野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第7期(平成31年2月19日－令和2年2月17日)

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年5月12日       提出
      【計算期間】                      第7期(自     2019年2月19日至        2020年2月17日)
      【ファンド名】                      野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                   1/339














                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

          㭓흶쩪⤰湵㎏배缰銈䰰樰䙢閌잀԰漰Ÿ멛驢艹璑텬픰歛騰脰譒ꁑ斀ջ䤰源䭵⠰湣ݖ歗侮攰䐰晓흶
           権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）
           等に限るものとします。
        ◆国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外

                                        ;
         国の不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象                               とし、為替予約取引等を主要取引対象と
         し、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
           
            ザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザー
            ファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファン
            ド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」、「野村マネー　マザーファンド」を親投資信託
            （「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資
            対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
      ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
       ができます。
     ＜商品分類＞


     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                     （野村DC運用戦略ファンド（マイルド））

     《商品分類表》
                                              投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                              （収益の源泉）
                                   2/339




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               株　　式

                              国　　内
            単 位  型                                 債　　券
                              海　　外                 不動産投信

                                              その他資産

            追 加  型
                              内　　外                  （　　）
                                               資産複合

     《属性区分表》

       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
     株式              年1回         グローバル
     　一般                       （日本を含む）
     　大型株              年2回
     　中小型株                         日本
                   年4回
     債券                         北米        ファミリーファンド              あり
     　一般              年6回                               （適時ヘッジ）
     　公債              （隔月）           欧州
     　社債
     　その他債券              年12回           アジア
      クレジット属性             （毎月）
      （　　）                       オセアニア
                    日々
     不動産投信                         中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                   その他
     その他資産              （　　）          アフリカ
     （投資信託証券
     (資産複合                         中近東
     （株式、債券、                         （中東）
     不動産投信）
     資産配分変更型)）                       エマージング
     資産複合

     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
     ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
     対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複
     合）とが異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］
                                   3/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     ＜属性区分表定義＞

     ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
                                   4/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わ せている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
                                   5/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）【ファンドの沿革】

        2013年3月29日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

        2016年11月10日             「野村DC運用戦略ファンドＭ」から「野村DC運用戦略ファンド（マイ
                     ルド）」へ名称を変更
     （３）【ファンドの仕組み】

            ファンド               野村DC運用戦略ファンド（マイルド）











                               国内株式マザーファンド
                               国内債券マザーファンド
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                               外国債券マザーファンド
           マザーファンド
                              新興国株式マザーファンド
                              新興国債券マザーファンド
           （親投資信託）
                          新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
                           J－REITインデックス　マザーファンド
                           海外REITインデックス　マザーファンド
                              野村マネー　マザーファンド
          委託会社（委託者）                  野村アセットマネジメント株式会社
          受託会社（受託者）                      野村信託銀行株式会社
                                   6/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     《ファミリーファンド方式について》

      ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した
      資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみ
      をいいます。
        ※ファンドは、各マザーファンドへの投資を行なうと共に、為替予約取引等を活用します。










        ■委託会社の概況(2020年3月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番１号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
                                   7/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目９番１号                     5,150,693株        100％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

                                                         ※1

     ［1］運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準                                                     を一定
        範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率および為
                      ※2
        替予約取引等のポジション               を決定します。
           ※1　リスク水準とは、推定されるポートフォリオの価格の変動の大きさのことです。ファンドでは、推定され
             る基準価額の「振れ幅」（上下変動の程度）を表しています。リスク水準の調整にあたっては、基準価額
             の目標変動リスク値を、当面年率3%程度以下となることを目指して、リスク水準の異なる資産の配分比率
             や実質的な外貨のエクスポージャーを変更します。
             基準価額の変動の方向は、上昇することも下落することもあり得ます。変動リスクの大きさは、必ずしも
             ファンドの運用成績の良さを意味するものではありません。                            実際の運用成績は、マイナスとなる可能性が
             あります。
             ファンドで組入れる各資産と為替の過去の価格の変動リスク等の統計値から、それらを組み合わせた将来
             の価格の変動リスク値を推定し、資産配分と通貨配分により目標変動リスク値を調整します。ただし、目
             標変動リスク値はあくまでも推定に基づく統計的な目安ですので、実際の基準価額の変動リスクは、推定
             値からはずれる場合があります。したがって、基準価額が目標変動リスク値で示される範囲より小さくし
             か値動きをしない場合もあれば、               目標変動リスク値で示される範囲を超えて大きく値下がりする場合もあ
             ります。
             変動リスク値は、「ボラティリティ」や「標準偏差」と呼ばれることもあります。。
           ※2　マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率、ファンドが投資する
             外貨建資産と為替予約取引等を加味した実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、以下の範囲内
             となります。
                 実質的な内外の株式                   実質的な外貨の
                およびREITへの投資比率                    エクスポージャー
                 純資産総額の30%以内                  純資産総額の30%以内

        ◆各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジションは適宜見直しを行ないます。

        ◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。
        ◆内外の株式およびREITをそれぞれ主な投資対象とする「国内株式マザーファンド」、「外国株式
         MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザー
         ファンド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」への投資比率の合計は、原則として、信託
         財産の純資産総額の30%以内とします。
     ■運用プロセスについて■

                                   8/339




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ［2］為替予約取引等の利用については、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的（ヘッジ目的。代替ヘッ







        ジを含みます。）のほか、効率的に収益を獲得する目的（ヘッジ目的外）で活用します。
        ◆為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%
         以内とします。
        ◆実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、信託財産の純資産総額の30%以内となるように調
         整を行ないます。
     ■各マザーファンドの投資方針等について■

     ［国内株式マザーファンド］
      ・わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用を
       行ないます。
      ・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動す
       る投資成果を目指します。
      ・非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
       「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対
       象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性
       を維持しています。
     ［国内債券　マザーファンド］

      ・わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
       ないます。
      「NOMURA-BPI国債指数」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場
       全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリ
       オのパフォーマンスを基に計算されます。
     ［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］

      ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的
                                   9/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社
       が独自に円換算したものです。
       MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総
       額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、
       変動することがあります。
     ［外国債券マザーファンド］

      ・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
       ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE                                      Fixed   Income    LLCに
       より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
       クスです。同指数はFTSE             Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は
       FTSE   Fixed   Income    LLCが有しています。
     ［新興国株式マザーファンド］

                        ;
      ・新興国の株式（DR（預託証書）                  を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
       インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行な
       います。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
        㬀䐀攀瀀漀猀椀琀愀爀      Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
         式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所な
         どで取引されます。
       「MSCI    エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」は、MSCI                                            エ
       マージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算
       したものです。
       MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株
       数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行
       なわれますので、変動することがあります。
     ［新興国債券マザーファンド］

      ・新興国の公社債を主要投資対象とし、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
       ス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
       お、一部ローンに投資する場合があります。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ・投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自
       然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によって
       は、上記のような運用ができない場合があります。
                                  10/339




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）
       は、JP    Morgan    Emerging     Market    Bond   Index   (EMBI)    Plus（USドルベース）をもとに、委託会社
       が円換算したものです。
       JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（JP　Morgan　
       Emerging　Market　Bond　Index　(EMBI)　Plus）は、J.P.Morgan　Securities　LLCが公表して
       いる、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象とした
       インデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
     ［新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド］

      ・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP　モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
       －エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概
       ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債お
       よび償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があ
       ります。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       JP　モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
       ディバーシファイド（円換算ベース）は、JP　Morgan　Government　Bond　Index-Emerging　
       Markets　(GBI-EM)　Global　Diversified（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したも
       のです。
       JP　モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
       ディバーシファイドは、J.P.Morgan　Securities　LLCが公表している、現地通貨建のエマージ
       ング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数であり、その著作権および知的財産権は
       同社に帰属します。
     ［J－REITインデックス　マザーファンド］

            ※
      ・J－REIT      を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
       ないます。
      ・J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
        㬰輰䱖ﴰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㣿ࡎ'ⱹ㹖핎
         投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
       「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合
       の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数で
       す。
       東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31日を
       1,000として指数化したものです。
     ［ 海外  REIT  インデックス　マザーファンド               ］

                     ※
      ・日本を除く世界各国のREIT                を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
       ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
        㭎ᙵ䰰溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㣿ࡎ'ⱹ㹖핎멢
         資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証
         券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こうした場合も含
         め、全て「REIT」といいます。
                                  11/339



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、
       配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
       S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数か
       ら、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場
       する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算
       出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動
       することがあります。
     ［ 野村マネー　マザーファンド              ］

      ・本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行
       ないます。
      ・残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図
       り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     （２）【投資対象】


       国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外国の

      不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とします。
       ◆ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマ
        ザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザー
        ファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス                                              マザーファン
        ド」、「海外REITインデックス                 マザーファンド」および「野村マネー　マザーファンド」の各受益証
        券への投資を通じて、実質的に国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含
        む）の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券（REIT）に投資を行ないます。
         ■各マザーファンドの主要投資対象■
       国内株式マザーファンド                          わが国の株式を主要投資対象とします。

       国内債券マザーファンド                          わが国の公社債を主要投資対象とします。

       外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                          外国の株式を主要投資対象とします。

       外国債券マザーファンド                          外国の公社債を主要投資対象とします。

                                新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）

       新興国株式マザーファンド
                                 を主要投資対象とします。
       新興国債券マザーファンド                          新興国の公社債を主要投資対象とします。

                                現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象

       新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
                                 とします。
       J-REITインデックス　マザーファンド                          J－REITを主要投資対象とします。

                                日本を除く世界各国のREITを主要投資対象としま

       海外REITインデックス　マザーファンド
                                 す。
                                  12/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                円建ての短期有価証券等を主要投資対象としま
       野村マネー　マザーファンド
                                 す。
      ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
           ものをいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制
            限　④、⑤、⑧および⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
            ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
            ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
         2．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
            ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
               れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
               類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
       委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
       として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式MSCI-
       KOKUSAIマザーファンド、外国債券マザーファンド、新興国株式マザーファンド、新興国債券マザーファ
       ンド、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド、J－REITインデックス　マザーファンド、海外REIT
       インデックス　マザーファンドおよび野村マネー　マザーファンド（以下「各マザーファンド」といいま
       す。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
       同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         1．株券または新株引受権証書
         2．国債証券
         3．地方債証券
         4．特別の法律により法人の発行する債券
         5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
         す。）
         6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
         7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
         8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
          ものをいいます。）
         9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
         10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
                                  13/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         11．コマーシャル・ペーパー
         12．新株引受権証券および新株予約権証券
         13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
          リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
         14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書
          の性質を有するもの
         15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
          ます。）
         16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
          ものをいいます。）
         17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
         18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
          す。）
         19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
         20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利
          の性質を有するもの
         23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第1
       号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに第13
       号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するもの
       を以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書のうち第15号およ
       び第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
         1．預金
         2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
         3．コール・ローン
         4．手形割引市場において売買される手形
         5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
         7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証
          券または証書を除きます。）
         8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定める
          証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」とい
          います。）
         9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
          似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利
          益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
                                  14/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ④その他の投資対象
          1．先物取引等
          2．スワップ取引
                   ※1
          3．金利先渡取引
                   ※2
          4．為替先渡取引
                     ※3
          5．直物為替先渡取引
            ※1　「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）にお
              ける決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海外
              において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標
              利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の
              数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じ
              た額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の
              授受を約する取引をいいます。
            ※2　「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ
              取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先
              物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。）のスワップ幅（当該直物
              外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をい
              う。以下この項において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該
              為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額
              を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決めに
              係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあら
              かじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日
              として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係
              る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現
              在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
            㬀㌰  「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
              済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売
              買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
     (参考)各マザーファンドの概要

                       （国内株式マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     １．基本方針

        この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
     ２．運用方法

      (1)  投資対象
       わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
       投資成果を目指します。
                                  15/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （国内債券マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     １．基本方針

        この投資信託は、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
     ２．運用方法

      (1)  投資対象
       わが国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)   投資態度
      ①　主としてわが国の国債に投資することにより、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指し
       ます。
      ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資は行ないません。
      ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
                                  16/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                    （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     １．基本方針

        この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資
       成果を目指して運用を行ないます。
     ２．運用方法

      (1)  投資対象
       外国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
       的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
       内とします。
      ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
      ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
       します。
                                       ;
      ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10％以内とします。
           ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が当該新株
            予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
            かじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
            権付社債を含みます。)をいいます。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
                                  17/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （外国債券マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     １．基本方針

        この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを
       概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
     ２．運用方法

      (1)  投資対象
       外国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
       ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       (新興国株式マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
     約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     1.基本方針

        この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期
       的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
                                  18/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2.運用方法
      (1)投資対象
       新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
      (2)投資態度
      ①　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
       インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行な
       います。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
       内とします。
      ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
       します。
      ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10％以内とします。
      ⑨　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （新興国債券マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
     約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     １．基本方針

        この投資信託は、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算
       ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
     ２．運用方法

      (1)  投資対象
                                  19/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       新興国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　新興国の公社債を主要投資対象とし、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
       ス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
       お、一部ローンに投資する場合があります。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
        自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっ
        ては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                    (新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
     約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     1.基本方針

        この投資信託は、JP           モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グ
       ローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用
       を行ないます。
     2.運用方法

      (1)投資対象
       現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)投資態度
      ①　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                                モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
        －エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを
        概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社
        債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場
        合があります。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
                                  20/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                    (J－REITインデックス　マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     1.基本方針

        この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
     2.運用方法

      (1)投資対象
       わが国の不動産投資信託証券※(以下「J－REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
          ※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券
          (一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
      (2)投資態度
      ①J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
      ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)投資制限
      ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への直接投資は行ないません。
      ③株式への直接投資は行ないません。
      ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
      ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
       し、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITがある場合には、当該J－
       REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
      ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
       ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
       せん。
      ⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
                                  21/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       る比率は、原則としてそれぞれ                10 ％、合計で      20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                    (海外REITインデックス　マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     1.基本方針

        この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)※の動きに連動する投資成果
       を目指して運用を行ないます。
         ※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベー
         ス)を委託会社において円換算した指数です。
     2.運用方法
      (1)投資対象
       日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
          㭭睙ᘰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㐀⠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰Ȁ⤰唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㠀⡎'ⱹ㹖핎
           投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
      (2)投資態度
      ①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
      ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)投資制限
      ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③株式への直接投資は行ないません。
      ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
      ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
       し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30％を超える
       REITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成
       割合の範囲で投資することができるものとします。
      ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
       ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
       せん。
      ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       (野村マネー　マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
                                  22/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     1.基本方針

        この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを
       目的として運用を行ないます。
     2.運用方法

      (1)投資対象
       本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
      (2)投資態度
      ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図
       り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
      ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)投資制限
      ①株式への投資は行ないません。
      ②外貨建資産への投資は行ないません。
      ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
       ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
       せん。
      ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     （３）【運用体制】


        ファンドの運用体制は以下の通りです。

                                  23/339







                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ※ 運用体制はマザーファンドを含め記載されております。







     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                            運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

                                  24/339












                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     （４）【分配方針】

        毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
           す。）等の全額とします。
         ②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
                                  25/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
           ないます。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

         原則として      毎年  2 月 17 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
     （５）【投資制限】

      ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限(信託約款)

         ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
         ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
         ・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
         ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
          の20％以内とします。
         ・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
          10％以内とします。
         ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産
          総額の10％以内とします。
         ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％
          以内とします。
         ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
          を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利
          用は行ないません。
         ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
          ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超え
          ることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      ②投資する株式等の範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
           により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
           ん。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
           資することを指図することができるものとします。
                                  26/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ③信用取引の指図範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
           をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
           により行なうことの指図をすることができるものとします。
         (ⅱ)上記（ⅰ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
           行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2．株式分割により取得する株券
            3．有償増資により取得する株券
            4．売り出しにより取得する株券
            5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
              株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
            6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
              ます。）の行使により取得可能な株券
      ④先物取引等の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
           第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
           取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
           所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権
           取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
         (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。
      ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
           金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
           頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
           ができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
                                  27/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
             合計額の50％を超えないものとします。
           2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
             公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
      ⑦公社債の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
      ⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
           引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
           てはこの限りではありません。
         (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
           社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
           す。
         (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
         外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国の
         国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
      ⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
           の指図をすることができます。
         (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
           額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
                                  28/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑪資金の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
           等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
           信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
        を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
         (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
     ３【投資リスク】


     ≪基準価額の変動要因≫

      ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
      よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
      したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
      により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
        な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
      [REITの価格変動リスク]
        REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
        す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
      [債券価格変動リスク]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の
        債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
                                  29/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      [為替変動リスク]
        ファンドは、為替変動リスクの低減を図る目的（ヘッジ目的）のほか、効率的に収益を追求する目的
        （ヘッジ目的外）で為替予約取引等を活用しますので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの実
        質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能
        性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
       ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
     ≪その他の留意点≫

       ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
       ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
       ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
       ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
       ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
       ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
        投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
      ◆各マザーファンド（「野村マネー                   マザーファンド」を除く）が対象とするインデックスの著作権等につ


       いて
        ■国内株式マザーファンドについて■

                                  30/339





                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          「東証株価指数（TOPIX）」
        ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」とい
         います。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべて
         の権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
        ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出
         若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
        ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果に
         ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
        ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するも
         のではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は
         中断に対し、責任を負いません。
        ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基
         準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
        ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
        ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
         イスをする義務を持ちません。
        ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
         を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
        ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
         に対しても、責任を有しません。
        ■国内債券マザーファンドについて■

                          「NOMURA-BPI国債指数」
        「NOMURA-BPI国債指数」は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の
        知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会
        社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンド
        の運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
        ■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて■

        ■新興国株式マザーファンドについて■
                                  31/339









                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           「MSCI-KOKUSAI指数」
                    「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」
        本ファンドは、MSCI           Inc.（MSCI      ）、MSCI     の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与
        あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありませ
        ん。MSCI     指数は、MSCI       が独占的に所有しています。MSCI                  及びMSCI     指数は、MSCI       及びその関
        係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその
        使用を許諾されています。MSCI                 、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与ある
        いは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファ
        ンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパ
        フォーマンスをトラックしているMSCI                    指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを
        問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI                            とその関連会社は、特定のトレードマー
        ク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI                                       指数は、本ファンド
        または本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI                                 により決定、作成、及び計算さ
        れています。MSCI          、MSCI    の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係した
        その他の当事者は、MSCI             指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者また
        は所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI                                、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数
        の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価
        格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算
        について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI                                  、MSCI    の関連会社及びMSCI
        指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対
        し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負い
        ません。
        MSCI   は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計

        算に使用するための情報を入手しますが、MSCI                         、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または
        編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデー
        タの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI                                             、MSCI
        の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的
        にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンド
        の所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために
        許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られ
        る結果について保証をおこなうものではありません。MSCI                               、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の
        作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデー
        タの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負う
        ことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI                                     、MSCI    の関連会社及び
        MSCI   指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証
        を行うものでもなく、かつMSCI                 、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与ある
        いは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を
        行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接
        的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につ
        き、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI                                、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数
        の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる
        損害について責任を負いません。
        本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI                                         の許諾が必要か

        どうかの決定をあらかじめMSCI                 に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣
        伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用ま
        たは言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前
        にMSCI    の書面による許諾を得ることなくMSCI                    との関係を一切主張することはできません。
                                  32/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ■外国債券マザーファンドについて■
               「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」
        FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE                                       Fixed   Income    LLCに
        より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
        クスです。同指数はFTSE              Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は
        FTSE   Fixed   Income    LLCが有しています。
        ■新興国債券マザーファンドについて■

        ■新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドについて■
             「JP   モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」
          「JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバ
                          ル・ディバーシファイド」
         本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに
         限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情
         報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・
         勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは
         価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するも
         のでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場
         価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保
         証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがありま
         す。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の
         運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの
         発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有
         し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かか
         る発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
         ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「イン

         デックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連
         商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧
         誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資す
         ること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
         機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙
         示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、
         該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本
         インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデック
         ス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他
         の情報に責任を負うものではありません。
         本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の

         財産権を保持します。
         JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員で

         す。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、
         ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証
         券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の
         名称です。
         当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連

         絡は、    index.research@jpmorgan.com                宛にお願いします。当情報に関する追加の情報について
         は、  www.morganmarkets.com            もご覧ください。
         当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

        ■J-REITインデックスマザーファンドについて■

                                  33/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            「東証REIT指数」
         ①東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京
          証券取引所」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証
          REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券
          取引所が有します。
         ②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指
          数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を
          行うことができるものとします。
         ③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得ら
          れる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
         ④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を
          保証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は
          公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
         ⑤本ファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本
          ファンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向が乖離することがあります。
         ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
         ㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアド
          バイスをする義務を持ちません。
         ⑦㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
          を、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
         ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損
          害に対しても、責任を有しません。
        ■海外REITインデックスマザーファンドについて■

                                  34/339











                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           「S&P先進国REIT指数」
         本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、
         推奨、販売または販促されるものではありません。
         S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定
         のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数（除く日本）の一般的な株式市
         場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、
         一切の表明または保証を行ないません。
         S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数（除く日本）の特定のトレードマークと
         トレードネームのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数（除く
         日本）は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されて
         います。
         S&Pは、S&P先進国REIT指数（除く日本）の決定、作成、および計算において、被許諾者あるい
         は本ファンドの所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
         S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売
         のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うもの
         ではなく、参加もしておりません。
         S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も
         負いません。
         S&Pは、S&P先進国REIT指数（除く日本）またはそこに含まれるデータの正確性および／または

         完全性について保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を
         負うことはありません。
         S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数
         （除く日本）またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明
         示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
         S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数（除く日
         本）またはそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または
         適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記します。
         前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは
         結果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かか
         る損害について責任を負いません。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫


       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
                                  35/339





                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        リスク管理体制図
      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






                                  36/339















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ４【手数料等及び税金】


















                                  37/339



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （１）【申込手数料】

        申込手数料はありません。

     （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

     （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.66％（税抜年

       0.60％）以内（2020年5月12日現在年0.66％(税抜年0.60％)）の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて
       得た額とします。
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
       の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
        信託報酬率の配分は下記の通り（税抜）とします。
             ＜委託会社＞         ＜販売会社＞         ＜受託会社＞
              年0.30   ％      年0.25   ％      年0.05   ％
           ＊上記配分は、2020年5月12日現在の信託報酬率における配分です。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               口座内でのファンドの管               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               理および事務手続き、購               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               入後の情報提供、各種書               図の実行等
      成、基準価額の算出等               類の送付等
     （４）【その他の手数料等】

       ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
       ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息および信
        託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等
        は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
       ③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
       ④ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用等に要する費用、外貨建資産の保管等に要
        する費用はファンドから支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の
        貸付に係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
        㬰匰谰褰溌뭵⡻䤰湎ⴰ欰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰䰰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰夰謰
        とができないものがあります。
                                  38/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興

        特別所得税および地方税がかかりません。
        なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。
        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                               ;
       は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収                                        が行なわれます。なお、地
       方税の源泉徴収はありません。
             ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

       ◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
                                  39/339








                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
      ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

       ります。
      ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年3月末現在）が変更になる場合が
       あります。
     ５【運用状況】

     以下は   2020年3月31日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本              1,454,108,963              55.58
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             1,161,778,048              44.41
                合計（純資産総額）                             2,615,887,011             100.00
     （参考）国内株式マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                           日本             390,332,931,970               96.86
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―            12,638,922,199               3.13
                合計（純資産総額）                            402,971,854,169              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   日本                     10,648,770,000                   2.64
     （参考）国内債券マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                           日本             33,486,895,710              99.13
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              293,521,719             0.86
                合計（純資産総額）                            33,780,417,429              100.00
                                  40/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ              377,769,782,098               67.94
                               カナダ              17,934,123,397               3.22
                               ドイツ              15,705,597,259               2.82
                               イタリア               4,132,174,855              0.74
                               フランス              20,209,116,208               3.63
                               オランダ               7,527,838,864              1.35
                               スペイン               4,934,493,979              0.88
                               ベルギー               1,634,401,944              0.29
                              オーストリア                 318,177,364             0.05
                             ルクセンブルグ                 181,402,181             0.03
                              フィンランド                1,837,125,089              0.33
                              アイルランド                1,038,653,746              0.18
                              ポルトガル                333,294,401             0.05
                               イギリス              27,996,066,006               5.03
                               スイス              20,566,059,456               3.69
                              スウェーデン                5,103,793,403              0.91
                              ノルウェー               1,001,546,623              0.18
                              デンマーク               4,168,307,757              0.74
                             オーストラリア                10,838,587,721               1.94
                             ニュージーランド                  579,352,674             0.10
                                香港              6,251,459,574              1.12
                              シンガポール                2,006,539,636              0.36
                              イスラエル                640,821,439             0.11
                                小計             532,708,715,674               95.80
     投資証券                          アメリカ              12,637,351,723               2.27
                               カナダ               109,591,620             0.01
                               フランス                386,042,252             0.06
                               イギリス                312,378,625             0.05
                             オーストラリア                 684,168,967             0.12
                                香港               338,114,088             0.06
                              シンガポール                 273,253,867             0.04
                                小計             14,740,901,142               2.65
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             8,574,199,273              1.54
                合計（純資産総額）                            556,023,816,089              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                  41/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     5,996,247,309                  1.07
                 買建   カナダ                      279,210,064                 0.05
                 買建   ドイツ                      905,239,773                 0.16
                 買建   イギリス                      436,910,300                 0.07
                 買建   スイス                      314,416,989                 0.05
                 買建   オーストラリア                      180,113,421                 0.03
     （参考）外国債券マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          アメリカ              291,957,437,989               49.95
                               カナダ              10,581,765,259               1.81
                               メキシコ               4,002,033,174              0.68
                               ドイツ              28,727,448,492               4.91
                               イタリア              52,963,453,509               9.06
                               フランス              53,438,568,466               9.14
                               オランダ               7,876,395,933              1.34
                               スペイン              36,618,175,868               6.26
                               ベルギー              12,832,838,587               2.19
                              オーストリア                6,562,339,510              1.12
                              フィンランド                2,143,643,354              0.36
                              アイルランド                5,529,225,724              0.94
                               イギリス              36,042,373,295               6.16
                              スウェーデン                1,548,365,832              0.26
                              ノルウェー               1,232,214,657              0.21
                              デンマーク               2,791,214,243              0.47
                              ポーランド               3,236,273,600              0.55
                             オーストラリア                10,036,357,224               1.71
                              シンガポール                2,409,759,759              0.41
                              マレーシア               2,619,057,166              0.44
                              南アフリカ               2,324,856,143              0.39
                                小計             575,473,797,784               98.46
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             8,972,957,113              1.53
                合計（純資産総額）                            584,446,754,897              100.00
     （参考）新興国株式マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ               5,040,055,065              14.90
                                  42/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               メキシコ                599,461,255             1.77
                               ブラジル               1,645,521,593              4.86
                                チリ               84,494,973             0.24
                              コロンビア                 43,949,863             0.12
                               ギリシャ                74,476,302             0.22
                               イギリス                27,527,247             0.08
                               トルコ               154,643,687             0.45
                               チェコ                40,299,504             0.11
                              ハンガリー                 80,272,480             0.23
                              ポーランド                244,098,372             0.72
                                香港              7,856,351,463              23.22
                              マレーシア                613,754,026             1.81
                                タイ               704,555,307             2.08
                              フィリピン                273,283,457             0.80
                              インドネシア                 483,068,117             1.42
                                韓国              3,818,047,352              11.28
                                台湾              3,992,529,164              11.80
                               インド              2,455,639,979              7.25
                              パキスタン                 8,027,805            0.02
                               カタール                320,489,120             0.94
                               エジプト                43,759,320             0.12
                              南アフリカ               1,144,852,534              3.38
                             アラブ首長国連邦                  169,913,502             0.50
                             サウジアラビア                 827,282,608             2.44
                                小計             30,746,354,095              90.89
     投資信託受益証券                          アメリカ               1,459,071,947              4.31
     投資証券                          メキシコ                17,631,855             0.05
                              南アフリカ                 24,431,661             0.07
                                小計               42,063,516             0.12
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             1,577,903,517              4.66
                合計（純資産総額）                            33,825,393,075              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     1,427,390,332                  4.21
                 買建   シンガポール                      108,220,552                 0.31
     （参考）新興国債券マザーファンド

                                  43/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
     国債証券                          アメリカ              18,951,632,946              96.47
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              693,370,044             3.52
                合計（純資産総額）                            19,645,002,990              100.00
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          メキシコ                555,367,689             8.99
                               ブラジル                589,644,306             9.55
                                チリ               158,306,510             2.56
                              コロンビア                303,669,548             4.91
                               ペルー               251,155,594             4.06
                              ウルグアイ                 7,987,343            0.12
                             ドミニカ共和国                  14,175,713             0.22
                               トルコ               200,940,779             3.25
                               チェコ               273,557,849             4.43
                              ハンガリー                237,687,267             3.85
                              ポーランド                598,207,251             9.69
                               ロシア               486,498,229             7.88
                              ルーマニア                170,131,131             2.75
                              マレーシア                416,971,205             6.75
                                タイ               629,677,793             10.20
                              フィリピン                 21,282,534             0.34
                              インドネシア                 555,944,999             9.00
                              南アフリカ                427,115,584             6.91
                                中国               63,715,621             1.03
                                小計              5,962,036,945              96.57
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              211,192,329             3.42
                合計（純資産総額）                             6,173,229,274             100.00
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                           日本             32,914,420,295              96.58

     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             1,164,821,722              3.41

                合計（純資産総額）                            34,079,242,017              100.00

     その他の資産の投資状況

                                  44/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     REIT指数先物取引            買建   日本                     1,162,538,000                  3.41

     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                          アメリカ              15,902,662,821              75.69
                               カナダ               379,699,995             1.80
                               ドイツ                61,511,224             0.29
                               イタリア                 4,315,755            0.02
                               フランス                524,470,704             2.49
                               オランダ                35,739,831             0.17
                               スペイン                111,707,520             0.53
                               ベルギー                259,022,648             1.23
                              アイルランド                 28,870,369             0.13
                               イギリス               1,049,539,147              4.99
                             オーストラリア                1,040,541,910              4.95
                             ニュージーランド                  91,358,227             0.43
                                香港               461,208,945             2.19
                              シンガポール                 787,468,561             3.74
                                韓国                3,650,064            0.01
                              イスラエル                 18,051,205             0.08
                                小計             20,759,818,926              98.82
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              247,865,186             1.17
                合計（純資産総額）                            21,007,684,112              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                      190,008,457                 0.90
     （参考）野村マネー　マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     地方債証券                           日本               510,316,773             16.77
                                  45/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     特殊債券                           日本              1,260,560,486              41.43
     社債券                           日本               300,871,940             9.88
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              970,513,084             31.90
                合計（純資産総額）                             3,042,262,283             100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）       （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券マザーファンド              610,922,504        1.3827     844,722,547        1.3727     838,613,321     32.05
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド              187,268,291        2.3789     445,492,538        2.4116     451,616,210     17.26
          受益証券
     3 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               33,771,917        2.0625     69,654,579        1.8016     60,843,485     2.32
          受益証券
     ▶ 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               15,363,144        3.1838     48,913,178        2.4094     37,015,959     1.41
          受益証券    Ｉマザーファンド
     5 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               20,352,024        1.4265     29,032,163        1.1966     24,353,231     0.93
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               8,882,261        2.7670     24,577,217        1.9952     17,721,887     0.67
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               7,671,185        1.7042     13,073,234        1.4357     11,013,520     0.42
          受益証券
     8 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド               7,492,405        1.0204     7,645,250        1.0203     7,644,500    0.29
          受益証券
     9 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               2,871,104        2.7272     7,830,075        1.8414     5,286,850    0.20
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   55.58
                 合　　計                                55.58
     （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      2,206,000       6,631.97    14,630,128,479         6,501.00    14,341,206,000      3.55
                       器
     2 日本    株式     ソニー        電気機器      1,250,900       5,562.42     6,958,033,040        6,421.00     8,032,028,900      1.99
     3 日本    株式     日本電信電話        情報・通      2,593,300       2,404.18     6,234,775,337        2,575.50     6,679,044,150      1.65
                       信業
     ▶ 日本    株式     キーエンス        電気機器       179,100      33,394.44     5,980,944,309        34,830.00     6,238,053,000      1.54
     5 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,539,300       5,300.12     8,158,486,184        3,788.00     5,830,868,400      1.44
               プ        信業
                                  46/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,644,900       4,206.00     6,918,462,389        3,308.00     5,441,329,200      1.35
     7 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      13,339,000        523.94    6,988,952,812         403.00    5,375,617,000      1.33
               シャル・グループ
     8 日本    株式     任天堂        その他製       121,200      37,452.52     4,539,246,233        41,610.00     5,043,132,000      1.25
                       品
     9 日本    株式     ＮＴＴドコモ        情報・通      1,433,100       2,549.58     3,653,808,952        3,377.00     4,839,578,700      1.20
                       信業
     10 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,445,800       2,620.89     3,789,289,306        3,190.00     4,612,102,000      1.14
                       信業
     11 日本    株式     第一三共        医薬品       565,800      5,735.87     3,245,355,556        7,434.00     4,206,157,200      1.04
     12 日本    株式     花王        化学       473,400      8,381.86     3,967,977,059        8,830.00     4,180,122,000      1.03
     13 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,353,300       3,314.12     4,485,012,119        2,796.00     3,783,826,800      0.93
               ディングス        業
     14 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,556,600       2,821.43     4,391,838,562        2,430.00     3,782,538,000      0.93
                       器
     15 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       394,800      7,946.74     3,137,374,535        9,200.00     3,632,160,000      0.90
     16 日本    株式     信越化学工業        化学       332,500      9,791.27     3,255,597,911        10,730.00     3,567,725,000      0.88
     17 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,348,600       3,829.12     5,163,958,405        2,623.00     3,537,377,800      0.87
               シャルグループ
     18 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       697,300      5,493.32     3,830,495,536        4,950.00     3,451,635,000      0.85
               ングス
     19 日本    株式     ダイキン工業        機械       251,900      13,701.68     3,451,455,036        13,170.00     3,317,523,000      0.82
     20 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      26,496,800        165.37    4,381,908,787         123.60    3,275,004,480      0.81
               ルグループ
     21 日本    株式     村田製作所        電気機器       580,800      5,075.67     2,947,953,408        5,472.00     3,178,137,600      0.78
     22 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,366,400       2,817.69     3,850,104,560        2,291.50     3,131,105,600      0.77
     23 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,362,000       2,007.57     2,734,318,694        2,242.50     3,054,285,000      0.75
     24 日本    株式     日立製作所        電気機器       950,000      3,745.31     3,558,045,110        3,143.00     2,985,850,000      0.74
     25 日本    株式     アステラス製薬        医薬品      1,714,200       1,475.67     2,529,609,514        1,671.00     2,864,428,200      0.71
     26 日本    株式     東海旅客鉄道        陸運業       164,400      21,918.61     3,603,419,509        17,320.00     2,847,408,000      0.70
     27 日本    株式     東日本旅客鉄道        陸運業       348,000      9,861.18     3,431,693,587        8,176.00     2,845,248,000      0.70
     28 日本    株式     ＳＭＣ        機械        62,000     42,138.54     2,612,590,011        45,750.00     2,836,500,000      0.70
     29 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       200,900      12,754.67     2,562,413,325        13,820.00     2,776,438,000      0.68
                       業
     30 日本    株式     ファナック        電気機器       187,900      19,129.24     3,594,385,543        14,655.00     2,753,674,500      0.68
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.19
                    建設業                             2.61
                    食料品                             4.08
                    繊維製品                             0.52
                    パルプ・紙                             0.26
                    化学                             7.32
                    医薬品                             6.34
                    石油・石炭製品                             0.45
                    ゴム製品                             0.63
                    ガラス・土石製品                             0.72
                    鉄鋼                             0.56
                                  47/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    非鉄金属                             0.62
                    金属製品                             0.53
                    機械                             4.74
                    電気機器                             13.73
                    輸送用機器                             7.06
                    精密機器                             2.48
                    その他製品                             2.39
                    電気・ガス業                             1.73
                    陸運業                             4.36
                    海運業                             0.12
                    空運業                             0.39
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             9.36
                    卸売業                             4.80
                    小売業                             4.65
                    銀行業                             5.00
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             2.13
                    その他金融業                             1.08
                    不動産業                             2.08
                    サービス業                             4.74
        合　　計                                          96.86
     （参考）国内債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順位       種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       620,000,000        101.60     629,968,400        100.87     625,431,200      0.1  2024/3/20    1.85
              （５年）第１３
              ９回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       560,000,000        102.39     573,394,800        101.59     568,920,800      0.1  2026/12/20     1.68
              （１０年）第３
              ４５回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       520,000,000        102.07     530,771,200        101.35     527,030,400      0.1  2026/3/20    1.56
              （１０年）第３
              ４２回
     ▶ 日本    国債証券    国庫債券　利付       500,000,000        102.35     511,771,400        101.64     508,235,000      0.1  2028/3/20    1.50
              （１０年）第３
              ５０回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       465,000,000        104.19     484,510,500        102.92     478,578,000      0.4  2025/9/20    1.41
              （１０年）第３
              ４０回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       470,000,000        101.95     479,165,000        101.41     476,627,000      0.1  2026/6/20    1.41
              （１０年）第３
              ４３回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       470,000,000        101.09     475,141,000        100.68     473,205,400      0.1  2022/12/20     1.40
              （５年）第１３
              ４回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       450,000,000        102.74     462,352,900        101.49     456,709,500      0.1  2028/9/20    1.35
              （１０年）第３
              ５２回
                                  48/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       440,000,000        103.48     455,325,200        102.78     452,254,000      0.4  2025/6/20    1.33
              （１０年）第３
              ３９回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       420,000,000        100.92     423,870,200        100.54     422,289,000      0.1  2022/6/20    1.25
              （５年）第１３
              ２回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       420,000,000        100.67     422,819,700        100.34     421,453,200      0.1  2021/9/20    1.24
              （５年）第１２
              ９回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       410,000,000        100.77     413,185,800        100.40     411,660,500      0.1  2021/12/20     1.21
              （５年）第１３
              ０回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       400,000,000        103.33     413,320,000        102.62     410,496,000      0.4  2025/3/20    1.21
              （１０年）第３
              ３８回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       400,000,000        103.10     412,420,000        102.47     409,912,000      0.3  2025/12/20     1.21
              （１０年）第３
              ４１回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       400,000,000        101.91     407,676,600        101.75     407,016,000      0.1  2027/12/20     1.20
              （１０年）第３
              ４９回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       380,000,000        101.07     384,083,200        100.62     382,356,000      0.1  2022/9/20    1.13
              （５年）第１３
              ３回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       370,000,000        102.07     377,692,100        101.68     376,245,600      0.1  2027/3/20    1.11
              （１０年）第３
              ４６回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       370,000,000        100.63     372,352,300        100.30     371,110,000      0.1  2021/7/1    1.09
              （２年）第４０
              ２回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       350,000,000        104.00     364,028,000        103.00     360,521,000      0.8  2023/6/20    1.06
              （１０年）第３
              ２９回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       350,000,000        103.57     362,509,000        102.69     359,415,000      0.6  2023/12/20     1.06
              （１０年）第３
              ３２回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       350,000,000        101.57     355,497,300        100.82     352,877,000      0.1  2023/12/20     1.04
              （５年）第１３
              ８回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       340,000,000        104.07     353,866,400        103.07     350,455,000      0.6  2024/6/20    1.03
              （１０年）第３
              ３４回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       340,000,000        102.07     347,051,600        101.40     344,766,800      0.1  2028/12/20     1.02
              （１０年）第３
              ５３回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       330,000,000        103.25     340,744,800        102.34     337,731,900      0.8  2022/9/20    0.99
              （１０年）第３
              ２５回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       330,000,000        102.98     339,839,500        101.57     335,190,900      0.1  2028/6/20    0.99
              （１０年）第３
              ５１回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       310,000,000        101.48     314,588,000        100.77     312,405,600      0.1  2023/6/20    0.92
              （５年）第１３
              ６回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       300,000,000        101.92     305,763,500        101.50     304,503,000      0.1  2026/9/20    0.90
              （１０年）第３
              ４４回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       300,000,000        101.31     303,954,000        100.80     302,406,000      0.1  2023/9/20    0.89
              （５年）第１３
              ７回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       280,000,000        102.32     286,515,000        101.81     285,073,600      0.1  2027/9/20    0.84
              （１０年）第３
              ４８回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       250,000,000        103.83     259,591,500        102.86     257,172,500      0.6  2024/3/20    0.76
              （１０年）第３
              ３３回
     種類別及び業種別投資比率

                                  49/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)
                 国債証券                                99.13
                 合　　計                                99.13
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,132,100      13,296.00     15,052,407,125        17,437.83     19,741,368,362      3.55
                       ウェア
     2 アメリカ    株式     APPLE  INC      コン       694,070      21,356.95     14,823,220,151        27,730.97     19,247,235,944      3.46
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        65,840     194,874.64     12,830,546,557        213,736.67     14,072,422,912      2.53
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     ▶ アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       376,100      18,356.16     6,903,755,459        18,060.33     6,792,493,310      1.22
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   C  インタラ        48,330     128,264.25      6,199,011,232        124,808.42      6,031,990,968      1.08
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       411,400      15,092.66     6,209,122,937        14,475.47     5,955,211,773      1.07
     7 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ        46,840     128,717.83      6,029,143,481        124,752.91      5,843,426,646      1.05
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     8 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       465,200      10,896.26     5,068,944,161        11,298.35     5,255,996,142      0.94
     9 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       490,300      11,142.99     5,463,411,135        10,175.60     4,989,099,132      0.89
     10 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       389,900      11,554.50     4,505,103,382        12,515.45     4,879,773,955      0.87
     11 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       267,800      17,270.12     4,624,938,626        18,018.98     4,825,483,674      0.86
                       サービス
               SHARES
     12 アメリカ    株式     INTEL  CORP      半導体・       680,200      5,818.12     3,957,488,959        6,038.97     4,107,711,951      0.73
                       半導体製
                       造装置
     13 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       205,500      21,878.83     4,496,101,032        19,935.47     4,096,741,017      0.73
                       サービス
               INC  CL B
     14 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       148,200      26,809.59     3,973,182,122        27,346.80     4,052,796,116      0.72
                       ア・プロ
               INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     15 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       140,390      26,172.90     3,674,414,643        27,561.19     3,869,316,517      0.69
                       サービス
     16 アメリカ    株式     VERIZON        各種電気       646,800      6,392.53     4,134,689,737        5,960.61     3,855,328,434      0.69
                       通信サー
               COMMUNICATIONS
                       ビス
     17 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       109,870      31,349.52     3,444,371,835        34,959.24     3,840,972,578      0.69
               (GENUSSCHEINE)
     18 アメリカ    株式     AT & T INC      各種電気      1,142,400       3,467.39     3,961,151,613        3,289.93     3,758,417,060      0.67
                       通信サー
                       ビス
                                  50/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     19 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売       170,600      21,178.39     3,613,035,012        21,341.56     3,640,870,648      0.65
                       り
     20 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       398,300      9,016.72     3,591,360,166        8,374.46     3,335,550,804      0.59
     21 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,337,000       2,994.02     4,003,009,907        2,398.61     3,206,945,848      0.57
     22 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       636,800      5,184.18     3,301,286,979        4,897.35     3,118,632,480      0.56
     23 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       865,800      4,498.70     3,894,974,887        3,555.47     3,078,331,207      0.55
     24 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       282,000      12,319.83     3,474,194,734        10,861.23     3,062,867,988      0.55
     25 アメリカ    株式     PEPSICO   INC     飲料       218,200      13,482.09     2,941,792,792        13,655.98     2,979,736,669      0.53
     26 スイス    株式     NOVARTIS    AG-REG     医薬品       336,100      9,543.41     3,207,540,772        8,807.73     2,960,280,742      0.53
     27 アメリカ    株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       663,800      5,750.90     3,817,450,676        4,388.02     2,912,771,393      0.52
     28 アメリカ    株式     WALMART   INC     食品・生       222,500      10,883.51     2,421,582,468        12,536.12     2,789,288,413      0.50
                       活必需品
                       小売り
     29 アメリカ    株式     NETFLIX   INC     娯楽        68,580     38,158.52     2,616,911,431        40,371.57     2,768,682,737      0.49
     30 アメリカ    株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       710,400      4,375.82     3,108,584,955        3,862.37     2,743,832,408      0.49
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.55
                    メディア                             1.14
                    娯楽                             1.45
                    不動産管理・開発                             0.47
                    エネルギー設備・サービス                             0.12
                    石油・ガス・消耗燃料                             3.31
                    化学                             2.08
                    建設資材                             0.23
                    容器・包装                             0.28
                    金属・鉱業                             1.22
                    紙製品・林産品                             0.08
                    航空宇宙・防衛                             1.84
                    建設関連製品                             0.35
                    建設・土木                             0.28
                    電気設備                             0.69
                    コングロマリット                             1.19
                    機械                             1.54
                    商社・流通業                             0.23
                    商業サービス・用品                             0.42
                    航空貨物・物流サービス                             0.51
                    旅客航空輸送業                             0.06
                    海運業                             0.04
                    陸運・鉄道                             1.01
                    運送インフラ                             0.16
                    自動車部品                             0.20
                    自動車                             0.70
                    家庭用耐久財                             0.29
                                  51/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    レジャー用品                             0.03
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.42
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.44
                    販売                             0.05
                    インターネット販売・通信販売                             3.06
                    複合小売り                             0.47
                    専門小売り                             1.63
                    食品・生活必需品小売り                             1.68
                    飲料                             1.95
                    食品                             2.19
                    タバコ                             0.86
                    家庭用品                             1.57
                    パーソナル用品                             0.73
                    ヘルスケア機器・用品                             3.05
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.07
                    バイオテクノロジー                             2.18
                    医薬品                             6.25
                    銀行                             6.04
                    各種金融サービス                             0.96
                    保険                             3.40
                    情報技術サービス                             4.47
                    ソフトウェア                             6.62
                    通信機器                             0.79
                    コンピュータ・周辺機器                             3.71
                    電子装置・機器・部品                             0.49
                    半導体・半導体製造装置                             3.61
                    各種電気通信サービス                             2.10
                    無線通信サービス                             0.29
                    電力                             2.32
                    ガス                             0.19
                    総合公益事業                             1.17
                    水道                             0.14
                    消費者金融                             0.35
                    資本市場                             2.89
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.09
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.12
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.89
                    専門サービス                             0.79
       投資証券          ―    ―                             2.65
        合　　計                                          98.45
     （参考）外国債券マザーファンド

                                  52/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       72,200,000       13,432.43     9,698,216,326        14,382.98     10,384,518,148        6 2026/2/15    1.77
              BOND
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       80,000,000       11,047.05     8,837,645,411        11,328.94     9,063,157,800       2.5  2022/1/15    1.55
              N/B
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,300,000       10,827.73     7,611,896,966        11,965.34     8,411,639,705       2.25  2025/11/15     1.43
              N/B
     ▶ アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,300,000       13,598.43     6,704,027,014        15,120.56     7,454,440,086       5.25  2028/11/15     1.27
              BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       51,500,000       11,168.25     5,751,649,365        13,824.81     7,119,777,633       2.5  2046/2/15    1.21
              N/B
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,400,000       10,270.97     5,073,863,554        13,732.98     6,784,094,899       2.5  2045/2/15    1.16
              N/B
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       41,700,000       14,569.07     6,075,303,066        16,205.46     6,757,679,817      5.375   2031/2/15    1.15
              N/B
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,300,000       13,873.60     6,007,273,100        15,230.67     6,594,881,203       5.5  2028/8/15    1.12
              BOND
     9 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    26,900,000       18,105.39     4,870,352,207        20,548.61     5,527,576,521       3.25  2044/1/22    0.94
              2044
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,900,000       11,170.37     4,121,869,730        14,885.90     5,492,898,368        3 2044/11/15     0.93
              N/B
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,900,000       10,695.09     5,122,951,648        11,340.42     5,432,063,838       1.75  2023/1/31    0.92
              N/B
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       10,933.06     4,930,810,872        11,834.41     5,337,319,564      2.375   2024/8/15    0.91
              BOND
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,400,000       11,069.36     5,025,491,200        11,252.85     5,108,794,416      3.125   2021/5/15    0.87
              N/B
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,645.53     4,906,467,808        13,068.10     5,070,423,498       6.25  2023/8/15    0.86
              BOND
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       11,298.36     4,813,102,521        11,837.81     5,042,908,077       2.75  2023/11/15     0.86
              N/B
     16 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       14,935.38     5,092,965,092        14,757.84     5,032,426,765       3.5  2026/4/25    0.86
              GOVERNMENT
              O.A.T
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,000,000       11,115.79     4,779,791,137        11,664.36     5,015,676,767       2.25  2023/12/31     0.85
              N/B
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,700,000       10,793.75     4,608,935,264        11,738.33     5,012,269,146      2.125   2024/9/30    0.85
              N/B
     19 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       18,093.89     4,885,350,975        18,071.17     4,879,218,060       5.5  2029/4/25    0.83
              GOVERNMENT
              O.A.T
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       41,100,000       11,260.09     4,627,899,633        11,767.24     4,836,337,181       2.75  2023/7/31    0.82
              N/B
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,000,000       11,579.16     4,400,082,674        12,280.78     4,666,698,419      2.375   2027/5/15    0.79
              N/B
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,300,000       11,290.66     3,872,699,328        13,246.65     4,543,601,486       2.25  2046/8/15    0.77
              N/B
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       40,300,000       10,942.58     4,409,860,598        11,084.07     4,466,884,139      1.625   2021/6/30    0.76
              N/B
     24 フランス   国債証券    FRANCE        22,200,000       17,803.64     3,952,410,272        19,449.46     4,317,782,329       3.25  2045/5/25    0.73
              GOVERNMENT
              O.A.T
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,000,000       11,072.60     3,875,410,507        12,080.13     4,228,045,500      2.625   2025/3/31    0.72
              N/B
     26 イタリア   国債証券    BUONI        31,100,000       13,656.66     4,247,222,484        13,490.02     4,195,396,842       5.5  2022/11/1    0.71
              POLIENNALI    DEL
              TES
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY       27,500,000       13,514.50     3,716,490,085        15,208.99     4,182,472,938       5.25  2029/2/15    0.71
              BOND
                                  53/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     28 フランス   国債証券    FRANCE        20,100,000       19,972.02     4,014,376,623        20,569.77     4,134,524,373       5.75  2032/10/25     0.70
              GOVERNMENT
              O.A.T
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,200,000       10,862.59     3,715,007,276        11,819.95     4,042,425,546       2.25  2024/11/15     0.69
              N/B
     30 イギリス   国債証券    UK TREASURY       18,440,000       18,470.15     3,405,896,177        21,592.50     3,981,658,328       3.5  2045/1/22    0.68
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.46
                 合　　計                                98.46
     （参考）新興国株式マザーファンド

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                    単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     ALIBABA   GROUP     インター       110,050      19,500.11     2,145,987,757        20,815.91     2,290,791,347      6.77

                       ネット販
               HOLDING-SP    ADR
                       売・通信販
                       売
     2 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       362,500      5,237.65     1,898,651,586        5,287.46     1,916,705,700      5.66

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     3 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,558,000        918.79    1,431,476,216         960.32    1,496,186,350      4.42

                       導体製造装
                       置
     ▶ アメリカ    投資信託受     XTRACKERS    HARVEST     ―       512,300      2,972.14     1,522,631,061        2,848.08     1,459,071,947      4.31

          益証券
               CSI300   CHINA  A-SHS
               ETF
     5 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       302,780      3,811.23     1,153,964,649        4,268.22     1,292,331,652      3.82

                       タ・周辺機
                       器
     6 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      6,117,000        89.97    550,369,096         87.60    535,907,923     1.58

               BANK-H
     7 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        28,310     15,072.25      426,695,498       15,178.72      429,709,676     1.27

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     8 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       351,000      1,221.62     428,788,760        1,058.61     371,574,216     1.09

               GROUP  CO-H
     9 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      4,158,000        76.99    320,148,362         73.28    304,734,830     0.90

               CHINA-H
                                  54/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     10 香港    株式     CHINA  MOBILE   LTD   無線通信       386,000      1,017.61     392,801,011        784.83     302,946,696     0.89
                       サービス
     11 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       182,300      1,832.39     334,045,623        1,504.45     274,262,511     0.81

                       ス・消耗燃
               LIMITED
                       料
     12 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        34,950      6,747.97     235,841,849        7,466.04     260,938,098     0.77

                       導体製造装
                       置
     13 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       105,000      2,824.23     296,544,225        2,275.77     238,956,375     0.70

                       当・不動産
               FINANCE
                       金融
     14 香港    株式     BANK  OF CHINA  LTD-H   銀行      5,097,000        48.45    246,981,163         40.71    207,529,452     0.61

     15 アメリカ    株式     JD.COM   INC-ADR      インター        46,000      3,003.70     138,170,568        4,395.64     202,199,610     0.59

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     16 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       800,649       298.15     238,717,244        251.30     201,203,094     0.59

                       機器・部品
               INDUSTRY
     17 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       218,600      1,049.81     229,489,581        914.98     200,015,065     0.59

                       サービス
     18 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        52,490      3,120.83     163,812,817        3,608.14     189,391,269     0.55

                       タ・周辺機
               PFD
                       器
     19 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        17,100     16,859.94      288,305,035       10,768.72      184,145,257     0.54

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     20 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       202,221      1,011.98     204,645,079        873.82     176,706,453     0.52

     21 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       673,300       385.25     259,394,347        249.76     168,166,674     0.49

               RUSSIA
     22 アメリカ    株式     PJSC  GAZPROM-ADR      石油・ガ       342,800       555.10     190,291,322        476.89     163,478,941     0.48

                       ス・消耗燃
                       料
     23 アメリカ    株式     LUKOIL   PJSC-SPON    ADR  石油・ガ        26,120      8,932.97     233,329,359        6,040.06     157,766,498     0.46

                       ス・消耗燃
                       料
     24 ブラジル    株式     ITAU  UNIBANCO      銀行       312,191       676.24     211,117,582        504.38     157,463,271     0.46

               HOLDING   SA-PREF
     25 アメリカ    株式     NETEASE   INC-ADR     娯楽        4,540     28,773.66      130,632,451       33,401.01      151,640,609     0.44

     26 カタール    株式     QATAR  NATIONAL    BANK  銀行       289,200       544.93     157,594,386        512.15     148,114,503     0.43

     27 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        55,500      3,165.73     175,698,159        2,596.61     144,111,855     0.42

                       サービス
               LTD
     28 メキシコ    株式     AMERICA   MOVIL  SAB  DE 無線通信      2,171,000        62.21    135,078,062         65.07    141,281,733     0.41

                       サービス
               C-SER  L
                                  55/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     29 アメリカ    株式     TAL  EDUCATION    GROUP-   各種消費者        24,640      4,017.21      98,984,197       5,659.15     139,441,702     0.41
                       サービス
               ADR
     30 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       295,600       647.10     191,282,916        457.56     135,255,918     0.39

     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             7.11

                    メディア                             0.23

                    娯楽                             0.89

                    不動産管理・開発                             2.45

                    エネルギー設備・サービス                             0.07

                    石油・ガス・消耗燃料                             5.27

                    化学                             2.01

                    建設資材                             1.01

                    容器・包装                             0.04

                    金属・鉱業                             2.78

                    紙製品・林産品                             0.17

                    航空宇宙・防衛                             0.09

                    建設関連製品                             0.01

                    建設・土木                             0.50

                    電気設備                             0.20

                    コングロマリット                             1.09

                    機械                             0.50

                    商社・流通業                             0.03

                    商業サービス・用品                             0.24

                    航空貨物・物流サービス                             0.22

                    旅客航空輸送業                             0.13

                    海運業                             0.09

                    陸運・鉄道                             0.23

                    運送インフラ                             0.71

                    自動車部品                             0.33

                    自動車                             1.30

                    家庭用耐久財                             0.25

                    レジャー用品                             0.06

                    繊維・アパレル・贅沢品                             0.76

                                  56/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.66
                    インターネット販売・通信販売                             9.44

                    複合小売り                             0.45

                    専門小売り                             0.41

                    食品・生活必需品小売り                             1.57

                    飲料                             0.86

                    食品                             1.77

                    タバコ                             0.34

                    家庭用品                             0.50

                    パーソナル用品                             0.64

                    ヘルスケア機器・用品                             0.14

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.52

                    バイオテクノロジー                             0.46

                    医薬品                             1.15

                    銀行                             13.88

                    各種金融サービス                             0.56

                    保険                             3.31

                    情報技術サービス                             1.49

                    ソフトウェア                             0.17

                    通信機器                             0.13

                    コンピュータ・周辺機器                             5.48

                    電子装置・機器・部品                             1.96

                    半導体・半導体製造装置                             6.33

                    各種電気通信サービス                             1.42

                    無線通信サービス                             2.66

                    電力                             0.91

                    ガス                             0.58

                    総合公益事業                             0.05

                    水道                             0.21

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.72

                    消費者金融                             0.17

                    資本市場                             0.97

                    各種消費者サービス                             0.77

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.47

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.18

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.42

                                  57/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    専門サービス                             0.02
                    その他の業種                             0.00

     投資信託受益証券            ―    ―                             4.31

       投資証券          ―    ―                             0.12

        合　　計                                          95.33

     （参考）新興国債券マザーファンド


                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ    国債証券    RUSSIAN        4,200,000      11,249.75      472,489,798       13,005.18      546,217,770      5.25  2047/6/23    2.78
              FEDERATION
     2 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,700,000      11,418.48      308,299,066       11,046.24      298,248,615       5 2045/6/15    1.51
              COLOMBIA
     3 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      2,110,000      12,433.82      262,353,760       12,925.68      272,731,947      6.05  2040/1/11    1.38
              STATES
     ▶ アメリカ    国債証券    FED  REPUBLIC    OF   2,300,000      11,067.39      254,550,105       11,454.35      263,450,222      4.25   2025/1/7    1.34
              BRAZIL
     5 アメリカ    国債証券    TURKEY   GLOBAL      2,400,000      10,657.83      255,787,937       10,704.51      256,908,451      7.375   2025/2/5    1.30
     6 アメリカ    国債証券    RUSSIAN        2,000,000      12,743.01      254,860,271       12,481.71      249,634,254      5.1  2035/3/28    1.27
              FEDERATION
     7 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      2,300,000      10,738.91      246,995,126       10,828.58      249,057,455      4.6  2048/2/10    1.26
              STATES
     8 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,000,000      11,498.95      229,979,077       12,016.04      240,320,931      3.7  2042/2/2    1.22
              PHILIPPINES
     9 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,300,000       9,754.70     224,358,171        9,733.47     223,869,862       6 2027/3/25    1.13
              TURKEY
     10 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,400,000      13,916.63      194,832,907       15,892.49      222,494,990      5.625  2050/11/18     1.13
              PERU
     11 アメリカ    国債証券    FED  REPUBLIC    OF   1,900,000      10,967.45      208,381,590       11,565.90      219,752,257      4.625   2028/1/13    1.11
              BRAZIL
     12 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      1,950,000      11,231.27      219,009,900       11,142.28      217,274,606       ▶ 2023/10/2    1.10
              STATES
     13 アメリカ    国債証券    FED  REPUBLIC    OF   1,900,000      10,764.64      204,528,300       11,182.39      212,465,435      5.625   2047/2/21    1.08
              BRAZIL
     14 アメリカ    国債証券    RUSSIAN        1,600,000      12,094.89      193,518,284       13,071.61      209,145,837      5.625   2042/4/4    1.06
              FEDERATION
     15 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,900,000      11,168.67      212,204,896       10,972.45      208,476,707       ▶ 2024/2/26    1.06
              COLOMBIA
     16 アメリカ    国債証券    RUSSIAN        1,800,000      11,460.88      206,295,972       11,550.87      207,915,819      4.875   2023/9/16    1.05
              FEDERATION
     17 アメリカ    国債証券    RUSSIAN        1,800,000      11,261.61      202,709,153       11,522.37      207,402,773      4.75  2026/5/27    1.05
              FEDERATION
     18 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      1,700,000      12,095.09      205,616,654       12,112.88      205,919,093      5.55  2045/1/21    1.04
              STATES
     19 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,700,000      11,582.31      196,899,372       11,921.05      202,657,997      3.95  2040/1/20    1.03
              PHILIPPINES
     20 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      1,800,000      12,080.06      217,441,251       11,111.65      200,009,732      4.5  2029/4/22    1.01
              STATES
     21 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,700,000      11,331.52      192,635,902       11,590.50      197,038,565      3.875   2028/3/17    1.00
              PANAMA
     22 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,700,000      11,236.69      191,023,858       11,345.58      192,874,893      3.75  2025/3/16    0.98
              PANAMA
                                  58/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     23 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      1,700,000      10,412.63      177,014,824       10,797.24      183,553,113      4.6  2046/1/23    0.93
              STATES
     24 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,400,000       7,790.22     186,965,412        7,581.05     181,945,302      4.875   2043/4/16    0.92
              TURKEY
     25 アメリカ    国債証券    RUSSIAN        1,600,000      10,994.68      175,914,989       11,346.20      181,539,236      4.25  2027/6/23    0.92
              FEDERATION
     26 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,700,000      10,451.61      177,677,534       10,617.89      180,504,132      6.25  2022/9/26    0.91
              TURKEY
     27 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      1,600,000      11,022.30      176,356,838       11,040.80      176,652,856      4.15  2027/3/28    0.89
              STATES
     28 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,500,000      12,413.45      186,201,872       11,735.30      176,029,532      5.625   2044/2/26    0.89
              COLOMBIA
     29 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,900,000       9,759.38     185,428,254        9,141.72     173,692,680      5.125   2028/2/17    0.88
              TURKEY
     30 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,150,000      15,257.74      175,464,051       15,067.15      173,272,287      7.75  2038/1/17    0.88
              INDONESIA
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                96.47
                 合　　計                                96.47
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                             簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 ポーラン    国債証券    POLAND         6,800,000       2,643.08     179,729,471       2,668.38     181,450,057      1.75  2021/7/25    2.93
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     2 コロンビ    国債証券    REPUBLIC    OF   5,910,000,000          3.39    200,670,445         2.95    174,642,619      9.85  2027/6/28    2.82
      ア
              COLOMBIA
     3 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      610,000      2,375.04     144,883,786       2,366.00     144,326,377       10  2023/1/1    2.33
              NACIONAL
     ▶ ポーラン    国債証券    POLAND         4,200,000       2,857.37     120,009,725       2,839.40     119,254,867      2.75  2029/10/25     1.93
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     5 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      23,600,000        425.57    100,435,987        432.42    102,051,815       1 2026/6/26    1.65
     6 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      411,000      2,468.96     101,475,838       2,401.87      98,717,148      10  2025/1/1    1.59
              NACIONAL
     7 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      5,100,000       1,920.94      97,968,404       1,929.93      98,426,522       ―  2022/1/1    1.59
              NACIONAL
     8 ポーラン    国債証券    POLAND         3,500,000       2,698.37      94,442,971       2,789.65      97,637,988      2.5  2026/7/25    1.58
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     9 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      4,900,000       1,855.84      90,936,630       1,868.42      91,552,840       ―  2022/7/1    1.48
              NACIONAL
     10 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      19,900,000        420.35     83,650,610        433.89     86,345,658      0.45  2023/10/25     1.39
     11 ポーラン    国債証券    POLAND         2,900,000       2,845.95      82,532,703       2,907.12      84,306,566       ▶ 2023/10/25     1.36
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     12 ポーラン    国債証券    POLAND         3,000,000       2,781.49      83,444,928       2,752.01      82,560,576      2.25  2024/10/25     1.33
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     13 タイ    国債証券    THAILAND        23,000,000        341.41     78,526,249        341.63     78,576,451     1.875   2022/6/17    1.27
              GOVERNMENT    BOND
     14 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      320,000      2,547.42      81,523,874       2,387.09      76,387,007      10  2027/1/1    1.23
              NACIONAL
     15 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT     49,000,000        152.20     74,581,430        144.47     70,794,627      7.75  2026/9/16    1.14
              BOND  - OFZ
                                  59/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     16 マレーシ    国債証券    MALAYSIAN         2,600,000       2,664.69      69,282,029       2,636.20      68,541,272     4.181   2024/7/15    1.11
      ア
              GOVERNMENT
     17 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     11,300,000        681.52     77,012,256        605.89     68,466,583      10.5  2026/12/21     1.10
      カ
              SOUTH  AFRICA
     18 メキシコ    国債証券    MEXICAN   FIXED     13,500,000        479.48     64,730,394        479.14     64,684,740       8 2023/12/7    1.04
              RATE  BONDS
     19 タイ    国債証券    THAILAND        17,700,000        357.66     63,305,926        353.27     62,530,457     2.125  2026/12/17     1.01
              GOVERNMENT    BOND
     20 タイ    国債証券    THAILAND        16,700,000        363.19     60,652,997        362.23     60,493,974     3.625   2023/6/16    0.97
              GOVERNMENT    BOND
     21 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      250,000      2,609.77      65,246,645       2,384.18      59,604,532      10  2029/1/1    0.96
              NACIONAL
     22 コロンビ    国債証券    REPUBLIC    OF   2,160,000,000          2.74    59,353,058         2.74    59,204,270      7.75  2021/4/14    0.95
      ア
              COLOMBIA
     23 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     12,000,000        570.24     68,429,581        478.78     57,454,710       8 2030/1/31    0.93
      カ
              SOUTH  AFRICA
     24 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      13,200,000        414.87     54,763,315        423.76     55,936,980      0.95  2030/5/15    0.90
     25 タイ    国債証券    THAILAND        14,900,000        382.29     56,962,163        374.00     55,726,827     2.875  2028/12/17     0.90
              GOVERNMENT    BOND
     26 インドネ    国債証券    INDONESIA       7,780,000,000          0.69    54,132,330         0.68    53,051,237       7 2022/5/15    0.85
      シア
              GOVERNMENT
     27 マレーシ    国債証券    MALAYSIA         2,000,000       2,692.24      53,844,852       2,640.66      52,813,277     3.899  2027/11/16     0.85
      ア
              GOVERNMENT
     28 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT     37,300,000        146.69     54,716,140        140.93     52,570,153      7.4  2024/7/17    0.85
              BOND  - OFZ
     29 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS       11,150,000        482.42     53,790,664        465.47     51,900,725      7.5  2027/6/3    0.84
              DESARR   FIX  RT
     30 マレーシ    国債証券    MALAYSIAN         2,000,000       2,557.18      51,143,634       2,550.49      51,009,970      3.62  2021/11/30     0.82
      ア
              GOVERNMENT
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                96.57
                 合　　計                                96.57
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                 3,866      755,568    2,921,028,453         724,000    2,798,984,000      8.21
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                 3,993      663,926    2,651,057,792         633,000    2,527,569,000      7.41
              人　投資証券
     3 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                12,890      167,809    2,163,069,610         136,600    1,760,774,000      5.16
              法人　投資証券
     ▶ 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                 6,008      243,532    1,463,142,023         271,200    1,629,369,600      4.78
              投資証券
     5 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                 5,697      262,032    1,492,797,605         263,700    1,502,298,900      4.40
              証券
     6 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                 9,944      120,220    1,195,475,800         121,600    1,209,190,400      3.54
     7 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                 3,787      319,354    1,209,395,115         313,500    1,187,224,500      3.48
              人　投資証券
     8 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                 7,955      199,041    1,583,378,973         142,000    1,129,610,000      3.31
              証券
     9 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                 8,965      177,015    1,586,946,061         107,500     963,737,500     2.82
              人　投資証券
                                  60/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     10 日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人　                 7,546      215,460    1,625,862,504         122,200     922,121,200     2.70
              投資証券
     11 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                 2,624      465,369    1,221,128,870         325,000     852,800,000     2.50
              人　投資証券
     12 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                11,674      78,961     921,794,460        69,200     807,840,800     2.37
              資証券
     13 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                 1,327      597,824     793,312,610        584,000     774,968,000     2.27
              資法人　投資証券
     14 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                 5,142      135,006     694,204,256        146,200     751,760,400     2.20
     15 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                 1,235      749,976     926,220,922        569,000     702,715,000     2.06
              人　投資証券
     16 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                 2,001      471,459     943,390,178        349,000     698,349,000     2.04
              資法人　投資証券
     17 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                 4,594      153,348     704,483,614        143,500     659,239,000     1.93
              券
     18 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                 2,609      248,868     649,298,680        239,900     625,899,100     1.83
              法人　投資証券
     19 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人　投資                 922     758,981     699,780,945        596,000     549,512,000     1.61
              証券
     20 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人　投                 3,712      131,918     489,680,542        145,800     541,209,600     1.58
              資証券
     21 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                 1,738      305,412     530,806,878        307,500     534,435,000     1.56
              資法人　投資証券
     22 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                 1,136      387,266     439,934,761        456,000     518,016,000     1.52
              投資法人　投資証券
     23 日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人　                 3,693      160,830     593,948,058        124,200     458,670,600     1.34
              投資証券
     24 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                 4,309      135,136     582,303,350        103,500     445,981,500     1.30
     25 日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                 2,605      184,046     479,441,691        168,300     438,421,500     1.28
              ネクスト投資法人　投資証券
     26 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                 1,418      457,477     648,702,899        304,500     431,781,000     1.26
              資証券
     27 日本    投資証券    プレミア投資法人　投資証券                 3,606      136,722     493,023,094        119,100     429,474,600     1.26
     28 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                 3,396      182,230     618,854,033        125,200     425,179,200     1.24
              資証券
     29 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                17,514      58,244    1,020,098,125         24,230     424,364,220     1.24
              証券
     30 日本    投資証券    日本リート投資法人　投資証券                 1,297      419,957     544,684,557        319,000     413,743,000     1.21
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                96.58
                 合　　計                                96.58
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            146,130      8,579.55     1,253,730,024        9,019.83     1,318,067,816      6.27
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             16,880     61,888.71     1,044,681,528        70,181.20     1,184,658,691      5.63
     3 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        52,060     13,082.31      681,065,508       15,215.52      792,120,091     3.77
     ▶ アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             29,760     26,286.51      782,286,727       21,943.39      653,035,373     3.10
     5 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             69,200      8,509.63      588,867,043        6,810.58      471,292,233     2.24
     6 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       27,690     22,604.24      625,911,634       16,553.04      458,353,761     2.18
                                  61/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            80,400      8,948.70      719,475,917        5,134.59      412,821,792     1.96
     8 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           67,820      7,784.60      527,952,225        5,782.13      392,144,592     1.86
     9 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       24,310     16,478.18      400,584,790       15,742.25      382,694,328     1.82
     10 香港    投資証券    LINK  REIT              415,800      1,321.84      549,621,601        905.58     376,540,164     1.79
     11 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        60,830     17,075.35     1,038,693,977        6,123.86      372,514,653     1.77
     12 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        13,120     32,209.41      422,587,471       24,542.25      321,994,363     1.53
     13 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES             28,350     14,605.38      414,062,772       10,116.83      286,812,323     1.36
     14 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        25,550     11,872.96      303,354,181       10,529.30      269,023,679     1.28
     15 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       22,500     12,988.93      292,250,940       11,658.95      262,326,553     1.24
     16 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           72,500      3,473.81      251,851,355        3,596.83      260,770,284     1.24
     17 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       97,600      3,475.81      339,239,290        2,650.01      258,641,025     1.23
     18 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             318,400       941.77     299,860,918        788.45     251,043,658     1.19
      ラリア
     19 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         106,200      2,995.24      318,094,898        2,306.10      244,908,638     1.16
     20 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          18,290     14,562.21      266,342,974       13,312.08      243,478,046     1.15
     21 アメリカ    投資証券    UDR  INC               57,800      5,018.32      290,058,921        4,105.06      237,272,907     1.12
     22 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             74,000      6,956.11      514,752,228        3,133.21      231,857,962     1.10
     23 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES         36,200      6,812.76      246,622,242        6,159.77      222,983,964     1.06
     24 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             34,010      9,142.74      310,944,814        6,454.70      219,524,595     1.04
     25 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             216,400       978.78     211,809,532        999.63     216,320,659     1.02
     26 アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC      102,900      2,041.19      210,038,492        1,914.31      196,983,497     0.93
     27 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       142,600      1,925.77      274,616,227        1,242.83      177,228,784     0.84
     28 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          19,270     11,523.39      222,055,820        9,069.89      174,776,823     0.83
     29 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          91,800      2,410.79      221,311,197        1,745.63      160,249,128     0.76
     30 フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                27,160     15,768.95      428,284,919        5,865.12      159,296,741     0.75
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                98.82
                 合　　計                                98.82
     （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順位       種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    西日本高速道       210,000,000        100.00     210,008,400        100.00     210,008,400      0.001   2020/6/19    6.90
              路　第４２回
     2 日本    社債券    北海道電力　第       200,000,000        100.25     200,502,800        100.25     200,502,800      1.164   2020/6/25    6.59
              ３１６回
     3 日本    地方債証券    共同発行市場地       200,000,000        100.09     200,197,526        100.09     200,197,526      1.44  2020/4/24    6.58
              方債　公募第８
              ５回
     ▶ 日本    地方債証券    福岡県　公募平       200,000,000        100.05     200,100,940        100.05     200,100,940      0.162   2020/7/22    6.57
              成２７年度第２
              回
     5 日本    特殊債券    しんきん中金債       200,000,000        100.03     200,074,092        100.03     200,074,092      0.25  2020/5/27    6.57
              券　利付第３０
              ６回
     6 日本    特殊債券    日本学生支援債       200,000,000        100.00     200,010,000        100.00     200,010,000      0.001   2020/6/19    6.57
              券　財投機関債
              第５１回
                                  62/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7 日本    特殊債券    日本政策金融公       200,000,000        100.00     200,002,000        100.00     200,002,000      0.001   2020/5/11    6.57
              庫社債　第６８
              回財投機関債
     8 日本    特殊債券    日本政策金融公       120,000,000        100.09     120,114,480        100.09     120,114,480      0.16  2020/9/16    3.94
              庫債券　政府保
              証第３２回
     9 日本    社債券    関西電力　第４       100,000,000        100.36     100,369,140        100.36     100,369,140      1.189   2020/7/24    3.29
              ８２回
     10 日本    特殊債券    地方公共団体金       100,000,000        100.20     100,204,392        100.20     100,204,392      1.38  2020/5/28    3.29
              融機構債券　第
              １２回
     11 日本    特殊債券    中日本高速道       100,000,000        100.11     100,110,928        100.11     100,110,928      0.225   2020/9/18    3.29
              路　第６２回
     12 日本    特殊債券    商工債券　利付       100,000,000        100.03     100,031,424        100.03     100,031,424      0.07  2020/8/27    3.28
              （３年）第２１
              １回
     13 日本    地方債証券    大阪府　公募       100,000,000        100.01     100,011,192        100.01     100,011,192      0.135   2020/4/28    3.28
              （５年）第１１
              ７回
     14 日本    特殊債券    商工債券　利付        30,000,000        100.01     30,004,770        100.01     30,004,770      0.22  2020/4/27    0.98
              第７７９回い号
     15 日本    地方債証券    北九州市　公募        10,000,000        100.07     10,007,115        100.07     10,007,115     0.136   2020/9/30    0.32
              （５年）平成２
              ７年度第１回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                 16.77
                 特殊債券                                41.43
                  社債券                                9.88
                 合　　計                                68.09
     ②【投資不動産物件】

     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

     該当事項はありません。
     （参考）国内株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）国内債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）新興国株式マザーファンド

     該当事項はありません。
                                  63/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考）新興国債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）野村マネー　マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

     該当事項はありません。

     （参考）国内株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                              帳簿価額       評価額
                                 買建／
       種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                           (％)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2020年06月限)            買建     759 日本円      10,639,996,001       10,648,770,000        2.64
     取引
     （参考）国内債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    422 米ドル      51,445,890      5,598,856,204        55,097,375      5,996,247,309       1.07
     数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2020
     取引
          イル取引所    年06月限)
                                  64/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     23 カナダド       3,514,812      269,234,600        3,645,040      279,210,064      0.05
          オール取引                 ル
               数先物(2020年06
          所
               月限)
        ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    279 ユーロ       6,955,760      831,561,110        7,572,060      905,239,773      0.16
          ス・ドイツ    先物(2020年06月
          金融先物取    限)
          引所
        オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     21 豪ドル       2,609,625      172,470,115        2,725,275      180,113,421      0.03
        トラリ   物取引所    物(2020年06月限)
        ア
        イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     59 英ポンド       3,072,760      409,660,363        3,277,155      436,910,300      0.07
        ス   際金融先物    物(2020年06月限)
          オプション
          取引所
        スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     31 スイスフ       2,565,380      290,426,665        2,777,290      314,416,989      0.05
          ス・チュー    (2020年06月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
     （参考）外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）新興国株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    314 米ドル      12,279,085      1,336,332,820        13,115,780      1,427,390,332       4.21
     数先物   カ   ンチネンタ
               マージングマー
     取引      ル取引所
               ケット株価指数先
               物(2020年06月限)
        シンガ   シンガポー    SGX  FTSE  China   買建     80 米ドル       999,800     108,808,234        994,400     108,220,552      0.31
        ポール   ル取引所
               A50  指数先物
               (2020年04月限)
     （参考）新興国債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                  65/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                           投資
                                 買建／
                                              帳簿価額       評価額
       種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                           比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                           (％)
     REIT指数先物      大阪取引所           REIT指数先物(2020年06月限)            買建     733 日本円       1,191,109,830       1,162,538,000       3.41

     取引
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     62 米ドル       1,648,450      179,400,808        1,745,920      190,008,457      0.90
     数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
     取引          物(2020年06月限)
          ブ トレー
          ド
     （参考）野村マネー　マザーファンド

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

     2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2014年    2月17日)            34         34       0.9888         0.9888
     第2計算期間             (2015年    2月17日)            36         36       1.0396         1.0401
     第3計算期間             (2016年    2月17日)            35         35       1.0274         1.0279
     第4計算期間             (2017年    2月17日)            47         48       1.0353         1.0358
     第5計算期間             (2018年    2月19日)           948         949       1.0379         1.0384
     第6計算期間             (2019年    2月18日)          1,645         1,646        1.0463         1.0468
     第7計算期間             (2020年    2月17日)          2,625         2,626        1.1050         1.1055
                   2019年    3月末日          1,781           ―      1.0595           ―
                       4月末日          1,800           ―      1.0542           ―
                       5月末日          1,880           ―      1.0579           ―
                       6月末日          1,982           ―      1.0712           ―
                       7月末日          2,086           ―      1.0788           ―
                                  66/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       8月末日          2,165           ―      1.0923           ―
                       9月末日          2,258           ―      1.0939           ―
                   　　　10月末日             2,383           ―      1.0968           ―
                   　　　11月末日             2,524           ―      1.0946           ―
                   　　　12月末日             2,568           ―      1.0942           ―
                   2020年    1月末日          2,618           ―      1.1028           ―
                       2月末日          2,638           ―      1.0935           ―
                       3月末日          2,615           ―      1.0711           ―
     ②【分配の推移】

     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2013年    3月29日～2014年        2月17日                             0.0000円
        第2計算期間         2014年    2月18日～2015年        2月17日                             0.0005円
        第3計算期間         2015年    2月18日～2016年        2月17日                             0.0005円
        第4計算期間         2016年    2月18日～2017年        2月17日                             0.0005円
        第5計算期間         2017年    2月18日～2018年        2月19日                             0.0005円
        第6計算期間         2018年    2月20日～2019年        2月18日                             0.0005円
        第7計算期間         2019年    2月19日～2020年        2月17日                             0.0005円
     ③【収益率の推移】

     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2013年    3月29日～2014年        2月17日                             △1.1％
        第2計算期間         2014年    2月18日～2015年        2月17日                              5.2％
        第3計算期間         2015年    2月18日～2016年        2月17日                             △1.1％
        第4計算期間         2016年    2月18日～2017年        2月17日                              0.8％
        第5計算期間         2017年    2月18日～2018年        2月19日                              0.3％
        第6計算期間         2018年    2月20日～2019年        2月18日                              0.9％
        第7計算期間         2019年    2月19日～2020年        2月17日                              5.7％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

                                  67/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2013年    3月29日～2014年        2月17日            35,000,000             ―     35,000,000
       第2計算期間        2014年    2月18日～2015年        2月17日                 ―        ―     35,000,000
       第3計算期間        2015年    2月18日～2016年        2月17日                 ―        ―     35,000,000
       第4計算期間        2016年    2月18日～2017年        2月17日            11,359,814             ―     46,359,814
       第5計算期間        2017年    2月18日～2018年        2月19日          1,085,833,763          217,945,007          914,248,570
       第6計算期間        2018年    2月20日～2019年        2月18日            922,864,885        264,607,400        1,572,506,055
       第7計算期間        2019年    2月19日～2020年        2月17日          1,044,057,179          240,724,073        2,375,839,161
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

                                  68/339















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  69/339





















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  70/339





















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

                                  71/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ・ 申込期間中の各営業日に             受益権   の募集が行なわれます。
      ・ 取得申込みの受付けについては、午後３                     時までに取得申込         み が行われかつ当該取得申込              み の受付けにかか
       る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
      ・取得申込日       の翌々営業日       までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
          ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ファンドの申込        (販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ

        い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
      ・ 販売の単位は、１         円以上   １ 円単位   （当初元本１       口＝  １ 円）とします。

      ・ 受益権の販売価額は、取得申込日の                  翌営業日の      基準価額とします。
      ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項
       第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」とい
       う場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号
       の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等にお
       ける取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他や
       むを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
       凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もし
       くは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付
       けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
      㮌ﱑ攰渰䩵㎏배缰湥륬픰樰褰猰歓塏䵻䤰欰搰䐰昰ƌ꥘᩹㸰欰蠰挰昰潎ઊᠰ桵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰

       くは販売会社にお問い合わせください。
     ２【換金（解約）手続等】


      ・ 受益者は、委託者に１口単位で一部解約の実行を請求することができます。

      ・ 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
      ・ 一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３                           時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
       約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
      ・ 換金価額は、解約申込みの受付日の                  翌営業日の      基準価額となります。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
                                  72/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ・当ファンドは、買取りは行いません。

      ・ 信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
      ・ 解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して                                 6 営業日目から販売会社において支払いま
       す。
       ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の
       停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デ
       フォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変
       更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、有価証券の売却や売却代金の入
       金が遅延したとき等は、信託約款の規定に従い、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
      ・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、
       重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）
       による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断
       で一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを
       取り消す場合があります。
      ・一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一
       部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合に
       は、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約
       の実行の請求を受付けたものとして                  信託約款の規定に準じて             計算された価額とします。
      

       くは販売会社にお問い合わせください。
     ３【資産管理等の概要】


     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、        計算日において、         信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。）を法令および              一般  社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
       して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日に
       おける受益権口数で除し             て得た額     をいいます。       なお、ファンドにおいては              １ 万口当りの価額で表示されま
       す。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

        対象                          評価方法
                              ※1
        株式
               原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の 最終相場     で評価します。
                                  73/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              ※1                        ※2
               原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ①日本証券業協会         が 発表  する  売買参考統計値        (平均値)
       公社債等
                 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額                       （売気配相場を除く）
                 ③価格情報会社の提供する価額
        REIT
                              ※1
               原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の 最終相場     で評価します。
     (不動産投資信託)
       外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
         ※ 1 　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
         ※ 2 　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法                           ( アキュムレーションまたはアモチゼーション                     ) によ
           る評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
     （２）【保管】

        ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益

        証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                ありません      。
     （３）【信託期間】

        無期限とします(2013年3月29日設定)。

     （４）【計算期間】

        原則として、毎年2月18日から翌年2月17日までとします。

        また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
        日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期
        間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       (ａ)   ファンドの繰上償還条項

            委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口
           を下回った場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、
           もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信
           託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする
           旨を監督官庁に届け出ます。
       (ｂ)   信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
                                  74/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信
           託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
           発 します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
           「(ｄ)信託約款の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受
           託者との間において存続します。
       (ｃ)   運用報告書
         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
                                  75/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)   公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                  http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものと
           します。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (ｇ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
         買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)   関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
         者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
         なお、運用の外部委託を行う場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する権
         限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がな
         い限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するも
         のとします。
     ４【受益者の権利等】


                                  76/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     受益者の有する主な権利は次の通りです。
     ①  収益分配金に対する請求権
      ■収益分配金の支払い開始日■
        収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
       了日  (決算日)の基準価額とします。
        なお、   再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から                     5 年間  支払請求しないと権利を失います。
     ②  償還金に対する請求権

      ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日                        (償還日が休業日の場合は翌営業日)から                     起算して     5 営業日   ま
       でに支払いを開始します             。
      ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から                  10年間支払請求しないと権利を失います。
     ③  換金(解約)請求権

        受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
       ご参照下さい。
                                  77/339











                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第３【ファンドの経理状況】

     (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2019年2月19日から2020年2月17日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     １【財務諸表】

                                  78/339
















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第6期               第7期
                                 (2019年    2月18日現在)           (2020年    2月17日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        300,546,666               250,363,577
        コール・ローン
                                       1,345,986,889               2,391,316,241
        親投資信託受益証券
                                         6,758,200               3,399,589
        派生商品評価勘定
                                       1,653,291,755               2,645,079,407
        流動資産合計
                                       1,653,291,755               2,645,079,407
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,609,464               3,964,540
        派生商品評価勘定
                                          786,253              1,187,919
        未払収益分配金
                                          53,802              6,604,616
        未払解約金
        未払受託者報酬                                 375,295               658,126
                                         4,128,185               7,239,278
        未払委託者報酬
                                            516               181
        未払利息
                                          22,456               39,429
        その他未払費用
                                         7,975,971               19,694,089
        流動負債合計
                                         7,975,971               19,694,089
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,572,506,055               2,375,839,161
        元本
        剰余金
                                        72,809,729               249,546,157
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        26,839,035               114,180,606
          （分配準備積立金）
                                       1,645,315,784               2,625,385,318
        元本等合計
                                       1,645,315,784               2,625,385,318
       純資産合計
                                       1,653,291,755               2,645,079,407
      負債純資産合計
                                  79/339









                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第6期               第7期
                                 自　2018年      2月20日          自　2019年      2月19日
                                 至　2019年      2月18日          至　2020年      2月17日
      営業収益
                                        22,938,507               128,929,352
       有価証券売買等損益
       為替差損益                                 △ 1,033,171               △ 475,364
                                        21,905,336               128,453,988
       営業収益合計
      営業費用
                                          135,602               120,511
       支払利息
                                          649,554              1,161,860
       受託者報酬
                                         7,144,992               12,780,307
       委託者報酬
                                          49,654               80,391
       その他費用
                                         7,979,802               14,143,069
       営業費用合計
                                        13,925,534               114,310,919
      営業利益又は営業損失（△）
                                        13,925,534               114,310,919
      経常利益又は経常損失（△）
                                        13,925,534               114,310,919
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          328,719              7,101,397
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        34,637,647               72,809,729
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        35,453,334               83,567,216
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        35,453,334               83,567,216
       額
                                        10,091,814               12,852,391
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,091,814               12,852,391
       額
                                          786,253              1,187,919
      分配金
                                        72,809,729               249,546,157
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  80/339











                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           2月19日から2020年         2月
                       17日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第6期                            第7期

              2019年    2月18日現在                         2020年    2月17日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,572,506,055口                            2,375,839,161口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0463円        1口当たり純資産額                     1.1050円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,463円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,050円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第6期                            第7期

               自 2018年   2月20日                        自 2019年   2月19日
               至 2019年   2月18日                        至 2020年   2月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,402,550円         費用控除後の配当等収益額              A      38,703,845円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      52,832,655円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      109,958,241円         収益調整金額              C      184,352,046円
       分配準備積立金額              D       9,222,738円        分配準備積立金額              D      23,832,025円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       137,583,529円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       299,720,571円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,572,506,055口          当ファンドの期末残存口数              }     2,375,839,161口
                                  81/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           874円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,261円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          786,253円       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,187,919円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第6期                            第7期

              自  2018年    2月20日                       自  2019年    2月19日
              至  2019年    2月18日                       至  2020年    2月17日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
     ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     当ファンドは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金
     利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
     ク及び流動性リスクにさらされておりますが、主要投資対象
     である親投資信託受益証券の保有状況によっては、市場リス
     クの内容は変動する場合があります。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
     ることを目的として、為替予約取引を行っております。当該
     デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リス
     クを有しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                  82/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  第6期                            第7期

              2019年    2月18日現在                         2020年    2月17日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第6期                            第7期

              自  2018年    2月20日                       自  2019年    2月19日
              至  2019年    2月18日                       至  2020年    2月17日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  第6期                            第7期

              自  2018年    2月20日                       自  2019年    2月19日
              至  2019年    2月18日                       至  2020年    2月17日
     期首元本額                      914,248,570円       期首元本額                     1,572,506,055円
     期中追加設定元本額                      922,864,885円       期中追加設定元本額                     1,044,057,179円
     期中一部解約元本額                      264,607,400円       期中一部解約元本額                      240,724,073円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第6期                     第7期

                          自  2018年    2月20日               自  2019年    2月19日
           種類
                          至  2019年    2月18日               至  2020年    2月17日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                               21,996,675                    102,609,051

                                  83/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           合計                        21,996,675                    102,609,051
     ３  デリバティブ取引関係

                  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第6期(2019年     2月18日現在)                  第7期(2020年     2月17日現在)

                 契約額等（円）                        契約額等（円）

         種類
                          時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                        うち1年
                      超                        超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建          792,661,836       －   788,513,100       4,148,736      811,290,649       －   811,855,600       △564,951

       米ドル         401,900,590       －   401,555,500        345,090     537,617,796       －   541,582,200       △3,964,404

       カナダドル          16,033,809       －   15,857,400        176,409     14,077,564       －   14,077,700         △136

       ユーロ         305,689,774       －   302,377,800       3,311,974      195,199,380       －   192,742,200       2,457,180

       英ポンド          51,231,119       －   51,346,800       △115,681      47,894,675       －   47,239,500        655,175

       豪ドル          17,806,544       －   17,375,600        430,944     16,501,234       －   16,214,000        287,234

         合計        792,661,836       －   788,513,100       4,148,736      811,290,649       －   811,855,600       △564,951

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     （４）【附属明細表】

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年2月17日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)

                                  84/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     46,897,117           79,978,343
     証券
                     国内債券マザーファンド                     802,742,806          1,109,872,203
                     外国債券マザーファンド                     245,221,125           583,356,534
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     43,623,124          138,821,867
                     マザーファンド
                     野村マネー　マザーファンド                      7,492,405           7,645,250
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     43,316,404          119,856,489
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     25,825,276           70,373,877
                     ファンド
                     新興国債券マザーファンド                     86,923,972          179,280,692
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     71,630,654          102,130,986
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：9                    1,373,672,883           2,391,316,241
                     組入時価比率：91.1%                                  100.0%
            合計                                        2,391,316,241
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

     （参考）

     当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国
     内債券マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興
     国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファン
     ド」、「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「野村マネー　マザーファンド」受益証券に投資しており、
     貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                        （単位：円）
                                  (2020年    2月17日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               20,886,300,573
        株式                              446,325,982,220
        派生商品評価勘定                                 10,192,395
        未収入金                                   133,385
        未収配当金                                 701,512,245
        未収利息                                   607,520
        その他未収収益                                 23,271,247
                                  85/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         271,388,350
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              468,219,387,935
       資産合計                                468,219,387,935
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 53,898,310
        未払解約金                                 419,261,880
        未払利息                                   15,118
                                       11,906,278,166
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               12,379,453,474
       負債合計                                 12,379,453,474
      純資産の部
       元本等
        元本                              267,289,637,751
        剰余金
                                       188,550,296,710
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              455,839,934,461
       純資産合計                                455,839,934,461
      負債純資産合計                                 468,219,387,935
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    2月17日現在

                                  86/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.7054円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (17,054円)
     ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     11,103,939,820円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    2月19日

                             至  2020年    2月17日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    2月17日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                                  87/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            2020年    2月17日現在

                                                      2019年    2月19日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                251,040,771,991円
     同期中における追加設定元本額                                                58,985,788,106円
     同期中における一部解約元本額                                                42,736,922,346円
     期末元本額                                                267,289,637,751円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  161,646,761円
     バランスセレクト５０                                                  380,620,551円
     バランスセレクト７０                                                  475,112,578円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,642,179,319円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,511,468,926円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,847,315,881円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  48,483,797円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  54,408,885円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  89,660,102円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  109,107,150円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  85,318,579円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  183,205,080円
     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                90,864,202,259円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,750,832,470円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,268,674,725円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,221,133,058円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  26,867,934円
     野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,586,013,979円
     マイ・ロード                                                 3,583,362,468円
     ネクストコア                                                  45,776,417円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,415,518,906円
     野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 3,164,945,720円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,722,308,636円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  44,451,188円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  14,429,761円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,357,017円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,076,032円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,256,692円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  338,909,814円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  283,691,638円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,882,055円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,554,164円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  20,099,587円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   5,290,668円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  22,930,710円
     野村６資産均等バランス                                                 1,027,042,166円
     世界６資産分散ファンド                                                  114,884,179円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                  10,371,505円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  486,366,939円
                                  88/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  419,653,268円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  325,330,387円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  667,802,869円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  760,509,244円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   4,357,729円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,093,161円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,781,430円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,184,537,534円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  15,872,039円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  128,502,119円
     野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  92,038,151円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  32,693,843円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  103,483,687円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  264,788,441円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,638,744,357円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  75,153,171円
     ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  521,441,356円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 2,844,278,619円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  240,177,497円
     野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  697,096,356円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   6,884,873円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  30,759,493円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  38,431,074円
     国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  122,153,377円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 9,770,721,708円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                24,400,187,343円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                26,856,739,383円
     野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                31,620,703,467円
     マイバランスＤＣ３０                                                 3,305,218,132円
     マイバランスＤＣ５０                                                 4,880,285,411円
     マイバランスＤＣ７０                                                 4,662,491,032円
     野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 9,749,083,225円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  660,371,440円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  46,897,117円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  815,999,086円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  595,203,754円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  456,275,584円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   5,718,569円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,119,135円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  39,191,455円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   7,464,173円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   5,307,235円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   5,991,638円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  227,707,181円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  164,980,368円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  69,406,654円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  81,833,249円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,419,041円
                                  89/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年2月17日現在)
                                                        （単位:円）

                                         評価額

      種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
     株式     日本円    極洋                 8,900      2,844.00        25,311,600

              日本水産                254,900         616.00       157,018,400

              マルハニチロ                 36,800       2,571.00        94,612,800

              カネコ種苗                 7,700      1,347.00        10,371,900

              サカタのタネ                 30,400       3,405.00        103,512,000

              ホクト                 19,400       1,996.00        38,722,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ホクリヨウ                 3,900       782.00        3,049,800

              住石ホールディングス                 51,500        141.00        7,261,500

              日鉄鉱業                 5,800      4,295.00        24,911,000

              三井松島ホールディング                 9,900      1,153.00        11,414,700

              ス
              国際石油開発帝石               1,022,700         1,050.50       1,074,346,350

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              石油資源開発                 33,300       2,814.00        93,706,200

              Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 12,400       1,716.00        21,278,400

              ヒノキヤグループ                 6,300      2,058.00        12,965,400

              ショーボンドホールディ                 39,700       4,460.00        177,062,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   5,500株
              ミライト・ホールディン                 75,800       1,523.00        115,443,400

              グス
              タマホーム                 13,700       1,441.00        19,741,700

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株（2,300株）
              サンヨーホームズ                 2,200       729.00        1,603,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本アクア                 10,100        622.00        6,282,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株（100株）
              ファーストコーポレー                 7,800       581.00        4,531,800

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   3,500株
                                  90/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ベステラ                 4,400      1,132.00         4,980,800
                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ＴＡＴＥＲＵ                 52,600        192.00       10,099,200

                                                   貸付有価証券
                                                   24,700株（10,900株）
              キャンディル                 2,300       678.00        1,559,400

              スペースバリューホール                 31,100        543.00       16,887,300

              ディングス
              ダイセキ環境ソリュー                 4,900      1,031.00         5,051,900

              ション
              第一カッター興業                 3,100      1,856.00         5,753,600

              明豊ファシリティワーク                 6,100       753.00        4,593,300

              ス
              安藤・間                151,800         866.00       131,458,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東急建設                 74,700        746.00       55,726,200

              コムシスホールディング                 90,400       2,914.00        263,425,600

              ス
              ビーアールホールディン                 27,800        467.00       12,982,600

              グス
              高松コンストラクション                 15,900       2,657.00        42,246,300

              グループ
              東建コーポレーション                 7,900      8,240.00        65,096,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ソネック                 2,600       780.00        2,028,000

              ヤマウラ                 11,100        952.00       10,567,200

              大成建設                196,300       4,150.00        814,645,000

              大林組                588,700       1,237.00        728,221,900

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              清水建設                597,400       1,094.00        653,555,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              飛島建設                 16,900       1,369.00        23,136,100

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              長谷工コーポレーション                227,900       1,448.00        329,999,200

              松井建設                 23,200        751.00       17,423,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              錢高組                 2,600      4,000.00        10,400,000

              鹿島建設                462,200       1,296.00        599,011,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              不動テトラ                 15,400       1,658.00        25,533,200

              大末建設                 6,800       946.00        6,432,800

              鉄建建設                 12,800       2,657.00        34,009,600

                                  91/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              西松建設                 45,400       2,464.00        111,865,600
              三井住友建設                142,200         606.00       86,173,200

              大豊建設                 13,200       2,550.00        33,660,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              前田建設工業                147,400       1,098.00        161,845,200

                                                   貸付有価証券
                                                   69,300株
              佐田建設                 12,700        394.00        5,003,800

              ナカノフドー建設                 16,100        475.00        7,647,500

              奥村組                 31,900       2,837.00        90,500,300

              東鉄工業                 25,200       3,210.00        80,892,000

              イチケン                 4,200      1,765.00         7,413,000

              富士ピー・エス                 8,700       548.00        4,767,600

              淺沼組                 6,600      5,200.00        34,320,000

              戸田建設                244,500         722.00       176,529,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              熊谷組                 27,300       3,155.00        86,131,500

              北野建設                 3,600      2,514.00         9,050,400

              植木組                 2,600      2,517.00         6,544,200

              矢作建設工業                 26,000        843.00       21,918,000

              ピーエス三菱                 19,400        660.00       12,804,000

              日本ハウスホールディン                 40,200        447.00       17,969,400

              グス
              大東建託                 70,500      12,665.00        892,882,500

              新日本建設                 25,000        890.00       22,250,000

              ＮＩＰＰＯ                 48,700       2,702.00        131,587,400

              東亜道路工業                 3,700      3,425.00        12,672,500

              前田道路                 62,400       3,730.00        232,752,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,300株（3,400株）
              日本道路                 5,700      7,380.00        42,066,000

              東亜建設工業                 18,400       1,791.00        32,954,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株（1,200株）
              日本国土開発                 42,900        615.00       26,383,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              若築建設                 10,600       1,677.00        17,776,200

              東洋建設                 66,000        506.00       33,396,000

              五洋建設                233,400         666.00       155,444,400

              世紀東急工業                 28,300        898.00       25,413,400

              福田組                 6,800      4,835.00        32,878,000

                                  92/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              住友林業                149,100       1,734.00        258,539,400
                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              日本基礎技術                 19,800        363.00        7,187,400

              巴コーポレーション                 26,100        381.00        9,944,100

              大和ハウス工業                582,400       3,413.00       1,987,731,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ライト工業                 33,700       1,475.00        49,707,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              積水ハウス                644,100       2,408.00       1,550,992,800

                                                   貸付有価証券
                                                   80,700株
              日特建設                 15,400        849.00       13,074,600

              北陸電気工事                 10,200       1,135.00        11,577,000

              ユアテック                 33,700        649.00       21,871,300

              四電工                 3,200      2,631.00         8,419,200

              中電工                 23,700       2,462.00        58,349,400

              関電工                 83,800       1,015.00        85,057,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株（800株）
              きんでん                139,900       1,800.00        251,820,000

              東京エネシス                 19,500        856.00       16,692,000

              トーエネック                 5,900      3,595.00        21,210,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              住友電設                 16,600       2,510.00        41,666,000

              日本電設工業                 32,300       2,217.00        71,609,100

              協和エクシオ                 89,300       2,565.00        229,054,500

              新日本空調                 15,600       2,011.00        31,371,600

              九電工                 41,300       3,215.00        132,779,500

              三機工業                 42,400       1,384.00        58,681,600

              日揮ホールディングス                181,200       1,555.00        281,766,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              中外炉工業                 6,400      1,731.00        11,078,400

              ヤマト                 18,800        764.00       14,363,200

              太平電業                 14,200       2,564.00        36,408,800

              高砂熱学工業                 51,100       1,861.00        95,097,100

              三晃金属工業                 2,500      2,600.00         6,500,000

              朝日工業社                 4,000      3,255.00        13,020,000

              明星工業                 38,100        805.00       30,670,500

              大氣社                 28,600       3,400.00        97,240,000

              ダイダン                 14,100       2,827.00        39,860,700

                                  93/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日比谷総合設備                 18,900       1,943.00        36,722,700
              フィル・カンパニー                 2,500      3,930.00         9,825,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ＯＳＪＢホールディング                 92,800        267.00       24,777,600

              ス
              レイズネクスト                 31,600       1,329.00        41,996,400

              日本製粉                 55,100       1,649.00        90,859,900

              日清製粉グループ本社                212,900       1,875.00        399,187,500

              日東富士製粉                 1,400      6,200.00         8,680,000

              昭和産業                 17,300       3,060.00        52,938,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              鳥越製粉                 16,700        827.00       13,810,900

              中部飼料                 23,000       1,644.00        37,812,000

              フィード・ワン                126,500         174.00       22,011,000

              東洋精糖                 3,200      1,203.00         3,849,600

              日本甜菜製糖                 9,800      1,832.00        17,953,600

              三井製糖                 16,500       2,110.00        34,815,000

              塩水港精糖                 20,400        228.00        4,651,200

              日新製糖                 8,900      2,023.00        18,004,700

              森永製菓                 44,200       4,810.00        212,602,000

              中村屋                 4,900      4,025.00        19,722,500

              江崎グリコ                 55,900       4,625.00        258,537,500

              名糖産業                 9,100      1,400.00        12,740,000

              井村屋グループ                 8,000      1,935.00        15,480,000

              不二家                 10,500       2,334.00        24,507,000

              山崎製パン                141,200       2,054.00        290,024,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              第一屋製パン                 3,200       937.00        2,998,400

              モロゾフ                 3,200      4,945.00        15,824,000

              亀田製菓                 10,700       4,825.00        51,627,500

              寿スピリッツ                 18,100       6,480.00        117,288,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              カルビー                 85,900       3,105.00        266,719,500

              森永乳業                 34,800       4,175.00        145,290,000

              六甲バター                 12,500       1,577.00        19,712,500

              ヤクルト本社                129,600       5,330.00        690,768,000

              明治ホールディングス                124,600       7,150.00        890,890,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
                                  94/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              雪印メグミルク                 45,400       2,429.00        110,276,600
              プリマハム                 29,400       2,493.00        73,294,200

              日本ハム                 72,000       4,740.00        341,280,000

              林兼産業                 6,200       688.00        4,265,600

              丸大食品                 20,100       2,016.00        40,521,600

              Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 15,000       2,689.00        40,335,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              柿安本店                 6,500      3,115.00        20,247,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              伊藤ハム米久ホールディ                121,300         686.00       83,211,800

              ングス
              サッポロホールディング                 64,300       2,559.00        164,543,700

              ス
              アサヒグループホール                394,600       4,827.00       1,904,734,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   8,800株（8,400株）
              キリンホールディングス                799,100       2,337.00       1,867,496,700

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株
              宝ホールディングス                141,100         923.00       130,235,300

              オエノンホールディング                 49,700        395.00       19,631,500

              ス
              養命酒製造                 5,800      1,932.00        11,205,600

              コカ・コーラ　ボトラー                132,200       3,055.00        403,871,000

                                                   貸付有価証券
              ズジャパンホールデ
                                                   17,500株
              サントリー食品インター                126,100       4,655.00        586,995,500

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   100株
              ダイドーグループホール                 9,700      4,080.00        39,576,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,500株
              伊藤園                 57,200       5,500.00        314,600,000

              キーコーヒー                 18,500       2,266.00        41,921,000

              ユニカフェ                 4,800       958.00        4,598,400

              ジャパンフーズ                 2,700      1,246.00         3,364,200

              日清オイリオグループ                 24,200       3,705.00        89,661,000

              不二製油グループ本社                 45,900       2,773.00        127,280,700

              かどや製油                 2,100      3,850.00         8,085,000

              Ｊ－オイルミルズ                 9,800      4,170.00        40,866,000

              キッコーマン                135,600       5,810.00        787,836,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              味の素                416,100       1,964.00        817,220,400

              キユーピー                104,900       2,172.00        227,842,800

                                  95/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ハウス食品グループ本社                 70,500       3,450.00        243,225,000
              カゴメ                 71,500       2,770.00        198,055,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              焼津水産化学工業                 9,100      1,017.00         9,254,700

              アリアケジャパン                 17,200       7,620.00        131,064,000

              ピエトロ                 2,500      1,640.00         4,100,000

              エバラ食品工業                 4,600      2,157.00         9,922,200

              やまみ                 1,200      2,230.00         2,676,000

              ニチレイ                 89,700       2,746.00        246,316,200

              東洋水産                 96,900       4,550.00        440,895,000

              イートアンド                 6,500      1,850.00        12,025,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              大冷                 2,500      1,995.00         4,987,500

              ヨシムラ・フード・ホー                 10,300       1,187.00        12,226,100

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   4,800株（100株）
              日清食品ホールディング                 80,100       8,760.00        701,676,000

              ス
              永谷園ホールディングス                 9,200      2,142.00        19,706,400

              一正蒲鉾                 7,300       965.00        7,044,500

              フジッコ                 20,400       1,918.00        39,127,200

              ロック・フィールド                 20,300       1,437.00        29,171,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本たばこ産業               1,087,900         2,254.50       2,452,670,550

                                                   貸付有価証券
                                                   145,700株
              ケンコーマヨネーズ                 10,600       2,223.00        23,563,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              わらべや日洋ホールディ                 12,300       1,906.00        23,443,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   5,600株
              なとり                 10,500       1,725.00        18,112,500

              イフジ産業                 3,300       839.00        2,768,700

              ピックルスコーポレー                 4,100      2,787.00        11,426,700

              ション
              北の達人コーポレーショ                 65,800        645.00       42,441,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   30,900株（8,400株）
              ユーグレナ                 80,400        838.00       67,375,200

                                                   貸付有価証券
                                                   36,500株（100株）
              ミヨシ油脂                 7,200      1,103.00         7,941,600

              理研ビタミン                 8,900      3,915.00        34,843,500

              片倉工業                 26,700       1,307.00        34,896,900

                                  96/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              グンゼ                 13,500       4,170.00        56,295,000
              東洋紡                 72,700       1,523.00        110,722,100

              ユニチカ                 53,900        374.00       20,158,600

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株（8,600株）
              富士紡ホールディングス                 8,900      3,600.00        32,040,000

              倉敷紡績                 18,200       2,305.00        41,951,000

              シキボウ                 9,600      1,396.00        13,401,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              日本毛織                 60,500       1,046.00        63,283,000

              ダイトウボウ                 29,700        279.00        8,286,300

                                                   貸付有価証券
                                                   13,900株（13,700株）
              トーア紡コーポレーショ                 7,300       520.00        3,796,000

              ン
              ダイドーリミテッド                 24,200        266.00        6,437,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              帝国繊維                 20,600       2,239.00        46,123,400

              帝人                150,000       1,993.00        298,950,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              東レ               1,331,200          705.00       938,496,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              サカイオーベックス                 4,900      1,897.00         9,295,300

              住江織物                 4,000      2,395.00         9,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              日本フエルト                 10,400        494.00        5,137,600

              イチカワ                 2,600      1,420.00         3,692,000

              日東製網                 2,100      1,656.00         3,477,600

              アツギ                 15,100        773.00       11,672,300

              ダイニック                 6,900       805.00        5,554,500

              セーレン                 45,200       1,587.00        71,732,400

              ソトー                 7,300       965.00        7,044,500

              東海染工                 2,500      1,130.00         2,825,000

              小松マテーレ                 30,200        822.00       24,824,400

              ワコールホールディング                 48,000       2,850.00        136,800,000

              ス
              ホギメディカル                 21,000       3,410.00        71,610,000

              レナウン                 47,200        105.00        4,956,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              クラウディアホールディ                 4,500       470.00        2,115,000

              ングス
                                  97/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＴＳＩホールディングス                 61,700        512.00       31,590,400
                                                   貸付有価証券
                                                   300株（200株）
              マツオカコーポレーショ                 5,300      2,093.00        11,092,900

              ン
              ワールド                 26,100       2,459.00        64,179,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              三陽商会                 9,600      1,528.00        14,668,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              ナイガイ                 6,700       439.00        2,941,300

              オンワードホールディン                110,400         624.00       68,889,600

              グス
              ルックホールディングス                 6,300      1,054.00         6,640,200

              ゴールドウイン                 33,300       7,200.00        239,760,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,100株（17,100株）
              デサント                 35,900       1,718.00        61,676,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              キング                 8,700       569.00        4,950,300

              ヤマトインターナショナ                 11,200        407.00        4,558,400

              ル
              特種東海製紙                 11,700       4,050.00        47,385,000

              王子ホールディングス                768,600         572.00       439,639,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              日本製紙                 81,300       1,744.00        141,787,200

                                                   貸付有価証券
                                                   23,600株
              三菱製紙                 20,900        445.00        9,300,500

              北越コーポレーション                122,000         499.00       60,878,000

              中越パルプ工業                 7,800      1,514.00        11,809,200

              巴川製紙所                 5,400       837.00        4,519,800

              大王製紙                 80,600       1,446.00        116,547,600

                                                   貸付有価証券
                                                   38,200株（27,800株）
              阿波製紙                 4,700       518.00        2,434,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              レンゴー                173,800         832.00       144,601,600

              トーモク                 11,300       1,738.00        19,639,400

              ザ・パック                 13,900       4,090.00        56,851,000

              クラレ                289,600       1,320.00        382,272,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,100株
              旭化成               1,218,600         1,037.50       1,264,297,500

              共和レザー                 10,000        781.00        7,810,000

              昭和電工                130,900       2,705.00        354,084,500

                                                   貸付有価証券
                                  98/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   13,400株
              住友化学               1,350,800          451.00       609,210,800

              住友精化                 8,100      3,150.00        25,515,000

              日産化学                102,800       5,120.00        526,336,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ラサ工業                 6,500      1,453.00         9,444,500

              クレハ                 15,800       6,020.00        95,116,000

              多木化学                 5,400      4,620.00        24,948,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              テイカ                 13,500       1,723.00        23,260,500

              石原産業                 33,000        839.00       27,687,000

              片倉コープアグリ                 4,700      1,237.00         5,813,900

              日本曹達                 27,200       3,255.00        88,536,000

              東ソー                284,200       1,633.00        464,098,600

              トクヤマ                 53,000       2,796.00        148,188,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              セントラル硝子                 37,600       2,321.00        87,269,600

              東亞合成                115,400       1,254.00        144,711,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              大阪ソーダ                 18,700       2,794.00        52,247,800

              関東電化工業                 43,600       1,038.00        45,256,800

              デンカ                 67,100       2,943.00        197,475,300

              信越化学工業                315,700       13,630.00       4,302,991,000

              日本カーバイド工業                 6,200      1,304.00         8,084,800

              堺化学工業                 11,900       2,265.00        26,953,500

              第一稀元素化学工業                 19,900        877.00       17,452,300

              エア・ウォーター                171,000       1,562.00        267,102,000

              大陽日酸                176,700       2,241.00        395,984,700

              日本化学工業                 5,700      2,708.00        15,435,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              東邦アセチレン                 2,800      1,352.00         3,785,600

              日本パーカライジング                 92,700       1,102.00        102,155,400

              高圧ガス工業                 29,200        786.00       22,951,200

              チタン工業                 2,300      2,196.00         5,050,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              四国化成工業                 28,300       1,274.00        36,054,200

              戸田工業                 4,300      2,095.00         9,008,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
                                  99/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ステラ　ケミファ                 10,000       3,420.00        34,200,000
                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              保土谷化学工業                 6,900      4,430.00        30,567,000

              日本触媒                 28,500       6,160.00        175,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              大日精化工業                 16,300       2,722.00        44,368,600

              カネカ                 47,600       3,280.00        156,128,000

              三菱瓦斯化学                173,500       1,834.00        318,199,000

              三井化学                166,900       2,586.00        431,603,400

              ＪＳＲ                171,300       2,156.00        369,322,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              東京応化工業                 31,500       4,715.00        148,522,500

              大阪有機化学工業                 17,000       1,780.00        30,260,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三菱ケミカルホールディ               1,229,100          798.50       981,436,350

              ングス
              ＫＨネオケム                 32,400       2,418.00        78,343,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ダイセル                251,500       1,038.00        261,057,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              住友ベークライト                 28,900       3,705.00        107,074,500

              積水化学工業                395,300       1,836.00        725,770,800

              日本ゼオン                165,800       1,216.00        201,612,800

              アイカ工業                 55,200       3,480.00        192,096,000

              宇部興産                 92,800       2,199.00        204,067,200

              積水樹脂                 33,100       2,442.00        80,830,200

              タキロンシーアイ                 39,800        648.00       25,790,400

              旭有機材                 10,400       1,655.00        17,212,000

              日立化成                 85,000       4,605.00        391,425,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,900株
              ニチバン                 9,700      1,672.00        16,218,400

              リケンテクノス                 46,200        485.00       22,407,000

              大倉工業                 8,700      1,672.00        14,546,400

              積水化成品工業                 24,600        690.00       16,974,000

              群栄化学工業                 4,200      2,489.00        10,453,800

              タイガースポリマー                 9,700       556.00        5,393,200

              ミライアル                 6,500      1,211.00         7,871,500

              ダイキアクシス                 6,500       833.00        5,414,500

                                100/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ダイキョーニシカワ                 38,800        732.00       28,401,600
              竹本容器                 6,600       864.00        5,702,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              森六ホールディングス                 9,900      2,186.00        21,641,400

              日本化薬                113,800       1,303.00        148,281,400

              カーリットホールディン                 19,600        569.00       11,152,400

              グス
              日本精化                 14,800       1,503.00        22,244,400

              扶桑化学工業                 18,600       3,510.00        65,286,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              トリケミカル研究所                 4,100      10,830.00         44,403,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（300株）
              ＡＤＥＫＡ                 84,600       1,587.00        134,260,200

              日油                 69,200       3,760.00        260,192,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              新日本理化                 30,400        199.00        6,049,600

              ハリマ化成グループ                 15,200       1,099.00        16,704,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              花王                449,500       8,692.00       3,907,054,000

              第一工業製薬                 6,800      4,470.00        30,396,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              石原ケミカル                 5,000      1,830.00         9,150,000

              日華化学                 6,200       782.00        4,848,400

              ニイタカ                 2,900      2,936.00         8,514,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（1,200株）
              三洋化成工業                 11,000       4,910.00        54,010,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              有機合成薬品工業                 14,100        257.00        3,623,700

              大日本塗料                 20,800       1,087.00        22,609,600

              日本ペイントホールディ                151,700       5,170.00        784,289,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   16,300株
              関西ペイント                206,600       2,530.00        522,698,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              神東塗料                 14,500        200.00        2,900,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              中国塗料                 52,300        981.00       51,306,300

              日本特殊塗料                 13,800       1,209.00        16,684,200

              藤倉化成                 24,800        546.00       13,540,800

              太陽ホールディングス                 13,500       4,875.00        65,812,500

              ＤＩＣ                 77,600       3,035.00        235,516,000

                                                   貸付有価証券
                                101/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,200株
              サカタインクス                 40,100       1,146.00        45,954,600

              東洋インキＳＣホール                 38,900       2,455.00        95,499,500

              ディングス
              Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 14,200        970.00       13,774,000

              富士フイルムホールディ                359,900       5,368.00       1,931,943,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   500株
              資生堂                373,000       7,039.00       2,625,547,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,500株
              ライオン                244,100       2,077.00        506,995,700

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              高砂香料工業                 11,700       2,348.00        27,471,600

              マンダム                 42,200       2,587.00        109,171,400

              ミルボン                 25,100       6,230.00        156,373,000

              ファンケル                 76,000       3,105.00        235,980,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,800株
              コーセー                 35,300      14,670.00        517,851,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              コタ                 9,800      1,472.00        14,425,600

              シーボン                 2,400      2,484.00         5,961,600

              ポーラ・オルビスホール                 80,100       2,384.00        190,958,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              ノエビアホールディング                 17,900       5,150.00        92,185,000

              ス
              アジュバンコスメジャパ                 4,200       988.00        4,149,600

              ン
              エステー                 12,100       1,659.00        20,073,900

              アグロ　カネショウ                 5,900      1,449.00         8,549,100

              コニシ                 30,800       1,566.00        48,232,800

              長谷川香料                 24,900       2,232.00        55,576,800

              星光ＰＭＣ                 10,800        913.00        9,860,400

              小林製薬                 52,600       8,720.00        458,672,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              荒川化学工業                 16,900       1,533.00        25,907,700

              メック                 12,900       1,600.00        20,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              日本高純度化学                 5,200      2,678.00        13,925,600

              タカラバイオ                 49,100       2,404.00        118,036,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（900株）
              ＪＣＵ                 22,700       2,998.00        68,054,600

                                102/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              新田ゼラチン                 11,800        652.00        7,693,600
              ＯＡＴアグリオ                 3,200      1,375.00         4,400,000

              デクセリアルズ                 48,400        918.00       44,431,200

              アース製薬                 14,200       6,210.00        88,182,000

              北興化学工業                 19,200        637.00       12,230,400

              大成ラミック                 6,200      2,833.00        17,564,600

              クミアイ化学工業                 77,600        851.00       66,037,600

              日本農薬                 33,400        549.00       18,336,600

              アキレス                 12,900       1,730.00        22,317,000

              有沢製作所                 29,700        956.00       28,393,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              日東電工                129,500       6,050.00        783,475,000

              レック                 20,000       1,208.00        24,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              三光合成                 21,500        338.00        7,267,000

              きもと                 31,900        166.00        5,295,400

              藤森工業                 16,800       3,360.00        56,448,000

              前澤化成工業                 11,900       1,135.00        13,506,500

              未来工業                 10,100       2,078.00        20,987,800

              ウェーブロックホール                 6,500       704.00        4,576,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   800株
              ＪＳＰ                 11,000       1,819.00        20,009,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              エフピコ                 20,600       6,770.00        139,462,000

              天馬                 12,500       1,968.00        24,600,000

              信越ポリマー                 33,700        977.00       32,924,900

              東リ                 46,700        297.00       13,869,900

              ニフコ                 68,900       2,921.00        201,256,900

              バルカー                 15,200       2,441.00        37,103,200

              ユニ・チャーム                361,800       3,981.00       1,440,325,800

                                                   貸付有価証券
                                                   126,000株
              ショーエイコーポレー                 2,100       836.00        1,755,600

              ション
              協和キリン                188,800       2,815.00        531,472,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              武田薬品工業               1,561,900         4,242.00       6,625,579,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              アステラス製薬               1,651,300         1,895.00       3,129,213,500

                                103/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              大日本住友製薬                139,100       1,778.00        247,319,800
              塩野義製薬                240,000       6,371.00       1,529,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              わかもと製薬                 22,300        262.00        5,842,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              あすか製薬                 21,400       1,161.00        24,845,400

              日本新薬                 49,100       9,510.00        466,941,000

              ビオフェルミン製薬                 3,200      2,378.00         7,609,600

              中外製薬                195,700       11,865.00       2,321,980,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              科研製薬                 32,100       5,950.00        190,995,000

              エーザイ                224,700       8,858.00       1,990,392,600

              ロート製薬                 96,400       3,395.00        327,278,000

              小野薬品工業                431,100       2,567.00       1,106,633,700

              久光製薬                 49,600       5,610.00        278,256,000

              持田製薬                 26,000       4,290.00        111,540,000

              参天製薬                349,600       2,011.00        703,045,600

              扶桑薬品工業                 6,600      1,906.00        12,579,600

              日本ケミファ                 2,500      2,608.00         6,520,000

              ツムラ                 58,200       2,861.00        166,510,200

              日医工                 53,200       1,235.00        65,702,000

              キッセイ薬品工業                 33,200       2,918.00        96,877,600

              生化学工業                 36,400       1,234.00        44,917,600

              栄研化学                 33,000       2,485.00        82,005,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日水製薬                 7,900      1,302.00        10,285,800

              鳥居薬品                 11,700       3,590.00        42,003,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＪＣＲファーマ                 13,200      10,660.00        140,712,000

              東和薬品                 24,000       2,414.00        57,936,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              富士製薬工業                 12,800       1,295.00        16,576,000

              沢井製薬                 38,500       6,950.00        267,575,000

              ゼリア新薬工業                 34,100       1,996.00        68,063,600

              第一三共                537,200       7,603.00       4,084,331,600

              キョーリン製薬ホール                 41,400       2,293.00        94,930,200

              ディングス
              大幸薬品                 7,600      6,010.00        45,676,000

                                                   貸付有価証券
                                104/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,500株（1,500株）
              ダイト                 11,100       3,655.00        40,570,500

              大塚ホールディングス                357,600       4,602.00       1,645,675,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              大正製薬ホールディング                 39,700       7,330.00        291,001,000

              ス
              ペプチドリーム                 94,900       5,150.00        488,735,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株
              日本コークス工業                158,600         76.00       12,053,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ニチレキ                 22,200       1,389.00        30,835,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ユシロ化学工業                 10,500       1,344.00        14,112,000

              ビーピー・カストロール                 6,700      1,400.00         9,380,000

              富士石油                 50,100        232.00       11,623,200

              ＭＯＲＥＳＣＯ                 6,800      1,360.00         9,248,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              出光興産                211,200       2,838.00        599,385,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              ＪＸＴＧホールディング               2,824,000          474.90      1,341,117,600

              ス
              コスモエネルギーホール                 54,300       2,019.00        109,631,700

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,500株
              横浜ゴム                108,700       1,998.00        217,182,600

              ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                107,800       1,573.00        169,569,400

                                                   貸付有価証券
                                                   50,300株
              ブリヂストン                577,000       3,908.00       2,254,916,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（1,000株）
              住友ゴム工業                168,600       1,230.00        207,378,000

              藤倉コンポジット                 16,400        469.00        7,691,600

              オカモト                 11,400       3,685.00        42,009,000

              フコク                 8,200       701.00        5,748,200

              ニッタ                 21,200       3,045.00        64,554,000

              住友理工                 36,400        850.00       30,940,000

              三ツ星ベルト                 24,700       1,796.00        44,361,200

              バンドー化学                 33,000        811.00       26,763,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日東紡績                 27,900       5,210.00        145,359,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株（400株）
              ＡＧＣ                185,600       3,485.00        646,816,000

                                105/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日本板硝子                 89,800        577.00       51,814,600
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              石塚硝子                 3,400      2,671.00         9,081,400

              日本山村硝子                 7,800      1,171.00         9,133,800

              日本電気硝子                 75,400       2,069.00        156,002,600

              オハラ                 7,400      1,268.00         9,383,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（300株）
              住友大阪セメント                 35,500       4,195.00        148,922,500

              太平洋セメント                118,600       2,992.00        354,851,200

              日本ヒューム                 18,800        773.00       14,532,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本コンクリート工業                 40,400        290.00       11,716,000

              三谷セキサン                 8,700      3,790.00        32,973,000

              アジアパイルホールディ                 26,600        527.00       14,018,200

              ングス
              東海カーボン                196,700       1,014.00        199,453,800

                                                   貸付有価証券
                                                   90,500株（900株）
              日本カーボン                 9,700      3,875.00        37,587,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              東洋炭素                 11,000       2,041.00        22,451,000

              ノリタケカンパニーリミ                 10,400       4,235.00        44,044,000

              テド
              ＴＯＴＯ                134,100       4,725.00        633,622,500

                                                   貸付有価証券
                                                   18,000株
              日本碍子                229,100       1,889.00        432,769,900

              日本特殊陶業                146,100       1,915.00        279,781,500

              ダントーホールディング                 14,000        112.00        1,568,000

              ス
              ＭＡＲＵＷＡ                 7,200      7,930.00        57,096,000

              品川リフラクトリーズ                 4,900      2,968.00        14,543,200

              黒崎播磨                 3,700      6,550.00        24,235,000

              ヨータイ                 14,900        681.00       10,146,900

              イソライト工業                 9,600       577.00        5,539,200

              東京窯業                 23,900        314.00        7,504,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ニッカトー                 8,500       656.00        5,576,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              フジミインコーポレー                 16,700       3,075.00        51,352,500

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   300株
              クニミネ工業                 7,600      1,249.00         9,492,400

                                106/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              エーアンドエーマテリア                 3,200      1,402.00         4,486,400
              ル
              ニチアス                 51,400       2,490.00        127,986,000

              ニチハ                 26,100       2,572.00        67,129,200

              日本製鉄                830,800       1,477.00       1,227,091,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              神戸製鋼所                339,800         474.00       161,065,200

                                                   貸付有価証券
                                                   74,000株
              中山製鋼所                 25,700        463.00       11,899,100

              合同製鐵                 10,000       2,753.00        27,530,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ジェイ　エフ　イー　                501,400       1,197.00        600,175,800

              ホールディングス
              東京製鐵                 90,400        802.00       72,500,800

              共英製鋼                 20,900       1,864.00        38,957,600

              大和工業                 39,400       2,535.00        99,879,000

              東京鐵鋼                 7,600      1,431.00        10,875,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              大阪製鐵                 9,900      1,606.00        15,899,400

              淀川製鋼所                 25,100       1,995.00        50,074,500

              丸一鋼管                 60,300       2,883.00        173,844,900

              モリ工業                 5,600      2,691.00        15,069,600

              大同特殊鋼                 30,400       4,260.00        129,504,000

              日本高周波鋼業                 6,800       411.00        2,794,800

              日本冶金工業                 15,400       2,027.00        31,215,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              山陽特殊製鋼                 12,700       1,427.00        18,122,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              愛知製鋼                 10,400       3,345.00        34,788,000

              日立金属                200,000       1,693.00        338,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本金属                 4,300       829.00        3,564,700

              大平洋金属                 12,600       2,370.00        29,862,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              新日本電工                119,600         175.00       20,930,000

                                                   貸付有価証券
                                                   45,900株
              栗本鐵工所                 9,200      2,164.00        19,908,800

              虹技                 2,700      1,308.00         3,531,600

              日本鋳鉄管                 1,900      1,541.00         2,927,900

                                                   貸付有価証券
                                107/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,000株（1,000株）
              三菱製鋼                 13,700       1,000.00        13,700,000

              日亜鋼業                 27,100        307.00        8,319,700

              日本精線                 3,000      3,655.00        10,965,000

              エンビプロ・ホールディ                 7,900       687.00        5,427,300

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   200株
              シンニッタン                 28,800        441.00       12,700,800

              新家工業                 4,200      1,401.00         5,884,200

              大紀アルミニウム工業所                 30,500        668.00       20,374,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本軽金属ホールディン                469,700         212.00       99,576,400

              グス
              三井金属鉱業                 50,100       2,899.00        145,239,900

              東邦亜鉛                 9,500      1,874.00        17,803,000

              三菱マテリアル                122,600       2,872.00        352,107,200

              住友金属鉱山                237,300       3,140.00        745,122,000

              ＤＯＷＡホールディング                 47,000       3,860.00        181,420,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              古河機械金属                 33,000       1,361.00        44,913,000

              大阪チタニウムテクノロ                 19,300       1,306.00        25,205,800

                                                   貸付有価証券
              ジーズ
                                                   2,700株（2,100株）
              東邦チタニウム                 33,200        849.00       28,186,800

              ＵＡＣＪ                 28,200       2,156.00        60,799,200

              ＣＫサンエツ                 3,900      3,250.00        12,675,000

              古河電気工業                 57,700       2,585.00        149,154,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              住友電気工業                694,100       1,459.00       1,012,691,900

              フジクラ                224,200         387.00       86,765,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              昭和電線ホールディング                 21,600       1,331.00        28,749,600

              ス
              東京特殊電線                 2,800      2,605.00         7,294,000

              タツタ電線                 36,800        581.00       21,380,800

              カナレ電気                 3,100      1,804.00         5,592,400

              平河ヒューテック                 6,900      1,349.00         9,308,100

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              リョービ                 22,800       1,693.00        38,600,400

              アーレスティ                 24,300        505.00       12,271,500

              アサヒホールディングス                 32,500       2,663.00        86,547,500

                                108/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              稲葉製作所                 10,400       1,363.00        14,175,200
                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              宮地エンジニアリンググ                 5,600      2,005.00        11,228,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   400株
              トーカロ                 51,600       1,183.00        61,042,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アルファＣｏ                 6,500      1,181.00         7,676,500

              ＳＵＭＣＯ                222,200       1,896.00        421,291,200

                                                   貸付有価証券
                                                   35,800株
              川田テクノロジーズ                 3,800      6,440.00        24,472,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 5,200      2,797.00        14,544,400

                                                   貸付有価証券
              ｇｉｅｓ
                                                   200株
              信和                 7,900      1,081.00         8,539,900

              東洋製罐グループホール                118,200       1,963.00        232,026,600

              ディングス
              ホッカンホールディング                 10,200       1,882.00        19,196,400

              ス
              コロナ                 10,300       1,000.00        10,300,000

              横河ブリッジホールディ                 34,500       2,191.00        75,589,500

              ングス
              駒井ハルテック                 3,500      1,676.00         5,866,000

              高田機工                 1,700      2,797.00         4,754,900

              三和ホールディングス                178,100       1,120.00        199,472,000

              文化シヤッター                 54,700        845.00       46,221,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（600株）
              三協立山                 23,900       1,373.00        32,814,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              アルインコ                 13,500       1,116.00        15,066,000

              東洋シヤッター                 4,500       651.00        2,929,500

              ＬＩＸＩＬグループ                273,900       1,894.00        518,766,600

                                                   貸付有価証券
                                                   63,800株
              日本フイルコン                 14,200        514.00        7,298,800

              ノーリツ                 38,500       1,328.00        51,128,000

              長府製作所                 18,900       2,249.00        42,506,100

              リンナイ                 36,100       7,820.00        282,302,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ダイニチ工業                 10,000        689.00        6,890,000

              日東精工                 25,600        554.00       14,182,400

              三洋工業                 2,500      1,992.00         4,980,000

                                109/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              岡部                 37,600        867.00       32,599,200
              ジーテクト                 23,000       1,494.00        34,362,000

              東プレ                 34,600       1,675.00        57,955,000

              高周波熱錬                 35,700        852.00       30,416,400

              東京製綱                 13,300        949.00       12,621,700

              サンコール                 10,400        553.00        5,751,200

              モリテック　スチール                 14,500        342.00        4,959,000

              パイオラックス                 27,500       1,862.00        51,205,000

              エイチワン                 18,200        666.00       12,121,200

              日本発條                199,100         924.00       183,968,400

              中央発條                 2,200      2,848.00         6,265,600

              アドバネクス                 2,700      1,564.00         4,222,800

              立川ブラインド工業                 8,200      1,236.00        10,135,200

              三益半導体工業                 14,500       2,344.00        33,988,000

              日本ドライケミカル                 4,600      1,801.00         8,284,600

              日本製鋼所                 56,300       1,904.00        107,195,200

              三浦工業                 80,300       4,095.00        328,828,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              タクマ                 62,900       1,233.00        77,555,700

              ツガミ                 38,500        980.00       37,730,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              オークマ                 21,600       5,050.00        109,080,000

              東芝機械                 21,000       3,345.00        70,245,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（1,800株）
              アマダホールディングス                236,000       1,112.00        262,432,000

              アイダエンジニアリング                 48,600        879.00       42,719,400

              滝澤鉄工所                 5,800      1,332.00         7,725,600

              ＦＵＪＩ                 79,800       1,938.00        154,652,400

              牧野フライス製作所                 21,800       4,260.00        92,868,000

              オーエスジー                 85,800       1,830.00        157,014,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ダイジェット工業                 2,100      1,382.00         2,902,200

              旭ダイヤモンド工業                 48,700        585.00       28,489,500

              ＤＭＧ森精機                117,500       1,598.00        187,765,000

                                                   貸付有価証券
                                                   37,000株
              ソディック                 43,600        842.00       36,711,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ディスコ                 25,100      26,110.00        655,361,000

                                110/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日東工器                 10,200       2,456.00        25,051,200
              日進工具                 5,500      2,838.00        15,609,000

              パンチ工業                 16,800        431.00        7,240,800

              冨士ダイス                 8,200       656.00        5,379,200

              豊和工業                 10,200        790.00        8,058,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ＯＫＫ                 7,600       606.00        4,605,600

              東洋機械金属                 13,300        508.00        6,756,400

              津田駒工業                 3,600      1,015.00         3,654,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エンシュウ                 4,400      1,113.00         4,897,200

              島精機製作所                 29,900       1,983.00        59,291,700

              オプトラン                 20,700       3,370.00        69,759,000

              ＮＣホールディングス                 5,600       650.00        3,640,000

              イワキポンプ                 8,800      1,163.00        10,234,400

              フリュー                 18,100       1,192.00        21,575,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヤマシンフィルタ                 40,300        781.00       31,474,300

                                                   貸付有価証券
                                                   15,900株（8,200株）
              日阪製作所                 22,900        958.00       21,938,200

              やまびこ                 36,000       1,056.00        38,016,000

              平田機工                 8,800      5,990.00        52,712,000

              ペガサスミシン製造                 18,800        464.00        8,723,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              マルマエ                 7,600       962.00        7,311,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株（2,100株）
              タツモ                 8,700      1,255.00        10,918,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（2,600株）
              ナブテスコ                109,400       3,405.00        372,507,000

                                                   貸付有価証券
                                                   37,800株
              三井海洋開発                 19,700       2,078.00        40,936,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              レオン自動機                 18,200       1,398.00        25,443,600

              ＳＭＣ                 58,900      49,940.00       2,941,466,000

              ヤマハモーターロボティ                 16,200        748.00       12,117,600

                                                   貸付有価証券
              クスホールディング
                                                   7,400株
              ホソカワミクロン                 6,500      5,450.00        35,425,000

              ユニオンツール                 6,900      3,100.00        21,390,000

              オイレス工業                 24,000       1,567.00        37,608,000

                                111/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日精エー・エス・ビー機                 6,300      4,140.00        26,082,000
              械
              サトーホールディングス                 26,500       2,836.00        75,154,000

              技研製作所                 16,300       4,655.00        75,876,500

              日本エアーテック                 5,800      1,228.00         7,122,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（2,100株）
              カワタ                 5,500      1,009.00         5,549,500

              日精樹脂工業                 15,600        944.00       14,726,400

              オカダアイヨン                 5,900      1,106.00         6,525,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ワイエイシイホールディ                 8,000       615.00        4,920,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,200株
              小松製作所                850,300       2,324.00       1,976,097,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              住友重機械工業                107,400       2,722.00        292,342,800

              日立建機                 75,200       3,020.00        227,104,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              日工                 25,600        796.00       20,377,600

              巴工業                 8,000      2,159.00        17,272,000

              井関農機                 18,800       1,398.00        26,282,400

              ＴＯＷＡ                 19,000       1,147.00        21,793,000

              丸山製作所                 4,100      1,826.00         7,486,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              北川鉄工所                 8,400      2,054.00        17,253,600

              ローツェ                 8,200      4,250.00        34,850,000

              タカキタ                 6,500       537.00        3,490,500

              クボタ                995,900       1,632.50       1,625,806,750

                                                   貸付有価証券
                                                   97,400株
              荏原実業                 4,700      2,023.00         9,508,100

              三菱化工機                 6,500      1,950.00        12,675,000

              月島機械                 34,600       1,402.00        48,509,200

              帝国電機製作所                 15,500       1,489.00        23,079,500

              東京機械製作所                 7,600       332.00        2,523,200

              新東工業                 44,500        899.00       40,005,500

              澁谷工業                 16,400       2,851.00        46,756,400

              アイチ　コーポレーショ                 32,400        704.00       22,809,600

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   100株
              小森コーポレーション                 47,600        937.00       44,601,200

              鶴見製作所                 14,600       1,877.00        27,404,200

                                112/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              住友精密工業                 2,800      3,000.00         8,400,000
              日本ギア工業                 5,600       391.00        2,189,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              酒井重工業                 3,500      2,634.00         9,219,000

              荏原製作所                 77,600       2,898.00        224,884,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              石井鐵工所                 2,400      2,822.00         6,772,800

              酉島製作所                 18,900        868.00       16,405,200

              北越工業                 19,300       1,294.00        24,974,200

              ダイキン工業                239,200       15,220.00       3,640,624,000

              オルガノ                 6,800      7,090.00        48,212,000

              トーヨーカネツ                 8,200      2,512.00        20,598,400

              栗田工業                101,600       3,200.00        325,120,000

              椿本チエイン                 26,800       3,325.00        89,110,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              大同工業                 8,900       795.00        7,075,500

              木村化工機                 15,600        563.00        8,782,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              アネスト岩田                 29,200       1,044.00        30,484,800

              ダイフク                 95,900       6,890.00        660,751,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              サムコ                 5,200      2,000.00        10,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（1,100株）
              加藤製作所                 10,300       1,501.00        15,460,300

              油研工業                 3,200      1,702.00         5,446,400

              タダノ                 90,600       1,072.00        97,123,200

                                                   貸付有価証券
                                                   19,800株（2,100株）
              フジテック                 68,200       1,708.00        116,485,600

              ＣＫＤ                 52,200       2,021.00        105,496,200

              キトー                 14,200       1,652.00        23,458,400

              平和                 52,400       2,260.00        118,424,000

              理想科学工業                 16,600       1,983.00        32,917,800

              ＳＡＮＫＹＯ                 41,800       3,835.00        160,303,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本金銭機械                 20,700        783.00       16,208,100

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（900株）
              マースグループホール                 11,900       2,004.00        23,847,600

              ディングス
              フクシマガリレイ                 11,600       3,895.00        45,182,000

                                113/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              オーイズミ                 7,900       524.00        4,139,600
              ダイコク電機                 8,600      1,408.00        12,108,800

              竹内製作所                 31,400       1,987.00        62,391,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アマノ                 49,100       3,005.00        147,545,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＪＵＫＩ                 26,100        801.00       20,906,100

              サンデンホールディング                 24,500        633.00       15,508,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   3,600株
              蛇の目ミシン工業                 17,100        399.00        6,822,900

              マックス                 28,600       2,080.00        59,488,000

              グローリー                 48,200       3,140.00        151,348,000

              新晃工業                 17,400       1,648.00        28,675,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              大和冷機工業                 27,100       1,133.00        30,704,300

              セガサミーホールディン                186,200       1,601.00        298,106,200

              グス
              日本ピストンリング                 6,800      1,409.00         9,581,200

              リケン                 8,700      3,430.00        29,841,000

              ＴＰＲ                 25,200       1,659.00        41,806,800

              ツバキ・ナカシマ                 38,300       1,262.00        48,334,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ホシザキ                 54,900      10,310.00        566,019,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              大豊工業                 15,300        685.00       10,480,500

              日本精工                353,400         909.00       321,240,600

              ＮＴＮ                434,500         299.00       129,915,500

              ジェイテクト                180,100       1,170.00        210,717,000

              不二越                 17,400       4,060.00        70,644,000

              日本トムソン                 55,700        441.00       24,563,700

              ＴＨＫ                109,200       2,886.00        315,151,200

                                                   貸付有価証券
                                                   31,000株
              ユーシン精機                 14,500        920.00       13,340,000

              前澤給装工業                 6,800      2,227.00        15,143,600

              イーグル工業                 23,200        952.00       22,086,400

              前澤工業                 12,500        401.00        5,012,500

              日本ピラー工業                 19,000       1,574.00        29,906,000

              キッツ                 76,100        739.00       56,237,900

                                114/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              マキタ                244,800       4,235.00       1,036,728,000
              日立造船                148,800         423.00       62,942,400

              三菱重工業                314,600       3,871.00       1,217,816,600

              ＩＨＩ                135,200       2,783.00        376,261,600

              スター精密                 28,900       1,298.00        37,512,200

              日清紡ホールディングス                125,100       1,018.00        127,351,800

              イビデン                114,900       2,731.00        313,791,900

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              コニカミノルタ                410,200         661.00       271,142,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ブラザー工業                229,200       2,198.00        503,781,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ミネベアミツミ                348,500       2,197.00        765,654,500

              日立製作所                902,000       4,116.00       3,712,632,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              三菱電機               1,877,200         1,564.00       2,935,940,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              富士電機                113,100       3,450.00        390,195,000

              東洋電機製造                 6,800      1,437.00         9,771,600

              安川電機                202,100       3,875.00        783,137,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              シンフォニアテクノロ                 24,300       1,208.00        29,354,400

              ジー
              明電舎                 34,500       2,042.00        70,449,000

              オリジン                 5,100      1,505.00         7,675,500

              山洋電気                 9,100      5,160.00        46,956,000

              デンヨー                 16,000       2,110.00        33,760,000

              東芝テック                 23,500       4,350.00        102,225,000

              芝浦メカトロニクス                 3,300      3,490.00        11,517,000

              マブチモーター                 51,900       4,210.00        218,499,000

              日本電産                225,900       14,420.00       3,257,478,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ユー・エム・シー・エレ                 11,200        378.00        4,233,600

                                                   貸付有価証券
              クトロニクス
                                                   200株
              トレックス・セミコンダ                 10,800       1,500.00        16,200,000

              クター
              東光高岳                 10,400       1,156.00        12,022,400

              ダブル・スコープ                 29,700        795.00       23,611,500

                                                   貸付有価証券
                                                   13,900株（1,900株）
                                115/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ダイヘン                 20,500       3,495.00        71,647,500
              ヤーマン                 30,600        654.00       20,012,400

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株（300株）
              ＪＶＣケンウッド                152,900         248.00       37,919,200

              ミマキエンジニアリング                 16,800        501.00        8,416,800

              第一精工                 7,600      2,566.00        19,501,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              日新電機                 44,000       1,152.00        50,688,000

              大崎電気工業                 37,300        610.00       22,753,000

              オムロン                168,300       6,730.00       1,132,659,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              日東工業                 27,600       2,208.00        60,940,800

              ＩＤＥＣ                 27,100       1,865.00        50,541,500

              正興電機製作所                 4,400      1,240.00         5,456,000

              不二電機工業                 2,300      1,220.00         2,806,000

              ジーエス・ユアサ　コー                 62,700       2,155.00        135,118,500

              ポレーション
              サクサホールディングス                 4,400      1,808.00         7,955,200

              メルコホールディングス                 6,500      2,579.00        16,763,500

              テクノメディカ                 4,200      2,041.00         8,572,200

              ダイヤモンドエレクト                 3,000       924.00        2,772,000

              リックホールディング
              日本電気                227,700       4,800.00       1,092,960,000

              富士通                181,000       12,575.00       2,276,075,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              沖電気工業                 76,200       1,348.00        102,717,600

              岩崎通信機                 8,200       830.00        6,806,000

              電気興業                 9,000      3,380.00        30,420,000

              サンケン電気                 20,500       2,849.00        58,404,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ナカヨ                 3,600      1,661.00         5,979,600

              アイホン                 10,600       1,717.00        18,200,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ルネサスエレクトロニク                897,100         771.00       691,664,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   300株
              セイコーエプソン                232,900       1,668.00        388,477,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ワコム                126,200         390.00       49,218,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
                                116/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              アルバック                 34,500       3,850.00        132,825,000
                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              アクセル                 7,800       901.00        7,027,800

              ＥＩＺＯ                 14,600       3,840.00        56,064,000

              日本信号                 47,800       1,357.00        64,864,600

              京三製作所                 44,000        567.00       24,948,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,200株
              能美防災                 24,800       2,434.00        60,363,200

              ホーチキ                 13,600       1,407.00        19,135,200

              星和電機                 9,300       609.00        5,663,700

              エレコム                 20,600       3,985.00        82,091,000

              パナソニック               2,144,800         1,195.50       2,564,108,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              シャープ                217,200       1,523.00        330,795,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              アンリツ                120,900       2,059.00        248,933,100

                                                   貸付有価証券
                                                   60,700株（2,300株）
              富士通ゼネラル                 51,000       2,472.00        126,072,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,200株
              ソニー               1,187,100         7,452.00       8,846,269,200

              ＴＤＫ                 90,600      11,620.00       1,052,772,000

              帝国通信工業                 8,300      1,239.00        10,283,700

              タムラ製作所                 62,700        581.00       36,428,700

              アルプスアルパイン                166,100       1,906.00        316,586,600

              池上通信機                 5,900      1,042.00         6,147,800

              日本電波工業                 16,900        474.00        8,010,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              鈴木                 9,200       853.00        7,847,600

              日本トリム                 2,500      4,020.00        10,050,000

              ローランド　ディー．                 10,300       1,857.00        19,127,100

              ジー．
              フォスター電機                 19,700       1,598.00        31,480,600

              ＳＭＫ                 4,800      2,914.00        13,987,200

              ヨコオ                 12,200       3,015.00        36,783,000

              ティアック                 13,500        181.00        2,443,500

              ホシデン                 51,300       1,116.00        57,250,800

              ヒロセ電機                 29,100      13,280.00        386,448,000

              日本航空電子工業                 43,000       1,995.00        85,785,000

                                117/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＴＯＡ                 20,100       1,038.00        20,863,800
              マクセルホールディング                 40,400       1,468.00        59,307,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   400株
              古野電気                 24,200       1,042.00        25,216,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ユニデンホールディング                 5,200      2,060.00        10,712,000

              ス
              スミダコーポレーション                 14,400       1,142.00        16,444,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              アイコム                 10,400       2,562.00        26,644,800

              リオン                 7,900      3,060.00        24,174,000

              本多通信工業                 16,000        516.00        8,256,000

              船井電機                 19,000        709.00       13,471,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              横河電機                172,200       1,939.00        333,895,800

              新電元工業                 6,600      3,430.00        22,638,000

              アズビル                118,500       2,926.00        346,731,000

              東亜ディーケーケー                 9,300      1,014.00         9,430,200

              日本光電工業                 77,600       3,455.00        268,108,000

              チノー                 6,500      1,283.00         8,339,500

              共和電業                 19,600        448.00        8,780,800

              日本電子材料                 7,400      1,033.00         7,644,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              堀場製作所                 37,200       7,090.00        263,748,000

              アドバンテスト                139,600       5,740.00        801,304,000

              小野測器                 7,800       584.00        4,555,200

              エスペック                 16,600       2,244.00        37,250,400

              キーエンス                170,100       38,540.00       6,555,654,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日置電機                 9,800      3,765.00        36,897,000

              シスメックス                134,100       7,617.00       1,021,439,700

              日本マイクロニクス                 32,700       1,121.00        36,656,700

              メガチップス                 17,500       1,795.00        31,412,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 9,700      3,255.00        31,573,500

              澤藤電機                 2,300      1,969.00         4,528,700

              原田工業                 8,900       964.00        8,579,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              コーセル                 25,000       1,166.00        29,150,000

                                                   貸付有価証券
                                118/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,700株
              イリソ電子工業                 15,800       4,115.00        65,017,000

              オプテックスグループ                 30,800       1,573.00        48,448,400

              千代田インテグレ                 8,700      2,089.00        18,174,300

              アイ・オー・データ機器                 6,100       943.00        5,752,300

              レーザーテック                 82,400       5,930.00        488,632,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              スタンレー電気                132,000       2,932.00        387,024,000

              岩崎電気                 7,300      1,614.00        11,782,200

              ウシオ電機                109,000       1,481.00        161,429,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              岡谷電機産業                 14,700        367.00        5,394,900

              ヘリオス　テクノ　ホー                 17,300        398.00        6,885,400

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   200株
              エノモト                 5,600      1,243.00         6,960,800

              日本セラミック                 19,000       2,468.00        46,892,000

              遠藤照明                 9,500       690.00        6,555,000

              古河電池                 13,400        721.00        9,661,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              双信電機                 9,100       418.00        3,803,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              山一電機                 13,600       1,885.00        25,636,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（1,500株）
              図研                 12,200       2,467.00        30,097,400

              日本電子                 37,000       3,490.00        129,130,000

              カシオ計算機                166,100       2,034.00        337,847,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ファナック                178,400       20,835.00       3,716,964,000

              日本シイエムケイ                 44,100        552.00       24,343,200

              エンプラス                 9,600      3,045.00        29,232,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              大真空                 6,900      1,605.00        11,074,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ローム                 83,300       8,280.00        689,724,000

              浜松ホトニクス                134,600       4,660.00        627,236,000

              三井ハイテック                 20,700       1,619.00        33,513,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              新光電気工業                 63,000       1,361.00        85,743,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,900株
              京セラ                264,100       7,452.00       1,968,073,200

                                119/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              太陽誘電                 83,500       3,535.00        295,172,500
                                                   貸付有価証券
                                                   43,200株
              村田製作所                551,400       6,330.00       3,490,362,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              双葉電子工業                 29,700       1,207.00        35,847,900

              北陸電気工業                 7,500      1,119.00         8,392,500

              ニチコン                 63,600        915.00       58,194,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株（2,600株）
              日本ケミコン                 14,300       1,776.00        25,396,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＫＯＡ                 28,300       1,223.00        34,610,900

              市光工業                 28,100        721.00       20,260,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              小糸製作所                112,500       4,705.00        529,312,500

              ミツバ                 34,500        737.00       25,426,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（1,000株）
              ＳＣＲＥＥＮホールディ                 32,600       6,490.00        211,574,000

              ングス
              キヤノン電子                 19,700       2,025.00        39,892,500

              キヤノン               1,010,600         2,807.50       2,837,259,500

                                                   貸付有価証券
                                                   184,700株
              リコー                477,600       1,124.00        536,822,400

              象印マホービン                 55,000       2,105.00        115,775,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,400株
              ＭＵＴＯＨホールディン                 2,600      1,706.00         4,435,600

              グス
              東京エレクトロン                125,200       25,415.00       3,181,958,000

              トヨタ紡織                 54,700       1,623.00        88,778,100

              芦森工業                 3,900      1,343.00         5,237,700

              ユニプレス                 36,400       1,306.00        47,538,400

              豊田自動織機                151,900       6,240.00        947,856,000

              モリタホールディングス                 32,800       1,764.00        57,859,200

              三櫻工業                 23,800        997.00       23,728,600

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株
              デンソー                413,300       4,462.00       1,844,144,600

              東海理化電機製作所                 49,400       1,849.00        91,340,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              三井Ｅ＆Ｓホールディン                 67,800        912.00       61,833,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,400株
              川崎重工業                146,100       2,238.00        326,971,800

                                                   貸付有価証券
                                120/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,200株
              名村造船所                 60,400        241.00       14,556,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              サノヤスホールディング                 22,800        172.00        3,921,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,100株
              日本車輌製造                 6,800      2,905.00        19,754,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              三菱ロジスネクスト                 24,800       1,711.00        42,432,800

              近畿車輛                 2,800      1,402.00         3,925,600

              日産自動車               2,213,900          502.80      1,113,148,920

                                                   貸付有価証券
                                                   617,300株
              いすゞ自動車                543,900       1,141.50        620,861,850

                                                   貸付有価証券
                                                   16,100株
              トヨタ自動車               2,094,600         7,725.00      16,180,785,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日野自動車                234,400       1,018.00        238,619,200

              三菱自動車工業                694,900         408.00       283,519,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株
              エフテック                 13,100        731.00        9,576,100

              レシップホールディング                 7,300       643.00        4,693,900

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株
              ＧＭＢ                 3,400       805.00        2,737,000

              ファルテック                 3,300       993.00        3,276,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              武蔵精密工業                 41,800       1,362.00        56,931,600

              日産車体                 36,700       1,097.00        40,259,900

              新明和工業                 50,600       1,312.00        66,387,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              極東開発工業                 34,900       1,380.00        48,162,000

              日信工業                 38,100       2,241.00        85,382,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（2,200株）
              トピー工業                 15,400       1,710.00        26,334,000

              ティラド                 6,800      1,771.00        12,042,800

              タチエス                 30,800       1,294.00        39,855,200

              ＮＯＫ                100,900       1,541.00        155,486,900

              フタバ産業                 52,200        625.00       32,625,000

              ＫＹＢ                 21,000       2,793.00        58,653,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              大同メタル工業                 36,000        667.00       24,012,000

              プレス工業                 93,000        351.00       32,643,000

                                121/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ミクニ                 23,800        327.00        7,782,600
              太平洋工業                 39,300       1,306.00        51,325,800

              ケーヒン                 43,100       2,587.00        111,499,700

              河西工業                 25,300        750.00       18,975,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              アイシン精機                154,600       3,760.00        581,296,000

              マツダ                552,300         883.00       487,680,900

              今仙電機製作所                 17,400        874.00       15,207,600

              本田技研工業               1,478,000         2,954.00       4,366,012,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              スズキ                372,100       5,025.00       1,869,802,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ＳＵＢＡＲＵ                582,800       2,853.00       1,662,728,400

              安永                 9,000      1,173.00        10,557,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ヤマハ発動機                244,800       1,934.00        473,443,200

                                                   貸付有価証券
                                                   26,700株
              ショーワ                 44,300       2,287.00        101,314,100

              ＴＢＫ                 22,300        461.00       10,280,300

              エクセディ                 25,500       2,234.00        56,967,000

              豊田合成                 60,600       2,473.00        149,863,800

              愛三工業                 29,400        689.00       20,256,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              盟和産業                 2,900      1,060.00         3,074,000

              日本プラスト                 14,700        661.00        9,716,700

              ヨロズ                 17,500       1,457.00        25,497,500

              エフ・シー・シー                 30,700       2,126.00        65,268,200

              シマノ                 70,300      15,810.00       1,111,443,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              テイ・エス　テック                 43,600       3,110.00        135,596,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ジャムコ                 9,400      1,342.00        12,614,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              テルモ                531,200       3,826.00       2,032,371,200

              クリエートメディック                 6,200      1,109.00         6,875,800

              日機装                 56,300       1,126.00        63,393,800

              日本エム・ディ・エム                 10,800       1,935.00        20,898,000

              島津製作所                224,300       2,967.00        665,498,100

              ＪＭＳ                 15,900        891.00       14,166,900

                                122/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              クボテック                 4,800       398.00        1,910,400
                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              長野計器                 13,600        933.00       12,688,800

              ブイ・テクノロジー                 8,800      4,615.00        40,612,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              東京計器                 11,900        930.00       11,067,000

              愛知時計電機                 2,500      4,300.00        10,750,000

              インターアクション                 10,100       2,734.00        27,613,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              オーバル                 16,800        238.00        3,998,400

              東京精密                 34,000       4,085.00        138,890,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              マニー                 74,800       2,649.00        198,145,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株（1,300株）
              ニコン                303,700       1,194.00        362,617,800

              トプコン                 94,500       1,246.00        117,747,000

              オリンパス               1,038,700         1,980.50       2,057,145,350

              理研計器                 16,500       2,291.00        37,801,500

              タムロン                 15,100       2,650.00        40,015,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ＨＯＹＡ                374,900       10,255.00       3,844,599,500

              シード                 8,000       970.00        7,760,000

              ノーリツ鋼機                 12,700       1,437.00        18,249,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              エー・アンド・デイ                 17,100       1,004.00        17,168,400

              朝日インテック                159,400       2,833.00        451,580,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              シチズン時計                219,900         491.00       107,970,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              リズム時計工業                 5,900       889.00        5,245,100

              大研医器                 13,000        691.00        8,983,000

              メニコン                 25,700       5,100.00        131,070,000

              シンシア                 2,000       596.00        1,192,000

              松風                 8,500      2,050.00        17,425,000

              セイコーホールディング                 26,500       2,288.00        60,632,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   900株
              ニプロ                129,900       1,238.00        160,816,200

              中本パックス                 4,800      1,614.00         7,747,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
                                123/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              スノーピーク                 9,200       901.00        8,289,200
                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              パラマウントベッドホー                 19,800       4,610.00        91,278,000

              ルディングス
              トランザクション                 12,000       1,145.00        13,740,000

              粧美堂                 5,500       395.00        2,172,500

              ニホンフラッシュ                 8,800      2,546.00        22,404,800

              前田工繊                 20,700       2,160.00        44,712,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株（5,100株）
              永大産業                 24,500        333.00        8,158,500

              アートネイチャー                 20,000        724.00       14,480,000

              バンダイナムコホール                194,100       6,080.00       1,180,128,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              アイフィスジャパン                 4,800       703.00        3,374,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（1,200株）
              共立印刷                 31,300        170.00        5,321,000

              ＳＨＯＥＩ                 9,000      5,370.00        48,330,000

              フランスベッドホール                 26,500        909.00       24,088,500

              ディングス
              パイロットコーポレー                 30,600       4,385.00        134,181,000

              ション
              萩原工業                 10,400       1,624.00        16,889,600

              トッパン・フォームズ                 40,200       1,152.00        46,310,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              フジシールインターナ                 42,100       2,141.00        90,136,100

              ショナル
              タカラトミー                 84,200       1,088.00        91,609,600

              廣済堂                 13,100        900.00       11,790,000

              エステールホールディン                 5,000       689.00        3,445,000

              グス
              アーク                 71,600         91.00       6,515,600

              タカノ                 7,300       779.00        5,686,700

              プロネクサス                 16,100       1,175.00        18,917,500

              ホクシン                 11,600        147.00        1,705,200

              ウッドワン                 6,300      1,100.00         6,930,000

              大建工業                 12,600       1,865.00        23,499,000

              凸版印刷                265,000       2,083.00        551,995,000

              大日本印刷                245,700       2,964.00        728,254,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
                                124/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              共同印刷                 5,800      2,883.00        16,721,400
              ＮＩＳＳＨＡ                 38,500       1,008.00        38,808,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              光村印刷                 1,600      1,662.00         2,659,200

              ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 9,000      1,716.00        15,444,000

              ＭＰＡＮＹ
              アシックス                154,900       1,371.00        212,367,900

                                                   貸付有価証券
                                                   52,000株
              ツツミ                 5,900      2,030.00        11,977,000

              小松ウオール工業                 5,700      2,108.00        12,015,600

              ヤマハ                111,600       5,790.00        646,164,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              河合楽器製作所                 5,800      3,090.00        17,922,000

              クリナップ                 17,500        623.00       10,902,500

              ピジョン                113,400       3,990.00        452,466,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株
              オリバー                 4,000      3,805.00        15,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              兼松サステック                 1,200      1,839.00         2,206,800

              キングジム                 15,600        868.00       13,540,800

              リンテック                 44,600       2,539.00        113,239,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              イトーキ                 39,900        434.00       17,316,600

              任天堂                115,100       40,000.00       4,604,000,000

              三菱鉛筆                 30,900       1,529.00        47,246,100

              タカラスタンダード                 38,800       1,761.00        68,326,800

              コクヨ                 90,000       1,597.00        143,730,000

              ナカバヤシ                 18,500        614.00       11,359,000

              グローブライド                 8,400      2,343.00        19,681,200

              オカムラ                 65,500       1,028.00        67,334,000

              美津濃                 17,000       2,537.00        43,129,000

              東京電力ホールディング               1,498,600          438.00       656,386,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   687,000株
              中部電力                574,300       1,523.50        874,946,050

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              関西電力                711,300       1,261.50        897,304,950

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              中国電力                259,500       1,458.00        378,351,000

              北陸電力                171,600         844.00       144,830,400

                                                   貸付有価証券
                                125/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   18,000株
              東北電力                468,900       1,036.00        485,780,400

              四国電力                169,000         882.00       149,058,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株
              九州電力                386,900         870.00       336,603,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,800株
              北海道電力                175,700         509.00       89,431,300

              沖縄電力                 34,800       2,021.00        70,330,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              電源開発                149,400       2,529.00        377,832,600

              エフオン                 10,100        679.00        6,857,900

              イーレックス                 26,700       1,492.00        39,836,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              レノバ                 31,100       1,156.00        35,951,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              東京瓦斯                361,000       2,384.00        860,624,000

              大阪瓦斯                364,300       1,888.00        687,798,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東邦瓦斯                 92,300       4,070.00        375,661,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              北海道瓦斯                 10,100       1,612.00        16,281,200

              広島ガス                 38,600        353.00       13,625,800

              西部瓦斯                 21,100       2,383.00        50,281,300

              静岡ガス                 53,300        949.00       50,581,700

              メタウォーター                 9,100      4,155.00        37,810,500

              ＳＢＳホールディングス                 16,200       1,931.00        31,282,200

              東武鉄道                198,000       3,600.00        712,800,000

              相鉄ホールディングス                 60,100       2,748.00        165,154,800

              東急                473,400       1,850.00        875,790,000

              京浜急行電鉄                241,100       1,891.00        455,920,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              小田急電鉄                279,200       2,328.00        649,977,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              京王電鉄                 97,400       5,870.00        571,738,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              京成電鉄                130,600       3,950.00        515,870,000

              富士急行                 25,600       3,380.00        86,528,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株
              新京成電鉄                 4,800      2,422.00        11,625,600

              東日本旅客鉄道                330,400       9,211.00       3,043,314,400

                                126/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              西日本旅客鉄道                167,300       8,937.00       1,495,160,100

              東海旅客鉄道                156,100       21,285.00       3,322,588,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              西武ホールディングス                251,900       1,696.00        427,222,400

              鴻池運輸                 29,900       1,480.00        44,252,000

              西日本鉄道                 52,000       2,586.00        134,472,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ハマキョウレックス                 14,400       3,310.00        47,664,000

              サカイ引越センター                 9,900      5,940.00        58,806,000

              近鉄グループホールディ                177,800       5,320.00        945,896,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   300株
              阪急阪神ホールディング                237,100       4,060.00        962,626,000

              ス
              南海電気鉄道                 84,300       2,695.00        227,188,500

              京阪ホールディングス                 79,200       4,795.00        379,764,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              神戸電鉄                 4,200      3,970.00        16,674,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              名古屋鉄道                146,200       3,140.00        459,068,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              山陽電気鉄道                 12,700       2,107.00        26,758,900

              日本通運                 62,800       5,880.00        369,264,000

              ヤマトホールディングス                311,700       1,931.00        601,892,700

              山九                 49,400       5,230.00        258,362,000

              丸運                 10,100        311.00        3,141,100

              丸全昭和運輸                 14,400       2,840.00        40,896,000

              センコーグループホール                 98,000        871.00       85,358,000

              ディングス
              トナミホールディングス                 4,300      4,970.00        21,371,000

              ニッコンホールディング                 63,600       2,438.00        155,056,800

              ス
              日本石油輸送                 1,900      3,050.00         5,795,000

              福山通運                 22,800       3,570.00        81,396,000

              セイノーホールディング                133,100       1,399.00        186,206,900

              ス
              エスライン                 5,300      1,022.00         5,416,600

              神奈川中央交通                 4,400      4,000.00        17,600,000

              日立物流                 32,600       3,215.00        104,809,000

                                127/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              丸和運輸機関                 18,700       2,110.00        39,457,000
                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              Ｃ＆Ｆロジホールディン                 18,000       1,286.00        23,148,000

              グス
              九州旅客鉄道                158,500       3,620.00        573,770,000

              ＳＧホールディングス                186,600       2,300.00        429,180,000

              日本郵船                148,700       1,730.00        257,251,000

              商船三井                112,500       2,497.00        280,912,500

              川崎汽船                 54,700       1,426.00        78,002,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ＮＳユナイテッド海運                 9,800      1,910.00        18,718,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              明治海運                 18,900        351.00        6,633,900

              飯野海運                 84,200        359.00       30,227,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              共栄タンカー                 3,100       944.00        2,926,400

              乾汽船                 10,300       1,220.00        12,566,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本航空                320,100       3,027.00        968,942,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ＡＮＡホールディングス                325,000       3,313.00       1,076,725,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,100株（100株）
              パスコ                 3,400      1,950.00         6,630,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              トランコム                 5,000      7,750.00        38,750,000

              日新                 15,400       1,608.00        24,763,200

              三菱倉庫                 56,400       2,878.00        162,319,200

              三井倉庫ホールディング                 20,300       1,738.00        35,281,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              住友倉庫                 65,500       1,464.00        95,892,000

              澁澤倉庫                 9,800      2,070.00        20,286,000

              東陽倉庫                 32,100        316.00       10,143,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本トランスシティ                 39,100        483.00       18,885,300

              ケイヒン                 3,400      1,358.00         4,617,200

              中央倉庫                 10,800       1,139.00        12,301,200

              川西倉庫                 3,200      1,040.00         3,328,000

              安田倉庫                 14,600       1,041.00        15,198,600

              ファイズホールディング                 3,800       696.00        2,644,800

                                                   貸付有価証券
                                128/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ス                                     500株（500株）
              東洋埠頭                 5,400      1,386.00         7,484,400

              宇徳                 15,200        530.00        8,056,000

              上組                101,800       2,295.00        233,631,000

              サンリツ                 4,200       682.00        2,864,400

              キムラユニティー                 4,700      1,109.00         5,212,300

              キユーソー流通システム                 4,400      1,901.00         8,364,400

              近鉄エクスプレス                 37,800       1,889.00        71,404,200

              東海運                 10,100        285.00        2,878,500

              エーアイテイー                 12,500        973.00       12,162,500

              内外トランスライン                 6,200      1,202.00         7,452,400

              日本コンセプト                 5,700      1,431.00         8,156,700

              ＮＥＣネッツエスアイ                 17,400       4,325.00        75,255,000

              クロスキャット                 4,800      1,228.00         5,894,400

              システナ                 65,700       1,664.00        109,324,800

              デジタルアーツ                 9,100      5,350.00        48,685,000

              日鉄ソリューションズ                 27,600       3,235.00        89,286,000

              キューブシステム                 9,800       743.00        7,281,400

              エイジア                 3,300      1,560.00         5,148,000

              コア                 7,800      1,335.00        10,413,000

              ソリトンシステムズ                 8,100      1,085.00         8,788,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ソフトクリエイトホール                 8,000      1,753.00        14,024,000

              ディングス
              ＴＩＳ                 61,400       7,080.00        434,712,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ネオス                 7,400       656.00        4,854,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              電算システム                 7,000      2,652.00        18,564,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              グリー                113,000         468.00       52,884,000

              コーエーテクモホール                 37,700       3,190.00        120,263,000

              ディングス
              三菱総合研究所                 7,900      4,230.00        33,417,000

              ボルテージ                 3,900       502.00        1,957,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（1,200株）
              電算                 2,000      2,245.00         4,490,000

              ＡＧＳ                 10,400        800.00        8,320,000

                                129/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ファインデックス                 15,500        865.00       13,407,500
              ブレインパッド                 4,600      5,090.00        23,414,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ＫＬａｂ                 35,600        759.00       27,020,400

                                                   貸付有価証券
                                                   16,700株（5,000株）
              ポールトゥウィン・ピッ                 22,200        947.00       21,023,400

              トクルーホールディ
              イーブックイニシアティ                 2,600      1,611.00         4,188,600

              ブジャパン
              ネクソン                524,600       1,827.00        958,444,200

                                                   貸付有価証券
                                                   47,600株
              アイスタイル                 51,600        384.00       19,814,400

                                                   貸付有価証券
                                                   19,100株（900株）
              エムアップ                 5,300      2,934.00        15,550,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              エイチーム                 12,700        902.00       11,455,400

              エニグモ                 13,000        846.00       10,998,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              テクノスジャパン                 14,300        506.00        7,235,800

              ｅｎｉｓｈ                 8,200       512.00        4,198,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株（800株）
              コロプラ                 60,300        940.00       56,682,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,300株（2,200株）
              オルトプラス                 13,600        894.00       12,158,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株（100株）
              ブロードリーフ                 91,300        534.00       48,754,200

                                                   貸付有価証券
                                                   45,600株
              クロス・マーケティング                 8,100       427.00        3,458,700

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   200株
              デジタルハーツホール                 9,700       994.00        9,641,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   500株
              システム情報                 9,300       863.00        8,025,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              メディアドゥホールディ                 5,800      3,115.00        18,067,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,700株
              じげん                 45,600        449.00       20,474,400

              ブイキューブ                 11,300        580.00        6,554,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株（1,600株）
              エンカレッジ・テクノロ                 3,000       901.00        2,703,000

              ジ
              サイバーリンクス                 2,800      1,039.00         2,909,200

                                130/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ディー・エル・イー                 14,800        176.00        2,604,800
                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株（4,300株）
              フィックスターズ                 19,600       1,384.00        27,126,400

              ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 8,900      1,108.00         9,861,200

              ＮＧＳ
              オプティム                 4,800      4,430.00        21,264,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株（600株）
              セレス                 6,000      1,235.00         7,410,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ＳＨＩＦＴ                 4,800      7,700.00        36,960,000

              ティーガイア                 16,300       2,377.00        38,745,100

              セック                 2,700      3,685.00         9,949,500

              日本アジアグループ                 19,400        362.00        7,022,800

              豆蔵ホールディングス                 12,500       1,880.00        23,500,000

              テクマトリックス                 13,000       2,803.00        36,439,000

              プロシップ                 5,300      1,354.00         7,176,200

              ガンホー・オンライン・                 44,400       1,917.00        85,114,800

                                                   貸付有価証券
              エンターテイメント
                                                   3,200株（2,500株）
              ＧＭＯペイメントゲート                 30,300       7,340.00        222,402,000

                                                   貸付有価証券
              ウェイ
                                                   14,100株（3,000株）
              ザッパラス                 8,000       368.00        2,944,000

              システムリサーチ                 4,900      2,030.00         9,947,000

              インターネットイニシア                 27,200       3,335.00        90,712,000

              ティブ
              さくらインターネット                 19,700        626.00       12,332,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ヴィンクス                 5,200      1,000.00         5,200,000

              ＧＭＯクラウド                 3,400      2,607.00         8,863,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ＳＲＡホールディングス                 9,800      2,647.00        25,940,600

              システムインテグレータ                 5,800       929.00        5,388,200

              朝日ネット                 13,100        692.00        9,065,200

              ｅＢＡＳＥ                 11,000       1,717.00        18,887,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アバント                 13,100        963.00       12,615,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              アドソル日進                 6,500      2,418.00        15,717,000

              フリービット                 9,600       821.00        7,881,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株（3,600株）
              コムチュア                 20,700       2,283.00        47,258,100

                                                   貸付有価証券
                                131/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   500株
              サイバーコム                 3,300      1,891.00         6,240,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              アステリア                 11,200        528.00        5,913,600

              アイル                 6,600      1,930.00        12,738,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株（2,200株）
              マークラインズ                 9,200      2,022.00        18,602,400

              メディカル・データ・ビ                 14,000       1,002.00        14,028,000

                                                   貸付有価証券
              ジョン
                                                   6,500株（2,800株）
              ｇｕｍｉ                 23,600        718.00       16,944,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（2,800株）
              ショーケース                 4,300       667.00        2,868,100

              モバイルファクトリー                 4,100      1,801.00         7,384,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株（200株）
              テラスカイ                 6,600      3,245.00        21,417,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              デジタル・インフォメー                 7,200      1,696.00        12,211,200

              ション・テクノロジ
              ＰＣＩホールディングス                 3,700      2,296.00         8,495,200

              パイプドＨＤ                 2,400      1,685.00         4,044,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（700株）
              アイビーシー                 3,300      1,109.00         3,659,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ネオジャパン                 3,500      1,343.00         4,700,500

              ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 1,600      2,650.00         4,240,000

              ランドコンピュータ                 2,800      1,194.00         3,343,200

              ダブルスタンダード                 2,400      4,060.00         9,744,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              オープンドア                 9,100      1,270.00        11,557,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              マイネット                 5,900       564.00        3,327,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              アカツキ                 6,500      4,800.00        31,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ベネフィットジャパン                 1,400      1,581.00         2,213,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 4,100      1,406.00         5,764,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,400株（1,300株）
              ＬＩＮＥ                 42,200       5,370.00        226,614,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株（7,500株）
              カナミックネットワーク                 11,200        677.00        7,582,400

                                                   貸付有価証券
                                132/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              ノムラシステムコーポ                 4,000       470.00        1,880,000

              レーション
              チェンジ                 3,700      3,980.00        14,726,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              シンクロ・フード                 7,800       472.00        3,681,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              オークネット                 11,300       1,198.00        13,537,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              セグエグループ                 3,000       827.00        2,481,000

              エイトレッド                 2,300      1,367.00         3,144,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 18,600        716.00       13,317,600

              ｄｉｎｇｓ
              マクロミル                 37,600       1,064.00        40,006,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ビーグリー                 3,600      1,333.00         4,798,800

              オロ                 4,800      3,375.00        16,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（200株）
              ユーザーローカル                 1,400      3,225.00         4,515,000

              テモナ                 2,500       614.00        1,535,000

              ニーズウェル                 2,200       724.00        1,592,800

              サインポスト                 2,900      2,083.00         6,040,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（800株）
              ソルクシーズ                 7,800       887.00        6,918,600

              フェイス                 6,400       784.00        5,017,600

              プロトコーポレーション                 16,500       1,356.00        22,374,000

              ハイマックス                 2,200      1,968.00         4,329,600

              野村総合研究所                261,100       2,665.00        695,831,500

              サイバネットシステム                 13,100        779.00       10,204,900

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ＣＥホールディングス                 10,600        475.00        5,035,000

              日本システム技術                 2,900      1,260.00         3,654,000

              インテージホールディン                 23,000        849.00       19,527,000

              グス
              東邦システムサイエンス                 4,800       918.00        4,406,400

              ソースネクスト                 87,300        393.00       34,308,900

                                                   貸付有価証券
                                                   18,300株（17,000株）
              インフォコム                 20,100       2,907.00        58,430,700

              ＨＥＲＯＺ                 1,900      5,070.00         9,633,000

                                                   貸付有価証券
                                133/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   800株（200株）
              ラクスル                 9,800      3,580.00        35,084,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ＦＩＧ                 19,900        293.00        5,830,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              システムサポート                 1,500      3,160.00         4,740,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              イーソル                 6,600      1,839.00        12,137,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              アルテリア・ネットワー                 20,400       1,933.00        39,433,200

              クス
              ヒト・コミュニケーショ                 4,200      1,551.00         6,514,200

              ンズ・ホールディン
              フォーカスシステムズ                 11,400        909.00       10,362,600

              クレスコ                 11,200       1,955.00        21,896,000

              フジ・メディア・ホール                177,400       1,448.00        256,875,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   2,000株
              オービック                 63,900      14,890.00        951,471,000

              ジャストシステム                 29,900       5,500.00        164,450,000

              ＴＤＣソフト                 16,100        935.00       15,053,500

              Ｚホールディングス               2,529,600          449.00      1,135,790,400

              トレンドマイクロ                 81,900       5,950.00        487,305,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ＩＤホールディングス                 7,000      1,650.00        11,550,000

              日本オラクル                 37,300       9,560.00        356,588,000

              アルファシステムズ                 5,700      2,918.00        16,632,600

              フューチャー                 22,200       1,819.00        40,381,800

              ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 12,000       1,364.00        16,368,000

              ｓ
              ＳＢテクノロジー                 6,600      2,388.00        15,760,800

              トーセ                 5,000       906.00        4,530,000

              オービックビジネスコン                 18,800       4,230.00        79,524,000

                                                   貸付有価証券
              サルタント
                                                   100株
              伊藤忠テクノソリュー                 83,900       3,360.00        281,904,000

              ションズ
              アイティフォー                 22,300        749.00       16,702,700

              東計電算                 2,700      4,360.00        11,772,000

              エックスネット                 2,900       942.00        2,731,800

              大塚商会                 99,700       5,000.00        498,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（1,300株）
                                134/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              サイボウズ                 21,500       2,265.00        48,697,500
                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株（1,700株）
              ソフトブレーン                 10,800        517.00        5,583,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              電通国際情報サービス                 11,400       5,060.00        57,684,000

              デジタルガレージ                 33,100       4,090.00        135,379,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＥＭシステムズ                 25,800        900.00       23,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株（5,000株）
              ウェザーニューズ                 6,200      3,870.00        23,994,000

              ＣＩＪ                 12,500        830.00       10,375,000

              ビジネスエンジニアリン                 2,100      3,280.00         6,888,000

              グ
              日本エンタープライズ                 18,700        259.00        4,843,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（1,100株）
              ＷＯＷＯＷ                 8,800      2,613.00        22,994,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              スカラ                 12,200        750.00        9,150,000

              インテリジェント　ウェ                 8,100       744.00        6,026,400

              イブ
              ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 15,600        466.00        7,269,600

              ＵＰ
              ネットワンシステムズ                 70,200       2,398.00        168,339,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              システムソフト                 43,600         94.00       4,098,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アルゴグラフィックス                 15,600       3,770.00        58,812,000

              マーベラス                 28,100        675.00       18,967,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              エイベックス                 31,600       1,285.00        40,606,000

              日本ユニシス                 57,500       3,670.00        211,025,000

              兼松エレクトロニクス                 10,000       3,420.00        34,200,000

              東京放送ホールディング                112,000       1,947.00        218,064,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   7,700株
              日本テレビホールディン                153,800       1,481.00        227,777,800

              グス
              朝日放送グループホール                 18,300        724.00       13,249,200

              ディングス
              テレビ朝日ホールディン                 50,600       2,060.00        104,236,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   23,700株
              スカパーＪＳＡＴホール                121,200         456.00       55,267,200

                                135/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ディングス
              テレビ東京ホールディン                 15,100       2,379.00        35,922,900

              グス
              日本ＢＳ放送                 6,200      1,227.00         7,607,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ビジョン                 17,100       1,222.00        20,896,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              スマートバリュー                 4,800       838.00        4,022,400

              ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 7,000      1,724.00        12,068,000

                                                   貸付有価証券
              ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                   3,200株（1,600株）
              ワイヤレスゲート                 8,700       626.00        5,446,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株（800株）
              コネクシオ                 10,400       1,541.00        16,026,400

              日本通信                143,600         222.00       31,879,200

                                                   貸付有価証券
                                                   72,200株（31,700株）
              クロップス                 3,400       767.00        2,607,800

              日本電信電話               2,462,300         2,782.50       6,851,349,750

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＫＤＤＩ               1,372,800         3,431.00       4,710,076,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ソフトバンク               1,674,000         1,502.50       2,515,185,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              光通信                 19,000      25,050.00        475,950,000

              ＮＴＴドコモ               1,360,700         3,103.00       4,222,252,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              エムティーアイ                 17,800        669.00       11,908,200

              ＧＭＯインターネット                 72,600       2,150.00        156,090,000

              ファイバーゲート                 4,400      1,272.00         5,596,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（800株）
              アイドママーケティング                 5,500       567.00        3,118,500

              コミュニケーション
              ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 49,600       1,720.00        85,312,000

              学研ホールディングス                 6,200      7,340.00        45,508,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ゼンリン                 36,700       1,477.00        54,205,900

              昭文社                 8,500       366.00        3,111,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              インプレスホールディン                 15,200        165.00        2,508,000

              グス
              アイネット                 9,500      1,475.00        14,012,500

              松竹                 12,200      14,140.00        172,508,000

                                                   貸付有価証券
                                136/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   5,700株
              東宝                110,100       3,925.00        432,142,500

                                                   貸付有価証券
                                                   33,400株
              東映                 6,900      14,400.00         99,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              エヌ・ティ・ティ・デー                490,400       1,439.00        705,685,600

              タ
              ピー・シー・エー                 2,400      4,175.00        10,020,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（700株）
              ビジネスブレイン太田昭                 3,100      2,906.00         9,008,600

              和
              ＤＴＳ                 41,200       2,199.00        90,598,800

              スクウェア・エニック                 78,600       5,010.00        393,786,000

                                                   貸付有価証券
              ス・ホールディングス
                                                   200株
              シーイーシー                 19,700       2,020.00        39,794,000

              カプコン                 86,800       3,345.00        290,346,000

              アイ・エス・ビー                 3,600      2,215.00         7,974,000

              ジャステック                 11,700       1,068.00        12,495,600

              ＳＣＳＫ                 42,500       6,180.00        262,650,000

              日本システムウエア                 6,100      2,351.00        14,341,100

              アイネス                 18,100       1,722.00        31,168,200

              ＴＫＣ                 15,600       5,360.00        83,616,000

              富士ソフト                 23,600       4,185.00        98,766,000

              ＮＳＤ                 59,200       1,871.00        110,763,200

                                                   貸付有価証券
                                                   16,000株
              コナミホールディングス                 66,900       4,350.00        291,015,000

              福井コンピュータホール                 7,200      3,155.00        22,716,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   2,100株
              ＪＢＣＣホールディング                 12,400       1,984.00        24,601,600

              ス
              ミロク情報サービス                 16,200       2,766.00        44,809,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株（800株）
              ソフトバンクグループ               1,461,600         5,540.00       8,097,264,000

              ホウスイ                 1,500       878.00        1,317,000

              高千穂交易                 7,100      1,142.00         8,108,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              伊藤忠食品                 4,600      5,010.00        23,046,000

              エレマテック                 17,300        998.00       17,265,400

              ＪＡＬＵＸ                 5,200      2,283.00        11,871,600

              あらた                 14,700       4,555.00        66,958,500

                                137/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              トーメンデバイス                 2,800      3,820.00        10,696,000
              東京エレクトロン　デバ                 6,700      2,749.00        18,418,300

              イス
              フィールズ                 14,200        515.00        7,313,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（300株）
              双日               1,021,200          351.00       358,441,200

              アルフレッサ　ホール                205,500       2,178.00        447,579,000

              ディングス
              横浜冷凍                 51,800        950.00       49,210,000

              神栄                 2,500       775.00        1,937,500

              ラサ商事                 9,800       913.00        8,947,400

              ラクーンホールディング                 7,800       843.00        6,575,400

              ス
              アルコニックス                 19,600       1,255.00        24,598,000

              神戸物産                 63,800       4,490.00        286,462,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              あい　ホールディングス                 26,400       1,740.00        45,936,000

              ディーブイエックス                 6,600       943.00        6,223,800

              ダイワボウホールディン                 15,700       6,200.00        97,340,000

              グス
              マクニカ・富士エレホー                 44,100       1,705.00        75,190,500

              ルディングス
              ラクト・ジャパン                 6,900      4,360.00        30,084,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              バイタルケーエスケー・                 34,800       1,060.00        36,888,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   13,900株
              八洲電機                 14,300        897.00       12,827,100

              メディアスホールディン                 10,500        783.00        8,221,500

              グス
              レスターホールディング                 19,300       1,830.00        35,319,000

              ス
              ジューテックホールディ                 4,200      1,162.00         4,880,400

              ングス
              大光                 7,800       663.00        5,171,400

              ＯＣＨＩホールディング                 5,400      1,462.00         7,894,800

              ス
              ＴＯＫＡＩホールディン                 97,700        995.00       97,211,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,500株
              黒谷                 4,200       494.00        2,074,800

              Ｃｏｍｉｎｉｘ                 3,200       806.00        2,579,200

                                138/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              三洋貿易                 18,600       1,192.00        22,171,200
              ビューティガレージ                 3,000      1,992.00         5,976,000

              ウイン・パートナーズ                 13,300       1,062.00        14,124,600

              ミタチ産業                 5,500       717.00        3,943,500

              シップヘルスケアホール                 29,600       4,675.00        138,380,000

              ディングス
              明治電機工業                 5,800      1,460.00         8,468,000

              デリカフーズホールディ                 6,500       697.00        4,530,500

              ングス
              スターティアホールディ                 4,200       703.00        2,952,600

              ングス
              コメダホールディングス                 40,300       2,172.00        87,531,600

              ピーバンドットコム                 1,400      1,130.00         1,582,000

              アセンテック                 1,500      2,792.00         4,188,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              富士興産                 5,600       676.00        3,785,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              協栄産業                 2,000      1,411.00         2,822,000

              小野建                 16,600       1,305.00        21,663,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株（1,200株）
              南陽                 4,000      1,830.00         7,320,000

              佐鳥電機                 12,600        857.00       10,798,200

              エコートレーディング                 4,200       566.00        2,377,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              伯東                 11,300       1,210.00        13,673,000

              コンドーテック                 14,300       1,173.00        16,773,900

              中山福                 10,600        520.00        5,512,000

              ナガイレーベン                 26,700       2,326.00        62,104,200

              三菱食品                 20,300       3,000.00        60,900,000

              松田産業                 13,500       1,541.00        20,803,500

              第一興商                 27,500       5,000.00        137,500,000

              メディパルホールディン                199,500       2,232.00        445,284,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,100株
              ＳＰＫ                 4,000      2,643.00        10,572,000

              萩原電気ホールディング                 6,800      2,501.00        17,006,800

              ス
              アズワン                 12,100       9,250.00        111,925,000

              スズデン                 6,400      1,435.00         9,184,000

              尾家産業                 5,400      1,392.00         7,516,800

                                139/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              シモジマ                 11,300       1,119.00        12,644,700
              ドウシシャ                 17,400       1,615.00        28,101,000

              小津産業                 4,100      1,823.00         7,474,300

              高速                 11,000       1,253.00        13,783,000

              たけびし                 6,500      1,455.00         9,457,500

              リックス                 4,200      1,710.00         7,182,000

              丸文                 16,300        611.00        9,959,300

              ハピネット                 15,400       1,304.00        20,081,600

              橋本総業ホールディング                 3,700      1,789.00         6,619,300

              ス
              日本ライフライン                 54,800       1,426.00        78,144,800

              タカショー                 9,000       456.00        4,104,000

              エクセル                 5,300      1,592.00         8,437,600

              マルカ                 6,500      2,097.00        13,630,500

              ＩＤＯＭ                 49,800        642.00       31,971,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株（3,500株）
              進和                 10,900       2,226.00        24,263,400

              エスケイジャパン                 4,000       424.00        1,696,000

              ダイトロン                 7,800      1,950.00        15,210,000

              シークス                 23,500       1,337.00        31,419,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              田中商事                 5,700       723.00        4,121,100

              オーハシテクニカ                 10,400       1,532.00        15,932,800

              白銅                 6,600      1,447.00         9,550,200

              伊藤忠商事               1,293,200         2,623.00       3,392,063,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              丸紅               1,924,500          789.70      1,519,777,650

              高島                 2,900      1,925.00         5,582,500

              長瀬産業                104,000       1,486.00        154,544,000

              蝶理                 11,800       2,200.00        25,960,000

              豊田通商                206,400       3,720.00        767,808,000

              三共生興                 28,000        575.00       16,100,000

              兼松                 68,900       1,319.00        90,879,100

              ツカモトコーポレーショ                 3,300      1,160.00         3,828,000

              ン
              三井物産               1,625,100         1,937.00       3,147,818,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              日本紙パルプ商事                 10,500       3,955.00        41,527,500

                                140/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日立ハイテク                 64,200       8,020.00        514,884,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              カメイ                 24,100       1,127.00        27,160,700

              東都水産                 2,300      2,930.00         6,739,000

              ＯＵＧホールディングス                 2,900      2,618.00         7,592,200

              スターゼン                 6,800      4,465.00        30,362,000

              山善                 72,200       1,011.00        72,994,200

              椿本興業                 3,400      4,115.00        13,991,000

              住友商事               1,166,600         1,677.00       1,956,388,200

              内田洋行                 7,900      6,200.00        48,980,000

              三菱商事               1,297,400         2,864.50       3,716,402,300

              第一実業                 9,000      3,565.00        32,085,000

              キヤノンマーケティング                 52,800       2,808.00        148,262,400

              ジャパン
              西華産業                 10,500       1,333.00        13,996,500

              佐藤商事                 15,200        932.00       14,166,400

              菱洋エレクトロ                 18,700       1,862.00        34,819,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              東京産業                 16,700        602.00       10,053,400

              ユアサ商事                 17,500       3,420.00        59,850,000

              神鋼商事                 4,600      2,403.00        11,053,800

              小林産業                 11,000        287.00        3,157,000

              阪和興業                 34,500       2,551.00        88,009,500

              正栄食品工業                 12,000       3,745.00        44,940,000

              カナデン                 15,000       1,332.00        19,980,000

              菱電商事                 13,300       1,658.00        22,051,400

              フルサト工業                 10,200       1,650.00        16,830,000

              岩谷産業                 41,000       3,700.00        151,700,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株（8,500株）
              すてきナイスグループ                 7,900      1,231.00         9,724,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              昭光通商                 5,900       697.00        4,112,300

              ニチモウ                 2,900      2,002.00         5,805,800

              極東貿易                 5,300      1,930.00        10,229,000

              イワキ                 24,200        504.00       12,196,800

              三愛石油                 45,500       1,089.00        49,549,500

              稲畑産業                 40,700       1,434.00        58,363,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
                                141/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＧＳＩクレオス                 4,500      1,197.00         5,386,500
              明和産業                 17,000        574.00        9,758,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              クワザワ                 6,600       650.00        4,290,000

              ワキタ                 39,400       1,038.00        40,897,200

              東邦ホールディングス                 59,300       2,208.00        130,934,400

              サンゲツ                 50,800       1,834.00        93,167,200

              ミツウロコグループホー                 27,200       1,150.00        31,280,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   100株
              シナネンホールディング                 7,600      2,120.00        16,112,000

              ス
              伊藤忠エネクス                 40,900        921.00       37,668,900

              サンリオ                 51,900       1,938.00        100,582,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株（2,200株）
              サンワテクノス                 13,100        898.00       11,763,800

              リョーサン                 20,400       2,456.00        50,102,400

              新光商事                 29,000        818.00       23,722,000

              トーホー                 8,300      1,771.00        14,699,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              三信電気                 9,900      1,621.00        16,047,900

              東陽テクニカ                 21,300       1,042.00        22,194,600

              モスフードサービス                 24,300       3,005.00        73,021,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株
              加賀電子                 18,400       2,354.00        43,313,600

              ソーダニッカ                 19,100        601.00       11,479,100

              立花エレテック                 13,700       1,743.00        23,879,100

              フォーバル                 8,100      1,131.00         9,161,100

              ＰＡＬＴＡＣ                 29,600       5,050.00        149,480,000

              三谷産業                 24,300        360.00        8,748,000

              太平洋興発                 7,300       778.00        5,679,400

              西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,300      3,060.00        10,098,000

              ホールディングス
              ヤマシタヘルスケアホー                 1,600      2,083.00         3,332,800

              ルディングス
              国際紙パルプ商事                 43,800        294.00       12,877,200

              ヤマタネ                 9,300      1,514.00        14,080,200

              丸紅建材リース                 1,800      1,853.00         3,335,400

              日鉄物産                 13,200       4,625.00        61,050,000

              泉州電業                 5,700      3,005.00        17,128,500

                                142/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              トラスコ中山                 38,500       2,473.00        95,210,500
                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              オートバックスセブン                 68,600       1,568.00        107,564,800

              モリト                 13,500        806.00       10,881,000

              加藤産業                 28,900       3,525.00        101,872,500

              北恵                 3,500       962.00        3,367,000

              イノテック                 11,000       1,062.00        11,682,000

              イエローハット                 34,900       1,693.00        59,085,700

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ＪＫホールディングス                 16,700        751.00       12,541,700

              日伝                 16,700       1,960.00        32,732,000

              北沢産業                 13,900        261.00        3,627,900

              杉本商事                 10,000       1,929.00        19,290,000

              因幡電機産業                 52,600       2,680.00        140,968,000

              東テク                 6,100      2,600.00        15,860,000

              ミスミグループ本社                231,600       2,783.00        644,542,800

              アルテック                 14,700        254.00        3,733,800

              タキヒヨー                 5,600      1,891.00        10,589,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              蔵王産業                 3,600      1,479.00         5,324,400

              スズケン                 78,300       4,030.00        315,549,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ジェコス                 12,700       1,038.00        13,182,600

              グローセル                 18,500        440.00        8,140,000

              ローソン                 46,800       6,190.00        289,692,000

              サンエー                 15,400       4,540.00        69,916,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              カワチ薬品                 14,300       2,148.00        30,716,400

              エービーシー・マート                 28,900       6,930.00        200,277,000

              ハードオフコーポレー                 7,300       809.00        5,905,700

              ション
              アスクル                 19,300       3,410.00        65,813,000

              ゲオホールディングス                 33,300       1,219.00        40,592,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              アダストリア                 25,600       2,048.00        52,428,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,000株
              ジーフット                 11,200        621.00        6,955,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,700       666.00        1,798,200

                                                   貸付有価証券
                                143/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              エリア                                     1,200株
              くら寿司                 9,700      5,420.00        52,574,000

              キャンドゥ                 8,800      1,652.00        14,537,600

              パルグループホールディ                 9,400      3,365.00        31,631,000

              ングス
              エディオン                 84,900       1,020.00        86,598,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              サーラコーポレーション                 37,500        621.00       23,287,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ワッツ                 8,100       611.00        4,949,100

              ハローズ                 6,900      2,747.00        18,954,300

              フジオフードシステム                 15,600       1,740.00        27,144,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              あみやき亭                 4,000      3,525.00        14,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ひらまつ                 34,000        255.00        8,670,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              大黒天物産                 4,400      3,400.00        14,960,000

              ハニーズホールディング                 16,300       1,323.00        21,564,900

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,100株（900株）
              ファーマライズホール                 4,500       655.00        2,947,500

              ディングス
              アルペン                 14,200       1,924.00        27,320,800

              ハブ                 5,300      1,020.00         5,406,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株（100株）
              クオールホールディング                 27,200       1,416.00        38,515,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   12,600株
              ジンズホールディングス                 9,800      7,610.00        74,578,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株（600株）
              ビックカメラ                109,700       1,130.00        123,961,000

                                                   貸付有価証券
                                                   51,500株
              ＤＣＭホールディングス                 99,700       1,036.00        103,289,200

                                                   貸付有価証券
                                                   28,300株
              ペッパーフードサービス                 14,800        903.00       13,364,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株（2,900株）
              ＭｏｎｏｔａＲＯ                131,500       2,726.00        358,469,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,200株（12,800株）
              東京一番フーズ                 4,700       607.00        2,852,900

              ＤＤホールディングス                 7,300      1,635.00        11,935,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              きちりホールディングス                 4,900       721.00        3,532,900

                                                   貸付有価証券
                                144/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   200株
              アークランドサービス                 13,500       2,039.00        27,526,500

              ホールディングス
              Ｊ．フロント　リテイリ                220,800       1,328.00        293,222,400

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   3,200株
              ドトール・日レスホール                 29,500       2,081.00        61,389,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   13,800株（100株）
              マツモトキヨシホール                 76,400       3,990.00        304,836,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   30,200株
              ブロンコビリー                 9,700      2,583.00        25,055,100

              ＺＯＺＯ                127,100       1,822.00        231,576,200

              トレジャー・ファクト                 5,400       862.00        4,654,800

                                                   貸付有価証券
              リー
                                                   200株（100株）
              物語コーポレーション                 4,900      8,610.00        42,189,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ココカラファイン                 19,300       5,380.00        103,834,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（1,000株）
              三越伊勢丹ホールディン                323,100         816.00       263,649,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,600株
              Ｈａｍｅｅ                 6,600      1,705.00        11,253,000

              ウエルシアホールディン                 55,000       6,380.00        350,900,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              クリエイトＳＤホール                 31,200       2,812.00        87,734,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   600株
              丸善ＣＨＩホールディン                 21,600        365.00        7,884,000

              グス
              ミサワ                 3,700       630.00        2,331,000

              ティーライフ                 2,500       885.00        2,212,500

              エー・ピーカンパニー                 3,500       598.00        2,093,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              チムニー                 5,600      2,263.00        12,672,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              シュッピン                 12,600        991.00       12,486,600

              ネクステージ                 26,400       1,040.00        27,456,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,400株
              ジョイフル本田                 54,100       1,297.00        70,167,700

              鳥貴族                 6,100      2,549.00        15,548,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（500株）
              キリン堂ホールディング                 7,300      1,704.00        12,439,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              ホットランド                 12,300       1,355.00        16,666,500

                                                   貸付有価証券
                                145/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,400株
              すかいらーくホールディ                207,200       1,912.00        396,166,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   104,000株
              ＳＦＰホールディングス                 7,900      2,200.00        17,380,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              綿半ホールディングス                 6,900      1,841.00        12,702,900

              ヨシックス                 3,000      2,785.00         8,355,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ユナイテッド・スーパー                 53,700        963.00       51,713,100

                                                   貸付有価証券
              マーケット・ホール
                                                   24,600株
              ゴルフダイジェスト・オ                 8,500       702.00        5,967,000

              ンライン
              ＢＥＥＮＯＳ                 6,900      1,108.00         7,645,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              あさひ                 13,800       1,306.00        18,022,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株（1,300株）
              日本調剤                 5,600      3,720.00        20,832,000

              コスモス薬品                 8,200      23,860.00        195,652,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              トーエル                 8,900       840.00        7,476,000

              オンリー                 3,100       790.00        2,449,000

              セブン＆アイ・ホール                723,300       4,299.00       3,109,466,700

              ディングス
              クリエイト・レストラン                 49,700       2,290.00        113,813,000

                                                   貸付有価証券
              ツ・ホールディング
                                                   23,300株
              ツルハホールディングス                 40,200      12,980.00        521,796,000

              サンマルクホールディン                 14,600       2,181.00        31,842,600

              グス
              フェリシモ                 4,100       988.00        4,050,800

              トリドールホールディン                 22,800       2,643.00        60,260,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   10,700株
              ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 16,700        481.00        8,032,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ウイルプラスホールディ                 2,300       753.00        1,731,900

              ングス
              ＪＭホールディングス                 9,300      2,360.00        21,948,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              サツドラホールディング                 2,800      1,873.00         5,244,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              アレンザホールディング                 9,200       999.00        9,190,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,300株
                                146/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              串カツ田中ホールディン                 2,800      2,210.00         6,188,000
              グス
              バロックジャパンリミ                 12,800        997.00       12,761,600

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   4,300株（1,300株）
              クスリのアオキホール                 16,500       6,790.00        112,035,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,600株
              力の源ホールディングス                 8,300       905.00        7,511,500

              スシローグローバルホー                 20,300       8,890.00        180,467,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   400株
              ＬＩＸＩＬビバ                 18,200       2,373.00        43,188,600

              メディカルシステムネッ                 17,900        490.00        8,771,000

                                                   貸付有価証券
              トワーク
                                                   7,300株
              はるやまホールディング                 8,600       841.00        7,232,600

              ス
              ノジマ                 32,900       2,204.00        72,511,600

              カッパ・クリエイト                 25,900       1,460.00        37,814,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,000株（400株）
              ライトオン                 13,800        577.00        7,962,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              ジーンズメイト                 5,600       285.00        1,596,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（1,100株）
              良品計画                245,500       1,782.00        437,481,000

                                                   貸付有価証券
                                                   39,300株
              三城ホールディングス                 19,600        309.00        6,056,400

              アドヴァン                 28,200       1,248.00        35,193,600

              アルビス                 7,000      2,164.00        15,148,000

              コナカ                 21,800        404.00        8,807,200

              ハウス　オブ　ローゼ                 2,300      1,696.00         3,900,800

              Ｇ－７ホールディングス                 10,900       2,521.00        27,478,900

              イオン北海道                 18,600        835.00       15,531,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              コジマ                 31,800        496.00       15,772,800

              ヒマラヤ                 6,500       831.00        5,401,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              コーナン商事                 26,300       2,417.00        63,567,100

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              エコス                 6,800      1,700.00        11,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ワタミ                 21,900       1,184.00        25,929,600

                                                   貸付有価証券
                                                   9,900株
              マルシェ                 4,900       761.00        3,728,900

                                                   貸付有価証券
                                147/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,100株
              パン・パシフィック・イ                406,300       1,947.00        791,066,100

                                                   貸付有価証券
              ンターナショナルホ
                                                   600株
              西松屋チェーン                 40,600        945.00       38,367,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,000株
              ゼンショーホールディン                 88,600       2,438.00        216,006,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   41,500株
              幸楽苑ホールディングス                 11,700       1,888.00        22,089,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              ハークスレイ                 3,900      1,182.00         4,609,800

              サイゼリヤ                 30,500       2,376.00        72,468,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ＶＴホールディングス                 76,500        420.00       32,130,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              魚力                 5,100      1,611.00         8,216,100

              ポプラ                 4,800       493.00        2,366,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              フジ・コーポレーション                 4,900      2,058.00        10,084,200

              ユナイテッドアローズ                 19,400       2,636.00        51,138,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ハイデイ日高                 26,700       1,934.00        51,637,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              京都きもの友禅                 11,700        323.00        3,779,100

              コロワイド                 61,400       2,237.00        137,351,800

                                                   貸付有価証券
                                                   28,800株
              ピーシーデポコーポレー                 24,500        576.00       14,112,000

              ション
              壱番屋                 13,000       5,590.00        72,670,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              トップカルチャー                 6,700       329.00        2,204,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（2,200株）
              ＰＬＡＮＴ                 4,700       561.00        2,636,700

              スギホールディングス                 36,900       5,520.00        203,688,000

              薬王堂ホールディングス                 8,100      2,134.00        17,285,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ヴィア・ホールディング                 22,600        665.00       15,029,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,200株
              スクロール                 28,400        346.00        9,826,400

              ヨンドシーホールディン                 18,800       2,347.00        44,123,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   8,800株
              ファミリーマート                147,700       2,513.00        371,170,100

                                                   貸付有価証券
                                148/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   17,300株
              木曽路                 24,200       2,904.00        70,276,800

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株
              ＳＲＳホールディングス                 21,800       1,046.00        22,802,800

              千趣会                 33,400        532.00       17,768,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              タカキュー                 14,300        187.00        2,674,100

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株（300株）
              ケーヨー                 38,000        538.00       20,444,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              上新電機                 21,800       2,103.00        45,845,400

              日本瓦斯                 29,200       3,730.00        108,916,000

              ロイヤルホールディング                 32,300       2,295.00        74,128,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   300株
              東天紅                 1,300      1,251.00         1,626,300

              いなげや                 22,900       1,398.00        32,014,200

              島忠                 34,800       3,135.00        109,098,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              チヨダ                 19,400       1,462.00        28,362,800

              ライフコーポレーション                 14,000       2,607.00        36,498,000

              リンガーハット                 22,800       2,470.00        56,316,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株
              ＭｒＭａｘＨＤ                 25,400        482.00       12,242,800

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株
              テンアライド                 17,000        443.00        7,531,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株
              ＡＯＫＩホールディング                 37,000       1,033.00        38,221,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   300株
              オークワ                 29,000       1,459.00        42,311,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,600株
              コメリ                 28,500       2,260.00        64,410,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              青山商事                 38,200       1,305.00        49,851,000

              しまむら                 21,500       7,770.00        167,055,000

              はせがわ                 9,800       397.00        3,890,600

              高島屋                134,700       1,164.00        156,790,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              松屋                 37,300        788.00       29,392,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              エイチ・ツー・オー　リ                 87,600        961.00       84,183,600

                                                   貸付有価証券
                                149/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              テイリング                                     4,000株
              近鉄百貨店                 7,100      3,420.00        24,282,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              パルコ                 17,700       1,848.00        32,709,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（100株）
              丸井グループ                169,500       2,425.00        411,037,500

              アクシアル　リテイリン                 15,300       3,750.00        57,375,000

              グ
              井筒屋                 10,000        243.00        2,430,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              イオン                711,500       2,321.00       1,651,391,500

                                                   貸付有価証券
                                                   170,000株（111,400
                                                   株）
              イズミ                 37,600       3,410.00        128,216,000

              平和堂                 37,500       1,923.00        72,112,500

                                                   貸付有価証券
                                                   17,600株
              フジ                 22,300       1,855.00        41,366,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株
              ヤオコー                 21,000       5,980.00        125,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ゼビオホールディングス                 22,300       1,128.00        25,154,400

              ケーズホールディングス                178,400       1,345.00        239,948,000

              Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 9,500       596.00        5,662,000

              日産東京販売ホールディ                 27,200        266.00        7,235,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株（100株）
              シルバーライフ                 1,800      2,468.00         4,442,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株（800株）
              Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 8,100      2,001.00        16,208,100

                                                   貸付有価証券
              ｔｏｒｅｓ
                                                   1,100株（1,100株）
              ナルミヤ・インターナ                 3,100      1,190.00         3,689,000

              ショナル
              総合メディカルホール                 16,100       2,547.00        41,006,700

              ディングス
              ブックオフグループホー                 10,800        897.00        9,687,600

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   5,200株（400株）
              アインホールディングス                 22,700       6,850.00        155,495,000

              元気寿司                 4,700      3,005.00        14,123,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ヤマダ電機                563,300         583.00       328,403,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              アークランドサカモト                 28,900       1,200.00        34,680,000

                                150/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ニトリホールディングス                 80,000      17,055.00       1,364,400,000
                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株
              グルメ杵屋                 13,200       1,184.00        15,628,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              愛眼                 14,700        247.00        3,630,900

              ケーユーホールディング                 9,600       898.00        8,620,800

              ス
              吉野家ホールディングス                 60,700       2,529.00        153,510,300

                                                   貸付有価証券
                                                   28,200株
              松屋フーズホールディン                 8,900      4,530.00        40,317,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   4,100株
              サガミホールディングス                 24,700       1,350.00        33,345,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株
              関西スーパーマーケット                 15,400       1,038.00        15,985,200

              王将フードサービス                 13,600       6,510.00        88,536,000

              プレナス                 20,700       1,980.00        40,986,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              ミニストップ                 13,700       1,597.00        21,878,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              アークス                 37,800       1,942.00        73,407,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              バローホールディングス                 40,900       1,831.00        74,887,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              藤久                 1,500       720.00        1,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ベルク                 9,100      5,870.00        53,417,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              大庄                 9,900      1,634.00        16,176,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              ファーストリテイリング                 24,700      58,570.00       1,446,679,000

              サンドラッグ                 69,500       3,320.00        230,740,000

              サックスバー　ホール                 15,700        818.00       12,842,600

              ディングス
              ヤマザワ                 4,300      1,681.00         7,228,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              やまや                 3,800      2,218.00         8,428,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ベルーナ                 39,700        622.00       24,693,400

              島根銀行                 3,700       641.00        2,371,700

              じもとホールディングス                125,100         103.00       12,885,300

              めぶきフィナンシャルグ                962,100         242.00       232,828,200

                                                   貸付有価証券
                                151/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ループ                                     7,300株
              東京きらぼしフィナン                 25,000       1,238.00        30,950,000

              シャルグループ
              九州フィナンシャルグ                303,800         426.00       129,418,800

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   1,200株
              ゆうちょ銀行                524,500       1,011.00        530,269,500

                                                   貸付有価証券
                                                   172,900株
              富山第一銀行                 44,100        315.00       13,891,500

              コンコルディア・フィナ               1,089,000          429.00       467,181,000

                                                   貸付有価証券
              ンシャルグループ
                                                   400株
              西日本フィナンシャル                126,200         691.00       87,204,200

              ホールディングス
              関西みらいフィナンシャ                108,700         588.00       63,915,600

                                                   貸付有価証券
              ルグループ
                                                   500株
              三十三フィナンシャルグ                 17,200       1,557.00        26,780,400

              ループ
              第四北越フィナンシャル                 32,100       2,610.00        83,781,000

              グループ
              新生銀行                135,900       1,692.00        229,942,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              あおぞら銀行                110,300       3,075.00        339,172,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              三菱ＵＦＪフィナンシャ               12,745,500          569.40      7,257,287,700

              ル・グループ
              りそなホールディングス               2,031,800          452.80       919,999,040

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三井住友トラスト・ホー                350,000       3,992.00       1,397,200,000

              ルディングス
              三井住友フィナンシャル               1,280,500         3,844.00       4,922,242,000

              グループ
              千葉銀行                636,800         600.00       382,080,000

              群馬銀行                363,800         361.00       131,331,800

              武蔵野銀行                 27,600       1,700.00        46,920,000

              千葉興業銀行                 50,800        344.00       17,475,200

              筑波銀行                 77,000        205.00       15,785,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              七十七銀行                 62,500       1,619.00        101,187,500

              青森銀行                 14,300       2,661.00        38,052,300

              秋田銀行                 11,900       1,933.00        23,002,700

              山形銀行                 20,800       1,428.00        29,702,400

              岩手銀行                 12,100       2,515.00        30,431,500

                                152/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              東邦銀行                165,600         249.00       41,234,400
              東北銀行                 8,900      1,021.00         9,086,900

              みちのく銀行                 11,900       1,388.00        16,517,200

              ふくおかフィナンシャル                156,000       1,895.00        295,620,000

              グループ
              静岡銀行                458,500         762.00       349,377,000

              十六銀行                 23,200       2,140.00        49,648,000

              スルガ銀行                189,400         468.00       88,639,200

                                                   貸付有価証券
                                                   61,100株
              八十二銀行                446,800         420.00       187,656,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              山梨中央銀行                 21,500        967.00       20,790,500

              大垣共立銀行                 36,600       2,286.00        83,667,600

              福井銀行                 15,800       1,637.00        25,864,600

              北國銀行                 19,100       3,155.00        60,260,500

              清水銀行                 7,600      2,017.00        15,329,200

              富山銀行                 3,600      2,109.00         7,592,400

              滋賀銀行                 37,100       2,664.00        98,834,400

              南都銀行                 30,800       2,549.00        78,509,200

              百五銀行                166,600         327.00       54,478,200

              京都銀行                 66,300       4,360.00        289,068,000

              紀陽銀行                 65,600       1,585.00        103,976,000

              ほくほくフィナンシャル                123,200       1,043.00        128,497,600

              グループ
              広島銀行                273,300         527.00       144,029,100

              山陰合同銀行                109,800         616.00       67,636,800

              中国銀行                159,300         982.00       156,432,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              鳥取銀行                 6,300      1,328.00         8,366,400

              伊予銀行                264,200         551.00       145,574,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              百十四銀行                 19,700       2,039.00        40,168,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              四国銀行                 28,100        923.00       25,936,300

              阿波銀行                 30,200       2,429.00        73,355,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              大分銀行                 10,700       2,365.00        25,305,500

              宮崎銀行                 12,300       2,407.00        29,606,100

              佐賀銀行                 11,200       1,527.00        17,102,400

                                153/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              沖縄銀行                 17,000       3,475.00        59,075,000
              琉球銀行                 42,700       1,084.00        46,286,800

              セブン銀行                618,500         317.00       196,064,500

              みずほフィナンシャルグ               25,158,900          160.30      4,032,971,670

              ループ
              高知銀行                 6,700       809.00        5,420,300

              山口フィナンシャルグ                231,100         665.00       153,681,500

              ループ
              長野銀行                 6,100      1,496.00         9,125,600

              名古屋銀行                 15,000       3,370.00        50,550,000

              北洋銀行                279,100         226.00       63,076,600

              愛知銀行                 6,700      3,325.00        22,277,500

              中京銀行                 7,600      2,235.00        16,986,000

              大光銀行                 6,300      1,651.00        10,401,300

              愛媛銀行                 25,800       1,105.00        28,509,000

              トマト銀行                 7,100      1,034.00         7,341,400

              京葉銀行                 78,900        581.00       45,840,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              栃木銀行                 89,400        201.00       17,969,400

              北日本銀行                 5,800      2,146.00        12,446,800

              東和銀行                 32,500        791.00       25,707,500

              福島銀行                 17,400        222.00        3,862,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（900株）
              大東銀行                 9,600       625.00        6,000,000

              トモニホールディングス                143,100         348.00       49,798,800

              フィデアホールディング                179,800         123.00       22,115,400

              ス
              池田泉州ホールディング                212,900         191.00       40,663,900

              ス
              ＦＰＧ                 57,100        983.00       56,129,300

              マーキュリアインベスト                 8,200       722.00        5,920,400

              メント
              ＳＢＩホールディングス                206,800       2,448.00        506,246,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,300株
              日本アジア投資                 15,600        258.00        4,024,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株（200株）
              ジャフコ                 28,500       4,770.00        135,945,000

              大和証券グループ本社               1,485,700          553.10       821,740,670

              野村ホールディングス               3,257,800          558.90      1,820,784,420

                                154/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              岡三証券グループ                157,800         401.00       63,277,800
              丸三証券                 55,000        511.00       28,105,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株
              東洋証券                 66,200        149.00        9,863,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              東海東京フィナンシャ                212,600         326.00       69,307,600

              ル・ホールディングス
              光世証券                 4,400       590.00        2,596,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              水戸証券                 53,600        223.00       11,952,800

              いちよし証券                 34,600        610.00       21,106,000

              松井証券                105,800         901.00       95,325,800

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株
              だいこう証券ビジネス                 9,000       671.00        6,039,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              マネックスグループ                139,700         249.00       34,785,300

                                                   貸付有価証券
                                                   51,100株（37,600株）
              極東証券                 24,800        757.00       18,773,600

              岩井コスモホールディン                 17,500       1,280.00        22,400,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   7,500株
              藍澤證券                 33,200        712.00       23,638,400

              マネーパートナーズグ                 19,700        234.00        4,609,800

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   4,200株
              スパークス・グループ                 64,100        272.00       17,435,200

              小林洋行                 5,300       270.00        1,431,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              かんぽ生命保険                 65,600       1,820.00        119,392,000

              ＳＯＭＰＯホールディン                348,100       4,332.00       1,507,969,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              アニコム　ホールディン                 15,300       4,130.00        63,189,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   7,000株（2,000株）
              ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                484,100       3,742.00       1,811,502,200

              ンスグループホール
              ソニーフィナンシャル                152,100       2,445.00        371,884,500

              ホールディングス
              第一生命ホールディング               1,047,700         1,670.00       1,749,659,000

              ス
              東京海上ホールディング                662,100       6,113.00       4,047,417,300

              ス
              Ｔ＆Ｄホールディングス                553,400       1,228.00        679,575,200

              アドバンスクリエイト                 4,300      1,858.00         7,989,400

                                                   貸付有価証券
                                155/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   600株
              全国保証                 52,200       4,660.00        243,252,000

              ジェイリース                 5,100       344.00        1,754,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              イントラスト                 6,500       784.00        5,096,000

              日本モーゲージサービス                 3,700      2,184.00         8,080,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              Ｃａｓａ                 6,400      1,493.00         9,555,200

              アルヒ                 29,400       1,762.00        51,802,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株（5,800株）
              プレミアグループ                 10,000       1,967.00        19,670,000

              クレディセゾン                129,700       1,843.00        239,037,100

              芙蓉総合リース                 19,400       6,950.00        134,830,000

              みずほリース                 28,600       3,305.00        94,523,000

              東京センチュリー                 37,300       5,240.00        195,452,000

              日本証券金融                 81,600        498.00       40,636,800

              アイフル                282,400         310.00       87,544,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,800株
              リコーリース                 14,600       4,350.00        63,510,000

              イオンフィナンシャル                113,300       1,827.00        206,999,100

                                                   貸付有価証券
              サービス
                                                   2,700株
              アコム                372,100         522.00       194,236,200

              ジャックス                 20,400       2,485.00        50,694,000

              オリエントコーポレー                500,800         166.00       83,132,800

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   100株
              日立キャピタル                 43,700       3,050.00        133,285,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              アプラスフィナンシャル                 88,800         79.00       7,015,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,200株
              オリックス               1,158,000         1,913.50       2,215,833,000

              三菱ＵＦＪリース                469,900         692.00       325,170,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              九州リースサービス                 9,100       607.00        5,523,700

              日本取引所グループ                531,400       1,981.00       1,052,703,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              イー・ギャランティ                 19,800       1,339.00        26,512,200

              アサックス                 9,600       714.00        6,854,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              ＮＥＣキャピタルソ                 7,500      2,411.00        18,082,500

              リューション
                                156/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              いちご                235,600         401.00       94,475,600
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本駐車場開発                203,100         145.00       29,449,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株
              スター・マイカ・ホール                 9,600      1,618.00        15,532,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   2,100株
              ヒューリック                395,400       1,314.00        519,555,600

                                                   貸付有価証券
                                                   105,400株
              三栄建築設計                 7,400      1,491.00        11,033,400

              野村不動産ホールディン                112,300       2,775.00        311,632,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,200株
              三重交通グループホール                 37,500        586.00       21,975,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   17,400株
              サムティ                 26,300       1,904.00        50,075,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,100株
              ディア・ライフ                 23,800        568.00       13,518,400

              コーセーアールイー                 5,400       612.00        3,304,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              エー・ディー・ワークス                343,500         28.00       9,618,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,900株
              日本商業開発                 11,700       1,740.00        20,358,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              プレサンスコーポレー                 30,400       1,288.00        39,155,200

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   14,000株
              ユニゾホールディングス                 27,900       5,860.00        163,494,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ＴＨＥグローバル社                 8,700       459.00        3,993,300

              ハウスコム                 2,400      1,564.00         3,753,600

              日本管理センター                 12,200       1,375.00        16,775,000

              サンセイランディック                 5,400       827.00        4,465,800

              エストラスト                 2,500       821.00        2,052,500

              フージャースホールディ                 36,900        696.00       25,682,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   6,500株（6,400株）
              オープンハウス                 53,700       3,170.00        170,229,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東急不動産ホールディン                503,400         782.00       393,658,800

              グス
              飯田グループホールディ                154,400       1,683.00        259,855,200

              ングス
              イーグランド                 3,000       833.00        2,499,000

              ムゲンエステート                 12,800        611.00        7,820,800

                                157/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ビーロット                 4,300      1,931.00         8,303,300
              ファーストブラザーズ                 4,200      1,129.00         4,741,800

              ハウスドゥ                 9,100      1,189.00        10,819,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              シーアールイー                 4,600      1,145.00         5,267,000

              プロパティエージェント                 2,900      1,061.00         3,076,900

              ケイアイスター不動産                 5,800      1,692.00         9,813,600

              アグレ都市デザイン                 3,000       519.00        1,557,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              グッドコムアセット                 4,300      1,970.00         8,471,000

              ジェイ・エス・ビー                 2,000      5,200.00        10,400,000

              テンポイノベーション                 4,200       950.00        3,990,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              グローバル・リンク・マ                 3,100       761.00        2,359,100

              ネジメント
              パーク２４                 99,400       2,715.00        269,871,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株（2,400株）
              パラカ                 4,800      1,988.00         9,542,400

              三井不動産                913,200       2,934.00       2,679,328,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              三菱地所               1,297,300         2,085.00       2,704,870,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              平和不動産                 34,000       3,495.00        118,830,000

              東京建物                202,300       1,785.00        361,105,500

                                                   貸付有価証券
                                                   12,700株（7,200株）
              ダイビル                 47,700       1,397.00        66,636,900

              京阪神ビルディング                 30,100       1,544.00        46,474,400

              住友不動産                416,200       4,111.00       1,710,998,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              テーオーシー                 36,300        871.00       31,617,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東京楽天地                 3,000      5,790.00        17,370,000

              レオパレス２１                242,600         383.00       92,915,800

                                                   貸付有価証券
                                                   114,000株（54,500
                                                   株）
              スターツコーポレーショ                 25,200       2,637.00        66,452,400

              ン
              フジ住宅                 21,500        667.00       14,340,500

              空港施設                 18,500        537.00        9,934,500

              明和地所                 10,200        630.00        6,426,000

                                158/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ゴールドクレスト                 14,600       1,903.00        27,783,800
                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              エスリード                 7,200      1,871.00        13,471,200

              日神グループホールディ                 27,400        548.00       15,015,200

              ングス
              日本エスコン                 33,500        898.00       30,083,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株（8,200株）
              タカラレーベン                 84,600        499.00       42,215,400

              ＡＶＡＮＴＩＡ                 10,400        970.00       10,088,000

              イオンモール                 92,800       1,864.00        172,979,200

                                                   貸付有価証券
                                                   43,600株
              毎日コムネット                 4,700       933.00        4,385,100

              ファースト住建                 7,900      1,248.00         9,859,200

              カチタス                 22,900       4,165.00        95,378,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              トーセイ                 25,500       1,351.00        34,450,500

              穴吹興産                 4,000      1,655.00         6,620,000

              サンフロンティア不動産                 25,600       1,277.00        32,691,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              エフ・ジェー・ネクスト                 16,200       1,130.00        18,306,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              インテリックス                 5,200       689.00        3,582,800

              ランドビジネス                 7,800       762.00        5,943,600

              日本社宅サービス                 4,300      1,019.00         4,381,700

              グランディハウス                 14,400        463.00        6,667,200

              日本空港ビルデング                 59,100       5,230.00        309,093,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株（1,300株）
              日本工営                 12,100       3,425.00        41,442,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＬＩＦＵＬＬ                 62,600        495.00       30,987,000

              ジェイエイシーリクルー                 12,000       1,642.00        19,704,000

                                                   貸付有価証券
              トメント
                                                   2,100株（2,100株）
              日本Ｍ＆Ａセンター                135,500       3,830.00        518,965,000

              メンバーズ                 5,300      1,576.00         8,352,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              中広                 1,800       541.00         973,800

              ＵＴグループ                 21,200       2,776.00        58,851,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              アイティメディア                 5,400      1,021.00         5,513,400

              タケエイ                 17,200       1,034.00        17,784,800

                                159/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              Ｅ・Ｊホールディングス                 3,200      1,623.00         5,193,600
              ビーネックスグループ                 22,300       1,005.00        22,411,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              コシダカホールディング                 43,200       1,517.00        65,534,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              アルトナー                 4,300       903.00        3,882,900

              パソナグループ                 19,400       1,363.00        26,442,200

              ＣＤＳ                 4,400      1,420.00         6,248,000

              リンクアンドモチベー                 39,500        501.00       19,789,500

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   13,500株
              ＧＣＡ                 21,600        831.00       17,949,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エス・エム・エス                 55,800       2,370.00        132,246,000

              サニーサイドアップグ                 4,600       923.00        4,245,800

              ループ
              パーソルホールディング                179,300       1,945.00        348,738,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,600株
              リニカル                 8,700      1,016.00         8,839,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              クックパッド                 62,600        309.00       19,343,400

              エスクリ                 5,600       735.00        4,116,000

              アイ・ケイ・ケイ                 8,700       742.00        6,455,400

              学情                 6,300      2,078.00        13,091,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              スタジオアリス                 9,000      1,891.00        17,019,000

              シミックホールディング                 9,900      1,621.00        16,047,900

              ス
              エプコ                 2,900      1,197.00         3,471,300

              ＮＪＳ                 4,000      1,738.00         6,952,000

              綜合警備保障                 71,400       5,660.00        404,124,000

              カカクコム                134,300       2,954.00        396,722,200

              セントケア・ホールディ                 11,600        472.00        5,475,200

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   6,600株
              サイネックス                 3,000       703.00        2,109,000

              ルネサンス                 10,000       1,717.00        17,170,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ディップ                 25,300       3,345.00        84,628,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株（5,900株）
              オプトホールディング                 9,700      1,868.00        18,119,600

              新日本科学                 19,400        658.00       12,765,200

                                                   貸付有価証券
                                160/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   9,100株
              ツクイ                 42,200        667.00       28,147,400

              キャリアデザインセン                 4,500      1,180.00         5,310,000

              ター
              ベネフィット・ワン                 48,900       1,947.00        95,208,300

              エムスリー                395,500       3,200.00       1,265,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   47,200株
              ツカダ・グローバルホー                 11,400        552.00        6,292,800

              ルディング
              ブラス                 2,000       740.00        1,480,000

              アウトソーシング                102,600       1,023.00        104,959,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              ウェルネット                 18,100        686.00       12,416,600

              ワールドホールディング                 5,900      1,900.00        11,210,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,700株
              ディー・エヌ・エー                 87,900       1,604.00        140,991,600

              博報堂ＤＹホールディン                249,500       1,513.00        377,493,500

              グス
              ぐるなび                 31,200        855.00       26,676,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              タカミヤ                 19,000        602.00       11,438,000

              ジャパンベストレス                 12,100        854.00       10,333,400

                                                   貸付有価証券
              キューシステム
                                                   6,200株
              ファンコミュニケーショ                 49,300        448.00       22,086,400

              ンズ
              ライク                 5,900      1,988.00        11,729,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ビジネス・ブレークス                 7,500       399.00        2,992,500

              ルー
              エスプール                 34,500        846.00       29,187,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,200株
              ＷＤＢホールディングス                 8,200      2,693.00        22,082,600

              ティア                 10,400        608.00        6,323,200

              ＣＤＧ                 1,900      1,410.00         2,679,000

              バリューコマース                 10,000       2,609.00        26,090,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              インフォマート                196,600         752.00       147,843,200

              ＪＰホールディングス                 56,300        329.00       18,522,700

              ＥＰＳホールディングス                 27,000       1,264.00        34,128,000

              レッグス                 4,400      1,447.00         6,366,800

                                                   貸付有価証券
                                161/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,000株（1,800株）
              プレステージ・インター                 67,200        973.00       65,385,600

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   900株
              アミューズ                 9,800      2,717.00        26,626,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ドリームインキュベータ                 5,400      1,598.00         8,629,200

              クイック                 11,100       1,457.00        16,172,700

              ＴＡＣ                 10,800        201.00        2,170,800

              ケネディクス                167,100         637.00       106,442,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              電通グループ                184,900       3,555.00        657,319,500

              テイクアンドギヴ・ニー                 6,900      1,044.00         7,203,600

              ズ
              ぴあ                 5,100      4,050.00        20,655,000

              イオンファンタジー                 6,900      2,296.00        15,842,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              シーティーエス                 20,200        672.00       13,574,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ネクシィーズグループ                 6,300      1,571.00         9,897,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              みらかホールディングス                 50,200       2,879.00        144,525,800

              アルプス技研                 15,900       2,036.00        32,372,400

              ダイオーズ                 3,500      1,334.00         4,669,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              日本空調サービス                 18,800        763.00       14,344,400

              オリエンタルランド                190,800       13,890.00       2,650,212,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ダスキン                 46,100       3,045.00        140,374,500

              明光ネットワークジャパ                 21,100        915.00       19,306,500

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   600株
              ファルコホールディング                 9,900      2,105.00        20,839,500

              ス
              秀英予備校                 3,900       450.00        1,755,000

              田谷                 3,300       622.00        2,052,600

              ラウンドワン                 50,100        990.00       49,599,000

              リゾートトラスト                 82,200       1,632.00        134,150,400

              ビー・エム・エル                 23,100       3,700.00        85,470,000

              ワタベウェディング                 2,900       525.00        1,522,500

              りらいあコミュニケー                 32,400       1,442.00        46,720,800

              ションズ
                                162/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              リソー教育                 81,900        385.00       31,531,500
              早稲田アカデミー                 5,800      1,079.00         6,258,200

              ユー・エス・エス                200,800       1,904.00        382,323,200

              東京個別指導学院                 6,300       691.00        4,353,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              サイバーエージェント                103,200       4,220.00        435,504,000

              楽天                836,100         930.00       777,573,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              クリーク・アンド・リ                 9,200      1,008.00         9,273,600

                                                   貸付有価証券
              バー社
                                                   300株
              テー・オー・ダブリュー                 14,300        906.00       12,955,800

              山田コンサルティンググ                 8,700      1,550.00        13,485,000

              ループ
              セントラルスポーツ                 6,700      3,030.00        20,301,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              フルキャストホールディ                 17,900       2,623.00        46,951,700

              ングス
              エン・ジャパン                 31,900       3,775.00        120,422,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（300株）
              リソルホールディングス                 1,900      4,160.00         7,904,000

              テクノプロ・ホールディ                 35,800       7,820.00        279,956,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   600株
              アトラ                 4,100       332.00        1,361,200

              インターワークス                 3,400       542.00        1,842,800

              アイ・アールジャパン                 7,300      6,940.00        50,662,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   1,300株
              ＫｅｅＰｅｒ技研                 6,600      1,171.00         7,728,600

              ファーストロジック                 4,100       584.00        2,394,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（300株）
              三機サービス                 3,400      1,020.00         3,468,000

              Ｇｕｎｏｓｙ                 11,100       1,176.00        13,053,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              デザインワン・ジャパン                 3,500       301.00        1,053,500

              イー・ガーディアン                 9,100      2,008.00        18,272,800

              リブセンス                 11,500        276.00        3,174,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ジャパンマテリアル                 55,200       1,573.00        86,829,600

              ベクトル                 22,400       1,249.00        27,977,600

                                                   貸付有価証券
                                                   10,300株
              ウチヤマホールディング                 8,800       447.00        3,933,600

                                163/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ス
              チャーム・ケア・コーポ                 15,300        975.00       14,917,500

                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   2,600株
              ライクキッズ                 3,100       898.00        2,783,800

              キャリアリンク                 5,900       554.00        3,268,600

              ＩＢＪ                 12,200       1,319.00        16,091,800

              アサンテ                 7,200      1,888.00        13,593,600

              Ｎ・フィールド                 12,300        577.00        7,097,100

              バリューＨＲ                 3,500      3,090.00        10,815,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株（800株）
              Ｍ＆Ａキャピタルパート                 12,700       3,875.00        49,212,500

                                                   貸付有価証券
              ナーズ
                                                   4,100株
              ライドオンエクスプレス                 6,800      1,683.00        11,444,400

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   1,100株
              ＥＲＩホールディングス                 5,000       771.00        3,855,000

              アビスト                 2,800      2,569.00         7,193,200

              シグマクシス                 12,300       1,728.00        21,254,400

              ウィルグループ                 11,700       1,023.00        11,969,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エスクロー・エージェン                 24,700        212.00        5,236,400

              ト・ジャパン
              リクルートホールディン               1,285,000         4,499.00       5,781,215,000

              グス
              エラン                 10,600       1,794.00        19,016,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（300株）
              土木管理総合試験所                 7,800       416.00        3,244,800

              ネットマーケティング                 5,200       816.00        4,243,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株（2,400株）
              日本郵政               1,470,200         1,005.50       1,478,286,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ベルシステム２４ホール                 30,000       1,527.00        45,810,000

              ディングス
              鎌倉新書                 13,400       1,646.00        22,056,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（100株）
              ＳＭＮ                 2,800       809.00        2,265,200

              一蔵                 1,900       640.00        1,216,000

              ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 6,200      2,614.00        16,206,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              グローバルキッズＣＯＭ                 2,700       754.00        2,035,800

              ＰＡＮＹ
                                164/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              エアトリ                 8,000      1,435.00        11,480,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              アトラエ                 4,600      2,647.00        12,176,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ストライク                 6,800      4,980.00        33,864,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ソラスト                 49,400       1,051.00        51,919,400

              セラク                 5,600      1,201.00         6,725,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（1,000株）
              インソース                 8,700      3,025.00        26,317,500

              ベイカレント・コンサル                 10,900       7,800.00        85,020,000

              ティング
              Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,700      1,062.00         3,929,400

              ｏｌｄｉｎｇｓ
              アイモバイル                 5,600       707.00        3,959,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              キャリアインデックス                 7,300       341.00        2,489,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 5,800      1,298.00         7,528,400

              船場                 2,900      1,074.00         3,114,600

              グレイステクノロジー                 8,100      3,355.00        27,175,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株（300株）
              ジャパンエレベーター                 18,900       2,344.00        44,301,600

                                                   貸付有価証券
              サービスホールディン
                                                   1,300株
              フルテック                 2,500      1,156.00         2,890,000

              グリーンズ                 4,500       886.00        3,987,000

              ツナググループ・ホール                 2,100       652.00        1,369,200

              ディングス
              ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,000       703.00        2,812,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ソウルドアウト                 2,700      1,781.00         4,808,700

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,500      1,073.00         2,682,500

              ｎｇ
              ミダック                 1,700      1,226.00         2,084,200

              日総工産                 11,900        842.00       10,019,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株（3,700株）
              キュービーネットホール                 7,400      2,276.00        16,842,400

              ディングス
              ＲＰＡホールディングス                 10,200       1,106.00        11,281,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株（3,600株）
                                165/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              スプリックス                 6,000      1,003.00         6,018,000
                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（2,200株）
              マネジメントソリュー                 1,900      3,610.00         6,859,000

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   800株（100株）
              アドバンテッジリスクマ                 9,000       866.00        7,794,000

                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   1,500株
              リログループ                 98,100       2,685.00        263,398,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              東祥                 11,200       1,993.00        22,321,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              エイチ・アイ・エス                 28,000       2,491.00        69,748,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（1,900株）
              ラックランド                 4,200      2,214.00         9,298,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              共立メンテナンス                 29,700       4,190.00        124,443,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（1,300株）
              イチネンホールディング                 20,100       1,380.00        27,738,000

              ス
              建設技術研究所                 12,400       2,311.00        28,656,400

              スペース                 11,600       1,172.00        13,595,200

              長大                 6,600      1,091.00         7,200,600

              燦ホールディングス                 7,800      1,567.00        12,222,600

              スバル興業                 1,100      8,680.00         9,548,000

              東京テアトル                 7,000      1,339.00         9,373,000

              タナベ経営                 3,400      1,294.00         4,399,600

              ナガワ                 5,700      6,780.00        38,646,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              よみうりランド                 3,900      4,145.00        16,165,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              東京都競馬                 11,700       3,390.00        39,663,000

              常磐興産                 7,200      1,634.00        11,764,800

              カナモト                 29,400       2,688.00        79,027,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              東京ドーム                 72,600        965.00       70,059,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,100株
              西尾レントオール                 18,200       2,949.00        53,671,800

              トランス・コスモス                 17,100       2,681.00        45,845,100

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              乃村工藝社                 76,900       1,242.00        95,509,800

              藤田観光                 7,800      2,540.00        19,812,000

                                166/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 11,200       1,178.00        13,193,600
              ングス
              日本管財                 19,200       1,920.00        36,864,000

              トーカイ                 17,300       2,539.00        43,924,700

              白洋舎                 2,000      2,802.00         5,604,000

              セコム                190,400       9,685.00       1,844,024,000

              セントラル警備保障                 8,600      5,630.00        48,418,000

              丹青社                 33,900       1,187.00        40,239,300

              メイテック                 22,200       5,840.00        129,648,000

              応用地質                 19,300       1,390.00        26,827,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              船井総研ホールディング                 37,100       3,050.00        113,155,000

              ス
              進学会ホールディングス                 7,000       509.00        3,563,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              オオバ                 12,900        730.00        9,417,000

              いであ                 3,300      2,005.00         6,616,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              学究社                 5,200      1,404.00         7,300,800

              ベネッセホールディング                 59,700       3,055.00        182,383,500

              ス
              イオンディライト                 22,100       3,715.00        82,101,500

              ナック                 9,900      1,049.00        10,385,100

              ニチイ学館                 25,500       1,411.00        35,980,500

              ダイセキ                 30,100       3,000.00        90,300,000

              ステップ                 6,600      1,688.00        11,140,800

            小計

              銘柄数：2,145                              446,325,982,220
              組入時価比率：97.9%                                  100.0%

          合計                                 446,325,982,220

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

     (2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)

     該当事項はありません。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                167/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   2020年   2月17日現在

         種類               契約額等（円）

                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                9,544,037,725               －       9,500,610,000            △43,705,915

         合計             9,544,037,725               －       9,500,610,000            △43,705,915

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     国内債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    2月17日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               454,222,323
        国債証券                              33,771,439,130
        未収利息                                76,801,973
                                          559,907
        前払費用
                                      34,303,023,333
        流動資産合計
                                      34,303,023,333
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                1,229,058
                                            328
        未払利息
                                         1,229,386
        流動負債合計
                                         1,229,386
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              24,808,962,337
        剰余金
                                       9,492,831,610
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      34,301,793,947
        元本等合計
                                      34,301,793,947
       純資産合計
                                      34,303,023,333
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                168/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    2月17日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3826円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,826円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    2月19日

                             至  2020年    2月17日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    2月17日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                169/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    2月17日現在

                                                      2019年    2月19日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                19,423,740,506円
     同期中における追加設定元本額                                                19,747,800,648円
     同期中における一部解約元本額                                                14,362,578,817円
     期末元本額                                                24,808,962,337円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  549,459,754円
     バランスセレクト５０                                                  627,284,567円
     バランスセレクト７０                                                  260,837,446円
     ネクストコア                                                  465,641,885円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                 2,561,286,933円
     野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                 7,423,323,511円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                  23,251,649円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  51,537,381円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  21,361,358円
     野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 5,146,476,828円
     国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  152,128,534円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 6,723,629,685円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  802,742,806円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年2月17日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        日本円         国庫債券　利付（２年）第３９９回                     130,000,000           130,362,700
                                170/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２年）第４００回                     200,000,000           200,598,000
                     国庫債券　利付（２年）第４０１回                     150,000,000           150,471,000
                     国庫債券　利付（２年）第４０２回                     370,000,000           371,235,800
                     国庫債券　利付（２年）第４０３回                     230,000,000           230,816,500
                     国庫債券　利付（２年）第４０４回                     200,000,000           200,752,000
                     国庫債券　利付（２年）第４０５回                     200,000,000           200,810,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２８回                     520,000,000           521,736,800
                     国庫債券　利付（５年）第１２９回                     420,000,000           421,667,400
                     国庫債券　利付（５年）第１３０回                     410,000,000           411,886,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３１回                     200,000,000           201,044,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                     420,000,000           422,457,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                     380,000,000           382,515,600
                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                     470,000,000           473,412,200
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                     190,000,000           191,499,100
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                     410,000,000           413,571,100
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                     350,000,000           353,440,500
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                     620,000,000           626,361,200
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                     290,000,000           293,097,200
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                     40,000,000           40,442,800
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                     30,000,000           46,437,300
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     30,000,000           45,186,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     60,000,000           91,203,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                     75,000,000          115,186,500
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                     60,000,000           89,457,600
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                     90,000,000          132,539,400
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                     100,000,000           142,189,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                     100,000,000           133,433,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                     150,000,000           176,499,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                     80,000,000           91,481,600
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                     110,000,000           114,103,000
                     国庫債券　利付（１０年）第３１５                     70,000,000           71,258,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１６                     130,000,000           132,163,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１７                     30,000,000           30,593,700
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１８                     80,000,000           81,456,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１９                     70,000,000           71,603,700
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２０                     90,000,000           91,896,300
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２１                     150,000,000           153,586,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２２                     130,000,000           132,836,600
                     回
                                171/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                     70,000,000           71,712,900
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２４                     150,000,000           153,319,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                     330,000,000           338,094,900
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                     240,000,000           245,808,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                     230,000,000           236,221,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                     230,000,000           235,340,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                     350,000,000           361,140,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                     220,000,000           227,576,800
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                     190,000,000           195,171,800
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                     350,000,000           360,195,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                     250,000,000           257,752,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                     340,000,000           351,121,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                     200,000,000           206,002,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                     120,000,000           123,859,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                     70,000,000           71,551,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                     400,000,000           411,264,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                     440,000,000           452,887,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                     585,000,000           603,123,300
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                     400,000,000           410,596,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                     520,000,000           527,815,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                     500,000,000           507,830,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                     560,000,000           569,469,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                     370,000,000           376,486,100
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                     210,000,000           213,733,800
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                     280,000,000           285,042,800
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                     240,000,000           244,368,000
                     回
                                          500,000,000           508,975,000
                                172/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                     330,000,000           335,685,900
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                     450,000,000           457,596,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                     340,000,000           345,596,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                     240,000,000           243,727,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                     170,000,000           172,551,700
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                     100,000,000           101,444,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                     150,000,000           152,073,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     40,000,000           49,556,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     10,000,000           12,467,800
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     10,000,000           12,783,200
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     15,000,000           19,132,200
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     20,000,000           24,421,800
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     20,000,000           23,413,600
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     30,000,000           34,027,500
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     10,000,000           12,145,300
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     10,000,000           12,714,900
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     10,000,000           12,618,700
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     30,000,000           39,636,600
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     70,000,000           93,807,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     10,000,000           13,440,700
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                     20,000,000           26,685,600
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                     120,000,000           158,870,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                     10,000,000           13,272,400
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                     10,000,000           13,631,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     60,000,000           80,139,600
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     50,000,000           68,613,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     40,000,000           55,030,800
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     80,000,000          110,424,800
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     50,000,000           67,597,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     80,000,000          109,796,800
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                     100,000,000           139,786,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                     30,000,000           42,225,300
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                     120,000,000           167,760,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                     80,000,000          110,980,800
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                     60,000,000           82,539,600
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                     110,000,000           154,300,300
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                     130,000,000           175,571,500
                                173/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                     110,000,000           153,726,100
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                     122,000,000           166,237,200
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                     130,000,000           177,980,400
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                     130,000,000           175,857,500
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                     140,000,000           187,150,600
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                     80,000,000          108,983,200
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                     120,000,000           161,068,800
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                     100,000,000           132,171,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                     110,000,000           145,732,400
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                     90,000,000          119,386,800
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                     110,000,000           146,265,900
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                     90,000,000          115,630,200
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                     150,000,000           193,114,500
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                     110,000,000           144,519,100
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                     110,000,000           139,247,900
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                     120,000,000           152,013,600
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                     40,000,000           44,729,600
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                     80,000,000           79,418,400
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                     90,000,000           93,853,800
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                     100,000,000           106,787,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                     160,000,000           179,139,200
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                     80,000,000           89,652,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                     80,000,000           89,620,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                     110,000,000           123,337,500
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                     180,000,000           201,742,200
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                     110,000,000           120,389,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                     140,000,000           160,844,600
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                     100,000,000           109,310,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                     90,000,000           93,439,800
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                     40,000,000           40,424,400
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                     60,000,000           60,560,400
                     国庫債券　利付（２０年）第５２回                     25,000,000           25,895,750
                     国庫債券　利付（２０年）第５３回                     10,000,000           10,414,100
                     国庫債券　利付（２０年）第５４回                     10,000,000           10,432,500
                     国庫債券　利付（２０年）第５５回                     10,000,000           10,448,500
                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     10,000,000           10,502,300
                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     10,000,000           10,478,900
                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     10,000,000           10,532,200
                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     30,000,000           31,584,900
                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     10,000,000           10,442,800
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     10,000,000           10,357,700
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     80,000,000           82,560,000
                                174/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     10,000,000           10,655,200
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     10,000,000           10,741,100
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     10,000,000           10,792,900
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     20,000,000           21,508,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     10,000,000           10,844,200
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     10,000,000           10,967,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     30,000,000           32,778,900
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     40,000,000           44,449,600
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     10,000,000           11,025,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                     20,000,000           22,073,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                     10,000,000           11,044,500
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     10,000,000           11,093,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     40,000,000           44,597,600
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     17,000,000           18,779,900
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     15,000,000           16,647,300
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     10,000,000           11,096,300
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     10,000,000           11,150,100
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                     10,000,000           11,203,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     10,000,000           11,208,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     15,000,000           16,896,450
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                     15,000,000           16,981,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                     50,000,000           56,312,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     13,000,000           14,790,880
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                     10,000,000           11,500,300
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                     20,000,000           23,126,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                     20,000,000           23,118,600
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     10,000,000           11,625,800
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     30,000,000           34,649,700
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     20,000,000           23,069,600
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     20,000,000           23,212,800
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     10,000,000           11,803,700
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     15,000,000           17,483,250
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     50,000,000           58,926,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                     30,000,000           35,268,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     20,000,000           23,767,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     20,000,000           24,093,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     20,000,000           24,202,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     25,000,000           30,042,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     10,000,000           11,848,900
                     回
                                           70,000,000           83,265,000
                                175/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     100,000,000           119,815,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     100,000,000           119,398,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                     80,000,000           94,095,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     30,000,000           35,385,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                     90,000,000          107,801,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     10,000,000           12,115,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                     85,000,000          102,186,150
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                     160,000,000           193,134,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                     130,000,000           157,470,300
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                     50,000,000           61,059,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                     110,000,000           134,806,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                     60,000,000           72,924,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     40,000,000           48,367,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     50,000,000           59,423,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     110,000,000           128,453,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                     100,000,000           120,305,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     130,000,000           155,017,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                     100,000,000           122,821,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                     100,000,000           121,737,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     100,000,000           124,380,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                     30,000,000           36,649,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                     120,000,000           145,267,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                     100,000,000           121,397,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                     50,000,000           60,132,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                     90,000,000          108,517,500
                     回
                                           35,000,000           41,796,650
                                176/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                     60,000,000           71,859,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                     120,000,000           145,135,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                     70,000,000           84,864,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     60,000,000           72,019,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     30,000,000           35,648,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                     40,000,000           48,120,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     50,000,000           58,923,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                     60,000,000           71,443,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                     140,000,000           168,891,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                     140,000,000           169,244,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     100,000,000           122,163,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                     130,000,000           155,884,300
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                     80,000,000           94,891,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                     190,000,000           230,760,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                     140,000,000           170,482,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                     150,000,000           181,075,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                     170,000,000           203,190,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                     200,000,000           239,568,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                     220,000,000           260,741,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                     170,000,000           196,904,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                     130,000,000           150,798,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                     120,000,000           141,108,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                     160,000,000           186,011,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                     160,000,000           181,176,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                     180,000,000           186,919,200
                     回
                                           60,000,000           63,193,800
                                177/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                     220,000,000           235,290,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                     130,000,000           141,202,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                     110,000,000           117,667,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                     150,000,000           160,465,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                     190,000,000           203,262,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                     230,000,000           242,040,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                     190,000,000           199,902,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                     160,000,000           174,179,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                     230,000,000           241,865,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                     40,000,000           40,518,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                     100,000,000           101,136,000
                     回
            小計
                     銘柄数：248                   30,727,000,000           33,771,439,130
                     組入時価比率：98.5%                                  100.0%
            合計                                       33,771,439,130
     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    2月17日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              4,192,832,490
        コール・ローン                               531,568,434
        株式                             670,359,365,859
        投資証券                              19,363,030,480
        派生商品評価勘定                               176,905,811
        未収入金                                 208,252
        未収配当金                               735,405,807
                                       3,004,400,335
        差入委託証拠金
                                      698,363,717,468
        流動資産合計
                                      698,363,717,468
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                6,935,713
                                178/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 (2020年    2月17日現在)
        未払解約金                               681,917,037
        未払利息                                   384
                                         2,775,800
        その他未払費用
                                        691,628,934
        流動負債合計
                                        691,628,934
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             219,238,217,195
        剰余金
                                      478,433,871,339
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      697,672,088,534
        元本等合計
                                      697,672,088,534
       純資産合計
                                      698,363,717,468
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
                                179/339




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    2月17日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               3.1823円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (31,823円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    2月19日

                             至  2020年    2月17日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    2月17日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
                                180/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    2月17日現在

     期首                                                 2019年    2月19日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                208,348,489,022円
     同期中における追加設定元本額                                                43,999,977,359円
     同期中における一部解約元本額                                                33,110,249,186円
     期末元本額                                                219,238,217,195円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  44,676,309円
     バランスセレクト５０                                                  138,414,407円
     バランスセレクト７０                                                  147,054,947円
     野村外国株式インデックスファンド                                                  514,281,276円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 4,385,366,675円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 5,828,173,345円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,341,536,968円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  15,557,415円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  17,513,598円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  28,832,627円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  35,040,211円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  27,500,970円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  58,865,859円
     野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                34,890,707,945円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                  951,261,066円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,396,567,876円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,076,715,055円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   8,626,409円
     野村インデックスファンド・外国株式                                                 4,481,140,243円
     マイ・ロード                                                 1,210,471,590円
     ネクストコア                                                  43,195,613円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  120,403,612円
     野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,357,221,147円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  968,686,867円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  14,308,344円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,631,185円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,041,445円
                                181/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,634,761円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,048,275円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  207,485,259円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  353,446,733円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,040,357円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,671,041円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  18,156,057円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   5,473,509円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  25,413,430円
     野村６資産均等バランス                                                  568,212,319円
     野村つみたて外国株投信                                                 3,962,458,933円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 3,605,987,254円
     世界６資産分散ファンド                                                  63,559,808円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,328,069円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                       763,250,193円
     し）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  991,460,104円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  232,173,695円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  179,993,265円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,112,799,142円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,112,135,471円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,410,545円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   6,823,896円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   2,167,936円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,511,945円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  47,395,490円
     野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  13,526,134円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  13,564,055円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  38,168,317円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  146,494,496円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,933,017,837円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  41,809,220円
     野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  47,771,354円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  931,638,990円
     野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                     14,392,456,199円
     関投資家専用）
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,904,616円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  11,249,915円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  11,932,005円
     野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                     66,885,205,320円
     け）
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,703,744,640円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 9,217,277,423円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 8,394,895,754円
     マイバランスＤＣ３０                                                  920,721,784円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,821,664,097円
     マイバランスＤＣ７０                                                 1,438,268,695円
     野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                21,376,776,614円
                                182/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  623,068,298円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  43,623,124円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  258,277,774円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  203,209,415円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  157,417,344円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   9,491,415円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   5,176,944円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  21,682,720円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   2,397,161円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   1,705,275円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,928,657円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  82,942,875円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  54,436,851円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  21,332,953円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  25,152,412円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    456,021円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年2月17日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO                91,000         21.98      2,000,180.00

                HALLIBURTON      CO                128,000         22.12      2,831,360.00

                NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC          58,000         22.89      1,327,620.00

                SCHLUMBERGER       LTD               204,700         34.42      7,045,774.00

                TECHNIPFMC      PLC                 61,000         17.26      1,052,860.00

                APACHE    CORPORATION                   54,100         27.36      1,480,176.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              58,500         14.80       865,800.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              32,700         54.98      1,797,846.00

                CHEVRON    CORP                  281,500         110.08      30,987,520.00

                CONCHO    RESOURCES     INC             29,700         77.93      2,314,521.00

                CONOCOPHILLIPS                      162,700         58.62      9,537,474.00

                CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK           13,900         26.20       364,180.00

                DEVON   ENERGY    CORP                62,400         22.82      1,423,968.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            23,100         74.97      1,731,807.00

                EOG  RESOURCES     INC               86,700         74.92      6,495,564.00

                                183/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                EXXON   MOBIL   CORP                627,100         60.65     38,033,615.00
                HESS   CORP                    39,400         60.34      2,377,396.00

                HOLLYFRONTIER       CORP               23,600         43.32      1,022,352.00

                KINDER    MORGAN    INC               304,000         22.00      6,688,000.00

                MARATHON     OIL  CORP               123,000         10.64      1,308,720.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            98,500         58.33      5,745,505.00

                NOBLE   ENERGY    INC                71,000         19.16      1,360,360.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             132,300         41.60      5,503,680.00

                ONEOK   INC                   61,200         76.98      4,711,176.00

                PHILLIPS     66                  65,600         89.47      5,869,232.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         24,500        139.23      3,411,135.00

                TARGA   RESOURCES     CORP              34,800         36.89      1,283,772.00

                VALERO    ENERGY    CORP               60,500         82.64      4,999,720.00

                WILLIAMS     COS                 182,000         21.54      3,920,280.00

                AIR  PRODUCTS                    32,600        256.01      8,345,926.00

                ALBEMARLE     CORP                 14,800         89.64      1,326,672.00

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD          29,200         29.89       872,788.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           17,800        110.02      1,958,356.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          31,400         38.30      1,202,620.00

                CORTEVA    INC                  109,200         30.71      3,353,532.00

                DOW  INC                    111,200         48.63      5,407,656.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            111,500         53.10      5,920,650.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             20,800         74.73      1,554,384.00

                ECOLAB    INC                   38,300        207.31      7,939,973.00

                FMC  CORP                    19,600        105.47      2,067,212.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      15,500        135.87      2,105,985.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   80,300        222.64      17,877,992.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          39,900         82.60      3,295,740.00

                MOSAIC    CO/THE                   56,000         18.75      1,050,000.00

                PPG  INDUSTRIES                    35,500        120.15      4,265,325.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             19,100         75.44      1,440,904.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      12,280        585.45      7,189,326.00

                WESTLAKE     CHEMICAL     CORP             5,000        64.84       324,200.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS               9,000       263.48      2,371,320.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             19,700        146.97      2,895,309.00

                                184/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                AMCOR   PLC                   234,000         10.21      2,389,140.00
                AVERY   DENNISON     CORP               12,200        138.13      1,685,186.00

                BALL   CORP                    47,500         77.22      3,667,950.00

                CROWN   HOLDINGS     INC               19,100         80.00      1,528,000.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          55,900         43.19      2,414,321.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             14,500         98.94      1,434,630.00

                SEALED    AIR  CORP                 21,900         34.77       761,463.00

                WESTROCK     CO                  38,700         40.53      1,568,511.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             208,000         12.24      2,545,920.00

                NEWMONT    CORP                  121,500         44.07      5,354,505.00

                NUCOR   CORP                   43,100         47.15      2,032,165.00

                STEEL   DYNAMICS                   33,400         28.44       949,896.00

                ARCONIC    INC                  57,000         33.36      1,901,520.00

                BOEING    CO                   79,290        340.49      26,997,452.10

                GENERAL    DYNAMICS                  36,400        188.06      6,845,384.00

                HEICO   CORP                    6,300       129.76       817,488.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             10,900        103.16      1,124,444.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             5,800       246.21      1,428,018.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           32,700        228.55      7,473,585.00

                LOCKHEED     MARTIN                  37,420        437.85      16,384,347.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             23,740        370.94      8,806,115.60

                RAYTHEON     COMPANY                  41,500        227.18      9,427,970.00

                SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A        14,600         67.91       991,486.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           5,360       389.48      2,087,612.80

                TEXTRON    INC                  33,500         48.08      1,610,680.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC               7,010       646.75      4,533,717.50

                UNITED    TECHNOLOGIES                  121,700         153.46      18,676,082.00

                ALLEGION     PLC                  13,600        138.90      1,889,040.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         21,600         72.99      1,576,584.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL            119,300         41.96      5,005,828.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,100       244.78      1,248,378.00

                MASCO   CORP                   42,800         45.61      1,952,108.00

                OWENS   CORNING    INC               16,800         63.82      1,072,176.00

                SMITH   (A.O.)    CORP                21,800         43.93       957,674.00

                                185/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         20,000        100.66      2,013,200.00
                ACUITY    BRANDS    INC                6,200       116.90       724,780.00

                AMETEK    INC                   33,500        101.34      3,394,890.00

                EATON   CORP   PLC                 62,800        103.55      6,502,940.00

                EMERSON    ELEC                  91,100         73.51      6,696,761.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            16,900        200.68      3,391,492.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           24,500         48.88      1,197,560.00

                3M  CORP                     84,800        161.01      13,653,648.00

                GENERAL    ELEC   CO              1,285,000          12.83     16,486,550.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         106,800         180.81      19,310,508.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          33,500         58.07      1,945,345.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          33,300         31.89      1,061,937.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            15,550        392.73      6,106,951.50

                CATERPILLAR      INC  DEL              83,700        137.99      11,549,763.00

                CUMMINS    INC                  22,600        166.78      3,769,228.00

                DEERE   & COMPANY                  44,600        168.07      7,495,922.00

                DOVER   CORP                   21,400        119.86      2,565,004.00

                FLOWSERVE     CORP                 20,600         46.41       956,046.00

                FORTIVE    CORP                  45,500         77.81      3,540,355.00

                IDEX   CORP                    11,300        174.79      1,975,127.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            48,200        187.86      9,054,852.00

                INGERSOLL-RAND        PLC               36,200        146.55      5,305,110.00

                MIDDLEBY     CORP                  8,700       113.73       989,451.00

                PACCAR                      52,000         74.74      3,886,480.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              19,100        211.84      4,046,144.00

                PENTAIR    PLC                  23,200         44.24      1,026,368.00

                SNAP-ON    INC                   8,400       156.26      1,312,584.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          22,600        166.97      3,773,522.00

                WABCO   HOLDINGS     INC               7,000       136.01       952,070.00

                WABTEC    CORP                   26,100         77.05      2,011,005.00

                XYLEM   INC                   26,000         88.14      2,291,640.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              17,000         62.52      1,062,840.00

                FASTENAL     CO                  82,600         38.32      3,165,232.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               7,000       307.65      2,153,550.00

                HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC            26,800         41.92      1,123,456.00

                                186/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                UNITED    RENTALS    INC               11,200        156.86      1,756,832.00
                CINTAS    CORP                   12,600        300.88      3,791,088.00

                COPART    INC                   30,200        103.25      3,118,150.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         32,800        100.43      3,294,104.00

                ROLLINS    INC                  21,000         39.82       836,220.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             38,700        103.81      4,017,447.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             62,700        125.75      7,884,525.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          20,100         72.01      1,447,401.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       25,300         73.39      1,856,767.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   36,600        158.62      5,805,492.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         103,000         105.95      10,912,850.00

                XPO  LOGISTICS     INC               14,300         95.20      1,361,360.00

                AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC          14,600         29.20       426,320.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              25,200         58.90      1,484,280.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 19,800         57.97      1,147,806.00

                UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC          9,200        79.55       731,860.00

                AMERCO                       1,170       346.25       405,112.50

                CSX  CORP                    113,000         79.59      8,993,670.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          13,200        110.07      1,452,924.00

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                15,100        173.64      2,621,964.00

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION             20,800         39.06       812,448.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             39,300        209.35      8,227,455.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE            9,600       221.91      2,130,336.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             26,500         39.66      1,050,990.00

                UNION   PAC  CORP                 104,600         184.00      19,246,400.00

                APTIV   PLC                   37,100         88.32      3,276,672.00

                AUTOLIV    INC                  11,900         77.26       919,394.00

                BORGWARNER      INC                 29,600         34.15      1,010,840.00

                LEAR   CORP                    8,400       122.76      1,031,184.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                580,000          8.10     4,698,000.00

                GENERAL    MOTORS    CO              188,500         34.76      6,552,260.00

                HARLEY-DAVIDSON        INC              22,400         34.36       769,664.00

                TESLA   INC                   19,780        800.03      15,824,593.40

                DR  HORTON    INC                 51,200         61.81      3,164,672.00

                                187/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                GARMIN    LTD                   18,900         98.18      1,855,602.00
                LEGGETT    & PLATT   INC              18,900         45.60       861,840.00

                LENNAR    CORP-A                   43,000         70.35      3,025,050.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                   8,700       137.98      1,200,426.00

                NEWELL    BRANDS    INC               57,000         20.10      1,145,700.00

                NVR  INC                      521     3,993.63       2,080,681.23

                PULTEGROUP      INC                 37,900         46.69      1,769,551.00

                WHIRLPOOL     CORP                  9,400       152.16      1,430,304.00

                HASBRO    INC                   19,600         97.71      1,915,116.00

                POLARIS    INC                   8,300        93.90       779,370.00

                CAPRI   HOLDINGS     LTD               19,900         28.62       569,538.00

                HANESBRANDS      INC                51,000         14.30       729,300.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            16,500        254.41      4,197,765.00

                NIKE   INC-B                   185,900         103.54      19,248,086.00

                PVH  CORP                    11,600         89.37      1,036,692.00

                RALPH   LAUREN    CORPORATION                7,800       121.84       950,352.00

                TAPESTRY     INC                  45,000         29.21      1,314,450.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A          24,000         17.19       412,560.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C          25,000         15.45       386,250.00

                V } CORP                    50,100         83.66      4,191,366.00

                ARAMARK                      35,400         42.48      1,503,792.00

                CARNIVAL     CORP                  62,100         42.60      2,645,460.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           3,930       921.94      3,623,224.20

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            17,900        121.71      2,178,609.00

                DOMINOS    PIZZA   INC                5,900       291.60      1,720,440.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         39,600        113.23      4,483,908.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              50,700         68.07      3,451,149.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                  41,800        144.90      6,056,820.00

                MCDONALD'S      CORP                112,700         217.09      24,466,043.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000         21.40       727,600.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                70,700         31.52      2,228,464.00

                NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN           33,000         52.46      1,731,180.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          26,600        113.16      3,010,056.00

                STARBUCKS     CORP                 176,300         89.28     15,740,064.00

                VAIL   RESORTS    INC                6,000       249.41      1,496,460.00

                                188/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                WYNN   RESORTS    LTD                13,800        132.14      1,823,532.00
                YUM  BRANDS    INC                 45,200        105.28      4,758,656.00

                GENUINE    PARTS   CO               21,500         96.47      2,074,105.00

                LKQ  CORP                    45,000         33.20      1,494,000.00

                AMAZON.COM      INC                 62,250       2,134.87      132,895,657.50

                BOOKING    HOLDINGS     INC              6,270      1,990.96       12,483,319.20

                EBAY   INC                   115,800         38.14      4,416,612.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               20,700        122.80      2,541,960.00

                GRUBHUB    INC                  14,500         50.39       730,655.00

                MERCADOLIBRE       INC                6,650       735.01      4,887,816.50

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            8,600        82.46       709,156.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP               37,500        158.03      5,926,125.00

                DOLLAR    TREE   INC                34,000         88.68      3,015,120.00

                KOHLS   CORP                   25,300         44.47      1,125,091.00

                NORDSTROM     INC                 15,000         40.28       604,200.00

                TARGET    CORP                   76,100        116.63      8,875,543.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS                10,900        133.59      1,456,131.00

                AUTOZONE                       3,550      1,053.21       3,738,895.50

                BEST   BUY  COMPANY    INC             36,300         90.21      3,274,623.00

                BURLINGTON      STORES    INC             9,800       245.68      2,407,664.00

                CARMAX    INC                   23,900         98.81      2,361,559.00

                GAP  INC                    31,500         18.14       571,410.00

                HOME   DEPOT                   162,300         245.03      39,768,369.00

                LOWES   COS  INC                 114,300         125.42      14,335,506.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            11,140        390.89      4,354,514.60

                ROSS   STORES    INC                54,500        121.78      6,637,010.00

                TIFFANY    & CO                 16,100        134.27      2,161,747.00

                TJX  COS  INC                  179,900         63.38     11,402,062.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY               17,800         98.17      1,747,426.00

                ULTA   BEAUTY    INC                 8,500       294.57      2,503,845.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             65,300        318.31      20,785,643.00

                DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD           45,000         5.40      243,000.00

                KROGER    CO                  116,000         28.23      3,274,680.00

                SYSCO   CORP                   73,000         78.21      5,709,330.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         112,200         52.85      5,929,770.00

                                189/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                WALMART    INC                  211,700         117.89      24,957,313.00
                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           45,400         71.40      3,241,560.00

                COCA   COLA   CO                 602,200         59.95     36,101,890.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS            35,100         55.15      1,935,765.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           24,800        203.83      5,054,984.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           28,400         55.25      1,569,100.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             58,900         69.86      4,114,754.00

                PEPSICO    INC                  207,300         146.99      30,471,027.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND               80,700         44.77      3,612,939.00

                BUNGE   LIMITED                   22,000         54.22      1,192,840.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               24,800         48.64      1,206,272.00

                CONAGRA    BRANDS    INC               72,100         32.69      2,356,949.00

                GENERAL    MILLS                  89,700         53.31      4,781,907.00

                HERSHEY    CO/THE                  21,500        160.34      3,447,310.00

                HORMEL    FOODS   CORP                42,800         48.58      2,079,224.00

                INGREDION     INC                  9,600        97.34       934,464.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                 17,400        110.00      1,914,000.00

                KELLOGG    CO                  38,300         67.71      2,593,293.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE                99,000         26.88      2,661,120.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           21,700         95.17      2,065,189.00

                MCCORMICK     & CO  INC.               17,800        166.84      2,969,752.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          214,500         59.68     12,801,360.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            42,500         80.51      3,421,675.00

                ALTRIA    GROUP   INC               275,300         45.17     12,435,301.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL               231,000         88.50     20,443,500.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            35,100         76.43      2,682,693.00

                CLOROX    CO                   18,700        164.83      3,082,321.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            120,400         76.69      9,233,476.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP               50,900        145.56      7,409,004.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             370,800         126.14      46,772,712.00

                COTY   INC-CL    A                49,000         11.41       559,090.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         32,400        215.01      6,966,324.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  262,200         89.66     23,508,852.00

                ABIOMED    INC                   6,420       167.22      1,073,552.40

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             11,000        274.95      3,024,450.00

                                190/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           71,600         93.14      6,668,824.00
                BECTON,DICKINSON                      39,800        260.22      10,356,756.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            205,800         42.31      8,707,398.00

                DANAHER    CORP                  92,100        165.95      15,283,995.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              31,800         57.85      1,839,630.00

                DEXCOM    INC                   13,200        283.91      3,747,612.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           30,800        230.55      7,100,940.00

                HOLOGIC    INC                  39,800         53.02      2,110,196.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            12,610        288.78      3,641,515.80

                INSULET    CORP                   8,900       212.32      1,889,648.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            17,010        603.36      10,263,153.60

                MEDTRONIC     PLC                 199,000         117.33      23,348,670.00

                RESMED    INC                   21,600        176.60      3,814,560.00

                STERIS    PLC                   12,900        168.51      2,173,779.00

                STRYKER    CORP                  50,100        221.54      11,099,154.00

                TELEFLEX     INC                  6,740       386.65      2,606,021.00

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           7,120       353.31      2,515,567.20

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC          12,900        146.92      1,895,268.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            10,900        174.57      1,902,813.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          30,400        160.40      4,876,160.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             22,200         94.36      2,094,792.00

                ANTHEM    INC                   38,100        297.82      11,346,942.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              44,300         59.62      2,641,166.00

                CENTENE    CORP                  86,600         64.94      5,623,804.00

                CIGNA   CORP                   56,200        220.34      12,383,108.00

                CVS  HEALTH    CORP                191,700         71.37     13,681,629.00

                DAVITA    INC                   14,800         85.98      1,272,504.00

                HCA  HEALTHCARE      INC               40,800        149.57      6,102,456.00

                HENRY   SCHEIN    INC                20,700         72.13      1,493,091.00

                HUMANA    INC                   20,000        375.85      7,517,000.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          14,200        195.28      2,772,976.00

                MCKESSON     CORP                  26,900        168.03      4,520,007.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             20,500        112.85      2,313,425.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            140,400         298.78      41,948,712.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             11,800        139.93      1,651,174.00

                                191/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ABBVIE    INC                  219,500         94.05     20,643,975.00
                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          32,500        102.56      3,333,200.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          16,500        128.70      2,123,550.00

                AMGEN   INC                   89,000        223.48      19,889,720.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                5,500       171.09       940,995.00

                BIOGEN    INC                   27,480        333.00      9,150,840.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          26,300         89.01      2,340,963.00

                EXACT   SCIENCES     CORP               20,700         98.18      2,032,326.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             188,300         67.56     12,721,548.00

                INCYTE    CORP                   26,700         78.45      2,094,615.00

                IONIS   PHARMACEUTICALS        INC           18,800         60.13      1,130,444.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          12,800        104.30      1,335,040.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 12,150        399.55      4,854,532.50

                SAREPTA    THERAPEUTICS       INC           11,200        125.42      1,404,704.00

                SEATTLE    GENETICS     INC             17,500        118.07      2,066,225.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                   38,000        243.82      9,265,160.00

                ALLERGAN     PLC                  48,400        198.32      9,598,688.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           347,900         66.38     23,093,602.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           60,000         30.98      1,858,800.00

                ELI  LILLY   & CO.                129,000         141.12      18,204,480.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC            7,800       140.85      1,098,630.00

                JOHNSON    & JOHNSON                 390,900         150.13      58,685,817.00

                MERCK   & CO  INC                379,600         82.65     31,373,940.00

                MYLAN   NV                   77,000         21.90      1,686,300.00

                PERRIGO    CO  PLC                 19,600         57.71      1,131,116.00

                PFIZER    INC                  820,100         36.51     29,941,851.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          167,000         12.22      2,040,740.00

                ZOETIS    INC                   70,500        144.17      10,163,985.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,310,300          34.85     45,663,955.00

                CITIGROUP                      335,100         78.79     26,402,529.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            64,400         38.67      2,490,348.00

                COMERICA     INC                  23,000         62.76      1,443,480.00

                EAST   WEST   BANCORP    INC             20,700         47.80       989,460.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP                105,200         29.60      3,113,920.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA               24,100        117.73      2,837,293.00

                                192/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          154,000         14.08      2,168,320.00
                JPMORGAN     CHASE   & CO             473,600         137.46      65,101,056.00

                KEYCORP                      147,000         19.73      2,900,310.00

                M & T BANK   CORP                 18,900        169.78      3,208,842.00

                PEOPLES    UNITED    FINANCIAL     INC         61,000         16.25       991,250.00

                PNC  FINANCIAL                    66,300        154.13      10,218,819.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            150,000         16.54      2,481,000.00

                SIGNATURE     BANK                  7,600       144.36      1,097,136.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP                7,400       265.42      1,964,108.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             199,600         54.94     10,966,024.00

                US  BANCORP                    222,600         55.11     12,267,486.00

                WELLS   FARGO   CO                620,700         48.22     29,930,154.00

                ZIONS   BANCORP    NA               27,500         46.26      1,272,150.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        195,200         226.80      44,271,360.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            62,000         26.89      1,667,180.00

                JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   INC         35,000         23.47       821,450.00

                VOYA   FINANCIAL     INC               21,700         62.58      1,357,986.00

                AFLAC   INC                   110,700         52.81      5,846,067.00

                ALLEGHANY     CORP                  2,100       825.22      1,732,962.00

                ALLSTATE     CORP                  49,200        125.57      6,178,044.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         10,800        112.81      1,218,348.00

                AMERICAN     INTL   GROUP               128,400         48.48      6,224,832.00

                AON  PLC                    35,200        235.73      8,297,696.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            59,700         47.68      2,846,496.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           28,100        109.16      3,067,396.00

                ASSURANT     INC                  9,000       142.52      1,282,680.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         21,200         48.28      1,023,536.00

                BROWN   & BROWN   INC               35,200         47.85      1,684,320.00

                CHUBB   LTD                   67,200        164.56      11,058,432.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           22,900        115.21      2,638,309.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         3,700       163.56       605,172.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              6,200       291.37      1,806,494.00

                FNF  GROUP                    40,500         45.08      1,825,740.00

                GLOBE   LIFE   INC                 15,700        110.95      1,741,915.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            54,500         59.10      3,220,950.00

                                193/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                LINCOLN    NATIONAL     CORP             29,900         61.11      1,827,189.00
                LOEWS   CORP                   39,700         54.19      2,151,343.00

                MARKEL    CORP                   2,000      1,323.64       2,647,280.00

                MARSH   & MCLENNAN     COS             75,500        118.78      8,967,890.00

                METLIFE    INC                  116,100         52.28      6,069,708.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            40,800         56.36      2,299,488.00

                PROGRESSIVE      CO                86,300         83.77      7,229,351.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           60,100         94.48      5,678,248.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA            9,000       154.22      1,387,980.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           6,700       198.18      1,327,806.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               37,900        137.76      5,221,104.00

                UNUM   GROUP                    31,200         30.01       936,312.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           19,400        213.67      4,145,198.00

                WR  BERKLEY    CORP                 21,700         79.40      1,722,980.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             94,600        212.37      20,090,202.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                   24,300         99.67      2,421,981.00

                ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP           6,600       102.83       678,678.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS               64,600        181.25      11,708,750.00

                BLACK   KNIGHT    INC                22,000         74.39      1,636,580.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            20,700         76.65      1,586,655.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          16,400        122.28      2,005,392.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         80,500         68.42      5,507,810.00

                DXC  TECHNOLOGY      CO               37,800         30.82      1,164,996.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                8,400       236.75      1,988,700.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             90,400        157.44      14,232,576.00

                FISERV    INC                   84,800        122.32      10,372,736.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           12,630        318.43      4,021,770.90

                GARTNER    INC                  12,800        152.41      1,950,848.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              44,300        206.37      9,142,191.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            26,900         78.39      2,108,691.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          131,500         150.70      19,817,050.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          11,700        172.08      2,013,336.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              20,000        112.81      2,256,200.00

                MASTERCARD      INC                133,780         340.95      45,612,291.00

                MONGODB    INC                   6,300       171.33      1,079,379.00

                                194/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                OKTA   INC                    15,400        137.03      2,110,262.00
                PAYCHEX    INC                  48,100         89.21      4,291,001.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             165,900         122.99      20,404,041.00

                SABRE   CORP                   42,000         22.04       925,680.00

                SQUARE    INC  - A                51,000         81.86      4,174,860.00

                TWILIO    INC  - A                17,100        127.74      2,184,354.00

                VERISIGN     INC                  15,500        209.57      3,248,335.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             255,900         210.29      53,813,211.00

                WESTERN    UNION   CO               60,000         26.24      1,574,400.00

                WIX.COM    LTD                   6,700       148.26       993,342.00

                ADOBE   INC                   72,000        379.67      27,336,240.00

                ANSYS   INC                   12,200        291.98      3,562,156.00

                AUTODESK     INC.                  32,500        208.95      6,790,875.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            42,300         78.76      3,331,548.00

                CDK  GLOBAL    INC                 16,700         52.10       870,070.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         17,500        117.10      2,049,250.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC               19,900        122.03      2,428,397.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             5,500       118.94       654,170.00

                DOCUSIGN     INC                  14,900         89.41      1,332,209.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             39,000         18.53       722,670.00

                FORTINET     INC                  21,600        119.19      2,574,504.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            12,100        122.42      1,481,282.00

                INTUIT    INC                   38,200        304.29      11,623,878.00

                MICROSOFT     CORP                1,073,700          185.35     199,010,295.00

                NORTONLIFELOCK        INC               91,000         20.66      1,880,060.00

                ORACLE    CORPORATION                  346,700         55.47     19,231,449.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            14,300        247.25      3,535,675.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC               7,540       314.43      2,370,802.20

                PTC  INC                    17,000         87.35      1,484,950.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           10,600        242.39      2,569,334.00

                SALESFORCE.COM        INC              123,600         189.95      23,477,820.00

                SERVICENOW      INC                 27,920        356.16      9,943,987.20

                SPLUNK    INC                   22,600        172.52      3,898,952.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             33,700         66.26      2,232,962.00

                                195/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SYNOPSYS     INC                  21,800        163.35      3,561,030.00
                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             5,700       338.25      1,928,025.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            11,700        161.82      1,893,294.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             24,400        196.99      4,806,556.00

                ARISTA    NETWORKS     INC               8,100       223.47      1,810,107.00

                CISCO   SYSTEMS                   634,700         46.97     29,811,859.00

                F5  NETWORKS     INC                 9,300       127.51      1,185,843.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             53,000         24.24      1,284,720.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            24,500        184.41      4,518,045.00

                APPLE   INC                   668,910         324.95     217,362,304.50

                DELL   TECHNOLOGIES-C                    23,500         52.88      1,242,680.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             189,000         14.44      2,729,160.00

                HP  INC                    216,000         22.37      4,831,920.00

                NETAPP    INC                   35,200         54.24      1,909,248.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  34,700         53.99      1,873,453.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              44,400         69.25      3,074,700.00

                XEROX   HOLDINGS     CORP               28,900         37.82      1,092,998.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             43,300        104.07      4,506,231.00

                ARROW   ELECTRS    INC               12,100         79.19       958,199.00

                CDW  CORPORATION                    21,100        138.29      2,917,919.00

                COGNEX    CORP                   24,800         53.76      1,333,248.00

                CORNING    INC                  114,100         28.59      3,262,119.00

                FLEX   LTD                    76,000         13.58      1,032,080.00

                FLIR   SYSTEMS    INC                20,700         57.51      1,190,457.00

                IPG  PHOTONICS     CORP                5,900       139.49       822,991.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           27,100         98.16      2,660,136.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              50,300         93.30      4,692,990.00

                TRIMBLE    INC                  38,800         45.36      1,759,968.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         7,700       238.77      1,838,529.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              153,800         55.31      8,506,678.00

                ANALOG    DEVICES    INC               54,700        117.65      6,435,455.00

                APPLIED    MATERIALS                  137,700         66.85      9,205,245.00

                BROADCOM     INC                  59,100        317.77      18,780,207.00

                INTEL   CORP                   656,400         67.27     44,156,028.00

                KLA  CORP                    23,500        176.28      4,142,580.00

                                196/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                LAM  RESEARCH                    21,100        339.30      7,159,230.00
                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD         93,000         25.12      2,336,160.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             40,300         63.56      2,561,468.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 35,500        109.36      3,882,280.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  163,000         58.50      9,535,500.00

                NVIDIA    CORP                   85,900        289.79      24,892,961.00

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            40,600        137.08      5,565,448.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             59,000         21.44      1,264,960.00

                QORVO   INC                   17,600        106.02      1,865,952.00

                QUALCOMM     INC                 179,000         89.60     16,038,400.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            25,700        118.99      3,058,043.00

                TERADYNE     INC                  25,000         70.16      1,754,000.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            138,600         132.21      18,324,306.00

                XILINX    INC                   36,400         90.17      3,282,188.00

                AT  & T INC                 1,082,900          38.25     41,420,925.00

                CENTURYLINK      INC                148,000         13.90      2,057,200.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                  613,100         58.51     35,872,481.00

                ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC            33,700         34.91      1,176,467.00

                SPRINT    CORP                  109,000          8.69      947,210.00

                T-MOBILE     US  INC                51,300         96.48      4,949,424.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP               34,300         59.74      2,049,082.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             73,000        103.76      7,574,480.00

                DUKE   ENERGY    CORP                107,500         101.28      10,887,600.00

                EDISON    INTERNATIONAL                   53,200         77.14      4,103,848.00

                ENTERGY    CORP                  29,900        134.13      4,010,487.00

                EVERGY    INC                   33,800         72.34      2,445,092.00

                EVERSOURCE      ENERGY                 48,600         93.66      4,551,876.00

                EXELON    CORPORATION                  143,400         49.76      7,135,584.00

                FIRSTENERGY      CORP                80,000         52.23      4,178,400.00

                NEXTERA    ENERGY    INC               71,100        278.52      19,802,772.00

                OGE  ENERGY    CORP                 28,600         46.12      1,319,032.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           17,000        100.43      1,707,310.00

                PPL  CORPORATION                    108,600         35.37      3,841,182.00

                SOUTHERN     CO.                 155,600         69.02     10,739,512.00

                XCEL   ENERGY    INC                76,200         70.26      5,353,812.00

                                197/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ATMOS   ENERGY    CORP                17,000        120.45      2,047,650.00
                UGI  CORP                    30,900         41.70      1,288,530.00

                AMEREN    CORPORATION                   37,100         86.79      3,219,909.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            75,400         27.18      2,049,372.00

                CMS  ENERGY    CORP                 40,900         68.51      2,802,059.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            49,100         94.30      4,630,130.00

                DOMINION     ENERGY    INC             121,300         87.46     10,608,898.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                 26,600        134.02      3,564,932.00

                NISOURCE     INC                  53,300         30.21      1,610,193.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                 74,900         58.48      4,380,152.00

                SEMPRA    ENERGY                   41,000        160.96      6,599,360.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             47,300        101.87      4,818,451.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          27,200        139.32      3,789,504.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            31,800         53.72      1,708,296.00

                ALLY   FINANCIAL     INC               57,400         32.85      1,885,590.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             104,800         135.87      14,239,176.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           69,600        102.64      7,143,744.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            46,200         76.42      3,530,604.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 86,400         33.75      2,916,000.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           18,900        178.82      3,379,698.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          123,900         45.90      5,687,010.00

                BLACKROCK     INC                 17,120        565.94      9,688,892.80

                BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A             97,500         62.95      6,137,625.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            16,400        125.63      2,060,332.00

                CME  GROUP   INC                 52,800        213.13      11,253,264.00

                E*TRADE    FINANCIAL     CORP             35,000         44.19      1,546,650.00

                EATON   VANCE   CORP                16,400         49.15       806,060.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          5,410       299.54      1,620,511.40

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            43,400         24.36      1,057,224.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               48,100        237.08      11,403,548.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         83,600         96.86      8,097,496.00

                INVESCO    LTD                  58,000         17.78      1,031,240.00

                KKR  & CO  INC-A                  73,600         33.54      2,468,544.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            5,340       345.69      1,845,984.60

                MOODYS    CORP                   25,200        277.83      7,001,316.00

                                198/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                MORGAN    STANLEY                  184,600         55.84     10,308,064.00
                MSCI   INC                    12,700        322.56      4,096,512.00

                NASDAQ    INC                   17,100        116.20      1,987,020.00

                NORTHERN     TRUST   CORP               30,200        101.20      3,056,240.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          17,700         98.95      1,751,415.00

                S&P  GLOBAL    INC                 36,300        307.65      11,167,695.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      175,400         47.23      8,284,142.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              19,100         68.54      1,309,114.00

                STATE   STREET    CORP                55,900         77.85      4,351,815.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            35,300        137.39      4,849,867.00

                TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP           41,200         49.54      2,041,048.00

                AES  CORP                    101,000         20.93      2,113,930.00

                NRG  ENERGY    INC                 35,800         40.06      1,434,148.00

                VISTRA    ENERGY    CORP               51,600         23.29      1,201,764.00

                CERNER    CORP                   47,300         77.07      3,645,411.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          19,700        158.87      3,129,739.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           44,900         85.82      3,853,318.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                   3,280       403.63      1,323,906.40

                ILLUMINA     INC                  21,800        298.92      6,516,456.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC               25,200        164.32      4,140,864.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               3,660       763.20      2,793,312.00

                PERKINELMER      INC                15,700         95.56      1,500,292.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         59,450        339.19      20,164,845.50

                WATERS    CORP                   9,600       216.06      2,074,176.00

                COSTAR    GROUP   INC                5,370       731.37      3,927,456.90

                EQUIFAX    INC                  17,400        162.96      2,835,504.00

                IHS  MARKIT    LTD                 57,200         80.76      4,619,472.00

                MANPOWERGROUP       INC                8,000        92.70       741,600.00

                NIELSEN    HOLDINGS     PLC             54,000         21.39      1,155,060.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         17,100         60.20      1,029,420.00

                TRUNSUNION                      27,400         98.13      2,688,762.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             23,400        171.38      4,010,292.00

                CBRE   GROUP   INC                 48,300         63.96      3,089,268.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          184,000          5.51     1,013,840.00

                JONES   LANG   LASALLE    INC             7,600       171.34      1,302,184.00

                ALTICE    USA  INC-A                 20,000         28.71       574,200.00

                                199/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          23,060        534.89      12,334,563.40
                COMCAST    CORP-CL    A             672,500         46.09     30,995,525.00

                DISCOVERY     INC  - A              24,500         30.21       740,145.00

                DISCOVERY     INC  - C              57,000         28.73      1,637,610.00

                DISH   NETWORK    CORP-A                37,100         39.97      1,482,887.00

                FOX  CORP-CLASS      A               52,800         37.80      1,995,840.00

                FOX  CORP-CLASS      B               25,400         37.31       947,674.00

                INTERPUBRIC      GROUP                58,000         24.47      1,419,260.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             15,600        137.07      2,138,292.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC  -SERIES    C        64,000         19.45      1,244,800.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A               24,000         20.33       487,920.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C               22,800         49.72      1,133,616.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900         49.35       636,615.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             55,000         14.60       803,000.00

                OMNICOM    GROUP                  32,200         78.14      2,516,108.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            229,000          7.21     1,651,090.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B            80,931         34.98      2,830,966.38

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           113,500         63.52      7,209,520.00

                DISNEY    (WALT)    CO               267,000         139.54      37,257,180.00

                ELECTRONIC      ARTS                 42,900        109.69      4,705,701.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               29,300         46.85      1,372,705.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         23,000         74.02      1,702,460.00

                NETFLIX    INC                  64,960        380.40      24,710,784.00

                ROKU   INC                    12,100        130.25      1,576,025.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         16,900        113.43      1,916,967.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              44,370       1,518.73       67,386,050.10

                ALPHABET     INC-CL    C              46,300       1,520.74       70,410,262.00

                FACEBOOK     INC-A                 356,300         214.18      76,312,334.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP              11,900        237.95      2,831,605.00

                MATCH   GROUP   INC                 8,400        76.50       642,600.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           22,000         23.22       510,840.00

                SNAP   INC-A                   106,000         17.56      1,861,360.00

                TRIPADVISOR      INC                14,600         29.65       432,890.00

                TWITTER    INC                  109,700         36.91      4,049,027.00

                                      17,200         51.85       891,820.00

                                200/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ZILLOW    GROUP   INC  - C
              小計

                銘柄数：608                                   4,265,808,960.91
                                                  (468,385,823,907)

                組入時価比率：67.1%                                        69.8%

          カナダドル      CAMECO    CORP                   56,000         12.25       686,000.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        175,000         38.81      6,791,750.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              156,000         11.82      1,843,920.00

                ENBRIDGE     INC                 298,300         56.03     16,713,749.00

                HUSKY   ENERGY    INC                52,000         8.28      430,560.00

                IMPERIAL     OIL                  37,500         31.80      1,192,500.00

                INTER   PIPELINE     LTD               60,000         21.82      1,309,200.00

                KEYERA    CORP                   34,000         35.98      1,223,320.00

                OVINTIV    INC                  41,000         21.02       861,820.00

                PARKLAND     FUEL   CORP               21,700         47.69      1,034,873.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             81,800         52.74      4,314,132.00

                PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD            31,000         14.45       447,950.00

                SUNCOR    ENERGY    INC               227,700         39.45      8,982,765.00

                TC  ENERGY    CORP                 137,400         74.62     10,252,788.00

                METHANEX     CORP                  8,600        44.55       383,130.00

                NUTRIEN    LTD                  83,200         54.66      4,547,712.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          21,200         58.69      1,244,228.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            35,400         66.06      2,338,524.00

                BARRICK    GOLD                  263,000         26.12      6,869,560.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          99,000         12.18      1,205,820.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               28,300        153.18      4,334,994.00

                KINROSS    GOLD   CORP               174,000          6.69     1,164,060.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD            40,900         49.02      2,004,918.00

                LUNDIN    MINING    CORP               95,000         7.33      696,350.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          69,000         17.83      1,230,270.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          68,000         39.75      2,703,000.00

                WEST   FRASER    TIMBER                 8,400        63.17       530,628.00

                BOMBARDIER      B SHEARS               280,000          1.65      462,000.00

                CAE  INC                    41,000         40.46      1,658,860.00

                WSP  GLOBAL    INC                 15,700         96.67      1,517,719.00

                AIR  CANADA                    20,400         46.22       942,888.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          106,900         124.50      13,309,050.00

                                201/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         20,700        358.88      7,428,816.00
                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            45,100         67.92      3,063,192.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             31,800         36.89      1,173,102.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            39,200         89.11      3,493,112.00

                INC
                STARS   GROUP   INC/THE                33,000         30.95      1,021,350.00

                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A           8,600       148.91      1,280,626.00

                DOLLARAMA     INC                 41,800         43.61      1,822,898.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B               130,100         44.06      5,732,206.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               26,000         31.57       820,820.00

                LOBLAW    COMPANIES                   25,900         71.09      1,841,231.00

                METRO   INC                   36,800         55.84      2,054,912.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      10,700        110.53      1,182,671.00

                SAPUTO    INC                   36,600         41.40      1,515,240.00

                AURORA    CANNABIS     INC              97,000         2.06      199,820.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             44,400         36.77      1,632,588.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               33,000         29.98       989,340.00

                CRONOS    GROUP   INC                25,000         9.69      242,250.00

                BANK   OF  MONTREAL                  94,500        101.81      9,621,045.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           180,100         74.73     13,458,873.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      66,100        110.05      7,274,305.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             49,000         73.76      3,614,240.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA               213,000         108.30      23,067,900.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             270,300         75.29     20,350,887.00

                ONEX   CORPORATION                    13,200         86.18      1,137,576.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          3,830       628.93      2,408,801.90

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             42,000         34.75      1,459,500.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             14,700         69.19      1,017,093.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             20,400        152.74      3,115,896.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            293,000         26.11      7,650,230.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           46,000         34.38      1,581,480.00

                POWER   FINANCIAL     CORP              39,000         36.00      1,404,000.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            88,800         66.44      5,899,872.00

                CGI  INC                    35,700        102.94      3,674,958.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            14,850        704.18      10,457,073.00

                                202/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BLACKBERRY      LTD                 71,000         7.73      548,830.00
                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           2,910      1,473.13       4,286,808.30

                OPEN   TEXT   CORP                 38,400         63.28      2,429,952.00

                BCE  INC                    22,700         64.33      1,460,291.00

                TELUS   CORP                   29,300         53.73      1,574,289.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         52,700         65.71      3,462,917.00

                EMERA   INC                   35,300         59.33      2,094,349.00

                FORTIS    INC                   65,200         58.36      3,805,072.00

                HYDRO   ONE  LTD                 49,000         29.30      1,435,700.00

                ALTAGAS    LTD                  42,000         22.33       937,860.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES             77,000         21.83      1,680,910.00

                ATCO   LTD  CL1                  9,600        54.14       519,744.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          20,300         41.91       850,773.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        132,800         90.07     11,961,296.00

                CI  FINANCIAL     CORP                33,600         25.09       843,024.00

                IGM  FINANCIAL     INC               10,300         39.41       405,923.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              30,100        108.55      3,267,355.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              27,000         32.88       887,760.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            70,000         25.89      1,812,300.00

              小計

                銘柄数：85                                    300,182,095.20
                                                   (24,873,088,408)

                組入時価比率：3.6%                                         3.7%

           ユーロ     TENARIS    SA                  71,000         9.63      683,730.00

                ENI  SPA                    377,000         12.89      4,860,284.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          69,000         13.97       963,930.00

                NESTE   OYJ                   63,600         39.11      2,487,396.00

                OMV  AG                    21,000         43.97       923,370.00

                REPSOL    SA                  220,484         12.65      2,789,122.60

                TOTAL   SA                   356,400         45.25     16,127,100.00

                VOPAK                      11,400         50.82       579,348.00

                AIR  LIQUIDE    SA                69,600        138.80      9,660,480.00

                AKZO   NOBEL                    32,800         87.16      2,858,848.00

                ARKEMA                       9,900        86.02       851,598.00

                BASF   SE                   135,600         62.51      8,476,356.00

                COVESTRO     AG                  26,900         39.10      1,051,790.00

                                      33,000         27.08       893,640.00

                                203/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                EVONIK    INDUSTRIES      AG
                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD             10,500         42.04       441,420.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              27,300        115.65      3,157,245.00

                LANXESS                      12,000         57.26       687,120.00

                SOLVAY    SA                   11,400         97.52      1,111,728.00

                SYMRISE    AG                  18,200         98.86      1,799,252.00

                UMICORE                      28,000         44.99      1,259,720.00

                CRH  PLC                    115,200         35.77      4,120,704.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             22,600         63.56      1,436,456.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            35,300         34.84      1,229,852.00

                ARCELORMITTAL                      99,000         16.02      1,586,376.00

                THYSSENKRUPP       AG                62,000         11.19       693,780.00

                VOESTALPINE      AG                20,000         22.88       457,600.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                 85,000         12.23      1,039,975.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                78,000         30.06      2,344,680.00

                AIRBUS    SE                   86,000        129.86      11,167,960.00

                DASSAULT     AVIATION     SA               330     1,092.00        360,360.00

                LEONARDO     SPA                  64,000         11.47       734,400.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              7,600       281.40      2,138,640.00

                SAFRAN    SA                   48,300        145.00      7,003,500.00

                THALES    SA                   16,300         96.00      1,564,800.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           74,400         35.89      2,670,216.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC               22,200         60.00      1,332,000.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          39,800         31.26      1,244,148.00

                BOUYGUES                      31,300         38.62      1,208,806.00

                EIFFAGE    SA                  12,100        110.50      1,337,050.00

                FERROVIAL     SA                 72,838         29.87      2,175,671.06

                HOCHTIEF     AG                  3,800       112.80       428,640.00

                VINCI                      75,500        105.80      7,987,900.00

                LEGRAND    SA                  38,900         76.10      2,960,290.00

                PRYSMIAN     SPA                  37,000         23.77       879,490.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            81,200         97.00      7,876,400.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        38,000         15.55       591,090.00

                SA
                SIEMENS    AG                  112,700         106.66      12,020,582.00

                ALSTOM                      27,400         48.60      1,331,640.00

                                204/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ANDRITZ    AG                  11,700         35.56       416,052.00
                CNH  INDUSTRIAL      NV              154,000          8.76     1,350,272.00

                GEA  GROUP   AG                 24,200         27.78       672,276.00

                KION   GROUP   AG                 9,900        59.54       589,446.00

                KNORR-BREMSE       AG                7,100        98.84       701,764.00

                KONE   OYJ                    49,200         57.88      2,847,696.00

                METSO   OYJ                   16,200         33.24       538,488.00

                WARTSILA     OYJ                  63,000         11.17       704,025.00

                BRENNTAG     AG                  23,800         49.75      1,184,050.00

                EDENRED                      35,300         49.45      1,745,585.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG               148,100         33.25      4,925,065.50

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                  31,000         15.21       471,510.00

                ADP                       4,700       168.70       792,890.00

                AENA   SME  SA                  9,900       168.35      1,666,665.00

                ATLANTIA     SPA                  72,000         22.83      1,643,760.00

                FRAPORT    AG                   6,300        69.22       436,086.00

                GETLINK                      62,000         16.66      1,032,920.00

                CONTINENTAL      AG                15,900        110.80      1,761,720.00

                FAURECIA                      10,500         43.02       451,710.00

                MICHELIN     (CGDE)                  25,500        108.80      2,774,400.00

                NOKIAN    RENKAAT    OYJ               21,000         27.17       570,570.00

                PIRELLI    & C.  SPA                53,000         4.52      239,560.00

                VALEO   SA                   37,300         27.21      1,014,933.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               49,800         65.86      3,279,828.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD             7,800        52.25       407,550.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          135,800         43.06      5,848,227.00

                FERRARI    NV                  18,200        159.75      2,907,450.00

                FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV        161,000         12.26      1,974,182.00

                PEUGEOT    CITROEN                  88,000         19.37      1,704,560.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         22,700         65.00      1,475,500.00

                RENAULT    SA                  28,100         34.50       969,450.00

                VOLKSWAGEN      AG                 5,100       171.30       873,630.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                 27,800        170.46      4,738,788.00

                SEB  SA                     3,000       119.90       359,700.00

                ADIDAS    AG                   26,890        288.40      7,755,076.00

                                205/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ESSILORLUXOTTICA                      41,500        139.35      5,783,025.00
                HERMES    INTERNATIONAL                   4,650       705.00      3,278,250.00

                KERING    SA                   11,210        579.40      6,495,074.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         41,270        414.95      17,124,986.50

                SE
                MONCLER    SPA                  28,100         38.10      1,070,610.00

                PUMA   SE                    12,600         71.95       906,570.00

                ACCOR   SA                   26,200         38.51      1,008,962.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           12,100        101.90      1,232,990.00

                SODEXO                      13,200         99.82      1,317,624.00

                DELIVERY     HERO   SE               16,500         79.26      1,307,790.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           17,500         94.05      1,645,875.00

                PROSUS    NV                   72,100         71.90      5,183,990.00

                ZALANDO    SE                  21,500         47.47      1,020,605.00

                INDITEX    SA                  163,200         31.43      5,129,376.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 88,000         15.85      1,395,240.00

                CASINO    GUICHARD-PERRACHON          SA         8,300        36.82       305,606.00

                COLRUYT    SA                   8,700        46.40       403,680.00

                JERONIMO     MARTINS                  38,000         16.86       640,870.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        176,000         23.18      4,079,680.00

                METRO   AG                   25,000         12.57       314,375.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           113,600         67.75      7,696,400.00

                DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA           91,000         8.96      815,360.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             17,200         92.70      1,594,440.00

                HEINEKEN     NV                  38,500        103.85      3,998,225.00

                PERNOD    RICARD    SA               31,800        166.00      5,278,800.00

                REMY   COINTREAU                    3,000       100.20       300,600.00

                DANONE                      91,100         72.52      6,606,572.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                23,400        116.70      2,730,780.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA               14,600         83.05      1,212,530.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            26,300         93.30      2,453,790.00

                BEIERSDORF      AG                 14,800        105.80      1,565,840.00

                LOREAL-ORD                      37,600        268.20      10,084,320.00

                UNILEVER     NV                 216,300         54.85     11,864,055.00

                BIOMERIEUX                       5,900        93.00       548,700.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             6,000       108.90       653,400.00

                                206/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           135,300         44.55      6,027,615.00
                SARTORIUS     AG-VORZUG                  5,300       231.20      1,225,360.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           20,700         40.05       829,138.50

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             31,600         74.48      2,353,568.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             60,700         48.60      2,950,020.00

                GALAPAGOS     NV                  6,400       239.60      1,533,440.00

                GRIFOLS    SA                  43,700         33.01      1,442,537.00

                BAYER   AG-REG                   137,500         77.37     10,638,375.00

                IPSEN                       5,500        68.45       376,475.00

                MERCK   KGAA                   18,700        122.35      2,287,945.00

                ORION   OYJ                   16,500         39.18       646,470.00

                RECORDATI     SPA                 16,800         40.35       677,880.00

                SANOFI                      167,400         92.24     15,440,976.00

                UCB  SA                    18,500         89.74      1,660,190.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               58,100         15.18       882,248.50

                AIB  GROUP   PLC                 125,000          2.39      299,750.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA          990,000          5.24     5,190,570.00

                S.A.
                BANCO   DE  SABADELL     SA            801,933          0.85      683,728.07

                BANCO   SANTANDER     SA            2,435,000           3.92     9,553,722.50

                BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC          133,000          4.12      548,226.00

                BANKIA    SA                  151,000          1.68      254,510.50

                BANKINTER     S.A.                 91,000         6.26      570,024.00

                BNP  PARIBAS                    166,100         53.68      8,916,248.00

                CAIXABANK                      530,000          2.80     1,487,710.00

                COMMERZBANK      AG                158,000          6.61     1,044,380.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             168,000         13.49      2,266,320.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             42,400         35.44      1,502,656.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA          91,000         10.92       993,720.00

                ING  GROEP   NV                 576,000         10.71      6,168,960.00

                INTESA    SANPAOLO                 2,170,000           2.50     5,441,275.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810          0.00          0.00

                KBC  GROEP   NV                 36,100         72.46      2,615,806.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                 88,000         9.60      845,328.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       20,100         22.53       452,853.00

                SOCIETE    GENERALE                  121,000         31.73      3,839,330.00

                                207/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                UNICREDIT     SPA                 302,000         13.88      4,193,572.00
                EURAZEO    SE                   5,953        65.60       390,516.80

                EXOR   NV                    15,100         74.74      1,128,574.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             12,400         93.80      1,163,120.00

                WENDEL                       4,300       125.60       540,080.00

                AEGON   NV                   246,000          3.80      936,276.00

                AGEAS                      25,800         52.64      1,358,112.00

                ALLIANZ    SE-REG                  62,500        231.25      14,453,125.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI               159,000         18.72      2,976,480.00

                AXA                      288,000         25.46      7,332,480.00

                CNP  ASSURANCES                    28,000         16.83       471,240.00

                HANNOVER     RUECK   SE               8,900       192.00      1,708,800.00

                MAPFRE    SA                  163,000          2.41      394,297.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            21,600        282.30      6,097,680.00

                NN  GROUP   NV                  47,000         36.11      1,697,170.00

                POSTE   ITALIANE     SPA               77,000         10.95       843,150.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                64,600         41.30      2,667,980.00

                SCOR   SE                    23,200         37.23       863,736.00

                ADYEN   NV                    1,490       883.60      1,316,564.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             64,600         72.84      4,705,464.00

                ATOS   SE                    15,300         80.84      1,236,852.00

                CAPGEMINI     SA                 23,200        114.95      2,666,840.00

                WIRECARD     AG                  16,700        138.90      2,319,630.00

                WORLDLINE     SA                 19,800         73.95      1,464,210.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             19,800        155.30      3,074,940.00

                SAP  SE                    145,900         127.14      18,549,726.00

                NOKIA   OYJ                   837,000          3.94     3,299,454.00

                INGENICO     GROUP                  9,500       137.00      1,301,500.00

                ASML   HOLDING    NV                63,200        292.95      18,514,440.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          182,000         22.57      4,107,740.00

                STMICROELECTRONICS          NV            99,000         28.95      2,866,050.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              36,127         47.41      1,712,781.07

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 493,000         15.63      7,705,590.00

                ELISA   OYJ                   22,100         56.56      1,249,976.00

                ILIAD   SA                    2,400       134.70       323,280.00

                                208/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                KONINKLIJKE      KPN  NV             505,000          2.50     1,263,005.00
                ORANGE    SA                  291,000         13.36      3,887,760.00

                PROXIMUS                      21,600         26.37       569,592.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,290,000           0.51      667,833.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                  880,000          0.51      450,208.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        150,000          2.58      387,450.00

                AG
                TELEFONICA      SA                694,000          6.24     4,335,418.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800         30.87       518,616.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE               94,000         12.86      1,209,310.00

                ENDESA    S.A.                   44,000         25.10      1,104,400.00

                ENEL   SPA                  1,200,000           8.27     9,932,400.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL                387,000          4.71     1,823,931.00

                FORTUM    OYJ                   65,000         22.17      1,441,050.00

                IBERDROLA     SA                 917,000         10.85      9,954,035.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         65,000         19.02      1,236,300.00

                TERNA   SPA                   207,000          6.49     1,344,258.00

                VERBUND    AG                  11,000         48.62       534,820.00

                ENAGAS    SA                   39,000         25.63       999,570.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           42,700         23.92      1,021,384.00

                SNAM   SPA                   298,000          4.99     1,488,510.00

                E.ON   SE                   328,000         11.10      3,642,112.00

                ENGIE                      271,000         16.13      4,372,585.00

                RWE  AG                    87,400         33.35      2,914,790.00

                SUEZ                      52,000         15.00       780,000.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                   82,000         28.05      2,300,100.00

                AMUNDI    SA                   8,200        76.85       630,170.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG               295,000         10.18      3,004,870.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              27,800        153.90      4,278,420.00

                NATIXIS                      128,000          4.35      556,928.00

                UNIPER    SE                   31,100         29.52       918,072.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            1,700       471.00       800,700.00

                QIAGEN    NV                   31,400         34.28      1,076,392.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,100       181.40       743,740.00

                BUREAU    VERITAS    SA               41,000         25.54      1,047,140.00

                RANDSTAD     NV                  18,400         55.18      1,015,312.00

                                209/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                TELEPERFORMANCE                       8,400       241.60      2,029,440.00
                WOLTERS    KLUWER                  41,800         69.90      2,921,820.00

                AROUNDTOWN      SA                185,000          8.78     1,624,300.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              52,600         38.90      2,046,140.00

                VONOVIA    SE                  76,600         53.18      4,073,588.00

                ALTICE    EUROPE    N.V.               99,000         6.53      646,668.00

                EUTELSAT     COMMUNICATIONS                  24,100         12.29       296,189.00

                JC  DECAUX    SA                 15,000         22.96       344,400.00

                PUBLICIS     GROUPE                  32,100         40.92      1,313,532.00

                SES  FDR                    56,000         11.05       618,800.00

                TELENET    GROUP   HOLDING    NV           6,700        41.28       276,576.00

                BOLLORE                      138,000          3.76      519,156.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  12,600         74.66       940,716.00

                VIVENDI    SA                  124,000         25.30      3,137,200.00

              小計

                銘柄数：237                                    639,779,345.60
                                                   (76,108,150,952)

                組入時価比率：10.9%                                        11.4%

          英ポンド      BP  PLC                   3,024,000           4.56     13,815,144.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         630,000         19.24     12,121,200.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            555,000         19.27     10,694,850.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            19,300         50.60       976,580.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              30,200         26.46       799,092.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              153,000         20.93      3,203,055.00

                ANTOFAGASTA      PLC                59,000         8.68      512,120.00

                BHP  GROUP   PLC                 313,000         16.75      5,243,376.00

                EVRAZ   PLC                   76,000         3.85      292,980.00

                GLENCORE     PLC                1,620,000           2.33     3,789,990.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                 168,300         41.97      7,063,551.00

                MONDI   PLC                   75,000         16.62      1,246,875.00

                BAE  SYSTEMS    PLC                466,000          6.43     2,997,312.00

                MEGGITT    PLC                  111,000          6.46      717,060.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC           253,000          6.77     1,713,316.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            730,000          2.37     1,733,750.00

                DCC  PLC                    14,500         62.52       906,540.00

                SMITHS    GROUP   PLC                61,000         17.38      1,060,180.00

                                      10,500         92.75       973,875.00

                                210/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC
                WEIR   GROUP   PLC                 38,000         13.80       524,590.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               68,700         26.79      1,840,473.00

                BUNZLE                      50,000         19.35       967,500.00

                FERGUSON     PLC                  34,600         75.56      2,614,376.00

                G4S  PLC                    219,000          2.01      440,190.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             263,000          4.91     1,293,171.00

                EASYJET    PLC                  21,000         14.98       314,685.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           145,000          8.70     1,262,370.00

                PERSIMMON     PLC                 48,000         32.30      1,550,400.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC               500,000          2.31     1,159,000.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             17,100         53.24       910,404.00

                BURBERRY     GROUP   PLC               60,000         19.98      1,199,100.00

                CARNIVAL     PLC                  22,900         30.96       708,984.00

                COMPASS    GROUP   PLC               235,000         19.41      4,561,350.00

                GVC  HOLDINGS     PLC                87,000         8.36      727,842.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        25,800         47.79      1,232,982.00

                PLC
                TUI  AG-DI                    70,000         8.97      628,180.00

                WHITBREAD     PLC                 18,500         47.66       881,710.00

                OCADO   GROUP   PLC                65,000         11.66       758,225.00

                MARKS   & SPENCER    PLC             310,000          1.83      569,935.00

                NEXT   PLC                    19,800         71.28      1,411,344.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             59,000         8.67      511,766.00

                KINGFISHER      PLC                308,000          2.16      667,436.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 370,000          1.81      672,290.00

                SAINSBURY                      255,000          2.06      525,300.00

                TESCO   PLC                  1,455,000           2.55     3,721,890.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               29,000         28.40       823,600.00

                DIAGEO    PLC                  351,500         30.79     10,824,442.50

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         54,100         26.69      1,443,929.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         337,800         33.47     11,306,166.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             142,000         18.25      2,591,500.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         104,800         63.38      6,642,224.00

                UNILEVER     PLC                 165,300         46.05      7,612,891.50

                SMITH   & NEPHEW    PLC              130,000         18.19      2,364,700.00

                                211/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NMC  HEALTH    PLC                 13,300         7.75      103,075.00
                ASTRAZENECA      PLC                194,700         73.00     14,213,100.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             741,000         16.68     12,364,326.00

                BARCLAYS     PLC                2,560,000           1.75     4,503,552.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             2,996,000           5.84     17,511,620.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         10,460,000           0.56     5,921,406.00

                ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP          710,000          2.13     1,513,010.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            395,000          6.35     2,509,040.00

                M&G  PLC                    378,000          2.49      941,220.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               27,000         23.26       628,020.00

                AVIVA   PLC                   572,000          4.10     2,350,348.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          219,000          3.48      762,120.00

                LEGAL   & GENERAL                  898,000          3.18     2,859,232.00

                PRUDENTIAL      PLC                388,000         14.76      5,728,820.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC           143,000          5.74      821,678.00

                AVEVA   GROUP   PLC                 8,500        52.85       449,225.00

                MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL       PLC         48,116         8.02      385,890.32

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              159,000          7.83     1,246,242.00

                HALMA   PLC                   54,000         21.98      1,186,920.00

                BT  GROUP   PLC                1,210,000           1.53     1,857,834.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             3,960,000           1.50     5,941,584.00

                SSE  PLC                    149,000         16.59      2,471,910.00

                CENTRICA     PLC                 920,000          0.71      655,592.00

                NATIONAL     GRID   PLC               511,000         10.40      5,314,400.00

                SEVERN    TRENT   PLC                37,000         26.09       965,330.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          96,000         10.12       971,520.00

                3I  GROUP   PLC                 143,000         11.66      1,667,380.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            40,100         16.89       677,489.50

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        46,700         82.20      3,838,740.00

                SCHRODERS     PLC                 19,700         33.81       666,057.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             81,000         11.88       962,280.00

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          366,000          3.25     1,191,696.00

                EXPERIAN     PLC                 136,600         28.23      3,856,218.00

                INTERTEK     GROUP   PLC               23,900         58.96      1,409,144.00

                RELX   PLC                   287,000         20.73      5,949,510.00

                                212/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                INFORMA    PLC                  186,000          7.78     1,447,452.00
                ITV  PLC                    500,000          1.36      680,000.00

                PEARSON                      109,000          5.70      621,518.00

                WPP  PLC                    183,000          9.77     1,788,276.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            141,000          5.89      830,490.00

              小計

                銘柄数：93                                    264,889,056.82
                                                   (37,932,112,936)

                組入時価比率：5.4%                                         5.7%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                  32,000         23.69       758,080.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,220       644.50       786,290.00

                GIVAUDAN-REG                       1,354      3,330.00       4,508,820.00

                SIKA   AG-REG                    19,100        186.50      3,562,150.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               73,500         49.70      3,652,950.00

                GEBERIT    AG-REG                   5,340       524.20      2,799,228.00

                ABB  LTD                    269,000         23.79      6,399,510.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,000       234.60       703,800.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           6,100       242.10      1,476,810.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            8,400       158.85      1,334,340.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        77,200         74.48      5,749,856.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,120       253.00      1,042,360.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG              7,400        48.34       357,716.00

                DUFRY   AG-REG                    6,500        85.60       556,400.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG                460     2,196.00       1,010,160.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC               161     8,375.00       1,348,375.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               15    91,400.00        1,371,000.00

                NESTLE    SA-REG                  440,900         107.56      47,423,204.00

                ALCON   INC                   60,300         61.47      3,706,641.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               8,200       255.70      2,096,740.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,450       965.60      1,400,120.00

                NOVARTIS     AG-REG                 318,500         95.62     30,454,970.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)               104,140         340.60      35,470,084.00

                VIFOR   PHARMA    AG                6,700       188.45      1,262,615.00

                PARGESA    HOLDING    SA-BEARER     SHARES         5,800        80.75       468,350.00

                BALOISE    HOLDING    AG               7,400       181.60      1,343,840.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             4,830       517.00      2,497,110.00

                                      42,900        115.40      4,950,660.00

                                213/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SWISS   RE  LTD
                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          22,280        433.10      9,649,468.00

                TEMENOS    AG-REG                   9,300       167.55      1,558,215.00

                SWISSCOM     AG-REG                  3,810       571.00      2,175,510.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           379,000         13.45      5,099,445.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             31,400         50.26      1,578,164.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           2,830       943.20      2,669,256.00

                UBS  GROUP   AG                 571,000         12.96      7,403,015.00

                LONZA   AG-REG                   11,170        416.90      4,656,773.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG                21,800         58.34      1,271,812.00

                SGS  SA-REG                      920     2,654.00       2,441,680.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                11,400        123.40      1,406,760.00

              小計

                銘柄数：39                                    208,402,277.00
                                                   (23,301,458,591)

                組入時価比率：3.3%                                         3.5%

         スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB             28,800        301.00      8,668,800.00

           ローナ
                BOLIDEN    AB                  38,000        233.40      8,869,200.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                146,000         241.10      35,200,600.00

                SKANSKA    AB-B   SHS                51,000        238.70      12,173,700.00

                ALFA   LAVAL   AB                 45,000        253.90      11,425,500.00

                ATLAS   COPCO   AB-A                101,000         376.40      38,016,400.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                58,000        331.10      19,203,800.00

                EPIROC    AB  - A                92,000        119.25      10,971,000.00

                EPIROC    AB  - B                58,000        117.40      6,809,200.00

                SANDVIK    AB                  169,000         184.40      31,163,600.00

                SKF  AB-B   SHARES                  58,000        190.65      11,057,700.00

                VOLVO   AB-B   SHS                223,000         173.35      38,657,050.00

                SECURITAS     AB-B   SHS               45,000        148.45      6,680,250.00

                ELECTROLUX      AB-B                 34,000        222.90      7,578,600.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS               55,000         73.20      4,026,000.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              118,000         204.50      24,131,000.00

                ICA  GRUPPEN    AB                13,800        399.00      5,506,200.00

                SWEDISH    MATCH   AB               26,000        594.00      15,444,000.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                   87,700        315.50      27,669,350.00

                NORDEA    BANK   ABP                471,000         85.74     40,383,540.00

                                214/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      239,000         100.30      23,971,700.00
                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                  230,000         109.55      25,196,500.00

                SWEDBANK     AB                 137,000         156.95      21,502,150.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        253.00      6,325,000.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               68,500        563.20      38,579,200.00

                KINNEVIK     AB  - B               33,700        232.40      7,831,880.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS               12,600        445.00      5,607,000.00

                ERICSSON     LM-B                 458,000         88.20     40,395,600.00

                HEXAGON    AB-B   SHS                39,300        565.60      22,228,080.00

                TELIA   CO  AB                 401,000         41.42     16,609,420.00

                MILLICOM     INTERNATIONAL       CELLULAR-          12,900        453.40      5,848,860.00

                SDR
                TELE   2 AB-B   SHS                78,000        146.90      11,458,200.00

              小計

                銘柄数：32                                    589,189,080.00
                                                   (6,663,728,494)

                組入時価比率：1.0%                                         1.0%

         ノルウェーク       AKER   AB  ASA                  18,000        256.90      4,624,200.00

           ローネ
                EQUINOR    ASA                  150,000         160.80      24,120,000.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            26,200        378.60      9,919,320.00

                NORSK   HYDRO                   218,000         29.51      6,433,180.00

                MOWI   ASA                    62,000        224.40      13,912,800.00

                ORKLA   ASA                   115,000         88.50     10,177,500.00

                DNB  ASA                    137,000         175.25      24,009,250.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           31,000        207.50      6,432,500.00

                TELENOR    ASA                  108,000         162.20      17,517,600.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              12,900        260.00      3,354,000.00

              小計

                銘柄数：10                                    120,500,350.00
                                                   (1,430,339,154)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            15,100        545.00      8,229,500.00

           ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              31,300        378.20      11,837,660.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            28,400        696.40      19,777,760.00

                ISS  A/S                    21,800        169.50      3,695,100.00

                DSV  PANALPINA     A S              32,500        778.00      25,285,000.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             520     8,060.00       4,191,200.00

                                215/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B               920     8,580.00       7,893,600.00
                PANDORA    A/S                  16,000        341.00      5,456,000.00

                CARLSBERG     B                 16,200       1,025.50       16,613,100.00

                COLOPLAST-B                      17,600        948.80      16,698,880.00

                DEMANT    A/S                   16,000        232.20      3,715,200.00

                GENMAB    A/S                   9,400      1,633.00       15,350,200.00

                H LUNDBECK     A/S                 10,500        260.50      2,735,250.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               262,800         436.05     114,593,940.00

                DANSKE    BANK   AS                97,000        121.55      11,790,350.00

                TRYG   A/S                    19,900        207.40      4,127,260.00

                ORSTED    A/S                   27,300        743.00      20,283,900.00

              小計  銘柄数：17                                    292,273,900.00

                                                   (4,653,000,488)

                組入時価比率：0.7%                                         0.7%

           豪ドル     WORLEY    LTD                   47,000         14.14       664,580.00

                CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED             34,000         33.55      1,140,700.00

                OIL  SEARCH    LTD                204,000          6.47     1,319,880.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD               265,000          7.76     2,056,400.00

                SANTOS    LTD.                  261,000          8.19     2,137,590.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000         22.34       379,780.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 141,000         32.83      4,629,030.00

                INCITEC    PIVOT   LTD               233,000          3.09      719,970.00

                ORICA   LTD                   59,000         22.43      1,323,370.00

                BORAL   LTD                   153,000          4.72      722,160.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          67,000         30.50      2,043,500.00

                ALUMINA    LTD                  350,000          2.21      773,500.00

                BHP  GROUP   LIMITED                 434,000         38.65     16,774,100.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              70,000         14.15       990,500.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          201,000         10.99      2,208,990.00

                NEWCREST     MINING                 117,000         27.99      3,274,830.00

                RIO  TINTO   LTD                 55,300         97.65      5,400,045.00

                SOUTH32    LTD                  780,000          2.63     2,051,400.00

                CIMIC   GROUP   LTD                11,700         27.39       320,463.00

                BRAMBLES     LTD                 235,000         12.65      2,972,750.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              108,000          6.43      694,440.00

                                216/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                AURIZON    HOLDINGS     LTD             305,000          5.48     1,671,400.00
                SYDNEY    AIRPORT                  168,000          8.58     1,441,440.00

                TRANSURBAN      GROUP                402,000         16.37      6,580,740.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            88,000         37.15      3,269,200.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000         11.90       654,500.00

                FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD         7,300        38.97       284,481.00

                TABCORP    HOLDINGS                  287,000          4.65     1,334,550.00

                HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD          97,117         4.80      466,161.60

                WESFARMERS      LIMITED                170,000         45.65      7,760,500.00

                COLES   GROUP   LTD                163,000         16.98      2,767,740.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             188,000         43.14      8,110,320.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD             77,000         11.91       917,070.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          111,000         11.29      1,253,190.00

                COCHLEAR     LTD                  8,900       233.00      2,073,700.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            25,000         79.75      1,993,750.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             69,000         31.63      2,182,470.00

                CSL  LIMITED                    66,800        331.19      22,123,492.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         419,000         26.61     11,149,590.00

                BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK   LTD         67,000         10.57       708,190.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           263,100         90.99     23,939,469.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            426,000         27.35     11,651,100.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             516,000         25.70     13,261,200.00

                AMP  LIMITED                    530,000          1.82      967,250.00

                CHALLENGER      LIMITED                 80,000         10.10       808,000.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        335,000          6.79     2,274,650.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             400,000          3.05     1,220,000.00

                QBE  INSURANCE                    195,000         14.15      2,759,250.00

                SUNCORP    GROUP   LTD               190,316         12.57      2,392,272.12

                COMPUTERSHARE       LTD               76,000         17.43      1,324,680.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              21,000         29.05       610,050.00

                TELSTRA    CORP   LTD               590,000          3.77     2,224,300.00

                TPG  TELECOM    LTD                52,000         8.06      419,120.00

                AUSNET    SERVICES                  230,000          1.74      401,350.00

                APA  GROUP                    180,000         11.47      2,064,600.00

                AGL  ENERGY    LTD                 94,000         20.68      1,943,920.00

                                217/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ASX  LTD                    28,600         82.25      2,352,350.00
                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              48,500        148.58      7,206,130.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD         19,200         73.67      1,414,464.00

                SEEK   LTD                    48,000         23.64      1,134,720.00

                REA  GROUP   LTD                  6,900       113.73       784,737.00

              小計

                銘柄数：61                                    210,494,074.72
                                                   (15,519,728,129)

                組入時価比率：2.2%                                         2.3%

         ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD            112,627          5.23      589,039.21

           ドドル
                AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          152,000          8.35     1,269,200.00

                A2  MILK   CO  LTD                106,000         15.91      1,686,460.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          86,000         24.28      2,088,080.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             58,000         17.06       989,480.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            260,000          4.76     1,238,900.00

                MERCURY    NZ  LTD                100,000          5.33      533,000.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             201,000          5.58     1,121,580.00

              小計

                銘柄数：8                                     9,515,739.21
                                                    (671,906,345)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          403,040         70.85     28,555,384.00

                NWS  HOLDINGS     LTD               220,500         10.38      2,288,790.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        197,000         70.90     13,967,300.00

                LIMITED
                MTR  CORP                    221,000         45.25     10,000,250.00

                YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG            97,000         21.00      2,037,000.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        316,000         57.20     18,075,200.00

                SANDS   CHINA   LTD                364,000         40.45     14,723,800.00

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000          9.62     2,597,400.00

                WYNN   MACAU   LTD                228,000         17.44      3,976,320.00

                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        177,000         23.35      4,132,950.00

                VITASOY     INTERNATIONAL        HOLDINGS         102,000         30.85      3,146,700.00

                LIMITED
                WH  GROUP   LIMITED                1,460,000           8.22     12,001,200.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               170,060         17.52      2,979,451.20

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          536,000         27.90     14,954,400.00

                                218/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                HANG   SENG   BANK                 112,000         163.90      18,356,800.00
                AIA  GROUP   LTD                1,795,000          80.65     144,766,750.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                48,000        114.30      5,486,400.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            599,600         11.94      7,159,224.00

                PCCW   LTD                   550,000          4.79     2,634,500.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        89,000         55.25      4,917,250.00

                CLP  HLDGS                    240,000         82.50     19,800,000.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          209,000         57.00     11,913,000.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,490,348          15.22     22,683,096.56

                HONG   KONG   EXCHANGES      & CLEARING         178,700         269.60      48,177,520.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            387,040         51.85     20,068,024.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           310,000         18.20      5,642,000.00

                HENDERSON     LAND                 202,443         37.20      7,530,879.60

                KERRY   PROPERTIES                   114,000         24.55      2,798,700.00

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                 939,666         10.44      9,810,113.04

                SINO   LAND   CO.LTD                 480,000         11.08      5,318,400.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               238,000         115.50      27,489,000.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   75,000         74.40      5,580,000.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             173,000         25.30      4,376,900.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            183,000         42.40      7,759,200.00

                WHEELOCK     & COMPANY    LTD            117,000         48.95      5,727,150.00

              小計  銘柄数：35                                    521,431,052.40

                                                   (7,367,820,770)

                組入時価比率：1.1%                                         1.1%

         シンガポールド        SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              249,000          4.30     1,070,700.00

            ル
                KEPPEL    CORP.                  202,000          6.72     1,357,440.00

                SEMBCORP     INDUSTRIES                 140,040          2.04      285,681.60

                YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                280,000          0.99      278,600.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            77,040         8.62      664,084.80

                COMFORTDELGRO       CORP   LTD            310,000          2.18      675,800.00

                SATS   LTD                   115,000          4.43      509,450.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD            870,000          0.88      769,950.00

                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD          14,000         29.16       408,240.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           289,000          4.10     1,184,900.00

                                219/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DBS  GROUP   HLDGS                 269,000         25.55      6,872,950.00
                OCBC-ORD                      475,000         11.06      5,253,500.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             183,000         26.25      4,803,750.00

                VENTURE    CORP   LTD                45,000         17.08       768,600.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS             1,220,000           3.22     3,928,400.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            129,000          9.22     1,189,380.00

                CAPITALAND      LIMITED                380,000          3.72     1,413,600.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         11.17       781,900.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 65,000         8.23      534,950.00

                SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS             240,000          2.05      492,000.00

              小計  銘柄数：20                                    33,243,876.40

                                                   (2,623,606,725)

                組入時価比率：0.4%                                         0.4%

          新シェケル      ISRAEL    CHEMICALS     LIMITED             91,000         13.85      1,260,350.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD                3,600       541.30      1,948,680.00

                BANK   HAPOALIM     BM               167,000         28.59      4,774,530.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                221,000         24.41      5,394,610.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             172,000         15.48      2,662,560.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           23,000         95.20      2,189,600.00

                NICE   LTD                    9,500       615.10      5,843,450.00

                AZRIELI    GROUP                   6,500       280.00      1,820,000.00

              小計  銘柄数：8                                    25,893,780.00

                                                    (828,600,960)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                        670,359,365,859

                                                  (670,359,365,859)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               80,000        1,547,200.00

                                220/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            16,900        2,956,317.00
                     AMERICAN     TOWER   CORP                65,200       16,707,500.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               214,000        2,229,880.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            21,000        4,778,130.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    23,300        3,430,459.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               14,500        1,723,905.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              61,400       10,190,558.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             30,500        4,010,750.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 52,300        2,012,504.00

                     EQUINIX    INC                   12,410        8,049,746.50

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               26,500        1,993,860.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    55,600        4,807,176.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             9,560       3,099,065.20

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             19,400        2,239,342.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             11,100        1,412,253.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            70,500        2,630,355.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            109,000        1,843,190.00

                     INVITATION      HOMES   INC               79,300        2,581,215.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                43,100        1,428,334.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                 65,000        1,251,900.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC           75,000        1,806,000.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            16,500        2,400,915.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         24,400        1,391,776.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               32,200        1,427,104.00

                     PROLOGIS     INC                  108,700        10,603,685.00

                     PUBLIC    STORAGE                    23,200        5,401,424.00

                     REALTY    INCOME    CORP                47,900        3,843,975.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               23,900        1,530,078.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP              16,800        4,949,448.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             45,600        6,334,752.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               12,500        1,188,000.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               13,300        2,234,267.00

                     UDR  INC                     43,000        2,163,760.00

                     VENTAS    INC                    53,900        3,220,525.00

                     VEREIT    INC                   160,000        1,604,800.00

                                221/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     VICI   PROPERTIES      INC               68,000        1,911,480.00
                     VORNADO    REALTY    TRUST                24,200        1,642,938.00

                     WELLTOWER     INC                  60,700        5,421,724.00

                     WEYERHAEUSER       CO                112,000        3,433,920.00

                     WP  CAREY   INC                   25,200        2,162,916.00

            小計

                     銘柄数：41                      2,067,570        145,597,126.70
                                                   (15,986,564,511)

                     組入時価比率：2.3%                                   82.6%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           11,500         675,970.00

                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE              25,000         545,750.00

                     INVESTMENT
                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               20,000         429,600.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           22,000         608,740.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           11,000         345,840.00

            小計

                     銘柄数：5                       89,500        2,605,900.00
                                                    (215,924,874)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.1%

            ユーロ         COVIVIO                        6,600        731,940.00

                     GECINA    SA                    7,100       1,288,650.00

                     ICADE                        3,800        398,620.00

                     KLEPIERRE                       28,000         874,440.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       20,100        2,551,695.00

            小計

                     銘柄数：5                       65,600        5,845,345.00
                                                    (695,362,241)

                     組入時価比率：0.1%                                   3.6%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   128,000         752,384.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            99,000         985,842.00

                     SEGRO   PLC                    162,000        1,514,700.00

            小計

                     銘柄数：3                       389,000        3,252,926.00
                                                    (465,819,003)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.4%

            豪ドル         DEXUS                       155,000        2,042,900.00

                     GOODMAN    GROUP                   241,000        3,962,040.00

                     GPT  GROUP                     285,000        1,778,400.00

                     LENDLEASE     GROUP                  88,000        1,569,040.00

                     MIRVAC    GROUP                   570,000        1,875,300.00

                                222/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SCENTRE    GROUP                   769,000        2,899,130.00
                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               348,000        1,750,440.00

                     VICINITY     CENTRES                  470,000        1,170,300.00

            小計

                     銘柄数：8                      2,926,000         17,047,550.00
                                                   (1,256,915,861)

                     組入時価比率：0.2%                                   6.5%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS           370,000        2,904,500.00

                     LINK   REIT                    315,000        24,790,500.00

            小計

                     銘柄数：2                       685,000        27,695,000.00
                                                    (391,330,350)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.0%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          440,800        1,454,640.00

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            369,972         769,541.76

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               390,000         982,800.00

                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            300,000         702,000.00

                     SUNTEC    REIT                   300,000         540,000.00

            小計

                     銘柄数：5                      1,800,772         4,448,981.76
                                                    (351,113,640)

                     組入時価比率：0.1%                                   1.8%

            合計                                       19,363,030,480

                                                   (19,363,030,480)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   2月17日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 7,352,200,543              －       7,522,143,741            169,943,198

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  54,880,600             －        54,890,000              9,400

                                223/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       米ドル                 54,880,600             －        54,890,000              9,400
      売建                 274,492,500              －        274,475,000              17,500

       米ドル                 274,492,500              －        274,475,000              17,500

          合計                  －          －            －        169,970,098

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     外国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                        （単位：円）
                                  (2020年    2月17日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                 35,527,883
        コール・ローン                                 436,935,555
        国債証券                              597,988,026,543
        派生商品評価勘定                                   232,100
        未収入金                                 673,030,055
        未収利息                                5,971,084,442
        前払費用                                 266,433,346
                                          17,126,987
        その他未収収益
        流動資産合計                              605,388,396,911
       資産合計                                605,388,396,911
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   62,400
        未払解約金                                1,086,649,507
        未払利息                                     316
                                          8,661,322
        その他未払費用
                                224/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        流動負債合計                                1,095,373,545
       負債合計                                 1,095,373,545
      純資産の部
       元本等
        元本                              254,018,982,974
        剰余金
                                       350,274,040,392
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              604,293,023,366
       純資産合計                                604,293,023,366
      負債純資産合計                                 605,388,396,911
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    2月17日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.3789円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (23,789円)
     ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                    206,301,143,895円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
     ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          216,819,567,587円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                                225/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             自  2019年    2月19日

                             至  2020年    2月17日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    2月17日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    2月17日現在

                                                      2019年    2月19日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                271,259,590,671円
     同期中における追加設定元本額                                                29,845,220,093円
     同期中における一部解約元本額                                                47,085,827,790円
     期末元本額                                                254,018,982,974円
                                226/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  87,253,006円
     バランスセレクト５０                                                  91,272,015円
     バランスセレクト７０                                                  75,920,990円
     野村外国債券インデックスファンド                                                  305,793,917円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,777,202,388円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                25,099,598,680円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,602,635,364円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  28,418,141円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  31,822,383円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  48,871,875円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  46,416,902円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  32,349,243円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  61,447,361円
     野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                111,336,177,052円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,849,034,978円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                12,014,555,275円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,464,741,071円
     野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  803,924,926円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,430,818円
     野村インデックスファンド・外国債券                                                  837,445,631円
     マイ・ロード                                                 8,666,157,207円
     ネクストコア                                                  196,584,629円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  155,558,982円
     野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 5,605,597,887円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,187,135,747円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   9,436,461円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   5,886,616円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,076,152円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,515,858円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,151,703円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  586,708,834円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  309,790,660円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,964,193円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,831,271円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   7,985,652円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,843,286円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   6,652,854円
     野村６資産均等バランス                                                  734,118,621円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 8,015,190,650円
     世界６資産分散ファンド                                                  82,117,982円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                   1,736,994円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                      2,103,288,865円
     ヘッジなし）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 1,768,531,405円
     野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,010,786円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,439,824,977円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  372,048,917円
                                227/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,670,683,863円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,359,009,189円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,115,117円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,620,116円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    509,381円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,794,090,334円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  20,423,003円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  91,859,197円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  17,526,038円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  172,594,378円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  189,286,583円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,894,885,078円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  108,044,561円
     ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,664,240,227円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                 2,110,914,856円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,691,966円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,471,563円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   6,218,410円
     野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  568,808,512円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,299,646,397円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 5,895,098,550円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 4,343,567,227円
     野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                15,820,610,375円
     マイバランスＤＣ３０                                                 1,795,203,114円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,171,347,687円
     マイバランスＤＣ７０                                                  750,761,678円
     野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 5,732,362,511円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 2,838,915,267円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  245,221,125円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  136,509,380円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  185,044,959円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  87,948,091円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   8,175,142円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  22,297,024円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   8,003,895円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   3,175,472円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   1,780,069円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,271,855円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  48,020,032円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  29,711,805円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  11,024,697円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  12,998,564円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    236,481円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

                                228/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第1　有価証券明細表
     (1)株式(2020年2月17日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米ドル         US  TREASURY     BOND              30,700,000.00           34,142,955.88

                     US  TREASURY     BOND              38,800,000.00           45,205,030.28

                     US  TREASURY     BOND              45,100,000.00           46,988,562.50

                     US  TREASURY     BOND              72,200,000.00           91,107,375.00

                     US  TREASURY     BOND              19,000,000.00           25,140,858.90

                     US  TREASURY     BOND              14,000,000.00           18,747,968.40

                     US  TREASURY     BOND              43,300,000.00           56,949,645.19

                     US  TREASURY     BOND              49,300,000.00           64,193,988.49

                     US  TREASURY     BOND              35,600,000.00           46,626,263.40

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           139,390.62

                     US  TREASURY     BOND              24,500,000.00           28,362,576.90

                     US  TREASURY     BOND              7,000,000.00           9,278,827.60

                     US  TREASURY     N/B              35,300,000.00           35,501,319.43

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,194,421.56

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,321,203.01

                     US  TREASURY     N/B              48,800,000.00           49,808,403.20

                     US  TREASURY     N/B              32,000,000.00           32,227,497.60

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           10,955,776.39

                     US  TREASURY     N/B              6,400,000.00           6,375,499.52

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,010,156.20

                     US  TREASURY     N/B              11,800,000.00           11,897,256.78

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,795,078.08

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           11,513,554.26

                     US  TREASURY     N/B              10,800,000.00           10,896,609.24

                     US  TREASURY     N/B              5,400,000.00           5,391,562.50

                     US  TREASURY     N/B              45,400,000.00           46,299,128.84

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,013,867.10

                                229/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              17,900,000.00           18,013,272.99
                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,797,187.50

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           13,104,101.40

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           11,061,370.14

                     US  TREASURY     N/B              34,000,000.00           34,294,841.20

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,592,500.00

                     US  TREASURY     N/B              20,300,000.00           20,337,268.77

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,555,917.75

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           11,523,796.02

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,278,163.74

                     US  TREASURY     N/B              25,000,000.00           25,240,232.50

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,853,390.20

                     US  TREASURY     N/B              16,000,000.00           16,166,249.60

                     US  TREASURY     N/B              9,650,000.00           9,597,226.08

                     US  TREASURY     N/B              24,700,000.00           24,925,772.82

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,893,320.17

                     US  TREASURY     N/B              9,000,000.00           9,085,077.90

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,007,460.90

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,719,366.91

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,555,000.00

                     US  TREASURY     N/B              6,700,000.00           6,768,046.54

                     US  TREASURY     N/B              80,000,000.00           81,578,120.00

                     US  TREASURY     N/B              6,400,000.00           6,406,999.68

                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           14,117,030.20

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,169,000.00

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,844,625.00

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,530,898.35

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,926,812.50

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           504,648.40

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,322,699.17

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,033,185.04

                     US  TREASURY     N/B              25,300,000.00           25,549,045.61

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           9,167,894.19

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           202,062.50

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           906,820.29

                                230/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              17,900,000.00           18,199,264.73
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,796.87

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,414.06

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,011,250.00

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           905,167.89

                     US  TREASURY     N/B              19,100,000.00           19,322,335.46

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           907,945.29

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,523,788.95

                     US  TREASURY     N/B              7,600,000.00           7,645,421.40

                     US  TREASURY     N/B              10,200,000.00           10,407,984.12

                     US  TREASURY     N/B              47,900,000.00           48,390,222.97

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           407,125.00

                     US  TREASURY     N/B              24,200,000.00           24,275,625.00

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           14,819,491.83

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           401,343.72

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           15,107,812.50

                     US  TREASURY     N/B              34,800,000.00           35,188,778.64

                     US  TREASURY     N/B              14,100,000.00           14,205,750.00

                     US  TREASURY     N/B              9,800,000.00           9,753,296.14

                     US  TREASURY     N/B              41,100,000.00           42,962,343.75

                     US  TREASURY     N/B              7,100,000.00           7,367,359.02

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           10,894,038.79

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           35,183,498.24

                     US  TREASURY     N/B              11,800,000.00           11,899,562.50

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           44,693,389.56

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,445,812.04

                     US  TREASURY     N/B              43,000,000.00           44,377,341.60

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,354,437.50

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           841,812.48

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,748,476.52

                     US  TREASURY     N/B              20,100,000.00           20,999,788.56

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,141,115.86

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           618,328.08

                     US  TREASURY     N/B              42,700,000.00           44,051,053.62

                     US  TREASURY     N/B              3,600,000.00           3,736,406.16

                                231/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           35,503,875.00
                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,375,109.26

                     US  TREASURY     N/B              46,900,000.00           48,204,406.25

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,618,609.12

                     US  TREASURY     N/B              35,000,000.00           37,067,187.50

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           32,165,625.00

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,725,976.40

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,376,750.00

                     US  TREASURY     N/B              27,000,000.00           27,788,904.90

                     US  TREASURY     N/B              19,200,000.00           20,800,498.56

                     US  TREASURY     N/B              70,300,000.00           73,353,656.25

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,017,656.20

                     US  TREASURY     N/B              8,600,000.00           9,057,546.66

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,815,468.66

                     US  TREASURY     N/B              31,100,000.00           31,114,576.57

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           11,913,750.00

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,645,062.08

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           13,415,390.30

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           30,239,061.00

                     US  TREASURY     N/B              11,300,000.00           11,857,053.84

                     US  TREASURY     N/B              38,000,000.00           40,256,250.00

                     US  TREASURY     N/B              8,400,000.00           8,835,093.12

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           545,664.05

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,984,781.16

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,352,625.00

                     US  TREASURY     N/B              4,900,000.00           7,059,827.88

                     US  TREASURY     N/B              45,100,000.00           62,174,575.87

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           5,524,062.40

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           295,421.86

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           141,554.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           126,312.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           138,625.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           142,960.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           141,054.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           145,664.06

                                232/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           141,546.87
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           266,203.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           139,671.87

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           148,757.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           142,304.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           131,359.37

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           361,031.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           120,421.87

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           118,140.62

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           226,937.50

                     US  TREASURY     N/B              11,800,000.00           13,382,859.08

                     US  TREASURY     N/B              21,600,000.00           25,997,623.92

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           130,023.43

                     US  TREASURY     N/B              15,700,000.00           20,462,741.01

                     US  TREASURY     N/B              18,900,000.00           23,741,647.02

                     US  TREASURY     N/B              23,000,000.00           27,804,842.60

                     US  TREASURY     N/B              36,900,000.00           43,735,145.67

                     US  TREASURY     N/B              49,400,000.00           53,722,500.00

                     US  TREASURY     N/B              21,900,000.00           26,001,116.64

                     US  TREASURY     N/B              16,000,000.00           18,613,748.80

                     US  TREASURY     N/B              11,200,000.00           13,335,000.00

                     US  TREASURY     N/B              31,500,000.00           34,317,772.65

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           30,740,202.42

                     US  TREASURY     N/B              28,300,000.00           29,420,943.19

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           16,622,875.00

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           2,039,335.81

                     US  TREASURY     N/B              10,400,000.00           11,934,812.24

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00          10,675,382.58

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          11,425,975.85

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           7,512,054.23

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           12,663,983.85

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           4,112,671.62

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           4,141,210.85

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,150,015.57

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,148,437.40

                                233/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：167                  2,457,350,000.00           2,662,253,692.91
                                                  (292,315,455,481)

                     組入時価比率：48.4%                                   49.0%

            カナダドル         CANADA    GOVERNMENT                 5,500,000.00           5,655,650.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,300,000.00           11,366,783.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               14,300,000.00           14,176,448.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               13,050,000.00           13,326,529.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 900,000.00           899,352.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           296,496.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,300,000.00           2,254,552.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,700,000.00           6,623,151.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,200,000.00           1,210,896.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,460,000.00           4,469,499.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,121,527.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           516,845.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,800,000.00           7,112,256.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           3,866,056.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,310,166.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,250,000.00          10,547,227.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           194,800.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           104,852.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,080,000.00           13,880,865.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,200,000.00           6,395,508.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,800,000.00           5,841,322.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                8,300,000.00          12,080,733.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00          14,205,217.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,682,330.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           680,226.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           142,161.00

            小計

                     銘柄数：26                   119,290,000.00           139,961,449.40
                                                   (11,597,205,697)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         95,300,000.00           95,158,003.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         76,500,000.00           77,479,965.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,400,000.00           56,295,096.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT           300,000.00           301,962.00

                                234/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         53,300,000.00           56,461,644.07
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,000,000.00           45,779,600.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         51,300,000.00           49,360,347.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        112,300,000.00           118,555,110.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         45,300,000.00           51,371,106.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,500,000.00           74,645,820.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           11,038,100.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,300,000.00           74,806,936.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,800,000.00           13,934,030.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         78,000,000.00           86,158,800.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         33,000,000.00           37,711,380.30

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          87,100,000.00           91,392,288.00

            小計

                     銘柄数：16                   875,400,000.00           940,450,187.37
                                                   (5,567,465,109)

                     組入時価比率：0.9%                                   0.9%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 700,000.00           755,090.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 800,000.00           878,885.60

                     BELGIUM    KINGDOM                4,900,000.00           5,527,200.00

                     BELGIUM    KINGDOM                9,700,000.00          10,631,830.50

                     BELGIUM    KINGDOM                2,900,000.00           2,981,345.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,550,000.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,047,293.20

                     BELGIUM    KINGDOM                3,000,000.00           3,200,100.00

                     BELGIUM    KINGDOM                8,400,000.00          10,959,664.80

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,088,755.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,164,956.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,087,600.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,000,000.00           3,304,890.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,500,000.00           1,678,275.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           5,210,142.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           579,000.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           598,143.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           640,352.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,400,000.00           6,041,936.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,700,000.00           8,330,463.30

                                235/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM                6,200,000.00           7,824,530.20
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,291,963.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,795,680.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,526,399.30

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           16,968,457.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,000,000.00           18,965,914.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,500,000.00           2,512,762.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           19,400,000.00           20,788,826.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,100,000.00           5,193,059.70

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,700,000.00           10,792,976.58

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,550,000.00           16,351,290.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,350,000.00           4,431,171.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,068,700.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,100,000.00           17,689,212.10

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           4,299,197.70

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           6,227,091.90

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,600,000.00           17,539,374.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,900,000.00           8,075,415.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           513,112.72

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           982,917.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,100,000.00           19,041,930.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,645,735.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,000,000.00           6,748,965.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,400,000.00           30,973,118.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,100,000.00           3,427,825.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,209,004.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,528,500.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,300,000.00          13,295,280.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,339,644.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,400,000.00          10,404,240.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,500,000.00           2,644,845.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,700,000.00          15,185,119.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,100,000.00          17,391,182.90

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,700,000.00           6,685,698.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,800,000.00           8,044,639.44

                                236/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,700,000.00           2,898,852.58
                     BUNDESOBLIGATION                     700,000.00           705,124.00

                     BUNDESOBLIGATION                    15,000,000.00           15,160,650.00

                     BUNDESOBLIGATION                    3,300,000.00           3,347,124.00

                     BUNDESOBLIGATION                     750,000.00           763,440.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,021,380.00

                     BUNDESOBLIGATION                    5,000,000.00           5,152,150.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               350,000.00           368,900.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,400,000.00           2,508,288.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,700,000.00           6,030,486.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           739,235.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,190,000.00           2,334,518.10

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,100,000.00           10,821,544.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,080,000.00           5,560,618.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             13,900,000.00           17,674,545.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,866,600.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               800,000.00           874,584.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,100,000.00           8,710,821.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,856,519.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           9,928,191.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,800,000.00           9,395,848.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,038,890.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           740,901.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             21,500,000.00           32,881,670.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,080,100.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,200,000.00          12,264,248.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,400,000.00           1,517,334.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          10,589,964.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,500,000.00          15,938,720.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,200,000.00          10,272,904.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,300,000.00          14,435,252.10

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,400,000.00           5,836,715.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,500,000.00          10,217,377.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,900,000.00          11,799,681.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,400,000.00           4,176,960.00

                                237/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          11,733,538.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,200,000.00           8,563,256.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,900,000.00          11,833,618.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           150,000.00           156,337.24

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           100,355.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,200,000.00           12,790,236.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,100,000.00           5,145,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,000,000.00           8,464,960.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,400,000.00           15,505,776.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,300,000.00           2,396,669.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,050,000.00           1,060,038.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           700,000.00           730,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,600,000.00           20,573,460.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,700,000.00           2,777,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           412,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           409,880.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,400,000.00           8,450,060.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,100,000.00           3,223,122.70

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         31,100,000.00           35,789,880.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,400,000.00           1,403,570.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           102,990.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,100,000.00           1,257,679.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           581,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,700,000.00           24,865,390.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,700,000.00           17,273,970.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           321,270.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,800,000.00           6,721,620.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          4,700,000.00           4,968,840.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,106,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           20,757,492.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,300,000.00           5,616,145.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,184,455.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,000,000.00           7,832,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,274,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,500,000.00           14,285,300.00

                                238/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           2,203,000.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,100,000.00           26,114,680.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         21,500,000.00           30,904,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,800,000.00           7,724,440.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         19,200,000.00           27,004,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,000,000.00           27,482,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           532,050.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           16,830,690.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,400,000.00           6,226,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,400,000.00           22,890,560.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,268,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           700,000.00           962,990.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           610,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,000,000.00           7,840,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           249,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,300,000.00           19,377,420.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,800,000.00           23,429,880.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,500,000.00           4,531,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,800,000.00           3,773,280.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,000,000.00          10,019,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,115,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,700,000.00           2,029,970.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 600,000.00           628,989.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 900,000.00           912,492.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           105,847.70

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           106,763.30

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           408,752.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           776,020.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,487,580.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           107,672.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,117,486.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,158,198.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,400,000.00           1,497,703.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           879,513.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           231,358.50

                                239/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           613,018.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00          1,027,402.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)               300,000.00           301,898.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)              7,400,000.00           7,457,128.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,000,000.00           6,075,998.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,600,000.00           2,649,140.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,570,000.00           1,692,310.53

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           102,325.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,600,000.00          10,768,060.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,845,070.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,000,000.00           11,585,728.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,903,784.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           13,869,772.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,700,000.00           1,868,385.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              5,000,000.00           5,433,010.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,600,000.00           1,739,520.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,500,000.00          12,102,420.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)             14,900,000.00           17,340,307.10

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           116,780.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           126,957.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,100,000.00           15,230,265.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,900,000.00           4,102,254.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,100,000.00           4,370,190.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          10,261,852.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,200,000.00           3,246,236.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,600,000.00           18,973,037.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,900,000.00           14,112,894.90

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           31,880,250.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,330,309.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           19,800,000.00           27,145,800.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,507,600.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           34,100,000.00           42,473,255.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,500,000.00           5,584,500.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           41,422,806.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           13,500,000.00           15,910,762.50

                                240/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           20,100,000.00           34,904,514.30
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,300,000.00           17,504,953.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           504,558.90

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           12,700,000.00           23,352,760.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           20,700,000.00           34,255,891.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,200,000.00          10,593,440.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,700,000.00          10,096,070.00

                     IRISH   GOVERNMENT                 2,430,000.00           3,147,287.40

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,000,000.00           6,536,760.00

                     IRISH   TSY  0.8%   2022             1,200,000.00           1,233,480.00

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           667,680.00

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             2,400,000.00           2,767,464.00

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,295,540.00

                     IRISH   TSY  1.5%   2050              500,000.00           610,290.00

                     IRISH   TSY  1.7%   2037              700,000.00           858,130.00

                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           4,979,500.00

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             3,700,000.00           4,627,035.00

                     IRISH   TSY  2%  2045              3,100,000.00           4,159,676.10

                     IRISH   TSY  2022               4,800,000.00           4,865,280.00

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             5,200,000.00           6,024,512.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT                50,000.00           52,760.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,518,231.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           535,294.40

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           226,020.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           248,060.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           433,120.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           102,430.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              10,000,000.00           11,159,430.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,565,418.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,000,000.00           4,258,200.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,723,390.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,300,000.00          10,777,172.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,097,520.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,400,000.00           2,530,684.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,000,000.00           8,103,528.00

                                241/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,700,000.00           6,246,155.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           544,443.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,400,000.00           6,161,112.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              5,500,000.00           9,379,132.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,498,242.56

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           745,856.30

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               300,000.00           328,080.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               100,000.00           101,646.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           222,475.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           918,045.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,550,000.00           1,684,881.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,330,940.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,700,000.00           4,083,445.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,424,930.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           7,163,640.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,155,650.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          11,392,240.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,600,000.00           2,778,360.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,200,000.00           6,966,554.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           675,218.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,200,000.00           5,377,488.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              6,700,000.00           8,675,160.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               450,000.00          1,011,793.50

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              3,350,000.00           3,812,400.50

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           24,289,440.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,400,000.00           27,084,600.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                 500,000.00           782,432.50

            小計

                     銘柄数：257                  1,418,320,000.00           1,851,702,714.05
                                                  (220,278,554,863)

                     組入時価比率：36.5%                                   36.8%

            英ポンド         UK  TREASURY                    40,000.00           43,853.20

                     UK  TREASURY                   4,070,000.00           4,272,441.80

                     UK  TREASURY                   2,750,000.00           2,946,735.00

                     UK  TREASURY                    700,000.00           700,497.00

                     UK  TREASURY                   4,200,000.00           4,336,080.00

                                242/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                  14,400,000.00           14,530,176.00
                     UK  TREASURY                   4,800,000.00           5,099,280.00

                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,225,476.00

                     UK  TREASURY                   8,750,000.00           9,642,237.50

                     UK  TREASURY                   9,950,000.00          12,189,645.50

                     UK  TREASURY                    200,000.00           201,306.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           217,126.00

                     UK  TREASURY                    160,000.00           170,406.40

                     UK  TREASURY                    400,000.00           421,788.00

                     UK  TREASURY                   9,630,000.00          12,388,224.60

                     UK  TREASURY                    200,000.00           218,220.00

                     UK  TREASURY                   6,900,000.00          10,136,031.00

                     UK  TREASURY                   6,000,000.00           8,569,200.00

                     UK  TREASURY                   6,550,000.00           9,245,980.00

                     UK  TREASURY                   9,900,000.00          14,840,100.00

                     UK  TREASURY                   2,900,000.00           4,339,850.00

                     UK  TREASURY                   1,100,000.00           1,813,460.00

                     UK  TREASURY                    600,000.00           945,180.00

                     UK  TREASURY                   1,500,000.00           2,398,050.00

                     UK  TREASURY                   5,700,000.00           9,658,080.00

                     UK  TREASURY                  19,140,000.00           29,148,306.00

                     UK  TREASURY                   6,700,000.00          11,599,710.00

                     UK  TREASURY                   9,100,000.00           9,959,040.00

                     UK  TREASURY                   5,300,000.00           6,152,240.00

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           9,650,865.00

                     UK  TREASURY                   8,750,000.00          15,246,875.00

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,170,700.00

                     UK  TREASURY                   3,600,000.00           4,448,160.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           156,140.00

                     UK  TREASURY                   2,450,000.00           4,840,710.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             22,200,000.00           32,243,280.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,800,000.00          13,399,400.00

            小計

                     銘柄数：37                   193,290,000.00           268,564,850.00
                                                   (38,458,486,520)

                     組入時価比率：6.4%                                   6.4%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                39,650,000.00           43,159,025.00

                                243/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                3,100,000.00           3,309,865.35
                     SWEDISH    GOVERNMENT                32,250,000.00           36,900,450.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           12,969,312.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,800,000.00           17,986,911.60

                     SWEDISH    GOVERNMENT                14,300,000.00           15,332,245.50

                     SWEDISH    GOVERNMENT                10,500,000.00           16,507,722.00

            小計

                     銘柄数：7                   128,600,000.00           146,165,531.45
                                                   (1,653,132,160)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               20,600,000.00           21,215,940.00

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               13,300,000.00           13,592,600.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               44,900,000.00           47,876,870.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,796,820.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,743,240.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00           9,853,440.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,200,000.00           7,552,800.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,500,000.00           7,737,750.00

            小計

                     銘柄数：8                   112,500,000.00           117,369,460.00
                                                   (1,393,175,490)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK              17,200,000.00           18,310,999.60

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK                400,000.00           410,100.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              18,570,000.00           20,089,026.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              34,600,000.00           39,296,950.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           16,935,590.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              10,400,000.00           11,308,960.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              39,000,000.00           75,224,260.80

            小計

                     銘柄数：7                   135,870,000.00           181,575,886.40
                                                   (2,890,688,111)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND            400,000.00           402,841.60

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           28,900,000.00           28,972,250.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           19,200,000.00           19,480,320.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           12,600,000.00           12,955,270.86

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           28,500,000.00           30,429,450.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           2,053,000.00

                                244/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           10,200,000.00           10,567,200.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           12,600,000.00           16,523,640.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,900,000.00           1,990,250.00

            小計

                     銘柄数：9                   116,300,000.00           123,374,222.46
                                                   (3,454,478,228)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               6,800,000.00           7,215,118.24

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               6,900,000.00           7,056,356.76

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,140,000.00           2,396,372.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                680,000.00           708,628.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,100,000.00           8,161,831.98

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,200,000.00           7,794,360.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              15,200,000.00           17,081,930.24

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           15,396,066.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,100,000.00           15,314,968.79

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,627,906.56

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,800,000.00           19,601,360.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,100,000.00           2,404,902.36

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           12,056,740.67

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           6,144,290.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,000,000.00           2,278,924.80

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,400,000.00          11,837,440.44

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,800,000.00           2,170,207.44

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,000,000.00           6,823,204.50

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           910,630.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,580,929.48

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,500,000.00           5,815,350.00

            小計

                     銘柄数：21                   133,100,000.00           156,377,518.26
                                                   (11,529,714,421)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               1,380,000.00           1,393,248.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           697,179.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,312,420.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,496,480.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           302,160.00

                                245/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,600,000.00           3,745,800.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           713,275.71

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,023,006.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,146,750.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           723,450.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,391,790.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           538,250.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           331,440.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,676,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,430,916.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,100,000.00           2,237,550.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,050,000.00           2,352,375.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,152,750.00

            小計

                     銘柄数：18                    28,530,000.00           30,664,839.71
                                                   (2,420,069,149)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,122,797.50

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           422,479.08

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           3,048,500.00

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           479,430.88

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                400,000.00           408,480.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               6,200,000.00           6,338,880.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           508,600.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,680,318.30

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           514,011.15

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,828,050.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,500,000.00           3,612,350.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,280,678.62

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           6,149,740.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           635,727.24

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00          10,448,352.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,903,809.76

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,305,128.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,333,760.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           3,168,450.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           303,229.92

                                246/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,700,000.00           6,453,296.61
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,400,000.00           4,906,747.12

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,100,000.00           5,651,579.28

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           866,400.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                900,000.00          1,012,055.40

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,800,000.00           3,399,200.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          11,936,860.74

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,800,000.00           3,316,326.72

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           370,087.11

            小計

                     銘柄数：29                   101,180,000.00           110,405,326.03
                                                   (2,929,053,299)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           38,100,000.00           39,279,271.20

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           62,300,000.00           70,556,070.76

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           38,200,000.00           36,102,743.60

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           30,000,000.00           25,683,000.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           68,900,000.00           63,831,275.04

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,800,000.00           6,371,396.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           38,100,000.00           27,365,812.68

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           32,000,000.00           28,358,400.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           11,800,000.00           10,773,294.98

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           16,600,000.00           11,586,409.90

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          132,500,000.00           116,611,130.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           43,200,000.00           37,810,195.20

            小計         銘柄数：12                   518,500,000.00           474,328,999.36

                                                   (3,500,548,015)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            合計                                       597,988,026,543

                                                  (597,988,026,543)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (3)貸付有価証券の明細(2020年                 2月17日現在)

        種類          通貨             銘柄               券面総額           備考
     国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   13,430,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   39,000,000
                                247/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        US  TREASURY     N/B
                                                   26,775,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   23,970,000
                        US  TREASURY     N/B                      6,400,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   13,600,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   20,825,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    2,975,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   12,070,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    8,925,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    8,075,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   18,615,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    7,983,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   19,550,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   17,850,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   16,065,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                    5,950,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                      85,000
                        US  TREASURY     N/B                        85,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   30,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   41,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   27,795,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   36,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                    9,403,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                    1,967,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   11,900,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   32,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   13,800,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   20,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   26,435,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   20,570,000
                        US  TREASURY     N/B                      1,530,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   25,500,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   11,985,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    3,315,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   20,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                     425,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   22,950,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   20,600,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                     340,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   39,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                     865,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   11,050,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   15,045,000
                                248/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        US  TREASURY     N/B
                                                   15,215,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   20,995,000
                        US  TREASURY     N/B                     20,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   13,770,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   12,509,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    8,670,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   29,550,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                     455,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    7,140,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   27,200,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    9,605,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    6,826,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   22,244,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   50,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   36,550,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   38,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   32,300,000
                        US  TREASURY     N/B                      6,035,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   41,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   17,085,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,105,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                     425,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   34,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,530,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   25,500,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   16,320,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   38,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,020,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   41,000,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND                     2,100,000
                        BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    7,400,000
                        BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    1,800,000
                        BUNDESOBLIGATION                            4,250,000
                        BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    7,700,000
                        BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    6,200,000
                        BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    2,000,000
                        BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    4,000,000
                        BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    5,000,000
                        FRANCE    (GOVT   OF)
                                                    1,300,000
                        FRANCE    (GOVT   OF)
                                                    2,000,000
                        FRANCE    (GOVT   OF)
                                                    6,200,000
                        FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                    2,700,000
                        BELGIUM    KINGDOM
                                                    1,000,000
                        REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                    5,600,000
              豪ドル          AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   12,000,000
                                249/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        AUSTRALIAN      GOVERNMENT                      6,000,000
                        AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                    1,800,000
              ランド          REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                                   32,385,000
                        REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                                   10,030,000
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   2月17日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                 679,958,700              －        679,789,000             169,700

       米ドル                 351,278,800              －        351,328,000             △49,200

       ユーロ                 285,705,500              －        285,504,000             201,500

       英ポンド                 42,974,400             －        42,957,000             17,400

          合計              679,958,700              －        679,789,000             169,700

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     新興国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    2月17日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                31,669,918
        コール・ローン                                32,509,103
        国債証券                              23,197,416,158
        派生商品評価勘定                                  2,322
        未収利息                               277,089,749
                                250/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 (2020年    2月17日現在)
                                        12,576,557
        前払費用
                                      23,551,263,807
        流動資産合計
                                      23,551,263,807
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                16,119,589
        未払利息                                    23
                                          216,700
        その他未払費用
                                        16,336,312
        流動負債合計
                                        16,336,312
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              11,410,857,442
        剰余金
                                      12,124,070,053
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      23,534,927,495
        元本等合計
                                      23,534,927,495
       純資産合計
                                      23,551,263,807
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    2月17日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.0625円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (20,625円)
     （金融商品に関する注記）

                                251/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    2月19日

                             至  2020年    2月17日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    2月17日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    2月17日現在

                                                      2019年    2月19日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 9,969,921,649円
     同期中における追加設定元本額                                                 3,758,210,373円
     同期中における一部解約元本額                                                 2,317,274,580円
                                252/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     期末元本額                                                11,410,857,442円
     期末元本額の内訳＊
     野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型                                                 1,225,091,019円
     ネクストコア                                                  64,399,733円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  785,002,717円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,730,237円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,502,788円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,408,778円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,422,971円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   2,376,700円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,014,109,879円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,816,961,049円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
                                                       184,802,536円
     ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                  479,592,909円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,848,210円
     ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,454,518円
     新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）                                                  437,869,436円
     野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 4,360,976,528円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  932,383,462円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  86,923,972円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年2月17日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米ドル         ARGENT-GLOBAL                     640,000.00           517,046.01
                     ARGENT-GLOBAL                     420,000.00           335,558.07
                     ARGENT-GLOBAL                    2,300,000.00            996,900.50
                     BRAZIL    GLOBAL                  650,000.00           849,875.00
                     BRAZIL    GLOBAL                 1,070,000.00           1,563,641.82
                     BRAZIL    GLOBAL                  900,000.00          1,221,223.50
                     COLOMBIA     GLOBAL                 250,000.00           309,166.25
                     COLOMBIA     GLOBAL                1,220,000.00           1,818,940.70
                     CROATIA                    1,100,000.00           1,216,864.00
                     CROATIA                    1,000,000.00           1,151,030.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,300,000.00           1,325,350.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            2,300,000.00           2,507,184.00
                                253/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             900,000.00          1,077,471.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,900,000.00           2,131,325.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             900,000.00           998,325.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,500,000.00           1,801,402.50
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,600,000.00           1,801,496.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,900,000.00           2,314,076.50
                     HUNGARY                    1,100,000.00           1,213,181.20
                     HUNGARY                    1,650,000.00           1,882,163.25
                     HUNGARY                    1,400,000.00           1,596,098.00
                     INDONESIA     GLOBAL               1,400,000.00           1,593,466.56
                     MEXICO    GLOBAL                 1,080,000.00           1,544,775.30
                     PANAMA    GLOBAL                  500,000.00           633,923.75
                     PANAMA    GLOBAL                  250,000.00           385,086.87
                     PANAMA    GLOBAL                 1,150,000.00           1,662,825.25
                     PERU   GLOBAL                   900,000.00          1,149,673.50
                     PERU   GLOBAL                   670,000.00          1,017,351.45
                     PHILIPPINES      GLOBAL              2,200,000.00           2,351,598.04
                     PHILIPPINES      GLOBAL               750,000.00          1,233,070.42
                     PHILIPPINES      GLOBAL               800,000.00          1,213,532.40
                     PHILIPPINES      GLOBAL               500,000.00           699,159.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA               900,000.00           390,091.50
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,400,000.00           1,300,560.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,650,000.00           1,339,076.80
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA               600,000.00           286,749.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              4,100,000.00           1,946,874.75
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,300,000.00           1,076,049.25
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,300,000.00           1,018,549.25
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,500,000.00            681,146.25
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,100,000.00            920,713.50
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,150,000.00            927,585.25
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,300,000.00            550,465.50
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               300,000.00           310,275.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               600,000.00           608,919.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,900,000.00           2,016,546.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,000,000.00           1,104,695.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,600,000.00           1,728,556.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,800,000.00           2,040,151.50
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,320,000.00           1,794,414.60
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,300,000.00           1,691,215.50
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              2,700,000.00           3,289,774.50
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               800,000.00          1,015,548.00
                     REPUBLIC     OF  HUNGARY               500,000.00           525,807.00
                                254/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  HUNGARY               600,000.00          1,022,853.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               600,000.00           622,352.58
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,300,000.00           1,351,482.73
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,300,000.00           1,411,395.70
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,300,000.00           1,465,944.35
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               700,000.00           779,145.64
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               400,000.00           433,572.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           848,307.28
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,400,000.00           1,549,329.32
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,600,000.00           1,860,256.48
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,150,000.00           1,797,143.64
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,200,000.00           1,516,477.92
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           940,385.28
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,000,000.00           1,494,521.20
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           997,580.32
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00          1,107,037.60
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,400,000.00           1,795,106.74
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,100,000.00           1,258,915.35
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               600,000.00           796,835.76
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,700,000.00           1,826,522.50
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,700,000.00           1,879,154.50
                     REPUBLIC     OF  PANAMA               500,000.00           621,217.50
                     REPUBLIC     OF  PANAMA               800,000.00           993,948.00
                     REPUBLIC     OF  PERU               900,000.00          1,027,221.75
                     REPUBLIC     OF  PERU               500,000.00           530,648.75
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,400,000.00           2,142,609.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,000,000.00           1,090,385.40
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00           960,482.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,500,000.00           1,705,435.05
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00          1,173,527.84
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00          1,057,919.28
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,700,000.00           2,050,590.49
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,700,000.00           2,002,541.69
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            950,000.00          1,018,281.25
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            700,000.00           736,312.50
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,350,000.00           1,499,634.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            800,000.00           846,098.40
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,800,000.00           1,799,856.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            700,000.00           772,152.50
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            400,000.00           393,308.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            500,000.00           476,535.50
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            700,000.00           703,199.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            500,000.00           543,453.50
                                255/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               500,000.00           513,575.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               600,000.00           618,598.80
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,700,000.00           1,799,705.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               700,000.00           685,522.60
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               900,000.00           989,775.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               400,000.00           386,703.20
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,300,000.00           1,286,955.80
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,300,000.00           2,403,960.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,900,000.00           1,881,497.80
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,800,000.00           1,887,519.60
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,400,000.00           2,748,007.20
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               950,000.00          1,005,228.25
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,200,000.00           1,170,471.60
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,400,000.00           2,088,300.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,900,000.00           1,970,634.40
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,900,000.00           1,781,345.00
                     ROMANIA                    1,200,000.00           1,310,724.00
                     ROMANIA                     800,000.00           865,400.00
                     ROMANIA                     800,000.00           886,960.00
                     ROMANIA                     600,000.00           821,700.00
                     ROMANIA                     600,000.00           730,602.00
                     RUSSIA                    1,172,500.00           1,336,263.07
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,400,000.00           1,475,362.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,800,000.00           1,974,877.20
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,800,000.00           2,037,524.40
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,600,000.00           1,779,225.60
                     RUSSIAN    FEDERATION                2,200,000.00           2,495,944.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                2,600,000.00           3,174,893.80
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,600,000.00           2,148,211.20
                     RUSSIAN    FEDERATION                 800,000.00          1,107,928.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                4,200,000.00           5,512,525.20
                     TURKEY    GLOBAL                 1,500,000.00           1,571,220.00
                     TURKEY    GLOBAL                 2,400,000.00           2,676,084.00
                     TURKEY    GLOBAL                  850,000.00          1,247,591.75
                     UKRAINE    GOVERNMENT                 600,000.00           698,970.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,400,000.00           1,789,578.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,600,000.00           1,833,376.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS            609,000.00           650,186.67
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS            709,000.00           779,545.50
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS            700,000.00           785,750.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           1,200,000.00           1,361,797.20
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           1,200,000.00           1,382,400.00
                                256/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,300,000.00           1,641,165.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,100,000.00           1,144,011.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,950,000.00           2,079,080.25
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,200,000.00           1,276,308.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,300,000.00           1,430,988.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,600,000.00           1,760,016.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,600,000.00           1,712,416.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES             2,100,000.00           2,369,850.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES             2,110,000.00           2,861,022.85
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,500,000.00           1,748,902.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,700,000.00           2,205,639.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,700,000.00           1,948,089.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,400,000.00           1,556,709.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES             2,000,000.00           2,306,870.00
            小計
                     銘柄数：153                   196,720,500.00           211,269,728.22
                                                   (23,197,416,158)
                     組入時価比率：98.6%                                  100.0%
            合計                                       23,197,416,158
                                                   (23,197,416,158)
     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   2月17日現在

          種類               契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引
      買建                  9,877,878             －         9,880,200             2,322
       米ドル                 9,877,878             －         9,880,200             2,322
          合計               9,877,878             －         9,880,200             2,322
     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引
        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
                                257/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    2月17日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                48,357,307
        コール・ローン                                24,348,270
        国債証券                              7,855,884,110
        派生商品評価勘定                                  1,032
        未収利息                               110,225,622
                                         6,265,025
        前払費用
                                       8,045,081,366
        流動資産合計
                                       8,045,081,366
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  1,170
        未払解約金                                2,820,422
        未払利息                                    17
                                          426,600
        その他未払費用
                                         3,248,209
        流動負債合計
                                         3,248,209
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              5,640,261,826
        剰余金
                                       2,401,571,331
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       8,041,833,157
        元本等合計
                                       8,041,833,157
       純資産合計
                                       8,045,081,366
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
                                258/339



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    2月17日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.4258円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (14,258円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    2月19日

                             至  2020年    2月17日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    2月17日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
                                259/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    2月17日現在

                                                      2019年    2月19日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 5,992,467,619円
     同期中における追加設定元本額                                                 1,921,167,246円
     同期中における一部解約元本額                                                 2,273,373,039円
     期末元本額                                                 5,640,261,826円
     期末元本額の内訳＊
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  10,515,967円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  11,922,716円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  18,912,491円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  17,966,562円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  12,523,747円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  23,786,440円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   2,868,359円
     野村インデックスファンド・新興国債券                                                  882,224,977円
     ネクストコア                                                  63,625,777円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  262,377,312円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   3,571,852円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   2,214,126円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                    803,186円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                    586,429円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    437,483円
     世界６資産分散ファンド                                                  138,506,181円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                    643,238円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）                                                 2,792,615,854円
     野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド                                                  399,963,176円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  920,075,369円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  71,630,654円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   1,229,473円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                    689,078円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                    481,438円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                     89,941円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

                                260/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第1　有価証券明細表
     (1)株式(2020年2月17日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,100,000.00           10,084,951.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,600,000.00           15,799,836.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          7,200,000.00           7,186,608.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          3,500,000.00           3,707,612.65
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          7,500,000.00           8,583,675.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,900,000.00           10,487,871.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,150,000.00           11,771,055.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,200,000.00           11,567,004.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          6,600,000.00           7,192,152.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          6,200,000.00           6,843,622.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          2,700,000.00           3,587,544.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          5,600,000.00           6,612,760.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          9,700,000.00          10,714,620.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          5,500,000.00           6,285,230.05
                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          13,500,000.00           14,165,280.00
            小計
                     銘柄数：15                   125,950,000.00           134,589,820.70
                                                    (796,771,738)
                     組入時価比率：9.9%                                   10.2%
            レアル         LETRA   TESOURO    NACIONAL             5,100,000.00           4,678,399.32
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             5,200,000.00           4,630,399.80
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             3,500,000.00           2,920,635.90
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             610,000.00          6,915,817.05
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             411,000.00          4,845,427.37
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             320,000.00          3,885,404.16
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             250,000.00          3,111,599.25
            小計
                     銘柄数：7                    15,391,000.00           30,987,682.85
                                                    (792,355,050)
                     組入時価比率：9.9%                                   10.1%
            チリペソ         BONOS   TESORERIA     PESOS           170,000,000.00           178,117,500.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           100,000,000.00           106,795,000.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           280,000,000.00           309,838,452.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           275,000,000.00           311,286,250.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           240,000,000.00           281,291,856.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           265,000,000.00           352,357,250.00
            小計
                     銘柄数：6                  1,330,000,000.00           1,539,686,308.00
                                261/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    (213,554,490)
                     組入時価比率：2.7%                                   2.7%
            コロンビアペソ         REPUBLIC     OF  COLOMBIA            2,160,000,000.00           2,223,094,464.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA            7,890,000,000.00          10,034,699,250.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           982,975,320.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA             1,000,000,000.00           1,114,572,100.00
            小計
                     銘柄数：4                  11,950,000,000.00           14,355,341,134.00
                                                    (465,113,052)
                     組入時価比率：5.8%                                   5.9%
            ソル         BONOS   DE  TESORERIA                 900,000.00          1,016,939.97
                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           693,977.04
                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           700,970.10
                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           761,439.07
                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           739,796.47
                     PERU   BONO   SOBERANO                800,000.00          1,032,792.88
                     PERU   BONO   SOBERANO               1,100,000.00           1,364,817.41
                     PERU   BONO   SOBERANO               1,120,000.00           1,399,989.69
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,300,000.00           1,542,097.83
            小計
                     銘柄数：9                    7,820,000.00           9,252,820.46
                                                    (300,624,136)
                     組入時価比率：3.7%                                   3.8%
            ウルグアイペソ         REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY            4,000,000.00           3,670,376.00
            小計
                     銘柄数：1                    4,000,000.00           3,670,376.00
                                                     (10,644,090)
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            ドミニカペソ         DOMINICAN     REPUBLIC               8,000,000.00           8,164,000.00
            小計
                     銘柄数：1                    8,000,000.00           8,164,000.00
                                                     (16,817,840)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            トルコリラ         TURKEY    GOVERNMENT      BOND            300,000.00           293,100.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            250,000.00           243,750.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,300,000.00           2,304,600.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            790,000.00           752,080.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           2,058,000.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,270,000.00           2,043,000.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            520,000.00           513,240.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,610,000.00           1,501,325.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,020,000.00            903,720.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,300,000.00           1,281,787.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,199,400.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           684,600.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,400,000.00           1,504,286.00
            小計
                     銘柄数：13                    15,660,000.00           15,282,888.00
                                262/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    (277,078,759)
                     組入時価比率：3.4%                                   3.5%
            チェココルナ         CZECH   REPUBLIC                 23,900,000.00           22,935,584.81
                     CZECH   REPUBLIC                 20,900,000.00           20,242,638.57
                     CZECH   REPUBLIC                 20,200,000.00           19,137,480.00
                     CZECH   REPUBLIC                 6,500,000.00           6,895,437.25
            小計
                     銘柄数：4                    71,500,000.00           69,211,140.63
                                                    (330,829,252)
                     組入時価比率：4.1%                                   4.2%
            フォリント         HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          10,000,000.00           10,337,700.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          50,000,000.00           57,277,500.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          125,000,000.00           127,956,875.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          77,000,000.00           90,627,845.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          142,000,000.00           152,394,400.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          63,000,000.00           76,111,245.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          86,000,000.00           91,215,900.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          82,000,000.00           88,164,374.60
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          57,000,000.00           78,221,100.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          36,000,000.00           38,631,445.20
            小計
                     銘柄数：10                   728,000,000.00           810,938,384.80
                                                    (287,153,282)
                     組入時価比率：3.6%                                   3.7%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           6,800,000.00           6,817,000.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            500,000.00           511,933.45
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,900,000.00           3,135,648.20
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,900,000.00           5,038,160.89
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,500,000.00           3,580,500.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           5,250,000.00           5,439,000.00
            小計
                     銘柄数：6                    23,850,000.00           24,522,242.54
                                                    (686,622,791)
                     組入時価比率：8.5%                                   8.7%
            ルーブル         RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ           8,000,000.00           8,254,800.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          34,000,000.00           34,965,090.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          22,500,000.00           23,553,000.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          37,000,000.00           38,391,200.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          34,000,000.00           35,166,200.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          37,300,000.00           39,933,193.50
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          59,000,000.00           65,549,000.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          26,700,000.00           29,917,884.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,700,000.00           20,070,897.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           10,759,600.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          35,000,000.00           42,194,250.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          37,500,000.00           42,382,500.00
                                263/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           11,040,450.00
            小計
                     銘柄数：13                   369,700,000.00           402,178,064.50
                                                    (695,768,051)
                     組入時価比率：8.7%                                   8.9%
            レイ         ROMANIA                     390,000.00           390,271.05
                     ROMANIA                     300,000.00           310,450.50
                     ROMANIA                     500,000.00           506,162.50
                     ROMANIA                    1,200,000.00           1,203,252.00
                     ROMANIA                    1,500,000.00           1,506,667.50
                     ROMANIA                     550,000.00           590,480.00
                     ROMANIA                     500,000.00           495,925.00
                     ROMANIA                     920,000.00           967,766.40
                     ROMANIA                     500,000.00           531,452.50
                     ROMANIA                    1,010,000.00           1,139,158.80
                     ROMANIA                     800,000.00           867,744.00
            小計
                     銘柄数：11                    8,170,000.00           8,509,330.25
                                                    (212,307,789)
                     組入時価比率：2.6%                                   2.7%
            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 300,000.00           316,859.31
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                3,300,000.00           3,531,465.63
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,198,577.20
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                620,000.00           633,144.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           2,034,400.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,238,520.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                700,000.00           721,484.47
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,600,000.00           2,756,780.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           636,900.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           2,128,000.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,800,000.00           1,909,440.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,516,149.60
            小計
                     銘柄数：12                    17,520,000.00           18,621,720.21
                                                    (494,034,237)
                     組入時価比率：6.1%                                   6.3%
            バーツ         THAILAND     GOVERNMENT      BOND          7,200,000.00           7,557,296.40
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         23,000,000.00           23,502,892.70
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         14,000,000.00           14,412,252.40
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         21,700,000.00           23,552,463.90
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          3,000,000.00           3,157,852.20
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          2,700,000.00           2,753,933.04
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          4,000,000.00           4,618,796.40
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         17,700,000.00           18,859,468.59
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         18,500,000.00           21,060,124.35
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,200,000.00           13,499,617.38
                                264/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          3,800,000.00           3,936,474.34
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,000,000.00           18,751,761.00
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          8,200,000.00          10,437,352.78
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           15,881,716.25
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,900,000.00           17,757,119.34
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         11,000,000.00           13,282,559.40
            小計
                     銘柄数：16                   186,400,000.00           213,021,680.47
                                                    (749,836,315)
                     組入時価比率：9.3%                                   9.5%
            フィリピンペソ         REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              10,000,000.00           10,095,400.00
            小計
                     銘柄数：1                    10,000,000.00           10,095,400.00
                                                     (22,007,972)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            ルピア         INDONESIA     GOVERNMENT             1,100,000,000.00           1,211,573,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             7,780,000,000.00           8,083,809,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,700,000,000.00           2,715,282,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,730,000,000.00           7,359,456,900.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,600,000,000.00           6,106,688,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,481,480,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,580,000,000.00           5,597,034,800.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             9,150,000,000.00           9,493,582,500.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           4,887,500,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,530,000,000.00           6,389,196,100.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,400,000,000.00           7,131,712,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,110,000,000.00           1,427,068,059.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,500,000,000.00           2,586,250,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,877,732,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,100,000,000.00           4,500,775,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,200,000,000.00           3,341,536,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,900,000,000.00           4,713,947,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             8,680,000,000.00           9,684,710,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,000,000,000.00           3,276,720,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT              900,000,000.00           915,030,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,500,000,000.00           2,766,950,000.00
            小計
                     銘柄数：21                  90,260,000,000.00           97,548,032,359.00
                                                    (790,139,062)
                     組入時価比率：9.8%                                   10.1%
            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            440,000.00           441,088.95
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,300,000.00           7,525,949.60
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           13,200,000.00           14,949,279.84
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           13,400,000.00           12,664,313.20
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           10,460,000.00           8,954,806.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,000,000.00           6,485,035.20
                                265/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,000,000.00           3,747,880.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           10,800,000.00           7,757,238.24
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           11,200,000.00           9,925,440.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,100,000.00           6,482,236.81
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,450,000.00           3,105,995.42
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,300,000.00           6,424,613.20
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           9,500,000.00           8,314,742.00
            小計
                     銘柄数：13                   106,150,000.00           96,778,618.46
                                                    (714,226,204)
                     組入時価比率：8.9%                                   9.1%
            合計                                        7,855,884,110
                                                   (7,855,884,110)
     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   2月17日現在

          種類               契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引
      買建                  18,664,038             －        18,663,900              △138
       米ドル                 18,664,038             －        18,663,900              △138
          合計              18,664,038             －        18,663,900              △138
     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引
        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                        （単位：円）
                                  (2020年    2月17日現在)
      資産の部
       流動資産
                                266/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        コール・ローン                                 825,763,855
        投資証券                               45,377,948,080
        派生商品評価勘定                                 41,088,780
        未収入金                                 47,382,430
                                         320,586,324
        未収配当金
        流動資産合計                               46,612,769,469
       資産合計                                 46,612,769,469
      負債の部
       流動負債
        前受金                                 22,538,250
        未払金                                 10,014,300
        未払解約金                                 141,768,837
                                             597
        未払利息
        流動負債合計                                 174,321,984
       負債合計                                  174,321,984
      純資産の部
       元本等
        元本                               16,782,818,171
        剰余金
                                       29,655,629,314
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                               46,438,447,485
       純資産合計                                 46,438,447,485
      負債純資産合計                                  46,612,769,469
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                                267/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            2020年    2月17日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.7670円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (27,670円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    2月19日

                             至  2020年    2月17日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    2月17日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
                                268/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）
     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    2月17日現在

                                                      2019年    2月19日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                17,119,807,358円
     同期中における追加設定元本額                                                 6,275,480,381円
     同期中における一部解約元本額                                                 6,612,469,568円
     期末元本額                                                16,782,818,171円
     期末元本額の内訳＊
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,636,194,085円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,174,510,703円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  694,218,396円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  15,011,588円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  15,314,540円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  17,351,010円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  18,127,148円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  17,228,971円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  30,544,636円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   2,727,605円
     野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 3,063,224,602円
     ネクストコア                                                  56,105,171円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  876,571,785円
     野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,299,488,032円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  868,535,339円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,170,602円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,030,918円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    796,222円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   2,902,855円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                    798,517円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,543,000円
     野村６資産均等バランス                                                  636,005,469円
     野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  80,187,190円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                    917,530円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  77,242,389円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  41,068,727円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  403,225,310円
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,708,275,751円
     野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                 1,170,804,780円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  811,626,349円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  43,316,404円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   3,541,279円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   1,931,479円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   3,467,095円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   1,240,131円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                    884,848円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                    562,178円
                                269/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    125,537円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年2月17日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         481       63,492,000

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                         573       77,526,900

                     人　投資証券
                     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　                         880       110,440,000

                     投資証券
                     日本アコモデーションファンド投資                        1,313        940,108,000

                     法人　投資証券
                     ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                        5,069        640,721,600

                     人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        4,545        843,552,000

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        5,088        909,734,400

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        3,747       1,272,106,500

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        2,459        526,471,900

                     クスト投資法人　投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        1,980       1,124,640,000

                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                        9,840       1,461,240,000

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,720        602,860,000

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        5,945       1,848,895,000

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         601       319,131,000

                     資証券
                                270/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         616       231,924,000
                     イオンリート投資法人　投資証券                        4,264        622,117,600

                     ヒューリックリート投資法人　投資                        3,360        695,184,000

                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,283        642,783,000

                     インベスコ・オフィス・ジェイリー                       25,382        620,336,080

                     ト投資法人　投資証券
                     日本ヘルスケア投資法人　投資証券                         192       42,336,000

                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       11,552       1,080,112,000

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         860       118,508,000

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                        1,526        414,614,200

                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                         843       113,467,800

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                         791       87,405,500

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       12,754       2,535,495,200

                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         654       76,648,800

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        3,673        671,057,100

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        1,311        147,487,500

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         389       50,103,200

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,124        578,860,000

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         671       60,054,500

                     券
                     さくら総合リート投資法人　投資証                         855       80,028,000

                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        4,493        271,377,200

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         927       136,361,700

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                         778       322,481,000

                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                         743       108,255,100

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         573       80,907,600

                                271/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                        1,121        147,187,300

                     資証券
                     伊藤忠アドバンス・ロジスティクス                         822       105,544,800

                     投資法人　投資証券
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        3,826       3,386,010,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        3,951       3,144,996,000

                     人　投資証券
                     日本リテールファンド投資法人　投                        7,467       1,748,024,700

                     資証券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        7,872       1,871,174,400

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        2,501       1,236,744,500

                     投資証券
                     プレミア投資法人　投資証券                        3,568        581,584,000

                     東急リアル・エステート投資法人　                        2,649        553,641,000

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        2,743        394,443,400

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        8,871       1,682,828,700

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                        2,824        569,600,800

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       17,330        911,558,000

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,403        628,544,000

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        2,460        368,016,000

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,581        741,005,100

                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        2,043        382,449,600

                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        1,222       1,079,026,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,059        360,044,300

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         912       816,240,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        1,785        321,300,000

                     スターツプロシード投資法人　投資                         615       125,952,000

                     証券
                                272/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        5,326       1,576,496,000
                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       12,727        909,980,500

                     人　投資証券
                     日本賃貸住宅投資法人　投資証券                        4,444        479,952,000

                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        3,654        726,780,600

                     資証券
            小計

                     銘柄数：64                       231,631       45,377,948,080
                     組入時価比率：97.7%                                  100.0%

            合計                                       45,377,948,080

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   2月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                1,017,798,750               －       1,058,940,000             41,088,780

         合計             1,017,798,750               －       1,058,940,000             41,088,780

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    2月17日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               189,440,057
        コール・ローン                                39,631,451
        投資証券                              33,861,714,706
        派生商品評価勘定                                24,828,082
        未収入金                                17,965,641
        未収配当金                                69,763,977
                                273/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 (2020年    2月17日現在)
                                        76,815,985
        差入委託証拠金
                                      34,280,159,899
        流動資産合計
                                      34,280,159,899
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  5,100
        未払解約金                                69,395,642
        未払利息                                    28
                                          304,500
        その他未払費用
                                        69,705,270
        流動負債合計
                                        69,705,270
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              12,554,478,050
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            21,655,976,579
                                      34,210,454,629
        元本等合計
                                      34,210,454,629
       純資産合計
                                      34,280,159,899
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       配当株式
                       配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                       配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
                                274/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    2月17日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.7250円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (27,250円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    2月19日

                             至  2020年    2月17日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
     す。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    2月17日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                275/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    2月17日現在

                                                      2019年    2月19日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                10,568,270,267円
     同期中における追加設定元本額                                                 4,112,477,342円
     同期中における一部解約元本額                                                 2,126,269,559円
     期末元本額                                                12,554,478,050円
     期末元本額の内訳＊
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,716,312,266円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,280,987,017円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  728,214,935円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  15,747,562円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  16,067,392円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  18,201,808円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  19,016,948円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  18,074,069円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  32,040,354円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   2,861,325円
     野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                                                 1,429,413,108円
     ネクストコア                                                  24,687,509円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  282,736,012円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  901,936,983円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,375,543円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,342,585円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,509,668円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   6,010,279円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,937,124円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   6,410,465円
     野村６資産均等バランス                                                  667,148,147円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                    962,497円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                                                      1,170,638,237円
     ヘッジなし）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  881,311,735円
     ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  418,940,837円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                 1,512,825,942円
                                276/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  356,613,946円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  25,825,276円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   3,714,680円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   2,026,436円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   3,636,867円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   1,300,929円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                    928,178円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                    589,708円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    131,683円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年2月17日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                19,400         495,476.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 9,400        728,406.00

                     ALEXANDERS      INC                   440       140,448.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            26,800        4,688,124.00

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            10,300         480,701.00

                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES               30,200        1,448,392.00

                     AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC            24,300         325,863.00

                     AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-A               56,100        1,656,072.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST               42,200        1,606,132.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             32,400        1,775,520.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC            45,400         690,534.00

                     ARA  US  HOSPITARITY      TRUST             107,000          91,485.00

                     ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             15,600         39,312.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            30,570        6,955,592.10

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             4,200         48,678.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    31,510        4,639,217.30

                                277/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC           6,000         48,960.00
                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              38,700         626,166.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC            64,600        1,333,344.00

                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC           15,400         282,744.00

                     CLASS   A
                     BRT  APARTMENTS      CORP                2,400         41,304.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               21,230        2,524,034.70

                     CARETRUST     REIT   INC  ACQUIRES              21,200         492,476.00

                     CBL&ASSOCIATES        PROPERTIES                40,000         27,452.00

                     CEDAR   REALTY    TRUST   INC              16,000         44,960.00

                     CHATHAM    LODGING    TRUST                9,500        164,350.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               11,200         156,912.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                2,400         26,616.00

                     COLONY    CAPITAL    INC               107,000         530,720.00

                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           25,800         577,662.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          4,400        220,352.00

                     CORECIVIC     INC                  26,600         448,210.00

                     COREPOINT     LODGING    INC               8,900         86,597.00

                     CORESITE     REALTY    CORP                8,150        938,472.50

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               24,200         730,840.00

                     COUSINS    PROPERTIES      INC              31,800        1,355,634.00

                     CUBESMART                       42,600        1,405,800.00

                     CYRUSONE     INC                   24,800        1,679,456.00

                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           44,400         461,316.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             45,530        5,987,195.00

                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST            52,000         400,400.00

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                36,200        1,640,584.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 80,300        3,089,944.00

                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST              100,000          52,500.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             15,700         396,268.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                   8,350       1,184,865.00

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          31,800         435,660.00

                     EPR  PROPERTIES                     17,000        1,192,720.00

                     EQUINIX    INC                   18,650       12,097,322.50

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    26,200         872,198.00

                                278/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               40,000        3,009,600.00
                     EQUITY    RESIDENTIAL                    76,400        6,605,544.00

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY             18,800         510,984.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             14,430        4,677,773.10

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             28,420        3,280,520.60

                     FARMLAND     PARTNERS     INC               5,500         37,345.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             15,290        1,945,346.70

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           27,800        1,279,078.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            15,100         483,502.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C         22,800         182,400.00

                     FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP            10,000         113,100.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE              44,700        2,215,332.00

                     GEO  GROUP   INC/THE                  27,100         467,475.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 7,200        236,160.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP             6,600        143,286.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                4,200         58,800.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC              8,800        138,072.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               19,300         418,231.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           29,200        1,072,516.00

                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA             44,800        1,501,248.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            107,700        4,018,287.00

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST              7,800        109,512.00

                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC             22,800        1,197,228.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            155,800        2,634,578.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          33,900        1,311,930.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          20,700         340,308.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES             13,700         326,334.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES             3,710        367,141.60

                     INC
                     INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST             2,500        211,700.00

                     INVITATION      HOMES   INC              117,100        3,811,605.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                62,800        2,081,192.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  25,900        1,092,721.00

                     KILROY    REALTY    CORP                21,500        1,898,020.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                 92,600        1,783,476.00

                                279/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              18,600         333,312.00
                     LEXINGTON     REALTY    TRUST               54,100         624,855.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 10,240        1,199,616.00

                     LTC  PROPERTIES      INC                8,900        437,435.00

                     MACERICH     CO  /THE                 23,500         536,740.00

                     MACK-CALI     REALTY    CORP               20,200         446,622.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              312,515         328,140.75

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          112,400        2,706,592.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            24,960        3,631,929.60

                     MONMOUTH     REIT-CLASS      A             21,600         324,216.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         37,700        2,150,408.00

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               12,800         484,608.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC             9,800        868,476.00

                     NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            18,000         148,140.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          5,000        260,000.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME              10,200         351,594.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               48,100        2,131,792.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            3,400         95,506.00

                     PARAMOUNT     GROUP   INC               43,900         651,476.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            52,100        1,231,123.00

                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              28,200         709,512.00

                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           11,500         42,090.00

                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              40,000         829,600.00

                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A            27,400         669,930.00

                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC           2,700         56,241.00

                     PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES              9,200        111,320.00

                     INC
                     PRIME   US  REIT                   70,000         72,800.00

                     PROLOGIS     INC                  161,370        15,741,643.50

                     PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               4,320        737,294.40

                     PUBLIC    STORAGE                    32,870        7,652,793.40

                     QTS  REALTY    TRUST   INC  CL  A           12,900         780,837.00

                     REALTY    INCOME    CORP                71,200        5,713,800.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               36,700        2,349,534.00

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN              25,400         433,832.00

                                280/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     RETAIL    PROPERTIES      OF  AME-A             46,300         588,010.00
                     RETAIL    VALUE   INC                 3,221        111,317.76

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          24,000        1,268,640.00

                     RLJ  LODGING    TRUST                 36,700         600,412.00

                     RPT  REALTY                     16,700         245,490.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              11,900        1,086,708.00

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC            41,900         933,951.00

                     SAFEHOLD     INC                   2,800        148,400.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 2,400        118,248.00

                     SERITAGE     GROWTH    PROP-A    REIT            7,000        264,040.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST              35,400         799,686.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             67,120        9,324,310.40

                     SITE   CENTERS    CORP                 32,600         423,474.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               17,770        1,688,860.80

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            21,800        1,172,186.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               32,000        1,052,480.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                46,900        1,819,720.00

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           21,800         250,482.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               20,180        3,390,038.20

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC           48,600         656,586.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            19,400         252,394.00

                     TAUBMAN    CENTERS    INC               13,800         734,850.00

                     TERRENO    REALTY    CORP                14,700         907,872.00

                     UDR  INC                     64,100        3,225,512.00

                     UMH  PROPERTIES      INC                7,200        118,224.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME             2,870        373,961.00

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  25,400         471,170.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               6,000        141,360.00

                     VENTAS    INC                    81,400        4,863,650.00

                     VEREIT    INC                   232,200        2,328,966.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               100,700        2,830,677.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                34,600        2,348,994.00

                     WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC            42,000         112,140.00

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV            17,500         551,250.00

                     WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              26,000         796,120.00

                                281/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     WELLTOWER     INC                  88,800        7,931,616.00
                     WHITESTONE      REIT                  8,300        112,133.00

                     WP  CAREY   INC                   37,500        3,218,625.00

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC            24,400         476,288.00

            小計

                     銘柄数：157                      5,435,516        229,506,983.91
                                                   (25,199,866,833)

                     組入時価比率：73.7%                                   74.5%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT            12,800         756,096.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              14,700         180,810.00

                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST             5,000        251,250.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           18,300        1,075,674.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              33,200         494,348.00

                     COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         19,000         290,700.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             10,000         161,200.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          12,200         205,326.00

                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            14,000         198,240.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               6,500        222,885.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE              23,000         502,090.00

                     INVESTMENT
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME              5,500        407,220.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               31,100         668,028.00

                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            12,900         223,944.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE             9,600        210,528.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             4,000        103,520.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI            4,600         92,690.00

                     NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   ESTATE           7,100        228,265.00

                     INVEST
                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT             15,000         198,750.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           34,600         957,382.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 5,900         34,633.00

                     SLATE   RETAIL    REIT                 4,300         58,050.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           15,500         487,320.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT           15,600         216,372.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         10,000         78,300.00

            小計

                     銘柄数：25                       344,400        8,303,621.00
                                282/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    (688,038,036)
                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%

            ユーロ         AEDIFICA                        5,380        726,300.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                34,900         658,912.00

                     ALTAREA                         780       158,340.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                    5,200        285,480.00

                     COFINIMMO                        5,460        846,300.00

                     COVIVIO                        9,760       1,082,384.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTI-CVA                9,400        220,900.00

                     GECINA    SA                    12,040        2,185,260.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                14,600         155,052.00

                     HIBERNIA     REIT   PLC                146,000         195,932.00

                     ICADE                        6,140        644,086.00

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ              10,000         62,700.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        52,800         695,376.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES              5,000        140,250.00

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES              92,000         143,520.00

                     KLEPIERRE                       45,400        1,417,842.00

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM            14,000         100,660.00

                     MERCIALYS                        5,200         60,580.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA           80,400        1,071,732.00

                     MONTEA                        2,400        234,960.00

                     NSI  NV                      3,800        194,560.00

                     RETAIL    ESTATES                    2,300        192,510.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       29,940        3,800,883.00

                     VASTNED    RETAIL    NV                3,800        106,400.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA              28,000         796,460.00

                     WERELDHAVE      NV                  8,600        138,976.00

            小計

                     銘柄数：26                       633,300        16,316,355.00
                                                   (1,940,993,590)

                     組入時価比率：5.7%                                   5.7%

            英ポンド         AEW  UK  REIT   PLC                 32,000         30,720.00

                     ASSURA    PLC                   536,000         447,560.00

                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               34,600         415,546.00

                     BRITISH    LAND                   204,000        1,199,112.00

                     CAPITAL    & REGIONAL     PLC              9,300         19,632.30

                                283/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           140,000         138,320.00
                     DERWENT    LONDON    PLC                23,100         988,680.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          130,000         132,860.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC            55,200         532,790.40

                     HAMMERSON     PLC                  171,000         410,400.00

                     INTU   PROPERTIES      PLC               184,000          22,126.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            165,300        1,646,057.40

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC            183,000         433,710.00

                     LXI  REIT   PLC                  112,000         150,304.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                63,000         119,952.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           124,000         126,480.00

                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               265,000         422,410.00

                     RDI  REIT   PLC                   56,000         74,816.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                82,000         99,220.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC              45,200         386,008.00

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            110,000          58,850.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    238,200        2,227,170.00

                     SHAFTESBURY      PLC                 47,500         438,425.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING             80,000         77,920.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC             373,000         555,024.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           180,000         153,720.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 79,000        1,057,020.00

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               28,800         375,552.00

            小計

                     銘柄数：28                      3,751,200         12,740,385.10
                                                   (1,824,423,146)

                     組入時価比率：5.3%                                   5.4%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               78,000         294,060.00

                     APN  INDUSTRIA     REIT                30,000         92,700.00

                     ARENA   REIT                    63,000         205,380.00

                     BWP  TRUST                     102,000         409,020.00

                     CENTURIA     OFFICE    REIT               78,000         246,480.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                102,000        1,324,980.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT            94,000         540,500.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT             73,000         362,810.00

                     CHARTER    HALL   SOCIAL                 54,000         198,180.00

                                284/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP              420,000         508,200.00

                     DEXUS                       237,000        3,123,660.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                112,000         170,800.00

                     GOODMAN    GROUP                   351,500        5,778,660.00

                     GPT  GROUP                     416,000        2,595,840.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR            60,000         259,800.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         27,000         95,040.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             56,000         279,440.00

                     MIRVAC    GROUP                   861,000        2,832,690.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              170,000         384,200.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 75,000         152,250.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,163,000         4,384,510.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              210,000         653,100.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               532,000        2,675,960.00

                     VICINITY     CENTRES                  703,000        1,750,470.00

                     VIVA   ENERGY    REIT                 102,000         288,660.00

            小計

                     銘柄数：25                      6,169,500         29,607,390.00
                                                   (2,182,952,864)

                     組入時価比率：6.4%                                   6.5%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               180,000         256,500.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              238,000         553,350.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD             350,000         542,500.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND           224,000         420,000.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST          78,000         223,080.00

            小計

                     銘柄数：5                      1,070,000         1,995,430.00
                                                    (140,897,312)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  412,000        1,940,520.00

                     FORTUNE    REIT                   316,000        2,818,720.00

                     LINK   REIT                    457,700        36,020,990.00

                     PROSPERITY      REIT                 260,000         772,200.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            220,000        1,078,000.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             330,000        1,683,000.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                      1,995,700         44,313,430.00
                                285/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    (626,148,765)
                     組入時価比率：1.8%                                   1.8%

            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD          91,000         132,860.00

                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          658,760        2,173,908.00

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              395,956         498,904.56

                     CACHE   LOGISTICS     TRUST               209,860         149,000.60

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            628,964        1,308,245.12

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               619,000        1,559,880.00

                     CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUST           161,136         243,315.36

                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               165,000         245,850.00

                     ESR  REIT                     452,760         242,226.60

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            210,000         138,600.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           120,000         120,000.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST             163,596         479,336.28

                     FRASERS    COMMERCIAL      TRUST             139,000         237,690.00

                     FRASERS    HOSPITALITY      TRUST             140,000          96,600.00

                     FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI             346,000         453,260.00

                     KEPPEL    DC  REIT                  269,211         673,027.50

                     KEPPEL    REIT                   429,000         544,830.00

                     LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL            460,000         103,500.00

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            477,716        1,117,855.44

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            337,000         970,560.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST             655,000        1,296,900.00

                     MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            471,000         565,200.00

                     OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I         523,216         269,456.24

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE              82,000         295,200.00

                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT           203,764          94,750.26

                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME             103,000          83,430.00

                     SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REIT          161,306          81,459.53

                     SPH  REIT                     180,000         190,800.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               310,000         218,550.00

                     SUNTEC    REIT                   513,000         923,400.00

            小計

                     銘柄数：30                      9,676,245         15,508,595.49
                                                   (1,223,938,356)

                     組入時価比率：3.6%                                   3.6%

                                286/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ウォン         SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD             6,000       44,760,000.00
            小計

                     銘柄数：1                        6,000       44,760,000.00
                                                     (4,158,204)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    40,000         946,800.00

            小計

                     銘柄数：1                       40,000         946,800.00
                                                     (30,297,600)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                       33,861,714,706

                                                   (33,861,714,706)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   2月17日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                 300,128,418              －        324,953,100            24,824,682

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                  40,620,600             －        40,622,300             △1,700

       米ドル                 40,620,600             －        40,622,300             △1,700

          合計                 －          －            －        24,822,982

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
                                287/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     野村マネー　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    2月17日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,792,110,184
        地方債証券                              1,912,133,246
        特殊債券                              1,290,245,425
        社債券                               610,638,429
        コマーシャル・ペーパー                               399,999,376
        未収利息                                2,469,531
                                         3,891,751
        前払費用
                                       8,011,487,942
        流動資産合計
                                       8,011,487,942
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                4,236,000
                                           2,744
        未払利息
                                         4,238,744
        流動負債合計
                                         4,238,744
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              7,847,419,034
        剰余金
                                        159,830,164
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       8,007,249,198
        元本等合計
                                       8,007,249,198
       純資産合計
                                       8,011,487,942
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       コマーシャル・ペーパー
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                                288/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    2月17日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.0204円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (10,204円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    2月19日

                             至  2020年    2月17日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    2月17日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
                                289/339



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コマーシャル・ペーパー
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    2月17日現在

                                                      2019年    2月19日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                11,039,670,818円
     同期中における追加設定元本額                                                  539,311,064円
     同期中における一部解約元本額                                                 3,731,562,848円
     期末元本額                                                 7,847,419,034円
     期末元本額の内訳＊
     野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  106,305,024円
     ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  111,118,950円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型                                                   1,230,043円
     野村グローバルＣＢ投信（マネープールファンド）年２回決算型                                                    836,392円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年２回決算型                                                   2,056,316円
     ネクストコア                                                   2,282,012円
     野村世界高金利通貨投信                                                  151,953,753円
     野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     98,260円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                     98,261円
                                290/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
     野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     98,260円
     野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                     98,260円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                     98,260円
     野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
     野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
     野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                     98,260円
     野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
     野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
     野村高金利国際機関債投信（毎月分配型）                                                  49,354,623円
     野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
     野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
     野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
     野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
     ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                     10,000円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     98,261円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
                                291/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
     野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
     ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
     野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
     野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     98,261円
     野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
     野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     98,262円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
     野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
     野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
     野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
                                292/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
     野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
     野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
     野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                     1,813円
     野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    315,476円
     野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    946,340円
     野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
     野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                     41,316円
     野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                     54,497円
     野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    277,875円
     野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                     48,092円
     野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     4,908円
     野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    253,829円
     野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    213,673円
     野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                     43,905円
     野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    774,485円
     野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                     51,703円
     野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                     36,381円
     野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    118,445円
     野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                     13,741円
     野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
     野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
     ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
     ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
     ノムラ　ＴＨＥ　ＥＵＲＯＰＥ　Ａコース                                                     98,117円
     ノムラ　ＴＨＥ　ＥＵＲＯＰＥ　Ｂコース                                                     98,117円
     野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
     野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
                                293/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
     野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
     野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
     野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
     野村新興国高配当株トリプルウイング　ブラジルレアル毎月分配型                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド（円コース）                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド（米ドルコース）                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド（世界通貨分散コース）                                                     9,803円
     ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
     野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
     グローバル・ストック　Ａコース                                                     97,953円
     グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
     グローバル・ストック　Ｃコース                                                     97,953円
     グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
     野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
     野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
     野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                          9,794円
     け）
     野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                          9,794円
     け）
     野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
     野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
     野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
     野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
     （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                     98,001円
     （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                     98,001円
     第１回　野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
     第２回　野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
     第３回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
                                294/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第４回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
     第５回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
     第６回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
     第７回　野村短期公社債ファンド                                                    686,093円
     第８回　野村短期公社債ファンド                                                     98,261円
     第９回　野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
     第１０回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,723円
     第１１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
     第１２回　野村短期公社債ファンド                                                   6,664,982円
     ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                 5,129,840,665円
     ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                 2,050,866,611円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
     野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
     野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年2月17日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     地方債証券        日本円         北海道　公募平成２１年度第１６回                     10,000,000           10,014,513
                     北海道　公募（５年）平成２６年度                     300,000,000           300,046,719
                     第１６回
                     神奈川県　公募第１７２回                     100,000,000           100,118,000
                     大阪府　公募第３３６回                     150,000,000           150,244,581
                     大阪府　公募（５年）第１１５回                     100,000,000           100,004,892
                     大阪府　公募（５年）第１１６回                     170,000,000           170,039,436
                     大阪府　公募（５年）第１１７回                     100,000,000           100,028,220
                     福岡県　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           500,382,825
                     共同発行市場地方債　公募第８５回                     480,000,000           481,254,060
            小計
                     銘柄数：9                    1,910,000,000           1,912,133,246
                     組入時価比率：23.9%                                   45.4%
            合計                                        1,912,133,246
     特殊債券        日本円         日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           200,010,000
                     第７３回
                     阪神高速道路　第１６回                     200,000,000           200,011,000
                                295/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日本政策金融公庫債券　政府保証第                     120,000,000           120,142,000
                     ３２回
                     商工債券　利付第７７９回い号                     30,000,000           30,011,865
                     しんきん中金債券　利付第３０３回                     200,000,000           200,019,365
                     東日本高速道路　第２９回                     140,000,000           140,027,195
                     西日本高速道路　第４０回                     400,000,000           400,024,000
            小計
                     銘柄数：7                    1,290,000,000           1,290,245,425
                     組入時価比率：16.1%                                   30.6%
            合計                                        1,290,245,425
     社債券        日本円         豊田自動織機　第３０回社債間限定                     200,000,000           200,004,000
                     同順位特約付
                     ホンダファイナンス　第３７回社債                     200,000,000           200,004,000
                     間限定同順位特約付
                     三井不動産　第３８回社債間限定同                     100,000,000           100,123,364
                     順位特約付
                     関西電力　第４８２回                     100,000,000           100,505,235
                     中国電力　第３７４回                     10,000,000           10,001,830
            小計
                     銘柄数：5                     610,000,000           610,638,429
                     組入時価比率：7.6%                                   14.5%
            合計                                         610,638,429
     コマーシャル・        日本円         三井住友Ｆ＆Ｌ                     200,000,000           199,999,912
     ペーパー
                     三井住友Ｆ＆Ｌ                     200,000,000           199,999,464
            小計
                     銘柄数：2                     400,000,000           399,999,376
                     組入時価比率：5.0%                                   9.5%
            合計                                         399,999,376
            合計                                        4,213,016,476
     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

                                296/339








                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

                                    2020年3月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               3,164,792,569       円　

     Ⅱ　負債総額                                548,905,558      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,615,887,011       円　
     Ⅳ　発行済口数                               2,442,297,105       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0711   円　
     （参考）国内株式マザーファンド

                                    2020年3月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              493,755,226,860        円　

     Ⅱ　負債総額                               90,783,372,691       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              402,971,854,169        円　
     Ⅳ　発行済口数                              280,688,577,559        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4357   円　
     （参考）国内債券マザーファンド

                                    2020年3月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               34,381,697,321       円　

     Ⅱ　負債総額                                601,279,892      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               33,780,417,429       円　
     Ⅳ　発行済口数                               24,608,938,709       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3727   円　
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2020年3月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              562,217,523,057        円　

     Ⅱ　負債総額                               6,193,706,968       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              556,023,816,089        円　
     Ⅳ　発行済口数                              230,777,414,749        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4094   円　
                                297/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考）外国債券マザーファンド

                                    2020年3月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              591,789,756,691        円　

     Ⅱ　負債総額                               7,343,001,794       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              584,446,754,897        円　
     Ⅳ　発行済口数                              242,346,981,667        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4116   円　
     （参考）新興国株式マザーファンド

                                    2020年3月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               34,174,100,377       円　

     Ⅱ　負債総額                                348,707,302      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               33,825,393,075       円　
     Ⅳ　発行済口数                               33,872,086,878       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9986   円　
     （参考）新興国債券マザーファンド

                                    2020年3月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               19,873,297,818       円　

     Ⅱ　負債総額                                228,294,828      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               19,645,002,990       円　
     Ⅳ　発行済口数                               10,903,966,533       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8016   円　
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2020年3月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               6,192,414,523       円　

     Ⅱ　負債総額                                 19,185,249     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,173,229,274       円　
     Ⅳ　発行済口数                               5,158,763,971       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1966   円　
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                298/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    2020年3月31日現在
     Ⅰ　資産総額                               35,551,681,199       円　

     Ⅱ　負債総額                               1,472,439,182       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               34,079,242,017       円　
     Ⅳ　発行済口数                               17,080,425,145       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9952   円　
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2020年3月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               21,027,581,937       円　

     Ⅱ　負債総額                                 19,897,825     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               21,007,684,112       円　
     Ⅳ　発行済口数                               11,408,550,156       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8414   円　
     （参考）野村マネー　マザーファンド

                                    2020年3月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               3,042,294,056       円　

     Ⅱ　負債総額                                   31,773   円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,042,262,283       円　
     Ⅳ　発行済口数                               2,981,717,908       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0203   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  受益証券の名義書換え           の事務   等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、                                                   この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により                          主務大臣     の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
     (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
     ( 3 ) 受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
                                299/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
     ( ▶ ) 受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
     ( 5 ) 受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     ( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱い
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その
      他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                300/339












                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2020年3月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
                                301/339






                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       (b)投資信託の運用体制
     ２【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2020年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

                                302/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            追加型株式投資信託               1,004          27,856,953
            単位型株式投資信託                184           891,086
            追加型公社債投資信託                 14         5,668,377
            単位型公社債投資信託                 455          1,701,274
                合計           1,657          36,117,690
     ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
                                303/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※２       348               320
       器具備品              ※２       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※１             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※１             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
     　資本剰余金                              13,729               13,729
     　　資本準備金                      11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                              55,168               56,014
     　　利益準備金                       685               685
                                304/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　　その他利益剰余金                      54,483               55,329
     　　　別途積立金                      24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
     　その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
     （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2017年4月1日               (自　2018年4月1日
                           至　2018年3月31日)               至　2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                                305/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            前事業年度              当事業年度

                          (自　2017年4月1日              (自　2018年4月1日
                          至　2018年3月31日)              至　2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
     　支払利息                        2              1
     　金銭の信託運用損                       312              489
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※３        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※２       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)
                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他     資　本                     利　益
                                              繰　
               資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本     剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金     合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
                                306/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －    △758      △758      △758
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,598
     　当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △29        △29         △29
      額）
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)

                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                              繰　
                資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                     準備金              準備金                      合　計
                         剰余金    合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                307/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38～50年
                             附属設備           8～15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4～15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                308/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     ６．連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年3月30日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年3月30日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
         　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      （「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                ）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
                                309/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇　損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自　2017年4月１日                           (自　2018年4月１日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
      ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                  2         支払利息                  1
      ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　　　　
         合計                  58         合計                  310
                                 ※３．関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

                                310/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

                                311/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
                                312/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
     　　未払収益分配金                                 1          1        -
     　　未払償還金                                 31          31        -
     　　未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
     　　その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
                                313/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
                                314/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
     　　関係会社未払金                               7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                315/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇　有価証券関係

       前事業年度      （自   2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       １．売買目的有価証券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
                                316/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       　該当事項はありません。
       当事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
                                317/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日）

       　該当事項はありません。
       ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
             　勤務費用                              929
             　利息費用                              167
             　数理計算上の差異の発生額                             1,415
             　退職給付の支払額                             △660
             　その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
             　期待運用収益                              414
             　数理計算上の差異の発生額                              395
             　事業主からの拠出額                              510
             　退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
                                318/339




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)


          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
             　勤務費用                              951
             　利息費用                              179
             　数理計算上の差異の発生額                             1,672
             　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
             　その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
             　期待運用収益                              434
             　数理計算上の差異の発生額                             △241
             　事業主からの拠出額                              483
             　退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
                                319/339



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇　税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
                                320/339





                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
                               566                            466
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
      繰延税金資産合計                        3,808     繰延税金資産合計                       3,329
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
       前払年金費用                        728     前払年金費用                       620
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4％       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8％      ない項目                      △5.6％
      外国税額控除                      △0.2％       タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6％
      源泉税                       0.3％      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4％       国源泉税                       0.3％
                                   その他                       1.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3％
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1％
     ◇　セグメント情報等


       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                321/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇　関連当事者情報

     前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         （*1）
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         （イ）子会社等

         該当はありません。
                                322/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          （*1）
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100％
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         （イ）子会社等

           該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

                                323/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2017年4月1日                           (自　2018年4月1日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
     １株当たり純資産額                    16,714円33銭       １株当たり純資産額                    16,882円89銭

     １株当たり当期純利益                    4,822円68銭       １株当たり当期純利益                    4,984円30銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                324/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     2019年9月30日現在
                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (資産の部)
          流動資産
            現金・預金                                   2,212
            金銭の信託                                  42,268
            有価証券                                   5,800
            未収委託者報酬                                  25,161
            未収運用受託報酬                                   4,788
            その他                                    957
            貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                              81,173
          固定資産
            有形固定資産                  ※１                 679
            無形固定資産                                   5,940
             ソフトウェア                                  5,939
             その他                                    0
            投資その他の資産                                  17,485
             投資有価証券                                  1,362
             関係会社株式                                 12,869
             前払年金費用                                  1,736
             繰延税金資産                                  2,096
             その他                                   420
             投資損失引当金                                  △999
                固定資産計                              24,105
                 資産合計                             105,278
                                     2019年9月30日現在

                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (負債の部)
          流動負債
            未払金                                  11,888
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    25
             未払手数料                                  7,472
             関係会社未払金                                  3,649
             その他未払金                 ※２                  739
            未払費用                                   9,291
            未払法人税等                                   1,661
            賞与引当金                                   2,294
            その他                                    181
                流動負債計                              25,317
          固定負債
            退職給付引当金                                   3,267
            時効後支払損引当金                                    565
                固定負債計                               3,832
                 負債合計                              29,150
                (純資産の部)
          株主資本                                     76,122
            資本金                                   17,180
            資本剰余金                                   13,729
             資本準備金                                  11,729
             その他資本剰余金                                  2,000
            利益剰余金                                   45,212
             利益準備金                                   685
             その他利益剰余金                                  44,527
              別途積立金                                 24,606
              繰越利益剰余金                                 19,920
          評価・換算差額等                                       6
            その他有価証券評価差額金                                     6
                純資産合計                              76,128
                                325/339

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               負債・純資産合計                               105,278
       ◇中間損益計算書

                                    自　2019年4月       1日
                                    至　2019年9月30日
                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
          営業収益
            委託者報酬                                   58,947

            運用受託報酬                                    8,401

            その他営業収益                                     158

                営業収益計                               67,507

          営業費用

            支払手数料                                   20,298

            調査費                                   13,552

            その他営業費用                                    3,856

                営業費用計                               37,706

          一般管理費                     ※１                 14,394

          営業利益                                     15,406

          営業外収益                     ※２                 5,561

          営業外費用                     ※３                   27

          経常利益                                     20,940

          特別利益                     ※４                   44

          特別損失                     ※５                  410

          税引前中間純利益                                     20,574

          法人税、住民税及び事業税                                      5,116

          法人税等調整額                                       610

          中間純利益                                     14,847

     ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2019年4月1日　至　2019年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                 利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                                326/339



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益      資　本
                                           繰　越　
                                      別　途
                    準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      合　計
                                            利　益
                                      積立金
                        剰余金    合　計                     合　計
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      中間純利益                                       14,847      14,847      14,847
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額（純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △10,802      △10,802      △10,802
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,920      45,212      76,122
                                    （単位：百万円）

                       評価・換算差額等
                                      純資産合計
                    その他有価証         評価・換算
                    券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                    33        33       86,958

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △25,650
     　中間純利益                                   14,847
      株主資本以外の項目の
                        △27        △27         △27
      当中間期変動額（純額）
     当中間期変動額合計                   △27        △27       △10,830
     当中間期末残高                    6        6      76,128
     [重要な会計方針]

          １　有価証券の評価基準及び評価                 (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

            方法               (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処
                                    理し、売却原価は移動平均法により算定
                                    しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
          ２　運用目的の金銭の信託の評価                 時価法によっております。

            基準及び評価方法
          ３　固定資産の減価償却の方法                 (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
                                327/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ４　引当金の計上基準                 (1)  貸倒引当金
                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                             会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                             算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                             生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                             定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                             こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                             の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                             ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                             は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                             年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                             することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
                          (5)  投資損失引当金
                              子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
                            社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
          ５　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
          ６　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

      [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2019年9月30日現在

          ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                               3,881百万円
          ※２　消費税等の取扱い

             仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2019年4月       1日
                              至　2019年9月30日
          ※１　減価償却実施額
                有形固定資産                 38百万円
                無形固定資産               1,145百万円
                                328/339



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ※２　営業外収益のうち主要なもの
                受取配当金               4,936百万円
                金銭信託運用益                433百万円
          ※３   営業外費用のうち主要なもの

                時効後支払損引当金繰入                 10百万円
                為替差損                 6百万円
          ※４　特別利益の内訳

                投資有価証券等売却益                 1百万円
                株式報酬受入益                 43百万円
          ※５　特別損失の内訳

                投資有価証券等評価損                119百万円
                投資損失引当金繰入額                291百万円
       ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2019年4月       1日
                              至　2019年9月30日
          １　発行済株式に関する事項
                株式の種類        当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                 普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
          ２　配当に関する事項

             配当金支払額
             　2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
          　　　　・普通株式の配当に関する事項
                （1）配当金の総額                        25,650百万円
                （2）1株当たり配当額                          4,980円
                （3）基準日                       2019年3月31日
                （4）効力発生日                       2019年6月28日
       ◇金融商品関係

         当中間会計期間         （自   2019年4月1日        至  2019年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

          2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                               中間貸借対照表計上額                時価       差額
        (1)現金・預金                                2,212       2,212         -
        (2)金銭の信託                                42,268       42,268          -
        (3)未収委託者報酬                                25,161       25,161          -
        (4)未収運用受託報酬                                4,788       4,788         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                              5,800       5,800         -
                資産計                        80,231       80,231          -
        (6)未払金                                11,888       11,888          -
                                329/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        　　未払収益分配金                                   0       0       -
        　　未払償還金                                  25       25       -
        　　未払手数料                                7,472       7,472         -
          関係会社未払金                              3,649       3,649
        　　その他未払金                                  739       739        -
        (7)未払費用                                9,291       9,291         -
        (8)未払法人税等                                1,661       1,661         -
                負債計                        22,841       22,841          -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
       ◇有価証券関係

         当中間会計期間末          （2019年9月30日）

                                330/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         １．満期保有目的の債券(2019年9月30日)

          該当事項はありません。
         ２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)

          該当事項はありません。
         ３．その他有価証券(2019年9月30日)

                   中間貸借対照表         取得原価       差額

            区分         計上額
                     (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金               5,800      5,800         -
            小計           5,800      5,800         -
            合計           5,800      5,800         -
       ◇セグメント情報等

         当中間会計期間(自　2019年4月1日　至　2019年9月30日)
         １．セグメント情報
          当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
         ２．関連情報

          (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
          ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
          (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
          (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       ◇１株当たり情報

                           自　2019年4月       1日
                           至　2019年9月30日
                                331/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          １株当たり純資産額            14,780円24銭
          １株当たり中間純利益             2,882円67銭

           (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                中間純利益                  14,847百万円
                普通株主に帰属しない金額                    －
                普通株式に係る中間純利益                  14,847百万円
                期中平均株式数                  5,150千株
     ４【利害関係人との取引制限】


      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
     ５【その他】

     (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

                                332/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)  受託者
                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2020年2月末現在
      (2)  販売会社

                              ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
     野村證券株式会社                    10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
     損保ジャパンＤＣ証券株式会社                     3,000百万円       引業を営んでいます。
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円
     株式会社足利銀行                    135,000百万円
                                 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社山陰合同銀行                    20,705百万円
     株式会社武蔵野銀行                    45,743百万円
                               ※1
     住友生命保険相互会社                            保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
                       639,000百万円
      ＊2020年2月末現在
      ※1　住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しています。
     ２【関係業務の概要】

      (1)  受託者

        ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
        保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)  販売会社
        ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
        金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
     ３【資本関係】

       (持株比率5.0       ％ 以上を記載します。)

      (1)  受託者
        該当事項はありません。
      (2)  販売会社
        該当事項はありません。
     第３【参考情報】



                                333/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    5月  9日            有価証券届出書
          2019年    5月  9日            有価証券報告書
          2019年11月11日                  有価証券届出書の訂正届出書
          2019年11月11日                  半期報告書
                                334/339


















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                               ２０１９年６月５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
     ４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
                                335/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                336/339














                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                              ２０２０年４月３日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村DC運用戦略ファンド（マイルド）の２０１９年２月１９日から２０２０年２月
      １７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
      について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村DC運用戦略ファンド（マイルド）の２０２０年２月１７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
      計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                337/339




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０１９年１１月２８日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
     １日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
     諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
     財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
     な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
     定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
     監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
     いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
     る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
                                338/339


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
     中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
     している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                339/339

PDFをダウンロード

関連コンテンツ