037,750,000
  投資証券  Ｏｎｅリート投資法人           2,769   971,919,000
  投資証券  イオンリート投資法人           10,762  1,626,138,200
  投資証券  ヒューリックリート投資法人           24,239  4,789,626,400
  投資証券  日本リート投資法人           18,178  8,734,529,000
  投資証券  インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人           290,004   6,588,890,880
  投資証券  積水ハウス・リート投資法人           86,244  7,839,579,600
  投資証券  ケネディクス商業リート投資法人           8,941  2,441,787,100
  投資証券  ヘルスケア＆メディカル投資法人           4,473   624,430,800
  投資証券  サムティ・レジデンシャル投資法人           1,110   129,315,000
  投資証券  野村不動産マスターファンド投資法人           96,345  17,929,804,500
  投資証券  ラサールロジポート投資法人           32,332  5,231,317,600
  投資証券  スターアジア不動産投資法人           4,807   559,534,800
  投資証券  三井不動産ロジスティクスパーク投資法人           12,749  6,374,500,000
  投資証券  投資法人みらい           22,246  1,374,802,800
  投資証券  森トラスト・ホテルリート投資法人           1,760   269,984,000
  投資証券  三菱地所物流リート投資法人           6,810  2,468,625,000
  投資証券  ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人           4,119   597,255,000
  投資証券  タカラレーベン不動産投資法人           2,400   304,320,000
  投資証券  伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人           4,233   524,468,700
  投資証券  伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人　           2,738   332,760,092
    ＰＯ
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  投資証券  日本ビルファンド投資法人           28,128  23,261,856,000
  投資証券  ジャパンリアルエステイト投資法人           28,579  21,262,776,000
  投資証券  日本リテールファンド投資法人           51,510  12,130,605,000
  投資証券  オリックス不動産投資法人           55,443  13,101,180,900
  投資証券  日本プライムリアルティ投資法人           17,356  8,408,982,000
  投資証券  プレミア投資法人           22,493  3,497,661,500
  投資証券  東急リアル・エステート投資法人           18,456  3,849,921,600
  投資証券  グローバル・ワン不動産投資法人           18,054  2,523,949,200
  投資証券  ユナイテッド・アーバン投資法人           61,469  12,515,088,400
  投資証券  森トラスト総合リート投資法人           3,096   605,577,600
  投資証券  インヴィンシブル投資法人           233,587  14,505,752,700
  投資証券  フロンティア不動産投資法人           7,446  3,395,376,000
  投資証券  平和不動産リート投資法人           15,210  2,080,728,000
  投資証券  日本ロジスティクスファンド投資法人           14,875  4,185,825,000
  投資証券  ケネディクス・オフィス投資法人           8,950  7,509,050,000
  投資証券  いちごオフィスリート投資法人           18,053  2,074,289,700
  投資証券  大和証券オフィス投資法人           6,701  5,635,541,000
  投資証券  大和ハウスリート投資法人           34,626  9,726,443,400
  投資証券  ジャパン・ホテル・リート投資法人           92,991  7,606,663,800
  投資証券  日本賃貸住宅投資法人           29,234  3,098,804,000
  投資証券  ジャパンエクセレント投資法人           22,692  4,191,212,400
      投資証券　合計        1,813,505   328,745,201,372
        合計       1,813,505   328,745,201,372
  第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

   注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ２【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】(2020年１月31日現在)

  しんきん  Ｊリートオープン（毎月決算型）

  Ⅰ　資産総額                318,592,760,490   円
  Ⅱ　負債総額                 628,319,518   円
  Ⅲ　純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)                317,964,440,972   円
  Ⅳ　発行済数量                593,608,329,863   口
  Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                  0.5356 円
  （参考）しんきんＪリートマザーファンド

  Ⅰ　資産総額                344,686,321,140   円

  Ⅱ　負債総額                3,240,636,382   円
  Ⅲ　純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)                341,445,684,758   円
  Ⅳ　発行済数量                107,662,050,519   口
  Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                  3.1715 円
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  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
  (１)　受益証券の名義書換え等

   該当事項はありません。
  (２)　受益者名簿の閉鎖の時期

   該当事項はありません。
  (３)　受益者に対する特典

   該当事項はありません。
  (４)　受益権の譲渡制限の内容

  ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
   または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
   口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
   記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
   譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に振
   替法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通
   知するものとします。
  ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
   ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
   いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
   振替停止期間を設けることができます。
  (５)　受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
   することができません。
  (６)　受益権の再分割

   委託会社は、受託会社と協議のうえ、振替法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に
   再分割できるものとします。
  (７)　償還金

   償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
   において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
   受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
   則として取得申込者とします。）に支払います。
  (８)　質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
   一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定による
   ほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】
  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】
  （１）資本の額
   200百万円(本書提出日現在)
   発行可能株式総数　　16,000株
   発行済株式総数　　　     4,000株
   最近５年間における主な資本の額の増減はありません。
  （２）当社の機構

  ○会社の意思決定機構
   業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ
  れ、その任期は就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補
  欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。
   取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行
  します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役社長１名、専務取締役および常務取締役若干名
  を置くことができます。
   取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の
  議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。
   取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。
  ○投資運用の意思決定機構

  ①　商品企画体制
   ・投資政策委員会
    当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販
   売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な
   重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。
  ②　運用体制

   ・投資政策委員会
    当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方
   針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づい
   て、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄に
   ついての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポート
   フォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
   ・コンプライアンス・運用管理委員会
    当委員会において、事務局である経営管理部は、前１か月間の運用状況のモニタリングを行い、
   リスクとリターンの計測・分析結果および法令・諸規則や運用に関する諸決定事項の遵守状況等の
   報告を行います。また、トレーディング部は、取引先リスク等の報告を行います。
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  ③　コンプライアンス管理体制
   取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理
   体制を敷いています。
   ・コンプライアンス・運用管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議し

   ます。
   ・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとと
   もに、コンプライアンス関連部門を設置します。
   ・コンプライアンス統括責任者を社長、コンプライアンス管理責任者を経営管理部長とし、コンプラ
   イアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推進および徹底を
   実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
   ・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価
   します。
   ※上記の内容は、今後変更となる場合があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

   「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設
   定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行い
   ます。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務
   を行います。
   当社の運用する証券投資信託は、2020年１月31日現在、以下のとおりです。
   （親投資信託を除きます。）
                   (単位：百万円)
     種類      本数      純資産総額
    追加型株式投資信託          74      860,281
    単位型公社債投資信託          11       56,783
    単位型株式投資信託          38      121,319
      合計        123      1,038,384
  （注）純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
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  ３【委託会社等の経理状況】

  １．　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

   蔵省令第59号）、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
   令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
   大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条および第57条の規定により「金融商品取引業等に関
   する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
  ２．　財務諸表および中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま

   す。
  ３．　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2018年4月1日から

   2019年3月31日まで）の財務諸表ならびに中間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日ま
   で）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査および中間監査を受けてお
   ります。
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  １　財務諸表
  （１）【貸借対照表】

           前事業年度       当事業年度
          （2018年3月31日現在）       （2019年3月31日現在）
        注記
    科　　目       金　額       金　額
        番号
    (資産の部）       千円   千円   千円   千円
   流動資産
   現金・預金     *2     4,235,835       5,096,449
   前払費用           15,065       22,449
   未収委託者報酬           496,814       534,748
   未収運用受託報酬     *2      21,912       13,102
   未収収益            49       49
   その他の流動資産            466      1,313
    流動資産計         4,770,143       5,668,112
   固定資産
   有形固定資産     *1      94,224       90,589
    建物       73,046       71,717
    器具備品       21,178       18,871
   無形固定資産           44,161       26,964
    ソフトウェア       42,657       25,565
    電話加入権        959       959
    その他        543       439
   投資その他の資産           37,557       46,552
    投資有価証券        -      2,018
    長期前払費用       2,489       4,870
    繰延税金資産       35,068       39,662
    固定資産計          175,943       164,106
    資産合計         4,946,087       5,832,218
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           前事業年度       当事業年度
          （2018年3月31日現在）       （2019年3月31日現在）
        注記
    科　　目       金　額       金　額
        番号
    (負債の部)       千円   千円   千円   千円
   流動負債
   未払金           347,332       382,042
    未払手数料     *2  302,565       319,565
    その他未払金       44,767       62,477
   未払法人税等           189,582       206,238
   未払消費税等           30,210       38,518
   未払事業所税           1,946       2,007
   賞与引当金           70,520       71,011
   その他の流動負債           3,302       3,620
    流動負債計          642,896       703,438
   固定負債
   退職給付引当金           103,292       102,601
   役員退職慰労引当金           11,768       18,487
    固定負債計          115,061       121,089
    負債合計          757,957       824,528
    (純資産の部)       千円   千円   千円   千円
   株主資本           4,188,129       5,007,677
   資本金           200,000       200,000
   利益剰余金          3,988,129       4,807,677
    利益準備金       2,000       2,000
    その他利益剰余金       3,986,129       4,805,677
    別途積立金      3,080,000       3,830,000
    繰越利益剰余金       906,129       975,677
   評価・換算差額等            -      13
   その他有価証券評価差額金         -      13
    純資産合計         4,188,129       5,007,690
   負債・純資産合計          4,946,087       5,832,218
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  （２）【損益計算書】

            前事業年度      当事業年度
           自　2017年4月   1日    自　2018年4月   1日
           至　2018年3月31日      至　2019年3月31日
         注記
     科　　目        金　額      金　額
         番号
   営業収益         千円   千円   千円   千円
   委託者報酬           4,886,524      5,202,260
   運用受託報酬      *1     189,616      192,056
    営業収益計          5,076,140      5,394,317
   営業費用
   支払手数料      *1     2,401,911      2,566,470
   広告宣伝費           30,312      32,074
   調査費           511,262      555,537
    調査研究費        350,062      375,631
    委託調査費        161,199      179,906
   営業雑経費           65,254      68,770
    印刷費        57,929      61,381
    郵便料        195       99
    電信電話料        2,321      2,404
    協会費        4,808      4,885
    営業費用計          3,008,740      3,222,852
  一般管理費
   給料           553,435      578,701
    役員報酬        41,999      41,693
    給料・手当        366,711      385,731
    賞与        64,202      67,757
    法定福利費        72,291      75,923
    福利厚生費        4,086      4,080
    その他給料        4,142      3,513
   賞与引当金繰入           70,520      71,011
   退職給付費用           58,150      64,269
   役員退職慰労引当金繰入            5,580      6,718
   交際費            4,202      3,260
   旅費交通費            7,630      9,400
   租税公課           23,615      25,155
   不動産賃借料           62,842      62,753
   固定資産減価償却費           45,198      33,479
   諸経費           139,011      135,925
    一般管理費計          970,187      990,674
   営業利益           1,097,212      1,180,790
   営業外収益
   受取利息      *1      127      136
   その他営業外収益            300      280
    営業外収益計           428      416
   営業外費用
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   雑損失            401      904
   その他営業外費用            39       -
    営業外費用計           440      904
   経常利益           1,097,199      1,180,302
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            前事業年度      当事業年度

           自　2017年4月   1日    自　2018年4月   1日
           至　2018年3月31日      至　2019年3月31日
         注記
     科　　目        金　額      金　額
         番号
            千円   千円   千円   千円
   税引前当期純利益           1,097,199      1,180,302
   法人税、住民税および事業税            341,439      365,355
   法人税等調整額            △1,859      △4,600
   当期純利益            757,619      819,547
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  （３）【株主資本等変動計算書】
  　前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                    (単位：千円)
              株主資本
             利益剰余金
             その他利益剰余金        株主資本
                  利益
       資本金
          利益
                    合計
                 剰余金
            別途  繰越利益
          準備金
                  合計
            積立金   剰余金
  当期首残高      200,000   2,000  2,350,000   878,510  3,230,510   3,430,510
   当期変動額
   新株の発行      ―  ―   ―   ―   ―   ―
   剰余金の配当      ―  ―   ―   ―   ―   ―
   別途積立金の積立      ―  ―  730,000  △730,000    ―   ―
   別途積立金の取崩      ―  ―   ―   ―   ―   ―
   当期純利益      ―  ―   ―  757,619   757,619   757,619
   株主資本以外の項目の
         ―  ―   ―   ―   ―   ―
   当期変動額（純額）
   当期変動額合計      ―  ―  730,000   27,619  757,619   757,619
  当期末残高      200,000   2,000  3,080,000   906,129  3,988,129   4,188,129
           評価・換算差額等

                   純資産合計
        その他有価証券     評価・換算差額等
         評価差額金     合計
  当期首残高         ―     ―    3,430,510
   当期変動額
   新株の発行         ―     ―     ―
   剰余金の配当         ―     ―     ―
   別途積立金の積立         ―     ―     ―
   別途積立金の取崩         ―     ―     ―
   当期純利益         ―     ―    757,619
   株主資本以外の項目の当期
            ―     ―     ―
   変動額（純額）
   当期変動額合計         ―     ―    757,619
  当期末残高         ―     ―    4,188,129
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  　当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                    (単位：千円)
              株主資本
             利益剰余金
             その他利益剰余金        株主資本
                  利益
       資本金
          利益
                    合計
                 剰余金
            別途  繰越利益
          準備金
                  合計
            積立金   剰余金
  当期首残高      200,000   2,000  3,080,000   906,129  3,988,129   4,188,129
   当期変動額
   新株の発行      ―  ―   ―   ―   ―   ―
   剰余金の配当      ―  ―   ―   ―   ―   ―
   別途積立金の積立      ―  ―  750,000  △750,000    ―   ―
   別途積立金の取崩      ―  ―   ―   ―   ―   ―
   当期純利益      ―  ―   ―  819,547   819,547   819,547
   株主資本以外の項目の
         ―  ―   ―   ―   ―   ―
   当期変動額（純額）
   当期変動額合計      ―  ―  750,000   69,547  819,547   819,547
  当期末残高      200,000   2,000  3,830,000   975,677  4,807,677   5,007,677
           評価・換算差額等

                   純資産合計
        その他有価証券     評価・換算差額等
         評価差額金     合計
  当期首残高         ―     ―    4,188,129
   当期変動額
   新株の発行         ―     ―     ―
   剰余金の配当         ―     ―     ―
   別途積立金の積立         ―     ―     ―
   別途積立金の取崩         ―     ―     ―
   当期純利益         ―     ―    819,547
   株主資本以外の項目の当期
            13     13     13
   変動額（純額）
   当期変動額合計         13     13    819,560
  当期末残高         13     13    5,007,690
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                しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
               当事業年度
              自　2018年4月   1日
              至　2019年3月31日
  1.有価証券の評価基準及び評価方       その他有価証券
   法       時価のあるもの：投資信託は、期末前１か月の市場価格の平均に
         基づく時価法
          (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
         均法により算定)
  2.固定資産の減価償却の方法       (1) 有形固定資産
          定額法を採用しております。
          主な耐用年数は以下のとおりです。
          建　　　物    3年 ～  50年
          器 具 備 品
             3年 ～  20年
         (2) 無形固定資産

          定額法を採用しております。
          なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
         能期間（５年）に基づいております。
  3.引当金の計上基準       (1) 賞与引当金

          従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
         基づき計上しています。
         (2) 退職給付引当金

          従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
         債務を計上しております。
          なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便
         法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己
         都合要支給額としております。
         (3) 役員退職慰労引当金

          当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職
         慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
  4.その他財務諸表作成のための基       消費税等の会計処理

   本となる重要な事項       消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっていま
         す。
          なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費
         税等として表示しております。
  （表示方法の変更）

  （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
  　　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期
  首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方
  法に変更しました。
  　　この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」35,068千円は、「投資その他
  の資産」の「繰延税金資産」に含めて表示しております。
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  注記事項
  (貸借対照表関係)
  ＊１　有形固定資産の減価償却累計額

           前事業年度       当事業年度
           (2018 年3月31日現在)      (2019 年3月31日現在)
  建　　物           64,186 千円     63,831 千円

  器具備品           37,859 千円     40,573 千円

  ＊２　関係会社項目

  関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
           前事業年度       当事業年度
          (2018 年3月31日現在)      (2019 年3月31日現在)
  普通預金          3,142,308  千円     3,907,610  千円
  定期預金          1,000,000  千円     1,000,000  千円
  未収運用受託報酬           5,559 千円      5,548 千円
  未払手数料          142,775 千円     166,032 千円
  (損益計算書関係)

  ＊１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

           前事業年度       当事業年度
           自　2017年4月   1日    自　2018年4月   1日
           至　2018年3月31日       至　2019年3月31日
             160,021 千円     171,273 千円
  運用受託報酬
             126 千円      134 千円
  受取利息
            1,926,104  千円     2,086,194  千円
  支払手数料
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  （株主資本等変動計算書関係）
  前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
  １． 発行済株式および総数に関する事項
   株式の種類    当事業年度期首     増加    減少   当事業年度末

   普通株式(千株)       4    ―    ―    4

    計      4    ―    ―    4

  当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

  １． 発行済株式および総数に関する事項
   株式の種類    当事業年度期首     増加    減少   当事業年度末

   普通株式(千株)       4    ―    ―    4

    計      4    ―    ―    4

  （リース取引関係）

  前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
  該当事項はありません。
  当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
  該当事項はありません。
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  (金融商品関係)
  前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
  １．金融商品の状況に関する事項
  当社は、資産運用については短期的な預金等に限定しております。また、投機的な取引は行なわない方針で
  あります。
  また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる
  信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどな
  いと認識しております。
  ２．金融商品の時価等に関する事項

  2018 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
                    (単位：千円)
         貸借対照表計上額      時価     差額
  (1) 現金・預金         4,235,835     4,235,835      ―
  (2) 未収委託者報酬         496,814     496,814      ―
  (3) 未収運用受託報酬         21,912     21,912     ―
     資産計       4,754,562     4,754,562      ―
  (4) 未払手数料         302,565     302,565      ―
  (5) その他未払金         44,767     44,767     ―
  (6) 未払法人税等         189,582     189,582      ―
  (7) 未払消費税等         30,210     30,210     ―
  (8) 未払事業所税         1,946     1,946     ―
     負債計       569,072     569,072      ―
  (注1)　金融商品の時価の算定方法              
  (1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未払手数料、(5)その他未払金、(6)未払法人
  税等、(7)未払消費税等、(8)未払事業所税
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
  す。
  (注2)　金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                    (単位：千円)
         貸借対照表計上額     １年以内     １年超
  (1) 預金         4,235,530     4,235,530      ―
  (2) 未収委託者報酬         496,814     496,814      ―
  (3) 未収運用受託報酬         21,912     21,912     ―
     合計      4,754,257     4,754,257      ―
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
  １．金融商品の状況に関する事項
  (1) 金融商品に対する取組方針
   資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
   当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
  して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
  (2) 金融商品の内容及びそのリスク
   営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
  報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
  と認識しております。
   投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
  (3) 金融商品に係るリスク管理体制
   投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
   また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において１銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
  計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
  ２．金融商品の時価等に関する事項

  2019 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
                    (単位：千円)
         貸借対照表計上額      時価     差額
  (1) 現金・預金         5,096,449     5,096,449      ―
  (2) 未収委託者報酬         534,748     534,748      ―
  (3) 未収運用受託報酬         13,102     13,102     ―
  (4) 投資有価証券         2,018     2,018     ―
     資産計       5,646,318     5,646,318      ―
  (5) 未払手数料         319,565     319,565      ―
  (6) その他未払金         62,477     62,477     ―
  (7) 未払法人税等         206,238     206,238      ―
  (8) 未払消費税等         38,518     38,518     ―
  (9) 未払事業所税         2,007     2,007     ―
     負債計       628,807     628,807      ―
  (注1)　金融商品の時価の算定方法
  (1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)未払法人
  税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
  す。
  (4) 投資有価証券
   投資信託は、基準価額によっております。
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   (注2)　金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                    (単位：千円)
         貸借対照表計上額     １年以内     １年超
  (1) 預金         5,096,091     5,096,091      ―
  (2) 未収委託者報酬         534,748     534,748      ―
  (3) 未収運用受託報酬         13,102     13,102     ―
     合計      5,643,942     5,643,942      ―
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  （有価証券関係）
  １． その他有価証券
   前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
    該当事項はありません。
   当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                    (単位：千円)
         貸借対照表計上額
    区分          取得原価     差額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
  　投資信託        1,032     1,000      32
    小計      1,032     1,000      32
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
  　投資信託         986     1,000     △13
    小計       986     1,000     △13
    合計      2,018     2,000      18
  ２．事業年度中に売却したその他有価証券

   前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
    該当事項はありません。
   当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

  　　　該当事項はありません。
  （デリバティブ取引関係）

   前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
    該当事項はありません。
   当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

    該当事項はありません。
  （退職給付関係）

  １．採用している退職給付制度の概要
    当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有
   する退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
   また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対
   応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用とし
   て計上しております。
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  ２．確定給付制度
  （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
            前事業年度      当事業年度
           (2018 年3月31日現在)     (2019 年3月31日現在)
              千円      千円

  退職給付引当金の期首残高            100,631      103,292
   退職給付費用           12,149      14,918
   退職給付の支払額           △9,488      △15,609
               ―      ―
   制度への拠出額
  退職給付引当金の期末残高            103,292      102,601
  （２）退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用

  の調整表
            前事業年度      当事業年度
           (2018 年3月31日現在)     (2019 年3月31日現在)
              千円      千円
  非積立金型制度の退職給付債務            103,292      102,601
  貸借対照表に計上された負債と資産の            103,292      102,601
  純額
  退職給付引当金            103,292      102,601
  貸借対照表に計上された負債と資産の            103,292      102,601
  純額
  （３）退職給付費用

            前事業年度      当事業年度
           自　2017年4月   1日    自　2018年4月   1日
           至　2018年3月31日      至　2019年3月31日
              千円      千円

   簡便法で計算した退職給付費用
              12,149      14,918
  ３．複数事業主制度

   確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度　
   37,464千円、当事業年度　39,525千円であります。
            前事業年度      当事業年度
           自　2017年4月   1日    自　2018年4月   1日
           至　2018年3月31日      至　2019年3月31日
  (１) 直近の積立状況に関する事項         (2017 年3月31日現在)     (2018 年3月31日現在)
              千円      千円
   年金資産の額
            1,634,392,721      1,669,710,596
   年金財政計算上の数理債務の額と
            1,793,308,599      1,806,457,984
   最低責任準備金の額との合計額(注)
   差引額
            △158,915,877      △136,747,387
  (２) 掛金に占める当社の拠出割合
             (2017 年3月分)     (2018 年3月分)
              0.0582 ％     0.0676 ％
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  (３) 補足説明       上記（１）の差引額の主な要因      上記（１）の差引額の主な要因
          は、年金財政計算上の過去の勤務債      は、年金財政計算上の過去の勤務債
          務残高214,616,190千円および年金財      務残高197,854,570千円および年金財
          政計算上の別途積立金55,700,312千      政計算上の別途積立金61,107,182千
          円であります。      円であります。
          本制度における過去勤務債務の償      本制度における過去勤務債務の償
          却方法は、期間19年0か月の元利均等      却方法は、期間19年0か月の元利均等
          定率償却であります。      定率償却であります。
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  （税効果会計関係）
  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
           前事業年度       当事業年度
          (2018 年3月31日現在)      (2019 年3月31日現在)
  繰延税金資産
              千円       千円
   賞与引当金繰入限度超過額           21,593       21,743
   役員退職慰労引当金           3,603       5,660
   退職給付引当金繰入限度超過額           31,628       31,416
   未払事業税           9,726       10,663
   未払事業所税           595       614
              3,152       3,174
   その他
  繰延税金資産　小計
              70,299       73,273
             △35,231       △33,605
   評価性引当額
  繰延税金資産　合計
              35,068       39,668
  繰延税金負債            千円      　　千円

              ‐       △5
   その他有価証券評価差額金
  繰延税金負債　合計
              ‐       △5
  繰延税金資産の純額
              35,068       39,662
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

  なった主要な項目別の内訳
  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注

  記を省略しております。
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  （セグメント情報等）
  前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
   １．セグメント情報
    当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
   ２．関連情報

   （１）製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
   （２）地域ごとの情報

   ①売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
   の営業収益の記載を省略しております。
   ②有形固定資産

    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地
   域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
   （３）主要な顧客ごとの情報

                    (単位：千円)
     顧客の名称または氏名           営業収益

      信金中央金庫               160,021

    なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
  当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

   １．セグメント情報
    当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
   ２．関連情報

   （１）製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
   （２）地域ごとの情報

   ①売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
   の営業収益の記載を省略しております。
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   ②有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地
   域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
   （３）主要な顧客ごとの情報

                    (単位：千円)
     顧客の名称または氏名           営業収益

      信金中央金庫               171,273

    なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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  （関連当事者情報）
   前事業年度（自　2017年4月1日      至　2018年3月31日）
  １．関連当事者との取引
   (１)親会社および法人主要株主等
             関係内容
          議決権等の
       資本金
         事業の
    会社等
  種類   住所 または        取引内容  取引金額  科目 期末残高
          所有(被所有)
             事業上の
            役員の
    の名称
         内容
       出資金
           割合
            兼務等
              関係
  親会社 信金中央  東京都  690,998 信用金庫 直接  兼任1 証券投資信  投資信託の  1,926,104  未払  142,775
   金庫  中央区  百万円 連合会事 (被所有)  人 託受益証券  代行手数料   千円 手数料   千円
        業  100 ％   の募集販売
               運用受託報   160,021
               酬   千円
               出向者   144,916
               人件費   千円
               事務所   49,958
               賃借料   千円
   (２)兄弟会社等

             関係内容
          議決権等の
       資本金
         事業の
    会社等
  種類   住所 または        取引内容  取引金額  科目 期末残高
          所有(被所有)
             事業上の
            役員の
    の名称
         内容
       出資金
           割合
            兼務等
              関係
  親会社 しんきん  東京都  20,000 証券業  ― なし 証券投資信  投資信託の   442,952 未払  92,165

  の子会 証券株式  中央区  百万円      託受益証券  代行手数料   千円 手数料   千円
  社 会社          の募集販売
  （注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件および取引条件の決定方針等
    信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
    ります。
    また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
    ておりません。
  ２．親会社に関する注記

   親会社情報
   信金中央金庫（東京証券取引所に上場）
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   当事業年度（自　2018年4月1日      至　2019年3月31日）
  １．関連当事者との取引
   (１)親会社および法人主要株主等
             関係内容
          議決権等の
       資本金
         事業の
    会社等
  種類   住所 または        取引内容  取引金額  科目 期末残高
          所有(被所有)
             事業上の
            役員の
    の名称
         内容
       出資金
           割合
            兼務等
              関係
  親会社 信金中央  東京都  690,998 信用金庫 直接  兼任1 証券投資信  投資信託の  2,086,194  未払  166,032
   金庫  中央区  百万円 連合会事 (被所有)  人 託受益証券  代行手数料   千円 手数料   千円
        業  100 ％   の募集販売
               運用受託報   171,273
               酬   千円
               出向者   111,204
               人件費   千円
               事務所   49,958
               賃借料   千円
   (２)兄弟会社等

             関係内容
          議決権等の
       資本金
         事業の
    会社等
  種類   住所 または        取引内容  取引金額  科目 期末残高
          所有(被所有)
             事業上の
            役員の
    の名称
         内容
       出資金
           割合
            兼務等
              関係
  親会社 しんきん  東京都  20,000 証券業  ― なし 証券投資信  投資信託の   445,847 未払  90,195

  の子会 証券株式  中央区  百万円      託受益証券  代行手数料   千円 手数料   千円
  社 会社          の募集販売
  （注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件および取引条件の決定方針等
    信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
    ります。
    また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
    ておりません。
  ２．親会社に関する注記

   親会社情報
   信金中央金庫（東京証券取引所に上場）
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  （1株当たり情報）
            前事業年度      当事業年度
           自　2017年4月   1日   自　2018年4月   1日
           至　2018年3月31日      至　2019年3月31日
  １株当たり純資産額          1,047,032  円43銭    1,251,922  円67銭
  １株当たり当期純利益金額           189,404 円77銭     204,886 円98銭
  (注)１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
   ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            前事業年度      当事業年度
           自　2017年4月   1日   自　2018年4月   1日
           至　2018年3月31日      至　2019年3月31日
  当期純利益金額           757,619 千円     819,547 千円
  普通株主に帰属しない金額            ―千円      ―千円
  普通株式に係る当期純利益金額           757,619 千円     819,547 千円
              4,000 株     4,000 株
  期中平均株式数
  （重要な後発事象）

   該当事項はありません。
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  ２　中間財務諸表
  （１）中間貸借対照表
          当中間会計期間末
           2019 年9月30日
      科　　目          金　額
                千円     千円
      （資産の部）

   流動資産
   現金・預金                 5,590,817
   前払費用                  28,865
   未収委託者報酬                 536,055
   未収運用受託報酬                  4,843
   未収収益                  50
   その他の流動資産                  4,430
      流動資産計              6,165,062
   固定資産
   有形固定資産       ＊１
                     88,734
    建物            68,217
    器具備品            20,517
   無形固定資産                  19,751
    ソフトウェア            18,399
    電話加入権             959
    その他             392
   投資その他の資産                  39,386
    投資有価証券            2,575
    長期前払費用            6,650
    繰延税金資産            30,161
      固定資産計              147,873
      資産合計              6,312,936
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          当中間会計期間末

           2019 年9月30日
      科　　　目           金　額
                千円     千円
      （負債の部）
   流動負債
   未払金                 376,434
    未払手数料            322,681
    その他未払金            53,752
   未払法人税等                 204,652
   未払消費税等　＊２                  32,351
   未払事業所税                  1,027
   前受収益                  64,849
   賞与引当金                  54,865
   その他の流動負債                  3,879
      流動負債計              738,058
   固定負債
   退職給付引当金                 106,025
   役員退職慰労引当金                  14,513
      固定負債計              120,539
      負債合計              858,598
      （純資産の部）
   株主資本                 5,454,285
   資本金                 200,000
   利益剰余金                 5,254,285
    利益準備金            2,000
    その他利益剰余金           5,252,285
    別途積立金           4,650,000
    繰越利益剰余金           602,285
   評価・換算差額等                   52
   その他有価証券評価差額金             52
      純資産合計              5,454,338
     負債・純資産合計               6,312,936
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  （２）中間損益計算書
           当中間会計期間
          自　2019年4月   1日
          至　2019年9月30日
      科　　　　目           金　額
                千円     千円
   営業収益
   委託者報酬                 2,803,141
   運用受託報酬                  66,134
      営業収益計              2,869,275
   営業費用
   支払手数料                 1,385,329
   広告宣伝費                  14,588
   調査費                 288,796
    調査研究費            193,377
    委託調査費            95,419
   営業雑経費                  34,029
    印刷費            30,062
    郵便料             91
    電信電話料            1,239
    協会費            2,636
      営業費用計              1,722,744
   一般管理費
   給料                 266,208
    役員報酬            25,849
    給料・手当            193,005
    賞与            2,896
    法定福利費            40,028
    福利厚生費            2,538
    その他給料            1,890
   賞与引当金繰入                  54,865
   退職給付費用                  32,585
   役員退職慰労引当金繰入                  7,366
   交際費                  1,647
   旅費交通費                  5,859
   租税公課                  13,690
   不動産賃借料                  31,357
   固定資産減価償却費    ＊１
                     14,882
   諸経費                  69,033
      一般管理費計               497,495
   営業利益                  649,035
   営業外収益
   受取利息                  71
   その他営業外収益                  263
      営業外収益計                335
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   営業外費用
   雑損失                  170
      営業外費用計                170
   経常利益                  649,199
           当中間会計期間

          自　2019年4月   1日
          至　2019年9月30日
      科　　　　目           金　額

                千円     千円

   税引前中間純利益                  649,199
   法人税、住民税および事業税                  193,106

   法人税等調整額                  9,484
   中間純利益                  446,608

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  （３）中間株主資本等変動計算書
  当中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
                   （単位：千円）
              株主資本
              利益剰余金
             その他利益剰余金       株主資本
                  利益
        資本金
          利益
                     合計
                  剰余金
             別途  繰越利益
          準備金
                  合計
             積立金  剰余金
  当期首残高      200,000   2,000  3,830,000   975,677  4,807,677   5,007,677
  当中間期変動額
   新株の発行       ―   ―  ―  ―   ―   ―
   剰余金の配当       ―   ―  ―  ―   ―   ―
   別途積立金の積立       ―   ― 820,000  △820,000    ―   ―
   別途積立金の取崩       ―   ―  ―  ―   ―   ―
   中間純利益       ―   ―  ― 446,608   446,608   446,608
   株主資本以外の項目の
         ―   ―  ―  ―   ―   ―
   当中間期変動額（純額）
  当中間期変動額合計       ―   ― 820,000  △373,391   446,608   446,608
  当中間期末残高      200,000   2,000  4,650,000   602,285  5,254,285   5,454,285
           評価・換算差額等

                   純資産合計
         その他有価証券    評価・換算差額等
          評価差額金     合計
  当期首残高          13     13   5,007,690

  当中間期変動額
   新株の発行          ―     ―     ―
   剰余金の配当          ―     ―     ―
   別途積立金の積立          ―     ―     ―
   別途積立金の取崩          ―     ―     ―
   中間純利益          ―     ―    446,608
   株主資本以外の項目の当中間期変
            39     39     39
   動額（純額）
  当中間期変動額合計          39     39    446,647
  当中間期末残高          52     52   5,454,338
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  重要な会計方針
               当中間会計期間
              　自　2019年4月    1日
     項　　目
              　至　2019年9月30日
  １.有価証券の評価基準および評        その他有価証券

   価方法        時価のあるもの：投資信託は、中間決算期末前１か月
          の市場価格の平均に基づく時価法
          （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
          は移動平均法により算定）
  ２.固定資産の減価償却の方法        (1) 有形固定資産
           定額法を採用しております。
           主な耐用年数は以下のとおりです。
           建　　物　　3年～50年
           器具備品　　3年～20年
          (2) 無形固定資産

           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内にお
          ける利用可能期間(5年)に基づいております。
  ３.引当金の計上基準        (1) 賞与引当金
           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支
          給見込額に基づき計上しております。
          (2) 退職給付引当金

           従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末に
          おける退職給付債務を計上しております。
           なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満である
          ため、簡便法によっており、退職給付債務の金額は当中
          間会計期間末における自己都合要支給額としておりま
          す。
          (3) 役員退職慰労引当金

           当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常
          勤役員退職慰労金規程」に基づく当中間会計期間末要支
          給額を計上しております。
  ４.その他中間財務諸表作成のた        消費税等の会計処理
   めの基本となる重要な事項        消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式に
          よっております。
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  注記事項
  （中間貸借対照表関係）
               当中間会計期間末
      項　　目
               2019 年9月30日
  ＊１　有形固定資産の減価償却累計額         建物        67,331 千円

           器具備品        43,813 千円
  ＊２　消費税等の取扱い         仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、

           「未払消費税等」として表示しております。
  （中間損益計算書関係）

               当中間会計期間
               自　2019年4月   1日
      項　　目
               至　2019年9月30日
  ＊１　減価償却実施額         有形固定資産        7,444 千円

           無形固定資産        7,437 千円

  （中間株主資本等変動計算書関係）

  当中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
  発行済株式に関する事項
   株式の種類    当事業年度期首     増加    減少   当中間会計期間末

   普通株式(千株)        4   ―    ―     4

    計      4   ―    ―     4

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  （金融商品関係）
  当中間会計期間末    （2019年9月30日）
  金融商品の時価等に関する事項
   2019 年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りで
  あります。
                   （単位：千円）
         中間貸借対照表計上額       時価    差額
  (1) 現金・預金          5,590,817    5,590,817     ―
  (2) 未収委託者報酬          536,055    536,055    ―
  (3) 未収運用受託報酬           4,843    4,843    ―
  (4) 投資有価証券           2,575    2,575    ―
     資産計        6,134,292    6,134,292     ―
  (5) 未払手数料          322,681    322,681    ―
  (6) その他未払金          53,752    53,752    ―
  (7) 未払法人税等          204,652    204,652    ―
  (8) 未払消費税等          32,351    32,351    ―
  (9) 未払事業所税           1,027    1,027    ―
     負債計        614,464    614,464    ―
  (注1) 金融商品の時価の算定方法
  (1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)
  未払法人税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
  ります。
  (4) 投資有価証券
  投資信託は、基準価額によっております。
  （有価証券関係）

  その他有価証券
  当中間会計期間末（2019年9月30日）
                    (単位：千円)
     区分     中間貸借対照表計上額       取得原価    差額

   中間貸借対照表計上額が

   取得原価を超えるもの
   　投資信託           1,590    1,500    90
     小計         1,590    1,500    90

   中間貸借対照表計上額が

   取得原価を超えないもの
   　投資信託            984   1,000    △15
     小計         984   1,000    △15

     合計         2,575    2,500    75

  （セグメント情報等）

  当中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  １．セグメント情報
   当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  ２．関連情報

  （１）製品・サービスごとの情報
   当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であること
   から、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
  （２）地域ごとの情報

   ①売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
   ため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
   ②有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超
   えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
                   （単位：千円）

   （３）主要な顧客ごとの情報
      顧客の名称又は氏名           営業収益
      信金中央金庫               61,649

   なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。

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  （1株当たり情報）
           当中間会計期間
          自　2019年4月   1日
          至　2019年9月30日
     １株当たり純資産額         1,363,584  円56銭

     １株当たり中間純利益          111,652  円07銭

    潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載

    しておりません。
     (注)算定上の基礎

     １株当たり中間純利益
     中間純利益          446,608  千円

                 ― 千円

     普通株主に帰属しない金額
     普通株式に係る中間純利益          446,608  千円

     期中平均株式数           4,000 株

  （重要な後発事象）

  該当事項はありません。
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  ４【利害関係人との取引制限】

   委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
  行為が禁止されています。
  (１)　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと

   （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
   れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  (２)　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もし
   くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
   で定めるものを除きます。）。
  (３)　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
   人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
   接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(４)(５)
   において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他
   の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
   者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこ
   と。
  (４)　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
   運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  (５)　上記(１)から(４)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
   て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
   それのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  (１)　定款の変更
   定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。
  (２)　訴訟事件その他の重要事項
   委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
   ん。
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  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  １－(１)　名称
    信金中央金庫(指定登録金融機関)（販売会社）
   (２)　資本の額　690,998百万円（2019年３月末現在）
   (３)　事業の内容
    全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の
    需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
  ２－(１)　名称
    株式会社富山銀行（指定登録金融機関）（販売会社）
   (２)　資本の額
    6,730 百万円（2019年３月末現在）
   (３)　事業の内容
  　　　　　日本において銀行法に基づき銀行業務を営んでいます。
  ３－(１)　名称
    三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社(受託会社)
   (２)　資本の額　324,279百万円（2019年３月末現在）
   (３)　事業の内容
    銀行業および信託業務を営んでいます。
  ＜再信託受託会社の概要＞

   ・名称
    日本マスタートラスト信託銀行株式会社
   ・資本の額　10,000百万円（2019年３月末現在）
   ・事業の内容
    銀行業および信託業務を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  (１)　信金中央金庫、株式会社富山銀行（販売会社）
   委託会社の指定する登録金融機関として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行いま
   す。
  (２)　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（受託会社）
   投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を行い
   ます。
  ３【資本関係】

  信金中央金庫は、委託会社の発行済株式総数4,000株を全て保有します。
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  第３【参考情報】

   当特定期間において提出された、ファンドに係る金融商品取引法第25条第１項各号に掲げる書類は以
  下のとおりです。
  (１)　有価証券報告書              2019 年10月18日

                 関東財務局長に提出
  (２)　有価証券届出書              2019 年10月18日

                 関東財務局長に提出
  (３)　臨時報告書              2019 年７月26日

                 2019 年10月25日
                 関東財務局長に提出
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         独立監査人の監査報告書

                  ２０１９年６月１２日

  しんきんアセットマネジメント投信株式会社
  　取　締　役　会　　御　中
        EY 新日本有限責任監査法人

         指定有限責任社員
              公認会計士　南波　秀哉　　印
         業 務 執 行 社 員
         指定有限責任社員

              公認会計士　小松﨑　謙　　印
         業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委

  託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の２０１８年
  ４月１日から２０１９年３月３１日までの第２９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
  損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
  表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
  諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
  まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
  準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
  かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
  めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
  クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
  表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
  監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
  価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
  及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているも
  のと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
  はない。
                    以　　上

  （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

    保管しております。
  　　　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                   2020年２月26日

  しんきんアセットマネジメント投信株式会社

   取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂
          業務執行社員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


  に掲げられているしんきんＪリートオープン（毎月決算型）の2019年７月23日から2020年１月20日までの特定期間
  の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任
   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
  に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
  めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
  査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
  画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
  当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
  される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
  する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
  われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見
   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  しんきんＪリートオープン（毎月決算型）の2020年１月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定
  期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係
   しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
  士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）１．  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   ２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の中間監査報告書

                 ２０１９年１２月１６日
  しんきんアセットマネジメント投信株式会社
  　取　締　役　会　　御　中
         EY 新日本有限責任監査法人

         指定有限責任社員
             公認会計士　小松﨑　謙　　印
         業 務 執 行 社 員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

  社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の２０１９年４月１日
  から２０２０年３月３１日までの第３０期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９
  年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本
  等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
  間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
  のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
  運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対
  する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査
  の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中
  間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの
  合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
  を求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比
  べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ
  り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中
  心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制
  の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状
  況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
  内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
  によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
  る。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
  作成基準に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政
  状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の
  経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
  い。
                    以　　上
  （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

    別途保管しております。
  　　　２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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