パッシム・トラスト ‐ シリーズ２０１６ ＴＯＰＩＸファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | パッシム・トラスト ‐ シリーズ２０１６ ＴＯＰＩＸファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年３月31日
【発行者名】 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
（J.P. Morgan Mansart Management Limited）
取締役 シャザード・サディーク
【代表者の役職氏名】
（Shahzad Sadique, Director）
英国、ロンドン E14 5JP、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート25
【本店の所在の場所】
（25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP, United Kingdom）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 廣本 文晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
弁護士 三浦 健
【事務連絡者氏名】
同 廣本 文晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
パッシム・トラスト－シリーズ2016 TOPIXファンド
（PassIM Trust - Series 2016 TOPIX Fund）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
（ⅰ）発行価額の総額
Ａクラス受益証券：１兆円を上限とする。
Ｂクラス受益証券：１兆円を上限とする。
（ⅱ）売出価額の総額
Ａクラス受益証券：１兆円を上限とする。
Ｂクラス受益証券：１兆円を上限とする。
（注） 本書の中で金額および比率を表示する場合には、四捨五入して記載
している。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、令和元年12月27日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により訂正するため、また、原届出書に記載の表
現等を一部更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いております
ので、訂正前の換算レートとは異なっております。
Ⅱ.【訂正の内容】
（１）半期報告書の提出に伴う訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、以下のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
５ 運用状況 １ ファンドの運用状況
(1) 投資状況 (1) 投資状況 更新
追加または更新
(3) 運用実績 (2) 運用実績
(4) 販売及び買戻しの実績 ２ 販売及び買戻しの実績 追加
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表 ３ ファンドの経理状況 追加
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況
１ 管理会社の概況 ４ 管理会社の概況
(1) 資本金の額 (1) 資本金の額 更新
２ 事業の内容及び営業の概況 (2) 事業の内容及び営業の状況 更新
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当
しないため省略します。）。
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１ ファンドの運用状況
J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド（J.P. Morgan Mansart Management Limited）
(以下「管理会社」という。)により管理されるパッシム・トラスト（以下「本トラスト」という。）のサ
ブ・ファンドであるパッシム・トラスト－シリーズ2016 TOPIXファンド（PassIM Trust - Series 2016
TOPIX Fund）（以下「本サブ・ファンド」という。）の運用状況は、以下のとおりである。なお、本サ
ブ・ファンドは2016年９月20日に運用を開始し、Ｂクラス受益証券は2017年10月27日に設定された。
(1) 投資状況
(2020年１月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(円) (％)
9,043,646,993 97.64
普通株式
日本
1,112,400 0.01
先物取引
日本
9,044,759,393 97.65
小計
217,331,843 2.35
現金・その他の資産（負債控除後）
9,262,091,236 100.00
合計（純資産総額）
(注１) 投資比率とは、本サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
(注２) 本書の中で、金額および比率を表示する場合には、四捨五入して記載している。したがって、合計の数字が一致しない場合が
ある。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記
載している。したがって、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(2) 運用実績
① 純資産の推移
2020年１月末日前１年間における各月末の各クラスの純資産の推移は、以下のとおりである。
（i）Ａクラス受益証券
純資産価額 1口当たり純資産価格
（円） （円）
11,129,266,890 1,595.71
2019年２月末日
11,114,626,591 1,593.61
３月末日
11,296,847,976 1,619.74
４月末日
10,555,976,510 1,513.51
５月末日
10,837,076,589 1,553.81
６月末日
10,931,268,733 1,567.32
７月末日
10,462,927,291 1,500.17
８月末日
9,207,255,544 1,587.87
９月末日
9,663,933,971 1,666.63
10月末日
9,848,364,702 1,698.43
11月末日
9,401,262,852 1,721.84
12月末日
9,197,290,524 1,684.49
2020年１月末日
（注）本表における純資産価額および１口当たり純資産価格は、各月の最終営業日時点の公式値であり、本サブ・ファンドの財務
書類の数値と一致しないことがある。以下同じ。
＜参考情報＞
純資産価額および１口当たり純資産価格の推移
（2016年９月20日（運用開始日）～2020年１月末日）
（ⅱ）Ｂクラス受益証券
純資産価額 1口当たり純資産価格
（円） （円）
61,821,520 1,589.61
2019年２月末日
61,740,195 1,587.52
３月末日
62,752,410 1,613.55
４月末日
58,115,587 1,494.32
５月末日
59,663,174 1,534.11
６月末日
60,181,745 1,547.45
７月末日
58,122,526 1,494.50
８月末日
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61,520,486 1,581.87
９月末日
64,571,896 1,660.33
10月末日
65,330,231 1,679.83
11月末日
66,230,704 1,702.98
12月末日
64,800,712 1,666.21
2020年１月末日
＜参考情報＞
純資産価額および１口当たり純資産価格の推移
（2017年10月27日（運用開始日）～2020年１月末日）
② 分配の推移
2020年１月末日前１年間に支払われた各クラスの１口当たりの分配金は、以下のとおりである。
（i）Ａクラス受益証券
１口当たりの分配金（円）
2019年２月 11.8365
８月 14.0201
（ⅱ）Ｂクラス受益証券
１口当たりの分配金（円）
2019年５月 14.1842
11月 11.9553
③ 収益率の推移
2020年１月末日前１年間における収益率は、以下のとおりである。
（i）Ａクラス受益証券
期間 収益率（注）
2019年２月１日～2020年１月末日 9.11％
(注) 収益率（％）＝ 100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ ＝ 2020年１月末日の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ ＝ 当該期間の直前の日（2019年１月末日）の１口当たり純資産価格（分配落の額）
＜参考情報＞
収益率の推移
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(注) 収益率（％）＝ 100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ ＝ 当該会計年度末（または直近の１年間の期間末）の１口当たり純資産価格（当該会計年度（または当該期間）の
分配金の合計額を加えた額）
ｂ ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末（または当該期間の直前の日）の１口当たり純資産価格（分配落の額）
ただし、第一会計年度については、１口当たり当初発行価格（2016年９月16日付、1,300円）
（ⅱ）Ｂクラス受益証券
収益率（注）
期間
2019年２月１日～2020年１月末日 9.20％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ ＝ 2020年１月末日の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ ＝ 当該期間の直前の日（2019年１月末日）の１口当たり純資産価格（分配落の額）
＜参考情報＞
収益率の推移
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ ＝ 当該会計年度末（または直近の１年間の期間末）の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた
額）
ｂ ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末（または当該期間の直前の日）の１口当たり純資産価格（分配落の額）
ただし、第二会計年度については、１口当たり当初発行価格（2017年10月27日付、1,750円）
２ 販売及び買戻しの実績
2020年１月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年１月末日現在の発行済口数
は、以下のとおりである。
（i）Ａクラス受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
0 1,514,500 5,460,000
(0) (1,514,500) (5,460,000)
(注) ( )内の数字は日本国内における販売、買戻しおよび発行済みの口数を示す。以下同じ。
（ⅱ）Ｂクラス受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
0 0 38,891
(0) (0) (38,891)
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３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、国際財務報告基準に準拠して作成された原文（英文）の中間財
務書類を日本語に翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条
の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は、日本円で表示されている。
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（１） 資産及び負債の状況
パッシム・トラスト
未監査財政状態計算書
2019年12月31日現在
シリーズ2016 TOPIXファンド
2019年12月31日
注記 千円
資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 ▶ 9,256,969
未収利息 －
未収配当金 14,196
ブローカー債権 5,311
現金および現金等価物 181,087
ブローカー現金 122,186
その他の未収金 7,409
資産合計 9,587,158
負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債 ▶ －
未払管理報酬 9 (8,688)
未払源泉徴収税 (2,174)
未払保管会社報酬 12 (28,206)
未払管理事務代行会社報酬 11 (6,292)
未払弁護士報酬および専門家報酬 (3,362)
未払監査報酬 (1,138)
ブローカー債務 (1,652)
未払設立費用 (1,179)
受益証券買戻未払金 (66,479)
(1,095)
その他の未払金
負債合計 (120,265)
9,466,893
買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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パッシム・トラスト
監査済財政状態計算書
2019年６月30日現在
シリーズ2016 TOPIXファンド
2019年６月30日
注記 千円
資産
10,566,401
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 ▶
未収利息 －
16,271
未収配当金
18,954
ブローカー債権
現金および現金等価物 255,029
90,540
ブローカー現金
1,535
その他の未収金
10,948,730
資産合計
負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債 ▶ (1,231)
未払管理報酬 9 (8,264)
未払源泉徴収税 (2,487)
未払保管会社報酬 12 (20,646)
未払管理事務代行会社報酬 11 (9,264)
未払弁護士報酬および専門家報酬 (2,381)
未払監査報酬 (788)
ブローカー債務 (3,148)
未払設立費用 (1,179)
(2,602)
その他の未払金
負債合計 (51,990)
10,896,740
買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
パッシム・トラスト
未監査包括利益計算書
2019年７月１日から2019年12月31日までの会計期間
シリーズ2016 TOPIXファンド
2019年12月31日
注記 千円
収益
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債に係る純利益 7 1,065,065
受取配当金 106,694
－
利息（損失）
純収益合計 1,171,759
費用
管理報酬 9 (9,204)
保管会社報酬 12 (6,617)
管理事務代行会社報酬 11 (4,391)
弁護士報酬および専門家報酬 (1,276)
－
設立費用
監査報酬 (351)
ライセンス料 13 (507)
受託会社報酬 10 (192)
(605)
その他の費用
運営費用合計 (23,143)
財務費用：
(98,248)
受益者への分配 14
税引前利益 1,050,368
(16,336)
源泉徴収税
1,034,032
買戻可能参加型受益証券保有者に帰属する純利益
包括利益計算書で扱われている以外に当会計年度における損益はなく、したがって認識済損益の合計についての計算書は
表示されない。
すべての実績は継続事業によるものである。
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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パッシム・トラスト
未監査包括利益計算書
2018年７月１日から2018年12月31日までの会計期間
シリーズ2016 TOPIXファンド
2018年12月31日
注記 千円
収益
(1,890,040)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債に係る純（損失） 7
179,979
受取配当金
(1,710,061)
純（損失）合計
費用
(11,678)
管理報酬 9
保管会社報酬 12 (9,032)
(5,509)
管理事務代行会社報酬 11
(1,284)
弁護士報酬および専門家報酬
(274)
設立費用
(372)
監査報酬
(707)
ライセンス料 13
(162)
受託会社報酬 10
(1,075)
その他の費用
(30,093)
運営費用合計
財務費用：
(156,506)
受益者への分配 14
税引前（損失） (1,896,660)
(27,565)
源泉徴収税
(1,924,225)
買戻可能参加型受益証券保有者に帰属する純（損失）
包括利益計算書で扱われている以外に当会計期間における損益はなく、したがって認識済損益の合計についての計算書は
表示されない。
すべての実績は継続事業によるものである。
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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未監査買戻可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2019年７月１日から2019年12月31日までの会計期間
シリーズ2016 TOPIXファンド
2019年12月31日
注記 千円
期首現在の買戻可能参加型受益証券保有者に帰属する資産合計 10,896,740
買戻可能参加型受益証券の発行受取額 －
(2,463,879)
買戻可能参加型受益証券の買戻支払額
受益証券取引による純増（減）額
(2,463,879)
1,034,032
運営による受益者に帰属する純資産の当期における純増（減）額
9,466,893
期末現在の買戻可能参加型受益証券保有者に帰属する資産合計
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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パッシム・トラスト
未監査買戻可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2018年７月１日から2018年12月31日までの会計期間
シリーズ2016 TOPIXファンド
2018年12月31日
注記 千円
18,487,715
期首現在の買戻可能参加型受益証券保有者に帰属する資産合計
5,013,607
買戻可能参加型受益証券の発行受取額
(11,095,439)
買戻可能参加型受益証券の買戻支払額
受益証券取引による純増（減）額 (6,081,832)
(1,924,225)
運営による受益者に帰属する純資産の当期における純（減少）額
10,481,658
期末現在の買戻可能参加型受益証券保有者に帰属する資産合計
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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未監査キャッシュ・フロー計算書
2019年７月１日から2019年12月31日までの会計期間
シリーズ2016 TOPIXファンド
2019年12月31日
千円
運営活動によるキャッシュ・フロー
当期運営利益 1,034,032
調整：
受取配当金 (106,694)
受取利息 －
16,336
受取配当金に係る源泉徴収税
運転資金変動前運営利益 943,674
損益を通じて公正価値で測定する金融資産の変動 1,309,432
損益を通じて公正価値で測定する金融負債の変動 (1,231)
未収金の変動 7,769
未払金の変動 69,506
(31,646)
ブローカー現金の変動
運営により生じた／（に使用された）現金純額 2,297,504
所得税支払額 (16,336)
受取配当金 108,769
－
受取利息
運営活動により生じた／（に使用された）現金純額 2,389,937
財務活動（に使用された）／により生じたキャッシュ・フロー
買戻可能参加型受益証券の発行受取額 －
(2,463,879)
買戻可能参加型受益証券の買戻支払額
財務活動による現金（流出）／流入純額 (2,463,879)
現金および現金等価物の純変動 (73,942)
255,029
現金および現金等価物の期首残高
181,087
現金および現金等価物の期末残高
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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未監査キャッシュ・フロー計算書
2018年７月１日から2018年12月31日までの会計期間
シリーズ2016 TOPIXファンド
2018年12月31日
千円
運営活動によるキャッシュ・フロー
当期運営（損失） (1,924,225)
調整：
(179,979)
受取配当金
27,565
受取配当金に係る源泉徴収税
(2,076,639)
運転資金変動前運営（損失）
損益を通じて公正価値で測定する金融資産の変動 7,869,934
7,026
損益を通じて公正価値で測定する金融負債の変動
16,584
未収金の変動
(15,758)
未払金の変動
32,991
ブローカー現金の変動
5,834,138
運営により生じた／（に使用された）現金純額
(27,565)
所得税支払額
186,368
受取配当金
5,992,941
運営活動により生じた／（に使用された）現金純額
財務活動（に使用された）／により生じたキャッシュ・フロー
5,013,608
買戻可能参加型受益証券の発行受取額
(11,095,439)
買戻可能参加型受益証券の買戻支払額
(6,081,831)
財務活動による現金（流出）／流入純額
(88,890)
現金および現金等価物の純変動
342,166
現金および現金等価物の期首残高
253,276
現金および現金等価物の期末残高
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
パッシム・トラスト
財務書類に対する注記
1. 一般事項
パッシム・トラスト（以下「トラスト」という。）は、2014年12月２日付信託証書（2016年４月26日付修正
および改訂済み信託宣言）（以下「信託証書」という。）に従い、ケイマン諸島の法律に基づくアンブレ
ラ・ファンドとして組成されたユニット・トラストである。
オルタナティブ投資ファンド運用者指令（以下「AIFMD」という。）の目的のため、トラストは、欧州経済領
域（以下「EEA」という。）のAIFMを伴う欧州経済領域外（以下「NON-EEA」という。）のAIFに該当する。本
トラストの販売は、日本の投資家に限定される。
トラストは、アンブレラ・ファンドとして設定されており、このため、トラストの資産は、異なるサブ・
ファンド（以下、総称して「サブ・ファンド」という。）に分割される。2019年12月31日現在、トラスト
は、以下のサブ・ファンド17本を保有している。（シリーズ2016 JPX日経400ファンド、シリーズ2016 日経
225ファンド、シリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2018 S&P 500ファンド、ブラジルレアル建て２倍ブ
ル・ファンド、ブラジルレアル建て２倍ベア・ファンド、中国２倍ブル・ファンド、中国２倍ベア・ファン
ド、ゴールド２倍ブル・ファンド、ゴールド２倍ベア・ファンド、インド２倍ブル・ファンド、インド２倍
ベア・ファンド、リソーシズ・ツイン・アルファ・ブラジルレアル建てファンド、リソーシズ・ツイン・ア
ルファ・トルコリラ建てファンド、リソーシズ・ツイン・アルファ・米ドル建てファンド、豪ドル建て償還
時ターゲット債券ファンド201609および豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201612）
本半期報告書および未監査財務書類が作成されるシリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 JPX日経400
ファンド、シリーズ2016 日経225ファンドおよびシリーズ2018 S&P 500ファンドについて、ファンドの管理
事務代行会社は、ステート・ストリート・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッドで、ファン
ドの保管会社は、ステート・ストリート・カストディアル・サービシーズ（アイルランド）リミテッドであ
る。残りのサブ・ファンド13本について、ファンドの管理事務代行会社は、BNPパリバ・セキュリティーズ・
サービシズおよびBNPパリバ・ファンド・アドミニストレーション・サービシーズ（アイルランド）リミテッ
ドで、ファンドの保管会社は、BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズである。それらのサブ・ファンド
13本について、別個の年次報告書および監査済財務書類が作成される。
シリーズ2016 TOPIXファンドは2016年９月20日から、シリーズ2016 JPX日経400ファンドは2016年10月14日か
ら、シリーズ2016 日経225ファンドは2016年10月24日から、そしてシリーズ2018 S&P 500ファンドは2018年
11月27日からその運用を開始した。
サブ・ファンドは、JPX日経インデックス400、日経225、スタンダード・アンド・プアーズ500インデックス
およびTOPIX指数とほぼ同じ組入比率の指数構成銘柄（サブ・ファンドの補遺信託証書に定義される）、なら
びにJPX日経インデックス400、日経225、スタンダード・アンド・プアーズ500インデックスおよびTOPIX指数
のパフォーマンスの追跡および効率的なポートフォリオ運用（現金エクスポージャーのエクイティエクス
ポージャーへの転換を含む）を目的とする先物を含むが、これに限らない金融デリバティブ商品（以下
「FDI」という。）に投資する。
サブ・ファンドは、主に、指数連動型ファンドとして運用されるため、通常、指数構成銘柄のパフォーマン
スの悪化により、当該指数構成銘柄がサブ・ファンドのポートフォリオから除外されることはない。サブ・
ファンドは、サブ・ファンドのパッシブ投資戦略やJPX日経インデックス400、日経225、スタンダード・アン
ド・プアーズ500インデックスおよびTOPIX指数の構成銘柄の変更等（ただし、これらに限られない。）の
様々な要因により、常にJPX日経インデックス400、日経225、スタンダード・アンド・プアーズ500インデッ
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クスおよびTOPIX指数の全ての指数構成銘柄に投資することはできない。例えば、ある指数構成銘柄がJPX日
経インデックス400、日経225、スタンダード・アンド・プアーズ500インデックスおよびTOPIX指数の構成銘
柄 でなくなった場合、日興アセットマネジメント株式会社（以下「投資運用会社」という。）は、当該指数
構成銘柄を売却し、その手取金を代替の指数構成銘柄への投資に利用することにより、サブ・ファンドの
ポートフォリオのリバランスを行うことができ、これによりJPX日経インデックス400、日経225、スタンダー
ド・アンド・プアーズ500インデックスおよびTOPIX指数の構成銘柄の変更が反映される。ただし、サブ・
ファンドのポートフォリオには、任意の時期に、JPX日経インデックス400、日経225、スタンダード・アン
ド・プアーズ500インデックスおよびTOPIX指数の構成銘柄ではないがサブ・ファンドの認められた投資範囲
内に含まれる有価証券が含まれる場合がある。
2. 重要な会計方針の要約
本財務書類の作成に適用された基本的会計方針は以下に記載されている。別段の記載のない限り、表示対象
の会計期間に対し、当該方針が一貫して適用される。
本財務書類の純資産価額（以下「NAV」という。）に関する参照の全ては、別段の記載のない限り、登録済の
受益証券保有者（以下「受益者」という。）に帰属する純資産をいう。
(a) 作成の基礎
サブ・ファンドの財務書類は、国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）に準拠して作成されている。
財務書類は取得原価主義に基づいて作成されているが、損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金
融負債の再評価による修正が加えられている。財務書類は、継続企業の前提で作成されている。
IFRSに準拠した財務書類の作成にあたり、経営陣は、会計方針の適用ならびに資産、負債、収益および費用
の報告額に影響する判断、見積りおよび仮定を行うことが要求される。
実際の結果は、かかる見積りと異なることがある。見積りおよび裏付けとなる仮定は、継続ベースで見直さ
れる。会計見積りの修正は、当該見積りが修正される会計年度、および影響を受ける将来の期間に認識され
る。
サブ・ファンド（シリーズ2018 S&P 500ファンドを除く）の基準通貨および買戻可能参加型受益証券（以下
「受益証券」という。）の運用通貨は日本円である。シリーズ2018 S&P 500ファンドの基準通貨は米ドルで
ある。サブ・ファンド（シリーズ2018 S&P 500ファンドを除く）の財務書類は日本円で表示される。シリー
ズ2018 S&P 500ファンドの財務書類は米ドルで表示される。
2019年１月１日に開始する会計期間について効力を生じておらず、早期採用もしていない公表済の新基準、
修正基準および解釈指針
IFRS第17号「保険契約」は、2017年５月に公表され、2021年１月１日以降に開始する会計期間から効力を生
じる。これは、事業体により発行された再保険契約を含む保険契約、事業体により保有される再保険契約、
および保険契約を発行する事業体により発行された裁量的な利益参加を可能とする特徴を有する投資契約に
適用される。
2019年１月１日以降に開始する会計期間について効力を生じる新基準、修正基準および解釈指針
IFRS第16号「リース」は、2016年１月に公表され、2019年１月１日以降に開始する会計期間から効力を生じ
る。当該新基準が、サブ・ファンドの財政状態、パフォーマンスまたは財務書類の開示にいかなる影響も及
ぼすことはないと予想される。
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IFRS第17号の保険契約とは、「特定の不確実な将来の事象（保険事故）が保険契約者に悪影響を及ぼす場
合、保険契約者に補償を行うことに合意することで、一方の当事者（発行体）が他方当事者（保険契約者）
から重大な保険リスクを引き受ける契約」と定義される。当該新基準は、サブ・ファンドの財政状態、パ
フォーマンスまたは財務書類の開示に重大な影響を及ぼすことはないと予想される。
IFRIC第23号「所得税の取扱いに関する不確実性」は、2017年６月に公表され、2019年１月１日以降に開始す
る期間から効力を生じている。それは、IAS第12号に従った所得税の取扱いについて不確実性が存在する場合
に、課税所得(税務上の欠損金)、税務基準額、未使用の繰越欠損金、未使用の繰越税額控除および税率の決
定に適用される所得税の不確実性の会計処理を明確にする。
サブ・ファンドは、税務上の取扱いを個別に考慮すべきか集合的に考慮すべきか、関連税務当局が各税務上
の取扱いを受け入れるかどうか、事実や状況が変化した場合にはその判断や見積りを再評価する要件を考慮
すべきであることを明確にしている。IFRIC第23号の適用は、サブ・ファンドの財政状態、パフォーマンスま
たは財務書類の開示に重大な影響を及ぼすことはないと予想される。
b) 損益を通じて公正価値で測定される金融資産および負債
(i) 分類
サブ・ファンドは、IFRS第９号「金融商品」（以下「IFRS第９号」という。）に従って、資本証券およ
びFDIへの投資を損益を通じて公正価値で測定する金融資産または負債として分類する。
(ii) 投資有価証券の評価
J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド（以下「管理会社」という。）は、ステート・
ストリート・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッド（以下「管理事務代行会社」とい
う。）との間で証券評価額提供契約を締結し、サブ・ファンドのNAVの計算ならびに同契約に概説され
ている価格ヒエラルキーおよび手続きに沿って各資産を評価することを委託している。
投資運用会社は、管理事務代行会社および管理会社がサブ・ファンドの資産を値付けする際に、必要に
応じて値付情報の裏付けの提供を含む支援をしなければならない。
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る実現損益は、売却手取額または評価額と取得原価との
差額を表章しており、かつブローカーの請求および手数料の全てを考慮したものである。損益を通じて
公正価値で測定する金融資産に係る実現および未実現損益は、包括利益計算書に計上される。
(iii) 認識および認識の中止
投資の売買は、取引日（サブ・ファンドが投資の購入または売却を約定した日）に認識される。投資
は、当該投資からのキャッシュ・フローを受取る権利が失効した、またはサブ・ファンドがリスクおよ
び所有に伴う便益を実質的に全て移譲した時に、認識を中止する。
(iv) 測定
投資は、当初に公正価値で認識され、損益を通じて公正価値で計上される金融資産の取引コストは、発
生時に費用計上される。
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当初認識後、投資は公正価値で測定される。活発な市場で取引される金融資産および負債の公正価値
は、報告日における取引終了時点の市場価格に基づく。サブ・ファンドが保有する金融資産に使用され
た 市場価格は、報告日現在の終値である。
「損益を通じて公正価値で測定する金融資産」カテゴリーの公正価値の変動から生じる損益は、これら
が発生した会計期間における包括利益計算書の「損益を通じて公正価値で測定する金融資産の純利益」
に含まれる。
(c) 金融デリバティブ商品
FDIは、FDI契約が締結された日付に公正価値で認識され、その後、その公正価値で再測定される。
全てのFDIは、その公正価値がプラスの場合、資産として計上され、その公正価値がマイナスの場合、負債と
して計上される。FDIの公正価値の変動は、包括利益計算書に含まれる。価格は、取引相手方の取引可能な市
場価格に基づく。
(d) 公正価値の見積り
活発な市場で取引されている金融資産および負債（公開市場で取引されているFDIおよび売買目的証券など）
の公正価値は、財政状態計算書の日付現在における市場価格に基づく。サブ・ファンドは、市場リスクを相
殺するFDIを有する場合、リスク相殺ポジションの公正価値の設定基準として、中値を使用し、ネット・オー
プン・ポジションに対しては、必要に応じて呼値が適用される。活発な市場で取引されていない金融資産お
よび負債の公正価値は、ブローカー相場の買呼値を用いて決定される。特に、負債証券の公正価値は、フィ
ナンシャル・タイムズの評価額と日本国債についてのブルームバーグを含む独立した値付ソースから入手し
たブローカー相場の参照によって決定される。
(e) 金融商品の相殺
認識された金額を法的に相殺する権利があり、純額ベースで決済する、または資産を現金化し、負債を同時
に決済する意思がある場合、金融資産および負債は相殺され、純額が財政状態計算書に報告される。
(f) ブローカー債権／債務
ブローカー債権／債務は、それぞれ期末時点で契約されているが、未決済であるか、引き渡されていない、
売却証券の未収金または購入証券の未払金を表章する。
(g) 収益および費用
受取利息は、実効金利法を使用して期間比例で認識される。収益には、現金および現金等価物の受取利息な
らびに損益を通じて公正価値で測定する負債証券の受取利息が含まれる。
費用は、発生主義で会計処理される。
(h) 外貨換算
(i) 機能通貨および表示通貨
サブ・ファンドの財務書類に含まれる項目は、サブ・ファンドが運営を行う主要な経済環境の通貨（以
下「機能通貨」という。）を用いて測定される。
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サブ・ファンド（シリーズ2018 S&P 500ファンドを除く）の機能通貨は日本円であり、主要な資本調達
市場を反映している。シリーズ2018 S&P 500ファンドを除く財務書類は日本円で表示され、それは、サ
ブ・ファンド（シリーズ2018 S&P 500ファンドを除く）の表示通貨でもある。シリーズ2018 S&P 500
ファンドの基準通貨は米ドルである。
(ii) 取引および残高
外貨建て取引は、取引日の実勢為替レートを用いて機能通貨に換算される。外貨建て資産および負債
は、財政状態計算書の日付現在の実勢為替レートを用いて機能通貨に換算される。
かかる取引の決済および期末為替レートを用いた外貨建て資産や負債の換算から発生する為替差損益
は、包括利益計算書に認識される。
サブ・ファンドは、証券取引およびFDI取引に係る損益の部分について、為替変動によるものと証券の市
場価格の変動によるものとに区別していない。かかる変動は、包括利益計算書の損益を通じて公正価値
で測定する金融資産および金融負債に係る純損益に含まれる。
(i) 現金および現金等価物
現金および現金等価物には、要求払い預金で保有される預金、当初満期が３か月以内のその他短期で流動性
が高い投資および当座借越が含まれる。当座借越は、もしあれば、財政状態計算書に負債として表示され
る。
(j) ブローカー現金
ブローカー現金は、先物契約の証拠金預け入れが含まれ、それはブローカーで保有される担保に関係してい
る。
(k) 買戻可能受益証券
受益者は、買戻手続に従い、いずれの買戻日においても、かかる買戻日現在の受益証券１口当たりの純資産
価格で受益証券の全てまたは一部を買い戻すことをサブ・ファンドに請求することができる。サブ・ファン
ドに適用される最低買戻金額は、英文目論見書に記載されており、場合によっては、関連する補遺信託証書
に記載されている。管理会社は、その絶対的な裁量により、各クラス全体に関して、または特定の買戻請求
の全部もしくは一部に関して最低買戻金額を放棄することができる。
2019年12月31日現在、シリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 日経225ファンドおよびシリーズ2018
S&P 500ファンドが有する発行済受益証券は２クラスである。2019年12月31日現在、シリーズ2016 JPX日経
400ファンドが有する発行済受益証券は１クラスである。受益証券は、(i)財政状態計算書の日付時点で、サ
ブ・ファンドの発行済受益証券が１クラスのみであり、(ii)当該受益証券が、IAS第32号の「金融商品：表
示」に基づいて、資本分類についてのその他全ての条件を、当該受益証券が満たす場合（これらの受益証券
がサブ・ファンドにより発行されている中で最劣後受益証券であるという条件が含まれる。）に、受益証券
は資本に分類される。
(l) 税金
サブ・ファンドには、現在、投資利益およびキャピタル・ゲインに関する特定の諸国による源泉徴収税が発
生している。かかる収益または利益は、包括利益計算書の源泉徴収税の総額で計上される。
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源泉徴収税は、包括利益計算書に個別項目として表示される。
税金の詳細については注記15を参照のこと。
(m) 設立費用
トラストおよび各サブ・ファンドの設立費用は、それぞれのサブ・ファンドが負担する。トラストおよびサ
ブ・ファンドの組成時に発生した設立費用は、それらが生じた会計期間にサブ・ファンドの費用として認識
される。
(n) 分配金
管理会社は、サブ・ファンドの受益者に支払われる分配の金額および時期について完全な裁量権を有する。
全ての分配金は、源泉徴収税を控除して支払われる。
3. 金融リスク管理
サブ・ファンドの活動は、保有金融商品から生じる市場価格リスク、金利リスク、通貨リスク、信用リスク
および流動性リスクを含むが、これに限らない、様々なリスクに晒される。金融商品は、サブ・ファンドの
公表済の投資方針に従って保有され、それに応じた投資目的を達成するために管理される。
要約中間報告書には、リスク関連の注記を報告していない。サブ・ファンドの金融リスク管理の目的および
方針は、サブ・ファンドの2019年６月30日現在および同日終了年度の監査済年次財務書類に開示されている
ものと整合している。
4. 公正価値測定
サブ・ファンドは、測定を行う際に使用されるインプットの重要性を反映している公正価値ヒエラルキーを
用いて、公正価値測定を分類する。公正価値ヒエラルキーは以下のレベルに分けられる。
レベル１－測定日にサブ・ファンドが入手可能な、同一の資産または負債の活発な市場における無調整の相
場価格を反映したインプット。
投資の評価が、活発な市場における相場価格に基づくため、レベル１に分類される。
レベル２－活発とはみなされない市場におけるインプットを含む、直接的または間接的に観察可能な資産ま
たは負債の相場価格以外のインプット。
活発な市場とはみなされないが、観察可能なインプットとして裏付けされる市場価格、ディー
ラー相場または他の値付情報に基づき評価され、市場で取引される投資は、レベル２に分類され
る。
レベル２の投資には、活発な市場で取引されていない、および／または譲渡制限のあるポジショ
ンが含まれ、評価は、通常、入手可能な市場情報に基づいて、非流動性および／または非譲渡性
を反映するよう調整されることがある。
レベル３－重要な観察不可能なインプットを使用する評価技法。評価技法に観察可能なデータに基づかない
インプットが含まれ、かつ観察不可能なインプットが商品の評価に重要な影響を及ぼすであろう
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場合、当該カテゴリーに全ての商品が含まれる。重要な観察不可能な調整または前提に、商品間
の差異を反映することが求めれる場合、当該カテゴリーには、類似商品の相場価格に基づき評価
さ れる商品が含まれる。
全体としての公正価値測定が分類される公正価値ヒエラルキーのレベルは、全体としての公正価
値測定に対して重要であるインプットのうち最も低いレベルのインプットに基づき決定される。
かかる目的において、インプットの重要性は全体としての公正価値測定に対して評価される。公
正価値測定が観測可能なインプットを使用する場合であっても、当該インプットが観察不可能な
インプットに基づく重要な調整を必要とする場合、当該測定はレベル３の測定である。全体とし
ての公正価値測定に対する特定のインプットの重要性の評価では、資産または負債に特有な要素
を考慮した判断が要求される。
「観察可能」を構成するものを決定するには、管理会社の重要な判断が要求される。管理会社
は、容易に入手可能であり、定期的に配信または更新され、信頼性がありかつ検証可能な、属的
なものでない、および関連市場において積極的に関与している独立したソースによって提供され
る市場データを観測可能データとみなす。
以下の表は、公正価値で測定される2019年７月１日から2019年12月31日までの会計期間のサブ・ファンドの
金融資産および負債に関する公正価値ヒエラルキーの分析である。
シリーズ2016 TOPIXファンド レベル１ レベル２ レベル３ 合計
千円 千円 千円 千円
金融資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式証券 9,256,629 － － 9,256,629
340 － － 340
先物
合計 9,256,969 － － 9,256,969
シリーズ2016 日経225ファンド レベル１ レベル２ レベル３ 合計
千円 千円 千円 千円
金融資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式証券 5,909,941 － － 5,909,941
3,261 － － 3,261
先物
合計 5,913,202 － － 5,913,202
シリーズ2018 S&P 500ファンド レベル１ レベル２ レベル３ 合計
千米ドル 千米ドル 千米ドル 千米ドル
金融資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式証券 123,836 － － 123,836
先物 41 － － 41
- 6 － 6
先渡し
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合計 123,877 6 － 123,883
金融負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
－ (442) － (442)
先渡し
合計 － (442) － (442)
シリーズ2016 JPX日経400ファンド レベル１ レベル２ レベル３ 合計
千円 千円 千円 千円
金融資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式証券 16,801,850 － － 16,801,850
283 － － 283
先物
合計 16,802,133 － － 16,802,133
以下の表は、公正価値で測定される2019年６月30日に終了した年度のサブ・ファンドの金融資産および負債
に関する公正価値ヒエラルキーの分析である。
シリーズ2016 TOPIXファンド レベル１ レベル２ レベル３ 合計
千円 千円 千円 千円
金融資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
10,566,401 10,566,401
－ －
株式証券
10,566,401 10,566,401
合計 － －
金融負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
(1,231) (1,231)
－ －
先物
(1,231) (1,231)
合計 － －
シリーズ2016 日経225ファンド レベル１ レベル２ レベル３ 合計
千円 千円 千円 千円
金融資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
24,338,763 24,338,763
株式証券 － －
2,774 2,774
－ －
先物
24,341,537 24,341,537
合計 － －
シリーズ2018 S&P 500ファンド レベル１ レベル２ レベル３ 合計
千米ドル 千米ドル 千米ドル 千米ドル
金融資産
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損益を通じて公正価値で測定する金融資産
27,134 27,134
株式証券 － －
14 14
先物 － －
1
－ 1 －
先渡し
27,148 27,149
合計 1 －
金融負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
－
－ － －
先渡し*
－
合計 － － －
*500米ドル未満のレベル２の証券は、切り捨て０である。
シリーズ2016 JPX日経400ファンド レベル１ レベル２ レベル３ 合計
千円 千円 千円 千円
金融資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
15,051,097 15,051,097
株式証券 － －
187 187
－ －
先物
15,051,284 15,051,284
合計 － －
公正価値ヒエラルキーのレベル間の移動は、期末に生じたものとみなされ、またIFRS第13号に基づく定義通
りに、レベルの変動を引き起こすような投資の値付けに使用される値付けソースまたは方法が変更された場
合、公正価値ヒエラルキーのレベル間の移動が生じたものとみなされる。当期中、レベル１、２および３の
間で移動はなかった。
公正価値で計上されない資産および負債は、償却原価で計上され、その計上額は、合理的な公正価値に近似
する。銀行預金を含む現金および活発な市場におけるその他の短期投資は、レベル１に分類される。投資売
却未収金およびその他の未収金は、決済取引の契約額およびサブ・ファンドに対するその他の債務を含む。
その他の未払金は、契約上の金額ならびに取引および費用の決済に対してサブ・ファンドが負う債務を表
す。全ての未収金および未払金の残高は、レベル２に分類される。買戻可能受益証券の評価は、総資産とそ
の他の全ての負債との間の正味差額に基づき計算される。受益証券は受益者の選択で買戻しが可能であり、
受益証券クラスに帰属するサブ・ファンドの純資産価額の受益証券の割合に等しい現金で、いずれの取引日
においてもサブ・ファンドに買戻させることができるため、要求払条項が当該受益証券に付されている。そ
のため、レベル２は、買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産に対する最良のカテゴリー化とみなされて
いる。
5. カテゴリー別金融商品
金融資産
財政状態計算書に開示される損益を通じて公正価値で分類される投資とは別に、その他の未収金、ブロー
カーからの債権額ならびに現金および現金等価物を含む、財政状態計算書に開示されるその他全ての金融資
産は、「その他の金融未収金」に分類される。
金融負債
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書に開示される損益を通じて公正価値で分類される投資とは別に、未払管理事務代行会社報
酬、未払管理報酬、未払受託会社報酬、未払監査報酬、ブローカーに対する債務額、その他の未払金および
受 益者に帰属する純資産を含む、財政状態計算書に開示される全ての金融負債は、「その他の金融負債」と
して分類される。
6. カテゴリー別金融デリバティブ商品
サブ・ファンドは、上場FDI（先物）を保有している。
先物契約は、将来の日付の特定の価格またはレートで証券または通貨を売買する２当事者間の契約である。
契約額の日々の変動は、未実現損益として計上され、サブ・ファンドは、当該契約が終了した時点で実現損
益を認識する。先物契約に係る未実現損益は、包括利益計算書に認識される。
2019年12月31日現在、サブ・ファンドの財政状態計算書には、以下のFDIが含まれていた。
2019年12月31日現在 想定元本 公正価値
千円 千円
シリーズ2016 TOPIXファンド
206,180 (340)
シリーズ2016 日経225ファンド 268,599 3,261
シリーズ2016 JPX日経400ファンド 305,679 283
想定元本 公正価値
千米ドル 千米ドル
シリーズ2018 S&P 500ファンド
30,114 41
2019年６月30日現在、サブ・ファンドの財政状態計算書には、以下のFDIが含まれていた。
2019年６月30日現在 想定元本 公正価値
千円 千円
シリーズ2016 TOPIXファンド
328,021 (1,231)
シリーズ2016 日経225ファンド 428,062 2,774
シリーズ2016 JPX日経400ファンド 350,548 187
想定元本 公正価値
千米ドル 千米ドル
シリーズ2018 S&P 500ファンド
1,002 14
7. 損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債に係る純利益／損失
シリーズ2016 TOPIXファンド 2019年７月１日から
2019年12月31日までの会計期間
千円
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損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純利益：
投資実現損失 (45,190)
金融デリバティブ実現利益 31,647
投資未実現利益 1,077,037
1,571
金融デリバティブ未実現利益
1,065,065
2019年７月１日から
シリーズ2016 日経225ファンド
2019年12月31日までの会計期間
千円
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純利益：
投資実現利益 443,713
金融デリバティブ実現利益 60,993
投資未実現利益 2,170,144
487
金融デリバティブ未実現利益
2,675,337
2019年７月１日から
シリーズ2018 S&P 500ファンド
2019年12月31日までの会計期間
千米ドル
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純利益：
投資実現利益 7,616
金融デリバティブ実現利益 238
投資未実現利益 8,748
金融デリバティブ未実現損失 (410)
16,192
シリーズ2016 JPX日経400ファンド 2019年７月１日から
2019年12月31日までの会計期間
千円
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純利益：
投資実現損失 (170,713)
金融デリバティブ実現利益 27,491
投資未実現利益 1,866,840
97
金融デリバティブ未実現利益
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1,723,715
シリーズ2016 TOPIXファンド 2018年７月１日から
2018年12月31日までの会計期間
千円
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純損失：
投資実現利益 429,591
金融デリバティブ実現損失 (32,991)
投資未実現損失 (2,279,614)
(7,026)
金融デリバティブ未実現損失
(1,890,040)
2018年７月１日から
シリーズ2016 日経225ファンド
2018年12月31日までの会計期間
千円
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純損失：
投資実現利益 187,818
金融デリバティブ実現損失 (32,148)
投資未実現損失 (4,392,880)
(14,283)
金融デリバティブ未実現損失
(4,251,493)
2018年11月27日から
シリーズ2018 S&P 500ファンド
2018年12月31日までの会計期間
千米ドル
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純損失：
投資実現損失 (8)
(4,701)
投資未実現損失
(4,709)
シリーズ2016 JPX日経400ファンド
2018年７月１日から
2018年12月31日までの会計期間
千円
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純損失：
投資実現損失 (65,368)
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金融デリバティブ実現損失 (36,881)
投資未実現損失 (2,176,820)
(11,185)
金融デリバティブ未実現損失
(2,290,254)
8. 発行済買戻可能受益証券
買戻可能参加型受益証券は、シリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 日経225ファンド、シリーズ2018
S&P 500ファンドについては負債に分類され、またシリーズ2016 JPX日経400ファンドについては資本に分類
される。シリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 日経225ファンドおよびシリーズ2018 S&P 500ファン
ドは、資本として買戻可能参加型受益証券の分類に要求される単一の受益証券クラスを有するという基準を
満たしていない。受益者が、関連する取引日における現金で、その受益証券をサブ・ファンドに買戻させる
という権利を行使した場合、買戻可能参加型受益証券は、財政状態計算書の日付現在の未払いの買戻額とし
て計上される。
買戻可能参加型受益証券は、発行または買戻し時にサブ・ファンドの受益証券１口当たりのNAVに基づく価格
で、受益者の選択により、発行および買戻される。
サブ・ファンドの受益証券１口当たりのNAVは、買戻可能参加型受益証券の各クラスの受益者に帰属する純資
産を、各クラスの買戻可能参加型受益証券の発行済口数の合計で除して計算される。サブ・ファンドの規定
の条項に従って、投資持ち高は、申込みおよび買戻し受益証券１口当たりのNAVを算定する目的で、市場価格
に基づき評価される。受益者は、いずれの取引日においても、その受益証券の全てまたは一部を買戻すこと
ができる。さらに、説明覚書に従って、トラストおよびサブ・ファンドの組成において発生した設立費用
は、サブ・ファンドが負担する。
2019年12月31日現在、シリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 日経225ファンドおよびシリーズ2018
S&P 500ファンドは、２クラスの発行済受益証券（ＡクラスおよびＢクラス）を有する。2019年12月31日現
在、シリーズ2016 JPX日経400ファンドは、１クラスの発行済受益証券（Ａクラス）を有する。2019年７月１
日から2019年12月31日までの会計期間中の買戻可能参加型受益証券の変動は以下の通りである。
シリーズ2016 TOPIXファンド 2019年12月31日
Ａクラス Ｂクラス
期首現在の発行済受益証券口数 6,974,500 口 38,891 口
受益証券発行 - 口 － 口
受益証券買戻し (1,514,500) 口 － 口
期末現在の発行済受益証券口数
5,460,000 口 38,891 口
受益者に帰属する純資産
9,400,663 千円 66,230 千円
受益証券１口当たり純資産価格 1.72 千円 1.70 千円
シリーズ2016 日経225ファンド 2019年12月31日
Ａクラス Ｂクラス
期首現在の発行済受益証券口数 1,179,700 口 3,023 口
受益証券発行 440,000 口 － 口
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受益証券買戻し (1,359,000) 口 － 口
期末現在の発行済受益証券口数
260,700 口 3,023 口
受益者に帰属する純資産
6,114,048 千円 70,660 千円
受益証券１口当たり純資産価格 23.45 千円 23.37 千円
シリーズ2018 S&P 500ファンド 2019年12月31日
Ａクラス Ｂクラス
期首現在の発行済受益証券口数 25,415 口 2,223 口
受益証券発行 178,200 口 567,300 口
受益証券買戻し (107,200) 口 (467,000) 口
期末現在の発行済受益証券口数
96,415 口 102,523 口
受益者に帰属する純資産
117,187 千米ドル 10,449 千米ドル
受益証券１口当たり純資産価格 1.22 千米ドル 0.10 千米ドル
シリーズ2016 JPX日経400ファンド 2019年12月31日
Ａクラス
期首現在の発行済受益証券口数 1,127,400 口
受益証券発行 － 口
受益証券買戻し － 口
期末現在の発行済受益証券口数
1,127,400 口
受益者に帰属する純資産
17,112,850 千円
受益証券１口当たり純資産価格 15.18 千円
2018年７月１日から2019年６月30日までの年度中の買戻可能参加型受益証券の変動は以下の通りである。
シリーズ2016 TOPIXファンド 2019年６月30日
Ａクラス Ｂクラス
期首現在の発行済受益証券口数 10,624,500 口 38,891 口
受益証券発行 2,750,000 口 － 口
受益証券買戻し (6,400,000) 口 － 口
期末現在の発行済受益証券口数
6,974,500 口 38,891 口
受益者に帰属する純資産
10,837,077 千円 59,663 千円
受益証券１口当たり純資産価格 1.55 千円 1.53 千円
シリーズ2016 日経225ファンド 2019年６月30日
Ａクラス Ｂクラス
期首現在の発行済受益証券口数 109,000 口 39,423 口
受益証券発行 1,215,000 口 413,000 口
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受益証券買戻し (144,300) 口 (449,400) 口
期末現在の発行済受益証券口数
1,179,700 口 3,023 口
受益者に帰属する純資産
24,715,217 千円 63,545 千円
受益証券１口当たり純資産価格 20.95 千円 21.02 千円
シリーズ2018 S&P 500ファンド 2019年６月30日
Ａクラス Ｂクラス
期首現在の発行済受益証券口数 － 口 － 口
受益証券発行 145,100 口 2,223 口
受益証券買戻し (119,685) 口 － 口
期末現在の発行済受益証券口数
25,415 口 2,223 口
受益者に帰属する純資産
27,996 千米ドル 209 千米ドル
受益証券１口当たり純資産価格 1.10 千米ドル 0.09 千米ドル
シリーズ2016 JPX日経400ファンド 2019年６月30日
Ａクラス
期首現在の発行済受益証券口数 1,127,400 口
受益証券発行 － 口
受益証券買戻し － 口
期末現在の発行済受益証券口数
1,127,400 口
受益者に帰属する純資産
15,406,976 千円
受益証券１口当たり純資産価格 13.67 千円
9. 管理報酬
以下において(a)、(b)および(c)として記載される各管理報酬の合計額が、サブ・ファンドの資産から管理会
社に支払われる。管理会社は、当該管理報酬から、投資運用会社および販売会社の報酬（管理会社がその絶
対的な裁量に従い、以下の通り配分する。）を支払う。各管理報酬は、各評価日毎に計算され、日々発生
し、シリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 JPX日経400ファンドおよびシリーズ2016 日経225ファンド
については、各四半期毎に日本円で後払いされ、シリーズ2018 S&P 500ファンドについては、各四半期毎に
米ドルで後払いされるものとする。
(a) シリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 JPX日経400ファンドおよびシリーズ2016 日経225ファン
ドについて、管理会社は、サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドのNAVの年率0.02％の管理会社
報酬を受領する権利を有する。シリーズ2018 S&P 500ファンドについて、管理会社は、サブ・ファンド
の資産から、各クラスごとのNAVに対して以下の料率の管理会社報酬を受領する権利を有する。Ａクラ
ス：0.02％およびＢクラス：0.04％。
(b) 投資運用会社報酬
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シリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 JPX日経400ファンドおよびシリーズ2016 日経225ファン
ドについて、投資運用会社は、サブ・ファンドの資産から、(ⅰ)サブ・ファンドのNAVの合計の250億円
以下の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.07％の報酬、(ⅱ)サブ・ファンドのNAVの合計の
250 億円を超え、かつ500億円以下の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.06％の報酬、および
(ⅲ)サブ・ファンドのNAVの合計の500億円を超える部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.05％
の報酬を受領する権利を有する。ただし、投資運用会社は、１年当たり最低10,000,000円の報酬を受領
する権利を有する。シリーズ2018 S&P 500ファンドについて、投資運用会社は、サブ・ファンドの資産
から、(ⅰ) サブ・ファンドのNAVの合計の250百万米ドル以下の部分について、サブ・ファンドのNAVの
年率0.11％の報酬、(ⅱ)サブ・ファンドのNAVの合計の250百万米ドルを超え、かつ500百万米ドル以下
の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.10％の報酬、および(ⅲ)サブ・ファンドのNAVの合計の
500百万米ドルを超える部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.09％の報酬を受領する権利を有す
る。ただし、投資運用会社は、１年当たり最低100,000米ドルの報酬を受領する権利を有する。
(c) すべてのサブ・ファンドについて、販売会社は、サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドのNAVの
年率0.05％の報酬を受領する権利を有する。
当期について、シリーズ2016 TOPIXファンドの投資運用会社報酬は、9,203,798円（2018年12月31日：
11,677,725円）であり、期末現在の未払報酬は8,688,046円（2019年６月30日：8,264,100円）であった。
当期について、シリーズ2016 日経225ファンドの投資運用会社報酬は、17,220,488円（2018年12月31日：
12,883,935円）であり、期末現在の未払報酬は17,127,461円（2019年６月30日：18,087,202円円）であっ
た。
当期について、シリーズ2018 S&P 500ファンドの投資運用会社報酬は81,571米ドル（2018年12月31日：
10,456米ドル）であり、期末現在の未払報酬は47,005米ドル（2019年６月30日：63,826米ドル）であった。
当期について、シリーズ2016 JPX日経400ファンドの投資運用会社報酬は、11,375,533円（2018年12月31日：
11,701,873円）であり、期末現在の未払報酬は11,221,535円（2019年６月30日：10,622,730円）であった。
10. 受託会社報酬
インタートラスト・コーポレート・サービシーズ（ケイマン）リミテッド（以下「受託会社」という。）
は、サブ・ファンドの資産から、各四半期毎に後払いされる年額2,500米ドルの受託報酬を、追加的に費やし
た時間に対する報酬、立替金、立替費用および設立費用を加算して受領する権利を有する。
当期について、シリーズ2016 TOPIXファンドの受託会社報酬は、191,700円（2018年12月31日：162,022 円）
であり、期末現在の未払報酬はなかった（2019年６月30日：なし）。
当期について、シリーズ2016 日経225ファンドの受託会社報酬は、191,700円（2018年12月31日：162,030
円）であり、期末現在の未払報酬はなかった（2019年６月30日：なし）。
当期について、シリーズ2018 S&P 500ファンドの受託会社報酬は、4,396米ドル（2018年12月31日：1,255米
ドル）であり、期末現在の未払報酬はなかった（2019年６月30日：なし）。
当期について、シリーズ2016 JPX日経400ファンドの受託会社報酬は、191,700円（2018年12月31日：162,022
円）であり、期末現在の未払報酬はなかった（2019年６月30日：なし）。
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11. 管理事務代行会社報酬
シリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 JPX日経400ファンドおよびシリーズ2016 日経225ファンドにつ
いて、管理事務代行会社は、サブ・ファンドの資産から、(ⅰ)サブ・ファンドのNAVの合計の100億円以下の
部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.07％の報酬、(ⅱ)サブ・ファンドのNAVの合計の100億円を超
え、かつ250億円以下の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.06％の報酬、(ⅲ)サブ・ファンドのNAV
の合計の250億円を超え、かつ500億円以下の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.05％の報酬、およ
び(ⅳ)サブ・ファンドのNAVの合計の500億円を超える部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.04％の報
酬を受領する権利を有する。ただし、管理事務代行会社は、１月当たり最低720,000円の報酬を受領する権利
を有する。
管理事務代行会社報酬は、各評価日毎に計算され、日々発生する。管理事務代行会社報酬は、各四半期毎に
日本円で後払いされるものとする。
管理事務代行会社は、立替金および立替費用についてサブ・ファンドから払戻しを受ける。
シリーズ2018 S&P 500ファンドについて、管理事務代行会社はシリーズ2018 S&P 500ファンドの資産から、
(ⅰ)サブ・ファンドのNAVの合計の100百万米ドル以下の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.07％の
報酬、(ⅱ)サブ・ファンドのNAVの合計の100百万米ドルを超え、かつ250百万米ドル以下の部分について、サ
ブ・ファンドのNAVの年率0.06％の報酬、(ⅲ)サブ・ファンドのNAVの合計の250百万米ドルを超え、かつ500
百万米ドル以下の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.05％の報酬、および(ⅳ)サブ・ファンドの
NAVの合計の500百万米ドルを超える部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.04％の報酬を受領する権利
を有する。ただし、管理事務代行会社は、１月当たり最低6,000米ドルの報酬を受領する権利を有する。管理
事務代行会社報酬は、各評価日毎に計算され、日々発生する。管理事務代行会社報酬は、各四半期毎に米ド
ルで後払いされるものとする。管理事務代行会社は、立替金および立替費用についてサブ・ファンドから払
戻しを受ける。
当期について、シリーズ2016 TOPIXファンドの管理事務代行会社報酬は、4,390,950円（2018年12月31日：
5,509,324円）であり、期末現在の未払報酬は6,292,486円（2019年６月30日：9,263,928円）であった。
当期について、シリーズ2016 日経225ファンドの管理事務代行会社報酬は、7,948,769円（2018年12月31日：
6,543,303円）であり、期末現在の未払報酬は11,717,914円（2019年６月30日：15,008,748円）であった。
当期について、シリーズ2018 S&P 500ファンドの管理事務代行会社報酬は、43,682米ドル（2018年12月31
日：6,904米ドル）であり、期末現在の未払報酬は43,290米ドル（2019年６月30日：42,608米ドル）であっ
た。
当期について、シリーズ2016 JPX日経400ファンドの管理事務代行会社報酬は、5,383,441円（2018年12月31
日：5,518,926円）であり、期末現在の未払報酬は7,813,915円（2019年６月30日：9,807,072円）であった。
12. 保管会社報酬
シリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 JPX日経400ファンドおよびシリーズ2016 日経225ファンドにつ
いて、ステート・ストリート・カストディアル・サービシーズ（アイルランド）リミテッド（以下「保管会
社」という。）は、サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドのNAVの年率0.01％の報酬を受領する権利を
有する。ただし、保管会社は、１月当たり最低120,000円の報酬を受領する権利を有する。保管会社報酬は、
各評価日毎に計算され、日々発生する。保管会社報酬は、各四半期毎に日本円で後払いされるものとする。
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シリーズ2018 S&P 500ファンドについて、保管会社は、シリーズ2018 S&P 500ファンドの資産から、サブ・
ファンドのNAVの年率0.01％の報酬を受領する権利を有する。ただし、保管会社は、１月当たり最低1,000米
ド ルの報酬を受領する権利を有する。保管会社報酬は、各評価日毎に計算され、日々発生する。保管会社報
酬は、各四半期毎に米ドルで後払いされるものとする。保管会社は、立替金および立替費用についてサブ・
ファンドから払戻しを受ける。
当期について、シリーズ2016 TOPIXファンドの保管会社報酬は、6,617,038円（2018年12月31日：9,031,834
円）であり、期末現在の未払報酬は28,206,152円（2019年６月30日：20,645,683円）であった。
当期について、シリーズ2016 日経225ファンドの保管会社報酬は、1,896,761円（2018年12月31日：
1,319,149円）であり、期末現在の未払報酬は753,915円（2019年６月30日：690,680円）であった。
当期について、シリーズ2018 S&P 500ファンドの保管会社報酬は、9,332米ドル（2018年12月31日：1,914米
ドル）であり、期末現在の未払報酬はなかった（2019年６月30日：11,813米ドル）。
当期について、シリーズ2016 JPX日経400ファンドの保管会社報酬は、522,051円（2018年12月31日：
1,816,455円）であり、期末現在の未払報酬は942,581円（2019年６月30日：915,089円）であった。
13. ライセンス料
ライセンスされた指数の参照に関連する報酬は、サブ・ファンドが負担し、JPX日経インデックス400、日経
225、スタンダード・アンド・プアーズ500インデックスおよびTOPIX指数のライセンサーに支払われる。
シリーズ2016 JPX日経400ファンドおよびシリーズ2016 日経225ファンドのライセンス料は、サブ・ファンド
のNAVの0.02％である。ただしライセンサーは、各サブ・ファンドについて１年当たり最低100,000円のライ
センス料を受領する権利を有する。シリーズ2018 S&P 500ファンドのライセンス料は、NAVの0.01％である。
シリーズ2016 TOPIXファンドのライセンス料は、(ⅰ)サブ・ファンドのNAVの合計の100億円未満の部分につ
いて、サブ・ファンドのNAVの年率0.01％、(ⅱ)サブ・ファンドのNAVの合計の100億円以上、かつ500億円未
満の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.005％、(ⅲ)サブ・ファンドのNAVの合計の500億円以上、
かつ1000億円未満の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.003％、(ⅳ)サブ・ファンドのNAVの合計の
1000億円以上、かつ3000億円未満の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.002％、(ⅴ)サブ・ファン
ドのNAVの合計の3000億円以上、かつ5000億円未満の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.001％、お
よび(ⅵ)サブ・ファンドのNAVの合計の5000億円以上の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.0005％
となる見込みである。ただし、ライセンサーは、１年当たり最低100,000円のライセンス料を受領する権利を
有する。
ライセンス料は、各評価日毎に計算され、日々発生し、シリーズ2018 S&P 500ファンドが米ドルで支払われ
るのを除き、日本円で支払われる。
当期について、シリーズ2016 TOPIXファンドのライセンス料は、507,250円（2018年12月31日：707,241円）
であり、期末現在の未払のライセンス料はなかった（2019年６月30日：なし）。
当期について、シリーズ2016 日経225ファンドのライセンス料は、2,412,487円（2018年12月31日：
1,795,349円）であり、期末現在の未払のライセンス料はなかった（2019年６月30日：なし）。
当期について、シリーズ2018 S&P 500ファンドのライセンス料は、7,717米ドル（2018年12月31日：1,439米
ドル）であり、期末現在の未払のライセンス料はなかった（2019年６月30日：なし）。
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当期について、シリーズ2016 JPX日経400ファンドのライセンス料は、2,897,630円（2018年12月31日：
1,416,154円）であり、期末現在の未払のライセンス料はなかった（2019年６月30日：なし）。
14. 分配金
サブ・ファンドによる投資は、定期的に一定の金額の収益を生み出すと予想される。
管理会社は現在、Ａクラスについては毎年２月と８月およびＢクラスについては毎年５月と11月に、関連す
る分配日の直前の営業日においてサブ・ファンドの受益者名簿に記載されている受益者に対して半期分配を
行う意向である（ただし、かかる分配を行う義務は負わない。）。
分配は、関連する会計期間に係るサブ・ファンドの純収益、実現および未実現損失控除後の実現および未実
現キャピタル・ゲインならびに元本から行うことができ、または信託証書に記載するその他の方法により行
うことができる。管理会社は、サブ・ファンドの受益者に支払われる分配の金額および時期について完全な
裁量権を有する。
ただし、管理会社は、毎回、かかる分配金額に関して投資運用会社と協議し、半期ベースにおいて持続的な
支払いが継続できる金額に基づく分配可能額に関して、管理事務代行会社の継続的な計算および情報に依拠
する。
分配金は全て、源泉徴収が義務付けられる税金の控除後に支払われる。
以下の表は、2019年12月31日終了期間のサブ・ファンドの分配金を要約したものである。
シリーズ2018
シリーズ2016 シリーズ2016 シリーズ2016
S&P 500ファンド
TOPIXファンド 日経225ファンド JPX日経400ファンド
分配落ち日 千円 千円 千円
千米ドル
97,783 － － 152,882
2019年８月１日
465 457 － -
2019年11月１日
98,248 457 － 152,882
分配金合計
以下の表は、2018年12月31日終了期間のサブ・ファンドの分配金を要約したものである。
シリーズ2018
シリーズ2016 シリーズ2016 シリーズ2016
S&P 500ファンド
TOPIXファンド 日経225ファンド JPX日経400ファンド
分配落ち日 千円 千円 千円
千米ドル
156,036 － － 140,163
2018年８月１日
470 18,191 － －
2018年11月１日
156,506 18,191 － 140,163
分配金合計
15. 税金
トラストおよびサブ・ファンドは、ケイマン諸島におけるいかなる所得税、源泉徴収税またはキャピタル・
ゲイン税も課されることはない。ケイマン諸島においてトラストおよびサブ・ファンドに課される唯一の税
金は、サブ・ファンドの登記所に支払われる額面金額である。
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サブ・ファンドは、信託法のセクション第74項に準拠した免税信託として登録されている。受託会社は、ケ
イマン諸島内閣長官に対し、サブ・ファンドの設定日から50年の間に制定される、所得もしくはキャピタル
資産もしくはキャピタル・ゲインもしくは利益に課せられる税金もしくは課徴金、または資産税もしくは相
続 税の性質を有する何らかの税金を課す法律が、サブ・ファンドに保有される資産もしくはサブ・ファンド
に発生した利益に対し、または当該資産または利益に関して受託会社もしくは受益者に対し、適用されない
ものとする旨の誓約を取得している。したがって、所得税引当金は、当該財務書類に含まれない。
受益者が所有する受益証券およびかかる受益証券の分配金の受取に関して、受益者は、ケイマン諸島におけ
る所得税、源泉徴収税またはキャピタル・ゲイン税を課されることはなく、受益者がケイマン諸島における
資産税または相続税を課されることもない。ケイマン諸島における外国為替管理上の制限はない。
サブ・ファンドが受け取る配当金および利息は、当該本国において源泉徴収されることがある。投資収益
は、かかる税金の合計額で計上される。
トラストおよびサブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づき、ユニット・トラストとして組成されてい
る。日本の法律の条項により、トラストおよびサブ・ファンドは、日本の投資信託および投資会社法に関す
る法律に基づく、証券投資信託に類似の外国投資信託として取り扱われることを前提としている。さらに、
サブ・ファンドは、証券取引所に上場されることを想定していない。
ケイマン諸島は、二重課税防止条約に対する当事者ではない。ケイマン諸島の現行法規に基づき、サブ・
ファンドのケイマン諸島における利益に課税されることはなく、サブ・ファンドの配当は、税控除されるこ
となくケイマン諸島の内外に居住する受益者に支払われる。サブ・ファンドの受益証券の譲渡または買戻し
に関するケイマン諸島における印紙税は課されない。サブ・ファンは、ケイマン諸島以外の諸国に籍を置く
事業体が発行する証券に投資する。
当該諸国の多くは、キャピタル・ゲイン税を申告ベースで算定することを義務付ける税法を有しており、し
たがって、かかる税金が「源泉徴収」ベースでサブ・ファンドのブローカーによって控除されないことがあ
る。
16. 関連当事者との取引
当事者とは、ある当事者が、財務上または運営上の決定を行う際、他方当事者に重要な影響力を行使しうる
支配能力を他方当事者に対して有する場合、関連しているとみなされる。
関連当事者取引の詳細は、注記９および10に含まれる。
当期中、その他の関連当事者取引はない。
17. 比較情報
本財務書類の比較数値は、2019年６月30日終了年度および2018年12月31日終了期間についてである。
18. 当期中の重要な事象
当期中に重要な事象はなかった。
19. 後発事象
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期末より後に財務書類に影響を与えるような重要な事象はない。
20. 季節的および周期的変化
トラストは、季節的および周期的変化の対象ではない。
21. 財務書類の承認
2019年12月31日に終了した会計期間の財務書類は、受託会社によって2020年３月16日付で承認され、発行を
許可された。
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（２） 投資有価証券明細表等
シリーズ2016 TOPIXファンド
投資有価証券明細表
2019年12月31日現在
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%)
広告業：0.31% (2019年６月30日：0.32%)
100 Aidma Marketing Communication Corp 69 0.00
400 AOI TYO Holdings Inc 288 0.00
200 Cross Marketing Group Inc 76 0.00
3,700 Dentsu Group Inc 13,968 0.16
700 Digital Garage Inc 3,210 0.03
5,100 Hakuhodo DY Holdings Inc 9,017 0.10
700 Macromill Inc 735 0.01
100 MS & Consulting Co Ltd 102 0.00
100 Orchestra Holdings Inc 121 0.00
700 Relia Inc 972 0.01
100 Scinex Corp 70 0.00
100 SoldOut Inc 202 0.00
100 SUNNY SIDE UP GROUP Inc 115 0.00
300 Tow Co Ltd 282 0.00
29,227 0.31
航空宇宙・防衛：0.16% (2019年６月30日：0.20%)
2,800 IHI Corp 7,207 0.08
200 Jamco Corp 291 0.00
3,000 Kawasaki Heavy Industries Ltd 7,224 0.08
100 Sumitomo Precision Products Co Ltd 339 0.00
15,061 0.16
農業：0.63% (2019年６月30日：0.65%)
500 Chubu Shiryo Co Ltd 809 0.01
2,600 Feed One Co Ltd 486 0.01
400 Hokuto Corp 791 0.01
22,100 Japan Tobacco Inc 53,757 0.58
600 Sakata Seed Corp 2,199 0.02
200 Yamatane Corp 326 0.00
58,368 0.63
航空：0.50% (2019年６月30日：0.53%)
6,600 ANA Holdings Inc 24,036 0.26
6,500 Japan Airlines Co Ltd 22,080 0.24
46,116 0.50
アパレル：0.18% (2019年６月30日：0.17%)
3,200 Asics Corp 5,811 0.06
300 Atsugi Co Ltd 255 0.00
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
アパレル：0.18% (2019年６月30日：0.17%) (つづき)
500 Daidoh Ltd 140 0.00
700 Descente Ltd 1,447 0.02
300 Gunze Ltd 1,467 0.02
2,000 Kimuratan Corp 58 0.00
200 King Co Ltd 112 0.00
100 Look Holdings Inc 125 0.00
100 Matsuoka Corp 253 0.00
600 Nagaileben Co Ltd 1,440 0.02
200 Naigai Co Ltd 95 0.00
2,300 Onward Holdings Co Ltd 1,500 0.02
1,100 Renown Inc 122 0.00
200 Sanyo Shokai Ltd 277 0.00
200 Shikibo Ltd 202 0.00
100 Sotoh Co Ltd 98 0.00
100 Tokai Senko 114 0.00
300 Tokyo Base Co Ltd 183 0.00
1,300 TSI Holdings Co Ltd 722 0.01
1,000 Wacoal Holdings Corp 2,937 0.03
17,358 0.18
自動車製造業：5.92% (2019年６月30日：5.97%)
4,800 Hino Motors Ltd 5,578 0.06
30,000 Honda Motor Co Ltd 92,969 0.99
11,000 Isuzu Motors Ltd 14,288 0.16
700 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd 1,126 0.01
11,200 Mazda Motor Corp 10,506 0.11
14,100 Mitsubishi Motors Corp 6,458 0.07
44,900 Nissan Motor Co Ltd 28,560 0.31
800 Nissan Shatai Co Ltd 836 0.01
1,000 Shinmaywa Industries Ltd 1,481 0.02
11,800 Subaru Corp 32,018 0.35
7,500 Suzuki Motor Corp 34,252 0.36
42,500 Toyota Motor Corp 327,844 3.47
555,916 5.92
自動車部品・設備：2.64% (2019年６月30日：2.69%)
600 Aisan Industry Co Ltd 474 0.01
3,100 Aisin Seiki Co Ltd 12,617 0.14
2,200 Akebono Brake Industry Co Ltd 537 0.01
100 Alpha Corp 134 0.00
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
自動車部品・設備：2.64% (2019年６月30日：2.69%) (つづき)
100 Ashimori Industry Co Ltd 140 0.00
11,700 Bridgestone Corp 47,618 0.51
100 Chuo Spring Co Ltd 315 0.00
800 Daikyonishikawa Corp 684 0.01
8,400 Denso Corp 41,714 0.44
100 Diamond Electric Holdings Co Ltd 99 0.00
500 Exedy Corp 1,243 0.01
100 Faltec Co Ltd 125 0.00
600 FCC Co Ltd 1,426 0.02
200 F-Tech Inc 160 0.00
300 Furukawa Battery Co Ltd 251 0.00
1,100 Futaba Industrial Co Ltd 847 0.01
100 GMB Corp 81 0.00
500 G-Tekt Corp 873 0.01
200 Harada Industry Co Ltd 206 0.00
400 H-One Co Ltd 339 0.00
600 Ichikoh Industries Ltd 455 0.00
400 Imasen Electric Industrial 390 0.00
3,600 JTEKT Corp 4,684 0.05
500 Kasai Kogyo Co Ltd 430 0.00
900 Keihin Corp 2,309 0.02
2,300 Koito Manufacturing Co Ltd 11,730 0.13
400 KYB Corp 1,300 0.01
100 Meiwa Industry Co Ltd 116 0.00
500 Mikuni Corp 177 0.00
700 Mitsuba Corp 522 0.01
800 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd 1,206 0.01
4,700 NGK Insulators Ltd 8,949 0.09
3,000 NGK Spark Plug Co Ltd 6,402 0.07
4,100 NHK Spring Co Ltd 4,080 0.04
1,400 Nifco Inc 4,200 0.04
300 Nihon Plast Co Ltd 217 0.00
100 Nippon Gear Co Ltd 40 0.00
100 Nippon Piston Ring Co Ltd 160 0.00
800 Nissin Kogyo Co Ltd 1,776 0.02
2,100 NOK Corp 3,446 0.04
800 Pacific Industrial Co Ltd 1,196 0.01
600 Piolax Inc 1,272 0.01
2,000 Press Kogyo Co Ltd 874 0.01
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
自動車部品・設備：2.64% (2019年６月30日：2.69%) (つづき)
200 Riken Corp 835 0.01
500 Sanden Holdings Corp 425 0.00
500 Sanoh Industrial Co Ltd 634 0.01
100 Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd 380 0.00
900 Showa Corp 2,045 0.02
500 Siix Corp 762 0.01
600 SNT Corp 269 0.00
2,700 Stanley Electric Co Ltd 8,586 0.09
100 Suminoe Textile Co Ltd 290 0.00
14,100 Sumitomo Electric Industries Ltd 23,293 0.25
700 Sumitomo Riko Co Ltd 693 0.01
3,413 Sumitomo Rubber Industries Ltd 4,563 0.05
100 T RAD Co Ltd 205 0.00
600 Tachi-S Co Ltd 860 0.01
300 Taiho Kogyo Co Ltd 262 0.00
500 TBK Co Ltd 228 0.00
1,000 Tokai Rika Co Ltd 2,147 0.02
700 Topre Corp 1,240 0.01
2,200 Toyo Tire Corp 3,465 0.04
1,200 Toyoda Gosei Co Ltd 3,294 0.03
1,100 Toyota Boshoku Corp 1,942 0.02
3,100 Toyota Industries Corp 19,623 0.21
500 TPR Co Ltd 1,081 0.01
900 TS Tech Co Ltd 3,083 0.03
700 Unipres Corp 1,079 0.01
200 Yasunaga Corp 244 0.00
2,200 Yokohama Rubber Co Ltd 4,688 0.05
200 Yokowo Co Ltd 649 0.01
400 Yorozu Corp 588 0.01
253,267 2.64
銀行：5.78% (2019年６月30日：5.73%)
1,300 77 Bank Ltd 2,382 0.03
2,300 AEON Financial Service Co Ltd 3,972 0.04
100 Aichi Bank Ltd 375 0.00
300 Akita Bank Ltd 665 0.01
300 Aomori Bank Ltd 878 0.01
2,200 Aozora Bank Ltd 6,360 0.07
600 Awa Bank Ltd 1,469 0.02
200 Bank of Iwate Ltd 577 0.01
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
銀行：5.78% (2019年６月30日：5.73%) (つづき)
100 Bank of Kochi Ltd 91 0.00
1,400 Bank of Kyoto Ltd 6,580 0.07
300 Bank of Nagoya Ltd 1,023 0.01
300 Bank of Okinawa Ltd 1,104 0.01
200 Bank of Saga Ltd 350 0.00
900 Bank of the Ryukyus Ltd 1,081 0.01
100 Bank of Toyama Ltd 246 0.00
12,900 Chiba Bank Ltd 8,166 0.09
1,100 Chiba Kogyo Bank Ltd 436 0.00
3,200 Chugoku Bank Ltd 3,568 0.04
200 Chukyo Bank Ltd 445 0.00
22,100 Concordia Financial Group Ltd 9,989 0.12
650 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc 1,983 0.02
200 Daito Bank Ltd 131 0.00
500 Ehime Bank Ltd 590 0.01
3,800 FIDEA Holdings Co Ltd 528 0.01
900 First Bank of Toyama Ltd 311 0.00
300 Fukui Bank Ltd 589 0.01
3,236 Fukuoka Financial Group Inc 6,812 0.07
400 Fukushima Bank Ltd 111 0.00
7,400 Gunma Bank Ltd 2,856 0.03
9,100 Hachijuni Bank Ltd 4,350 0.05
5,500 Hiroshima Bank Ltd 2,948 0.03
400 Hokkoku Bank Ltd 1,390 0.01
2,500 Hokuhoku Financial Group Inc 2,880 0.03
3,500 Hyakugo Bank Ltd 1,218 0.01
400 Hyakujushi Bank Ltd 866 0.01
5,400 Iyo Bank Ltd 3,348 0.04
10,700 Japan Post Bank Co Ltd 11,234 0.13
2,600 Jimoto Holdings Inc 296 0.00
500 Juroku Bank Ltd 1,285 0.01
2,222 Kansai Mirai Financial Group Inc 1,569 0.02
1,600 Keiyo Bank Ltd 1,013 0.01
100 Kita-Nippon Bank Ltd 225 0.00
1,300 Kiyo Bank Ltd 2,158 0.02
6,200 Kyushu Financial Group Inc 2,926 0.03
200 Michinoku Bank Ltd 299 0.00
258,600 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 153,401 1.63
300 Miyazaki Bank Ltd 820 0.01
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
銀行：5.78% (2019年６月30日：5.73%) (つづき)
510,600 Mizuho Financial Group Inc 85,933 0.92
500 Musashino Bank Ltd 943 0.01
100 Nagano Bank Ltd 166 0.00
600 Nanto Bank Ltd 1,670 0.02
2,600 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc 2,228 0.02
5,700 North Pacific Bank Ltd 1,397 0.01
700 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd 1,671 0.02
200 Oita Bank Ltd 557 0.01
41,200 Resona Holdings Inc 19,735 0.22
380 San ju San Financial Group Inc 659 0.01
2,200 San-In Godo Bank Ltd 1,474 0.02
4,300 Senshu Ikeda Holdings Inc 894 0.01
12,500 Seven Bank Ltd 4,475 0.05
800 Shiga Bank Ltd 2,230 0.02
600 Shikoku Bank Ltd 626 0.01
100 Shimane Bank Ltd 66 0.00
100 Shimizu Bank Ltd 218 0.00
2,700 Shinsei Bank Ltd 4,523 0.05
9,300 Shizuoka Bank Ltd 7,607 0.08
26,000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 104,987 1.12
7,100 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 30,792 0.34
3,800 Suruga Bank Ltd 1,892 0.02
100 Taiko Bank Ltd 171 0.00
1,800 Tochigi Bank Ltd 425 0.00
3,500 Toho Bank Ltd 956 0.01
200 Tohoku Bank Ltd 211 0.00
500 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc 765 0.01
100 Tomato Bank Ltd 110 0.00
3,000 TOMONY Holdings Inc 1,248 0.01
100 Tottori Bank Ltd 139 0.00
700 Towa Bank Ltd 610 0.01
1,600 Tsukuba Bank Ltd 384 0.00
400 Yamagata Bank Ltd 648 0.01
4,700 Yamaguchi Financial Group Inc 3,497 0.04
400 Yamanashi Chuo Bank Ltd 468 0.00
540,269 5.78
43/99
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Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
飲料：1.22% (2019年６月30日：1.32%)
8,000 Asahi Group Holdings Ltd 39,863 0.43
2,750 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc 7,675 0.08
200 DyDo Group Holdings Inc 921 0.01
1,200 Ito En Ltd 6,576 0.07
100 Japan Foods Co Ltd 129 0.00
400 Key Coffee Inc 926 0.01
16,200 Kirin Holdings Co Ltd 38,718 0.42
1,100 Oenon Holdings Inc 437 0.00
1,300 Sapporo Holdings Ltd 3,353 0.04
2,600 Suntory Beverage & Food Ltd 11,817 0.13
2,900 Takara Holdings Inc 2,915 0.03
100 Unicafe Inc 99 0.00
100 Yomeishu Seizo Co Ltd 197 0.00
113,626 1.22
バイオテクノロジー：0.06% (2019年６月30日：0.18%)
700 Eiken Chemical Co Ltd 1,418 0.01
300 JCR Pharmaceuticals Co Ltd 2,658 0.03
200 Linical Co Ltd 225 0.00
1,000 Takara Bio Inc 2,057 0.02
6,358 0.06
建築資材：1.76% (2019年６月30日：1.81%)
100 A&A Material Corp 145 0.00
3,800 AGC Inc 14,933 0.17
200 ASAHI YUKIZAI CORP 357 0.00
600 Asia Pile Holdings Corp 364 0.00
1,100 Bunka Shutter Co Ltd 1,060 0.01
800 Central Glass Co Ltd 2,145 0.02
400 Chofu Seisakusho Co Ltd 986 0.01
800 CI Takiron Corp 591 0.01
400 Cleanup Corp 286 0.00
300 Daiken Corp 596 0.01
4,900 Daikin Industries Ltd 75,704 0.81
100 E'grand Co Ltd 88 0.00
500 Eidai Co Ltd 180 0.00
200 Endo Lighting Corp 145 0.00
300 Fujimi Inc 927 0.01
1,400 Fujitec Co Ltd 2,491 0.03
200 Isolite Insulating Products Co Ltd 136 0.00
500 Katitas Co Ltd 2,408 0.03
44/99
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
建築資材：1.76% (2019年６月30日：1.81%) (つづき)
100 Krosaki Harima Corp 642 0.01
5,600 LIXIL Group Corp 10,578 0.12
300 Meiwa Corp 184 0.00
200 Mirai Industry Co Ltd 425 0.00
200 Mitani Sekisan Co Ltd 722 0.01
200 Nice Holdings Inc 260 0.00
1,100 Nichias Corp 3,064 0.03
500 Nichiha Corp 1,342 0.01
500 Nichireki Co Ltd 680 0.01
200 Nihon Flush Co Ltd 594 0.01
200 Nikkato Corp 154 0.00
200 Nippon Aqua Co Ltd 125 0.00
800 Nippon Concrete Industries Co Ltd 229 0.00
400 Nippon Hume Corp 342 0.00
1,800 Nippon Sheet Glass Co Ltd 1,253 0.01
700 Nisshin Group Holdings Co Ltd 384 0.00
800 Noritz Corp 1,170 0.01
800 Okabe Co Ltd 734 0.01
700 Rinnai Corp 5,985 0.06
600 Sanix Inc 221 0.00
3,600 Sanwa Holdings Corp 4,424 0.05
100 Sanyo Industries Ltd 203 0.00
700 Sekisui Jushi Corp 1,622 0.02
100 Shinwa Co Ltd 113 0.00
400 Sinko Industries Ltd 768 0.01
700 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd 3,343 0.04
2,400 Taiheiyo Cement Corp 7,716 0.08
800 Takara Standard Co Ltd 1,578 0.02
1,000 Toli Corp 320 0.00
2,700 TOTO Ltd 12,527 0.14
100 Toyo Shutter Co Ltd 71 0.00
100 Wood One Co Ltd 129 0.00
165,444 1.76
化学：4.04% (2019年６月30日：4.23%)
1,700 ADEKA Corp 2,815 0.03
100 Agro-Kanesho Co Ltd 167 0.00
1,100 Aica Kogyo Co Ltd 3,988 0.04
3,100 Air Water Inc 4,960 0.05
400 Arakawa Chemical Industries Ltd 658 0.01
45/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
化学：4.04% (2019年６月30日：4.23%) (つづき)
600 Arisawa Manufacturing Co Ltd 607 0.01
24,700 Asahi Kasei Corp 30,479 0.33
400 Carlit Holdings Co Ltd 254 0.00
1,100 Chugoku Marine Paints Ltd 1,150 0.01
400 Dai Nippon Toryo Co Ltd 471 0.00
5,100 Daicel Corp 5,350 0.06
400 Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co Ltd 362 0.00
300 Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd 951 0.01
1,400 Denka Co Ltd 4,578 0.05
1,600 DIC Corp 4,856 0.05
100 DKS Co Ltd 441 0.00
500 Fujikura Kasei Co Ltd 295 0.00
400 Fuso Chemical Co Ltd 1,294 0.01
100 Gun-Ei Chemical Industry Co Ltd 259 0.00
300 Harima Chemicals Group Inc 361 0.00
1,700 Hitachi Chemical Co Ltd 7,778 0.08
100 Hodogaya Chemical Co Ltd 423 0.00
400 Hokko Chemical Industry Co Ltd 228 0.00
700 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd 732 0.01
500 Iwaki & Co Ltd 230 0.00
100 Japan Pure Chemical Co Ltd 267 0.00
500 JCU Corp 1,620 0.02
3,500 JSR Corp 7,042 0.07
1,000 Kaneka Corp 3,520 0.04
4,200 Kansai Paint Co Ltd 11,243 0.12
900 Kanto Denka Kogyo Co Ltd 923 0.01
100 Katakura & Co-op Agri Corp 121 0.00
200 KeePer Technical Laboratory Co Ltd 280 0.00
600 KH Neochem Co Ltd 1,402 0.01
600 Koatsu Gas Kogyo Co Ltd 533 0.01
600 Konishi Co Ltd 930 0.01
1,656 Kumiai Chemical Industry Co Ltd 1,661 0.02
5,900 Kuraray Co Ltd 7,853 0.08
900 Lintec Corp 2,200 0.02
300 MEC Co Ltd 454 0.00
25,000 Mitsubishi Chemical Holdings Corp 20,437 0.23
3,500 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 5,859 0.06
3,400 Mitsui Chemicals Inc 9,112 0.10
200 MORESCO Corp 293 0.00
46/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
化学：4.04% (2019年６月30日：4.23%) (つづき)
200 Moriroku Holdings Co Ltd 477 0.01
700 New Japan Chemical Co Ltd 144 0.00
100 Nicca Chemical Co Ltd 91 0.00
700 Nihon Nohyaku Co Ltd 407 0.00
1,900 Nihon Parkerizing Co Ltd 2,234 0.02
300 Nihon Tokushu Toryo Co Ltd 453 0.00
100 Nippon Carbide Industries Co Inc 150 0.00
200 Nippon Carbon Co Ltd 821 0.01
100 Nippon Chemical Industrial Co Ltd 316 0.00
300 Nippon Fine Chemical Co Ltd 388 0.00
2,300 Nippon Kayaku Co Ltd 3,117 0.03
3,100 Nippon Paint Holdings Co Ltd 17,483 0.19
600 Nippon Shokubai Co Ltd 4,074 0.04
500 Nippon Soda Co Ltd 1,483 0.02
2,100 Nissan Chemical Corp 9,650 0.10
2,600 Nitto Denko Corp 16,068 0.17
1,400 NOF Corp 5,110 0.05
200 Okura Industrial Co Ltd 401 0.00
400 Osaka Organic Chemical Industry Ltd 641 0.01
400 Osaka Soda Co Ltd 1,260 0.01
100 Rasa Industries Ltd 157 0.00
900 Riken Technos Corp 484 0.01
200 Sakai Chemical Industry Co Ltd 501 0.01
800 Sakata INX Corp 950 0.01
200 Sanyo Chemical Industries Ltd 1,084 0.01
200 Seiko PMC Corp 201 0.00
600 Shikoku Chemicals Corp 828 0.01
6,400 Shin-Etsu Chemical Co Ltd 77,184 0.83
300 Shinto Paint Co Ltd 68 0.00
2,700 Showa Denko 7,827 0.08
200 Stella Chemifa Corp 644 0.01
600 Sumitomo Bakelite Co Ltd 2,469 0.03
27,400 Sumitomo Chemical Co Ltd 13,645 0.14
200 Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd 709 0.01
500 T Hasegawa Co Ltd 1,066 0.01
300 T&K Toka Co Ltd 305 0.00
300 Taiyo Holdings Co Ltd 1,337 0.01
3,600 Taiyo Nippon Sanso Corp 8,741 0.09
200 Takasago International Corp 510 0.01
47/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
化学：4.04% (2019年６月30日：4.23%) (つづき)
100 Taki Chemical Co Ltd 468 0.00
300 Tayca Corp 581 0.01
2,300 Toagosei Co Ltd 2,921 0.03
100 Toda Kogyo Corp 213 0.00
100 Toho Acetylene Co Ltd 129 0.00
4,000 Tokai Carbon Co Ltd 4,380 0.05
1,100 Tokuyama Corp 3,149 0.03
27,000 Toray Industries Inc 20,010 0.21
5,800 Tosoh Corp 9,831 0.10
800 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd 2,134 0.02
100 Tri Chemical Laboratories Inc 856 0.01
1,900 Ube Industries Ltd 4,520 0.05
400 Yuki Gosei Kogyo Co Ltd 117 0.00
200 Yushiro Chemical Industry Co Ltd 291 0.00
3,400 Zeon Corp 4,644 0.05
387,159 4.04
石炭：0.00% (2019年６月30日：0.00%)
200 Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd 243 0.00
1,100 Sumiseki Holdings Inc 168 0.00
411 0.00
商業サービス：2.79% (2019年６月30日：2.61%)
400 Aeon Delight Co Ltd 1,570 0.02
340 Altech Corp 669 0.01
100 Artner Co Ltd 80 0.00
200 Asante Inc 407 0.00
100 Atled Corp 177 0.00
100 Atrae Inc 376 0.00
1,000 Benefit One Inc 2,261 0.02
1,200 Benesse Holdings Inc 3,449 0.04
400 BeNEXT Group Inc 509 0.01
200 Business Breakthrough Inc 69 0.00
100 Career Design Center Co Ltd 136 0.00
100 CareerIndex Inc 42 0.00
100 Careerlink Co Ltd 62 0.00
200 Central Security Patrols Co Ltd 1,256 0.01
200 Creek & River Co Ltd 226 0.00
300 CTI Engineering Co Ltd 678 0.01
5,000 Dai Nippon Printing Co Ltd 14,800 0.17
100 Daiohs Corp 137 0.00
48/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
商業サービス：2.79% (2019年６月30日：2.61%) (つづき)
180 EF-ON INC 135 0.00
100 ERI Holdings Co Ltd 78 0.00
100 ESCRIT Inc 78 0.00
400 FULLCAST Holdings Co Ltd 996 0.01
750 Funai Soken Holdings Inc 1,861 0.02
500 Future Corp 908 0.01
100 Gakken Holdings Co Ltd 778 0.01
100 Gakkyusha Co Ltd 141 0.00
100 Gakujo Co Ltd 230 0.00
700 Geo Holdings Corp 944 0.01
100 Global Kids Co Corp 75 0.00
600 GMO Payment Gateway Inc 4,488 0.05
200 Grace Technology Inc 560 0.01
100 Hito Communications Holdings Inc 152 0.00
200 I K K Inc 147 0.00
200 IBJ Inc 248 0.00
100 Ifis Japan Ltd 75 0.00
250 Insource Co Ltd 884 0.01
500 Intage Holdings Inc 467 0.00
100 Interworks Inc 54 0.00
200 Inui Global Logistics Co Ltd 238 0.00
100 IR Japan Holdings Ltd 486 0.01
100 I'rom Group Co Ltd 151 0.00
300 JAC Recruitment Co Ltd 583 0.01
300 Japan Best Rescue System Co Ltd 340 0.00
1,100 JP-Holdings Inc 347 0.00
600 Kanamoto Co Ltd 1,693 0.02
300 Kosaido Co Ltd 245 0.00
100 Kyodo Printing Co Ltd 297 0.00
600 Kyoritsu Printing Co Ltd 101 0.00
100 Legs Co Ltd 166 0.00
200 Like Co Ltd 313 0.00
100 LIKE Kids Inc 82 0.00
800 Link And Motivation Inc 509 0.01
100 Litalico Inc 234 0.00
200 M&A Capital Partners Co Ltd 886 0.01
100 Mainichi Comnet Co Ltd 92 0.00
300 Mamezou Holdings Co Ltd 442 0.00
100 Matching Service Japan Co Ltd 151 0.00
49/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
商業サービス：2.79% (2019年６月30日：2.61%) (つづき)
400 Meiko Network Japan Co Ltd 413 0.00
100 Nakamoto Packs Co Ltd 162 0.00
100 Nexyz Group Corp 179 0.00
500 NichiiGakkan Co Ltd 827 0.01
2,700 Nihon M&A Center Inc 10,165 0.12
400 Nippon Air Conditioning Services Co Ltd 341 0.00
100 Nippon Dry-Chemical Co Ltd 170 0.00
400 Nippon Kanzai Co Ltd 790 0.01
4,100 Nippon Parking Development Co Ltd 636 0.01
400 Nishio Rent All Co Ltd 1,246 0.01
300 Nissin Corp 571 0.01
300 Nisso Corp 336 0.00
100 NJS Co Ltd 181 0.00
1,600 Nomura Co Ltd 2,328 0.02
300 Ohba Co Ltd 265 0.00
2,100 Outsourcing Inc 2,432 0.03
100 Paraca Inc 211 0.00
2,000 Park24 Co Ltd 5,338 0.06
100 Pasco Corp 199 0.00
500 Pasona Group Inc 798 0.01
3,600 Persol Holdings Co Ltd 7,384 0.08
100 Phyz Holdings Inc 60 0.00
100 PIA Corp 479 0.01
1,400 Prestige International Inc 1,386 0.01
300 Pronexus Inc 386 0.00
200 Quick Co Ltd 333 0.00
200 Raksul Inc 751 0.01
26,100 Recruit Holdings Co Ltd 106,983 1.14
1,700 Riso Kyoiku Co Ltd 656 0.01
100 San Holdings Inc 139 0.00
100 Sanki Service Corp 108 0.00
3,900 Secom Co Ltd 38,130 0.40
400 Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd 252 0.00
200 Shingakukai Holdings Co Ltd 106 0.00
100 Shuei Yobiko Co Ltd 46 0.00
300 SIGMAXYZ Inc 620 0.01
1,400 Sohgo Security Services Co Ltd 8,288 0.09
700 S-Pool Inc 592 0.01
100 Sprix Ltd 115 0.00
50/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
商業サービス：2.79% (2019年６月30日：2.61%) (つづき)
100 Step Co Ltd 158 0.00
100 Strike Co Ltd 550 0.01
200 Tac Co Ltd 44 0.00
400 Takamiya Co Ltd 281 0.00
200 Takara & Co Ltd 346 0.00
200 Take And Give Needs Co Ltd 250 0.00
100 Tanabe Consulting Co Ltd 131 0.00
700 Tanseisha Co Ltd 925 0.01
200 Tear Corp 119 0.00
700 TechnoPro Holdings Inc 5,355 0.06
300 TKC Corp 1,563 0.02
100 Tokyo Individualized Educational Institute Inc 71 0.00
800 Toppan Forms Co Ltd 981 0.01
5,420 Toppan Printing Co Ltd 12,255 0.13
300 Tsukada Global Holdings Inc 179 0.00
100 TSUNAGU GROUP HOLDINGS Inc 86 0.00
100 Waseda Academy Co Ltd 103 0.00
100 Watabe Wedding Corp 57 0.00
200 WDB Holdings Co Ltd 542 0.01
100 Weathernews Inc 351 0.00
200 Will Group Inc 250 0.00
100 World Holdings Co Ltd 194 0.00
200 YAMADA Consulting Group Co Ltd 324 0.00
267,076 2.79
コンピューター：1.69% (2019年６月30日：1.64%)
100 Abist Co Ltd 263 0.00
100 Ad-sol Nissin Corp 231 0.00
200 AGS Corp 167 0.00
200 Asteria Corp 124 0.00
200 Avant Corp 209 0.00
200 BayCurrent Consulting Inc 1,116 0.01
600 Bell System24 Holdings Inc 1,032 0.01
100 BrainPad Inc 555 0.01
1,900 Broadleaf Co Ltd 1,267 0.01
200 CAC Holdings Corp 314 0.00
100 Change Inc 291 0.00
200 Cube System Inc 159 0.00
200 Digital Hearts Holdings Co Ltd 201 0.00
800 DTS Corp 2,037 0.02
51/99
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
コンピューター：1.69% (2019年６月30日：1.64%) (つづき)
400 Elecom Co Ltd 1,768 0.02
100 Encourage Technologies Co Ltd 92 0.00
500 Escrow Agent Japan Inc 111 0.00
200 Focus Systems Corp 191 0.00
3,700 Fujitsu Ltd 37,999 0.40
100 GMO Cloud 255 0.00
100 ID Holdings Corp 152 0.00
200 I'll Inc 398 0.00
400 Ines Corp 547 0.01
200 I-Net Corp 303 0.00
400 Infocom Corp 1,074 0.01
200 Information Services International-Dentsu Ltd 866 0.01
100 Intelligent Wave Inc 80 0.00
400 Itfor Inc 364 0.00
1,700 Itochu Techno-Solutions Corp 5,228 0.06
400 Japan Cash Machine Co Ltd 360 0.00
300 JBCC Holdings Inc 563 0.01
300 Medical Data Vision Co Ltd 265 0.00
100 Melco Holdings Inc 311 0.00
200 Mitsubishi Research Institute Inc 865 0.01
4,600 NEC Corp 20,792 0.22
400 NEC Networks & System Integration Corp 1,548 0.02
1,400 NET One Systems Co Ltd 3,916 0.04
1,200 Nihon Unisys Ltd 4,110 0.04
6,300 Nomura Research Institute Ltd 14,729 0.17
100 Nomura System Corp Co Ltd 58 0.00
600 NS Solutions Corp 2,160 0.02
9,900 NTT Data Corp 14,523 0.16
1,300 Obic Co Ltd 19,187 0.21
100 Oro Co Ltd 383 0.00
2,000 Otsuka Corp 8,750 0.09
600 PC Depot Corp 333 0.00
500 Poletowin Pitcrew Holdings Inc 487 0.01
200 Roland DG Corp 436 0.00
100 SB Technology Corp 202 0.00
300 Scala Inc 235 0.00
900 SCSK Corp 5,103 0.05
100 SERAKU Co Ltd 88 0.00
100 SHIFT Inc 798 0.01
52/99
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
コンピューター：1.69% (2019年６月30日：1.64%) (つづき)
100 Signpost Corp 208 0.00
100 Soliton Systems 129 0.00
200 SRA Holdings 538 0.01
100 Startia Holdings Inc 76 0.00
1,300 Systena Corp 2,309 0.02
300 Teac Corp 64 0.00
100 Toukei Computer Co Ltd 355 0.00
400 UT Group Co Ltd 1,316 0.01
2,700 Wacom Co Ltd 1,202 0.01
300 Wellnet Corp 223 0.00
300 Zuken Inc 747 0.01
164,763 1.69
化粧品・パーソナルケア：2.34% (2019年６月30日：2.50%)
100 Adjuvant Cosme Japan Ltd 97 0.00
400 Artnature Inc 334 0.00
100 C'BON COSMETICS Co Ltd 248 0.00
266 Cota Co Ltd 414 0.00
300 Earth Corp 1,710 0.02
1,500 Fancl Corp 4,368 0.05
9,100 Kao Corp 82,128 0.88
700 Kose Corp 11,199 0.13
5,000 Lion Corp 10,625 0.12
900 Mandom Corp 2,700 0.03
500 Milbon Co Ltd 3,100 0.03
400 Noevir Holdings Co Ltd 2,340 0.02
2,300 Pigeon Corp 9,235 0.10
1,600 Pola Orbis Holdings Inc 4,182 0.04
7,600 Shiseido Co Ltd 59,143 0.62
200 ST Corp 345 0.00
7,300 Unicharm Corp 27,009 0.30
600 YA-MAN Ltd 440 0.00
219,617 2.34
流通・卸売：3.64% (2019年６月30日：3.47%)
600 Advan Co Ltd 750 0.01
500 Ai Holdings Corp 974 0.01
400 Alconix Corp 576 0.01
300 Altech Co Ltd 70 0.00
300 Arata Corp 1,359 0.01
200 BP Castrol 303 0.00
53/99
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
流通・卸売：3.64% (2019年６月30日：3.47%) (つづき)
200 Chori Co Ltd 443 0.00
400 CTS Co Ltd 311 0.00
300 Daiwabo Holdings Co Ltd 2,019 0.02
400 Doshisha Co Ltd 724 0.01
200 Dvx Inc 178 0.00
100 Echo Trading Co Ltd 56 0.00
400 Elematec Corp 462 0.00
100 Fuji Kosan Co Ltd 70 0.00
300 Gecoss Corp 333 0.00
400 Glosel Co Ltd 181 0.00
100 GSI Creos Corp 132 0.00
200 Hakuto Co Ltd 272 0.00
300 Happinet Corp 423 0.00
110 Hashimoto Sogyo Holdings Co Ltd 215 0.00
800 Inabata & Co Ltd 1,311 0.01
200 Innotech Corp 225 0.00
100 Ishihara Chemical Co Ltd 203 0.00
26,300 ITOCHU Corp 66,656 0.71
800 Itochu Enex Co Ltd 738 0.01
100 Itochu-Shokuhin Co Ltd 523 0.01
200 Japan Pulp & Paper Co Ltd 840 0.01
400 JK Holdings Co Ltd 256 0.00
100 JUTEC Holdings Corp 114 0.00
500 Kamei Corp 674 0.01
1,400 Kanematsu Corp 2,062 0.02
200 Kanematsu Electronics Ltd 731 0.01
100 Kitakei Co Ltd 93 0.00
300 Kitazawa Sangyo Co Ltd 81 0.00
200 Kobayashi Metals Ltd 58 0.00
200 Kohsoku Corp 262 0.00
800 Kokusai Pulp & Paper Co Ltd 239 0.00
300 Kondotec Inc 343 0.00
200 Kuwazawa Trading Co Ltd 127 0.00
39,000 Marubeni Corp 31,613 0.33
100 Maruka Corp 233 0.00
300 Matsuda Sangyo Co Ltd 486 0.01
200 Medius Holdings Co Ltd 168 0.00
100 Meiji Electric Industries Co Ltd 165 0.00
300 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd 660 0.01
54/99
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
流通・卸売：3.64% (2019年６月30日：3.47%) (つづき)
100 Mitachi Co Ltd 78 0.00
500 Mitani Sangyo Co Ltd 172 0.00
26,300 Mitsubishi Corp 76,269 0.82
33,000 Mitsui & Co Ltd 64,217 0.69
600 Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd 776 0.01
300 Morito Co Ltd 235 0.00
2,100 Nagase & Co Ltd 3,423 0.04
200 Nakayamafuku Co Ltd 110 0.00
100 Nanyo Corp 191 0.00
600 Nippon Gas Co Ltd 2,103 0.02
100 Ochi Holdings Co Ltd 148 0.00
200 Ohashi Technica Inc 300 0.00
100 Oomitsu Co Ltd 66 0.00
100 Ozu Corp 178 0.00
600 Paltac Corporation 3,144 0.03
200 Rasa Corp 196 0.00
300 Ryoden Corp 498 0.01
400 Ryoyo Electro Corp 812 0.01
800 Sala Corp 511 0.01
900 San-Ai Oil Co Ltd 1,075 0.01
1,000 Sangetsu Corp 2,066 0.02
600 Sankyo Seiko Co Ltd 359 0.00
200 Sanyo Trading Co Ltd 529 0.01
300 Satori Electric Co Ltd 288 0.00
200 Seika Corp 270 0.00
200 Shimojima Co Ltd 238 0.00
200 Shinwa Co Ltd 477 0.01
100 Shoko Co Ltd 73 0.00
100 SK Japan Co Ltd 46 0.00
400 Soda Nikka Co Ltd 258 0.00
20,700 Sojitz Corp 7,286 0.08
100 SPK Corp 293 0.00
200 Sugimoto & Co Ltd 420 0.00
23,700 Sumitomo Corp 38,489 0.42
300 Tachibana Eletech Co Ltd 559 0.01
100 Taiheiyo Kouhatsu Inc 82 0.00
100 Takakita Co Ltd 65 0.00
200 Takasho Co Ltd 104 0.00
100 TAKEBISHI CORP 151 0.00
55/99
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
流通・卸売：3.64% (2019年６月30日：3.47%) (つづき)
100 Takihyo Co Ltd 187 0.00
100 Tanaka Co Ltd 73 0.00
300 Tokyo Sangyo Co Ltd 186 0.00
200 Tomoe Engineering Co Ltd 455 0.00
100 Totech Corp 264 0.00
4,200 Toyota Tsusho Corp 16,211 0.18
800 Trusco Nakayama Corp 2,242 0.02
100 Tsubakimoto Kogyo Co Ltd 430 0.00
100 Tsukamoto Corp Co Ltd 112 0.00
800 Wakita & Co Ltd 894 0.01
400 Yondoshi Holdings Inc 1,020 0.01
300 Yuasa Trading Co Ltd 1,106 0.01
100 Zaoh Co Ltd 149 0.00
348,596 3.64
各種金融サービス：1.96% (2019年６月30日：1.84%)
7,600 Acom Co Ltd 3,777 0.04
5,700 Aiful Corp 1,448 0.02
700 Aizawa Securities Co Ltd 500 0.01
1,900 Aplus Financial Co Ltd 167 0.00
600 Aruhi Corp 1,349 0.01
200 Asax Co Ltd 140 0.00
100 Casa Inc 141 0.00
2,600 Credit Saison Co Ltd 4,943 0.05
30,200 Daiwa Securities Group Inc 16,701 0.18
200 DSB Co Ltd 135 0.00
400 eGuarantee Inc 503 0.01
100 Entrust Inc 74 0.00
1,200 Financial Products Group Co Ltd 1,264 0.01
100 First Brothers Co Ltd 137 0.00
400 Fuyo General Lease Co Ltd 2,948 0.03
400 GCA Corp 401 0.00
900 Hitachi Capital Corp 2,591 0.03
400 Ichinen Holdings Co Ltd 642 0.01
700 Ichiyoshi Securities Co Ltd 451 0.00
400 IwaiCosmo Holdings Inc 522 0.01
400 Jaccs Co Ltd 1,120 0.01
10,800 Japan Exchange Group Inc 20,844 0.22
1,700 Japan Securities Finance Co Ltd 887 0.01
100 J-Lease Co Ltd 33 0.00
56/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
各種金融サービス：1.96% (2019年６月30日：1.84%) (つづき)
3,500 Kenedix Inc 1,992 0.02
100 Kobayashi Yoko Co Ltd 26 0.00
100 Kosei Securities Co Ltd 62 0.00
500 Kyokuto Securities Co Ltd 372 0.00
200 Kyushu Leasing Service Co Ltd 118 0.00
1,100 Marusan Securities Co Ltd 537 0.01
2,100 Matsui Securities Co Ltd 1,819 0.02
19,500 Mebuki Financial Group Inc 5,460 0.06
200 Mercuria Investment Co Ltd 151 0.00
1,100 Mito Securities Co Ltd 244 0.00
9,500 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd 6,707 0.07
600 Mizuho Leasing Co Ltd 2,055 0.02
2,800 Monex Group Inc 750 0.01
100 Mortgage Service Japan Ltd 172 0.00
100 NEC Capital Solutions Ltd 250 0.00
66,100 Nomura Holdings Inc 37,241 0.39
3,300 Okasan Securities Group Inc 1,297 0.01
10,200 Orient Corp 1,683 0.02
23,500 ORIX Corp 42,558 0.46
200 Premium Group Co Ltd 473 0.00
300 Ricoh Leasing Co Ltd 1,238 0.01
4,200 SBI Holdings Inc 9,723 0.10
1,300 Sparx Group Co Ltd 326 0.00
4,300 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc 1,406 0.01
800 Tokyo Century Corp 4,680 0.05
1,400 Toyo Securities Co Ltd 210 0.00
1,000 Zenkoku Hosho Co Ltd 4,650 0.05
187,918 1.96
電気：1.02% (2019年６月30日：1.12%)
11,700 Chubu Electric Power Co Inc 18,035 0.20
5,300 Chugoku Electric Power Co Inc 7,579 0.08
3,000 Electric Power Development Co Ltd 7,941 0.08
600 eRex Co Ltd 1,093 0.01
3,600 Hokkaido Electric Power Co Inc 1,908 0.02
3,500 Hokuriku Electric Power Co 2,786 0.03
14,400 Kansai Electric Power Co Inc 18,208 0.20
7,900 Kyushu Electric Power Co Inc 7,466 0.08
775 Okinawa Electric Power Co Inc 1,587 0.02
3,400 Shikoku Electric Power Co Inc 3,665 0.04
57/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
電気：1.02% (2019年６月30日：1.12%) (つづき)
9,500 Tohoku Electric Power Co Inc 10,279 0.11
30,400 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc 14,197 0.15
94,744 1.02
電気部品・設備：0.46% (2019年６月30日：0.41%)
4,700 Brother Industries Ltd 10,674 0.12
100 Canare Electric Co Ltd 184 0.00
3,400 Casio Computer Co Ltd 7,449 0.08
100 Enomoto Co Ltd 147 0.00
4,500 Fujikura Ltd 2,034 0.02
400 Funai Electric Co Ltd 283 0.00
1,200 Furukawa Electric Co Ltd 3,384 0.04
1,300 GS Yuasa Corp 3,075 0.03
100 Hirakawa Hewtech Corp 161 0.00
200 Icom Inc 544 0.01
100 Ikegami Tsushinki Co Ltd 108 0.00
100 Iwasaki Electric Co Ltd 148 0.00
900 Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd 563 0.01
100 Lecip Holdings Corp 67 0.00
1,000 Mabuchi Motor Co Ltd 4,150 0.04
600 Nichia Steel Works Ltd 208 0.00
100 Nihon Trim Co Ltd 472 0.00
100 Nippon Seisen Co Ltd 330 0.00
1,000 Nippon Signal Company Ltd 1,461 0.02
900 Nissin Electric Co Ltd 1,220 0.01
200 Seiwa Electric Manufacturing Co Ltd 117 0.00
500 Sinfonia Technology Co Ltd 691 0.01
200 Suncall Corp 114 0.00
400 SWCC Showa Holdings Co Ltd 598 0.01
800 Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd 485 0.01
300 Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd 390 0.00
2,200 Ushio Inc 3,573 0.04
600 W-Scope Corp 614 0.01
43,244 0.46
電子機器：4.81% (2019年６月30日：4.41%)
400 A&D Co Ltd 426 0.00
3,444 Alps Alpine Co Ltd 8,582 0.09
2,500 Anritsu Corp 5,420 0.06
2,400 Azbil Corp 7,404 0.08
100 Chino Corp 144 0.00
58/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
電子機器：4.81% (2019年６月30日：4.41%) (つづき)
200 Chiyoda Integre Co Ltd 458 0.00
900 CMK Corp 607 0.01
500 Cosel Co Ltd 590 0.01
100 Dai-ichi Seiko Co Ltd 264 0.00
100 Daishinku Corp 176 0.00
1,000 Dexerials Corp 1,103 0.01
200 DKK-Toa Corp 209 0.00
300 Eizo Corp 1,169 0.01
300 ESPEC Corp 675 0.01
100 Excel Co Ltd 159 0.00
1,000 Fujitsu General Ltd 2,459 0.03
500 Furuno Electric Co Ltd 676 0.01
600 Futaba Corp 814 0.01
100 Hagiwara Electric Holdings Co Ltd 284 0.00
300 Helios Techno Holding Co Ltd 138 0.00
200 Hioki EE Corp 760 0.01
660 Hirose Electric Co Ltd 9,260 0.10
1,300 Hitachi High-Technologies Corp 10,062 0.11
300 Hochiki Corp 528 0.01
100 Hokuriku Electric Industry Co Ltd 121 0.00
300 Honda Tsushin Kogyo Co Ltd 166 0.00
800 Horiba Ltd 5,864 0.06
1,100 Hosiden Corp 1,525 0.02
7,600 Hoya Corp 79,419 0.85
2,300 Ibiden Co Ltd 5,992 0.06
500 Idec Corp 1,131 0.01
1,100 Inaba Denki Sangyo Co Ltd 3,058 0.03
300 Iriso Electronics Co Ltd 1,452 0.02
900 Japan Aviation Electronics Industry Ltd 1,996 0.02
100 Japan Electronic Materials Corp 105 0.00
800 Jeol Ltd 2,660 0.03
400 Kaga Electronics Co Ltd 1,009 0.01
300 Kanaden Corp 410 0.00
600 Koa Corp 820 0.01
100 Kubotek Corp 39 0.00
5,400 Kyocera Corp 40,391 0.44
100 Kyoei Sangyo Co Ltd 150 0.00
100 Kyokuto Boeki Kaisha Ltd 218 0.00
400 Kyowa Electronic Instruments Co Ltd 179 0.00
59/99
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
電子機器：4.81% (2019年６月30日：4.41%) (つづき)
900 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc 1,691 0.02
300 Marubun Corp 193 0.00
200 Marumae Co Ltd 208 0.00
100 Maruwa Co Ltd 849 0.01
7,100 Minebea Mitsumi Inc 16,167 0.17
11,200 Murata Manufacturing Co Ltd 75,554 0.81
100 Mutoh Holdings Co Ltd 173 0.00
300 Nagano Keiki Co Ltd 276 0.00
1,300 Nichicon Corp 1,485 0.02
300 Nichiden Corp 626 0.01
4,600 Nidec Corp 69,022 0.74
400 Nihon Dempa Kogyo Co Ltd 212 0.00
400 Nippon Ceramic Co Ltd 1,086 0.01
1,500 Nippon Electric Glass Co Ltd 3,662 0.04
800 Nissha Co Ltd 897 0.01
600 Nitto Kogyo Corp 1,525 0.02
500 Nohmi Bosai Ltd 1,229 0.01
300 Okaya Electric Industries Co Ltd 116 0.00
3,400 Omron Corp 21,827 0.24
100 ONO Sokki Co Ltd 55 0.00
600 Optex Group Co Ltd 993 0.01
700 Osaki Electric Co Ltd 483 0.01
400 Oval Corp 99 0.00
400 Restar Holdings Corp 812 0.01
300 Riken Keiki Co Ltd 710 0.01
200 Sanshin Electronics Co Ltd 358 0.00
200 Sanyo Denki Co Ltd 1,086 0.01
700 SCREEN Holdings Co Ltd 5,243 0.06
100 Seiko Electric Co Ltd 89 0.00
100 Senshu Electric Co Ltd 343 0.00
600 Shinko Shoji Co Ltd 532 0.01
100 SMK Corp 296 0.00
900 Sodick Co Ltd 877 0.01
200 Soshin Electric Co Ltd 98 0.00
600 Star Micronics Co Ltd 945 0.01
300 Sumida Corp 386 0.00
300 Sun-Wa Technos Corp 341 0.00
100 Suzuden Corp 149 0.00
200 Suzuki Co Ltd 165 0.00
60/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
電子機器：4.81% (2019年６月30日：4.41%) (つづき)
1,700 Taiyo Yuden Co Ltd 5,704 0.06
200 Takachiho Koheki Co Ltd 229 0.00
200 Takaoka Toko Co Ltd 240 0.00
1,300 Tamura Corp 930 0.01
1,800 TDK Corp 22,301 0.25
200 Teikoku Tsushin Kogyo Co Ltd 247 0.00
100 Tokyo Electron Device Ltd 273 0.00
700 Tokyo Seimitsu Co Ltd 2,982 0.03
200 Torex Semiconductor Ltd 328 0.00
100 Totoku Electric Co Ltd 232 0.00
400 Toyo Corp 542 0.01
100 Ubicom Holdings Inc 123 0.00
200 UMC Electronics Co Ltd 90 0.00
300 Yamaichi Electronics Co Ltd 514 0.01
3,500 Yokogawa Electric Corp 6,752 0.07
451,417 4.81
代替エネルギー源：0.01% (2019年６月30日：0.00%)
600 RENOVA Inc 709 0.01
709 0.01
エンジニアリング・建設：1.75% (2019年６月30日：1.77%)
100 Asahi Kogyosha Co Ltd 350 0.00
100 Besterra Co Ltd 127 0.00
600 Br Holdings Corp 296 0.00
200 C. E. Management Integrated Laboratory Co Ltd 90 0.00
100 Chodai Co Ltd 131 0.00
500 Chudenko Corp 1,266 0.01
1,807 COMSYS Holdings Corp 5,665 0.06
300 Dai-Dan Co Ltd 844 0.01
300 Daiho Corp 864 0.01
100 Dai-Ichi Cutter Kogyo 182 0.00
100 EJ Holdings Inc 172 0.00
100 EPCO Co Ltd 145 0.00
320 Fudo Tetra Corp 551 0.01
200 Fuji PS Corp 120 0.00
100 Fukuda Corp 492 0.01
3,100 Hazama Ando Corp 2,951 0.03
400 Hibiya Engineering Ltd 795 0.01
200 Hokuriku Electrical Construction Co Ltd 212 0.00
100 Jalux Inc 248 0.00
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
エンジニアリング・建設：1.75% (2019年６月30日：1.77%) (つづき)
1,200 Japan Airport Terminal Co Ltd 7,308 0.08
400 Japan Foundation Engineering Co Ltd 164 0.00
700 JDC Corp 471 0.00
3,700 JGC Holdings Corp 6,494 0.07
9,400 Kajima Corp 13,705 0.15
1,700 Kandenko Co Ltd 1,783 0.02
100 Kawada Technologies Inc 672 0.01
2,800 Kinden Corp 4,760 0.05
100 Kitano Construction Corp 262 0.00
100 KOMAIHALTEC Inc 191 0.00
600 Kumagai Gumi Co Ltd 1,998 0.02
1,858 Kyowa Exeo Corp 5,141 0.05
800 Kyudenko Corp 2,588 0.03
100 Luckland Co Ltd 221 0.00
3,000 Maeda Corp 3,207 0.03
1,300 Maeda Road Construction Co Ltd 3,476 0.04
500 Matsui Construction Co Ltd 407 0.00
800 Meisei Industrial Co Ltd 781 0.01
500 Meitec Corp 3,075 0.03
1,500 Mirait Holdings Corp 2,477 0.03
100 Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd 195 0.00
100 Miyaji Engineering Group Inc 202 0.00
100 Nagawa Co Ltd 818 0.01
400 Nakano Corp 189 0.00
1,000 Nippo Corp 2,354 0.02
700 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd 1,583 0.02
300 Nippon Koei Co Ltd 1,116 0.01
100 Nippon Road Co Ltd 683 0.01
900 Nishimatsu Construction Co Ltd 2,223 0.02
300 Nittoc Construction Co Ltd 257 0.00
12,000 Obayashi Corp 14,604 0.15
700 Okumura Corp 2,107 0.02
2,000 OSJB Holdings Corp 542 0.01
4,700 Penta-Ocean Construction Co Ltd 3,182 0.03
400 PS Mitsubishi Construction Co Ltd 294 0.00
700 Raito Kogyo Co Ltd 1,109 0.01
700 Raiznext Corp 930 0.01
900 Sanki Engineering Co Ltd 1,389 0.01
300 Sata Construction Co Ltd 146 0.00
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
エンジニアリング・建設：1.75% (2019年６月30日：1.77%) (つづき)
600 Seikitokyu Kogyo Co Ltd 546 0.01
12,100 Shimizu Corp 13,504 0.14
300 Shin Nippon Air Technologies Co Ltd 650 0.01
500 Shinnihon Corp 472 0.00
700 SHO-BOND Holdings Co Ltd 3,178 0.03
230 Space Co Ltd 294 0.00
300 Sumitomo Densetsu Co Ltd 882 0.01
2,900 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd 1,842 0.02
300 Taihei Dengyo Kaisha Ltd 695 0.01
600 Taikisha Ltd 2,337 0.02
4,000 Taisei Corp 18,180 0.19
300 Takamatsu Construction Group Co Ltd 848 0.01
1,000 Takasago Thermal Engineering Co Ltd 1,960 0.02
1,300 Takuma Co Ltd 1,706 0.02
300 Tekken Corp 847 0.01
400 Toa Corp 660 0.01
100 TOA ROAD CORP 358 0.00
450 Tobishima Corp 675 0.01
5,000 Toda Corp 3,630 0.04
100 Toenec Corp 386 0.00
400 Tokyo Energy & Systems Inc 367 0.00
1,500 Tokyu Construction Co Ltd 1,172 0.01
600 Tomoe Corp 289 0.00
900 Toshiba Plant Systems & Services Corp 2,392 0.03
500 Totetsu Kogyo Co Ltd 1,590 0.02
1,300 Toyo Construction Co Ltd 680 0.01
500 Toyo Engineering Corp 357 0.00
200 Wakachiku Construction Co Ltd 350 0.00
500 Yahagi Construction Co Ltd 415 0.00
400 Yamato Corp 304 0.00
200 Yamaura Corp 182 0.00
700 Yokogawa Bridge Holdings Corp 1,403 0.01
100 Yondenko Corp 291 0.00
700 Yurtec Corp 484 0.01
100 Zenitaka Corp 404 0.00
172,935 1.75
娯楽：0.90% (2019年６月30日：0.99%)
100 Aeon Fantasy Co Ltd 292 0.00
700 Avex Inc 881 0.01
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
娯楽：0.90% (2019年６月30日：0.99%) (つづき)
400 DLE Inc 78 0.00
300 Imagica Group Inc 182 0.00
100 Joban Kosan Co Ltd 167 0.00
200 Mars Group Holdings Corp 409 0.00
3,900 Oriental Land Co Ltd 58,031 0.62
800 Sankyo Co Ltd 2,900 0.03
3,800 Sega Sammy Holdings Inc 6,015 0.06
200 Shochiku Co Ltd 3,296 0.03
100 Toei Co Ltd 1,624 0.02
2,200 Toho Co Ltd 9,999 0.11
200 Tokyotokeiba Co Ltd 688 0.01
500 Vector Inc 533 0.01
100 Yomiuri Land Co Ltd 453 0.00
85,548 0.90
環境管理：0.16% (2019年６月30日：0.13%)
100 Airtech Japan Ltd 75 0.00
600 Asahi Holdings Inc 1,624 0.02
100 Daiki Axis Co Ltd 96 0.00
600 Daiseki Co Ltd 1,899 0.02
120 Daiseki Eco. Solution Co Ltd 137 0.00
100 Ebara Jitsugyo Co Ltd 223 0.00
100 Envipro Holdings Inc 87 0.00
3,100 Hitachi Zosen Corp 1,277 0.01
100 IDEA Consultants Inc 305 0.00
400 Japan Asia Group Ltd 156 0.00
2,100 Kurita Water Industries Ltd 6,836 0.07
200 Metawater Co Ltd 874 0.01
400 Oyo Corp 612 0.01
200 Sinanen Holdings Co Ltd 406 0.00
400 Takeei Corp 507 0.01
700 Tsukishima Kikai Co Ltd 1,156 0.01
16,270 0.16
食品：2.87% (2019年６月30日：3.42%)
400 Aeon Hokkaido Corp 317 0.00
8,500 Ajinomoto Co Inc 15,427 0.17
100 Albis Co Ltd 226 0.00
800 Arcs Co Ltd 1,846 0.02
300 Ariake Japan Co Ltd 2,439 0.03
300 Axial Retailing Inc 1,143 0.01
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
食品：2.87% (2019年６月30日：3.42%) (つづき)
200 Belc Co Ltd 1,112 0.01
1,700 Calbee Inc 6,044 0.06
500 Create SD Holdings Co Ltd 1,398 0.01
100 Daikokutenbussan Co Ltd 322 0.00
200 Delica Foods Holdings Co Ltd 145 0.00
100 Ebara Foods Industry Inc 222 0.00
200 Eco's Co Ltd 343 0.00
500 Ensuiko Sugar Refining Co Ltd 110 0.00
1,600 euglena Co Ltd 1,253 0.01
1,100 Ezaki Glico Co Ltd 5,352 0.06
100 First Baking Co Ltd 97 0.00
900 Fuji Oil Holdings Inc 2,642 0.03
400 Fujicco Co Ltd 781 0.01
200 Fujiya Co Ltd 425 0.00
200 Genky DrugStores Co Ltd 466 0.00
100 Halows Co Ltd 268 0.00
100 Hayashikane Sangyo Co Ltd 72 0.00
800 Heiwado Co Ltd 1,656 0.02
100 Hokuryo Co Ltd 69 0.00
1,400 House Foods Group Inc 5,222 0.06
200 Ichimasa Kamaboko Co Ltd 203 0.00
100 Ifuji Sangyo Co Ltd 78 0.00
200 Imuraya Group Co Ltd 384 0.00
500 Inageya Co Ltd 750 0.01
2,500 Itoham Yonekyu Holdings Inc 1,763 0.02
200 Japan Meat Co Ltd 453 0.00
200 J-Oil Mills Inc 865 0.01
100 Kadoya Sesame Mills Inc 382 0.00
1,500 Kagome Co Ltd 3,927 0.04
100 Kakiyasu Honten Co Ltd 306 0.00
200 Kameda Seika Co Ltd 997 0.01
300 Kansai Super Market Ltd 315 0.00
600 Kato Sangyo Co Ltd 2,166 0.02
200 Kenko Mayonnaise Co Ltd 493 0.01
2,100 Kewpie Corp 5,151 0.05
2,800 Kikkoman Corp 15,036 0.16
1,300 Kobe Bussan Co Ltd 4,875 0.05
400 Kotobuki Spirits Co Ltd 3,220 0.03
200 Kyokuyo Co Ltd 575 0.01
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
食品：2.87% (2019年６月30日：3.42%) (つづき)
100 Lacto Japan Co Ltd 358 0.00
300 Life Corp 779 0.01
400 Marudai Food Co Ltd 911 0.01
800 Maruha Nichiro Corp 2,236 0.02
900 Megmilk Snow Brand Co Ltd 2,243 0.02
2,500 MEIJI Holdings Co Ltd 18,449 0.20
200 Meito Sangyo Co Ltd 272 0.00
400 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd 1,238 0.01
300 Mitsui Sugar Co Ltd 683 0.01
100 Miyoshi Oil & Fat Co Ltd 127 0.00
900 Morinaga & Co Ltd 4,716 0.05
700 Morinaga Milk Industry Co Ltd 3,115 0.03
100 Morozoff Ltd 514 0.01
200 Nagatanien Holdings Co Ltd 439 0.00
100 Nakamuraya Co Ltd 437 0.00
200 Natori Co Ltd 337 0.00
1,500 NH Foods Ltd 6,765 0.07
100 Nichimo Co Ltd 203 0.00
1,800 Nichirei Corp 4,590 0.05
200 Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd 407 0.00
1,100 Nippon Flour Mills Co Ltd 1,859 0.02
5,200 Nippon Suisan Kaisha Ltd 3,390 0.04
100 Nishimoto Co Ltd 358 0.00
500 Nisshin Oillio Group Ltd 1,893 0.02
4,300 Nisshin Seifun Group Inc 8,196 0.09
1,600 Nissin Foods Holdings Co Ltd 12,992 0.14
200 Nissin Sugar Co Ltd 401 0.00
100 OIE Sangyo Co Ltd 147 0.00
600 Okuwa Co Ltd 878 0.01
100 Pickles Corp 267 0.00
100 Pietro Co Ltd 164 0.00
600 Prima Meat Packers Ltd 1,522 0.02
200 Riken Vitamin Co Ltd 835 0.01
400 Rock Field Co Ltd 612 0.01
300 Rokko Butter Co Ltd 516 0.01
300 S Foods Inc 855 0.01
300 San-A Co Ltd 1,460 0.02
14,700 Seven & i Holdings Co Ltd 58,843 0.63
200 Shoei Foods Corp 812 0.01
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
食品：2.87% (2019年６月30日：3.42%) (つづき)
300 Showa Sangyo Co Ltd 936 0.01
100 Starzen Co Ltd 442 0.00
200 Toho Co Ltd 399 0.00
300 Torigoe Co Ltd 266 0.00
100 Toyo Sugar Refining Co Ltd 119 0.00
2,000 Toyo Suisan Kaisha Ltd 9,260 0.11
1,100 United Super Markets Holdings Inc 1,057 0.01
100 Uoriki Co Ltd 158 0.00
300 Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd 523 0.01
200 Yaizu Suisankagaku Industry Co Ltd 209 0.00
2,600 Yakult Honsha Co Ltd 15,677 0.18
2,900 Yamazaki Baking Co Ltd 5,652 0.07
100 Yamazawa Co Ltd 171 0.00
400 Yaoko Co Ltd 2,232 0.02
1,000 Yokohamao Co Ltd 1,000 0.01
200 Yoshimura Food Holdings 238 0.00
274,494 2.87
食品サービス：0.00% (2019年６月30日：0.00%)
100 Ride On Express Holdings Co Ltd 215 0.00
215 0.00
林産品・紙製品：0.24% (2019年６月30日：0.28%)
100 AWA Paper & Technological Co Inc 59 0.00
200 Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd 333 0.00
1,600 Daio Paper Corp 2,392 0.03
2,500 Hokuetsu Corp 1,413 0.01
400 Hokushin Co Ltd 62 0.00
400 Mitsubishi Paper Mills Ltd 196 0.00
400 Nakabayashi Co Ltd 249 0.00
1,700 Nippon Paper Industries Co Ltd 3,142 0.03
15,600 Oji Holdings Corp 9,282 0.10
300 Pack Corp 1,185 0.01
3,000 Sumitomo Forestry Co Ltd 4,845 0.05
200 Tokushu Tokai Paper Co Ltd 812 0.01
100 Tomoegawa Co Ltd 87 0.00
200 Tomoku Co Ltd 380 0.00
24,437 0.24
ガス：0.48% (2019年６月30日：0.48%)
800 Hiroshima Gas Co Ltd 287 0.00
200 Hokkaido Gas Co Ltd 334 0.00
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Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
ガス：0.48% (2019年６月30日：0.48%) (つづき)
300 K&O Energy Group Inc 491 0.01
7,400 Osaka Gas Co Ltd 15,473 0.16
400 Saibu Gas Co Ltd 1,017 0.01
1,100 Shizuoka Gas Co Ltd 1,046 0.01
1,900 Toho Gas Co Ltd 8,473 0.09
7,300 Tokyo Gas Co Ltd 19,356 0.20
46,477 0.48
工具・工作機械：0.65% (2019年６月30日：0.56%)
4,800 Amada Holdings Co Ltd 6,000 0.06
1,000 Asahi Diamond Industrial Co Ltd 645 0.01
500 Disco Corp 12,949 0.14
2,400 DMG Mori Co Ltd 4,056 0.04
200 Fuji Die Co Ltd 157 0.00
2,300 Fuji Electric Co Ltd 7,694 0.08
5,000 Makita Corp 19,049 0.21
700 Meidensha Corp 1,695 0.02
500 Nitto Seiko Co Ltd 321 0.00
200 Noritake Co Ltd 936 0.01
100 NS Tool Co Ltd 269 0.00
1,700 OSG Corp 3,553 0.04
300 Punch Industry Co Ltd 150 0.00
100 Takisawa Machine Tool Co Ltd 138 0.00
100 Toyo Denki Seizo 155 0.00
200 Union Tool Co 680 0.01
700 YAMABIKO Corp 837 0.01
1,500 Yamazen Corp 1,643 0.02
60,927 0.65
ヘルスケア製品：1.60% (2019年６月30日：1.48%)
200 As One Corp 2,042 0.02
3,200 Asahi Intecc Co Ltd 10,239 0.12
100 Create Medic Co Ltd 105 0.00
300 Daiken Medical Co Ltd 200 0.00
400 Hogy Medical Co Ltd 1,432 0.02
1,100 Japan Lifeline Co Ltd 1,642 0.02
200 Japan Medical Dynamic Marketing Inc 467 0.00
300 JMS Co Ltd 248 0.00
1,500 Mani Inc 4,695 0.05
500 Menicon Co Ltd 2,290 0.02
1,600 Nihon Kohden Corp 4,848 0.05
68/99
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Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
ヘルスケア製品：1.60% (2019年６月30日：1.48%) (つづき)
2,600 Nipro Corp 3,419 0.04
21,100 Olympus Corp 35,637 0.39
400 Paramount Bed Holdings Co Ltd 1,828 0.02
200 Seed Co Ltd 225 0.00
4,500 Shimadzu Corp 15,479 0.17
200 Shofu Inc 360 0.00
2,700 Sysmex Corp 20,111 0.21
100 Techno Medica Co Ltd 208 0.00
10,800 Terumo Corp 41,958 0.44
1,900 Topcon Corp 2,704 0.03
300 WIN-Partners Co Ltd 430 0.00
150,567 1.60
医療サービス：0.24% (2019年６月30日：0.11%)
200 Advantage Risk Management Co Ltd 206 0.00
500 Ain Holdings Inc 3,465 0.04
500 BML Inc 1,573 0.02
200 Charm Care Corp 200 0.00
200 CMIC Holdings Co Ltd 370 0.00
600 EPS Holdings Inc 836 0.01
200 FALCO HOLDINGS Co Ltd 369 0.00
1,000 Miraca Holdings Inc 2,683 0.03
300 N Field Co Ltd 202 0.00
1,900 PeptiDream Inc 10,640 0.12
1,000 Solasto Corp 1,283 0.01
300 St-Care Holding Corp 146 0.00
800 Tsukui Corp 474 0.01
200 Uchiyama Holdings Co Ltd 109 0.00
100 Value HR Co Ltd 344 0.00
22,900 0.24
住宅建築業者：1.09% (2019年６月30日：1.03%)
100 Agratio Urban Design Inc 57 0.00
100 Asanuma Corp 475 0.01
200 Daisue Construction Co Ltd 202 0.00
11,800 Daiwa House Industry Co Ltd 40,001 0.43
200 First Juken Co Ltd 255 0.00
200 First-corp Inc 120 0.00
4,600 Haseko Corp 6,767 0.07
100 Hinokiya Group Co Ltd 217 0.00
100 Ichiken Co Ltd 180 0.00
69/99
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Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
住宅建築業者：1.09% (2019年６月30日：1.03%) (つづき)
3,100 Iida Group Holdings Co Ltd 5,949 0.06
100 Ki-Star Real Estate Co Ltd 215 0.00
400 Misawa Homes Co Ltd 461 0.00
800 Nihon House Holdings Co Ltd 397 0.00
1,100 Open House Co Ltd 3,443 0.04
100 Sanyo Homes Corp 69 0.00
8,000 Sekisui Chemical Co Ltd 15,232 0.16
13,100 Sekisui House Ltd 30,569 0.32
600 Space Value Holdings Co Ltd 322 0.00
200 Tama Home Co Ltd 330 0.00
105,261 1.09
家具・調度品／電化製品：2.70% (2019年６月30日：2.38%)
400 Canon Electronics Inc 841 0.01
1,100 Canon Marketing Japan Inc 2,794 0.03
200 Corona Corp 208 0.00
200 Dainichi Co Ltd 138 0.00
400 Foster Electric Co Ltd 771 0.01
500 France Bed Holdings Co Ltd 484 0.01
1,100 Hoshizaki Corp 10,714 0.12
400 Janome Sewing Machine Co Ltd 166 0.00
3,100 JVCKenwood Corp 849 0.01
1,800 Kokuyo Co Ltd 2,941 0.03
800 Maxell Holdings Ltd 1,182 0.01
100 Oliver Corp 363 0.00
43,572 Panasonic Corp 44,856 0.48
100 Rhythm Watch Co Ltd 96 0.00
4,400 Sharp Corp 7,414 0.08
24,100 Sony Corp 178,362 1.89
200 Tachikawa Corp 261 0.00
400 Toa Corp 461 0.00
1,100 Zojirushi Corp 2,264 0.02
255,165 2.70
家庭用品：0.07% (2019年６月30日：0.06%)
900 Duskin Co Ltd 2,723 0.03
300 King Jim Co Ltd 262 0.00
600 Mitsubishi Pencil Co Ltd 983 0.01
200 Nichiban Co Ltd 373 0.00
600 Pilot Corp 2,652 0.03
6,993 0.07
70/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
家庭用雑貨：0.00% (2019年６月30日：0.00%)
300 Danto Holdings Corp 34 0.00
100 Ishizuka Glass Co Ltd 258 0.00
200 Kaneko Seeds Co Ltd 293 0.00
585 0.00
保険：2.65% (2019年６月30日：2.67%)
100 Advance Create Co Ltd 189 0.00
300 Anicom Holdings Inc 1,106 0.01
21,300 Dai-ichi Life Holdings Inc 38,690 0.42
100 Dream Incubator Inc 156 0.00
29,800 Japan Post Holdings Co Ltd 30,574 0.33
1,300 Japan Post Insurance Co Ltd 2,421 0.03
9,800 MS&AD Insurance Group Holdings Inc 35,387 0.38
7,100 Sompo Holdings Inc 30,529 0.33
3,100 Sony Financial Holdings Inc 8,147 0.09
11,200 T&D Holdings Inc 15,624 0.18
13,400 Tokio Marine Holdings Inc 81,994 0.88
244,817 2.65
インターネット：1.50% (2019年６月30日：1.28%)
200 Airtrip Corp 399 0.00
400 ARTERIA Networks Corp 704 0.01
300 Asahi Net Inc 189 0.00
400 ASKUL Corp 1,320 0.01
200 Aucnet Inc 268 0.00
100 Beaglee Inc 129 0.00
100 Beenos Inc 141 0.00
200 Carta Holdings Inc 234 0.00
100 Ceres Inc 125 0.00
1,300 Cookpad Inc 463 0.00
2,100 CyberAgent Inc 8,012 0.08
400 Cybozu Inc 594 0.01
100 Defactostandard Ltd 40 0.00
100 Designone Japan Inc 32 0.00
200 Digital Arts Inc 1,116 0.01
500 Dip Corp 1,618 0.02
100 Double Standard Inc 504 0.01
200 E-Guardian Inc 408 0.00
300 Enigmo Inc 267 0.00
71/99
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
インターネット：1.50% (2019年６月30日：1.28%) (つづき)
100 enish inc 68 0.00
700 en-japan Inc 3,343 0.04
1,000 F@N Communications Inc 482 0.01
136 Faith Inc 108 0.00
100 Firstlogic Inc 62 0.00
200 Freebit Co Ltd 192 0.00
1,500 GMO internet Inc 3,113 0.03
200 Gunosy Inc 299 0.00
600 Gurunavi Inc 583 0.01
100 Hamee Corp 152 0.00
100 i-mobile Co Ltd 68 0.00
300 Impress Holdings Inc 57 0.00
4,000 Infomart Corp 3,940 0.04
600 Internet Initiative Japan Inc 1,767 0.02
1,000 Istyle Inc 655 0.01
100 ITmedia Inc 80 0.00
2,700 Kakaku.com Inc 7,541 0.08
300 Kamakura Shinsho Ltd 517 0.01
1,300 Kitanotatsujin Corp 948 0.01
1,300 LIFULL Co Ltd 722 0.01
800 LINE Corp 4,280 0.05
300 Livesense Inc 90 0.00
8,000 M3 Inc 26,440 0.29
200 MarkLines Co Ltd 395 0.00
100 Media Do Holdings Co Ltd 416 0.00
100 Members Co Ltd 228 0.00
500 Money Partners Group Co Ltd 122 0.00
2,700 MonotaRO Co Ltd 7,892 0.08
100 Neos Corp 81 0.00
100 Net Marketing Co Ltd 94 0.00
200 Open Door Inc 313 0.00
200 OPT Holding Inc 335 0.00
100 PR Times Inc 251 0.00
300 Proto Corp 361 0.00
200 Raccoon Holdings Inc 166 0.00
17,000 Rakuten Inc 15,894 0.18
200 RPA Holdings Inc 233 0.00
100 Showcase Inc 71 0.00
100 SMN Corp 87 0.00
72/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
インターネット：1.50% (2019年６月30日：1.28%) (つづき)
1,100 SMS Co Ltd 3,328 0.04
200 Softcreate Holdings Corp 363 0.00
200 Synchro Food Co Ltd 112 0.00
200 Syuppin Co Ltd 250 0.00
100 Tea Life Co Ltd 89 0.00
100 Temona Inc 48 0.00
1,700 Trend Micro Inc 9,520 0.11
100 Usen-Next Holdings Co Ltd 145 0.00
200 ValueCommerce Co Ltd 469 0.00
100 VINX Corp 129 0.00
100 Voltage Inc 70 0.00
51,300 Z Holdings Corp 23,648 0.26
200 Zappallas Inc 83 0.00
900 ZIGExN Co Ltd 491 0.01
2,600 ZOZO Inc 5,426 0.06
143,180 1.50
投資会社：0.00% (2019年６月30日：なし)
400 Japan Asia Investment Co Ltd 114 0.00
114 0.00
鉄鋼業：0.77% (2019年６月30日：0.86%)
200 Aichi Steel Corp 766 0.01
700 Daido Metal Co Ltd 534 0.01
600 Daido Steel Co Ltd 2,883 0.03
200 Godo Steel Ltd 564 0.01
4,000 Hitachi Metals Ltd 6,452 0.07
1,200 Japan Steel Works Ltd 2,588 0.03
10,200 JFE Holdings Inc 14,392 0.15
6,900 Kobe Steel Ltd 4,064 0.04
200 Kurimoto Ltd 435 0.00
400 Kyoei Steel Ltd 856 0.01
300 Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd 324 0.00
300 Molitec Steel Co Ltd 119 0.00
500 Nakayama Steel Works Ltd 274 0.00
100 Nippon Kinzoku Co Ltd 94 0.00
200 Nippon Koshuha Steel Co Ltd 85 0.00
16,852 Nippon Steel Corp 27,872 0.30
300 Nippon Steel Trading Corp 1,587 0.02
320 Nippon Yakin Kogyo Co Ltd 748 0.01
200 Osaka Steel Co Ltd 298 0.00
73/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
鉄鋼業：0.77% (2019年６月30日：0.86%) (つづき)
400 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd 615 0.01
300 Sanyo Special Steel Co Ltd 474 0.01
1,800 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd 1,422 0.02
200 Tokyo Tekko Co Ltd 316 0.00
300 Topy Industries Ltd 605 0.01
800 Yamato Kogyo Co Ltd 2,194 0.02
500 Yodogawa Steel Works Ltd 1,021 0.01
71,582 0.77
レジャー：0.70% (2019年６月30日：0.72%)
100 Central Sports Co Ltd 319 0.00
600 Daiichikosho Co Ltd 3,438 0.04
200 Daikoku Denki Co Ltd 329 0.00
800 Econach Holdings Co Ltd 112 0.00
300 Fields Corp 195 0.00
200 GLOBERIDE Inc 545 0.01
200 Golf Digest Online Inc 137 0.00
1,100 Heiwa Corp 2,515 0.03
600 HIS Co Ltd 1,881 0.02
100 Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd 395 0.00
200 KNT-CT Holdings Co Ltd 296 0.00
900 Koshidaka Holdings Co Ltd 1,485 0.02
400 Mizuno Corp 1,105 0.01
200 Renaissance Inc 350 0.00
1,000 Round One Corp 1,058 0.01
1,400 Shimano Inc 24,878 0.26
1,500 Tokyo Dome Corp 1,629 0.02
200 Tosho Co Ltd 500 0.01
2,300 Yamaha Corp 13,984 0.15
5,000 Yamaha Motor Co Ltd 11,015 0.12
66,166 0.70
宿泊：0.06% (2019年６月30日：0.06%)
2,500 AGORA Hospitality Group Co Ltd 80 0.00
100 Fujita Kanko Inc 283 0.00
100 Greens Co Ltd 117 0.00
600 Kyoritsu Maintenance Co Ltd 3,108 0.03
1,700 Resorttrust Inc 3,154 0.03
6,742 0.06
機械（総合）：4.29% (2019年６月30日：4.34%)
1,000 Aida Engineering Ltd 983 0.01
74/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
機械（総合）：4.29% (2019年６月30日：4.34%) (つづき)
600 Anest Iwata Corp 636 0.01
100 Chugai Ro Co Ltd 183 0.00
1,000 CKD Corp 1,838 0.02
100 Cominix Co Ltd 85 0.00
1,900 Daifuku Co Ltd 12,654 0.14
400 Daihen Corp 1,448 0.02
600 Daiwa Industries Ltd 731 0.01
500 Eagle Industry Co Ltd 569 0.01
1,600 Ebara Corp 5,320 0.06
100 Enshu Ltd 138 0.00
3,600 FANUC Corp 73,187 0.78
300 Giken Ltd 1,512 0.02
200 Hirata Corp 1,414 0.01
500 Hisaka Works Ltd 506 0.01
400 Hokuetsu Industries Co Ltd 527 0.01
100 Hosokawa Micron Corp 470 0.00
200 Howa Machinery Ltd 169 0.00
400 Iseki & Co Ltd 668 0.01
100 Ishikawa Seisakusho Ltd 178 0.00
200 Iwaki Co Ltd 247 0.00
400 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 1,097 0.01
500 Juki Corp 441 0.00
100 Kawata Manufacturing Co Ltd 115 0.00
3,400 Keyence Corp 130,865 1.39
300 Kimura Chemical Plants Co Ltd 209 0.00
100 Kinki Sharyo Co Ltd 154 0.00
1,000 Komori Corp 1,130 0.01
20,200 Kubota Corp 34,864 0.38
300 Maezawa Industries Inc 115 0.00
500 Makino Milling Machine Co Ltd 2,510 0.03
100 Maruyama Manufacturing Co Inc 122 0.00
600 Max Co Ltd 1,316 0.01
300 Mimaki Engineering Co Ltd 155 0.00
500 Mitsubishi Logisnext Co Ltd 695 0.01
1,600 Miura Co Ltd 6,080 0.06
2,200 Nabtesco Corp 7,183 0.08
100 NC Holdings Co Ltd 67 0.00
1,200 Nikkiso Co Ltd 1,729 0.02
300 Nippon Filcon Co Ltd 159 0.00
75/99
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
機械（総合）：4.29% (2019年６月30日：4.34%) (つづき)
100 Nippon Sharyo Ltd 325 0.00
1,200 Nippon Thompson Co Ltd 624 0.01
100 Nissei ASB Machine Co Ltd 477 0.01
300 Nissei Plastic Industrial Co Ltd 302 0.00
200 Nitto Kohki Co Ltd 469 0.00
200 Obara Group Inc 739 0.01
200 Oizumi Corp 123 0.00
100 OKK Corp 67 0.00
400 OKUMA Corp 2,320 0.02
400 Optorun Co Ltd 1,206 0.01
100 Organo Corp 673 0.01
400 Pegasus Sewing Machine Manufacturing Co Ltd 202 0.00
400 Rheon Automatic Machinery Co Ltd 631 0.01
100 Rix Corp 175 0.00
300 Shibuya Corp 920 0.01
600 Shima Seiki Manufacturing Ltd 1,532 0.02
900 Sintokogio Ltd 955 0.01
1,200 SMC Corp 60,348 0.64
2,200 Sumitomo Heavy Industries Ltd 6,886 0.07
300 Teikoku Electric Manufacturing Co Ltd 435 0.00
400 Teikoku Sen-I Co Ltd 945 0.01
2,200 THK Co Ltd 6,530 0.07
200 Tokyo Kikai Seisakusho Ltd 74 0.00
400 Torishima Pump Manufacturing Co Ltd 368 0.00
400 Toshiba Machine Co Ltd 1,184 0.01
200 Toyo Kanetsu 481 0.01
300 Toyo Machinery & Metal Co Ltd 164 0.00
500 Tsubakimoto Chain Co 1,933 0.02
100 Tsudakoma Corp 127 0.00
800 Tsugami Corp 895 0.01
300 Tsurumi Manufacturing Co Ltd 615 0.01
800 Yamashin-Filter Corp 693 0.01
300 Yashima Denki Co Ltd 278 0.00
4,100 Yaskawa Electric Corp 17,096 0.19
100 Yuken Kogyo Co Ltd 177 0.00
300 Yushin Precision Equipment Co Ltd 305 0.00
403,743 4.29
機械（建設・土木）：2.41% (2019年６月30日：2.38%)
700 Aichi Corp 522 0.01
76/99
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
機械（建設・土木）：2.41% (2019年６月30日：2.38%) (つづき)
300 Denyo Co Ltd 622 0.01
1,500 Hitachi Construction Machinery Co Ltd 4,928 0.05
18,300 Hitachi Ltd 84,655 0.90
200 Kato Works Co Ltd 329 0.00
17,200 Komatsu Ltd 45,441 0.49
100 Maezawa Kyuso Industries Co Ltd 222 0.00
38,100 Mitsubishi Electric Corp 57,092 0.61
6,400 Mitsubishi Heavy Industries Ltd 27,186 0.30
400 Modec Inc 1,066 0.01
500 Nikko Co Ltd 415 0.00
100 Sakai Heavy Industries Ltd 303 0.00
1,800 Tadano Ltd 1,802 0.02
600 Takeuchi Manufacturing Co Ltd 988 0.01
225,571 2.41
メディア：0.24% (2019年６月30日：0.26%)
200 Amuse Inc 602 0.01
400 Asahi Broadcasting Group Holdings Corp 310 0.00
3,600 Fuji Media Holdings Inc 5,602 0.06
1,000 Kadokawa Dwango 2,091 0.02
100 Nippon BS Broadcasting Corp 117 0.00
3,100 Nippon Television Holdings Inc 4,532 0.05
300 Noritsu Koki Co Ltd 454 0.00
200 Shobunsha Publications Inc 81 0.00
2,600 SKY Perfect JSAT Holdings Inc 1,261 0.01
2,300 Tokyo Broadcasting System Holdings Inc 4,292 0.05
1,000 TV Asahi Holdings Corp 2,027 0.02
300 TV Tokyo Holdings Corp 732 0.01
200 Wowow Inc 553 0.01
22,654 0.24
組立金属製品・金物類：0.45% (2019年６月30日：0.49%)
500 Ahresty Corp 280 0.00
300 Alinco Inc 387 0.00
100 Araya Industrial Co Ltd 146 0.00
200 Daido Kogyo Co Ltd 165 0.00
200 Daiichi Jitsugyo Co Ltd 768 0.01
200 Furusato Industries Ltd 356 0.00
100 Hakudo Co Ltd 157 0.00
700 Hanwa Co Ltd 2,014 0.02
200 Kitagawa Corp 482 0.01
77/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
組立金属製品・金物類：0.45% (2019年６月30日：0.49%) (つづき)
1,600 Kitz Corp 1,238 0.01
300 Maezawa Kasei Industries Co Ltd 362 0.00
1,200 Maruichi Steel Tube Ltd 3,696 0.04
4,700 MISUMI Group Inc 12,792 0.15
400 Mitsui High-Tec Inc 686 0.01
100 Mory Industries Inc 264 0.00
300 Nachi-Fujikoshi Corp 1,445 0.02
700 Neturen Co Ltd 629 0.01
7,200 NSK Ltd 7,495 0.08
8,800 NTN Corp 3,036 0.03
500 Oiles Corp 832 0.01
100 Okada Aiyon Corp 133 0.00
300 Onoken Co Ltd 426 0.00
500 Ryobi Ltd 977 0.01
1,700 S Science Co Ltd 80 0.00
300 Sato Shoji Corp 310 0.00
100 Shinsho Corp 282 0.00
1,100 Tocalo Co Ltd 1,236 0.01
200 Toho Zinc Co Ltd 415 0.00
800 Tsubaki Nakashima Co Ltd 1,279 0.01
600 UACJ Corp 1,499 0.02
43,867 0.45
鉱業：0.39% (2019年６月30日：0.44%)
100 CK-San-Etsu Co Ltd 341 0.00
600 Daiki Aluminium Industry Co Ltd 459 0.00
1,000 Dowa Holdings Co Ltd 4,075 0.04
700 Furukawa Co Ltd 1,012 0.01
200 Kunimine Industries Co Ltd 265 0.00
100 Kurotani Corp 55 0.00
2,500 Mitsubishi Materials Corp 7,443 0.08
1,000 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd 2,924 0.03
3,300 Nippon Coke & Engineering Co Ltd 267 0.00
2,500 Nippon Denko Co Ltd 435 0.00
9,500 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd 2,242 0.02
100 Nittetsu Mining Co Ltd 504 0.01
300 Pacific Metals Co Ltd 769 0.01
4,800 Sumitomo Metal Mining Co Ltd 17,011 0.18
700 Toho Titanium Co Ltd 657 0.01
38,459 0.39
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
その他の製造業：0.37% (2019年６月30日：0.90%)
1,000 Amano Corp 3,335 0.04
1,500 Arrk Corp 141 0.00
700 Bando Chemical Industries Ltd 649 0.01
200 Enplas Corp 717 0.01
300 Fujikura Composites Inc 146 0.00
200 FuKoKu Co Ltd 148 0.00
200 Fukushima Galilei Co Ltd 820 0.01
1,000 Glory Ltd 3,310 0.03
200 JSP Corp 392 0.00
800 Kimoto Co Ltd 139 0.00
300 Kito Corp 517 0.01
400 Kurabo Industries Ltd 1,016 0.01
300 Kureha Corp 1,974 0.02
400 LEC Inc 532 0.01
500 Mitsuboshi Belting Ltd 1,054 0.01
700 Morita Holdings Corp 1,277 0.01
6,200 Nikon Corp 8,333 0.09
400 Nippon Pillar Packing Co Ltd 608 0.01
400 Nitta Corp 1,300 0.01
200 Ohara Inc 293 0.00
200 Okamoto Industries Inc 811 0.01
200 Rion Co Ltd 637 0.01
500 Sanko Gosei Ltd 210 0.00
500 Sekisui Plastics Co Ltd 415 0.00
100 Shinagawa Refractories Co Ltd 354 0.00
200 Shoei Co Ltd 1,038 0.01
200 Takemoto Yohki Co Ltd 189 0.00
300 Tamron Co Ltd 756 0.01
300 Tenma Corp 605 0.01
200 Tigers Polymer Corp 123 0.00
400 Towa Corp 473 0.00
200 Toyo Tanso Co Ltd 455 0.00
1,500 Toyobo Co Ltd 2,499 0.03
600 TYK Corp 205 0.00
300 Valqua Ltd 788 0.01
200 Wavelock Holdings Co Ltd 168 0.00
300 Yotai Refractories Co Ltd 215 0.00
36,642 0.37
79/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
事務機器：1.37% (2019年６月30日：1.16%)
20,500 Canon Inc 61,222 0.66
7,300 FUJIFILM Holdings Corp 38,179 0.40
8,300 Konica Minolta Inc 5,918 0.06
9,700 Ricoh Co Ltd 11,562 0.12
300 Riso Kagaku Corp 579 0.01
500 Sato Holdings Corp 1,715 0.02
4,700 Seiko Epson Corp 7,779 0.08
500 Toshiba TEC Corp 2,260 0.02
129,214 1.37
事務用家具：0.04% (2019年６月30日：0.03%)
200 Inaba Seisakusho Co Ltd 287 0.00
800 Itoki Corp 430 0.00
100 Komatsu Wall Industry Co Ltd 229 0.00
1,300 Okamura Corp 1,448 0.02
100 Takano Co Ltd 82 0.00
200 Uchida Yoko Co Ltd 1,498 0.02
3,974 0.04
石油・ガス：0.77% (2019年６月30日：0.84%)
1,100 Cosmo Energy Holdings Co Ltd 2,767 0.03
1,000 Fuji Oil Co Ltd 244 0.00
4,304 Idemitsu Kosan Co Ltd 13,040 0.15
20,800 Inpex Corp 23,638 0.26
700 Japan Petroleum Exploration Co Ltd 2,069 0.02
57,300 JXTG Holdings Inc 28,529 0.31
70,287 0.77
石油・ガスサービス：0.00% (2019年６月30日：0.00%)
100 Ishii Iron Works Co Ltd 255 0.00
255 0.00
包装・容器：0.15% (2019年６月30日：0.20%)
300 Achilles Corp 545 0.01
400 FP Corp 2,596 0.03
900 Fuji Seal International Inc 2,181 0.02
300 Fujimori Kogyo Co Ltd 1,044 0.01
200 Hokkan Holdings Ltd 418 0.00
100 Kimura Unity Co Ltd 117 0.00
100 Nihon Yamamura Glass Co Ltd 132 0.00
3,500 Rengo Co Ltd 2,919 0.03
100 Taisei Lamick Co Ltd 295 0.00
80/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
包装・容器：0.15% (2019年６月30日：0.20%) (つづき)
2,400 Toyo Seikan Group Holdings Ltd 4,536 0.05
14,783 0.15
製薬：6.30% (2019年６月30日：5.71%)
4,200 Alfresa Holdings Corp 9,358 0.10
400 ASKA Pharmaceutical Co Ltd 504 0.01
33,500 Astellas Pharma Inc 62,644 0.67
100 Biofermin Pharmaceutical Co Ltd 239 0.00
4,000 Chugai Pharmaceutical Co Ltd 40,320 0.44
10,900 Daiichi Sankyo Co Ltd 78,785 0.84
200 Daito Pharmaceutical Co Ltd 636 0.01
4,500 Eisai Co Ltd 36,918 0.39
200 Elan Corp 322 0.00
200 Fuji Pharma Co Ltd 268 0.00
100 Fuso Pharmaceutical Industries Ltd 206 0.00
1,000 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc 5,350 0.06
600 Kaken Pharmaceutical Co Ltd 3,624 0.04
600 Katakura Industries Co Ltd 819 0.01
700 Kissei Pharmaceutical Co Ltd 2,184 0.02
1,100 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd 10,196 0.12
900 KYORIN Holdings Inc 1,718 0.02
3,800 Kyowa Kirin Co Ltd 9,777 0.10
4,100 Medipal Holdings Corp 9,893 0.10
4,700 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp 9,438 0.11
500 Mochida Pharmaceutical Co Ltd 2,205 0.02
1,100 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd 1,497 0.02
1,000 Nippon Shinyaku Co Ltd 9,470 0.10
200 Nissui Pharmaceutical Co Ltd 259 0.00
300 Nitta Gelatin Inc 209 0.00
8,800 Ono Pharmaceutical Co Ltd 22,017 0.24
7,300 Otsuka Holdings Co Ltd 35,645 0.39
100 Pharmarise Holdings Corp 65 0.00
2,000 Rohto Pharmaceutical Co Ltd 6,640 0.07
7,100 Santen Pharmaceutical Co Ltd 14,811 0.16
800 Sawai Pharmaceutical Co Ltd 5,536 0.06
700 Seikagaku Corp 864 0.01
4,900 Shionogi & Co Ltd 33,158 0.36
600 Ship Healthcare Holdings Inc 3,030 0.03
100 SHOBIDO Corp 40 0.00
2,800 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd 5,964 0.06
81/99
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
製薬：6.30% (2019年６月30日：5.71%) (つづき)
1,600 Suzuken Co Ltd 7,144 0.08
200 Taiko Pharmaceutical Co Ltd 655 0.01
800 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd 6,488 0.07
31,700 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 137,324 1.45
1,200 Toho Holdings Co Ltd 2,912 0.03
200 Torii Pharmaceutical Co Ltd 612 0.01
500 Towa Pharmaceutical Co Ltd 1,423 0.02
1,200 Tsumura 3,852 0.04
700 Vital KSK Holdings Inc 734 0.01
600 Wakamoto Pharmaceutical Co Ltd 165 0.00
700 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd 1,473 0.02
587,391 6.30
パイプライン：0.02% (2019年６月30日：0.02%)
2,000 TOKAI Holdings Corp 2,198 0.02
2,198 0.02
プライベート・エクイティ：0.03% (2019年６月30日：0.03%)
600 Jafco Co Ltd 2,580 0.03
2,580 0.03
不動産：2.35% (2019年６月30日：2.46%)
6,700 AD Works Co Ltd 201 0.00
1,900 Aeon Mall Co Ltd 3,682 0.04
400 Airport Facilities Co Ltd 222 0.00
200 Avantia Co Ltd 205 0.00
100 B-Lot Co Ltd 203 0.00
400 Chilled & Frozen Logistics Holdings Co Ltd 576 0.01
100 CRE Inc 118 0.00
1,000 Daibiru Corp 1,313 0.01
1,400 Daito Trust Construction Co Ltd 18,872 0.21
700 Daitobo Co Ltd 60 0.00
500 Dear Life Co Ltd 293 0.00
700 ES-Con Japan Ltd 656 0.01
100 Eslead Corp 218 0.00
300 FJ Next Co Ltd 344 0.00
400 Fuji Corp Ltd 282 0.00
100 Global Link Management 66 0.00
200 Global Ltd 94 0.00
300 Goldcrest Co Ltd 625 0.01
100 Good Com Asset Co Ltd 200 0.00
400 Grandy House Corp 199 0.00
82/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
不動産：2.35% (2019年６月30日：2.46%) (つづき)
700 Heiwa Real Estate Co Ltd 2,100 0.02
800 Hoosiers Holdings 574 0.01
200 House Do Co Ltd 299 0.00
8,057 Hulic Co Ltd 10,603 0.11
4,800 Ichigo Inc 2,213 0.02
100 Intellex Co Ltd 77 0.00
100 Japan Corporate Housing Service Inc 114 0.00
300 Japan Property Management Center Co Ltd 385 0.00
1,200 Japan Wool Textile Co Ltd 1,355 0.01
600 Keihanshin Building Co Ltd 860 0.01
100 Kose R E Co Ltd 90 0.00
100 Land Business Co Ltd 74 0.00
20,400 LAND Co Ltd 245 0.00
4,900 Leopalace21 Corp 1,740 0.02
200 Meiwa Estate Co Ltd 128 0.00
26,300 Mitsubishi Estate Co Ltd 54,953 0.59
18,500 Mitsui Fudosan Co Ltd 49,431 0.52
100 Miyakoshi Holdings Inc 117 0.00
200 Mugen Estate Co Ltd 159 0.00
200 NAC Co Ltd 203 0.00
200 Nippon Commercial Development Co Ltd 335 0.00
2,300 Nomura Real Estate Holdings Inc 6,026 0.06
600 Pressance Corp 803 0.01
2,000 Relo Group Inc 6,100 0.06
500 SAMTY Co Ltd 1,123 0.01
100 Sanei Architecture Planning Co Ltd 165 0.00
100 Sansei Landic Co Ltd 91 0.00
200 Star Mica Holdings Co Ltd 350 0.00
500 Starts Corp Inc 1,393 0.01
100 STrust Co Ltd 79 0.00
8,400 Sumitomo Realty & Development Co Ltd 32,020 0.34
500 Sun Frontier Fudousan Co Ltd 655 0.01
1,800 Takara Leben Co Ltd 913 0.01
1,100 Tateru Inc 234 0.00
700 TOC Co Ltd 629 0.01
200 Token Corp 1,474 0.02
100 Tokyo Rakutenchi Co Ltd 647 0.01
4,100 Tokyo Tatemono Co Ltd 7,007 0.07
100 Tokyo Theatres Co Inc 142 0.00
83/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
不動産：2.35% (2019年６月30日：2.46%) (つづき)
10,200 Tokyu Fudosan Holdings Corp 7,701 0.09
500 Tosei Corp 746 0.01
600 Unizo Holdings Co Ltd 3,072 0.03
225,854 2.35
小売業：3.80% (2019年６月30日：3.40%)
600 ABC-Mart Inc 4,464 0.05
500 Adastria Co Ltd 1,245 0.01
14,400 Aeon Co Ltd 32,478 0.35
300 Aigan Co Ltd 73 0.00
200 Alleanza Holdings Co Ltd 191 0.00
300 Alpen Co Ltd 533 0.01
100 Amiyaki Tei Co Ltd 376 0.00
700 AOKI Holdings Inc 792 0.01
800 Aoyama Trading Co Ltd 1,230 0.01
100 AP Co Co Ltd 59 0.00
600 Arcland Sakamoto Co Ltd 750 0.01
300 Arcland Service Holdings Co Ltd 565 0.01
300 Asahi Co Ltd 424 0.00
1,400 Autobacs Seven Co Ltd 2,408 0.03
300 Baroque Japan Ltd 293 0.00
100 Beauty Garage Inc 255 0.00
800 Belluna Co Ltd 570 0.01
2,200 Bic Camera Inc 2,741 0.03
200 Bookoff Group Holdings Ltd 206 0.00
200 BRONCO BILLY Co Ltd 556 0.01
200 Can Do Co Ltd 329 0.00
300 Cawachi Ltd 664 0.01
200 Chikaranomoto Holdings Co Ltd 202 0.00
100 CHIMNEY Co Ltd 232 0.00
400 Chiyoda Co Ltd 644 0.01
4,500 Citizen Watch Co Ltd 2,687 0.03
400 cocokara fine Inc 2,536 0.03
1,200 Colowide Co Ltd 2,713 0.03
200 Cosmos Pharmaceutical Corp 4,512 0.05
1,000 Create Restaurants Holdings Inc 1,874 0.02
200 Daisyo Corp 336 0.00
2,000 DCM Holdings Co Ltd 2,126 0.02
84/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
小売業：3.80% (2019年６月30日：3.40%) (つづき)
100 DD Holdings Co Ltd 158 0.00
600 Doutor Nichires Holdings Co Ltd 1,300 0.01
100 EAT&Co Ltd 183 0.00
1,700 EDION Corp 2,062 0.02
100 ESTELLE Holdings Co Ltd 71 0.00
3,000 FamilyMart Co Ltd 7,875 0.08
500 Fast Retailing Co Ltd 32,499 0.35
100 Felissimo Corp 106 0.00
400 Fuji Co Ltd 779 0.01
100 Fuji Corp 240 0.00
200 Fujio Food System Co Ltd 361 0.00
200 G-7 Holdings Inc 487 0.01
100 Genki Sushi Co Ltd 298 0.00
200 Gfoot Co Ltd 125 0.00
700 Goldwin Inc 5,614 0.06
300 Gourmet Kineya Co Ltd 366 0.00
1,800 H2O Retailing Corp 2,209 0.02
100 Hard Off Corp Co Ltd 82 0.00
200 Haruyama Holdings Inc 175 0.00
200 Hasegawa Co Ltd 80 0.00
599 Hiday Hidaka Corp 1,209 0.01
200 Himaraya Co Ltd 169 0.00
800 Hiramatsu Inc 232 0.00
300 Honeys Holdings Co Ltd 538 0.01
300 Hotland Co Ltd 387 0.00
100 HUB Co Ltd 104 0.00
100 Hurxley Corp 115 0.00
300 Ichibanya Co Ltd 1,728 0.02
1,000 IDOM Inc 628 0.01
200 I-O Data Device Inc 215 0.00
6,600 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd 6,494 0.07
800 Iwatani Corp 2,972 0.03
800 Izumi Co Ltd 3,148 0.03
300 Izutsuya Co Ltd 76 0.00
4,500 J Front Retailing Co Ltd 6,885 0.07
100 Jeans Mate Corp 31 0.00
200 JINS Holdings Inc 1,476 0.02
400 Joshin Denki Co Ltd 1,042 0.01
1,100 Joyful Honda Co Ltd 1,536 0.02
85/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
小売業：3.80% (2019年６月30日：3.40%) (つづき)
500 Kappa Create Co Ltd 756 0.01
800 Keiyo Co Ltd 458 0.00
100 Kichiri Holdings & Co Ltd 79 0.00
100 Kintetsu Department Store Co Ltd 387 0.00
100 Kirindo Holdings Co Ltd 215 0.00
500 Kisoji Co Ltd 1,484 0.02
500 Kohnan Shoji Co Ltd 1,282 0.01
700 Kojima Co Ltd 368 0.00
800 KOMEDA Holdings Co Ltd 1,701 0.02
600 Komeri Co Ltd 1,408 0.01
400 Konaka Co Ltd 171 0.00
200 Kourakuen Holdings Corp 415 0.00
3,600 K's Holdings Corp 5,152 0.05
200 KU Holdings Co Ltd 191 0.00
200 Kura Sushi Inc 1,082 0.01
100 Kuraudia Holdings Co Ltd 48 0.00
400 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd 2,736 0.03
300 Kyoto Kimono Yuzen Co Ltd 105 0.00
1,000 Lawson Inc 6,190 0.07
400 Lixil Viva Corp 783 0.01
100 Marche Corp 78 0.00
3,400 Marui Group Co Ltd 9,071 0.10
500 Maruzen CHI Holdings Co Ltd 185 0.00
1,600 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd 6,776 0.07
700 Matsuya Co Ltd 614 0.01
200 Matsuyafoods Holdings Co Ltd 906 0.01
300 Medical System Network Co Ltd 162 0.00
300 Ministop Co Ltd 440 0.00
100 Misawa & Co Ltd 78 0.00
100 Monogatari Corp 846 0.01
500 MOS Food Services Inc 1,508 0.02
500 MrMax Holdings Ltd 246 0.00
500 Nextage Co Ltd 643 0.01
100 Nihon Chouzai Co Ltd 382 0.00
800 Nishimatsuya Chain Co Ltd 750 0.01
700 Nissan Tokyo Sales Holdings Co Ltd 200 0.00
1,600 Nitori Holdings Co Ltd 27,559 0.30
700 Nojima Corp 1,599 0.02
300 Ohsho Food Service Corp 1,947 0.02
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
小売業：3.80% (2019年６月30日：3.40%) (つづき)
200 Olympic Group Corp 131 0.00
100 Only Corp 80 0.00
200 PAL GROUP Holdings Co Ltd 763 0.01
9,000 Pan Pacific International Holdings Corp 16,298 0.18
400 Parco Co Ltd 738 0.01
400 Paris Miki Holdings Inc 126 0.00
300 Pepper Food Service Co Ltd 378 0.00
100 Plant Co Ltd 65 0.00
400 Plenus Co Ltd 784 0.01
100 Poplar Co Ltd 53 0.00
200 QB Net Holdings Co Ltd 518 0.01
500 Qol Holdings Co Ltd 765 0.01
300 Right On Co Ltd 180 0.00
500 Ringer Hut Co Ltd 1,260 0.01
600 Royal Holdings Co Ltd 1,483 0.02
5,000 Ryohin Keikaku Co Ltd 12,780 0.13
300 Sac's Bar Holdings Inc 275 0.00
500 Sagami Holdings Corp 683 0.01
600 Saizeriya Co Ltd 1,598 0.02
500 Sankyo Tateyama Inc 615 0.01
100 Satudora Holdings Co Ltd 182 0.00
600 Scroll Corp 233 0.00
500 Seiko Holdings Corp 1,462 0.02
700 Senshukai Co Ltd 368 0.00
100 SFP Holdings Co Ltd 239 0.00
700 Shimachu Co Ltd 2,088 0.02
400 Shimamura Co Ltd 3,328 0.04
4,200 Skylark Holdings Co Ltd 8,967 0.09
200 Snow Peak Inc 217 0.00
300 Sogo Medical Holdings Co Ltd 604 0.01
500 SRS Holdings Co Ltd 522 0.01
300 St Marc Holdings Co Ltd 699 0.01
200 Studio Alice Co Ltd 380 0.00
800 Sugi Holdings Co Ltd 4,608 0.05
1,400 Sundrug Co Ltd 5,537 0.06
400 Sushiro Global Holdings Ltd 3,748 0.04
300 Taka-Q Co Ltd 56 0.00
2,700 Takashimaya Co Ltd 3,316 0.04
400 Ten Allied Co Ltd 177 0.00
87/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
小売業：3.80% (2019年６月30日：3.40%) (つづき)
200 Toell Co Ltd 157 0.00
100 Tokyo Ichiban Foods Co Ltd 63 0.00
200 Top Culture Co Ltd 68 0.00
500 Toridoll Holdings Corp 1,409 0.01
100 Torikizoku Co Ltd 240 0.00
200 Transaction Co Ltd 204 0.00
100 Treasure Factory Co Ltd 108 0.00
800 Tsuruha Holdings Inc 11,216 0.13
100 Tsutsumi Jewelry Co Ltd 213 0.00
400 United Arrows Ltd 1,236 0.01
4,100 USS Co Ltd 8,471 0.09
800 Valor Holdings Co Ltd 1,709 0.02
500 VIA Holdings Inc 336 0.00
1,600 VT Holdings Co Ltd 778 0.01
100 Watahan & Co Ltd 190 0.00
400 WATAMI Co Ltd 519 0.01
200 Watts Co Ltd 121 0.00
1,100 Welcia Holdings Co Ltd 7,645 0.08
100 Willplus Holdings Corp 91 0.00
500 World Co Ltd 1,346 0.01
400 Xebio Holdings Co Ltd 528 0.01
200 YAKUODO Holdings Co Ltd 488 0.01
11,464 Yamada Denki Co Ltd 6,626 0.07
300 Yamato International Inc 124 0.00
100 Yamaya Corp 232 0.00
700 Yellow Hat Ltd 1,371 0.01
1,200 Yoshinoya Holdings Co Ltd 3,482 0.04
100 Yossix Co Ltd 275 0.00
1,800 Zensho Holdings Co Ltd 4,444 0.05
362,114 3.80
半導体：1.72% (2019年６月30日：1.11%)
2,800 Advantest Corp 17,248 0.18
200 Axell Corp 195 0.00
100 Daitron Co Ltd 191 0.00
1,600 Fuji Corp 3,218 0.03
2,700 Hamamatsu Photonics 12,136 0.14
200 Inter Action Corp 634 0.01
1,100 Japan Material Co Ltd 2,010 0.02
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
半導体: 1.72% (2019年６月30日：1.11%) (つづき)
1,600 Lasertec Corp 8,896 0.09
400 Megachips Corp 750 0.01
700 Micronics Japan Co Ltd 860 0.01
100 Miraial Co Ltd 139 0.00
300 Nippon Chemi-Con Corp 630 0.01
100 Origin Co Ltd 152 0.00
18,200 Renesas Electronics Corp 13,649 0.15
1,700 Rohm Co Ltd 14,926 0.16
200 Rorze Corp 872 0.01
100 RS Technologies Co Ltd 383 0.00
400 Ryosan Co Ltd 1,130 0.01
100 Samco Inc 205 0.00
400 Sanken Electric Co Ltd 1,342 0.01
700 Shin-Etsu Polymer Co Ltd 780 0.01
1,300 Shinko Electric Industries Co Ltd 1,677 0.02
4,500 SUMCO Corp 8,217 0.10
200 Tazmo Co Ltd 295 0.00
2,600 Tokyo Electron Ltd 62,204 0.67
600 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd 2,568 0.03
800 Ulvac Inc 3,476 0.04
200 V Technology Co Ltd 1,114 0.01
200 YAC Holdings Co Ltd 152 0.00
300 Yamaha Motor Robotics Holdings Co Ltd 191 0.00
160,240 1.72
造船業：0.01% (2019年６月30日：0.02%)
1,400 Mitsui E&S Holdings Co Ltd 1,246 0.01
1,200 Namura Shipbuilding Co Ltd 322 0.00
500 Sanoyas Holdings Corp 86 0.00
300 Tokyo Keiki Inc 308 0.00
1,962 0.01
ソフトウェア：0.90% (2019年６月30日：0.94%)
100 Akatsuki Inc 585 0.01
100 Alpha Systems Inc 284 0.00
300 AltPlus Inc 257 0.00
300 Argo Graphics Inc 1,017 0.01
100 Artra Corp 36 0.00
300 Ateam Inc 329 0.00
100 Azia Co Ltd 146 0.00
1,800 Capcom Co Ltd 5,454 0.06
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
ソフトウェア：0.90% (2019年６月30日：0.94%) (つづき)
100 CDS Co Ltd 162 0.00
200 CE Holdings Co Ltd 98 0.00
1,200 COLOPL Inc 1,392 0.01
400 Computer Engineering & Consulting Ltd 824 0.01
300 Computer Institute of Japan Ltd 293 0.00
400 Comture Corp 940 0.01
100 Core Corp 145 0.00
100 Cresco Ltd 363 0.00
100 Cross Cat Co Ltd 114 0.00
100 Cyber Com Co Ltd 232 0.00
300 Cybernet Systems Co Ltd 257 0.00
1,800 DeNA Co Ltd 3,159 0.03
200 Densan System Co Ltd 608 0.01
200 Digital Information Technologies Corp 356 0.00
200 Ebase Co Ltd 233 0.00
600 EM Systems Co Ltd 586 0.01
300 FINDEX Inc 406 0.00
400 Fixstars Corp 626 0.01
500 Fuji Soft Inc 2,110 0.02
200 Fukui Computer Holdings Inc 710 0.01
400 Furyu Corp 430 0.00
100 GameWith Inc 73 0.00
2,600 Gree Inc 1,282 0.01
500 Gumi Inc 402 0.00
940 GungHo Online Entertainment Inc 2,177 0.02
100 Internetworking and Broadband Consulting Co Ltd 125 0.00
100 ISB Corp 202 0.00
300 Jastec Co Ltd 334 0.00
600 Justsystems Corp 3,672 0.04
200 Kanamic Network Co Ltd 158 0.00
700 KLab Inc 571 0.01
840 Koei Tecmo Holdings Co Ltd 2,397 0.03
1,400 Konami Holdings Corp 6,279 0.07
600 Marvelous Inc 437 0.00
300 Miroku Jyoho Service Co Ltd 987 0.01
100 Mobile Factory Inc 135 0.00
100 Mynet Inc 70 0.00
100 Needs Well Inc 75 0.00
100 NEOJAPAN Inc 108 0.00
90/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
ソフトウェア：0.90% (2019年６月30日：0.94%) (つづき)
10,600 Nexon Co Ltd 15,369 0.17
500 Nihon Enterprise Co Ltd 123 0.00
100 Nippon Systemware Co Ltd 260 0.00
1,200 NSD Co Ltd 2,158 0.02
400 OBIC Business Consultants Co Ltd 2,064 0.02
100 Optim Corp 343 0.00
700 Oracle Corp Japan 6,965 0.07
100 PCI Holdings Inc 222 0.00
100 Pro-Ship Inc 147 0.00
200 Softbrain Co Ltd 125 0.00
100 Solxyz Co Ltd 96 0.00
1,900 Sourcenext Corp 910 0.01
1,600 Square Enix Holdings Co Ltd 8,688 0.09
200 System Information Co Ltd 210 0.00
100 System Integrator Corp 89 0.00
100 System Research Co Ltd 181 0.00
100 Systems Engineering Consultants Co Ltd 390 0.00
900 Systemsoft Corp 93 0.00
300 TDC Soft Inc 324 0.00
300 TechMatrix Corp 705 0.01
300 Tecnos Japan Inc 153 0.00
100 TerraSky Co Ltd 245 0.00
1,200 TIS Inc 7,716 0.09
100 Toho System Science Co Ltd 91 0.00
100 Tose Co Ltd 88 0.00
300 Transcosmos Inc 890 0.01
200 V-Cube Inc 131 0.00
100 XNET Corp 96 0.00
850 Zenrin Co Ltd 1,547 0.02
92,055 0.90
倉庫業：0.03% (2019年６月30日：0.03%)
100 Kawanishi Warehouse Co Ltd 103 0.00
400 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd 825 0.01
100 Sanritsu Corp 77 0.00
1,300 Sumitomo Warehouse Co Ltd 1,912 0.02
100 Toyo Wharf & Warehouse Co Ltd 142 0.00
300 Yasuda Logistics Corp 313 0.00
3,372 0.03
91/99
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
通信：5.58% (2019年６月30日：5.89%)
200 Aiphone Co Ltd 369 0.00
200 Conexio Corp 325 0.00
100 Crops Corp 73 0.00
200 Denki Kogyo Co Ltd 653 0.01
100 Fibergate Inc 147 0.00
200 Forval Corp 220 0.00
400 Future Innovation Group Inc 123 0.00
400 Hikari Tsushin Inc 10,971 0.13
200 Iwatsu Electric Co Ltd 169 0.00
3,000 Japan Communications Inc 744 0.01
27,900 KDDI Corp 90,758 0.97
400 MTI Ltd 286 0.00
100 m-up Inc 263 0.00
100 Nakayo Inc 172 0.00
50,000 Nippon Telegraph & Telephone Corp 137,849 1.47
2,521 Nisshinbo Holdings Inc 2,634 0.03
27,600 NTT DoCoMo Inc 83,848 0.90
1,500 Oki Electric Industry Co Ltd 2,279 0.02
400 Sakura Internet Inc 295 0.00
100 Saxa Holdings Inc 195 0.00
100 Smartvalue Co Ltd 79 0.00
34,000 Softbank Corp 49,622 0.53
29,700 SoftBank Group Corp 141,252 1.49
300 T-Gaia Corp 796 0.01
100 Uniden Holdings Corp 194 0.00
400 Vision Inc 725 0.01
200 WirelessGate Inc 137 0.00
525,178 5.58
織物：0.14% (2019年６月30日：0.07%)
200 Dynic Corp 161 0.00
200 Fujibo Holdings Inc 708 0.01
200 Hagihara Industries Inc 347 0.00
600 Komatsu Matere Co Ltd 491 0.01
200 Kyowa Leather Cloth Co Ltd 167 0.00
400 Maeda Kosen Co Ltd 873 0.01
200 Nippon Felt Co Ltd 99 0.00
600 Nitto Boseki Co Ltd 2,790 0.03
100 Sakai Ovex Co Ltd 188 0.00
900 Seiren Co Ltd 1,420 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
織物：0.14% (2019年６月30日：0.07%) (つづき)
3,000 Teijin Ltd 6,135 0.06
200 Toabo Corp 111 0.00
400 Tokai Corp 1,128 0.01
1,100 Unitika Ltd 416 0.00
15,034 0.14
玩具・ゲーム：1.41% (2019年６月30日：1.27%)
3,900 Bandai Namco Holdings Inc 25,861 0.28
2,300 Nintendo Co Ltd 101,130 1.08
1,000 Sanrio Co Ltd 2,149 0.02
1,700 Tomy Co Ltd 2,409 0.03
131,549 1.41
輸送：4.66% (2019年６月30日：4.90%)
200 AIT Corp 196 0.00
200 Azuma Shipping Co Ltd 58 0.00
3,200 Central Japan Railway Co 70,399 0.75
200 Chuo Warehouse Co Ltd 245 0.00
6,700 East Japan Railway Co 66,048 0.71
500 Fuji Kyuko Co Ltd 2,113 0.02
500 Fukuyama Transporting Co Ltd 1,995 0.02
300 Hamakyorex Co Ltd 1,076 0.01
4,800 Hankyu Hanshin Holdings Inc 22,463 0.25
700 Hitachi Transport System Ltd 2,153 0.02
1,800 Iino Kaiun Kaisha Ltd 670 0.01
800 Japan Transcity Corp 441 0.00
2,100 Kamigumi Co Ltd 5,038 0.05
100 Kanagawa Chuo Kotsu Co Ltd 407 0.00
1,100 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 2,049 0.02
1,600 Keihan Holdings Co Ltd 8,480 0.09
4,900 Keikyu Corp 10,339 0.11
2,000 Keio Corp 13,219 0.15
2,600 Keisei Electric Railway Co Ltd 11,023 0.13
3,600 Kintetsu Group Holdings Co Ltd 21,312 0.23
800 Kintetsu World Express Inc 1,526 0.02
100 Kobe Electric Railway Co Ltd 397 0.00
600 Konoike Transport Co Ltd 996 0.01
100 KRS Corp 193 0.00
3,200 Kyushu Railway Co 11,680 0.13
400 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd 959 0.01
200 Maruwn Corp 69 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
日本：97.78% (2019年６月30日：96.97%) (つづき)
輸送：4.66% (2019年６月30日：4.90%) (つづき)
300 Maruzen Showa Unyu Co Ltd 963 0.01
400 Meiji Shipping Co Ltd 148 0.00
800 Mie Kotsu Group Holdings Inc 494 0.01
1,100 Mitsubishi Logistics Corp 3,132 0.03
2,300 Mitsui OSK Lines Ltd 6,958 0.07
3,000 Nagoya Railroad Co Ltd 10,170 0.12
100 Naigai Trans Line Ltd 144 0.00
1,700 Nankai Electric Railway Co Ltd 5,042 0.05
1,300 Nikkon Holdings Co Ltd 3,570 0.04
100 Nippon Concept Corp 146 0.00
1,300 Nippon Express Co Ltd 8,346 0.09
3,000 Nippon Yusen 5,943 0.06
1,000 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd 2,520 0.03
200 NS United Kaiun Kaisha Ltd 450 0.00
5,700 Odakyu Electric Railway Co Ltd 14,541 0.15
100 S LINE Co Ltd 103 0.00
200 Sakai Moving Service Co Ltd 1,394 0.01
1,000 Sankyu Inc 5,500 0.06
200 Sanyo Electric Railway Co Ltd 439 0.00
300 SBS Holdings Inc 569 0.01
5,100 Seibu Holdings Inc 9,155 0.10
2,700 Seino Holdings Co Ltd 3,988 0.04
2,000 Senko Group Holdings Co Ltd 1,866 0.02
3,800 SG Holdings Co Ltd 9,348 0.10
200 Shibusawa Warehouse Co Ltd 474 0.01
100 Shin-Keisei Electric Railway Co Ltd 238 0.00
1,200 Sotetsu Holdings Inc 3,558 0.04
4,000 Tobu Railway Co Ltd 15,820 0.17
9,600 Tokyu Corp 19,382 0.20
100 Tonami Holdings Co Ltd 541 0.01
800 Toyo Logistics Co Ltd 269 0.00
100 Trancom Co Ltd 827 0.01
300 Utoc Corp 172 0.00
3,400 West Japan Railway Co 32,098 0.35
6,300 Yamato Holdings Co Ltd 11,762 0.13
435,614 4.66
普通株式合計 9,256,629 97.78
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契約数 平均取得価額 未実現利益 総純資産
千円 比率（％）
未決済先物契約* 0.00% (2019年６月30日：(0.01%))
12 1718 Topix Index Futures March 2020 340 0.00
先物契約未実現利益合計 340 0.00
損益を通じて公正価値で測定する投資合計 9,256,969 97.78
現金および現金等価物 181,087 1.91
ブローカー現金 122,186 1.29
その他の資産および負債 (93,349) (0.98)
買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産 9,466,893 100.00
* 先物契約のブローカーは、みずほセキュリティーズシンガポールである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
(1) 資本金の額(2020年１月末日現在)
払込済資本金の額 2,500万米ドルおよび１英ポンド（約27億2,650万円）
発行済株式総数 25,000,001株（１株１米ドルの普通株式25,000,000株および額面１英ポンドの
普通株式１株）
授権株式数 管理会社は授権株式資本を有さず、そのため管理会社によって発行され得る株
式数または株式資本に上限はない。
（注） 米ドルおよび英ポンドの円貨換算は、便宜上、2020年１月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値（１米ドル＝109.06円、１英ポンド＝142.87円）による。
(2) 事業の内容及び営業の状況
管理会社は、本トラストのオルタナティブ投資ファンド運用者（以下「AIFM」という。）に指定され
ており、2013年英国オルタナティブ投資ファンド運用者規則（その後の改正を含む。）に従い、英国の
金融行為監督機構（以下「FCA」という。）による認可を受けている。管理会社の主たる活動は、集団
投資スキームおよび特別目的ヴィークルの管理である。管理会社は、FCAの規制対象の資産運用会社で
あり、J.P.モルガン・チェース投資銀行内に拠点を置く。管理会社は、その活動の中でもとりわけ、世
界（米国を除く。）の法人顧客および仲介業者に対して、個々に合わせてカスタマイズされた革新的な
資産運用商品を提供することに重点を置いている。
管理会社は、本トラストのAIFMおよび投資運用者として行為し、本トラストの資産の日々の投資運用
を行い、本トラストに関するリスク管理機能を担い、本トラストに関連するサポート業務を提供する責
任を負う。また管理会社は、オルタナティブ投資ファンド運用者指令（指令2011／61／EU）（その後の
改正を含む。）の遵守について責任を負う。
2020年１月末日現在、管理会社は以下のとおり投資信託の管理および運用を行っている。
（2020年１月末日現在）
純資産額の合計
種類（基本的性格） 設立国 本数
（米ドル）
アイルランド 17 約1,872百万
ストラクチャード・ファンド ルクセンブルク 1 約367百万
ケイマン 19 約768百万
(3)その他
本書提出前６か月以内において、管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または重要な影響を及ぼすこ
とが予想される事実はない。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）その他の訂正
の部分は訂正箇所を示します。ただし、全文修正（更新）の場合は下線を付しておりませ
ん。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３） ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
＜訂正前＞
（前略）
（ⅲ）資本金の額（ 2019 年 10 月末日現在）
払込済資本金の額 2,500万米ドルおよび１英ポンド（約27億 2,200 万円）
（中略）
（注）米ドルおよび英ポンドの円貨換算は、便宜上、 2019 年 10 月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客
電信売買相場の仲値（１米ドル＝ 108.88 円および１英ポンド＝ 140.57 円）による。 以下同じ。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（ⅲ）資本金の額（ 2020 年 １ 月末日現在）
払込済資本金の額 2,500万米ドルおよび１英ポンド（約27億 2,650 万円）
（中略）
（注）米ドルおよび英ポンドの円貨換算は、便宜上、 2020 年 １ 月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客
電信売買相場の仲値（１米ドル＝ 109.06 円および１英ポンド＝ 142.87 円）による。
（後略）
４ 手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
＜訂正前＞
（前略）
(A）日本
2019 年 12 月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（中略）
Ⅲ 2019 年 12 月末日現在では、ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、
将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
(A）日本
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2020 年 ３ 月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（中略）
Ⅲ 2020 年 ３ 月末日現在では、ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、
将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
（後略）
５ 運用状況
（２）投資資産
以下の内容に更新されます。
① 投資有価証券の主要銘柄
（2020年１月末日現在）
投資
取得価格（円） 時価（円）
国名 比率
順位 銘柄 業種 株数 単価 金額 単価 金額 (%)
1 トヨタ自動車 日本 自動車 42,562 6,689.95 284,737,537 7,652.00 325,684,424 3.52
2 ソニー 日本 家具・調度品／電化製品 24,100 4,752.23 114,528,728 7,718.00 186,003,800 2.01
三菱ＵＦＪフィナンシャル・
3 日本 銀行 258,600 730.44 188,891,639 568.50 147,014,100 1.59
グループ
▶ 日本電信電話 日本 通信 50,000 2,542.29 127,114,664 2,786.50 139,325,000 1.50
5 ソフトバンクグループ 日本 通信 29,700 4,540.05 134,839,529 4,524.00 134,362,800 1.45
6 武田薬品工業 日本 製薬 31,700 4,880.36 154,707,275 4,227.00 133,995,900 1.45
7 キーエンス 日本 機械（総合） 3,400 27,367.58 93,049,781 37,370.00 127,058,000 1.37
8 リクルートホールディングス 日本 商業サービス 26,100 2,449.71 63,937,416 4,304.00 112,334,400 1.21
9 三井住友フィナンシャルグループ 日本 銀行 26,000 4,459.09 115,936,424 3,884.00 100,984,000 1.09
10 任天堂 日本 玩具・ゲーム・趣味 2,300 36,656.24 84,309,362 40,770.00 93,771,000 1.01
11 ＫＤＤＩ 日本 通信 27,900 2,989.39 83,404,039 3,271.00 91,260,900 0.99
12 ＮＴＴドコモ 日本 通信 27,600 2,779.58 76,716,316 3,107.00 85,753,200 0.93
13 本田技研工業 日本 自動車 30,000 3,404.86 102,145,897 2,831.00 84,930,000 0.92
14 みずほフィナンシャルグループ 日本 銀行 510,600 201.33 102,797,558 162.50 82,972,500 0.90
15 信越化学工業 日本 化学 6,400 10,267.20 65,710,088 12,715.00 81,376,000 0.88
16 第一三共 日本 製薬 10,900 3,268.18 35,623,156 7,441.00 81,106,900 0.88
17 ＨＯＹＡ 日本 電子機器 7,600 5,716.63 43,446,392 10,600.00 80,560,000 0.87
18 東京海上ホールディングス 日本 保険 13,400 5,110.89 68,485,859 5,985.00 80,199,000 0.87
19 花王 日本 化粧品・パーソナルケア 9,100 7,215.37 65,659,879 8,782.00 79,916,200 0.86
20 日立製作所 日本 機械（建設・土木） 18,300 3,665.78 67,083,785 4,230.00 77,409,000 0.84
21 ダイキン工業 日本 建築用材 4,900 12,254.77 60,048,351 15,635.00 76,611,500 0.83
22 三菱商事 日本 流通／卸売業 26,300 2,785.68 73,263,331 2,823.00 74,244,900 0.80
23 ファナック 日本 機械（総合） 3,600 23,154.34 83,355,610 20,320.00 73,152,000 0.79
24 村田製作所 日本 電子機器 11,200 5,309.13 59,462,241 6,328.00 70,873,600 0.77
25 東海旅客鉄道 日本 輸送 3,200 20,034.60 64,110,716 21,585.00 69,072,000 0.75
26 伊藤忠商事 日本 流通／卸売業 26,300 1,848.55 48,616,987 2,568.00 67,538,400 0.73
27 アステラス製薬 日本 製薬 33,500 1,561.86 52,322,246 1,950.50 65,341,750 0.71
28 東日本旅客鉄道 日本 輸送 6,700 10,444.41 69,977,518 9,700.00 64,990,000 0.70
29 三井物産 日本 流通／卸売業 33,000 1,747.02 57,651,651 1,960.50 64,696,500 0.70
30 日本電産 日本 電子機器 4,600 13,413.82 61,703,578 14,040.00 64,584,000 0.70
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
② 投資不動産物件
該当事項なし（2020年１月末日現在）。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし（2020年１月末日現在）。
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