三菱ＵＦＪ　日本国債ファンド（毎月決算型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年4月17日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三菱ＵＦＪ　日本国債ファンド（毎月決算型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      １兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2019年10月21日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
      価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
     ２【訂正の内容】

      ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
      る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
      なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンド状況　５　運用状況」、「第二部　ファンド情
      報　第３　ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （３）【ファンドの仕組み】

      ＜訂正前＞

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況（201             9年7   月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
      ＜訂正後＞

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
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         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況（20             20年   1月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ３【投資リスク】

      ＜更新後＞

     （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
        け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ②信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
        の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
        能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
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        ります。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
     （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】


















     （５）【課税上の取扱い】

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      ＜訂正前＞

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※ 2020年１月１日以降の             分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金

        が上記と異なる場合があります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
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        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀　      9年7   月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ＜訂正後＞

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
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          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀      20年   1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【三菱ＵＦＪ　日本国債ファンド（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本             14,113,812,908              99.75
          コール・ローン、その他資産                       ―              35,320,685             0.25
             （負債控除後）
                  純資産総額                          14,149,133,593              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     日本国債２０年型マザーファンド              11,453,228,036          1.2228    14,005,193,149          1.2323    14,113,812,908      99.75
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

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                                         令和   2年  1月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.75
                  合計                               99.75
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成22年11月22日)            1,905,419,950         1,908,332,016             9,815         9,830
      第2計算期間末日          (平成22年12月20日)            3,656,971,937         3,662,586,369             9,770         9,785
      第3計算期間末日          (平成23年     1月20日)
                            5,170,270,036         5,178,223,265             9,751         9,766
      第4計算期間末日          (平成23年     2月21日)
                            5,820,837,336         5,829,865,514             9,671         9,686
      第5計算期間末日          (平成23年     3月22日)
                            6,304,741,493         6,314,479,759             9,711         9,726
      第6計算期間末日          (平成23年     4月20日)
                            7,475,714,132         7,487,246,230             9,724         9,739
      第7計算期間末日          (平成23年     5月20日)
                            8,612,021,788         8,625,214,695             9,792         9,807
      第8計算期間末日          (平成23年     6月20日)
                            8,560,186,873         8,573,275,208             9,810         9,825
      第9計算期間末日          (平成23年     7月20日)
                            9,559,051,547         9,573,643,998             9,826         9,841
      第10計算期間末日          (平成23年     8月22日)
                            9,375,125,701         9,389,364,123             9,877         9,892
      第11計算期間末日          (平成23年     9月20日)
                            9,115,124,450         9,128,938,902             9,897         9,912
      第12計算期間末日          (平成23年10月20日)            9,015,698,653         9,029,389,576             9,878         9,893
      第13計算期間末日          (平成23年11月21日)            9,063,214,304         9,076,929,154             9,912         9,927
      第14計算期間末日          (平成23年12月20日)            9,043,906,666         9,057,620,853             9,892         9,907
      第15計算期間末日          (平成24年     1月20日)
                            9,069,165,836         9,082,941,701             9,875         9,890
      第16計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                            8,995,718,399         9,009,356,483             9,894         9,909
      第17計算期間末日          (平成24年     3月21日)
                            5,744,471,754         5,753,222,274             9,847         9,862
      第18計算期間末日          (平成24年     4月20日)
                            5,790,378,061         5,799,158,172             9,892         9,907
      第19計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                            5,777,347,869         5,786,056,935             9,951         9,966
                                 10/69


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      第20計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                            5,608,458,131         5,616,895,736             9,970         9,985
      第21計算期間末日          (平成24年     7月20日)       5,662,317,912         5,670,778,297            10,039         10,054
      第22計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                            5,515,570,794         5,523,891,745             9,943         9,958
      第23計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                            5,495,468,239         5,503,745,261             9,959         9,974
      第24計算期間末日          (平成24年10月22日)            5,471,564,852         5,479,801,023             9,965         9,980
      第25計算期間末日          (平成24年11月20日)            5,497,916,720         5,506,170,864             9,991        10,006
      第26計算期間末日          (平成24年12月20日)            5,383,667,531         5,391,784,021             9,949         9,964
      第27計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                            4,990,396,052         4,997,908,250             9,965         9,980
      第28計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                            4,839,504,363         4,846,800,978             9,949         9,964
      第29計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                            4,775,964,476         4,783,047,685            10,114         10,129
      第30計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                            4,710,177,864         4,717,174,726            10,098         10,113
      第31計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                            4,529,286,420         4,536,160,696             9,883         9,898
      第32計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                            4,332,865,733         4,339,443,262             9,881         9,896
      第33計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                            4,309,355,898         4,315,876,203             9,914         9,929
      第34計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                            4,486,344,837         4,493,128,325             9,920         9,935
      第35計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                            4,402,042,288         4,408,662,659             9,974         9,989
      第36計算期間末日          (平成25年10月21日)            4,257,543,728         4,263,903,471            10,042         10,057
      第37計算期間末日          (平成25年11月20日)            4,104,905,732         4,111,036,917            10,043         10,058
      第38計算期間末日          (平成25年12月20日)            4,272,790,610         4,279,192,080            10,012         10,027
      第39計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                            4,170,375,043         4,176,619,100            10,018         10,033
      第40計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                            4,172,378,282         4,178,597,201            10,064         10,079
      第41計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                            4,188,333,125         4,194,575,303            10,065         10,080
      第42計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                            4,508,961,313         4,515,694,849            10,044         10,059
      第43計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                            4,595,097,268         4,601,961,568            10,041         10,056
      第44計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                            4,714,039,381         4,721,082,391            10,040         10,055
      第45計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                            4,807,629,396         4,814,795,743            10,063         10,078
      第46計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                            4,919,057,463         4,926,379,496            10,077         10,092
      第47計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                            5,033,722,292         5,041,225,291            10,063         10,078
      第48計算期間末日          (平成26年10月20日)            5,051,179,829         5,058,683,198            10,098         10,113
      第49計算期間末日          (平成26年11月20日)            5,150,471,210         5,158,092,555            10,137         10,152
      第50計算期間末日          (平成26年12月22日)            5,316,625,994         5,324,386,146            10,277         10,292
      第51計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                            5,569,108,798         5,577,118,605            10,429         10,444
      第52計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                            5,431,195,819         5,439,214,121            10,160         10,175
      第53計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                            5,220,718,317         5,228,359,070            10,249         10,264
      第54計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                            5,197,779,199         5,205,377,653            10,261         10,276
      第55計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                            5,264,799,440         5,272,576,004            10,155         10,170
      第56計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                            5,238,135,741         5,245,884,917            10,139         10,154
      第57計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                            5,745,570,483         5,754,086,238            10,120         10,135
      第58計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                            5,824,594,886         5,833,201,299            10,152         10,167
      第59計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                            5,814,727,300         5,823,298,688            10,176         10,191
      第60計算期間末日          (平成27年10月20日)            5,870,804,398         5,879,457,329            10,177         10,192
      第61計算期間末日          (平成27年11月20日)            6,450,712,814         6,460,234,756            10,162         10,177
      第62計算期間末日          (平成27年12月21日)            8,757,816,816         8,770,666,692            10,223         10,238
                                 11/69

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      第63計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                            9,499,598,380         9,513,479,638            10,265         10,280
      第64計算期間末日          (平成28年     2月22日)       10,534,858,781         10,549,959,504             10,465         10,480
      第65計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                            10,486,203,164         10,500,940,118             10,673         10,688
      第66計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                            11,253,229,794         11,268,976,926             10,719         10,734
      第67計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                            11,644,823,138         11,661,182,168             10,677         10,692
      第68計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                            14,590,616,187         14,611,043,864             10,714         10,729
      第69計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                            17,326,040,997         17,350,167,580             10,772         10,787
      第70計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                            16,437,721,026         16,460,966,151             10,607         10,622
      第71計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                            15,973,668,158         15,996,362,868             10,558         10,573
      第72計算期間末日          (平成28年10月20日)            15,980,032,320         16,002,742,616             10,555         10,570
      第73計算期間末日          (平成28年11月21日)            15,587,174,229         15,609,568,043             10,441         10,456
      第74計算期間末日          (平成28年12月20日)            14,951,983,234         14,973,589,500             10,380         10,395
      第75計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                            14,877,305,678         14,898,881,234             10,343         10,358
      第76計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                            14,551,749,661         14,572,975,737             10,283         10,298
      第77計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                            14,458,575,193         14,479,593,483             10,319         10,334
      第78計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                            14,527,684,619         14,548,720,936             10,359         10,374
      第79計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                            14,666,929,908         14,688,252,975             10,318         10,333
      第80計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                            14,861,278,075         14,882,888,716             10,315         10,330
      第81計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                            14,971,649,336         14,993,512,906             10,272         10,287
      第82計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                            15,196,669,557         15,218,798,670             10,301         10,316
      第83計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                            14,845,282,563         14,866,919,672             10,292         10,307
      第84計算期間末日          (平成29年10月20日)            15,257,630,271         15,279,996,285             10,233         10,248
      第85計算期間末日          (平成29年11月20日)            15,656,690,178         15,679,594,883             10,253         10,268
      第86計算期間末日          (平成29年12月20日)            15,760,628,330         15,783,719,474             10,238         10,253
      第87計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                            16,041,471,784         16,065,059,543             10,201         10,216
      第88計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                            16,174,465,552         16,198,242,833             10,204         10,219
      第89計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                            15,890,116,936         15,913,413,737             10,231         10,246
      第90計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                            15,067,777,852         15,089,949,775             10,194         10,209
      第91計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                            15,191,509,313         15,213,889,642             10,182         10,197
      第92計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                            15,465,925,727         15,488,689,722             10,191         10,206
      第93計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                            15,728,822,948         15,751,974,108             10,191         10,206
      第94計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                            15,557,504,478         15,580,623,862             10,094         10,109
      第95計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                            15,442,545,486         15,465,563,723             10,063         10,078
      第96計算期間末日          (平成30年10月22日)            15,165,461,161         15,188,171,349             10,017         10,032
      第97計算期間末日          (平成30年11月20日)            15,161,160,371         15,183,782,919             10,053         10,068
      第98計算期間末日          (平成30年12月20日)            15,119,567,909         15,141,984,890             10,117         10,132
      第99計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                            15,134,949,841         15,157,325,770             10,146         10,161
      第100計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                            15,145,489,694         15,167,793,814             10,186         10,201
      第101計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                            17,491,485,969         17,517,277,960             10,173         10,188
      第102計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                            17,398,900,818         17,424,589,274             10,160         10,175
      第103計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                            17,592,654,656         17,618,629,912             10,159         10,174
      第104計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                            13,390,384,419         13,409,902,471             10,291         10,306
      第105計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                            13,640,716,531         13,660,701,480             10,238         10,253
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      第106計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                            13,856,983,451         13,877,076,273             10,345         10,360
      第107計算期間末日          (令和   1年  9月20日)       13,630,780,786         13,650,669,053             10,281         10,296
      第108計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                            13,849,056,541         13,869,424,296             10,199         10,214
      第109計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                            13,970,724,859         13,991,336,294             10,167         10,182
      第110計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                            14,079,069,327         14,100,071,797             10,055         10,070
      第111計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                            14,311,625,321         14,332,989,760             10,048         10,063
                 平成31年     1月末日
                            15,166,106,269                ―      10,164           ―
                     2月末日
                            14,993,513,373                ―      10,170           ―
                     3月末日
                            17,480,088,089                ―      10,225           ―
                     4月末日
                            17,442,322,678                ―      10,173           ―
                 令和   1年  5月末日
                            18,023,427,762                ―      10,217           ―
                     6月末日
                            13,486,376,855                ―      10,261           ―
                     7月末日
                            13,727,273,902                ―      10,264           ―
                     8月末日
                            13,737,707,217                ―      10,381           ―
                     9月末日
                            13,692,582,490                ―      10,279           ―
                 　　　　10月末日           13,869,594,992                ―      10,210           ―
                 　　　　11月末日           14,061,731,542                ―      10,153           ―
                 　　　　12月末日           14,301,787,271                ―      10,094           ―
                 令和   2年  1月末日
                            14,149,133,593                ―      10,126           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           15円
                第2計算期間                                           15円
                第3計算期間                                           15円
                第4計算期間                                           15円
                第5計算期間                                           15円
                第6計算期間                                           15円
                第7計算期間                                           15円
                第8計算期間                                           15円
                第9計算期間                                           15円
                第10計算期間                                            15円
                第11計算期間                                            15円
                第12計算期間                                            15円
                第13計算期間                                            15円
                第14計算期間                                            15円
                第15計算期間                                            15円
                第16計算期間                                            15円
                第17計算期間                                            15円
                第18計算期間                                            15円
                第19計算期間                                            15円
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                第20計算期間                                            15円
                第21計算期間                                            15円
                第22計算期間                                            15円
                第23計算期間                                            15円
                第24計算期間                                            15円
                第25計算期間                                            15円
                第26計算期間                                            15円
                第27計算期間                                            15円
                第28計算期間                                            15円
                第29計算期間                                            15円
                第30計算期間                                            15円
                第31計算期間                                            15円
                第32計算期間                                            15円
                第33計算期間                                            15円
                第34計算期間                                            15円
                第35計算期間                                            15円
                第36計算期間                                            15円
                第37計算期間                                            15円
                第38計算期間                                            15円
                第39計算期間                                            15円
                第40計算期間                                            15円
                第41計算期間                                            15円
                第42計算期間                                            15円
                第43計算期間                                            15円
                第44計算期間                                            15円
                第45計算期間                                            15円
                第46計算期間                                            15円
                第47計算期間                                            15円
                第48計算期間                                            15円
                第49計算期間                                            15円
                第50計算期間                                            15円
                第51計算期間                                            15円
                第52計算期間                                            15円
                第53計算期間                                            15円
                第54計算期間                                            15円
                第55計算期間                                            15円
                第56計算期間                                            15円
                第57計算期間                                            15円
                第58計算期間                                            15円
                第59計算期間                                            15円
                第60計算期間                                            15円
                第61計算期間                                            15円
                第62計算期間                                            15円
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                第63計算期間                                            15円
                第64計算期間                                            15円
                第65計算期間                                            15円
                第66計算期間                                            15円
                第67計算期間                                            15円
                第68計算期間                                            15円
                第69計算期間                                            15円
                第70計算期間                                            15円
                第71計算期間                                            15円
                第72計算期間                                            15円
                第73計算期間                                            15円
                第74計算期間                                            15円
                第75計算期間                                            15円
                第76計算期間                                            15円
                第77計算期間                                            15円
                第78計算期間                                            15円
                第79計算期間                                            15円
                第80計算期間                                            15円
                第81計算期間                                            15円
                第82計算期間                                            15円
                第83計算期間                                            15円
                第84計算期間                                            15円
                第85計算期間                                            15円
                第86計算期間                                            15円
                第87計算期間                                            15円
                第88計算期間                                            15円
                第89計算期間                                            15円
                第90計算期間                                            15円
                第91計算期間                                            15円
                第92計算期間                                            15円
                第93計算期間                                            15円
                第94計算期間                                            15円
                第95計算期間                                            15円
                第96計算期間                                            15円
                第97計算期間                                            15円
                第98計算期間                                            15円
                第99計算期間                                            15円
               第100計算期間                                            15円
               第101計算期間                                            15円
               第102計算期間                                            15円
               第103計算期間                                            15円
               第104計算期間                                            15円
               第105計算期間                                            15円
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               第106計算期間                                            15円
               第107計算期間                                            15円
               第108計算期間                                            15円
               第109計算期間                                            15円
               第110計算期間                                            15円
               第111計算期間                                            15円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △1.70
                第2計算期間                                          △0.30
                第3計算期間                                          △0.04
                第4計算期間                                          △0.66
                第5計算期間                                           0.56
                第6計算期間                                           0.28
                第7計算期間                                           0.85
                第8計算期間                                           0.33
                第9計算期間                                           0.31
                第10計算期間                                            0.67
                第11計算期間                                            0.35
                第12計算期間                                          △0.04
                第13計算期間                                            0.49
                第14計算期間                                          △0.05
                第15計算期間                                          △0.02
                第16計算期間                                            0.34
                第17計算期間                                          △0.32
                第18計算期間                                            0.60
                第19計算期間                                            0.74
                第20計算期間                                            0.34
                第21計算期間                                            0.84
                第22計算期間                                          △0.80
                第23計算期間                                            0.31
                第24計算期間                                            0.21
                第25計算期間                                            0.41
                第26計算期間                                          △0.27
                第27計算期間                                            0.31
                第28計算期間                                          △0.01
                第29計算期間                                            1.80
                第30計算期間                                          △0.00
                第31計算期間                                          △1.98
                第32計算期間                                            0.13
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                第33計算期間                                            0.48
                第34計算期間                                            0.21
                第35計算期間                                            0.69
                第36計算期間                                            0.83
                第37計算期間                                            0.15
                第38計算期間                                          △0.15
                第39計算期間                                            0.20
                第40計算期間                                            0.60
                第41計算期間                                            0.15
                第42計算期間                                          △0.05
                第43計算期間                                            0.11
                第44計算期間                                            0.13
                第45計算期間                                            0.37
                第46計算期間                                            0.28
                第47計算期間                                            0.00
                第48計算期間                                            0.49
                第49計算期間                                            0.53
                第50計算期間                                            1.52
                第51計算期間                                            1.62
                第52計算期間                                          △2.43
                第53計算期間                                            1.02
                第54計算期間                                            0.26
                第55計算期間                                          △0.88
                第56計算期間                                          △0.00
                第57計算期間                                          △0.03
                第58計算期間                                            0.46
                第59計算期間                                            0.38
                第60計算期間                                            0.15
                第61計算期間                                            0.00
                第62計算期間                                            0.74
                第63計算期間                                            0.55
                第64計算期間                                            2.09
                第65計算期間                                            2.13
                第66計算期間                                            0.57
                第67計算期間                                          △0.25
                第68計算期間                                            0.48
                第69計算期間                                            0.68
                第70計算期間                                          △1.39
                第71計算期間                                          △0.32
                第72計算期間                                            0.11
                第73計算期間                                          △0.93
                第74計算期間                                          △0.44
                第75計算期間                                          △0.21
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                第76計算期間                                          △0.43
                第77計算期間                                            0.49
                第78計算期間                                            0.53
                第79計算期間                                          △0.25
                第80計算期間                                            0.11
                第81計算期間                                          △0.27
                第82計算期間                                            0.42
                第83計算期間                                            0.05
                第84計算期間                                          △0.42
                第85計算期間                                            0.34
                第86計算期間                                            0.00
                第87計算期間                                          △0.21
                第88計算期間                                            0.17
                第89計算期間                                            0.41
                第90計算期間                                          △0.21
                第91計算期間                                            0.02
                第92計算期間                                            0.23
                第93計算期間                                            0.14
                第94計算期間                                          △0.80
                第95計算期間                                          △0.15
                第96計算期間                                          △0.30
                第97計算期間                                            0.50
                第98計算期間                                            0.78
                第99計算期間                                            0.43
               第100計算期間                                            0.54
               第101計算期間                                            0.01
               第102計算期間                                            0.01
               第103計算期間                                            0.13
               第104計算期間                                            1.44
               第105計算期間                                           △0.36
               第106計算期間                                            1.19
               第107計算期間                                           △0.47
               第108計算期間                                           △0.65
               第109計算期間                                           △0.16
               第110計算期間                                           △0.95
               第111計算期間                                            0.07
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  3,265,025,665             1,323,647,756             1,941,377,909
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          第2計算期間                  1,936,756,076              135,179,123            3,742,954,862
          第3計算期間                  1,802,955,394              243,757,488            5,302,152,768
          第4計算期間                  1,008,924,489              292,291,703            6,018,785,554
          第5計算期間                   748,066,290             274,673,958            6,492,177,886
          第6計算期間                  1,797,566,226              601,678,437            7,688,065,675
          第7計算期間                  1,459,328,580              352,122,658            8,795,271,597
          第8計算期間                   199,756,180             269,470,534            8,725,557,243
          第9計算期間                  1,264,583,867              261,840,249            9,728,300,861
          第10計算期間                   309,125,210             545,144,085            9,492,281,986
          第11計算期間                   140,598,529             423,245,640            9,209,634,875
          第12計算期間                   177,337,366             259,690,071            9,127,282,170
          第13計算期間                   183,175,302             167,223,871            9,143,233,601
          第14計算期間                   155,755,041             156,196,716            9,142,791,926
          第15計算期間                   264,728,018             223,609,357            9,183,910,587
          第16計算期間                   130,239,729             222,094,150            9,092,056,166
          第17計算期間                   118,454,422            3,376,830,583             5,833,680,005
          第18計算期間                   167,066,058             147,338,577            5,853,407,486
          第19計算期間                   258,686,712             306,049,586            5,806,044,612
          第20計算期間                   100,067,599             281,042,068            5,625,070,143
          第21計算期間                   165,933,793             150,746,707            5,640,257,229
          第22計算期間                   207,940,444             300,896,395            5,547,301,278
          第23計算期間                   124,074,566             153,360,587            5,518,015,257
          第24計算期間                   214,848,568             242,082,640            5,490,781,185
          第25計算期間                   190,404,207             178,422,472            5,502,762,920
          第26計算期間                    62,577,370             154,346,932            5,410,993,358
          第27計算期間                    69,254,761             472,115,533            5,008,132,586
          第28計算期間                    63,796,528             207,518,741            4,864,410,373
          第29計算期間                    37,510,957             179,781,608            4,722,139,722
          第30計算期間                   102,890,619             160,455,398            4,664,574,943
          第31計算期間                    53,475,249             135,199,218            4,582,850,974
          第32計算期間                    50,485,827             248,317,067            4,385,019,734
          第33計算期間                    60,166,378             98,315,658            4,346,870,454
          第34計算期間                   237,088,857              61,633,430            4,522,325,881
          第35計算期間                    29,173,068             137,917,903            4,413,581,046
          第36計算期間                    44,011,687             217,763,453            4,239,829,280
          第37計算期間                    40,605,326             192,977,567            4,087,457,039
          第38計算期間                   319,305,189             139,115,017            4,267,647,211
          第39計算期間                    45,681,253             150,623,789            4,162,704,675
          第40計算期間                    86,395,939             103,154,492            4,145,946,122
          第41計算期間                    85,828,783             70,322,431            4,161,452,474
          第42計算期間                   383,089,644              55,518,081            4,489,024,037
          第43計算期間                   129,483,765              42,307,783            4,576,200,019
          第44計算期間                   163,967,205              44,826,565            4,695,340,659
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          第45計算期間                   129,219,115              46,994,762            4,777,565,012
          第46計算期間                   151,246,106              47,455,612            4,881,355,506
          第47計算期間                   186,842,312              66,197,955            5,001,999,863
          第48計算期間                    68,474,045             68,227,893            5,002,246,015
          第49計算期間                   158,938,528              80,287,612            5,080,896,931
          第50計算期間                   140,300,918              47,762,568            5,173,435,281
          第51計算期間                   270,896,387             104,459,697            5,339,871,971
          第52計算期間                   187,823,028             182,159,825            5,345,535,174
          第53計算期間                   112,125,788             363,825,101            5,093,835,861
          第54計算期間                    81,616,351             109,815,847            5,065,636,365
          第55計算期間                   206,062,472              87,322,463            5,184,376,374
          第56計算期間                    98,569,240             116,827,661            5,166,117,953
          第57計算期間                   581,599,642              70,547,275            5,677,170,320
          第58計算期間                   122,081,049              61,642,469            5,737,608,900
          第59計算期間                   107,849,283             131,199,364            5,714,258,819
          第60計算期間                   139,646,610              85,284,739            5,768,620,690
          第61計算期間                   671,706,035              92,365,012            6,347,961,713
          第62計算期間                  2,287,326,962               68,704,549            8,566,584,126
          第63計算期間                   990,959,857             303,371,572            9,254,172,411
          第64計算期間                  1,543,165,585              730,189,043            10,067,148,953
          第65計算期間                   453,096,513             695,609,442            9,824,636,024
          第66計算期間                  1,039,767,026              366,314,582            10,498,088,468
          第67計算期間                  1,255,846,063              847,914,458            10,906,020,073
          第68計算期間                  3,090,382,896              377,951,132            13,618,451,837
          第69計算期間                  3,109,632,682              643,695,256            16,084,389,263
          第70計算期間                  1,225,440,196             1,813,078,980             15,496,750,479
          第71計算期間                   208,452,323             575,395,847            15,129,806,955
          第72計算期間                   396,180,649             385,790,210            15,140,197,394
          第73計算期間                   143,416,022             354,403,955            14,929,209,461
          第74計算期間                   246,191,203             771,223,217            14,404,177,447
          第75計算期間                   194,203,430             214,676,826            14,383,704,051
          第76計算期間                   135,225,656             368,211,789            14,150,717,918
          第77計算期間                   117,563,154             256,087,717            14,012,193,355
          第78計算期間                   820,765,867             808,747,589            14,024,211,633
          第79計算期間                   333,971,170             142,804,668            14,215,378,135
          第80計算期間                   411,346,629             219,630,618            14,407,094,146
          第81計算期間                   399,058,291             230,438,495            14,575,713,942
          第82計算期間                   373,756,281             196,727,906            14,752,742,317
          第83計算期間                   258,023,912             586,026,599            14,424,739,630
          第84計算期間                   629,475,873             143,539,131            14,910,676,372
          第85計算期間                   503,322,499             144,195,115            15,269,803,756
          第86計算期間                   278,232,307             153,939,519            15,394,096,544
          第87計算期間                   468,185,820             137,109,448            15,725,172,916
                                 20/69


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第88計算期間                   422,724,479             296,376,421            15,851,520,974
          第89計算期間                   326,484,218             646,804,315            15,531,200,877
          第90計算期間                   540,448,997            1,290,367,613             14,781,282,261
          第91計算期間                   294,814,149             155,877,051            14,920,219,359
          第92計算期間                   396,504,151             140,726,333            15,175,997,177
          第93計算期間                   369,804,396             111,694,666            15,434,106,907
          第94計算期間                   274,331,334             295,515,333            15,412,922,908
          第95計算期間                   190,890,859             258,322,077            15,345,491,690
          第96計算期間                   125,575,974             330,942,180            15,140,125,484
          第97計算期間                    82,512,974             140,939,728            15,081,698,730
          第98計算期間                    93,732,731             230,777,054            14,944,654,407
          第99計算期間                   128,626,347             155,994,700            14,917,286,054
          第100計算期間                   178,638,593             226,510,793            14,869,413,854
          第101計算期間                  2,610,180,797              284,933,638            17,194,661,013
          第102計算期間                   291,355,729             360,379,289            17,125,637,453
          第103計算期間                   248,074,854              56,874,782           17,316,837,525
          第104計算期間                   676,683,234            4,981,485,860             13,012,034,899
          第105計算期間                   562,476,788             251,212,207            13,323,299,480
          第106計算期間                   280,514,510             208,599,129            13,395,214,861
          第107計算期間                   230,888,790             367,258,657            13,258,844,994
          第108計算期間                   440,463,618             120,805,171            13,578,503,441
          第109計算期間                   384,770,560             222,317,276            13,740,956,725
          第110計算期間                   384,815,443             124,125,245            14,001,646,923
          第111計算期間                   327,885,593              86,572,519           14,242,959,997
     （参考）

     日本国債２０年型マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 日本             13,700,193,860              97.07
          コール・ローン、その他資産                       ―              413,761,335             2.93
             （負債控除後）
                  純資産総額                          14,113,955,195              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  1月31日現在

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                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     債券先物取引             売建         日本                764,300,000                △5.42
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  1月31日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国／                                               利率   償還期限
          種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
      日本   国債証券    第３４６回利付国         960,000,000        101.52     974,644,500        101.94     978,681,600     0.100000    2027/3/20    6.93
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１４０回利付国         690,000,000        101.53     700,557,000        101.21     698,362,800     0.100000    2024/6/20    4.95
            債（５年）
      日本   国債証券    第１４６回利付国         540,000,000        123.54     667,164,600        122.33     660,598,200     1.700000    2033/9/20    4.68
            債（２０年）
      日本   国債証券    第１６４回利付国         550,000,000        105.11     578,155,200        105.52     580,376,500     0.500000    2038/3/20    4.11
            債（２０年）
      日本   国債証券    第１２１回利付国         470,000,000        122.19     574,314,800        120.70     567,313,500     1.900000    2030/9/20    4.02
            債（２０年）
      日本   国債証券    第３５６回利付国         550,000,000        101.40     557,741,200        101.69     559,333,500     0.100000    2029/9/20    3.96
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１５８回利付国         520,000,000        105.97     551,059,300        105.76     549,967,600     0.500000    2036/9/20    3.90
            債（２０年）
      日本   国債証券    第１６６回利付国         430,000,000        108.68     467,355,100        109.07     469,031,100     0.700000    2038/9/20    3.32
            債（２０年）
      日本   国債証券    第９７回利付国債         390,000,000        119.96     467,851,800        118.17     460,890,300     2.200000    2027/9/20    3.27
            （２０年）
      日本   国債証券    第１４０回利付国         360,000,000        122.53     441,108,000        121.08     435,902,400     1.700000    2032/9/20    3.09
            債（２０年）
      日本   国債証券    第１３４回利付国         290,000,000        123.18     357,248,400        121.67     352,854,600     1.800000    2032/3/20    2.50
            債（２０年）
      日本   国債証券    第１６２回利付国         320,000,000        107.60     344,320,100        107.35     343,548,800     0.600000    2037/9/20    2.43
            債（２０年）
      日本   国債証券    第１５０回利付国         260,000,000        120.04     312,104,900        119.08     309,618,400     1.400000    2034/9/20    2.19
            債（２０年）
      日本   国債証券    第１５２回利付国         260,000,000        117.50     305,501,600        116.47     302,832,400     1.200000    2035/3/20    2.15
            債（２０年）
      日本   国債証券    第１６７回利付国         280,000,000        105.07     294,200,400        105.36     295,010,800     0.500000    2038/12/20     2.09
            債（２０年）
      日本   国債証券    第１１６回利付国         230,000,000        124.77     286,984,800        123.01     282,941,400     2.200000    2030/3/20    2.00
            債（２０年）
      日本   国債証券    第３４０回利付国         260,000,000        104.28     271,153,100        103.26     268,494,200     0.400000    2025/9/20    1.90
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１３０回利付国         200,000,000        122.29     244,588,000        121.07     242,140,000     1.800000    2031/9/20    1.72
            債（２０年）
      日本   国債証券    第３５１回利付国         230,000,000        102.52     235,812,300        101.90     234,379,200     0.100000    2028/6/20    1.66
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１５５回利付国         200,000,000        114.34     228,692,000        113.71     227,420,000     1.000000    2035/12/20     1.61
            債（２０年）
      日本   国債証券    第１１３回利付国         180,000,000        122.83     221,096,100        121.09     217,963,800     2.100000    2029/9/20    1.54
            債（２０年）
                                 22/69


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      日本   国債証券    第１１５回利付国         160,000,000        124.32     198,923,200        122.51     196,024,000     2.200000    2029/12/20     1.39
            債（２０年）
      日本   国債証券    第１０３回利付国         160,000,000        122.34     195,752,000        120.47     192,758,400     2.300000    2028/6/20    1.37
            債（２０年）
      日本   国債証券    第１５３回利付国         150,000,000        118.97     178,455,000        118.17     177,256,500     1.300000    2035/6/20    1.26
            債（２０年）
      日本   国債証券    第１５４回利付国         150,000,000        117.76     176,648,100        116.74     175,117,500     1.200000    2035/9/20    1.24
            債（２０年）
      日本   国債証券    第１６３回利付国         160,000,000        106.89     171,039,500        107.36     171,787,200     0.600000    2037/12/20     1.22
            債（２０年）
      日本   国債証券    第１６８回利付国         150,000,000        104.20     156,300,800        103.39     155,097,000     0.400000    2039/3/20    1.10
            債（２０年）
      日本   国債証券    第９０回利付国債         130,000,000        117.60     152,890,400        115.88     150,650,500     2.200000    2026/9/20    1.07
            （２０年）
      日本   国債証券    第１６１回利付国         140,000,000        107.26     150,175,900        107.34     150,285,800     0.600000    2037/6/20    1.06
            債（２０年）
      日本   国債証券    第１５１回利付国         120,000,000        117.68     141,224,000        116.29     139,552,800     1.200000    2034/12/20     0.99
            債（２０年）
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  1月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.07
                  合計                               97.07
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     債券先物取引      大阪取引所           長期国債先物２０年０３月限            売建     5   円     762,084,500       764,300,000      △5.42
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     ≪参考情報≫

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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 1年   7

       月23日から令和          2年   1月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

     【三菱ＵＦＪ　日本国債ファンド（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年  7月22日現在      ］   ［  令和   2年  1月20日現在      ］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                65,704,011               54,514,661
        親投資信託受益証券                              13,635,746,936               14,275,980,530
                                             -           6,588,287
        未収入金
                                      13,701,450,947               14,337,083,478
        流動資産合計
                                      13,701,450,947               14,337,083,478
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                19,984,949               21,364,439
        未払解約金                                39,177,723                2,458,215
        未払受託者報酬                                 255,535               265,936
        未払委託者報酬                                1,277,662               1,329,668
        未払利息                                   128                17
                                          38,419               39,882
        その他未払費用
                                        60,734,416               25,458,157
        流動負債合計
                                        60,734,416               25,458,157
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              13,323,299,480               14,242,959,997
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              317,417,051                68,665,324
                                         1,243,900                959,539
          （分配準備積立金）
                                      13,640,716,531               14,311,625,321
        元本等合計
                                      13,640,716,531               14,311,625,321
       純資産合計
                                      13,701,450,947               14,337,083,478
      負債純資産合計
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                 25/69


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                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成31年       1月22日         自　令和     1年  7月23日
                                 至　令和     1年  7月22日         至　令和     2年  1月20日
      営業収益
       受取利息                                     18               157
                                        304,404,018              △130,087,194
       有価証券売買等損益
                                        304,404,036              △130,087,037
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                   20,630               11,675
       受託者報酬                                  1,712,691               1,511,092
       委託者報酬                                  9,837,989               7,555,403
                                          256,937               226,607
       その他費用
                                        11,828,247                9,304,777
       営業費用合計
                                        292,575,789              △139,391,814
      営業利益又は営業損失（△）
                                        292,575,789              △139,391,814
      経常利益又は経常損失（△）
                                        292,575,789              △139,391,814
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        41,860,680                 16,731
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  217,663,787               317,417,051
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   91,226,888               41,992,397
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        91,226,888               41,992,397
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  102,925,909                28,008,391
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        102,925,909                28,008,391
       額
                                        139,262,824               123,327,188
      分配金
                                        317,417,051                68,665,324
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年1月20日および7月20日を特定期間の末日としてお
                       りますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                    1年  7
                       月23日から令和        2年  1月20日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [令和   1年  7月22日現在]        [令和   2年  1月20日現在]
     １.   期首元本額                                14,917,286,054円              13,323,299,480円
       期中追加設定元本額                                 4,567,409,995円              2,049,338,514円
       期中一部解約元本額                                 6,161,396,569円              1,129,677,997円
     ２.   受益権の総数                                13,323,299,480口              14,242,959,997口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                 26/69


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                  前期                            当期

              自 平成31年    1月22日                       自 令和  1年  7月23日
              至 令和  1年  7月22日                       至 令和  2年  1月20日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第100期                            第106期
       平成31年    1月22日                        令和  1年  7月23日
       平成31年    2月20日                        令和  1年  8月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,575,340円         費用控除後の配当等収益額              A      11,446,291円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      57,254,736円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,465,052,708円          収益調整金額              C     1,304,252,860円
       分配準備積立金額              D      43,410,983円         分配準備積立金額              D       1,224,625円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,522,039,031円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,374,178,512円
       当ファンドの期末残存口数              }     14,869,413,854口          当ファンドの期末残存口数              }     13,395,214,861口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,023円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,025円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        22,304,120円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        20,092,822円
       第101期                            第107期
       平成31年    2月21日                        令和  1年  8月21日
       平成31年    3月20日                        令和  1年  9月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,404,340円         費用控除後の配当等収益額              A       9,904,227円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,701,661,992円          収益調整金額              C     1,291,932,118円
       分配準備積立金額              D      34,026,228円         分配準備積立金額              D      48,472,761円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,746,092,560円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,350,309,106円
       当ファンドの期末残存口数              }     17,194,661,013口          当ファンドの期末残存口数              }     13,258,844,994口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,015円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,018円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        25,791,991円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        19,888,267円
       第102期                            第108期
       平成31年    3月21日                        令和  1年  9月21日
       平成31年    4月22日                        令和  1年10月21日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,834,836円         費用控除後の配当等収益額              A       9,483,405円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,695,294,045円          収益調整金額              C     1,324,567,438円
       分配準備積立金額              D      18,250,023円         分配準備積立金額              D      38,145,377円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,727,378,904円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,372,196,220円
       当ファンドの期末残存口数              }     17,125,637,453口          当ファンドの期末残存口数              }     13,578,503,441口
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    1月22日                       自 令和  1年  7月23日
              至 令和  1年  7月22日                       至 令和  2年  1月20日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,008円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,010円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        25,688,456円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        20,367,755円
       第103期                            第109期
       平成31年    4月23日                        令和  1年10月22日
       令和  1年  5月20日                        令和  1年11月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,677,932円         費用控除後の配当等収益額              A       9,134,060円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,714,464,632円          収益調整金額              C     1,341,355,347円
       分配準備積立金額              D       6,375,308円        分配準備積立金額              D      26,818,771円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,733,517,872円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,377,308,178円
       当ファンドの期末残存口数              }     17,316,837,525口          当ファンドの期末残存口数              }     13,740,956,725口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,001円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,002円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        25,975,256円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        20,611,435円
       第104期                            第110期
       令和  1年  5月21日                        令和  1年11月21日
       令和  1年  6月20日                        令和  1年12月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,372,680円         費用控除後の配当等収益額              A       8,841,305円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,283,395,598円          収益調整金額              C     1,367,392,061円
       分配準備積立金額              D        3,399円       分配準備積立金額              D      15,204,842円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,295,771,677円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,391,438,208円
       当ファンドの期末残存口数              }     13,012,034,899口          当ファンドの期末残存口数              }     14,001,646,923口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           995円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           993円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        19,518,052円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        21,002,470円
       第105期                            第111期
       令和  1年  6月21日                        令和  1年12月21日
       令和  1年  7月22日                        令和  2年  1月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,249,853円         費用控除後の配当等収益額              A       9,328,805円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,306,428,794円          収益調整金額              C     1,391,137,264円
       分配準備積立金額              D       652,686円       分配準備積立金額              D       3,025,101円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,318,331,333円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,403,491,170円
                                 28/69

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    1月22日                       自 令和  1年  7月23日
              至 令和  1年  7月22日                       至 令和  2年  1月20日
       当ファンドの期末残存口数              }     13,323,299,480口          当ファンドの期末残存口数              }     14,242,959,997口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           989円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           985円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        19,984,949円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        21,364,439円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成31年     1月22日             自  令和   1年  7月23日
     区分
                            至  令和   1年  7月22日             至  令和   2年  1月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［令和    1年  7月22日現在］              ［令和    2年  1月20日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                                 29/69


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                               前期                   当期
     区分
                          ［令和    1年  7月22日現在］              ［令和    2年  1月20日現在］
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［令和    1年  7月22日現在］               ［令和    2年  1月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                           △44,123,565                      12,821,311
           合計                       △44,123,565                      12,821,311
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

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                                前期                   当期

                           ［令和    1年  7月22日現在］             ［令和    2年  1月20日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.0238円                   1.0048円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,238円)                   (10,048円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       日本国債２０年型マザーファンド                           11,674,828,697            14,275,980,530
       証券
                    合計                   11,674,828,697            14,275,980,530
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     日本国債２０年型マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    2年  1月20日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               367,503,617
        国債証券                              13,850,937,200
                                 31/69


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                                ［令和    2年  1月20日現在］
        派生商品評価勘定                                  8,900
        未収入金                                50,039,500
        未収利息                                32,805,080
        前払金                                  70,000
        前払費用                                1,674,100
                                          570,000
        差入委託証拠金
                                      14,303,608,397
        流動資産合計
                                      14,303,608,397
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                20,819,200
        未払解約金                                6,588,287
                                            120
        未払利息
                                        27,407,607
        流動負債合計
                                        27,407,607
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              11,674,828,697
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             2,601,372,093
                                      14,276,200,790
        元本等合計
                                      14,276,200,790
       純資産合計
                                      14,303,608,397
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  1月20日現在]

     １.   期首                                              令和   1年  7月23日
       期首元本額                                              11,047,352,294円
       期中追加設定元本額                                              1,177,143,888円
       期中一部解約元本額                                               549,667,485円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　日本国債ファンド（毎月決算型）                                              11,674,828,697円
       合計                                              11,674,828,697円
     ２.   受益権の総数                                              11,674,828,697口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   1年  7月23日

     区分
                                     至  令和   2年  1月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                       当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                       しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  1月20日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  1月20日現在］

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            △195,166,270
           合計                                           △195,166,270
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     債券関連

      ［令和    2年  1月20日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             売建             151,950,000               ―     151,940,000            10,000
            合計              151,950,000               ―     151,940,000            10,000
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  1月20日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.2228円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (12,228円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       （単位：円）
       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第３９７回利付国債（２年）                             50,000,000            50,118,500
            第１２５回利付国債（５年）                             60,000,000            60,089,400
            第１２８回利付国債（５年）                             80,000,000            80,260,000
            第１３５回利付国債（５年）                             10,000,000            10,071,300
            第１３６回利付国債（５年）                            220,000,000            221,694,000
            第１３７回利付国債（５年）                            170,000,000            171,375,300
            第１４０回利付国債（５年）                            740,000,000            746,882,000
            第３１３回利付国債（１０年）                             40,000,000            40,661,200
            第３１９回利付国債（１０年）                             70,000,000            71,643,600
            第３３０回利付国債（１０年）                             10,000,000            10,336,500
            第３３４回利付国債（１０年）                             10,000,000            10,314,700
            第３３６回利付国債（１０年）                             20,000,000            20,602,400
            第３３８回利付国債（１０年）                            130,000,000            133,404,700
            第３３９回利付国債（１０年）                             50,000,000            51,374,000
            第３４０回利付国債（１０年）                            260,000,000            267,477,600
            第３４２回利付国債（１０年）                             20,000,000            20,247,800
            第３４３回利付国債（１０年）                             50,000,000            50,628,500
            第３４５回利付国債（１０年）                            120,000,000            121,585,200
            第３４６回利付国債（１０年）                            960,000,000            972,787,200
            第３４７回利付国債（１０年）                             20,000,000            20,268,200
            第３４８回利付国債（１０年）                             70,000,000            70,943,600
            第３５１回利付国債（１０年）                            230,000,000            232,911,800
            第３５２回利付国債（１０年）                             50,000,000            50,608,500
            第３５３回利付国債（１０年）                             50,000,000            50,580,500
            第３５４回利付国債（１０年）                            100,000,000            101,101,000
            第３５５回利付国債（１０年）                             80,000,000            80,828,800
            第３５６回利付国債（１０年）                            550,000,000            555,313,000
            第３５７回利付国債（１０年）                             40,000,000            40,376,400
            第１回利付国債（３０年）                             30,000,000            38,079,900
            第４７回利付国債（２０年）                             10,000,000            10,155,500
            第５２回利付国債（２０年）                             60,000,000            62,233,200
            第５４回利付国債（２０年）                             60,000,000            62,679,600
            第５８回利付国債（２０年）                             70,000,000            73,787,000
            第６３回利付国債（２０年）                             60,000,000            63,945,000
            第６４回利付国債（２０年）                             45,000,000            48,335,400
            第６６回利付国債（２０年）                             20,000,000            21,500,800
            第７０回利付国債（２０年）                             37,000,000            41,107,000
            第７２回利付国債（２０年）                             70,000,000            77,232,400
            第８１回利付国債（２０年）                             60,000,000            67,176,000
            第８２回利付国債（２０年）                            120,000,000            135,034,800
            第８８回利付国債（２０年）                            110,000,000            126,992,800
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第９０回利付国債（２０年）                            130,000,000            150,005,700
            第９１回利付国債（２０年）                             65,000,000            75,438,350
            第９５回利付国債（２０年）                             50,000,000            58,849,500
            第９７回利付国債（２０年）                            390,000,000            458,203,200
            第１０１回利付国債（２０年）                             61,000,000            73,273,200
            第１０２回利付国債（２０年）                             80,000,000            96,513,600
            第１０３回利付国債（２０年）                            160,000,000            191,676,800
            第１０５回利付国債（２０年）                            115,000,000            136,333,650
            第１１１回利付国債（２０年）                             20,000,000            24,163,400
            第１１３回利付国債（２０年）                            180,000,000            216,525,600
            第１１５回利付国債（２０年）                            160,000,000            194,793,600
            第１１６回利付国債（２０年）                            230,000,000            280,974,900
            第１１８回利付国債（２０年）                             20,000,000            24,101,600
            第１２１回利付国債（２０年）                            470,000,000            563,116,400
            第１２５回利付国債（２０年）                             70,000,000            86,700,600
            第１２８回利付国債（２０年）                             80,000,000            96,736,800
            第１３０回利付国債（２０年）                            200,000,000            240,166,000
            第１３２回利付国債（２０年）                             10,000,000            11,925,600
            第１３４回利付国債（２０年）                            290,000,000            350,273,600
            第１４０回利付国債（２０年）                            360,000,000            432,565,200
            第１４３回利付国債（２０年）                             20,000,000            23,865,400
            第１４６回利付国債（２０年）                            540,000,000            654,690,600
            第１４７回利付国債（２０年）                             70,000,000            84,060,900
            第１４８回利付国債（２０年）                             80,000,000            95,171,200
            第１４９回利付国債（２０年）                             70,000,000            83,388,900
            第１５０回利付国債（２０年）                            260,000,000            306,407,400
            第１５１回利付国債（２０年）                            120,000,000            138,176,400
            第１５２回利付国債（２０年）                            260,000,000            299,574,600
            第１５３回利付国債（２０年）                            150,000,000            175,323,000
            第１５４回利付国債（２０年）                            150,000,000            173,175,000
            第１５５回利付国債（２０年）                            200,000,000            224,846,000
            第１５８回利付国債（２０年）                            520,000,000            542,963,200
            第１６０回利付国債（２０年）                             50,000,000            53,834,500
            第１６１回利付国債（２０年）                            140,000,000            148,299,200
            第１６２回利付国債（２０年）                            320,000,000            338,659,200
            第１６３回利付国債（２０年）                            160,000,000            169,310,400
            第１６４回利付国債（２０年）                            520,000,000            540,701,200
            第１６５回利付国債（２０年）                             80,000,000            83,153,600
            第１６６回利付国債（２０年）                            380,000,000            408,306,200
            第１６７回利付国債（２０年）                            250,000,000            259,412,500
            第１６８回利付国債（２０年）                            140,000,000            142,535,400
                    合計                   12,633,000,000            13,850,937,200
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２　信用取引契約残高明細表
     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     ２【ファンドの現況】

     【三菱ＵＦＪ　日本国債ファンド（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  1月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               14,408,378,203

     Ⅱ　負債総額                                259,244,610
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               14,149,133,593
     Ⅳ　発行済口数                               13,973,389,959       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0126
     　　（10,000口当たり）                                  （10,126    ）
     （参考）

     日本国債２０年型マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  1月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               14,419,873,410

     Ⅱ　負債総額                                305,918,215
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               14,113,955,195
     Ⅳ　発行済口数                               11,453,228,036       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2323
     　　（10,000口当たり）                                  （12,323    ）
                                 37/69




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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      ＜更新後＞

     （１）資本金の額等
        2020年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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     ２【事業の内容及び営業の概況】

      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2020年    1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          895            13,937,414
             追加型公社債投資信託                           16            1,322,460
              単位型株式投資信託                          68             313,027
             単位型公社債投資信託                           11              64,880
                  合　計                      990            15,637,781
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

      ＜更新後＞

     （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
         （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
         の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
         成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
         捨てて表示しております。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
         間（自    平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
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         トーマツにより中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
     　有価証券                                19,967                   1,403,513
     　前払費用                               362,886                     514,587
     　未収入金                                2,109                     2,284
     　未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
     　未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
     　金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
     　その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
     　　器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
     　　土地                              1,356,000                      628,433
     　　有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
     　　ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
     　　無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                                   -        ※1         824,268
     　　長期差入保証金                               627,141                     593,536
     　　前払年金費用                               434,700                     415,234
     　　繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               359,176                     293,258
     　未払金
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　未払収益分配金                               174,333                     170,281
     　　未払償還金                               456,159                     448,695
     　　未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
     　　その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
     　未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
     　未払消費税等                               99,010                     194,852
     　未払法人税等                               736,829                     573,657
     　賞与引当金                               906,167                     901,135
     　役員賞与引当金                               125,343                     140,100
     　その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

     　長期未払金                                  -                  43,200
     　退職給付引当金                               720,536                     860,851
     　役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
     　時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
     　　利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
     　株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位：千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
     　評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     （２）【損益計算書】

                                                      (単位：千円)
                              第33期                    第34期
                          （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
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     営業収益
     　委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
     　投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
     　その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
     　支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
     　広告宣伝費                                730,784                    739,643
     　公告費                                 1,000                     500
     　調査費
     　　調査費                               1,723,057                    1,794,755
     　　委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
     　事務委託費                                864,916                   1,016,816
     　営業雑経費
     　　通信費                                178,652                    170,794
     　　印刷費                                467,973                    427,442
     　　協会費                                 50,251                    48,375
     　　諸会費                                 15,328                    16,175
     　　事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
     　　その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                349,359                    349,083
     　　給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
     　　賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
     　福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
     　交際費                                 13,012                    13,011
     　旅費交通費                                192,192                    200,426
     　租税公課                                410,229                    373,201
     　不動産賃借料                                678,182                    654,886
     　退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
     　固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
     　諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益                              15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                        （自   平成29年4月1日                  （自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日）                    至  平成31年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               349,402                     181,073
     　受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
     　投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
     　その他                                9,989                     11,871
                                 42/69

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計
                                    87,529                     157,235
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
     　ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
     　投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
     　固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
     　固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益
                                  16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     （３）【株主資本等変動計算書】


     　　　第33期（自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
                                 43/69


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      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
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        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
     （表示方法の変更）

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                平成30年３月30日          企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年３月30日          企業会
       計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
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       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和４年３月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                至  平成31年3月31日）
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                 至  平成31年3月31日）
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
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                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    １株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          （平成30年3月31日現在）                   （平成31年3月31日現在）
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
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     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                －
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             －
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               －
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                －
          資産計                   90,154,972          90,154,972                －
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               －
          負債計                    3,905,670          3,905,670               －
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               －
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                －
          資産計                   86,722,080          86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               －
          負債計                    3,990,054          3,990,054               －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                                 48/69


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                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第33期(平成30年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,770,529            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

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                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
     3.売却したその他有価証券

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                        －               －               －
     債券                        －               －               －
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                  －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
        　勤務費用                       184,120                    193,531
        　利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
                                 50/69


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      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
        　期待運用収益                        48,080                     48,664
        　数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
        　事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
        　退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　債券                          62.2    ％               63.9    ％
        　株式                          34.7                   33.2
        　その他                           3.1                   2.9
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        　　　合計                           100                   100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　割引率                     0.069～0.67％                   0.035～0.49％
        　長期期待運用収益率                       1.5～1.8％                   1.5～1.8％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
     　投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
     　未払事業税                          135,805                    109,109
     　賞与引当金                          277,468                    275,927
     　役員賞与引当金                           12,235                    19,428
     　役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
     　退職給付引当金                          220,628                    263,592
     　減価償却超過額                           13,690                   157,741
     　委託者報酬                          257,879                    264,398
     　長期差入保証金                           23,262                    31,721
     　時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,027,829                    2,122,023
     評価性引当額                             －                    －
     繰延税金資産　合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
     　その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
     　その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債　合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

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     [セグメント情報]
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         （注5）        区               15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       （注2）
       要
       株
       主
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       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            ５.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）           （注4）
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高（注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）            4）
                             割合
                                 54/69




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        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田       百万円       （注1）    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        （注2）
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        （注3）
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        （注3）
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     １株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     （千円）
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     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     中間財務諸表

     (1)中間貸借対照表
                                               (単位：千円)
                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                                           46,350,665
     　有価証券                                            3,906,355
     　前払費用                                             620,446
     　未収入金                                              8,561
     　未収委託者報酬                                           10,170,592
     　未収収益                                             585,312
     　金銭の信託                                             100,000
     　その他                                             134,705
      流動資産合計
                                                61,876,640
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                                 ※1            603,277
     　　器具備品                                 ※1            794,065
     　　土地                                             628,433
     　　有形固定資産合計
                                                 2,025,776
      無形固定資産
     　　電話加入権                                             15,822
     　　ソフトウェア                                            3,390,287
     　　ソフトウェア仮勘定                                            1,024,221
     　　無形固定資産合計
                                                 4,430,330
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                                           18,792,024
     　　関係会社株式                                             320,136
     　　投資不動産                                 ※1            822,988
     　　長期差入保証金                                             579,291
     　　前払年金費用                                             420,773
     　　繰延税金資産                                            1,420,372
     　　その他                                             45,230
     　　貸倒引当金                                            △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                                22,377,216
      固定資産合計
                                                28,833,324
     資産合計
                                                90,709,964
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                                             290,587
     　未払金
     　　未払収益分配金                                             131,632
     　　未払償還金                                             424,093
     　　未払手数料                                            4,009,808
     　　その他未払金                                            2,100,383
                                 56/69


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     　未払費用                                            3,020,441
     　未払消費税等                                 ※2            381,045
     　未払法人税等                                             651,051
     　賞与引当金                                             924,061
     　役員賞与引当金                                              62,295
     　その他                                             900,753
      流動負債合計
                                                 12,896,152
     固定負債

     　長期未払金                                              32,400
     　退職給付引当金                                             940,446
     　役員退職慰労引当金                                             107,709
     　時効後支払損引当金                                             243,873
      固定負債合計
                                                 1,324,430
     負債合計
                                                 14,220,582
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                                            2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                                            3,572,096
     　　その他資本剰余金                                           41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                                 44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                                             342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                                            6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                                           21,264,872
     　　利益剰余金合計
                                                 28,605,462
     　株主資本合計
                                                 75,338,306
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                            1,151,075
      評価・換算差額等合計
                                                 1,151,075
     純資産合計
                                                 76,489,381
     負債純資産合計                                           90,709,964
     (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第35期中間会計期間
                                  （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     営業収益
     　委託者報酬                                           34,073,281
     　投資顧問料                                            1,143,410
     　その他営業収益                                              8,361
      営業収益合計
                                                 35,225,053
     営業費用
     　支払手数料                                           13,714,724
     　広告宣伝費                                             252,678
     　公告費                                                250
     　調査費
                                 57/69


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     　　調査費                                             911,961
     　　委託調査費                                            5,769,907
     　事務委託費                                             351,511
     　営業雑経費
     　　通信費                                              78,084
     　　印刷費                                             218,610
     　　協会費                                              25,207
     　　諸会費                                              8,034
     　　事務機器関連費                                             931,984
      営業費用合計
                                                 22,262,956
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                             177,096
     　　給料・手当                                            2,873,051
     　　賞与引当金繰入                                             924,061
     　　役員賞与引当金繰入                                              62,295
     　福利厚生費                                             635,789
     　交際費                                              4,597
     　旅費交通費                                              97,388
     　租税公課                                             193,484
     　不動産賃借料                                             327,917
     　退職給付費用                                             212,710
     　役員退職慰労引当金繰入                                              25,108
     　固定資産減価償却費                                 ※1            647,817
     　諸経費                                             177,080
      一般管理費合計
                                                 6,358,399
     営業利益
                                                 6,603,697
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                  （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     営業外収益
     　受取配当金                                              34,517
     　受取利息                                              2,101
      投資有価証券償還益                                            327,868
      収益分配金等時効完成分                                             73,834
      受取賃貸料                                             32,904
     　その他                                              15,364
      営業外収益合計
                                                  486,590
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                              46,457
      賃貸関連費用                                ※1             12,337
      その他                                              175
      営業外費用合計
                                                   58,970
     経常利益
                                                 7,031,318
     特別利益
     　投資有価証券売却益                                              53,850
      特別利益合計
                                                   53,850
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                              36,721
     　投資有価証券評価損                                              17,395
      固定資産除却損                                               37
      固定資産売却損                                              435
                                 58/69


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      特別損失合計
                                                   54,589
     税引前中間純利益
                                                 7,030,579
     法人税、住民税及び事業税
                                                 2,095,061
     法人税等調整額                                              65,064
     法人税等合計
                                                 2,160,126
     中間純利益
                                                 4,870,453
     (3)中間株主資本等変動計算書

     　　　第35期中間会計期間（自                 平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
                                                      (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益                利益剰余金
                                        別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      26,069,594      33,410,184      80,143,028
     当中間期変動額
       剰余金の配当                                      △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
       中間純利益                                       4,870,453      4,870,453      4,870,453
       株主資本以外
       の項目の当中
       間期変動額
       (純額)
     当中間期変動額合                                       △4,804,722      △4,804,722      △4,804,722
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      21,264,872      28,605,462      75,338,306
                   評価・換算差額等

                 その他        評価・換算
                                 純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高             1,126,733        1,126,733        81,269,762
     当中間期変動額
       剰余金の配当                           △9,675,175
       中間純利益                            4,870,453
       株主資本以外の
       項目の当中間期
                   24,341        24,341        24,341
       変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                   24,341        24,341      △4,780,380
     当中間期末残高             1,151,075        1,151,075        76,489,381
     [重要な会計方針]

     1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
              移動平均法による原価法を採用しております。
     2.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
          除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
          用しております。
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           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
          を採用しております。
     3.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
           貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
          債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
          す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
          に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
            数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
          す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
          に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
     5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
          税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
     [注記事項]

     （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                      第35期中間会計期間
                    （令和元年9月30日現在）
      建物                       575,110千円
      器具備品                      1,377,937千円
      投資不動産                       141,659千円
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      ※2　消費税等の取扱い　　

         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                      第35期中間会計期間
                      （自   平成31年4月1日
                       至  令和元年9月30日）
      有形固定資産                        85,187千円
      無形固定資産                       562,630千円
      投資不動産                        3,634千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
     1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)          増加株式数　(株)           減少株式数　(株)             株式数　(株)
       発行済株式
       　普通株式               211,581              －           －         211,581
           合計            211,581              －           －         211,581
     2.　配当に関する事項

       令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                     45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和元年6月27日
     （リース取引関係）

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
     〈借主側〉
     　オペレーティング・リース取引
     　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     675,956千円
          1年超                     337,978千円
          合　　計                    1,013,934千円
     （金融商品関係）

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
       であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
       せん（（注２）参照）。
                          中間貸借対照表計

                                      時価（千円）           差額（千円）
                           上額（千円）
       (1)     現金及び預金                  46,350,665           46,350,665                －
       (2)     有価証券                  3,906,355           3,906,355               －
       (3)     未収委託者報酬                  10,170,592           10,170,592                －
       (4)     投資有価証券                  18,736,664           18,736,664                －
         資産計                     79,164,277           79,164,277                －
       (1)     未払手数料                  4,009,808           4,009,808               －
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         負債計                      4,009,808           4,009,808               －
     （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
           これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
          が極めて困難と認められるため、「(4)                      投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                   関係会社株式320,136千円）
          は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
          ん。
     （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
          された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
          異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     （有価証券関係）

     第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
     1.　子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
       がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.　その他有価証券

                           中間貸借対照表               取得原価
                   種類                                 差額（千円）
                           計上額（千円）               （千円）
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えるもの           その他              16,466,321            14,354,198            2,112,123
                  小　　計             16,466,321            14,354,198            2,112,123
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えないもの           その他               6,176,697            6,629,733            △453,035
                  小　　計              6,176,697            6,629,733            △453,035
            合　　計                   22,643,019            20,983,931            1,659,087
     （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3.　減損処理を行った有価証券

        当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
       損処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
       び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
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     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
     1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
     2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     （１株当たり情報）

     　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    第35期中間会計期間
                                  （令和元年9月30日現在）
     1株当たり純資産額                                     361,513.47円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額（千円）                                      76,489,381
     普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      76,489,381
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数（株）
     　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第35期中間会計期間
                                   （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     1株当たり中間純利益金額                                      23,019.33円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額（千円）                                       4,870,453
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
     普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       4,870,453
     普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
     (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      ＜更新後＞

     （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
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     （２）販売会社
                         ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                            （2019年９月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会                                 銀行業務および信託業務を営んでい
                             324,279      百万円
        社                                 ます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        ａｕカブコム証券株式会社                      7,196    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        株式会社ＳＢＩ証券                      48,323     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        岡三オンライン証券株式会                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                               2,500    百万円
        社                                 商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        楽天証券株式会社                      7,495    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        フィデリティ証券株式会社                      9,257    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        松井証券株式会社                      11,944     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                              40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 商品取引業を営んでいます。
     ３【資本関係】

      ＜訂正前＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（201                                 9年7   月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
      ＜訂正後＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（20                                 20年   1月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和２年２月26日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              日本国債ファンド（毎月決算型）の令和１年７月23日から令和２年１月20日までの特
     定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
     た。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     日本国債ファンド（毎月決算型）の令和２年１月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特
     定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
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     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和元年12月3日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
     係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
     要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
     内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
     表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
     れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
     表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
     虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
     査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
     の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
     分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
     の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
     の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
     ている。
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     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
     諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
     び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
     に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

        の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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