ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月29日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・
信託受益証券に係るファンドの名称】 インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年12月4日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第一部【証券情報】
（４）発行（売出）価格
＜訂正前＞
※
取得申込日の翌営業日の基準価額 に100.30％以内（ 2019年12月4 日現在100.20％）の率を乗じて得た
価額（「販売基準価額」といいます。）とします。
なお、取得申込日の午後3時30分までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当日の申込み
とします。
※「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおい
ては100口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
＜訂正後＞
※
取得申込日の翌営業日の基準価額 に100.30％以内（ 2020年5月 29日現在100.20％）の率を乗じて得た
価額（「販売基準価額」といいます。）とします。
なお、取得申込日の午後3時30分までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当日の申込み
とします。
※「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおい
ては100口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2020年4月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（１）申込手数料
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＜更新後＞
販売基準価額（取得申込日の翌営業日の基準価額に100.30％以内（ 2020年5月29日 現在100.20％）の率を
乗じて得た価額）に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相
※
当する金額 とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ
下さい。
購入時手数料は、ファンドの購入に関する事務手続き等の対価として、購入時に頂戴するものです。
（３）信託報酬等
＜更新後＞
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算
した額を加算して得た額とします。ただし、各計算期間において、次の第1号により計算した額（税抜）
に、第2号により計算した額（税抜）を加えて得た額は、信託財産の純資産総額に年0.25％の率を乗じて得
た額を超えないものとします。
1.信託財産の純資産総額に年0.209％(税抜年0.19％)以内で委託会社が定める率(2020年5月29日現在
年0.209％(税抜年0.19％))（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とし、その配分につい
ては以下の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜受託会社＞
年0.17％ 年0.02％
＊上記配分は、 2020年5月29日 現在の信託報酬率における配分です。
2.信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の44％（税抜40％）以内の額か
ら、当該貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用を控除した額とし、その配分
については、委託会社は80％、受託会社は20％とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに伴 ファンドの財産の保管・管
う調査、受託会社への指 理、委託会社からの指図の
図、法定書面等の作成、基 実行等
準価額の算出等
（４）その他の手数料等
＜更新後＞
①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者
に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財
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産中から支払われます。なお、受益権の上場に係る費用および対象株価指数についての商標（これに
類する商標を含みます。）の使用料（以下「商標使用料」といいます。）ならびに当該上場に係る費
用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払
うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者の負担となり、委託者
が受領する信託報酬中から支払います。
＜商標使用料＞
2020年5月29日現在、対象株価指数に係る商標使用料は以下の通りです。
純資産総額に対し、年0.05％以下の率を乗じて得た額とします。
＜上場に係る費用＞
2020年5月29日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。
・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場
した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、
0.00825％（税抜0.0075％）。
・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825％（税抜0.0075％）。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は
信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
④ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
⑤販売基準価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に100.30％以内（2020年5月29日現在100.20％）の
率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.30％以内（2020年5月29日現在
0.20％）の率を乗じて得た額を１口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。
※
⑥ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額
は、基準価額に0.30％以内（2020年5月29日現在0.20％）の率を乗じて得た額を1口当たりに換算し
て、換金する口数に応じてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推
移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定
の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示する
ことができないものがあります。
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
①個人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315％および地方税5％)の税率
による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれ
かを選択することもできます。
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●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
※
売却時、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益) については、申告分離課税により20.315％
(国税15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率
により源泉徴収が行なわれます。
※売却時、換金(解約)時および償還時の価額から取得費(買付・申込手数料(税込)を含む)及び譲渡
費用を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したもの
に限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
＊少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所
得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の
受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
※
分配金については、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の
源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
法人の投資家については、受益権の売却時、換金(解約)時および償還時における源泉徴収はあり
ません。
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年3月末現在）が変更になる場合が
あります。
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なお、上記のほか、日本の非居住者である受益者には、日本以外の国における税金が課せられる場合があり
ます。
５運用状況
以下は 2020年3月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動
型上場投信
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 491,004,401 99.99
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 48,043 0.00
合計（純資産総額） 491,052,444 100.00
（参考）新興国株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 5,040,055,065 14.90
メキシコ 599,461,255 1.77
ブラジル 1,645,521,593 4.86
チリ 84,494,973 0.24
コロンビア 43,949,863 0.12
ギリシャ 74,476,302 0.22
イギリス 27,527,247 0.08
トルコ 154,643,687 0.45
チェコ 40,299,504 0.11
ハンガリー 80,272,480 0.23
ポーランド 244,098,372 0.72
香港 7,856,351,463 23.22
マレーシア 613,754,026 1.81
タイ 704,555,307 2.08
フィリピン 273,283,457 0.80
インドネシア 483,068,117 1.42
韓国 3,818,047,352 11.28
台湾 3,992,529,164 11.80
インド 2,455,639,979 7.25
パキスタン 8,027,805 0.02
カタール 320,489,120 0.94
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エジプト 43,759,320 0.12
南アフリカ 1,144,852,534 3.38
アラブ首長国連邦 169,913,502 0.50
サウジアラビア 827,282,608 2.44
小計 30,746,354,095 90.89
投資信託受益証券 アメリカ 1,459,071,947 4.31
投資証券 メキシコ 17,631,855 0.05
南アフリカ 24,431,661 0.07
小計 42,063,516 0.12
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,577,903,517 4.66
合計（純資産総額） 33,825,393,075 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,427,390,332 4.21
買建 シンガポール 108,220,552 0.31
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動
型上場投信
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 491,692,771 1.1991 589,588,802 0.9986 491,004,401 99.99
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
（参考）新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
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1アメリカ 株式 ALIBABA GROUP インター 110,050 19,500.11 2,145,987,757 20,815.91 2,290,791,347 6.77
ネット販
HOLDING-SP ADR
売・通信販
売
2香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 362,500 5,237.65 1,898,651,586 5,287.46 1,916,705,700 5.66
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
3台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 1,558,000 918.79 1,431,476,216 960.32 1,496,186,350 4.42
導体製造装
置
4アメリカ 投資信託受 XTRACKERS HARVEST ― 512,300 2,972.14 1,522,631,061 2,848.08 1,459,071,947 4.31
益証券
CSI300 CHINA A-SHS
ETF
5韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 302,780 3,811.23 1,153,964,649 4,268.22 1,292,331,652 3.82
タ・周辺機
器
6香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 6,117,000 89.97 550,369,096 87.60 535,907,923 1.58
BANK-H
7南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 28,310 15,072.25 426,695,498 15,178.72 429,709,676 1.27
カ ネット販
売・通信販
売
8香港 株式 PING ANINSURANCE 保険 351,000 1,221.62 428,788,760 1,058.61 371,574,216 1.09
GROUP CO-H
9香港 株式 IND &COMM BKOF 銀行 4,158,000 76.99 320,148,362 73.28 304,734,830 0.90
CHINA-H
10香港 株式 CHINA MOBILE LTD 無線通信 386,000 1,017.61 392,801,011 784.83 302,946,696 0.89
サービス
11インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 182,300 1,832.39 334,045,623 1,504.45 274,262,511 0.81
ス・消耗燃
LIMITED
料
12韓国 株式 SKHYNIX INC 半導体・半 34,950 6,747.97 235,841,849 7,466.04 260,938,098 0.77
導体製造装
置
13インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 105,000 2,824.23 296,544,225 2,275.77 238,956,375 0.70
当・不動産
FINANCE
金融
14香港 株式 BANK OFCHINA LTD-H 銀行 5,097,000 48.45 246,981,163 40.71 207,529,452 0.61
15アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR インター 46,000 3,003.70 138,170,568 4,395.64 202,199,610 0.59
ネット販
売・通信販
売
16台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 800,649 298.15 238,717,244 251.30 201,203,094 0.59
機器・部品
INDUSTRY
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17インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 218,600 1,049.81 229,489,581 914.98 200,015,065 0.59
サービス
18韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 52,490 3,120.83 163,812,817 3,608.14 189,391,269 0.55
タ・周辺機
PFD
器
19アメリカ 株式 BAIDU INC -SPON ADR インタラク 17,100 16,859.94 288,305,035 10,768.72 184,145,257 0.54
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
20ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 202,221 1,011.98 204,645,079 873.82 176,706,453 0.52
21アメリカ 株式 PJSC SBERBANK OF 銀行 673,300 385.25 259,394,347 249.76 168,166,674 0.49
RUSSIA
22アメリカ 株式 PJSC GAZPROM-ADR 石油・ガ 342,800 555.10 190,291,322 476.89 163,478,941 0.48
ス・消耗燃
料
23アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR 石油・ガ 26,120 8,932.97 233,329,359 6,040.06 157,766,498 0.46
ス・消耗燃
料
24ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO 銀行 312,191 676.24 211,117,582 504.38 157,463,271 0.46
HOLDING SA-PREF
25アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR 娯楽 4,540 28,773.66 130,632,451 33,401.01 151,640,609 0.44
26カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 289,200 544.93 157,594,386 512.15 148,114,503 0.43
27インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 55,500 3,165.73 175,698,159 2,596.61 144,111,855 0.42
サービス
LTD
28メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE無線通信 2,171,000 62.21 135,078,062 65.07 141,281,733 0.41
サービス
C-SER L
29アメリカ 株式 TAL EDUCATION GROUP- 各種消費者 24,640 4,017.21 98,984,197 5,659.15 139,441,702 0.41
サービス
ADR
30インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 295,600 647.10 191,282,916 457.56 135,255,918 0.39
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 7.11
メディア 0.23
娯楽 0.89
不動産管理・開発 2.45
エネルギー設備・サービス 0.07
石油・ガス・消耗燃料 5.27
化学 2.01
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建設資材 1.01
容器・包装 0.04
金属・鉱業 2.78
紙製品・林産品 0.17
航空宇宙・防衛 0.09
建設関連製品 0.01
建設・土木 0.50
電気設備 0.20
コングロマリット 1.09
機械 0.50
商社・流通業 0.03
商業サービス・用品 0.24
航空貨物・物流サービス 0.22
旅客航空輸送業 0.13
海運業 0.09
陸運・鉄道 0.23
運送インフラ 0.71
自動車部品 0.33
自動車 1.30
家庭用耐久財 0.25
レジャー用品 0.06
繊維・アパレル・贅沢品 0.76
ホテル・レストラン・レジャー 0.66
インターネット販売・通信販売 9.44
複合小売り 0.45
専門小売り 0.41
食品・生活必需品小売り 1.57
飲料 0.86
食品 1.77
タバコ 0.34
家庭用品 0.50
パーソナル用品 0.64
ヘルスケア機器・用品 0.14
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.52
バイオテクノロジー 0.46
医薬品 1.15
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銀行 13.88
各種金融サービス 0.56
保険 3.31
情報技術サービス 1.49
ソフトウェア 0.17
通信機器 0.13
コンピュータ・周辺機器 5.48
電子装置・機器・部品 1.96
半導体・半導体製造装置 6.33
各種電気通信サービス 1.42
無線通信サービス 2.66
電力 0.91
ガス 0.58
総合公益事業 0.05
水道 0.21
貯蓄・抵当・不動産金融 0.72
消費者金融 0.17
資本市場 0.97
各種消費者サービス 0.77
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.47
ヘルスケア・テクノロジー 0.18
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.42
専門サービス 0.02
その他の業種 0.00
投資信託受益証券 ― ― 4.31
投資証券 ― ― 0.12
合 計 95.33
②投資不動産物件
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動
型上場投信
該当事項はありません。
（参考）新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
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③その他投資資産の主要なもの
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動
型上場投信
該当事項はありません。
（参考）新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ インターコ E-mini MSCIエ 買建 314米ドル 12,279,085 1,336,332,820 13,115,780 1,427,390,332 4.21
数先物 カ ンチネンタ
マージングマー
取引 ル取引所
ケット株価指数先
物(2020年06月限)
シンガ シンガポー SGX FTSE China 買建 80米ドル 999,800 108,808,234 994,400 108,220,552 0.31
ポール ル取引所
A50 指数先物
(2020年04月限)
（３）運用実績
①純資産の推移
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動
型上場投信
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の
通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
東京証券取引所
取引価格（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2018年 9月 7日)
134 135 964.1700 967.4700 966
第2計算期間 (2019年 3月 7日)
261 263 1,007.3900 1,012.6900 1,002
第3計算期間 (2019年 9月 7日)
396 401 921.3700 934.8700 922
第4計算期間 (2020年 3月 7日)
642 646 945.2900 950.1900 918
2019年 3月末日
258 ― 993.4800 ― 1,000
4月末日
361 ― 1,031.5900 ― 1,028
5月末日
345 ― 934.8500 ― 934
6月末日
403 ― 984.0200 ― 980
7月末日
403 ― 984.1200 ― 975
8月末日
387 ― 900.5600 ― 906
9月末日
398 ― 927.0800 ― 929
10月末日 420 ― 977.1400 ― 980
11月末日 426 ― 990.8900 ― 979
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12月末日 453 ― 1,055.1700 ― 1,056
2020年 1月末日
432 ― 1,004.7100 ― 1,002
2月末日
660 ― 970.9600 ― 934
3月末日
491 ― 779.4500 ― 779
※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。
②分配の推移
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動
型上場投信
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2018年 7月 6日～2018年 9月 7日 3.3000円
第2計算期間 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 5.3000円
第3計算期間 2019年 3月 8日～2019年 9月 7日 13.5000円
第4計算期間 2019年 9月 8日～2020年 3月 7日 4.9000円
③収益率の推移
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動
型上場投信
計算期間 収益率
第1計算期間 2018年 7月 6日～2018年 9月 7日 △3.3％
第2計算期間 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 5.0％
第3計算期間 2019年 3月 8日～2019年 9月 7日 △7.2％
第4計算期間 2019年 9月 8日～2020年 3月 7日 3.1％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動
型上場投信
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2018年 7月 6日～2018年 9月 7日 140,000 ― 140,000
第2計算期間 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 120,000 ― 260,000
第3計算期間 2019年 3月 8日～2019年 9月 7日 170,000 ― 430,000
第4計算期間 2019年 9月 8日～2020年 3月 7日 250,000 ― 680,000
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※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2019年9月8日から2020年3月7日まで)
の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動
型上場投信
（１）貸借対照表
（単位：円）
第3期 第4期
(2019年 9月 7日現在) (2020年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 437,661 557,455
親投資信託受益証券 395,939,557 642,802,302
6,025,916 3,273,890
未収入金
402,403,134 646,633,647
流動資産合計
402,403,134 646,633,647
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 5,805,000 3,332,000
未払受託者報酬 38,707 48,395
未払委託者報酬 328,948 411,284
39,740 47,741
その他未払費用
6,212,395 3,839,420
流動負債合計
6,212,395 3,839,420
負債合計
純資産の部
元本等
元本 430,000,000 680,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △33,809,261 △37,205,773
38,560 25,685
（分配準備積立金）
396,190,739 642,794,227
元本等合計
396,190,739 642,794,227
純資産合計
402,403,134 646,633,647
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第3期 第4期
自 2019年 3月 8日 自 2019年 9月 8日
至 2019年 9月 7日 至 2020年 3月 7日
営業収益
有価証券売買等損益 △28,126,315 △2,155,205
63,991 295,291
その他収益
△28,062,324 △1,859,914
営業収益合計
営業費用
支払利息 66 204
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3期 第4期
自 2019年 3月 8日 自 2019年 9月 8日
至 2019年 9月 7日 至 2020年 3月 7日
受託者報酬 38,707 48,395
委託者報酬 328,948 411,284
90,751 142,215
その他費用
458,472 602,098
営業費用合計
△28,520,796 △2,462,012
営業利益又は営業損失（△）
△28,520,796 △2,462,012
経常利益又は経常損失（△）
△28,520,796 △2,462,012
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,920,435 △33,809,261
剰余金増加額又は欠損金減少額 - 2,397,500
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 2,397,500
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,403,900 -
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,403,900 -
額
5,805,000 3,332,000
分配金
△33,809,261 △37,205,773
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 9月 8日から2020年 3月
7日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
2019年 9月 7日現在 2020年 3月 7日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
430,000口 680,000口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 33,809,261円 元本の欠損 37,205,773円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 921.37円 1口当たり純資産額 945.29円
(100口当たり純資産額) (92,137円) (100口当たり純資産額) (94,529円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第3期 第4期
自 2019年 3月 8日 自 2019年 9月 8日
至 2019年 9月 7日 至 2020年 3月 7日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 63,925円 当期配当等収益額 A 295,087円
親ファンドの配当等収益額 B 6,213,575円 親ファンドの配当等収益額 B 3,625,932円
分配準備積立金 C 24,466円 分配準備積立金 C 38,560円
配当等収益合計額 D=A+B+C 6,301,966円 配当等収益合計額 D=A+B+C 3,959,579円
経費 E 458,406円 経費 E 601,894円
収益分配可能額 F=D-E 5,843,560円 収益分配可能額 F=D-E 3,357,685円
収益分配金 G 5,805,000円 収益分配金 G 3,332,000円
次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 38,560円 次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 25,685円
口数 I 430,000口 口数 I 680,000口
100口当たり分配金 J=G/I×100 1,350円 100口当たり分配金 J=G/I×100 490円
その他費用 その他費用
２. ２.
その他費用のうち9,996円は上場に係る費用、76,915円は対 その他費用のうち42,440円は上場に係る費用、94,962円は対
象指数についての商標使用料であります。 象指数についての商標使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2019年 3月 8日 自 2019年 9月 8日
至 2019年 9月 7日 至 2020年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2019年 9月 7日現在 2020年 3月 7日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第3期 第4期
自 2019年 3月 8日 自 2019年 9月 8日
至 2019年 9月 7日 至 2020年 3月 7日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第3期 第4期
自 2019年 3月 8日 自 2019年 9月 8日
至 2019年 9月 7日 至 2020年 3月 7日
期首元本額 260,000,000円 期首元本額 430,000,000円
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期中追加設定元本額 170,000,000円 期中追加設定元本額 250,000,000円
期中一部解約元本額 0円 期中一部解約元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2019年 3月 8日 自 2019年 9月 8日
種類
至 2019年 9月 7日 至 2020年 3月 7日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △27,485,044 △2,121,636
合計 △27,485,044 △2,121,636
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年3月7日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年3月7日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 新興国株式マザーファンド 530,408,699 642,802,302
証券
小計
銘柄数：1 530,408,699 642,802,302
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 642,802,302
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
当ファンドは「新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投
資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,104,408,580
コール・ローン 99,007,283
株式 36,902,484,744
投資信託受益証券 1,773,795,512
投資証券 83,262,385
未収入金 1,372,232
未収配当金 91,240,953
387,622,279
差入委託証拠金
40,443,193,968
流動資産合計
40,443,193,968
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 95,894,719
未払解約金 7,323,382
未払利息 144
2,179,900
その他未払費用
105,398,145
流動負債合計
105,398,145
負債合計
純資産の部
元本等
元本 33,284,651,468
剰余金
7,053,144,355
期末剰余金又は期末欠損金（△）
40,337,795,823
元本等合計
40,337,795,823
純資産合計
40,443,193,968
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 3月 7日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2119円
(10,000口当たり純資産額) (12,119円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 9月 8日
至 2020年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針
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当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月 7日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 3月 7日現在
2019年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 32,708,548,042円
同期中における追加設定元本額 2,697,091,310円
同期中における一部解約元本額 2,120,987,884円
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期末元本額 33,284,651,468円
期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５ 27,036,012円
野村資産設計ファンド２０２０ 30,285,102円
野村資産設計ファンド２０２５ 49,786,454円
野村資産設計ファンド２０３０ 60,723,459円
野村資産設計ファンド２０３５ 46,674,449円
野村資産設計ファンド２０４０ 100,122,592円
野村資産設計ファンド２０４５ 14,870,867円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,686,814,130円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 289,950,050円
野村資産設計ファンド２０５０ 24,382,977円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 8,053,849円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 3,602,119円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 2,895,484円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,835,311円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,125,982円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,649,196円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 9,550,249円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 3,790,094円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 12,953,730円
野村つみたて外国株投信 1,460,554,655円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 547,355,572円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 1,257,115,766円
世界６資産分散ファンド 152,582,570円
野村資産設計ファンド２０６０ 6,877,076円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
530,408,699円
クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 10,896,081円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用） 1,537,664,234円
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け） 23,392,320,708円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 4,299,708円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 3,201,793円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 3,322,575円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 949,925円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年3月7日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル ECOPETROL SA-SPONSORED ADR 13,700 17.94 245,778.00
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INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 57,700 0.75 43,332.70
LUKOIL PJSC-SPON ADR 26,120 87.40 2,282,888.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 5,790 148.00 856,920.00
PJSC GAZPROM-ADR 330,500 5.85 1,933,425.00
ROSNEFT OJSC -GDR 72,800 6.16 448,448.00
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 75,600 5.68 429,408.00
TATNEFT-SPONSORED ADR 16,260 62.28 1,012,672.80
TRANSNEFT PJSC 21 2,238.29 47,004.14
YPF S.A. -SPONSORED ADR 10,600 7.75 82,150.00
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S 7,010 11.34 79,493.40
QUIMICA YMINERA CHIL-SP ADR 7,400 28.41 210,234.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 12,900 11.14 143,706.00
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS 10,700 7.62 81,534.00
NOVOLIPET STEEL -GDR REG S 7,370 18.46 136,050.20
PJSC ALROSA 176,000 1.05 186,493.12
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 39,500 31.15 1,230,425.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR 3,330 65.15 216,949.50
SEVERSTAL-GDR REG S 15,800 12.34 194,972.00
SOUTHERN COPPER CORP 4,992 35.36 176,517.12
BEST INC -ADR 8,600 5.25 45,150.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 18,400 26.39 485,576.00
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR 15,100 6.52 98,452.00
DP WORLD PLC 11,000 16.22 178,420.00
NIO INC ADR 40,900 3.72 152,148.00
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR 8,800 34.90 307,120.00
LUCKIN COFFEE INC -ADR 5,200 41.14 213,928.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 23,160 44.17 1,022,977.20
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 108,350 211.46 22,911,691.00
BAOZUN INC-SPN ADR 2,300 32.61 75,003.00
JD.COM INC-ADR 46,000 44.62 2,052,520.00
PINDUODUO INC ADR 11,340 36.12 409,600.80
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 29,400 29.95 880,530.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD -ADS 26,600 16.66 443,156.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 19,700 10.65 209,805.00
X5RETAIL GROUP NV-REGS GDR 8,500 31.67 269,195.00
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CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 4,000 15.70 62,800.00
ZAI LAB LTD -ADR 2,320 56.03 129,989.60
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - 3,890 25.01 97,288.90
ADR
BANCO DE CHILE-ADR 14,300 18.75 268,125.00
BANCO MACRO SA-ADR 2,760 30.72 84,787.20
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 9,000 18.35 165,150.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 7,330 44.65 327,284.50
CREDICORP LTD 4,350 192.26 836,331.00
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR 7,430 13.19 98,001.70
ITAU CORPBANCA-ADR 5,466 5.97 32,632.02
PJSC SBERBANK OF RUSSIA 673,300 3.43 2,313,384.73
STATE BANK OF INDIA-GDR 11,070 38.35 424,534.50
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI 87,890 1.26 111,268.74
GDS HOLDINGS LTD-ADR 3,200 63.03 201,696.00
GLOBANT SA 2,180 117.58 256,324.40
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 5,300 11.88 62,964.00
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR 28,650 9.81 281,056.50
ENEL AMERICAS S.A-ADR 48,400 9.00 435,600.00
ENEL CHILE SA-ADR 26,500 4.36 115,540.00
INTER RAO UES PJSC 2,280,000 0.08 188,989.20
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 85,170 1.40 119,571.01
NOAH HLDS LTD ADR 1,500 28.26 42,390.00
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR 8,890 134.21 1,193,126.90
TAL EDUCATION GROUP-ADR 23,470 58.49 1,372,760.30
51JOB INC-ADR 1,300 75.52 98,176.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 87,648 0.87 77,042.59
HUYA INC-ADR 2,700 20.10 54,270.00
IQIYI INC-ADR 9,100 23.43 213,213.00
NETEASE INC-ADR 4,350 340.94 1,483,089.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 7,400 12.56 92,944.00
58.COM INC-ADR 5,780 53.08 306,802.40
AUTOHOME INC-ADR 3,860 78.11 301,504.60
BAIDU INC -SPON ADR 17,100 118.24 2,021,904.00
JOYY INC 4,250 58.58 248,965.00
MOMO INC-SPON ADR 8,800 27.86 245,168.00
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SINA CORP 4,150 32.68 135,622.00
WEIBO CORP-SPON ADR 3,400 43.46 147,764.00
小計
銘柄数：73 54,441,733.77
(5,784,434,213)
組入時価比率：14.3% 15.7%
メキシコペソ ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 60,458 40.58 2,453,385.64
CEMEX SAB -CPO 861,985 6.26 5,396,026.10
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 229,983 48.96 11,259,967.68
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 8,410 193.18 1,624,643.80
ALFA S.A.B.-A 172,100 12.74 2,192,554.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 34,900 56.73 1,979,877.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 14,300 310.63 4,442,009.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 21,400 216.51 4,633,314.00
PROMOTORA YOPERADORA DE INF 12,900 196.93 2,540,397.00
ALSEA SAB DE CV 30,000 43.22 1,296,600.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 10,800 92.27 996,516.00
WALMART DE MEXICO-SER V 318,000 57.47 18,275,460.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 26,100 109.69 2,862,909.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 32,495 108.91 3,539,030.45
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 118,700 168.99 20,059,113.00
GRUMA S.A.B.-B 13,400 190.50 2,552,700.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 101,000 30.94 3,124,940.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 95,000 38.66 3,672,700.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 167,300 106.59 17,832,507.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 140,200 20.79 2,914,758.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 2,074,000 16.22 33,640,280.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 38,700 89.43 3,460,941.00
GRUPO TELEVISA SAB -SER CPO 153,400 35.75 5,484,050.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 23,100 65.90 1,522,290.00
小計
銘柄数：24 157,756,968.67
(845,577,352)
組入時価比率：2.1% 2.3%
レアル COSAN SA 9,100 71.99 655,109.00
PETROBRAS -PETROLEO BRAS 233,300 26.81 6,254,773.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 259,300 25.29 6,557,697.00
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ULTRAPAR PARTICIPACOES 48,000 18.10 868,800.00
BRASKEM SA-PREF A 12,100 26.74 323,554.00
KLABIN SA-UNIT 42,700 21.59 921,893.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 46,200 11.95 552,090.00
GERDAU SA PFD NPV 74,500 17.43 1,298,535.00
VALE SA 196,421 46.85 9,202,323.85
SUZANO SA 32,960 42.62 1,404,755.20
EMBRAER SA 41,000 16.55 678,550.00
WEG SA 51,924 46.70 2,424,850.80
LOCALIZA RENT ACAR 37,760 48.25 1,821,920.00
RUMO SA 70,600 20.90 1,475,540.00
CCR SA 75,600 15.35 1,160,460.00
B2W CIA DIGITAL 13,500 62.35 841,725.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 50,492 25.94 1,309,762.48
LOJAS RENNER S.A. 49,595 51.80 2,569,021.00
MAGAZINE LUIZA SA 46,000 47.79 2,198,340.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 43,600 25.11 1,094,796.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 29,600 21.28 629,888.00
CIA BRASILIERA DE DISTRIBUICIAO 11,103 71.09 789,312.27
RAIA DROGASIL SA 13,300 124.21 1,651,993.00
AMBEV SA 288,656 15.23 4,396,230.88
BRF SA 39,700 25.60 1,016,320.00
JBS SA 63,400 22.20 1,407,480.00
NATURA &CO HOLDING SA 40,900 41.25 1,687,125.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 13,900 51.30 713,070.00
INVESTIMENTOS
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 30,300 60.00 1,818,000.00
HYPERA SA 23,900 40.70 972,730.00
BANCO BRADESCO S.A. 71,631 26.55 1,901,803.05
BANCO BRADESCO SA -PREF 249,215 29.45 7,339,381.75
BANCO DO BRASIL SA 53,600 43.11 2,310,696.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 24,400 37.36 911,584.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 300,691 30.52 9,177,089.32
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 284,017 11.83 3,359,921.11
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 44,100 30.44 1,342,404.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 44,700 15.97 713,859.00
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PORTO SEGURO SA 7,000 55.73 390,110.00
SUL AMERICA SA -UNITS 18,149 50.29 912,713.21
CIELO SA 73,763 6.88 507,489.44
TELEFONICA BRASIL-PREF 26,805 57.00 1,527,885.00
TIM PARTICIPACOES SA 46,552 16.72 778,349.44
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 18,000 36.05 648,900.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 16,500 35.09 578,985.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 60,029 14.36 862,016.44
ENERGISA SA-UNITS 10,200 56.79 579,258.00
EQUATORIAL ENERGIA SA -ORD 50,000 25.78 1,289,000.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 21,300 60.16 1,281,408.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 128,433 47.11 6,050,478.63
BANCO BTG PACTUAL SA -UNIT 16,100 60.00 966,000.00
COGNA EDUCACAO 103,956 9.98 1,037,480.88
ENGIE BRASIL SA 12,000 48.80 585,600.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA 46,700 15.84 739,728.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 17,600 30.22 531,872.00
小計
銘柄数：55 105,020,656.75
(2,416,525,311)
組入時価比率：6.0% 6.5%
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 25,900 6,700.20 173,535,180.00
EMPRESAS CMPC SA 71,951 1,700.00 122,316,700.00
S.A.C.I. FALABELLA 50,200 2,840.00 142,568,000.00
CENCOSUD SA 80,738 994.90 80,326,236.20
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 28,800 2,120.10 61,058,880.00
BANCO DE CREDITO EINVERSION 3,085 33,000.00 101,805,000.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 8,972 4,430.00 39,745,960.00
AGUAS ANDINAS SA-A 216,000 269.00 58,104,000.00
COLBUN SA 471,000 106.50 50,161,500.00
小計
銘柄数：9 829,621,456.20
(107,021,167)
組入時価比率：0.3% 0.3%
コロンビアペソ GRUPO ARGOS SA 15,600 16,120.00 251,472,000.00
BANCOLOMBIA SA 15,900 37,540.00 596,886,000.00
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD 205,700 1,435.00 295,179,500.00
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GRUPO DE INV SURAMERICANA 13,000 30,300.00 393,900,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 18,500.00 625,300,000.00
小計
銘柄数：5 2,162,737,500.00
(64,882,125)
組入時価比率：0.2% 0.2%
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 3,800 15.80 60,040.00
TITANCEMENT INTERNATIONAL 2,570 13.04 33,512.80
FF GROUP 2,030 0.96 1,948.80
OPAP SA 13,190 10.19 134,406.10
JUMBO SA 6,732 15.44 103,942.08
ALPHA BANK A.E. 72,000 1.26 90,720.00
EUROBANK ERGASIAS SA 162,000 0.59 96,876.00
NATIONAL BANK OF GREECE 33,000 1.99 65,769.00
HELLENIC TELECOM 16,700 12.34 206,078.00
小計
銘柄数：9 793,292.78
(94,457,371)
組入時価比率：0.2% 0.3%
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 11,100 12.96 143,856.00
小計
銘柄数：1 143,856.00
(19,788,831)
組入時価比率：0.0% 0.1%
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 8,300 99.45 825,435.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 78,250 8.75 684,687.50
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 20,730 30.28 627,704.40
KOC HLDGS 53,000 17.91 949,230.00
TURK HAVA YOLLARI AO 32,186 11.71 376,898.06
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 9,660 19.75 190,785.00
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 3,320 76.50 253,980.00
ARCELIK A.S 14,543 18.81 273,553.83
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 22,600 52.20 1,179,720.00
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT 12,740 22.94 292,255.60
SANAYII
AKBANK T.A.S 205,000 7.43 1,523,150.00
TURKIYE GARANTI BANKASI 142,160 10.30 1,464,248.00
TURKIYE IS BANKASI AS-C 91,800 6.12 561,816.00
HACI OMER SABANCI HOLDING 47,880 9.48 453,902.40
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TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 77,000 14.90 1,147,300.00
小計
銘柄数：15 10,804,665.79
(188,001,184)
組入時価比率：0.5% 0.5%
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 5,050 727.00 3,671,350.00
MONETA MONEY BANK AS 27,300 79.80 2,178,540.00
CEZ AS 10,100 469.60 4,742,960.00
小計
銘柄数：3 10,592,850.00
(49,786,395)
組入時価比率：0.1% 0.1%
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 25,000 2,360.00 59,000,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 8,470 6,875.00 58,231,250.00
OTP BANK NYRT 14,400 14,340.00 206,496,000.00
小計
銘柄数：3 323,727,250.00
(114,599,446)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ズロチ GRUPA LOTOS SA 6,800 55.90 380,120.00
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 18,800 56.86 1,068,968.00
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 97,770 3.13 306,020.10
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 9,900 73.12 723,888.00
CCC SA 1,520 74.40 113,088.00
LPP SA 94 7,110.00 668,340.00
AMREST HOLDINGS SE 4,800 39.20 188,160.00
DINO POLSKA SA 2,200 157.90 347,380.00
BANK MILLENNIUM SA 35,830 5.03 180,224.90
BANK PEKAO SA 10,520 92.90 977,308.00
MBANK 900 309.20 278,280.00
PKO BANK POLSKI SA 56,200 31.64 1,778,168.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 1,820 266.80 485,576.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 37,500 35.80 1,342,500.00
ORANGE POLSKA SA 39,150 6.62 259,368.75
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 51,730 4.55 235,371.50
CYFROWY POLSAT SA 18,900 25.74 486,486.00
CD PROJEKT RED SA 4,080 297.60 1,214,208.00
小計
銘柄数：18 11,033,455.25
(305,185,372)
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組入時価比率：0.8% 0.8%
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.05 19,451.00
ENERGY
LEGEND HLDS CORP-RTS 18,100 0.00 0.00
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 100,000 10.72 1,072,000.00
CHINA COAL ENERGY CO-H 112,000 2.60 291,200.00
CHINA PETROLEUM &CHEMICAL-H 1,546,900 4.01 6,203,069.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 231,000 14.22 3,284,820.00
CNOOC LTD 1,101,000 11.06 12,177,060.00
COSCO SHIPPING ENERGY 66,000 3.13 206,580.00
TRANSPORTATION-H
PETROCHINA CO LTD-H 1,400,000 3.09 4,326,000.00
YANZHOU COAL MINING-H 96,000 6.42 616,320.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 206,000 2.02 416,120.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 77,000 58.50 4,504,500.00
BBMG CORPORATION -H 127,000 2.34 297,180.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 235,000 9.90 2,326,500.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS 152,000 9.98 1,516,960.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 210,000 2.12 445,200.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 104,000 4.13 429,520.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 180,000 3.04 547,200.00
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD 88,800 2.66 236,208.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 9.21 902,580.00
MAANSHAN IRON &STEEL CO LTD -H 134,000 2.89 387,260.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H 57,000 9.48 540,360.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 347,000 3.50 1,214,500.00
LEE &MAN PAPER MANUFACTURIN 78,000 6.05 471,900.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 101,000 8.95 903,950.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 3.30 666,600.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 48,000 12.88 618,240.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 299,000 6.22 1,859,780.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 6.45 1,124,880.00
CORP LTD H
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 230,000 4.68 1,076,400.00
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H 135,000 9.64 1,301,400.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 153,250 6.51 997,657.50
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METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 156,000 1.61 251,160.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 71,500 3.88 277,420.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 126,000 2.32 292,320.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 39,984 7.96 318,272.64
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 36,300 28.40 1,030,920.00
CITIC LTD 362,000 9.14 3,308,680.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 165,940 10.14 1,682,631.60
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS 30,000 14.16 424,800.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 99,500 39.75 3,955,125.00
CRRC CORP LTD-H 275,350 5.13 1,412,545.50
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 32,000 16.28 520,960.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 37,500 14.92 559,500.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 117,800 15.42 1,816,476.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H 61,000 6.70 408,700.00
BOC AVIATION LTD 11,300 67.95 767,835.00
A-LIVING SERVICES CO LTD 17,250 37.40 645,150.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 281,000 5.28 1,483,680.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 72,000 32.10 2,311,200.00
GREENTOWN SER 60,000 10.44 626,400.00
SINOTRANS LIMITED-H 111,000 2.25 249,750.00
AIR CHINA LIMITED-H 102,000 6.32 644,640.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 76,000 3.43 260,680.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 106,000 4.22 447,320.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 140,000 2.68 375,200.00
H
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 98,000 6.42 629,160.00
AIRPORT-H
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 82,000 11.62 952,840.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 102,000 5.26 536,520.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 9.25 629,000.00
SHENZHEN EXPRESSWAY-H 32,000 9.65 308,800.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 79,000 15.40 1,216,600.00
LIMITED
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 114,000 6.08 693,120.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 39,200 21.55 844,760.00
LTD
43,000 5.31 228,330.00
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NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED 96,000 3.91 375,360.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 218,000 6.85 1,493,300.00
BYD CO LTD-H 44,000 49.50 2,178,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 184,000 6.16 1,133,440.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 298,000 14.30 4,261,400.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 238,000 5.65 1,344,700.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 199,890 9.34 1,866,972.60
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 87,000 23.85 2,074,950.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 70,000 68.45 4,791,500.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 204,000 2.38 485,520.00
LI NING CO LTD 113,000 22.85 2,582,050.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 50,100 106.80 5,350,680.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 24,000 34.55 829,200.00
LTD.
MEITUAN DIANPING B 64,700 103.50 6,696,450.00
GOME RETAIL HODINGS LTD 523,360 0.86 450,089.60
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 77,000 9.30 716,100.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 31,000 30.10 933,100.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 149,000 10.64 1,585,360.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 93,333 39.65 3,700,653.45
TSING TAO BREWERY CO-H 24,000 43.30 1,039,200.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 114,000 4.26 485,640.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.10 15,120.00
LTD
CHINA MENGNIU DAIRY CO 180,000 29.60 5,328,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 111,500 5.40 602,100.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 118,000 14.76 1,741,680.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 70,000 8.59 601,300.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 364,000 6.33 2,304,120.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 28,000 59.75 1,673,000.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 44,500 61.85 2,752,325.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 116,000 11.44 1,327,040.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 50,900 14.52 739,068.00
SINOPHARM GROUP CO-H 87,200 22.60 1,970,720.00
3SBIO,INC 77,000 8.74 672,980.00
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INNOVENT BIOLOGICS INC 58,500 35.45 2,073,825.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 81,000 10.24 829,440.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 93,000 6.49 603,570.00
GROUP LTD
CHINA TRADITIONAL CHINESE 124,000 4.24 525,760.00
MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 306,000 18.72 5,728,320.00
LIMITED
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 30,000 30.85 925,500.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 62,500 4.97 310,625.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 34,500 23.35 805,575.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 412,000 12.34 5,084,080.00
SSY GROUP LTD 82,000 6.88 564,160.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1,887,000 3.25 6,132,750.00
BANK OF CHINA LTD-H 4,912,000 3.14 15,423,680.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 597,790 5.21 3,114,485.90
CHINA CITIC BANK-H 560,000 4.16 2,329,600.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 6,004,000 6.53 39,206,120.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 3.24 832,680.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 238,692 38.75 9,249,315.00
CHINA MINSHENG BANKING-H 397,800 5.60 2,227,680.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 137,000 3.61 494,570.00
IND &COMM BK OF CHINA-H 4,046,000 5.49 22,212,540.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 449,000 5.10 2,289,900.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 7.02 1,081,080.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 455,000 18.56 8,444,800.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 172,200 26.00 4,477,200.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 308,000 1.09 335,720.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 16.32 1,688,663.04
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 59,100 30.20 1,784,820.00
PEOPLE SINSURANCE CO GROU-H 587,000 2.85 1,672,950.00
PICC PROPERTY &CASUALTY -H 434,420 8.42 3,657,816.40
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 351,000 89.05 31,256,550.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 25,000 35.10 877,500.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 66,000 16.54 1,091,640.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 142,000 10.10 1,434,200.00
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LTD
KINGSOFT CORP LTD 46,000 27.35 1,258,100.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 33,000 15.28 504,240.00
LTD
ZTE CORP-H 47,252 32.55 1,538,052.60
LEGEND HLDS CORP 18,100 13.32 241,092.00
LENOVO GROUP LTD 498,000 5.13 2,554,740.00
XIAOMI CORPORATION 651,000 13.10 8,528,100.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 45,000 53.10 2,389,500.00
CHINA RAILWAY SIGNAL &COM-H 80,000 4.13 330,400.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 43,000 21.40 920,200.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 58,500 7.74 452,790.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 42,700 132.00 5,636,400.00
CO LTD
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 26,000 16.76 435,760.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 189,000 14.98 2,831,220.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 262,000 6.28 1,645,360.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 866,000 2.98 2,580,680.00
CHINA TOWER CORP LTD 2,790,000 1.97 5,496,300.00
CHINA UNICOM HONGKONG LTD 378,000 6.28 2,373,840.00
CHINA MOBILE LTD 386,000 62.50 24,125,000.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 36,000 33.85 1,218,600.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 117,400 30.20 3,545,480.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 56,000 40.85 2,287,600.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 49,600 89.90 4,459,040.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 186,000 5.47 1,017,420.00
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD 53,000 4.64 245,920.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 247,000 3.71 916,370.00
GUANGDONG INVESTMENT 184,000 16.22 2,984,480.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 1.81 1,122,200.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 48,000 13.24 635,520.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 266,000 4.56 1,212,960.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 592,000 1.14 674,880.00
CO LTD
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 92,400 15.80 1,459,920.00
LTD-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H 123,000 17.52 2,154,960.00
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GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 9.94 821,044.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD 62,000 14.26 884,120.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 173,600 8.98 1,558,928.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 102,000 14.36 1,464,720.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 19,000 15.70 298,300.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS 25,000 11.52 288,000.00
CGN POWER CO LTD-H 627,000 1.96 1,228,920.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 218,000 4.55 991,900.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 240,000 1.49 357,600.00
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 150,000 9.55 1,432,500.00
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H 166,000 1.25 207,500.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H 88,000 2.37 208,560.00
HUANENG POWER INTL INC-H 238,000 3.19 759,220.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 212,000 15.88 3,366,560.00
TECHNOLOGY LT
PING AN HEALTHCARE AND 15,600 75.00 1,170,000.00
TECHNOLOGY CO LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP 56,000 17.52 981,120.00
WUXI APPTEC CO LTD 9,560 122.50 1,171,100.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 48,500 120.60 5,849,100.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 94,000 11.36 1,067,840.00
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD 98,000 11.36 1,113,280.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 126,000 17.94 2,260,440.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 330,000 6.24 2,059,200.00
CHINA OVERSEAS LAND &INVESTMENT 244,000 27.55 6,722,200.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 200,444 38.30 7,677,005.20
CHINA VANKE CO LTD-H 99,300 32.55 3,232,215.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 196,000 6.37 1,248,520.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 494,380 10.90 5,388,742.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H 80,000 12.36 988,800.00
KAISA GROUP HLDS LTD 115,000 3.61 415,150.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 68,500 11.90 815,150.00
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD 74,000 14.44 1,068,560.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 116,500 38.65 4,502,725.00
SEAZEN GROUP LTD 96,000 8.66 831,360.00
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SHENZHEN INVESTMENT LTD 176,000 2.77 487,520.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 72,000 29.35 2,113,200.00
SHUI ON LAND LTD 197,000 1.61 317,170.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD 146,000 2.98 435,080.00
SOHO CHINA LTD 106,000 2.98 315,880.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 154,000 45.85 7,060,900.00
WHARF(HOLDING) 53,000 17.14 908,420.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 370,000 1.65 610,500.00
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 91,000 4.06 369,460.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 67,000 5.10 341,700.00
CHINA LITERATURE LTD 20,800 34.95 726,960.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 870,000 1.08 939,600.00
TENCENT HOLDINGS LTD 357,400 406.20 145,175,880.00
小計
銘柄数：209 633,969,899.03
(8,666,368,519)
組入時価比率：21.5% 23.5%
リンギ DIALOG GROUP BHD 219,344 3.34 732,608.96
PETRONAS DAGANGAN BHD 14,500 22.08 320,160.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 144,000 5.66 815,040.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 81,100 4.86 394,146.00
GAMUDA BERHAD 100,200 3.45 345,690.00
IJM CORP 152,600 2.01 306,726.00
HAP SENG CONSOLIDATED 33,800 9.45 319,410.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.00 440,000.00
AIRASIA GROUP BHD 86,600 1.09 94,394.00
MISC BHD 69,060 7.41 511,734.60
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 56,460 6.22 351,181.20
WESTPORTS HOLDINGS BHD 51,400 3.50 179,900.00
GENTING BHD 112,000 4.87 545,440.00
GENTING MALAYSIA BHD 229,000 2.75 629,750.00
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA 9,500 29.88 283,860.00
BERHAD
FRASER &NEAVE HOLDINGS BHD 7,700 32.00 246,400.00
GENTING PLANTATIONS BHD 14,600 9.89 144,394.00
IOI CORP 116,700 4.20 490,140.00
KUALA LUMPUR KEPONG 26,400 21.72 573,408.00
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NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 4,400 141.00 620,400.00
PPB GROUP BERHAD 35,040 18.16 636,326.40
QL RESOURCES BHD 40,000 8.20 328,000.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 144,300 4.84 698,412.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 121,000 6.23 753,830.00
TOP GLOVE CORP BHD 84,200 5.73 482,466.00
IHH HEALTHCARE BHD 156,000 5.60 873,600.00
AMMB HOLDING 125,000 3.70 462,500.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 280,000 4.50 1,260,000.00
HONG LEONG BANK 37,460 15.64 585,874.40
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 13,422 15.84 212,604.48
MALAYAN BANKING 246,000 8.53 2,098,380.00
PUBLIC BANK BHD 188,260 18.00 3,388,680.00
RHB BANK BHD 125,023 5.71 713,881.33
TELEKOM MALAYSIA 62,000 3.75 232,500.00
AXIATA GROUP BERHAD 195,000 4.05 789,750.00
DIGI.COM BERHAD 186,000 4.18 777,480.00
MAXIS BHD 146,200 5.38 786,556.00
TENAGA NASIONAL 209,000 12.64 2,641,760.00
PETRONAS GAS BERHAD 43,700 16.36 714,932.00
YTL CORPORATION 210,847 0.88 185,545.36
小計
銘柄数：40 26,967,860.73
(686,332,055)
組入時価比率：1.7% 1.9%
バーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 263,000 7.45 1,959,350.00
IRPC PCL -NVDR 900,000 2.40 2,160,000.00
PTT EXPLOR &PROD PCL-NVDR 86,400 109.50 9,460,800.00
PTT PCL-NVDR 696,000 39.00 27,144,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 83,000 44.75 3,714,250.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 110,967 27.25 3,023,850.75
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 151,994 43.75 6,649,737.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR 50,600 324.00 16,394,400.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 476,000 11.60 5,521,600.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 257,000 64.25 16,512,250.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 447,100 9.55 4,269,805.00
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MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 163,000 29.25 4,767,750.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 41,325 36.75 1,518,693.75
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 354,597 14.40 5,106,196.80
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 37.75 2,782,175.00
CP ALL PCL-NVDR 375,000 69.75 26,156,250.00
OSOTSPA PCL-NVDR 33,000 43.25 1,427,250.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 279,000 28.25 7,881,750.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 199,800 15.20 3,036,960.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 550,000 22.90 12,595,000.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,200 131.00 4,218,200.00
BANGKOK BANK(F) 28,600 131.50 3,760,900.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 37,300 122.50 4,569,250.00
KASIKORNBANK PCL(F) 72,000 125.50 9,036,000.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 14.30 3,818,815.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 50,800 86.00 4,368,800.00
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR 1,098,957 1.13 1,241,821.41
TRUE CORP PCL-NVDR 920,000 3.34 3,072,800.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 74,200 199.50 14,802,900.00
INTOUCH HOLDINGS PCL -NVDR 140,000 54.25 7,595,000.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 43,000 39.75 1,709,250.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 61.00 2,989,000.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 32,000 69.25 2,216,000.00
BGRIMM POWER PCL-NVDR 34,000 49.25 1,674,500.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 17,300 278.00 4,809,400.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 95,000 41.75 3,966,250.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 33,000 67.75 2,235,750.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 33,000 173.50 5,725,500.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 43,000 61.00 2,623,000.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 133,900 57.75 7,732,725.00
LAND &HOUSES PUB -NVDR 620,000 8.85 5,487,000.00
小計
銘柄数：41 259,734,930.21
(872,709,365)
組入時価比率：2.2% 2.4%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 45.95 6,708,700.00
AYALA CORPORATION 15,702 677.00 10,630,254.00
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GT CAPITAL HOLDINGS INC 5,465 722.00 3,945,730.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 173,700 71.25 12,376,125.00
SM INVESTMENTS CORP 13,600 950.00 12,920,000.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 69,000 105.10 7,251,900.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 24,400 184.00 4,489,600.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 67,000 132.30 8,864,100.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 53,599 77.00 4,127,123.00
BDO UNIBANK INC 124,998 141.00 17,624,718.00
METROPOLITAN BANK &TRUST 127,695 56.00 7,150,920.00
SECURITY BANK CORP 12,000 154.00 1,848,000.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 747,800 3.44 2,572,432.00
GLOBE TELECOM INC 2,070 1,841.00 3,810,870.00
PLDT INC 4,970 1,043.00 5,183,710.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 267.00 4,512,300.00
ABOITIZ POWER CORP 76,700 27.40 2,101,580.00
AYALA LAND LTD 499,000 40.40 20,159,600.00
MEGAWORLD CORP 910,000 3.46 3,148,600.00
ROBINSONS LAND CO 132,000 24.10 3,181,200.00
SM PRIME HLDGS 652,975 39.50 25,792,512.50
小計
銘柄数：21 168,399,974.50
(353,639,946)
組入時価比率：0.9% 1.0%
ルピア ADARO ENERGY PT 839,200 1,175.00 986,060,000.00
BUKIT ASAM TBK PT 220,000 2,460.00 541,200,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 99,150 18,025.00 1,787,178,750.00
BARITO PACIFIC TBK PT 1,660,000 1,015.00 1,684,900,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 136,000 15,000.00 2,040,000,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 176,000 11,100.00 1,953,600,000.00
INDAH KIAT PULP&PAPER 148,600 6,250.00 928,750,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA 100,000 7,600.00 760,000,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 113,559 4,890.00 555,303,510.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 1,335,000 6,050.00 8,076,750,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 300,000 1,485.00 445,500,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 10,950.00 1,949,100,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK 266,200 7,200.00 1,916,640,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 499,000 6,500.00 3,243,500,000.00
GUDANG GARAM TBK 29,200 50,950.00 1,487,740,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 640,000 1,785.00 1,142,400,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 523,500 7,400.00 3,873,900,000.00
KALBE FARMA PT 1,540,000 1,330.00 2,048,200,000.00
BANK CENTRAL ASIA 605,000 32,175.00 19,465,875,000.00
BANK MANDIRI 1,107,000 7,600.00 8,413,200,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 499,000 6,825.00 3,405,675,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 3,536,000 4,150.00 14,674,400,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT 208,000 1,720.00 357,760,000.00
TELEKOMUNIKASI 3,000,000 3,830.00 11,490,000,000.00
XL AXIATA TBK PT 160,000 2,480.00 396,800,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 593,500 1,425.00 845,737,500.00
BUMI SERPONG DAMAI PT 428,300 1,100.00 471,130,000.00
PAKUWON JATI TBK PT 920,000 545.00 501,400,000.00
小計
銘柄数：28 95,442,699,760.00
(715,820,248)
組入時価比率：1.8% 1.9%
ウォン GS HOLDINGS CORP 3,600 41,300.00 148,680,000.00
S-OIL CORPORATION 2,690 67,800.00 182,382,000.00
SK INNOVATION CO LTD 3,580 113,000.00 404,540,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 6,330 18,650.00 118,054,500.00
KCC CORP 260 175,000.00 45,500,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 998 66,000.00 65,868,000.00
LG CHEM LTD -PREFERRED 384 201,500.00 77,376,000.00
LG CHEMICALS LTD 2,970 406,000.00 1,205,820,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,050 183,500.00 192,675,000.00
OCI COMPANY LTD 1,580 51,200.00 80,896,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 1,810 59,700.00 108,057,000.00
HYUNDAI STEEL CO 4,779 25,350.00 121,147,650.00
KOREA ZINC CO LTD 592 418,500.00 247,752,000.00
POSCO 5,040 197,000.00 992,880,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 4,520 26,650.00 120,458,000.00
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY 1,600 75,700.00 121,120,000.00
DAEWOO ENGINEERING &CONSTR 9,690 4,295.00 41,618,550.00
4,220 27,850.00 117,527,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GS ENGINEERING &CONSTRUCT
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E 1,566 17,150.00 26,856,900.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E RTS 783 0.00 0.00
HYUNDAI ENGINEERING &CONSTR 4,650 36,000.00 167,400,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 8,520 14,300.00 121,836,000.00
CJ CORP 1,100 83,400.00 91,740,000.00
HANWHA CORPORATION 2,470 21,150.00 52,240,500.00
LG CORP 6,050 70,300.00 425,315,000.00
LOTTE CORP 1,620 30,950.00 50,139,000.00
SAMSUNG C&T CORP 5,700 111,000.00 632,700,000.00
SK HOLDINGS CO LTD 2,340 200,500.00 469,170,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE 2,900 23,150.00 67,135,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 3,350 29,300.00 98,155,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 597 280,000.00 167,160,000.00
HOLDINGS CO LTD
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 2,377 110,500.00 262,658,500.00
ENGINEERIN
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 30,700 6,220.00 190,954,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 3,900 15,550.00 60,645,000.00
S-1 CORPORATION 1,450 86,400.00 125,280,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,140 124,000.00 141,360,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 2,576 25,100.00 64,657,600.00
PAN OCEAN CO LTD 14,890 3,995.00 59,485,550.00
CJ LOGISTICS 780 142,000.00 110,760,000.00
HANKOOK TIRE &TECHNONOGY CO 5,320 26,050.00 138,586,000.00
HANON SYSTEMS 11,650 10,650.00 124,072,500.00
HYUNDAI MOBIS 4,040 210,500.00 850,420,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD 9,090 114,000.00 1,036,260,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,640 75,000.00 198,000,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 1,470 67,000.00 98,490,000.00
KIA MOTORS CORP 16,400 35,900.00 588,760,000.00
COWAY CO LTD 3,340 71,600.00 239,144,000.00
LG ELECTRONICS INC 6,150 61,500.00 378,225,000.00
HLB INC 1,830 88,600.00 162,138,000.00
FILA HOLDINGS CORP 2,930 38,700.00 113,391,000.00
KANGWON LAND INC 7,900 24,450.00 193,155,000.00
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CJ ENM CO LTD 657 129,600.00 85,147,200.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 1,140 73,300.00 83,562,000.00
LOTTE SHOPPING CO 800 98,900.00 79,120,000.00
SHINSEGAE CO LTD 427 264,500.00 112,941,500.00
HOTEL SHILLA CO LTD 1,960 86,700.00 169,932,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW 485 163,000.00 79,055,000.00
E-MART CO 1,181 117,000.00 138,177,000.00
GS RETAIL CO LTD 1,140 36,750.00 41,895,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 510 259,500.00 132,345,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,140 99,200.00 113,088,000.00
OTTOGI CORPORATION 70 523,000.00 36,610,000.00
KT & G CORP 7,280 82,500.00 600,600,000.00
AMOREPACIFIC CORP 1,930 172,500.00 332,925,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 410 73,500.00 30,135,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 1,520 64,500.00 98,040,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH CARE 584 1,298,000.00 758,032,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH-PREF 104 810,000.00 84,240,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 3,501 67,800.00 237,367,800.00
CELLTRION INC 5,712 182,000.00 1,039,584,000.00
HELIXMITH CO LTD 1,200 71,700.00 86,040,000.00
MEDY-TOX INC 232 260,100.00 60,343,200.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 481 284,000.00 136,604,000.00
YUHAN CORPORATION 724 233,000.00 168,692,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 22,800 5,960.00 135,888,000.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 20,100 30,200.00 607,020,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA 15,040 9,390.00 141,225,600.00
KB FINANCIAL GROUP INC 25,550 38,700.00 988,785,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 28,600 32,750.00 936,650,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 29,900 9,410.00 281,359,000.00
DB INSURANCE CO LTD 2,850 40,750.00 116,137,500.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 13,280 1,610.00 21,380,800.00
HYUNDAI MARINE &FIRE INS CO 3,400 21,200.00 72,080,000.00
SAMSUNG FIRE &MARINE INSURANCE 1,890 197,000.00 372,330,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 4,640 57,600.00 267,264,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 2,000 181,000.00 362,000,000.00
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KMW CO.LTD. 1,140 51,300.00 58,482,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS 297,780 57,800.00 17,211,684,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 50,820 49,050.00 2,492,721,000.00
LG INNOTEK CO LTD 860 140,000.00 120,400,000.00
LG.DISPLAY CO LTD 16,200 14,300.00 231,660,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 3,490 134,500.00 469,405,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD 3,430 323,500.00 1,109,605,000.00
SK HYNIX INC 33,870 94,900.00 3,214,263,000.00
LG UPLUS CORP 13,300 13,300.00 176,890,000.00
SK TELECOM CO LTD 1,270 221,500.00 281,305,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 14,800 21,600.00 319,680,000.00
KOREA GAS CORPORATION 1,599 27,750.00 44,372,250.00
SAMSUNG CARD CO 1,360 35,000.00 47,600,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 3,140 65,700.00 206,298,000.00
MERITZ SECURITIES 24,500 3,685.00 90,282,500.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 24,737 6,640.00 164,253,680.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO 7,730 10,650.00 82,324,500.00
LTD
SAMSUNG SECURITIES 3,565 34,900.00 124,418,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,024 496,500.00 508,416,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC 5,900 20,100.00 118,590,000.00
NCSOFT CORPORATION 965 711,000.00 686,115,000.00
NETMARBLE CORP 1,470 96,300.00 141,561,000.00
PEARL ABYSS CORP 310 180,200.00 55,862,000.00
KAKAO CORP 3,070 179,500.00 551,065,000.00
NAVER CORP 8,730 181,000.00 1,580,130,000.00
小計
銘柄数：111 50,992,620,280.00
(4,558,740,253)
組入時価比率：11.3% 12.4%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 67,360 88.50 5,961,360.00
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 218,998 82.00 17,957,836.00
FORMOSA PLASTIC 270,424 93.30 25,230,559.20
NAN YA PLASTICS CORP 309,726 69.70 21,587,902.20
ASIA CEMENT 126,980 43.55 5,529,979.00
TAIWAN CEMENT 285,371 43.30 12,356,564.30
CHINA STEEL 754,544 23.30 17,580,875.20
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FAR EASTERN NEW CENTURY 229,454 28.40 6,516,493.60
CORPORATION
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 6,000 491.00 2,946,000.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 13,243 306.50 4,058,979.50
CHINA AIRLINES 133,561 8.32 1,111,227.52
EVA AIRWAYS CORP 180,918 12.05 2,180,061.90
EVERGREEN MARINE 202,375 11.85 2,398,143.75
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 143,000 34.35 4,912,050.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 99,036 39.20 3,882,211.20
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 10,000 254.00 2,540,000.00
TATUNG CO LTD 130,000 22.30 2,899,000.00
GIANT MANUFACTURING 18,752 177.00 3,319,104.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 11,443 367.50 4,205,302.50
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 22,346 176.50 3,944,069.00
FORMOSA TAFFETA CO. 65,000 33.70 2,190,500.00
POU CHEN CORP 135,468 34.15 4,626,232.20
RUENTEX INDUSTRIES LTD 20,271 69.30 1,404,780.30
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 18,000 634.00 11,412,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 37,816 302.50 11,439,340.00
STANDARD FOODS CORP 27,079 68.00 1,841,372.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 300,836 73.60 22,141,529.60
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 341,788 23.40 7,997,839.20
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,119,212 22.85 25,573,994.20
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 658,425 29.50 19,423,537.50
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 617,787 23.55 14,548,883.85
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 489,305 21.65 10,593,453.25
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 651,380 32.90 21,430,402.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 741,549 12.90 9,565,982.10
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 664,776 14.20 9,439,819.20
TAIWAN BUSINESS BANK 320,616 12.00 3,847,392.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 571,312 21.00 11,997,552.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & 220,574 51.00 11,249,274.00
SAVINGS BANK
CHAILEASE HOLDING CO LTD 73,051 118.00 8,620,018.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 619,377 19.50 12,077,851.50
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 497,035 40.15 19,955,955.25
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CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 838,789 9.36 7,851,065.04
HOLDING
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 176,754 23.95 4,233,258.30
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 425,541 45.15 19,213,176.15
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 691,009 9.34 6,454,024.06
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION 32,000 179.00 5,728,000.00
ACER INC 160,767 16.50 2,652,655.50
ADVANTECH CO.,LTD. 21,594 296.50 6,402,621.00
ASUSTEK COMPUTER INC 45,805 203.00 9,298,415.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 40,840 242.00 9,883,280.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 48,645 83.30 4,052,128.50
COMPAL ELECTRONICS 244,590 18.15 4,439,308.50
INVENTEC CO.,LTD 136,911 23.20 3,176,335.20
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 145,897 44.85 6,543,480.45
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 52,000 91.70 4,768,400.00
PEGATRON CORP 121,692 62.90 7,654,426.80
QUANTA COMPUTER INC 175,684 62.30 10,945,113.20
WISTRON CORP 144,457 27.20 3,929,230.40
WIWYNN CORP 5,000 745.00 3,725,000.00
AU OPTRONICS CORP 489,008 9.64 4,714,037.12
DELTA ELECTRONICS INC 123,681 142.50 17,624,542.50
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 54,834 59.90 3,284,556.60
HON HAI PRECISION INDUSTRY 772,649 82.70 63,898,072.30
INNOLUX CORP 505,322 8.02 4,052,682.44
LARGAN PRECISION CO LTD 6,040 4,600.00 27,784,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 77,566 37.75 2,928,116.50
WALSIN TECHNOLOGY CORP 18,000 214.00 3,852,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 120,387 39.10 4,707,131.70
YAGEO CORPORATION 14,377 410.50 5,901,758.50
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 36,410 122.00 4,442,020.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 217,658 73.60 16,019,628.80
GLOBALWAFERS CO LTD 13,000 420.00 5,460,000.00
MEDIATEK INC 94,538 385.00 36,397,130.00
NANYA TECHNOLOGY CO 63,000 80.10 5,046,300.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 34,058 204.50 6,964,861.00
PHISON ELECTRONICS CORP 9,306 340.50 3,168,693.00
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POWERTECH TECHNOLOGY INC 46,147 105.00 4,845,435.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 28,417 237.50 6,749,037.50
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,536,000 323.00 496,128,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 704,500 15.70 11,060,650.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 69,000 75.10 5,181,900.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 21,000 290.00 6,090,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 242,000 16.65 4,029,300.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 242,065 110.00 26,627,150.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 105,000 66.80 7,014,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 102,200 108.50 11,088,700.00
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 39,110 45.30 1,771,683.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 31,006 42.60 1,320,855.60
小計
銘柄数：88 1,311,597,586.68
(4,656,171,432)
組入時価比率：11.5% 12.6%
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 44,705 418.40 18,704,572.00
COAL INDIA LTD 76,900 177.15 13,622,835.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 34,380 203.70 7,003,206.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 113,000 104.80 11,842,400.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD 157,000 92.60 14,538,200.00
PETRONET LNG LTD 34,980 242.35 8,477,403.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 177,700 1,311.15 232,991,355.00
ASIAN PAINTS LTD 16,700 1,874.45 31,303,315.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 10,300 539.80 5,559,940.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 6,620 1,629.70 10,788,614.00
UPL LTD 32,100 516.05 16,565,205.00
AMBUJA CEMENTS LTD 29,920 204.40 6,115,648.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 17,700 680.30 12,041,310.00
SHREE CEMENT LIMITED 470 23,066.20 10,841,114.00
ULTRATECH CEMENT LTD 6,180 4,205.55 25,990,299.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 71,770 155.50 11,160,235.00
JSW STEEL LTD 53,000 247.15 13,098,950.00
TATA STEEL LIMITED 18,606 375.75 6,991,204.50
VEDANTA LTD 126,000 117.10 14,754,600.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 31,100 1,182.45 36,774,195.00
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HAVELLS INDIA LTD 17,700 635.30 11,244,810.00
SIEMENS LIMITED 3,100 1,335.40 4,139,740.00
ASHOK LEYLAND LIMITED 60,650 71.80 4,354,670.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 5,010 1,211.10 6,067,611.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 12,380 466.15 5,770,937.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 42,600 349.15 14,873,790.00
ZONE
BHARAT FORGE LIMITED 12,700 439.95 5,587,365.00
BOSCH LTD 390 13,126.25 5,119,237.50
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 57,438 100.45 5,769,647.10
BAJAJ AUTO LIMITED 5,590 2,703.65 15,113,403.50
EICHER MOTORS LTD 820 17,775.35 14,575,787.00
HERO MOTOCORP LTD 6,210 2,063.90 12,816,819.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 50,800 479.30 24,348,440.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 7,060 6,365.95 44,943,607.00
TATA MOTORS LTD 104,000 125.75 13,078,000.00
PAGE INDUSTRIES LTD 340 22,154.15 7,532,411.00
TITAN CO LTD 21,000 1,259.15 26,442,150.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 7,800 2,247.20 17,528,160.00
UNITED SPIRITS LTD 22,600 662.15 14,964,590.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 4,530 3,127.15 14,165,989.50
NESTLE INDIA LIMITED 1,550 16,576.30 25,693,265.00
ITC LTD 221,100 188.05 41,577,855.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 41,600 2,218.00 92,268,800.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA) 2,900 1,343.20 3,895,280.00
DABUR INDIA LTD 37,800 517.95 19,578,510.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 27,200 650.65 17,697,680.00
MARICO LIMITED 26,340 293.25 7,724,205.00
AUROBINDO PHARMA LTD 18,700 526.90 9,853,030.00
CIPLA LIMITED 20,980 440.60 9,243,788.00
DR.REDDYS LABORATORIES 7,130 3,184.45 22,705,128.50
LUPIN LTD 14,900 676.55 10,080,595.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 7,927 1,428.25 11,321,737.75
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 60,100 404.90 24,334,490.00
AXIS BANK LIMITED 127,900 677.90 86,703,410.00
BANDHAN BANK LTD 28,900 423.20 12,230,480.00
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ICICI BANK LTD 295,600 504.50 149,130,200.00
REC LTD 39,810 118.35 4,711,513.50
BAJAJ FINSERV LTD 2,320 8,879.90 20,601,368.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 32,000 564.95 18,078,400.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 10,200 1,262.75 12,880,050.00
COMPANY
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 17,100 432.70 7,399,170.00
CO LTD
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 19,600 884.45 17,335,220.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 69,600 576.40 40,117,440.00
INFOSYS LTD 210,800 754.60 159,069,680.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 55,500 2,125.05 117,940,275.00
TECH MAHINDRA LTD 28,300 756.10 21,397,630.00
WIPRO LTD 80,400 229.70 18,467,880.00
BHARTI INFRATEL LTD 16,510 214.70 3,544,697.00
BHARTI AIRTEL LIMITED 154,200 526.90 81,247,980.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 127,000 195.95 24,885,650.00
TATA POWER COMPANY LIMITED 63,864 44.25 2,825,982.00
GAIL INDIA LTD 94,600 106.80 10,103,280.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 102,000 2,195.05 223,895,100.00
LIC HOUSING FINANCE 18,050 320.40 5,783,220.00
BAJAJ FINANCE LTD 11,130 4,330.70 48,200,691.00
MAHINDRA &MAHINDRA FIN SECS 15,160 337.10 5,110,436.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 5,200 1,174.65 6,108,180.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 1,990 3,051.75 6,072,982.50
NTPC LIMITED 142,008 107.85 15,315,562.80
DIVIS LABORATORIES LTD 5,900 2,223.75 13,120,125.00
DLF LIMITED 26,000 202.60 5,267,600.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 38,900 238.15 9,264,035.00
INFO EDGE INDIA LTD 2,980 2,704.25 8,058,665.00
小計
銘柄数：83 2,228,443,032.15
(3,253,526,826)
組入時価比率：8.1% 8.8%
パキスタンル OIL &GAS DEVELOPMENT CO LTD 51,000 123.76 6,311,760.00
ピー
HABIB BANK LTD 35,600 154.56 5,502,336.00
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MCB BANK LIMITED 21,900 204.05 4,468,695.00
小計
銘柄数：3 16,282,791.00
(11,235,125)
組入時価比率：0.0% 0.0%
カタールリヤル QATAR FUEL CO 34,700 16.91 586,777.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 305,000 1.73 528,565.00
INDUSTRIES QATAR 111,700 8.00 893,600.00
COMMERCIAL BANK OF QATAR 117,900 4.65 548,235.00
MASRAF AL RAYAN 211,600 4.07 863,116.40
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 47,000 8.93 419,945.00
QATAR ISLAMIC BANK 80,400 15.28 1,228,512.00
QATAR NATIONAL BANK 278,300 19.20 5,343,360.00
QATAR INSURANCE CO 100,010 2.53 253,825.38
OOREDOO QSC 43,100 6.30 271,530.00
QATAR ELECTRICITY &WATER CO 34,400 15.30 526,320.00
BARWA REAL ESTATE CO 113,000 3.17 358,210.00
小計
銘柄数：12 11,821,995.78
(343,428,977)
組入時価比率：0.9% 0.9%
エジプトポンド ELSWEDY ELECTRIC CO 41,500 8.96 371,840.00
EASTERN TOBACCO 51,525 13.87 714,651.75
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 91,300 77.02 7,031,926.00
小計
銘柄数：3 8,118,417.75
(55,205,240)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 15,000 114.58 1,718,700.00
SASOL LTD 36,200 169.74 6,144,588.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 2,980 1,105.99 3,295,850.20
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 26,400 329.00 8,685,600.00
GOLD FIELDS LTD 51,700 107.56 5,560,852.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 45,800 125.00 5,725,000.00
KUMBA IRON ORE LTD 3,900 292.68 1,141,452.00
NORTHAM PLATINUM LTD 17,900 118.15 2,114,885.00
SIBANYE STILLWATER LTD 126,000 34.72 4,374,720.00
BIDVEST GROUP LTD 17,200 189.52 3,259,744.00
NASPERS LTD-N SHS 27,730 2,499.65 69,315,294.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 61,610 36.38 2,241,371.80
MR PRICE GROUP LTD 16,700 154.13 2,573,971.00
PEPKOR HOLDINGS LTD 38,000 15.51 589,380.00
THE FOSCHINI GROUP LTD 13,920 131.42 1,829,366.40
BID CORP LTD 22,800 291.43 6,644,604.00
CLICKS GROUP LTD 14,600 261.72 3,821,112.00
PICKN PAY STORES LTD 26,700 57.30 1,529,910.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 29,200 122.99 3,591,308.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 15,300 171.57 2,625,021.00
TIGER BRANDS LTD 12,800 165.88 2,123,264.00
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 102,000 23.60 2,407,200.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 21,630 110.00 2,379,300.00
ABSA GROUP LTD 42,300 131.98 5,582,754.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 3,130 1,349.29 4,223,277.70
NEDBANK GROUP LTD 21,300 166.47 3,545,811.00
STANDARD BANK GROUP LTD 78,600 152.64 11,997,504.00
FIRSTRAND LTD 216,300 55.91 12,093,333.00
PSG GROUP LTD 8,660 194.55 1,684,803.00
REMGRO LTD 33,200 164.29 5,454,428.00
RMB HOLDINGS LTD 54,800 72.86 3,992,728.00
DISCOVERY LTD 25,800 103.00 2,657,400.00
LIBERTY HOLDINGS LTD 6,360 99.00 629,640.00
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS 56,462 18.79 1,060,920.98
OLD MUTUAL LTD 294,000 16.22 4,768,680.00
RAND MERCHANT INVESTMENT 40,350 25.90 1,045,065.00
HOLDINGS LTD
SANLAM LIMITED 119,300 66.80 7,969,240.00
TELKOM SA SOC LTD 15,970 30.00 479,100.00
MTN GROUP LTD 109,700 77.91 8,546,727.00
VODACOM GROUP 39,800 116.62 4,641,476.00
INVESTEC LTD 15,640 76.40 1,194,896.00
REINET INVESTMENTS SCA 8,790 322.00 2,830,380.00
NEPI ROCKCASTLE PLC 25,200 119.75 3,017,700.00
MULTICHOICE GROUP LTD 26,660 97.20 2,591,352.00
小計
銘柄数：44 233,699,709.58
(1,591,495,022)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：3.9% 4.3%
ＵＡＥディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 173,870 6.50 1,130,155.00
ム
DUBAI ISLAMIC BANK 102,029 5.31 541,773.99
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 173,200 13.12 2,272,384.00
EMIRATES TELECOM CORPORATION 112,500 15.50 1,743,750.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 277,000 2.01 556,770.00
EMAAR MALLS PJSC 211,000 1.58 333,380.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 201,630 3.29 663,362.70
小計
銘柄数：7 7,241,575.69
(209,788,447)
組入時価比率：0.5% 0.6%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 9,600 14.80 142,080.00
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 74,800 33.00 2,468,400.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,020 43.70 394,174.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 10,000 11.42 114,200.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 14,500 14.74 213,730.00
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 11,900 67.50 803,250.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 45,800 78.30 3,586,140.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 18,700 19.92 372,504.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 47,000 8.71 409,370.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 14,300 49.20 703,560.00
SAUDI CEMENT 6,400 58.80 376,320.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 28,200 34.80 981,360.00
SAUDI AIRLINES CATERING CO 1,200 87.20 104,640.00
JARIR MARKETING CO 3,730 153.00 570,690.00
ALMARAI CO 18,000 44.10 793,800.00
SAVOLA 16,600 34.40 571,040.00
AL RAJHI BANK 75,100 61.00 4,581,100.00
ALINMA BANK 45,800 22.60 1,035,080.00
ARAB NATIONAL BANK 32,800 24.48 802,944.00
BANK AL -JAZIRA 34,100 13.34 454,894.00
BANK ALBILAD 23,300 23.40 545,220.00
BANQUE SAUDI FRANSI 37,400 34.10 1,275,340.00
NATIONAL COMMERCIAL BANK 72,700 42.00 3,053,400.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RIYAD BANK 80,300 20.64 1,657,392.00
SAMBA FINANCIAL GROUP 65,800 25.20 1,658,160.00
SAUDI BRITISH BANK 41,600 25.45 1,058,720.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 800 94.60 75,680.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 2,700 70.50 190,350.00
SAUDI TELECOM CO 26,400 84.30 2,225,520.00
ETIHAD ETISALAT CO 23,900 23.00 549,700.00
SAUDI ELECTRICITY CO 58,200 16.66 969,612.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 23,000 9.72 223,560.00
EMAAR ECONOMIC CITY 12,000 8.71 104,520.00
小計
銘柄数：33 33,066,450.00
(937,764,522)
組入時価比率：2.3% 2.5%
合計 36,902,484,744
(36,902,484,744)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年3月7日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 米ドル XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A- 553,900 16,694,546.00
券
SHS ETF
小計
銘柄数：1 553,900 16,694,546.00
(1,773,795,512)
組入時価比率：4.4% 95.5%
合計 1,773,795,512
(1,773,795,512)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 208,100 6,619,661.00
小計
銘柄数：1 208,100 6,619,661.00
(35,481,382)
組入時価比率：0.1% 1.9%
ランド FORTRESS REIT LTD-A 100,000 1,670,000.00
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 191,000 3,502,940.00
REDEFINE PROPERTIES LTD 328,000 1,843,360.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：3 619,000 7,016,300.00
(47,781,003)
組入時価比率：0.1% 2.6%
合計 83,262,385
(83,262,385)
合計 1,857,057,897
(1,857,057,897)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 3月 7日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 1,625,559,656 － 1,530,499,375 △95,060,281
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 79,444,638 － 78,610,200 △834,438
米ドル 79,444,638 － 78,610,200 △834,438
合計 － － － △95,894,719
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動
型上場投信
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 624,706,859 円
Ⅱ 負債総額 133,654,415 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 491,052,444 円
Ⅳ 発行済口数 630,000 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 779.45 円
（参考）新興国株式マザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 34,174,100,377 円
Ⅱ 負債総額 348,707,302 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 33,825,393,075 円
Ⅳ 発行済口数 33,872,086,878 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9986 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2020年4月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,012 26,107,360
単位型株式投資信託 178 816,726
追加型公社債投資信託 14 5,451,259
単位型公社債投資信託 453 1,632,839
合計 1,657 34,008,185
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
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その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
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資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
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諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 4 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 株 主
繰
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 資 本
別 途 越
剰余金 合 計 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
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４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
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（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
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１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
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貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
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す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
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１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
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貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
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３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
その他 566 その他 466
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
3,808 3,329
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
728 620
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
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（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
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親会社 野村ホール 東京都 594,492 持株会社 (被所有) 資産の賃貸借 短期借入 -
ディングス株 中央区 (百万円) 直接 及び購入等 金
資金の返済 3,000
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,212
金銭の信託 42,268
有価証券 5,800
未収委託者報酬 25,161
未収運用受託報酬 4,788
その他 957
貸倒引当金 △15
流動資産計 81,173
固定資産
有形固定資産 ※１ 679
無形固定資産 5,940
ソフトウェア 5,939
その他 0
投資その他の資産 17,485
投資有価証券 1,362
関係会社株式 12,869
前払年金費用 1,736
繰延税金資産 2,096
その他 420
投資損失引当金 △999
固定資産計 24,105
資産合計 105,278
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,888
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 7,472
関係会社未払金 3,649
その他未払金 ※２ 739
未払費用 9,291
未払法人税等 1,661
賞与引当金 2,294
その他 181
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流動負債計 25,317
固定負債
退職給付引当金 3,267
時効後支払損引当金 565
固定負債計 3,832
負債合計 29,150
(純資産の部)
株主資本 76,122
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 45,212
利益準備金 685
その他利益剰余金 44,527
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,920
評価・換算差額等 6
その他有価証券評価差額金 6
純資産合計 76,128
負債・純資産合計 105,278
◇中間損益計算書
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 58,947
運用受託報酬 8,401
その他営業収益 158
営業収益計 67,507
営業費用
支払手数料 20,298
調査費 13,552
その他営業費用 3,856
営業費用計 37,706
一般管理費 ※１ 14,394
営業利益 15,406
営業外収益 ※２ 5,561
営業外費用 ※３ 27
経常利益 20,940
特別利益 ※４ 44
特別損失 ※５ 410
税引前中間純利益 20,574
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法人税、住民税及び事業税 5,116
法人税等調整額 610
中間純利益 14,847
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
中間純利益 14,847 14,847 14,847
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）
当中間期変動額
－ － － － － － △10,802 △10,802 △10,802
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,920 45,212 76,122
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650
中間純利益 14,847
株主資本以外の項目の
△27 △27 △27
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 △27 △27 △10,830
当中間期末残高 6 6 76,128
[重要な会計方針]
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１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
６ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2019年9月30日現在
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※１ 有形固定資産の減価償却累計額
3,881百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 1,145百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,936百万円
金銭信託運用益 433百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 6百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 1百万円
株式報酬受入益 43百万円
※５ 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 119百万円
投資損失引当金繰入額 291百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 25,650百万円
（2）1株当たり配当額 4,980円
（3）基準日 2019年3月31日
（4）効力発生日 2019年6月28日
◇金融商品関係
当中間会計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
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2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,212 2,212 -
(2)金銭の信託 42,268 42,268 -
(3)未収委託者報酬 25,161 25,161 -
(4)未収運用受託報酬 4,788 4,788 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 5,800 5,800 -
資産計 80,231 80,231 -
(6)未払金 11,888 11,888 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,472 7,472 -
関係会社未払金 3,649 3,649
その他未払金 739 739 -
(7)未払費用 9,291 9,291 -
(8)未払法人税等 1,661 1,661 -
負債計 22,841 22,841 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2019年9月30日）
１．満期保有目的の債券(2019年9月30日)
該当事項はありません。
２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)
該当事項はありません。
３．その他有価証券(2019年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 5,800 5,800 -
小計 5,800 5,800 -
合計 5,800 5,800 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
１株当たり純資産額 14,780円24銭
１株当たり中間純利益 2,882円67銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,847百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 14,847百万円
期中平均株式数 5,150千株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
＊2020年3月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 5,500百万円
「金融商品取引法」に定め
ゴールドマン・サックス証券株式会社 83,616百万円 る第一種金融商品取引業を
営んでいます。
シティグループ証券株式会社 96,307百万円
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 40,500百万円
＊2020年3月末現在
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年４月１７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大久保 照 代
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小 林 弘 幸
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているNEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッ
ジなし）連動型上場投信の２０１９年９月８日から２０２０年３月７日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信の
２０２０年３月７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
１日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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