通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月2日 提出
【ファンド名】 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアル
コース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
第108期計算期間 第109期計算期間 第110期計算期間
計算期間 自 令和1年12月19日 自 令和2年1月21日 自 令和2年2月19日
至 令和2年1月20日 至 令和2年2月18日 至 令和2年3月18日
1万口当たり収益分配金
65円 65円 65円
(税込み)
期末純資産総額 8,034,719,329円 8,154,838,595円 5,660,116,887円
期末受益権口数 8,921,999,424口 8,782,007,846口 8,465,263,641口
期末基準価額
9,006円 9,286円 6,686円
(分配後、1万口当たり)
2.46% 3.83% △27.30%
期中騰落率
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
第108期計算期間 第109期計算期間 第110期計算期間
計算期間 自 令和1年12月19日 自 令和2年1月21日 自 令和2年2月19日
至 令和2年1月20日 至 令和2年2月18日 至 令和2年3月18日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込み)
期末純資産総額 18,395,183,545円 18,321,200,752円 11,895,301,730円
期末受益権口数 21,857,112,705口 21,181,883,633口 19,827,560,644口
期末基準価額
8,416円 8,649円 5,999円
(分配後、1万口当たり)
3.21% 3.60% △29.83%
期中騰落率
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
第108期計算期間 第109期計算期間 第110期計算期間
計算期間 自 令和1年12月19日 自 令和2年1月21日 自 令和2年2月19日
至 令和2年1月20日 至 令和2年2月18日 至 令和2年3月18日
1万口当たり収益分配金
45円 45円 45円
(税込み)
期末純資産総額 7,735,011,352円 7,252,145,951円 4,195,629,165円
期末受益権口数 13,857,758,023口 12,925,002,640口 12,180,502,204口
期末基準価額
5,582円 5,611円 3,445円
(分配後、1万口当たり)
3.44% 1.33% △37.80%
期中騰落率
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
第108期計算期間 第109期計算期間 第110期計算期間
計算期間 自 令和1年12月19日 自 令和2年1月21日 自 令和2年2月19日
至 令和2年1月20日 至 令和2年2月18日 至 令和2年3月18日
1万口当たり収益分配金
45円 45円 45円
(税込み)
期末純資産総額 39,869,469,923円 38,980,536,373円 22,495,312,768円
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 153,805,326,181口 151,424,885,429口 146,239,007,965口
期末基準価額
2,592円 2,574円 1,538円
(分配後、1万口当たり)
0.50% 1.04% △38.50%
期中騰落率
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