上場インデックスファンド海外債券（ＦＴＳＥ ＷＧＢＩ）毎月分配型 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 上場インデックスファンド海外債券（ＦＴＳＥ ＷＧＢＩ）毎月分配型 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月10日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 上場インデックスファンド海外債券（ＦＴＳＥ ＷＧＢＩ）毎月分配型
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 30兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町２番１号
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
有価証券報告書 を提出しましたので 2019年10月10日 付をもって提出しました有価証券届出書（ 2020年1月15日
付で有価証券届出書の訂正届出書を提出済み。 以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に
訂正するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出
します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している内
容は原届出書が更新されます。なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」お
よび「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況 」は原届出書の更新後の内容を記載しています。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
＜更新後＞
② 委託会社の概況（ 2020年1月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友 トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 179,869,100株 91.29％
ディングス 株式会社
6 Shenton Way, #46-00, DBS Building
DBS Bank Ltd.
14,283,400株 7.24％
Tower One, Singapore 068809
２【投資方針】
（２）【投資対象】
＜更新後＞
◆投資対象とする投資信託証券の概要
＜海外債券インデックスファンド（適格機関投資家向け）＞
運用の基本方針
基本方針 安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 世界各国の債券などを主要投資対象とします。
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投資方針 ・主として、世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
＊
本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果をめざして運用を
行ないます。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・
円ベース）に採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が
相対的に高い債券に投資を行なう場合があります。また、「海外債券イン
デックス（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資する場合やFTSE
世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に採用されて
いる債券の一部または全部の値動きに連動をめざす上場投資信託証券に投
資する場合もあります。
・運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用
することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買
建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引
などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発
生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
割合は、信託財産の総額の10％以下とします。
・投資信託証券（マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。）へ
の実質投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 第１計算期から第４計算期までは、収益分配を行ないません。第５計算期以
降、毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘
案して決定します。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対し年率 0.11％ （税抜0.1％）
その他報酬 ・有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に 0.55 （税抜0.5）を乗じ
て得た額
・投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付を行なった場合
は、その品貸料に 0.55 （税抜0.5）を乗じて得た額（当該マザーファンド
の約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行なって
いる証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。他
の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なっている場合は、
マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の時価総額に
応じて、毎日按分するものとします。）
申込手数料 ファンドで買い付ける場合はありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し 0.1％ （１口当たり）
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その他の費用など ・運用報告書などの作成および交付に係る費用、監査費用などについては、
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を
通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支
払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2009年９月28日設定）
決算日 毎月６日（休業日の場合は翌営業日）
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
（ご参考）＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債イ
ンデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用
を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用
することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買
建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引
などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
・ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
ん。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
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ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＜マネー・オープン・マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないま
す。
主な投資対象 わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保
をめざして運用を行ないます。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含み
ます。）への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2003年３月28日設定）
決算日 毎年１月15日（休業日の場合は翌営業日）
（３）【運用体制】
＜更新後＞
※上記体制は 2020年1月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
３【投資リスク】
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＜更新後＞
（２）リスク管理体制
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 ／コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2020年1月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
＜更新後＞
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○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
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FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
４【手数料等及び税金】
（２）【換金（解約）手数料】
＜訂正前＞
② 信託財産留保額
＊
解約請求受付日 の翌営業日 の基準価額に 0.2％ の率を乗じて得た額（１口当たり）が差し引かれます。
＊2020年2月7日以降は、0.1％に変更予定です。
入れる金額のことです。
＜訂正後＞
② 信託財産留保額
解約請求受付日 の翌営業日 の基準価額に 0.1％ の率を乗じて得た額（１口当たり）が差し引かれます。
入れる金額のことです。
（５）【課税上の取扱い】
＜更新後＞
課税上は、 上場証券 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度
の適用対象です。
① 個人受益者の場合
１）受益権の売却時の課税
売却時の差益（譲渡益）については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）
の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口
座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税
率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
２）収益分配金の受取り時の課税
収益分配金は配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収
（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税ま
たは総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれかを選択することもできます。
３）解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益（譲渡益）については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％および
地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収
ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地方
税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰őᾐ葦䈰䨰蠰獘瑦䈰湝ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ㑨⩟ཻ䤰溋牮
益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま
す。）と損益通算が可能です。また、解約時、償還時および売却時の差益（譲渡益）、収益分配金お
よび特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等
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の譲渡損失と損益通算が可能です。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）受益権の売却時の課税
受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
２）収益分配金の受取り時の課税
収益分配金は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれ、他の法人
所得と合算して課税されます。
３）解約金および償還金に対する課税
受益権の解約価額および償還価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されま
す。
４）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2020年4月10日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
５【運用状況】
【上場インデックスファンド海外債券（ＦＴＳＥ ＷＧＢＩ）毎月分配型】
以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 27,145,367,332 100.00
親投資信託受益証券 日本 20,057 0.00
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 599,988 0.00
合計（純資産総額） 27,145,987,377 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資信託受益 海外債券インデックスファンド（適 26,804,944,537 1.0004 26,816,790,107 1.0127 27,145,367,332 100.00
証券 格機関投資家向け）
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日本 親投資信託受 マネー・オープン・マザーファンド 19,740 1.0162 20,059 1.0161 20,057 0.00
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 100.00
親投資信託受益証券 0.00
合 計 100.00
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
東京証券取引所
期別
取引価格（円）
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1特定期間末 (2010年 2月10日)
1,452 1,458 48,419 48,623 48,850
第2特定期間末 (2010年 7月10日)
2,301 2,311 46,023 46,226 46,500
第3特定期間末 (2011年 1月10日)
2,982 2,996 42,604 42,807 43,550
第4特定期間末 (2011年 7月10日)
4,752 4,774 43,208 43,408 43,950
第5特定期間末 (2012年 1月10日) 4,649 4,666 38,747 38,887 39,000
第6特定期間末 (2012年 7月10日)
4,851 4,868 40,432 40,572 40,650
第7特定期間末 (2013年 1月10日) 5,536 5,552 46,136 46,274 46,000
第8特定期間末 (2013年 7月10日)
5,021 5,035 50,215 50,352 49,500
第9特定期間末 (2014年 1月10日) 5,106 5,119 53,189 53,325 53,300
第10特定期間末 (2014年 7月10日)
5,334 5,348 53,349 53,485 53,600
第11特定期間末 (2015年 1月10日) 6,709 6,725 59,907 60,046 60,200
第12特定期間末 (2015年 7月10日)
6,896 6,913 57,474 57,614 57,900
第13特定期間末 (2016年 1月10日)
6,870 6,887 54,962 55,102 55,700
第14特定期間末 (2016年 7月10日)
6,809 6,828 48,986 49,124 49,550
第15特定期間末 (2017年 1月10日)
7,355 7,374 51,796 51,932 52,100
第16特定期間末 (2017年 7月10日)
12,449 12,482 52,179 52,315 52,200
第17特定期間末 (2018年 1月10日)
15,236 15,275 52,323 52,459 52,400
第18特定期間末 (2018年 7月10日)
17,652 17,696 50,406 50,532 50,400
第19特定期間末 (2019年 1月10日)
20,098 20,147 48,267 48,385 48,300
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第20特定期間末 (2019年 7月10日)
24,212 24,268 49,902 50,019 50,000
第21特定期間末 (2020年 1月10日) 25,964 26,024 50,009 50,124 50,100
2019年 1月末日
20,924 ― 48,889 ― 49,050
2月末日
22,225 ― 49,456 ― 49,450
3月末日
23,083 ― 49,985 ― 49,700
4月末日
23,517 ― 49,721 ― 49,800
5月末日
23,620 ― 49,189 ― 49,200
6月末日
24,107 ― 49,686 ― 49,550
7月末日
24,116 ― 49,704 ― 49,850
8月末日
24,803 ― 49,886 ― 49,700
9月末日
24,455 ― 49,991 ― 49,850
10月末日 24,979 ― 50,342 ― 50,100
11月末日 25,081 ― 50,243 ― 50,200
12月末日 26,132 ― 50,333 ― 50,100
2020年 1月末日
27,145 ― 50,627 ― 50,500
(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1特定期間 2009年 9月25日～2010年 2月10日 204.0000
第2特定期間 2010年 2月11日～2010年 7月10日 1,017.0000
第3特定期間 2010年 7月11日～2011年 1月10日 1,221.0000
第4特定期間 2011年 1月11日～2011年 7月10日 1,214.0000
第5特定期間 2011年 7月11日～2012年 1月10日 1,020.0000
第6特定期間 2012年 1月11日～2012年 7月10日 840.0000
第7特定期間 2012年 7月11日～2013年 1月10日 838.0000
第8特定期間 2013年 1月11日～2013年 7月10日 823.0000
第9特定期間 2013年 7月11日～2014年 1月10日 819.0000
第10特定期間 2014年 1月11日～2014年 7月10日 817.0000
第11特定期間 2014年 7月11日～2015年 1月10日 821.0000
第12特定期間 2015年 1月11日～2015年 7月10日 839.0000
第13特定期間 2015年 7月11日～2016年 1月10日 838.0000
第14特定期間 2016年 1月11日～2016年 7月10日 843.0000
第15特定期間 2016年 7月11日～2017年 1月10日 818.0000
第16特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 809.0000
第17特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 819.0000
第18特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 791.0000
第19特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 719.0000
第20特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 710.0000
第21特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 685.0000
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③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第1特定期間 2009年 9月25日～2010年 2月10日 △2.75
第2特定期間 2010年 2月11日～2010年 7月10日 △2.85
第3特定期間 2010年 7月11日～2011年 1月10日 △4.78
第4特定期間 2011年 1月11日～2011年 7月10日 4.27
第5特定期間 2011年 7月11日～2012年 1月10日 △7.96
第6特定期間 2012年 1月11日～2012年 7月10日 6.52
第7特定期間 2012年 7月11日～2013年 1月10日 16.18
第8特定期間 2013年 1月11日～2013年 7月10日 10.63
第9特定期間 2013年 7月11日～2014年 1月10日 7.55
第10特定期間 2014年 1月11日～2014年 7月10日 1.84
第11特定期間 2014年 7月11日～2015年 1月10日 13.83
第12特定期間 2015年 1月11日～2015年 7月10日 △2.66
第13特定期間 2015年 7月11日～2016年 1月10日 △2.91
第14特定期間 2016年 1月11日～2016年 7月10日 △9.34
第15特定期間 2016年 7月11日～2017年 1月10日 7.41
第16特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 2.30
第17特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 1.85
第18特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 △2.15
第19特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 △2.82
第20特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 4.86
第21特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 1.59
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1特定期間 2009年 9月25日～2010年 2月10日 30,000 0
第2特定期間 2010年 2月11日～2010年 7月10日 20,000 0
第3特定期間 2010年 7月11日～2011年 1月10日 20,000 0
第4特定期間 2011年 1月11日～2011年 7月10日 40,000 0
第5特定期間 2011年 7月11日～2012年 1月10日 10,000 0
第6特定期間 2012年 1月11日～2012年 7月10日 10,000 10,000
第7特定期間 2012年 7月11日～2013年 1月10日 0 0
第8特定期間 2013年 1月11日～2013年 7月10日 0 20,000
第9特定期間 2013年 7月11日～2014年 1月10日 3,000 7,000
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第10特定期間 2014年 1月11日～2014年 7月10日 4,000 0
第11特定期間 2014年 7月11日～2015年 1月10日 12,000 0
第12特定期間 2015年 1月11日～2015年 7月10日 8,000 0
第13特定期間 2015年 7月11日～2016年 1月10日 7,000 2,000
第14特定期間 2016年 1月11日～2016年 7月10日 14,000 0
第15特定期間 2016年 7月11日～2017年 1月10日 7,000 4,000
第16特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 96,600 0
第17特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 52,600 0
第18特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 59,000 0
第19特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 69,200 3,000
第20特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 68,800 0
第21特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 46,000 12,000
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
（参考）
海外債券インデックスファンド（適格機関投資家向け）
以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 12,978,939,119 47.81
カナダ 515,922,977 1.90
メキシコ 238,427,163 0.88
ドイツ 1,672,416,715 6.16
イタリア 2,394,128,949 8.82
フランス 2,619,489,571 9.65
オランダ 489,178,787 1.80
スペイン 1,481,802,020 5.46
ベルギー 627,263,405 2.31
オーストリア 371,020,680 1.37
フィンランド 145,981,182 0.54
アイルランド 186,888,793 0.69
イギリス 1,782,327,930 6.57
スウェーデン 74,135,765 0.27
ノルウェー 60,882,565 0.22
デンマーク 131,299,309 0.48
ポーランド 153,461,930 0.57
オーストラリア 517,410,951 1.91
シンガポール 112,935,181 0.42
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マレーシア 128,309,151 0.47
南アフリカ 156,719,665 0.58
小計 26,838,941,808 98.87
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 306,108,803 1.13
合計（純資産総額） 27,145,050,611 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,010,000 11,386.11 684,305,764 11,462.80 688,914,368 2.750 2023/11/15 2.54
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,160,000 11,002.27 457,694,816 11,019.31 458,403,706 2.000 2021/11/15 1.69
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,910,000 10,931.77 427,432,326 10,983.74 429,464,537 1.625 2022/11/15 1.58
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,550,000 11,242.24 399,099,738 11,343.94 402,709,993 2.250 2024/11/15 1.48
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,390,000 11,287.71 382,653,369 11,384.41 385,931,652 2.375 2024/8/15 1.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,280,000 11,005.04 360,965,584 11,017.40 361,370,805 2.125 2021/8/15 1.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,130,000 10,986.09 343,864,629 11,084.07 346,931,523 1.750 2024/7/31 1.28
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,120,000 10,921.97 340,765,623 10,927.51 340,938,411 1.750 2020/12/31 1.26
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,070,000 10,990.77 337,416,844 11,025.07 338,469,668 1.875 2022/4/30 1.25
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,830,000 11,133.27 315,071,791 11,133.06 315,065,772 3.125 2021/5/15 1.16
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,770,000 11,264.27 312,020,513 11,335.20 313,985,316 2.500 2023/8/15 1.16
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,700,000 11,268.96 304,262,049 11,405.71 307,954,337 2.250 2025/11/15 1.13
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,300,000 12,634.13 290,585,037 13,199.24 303,582,559 3.000 2048/8/15 1.12
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,740,000 10,980.76 300,872,960 11,008.02 301,620,021 1.875 2022/1/31 1.11
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,280,000 12,026.84 274,212,104 12,565.33 286,489,534 2.750 2047/11/15 1.06
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,950,000 13,966.06 272,338,361 14,487.30 282,502,355 3.750 2043/11/15 1.04
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,435,000 10,897.05 265,343,257 11,365.88 276,759,253 2.250 2046/8/15 1.02
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,400,000 10,861.69 260,680,665 10,874.47 260,987,397 1.250 2021/3/31 0.96
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,280,000 11,118.36 253,498,793 11,248.72 256,471,013 2.000 2025/8/15 0.94
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,130,000 11,302.40 240,741,267 11,474.73 244,411,759 2.250 2027/2/15 0.90
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,980,000 11,424.24 226,200,104 11,885.19 235,326,886 2.500 2045/2/15 0.87
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,070,000 11,056.38 228,867,124 11,115.59 230,092,901 2.000 2023/2/15 0.85
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,020,000 11,189.08 226,019,558 11,309.43 228,450,604 2.125 2025/5/15 0.84
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,830,000 11,925.02 218,228,037 12,400.67 226,932,350 2.750 2042/11/15 0.84
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,000,000 11,105.58 222,111,749 11,132.42 222,648,542 2.375 2022/3/15 0.82
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,000,000 10,993.97 219,879,443 11,001.64 220,032,803 2.250 2021/3/31 0.81
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,980,000 10,867.01 215,166,986 11,025.49 218,304,841 1.625 2026/5/15 0.80
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,290,000 15,706.13 202,609,087 16,273.37 209,926,478 4.750 2041/2/15 0.77
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,540,000 12,650.96 194,824,784 13,240.13 203,898,143 3.000 2049/2/15 0.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,700,000 11,115.31 188,960,327 11,281.74 191,789,673 2.000 2026/11/15 0.71
ロ.種類別の投資比率
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種類 投資比率(％)
国債証券 98.87
合 計 98.87
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
マネー・オープン・マザーファンド
以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 749,519,055 100.00
合計（純資産総額） 749,519,055 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別の投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜訂正前＞
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（４）取得申込不可日
取得申込日が次に該当する場合には、 原則として取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売
会社にお問い合わせください。
１） ファンドの計算期間終了日（決算日）の３営業日前以降の２営業日間（ただし、計算期間終了日が
休業日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前以降の３営業日間）
２）英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日またはニュー
ヨークの銀行休業日
３）１）および２）のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れ
のあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
＜訂正後＞
（４）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、 原則として取得の申込みの受付は行
ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
１） 取得申込日が ファンドの計算期間終了日（決算日）の ２営業日前 となる場合 （ただし、計算期間終
了日が休業日の場合は、 取得申込日が 当該計算期間終了日の ３営業日前以降の２営業日間 となる場
合 ）
２） 取得申込日が 英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日
またはニューヨークの銀行休業日 の場合
３）１）および２）のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れ
のあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
＜訂正前＞
（３）解約請求不可日
解約請求日が次に該当する場合には、 原則として解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社
にお問い合わせください。
１）ファンドの計算期間終了日（決算日）の６営業日前以降の５営業日間（ただし、計算期間終了日が
休業日の場合は、当該計算期間終了日の７営業日前以降の６営業日間）
２）英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日またはニュー
ヨークの銀行休業日
３）１）および２）のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れ
のあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
＜訂正後＞
（３）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、 原則として解約請求の受付は行ない
ません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
１） 解約請求日が ファンドの計算期間終了日（決算日）の ６営業日前以降の５営業日間 となる場合 （た
だし、計算期間終了日が休業日の場合は、 解約請求日が 当該計算期間終了日の ７営業日前以降の６
営業日間 となる場合 ）
２） 解約請求日が 英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日
またはニューヨークの銀行休業日 の場合
３）１）および２）のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れ
のあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
＜訂正前＞
（５）解約価額
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＊
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額 から信託財産留保額（当該基準価額に 0.2％ の率を乗じて得た
額）を控除した価額 とします。
＊2020年2月7日以降は、0.1％に変更予定です。
（略）
＜訂正後＞
（５）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額 から信託財産留保額（当該基準価額に 0.1％ の率を乗じて得た額）
を控除した価額 とします。
（略）
＜買取請求による換金＞
＜訂正前＞
（４）受益権の買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額に相当する額（当該基
＊
準価額に 0.2％ の率を乗じて得た額）を控除した価額とします。
＊2020年2月7日以降は、0.1％に変更予定です。
＜訂正後＞
（４）受益権の買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額に相当する額（当該基
準価額に 0.1％ の率を乗じて得た額）を控除した価額とします。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
（３） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2019年 7月11日から2020年 1月10日
までの特定期間の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
【上場インデックスファンド海外債券（ＦＴＳＥ ＷＧＢＩ）毎月分配型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
2019年 7月10日現在 2020年 1月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 28,478,812 -
コール・ローン 55,651,484 78,272,429
投資信託受益証券 24,208,456,736 25,960,183,181
20,063 20,059
親投資信託受益証券
24,292,607,095 26,038,475,669
流動資産合計
24,292,607,095 26,038,475,669
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 56,768,400 59,708,000
未払受託者報酬 515,690 575,262
未払委託者報酬 2,686,294 3,038,576
未払利息 95 52
20,426,124 10,506,922
その他未払費用
80,396,603 73,828,812
流動負債合計
80,396,603 73,828,812
負債合計
純資産の部
元本等
元本 24,260,000,000 25,960,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △47,789,508 4,646,857
384,136 373,481
（分配準備積立金）
24,212,210,492 25,964,646,857
元本等合計
24,212,210,492 25,964,646,857
純資産合計
24,292,607,095 26,038,475,669
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
営業収益
受取配当金 358,155,005 373,821,368
受取利息 41 -
718,803,023 58,917,020
有価証券売買等損益
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前期 当期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
1,076,958,069 432,738,388
営業収益合計
営業費用
支払利息 13,582 13,523
受託者報酬 2,978,222 3,274,573
委託者報酬 15,342,143 17,159,903
9,272,881 10,598,024
その他費用
27,606,828 31,046,023
営業費用合計
1,049,351,241 401,692,365
営業利益又は営業損失（△）
1,049,351,241 401,692,365
経常利益又は経常損失（△）
1,049,351,241 401,692,365
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △721,531,149 △47,789,508
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,763,200 3,444,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 3,444,000
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,763,200 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 46,898,800 9,914,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
46,898,800 9,914,000
額
330,474,000 342,786,000
分配金
△47,789,508 4,646,857
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 7月10日現在 2020年 1月10日現在
１. 期首元本額 20,820,000,000円 24,260,000,000円
期中追加設定元本額 3,440,000,000円 2,300,000,000円
期中一部解約元本額 －円 600,000,000円
２. 受益権の総数 485,200口 519,200口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 47,789,508円 －円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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前期 当期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 2月10日 至 2019年 8月10日
A 当期配当等収益額 57,366,360円 A 当期配当等収益額 60,633,656円
B 親ファンドの配当等収益額 0円 B 親ファンドの配当等収益額 0円
C 分配準備積立金 309,918円 C 分配準備積立金 384,136円
D 配当等収益額合計（Ａ+Ｂ+Ｃ） 57,676,278円 D 配当等収益額合計（Ａ+Ｂ+Ｃ） 61,017,792円
E 経費 4,931,125円 E 経費 5,046,215円
} 収益分配可能額（Ｄ-Ｅ） 52,745,153円 } 収益分配可能額（Ｄ-Ｅ） 55,971,577円
▶ 収益分配金額 52,085,200円 ▶ 収益分配金額 55,505,600円
H 次期繰越金（分配準備積立金） 659,953円 H 次期繰越金（分配準備積立金） 465,977円
（Ｆ-Ｇ） （Ｆ-Ｇ）
I 口数 441,400口 I 口数 491,200口
J 分配金額（1口当たり） 118円 J 分配金額（1口当たり） 113円
自 2019年 2月11日 自 2019年 8月11日
至 2019年 3月10日 至 2019年 9月10日
A 当期配当等収益額 58,536,553円 A 当期配当等収益額 62,133,963円
B 親ファンドの配当等収益額 0円 B 親ファンドの配当等収益額 0円
C 分配準備積立金 659,953円 C 分配準備積立金 465,977円
D 配当等収益額合計（Ａ+Ｂ+Ｃ） 59,196,506円 D 配当等収益額合計（Ａ+Ｂ+Ｃ） 62,599,940円
E 経費 4,704,608円 E 経費 5,137,998円
} 収益分配可能額（Ｄ-Ｅ） 54,491,898円 } 収益分配可能額（Ｄ-Ｅ） 57,461,942円
▶ 収益分配金額 53,597,600円 ▶ 収益分配金額 57,178,000円
H 次期繰越金（分配準備積立金） 894,298円 H 次期繰越金（分配準備積立金） 283,942円
（Ｆ-Ｇ） （Ｆ-Ｇ）
I 口数 450,400口 I 口数 497,200口
J 分配金額（1口当たり） 119円 J 分配金額（1口当たり） 115円
自 2019年 3月11日 自 2019年 9月11日
至 2019年 4月10日 至 2019年10月10日
A 当期配当等収益額 60,018,484円 A 当期配当等収益額 61,132,468円
B 親ファンドの配当等収益額 0円 B 親ファンドの配当等収益額 0円
C 分配準備積立金 894,298円 C 分配準備積立金 283,942円
D 配当等収益額合計（Ａ+Ｂ+Ｃ） 60,912,782円 D 配当等収益額合計（Ａ+Ｂ+Ｃ） 61,416,410円
E 経費 5,435,301円 E 経費 4,977,926円
} 収益分配可能額（Ｄ-Ｅ） 55,477,481円 } 収益分配可能額（Ｄ-Ｅ） 56,438,484円
▶ 収益分配金額 54,954,200円 ▶ 収益分配金額 55,844,600円
H 次期繰越金（分配準備積立金） 523,281円 H 次期繰越金（分配準備積立金） 593,884円
（Ｆ-Ｇ） （Ｆ-Ｇ）
I 口数 461,800口 I 口数 494,200口
J 分配金額（1口当たり） 119円 J 分配金額（1口当たり） 113円
自 2019年 4月11日 自 2019年10月11日
至 2019年11月10日
至 2019年 5月10日
A 当期配当等収益額 61,473,424円 A 当期配当等収益額 62,011,668円
B 親ファンドの配当等収益額 0円 B 親ファンドの配当等収益額 0円
C 分配準備積立金 523,281円 C 分配準備積立金 593,884円
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D 配当等収益額合計（Ａ+Ｂ+Ｃ） 61,996,705円 D 配当等収益額合計（Ａ+Ｂ+Ｃ） 62,605,552円
E 経費 5,383,978円 E 経費 5,277,446円
} 収益分配可能額（Ｄ-Ｅ） 56,612,727円 } 収益分配可能額（Ｄ-Ｅ） 57,328,106円
▶ 収益分配金額 56,287,000円 ▶ 収益分配金額 56,566,800円
H 次期繰越金（分配準備積立金） 325,727円 H 次期繰越金（分配準備積立金） 761,306円
（Ｆ-Ｇ） （Ｆ-Ｇ）
I 口数 473,000口 I 口数 496,200口
J 分配金額（1口当たり） 119円 J 分配金額（1口当たり） 114円
自 2019年 5月11日 自 2019年11月11日
至 2019年12月10日
至 2019年 6月10日
A 当期配当等収益額 62,539,146円 A 当期配当等収益額 63,010,989円
B 親ファンドの配当等収益額 0円 B 親ファンドの配当等収益額 0円
C 分配準備積立金 325,727円 C 分配準備積立金 761,306円
D 配当等収益額合計（Ａ+Ｂ+Ｃ） 62,864,873円 D 配当等収益額合計（Ａ+Ｂ+Ｃ） 63,772,295円
E 経費 3,919,183円 E 経費 5,119,710円
} 収益分配可能額（Ｄ-Ｅ） 58,945,690円 } 収益分配可能額（Ｄ-Ｅ） 58,652,585円
▶ 収益分配金額 56,781,600円 ▶ 収益分配金額 57,983,000円
H 次期繰越金（分配準備積立金） 2,164,090円 H 次期繰越金（分配準備積立金） 669,585円
（Ｆ-Ｇ） （Ｆ-Ｇ）
I 口数 481,200口 I 口数 504,200口
J 分配金額（1口当たり） 118円 J 分配金額（1口当たり） 115円
自 2019年 6月11日 自 2019年12月11日
至 2020年 1月10日
至 2019年 7月10日
A 当期配当等収益額 58,207,497円 A 当期配当等収益額 64,885,101円
B 親ファンドの配当等収益額 0円 B 親ファンドの配当等収益額 0円
C 分配準備積立金 2,164,090円 C 分配準備積立金 669,585円
D 配当等収益額合計（Ａ+Ｂ+Ｃ） 60,371,587円 D 配当等収益額合計（Ａ+Ｂ+Ｃ） 65,554,686円
E 経費 3,219,051円 E 経費 5,473,205円
} 収益分配可能額（Ｄ-Ｅ） 57,152,536円 } 収益分配可能額（Ｄ-Ｅ） 60,081,481円
▶ 収益分配金額 56,768,400円 ▶ 収益分配金額 59,708,000円
H 次期繰越金（分配準備積立金） 384,136円 H 次期繰越金（分配準備積立金） 373,481円
（Ｆ-Ｇ） （Ｆ-Ｇ）
I 口数 485,200口 I 口数 519,200口
J 分配金額（1口当たり） 117円 J 分配金額（1口当たり） 115円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 7月10日現在 2020年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
前期（2019年 7月10日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 138,640,875
親投資信託受益証券 0
合計 138,640,875
当期（2020年 1月10日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 153,185,143
親投資信託受益証券 0
合計 153,185,143
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
前期 当期
2019年 7月10日現在 2020年 1月10日現在
1口当たり純資産額 49,902円 1口当たり純資産額 50,009円
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 海外債券インデックスファンド（適格機関投資家向 25,954,992,183 25,960,183,181
券 け）
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投資信託受益証券 合計
25,954,992,183 25,960,183,181
親投資信託受益 マネー・オープン・マザーファンド 19,740 20,059
証券
親投資信託受益証券 合計
19,740 20,059
合計 25,955,011,923 25,960,203,240
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「海外債券インデックスファンド（適格機関投資家向け）」を主要投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通
りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「マネー・オープン・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りで
す。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
（参考）
海外債券インデックスファンド（適格機関投資家向け）
貸借対照表
（単位：円）
2019年 7月10日現在 2020年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金 18,869,076 33,150,008
金銭信託 2,524,735 -
コール・ローン 4,933,677 4,541,809
国債証券 23,996,615,695 25,806,990,462
派生商品評価勘定 - 3,460
未収利息 174,131,146 196,671,259
前払費用 12,077,902 13,726,138
631,438 1,745,575
その他未収収益
24,209,783,669 26,056,828,711
流動資産合計
24,209,783,669 26,056,828,711
資産合計
負債の部
流動負債
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2019年 7月10日現在 2020年 1月10日現在
派生商品評価勘定 - 11,505
未払金 - 96,960,936
未払受託者報酬 34,549 74,292
未払委託者報酬 108,609 236,905
未払利息 8 3
4,107 124,706
その他未払費用
147,273 97,408,347
流動負債合計
147,273 97,408,347
負債合計
純資産の部
元本等
元本 24,254,540,363 25,954,992,183
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △44,903,967 4,428,181
1,269,100,638 1,151,770,582
（分配準備積立金）
24,209,636,396 25,959,420,364
元本等合計
24,209,636,396 25,959,420,364
純資産合計
24,209,783,669 26,056,828,711
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月10日現在 2020年 1月10日現在
１. 期首 2019年 1月11日 2019年 7月11日
期首元本額 20,814,899,516円 24,254,540,363円
期首からの追加設定元本額 3,439,640,847円 2,300,379,495円
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期首からの一部解約元本額 －円 599,927,675円
２. 受益権の総数 24,254,540,363口 25,954,992,183口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 44,903,967円 －円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月10日現在 2020年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 「デリバティブ取引等に関する注記」に
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
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短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 7月10日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △18,483,388
合計 △18,483,388
（2020年 1月10日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △128,447,542
合計 △128,447,542
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2019年 7月10日現在）
該当事項はありません。
（2020年 1月10日現在）
（単位：円）
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区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 98,019,878 － 98,011,833 △8,045
米ドル 42,720,600 － 42,720,600 －
加ドル 4,108,160 － 4,108,160 －
ユーロ 36,017,280 － 36,020,240 2,960
英ポンド 7,159,000 － 7,159,500 500
ノルウェークロー
2,695,929 － 2,695,056 △873
ネ
マレーシアリン
2,830,840 － 2,824,407 △6,433
ギット
南アフリカランド 2,488,069 － 2,483,870 △4,199
合計 98,019,878 － 98,011,833 △8,045
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 7月10日現在 2020年 1月10日現在
1口当たり純資産額 0.9981円 1口当たり純資産額 1.0002円
(1万口当たり純資産額) (9,981円) (1万口当たり純資産額) (10,002円)
附属明細表
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-1.75%-20/12/31 3,120,000.00 3,124,204.51
US TREASURY N/B-3.625%-21/02/15 1,360,000.00 1,389,537.43
US TREASURY N/B-2.25%-21/03/31 2,000,000.00 2,015,351.40
US TREASURY N/B-1.25%-21/03/31 2,400,000.00 2,389,500.00
US TREASURY N/B-3.125%-21/05/15 2,830,000.00 2,886,655.18
US TREASURY N/B-1.125%-21/06/30 1,100,000.00 1,092,351.56
US TREASURY N/B-1.75%-21/07/31 1,390,000.00 1,392,904.82
US TREASURY N/B-2.125%-21/08/15 3,280,000.00 3,306,841.88
US TREASURY N/B-2.0%-21/11/15 4,160,000.00 4,191,687.13
US TREASURY N/B-1.875%-22/01/31 2,740,000.00 2,755,626.49
US TREASURY N/B-2.375%-22/03/15 2,000,000.00 2,034,296.80
US TREASURY N/B-2.25%-22/04/15 1,000,000.00 1,014,707.00
US TREASURY N/B-1.875%-22/04/30 3,070,000.00 3,090,266.60
US TREASURY N/B-1.75%-22/05/15 800,000.00 803,156.24
US TREASURY N/B-1.75%-22/07/15 1,250,000.00 1,255,151.25
US TREASURY N/B-1.5%-22/08/15 180,000.00 179,630.85
US TREASURY N/B-1.875%-22/09/30 1,450,000.00 1,461,469.64
US TREASURY N/B-1.625%-22/11/15 3,910,000.00 3,913,665.62
US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15 2,070,000.00 2,095,066.25
US TREASURY N/B-2.75%-23/04/30 1,450,000.00 1,503,128.87
US TREASURY N/B-2.625%-23/06/30 400,000.00 413,664.04
US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15 2,770,000.00 2,854,560.62
US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15 6,010,000.00 6,259,790.62
US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15 1,080,000.00 1,127,397.63
US TREASURY N/B-2.125%-24/03/31 900,000.00 917,578.08
US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15 1,250,000.00 1,294,799.75
US TREASURY N/B-1.75%-24/07/31 3,130,000.00 3,143,571.36
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US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15 3,390,000.00 3,498,320.99
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 3,120,000.00 3,205,495.17
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 985,000.00 1,000,679.13
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 2,020,000.00 2,065,015.90
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 2,280,000.00 2,316,292.80
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 2,700,000.00 2,779,998.03
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 600,000.00 596,261.71
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 1,980,000.00 1,965,884.75
US TREASURY N/B-1.875%-26/06/30 1,480,000.00 1,491,446.76
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 1,650,000.00 1,623,510.47
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 1,600,000.00 1,624,281.11
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 2,130,000.00 2,197,976.82
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 750,000.00 774,770.47
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15 710,000.00 936,853.30
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 850,000.00 878,222.63
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 1,000,000.00 1,071,113.20
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15 650,000.00 703,206.01
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 1,060,000.00 1,148,174.51
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15 885,000.00 1,132,436.97
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 1,390,000.00 1,481,055.84
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 1,470,000.00 1,536,523.23
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15 380,000.00 376,370.70
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 350,000.00 472,759.73
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15 185,000.00 247,072.55
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15 340,000.00 463,396.06
US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15 380,000.00 504,902.73
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15 890,000.00 1,242,001.94
US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15 1,290,000.00 1,836,763.40
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 1,830,000.00 1,972,825.63
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 1,950,000.00 2,462,446.15
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 320,000.00 382,412.48
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 1,980,000.00 2,041,294.86
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 2,435,000.00 2,393,291.10
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 2,280,000.00 2,476,070.88
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15 2,300,000.00 2,622,628.82
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US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15 1,540,000.00 1,758,938.56
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15 460,000.00 452,030.84
108,710,000.00 113,639,287.85
米ドル小計
(12,451,456,769)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-21/03/01 245,000.00 242,373.60
CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-21/06/01 683,000.00 697,534.24
CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-21/09/01 240,000.00 236,515.20
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-22/03/01 250,000.00 244,085.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-22/06/01 447,000.00 458,604.12
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-23/06/01 619,000.00 616,616.85
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-24/03/01 140,000.00 143,703.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01 212,000.00 220,075.08
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01 308,000.00 318,376.52
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 225,000.00 223,600.50
CANADIAN GOVERNMENT-8.0%-27/06/01 291,000.00 419,083.65
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01 205,000.00 211,219.70
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 366,000.00 496,189.86
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01 103,000.00 99,428.99
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01 116,000.00 172,821.44
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 159,000.00 237,476.04
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 201,000.00 282,262.29
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 183,000.00 250,428.18
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 169,000.00 208,562.90
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01 100,000.00 107,224.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01 59,000.00 78,423.98
5,321,000.00 5,964,605.14
加ドル小計
(500,251,433)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-21/06/10 3,270,000.00 3,257,899.20
ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.25%- 2,400,000.00 2,419,891.80
21/12/09
MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09 3,350,000.00 3,329,696.15
MEX BONOS DESARR FIX RT-6.75%- 650,000.00 648,814.49
23/03/09
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07 3,130,000.00 3,255,837.58
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-24/09/05 1,760,000.00 1,844,419.27
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MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 3,070,000.00 3,481,950.55
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%- 2,500,000.00 2,369,434.00
26/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 3,880,000.00 4,030,135.43
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 3,130,000.00 3,484,082.81
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 2,390,000.00 2,547,616.91
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 1,050,000.00 1,125,573.48
34/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 1,400,000.00 1,809,777.69
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 1,910,000.00 2,187,201.83
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 2,170,000.00 2,318,687.85
42/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07 1,320,000.00 1,455,186.94
37,380,000.00 39,566,205.98
メキシコペソ小計
(230,275,318)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-4.0%-22/03/28 257,000.00 283,298.81
BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22 263,000.00 298,367.71
BELGIUM KINGDOM-0.5%-24/10/22 172,000.00 179,028.26
BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22 84,000.00 89,053.02
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 472,000.00 509,204.64
BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22 260,000.00 277,938.18
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 579,000.00 845,554.80
BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22 110,000.00 118,915.28
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 310,000.00 452,316.34
BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22 124,000.00 170,477.44
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 542,000.00 909,482.04
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 247,000.00 422,035.06
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22 159,000.00 189,712.44
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22 27,000.00 32,742.08
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22 118,000.00 163,932.31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%- 283,000.00 304,797.22
21/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.85%- 526,000.00 593,531.03
22/01/31
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.4%- 457,000.00 536,268.47
23/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.4%- 513,000.00 602,287.65
23/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%- 105,000.00 126,039.84
24/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%- 295,000.00 344,644.25
24/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%- 285,000.00 323,666.60
24/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 553,000.00 694,085.78
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15%- 295,000.00 330,669.92
25/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 550,000.00 613,613.00
26/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 458,000.00 629,795.34
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%- 662,000.00 723,883.76
27/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 150,000.00 163,802.83
27/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 717,000.00 781,128.48
28/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 270,000.00 294,185.52
28/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 190,000.00 268,786.84
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 595,000.00 893,147.65
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 230,000.00 251,700.29
29/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%- 65,000.00 65,950.62
29/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 323,000.00 370,791.52
30/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 394,000.00 638,766.59
32/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%- 100,000.00 120,938.10
33/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 257,000.00 391,727.11
37/01/31
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 369,000.00 632,177.81
40/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 80,000.00 135,304.00
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 232,000.00 428,007.52
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 126,000.00 171,595.49
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 203,000.00 268,796.11
48/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 87,000.00 137,864.55
66/07/30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 270,000.00 285,864.12
22/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 110,000.00 117,184.54
23/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 780,000.00 994,270.99
24/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 335,000.00 364,928.90
24/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 335,000.00 358,654.35
24/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 790,000.00 830,542.01
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 615,000.00 666,203.30
25/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 980,000.00 1,037,069.61
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 620,000.00 636,973.74
26/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 587,000.00 613,917.47
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 216,000.00 328,384.80
27/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 561,000.00 598,231.32
27/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 275,000.00 407,717.47
28/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 363,000.00 387,837.00
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 260,000.00 372,886.28
28/07/04
37/55
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 685,000.00 717,822.46
28/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 210,000.00 219,906.59
29/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 367,000.00 607,691.44
30/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 265,000.00 432,414.86
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 277,000.00 470,832.68
34/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 248,000.00 414,221.25
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 175,000.00 315,182.00
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 244,000.00 472,929.34
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 200,000.00 335,800.80
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 287,000.00 442,754.90
44/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 305,000.00 480,449.72
46/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 220,000.00 277,820.40
48/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 120,000.00 108,752.52
50/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 539,000.00 563,562.23
21/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 70,000.00 73,609.55
21/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,185,000.00 1,278,964.57
21/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 860,000.00 951,886.70
22/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,048,000.00 1,085,130.64
22/09/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 410,000.00 418,992.94
23/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,040,000.00 1,202,879.59
23/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 567,000.00 660,403.04
24/03/01
38/55
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 515,000.00 589,461.27
24/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 215,000.00 234,329.57
24/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 600,000.00 731,004.00
25/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 475,000.00 494,373.25
25/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 160,000.00 171,080.12
25/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 450,000.00 548,707.50
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.1%- 410,000.00 440,574.46
26/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 720,000.00 735,861.60
26/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 317,000.00 339,858.23
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 505,000.00 709,141.70
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 240,000.00 256,853.76
28/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 295,000.00 381,385.23
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 295,000.00 334,698.74
28/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%- 205,000.00 236,703.86
29/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 633,000.00 861,005.96
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 239,000.00 287,195.37
30/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 520,000.00 764,410.40
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 145,000.00 146,906.17
32/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 507,000.00 748,940.40
33/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 392,000.00 552,490.68
34/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 598,000.00 772,012.02
37/02/01
39/55
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 130,000.00 189,752.86
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 445,000.00 649,975.45
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 120,000.00 174,460.08
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 260,000.00 308,060.22
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 259,000.00 279,725.18
47/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 197,000.00 240,814.04
48/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 87,000.00 112,932.43
49/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 255,000.00 267,006.42
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-3.5%-21/04/15 88,000.00 92,561.04
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15 110,000.00 117,325.67
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-23/09/15 53,000.00 53,950.87
FINNISH GOVERNMENT-2.0%-24/04/15 50,000.00 55,247.65
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 133,000.00 165,090.90
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-26/04/15 108,000.00 113,092.95
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-27/09/15 100,000.00 104,895.00
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 113,000.00 140,264.64
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-28/09/15 18,000.00 18,885.56
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15 64,000.00 68,673.72
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15 134,000.00 150,273.21
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04 39,000.00 57,571.83
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15 30,000.00 36,517.44
FRANCE (GOVT OF)-3.75%-21/04/25 475,000.00 501,683.12
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25 670,000.00 722,863.00
FRANCE (GOVT OF)-8.5%-23/04/25 160,000.00 208,036.64
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-23/05/25 330,000.00 355,493.82
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25 460,000.00 543,524.50
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25 818,000.00 914,950.99
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 453,000.00 500,498.40
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 465,000.00 486,152.85
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 690,000.00 943,189.98
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 625,000.00 672,392.12
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 683,000.00 845,575.17
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 670,000.00 701,603.90
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25 720,000.00 741,973.82
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 976,000.00 1,059,082.97
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 798,000.00 978,743.08
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 975,000.00 1,042,275.00
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 665,000.00 710,974.30
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 610,000.00 923,799.25
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25 220,000.00 229,941.36
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 485,000.00 606,308.53
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 655,000.00 754,682.59
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 628,000.00 1,068,715.95
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 415,000.00 468,074.84
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 472,000.00 780,400.08
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 390,000.00 438,878.70
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 375,000.00 609,621.75
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 280,000.00 341,495.28
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 563,000.00 1,000,572.60
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 330,000.00 521,415.84
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 361,000.00 468,487.75
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25 115,000.00 133,881.07
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 253,000.00 507,915.21
IRISH TREASURY-3.9%-23/03/20 90,000.00 102,584.93
IRISH TREASURY-3.4%-24/03/18 119,000.00 138,041.04
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13 139,000.00 180,066.02
IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15 219,000.00 235,575.19
IRISH TREASURY-0.9%-28/05/15 120,000.00 129,142.08
IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15 45,000.00 49,301.86
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15 177,000.00 217,853.72
IRISH TREASURY-1.35%-31/03/18 112,000.00 125,957.44
IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15 70,000.00 78,463.56
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 86,000.00 102,287.97
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18 49,000.00 62,970.58
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15 48,000.00 55,599.16
41/55
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-21/07/15 110,000.00 116,431.89
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-23/01/15 155,000.00 175,382.50
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15 158,000.00 175,702.79
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 503,000.00 520,911.83
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 394,000.00 415,532.49
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15 520,000.00 559,195.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 237,000.00 346,394.46
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15 295,000.00 318,678.76
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-29/07/15 150,000.00 155,082.75
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15 112,000.00 147,765.01
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 145,000.00 238,476.86
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15 170,000.00 177,317.82
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 220,000.00 385,365.15
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 109,000.00 177,714.35
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02 34,000.00 43,221.61
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20 40,000.00 64,962.88
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.4%-22/11/22 117,000.00 130,342.56
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-23/07/15 105,000.00 106,844.43
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20 114,000.00 123,695.81
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21 114,000.00 125,156.04
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 148,000.00 160,888.72
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15 155,000.00 204,427.48
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20 177,000.00 188,728.02
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20 186,000.00 195,126.09
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 130,000.00 193,103.17
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20 262,000.00 280,032.80
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20 105,000.00 109,948.44
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 153,000.00 199,224.66
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 229,000.00 374,983.14
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20 130,000.00 209,341.08
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20 124,000.00 152,312.14
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26 28,000.00 58,931.83
64,430,000.00 79,139,028.44
ユーロ小計
(9,630,428,370)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-1.5%-21/01/22 282,000.00 284,504.94
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY-8.0%-21/06/07 188,000.00 207,513.32
UK TREASURY-3.75%-21/09/07 140,000.00 147,308.82
UK TREASURY-4.0%-22/03/07 165,000.00 177,187.23
UK TREASURY-1.75%-22/09/07 282,000.00 290,895.52
UK TREASURY-2.25%-23/09/07 220,000.00 233,288.08
UK TREASURY-1.0%-24/04/22 190,000.00 193,121.58
UK TREASURY-2.75%-24/09/07 247,000.00 271,293.14
UK TREASURY-5.0%-25/03/07 168,000.00 205,296.00
UK TREASURY-0.625%-25/06/07 170,000.00 169,818.10
UK TREASURY-1.5%-26/07/22 128,000.00 135,127.04
UK TREASURY-1.25%-27/07/22 165,000.00 171,929.34
UK TREASURY-4.25%-27/12/07 142,000.00 181,072.77
UK TREASURY-6.0%-28/12/07 352,000.00 511,811.37
UK TREASURY-0.875%-29/10/22 110,000.00 110,611.07
UK TREASURY-4.75%-30/12/07 171,000.00 240,522.10
UK TREASURY-4.25%-32/06/07 405,000.00 560,614.77
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 500,000.00 730,480.40
UK TREASURY-4.75%-38/12/07 375,000.00 601,068.59
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 510,000.00 790,314.56
UK TREASURY-3.25%-44/01/22 543,000.00 760,849.42
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 718,000.00 1,198,543.18
UK TREASURY-4.25%-49/12/07 356,000.00 617,538.24
UK TREASURY-3.75%-52/07/22 186,000.00 309,912.26
UK TREASURY-4.25%-55/12/07 410,000.00 769,657.33
UK TREASURY-4.0%-60/01/22 246,000.00 464,700.39
UK TREASURY-3.5%-68/07/22 394,000.00 727,520.43
UNITED KINGDOM GILT-0.5%-22/07/22 281,000.00 280,675.72
UNITED KINGDOM GILT-0.75%-23/07/22 260,000.00 261,457.56
UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07 115,000.00 124,054.41
8,419,000.00 11,728,687.68
英ポンド小計
(1,679,665,362)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-22/06/01 620,000.00 676,563.22
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-1.5%-23/11/13 820,000.00 874,626.59
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 1,800,000.00 2,055,205.80
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 1,080,000.00 1,157,036.40
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12 400,000.00 423,502.64
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12 120,000.00 126,981.00
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 760,000.00 1,170,565.98
5,600,000.00 6,484,481.63
スウェーデンクローナ小計
(74,895,762)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-21/05/25 990,000.00 1,022,036.40
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24 890,000.00 908,859.10
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14 810,000.00 863,743.50
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13 490,000.00 499,251.58
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19 540,000.00 544,517.64
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17 490,000.00 502,029.50
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26 410,000.00 429,033.84
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-29/09/06 330,000.00 339,555.15
4,950,000.00 5,109,026.71
ノルウェークローネ小計
(63,096,479)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-3.0%-21/11/15 240,000.00 256,257.60
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-1.5%-23/11/15 460,000.00 496,662.92
ネ
KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 1,970,000.00 2,226,525.52
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15 2,270,000.00 2,421,878.89
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-29/11/15 200,000.00 213,858.00
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 1,185,000.00 2,220,437.35
6,325,000.00 7,835,620.28
デンマーククローネ小計
(127,563,898)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-21/05/25 200,000.00 196,233.27
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-1.75%-21/07/25 590,000.00 592,362.95
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-21/10/25 255,000.00 273,807.52
POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-22/04/25 236,000.00 239,293.38
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23 520,000.00 575,356.60
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-23/01/25 300,000.00 306,780.00
POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25 382,000.00 412,770.10
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-24/04/25 510,000.00 522,852.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-24/10/25 100,000.00 101,405.00
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 500,000.00 530,750.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 397,000.00 405,614.90
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 371,000.00 378,327.25
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POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25 205,000.00 212,719.27
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25 353,000.00 461,019.58
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25 100,000.00 104,175.00
5,019,000.00 5,313,466.82
ポーランドズロチ小計
(152,283,959)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-21/05/15 340,000.00 362,346.36
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-22/07/15 385,000.00 432,378.52
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21 389,000.00 447,851.07
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 666,000.00 745,504.53
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 480,000.00 574,564.46
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 735,000.00 923,116.26
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 367,000.00 411,415.29
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21 323,000.00 350,671.79
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21 414,000.00 467,755.41
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 112,000.00 131,844.81
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21 481,000.00 548,374.63
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21 353,000.00 395,581.99
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21 200,000.00 276,371.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21 61,000.00 71,696.48
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 178,000.00 236,680.63
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21 70,000.00 88,238.98
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21 79,000.00 92,901.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 127,000.00 157,742.25
5,760,000.00 6,715,036.56
豪ドル小計
(504,769,298)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-21/06/01 55,000.00 55,594.00
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-1.25%-21/10/01 22,000.00 21,920.58
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-1.75%-22/04/01 86,000.00 86,498.80
SINGAPORE GOVERNMENT-3.125%-22/09/01 60,000.00 62,550.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01 153,000.00 159,395.40
SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-24/09/01 127,000.00 135,241.66
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-25/06/01 72,000.00 75,024.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.125%-26/06/01 75,000.00 77,385.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 128,000.00 143,936.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-28/05/01 113,000.00 121,079.50
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SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01 45,000.00 49,433.62
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01 101,000.00 111,675.70
SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01 75,000.00 88,780.87
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 89,000.00 100,792.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01 61,000.00 69,175.22
1,262,000.00 1,358,482.85
シンガポールドル小計
(110,172,959)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-3.62%-21/11/30 205,000.00 207,265.25
アリン
MALAYSIA GOVERNMENT-3.8%-23/08/17 120,000.00 122,718.00
ギット
MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-25/03/14 100,000.00 103,329.67
MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15 260,000.00 270,140.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07 365,000.00 417,742.50
MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30 110,000.00 128,270.42
MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06 135,000.00 157,808.20
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.16%-21/07/15 210,000.00 213,559.50
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.418%-22/08/15 175,000.00 176,634.88
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.48%-23/03/15 220,000.00 222,632.12
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.181%-24/07/15 320,000.00 333,360.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15 380,000.00 405,030.18
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31 385,000.00 390,804.68
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15 375,000.00 386,718.75
MALAYSIAN GOVERNMENT-5.248%-28/09/15 200,000.00 229,075.68
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15 345,000.00 377,490.27
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15 485,000.00 501,642.43
4,390,000.00 4,644,222.53
マレーシアリンギット小計
(124,465,163)
南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.75%- 590,000.00 589,956.25
カランド
21/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.75%- 1,370,000.00 1,391,474.26
23/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-10.5%- 3,340,000.00 3,734,079.75
26/12/21
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.0%- 2,100,000.00 1,958,969.56
30/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.0%- 1,780,000.00 1,506,037.35
31/02/28
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REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.25%- 1,600,000.00 1,467,545.35
32/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.875%- 1,350,000.00 1,258,161.39
35/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.25%- 1,020,000.00 728,947.28
36/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.5%- 1,670,000.00 1,475,546.27
37/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-9.0%- 1,200,000.00 1,092,149.81
40/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.5%- 1,920,000.00 1,333,006.46
41/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%- 1,710,000.00 1,496,605.75
44/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%- 2,800,000.00 2,443,584.50
48/02/28
22,450,000.00 20,476,063.98
南アフリカランド小計
(157,665,692)
25,806,990,462
合計
(25,806,990,462)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 64銘柄 100.0 % 48.3 %
加ドル 国債証券 21銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.9 %
ユーロ 国債証券 198銘柄 100.0 % 37.3 %
英ポンド 国債証券 30銘柄 100.0 % 6.5 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
豪ドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 2.0 %
シンガポールドル 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 17銘柄 100.0 % 0.5 %
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南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.6 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
マネー・オープン・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 7月10日現在 2020年 1月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 92,313,011 -
180,392,219 691,141,683
コール・ローン
272,705,230 691,141,683
流動資産合計
272,705,230 691,141,683
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 1,864 446,060
308 467
未払利息
2,172 446,527
流動負債合計
2,172 446,527
負債合計
純資産の部
元本等
元本 268,314,924 679,715,517
剰余金
4,388,134 10,979,639
剰余金又は欠損金（△）
272,703,058 690,695,156
元本等合計
272,703,058 690,695,156
純資産合計
272,705,230 691,141,683
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 7月10日現在 2020年 1月10日現在
１. 期首 2019年 1月11日 2019年 7月11日
期首元本額 130,203,912円 268,314,924円
期首からの追加設定元本額 146,164,020円 423,811,948円
期首からの一部解約元本額 8,053,008円 12,411,355円
元本の内訳 ※
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）Ｅ Ｆｕ 198,295円 198,295円
ｎｄ ＣＳＩ３００
上場インデックスファンド海外債券（ＦＴＳＥ ＷＧＢ 19,740円 19,740円
Ｉ）毎月分配型
高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 12,974,444円 11,273,987円
世界銀行債券ファンド（毎月分配型） 14,779,706円 14,068,100円
高金利先進国債券オープン（資産成長型） 979,108円 904,960円
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース 13,530,936円 11,348,528円
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース 3,726,563円 3,179,120円
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コー 1,412,982円 1,322,533円
ス
資源ファンド（株式と通貨）円コース 27,258円 25,577円
資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース 31,170円 28,347円
資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース 89,792円 56,724円
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース 155,554円 109,481円
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース 17,150円 15,720円
（資産成長型）
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース 11,472円 12,168円
（資産成長型）
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース（資産成長 46,020円 44,659円
型）
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 94,209,389円 363,510,949円
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） 45,580,461円 196,085,649円
日興・ＧＳ 世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） 8,837,950円 8,285,830円
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 18,811,212円 18,750,257円
配型（米ドルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 5,045,630円 4,779,511円
配型（円ヘッジコース）
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテ 3,341,384円 3,071,749円
ジー・ファンド
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成 1,229,491円 1,511,720円
長型（米ドルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 4,908,262円 4,689,916円
配型（ブラジルレアルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 920,119円 889,590円
配型（南アフリカランドコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 34,336,561円 32,470,194円
配型（トルコリラコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 1,038,985円 986,660円
配型（メキシコペソコース）
日興・世界ソブリン・ファンド ＶＡ（適格機関投資家 691,096円 611,346円
転売制限付）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 182,327円 286,950円
配型（インドネシアルピアコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 1,181,867円 1,177,257円
配型（インドルピーコース）
計 268,314,924円 679,715,517円
２. 受益権の総数 268,314,924口 679,715,517口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月10日現在 2020年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
同左
該当事項はありません。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 7月10日現在 2020年 1月10日現在
1口当たり純資産額 1.0164円 1口当たり純資産額 1.0162円
(1万口当たり純資産額) (10,164円) (1万口当たり純資産額) (10,162円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2020年 1月31日現在です。
【上場インデックスファンド海外債券（ＦＴＳＥ ＷＧＢＩ）毎月分配型】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 27,220,005,224 円
Ⅱ 負債総額 74,017,847 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 27,145,987,377 円
Ⅳ 発行済口数 536,200 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 50,627 円
（参考）
海外債券インデックスファンド（適格機関投資家向け）
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 27,147,216,848 円
Ⅱ 負債総額 2,166,237 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 27,145,050,611 円
Ⅳ 発行済口数 26,804,944,537 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0127 円
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 749,637,030 円
Ⅱ 負債総額 117,975 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 749,519,055 円
Ⅳ 発行済口数 737,611,173 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0161 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞
（１）資本金の額
2020年1月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2020年1月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 （監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 （監査等委員である取締役を除く。） の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 ５名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 ２ 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2020年1月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５． 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっ ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2020年1月末 現在の投資信託などは次の通りです。
純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 829 206,323
株式投資信託 781 175,242
単位型 264 10,935
追加型 517 164,306
公社債投資信託 48 31,081
単位型 35 930
追加型 13 30,150
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2019年9月末 現在）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
＜更新後＞
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2019年9月末 現在）
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証
5,500百万円
券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
ゴールドマン・サックス証券株式会社 83,616百万円
金融商品取引法に定める第一
シティグループ証券株式会社 96,307百万円
種金融商品取引業を営んでい
野村證券株式会社 10,000百万円
ます。
みずほ証券株式会社 125,167百万円
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株
40,500百万円
式会社
メリルリンチ日本証券株式会社 83,140百万円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年２月５日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
佐 々 木 貴 司
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 辻 村 和 之
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられている 上場インデックスファンド海外債券（FTSE WGBI）毎月分配型の2019年７月11日から2020年１月10日
までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 上場インデックスファンド海外債券（FTSE WGBI）毎月分配型の2020年１月10日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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