ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）：Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）：Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年4月1日
【ファンド名】 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジ
あり）
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジ
なし）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあ
り）
期別 第186 計算期間
計算期間 2019 年12月18日～ 2020 年1月17日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 9,312,848,386 円
期末受益権口数 12,844,790,301 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 7,250 円
期中騰落率 4.03 ％
期別 第187 計算期間
計算期間 2020 年1月18日～ 2020 年2月17日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 9,838,551,221 円
期末受益権口数 13,162,568,231 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 7,475 円
期中騰落率 3.93 ％
期別 第188 計算期間
計算期間 2020 年2月18日～ 2020 年3月17日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 6,618,352,888 円
期末受益権口数 13,304,998,080 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 4,974 円
期中騰落率 △32.66 ％
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジな
し）
期別 第186 計算期間
計算期間 2019 年12月18日～ 2020 年1月17日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 612,868,998,348 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 2,102,115,676,661 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 2,915 円
期中騰落率 4.90 ％
期別 第187 計算期間
計算期間 2020 年1月18日～ 2020 年2月17日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 638,105,497,295 円
期末受益権口数 2,142,893,322,041 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 2,978 円
期中騰落率 3.53 ％
期別 第188 計算期間
計算期間 2020 年2月18日～ 2020 年3月17日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 411,410,209,661 円
期末受益権口数 2,182,358,071,168 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 1,885 円
期中騰落率 △35.36 ％
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