世界三資産バランスファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 世界三資産バランスファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月14日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 世界三資産バランスファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年11月12日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2020年3月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
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＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算は
できません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳し
くは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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■ 換金(解約)時および償還時の課税について ■
[個人の投資家の場合 ]
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※ 換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課
税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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ります。
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あります。
５運用状況
以下は2020年3月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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（１）投資状況
世界三資産バランスファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 12,806,849,942 99.54
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 58,014,172 0.45
合計（純資産総額） 12,864,864,114 100.00
（参考）世界債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 1,246,594,850 13.95
アメリカ 2,817,954,282 31.53
メキシコ 444,629,421 4.97
イタリア 2,141,351,864 23.96
フランス 179,034,063 2.00
スペイン 466,202,669 5.21
ベルギー 90,994,096 1.01
イギリス 179,672,697 2.01
スウェーデン 211,881,080 2.37
ポーランド 127,773,072 1.42
オーストラリア 368,192,525 4.12
マレーシア 236,402,868 2.64
小計 8,510,683,487 95.24
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 425,188,783 4.75
合計（純資産総額） 8,935,872,270 100.00
（参考）世界株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 153,886,460 5.94
アメリカ 1,521,041,636 58.79
カナダ 70,107,077 2.71
ドイツ 73,559,596 2.84
イタリア 9,257,965 0.35
フランス 33,768,494 1.30
オランダ 52,841,005 2.04
スペイン 39,091,483 1.51
ベルギー 10,557,981 0.40
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イギリス 9,646,501 0.37
イギリス 228,654,085 8.83
スイス 116,607,003 4.50
スウェーデン 9,644,953 0.37
デンマーク 17,299,519 0.66
オーストラリア 13,017,416 0.50
香港 34,191,612 1.32
シンガポール 17,469,637 0.67
台湾 15,415,367 0.59
小計 2,426,057,790 93.78
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 160,904,441 6.21
合計（純資産総額） 2,586,962,231 100.00
（参考）世界ＲＥＩＴマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 772,384,700 9.31
アメリカ 5,797,586,952 69.91
カナダ 79,182,561 0.95
ドイツ 80,784,215 0.97
フランス 97,610,818 1.17
オランダ 28,591,996 0.34
スペイン 29,993,621 0.36
ベルギー 43,923,076 0.52
アイルランド 28,483,982 0.34
イギリス 380,782,537 4.59
オーストラリア 353,996,177 4.26
香港 181,515,360 2.18
シンガポール 147,795,955 1.78
小計 8,022,631,950 96.74
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 269,883,474 3.25
合計（純資産総額） 8,292,515,424 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界三資産バランスファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
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1 日本 親投資信託 世界債券マザーファンド 5,085,770,082 1.7331 8,814,639,473 1.7570 8,935,698,034 69.45
受益証券
2 日本 親投資信託 世界株式マザーファンド 1,084,446,047 2.3481 2,546,436,056 2.3855 2,586,946,045 20.10
受益証券
3 日本 親投資信託 世界ＲＥＩＴマザーファンド 536,068,569 2.4979 1,339,072,425 2.3956 1,284,205,863 9.98
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.54
合 計 99.54
（参考）世界債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
順 国／ 利率
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 14,200,000 11,361.12 1,613,279,766 11,682.22 1,658,875,285 2.5 2023/8/15 18.56
N/B
2 イタリア 国債証券 BUONI 4,700,000 12,009.03 564,424,720 11,959.06 562,076,041 0.35 2020/6/15 6.29
POLIENNALI DEL
TES
3 イタリア 国債証券 BUONI 4,200,000 12,036.29 505,524,348 11,960.97 502,361,055 0.7 2020/5/1 5.62
POLIENNALI DEL
TES
▶ アメリカ 国債証券 US TREASURY 3,800,000 10,954.82 416,283,456 11,136.36 423,182,033 2.25 2021/4/30 4.73
N/B
5 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 1,700,000 22,168.12 376,858,062 21,827.91 371,074,592 5.15 2044/10/31 4.15
DEL ESTADO
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 2,900,000 11,059.87 320,736,459 11,187.80 324,446,458 2.625 2021/5/15 3.63
N/B
7 イタリア 国債証券 BUONI 2,100,000 13,999.13 293,981,819 13,616.74 285,951,645 3 2029/8/1 3.20
POLIENNALI DEL
TES
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 2,500,000 11,128.95 278,223,895 11,289.41 282,235,287 1.125 2025/2/28 3.15
N/B
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 280,000,000 100.51 281,448,400 98.68 276,309,600 0.2 2036/6/20 3.09
（２０年）第１
５７回
10 イタリア 国債証券 BUONI 1,600,000 16,711.89 267,390,312 16,487.14 263,794,248 6.5 2027/11/1 2.95
POLIENNALI DEL
TES
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 220,000,000 118.00 259,603,600 116.22 255,690,600 1.4 2034/9/20 2.86
（２０年）第１
５０回
12 オースト 国債証券 AUSTRALIAN 2,800,000 7,517.01 210,476,294 7,815.80 218,842,495 2.75 2029/11/21 2.44
ラリア
GOVERNMENT
13 スウェー 国債証券 SWEDISH 18,000,000 1,195.87 215,258,016 1,177.11 211,881,080 0.75 2029/11/12 2.37
デン
GOVERNMENT
14 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 42,000,000 524.48 220,282,524 495.16 207,970,829 8.5 2029/5/31 2.32
DESARR FIX RT
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 170,000,000 117.03 198,951,000 113.98 193,766,000 1.2 2035/9/20 2.16
（２０年）第１
５４回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 190,000,000 102.65 195,051,400 101.52 192,889,900 0.4 2039/3/20 2.15
（２０年）第１
６８回
17 イタリア 国債証券 BUONI 1,000,000 16,894.80 168,948,060 16,595.93 165,959,310 7.25 2026/11/1 1.85
POLIENNALI DEL
TES
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18 日本 国債証券 国庫債券 利付 150,000,000 101.34 152,012,600 101.81 152,718,000 0.1 2027/9/20 1.70
（１０年）第３
４８回
19 マレーシ 国債証券 MALAYSIA 5,200,000 2,752.25 143,117,244 2,737.09 142,328,920 4.642 2033/11/7 1.59
ア
GOVERNMENT
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 1,100,000 11,555.96 127,115,565 11,746.83 129,215,219 1.5 2030/2/15 1.44
N/B
21 ポーラン 国債証券 POLAND 4,500,000 2,848.87 128,199,456 2,839.40 127,773,072 2.75 2029/10/25 1.42
ド
GOVERNMENT
BOND
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 125,000,000 101.01 126,266,250 99.47 124,343,750 0.4 2049/9/20 1.39
（３０年）第６
４回
23 イタリア 国債証券 BUONI 800,000 15,002.32 120,018,636 15,338.26 122,706,120 ▶ 2037/2/1 1.37
POLIENNALI DEL
TES
24 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 25,000,000 468.92 117,231,925 481.15 120,289,255 8 2024/9/5 1.34
DESARR FIX RT
25 イタリア 国債証券 BUONI 1,000,000 11,964.56 119,645,640 11,941.96 119,419,690 0.05 2021/4/15 1.33
POLIENNALI DEL
TES
26 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 25,000,000 455.31 113,828,417 465.47 116,369,337 7.5 2027/6/3 1.30
DESARR FIX RT
27 イギリス 国債証券 UK TREASURY 500,000 21,324.53 106,622,670 22,979.03 114,895,176 4.75 2038/12/7 1.28
28 オースト 国債証券 AUSTRALIAN 1,300,000 7,894.45 102,627,856 8,084.32 105,096,166 4.25 2026/4/21 1.17
ラリア
GOVERNMENT
29 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 800,000 12,742.83 101,942,676 12,654.52 101,236,183 0.5 2029/5/25 1.13
OF)
30 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 800,000 12,330.26 98,642,139 11,891.00 95,128,077 0.5 2030/4/30 1.06
DEL ESTADO
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 95.24
合 計 95.24
（参考）世界株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 6,190 15,191.57 94,035,837 17,437.83 107,940,173 4.17
ウェア
2 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 16,200 5,731.07 92,843,435 4,388.02 71,086,015 2.74
3 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 1,833 30,348.34 55,628,513 34,959.24 64,080,301 2.47
(GENUSSCHEINE)
▶ アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 10,300 6,183.50 63,690,124 5,960.61 61,394,377 2.37
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
5 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 3,660 14,530.55 53,181,849 14,475.47 52,980,251 2.04
6 アメリカ 株式 PHILIP MORRIS タバコ 6,390 8,625.80 55,118,917 7,895.61 50,452,989 1.95
INTERNATIONAL
7 アメリカ 株式 MEDTRONIC PLC ヘルスケ 4,910 10,862.68 53,335,762 10,017.80 49,187,405 1.90
ア機器・
用品
8 アメリカ 株式 LOCKHEED MARTIN 航空宇 1,295 38,736.98 50,164,399 37,965.34 49,165,122 1.90
宙・防衛
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9 アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 1,855 30,000.07 55,650,145 26,131.17 48,473,323 1.87
半導体製
造装置
10 イギリス 株式 ASTRAZENECA PLC 医薬品 5,073 8,573.75 43,494,647 9,469.71 48,039,887 1.85
11 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 9,450 5,617.63 53,086,652 4,897.35 46,279,958 1.78
12 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 3,380 14,302.70 48,343,138 13,655.98 46,157,241 1.78
13 イギリス 株式 GLAXOSMITHKLINE PLC 医薬品 23,210 2,174.09 50,460,834 1,975.80 45,858,374 1.77
14 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 1,470 30,010.62 44,115,621 27,561.19 40,514,960 1.56
サービス
15 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 10,200 4,790.60 48,864,195 3,862.37 39,396,242 1.52
16 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 3,870 12,387.03 47,937,808 10,175.60 39,379,591 1.52
17 オランダ 株式 UNILEVER NV パーソナ 7,314 6,186.81 45,250,334 5,230.31 38,254,506 1.47
ル用品
18 アメリカ 株式 3M CORP コングロ 2,390 18,500.67 44,216,607 14,990.24 35,826,684 1.38
マリット
19 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテ 4,370 7,684.31 33,580,439 8,188.36 35,783,173 1.38
クノロ
ジー
20 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 3,008 11,598.36 34,887,881 11,298.35 33,985,461 1.31
21 アメリカ 株式 CVS HEALTH CORP ヘルスケ 5,200 6,412.76 33,346,369 6,494.97 33,773,867 1.30
ア・プロ
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
22 アメリカ 株式 UNITED PARCEL 航空貨 2,980 11,492.44 34,247,495 10,647.92 31,730,823 1.22
物・物流
SERVICE-CL B
サービス
23 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 1,140 27,400.52 31,236,602 27,346.80 31,175,355 1.20
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
24 アメリカ 株式 AMGEN INC バイオテ 1,355 19,805.03 26,835,825 22,688.87 30,743,430 1.18
クノロ
ジー
25 アメリカ 株式 CORTEVA INC 化学 11,547 2,933.96 33,878,519 2,621.71 30,272,940 1.17
26 アメリカ 株式 DUPONT DE NEMOURS INC 化学 8,247 6,716.45 55,390,641 3,658.86 30,174,656 1.16
27 カナダ 株式 ENBRIDGE INC 石油・ガ 9,700 3,589.81 34,821,188 3,060.17 29,683,649 1.14
ス・消耗
燃料
28 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 4,900 5,492.11 26,911,340 6,038.97 29,590,986 1.14
半導体製
造装置
29 アメリカ 株式 WELLS FARGO CO 銀行 7,950 5,015.27 39,871,427 3,256.19 25,886,739 1.00
30 アメリカ 株式 TJX COS INC 専門小売 4,780 5,797.21 27,710,680 5,174.86 24,735,862 0.95
り
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 建設業 0.49
食料品 0.46
化学 0.60
医薬品 0.50
石油・石炭製品 0.28
機械 0.32
電気機器 0.41
輸送用機器 0.42
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情報・通信業 0.88
卸売業 0.84
銀行業 0.41
保険業 0.27
国外 メディア 1.52
エネルギー設備・サービス 0.06
石油・ガス・消耗燃料 3.43
化学 2.96
容器・包装 0.42
金属・鉱業 0.50
航空宇宙・防衛 1.90
建設関連製品 0.59
建設・土木 0.31
電気設備 0.22
コングロマリット 1.71
商業サービス・用品 0.47
航空貨物・物流サービス 2.05
旅客航空輸送業 0.45
陸運・鉄道 0.89
運送インフラ 0.39
自動車部品 0.45
自動車 0.84
家庭用耐久財 0.66
繊維・アパレル・贅沢品 0.34
専門小売り 2.12
飲料 3.98
食品 1.31
タバコ 2.78
パーソナル用品 1.94
ヘルスケア機器・用品 2.51
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.64
バイオテクノロジー 3.37
医薬品 8.82
銀行 6.51
保険 4.29
情報技術サービス 2.46
ソフトウェア 5.69
通信機器 2.74
コンピュータ・周辺機器 0.82
電子装置・機器・部品 0.41
半導体・半導体製造装置 3.91
各種電気通信サービス 3.78
無線通信サービス 0.45
電力 2.09
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総合公益事業 1.45
資本市場 3.05
専門サービス 0.37
合 計 93.78
（参考）世界ＲＥＩＴマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 8,859 61,607.99 545,785,260 70,181.20 621,735,269 7.49
2 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 60,686 8,870.71 538,328,174 9,019.83 547,377,428 6.60
3 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 45,550 8,321.40 379,040,144 6,810.58 310,221,983 3.74
▶ アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 17,304 15,931.51 275,678,967 15,742.25 272,404,058 3.28
5 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 93,626 3,420.44 320,242,748 2,650.01 248,109,883 2.99
6 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 65,013 3,625.31 235,692,307 3,596.83 233,840,806 2.81
7 アメリカ 投資証券 CROWN CASTLE INTL CORP 14,203 15,360.38 218,163,503 16,113.36 228,858,191 2.75
8 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 87,284 2,860.35 249,663,019 2,306.10 201,286,304 2.42
9 アメリカ 投資証券 HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 70,434 3,112.78 219,245,710 2,730.54 192,323,185 2.31
10 香港 投資証券 LINK REIT 200,441 1,252.95 251,143,182 905.57 181,515,360 2.18
11 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 10,403 18,911.86 196,740,129 16,553.04 172,201,306 2.07
12 アメリカ 投資証券 CUBESMART 51,854 3,488.32 180,883,409 2,950.38 152,989,072 1.84
13 アメリカ 投資証券 AMERICAN TOWER CORP 5,801 24,772.04 143,702,647 25,094.02 145,570,418 1.75
14 アメリカ 投資証券 LIFE STORAGE INC 14,049 11,650.30 163,675,072 10,349.73 145,403,399 1.75
15 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 532 270,928 144,133,799 271,200 144,278,400 1.73
投資証券
16 アメリカ 投資証券 HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 51,457 3,523.95 181,332,292 2,750.13 141,513,650 1.70
17 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 15,574 11,384.22 177,297,892 9,069.89 141,254,501 1.70
18 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 12,062 13,933.07 168,060,768 11,658.95 140,630,350 1.69
19 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 955 132,325 126,371,179 145,800 139,239,000 1.67
資証券
20 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 171,171 953.67 163,240,932 788.45 134,960,408 1.62
ラリア
21 アメリカ 投資証券 QTS REALTY TRUST INC CL A 19,807 5,258.48 104,154,814 6,323.02 125,240,117 1.51
22 アメリカ 投資証券 VEREIT INC 220,111 954.36 210,067,147 541.97 119,294,307 1.43
23 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 10,994 11,333.85 124,604,352 10,529.30 115,759,152 1.39
24 アメリカ 投資証券 STAG INDUSTRIAL INC 45,103 3,190.97 143,922,445 2,485.67 112,111,499 1.35
25 シンガ 投資証券 CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 1,184,619 116.08 137,513,417 90.88 107,658,530 1.29
ポール
26 アメリカ 投資証券 BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 100,862 1,821.89 183,760,303 1,066.53 107,572,752 1.29
27 アメリカ 投資証券 APARTMENT INVT&MGMT CO-A 28,189 4,762.66 134,254,869 3,785.10 106,698,392 1.28
28 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 18,056 7,478.70 135,035,507 5,782.13 104,402,282 1.25
29 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 100,115 1,013.55 101,472,108 999.63 100,078,294 1.20
30 アメリカ 投資証券 CYRUSONE INC 14,917 7,019.29 104,706,824 6,686.51 99,742,747 1.20
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 96.74
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合 計 96.74
②投資不動産物件
世界三資産バランスファンド
該当事項はありません。
（参考）世界債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）世界株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）世界ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界三資産バランスファンド
該当事項はありません。
（参考）世界債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）世界株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）世界ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
世界三資産バランスファンド
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
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純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第10特定期間 (2010年 8月16日)
89,744 90,183 0.7159 0.7194
第11特定期間 (2011年 2月15日)
78,069 78,342 0.7143 0.7168
第12特定期間 (2011年 8月15日)
63,264 63,496 0.6803 0.6828
第13特定期間 (2012年 2月15日)
53,348 53,542 0.6879 0.6904
第14特定期間 (2012年 8月15日)
47,096 47,268 0.6838 0.6863
第15特定期間 (2013年 2月15日)
48,547 48,698 0.7987 0.8012
第16特定期間 (2013年 8月15日)
41,557 41,684 0.8153 0.8178
第17特定期間 (2014年 2月17日)
35,072 35,133 0.8613 0.8628
第18特定期間 (2014年 8月15日)
30,609 30,660 0.8941 0.8956
第19特定期間 (2015年 2月16日)
29,298 29,342 1.0082 1.0097
第20特定期間 (2015年 8月17日)
25,752 25,790 1.0195 1.0210
第21特定期間 (2016年 2月15日)
21,657 21,692 0.9204 0.9219
第22特定期間 (2016年 8月15日)
19,951 19,984 0.8902 0.8917
第23特定期間 (2017年 2月15日)
19,519 19,550 0.9309 0.9324
第24特定期間 (2017年 8月15日)
18,701 18,731 0.9376 0.9391
第25特定期間 (2018年 2月15日)
16,839 16,867 0.9224 0.9239
第26特定期間 (2018年 8月15日)
16,143 16,169 0.9324 0.9339
第27特定期間 (2019年 2月15日)
15,265 15,290 0.9276 0.9291
第28特定期間 (2019年 8月15日)
14,510 14,534 0.9318 0.9333
第29特定期間 (2020年 2月17日)
14,445 14,467 0.9893 0.9908
2019年 3月末日
15,355 ― 0.9472 ―
4月末日
15,201 ― 0.9520 ―
5月末日
14,797 ― 0.9307 ―
6月末日
14,906 ― 0.9422 ―
7月末日
14,886 ― 0.9519 ―
8月末日
14,676 ― 0.9445 ―
9月末日
14,719 ― 0.9579 ―
10月末日 14,798 ― 0.9720 ―
11月末日 14,624 ― 0.9745 ―
12月末日 14,508 ― 0.9802 ―
2020年 1月末日
14,383 ― 0.9818 ―
2月末日
13,969 ― 0.9621 ―
3月末日
12,864 ― 0.8996 ―
②分配の推移
世界三資産バランスファンド
計算期間 1口当たりの分配金
第10特定期間 2010年 2月16日～2010年 8月16日 0.0210円
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第11特定期間 2010年 8月17日～2011年 2月15日 0.0160円
第12特定期間 2011年 2月16日～2011年 8月15日 0.0150円
第13特定期間 2011年 8月16日～2012年 2月15日 0.0150円
第14特定期間 2012年 2月16日～2012年 8月15日 0.0150円
第15特定期間 2012年 8月16日～2013年 2月15日 0.0150円
第16特定期間 2013年 2月16日～2013年 8月15日 0.0150円
第17特定期間 2013年 8月16日～2014年 2月17日 0.0120円
第18特定期間 2014年 2月18日～2014年 8月15日 0.0090円
第19特定期間 2014年 8月16日～2015年 2月16日 0.0090円
第20特定期間 2015年 2月17日～2015年 8月17日 0.0090円
第21特定期間 2015年 8月18日～2016年 2月15日 0.0090円
第22特定期間 2016年 2月16日～2016年 8月15日 0.0090円
第23特定期間 2016年 8月16日～2017年 2月15日 0.0090円
第24特定期間 2017年 2月16日～2017年 8月15日 0.0090円
第25特定期間 2017年 8月16日～2018年 2月15日 0.0090円
第26特定期間 2018年 2月16日～2018年 8月15日 0.0090円
第27特定期間 2018年 8月16日～2019年 2月15日 0.0090円
第28特定期間 2019年 2月16日～2019年 8月15日 0.0090円
第29特定期間 2019年 8月16日～2020年 2月17日 0.0090円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
③収益率の推移
世界三資産バランスファンド
計算期間 収益率
第10特定期間 2010年 2月16日～2010年 8月16日 △0.5％
第11特定期間 2010年 8月17日～2011年 2月15日 2.0％
第12特定期間 2011年 2月16日～2011年 8月15日 △2.7％
第13特定期間 2011年 8月16日～2012年 2月15日 3.3％
第14特定期間 2012年 2月16日～2012年 8月15日 1.6％
第15特定期間 2012年 8月16日～2013年 2月15日 19.0％
第16特定期間 2013年 2月16日～2013年 8月15日 4.0％
第17特定期間 2013年 8月16日～2014年 2月17日 7.1％
第18特定期間 2014年 2月18日～2014年 8月15日 4.9％
第19特定期間 2014年 8月16日～2015年 2月16日 13.8％
第20特定期間 2015年 2月17日～2015年 8月17日 2.0％
第21特定期間 2015年 8月18日～2016年 2月15日 △8.8％
第22特定期間 2016年 2月16日～2016年 8月15日 △2.3％
第23特定期間 2016年 8月16日～2017年 2月15日 5.6％
第24特定期間 2017年 2月16日～2017年 8月15日 1.7％
第25特定期間 2017年 8月16日～2018年 2月15日 △0.7％
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第26特定期間 2018年 2月16日～2018年 8月15日 2.1％
第27特定期間 2018年 8月16日～2019年 2月15日 0.5％
第28特定期間 2019年 2月16日～2019年 8月15日 1.4％
第29特定期間 2019年 8月16日～2020年 2月17日 7.1％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
世界三資産バランスファンド
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第10特定期間 2010年 2月16日～2010年 8月16日 1,014,584,727 9,599,468,041 125,358,266,667
第11特定期間 2010年 8月17日～2011年 2月15日 703,201,276 16,760,736,303 109,300,731,640
第12特定期間 2011年 2月16日～2011年 8月15日 538,454,390 16,845,138,020 92,994,048,010
第13特定期間 2011年 8月16日～2012年 2月15日 462,768,739 15,903,999,565 77,552,817,184
第14特定期間 2012年 2月16日～2012年 8月15日 412,706,829 9,086,660,407 68,878,863,606
第15特定期間 2012年 8月16日～2013年 2月15日 377,849,719 8,476,671,371 60,780,041,954
第16特定期間 2013年 2月16日～2013年 8月15日 492,382,399 10,301,268,399 50,971,155,954
第17特定期間 2013年 8月16日～2014年 2月17日 249,436,986 10,502,758,947 40,717,833,993
第18特定期間 2014年 2月18日～2014年 8月15日 196,350,251 6,680,928,872 34,233,255,372
第19特定期間 2014年 8月16日～2015年 2月16日 203,505,566 5,377,693,590 29,059,067,348
第20特定期間 2015年 2月17日～2015年 8月17日 219,972,470 4,018,853,718 25,260,186,100
第21特定期間 2015年 8月18日～2016年 2月15日 235,384,365 1,965,077,116 23,530,493,349
第22特定期間 2016年 2月16日～2016年 8月15日 283,945,589 1,402,352,909 22,412,086,029
第23特定期間 2016年 8月16日～2017年 2月15日 694,578,526 2,139,443,487 20,967,221,068
第24特定期間 2017年 2月16日～2017年 8月15日 564,294,558 1,585,251,874 19,946,263,752
第25特定期間 2017年 8月16日～2018年 2月15日 270,203,480 1,959,357,399 18,257,109,833
第26特定期間 2018年 2月16日～2018年 8月15日 165,105,962 1,106,985,181 17,315,230,614
第27特定期間 2018年 8月16日～2019年 2月15日 151,777,839 1,010,167,906 16,456,840,547
第28特定期間 2019年 2月16日～2019年 8月15日 142,693,130 1,026,404,421 15,573,129,256
第29特定期間 2019年 8月16日～2020年 2月17日 96,752,565 1,068,351,208 14,601,530,613
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年8月16日から2020年2月17日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
世界三資産バランスファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2019年 8月15日現在) (2020年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 59,241,520 66,929,166
親投資信託受益証券 14,461,177,328 14,390,955,612
40,000,000 40,000,000
未収入金
14,560,418,848 14,497,884,778
流動資産合計
14,560,418,848 14,497,884,778
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 23,359,693 21,902,295
未払解約金 11,625,144 14,236,443
未払受託者報酬 655,133 716,733
未払委託者報酬 13,757,793 15,051,432
未払利息 40 48
26,195 28,659
その他未払費用
49,423,998 51,935,610
流動負債合計
49,423,998 51,935,610
負債合計
純資産の部
元本等
元本 15,573,129,256 14,601,530,613
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △1,062,134,406 △155,581,445
（分配準備積立金） 738,229,373 690,948,802
14,510,994,850 14,445,949,168
元本等合計
14,510,994,850 14,445,949,168
純資産合計
14,560,418,848 14,497,884,778
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 2月16日 自 2019年 8月16日
至 2019年 8月15日 至 2020年 2月17日
営業収益
312,616,583 1,098,778,284
有価証券売買等損益
312,616,583 1,098,778,284
営業収益合計
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前期 当期
自 2019年 2月16日 自 2019年 8月16日
至 2019年 8月15日 至 2020年 2月17日
営業費用
支払利息 19,754 12,388
受託者報酬 4,041,355 4,063,265
委託者報酬 84,868,437 85,328,489
その他費用 161,588 162,473
89,091,134 89,566,615
営業費用合計
223,525,449 1,009,211,669
営業利益又は営業損失（△）
223,525,449 1,009,211,669
経常利益又は経常損失（△）
223,525,449 1,009,211,669
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,084,070 5,501,982
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △1,191,505,115 △1,062,134,406
剰余金増加額又は欠損金減少額 59,296,516 41,433,416
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
59,296,516 41,433,416
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 8,062,860 3,369,776
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,062,860 3,369,776
額
143,304,326 135,220,366
分配金
△1,062,134,406 △155,581,445
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 8月16日から2020年 2月17日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 8月15日現在 2020年 2月17日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
15,573,129,256口 14,601,530,613口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 1,062,134,406円 元本の欠損 155,581,445円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9318円 1口当たり純資産額 0.9893円
(10,000口当たり純資産額) (9,318円) (10,000口当たり純資産額) (9,893円)
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 2月16日 自 2019年 8月16日
至 2019年 8月15日 至 2020年 2月17日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象である世界債券マザーファンドに 当ファンドの主要投資対象である世界債券マザーファンドに
おいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部 おいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部
を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運 を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運
用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノム 用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノム
ラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で ラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で
以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接 以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接
的な支弁は行っておりません。 的な支弁は行っておりません。
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 3,099,834円 支払金額 3,071,555円
当ファンドの主要投資対象である世界株式マザーファンドに 当ファンドの主要投資対象である世界株式マザーファンドに
おいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部 おいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部
を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運 を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運
用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノム 用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノム
ラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)及びNOMURA ラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)及びNOMURA
ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.（ノムラ・アセット・マネジ ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.（ノムラ・アセット・マネジ
メントU.S.A.インク）に対し総額で以下の金額を支払ってお メントU.S.A.インク）に対し総額で以下の金額を支払ってお
ります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりま ります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりま
せん。 せん。
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED. NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED.
支払金額 3,851,948円 支払金額 3,861,652円
NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC. NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.
支払金額 462,234円 支払金額 463,398円
当ファンドの主要投資対象である世界REITマザーファンドに 当ファンドの主要投資対象である世界REITマザーファンドに
おいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部 おいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部
を委託する為に要する費用 を委託する為に要する費用
なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 29,681,291円 支払金額 23,193,031円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
2019年 2月16日から2019年 3月15日まで 2019年 8月16日から2019年 9月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 29,905,675円 費用控除後の配当等収益額 A 24,441,418円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 208,720,821円 収益調整金額 C 204,352,005円
分配準備積立金額 D 772,064,063円 分配準備積立金額 D 733,186,179円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,010,690,559円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 961,979,602円
当ファンドの期末残存口数 } 16,312,059,563口 当ファンドの期末残存口数 } 15,479,646,707口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 619円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 621円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 15円 10,000口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 24,468,089円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 23,219,470円
2019年 3月16日から2019年 4月15日まで 2019年 9月18日から2019年10月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 31,986,127円 費用控除後の配当等収益額 A 23,776,725円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 206,731,629円 収益調整金額 C 203,013,901円
分配準備積立金額 D 766,329,424円 分配準備積立金額 D 726,501,362円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,005,047,180円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 953,291,988円
当ファンドの期末残存口数 } 16,088,882,529口 当ファンドの期末残存口数 } 15,323,165,979口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 624円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 622円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 15円 10,000口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 24,133,323円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 22,984,748円
2019年 4月16日から2019年 5月15日まで 2019年10月16日から2019年11月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 16,122,081円 費用控除後の配当等収益額 A 18,194,745円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 206,224,948円 収益調整金額 C 200,277,866円
分配準備積立金額 D 766,418,484円 分配準備積立金額 D 714,828,961円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 988,765,513円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 933,301,572円
当ファンドの期末残存口数 } 15,949,050,519口 当ファンドの期末残存口数 } 15,067,376,282口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 619円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 619円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 15円 10,000口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 23,923,575円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 22,601,064円
2019年 5月16日から2019年 6月17日まで 2019年11月16日から2019年12月16日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 31,284,172円 費用控除後の配当等収益額 A 24,219,160円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 206,794,854円 収益調整金額 C 199,029,347円
分配準備積立金額 D 753,280,872円 分配準備積立金額 D 702,833,337円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 991,359,898円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 926,081,844円
当ファンドの期末残存口数 } 15,867,214,191口 当ファンドの期末残存口数 } 14,917,540,704口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 624円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 620円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 15円 10,000口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 23,800,821円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 22,376,311円
2019年 6月18日から2019年 7月16日まで 2019年12月17日から2020年 1月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 26,055,612円 費用控除後の配当等収益額 A 25,970,468円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 206,079,718円 収益調整金額 C 197,858,192円
分配準備積立金額 D 754,270,136円 分配準備積立金額 D 696,416,177円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 986,405,466円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 920,244,837円
当ファンドの期末残存口数 } 15,745,883,770口 当ファンドの期末残存口数 } 14,757,652,494口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 626円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 623円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 15円 10,000口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 23,618,825円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 22,136,478円
2019年 7月17日から2019年 8月15日まで 2020年 1月16日から2020年 2月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,926,506円 費用控除後の配当等収益額 A 20,581,699円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 204,836,729円 収益調整金額 C 196,568,890円
分配準備積立金額 D 747,662,560円 分配準備積立金額 D 692,269,398円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 966,425,795円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 909,419,987円
当ファンドの期末残存口数 } 15,573,129,256口 当ファンドの期末残存口数 } 14,601,530,613口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 620円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 622円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 15円 10,000口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 23,359,693円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 21,902,295円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 2月16日 自 2019年 8月16日
至 2019年 8月15日 至 2020年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、株価変動リスク、REITの価格変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 8月15日現在 2020年 2月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 2月16日 自 2019年 8月16日
至 2019年 8月15日 至 2020年 2月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 2月16日 自 2019年 8月16日
至 2019年 8月15日 至 2020年 2月17日
期首元本額 16,456,840,547円 期首元本額 15,573,129,256円
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期中追加設定元本額 142,693,130円 期中追加設定元本額 96,752,565円
期中一部解約元本額 1,026,404,421円 期中一部解約元本額 1,068,351,208円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 2月16日 自 2019年 8月16日
種類
至 2019年 8月15日 至 2020年 2月17日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △206,690,712 161,560,790
合計 △206,690,712 161,560,790
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 世界債券マザーファンド 5,534,379,931 9,896,024,754
証券
世界株式マザーファンド 983,088,801 3,046,002,341
世界ＲＥＩＴマザーファンド 420,882,042 1,448,928,517
小計 銘柄数：3 6,938,350,774 14,390,955,612
組入時価比率：99.6% 100.0%
合計 14,390,955,612
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
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当ファンドは「世界債券マザーファンド」、「世界株式マザーファンド」および「世界ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券
を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券で
す。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
世界債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 239,933,200
コール・ローン 167,333,323
国債証券 9,507,558,826
派生商品評価勘定 69,136,627
未収入金 220,677,502
未収利息 42,128,482
前払費用 9,791,879
10,256,559,839
流動資産合計
10,256,559,839
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 12,400,766
未払金 320,031,757
未払解約金 28,000,000
121
未払利息
360,432,644
流動負債合計
360,432,644
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,534,379,931
剰余金
4,361,747,264
期末剰余金又は期末欠損金（△）
9,896,127,195
元本等合計
9,896,127,195
純資産合計
10,256,559,839
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7881円
(10,000口当たり純資産額) (17,881円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 8月16日
至 2020年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の外貨エクスポージャーの調整、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行う
ことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 2月17日現在
2019年 8月16日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 5,865,489,024円
同期中における追加設定元本額 8,531,938円
同期中における一部解約元本額 339,641,031円
期末元本額 5,534,379,931円
期末元本額の内訳＊
世界三資産バランスファンド 5,534,379,931円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付（１０年）第３４８ 440,000,000 447,924,400
回
国庫債券 利付（１０年）第３４９ 50,000,000 50,910,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５１ 330,000,000 335,685,900
回
国庫債券 利付（３０年）第５６回 50,000,000 56,012,500
国庫債券 利付（３０年）第６４回 75,000,000 75,700,500
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国庫債券 利付（２０年）第１５０ 220,000,000 260,741,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１５７ 280,000,000 281,556,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１６８ 190,000,000 196,081,900
回
小計 銘柄数：8 1,635,000,000 1,704,613,800
組入時価比率：17.2% 17.9%
米ドル US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,044,726.50
US TREASURY N/B 2,900,000.00 2,940,214.59
US TREASURY N/B 8,200,000.00 8,508,780.84
US TREASURY N/B 100,000.00 123,148.43
小計
銘柄数：4 16,200,000.00 16,616,870.36
(1,824,532,365)
組入時価比率：18.4% 19.2%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 647,050.00
小計
銘柄数：1 500,000.00 647,050.00
(53,614,563)
組入時価比率：0.5% 0.6%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 25,000,000.00 26,482,947.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 25,000,000.00 26,392,500.00
小計
銘柄数：2 50,000,000.00 52,875,447.50
(313,022,649)
組入時価比率：3.2% 3.3%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 600,000.00 775,177.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 4,020,420.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,700,000.00 3,248,902.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 2,852,192.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,200,000.00 4,208,988.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,710,810.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,700,000.00 5,720,235.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 411,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,442,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,600,000.00 2,299,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,600,000.00 1,914,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 1,100,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 647,400.00
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FRANCE (GOVT OF) 2,400,000.00 2,558,577.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 400,000.00 661,949.60
小計 銘柄数：15 31,300,000.00 36,573,852.30
(4,350,825,469)
組入時価比率：44.0% 45.7%
英ポンド UK TREASURY 500,000.00 824,300.00
UK TREASURY 500,000.00 761,450.00
UK TREASURY 500,000.00 580,400.00
小計
銘柄数：3 1,500,000.00 2,166,150.00
(310,192,680)
組入時価比率：3.1% 3.3%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 18,000,000.00 19,299,330.00
ローナ
小計
銘柄数：1 18,000,000.00 19,299,330.00
(218,275,422)
組入時価比率：2.2% 2.3%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.00 848,837.44
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,566,110.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 600,000.00 660,720.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 3,246,040.00
小計
銘柄数：4 5,500,000.00 6,321,707.44
(466,099,489)
組入時価比率：4.7% 4.9%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,325,760.00
小計
銘柄数：1 1,200,000.00 1,325,760.00
(104,628,979)
組入時価比率：1.1% 1.1%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 5,200,000.00 6,097,000.00
小計
銘柄数：1 5,200,000.00 6,097,000.00
(161,753,410)
組入時価比率：1.6% 1.7%
合計 9,507,558,826
(7,802,945,026)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 2月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 2,985,035,397 － 2,976,461,500 △8,573,897
米ドル 2,509,688,810 － 2,508,244,500 △1,444,310
ユーロ 209,004,407 － 208,180,000 △824,407
ノルウェークローネ 117,425,700 － 112,670,000 △4,755,700
ズロチ 46,228,544 － 44,784,000 △1,444,544
シンガポールドル 102,687,936 － 102,583,000 △104,936
売建 3,196,666,258 － 3,131,356,500 65,309,758
米ドル 170,312,760 － 170,159,000 153,760
メキシコペソ 157,109,600 － 159,570,000 △2,460,400
ユーロ 1,667,534,503 － 1,623,804,000 43,730,503
英ポンド 213,850,911 － 214,778,500 △927,589
スウェーデンクローナ 211,621,410 － 205,842,000 5,779,410
豪ドル 424,019,120 － 412,832,000 11,187,120
シンガポールドル 179,402,674 － 173,580,000 5,822,674
リンギ 100,653,480 － 100,776,000 △122,520
ランド 72,161,800 － 70,015,000 2,146,800
合計 － － － 56,735,861
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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世界株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 78,241,032
コール・ローン 21,846,943
株式 2,960,797,817
派生商品評価勘定 38,706
未収入金 4,030,814
4,326,043
未収配当金
3,069,281,355
流動資産合計
3,069,281,355
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 15,317,569
未払解約金 8,000,000
15
未払利息
23,317,584
流動負債合計
23,317,584
負債合計
純資産の部
元本等
元本 983,088,801
剰余金
2,062,874,970
期末剰余金又は期末欠損金（△）
3,045,963,771
元本等合計
3,045,963,771
純資産合計
3,069,281,355
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.0984円
(10,000口当たり純資産額) (30,984円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 8月16日
至 2020年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
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株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 2月17日現在
2019年 8月16日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 1,101,868,565円
同期中における追加設定元本額 0円
同期中における一部解約元本額 118,779,764円
期末元本額 983,088,801円
期末元本額の内訳＊
世界三資産バランスファンド 983,088,801円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月17日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 大東建託 800 12,665.00 10,132,000
大和ハウス工業 1,800 3,413.00 6,143,400
日本たばこ産業 6,000 2,254.50 13,527,000
三菱ケミカルホールディングス 11,200 798.50 8,943,200
ポーラ・オルビスホールディングス 4,200 2,384.00 10,012,800
アステラス製薬 7,400 1,895.00 14,023,000
ＪＸＴＧホールディングス 20,000 474.90 9,498,000
小松製作所 4,700 2,324.00 10,922,800
三菱電機 8,100 1,564.00 12,668,400
トヨタ自動車 1,700 7,725.00 13,132,500
ＫＤＤＩ 7,200 3,431.00 24,703,200
伊藤忠商事 5,900 2,623.00 15,475,700
三井物産 5,800 1,937.00 11,234,600
三井住友フィナンシャルグループ 4,100 3,844.00 15,760,400
ソニーフィナンシャルホールディン 3,200 2,445.00 7,824,000
グス
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小計
銘柄数：15 184,001,000
組入時価比率：6.0% 6.2%
米ドル SCHLUMBERGER LTD 1,100 34.42 37,862.00
CHEVRON CORP 2,170 110.08 238,873.60
ENBRIDGE INC 3,018 42.20 127,359.60
EXXON MOBIL CORP 500 60.65 30,325.00
HOLLYFRONTIER CORP 3,200 43.32 138,624.00
CORTEVA INC 10,347 30.71 317,756.37
DUPONT DE NEMOURS INC 6,347 53.10 337,025.70
LYONDELLBASELL INDU-CL A 1,550 82.60 128,030.00
WESTROCK CO 3,200 40.53 129,696.00
LOCKHEED MARTIN 990 437.85 433,471.50
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 3,900 41.96 163,644.00
PLC
EATON CORP PLC 890 103.55 92,159.50
ROCKWELL AUTOMATION INC 490 200.68 98,333.20
3M CORP 2,290 161.01 368,712.90
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 490 180.81 88,596.90
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 3,280 105.95 347,516.00
COPA HOLDINGS SA-CLASS A 1,800 110.01 198,018.00
UNION PAC CORP 1,380 184.00 253,920.00
LEAR CORP 1,275 122.76 156,519.00
GENERAL MOTORS CO 5,600 34.76 194,656.00
RALPH LAUREN CORPORATION 850 121.84 103,564.00
FOOT LOCKER INC 4,650 40.38 187,767.00
HOME DEPOT 875 245.03 214,401.25
TJX COS INC 4,680 63.38 296,618.40
COCA COLA CO 8,450 59.95 506,577.50
PEPSICO INC 2,980 146.99 438,030.20
ALTRIA GROUP INC 900 45.17 40,653.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 5,690 88.50 503,565.00
COTY INC-CL A 16,869 11.41 192,475.29
ABBOTT LABORATORIES 1,850 89.66 165,871.00
MEDTRONIC PLC 4,210 117.33 493,959.30
AMERISOURCEBERGEN CORP 650 94.36 61,334.00
CVS HEALTH CORP 5,000 71.37 356,850.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,120 298.78 334,633.60
ABBVIE INC 3,620 94.05 340,461.00
AMGEN INC 1,275 223.48 284,937.00
GILEAD SCIENCES INC 3,600 67.56 243,216.00
JOHNSON & JOHNSON 3,460 150.13 519,449.80
JPMORGAN CHASE & CO 3,970 137.46 545,716.20
WELLS FARGO CO 7,450 48.22 359,239.00
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AMERICAN INTL GROUP 5,050 48.48 244,824.00
MARSH & MCLENNAN COS 2,140 118.78 254,189.20
MASTERCARD INC 1,400 340.95 477,330.00
PAYCHEX INC 3,199 89.21 285,382.79
MICROSOFT CORP 5,990 185.35 1,110,246.50
ORACLE CORPORATION 4,300 55.47 238,521.00
CISCO SYSTEMS 15,100 46.97 709,247.00
APPLE INC 970 324.95 315,201.50
TE CONNECTIVITY LTD 1,060 93.30 98,898.00
BROADCOM INC 1,570 317.77 498,898.90
INTEL CORP 4,300 67.27 289,261.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 430 109.36 47,024.80
VERIZON COMMUNICATIONS 8,800 58.51 514,888.00
EVERSOURCE ENERGY 1,000 93.66 93,660.00
EXELON CORPORATION 4,800 49.76 238,848.00
WEC ENERGY GROUP INC 1,340 101.87 136,505.80
ARES CAPITAL CORP 15,100 19.02 287,202.00
BLACKROCK INC 250 565.94 141,485.00
S&P GLOBAL INC 765 307.65 235,352.25
COMCAST CORP-CL A 9,500 46.09 437,855.00
小計
銘柄数：60 16,725,238.55
(1,836,431,192)
組入時価比率：60.3% 62.0%
カナダドル ENBRIDGE INC 9,400 56.03 526,682.00
NATIONAL BANK OF CANADA 4,500 73.76 331,920.00
TORONTO DOMINION BANK 5,000 75.29 376,450.00
小計
銘柄数：3 1,235,052.00
(102,336,408)
組入時価比率：3.4% 3.5%
ユーロ ENI SPA 13,662 12.89 176,130.50
BASF SE 963 62.51 60,197.13
DEUTSCHE POST AG-REG 6,373 33.25 211,934.11
AENA SME SA 1,029 168.35 173,232.15
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 1,728 43.06 74,416.32
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2,140 67.75 144,985.00
UNILEVER NV 6,244 54.85 342,483.40
BNP PARIBAS 2,425 53.68 130,174.00
ING GROEP NV 21,539 10.71 230,682.69
ALLIANZ SE-REG 804 231.25 185,925.00
AXA 7,896 25.46 201,032.16
SAP SE 1,346 127.14 171,130.44
ORANGE SA 6,440 13.36 86,038.40
RED ELECTRICA CORPORACION SA 9,685 19.02 184,208.70
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RELX PLC 3,340 24.89 83,132.60
小計
銘柄数：15 2,455,702.60
(292,130,381)
組入時価比率：9.6% 9.9%
英ポンド BP PLC 50,604 4.56 231,184.37
BABCOCK INTL GROUP PLC 23,298 5.00 116,490.00
PERSIMMON PLC 4,526 32.30 146,189.80
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,499 33.47 150,581.53
ASTRAZENECA PLC 4,973 73.00 363,029.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 22,210 16.68 370,596.06
LLOYDS BANKING GROUP PLC 125,213 0.56 70,883.07
PRUDENTIAL PLC 7,780 14.76 114,871.70
BT GROUP PLC 65,000 1.53 99,801.00
VODAFONE GROUP PLC 71,837 1.50 107,784.23
NATIONAL GRID PLC 18,872 10.40 196,268.80
小計
銘柄数：11 1,967,679.56
(281,771,712)
組入時価比率：9.3% 9.5%
スイスフラン ABB LTD 3,405 23.79 81,004.95
NESTLE SA-REG 3,063 107.56 329,456.28
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 1,768 340.60 602,180.80
UBS GROUP AG 16,669 12.96 216,113.58
小計
銘柄数：4 1,228,755.61
(137,387,164)
組入時価比率：4.5% 4.6%
スウェーデンク SWEDBANK AB 8,469 156.95 1,329,209.55
ローナ
小計
銘柄数：1 1,329,209.55
(15,033,360)
組入時価比率：0.5% 0.5%
デンマークク NOVO NORDISK A/S-B 2,569 436.05 1,120,212.45
ローネ
小計
銘柄数：1 1,120,212.45
(17,833,782)
組入時価比率：0.6% 0.6%
豪ドル RIO TINTO LTD 1,850 97.65 180,652.50
小計
銘柄数：1 180,652.50
(13,319,508)
組入時価比率：0.4% 0.4%
香港ドル AIA GROUP LTD 8,800 80.65 709,720.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 5,500 90.90 499,950.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 290,000 3.12 904,800.00
HKT TRUST AND HKT LTD 47,000 11.94 561,180.00
小計
銘柄数：4 2,675,650.00
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(37,806,934)
組入時価比率：1.2% 1.3%
シンガポールド DBS GROUP HLDGS 12,500 25.55 319,375.00
ル
小計
銘柄数：1 319,375.00
(25,205,075)
組入時価比率：0.8% 0.9%
新台湾ドル ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 26,123 77.40 2,021,920.20
TAIWAN SEMICONDUCTOR 8,271 335.00 2,770,785.00
小計
銘柄数：2 4,792,705.20
(17,541,301)
組入時価比率：0.6% 0.6%
合計 2,960,797,817
(2,776,796,817)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 2月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 7,280,756 － 7,242,050 38,706
スイスフラン 5,541,742 － 5,511,623 30,119
デンマーククローネ 1,739,014 － 1,730,427 8,587
合計 7,280,756 － 7,242,050 38,706
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
世界ＲＥＩＴマザーファンド
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貸借対照表
（単位：円）
(2020年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 54,352,802
コール・ローン 39,194,499
投資証券 10,208,460,802
未収入金 27,338,876
17,315,499
未収配当金
10,346,662,478
流動資産合計
10,346,662,478
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 16,641
未払金 35,524,753
未払解約金 9,240,000
28
未払利息
44,781,422
流動負債合計
44,781,422
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,992,440,773
剰余金
7,309,440,283
期末剰余金又は期末欠損金（△）
10,301,881,056
元本等合計
10,301,881,056
純資産合計
10,346,662,478
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.4426円
(10,000口当たり純資産額) (34,426円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 8月16日
至 2020年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 2月17日現在
2019年 8月16日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 4,347,605,515円
同期中における追加設定元本額 777,663,877円
同期中における一部解約元本額 2,132,828,619円
期末元本額 2,992,440,773円
期末元本額の内訳＊
世界三資産バランスファンド 420,882,042円
野村世界ＲＥＩＴファンドＡコース（野村ＳＭＡ向け） 253,074,970円
野村世界ＲＥＩＴファンドＢコース（野村ＳＭＡ向け） 347,921,113円
野村世界ＲＥＩＴファンド Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 901,922,579円
野村世界ＲＥＩＴファンド Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,068,640,069円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 サンケイリアルエステート投資法 575 77,797,500
人 投資証券
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 456 57,228,000
投資証券
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 283 60,590,300
クスト投資法人 投資証券
ＧＬＰ投資法人 投資証券 579 85,981,500
日本プロロジスリート投資法人 投 391 121,601,000
資証券
イオンリート投資法人 投資証券 475 69,302,500
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ケネディクス商業リート投資法人 251 68,196,700
投資証券
ラサールロジポート投資法人 投資 795 145,246,500
証券
三菱地所物流リート投資法人 投資 99 41,035,500
証券
オリックス不動産投資法人 投資証 663 157,595,100
券
小計
銘柄数：10 4,567 884,574,600
組入時価比率：8.6% 8.7%
米ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 14,260 2,494,501.80
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 23,688 1,136,076.48
AMERICOLD REALTY TRUST 11,245 427,984.70
BRANDYWINE REALTY TRUST 58,377 944,539.86
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 109,243 2,254,775.52
CAMDEN PROPERTY TRUST 17,710 2,105,541.90
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 48,725 1,090,952.75
COUSINS PROPERTIES INC 24,854 1,059,526.02
CROWN CASTLE INTL CORP 10,452 1,734,718.44
CUBESMART 25,852 853,116.00
CYRUSONE INC 17,443 1,181,239.96
DUKE REALTY CORP 58,633 2,256,197.84
EQUINIX INC 5,728 3,715,467.20
EQUITY RESIDENTIAL 34,535 2,985,896.10
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,564 1,219,402.52
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 20,318 650,582.36
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 59,352 1,988,885.52
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 66,954 2,498,053.74
HOST HOTELS & RESORTS INC 49,906 843,910.46
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 40,688 1,574,625.60
INVITATION HOMES INC 63,883 2,079,391.65
LIFE STORAGE INC 10,143 1,188,252.45
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,447 1,214,763.76
MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A 29,864 1,007,910.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,118 1,326,760.18
OFFICE PROPERTIES INCOME 15,987 551,071.89
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 37,472 916,190.40
PROLOGIS INC 52,310 5,102,840.50
QTS REALTY TRUST INC CL A 15,859 959,945.27
RETAIL PROPERTIES OF AME-A 50,394 640,003.80
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 6,360 580,795.20
SIMON PROPERTY GROUP INC 23,055 3,202,800.60
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 21,650 1,164,120.50
STAG INDUSTRIAL INC 40,676 1,337,833.64
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STORE CAPITAL CORP 25,852 1,003,057.60
SUN COMMUNITIES INC 6,317 1,061,192.83
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 23,065 311,608.15
URBAN EDGE PROPERTIES 30,344 562,881.20
VEREIT INC 252,544 2,533,016.32
VICI PROPERTIES INC 68,822 1,934,586.42
VORNADO REALTY TRUST 14,931 1,013,665.59
WELLTOWER INC 13,275 1,185,723.00
小計
銘柄数：42 1,570,895 63,894,405.72
(7,015,605,748)
組入時価比率：68.1% 68.7%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 20,847 1,225,386.66
小計
銘柄数：1 20,847 1,225,386.66
(101,535,538)
組入時価比率：1.0% 1.0%
ユーロ ALSTRIA OFFICE REIT-AG 51,012 963,106.56
GECINA SA 6,192 1,123,848.00
HIBERNIA REIT PLC 241,643 325,976.40
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 37,279 496,929.07
NSI NV 6,737 344,934.40
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,519 954,537.05
WAREHOUSES DE PAUW SCA 15,701 446,614.94
小計
銘柄数：7 366,083 4,655,946.42
(553,871,386)
組入時価比率：5.4% 5.4%
英ポンド BIG YELLOW GROUP PLC 32,478 390,060.78
DERWENT LONDON PLC 18,486 791,200.80
SAFESTORE HOLDINGS PLC 57,349 489,760.46
SEGRO PLC 87,354 816,759.90
UNITE GROUP PLC 72,550 970,719.00
WORKSPACE GROUP PLC 35,656 464,954.24
小計
銘柄数：6 303,873 3,923,455.18
(561,838,781)
組入時価比率：5.5% 5.5%
豪ドル CHARTER HALL GROUP 107,218 1,392,761.82
CHARTER HALL SOCIAL 374,561 1,374,638.87
INFRASTRUCTURE REIT
DEXUS 117,419 1,547,582.42
GOODMAN GROUP 203,262 3,341,627.28
GPT GROUP 224,193 1,398,964.32
小計
銘柄数：5 1,026,653 9,055,574.71
(667,667,523)
組入時価比率：6.5% 6.5%
香港ドル LINK REIT 189,392 14,905,150.40
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小計
銘柄数：1 189,392 14,905,150.40
(210,609,775)
組入時価比率：2.0% 2.1%
シンガポールドル CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 1,346,389 2,033,047.39
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 334,755 662,814.90
小計 銘柄数：2 1,681,144 2,695,862.29
(212,757,451)
組入時価比率：2.1% 2.1%
合計 10,208,460,802
(9,323,886,202)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 2月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 11,179,841 － 11,163,200 △16,641
ユーロ 2,380,386 － 2,379,200 △1,186
豪ドル 7,385,270 － 7,372,000 △13,270
香港ドル 1,414,185 － 1,412,000 △2,185
合計 11,179,841 － 11,163,200 △16,641
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
世界三資産バランスファンド
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2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 12,882,276,222 円
Ⅱ 負債総額 17,412,108 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 12,864,864,114 円
Ⅳ 発行済口数 14,300,740,667 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8996 円
（参考）世界債券マザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 10,599,410,619 円
Ⅱ 負債総額 1,663,538,349 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,935,872,270 円
Ⅳ 発行済口数 5,085,770,082 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7570 円
（参考）世界株式マザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,586,962,470 円
Ⅱ 負債総額 239 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,586,962,231 円
Ⅳ 発行済口数 1,084,446,047 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3855 円
（参考）世界ＲＥＩＴマザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 8,518,034,685 円
Ⅱ 負債総額 225,519,261 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,292,515,424 円
Ⅳ 発行済口数 3,461,513,288 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3956 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2020年3月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,004 27,856,953
単位型株式投資信託 184 891,086
追加型公社債投資信託 14 5,668,377
単位型公社債投資信託 455 1,701,274
合計 1,657 36,117,690
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
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その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
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資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
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諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 株 主
繰
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 資 本
別 途 越
剰余金 合 計 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
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株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
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４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
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（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 支払利息
2 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
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す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営 会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
61/85
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
た め、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
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３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
その他 566 その他 466
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
3,808 3,329
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
728 620
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
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（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親会社 野村ホール 東京都 594,492 持株会社 (被所有) 資産の賃貸借 短期借入 -
ディングス株 中央区 (百万円) 直接 及び購入等 金
資金の返済 3,000
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,212
金銭の信託 42,268
有価証券 5,800
未収委託者報酬 25,161
未収運用受託報酬 4,788
その他 957
貸倒引当金 △15
流動資産計 81,173
固定資産
有形固定資産 ※１ 679
無形固定資産 5,940
ソフトウェア 5,939
その他 0
投資その他の資産 17,485
投資有価証券 1,362
関係会社株式 12,869
前払年金費用 1,736
繰延税金資産 2,096
その他 420
投資損失引当金 △999
固定資産計 24,105
資産合計 105,278
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,888
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 7,472
関係会社未払金 3,649
その他未払金 ※２ 739
未払費用 9,291
未払法人税等 1,661
賞与引当金 2,294
その他 181
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流動負債計 25,317
固定負債
退職給付引当金 3,267
時効後支払損引当金 565
固定負債計 3,832
負債合計 29,150
(純資産の部)
株主資本 76,122
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 45,212
利益準備金 685
その他利益剰余金 44,527
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,920
評価・換算差額等 6
その他有価証券評価差額金 6
純資産合計 76,128
負債・純資産合計 105,278
◇中間損益計算書
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 58,947
運用受託報酬 8,401
その他営業収益 158
営業収益計 67,507
営業費用
支払手数料 20,298
調査費 13,552
その他営業費用 3,856
営業費用計 37,706
一般管理費 ※１ 14,394
営業利益 15,406
営業外収益 ※２ 5,561
営業外費用 ※３ 27
経常利益 20,940
特別利益 ※４ 44
特別損失 ※５ 410
税引前中間純利益 20,574
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法人税、住民税及び事業税 5,116
法人税等調整額 610
中間純利益 14,847
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 別 途 剰余金
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
中間純利益 14,847 14,847 14,847
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）
当中間期変動額
－ － － － － － △10,802 △10,802 △10,802
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,920 45,212 76,122
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650
中間純利益 14,847
株主資本以外の項目の
△27 △27 △27
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 △27 △27 △10,830
当中間期末残高 6 6 76,128
[重要な会計方針]
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
６ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2019年9月30日現在
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
3,881百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 1,145百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,936百万円
金銭信託運用益 433百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 6百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 1百万円
株式報酬受入益 43百万円
※５ 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 119百万円
投資損失引当金繰入額 291百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 25,650百万円
（2）1株当たり配当額 4,980円
（3）基準日 2019年3月31日
（4）効力発生日 2019年6月28日
◇金融商品関係
当中間会計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
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2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,212 2,212 -
(2)金銭の信託 42,268 42,268 -
(3)未収委託者報酬 25,161 25,161 -
(4)未収運用受託報酬 4,788 4,788 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 5,800 5,800 -
資産計 80,231 80,231 -
(6)未払金 11,888 11,888 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,472 7,472 -
関係会社未払金 3,649 3,649
その他未払金 739 739 -
(7)未払費用 9,291 9,291 -
(8)未払法人税等 1,661 1,661 -
負債計 22,841 22,841 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2019年9月30日）
１．満期保有目的の債券(2019年9月30日)
該当事項はありません。
２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)
該当事項はありません。
３．その他有価証券(2019年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 5,800 5,800 -
小計 5,800 5,800 -
合計 5,800 5,800 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
１株当たり純資産額 14,780円24銭
１株当たり中間純利益 2,882円67銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,847百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 14,847百万円
期中平均株式数 5,150千株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます。
＊2020年2月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
いちよし証券株式会社 14,577百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金融
岩井コスモ証券株式会社 13,500百万円 商品取引業を営んでいます。
エース証券株式会社 8,831百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
香川証券株式会社 555百万円
九州ＦＧ証券株式会社 3,000百万円
株式会社証券ジャパン 3,000百万円
セントレード証券株式会社 450百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
とうほう証券株式会社 3,000百万円
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ひろぎん証券株式会社 5,000百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
丸八証券株式会社 3,751百万円
めぶき証券株式会社 3,000百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
北洋証券株式会社 500百万円
※2
10,000百万円
野村證券株式会社
株式会社あおぞら銀行 100,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社青森銀行 19,562百万円
株式会社阿波銀行 23,452百万円
株式会社岩手銀行 12,089百万円
株式会社北九州銀行 10,000百万円
株式会社佐賀共栄銀行 2,679百万円
株式会社静岡銀行 90,845百万円
株式会社十八銀行 24,404百万円
株式会社親和銀行 36,878百万円
株式会社第三銀行 37,461百万円
株式会社千葉興業銀行 62,120百万円
株式会社中京銀行 31,844百万円
株式会社東京スター銀行 26,000百万円
株式会社東邦銀行 23,519百万円
株式会社長崎銀行 6,121百万円
株式会社長野銀行 13,000百万円
株式会社西日本シティ銀行 85,745百万円
株式会社肥後銀行 18,128百万円
株式会社百十四銀行 37,322百万円
株式会社豊和銀行 12,400百万円
株式会社北洋銀行 121,101百万円
株式会社宮崎銀行 14,697百万円
株式会社もみじ銀行 10,000百万円
株式会社きらぼし銀行 43,734百万円
株式会社山口銀行 10,005百万円
労働金庫法に基づき労働金庫の事業を営
※1
労働金庫連合会
120,000百万円
んでいます。
協同組合による金融事業に関する法律に
※1
近畿産業信用組合
27,528百万円
基づき金融事業を営んでいます。
＊2020年2月末現在
※1 労働金庫連合会および近畿産業信用組合の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
※2 野村證券株式会社は、新規の募集・販売は行ないません。
(3)投資顧問会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
英国の1986年金融サービス業法に基づ
NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K.
き英国金融サービス庁に登録された当該
LIMITED
￡4,744,391 法律の定める範囲内で行う投資顧問業お
(ノムラ・アセット・マネジメン
よびそれに付随する一切の業務を営んで
トU.K.リミテッド)
います。
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米国の1940年投資顧問法に基づき合衆
NOMURA ASSET MANAGEMENT
国証券取引委員会(SEC)に登録された当
U.S.A. INC.
US$37,934,529 該法律の定める範囲内で行う投資顧問業
(ノムラ・アセット・マネジメ
およびそれに付随する一切の業務を営ん
ントU.S.A.インク)
でいます。
CBRE Clarion Securities, LLC
シービーアールイー・クラリオン・セ
キュリティーズ・エルエルシーは、REIT
(シービーアールイー・クラリオ
＊＊
27,777,960米ドル
を含む不動産証券の運用に特化している
ン・セキュリティーズ・エルエ
米国籍の投資顧問会社です。
ルシー)
＊ 2019年9月末現在
＊＊ 2018年12月末現在
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年４月３日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている世界三資産バランスファンドの２０１９年８月１６日から２０２０年２月１７日ま
での特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
世界三資産バランスファンドの２０２０年２月１７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間
の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
１日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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