マイ・ロード 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第9期(平成31年2月19日－令和2年2月18日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第9期(平成31年2月19日－令和2年2月18日) |
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| 提出者 | マイ・ロード |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月8日 提出
【計算期間】 第9期(自 2019年2月19日至 2020年2月18日)
【ファンド名】 マイ・ロード
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
◆国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（以下
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「REIT」といいます。） を実質的な主要投資対象 とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長
を図ることを目的として運用を行ないます。
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◆各資産への分散投資を行なうにあたっては、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社 が、独自
に開発したモデルを用い最適化した結果を踏まえ、投資配分比率を決定します。
※1 世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団
法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動
産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、
こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。
MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファン
ド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実
質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
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す。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することがで
きます。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
（マイ・ロード）
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
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株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他
その他資産 （ ） アフリカ
（投資信託証券
(資産複合 中近東
（株式、債券、 （中東）
不動産投信）
資産配分変更型)） エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複
合）とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
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(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
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(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わ せている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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（２）【ファンドの沿革】
2011年4月11日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
《ファミリーファンド方式について》
ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券 NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国株式
MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファン
ド」を親投資信託（マザーファンド）とするファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方
式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資し
て、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
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＊マザーファンドの運用の方針等については、「 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (参考)マザーファンドの概要」
をご参照ください。
■委託会社の概況(2020年3月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
［1］マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）
の不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資します。
◆運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデック
ス マザーファンド」に投資を行ないます。
［2］各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発
したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果
を踏まえ決定します。
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◆一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
［3］「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「世界REITインデックス マ
ザーファンド」の各受益証券への投資比率の合計は、原則として、信託財産の純資産総額の25％以内とし
ます。
［4］投資配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。
◆市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや投資配分比率の見直しを行なう場合があります。
［5］実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
■ポートフォリオ構築プロセス■
＊上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。
■各マザーファンドの投資方針等について■
［国内株式マザーファンド］
・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
投資成果を目指します。
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「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象と
した指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持
しています。
東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の
知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は㈱東京
証券取引所が有しています。
㈱東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停止又
はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
［国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド］
・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・イ
ンデックス総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体
の動向を表す投資収益指標で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパ
フォーマンスをもとに算出されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しておりま
す。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証する
ものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］
;
・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし） の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
※配当再投資・GROSS（税込）の指数とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が
独自に円換算したものです。
MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額
株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動
することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。また
MSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
［外国債券マザーファンド］
・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運
営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
す。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed
Income LLCが有しています。
［世界REITインデックス マザーファンド］
・世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する
投資成果を目指して運用を行ないます。
・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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「S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）」は、S&P先進国REIT指数（配当込み、ドルベー
ス）をもとに、委託会社が独自に円換算した指数です。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（REIT）を実
質的な主要投資対象とします。
◆ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国株
式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス マザー
ファンド」の各受益証券への投資を通じて、実質的に国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界
各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（REIT）に投資を行ないます。
■各マザーファンドの主要投資対象■
国内株式マザーファンド わが国の株式を主要投資対象とします。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とします。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式を主要投資対象とします。
外国債券マザーファンド 外国の公社債を主要投資対象とします。
世界REITインデックス マザーファンド 世界各国のREITを主要投資対象とします。
◆デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるもの
とします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
として締結された親投資信託である国内株式マザーファンドの受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マ
ザーファンドの受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの受益証券、外国債券マザーファンドの
受益証券、世界REITインデックス マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のもの
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に限ります。）に投資することを指図します。
1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。）
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付
の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
ことができます。
1．預金
2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
(参考)マザーファンドの概要
（国内株式マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
投資成果を目指します。
② 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
す。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行なうこととします。
（外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資
成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
します。
;
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
かじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
権付社債を含みます。)をいいます。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（外国債券マザーファンド）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを
概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行なうこととします。
（世界REITインデックス マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して
運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
世界各国の不動産投資信託証券※（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
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団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
(2) 投資態度
① REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 株式への直接投資は行ないません。
④ 不動産投信指数先物取引は約款第15条の2の範囲で行ないます。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
し、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30％を超えるREITがある場合
には、当該REITをS&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することが
できるものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する規程 並びにスワップ取引、信用
リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けておりま
す。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
す。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
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毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
す。）等の全額とします。
② 収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
; 利子・配当等収益 とは、 配当金、 利子 、貸付有価証券に係る品貸料 およびこれ ら に類する収益から支
払利息を控除した額 で 、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬
および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること
ができます。
㭘띶쨰栰漰 売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年 2 月 18 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配
金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、 原則として決算日から起
算して 5 営業日 までに支払いを開始します。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再
投資により増加した受益権は、 振替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
①外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。
②デリバティブの利用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの直接利用は行ないません。
③株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。
④公社債の借入れ(約款第19条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
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す。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑤資金の借入れ(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用
による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[債券価格変動リスク]
◆債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券
に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[株価変動リスク]
◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[REITの価格変動リスク]
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
◆REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動
します。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[為替変動リスク]
◆ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動
の影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドで使用するモデルは、委託会社が信頼できると判断したデータ等の評価に基づき採用しておりま
すが、今後の運用成果を保証するものではありません。また、今後使用するモデルが変更となる場合があ
ります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
◆各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について
■国内株式マザーファンドについて■
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「東証株価指数（TOPIX）」
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」とい
います。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべ
ての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出
若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果に
ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
ものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの
基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
イスをする義務を持ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
に対しても、責任を有しません。
■国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドについて■
「NOMURA-BPI総合」
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産
権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当
該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成
果等に関して一切責任を負うものではありません。
■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて■
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「MSCI」
本ファンドは、MSCI Inc.（MSCI）、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。
MSCI 指数は、MSCI が独占的に所有しています。MSCI 及びMSCI 指数は、MSCI 及びその関係会
社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を
許諾されています。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係
したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的
またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスを
トラックしているMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の
表明または保証を行いません。MSCI とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
ク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI 指数は、本ファンドまたは本ファンド
の発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI により決定、作成、及び計算されています。MSCI
、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
MSCI 指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考
慮にいれる義務は一切ありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に
関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決
定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うもの
ではなく、参加もしておりません。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関
与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケ
ティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計
算に使用するための情報を入手しますが、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または
編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータ
の独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI 、MSCI の関
連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも
黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有
者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾され
る権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果につ
いて保証をおこなうものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または
編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、または
それに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成
または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもな
く、かつMSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその
他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないこ
とを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲
罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について
知らせを受けていたとしても、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与
あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いま
せん。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要か
どうかの決定をあらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣
伝するためにいかなるMSCI のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用ま
たは言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前に
MSCI の書面による許諾を得ることなくMSCI との関係を一切主張することはできません。
■外国債券マザーファンドについて■
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCによ
り運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデック
スです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
Fixed Income LLCが有しています。
■世界REITインデックス マザーファンドについて■
「S&P先進国REIT指数」
本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推
奨、販売または販促されるものではありません。
S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定の
ファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマン
スをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保
証を行ないません。
S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネーム
のライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本
ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの
所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売の
タイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものでは
なく、参加もしておりません。
S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負
いません。
S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性について
保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありま
せん。
S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数ま
たはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示
的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこ
に含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何
ら保証を行なうものではないことを明記します。
前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結
果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損
害について責任を負いません。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
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正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
※
する率)（税抜1.5％）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの
対価として、購入時に頂戴するものです。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.023％（税抜年
0.93％）の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じた額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、
ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託
終了のときファンドから支払われます。
信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.60％ 年0.30％ 年0.03％
＊投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、ファンドの平
均純資産総額（日々の純資産総額の平均値）に、年0.30％の率を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（４）【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
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から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
;
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、
基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
す。
るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
い、信託財産に繰り入れられます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
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当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
;
は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益とし
て課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
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益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
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ません。
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ます。
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ります。
５【運用状況】
以下は 2020年3月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
マイ・ロード
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 76,726,655,574 99.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 774,078,197 0.99
合計（純資産総額） 77,500,733,771 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 390,332,931,970 96.86
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 12,638,922,199 3.13
合計（純資産総額） 402,971,854,169 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 10,648,770,000 2.64
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 527,323,313,010 77.62
地方債証券 日本 47,906,508,421 7.05
特殊債券 日本 61,781,836,848 9.09
社債券 日本 29,411,446,150 4.32
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 12,892,662,498 1.89
合計（純資産総額） 679,315,766,927 100.00
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 377,769,782,098 67.94
カナダ 17,934,123,397 3.22
ドイツ 15,705,597,259 2.82
イタリア 4,132,174,855 0.74
フランス 20,209,116,208 3.63
オランダ 7,527,838,864 1.35
スペイン 4,934,493,979 0.88
ベルギー 1,634,401,944 0.29
オーストリア 318,177,364 0.05
ルクセンブルグ 181,402,181 0.03
フィンランド 1,837,125,089 0.33
アイルランド 1,038,653,746 0.18
ポルトガル 333,294,401 0.05
イギリス 27,996,066,006 5.03
スイス 20,566,059,456 3.69
スウェーデン 5,103,793,403 0.91
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ノルウェー 1,001,546,623 0.18
デンマーク 4,168,307,757 0.74
オーストラリア 10,838,587,721 1.94
ニュージーランド 579,352,674 0.10
香港 6,251,459,574 1.12
シンガポール 2,006,539,636 0.36
イスラエル 640,821,439 0.11
小計 532,708,715,674 95.80
投資証券 アメリカ 12,637,351,723 2.27
カナダ 109,591,620 0.01
フランス 386,042,252 0.06
イギリス 312,378,625 0.05
オーストラリア 684,168,967 0.12
香港 338,114,088 0.06
シンガポール 273,253,867 0.04
小計 14,740,901,142 2.65
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,574,199,273 1.54
合計（純資産総額） 556,023,816,089 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,996,247,309 1.07
買建 カナダ 279,210,064 0.05
買建 ドイツ 905,239,773 0.16
買建 イギリス 436,910,300 0.07
買建 スイス 314,416,989 0.05
買建 オーストラリア 180,113,421 0.03
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 291,957,437,989 49.95
カナダ 10,581,765,259 1.81
メキシコ 4,002,033,174 0.68
ドイツ 28,727,448,492 4.91
イタリア 52,963,453,509 9.06
フランス 53,438,568,466 9.14
オランダ 7,876,395,933 1.34
スペイン 36,618,175,868 6.26
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ベルギー 12,832,838,587 2.19
オーストリア 6,562,339,510 1.12
フィンランド 2,143,643,354 0.36
アイルランド 5,529,225,724 0.94
イギリス 36,042,373,295 6.16
スウェーデン 1,548,365,832 0.26
ノルウェー 1,232,214,657 0.21
デンマーク 2,791,214,243 0.47
ポーランド 3,236,273,600 0.55
オーストラリア 10,036,357,224 1.71
シンガポール 2,409,759,759 0.41
マレーシア 2,619,057,166 0.44
南アフリカ 2,324,856,143 0.39
小計 575,473,797,784 98.46
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,972,957,113 1.53
合計（純資産総額） 584,446,754,897 100.00
（参考）世界ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 5,390,519,910 9.95
アメリカ 36,679,263,273 67.76
カナダ 872,624,401 1.61
ドイツ 141,863,888 0.26
イタリア 8,874,487 0.01
フランス 1,210,361,350 2.23
オランダ 80,922,151 0.14
スペイン 256,860,945 0.47
ベルギー 597,508,653 1.10
アイルランド 64,183,110 0.11
イギリス 2,424,330,933 4.47
オーストラリア 2,403,298,389 4.44
ニュージーランド 207,776,631 0.38
香港 1,063,903,464 1.96
シンガポール 1,818,293,712 3.35
韓国 9,125,160 0.01
イスラエル 40,349,752 0.07
小計 53,270,060,209 98.42
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 854,076,731 1.57
合計（純資産総額） 54,124,136,940 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
REIT指数先物取引 買建 日本 31,720,000 0.05
株価指数先物取引 買建 アメリカ 665,029,651 1.22
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイ・ロード
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 33,364,570,440 1.3455 44,892,029,528 1.3340 44,508,336,966 57.42
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 8,270,826,615 2.3786 19,672,988,187 2.4116 19,945,925,464 25.73
受益証券
3 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 4,572,417,925 1.6246 7,428,350,161 1.4357 6,564,620,414 8.47
受益証券
▶ 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 1,600,015,897 2.9751 4,760,334,585 2.4094 3,855,078,302 4.97
受益証券 Ｉマザーファンド
5 日本 親投資信託 世界ＲＥＩＴインデックス マ 1,303,979,750 1.8378 2,396,563,646 1.4208 1,852,694,428 2.39
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.00
合 計 99.00
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,206,000 6,631.97 14,630,128,479 6,501.00 14,341,206,000 3.55
器
2 日本 株式 ソニー 電気機器 1,250,900 5,562.42 6,958,033,040 6,421.00 8,032,028,900 1.99
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3 日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,593,300 2,404.18 6,234,775,337 2,575.50 6,679,044,150 1.65
信業
▶ 日本 株式 キーエンス 電気機器 179,100 33,394.44 5,980,944,309 34,830.00 6,238,053,000 1.54
5 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,539,300 5,300.12 8,158,486,184 3,788.00 5,830,868,400 1.44
プ 信業
6 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,644,900 4,206.00 6,918,462,389 3,308.00 5,441,329,200 1.35
7 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 13,339,000 523.94 6,988,952,812 403.00 5,375,617,000 1.33
シャル・グループ
8 日本 株式 任天堂 その他製 121,200 37,452.52 4,539,246,233 41,610.00 5,043,132,000 1.25
品
9 日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,433,100 2,549.58 3,653,808,952 3,377.00 4,839,578,700 1.20
信業
10 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,445,800 2,620.89 3,789,289,306 3,190.00 4,612,102,000 1.14
信業
11 日本 株式 第一三共 医薬品 565,800 5,735.87 3,245,355,556 7,434.00 4,206,157,200 1.04
12 日本 株式 花王 化学 473,400 8,381.86 3,967,977,059 8,830.00 4,180,122,000 1.03
13 日本 株式 リクルートホール サービス 1,353,300 3,314.12 4,485,012,119 2,796.00 3,783,826,800 0.93
ディングス 業
14 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,556,600 2,821.43 4,391,838,562 2,430.00 3,782,538,000 0.93
器
15 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 394,800 7,946.74 3,137,374,535 9,200.00 3,632,160,000 0.90
16 日本 株式 信越化学工業 化学 332,500 9,791.27 3,255,597,911 10,730.00 3,567,725,000 0.88
17 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,348,600 3,829.12 5,163,958,405 2,623.00 3,537,377,800 0.87
シャルグループ
18 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 697,300 5,493.32 3,830,495,536 4,950.00 3,451,635,000 0.85
ングス
19 日本 株式 ダイキン工業 機械 251,900 13,701.68 3,451,455,036 13,170.00 3,317,523,000 0.82
20 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 26,496,800 165.37 4,381,908,787 123.60 3,275,004,480 0.81
ルグループ
21 日本 株式 村田製作所 電気機器 580,800 5,075.67 2,947,953,408 5,472.00 3,178,137,600 0.78
22 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,366,400 2,817.69 3,850,104,560 2,291.50 3,131,105,600 0.77
23 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,362,000 2,007.57 2,734,318,694 2,242.50 3,054,285,000 0.75
24 日本 株式 日立製作所 電気機器 950,000 3,745.31 3,558,045,110 3,143.00 2,985,850,000 0.74
25 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,714,200 1,475.67 2,529,609,514 1,671.00 2,864,428,200 0.71
26 日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 164,400 21,918.61 3,603,419,509 17,320.00 2,847,408,000 0.70
27 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 348,000 9,861.18 3,431,693,587 8,176.00 2,845,248,000 0.70
28 日本 株式 ＳＭＣ 機械 62,000 42,138.54 2,612,590,011 45,750.00 2,836,500,000 0.70
29 日本 株式 オリエンタルランド サービス 200,900 12,754.67 2,562,413,325 13,820.00 2,776,438,000 0.68
業
30 日本 株式 ファナック 電気機器 187,900 19,129.24 3,594,385,543 14,655.00 2,753,674,500 0.68
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.19
建設業 2.61
食料品 4.08
繊維製品 0.52
パルプ・紙 0.26
化学 7.32
医薬品 6.34
石油・石炭製品 0.45
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ゴム製品 0.63
ガラス・土石製品 0.72
鉄鋼 0.56
非鉄金属 0.62
金属製品 0.53
機械 4.74
電気機器 13.73
輸送用機器 7.06
精密機器 2.48
その他製品 2.39
電気・ガス業 1.73
陸運業 4.36
海運業 0.12
空運業 0.39
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.36
卸売業 4.80
小売業 4.65
銀行業 5.00
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.13
その他金融業 1.08
不動産業 2.08
サービス業 4.74
合 計 96.86
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,500,000,000 100.83 7,562,325,000 100.40 7,530,375,000 0.1 2021/12/20 1.10
（５年）第１３
０回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,000,000,000 100.75 7,052,810,000 100.34 7,024,220,000 0.1 2021/9/20 1.03
（５年）第１２
９回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 104.14 6,873,240,000 103.07 6,802,950,000 0.6 2024/6/20 1.00
（１０年）第３
３４回
▶ 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,200,000,000 101.25 6,277,820,000 100.62 6,238,440,000 0.1 2022/9/20 0.91
（５年）第１３
３回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 103.74 6,224,664,000 102.47 6,148,680,000 0.3 2025/12/20 0.90
（１０年）第３
４１回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 101.43 5,984,760,000 100.82 5,948,498,000 0.1 2023/12/20 0.87
（５年）第１３
８回
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7 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,850,000,000 102.05 5,970,386,000 101.64 5,946,349,500 0.1 2028/3/20 0.87
（１０年）第３
５０回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,800,000,000 102.19 5,927,485,000 101.50 5,887,058,000 0.1 2026/9/20 0.86
（１０年）第３
４４回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 102.65 5,748,400,000 101.57 5,688,088,000 0.1 2028/6/20 0.83
（１０年）第３
５１回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 103.78 5,604,390,000 102.69 5,545,260,000 0.6 2023/12/20 0.81
（１０年）第３
３２回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 102.36 5,527,440,000 101.41 5,476,140,000 0.1 2026/6/20 0.80
（１０年）第３
４３回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 104.23 5,524,190,000 103.00 5,459,318,000 0.8 2023/6/20 0.80
（１０年）第３
２９回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,200,000,000 103.95 5,405,912,000 102.83 5,347,316,000 0.5 2024/9/20 0.78
（１０年）第３
３５回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 102.88 5,246,880,000 101.40 5,171,502,000 0.1 2028/12/20 0.76
（１０年）第３
５３回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 102.70 5,238,116,000 101.15 5,158,905,000 0.1 2029/6/20 0.75
（１０年）第３
５５回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 103.17 5,158,800,000 102.20 5,110,200,000 0.6 2023/3/20 0.75
（１０年）第３
２８回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.27 5,113,500,000 101.59 5,079,650,000 0.1 2026/12/20 0.74
（１０年）第３
４５回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,900,000,000 102.26 5,010,740,000 101.68 4,982,712,000 0.1 2027/3/20 0.73
（１０年）第３
４６回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 122.12 5,129,262,000 118.53 4,978,554,000 1.6 2033/12/20 0.73
（２０年）第１
４７回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,800,000,000 101.99 4,895,793,000 101.49 4,871,568,000 0.1 2028/9/20 0.71
（１０年）第３
５２回
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,800,000,000 100.84 4,840,488,000 100.47 4,822,704,000 0.1 2022/3/20 0.70
（５年）第１３
１回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,600,000,000 102.56 4,717,760,000 101.81 4,683,352,000 0.1 2027/9/20 0.68
（１０年）第３
４８回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,400,000,000 103.45 4,552,064,000 102.34 4,503,092,000 0.8 2022/9/20 0.66
（１０年）第３
２５回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,400,000,000 101.89 4,483,565,000 100.99 4,443,736,000 0.1 2029/9/20 0.65
（１０年）第３
５６回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,400,000,000 102.04 4,489,936,000 100.87 4,438,544,000 0.1 2024/3/20 0.65
（５年）第１３
９回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,350,000,000 102.81 4,472,274,000 101.25 4,404,766,500 0.1 2029/3/20 0.64
（１０年）第３
５４回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 103.93 4,365,102,000 102.92 4,322,640,000 0.4 2025/9/20 0.63
（１０年）第３
４０回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 103.95 4,366,278,000 102.86 4,320,498,000 0.6 2024/3/20 0.63
（１０年）第３
３３回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,000,000,000 102.16 4,086,400,000 101.75 4,070,160,000 0.1 2027/12/20 0.59
（１０年）第３
４９回
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30 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,000,000,000 101.35 4,054,160,000 100.98 4,039,520,000 0.1 2024/9/20 0.59
（５年）第１４
１回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 77.62
地方債証券 7.05
特殊債券 9.09
社債券 4.32
合 計 98.10
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,132,100 13,296.00 15,052,407,125 17,437.83 19,741,368,362 3.55
ウェア
2 アメリカ 株式 APPLE INC コン 694,070 21,356.95 14,823,220,151 27,730.97 19,247,235,944 3.46
ピュー
タ・周辺
機器
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 65,840 194,874.64 12,830,546,557 213,736.67 14,072,422,912 2.53
ネット販
売・通信
販売
▶ アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 376,100 18,356.16 6,903,755,459 18,060.33 6,792,493,310 1.22
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 48,330 128,264.25 6,199,011,232 124,808.42 6,031,990,968 1.08
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 411,400 15,092.66 6,209,122,937 14,475.47 5,955,211,773 1.07
7 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 46,840 128,717.83 6,029,143,481 124,752.91 5,843,426,646 1.05
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 465,200 10,896.26 5,068,944,161 11,298.35 5,255,996,142 0.94
9 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 490,300 11,142.99 5,463,411,135 10,175.60 4,989,099,132 0.89
10 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 389,900 11,554.50 4,505,103,382 12,515.45 4,879,773,955 0.87
11 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 267,800 17,270.12 4,624,938,626 18,018.98 4,825,483,674 0.86
サービス
SHARES
12 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 680,200 5,818.12 3,957,488,959 6,038.97 4,107,711,951 0.73
半導体製
造装置
13 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 205,500 21,878.83 4,496,101,032 19,935.47 4,096,741,017 0.73
サービス
INC CL B
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14 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 148,200 26,809.59 3,973,182,122 27,346.80 4,052,796,116 0.72
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
15 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 140,390 26,172.90 3,674,414,643 27,561.19 3,869,316,517 0.69
サービス
16 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 646,800 6,392.53 4,134,689,737 5,960.61 3,855,328,434 0.69
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
17 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 109,870 31,349.52 3,444,371,835 34,959.24 3,840,972,578 0.69
(GENUSSCHEINE)
18 アメリカ 株式 AT & T INC 各種電気 1,142,400 3,467.39 3,961,151,613 3,289.93 3,758,417,060 0.67
通信サー
ビス
19 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 170,600 21,178.39 3,613,035,012 21,341.56 3,640,870,648 0.65
り
20 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 398,300 9,016.72 3,591,360,166 8,374.46 3,335,550,804 0.59
21 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,337,000 2,994.02 4,003,009,907 2,398.61 3,206,945,848 0.57
22 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 636,800 5,184.18 3,301,286,979 4,897.35 3,118,632,480 0.56
23 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 865,800 4,498.70 3,894,974,887 3,555.47 3,078,331,207 0.55
24 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 282,000 12,319.83 3,474,194,734 10,861.23 3,062,867,988 0.55
25 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 218,200 13,482.09 2,941,792,792 13,655.98 2,979,736,669 0.53
26 スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品 336,100 9,543.41 3,207,540,772 8,807.73 2,960,280,742 0.53
27 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 663,800 5,750.90 3,817,450,676 4,388.02 2,912,771,393 0.52
28 アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生 222,500 10,883.51 2,421,582,468 12,536.12 2,789,288,413 0.50
活必需品
小売り
29 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 68,580 38,158.52 2,616,911,431 40,371.57 2,768,682,737 0.49
30 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 710,400 4,375.82 3,108,584,955 3,862.37 2,743,832,408 0.49
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.55
メディア 1.14
娯楽 1.45
不動産管理・開発 0.47
エネルギー設備・サービス 0.12
石油・ガス・消耗燃料 3.31
化学 2.08
建設資材 0.23
容器・包装 0.28
金属・鉱業 1.22
紙製品・林産品 0.08
航空宇宙・防衛 1.84
建設関連製品 0.35
建設・土木 0.28
電気設備 0.69
コングロマリット 1.19
機械 1.54
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商社・流通業 0.23
商業サービス・用品 0.42
航空貨物・物流サービス 0.51
旅客航空輸送業 0.06
海運業 0.04
陸運・鉄道 1.01
運送インフラ 0.16
自動車部品 0.20
自動車 0.70
家庭用耐久財 0.29
レジャー用品 0.03
繊維・アパレル・贅沢品 1.42
ホテル・レストラン・レジャー 1.44
販売 0.05
インターネット販売・通信販売 3.06
複合小売り 0.47
専門小売り 1.63
食品・生活必需品小売り 1.68
飲料 1.95
食品 2.19
タバコ 0.86
家庭用品 1.57
パーソナル用品 0.73
ヘルスケア機器・用品 3.05
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.07
バイオテクノロジー 2.18
医薬品 6.25
銀行 6.04
各種金融サービス 0.96
保険 3.40
情報技術サービス 4.47
ソフトウェア 6.62
通信機器 0.79
コンピュータ・周辺機器 3.71
電子装置・機器・部品 0.49
半導体・半導体製造装置 3.61
各種電気通信サービス 2.10
無線通信サービス 0.29
電力 2.32
ガス 0.19
総合公益事業 1.17
水道 0.14
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
消費者金融 0.35
資本市場 2.89
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.12
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.89
専門サービス 0.79
投資証券 ― ― 2.65
合 計 98.45
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位 地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 72,200,000 13,432.43 9,698,216,326 14,382.98 10,384,518,148 6 2026/2/15 1.77
BOND
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 80,000,000 11,047.05 8,837,645,411 11,328.94 9,063,157,800 2.5 2022/1/15 1.55
N/B
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 70,300,000 10,827.73 7,611,896,966 11,965.34 8,411,639,705 2.25 2025/11/15 1.43
N/B
▶ アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,300,000 13,598.43 6,704,027,014 15,120.56 7,454,440,086 5.25 2028/11/15 1.27
BOND
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 51,500,000 11,168.25 5,751,649,365 13,824.81 7,119,777,633 2.5 2046/2/15 1.21
N/B
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,400,000 10,270.97 5,073,863,554 13,732.98 6,784,094,899 2.5 2045/2/15 1.16
N/B
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 41,700,000 14,569.07 6,075,303,066 16,205.46 6,757,679,817 5.375 2031/2/15 1.15
N/B
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,300,000 13,873.60 6,007,273,100 15,230.67 6,594,881,203 5.5 2028/8/15 1.12
BOND
9 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 26,900,000 18,105.39 4,870,352,207 20,548.61 5,527,576,521 3.25 2044/1/22 0.94
2044
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY 36,900,000 11,170.37 4,121,869,730 14,885.90 5,492,898,368 3 2044/11/15 0.93
N/B
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 47,900,000 10,695.09 5,122,951,648 11,340.42 5,432,063,838 1.75 2023/1/31 0.92
N/B
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,100,000 10,933.06 4,930,810,872 11,834.41 5,337,319,564 2.375 2024/8/15 0.91
BOND
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,400,000 11,069.36 5,025,491,200 11,252.85 5,108,794,416 3.125 2021/5/15 0.87
N/B
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,800,000 12,645.53 4,906,467,808 13,068.10 5,070,423,498 6.25 2023/8/15 0.86
BOND
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 11,298.36 4,813,102,521 11,837.81 5,042,908,077 2.75 2023/11/15 0.86
N/B
16 フランス 国債証券 FRANCE 34,100,000 14,935.38 5,092,965,092 14,757.84 5,032,426,765 3.5 2026/4/25 0.86
GOVERNMENT
O.A.T
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,000,000 11,115.79 4,779,791,137 11,664.36 5,015,676,767 2.25 2023/12/31 0.85
N/B
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,700,000 10,793.75 4,608,935,264 11,738.33 5,012,269,146 2.125 2024/9/30 0.85
N/B
19 フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 18,093.89 4,885,350,975 18,071.17 4,879,218,060 5.5 2029/4/25 0.83
GOVERNMENT
O.A.T
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 41,100,000 11,260.09 4,627,899,633 11,767.24 4,836,337,181 2.75 2023/7/31 0.82
N/B
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,000,000 11,579.16 4,400,082,674 12,280.78 4,666,698,419 2.375 2027/5/15 0.79
N/B
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,300,000 11,290.66 3,872,699,328 13,246.65 4,543,601,486 2.25 2046/8/15 0.77
N/B
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 40,300,000 10,942.58 4,409,860,598 11,084.07 4,466,884,139 1.625 2021/6/30 0.76
N/B
24 フランス 国債証券 FRANCE 22,200,000 17,803.64 3,952,410,272 19,449.46 4,317,782,329 3.25 2045/5/25 0.73
GOVERNMENT
O.A.T
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,000,000 11,072.60 3,875,410,507 12,080.13 4,228,045,500 2.625 2025/3/31 0.72
N/B
26 イタリア 国債証券 BUONI 31,100,000 13,656.66 4,247,222,484 13,490.02 4,195,396,842 5.5 2022/11/1 0.71
POLIENNALI DEL
TES
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY 27,500,000 13,514.50 3,716,490,085 15,208.99 4,182,472,938 5.25 2029/2/15 0.71
BOND
28 フランス 国債証券 FRANCE 20,100,000 19,972.02 4,014,376,623 20,569.77 4,134,524,373 5.75 2032/10/25 0.70
GOVERNMENT
O.A.T
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,200,000 10,862.59 3,715,007,276 11,819.95 4,042,425,546 2.25 2024/11/15 0.69
N/B
30 イギリス 国債証券 UK TREASURY 18,440,000 18,470.15 3,405,896,177 21,592.50 3,981,658,328 3.5 2045/1/22 0.68
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.46
合 計 98.46
（参考）世界ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 337,200 9,874.95 3,329,833,839 9,019.83 3,041,486,811 5.61
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 38,960 63,475.54 2,473,007,117 70,181.20 2,734,259,634 5.05
3 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 120,100 13,767.47 1,653,473,635 15,215.52 1,827,384,228 3.37
▶ アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 68,650 23,461.21 1,610,612,431 21,943.39 1,506,413,923 2.78
5 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 159,600 8,622.67 1,376,179,520 6,810.58 1,086,968,791 2.00
6 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 63,830 22,495.69 1,435,900,221 16,553.04 1,056,580,735 1.95
7 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 185,500 8,732.80 1,619,934,789 5,134.59 952,468,189 1.75
8 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 156,700 7,854.06 1,230,732,348 5,782.13 906,061,009 1.67
9 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 56,100 17,223.84 966,257,891 15,742.25 883,140,758 1.63
10 香港 投資証券 LINK REIT 960,000 1,169.14 1,122,378,349 905.58 869,356,800 1.60
11 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 140,300 14,694.42 2,061,627,245 6,123.86 859,178,133 1.58
12 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 30,220 32,139.47 971,255,000 24,542.25 741,666,895 1.37
13 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 65,800 14,444.38 950,440,282 10,116.83 665,687,861 1.22
14 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 59,200 11,740.75 695,052,635 10,529.30 623,334,708 1.15
15 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 52,200 14,068.41 734,371,307 11,658.95 608,597,602 1.12
16 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 168,100 3,770.07 633,749,197 3,596.83 604,627,375 1.11
17 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 226,400 3,732.56 845,052,699 2,650.01 599,962,377 1.10
18 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 735,000 940.24 691,078,047 788.45 579,513,470 1.07
ラリア
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
19 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 246,300 3,155.02 777,083,249 2,306.10 567,994,327 1.04
20 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 42,400 16,290.86 690,732,766 13,312.08 564,432,429 1.04
21 アメリカ 投資証券 UDR INC 134,100 4,978.36 667,598,620 4,105.06 550,489,565 1.01
22 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 170,500 5,896.40 1,005,337,423 3,133.21 534,213,277 0.98
23 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 83,300 7,396.09 616,094,408 6,159.77 513,109,507 0.94
24 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 78,800 8,632.41 680,234,661 6,454.70 508,630,935 0.93
25 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 498,000 1,166.26 580,797,683 999.63 497,817,413 0.91
26 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 646 807,013 521,330,536 724,000 467,704,000 0.86
証券
27 アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 236,800 2,318.86 549,108,412 1,914.31 453,310,905 0.83
28 アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 328,000 1,831.39 600,696,195 1,242.83 407,651,061 0.75
29 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 44,300 11,496.79 509,308,161 9,069.89 401,796,224 0.74
30 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 634 724,763 459,500,294 633,000 401,322,000 0.74
人 投資証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.42
合 計 98.42
②【投資不動産物件】
マイ・ロード
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）世界ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
マイ・ロード
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2020年06月限) 買建 759 日本円 10,639,996,001 10,648,770,000 2.64
取引
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 422 米ドル 51,445,890 5,598,856,204 55,097,375 5,996,247,309 1.07
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2020
取引
イル取引所 年06月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 23 カナダド 3,514,812 269,234,600 3,645,040 279,210,064 0.05
オール取引 ル
数先物(2020年06
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 279 ユーロ 6,955,760 831,561,110 7,572,060 905,239,773 0.16
ス・ドイツ 先物(2020年06月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 21 豪ドル 2,609,625 172,470,115 2,725,275 180,113,421 0.03
トラリ 物取引所 物(2020年06月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 59 英ポンド 3,072,760 409,660,363 3,277,155 436,910,300 0.07
ス 際金融先物 物(2020年06月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 31 スイスフ 2,565,380 290,426,665 2,777,290 314,416,989 0.05
ス・チュー (2020年06月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）世界ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資
買建／
帳簿価額 評価額
種類 国／地域 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額
比率
売建
（円） （円）
(％)
REIT指数先 日本 大阪取引 REIT指数先物 買建 20 日本円 36,298,200 36,298,200 31,720,000 31,720,000 0.05
物取引 所 (2020年06月限)
アメリカ シカゴ ダウ・ジョーン 買建 217 米ドル 5,538,460 602,750,602 6,110,720 665,029,651 1.22
ズ米国不動産指
ボード オ
株価指数先
数先物(2020年06
物取引
ブ トレー
月限)
ド
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
マイ・ロード
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2012年 2月20日) 2,195 2,197 1.0092 1.0102
第2計算期間 (2013年 2月18日) 3,615 3,618 1.1016 1.1026
第3計算期間 (2014年 2月18日) 37,928 37,960 1.1815 1.1825
第4計算期間 (2015年 2月18日) 54,290 54,332 1.2718 1.2728
第5計算期間 (2016年 2月18日) 65,764 65,816 1.2614 1.2624
第6計算期間 (2017年 2月20日) 73,254 73,312 1.2685 1.2695
第7計算期間 (2018年 2月19日) 80,075 80,137 1.2921 1.2931
第8計算期間 (2019年 2月18日) 81,158 81,220 1.2988 1.2998
第9計算期間 (2020年 2月18日) 80,211 80,270 1.3386 1.3396
2019年 3月末日 81,542 ― 1.3115 ―
4月末日 81,391 ― 1.3114 ―
5月末日 80,779 ― 1.3014 ―
6月末日 81,483 ― 1.3143 ―
7月末日 80,917 ― 1.3185 ―
8月末日 81,073 ― 1.3238 ―
9月末日 81,015 ― 1.3254 ―
10月末日 81,081 ― 1.3331 ―
11月末日 80,372 ― 1.3337 ―
12月末日 80,301 ― 1.3347 ―
2020年 1月末日 80,292 ― 1.3383 ―
2月末日 79,761 ― 1.3292 ―
3月末日 77,500 ― 1.2965 ―
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②【分配の推移】
マイ・ロード
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2011年 4月11日～2012年 2月20日 0.0010円
第2計算期間 2012年 2月21日～2013年 2月18日 0.0010円
第3計算期間 2013年 2月19日～2014年 2月18日 0.0010円
第4計算期間 2014年 2月19日～2015年 2月18日 0.0010円
第5計算期間 2015年 2月19日～2016年 2月18日 0.0010円
第6計算期間 2016年 2月19日～2017年 2月20日 0.0010円
第7計算期間 2017年 2月21日～2018年 2月19日 0.0010円
第8計算期間 2018年 2月20日～2019年 2月18日 0.0010円
第9計算期間 2019年 2月19日～2020年 2月18日 0.0010円
③【収益率の推移】
マイ・ロード
計算期間 収益率
第1計算期間 2011年 4月11日～2012年 2月20日 1.0％
第2計算期間 2012年 2月21日～2013年 2月18日 9.3％
第3計算期間 2013年 2月19日～2014年 2月18日 7.3％
第4計算期間 2014年 2月19日～2015年 2月18日 7.7％
第5計算期間 2015年 2月19日～2016年 2月18日 △0.7％
第6計算期間 2016年 2月19日～2017年 2月20日 0.6％
第7計算期間 2017年 2月21日～2018年 2月19日 1.9％
第8計算期間 2018年 2月20日～2019年 2月18日 0.6％
第9計算期間 2019年 2月19日～2020年 2月18日 3.1％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
マイ・ロード
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2011年 4月11日～2012年 2月20日 2,481,701,345 306,016,570 2,175,684,775
第2計算期間 2012年 2月21日～2013年 2月18日 1,885,917,073 779,510,357 3,282,091,491
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第3計算期間 2013年 2月19日～2014年 2月18日 30,020,057,117 1,199,878,603 32,102,270,005
第4計算期間 2014年 2月19日～2015年 2月18日 17,609,764,466 7,023,614,182 42,688,420,289
第5計算期間 2015年 2月19日～2016年 2月18日 16,702,625,092 7,256,811,647 52,134,233,734
第6計算期間 2016年 2月19日～2017年 2月20日 14,403,780,555 8,790,682,652 57,747,331,637
第7計算期間 2017年 2月21日～2018年 2月19日 12,346,664,339 8,122,678,069 61,971,317,907
第8計算期間 2018年 2月20日～2019年 2月18日 9,869,044,056 9,354,949,756 62,485,412,207
第9計算期間 2019年 2月19日～2020年 2月18日 9,057,974,718 11,620,635,375 59,922,751,550
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれま
す。
取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販
売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、「一般コース」の場合は1万口以上1万口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単
位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」
を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、販売会社や申込形態によっては、
どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合や、取得申込単位が前記と異なる場合等があります。詳しくは
販売会社にお問い合わせください。(原則として、お買付け後のコース変更はできません。)
■積立方式■
;
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する取
得申込の単位でお申込みいただけます。
ります。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止することお
よび既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
㭓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰湣⽦
を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また
は記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取
得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割され
た受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振
替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法
の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託に
より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る
信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、受益権を、「一般コース」の場合は1万口 単位 、1口単位または１円単位、 「自動けいぞく投資
コース」の場合は 1 円単位 または1口単位で換金できます。
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しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が 一部解約の実行の 請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
一部解約の実行の請求 の受付けについては、午後 3時までに、 解約請求 のお申込みが行われかつ、その 解約請
求 のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 となります。
信託財産留保額は、基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご
負担いただきます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、 信託財産の資金管理を円滑に行なうため、 1日1件10億円を超える 換金 は行なえません。また、別途、
大口 換金 について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によって
は、委託者の判断により 一部解約の 金額に制限を設ける場合や 一部解約の 受付時間に制限を設ける場合があり
ます。
解約 代金は、原則として 一部解約の実行の請求 日 から起算して 5 営業日目から 申込みの 販売会社において支払
います。
金融商品取引所等における取引の停止、 外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、 信託約款の規定に従い、委託者の判断で 一部解約の実行の請求 の受付けを中止することおよび既に
受付けた 一部解約の実行の請求 の受 付けを取り消す場合があります。
また、 一部解約の実行の請求 の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日
の 一部解約の実行の請求 を撤回できます。ただし、受益者がその 一部解約の実行の請求 を撤回しない場合に
は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に 一部解約の実行の請求 を受付けたものとしま
す。
信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の
申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載また
は記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 ( 受入担保金代用有価証券 および借入有価証券
を除きます。 ) を法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法によ
り評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額 ( 「純資産総額」といいます。 ) を、計算
日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示さ
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れます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の 金融商品取引所 の 最終相場 で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会 が 発表 する 売買参考統計値 (平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額 （売気配相場を除く）
③価格情報会社の提供する価額
REIT
※1
原則として、基準価額計算日 の 金融商品取引所 の 最終相場 で評価します。
(不動産投資信託)
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※ 1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※ 2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法 ( アキュムレーションまたはアモチゼーション ) によ
る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
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サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（２）【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2026年2月18日までとします(2011年4月11日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
原則として、毎年2月19日から翌年2月18日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 ただし、最終計算期間の
終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下回った
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場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得
ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで
き ます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議
(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日な
らびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係
る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合
には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等
(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
(c)運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交
付します。
(d)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投
資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行な
うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁
に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないも
のとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する
場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場
合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその
理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対
し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
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るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
該 知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数を
もって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し
て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁
判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受
益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約を
することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われ
ることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行
なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
の買取請求の規定の適用を受けません。
(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
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① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
＜ 自動けいぞく 投資契約を結んでいない場合＞
収益分配金は、 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、
原則として決算日から起算して5 営業日 までに支払いを開始します 。販売会社でお受取りください。
＜ 自動けいぞく 投資契約を結んでいる場合＞
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
了日 (決算日)の基準価額とします。 なお、 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または
記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から 5 年間 支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
して取得申込者とします。 ) に、原則として償還日 (償還日が休業日の場合は翌営業日)から 起算して 5 営
業日までに支払いを開始します 。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から 10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
■換金 (解約)の単位■
受益者は、受益権を「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1 円単位、「自動けいぞく投資
コース」の場合は 1円単位または1口単位 で換金できます。
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金 (解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、 5 営業日目 から受益者にお支
払いします。
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2019年2月19日から2020年2月18日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【マイ・ロード】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第8期 第9期
(2019年 2月18日現在) (2020年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
1,232,152,418 1,251,434,490
コール・ローン
80,417,810,902 79,477,264,096
親投資信託受益証券
131,753,000 69,393,000
未収入金
81,781,716,320 80,798,091,586
流動資産合計
81,781,716,320 80,798,091,586
資産合計
負債の部
流動負債
62,485,412 59,922,751
未払収益分配金
152,945,593 114,125,380
未払解約金
13,122,759 13,279,891
未払受託者報酬
未払委託者報酬 393,682,670 398,396,536
2,118 779
未払利息
1,312,218 1,327,932
その他未払費用
623,550,770 587,053,269
流動負債合計
623,550,770 587,053,269
負債合計
純資産の部
元本等
62,485,412,207 59,922,751,550
元本
剰余金
18,672,753,343 20,288,286,767
期末剰余金又は期末欠損金（△）
3,921,587,604 5,134,510,653
（分配準備積立金）
81,158,165,550 80,211,038,317
元本等合計
81,158,165,550 80,211,038,317
純資産合計
81,781,716,320 80,798,091,586
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第8期 第9期
自 2018年 2月20日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2020年 2月18日
営業収益
1,264,125,358 3,282,475,194
有価証券売買等損益
1,264,125,358 3,282,475,194
営業収益合計
営業費用
705,471 538,878
支払利息
26,363,191 26,410,420
受託者報酬
790,895,544 792,312,507
委託者報酬
2,636,198 2,640,925
その他費用
820,600,404 821,902,730
営業費用合計
443,524,954 2,460,572,464
営業利益又は営業損失（△）
443,524,954 2,460,572,464
経常利益又は経常損失（△）
443,524,954 2,460,572,464
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
14,581,082 219,061,048
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
18,104,124,141 18,672,753,343
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,908,994,355 2,889,670,511
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,908,994,355 2,889,670,511
額
2,706,823,613 3,455,725,752
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,706,823,613 3,455,725,752
額
62,485,412 59,922,751
分配金
18,672,753,343 20,288,286,767
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 2月19日から2020年 2月
18日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第8期 第9期
2019年 2月18日現在 2020年 2月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
62,485,412,207口 59,922,751,550口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2988円 1口当たり純資産額 1.3386円
(10,000口当たり純資産額) (12,988円) (10,000口当たり純資産額) (13,386円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第8期 第9期
自 2018年 2月20日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2020年 2月18日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 482,764,568円 費用控除後の配当等収益額 A 921,084,272円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,000,218,278円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 14,751,165,739円 収益調整金額 C 15,153,776,114円
分配準備積立金額 D 3,501,308,448円 分配準備積立金額 D 3,273,130,854円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,735,238,755円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 20,348,209,518円
当ファンドの期末残存口数 } 62,485,412,207口 当ファンドの期末残存口数 } 59,922,751,550口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,998円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,395円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 62,485,412円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 59,922,751円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第8期 第9期
自 2018年 2月20日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2020年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、株価変動リスク、REITの価格変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第8期 第9期
2019年 2月18日現在 2020年 2月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第8期 第9期
自 2018年 2月20日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2020年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第8期 第9期
自 2018年 2月20日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2020年 2月18日
期首元本額 61,971,317,907円 期首元本額 62,485,412,207円
期中追加設定元本額 9,869,044,056円 期中追加設定元本額 9,057,974,718円
期中一部解約元本額 9,354,949,756円 期中一部解約元本額 11,620,635,375円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第8期 第9期
自 2018年 2月20日 自 2019年 2月19日
種類
至 2019年 2月18日 至 2020年 2月18日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 1,200,004,690 3,025,025,768
合計 1,200,004,690 3,025,025,768
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月18日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 3,583,362,468 6,031,157,369
証券
外国債券マザーファンド 8,657,749,959 20,593,324,052
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 1,202,361,103 3,829,760,585
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 35,025,192,897 47,126,397,042
合 マザーファンド
世界ＲＥＩＴインデックス マザー 907,432,682 1,896,625,048
ファンド
小計
銘柄数：5 49,376,099,109 79,477,264,096
組入時価比率：99.1% 100.0%
合計 79,477,264,096
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣ
Ｉ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「世界ＲＥＩＴインデックス マザーファン
ド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託
の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 20,840,352,419
株式 440,492,124,420
未収配当金 701,331,645
未収利息 643,239
その他未収収益 23,450,557
313,187,725
差入委託証拠金
流動資産合計 462,371,090,005
資産合計 462,371,090,005
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負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 170,155,915
未払解約金 451,004,967
未払利息 12,978
11,854,524,438
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 12,475,698,298
負債合計 12,475,698,298
純資産の部
元本等
元本 267,298,763,473
剰余金
182,596,628,234
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 449,895,391,707
純資産合計 449,895,391,707
負債純資産合計 462,371,090,005
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月18日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6831円
(10,000口当たり純資産額) (16,831円)
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２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
10,974,790,070円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 2月19日
至 2020年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 2月18日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
期首 2019年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 251,040,771,991円
同期中における追加設定元本額 59,125,947,834円
同期中における一部解約元本額 42,867,956,352円
期末元本額 267,298,763,473円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 161,646,761円
バランスセレクト５０ 380,620,551円
バランスセレクト７０ 475,112,578円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,644,300,257円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,509,694,795円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 7,841,055,015円
野村資産設計ファンド２０１５ 48,483,797円
野村資産設計ファンド２０２０ 54,408,885円
野村資産設計ファンド２０２５ 89,652,407円
野村資産設計ファンド２０３０ 109,090,684円
野村資産設計ファンド２０３５ 85,318,579円
野村資産設計ファンド２０４０ 183,205,080円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 90,811,325,824円
のむラップ・ファンド（保守型） 2,750,832,470円
のむラップ・ファンド（普通型） 8,268,674,725円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,228,999,248円
野村資産設計ファンド２０４５ 26,867,934円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 1,607,224,626円
マイ・ロード 3,583,362,468円
ネクストコア 45,776,417円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,415,570,379円
野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 3,164,916,440円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,722,308,636円
野村資産設計ファンド２０５０ 44,447,756円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 14,429,761円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 6,357,017円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 5,076,032円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 3,256,692円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 338,909,814円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 288,089,434円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 4,882,055円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 4,554,164円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 20,099,587円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 5,290,668円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 23,458,446円
野村６資産均等バランス 1,026,877,837円
世界６資産分散ファンド 114,884,179円
野村資産設計ファンド２０６０ 10,372,605円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 486,366,939円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 419,653,268円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 325,330,387円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 661,667,148円
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グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 760,368,784円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 4,357,729円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 10,093,161円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,781,430円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,184,249,905円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 14,357,777円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 128,502,119円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 92,096,153円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 32,693,843円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 103,483,687円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 264,904,238円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,635,649,838円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 75,153,171円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 521,439,104円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 2,844,252,304円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 240,177,497円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 697,096,356円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 6,884,873円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 30,806,219円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 38,464,562円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 122,153,377円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 9,796,422,048円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 24,420,057,657円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 26,868,619,110円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 31,598,707,043円
マイバランスＤＣ３０ 3,310,798,728円
マイバランスＤＣ５０ 4,899,691,849円
マイバランスＤＣ７０ 4,673,977,097円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 9,712,467,384円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 660,371,440円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 46,897,117円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 818,042,030円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 597,853,638円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 456,187,635円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 5,846,374円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 3,180,769円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 40,145,287円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 7,628,098円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 5,472,934円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 6,094,543円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 229,471,119円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 166,282,987円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 69,688,883円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 82,011,677円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,429,554円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月18日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 8,900 2,815.00 25,053,500
日本水産 254,900 617.00 157,273,300
マルハニチロ 36,800 2,604.00 95,827,200
カネコ種苗 7,700 1,337.00 10,294,900
サカタのタネ 30,400 3,350.00 101,840,000
ホクト 19,400 1,973.00 38,276,200
貸付有価証券
700株
ホクリヨウ 3,900 771.00 3,006,900
住石ホールディングス 51,500 141.00 7,261,500
日鉄鉱業 5,800 4,290.00 24,882,000
三井松島ホールディング 9,900 1,125.00 11,137,500
ス
国際石油開発帝石 1,022,700 1,041.50 1,065,142,050
石油資源開発 33,300 2,754.00 91,708,200
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 12,400 1,694.00 21,005,600
ヒノキヤグループ 6,300 2,009.00 12,656,700
ショーボンドホールディ 39,700 4,295.00 170,511,500
貸付有価証券
ングス
5,500株
ミライト・ホールディン 75,800 1,496.00 113,396,800
グス
タマホーム 13,700 1,423.00 19,495,100
貸付有価証券
6,400株（2,300株）
サンヨーホームズ 2,200 724.00 1,592,800
貸付有価証券
1,000株
日本アクア 10,100 604.00 6,100,400
貸付有価証券
2,300株（100株）
ファーストコーポレー 7,800 570.00 4,446,000
ション
ベステラ 4,400 1,098.00 4,831,200
貸付有価証券
900株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＴＡＴＥＲＵ 52,600 194.00 10,204,400
貸付有価証券
12,100株（10,900株）
キャンディル 2,300 668.00 1,536,400
スペースバリューホール 31,100 527.00 16,389,700
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 4,900 977.00 4,787,300
ション
第一カッター興業 3,100 1,843.00 5,713,300
明豊ファシリティワーク 6,100 736.00 4,489,600
ス
安藤・間 151,800 859.00 130,396,200
貸付有価証券
300株
東急建設 74,700 742.00 55,427,400
コムシスホールディング 90,400 2,911.00 263,154,400
ス
ビーアールホールディン 27,800 477.00 13,260,600
グス
高松コンストラクション 15,900 2,602.00 41,371,800
グループ
東建コーポレーション 7,900 8,140.00 64,306,000
貸付有価証券
100株
ソネック 2,600 765.00 1,989,000
ヤマウラ 11,100 940.00 10,434,000
大成建設 196,300 4,120.00 808,756,000
大林組 588,700 1,224.00 720,568,800
貸付有価証券
400株
清水建設 597,400 1,083.00 646,984,200
貸付有価証券
2,600株
飛島建設 16,900 1,355.00 22,899,500
貸付有価証券
500株
長谷工コーポレーション 227,900 1,426.00 324,985,400
松井建設 23,200 736.00 17,075,200
貸付有価証券
200株
錢高組 2,600 4,005.00 10,413,000
鹿島建設 462,200 1,297.00 599,473,400
貸付有価証券
1,700株
不動テトラ 15,400 1,611.00 24,809,400
大末建設 6,800 936.00 6,364,800
鉄建建設 12,800 2,627.00 33,625,600
西松建設 45,400 2,454.00 111,411,600
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
200株
三井住友建設 142,200 607.00 86,315,400
大豊建設 13,200 2,542.00 33,554,400
貸付有価証券
500株
前田建設工業 147,400 1,093.00 161,108,200
貸付有価証券
69,300株
佐田建設 12,700 392.00 4,978,400
ナカノフドー建設 16,100 462.00 7,438,200
奥村組 31,900 2,844.00 90,723,600
東鉄工業 25,200 3,155.00 79,506,000
イチケン 4,200 1,741.00 7,312,200
富士ピー・エス 8,700 524.00 4,558,800
淺沼組 6,600 5,140.00 33,924,000
戸田建設 244,500 712.00 174,084,000
貸付有価証券
700株
熊谷組 27,300 3,130.00 85,449,000
北野建設 3,600 2,501.00 9,003,600
植木組 2,600 2,511.00 6,528,600
矢作建設工業 26,000 835.00 21,710,000
ピーエス三菱 19,400 643.00 12,474,200
日本ハウスホールディン 40,200 437.00 17,567,400
グス
大東建託 70,500 12,495.00 880,897,500
新日本建設 25,000 873.00 21,825,000
ＮＩＰＰＯ 48,700 2,660.00 129,542,000
東亜道路工業 3,700 3,380.00 12,506,000
前田道路 62,400 3,685.00 229,944,000
貸付有価証券
29,300株（3,400株）
日本道路 5,700 7,250.00 41,325,000
東亜建設工業 18,400 1,770.00 32,568,000
貸付有価証券
8,500株（1,200株）
日本国土開発 42,900 599.00 25,697,100
貸付有価証券
1,400株
若築建設 10,600 1,649.00 17,479,400
東洋建設 66,000 502.00 33,132,000
五洋建設 233,400 662.00 154,510,800
世紀東急工業 28,300 885.00 25,045,500
福田組 6,800 4,600.00 31,280,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住友林業 149,100 1,677.00 250,040,700
貸付有価証券
5,500株
日本基礎技術 19,800 361.00 7,147,800
巴コーポレーション 26,100 374.00 9,761,400
大和ハウス工業 582,400 3,343.00 1,946,963,200
ライト工業 33,700 1,471.00 49,572,700
貸付有価証券
1,000株
積水ハウス 644,100 2,345.50 1,510,736,550
貸付有価証券
80,700株
日特建設 15,400 843.00 12,982,200
北陸電気工事 10,200 1,115.00 11,373,000
ユアテック 33,700 645.00 21,736,500
四電工 3,200 2,618.00 8,377,600
中電工 23,700 2,456.00 58,207,200
関電工 83,800 1,005.00 84,219,000
貸付有価証券
800株（800株）
きんでん 139,900 1,781.00 249,161,900
東京エネシス 19,500 849.00 16,555,500
トーエネック 5,900 3,610.00 21,299,000
貸付有価証券
100株
住友電設 16,600 2,466.00 40,935,600
日本電設工業 32,300 2,216.00 71,576,800
協和エクシオ 89,300 2,581.00 230,483,300
新日本空調 15,600 1,975.00 30,810,000
九電工 41,300 3,130.00 129,269,000
三機工業 42,400 1,354.00 57,409,600
日揮ホールディングス 181,200 1,541.00 279,229,200
貸付有価証券
300株
中外炉工業 6,400 1,718.00 10,995,200
ヤマト 18,800 740.00 13,912,000
太平電業 14,200 2,508.00 35,613,600
高砂熱学工業 51,100 1,845.00 94,279,500
三晃金属工業 2,500 2,597.00 6,492,500
朝日工業社 4,000 3,195.00 12,780,000
明星工業 38,100 791.00 30,137,100
大氣社 28,600 3,440.00 98,384,000
ダイダン 14,100 2,776.00 39,141,600
日比谷総合設備 18,900 1,920.00 36,288,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フィル・カンパニー 2,500 3,880.00 9,700,000
貸付有価証券
1,100株
ＯＳＪＢホールディング 92,800 261.00 24,220,800
ス
レイズネクスト 31,600 1,310.00 41,396,000
日本製粉 55,100 1,647.00 90,749,700
日清製粉グループ本社 212,900 1,878.00 399,826,200
日東富士製粉 1,400 6,170.00 8,638,000
昭和産業 17,300 3,045.00 52,678,500
貸付有価証券
2,900株
鳥越製粉 16,700 824.00 13,760,800
中部飼料 23,000 1,610.00 37,030,000
フィード・ワン 126,500 172.00 21,758,000
東洋精糖 3,200 1,194.00 3,820,800
日本甜菜製糖 9,800 1,833.00 17,963,400
三井製糖 16,500 2,091.00 34,501,500
塩水港精糖 20,400 225.00 4,590,000
日新製糖 8,900 2,005.00 17,844,500
森永製菓 44,200 4,760.00 210,392,000
中村屋 4,900 4,020.00 19,698,000
江崎グリコ 55,900 4,725.00 264,127,500
名糖産業 9,100 1,400.00 12,740,000
井村屋グループ 8,000 1,910.00 15,280,000
不二家 10,500 2,330.00 24,465,000
山崎製パン 141,200 2,044.00 288,612,800
貸付有価証券
3,300株
第一屋製パン 3,200 943.00 3,017,600
モロゾフ 3,200 4,915.00 15,728,000
亀田製菓 10,700 4,770.00 51,039,000
寿スピリッツ 18,100 6,450.00 116,745,000
貸付有価証券
100株
カルビー 85,900 3,050.00 261,995,000
森永乳業 34,800 4,135.00 143,898,000
六甲バター 12,500 1,542.00 19,275,000
ヤクルト本社 129,600 5,370.00 695,952,000
明治ホールディングス 124,600 7,170.00 893,382,000
貸付有価証券
300株
雪印メグミルク 45,400 2,439.00 110,730,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
プリマハム 29,400 2,436.00 71,618,400
日本ハム 72,000 4,695.00 338,040,000
林兼産業 6,200 690.00 4,278,000
丸大食品 20,100 1,991.00 40,019,100
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 15,000 2,697.00 40,455,000
貸付有価証券
4,000株
柿安本店 6,500 3,080.00 20,020,000
貸付有価証券
3,000株
伊藤ハム米久ホールディ 121,300 668.00 81,028,400
ングス
サッポロホールディング 64,300 2,501.00 160,814,300
ス
アサヒグループホール 394,600 4,735.00 1,868,431,000
貸付有価証券
ディングス
8,900株（8,400株）
キリンホールディングス 799,100 2,311.50 1,847,119,650
貸付有価証券
9,700株
宝ホールディングス 141,100 912.00 128,683,200
オエノンホールディング 49,700 389.00 19,333,300
ス
養命酒製造 5,800 1,929.00 11,188,200
コカ・コーラ ボトラー 132,200 2,955.00 390,651,000
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
17,500株
サントリー食品インター 126,100 4,615.00 581,951,500
貸付有価証券
ナショナル
200株
ダイドーグループホール 9,700 3,945.00 38,266,500
貸付有価証券
ディングス
4,500株
伊藤園 57,200 5,430.00 310,596,000
キーコーヒー 18,500 2,262.00 41,847,000
ユニカフェ 4,800 955.00 4,584,000
ジャパンフーズ 2,700 1,205.00 3,253,500
日清オイリオグループ 24,200 3,700.00 89,540,000
不二製油グループ本社 45,900 2,757.00 126,546,300
かどや製油 2,100 3,820.00 8,022,000
Ｊ－オイルミルズ 9,800 4,230.00 41,454,000
キッコーマン 135,600 5,810.00 787,836,000
貸付有価証券
1,200株
味の素 416,100 1,959.00 815,139,900
キユーピー 104,900 2,159.00 226,479,100
ハウス食品グループ本社 70,500 3,425.00 241,462,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カゴメ 71,500 2,725.00 194,837,500
貸付有価証券
100株
焼津水産化学工業 9,100 1,016.00 9,245,600
アリアケジャパン 17,200 7,470.00 128,484,000
ピエトロ 2,500 1,640.00 4,100,000
エバラ食品工業 4,600 2,180.00 10,028,000
やまみ 1,200 2,185.00 2,622,000
ニチレイ 89,700 2,754.00 247,033,800
東洋水産 96,900 4,575.00 443,317,500
イートアンド 6,500 1,826.00 11,869,000
貸付有価証券
3,000株
大冷 2,500 1,983.00 4,957,500
ヨシムラ・フード・ホー 10,300 1,112.00 11,453,600
貸付有価証券
ルディングス
4,800株（100株）
日清食品ホールディング 80,100 8,850.00 708,885,000
ス
永谷園ホールディングス 9,200 2,122.00 19,522,400
一正蒲鉾 7,300 955.00 6,971,500
フジッコ 20,400 1,905.00 38,862,000
ロック・フィールド 20,300 1,419.00 28,805,700
貸付有価証券
300株
日本たばこ産業 1,087,900 2,251.00 2,448,862,900
貸付有価証券
145,700株
ケンコーマヨネーズ 10,600 2,192.00 23,235,200
貸付有価証券
800株
わらべや日洋ホールディ 12,300 1,845.00 22,693,500
貸付有価証券
ングス
5,600株
なとり 10,500 1,710.00 17,955,000
イフジ産業 3,300 815.00 2,689,500
ピックルスコーポレー 4,100 2,639.00 10,819,900
ション
北の達人コーポレーショ 65,800 621.00 40,861,800
貸付有価証券
ン
30,900株（8,400株）
ユーグレナ 80,400 816.00 65,606,400
貸付有価証券
36,500株（100株）
ミヨシ油脂 7,200 1,068.00 7,689,600
理研ビタミン 8,900 3,920.00 34,888,000
片倉工業 26,700 1,351.00 36,071,700
グンゼ 13,500 4,130.00 55,755,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東洋紡 72,700 1,490.00 108,323,000
ユニチカ 53,900 353.00 19,026,700
貸付有価証券
9,300株（8,600株）
富士紡ホールディングス 8,900 3,435.00 30,571,500
倉敷紡績 18,200 2,302.00 41,896,400
シキボウ 9,600 1,302.00 12,499,200
貸付有価証券
4,500株
日本毛織 60,500 1,027.00 62,133,500
ダイトウボウ 29,700 251.00 7,454,700
貸付有価証券
13,900株（13,700株）
トーア紡コーポレーショ 7,300 516.00 3,766,800
ン
ダイドーリミテッド 24,200 266.00 6,437,200
貸付有価証券
100株
帝国繊維 20,600 2,202.00 45,361,200
帝人 150,000 1,981.00 297,150,000
貸付有価証券
1,400株
東レ 1,331,200 697.00 927,846,400
貸付有価証券
100株
サカイオーベックス 4,900 1,856.00 9,094,400
住江織物 4,000 2,355.00 9,420,000
貸付有価証券
100株（100株）
日本フエルト 10,400 491.00 5,106,400
イチカワ 2,600 1,420.00 3,692,000
日東製網 2,100 1,660.00 3,486,000
アツギ 15,100 802.00 12,110,200
ダイニック 6,900 801.00 5,526,900
セーレン 45,200 1,574.00 71,144,800
ソトー 7,300 970.00 7,081,000
東海染工 2,500 1,117.00 2,792,500
小松マテーレ 30,200 797.00 24,069,400
ワコールホールディング 48,000 2,798.00 134,304,000
ス
ホギメディカル 21,000 3,290.00 69,090,000
レナウン 47,200 103.00 4,861,600
貸付有価証券
2,500株
クラウディアホールディ 4,500 460.00 2,070,000
ングス
ＴＳＩホールディングス 61,700 507.00 31,281,900
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マツオカコーポレーショ 5,300 2,043.00 10,827,900
ン
ワールド 26,100 2,361.00 61,622,100
貸付有価証券
1,000株
三陽商会 9,600 1,523.00 14,620,800
ナイガイ 6,700 428.00 2,867,600
オンワードホールディン 110,400 614.00 67,785,600
貸付有価証券
グス
2,500株
ルックホールディングス 6,300 1,025.00 6,457,500
ゴールドウイン 33,300 7,160.00 238,428,000
貸付有価証券
17,100株（17,100株）
デサント 35,900 1,671.00 59,988,900
キング 8,700 563.00 4,898,100
ヤマトインターナショナ 11,200 404.00 4,524,800
ル
特種東海製紙 11,700 4,045.00 47,326,500
王子ホールディングス 768,600 572.00 439,639,200
貸付有価証券
1,000株
日本製紙 81,300 1,731.00 140,730,300
貸付有価証券
23,600株
三菱製紙 20,900 441.00 9,216,900
北越コーポレーション 122,000 492.00 60,024,000
中越パルプ工業 7,800 1,490.00 11,622,000
巴川製紙所 5,400 838.00 4,525,200
大王製紙 80,600 1,447.00 116,628,200
貸付有価証券
38,200株（27,800株）
阿波製紙 4,700 499.00 2,345,300
貸付有価証券
700株
レンゴー 173,800 804.00 139,735,200
トーモク 11,300 1,712.00 19,345,600
ザ・パック 13,900 4,110.00 57,129,000
クラレ 289,600 1,287.00 372,715,200
貸付有価証券
10,100株
旭化成 1,218,600 1,028.00 1,252,720,800
共和レザー 10,000 775.00 7,750,000
昭和電工 130,900 2,677.00 350,419,300
貸付有価証券
13,400株
住友化学 1,350,800 450.00 607,860,000
住友精化 8,100 3,105.00 25,150,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日産化学 102,800 5,090.00 523,252,000
ラサ工業 6,500 1,432.00 9,308,000
クレハ 15,800 5,890.00 93,062,000
多木化学 5,400 4,565.00 24,651,000
貸付有価証券
500株
テイカ 13,500 1,670.00 22,545,000
石原産業 33,000 824.00 27,192,000
片倉コープアグリ 4,700 1,230.00 5,781,000
日本曹達 27,200 3,195.00 86,904,000
東ソー 284,200 1,614.00 458,698,800
トクヤマ 53,000 2,715.00 143,895,000
貸付有価証券
400株
セントラル硝子 37,600 2,306.00 86,705,600
東亞合成 115,400 1,229.00 141,826,600
貸付有価証券
1,700株
大阪ソーダ 18,700 2,763.00 51,668,100
関東電化工業 43,600 1,029.00 44,864,400
デンカ 67,100 2,928.00 196,468,800
信越化学工業 315,700 13,365.00 4,219,330,500
貸付有価証券
100株
日本カーバイド工業 6,200 1,286.00 7,973,200
堺化学工業 11,900 2,222.00 26,441,800
第一稀元素化学工業 19,900 872.00 17,352,800
エア・ウォーター 171,000 1,541.00 263,511,000
大陽日酸 176,700 2,183.00 385,736,100
日本化学工業 5,700 2,647.00 15,087,900
貸付有価証券
1,300株
東邦アセチレン 2,800 1,328.00 3,718,400
日本パーカライジング 92,700 1,084.00 100,486,800
高圧ガス工業 29,200 774.00 22,600,800
チタン工業 2,300 2,177.00 5,007,100
貸付有価証券
700株
四国化成工業 28,300 1,246.00 35,261,800
戸田工業 4,300 2,060.00 8,858,000
貸付有価証券
1,300株
ステラ ケミファ 10,000 3,295.00 32,950,000
貸付有価証券
400株
保土谷化学工業 6,900 4,395.00 30,325,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本触媒 28,500 6,030.00 171,855,000
貸付有価証券
4,300株
大日精化工業 16,300 2,673.00 43,569,900
カネカ 47,600 3,245.00 154,462,000
三菱瓦斯化学 173,500 1,827.00 316,984,500
三井化学 166,900 2,583.00 431,102,700
ＪＳＲ 171,300 2,120.00 363,156,000
貸付有価証券
5,200株
東京応化工業 31,500 4,495.00 141,592,500
大阪有機化学工業 17,000 1,720.00 29,240,000
貸付有価証券
100株
三菱ケミカルホールディ 1,229,100 795.10 977,257,410
ングス
ＫＨネオケム 32,400 2,420.00 78,408,000
貸付有価証券
1,500株
ダイセル 251,500 1,014.00 255,021,000
貸付有価証券
700株
住友ベークライト 28,900 3,555.00 102,739,500
積水化学工業 395,300 1,811.00 715,888,300
日本ゼオン 165,800 1,213.00 201,115,400
アイカ工業 55,200 3,445.00 190,164,000
宇部興産 92,800 2,176.00 201,932,800
積水樹脂 33,100 2,394.00 79,241,400
タキロンシーアイ 39,800 634.00 25,233,200
旭有機材 10,400 1,613.00 16,775,200
日立化成 85,000 4,605.00 391,425,000
貸付有価証券
23,900株
ニチバン 9,700 1,685.00 16,344,500
リケンテクノス 46,200 461.00 21,298,200
大倉工業 8,700 1,654.00 14,389,800
積水化成品工業 24,600 682.00 16,777,200
群栄化学工業 4,200 2,436.00 10,231,200
タイガースポリマー 9,700 542.00 5,257,400
ミライアル 6,500 1,172.00 7,618,000
ダイキアクシス 6,500 809.00 5,258,500
ダイキョーニシカワ 38,800 731.00 28,362,800
竹本容器 6,600 862.00 5,689,200
貸付有価証券
200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
森六ホールディングス 9,900 2,169.00 21,473,100
日本化薬 113,800 1,290.00 146,802,000
カーリットホールディン 19,600 557.00 10,917,200
グス
日本精化 14,800 1,403.00 20,764,400
扶桑化学工業 18,600 3,440.00 63,984,000
貸付有価証券
700株
トリケミカル研究所 4,100 10,020.00 41,082,000
貸付有価証券
1,800株（300株）
ＡＤＥＫＡ 84,600 1,556.00 131,637,600
日油 69,200 3,630.00 251,196,000
貸付有価証券
200株
新日本理化 30,400 198.00 6,019,200
ハリマ化成グループ 15,200 1,069.00 16,248,800
貸付有価証券
6,900株
花王 449,500 8,513.00 3,826,593,500
貸付有価証券
100株
第一工業製薬 6,800 4,325.00 29,410,000
貸付有価証券
500株
石原ケミカル 5,000 1,800.00 9,000,000
日華化学 6,200 769.00 4,767,800
ニイタカ 2,900 2,709.00 7,856,100
貸付有価証券
1,300株（1,200株）
三洋化成工業 11,000 4,815.00 52,965,000
貸付有価証券
200株
有機合成薬品工業 14,100 258.00 3,637,800
大日本塗料 20,800 1,079.00 22,443,200
日本ペイントホールディ 151,700 5,090.00 772,153,000
貸付有価証券
ングス
16,300株
関西ペイント 206,600 2,487.00 513,814,200
貸付有価証券
4,100株
神東塗料 14,500 198.00 2,871,000
貸付有価証券
2,100株
中国塗料 52,300 946.00 49,475,800
日本特殊塗料 13,800 1,187.00 16,380,600
藤倉化成 24,800 535.00 13,268,000
太陽ホールディングス 13,500 4,750.00 64,125,000
ＤＩＣ 77,600 2,981.00 231,325,600
貸付有価証券
3,200株
サカタインクス 40,100 1,150.00 46,115,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東洋インキＳＣホール 38,900 2,429.00 94,488,100
ディングス
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 14,200 954.00 13,546,800
富士フイルムホールディ 359,900 5,388.00 1,939,141,200
貸付有価証券
ングス
500株
資生堂 373,000 6,998.00 2,610,254,000
貸付有価証券
23,500株
ライオン 244,100 2,048.00 499,916,800
貸付有価証券
700株
高砂香料工業 11,700 2,310.00 27,027,000
マンダム 42,200 2,520.00 106,344,000
ミルボン 25,100 6,010.00 150,851,000
ファンケル 76,000 3,035.00 230,660,000
貸付有価証券
19,800株
コーセー 35,300 14,290.00 504,437,000
貸付有価証券
2,900株
コタ 9,800 1,447.00 14,180,600
シーボン 2,400 2,464.00 5,913,600
ポーラ・オルビスホール 80,100 2,353.00 188,475,300
貸付有価証券
ディングス
100株
ノエビアホールディング 17,900 5,090.00 91,111,000
ス
アジュバンコスメジャパ 4,200 992.00 4,166,400
貸付有価証券
ン
1,900株
エステー 12,100 1,615.00 19,541,500
アグロ カネショウ 5,900 1,433.00 8,454,700
コニシ 30,800 1,535.00 47,278,000
長谷川香料 24,900 2,170.00 54,033,000
星光ＰＭＣ 10,800 880.00 9,504,000
小林製薬 52,600 8,570.00 450,782,000
貸付有価証券
800株
荒川化学工業 16,900 1,513.00 25,569,700
メック 12,900 1,477.00 19,053,300
貸付有価証券
6,000株
日本高純度化学 5,200 2,661.00 13,837,200
タカラバイオ 49,100 2,342.00 114,992,200
貸付有価証券
1,100株（900株）
ＪＣＵ 22,700 2,891.00 65,625,700
新田ゼラチン 11,800 653.00 7,705,400
ＯＡＴアグリオ 3,200 1,317.00 4,214,400
77/313
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デクセリアルズ 48,400 900.00 43,560,000
アース製薬 14,200 6,030.00 85,626,000
北興化学工業 19,200 614.00 11,788,800
大成ラミック 6,200 2,805.00 17,391,000
クミアイ化学工業 77,600 835.00 64,796,000
日本農薬 33,400 541.00 18,069,400
アキレス 12,900 2,130.00 27,477,000
有沢製作所 29,700 922.00 27,383,400
貸付有価証券
1,200株
日東電工 129,500 6,050.00 783,475,000
レック 20,000 1,163.00 23,260,000
貸付有価証券
1,300株
三光合成 21,500 333.00 7,159,500
きもと 31,900 161.00 5,135,900
藤森工業 16,800 3,305.00 55,524,000
前澤化成工業 11,900 1,118.00 13,304,200
未来工業 10,100 2,058.00 20,785,800
ウェーブロックホール 6,500 688.00 4,472,000
貸付有価証券
ディングス
800株
ＪＳＰ 11,000 1,775.00 19,525,000
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 20,600 6,730.00 138,638,000
天馬 12,500 1,943.00 24,287,500
信越ポリマー 33,700 947.00 31,913,900
東リ 46,700 291.00 13,589,700
ニフコ 68,900 2,908.00 200,361,200
バルカー 15,200 2,341.00 35,583,200
ユニ・チャーム 361,800 3,904.00 1,412,467,200
貸付有価証券
127,000株
ショーエイコーポレー 2,100 852.00 1,789,200
ション
協和キリン 188,800 2,759.00 520,899,200
貸付有価証券
1,100株
武田薬品工業 1,561,900 4,206.00 6,569,351,400
貸付有価証券
1,700株
アステラス製薬 1,651,300 1,869.50 3,087,105,350
大日本住友製薬 139,100 1,743.00 242,451,300
塩野義製薬 240,000 6,504.00 1,560,960,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
わかもと製薬 22,300 259.00 5,775,700
貸付有価証券
100株
あすか製薬 21,400 1,133.00 24,246,200
日本新薬 49,100 9,290.00 456,139,000
ビオフェルミン製薬 3,200 2,355.00 7,536,000
中外製薬 195,700 11,735.00 2,296,539,500
貸付有価証券
100株
科研製薬 32,100 5,870.00 188,427,000
エーザイ 224,700 8,775.00 1,971,742,500
ロート製薬 96,400 3,345.00 322,458,000
小野薬品工業 431,100 2,534.00 1,092,407,400
久光製薬 49,600 5,450.00 270,320,000
持田製薬 26,000 4,215.00 109,590,000
参天製薬 349,600 1,969.00 688,362,400
扶桑薬品工業 6,600 1,880.00 12,408,000
日本ケミファ 2,500 2,524.00 6,310,000
ツムラ 58,200 2,811.00 163,600,200
日医工 53,200 1,340.00 71,288,000
キッセイ薬品工業 33,200 2,850.00 94,620,000
生化学工業 36,400 1,228.00 44,699,200
栄研化学 33,000 2,258.00 74,514,000
貸付有価証券
1,900株
日水製薬 7,900 1,277.00 10,088,300
鳥居薬品 11,700 3,565.00 41,710,500
貸付有価証券
100株
ＪＣＲファーマ 13,200 10,300.00 135,960,000
貸付有価証券
200株
東和薬品 24,000 2,380.00 57,120,000
貸付有価証券
500株
富士製薬工業 12,800 1,260.00 16,128,000
沢井製薬 38,500 6,920.00 266,420,000
ゼリア新薬工業 34,100 1,962.00 66,904,200
第一三共 537,200 7,527.00 4,043,504,400
キョーリン製薬ホール 41,400 2,141.00 88,637,400
ディングス
大幸薬品 7,600 5,680.00 43,168,000
貸付有価証券
3,500株（1,500株）
ダイト 11,100 3,510.00 38,961,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大塚ホールディングス 357,600 4,546.00 1,625,649,600
貸付有価証券
1,200株
大正製薬ホールディング 39,700 7,110.00 282,267,000
ス
ペプチドリーム 94,900 5,000.00 474,500,000
貸付有価証券
9,500株
日本コークス工業 158,600 75.00 11,895,000
貸付有価証券
500株
ニチレキ 22,200 1,385.00 30,747,000
貸付有価証券
400株
ユシロ化学工業 10,500 1,333.00 13,996,500
ビーピー・カストロール 6,700 1,381.00 9,252,700
富士石油 50,100 230.00 11,523,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 6,800 1,323.00 8,996,400
貸付有価証券
3,100株
出光興産 211,200 2,854.00 602,764,800
貸付有価証券
3,400株
ＪＸＴＧホールディング 2,824,000 467.00 1,318,808,000
ス
コスモエネルギーホール 54,300 1,967.00 106,808,100
貸付有価証券
ディングス
1,800株
横浜ゴム 108,700 2,011.00 218,595,700
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 107,800 1,622.00 174,851,600
貸付有価証券
50,400株
ブリヂストン 577,000 3,903.00 2,252,031,000
貸付有価証券
2,600株（1,000株）
住友ゴム工業 168,600 1,229.00 207,209,400
藤倉コンポジット 16,400 452.00 7,412,800
オカモト 11,400 3,585.00 40,869,000
フコク 8,200 700.00 5,740,000
貸付有価証券
1,300株
ニッタ 21,200 2,984.00 63,260,800
住友理工 36,400 842.00 30,648,800
三ツ星ベルト 24,700 1,724.00 42,582,800
バンドー化学 33,000 805.00 26,565,000
貸付有価証券
100株
日東紡績 27,900 4,975.00 138,802,500
貸付有価証券
6,700株（400株）
ＡＧＣ 185,600 3,460.00 642,176,000
日本板硝子 89,800 574.00 51,545,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
石塚硝子 3,400 2,652.00 9,016,800
日本山村硝子 7,800 1,178.00 9,188,400
日本電気硝子 75,400 2,064.00 155,625,600
オハラ 7,400 1,243.00 9,198,200
貸付有価証券
2,500株（300株）
住友大阪セメント 35,500 4,140.00 146,970,000
太平洋セメント 118,600 2,990.00 354,614,000
日本ヒューム 18,800 775.00 14,570,000
貸付有価証券
100株
日本コンクリート工業 40,400 282.00 11,392,800
三谷セキサン 8,700 3,770.00 32,799,000
アジアパイルホールディ 26,600 521.00 13,858,600
ングス
東海カーボン 196,700 1,011.00 198,863,700
貸付有価証券
92,400株（900株）
日本カーボン 9,700 3,895.00 37,781,500
貸付有価証券
5,000株
東洋炭素 11,000 1,999.00 21,989,000
ノリタケカンパニーリミ 10,400 4,175.00 43,420,000
テド
ＴＯＴＯ 134,100 4,665.00 625,576,500
貸付有価証券
18,000株
日本碍子 229,100 1,872.00 428,875,200
日本特殊陶業 146,100 1,920.00 280,512,000
ダントーホールディング 14,000 110.00 1,540,000
ス
ＭＡＲＵＷＡ 7,200 7,570.00 54,504,000
品川リフラクトリーズ 4,900 2,892.00 14,170,800
黒崎播磨 3,700 6,390.00 23,643,000
ヨータイ 14,900 676.00 10,072,400
イソライト工業 9,600 561.00 5,385,600
東京窯業 23,900 309.00 7,385,100
貸付有価証券
100株
ニッカトー 8,500 658.00 5,593,000
貸付有価証券
2,100株
フジミインコーポレー 16,700 3,010.00 50,267,000
貸付有価証券
テッド
300株
クニミネ工業 7,600 1,233.00 9,370,800
エーアンドエーマテリア 3,200 1,352.00 4,326,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ル
ニチアス 51,400 2,490.00 127,986,000
ニチハ 26,100 2,512.00 65,563,200
日本製鉄 830,800 1,453.50 1,207,567,800
貸付有価証券
3,600株
神戸製鋼所 339,800 475.00 161,405,000
貸付有価証券
73,800株
中山製鋼所 25,700 457.00 11,744,900
合同製鐵 10,000 2,707.00 27,070,000
ジェイ エフ イー 501,400 1,174.00 588,643,600
ホールディングス
東京製鐵 90,400 790.00 71,416,000
共英製鋼 20,900 1,862.00 38,915,800
大和工業 39,400 2,496.00 98,342,400
東京鐵鋼 7,600 1,395.00 10,602,000
貸付有価証券
3,500株
大阪製鐵 9,900 1,625.00 16,087,500
淀川製鋼所 25,100 1,988.00 49,898,800
丸一鋼管 60,300 2,873.00 173,241,900
モリ工業 5,600 2,639.00 14,778,400
大同特殊鋼 30,400 4,285.00 130,264,000
貸付有価証券
300株
日本高周波鋼業 6,800 402.00 2,733,600
日本冶金工業 15,400 1,983.00 30,538,200
貸付有価証券
3,700株
山陽特殊製鋼 12,700 1,449.00 18,402,300
貸付有価証券
1,700株
愛知製鋼 10,400 3,340.00 34,736,000
日立金属 200,000 1,665.00 333,000,000
貸付有価証券
200株
日本金属 4,300 806.00 3,465,800
大平洋金属 12,600 2,352.00 29,635,200
貸付有価証券
2,300株
新日本電工 119,600 176.00 21,049,600
貸付有価証券
36,600株
栗本鐵工所 9,200 2,101.00 19,329,200
虹技 2,700 1,306.00 3,526,200
日本鋳鉄管 1,900 1,485.00 2,821,500
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
三菱製鋼 13,700 990.00 13,563,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日亜鋼業 27,100 298.00 8,075,800
日本精線 3,000 3,660.00 10,980,000
エンビプロ・ホールディ 7,900 668.00 5,277,200
貸付有価証券
ングス
200株
シンニッタン 28,800 443.00 12,758,400
新家工業 4,200 1,399.00 5,875,800
大紀アルミニウム工業所 30,500 665.00 20,282,500
貸付有価証券
500株
日本軽金属ホールディン 469,700 208.00 97,697,600
グス
三井金属鉱業 50,100 2,850.00 142,785,000
東邦亜鉛 9,500 1,834.00 17,423,000
三菱マテリアル 122,600 2,834.00 347,448,400
住友金属鉱山 237,300 3,083.00 731,595,900
ＤＯＷＡホールディング 47,000 3,840.00 180,480,000
貸付有価証券
ス
200株
古河機械金属 33,000 1,339.00 44,187,000
大阪チタニウムテクノロ 19,300 1,296.00 25,012,800
貸付有価証券
ジーズ
2,700株（2,100株）
東邦チタニウム 33,200 848.00 28,153,600
ＵＡＣＪ 28,200 2,132.00 60,122,400
ＣＫサンエツ 3,900 3,280.00 12,792,000
古河電気工業 57,700 2,564.00 147,942,800
貸付有価証券
1,300株
住友電気工業 694,100 1,457.00 1,011,303,700
フジクラ 224,200 380.00 85,196,000
貸付有価証券
4,100株
昭和電線ホールディング 21,600 1,300.00 28,080,000
ス
東京特殊電線 2,800 2,598.00 7,274,400
タツタ電線 36,800 568.00 20,902,400
カナレ電気 3,100 1,790.00 5,549,000
平河ヒューテック 6,900 1,323.00 9,128,700
貸付有価証券
400株
リョービ 22,800 1,684.00 38,395,200
アーレスティ 24,300 499.00 12,125,700
アサヒホールディングス 32,500 2,688.00 87,360,000
稲葉製作所 10,400 1,342.00 13,956,800
貸付有価証券
400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
宮地エンジニアリンググ 5,600 1,969.00 11,026,400
貸付有価証券
ループ
400株
トーカロ 51,600 1,118.00 57,688,800
貸付有価証券
100株
アルファＣｏ 6,500 1,184.00 7,696,000
ＳＵＭＣＯ 222,200 1,794.00 398,626,800
貸付有価証券
15,000株
川田テクノロジーズ 3,800 6,380.00 24,244,000
貸付有価証券
100株
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 5,200 2,691.00 13,993,200
ｇｉｅｓ
信和 7,900 1,057.00 8,350,300
東洋製罐グループホール 118,200 1,956.00 231,199,200
ディングス
ホッカンホールディング 10,200 1,847.00 18,839,400
ス
コロナ 10,300 999.00 10,289,700
横河ブリッジホールディ 34,500 2,169.00 74,830,500
ングス
駒井ハルテック 3,500 1,678.00 5,873,000
高田機工 1,700 2,762.00 4,695,400
三和ホールディングス 178,100 1,105.00 196,800,500
文化シヤッター 54,700 841.00 46,002,700
貸付有価証券
2,900株（600株）
三協立山 23,900 1,354.00 32,360,600
貸付有価証券
1,200株
アルインコ 13,500 1,107.00 14,944,500
東洋シヤッター 4,500 657.00 2,956,500
ＬＩＸＩＬグループ 273,900 1,877.00 514,110,300
貸付有価証券
63,800株
日本フイルコン 14,200 503.00 7,142,600
ノーリツ 38,500 1,297.00 49,934,500
長府製作所 18,900 2,239.00 42,317,100
リンナイ 36,100 7,710.00 278,331,000
貸付有価証券
1,200株
ダイニチ工業 10,000 676.00 6,760,000
日東精工 25,600 540.00 13,824,000
三洋工業 2,500 1,982.00 4,955,000
岡部 37,600 851.00 31,997,600
ジーテクト 23,000 1,482.00 34,086,000
84/313
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東プレ 34,600 1,626.00 56,259,600
高周波熱錬 35,700 839.00 29,952,300
東京製綱 13,300 956.00 12,714,800
サンコール 10,400 546.00 5,678,400
モリテック スチール 14,500 335.00 4,857,500
パイオラックス 27,500 1,820.00 50,050,000
エイチワン 18,200 658.00 11,975,600
日本発條 199,100 911.00 181,380,100
中央発條 2,200 2,814.00 6,190,800
アドバネクス 2,700 1,536.00 4,147,200
立川ブラインド工業 8,200 1,210.00 9,922,000
三益半導体工業 14,500 2,209.00 32,030,500
日本ドライケミカル 4,600 1,739.00 7,999,400
日本製鋼所 56,300 1,880.00 105,844,000
三浦工業 80,300 3,940.00 316,382,000
貸付有価証券
500株
タクマ 62,900 1,235.00 77,681,500
ツガミ 38,500 952.00 36,652,000
貸付有価証券
200株
オークマ 21,600 4,995.00 107,892,000
東芝機械 21,000 3,260.00 68,460,000
貸付有価証券
9,800株（1,800株）
アマダホールディングス 236,000 1,093.00 257,948,000
アイダエンジニアリング 48,600 875.00 42,525,000
滝澤鉄工所 5,800 1,313.00 7,615,400
ＦＵＪＩ 79,800 1,885.00 150,423,000
牧野フライス製作所 21,800 4,155.00 90,579,000
オーエスジー 85,800 1,783.00 152,981,400
貸付有価証券
2,300株
ダイジェット工業 2,100 1,382.00 2,902,200
旭ダイヤモンド工業 48,700 575.00 28,002,500
ＤＭＧ森精機 117,500 1,543.00 181,302,500
貸付有価証券
37,000株
ソディック 43,600 826.00 36,013,600
貸付有価証券
3,600株
ディスコ 25,100 24,250.00 608,675,000
日東工器 10,200 2,499.00 25,489,800
日進工具 5,500 2,746.00 15,103,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
パンチ工業 16,800 427.00 7,173,600
冨士ダイス 8,200 636.00 5,215,200
豊和工業 10,200 771.00 7,864,200
貸付有価証券
300株
ＯＫＫ 7,600 597.00 4,537,200
東洋機械金属 13,300 501.00 6,663,300
津田駒工業 3,600 1,008.00 3,628,800
貸付有価証券
200株
エンシュウ 4,400 1,083.00 4,765,200
島精機製作所 29,900 1,970.00 58,903,000
オプトラン 20,700 3,220.00 66,654,000
ＮＣホールディングス 5,600 641.00 3,589,600
イワキポンプ 8,800 1,111.00 9,776,800
フリュー 18,100 1,192.00 21,575,200
貸付有価証券
100株
ヤマシンフィルタ 40,300 731.00 29,459,300
貸付有価証券
16,100株（8,200株）
日阪製作所 22,900 956.00 21,892,400
やまびこ 36,000 1,014.00 36,504,000
平田機工 8,800 5,850.00 51,480,000
ペガサスミシン製造 18,800 454.00 8,535,200
貸付有価証券
200株
マルマエ 7,600 911.00 6,923,600
貸付有価証券
3,500株（2,100株）
タツモ 8,700 1,201.00 10,448,700
貸付有価証券
4,000株（2,600株）
ナブテスコ 109,400 3,310.00 362,114,000
貸付有価証券
37,800株
三井海洋開発 19,700 2,056.00 40,503,200
貸付有価証券
800株
レオン自動機 18,200 1,387.00 25,243,400
ＳＭＣ 58,900 47,690.00 2,808,941,000
ヤマハモーターロボティ 16,200 748.00 12,117,600
貸付有価証券
クスホールディング
7,400株
ホソカワミクロン 6,500 5,360.00 34,840,000
ユニオンツール 6,900 3,025.00 20,872,500
オイレス工業 24,000 1,536.00 36,864,000
日精エー・エス・ビー機 6,300 4,055.00 25,546,500
械
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サトーホールディングス 26,500 2,764.00 73,246,000
技研製作所 16,300 4,440.00 72,372,000
日本エアーテック 5,800 1,111.00 6,443,800
貸付有価証券
2,700株（2,100株）
カワタ 5,500 972.00 5,346,000
日精樹脂工業 15,600 943.00 14,710,800
オカダアイヨン 5,900 1,104.00 6,513,600
貸付有価証券
200株
ワイエイシイホールディ 8,000 605.00 4,840,000
貸付有価証券
ングス
2,200株
小松製作所 850,300 2,300.00 1,955,690,000
貸付有価証券
2,400株
住友重機械工業 107,400 2,687.00 288,583,800
日立建機 75,200 2,950.00 221,840,000
貸付有価証券
1,700株
日工 25,600 776.00 19,865,600
巴工業 8,000 2,124.00 16,992,000
井関農機 18,800 1,354.00 25,455,200
ＴＯＷＡ 19,000 1,082.00 20,558,000
丸山製作所 4,100 1,728.00 7,084,800
貸付有価証券
1,900株
北川鉄工所 8,400 2,007.00 16,858,800
ローツェ 8,200 3,925.00 32,185,000
タカキタ 6,500 537.00 3,490,500
クボタ 995,900 1,596.00 1,589,456,400
貸付有価証券
97,400株
荏原実業 4,700 2,128.00 10,001,600
三菱化工機 6,500 1,890.00 12,285,000
月島機械 34,600 1,374.00 47,540,400
帝国電機製作所 15,500 1,470.00 22,785,000
東京機械製作所 7,600 334.00 2,538,400
新東工業 44,500 884.00 39,338,000
澁谷工業 16,400 2,772.00 45,460,800
アイチ コーポレーショ 32,400 698.00 22,615,200
ン
小森コーポレーション 47,600 923.00 43,934,800
鶴見製作所 14,600 1,886.00 27,535,600
住友精密工業 2,800 2,931.00 8,206,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本ギア工業 5,600 387.00 2,167,200
貸付有価証券
1,100株
酒井重工業 3,500 2,610.00 9,135,000
荏原製作所 77,600 2,864.00 222,246,400
貸付有価証券
400株
石井鐵工所 2,400 2,826.00 6,782,400
酉島製作所 18,900 860.00 16,254,000
北越工業 19,300 1,272.00 24,549,600
ダイキン工業 239,200 15,290.00 3,657,368,000
オルガノ 6,800 7,090.00 48,212,000
トーヨーカネツ 8,200 2,467.00 20,229,400
栗田工業 101,600 3,190.00 324,104,000
椿本チエイン 26,800 3,235.00 86,698,000
貸付有価証券
100株
大同工業 8,900 781.00 6,950,900
木村化工機 15,600 553.00 8,626,800
貸付有価証券
7,200株
アネスト岩田 29,200 1,039.00 30,338,800
ダイフク 95,900 6,800.00 652,120,000
貸付有価証券
7,200株
サムコ 5,200 1,866.00 9,703,200
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
加藤製作所 10,300 1,460.00 15,038,000
油研工業 3,200 1,690.00 5,408,000
タダノ 90,600 1,043.00 94,495,800
貸付有価証券
22,300株（4,400株）
フジテック 68,200 1,660.00 113,212,000
ＣＫＤ 52,200 1,885.00 98,397,000
キトー 14,200 1,649.00 23,415,800
平和 52,400 2,259.00 118,371,600
理想科学工業 16,600 1,948.00 32,336,800
ＳＡＮＫＹＯ 41,800 3,815.00 159,467,000
貸付有価証券
600株
日本金銭機械 20,700 770.00 15,939,000
貸付有価証券
900株（900株）
マースグループホール 11,900 2,026.00 24,109,400
ディングス
フクシマガリレイ 11,600 3,815.00 44,254,000
オーイズミ 7,900 518.00 4,092,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイコク電機 8,600 1,403.00 12,065,800
竹内製作所 31,400 1,915.00 60,131,000
貸付有価証券
100株
アマノ 49,100 2,921.00 143,421,100
貸付有価証券
200株
ＪＵＫＩ 26,100 798.00 20,827,800
サンデンホールディング 24,500 624.00 15,288,000
貸付有価証券
ス
3,600株
蛇の目ミシン工業 17,100 395.00 6,754,500
マックス 28,600 2,043.00 58,429,800
グローリー 48,200 3,065.00 147,733,000
新晃工業 17,400 1,626.00 28,292,400
貸付有価証券
500株
大和冷機工業 27,100 1,102.00 29,864,200
セガサミーホールディン 186,200 1,603.00 298,478,600
グス
日本ピストンリング 6,800 1,417.00 9,635,600
リケン 8,700 3,485.00 30,319,500
ＴＰＲ 25,200 1,641.00 41,353,200
ツバキ・ナカシマ 38,300 1,218.00 46,649,400
貸付有価証券
100株
ホシザキ 54,900 10,260.00 563,274,000
貸付有価証券
400株
大豊工業 15,300 681.00 10,419,300
日本精工 353,400 895.00 316,293,000
ＮＴＮ 434,500 294.00 127,743,000
貸付有価証券
500株
ジェイテクト 180,100 1,159.00 208,735,900
不二越 17,400 3,985.00 69,339,000
日本トムソン 55,700 430.00 23,951,000
ＴＨＫ 109,200 2,738.00 298,989,600
貸付有価証券
31,100株
ユーシン精機 14,500 897.00 13,006,500
前澤給装工業 6,800 2,181.00 14,830,800
イーグル工業 23,200 935.00 21,692,000
前澤工業 12,500 389.00 4,862,500
日本ピラー工業 19,000 1,524.00 28,956,000
キッツ 76,100 722.00 54,944,200
マキタ 244,800 4,165.00 1,019,592,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日立造船 148,800 425.00 63,240,000
三菱重工業 314,600 3,838.00 1,207,434,800
ＩＨＩ 135,200 2,729.00 368,960,800
スター精密 28,900 1,282.00 37,049,800
日清紡ホールディングス 125,100 1,001.00 125,225,100
イビデン 114,900 2,631.00 302,301,900
貸付有価証券
500株
コニカミノルタ 410,200 658.00 269,911,600
貸付有価証券
2,700株
ブラザー工業 229,200 2,135.00 489,342,000
貸付有価証券
1,000株
ミネベアミツミ 348,500 2,131.00 742,653,500
貸付有価証券
700株
日立製作所 902,000 4,074.00 3,674,748,000
貸付有価証券
300株
三菱電機 1,877,200 1,551.00 2,911,537,200
貸付有価証券
5,400株
富士電機 113,100 3,405.00 385,105,500
東洋電機製造 6,800 1,403.00 9,540,400
安川電機 202,100 3,740.00 755,854,000
貸付有価証券
8,000株
シンフォニアテクノロ 24,300 1,178.00 28,625,400
ジー
明電舎 34,500 1,990.00 68,655,000
オリジン 5,100 1,482.00 7,558,200
山洋電気 9,100 4,965.00 45,181,500
デンヨー 16,000 2,035.00 32,560,000
東芝テック 23,500 4,205.00 98,817,500
芝浦メカトロニクス 3,300 3,340.00 11,022,000
マブチモーター 51,900 4,165.00 216,163,500
日本電産 225,900 14,130.00 3,191,967,000
貸付有価証券
1,100株
ユー・エム・シー・エレ 11,200 380.00 4,256,000
貸付有価証券
クトロニクス
900株
トレックス・セミコンダ 10,800 1,438.00 15,530,400
クター
東光高岳 10,400 1,146.00 11,918,400
ダブル・スコープ 29,700 781.00 23,195,700
貸付有価証券
13,900株（1,900株）
ダイヘン 20,500 3,375.00 69,187,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヤーマン 30,600 632.00 19,339,200
貸付有価証券
14,300株（300株）
ＪＶＣケンウッド 152,900 241.00 36,848,900
ミマキエンジニアリング 16,800 500.00 8,400,000
第一精工 7,600 2,503.00 19,022,800
貸付有価証券
3,200株
日新電機 44,000 1,132.00 49,808,000
大崎電気工業 37,300 610.00 22,753,000
オムロン 168,300 6,590.00 1,109,097,000
貸付有価証券
1,300株
日東工業 27,600 2,141.00 59,091,600
ＩＤＥＣ 27,100 1,851.00 50,162,100
正興電機製作所 4,400 1,202.00 5,288,800
不二電機工業 2,300 1,200.00 2,760,000
ジーエス・ユアサ コー 62,700 2,115.00 132,610,500
ポレーション
サクサホールディングス 4,400 1,817.00 7,994,800
メルコホールディングス 6,500 2,496.00 16,224,000
テクノメディカ 4,200 2,044.00 8,584,800
ダイヤモンドエレクト 3,000 893.00 2,679,000
リックホールディング
日本電気 227,700 4,725.00 1,075,882,500
富士通 181,000 12,350.00 2,235,350,000
貸付有価証券
200株
沖電気工業 76,200 1,332.00 101,498,400
岩崎通信機 8,200 829.00 6,797,800
電気興業 9,000 3,285.00 29,565,000
サンケン電気 20,500 2,840.00 58,220,000
貸付有価証券
700株
ナカヨ 3,600 1,620.00 5,832,000
アイホン 10,600 1,679.00 17,797,400
貸付有価証券
100株
ルネサスエレクトロニク 897,100 754.00 676,413,400
貸付有価証券
ス
6,600株
セイコーエプソン 232,900 1,677.00 390,573,300
貸付有価証券
1,400株
ワコム 126,200 392.00 49,470,400
貸付有価証券
100株
アルバック 34,500 3,620.00 124,890,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,600株
アクセル 7,800 860.00 6,708,000
ＥＩＺＯ 14,600 3,760.00 54,896,000
日本信号 47,800 1,350.00 64,530,000
京三製作所 44,000 547.00 24,068,000
貸付有価証券
20,200株
能美防災 24,800 2,358.00 58,478,400
ホーチキ 13,600 1,382.00 18,795,200
星和電機 9,300 593.00 5,514,900
エレコム 20,600 3,945.00 81,267,000
パナソニック 2,144,800 1,182.50 2,536,226,000
貸付有価証券
700株
シャープ 217,200 1,490.00 323,628,000
貸付有価証券
4,100株
アンリツ 120,900 1,999.00 241,679,100
貸付有価証券
60,700株（2,300株）
富士通ゼネラル 51,000 2,438.00 124,338,000
貸付有価証券
20,400株
ソニー 1,187,100 7,265.00 8,624,281,500
ＴＤＫ 90,600 11,130.00 1,008,378,000
帝国通信工業 8,300 1,236.00 10,258,800
タムラ製作所 62,700 568.00 35,613,600
アルプスアルパイン 166,100 1,851.00 307,451,100
池上通信機 5,900 1,015.00 5,988,500
日本電波工業 16,900 467.00 7,892,300
貸付有価証券
1,400株
鈴木 9,200 818.00 7,525,600
日本トリム 2,500 3,925.00 9,812,500
ローランド ディー． 10,300 1,838.00 18,931,400
ジー．
フォスター電機 19,700 1,551.00 30,554,700
ＳＭＫ 4,800 2,870.00 13,776,000
ヨコオ 12,200 2,887.00 35,221,400
ティアック 13,500 178.00 2,403,000
ホシデン 51,300 1,092.00 56,019,600
ヒロセ電機 29,100 12,810.00 372,771,000
日本航空電子工業 43,000 1,908.00 82,044,000
ＴＯＡ 20,100 1,026.00 20,622,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マクセルホールディング 40,400 1,455.00 58,782,000
貸付有価証券
ス
400株
古野電気 24,200 1,036.00 25,071,200
貸付有価証券
900株
ユニデンホールディング 5,200 2,019.00 10,498,800
ス
スミダコーポレーション 14,400 1,114.00 16,041,600
貸付有価証券
600株
アイコム 10,400 2,553.00 26,551,200
リオン 7,900 2,899.00 22,902,100
本多通信工業 16,000 500.00 8,000,000
船井電機 19,000 714.00 13,566,000
貸付有価証券
5,100株
横河電機 172,200 1,920.00 330,624,000
新電元工業 6,600 3,375.00 22,275,000
アズビル 118,500 2,885.00 341,872,500
東亜ディーケーケー 9,300 987.00 9,179,100
日本光電工業 77,600 3,440.00 266,944,000
チノー 6,500 1,275.00 8,287,500
共和電業 19,600 432.00 8,467,200
日本電子材料 7,400 975.00 7,215,000
貸付有価証券
2,000株
堀場製作所 37,200 6,630.00 246,636,000
アドバンテスト 139,600 5,410.00 755,236,000
小野測器 7,800 591.00 4,609,800
エスペック 16,600 2,199.00 36,503,400
キーエンス 170,100 37,600.00 6,395,760,000
貸付有価証券
900株
日置電機 9,800 3,675.00 36,015,000
シスメックス 134,100 7,428.00 996,094,800
日本マイクロニクス 32,700 1,063.00 34,760,100
メガチップス 17,500 1,759.00 30,782,500
貸付有価証券
4,400株
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 9,700 3,155.00 30,603,500
澤藤電機 2,300 1,933.00 4,445,900
原田工業 8,900 943.00 8,392,700
貸付有価証券
600株
コーセル 25,000 1,149.00 28,725,000
貸付有価証券
1,700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イリソ電子工業 15,800 4,020.00 63,516,000
オプテックスグループ 30,800 1,517.00 46,723,600
千代田インテグレ 8,700 2,075.00 18,052,500
アイ・オー・データ機器 6,100 920.00 5,612,000
レーザーテック 82,400 5,570.00 458,968,000
スタンレー電気 132,000 2,934.00 387,288,000
岩崎電気 7,300 1,578.00 11,519,400
ウシオ電機 109,000 1,460.00 159,140,000
貸付有価証券
100株
岡谷電機産業 14,700 365.00 5,365,500
ヘリオス テクノ ホー 17,300 386.00 6,677,800
貸付有価証券
ルディング
200株
エノモト 5,600 1,209.00 6,770,400
日本セラミック 19,000 2,466.00 46,854,000
遠藤照明 9,500 687.00 6,526,500
古河電池 13,400 703.00 9,420,200
貸付有価証券
4,000株
双信電機 9,100 401.00 3,649,100
貸付有価証券
400株
山一電機 13,600 1,797.00 24,439,200
貸付有価証券
4,000株（1,500株）
図研 12,200 2,420.00 29,524,000
日本電子 37,000 3,340.00 123,580,000
カシオ計算機 166,100 2,017.00 335,023,700
貸付有価証券
300株
ファナック 178,400 20,325.00 3,625,980,000
日本シイエムケイ 44,100 550.00 24,255,000
エンプラス 9,600 2,933.00 28,156,800
貸付有価証券
100株
大真空 6,900 1,602.00 11,053,800
貸付有価証券
3,200株
ローム 83,300 8,060.00 671,398,000
浜松ホトニクス 134,600 4,590.00 617,814,000
三井ハイテック 20,700 1,574.00 32,581,800
貸付有価証券
3,000株
新光電気工業 63,000 1,301.00 81,963,000
貸付有価証券
28,900株
京セラ 264,100 7,373.00 1,947,209,300
太陽誘電 83,500 3,335.00 278,472,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
43,200株
村田製作所 551,400 6,114.00 3,371,259,600
双葉電子工業 29,700 1,188.00 35,283,600
北陸電気工業 7,500 1,093.00 8,197,500
ニチコン 63,600 872.00 55,459,200
貸付有価証券
10,400株（2,600株）
日本ケミコン 14,300 1,750.00 25,025,000
貸付有価証券
100株
ＫＯＡ 28,300 1,196.00 33,846,800
市光工業 28,100 703.00 19,754,300
貸付有価証券
500株
小糸製作所 112,500 4,660.00 524,250,000
ミツバ 34,500 724.00 24,978,000
貸付有価証券
1,100株（1,000株）
ＳＣＲＥＥＮホールディ 32,600 6,130.00 199,838,000
ングス
キヤノン電子 19,700 1,999.00 39,380,300
キヤノン 1,010,600 2,792.50 2,822,100,500
貸付有価証券
185,000株
リコー 477,600 1,125.00 537,300,000
象印マホービン 55,000 2,041.00 112,255,000
貸付有価証券
16,200株
ＭＵＴＯＨホールディン 2,600 1,697.00 4,412,200
グス
東京エレクトロン 125,200 24,205.00 3,030,466,000
トヨタ紡織 54,700 1,619.00 88,559,300
芦森工業 3,900 1,334.00 5,202,600
ユニプレス 36,400 1,288.00 46,883,200
豊田自動織機 151,900 6,230.00 946,337,000
モリタホールディングス 32,800 1,760.00 57,728,000
三櫻工業 23,800 1,001.00 23,823,800
貸付有価証券
11,100株
デンソー 413,300 4,450.00 1,839,185,000
東海理化電機製作所 49,400 1,845.00 91,143,000
貸付有価証券
1,100株
三井Ｅ＆Ｓホールディン 67,800 878.00 59,528,400
貸付有価証券
グス
1,400株
川崎重工業 146,100 2,223.00 324,780,300
貸付有価証券
3,200株
名村造船所 60,400 238.00 14,375,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5,300株
サノヤスホールディング 22,800 171.00 3,898,800
貸付有価証券
ス
1,100株
日本車輌製造 6,800 2,837.00 19,291,600
貸付有価証券
400株
三菱ロジスネクスト 24,800 1,685.00 41,788,000
貸付有価証券
100株
近畿車輛 2,800 1,365.00 3,822,000
日産自動車 2,213,900 494.70 1,095,216,330
貸付有価証券
617,300株
いすゞ自動車 543,900 1,139.00 619,502,100
貸付有価証券
16,100株
トヨタ自動車 2,094,600 7,594.00 15,906,392,400
貸付有価証券
700株
日野自動車 234,400 1,008.00 236,275,200
三菱自動車工業 694,900 409.00 284,214,100
貸付有価証券
7,100株
エフテック 13,100 727.00 9,523,700
貸付有価証券
2,600株
レシップホールディング 7,300 620.00 4,526,000
貸付有価証券
ス
500株
ＧＭＢ 3,400 801.00 2,723,400
ファルテック 3,300 973.00 3,210,900
貸付有価証券
100株
武蔵精密工業 41,800 1,351.00 56,471,800
日産車体 36,700 1,073.00 39,379,100
新明和工業 50,600 1,302.00 65,881,200
貸付有価証券
1,300株
極東開発工業 34,900 1,373.00 47,917,700
日信工業 38,100 2,240.00 85,344,000
貸付有価証券
2,200株（2,200株）
トピー工業 15,400 1,710.00 26,334,000
ティラド 6,800 1,776.00 12,076,800
タチエス 30,800 1,281.00 39,454,800
ＮＯＫ 100,900 1,562.00 157,605,800
フタバ産業 52,200 618.00 32,259,600
ＫＹＢ 21,000 2,762.00 58,002,000
貸付有価証券
500株
大同メタル工業 36,000 673.00 24,228,000
プレス工業 93,000 349.00 32,457,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ミクニ 23,800 316.00 7,520,800
太平洋工業 39,300 1,295.00 50,893,500
ケーヒン 43,100 2,586.00 111,456,600
河西工業 25,300 740.00 18,722,000
貸付有価証券
5,400株
アイシン精機 154,600 3,855.00 595,983,000
マツダ 552,300 884.00 488,233,200
今仙電機製作所 17,400 868.00 15,103,200
本田技研工業 1,478,000 2,977.00 4,400,006,000
貸付有価証券
4,300株
スズキ 372,100 4,930.00 1,834,453,000
貸付有価証券
800株
ＳＵＢＡＲＵ 582,800 2,844.00 1,657,483,200
安永 9,000 1,141.00 10,269,000
貸付有価証券
1,400株
ヤマハ発動機 244,800 1,924.00 470,995,200
貸付有価証券
26,700株
ショーワ 44,300 2,286.00 101,269,800
ＴＢＫ 22,300 450.00 10,035,000
エクセディ 25,500 2,206.00 56,253,000
豊田合成 60,600 2,457.00 148,894,200
愛三工業 29,400 690.00 20,286,000
貸付有価証券
800株
盟和産業 2,900 1,050.00 3,045,000
日本プラスト 14,700 651.00 9,569,700
ヨロズ 17,500 1,443.00 25,252,500
エフ・シー・シー 30,700 2,103.00 64,562,100
シマノ 70,300 15,470.00 1,087,541,000
貸付有価証券
300株
テイ・エス テック 43,600 3,070.00 133,852,000
貸付有価証券
300株
ジャムコ 9,400 1,316.00 12,370,400
貸付有価証券
2,200株
テルモ 531,200 3,769.00 2,002,092,800
クリエートメディック 6,200 1,065.00 6,603,000
日機装 56,300 1,129.00 63,562,700
日本エム・ディ・エム 10,800 1,907.00 20,595,600
島津製作所 224,300 2,890.00 648,227,000
ＪＭＳ 15,900 842.00 13,387,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クボテック 4,800 392.00 1,881,600
貸付有価証券
500株
長野計器 13,600 915.00 12,444,000
ブイ・テクノロジー 8,800 4,570.00 40,216,000
貸付有価証券
1,800株
東京計器 11,900 913.00 10,864,700
愛知時計電機 2,500 4,305.00 10,762,500
インターアクション 10,100 2,561.00 25,866,100
貸付有価証券
4,700株
オーバル 16,800 235.00 3,948,000
東京精密 34,000 3,775.00 128,350,000
貸付有価証券
1,200株
マニー 74,800 2,571.00 192,310,800
貸付有価証券
11,600株（600株）
ニコン 303,700 1,201.00 364,743,700
トプコン 94,500 1,220.00 115,290,000
オリンパス 1,038,700 1,986.50 2,063,377,550
理研計器 16,500 2,253.00 37,174,500
タムロン 15,100 2,607.00 39,365,700
貸付有価証券
400株
ＨＯＹＡ 374,900 10,065.00 3,773,368,500
シード 8,000 952.00 7,616,000
ノーリツ鋼機 12,700 1,449.00 18,402,300
貸付有価証券
3,000株
エー・アンド・デイ 17,100 957.00 16,364,700
朝日インテック 159,400 2,781.00 443,291,400
貸付有価証券
1,500株
シチズン時計 219,900 486.00 106,871,400
貸付有価証券
2,200株
リズム時計工業 5,900 885.00 5,221,500
大研医器 13,000 645.00 8,385,000
メニコン 25,700 5,080.00 130,556,000
シンシア 2,000 542.00 1,084,000
松風 8,500 1,933.00 16,430,500
セイコーホールディング 26,500 2,267.00 60,075,500
貸付有価証券
ス
900株
ニプロ 129,900 1,242.00 161,335,800
中本パックス 4,800 1,580.00 7,584,000
貸付有価証券
2,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スノーピーク 9,200 860.00 7,912,000
貸付有価証券
1,300株
パラマウントベッドホー 19,800 4,495.00 89,001,000
ルディングス
トランザクション 12,000 1,068.00 12,816,000
粧美堂 5,500 397.00 2,183,500
ニホンフラッシュ 8,800 2,445.00 21,516,000
前田工繊 20,700 2,071.00 42,869,700
貸付有価証券
7,300株（5,100株）
永大産業 24,500 327.00 8,011,500
アートネイチャー 20,000 724.00 14,480,000
バンダイナムコホール 194,100 5,851.00 1,135,679,100
貸付有価証券
ディングス
100株
アイフィスジャパン 4,800 708.00 3,398,400
貸付有価証券
1,200株（1,200株）
共立印刷 31,300 169.00 5,289,700
ＳＨＯＥＩ 9,000 5,330.00 47,970,000
フランスベッドホール 26,500 917.00 24,300,500
ディングス
パイロットコーポレー 30,600 4,250.00 130,050,000
ション
萩原工業 10,400 1,601.00 16,650,400
トッパン・フォームズ 40,200 1,161.00 46,672,200
貸付有価証券
100株
フジシールインターナ 42,100 2,029.00 85,420,900
ショナル
タカラトミー 84,200 1,102.00 92,788,400
廣済堂 13,100 888.00 11,632,800
エステールホールディン 5,000 687.00 3,435,000
グス
アーク 71,600 90.00 6,444,000
タカノ 7,300 760.00 5,548,000
プロネクサス 16,100 1,135.00 18,273,500
ホクシン 11,600 143.00 1,658,800
ウッドワン 6,300 1,067.00 6,722,100
大建工業 12,600 1,830.00 23,058,000
凸版印刷 265,000 2,065.00 547,225,000
大日本印刷 245,700 2,925.00 718,672,500
貸付有価証券
500株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
共同印刷 5,800 2,875.00 16,675,000
ＮＩＳＳＨＡ 38,500 999.00 38,461,500
貸付有価証券
800株
光村印刷 1,600 1,663.00 2,660,800
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯ 9,000 1,692.00 15,228,000
ＭＰＡＮＹ
アシックス 154,900 1,329.00 205,862,100
貸付有価証券
47,400株
ツツミ 5,900 1,968.00 11,611,200
小松ウオール工業 5,700 2,107.00 12,009,900
ヤマハ 111,600 5,750.00 641,700,000
貸付有価証券
100株
河合楽器製作所 5,800 3,025.00 17,545,000
クリナップ 17,500 602.00 10,535,000
ピジョン 113,400 3,880.00 439,992,000
貸付有価証券
12,600株
オリバー 4,000 3,805.00 15,220,000
貸付有価証券
1,800株
兼松サステック 1,200 1,839.00 2,206,800
キングジム 15,600 845.00 13,182,000
リンテック 44,600 2,532.00 112,927,200
貸付有価証券
1,100株
イトーキ 39,900 426.00 16,997,400
任天堂 115,100 39,790.00 4,579,829,000
三菱鉛筆 30,900 1,543.00 47,678,700
タカラスタンダード 38,800 1,726.00 66,968,800
コクヨ 90,000 1,573.00 141,570,000
ナカバヤシ 18,500 605.00 11,192,500
グローブライド 8,400 2,360.00 19,824,000
オカムラ 65,500 1,009.00 66,089,500
美津濃 17,000 2,498.00 42,466,000
東京電力ホールディング 1,498,600 439.00 657,885,400
貸付有価証券
ス
687,000株
中部電力 574,300 1,518.50 872,074,550
貸付有価証券
700株
関西電力 711,300 1,253.50 891,614,550
貸付有価証券
200株
中国電力 259,500 1,459.00 378,610,500
北陸電力 171,600 828.00 142,084,800
貸付有価証券
100/313
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
18,000株
東北電力 468,900 1,024.00 480,153,600
四国電力 169,000 872.00 147,368,000
貸付有価証券
14,100株
九州電力 386,900 865.00 334,668,500
貸付有価証券
12,800株
北海道電力 175,700 508.00 89,255,600
沖縄電力 34,800 2,019.00 70,261,200
貸付有価証券
100株
電源開発 149,400 2,534.00 378,579,600
エフオン 10,100 669.00 6,756,900
イーレックス 26,700 1,426.00 38,074,200
貸付有価証券
4,900株
レノバ 31,100 1,086.00 33,774,600
貸付有価証券
900株
東京瓦斯 361,000 2,377.50 858,277,500
大阪瓦斯 364,300 1,884.00 686,341,200
貸付有価証券
600株
東邦瓦斯 92,300 4,060.00 374,738,000
貸付有価証券
1,000株
北海道瓦斯 10,100 1,611.00 16,271,100
広島ガス 38,600 342.00 13,201,200
西部瓦斯 21,100 2,386.00 50,344,600
静岡ガス 53,300 932.00 49,675,600
メタウォーター 9,100 4,055.00 36,900,500
ＳＢＳホールディングス 16,200 1,874.00 30,358,800
東武鉄道 198,000 3,585.00 709,830,000
相鉄ホールディングス 60,100 2,714.00 163,111,400
東急 473,400 1,836.00 869,162,400
京浜急行電鉄 241,100 1,856.00 447,481,600
貸付有価証券
1,600株
小田急電鉄 279,200 2,320.00 647,744,000
貸付有価証券
1,200株
京王電鉄 97,400 5,790.00 563,946,000
貸付有価証券
3,400株
京成電鉄 130,600 3,920.00 511,952,000
富士急行 25,600 3,310.00 84,736,000
貸付有価証券
8,200株
新京成電鉄 4,800 2,415.00 11,592,000
東日本旅客鉄道 330,400 9,089.00 3,003,005,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3,200株
西日本旅客鉄道 167,300 8,860.00 1,482,278,000
東海旅客鉄道 156,100 21,050.00 3,285,905,000
貸付有価証券
400株
西武ホールディングス 251,900 1,687.00 424,955,300
鴻池運輸 29,900 1,455.00 43,504,500
西日本鉄道 52,000 2,603.00 135,356,000
貸付有価証券
1,200株
ハマキョウレックス 14,400 3,220.00 46,368,000
サカイ引越センター 9,900 5,970.00 59,103,000
近鉄グループホールディ 177,800 5,230.00 929,894,000
貸付有価証券
ングス
300株
阪急阪神ホールディング 237,100 4,040.00 957,884,000
ス
南海電気鉄道 84,300 2,670.00 225,081,000
京阪ホールディングス 79,200 4,795.00 379,764,000
貸付有価証券
200株
神戸電鉄 4,200 3,960.00 16,632,000
貸付有価証券
1,900株
名古屋鉄道 146,200 3,105.00 453,951,000
貸付有価証券
1,400株
山陽電気鉄道 12,700 2,099.00 26,657,300
日本通運 62,800 5,870.00 368,636,000
ヤマトホールディングス 311,700 1,920.00 598,464,000
山九 49,400 5,060.00 249,964,000
丸運 10,100 305.00 3,080,500
丸全昭和運輸 14,400 2,806.00 40,406,400
センコーグループホール 98,000 866.00 84,868,000
ディングス
トナミホールディングス 4,300 4,905.00 21,091,500
ニッコンホールディング 63,600 2,389.00 151,940,400
ス
日本石油輸送 1,900 3,125.00 5,937,500
福山通運 22,800 3,545.00 80,826,000
セイノーホールディング 133,100 1,377.00 183,278,700
ス
エスライン 5,300 993.00 5,262,900
神奈川中央交通 4,400 3,950.00 17,380,000
日立物流 32,600 3,115.00 101,549,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
丸和運輸機関 18,700 2,052.00 38,372,400
貸付有価証券
5,200株
Ｃ＆Ｆロジホールディン 18,000 1,279.00 23,022,000
グス
九州旅客鉄道 158,500 3,650.00 578,525,000
ＳＧホールディングス 186,600 2,251.00 420,036,600
貸付有価証券
1,200株
日本郵船 148,700 1,722.00 256,061,400
商船三井 112,500 2,498.00 281,025,000
川崎汽船 54,700 1,438.00 78,658,600
貸付有価証券
2,500株
ＮＳユナイテッド海運 9,800 1,854.00 18,169,200
貸付有価証券
100株
明治海運 18,900 348.00 6,577,200
飯野海運 84,200 356.00 29,975,200
貸付有価証券
200株
共栄タンカー 3,100 946.00 2,932,600
乾汽船 10,300 1,205.00 12,411,500
貸付有価証券
500株
日本航空 320,100 3,029.00 969,582,900
貸付有価証券
400株
ＡＮＡホールディングス 325,000 3,314.00 1,077,050,000
貸付有価証券
27,300株（300株）
パスコ 3,400 1,896.00 6,446,400
貸付有価証券
200株
トランコム 5,000 7,600.00 38,000,000
日新 15,400 1,663.00 25,610,200
三菱倉庫 56,400 2,868.00 161,755,200
三井倉庫ホールディング 20,300 1,695.00 34,408,500
貸付有価証券
ス
100株
住友倉庫 65,500 1,442.00 94,451,000
澁澤倉庫 9,800 2,092.00 20,501,600
東陽倉庫 32,100 314.00 10,079,400
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 39,100 481.00 18,807,100
ケイヒン 3,400 1,341.00 4,559,400
中央倉庫 10,800 1,151.00 12,430,800
川西倉庫 3,200 1,031.00 3,299,200
安田倉庫 14,600 1,009.00 14,731,400
ファイズホールディング 3,800 704.00 2,675,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ス
貸付有価証券
500株（500株）
東洋埠頭 5,400 1,367.00 7,381,800
宇徳 15,200 516.00 7,843,200
上組 101,800 2,228.00 226,810,400
サンリツ 4,200 665.00 2,793,000
キムラユニティー 4,700 1,099.00 5,165,300
キユーソー流通システム 4,400 1,883.00 8,285,200
近鉄エクスプレス 37,800 1,857.00 70,194,600
東海運 10,100 283.00 2,858,300
エーアイテイー 12,500 973.00 12,162,500
内外トランスライン 6,200 1,191.00 7,384,200
日本コンセプト 5,700 1,437.00 8,190,900
ＮＥＣネッツエスアイ 17,400 4,180.00 72,732,000
クロスキャット 4,800 1,211.00 5,812,800
システナ 65,700 1,626.00 106,828,200
デジタルアーツ 9,100 5,470.00 49,777,000
日鉄ソリューションズ 27,600 3,270.00 90,252,000
キューブシステム 9,800 725.00 7,105,000
エイジア 3,300 1,506.00 4,969,800
コア 7,800 1,322.00 10,311,600
ソリトンシステムズ 8,100 1,081.00 8,756,100
貸付有価証券
1,000株
ソフトクリエイトホール 8,000 1,734.00 13,872,000
ディングス
ＴＩＳ 61,400 7,060.00 433,484,000
貸付有価証券
400株
ネオス 7,400 641.00 4,743,400
貸付有価証券
3,400株
電算システム 7,000 2,588.00 18,116,000
貸付有価証券
300株
グリー 113,000 459.00 51,867,000
コーエーテクモホール 37,700 3,095.00 116,681,500
ディングス
三菱総合研究所 7,900 4,250.00 33,575,000
ボルテージ 3,900 520.00 2,028,000
貸付有価証券
1,300株（1,200株）
電算 2,000 2,240.00 4,480,000
ＡＧＳ 10,400 785.00 8,164,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファインデックス 15,500 857.00 13,283,500
ブレインパッド 4,600 4,940.00 22,724,000
貸付有価証券
2,100株
ＫＬａｂ 35,600 727.00 25,881,200
貸付有価証券
16,700株（5,000株）
ポールトゥウィン・ピッ 22,200 950.00 21,090,000
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 2,600 1,570.00 4,082,000
ブジャパン
ネクソン 524,600 1,775.00 931,165,000
貸付有価証券
48,400株
アイスタイル 51,600 366.00 18,885,600
貸付有価証券
19,100株（900株）
エムアップ 5,300 2,744.00 14,543,200
貸付有価証券
2,300株
エイチーム 12,700 877.00 11,137,900
エニグモ 13,000 825.00 10,725,000
貸付有価証券
6,000株
テクノスジャパン 14,300 504.00 7,207,200
ｅｎｉｓｈ 8,200 500.00 4,100,000
貸付有価証券
3,800株（800株）
コロプラ 60,300 945.00 56,983,500
貸付有価証券
29,300株（2,200株）
オルトプラス 13,600 870.00 11,832,000
貸付有価証券
5,800株（100株）
ブロードリーフ 91,300 517.00 47,202,100
貸付有価証券
45,600株
クロス・マーケティング 8,100 426.00 3,450,600
貸付有価証券
グループ
200株
デジタルハーツホール 9,700 960.00 9,312,000
貸付有価証券
ディングス
500株
システム情報 9,300 829.00 7,709,700
貸付有価証券
1,700株
メディアドゥホールディ 5,800 3,065.00 17,777,000
貸付有価証券
ングス
2,700株
じげん 45,600 428.00 19,516,800
ブイキューブ 11,300 519.00 5,864,700
貸付有価証券
5,200株（1,600株）
エンカレッジ・テクノロ 3,000 884.00 2,652,000
ジ
サイバーリンクス 2,800 1,035.00 2,898,000
105/313
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディー・エル・イー 14,800 163.00 2,412,400
貸付有価証券
6,800株（4,300株）
フィックスターズ 19,600 1,313.00 25,734,800
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 8,900 1,071.00 9,531,900
ＮＧＳ
オプティム 4,800 4,470.00 21,456,000
貸付有価証券
600株（600株）
セレス 6,000 1,229.00 7,374,000
貸付有価証券
900株
ＳＨＩＦＴ 4,800 7,470.00 35,856,000
ティーガイア 16,300 2,347.00 38,256,100
セック 2,700 3,585.00 9,679,500
日本アジアグループ 19,400 352.00 6,828,800
豆蔵ホールディングス 12,500 1,881.00 23,512,500
テクマトリックス 13,000 2,752.00 35,776,000
プロシップ 5,300 1,356.00 7,186,800
ガンホー・オンライン・ 44,400 1,870.00 83,028,000
貸付有価証券
エンターテイメント
1,300株
ＧＭＯペイメントゲート 30,300 7,110.00 215,433,000
貸付有価証券
ウェイ
14,100株（3,000株）
ザッパラス 8,000 360.00 2,880,000
システムリサーチ 4,900 1,992.00 9,760,800
インターネットイニシア 27,200 3,350.00 91,120,000
ティブ
さくらインターネット 19,700 611.00 12,036,700
貸付有価証券
800株
ヴィンクス 5,200 960.00 4,992,000
ＧＭＯクラウド 3,400 2,420.00 8,228,000
貸付有価証券
1,100株
ＳＲＡホールディングス 9,800 2,592.00 25,401,600
システムインテグレータ 5,800 910.00 5,278,000
朝日ネット 13,100 695.00 9,104,500
ｅＢＡＳＥ 11,000 1,685.00 18,535,000
貸付有価証券
100株
アバント 13,100 966.00 12,654,600
貸付有価証券
3,500株
アドソル日進 6,500 2,352.00 15,288,000
フリービット 9,600 794.00 7,622,400
貸付有価証券
4,500株（3,600株）
コムチュア 20,700 2,193.00 45,395,100
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
500株
サイバーコム 3,300 1,857.00 6,128,100
貸付有価証券
1,500株
アステリア 11,200 527.00 5,902,400
アイル 6,600 1,878.00 12,394,800
貸付有価証券
3,100株（2,200株）
マークラインズ 9,200 1,987.00 18,280,400
メディカル・データ・ビ 14,000 991.00 13,874,000
貸付有価証券
ジョン
6,500株（2,800株）
ｇｕｍｉ 23,600 711.00 16,779,600
貸付有価証券
2,800株（2,800株）
ショーケース 4,300 662.00 2,846,600
モバイルファクトリー 4,100 1,783.00 7,310,300
貸付有価証券
1,900株（200株）
テラスカイ 6,600 3,100.00 20,460,000
貸付有価証券
200株
デジタル・インフォメー 7,200 1,646.00 11,851,200
ション・テクノロジ
ＰＣＩホールディングス 3,700 2,225.00 8,232,500
パイプドＨＤ 2,400 1,644.00 3,945,600
貸付有価証券
1,000株（700株）
アイビーシー 3,300 1,092.00 3,603,600
貸付有価証券
100株
ネオジャパン 3,500 1,331.00 4,658,500
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,600 2,503.00 4,004,800
ランドコンピュータ 2,800 1,203.00 3,368,400
ダブルスタンダード 2,400 3,895.00 9,348,000
貸付有価証券
200株
オープンドア 9,100 1,229.00 11,183,900
貸付有価証券
1,900株
マイネット 5,900 537.00 3,168,300
貸付有価証券
300株（100株）
アカツキ 6,500 4,645.00 30,192,500
貸付有価証券
2,600株
ベネフィットジャパン 1,400 1,514.00 2,119,600
貸付有価証券
600株
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 4,100 1,310.00 5,371,000
貸付有価証券
ングス
1,400株（1,300株）
ＬＩＮＥ 42,200 5,370.00 226,614,000
貸付有価証券
17,400株（7,500株）
カナミックネットワーク 11,200 678.00 7,593,600
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
ノムラシステムコーポ 4,000 458.00 1,832,000
レーション
チェンジ 3,700 4,160.00 15,392,000
貸付有価証券
200株
シンクロ・フード 7,800 455.00 3,549,000
貸付有価証券
600株（500株）
オークネット 11,300 1,198.00 13,537,400
貸付有価証券
100株
セグエグループ 3,000 839.00 2,517,000
エイトレッド 2,300 1,364.00 3,137,200
貸付有価証券
200株（200株）
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌ 18,600 695.00 12,927,000
ｄｉｎｇｓ
マクロミル 37,600 1,039.00 39,066,400
貸付有価証券
100株
ビーグリー 3,600 1,281.00 4,611,600
オロ 4,800 3,290.00 15,792,000
貸付有価証券
2,200株（200株）
ユーザーローカル 1,400 3,265.00 4,571,000
テモナ 2,500 597.00 1,492,500
ニーズウェル 2,200 715.00 1,573,000
サインポスト 2,900 2,214.00 6,420,600
貸付有価証券
1,300株（800株）
ソルクシーズ 7,800 868.00 6,770,400
フェイス 6,400 780.00 4,992,000
プロトコーポレーション 16,500 1,299.00 21,433,500
ハイマックス 2,200 1,957.00 4,305,400
野村総合研究所 261,100 2,645.00 690,609,500
サイバネットシステム 13,100 770.00 10,087,000
貸付有価証券
500株
ＣＥホールディングス 10,600 467.00 4,950,200
日本システム技術 2,900 1,216.00 3,526,400
インテージホールディン 23,000 840.00 19,320,000
グス
東邦システムサイエンス 4,800 915.00 4,392,000
ソースネクスト 87,300 389.00 33,959,700
貸付有価証券
41,000株（17,000株）
インフォコム 20,100 2,847.00 57,224,700
ＨＥＲＯＺ 1,900 4,725.00 8,977,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
600株
ラクスル 9,800 3,400.00 33,320,000
貸付有価証券
400株
ＦＩＧ 19,900 292.00 5,810,800
貸付有価証券
2,000株
システムサポート 1,500 3,140.00 4,710,000
貸付有価証券
700株
イーソル 6,600 1,862.00 12,289,200
貸付有価証券
3,100株
アルテリア・ネットワー 20,400 1,885.00 38,454,000
クス
ヒト・コミュニケーショ 4,200 1,524.00 6,400,800
ンズ・ホールディン
フォーカスシステムズ 11,400 898.00 10,237,200
クレスコ 11,200 1,944.00 21,772,800
フジ・メディア・ホール 177,400 1,429.00 253,504,600
貸付有価証券
ディングス
2,000株
オービック 63,900 14,740.00 941,886,000
ジャストシステム 29,900 5,420.00 162,058,000
ＴＤＣソフト 16,100 921.00 14,828,100
Ｚホールディングス 2,529,600 434.00 1,097,846,400
トレンドマイクロ 81,900 5,880.00 481,572,000
貸付有価証券
3,200株
ＩＤホールディングス 7,000 1,646.00 11,522,000
日本オラクル 37,300 9,380.00 349,874,000
アルファシステムズ 5,700 2,819.00 16,068,300
フューチャー 22,200 1,752.00 38,894,400
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 12,000 1,300.00 15,600,000
ｓ
ＳＢテクノロジー 6,600 2,316.00 15,285,600
トーセ 5,000 904.00 4,520,000
オービックビジネスコン 18,800 4,145.00 77,926,000
貸付有価証券
サルタント
500株
伊藤忠テクノソリュー 83,900 3,315.00 278,128,500
ションズ
アイティフォー 22,300 723.00 16,122,900
東計電算 2,700 4,395.00 11,866,500
エックスネット 2,900 938.00 2,720,200
大塚商会 99,700 4,935.00 492,019,500
貸付有価証券
5,100株（2,000株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サイボウズ 21,500 2,262.00 48,633,000
貸付有価証券
1,200株（1,200株）
ソフトブレーン 10,800 515.00 5,562,000
貸付有価証券
600株
電通国際情報サービス 11,400 4,985.00 56,829,000
デジタルガレージ 33,100 3,900.00 129,090,000
貸付有価証券
200株
ＥＭシステムズ 25,800 892.00 23,013,600
貸付有価証券
5,200株（5,000株）
ウェザーニューズ 6,200 3,835.00 23,777,000
ＣＩＪ 12,500 815.00 10,187,500
ビジネスエンジニアリン 2,100 3,175.00 6,667,500
グ
日本エンタープライズ 18,700 250.00 4,675,000
貸付有価証券
1,300株（1,100株）
ＷＯＷＯＷ 8,800 2,581.00 22,712,800
貸付有価証券
400株
スカラ 12,200 781.00 9,528,200
インテリジェント ウェ 8,100 730.00 5,913,000
イブ
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 15,600 462.00 7,207,200
ＵＰ
ネットワンシステムズ 70,200 2,543.00 178,518,600
貸付有価証券
800株
システムソフト 43,600 92.00 4,011,200
貸付有価証券
200株
アルゴグラフィックス 15,600 3,615.00 56,394,000
マーベラス 28,100 666.00 18,714,600
貸付有価証券
800株
エイベックス 31,600 1,264.00 39,942,400
日本ユニシス 57,500 3,660.00 210,450,000
兼松エレクトロニクス 10,000 3,360.00 33,600,000
東京放送ホールディング 112,000 1,923.00 215,376,000
貸付有価証券
ス
8,600株
日本テレビホールディン 153,800 1,471.00 226,239,800
グス
朝日放送グループホール 18,300 718.00 13,139,400
ディングス
テレビ朝日ホールディン 50,600 2,025.00 102,465,000
貸付有価証券
グス
23,700株
スカパーＪＳＡＴホール 121,200 456.00 55,267,200
110/313
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディングス
テレビ東京ホールディン 15,100 2,364.00 35,696,400
グス
日本ＢＳ放送 6,200 1,213.00 7,520,600
貸付有価証券
2,900株
ビジョン 17,100 1,157.00 19,784,700
貸付有価証券
1,500株
スマートバリュー 4,800 841.00 4,036,800
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 7,000 1,646.00 11,522,000
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
3,200株（1,600株）
ワイヤレスゲート 8,700 588.00 5,115,600
貸付有価証券
3,800株（800株）
コネクシオ 10,400 1,494.00 15,537,600
日本通信 143,600 205.00 29,438,000
貸付有価証券
72,200株（31,700株）
クロップス 3,400 738.00 2,509,200
日本電信電話 2,462,300 2,779.50 6,843,962,850
ＫＤＤＩ 1,372,800 3,395.00 4,660,656,000
貸付有価証券
2,800株
ソフトバンク 1,674,000 1,497.00 2,505,978,000
貸付有価証券
400株
光通信 19,000 23,870.00 453,530,000
ＮＴＴドコモ 1,360,700 3,099.00 4,216,809,300
貸付有価証券
4,100株
エムティーアイ 17,800 656.00 11,676,800
ＧＭＯインターネット 72,600 2,164.00 157,106,400
ファイバーゲート 4,400 1,233.00 5,425,200
貸付有価証券
2,000株（800株）
アイドママーケティング 5,500 554.00 3,047,000
コミュニケーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 49,600 1,693.00 83,972,800
学研ホールディングス 6,200 7,000.00 43,400,000
貸付有価証券
300株
ゼンリン 36,700 1,462.00 53,655,400
昭文社 8,500 366.00 3,111,000
貸付有価証券
200株
インプレスホールディン 15,200 162.00 2,462,400
グス
アイネット 9,500 1,444.00 13,718,000
松竹 12,200 13,980.00 170,556,000
貸付有価証券
5,700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東宝 110,100 3,890.00 428,289,000
貸付有価証券
33,400株
東映 6,900 14,400.00 99,360,000
貸付有価証券
2,300株
エヌ・ティ・ティ・デー 490,400 1,433.00 702,743,200
タ
ピー・シー・エー 2,400 4,110.00 9,864,000
貸付有価証券
1,100株（700株）
ビジネスブレイン太田昭 3,100 2,732.00 8,469,200
和
ＤＴＳ 41,200 2,159.00 88,950,800
スクウェア・エニック 78,600 4,910.00 385,926,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
400株
シーイーシー 19,700 1,957.00 38,552,900
カプコン 86,800 3,330.00 289,044,000
アイ・エス・ビー 3,600 2,247.00 8,089,200
ジャステック 11,700 1,063.00 12,437,100
ＳＣＳＫ 42,500 6,120.00 260,100,000
日本システムウエア 6,100 2,282.00 13,920,200
アイネス 18,100 1,691.00 30,607,100
ＴＫＣ 15,600 5,250.00 81,900,000
富士ソフト 23,600 4,105.00 96,878,000
ＮＳＤ 59,200 1,863.00 110,289,600
貸付有価証券
16,000株
コナミホールディングス 66,900 4,290.00 287,001,000
福井コンピュータホール 7,200 3,100.00 22,320,000
貸付有価証券
ディングス
2,100株
ＪＢＣＣホールディング 12,400 1,940.00 24,056,000
ス
ミロク情報サービス 16,200 2,710.00 43,902,000
貸付有価証券
1,700株（800株）
ソフトバンクグループ 1,461,600 5,269.00 7,701,170,400
ホウスイ 1,500 875.00 1,312,500
高千穂交易 7,100 1,114.00 7,909,400
貸付有価証券
100株
伊藤忠食品 4,600 4,925.00 22,655,000
エレマテック 17,300 1,006.00 17,403,800
ＪＡＬＵＸ 5,200 2,254.00 11,720,800
あらた 14,700 4,505.00 66,223,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トーメンデバイス 2,800 3,690.00 10,332,000
東京エレクトロン デバ 6,700 2,693.00 18,043,100
イス
フィールズ 14,200 490.00 6,958,000
貸付有価証券
2,500株（300株）
双日 1,021,200 345.00 352,314,000
アルフレッサ ホール 205,500 2,190.00 450,045,000
ディングス
横浜冷凍 51,800 932.00 48,277,600
神栄 2,500 752.00 1,880,000
ラサ商事 9,800 895.00 8,771,000
ラクーンホールディング 7,800 813.00 6,341,400
ス
アルコニックス 19,600 1,240.00 24,304,000
神戸物産 63,800 4,405.00 281,039,000
あい ホールディングス 26,400 1,730.00 45,672,000
ディーブイエックス 6,600 926.00 6,111,600
貸付有価証券
3,100株
ダイワボウホールディン 15,700 6,250.00 98,125,000
グス
マクニカ・富士エレホー 44,100 1,682.00 74,176,200
ルディングス
ラクト・ジャパン 6,900 4,190.00 28,911,000
貸付有価証券
3,100株
バイタルケーエスケー・ 34,800 1,044.00 36,331,200
貸付有価証券
ホールディングス
13,900株
八洲電機 14,300 890.00 12,727,000
メディアスホールディン 10,500 769.00 8,074,500
グス
レスターホールディング 19,300 1,814.00 35,010,200
ス
ジューテックホールディ 4,200 1,143.00 4,800,600
ングス
大光 7,800 650.00 5,070,000
ＯＣＨＩホールディング 5,400 1,445.00 7,803,000
貸付有価証券
ス
2,500株
ＴＯＫＡＩホールディン 97,700 993.00 97,016,100
貸付有価証券
グス
1,500株
黒谷 4,200 486.00 2,041,200
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,200 801.00 2,563,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三洋貿易 18,600 1,205.00 22,413,000
ビューティガレージ 3,000 1,966.00 5,898,000
ウイン・パートナーズ 13,300 1,034.00 13,752,200
ミタチ産業 5,500 707.00 3,888,500
シップヘルスケアホール 29,600 4,605.00 136,308,000
ディングス
明治電機工業 5,800 1,436.00 8,328,800
デリカフーズホールディ 6,500 693.00 4,504,500
ングス
スターティアホールディ 4,200 688.00 2,889,600
ングス
コメダホールディングス 40,300 2,148.00 86,564,400
ピーバンドットコム 1,400 1,120.00 1,568,000
アセンテック 1,500 2,727.00 4,090,500
貸付有価証券
600株
富士興産 5,600 666.00 3,729,600
貸付有価証券
100株
協栄産業 2,000 1,374.00 2,748,000
小野建 16,600 1,277.00 21,198,200
貸付有価証券
2,300株（1,200株）
南陽 4,000 1,817.00 7,268,000
佐鳥電機 12,600 840.00 10,584,000
エコートレーディング 4,200 561.00 2,356,200
貸付有価証券
1,900株
伯東 11,300 1,193.00 13,480,900
コンドーテック 14,300 1,160.00 16,588,000
中山福 10,600 514.00 5,448,400
ナガイレーベン 26,700 2,324.00 62,050,800
三菱食品 20,300 2,941.00 59,702,300
松田産業 13,500 1,502.00 20,277,000
第一興商 27,500 4,930.00 135,575,000
メディパルホールディン 199,500 2,217.00 442,291,500
貸付有価証券
グス
1,100株
ＳＰＫ 4,000 2,642.00 10,568,000
萩原電気ホールディング 6,800 2,454.00 16,687,200
ス
アズワン 12,100 9,150.00 110,715,000
スズデン 6,400 1,415.00 9,056,000
貸付有価証券
3,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
尾家産業 5,400 1,373.00 7,414,200
シモジマ 11,300 1,121.00 12,667,300
ドウシシャ 17,400 1,578.00 27,457,200
小津産業 4,100 1,756.00 7,199,600
高速 11,000 1,214.00 13,354,000
たけびし 6,500 1,444.00 9,386,000
リックス 4,200 1,708.00 7,173,600
丸文 16,300 601.00 9,796,300
ハピネット 15,400 1,285.00 19,789,000
橋本総業ホールディング 3,700 1,758.00 6,504,600
ス
日本ライフライン 54,800 1,412.00 77,377,600
タカショー 9,000 451.00 4,059,000
エクセル 5,300 1,591.00 8,432,300
マルカ 6,500 2,015.00 13,097,500
ＩＤＯＭ 49,800 628.00 31,274,400
貸付有価証券
5,400株（3,500株）
進和 10,900 2,220.00 24,198,000
エスケイジャパン 4,000 417.00 1,668,000
ダイトロン 7,800 1,889.00 14,734,200
シークス 23,500 1,314.00 30,879,000
貸付有価証券
400株
田中商事 5,700 711.00 4,052,700
オーハシテクニカ 10,400 1,505.00 15,652,000
白銅 6,600 1,442.00 9,517,200
伊藤忠商事 1,293,200 2,590.00 3,349,388,000
貸付有価証券
800株
丸紅 1,924,500 785.20 1,511,117,400
高島 2,900 1,867.00 5,414,300
長瀬産業 104,000 1,458.00 151,632,000
蝶理 11,800 2,131.00 25,145,800
豊田通商 206,400 3,665.00 756,456,000
三共生興 28,000 561.00 15,708,000
兼松 68,900 1,322.00 91,085,800
ツカモトコーポレーショ 3,300 1,134.00 3,742,200
ン
三井物産 1,625,100 1,930.00 3,136,443,000
貸付有価証券
2,100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本紙パルプ商事 10,500 3,900.00 40,950,000
日立ハイテク 64,200 8,020.00 514,884,000
貸付有価証券
1,200株
カメイ 24,100 1,095.00 26,389,500
東都水産 2,300 2,900.00 6,670,000
ＯＵＧホールディングス 2,900 2,601.00 7,542,900
スターゼン 6,800 4,390.00 29,852,000
山善 72,200 992.00 71,622,400
椿本興業 3,400 4,055.00 13,787,000
住友商事 1,166,600 1,648.00 1,922,556,800
内田洋行 7,900 6,100.00 48,190,000
三菱商事 1,297,400 2,847.00 3,693,697,800
第一実業 9,000 3,555.00 31,995,000
キヤノンマーケティング 52,800 2,805.00 148,104,000
ジャパン
西華産業 10,500 1,299.00 13,639,500
佐藤商事 15,200 906.00 13,771,200
菱洋エレクトロ 18,700 1,864.00 34,856,800
貸付有価証券
1,700株
東京産業 16,700 588.00 9,819,600
ユアサ商事 17,500 3,375.00 59,062,500
神鋼商事 4,600 2,390.00 10,994,000
小林産業 11,000 285.00 3,135,000
阪和興業 34,500 2,521.00 86,974,500
正栄食品工業 12,000 3,675.00 44,100,000
カナデン 15,000 1,321.00 19,815,000
菱電商事 13,300 1,645.00 21,878,500
フルサト工業 10,200 1,616.00 16,483,200
岩谷産業 41,000 3,650.00 149,650,000
貸付有価証券
13,400株（8,400株）
すてきナイスグループ 7,900 1,248.00 9,859,200
貸付有価証券
100株
昭光通商 5,900 686.00 4,047,400
ニチモウ 2,900 1,978.00 5,736,200
極東貿易 5,300 1,913.00 10,138,900
イワキ 24,200 498.00 12,051,600
三愛石油 45,500 1,073.00 48,821,500
稲畑産業 40,700 1,426.00 58,038,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,900株
ＧＳＩクレオス 4,500 1,187.00 5,341,500
明和産業 17,000 565.00 9,605,000
貸付有価証券
500株
クワザワ 6,600 624.00 4,118,400
ワキタ 39,400 1,018.00 40,109,200
東邦ホールディングス 59,300 2,220.00 131,646,000
サンゲツ 50,800 1,808.00 91,846,400
ミツウロコグループホー 27,200 1,130.00 30,736,000
貸付有価証券
ルディングス
100株
シナネンホールディング 7,600 2,140.00 16,264,000
ス
伊藤忠エネクス 40,900 921.00 37,668,900
サンリオ 51,900 1,907.00 98,973,300
貸付有価証券
24,300株（2,200株）
サンワテクノス 13,100 900.00 11,790,000
リョーサン 20,400 2,425.00 49,470,000
新光商事 29,000 802.00 23,258,000
トーホー 8,300 1,749.00 14,516,700
貸付有価証券
3,800株
三信電気 9,900 1,607.00 15,909,300
東陽テクニカ 21,300 1,033.00 22,002,900
モスフードサービス 24,300 2,959.00 71,903,700
貸付有価証券
11,200株
加賀電子 18,400 2,285.00 42,044,000
ソーダニッカ 19,100 578.00 11,039,800
立花エレテック 13,700 1,730.00 23,701,000
フォーバル 8,100 1,070.00 8,667,000
ＰＡＬＴＡＣ 29,600 4,885.00 144,596,000
三谷産業 24,300 353.00 8,577,900
太平洋興発 7,300 766.00 5,591,800
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,300 3,235.00 10,675,500
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,600 2,076.00 3,321,600
ルディングス
国際紙パルプ商事 43,800 291.00 12,745,800
ヤマタネ 9,300 1,486.00 13,819,800
丸紅建材リース 1,800 1,836.00 3,304,800
日鉄物産 13,200 4,595.00 60,654,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
泉州電業 5,700 2,932.00 16,712,400
トラスコ中山 38,500 2,408.00 92,708,000
貸付有価証券
2,300株
オートバックスセブン 68,600 1,553.00 106,535,800
モリト 13,500 785.00 10,597,500
加藤産業 28,900 3,485.00 100,716,500
北恵 3,500 940.00 3,290,000
イノテック 11,000 1,044.00 11,484,000
イエローハット 34,900 1,655.00 57,759,500
貸付有価証券
500株
ＪＫホールディングス 16,700 736.00 12,291,200
日伝 16,700 1,925.00 32,147,500
北沢産業 13,900 261.00 3,627,900
杉本商事 10,000 1,910.00 19,100,000
因幡電機産業 52,600 2,631.00 138,390,600
東テク 6,100 2,562.00 15,628,200
ミスミグループ本社 231,600 2,673.00 619,066,800
アルテック 14,700 247.00 3,630,900
タキヒヨー 5,600 1,852.00 10,371,200
貸付有価証券
2,600株
蔵王産業 3,600 1,465.00 5,274,000
スズケン 78,300 4,030.00 315,549,000
貸付有価証券
1,000株
ジェコス 12,700 1,008.00 12,801,600
グローセル 18,500 437.00 8,084,500
ローソン 46,800 6,200.00 290,160,000
サンエー 15,400 4,490.00 69,146,000
貸付有価証券
4,500株
カワチ薬品 14,300 2,121.00 30,330,300
エービーシー・マート 28,900 6,920.00 199,988,000
ハードオフコーポレー 7,300 794.00 5,796,200
ション
アスクル 19,300 3,400.00 65,620,000
ゲオホールディングス 33,300 1,225.00 40,792,500
貸付有価証券
6,400株
アダストリア 25,600 2,097.00 53,683,200
貸付有価証券
12,000株
ジーフット 11,200 619.00 6,932,800
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5,200株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,700 664.00 1,792,800
貸付有価証券
エリア
1,200株
くら寿司 9,700 5,220.00 50,634,000
キャンドゥ 8,800 1,639.00 14,423,200
パルグループホールディ 9,400 3,310.00 31,114,000
ングス
エディオン 84,900 1,024.00 86,937,600
貸付有価証券
12,500株
サーラコーポレーション 37,500 615.00 23,062,500
貸付有価証券
200株
ワッツ 8,100 608.00 4,924,800
ハローズ 6,900 2,694.00 18,588,600
フジオフードシステム 15,600 1,666.00 25,989,600
貸付有価証券
3,400株
あみやき亭 4,000 3,485.00 13,940,000
貸付有価証券
1,800株
ひらまつ 34,000 246.00 8,364,000
大黒天物産 4,400 3,345.00 14,718,000
ハニーズホールディング 16,300 1,325.00 21,597,500
貸付有価証券
ス
1,100株（900株）
ファーマライズホール 4,500 645.00 2,902,500
ディングス
アルペン 14,200 1,908.00 27,093,600
ハブ 5,300 1,010.00 5,353,000
貸付有価証券
2,500株（100株）
クオールホールディング 27,200 1,390.00 37,808,000
貸付有価証券
ス
12,600株
ジンズホールディングス 9,800 7,470.00 73,206,000
貸付有価証券
3,600株（600株）
ビックカメラ 109,700 1,117.00 122,534,900
貸付有価証券
51,500株
ＤＣＭホールディングス 99,700 1,041.00 103,787,700
貸付有価証券
46,700株
ペッパーフードサービス 14,800 880.00 13,024,000
貸付有価証券
5,200株（4,000株）
ＭｏｎｏｔａＲＯ 131,500 2,545.00 334,667,500
貸付有価証券
18,200株（12,800株）
東京一番フーズ 4,700 602.00 2,829,400
貸付有価証券
2,200株
ＤＤホールディングス 7,300 1,642.00 11,986,600
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,400株
きちりホールディングス 4,900 713.00 3,493,700
貸付有価証券
200株
アークランドサービス 13,500 1,994.00 26,919,000
ホールディングス
Ｊ．フロント リテイリ 220,800 1,304.00 287,923,200
貸付有価証券
ング
3,200株
ドトール・日レスホール 29,500 2,073.00 61,153,500
貸付有価証券
ディングス
13,800株（100株）
マツモトキヨシホール 76,400 3,865.00 295,286,000
貸付有価証券
ディングス
30,000株
ブロンコビリー 9,700 2,534.00 24,579,800
ＺＯＺＯ 127,100 1,802.00 229,034,200
トレジャー・ファクト 5,400 836.00 4,514,400
貸付有価証券
リー
300株（100株）
物語コーポレーション 4,900 8,410.00 41,209,000
貸付有価証券
200株
ココカラファイン 19,300 5,240.00 101,132,000
貸付有価証券
4,600株（1,000株）
三越伊勢丹ホールディン 323,100 813.00 262,680,300
貸付有価証券
グス
1,600株
Ｈａｍｅｅ 6,600 1,601.00 10,566,600
ウエルシアホールディン 55,000 6,180.00 339,900,000
貸付有価証券
グス
100株
クリエイトＳＤホール 31,200 2,776.00 86,611,200
貸付有価証券
ディングス
600株
丸善ＣＨＩホールディン 21,600 367.00 7,927,200
グス
ミサワ 3,700 634.00 2,345,800
ティーライフ 2,500 876.00 2,190,000
エー・ピーカンパニー 3,500 585.00 2,047,500
貸付有価証券
1,000株
チムニー 5,600 2,206.00 12,353,600
貸付有価証券
2,600株
シュッピン 12,600 979.00 12,335,400
ネクステージ 26,400 1,006.00 26,558,400
貸付有価証券
12,400株
ジョイフル本田 54,100 1,276.00 69,031,600
鳥貴族 6,100 2,494.00 15,213,400
貸付有価証券
2,500株（500株）
キリン堂ホールディング 7,300 1,663.00 12,139,900
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ス 200株
ホットランド 12,300 1,252.00 15,399,600
貸付有価証券
1,400株
すかいらーくホールディ 207,200 1,881.00 389,743,200
貸付有価証券
ングス
104,000株
ＳＦＰホールディングス 7,900 2,120.00 16,748,000
貸付有価証券
3,700株
綿半ホールディングス 6,900 1,825.00 12,592,500
ヨシックス 3,000 2,652.00 7,956,000
貸付有価証券
1,400株
ユナイテッド・スーパー 53,700 959.00 51,498,300
貸付有価証券
マーケット・ホール
24,600株
ゴルフダイジェスト・オ 8,500 694.00 5,899,000
ンライン
ＢＥＥＮＯＳ 6,900 1,089.00 7,514,100
貸付有価証券
700株
あさひ 13,800 1,304.00 17,995,200
貸付有価証券
6,400株（1,300株）
日本調剤 5,600 4,045.00 22,652,000
コスモス薬品 8,200 23,410.00 191,962,000
貸付有価証券
4,100株
トーエル 8,900 788.00 7,013,200
オンリー 3,100 780.00 2,418,000
セブン＆アイ・ホール 723,300 4,297.00 3,108,020,100
ディングス
クリエイト・レストラン 49,700 2,224.00 110,532,800
貸付有価証券
ツ・ホールディング
23,300株
ツルハホールディングス 40,200 12,560.00 504,912,000
サンマルクホールディン 14,600 2,139.00 31,229,400
グス
フェリシモ 4,100 969.00 3,972,900
トリドールホールディン 22,800 2,615.00 59,622,000
貸付有価証券
グス
10,500株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 16,700 470.00 7,849,000
貸付有価証券
2,100株
ウイルプラスホールディ 2,300 743.00 1,708,900
ングス
ＪＭホールディングス 9,300 2,296.00 21,352,800
貸付有価証券
500株
サツドラホールディング 2,800 1,807.00 5,059,600
貸付有価証券
ス
200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アレンザホールディング 9,200 978.00 8,997,600
貸付有価証券
ス
4,300株
串カツ田中ホールディン 2,800 2,104.00 5,891,200
グス
バロックジャパンリミ 12,800 980.00 12,544,000
貸付有価証券
テッド
4,300株（1,300株）
クスリのアオキホール 16,500 6,730.00 111,045,000
貸付有価証券
ディングス
1,500株
力の源ホールディングス 8,300 880.00 7,304,000
スシローグローバルホー 20,300 8,690.00 176,407,000
貸付有価証券
ルディングス
400株
ＬＩＸＩＬビバ 18,200 2,336.00 42,515,200
メディカルシステムネッ 17,900 477.00 8,538,300
貸付有価証券
トワーク
7,300株
はるやまホールディング 8,600 843.00 7,249,800
貸付有価証券
ス
4,000株
ノジマ 32,900 2,170.00 71,393,000
カッパ・クリエイト 25,900 1,441.00 37,321,900
貸付有価証券
12,100株（400株）
ライトオン 13,800 566.00 7,810,800
貸付有価証券
7,200株
ジーンズメイト 5,600 280.00 1,568,000
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
良品計画 245,500 1,760.00 432,080,000
貸付有価証券
7,200株
三城ホールディングス 19,600 306.00 5,997,600
アドヴァン 28,200 1,230.00 34,686,000
アルビス 7,000 2,114.00 14,798,000
コナカ 21,800 403.00 8,785,400
ハウス オブ ローゼ 2,300 1,693.00 3,893,900
Ｇ－７ホールディングス 10,900 2,402.00 26,181,800
イオン北海道 18,600 836.00 15,549,600
貸付有価証券
8,700株
コジマ 31,800 492.00 15,645,600
ヒマラヤ 6,500 839.00 5,453,500
貸付有価証券
3,000株
コーナン商事 26,300 2,396.00 63,014,800
貸付有価証券
12,300株
エコス 6,800 1,682.00 11,437,600
貸付有価証券
3,100株
ワタミ 21,900 1,153.00 25,250,700
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10,200株（300株）
マルシェ 4,900 761.00 3,728,900
貸付有価証券
2,300株
パン・パシフィック・イ 406,300 1,923.00 781,314,900
貸付有価証券
ンターナショナルホ
600株
西松屋チェーン 40,600 932.00 37,839,200
貸付有価証券
19,000株
ゼンショーホールディン 88,600 2,458.00 217,778,800
貸付有価証券
グス
41,500株
幸楽苑ホールディングス 11,700 1,851.00 21,656,700
貸付有価証券
5,400株
ハークスレイ 3,900 1,153.00 4,496,700
サイゼリヤ 30,500 2,306.00 70,333,000
貸付有価証券
400株
ＶＴホールディングス 76,500 418.00 31,977,000
貸付有価証券
800株
魚力 5,100 1,614.00 8,231,400
ポプラ 4,800 493.00 2,366,400
貸付有価証券
2,200株
フジ・コーポレーション 4,900 2,018.00 9,888,200
ユナイテッドアローズ 19,400 2,689.00 52,166,600
貸付有価証券
1,100株
ハイデイ日高 26,700 1,906.00 50,890,200
貸付有価証券
12,300株
京都きもの友禅 11,700 328.00 3,837,600
コロワイド 61,400 2,161.00 132,685,400
貸付有価証券
28,800株
ピーシーデポコーポレー 24,500 593.00 14,528,500
ション
壱番屋 13,000 5,430.00 70,590,000
貸付有価証券
100株
トップカルチャー 6,700 326.00 2,184,200
貸付有価証券
2,200株（2,200株）
ＰＬＡＮＴ 4,700 552.00 2,594,400
スギホールディングス 36,900 5,380.00 198,522,000
薬王堂ホールディングス 8,100 2,181.00 17,666,100
貸付有価証券
200株
ヴィア・ホールディング 22,600 656.00 14,825,600
貸付有価証券
ス
1,200株
スクロール 28,400 341.00 9,684,400
ヨンドシーホールディン 18,800 2,320.00 43,616,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グス 8,800株
ファミリーマート 147,700 2,513.00 371,170,100
貸付有価証券
17,300株
木曽路 24,200 2,844.00 68,824,800
貸付有価証券
11,200株
ＳＲＳホールディングス 21,800 1,036.00 22,584,800
千趣会 33,400 507.00 16,933,800
貸付有価証券
400株
タカキュー 14,300 185.00 2,645,500
貸付有価証券
6,700株（300株）
ケーヨー 38,000 541.00 20,558,000
貸付有価証券
400株
上新電機 21,800 2,058.00 44,864,400
日本瓦斯 29,200 3,760.00 109,792,000
貸付有価証券
100株
ロイヤルホールディング 32,300 2,160.00 69,768,000
貸付有価証券
ス
300株
東天紅 1,300 1,245.00 1,618,500
いなげや 22,900 1,385.00 31,716,500
島忠 34,800 3,080.00 107,184,000
貸付有価証券
1,900株
チヨダ 19,400 1,446.00 28,052,400
ライフコーポレーション 14,000 2,594.00 36,316,000
リンガーハット 22,800 2,424.00 55,267,200
貸付有価証券
10,700株
ＭｒＭａｘＨＤ 25,400 468.00 11,887,200
貸付有価証券
11,900株
テンアライド 17,000 436.00 7,412,000
貸付有価証券
7,900株
ＡＯＫＩホールディング 37,000 1,014.00 37,518,000
貸付有価証券
ス
300株
オークワ 29,000 1,440.00 41,760,000
貸付有価証券
13,600株
コメリ 28,500 2,215.00 63,127,500
貸付有価証券
200株
青山商事 38,200 1,298.00 49,583,600
しまむら 21,500 7,890.00 169,635,000
はせがわ 9,800 395.00 3,871,000
高島屋 134,700 1,142.00 153,827,400
貸付有価証券
14,000株
松屋 37,300 791.00 29,504,300
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6,500株
エイチ・ツー・オー リ 87,600 962.00 84,271,200
貸付有価証券
テイリング
4,000株
近鉄百貨店 7,100 3,435.00 24,388,500
貸付有価証券
3,200株
パルコ 17,700 1,843.00 32,621,100
貸付有価証券
500株（100株）
丸井グループ 169,500 2,383.00 403,918,500
アクシアル リテイリン 15,300 3,720.00 56,916,000
グ
井筒屋 10,000 237.00 2,370,000
貸付有価証券
700株
イオン 711,500 2,310.00 1,643,565,000
貸付有価証券
170,000株（111,400
株）
イズミ 37,600 3,345.00 125,772,000
平和堂 37,500 1,908.00 71,550,000
貸付有価証券
17,600株
フジ 22,300 1,843.00 41,098,900
貸付有価証券
10,400株
ヤオコー 21,000 5,960.00 125,160,000
貸付有価証券
1,300株
ゼビオホールディングス 22,300 1,106.00 24,663,800
ケーズホールディングス 178,400 1,329.00 237,093,600
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,500 585.00 5,557,500
日産東京販売ホールディ 27,200 257.00 6,990,400
貸付有価証券
ングス
12,700株（100株）
シルバーライフ 1,800 2,408.00 4,334,400
貸付有価証券
800株（800株）
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 8,100 1,953.00 15,819,300
貸付有価証券
ｔｏｒｅｓ
1,100株（1,100株）
ナルミヤ・インターナ 3,100 1,163.00 3,605,300
ショナル
総合メディカルホール 16,100 2,548.00 41,022,800
ディングス
ブックオフグループホー 10,800 901.00 9,730,800
貸付有価証券
ルディングス
5,200株（400株）
アインホールディングス 22,700 6,780.00 153,906,000
元気寿司 4,700 2,965.00 13,935,500
貸付有価証券
2,500株
ヤマダ電機 563,300 591.00 332,910,300
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,900株
アークランドサカモト 28,900 1,176.00 33,986,400
ニトリホールディングス 80,000 16,845.00 1,347,600,000
貸付有価証券
12,100株
グルメ杵屋 13,200 1,160.00 15,312,000
貸付有価証券
6,200株
愛眼 14,700 244.00 3,586,800
ケーユーホールディング 9,600 901.00 8,649,600
ス
吉野家ホールディングス 60,700 2,489.00 151,082,300
貸付有価証券
28,200株
松屋フーズホールディン 8,900 4,490.00 39,961,000
貸付有価証券
グス
4,100株
サガミホールディングス 24,700 1,320.00 32,604,000
貸付有価証券
11,400株
関西スーパーマーケット 15,400 1,006.00 15,492,400
王将フードサービス 13,600 6,410.00 87,176,000
プレナス 20,700 1,936.00 40,075,200
貸付有価証券
9,300株
ミニストップ 13,700 1,580.00 21,646,000
貸付有価証券
2,800株
アークス 37,800 1,921.00 72,613,800
貸付有価証券
500株
バローホールディングス 40,900 1,828.00 74,765,200
貸付有価証券
1,400株
藤久 1,500 674.00 1,011,000
貸付有価証券
100株
ベルク 9,100 5,630.00 51,233,000
貸付有価証券
1,800株
大庄 9,900 1,616.00 15,998,400
貸付有価証券
4,600株
ファーストリテイリング 24,700 58,900.00 1,454,830,000
サンドラッグ 69,500 3,325.00 231,087,500
サックスバー ホール 15,700 803.00 12,607,100
ディングス
ヤマザワ 4,300 1,682.00 7,232,600
貸付有価証券
2,000株
やまや 3,800 2,207.00 8,386,600
貸付有価証券
1,200株
ベルーナ 39,700 617.00 24,494,900
島根銀行 3,700 628.00 2,323,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
じもとホールディングス 125,100 103.00 12,885,300
めぶきフィナンシャルグ 962,100 238.00 228,979,800
貸付有価証券
ループ
7,300株
東京きらぼしフィナン 25,000 1,225.00 30,625,000
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 303,800 417.00 126,684,600
貸付有価証券
ループ
1,200株
ゆうちょ銀行 524,500 1,008.00 528,696,000
貸付有価証券
172,900株
富山第一銀行 44,100 311.00 13,715,100
コンコルディア・フィナ 1,089,000 425.00 462,825,000
ンシャルグループ
西日本フィナンシャル 126,200 685.00 86,447,000
ホールディングス
関西みらいフィナンシャ 108,700 578.00 62,828,600
貸付有価証券
ルグループ
500株
三十三フィナンシャルグ 17,200 1,537.00 26,436,400
ループ
第四北越フィナンシャル 32,100 2,559.00 82,143,900
グループ
新生銀行 135,900 1,676.00 227,768,400
貸付有価証券
600株
あおぞら銀行 110,300 3,080.00 339,724,000
貸付有価証券
400株
三菱ＵＦＪフィナンシャ 12,745,500 565.80 7,211,403,900
ル・グループ
りそなホールディングス 2,031,800 446.10 906,385,980
貸付有価証券
100株
三井住友トラスト・ホー 350,000 3,974.00 1,390,900,000
ルディングス
三井住友フィナンシャル 1,280,500 3,797.00 4,862,058,500
グループ
千葉銀行 636,800 598.00 380,806,400
群馬銀行 363,800 360.00 130,968,000
武蔵野銀行 27,600 1,679.00 46,340,400
千葉興業銀行 50,800 335.00 17,018,000
筑波銀行 77,000 200.00 15,400,000
貸付有価証券
100株
七十七銀行 62,500 1,591.00 99,437,500
青森銀行 14,300 2,619.00 37,451,700
秋田銀行 11,900 1,903.00 22,645,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
山形銀行 20,800 1,393.00 28,974,400
岩手銀行 12,100 2,524.00 30,540,400
東邦銀行 165,600 245.00 40,572,000
東北銀行 8,900 1,011.00 8,997,900
みちのく銀行 11,900 1,360.00 16,184,000
ふくおかフィナンシャル 156,000 1,869.00 291,564,000
グループ
静岡銀行 458,500 755.00 346,167,500
十六銀行 23,200 2,113.00 49,021,600
スルガ銀行 189,400 455.00 86,177,000
貸付有価証券
61,200株
八十二銀行 446,800 416.00 185,868,800
貸付有価証券
1,100株
山梨中央銀行 21,500 949.00 20,403,500
大垣共立銀行 36,600 2,264.00 82,862,400
福井銀行 15,800 1,605.00 25,359,000
北國銀行 19,100 3,125.00 59,687,500
清水銀行 7,600 1,967.00 14,949,200
富山銀行 3,600 2,025.00 7,290,000
滋賀銀行 37,100 2,649.00 98,277,900
南都銀行 30,800 2,512.00 77,369,600
百五銀行 166,600 323.00 53,811,800
京都銀行 66,300 4,260.00 282,438,000
紀陽銀行 65,600 1,578.00 103,516,800
ほくほくフィナンシャル 123,200 1,024.00 126,156,800
グループ
広島銀行 273,300 517.00 141,296,100
山陰合同銀行 109,800 612.00 67,197,600
中国銀行 159,300 964.00 153,565,200
貸付有価証券
100株
鳥取銀行 6,300 1,328.00 8,366,400
伊予銀行 264,200 540.00 142,668,000
貸付有価証券
100株
百十四銀行 19,700 2,021.00 39,813,700
貸付有価証券
200株
四国銀行 28,100 912.00 25,627,200
阿波銀行 30,200 2,394.00 72,298,800
貸付有価証券
800株
大分銀行 10,700 2,314.00 24,759,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
宮崎銀行 12,300 2,373.00 29,187,900
佐賀銀行 11,200 1,513.00 16,945,600
沖縄銀行 17,000 3,395.00 57,715,000
琉球銀行 42,700 1,066.00 45,518,200
セブン銀行 618,500 311.00 192,353,500
みずほフィナンシャルグ 25,158,900 159.40 4,010,328,660
ループ
高知銀行 6,700 788.00 5,279,600
山口フィナンシャルグ 231,100 658.00 152,063,800
ループ
長野銀行 6,100 1,489.00 9,082,900
名古屋銀行 15,000 3,360.00 50,400,000
北洋銀行 279,100 225.00 62,797,500
愛知銀行 6,700 3,300.00 22,110,000
中京銀行 7,600 2,203.00 16,742,800
大光銀行 6,300 1,619.00 10,199,700
愛媛銀行 25,800 1,084.00 27,967,200
トマト銀行 7,100 1,026.00 7,284,600
京葉銀行 78,900 573.00 45,209,700
栃木銀行 89,400 198.00 17,701,200
北日本銀行 5,800 2,123.00 12,313,400
東和銀行 32,500 779.00 25,317,500
福島銀行 17,400 215.00 3,741,000
貸付有価証券
4,000株（900株）
大東銀行 9,600 623.00 5,980,800
トモニホールディングス 143,100 341.00 48,797,100
フィデアホールディング 179,800 121.00 21,755,800
ス
池田泉州ホールディング 212,900 188.00 40,025,200
ス
ＦＰＧ 57,100 970.00 55,387,000
マーキュリアインベスト 8,200 696.00 5,707,200
メント
ＳＢＩホールディングス 206,800 2,429.00 502,317,200
貸付有価証券
10,300株
日本アジア投資 15,600 254.00 3,962,400
貸付有価証券
4,400株（200株）
ジャフコ 28,500 4,695.00 133,807,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大和証券グループ本社 1,485,700 547.90 814,015,030
野村ホールディングス 3,257,800 556.20 1,811,988,360
岡三証券グループ 157,800 397.00 62,646,600
丸三証券 55,000 506.00 27,830,000
貸付有価証券
17,500株
東洋証券 66,200 146.00 9,665,200
貸付有価証券
2,500株
東海東京フィナンシャ 212,600 318.00 67,606,800
ル・ホールディングス
光世証券 4,400 595.00 2,618,000
貸付有価証券
800株
水戸証券 53,600 220.00 11,792,000
いちよし証券 34,600 600.00 20,760,000
松井証券 105,800 895.00 94,691,000
貸付有価証券
11,200株
だいこう証券ビジネス 9,000 674.00 6,066,000
貸付有価証券
200株
マネックスグループ 139,700 248.00 34,645,600
貸付有価証券
51,100株（37,600株）
極東証券 24,800 750.00 18,600,000
岩井コスモホールディン 17,500 1,260.00 22,050,000
貸付有価証券
グス
7,500株
藍澤證券 33,200 703.00 23,339,600
マネーパートナーズグ 19,700 226.00 4,452,200
貸付有価証券
ループ
4,200株
スパークス・グループ 64,100 260.00 16,666,000
小林洋行 5,300 256.00 1,356,800
貸付有価証券
300株
かんぽ生命保険 65,600 1,822.00 119,523,200
ＳＯＭＰＯホールディン 348,100 4,324.00 1,505,184,400
貸付有価証券
グス
100株
アニコム ホールディン 15,300 4,010.00 61,353,000
貸付有価証券
グス
7,000株（2,000株）
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 484,100 3,701.00 1,791,654,100
ンスグループホール
ソニーフィナンシャル 152,100 2,393.00 363,975,300
ホールディングス
第一生命ホールディング 1,047,700 1,645.00 1,723,466,500
ス
東京海上ホールディング 662,100 6,055.00 4,009,015,500
ス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｔ＆Ｄホールディングス 553,400 1,223.00 676,808,200
アドバンスクリエイト 4,300 1,818.00 7,817,400
貸付有価証券
600株
全国保証 52,200 4,630.00 241,686,000
ジェイリース 5,100 319.00 1,626,900
イントラスト 6,500 760.00 4,940,000
日本モーゲージサービス 3,700 2,132.00 7,888,400
貸付有価証券
1,700株
Ｃａｓａ 6,400 1,461.00 9,350,400
アルヒ 29,400 1,748.00 51,391,200
貸付有価証券
5,800株（5,800株）
プレミアグループ 10,000 2,088.00 20,880,000
クレディセゾン 129,700 1,846.00 239,426,200
芙蓉総合リース 19,400 6,820.00 132,308,000
みずほリース 28,600 3,230.00 92,378,000
東京センチュリー 37,300 5,110.00 190,603,000
日本証券金融 81,600 493.00 40,228,800
アイフル 282,400 305.00 86,132,000
貸付有価証券
14,700株
リコーリース 14,600 4,290.00 62,634,000
イオンフィナンシャル 113,300 1,839.00 208,358,700
貸付有価証券
サービス
2,700株
アコム 372,100 516.00 192,003,600
ジャックス 20,400 2,433.00 49,633,200
オリエントコーポレー 500,800 160.00 80,128,000
貸付有価証券
ション
100株
日立キャピタル 43,700 3,030.00 132,411,000
貸付有価証券
800株
アプラスフィナンシャル 88,800 79.00 7,015,200
貸付有価証券
10,200株
オリックス 1,158,000 1,893.50 2,192,673,000
三菱ＵＦＪリース 469,900 685.00 321,881,500
九州リースサービス 9,100 602.00 5,478,200
日本取引所グループ 531,400 1,945.00 1,033,573,000
貸付有価証券
4,800株
イー・ギャランティ 19,800 1,290.00 25,542,000
アサックス 9,600 703.00 6,748,800
貸付有価証券
4,500株
ＮＥＣキャピタルソ 7,500 2,393.00 17,947,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リューション
いちご 235,600 390.00 91,884,000
貸付有価証券
100株
日本駐車場開発 203,100 143.00 29,043,300
貸付有価証券
8,600株
スター・マイカ・ホール 9,600 1,613.00 15,484,800
貸付有価証券
ディングス
2,100株
ヒューリック 395,400 1,318.00 521,137,200
貸付有価証券
105,400株
三栄建築設計 7,400 1,482.00 10,966,800
野村不動産ホールディン 112,300 2,752.00 309,049,600
貸付有価証券
グス
1,200株
三重交通グループホール 37,500 584.00 21,900,000
貸付有価証券
ディングス
17,400株
サムティ 26,300 1,877.00 49,365,100
貸付有価証券
7,200株
ディア・ライフ 23,800 570.00 13,566,000
コーセーアールイー 5,400 596.00 3,218,400
貸付有価証券
2,500株
エー・ディー・ワークス 343,500 28.00 9,618,000
貸付有価証券
1,400株
日本商業開発 11,700 1,734.00 20,287,800
貸付有価証券
5,400株
プレサンスコーポレー 30,400 1,279.00 38,881,600
貸付有価証券
ション
11,000株
ユニゾホールディングス 27,900 5,850.00 163,215,000
貸付有価証券
1,300株
ＴＨＥグローバル社 8,700 444.00 3,862,800
ハウスコム 2,400 1,598.00 3,835,200
日本管理センター 12,200 1,341.00 16,360,200
サンセイランディック 5,400 809.00 4,368,600
エストラスト 2,500 815.00 2,037,500
フージャースホールディ 36,900 694.00 25,608,600
貸付有価証券
ングス
6,500株（6,400株）
オープンハウス 53,700 3,190.00 171,303,000
貸付有価証券
100株
東急不動産ホールディン 503,400 779.00 392,148,600
グス
飯田グループホールディ 154,400 1,691.00 261,090,400
ングス
イーグランド 3,000 813.00 2,439,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ムゲンエステート 12,800 581.00 7,436,800
ビーロット 4,300 1,881.00 8,088,300
ファーストブラザーズ 4,200 1,112.00 4,670,400
ハウスドゥ 9,100 1,177.00 10,710,700
貸付有価証券
2,800株
シーアールイー 4,600 1,121.00 5,156,600
プロパティエージェント 2,900 1,055.00 3,059,500
ケイアイスター不動産 5,800 1,639.00 9,506,200
アグレ都市デザイン 3,000 515.00 1,545,000
貸付有価証券
200株
グッドコムアセット 4,300 1,896.00 8,152,800
ジェイ・エス・ビー 2,000 5,010.00 10,020,000
テンポイノベーション 4,200 952.00 3,998,400
貸付有価証券
1,200株
グローバル・リンク・マ 3,100 798.00 2,473,800
ネジメント
パーク２４ 99,400 2,649.00 263,310,600
貸付有価証券
8,300株（2,900株）
パラカ 4,800 1,988.00 9,542,400
三井不動産 913,200 2,944.50 2,688,917,400
貸付有価証券
600株
三菱地所 1,297,300 2,099.50 2,723,681,350
貸付有価証券
1,600株
平和不動産 34,000 3,460.00 117,640,000
東京建物 202,300 1,769.00 357,868,700
貸付有価証券
13,600株（7,200株）
ダイビル 47,700 1,381.00 65,873,700
京阪神ビルディング 30,100 1,534.00 46,173,400
住友不動産 416,200 4,083.00 1,699,344,600
テーオーシー 36,300 869.00 31,544,700
貸付有価証券
100株
東京楽天地 3,000 5,680.00 17,040,000
レオパレス２１ 242,600 396.00 96,069,600
貸付有価証券
114,000株（54,500
株）
スターツコーポレーショ 25,200 2,620.00 66,024,000
ン
フジ住宅 21,500 664.00 14,276,000
空港施設 18,500 532.00 9,842,000
明和地所 10,200 623.00 6,354,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ゴールドクレスト 14,600 1,874.00 27,360,400
貸付有価証券
5,800株
エスリード 7,200 1,849.00 13,312,800
日神グループホールディ 27,400 539.00 14,768,600
ングス
日本エスコン 33,500 887.00 29,714,500
貸付有価証券
8,200株（8,200株）
タカラレーベン 84,600 494.00 41,792,400
ＡＶＡＮＴＩＡ 10,400 958.00 9,963,200
イオンモール 92,800 1,850.00 171,680,000
貸付有価証券
43,600株
毎日コムネット 4,700 908.00 4,267,600
ファースト住建 7,900 1,246.00 9,843,400
カチタス 22,900 4,065.00 93,088,500
貸付有価証券
5,000株
トーセイ 25,500 1,339.00 34,144,500
穴吹興産 4,000 1,629.00 6,516,000
サンフロンティア不動産 25,600 1,272.00 32,563,200
貸付有価証券
500株
エフ・ジェー・ネクスト 16,200 1,110.00 17,982,000
貸付有価証券
7,500株
インテリックス 5,200 672.00 3,494,400
ランドビジネス 7,800 755.00 5,889,000
日本社宅サービス 4,300 1,025.00 4,407,500
グランディハウス 14,400 447.00 6,436,800
日本空港ビルデング 59,100 5,190.00 306,729,000
貸付有価証券
10,600株（1,300株）
日本工営 12,100 3,415.00 41,321,500
貸付有価証券
100株
ＬＩＦＵＬＬ 62,600 499.00 31,237,400
ジェイエイシーリクルー 12,000 1,653.00 19,836,000
貸付有価証券
トメント
2,100株（2,100株）
日本Ｍ＆Ａセンター 135,500 3,710.00 502,705,000
メンバーズ 5,300 1,548.00 8,204,400
貸付有価証券
400株
中広 1,800 538.00 968,400
ＵＴグループ 21,200 2,629.00 55,734,800
貸付有価証券
4,800株
アイティメディア 5,400 993.00 5,362,200
タケエイ 17,200 1,017.00 17,492,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｅ・Ｊホールディングス 3,200 1,636.00 5,235,200
ビーネックスグループ 22,300 969.00 21,608,700
貸付有価証券
300株
コシダカホールディング 43,200 1,484.00 64,108,800
貸付有価証券
ス
100株
アルトナー 4,300 880.00 3,784,000
パソナグループ 19,400 1,316.00 25,530,400
ＣＤＳ 4,400 1,400.00 6,160,000
リンクアンドモチベー 39,500 496.00 19,592,000
貸付有価証券
ション
14,900株（1,300株）
ＧＣＡ 21,600 799.00 17,258,400
貸付有価証券
100株
エス・エム・エス 55,800 2,300.00 128,340,000
サニーサイドアップグ 4,600 918.00 4,222,800
ループ
パーソルホールディング 179,300 1,858.00 333,139,400
貸付有価証券
ス
1,600株
リニカル 8,700 990.00 8,613,000
貸付有価証券
100株
クックパッド 62,600 302.00 18,905,200
エスクリ 5,600 715.00 4,004,000
アイ・ケイ・ケイ 8,700 736.00 6,403,200
学情 6,300 2,091.00 13,173,300
貸付有価証券
1,400株
スタジオアリス 9,000 1,879.00 16,911,000
シミックホールディング 9,900 1,598.00 15,820,200
ス
エプコ 2,900 1,173.00 3,401,700
ＮＪＳ 4,000 1,735.00 6,940,000
綜合警備保障 71,400 5,580.00 398,412,000
カカクコム 134,300 2,900.00 389,470,000
セントケア・ホールディ 11,600 473.00 5,486,800
貸付有価証券
ング
6,600株
サイネックス 3,000 690.00 2,070,000
ルネサンス 10,000 1,686.00 16,860,000
貸付有価証券
4,700株
ディップ 25,300 3,200.00 80,960,000
貸付有価証券
6,100株（5,900株）
オプトホールディング 9,700 1,883.00 18,265,100
新日本科学 19,400 663.00 12,862,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9,100株
ツクイ 42,200 651.00 27,472,200
キャリアデザインセン 4,500 1,201.00 5,404,500
ター
ベネフィット・ワン 48,900 1,929.00 94,328,100
エムスリー 395,500 3,035.00 1,200,342,500
貸付有価証券
47,200株
ツカダ・グローバルホー 11,400 547.00 6,235,800
ルディング
ブラス 2,000 740.00 1,480,000
アウトソーシング 102,600 938.00 96,238,800
貸付有価証券
2,500株
ウェルネット 18,100 693.00 12,543,300
ワールドホールディング 5,900 1,940.00 11,446,000
貸付有価証券
ス
2,700株
ディー・エヌ・エー 87,900 1,579.00 138,794,100
博報堂ＤＹホールディン 249,500 1,475.00 368,012,500
グス
ぐるなび 31,200 849.00 26,488,800
貸付有価証券
100株
タカミヤ 19,000 598.00 11,362,000
ジャパンベストレス 12,100 840.00 10,164,000
貸付有価証券
キューシステム
6,200株
ファンコミュニケーショ 49,300 436.00 21,494,800
ンズ
ライク 5,900 1,940.00 11,446,000
貸付有価証券
2,100株
ビジネス・ブレークス 7,500 395.00 2,962,500
ルー
エスプール 34,500 815.00 28,117,500
貸付有価証券
16,200株
ＷＤＢホールディングス 8,200 2,727.00 22,361,400
ティア 10,400 603.00 6,271,200
ＣＤＧ 1,900 1,403.00 2,665,700
バリューコマース 10,000 2,508.00 25,080,000
貸付有価証券
600株
インフォマート 196,600 742.00 145,877,200
ＪＰホールディングス 56,300 329.00 18,522,700
ＥＰＳホールディングス 27,000 1,246.00 33,642,000
レッグス 4,400 1,411.00 6,208,400
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,000株（1,800株）
プレステージ・インター 67,200 942.00 63,302,400
貸付有価証券
ナショナル
900株
アミューズ 9,800 2,666.00 26,126,800
貸付有価証券
100株
ドリームインキュベータ 5,400 1,483.00 8,008,200
クイック 11,100 1,439.00 15,972,900
ＴＡＣ 10,800 196.00 2,116,800
ケネディクス 167,100 647.00 108,113,700
貸付有価証券
200株
電通グループ 184,900 3,545.00 655,470,500
テイクアンドギヴ・ニー 6,900 1,062.00 7,327,800
ズ
ぴあ 5,100 3,920.00 19,992,000
イオンファンタジー 6,900 2,199.00 15,173,100
貸付有価証券
3,200株
シーティーエス 20,200 660.00 13,332,000
貸付有価証券
200株
ネクシィーズグループ 6,300 1,571.00 9,897,300
貸付有価証券
300株
みらかホールディングス 50,200 2,829.00 142,015,800
アルプス技研 15,900 1,982.00 31,513,800
ダイオーズ 3,500 1,312.00 4,592,000
貸付有価証券
2,100株
日本空調サービス 18,800 762.00 14,325,600
オリエンタルランド 190,800 13,930.00 2,657,844,000
貸付有価証券
3,100株
ダスキン 46,100 3,035.00 139,913,500
明光ネットワークジャパ 21,100 908.00 19,158,800
貸付有価証券
ン
600株
ファルコホールディング 9,900 2,010.00 19,899,000
ス
秀英予備校 3,900 441.00 1,719,900
田谷 3,300 615.00 2,029,500
ラウンドワン 50,100 960.00 48,096,000
リゾートトラスト 82,200 1,631.00 134,068,200
ビー・エム・エル 23,100 3,420.00 79,002,000
ワタベウェディング 2,900 516.00 1,496,400
りらいあコミュニケー 32,400 1,412.00 45,748,800
ションズ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リソー教育 81,900 384.00 31,449,600
早稲田アカデミー 5,800 1,068.00 6,194,400
ユー・エス・エス 200,800 1,877.00 376,901,600
東京個別指導学院 6,300 692.00 4,359,600
貸付有価証券
1,300株
サイバーエージェント 103,200 4,345.00 448,404,000
貸付有価証券
200株
楽天 836,100 933.00 780,081,300
貸付有価証券
4,400株
クリーク・アンド・リ 9,200 995.00 9,154,000
貸付有価証券
バー社
300株
テー・オー・ダブリュー 14,300 872.00 12,469,600
山田コンサルティンググ 8,700 1,547.00 13,458,900
ループ
セントラルスポーツ 6,700 3,005.00 20,133,500
貸付有価証券
3,100株
フルキャストホールディ 17,900 2,548.00 45,609,200
ングス
エン・ジャパン 31,900 3,510.00 111,969,000
貸付有価証券
8,300株
リソルホールディングス 1,900 4,120.00 7,828,000
テクノプロ・ホールディ 35,800 7,670.00 274,586,000
貸付有価証券
ングス
600株
アトラ 4,100 327.00 1,340,700
インターワークス 3,400 530.00 1,802,000
アイ・アールジャパン 7,300 6,840.00 49,932,000
貸付有価証券
ホールディングス
1,900株
ＫｅｅＰｅｒ技研 6,600 1,095.00 7,227,000
ファーストロジック 4,100 560.00 2,296,000
貸付有価証券
500株（300株）
三機サービス 3,400 990.00 3,366,000
Ｇｕｎｏｓｙ 11,100 1,144.00 12,698,400
貸付有価証券
5,100株
デザインワン・ジャパン 3,500 288.00 1,008,000
イー・ガーディアン 9,100 1,929.00 17,553,900
リブセンス 11,500 277.00 3,185,500
貸付有価証券
3,000株
ジャパンマテリアル 55,200 1,505.00 83,076,000
ベクトル 22,400 1,211.00 27,126,400
貸付有価証券
10,300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ウチヤマホールディング 8,800 450.00 3,960,000
貸付有価証券
ス
4,100株
チャーム・ケア・コーポ 15,300 932.00 14,259,600
貸付有価証券
レーション
2,600株
ライクキッズ 3,100 883.00 2,737,300
キャリアリンク 5,900 542.00 3,197,800
ＩＢＪ 12,200 1,172.00 14,298,400
アサンテ 7,200 1,881.00 13,543,200
Ｎ・フィールド 12,300 554.00 6,814,200
バリューＨＲ 3,500 3,055.00 10,692,500
貸付有価証券
900株（900株）
Ｍ＆Ａキャピタルパート 12,700 3,685.00 46,799,500
貸付有価証券
ナーズ
4,100株
ライドオンエクスプレス 6,800 1,632.00 11,097,600
ホールディングス
ＥＲＩホールディングス 5,000 762.00 3,810,000
アビスト 2,800 2,543.00 7,120,400
シグマクシス 12,300 1,687.00 20,750,100
ウィルグループ 11,700 990.00 11,583,000
貸付有価証券
100株
エスクロー・エージェン 24,700 207.00 5,112,900
ト・ジャパン
リクルートホールディン 1,285,000 4,500.00 5,782,500,000
グス
エラン 10,600 1,686.00 17,871,600
貸付有価証券
1,000株（300株）
土木管理総合試験所 7,800 411.00 3,205,800
ネットマーケティング 5,200 787.00 4,092,400
貸付有価証券
2,400株（2,400株）
日本郵政 1,470,200 1,011.50 1,487,107,300
貸付有価証券
1,300株
ベルシステム２４ホール 30,000 1,517.00 45,510,000
ディングス
鎌倉新書 13,400 1,625.00 21,775,000
貸付有価証券
6,000株（100株）
ＳＭＮ 2,800 789.00 2,209,200
一蔵 1,900 638.00 1,212,200
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,200 2,512.00 15,574,400
貸付有価証券
2,900株（100株）
グローバルキッズＣＯＭ 2,700 734.00 1,981,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＰＡＮＹ
エアトリ 8,000 1,360.00 10,880,000
貸付有価証券
1,500株
アトラエ 4,600 2,745.00 12,627,000
貸付有価証券
1,100株
ストライク 6,800 4,715.00 32,062,000
貸付有価証券
900株
ソラスト 49,400 1,059.00 52,314,600
セラク 5,600 1,195.00 6,692,000
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
インソース 8,700 2,890.00 25,143,000
ベイカレント・コンサル 10,900 7,650.00 83,385,000
ティング
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 3,700 1,009.00 3,733,300
ｏｌｄｉｎｇｓ
アイモバイル 5,600 703.00 3,936,800
貸付有価証券
2,600株
キャリアインデックス 7,300 324.00 2,365,200
貸付有価証券
1,600株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 5,800 1,270.00 7,366,000
船場 2,900 1,075.00 3,117,500
グレイステクノロジー 8,100 3,085.00 24,988,500
貸付有価証券
3,300株（300株）
ジャパンエレベーター 18,900 2,283.00 43,148,700
貸付有価証券
サービスホールディン
1,500株
フルテック 2,500 1,140.00 2,850,000
グリーンズ 4,500 876.00 3,942,000
ツナググループ・ホール 2,100 598.00 1,255,800
ディングス
ＧａｍｅＷｉｔｈ 4,000 735.00 2,940,000
貸付有価証券
1,700株
ソウルドアウト 2,700 1,704.00 4,600,800
貸付有価証券
200株
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 2,500 1,074.00 2,685,000
ｎｇ
ミダック 1,700 1,225.00 2,082,500
日総工産 11,900 815.00 9,698,500
貸付有価証券
5,500株（3,700株）
キュービーネットホール 7,400 2,297.00 16,997,800
ディングス
ＲＰＡホールディングス 10,200 1,064.00 10,852,800
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4,800株（3,600株）
スプリックス 6,000 964.00 5,784,000
貸付有価証券
2,700株（2,200株）
マネジメントソリュー 1,900 3,415.00 6,488,500
貸付有価証券
ションズ
600株（100株）
アドバンテッジリスクマ 9,000 864.00 7,776,000
貸付有価証券
ネジメント
1,500株
リログループ 98,100 2,590.00 254,079,000
貸付有価証券
700株
東祥 11,200 2,005.00 22,456,000
貸付有価証券
5,100株
エイチ・アイ・エス 28,000 2,504.00 70,112,000
貸付有価証券
7,200株（1,900株）
ラックランド 4,200 2,133.00 8,958,600
貸付有価証券
300株
共立メンテナンス 29,700 4,175.00 123,997,500
貸付有価証券
1,700株
イチネンホールディング 20,100 1,368.00 27,496,800
ス
建設技術研究所 12,400 2,248.00 27,875,200
スペース 11,600 1,142.00 13,247,200
長大 6,600 1,065.00 7,029,000
燦ホールディングス 7,800 1,539.00 12,004,200
スバル興業 1,100 8,480.00 9,328,000
東京テアトル 7,000 1,319.00 9,233,000
タナベ経営 3,400 1,291.00 4,389,400
ナガワ 5,700 6,700.00 38,190,000
貸付有価証券
300株
よみうりランド 3,900 4,160.00 16,224,000
貸付有価証券
1,700株
東京都競馬 11,700 3,545.00 41,476,500
常磐興産 7,200 1,612.00 11,606,400
カナモト 29,400 2,643.00 77,704,200
貸付有価証券
2,600株
東京ドーム 72,600 953.00 69,187,800
貸付有価証券
34,100株
西尾レントオール 18,200 2,898.00 52,743,600
トランス・コスモス 17,100 2,634.00 45,041,400
貸付有価証券
900株
乃村工藝社 76,900 1,204.00 92,587,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
藤田観光 7,800 2,483.00 19,367,400
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 11,200 1,167.00 13,070,400
ングス
日本管財 19,200 1,910.00 36,672,000
トーカイ 17,300 2,487.00 43,025,100
白洋舎 2,000 2,765.00 5,530,000
セコム 190,400 9,521.00 1,812,798,400
セントラル警備保障 8,600 5,470.00 47,042,000
丹青社 33,900 1,155.00 39,154,500
メイテック 22,200 5,690.00 126,318,000
応用地質 19,300 1,381.00 26,653,300
貸付有価証券
100株
船井総研ホールディング 37,100 2,981.00 110,595,100
ス
進学会ホールディングス 7,000 510.00 3,570,000
貸付有価証券
1,300株
オオバ 12,900 714.00 9,210,600
いであ 3,300 1,941.00 6,405,300
貸付有価証券
600株
学究社 5,200 1,383.00 7,191,600
ベネッセホールディング 59,700 3,005.00 179,398,500
ス
イオンディライト 22,100 3,700.00 81,770,000
ナック 9,900 980.00 9,702,000
貸付有価証券
2,500株
ニチイ学館 25,500 1,373.00 35,011,500
ダイセキ 30,100 2,897.00 87,199,700
ステップ 6,600 1,676.00 11,061,600
小計
銘柄数：2,145 440,492,124,420
組入時価比率：97.9% 100.0%
合計 440,492,124,420
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月18日現在)
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 2月18日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 9,544,037,725 － 9,374,160,000 △170,155,915
合計 9,544,037,725 － 9,374,160,000 △170,155,915
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,783,879,263
国債証券 568,703,429,300
地方債証券 47,827,324,289
特殊債券 61,899,646,481
社債券 29,785,196,200
未収利息 1,706,814,965
22,932,249
前払費用
713,729,222,747
流動資産合計
713,729,222,747
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 402,536,960
2,356
未払利息
402,539,316
流動負債合計
402,539,316
負債合計
純資産の部
元本等
元本 530,140,447,762
剰余金
183,186,235,669
期末剰余金又は期末欠損金（△）
713,326,683,431
元本等合計
713,326,683,431
純資産合計
713,729,222,747
負債純資産合計
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月18日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3455円
(10,000口当たり純資産額) (13,455円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 2月19日
至 2020年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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2020年 2月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 2月18日現在
2019年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 493,732,425,939円
同期中における追加設定元本額 105,234,717,478円
同期中における一部解約元本額 68,826,695,655円
期末元本額 530,140,447,762円
期末元本額の内訳＊
野村国内債券インデックスファンド 502,259,548円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 40,139,411,178円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 17,758,589,020円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 2,833,907,102円
野村資産設計ファンド２０１５ 367,950,154円
野村資産設計ファンド２０２０ 356,637,244円
野村資産設計ファンド２０２５ 304,784,792円
野村資産設計ファンド２０３０ 222,140,038円
野村資産設計ファンド２０３５ 112,618,295円
野村資産設計ファンド２０４０ 169,338,673円
野村日本債券インデックスファンド 959,115,391円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け） 166,354,777,039円
のむラップ・ファンド（保守型） 12,959,729,830円
のむラップ・ファンド（普通型） 9,156,456,048円
のむラップ・ファンド（積極型） 1,126,254,770円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 10,968,922,153円
野村資産設計ファンド２０４５ 16,158,772円
野村円債投資インデックスファンド 1,077,265,926円
野村インデックスファンド・国内債券 3,278,105,280円
マイ・ロード 35,025,192,897円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,193,766,170円
野村ターゲットプライス「日経２２５」（国内債券運用移行型） 23,124,261円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 14,316,182,654円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 991,457,469円
野村資産設計ファンド２０５０ 20,445,429円
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野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 18,424,224円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 4,758,298円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 2,924,459円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,808,499円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 903,118,816円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 182,938,628円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 53,315,745円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 25,678,064円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 67,530,118円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 11,213,744円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 16,380,888円
野村６資産均等バランス 1,298,966,228円
世界６資産分散ファンド 145,309,205円
野村資産設計ファンド２０６０ 3,748,863円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信 890,802,332円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 14,410,036,861円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 636,949,860円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 164,621,079円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,092,471,547円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,442,761,751円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 20,194,528円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 11,339,033円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 900,594円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,027,970,025円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 14,529,822円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 108,365,814円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 82,706,577円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 349,038,819円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 335,095,002円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 837,706,212円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 191,341,369円
ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 931,728,499円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用） 1,827,453,274円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 34,354,430,674円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 41,921,104,881円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 15,318,796,582円
野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
48,980,705,274円
け）
マイバランスＤＣ３０ 11,617,867,910円
マイバランスＤＣ５０ 8,359,545,861円
マイバランスＤＣ７０ 2,665,703,690円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 12,495,368,692円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 577,332,585円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 1,259,503,085円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 528,433,320円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 88,745,166円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 16,094,190円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 14,509,193円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 15,532,925円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 5,059,138円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 2,803,405円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 334,444,743円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 151,943,753円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 39,179,569円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 46,107,548円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 516,668円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月18日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付（２年）第４０２回 1,400,000,000 1,404,858,000
国庫債券 利付（２年）第４０３回 1,500,000,000 1,505,535,000
国庫債券 利付（２年）第４０６回 4,000,000,000 4,017,680,000
国庫債券 利付（５年）第１２７回 6,000,000,000 6,016,500,000
国庫債券 利付（５年）第１２８回 5,200,000,000 5,217,992,000
国庫債券 利付（５年）第１２９回 7,000,000,000 7,028,840,000
国庫債券 利付（５年）第１３０回 7,500,000,000 7,535,775,000
国庫債券 利付（５年）第１３１回 4,800,000,000 4,826,016,000
国庫債券 利付（５年）第１３２回 3,000,000,000 3,018,240,000
国庫債券 利付（５年）第１３３回 6,200,000,000 6,242,594,000
国庫債券 利付（５年）第１３４回 3,000,000,000 3,022,620,000
国庫債券 利付（５年）第１３５回 4,500,000,000 4,536,900,000
国庫債券 利付（５年）第１３６回 4,300,000,000 4,338,872,000
国庫債券 利付（５年）第１３７回 6,000,000,000 6,057,300,000
国庫債券 利付（５年）第１３８回 5,900,000,000 5,960,298,000
国庫債券 利付（５年）第１３９回 4,400,000,000 4,446,948,000
国庫債券 利付（５年）第１４０回 1,400,000,000 1,415,568,000
国庫債券 利付（５年）第１４１回 4,000,000,000 4,047,080,000
国庫債券 利付（４０年）第１回 2,360,000,000 3,672,018,400
国庫債券 利付（４０年）第２回 900,000,000 1,362,825,000
国庫債券 利付（４０年）第３回 900,000,000 1,373,679,000
国庫債券 利付（４０年）第４回 1,300,000,000 2,005,029,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（４０年）第５回 1,200,000,000 1,796,964,000
国庫債券 利付（４０年）第６回 1,300,000,000 1,923,038,000
国庫債券 利付（４０年）第７回 1,400,000,000 1,999,816,000
国庫債券 利付（４０年）第８回 1,500,000,000 2,010,930,000
国庫債券 利付（４０年）第９回 2,850,000,000 2,881,777,500
国庫債券 利付（４０年）第１０回 2,100,000,000 2,487,219,000
国庫債券 利付（４０年）第１１回 1,900,000,000 2,187,280,000
国庫債券 利付（４０年）第１２回 1,600,000,000 1,671,008,000
国庫債券 利付（１０年）第３１３ 3,200,000,000 3,250,144,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１４ 2,200,000,000 2,229,722,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１５ 3,600,000,000 3,665,052,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１６ 1,400,000,000 1,423,436,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１７ 1,800,000,000 1,835,856,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１８ 3,200,000,000 3,258,656,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１９ 1,850,000,000 1,892,661,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２０ 3,500,000,000 3,574,305,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２１ 3,200,000,000 3,277,088,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２２ 2,400,000,000 2,452,800,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２３ 1,700,000,000 1,741,956,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２４ 3,200,000,000 3,271,488,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２５ 4,400,000,000 4,508,988,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２６ 2,100,000,000 2,151,387,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２７ 3,100,000,000 3,184,661,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２８ 5,000,000,000 5,117,550,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２９ 5,300,000,000 5,470,395,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３０ 3,800,000,000 3,932,164,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３１ 1,900,000,000 1,952,383,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３２ 5,400,000,000 5,559,300,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３３ 4,200,000,000 4,331,922,000
回
7,600,000,000 7,851,864,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（１０年）第３３４
回
国庫債券 利付（１０年）第３３５ 5,200,000,000 5,358,444,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３６ 1,700,000,000 1,755,488,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３７ 3,700,000,000 3,783,805,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３８ 3,700,000,000 3,807,078,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３９ 3,000,000,000 3,091,170,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４０ 4,200,000,000 4,334,946,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４１ 6,000,000,000 6,166,080,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４２ 2,750,000,000 2,794,742,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３４３ 6,400,000,000 6,508,480,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４４ 5,800,000,000 5,902,254,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４５ 5,000,000,000 5,091,550,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４６ 5,400,000,000 5,502,492,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４７ 4,900,000,000 4,994,472,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４８ 4,600,000,000 4,689,976,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４９ 5,000,000,000 5,097,050,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５０ 6,850,000,000 6,981,451,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３５１ 6,600,000,000 6,725,004,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５２ 4,800,000,000 4,889,424,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５３ 6,100,000,000 6,211,447,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５４ 4,350,000,000 4,425,646,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３５５ 5,600,000,000 5,694,752,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５６ 4,400,000,000 4,470,004,000
回
国庫債券 利付（３０年）第１回 100,000,000 127,506,000
国庫債券 利付（３０年）第２回 200,000,000 249,134,000
国庫債券 利付（３０年）第３回 160,000,000 198,520,000
国庫債券 利付（３０年）第４回 900,000,000 1,183,770,000
国庫債券 利付（３０年）第５回 150,000,000 187,323,000
国庫債券 利付（３０年）第６回 700,000,000 896,357,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（３０年）第７回 600,000,000 766,650,000
国庫債券 利付（３０年）第８回 100,000,000 122,336,000
国庫債券 利付（３０年）第９回 265,000,000 310,813,200
国庫債券 利付（３０年）第１０回 250,000,000 284,110,000
国庫債券 利付（３０年）第１１回 160,000,000 194,704,000
国庫債券 利付（３０年）第１２回 220,000,000 280,280,000
国庫債券 利付（３０年）第１３回 290,000,000 366,678,900
国庫債券 利付（３０年）第１４回 800,000,000 1,059,136,000
国庫債券 利付（３０年）第１５回 900,000,000 1,208,601,000
国庫債券 利付（３０年）第１６回 915,000,000 1,232,422,650
国庫債券 利付（３０年）第１７回 1,200,000,000 1,604,568,000
国庫債券 利付（３０年）第１８回 1,500,000,000 1,990,215,000
国庫債券 利付（３０年）第１９回 1,600,000,000 2,128,304,000
国庫債券 利付（３０年）第２０回 1,400,000,000 1,912,638,000
国庫債券 利付（３０年）第２１回 1,400,000,000 1,874,208,000
国庫債券 利付（３０年）第２２回 600,000,000 824,616,000
国庫債券 利付（３０年）第２３回 840,000,000 1,158,360,000
国庫債券 利付（３０年）第２４回 700,000,000 967,743,000
国庫債券 利付（３０年）第２５回 500,000,000 677,050,000
国庫債券 利付（３０年）第２６回 850,000,000 1,168,478,000
国庫債券 利付（３０年）第２７回 1,550,000,000 2,172,154,500
国庫債券 利付（３０年）第２８回 1,200,000,000 1,693,392,000
国庫債券 利付（３０年）第２９回 1,500,000,000 2,102,580,000
国庫債券 利付（３０年）第３０回 1,700,000,000 2,364,785,000
国庫債券 利付（３０年）第３１回 1,600,000,000 2,207,200,000
国庫債券 利付（３０年）第３２回 1,900,000,000 2,672,806,000
国庫債券 利付（３０年）第３３回 2,400,000,000 3,250,824,000
国庫債券 利付（３０年）第３４回 2,100,000,000 2,943,549,000
国庫債券 利付（３０年）第３５回 2,300,000,000 3,143,571,000
国庫債券 利付（３０年）第３６回 2,300,000,000 3,158,728,000
国庫債券 利付（３０年）第３７回 2,300,000,000 3,124,596,000
国庫債券 利付（３０年）第３８回 1,600,000,000 2,148,176,000
国庫債券 利付（３０年）第３９回 1,600,000,000 2,189,232,000
国庫債券 利付（３０年）第４０回 1,100,000,000 1,483,009,000
国庫債券 利付（３０年）第４１回 1,500,000,000 1,991,445,000
国庫債券 利付（３０年）第４２回 1,600,000,000 2,129,328,000
国庫債券 利付（３０年）第４３回 1,300,000,000 1,732,341,000
国庫債券 利付（３０年）第４４回 1,400,000,000 1,870,148,000
国庫債券 利付（３０年）第４５回 1,700,000,000 2,194,275,000
国庫債券 利付（３０年）第４６回 1,800,000,000 2,325,492,000
国庫債券 利付（３０年）第４７回 1,700,000,000 2,241,382,000
国庫債券 利付（３０年）第４８回 1,900,000,000 2,416,667,000
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国庫債券 利付（３０年）第４９回 1,900,000,000 2,418,453,000
国庫債券 利付（３０年）第５０回 1,600,000,000 1,797,840,000
国庫債券 利付（３０年）第５１回 2,900,000,000 2,892,924,000
国庫債券 利付（３０年）第５２回 1,900,000,000 1,991,105,000
国庫債券 利付（３０年）第５３回 1,700,000,000 1,824,372,000
国庫債券 利付（３０年）第５４回 1,700,000,000 1,912,874,000
国庫債券 利付（３０年）第５５回 1,500,000,000 1,687,320,000
国庫債券 利付（３０年）第５６回 1,900,000,000 2,139,286,000
国庫債券 利付（３０年）第５７回 1,600,000,000 1,803,184,000
国庫債券 利付（３０年）第５８回 2,100,000,000 2,365,797,000
国庫債券 利付（３０年）第５９回 1,600,000,000 1,760,208,000
国庫債券 利付（３０年）第６０回 1,050,000,000 1,212,655,500
国庫債券 利付（３０年）第６１回 1,200,000,000 1,318,620,000
国庫債券 利付（３０年）第６２回 1,300,000,000 1,356,836,000
国庫債券 利付（３０年）第６３回 2,200,000,000 2,235,200,000
国庫債券 利付（３０年）第６４回 1,800,000,000 1,826,568,000
国庫債券 利付（２０年）第４９回 200,000,000 204,900,000
国庫債券 利付（２０年）第５０回 183,000,000 187,086,390
国庫債券 利付（２０年）第５１回 310,000,000 318,952,800
国庫債券 利付（２０年）第５２回 100,000,000 103,594,000
国庫債券 利付（２０年）第５３回 250,000,000 260,385,000
国庫債券 利付（２０年）第５４回 100,000,000 104,338,000
国庫債券 利付（２０年）第５５回 231,000,000 241,397,310
国庫債券 利付（２０年）第５６回 120,000,000 126,050,400
国庫債券 利付（２０年）第５７回 210,000,000 220,096,800
国庫債券 利付（２０年）第５８回 180,000,000 189,619,200
国庫債券 利付（２０年）第５９回 230,000,000 242,208,400
国庫債券 利付（２０年）第６０回 780,000,000 814,741,200
国庫債券 利付（２０年）第６１回 300,000,000 310,815,000
国庫債券 利付（２０年）第６２回 440,000,000 454,220,800
国庫債券 利付（２０年）第６３回 300,000,000 319,746,000
国庫債券 利付（２０年）第６４回 400,000,000 429,776,000
国庫債券 利付（２０年）第６５回 455,000,000 491,240,750
国庫債券 利付（２０年）第６６回 300,000,000 322,737,000
国庫債券 利付（２０年）第６７回 310,000,000 336,291,100
国庫債券 利付（２０年）第６８回 290,000,000 318,167,700
国庫債券 利付（２０年）第６９回 560,000,000 612,091,200
国庫債券 利付（２０年）第７０回 540,000,000 600,296,400
国庫債券 利付（２０年）第７１回 200,000,000 220,586,000
国庫債券 利付（２０年）第７２回 670,000,000 739,914,500
国庫債券 利付（２０年）第７３回 1,600,000,000 1,768,320,000
国庫債券 利付（２０年）第７４回 900,000,000 999,063,000
国庫債券 利付（２０年）第７５回 600,000,000 669,438,000
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国庫債券 利付（２０年）第７６回 910,000,000 1,005,995,900
国庫債券 利付（２０年）第７７回 700,000,000 777,427,000
国庫債券 利付（２０年）第７８回 800,000,000 888,616,000
国庫債券 利付（２０年）第７９回 860,000,000 959,889,000
国庫債券 利付（２０年）第８０回 900,000,000 1,009,368,000
国庫債券 利付（２０年）第８１回 360,000,000 403,920,000
国庫債券 利付（２０年）第８２回 820,000,000 924,664,800
国庫債券 利付（２０年）第８３回 1,370,000,000 1,552,744,300
国庫債券 利付（２０年）第８４回 1,200,000,000 1,353,000,000
国庫債券 利付（２０年）第８５回 400,000,000 455,636,000
国庫債券 利付（２０年）第８６回 1,400,000,000 1,611,918,000
国庫債券 利付（２０年）第８７回 500,000,000 572,615,000
国庫債券 利付（２０年）第８８回 1,100,000,000 1,273,481,000
国庫債券 利付（２０年）第８９回 470,000,000 541,120,400
国庫債券 利付（２０年）第９０回 1,500,000,000 1,736,115,000
国庫債券 利付（２０年）第９１回 250,000,000 291,015,000
国庫債券 利付（２０年）第９２回 1,550,000,000 1,791,986,000
国庫債券 利付（２０年）第９３回 300,000,000 346,398,000
国庫債券 利付（２０年）第９４回 200,000,000 232,364,000
国庫債券 利付（２０年）第９５回 700,000,000 827,435,000
国庫債券 利付（２０年）第９６回 400,000,000 466,888,000
国庫債券 利付（２０年）第９７回 1,300,000,000 1,534,338,000
国庫債券 利付（２０年）第９８回 300,000,000 351,777,000
国庫債券 利付（２０年）第９９回 2,100,000,000 2,471,553,000
国庫債券 利付（２０年）第１００ 1,520,000,000 1,808,435,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１０１ 250,000,000 301,520,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０２ 500,000,000 606,035,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０３ 600,000,000 722,190,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０４ 400,000,000 474,728,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０５ 1,900,000,000 2,263,850,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０６ 400,000,000 480,068,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０７ 300,000,000 358,815,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０８ 1,600,000,000 1,885,168,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０９ 900,000,000 1,063,458,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１０ 1,100,000,000 1,319,912,000
回
800,000,000 971,024,000
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国庫債券 利付（２０年）第１１１
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国庫債券 利付（２０年）第１１２ 1,800,000,000 2,167,902,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１３ 2,000,000,000 2,417,560,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１４ 1,700,000,000 2,062,185,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１５ 1,000,000,000 1,222,930,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１６ 1,100,000,000 1,350,041,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１７ 1,400,000,000 1,704,052,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１８ 500,000,000 605,500,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１９ 800,000,000 952,216,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２０ 800,000,000 935,624,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２１ 1,700,000,000 2,048,347,000
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国庫債券 利付（２０年）第１２２ 1,100,000,000 1,313,719,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２３ 1,500,000,000 1,845,225,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２４ 1,000,000,000 1,219,290,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２５ 900,000,000 1,121,229,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２６ 1,000,000,000 1,223,620,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２７ 1,200,000,000 1,455,024,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２８ 1,800,000,000 2,188,764,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２９ 800,000,000 963,712,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３０ 1,400,000,000 1,690,920,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３１ 800,000,000 956,976,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３２ 1,300,000,000 1,559,649,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３３ 1,400,000,000 1,696,170,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３４ 1,400,000,000 1,700,286,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３５ 700,000,000 841,708,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３６ 700,000,000 833,273,000
回
1,000,000,000 1,205,170,000
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国庫債券 利付（２０年）第１３７
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国庫債券 利付（２０年）第１３８ 800,000,000 944,480,000
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国庫債券 利付（２０年）第１３９ 1,000,000,000 1,192,890,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４０ 2,300,000,000 2,779,757,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４１ 2,600,000,000 3,149,016,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４２ 950,000,000 1,162,724,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４３ 1,300,000,000 1,561,833,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４４ 1,300,000,000 1,544,933,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４５ 2,300,000,000 2,798,870,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４６ 2,400,000,000 2,928,336,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４７ 4,200,000,000 5,080,362,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４８ 2,100,000,000 2,515,170,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４９ 2,350,000,000 2,820,822,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１５０ 3,830,000,000 4,548,929,300
回
国庫債券 利付（２０年）第１５１ 2,500,000,000 2,901,925,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５２ 1,700,000,000 1,976,318,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５３ 2,450,000,000 2,887,398,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１５４ 3,400,000,000 3,961,714,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５５ 2,800,000,000 3,177,888,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５６ 2,350,000,000 2,446,068,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５７ 2,490,000,000 2,509,845,300
回
国庫債券 利付（２０年）第１５８ 2,800,000,000 2,956,156,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５９ 2,700,000,000 2,894,724,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６０ 2,300,000,000 2,504,401,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６１ 2,100,000,000 2,252,019,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６２ 1,700,000,000 1,823,233,000
回
3,400,000,000 3,646,704,000
154/313
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国庫債券 利付（２０年）第１６３
回
国庫債券 利付（２０年）第１６４ 2,600,000,000 2,743,260,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６５ 2,200,000,000 2,320,802,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６６ 2,300,000,000 2,510,542,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６７ 2,600,000,000 2,741,544,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６８ 3,300,000,000 3,415,005,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６９ 2,700,000,000 2,742,579,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７０ 2,700,000,000 2,740,527,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７１ 300,000,000 304,269,000
回
メキシコ合衆国 第２２回円貨社債 300,000,000 301,518,000
（２０１６）
メキシコ合衆国 第２５回円貨社債 100,000,000 100,055,000
（２０１８）
小計
銘柄数：263 514,249,000,000 568,703,429,300
組入時価比率：79.7% 80.3%
合計 568,703,429,300
地方債証券 日本円 東京都 公募第７０３回 100,000,000 101,826,000
東京都 公募第７０７回 100,000,000 101,815,000
東京都 公募第７０８回 100,000,000 102,089,000
東京都 公募第７１０回 100,000,000 101,901,000
東京都 公募第７１２回 100,000,000 102,003,000
東京都 公募第７１５回 100,000,000 102,168,000
東京都 公募第７１６回 200,000,000 204,392,000
東京都 公募第７３１回 100,000,000 102,613,000
東京都 公募第７４５回 300,000,000 308,622,000
東京都 公募第７６０回 100,000,000 100,296,000
東京都 公募第７６１回 100,000,000 100,493,000
東京都 公募第７６９回 500,000,000 507,505,000
東京都 公募第７７８回 100,000,000 101,216,000
東京都 公募（３０年）第７回 100,000,000 140,702,000
東京都 公募第１０回 200,000,000 277,098,000
東京都 公募第１回 300,000,000 315,456,000
東京都 公募（２０年）第３回 200,000,000 218,482,000
東京都 公募第７回 100,000,000 112,082,000
東京都 公募（２０年）第１３回 100,000,000 116,746,000
東京都 公募（２０年）第１６回 200,000,000 234,970,000
東京都 公募（２０年）第１７回 200,000,000 236,382,000
東京都 公募第２３回 100,000,000 121,714,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京都 公募（２０年）第２６回 100,000,000 119,317,000
北海道 公募平成２４年度第６回 100,000,000 102,137,000
北海道 公募平成２４年度第９回 100,000,000 102,145,000
北海道 公募平成２５年度第１回 300,000,000 305,589,000
北海道 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 102,262,000
北海道 公募平成２７年度第７回 100,000,000 102,865,000
北海道 公募平成２８年度第１３回 200,000,000 200,098,000
北海道 公募平成２９年度第５回 200,000,000 202,424,000
北海道 公募平成２９年度第６回 700,000,000 700,252,000
北海道 公募平成２９年度第７回 100,000,000 101,466,000
北海道 公募平成２９年度第９回 100,000,000 101,442,000
宮城県 公募第３２回２号 100,000,000 100,693,000
神奈川県 公募第１８４回 100,000,000 101,361,000
神奈川県 公募第１８８回 200,000,000 204,378,000
神奈川県 公募第１９６回 100,000,000 102,104,000
神奈川県 公募第２００回 100,000,000 102,976,000
神奈川県 公募第２０５回 100,000,000 102,732,000
神奈川県 公募第２０６回 100,000,000 102,860,000
神奈川県 公募第２１０回 200,000,000 204,410,000
神奈川県 公募第２３１回 200,000,000 203,286,000
神奈川県 公募（３０年）第３回 100,000,000 139,599,000
神奈川県 公募第７回 300,000,000 347,001,000
神奈川県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 119,509,000
神奈川県 公募（２０年）第１７回 200,000,000 241,804,000
神奈川県 公募（２０年）第２６回 100,000,000 117,877,000
大阪府 公募第３５６回 100,000,000 101,982,000
大阪府 公募第３７８回 104,000,000 106,783,040
大阪府 公募第３８１回 100,000,000 102,788,000
大阪府 公募第３８２回 100,000,000 102,807,000
大阪府 公募第３８３回 100,000,000 102,949,000
大阪府 公募第３８４回 100,000,000 102,906,000
大阪府 公募第３８７回 300,000,000 307,206,000
大阪府 公募第３８９回 100,000,000 102,534,000
大阪府 公募第４１７回 102,000,000 103,702,380
大阪府 公募第４２３回 100,000,000 101,315,000
大阪府 公募第４２９回 179,000,000 181,471,990
大阪府 公募第４５２回 100,000,000 99,881,000
大阪府 公募第５回 100,000,000 121,130,000
大阪府 公募第８回 100,000,000 119,765,000
大阪府 公募（５年）第１３０回 600,000,000 600,060,000
大阪府 公募（５年）第１３７回 1,024,000,000 1,024,215,040
大阪府 公募（５年）第１４１回 230,000,000 230,057,500
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京都府 公募平成２４年度第２回 100,000,000 102,134,000
京都府 公募平成２４年度第６回 100,000,000 102,149,000
京都府 公募平成２６年度第５回 100,000,000 117,654,000
京都府 公募平成２６年度第７回 200,000,000 205,222,000
京都府 公募（１５年）平成２７年 100,000,000 107,280,000
度第８回
京都府 公募（２０年）平成２８年 100,000,000 101,382,000
度第５回
兵庫県 公募平成２６年度第１７回 100,000,000 102,281,000
兵庫県 公募平成２９年度第２２回 100,000,000 101,387,000
兵庫県 公募（３０年）第２回 200,000,000 278,820,000
兵庫県 公募（１５年）第１回 300,000,000 331,962,000
兵庫県 公募（１５年）第３回 200,000,000 219,818,000
兵庫県 公募（１２年）第３回 300,000,000 308,619,000
兵庫県 公募第２回 100,000,000 117,859,000
兵庫県 公募第９回 100,000,000 121,215,000
兵庫県 公募（２０年）第１１回 200,000,000 236,372,000
兵庫県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 118,974,000
兵庫県 公募（２０年）第２２回 100,000,000 116,889,000
静岡県 公募平成２４年度第５回 100,060,000 102,124,237
静岡県 公募平成２４年度第１０回 100,000,000 102,108,000
静岡県 公募平成２５年度第５回 101,000,000 104,226,950
静岡県 公募平成２６年度第３回 165,000,000 169,822,950
静岡県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 102,621,000
静岡県 公募平成２６年度第９回 200,000,000 205,236,000
静岡県 公募平成２７年度第１１回 115,400,000 116,176,642
静岡県 公募平成２８年度第２回 300,000,000 301,473,000
静岡県 公募平成２９年度第３回 100,000,000 101,167,000
静岡県 公募（３１年）第１回 174,000,000 175,023,120
静岡県 公募（１５年）第５回 200,000,000 218,632,000
静岡県 公募（１５年）第９回 100,000,000 106,812,000
静岡県 公募（２０年）第１１回 100,000,000 118,554,000
静岡県 公募（２０年）第１４回 200,000,000 238,538,000
静岡県 公募（２０年）第１８回 100,000,000 117,888,000
愛知県 公募平成２０年度第８回 100,000,000 117,750,000
愛知県 公募平成２３年度第１９回 100,000,000 102,049,000
愛知県 公募平成２４年度第２回 100,000,000 102,157,000
愛知県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 118,648,000
度第４回
愛知県 公募平成２４年度第８回 150,000,000 153,180,000
愛知県 公募（１５年）平成２４年 400,000,000 440,732,000
度第１４回
愛知県 公募平成２４年度第１７回 100,000,000 121,208,000
愛知県 公募（３０年）平成２５年 120,000,000 163,501,200
度第８回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
愛知県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 132,536,000
愛知県 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 116,567,000
愛知県 公募（１５年）平成２７年 100,000,000 106,680,000
度第２回
愛知県 公募平成２７年度第１５回 100,000,000 102,746,000
愛知県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 101,467,000
愛知県 公募平成２９年度第９回 100,000,000 101,096,000
広島県 公募平成２４年度第４回 100,000,000 102,261,000
広島県 公募平成２５年度第３回 200,000,000 205,794,000
広島県 公募平成２６年度第５回 109,650,000 111,477,865
広島県 公募平成２９年度第４回 211,300,000 214,763,207
埼玉県 公募平成２４年度第４回 300,000,000 306,159,000
埼玉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 103,175,000
埼玉県 公募平成２５年度第６回 148,000,000 152,324,560
埼玉県 公募平成２５年度第１０回 100,000,000 102,717,000
埼玉県 公募平成２５年度第１１回 100,000,000 102,708,000
埼玉県 公募平成２６年度第３回 100,000,000 102,871,000
埼玉県 公募平成２６年度第６回 200,000,000 205,152,000
埼玉県 公募平成２６年度第７回 400,000,000 409,332,000
埼玉県 公募平成２６年度第９回 100,000,000 102,154,000
埼玉県 公募平成２７年度第９回 100,000,000 101,417,000
埼玉県 公募平成２８年度第５回 100,000,000 100,324,000
埼玉県 公募平成３０年度第４回 200,000,000 203,266,000
埼玉県 公募平成３０年度第７回 200,000,000 200,184,000
埼玉県 公募（１５年）第３回 100,000,000 103,489,000
埼玉県 公募（２０年）第６回 100,000,000 119,243,000
埼玉県 公募（２０年）第１６回 100,000,000 115,091,000
埼玉県 公募（２０年）第２０回 100,000,000 106,315,000
福岡県 公募平成２３年度第５回 100,000,000 101,723,000
福岡県 公募平成２６年度第１回 100,000,000 102,870,000
福岡県 公募平成２７年度第１回 300,000,000 309,369,000
福岡県 公募平成２９年度第１回 100,000,000 101,430,000
福岡県 公募平成２３年度第１回 100,000,000 110,097,000
福岡県 公募（１５年）令和元年度 100,000,000 100,629,000
第１回
福岡県 公募（３０年）平成１９年 100,000,000 140,599,000
度第１回
福岡県 公募（３０年）平成２６年 100,000,000 132,827,000
度第１回
福岡県 公募（３０年・定時償還） 100,000,000 113,728,000
平成２９年度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２０年 100,000,000 117,838,000
度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 118,279,000
度第２回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
千葉県 公募平成２４度第１回 100,000,000 102,299,000
千葉県 公募平成２４年度第２回 100,000,000 102,068,000
千葉県 公募平成２４年度第７回 100,000,000 102,115,000
千葉県 公募平成２４年度第８回 100,000,000 102,478,000
千葉県 公募平成２５年度第３回 100,000,000 102,994,000
千葉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 103,173,000
千葉県 公募平成２６年度第３回 200,000,000 205,464,000
千葉県 公募平成２８年度第４回 200,000,000 201,122,000
千葉県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 101,504,000
千葉県 公募（２０年）第８回 100,000,000 121,300,000
千葉県 公募（２０年）第１６回 200,000,000 237,640,000
千葉県 公募（２０年）第１７回 100,000,000 117,039,000
群馬県 公募第８回 100,000,000 101,828,000
群馬県 公募第１２回 100,000,000 102,876,000
群馬県 公募（２０年）第３回 100,000,000 118,704,000
岐阜県 公募平成２６年度第１回 186,670,000 191,489,819
大分県 公募平成２３年度第１回 902,000,000 917,334,000
共同発行市場地方債 公募第９６回 100,000,000 101,457,000
共同発行市場地方債 公募第１０１ 300,000,000 304,791,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０２ 150,000,000 152,478,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０３ 100,000,000 101,689,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０４ 200,000,000 203,656,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０８ 200,000,000 204,252,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１０ 200,000,000 204,046,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１１ 200,000,000 204,194,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１２ 100,000,000 102,053,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１３ 800,000,000 815,584,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１４ 243,700,000 248,905,432
回
共同発行市場地方債 公募第１１５ 100,000,000 102,158,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１６ 200,000,000 204,454,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１８ 100,000,000 102,478,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１９ 200,000,000 204,854,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２０ 300,000,000 306,354,000
回
100,000,000 101,829,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
共同発行市場地方債 公募第１２１
回
共同発行市場地方債 公募第１２２ 400,000,000 408,164,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２４ 300,000,000 309,420,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２６ 100,000,000 102,933,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２８ 700,000,000 717,514,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２９ 100,000,000 102,751,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３０ 100,000,000 103,011,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３２ 100,000,000 102,727,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３６ 200,000,000 205,464,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３７ 200,000,000 205,156,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３９ 155,000,000 158,986,600
回
共同発行市場地方債 公募第１４３ 540,000,000 552,144,600
回
共同発行市場地方債 公募第１４５ 1,000,000,000 1,021,160,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５６ 200,000,000 201,228,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５７ 300,000,000 301,500,000
回
共同発行市場地方債 公募第１６１ 300,000,000 301,176,000
回
共同発行市場地方債 公募第１７２ 600,000,000 609,792,000
回
共同発行市場地方債 公募第１８４ 100,000,000 101,394,000
回
共同発行市場地方債 公募第１９０ 610,000,000 617,057,700
回
共同発行市場地方債 公募第１９１ 100,000,000 100,988,000
回
堺市 公募平成２２年度第１回 100,000,000 119,824,000
堺市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 129,318,000
島根県 公募平成２８年度第３回 100,000,000 100,011,000
佐賀県 公募平成２８年度第１回 100,000,000 100,542,000
福島県 公募平成２６年度第１回 200,000,000 204,776,000
滋賀県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 102,473,000
滋賀県 公募平成２６年度第１回 142,000,000 145,390,960
栃木県 公募平成２４年度第１回 100,000,000 102,210,000
栃木県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 102,473,000
新潟市 公募平成２５年度第１回 233,200,000 239,710,944
新潟市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 101,567,000
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奈良県 公募平成２８年度第１回 100,000,000 100,011,000
浜松市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 101,686,000
大阪市 公募平成２５年度第６回 100,000,000 102,626,000
大阪市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 102,758,000
大阪市 公募（５年）平成２８年度 100,000,000 100,011,000
第５回
大阪市 公募（１５年）第１回 100,000,000 111,284,000
大阪市 公募（２０年）第１回 300,000,000 353,151,000
大阪市 公募（２０年）第５回 100,000,000 121,043,000
大阪市 公募（２０年）第６回 100,000,000 119,247,000
大阪市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 119,635,000
名古屋市 公募第４７８回 100,000,000 102,216,000
名古屋市 公募第４８１回 100,000,000 102,123,000
名古屋市 公募第４８８回 300,000,000 308,307,000
名古屋市 公募第５０３回 100,000,000 101,545,000
名古屋市 公募第５０４回 200,000,000 203,262,000
名古屋市 公募（１２年）第１回 200,000,000 211,080,000
名古屋市 公募（１５年）第２回 100,000,000 108,179,000
京都市 公募平成２３年度第４回 100,000,000 101,973,000
京都市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 101,539,000
京都市 公募平成２９年度第４回 101,280,000 103,092,912
京都市 公募（２０年）第２回 100,000,000 111,859,000
京都市 公募（２０年）第６回 100,000,000 117,979,000
京都市 公募（２０年）第１３回 100,000,000 116,539,000
神戸市 公募平成２６年度第１７回 300,000,000 304,260,000
神戸市 公募平成２８年度第１回 200,000,000 200,996,000
横浜市 公募公債平成２４年度２回 200,000,000 204,362,000
横浜市 公募公債平成２５年度１回 200,000,000 204,346,000
横浜市 公募公債平成２５年度５回 200,000,000 204,940,000
横浜市 公募公債平成２６年度５回 200,000,000 204,584,000
横浜市 公募平成２８年度第５回 300,000,000 304,722,000
横浜市 公募平成２９年度第３回 100,000,000 101,607,000
横浜市 公募（３０年）第２回 200,000,000 267,610,000
横浜市 公募（２０年）第１８回 100,000,000 120,065,000
横浜市 公募（２０年）第２６回 100,000,000 120,488,000
横浜市 公募（２０年）第３０回 100,000,000 116,677,000
札幌市 公募（１５年）平成２３年 100,000,000 110,421,000
度第９回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 119,827,000
度第１回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 120,849,000
度第１１回
札幌市 公募平成２６年度第４回 100,000,000 102,366,000
札幌市 公募平成２６年度第９回 200,000,000 204,204,000
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川崎市 公募第８５回 100,000,000 102,055,000
川崎市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 117,544,000
川崎市 公募（２０年）第１９回 100,000,000 116,388,000
北九州市 公募（２０年）第１４回 100,000,000 119,464,000
福岡市 公募（２０年）平成２３年 100,000,000 120,136,000
度第４回
福岡市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 118,058,000
福岡市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 102,554,000
福岡市 公募平成２６年度第８回 160,000,000 163,795,200
広島市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 102,237,000
広島市 公募平成２７年度第２回 500,000,000 513,710,000
広島市 公募（１０年）平成３０年 241,000,000 243,508,810
度第６回
千葉市 公募平成２４度第１回 100,000,000 102,299,000
三重県 公募平成２４年度第１回 140,660,000 143,699,662
三重県 公募平成２８年度第１回 155,000,000 156,763,900
鹿児島県 公募（５年）平成２８年 100,000,000 100,010,000
度第１回
福井県 公募平成２２年度第２回 100,000,000 101,645,000
福井県 公募平成２４年度第４回 100,000,000 101,480,000
福井県 公募平成２７年度第４回 200,000,000 201,062,000
山梨県 公募平成２４年度第１回 200,000,000 204,330,000
岡山県 公募平成２８年度第２回 168,900,000 171,300,069
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 118,412,000
速道路債券 第９６回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 359,460,000
速道路債券 第１０２回
福岡北九州高速道路債券 第１１７ 100,000,000 117,719,000
回
福岡北九州高速道路債券 第１３６ 100,000,000 105,646,000
回
小計 銘柄数：270 45,262,820,000 47,827,324,289
組入時価比率：6.7% 6.8%
合計 47,827,324,289
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第４回円貨 100,000,000 102,944,000
債券（２０１４）
新関西国際空港債券 政府保証第１ 151,000,000 154,210,260
回
新関西国際空港債券 政府保証第２ 191,000,000 196,917,180
回
新関西国際空港債券 政府保証第５ 117,000,000 118,584,180
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 108,763,000
１２回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 200,306,000
２２回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 107,474,000
２２回
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日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 306,096,000
第３１回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 108,848,000
第４７回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 304,428,000
第８６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 101,007,000
第９６回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 102,000,000 104,267,460
１６回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 162,456,660
１９回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,501,830,000
３８回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 304,593,000
４２回
道路債券 財投機関債第１７回 300,000,000 313,209,000
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 135,731,000
券 財投機関債第４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 229,438,000
券 財投機関債第８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,267,000
券 財投機関債第１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 352,095,000
券 財投機関債第２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 328,212,000
券 財投機関債第３３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 239,332,000
券 財投機関債第３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,241,000
券 財投機関債第４７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,991,000
券 財投機関債第８０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 408,428,000
券 財投機関債第８４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,896,000
券 財投機関債第８６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,322,000
券 財投機関債第８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,470,000
券 財投機関債第１００回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,052,000
券 財投機関債第１０２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 415,926,000
券 財投機関債第１０３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,908,000
券 財投機関債第１０５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,117,000
券 財投機関債第１０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 410,500,000
券 財投機関債第１１６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,873,000
券 財投機関債第１２２回
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日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,814,000
券 財投機関債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,904,000
券 財投機関債第１３０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,590,000
券 財投機関債第１３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 205,400,000
券 財投機関債第１３６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 374,907,000
券 財投機関債第１４５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 126,891,000
券 財投機関債第１４９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 107,423,000
券 財投機関債第１５７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,407,000
券 財投機関債第１６４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,412,000
券 財投機関債第１７３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 105,437,000
券 財投機関債第１８８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,176,000
券 政府保証債第９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 240,240,000
券 政府保証債第９２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 240,784,000
券 政府保証債第９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 243,290,000
券 政府保証債第９９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 242,208,000
券 政府保証債第１０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 238,822,000
券 政府保証債第１１４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 135,086,000
券 政府保証債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 840,000,000 854,708,400
券 政府保証債第１３７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 142,709,000
券 政府保証債第１４９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,924,000
券 政府保証債第１５５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 142,669,800
券 政府保証債第１５７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,021,460,000
券 政府保証債第１６３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 131,063,000
券 政府保証債第１６５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,147,000
券 政府保証債第１６８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,852,000
券 政府保証債第１６９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 218,000,000 222,643,400
券 政府保証債第１７０回
100,000,000 118,068,000
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第１７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 399,972,000
券 政府保証債第１７２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,494,000
券 政府保証債第１７３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,488,000
券 政府保証債第１７５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,426,000
券 政府保証債第１８０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 900,000,000 923,229,000
券 政府保証債第１８２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,631,000
券 政府保証債第１８３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 199,637,760
券 政府保証債第１８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 408,480,000
券 政府保証債第１９０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,031,060,000
券 政府保証債第１９３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 280,415,680
券 政府保証債第１９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 308,493,000
券 政府保証債第２０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 140,871,620
券 政府保証債第２１１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 149,090,450
券 政府保証債第２１３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,610,000
券 政府保証債第２１６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 130,665,000
券 政府保証債第２１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,650,000
券 政府保証債第２１９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,988,000
券 政府保証債第２２０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 130,957,000
券 政府保証債第２２４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 195,143,300
券 政府保証債第２２５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,462,000
券 政府保証債第２３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 572,965,000
券 政府保証債第２３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 401,000,000 411,000,940
券 政府保証債第２６１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 151,610,040
券 政府保証債第２７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,893,000
券 政府保証債第２９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 408,456,620
券 政府保証債第３０６回
100,000,000 101,291,000
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第３１５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 609,060,000
券 政府保証債第３２１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,026,000
券 政府保証債第３２４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,447,000
券 政府保証債第３３５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 509,280,000
券 政府保証債第３３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 132,933,560
券 政府保証債第３４２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,558,000
券 政府保証債第３５１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,888,000
券 政府保証債第３５４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,087,000
券 政府保証債第３５７回
日本高速道路保有・債務返済機構承 130,000,000 137,698,600
継 財投機関債第１３回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 540,116,000
継 財投機関債第２８回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 137,173,000
継 財投機関債第３３回
公営企業債券 ３０年第４回財投機 100,000,000 137,223,000
関債
地方公営企業等金融機構債券（２０ 100,000,000 117,497,000
年） 第１回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 100,000,000 119,707,000
第４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 113,854,000
回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 300,000,000 363,756,000
第６回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 100,000,000 105,214,000
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 350,880,000
年） 第１０回
地方公共団体金融機構債券 第２７ 300,000,000 304,734,000
回
地方公共団体金融機構債券 第２８ 500,000,000 508,460,000
回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 106,655,000
４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 105,160,000
６回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１２ 100,000,000 110,099,000
２回
政保 地方公共団体金融機構債券 604,000,000 617,143,040
第３７回
地方公共団体金融機構債券 第３７ 400,000,000 408,168,000
回
194,000,000 198,099,220
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政保 地方公共団体金融機構債券
第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１３ 500,000,000 529,665,000
２回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,093,000
第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 101,000,000 103,236,140
第４０回
政保 地方公共団体金融機構債券 102,000,000 104,258,280
第４１回
地方公共団体金融機構債券 第４１ 600,000,000 612,996,000
回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 104,851,000
２回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 200,000,000 210,550,000
５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 108,941,000
７回
政保 地方公共団体金融機構債券 108,000,000 110,499,120
第４２回
地方公共団体金融機構債券 第４２ 100,000,000 102,235,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 202,000,000 206,419,760
第４３回
政保 地方公共団体金融機構債券 145,000,000 148,704,750
第４４回
地方公共団体金融機構債券 第４４ 100,000,000 102,333,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 223,000,000 228,719,950
第４５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 108,194,000
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 510,460,000
第４８回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,399,100
第４９回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,239,000
第５０回
地方公共団体金融機構債券 第５１ 600,000,000 617,886,000
回
地方公共団体金融機構債券 第５２ 300,000,000 309,024,000
回
地方公共団体金融機構債券（１５ 200,000,000 219,192,000
年） 第２回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 609,250,080
第５６回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 119,418,520
第５９回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 117,567,000
年） 第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 300,000,000 328,563,000
０回
100,000,000 102,675,000
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政保 地方公共団体金融機構債券
第６４回
地方公共団体金融機構債券 第６４ 100,000,000 102,670,000
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 116,726,000
年） 第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 410,816,000
第６５回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 327,334,400
第６９回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 194,560,380
第７２回
地方公共団体金融機構債券 第７４ 300,000,000 308,454,000
回
地方公共団体金融機構債券 第７７ 100,000,000 102,734,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 521,638,470
第７８回
地方公共団体金融機構債券 第７９ 400,000,000 411,084,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 504,215,000
（８年） 第５回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,472,120
第８３回
地方公共団体金融機構債券 第１０ 400,000,000 406,220,000
１回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 159,391,110
第１０８回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,439,000
第１１０回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 112,374,900
第１１３回
公営企業債券（２０年） 第２回財 100,000,000 104,135,000
投機関債
公営企業債券（２０年） 第５回財 200,000,000 215,206,000
投機関債
公営企業債券（２０年） 第１９回 100,000,000 116,019,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２４回 100,000,000 118,266,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２５回 100,000,000 120,278,000
財投機関債
首都高速道路 第１７回 200,000,000 200,038,000
都市再生債券 財投機関債第５５回 100,000,000 101,687,000
都市再生債券 財投機関債第９６回 200,000,000 205,548,000
都市再生債券 財投機関債第９７回 100,000,000 108,702,000
都市再生債券 財投機関債第１０１ 100,000,000 108,060,000
回
都市再生債券 財投機関債第１０９ 100,000,000 108,044,000
回
都市再生債券 財投機関債第１１３ 300,000,000 322,437,000
回
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本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 111,847,000
７回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 369,770,400
１６回
東京交通債券 第３４２回 200,000,000 210,944,000
東京交通債券 第３４７回 157,000,000 169,384,160
関西国際空港社債 財投機関債第３ 100,000,000 101,842,000
２回
福祉医療機構債券 第３１回財投機 100,000,000 102,205,000
関債
中部国際空港債券 政府保証第１８ 368,000,000 376,051,840
回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 231,650,000
第３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 107,727,000
第１８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,773,000
第４２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 120,243,000
第４９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 119,096,000
第５９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,662,000
第７３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 121,168,000
第７５回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 332,733,000
第７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 121,199,000
第７８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,692,000
第７９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 203,314,000
第８６回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 221,472,000
第９０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 120,309,000
第１２０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 119,862,000
第１２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 139,969,000
第１２８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 216,592,000
第１３２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 110,275,000
第１３７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,660,000
第１４３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 250,000,000 256,755,000
第１７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 201,908,000
第１９８回
100,000,000 102,346,000
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住宅金融支援機構債券 財投機関債
第２２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 132,242,500
第２４４回
成田国際空港 第１０回 100,000,000 101,733,000
成田国際空港 第１３回一般担保付 200,000,000 204,826,000
成田国際空港 第１７回 200,000,000 204,934,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 100,000,000 101,648,000
関債第１７回
商工債券 利付第８０６回い号 300,000,000 300,693,000
商工債券 利付第８１１回い号 300,000,000 301,413,000
商工債券 利付第８１５回い号 100,000,000 100,446,000
商工債券 利付第８１８回い号 100,000,000 100,482,000
商工債券 利付第８１９回い号 300,000,000 301,581,000
しんきん中金債券 利付第３１６回 100,000,000 100,065,000
しんきん中金債券 利付第３１７回 800,000,000 800,536,000
しんきん中金債券 利付第３２７回 200,000,000 200,242,000
しんきん中金債券 利付第３３５回 200,000,000 200,536,000
商工債券 利付（３年）第２２３回 500,000,000 500,795,000
商工債券 利付（３年）第２３１回 200,000,000 200,328,000
商工債券 利付（３年）第２３６回 500,000,000 500,195,000
商工債券 利付（１０年）第１５回 200,000,000 203,372,000
国際協力機構債券 第６回財投機関 200,000,000 241,720,000
債
東日本高速道路 第３４回 100,000,000 100,236,000
東日本高速道路 第３６回 200,000,000 200,132,000
中日本高速道路 第６３回 100,000,000 103,124,000
中日本高速道路 第６６回 1,200,000,000 1,200,672,000
西日本高速道路 第２０回 200,000,000 205,370,000
西日本高速道路 第２２回 400,000,000 411,904,000
西日本高速道路 第２３回 100,000,000 102,546,000
西日本高速道路 第３０回 300,000,000 302,451,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,797,000
券 財投機関債第６２回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 205,232,000
券 財投機関債第６８回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 116,865,000
券 財投機関債第６９回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 512,480,000
券 財投機関債第７１回
貸付債権担保第１２回住宅金融公庫 32,016,000 32,299,981
債券
貸付債権担保第１９回住宅金融公庫 59,200,000 60,520,160
債券
貸付債権担保第１０回住宅金融公庫 59,562,000 59,643,599
債券
36,675,000 37,449,576
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貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公
庫債券
貸付債権担保第４２回住宅金融公庫 40,572,000 42,540,959
債券
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公 12,689,000 13,116,873
庫債券
貸付債権担保第３９回住宅金融公庫 27,396,000 28,417,048
債券
貸付債権担保第４０回住宅金融公庫 31,234,000 32,796,324
債券
貸付債権担保第１５回住宅金融公庫 35,238,000 36,019,226
債券
貸付債権担保第３２回住宅金融公庫 58,176,000 60,120,241
債券
貸付債権担保第２０回住宅金融公庫 60,140,000 61,751,752
債券
貸付債権担保第４４回住宅金融公庫 54,016,000 56,429,975
債券
貸付債権担保第８回住宅金融支援機 90,492,000 94,396,729
構債券
貸付債権担保第７回住宅金融支援機 15,076,000 15,793,165
構債券
貸付債権担保第２５回住宅金融支援 23,591,000 25,586,090
機構債券
貸付債権担保第２８回住宅金融支援 76,677,000 82,305,091
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融 15,658,000 15,988,853
支援機構債券
貸付債権担保第４２回住宅金融支援 82,634,000 87,388,760
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融 31,614,000 32,298,126
支援機構債券
貸付債権担保第４５回住宅金融支援 98,964,000 105,558,960
機構債券
貸付債権担保第５２回住宅金融支援 73,158,000 77,446,521
機構債券
貸付債権担保第２４回住宅金融支援 41,982,000 45,201,599
機構債券
貸付債権担保第４８回住宅金融支援 92,469,000 98,588,598
機構債券
貸付債権担保第４０回住宅金融支援 103,371,000 108,475,459
機構債券
貸付債権担保第６２回住宅金融支援 139,269,000 146,382,860
機構債券
貸付債権担保第６０回住宅金融支援 135,798,000 143,432,563
機構債券
貸付債権担保第６１回住宅金融支援 87,484,000 92,068,161
機構債券
貸付債権担保第５１回住宅金融支援 33,827,000 35,894,844
機構債券
貸付債権担保第４３回住宅金融支援 79,816,000 84,913,049
機構債券
45,420,000 47,434,377
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第７９回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第８１回住宅金融支援 97,172,000 101,610,816
機構債券
貸付債権担保第７２回住宅金融支援 44,089,000 46,052,283
機構債券
貸付債権担保第２２回住宅金融公庫 25,118,000 25,895,653
債券
貸付債権担保第７０回住宅金融支援 132,468,000 139,357,660
機構債券
貸付債権担保第３３回住宅金融支援 28,743,000 30,850,149
機構債券
貸付債権担保第３４回住宅金融支援 30,871,000 33,190,029
機構債券
貸付債権担保第３５回住宅金融支援 30,470,000 32,520,326
機構債券
貸付債権担保第４６回住宅金融支援 32,720,000 34,925,328
機構債券
貸付債権担保第５５回住宅金融支援 88,914,000 94,200,826
機構債券
貸付債権担保第５６回住宅金融支援 126,522,000 133,994,389
機構債券
貸付債権担保第５７回住宅金融支援 42,396,000 44,946,967
機構債券
貸付債権担保第７６回住宅金融支援 85,408,000 89,630,571
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公 11,711,000 11,954,354
庫債券
貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融 65,775,000 66,713,609
支援機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融 26,916,000 27,295,246
支援機構債券
貸付債権担保第２３回住宅金融支援 82,260,000 88,343,949
機構債券
貸付債権担保第３２回住宅金融支援 82,407,000 88,120,277
機構債券
貸付債権担保第３９回住宅金融支援 165,350,000 174,335,119
機構債券
貸付債権担保第５８回住宅金融支援 89,684,000 95,024,682
機構債券
貸付債権担保第６４回住宅金融支援 146,214,000 153,476,449
機構債券
貸付債権担保第７１回住宅金融支援 127,953,000 133,533,030
機構債券
貸付債権担保第７３回住宅金融支援 99,576,000 105,267,764
機構債券
貸付債権担保第７５回住宅金融支援 84,814,000 89,226,872
機構債券
貸付債権担保第８３回住宅金融支援 206,608,000 215,864,038
機構債券
貸付債権担保第８４回住宅金融支援 357,231,000 372,720,536
機構債券
53,611,000 55,752,223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第８８回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第８９回住宅金融支援 56,245,000 58,569,043
機構債券
貸付債権担保第９０回住宅金融支援 57,784,000 59,999,438
機構債券
貸付債権担保第９２回住宅金融支援 120,122,000 123,963,501
機構債券
貸付債権担保第９３回住宅金融支援 126,114,000 129,229,015
機構債券
貸付債権担保第９４回住宅金融支援 67,853,000 70,280,101
機構債券
貸付債権担保第９６回住宅金融支援 71,766,000 74,134,995
機構債券
貸付債権担保第９７回住宅金融支援 212,343,000 220,418,404
機構債券
貸付債権担保第９８回住宅金融支援 218,103,000 227,344,024
機構債券
貸付債権担保第９９回住宅金融支援 145,702,000 151,741,347
機構債券
貸付債権担保第１００回住宅金融支 71,616,000 74,414,037
援機構債券
貸付債権担保第１０１回住宅金融支 71,679,000 74,680,199
援機構債券
貸付債権担保第１１５回住宅金融支 258,516,000 262,205,023
援機構債券
貸付債権担保第１１６回住宅金融支 173,340,000 176,612,659
援機構債券
貸付債権担保第１１７回住宅金融支 174,472,000 177,514,791
援機構債券
貸付債権担保第１１８回住宅金融支 87,417,000 89,000,121
援機構債券
貸付債権担保第１１９回住宅金融支 174,994,000 178,058,144
援機構債券
貸付債権担保第１２０回住宅金融支 88,359,000 89,662,295
援機構債券
貸付債権担保第１２１回住宅金融支 88,611,000 90,095,234
援機構債券
貸付債権担保第１２３回住宅金融支 89,808,000 91,498,186
援機構債券
貸付債権担保第１２５回住宅金融支 360,568,000 366,362,327
援機構債券
貸付債権担保第１２６回住宅金融支 272,001,000 276,567,896
援機構債券
貸付債権担保第１２８回住宅金融支 181,682,000 184,599,812
援機構債券
貸付債権担保第１２９回住宅金融支 183,410,000 186,863,610
援機構債券
貸付債権担保第１３４回住宅金融支 187,604,000 190,245,464
援機構債券
貸付債権担保第１３５回住宅金融支 93,987,000 95,306,577
援機構債券
94,372,000 96,044,271
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第１３６回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第１４０回住宅金融支 95,513,000 96,744,162
援機構債券
貸付債権担保第１４２回住宅金融支 289,470,000 291,895,758
援機構債券
貸付債権担保第１４４回住宅金融支 290,763,000 293,400,220
援機構債券
貸付債権担保第１５０回住宅金融支 495,410,000 494,978,993
援機構債券
貸付債権担保第１５２回住宅金融支 199,774,000 201,524,020
援機構債券
小計
銘柄数：312 58,667,613,000 61,899,646,481
組入時価比率：8.7% 8.7%
合計 61,899,646,481
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 201,268,000
Ｍ） 第１４回円貨社債
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 200,298,000
Ｍ） 第２９回円貨社債
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,598,000
Ｍ） 第３１回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,413,000
エー 第１４回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 201,088,000
エー 第１回非上位円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 102,702,000
エー 第６回円貨社債（２０１４）
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,858,000
エー 第１５回円貨社債（２０１８
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 100,686,000
エー 第１６回円貨社債（２０１８
スタンダード・チャータード 第３ 100,000,000 100,959,000
回円貨社債（２０１５）
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 101,857,000
グス・ピーエルシー 第２回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 103,942,000
グス・ピーエルシー 第３回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,463,000
ピーエルシー 第１回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,158,000
ピーエルシー 第６回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 99,022,000
ピーエルシー 第７回円貨社債
サンタンデール銀行 第１回円貨社 100,000,000 100,189,000
債
フランス電力 第４回円貨社債（２ 100,000,000 103,497,000
０１７）
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 201,112,000
ク 第１５回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第１回 100,000,000 102,049,000
円貨社債（２０１７）
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ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,498,000
ポレーション 第１２回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 200,374,000
銀行 第１０回円貨社債
ソシエテ・ジェネラル 第１回非上 100,000,000 100,211,000
位円貨社債（２０１７）
大和ハウス工業 第５回特定社債間 100,000,000 100,489,000
限定同順位特約付
大和ハウス工業 第９回社債間限定 100,000,000 101,081,000
同順位特約付
森永乳業 第１３回社債間限定同順 100,000,000 103,084,000
位特約付
明治ホールディングス 第８回社債 100,000,000 99,958,000
間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 100,000,000 100,582,000
第８回特定社債間限定同順位特
キリンホールディングス 第１０回 200,000,000 204,550,000
社債間限定同順位特約付
味の素 第２４回特定社債間限定同 200,000,000 200,490,000
順位特約付
日本たばこ産業 第１３回 100,000,000 100,797,000
三越伊勢丹ホールディングス 第６ 100,000,000 100,778,000
回社債間限定同順位特約付
トヨタ紡織 第２回社債間限定同順 100,000,000 102,126,000
位特約付
野村不動産ホールディングス 第５ 100,000,000 103,500,000
回社債間限定同順位特約付
森ヒルズリート投資法人 第１７回 200,000,000 198,102,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第２３回社債間限定同順位 100,000,000 102,257,000
特約付
東急不動産ホールディングス 第２ 100,000,000 102,966,000
回社債間限定同順位特約付
東レ 第３０回社債間限定同順位特 100,000,000 101,203,000
約付
東レ 第３３回社債間限定同順位特 100,000,000 101,036,000
約付
日本土地建物 第４回社債間限定同 200,000,000 203,252,000
順位特約付
王子ホールディングス 第３４回社 100,000,000 101,291,000
債間限定同順位特約付
レンゴー 第１８回特定社債間限定 100,000,000 100,580,000
同順位特約付
住友化学 第５６回社債間限定同順 100,000,000 100,784,000
位特約付
三井化学 第４７回社債間限定同順 100,000,000 100,334,000
位特約付
三井化学 第４８回社債間限定同順 100,000,000 100,744,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 200,000,000 201,106,000
１４回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 100,113,000
２９回社債間限定同順位特約付
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電通 第１回社債間限定同順位特約 100,000,000 100,042,000
付
電通 第３回社債間限定同順位特約 100,000,000 101,451,000
付
ツムラ 第１回社債間限定同順位特 100,000,000 100,073,000
約付
第一三共 第４回社債間限定同順位 100,000,000 102,587,000
特約付
ヤフー 第６回社債間限定同順位特 100,000,000 99,919,000
約付
ヤフー 第１２回社債間限定同順位 100,000,000 99,187,000
特約付
楽天 第１３回社債間限定同順位特 100,000,000 99,358,000
約付
ＪＸホールディングス 第９回社債 100,000,000 102,778,000
間限定同順位特約付
横浜ゴム 第１０回社債間限定同順 100,000,000 100,460,000
位特約付
ブリヂストン 第１１回社債間限定 100,000,000 100,709,000
同順位特約付
住友ゴム工業 第２４回社債間限定 100,000,000 102,556,000
同順位特約付
日本特殊陶業 第８回社債間限定同 100,000,000 99,971,000
順位特約付
新日鐵住金 第７回社債間限定同順 100,000,000 99,871,000
位特約付
新日鐵住金 第８回社債間限定同順 100,000,000 100,123,000
位特約付
新日鐵住金 第９回社債間限定同順 300,000,000 302,112,000
位特約付
新日本製鐵 第６７回社債間限定同 100,000,000 101,313,000
順位特約付
神戸製鋼所 第６２回社債間限定同 100,000,000 100,130,000
順位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 102,342,000
グス 第２２回（ＪＦＥス保証
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,904,000
グス 第２８回社債間限定同順
ＤＯＷＡホールディングス 第４回 100,000,000 100,041,000
社債間限定同順位特約付
住友電気工業 第２６回社債間限定 200,000,000 200,762,000
同順位特約付
日立製作所 第１７回社債間限定同 200,000,000 219,516,000
順位特約付
三菱電機 第４５回社債間限定同順 100,000,000 100,442,000
位特約付
日本電産 第３回社債間限定同順位 100,000,000 102,208,000
特約付
日本電産 第８回社債間限定同順位 100,000,000 99,791,000
特約付
日本電気 第４８回社債間限定同順 100,000,000 101,203,000
位特約付
100,000,000 100,576,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
パナソニック 第１６回社債間限定
同順位特約付
パナソニック 第１７回社債間限定 200,000,000 202,908,000
同順位特約付
ソニー 第３２回 200,000,000 200,890,000
東海理化電機製作所 第１回社債間 100,000,000 100,648,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第２６回社債間限定同 100,000,000 102,616,000
順位特約付
三菱重工業 第３５回社債間限定同 100,000,000 100,554,000
順位特約付
ＪＡ三井リース 第７回社債間限定 100,000,000 100,102,000
同順位特約付
ＪＡ三井リース 第８回社債間限定 100,000,000 100,509,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 100,296,000
ファイナンス 第２回社債間限定
トヨタ自動車 第１４回社債間限定 100,000,000 102,730,000
同等特約付
アイシン精機 第１５回社債間限定 100,000,000 102,068,000
同順位特約付
楽天カード 第３回社債間限定同順 100,000,000 100,100,000
位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,554,000
１２回社債間限定同順位特約付
ニコン 第２０回特定社債間限定同 100,000,000 101,042,000
順位特約付
伊藤忠商事 第５９回社債間限定同 200,000,000 203,334,000
順位特約付
丸紅 第１０１回社債間限定同順位 100,000,000 100,443,000
特約付
豊田通商 第１８回社債間限定同順 100,000,000 104,743,000
位特約付
豊田通商 第１９回社債間限定同順 200,000,000 209,236,000
位特約付
三井物産 第７１回社債間限定同順 100,000,000 108,635,000
位特約付
住友商事 第４５回社債間限定同順 100,000,000 102,208,000
位特約付
住友商事 第４９回社債間限定同順 100,000,000 108,839,000
位特約付
住友商事 第５３回社債間限定同順 100,000,000 100,771,000
位特約付
高島屋 第１１回社債間限定同順位 200,000,000 200,942,000
特約付
丸井グループ 第２８回社債間限定 200,000,000 201,696,000
同順位特約付
クレディセゾン 第５０回社債間限 100,000,000 102,776,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第５１回社債間限 100,000,000 102,768,000
定同順位特約付
イオン 第２０回社債間限定同順位 100,000,000 102,202,000
特約付
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 102,253,000
プ 第１回劣後特約付
りそなホールディングス 第１１回 100,000,000 99,894,000
社債間限定同順位特約付
りそなホールディングス 第２０回 100,000,000 100,206,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 205,108,000
ス 第２回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第８回特 100,000,000 118,306,000
定社債間限定同順位特約付
東京三菱銀行 第５７回特定社債間 100,000,000 105,824,000
限定同順位特約付
三菱東京ＵＦＪ銀行 第１５９回特 200,000,000 200,912,000
定社債間限定同順位特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 305,865,000
第１回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 102,437,000
第３回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 107,387,000
第４回劣後特約付
三菱ＵＦＪ信託銀行 第９回劣後特 100,000,000 101,882,000
約付
三井住友信託銀行 第１回劣後特約 300,000,000 309,855,000
付
セブン銀行 第１０回社債間限定同 100,000,000 102,210,000
順位特約付
セブン銀行 第１１回社債間限定同 100,000,000 101,866,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 204,472,000
１回劣後特約付
三井住友銀行 第２４回劣後特約付 100,000,000 101,934,000
みずほ銀行 第７回劣後特約付 100,000,000 116,752,000
ＮＴＴファイナンス 第２回社債間 100,000,000 100,573,000
限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第８１回社債 100,000,000 100,478,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第２８回社債間限定 100,000,000 100,367,000
同順位特約付
アコム 第７６回特定社債間限定同 100,000,000 99,964,000
順位特約付
アコム 第７７回特定社債間限定同 100,000,000 100,019,000
順位特約付
ジャックス 第１２回社債間限定同 100,000,000 100,718,000
順位特約付
ジャックス 第１９回社債間限定同 100,000,000 100,103,000
順位特約付
日立キャピタル 第５２回社債間限 100,000,000 100,562,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第５７回社債間限 100,000,000 102,128,000
定同順位特約付
三井住友ファイナンス＆リース 第 100,000,000 99,770,000
２７回社債間限定同順位特約付
100,000,000 100,692,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪリース 第５２回社債間
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第３０回社債間 100,000,000 100,504,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第２３回社 100,000,000 102,941,000
債間限定同順位特約付
三井不動産 第７１回社債間限定同 200,000,000 200,166,000
順位特約付
三菱地所 第５６回担保提供制限等 100,000,000 105,475,000
財務上特約無
三菱地所 第１１１回担保提供制限 100,000,000 102,177,000
等財務上特約無
三菱地所 第１２０回担保提供制限 100,000,000 100,292,000
等財務上特約無
東京建物 第２５回社債間限定同順 100,000,000 100,932,000
位特約付
ダイビル 第１９回特定社債間限定 100,000,000 100,063,000
同順位特約付
住友不動産 第９５回社債間限定同 100,000,000 103,242,000
順位特約付
住友不動産 第９７回社債間限定同 200,000,000 205,900,000
順位特約付
住友不動産 第１００回社債間限定 100,000,000 102,760,000
同順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第１３ 100,000,000 102,968,000
回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 117,985,000
人 第７回特定投資法人債間限
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投 100,000,000 102,425,000
資法人 第５回特定投資法人債
東武鉄道 第１０２回社債間限定同 200,000,000 213,300,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第３２回相 200,000,000 203,848,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第７５回社債間限定 100,000,000 102,044,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第８２回社債間限定 100,000,000 111,487,000
同順位特約付
小田急電鉄 第６８回社債間限定同 200,000,000 216,020,000
順位特約付
小田急電鉄 第７４回社債間限定同 100,000,000 104,168,000
順位特約付
東日本旅客鉄道 第１９回社債間限 200,000,000 209,360,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第３９回社債間限 100,000,000 110,289,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第５７回社債間限 200,000,000 237,768,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第７１回社債間限 100,000,000 117,281,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０６回社債間 100,000,000 109,283,000
限定同順位特約付
100,000,000 121,749,000
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東日本旅客鉄道 第１０７回社債間
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１３３回社債間 100,000,000 118,918,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１３回社債間限 100,000,000 115,207,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１５回社債間限 300,000,000 348,324,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第５１回社債間限定 200,000,000 239,426,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７０回社債間限定 100,000,000 112,473,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７４回社債間限定 100,000,000 127,702,000
同順位特約付
東京地下鉄 第２２回 100,000,000 100,472,000
東京地下鉄 第２３回 100,000,000 104,504,000
東京地下鉄 第２４回 100,000,000 113,140,000
西武ホールディングス 第１回社債 200,000,000 205,614,000
間限定同順位特約付
西日本鉄道 第４５回社債間限定同 100,000,000 103,716,000
順位特約付
名古屋鉄道 第５０回社債間限定同 100,000,000 104,622,000
順位特約付
日本通運 第１１回社債間限定同順 100,000,000 100,028,000
位特約付
日本通運 第１２回社債間限定同順 100,000,000 102,728,000
位特約付
日本郵船 第３２回社債間限定同順 100,000,000 110,600,000
位特約付
横浜高速鉄道 第２回社債間限定同 100,000,000 101,378,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第４回社債間限定同 100,000,000 100,870,000
順位特約付
ＡＮＡホールディングス 第３２回 100,000,000 104,865,000
社債間限定同順位特約付
三菱倉庫 第１４回 100,000,000 100,388,000
澁澤倉庫 第８回社債間限定同順位 100,000,000 100,037,000
特約付
ＫＤＤＩ 第２０回社債間限定同順 100,000,000 102,653,000
位特約付
ＫＤＤＩ 第２５回社債間限定同順 100,000,000 101,086,000
位特約付
東京電力 第５４８回 100,000,000 112,142,000
東京電力 第５６０回 100,000,000 110,591,000
中部電力 第５００回 200,000,000 206,320,000
中部電力 第５２４回 100,000,000 101,287,000
中部電力 第５３０回 200,000,000 200,162,000
関西電力 第４９６回 100,000,000 103,335,000
関西電力 第４９７回 200,000,000 207,980,000
関西電力 第５０９回 100,000,000 100,815,000
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関西電力 第５１１回 100,000,000 100,296,000
関西電力 第５１４回 200,000,000 200,466,000
関西電力 第５２７回 200,000,000 200,712,000
中国電力 第３３０回 100,000,000 102,250,000
中国電力 第３７７回 400,000,000 414,232,000
中国電力 第３７８回 100,000,000 103,259,000
中国電力 第４００回 100,000,000 100,782,000
中国電力 第４０２回 300,000,000 301,542,000
北陸電力 第３０１回 100,000,000 103,262,000
北陸電力 第３０４回 100,000,000 103,204,000
北陸電力 第３０７回 100,000,000 105,330,000
北陸電力 第３０８回 100,000,000 102,831,000
北陸電力 第３２６回 100,000,000 103,661,000
東北電力 第４７３回 100,000,000 100,632,000
東北電力 第４７５回 100,000,000 102,920,000
東北電力 第４８１回 200,000,000 206,538,000
東北電力 第４８４回 100,000,000 103,805,000
東北電力 第４９１回 100,000,000 101,207,000
四国電力 第２８１回 200,000,000 207,102,000
九州電力 第４２４回 300,000,000 312,216,000
九州電力 第４２８回 105,000,000 108,469,200
九州電力 第４４９回 200,000,000 202,466,000
九州電力 第４５１回 100,000,000 101,354,000
九州電力 第４７６回 100,000,000 100,765,000
北海道電力 第３２１回 100,000,000 103,171,000
北海道電力 第３２３回 100,000,000 109,004,000
北海道電力 第３３８回 100,000,000 103,979,000
電源開発 第３７回社債間限定同順 100,000,000 101,374,000
位特約付
電源開発 第３９回社債間限定同順 100,000,000 103,109,000
位特約付
電源開発 第４０回社債間限定同順 100,000,000 103,103,000
位特約付
電源開発 第４１回社債間限定同順 100,000,000 102,744,000
位特約付
電源開発 第５０回社債間限定同順 100,000,000 100,948,000
位特約付
電源開発 第５９回社債間限定同順 100,000,000 100,675,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第２回 100,000,000 100,939,000
東京電力パワーグリッド 第６回 100,000,000 101,697,000
東京電力パワーグリッド 第１１回 300,000,000 303,084,000
東京電力パワーグリッド 第１４回 100,000,000 100,650,000
東京電力パワーグリッド 第２８回 100,000,000 102,217,000
100,000,000 101,645,000
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東京瓦斯 第３４回社債間限定同順
位特約付
東京瓦斯 第３８回社債間限定同順 100,000,000 133,448,000
位特約付
東京瓦斯 第５５回社債間限定同順 100,000,000 97,835,000
位特約付
大阪瓦斯 第３６回社債間限定同順 100,000,000 102,846,000
位特約付
東邦瓦斯 第３１回社債間限定同順 100,000,000 104,115,000
位特約付
北海道瓦斯 第１７回社債間限定同 100,000,000 100,351,000
順位特約付
北海道瓦斯 第２３回社債間限定同 100,000,000 99,861,000
順位特約付
広島ガス 第１３回社債間限定同順 100,000,000 100,766,000
位特約付
東京都競馬 第３回社債間限定同順 100,000,000 100,071,000
位特約付
ファーストリテイリング 第３回特 100,000,000 101,088,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第４回特 100,000,000 103,215,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第７回特 100,000,000 101,025,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第５４回社 100,000,000 100,108,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数：233 28,905,000,000 29,785,196,200
組入時価比率：4.2% 4.2%
合計 29,785,196,200
合計 708,215,596,270
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金 3,939,040,084
コール・ローン 780,944,950
株式 670,989,476,838
投資証券 19,366,386,176
派生商品評価勘定 180,769,104
未収入金 208,569
未収配当金 720,722,060
3,005,278,663
差入委託証拠金
698,982,826,444
流動資産合計
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(2020年 2月18日現在)
698,982,826,444
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,482,860
未払解約金 738,778,982
未払利息 486
その他未払費用 2,775,800
747,038,128
流動負債合計
747,038,128
負債合計
純資産の部
元本等
元本 219,212,456,718
剰余金
479,023,331,598
期末剰余金又は期末欠損金（△）
698,235,788,316
元本等合計
698,235,788,316
純資産合計
698,982,826,444
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月18日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.1852円
(10,000口当たり純資産額) (31,852円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 2月19日
至 2020年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 2月18日現在
期首 2019年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 208,348,489,022円
同期中における追加設定元本額 44,096,410,828円
同期中における一部解約元本額 33,232,443,132円
期末元本額 219,212,456,718円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 44,676,309円
バランスセレクト５０ 138,414,407円
バランスセレクト７０ 147,054,947円
野村外国株式インデックスファンド 514,429,139円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 4,388,735,119円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 5,825,026,418円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 4,337,922,430円
野村資産設計ファンド２０１５ 15,557,415円
野村資産設計ファンド２０２０ 17,513,598円
野村資産設計ファンド２０２５ 28,829,331円
野村資産設計ファンド２０３０ 35,033,866円
野村資産設計ファンド２０３５ 27,500,970円
野村資産設計ファンド２０４０ 58,865,859円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 34,871,312,994円
のむラップ・ファンド（保守型） 951,198,532円
のむラップ・ファンド（普通型） 7,352,782,249円
のむラップ・ファンド（積極型） 5,076,715,055円
野村資産設計ファンド２０４５ 8,626,409円
野村インデックスファンド・外国株式 4,477,917,352円
マイ・ロード 1,202,361,103円
ネクストコア 43,195,613円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 120,403,612円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,357,205,276円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 968,686,867円
野村資産設計ファンド２０５０ 14,306,863円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,631,185円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,041,445円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,634,761円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,048,275円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 206,699,349円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 353,446,733円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,040,357円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,671,041円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 18,156,057円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 5,473,509円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 25,413,430円
野村６資産均等バランス 568,101,699円
野村つみたて外国株投信 3,961,415,954円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 3,602,362,246円
世界６資産分散ファンド 63,559,808円
野村資産設計ファンド２０６０ 3,328,311円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
763,244,042円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 991,460,104円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 232,173,695円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 179,993,265円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,102,535,606円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,111,672,006円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,410,545円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 6,823,896円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 2,167,936円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,177,573円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 47,395,490円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 13,526,040円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 13,564,055円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 38,168,317円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 146,553,515円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,930,959,764円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 41,809,220円
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用） 47,771,081円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 931,290,175円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
14,370,702,301円
関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 1,904,616円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 11,249,915円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 11,932,005円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
66,901,486,457円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,703,744,640円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 9,217,277,423円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 8,394,895,754円
マイバランスＤＣ３０ 920,721,784円
マイバランスＤＣ５０ 1,821,664,097円
マイバランスＤＣ７０ 1,438,268,695円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 21,449,627,169円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村ＤＣ運用戦略ファンド 623,068,298円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 43,623,124円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 258,915,492円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 204,107,135円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 157,381,540円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 9,703,224円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 5,279,118円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 22,209,709円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 2,449,726円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 1,758,460円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 1,961,717円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 83,582,558円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 54,864,806円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 21,418,966円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 25,206,387円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 459,384円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月18日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 91,000 21.98 2,000,180.00
HALLIBURTON CO 128,000 22.12 2,831,360.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 58,000 22.89 1,327,620.00
SCHLUMBERGER LTD 204,700 34.42 7,045,774.00
TECHNIPFMC PLC 61,000 17.26 1,052,860.00
APACHE CORPORATION 54,100 27.36 1,480,176.00
CABOT OIL & GAS CORP 58,500 14.80 865,800.00
CHENIERE ENERGY INC 32,700 54.98 1,797,846.00
CHEVRON CORP 281,500 110.08 30,987,520.00
CONCHO RESOURCES INC 29,700 77.93 2,314,521.00
CONOCOPHILLIPS 162,700 58.62 9,537,474.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 13,900 26.20 364,180.00
DEVON ENERGY CORP 62,400 22.82 1,423,968.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 23,100 74.97 1,731,807.00
EOG RESOURCES INC 86,700 74.92 6,495,564.00
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EXXON MOBIL CORP 627,100 60.65 38,033,615.00
HESS CORP 39,400 60.34 2,377,396.00
HOLLYFRONTIER CORP 23,600 43.32 1,022,352.00
KINDER MORGAN INC 304,000 22.00 6,688,000.00
MARATHON OIL CORP 123,000 10.64 1,308,720.00
MARATHON PETROLEUM CORP 98,500 58.33 5,745,505.00
NOBLE ENERGY INC 71,000 19.16 1,360,360.00
OCCIDENTAL PETE CORP 132,300 41.60 5,503,680.00
ONEOK INC 61,200 76.98 4,711,176.00
PHILLIPS 66 65,600 89.47 5,869,232.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 24,500 139.23 3,411,135.00
TARGA RESOURCES CORP 34,800 36.89 1,283,772.00
VALERO ENERGY CORP 60,500 82.64 4,999,720.00
WILLIAMS COS 182,000 21.54 3,920,280.00
AIR PRODUCTS 32,600 256.01 8,345,926.00
ALBEMARLE CORP 14,800 89.64 1,326,672.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 29,200 29.89 872,788.00
CELANESE CORP-SERIES A 17,800 110.02 1,958,356.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 31,400 38.30 1,202,620.00
CORTEVA INC 109,200 30.71 3,353,532.00
DOW INC 111,200 48.63 5,407,656.00
DUPONT DE NEMOURS INC 111,500 53.10 5,920,650.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 20,800 74.73 1,554,384.00
ECOLAB INC 38,300 207.31 7,939,973.00
FMC CORP 19,600 105.47 2,067,212.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 15,500 135.87 2,105,985.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 80,300 222.64 17,877,992.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 39,900 82.60 3,295,740.00
MOSAIC CO/THE 56,000 18.75 1,050,000.00
PPG INDUSTRIES 35,500 120.15 4,265,325.00
RPM INTERNATIONAL INC 19,100 75.44 1,440,904.00
SHERWIN-WILLIAMS 12,280 585.45 7,189,326.00
WESTLAKE CHEMICAL CORP 5,000 64.84 324,200.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 9,000 263.48 2,371,320.00
VULCAN MATERIALS CO 19,700 146.97 2,895,309.00
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AMCOR PLC 234,000 10.21 2,389,140.00
AVERY DENNISON CORP 12,200 138.13 1,685,186.00
BALL CORP 47,500 77.22 3,667,950.00
CROWN HOLDINGS INC 19,100 80.00 1,528,000.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 55,900 43.19 2,414,321.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 14,500 98.94 1,434,630.00
SEALED AIR CORP 21,900 34.77 761,463.00
WESTROCK CO 38,700 40.53 1,568,511.00
FREEPORT-MCMORAN INC 208,000 12.24 2,545,920.00
NEWMONT CORP 121,500 44.07 5,354,505.00
NUCOR CORP 43,100 47.15 2,032,165.00
STEEL DYNAMICS 33,400 28.44 949,896.00
ARCONIC INC 57,000 33.36 1,901,520.00
BOEING CO 79,290 340.49 26,997,452.10
GENERAL DYNAMICS 36,400 188.06 6,845,384.00
HEICO CORP 6,300 129.76 817,488.00
HEICO CORP-CLASS A 10,900 103.16 1,124,444.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 5,800 246.21 1,428,018.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 32,700 228.55 7,473,585.00
LOCKHEED MARTIN 37,420 437.85 16,384,347.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 23,740 370.94 8,806,115.60
RAYTHEON COMPANY 41,500 227.18 9,427,970.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 14,600 67.91 991,486.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,360 389.48 2,087,612.80
TEXTRON INC 33,500 48.08 1,610,680.00
TRANSDIGM GROUP INC 7,010 646.75 4,533,717.50
UNITED TECHNOLOGIES 121,700 153.46 18,676,082.00
ALLEGION PLC 13,600 138.90 1,889,040.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 21,600 72.99 1,576,584.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 119,300 41.96 5,005,828.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,100 244.78 1,248,378.00
MASCO CORP 42,800 45.61 1,952,108.00
OWENS CORNING INC 16,800 63.82 1,072,176.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 43.93 957,674.00
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JACOBS ENGINEERING GROUP INC 20,000 100.66 2,013,200.00
ACUITY BRANDS INC 6,200 116.90 724,780.00
AMETEK INC 33,500 101.34 3,394,890.00
EATON CORP PLC 62,800 103.55 6,502,940.00
EMERSON ELEC 91,100 73.51 6,696,761.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 16,900 200.68 3,391,492.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,500 48.88 1,197,560.00
3M CORP 84,800 161.01 13,653,648.00
GENERAL ELEC CO 1,285,000 12.83 16,486,550.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 106,800 180.81 19,310,508.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 33,500 58.00 1,943,000.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 33,300 31.65 1,053,945.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 15,550 392.73 6,106,951.50
CATERPILLAR INC DEL 83,700 137.99 11,549,763.00
CUMMINS INC 22,600 166.78 3,769,228.00
DEERE & COMPANY 44,600 168.07 7,495,922.00
DOVER CORP 21,400 119.86 2,565,004.00
FLOWSERVE CORP 20,600 46.41 956,046.00
FORTIVE CORP 45,500 77.81 3,540,355.00
IDEX CORP 11,300 174.79 1,975,127.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 48,200 187.86 9,054,852.00
INGERSOLL-RAND PLC 36,200 146.55 5,305,110.00
MIDDLEBY CORP 8,700 113.73 989,451.00
PACCAR 52,000 74.74 3,886,480.00
PARKER HANNIFIN CORP 19,100 211.84 4,046,144.00
PENTAIR PLC 23,200 44.24 1,026,368.00
SNAP-ON INC 8,400 156.26 1,312,584.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 22,600 166.97 3,773,522.00
WABCO HOLDINGS INC 7,000 136.01 952,070.00
WABTEC CORP 26,100 77.05 2,011,005.00
XYLEM INC 26,000 88.14 2,291,640.00
AERCAP HOLDINGS NV 17,000 62.52 1,062,840.00
FASTENAL CO 82,600 38.32 3,165,232.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,000 307.65 2,153,550.00
HD SUPPLY HOLDINGS INC 26,800 41.92 1,123,456.00
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UNITED RENTALS INC 11,200 156.86 1,756,832.00
CINTAS CORP 12,600 300.88 3,791,088.00
COPART INC 30,200 103.25 3,118,150.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 32,800 100.43 3,294,104.00
ROLLINS INC 21,000 39.82 836,220.00
WASTE CONNECTIONS INC 38,700 103.81 4,017,447.00
WASTE MANAGEMENT INC 62,700 125.75 7,884,525.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 20,100 72.01 1,447,401.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 25,300 73.39 1,856,767.00
INC
FEDEX CORPORATION 36,600 158.62 5,805,492.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 103,000 105.95 10,912,850.00
XPO LOGISTICS INC 14,300 95.20 1,361,360.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 14,600 29.20 426,320.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 58.90 1,484,280.00
SOUTHWEST AIRLINES 19,800 57.97 1,147,806.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 9,200 79.55 731,860.00
AMERCO 1,170 346.25 405,112.50
CSX CORP 113,000 79.59 8,993,670.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 13,200 110.07 1,452,924.00
KANSAS CITY SOUTHERN 15,100 173.64 2,621,964.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 20,800 39.06 812,448.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 39,300 209.35 8,227,455.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 9,600 221.91 2,130,336.00
UBER TECHOLOGIES INC 26,500 39.66 1,050,990.00
UNION PAC CORP 104,600 184.00 19,246,400.00
APTIV PLC 37,100 88.32 3,276,672.00
AUTOLIV INC 11,900 77.26 919,394.00
BORGWARNER INC 29,600 34.15 1,010,840.00
LEAR CORP 8,400 122.76 1,031,184.00
FORD MOTOR COMPANY 580,000 8.10 4,698,000.00
GENERAL MOTORS CO 188,500 34.76 6,552,260.00
HARLEY-DAVIDSON INC 22,400 34.36 769,664.00
TESLA INC 19,780 800.03 15,824,593.40
DR HORTON INC 51,200 61.81 3,164,672.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GARMIN LTD 18,900 98.18 1,855,602.00
LEGGETT & PLATT INC 18,900 45.60 861,840.00
LENNAR CORP-A 43,000 70.35 3,025,050.00
MOHAWK INDUSTRIES 8,700 137.98 1,200,426.00
NEWELL BRANDS INC 57,000 20.10 1,145,700.00
NVR INC 521 3,993.63 2,080,681.23
PULTEGROUP INC 37,900 46.69 1,769,551.00
WHIRLPOOL CORP 9,400 152.16 1,430,304.00
HASBRO INC 19,600 97.71 1,915,116.00
POLARIS INC 8,300 93.90 779,370.00
CAPRI HOLDINGS LTD 19,900 28.62 569,538.00
HANESBRANDS INC 51,000 14.30 729,300.00
LULULEMON ATHLETICA INC 16,500 254.41 4,197,765.00
NIKE INC-B 185,900 103.54 19,248,086.00
PVH CORP 11,600 89.37 1,036,692.00
RALPH LAUREN CORPORATION 7,800 121.84 950,352.00
TAPESTRY INC 45,000 29.21 1,314,450.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 24,000 17.19 412,560.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 25,000 15.45 386,250.00
V } CORP 50,100 83.66 4,191,366.00
ARAMARK 35,400 42.48 1,503,792.00
CARNIVAL CORP 62,100 42.60 2,645,460.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 3,930 921.94 3,623,224.20
DARDEN RESTAURANTS INC 17,900 121.71 2,178,609.00
DOMINOS PIZZA INC 5,900 291.60 1,720,440.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 39,600 113.23 4,483,908.00
LAS VEGAS SANDS CORP 50,700 68.07 3,451,149.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 41,800 144.90 6,056,820.00
MCDONALD'S CORP 112,700 217.09 24,466,043.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 21.40 727,600.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 70,700 31.52 2,228,464.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 33,000 52.46 1,731,180.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 26,600 113.16 3,010,056.00
STARBUCKS CORP 176,300 89.28 15,740,064.00
VAIL RESORTS INC 6,000 249.41 1,496,460.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WYNN RESORTS LTD 13,800 132.14 1,823,532.00
YUM BRANDS INC 45,200 105.28 4,758,656.00
GENUINE PARTS CO 21,500 96.47 2,074,105.00
LKQ CORP 45,000 33.20 1,494,000.00
AMAZON.COM INC 62,250 2,134.87 132,895,657.50
BOOKING HOLDINGS INC 6,270 1,990.96 12,483,319.20
EBAY INC 115,800 38.14 4,416,612.00
EXPEDIA GROUP INC 20,700 122.80 2,541,960.00
GRUBHUB INC 14,500 50.39 730,655.00
MERCADOLIBRE INC 6,650 735.01 4,887,816.50
WAYFAIR INC - CLASS A 8,600 82.46 709,156.00
DOLLAR GENERAL CORP 37,500 158.03 5,926,125.00
DOLLAR TREE INC 34,000 88.68 3,015,120.00
KOHLS CORP 25,300 44.47 1,125,091.00
NORDSTROM INC 15,000 40.28 604,200.00
TARGET CORP 76,100 116.63 8,875,543.00
ADVANCE AUTO PARTS 10,900 133.59 1,456,131.00
AUTOZONE 3,550 1,053.21 3,738,895.50
BEST BUY COMPANY INC 36,300 90.21 3,274,623.00
BURLINGTON STORES INC 9,800 245.68 2,407,664.00
CARMAX INC 23,900 98.81 2,361,559.00
GAP INC 31,500 18.14 571,410.00
HOME DEPOT 162,300 245.03 39,768,369.00
LOWES COS INC 114,300 125.42 14,335,506.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,140 390.89 4,354,514.60
ROSS STORES INC 54,500 121.78 6,637,010.00
TIFFANY & CO 16,100 134.27 2,161,747.00
TJX COS INC 179,900 63.38 11,402,062.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 17,800 98.17 1,747,426.00
ULTA BEAUTY INC 8,500 294.57 2,503,845.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 65,300 318.31 20,785,643.00
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,000 5.37 241,650.00
KROGER CO 116,000 28.23 3,274,680.00
SYSCO CORP 73,000 78.21 5,709,330.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 112,200 52.85 5,929,770.00
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WALMART INC 211,700 117.89 24,957,313.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 45,400 71.40 3,241,560.00
COCA COLA CO 602,200 59.95 36,101,890.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 35,100 55.15 1,935,765.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 24,800 203.83 5,054,984.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 28,400 55.25 1,569,100.00
MONSTER BEVERAGE CORP 58,900 69.86 4,114,754.00
PEPSICO INC 207,300 146.99 30,471,027.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 80,700 44.77 3,612,939.00
BUNGE LIMITED 22,000 54.22 1,192,840.00
CAMPBELL SOUP CO 24,800 48.64 1,206,272.00
CONAGRA BRANDS INC 72,100 32.69 2,356,949.00
GENERAL MILLS 89,700 53.31 4,781,907.00
HERSHEY CO/THE 21,500 160.34 3,447,310.00
HORMEL FOODS CORP 42,800 48.58 2,079,224.00
INGREDION INC 9,600 97.34 934,464.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 17,400 110.00 1,914,000.00
KELLOGG CO 38,300 67.71 2,593,293.00
KRAFT HEINZ CO/THE 99,000 26.88 2,661,120.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 21,700 95.17 2,065,189.00
MCCORMICK & CO INC. 17,800 166.84 2,969,752.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 214,500 59.68 12,801,360.00
TYSON FOODS INC-CL A 42,500 80.51 3,421,675.00
ALTRIA GROUP INC 275,300 45.17 12,435,301.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 231,000 88.50 20,443,500.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 35,100 76.43 2,682,693.00
CLOROX CO 18,700 164.83 3,082,321.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 120,400 76.69 9,233,476.00
KIMBERLY-CLARK CORP 50,900 145.56 7,409,004.00
PROCTER & GAMBLE CO 370,800 126.14 46,772,712.00
COTY INC-CL A 49,000 11.41 559,090.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 32,400 215.01 6,966,324.00
ABBOTT LABORATORIES 262,200 89.66 23,508,852.00
ABIOMED INC 6,420 167.22 1,073,552.40
ALIGN TECHNOLOGY INC 11,000 274.95 3,024,450.00
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BAXTER INTERNATIONAL INC. 71,600 93.14 6,668,824.00
BECTON,DICKINSON 39,800 260.22 10,356,756.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 205,800 42.31 8,707,398.00
DANAHER CORP 92,100 165.95 15,283,995.00
DENTSPLY SIRONA INC 31,800 57.85 1,839,630.00
DEXCOM INC 13,200 283.91 3,747,612.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 30,800 230.55 7,100,940.00
HOLOGIC INC 39,800 53.02 2,110,196.00
IDEXX LABORATORIES INC 12,610 288.78 3,641,515.80
INSULET CORP 8,900 212.32 1,889,648.00
INTUITIVE SURGICAL INC 17,010 603.36 10,263,153.60
MEDTRONIC PLC 199,000 117.33 23,348,670.00
RESMED INC 21,600 176.60 3,814,560.00
STERIS PLC 12,900 168.51 2,173,779.00
STRYKER CORP 50,100 221.54 11,099,154.00
TELEFLEX INC 6,740 386.65 2,606,021.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 7,120 353.31 2,515,567.20
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 12,900 146.92 1,895,268.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 10,900 174.57 1,902,813.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 30,400 160.40 4,876,160.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 22,200 94.36 2,094,792.00
ANTHEM INC 38,100 297.82 11,346,942.00
CARDINAL HEALTH INC 44,300 59.62 2,641,166.00
CENTENE CORP 86,600 64.94 5,623,804.00
CIGNA CORP 56,200 220.34 12,383,108.00
CVS HEALTH CORP 191,700 71.37 13,681,629.00
DAVITA INC 14,800 85.98 1,272,504.00
HCA HEALTHCARE INC 40,800 149.57 6,102,456.00
HENRY SCHEIN INC 20,700 72.13 1,493,091.00
HUMANA INC 20,000 375.85 7,517,000.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 14,200 195.28 2,772,976.00
MCKESSON CORP 26,900 168.03 4,520,007.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 20,500 112.85 2,313,425.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 140,400 298.78 41,948,712.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 11,800 139.93 1,651,174.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ABBVIE INC 219,500 94.05 20,643,975.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 32,500 102.56 3,333,200.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 16,500 128.70 2,123,550.00
AMGEN INC 89,000 223.48 19,889,720.00
BEIGENE, LTD ADR 5,500 171.09 940,995.00
BIOGEN INC 27,480 333.00 9,150,840.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 26,300 89.01 2,340,963.00
EXACT SCIENCES CORP 20,700 98.18 2,032,326.00
GILEAD SCIENCES INC 188,300 67.56 12,721,548.00
INCYTE CORP 26,700 78.45 2,094,615.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 18,800 60.13 1,130,444.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 12,800 104.30 1,335,040.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 12,150 399.55 4,854,532.50
SAREPTA THERAPEUTICS INC 11,200 125.42 1,404,704.00
SEATTLE GENETICS INC 17,500 118.07 2,066,225.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 38,000 243.82 9,265,160.00
ALLERGAN PLC 48,400 198.32 9,598,688.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 347,900 66.38 23,093,602.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 60,000 30.98 1,858,800.00
ELI LILLY & CO. 129,000 141.12 18,204,480.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 7,800 140.85 1,098,630.00
JOHNSON & JOHNSON 390,900 150.13 58,685,817.00
MERCK & CO INC 379,600 82.65 31,373,940.00
MYLAN NV 77,000 21.90 1,686,300.00
PERRIGO CO PLC 19,600 57.71 1,131,116.00
PFIZER INC 820,100 36.51 29,941,851.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 167,000 12.22 2,040,740.00
ZOETIS INC 70,500 144.17 10,163,985.00
BANK OF AMERICA CORP 1,310,300 34.85 45,663,955.00
CITIGROUP 335,100 78.79 26,402,529.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 64,400 38.67 2,490,348.00
COMERICA INC 23,000 62.76 1,443,480.00
EAST WEST BANCORP INC 20,700 47.80 989,460.00
FIFTH THIRD BANCORP 105,200 29.60 3,113,920.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 24,100 117.73 2,837,293.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HUNTINGTON BANCSHARES INC 154,000 14.08 2,168,320.00
JPMORGAN CHASE & CO 473,600 137.46 65,101,056.00
KEYCORP 147,000 19.73 2,900,310.00
M & T BANK CORP 18,900 169.78 3,208,842.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 61,000 16.25 991,250.00
PNC FINANCIAL 66,300 154.13 10,218,819.00
REGIONS FINANCIAL CORP 150,000 16.54 2,481,000.00
SIGNATURE BANK 7,600 144.36 1,097,136.00
SVB FINANCIAL GROUP 7,400 265.42 1,964,108.00
TRUIST FINANCIAL CORP 199,600 54.94 10,966,024.00
US BANCORP 222,600 55.11 12,267,486.00
WELLS FARGO CO 620,700 48.22 29,930,154.00
ZIONS BANCORP NA 27,500 46.26 1,272,150.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 195,200 226.80 44,271,360.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 62,000 26.89 1,667,180.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 35,000 23.47 821,450.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 62.58 1,357,986.00
AFLAC INC 110,700 52.81 5,846,067.00
ALLEGHANY CORP 2,100 825.22 1,732,962.00
ALLSTATE CORP 49,200 125.57 6,178,044.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 10,800 112.81 1,218,348.00
AMERICAN INTL GROUP 128,400 48.48 6,224,832.00
AON PLC 35,200 235.73 8,297,696.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 59,700 47.68 2,846,496.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 28,100 109.16 3,067,396.00
ASSURANT INC 9,000 142.52 1,282,680.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 48.28 1,023,536.00
BROWN & BROWN INC 35,200 47.85 1,684,320.00
CHUBB LTD 67,200 164.56 11,058,432.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 22,900 115.21 2,638,309.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 3,700 163.56 605,172.00
EVEREST RE GROUP LTD 6,200 291.37 1,806,494.00
FNF GROUP 40,500 45.08 1,825,740.00
GLOBE LIFE INC 15,700 110.95 1,741,915.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 54,500 59.10 3,220,950.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 61.11 1,827,189.00
LOEWS CORP 39,700 54.19 2,151,343.00
MARKEL CORP 2,000 1,323.64 2,647,280.00
MARSH & MCLENNAN COS 75,500 118.78 8,967,890.00
METLIFE INC 116,100 52.28 6,069,708.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 40,800 56.36 2,299,488.00
PROGRESSIVE CO 86,300 83.77 7,229,351.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 60,100 94.48 5,678,248.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 9,000 154.22 1,387,980.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 6,700 198.18 1,327,806.00
TRAVELERS COS INC/THE 37,900 137.76 5,221,104.00
UNUM GROUP 31,200 30.01 936,312.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 19,400 213.67 4,145,198.00
WR BERKLEY CORP 21,700 79.40 1,722,980.00
ACCENTURE PLC-CL A 94,600 212.37 20,090,202.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 24,300 99.67 2,421,981.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 6,600 102.83 678,678.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 64,600 181.25 11,708,750.00
BLACK KNIGHT INC 22,000 74.39 1,636,580.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 20,700 76.65 1,586,655.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 16,400 122.28 2,005,392.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 80,500 68.42 5,507,810.00
DXC TECHNOLOGY CO 37,800 30.82 1,164,996.00
EPAM SYSTEMS INC 8,400 236.75 1,988,700.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 90,400 157.44 14,232,576.00
FISERV INC 84,800 122.32 10,372,736.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 12,630 318.43 4,021,770.90
GARTNER INC 12,800 152.41 1,950,848.00
GLOBAL PAYMENTS INC 44,300 206.37 9,142,191.00
GODADDY INC - CLASS A 26,900 78.39 2,108,691.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 131,500 150.70 19,817,050.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 11,700 172.08 2,013,336.00
LEIDOS HOLDINGS INC 20,000 112.81 2,256,200.00
MASTERCARD INC 133,780 340.95 45,612,291.00
MONGODB INC 6,300 171.33 1,079,379.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OKTA INC 15,400 137.03 2,110,262.00
PAYCHEX INC 48,100 89.21 4,291,001.00
PAYPAL HOLDINGS INC 165,900 122.99 20,404,041.00
SABRE CORP 42,000 22.04 925,680.00
SQUARE INC - A 51,000 81.86 4,174,860.00
TWILIO INC - A 17,100 127.74 2,184,354.00
VERISIGN INC 15,500 209.57 3,248,335.00
VISA INC-CLASS A SHARES 255,900 210.29 53,813,211.00
WESTERN UNION CO 60,000 26.24 1,574,400.00
WIX.COM LTD 6,700 148.26 993,342.00
ADOBE INC 72,000 379.67 27,336,240.00
ANSYS INC 12,200 291.98 3,562,156.00
AUTODESK INC. 32,500 208.95 6,790,875.00
CADENCE DESIGN SYS INC 42,300 78.76 3,331,548.00
CDK GLOBAL INC 16,700 52.10 870,070.00
CHECK POINT SOFTWARE 17,500 117.10 2,049,250.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 19,900 122.03 2,428,397.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 5,500 118.94 654,170.00
DOCUSIGN INC 14,900 89.41 1,332,209.00
DROPBOX INC-CLASS A 39,000 18.53 722,670.00
FORTINET INC 21,600 119.19 2,574,504.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 12,100 122.42 1,481,282.00
INTUIT INC 38,200 304.29 11,623,878.00
MICROSOFT CORP 1,073,700 185.35 199,010,295.00
NORTONLIFELOCK INC 91,000 20.66 1,880,060.00
ORACLE CORPORATION 346,700 55.47 19,231,449.00
PALO ALTO NETWORKS INC 14,300 247.25 3,535,675.00
PAYCOM SOFTWARE INC 7,540 314.43 2,370,802.20
PTC INC 17,000 87.35 1,484,950.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 10,600 242.39 2,569,334.00
SALESFORCE.COM INC 123,600 189.95 23,477,820.00
SERVICENOW INC 27,920 356.16 9,943,987.20
SPLUNK INC 22,600 172.52 3,898,952.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 33,700 66.26 2,232,962.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SYNOPSYS INC 21,800 163.35 3,561,030.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 5,700 338.25 1,928,025.00
VMWARE INC - CLASS A 11,700 161.82 1,893,294.00
WORKDAY INC-CLASS A 24,400 196.99 4,806,556.00
ARISTA NETWORKS INC 8,100 223.47 1,810,107.00
CISCO SYSTEMS 634,700 46.97 29,811,859.00
F5 NETWORKS INC 9,300 127.51 1,185,843.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 24.24 1,284,720.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 24,500 184.41 4,518,045.00
APPLE INC 668,910 324.95 217,362,304.50
DELL TECHNOLOGIES-C 23,500 52.88 1,242,680.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 189,000 14.44 2,729,160.00
HP INC 216,000 22.37 4,831,920.00
NETAPP INC 35,200 54.24 1,909,248.00
SEAGATE TECHNOLOGY 34,700 53.99 1,873,453.00
WESTERN DIGITAL CORP 44,400 69.25 3,074,700.00
XEROX HOLDINGS CORP 28,900 37.82 1,092,998.00
AMPHENOL CORP-CL A 43,300 104.07 4,506,231.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 79.19 958,199.00
CDW CORPORATION 21,100 138.29 2,917,919.00
COGNEX CORP 24,800 53.76 1,333,248.00
CORNING INC 114,100 28.59 3,262,119.00
FLEX LTD 76,000 13.58 1,032,080.00
FLIR SYSTEMS INC 20,700 57.51 1,190,457.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 139.49 822,991.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 27,100 98.16 2,660,136.00
TE CONNECTIVITY LTD 50,300 93.30 4,692,990.00
TRIMBLE INC 38,800 45.36 1,759,968.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 7,700 238.77 1,838,529.00
ADVANCED MICRO DEVICES 153,800 55.31 8,506,678.00
ANALOG DEVICES INC 54,700 117.65 6,435,455.00
APPLIED MATERIALS 137,700 66.85 9,205,245.00
BROADCOM INC 59,100 317.77 18,780,207.00
INTEL CORP 656,400 67.27 44,156,028.00
KLA CORP 23,500 176.28 4,142,580.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LAM RESEARCH 21,100 339.30 7,159,230.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 93,000 25.12 2,336,160.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 40,300 63.56 2,561,468.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 35,500 109.36 3,882,280.00
MICRON TECHNOLOGY 163,000 58.50 9,535,500.00
NVIDIA CORP 85,900 289.79 24,892,961.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 40,600 137.08 5,565,448.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 59,000 21.44 1,264,960.00
QORVO INC 17,600 106.02 1,865,952.00
QUALCOMM INC 179,000 89.60 16,038,400.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 25,700 118.99 3,058,043.00
TERADYNE INC 25,000 70.16 1,754,000.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 138,600 132.21 18,324,306.00
XILINX INC 36,400 90.17 3,282,188.00
AT & T INC 1,082,900 38.25 41,420,925.00
CENTURYLINK INC 148,000 13.90 2,057,200.00
VERIZON COMMUNICATIONS 613,100 58.51 35,872,481.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 33,700 34.91 1,176,467.00
SPRINT CORP 109,000 8.69 947,210.00
T-MOBILE US INC 51,300 96.48 4,949,424.00
ALLIANT ENERGY CORP 34,300 59.74 2,049,082.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 73,000 103.76 7,574,480.00
DUKE ENERGY CORP 107,500 101.28 10,887,600.00
EDISON INTERNATIONAL 53,200 77.14 4,103,848.00
ENTERGY CORP 29,900 134.13 4,010,487.00
EVERGY INC 33,800 72.34 2,445,092.00
EVERSOURCE ENERGY 48,600 93.66 4,551,876.00
EXELON CORPORATION 143,400 49.76 7,135,584.00
FIRSTENERGY CORP 80,000 52.23 4,178,400.00
NEXTERA ENERGY INC 71,100 278.52 19,802,772.00
OGE ENERGY CORP 28,600 46.12 1,319,032.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 17,000 100.43 1,707,310.00
PPL CORPORATION 108,600 35.37 3,841,182.00
SOUTHERN CO. 155,600 69.02 10,739,512.00
XCEL ENERGY INC 76,200 70.26 5,353,812.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ATMOS ENERGY CORP 17,000 120.45 2,047,650.00
UGI CORP 30,900 41.70 1,288,530.00
AMEREN CORPORATION 37,100 86.79 3,219,909.00
CENTERPOINT ENERGY INC 75,400 27.18 2,049,372.00
CMS ENERGY CORP 40,900 68.51 2,802,059.00
CONSOLIDATED EDISON INC 49,100 94.30 4,630,130.00
DOMINION ENERGY INC 121,300 87.46 10,608,898.00
DTE ENERGY COMPANY 26,600 134.02 3,564,932.00
NISOURCE INC 53,300 30.21 1,610,193.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 74,900 58.48 4,380,152.00
SEMPRA ENERGY 41,000 160.96 6,599,360.00
WEC ENERGY GROUP INC 47,300 101.87 4,818,451.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 27,200 139.32 3,789,504.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 31,800 53.72 1,708,296.00
ALLY FINANCIAL INC 57,400 32.85 1,885,590.00
AMERICAN EXPRESS CO 104,800 135.87 14,239,176.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 69,600 102.64 7,143,744.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 46,200 76.42 3,530,604.00
SYNCHRONY FINANCIAL 86,400 33.75 2,916,000.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 18,900 178.82 3,379,698.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 123,900 45.90 5,687,010.00
BLACKROCK INC 17,120 565.94 9,688,892.80
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 97,500 62.95 6,137,625.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 16,400 125.63 2,060,332.00
CME GROUP INC 52,800 213.13 11,253,264.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 35,000 44.19 1,546,650.00
EATON VANCE CORP 16,400 49.15 806,060.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,410 299.54 1,620,511.40
FRANKLIN RESOURCES INC 43,400 24.36 1,057,224.00
GOLDMAN SACHS GROUP 48,100 237.08 11,403,548.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 83,600 96.86 8,097,496.00
INVESCO LTD 58,000 17.78 1,031,240.00
KKR & CO INC-A 73,600 33.54 2,468,544.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 5,340 345.69 1,845,984.60
MOODYS CORP 25,200 277.83 7,001,316.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MORGAN STANLEY 184,600 55.84 10,308,064.00
MSCI INC 12,700 322.56 4,096,512.00
NASDAQ INC 17,100 116.20 1,987,020.00
NORTHERN TRUST CORP 30,200 101.20 3,056,240.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 17,700 98.95 1,751,415.00
S&P GLOBAL INC 36,300 307.65 11,167,695.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 175,400 47.23 8,284,142.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 68.54 1,309,114.00
STATE STREET CORP 55,900 77.85 4,351,815.00
T ROWE PRICE GROUP INC 35,300 137.39 4,849,867.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP 41,200 49.54 2,041,048.00
AES CORP 101,000 20.93 2,113,930.00
NRG ENERGY INC 35,800 40.06 1,434,148.00
VISTRA ENERGY CORP 51,600 23.29 1,201,764.00
CERNER CORP 47,300 77.07 3,645,411.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 19,700 158.87 3,129,739.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 44,900 85.82 3,853,318.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,280 403.63 1,323,906.40
ILLUMINA INC 21,800 298.92 6,516,456.00
IQVIA HOLDINGS INC 25,200 164.32 4,140,864.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,660 763.20 2,793,312.00
PERKINELMER INC 15,700 95.56 1,500,292.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 59,450 339.19 20,164,845.50
WATERS CORP 9,600 216.06 2,074,176.00
COSTAR GROUP INC 5,370 731.37 3,927,456.90
EQUIFAX INC 17,400 162.96 2,835,504.00
IHS MARKIT LTD 57,200 80.76 4,619,472.00
MANPOWERGROUP INC 8,000 92.70 741,600.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 54,000 21.39 1,155,060.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 60.20 1,029,420.00
TRUNSUNION 27,400 98.13 2,688,762.00
VERISK ANALYTICS INC 23,400 171.38 4,010,292.00
CBRE GROUP INC 48,300 63.96 3,089,268.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 184,000 5.47 1,006,480.00
JONES LANG LASALLE INC 7,600 171.34 1,302,184.00
ALTICE USA INC-A 20,000 28.71 574,200.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,060 534.89 12,334,563.40
COMCAST CORP-CL A 672,500 46.09 30,995,525.00
DISCOVERY INC - A 24,500 30.21 740,145.00
DISCOVERY INC - C 57,000 28.73 1,637,610.00
DISH NETWORK CORP-A 37,100 39.97 1,482,887.00
FOX CORP-CLASS A 52,800 37.80 1,995,840.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 37.31 947,674.00
INTERPUBRIC GROUP 58,000 24.47 1,419,260.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 15,600 137.07 2,138,292.00
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C 64,000 19.45 1,244,800.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 20.33 487,920.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 22,800 49.72 1,133,616.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 49.35 636,615.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 55,000 14.60 803,000.00
OMNICOM GROUP 32,200 78.14 2,516,108.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 229,000 7.21 1,651,090.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 80,931 34.98 2,830,966.38
ACTIVISION BLIZZARD INC 113,500 63.52 7,209,520.00
DISNEY (WALT) CO 267,000 139.54 37,257,180.00
ELECTRONIC ARTS 42,900 109.69 4,705,701.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 29,300 46.85 1,372,705.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 23,000 74.02 1,702,460.00
NETFLIX INC 64,960 380.40 24,710,784.00
ROKU INC 12,100 130.25 1,576,025.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 16,900 113.43 1,916,967.00
INC
ALPHABET INC-CL A 44,370 1,518.73 67,386,050.10
ALPHABET INC-CL C 46,300 1,520.74 70,410,262.00
FACEBOOK INC-A 356,300 214.18 76,312,334.00
IAC/INTERACTIVE CORP 11,900 237.95 2,831,605.00
MATCH GROUP INC 8,400 76.50 642,600.00
PINTEREST INC- CLASS A 22,000 23.22 510,840.00
SNAP INC-A 106,000 17.56 1,861,360.00
TRIPADVISOR INC 14,600 29.65 432,890.00
TWITTER INC 109,700 36.91 4,049,027.00
17,200 51.85 891,820.00
204/313
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZILLOW GROUP INC - C
小計
銘柄数：608 4,265,789,913.91
(468,639,679,942)
組入時価比率：67.1% 69.8%
カナダドル CAMECO CORP 56,000 12.25 686,000.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 175,000 38.81 6,791,750.00
CENOVUS ENERGY INC 156,000 11.82 1,843,920.00
ENBRIDGE INC 298,300 56.03 16,713,749.00
HUSKY ENERGY INC 52,000 8.28 430,560.00
IMPERIAL OIL 37,500 31.80 1,192,500.00
INTER PIPELINE LTD 60,000 21.82 1,309,200.00
KEYERA CORP 34,000 35.98 1,223,320.00
OVINTIV INC 41,000 21.02 861,820.00
PARKLAND FUEL CORP 21,700 47.69 1,034,873.00
PEMBINA PIPELINE CORP 81,800 52.74 4,314,132.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 31,000 14.45 447,950.00
SUNCOR ENERGY INC 227,700 39.45 8,982,765.00
TC ENERGY CORP 137,400 74.62 10,252,788.00
METHANEX CORP 8,600 44.55 383,130.00
NUTRIEN LTD 83,200 54.66 4,547,712.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 21,200 58.69 1,244,228.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 35,400 66.06 2,338,524.00
BARRICK GOLD 263,000 26.12 6,869,560.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 99,000 12.18 1,205,820.00
FRANCO-NEVADA CORP 28,300 153.18 4,334,994.00
KINROSS GOLD CORP 174,000 6.69 1,164,060.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 40,900 49.02 2,004,918.00
LUNDIN MINING CORP 95,000 7.33 696,350.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 69,000 17.83 1,230,270.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 68,000 39.75 2,703,000.00
WEST FRASER TIMBER 8,400 63.17 530,628.00
BOMBARDIER B SHEARS 280,000 1.65 462,000.00
CAE INC 41,000 40.46 1,658,860.00
WSP GLOBAL INC 15,700 96.67 1,517,719.00
AIR CANADA 20,400 46.22 942,888.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 106,900 124.50 13,309,050.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 20,700 358.88 7,428,816.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 45,100 67.92 3,063,192.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 36.89 1,173,102.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 39,200 89.11 3,493,112.00
INC
STARS GROUP INC/THE 33,000 30.95 1,021,350.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A 8,600 148.91 1,280,626.00
DOLLARAMA INC 41,800 43.61 1,822,898.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 130,100 44.06 5,732,206.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 31.57 820,820.00
LOBLAW COMPANIES 25,900 71.09 1,841,231.00
METRO INC 36,800 55.84 2,054,912.00
WESTON(GEORGE)LTD 10,700 110.53 1,182,671.00
SAPUTO INC 36,600 41.40 1,515,240.00
AURORA CANNABIS INC 97,000 2.06 199,820.00
BAUSCH HEALTH COS INC 44,400 36.77 1,632,588.00
CANOPY GROWTH CORP 33,000 29.98 989,340.00
CRONOS GROUP INC 25,000 9.69 242,250.00
BANK OF MONTREAL 94,500 101.81 9,621,045.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 180,100 74.73 13,458,873.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 66,100 110.05 7,274,305.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 49,000 73.76 3,614,240.00
ROYAL BANK OF CANADA 213,000 108.30 23,067,900.00
TORONTO DOMINION BANK 270,300 75.29 20,350,887.00
ONEX CORPORATION 13,200 86.18 1,137,576.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 3,830 628.93 2,408,801.90
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 34.75 1,459,500.00
IA FINANCIAL CORP INC 14,700 69.19 1,017,093.00
INTACT FINANCIAL CORP 20,400 152.74 3,115,896.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 293,000 26.11 7,650,230.00
POWER CORPORATION OF CANADA 46,000 34.38 1,581,480.00
POWER FINANCIAL CORP 39,000 36.00 1,404,000.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 88,800 66.44 5,899,872.00
CGI INC 35,700 102.94 3,674,958.00
SHOPIFY INC - CLASS A 14,850 704.18 10,457,073.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BLACKBERRY LTD 71,000 7.73 548,830.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,910 1,473.13 4,286,808.30
OPEN TEXT CORP 38,400 63.28 2,429,952.00
BCE INC 22,700 64.33 1,460,291.00
TELUS CORP 29,300 53.73 1,574,289.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 52,700 65.71 3,462,917.00
EMERA INC 35,300 59.33 2,094,349.00
FORTIS INC 65,200 58.36 3,805,072.00
HYDRO ONE LTD 49,000 29.30 1,435,700.00
ALTAGAS LTD 42,000 22.33 937,860.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 77,000 21.83 1,680,910.00
ATCO LTD CL1 9,600 54.14 519,744.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 41.91 850,773.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 132,800 90.07 11,961,296.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 25.09 843,024.00
IGM FINANCIAL INC 10,300 39.41 405,923.00
THOMSON REUTERS CORP 30,100 108.55 3,267,355.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 32.88 887,760.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 70,000 25.89 1,812,300.00
小計
銘柄数：85 300,182,095.20
(24,909,110,259)
組入時価比率：3.6% 3.7%
ユーロ TENARIS SA 71,000 9.61 682,452.00
ENI SPA 377,000 13.02 4,911,556.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 69,000 14.12 974,625.00
NESTE OYJ 63,600 39.23 2,495,028.00
OMV AG 21,000 43.76 918,960.00
REPSOL SA 220,484 12.52 2,761,562.10
TOTAL SA 356,400 45.20 16,111,062.00
VOPAK 11,400 51.50 587,100.00
AIR LIQUIDE SA 69,600 139.80 9,730,080.00
AKZO NOBEL 32,800 86.22 2,828,016.00
ARKEMA 9,900 85.78 849,222.00
BASF SE 135,600 61.87 8,389,572.00
COVESTRO AG 26,900 39.48 1,062,012.00
33,000 26.97 890,010.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EVONIK INDUSTRIES AG
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 42.10 442,050.00
KONINKLIJKE DSM NV 27,300 115.10 3,142,230.00
LANXESS 12,000 56.30 675,600.00
SOLVAY SA 11,400 97.66 1,113,324.00
SYMRISE AG 18,200 98.82 1,798,524.00
UMICORE 28,000 45.53 1,274,840.00
CRH PLC 115,200 35.42 4,080,384.00
HEIDELBERGCEMENT AG 22,600 63.44 1,433,744.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 35,300 34.42 1,215,026.00
ARCELORMITTAL 99,000 15.97 1,581,030.00
THYSSENKRUPP AG 62,000 10.85 672,700.00
VOESTALPINE AG 20,000 22.81 456,200.00
STORA ENSO OYJ-R 85,000 12.30 1,045,925.00
UPM-KYMMENE OYJ 78,000 30.07 2,345,460.00
AIRBUS SE 86,000 130.98 11,264,280.00
DASSAULT AVIATION SA 330 1,081.00 356,730.00
LEONARDO SPA 64,000 11.37 728,000.00
MTU AERO ENGINES AG 7,600 277.80 2,111,280.00
SAFRAN SA 48,300 144.85 6,996,255.00
THALES SA 16,300 95.20 1,551,760.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 74,400 36.40 2,708,160.00
KINGSPAN GROUP PLC 22,200 61.25 1,359,750.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 39,800 32.00 1,273,600.00
BOUYGUES 31,300 38.99 1,220,387.00
EIFFAGE SA 12,100 110.15 1,332,815.00
FERROVIAL SA 72,838 30.25 2,203,349.50
HOCHTIEF AG 3,800 112.20 426,360.00
VINCI 75,500 105.75 7,984,125.00
LEGRAND SA 38,900 77.44 3,012,416.00
PRYSMIAN SPA 37,000 24.30 899,100.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 81,200 98.18 7,972,216.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 15.63 593,940.00
SA
SIEMENS AG 112,700 107.88 12,158,076.00
ALSTOM 27,400 50.30 1,378,220.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ANDRITZ AG 11,700 35.48 415,116.00
CNH INDUSTRIAL NV 154,000 8.88 1,368,444.00
GEA GROUP AG 24,200 28.33 685,586.00
KION GROUP AG 9,900 59.96 593,604.00
KNORR-BREMSE AG 7,100 99.95 709,645.00
KONE OYJ 49,200 55.22 2,716,824.00
METSO OYJ 16,200 33.35 540,270.00
WARTSILA OYJ 63,000 11.01 693,630.00
BRENNTAG AG 23,800 49.79 1,185,002.00
EDENRED 35,300 49.54 1,748,762.00
DEUTSCHE POST AG-REG 148,100 33.05 4,895,445.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 31,000 15.30 474,300.00
ADP 4,700 170.30 800,410.00
AENA SME SA 9,900 167.85 1,661,715.00
ATLANTIA SPA 72,000 22.90 1,648,800.00
FRAPORT AG 6,300 69.54 438,102.00
GETLINK 62,000 16.78 1,040,360.00
CONTINENTAL AG 15,900 112.36 1,786,524.00
FAURECIA 10,500 45.83 481,215.00
MICHELIN (CGDE) 25,500 112.25 2,862,375.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 21,000 26.95 565,950.00
PIRELLI & C. SPA 53,000 4.72 250,160.00
VALEO SA 37,300 27.70 1,033,210.00
BAYER MOTOREN WERK 49,800 66.51 3,312,198.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 7,800 52.15 406,770.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 135,800 43.67 5,931,065.00
FERRARI NV 18,200 163.25 2,971,150.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 161,000 12.32 1,983,520.00
PEUGEOT CITROEN 88,000 19.56 1,721,280.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 22,700 65.44 1,485,488.00
RENAULT SA 28,100 33.03 928,143.00
VOLKSWAGEN AG 5,100 173.95 887,145.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 27,800 172.52 4,796,056.00
SEB SA 3,000 119.60 358,800.00
ADIDAS AG 26,890 291.45 7,837,090.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ESSILORLUXOTTICA 41,500 140.35 5,824,525.00
HERMES INTERNATIONAL 4,650 709.40 3,298,710.00
KERING SA 11,210 580.00 6,501,800.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 41,270 414.40 17,102,288.00
SE
MONCLER SPA 28,100 38.26 1,075,106.00
PUMA SE 12,600 72.40 912,240.00
ACCOR SA 26,200 38.75 1,015,250.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 12,100 102.65 1,242,065.00
SODEXO 13,200 99.86 1,318,152.00
DELIVERY HERO SE 16,500 79.00 1,303,500.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 17,500 92.50 1,618,750.00
PROSUS NV 72,100 72.28 5,211,388.00
ZALANDO SE 21,500 48.41 1,040,815.00
INDITEX SA 163,200 31.48 5,137,536.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 88,000 15.76 1,387,320.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 8,300 36.50 302,950.00
COLRUYT SA 8,700 46.52 404,724.00
JERONIMO MARTINS 38,000 17.08 649,230.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 176,000 23.60 4,154,480.00
METRO AG 25,000 12.30 307,500.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 113,600 67.43 7,660,048.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 91,000 8.91 810,810.00
HEINEKEN HOLDING NV 17,200 92.30 1,587,560.00
HEINEKEN NV 38,500 103.40 3,980,900.00
PERNOD RICARD SA 31,800 166.40 5,291,520.00
REMY COINTREAU 3,000 100.70 302,100.00
DANONE 91,100 72.26 6,582,886.00
KERRY GROUP PLC-A 23,400 117.00 2,737,800.00
HENKEL AG & CO KGAA 14,600 82.70 1,207,420.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 26,300 92.54 2,433,802.00
BEIERSDORF AG 14,800 105.65 1,563,620.00
LOREAL-ORD 37,600 267.50 10,058,000.00
UNILEVER NV 216,300 55.00 11,896,500.00
BIOMERIEUX 5,900 93.20 549,880.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 6,000 108.80 652,800.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KONINKLIJKE PHILIPS NV 135,300 44.73 6,051,969.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,300 233.80 1,239,140.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 20,700 40.41 836,487.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 31,600 74.58 2,356,728.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 60,700 48.60 2,950,020.00
GALAPAGOS NV 6,400 242.10 1,549,440.00
GRIFOLS SA 43,700 33.12 1,447,344.00
BAYER AG-REG 137,500 75.92 10,439,000.00
IPSEN 5,500 67.80 372,900.00
MERCK KGAA 18,700 122.70 2,294,490.00
ORION OYJ 16,500 39.14 645,810.00
RECORDATI SPA 16,800 41.10 690,480.00
SANOFI 167,400 92.31 15,452,694.00
UCB SA 18,500 89.58 1,657,230.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 58,100 15.17 881,377.00
AIB GROUP PLC 125,000 2.39 298,750.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 990,000 5.22 5,175,720.00
S.A.
BANCO DE SABADELL SA 801,933 0.86 691,266.24
BANCO SANTANDER SA 2,435,000 3.95 9,625,555.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC 133,000 4.12 548,758.00
BANKIA SA 151,000 1.71 258,512.00
BANKINTER S.A. 91,000 6.31 574,756.00
BNP PARIBAS 166,100 54.18 8,999,298.00
CAIXABANK 530,000 2.81 1,489,830.00
COMMERZBANK AG 158,000 6.75 1,066,500.00
CREDIT AGRICOLE SA 168,000 13.63 2,290,680.00
ERSTE GROUP BANK AG 42,400 35.57 1,508,168.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 91,000 11.05 1,005,550.00
ING GROEP NV 576,000 10.73 6,182,784.00
INTESA SANPAOLO 2,170,000 2.54 5,511,800.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 36,100 73.32 2,646,852.00
MEDIOBANCA S.P.A. 88,000 9.64 848,672.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 22.52 452,652.00
SOCIETE GENERALE 121,000 31.93 3,864,135.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNICREDIT SPA 302,000 14.15 4,273,300.00
EURAZEO SE 5,953 65.80 391,707.40
EXOR NV 15,100 75.76 1,143,976.00
GROUPE BRUXELLES LAM 12,400 94.10 1,166,840.00
WENDEL 4,300 126.30 543,090.00
AEGON NV 246,000 3.86 949,806.00
AGEAS 25,800 52.92 1,365,336.00
ALLIANZ SE-REG 62,500 232.00 14,500,000.00
ASSICURAZIONI GENERALI 159,000 18.77 2,985,225.00
AXA 288,000 25.50 7,344,000.00
CNP ASSURANCES 28,000 16.88 472,640.00
HANNOVER RUECK SE 8,900 191.50 1,704,350.00
MAPFRE SA 163,000 2.38 389,244.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 21,600 282.60 6,104,160.00
NN GROUP NV 47,000 37.00 1,739,000.00
POSTE ITALIANE SPA 77,000 10.93 841,995.00
SAMPO OYJ-A SHS 64,600 41.48 2,679,608.00
SCOR SE 23,200 36.99 858,168.00
ADYEN NV 1,490 883.20 1,315,968.00
AMADEUS IT GROUP SA 64,600 72.96 4,713,216.00
ATOS SE 15,300 80.92 1,238,076.00
CAPGEMINI SA 23,200 115.15 2,671,480.00
WIRECARD AG 16,700 136.10 2,272,870.00
WORLDLINE SA 19,800 75.05 1,485,990.00
DASSAULT SYSTEMES SA 19,800 155.25 3,073,950.00
SAP SE 145,900 127.40 18,587,660.00
NOKIA OYJ 837,000 3.96 3,317,031.00
INGENICO GROUP 9,500 138.95 1,320,025.00
ASML HOLDING NV 63,200 288.45 18,230,040.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 182,000 22.22 4,044,040.00
STMICROELECTRONICS NV 99,000 28.20 2,791,800.00
CELLNEX TELECOM SA 36,127 47.41 1,712,781.07
DEUTSCHE TELEKOM-REG 493,000 15.67 7,729,254.00
ELISA OYJ 22,100 56.54 1,249,534.00
ILIAD SA 2,400 135.30 324,720.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KONINKLIJKE KPN NV 505,000 2.51 1,269,065.00
ORANGE SA 291,000 13.38 3,895,035.00
PROXIMUS 21,600 26.31 568,296.00
TELECOM ITALIA SPA 1,290,000 0.52 670,929.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.51 448,976.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.60 390,450.00
AG
TELEFONICA SA 694,000 6.38 4,429,802.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 31.00 520,800.00
ELECTRICITE DE FRANCE 94,000 13.19 1,240,330.00
ENDESA S.A. 44,000 25.46 1,120,240.00
ENEL SPA 1,200,000 8.39 10,072,800.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 387,000 4.82 1,865,340.00
FORTUM OYJ 65,000 22.17 1,441,050.00
IBERDROLA SA 917,000 11.06 10,142,020.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 65,000 19.07 1,239,875.00
TERNA SPA 207,000 6.57 1,361,646.00
VERBUND AG 11,000 47.48 522,280.00
ENAGAS SA 39,000 25.51 994,890.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 42,700 24.18 1,032,486.00
SNAM SPA 298,000 5.04 1,501,920.00
E.ON SE 328,000 11.38 3,733,296.00
ENGIE 271,000 16.32 4,424,075.00
RWE AG 87,400 33.56 2,933,144.00
SUEZ 52,000 15.13 787,020.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 82,000 28.16 2,309,120.00
AMUNDI SA 8,200 77.25 633,450.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 295,000 10.20 3,010,180.00
DEUTSCHE BOERSE AG 27,800 154.95 4,307,610.00
NATIXIS 128,000 4.35 557,952.00
UNIPER SE 31,100 29.51 917,761.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,700 474.20 806,140.00
QIAGEN NV 31,400 34.42 1,080,788.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,100 181.70 744,970.00
BUREAU VERITAS SA 41,000 25.06 1,027,460.00
RANDSTAD NV 18,400 55.38 1,018,992.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELEPERFORMANCE 8,400 244.60 2,054,640.00
WOLTERS KLUWER 41,800 69.76 2,915,968.00
AROUNDTOWN SA 185,000 8.79 1,626,890.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 52,600 38.55 2,027,730.00
VONOVIA SE 76,600 53.06 4,064,396.00
ALTICE EUROPE N.V. 99,000 6.46 639,738.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 24,100 12.25 295,225.00
JC DECAUX SA 15,000 23.20 348,000.00
PUBLICIS GROUPE 32,100 41.07 1,318,347.00
SES FDR 56,000 10.75 602,280.00
TELENET GROUP HOLDING NV 6,700 40.98 274,566.00
BOLLORE 138,000 3.74 516,396.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 12,600 73.90 931,140.00
VIVENDI SA 124,000 25.24 3,129,760.00
小計
銘柄数：237 641,538,735.31
(76,311,032,565)
組入時価比率：10.9% 11.4%
英ポンド BP PLC 3,024,000 4.61 13,940,640.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 630,000 19.33 12,180,420.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 555,000 19.37 10,753,680.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 19,300 50.90 982,370.00
JOHNSON MATTHEY PLC 30,200 26.75 807,850.00
ANGLO AMERICAN PLC 153,000 21.03 3,218,355.00
ANTOFAGASTA PLC 59,000 8.77 517,548.00
BHP GROUP PLC 313,000 16.91 5,294,708.00
EVRAZ PLC 76,000 3.88 294,956.00
GLENCORE PLC 1,620,000 2.36 3,833,730.00
RIO TINTO PLC-REG 168,300 42.12 7,089,637.50
MONDI PLC 75,000 16.62 1,246,500.00
BAE SYSTEMS PLC 466,000 6.38 2,974,012.00
MEGGITT PLC 111,000 6.35 705,294.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 253,000 6.83 1,727,990.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 730,000 2.42 1,766,600.00
DCC PLC 14,500 62.60 907,700.00
SMITHS GROUP PLC 61,000 17.46 1,065,060.00
10,500 92.75 973,875.00
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SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
WEIR GROUP PLC 38,000 14.08 535,040.00
ASHTEAD GROUP PLC 68,700 27.19 1,867,953.00
BUNZLE 50,000 19.36 968,000.00
FERGUSON PLC 34,600 75.98 2,628,908.00
G4S PLC 219,000 2.01 441,942.00
RENTOKIL INTIAL PLC 263,000 4.92 1,294,223.00
EASYJET PLC 21,000 15.09 316,995.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 145,000 8.70 1,262,080.00
PERSIMMON PLC 48,000 32.47 1,558,560.00
TAYLOR WIMPEY PLC 500,000 2.31 1,159,500.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 17,100 53.36 912,456.00
BURBERRY GROUP PLC 60,000 20.06 1,203,600.00
CARNIVAL PLC 22,900 31.03 710,587.00
COMPASS GROUP PLC 235,000 19.44 4,569,575.00
GVC HOLDINGS PLC 87,000 8.34 725,928.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 25,800 48.29 1,246,011.00
PLC
TUI AG-DI 70,000 8.80 616,000.00
WHITBREAD PLC 18,500 47.20 873,200.00
OCADO GROUP PLC 65,000 11.61 754,650.00
MARKS & SPENCER PLC 310,000 1.83 569,780.00
NEXT PLC 19,800 71.62 1,418,076.00
JD SPORTS FASHION PLC 59,000 8.63 509,406.00
KINGFISHER PLC 308,000 2.22 683,760.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 1.83 678,765.00
SAINSBURY 255,000 2.08 531,420.00
TESCO PLC 1,455,000 2.57 3,745,170.00
COCA-COLA HBC AG-DI 29,000 28.52 827,080.00
DIAGEO PLC 351,500 30.90 10,861,350.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 54,100 26.73 1,446,093.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 337,800 33.31 11,253,807.00
IMPERIAL BRANDS PLC 142,000 17.98 2,554,012.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 104,800 63.22 6,625,456.00
UNILEVER PLC 165,300 46.30 7,653,390.00
SMITH & NEPHEW PLC 130,000 18.28 2,377,050.00
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NMC HEALTH PLC 13,300 8.00 106,400.00
ASTRAZENECA PLC 194,700 73.77 14,363,019.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 741,000 16.61 12,312,456.00
BARCLAYS PLC 2,560,000 1.77 4,549,120.00
HSBC HOLDINGS PLC 2,996,000 5.90 17,697,372.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 10,460,000 0.56 5,948,602.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 710,000 2.09 1,483,900.00
STANDARD CHARTERED PLC 395,000 6.35 2,509,040.00
M&G PLC 378,000 2.46 932,148.00
ADMIRAL GROUP PLC 27,000 23.13 624,510.00
AVIVA PLC 572,000 4.12 2,361,216.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 3.46 759,711.00
LEGAL & GENERAL 898,000 3.17 2,851,150.00
PRUDENTIAL PLC 388,000 14.93 5,794,780.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 143,000 5.70 815,958.00
AVEVA GROUP PLC 8,500 52.30 444,550.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 48,116 8.20 394,791.78
SAGE GROUP PLC (THE) 159,000 7.82 1,244,652.00
HALMA PLC 54,000 21.95 1,185,300.00
BT GROUP PLC 1,210,000 1.53 1,860,254.00
VODAFONE GROUP PLC 3,960,000 1.51 5,984,352.00
SSE PLC 149,000 16.74 2,495,005.00
CENTRICA PLC 920,000 0.72 668,288.00
NATIONAL GRID PLC 511,000 10.44 5,338,928.00
SEVERN TRENT PLC 37,000 26.16 967,920.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 96,000 10.10 970,080.00
3I GROUP PLC 143,000 11.68 1,670,955.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 40,100 16.90 677,890.50
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 46,700 83.00 3,876,100.00
SCHRODERS PLC 19,700 33.84 666,648.00
ST JAMES S PLACE PLC 81,000 11.70 948,105.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 3.22 1,181,082.00
EXPERIAN PLC 136,600 28.24 3,857,584.00
INTERTEK GROUP PLC 23,900 58.14 1,389,546.00
RELX PLC 287,000 20.73 5,949,510.00
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INFORMA PLC 186,000 7.81 1,453,404.00
ITV PLC 500,000 1.35 678,000.00
PEARSON 109,000 5.72 623,480.00
WPP PLC 183,000 9.80 1,794,132.00
AUTO TRADER GROUP PLC 141,000 6.02 849,948.00
小計
銘柄数：93 265,940,635.78
(37,981,641,602)
組入時価比率：5.4% 5.7%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 32,000 23.82 762,240.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 643.00 784,460.00
GIVAUDAN-REG 1,354 3,356.00 4,544,024.00
SIKA AG-REG 19,100 185.50 3,543,050.00
LAFARGEHOLCIM LTD 73,500 49.82 3,661,770.00
GEBERIT AG-REG 5,340 527.60 2,817,384.00
ABB LTD 269,000 23.92 6,434,480.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 232.60 697,800.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,100 240.70 1,468,270.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 8,400 157.85 1,325,940.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 77,200 74.18 5,726,696.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,120 252.80 1,041,536.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 48.00 355,200.00
DUFRY AG-REG 6,500 85.74 557,310.00
BARRY CALLEBAUT AG 460 2,212.00 1,017,520.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 161 8,450.00 1,360,450.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 15 91,600.00 1,374,000.00
NESTLE SA-REG 440,900 107.86 47,555,474.00
ALCON INC 60,300 61.82 3,727,746.00
SONOVA HOLDING AG-REG 8,200 257.10 2,108,220.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,450 968.00 1,403,600.00
NOVARTIS AG-REG 318,500 95.56 30,435,860.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 104,140 343.30 35,751,262.00
VIFOR PHARMA AG 6,700 188.00 1,259,600.00
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES 5,800 80.80 468,640.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 181.70 1,344,580.00
SWISS LIFE HOLDING AG 4,830 518.80 2,505,804.00
42,900 115.70 4,963,530.00
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SWISS RE LTD
ZURICH INSURANCE GROUP AG 22,280 437.70 9,751,956.00
TEMENOS AG-REG 9,300 164.00 1,525,200.00
SWISSCOM AG-REG 3,810 572.40 2,180,844.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 379,000 13.50 5,116,500.00
JULIUS BAER GROUP LTD 31,400 50.20 1,576,280.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,830 948.60 2,684,538.00
UBS GROUP AG 571,000 13.05 7,454,405.00
LONZA AG-REG 11,170 416.80 4,655,656.00
ADECCO GROUP AG-REG 21,800 58.42 1,273,556.00
SGS SA-REG 920 2,640.00 2,428,800.00
SWISS PRIME SITE-REG 11,400 122.30 1,394,220.00
小計
銘柄数：39 209,038,401.00
(23,399,758,607)
組入時価比率：3.4% 3.5%
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 28,800 303.10 8,729,280.00
ローナ
BOLIDEN AB 38,000 236.00 8,968,000.00
ASSA ABLOY AB-B 146,000 243.00 35,478,000.00
SKANSKA AB-B SHS 51,000 238.20 12,148,200.00
ALFA LAVAL AB 45,000 255.60 11,502,000.00
ATLAS COPCO AB-A 101,000 373.70 37,743,700.00
ATLAS COPCO AB-B 58,000 328.70 19,064,600.00
EPIROC AB - A 92,000 120.05 11,044,600.00
EPIROC AB - B 58,000 118.20 6,855,600.00
SANDVIK AB 169,000 184.00 31,096,000.00
SKF AB-B SHARES 58,000 191.95 11,133,100.00
VOLVO AB-B SHS 223,000 173.40 38,668,200.00
SECURITAS AB-B SHS 45,000 148.00 6,660,000.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 222.00 7,548,000.00
HUSQVARNA AB-B SHS 55,000 73.20 4,026,000.00
HENNES&MAURITZ AB-B 118,000 204.50 24,131,000.00
ICA GRUPPEN AB 13,800 399.00 5,506,200.00
SWEDISH MATCH AB 26,000 600.60 15,615,600.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 87,700 315.00 27,625,500.00
NORDEA BANK ABP 471,000 85.69 40,359,990.00
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SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 239,000 101.35 24,222,650.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 230,000 109.40 25,162,000.00
SWEDBANK AB 137,000 156.50 21,440,500.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 253.30 6,332,500.00
INVESTOR AB-B SHS 68,500 564.20 38,647,700.00
KINNEVIK AB - B 33,700 231.20 7,791,440.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 446.00 5,619,600.00
ERICSSON LM-B 458,000 88.12 40,358,960.00
HEXAGON AB-B SHS 39,300 570.80 22,432,440.00
TELIA CO AB 401,000 41.30 16,561,300.00
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR- 12,900 456.00 5,882,400.00
SDR
TELE 2 AB-B SHS 78,000 147.50 11,505,000.00
小計
銘柄数：32 589,860,060.00
(6,677,215,879)
組入時価比率：1.0% 1.0%
ノルウェーク AKER AB ASA 18,000 255.00 4,590,000.00
ローネ
EQUINOR ASA 150,000 160.70 24,105,000.00
YARA INTERNATIONAL ASA 26,200 378.00 9,903,600.00
NORSK HYDRO 218,000 29.51 6,433,180.00
MOWI ASA 62,000 223.70 13,869,400.00
ORKLA ASA 115,000 87.40 10,051,000.00
DNB ASA 137,000 176.00 24,112,000.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 205.00 6,355,000.00
TELENOR ASA 108,000 163.30 17,636,400.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,900 257.00 3,315,300.00
小計
銘柄数：10 120,370,880.00
(1,426,394,928)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 15,100 546.60 8,253,660.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 31,300 380.50 11,909,650.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 28,400 697.60 19,811,840.00
ISS A/S 21,800 166.85 3,637,330.00
DSV PANALPINA A S 32,500 771.80 25,083,500.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 520 7,940.00 4,128,800.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 920 8,478.00 7,799,760.00
PANDORA A/S 16,000 345.00 5,520,000.00
CARLSBERG B 16,200 1,016.00 16,459,200.00
COLOPLAST-B 17,600 954.00 16,790,400.00
DEMANT A/S 16,000 230.50 3,688,000.00
GENMAB A/S 9,400 1,637.50 15,392,500.00
H LUNDBECK A/S 10,500 262.00 2,751,000.00
NOVO NORDISK A/S-B 262,800 438.60 115,264,080.00
DANSKE BANK AS 97,000 120.50 11,688,500.00
TRYG A/S 19,900 206.40 4,107,360.00
ORSTED A/S 27,300 743.40 20,294,820.00
小計 銘柄数：17 292,580,400.00
(4,657,879,968)
組入時価比率：0.7% 0.7%
豪ドル WORLEY LTD 47,000 13.95 655,650.00
CALTEX AUSTRALIA LIMITED 34,000 34.85 1,184,900.00
OIL SEARCH LTD 204,000 6.45 1,315,800.00
ORIGIN ENERGY LTD 265,000 7.78 2,061,700.00
SANTOS LTD. 261,000 8.13 2,121,930.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 22.74 386,580.00
WOODSIDE PETROLEUM 141,000 33.32 4,698,120.00
INCITEC PIVOT LTD 233,000 3.06 712,980.00
ORICA LTD 59,000 22.51 1,328,090.00
BORAL LTD 153,000 4.76 728,280.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 67,000 31.34 2,099,780.00
ALUMINA LTD 350,000 2.21 773,500.00
BHP GROUP LIMITED 434,000 38.47 16,695,980.00
BLUESCOPE STEEL LTD 70,000 13.98 978,600.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 201,000 10.92 2,194,920.00
NEWCREST MINING 117,000 27.78 3,250,260.00
RIO TINTO LTD 55,300 97.84 5,410,552.00
SOUTH32 LTD 780,000 2.61 2,035,800.00
CIMIC GROUP LTD 11,700 27.51 321,867.00
BRAMBLES LTD 235,000 13.14 3,087,900.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 108,000 6.35 685,800.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 5.49 1,674,450.00
SYDNEY AIRPORT 168,000 8.40 1,411,200.00
TRANSURBAN GROUP 402,000 16.18 6,504,360.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 88,000 37.05 3,260,400.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 11.78 647,900.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 7,300 38.48 280,904.00
TABCORP HOLDINGS 287,000 4.60 1,320,200.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 97,117 4.74 460,334.58
WESFARMERS LIMITED 170,000 45.45 7,726,500.00
COLES GROUP LTD 163,000 16.91 2,756,330.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 188,000 43.27 8,134,760.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 11.86 913,220.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 11.35 1,259,850.00
COCHLEAR LTD 8,900 234.56 2,087,584.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 25,000 79.71 1,992,750.00
SONIC HEALTHCARE LTD 69,000 31.50 2,173,500.00
CSL LIMITED 66,800 332.55 22,214,340.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 419,000 26.58 11,137,020.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 67,000 10.57 708,190.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 263,100 89.46 23,536,926.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 426,000 27.28 11,621,280.00
WESTPAC BANKING CORP 516,000 25.62 13,219,920.00
AMP LIMITED 530,000 1.89 1,001,700.00
CHALLENGER LIMITED 80,000 10.19 815,200.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 335,000 6.78 2,271,300.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 400,000 3.05 1,220,000.00
QBE INSURANCE 195,000 14.76 2,878,200.00
SUNCORP GROUP LTD 190,316 12.51 2,380,853.16
COMPUTERSHARE LTD 76,000 17.54 1,333,040.00
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 29.25 614,250.00
TELSTRA CORP LTD 590,000 3.72 2,194,800.00
TPG TELECOM LTD 52,000 8.04 418,080.00
AUSNET SERVICES 230,000 1.74 400,200.00
APA GROUP 180,000 11.39 2,050,200.00
AGL ENERGY LTD 94,000 20.89 1,963,660.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASX LTD 28,600 82.40 2,356,640.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 48,500 148.72 7,212,920.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 19,200 72.56 1,393,152.00
SEEK LTD 48,000 23.60 1,132,800.00
REA GROUP LTD 6,900 113.09 780,321.00
小計
銘柄数：61 210,188,223.74
(15,459,343,856)
組入時価比率：2.2% 2.3%
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 112,627 5.23 589,039.21
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 152,000 8.40 1,276,800.00
A2 MILK CO LTD 106,000 16.28 1,725,680.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 86,000 24.82 2,134,520.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 58,000 16.85 977,300.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 260,000 4.76 1,238,900.00
MERCURY NZ LTD 100,000 5.32 532,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 5.52 1,110,525.00
小計
銘柄数：8 9,584,764.21
(676,780,200)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 403,040 71.40 28,777,056.00
NWS HOLDINGS LTD 220,500 10.46 2,306,430.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 197,000 69.60 13,711,200.00
LIMITED
MTR CORP 221,000 45.65 10,088,650.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 97,000 21.30 2,066,100.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 316,000 57.55 18,185,800.00
SANDS CHINA LTD 364,000 40.25 14,651,000.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 9.45 2,551,500.00
WYNN MACAU LTD 228,000 17.30 3,944,400.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 177,000 23.95 4,239,150.00
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS 102,000 32.65 3,330,300.00
LIMITED
WH GROUP LIMITED 1,460,000 8.35 12,191,000.00
BANK OF EAST ASIA 170,060 17.64 2,999,858.40
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 536,000 27.95 14,981,200.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HANG SENG BANK 112,000 164.50 18,424,000.00
AIA GROUP LTD 1,795,000 81.00 145,395,000.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 48,000 111.30 5,342,400.00
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 12.06 7,231,176.00
PCCW LTD 550,000 4.78 2,629,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 89,000 55.50 4,939,500.00
CLP HLDGS 240,000 82.50 19,800,000.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 209,000 57.20 11,954,800.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,490,348 15.26 22,742,710.48
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 178,700 272.80 48,749,360.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 387,040 52.00 20,126,080.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 310,000 18.34 5,685,400.00
HENDERSON LAND 202,443 37.45 7,581,490.35
KERRY PROPERTIES 114,000 24.10 2,747,400.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 939,666 10.46 9,828,906.36
SINO LAND CO.LTD 480,000 11.14 5,347,200.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 238,000 115.70 27,536,600.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 75.05 5,628,750.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 25.30 4,376,900.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 183,000 42.45 7,768,350.00
WHEELOCK & COMPANY LTD 117,000 48.90 5,721,300.00
小計 銘柄数：35 523,579,967.59
(7,403,420,741)
組入時価比率：1.1% 1.1%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 4.28 1,065,720.00
ル
KEPPEL CORP. 202,000 6.72 1,357,440.00
SEMBCORP INDUSTRIES 140,040 2.04 285,681.60
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 280,000 1.01 282,800.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,040 8.66 667,166.40
COMFORTDELGRO CORP LTD 310,000 2.09 647,900.00
SATS LTD 115,000 4.48 515,200.00
GENTING SINGAPORE LTD 870,000 0.88 769,950.00
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 14,000 29.09 407,260.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 289,000 4.08 1,179,120.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DBS GROUP HLDGS 269,000 25.48 6,854,120.00
OCBC-ORD 475,000 11.01 5,229,750.00
UNITED OVERSEAS BANK 183,000 26.05 4,767,150.00
VENTURE CORP LTD 45,000 16.84 757,800.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,220,000 3.21 3,916,200.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 129,000 9.34 1,204,860.00
CAPITALAND LIMITED 380,000 3.73 1,417,400.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 11.00 770,000.00
UOL GROUP LIMITED 65,000 8.19 532,350.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 240,000 2.03 487,200.00
小計 銘柄数：20 33,115,068.00
(2,617,414,974)
組入時価比率：0.4% 0.4%
新シェケル ISRAEL CHEMICALS LIMITED 91,000 13.42 1,221,220.00
ELBIT SYSTEMS LTD 3,600 537.80 1,936,080.00
BANK HAPOALIM BM 167,000 28.58 4,772,860.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 221,000 24.42 5,396,820.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 15.57 2,678,040.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 95.30 2,191,900.00
NICE LTD 9,500 612.40 5,817,800.00
AZRIELI GROUP 6,500 281.20 1,827,800.00
小計 銘柄数：8 25,842,520.00
(829,803,317)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 670,989,476,838
(670,989,476,838)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月18日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 80,000 1,547,200.00
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ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 16,900 2,956,317.00
AMERICAN TOWER CORP 65,200 16,707,500.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 214,000 2,229,880.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 21,000 4,778,130.00
BOSTON PROPERTIES 23,300 3,430,459.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 14,500 1,723,905.00
CROWN CASTLE INTL CORP 61,400 10,190,558.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 30,500 4,010,750.00
DUKE REALTY CORP 52,300 2,012,504.00
EQUINIX INC 12,410 8,049,746.50
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 26,500 1,993,860.00
EQUITY RESIDENTIAL 55,600 4,807,176.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,560 3,099,065.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 19,400 2,239,342.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 11,100 1,412,253.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 70,500 2,630,355.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 109,000 1,843,190.00
INVITATION HOMES INC 79,300 2,581,215.00
IRON MOUNTAIN INC 43,100 1,428,334.00
KIMCO REALTY CORP 65,000 1,251,900.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 75,000 1,806,000.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 16,500 2,400,915.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 24,400 1,391,776.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 32,200 1,427,104.00
PROLOGIS INC 108,700 10,603,685.00
PUBLIC STORAGE 23,200 5,401,424.00
REALTY INCOME CORP 47,900 3,843,975.00
REGENCY CENTERS CORP 23,900 1,530,078.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 16,800 4,949,448.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 45,600 6,334,752.00
SL GREEN REALTY CORP 12,500 1,188,000.00
SUN COMMUNITIES INC 13,300 2,234,267.00
UDR INC 43,000 2,163,760.00
VENTAS INC 53,900 3,220,525.00
VEREIT INC 160,000 1,604,800.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VICI PROPERTIES INC 68,000 1,911,480.00
VORNADO REALTY TRUST 24,200 1,642,938.00
WELLTOWER INC 60,700 5,421,724.00
WEYERHAEUSER CO 112,000 3,433,920.00
WP CAREY INC 25,200 2,162,916.00
小計
銘柄数：41 2,067,570 145,597,126.70
(15,995,300,339)
組入時価比率：2.3% 82.7%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 11,500 675,970.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 25,000 545,750.00
INVESTMENT
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 20,000 429,600.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 608,740.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,000 345,840.00
小計
銘柄数：5 89,500 2,605,900.00
(216,237,582)
組入時価比率：0.0% 1.1%
ユーロ COVIVIO 6,600 731,280.00
GECINA SA 7,100 1,281,550.00
ICADE 3,800 391,780.00
KLEPIERRE 28,000 875,000.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 20,100 2,567,775.00
小計
銘柄数：5 65,600 5,847,385.00
(695,546,445)
組入時価比率：0.1% 3.6%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 743,168.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 99,000 972,180.00
SEGRO PLC 162,000 1,468,692.00
小計
銘柄数：3 389,000 3,184,040.00
(454,744,592)
組入時価比率：0.1% 2.3%
豪ドル DEXUS 155,000 2,063,050.00
GOODMAN GROUP 241,000 3,990,960.00
GPT GROUP 285,000 1,792,650.00
LENDLEASE GROUP 88,000 1,565,520.00
MIRVAC GROUP 570,000 1,881,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SCENTRE GROUP 769,000 2,906,820.00
STOCKLAND TRUST GROUP 348,000 1,753,920.00
VICINITY CENTRES 470,000 1,184,400.00
小計
銘柄数：8 2,926,000 17,138,320.00
(1,260,523,436)
組入時価比率：0.2% 6.5%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 370,000 2,919,300.00
LINK REIT 315,000 24,900,750.00
小計
銘柄数：2 685,000 27,820,050.00
(393,375,507)
組入時価比率：0.1% 2.0%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 440,800 1,445,824.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 369,972 765,842.04
CAPITALAND MALL TRUST 390,000 982,800.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 300,000 702,000.00
SUNTEC REIT 300,000 540,000.00
小計
銘柄数：5 1,800,772 4,436,466.04
(350,658,275)
組入時価比率：0.1% 1.8%
合計 19,366,386,176
(19,366,386,176)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 2月18日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 7,354,148,309 － 7,529,109,953 174,961,644
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 54,880,600 － 54,925,000 44,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
米ドル 54,880,600 － 54,925,000 44,400
売建 85,966,200 － 85,686,000 280,200
英ポンド 85,966,200 － 85,686,000 280,200
合計 － － － 175,286,244
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金 41,951,167
コール・ローン 609,002,588
国債証券 597,815,418,461
派生商品評価勘定 36,768
未収入金 50,925,825
未収利息 6,002,948,712
前払費用 266,364,641
17,977,131
その他未収収益
流動資産合計 604,804,625,293
資産合計 604,804,625,293
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,111
未払解約金 340,398,325
未払利息 379
8,916,346
その他未払費用
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流動負債合計 349,321,161
負債合計 349,321,161
純資産の部
元本等
元本 254,119,180,473
剰余金
350,336,123,659
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 604,455,304,132
純資産合計 604,455,304,132
負債純資産合計 604,804,625,293
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月18日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.3786円
(10,000口当たり純資産額) (23,786円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
206,413,876,760円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
３. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 216,938,048,225円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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自 2019年 2月19日
至 2020年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 2月18日現在
2019年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 271,259,590,671円
同期中における追加設定元本額 29,984,727,706円
同期中における一部解約元本額 47,125,137,904円
期末元本額 254,119,180,473円
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期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 87,253,006円
バランスセレクト５０ 91,272,015円
バランスセレクト７０ 75,920,990円
野村外国債券インデックスファンド 305,957,225円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,780,601,317円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 25,089,357,986円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,601,498,999円
野村資産設計ファンド２０１５ 28,418,141円
野村資産設計ファンド２０２０ 31,822,383円
野村資産設計ファンド２０２５ 48,867,705円
野村資産設計ファンド２０３０ 46,410,240円
野村資産設計ファンド２０３５ 32,349,243円
野村資産設計ファンド２０４０ 61,447,361円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 111,421,805,614円
のむラップ・ファンド（保守型） 5,849,034,978円
のむラップ・ファンド（普通型） 12,014,555,275円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,464,741,071円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 803,917,538円
野村資産設計ファンド２０４５ 7,430,818円
野村インデックスファンド・外国債券 836,861,831円
マイ・ロード 8,657,749,959円
ネクストコア 196,584,629円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 155,558,982円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 5,605,546,370円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,187,135,747円
野村資産設計ファンド２０５０ 9,435,874円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 5,886,616円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,076,152円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,515,858円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,151,703円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 586,708,834円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 312,102,653円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,964,193円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,831,271円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 7,985,652円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,843,286円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 6,673,873円
野村６資産均等バランス 734,072,503円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 8,015,190,650円
世界６資産分散ファンド 82,117,982円
野村資産設計ファンド２０６０ 1,737,215円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
2,103,276,035円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 1,768,531,405円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 9,010,685円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,439,824,977円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 372,048,917円
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グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,655,496,766円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,358,890,509円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 3,115,117円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 9,620,116円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 509,381円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,793,814,341円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 18,474,623円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 91,859,197円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 17,526,038円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 172,594,378円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 189,369,075円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,893,619,820円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 108,044,561円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,664,231,404円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 2,111,108,278円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 3,691,966円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 7,471,563円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 6,218,410円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 570,553,619円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 5,299,646,397円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 5,895,098,550円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 4,343,567,227円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 15,852,294,979円
マイバランスＤＣ３０ 1,795,203,114円
マイバランスＤＣ５０ 1,171,347,687円
マイバランスＤＣ７０ 750,761,678円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 5,743,787,848円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 2,838,915,267円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 245,221,125円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 136,864,389円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 185,886,719円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 87,939,688円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 8,358,636円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 22,737,933円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 8,199,462円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 3,245,198円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 1,835,798円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 1,293,816円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 48,396,670円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 29,946,358円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 11,070,595円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 13,028,165円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 238,255円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月18日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 30,700,000.00 34,146,553.92
US TREASURY BOND 38,800,000.00 45,200,482.92
US TREASURY BOND 45,100,000.00 46,977,991.06
US TREASURY BOND 72,200,000.00 91,076,350.66
US TREASURY BOND 19,000,000.00 25,149,766.10
US TREASURY BOND 14,000,000.00 18,745,781.60
US TREASURY BOND 43,300,000.00 56,953,031.25
US TREASURY BOND 49,300,000.00 64,201,694.08
US TREASURY BOND 35,600,000.00 46,627,655.36
US TREASURY BOND 100,000.00 139,429.69
US TREASURY BOND 24,500,000.00 28,374,062.50
US TREASURY BOND 7,000,000.00 9,283,203.30
US TREASURY N/B 35,300,000.00 35,498,562.50
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,194,421.98
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,321,023.38
US TREASURY N/B 48,800,000.00 49,806,500.00
US TREASURY N/B 32,000,000.00 32,230,000.00
US TREASURY N/B 10,900,000.00 10,954,073.81
US TREASURY N/B 6,400,000.00 6,374,750.08
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,010,039.10
US TREASURY N/B 11,800,000.00 11,895,875.00
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,794,937.50
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,513,554.26
US TREASURY N/B 10,800,000.00 10,896,188.04
US TREASURY N/B 5,400,000.00 5,391,773.64
US TREASURY N/B 45,400,000.00 46,300,908.52
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,013,710.90
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US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,011,875.00
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,797,117.12
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,102,577.80
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,060,093.75
US TREASURY N/B 34,000,000.00 34,288,204.40
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,592,124.96
US TREASURY N/B 20,300,000.00 20,337,268.77
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,555,371.05
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,523,797.16
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,277,660.21
US TREASURY N/B 25,000,000.00 25,236,327.50
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,853,125.00
US TREASURY N/B 16,000,000.00 16,166,249.60
US TREASURY N/B 9,650,000.00 9,596,472.41
US TREASURY N/B 24,700,000.00 24,918,054.07
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,893,171.97
US TREASURY N/B 9,000,000.00 9,084,375.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,007,421.90
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,718,933.64
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,553,546.72
US TREASURY N/B 6,700,000.00 6,767,000.00
US TREASURY N/B 80,000,000.00 81,571,872.00
US TREASURY N/B 6,400,000.00 6,406,250.24
US TREASURY N/B 14,000,000.00 14,114,843.40
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,163,876.64
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,843,031.08
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,530,488.15
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,926,050.83
US TREASURY N/B 500,000.00 504,589.85
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,322,496.11
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,029,344.16
US TREASURY N/B 25,300,000.00 25,545,093.75
US TREASURY N/B 9,100,000.00 9,166,828.58
US TREASURY N/B 200,000.00 202,039.06
US TREASURY N/B 900,000.00 906,679.71
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US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,197,168.64
US TREASURY N/B 100,000.00 100,777.34
US TREASURY N/B 100,000.00 101,414.06
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,011,093.80
US TREASURY N/B 900,000.00 905,027.31
US TREASURY N/B 19,100,000.00 19,320,096.94
US TREASURY N/B 900,000.00 907,875.00
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,523,554.65
US TREASURY N/B 7,600,000.00 7,644,234.28
US TREASURY N/B 10,200,000.00 10,405,992.06
US TREASURY N/B 47,900,000.00 48,380,872.89
US TREASURY N/B 400,000.00 407,046.88
US TREASURY N/B 24,200,000.00 24,271,844.96
US TREASURY N/B 14,300,000.00 14,816,699.04
US TREASURY N/B 400,000.00 401,296.88
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,104,883.00
US TREASURY N/B 34,800,000.00 35,180,625.00
US TREASURY N/B 14,100,000.00 14,202,444.96
US TREASURY N/B 9,800,000.00 9,752,148.56
US TREASURY N/B 41,100,000.00 42,955,923.93
US TREASURY N/B 7,100,000.00 7,367,082.12
US TREASURY N/B 10,900,000.00 10,891,910.02
US TREASURY N/B 35,200,000.00 35,173,874.56
US TREASURY N/B 11,800,000.00 11,895,413.62
US TREASURY N/B 42,600,000.00 44,686,735.44
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,445,093.52
US TREASURY N/B 43,000,000.00 44,363,908.40
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,354,234.44
US TREASURY N/B 800,000.00 841,562.48
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,748,210.98
US TREASURY N/B 20,100,000.00 20,995,079.13
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,139,043.19
US TREASURY N/B 600,000.00 618,257.82
US TREASURY N/B 42,700,000.00 44,041,049.01
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,735,562.68
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 34,200,000.00 35,497,195.74
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,374,570.37
US TREASURY N/B 46,900,000.00 48,193,412.89
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,618,078.04
US TREASURY N/B 35,000,000.00 37,056,250.00
US TREASURY N/B 30,000,000.00 32,159,766.00
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,724,453.45
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,376,429.79
US TREASURY N/B 27,000,000.00 27,787,851.90
US TREASURY N/B 19,200,000.00 20,796,750.72
US TREASURY N/B 70,300,000.00 73,350,907.52
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,017,500.00
US TREASURY N/B 8,600,000.00 9,056,538.74
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,815,398.46
US TREASURY N/B 31,100,000.00 31,113,363.67
US TREASURY N/B 12,000,000.00 11,912,812.80
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,644,187.36
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,413,359.70
US TREASURY N/B 30,000,000.00 30,236,718.00
US TREASURY N/B 11,300,000.00 11,857,054.97
US TREASURY N/B 38,000,000.00 40,253,282.20
US TREASURY N/B 8,400,000.00 8,835,093.96
US TREASURY N/B 500,000.00 545,585.95
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,984,640.58
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,352,625.00
US TREASURY N/B 4,900,000.00 7,059,062.50
US TREASURY N/B 45,100,000.00 62,195,718.75
US TREASURY N/B 4,000,000.00 5,525,000.00
US TREASURY N/B 200,000.00 295,468.76
US TREASURY N/B 100,000.00 141,601.56
US TREASURY N/B 100,000.00 126,343.75
US TREASURY N/B 100,000.00 138,671.88
US TREASURY N/B 100,000.00 143,031.25
US TREASURY N/B 100,000.00 141,101.56
US TREASURY N/B 100,000.00 145,718.75
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US TREASURY N/B 100,000.00 141,609.38
US TREASURY N/B 200,000.00 266,234.38
US TREASURY N/B 100,000.00 139,726.56
US TREASURY N/B 100,000.00 148,804.69
US TREASURY N/B 100,000.00 142,335.94
US TREASURY N/B 100,000.00 131,406.25
US TREASURY N/B 300,000.00 361,171.89
US TREASURY N/B 100,000.00 120,500.00
US TREASURY N/B 100,000.00 118,171.88
US TREASURY N/B 200,000.00 227,031.26
US TREASURY N/B 11,800,000.00 13,389,312.50
US TREASURY N/B 21,600,000.00 26,012,813.04
US TREASURY N/B 100,000.00 130,093.75
US TREASURY N/B 15,700,000.00 20,471,328.91
US TREASURY N/B 18,900,000.00 23,753,461.41
US TREASURY N/B 23,000,000.00 27,813,828.70
US TREASURY N/B 36,900,000.00 43,752,444.39
US TREASURY N/B 49,400,000.00 53,741,795.64
US TREASURY N/B 21,900,000.00 26,009,672.97
US TREASURY N/B 16,000,000.00 18,625,000.00
US TREASURY N/B 11,200,000.00 13,338,500.00
US TREASURY N/B 31,500,000.00 34,335,000.00
US TREASURY N/B 28,200,000.00 30,755,625.00
US TREASURY N/B 28,300,000.00 29,429,789.77
US TREASURY N/B 14,200,000.00 16,631,750.00
US TREASURY N/B 1,700,000.00 2,040,265.71
US TREASURY N/B 10,400,000.00 11,939,687.76
US TREASURY N/B 9,300,000.00 10,683,375.00
US TREASURY N/B 9,500,000.00 11,433,398.20
US TREASURY N/B 6,100,000.00 7,516,820.16
US TREASURY N/B 10,500,000.00 12,672,187.50
US TREASURY N/B 3,400,000.00 4,115,328.04
US TREASURY N/B 3,500,000.00 4,144,218.75
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,150,875.00
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,150,000.00
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小計
銘柄数：167 2,457,350,000.00 2,662,253,721.33
(292,475,193,825)
組入時価比率：48.4% 49.0%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 5,500,000.00 5,655,705.00
CANADIAN GOVERNMENT 11,300,000.00 11,367,461.00
CANADIAN GOVERNMENT 14,300,000.00 14,176,448.00
CANADIAN GOVERNMENT 13,050,000.00 13,326,529.50
CANADIAN GOVERNMENT 900,000.00 899,316.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 296,463.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,254,575.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 6,622,883.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,210,980.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,460,000.00 4,469,856.60
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,121,802.00
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 516,440.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 7,112,732.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 3,866,500.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,310,296.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,250,000.00 10,550,490.00
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 194,802.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 104,864.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,080,000.00 13,880,966.40
CANADIAN GOVERNMENT 4,200,000.00 6,397,776.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 5,840,904.00
CANADIAN GOVERNMENT 8,300,000.00 12,080,733.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 14,205,217.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,682,837.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 680,784.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 142,267.00
小計
銘柄数：26 119,290,000.00 139,969,627.50
(11,614,679,689)
組入時価比率：1.9% 1.9%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 95,300,000.00 95,153,238.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 76,500,000.00 77,474,227.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,400,000.00 56,291,712.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 300,000.00 301,941.00
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MEX BONOS DESARR FIX RT 53,300,000.00 56,457,348.09
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,000,000.00 45,774,800.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 51,300,000.00 49,358,808.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 112,300,000.00 118,548,372.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 45,300,000.00 51,367,708.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,500,000.00 74,687,947.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 11,037,600.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,300,000.00 74,804,121.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,800,000.00 13,933,617.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 78,000,000.00 86,154,900.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 33,000,000.00 37,709,727.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 87,100,000.00 91,385,320.00
小計
銘柄数：16 875,400,000.00 940,441,387.59
(5,558,008,600)
組入時価比率：0.9% 0.9%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 700,000.00 754,936.00
BELGIUM KINGDOM 800,000.00 878,705.60
BELGIUM KINGDOM 4,900,000.00 5,527,690.00
BELGIUM KINGDOM 9,700,000.00 10,629,512.20
BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 2,981,925.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,548,800.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,047,185.00
BELGIUM KINGDOM 3,000,000.00 3,200,700.00
BELGIUM KINGDOM 8,400,000.00 10,958,703.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,088,641.70
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,164,861.60
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,087,300.00
BELGIUM KINGDOM 3,000,000.00 3,304,608.00
BELGIUM KINGDOM 1,500,000.00 1,678,413.00
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 5,209,400.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 578,650.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 598,222.50
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 640,282.30
BELGIUM KINGDOM 3,400,000.00 6,038,614.20
BELGIUM KINGDOM 4,700,000.00 8,327,281.40
239/313
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM 6,200,000.00 7,821,362.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,291,649.00
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,794,934.80
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,525,896.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,966,249.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,000,000.00 18,965,133.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,500,000.00 2,512,755.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 19,400,000.00 20,785,043.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,100,000.00 5,192,605.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,700,000.00 10,792,950.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,550,000.00 16,349,034.75
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,350,000.00 4,430,605.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,069,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 17,689,921.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 4,299,750.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 6,227,600.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 17,543,711.86
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,900,000.00 8,073,345.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 513,241.65
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 982,854.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 19,045,207.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,647,245.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,000,000.00 6,750,556.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 30,978,192.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,100,000.00 3,427,050.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,209,914.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,528,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,300,000.00 13,293,420.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,340,868.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,400,000.00 10,408,440.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,500,000.00 2,648,469.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,700,000.00 15,200,622.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,100,000.00 17,418,154.39
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,700,000.00 6,696,310.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,800,000.00 8,057,434.82
240/313
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,700,000.00 2,916,598.20
BUNDESOBLIGATION 700,000.00 705,075.00
BUNDESOBLIGATION 15,000,000.00 15,158,850.00
BUNDESOBLIGATION 3,300,000.00 3,346,761.00
BUNDESOBLIGATION 750,000.00 763,305.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,021,320.00
BUNDESOBLIGATION 5,000,000.00 5,151,600.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 350,000.00 368,833.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,400,000.00 2,507,904.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,700,000.00 6,029,859.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 739,186.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,190,000.00 2,334,321.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,100,000.00 10,820,433.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,080,000.00 5,559,958.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13,900,000.00 17,671,070.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,866,362.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 800,000.00 874,296.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,100,000.00 8,709,849.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,856,249.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,926,735.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,800,000.00 9,394,352.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,038,740.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 740,782.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 21,500,000.00 32,869,845.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,079,880.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 12,261,460.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,400,000.00 1,516,914.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 10,586,241.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,500,000.00 15,925,135.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,200,000.00 10,268,254.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,300,000.00 14,428,180.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,400,000.00 5,834,002.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,500,000.00 10,211,025.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,900,000.00 11,792,737.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,400,000.00 4,174,351.20
241/313
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 11,724,740.97
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,200,000.00 8,552,388.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,900,000.00 11,815,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 156,327.49
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 100,376.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,200,000.00 12,791,456.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,100,000.00 5,148,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 8,465,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,400,000.00 15,500,448.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,300,000.00 2,395,933.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,050,000.00 1,059,996.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 730,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,600,000.00 20,566,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,700,000.00 2,778,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 412,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 410,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,400,000.00 8,451,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,223,488.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 31,100,000.00 35,783,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,403,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 102,990.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,257,685.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 581,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 24,867,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,700,000.00 17,282,790.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 321,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 6,725,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,970,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,106,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 20,760,432.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,300,000.00 5,607,930.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,185,223.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 7,829,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,276,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,500,000.00 14,285,300.00
242/313
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,204,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,100,000.00 26,114,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 21,500,000.00 30,910,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 7,734,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,200,000.00 27,045,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,000,000.00 27,502,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 532,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 16,863,390.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,400,000.00 6,235,380.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,400,000.00 22,904,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,271,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 965,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 608,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 7,855,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 249,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,300,000.00 19,414,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,800,000.00 23,475,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,500,000.00 4,545,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,750,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 10,032,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,118,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,700,000.00 2,034,900.00
FINNISH GOVERNMENT 600,000.00 628,906.80
FINNISH GOVERNMENT 900,000.00 912,504.60
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 105,848.30
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 106,752.50
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 408,748.60
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 775,880.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,487,220.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 107,675.80
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,117,434.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,157,815.20
FINNISH GOVERNMENT 1,400,000.00 1,497,696.20
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 879,548.80
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 231,354.60
243/313
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 612,525.20
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 1,026,708.00
FRANCE (GOVT OF) 300,000.00 301,846.44
FRANCE (GOVT OF) 7,400,000.00 7,456,536.00
FRANCE (GOVT OF) 6,000,000.00 6,075,106.20
FRANCE (GOVT OF) 2,600,000.00 2,648,620.00
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,692,023.54
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 102,315.00
FRANCE (GOVT OF) 9,600,000.00 10,766,467.20
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,844,859.60
FRANCE (GOVT OF) 11,000,000.00 11,584,848.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,913,040.00
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,870,822.70
FRANCE (GOVT OF) 1,700,000.00 1,868,534.60
FRANCE (GOVT OF) 5,000,000.00 5,434,550.00
FRANCE (GOVT OF) 1,600,000.00 1,742,560.00
FRANCE (GOVT OF) 9,500,000.00 12,104,966.50
FRANCE (GOVT OF) 14,900,000.00 17,348,707.72
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 116,730.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 127,021.50
FRANCE (GOVT OF) 11,100,000.00 15,222,950.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,900,000.00 4,101,786.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,100,000.00 4,369,360.16
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 10,259,924.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,200,000.00 3,245,785.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 18,970,089.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,900,000.00 14,108,856.45
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 31,873,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,330,075.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 19,800,000.00 27,149,760.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,506,100.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,100,000.00 42,456,205.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,500,000.00 5,584,050.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 41,429,205.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,500,000.00 15,916,203.00
244/313
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,100,000.00 34,913,519.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,300,000.00 17,512,472.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 504,681.54
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 12,700,000.00 23,450,499.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,700,000.00 34,274,977.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,200,000.00 10,624,120.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,700,000.00 10,105,987.00
IRISH GOVERNMENT 2,430,000.00 3,148,405.20
IRISH GOVERNMENT 6,000,000.00 6,552,000.00
IRISH TSY 0.8% 2022 1,200,000.00 1,233,365.52
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 668,220.00
IRISH TSY 1.3% 2033 2,400,000.00 2,769,552.00
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,300,140.00
IRISH TSY 1.5% 2050 500,000.00 610,965.00
IRISH TSY 1.7% 2037 700,000.00 861,129.50
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,982,260.00
IRISH TSY 2.4% 2030 3,700,000.00 4,636,840.00
IRISH TSY 2% 2045 3,100,000.00 4,160,770.40
IRISH TSY 2022 4,800,000.00 4,867,056.00
IRISH TSY 3.4% 2024 5,200,000.00 6,025,864.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 50,000.00 52,750.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,518,169.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 107,050.06
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 225,960.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 248,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 433,001.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 102,423.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 10,000,000.00 11,158,332.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,565,298.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 4,257,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,723,083.25
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,300,000.00 10,771,150.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,097,300.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,400,000.00 2,531,280.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,000,000.00 8,107,800.00
245/313
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,700,000.00 6,243,249.39
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 544,104.70
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,400,000.00 6,157,882.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 5,500,000.00 9,372,198.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,497,697.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 745,779.30
REPUBLIC OF AUSTRIA 300,000.00 328,050.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 101,648.10
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 222,438.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 918,090.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,550,000.00 1,684,764.75
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,330,810.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,700,000.00 4,083,294.10
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,424,892.30
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 7,162,020.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,155,667.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 11,391,130.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,600,000.00 2,777,580.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,200,000.00 6,965,602.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 674,818.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,200,000.00 5,373,331.52
REPUBLIC OF AUSTRIA 6,700,000.00 8,663,100.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 450,000.00 1,010,650.95
REPUBLIC OF IRELAND 3,350,000.00 3,811,027.00
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 24,294,878.40
SPANISH GOVERNMENT 16,400,000.00 27,089,520.00
SPANISH GOVERNMENT 500,000.00 783,129.50
小計
銘柄数：257 1,417,920,000.00 1,851,664,480.62
(220,255,489,969)
組入時価比率：36.4% 36.8%
英ポンド UK TREASURY 40,000.00 43,838.00
UK TREASURY 4,070,000.00 4,271,180.10
UK TREASURY 2,750,000.00 2,945,607.50
UK TREASURY 700,000.00 700,252.00
UK TREASURY 4,200,000.00 4,334,358.00
246/313
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 14,400,000.00 14,522,544.00
UK TREASURY 4,800,000.00 5,096,400.00
UK TREASURY 1,200,000.00 1,224,624.00
UK TREASURY 8,750,000.00 9,634,800.00
UK TREASURY 9,950,000.00 12,179,695.50
UK TREASURY 200,000.00 201,132.00
UK TREASURY 200,000.00 216,926.00
UK TREASURY 160,000.00 170,244.80
UK TREASURY 400,000.00 421,220.00
UK TREASURY 9,630,000.00 12,371,179.50
UK TREASURY 200,000.00 217,846.00
UK TREASURY 6,900,000.00 10,119,609.00
UK TREASURY 6,000,000.00 8,553,000.00
UK TREASURY 6,550,000.00 9,225,020.00
UK TREASURY 9,900,000.00 14,798,520.00
UK TREASURY 2,900,000.00 4,326,220.00
UK TREASURY 1,100,000.00 1,807,300.00
UK TREASURY 600,000.00 941,820.00
UK TREASURY 1,500,000.00 2,388,900.00
UK TREASURY 5,700,000.00 9,619,320.00
UK TREASURY 19,140,000.00 29,027,724.00
UK TREASURY 6,700,000.00 11,549,460.00
UK TREASURY 9,100,000.00 9,910,810.00
UK TREASURY 5,300,000.00 6,119,910.00
UK TREASURY 5,350,000.00 9,608,065.00
UK TREASURY 8,750,000.00 15,173,375.00
UK TREASURY 1,000,000.00 1,164,100.00
UK TREASURY 3,600,000.00 4,422,600.00
UK TREASURY 100,000.00 155,390.00
UK TREASURY 2,450,000.00 4,821,600.00
UK TSY 3 1/4% 2044 22,200,000.00 32,105,640.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,800,000.00 13,332,760.00
小計
銘柄数：37 193,290,000.00 267,722,990.40
(38,236,197,488)
組入時価比率：6.3% 6.4%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 39,650,000.00 43,162,990.00
247/313
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 3,100,000.00 3,310,077.08
SWEDISH GOVERNMENT 32,250,000.00 36,916,575.00
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,966,240.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 17,981,880.00
SWEDISH GOVERNMENT 14,300,000.00 15,331,101.50
SWEDISH GOVERNMENT 10,500,000.00 16,490,200.65
小計
銘柄数：7 128,600,000.00 146,159,064.23
(1,654,520,607)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 20,600,000.00 21,209,760.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 13,587,280.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 44,900,000.00 47,892,585.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,793,530.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,745,590.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 9,851,520.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,539,120.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,500,000.00 7,735,500.00
小計
銘柄数：8 112,500,000.00 117,354,885.00
(1,390,655,387)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 17,200,000.00 18,308,866.80
ネ
KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 410,160.00
KINGDOM OF DENMARK 18,570,000.00 20,085,312.00
KINGDOM OF DENMARK 34,600,000.00 39,284,840.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,927,740.00
KINGDOM OF DENMARK 10,400,000.00 11,297,520.00
KINGDOM OF DENMARK 39,000,000.00 75,087,090.00
小計
銘柄数：7 135,870,000.00 181,401,528.80
(2,887,912,338)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 400,000.00 403,084.80
POLAND GOVERNMENT BOND 28,900,000.00 29,021,666.11
POLAND GOVERNMENT BOND 19,200,000.00 19,488,096.00
POLAND GOVERNMENT BOND 12,600,000.00 12,951,776.88
POLAND GOVERNMENT BOND 28,500,000.00 30,492,150.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 2,048,520.40
248/313
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
POLAND GOVERNMENT BOND 10,200,000.00 10,613,098.98
POLAND GOVERNMENT BOND 12,600,000.00 16,500,330.00
POLAND GOVERNMENT BOND 1,900,000.00 2,004,500.00
小計
銘柄数：9 116,300,000.00 123,523,223.17
(3,446,297,926)
組入時価比率：0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 7,213,739.88
AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,900,000.00 7,055,603.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,140,000.00 2,394,553.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 680,000.00 708,152.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 8,158,247.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,787,160.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 15,200,000.00 17,073,980.64
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 15,376,896.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,100,000.00 15,307,069.91
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,626,071.68
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,800,000.00 19,571,100.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,403,883.44
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 12,050,146.38
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 6,133,690.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 2,277,812.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,400,000.00 11,830,896.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 2,167,616.34
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,000,000.00 6,821,021.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 907,970.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,579,846.06
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,500,000.00 5,795,100.00
小計
銘柄数：21 133,100,000.00 156,240,556.85
(11,491,492,956)
組入時価比率：1.9% 1.9%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 1,380,000.00 1,393,386.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 697,406.50
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,312,650.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,496,720.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 302,220.00
249/313
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE GOVERNMENT 3,600,000.00 3,746,520.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 713,345.29
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,024,013.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,147,300.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 723,870.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,393,350.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 538,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 331,845.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,677,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,433,274.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,100,000.00 2,239,230.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,050,000.00 2,355,450.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,152,185.00
小計
銘柄数：18 28,530,000.00 30,678,564.79
(2,424,833,761)
組入時価比率：0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,100,000.00 1,122,768.57
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 422,698.12
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 3,045,463.20
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 477,419.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 400,000.00 408,465.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 6,200,000.00 6,338,674.16
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 508,588.25
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,685,583.46
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 514,425.10
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,825,973.70
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,611,728.05
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,279,769.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,147,661.86
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 637,500.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 10,439,329.92
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,901,603.14
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,307,368.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,333,765.06
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 3,171,150.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 303,103.75
250/313
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 6,432,450.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,902,920.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,100,000.00 5,653,299.51
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 865,600.64
MALAYSIAN GOVERNMENT 900,000.00 1,016,158.95
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 3,393,391.12
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 11,906,362.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 3,306,532.32
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 368,857.26
小計
銘柄数：29 101,180,000.00 110,328,611.26
(2,921,501,626)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,100,000.00 39,252,033.51
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 62,300,000.00 70,413,316.54
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,200,000.00 35,983,108.84
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30,000,000.00 25,620,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 68,900,000.00 63,620,992.24
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,800,000.00 6,341,032.64
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,100,000.00 27,222,110.91
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 32,000,000.00 28,236,800.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,800,000.00 10,717,096.30
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 16,600,000.00 11,515,589.32
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 132,500,000.00 115,972,069.25
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 43,200,000.00 37,596,873.60
小計 銘柄数：12 518,500,000.00 472,491,023.15
(3,458,634,289)
組入時価比率：0.6% 0.6%
合計 597,815,418,461
(597,815,418,461)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2020年 2月18日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
13,430,000
US TREASURY N/B
39,000,000
251/313
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
26,775,000
US TREASURY N/B
23,970,000
US TREASURY N/B 6,400,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
13,600,000
US TREASURY BOND
20,825,000
US TREASURY N/B
2,975,000
US TREASURY N/B
12,070,000
US TREASURY N/B
8,925,000
US TREASURY N/B
8,075,000
US TREASURY N/B
18,615,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
7,983,000
US TREASURY N/B
19,550,000
US TREASURY N/B
17,850,000
US TREASURY N/B
16,065,000
US TREASURY BOND
5,950,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B 85,000
US TREASURY BOND
30,000,000
US TREASURY BOND
41,000,000
US TREASURY N/B
27,795,000
US TREASURY BOND
36,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
9,403,000
US TREASURY BOND
1,967,000
US TREASURY BOND
11,900,000
US TREASURY BOND
32,000,000
US TREASURY BOND
13,800,000
US TREASURY BOND
20,000,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
26,435,000
US TREASURY N/B
20,570,000
US TREASURY N/B 1,530,000
US TREASURY N/B
25,500,000
US TREASURY N/B
11,985,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
3,315,000
US TREASURY N/B
20,000,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
22,950,000
US TREASURY N/B
20,600,000
US TREASURY N/B
340,000
US TREASURY N/B
39,000,000
US TREASURY N/B
865,000
US TREASURY N/B
11,050,000
US TREASURY N/B
15,045,000
252/313
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
15,215,000
US TREASURY N/B
20,995,000
US TREASURY N/B 20,000,000
US TREASURY N/B
13,770,000
US TREASURY N/B
12,509,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
8,670,000
US TREASURY N/B
29,550,000
US TREASURY N/B
455,000
US TREASURY N/B
7,140,000
US TREASURY N/B
27,200,000
US TREASURY N/B
9,605,000
US TREASURY N/B
6,826,000
US TREASURY N/B
22,244,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
36,550,000
US TREASURY BOND
38,000,000
US TREASURY N/B
32,300,000
US TREASURY N/B 6,035,000
US TREASURY N/B
41,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
17,085,000
US TREASURY N/B
1,105,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
34,000,000
US TREASURY N/B
1,530,000
US TREASURY N/B
25,500,000
US TREASURY N/B
16,320,000
US TREASURY N/B
38,000,000
US TREASURY N/B
1,020,000
US TREASURY N/B
41,000,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,800,000
BUNDESOBLIGATION 4,250,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
5,000,000
FRANCE (GOVT OF)
1,300,000
FRANCE (GOVT OF)
2,000,000
FRANCE (GOVT OF)
6,200,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
2,700,000
BELGIUM KINGDOM
1,000,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
5,600,000
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT
12,000,000
253/313
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,800,000
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
32,385,000
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
10,030,000
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 2月18日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 146,466,657 － 146,436,000 30,657
米ドル 98,849,889 － 98,856,000 △6,111
ユーロ 47,616,768 － 47,580,000 36,768
合計 146,466,657 － 146,436,000 30,657
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
世界ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金 159,733,796
コール・ローン 106,193,184
投資証券 67,719,514,755
派生商品評価勘定 37,254,874
未収入金 34,469,680
未収配当金 181,030,989
254/313
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2020年 2月18日現在)
152,824,582
差入委託証拠金
68,391,021,860
流動資産合計
68,391,021,860
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 56,343,250
未払利息 66
370,700
その他未払費用
56,714,016
流動負債合計
56,714,016
負債合計
純資産の部
元本等
元本 32,694,147,610
剰余金
35,640,160,234
期末剰余金又は期末欠損金（△）
68,334,307,844
元本等合計
68,334,307,844
純資産合計
68,391,021,860
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いておりま
す。
外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段又は最終相場で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月18日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0901円
(10,000口当たり純資産額) (20,901円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 2月19日
至 2020年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 2月18日現在
2019年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 30,789,148,242円
同期中における追加設定元本額 6,096,003,837円
同期中における一部解約元本額 4,191,004,469円
期末元本額 32,694,147,610円
期末元本額の内訳＊
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 8,676,777,117円
のむラップ・ファンド（保守型） 1,470,108,567円
のむラップ・ファンド（普通型） 6,257,375,004円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,264,452,490円
マイ・ロード 907,432,682円
野村世界ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,111,124,173円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 216,291,478円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 212,104,624円
野村世界ＲＥＩＴインデックスファンド（確定拠出年金向け） 11,578,481,475円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月18日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法人 121 15,996,200
投資証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サンケイリアルエステート投資法 132 18,123,600
人 投資証券
日本アコモデーションファンド投資 190 137,750,000
法人 投資証券
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法 700 88,620,000
人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 627 117,750,600
産業ファンド投資法人 投資証券 705 127,182,000
アドバンス・レジデンス投資法人 542 185,906,000
投資証券
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 359 76,826,000
クスト投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資 275 158,400,000
法人 投資証券
ＧＬＰ投資法人 投資証券 1,521 227,237,400
コンフォリア・レジデンシャル投資 230 80,845,000
法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投 931 291,868,500
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 89 46,992,000
資証券
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 90 34,200,000
イオンリート投資法人 投資証券 591 86,522,400
ヒューリックリート投資法人 投資 462 96,419,400
証券
日本リート投資法人 投資証券 178 89,712,000
インベスコ・オフィス・ジェイリー 3,517 85,181,740
ト投資法人 投資証券
積水ハウス・リート投資法人 投資 1,599 150,945,600
証券
トーセイ・リート投資法人 投資証 133 18,393,900
券
ケネディクス商業リート投資法人 213 57,829,500
投資証券
ヘルスケア＆メディカル投資法人 121 16,395,500
投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法 208 22,942,400
人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法 1,789 356,726,600
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 100 11,570,000
証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ラサールロジポート投資法人 投資 538 96,947,600
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 203 22,593,900
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 63 8,089,200
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 155 79,980,000
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 93 8,239,800
券
さくら総合リート投資法人 投資証 129 12,048,600
券
投資法人みらい 投資証券 673 40,783,800
森トラスト・ホテルリート投資法 130 18,993,000
人 投資証券
三菱地所物流リート投資法人 投資 123 50,799,000
証券
ＣＲＥロジスティクスファンド投資 126 18,068,400
法人 投資証券
ザイマックス・リート投資法人 投 81 11,396,700
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 184 23,791,200
資証券
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 185 23,698,500
投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証 559 499,746,000
券
ジャパンリアルエステイト投資法 548 442,236,000
人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投 1,027 242,782,800
資証券
オリックス不動産投資法人 投資証 1,083 258,187,200
券
日本プライムリアルティ投資法人 362 182,448,000
投資証券
プレミア投資法人 投資証券 519 84,960,300
東急リアル・エステート投資法人 368 77,280,000
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 388 56,104,800
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 1,237 235,153,700
投資証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
森トラスト総合リート投資法人 投 384 77,491,200
資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証 2,391 121,462,800
券
フロンティア不動産投資法人 投資 192 85,344,000
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 357 53,514,300
券
日本ロジスティクスファンド投資法 357 103,458,600
人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券 293 55,025,400
ケネディクス・オフィス投資法人 168 150,528,000
投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投 612 72,093,600
資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 120 108,120,000
券
阪急阪神リート投資法人 投資証券 282 51,098,400
スターツプロシード投資法人 投資 83 17,197,600
証券
大和ハウスリート投資法人 投資証 731 217,107,000
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 1,750 123,200,000
人 投資証券
日本賃貸住宅投資法人 投資証券 650 70,525,000
ジャパンエクセレント投資法人 投 490 98,294,000
資証券
小計
銘柄数：62 33,057 6,499,124,740
組入時価比率：9.5% 9.6%
米ドル ACADIA REALTY TRUST 34,000 868,360.00
AGREE REALTY CORP 16,900 1,309,581.00
ALEXANDERS INC 790 252,168.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 48,400 8,466,612.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 18,800 877,396.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 54,500 2,613,820.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC 42,000 563,220.00
AMERICAN HOMES ▶ RENT-A 100,900 2,978,568.00
AMERICOLD REALTY TRUST 76,000 2,892,560.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 58,900 3,227,720.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 82,000 1,247,220.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ARA US HOSPITARITY TRUST 190,000 162,450.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 35,000 88,200.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 55,130 12,543,728.90
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 7,000 81,130.00
BOSTON PROPERTIES 56,800 8,362,664.00
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 11,000 89,760.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 69,000 1,116,420.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 116,900 2,412,816.00
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 24,300 446,148.00
CLASS A
BRT APARTMENTS CORP 4,000 68,840.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 38,100 4,529,709.00
CARETRUST REIT INC ACQUIRES 37,600 873,448.00
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES 71,000 48,727.30
CEDAR REALTY TRUST INC 36,000 101,160.00
CHATHAM LODGING TRUST 18,000 311,400.00
CITY OFFICE REIT INC 21,000 294,210.00
CLIPPER REALTY INC 6,000 66,540.00
COLONY CAPITAL INC 191,000 947,360.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 45,800 1,025,462.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 7,600 380,608.00
CORECIVIC INC 46,600 785,210.00
COREPOINT LODGING INC 14,000 136,220.00
CORESITE REALTY CORP 14,900 1,715,735.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 44,600 1,346,920.00
COUSINS PROPERTIES INC 57,600 2,455,488.00
CUBESMART 75,900 2,504,700.00
CYRUSONE INC 44,800 3,033,856.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 78,000 810,420.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 82,400 10,835,600.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 94,000 723,800.00
DOUGLAS EMMETT INC 65,300 2,959,396.00
DUKE REALTY CORP 145,300 5,591,144.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 240,000 127,200.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 29,300 739,532.00
INC
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EASTGROUP PROPERTIES 15,100 2,142,690.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 59,000 808,300.00
EPR PROPERTIES 30,800 2,160,928.00
EQUINIX INC 33,650 21,827,072.50
EQUITY COMMONWEALTH 48,400 1,611,236.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 72,000 5,417,280.00
EQUITY RESIDENTIAL 137,800 11,914,188.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 34,600 940,428.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 26,100 8,460,837.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 51,200 5,910,016.00
FARMLAND PARTNERS INC 11,300 76,727.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 27,800 3,536,994.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 50,000 2,300,500.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 27,000 864,540.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 41,000 328,000.00
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 19,000 214,890.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 80,700 3,999,492.00
GEO GROUP INC/THE 48,000 828,000.00
GETTY REALTY CORP 13,600 446,080.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 12,700 275,717.00
GLADSTONE LAND CORP 8,000 112,000.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 16,000 251,040.00
GLOBAL NET LEASE INC 35,200 762,784.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 53,100 1,950,363.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 82,200 2,754,522.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 195,500 7,294,105.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 13,000 182,520.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 40,900 2,147,659.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 284,000 4,802,440.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 61,100 2,364,570.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 36,000 591,840.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 25,800 614,556.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 6,800 672,928.00
INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 4,700 397,996.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INVITATION HOMES INC 212,700 6,923,385.00
IRON MOUNTAIN INC 113,600 3,764,704.00
JBG SMITH PROPERTIES 46,800 1,974,492.00
KILROY REALTY CORP 38,600 3,407,608.00
KIMCO REALTY CORP 167,100 3,218,346.00
KITE REALTY GROUP TRUST 33,100 593,152.00
LEXINGTON REALTY TRUST 97,000 1,120,350.00
LIFE STORAGE INC 18,400 2,155,560.00
LTC PROPERTIES INC 15,700 771,655.00
MACERICH CO /THE 42,900 979,836.00
MACK-CALI REALTY CORP 35,600 787,116.00
MANULIFE US REAL ESTATE 609,999 640,498.95
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 204,800 4,931,584.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 45,100 6,562,501.00
MONMOUTH REIT-CLASS A 38,000 570,380.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 67,900 3,873,016.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 23,400 885,924.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 17,500 1,550,850.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 32,000 263,360.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 9,000 468,000.00
OFFICE PROPERTIES INCOME 19,000 654,930.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 86,500 3,833,680.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 5,600 157,304.00
PARAMOUNT GROUP INC 80,000 1,187,200.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 94,000 2,221,220.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 52,000 1,308,320.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST 24,000 87,840.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 73,700 1,528,538.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 49,000 1,198,050.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 4,400 91,652.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 19,000 229,900.00
INC
PRIME US REIT 110,000 117,700.00
PROLOGIS INC 291,312 28,417,485.60
PS BUSINESS PARKS INC/CA 8,000 1,365,360.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PUBLIC STORAGE 59,300 13,806,226.00
QTS REALTY TRUST INC CL A 23,100 1,398,243.00
REALTY INCOME CORP 128,700 10,328,175.00
REGENCY CENTERS CORP 65,900 4,218,918.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 46,000 785,680.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A 84,000 1,066,800.00
RETAIL VALUE INC 5,736 198,236.16
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 43,700 2,309,982.00
RLJ LODGING TRUST 66,700 1,091,212.00
RPT REALTY 32,000 470,400.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 21,500 1,963,380.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 76,900 1,714,101.00
SAFEHOLD INC 4,800 254,400.00
SAUL CENTERS INC 4,500 221,715.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT 13,300 501,676.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 65,400 1,477,386.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 121,100 16,823,212.00
SITE CENTERS CORP 58,000 753,420.00
SL GREEN REALTY CORP 32,300 3,069,792.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 39,300 2,113,161.00
STAG INDUSTRIAL INC 58,200 1,914,198.00
STORE CAPITAL CORP 84,600 3,282,480.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 42,000 482,580.00
SUN COMMUNITIES INC 36,600 6,148,434.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 88,000 1,188,880.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 37,000 481,370.00
TAUBMAN CENTERS INC 24,100 1,283,325.00
TERRENO REALTY CORP 26,600 1,642,816.00
UDR INC 115,800 5,827,056.00
UMH PROPERTIES INC 13,700 224,954.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 5,000 651,500.00
URBAN EDGE PROPERTIES 45,000 834,750.00
URSTADT BIDDLE-CL A 12,100 285,076.00
VENTAS INC 147,200 8,795,200.00
VEREIT INC 422,000 4,232,660.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VICI PROPERTIES INC 182,400 5,127,264.00
VORNADO REALTY TRUST 62,300 4,229,547.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC 72,000 192,240.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV 31,500 992,250.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 48,100 1,472,822.00
WELLTOWER INC 160,200 14,309,064.00
WHITESTONE REIT 16,000 216,160.00
WP CAREY INC 68,100 5,845,023.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC 44,000 858,880.00
小計
銘柄数：157 9,929,617 414,902,607.41
(45,581,200,450)
組入時価比率：66.7% 67.2%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 23,100 1,364,517.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 28,000 344,400.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 8,900 447,225.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 32,700 1,922,106.00
CHOICE PROPERTIES REIT 58,969 878,048.41
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 33,000 504,900.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 17,000 274,040.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 21,000 353,430.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 26,000 368,160.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 11,900 408,051.00
INVESTMENT TRUS
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 43,000 938,690.00
INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 10,800 799,632.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 56,000 1,202,880.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 22,000 381,920.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 18,000 394,740.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 8,200 212,216.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 7,100 143,065.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE 12,800 411,520.00
INVEST
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 26,000 344,500.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 61,300 1,696,171.00
SLATE OFFICE REIT 13,000 76,310.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SLATE RETAIL REIT 8,500 114,750.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 29,000 911,760.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 27,000 374,490.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 20,000 156,600.00
小計
銘柄数：25 623,269 15,024,121.41
(1,246,701,594)
組入時価比率：1.8% 1.8%
ユーロ AEDIFICA 9,700 1,303,680.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 62,400 1,178,736.00
ALTAREA 1,390 282,865.00
BEFIMMO S.C.A. 9,400 526,400.00
COFINIMMO 9,776 1,525,056.00
COVIVIO 17,815 1,973,902.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA 17,100 401,166.00
GECINA SA 21,550 3,889,775.00
HAMBORNER REIT AG 27,000 286,686.00
HIBERNIA REIT PLC 260,000 352,560.00
ICADE 11,100 1,144,410.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 20,563 130,163.79
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 97,000 1,261,000.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 8,500 238,425.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 168,570 264,317.76
KLEPIERRE 82,600 2,581,250.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 23,000 167,440.00
MERCIALYS 9,300 109,275.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 146,000 1,941,800.00
MONTEA 4,354 427,127.40
NSI NV 6,300 321,300.00
RETAIL ESTATES 4,216 346,133.60
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 54,200 6,924,050.00
VASTNED RETAIL NV 8,270 223,703.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA 51,030 1,444,914.45
WERELDHAVE NV 16,000 259,840.00
小計
銘柄数：26 1,147,134 29,505,976.50
(3,509,735,904)
組入時価比率：5.1% 5.2%
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
英ポンド AEW UK REIT PLC 50,000 47,700.00
ASSURA PLC 940,000 775,500.00
BIG YELLOW GROUP PLC 62,000 748,340.00
BRITISH LAND 367,000 2,130,802.00
CAPITAL & REGIONAL PLC 22,000 45,166.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 260,000 256,100.00
DERWENT LONDON PLC 41,200 1,741,112.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 219,285 223,670.70
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 101,000 967,580.00
HAMMERSON PLC 305,000 716,445.00
INTU PROPERTIES PLC 335,000 41,221.75
LAND SECURITIES GROUP PLC 299,000 2,936,180.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 333,000 785,214.00
LXI REIT PLC 197,399 269,647.03
NEWRIVER REIT PLC 121,000 230,384.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 210,000 213,780.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 489,000 791,202.00
RDI REIT PLC 104,128 134,325.12
REGIONAL REIT LTD 155,000 187,550.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 82,000 702,330.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 200,000 108,400.00
TRUST
SEGRO PLC 435,000 3,943,710.00
SHAFTESBURY PLC 87,000 798,660.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 130,000 128,700.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 672,869 996,518.98
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 350,000 303,800.00
UNITE GROUP PLC 142,000 1,897,120.00
WORKSPACE GROUP PLC 52,000 672,360.00
小計
銘柄数：28 6,761,881 22,793,518.58
(3,255,370,323)
組入時価比率：4.8% 4.8%
豪ドル ABACUS PROPERTY GROUP 134,520 528,663.60
APN INDUSTRIA REIT 41,425 128,417.50
ARENA REIT 107,550 353,839.50
BWP TRUST 200,000 806,000.00
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CENTURIA OFFICE REIT 158,000 508,760.00
CHARTER HALL GROUP 182,000 2,366,000.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 171,317 985,072.75
CHARTER HALL RETAIL REIT 148,000 735,560.00
CHARTER HALL SOCIAL 95,000 357,200.00
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 709,230 861,714.45
DEXUS 428,000 5,696,680.00
GDI PROPERTY GROUP 192,730 294,876.90
GOODMAN GROUP 635,000 10,515,600.00
GPT GROUP 758,000 4,767,820.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 104,609 455,049.15
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 59,250 206,190.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 99,225 500,094.00
MIRVAC GROUP 1,572,000 5,187,600.00
NATIONAL STORAGE REIT 328,378 788,107.20
RURAL FUNDS GROUP 127,000 262,890.00
SCENTRE GROUP 2,099,000 7,934,220.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 376,000 1,184,400.00
STOCKLAND TRUST GROUP 957,000 4,823,280.00
VICINITY CENTRES 1,255,000 3,162,600.00
VIVA ENERGY REIT 175,000 505,750.00
小計 銘柄数：25 11,113,234 53,916,385.05
(3,965,550,120)
組入時価比率：5.8% 5.9%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 320,000 457,600.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 450,000 1,039,500.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 610,000 945,500.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 410,000 766,700.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 152,000 437,760.00
小計
銘柄数：5 1,942,000 3,647,060.00
(257,518,906)
組入時価比率：0.4% 0.4%
香港ドル CHAMPION REIT 820,000 3,862,200.00
FORTUNE REIT 530,000 4,727,600.00
LINK REIT 830,000 65,611,500.00
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PROSPERITY REIT 470,000 1,405,300.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 390,000 1,934,400.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 600,000 3,060,000.00
TRUST
小計
銘柄数：6 3,640,000 80,601,000.00
(1,139,698,140)
組入時価比率：1.7% 1.7%
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 170,000 248,200.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,195,040 3,919,731.20
ASCOTT RESIDENCE TRUST 724,144 905,180.00
CACHE LOGISTICS TRUST 340,612 240,131.46
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 1,120,040 2,318,482.80
CAPITALAND MALL TRUST 1,111,000 2,799,720.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 291,750 440,542.50
CDL HOSPITALITY TRUSTS 340,040 503,259.20
ESR REIT 890,037 471,719.61
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 347,600 229,416.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 228,100 226,959.50
FRASERS CENTREPOINT TRUST 283,975 832,046.75
FRASERS COMMERCIAL TRUST 260,000 444,600.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 310,000 217,000.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 640,000 825,600.00
KEPPEL DC REIT 468,883 1,167,518.67
KEPPEL REIT 770,000 977,900.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 740,000 166,500.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 845,024 1,977,356.16
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 603,000 1,766,790.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,180,000 2,348,200.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 860,000 1,023,400.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 944,067 490,914.84
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 148,000 535,760.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 310,038 144,167.67
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 190,000 150,100.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT 330,400 166,852.00
SPH REIT 316,100 335,066.00
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STARHILL GLOBAL REIT 520,000 366,600.00
SUNTEC REIT 920,000 1,656,000.00
小計 銘柄数：30 17,397,850 27,895,714.36
(2,204,877,263)
組入時価比率：3.2% 3.3%
ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 11,000 81,730,000.00
小計
銘柄数：1 11,000 81,730,000.00
(7,568,198)
組入時価比率：0.0% 0.0%
新シェケル REIT 1 LTD 70,000 1,624,700.00
小計
銘柄数：1 70,000 1,624,700.00
(52,169,117)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 67,719,514,755
(61,220,390,015)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 2月18日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 492,871,393 － 530,128,467 37,254,874
合計 492,871,393 － 530,128,467 37,254,874
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
マイ・ロード
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 77,610,448,473 円
Ⅱ 負債総額 109,714,702 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 77,500,733,771 円
Ⅳ 発行済口数 59,774,821,827 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2965 円
（参考）国内株式マザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 493,755,226,860 円
Ⅱ 負債総額 90,783,372,691 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 402,971,854,169 円
Ⅳ 発行済口数 280,688,577,559 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4357 円
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 687,455,783,646 円
Ⅱ 負債総額 8,140,016,719 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 679,315,766,927 円
Ⅳ 発行済口数 509,213,794,132 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3340 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 562,217,523,057 円
Ⅱ 負債総額 6,193,706,968 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 556,023,816,089 円
Ⅳ 発行済口数 230,777,414,749 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4094 円
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（参考）外国債券マザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 591,789,756,691 円
Ⅱ 負債総額 7,343,001,794 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 584,446,754,897 円
Ⅳ 発行済口数 242,346,981,667 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4116 円
（参考）世界ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 54,834,570,221 円
Ⅱ 負債総額 710,433,281 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 54,124,136,940 円
Ⅳ 発行済口数 38,095,142,052 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4208 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換え の事務 等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、 この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
( 3 ) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等 ( 当該他の振替機関等の上位機関を含みます。 ) に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
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③上記①の 振替について、 委託者は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合 等 において、 委託者
が 必要と認めたときまたは やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
( ▶ ) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
( 5 ) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款 の規定 によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年3月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,004 27,856,953
単位型株式投資信託 184 891,086
追加型公社債投資信託 14 5,668,377
単位型公社債投資信託 455 1,701,274
合計 1,657 36,117,690
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
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有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
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その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
準備金 準備金 合 計
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
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（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,212
金銭の信託 42,268
有価証券 5,800
未収委託者報酬 25,161
未収運用受託報酬 4,788
その他 957
貸倒引当金 △15
流動資産計 81,173
固定資産
有形固定資産 ※１ 679
無形固定資産 5,940
ソフトウェア 5,939
その他 0
投資その他の資産 17,485
投資有価証券 1,362
関係会社株式 12,869
前払年金費用 1,736
繰延税金資産 2,096
その他 420
投資損失引当金 △999
固定資産計 24,105
資産合計 105,278
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,888
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 7,472
関係会社未払金 3,649
その他未払金 ※２ 739
未払費用 9,291
未払法人税等 1,661
賞与引当金 2,294
その他 181
流動負債計 25,317
固定負債
退職給付引当金 3,267
時効後支払損引当金 565
固定負債計 3,832
負債合計 29,150
(純資産の部)
株主資本 76,122
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 45,212
利益準備金 685
その他利益剰余金 44,527
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,920
評価・換算差額等 6
その他有価証券評価差額金 6
純資産合計 76,128
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
負債・純資産合計 105,278
◇中間損益計算書
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 58,947
運用受託報酬 8,401
その他営業収益 158
営業収益計 67,507
営業費用
支払手数料 20,298
調査費 13,552
その他営業費用 3,856
営業費用計 37,706
一般管理費 ※１ 14,394
営業利益 15,406
営業外収益 ※２ 5,561
営業外費用 ※３ 27
経常利益 20,940
特別利益 ※４ 44
特別損失 ※５ 410
税引前中間純利益 20,574
法人税、住民税及び事業税 5,116
法人税等調整額 610
中間純利益 14,847
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 資 本
繰 越
別 途
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 合 計
利 益
積立金
剰余金 合 計 合 計
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
中間純利益 14,847 14,847 14,847
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）
当中間期変動額
－ － － － － － △10,802 △10,802 △10,802
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,920 45,212 76,122
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650
中間純利益 14,847
株主資本以外の項目の
△27 △27 △27
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 △27 △27 △10,830
当中間期末残高 6 6 76,128
[重要な会計方針]
１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
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４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
６ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2019年9月30日現在
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
3,881百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 1,145百万円
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※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,936百万円
金銭信託運用益 433百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 6百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 1百万円
株式報酬受入益 43百万円
※５ 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 119百万円
投資損失引当金繰入額 291百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 25,650百万円
（2）1株当たり配当額 4,980円
（3）基準日 2019年3月31日
（4）効力発生日 2019年6月28日
◇金融商品関係
当中間会計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,212 2,212 -
(2)金銭の信託 42,268 42,268 -
(3)未収委託者報酬 25,161 25,161 -
(4)未収運用受託報酬 4,788 4,788 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 5,800 5,800 -
資産計 80,231 80,231 -
(6)未払金 11,888 11,888 -
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未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,472 7,472 -
関係会社未払金 3,649 3,649
その他未払金 739 739 -
(7)未払費用 9,291 9,291 -
(8)未払法人税等 1,661 1,661 -
負債計 22,841 22,841 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2019年9月30日）
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１．満期保有目的の債券(2019年9月30日)
該当事項はありません。
２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)
該当事項はありません。
３．その他有価証券(2019年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 5,800 5,800 -
小計 5,800 5,800 -
合計 5,800 5,800 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
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１株当たり純資産額 14,780円24銭
１株当たり中間純利益 2,882円67銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,847百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 14,847百万円
期中平均株式数 5,150千株
４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
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(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2020年2月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
四国アライアンス証券株式
3,000百万円
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を
会社
営んでいます。
ごうぎん証券株式会社 3,000百万円
とうほう証券株式会社 3,000百万円
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社沖縄海邦銀行 4,537百万円
株式会社静岡中央銀行 2,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社大光銀行 10,000百万円
株式会社中国銀行 15,149百万円
信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいま
※1
碧海信用金庫
1,256百万円
す。
＊2020年2月末現在
※1 碧海信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
２【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、
収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないま
す。
㮑칧冋䥒㡨⩟ཏ᩹㸰漰İ픰ꄰ줰湢閌읒ꦊ0銈䰰樰䐰縰夰Ȱ樰䨰Ŕ౹㸰澑톇赕䙔셓홟ᕬ픰歗侮攰䵢閌자
用業の登録を行なっています。
３【資本関係】
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(持株比率5.0％以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 5月10日 有価証券届出書
2019年 5月10日 有価証券報告書
2019年11月 8日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年11月 8日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年４月３日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているマイ・ロードの２０１９年２月１９日から２０２０年２月１８日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
マイ・ロードの２０２０年２月１８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
１日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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