NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年4月1日
【ファンド名】 NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/2
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型
期別 第4計算期間
計算期間 2019 年12月18日~ 2020 年1月17日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 239,620,820 円
期末受益権口数 223,955,769 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 10,699 円
期中騰落率 2.12 %
期別 第5計算期間
計算期間 2020 年1月18日~ 2020 年2月17日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 246,665,219 円
期末受益権口数 230,155,274 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 10,717 円
期中騰落率 0.45 %
期別 第6計算期間
計算期間 2020 年2月18日~ 2020 年3月17日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 195,907,519 円
期末受益権口数 243,934,219 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 8,031 円
期中騰落率 △24.78 %
2/2