みずほグローバルリートファンド 円コース、みずほグローバルリートファンド 米ドルコース、みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース、みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | みずほグローバルリートファンド 円コース、みずほグローバルリートファンド 米ドルコース、みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース、みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月1日 提出
【ファンド名】 みずほグローバルリートファンド 円コース
みずほグローバルリートファンド 米ドルコース
みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース
みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
みずほグローバルリートファンド 円コース
第91期計算期間 第92期計算期間 第93期計算期間
計算期間 自 令和1年12月18日 自 令和2年1月18日 自 令和2年2月18日
至 令和2年1月17日 至 令和2年2月17日 至 令和2年3月17日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
(税込み)
期末純資産総額 511,836,457円 499,837,066円 285,510,200円
期末受益権口数 552,333,249口 531,487,105口 525,616,167口
期末基準価額
9,267円 9,405円 5,432円
(分配後、1万口当たり)
2.91% 1.87% △41.87%
期中騰落率
みずほグローバルリートファンド 米ドルコース
第91期計算期間 第92期計算期間 第93期計算期間
計算期間 自 令和1年12月18日 自 令和2年1月18日 自 令和2年2月18日
至 令和2年1月17日 至 令和2年2月17日 至 令和2年3月17日
1万口当たり収益分配金
65円 65円 65円
(税込み)
期末純資産総額 1,054,142,532円 1,059,848,154円 584,928,072円
期末受益権口数 1,221,371,291口 1,216,600,777口 1,210,700,539口
期末基準価額
8,631円 8,712円 4,831円
(分配後、1万口当たり)
3.57% 1.69% △43.80%
期中騰落率
みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース
第91期計算期間 第92期計算期間 第93期計算期間
計算期間 自 令和1年12月18日 自 令和2年1月18日 自 令和2年2月18日
至 令和2年1月17日 至 令和2年2月17日 至 令和2年3月17日
1万口当たり収益分配金
45円 45円 45円
(税込み)
期末純資産総額 376,890,480円 362,447,912円 182,281,603円
期末受益権口数 562,178,088口 550,026,934口 551,214,899口
期末基準価額
6,704円 6,590円 3,307円
(分配後、1万口当たり)
3.48% △1.03% △49.14%
期中騰落率
みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース
第91期計算期間 第92期計算期間 第93期計算期間
計算期間 自 令和1年12月18日 自 令和2年1月18日 自 令和2年2月18日
至 令和2年1月17日 至 令和2年2月17日 至 令和2年3月17日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
(税込み)
期末純資産総額 348,245,982円 336,431,353円 163,856,640円
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 650,865,990口 643,082,088口 641,633,963口
期末基準価額
5,351円 5,232円 2,554円
(分配後、1万口当たり)
2.77% △1.10% △50.04%
期中騰落率
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