ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年4月15日  提出
  【発行者名】        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田　通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        伊藤　晃
  【電話番号】        03-6250-4740
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信
  信託受益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        10兆円を上限とします。
  信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】        株式会社東京証券取引所
          （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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  第一部【証券情報】

  （１）【ファンドの名称】

   ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信（「ファンド」といいます。）
   ※「ＭＡＸＩＳ（マクシス）」は三菱ＵＦＪ国際投信が運用するＥＴＦ（上場投資信託）シリーズの統一
   ブランドです。このブランドには、「最高（ＭＡＸ）の品質」と「お客さまの投資の中心軸（ＡＸＩ
   Ｓ）」をめざすという三菱ＵＦＪ国際投信の思いが込められています。
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

   追加型証券投資信託の受益権です。
   当初元本は１口当たり1,342円です。
   信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
   れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
   ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
   用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
   該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
   を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
   ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
   す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

   10兆円を上限とします。
  （４）【発行（売出）価格】

   取得申込受付日の基準価額とします。
   なお、原則、取得申込受付日の正午までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所
   定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。正午過ぎに受け付け
   た取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。
   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
   （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
    なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
  （５）【申込手数料】

   販売会社が定める額
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
  （６）【申込単位】

   １ユニット以上１ユニット単位
   委託会社は、取得申込受付日の３営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式のポー
   トフォリオ（「ユニット」といいます。）の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決定し、
   販売会社に提示します。
   受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行う
   ものとします。
   申込みに係る口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
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  （７）【申込期間】

   2020年  4月16日から2021年    4月15日まで

   ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
  （８）【申込取扱場所】

   販売会社において申込みの取扱いを行います。
   販売会社は、下記にてご確認いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
  （９）【払込期日】

   取得申込者は販売会社の指定する日までに、原則としてその保有する株式等を販売会社に引き渡
   すものとします。
   各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する株式等は、販売会社によって、追加信託が行われ
   る日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。株式等に金銭が含まれる場合は、当
   該金銭については、販売会社によって、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由
   して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

   申込みを受け付けた販売会社です。
  （１１）【振替機関に関する事項】

   株式会社証券保管振替機構

  （１２）【その他】

   該当事項はありません。
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   当ファンドは、対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式のみに対
   する投資として運用することを目的とし、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数
   の変動率に一致させるよう運用を行います。
   追加信託の限度額は、１兆円相当額です。
   ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
   よび属性区分に該当します。
   商品分類表

   単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産     独立区分    補足分類
           （収益の源泉）
            株式
        国内        ＭＭＦ
    単位型        債券       インデックス型
        海外   不動産投信     ＭＲＦ

    追加型        その他資産         特殊型

        内外   （　　　）     ＥＴＦ    （　　　）
            資産複合

   属性区分表

   投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
              ヘッジ  インデックス
   株式    年１回  グローバル   ファミリー   あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般   年２回   日本  ファンド  （  ）
   大型株   年４回   北米        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株   年６回   欧州  ファンド・   なし
   債券   （隔月）   アジア   オブ・     その他   ロング・
   一般   年12回  オセアニア   ファンズ     （ＴＯＰＩＸ   ショート型／
   公債   （毎月）   中南米       Ｅｘ－Ｆｉｎａ    絶対収益
                ｎｃｉａｌｓ   ）
   社債   日々  アフリカ            追求型
   その他債券   その他   中近東
   クレジット   （　　　）  （中東）            その他
   属性     エマージング            （　　　）
   （　　　）
   不動産投信
   その他資産
   （　　　）
   資産複合
   （　　　）
   ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

   ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
   ます。
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   ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
   泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
   す。
   商品分類の定義

   単位型・  単位型     当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
   追加型       追加設定は一切行われないファンドをいいます。
     追加型     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
          来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
   投資対象  国内     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   地域       国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     海外     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     内外     信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
          質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資対象  株式     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   資産       株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     債券     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     不動産投信（リート）     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
          があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
          のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
          載があるものをいいます。
   独立区分  ＭＭＦ（マネー・マ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ネージメント・ファン     規則」に規定するＭＭＦをいいます。
     ド）
     ＭＲＦ（マネー・リ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ザーブ・ファンド）     規則」に規定するＭＲＦをいいます。
     ＥＴＦ     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
          号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
          に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
          定する上場証券投資信託をいいます。
   補足分類  インデックス型     信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
     特殊型     信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
          ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
          あるものをいいます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
   属性区分の定義

   投資対象   株式  一般   次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
   資産       ます。
       大型株   信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
          ものをいいます。
       中小型株   信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
          るものをいいます。
     債券  一般   次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
          をいいます。
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       公債   信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
          す。
       社債   信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
          旨の記載があるものをいいます。
       その他債券   信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
          する旨の記載があるものをいいます。
       クレジット   目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
       属性   て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
          す。
     不動産投信     信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
          あるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
          に投資する旨の記載があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
          ものをいいます。
   決算頻度   年１回     信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年２回     信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年４回     信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年６回（隔月）     信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年12回（毎月）     信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
          のをいいます。
     日々     信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
          す。
     その他     上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
   投資対象   グローバル     信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
   地域       泉とする旨の記載があるものをいいます。
     日本     信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
          泉とする旨の記載があるものをいいます。
     北米     信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     欧州     信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アジア     信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     オセアニア     信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中南米     信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アフリカ     信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中近東（中東）     信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     エマージング     信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資形態   ファミリーファンド     信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
          ものをいいます。
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     ファンド・オブ・     一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
     ファンズ     る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
          す。
   為替ヘッジ   あり     信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
     なし     信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
   対象イン   日経２２５     信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
   デックス       またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     ＴＯＰＩＸ     信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
   特殊型   ブル・ベア型     信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
          記載があるものをいいます。
     条件付運用型     信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
          ものをいいます。
     ロング・ショート     信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
     型／絶対収益追求型     目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
          指す旨の記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
          ます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
  ［ファンドの目的・特色］

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     市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。








  （２）【ファンドの沿革】

   2019年1月10日     設定日、信託契約締結、運用開始
   2019年1月11日     ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
  （３）【ファンドの仕組み】

   ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
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   ②委託会社と関係法人との契約の概要











                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
            定められています。
            なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
            する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
            られた信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取り
   「上場投資信託の取扱い等に関する契約」         に関する事務、信託終了時の取扱いに係る事務の
            内容等が定められています。
   ③委託会社の概況（2020年1月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
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   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

   ①対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式のみに対する投資とし
   て運用することを目的とし、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に
   一致させるよう運用を行います。
   ②信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率
   から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外され
   た銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等
   によっては、速やかに売却できない場合があります。
   ③①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に
   有価証券指数等先物取引等を行うことができます。
   ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  （２）【投資対象】

   ①投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法
   人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。）とします。
   １．有価証券
   ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託
    約款に定める次のものに限ります。）
    ａ．有価証券先物取引等
   ３．金銭債権
   ②有価証券の指図範囲
   この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、次に掲げるものとします。
   １．株式（外国または外国の者の発行する株式を含みます。）
   ２．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
    の受益証券に限ります。）
   ３．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
   ４．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、
    １．から３．に該当するものを除きます。）
   ③金融商品の指図範囲
   この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
   １．預金
   ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
    す。）
   ３．コール・ローン
   ④その他の投資対象
   信託約款に定める次に掲げるもの。
   ・外国為替予約取引
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  （３）【運用体制】

   ①投資環境見通しの策定











   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
   た投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
   示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
   の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
   かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
   スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
   運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
   当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
   リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
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   す。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
   全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
   効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
   陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

   なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
   いただけます。
   「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
  （４）【分配方針】

   毎決算時に、経費等控除後の配当等収益（配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類
   する収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただ
   し、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
   売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
   収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を
   行います。
  （５）【投資制限】

  ＜信託約款に定められた投資制限＞
   ①株式
   株式への投資割合には制限を設けません。
   ②外貨建資産
   委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を
   超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の10を超
   えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
   ③投資信託証券
   投資信託証券への投資は行いません。
   ④信用取引
   信用取引の指図は行いません。
   ⑤外国為替予約取引
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
   ることができます。
   ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
   につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
   に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
   は、この限りではありません。
   ｃ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
   相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
   ます。
   ⑥有価証券の借入れ
   有価証券の借入れを行いません。
   ⑦資金の借入れ
   資金の借入れを行いません。
   ⑧投資する株式の範囲
   ａ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会
   社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式についてはこの限りでは
   ありません。
   ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認でき
   るものについては委託会社が投資することを指図することができます。
   ⑨有価証券の貸付
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   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点にお
   いて、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で
   貸し付けることの指図をすることができます。
   ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
   に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
   のとします。
   ⑩特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
   外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
   る場合には、制限されることがあります。
   ⑪デリバティブ取引等
   デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
   バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
   指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
   託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
   します。
   ⑫信用リスクの分散規制
   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
   ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
   を行うこととします。
   ＜その他法令等に定められた投資制限＞
   ・同一の法人の発行する株式への投資制限
   委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
   信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
   の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
   もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
  ３【投資リスク】

  （１）投資リスク
   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
   の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
   したがって、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
   り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
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   ※留意事項






   ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
   の適用はありません。
   ・ファンドは、交換時期に制限がありますのでご留意ください。
   ・ファンドは、ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの動きに連動することをめざして運用
   を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の
   動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数における
   各銘柄の構成比率とファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、当該指数を
   構成する銘柄が変更になること、取得申込みの一部が金銭にて行われた場合および組入銘柄の
   配当金や権利処理等によってファンド内に現金が発生すること等の要因によりカイ離を生じる
   ことがあります。
   ・ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格
   はファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、ファンドの市場
   価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
   ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
   可能性があります。
  （２）投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
   独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
   か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
   応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
   理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
   て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   ＜流動性リスクに対する管理体制＞

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
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   することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
   おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
   体等に報告されます。
   ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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  ４【手数料等及び税金】

  （１）【申込手数料】

   販売会社が定める額
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
   する事務手続等です。
  （２）【換金（解約）手数料】

   販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販
   売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとし
   ます。
   ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金（交換）に関する事務手続等で
   す。
  （３）【信託報酬等】

   ・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とし、日々ファンドの基準価額に反
   映されます。
   ①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.1188％（税抜0.108％）以内
   の率を乗じて得た額
   ②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の55％（税抜50％）以
   内の額
   100口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
   ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

   ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

   上記①の配分
    支払先   配分（税抜）      対価として提供する役務の内容
          ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
    委託会社    0.080％
          の算出、目論見書等の作成等
          ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
    受託会社    0.028％
          図の実行等
   上記②の配分

   委託会社と受託会社で折半します。
   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

  （４）【その他の手数料等】

   ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
   借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
   中から支弁します。
   ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
   日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
   期は信託報酬と同様です。
   ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
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   び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
   ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

   ・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、

   新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
   増加額）に対して0.00825％（税抜       0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して
   最大0.00825％（税抜     0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
   うことができるものとします。
   ・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額
   に年0.033％（税抜    年0.03％）（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了のと
   き信託財産から支払うことができるものとします。
   （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

    を記載することはできません。
  （５）【課税上の取扱い】

   課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   １．受益権の売却時
    売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が
    譲渡所得として課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得
    税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
   ２．収益分配金の受取り時
    収益分配金は配当所得として課税されます。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。
    なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があります。）・申告分離課税を選択
    することもできます。
   ３．受益権と現物株式との交換時
    受益権と現物株式との交換についても上記１．と同様の取扱いとなります。
    売却時および交換時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
   ※特定株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
   る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
   所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
   方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
   を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
   は、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   １．受益権の売却時
    通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されま
    す。
   ２．収益分配金の受取り時
    15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
    源泉徴収はありません。なお、ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可能
    です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。
   ３．受益権と現物株式との交換時
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    受益権と現物株式との交換についても上記１．と同様の取扱いとなります。
   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

   あります。
   ※上記は2020年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  【ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 1月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     株式      日本     9,025,472,990     99.66
   コール・ローン、その他資産        ―     31,102,185     0.34
    （負債控除後）
       純資産総額          9,056,575,175     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 1月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
   種類   銘柄名   業種  数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 株式 トヨタ自動車    輸送用機   47,400  7,686.88  364,358,500   7,652.00  362,704,800  4.00
         器
  日本 株式 ソニー    電気機器   26,800  7,936.00  212,684,800   7,718.00  206,842,400  2.28
  日本 株式 日本電信電話    情報・通   55,700  2,811.50  156,600,550   2,786.50  155,208,050  1.71
         信業
  日本 株式 ソフトバンクグループ    情報・通   33,100  4,871.02  161,230,900   4,524.00  149,744,400  1.65
         信業
  日本 株式 武田薬品工業    医薬品  35,300  4,406.00  155,531,800   4,227.00  149,213,100  1.65
  日本 株式 キーエンス    電気機器   3,800  39,270.00  149,226,000   37,370.00  142,006,000  1.57
  日本 株式 リクルートホールディング    サービス   29,100  4,234.00  123,209,400   4,304.00  125,246,400  1.38
    ス    業
  日本 株式 任天堂    その他製   2,600  42,960.00  111,696,000   40,770.00  106,002,000  1.17
         品
  日本 株式 ＫＤＤＩ    情報・通   31,000  3,254.00  100,874,000   3,271.00  101,401,000  1.12
         信業
  日本 株式 ＮＴＴドコモ    情報・通   30,800  3,074.00  94,679,200   3,107.00  95,695,600  1.06
         信業
  日本 株式 本田技研工業    輸送用機   33,400  3,023.00  100,968,200   2,831.00  94,555,400  1.04
         器
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本 株式 信越化学工業    化学  7,100  12,370.00  87,827,000   12,715.00  90,276,500  1.00
  日本 株式 ＨＯＹＡ    精密機器   8,500  10,555.00  89,717,500   10,600.00  90,100,000  0.99
  日本 株式 第一三共    医薬品  12,100  7,400.00  89,540,000   7,441.00  90,036,100  0.99
  日本 株式 花王    化学  10,200  9,133.00  93,156,600   8,782.00  89,576,400  0.99
  日本 株式 日立製作所    電気機器   20,400  4,544.00  92,697,600   4,230.00  86,292,000  0.95
  日本 株式 ダイキン工業    機械  5,400  15,555.00  83,997,000   15,635.00  84,429,000  0.93
  日本 株式 三菱商事    卸売業  29,300  2,871.50  84,134,950   2,823.00  82,713,900  0.91
  日本 株式 ファナック    電気機器   4,000  20,545.00  82,180,000   20,320.00  81,280,000  0.90
  日本 株式 村田製作所    電気機器   12,500  6,738.00  84,225,000   6,328.00  79,100,000  0.87
  日本 株式 東海旅客鉄道    陸運業   3,500  21,850.00  76,475,000   21,585.00  75,547,500  0.83
  日本 株式 伊藤忠商事    卸売業  29,200  2,556.00  74,635,200   2,568.00  74,985,600  0.83
  日本 株式 アステラス製薬    医薬品  37,300  1,910.50  71,261,650   1,950.50  72,753,650  0.80
  日本 株式 東日本旅客鉄道    陸運業   7,500  9,905.00  74,287,500   9,700.00  72,750,000  0.80
  日本 株式 三井物産    卸売業  36,700  1,951.50  71,620,050   1,960.50  71,950,350  0.79
  日本 株式 日本電産    電気機器   5,100  15,115.00  77,086,500   14,040.00  71,604,000  0.79
  日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ    小売業  16,400  4,257.00  69,814,800   4,217.00  69,158,800  0.76
    ングス
  日本 株式 東京エレクトロン    電気機器   2,800  25,050.00  70,140,000   24,500.00  68,600,000  0.76
  日本 株式 キヤノン    電気機器   22,900  3,063.17  70,146,700   2,886.50  66,100,850  0.73
  日本 株式 三菱電機    電気機器   42,400  1,527.00  64,744,800   1,545.00  65,508,000  0.72
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

            令和 2年 1月31日現在

   種類     業種    投資比率（％）

   株式  水産・農林業         0.11
      鉱業         0.30
      建設業         3.17
      食料品         4.26
      繊維製品         0.65
      パルプ・紙         0.26
      化学         7.93
      医薬品         6.79
      石油・石炭製品         0.53
      ゴム製品         0.76
      ガラス・土石製品         0.92
      鉄鋼         0.83
      非鉄金属         0.80
      金属製品         0.64
      機械         5.65
      電気機器         16.15
      輸送用機器         8.50
      精密機器         2.72
      その他製品         2.51
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      電気・ガス業         1.65
      陸運業         4.82
      海運業         0.18
      空運業         0.52
      倉庫・運輸関連業         0.20
      情報・通信業         9.82
      卸売業         5.63
      小売業         5.10
      不動産業         2.83
      サービス業         5.41
        小計      99.66
   合計            99.66
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

  の比率です。
  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                基準価額

           純資産総額
                    東京証券取引所
               （1口当たりの純資産価額）
                    取引価格
         （分配落）   （分配付）   （分配落）  （分配付）
  第1計算期間末日   (令和 1年 7月16日)  5,731,042,229   5,749,938,109   1,395.16  1,399.76   1,415
  第2計算期間末日   (令和 2年 1月16日)  9,307,657,351   9,370,181,111   1,548.21  1,558.61   1,570
     平成31年  1月末日  1,090,454,222     ― 1,370.95    ―  1,366
       2月末日  1,122,536,009     ― 1,411.28    ―  1,423
       3月末日  1,125,612,081     ― 1,415.15    ―  1,392
       4月末日  1,145,834,740     ― 1,440.58    ―  1,441
     令和 1年 5月末日  1,071,281,154     ― 1,346.85    ―  1,390
       6月末日  5,690,039,302     ― 1,385.18    ―  1,361
       7月末日  5,728,246,412     ― 1,394.48    ―  1,396
       8月末日  5,542,819,791     ― 1,349.34    ―  1,350
       9月末日  5,856,771,164     ― 1,425.77    ―  1,445
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     　　　　10月末日    9,008,577,704     ― 1,498.46    ―  1,418
     　　　　11月末日    9,175,013,202     ― 1,526.14    ―  1,534
     　　　　12月末日    9,304,775,756     ― 1,547.73    ―  1,555
     令和 2年 1月末日  9,056,575,175     ― 1,506.44    ―  1,570
  ②【分配の推移】

               1口当たりの分配金

      第1計算期間               4円60銭
      第2計算期間               10円40銭
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間                4.30
      第2計算期間                11.71
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       4,107,800      ―    4,107,800
    第2計算期間       1,904,100      ―    6,011,900
  （注）解約口数は、交換口数を表示しております。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】



















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  １【申込（販売）手続等】

   ①申込みの受付
   原則、取得申込受付日の正午までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所定の
   事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。正午過ぎに受け付けた
   取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い
   時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認くだ
   さい。
   ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。
   １．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して２営業日以内
   ２．対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
    ３営業日以内
   ３．対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および
    存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
   ４．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
    日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
   ５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
   ６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
    と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
   なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
   軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うこ
   とができます。
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
   ②申込単位

   １ユニット以上１ユニット単位
   委託会社は、取得申込受付日の３営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式の
   ポートフォリオ（「ユニット」といいます。）の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決
   定し、販売会社に提示します。
   受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行
   うものとします。
   取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
   ③申込価額

   取得申込受付日の基準価額
   ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位（ユニット）および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
   ⑥申込手数料

   販売会社が定める額
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   ⑦申込方法

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   取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものと
   します。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額
   に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
   ※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社（会社法第２条第３
   号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。）である場合に
   は、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額につ
   いては、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該
   発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定め
   る金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売
   会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通
   知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損
   害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
   委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った
   運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
   ※当該申込ユニットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得するこ
   とができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われるこ
   ととなる有価証券（「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、当該配当落ち銘柄等の株
   式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うことができます。
   この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得するために必要
   な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。
   ⑧取得申込みの受付の中止および取消し

   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定
   める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な
   い事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの
   受付を取り消すことがあります。
   また、信託金の限度額に達しない場合でも、当ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市
   況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
   ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ２【換金（解約）手続等】

   ①解約の受付
   解約の請求はできません。（受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益
   者からの請求により買い取った受益権を除きます。）
   ②交換の受付

   受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換（「交換」といいま
   す。）を請求できます。原則、交換請求受付日の正午までに受け付けた交換請求（当該交換請
   求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該交換請求受付日の請求とします。
   正午過ぎに受け付けた交換請求は翌営業日を交換請求受付日とします。なお、販売会社によっ
   ては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売
   会社にご確認ください。
   ただし、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。
   １．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
   ２．対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
    ３営業日以内
   ３．対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転
    および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変
    更日の前営業日までの間
   ４．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
    日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
   ５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
   ６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
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    と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
   なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
   軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行
   うことができます。
   受益者の交換請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
   れます。
   ③交換の方法

   受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとしま
   す。
   委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得
   できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数（１口未満の端数があるとき
   は、１口に切り上げます。）を計算します。
   委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証
   券のうち取引所売買単位（金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。）の整数倍となる
   有価証券を交換するよう指図します。
   ※交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合には、原
   則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相
   当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該発行会社の株式
   を除きます。）を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者か
   ら受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するもの
   とします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信
   託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとしま
   す。
   委託会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運
   用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
   ※受益者が取得できる個別銘柄の有価証券に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは
   当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われる
   こととなる有価証券（「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、委託会社は、交換に係
   る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別銘柄時価総額
   に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。
   ④交換単位等

   委託会社が定める一定口数（「交換請求口数」といいます。）
   交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者
   が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の
   評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
   ⑤交換手数料

   販売会社が定める額
   交換手数料は販売会社にご確認ください。
   ⑥交付有価証券

   原則として交換請求受付日から起算して３営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際
   しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が
   行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。
   ⑦交換請求受付の中止および取消し

   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
   信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
   他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交
   換請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日
   の交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付
   中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとします。
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   ⑧買取り
   販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、正午までに受け付けた請求につ
   いては当日を受付日としてその受益権を買い取ります。正午過ぎに受け付けた場合は翌営業日
   を受付日とします。ただし、２．の場合の請求は、信託終了日の２営業日前までとします。
   １．交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
   ２．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
   受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
   販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
   消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
   販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
   の他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止する
   ことおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
   受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回
   できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最
   初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
   ※詳しくは販売会社にご確認ください。

  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ①基準価額の算出方法

   基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
   なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
   「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
   有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
   一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
   す。
   （資産の評価方法）
   ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
   ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
   します。
   ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
   発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
   報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
   て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
   者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
   ます。
   ・公社債等
   原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
   取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
   額のいずれかの価額で評価します。
   残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
   ます。
   ・マザーファンド
   計算日における基準価額で評価します。
   ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
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   原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
   ・外貨建資産
   原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
   ・外国為替予約取引
   原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
   ・市場デリバティブ取引
   原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
   ②基準価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ③基準価額の照会方法

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
  （２）【保管】

   該当事項はありません。

  （３）【信託期間】

   無期限（2019年１月10日設定）
   ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
  （４）【計算期間】

   毎年１月17日から７月16日および７月17日から翌年１月16日まで
   ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   ①ファンドの償還条件等
   委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
   意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
   ・受益権の口数が50万口を下回ることとなったとき
   ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
   またはやむを得ない事情が発生したとき
   このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

   務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合、対
   象指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会
   社が必要と認めたこの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則として、ファ
   ンドを償還させます。
   委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
   す。
   なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合によりファン
   ドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するもの
   とします。
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   ②信託約款の変更等

   委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
   は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
   することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
   は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
   出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
   したがいます。
   ③ファンドの償還等に関する開示方法

   委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
   より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
   じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
   変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
   にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
   以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
   面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
   任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
   に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
   し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
   いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
   の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
   の効力を生じます。
   併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
   ません。
   ④金融商品取引所への上場

   委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
   益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
   で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
   委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
   等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
   買取引の停止その他の措置に従うものとします。
   ⑤反対者の買取請求権

   委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
   益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
   することができます。
   ⑥関係法人との契約の更改

   委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
   は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
   示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
   ⑦運用報告書

   投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作
   成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
   ただけます。
   ⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

   委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
   る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
   継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
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   ⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
   受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
   務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
   たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
   合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
   託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
   とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
   ドを償還させます。
   ⑩信託事務の再信託

   受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
   結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
   の事務を行います。
   ⑪公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.am.mufg.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
   公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は以下の通りです。
  （１）収益分配金に対する請求権および名義登録
              （注）
   受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録            されている受益者（「名義登録受益
   者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
   ・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
   受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
   す。
   ・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権
   利を失います。
   （注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称、住所お
    よび個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条に
    規定する個人番号をいいます。以下同じ。）または法人番号（同法同条に規定する法人番号をいい
    ます。以下同じ。）（個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住
    所とします。）その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、
    計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益
    権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏
    名または名称、住所および個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者また
    は収益の分配につき租税特別措置法第９条の３の２第１項に規定する支払の取扱者を通じて交付を
    受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。）その他受託会社の定める事項を受益
    者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める
    者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができま
    す。
    受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに
    限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
    当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
    とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
    成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
    名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
    ることとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。
  （２）償還金に対する受領権

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    （注）
   受益者  は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   （注）受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者（以下「信託終了時受益者」
    といいます。）として、信託終了時受益者に、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭
    を支払うことにより行います。なお、信託終了時受益者は、その口座が開設されている振替機関等
    に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の
    抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
    少の記載または記録が行われます。
    信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額（信託終了時の純資産総額を受益
    権総口数で除した額をいいます。）に、当該信託終了時受益者に属する受権の口数を乗じた額とし
    ます。なお、この場合における税法上の元本の額は、受益権1口あたり、信託終了時においてこの
    信託に信託されている金額を受益権総口数で除した額とします。
    償還金は、原則として、受託会社が、信託終了後40日以内の委託会社の指定する日から信託終了時
    受益者に対して支払います。信託終了時受益者は、受託会社から送付される領収証をゆうちょ銀行
    に持ち込む方式または受託会社から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方式等により償
    還金を受領することができます。ただし、当該受益者が、償還金について支払開始日から10年間そ
    の支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

   38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                  1年 7

   月17日から令和    2年 1月16日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第1期      第2期
           ［ 令和 1年 7月16日現在  ］ ［ 令和 2年 1月16日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               12,972,210      62,668,069
   コール・ローン
              5,711,062,840      9,287,933,114
   株式
               18,869,400      9,698,000
   未収入金
               9,165,248     16,056,266
   未収配当金
              5,752,069,698      9,376,355,449
   流動資産合計
              5,752,069,698      9,376,355,449
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               156,075
   未払金                   -
               18,895,880      62,523,760
   未払収益分配金
               325,590     1,161,586
   未払受託者報酬
               930,199     3,318,750
   未払委託者報酬
                28      59
   未払利息
               719,697     1,693,943
   その他未払費用
               21,027,469      68,698,098
   流動負債合計
               21,027,469      68,698,098
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              5,512,667,600      8,067,969,800
   元本
   剰余金
              218,374,629     1,239,687,551
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               215,830      574,079
    （分配準備積立金）
              5,731,042,229      9,307,657,351
   元本等合計
              5,731,042,229      9,307,657,351
  純資産合計
              5,752,069,698      9,376,355,449
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第1期      第2期
            自　平成31年  1月10日   自　令和  1年 7月17日
            至　令和  1年 7月16日   至　令和  2年 1月16日
  営業収益
               21,077,768      69,020,333
  受取配当金
                1     79
  受取利息
              149,989,607      859,544,116
  有価証券売買等損益
               11,246      43,732
  その他収益
              171,078,622      928,608,260
  営業収益合計
  営業費用
               1,819      6,583
  支払利息
               325,590     1,161,586
  受託者報酬
               930,199     3,318,750
  委託者報酬
               719,697     1,695,216
  その他費用
               1,977,305      6,182,135
  営業費用合計
              169,101,317      922,426,125
  営業利益又は営業損失（△）
              169,101,317      922,426,125
  経常利益又は経常損失（△）
              169,101,317      922,426,125
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                -      -
  換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                    218,374,629
  期首剰余金又は期首欠損金（△）              -
               68,169,192     161,410,557
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               68,169,192     161,410,557
  額
               18,895,880      62,523,760
  分配金
              218,374,629     1,239,687,551
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

        引所等における終値で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

              第1期     第2期

             [令和 1年 7月16日現在]   [令和 2年 1月16日現在]
  １. 期首元本額              ―円   5,512,667,600円
   期中追加設定元本額            5,512,667,600円     2,555,302,200円
   期中一部交換元本額              ―円     ―円
  ２. 受益権の総数             4,107,800口     6,011,900口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第1期          第2期

     自 平成31年  1月10日        自 令和 1年 7月17日
     至 令和 1年 7月16日        至 令和 2年 1月16日
  １. その他費用          １. その他費用
   上場費用および商標使用料等を含んでおります。          上場費用および商標使用料等を含んでおります。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
    項目          項目
   当期配当等収益額     A  21,087,196円   当期配当等収益額     A  69,057,561円
   分配準備積立金額     B   ―円  分配準備積立金額     B   215,830円
   配当等収益合計額     C=A+B   21,087,196円   配当等収益合計額     C=A+B   69,273,391円
   経費     D  1,975,486円   経費     D  6,175,552円
   当ファンドの分配対象収益額     E=C-D   19,111,710円   当ファンドの分配対象収益額     E=C-D   63,097,839円
   収益分配金金額     F  18,895,880円   収益分配金金額     F  62,523,760円
   次期繰越金(分配準備積立金)     G=E-F   215,830円   次期繰越金(分配準備積立金)     G=E-F   574,079円
   当ファンドの期末残存口数     H  4,107,800口   当ファンドの期末残存口数     H  6,011,900口
   100口当たり分配金額    I=F/H*100    460円  100口当たり分配金額    I=F/H*100    1,040円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
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           第1期       第2期
  区分        自 平成31年  1月10日     自 令和 1年 7月17日
          至 令和 1年 7月16日     至 令和 2年 1月16日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、株式に投資しておりま       当ファンドは、株式に投資しておりま
  係るリスク      す。当該投資対象は、価格変動リスク等       す。当該投資対象は、価格変動リスク等
        の市場リスク、信用リスクおよび流動性       の市場リスク、信用リスクおよび流動性
        リスクに晒されております。       リスクに晒されております。
        当ファンドは、新株予約権証券に投資
        しております。当該投資対象は、価格変
        動リスク等の市場リスク、信用リスクお
        よび流動性リスクに晒されております。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           第1期       第2期

  区分
         ［令和 1年 7月16日現在］     ［令和 2年 1月16日現在］
  １.貸借対照表計上額、時価及びその差       時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２.時価の算定方法       （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
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  ３.金融商品の時価等に関する事項につ       金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
          第1期        第2期

         ［令和 1年 7月16日現在］     ［令和 2年 1月16日現在］
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額        当計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
    株式         148,834,952        844,731,219

    合計         148,834,952        844,731,219

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）



  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

           第1期       第2期

          ［令和 1年 7月16日現在］     ［令和 2年 1月16日現在］
  1口当たり純資産額            1,395.16円       1,548.21円
  (100口当たり純資産額)            (139,516円)       (154,821円)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
                    （単位：円）

               評価額

      銘　柄     株式数          備考
             単価   金額
  1301 極洋         200  2,936.00    587,200
  1332 日本水産        5,800   616.00   3,572,800
  1333 マルハニチロ         800  2,762.00   2,209,600
  1376 カネコ種苗         200  1,417.00    283,400
  1377 サカタのタネ         700  3,610.00   2,527,000
  1379 ホクト         400  1,963.00    785,200
  1384 ホクリヨウ         100  700.00   70,000
  1514 住石ホールディングス        1,200   146.00   175,200
  1515 日鉄鉱業         100  4,780.00    478,000
  1518 三井松島ホールディングス         200  1,193.00    238,600
  1605 国際石油開発帝石        23,100   1,124.00   25,964,400
  1662 石油資源開発         800  3,015.00   2,412,000
  1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ         300  1,500.00    450,000
  1413 ヒノキヤグループ         100  2,087.00    208,700
  1414 ショーボンドホールディングス         800  4,610.00   3,688,000
  1417 ミライト・ホールディングス        1,700  1,715.00   2,915,500
  1419 タマホーム         300  1,429.00    428,700
  1429 日本アクア         200  590.00   118,000
  1430 ファーストコーポレーション         200  593.00   118,600
  1433 ベステラ         100  1,274.00    127,400
  1435 ＴＡＴＥＲＵ        1,200   216.00   259,200
  1448 スペースバリューホールディングス         700  568.00   397,600
  1712 ダイセキ環境ソリューション         100  1,200.00    120,000
  1716 第一カッター興業         100  1,837.00    183,700
  1717 明豊ファシリティワークス         100  788.00   78,800
  1719 安藤・間        3,400   957.00   3,253,800
  1720 東急建設        1,700   754.00   1,281,800
  1721 コムシスホールディングス        2,000  3,225.00   6,450,000
  1726 ビーアールホールディングス         600  479.00   287,400
  1762 高松コンストラクショングループ         400  2,753.00   1,101,200
  1766 東建コーポレーション         200  7,420.00   1,484,000
  1768 ソネック         100  808.00   80,800
  1780 ヤマウラ         300  933.00   279,900
  1801 大成建設        4,400  4,500.00   19,800,000
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  1802 大林組        13,300   1,221.00   16,239,300
  1803 清水建設        13,500   1,119.00   15,106,500
  1805 飛島建設         400  1,441.00    576,400
  1808 長谷工コーポレーション        5,200  1,458.00   7,581,600
  1810 松井建設         500  782.00   391,000
  1811 錢高組         100  4,035.00    403,500
  1812 鹿島建設        10,400   1,412.00   14,684,800
  1813 不動テトラ         300  1,631.00    489,300
  1814 大末建設         200  971.00   194,200
  1815 鉄建建設         300  2,798.00    839,400
  1820 西松建設        1,000  2,444.00   2,444,000
  1821 三井住友建設        3,200   626.00   2,003,200
  1822 大豊建設         300  2,763.00    828,900
  1824 前田建設工業        3,300  1,017.00   3,356,100
  1826 佐田建設         300  467.00   140,100
  1827 ナカノフドー建設         400  482.00   192,800
  1833 奥村組         700  2,950.00   2,065,000
  1835 東鉄工業         600  3,170.00   1,902,000
  1847 イチケン         100  1,798.00    179,800
  1848 富士ピー・エス         200  565.00   113,000
  1852 淺沼組         100  4,910.00    491,000
  1860 戸田建設        5,500   719.00   3,954,500
  1861 熊谷組         600  3,285.00   1,971,000
  1866 北野建設         100  2,565.00    256,500
  1867 植木組         100  2,492.00    249,200
  1870 矢作建設工業         600  814.00   488,400
  1871 ピーエス三菱         400  704.00   281,600
  1873 日本ハウスホールディングス         900  485.00   436,500
  1878 大東建託        1,600  13,145.00   21,032,000
  1879 新日本建設         600  917.00   550,200
  1881 ＮＩＰＰＯ        1,100  2,413.00   2,654,300
  1882 東亜道路工業         100  3,445.00    344,500
  1883 前田道路        1,400  2,636.00   3,690,400
  1884 日本道路         100  6,450.00    645,000
  1885 東亜建設工業         400  1,673.00    669,200
  1887 日本国土開発         800  615.00   492,000
  1888 若築建設         200  1,720.00    344,000
  1890 東洋建設        1,500   506.00   759,000
  1893 五洋建設        5,300   668.00   3,540,400
  1898 世紀東急工業         600  918.00   550,800
  1899 福田組         200  4,925.00    985,000
  1911 住友林業        3,400  1,589.00   5,402,600
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  1914 日本基礎技術         400  401.00   160,400
  1921 巴コーポレーション         600  447.00   268,200
  1925 大和ハウス工業        13,200   3,447.00   45,500,400
  1926 ライト工業         800  1,539.00   1,231,200
  1928 積水ハウス        14,600   2,394.00   34,952,400
  1929 日特建設         300  840.00   252,000
  1930 北陸電気工事         200  1,142.00    228,400
  1934 ユアテック         800  678.00   542,400
  1939 四電工         100  2,891.00    289,100
  1941 中電工         500  2,472.00   1,236,000
  1942 関電工        1,900  1,026.00   1,949,400
  1944 きんでん        3,200  1,661.00   5,315,200
  1945 東京エネシス         400  893.00   357,200
  1946 トーエネック         100  3,805.00    380,500
  1949 住友電設         400  2,713.00   1,085,200
  1950 日本電設工業         700  2,201.00   1,540,700
  1951 協和エクシオ        2,000  2,785.00   5,570,000
  1952 新日本空調         400  2,117.00    846,800
  1959 九電工         900  3,255.00   2,929,500
  1961 三機工業        1,000  1,538.00   1,538,000
  1963 日揮ホールディングス        4,100  1,648.00   6,756,800
  1964 中外炉工業         100  1,783.00    178,300
  1967 ヤマト         400  771.00   308,400
  1968 太平電業         300  2,287.00    686,100
  1969 高砂熱学工業        1,200  1,902.00   2,282,400
  1972 三晃金属工業         100  2,647.00    264,700
  1975 朝日工業社         100  3,465.00    346,500
  1976 明星工業         900  930.00   837,000
  1979 大氣社         600  3,685.00   2,211,000
  1980 ダイダン         300  2,613.00    783,900
  1982 日比谷総合設備         400  1,925.00    770,000
  5912 ＯＳＪＢホールディングス        2,100   266.00   558,600
  6330 東洋エンジニアリング         600  639.00   383,400
  6379 レイズネクスト         700  1,347.00    942,900
  2001 日本製粉        1,200  1,692.00   2,030,400
  2002 日清製粉グループ本社        4,800  1,884.00   9,043,200
  2004 昭和産業         400  3,060.00   1,224,000
  2009 鳥越製粉         400  833.00   333,200
  2053 中部飼料         500  1,620.00    810,000
  2060 フィード・ワン        2,900   179.00   519,100
  2107 東洋精糖         100  1,202.00    120,200
  2108 日本甜菜製糖         200  1,966.00    393,200
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2109 三井製糖         400  2,209.00    883,600
  2112 塩水港精糖         500  226.00   113,000
  2117 日新製糖         200  2,026.00    405,200
  2201 森永製菓        1,000  5,340.00   5,340,000
  2204 中村屋         100  4,225.00    422,500
  2206 江崎グリコ        1,300  4,825.00   6,272,500
  2207 名糖産業         200  1,374.00    274,800
  2209 井村屋グループ         200  1,939.00    387,800
  2211 不二家         200  2,147.00    429,400
  2212 山崎製パン        3,200  2,052.00   6,566,400
  2215 第一屋製パン         100  954.00   95,400
  2217 モロゾフ         100  5,110.00    511,000
  2220 亀田製菓         200  4,950.00    990,000
  2222 寿スピリッツ         400  8,870.00   3,548,000
  2229 カルビー        1,900  3,625.00   6,887,500
  2264 森永乳業         800  4,335.00   3,468,000
  2266 六甲バター         300  1,706.00    511,800
  2267 ヤクルト本社        2,900  6,050.00   17,545,000
  2269 明治ホールディングス        2,800  7,580.00   21,224,000
  2270 雪印メグミルク        1,000  2,523.00   2,523,000
  2281 プリマハム         700  2,525.00   1,767,500
  2282 日本ハム        1,600  4,855.00   7,768,000
  2286 林兼産業         100  692.00   69,200
  2288 丸大食品         500  2,205.00   1,102,500
  2292 Ｓ　Ｆｏｏｄｓ         300  2,898.00    869,400
  2294 柿安本店         100  3,160.00    316,000
  2296 伊藤ハム米久ホールディングス        2,700   732.00   1,976,400
  2501 サッポロホールディングス        1,500  2,686.00   4,029,000
  2502 アサヒグループホールディングス        8,900  4,971.00   44,241,900
  2503 キリンホールディングス        18,100   2,487.50   45,023,750
  2531 宝ホールディングス        3,200  1,008.00   3,225,600
  2533 オエノンホールディングス        1,100   399.00   438,900
  2540 養命酒製造         100  1,988.00    198,800
   コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
  2579 ホールデ        3,000  2,835.00   8,505,000
  2587 サントリー食品インターナショナル        2,900  4,670.00   13,543,000
  2590 ダイドーグループホールディングス         200  4,440.00    888,000
  2593 伊藤園        1,300  5,440.00   7,072,000
  2594 キーコーヒー         400  2,265.00    906,000
  2597 ユニカフェ         100  977.00   97,700
  2599 ジャパンフーズ         100  1,295.00    129,500
  2602 日清オイリオグループ         500  3,780.00   1,890,000
  2607 不二製油グループ本社        1,000  2,991.00   2,991,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2613 Ｊ－オイルミルズ         200  4,235.00    847,000
  2801 キッコーマン        3,100  5,450.00   16,895,000
  2802 味の素        9,400  1,830.00   17,202,000
  2809 キユーピー        2,400  2,422.00   5,812,800
  2810 ハウス食品グループ本社        1,600  3,760.00   6,016,000
  2811 カゴメ        1,600  2,619.00   4,190,400
  2812 焼津水産化学工業         200  1,035.00    207,000
  2815 アリアケジャパン         400  7,920.00   3,168,000
  2818 ピエトロ         100  1,639.00    163,900
  2819 エバラ食品工業         100  2,215.00    221,500
  2871 ニチレイ        2,000  2,674.00   5,348,000
  2875 東洋水産        2,200  4,580.00   10,076,000
  2882 イートアンド         100  1,857.00    185,700
  2883 大冷         100  1,946.00    194,600
  2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス         200  1,041.00    208,200
  2897 日清食品ホールディングス        1,800  8,400.00   15,120,000
  2899 永谷園ホールディングス         200  2,177.00    435,400
  2904 一正蒲鉾         200  1,001.00    200,200
  2908 フジッコ         500  1,960.00    980,000
  2910 ロック・フィールド         500  1,550.00    775,000
  2914 日本たばこ産業        24,600   2,417.00   59,458,200
  2915 ケンコーマヨネーズ         200  2,446.00    489,200
  2918 わらべや日洋ホールディングス         300  1,867.00    560,100
  2922 なとり         200  1,695.00    339,000
  2924 イフジ産業         100  755.00   75,500
  2925 ピックルスコーポレーション         100  2,623.00    262,300
  2930 北の達人コーポレーション        1,500   675.00   1,012,500
  2931 ユーグレナ        1,800   793.00   1,427,400
  4404 ミヨシ油脂         200  1,207.00    241,400
  4526 理研ビタミン         200  3,950.00    790,000
  3001 片倉工業         600  1,296.00    777,600
  3002 グンゼ         300  4,805.00   1,441,500
  3101 東洋紡        1,600  1,571.00   2,513,600
  3103 ユニチカ        1,200   346.00   415,200
  3104 富士紡ホールディングス         200  3,445.00    689,000
  3106 倉敷紡績         400  2,395.00    958,000
  3109 シキボウ         200  1,085.00    217,000
  3201 日本毛織        1,400  1,061.00   1,485,400
  3202 ダイトウボウ         700   84.00   58,800
  3204 トーア紡コーポレーション         200  502.00   100,400
  3205 ダイドーリミテッド         500  277.00   138,500
  3302 帝国繊維         500  2,309.00   1,154,500
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  3401 帝人        3,400  2,043.00   6,946,200
  3402 東レ        30,100   748.10   22,517,810
  3408 サカイオーベックス         100  1,881.00    188,100
  3501 住江織物         100  2,469.00    246,900
  3512 日本フエルト         200  496.00   99,200
  3513 イチカワ         100  1,461.00    146,100
  3529 アツギ         300  844.00   253,200
  3551 ダイニック         200  785.00   157,000
  3569 セーレン        1,000  1,473.00   1,473,000
  3571 ソトー         200  971.00   194,200
  3577 東海染工         100  1,137.00    113,700
  3580 小松マテーレ         700  778.00   544,600
  3591 ワコールホールディングス        1,100  2,996.00   3,295,600
  3593 ホギメディカル         500  3,615.00   1,807,500
  3606 レナウン        1,100   111.00   122,100
  3607 クラウディアホールディングス         100  482.00   48,200
  3608 ＴＳＩホールディングス        1,400   545.00   763,000
  3611 マツオカコーポレーション         100  2,151.00    215,100
  3612 ワールド         600  2,650.00   1,590,000
  8011 三陽商会         200  1,310.00    262,000
  8013 ナイガイ         200  457.00   91,400
  8016 オンワードホールディングス        2,500   639.00   1,597,500
  8029 ルックホールディングス         100  1,163.00    116,300
  8107 キムラタン        2,200   29.00   63,800
  8111 ゴールドウイン         800  7,640.00   6,112,000
  8114 デサント         800  1,977.00   1,581,600
  8118 キング         200  558.00   111,600
  8127 ヤマトインターナショナル         300  410.00   123,000
  3708 特種東海製紙         300  3,980.00   1,194,000
  3861 王子ホールディングス        17,400   588.00   10,231,200
  3863 日本製紙        1,800  1,823.00   3,281,400
  3864 三菱製紙         500  474.00   237,000
  3865 北越コーポレーション        2,800   544.00   1,523,200
  3877 中越パルプ工業         200  1,629.00    325,800
  3878 巴川製紙所         100  899.00   89,900
  3880 大王製紙        1,800  1,463.00   2,633,400
  3896 阿波製紙         100  537.00   53,700
  3941 レンゴー        3,900   820.00   3,198,000
  3946 トーモク         300  1,800.00    540,000
  3950 ザ・パック         300  4,040.00   1,212,000
  3405 クラレ        6,500  1,316.00   8,554,000
  3407 旭化成        27,500   1,185.50   32,601,250
             44/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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  3553 共和レザー         200  811.00   162,200
  4004 昭和電工        3,000  2,702.00   8,106,000
  4005 住友化学        30,500   478.00   14,579,000
  4008 住友精化         200  3,295.00    659,000
  4021 日産化学        2,300  4,645.00   10,683,500
  4022 ラサ工業         100  1,490.00    149,000
  4023 クレハ         400  6,580.00   2,632,000
  4025 多木化学         100  4,550.00    455,000
  4027 テイカ         300  2,028.00    608,400
  4028 石原産業         700  1,015.00    710,500
  4031 片倉コープアグリ         100  1,215.00    121,500
  4041 日本曹達         600  3,010.00   1,806,000
  4042 東ソー        6,400  1,686.00   10,790,400
  4043 トクヤマ        1,200  2,818.00   3,381,600
  4044 セントラル硝子         800  2,492.00   1,993,600
  4045 東亞合成        2,600  1,235.00   3,211,000
  4046 大阪ソーダ         400  2,986.00   1,194,400
  4047 関東電化工業        1,000   957.00   957,000
  4061 デンカ        1,500  3,145.00   4,717,500
  4063 信越化学工業        7,100  12,370.00   87,827,000
  4064 日本カーバイド工業         100  1,446.00    144,600
  4078 堺化学工業         300  2,375.00    712,500
  4082 第一稀元素化学工業         500  905.00   452,500
  4088 エア・ウォーター        3,900  1,587.00   6,189,300
  4091 大陽日酸        4,000  2,466.00   9,864,000
  4092 日本化学工業         100  3,115.00    311,500
  4093 東邦アセチレン         100  1,341.00    134,100
  4095 日本パーカライジング        2,100  1,126.00   2,364,600
  4097 高圧ガス工業         700  835.00   584,500
  4098 チタン工業         100  2,545.00    254,500
  4099 四国化成工業         600  1,294.00    776,400
  4100 戸田工業         100  2,136.00    213,600
  4109 ステラ　ケミファ         200  3,085.00    617,000
  4112 保土谷化学工業         200  4,050.00    810,000
  4114 日本触媒         600  6,600.00   3,960,000
  4116 大日精化工業         400  3,000.00   1,200,000
  4118 カネカ        1,100  3,485.00   3,833,500
  4182 三菱瓦斯化学        3,900  1,720.00   6,708,000
  4183 三井化学        3,800  2,617.00   9,944,600
  4185 ＪＳＲ        3,900  2,060.00   8,034,000
  4186 東京応化工業         700  4,410.00   3,087,000
  4187 大阪有機化学工業         400  1,771.00    708,400
             45/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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  4188 三菱ケミカルホールディングス        27,800   809.00   22,490,200
  4189 ＫＨネオケム         700  2,273.00   1,591,100
  4202 ダイセル        5,700  1,040.00   5,928,000
  4203 住友ベークライト         700  4,145.00   2,901,500
  4204 積水化学工業        8,900  1,878.00   16,714,200
  4205 日本ゼオン        3,700  1,329.00   4,917,300
  4206 アイカ工業        1,200  3,610.00   4,332,000
  4208 宇部興産        2,100  2,346.00   4,926,600
  4212 積水樹脂         700  2,226.00   1,558,200
  4215 タキロンシーアイ         900  708.00   637,200
  4216 旭有機材         200  1,714.00    342,800
  4217 日立化成        1,900  4,590.00   8,721,000
  4218 ニチバン         200  1,829.00    365,800
  4220 リケンテクノス        1,000   511.00   511,000
  4221 大倉工業         200  1,850.00    370,000
  4228 積水化成品工業         600  787.00   472,200
  4229 群栄化学工業         100  2,591.00    259,100
  4231 タイガースポリマー         200  592.00   118,400
  4238 ミライアル         100  1,333.00    133,300
  4245 ダイキアクシス         100  901.00   90,100
  4246 ダイキョーニシカワ         900  797.00   717,300
  4248 竹本容器         100  951.00   95,100
  4249 森六ホールディングス         200  2,321.00    464,200
  4272 日本化薬        2,600  1,336.00   3,473,600
  4275 カーリットホールディングス         400  608.00   243,200
  4362 日本精化         300  1,240.00    372,000
  4368 扶桑化学工業         400  3,215.00   1,286,000
  4369 トリケミカル研究所         100  10,230.00   1,023,000
  4401 ＡＤＥＫＡ        1,900  1,580.00   3,002,000
  4403 日油        1,600  3,500.00   5,600,000
  4406 新日本理化         700  206.00   144,200
  4410 ハリマ化成グループ         300  1,155.00    346,500
  4452 花王        10,200   9,133.00   93,156,600
  4461 第一工業製薬         200  4,370.00    874,000
  4462 石原ケミカル         100  2,007.00    200,700
  4463 日華化学         100  877.00   87,700
  4465 ニイタカ         100  1,798.00    179,800
  4471 三洋化成工業         200  5,270.00   1,054,000
  4531 有機合成薬品工業         300  290.00   87,000
  4611 大日本塗料         500  1,146.00    573,000
  4612 日本ペイントホールディングス        3,400  5,850.00   19,890,000
  4613 関西ペイント        4,700  2,774.00   13,037,800
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  4615 神東塗料         300  219.00   65,700
  4617 中国塗料        1,200  1,018.00   1,221,600
  4619 日本特殊塗料         300  1,358.00    407,400
  4620 藤倉化成         600  570.00   342,000
  4626 太陽ホールディングス         300  4,500.00   1,350,000
  4631 ＤＩＣ        1,800  2,966.00   5,338,800
  4633 サカタインクス         900  1,130.00   1,017,000
  4634 東洋インキＳＣホールディングス         900  2,529.00   2,276,100
  4636 Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ         300  1,024.00    307,200
  4901 富士フイルムホールディングス        8,100  5,690.00   46,089,000
  4911 資生堂        8,400  7,873.00   66,133,200
  4912 ライオン        5,500  2,092.00   11,506,000
  4914 高砂香料工業         300  2,479.00    743,700
  4917 マンダム        1,000  2,968.00   2,968,000
  4919 ミルボン         600  6,190.00   3,714,000
  4921 ファンケル        1,700  3,085.00   5,244,500
  4922 コーセー         800  16,590.00   13,272,000
  4923 コタ         200  1,604.00    320,800
  4926 シーボン         100  2,513.00    251,300
  4927 ポーラ・オルビスホールディングス        1,800  2,587.00   4,656,600
  4928 ノエビアホールディングス         400  5,820.00   2,328,000
  4929 アジュバンコスメジャパン         100  985.00   98,500
  4951 エステー         300  1,730.00    519,000
  4955 アグロ　カネショウ         100  1,499.00    149,900
  4956 コニシ         700  1,527.00   1,068,900
  4958 長谷川香料         600  2,148.00   1,288,800
  4963 星光ＰＭＣ         200  938.00   187,600
  4967 小林製薬        1,200  9,280.00   11,136,000
  4968 荒川化学工業         400  1,580.00    632,000
  4971 メック         300  1,499.00    449,700
  4973 日本高純度化学         100  2,580.00    258,000
  4974 タカラバイオ        1,100  2,091.00   2,300,100
  4975 ＪＣＵ         500  3,170.00   1,585,000
  4977 新田ゼラチン         300  676.00   202,800
  4979 ＯＡＴアグリオ         100  1,585.00    158,500
  4980 デクセリアルズ        1,100  1,054.00   1,159,400
  4985 アース製薬         300  5,730.00   1,719,000
  4992 北興化学工業         400  612.00   244,800
  4994 大成ラミック         100  2,908.00    290,800
  4996 クミアイ化学工業        1,800   949.00   1,708,200
  4997 日本農薬         800  589.00   471,200
  5142 アキレス         300  1,775.00    532,500
             47/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  5208 有沢製作所         700  1,029.00    720,300
  6988 日東電工        2,900  6,050.00   17,545,000
  7874 レック         500  1,282.00    641,000
  7888 三光合成         500  374.00   187,000
  7908 きもと         700  179.00   125,300
  7917 藤森工業         400  3,480.00   1,392,000
  7925 前澤化成工業         300  1,199.00    359,700
  7931 未来工業         200  2,161.00    432,200
  7940 ウェーブロックホールディングス         100  822.00   82,200
  7942 ＪＳＰ         200  1,908.00    381,600
  7947 エフピコ         500  6,550.00   3,275,000
  7958 天馬         300  1,998.00    599,400
  7970 信越ポリマー         800  1,016.00    812,800
  7971 東リ        1,100   296.00   325,600
  7988 ニフコ        1,600  2,925.00   4,680,000
  7995 バルカー         300  2,536.00    760,800
  8113 ユニ・チャーム        8,200  3,767.00   30,889,400
  4151 協和キリン        4,300  2,660.00   11,438,000
  4502 武田薬品工業        35,300   4,406.00   155,531,800
  4503 アステラス製薬        37,300   1,910.50   71,261,650
  4506 大日本住友製薬        3,100  2,133.00   6,612,300
  4507 塩野義製薬        5,400  7,021.00   37,913,400
  4508 田辺三菱製薬        5,200  2,006.00   10,431,200
  4512 わかもと製薬         500  266.00   133,000
  4514 あすか製薬         500  1,268.00    634,000
  4516 日本新薬        1,100  10,190.00   11,209,000
  4517 ビオフェルミン製薬         100  2,320.00    232,000
  4519 中外製薬        4,400  10,540.00   46,376,000
  4521 科研製薬         700  5,970.00   4,179,000
  4523 エーザイ        5,100  8,225.00   41,947,500
  4527 ロート製薬        2,200  3,455.00   7,601,000
  4528 小野薬品工業        9,700  2,598.00   25,200,600
  4530 久光製薬        1,100  6,030.00   6,633,000
  4534 持田製薬         600  4,365.00   2,619,000
  4536 参天製薬        7,900  2,183.00   17,245,700
  4538 扶桑薬品工業         100  2,008.00    200,800
  4539 日本ケミファ         100  3,230.00    323,000
  4540 ツムラ        1,300  3,210.00   4,173,000
  4541 日医工        1,200  1,324.00   1,588,800
  4547 キッセイ薬品工業         800  3,050.00   2,440,000
  4548 生化学工業         800  1,222.00    977,600
  4549 栄研化学         700  2,083.00   1,458,100
             48/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  4550 日水製薬         200  1,300.00    260,000
  4551 鳥居薬品         300  3,215.00    964,500
  4552 ＪＣＲファーマ         300  9,400.00   2,820,000
  4553 東和薬品         500  2,773.00   1,386,500
  4554 富士製薬工業         300  1,283.00    384,900
  4555 沢井製薬         900  7,000.00   6,300,000
  4559 ゼリア新薬工業         800  2,078.00   1,662,400
  4568 第一三共        12,100   7,400.00   89,540,000
  4569 キョーリン製薬ホールディングス         900  1,908.00   1,717,200
  4574 大幸薬品         200  3,545.00    709,000
  4577 ダイト         300  3,530.00   1,059,000
  4578 大塚ホールディングス        8,100  4,979.00   40,329,900
  4581 大正製薬ホールディングス         900  8,120.00   7,308,000
  4587 ペプチドリーム        2,100  5,720.00   12,012,000
  3315 日本コークス工業        3,600   79.00   284,400
  5011 ニチレキ         500  1,328.00    664,000
  5013 ユシロ化学工業         200  1,413.00    282,600
  5015 ビーピー・カストロール         200  1,430.00    286,000
  5017 富士石油        1,100   235.00   258,500
  5018 ＭＯＲＥＳＣＯ         200  1,444.00    288,800
  5019 出光興産        4,800  2,945.00   14,136,000
  5020 ＪＸＴＧホールディングス        63,800   495.60   31,619,280
  5021 コスモエネルギーホールディングス        1,200  2,425.00   2,910,000
  5101 横浜ゴム        2,500  2,019.00   5,047,500
  5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ        2,400  1,416.00   3,398,400
  5108 ブリヂストン        13,000   3,986.00   51,818,000
  5110 住友ゴム工業        3,800  1,280.00   4,864,000
  5121 藤倉コンポジット         400  460.00   184,000
  5122 オカモト         300  3,970.00   1,191,000
  5185 フコク         200  737.00   147,400
  5186 ニッタ         500  3,075.00   1,537,500
  5191 住友理工         800  889.00   711,200
  5192 三ツ星ベルト         600  1,973.00   1,183,800
  5195 バンドー化学         700  875.00   612,500
  3110 日東紡績         600  5,050.00   3,030,000
  5201 ＡＧＣ        4,200  3,845.00   16,149,000
  5202 日本板硝子        2,000   661.00   1,322,000
  5204 石塚硝子         100  2,523.00    252,300
  5210 日本山村硝子         200  1,261.00    252,200
  5214 日本電気硝子        1,700  2,329.00   3,959,300
  5218 オハラ         200  1,398.00    279,600
  5232 住友大阪セメント         800  4,655.00   3,724,000
             49/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  5233 太平洋セメント        2,700  3,140.00   8,478,000
  5262 日本ヒューム         400  803.00   321,200
  5269 日本コンクリート工業         900  279.00   251,100
  5273 三谷セキサン         200  3,775.00    755,000
  5288 アジアパイルホールディングス         600  576.00   345,600
  5301 東海カーボン        4,400  1,028.00   4,523,200
  5302 日本カーボン         200  4,000.00    800,000
  5310 東洋炭素         200  2,275.00    455,000
  5331 ノリタケカンパニーリミテド         200  4,450.00    890,000
  5332 ＴＯＴＯ        3,000  4,805.00   14,415,000
  5333 日本碍子        5,200  1,942.00   10,098,400
  5334 日本特殊陶業        3,300  2,082.00   6,870,600
  5337 ダントーホールディングス         300  116.00   34,800
  5344 ＭＡＲＵＷＡ         200  8,560.00   1,712,000
  5351 品川リフラクトリーズ         100  3,205.00    320,500
  5352 黒崎播磨         100  6,390.00    639,000
  5357 ヨータイ         300  707.00   212,100
  5358 イソライト工業         200  618.00   123,600
  5363 東京窯業         500  337.00   168,500
  5367 ニッカトー         200  735.00   147,000
  5384 フジミインコーポレーテッド         400  3,045.00   1,218,000
  5388 クニミネ工業         200  1,290.00    258,000
  5391 エーアンドエーマテリアル         100  1,510.00    151,000
  5393 ニチアス        1,200  2,737.00   3,284,400
  7943 ニチハ         600  2,534.00   1,520,400
  5401 日本製鉄        18,800   1,673.50   31,461,800
  5406 神戸製鋼所        7,700   564.00   4,342,800
  5408 中山製鋼所         600  519.00   311,400
  5410 合同製鐵         200  2,700.00    540,000
   ジェイ　エフ　イー　ホールディング
  5411 ス        11,300   1,478.00   16,701,400
  5423 東京製鐵        2,000   769.00   1,538,000
  5440 共英製鋼         500  2,059.00   1,029,500
  5444 大和工業         900  2,670.00   2,403,000
  5445 東京鐵鋼         200  1,469.00    293,800
  5449 大阪製鐵         200  1,515.00    303,000
  5451 淀川製鋼所         600  1,914.00   1,148,400
  5463 丸一鋼管        1,400  3,105.00   4,347,000
  5464 モリ工業         100  2,527.00    252,700
  5471 大同特殊鋼         700  4,695.00   3,286,500
  5476 日本高周波鋼業         200  420.00   84,000
  5480 日本冶金工業         300  2,267.00    680,100
  5481 山陽特殊製鋼         300  1,532.00    459,600
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  5482 愛知製鋼         200  3,745.00    749,000
  5486 日立金属        4,500  1,666.00   7,497,000
  5491 日本金属         100  906.00   90,600
  5541 大平洋金属         300  2,480.00    744,000
  5563 新日本電工        2,700   166.00   448,200
  5602 栗本鐵工所         200  2,054.00    410,800
  5603 虹技         100  1,455.00    145,500
  5632 三菱製鋼         300  1,056.00    316,800
  5658 日亜鋼業         600  343.00   205,800
  5659 日本精線         100  3,375.00    337,500
  5698 エンビプロ・ホールディングス         200  862.00   172,400
  6319 シンニッタン         700  478.00   334,600
  7305 新家工業         100  1,453.00    145,300
  5702 大紀アルミニウム工業所         700  758.00   530,600
  5703 日本軽金属ホールディングス        10,600   223.00   2,363,800
  5706 三井金属鉱業        1,100  2,830.00   3,113,000
  5707 東邦亜鉛         200  2,045.00    409,000
  5711 三菱マテリアル        2,800  2,905.00   8,134,000
  5713 住友金属鉱山        5,400  3,479.00   18,786,600
  5714 ＤＯＷＡホールディングス        1,100  4,130.00   4,543,000
  5715 古河機械金属         700  1,391.00    973,700
  5721 エス・サイエンス        1,900   47.00   89,300
  5726 大阪チタニウムテクノロジーズ         400  1,490.00    596,000
  5727 東邦チタニウム         800  928.00   742,400
  5741 ＵＡＣＪ         600  2,372.00   1,423,200
  5757 ＣＫサンエツ         100  3,400.00    340,000
  5801 古河電気工業        1,300  2,721.00   3,537,300
  5802 住友電気工業        15,700   1,610.00   25,277,000
  5803 フジクラ        5,100   435.00   2,218,500
  5805 昭和電線ホールディングス         500  1,396.00    698,000
  5807 東京特殊電線         100  2,370.00    237,000
  5809 タツタ電線         800  615.00   492,000
  5819 カナレ電気         100  1,815.00    181,500
  5821 平河ヒューテック         200  1,617.00    323,400
  5851 リョービ         500  1,909.00    954,500
  5852 アーレスティ         500  544.00   272,000
  5857 アサヒホールディングス         700  2,743.00   1,920,100
  3421 稲葉製作所         200  1,406.00    281,200
  3431 宮地エンジニアリンググループ         100  1,941.00    194,100
  3433 トーカロ        1,200  1,090.00   1,308,000
  3434 アルファＣｏ         100  1,358.00    135,800
  3436 ＳＵＭＣＯ        5,000  1,889.00   9,445,000
             51/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  3443 川田テクノロジーズ         100  6,570.00    657,000
  3445 ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ         100  3,485.00    348,500
  3447 信和         200  1,136.00    227,200
  5901 東洋製罐グループホールディングス        2,700  1,947.00   5,256,900
  5902 ホッカンホールディングス         200  2,043.00    408,600
  5909 コロナ         200  1,053.00    210,600
  5911 横河ブリッジホールディングス         800  1,874.00   1,499,200
  5915 駒井ハルテック         100  1,903.00    190,300
  5929 三和ホールディングス        4,000  1,220.00   4,880,000
  5930 文化シヤッター        1,200   901.00   1,081,200
  5932 三協立山         600  1,473.00    883,800
  5933 アルインコ         300  1,265.00    379,500
  5936 東洋シヤッター         100  710.00   71,000
  5938 ＬＩＸＩＬグループ        6,200  1,892.00   11,730,400
  5942 日本フイルコン         300  556.00   166,800
  5943 ノーリツ         900  1,403.00   1,262,700
  5946 長府製作所         400  2,312.00    924,800
  5947 リンナイ         800  8,320.00   6,656,000
  5951 ダイニチ工業         200  691.00   138,200
  5957 日東精工         600  622.00   373,200
  5958 三洋工業         100  2,001.00    200,100
  5959 岡部         900  890.00   801,000
  5970 ジーテクト         500  1,700.00    850,000
  5975 東プレ         800  1,700.00   1,360,000
  5976 高周波熱錬         800  891.00   712,800
  5981 東京製綱         300  1,172.00    351,600
  5985 サンコール         200  556.00   111,200
  5986 モリテック　スチール         300  391.00   117,300
  5988 パイオラックス         600  2,084.00   1,250,400
  5989 エイチワン         400  776.00   310,400
  5991 日本発條        4,500   976.00   4,392,000
  5992 中央発條         100  3,000.00    300,000
  5998 アドバネクス         100  1,702.00    170,200
  7989 立川ブラインド工業         200  1,307.00    261,400
  8155 三益半導体工業         400  2,232.00    892,800
  1909 日本ドライケミカル         100  1,818.00    181,800
  5631 日本製鋼所        1,300  2,158.00   2,805,400
  6005 三浦工業        1,800  3,825.00   6,885,000
  6013 タクマ        1,400  1,241.00   1,737,400
  6101 ツガミ         900  1,173.00   1,055,700
  6103 オークマ         500  5,540.00   2,770,000
  6104 東芝機械         500  3,090.00   1,545,000
             52/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  6113 アマダホールディングス        5,300  1,243.00   6,587,900
  6118 アイダエンジニアリング        1,100   933.00   1,026,300
  6121 滝澤鉄工所         100  1,382.00    138,200
  6134 ＦＵＪＩ        1,800  1,956.00   3,520,800
  6135 牧野フライス製作所         500  4,770.00   2,385,000
  6136 オーエスジー        1,900  1,978.00   3,758,200
  6140 旭ダイヤモンド工業        1,100   628.00   690,800
  6141 ＤＭＧ森精機        2,700  1,680.00   4,536,000
  6143 ソディック        1,000   950.00   950,000
  6146 ディスコ         600  26,030.00   15,618,000
  6151 日東工器         200  2,297.00    459,400
  6157 日進工具         100  2,740.00    274,000
  6165 パンチ工業         400  507.00   202,800
  6167 冨士ダイス         200  751.00   150,200
  6203 豊和工業         200  841.00   168,200
  6205 ＯＫＫ         200  640.00   128,000
  6208 石川製作所         100  1,729.00    172,900
  6210 東洋機械金属         300  539.00   161,700
  6217 津田駒工業         100  1,280.00    128,000
  6218 エンシュウ         100  1,312.00    131,200
  6222 島精機製作所         700  2,369.00   1,658,300
  6235 オプトラン         500  3,180.00   1,590,000
  6236 ＮＣホールディングス         100  670.00   67,000
  6237 イワキポンプ         200  1,295.00    259,000
  6238 フリュー         400  1,203.00    481,200
  6240 ヤマシンフィルタ         900  834.00   750,600
  6247 日阪製作所         500  950.00   475,000
  6250 やまびこ         800  1,100.00    880,000
  6258 平田機工         200  7,020.00   1,404,000
  6262 ペガサスミシン製造         400  500.00   200,000
  6264 マルマエ         200  953.00   190,600
  6266 タツモ         200  1,364.00    272,800
  6268 ナブテスコ        2,500  3,330.00   8,325,000
  6269 三井海洋開発         400  2,604.00   1,041,600
  6272 レオン自動機         400  1,539.00    615,600
  6273 ＳＭＣ        1,300  52,120.00   67,756,000
   ヤマハモーターロボティクスホール
  6274 ディング         400  585.00   234,000
  6277 ホソカワミクロン         100  4,750.00    475,000
  6278 ユニオンツール         200  3,280.00    656,000
  6282 オイレス工業         500  1,626.00    813,000
  6284 日精エー・エス・ビー機械         100  4,360.00    436,000
  6287 サトーホールディングス         600  3,310.00   1,986,000
             53/121


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  6289 技研製作所         400  4,720.00   1,888,000
  6291 日本エアーテック         100  811.00   81,100
  6292 カワタ         100  1,061.00    106,100
  6293 日精樹脂工業         400  986.00   394,400
  6294 オカダアイヨン         100  1,287.00    128,700
  6298 ワイエイシイホールディングス         200  728.00   145,600
  6301 小松製作所        19,200   2,619.00   50,284,800
  6302 住友重機械工業        2,400  3,055.00   7,332,000
  6305 日立建機        1,700  3,260.00   5,542,000
  6306 日工         600  792.00   475,200
  6309 巴工業         200  2,217.00    443,400
  6310 井関農機         400  1,569.00    627,600
  6315 ＴＯＷＡ         400  1,147.00    458,800
  6316 丸山製作所         100  1,190.00    119,000
  6317 北川鉄工所         200  2,310.00    462,000
  6323 ローツェ         200  4,585.00    917,000
  6325 タカキタ         100  620.00   62,000
  6326 クボタ        22,500   1,703.00   38,317,500
  6328 荏原実業         100  2,235.00    223,500
  6331 三菱化工機         100  1,912.00    191,200
  6332 月島機械         800  1,596.00   1,276,800
  6333 帝国電機製作所         300  1,442.00    432,600
  6335 東京機械製作所         200  367.00   73,400
  6339 新東工業        1,000   988.00   988,000
  6340 澁谷工業         400  2,988.00   1,195,200
  6345 アイチ　コーポレーション         700  762.00   533,400
  6349 小森コーポレーション        1,100  1,086.00   1,194,600
  6351 鶴見製作所         300  1,921.00    576,300
  6355 住友精密工業         100  3,335.00    333,500
  6356 日本ギア工業         100  404.00   40,400
  6358 酒井重工業         100  2,721.00    272,100
  6361 荏原製作所        1,800  3,270.00   5,886,000
  6362 石井鐵工所         100  2,711.00    271,100
  6363 酉島製作所         400  903.00   361,200
  6364 北越工業         400  1,327.00    530,800
  6367 ダイキン工業        5,400  15,555.00   83,997,000
  6368 オルガノ         200  7,370.00   1,474,000
  6369 トーヨーカネツ         200  2,245.00    449,000
  6370 栗田工業        2,300  3,215.00   7,394,500
  6371 椿本チエイン         600  3,765.00   2,259,000
  6373 大同工業         200  814.00   162,800
  6378 木村化工機         400  683.00   273,200
             54/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  6381 アネスト岩田         700  1,049.00    734,300
  6383 ダイフク        2,200  7,130.00   15,686,000
  6387 サムコ         100  1,813.00    181,300
  6390 加藤製作所         200  1,617.00    323,400
  6393 油研工業         100  1,728.00    172,800
  6395 タダノ        2,000   974.00   1,948,000
  6406 フジテック        1,500  1,731.00   2,596,500
  6407 ＣＫＤ        1,200  1,941.00   2,329,200
  6409 キトー         300  1,700.00    510,000
  6412 平和        1,200  2,267.00   2,720,400
  6413 理想科学工業         400  1,900.00    760,000
  6417 ＳＡＮＫＹＯ         900  3,835.00   3,451,500
  6418 日本金銭機械         500  888.00   444,000
  6419 マースグループホールディングス         300  2,027.00    608,100
  6420 フクシマガリレイ         300  4,065.00   1,219,500
  6428 オーイズミ         200  576.00   115,200
  6430 ダイコク電機         200  1,629.00    325,800
  6432 竹内製作所         700  1,779.00   1,245,300
  6436 アマノ        1,100  3,290.00   3,619,000
  6440 ＪＵＫＩ         600  836.00   501,600
  6444 サンデンホールディングス         600  746.00   447,600
  6445 蛇の目ミシン工業         400  409.00   163,600
  6454 マックス         600  2,142.00   1,285,200
  6457 グローリー        1,100  3,340.00   3,674,000
  6458 新晃工業         400  1,820.00    728,000
  6459 大和冷機工業         600  1,199.00    719,400
  6460 セガサミーホールディングス        4,200  1,624.00   6,820,800
  6461 日本ピストンリング         200  1,546.00    309,200
  6462 リケン         200  4,005.00    801,000
  6463 ＴＰＲ         600  1,979.00   1,187,400
  6464 ツバキ・ナカシマ         900  1,459.00   1,313,100
  6465 ホシザキ        1,200  9,990.00   11,988,000
  6470 大豊工業         300  786.00   235,800
  6471 日本精工        8,000  1,015.00   8,120,000
  6472 ＮＴＮ        9,800   335.00   3,283,000
  6473 ジェイテクト        4,100  1,274.00   5,223,400
  6474 不二越         400  4,550.00   1,820,000
  6480 日本トムソン        1,300   475.00   617,500
  6481 ＴＨＫ        2,500  3,105.00   7,762,500
  6482 ユーシン精機         300  1,000.00    300,000
  6485 前澤給装工業         200  2,297.00    459,400
  6486 イーグル工業         500  1,041.00    520,500
             55/121


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  6489 前澤工業         300  394.00   118,200
  6490 日本ピラー工業         400  1,549.00    619,600
  6498 キッツ        1,700   752.00   1,278,400
  6586 マキタ        5,500  3,995.00   21,972,500
  7004 日立造船        3,400   412.00   1,400,800
  7011 三菱重工業        7,100  4,235.00   30,068,500
  7013 ＩＨＩ        3,100  2,732.00   8,469,200
  7718 スター精密         700  1,503.00   1,052,100
  3105 日清紡ホールディングス        2,800  1,012.00   2,833,600
  4062 イビデン        2,600  2,682.00   6,973,200
  4902 コニカミノルタ        9,300   724.00   6,733,200
  6448 ブラザー工業        5,200  2,265.00   11,778,000
  6479 ミネベアミツミ        7,900  2,349.00   18,557,100
  6501 日立製作所        20,400   4,544.00   92,697,600
  6503 三菱電機        42,400   1,527.00   64,744,800
  6504 富士電機        2,600  3,385.00   8,801,000
  6505 東洋電機製造         200  1,507.00    301,400
  6506 安川電機        4,600  4,220.00   19,412,000
  6507 シンフォニアテクノロジー         500  1,297.00    648,500
  6508 明電舎         800  2,285.00   1,828,000
  6513 オリジン         100  1,630.00    163,000
  6516 山洋電気         200  5,440.00   1,088,000
  6517 デンヨー         400  2,063.00    825,200
  6588 東芝テック         500  4,540.00   2,270,000
  6590 芝浦メカトロニクス         100  4,195.00    419,500
  6592 マブチモーター        1,200  4,150.00   4,980,000
  6594 日本電産        5,100  15,115.00   77,086,500
  6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス         300  470.00   141,000
  6616 トレックス・セミコンダクター         200  1,689.00    337,800
  6617 東光高岳         200  1,176.00    235,200
  6619 ダブル・スコープ         700  1,142.00    799,400
  6620 宮越ホールディングス         200  1,100.00    220,000
  6622 ダイヘン         500  3,460.00   1,730,000
  6630 ヤーマン         600  731.00   438,600
  6632 ＪＶＣケンウッド        3,500   271.00   948,500
  6638 ミマキエンジニアリング         400  518.00   207,200
  6640 第一精工         200  2,549.00    509,800
  6641 日新電機        1,000  1,332.00   1,332,000
  6644 大崎電気工業         800  681.00   544,800
  6645 オムロン        3,800  6,390.00   24,282,000
  6651 日東工業         600  2,497.00   1,498,200
  6652 ＩＤＥＣ         600  2,170.00   1,302,000
             56/121


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  6653 正興電機製作所         100  1,079.00    107,900
  6654 不二電機工業         100  1,300.00    130,000
  6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション        1,400  2,364.00   3,309,600
  6675 サクサホールディングス         100  1,965.00    196,500
  6676 メルコホールディングス         100  2,927.00    292,700
  6678 テクノメディカ         100  2,055.00    205,500
   ダイヤモンドエレクトリックホール
  6699 ディング         100  997.00   99,700
  6701 日本電気        5,100  4,970.00   25,347,000
  6702 富士通        4,100  11,065.00   45,366,500
  6703 沖電気工業        1,700  1,452.00   2,468,400
  6704 岩崎通信機         200  837.00   167,400
  6706 電気興業         200  3,325.00    665,000
  6707 サンケン電気         500  3,380.00   1,690,000
  6715 ナカヨ         100  1,646.00    164,600
  6718 アイホン         200  1,780.00    356,000
  6723 ルネサスエレクトロニクス        20,300   799.00   16,219,700
  6724 セイコーエプソン        5,300  1,638.00   8,681,400
  6727 ワコム        2,900   456.00   1,322,400
  6728 アルバック         800  4,195.00   3,356,000
  6730 アクセル         200  970.00   194,000
  6737 ＥＩＺＯ         300  3,805.00   1,141,500
  6740 ジャパンディスプレイ        12,300   75.00   922,500
  6741 日本信号        1,100  1,435.00   1,578,500
  6742 京三製作所        1,000   609.00   609,000
  6744 能美防災         600  2,405.00   1,443,000
  6745 ホーチキ         300  1,658.00    497,400
  6748 星和電機         200  590.00   118,000
  6750 エレコム         500  4,540.00   2,270,000
  6752 パナソニック        48,500   1,106.50   53,665,250
  6753 シャープ        4,900  1,723.00   8,442,700
  6754 アンリツ        2,700  2,211.00   5,969,700
  6755 富士通ゼネラル        1,200  2,513.00   3,015,600
  6758 ソニー        26,800   7,936.00   212,684,800
  6762 ＴＤＫ        2,000  12,270.00   24,540,000
  6763 帝国通信工業         200  1,227.00    245,400
  6768 タムラ製作所        1,400   710.00   994,000
  6770 アルプスアルパイン        3,800  2,533.00   9,625,400
  6771 池上通信機         100  1,159.00    115,900
  6779 日本電波工業         400  541.00   216,400
  6785 鈴木         200  787.00   157,400
  6788 日本トリム         100  4,680.00    468,000
  6789 ローランド　ディー．ジー．         200  2,072.00    414,400
             57/121


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  6794 フォスター電機         400  1,931.00    772,400
  6798 ＳＭＫ         100  3,015.00    301,500
  6800 ヨコオ         300  3,305.00    991,500
  6803 ティアック         300  214.00   64,200
  6804 ホシデン        1,200  1,359.00   1,630,800
  6806 ヒロセ電機         700  14,100.00   9,870,000
  6807 日本航空電子工業        1,000  2,226.00   2,226,000
  6809 ＴＯＡ         500  1,175.00    587,500
  6810 マクセルホールディングス         900  1,508.00   1,357,200
  6814 古野電気         500  1,203.00    601,500
  6815 ユニデンホールディングス         100  2,016.00    201,600
  6817 スミダコーポレーション         300  1,204.00    361,200
  6820 アイコム         200  2,670.00    534,000
  6823 リオン         200  3,755.00    751,000
  6826 本多通信工業         400  569.00   227,600
  6839 船井電機         400  683.00   273,200
  6841 横河電機        3,900  1,990.00   7,761,000
  6844 新電元工業         100  3,650.00    365,000
  6845 アズビル        2,700  3,045.00   8,221,500
  6848 東亜ディーケーケー         200  1,035.00    207,000
  6849 日本光電工業        1,800  2,989.00   5,380,200
  6850 チノー         100  1,426.00    142,600
  6853 共和電業         400  428.00   171,200
  6855 日本電子材料         200  1,122.00    224,400
  6856 堀場製作所         800  7,190.00   5,752,000
  6857 アドバンテスト        3,200  6,130.00   19,616,000
  6858 小野測器         200  557.00   111,400
  6859 エスペック         400  2,223.00    889,200
  6861 キーエンス        3,800  39,270.00   149,226,000
  6866 日置電機         200  3,715.00    743,000
  6869 シスメックス        3,000  7,654.00   22,962,000
  6871 日本マイクロニクス         700  1,405.00    983,500
  6875 メガチップス         400  1,851.00    740,400
  6877 ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ         200  3,610.00    722,000
  6901 澤藤電機         100  2,357.00    235,700
  6904 原田工業         200  1,009.00    201,800
  6905 コーセル         500  1,195.00    597,500
  6908 イリソ電子工業         400  4,620.00   1,848,000
  6914 オプテックスグループ         700  1,582.00   1,107,400
  6915 千代田インテグレ         200  2,149.00    429,800
  6916 アイ・オー・データ機器         200  1,037.00    207,400
  6920 レーザーテック        1,700  5,740.00   9,758,000
             58/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  6923 スタンレー電気        3,000  3,110.00   9,330,000
  6924 岩崎電気         200  1,482.00    296,400
  6925 ウシオ電機        2,500  1,698.00   4,245,000
  6926 岡谷電機産業         300  387.00   116,100
  6927 ヘリオス　テクノ　ホールディング         400  459.00   183,600
  6928 エノモト         100  1,334.00    133,400
  6929 日本セラミック         400  2,657.00   1,062,800
  6932 遠藤照明         200  719.00   143,800
  6937 古河電池         300  806.00   241,800
  6938 双信電機         200  485.00   97,000
  6941 山一電機         300  1,678.00    503,400
  6947 図研         300  2,656.00    796,800
  6951 日本電子         800  3,465.00   2,772,000
  6952 カシオ計算機        3,800  2,297.00   8,728,600
  6954 ファナック        4,000  20,545.00   82,180,000
  6958 日本シイエムケイ        1,000   595.00   595,000
  6961 エンプラス         200  3,395.00    679,000
  6962 大真空         200  1,873.00    374,600
  6963 ローム        1,900  9,030.00   17,157,000
  6965 浜松ホトニクス        3,000  4,535.00   13,605,000
  6966 三井ハイテック         500  1,674.00    837,000
  6967 新光電気工業        1,400  1,361.00   1,905,400
  6971 京セラ        6,000  7,666.00   45,996,000
  6976 太陽誘電        1,900  3,525.00   6,697,500
  6981 村田製作所        12,500   6,738.00   84,225,000
  6986 双葉電子工業         700  1,337.00    935,900
  6989 北陸電気工業         200  1,288.00    257,600
  6996 ニチコン        1,400  1,045.00   1,463,000
  6997 日本ケミコン         300  1,922.00    576,600
  6999 ＫＯＡ         600  1,344.00    806,400
  7244 市光工業         600  714.00   428,400
  7276 小糸製作所        2,500  5,040.00   12,600,000
  7280 ミツバ         800  687.00   549,600
  7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス         700  7,900.00   5,530,000
  7739 キヤノン電子         400  2,040.00    816,000
  7751 キヤノン        22,800   3,064.00   69,859,200
  7752 リコー        10,800   1,250.00   13,500,000
  7965 象印マホービン        1,200  2,176.00   2,611,200
  7999 ＭＵＴＯＨホールディングス         100  1,703.00    170,300
  8035 東京エレクトロン        2,800  25,050.00   70,140,000
  3116 トヨタ紡織        1,200  1,696.00   2,035,200
  3526 芦森工業         100  1,378.00    137,800
             59/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  5949 ユニプレス         800  1,506.00   1,204,800
  6201 豊田自動織機        3,400  6,340.00   21,556,000
  6455 モリタホールディングス         700  1,711.00   1,197,700
  6584 三櫻工業         500  1,152.00    576,000
  6902 デンソー        9,300  4,904.00   45,607,200
  6995 東海理化電機製作所        1,100  2,056.00   2,261,600
  7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス        1,500   974.00   1,461,000
  7012 川崎重工業        3,300  2,320.00   7,656,000
  7014 名村造船所        1,400   255.00   357,000
  7022 サノヤスホールディングス         500  180.00   90,000
  7102 日本車輌製造         200  3,130.00    626,000
  7105 三菱ロジスネクスト         600  1,565.00    939,000
  7122 近畿車輛         100  1,636.00    163,600
  7201 日産自動車        50,100   625.30   31,327,530
  7202 いすゞ自動車        12,300   1,207.00   14,846,100
  7203 トヨタ自動車        47,362   7,687.00   364,071,694
  7205 日野自動車        5,300  1,114.00   5,904,200
  7211 三菱自動車工業        15,700   446.00   7,002,200
  7212 エフテック         300  794.00   238,200
  7213 レシップホールディングス         200  679.00   135,800
  7214 ＧＭＢ         100  810.00   81,000
  7215 ファルテック         100  1,120.00    112,000
  7220 武蔵精密工業         900  1,415.00   1,273,500
  7222 日産車体         800  1,053.00    842,400
  7224 新明和工業        1,100  1,467.00   1,613,700
  7226 極東開発工業         800  1,538.00   1,230,400
  7230 日信工業         900  2,228.00   2,005,200
  7231 トピー工業         300  1,913.00    573,900
  7236 ティラド         200  1,910.00    382,000
  7238 曙ブレーキ工業        2,300   234.00   538,200
  7239 タチエス         700  1,388.00    971,600
  7240 ＮＯＫ        2,300  1,607.00   3,696,100
  7241 フタバ産業        1,200   713.00   855,600
  7242 ＫＹＢ         500  3,115.00   1,557,500
  7245 大同メタル工業         800  710.00   568,000
  7246 プレス工業        2,100   407.00   854,700
  7247 ミクニ         500  344.00   172,000
  7250 太平洋工業         900  1,441.00   1,296,900
  7251 ケーヒン        1,000  2,574.00   2,574,000
  7256 河西工業         600  819.00   491,400
  7259 アイシン精機        3,500  3,820.00   13,370,000
  7261 マツダ        12,500   953.00   11,912,500
             60/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  7266 今仙電機製作所         400  937.00   374,800
  7267 本田技研工業        33,400   3,023.00   100,968,200
  7269 スズキ        8,400  4,832.00   40,588,800
  7270 ＳＵＢＡＲＵ        13,200   2,740.50   36,174,600
  7271 安永         200  1,201.00    240,200
  7272 ヤマハ発動機        5,500  2,133.00   11,731,500
  7274 ショーワ        1,000  2,276.00   2,276,000
  7277 ＴＢＫ         500  483.00   241,500
  7278 エクセディ         600  2,377.00   1,426,200
  7282 豊田合成        1,400  2,709.00   3,792,600
  7283 愛三工業         700  745.00   521,500
  7284 盟和産業         100  1,134.00    113,400
  7291 日本プラスト         300  704.00   211,200
  7294 ヨロズ         400  1,443.00    577,200
  7296 エフ・シー・シー         700  2,312.00   1,618,400
  7309 シマノ        1,600  17,350.00   27,760,000
  7313 テイ・エス　テック        1,000  3,220.00   3,220,000
  7408 ジャムコ         200  1,453.00    290,600
  4543 テルモ        12,000   3,958.00   47,496,000
  5187 クリエートメディック         100  1,056.00    105,600
  6376 日機装        1,300  1,438.00   1,869,400
  7600 日本エム・ディ・エム         200  2,579.00    515,800
  7701 島津製作所        5,100  3,270.00   16,677,000
  7702 ＪＭＳ         400  761.00   304,400
  7709 クボテック         100  397.00   39,700
  7715 長野計器         300  998.00   299,400
  7717 ブイ・テクノロジー         200  5,210.00   1,042,000
  7721 東京計器         300  1,049.00    314,700
  7723 愛知時計電機         100  4,395.00    439,500
  7725 インターアクション         200  2,998.00    599,600
  7727 オーバル         400  255.00   102,000
  7729 東京精密         800  4,280.00   3,424,000
  7730 マニー        1,700  3,065.00   5,210,500
  7731 ニコン        6,900  1,374.00   9,480,600
  7732 トプコン        2,100  1,616.00   3,393,600
  7733 オリンパス        23,500   1,773.00   41,665,500
  7734 理研計器         400  2,168.00    867,200
  7740 タムロン         300  2,571.00    771,300
  7741 ＨＯＹＡ        8,500  10,555.00   89,717,500
  7743 シード         200  1,081.00    216,200
  7744 ノーリツ鋼機         300  1,509.00    452,700
  7745 エー・アンド・デイ         400  1,004.00    401,600
             61/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  7747 朝日インテック        3,600  3,220.00   11,592,000
  7762 シチズン時計        5,000   578.00   2,890,000
  7769 リズム時計工業         100  930.00   93,000
  7775 大研医器         300  730.00   219,000
  7780 メニコン         600  4,840.00   2,904,000
  7979 松風         200  1,823.00    364,600
  8050 セイコーホールディングス         600  2,916.00   1,749,600
  8086 ニプロ        2,900  1,284.00   3,723,600
  7811 中本パックス         100  1,656.00    165,600
  7816 スノーピーク         200  1,112.00    222,400
  7817 パラマウントベッドホールディングス         400  4,665.00   1,866,000
  7818 トランザクション         300  1,210.00    363,000
  7819 粧美堂         100  395.00   39,500
  7820 ニホンフラッシュ         200  2,790.00    558,000
  7821 前田工繊         500  2,247.00   1,123,500
  7822 永大産業         600  344.00   206,400
  7823 アートネイチャー         500  847.00   423,500
  7832 バンダイナムコホールディングス        4,400  6,426.00   28,274,400
  7833 アイフィスジャパン         100  752.00   75,200
  7838 共立印刷         700  170.00   119,000
  7839 ＳＨＯＥＩ         200  5,040.00   1,008,000
  7840 フランスベッドホールディングス         600  967.00   580,200
  7846 パイロットコーポレーション         700  4,450.00   3,115,000
  7856 萩原工業         200  1,661.00    332,200
  7862 トッパン・フォームズ         900  1,181.00   1,062,900
  7864 フジシールインターナショナル        1,000  2,375.00   2,375,000
  7867 タカラトミー        1,900  1,282.00   2,435,800
  7868 廣済堂         300  809.00   242,700
  7872 エステールホールディングス         100  691.00   69,100
  7873 アーク        1,600   94.00   150,400
  7885 タカノ         200  796.00   159,200
  7893 プロネクサス         400  1,213.00    485,200
  7897 ホクシン         300  160.00   48,000
  7898 ウッドワン         100  1,246.00    124,600
  7905 大建工業         300  1,920.00    576,000
  7911 凸版印刷        6,000  2,237.00   13,422,000
  7912 大日本印刷        5,600  2,987.00   16,727,200
  7914 共同印刷         100  3,000.00    300,000
  7915 ＮＩＳＳＨＡ         900  1,070.00    963,000
  7921 ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ         200  1,722.00    344,400
  7936 アシックス        3,500  1,703.00   5,960,500
  7937 ツツミ         100  2,148.00    214,800
             62/121


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  7949 小松ウオール工業         100  2,149.00    214,900
  7951 ヤマハ        2,500  6,080.00   15,200,000
  7952 河合楽器製作所         100  3,815.00    381,500
  7955 クリナップ         400  719.00   287,600
  7956 ピジョン        2,600  4,175.00   10,855,000
  7959 オリバー         100  3,550.00    355,000
  7962 キングジム         400  874.00   349,600
  7966 リンテック        1,000  2,383.00   2,383,000
  7972 イトーキ         900  499.00   449,100
  7974 任天堂        2,600  42,960.00   111,696,000
  7976 三菱鉛筆         700  1,627.00   1,138,900
  7981 タカラスタンダード         900  1,913.00   1,721,700
  7984 コクヨ        2,000  1,665.00   3,330,000
  7987 ナカバヤシ         400  616.00   246,400
  7990 グローブライド         200  2,516.00    503,200
  7994 オカムラ        1,500  1,080.00   1,620,000
  8022 美津濃         400  2,694.00   1,077,600
  9501 東京電力ホールディングス        33,900   435.00   14,746,500
  9502 中部電力        13,000   1,453.00   18,889,000
  9503 関西電力        16,100   1,242.50   20,004,250
  9504 中国電力        5,900  1,422.00   8,389,800
  9505 北陸電力        3,900   777.00   3,030,300
  9506 東北電力        10,600   1,029.00   10,907,400
  9507 四国電力        3,800  1,018.00   3,868,400
  9508 九州電力        8,700   908.00   7,899,600
  9509 北海道電力        4,000   514.00   2,056,000
  9511 沖縄電力         800  1,989.00   1,591,200
  9513 電源開発        3,400  2,571.00   8,741,400
  9514 エフオン         200  769.00   153,800
  9517 イーレックス         600  1,768.00   1,060,800
  9519 レノバ         700  1,160.00    812,000
  9531 東京瓦斯        8,200  2,558.00   20,975,600
  9532 大阪瓦斯        8,200  2,004.00   16,432,800
  9533 東邦瓦斯        2,100  4,310.00   9,051,000
  9534 北海道瓦斯         200  1,635.00    327,000
  9535 広島ガス         900  354.00   318,600
  9536 西部瓦斯         500  2,430.00   1,215,000
  9543 静岡ガス        1,200   912.00   1,094,400
  9551 メタウォーター         200  4,280.00    856,000
  2384 ＳＢＳホールディングス         400  1,870.00    748,000
  9001 東武鉄道        4,500  3,970.00   17,865,000
  9003 相鉄ホールディングス        1,400  2,951.00   4,131,400
             63/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  9005 東急        10,700   1,993.00   21,325,100
  9006 京浜急行電鉄        5,500  2,087.00   11,478,500
  9007 小田急電鉄        6,300  2,522.00   15,888,600
  9008 京王電鉄        2,200  6,520.00   14,344,000
  9009 京成電鉄        3,000  4,330.00   12,990,000
  9010 富士急行         600  4,065.00   2,439,000
  9014 新京成電鉄         100  2,383.00    238,300
  9020 東日本旅客鉄道        7,500  9,905.00   74,287,500
  9021 西日本旅客鉄道        3,800  9,372.00   35,613,600
  9022 東海旅客鉄道        3,500  21,850.00   76,475,000
  9024 西武ホールディングス        5,700  1,829.00   10,425,300
  9025 鴻池運輸         700  1,623.00   1,136,100
  9031 西日本鉄道        1,200  2,487.00   2,984,400
  9037 ハマキョウレックス         300  3,490.00   1,047,000
  9039 サカイ引越センター         200  6,520.00   1,304,000
  9041 近鉄グループホールディングス        4,000  5,960.00   23,840,000
  9042 阪急阪神ホールディングス        5,400  4,640.00   25,056,000
  9044 南海電気鉄道        1,900  2,976.00   5,654,400
  9045 京阪ホールディングス        1,800  5,270.00   9,486,000
  9046 神戸電鉄         100  3,970.00    397,000
  9048 名古屋鉄道        3,300  3,425.00   11,302,500
  9052 山陽電気鉄道         300  2,167.00    650,100
  9062 日本通運        1,400  6,400.00   8,960,000
  9064 ヤマトホールディングス        7,000  1,829.00   12,803,000
  9065 山九        1,100  5,570.00   6,127,000
  9067 丸運         200  328.00   65,600
  9068 丸全昭和運輸         300  3,110.00    933,000
  9069 センコーグループホールディングス        2,200   908.00   1,997,600
  9070 トナミホールディングス         100  5,040.00    504,000
  9072 ニッコンホールディングス        1,400  2,662.00   3,726,800
  9075 福山通運         500  3,875.00   1,937,500
  9076 セイノーホールディングス        3,000  1,439.00   4,317,000
  9078 エスライン         100  1,030.00    103,000
  9081 神奈川中央交通         100  4,015.00    401,500
  9086 日立物流         700  3,195.00   2,236,500
  9090 丸和運輸機関         400  2,447.00    978,800
  9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス         400  1,336.00    534,400
  9142 九州旅客鉄道        3,600  3,635.00   13,086,000
  9143 ＳＧホールディングス        4,200  2,453.00   10,302,600
  9101 日本郵船        3,400  1,902.00   6,466,800
  9104 商船三井        2,500  2,905.00   7,262,500
  9107 川崎汽船        1,200  1,642.00   1,970,400
             64/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  9110 ＮＳユナイテッド海運         200  2,132.00    426,400
  9115 明治海運         400  379.00   151,600
  9119 飯野海運        1,900   358.00   680,200
  9130 共栄タンカー         100  1,000.00    100,000
  9308 乾汽船         200  1,156.00    231,200
  9201 日本航空        7,200  3,374.00   24,292,800
  9202 ＡＮＡホールディングス        7,300  3,634.00   26,528,200
  9232 パスコ         100  2,234.00    223,400
  9058 トランコム         100  8,020.00    802,000
  9066 日新         300  1,782.00    534,600
  9301 三菱倉庫        1,300  2,814.00   3,658,200
  9302 三井倉庫ホールディングス         500  1,977.00    988,500
  9303 住友倉庫        1,500  1,493.00   2,239,500
  9304 澁澤倉庫         200  2,352.00    470,400
  9306 東陽倉庫         700  329.00   230,300
  9310 日本トランスシティ         900  513.00   461,700
  9312 ケイヒン         100  1,325.00    132,500
  9319 中央倉庫         200  1,173.00    234,600
  9322 川西倉庫         100  1,041.00    104,100
  9324 安田倉庫         300  1,055.00    316,500
  9325 ファイズホールディングス         100  529.00   52,900
  9351 東洋埠頭         100  1,401.00    140,100
  9358 宇徳         300  585.00   175,500
  9364 上組        2,300  2,356.00   5,418,800
  9366 サンリツ         100  728.00   72,800
  9368 キムラユニティー         100  1,139.00    113,900
  9369 キユーソー流通システム         100  1,882.00    188,200
  9375 近鉄エクスプレス         900  1,906.00   1,715,400
  9380 東海運         200  290.00   58,000
  9381 エーアイテイー         300  1,027.00    308,100
  9384 内外トランスライン         100  1,368.00    136,800
  9386 日本コンセプト         100  1,477.00    147,700
  1973 ＮＥＣネッツエスアイ         400  4,120.00   1,648,000
  2307 クロスキャット         100  1,264.00    126,400
  2317 システナ        1,500  1,901.00   2,851,500
  2326 デジタルアーツ         200  5,970.00   1,194,000
  2327 日鉄ソリューションズ         600  3,760.00   2,256,000
  2335 キューブシステム         200  806.00   161,200
  2352 エイジア         100  1,486.00    148,600
  2359 コア         200  1,522.00    304,400
  3040 ソリトンシステムズ         200  1,320.00    264,000
  3371 ソフトクリエイトホールディングス         200  1,734.00    346,800
             65/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  3626 ＴＩＳ        1,400  6,660.00   9,324,000
  3627 ネオス         200  798.00   159,600
  3630 電算システム         200  3,040.00    608,000
  3632 グリー        2,900   478.00   1,386,200
  3635 コーエーテクモホールディングス         900  2,916.00   2,624,400
  3636 三菱総合研究所         200  4,365.00    873,000
  3639 ボルテージ         100  586.00   58,600
  3648 ＡＧＳ         200  840.00   168,000
  3649 ファインデックス         400  1,269.00    507,600
  3655 ブレインパッド         100  6,110.00    611,000
  3656 ＫＬａｂ         800  847.00   677,600
   ポールトゥウィン・ピットクルーホー
  3657 ルディ         500  963.00   481,500
  3658 イーブックイニシアティブジャパン         100  1,992.00    199,200
  3659 ネクソン        11,900   1,581.00   18,813,900
  3660 アイスタイル        1,100   595.00   654,500
  3661 エムアップ         100  3,285.00    328,500
  3662 エイチーム         300  1,072.00    321,600
  3665 エニグモ         300  930.00   279,000
  3666 テクノスジャパン         300  498.00   149,400
  3667 ｅｎｉｓｈ         200  793.00   158,600
  3668 コロプラ        1,400  1,177.00   1,647,800
  3672 オルトプラス         300  1,017.00    305,100
  3673 ブロードリーフ        2,100   674.00   1,415,400
  3675 クロス・マーケティンググループ         200  386.00   77,200
  3676 デジタルハーツホールディングス         200  1,048.00    209,600
  3677 システム情報         200  1,147.00    229,400
  3678 メディアドゥホールディングス         100  3,760.00    376,000
  3679 じげん        1,000   551.00   551,000
  3681 ブイキューブ         300  591.00   177,300
  3682 エンカレッジ・テクノロジ         100  924.00   92,400
  3683 サイバーリンクス         100  1,272.00    127,200
  3686 ディー・エル・イー         300  199.00   59,700
  3687 フィックスターズ         400  1,708.00    683,200
  3688 ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ         200  1,143.00    228,600
  3694 オプティム         100  4,165.00    416,500
  3696 セレス         100  1,269.00    126,900
  3697 ＳＨＩＦＴ         100  9,160.00    916,000
  3738 ティーガイア         400  2,688.00   1,075,200
  3741 セック         100  4,080.00    408,000
  3751 日本アジアグループ         400  386.00   154,400
  3756 豆蔵ホールディングス         300  1,530.00    459,000
  3762 テクマトリックス         300  2,694.00    808,200
             66/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  3763 プロシップ         100  1,667.00    166,700
   ガンホー・オンライン・エンターテイ
  3765 メント        1,000  2,229.00   2,229,000
  3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ         700  8,120.00   5,684,000
  3770 ザッパラス         200  427.00   85,400
  3771 システムリサーチ         100  1,878.00    187,800
  3774 インターネットイニシアティブ         600  2,992.00   1,795,200
  3778 さくらインターネット         400  725.00   290,000
  3784 ヴィンクス         100  1,242.00    124,200
  3788 ＧＭＯクラウド         100  2,550.00    255,000
  3817 ＳＲＡホールディングス         200  2,619.00    523,800
  3826 システムインテグレータ         100  928.00   92,800
  3834 朝日ネット         300  643.00   192,900
  3835 ｅＢＡＳＥ         200  1,443.00    288,600
  3836 アバント         300  1,171.00    351,300
  3837 アドソル日進         100  2,385.00    238,500
  3843 フリービット         200  1,001.00    200,200
  3844 コムチュア         500  2,521.00   1,260,500
  3852 サイバーコム         100  2,345.00    234,500
  3853 アステリア         300  611.00   183,300
  3854 アイル         100  2,295.00    229,500
  3901 マークラインズ         200  2,163.00    432,600
  3902 メディカル・データ・ビジョン         300  880.00   264,000
  3903 ｇｕｍｉ         500  847.00   423,500
  3909 ショーケース         100  715.00   71,500
  3912 モバイルファクトリー         100  1,397.00    139,700
  3915 テラスカイ         100  3,045.00    304,500
   デジタル・インフォメーション・テク
  3916 ノロジ         200  1,783.00    356,600
  3918 ＰＣＩホールディングス         100  2,262.00    226,200
  3919 パイプドＨＤ         100  2,137.00    213,700
  3920 アイビーシー         100  1,438.00    143,800
  3921 ネオジャパン         100  1,153.00    115,300
  3924 ランドコンピュータ         100  1,180.00    118,000
  3925 ダブルスタンダード         100  4,830.00    483,000
  3926 オープンドア         200  1,503.00    300,600
  3928 マイネット         100  707.00   70,700
  3932 アカツキ         100  5,720.00    572,000
  3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス         100  1,403.00    140,300
  3938 ＬＩＮＥ        1,000  5,380.00   5,380,000
  3939 カナミックネットワーク         300  835.00   250,500
  3940 ノムラシステムコーポレーション         100  541.00   54,100
  3962 チェンジ         100  3,185.00    318,500
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  3963 シンクロ・フード         200  585.00   117,000
  3964 オークネット         300  1,288.00    386,400
  3968 セグエグループ         100  951.00   95,100
  3969 エイトレッド         100  1,761.00    176,100
  3975 ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ         400  742.00   296,800
  3978 マクロミル         700  1,041.00    728,700
  3981 ビーグリー         100  1,308.00    130,800
  3983 オロ         100  3,765.00    376,500
  3985 テモナ         100  526.00   52,600
  3992 ニーズウェル         100  793.00   79,300
  3996 サインポスト         100  2,060.00    206,000
  4284 ソルクシーズ         200  1,028.00    205,600
  4295 フェイス         100  789.00   78,900
  4298 プロトコーポレーション         400  1,294.00    517,600
  4307 野村総合研究所        7,000  2,385.00   16,695,000
  4312 サイバネットシステム         300  923.00   276,900
  4320 ＣＥホールディングス         200  502.00   100,400
  4323 日本システム技術         100  1,500.00    150,000
  4326 インテージホールディングス         500  909.00   454,500
  4333 東邦システムサイエンス         100  931.00   93,100
  4344 ソースネクスト        2,000   590.00   1,180,000
  4348 インフォコム         500  2,811.00   1,405,500
  4384 ラクスル         200  3,795.00    759,000
  4392 ＦＩＧ         500  301.00   150,500
  4420 イーソル         100  2,300.00    230,000
  4423 アルテリア・ネットワークス         500  1,866.00    933,000
   ヒト・コミュニケーションズ・ホール
  4433 ディン         100  1,584.00    158,400
  4662 フォーカスシステムズ         300  1,021.00    306,300
  4674 クレスコ         100  3,960.00    396,000
  4676 フジ・メディア・ホールディングス        4,000  1,545.00   6,180,000
  4684 オービック        1,400  15,560.00   21,784,000
  4686 ジャストシステム         700  6,380.00   4,466,000
  4687 ＴＤＣソフト         400  1,117.00    446,800
  4689 Ｚホールディングス        57,200   461.00   26,369,200
  4704 トレンドマイクロ        1,900  5,810.00   11,039,000
  4709 ＩＤホールディングス         200  1,647.00    329,400
  4716 日本オラクル         800  10,020.00   8,016,000
  4719 アルファシステムズ         100  2,861.00    286,100
  4722 フューチャー         500  1,934.00    967,000
  4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ         300  1,535.00    460,500
  4726 ＳＢテクノロジー         100  2,275.00    227,500
  4728 トーセ         100  941.00   94,100
             68/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  4733 オービックビジネスコンサルタント         400  5,100.00   2,040,000
  4739 伊藤忠テクノソリューションズ        1,900  3,295.00   6,260,500
  4743 アイティフォー         500  891.00   445,500
  4746 東計電算         100  3,655.00    365,500
  4762 エックスネット         100  980.00   98,000
  4768 大塚商会        2,300  4,595.00   10,568,500
  4776 サイボウズ         500  1,760.00    880,000
  4779 ソフトブレーン         200  659.00   131,800
  4812 電通国際情報サービス         300  4,550.00   1,365,000
  4819 デジタルガレージ         700  4,485.00   3,139,500
  4820 ＥＭシステムズ         600  987.00   592,200
  4825 ウェザーニューズ         100  3,790.00    379,000
  4826 ＣＩＪ         300  925.00   277,500
  4829 日本エンタープライズ         400  264.00   105,600
  4839 ＷＯＷＯＷ         200  2,680.00    536,000
  4845 スカラ         300  787.00   236,100
  4847 インテリジェント　ウェイブ         200  817.00   163,400
  6879 ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ         400  585.00   234,000
  7518 ネットワンシステムズ        1,600  2,902.00   4,643,200
  7527 システムソフト        1,000   108.00   108,000
  7595 アルゴグラフィックス         400  3,410.00   1,364,000
  7844 マーベラス         600  717.00   430,200
  7860 エイベックス         700  1,250.00    875,000
  8056 日本ユニシス        1,300  3,535.00   4,595,500
  8096 兼松エレクトロニクス         200  3,580.00    716,000
  9401 東京放送ホールディングス        2,500  1,876.00   4,690,000
  9404 日本テレビホールディングス        3,500  1,467.00   5,134,500
  9405 朝日放送グループホールディングス         400  749.00   299,600
  9409 テレビ朝日ホールディングス        1,100  2,116.00   2,327,600
  9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス        2,700   474.00   1,279,800
  9413 テレビ東京ホールディングス         300  2,417.00    725,100
  9414 日本ＢＳ放送         100  1,190.00    119,000
  9416 ビジョン         400  1,834.00    733,600
  9417 スマートバリュー         100  787.00   78,700
   ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
  9418 Ｓ         200  1,856.00    371,200
  9419 ワイヤレスゲート         200  720.00   144,000
  9422 コネクシオ         200  1,706.00    341,200
  9424 日本通信        3,200   230.00   736,000
  9428 クロップス         100  723.00   72,300
  9432 日本電信電話        55,700   2,811.50   156,600,550
  9433 ＫＤＤＩ        31,000   3,254.00   100,874,000
  9434 ソフトバンク        37,800   1,470.00   55,566,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  9435 光通信         400  28,000.00   11,200,000
  9437 ＮＴＴドコモ        30,800   3,074.00   94,679,200
  9438 エムティーアイ         400  736.00   294,400
  9449 ＧＭＯインターネット        1,600  2,257.00   3,611,200
  9450 ファイバーゲート         100  1,410.00    141,000
   アイドママーケティングコミュニケー
  9466 ション         100  698.00   69,800
  9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ        1,100  2,013.00   2,214,300
  9470 学研ホールディングス         100  7,440.00    744,000
  9474 ゼンリン         800  1,737.00   1,389,600
  9475 昭文社         200  390.00   78,000
  9479 インプレスホールディングス         300  184.00   55,200
  9600 アイネット         200  1,609.00    321,800
  9601 松竹         300  15,410.00   4,623,000
  9602 東宝        2,500  4,305.00   10,762,500
  9605 東映         200  15,720.00   3,144,000
  9613 エヌ・ティ・ティ・データ        11,100   1,560.00   17,316,000
  9629 ピー・シー・エー         100  5,370.00    537,000
  9658 ビジネスブレイン太田昭和         100  2,519.00    251,900
  9682 ＤＴＳ         900  2,560.00   2,304,000
   スクウェア・エニックス・ホールディ
  9684 ングス        1,800  5,460.00   9,828,000
  9692 シーイーシー         400  2,334.00    933,600
  9697 カプコン        2,000  3,025.00   6,050,000
  9702 アイ・エス・ビー         100  2,126.00    212,600
  9717 ジャステック         300  1,153.00    345,900
  9719 ＳＣＳＫ        1,000  5,940.00   5,940,000
  9739 日本システムウエア         100  2,606.00    260,600
  9742 アイネス         400  1,415.00    566,000
  9746 ＴＫＣ         400  5,150.00   2,060,000
  9749 富士ソフト         500  4,430.00   2,215,000
  9759 ＮＳＤ        1,400  1,787.00   2,501,800
  9766 コナミホールディングス        1,500  4,580.00   6,870,000
  9790 福井コンピュータホールディングス         200  3,810.00    762,000
  9889 ＪＢＣＣホールディングス         300  1,991.00    597,300
  9928 ミロク情報サービス         400  3,330.00   1,332,000
  9984 ソフトバンクグループ        33,000   4,872.00   160,776,000
  2676 高千穂交易         200  1,190.00    238,000
  2692 伊藤忠食品         100  5,140.00    514,000
  2715 エレマテック         400  1,137.00    454,800
  2729 ＪＡＬＵＸ         100  2,460.00    246,000
  2733 あらた         300  4,590.00   1,377,000
  2737 トーメンデバイス         100  3,620.00    362,000
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2760 東京エレクトロン　デバイス         200  2,799.00    559,800
  2767 フィールズ         300  630.00   189,000
  2768 双日        23,100   346.00   7,992,600
  2784 アルフレッサ　ホールディングス        4,600  2,251.00   10,354,600
  2874 横浜冷凍        1,200   988.00   1,185,600
  3004 神栄         100  728.00   72,800
  3023 ラサ商事         200  1,011.00    202,200
  3031 ラクーンホールディングス         200  864.00   172,800
  3036 アルコニックス         400  1,400.00    560,000
  3038 神戸物産        1,400  4,240.00   5,936,000
  3076 あい　ホールディングス         600  1,974.00   1,184,400
  3079 ディーブイエックス         100  939.00   93,900
  3107 ダイワボウホールディングス         400  6,740.00   2,696,000
  3132 マクニカ・富士エレホールディングス        1,000  1,828.00   1,828,000
  3139 ラクト・ジャパン         200  3,785.00    757,000
   バイタルケーエスケー・ホールディン
  3151 グス         800  1,039.00    831,200
  3153 八洲電機         300  911.00   273,300
  3154 メディアスホールディングス         200  890.00   178,000
  3156 レスターホールディングス         400  2,075.00    830,000
  3157 ジューテックホールディングス         100  1,178.00    117,800
  3160 大光         200  663.00   132,600
  3166 ＯＣＨＩホールディングス         100  1,480.00    148,000
  3167 ＴＯＫＡＩホールディングス        2,200  1,076.00   2,367,200
  3168 黒谷         100  523.00   52,300
  3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ         100  829.00   82,900
  3176 三洋貿易         200  2,530.00    506,000
  3180 ビューティガレージ         100  2,445.00    244,500
  3183 ウイン・パートナーズ         300  1,241.00    372,300
  3321 ミタチ産業         100  749.00   74,900
  3360 シップヘルスケアホールディングス         700  5,040.00   3,528,000
  3388 明治電機工業         100  1,601.00    160,100
  3392 デリカフーズホールディングス         100  730.00   73,000
  3393 スターティアホールディングス         100  805.00   80,500
  3543 コメダホールディングス         900  2,270.00   2,043,000
  5009 富士興産         100  656.00   65,600
  7414 小野建         400  1,361.00    544,400
  7417 南陽         100  1,910.00    191,000
  7420 佐鳥電機         300  894.00   268,200
  7427 エコートレーディング         100  576.00   57,600
  7433 伯東         300  1,325.00    397,500
  7438 コンドーテック         300  1,149.00    344,700
  7442 中山福         200  551.00   110,200
             71/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  7447 ナガイレーベン         600  2,337.00   1,402,200
  7451 三菱食品         500  3,120.00   1,560,000
  7456 松田産業         300  1,577.00    473,100
  7458 第一興商         600  5,570.00   3,342,000
  7459 メディパルホールディングス        4,500  2,430.00   10,935,000
  7466 ＳＰＫ         100  2,787.00    278,700
  7467 萩原電気ホールディングス         200  2,763.00    552,600
  7476 アズワン         300  10,300.00   3,090,000
  7480 スズデン         100  1,450.00    145,000
  7481 尾家産業         100  1,425.00    142,500
  7482 シモジマ         300  1,174.00    352,200
  7483 ドウシシャ         400  1,704.00    681,600
  7487 小津産業         100  1,767.00    176,700
  7504 高速         200  1,200.00    240,000
  7510 たけびし         100  1,479.00    147,900
  7525 リックス         100  1,750.00    175,000
  7537 丸文         400  625.00   250,000
  7552 ハピネット         300  1,382.00    414,600
  7570 橋本総業ホールディングス         100  1,879.00    187,900
  7575 日本ライフライン        1,200  1,462.00   1,754,400
  7590 タカショー         200  527.00   105,400
  7591 エクセル         100  1,594.00    159,400
  7594 マルカ         100  2,099.00    209,900
  7599 ＩＤＯＭ        1,100   674.00   741,400
  7607 進和         200  2,268.00    453,600
  7608 エスケイジャパン         100  501.00   50,100
  7609 ダイトロン         200  1,942.00    388,400
  7613 シークス         500  1,422.00    711,000
  7619 田中商事         100  761.00   76,100
  7628 オーハシテクニカ         200  1,581.00    316,200
  7637 白銅         100  1,511.00    151,100
  8001 伊藤忠商事        29,200   2,556.00   74,635,200
  8002 丸紅        43,500   810.40   35,252,400
  8007 高島         100  2,011.00    201,100
  8012 長瀬産業        2,400  1,589.00   3,813,600
  8014 蝶理         300  2,065.00    619,500
  8015 豊田通商        4,700  3,765.00   17,695,500
  8018 三共生興         600  594.00   356,400
  8020 兼松        1,600  1,445.00   2,312,000
  8025 ツカモトコーポレーション         100  1,125.00    112,500
  8031 三井物産        36,700   1,951.50   71,620,050
  8032 日本紙パルプ商事         200  4,040.00    808,000
             72/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  8036 日立ハイテクノロジーズ        1,500  7,790.00   11,685,000
  8037 カメイ         500  1,203.00    601,500
  8038 東都水産         100  2,700.00    270,000
  8041 ＯＵＧホールディングス         100  2,676.00    267,600
  8043 スターゼン         200  4,285.00    857,000
  8051 山善        1,600  1,047.00   1,675,200
  8052 椿本興業         100  4,165.00    416,500
  8053 住友商事        26,400   1,627.50   42,966,000
  8057 内田洋行         200  7,600.00   1,520,000
  8058 三菱商事        29,300   2,871.50   84,134,950
  8059 第一実業         200  3,560.00    712,000
  8060 キヤノンマーケティングジャパン        1,200  2,561.00   3,073,200
  8061 西華産業         200  1,332.00    266,400
  8065 佐藤商事         300  975.00   292,500
  8068 菱洋エレクトロ         400  2,085.00    834,000
  8070 東京産業         400  657.00   262,800
  8074 ユアサ商事         400  3,580.00   1,432,000
  8075 神鋼商事         100  2,743.00    274,300
  8077 小林産業         200  294.00   58,800
  8078 阪和興業         800  2,792.00   2,233,600
  8079 正栄食品工業         300  3,965.00   1,189,500
  8081 カナデン         300  1,342.00    402,600
  8084 菱電商事         300  1,633.00    489,900
  8087 フルサト工業         200  1,723.00    344,600
  8088 岩谷産業         900  3,725.00   3,352,500
  8089 すてきナイスグループ         200  1,301.00    260,200
  8090 昭光通商         100  730.00   73,000
  8091 ニチモウ         100  2,012.00    201,200
  8093 極東貿易         100  2,122.00    212,200
  8095 イワキ         500  472.00   236,000
  8097 三愛石油        1,000  1,118.00   1,118,000
  8098 稲畑産業         900  1,567.00   1,410,300
  8101 ＧＳＩクレオス         100  1,300.00    130,000
  8103 明和産業         400  607.00   242,800
  8104 クワザワ         100  672.00   67,200
  8125 ワキタ         900  1,088.00    979,200
  8129 東邦ホールディングス        1,300  2,433.00   3,162,900
  8130 サンゲツ        1,100  2,045.00   2,249,500
  8131 ミツウロコグループホールディングス         600  1,137.00    682,200
  8132 シナネンホールディングス         200  1,952.00    390,400
  8133 伊藤忠エネクス         900  906.00   815,400
  8136 サンリオ        1,200  2,187.00   2,624,400
             73/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  8137 サンワテクノス         300  1,107.00    332,100
  8140 リョーサン         500  2,693.00   1,346,500
  8141 新光商事         700  876.00   613,200
  8142 トーホー         200  1,918.00    383,600
  8150 三信電気         200  1,755.00    351,000
  8151 東陽テクニカ         500  1,300.00    650,000
  8153 モスフードサービス         500  3,010.00   1,505,000
  8154 加賀電子         400  2,455.00    982,000
  8158 ソーダニッカ         400  624.00   249,600
  8159 立花エレテック         300  1,807.00    542,100
  8275 フォーバル         200  1,161.00    232,200
  8283 ＰＡＬＴＡＣ         700  5,500.00   3,850,000
  8285 三谷産業         500  343.00   171,500
  8835 太平洋興発         200  802.00   160,400
   西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
  9260 グス         100  3,605.00    360,500
  9274 国際紙パルプ商事        1,000   296.00   296,000
  9305 ヤマタネ         200  1,571.00    314,200
  9810 日鉄物産         300  5,100.00   1,530,000
  9824 泉州電業         100  3,290.00    329,000
  9830 トラスコ中山         900  2,730.00   2,457,000
  9832 オートバックスセブン        1,600  1,658.00   2,652,800
  9837 モリト         300  776.00   232,800
  9869 加藤産業         700  3,345.00   2,341,500
  9872 北恵         100  928.00   92,800
  9880 イノテック         200  1,236.00    247,200
  9882 イエローハット         800  1,884.00   1,507,200
  9896 ＪＫホールディングス         400  725.00   290,000
  9902 日伝         400  2,052.00    820,800
  9930 北沢産業         300  281.00   84,300
  9932 杉本商事         200  2,001.00    400,200
  9934 因幡電機産業        1,200  2,672.00   3,206,400
  9960 東テク         100  2,659.00    265,900
  9962 ミスミグループ本社        5,200  2,961.00   15,397,200
  9972 アルテック         300  246.00   73,800
  9982 タキヒヨー         100  1,882.00    188,200
  9986 蔵王産業         100  1,496.00    149,600
  9987 スズケン        1,800  4,430.00   7,974,000
  9991 ジェコス         300  1,087.00    326,100
  9995 グローセル         400  465.00   186,000
  2651 ローソン        1,100  6,420.00   7,062,000
  2659 サンエー         300  4,605.00   1,381,500
  2664 カワチ薬品         300  2,185.00    655,500
             74/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2670 エービーシー・マート         700  7,110.00   4,977,000
  2674 ハードオフコーポレーション         200  821.00   164,200
  2678 アスクル         400  3,355.00   1,342,000
  2681 ゲオホールディングス         800  1,283.00   1,026,400
  2685 アダストリア         600  2,344.00   1,406,400
  2686 ジーフット         300  617.00   185,100
  2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア         100  688.00   68,800
  2695 くら寿司         200  5,500.00   1,100,000
  2698 キャンドゥ         200  1,628.00    325,600
  2726 パルグループホールディングス         200  3,555.00    711,000
  2730 エディオン        1,900  1,175.00   2,232,500
  2734 サーラコーポレーション         800  644.00   515,200
  2735 ワッツ         200  629.00   125,800
  2742 ハローズ         200  2,570.00    514,000
  2752 フジオフードシステム         400  1,838.00    735,200
  2753 あみやき亭         100  3,670.00    367,000
  2764 ひらまつ         800  279.00   223,200
  2791 大黒天物産         100  3,565.00    356,500
  2792 ハニーズホールディングス         400  1,549.00    619,600
  2796 ファーマライズホールディングス         100  628.00   62,800
  3028 アルペン         300  1,749.00    524,700
  3030 ハブ         100  1,090.00    109,000
  3034 クオールホールディングス         600  1,467.00    880,200
  3046 ジンズホールディングス         200  7,840.00   1,568,000
  3048 ビックカメラ        2,500  1,334.00   3,335,000
  3050 ＤＣＭホールディングス        2,300  1,046.00   2,405,800
  3053 ペッパーフードサービス         300  1,060.00    318,000
  3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ        3,000  2,717.00   8,151,000
  3067 東京一番フーズ         100  637.00   63,700
  3073 ＤＤホールディングス         200  1,665.00    333,000
  3082 きちりホールディングス         100  781.00   78,100
   アークランドサービスホールディング
  3085 ス         300  2,025.00    607,500
  3086 Ｊ．フロント　リテイリング        5,000  1,541.00   7,705,000
  3087 ドトール・日レスホールディングス         700  2,101.00   1,470,700
  3088 マツモトキヨシホールディングス        1,700  4,380.00   7,446,000
  3091 ブロンコビリー         200  2,771.00    554,200
  3092 ＺＯＺＯ        2,900  1,966.00   5,701,400
  3093 トレジャー・ファクトリー         100  937.00   93,700
  3097 物語コーポレーション         100  9,070.00    907,000
  3098 ココカラファイン         400  6,620.00   2,648,000
  3099 三越伊勢丹ホールディングス        7,300  1,012.00   7,387,600
  3134 Ｈａｍｅｅ         100  1,564.00    156,400
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  3141 ウエルシアホールディングス        1,200  6,710.00   8,052,000
  3148 クリエイトＳＤホールディングス         600  2,918.00   1,750,800
  3159 丸善ＣＨＩホールディングス         500  366.00   183,000
  3169 ミサワ         100  714.00   71,400
  3172 ティーライフ         100  902.00   90,200
  3175 エー・ピーカンパニー         100  659.00   65,900
  3178 チムニー         100  2,338.00    233,800
  3179 シュッピン         300  1,264.00    379,200
  3186 ネクステージ         600  1,227.00    736,200
  3191 ジョイフル本田        1,200  1,328.00   1,593,600
  3193 鳥貴族         100  2,592.00    259,200
  3194 キリン堂ホールディングス         200  1,939.00    387,800
  3196 ホットランド         300  1,310.00    393,000
  3197 すかいらーくホールディングス        4,700  2,188.00   10,283,600
  3198 ＳＦＰホールディングス         200  2,487.00    497,400
  3199 綿半ホールディングス         200  1,808.00    361,600
  3221 ヨシックス         100  2,885.00    288,500
   ユナイテッド・スーパーマーケット・
  3222 ホール        1,200   971.00   1,165,200
  3319 ゴルフダイジェスト・オンライン         200  677.00   135,400
  3328 ＢＥＥＮＯＳ         100  1,295.00    129,500
  3333 あさひ         300  1,349.00    404,700
  3341 日本調剤         100  3,845.00    384,500
  3349 コスモス薬品         200  25,190.00   5,038,000
  3361 トーエル         200  782.00   156,400
  3376 オンリー         100  811.00   81,100
  3382 セブン＆アイ・ホールディングス        16,400   4,257.00   69,814,800
   クリエイト・レストランツ・ホール
  3387 ディング        1,100  2,362.00   2,598,200
  3391 ツルハホールディングス         900  13,870.00   12,483,000
  3395 サンマルクホールディングス         300  2,344.00    703,200
  3396 フェリシモ         100  1,029.00    102,900
  3397 トリドールホールディングス         500  2,816.00   1,408,000
  3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ         400  576.00   230,400
  3538 ウイルプラスホールディングス         100  911.00   91,100
  3539 ジャパンミート         200  2,268.00    453,600
  3544 サツドラホールディングス         100  1,875.00    187,500
  3546 アレンザホールディングス         200  1,017.00    203,400
  3547 串カツ田中ホールディングス         100  2,219.00    221,900
  3548 バロックジャパンリミテッド         300  1,098.00    329,400
  3549 クスリのアオキホールディングス         400  7,110.00   2,844,000
  3561 力の源ホールディングス         200  1,071.00    214,200
  3563 スシローグローバルホールディングス         500  10,020.00   5,010,000
             76/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  3564 ＬＩＸＩＬビバ         400  2,005.00    802,000
  4350 メディカルシステムネットワーク         400  544.00   217,600
  7416 はるやまホールディングス         200  867.00   173,400
  7419 ノジマ         700  2,246.00   1,572,200
  7421 カッパ・クリエイト         600  1,505.00    903,000
  7445 ライトオン         300  621.00   186,300
  7448 ジーンズメイト         100  310.00   31,000
  7453 良品計画        5,500  2,048.00   11,264,000
  7455 三城ホールディングス         400  298.00   119,200
  7463 アドヴァン         600  1,195.00    717,000
  7475 アルビス         200  2,251.00    450,200
  7494 コナカ         500  413.00   206,500
  7506 ハウス　オブ　ローゼ         100  1,676.00    167,600
  7508 Ｇ－７ホールディングス         200  2,522.00    504,400
  7512 イオン北海道         400  792.00   316,800
  7513 コジマ         700  529.00   370,300
  7514 ヒマラヤ         100  845.00   84,500
  7516 コーナン商事         600  2,442.00   1,465,200
  7520 エコス         200  1,714.00    342,800
  7522 ワタミ         500  1,295.00    647,500
  7524 マルシェ         100  785.00   78,500
   パン・パシフィック・インターナショ
  7532 ナルホ        10,000   1,851.00   18,510,000
  7545 西松屋チェーン         900  932.00   838,800
  7550 ゼンショーホールディングス        2,000  2,455.00   4,910,000
  7554 幸楽苑ホールディングス         300  2,170.00    651,000
  7561 ハークスレイ         100  1,351.00    135,100
  7581 サイゼリヤ         700  2,640.00   1,848,000
  7593 ＶＴホールディングス        1,700   470.00   799,000
  7596 魚力         100  1,566.00    156,600
  7601 ポプラ         100  505.00   50,500
  7605 フジ・コーポレーション         100  2,142.00    214,200
  7606 ユナイテッドアローズ         400  2,897.00   1,158,800
  7611 ハイデイ日高         600  2,015.00   1,209,000
  7615 京都きもの友禅         300  349.00   104,700
  7616 コロワイド        1,400  2,326.00   3,256,400
  7618 ピーシーデポコーポレーション         600  591.00   354,600
  7630 壱番屋         300  5,940.00   1,782,000
  7640 トップカルチャー         200  336.00   67,200
  7646 ＰＬＡＮＴ         100  615.00   61,500
  7649 スギホールディングス         800  5,680.00   4,544,000
  7679 薬王堂ホールディングス         200  2,284.00    456,800
  7918 ヴィア・ホールディングス         500  671.00   335,500
             77/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  8005 スクロール         600  385.00   231,000
  8008 ヨンドシーホールディングス         400  2,459.00    983,600
  8028 ファミリーマート        3,300  2,664.00   8,791,200
  8160 木曽路         500  2,971.00   1,485,500
  8163 ＳＲＳホールディングス         500  1,048.00    524,000
  8165 千趣会         800  465.00   372,000
  8166 タカキュー         300  187.00   56,100
  8168 ケーヨー         900  548.00   493,200
  8173 上新電機         500  2,457.00   1,228,500
  8174 日本瓦斯         700  3,355.00   2,348,500
  8179 ロイヤルホールディングス         700  2,460.00   1,722,000
  8182 いなげや         500  1,457.00    728,500
  8184 島忠         800  3,135.00   2,508,000
  8185 チヨダ         400  1,527.00    610,800
  8194 ライフコーポレーション         300  2,413.00    723,900
  8200 リンガーハット         500  2,469.00   1,234,500
  8203 ＭｒＭａｘＨＤ         600  473.00   283,800
  8207 テンアライド         400  442.00   176,800
  8214 ＡＯＫＩホールディングス         800  1,069.00    855,200
  8217 オークワ         700  1,455.00   1,018,500
  8218 コメリ         600  2,231.00   1,338,600
  8219 青山商事         900  1,513.00   1,361,700
  8227 しまむら         500  8,120.00   4,060,000
  8230 はせがわ         200  401.00   80,200
  8233 高島屋        3,000  1,240.00   3,720,000
  8237 松屋         800  838.00   670,400
  8242 エイチ・ツー・オー　リテイリング        2,000  1,205.00   2,410,000
  8244 近鉄百貨店         200  3,740.00    748,000
  8251 パルコ         400  1,848.00    739,200
  8252 丸井グループ        3,800  2,749.00   10,446,200
  8255 アクシアル　リテイリング         300  3,730.00   1,119,000
  8260 井筒屋         200  251.00   50,200
  8267 イオン        16,100   2,380.50   38,326,050
  8273 イズミ         800  3,825.00   3,060,000
  8276 平和堂         800  2,019.00   1,615,200
  8278 フジ         500  1,829.00    914,500
  8279 ヤオコー         500  5,550.00   2,775,000
  8281 ゼビオホールディングス         500  1,238.00    619,000
  8282 ケーズホールディングス        4,000  1,418.00   5,672,000
  8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ         200  637.00   127,400
  8291 日産東京販売ホールディングス         600  284.00   170,400
  9267 Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ         200  2,323.00    464,600
             78/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  9275 ナルミヤ・インターナショナル         100  1,361.00    136,100
  9277 総合メディカルホールディングス         400  2,137.00    854,800
  9278 ブックオフグループホールディングス         200  997.00   199,400
  9627 アインホールディングス         600  6,520.00   3,912,000
  9828 元気寿司         100  3,250.00    325,000
  9831 ヤマダ電機        12,700   572.00   7,264,400
  9842 アークランドサカモト         700  1,250.00    875,000
  9843 ニトリホールディングス        1,800  17,225.00   31,005,000
  9850 グルメ杵屋         300  1,212.00    363,600
  9854 愛眼         300  251.00   75,300
  9856 ケーユーホールディングス         200  917.00   183,400
  9861 吉野家ホールディングス        1,400  2,635.00   3,689,000
  9887 松屋フーズホールディングス         200  5,040.00   1,008,000
  9900 サガミホールディングス         600  1,362.00    817,200
  9919 関西スーパーマーケット         300  1,038.00    311,400
  9936 王将フードサービス         300  6,690.00   2,007,000
  9945 プレナス         500  1,939.00    969,500
  9946 ミニストップ         300  1,554.00    466,200
  9948 アークス         900  2,060.00   1,854,000
  9956 バローホールディングス         900  2,013.00   1,811,700
  9974 ベルク         200  5,480.00   1,096,000
  9979 大庄         200  1,650.00    330,000
  9983 ファーストリテイリング         600  65,210.00   39,126,000
  9989 サンドラッグ        1,600  4,030.00   6,448,000
  9990 サックスバー　ホールディングス         400  904.00   361,600
  9993 ヤマザワ         100  1,657.00    165,700
  9994 やまや         100  2,252.00    225,200
  9997 ベルーナ         900  690.00   621,000
  2337 いちご        5,300   463.00   2,453,900
  2353 日本駐車場開発        4,600   147.00   676,200
  2975 スター・マイカ・ホールディングス         200  1,729.00    345,800
  3003 ヒューリック        8,900  1,326.00   11,801,400
  3228 三栄建築設計         200  1,510.00    302,000
  3231 野村不動産ホールディングス        2,500  2,733.00   6,832,500
  3232 三重交通グループホールディングス         800  605.00   484,000
  3244 サムティ         600  1,869.00   1,121,400
  3245 ディア・ライフ         500  609.00   304,500
  3246 コーセーアールイー         100  741.00   74,100
  3250 エー・ディー・ワークス        7,800   29.00   226,200
  3252 日本商業開発         300  1,698.00    509,400
  3254 プレサンスコーポレーション         700  1,332.00    932,400
  3258 ユニゾホールディングス         600  5,190.00   3,114,000
             79/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  3271 ＴＨＥグローバル社         200  457.00   91,400
  3275 ハウスコム         100  1,542.00    154,200
  3276 日本管理センター         300  1,293.00    387,900
  3277 サンセイランディック         100  902.00   90,200
  3280 エストラスト         100  845.00   84,500
  3284 フージャースホールディングス         800  697.00   557,600
  3288 オープンハウス        1,200  3,055.00   3,666,000
  3289 東急不動産ホールディングス        11,400   750.00   8,550,000
  3291 飯田グループホールディングス        3,500  1,899.00   6,646,500
  3294 イーグランド         100  857.00   85,700
  3299 ムゲンエステート         300  751.00   225,300
  3452 ビーロット         100  1,814.00    181,400
  3454 ファーストブラザーズ         100  1,305.00    130,500
  3457 ハウスドゥ         200  1,424.00    284,800
  3458 シーアールイー         100  1,180.00    118,000
  3464 プロパティエージェント         100  1,174.00    117,400
  3465 ケイアイスター不動産         100  2,042.00    204,200
  3467 アグレ都市デザイン         100  598.00   59,800
  3475 グッドコムアセット         100  1,990.00    199,000
  3484 テンポイノベーション         100  947.00   94,700
  3486 グローバル・リンク・マネジメント         100  628.00   62,800
  4666 パーク２４        2,200  2,714.00   5,970,800
  4809 パラカ         100  2,030.00    203,000
  8801 三井不動産        20,600   2,728.50   56,207,100
  8802 三菱地所        29,300   2,070.50   60,665,650
  8803 平和不動産         800  3,050.00   2,440,000
  8804 東京建物        4,600  1,714.00   7,884,400
  8806 ダイビル        1,100  1,288.00   1,416,800
  8818 京阪神ビルディング         700  1,377.00    963,900
  8830 住友不動産        9,400  3,804.00   35,757,600
  8841 テーオーシー         800  895.00   716,000
  8842 東京楽天地         100  6,070.00    607,000
  8848 レオパレス２１        5,500   370.00   2,035,000
  8850 スターツコーポレーション         600  2,700.00   1,620,000
  8860 フジ住宅         500  686.00   343,000
  8864 空港施設         400  553.00   221,200
  8869 明和地所         200  622.00   124,400
  8871 ゴールドクレスト         300  2,094.00    628,200
  8877 エスリード         200  2,010.00    402,000
  8881 日神グループホールディングス         600  546.00   327,600
  8892 日本エスコン         800  933.00   746,400
  8897 タカラレーベン        1,900   485.00   921,500
             80/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  8904 ＡＶＡＮＴＩＡ         200  1,000.00    200,000
  8905 イオンモール        2,100  1,920.00   4,032,000
  8908 毎日コムネット         100  954.00   95,400
  8917 ファースト住建         200  1,214.00    242,800
  8918 ランド        22,800   12.00   273,600
  8919 カチタス         500  4,570.00   2,285,000
  8923 トーセイ         600  1,463.00    877,800
  8928 穴吹興産         100  1,703.00    170,300
  8934 サンフロンティア不動産         600  1,300.00    780,000
  8935 エフ・ジェー・ネクスト         400  1,144.00    457,600
  8940 インテリックス         100  755.00   75,500
  8944 ランドビジネス         200  725.00   145,000
  8945 日本社宅サービス         100  1,118.00    111,800
  8999 グランディハウス         300  494.00   148,200
  9706 日本空港ビルデング        1,300  5,610.00   7,293,000
  1954 日本工営         300  3,495.00   1,048,500
  2120 ＬＩＦＵＬＬ        1,400   544.00   761,600
  2124 ジェイエイシーリクルートメント         300  1,889.00    566,700
  2127 日本Ｍ＆Ａセンター        3,100  3,980.00   12,338,000
  2130 メンバーズ         100  2,174.00    217,400
  2146 ＵＴグループ         500  3,250.00   1,625,000
  2148 アイティメディア         100  845.00   84,500
  2151 タケエイ         400  1,207.00    482,800
  2153 Ｅ・Ｊホールディングス         100  1,857.00    185,700
  2154 ビーネックスグループ         400  1,310.00    524,000
  2157 コシダカホールディングス        1,000  1,633.00   1,633,000
  2163 アルトナー         100  900.00   90,000
  2168 パソナグループ         500  1,619.00    809,500
  2169 ＣＤＳ         100  1,625.00    162,500
  2170 リンクアンドモチベーション         900  612.00   550,800
  2174 ＧＣＡ         500  960.00   480,000
  2175 エス・エム・エス        1,300  3,000.00   3,900,000
  2180 サニーサイドアップグループ         100  1,116.00    111,600
  2181 パーソルホールディングス        4,100  2,106.00   8,634,600
  2183 リニカル         200  1,141.00    228,200
  2193 クックパッド        1,400   351.00   491,400
  2196 エスクリ         100  792.00   79,200
  2198 アイ・ケイ・ケイ         200  741.00   148,200
  2301 学情         100  2,387.00    238,700
  2305 スタジオアリス         200  1,972.00    394,400
  2309 シミックホールディングス         200  1,776.00    355,200
  2311 エプコ         100  1,440.00    144,000
             81/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2325 ＮＪＳ         100  1,816.00    181,600
  2331 綜合警備保障        1,600  5,920.00   9,472,000
  2371 カカクコム        3,000  3,010.00   9,030,000
  2372 アイロムグループ         100  1,445.00    144,500
  2374 セントケア・ホールディング         300  490.00   147,000
  2376 サイネックス         100  699.00   69,900
  2378 ルネサンス         200  1,740.00    348,000
  2379 ディップ         600  3,555.00   2,133,000
  2389 オプトホールディング         200  1,583.00    316,600
  2395 新日本科学         400  625.00   250,000
  2398 ツクイ        1,000   610.00   610,000
  2410 キャリアデザインセンター         100  1,376.00    137,600
  2412 ベネフィット・ワン        1,100  2,297.00   2,526,700
  2413 エムスリー        8,900  3,310.00   29,459,000
  2418 ツカダ・グローバルホールディング         300  580.00   174,000
  2427 アウトソーシング        2,300  1,091.00   2,509,300
  2428 ウェルネット         400  714.00   285,600
  2429 ワールドホールディングス         100  1,802.00    180,200
  2432 ディー・エヌ・エー        2,000  1,800.00   3,600,000
  2433 博報堂ＤＹホールディングス        5,600  1,686.00   9,441,600
  2440 ぐるなび         700  995.00   696,500
  2445 タカミヤ         400  668.00   267,200
  2453 ジャパンベストレスキューシステム         300  1,186.00    355,800
  2461 ファンコミュニケーションズ        1,100   482.00   530,200
  2462 ライク         200  1,593.00    318,600
  2464 ビジネス・ブレークスルー         200  407.00   81,400
  2471 エスプール         800  897.00   717,600
  2475 ＷＤＢホールディングス         200  2,735.00    547,000
  2485 ティア         200  596.00   119,200
  2491 バリューコマース         200  2,481.00    496,200
  2492 インフォマート        4,400  1,020.00   4,488,000
  2749 ＪＰホールディングス        1,300   336.00   436,800
  3521 エコナックホールディングス         700  143.00   100,100
  4282 ＥＰＳホールディングス         600  1,363.00    817,800
  4286 レッグス         100  1,651.00    165,100
  4290 プレステージ・インターナショナル        1,500   990.00   1,485,000
  4301 アミューズ         200  2,997.00    599,400
  4310 ドリームインキュベータ         100  1,570.00    157,000
  4318 クイック         300  1,574.00    472,200
  4319 ＴＡＣ         200  225.00   45,000
  4321 ケネディクス        3,900   552.00   2,152,800
  4324 電通グループ        4,200  3,790.00   15,918,000
             82/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  4331 テイクアンドギヴ・ニーズ         200  1,140.00    228,000
  4337 ぴあ         100  4,580.00    458,000
  4343 イオンファンタジー         200  2,541.00    508,200
  4345 シーティーエス         500  744.00   372,000
  4346 ネクシィーズグループ         100  1,802.00    180,200
  4544 みらかホールディングス        1,100  2,678.00   2,945,800
  4641 アルプス技研         400  1,989.00    795,600
  4651 サニックス         700  348.00   243,600
  4653 ダイオーズ         100  1,373.00    137,300
  4658 日本空調サービス         400  817.00   326,800
  4661 オリエンタルランド        4,300  15,800.00   67,940,000
  4665 ダスキン        1,000  3,040.00   3,040,000
  4668 明光ネットワークジャパン         500  1,005.00    502,500
  4671 ファルコホールディングス         200  1,797.00    359,400
  4678 秀英予備校         100  458.00   45,800
  4679 田谷         100  618.00   61,800
  4680 ラウンドワン        1,100  1,057.00   1,162,700
  4681 リゾートトラスト        1,900  1,805.00   3,429,500
  4694 ビー・エム・エル         500  3,015.00   1,507,500
  4696 ワタベウェディング         100  562.00   56,200
  4708 りらいあコミュニケーションズ         700  1,437.00   1,005,900
  4714 リソー教育        1,900   370.00   703,000
  4718 早稲田アカデミー         100  1,164.00    116,400
  4732 ユー・エス・エス        4,500  2,029.00   9,130,500
  4745 東京個別指導学院         100  683.00   68,300
  4751 サイバーエージェント        2,300  3,770.00   8,671,000
  4755 楽天        18,900   933.00   17,633,700
  4763 クリーク・アンド・リバー社         200  1,129.00    225,800
  4767 テー・オー・ダブリュー         400  1,075.00    430,000
  4792 山田コンサルティンググループ         200  1,608.00    321,600
  4801 セントラルスポーツ         200  3,160.00    632,000
  4848 フルキャストホールディングス         400  2,487.00    994,800
  4849 エン・ジャパン         700  4,760.00   3,332,000
  6028 テクノプロ・ホールディングス         800  7,480.00   5,984,000
  6029 アトラ         100  329.00   32,900
  6032 インターワークス         100  545.00   54,500
   アイ・アールジャパンホールディング
  6035 ス         200  5,460.00   1,092,000
  6036 ＫｅｅＰｅｒ技研         100  1,313.00    131,300
  6037 ファーストロジック         100  607.00   60,700
  6044 三機サービス         100  1,044.00    104,400
  6047 Ｇｕｎｏｓｙ         300  1,261.00    378,300
  6048 デザインワン・ジャパン         100  344.00   34,400
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  6050 イー・ガーディアン         200  2,160.00    432,000
  6054 リブセンス         300  288.00   86,400
  6055 ジャパンマテリアル        1,200  1,815.00   2,178,000
  6058 ベクトル         500  1,192.00    596,000
  6059 ウチヤマホールディングス         200  546.00   109,200
  6062 チャーム・ケア・コーポレーション         300  960.00   288,000
  6065 ライクキッズ         100  785.00   78,500
  6070 キャリアリンク         100  666.00   66,600
  6071 ＩＢＪ         300  1,332.00    399,600
  6073 アサンテ         200  2,019.00    403,800
  6077 Ｎ・フィールド         300  638.00   191,400
  6078 バリューＨＲ         100  3,200.00    320,000
  6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ         300  4,635.00   1,390,500
   ライドオンエクスプレスホールディン
  6082 グス         200  2,146.00    429,200
  6083 ＥＲＩホールディングス         100  764.00   76,400
  6087 アビスト         100  2,735.00    273,500
  6088 シグマクシス         300  2,346.00    703,800
  6089 ウィルグループ         300  1,237.00    371,100
  6093 エスクロー・エージェント・ジャパン         600  226.00   135,600
  6098 リクルートホールディングス        29,100   4,234.00   123,209,400
  6099 エラン         200  1,740.00    348,000
  6171 土木管理総合試験所         200  453.00   90,600
  6175 ネットマーケティング         100  994.00   99,400
  6183 ベルシステム２４ホールディングス         700  1,615.00   1,130,500
  6184 鎌倉新書         300  1,698.00    509,400
  6185 ＳＭＮ         100  937.00   93,700
  6187 ＬＩＴＡＬＩＣＯ         100  2,583.00    258,300
  6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ         100  757.00   75,700
  6191 エアトリ         200  1,944.00    388,800
  6194 アトラエ         100  4,100.00    410,000
  6196 ストライク         200  5,370.00   1,074,000
  6197 ソラスト        1,100  1,214.00   1,335,400
  6199 セラク         100  1,211.00    121,100
  6200 インソース         200  3,905.00    781,000
  6532 ベイカレント・コンサルティング         200  7,420.00   1,484,000
   Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
  6533 ｓ         100  1,293.00    129,300
  6535 アイモバイル         100  733.00   73,300
  6538 キャリアインデックス         200  410.00   82,000
  6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ         100  1,539.00    153,900
  6540 船場         100  1,088.00    108,800
  6541 グレイステクノロジー         200  2,968.00    593,600
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   ジャパンエレベーターサービスホール
  6544 ディン         400  2,772.00   1,108,800
  6546 フルテック         100  1,375.00    137,500
  6547 グリーンズ         200  1,063.00    212,600
  6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ         100  790.00   79,000
  6553 ソウルドアウト         100  1,959.00    195,900
  6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ         100  1,044.00    104,400
  6569 日総工産         300  1,163.00    348,900
  6571 キュービーネットホールディングス         200  2,430.00    486,000
  6572 ＲＰＡホールディングス         200  1,030.00    206,000
  7030 スプリックス         100  1,107.00    110,700
  8769 アドバンテッジリスクマネジメント         200  988.00   197,600
  8876 リログループ        2,200  2,968.00   6,529,600
  8920 東祥         300  2,373.00    711,900
  9603 エイチ・アイ・エス         600  2,996.00   1,797,600
  9612 ラックランド         100  2,224.00    222,400
  9616 共立メンテナンス         700  5,000.00   3,500,000
  9619 イチネンホールディングス         500  1,606.00    803,000
  9621 建設技術研究所         300  2,367.00    710,100
  9622 スペース         300  1,260.00    378,000
  9624 長大         100  1,290.00    129,000
  9628 燦ホールディングス         200  1,430.00    286,000
  9633 東京テアトル         200  1,378.00    275,600
  9644 タナベ経営         100  1,292.00    129,200
  9663 ナガワ         100  7,390.00    739,000
  9671 よみうりランド         100  4,500.00    450,000
  9672 東京都競馬         300  3,280.00    984,000
  9675 常磐興産         200  1,666.00    333,200
  9678 カナモト         700  2,749.00   1,924,300
  9681 東京ドーム        1,600  1,067.00   1,707,200
  9699 西尾レントオール         400  3,035.00   1,214,000
   アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
  9704 プ        2,600   33.00   85,800
  9715 トランス・コスモス         400  2,877.00   1,150,800
  9716 乃村工藝社        1,700  1,343.00   2,283,100
  9722 藤田観光         200  2,775.00    555,000
  9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス         300  1,450.00    435,000
  9728 日本管財         400  1,970.00    788,000
  9729 トーカイ         400  2,632.00   1,052,800
  9735 セコム        4,300  9,684.00   41,641,200
  9740 セントラル警備保障         200  6,050.00   1,210,000
  9743 丹青社         800  1,313.00   1,050,400
  9744 メイテック         500  6,240.00   3,120,000
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  9755 応用地質         400  1,455.00    582,000
  9757 船井総研ホールディングス         800  2,668.00   2,134,400
  9760 進学会ホールディングス         200  528.00   105,600
  9765 オオバ         300  842.00   252,600
  9768 いであ         100  2,858.00    285,800
  9769 学究社         100  1,406.00    140,600
  9783 ベネッセホールディングス        1,400  2,985.00   4,179,000
  9787 イオンディライト         500  3,780.00   1,890,000
  9788 ナック         200  1,001.00    200,200
  9792 ニチイ学館         600  1,557.00    934,200
  9793 ダイセキ         700  3,065.00   2,145,500
  9795 ステップ         100  1,590.00    159,000
      合　計     3,529,362      9,287,933,114
  　(2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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  ２【ファンドの現況】

  【ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 1月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           9,125,238,415

  Ⅱ　負債総額            68,663,240
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           9,056,575,175
  Ⅳ　発行済口数            6,011,900  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）            1,506.44
  　　（100口当たり）            （150,644  ）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  （１）名義書換等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
  り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
  券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
  場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （２）受益者等に対する特典

  該当事項はありません。
  （３）譲渡制限の内容

  該当事項はありません。
  （４）受益権の譲渡

   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
   が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
   す。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
   簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
   たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
   等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
   数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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   録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
   なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
   たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （５）受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
   対抗することができません。
  （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
   い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
   ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  （１）資本金の額等
   2020年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
  （２）委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
  業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2020年  1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
  除きます。）
            本　数     純資産総額

      商品分類
            （本）     （百万円）
     追加型株式投資信託         895    13,937,414
     追加型公社債投資信託          16    1,322,460
     単位型株式投資信託          68     313,027
     単位型公社債投資信託          11     64,880
      合　計        990    15,637,781
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  ３【委託会社等の経理状況】

  （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
   「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
    また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
   （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
   の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
   成しております。
    なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
   捨てて表示しております。
  （２）監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                 平成30年4
   月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
   受けております。
    また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
   間（自  平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
   トーマツにより中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

                    (単位：千円)
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (資産の部)
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  流動資産
  　現金及び預金        ※2   54,140,307     ※2   53,969,686
  　有価証券            19,967       1,403,513
  　前払費用           362,886        514,587
  　未収入金            2,109        2,284
  　未収委託者報酬           9,770,529        9,995,458
  　未収収益        ※2    674,156    ※2    560,483
  　金銭の信託        ※2    30,000    ※2    100,000
  　その他           224,645        153,256
  流動資産合計
            65,224,602        66,699,271
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物        ※1    760,010    ※1    617,032
  　　器具備品        ※1    724,852    ※1    665,247
  　　土地           1,356,000        628,433
  　　有形固定資産合計
             2,840,863        1,910,713
  無形固定資産
  　　電話加入権            15,822        15,822
  　　ソフトウェア           2,654,296        3,670,753
  　　ソフトウェア仮勘定           1,097,970        536,345
  　　無形固定資産合計
             3,768,090        4,222,921
  投資その他の資産
  　　投資有価証券           26,361,327        21,408,781
  　　関係会社株式           320,136        320,136
  　　投資不動産             -   ※1    824,268
  　　長期差入保証金           627,141        593,536
  　　前払年金費用           434,700        415,234
  　　繰延税金資産           1,237,989        1,496,180
  　　その他            45,230        45,230
  　　貸倒引当金           △23,600        △23,600
   投資その他の資産合計
            29,002,925        25,079,767
  固定資産合計
            35,611,879        31,213,401
  資産合計
            100,836,481        97,912,673
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金           359,176        293,258
  　未払金
  　　未払収益分配金           174,333        170,281
  　　未払償還金           456,159        448,695
  　　未払手数料        ※2   3,905,670     ※2   3,990,054
  　　その他未払金        ※2   4,330,584     ※2   3,961,765
  　未払費用        ※2   4,388,803     ※2   3,803,995
  　未払消費税等           99,010       194,852
  　未払法人税等           736,829        573,657
  　賞与引当金           906,167        901,135
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  　役員賞与引当金           125,343        140,100
  　その他           842,194        868,992
  流動負債合計
            16,324,272        15,346,788
  固定負債

  　長期未払金             -       43,200
  　退職給付引当金           720,536        860,851
  　役員退職慰労引当金           187,562        144,303
  　時効後支払損引当金           254,851        247,767
  固定負債合計
            1,162,951        1,296,122
  負債合計
            17,487,223        16,642,910
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金           2,000,131        2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金           3,572,096        3,572,096
  　　その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
  　　資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金           342,589        342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金           6,998,000        6,998,000
  　　　繰越利益剰余金           27,790,911        26,069,594
  　　利益剰余金合計
            35,131,500        33,410,184
  　株主資本合計
            81,864,344        80,143,028
                    (単位：千円)

           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金           1,484,913       1,126,733
  　評価・換算差額等合計
             1,484,913       1,126,733
  純資産合計
             83,349,257       81,269,762
  負債純資産合計
             100,836,481       97,912,673
  （２）【損益計算書】

                    (単位：千円)
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
  営業収益
  　委託者報酬           75,423,596       70,375,414
  　投資顧問料           2,723,458       2,505,299
  　その他営業収益            48,215       18,844
  営業収益合計
             78,195,269       72,899,557
  営業費用
  　支払手数料         ※2  30,906,879     ※2  28,533,952
  　広告宣伝費            730,784       739,643
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  　公告費            1,000        500
  　調査費
  　　調査費           1,723,057       1,794,755
  　　委託調査費           13,467,029       12,194,996
  　事務委託費            864,916       1,016,816
  　営業雑経費
  　　通信費            178,652       170,794
  　　印刷費            467,973       427,442
  　　協会費            50,251       48,375
  　　諸会費            15,328       16,175
  　　事務機器関連費           1,635,079       1,841,631
  　　その他営業雑経費            23,250        -
  営業費用合計
             50,064,204       46,785,083
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬            349,359       349,083
  　　給料・手当           6,421,837       6,453,717
  　　賞与引当金繰入            906,167       901,135
   役員賞与引当金繰入           125,343       140,100
  　福利厚生費           1,231,033       1,234,293
  　交際費            13,012       13,011
  　旅費交通費            192,192       200,426
  　租税公課            410,229       373,201
  　不動産賃借料            678,182       654,886
  　退職給付費用            423,171       428,912
  役員退職慰労引当金繰入           47,889       51,159
  　固定資産減価償却費           1,115,719       1,252,321
  　諸経費            450,299       523,213
  一般管理費合計
             12,364,437       12,575,461
  営業利益
             15,766,627       13,539,012
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
         （自 平成29年4月1日       （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
  営業外収益
  　受取配当金           349,402        181,073
  　受取利息        ※2    483   ※2    1,913
  　投資有価証券償還益           81,580       416,706
  収益分配金等時効完成分
             91,672        44,392
  受取賃貸料            -   ※2    38,388
  　その他            9,989       11,871
  営業外収益合計
             533,128        694,346
  営業外費用
  　投資有価証券償還損           30,114       118,173
  時効後支払損引当金繰入
             43,182        1,166
  事務過誤費           10,402        420
  賃貸関連費用            -       35,994
  その他           3,829        1,481
  営業外費用合計
             87,529       157,235
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  経常利益
            16,212,226        14,076,123
  特別利益
  　投資有価証券売却益           516,394        501,778
  　ゴルフ会員権売却益            7,495        ‐
  特別利益合計
             523,889        501,778
  特別損失
  　投資有価証券売却損           105,903        135,399
  　投資有価証券評価損           102,096        62,310
  　固定資産除却損        ※1     54   ※1    4,848
  　固定資産売却損             -       225
  システム関連費            -      322,986
  商標使用料            -       90,000
  特別損失合計
             208,054        615,770
  税引前当期純利益
            16,528,061        13,962,130
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   5,252,224     ※2   4,420,179
  法人税等調整額           △76,092       △100,112
  法人税等合計
            5,176,132        4,320,066
  当期純利益
            11,351,928        9,642,064
  （３）【株主資本等変動計算書】


  　　　第33期（自    平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）

                   (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  43,034,713  50,375,303  97,108,147
  当期変動額
                △26,595,731  △26,595,731  △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益              11,351,928  11,351,928  11,351,928
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △15,243,802  △15,243,802  △15,243,802
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,494,586   1,494,586   98,602,734
  当期変動額
           △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益         11,351,928
  株主資本以外の
      △9,673  △9,673  △9,673
  項目の当期変動額
  (純額)
      △9,673  △9,673  △15,253,476
  当期変動額合計
  当期末残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  　　　第34期（自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
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     資本金  資本  その他  資本  利益     利益剰余金  株主資本合計
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  [注記事項]

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    5年～50年
    器具備品　　　　    2年～20年
    投資不動産　　　    3年～47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
    額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
    年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。　
  （表示方法の変更）

  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
  業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
  す。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
  「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
  （未適用の会計基準等）

  　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号            平成30年３月30日    企業会計基準委員会）
  　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                平成30年３月30日    企業会
  計基準委員会）
  (1)概要

   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和４年３月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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  中であります。
  （貸借対照表関係）

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   建物         604,123千円        551,025千円
   器具備品         1,215,234千円        1,350,407千円
   投資不動産           ―      138,024千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   預金        41,809,118千円        240,211千円
   未収収益         40,621千円        25,307千円
   金銭の信託         30,000千円        100,000千円
   未払手数料        1,577,059千円        671,568千円
   その他未払金        3,850,734千円        3,217,341千円
   未払費用         430,491千円        444,754千円
  （損益計算書関係）

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   建物            ―     2,547千円
   器具備品           54千円      2,301千円
      計        54千円      4,848千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   支払手数料         11,380,244千円       5,298,064千円
   受取利息           380千円       3千円
   受取賃貸料            ―     38,388千円
   法人税、住民税及び事業税          3,851,536千円       3,216,517千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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    ① 配当金の総額       26,595,731千円
    ② １株当たり配当額        125,700円
    ③ 基準日      平成29年3月31日
    ④ 効力発生日      平成29年6月29日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        53,707円
    ④ 基準日      平成30年3月31日
    ⑤ 効力発生日      平成30年6月28日
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② １株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  （リース取引関係）

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           第33期       第34期
         （平成30年3月31日現在）       （平成31年3月31日現在）
   1年内          678,116千円       675,956千円
   1年超         1,351,912千円       675,956千円
   合計         2,030,029千円       1,351,912千円
  （金融商品関係）

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
  第33期(平成30年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       54,140,307    54,140,307      －
  (2)  有価証券        19,967    19,967     －
  (3)  未収委託者報酬       9,770,529    9,770,529      －
  (4)  投資有価証券       26,224,167    26,224,167      －
   資産計       90,154,972    90,154,972      －
  (1)  未払手数料       3,905,670    3,905,670      －
   負債計       3,905,670    3,905,670      －
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       53,969,686    53,969,686      －
  (2)  有価証券       1,403,513    1,403,513      －
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458    9,995,458      －
  (4)  投資有価証券       21,353,421    21,353,421      －
   資産計       86,722,080    86,722,080      －
  (1)  未払手数料       3,990,054    3,990,054      －
   負債計       3,990,054    3,990,054      －
  （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：千円）
           第33期       第34期
     区分
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  非上場株式            137,160       55,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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  第33期(平成30年3月31日現在)                 （単位：千円）
               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         54,140,307     －   －   －
  未収委託者報酬          9,770,529    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          19,967  13,110,758   8,593,680   68,714
      合計     63,930,804   13,110,758   8,593,680   68,714
  第34期(平成31年3月31日現在)                 （単位：千円）

               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         53,969,686     －   －   －
  未収委託者報酬          9,995,458    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,403,513   9,358,708   5,874,634   90,573
      合計     65,368,659   9,358,708   5,874,634   90,573
  （有価証券関係）

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第33期(平成30年3月31日現在)
          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     18,599,111    16,040,884    2,558,227
       小計    18,599,111    16,040,884    2,558,227
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      7,645,023    8,062,990    △417,966
       小計    7,645,023    8,062,990    △417,966
     合計      26,244,135    24,103,874    2,140,260
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     14,744,545    12,559,380    2,185,164
       小計    14,744,545    12,559,380    2,185,164
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      8,012,389    8,573,551    △561,161
       小計    8,012,389    8,573,551    △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932    1,624,002
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  3.売却したその他有価証券

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式         －     －     －
  債券         －     －     －
  その他       8,169,769      516,394     105,903
   合計      8,169,769      516,394     105,903
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        140,240      58,440      －
  債券         －     －     －
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
  理を行っております。
  当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
  を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
  以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （退職給付関係）

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
  立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   退職給付債務の期首残高        3,649,089  千円     3,729,252  千円
   　勤務費用        184,120       193,531
   　利息費用         27,829       24,351
   数理計算上の差異の発生        56,895       △15,898
   額
   退職給付の支払額        △188,683       △218,947
   過去勤務費用の発生額         －       －
   退職給付債務の期末残高        3,729,252       3,712,289
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
             千円       千円
   年金資産の期首残高        2,698,738       2,723,393
   　期待運用収益         48,080       48,664
   　数理計算上の差異の発生         47,759       △4,606
   額
   　事業主からの拠出額        102,564       102,564
   　退職給付の支払額        △173,748       △203,077
   年金資産の期末残高        2,723,393       2,666,937
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  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,374,562  千円     3,125,760  千円
   年金資産        △2,723,393       △2,666,937
           651,168       458,822
   非積立型制度の退職給付債務         354,690       586,529
   未積立退職給付債務        1,005,858       1,045,351
   未認識数理計算上の差異        △ 169,893      △ 114,968
   未認識過去勤務費用        △ 550,128      △ 484,766
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
   退職給付引当金         720,536       860,851

   前払年金費用        △434,700       △415,234
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   勤務費用         184,120  千円     193,531  千円
   利息費用         27,829       24,351
   期待運用収益        △48,080       △48,664
   数理計算上の差異の費用処理         47,053       43,633
   額
   過去勤務費用の費用処理額         65,361       65,361
   その他         4,780       5,986
   確定給付制度に係る退職給付         281,066       284,199
   費用
  （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
  (5)年金資産に関する事項

  　①年金資産の主な内訳
  　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　債券         62.2 ％     63.9 ％
   　株式         34.7       33.2
   　その他          3.1       2.9
   　　　合計          100       100
  　　②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　割引率        0.069～0.67％       0.035～0.49％
   　長期期待運用収益率        1.5～1.8％       1.5～1.8％
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  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
  （税効果会計関係）

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  繰延税金資産
  　減損損失          445,379  千円      436,050  千円
  　投資有価証券評価損          223,512       223,821
  　未払事業税          135,805       109,109
  　賞与引当金          277,468       275,927
  　役員賞与引当金          12,235       19,428
  　役員退職慰労引当金          57,431       44,185
  　退職給付引当金          220,628       263,592
  　減価償却超過額          13,690       157,741
  　委託者報酬          257,879       264,398
  　長期差入保証金          23,262       31,721
  　時効後支払損引当金          78,035       75,866
  連結納税適用による時価評価         200,331       148,858
           82,168       71,320
  　その他
  繰延税金資産　小計         2,027,829       2,122,023
            －       －
  評価性引当額
  繰延税金資産　合計         2,027,829       2,122,023
  繰延税金負債

  前払年金費用         △133,105       △127,144
  連結納税適用による時価評価         △1,382       △1,320
  　その他有価証券評価差額金         △655,348       △497,269
            △4       △108
  　その他
           △789,840       △625,842
  繰延税金負債　合計
           1,237,989       1,496,180

  繰延税金資産の純額
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
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  2.地域ごとの情報
  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
           議決権等
   種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,851,587  その他未払金  3,850,734
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,528,131  未払手数料   665,262
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     51.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  664,152 未払費用   348,142
               （注3）   千円    千円
             役員の兼任
   ㈱三菱東京   東京都  1,711,958  銀行業  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,852,112  未払手数料   921,796

   UFJ銀行   千代田  百万円   直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
   （注5）   区     15.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
   主
             等  （注2）
   要
   株
   主
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）


          議決権等
   種 会社等の     事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513 銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金   3,217,341
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
              （注3）   千円    千円
            役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
    ５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
     す。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,263,571  未払手数料   907,290
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高（注
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    4）
          割合
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に  4,629,670 未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円   （注1） 募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   同
     区      投資信託に係る   行手数料の
   一
           事務代行の委託   支払
   の
           等   （注2）
   親
   会
              コーラブル預  20,000,000  現金及び  20,000,000千
           取引銀行
   社
              金の預入   千円 預金    円
   を
              （注3）
   持
   つ
              コーラブル預   1,578 未収収益   1,578
   会
              金に係る受取   千円    千円
   社
              利息
              （注3）
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   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,152,016  未払手数料   962,840
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)１.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
     ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
     の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
     なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
     会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    ２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
     あります。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
  （１株当たり情報）

            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  １株当たり純資産額           393,935.45円      384,107.08円
  １株当たり当期純利益金額           53,652.87円      45,571.50円
  （注）1.  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
  　　　2.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  当期純利益金額　（千円）           11,351,928      9,642,064
  普通株主に帰属しない金額　（千円）             －      －
  普通株式に係る当期純利益金額
             11,351,928      9,642,064
  （千円）
  普通株式の期中平均株式数　（株）            211,581      211,581
  中間財務諸表

  (1)中間貸借対照表
                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金                46,350,665
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  　有価証券                3,906,355
  　前払費用                620,446
  　未収入金                 8,561
  　未収委託者報酬                10,170,592
  　未収収益                585,312
  　金銭の信託                100,000
  　その他                134,705
  流動資産合計
                 61,876,640
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物            ※1     603,277
  　　器具備品            ※1     794,065
  　　土地                628,433
  　　有形固定資産合計
                  2,025,776
  無形固定資産
  　　電話加入権                 15,822
  　　ソフトウェア                3,390,287
  　　ソフトウェア仮勘定                1,024,221
  　　無形固定資産合計
                  4,430,330
  投資その他の資産
  　　投資有価証券                18,792,024
  　　関係会社株式                320,136
  　　投資不動産            ※1     822,988
  　　長期差入保証金                579,291
  　　前払年金費用                420,773
  　　繰延税金資産                1,420,372
  　　その他                 45,230
  　　貸倒引当金                △23,600
  　　投資その他の資産合計
                 22,377,216
  固定資産合計
                 28,833,324
  資産合計
                 90,709,964
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金                290,587
  　未払金
  　　未払収益分配金                131,632
  　　未払償還金                424,093
  　　未払手数料                4,009,808
  　　その他未払金                2,100,383
  　未払費用                3,020,441
  　未払消費税等            ※2     381,045
  　未払法人税等                651,051
  　賞与引当金                924,061
  　役員賞与引当金                 62,295
  　その他                900,753
  流動負債合計
                  12,896,152
  固定負債

  　長期未払金                 32,400
  　退職給付引当金                940,446
  　役員退職慰労引当金                107,709
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　時効後支払損引当金                243,873
  固定負債合計
                  1,324,430
  負債合計
                  14,220,582
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金                2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金                3,572,096
  　　その他資本剰余金                41,160,616
  　　資本剰余金合計
                  44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金                342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金                6,998,000
  　　　繰越利益剰余金                21,264,872
  　　利益剰余金合計
                  28,605,462
  　株主資本合計
                  75,338,306
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金                1,151,075
  評価・換算差額等合計
                  1,151,075
  純資産合計
                  76,489,381
  負債純資産合計
                  90,709,964
  (2)中間損益計算書

                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業収益
  　委託者報酬                34,073,281
  　投資顧問料                1,143,410
  　その他営業収益                 8,361
  営業収益合計
                  35,225,053
  営業費用
  　支払手数料                13,714,724
  　広告宣伝費                252,678
  　公告費                 250
  　調査費
  　　調査費                911,961
  　　委託調査費                5,769,907
  　事務委託費                351,511
  　営業雑経費
  　　通信費                 78,084
  　　印刷費                218,610
  　　協会費                 25,207
  　　諸会費                 8,034
  　　事務機器関連費                931,984
  営業費用合計
                  22,262,956
  一般管理費
  　給料
            108/121


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　　役員報酬                177,096
  　　給料・手当                2,873,051
  　　賞与引当金繰入                924,061
  　　役員賞与引当金繰入                 62,295
  　福利厚生費                635,789
  　交際費                 4,597
  　旅費交通費                 97,388
  　租税公課                193,484
  　不動産賃借料                327,917
  　退職給付費用                212,710
  　役員退職慰労引当金繰入                 25,108
  　固定資産減価償却費            ※1     647,817
  　諸経費                177,080
  一般管理費合計
                  6,358,399
  営業利益
                  6,603,697
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業外収益
  　受取配当金                 34,517
  　受取利息                 2,101
  投資有価証券償還益                327,868
  収益分配金等時効完成分                73,834
  受取賃貸料                32,904
  　その他                 15,364
  営業外収益合計
                  486,590
  営業外費用
  　投資有価証券償還損                 46,457
  賃貸関連費用           ※1     12,337
  その他                 175
  営業外費用合計
                  58,970
  経常利益
                  7,031,318
  特別利益
  　投資有価証券売却益                 53,850
  特別利益合計
                  53,850
  特別損失
  　投資有価証券売却損                 36,721
  　投資有価証券評価損                 17,395
  固定資産除却損                 37
  固定資産売却損                 435
  特別損失合計
                  54,589
  税引前中間純利益
                  7,030,579
  法人税、住民税及び事業税
                  2,095,061
  法人税等調整額                 65,064
  法人税等合計
                  2,160,126
  中間純利益
                  4,870,453
  (3)中間株主資本等変動計算書

  　　　第35期中間会計期間（自      平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
                   (単位：千円)
             株主資本
            109/121


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        資本剰余金       利益剰余金
               その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益      利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金  資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当中間期変動額
  剰余金の配当              △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  中間純利益              4,870,453  4,870,453  4,870,453
  株主資本以外
  の項目の当中
  間期変動額
  (純額)
  当中間期変動額合              △4,804,722  △4,804,722  △4,804,722
      ―  ―  ―  ―  ―  ―
  計
  当中間期末残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  21,264,872  28,605,462  75,338,306
       評価・換算差額等

      その他   評価・換算
            純資産合計
      有価証券   差額等合計
      評価差額金
  当期首残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当中間期変動額
  剰余金の配当          △9,675,175
  中間純利益          4,870,453
  株主資本以外の
  項目の当中間期
       24,341   24,341   24,341
  変動額 (純額)
  当中間期変動額合計
       24,341   24,341  △4,780,380
  当中間期末残高     1,151,075   1,151,075   76,489,381
  [重要な会計方針]

  1.　有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)　子会社株式及び関連会社株式
    移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)　その他有価証券
    時価のあるもの
     中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
    却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
    時価のないもの
     移動平均法による原価法を採用しております。
  2.　固定資産の減価償却の方法

  (1)　有形固定資産及び投資不動産
    定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
   除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
   用しております。
    なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　5年～50年
    器具備品　　　2年～20年
    投資不動産　　3年～47年
  (2)　無形固定資産
    定額法を採用しております。
    なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
   を採用しております。
  3.　 引当金の計上基準

  (1)　貸倒引当金
    貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
   債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
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   す。
  (2)　賞与引当金
    従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)　役員賞与引当金
    役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)　退職給付引当金
    従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
   に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
   ①　退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
    については、給付算定式基準によっております。
   ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
    定額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
    10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)　役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
   す。
  (6)　時効後支払損引当金
    時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
   に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
   理しております。
  5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)　消費税等の会計処理
    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
   税は、当事業年度の費用として処理しております。
  (2)　連結納税制度の適用
    連結納税制度を適用しております。
  [注記事項]

  （中間貸借対照表関係）
  ※1　減価償却累計額
        第35期中間会計期間
       （令和元年9月30日現在）
  建物        575,110千円
  器具備品        1,377,937千円
  投資不動産        141,659千円
  ※2　消費税等の取扱い　　

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
  （中間損益計算書関係）

  ※1　減価償却実施額
        第35期中間会計期間
        （自 平成31年4月1日
        至 令和元年9月30日）
  有形固定資産         85,187千円
  無形固定資産        562,630千円
  投資不動産         3,634千円
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  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末
       株式数　(株)   増加株式数　(株)    減少株式数　(株)     株式数　(株)
   発行済株式
   　普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.　配当に関する事項

  令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額      9,675,175千円
    ② 配当の原資       利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
    ⑤ 効力発生日      令和元年6月27日
  （リース取引関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
  〈借主側〉
  　オペレーティング・リース取引
  　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
    1年内        675,956千円
    1年超        337,978千円
    合　　計       1,013,934千円
  （金融商品関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
   金融商品の時価等に関する事項
   令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
  であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
  せん（（注２）参照）。
         中間貸借対照表計

              時価（千円）    差額（千円）
          上額（千円）
   (1)  現金及び預金      46,350,665    46,350,665      －
   (2)  有価証券       3,906,355    3,906,355     －
   (3)  未収委託者報酬      10,170,592    10,170,592      －
   (4)  投資有価証券      18,736,664    18,736,664      －
   資産計        79,164,277    79,164,277      －
   (1)  未払手数料       4,009,808    4,009,808     －
   負債計        4,009,808    4,009,808     －
  （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
    これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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   よっております。
  （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

    非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
   が極めて困難と認められるため、「(4)        投資有価証券」には含めておりません。
    また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額             関係会社株式320,136千円）
   は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
   ん。
  （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
   された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
   異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  （有価証券関係）

  第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
  1.　子会社株式及び関連会社株式
   子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
  がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.　その他有価証券

          中間貸借対照表     取得原価
       種類            差額（千円）
          計上額（千円）     （千円）
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えるもの    その他     16,466,321     14,354,198    2,112,123
      小　　計     16,466,321     14,354,198    2,112,123
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えないもの    その他     6,176,697     6,629,733    △453,035
      小　　計     6,176,697     6,629,733    △453,035
    合　　計       22,643,019     20,983,931    1,659,087
  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  3.　減損処理を行った有価証券

   当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
  損処理を行っております。
   なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
  び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
   ため、記載を省略しております。
  2.　地域ごとの情報

  （1）営業収益
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   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
   本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.　主要な顧客ごとの情報

   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （１株当たり情報）

  　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
             第35期中間会計期間
            （令和元年9月30日現在）
  1株当たり純資産額              361,513.47円
  (算定上の基礎)
  純資産の部の合計額（千円）              76,489,381
  普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）              76,489,381
  1株当たり純資産額の算定に用いられた
                211,581
  中間期末の普通株式の数（株）
  　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             第35期中間会計期間
             （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  1株当たり中間純利益金額              23,019.33円
  (算定上の基礎)
  中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株主に帰属しない金額（千円）                －
  普通株式に係る中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株式の期中平均株式数（株）               211,581
  (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
  せん。
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
  と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
  るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
  しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
  閣府令で定めるものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
  法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
  者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
  ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
  要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
  ティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
  針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
  うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
  資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
  れのあるものとして内閣府令で定める行為
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  ５【その他】

  ①定款の変更等
  定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  ②訴訟事件その他重要事項
  該当事項はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （１）受託会社
   ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
   ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （２）販売会社

         ②資本金の額
   ①名称            ③事業の内容
          （2019年９月末現在）
   クレディ・スイス証券株式            金融商品取引法に定める第一種金融
           78,100  百万円
   会社            商品取引業を営んでいます。
   三菱ＵＦＪモルガン・スタ            金融商品取引法に定める第一種金融
           40,500  百万円
   ンレー証券株式会社            商品取引業を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
  （２）販売会社：募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱

   い等を行います。
  ３【資本関係】

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年1月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
  第３【その他】

  （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
   日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
   があります。
  （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

   書の主要内容を記載することがあります。
   ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
   ページで閲覧、ダウンロードできます。
   ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
   す。
   ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
   ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   に基づき事前に受益者の意向を確認します。
   ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
   ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
   求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
   ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
   す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
  （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

  （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

   があります。
  （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

   グを使用することがあります。
  （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

  （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

   より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和元年6月26日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
  年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
  の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
  ことを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
  スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
  意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
  適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
  る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
  た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

   本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                  令和２年２月12日

  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


  に掲げられているＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信の令和１年７月17日から令和２年１月16日までの計
  算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
  た。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
  に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
  めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
  査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
  画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
  当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
  される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
  する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
  われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                   Ｍ
  ＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信の令和２年１月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
  算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
  り記載すべき利害関係はない。
                   以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
   は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       独立監査人の中間監査報告書

                 令和元年12月3日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
  係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
  して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
  要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
  内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
  表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
  れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
  表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
  虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
  に基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
  査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
  の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
  分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
  監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
  の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
  した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
  の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
  ている。
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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
  諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
  び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
  に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

   の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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