ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) 為替ヘッジあり/為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) 為替ヘッジあり/為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年3月31日
【ファンド名】 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
期別 第37計算期間
計算期間 2019 年12月17日~ 2020 年1月15日
1万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 465,696,291 円
期末受益権口数 406,417,184 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 11,459 円
期中騰落率 2.81 %
期別 第38計算期間
計算期間 2020 年1月16日~ 2020 年2月17日
1万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 489,243,515 円
期末受益権口数 403,318,651 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 12,130 円
期中騰落率 5.94 %
期別 第39計算期間
計算期間 2020 年2月18日~ 2020 年3月16日
1万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 382,103,626 円
期末受益権口数 389,506,902 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 9,810 円
期中騰落率 △19.04 %
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
期別 第186 計算期間
計算期間 2019 年12月17日~ 2020 年1月15日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 274,741,527,671 円
期末受益権口数 893,534,964,762 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 3,075 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 3.53 %
期別 第187 計算期間
計算期間 2020 年1月16日~ 2020 年2月17日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 285,973,256,446 円
期末受益権口数 886,177,360,430 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 3,227 円
期中騰落率 5.92 %
期別 第188 計算期間
計算期間 2020 年2月18日~ 2020 年3月16日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 217,950,716,585 円
期末受益権口数 876,625,140,884 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 2,486 円
期中騰落率 △22.03 %
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