ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年4月15日  提出
  【発行者名】        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田　通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        伊藤　晃
  【電話番号】        03-6250-4740
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信
  信託受益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        10兆円を上限とします。
  信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】        株式会社東京証券取引所
          （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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  第一部【証券情報】

  （１）【ファンドの名称】

   ＭＡＸＩＳ   トピックス上場投信（「ファンド」といいます。）
   ※「ＭＡＸＩＳ（マクシス）」は三菱ＵＦＪ国際投信が運用するＥＴＦ（上場投資信託）シリーズの統一
   ブランドです。このブランドには、「最高（ＭＡＸ）の品質」と「お客さまの投資の中心軸（ＡＸＩ
   Ｓ）」をめざすという三菱ＵＦＪ国際投信の思いが込められています。
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

   追加型証券投資信託の受益権です。
   当初元本は１口当たり889円です。
   信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
   れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
   ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
   用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
   該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
   を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
   ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
   す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

   10兆円を上限とします。
  （４）【発行（売出）価格】

   取得申込受付日の基準価額とします。
   なお、原則、取得申込受付日の正午までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所
   定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。正午過ぎに受け付け
   た取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。
   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
   （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
    なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
  （５）【申込手数料】

   販売会社が定める額
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
  （６）【申込単位】

   １ユニット以上１ユニット単位
   委託会社は、取得申込受付日の３営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式のポー
   トフォリオ（「ユニット」といいます。）の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決定し、
   販売会社に提示します。
   受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行う
   ものとします。
   申込みに係る口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
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  （７）【申込期間】

   2020年  4月16日から2021年    4月15日まで

   ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
  （８）【申込取扱場所】

   販売会社において申込みの取扱いを行います。
   販売会社は、下記にてご確認いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
  （９）【払込期日】

   取得申込者は販売会社の指定する日までに、原則としてその保有する株式等を販売会社に引き渡
   すものとします。
   各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する株式等は、販売会社によって、追加信託が行われ
   る日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。株式等に金銭が含まれる場合は、当
   該金銭については、販売会社によって、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由
   して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

   申込みを受け付けた販売会社です。
  （１１）【振替機関に関する事項】

   株式会社証券保管振替機構

  （１２）【その他】

   該当事項はありません。
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   当ファンドは、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数（東証株価指数（ＴＯＰＩ
   Ｘ））の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
   追加信託の限度額は、５兆円相当額です。
   ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
   よび属性区分に該当します。
   商品分類表

   単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産     独立区分    補足分類
           （収益の源泉）
            株式
        国内        ＭＭＦ
    単位型        債券       インデックス型
        海外   不動産投信     ＭＲＦ

    追加型        その他資産         特殊型

        内外   （　　　）     ＥＴＦ    （　　　）
            資産複合

   属性区分表

   投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
              ヘッジ  インデックス
   株式    年１回  グローバル   ファミリー   あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般   年２回   日本  ファンド  （　　　）
   大型株   年４回   北米        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株   年６回   欧州  ファンド・   なし
   債券   （隔月）   アジア   オブ・      その他   ロング・
   一般   年12回  オセアニア   ファンズ     （　　　）   ショート型／
   公債   （毎月）   中南米            絶対収益
   社債   日々  アフリカ            追求型
   その他債券   その他   中近東
   クレジット   （　　　）  （中東）            その他
   属性     エマージング            （　　　）
   （　　　）
   不動産投信
   その他資産
   （　　　）
   資産複合
   （　　　）
   ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

   ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
   ます。
   ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
   泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
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   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
   す。
   商品分類の定義

   単位型・  単位型     当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
   追加型       追加設定は一切行われないファンドをいいます。
     追加型     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
          来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
   投資対象  国内     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   地域       国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     海外     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     内外     信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
          質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資対象  株式     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   資産       株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     債券     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     不動産投信（リート）     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
          があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
          のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
          載があるものをいいます。
   独立区分  ＭＭＦ（マネー・マ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ネージメント・ファン     規則」に規定するＭＭＦをいいます。
     ド）
     ＭＲＦ（マネー・リ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ザーブ・ファンド）     規則」に規定するＭＲＦをいいます。
     ＥＴＦ     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
          号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
          に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
          定する上場証券投資信託をいいます。
   補足分類  インデックス型     信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
     特殊型     信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
          ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
          あるものをいいます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
   属性区分の定義

   投資対象   株式  一般   次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
   資産       ます。
       大型株   信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
          ものをいいます。
       中小型株   信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
          るものをいいます。
     債券  一般   次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
          をいいます。
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       公債   信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
          す。
       社債   信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
          旨の記載があるものをいいます。
       その他債券   信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
          する旨の記載があるものをいいます。
       クレジット   目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
       属性   て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
          す。
     不動産投信     信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
          あるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
          に投資する旨の記載があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
          ものをいいます。
   決算頻度   年１回     信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年２回     信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年４回     信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年６回（隔月）     信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年12回（毎月）     信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
          のをいいます。
     日々     信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
          す。
     その他     上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
   投資対象   グローバル     信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
   地域       泉とする旨の記載があるものをいいます。
     日本     信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
          泉とする旨の記載があるものをいいます。
     北米     信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     欧州     信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アジア     信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     オセアニア     信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中南米     信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アフリカ     信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中近東（中東）     信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     エマージング     信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資形態   ファミリーファンド     信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
          ものをいいます。
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     ファンド・オブ・     一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
     ファンズ     る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
          す。
   為替ヘッジ   あり     信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
     なし     信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
   対象イン   日経２２５     信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
   デックス       またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     ＴＯＰＩＸ     信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
   特殊型   ブル・ベア型     信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
          記載があるものをいいます。
     条件付運用型     信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
          ものをいいます。
     ロング・ショート     信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
     型／絶対収益追求型     目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
          指す旨の記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
          ます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
  ［ファンドの目的・特色］

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     市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。









  （２）【ファンドの沿革】

   2009年5月14日     設定日、信託契約締結、運用開始
   2009年5月15日     ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
  （３）【ファンドの仕組み】

   ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
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   ②委託会社と関係法人との契約の概要










                 概要
   委託会社と受託会社との契約        運用に関する事項、委託会社および受託会社として
   「信託契約」        の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
            られています。
            なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
            る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
            た信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約        募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに
   「上場投資信託の取扱い等に関する契        関する事務、信託終了時の取扱いに係る事務の内容
   約」        等が定められています。
   ③委託会社の概況（2020年1月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
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   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

   ①信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし
   て、対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式に対する投資とし
   て運用を行います。
   ②信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率
   から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外され
   た銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等
   によっては、速やかに売却できない場合があります。
   ③①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に
   有価証券指数等先物取引等を行うことができます。
   ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  （２）【投資対象】

   ①投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
   掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいま
   す。）とします。
   １．有価証券
   ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託
    約款に定める次のものに限ります。）
    ａ．有価証券先物取引等
   ３．金銭債権
   ②有価証券の指図範囲
   この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、次に掲げるものとします。なお、
   当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
   １．株式
   ２．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
    の受益証券に限ります。）
   ③金融商品の指図範囲
   この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
   １．預金
   ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
    す。）
   ３．コール・ローン
  （３）【運用体制】


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   ①投資環境見通しの策定











   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
   た投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
   示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
   の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
   かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
   スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
   運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
   当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
   リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
   す。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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   全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
   効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
   陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

   なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
   いただけます。
   「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
  （４）【分配方針】

   毎決算時に、経費等控除後の配当等収益（配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類
   する収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただ
   し、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
   売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
   収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を
   行います。
  （５）【投資制限】

  ＜信託約款に定められた投資制限＞
   ①株式
   株式への投資割合には制限を設けません。
   ②外貨建資産
   外貨建資産への投資は行いません。
   ③投資信託証券
   投資信託証券への投資は行いません。
   ④同一銘柄の株式
   同一銘柄の株式への投資割合に制限を設けません。
   ⑤信用取引
   信用取引の指図は行いません。
   ⑥有価証券の借入れ
   有価証券の借入れを行いません。
   ⑦資金の借入れ
   資金の借入れを行いません。
   ⑧投資する株式の範囲
   ａ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会
   社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式についてはこの限りでは
   ありません。
   ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認でき
   るものについては委託会社が投資することを指図することができます。
   ⑨有価証券の貸付
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点にお
   いて、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で
   貸し付けることの指図をすることができます。
   ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
   に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
   のとします。
   ⑩デリバティブ取引等
   デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
   バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
   指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
   託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
   します。
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   ⑪信用リスクの分散規制
   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
   ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
   を行うこととします。
   ＜その他法令等に定められた投資制限＞
   ・同一の法人の発行する株式への投資制限
   委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
   信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
   の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
   もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
  ３【投資リスク】

  （１）投資リスク
   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
   の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
   したがって、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
   り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
   ①価格変動リスク

   一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
   め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
   被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ②信用リスク
   信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
   が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
   の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
   債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
   すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ③流動性リスク
   有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
   規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
   を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
   売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
   性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
   ます。
   ※留意事項

   ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
   フ）の適用はありません。
   ・当ファンドは、交換時期に制限がありますのでご留意ください。
   ・当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動することをめざして運用を行います
   が、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動
   しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数における各銘柄の構
   成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、当該指数を構成する
   銘柄が変更になること、取得申込みの一部が金銭にて行われた場合および組入銘柄の配当金や
   権利処理等によってファンド内に現金が発生すること等の要因によりカイ離を生じることがあ
   ります。
   ・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
   格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
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   の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
   ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
   可能性があります。
  （２）投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
   独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
   か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
   応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
   理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
   て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   ＜流動性リスクに対する管理体制＞

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
   することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
   おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
   体等に報告されます。
   ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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  ４【手数料等及び税金】

















  （１）【申込手数料】

   販売会社が定める額
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
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   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
   する事務手続等です。
  （２）【換金（解約）手数料】

   販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販
   売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとし
   ます。
   ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金（交換）に関する事務手続等で
   す。
  （３）【信託報酬等】

   ・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とし、日々ファンドの基準価額に反
   映されます。
   なお、①と②の合計額は信託財産の純資産総額に対して、年0.275％（税抜                0.25％）以内の率
   を乗じて得た額とします。
   ①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0858％（税抜                 年0.078％）以
   内の率を乗じて得た額
   ②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の55％（税抜                  50％）
   以内の額
   100口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
   ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

   ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

   上記①の配分
    支払先   配分（税抜）      対価として提供する役務の内容
          ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
    委託会社    0.05％
          の算出、目論見書等の作成等
          ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
    受託会社    0.028％
          図の実行等
   上記②の配分

   委託会社と受託会社で折半します。
   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

  （４）【その他の手数料等】

   ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
   借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
   中から支弁します。
   ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
   日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
   期は信託報酬と同様です。
   ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
   び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
   ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

   ・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、

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   新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
   増加額）に対して0.00825％（税抜0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して
   最大0.00825％（税抜0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
   うことができるものとします。
   ・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額
   に年0.033％（税抜    年0.03％）（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了のと
   き信託財産から支払うことができるものとします。
   （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

    を記載することはできません。
  （５）【課税上の取扱い】

   課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   １．受益権の売却時
    売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が
    譲渡所得として課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得
    税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
   ２．収益分配金の受取り時
    収益分配金は配当所得として課税されます。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。
    なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があります。）・申告分離課税を選択
    することもできます。
   ３．受益権と現物株式との交換時
    受益権と現物株式との交換についても上記１．と同様の取扱いとなります。
    売却時および交換時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
   ※特定株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
   る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
   所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
   方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
   を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
   は、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   １．受益権の売却時
    通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されま
    す。
   ２．収益分配金の受取り時
    15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
    源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可
    能です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。
   ３．受益権と現物株式との交換時
    受益権と現物株式との交換についても上記１．と同様の取扱いとなります。
   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

   あります。
   ※上記は2020年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
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   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  【ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 1月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     株式      日本    1,377,510,387,730      98.97
   コール・ローン、その他資産        ―     14,381,072,154     1.03
    （負債控除後）
       純資産総額         1,391,891,459,884      100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  その他の資産の投資状況

                  令和 2年 1月31日現在

                    （単位：円）
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計    投資比率（％）

  株価指数先物取引     買建   日本     14,372,240,000       1.03
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 1月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
   種類  銘柄名   業種  数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 株式 トヨタ自動車    輸送用機  6,476,400  7,687.13  49,784,963,150   7,652.00  49,557,412,800  3.56
         器
  日本 株式 ソニー    電気機器  3,670,500  7,935.44  29,127,049,600   7,718.00  28,328,919,000  2.04
  日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ    銀行業  39,408,400   575.47 22,678,505,230    568.50 22,403,675,400  1.61
    ル・グループ
  日本 株式 日本電信電話    情報・通  7,613,500  2,811.43  21,404,871,210   2,786.50  21,215,017,750  1.52
         信業
  日本 株式 ソフトバンクグループ    情報・通  4,519,200  4,871.18  22,013,863,300   4,524.00  20,444,860,800  1.47
         信業
  日本 株式 武田薬品工業    医薬品  4,829,200  4,405.61  21,275,584,040   4,227.00  20,413,028,400  1.47
  日本 株式 キーエンス    電気機器   525,900  39,266.18  20,650,086,640   37,370.00  19,652,883,000  1.41
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  日本 株式 リクルートホールディング    サービス  3,973,100  4,234.20  16,822,932,390   4,304.00  17,100,222,400  1.23
    ス    業
  日本 株式 三井住友フィナンシャルグ    銀行業  3,959,300  3,939.77  15,598,753,450   3,884.00  15,377,921,200  1.10
    ループ
  日本 株式 任天堂    その他製   355,900  42,958.70  15,289,001,580   40,770.00  14,510,043,000  1.04
         品
  日本 株式 ＫＤＤＩ    情報・通  4,244,500  3,254.04  13,811,793,450   3,271.00  13,883,759,500  1.00
         信業
  日本 株式 ＮＴＴドコモ    情報・通  4,207,200  3,074.10  12,933,368,400   3,107.00  13,071,770,400  0.94
         信業
  日本 株式 本田技研工業    輸送用機  4,570,000  3,022.51  13,812,883,970   2,831.00  12,937,670,000  0.93
         器
  日本 株式 みずほフィナンシャルグ    銀行業  77,790,300   164.49 12,796,009,330    162.50 12,640,923,750  0.91
    ループ
  日本 株式 信越化学工業    化学  976,100  12,369.78  12,074,144,500   12,715.00  12,411,111,500  0.89
  日本 株式 第一三共    医薬品  1,661,000  7,400.02  12,291,442,120   7,441.00  12,359,501,000  0.89
  日本 株式 ＨＯＹＡ    精密機器  1,159,100  10,555.51  12,234,895,750   10,600.00  12,286,460,000  0.88
  日本 株式 東京海上ホールディングス    保険業  2,047,100  6,110.64  12,509,108,880   5,985.00  12,251,893,500  0.88
  日本 株式 花王    化学  1,389,800  9,132.52  12,692,381,250   8,782.00  12,205,223,600  0.88
  日本 株式 日立製作所    電気機器  2,789,000  4,543.49  12,671,802,720   4,230.00  11,797,470,000  0.85
  日本 株式 ダイキン工業    機械  739,500  15,554.69  11,502,693,255   15,635.00  11,562,082,500  0.83
  日本 株式 三菱商事    卸売業  4,011,600  2,871.37  11,518,792,190   2,823.00  11,324,746,800  0.81
  日本 株式 ファナック    電気機器   551,500  20,542.90  11,329,414,300   20,320.00  11,206,480,000  0.81
  日本 株式 村田製作所    電気機器  1,705,000  6,737.45  11,487,362,250   6,328.00  10,789,240,000  0.78
  日本 株式 東海旅客鉄道    陸運業  482,600  21,849.49  10,544,567,400   21,585.00  10,416,921,000  0.75
  日本 株式 伊藤忠商事    卸売業  3,998,500  2,556.00  10,220,193,480   2,568.00  10,268,148,000  0.74
  日本 株式 アステラス製薬    医薬品  5,105,700  1,910.44  9,754,156,010   1,950.50  9,958,667,850  0.72
  日本 株式 東日本旅客鉄道    陸運業  1,021,600  9,904.89  10,118,837,320   9,700.00  9,909,520,000  0.71
  日本 株式 三井物産    卸売業  5,024,700  1,951.47  9,805,598,550   1,960.50  9,850,924,350  0.71
  日本 株式 日本電産    電気機器   698,500  15,112.88  10,556,350,940   14,040.00  9,806,940,000  0.70
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

            令和 2年 1月31日現在

   種類     業種    投資比率（％）

   株式  水産・農林業         0.10
      鉱業         0.27
      建設業         2.82
      食料品         3.80
      繊維製品         0.57
      パルプ・紙         0.23
      化学         7.06
      医薬品         6.05
      石油・石炭製品         0.47
      ゴム製品         0.68
      ガラス・土石製品         0.82
      鉄鋼         0.74
      非鉄金属         0.71
             21/160


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      金属製品         0.57
      機械         5.03
      電気機器         14.39
      輸送用機器         7.56
      精密機器         2.42
      その他製品         2.24
      電気・ガス業         1.47
      陸運業         4.30
      海運業         0.16
      空運業         0.47
      倉庫・運輸関連業         0.18
      情報・通信業         8.73
      卸売業         5.00
      小売業         4.51
      銀行業         5.65
      証券、商品先物取引業         0.85
      保険業         2.25
      その他金融業         1.21
      不動産業         2.52
      サービス業         5.15
        小計      98.97
   合計            98.97
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

  の比率です。
  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

                  令和 2年 1月31日現在

                     投資比率

  資産の種類   取引所名    資産の名称   建別 数量  通貨 簿価金額（円）   評価金額（円）
                     （％）
  株価指数先物  大阪取引所    ＴＯＰＩＸ　２０年０３月限     買建  856 円  14,809,208,350   14,372,240,000   1.03
  取引
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
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                 基準価額
           純資産総額
                    東京証券取引
               （1口当たりの純資産価額）
                    所取引価格
         （分配落）   （分配付）   （分配落）  （分配付）
  第2計算期間末日   (平成22年  7月16日)  10,091,613,052   10,174,460,641    840.48  847.38   841
  第3計算期間末日   (平成23年  1月16日)  25,311,017,809   25,408,476,188    934.96  938.56   937
  第4計算期間末日   (平成23年  7月16日)  26,010,747,450   26,281,405,620    864.92  873.92   867
  第5計算期間末日   (平成24年  1月16日)  30,750,232,953   31,019,306,034    731.41  737.81   733
  第6計算期間末日   (平成24年  7月16日)  36,441,033,678   36,891,605,193    752.16  761.46   753
  第7計算期間末日   (平成25年  1月16日)  53,292,075,150   53,719,531,323    897.64  904.84   898
  第8計算期間末日   (平成25年  7月16日)  108,502,793,739   109,200,697,529    1,228.21  1,236.11   1,226
  第9計算期間末日   (平成26年  1月16日)  155,466,965,064   156,471,913,306    1,314.96  1,323.46   1,315
  第10計算期間末日   (平成26年  7月16日)  198,795,916,882   200,466,835,848    1,296.82  1,307.72   1,298
  第11計算期間末日   (平成27年  1月16日)  206,927,815,468   208,988,162,713    1,385.98  1,399.78   1,387
  第12計算期間末日   (平成27年  7月16日)  382,064,281,801   384,615,730,225    1,692.11  1,703.41   1,692
  第13計算期間末日   (平成28年  1月16日)  386,324,960,920   389,786,285,233    1,428.63  1,441.43   1,427
  第14計算期間末日   (平成28年  7月16日)  399,647,347,897   403,904,966,119    1,342.29  1,356.59   1,342
  第15計算期間末日   (平成29年  1月16日)  526,066,176,672   530,173,779,800    1,562.47  1,574.67   1,562
  第16計算期間末日   (平成29年  7月16日)  723,279,796,488   730,244,945,768    1,661.48  1,677.48   1,661
  第17計算期間末日   (平成30年  1月16日)  986,871,559,511   993,636,844,363    1,940.11  1,953.41   1,939
  第18計算期間末日   (平成30年  7月16日)  1,024,536,180,580   1,034,643,778,552    1,773.85  1,791.35   1,775
  第19計算期間末日   (平成31年  1月16日)  1,075,649,890,812   1,086,155,939,303    1,576.71  1,592.11   1,576
  第20計算期間末日   (令和 1年 7月16日)  1,219,524,635,094   1,234,453,595,302    1,609.26  1,628.96   1,610
  第21計算期間末日   (令和 2年 1月16日)  1,593,276,701,877   1,608,434,598,771    1,776.39  1,793.29   1,775
     平成31年  1月末日  1,115,911,858,933      ― 1,607.20   ―  1,606
       2月末日  1,157,978,178,595      ― 1,648.82   ―  1,649
       3月末日  1,180,307,679,443      ― 1,650.03   ―  1,650
       4月末日  1,233,767,586,988      ― 1,677.27   ―  1,677
     令和 1年 5月末日  1,166,333,131,286      ― 1,568.17   ―  1,567
       6月末日  1,226,983,966,068      ― 1,610.81   ―  1,612
       7月末日  1,239,361,495,944      ― 1,605.66   ―  1,606
       8月末日  1,225,318,540,091      ― 1,551.34   ―  1,553
       9月末日  1,358,341,226,600      ― 1,644.79   ―  1,646
     　　　　10月末日   1,372,174,227,035      ― 1,726.94   ―  1,725
     　　　　11月末日   1,399,250,031,673      ― 1,760.40   ―  1,758
     　　　　12月末日   1,423,273,564,136      ― 1,785.75   ―  1,784
     令和 2年 1月末日  1,391,891,459,884      ― 1,730.87   ―  1,730
  ②【分配の推移】

               1口当たりの分配金

      第2計算期間               6円90銭
      第3計算期間               3円60銭
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      第4計算期間               9円00銭
      第5計算期間               6円40銭
      第6計算期間               9円30銭
      第7計算期間               7円20銭
      第8計算期間               7円90銭
      第9計算期間               8円50銭
      第10計算期間               10円90銭
      第11計算期間               13円80銭
      第12計算期間               11円30銭
      第13計算期間               12円80銭
      第14計算期間               14円30銭
      第15計算期間               12円20銭
      第16計算期間               16円00銭
      第17計算期間               13円30銭
      第18計算期間               17円50銭
      第19計算期間               15円40銭
      第20計算期間               19円70銭
      第21計算期間               16円90銭
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第2計算期間               △12.20
      第3計算期間                11.66
      第4計算期間               △6.52
      第5計算期間               △14.69
      第6計算期間                4.10
      第7計算期間                20.29
      第8計算期間                37.70
      第9計算期間                7.75
      第10計算期間               △0.55
      第11計算期間                7.93
      第12計算期間                22.90
      第13計算期間               △14.81
      第14計算期間               △5.04
      第15計算期間                17.31
      第16計算期間                7.36
      第17計算期間                17.57
      第18計算期間               △7.66
      第19計算期間               △10.24
      第20計算期間                3.31
             24/160


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      第21計算期間                11.43
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第2計算期間       2,999,900      ―   12,006,897
    第3計算期間       18,017,000     2,952,125     27,071,772
    第4計算期間       5,980,900     2,979,542     30,073,130
    第5計算期間       17,891,700     5,922,161     42,042,669
    第6計算期間       23,874,500     17,468,619     48,448,550
    第7計算期間       14,832,300     3,911,937     59,368,913
    第8計算期間       30,935,700     1,962,361     88,342,252
    第9計算期間       31,847,400     1,960,447    118,229,205
   第10計算期間       66,482,900     31,416,787     153,295,318
   第11計算期間       95,579,500     99,574,293     149,300,525
   第12計算期間       130,719,700     54,228,329     225,791,896
   第13計算期間       107,697,000     63,072,934     270,415,962
   第14計算期間       48,919,200     21,599,622     297,735,540
   第15計算期間       99,679,900     60,726,659     336,688,781
   第16計算期間       161,513,300     62,880,251     435,321,830
   第17計算期間       188,680,200     115,333,996     508,668,034
   第18計算期間       121,808,200     52,899,207     577,577,027
   第19計算期間       172,804,200     68,170,286     682,210,941
   第20計算期間       108,874,300     33,270,002     757,815,239
   第21計算期間       209,865,000     70,763,263     896,916,976
  （注）解約口数は、交換口数を表示しております。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】



















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  １【申込（販売）手続等】

   ①申込みの受付
   原則、取得申込受付日の正午までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所定の
   事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。正午過ぎに受け付けた
   取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い
   時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認くだ
   さい。
   ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。
   １．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して２営業日以内
   ２．対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
    ３営業日以内
   ３．対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および
    存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
   ４．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
    日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
   ５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
   ６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
    と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
   なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
   軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うこ
   とができます。
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
   ②申込単位

   １ユニット以上１ユニット単位
   委託会社は、取得申込受付日の３営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式の
   ポートフォリオ（「ユニット」といいます。）の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決
   定し、販売会社に提示します。
   受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行
   うものとします。
   取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
   ③申込価額

   取得申込受付日の基準価額
   ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位（ユニット）および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
   ⑥申込手数料

   販売会社が定める額
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   ⑦申込方法

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものと
   します。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額
   に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
   ※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社（会社法第２条第３
   号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。）である場合に
   は、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額につ
   いては、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該
   発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定め
   る金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売
   会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通
   知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損
   害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
   委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った
   運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
   ※当該申込ユニットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得するこ
   とができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われるこ
   ととなる有価証券（本項において「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、当該配当落
   ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うこと
   ができます。この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得す
   るために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとしま
   す。
   ⑧取得申込みの受付の中止および取消し

   金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に
   沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、
   取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことが
   あります。
   ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ２【換金（解約）手続等】

   ①解約の受付
   解約の請求はできません。（受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益
   者からの請求により買い取った受益権を除きます。）
   ②交換の受付

   受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換（「交換」といいま
   す。）を請求できます。原則、交換請求受付日の正午までに受け付けた交換請求（当該交換請
   求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該交換請求受付日の請求とします。
   正午過ぎに受け付けた交換請求は翌営業日を交換請求受付日とします。なお、販売会社によっ
   ては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売
   会社にご確認ください。
   ただし、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。
   １．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
   ２．対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
    ３営業日以内
   ３．対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転
    および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変
    更日の前営業日までの間
   ４．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
    日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
   ５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
   ６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
    と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
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   なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
   軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行
   うことができます。
   受益者の交換請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
   れます。
   ③交換の方法

   受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとしま
   す。
   委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得
   できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数（１口未満の端数があるとき
   は、１口に切り上げます。）を計算します。
   委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証
   券のうち取引所売買単位（金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。）の整数倍となる
   有価証券を交換するよう指図します。
   ※交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合には、原
   則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相
   当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該発行会社の株式
   を除きます。）を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者か
   ら受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するもの
   とします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信
   託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとしま
   す。
   委託会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運
   用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
   ※受益者が取得できる個別銘柄の有価証券に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは
   当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われる
   こととなる有価証券（本項において「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、委託会社
   は、交換に係る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別
   銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。
   ④交換単位等

   委託会社が定める一定口数（「交換請求口数」といいます。）
   交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者
   が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の
   評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
   ⑤交換手数料

   販売会社が定める額
   交換手数料は販売会社にご確認ください。
   ⑥交付有価証券

   原則として交換請求受付日から起算して３営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際
   しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が
   行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。
   ⑦交換請求受付の中止および取消し

   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用
   の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情が
   あるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求を取り消すこと
   があります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回でき
   ます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
   初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとします。
   ⑧買取り

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   販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、正午までに受け付けた請求につ
   いては当日を受付日としてその受益権を買い取ります。正午過ぎに受け付けた場合は翌営業日
   を受付日とします。ただし、２．の場合の請求は、信託終了日の２営業日前までとします。
   １．交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
   ２．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
   受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
   販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
   消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
   販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
   があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け
   付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
   受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回
   できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最
   初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
   ※詳しくは販売会社にご確認ください。

  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ①基準価額の算出方法

   基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
   なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
   「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
   有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
   一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
   す。
   （資産の評価方法）
   ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
   ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
   します。
   ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
   発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
   報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
   て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
   者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
   ます。
   ・公社債等
   原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
   取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
   額のいずれかの価額で評価します。
   残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
   ます。
   ・マザーファンド
   計算日における基準価額で評価します。
   ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
   原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
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   ・外貨建資産
   原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
   ・外国為替予約取引
   原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
   ・市場デリバティブ取引
   原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
   ②基準価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ③基準価額の照会方法

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
  （２）【保管】

   該当事項はありません。

  （３）【信託期間】

   無期限（2009年5月14日設定）
   ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
  （４）【計算期間】

   毎年１月17日から７月16日および７月17日から翌年１月16日まで
   ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   ①ファンドの償還条件等
   委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
   意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
   ・受益権の口数が400万口を下回ることとなったとき
   ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
   またはやむを得ない事情が発生したとき
   このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

   務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合、対
   象指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会
   社が必要と認めたこの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則として、ファ
   ンドを償還させます。
   委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
   す。
   なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合によりファン
   ドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するもの
   とします。
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   ②信託約款の変更等
   委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
   は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
   することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
   は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
   出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
   したがいます。
   ③ファンドの償還等に関する開示方法

   委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
   より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
   じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
   変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
   にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
   以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
   面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
   任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
   に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
   し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
   いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
   の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
   の効力を生じます。
   併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
   ません。
   ④金融商品取引所への上場

   委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
   益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
   で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
   委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
   等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
   買取引の停止その他の措置に従うものとします。
   ⑤反対者の買取請求権

   委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
   益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
   することができます。
   ⑥関係法人との契約の更改

   委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
   は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
   示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
   ⑦運用報告書

   投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作
   成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
   ただけます。
   ⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

   委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
   る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
   継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
   ⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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   受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
   務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
   たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
   合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
   託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
   とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
   ドを償還させます。
   ⑩信託事務の再信託

   受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
   結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
   の事務を行います。
   ⑪公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.am.mufg.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
   公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は以下の通りです。
  （１）収益分配金に対する請求権および名義登録
              （注）
   受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録            されている受益者（「名義登録受益
   者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
   ・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
   受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
   す。
   ・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権
   利を失います。
   （注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称、住所お
    よび個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条に
    規定する個人番号をいいます。以下同じ。）または法人番号（同法同条に規定する法人番号をいい
    ます。以下同じ。）（個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住
    所とします。）その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、
    計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益
    権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏
    名または名称、住所および個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者また
    は収益の分配につき租税特別措置法第９条の３の２第１項に規定する支払の取扱者を通じて交付を
    受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。）その他受託会社の定める事項を受益
    者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める
    者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができま
    す。
    受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに
    限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
    当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
    とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
    成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
    名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
    ることとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。
  （２）信託終了時の交換請求権

   受益者は、信託が終了するときは、持分に応じて交換を請求する権利を有します。
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   ・委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、信託財産に属する有
   価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換
   するものとします。
   ・交換は、販売会社の営業所において行うものとします。
   ・交換に係る受益権の評価額は信託終了日の５営業日前の基準価額とします。この場合におい
   て、受益者が交換により取得する個別銘柄の有価証券の数は、信託終了日の５営業日前の日に
   おける当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍としま
   す。
   ・信託終了時の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機
   関に受け付けられたことを受託会社が確認した日の翌営業日から起算して３営業日目から行い
   ます。
   ・次の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに販売会社が買取りを行うことを原則としま
   す。
   １．受益者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた
    場合の残余の口数の振替受益権
   ２．一定口数に満たない振替受益権（取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。）
   ・販売会社は、信託終了時の交換および買取りを行うときは、当該受益者から販売会社が定める
   手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
   ・受益者が、信託終了時における交換による有価証券、信託終了に係る金銭および買取りに係る
   金銭について信託終了日から10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。
   ※対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である受益者が、交換する場合には、委託会社は当
   該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買い取ることを受託会社に指図します。こ
   の場合の個別時価総額は、信託終了日の４営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるもの
   として合理的な売却の方法によって当該株式を売却した額（売却するのに必要な経費を控除した後の金
   額）とします。信託財産が買い取った受益権については、個別時価総額が確定した日から４営業日目に
   金銭の交付を行います。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

   38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                  1年 7

   月17日から令和    2年 1月16日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第20期      第21期
           ［ 令和 1年 7月16日現在  ］ ［ 令和 2年 1月16日現在  ］
  資産の部
  流動資産
              420,274,402,244      376,268,043,472
   コール・ローン
             1,211,108,086,600      1,580,470,751,316
   株式
               70,355,560      68,181,700
   派生商品評価勘定
              109,039,830      77,520,300
   未収入金
              1,681,736,858      1,996,385,395
   未収配当金
               12,421,298      6,585,239
   未収利息
              160,096,644      199,717,975
   その他未収収益
              671,400,000      776,640,000
   差入委託証拠金
             1,634,087,539,034      1,959,863,825,397
   流動資産合計
             1,634,087,539,034      1,959,863,825,397
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               141,080      627,700
   派生商品評価勘定
              249,065,000      193,210,500
   前受金
               29,823,587
   未払金                   -
              14,928,960,208      15,157,896,894
   未払収益分配金
              205,417,754      272,284,400
   未払受託者報酬
              325,836,618      390,182,127
   未払委託者報酬
               911,822      355,135
   未払利息
              398,642,343,360      350,380,740,863
   受入担保金
              180,404,511      191,825,901
   その他未払費用
              414,562,903,940      366,587,123,520
   流動負債合計
              414,562,903,940      366,587,123,520
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              673,697,747,471      797,359,191,664
   元本
   剰余金
              545,826,887,623      795,917,510,213
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               65,314,495      51,840,404
    （分配準備積立金）
             1,219,524,635,094      1,593,276,701,877
   元本等合計
             1,219,524,635,094      1,593,276,701,877
  純資産合計
             1,634,087,539,034      1,959,863,825,397
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第20期      第21期
            自　平成31年  1月17日   自　令和  1年 7月17日
            至　令和  1年 7月16日   至　令和  2年 1月16日
  営業収益
              15,292,021,730      15,065,260,876
  受取配当金
               54,524     1,010,420
  受取利息
              21,160,151,770     130,291,807,022
  有価証券売買等損益
               50,603,140     2,264,804,870
  派生商品取引等損益
              375,938,193      941,512,171
  その他収益
              36,878,769,357     148,564,395,359
  営業収益合計
  営業費用
               26,065,913      8,240,913
  支払利息
              205,417,754      272,284,400
  受託者報酬
              325,836,618      390,182,127
  委託者報酬
              181,244,464      192,653,224
  その他費用
              738,564,749      863,360,664
  営業費用合計
              36,140,204,608     147,701,034,695
  営業利益又は営業損失（△）
              36,140,204,608     147,701,034,695
  経常利益又は経常損失（△）
              36,140,204,608     147,701,034,695
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                -      -
  換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              469,164,364,263      545,826,887,623
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              80,823,634,352     173,514,329,362
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              80,823,634,352     173,514,329,362
  額
              25,372,355,392      55,966,844,573
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              25,372,355,392      55,966,844,573
  額
              14,928,960,208      15,157,896,894
  分配金
              545,826,887,623      795,917,510,213
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

        引所等における終値で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
  方法
  （貸借対照表に関する注記）

              第20期     第21期

             [令和 1年 7月16日現在]   [令和 2年 1月16日現在]
  １. 期首元本額           606,485,526,549円     673,697,747,471円
   期中追加設定元本額            96,789,252,700円     186,569,985,000円
   期中一部交換元本額            29,577,031,778円     62,908,540,807円
  ２.
   貸付有価証券
   　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っ
   ております。
   株式           376,932,998,400円     331,133,472,670円
  ３. 受益権の総数            757,815,239口     896,916,976口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第20期          第21期

     自 平成31年  1月17日        自 令和 1年 7月17日
     至 令和 1年 7月16日        至 令和 2年 1月16日
  １. その他費用          １. その他費用
   上場費用および商標使用料等を含んでおります。          上場費用および商標使用料等を含んでおります。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
    項目          項目
   当期配当等収益額     A  15,641,948,534円    当期配当等収益額     A  15,999,542,554円
   分配準備積立金額     B  64,825,005円   分配準備積立金額     B  65,314,495円
   配当等収益合計額     C=A+B  15,706,773,539円    配当等収益合計額     C=A+B  16,064,857,049円
   経費     D  712,498,836円   経費     D  855,119,751円
   当ファンドの分配対象収益額     E=C-D  14,994,274,703円    当ファンドの分配対象収益額     E=C-D  15,209,737,298円
   収益分配金金額     F  14,928,960,208円    収益分配金金額     F  15,157,896,894円
   次期繰越金(分配準備積立金)     G=E-F   65,314,495円   次期繰越金(分配準備積立金)     G=E-F   51,840,404円
   当ファンドの期末残存口数     H  757,815,239口   当ファンドの期末残存口数     H  896,916,976口
   100口当たり分配金額    I=F/H*100    1,970円  100口当たり分配金額    I=F/H*100    1,690円
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  （金融商品に関する注記）
  １　金融商品の状況に関する事項
           第20期       第21期

  区分        自 平成31年  1月17日     自 令和 1年 7月17日
          至 令和 1年 7月16日     至 令和 2年 1月16日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、株式に投資しておりま       当ファンドは、株式に投資しておりま
  係るリスク      す。当該投資対象は、価格変動リスク等       す。当該投資対象は、価格変動リスク等
        の市場リスク、信用リスクおよび流動性       の市場リスク、信用リスクおよび流動性
        リスクに晒されております。       リスクに晒されております。
        当ファンドは、新株予約権証券に投資       当ファンドは、運用の効率化を図るた
        しております。当該投資対象は、価格変       めに、株価指数先物取引を利用しており
        動リスク等の市場リスク、信用リスクお       ます。当該デリバティブ取引は、価格変
        よび流動性リスクに晒されております。       動リスク等の市場リスクおよび信用リス
               ク等を有しております。
        当ファンドは、運用の効率化を図るた
        めに、株価指数先物取引を利用しており       また、デリバティブ取引の時価等に関
        ます。当該デリバティブ取引は、価格変       する事項についての契約額等は、あくま
        動リスク等の市場リスクおよび信用リス       でもデリバティブ取引における名目的な
        ク等を有しております。       契約額または計算上の想定元本であり、
               当該金額自体がデリバティブ取引のリス
        また、デリバティブ取引の時価等に関す
               クの大きさを示すものではありません。
        る事項についての契約額等は、あくまで
        もデリバティブ取引における名目的な契
        約額または計算上の想定元本であり、当
        該金額自体がデリバティブ取引のリスク
        の大きさを示すものではありません。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           第20期       第21期

  区分
         ［令和 1年 7月16日現在］     ［令和 2年 1月16日現在］
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  １.貸借対照表計上額、時価及びその差       時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２.時価の算定方法       （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ       同左
        取引に関する注記）に記載しておりま
        す。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項につ       金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
          第20期        第21期

         ［令和 1年 7月16日現在］     ［令和 2年 1月16日現在］
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額        当計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
    株式        18,660,374,988       124,684,318,069

    合計        18,660,374,988       124,684,318,069

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  株式関連
  第20期［令和   1年 7月16日現在］

   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）


            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引

     買建    8,349,195,000      ―  8,419,700,000    70,505,000

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    合計     8,349,195,000      ―  8,419,700,000    70,505,000
  第21期［令和   2年 1月16日現在］

   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）


            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引

     買建    13,072,428,000      ― 13,140,400,000    67,972,000

    合計     13,072,428,000      ― 13,140,400,000    67,972,000

  （注）時価の算定方法

  １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。

   　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
   されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
  ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

  ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）

           第20期       第21期

          自 平成31年  1月17日     自 令和 1年 7月17日
          至 令和 1年 7月16日     至 令和 2年 1月16日
  関連当事者の名称       該当事項はありません。       三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株
               式会社
  関係内容              当該投資信託財産の運用の指図を行う投
               資信託委託会社の利害関係人等
  取引の内容
               有価証券の貸付
               品貸料の受取
               利息の支払
  取引の種類別取引金額
               有価証券の貸付　　　　　　　　      ―円
               品貸料の受取　　　　　    48,385,802円
               利息の支払　　　　　　    14,383,333円
  取引条件及び取引条件の決定方針              社内規定に基づき、有価証券貸借取引契
               約を締結し、有価証券の貸付を行い、担
               保金を受入れております。取引条件は市
               場実勢を勘案して、合理的に決定してお
               ります。
  取引により発生した債権または債務に
               受入担保金　　　　122,982,136,293円
  係る主な項目別の当該計算期間の末日
               その他未収収益　　　　　5,102,817円
  における残高
               未払利息　　　　　　　　2,305,265円
  (注)有価証券の貸付の取引金額については、取引に伴う洗替を日々行っているものであり、かつ金額が多額であるため記載

  しておりません。
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  （１口当たり情報）

           第20期       第21期

          ［令和 1年 7月16日現在］     ［令和 2年 1月16日現在］
  1口当たり純資産額            1,609.26円       1,776.39円
  (100口当たり純資産額)            (160,926円)       (177,639円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
                    （単位：円）

               評価額

      銘　柄     株式数          備考
             単価   金額
                  貸付有価証券
  1301 極洋        30,900   2,936.00   90,722,400  9,200株（300株）
  1332 日本水産        880,200   616.00   542,203,200
  1333 マルハニチロ        127,100   2,762.00   351,050,200
                  貸付有価証券
  1376 カネコ種苗        26,700   1,417.00   37,833,900  13,000株（8,200株）
                  貸付有価証券
  1377 サカタのタネ        104,900   3,610.00   378,689,000  64,700株（24,400株）
  1379 ホクト        67,200   1,963.00   131,913,600
                  貸付有価証券
  1384 ホクリヨウ        13,600   700.00   9,520,000  1,000株
                  貸付有価証券
  1514 住石ホールディングス        177,900   146.00   25,973,400  6,800株
  1515 日鉄鉱業        20,100   4,780.00   96,078,000
  1518 三井松島ホールディングス        34,200   1,193.00   40,800,600
                  貸付有価証券
                  1,543,600株
  1605 国際石油開発帝石        3,531,000   1,124.00   3,968,844,000  （1,400,800株）
                  貸付有価証券
  1662 石油資源開発        115,000   3,015.00   346,725,000  2,400株
                  貸付有価証券
  1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ        42,800   1,500.00   64,200,000  13,100株
                  貸付有価証券
  1413 ヒノキヤグループ        21,700   2,087.00   45,287,900  8,100株
                  貸付有価証券
  1414 ショーボンドホールディングス        125,600   4,610.00   579,016,000  61,500株
                  貸付有価証券
  1417 ミライト・ホールディングス        261,600   1,715.00   448,644,000  117,300株
                  貸付有価証券
  1419 タマホーム        41,500   1,429.00   59,303,500  19,900株
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                  貸付有価証券
  1420 サンヨーホームズ        7,700   710.00   5,467,000  3,200株（1,400株）
                  貸付有価証券
  1429 日本アクア        35,000   590.00   20,650,000  21,700株（10,200株）
                  貸付有価証券
  1430 ファーストコーポレーション        26,900   593.00   15,951,700  17,800株（4,000株）
                  貸付有価証券
  1433 ベステラ        15,000   1,274.00   19,110,000  10,000株（3,100株）
                  貸付有価証券
  1435 ＴＡＴＥＲＵ        181,400   216.00   39,182,400  98,500株（600株）
                  貸付有価証券
  1448 スペースバリューホールディングス        107,200   568.00   60,889,600  39,900株（39,900株）
  1712 ダイセキ環境ソリューション        16,900   1,200.00   20,280,000
  1716 第一カッター興業        10,800   1,837.00   19,839,600
  1717 明豊ファシリティワークス        21,100   788.00   16,626,800
                  貸付有価証券
                  115,500株（56,800
  1719 安藤・間        524,100   957.00   501,563,700  株）
                  貸付有価証券
  1720 東急建設        257,900   754.00   194,456,600  68,900株（68,900株）
                  貸付有価証券
  1721 コムシスホールディングス        312,000   3,225.00   1,006,200,000  28,800株
                  貸付有価証券
  1726 ビーアールホールディングス        95,900   479.00   45,936,100  31,900株（21,500株）
                  貸付有価証券
  1762 高松コンストラクショングループ        54,700   2,753.00   150,589,100  2,100株（800株）
                  貸付有価証券
  1766 東建コーポレーション        27,100   7,420.00   201,082,000  7,900株（4,200株）
                  貸付有価証券
  1768 ソネック        8,900   808.00   7,191,200  5,400株（1,400株）
                  貸付有価証券
  1780 ヤマウラ        38,300   933.00   35,733,900  8,600株（5,500株）
                  貸付有価証券
  1801 大成建設        677,700   4,500.00   3,049,650,000  137,900株
                  貸付有価証券
  1802 大林組        2,032,500   1,221.00   2,481,682,500  494,800株
                  貸付有価証券
                  347,700株（47,000
  1803 清水建設        2,062,700   1,119.00   2,308,161,300  株）
  1805 飛島建設        58,200   1,441.00   83,866,200
                  貸付有価証券
                  365,300株（192,400
  1808 長谷工コーポレーション        786,900   1,458.00   1,147,300,200  株）
                  貸付有価証券
  1810 松井建設        80,000   782.00   62,560,000  16,800株（5,900株）
                  貸付有価証券
  1811 錢高組        8,800  4,035.00   35,508,000  1,400株（200株）
                  貸付有価証券
  1812 鹿島建設        1,595,600   1,412.00   2,252,987,200  213,600株
                  貸付有価証券
  1813 不動テトラ        53,000   1,631.00   86,443,000  700株（200株）
             43/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1814 大末建設        23,600   971.00   22,915,600  4,700株（4,700株）
                  貸付有価証券
  1815 鉄建建設        44,100   2,798.00   123,391,800  10,200株（10,200株）
                  貸付有価証券
  1820 西松建設        156,600   2,444.00   382,730,400  14,200株
                  貸付有価証券
  1821 三井住友建設        490,900   626.00   307,303,400  86,600株
                  貸付有価証券
  1822 大豊建設        45,700   2,763.00   126,269,100  18,100株（1,800株）
                  貸付有価証券
                  314,800株（191,700
  1824 前田建設工業        509,200   1,017.00   517,856,400  株）
                  貸付有価証券
  1826 佐田建設        43,800   467.00   20,454,600  6,600株（600株）
                  貸付有価証券
  1827 ナカノフドー建設        55,400   482.00   26,702,800  8,000株（400株）
                  貸付有価証券
  1833 奥村組        110,400   2,950.00   325,680,000  12,600株
                  貸付有価証券
  1835 東鉄工業        87,300   3,170.00   276,741,000  24,200株（12,400株）
                  貸付有価証券
  1847 イチケン        14,600   1,798.00   26,250,800  4,100株（4,100株）
                  貸付有価証券
  1848 富士ピー・エス        30,000   565.00   16,950,000  13,100株（2,500株）
                  貸付有価証券
  1852 淺沼組        22,900   4,910.00   112,439,000  5,000株（5,000株）
                  貸付有価証券
                  469,900株（319,000
  1860 戸田建設        844,100   719.00   606,907,900  株）
                  貸付有価証券
  1861 熊谷組        94,100   3,285.00   309,118,500  7,800株（1,300株）
                  貸付有価証券
  1866 北野建設        12,300   2,565.00   31,549,500  3,600株（100株）
                  貸付有価証券
  1867 植木組        8,900  2,492.00   22,178,800  2,600株
                  貸付有価証券
  1870 矢作建設工業        89,900   814.00   73,178,600  8,600株（1,500株）
  1871 ピーエス三菱        67,000   704.00   47,168,000
                  貸付有価証券
  1873 日本ハウスホールディングス        138,700   485.00   67,269,500  85,600株（49,000株）
                  貸付有価証券
  1878 大東建託        243,500   13,145.00   3,200,807,500  79,800株（64,200株）
                  貸付有価証券
  1879 新日本建設        86,300   917.00   79,137,100  11,700株
                  貸付有価証券
  1881 ＮＩＰＰＯ        168,200   2,413.00   405,866,600  41,100株
  1882 東亜道路工業        12,600   3,445.00   43,407,000
                  貸付有価証券
  1883 前田道路        215,200   2,636.00   567,267,200  17,500株
                  貸付有価証券
  1884 日本道路        19,600   6,450.00   126,420,000  6,500株（3,800株）
             44/160


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1885 東亜建設工業        63,300   1,673.00   105,900,900  30,500株
                  貸付有価証券
  1887 日本国土開発        118,700   615.00   73,000,500  55,500株（35,500株）
  1888 若築建設        36,500   1,720.00   62,780,000
  1890 東洋建設        227,900   506.00   115,317,400
                  貸付有価証券
                  401,100株（282,000
  1893 五洋建設        805,700   668.00   538,207,600  株）
                  貸付有価証券
  1898 世紀東急工業        97,500   918.00   89,505,000  13,600株（13,600株）
                  貸付有価証券
  1899 福田組        23,600   4,925.00   116,230,000  14,200株（8,400株）
                  貸付有価証券
                  116,700株（47,000
  1911 住友林業        514,900   1,589.00   818,176,100  株）
                  貸付有価証券
  1914 日本基礎技術        68,300   401.00   27,388,300  7,600株（2,000株）
                  貸付有価証券
  1921 巴コーポレーション        90,300   447.00   40,364,100  28,500株（16,200株）
  1925 大和ハウス工業        2,011,000   3,447.00   6,931,917,000
                  貸付有価証券
  1926 ライト工業        116,400   1,539.00   179,139,600  38,800株（9,400株）
                  貸付有価証券
                  798,400株（80,100
  1928 積水ハウス        2,223,500   2,394.00   5,323,059,000  株）
                  貸付有価証券
  1929 日特建設        52,900   840.00   44,436,000  9,500株
                  貸付有価証券
  1930 北陸電気工事        35,300   1,142.00   40,312,600  9,500株（700株）
                  貸付有価証券
  1934 ユアテック        116,400   678.00   78,919,200  16,900株（1,100株）
                  貸付有価証券
  1939 四電工        11,000   2,891.00   31,801,000  300株
                  貸付有価証券
  1941 中電工        82,000   2,472.00   202,704,000  21,500株
                  貸付有価証券
  1942 関電工        289,300   1,026.00   296,821,800  76,900株（2,000株）
                  貸付有価証券
  1944 きんでん        482,800   1,661.00   801,930,800  51,700株（11,500株）
                  貸付有価証券
  1945 東京エネシス        67,600   893.00   60,366,800  6,200株（500株）
  1946 トーエネック        20,300   3,805.00   77,241,500
                  貸付有価証券
  1949 住友電設        57,400   2,713.00   155,726,200  7,800株（1,000株）
                  貸付有価証券
  1950 日本電設工業        111,500   2,201.00   245,411,500  27,500株
                  貸付有価証券
                  130,700株（115,800
  1951 協和エクシオ        308,200   2,785.00   858,337,000  株）
                  貸付有価証券
  1952 新日本空調        53,700   2,117.00   113,682,900  14,600株（6,300株）
             45/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1959 九電工        142,600   3,255.00   464,163,000  20,400株（400株）
                  貸付有価証券
  1961 三機工業        146,400   1,538.00   225,163,200  26,000株（3,800株）
                  貸付有価証券
  1963 日揮ホールディングス        625,500   1,648.00   1,030,824,000  66,000株
                  貸付有価証券
  1964 中外炉工業        21,800   1,783.00   38,869,400  4,200株（3,800株）
                  貸付有価証券
  1967 ヤマト        64,900   771.00   50,037,900  17,300株（800株）
                  貸付有価証券
  1968 太平電業        49,100   2,287.00   112,291,700  21,800株（10,600株）
                  貸付有価証券
  1969 高砂熱学工業        176,500   1,902.00   335,703,000  26,300株（2,300株）
  1972 三晃金属工業        8,700  2,647.00   23,028,900
                  貸付有価証券
  1975 朝日工業社        13,600   3,465.00   47,124,000  1,200株（500株）
                  貸付有価証券
  1976 明星工業        131,500   930.00   122,295,000  18,000株（200株）
                  貸付有価証券
  1979 大氣社        98,800   3,685.00   364,078,000  21,200株（7,800株）
                  貸付有価証券
  1980 ダイダン        48,600   2,613.00   126,991,800  13,500株（2,400株）
                  貸付有価証券
  1982 日比谷総合設備        65,300   1,925.00   125,702,500  10,800株（1,400株）
                  貸付有価証券
  5912 ＯＳＪＢホールディングス        320,400   266.00   85,226,400  20,100株（2,400株）
                  貸付有価証券
  6330 東洋エンジニアリング        85,400   639.00   54,570,600  41,200株
                  貸付有価証券
  6379 レイズネクスト        108,900   1,347.00   146,688,300  23,500株（2,700株）
                  貸付有価証券
  2001 日本製粉        190,200   1,692.00   321,818,400  34,500株（100株）
                  貸付有価証券
  2002 日清製粉グループ本社        735,100   1,884.00   1,384,928,400  99,500株
                  貸付有価証券
  2003 日東富士製粉        4,800  6,310.00   30,288,000  600株
                  貸付有価証券
  2004 昭和産業        59,600   3,060.00   182,376,000  4,400株（4,400株）
                  貸付有価証券
  2009 鳥越製粉        57,600   833.00   47,980,800  16,500株（1,800株）
                  貸付有価証券
  2053 中部飼料        79,500   1,620.00   128,790,000  10,800株
                  貸付有価証券
  2060 フィード・ワン        437,000   179.00   78,223,000  59,200株
  2107 東洋精糖        10,900   1,202.00   13,101,800
  2108 日本甜菜製糖        34,000   1,966.00   66,844,000
                  貸付有価証券
  2109 三井製糖        56,900   2,209.00   125,692,100  7,000株
  2112 塩水港精糖        70,500   226.00   15,933,000
             46/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2117 日新製糖        30,900   2,026.00   62,603,400  900株
                  貸付有価証券
  2201 森永製菓        152,500   5,340.00   814,350,000  32,400株（600株）
                  貸付有価証券
  2204 中村屋        16,700   4,225.00   70,557,500  1,600株（100株）
                  貸付有価証券
  2206 江崎グリコ        192,800   4,825.00   930,260,000  71,300株（71,300株）
  2207 名糖産業        31,300   1,374.00   43,006,200
                  貸付有価証券
  2209 井村屋グループ        27,700   1,939.00   53,710,300  6,600株（2,800株）
                  貸付有価証券
  2211 不二家        36,300   2,147.00   77,936,100  10,000株
                  貸付有価証券
                  251,600株（194,900
  2212 山崎製パン        487,500   2,052.00   1,000,350,000  株）
                  貸付有価証券
  2215 第一屋製パン        11,100   954.00   10,589,400  5,300株（2,800株）
                  貸付有価証券
  2217 モロゾフ        11,000   5,110.00   56,210,000  6,300株（3,600株）
                  貸付有価証券
  2220 亀田製菓        37,000   4,950.00   183,150,000  6,000株（700株）
                  貸付有価証券
  2222 寿スピリッツ        62,500   8,870.00   554,375,000  15,300株（5,200株）
                  貸付有価証券
  2229 カルビー        296,500   3,625.00   1,074,812,500  50,900株
                  貸付有価証券
  2264 森永乳業        120,300   4,335.00   521,500,500  15,400株
                  貸付有価証券
  2266 六甲バター        43,300   1,706.00   73,869,800  26,400株（13,200株）
                  貸付有価証券
                  154,000株（125,300
  2267 ヤクルト本社        447,500   6,050.00   2,707,375,000  株）
                  貸付有価証券
  2269 明治ホールディングス        430,200   7,580.00   3,260,916,000  27,300株
  2270 雪印メグミルク        156,600   2,523.00   395,101,800
                  貸付有価証券
  2281 プリマハム        101,600   2,525.00   256,540,000  23,200株
                  貸付有価証券
  2282 日本ハム        248,700   4,855.00   1,207,438,500  16,000株
  2286 林兼産業        21,400   692.00   14,808,800
                  貸付有価証券
  2288 丸大食品        69,500   2,205.00   153,247,500  23,800株（5,400株）
                  貸付有価証券
  2292 Ｓ　Ｆｏｏｄｓ        51,900   2,898.00   150,406,200  31,200株
  2294 柿安本店        22,700   3,160.00   71,732,000
                  貸付有価証券
  2296 伊藤ハム米久ホールディングス        419,000   732.00   306,708,000  156,700株
                  貸付有価証券
                  147,600株（89,000
  2501 サッポロホールディングス        222,100   2,686.00   596,560,600  株）
             47/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  845,700株（589,300
  2502 アサヒグループホールディングス        1,362,400   4,971.00   6,772,490,400  株）
                  貸付有価証券
                  1,334,000株（776,000
  2503 キリンホールディングス        2,758,800   2,487.50   6,862,515,000  株）
                  貸付有価証券
  2531 宝ホールディングス        487,000   1,008.00   490,896,000  66,000株
                  貸付有価証券
  2533 オエノンホールディングス        171,600   399.00   68,468,400  39,000株
  2540 養命酒製造        19,900   1,988.00   39,561,200
                  貸付有価証券
   コカ・コーラ　ボトラーズジャパン                303,500株（190,500
  2579 ホールデ        456,500   2,835.00   1,294,177,500  株）
                  貸付有価証券
                  289,300株（169,500
  2587 サントリー食品インターナショナル        435,200   4,670.00   2,032,384,000  株）
                  貸付有価証券
  2590 ダイドーグループホールディングス        33,400   4,440.00   148,296,000  22,200株（10,600株）
                  貸付有価証券
                  131,200株（48,600
  2593 伊藤園        197,300   5,440.00   1,073,312,000  株）
                  貸付有価証券
  2594 キーコーヒー        63,900   2,265.00   144,733,500  17,100株（5,400株）
                  貸付有価証券
  2597 ユニカフェ        16,600   977.00   16,218,200  10,300株（5,900株）
  2599 ジャパンフーズ        9,200  1,295.00   11,914,000
                  貸付有価証券
  2602 日清オイリオグループ        83,700   3,780.00   316,386,000  1,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  2607 不二製油グループ本社        158,700   2,991.00   474,671,700  84,100株（16,300株）
                  貸付有価証券
  2612 かどや製油        7,100  3,855.00   27,370,500  1,100株（300株）
                  貸付有価証券
  2613 Ｊ－オイルミルズ        33,700   4,235.00   142,719,500  4,000株
                  貸付有価証券
  2801 キッコーマン        468,300   5,450.00   2,552,235,000  58,100株
                  貸付有価証券
  2802 味の素        1,436,600   1,830.00   2,628,978,000  3,900株
                  貸付有価証券
                  172,200株（101,600
  2809 キユーピー        362,300   2,422.00   877,490,600  株）
  2810 ハウス食品グループ本社        243,300   3,760.00   914,808,000
                  貸付有価証券
                  151,500株（73,900
  2811 カゴメ        246,900   2,619.00   646,631,100  株）
                  貸付有価証券
  2812 焼津水産化学工業        31,500   1,035.00   32,602,500  4,500株（400株）
                  貸付有価証券
  2815 アリアケジャパン        59,400   7,920.00   470,448,000  24,300株（17,300株）
  2818 ピエトロ        8,400  1,639.00   13,767,600
  2819 エバラ食品工業        15,700   2,215.00   34,775,500
             48/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2820 やまみ        3,100  2,367.00   7,337,700  500株
                  貸付有価証券
  2871 ニチレイ        309,900   2,674.00   828,672,600  12,500株
  2875 東洋水産        334,800   4,580.00   1,533,384,000
                  貸付有価証券
  2882 イートアンド        22,600   1,857.00   41,968,200  10,900株（2,100株）
  2883 大冷        8,400  1,946.00   16,346,400
                  貸付有価証券
  2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス        35,700   1,041.00   37,163,700  23,000株
                  貸付有価証券
  2897 日清食品ホールディングス        276,400   8,400.00   2,321,760,000  40,200株（1,800株）
  2899 永谷園ホールディングス        31,900   2,177.00   69,446,300
                  貸付有価証券
  2904 一正蒲鉾        25,400   1,001.00   25,425,400  8,900株
                  貸付有価証券
  2908 フジッコ        70,500   1,960.00   138,180,000  5,000株（5,000株）
                  貸付有価証券
  2910 ロック・フィールド        70,100   1,550.00   108,655,000  43,400株（10,500株）
                  貸付有価証券
                  1,238,800株
  2914 日本たばこ産業        3,756,200   2,417.00   9,078,735,400  （1,129,800株）
                  貸付有価証券
  2915 ケンコーマヨネーズ        36,400   2,446.00   89,034,400  22,400株
                  貸付有価証券
  2918 わらべや日洋ホールディングス        42,500   1,867.00   79,347,500  9,900株
                  貸付有価証券
  2922 なとり        36,300   1,695.00   61,528,500  100株
  2924 イフジ産業        11,200   755.00   8,456,000
                  貸付有価証券
  2925 ピックルスコーポレーション        14,100   2,623.00   36,984,300  5,600株（500株）
                  貸付有価証券
  2930 北の達人コーポレーション        227,000   675.00   153,225,000  148,700株
                  貸付有価証券
  2931 ユーグレナ        277,400   793.00   219,978,200  102,000株
                  貸付有価証券
  4404 ミヨシ油脂        25,000   1,207.00   30,175,000  800株
                  貸付有価証券
  4526 理研ビタミン        30,700   3,950.00   121,265,000  3,000株
                  貸付有価証券
  3001 片倉工業        92,100   1,296.00   119,361,600  46,300株（36,100株）
                  貸付有価証券
  3002 グンゼ        46,600   4,805.00   223,913,000  5,000株
                  貸付有価証券
  3101 東洋紡        251,000   1,571.00   394,321,000  43,300株
  3103 ユニチカ        185,900   346.00   64,321,400
                  貸付有価証券
  3104 富士紡ホールディングス        30,700   3,445.00   105,761,500  4,600株（100株）
                  貸付有価証券
  3106 倉敷紡績        65,100   2,395.00   155,914,500  17,100株（2,500株）
             49/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3109 シキボウ        33,300   1,085.00   36,130,500  100株（100株）
                  貸付有価証券
  3201 日本毛織        208,900   1,061.00   221,642,900  90,900株（22,700株）
  3202 ダイトウボウ        102,600   84.00   8,618,400
                  貸付有価証券
  3204 トーア紡コーポレーション        25,300   502.00   12,700,600  5,300株（5,300株）
                  貸付有価証券
  3205 ダイドーリミテッド        83,400   277.00   23,101,800  14,300株（14,300株）
                  貸付有価証券
  3302 帝国繊維        71,200   2,309.00   164,400,800  19,000株（800株）
                  貸付有価証券
  3401 帝人        517,900   2,043.00   1,058,069,700  74,200株
                  貸付有価証券
  3402 東レ        4,596,100   748.10  3,438,342,410  687,300株（3,800株）
  3408 サカイオーベックス        16,700   1,881.00   31,412,700
                  貸付有価証券
  3501 住江織物        18,400   2,469.00   45,429,600  8,700株（6,100株）
                  貸付有価証券
  3512 日本フエルト        36,000   496.00   17,856,000  11,100株（6,800株）
                  貸付有価証券
  3513 イチカワ        8,900  1,461.00   13,002,900  1,100株
                  貸付有価証券
  3524 日東製網        7,400  1,782.00   13,186,800  300株（300株）
  3529 アツギ        52,200   844.00   44,056,800
                  貸付有価証券
  3551 ダイニック        24,000   785.00   18,840,000  3,700株（400株）
  3569 セーレン        156,100   1,473.00   229,935,300
  3571 ソトー        25,400   971.00   24,663,400
  3577 東海染工        8,600  1,137.00   9,778,200
                  貸付有価証券
  3580 小松マテーレ        104,100   778.00   80,989,800  24,400株
                  貸付有価証券
  3591 ワコールホールディングス        165,600   2,996.00   496,137,600  35,700株（17,200株）
                  貸付有価証券
  3593 ホギメディカル        72,400   3,615.00   261,726,000  16,300株（1,400株）
                  貸付有価証券
  3606 レナウン        163,200   111.00   18,115,200  75,900株（11,200株）
                  貸付有価証券
  3607 クラウディアホールディングス        15,500   482.00   7,471,000  1,100株（1,100株）
                  貸付有価証券
                  109,800株（50,900
  3608 ＴＳＩホールディングス        212,900   545.00   116,030,500  株）
                  貸付有価証券
  3611 マツオカコーポレーション        18,100   2,151.00   38,933,100  12,000株（1,200株）
                  貸付有価証券
  3612 ワールド        90,000   2,650.00   238,500,000  30,500株（500株）
                  貸付有価証券
  8011 三陽商会        33,100   1,310.00   43,361,000  21,900株
                  貸付有価証券
  8013 ナイガイ        23,200   457.00   10,602,400  11,000株
             50/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  153,200株（34,500
  8016 オンワードホールディングス        381,400   639.00   243,714,600  株）
                  貸付有価証券
  8029 ルックホールディングス        21,500   1,163.00   25,004,500  9,600株（1,700株）
                  貸付有価証券
                  216,000株（52,600
  8107 キムラタン        331,000   29.00   9,599,000  株）
                  貸付有価証券
  8111 ゴールドウイン        115,100   7,640.00   879,364,000  59,500株（41,600株）
                  貸付有価証券
  8114 デサント        123,900   1,977.00   244,950,300  21,000株
  8118 キング        30,000   558.00   16,740,000
                  貸付有価証券
  8127 ヤマトインターナショナル        38,600   410.00   15,826,000  11,500株（4,100株）
                  貸付有価証券
  3708 特種東海製紙        40,400   3,980.00   160,792,000  6,900株（1,400株）
                  貸付有価証券
  3861 王子ホールディングス        2,653,500   588.00  1,560,258,000  150,700株
                  貸付有価証券
  3863 日本製紙        280,600   1,823.00   511,533,800  43,700株（24,600株）
                  貸付有価証券
  3864 三菱製紙        72,100   474.00   34,175,400  5,000株（5,000株）
                  貸付有価証券
  3865 北越コーポレーション        421,300   544.00   229,187,200  6,200株（6,200株）
                  貸付有価証券
  3877 中越パルプ工業        26,900   1,629.00   43,820,100  4,400株
                  貸付有価証券
  3878 巴川製紙所        18,700   899.00   16,811,300  9,400株（5,700株）
                  貸付有価証券
                  149,200株（25,900
  3880 大王製紙        278,300   1,463.00   407,152,900  株）
                  貸付有価証券
  3896 阿波製紙        16,300   537.00   8,753,100  7,800株（2,100株）
                  貸付有価証券
                  179,100株（125,100
  3941 レンゴー        600,100   820.00   492,082,000  株）
                  貸付有価証券
  3946 トーモク        38,900   1,800.00   70,020,000  4,500株
                  貸付有価証券
  3950 ザ・パック        48,000   4,040.00   193,920,000  12,800株（6,200株）
                  貸付有価証券
                  618,000株（368,500
  3405 クラレ        999,800   1,316.00   1,315,736,800  株）
                  貸付有価証券
  3407 旭化成        4,207,200   1,185.50   4,987,635,600  121,300株
                  貸付有価証券
  3553 共和レザー        34,600   811.00   28,060,600  3,900株
                  貸付有価証券
                  291,700株（144,000
  4004 昭和電工        451,800   2,702.00   1,220,763,600  株）
  4005 住友化学        4,663,600   478.00  2,229,200,800
             51/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4008 住友精化        28,200   3,295.00   92,919,000  1,700株（1,700株）
                  貸付有価証券
  4021 日産化学        354,900   4,645.00   1,648,510,500  20,300株
                  貸付有価証券
  4022 ラサ工業        22,500   1,490.00   33,525,000  2,500株（2,500株）
                  貸付有価証券
  4023 クレハ        54,400   6,580.00   357,952,000  9,900株（300株）
                  貸付有価証券
  4025 多木化学        18,400   4,550.00   83,720,000  12,000株（1,800株）
                  貸付有価証券
  4027 テイカ        46,600   2,028.00   94,504,800  16,700株（4,100株）
                  貸付有価証券
  4028 石原産業        113,800   1,015.00   115,507,000  16,900株（2,300株）
  4031 片倉コープアグリ        16,300   1,215.00   19,804,500
                  貸付有価証券
  4041 日本曹達        93,900   3,010.00   282,639,000  4,600株
                  貸付有価証券
  4042 東ソー        981,200   1,686.00   1,654,303,200  132,900株
                  貸付有価証券
  4043 トクヤマ        182,900   2,818.00   515,412,200  44,000株
                  貸付有価証券
  4044 セントラル硝子        129,700   2,492.00   323,212,400  22,100株（3,300株）
                  貸付有価証券
                  210,900株（160,000
  4045 東亞合成        398,500   1,235.00   492,147,500  株）
                  貸付有価証券
  4046 大阪ソーダ        64,400   2,986.00   192,298,400  27,400株（4,100株）
                  貸付有価証券
  4047 関東電化工業        150,400   957.00   143,932,800  22,500株（3,500株）
                  貸付有価証券
  4061 デンカ        231,500   3,145.00   728,067,500  25,400株
                  貸付有価証券
  4063 信越化学工業        1,090,100   12,370.00   13,484,537,000   8,900株
  4064 日本カーバイド工業        21,300   1,446.00   30,799,800
                  貸付有価証券
  4078 堺化学工業        41,100   2,375.00   97,612,500  10,800株
                  貸付有価証券
  4082 第一稀元素化学工業        68,800   905.00   62,264,000  28,800株（12,300株）
                  貸付有価証券
  4088 エア・ウォーター        590,300   1,587.00   936,806,100  54,000株
                  貸付有価証券
  4091 大陽日酸        610,100   2,466.00   1,504,506,600  88,000株
                  貸付有価証券
  4092 日本化学工業        19,700   3,115.00   61,365,500  5,500株（300株）
                  貸付有価証券
  4093 東邦アセチレン        9,400  1,341.00   12,605,400  300株（300株）
                  貸付有価証券
  4095 日本パーカライジング        320,100   1,126.00   360,432,600  66,300株
                  貸付有価証券
  4097 高圧ガス工業        100,600   835.00   84,001,000  13,700株
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                  貸付有価証券
  4098 チタン工業        7,900  2,545.00   20,105,500  4,900株（700株）
                  貸付有価証券
  4099 四国化成工業        97,800   1,294.00   126,553,200  14,800株（300株）
                  貸付有価証券
  4100 戸田工業        14,700   2,136.00   31,399,200  4,200株
                  貸付有価証券
  4109 ステラ　ケミファ        34,600   3,085.00   106,741,000  12,400株
                  貸付有価証券
  4112 保土谷化学工業        23,800   4,050.00   96,390,000  11,500株（3,600株）
                  貸付有価証券
  4114 日本触媒        98,500   6,600.00   650,100,000  26,800株（6,800株）
                  貸付有価証券
  4116 大日精化工業        56,100   3,000.00   168,300,000  12,300株
                  貸付有価証券
  4118 カネカ        164,200   3,485.00   572,237,000  16,600株
                  貸付有価証券
  4182 三菱瓦斯化学        599,200   1,720.00   1,030,624,000  141,400株
                  貸付有価証券
  4183 三井化学        576,300   2,617.00   1,508,177,100  17,900株
                  貸付有価証券
  4185 ＪＳＲ        591,400   2,060.00   1,218,284,000  60,600株
                  貸付有価証券
  4186 東京応化工業        108,800   4,410.00   479,808,000  72,300株（44,800株）
                  貸付有価証券
  4187 大阪有機化学工業        58,600   1,771.00   103,780,600  29,400株（16,900株）
  4188 三菱ケミカルホールディングス        4,243,400   809.00  3,432,910,600
                  貸付有価証券
  4189 ＫＨネオケム        111,900   2,273.00   254,348,700  27,700株（10,300株）
                  貸付有価証券
  4202 ダイセル        868,300   1,040.00   903,032,000  86,300株
                  貸付有価証券
  4203 住友ベークライト        99,800   4,145.00   413,671,000  11,600株
                  貸付有価証券
  4204 積水化学工業        1,365,000   1,878.00   2,563,470,000  2,200株（2,200株）
                  貸付有価証券
                  339,500株（209,000
  4205 日本ゼオン        572,400   1,329.00   760,719,600  株）
                  貸付有価証券
  4206 アイカ工業        190,300   3,610.00   686,983,000  27,800株（2,000株）
  4208 宇部興産        320,400   2,346.00   751,658,400
  4212 積水樹脂        114,400   2,226.00   254,654,400
                  貸付有価証券
  4215 タキロンシーアイ        137,300   708.00   97,208,400  4,900株
                  貸付有価証券
  4216 旭有機材        35,900   1,714.00   61,532,600  10,900株（10,900株）
                  貸付有価証券
  4217 日立化成        293,500   4,590.00   1,347,165,000  30,600株（300株）
                  貸付有価証券
  4218 ニチバン        33,400   1,829.00   61,088,600  12,200株（2,200株）
                  貸付有価証券
  4220 リケンテクノス        159,700   511.00   81,606,700  60,600株（47,500株）
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                  貸付有価証券
  4221 大倉工業        30,100   1,850.00   55,685,000  10,600株（6,200株）
                  貸付有価証券
  4228 積水化成品工業        85,100   787.00   66,973,700  4,000株（4,000株）
                  貸付有価証券
  4229 群栄化学工業        14,400   2,591.00   37,310,400  3,300株
                  貸付有価証券
  4231 タイガースポリマー        33,400   592.00   19,772,800  2,500株（100株）
                  貸付有価証券
  4238 ミライアル        22,600   1,333.00   30,125,800  7,000株
                  貸付有価証券
  4245 ダイキアクシス        22,600   901.00   20,362,600  11,800株（1,300株）
                  貸付有価証券
  4246 ダイキョーニシカワ        133,900   797.00   106,718,300  8,100株（8,100株）
                  貸付有価証券
  4248 竹本容器        22,800   951.00   21,682,800  12,200株（5,100株）
                  貸付有価証券
  4249 森六ホールディングス        34,200   2,321.00   79,378,200  4,300株
                  貸付有価証券
  4272 日本化薬        393,000   1,336.00   525,048,000  54,700株
                  貸付有価証券
  4275 カーリットホールディングス        67,900   608.00   41,283,200  9,200株
                  貸付有価証券
  4362 日本精化        51,100   1,240.00   63,364,000  7,000株
                  貸付有価証券
  4368 扶桑化学工業        64,200   3,215.00   206,403,000  38,800株
                  貸付有価証券
  4369 トリケミカル研究所        14,000  10,230.00   143,220,000  9,300株（1,100株）
                  貸付有価証券
  4401 ＡＤＥＫＡ        292,300   1,580.00   461,834,000  72,500株（1,800株）
                  貸付有価証券
  4403 日油        239,000   3,500.00   836,500,000  51,400株
                  貸付有価証券
  4406 新日本理化        105,000   206.00   21,630,000  11,300株（7,900株）
                  貸付有価証券
  4410 ハリマ化成グループ        52,400   1,155.00   60,522,000  7,300株（100株）
                  貸付有価証券
                  818,700株（455,000
  4452 花王        1,551,800   9,133.00  14,172,589,400   株）
                  貸付有価証券
  4461 第一工業製薬        23,800   4,370.00   104,006,000  15,700株（9,000株）
                  貸付有価証券
  4462 石原ケミカル        17,200   2,007.00   34,520,400  10,600株（2,800株）
                  貸付有価証券
  4463 日華化学        21,300   877.00   18,680,100  13,200株（5,200株）
                  貸付有価証券
  4465 ニイタカ        9,800  1,798.00   17,620,400  4,800株（1,300株）
                  貸付有価証券
  4471 三洋化成工業        38,000   5,270.00   200,260,000  2,100株
                  貸付有価証券
  4531 有機合成薬品工業        48,700   290.00   14,123,000  17,500株（10,900株）
  4611 大日本塗料        71,800   1,146.00   82,282,800
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  277,200株（129,200
  4612 日本ペイントホールディングス        523,800   5,850.00   3,064,230,000  株）
                  貸付有価証券
  4613 関西ペイント        713,100   2,774.00   1,978,139,400  436,100株
                  貸付有価証券
  4615 神東塗料        49,800   219.00   10,906,200  24,800株（18,000株）
                  貸付有価証券
  4617 中国塗料        180,800   1,018.00   184,054,400  18,000株
  4619 日本特殊塗料        47,400   1,358.00   64,369,200
  4620 藤倉化成        85,600   570.00   48,792,000
                  貸付有価証券
  4626 太陽ホールディングス        46,600   4,500.00   209,700,000  4,500株（2,200株）
                  貸付有価証券
                  149,500株（98,300
  4631 ＤＩＣ        267,900   2,966.00   794,591,400  株）
                  貸付有価証券
  4633 サカタインクス        138,400   1,130.00   156,392,000  23,100株
                  貸付有価証券
  4634 東洋インキＳＣホールディングス        134,200   2,529.00   339,391,800  89,100株（58,700株）
                  貸付有価証券
  4636 Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ        49,200   1,024.00   50,380,800  11,200株（5,300株）
                  貸付有価証券
  4901 富士フイルムホールディングス        1,242,600   5,690.00   7,070,394,000  100,000株
                  貸付有価証券
                  681,900株（410,200
  4911 資生堂        1,287,800   7,873.00  10,138,849,400   株）
                  貸付有価証券
                  395,200株（255,000
  4912 ライオン        842,500   2,092.00   1,762,510,000  株）
                  貸付有価証券
  4914 高砂香料工業        40,600   2,479.00   100,647,400  6,100株
                  貸付有価証券
  4917 マンダム        145,600   2,968.00   432,140,800  70,300株（52,800株）
                  貸付有価証券
  4919 ミルボン        86,600   6,190.00   536,054,000  46,700株（37,100株）
                  貸付有価証券
  4921 ファンケル        262,200   3,085.00   808,887,000  55,100株（7,800株）
                  貸付有価証券
  4922 コーセー        122,000   16,590.00   2,023,980,000  75,800株（38,100株）
  4923 コタ        34,000   1,604.00   54,536,000
                  貸付有価証券
  4926 シーボン        8,300  2,513.00   20,857,900  2,100株（1,000株）
                  貸付有価証券
                  146,400株（113,600
  4927 ポーラ・オルビスホールディングス        276,500   2,587.00   715,305,500  株）
                  貸付有価証券
  4928 ノエビアホールディングス        61,700   5,820.00   359,094,000  1,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  4929 アジュバンコスメジャパン        14,400   985.00   14,184,000  7,600株（2,000株）
                  貸付有価証券
  4951 エステー        41,600   1,730.00   71,968,000  6,300株
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4955 アグロ　カネショウ        20,100   1,499.00   30,129,900  12,500株（1,900株）
                  貸付有価証券
  4956 コニシ        106,400   1,527.00   162,472,800  28,300株
                  貸付有価証券
  4958 長谷川香料        85,900   2,148.00   184,513,200  11,700株
                  貸付有価証券
  4963 星光ＰＭＣ        37,100   938.00   34,799,800  6,400株（500株）
                  貸付有価証券
  4967 小林製薬        181,600   9,280.00   1,685,248,000  96,100株（75,900株）
                  貸付有価証券
  4968 荒川化学工業        58,100   1,580.00   91,798,000  17,700株（2,300株）
                  貸付有価証券
  4971 メック        44,400   1,499.00   66,555,600  25,500株
                  貸付有価証券
  4973 日本高純度化学        17,700   2,580.00   45,666,000  2,800株
                  貸付有価証券
  4974 タカラバイオ        169,600   2,091.00   354,633,600  45,400株（11,600株）
                  貸付有価証券
  4975 ＪＣＵ        78,600   3,170.00   249,162,000  20,600株
                  貸付有価証券
  4977 新田ゼラチン        40,800   676.00   27,580,800  17,900株（12,400株）
                  貸付有価証券
  4979 ＯＡＴアグリオ        11,100   1,585.00   17,593,500  5,500株（4,500株）
                  貸付有価証券
  4980 デクセリアルズ        167,200   1,054.00   176,228,800  20,000株
                  貸付有価証券
  4985 アース製薬        48,900   5,730.00   280,197,000  5,800株
                  貸付有価証券
  4992 北興化学工業        66,500   612.00   40,698,000  8,100株（100株）
  4994 大成ラミック        21,200   2,908.00   61,649,600
                  貸付有価証券
  4996 クミアイ化学工業        267,900   949.00   254,237,100  43,800株（11,700株）
                  貸付有価証券
  4997 日本農薬        115,500   589.00   68,029,500  58,100株
                  貸付有価証券
  5142 アキレス        44,600   1,775.00   79,165,000  600株
                  貸付有価証券
  5208 有沢製作所        102,400   1,029.00   105,369,600  12,000株
                  貸付有価証券
  6988 日東電工        447,200   6,050.00   2,705,560,000  47,400株
                  貸付有価証券
  7874 レック        69,300   1,282.00   88,842,600  42,900株（5,900株）
                  貸付有価証券
  7888 三光合成        74,200   374.00   27,750,800  17,700株（1,300株）
  7908 きもと        110,400   179.00   19,761,600
                  貸付有価証券
  7917 藤森工業        58,100   3,480.00   202,188,000  4,100株
                  貸付有価証券
  7925 前澤化成工業        41,200   1,199.00   49,398,800  15,300株
                  貸付有価証券
  7931 未来工業        34,800   2,161.00   75,202,800  10,100株
             56/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7940 ウェーブロックホールディングス        22,500   822.00   18,495,000  5,800株
                  貸付有価証券
  7942 ＪＳＰ        38,000   1,908.00   72,504,000  7,500株
  7947 エフピコ        71,400   6,550.00   467,670,000
                  貸付有価証券
  7958 天馬        43,300   1,998.00   86,513,400  1,000株
                  貸付有価証券
  7970 信越ポリマー        116,500   1,016.00   118,364,000  15,800株
  7971 東リ        161,400   296.00   47,774,400
                  貸付有価証券
                  110,400株（83,000
  7988 ニフコ        237,800   2,925.00   695,565,000  株）
                  貸付有価証券
  7995 バルカー        52,600   2,536.00   133,393,600  5,700株
                  貸付有価証券
                  770,800株（291,500
  8113 ユニ・チャーム        1,249,200   3,767.00   4,705,736,400  株）
                  貸付有価証券
  9385 ショーエイコーポレーション        7,200   792.00   5,702,400  1,500株
                  貸付有価証券
                  433,400株（206,500
  4151 協和キリン        652,000   2,660.00   1,734,320,000  株）
                  貸付有価証券
  4502 武田薬品工業        5,392,300   4,406.00  23,758,473,800   453,600株
                  貸付有価証券
  4503 アステラス製薬        5,701,100   1,910.50  10,891,951,550   568,300株
                  貸付有価証券
                  193,900株（193,900
  4506 大日本住友製薬        480,400   2,133.00   1,024,693,200  株）
  4507 塩野義製薬        828,800   7,021.00   5,819,004,800
  4508 田辺三菱製薬        703,900   2,006.00   1,412,023,400
                  貸付有価証券
  4512 わかもと製薬        77,200   266.00   20,535,200  10,500株
  4514 あすか製薬        73,800   1,268.00   93,578,400
                  貸付有価証券
  4516 日本新薬        169,700   10,190.00   1,729,243,000  21,900株（1,500株）
  4517 ビオフェルミン製薬        11,000   2,320.00   25,520,000
                  貸付有価証券
                  449,200株（254,600
  4519 中外製薬        675,600   10,540.00   7,120,824,000  株）
                  貸付有価証券
  4521 科研製薬        111,000   5,970.00   662,670,000  10,600株（100株）
                  貸付有価証券
  4523 エーザイ        775,900   8,225.00   6,381,777,500  80,900株
                  貸付有価証券
  4527 ロート製薬        332,700   3,455.00   1,149,478,500  45,000株
                  貸付有価証券
  4528 小野薬品工業        1,488,500   2,598.00   3,867,123,000  184,800株
                  貸付有価証券
                  118,100株（66,800
  4530 久光製薬        171,300   6,030.00   1,032,939,000  株）
             57/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4534 持田製薬        90,000   4,365.00   392,850,000  16,500株
                  貸付有価証券
                  309,800株（22,400
  4536 参天製薬        1,206,900   2,183.00   2,634,662,700  株）
  4538 扶桑薬品工業        22,900   2,008.00   45,983,200
                  貸付有価証券
  4539 日本ケミファ        8,500  3,230.00   27,455,000  400株
                  貸付有価証券
  4540 ツムラ        200,900   3,210.00   644,889,000  19,300株
                  貸付有価証券
  4541 日医工        183,600   1,324.00   243,086,400  19,500株（19,500株）
                  貸付有価証券
  4547 キッセイ薬品工業        114,800   3,050.00   350,140,000  31,300株（15,700株）
  4548 生化学工業        125,900   1,222.00   153,849,800
                  貸付有価証券
  4549 栄研化学        114,000   2,083.00   237,462,000  26,900株（13,300株）
                  貸付有価証券
  4550 日水製薬        27,300   1,300.00   35,490,000  3,000株
                  貸付有価証券
  4551 鳥居薬品        40,700   3,215.00   130,850,500  5,500株
                  貸付有価証券
  4552 ＪＣＲファーマ        45,800   9,400.00   430,520,000  6,200株
                  貸付有価証券
  4553 東和薬品        82,900   2,773.00   229,881,700  21,200株（1,700株）
                  貸付有価証券
  4554 富士製薬工業        44,000   1,283.00   56,452,000  6,000株
                  貸付有価証券
  4555 沢井製薬        132,900   7,000.00   930,300,000  6,600株（1,100株）
                  貸付有価証券
  4559 ゼリア新薬工業        117,600   2,078.00   244,372,800  42,000株（18,900株）
                  貸付有価証券
  4568 第一三共        1,854,800   7,400.00  13,725,520,000   5,100株
  4569 キョーリン製薬ホールディングス        143,000   1,908.00   272,844,000
                  貸付有価証券
  4574 大幸薬品        26,200   3,545.00   92,879,000  12,000株
                  貸付有価証券
  4577 ダイト        38,300   3,530.00   135,199,000  14,800株（14,800株）
                  貸付有価証券
                  563,200株（284,600
  4578 大塚ホールディングス        1,234,800   4,979.00   6,148,069,200  株）
                  貸付有価証券
  4581 大正製薬ホールディングス        137,100   8,120.00   1,113,252,000  16,900株（16,900株）
                  貸付有価証券
  4587 ペプチドリーム        327,800   5,720.00   1,875,016,000  203,500株（1,500株）
                  貸付有価証券
  3315 日本コークス工業        547,500   79.00   43,252,500  74,200株
  5011 ニチレキ        76,600   1,328.00   101,724,800
                  貸付有価証券
  5013 ユシロ化学工業        36,300   1,413.00   51,291,900  100株（100株）
                  貸付有価証券
  5015 ビーピー・カストロール        23,200   1,430.00   33,176,000  4,000株（4,000株）
             58/160


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  5017 富士石油        173,100   235.00   40,678,500
                  貸付有価証券
  5018 ＭＯＲＥＳＣＯ        23,600   1,444.00   34,078,400  6,900株（6,900株）
                  貸付有価証券
  5019 出光興産        729,200   2,945.00   2,147,494,000  89,500株
                  貸付有価証券
  5020 ＪＸＴＧホールディングス        9,750,100   495.60  4,832,149,560  211,100株
                  貸付有価証券
  5021 コスモエネルギーホールディングス        187,500   2,425.00   454,687,500  97,600株
                  貸付有価証券
                  249,500株（97,000
  5101 横浜ゴム        375,400   2,019.00   757,932,600  株）
                  貸付有価証券
                  202,300株（126,700
  5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ        372,100   1,416.00   526,893,600  株）
                  貸付有価証券
                  1,124,400株（571,400
  5108 ブリヂストン        1,992,100   3,986.00   7,940,510,600  株）
                  貸付有価証券
                  387,000株（225,300
  5110 住友ゴム工業        582,300   1,280.00   745,344,000  株）
  5121 藤倉コンポジット        56,600   460.00   26,036,000
                  貸付有価証券
  5122 オカモト        39,400   3,970.00   156,418,000  8,500株（100株）
  5185 フコク        28,400   737.00   20,930,800
                  貸付有価証券
  5186 ニッタ        73,200   3,075.00   225,090,000  8,800株
                  貸付有価証券
  5191 住友理工        125,600   889.00   111,658,400  36,500株（19,500株）
                  貸付有価証券
  5192 三ツ星ベルト        85,300   1,973.00   168,296,900  9,800株
                  貸付有価証券
  5195 バンドー化学        114,100   875.00   99,837,500  300株（300株）
                  貸付有価証券
  3110 日東紡績        96,400   5,050.00   486,820,000  58,900株（35,000株）
                  貸付有価証券
                  426,000株（241,500
  5201 ＡＧＣ        640,900   3,845.00   2,464,260,500  株）
                  貸付有価証券
  5202 日本板硝子        310,000   661.00   204,910,000  71,600株
                  貸付有価証券
  5204 石塚硝子        11,800   2,523.00   29,771,400  4,100株
                  貸付有価証券
  5210 日本山村硝子        27,000   1,261.00   34,047,000  2,100株（2,100株）
                  貸付有価証券
                  138,500株（108,200
  5214 日本電気硝子        260,400   2,329.00   606,471,600  株）
                  貸付有価証券
  5218 オハラ        25,700   1,398.00   35,928,600  15,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  5232 住友大阪セメント        122,700   4,655.00   571,168,500  56,200株
  5233 太平洋セメント        409,300   3,140.00   1,285,202,000
  5262 日本ヒューム        64,900   803.00   52,114,700
             59/160

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5269 日本コンクリート工業        139,600   279.00   38,948,400  68,600株（49,700株）
                  貸付有価証券
  5273 三谷セキサン        30,200   3,775.00   114,005,000  9,000株（800株）
  5288 アジアパイルホールディングス        91,900   576.00   52,934,400
                  貸付有価証券
  5301 東海カーボン        678,900   1,028.00   697,909,200  418,100株
                  貸付有価証券
  5302 日本カーボン        33,300   4,000.00   133,200,000  20,300株（1,000株）
                  貸付有価証券
  5310 東洋炭素        38,100   2,275.00   86,677,500  22,700株（13,300株）
  5331 ノリタケカンパニーリミテド        35,900   4,450.00   159,755,000
                  貸付有価証券
  5332 ＴＯＴＯ        463,100   4,805.00   2,225,195,500  45,000株
  5333 日本碍子        790,900   1,942.00   1,535,927,800
                  貸付有価証券
                  179,600株（159,200
  5334 日本特殊陶業        504,400   2,082.00   1,050,160,800  株）
                  貸付有価証券
  5337 ダントーホールディングス        48,300   116.00   5,602,800  7,000株
                  貸付有価証券
  5344 ＭＡＲＵＷＡ        25,000   8,560.00   214,000,000  7,500株
                  貸付有価証券
  5351 品川リフラクトリーズ        17,000   3,205.00   54,485,000  2,400株
                  貸付有価証券
  5352 黒崎播磨        12,800   6,390.00   81,792,000  1,800株
                  貸付有価証券
  5357 ヨータイ        51,500   707.00   36,410,500  24,900株
                  貸付有価証券
  5358 イソライト工業        33,300   618.00   20,579,400  2,300株（2,300株）
                  貸付有価証券
  5363 東京窯業        82,400   337.00   27,768,800  44,000株（8,400株）
                  貸付有価証券
  5367 ニッカトー        29,400   735.00   21,609,000  7,800株（7,800株）
                  貸付有価証券
  5384 フジミインコーポレーテッド        57,700   3,045.00   175,696,500  15,000株
                  貸付有価証券
  5388 クニミネ工業        26,300   1,290.00   33,927,000  7,700株（5,300株）
                  貸付有価証券
  5391 エーアンドエーマテリアル        10,900   1,510.00   16,459,000  400株（400株）
                  貸付有価証券
  5393 ニチアス        177,300   2,737.00   485,270,100  24,100株
  7943 ニチハ        90,200   2,534.00   228,566,800
                  貸付有価証券
                  134,400株（65,300
  5401 日本製鉄        2,868,300   1,673.50   4,800,100,050  株）
                  貸付有価証券
  5406 神戸製鋼所        1,173,200   564.00   661,684,800  331,500株
  5408 中山製鋼所        88,800   519.00   46,087,200
                  貸付有価証券
  5410 合同製鐵        34,600   2,700.00   93,420,000  4,700株（200株）
             60/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ジェイ　エフ　イー　ホールディング
  5411 ス        1,730,900   1,478.00   2,558,270,200
                  貸付有価証券
  5423 東京製鐵        311,900   769.00   239,851,100  91,400株
                  貸付有価証券
  5440 共英製鋼        72,400   2,059.00   149,071,600  46,500株（16,000株）
                  貸付有価証券
  5444 大和工業        136,100   2,670.00   363,387,000  8,700株（8,700株）
  5445 東京鐵鋼        26,500   1,469.00   38,928,500
                  貸付有価証券
  5449 大阪製鐵        34,100   1,515.00   51,661,500  5,800株
                  貸付有価証券
  5451 淀川製鋼所        86,500   1,914.00   165,561,000  36,900株（2,800株）
                  貸付有価証券
  5463 丸一鋼管        208,100   3,105.00   646,150,500  94,900株（36,900株）
                  貸付有価証券
  5464 モリ工業        19,100   2,527.00   48,265,700  1,300株（600株）
                  貸付有価証券
  5471 大同特殊鋼        104,800   4,695.00   492,036,000  42,000株（17,400株）
                  貸付有価証券
  5476 日本高周波鋼業        23,800   420.00   9,996,000  10,000株（4,900株）
                  貸付有価証券
  5480 日本冶金工業        52,900   2,267.00   119,924,300  20,200株
                  貸付有価証券
  5481 山陽特殊製鋼        46,300   1,532.00   70,931,600  10,400株
  5482 愛知製鋼        36,000   3,745.00   134,820,000
                  貸付有価証券
                  252,400株（65,700
  5486 日立金属        690,400   1,666.00   1,150,206,400  株）
                  貸付有価証券
  5491 日本金属        14,700   906.00   13,318,200  3,700株（3,700株）
                  貸付有価証券
  5541 大平洋金属        43,400   2,480.00   107,632,000  20,800株（1,800株）
                  貸付有価証券
                  274,500株（53,800
  5563 新日本電工        412,800   166.00   68,524,800  株）
                  貸付有価証券
  5602 栗本鐵工所        31,600   2,054.00   64,906,400  1,700株（100株）
  5603 虹技        9,400  1,455.00   13,677,000
                  貸付有価証券
  5612 日本鋳鉄管        6,600  1,603.00   10,579,800  1,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  5632 三菱製鋼        47,300   1,056.00   49,948,800  4,000株
                  貸付有価証券
  5658 日亜鋼業        93,700   343.00   32,139,100  30,000株（17,300株）
                  貸付有価証券
  5659 日本精線        10,500   3,375.00   35,437,500  800株
                  貸付有価証券
  5698 エンビプロ・ホールディングス        24,300   862.00   20,946,600  10,300株
                  貸付有価証券
  6319 シンニッタン        99,500   478.00   47,561,000  6,900株（6,900株）
             61/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7305 新家工業        14,500   1,453.00   21,068,500  4,000株（4,000株）
                  貸付有価証券
  5702 大紀アルミニウム工業所        105,300   758.00   79,817,400  26,300株
                  貸付有価証券
  5703 日本軽金属ホールディングス        1,621,700   223.00   361,639,100  289,600株
                  貸付有価証券
  5706 三井金属鉱業        173,000   2,830.00   489,590,000  44,200株
                  貸付有価証券
  5707 東邦亜鉛        32,900   2,045.00   67,280,500  4,200株
                  貸付有価証券
  5711 三菱マテリアル        423,400   2,905.00   1,229,977,000  39,900株（29,900株）
                  貸付有価証券
  5713 住友金属鉱山        819,300   3,479.00   2,850,344,700  85,000株
                  貸付有価証券
  5714 ＤＯＷＡホールディングス        162,200   4,130.00   669,886,000  35,100株
  5715 古河機械金属        114,000   1,391.00   158,574,000
                  貸付有価証券
                  145,900株（17,700
  5721 エス・サイエンス        283,300   47.00   13,315,100  株）
                  貸付有価証券
  5726 大阪チタニウムテクノロジーズ        66,800   1,490.00   99,532,000  37,600株（3,800株）
                  貸付有価証券
  5727 東邦チタニウム        114,800   928.00   106,534,400  59,800株
                  貸付有価証券
  5741 ＵＡＣＪ        97,200   2,372.00   230,558,400  51,400株
                  貸付有価証券
  5757 ＣＫサンエツ        13,400   3,400.00   45,560,000  100株（100株）
                  貸付有価証券
  5801 古河電気工業        199,200   2,721.00   542,023,200  47,400株
  5802 住友電気工業        2,396,300   1,610.00   3,858,043,000
                  貸付有価証券
  5803 フジクラ        774,000   435.00   336,690,000  86,000株
                  貸付有価証券
  5805 昭和電線ホールディングス        74,500   1,396.00   104,002,000  2,400株（2,400株）
                  貸付有価証券
  5807 東京特殊電線        9,500  2,370.00   22,515,000  3,900株（3,900株）
                  貸付有価証券
  5809 タツタ電線        127,000   615.00   78,105,000  100株（100株）
                  貸付有価証券
  5819 カナレ電気        10,600   1,815.00   19,239,000  5,000株
                  貸付有価証券
  5821 平河ヒューテック        24,000   1,617.00   38,808,000  3,800株
                  貸付有価証券
  5851 リョービ        78,900   1,909.00   150,620,100  7,000株
  5852 アーレスティ        83,900   544.00   45,641,600
                  貸付有価証券
  5857 アサヒホールディングス        112,300   2,743.00   308,038,900  12,200株
                  貸付有価証券
  3421 稲葉製作所        36,100   1,406.00   50,756,600  21,200株（2,600株）
  3431 宮地エンジニアリンググループ        19,500   1,941.00   37,849,500
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3433 トーカロ        178,100   1,090.00   194,129,000  22,400株
                  貸付有価証券
  3434 アルファＣｏ        22,700   1,358.00   30,826,600  1,900株（400株）
                  貸付有価証券
                  510,000株（264,700
  3436 ＳＵＭＣＯ        767,200   1,889.00   1,449,240,800  株）
                  貸付有価証券
  3443 川田テクノロジーズ        13,000   6,570.00   85,410,000  2,400株（1,400株）
                  貸付有価証券
  3445 ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ        18,000   3,485.00   62,730,000  11,200株（3,100株）
  3447 信和        27,500   1,136.00   31,240,000
                  貸付有価証券
  5901 東洋製罐グループホールディングス        408,100   1,947.00   794,570,700  55,300株
  5902 ホッカンホールディングス        35,300   2,043.00   72,117,900
                  貸付有価証券
  5909 コロナ        35,500   1,053.00   37,381,500  4,000株
  5911 横河ブリッジホールディングス        119,300   1,874.00   223,568,200
                  貸付有価証券
  5915 駒井ハルテック        11,900   1,903.00   22,645,700  300株
  5923 高田機工        5,800  2,664.00   15,451,200
                  貸付有価証券
  5929 三和ホールディングス        614,700   1,220.00   749,934,000  80,700株
                  貸付有価証券
  5930 文化シヤッター        188,800   901.00   170,108,800  34,300株（4,900株）
                  貸付有価証券
  5932 三協立山        88,800   1,473.00   130,802,400  42,700株（32,100株）
                  貸付有価証券
  5933 アルインコ        46,600   1,265.00   58,949,000  18,800株（800株）
                  貸付有価証券
  5936 東洋シヤッター        15,400   710.00   10,934,000  2,000株（100株）
                  貸付有価証券
  5938 ＬＩＸＩＬグループ        945,700   1,892.00   1,789,264,400  128,100株
                  貸付有価証券
  5942 日本フイルコン        49,100   556.00   27,299,600  12,500株
  5943 ノーリツ        132,800   1,403.00   186,318,400
                  貸付有価証券
  5946 長府製作所        65,100   2,312.00   150,511,200  8,900株
                  貸付有価証券
  5947 リンナイ        124,700   8,320.00   1,037,504,000  32,800株（2,200株）
                  貸付有価証券
  5951 ダイニチ工業        34,600   691.00   23,908,600  5,900株（5,900株）
                  貸付有価証券
  5957 日東精工        88,500   622.00   55,047,000  12,000株（1,000株）
                  貸付有価証券
  5958 三洋工業        8,400  2,001.00   16,808,400  1,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  5959 岡部        129,800   890.00   115,522,000  61,700株（49,600株）
                  貸付有価証券
  5970 ジーテクト        79,600   1,700.00   135,320,000  28,900株（4,600株）
             63/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5975 東プレ        119,600   1,700.00   203,320,000  15,600株
                  貸付有価証券
  5976 高周波熱錬        123,500   891.00   110,038,500  16,100株
  5981 東京製綱        45,900   1,172.00   53,794,800
                  貸付有価証券
  5985 サンコール        36,000   556.00   20,016,000  1,800株（1,800株）
                  貸付有価証券
  5986 モリテック　スチール        49,900   391.00   19,510,900  19,300株（3,500株）
                  貸付有価証券
  5988 パイオラックス        94,700   2,084.00   197,354,800  44,300株（6,100株）
  5989 エイチワン        62,700   776.00   48,655,200
                  貸付有価証券
  5991 日本発條        687,700   976.00   671,195,200  149,300株（9,500株）
                  貸付有価証券
  5992 中央発條        7,700  3,000.00   23,100,000  100株（100株）
                  貸付有価証券
  5998 アドバネクス        9,100  1,702.00   15,488,200  5,600株（800株）
                  貸付有価証券
  7989 立川ブラインド工業        28,300   1,307.00   36,988,100  14,700株（1,400株）
                  貸付有価証券
  8155 三益半導体工業        57,100   2,232.00   127,447,200  27,400株（21,400株）
                  貸付有価証券
  1909 日本ドライケミカル        15,800   1,818.00   28,724,400  1,900株
                  貸付有価証券
  5631 日本製鋼所        194,400   2,158.00   419,515,200  17,600株
                  貸付有価証券
  6005 三浦工業        277,300   3,825.00   1,060,672,500  52,000株
                  貸付有価証券
  6013 タクマ        217,200   1,241.00   269,545,200  21,700株
                  貸付有価証券
  6101 ツガミ        132,700   1,173.00   155,657,100  67,500株
                  貸付有価証券
  6103 オークマ        74,700   5,540.00   413,838,000  24,900株
                  貸付有価証券
  6104 東芝機械        72,500   3,090.00   224,025,000  18,100株（8,300株）
                  貸付有価証券
  6113 アマダホールディングス        814,700   1,243.00   1,012,672,100  38,600株
                  貸付有価証券
  6118 アイダエンジニアリング        167,700   933.00   156,464,100  32,200株（2,800株）
                  貸付有価証券
  6121 滝澤鉄工所        19,800   1,382.00   27,363,600  2,400株（2,400株）
                  貸付有価証券
  6134 ＦＵＪＩ        275,500   1,956.00   538,878,000  77,200株（18,000株）
                  貸付有価証券
  6135 牧野フライス製作所        75,200   4,770.00   358,704,000  16,400株
                  貸付有価証券
                  124,700株（87,900
  6136 オーエスジー        296,300   1,978.00   586,081,400  株）
                  貸付有価証券
  6138 ダイジェット工業        7,200  1,461.00   10,519,200  600株（600株）
             64/160


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6140 旭ダイヤモンド工業        168,100   628.00   105,566,800  29,200株（10,800株）
                  貸付有価証券
                  250,500株（17,400
  6141 ＤＭＧ森精機        405,500   1,680.00   681,240,000  株）
                  貸付有価証券
  6143 ソディック        150,500   950.00   142,975,000  66,800株（14,700株）
                  貸付有価証券
  6146 ディスコ        86,800  26,030.00   2,259,404,000  41,900株（24,900株）
  6151 日東工器        35,200   2,297.00   80,854,400
                  貸付有価証券
  6157 日進工具        18,700   2,740.00   51,238,000  6,600株（4,000株）
                  貸付有価証券
  6165 パンチ工業        57,800   507.00   29,304,600  500株
                  貸付有価証券
  6167 冨士ダイス        28,300   751.00   21,253,300  3,900株
                  貸付有価証券
  6203 豊和工業        35,400   841.00   29,771,400  23,400株（1,900株）
                  貸付有価証券
  6205 ＯＫＫ        26,300   640.00   16,832,000  1,100株（1,100株）
                  貸付有価証券
  6208 石川製作所        15,400   1,729.00   26,626,600  10,200株（1,000株）
                  貸付有価証券
  6210 東洋機械金属        45,900   539.00   24,740,100  300株（300株）
                  貸付有価証券
  6217 津田駒工業        12,200   1,280.00   15,616,000  3,500株（1,600株）
                  貸付有価証券
  6218 エンシュウ        15,300   1,312.00   20,073,600  9,500株（700株）
                  貸付有価証券
  6222 島精機製作所        103,000   2,369.00   244,007,000  38,800株
                  貸付有価証券
  6235 オプトラン        71,500   3,180.00   227,370,000  27,400株
  6236 ＮＣホールディングス        19,300   670.00   12,931,000
                  貸付有価証券
  6237 イワキポンプ        30,600   1,295.00   39,627,000  4,300株
                  貸付有価証券
  6238 フリュー        62,500   1,203.00   75,187,500  9,500株
                  貸付有価証券
  6240 ヤマシンフィルタ        139,200   834.00   116,092,800  90,700株（13,100株）
                  貸付有価証券
  6247 日阪製作所        79,200   950.00   75,240,000  8,600株
  6250 やまびこ        124,200   1,100.00   136,620,000
                  貸付有価証券
  6258 平田機工        30,400   7,020.00   213,408,000  18,500株
                  貸付有価証券
  6262 ペガサスミシン製造        64,900   500.00   32,450,000  23,300株（23,300株）
                  貸付有価証券
  6264 マルマエ        26,400   953.00   25,159,200  17,400株（6,200株）
                  貸付有価証券
  6266 タツモ        30,000   1,364.00   40,920,000  14,800株（7,500株）
             65/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  233,600株（51,200
  6268 ナブテスコ        377,800   3,330.00   1,258,074,000  株）
                  貸付有価証券
  6269 三井海洋開発        68,200   2,604.00   177,592,800  14,500株（500株）
                  貸付有価証券
  6272 レオン自動機        62,700   1,539.00   96,495,300  20,700株（11,200株）
                  貸付有価証券
  6273 ＳＭＣ        203,300   52,120.00   10,595,996,000   91,600株（59,500株）
                  貸付有価証券
   ヤマハモーターロボティクスホール
  6274 ディング        55,800   585.00   32,643,000  30,500株
                  貸付有価証券
  6277 ホソカワミクロン        22,700   4,750.00   107,825,000  500株
                  貸付有価証券
  6278 ユニオンツール        24,000   3,280.00   78,720,000  10,400株（3,800株）
                  貸付有価証券
  6282 オイレス工業        82,800   1,626.00   134,632,800  1,000株
                  貸付有価証券
  6284 日精エー・エス・ビー機械        21,500   4,360.00   93,740,000  14,400株（2,900株）
                  貸付有価証券
  6287 サトーホールディングス        91,300   3,310.00   302,203,000  13,000株（2,500株）
                  貸付有価証券
  6289 技研製作所        56,200   4,720.00   265,264,000  15,800株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6291 日本エアーテック        20,000   811.00   16,220,000  8,100株（6,600株）
                  貸付有価証券
  6292 カワタ        18,700   1,061.00   19,840,700  1,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  6293 日精樹脂工業        53,800   986.00   53,046,800  5,900株（5,400株）
                  貸付有価証券
  6294 オカダアイヨン        20,100   1,287.00   25,868,700  2,900株（1,500株）
                  貸付有価証券
  6298 ワイエイシイホールディングス        27,600   728.00   20,092,800  13,400株（6,000株）
                  貸付有価証券
                  1,345,100株（13,200
  6301 小松製作所        2,935,600   2,619.00   7,688,336,400  株）
                  貸付有価証券
  6302 住友重機械工業        370,900   3,055.00   1,133,099,500  33,600株
                  貸付有価証券
  6305 日立建機        259,700   3,260.00   846,622,000  98,300株
                  貸付有価証券
  6306 日工        88,500   792.00   70,092,000  1,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  6309 巴工業        27,600   2,217.00   61,189,200  13,500株（9,700株）
  6310 井関農機        64,700   1,569.00   101,514,300
                  貸付有価証券
  6315 ＴＯＷＡ        65,300   1,147.00   74,899,100  26,100株（1,700株）
                  貸付有価証券
  6316 丸山製作所        14,100   1,190.00   16,779,000  1,800株（1,200株）
  6317 北川鉄工所        29,200   2,310.00   67,452,000
                  貸付有価証券
  6323 ローツェ        28,500   4,585.00   130,672,500  17,500株（1,800株）
             66/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6325 タカキタ        22,700   620.00   14,074,000  13,900株（7,800株）
                  貸付有価証券
                  1,600,900株
  6326 クボタ        3,438,500   1,703.00   5,855,765,500  （1,130,900株）
                  貸付有価証券
  6328 荏原実業        16,200   2,235.00   36,207,000  800株
  6331 三菱化工機        22,500   1,912.00   43,020,000
                  貸付有価証券
  6332 月島機械        119,400   1,596.00   190,562,400  54,600株（21,800株）
  6333 帝国電機製作所        53,300   1,442.00   76,858,600
                  貸付有価証券
  6335 東京機械製作所        26,500   367.00   9,725,500  7,400株（3,900株）
                  貸付有価証券
  6339 新東工業        153,600   988.00   151,756,800  27,100株（4,500株）
  6340 澁谷工業        56,600   2,988.00   169,120,800
                  貸付有価証券
  6345 アイチ　コーポレーション        112,000   762.00   85,344,000  15,200株
                  貸付有価証券
  6349 小森コーポレーション        164,300   1,086.00   178,429,800  9,300株（8,800株）
                  貸付有価証券
  6351 鶴見製作所        50,300   1,921.00   96,626,300  6,900株
  6355 住友精密工業        9,500  3,335.00   31,682,500
  6356 日本ギア工業        19,300   404.00   7,797,200
                  貸付有価証券
  6358 酒井重工業        12,100   2,721.00   32,924,100  1,700株（1,700株）
                  貸付有価証券
                  139,300株（80,700
  6361 荏原製作所        267,900   3,270.00   876,033,000  株）
                  貸付有価証券
  6362 石井鐵工所        8,300  2,711.00   22,501,300  100株（100株）
  6363 酉島製作所        65,200   903.00   58,875,600
                  貸付有価証券
  6364 北越工業        66,900   1,327.00   88,776,300  9,100株
                  貸付有価証券
  6367 ダイキン工業        825,900   15,555.00   12,846,874,500   27,800株
                  貸付有価証券
  6368 オルガノ        23,400   7,370.00   172,458,000  4,500株（4,000株）
  6369 トーヨーカネツ        28,200   2,245.00   63,309,000
                  貸付有価証券
  6370 栗田工業        350,700   3,215.00   1,127,500,500  82,400株（200株）
  6371 椿本チエイン        92,500   3,765.00   348,262,500
                  貸付有価証券
  6373 大同工業        30,800   814.00   25,071,200  6,100株
                  貸付有価証券
  6378 木村化工機        53,900   683.00   36,813,700  33,300株（13,700株）
                  貸付有価証券
  6381 アネスト岩田        100,800   1,049.00   105,739,200  26,200株（2,800株）
                  貸付有価証券
                  214,500株（137,200
  6383 ダイフク        331,300   7,130.00   2,362,169,000  株）
             67/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6387 サムコ        17,700   1,813.00   32,090,100  11,400株（6,900株）
  6390 加藤製作所        35,500   1,617.00   57,403,500
  6393 油研工業        10,900   1,728.00   18,835,200
                  貸付有価証券
                  207,900株（136,500
  6395 タダノ        312,800   974.00   304,667,200  株）
                  貸付有価証券
  6406 フジテック        235,500   1,731.00   407,650,500  31,900株
                  貸付有価証券
  6407 ＣＫＤ        180,200   1,941.00   349,768,200  18,600株（2,200株）
                  貸付有価証券
  6409 キトー        49,000   1,700.00   83,300,000  6,700株（6,700株）
                  貸付有価証券
  6412 平和        180,800   2,267.00   409,873,600  73,300株（1,800株）
                  貸付有価証券
  6413 理想科学工業        57,200   1,900.00   108,680,000  8,700株（5,200株）
                  貸付有価証券
  6417 ＳＡＮＫＹＯ        144,200   3,835.00   553,007,000  41,600株
                  貸付有価証券
  6418 日本金銭機械        71,700   888.00   63,669,600  35,700株（6,500株）
  6419 マースグループホールディングス        41,200   2,027.00   83,512,400
                  貸付有価証券
  6420 フクシマガリレイ        40,000   4,065.00   162,600,000  16,800株（1,800株）
  6428 オーイズミ        27,200   576.00   15,667,200
                  貸付有価証券
  6430 ダイコク電機        29,800   1,629.00   48,544,200  5,500株
                  貸付有価証券
  6432 竹内製作所        108,300   1,779.00   192,665,700  35,600株
                  貸付有価証券
  6436 アマノ        169,700   3,290.00   558,313,000  24,000株
                  貸付有価証券
  6440 ＪＵＫＩ        90,200   836.00   75,407,200  21,600株（10,100株）
                  貸付有価証券
  6444 サンデンホールディングス        84,800   746.00   63,260,800  45,500株（12,300株）
  6445 蛇の目ミシン工業        58,800   409.00   24,049,200
                  貸付有価証券
  6454 マックス        98,900   2,142.00   211,843,800  13,400株
                  貸付有価証券
  6457 グローリー        166,500   3,340.00   556,110,000  10,800株
  6458 新晃工業        60,200   1,820.00   109,564,000
                  貸付有価証券
  6459 大和冷機工業        93,600   1,199.00   112,226,400  2,100株
                  貸付有価証券
  6460 セガサミーホールディングス        642,900   1,624.00   1,044,069,600  49,700株
                  貸付有価証券
  6461 日本ピストンリング        23,700   1,546.00   36,640,200  1,800株（1,800株）
                  貸付有価証券
  6462 リケン        30,100   4,005.00   120,550,500  2,100株（300株）
                  貸付有価証券
  6463 ＴＰＲ        87,300   1,979.00   172,766,700  2,700株（200株）
             68/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6464 ツバキ・ナカシマ        132,100   1,459.00   192,733,900  18,300株
                  貸付有価証券
                  125,900株（69,800
  6465 ホシザキ        189,400   9,990.00   1,892,106,000  株）
  6470 大豊工業        52,700   786.00   41,422,200
                  貸付有価証券
  6471 日本精工        1,220,200   1,015.00   1,238,503,000  268,800株
                  貸付有価証券
                  327,800株（191,800
  6472 ＮＴＮ        1,500,100   335.00   502,533,500  株）
  6473 ジェイテクト        621,700   1,274.00   792,045,800
                  貸付有価証券
  6474 不二越        60,100   4,550.00   273,455,000  25,000株（5,800株）
  6480 日本トムソン        192,200   475.00   91,295,000
                  貸付有価証券
                  232,100株（142,900
  6481 ＴＨＫ        377,300   3,105.00   1,171,516,500  株）
                  貸付有価証券
  6482 ユーシン精機        50,100   1,000.00   50,100,000  23,100株
  6485 前澤給装工業        23,700   2,297.00   54,438,900
  6486 イーグル工業        80,100   1,041.00   83,384,100
                  貸付有価証券
  6489 前澤工業        43,200   394.00   17,020,800  10,100株（4,200株）
  6490 日本ピラー工業        65,400   1,549.00   101,304,600
                  貸付有価証券
  6498 キッツ        262,600   752.00   197,475,200  62,000株
                  貸付有価証券
  6586 マキタ        845,100   3,995.00   3,376,174,500  171,200株
  7004 日立造船        513,800   412.00   211,685,600
                  貸付有価証券
                  400,200株（299,300
  7011 三菱重工業        1,086,200   4,235.00   4,600,057,000  株）
                  貸付有価証券
                  224,600株（127,200
  7013 ＩＨＩ        467,000   2,732.00   1,275,844,000  株）
                  貸付有価証券
  7718 スター精密        99,800   1,503.00   149,999,400  43,400株
                  貸付有価証券
                  287,100株（180,500
  3105 日清紡ホールディングス        432,000   1,012.00   437,184,000  株）
                  貸付有価証券
  4062 イビデン        396,800   2,682.00   1,064,217,600  53,800株
                  貸付有価証券
  4902 コニカミノルタ        1,416,000   724.00  1,025,184,000  191,700株
                  貸付有価証券
  6448 ブラザー工業        791,500   2,265.00   1,792,747,500  50,900株
                  貸付有価証券
  6479 ミネベアミツミ        1,203,000   2,349.00   2,825,847,000  447,200株
                  貸付有価証券
  6501 日立製作所        3,114,200   4,544.00  14,150,924,800   266,400株
  6503 三菱電機        6,481,000   1,527.00   9,896,487,000
             69/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6504 富士電機        390,600   3,385.00   1,322,181,000  32,600株
                  貸付有価証券
  6505 東洋電機製造        25,600   1,507.00   38,579,200  9,500株
                  貸付有価証券
                  269,600株（201,800
  6506 安川電機        697,600   4,220.00   2,943,872,000  株）
                  貸付有価証券
  6507 シンフォニアテクノロジー        83,900   1,297.00   108,818,300  17,800株（6,300株）
                  貸付有価証券
  6508 明電舎        119,200   2,285.00   272,372,000  19,300株（1,900株）
                  貸付有価証券
  6513 オリジン        17,400   1,630.00   28,362,000  2,800株（1,000株）
                  貸付有価証券
  6516 山洋電気        31,400   5,440.00   170,816,000  4,300株
                  貸付有価証券
  6517 デンヨー        55,100   2,063.00   113,671,300  11,700株
                  貸付有価証券
  6588 東芝テック        81,200   4,540.00   368,648,000  11,500株（500株）
                  貸付有価証券
  6590 芝浦メカトロニクス        11,400   4,195.00   47,823,000  1,500株（300株）
                  貸付有価証券
  6592 マブチモーター        179,300   4,150.00   744,095,000  86,500株（64,300株）
                  貸付有価証券
  6594 日本電産        779,900   15,115.00   11,788,188,500   60,400株（60,400株）
                  貸付有価証券
  6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス        38,800   470.00   18,236,000  8,900株
                  貸付有価証券
  6616 トレックス・セミコンダクター        37,300   1,689.00   62,999,700  100株
                  貸付有価証券
  6617 東光高岳        36,000   1,176.00   42,336,000  4,300株
                  貸付有価証券
  6619 ダブル・スコープ        102,400   1,142.00   116,940,800  53,300株（17,600株）
                  貸付有価証券
  6620 宮越ホールディングス        24,200   1,100.00   26,620,000  14,900株（1,500株）
                  貸付有価証券
  6622 ダイヘン        70,900   3,460.00   245,314,000  13,900株（4,300株）
                  貸付有価証券
  6630 ヤーマン        93,900   731.00   68,640,900  57,900株（11,400株）
                  貸付有価証券
  6632 ＪＶＣケンウッド        528,000   271.00   143,088,000  117,900株（7,800株）
                  貸付有価証券
  6638 ミマキエンジニアリング        57,900   518.00   29,992,200  7,700株
                  貸付有価証券
  6640 第一精工        26,500   2,549.00   67,548,500  17,200株（8,800株）
                  貸付有価証券
  6641 日新電機        151,800   1,332.00   202,197,600  69,200株（48,600株）
  6644 大崎電気工業        128,900   681.00   87,780,900
                  貸付有価証券
  6645 オムロン        580,900   6,390.00   3,711,951,000  93,300株
                  貸付有価証券
  6651 日東工業        95,200   2,497.00   237,714,400  9,400株
             70/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6652 ＩＤＥＣ        93,600   2,170.00   203,112,000  19,200株（400株）
                  貸付有価証券
  6653 正興電機製作所        15,200   1,079.00   16,400,800  2,600株
                  貸付有価証券
  6654 不二電機工業        8,000  1,300.00   10,400,000  3,500株（1,800株）
                  貸付有価証券
  6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション        216,500   2,364.00   511,806,000  51,300株
  6675 サクサホールディングス        15,000   1,965.00   29,475,000
                  貸付有価証券
  6676 メルコホールディングス        22,500   2,927.00   65,857,500  100株（100株）
  6678 テクノメディカ        14,500   2,055.00   29,797,500
                  貸付有価証券
   ダイヤモンドエレクトリックホール
  6699 ディング        10,500   997.00   10,468,500  5,400株（800株）
                  貸付有価証券
  6701 日本電気        786,200   4,970.00   3,907,414,000  143,600株
                  貸付有価証券
  6702 富士通        624,700   11,065.00   6,912,305,500  39,700株
                  貸付有価証券
  6703 沖電気工業        263,400   1,452.00   382,456,800  6,400株
  6704 岩崎通信機        28,500   837.00   23,854,500
                  貸付有価証券
  6706 電気興業        31,200   3,325.00   103,740,000  12,400株（12,400株）
                  貸付有価証券
  6707 サンケン電気        70,800   3,380.00   239,304,000  11,900株（5,400株）
  6715 ナカヨ        12,500   1,646.00   20,575,000
                  貸付有価証券
  6718 アイホン        36,700   1,780.00   65,326,000  100株（100株）
                  貸付有価証券
                  1,966,500株
  6723 ルネサスエレクトロニクス        3,094,600   799.00  2,472,585,400  （1,831,500株）
                  貸付有価証券
                  386,700株（306,700
  6724 セイコーエプソン        804,000   1,638.00   1,316,952,000  株）
                  貸付有価証券
  6727 ワコム        435,700   456.00   198,679,200  89,800株
                  貸付有価証券
  6728 アルバック        129,100   4,195.00   541,574,500  77,000株（45,200株）
                  貸付有価証券
  6730 アクセル        27,000   970.00   26,190,000  11,200株
                  貸付有価証券
  6737 ＥＩＺＯ        50,200   3,805.00   191,011,000  16,500株（11,200株）
                  貸付有価証券
  6740 ジャパンディスプレイ        1,872,800    75.00  140,460,000  1,008,500株
                  貸付有価証券
  6741 日本信号        165,100   1,435.00   236,918,500  31,100株（31,100株）
                  貸付有価証券
  6742 京三製作所        151,700   609.00   92,385,300  16,100株（9,000株）
  6744 能美防災        85,700   2,405.00   206,108,500
                  貸付有価証券
  6745 ホーチキ        46,900   1,658.00   77,760,200  11,200株（5,000株）
             71/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6748 星和電機        32,000   590.00   18,880,000  4,700株
                  貸付有価証券
  6750 エレコム        70,300   4,540.00   319,162,000  1,600株
  6752 パナソニック        7,405,000   1,106.50   8,193,632,500
                  貸付有価証券
  6753 シャープ        749,900   1,723.00   1,292,077,700  459,100株
                  貸付有価証券
  6754 アンリツ        417,200   2,211.00   922,429,200  201,200株（2,800株）
                  貸付有価証券
  6755 富士通ゼネラル        175,900   2,513.00   442,036,700  109,300株
                  貸付有価証券
  6758 ソニー        4,097,500   7,936.00  32,517,760,000   756,300株
                  貸付有価証券
  6762 ＴＤＫ        313,000   12,270.00   3,840,510,000  45,900株
  6763 帝国通信工業        28,600   1,227.00   35,092,200
                  貸付有価証券
  6768 タムラ製作所        216,600   710.00   153,786,000  37,500株（3,600株）
                  貸付有価証券
  6770 アルプスアルパイン        573,600   2,533.00   1,452,928,800  91,400株
                  貸付有価証券
  6771 池上通信機        20,400   1,159.00   23,643,600  8,200株（100株）
                  貸付有価証券
  6779 日本電波工業        58,400   541.00   31,594,400  22,000株
                  貸付有価証券
  6785 鈴木        34,800   787.00   27,387,600  12,200株（4,400株）
                  貸付有価証券
  6788 日本トリム        8,600  4,680.00   40,248,000  3,200株
                  貸付有価証券
  6789 ローランド　ディー．ジー．        35,700   2,072.00   73,970,400  1,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  6794 フォスター電機        68,100   1,931.00   131,501,100  12,300株（2,500株）
                  貸付有価証券
  6798 ＳＭＫ        16,500   3,015.00   49,747,500  6,900株
                  貸付有価証券
  6800 ヨコオ        41,900   3,305.00   138,479,500  25,800株
                  貸付有価証券
  6803 ティアック        46,600   214.00   9,972,400  23,500株
                  貸付有価証券
  6804 ホシデン        177,000   1,359.00   240,543,000  91,600株（61,000株）
                  貸付有価証券
  6806 ヒロセ電機        100,300   14,100.00   1,414,230,000  43,900株（30,800株）
  6807 日本航空電子工業        148,500   2,226.00   330,561,000
  6809 ＴＯＡ        69,600   1,175.00   81,780,000
                  貸付有価証券
  6810 マクセルホールディングス        139,600   1,508.00   210,516,800  34,500株（21,700株）
                  貸付有価証券
  6814 古野電気        83,400   1,203.00   100,330,200  600株
                  貸付有価証券
  6815 ユニデンホールディングス        17,700   2,016.00   35,683,200  3,600株（1,200株）
             72/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6817 スミダコーポレーション        49,700   1,204.00   59,838,800  23,100株（5,300株）
                  貸付有価証券
  6820 アイコム        35,900   2,670.00   95,853,000  500株（500株）
  6823 リオン        27,300   3,755.00   102,511,500
                  貸付有価証券
  6826 本多通信工業        55,300   569.00   31,465,700  26,700株（18,100株）
                  貸付有価証券
  6839 船井電機        65,300   683.00   44,599,900  23,800株
                  貸付有価証券
  6841 横河電機        594,500   1,990.00   1,183,055,000  116,000株
                  貸付有価証券
  6844 新電元工業        23,000   3,650.00   83,950,000  2,900株（800株）
                  貸付有価証券
  6845 アズビル        409,100   3,045.00   1,245,709,500  71,000株（25,300株）
                  貸付有価証券
  6848 東亜ディーケーケー        32,100   1,035.00   33,223,500  14,800株
                  貸付有価証券
  6849 日本光電工業        267,700   2,989.00   800,155,300  25,000株
                  貸付有価証券
  6850 チノー        22,500   1,426.00   32,085,000  3,100株（3,100株）
                  貸付有価証券
  6853 共和電業        67,900   428.00   29,061,200  3,900株
                  貸付有価証券
  6855 日本電子材料        25,700   1,122.00   28,835,400  15,600株（900株）
                  貸付有価証券
  6856 堀場製作所        128,500   7,190.00   923,915,000  79,200株（47,400株）
                  貸付有価証券
  6857 アドバンテスト        481,900   6,130.00   2,954,047,000  112,700株
                  貸付有価証券
  6858 小野測器        27,000   557.00   15,039,000  5,200株（5,200株）
                  貸付有価証券
  6859 エスペック        57,400   2,223.00   127,600,200  2,900株（2,900株）
                  貸付有価証券
                  171,400株（49,000
  6861 キーエンス        587,200   39,270.00   23,059,344,000   株）
                  貸付有価証券
  6866 日置電機        33,900   3,715.00   125,938,500  7,200株
                  貸付有価証券
  6869 シスメックス        463,200   7,654.00   3,545,332,800  100,000株
                  貸付有価証券
  6871 日本マイクロニクス        112,900   1,405.00   158,624,500  38,200株（100株）
                  貸付有価証券
  6875 メガチップス        60,200   1,851.00   111,430,200  16,800株
                  貸付有価証券
  6877 ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ        33,600   3,610.00   121,296,000  5,600株
                  貸付有価証券
  6901 澤藤電機        7,800  2,357.00   18,384,600  2,800株（500株）
                  貸付有価証券
  6904 原田工業        30,700   1,009.00   30,976,300  10,800株
                  貸付有価証券
  6905 コーセル        79,200   1,195.00   94,644,000  48,700株（6,100株）
             73/160


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6908 イリソ電子工業        54,400   4,620.00   251,328,000  4,800株（100株）
                  貸付有価証券
  6914 オプテックスグループ        106,200   1,582.00   168,008,400  65,700株（38,800株）
                  貸付有価証券
  6915 千代田インテグレ        30,000   2,149.00   64,470,000  14,800株（10,500株）
                  貸付有価証券
  6916 アイ・オー・データ機器        24,000   1,037.00   24,888,000  7,000株（6,700株）
                  貸付有価証券
  6920 レーザーテック        265,600   5,740.00   1,524,544,000  72,400株
                  貸付有価証券
  6923 スタンレー電気        455,600   3,110.00   1,416,916,000  42,100株
  6924 岩崎電気        25,300   1,482.00   37,494,600
                  貸付有価証券
  6925 ウシオ電機        376,500   1,698.00   639,297,000  35,600株
                  貸付有価証券
  6926 岡谷電機産業        50,700   387.00   19,620,900  11,600株（5,300株）
                  貸付有価証券
  6927 ヘリオス　テクノ　ホールディング        59,600   459.00   27,356,400  27,200株
                  貸付有価証券
  6928 エノモト        19,200   1,334.00   25,612,800  8,800株（1,300株）
                  貸付有価証券
  6929 日本セラミック        65,600   2,657.00   174,299,200  20,300株（20,300株）
                  貸付有価証券
  6932 遠藤照明        32,800   719.00   23,583,200  100株（100株）
                  貸付有価証券
  6937 古河電池        46,300   806.00   37,317,800  25,900株（5,100株）
                  貸付有価証券
  6938 双信電機        31,400   485.00   15,229,000  17,500株
                  貸付有価証券
  6941 山一電機        46,900   1,678.00   78,698,200  20,900株
                  貸付有価証券
  6947 図研        42,100   2,656.00   111,817,600  5,000株
                  貸付有価証券
  6951 日本電子        127,800   3,465.00   442,827,000  4,100株（4,100株）
                  貸付有価証券
  6952 カシオ計算機        573,300   2,297.00   1,316,870,100  48,600株（48,600株）
                  貸付有価証券
  6954 ファナック        615,900   20,545.00   12,653,665,500   85,900株
                  貸付有価証券
  6958 日本シイエムケイ        152,200   595.00   90,559,000  49,900株（22,000株）
                  貸付有価証券
  6961 エンプラス        33,100   3,395.00   112,374,500  4,500株
                  貸付有価証券
  6962 大真空        23,800   1,873.00   44,577,400  12,400株（100株）
                  貸付有価証券
  6963 ローム        287,900   9,030.00   2,599,737,000  73,100株（17,600株）
  6965 浜松ホトニクス        465,000   4,535.00   2,108,775,000
                  貸付有価証券
  6966 三井ハイテック        71,600   1,674.00   119,858,400  37,800株（9,600株）
                  貸付有価証券
  6967 新光電気工業        217,600   1,361.00   296,153,600  104,600株
             74/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6971 京セラ        911,900   7,666.00   6,990,625,400  36,800株
                  貸付有価証券
                  178,800株（107,800
  6976 太陽誘電        288,300   3,525.00   1,016,257,500  株）
                  貸付有価証券
                  147,100株（26,800
  6981 村田製作所        1,903,800   6,738.00  12,827,804,400   株）
                  貸付有価証券
  6986 双葉電子工業        102,400   1,337.00   136,908,800  8,600株（8,600株）
                  貸付有価証券
  6989 北陸電気工業        26,100   1,288.00   33,616,800  700株
                  貸付有価証券
  6996 ニチコン        219,800   1,045.00   229,691,000  104,900株
                  貸付有価証券
  6997 日本ケミコン        49,300   1,922.00   94,754,600  7,500株
                  貸付有価証券
  6999 ＫＯＡ        97,700   1,344.00   131,308,800  13,100株（5,000株）
                  貸付有価証券
  7244 市光工業        96,800   714.00   69,115,200  31,200株
                  貸付有価証券
  7276 小糸製作所        388,300   5,040.00   1,957,032,000  28,600株
                  貸付有価証券
  7280 ミツバ        119,300   687.00   81,959,100  47,000株（30,800株）
                  貸付有価証券
  7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス        112,500   7,900.00   888,750,000  32,300株（16,500株）
                  貸付有価証券
  7739 キヤノン電子        68,000   2,040.00   138,720,000  7,000株
                  貸付有価証券
                  1,883,300株
  7751 キヤノン        3,488,900   3,064.00  10,689,989,600   （1,111,000株）
                  貸付有価証券
                  935,300株（522,400
  7752 リコー        1,648,700   1,250.00   2,060,875,000  株）
                  貸付有価証券
                  126,200株（55,300
  7965 象印マホービン        189,800   2,176.00   413,004,800  株）
                  貸付有価証券
  7999 ＭＵＴＯＨホールディングス        8,700  1,703.00   14,816,100  500株
                  貸付有価証券
  8035 東京エレクトロン        432,200   25,050.00   10,826,610,000   75,200株
                  貸付有価証券
  3116 トヨタ紡織        188,800   1,696.00   320,204,800  31,200株
                  貸付有価証券
  3526 芦森工業        13,400   1,378.00   18,465,200  4,800株（2,900株）
                  貸付有価証券
  5949 ユニプレス        125,600   1,506.00   189,153,600  19,800株
                  貸付有価証券
                  186,000株（61,600
  6201 豊田自動織機        524,600   6,340.00   3,325,964,000  株）
                  貸付有価証券
  6455 モリタホールディングス        113,400   1,711.00   194,027,400  33,500株（18,100株）
                  貸付有価証券
  6584 三櫻工業        82,200   1,152.00   94,694,400  54,600株（31,000株）
             75/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  6902 デンソー        1,426,900   4,904.00   6,997,517,600
                  貸付有価証券
  6995 東海理化電機製作所        170,700   2,056.00   350,959,200  23,200株
                  貸付有価証券
  7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス        234,000   974.00   227,916,000  30,000株
                  貸付有価証券
                  224,200株（222,900
  7012 川崎重工業        504,200   2,320.00   1,169,744,000  株）
                  貸付有価証券
                  112,200株（32,300
  7014 名村造船所        208,700   255.00   53,218,500  株）
                  貸付有価証券
  7022 サノヤスホールディングス        78,800   180.00   14,184,000  25,600株
                  貸付有価証券
  7102 日本車輌製造        23,700   3,130.00   74,181,000  14,700株（2,400株）
                  貸付有価証券
  7105 三菱ロジスネクスト        85,700   1,565.00   134,120,500  46,100株（30,400株）
                  貸付有価証券
  7122 近畿車輛        9,700  1,636.00   15,869,200  4,000株（2,600株）
                  貸付有価証券
  7201 日産自動車        7,643,600   625.30  4,779,543,080  732,200株
                  貸付有価証券
  7202 いすゞ自動車        1,878,100   1,207.00   2,266,866,700  100,000株
                  貸付有価証券
  7203 トヨタ自動車        7,231,623   7,687.00  55,589,486,001   246,200株
  7205 日野自動車        809,200   1,114.00   901,448,800
                  貸付有価証券
                  1,482,800株（943,400
  7211 三菱自動車工業        2,399,000   446.00  1,069,954,000  株）
                  貸付有価証券
  7212 エフテック        45,100   794.00   35,809,400  500株（500株）
                  貸付有価証券
  7213 レシップホールディングス        25,500   679.00   17,314,500  10,700株
  7214 ＧＭＢ        11,500   810.00   9,315,000
                  貸付有価証券
  7215 ファルテック        11,200   1,120.00   12,544,000  3,600株（3,600株）
                  貸付有価証券
  7220 武蔵精密工業        144,200   1,415.00   204,043,000  57,500株（4,800株）
                  貸付有価証券
  7222 日産車体        126,600   1,053.00   133,309,800  37,900株
                  貸付有価証券
  7224 新明和工業        174,500   1,467.00   255,991,500  62,700株
                  貸付有価証券
  7226 極東開発工業        120,400   1,538.00   185,175,200  34,300株（16,800株）
                  貸付有価証券
  7230 日信工業        117,300   2,228.00   261,344,400  47,900株
                  貸付有価証券
  7231 トピー工業        53,200   1,913.00   101,771,600  7,000株（7,000株）
                  貸付有価証券
  7236 ティラド        23,600   1,910.00   45,076,000  300株（300株）
                  貸付有価証券
                  219,500株（11,500
  7238 曙ブレーキ工業        355,600   234.00   83,210,400  株）
             76/160

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7239 タチエス        106,300   1,388.00   147,544,400  44,300株（11,100株）
                  貸付有価証券
  7240 ＮＯＫ        348,400   1,607.00   559,878,800  192,000株
                  貸付有価証券
  7241 フタバ産業        180,200   713.00   128,482,600  800株（800株）
                  貸付有価証券
  7242 ＫＹＢ        72,600   3,115.00   226,149,000  6,600株
                  貸付有価証券
  7245 大同メタル工業        124,300   710.00   88,253,000  100株（100株）
                  貸付有価証券
  7246 プレス工業        321,200   407.00   130,728,400  29,000株
                  貸付有価証券
  7247 ミクニ        82,300   344.00   28,311,200  1,700株（1,700株）
                  貸付有価証券
  7250 太平洋工業        135,600   1,441.00   195,399,600  48,800株（30,400株）
                  貸付有価証券
  7251 ケーヒン        132,200   2,574.00   340,282,800  34,000株（300株）
  7256 河西工業        87,500   819.00   71,662,500
                  貸付有価証券
  7259 アイシン精機        533,600   3,820.00   2,038,352,000  2,800株（2,800株）
                  貸付有価証券
                  801,400株（801,400
  7261 マツダ        1,906,900   953.00  1,817,275,700  株）
                  貸付有価証券
  7266 今仙電機製作所        60,100   937.00   56,313,700  8,500株（300株）
                  貸付有価証券
                  1,279,100株（439,100
  7267 本田技研工業        5,103,100   3,023.00  15,426,671,300   株）
                  貸付有価証券
  7269 スズキ        1,284,600   4,832.00   6,207,187,200  283,000株
                  貸付有価証券
  7270 ＳＵＢＡＲＵ        2,012,200   2,740.50   5,514,434,100  5,200株
                  貸付有価証券
  7271 安永        31,300   1,201.00   37,591,300  15,800株（2,200株）
                  貸付有価証券
                  397,500株（207,600
  7272 ヤマハ発動機        845,100   2,133.00   1,802,598,300  株）
  7274 ショーワ        135,700   2,276.00   308,853,200
                  貸付有価証券
  7277 ＴＢＫ        77,000   483.00   37,191,000  5,100株（400株）
  7278 エクセディ        88,000   2,377.00   209,176,000
                  貸付有価証券
  7282 豊田合成        209,300   2,709.00   566,993,700  28,400株
                  貸付有価証券
  7283 愛三工業        101,400   745.00   75,543,000  14,700株（200株）
  7284 盟和産業        9,800  1,134.00   11,113,200
  7291 日本プラスト        50,700   704.00   35,692,800
                  貸付有価証券
  7294 ヨロズ        60,400   1,443.00   87,157,200  2,700株（2,700株）
                  貸付有価証券
  7296 エフ・シー・シー        105,800   2,312.00   244,609,600  18,300株（5,700株）
             77/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  112,400株（68,100
  7309 シマノ        242,700   17,350.00   4,210,845,000  株）
                  貸付有価証券
  7313 テイ・エス　テック        150,400   3,220.00   484,288,000  38,700株（300株）
                  貸付有価証券
  7408 ジャムコ        32,600   1,453.00   47,367,800  15,500株（4,300株）
  4543 テルモ        1,834,100   3,958.00   7,259,367,800
                  貸付有価証券
  5187 クリエートメディック        21,300   1,056.00   22,492,800  2,400株（400株）
                  貸付有価証券
  6376 日機装        194,300   1,438.00   279,403,400  47,900株
                  貸付有価証券
  7600 日本エム・ディ・エム        37,400   2,579.00   96,454,600  9,500株
                  貸付有価証券
                  393,600株（210,700
  7701 島津製作所        774,500   3,270.00   2,532,615,000  株）
  7702 ＪＭＳ        54,700   761.00   41,626,700
                  貸付有価証券
  7709 クボテック        16,600   397.00   6,590,200  3,900株（2,000株）
                  貸付有価証券
  7715 長野計器        46,900   998.00   46,806,200  14,000株（7,100株）
                  貸付有価証券
  7717 ブイ・テクノロジー        30,400   5,210.00   158,384,000  20,100株（9,300株）
                  貸付有価証券
  7721 東京計器        41,300   1,049.00   43,323,700  8,900株
                  貸付有価証券
  7723 愛知時計電機        8,500  4,395.00   37,357,500  1,500株（500株）
                  貸付有価証券
  7725 インターアクション        34,800   2,998.00   104,330,400  17,600株（3,600株）
                  貸付有価証券
  7727 オーバル        57,900   255.00   14,764,500  8,600株
                  貸付有価証券
  7729 東京精密        117,500   4,280.00   502,900,000  30,900株
                  貸付有価証券
                  159,900株（70,800
  7730 マニー        258,200   3,065.00   791,383,000  株）
                  貸付有価証券
                  545,400株（255,300
  7731 ニコン        1,048,800   1,374.00   1,441,051,200  株）
                  貸付有価証券
  7732 トプコン        326,300   1,616.00   527,300,800  88,900株（24,700株）
  7733 オリンパス        3,586,100   1,773.00   6,358,155,300
                  貸付有価証券
  7734 理研計器        57,000   2,168.00   123,576,000  8,900株（1,100株）
                  貸付有価証券
  7740 タムロン        52,200   2,571.00   134,206,200  500株
  7741 ＨＯＹＡ        1,294,200   10,555.00   13,660,281,000
                  貸付有価証券
  7743 シード        27,600   1,081.00   29,835,600  10,800株
                  貸付有価証券
  7744 ノーリツ鋼機        43,700   1,509.00   65,943,300  20,100株（1,700株）
             78/160


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7745 エー・アンド・デイ        59,000   1,004.00   59,236,000  200株（200株）
                  貸付有価証券
                  199,700株（93,000
  7747 朝日インテック        550,100   3,220.00   1,771,322,000  株）
                  貸付有価証券
                  395,800株（299,800
  7762 シチズン時計        759,100   578.00   438,759,800  株）
                  貸付有価証券
  7769 リズム時計工業        20,100   930.00   18,693,000  1,000株
  7775 大研医器        44,800   730.00   32,704,000
                  貸付有価証券
  7780 メニコン        88,800   4,840.00   429,792,000  24,600株（4,500株）
                  貸付有価証券
  7782 シンシア        6,900   663.00   4,574,700  3,300株（2,600株）
  7979 松風        29,300   1,823.00   53,413,900
                  貸付有価証券
  8050 セイコーホールディングス        91,500   2,916.00   266,814,000  33,300株（24,900株）
                  貸付有価証券
  8086 ニプロ        448,500   1,284.00   575,874,000  246,200株
                  貸付有価証券
  7811 中本パックス        16,400   1,656.00   27,158,400  4,800株
                  貸付有価証券
  7816 スノーピーク        31,000   1,112.00   34,472,000  14,800株（7,600株）
                  貸付有価証券
  7817 パラマウントベッドホールディングス        68,400   4,665.00   319,086,000  23,600株（5,400株）
                  貸付有価証券
  7818 トランザクション        41,400   1,210.00   50,094,000  19,900株（7,200株）
                  貸付有価証券
  7819 粧美堂        18,700   395.00   7,386,500  8,700株（6,200株）
                  貸付有価証券
  7820 ニホンフラッシュ        30,300   2,790.00   84,537,000  10,900株
                  貸付有価証券
  7821 前田工繊        71,500   2,247.00   160,660,500  44,800株（7,100株）
  7822 永大産業        84,800   344.00   29,171,200
  7823 アートネイチャー        69,300   847.00   58,697,100
                  貸付有価証券
  7832 バンダイナムコホールディングス        670,100   6,426.00   4,306,062,600  117,300株
                  貸付有価証券
  7833 アイフィスジャパン        16,400   752.00   12,332,800  10,200株（6,700株）
                  貸付有価証券
  7838 共立印刷        108,000   170.00   18,360,000  39,000株（39,000株）
                  貸付有価証券
  7839 ＳＨＯＥＩ        31,200   5,040.00   157,248,000  18,900株（2,400株）
                  貸付有価証券
  7840 フランスベッドホールディングス        91,500   967.00   88,480,500  22,000株（22,000株）
                  貸付有価証券
  7846 パイロットコーポレーション        105,700   4,450.00   470,365,000  48,700株（35,200株）
                  貸付有価証券
  7856 萩原工業        36,000   1,661.00   59,796,000  3,500株（3,500株）
                  貸付有価証券
  7862 トッパン・フォームズ        138,800   1,181.00   163,922,800  18,800株
             79/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7864 フジシールインターナショナル        145,300   2,375.00   345,087,500  70,300株（51,100株）
                  貸付有価証券
  7867 タカラトミー        290,700   1,282.00   372,677,400  52,500株
  7868 廣済堂        45,000   809.00   36,405,000
                  貸付有価証券
  7872 エステールホールディングス        17,200   691.00   11,885,200  5,000株（3,700株）
                  貸付有価証券
  7873 アーク        247,400   94.00   23,255,600  62,500株（29,000株）
                  貸付有価証券
  7885 タカノ        25,400   796.00   20,218,400  6,900株
                  貸付有価証券
  7893 プロネクサス        55,500   1,213.00   67,321,500  14,800株
                  貸付有価証券
  7897 ホクシン        40,000   160.00   6,400,000  22,100株（6,300株）
                  貸付有価証券
  7898 ウッドワン        21,600   1,246.00   26,913,600  1,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  7905 大建工業        43,600   1,920.00   83,712,000  700株
                  貸付有価証券
  7911 凸版印刷        914,800   2,237.00   2,046,407,600  26,200株
                  貸付有価証券
  7912 大日本印刷        848,000   2,987.00   2,532,976,000  50,000株
  7914 共同印刷        19,900   3,000.00   59,700,000
                  貸付有価証券
  7915 ＮＩＳＳＨＡ        132,900   1,070.00   142,203,000  62,200株（6,500株）
  7916 光村印刷        5,600  1,749.00   9,794,400
                  貸付有価証券
  7921 ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ        31,300   1,722.00   53,898,600  14,500株（5,800株）
                  貸付有価証券
                  214,900株（59,500
  7936 アシックス        534,700   1,703.00   910,594,100  株）
  7937 ツツミ        20,100   2,148.00   43,174,800
  7949 小松ウオール工業        19,700   2,149.00   42,335,300
  7951 ヤマハ        385,500   6,080.00   2,343,840,000
  7952 河合楽器製作所        19,900   3,815.00   75,918,500
                  貸付有価証券
  7955 クリナップ        60,200   719.00   43,283,800  3,100株
                  貸付有価証券
                  260,400株（163,300
  7956 ピジョン        391,700   4,175.00   1,635,347,500  株）
  7959 オリバー        13,700   3,550.00   48,635,000
  7961 兼松サステック        4,200  1,818.00   7,635,600
                  貸付有価証券
  7962 キングジム        53,900   874.00   47,108,600  10,900株（9,300株）
                  貸付有価証券
  7966 リンテック        154,000   2,383.00   366,982,000  9,300株（9,300株）
                  貸付有価証券
  7972 イトーキ        137,800   499.00   68,762,200  16,300株
                  貸付有価証券
  7974 任天堂        397,400   42,960.00   17,072,304,000   50,200株
             80/160

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  7976 三菱鉛筆        106,600   1,627.00   173,438,200
                  貸付有価証券
  7981 タカラスタンダード        134,000   1,913.00   256,342,000  79,300株（45,100株）
                  貸付有価証券
                  164,600株（124,300
  7984 コクヨ        310,900   1,665.00   517,648,500  株）
                  貸付有価証券
  7987 ナカバヤシ        63,700   616.00   39,239,200  4,300株（4,300株）
                  貸付有価証券
  7990 グローブライド        29,100   2,516.00   73,215,600  9,700株（5,900株）
                  貸付有価証券
  7994 オカムラ        226,100   1,080.00   244,188,000  38,500株（2,800株）
  8022 美津濃        58,700   2,694.00   158,137,800
                  貸付有価証券
  9501 東京電力ホールディングス        5,173,900   435.00  2,250,646,500  1,421,200株
  9502 中部電力        1,982,800   1,453.00   2,881,008,400
                  貸付有価証券
                  899,600株（401,700
  9503 関西電力        2,455,700   1,242.50   3,051,207,250  株）
                  貸付有価証券
                  439,700株（13,200
  9504 中国電力        895,900   1,422.00   1,273,969,800  株）
                  貸付有価証券
                  189,400株（73,500
  9505 北陸電力        592,400   777.00   460,294,800  株）
                  貸付有価証券
  9506 東北電力        1,619,100   1,029.00   1,666,053,900  209,800株
                  貸付有価証券
                  120,300株（41,300
  9507 四国電力        583,500   1,018.00   594,003,000  株）
                  貸付有価証券
  9508 九州電力        1,335,800   908.00  1,212,906,400  180,800株
                  貸付有価証券
  9509 北海道電力        606,500   514.00   311,741,000  82,100株
                  貸付有価証券
  9511 沖縄電力        120,100   1,989.00   238,878,900  18,500株（2,200株）
                  貸付有価証券
  9513 電源開発        515,700   2,571.00   1,325,864,700  61,100株
                  貸付有価証券
  9514 エフオン        30,500   769.00   23,454,500  2,100株（2,100株）
                  貸付有価証券
  9517 イーレックス        92,100   1,768.00   162,832,800  45,900株
                  貸付有価証券
  9519 レノバ        107,000   1,160.00   124,120,000  47,100株（2,200株）
                  貸付有価証券
  9531 東京瓦斯        1,246,300   2,558.00   3,188,035,400  232,100株
                  貸付有価証券
  9532 大阪瓦斯        1,257,700   2,004.00   2,520,430,800  119,900株
                  貸付有価証券
                  198,100株（115,400
  9533 東邦瓦斯        318,800   4,310.00   1,374,028,000  株）
                  貸付有価証券
  9534 北海道瓦斯        34,800   1,635.00   56,898,000  200株（200株）
             81/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9535 広島ガス        133,400   354.00   47,223,600  17,800株
                  貸付有価証券
  9536 西部瓦斯        73,100   2,430.00   177,633,000  37,200株（27,300株）
                  貸付有価証券
  9543 静岡ガス        184,000   912.00   167,808,000  25,500株（3,400株）
                  貸付有価証券
  9551 メタウォーター        31,300   4,280.00   133,964,000  5,000株
                  貸付有価証券
  2384 ＳＢＳホールディングス        55,900   1,870.00   104,533,000  31,000株（18,900株）
                  貸付有価証券
  9001 東武鉄道        683,600   3,970.00   2,713,892,000  62,600株
                  貸付有価証券
  9003 相鉄ホールディングス        207,400   2,951.00   612,037,400  68,100株（32,600株）
                  貸付有価証券
  9005 東急        1,634,600   1,993.00   3,257,757,800  159,000株
                  貸付有価証券
                  397,200株（114,000
  9006 京浜急行電鉄        832,300   2,087.00   1,737,010,100  株）
                  貸付有価証券
                  220,600株（96,800
  9007 小田急電鉄        964,000   2,522.00   2,431,208,000  株）
                  貸付有価証券
                  158,500株（125,700
  9008 京王電鉄        336,400   6,520.00   2,193,328,000  株）
  9009 京成電鉄        451,000   4,330.00   1,952,830,000
                  貸付有価証券
  9010 富士急行        88,300   4,065.00   358,939,500  54,500株（16,400株）
                  貸付有価証券
  9014 新京成電鉄        16,500   2,383.00   39,319,500  7,900株（2,500株）
                  貸付有価証券
                  297,400株（240,000
  9020 東日本旅客鉄道        1,140,700   9,905.00  11,298,633,500   株）
                  貸付有価証券
  9021 西日本旅客鉄道        577,500   9,372.00   5,412,330,000  135,100株
                  貸付有価証券
                  100,700株（22,100
  9022 東海旅客鉄道        538,900   21,850.00   11,774,965,000   株）
  9024 西武ホールディングス        869,800   1,829.00   1,590,864,200
                  貸付有価証券
  9025 鴻池運輸        103,000   1,623.00   167,169,000  9,600株（1,700株）
                  貸付有価証券
                  111,100株（71,500
  9031 西日本鉄道        179,500   2,487.00   446,416,500  株）
  9037 ハマキョウレックス        49,700   3,490.00   173,453,000
                  貸付有価証券
  9039 サカイ引越センター        34,100   6,520.00   222,332,000  16,200株（7,900株）
                  貸付有価証券
                  179,600株（68,700
  9041 近鉄グループホールディングス        613,800   5,960.00   3,658,248,000  株）
                  貸付有価証券
  9042 阪急阪神ホールディングス        818,700   4,640.00   3,798,768,000  62,900株
  9044 南海電気鉄道        291,000   2,976.00   866,016,000
             82/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9045 京阪ホールディングス        273,200   5,270.00   1,439,764,000  53,500株（45,500株）
                  貸付有価証券
  9046 神戸電鉄        14,500   3,970.00   57,565,000  6,800株（2,000株）
                  貸付有価証券
                  181,600株（82,300
  9048 名古屋鉄道        504,500   3,425.00   1,727,912,500  株）
                  貸付有価証券
  9052 山陽電気鉄道        43,800   2,167.00   94,914,600  27,900株
                  貸付有価証券
  9062 日本通運        217,000   6,400.00   1,388,800,000  23,200株
                  貸付有価証券
  9064 ヤマトホールディングス        1,075,900   1,829.00   1,967,821,100  103,000株
                  貸付有価証券
  9065 山九        170,600   5,570.00   950,242,000  14,200株
                  貸付有価証券
  9067 丸運        35,000   328.00   11,480,000  9,300株（4,500株）
  9068 丸全昭和運輸        49,700   3,110.00   154,567,000
                  貸付有価証券
  9069 センコーグループホールディングス        338,400   908.00   307,267,200  2,500株（2,000株）
                  貸付有価証券
  9070 トナミホールディングス        14,700   5,040.00   74,088,000  2,000株
                  貸付有価証券
  9072 ニッコンホールディングス        219,800   2,662.00   585,107,600  50,900株
                  貸付有価証券
  9074 日本石油輸送        6,600  2,903.00   19,159,800  1,000株（1,000株）
                  貸付有価証券
  9075 福山通運        78,600   3,875.00   304,575,000  17,900株（17,900株）
  9076 セイノーホールディングス        459,600   1,439.00   661,364,400
                  貸付有価証券
  9078 エスライン        18,300   1,030.00   18,849,000  2,100株
                  貸付有価証券
  9081 神奈川中央交通        15,200   4,015.00   61,028,000  4,400株
                  貸付有価証券
  9086 日立物流        112,500   3,195.00   359,437,500  11,300株
                  貸付有価証券
  9090 丸和運輸機関        64,700   2,447.00   158,320,900  39,900株（7,500株）
                  貸付有価証券
  9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス        62,000   1,336.00   82,832,000  9,700株（1,300株）
                  貸付有価証券
  9142 九州旅客鉄道        547,300   3,635.00   1,989,435,500  110,300株（5,600株）
                  貸付有価証券
  9143 ＳＧホールディングス        644,400   2,453.00   1,580,713,200  140,000株
                  貸付有価証券
                  100,400株（80,400
  9101 日本郵船        513,300   1,902.00   976,296,600  株）
                  貸付有価証券
                  190,300株（159,600
  9104 商船三井        388,400   2,905.00   1,128,302,000  株）
                  貸付有価証券
  9107 川崎汽船        189,000   1,642.00   310,338,000  80,400株
             83/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9110 ＮＳユナイテッド海運        33,800   2,132.00   72,061,600  4,600株
                  貸付有価証券
  9115 明治海運        65,100   379.00   24,672,900  23,500株（14,600株）
                  貸付有価証券
                  117,200株（113,400
  9119 飯野海運        290,700   358.00   104,070,600  株）
  9130 共栄タンカー        10,800   1,000.00   10,800,000
                  貸付有価証券
  9308 乾汽船        35,500   1,156.00   41,038,000  21,900株（19,700株）
                  貸付有価証券
  9201 日本航空        1,105,000   3,374.00   3,728,270,000  386,100株
                  貸付有価証券
                  206,000株（144,000
  9202 ＡＮＡホールディングス        1,122,000   3,634.00   4,077,348,000  株）
                  貸付有価証券
  9232 パスコ        11,800   2,234.00   26,361,200  5,500株
                  貸付有価証券
  9058 トランコム        17,100   8,020.00   137,142,000  100株（100株）
  9066 日新        52,900   1,782.00   94,267,800
                  貸付有価証券
  9301 三菱倉庫        194,600   2,814.00   547,604,400  48,300株
                  貸付有価証券
  9302 三井倉庫ホールディングス        70,100   1,977.00   138,587,700  3,000株（3,000株）
                  貸付有価証券
  9303 住友倉庫        225,900   1,493.00   337,268,700  33,800株（2,700株）
                  貸付有価証券
  9304 澁澤倉庫        33,700   2,352.00   79,262,400  4,000株
                  貸付有価証券
  9306 東陽倉庫        110,900   329.00   36,486,100  13,700株（4,300株）
                  貸付有価証券
  9310 日本トランスシティ        135,100   513.00   69,306,300  11,100株
  9312 ケイヒン        11,800   1,325.00   15,635,000
                  貸付有価証券
  9319 中央倉庫        37,500   1,173.00   43,987,500  10,000株（1,300株）
                  貸付有価証券
  9322 川西倉庫        11,100   1,041.00   11,555,100  5,500株（1,700株）
                  貸付有価証券
  9324 安田倉庫        50,300   1,055.00   53,066,500  5,400株（100株）
                  貸付有価証券
  9325 ファイズホールディングス        13,000   529.00   6,877,000  8,000株（3,300株）
                  貸付有価証券
  9351 東洋埠頭        18,600   1,401.00   26,058,600  5,500株（700株）
                  貸付有価証券
  9358 宇徳        52,400   585.00   30,654,000  6,800株（600株）
                  貸付有価証券
  9364 上組        351,600   2,356.00   828,369,600  65,800株（30,800株）
  9366 サンリツ        14,500   728.00   10,556,000
                  貸付有価証券
  9368 キムラユニティー        16,300   1,139.00   18,565,700  5,800株（500株）
                  貸付有価証券
  9369 キユーソー流通システム        15,300   1,882.00   28,794,600  7,600株
             84/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9375 近鉄エクスプレス        130,300   1,906.00   248,351,800  17,000株（800株）
  9380 東海運        35,000   290.00   10,150,000
                  貸付有価証券
  9381 エーアイテイー        43,400   1,027.00   44,571,800  3,800株
                  貸付有価証券
  9384 内外トランスライン        21,400   1,368.00   29,275,200  10,200株（8,400株）
                  貸付有価証券
  9386 日本コンセプト        19,500   1,477.00   28,801,500  3,700株（3,700株）
                  貸付有価証券
  1973 ＮＥＣネッツエスアイ        60,000   4,120.00   247,200,000  19,100株
                  貸付有価証券
  2307 クロスキャット        16,600   1,264.00   20,982,400  10,100株（6,000株）
                  貸付有価証券
  2317 システナ        226,800   1,901.00   431,146,800  29,600株
                  貸付有価証券
  2326 デジタルアーツ        31,300   5,970.00   186,861,000  19,100株（2,900株）
                  貸付有価証券
  2327 日鉄ソリューションズ        95,300   3,760.00   358,328,000  16,600株
                  貸付有価証券
  2335 キューブシステム        33,900   806.00   27,323,400  21,000株（4,400株）
                  貸付有価証券
  2352 エイジア        11,400   1,486.00   16,940,400  5,400株（2,500株）
                  貸付有価証券
  2359 コア        26,900   1,522.00   40,941,800  4,000株（4,000株）
                  貸付有価証券
  3040 ソリトンシステムズ        27,800   1,320.00   36,696,000  12,200株
                  貸付有価証券
  3371 ソフトクリエイトホールディングス        27,800   1,734.00   48,205,200  5,200株（1,700株）
                  貸付有価証券
  3626 ＴＩＳ        212,000   6,660.00   1,411,920,000  27,200株
                  貸付有価証券
  3627 ネオス        25,500   798.00   20,349,000  16,100株（2,100株）
                  貸付有価証券
  3630 電算システム        24,300   3,040.00   73,872,000  15,200株（7,300株）
                  貸付有価証券
                  287,400株（158,000
  3632 グリー        438,700   478.00   209,698,600  株）
                  貸付有価証券
  3635 コーエーテクモホールディングス        130,000   2,916.00   379,080,000  47,600株
  3636 三菱総合研究所        27,400   4,365.00   119,601,000
                  貸付有価証券
  3639 ボルテージ        11,500   586.00   6,739,000  7,100株（1,300株）
                  貸付有価証券
  3640 電算        7,000  2,279.00   15,953,000  700株
                  貸付有価証券
  3648 ＡＧＳ        35,900   840.00   30,156,000  5,100株（4,100株）
                  貸付有価証券
  3649 ファインデックス        53,500   1,269.00   67,891,500  25,700株（8,400株）
                  貸付有価証券
  3655 ブレインパッド        12,900   6,110.00   78,819,000  7,900株（1,400株）
             85/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3656 ＫＬａｂ        122,900   847.00   104,096,300  79,300株（14,500株）
                  貸付有価証券
   ポールトゥウィン・ピットクルーホー
  3657 ルディ        76,800   963.00   73,958,400  35,900株（1,500株）
                  貸付有価証券
  3658 イーブックイニシアティブジャパン        9,100  1,992.00   18,127,200  3,700株
                  貸付有価証券
                  1,163,800株（651,300
  3659 ネクソン        1,810,400   1,581.00   2,862,242,400  株）
                  貸付有価証券
  3660 アイスタイル        164,300   595.00   97,758,500  64,000株
                  貸付有価証券
  3661 エムアップ        18,200   3,285.00   59,787,000  12,000株（1,800株）
                  貸付有価証券
  3662 エイチーム        43,800   1,072.00   46,953,600  26,600株（2,300株）
                  貸付有価証券
  3665 エニグモ        44,900   930.00   41,757,000  27,800株（27,200株）
                  貸付有価証券
  3666 テクノスジャパン        49,300   498.00   24,551,400  21,200株（6,600株）
                  貸付有価証券
  3667 ｅｎｉｓｈ        28,300   793.00   22,441,900  18,400株（6,200株）
                  貸付有価証券
                  132,000株（31,300
  3668 コロプラ        208,200   1,177.00   245,051,400  株）
                  貸付有価証券
  3672 オルトプラス        47,000   1,017.00   47,799,000  25,400株（5,100株）
                  貸付有価証券
                  163,800株（43,400
  3673 ブロードリーフ        315,200   674.00   212,444,800  株）
                  貸付有価証券
  3675 クロス・マーケティンググループ        28,200   386.00   10,885,200  11,200株（8,000株）
                  貸付有価証券
  3676 デジタルハーツホールディングス        33,600   1,048.00   35,212,800  16,700株
                  貸付有価証券
  3677 システム情報        32,200   1,147.00   36,933,400  2,000株（2,000株）
                  貸付有価証券
  3678 メディアドゥホールディングス        19,900   3,760.00   74,824,000  9,600株（2,100株）
                  貸付有価証券
  3679 じげん        157,500   551.00   86,782,500  85,000株（20,300株）
                  貸付有価証券
  3681 ブイキューブ        38,900   591.00   22,989,900  19,300株（5,800株）
  3682 エンカレッジ・テクノロジ        10,500   924.00   9,702,000
                  貸付有価証券
  3683 サイバーリンクス        9,800  1,272.00   12,465,600  4,600株（300株）
  3686 ディー・エル・イー        44,900   199.00   8,935,100
                  貸付有価証券
  3687 フィックスターズ        67,700   1,708.00   115,631,600  27,300株
                  貸付有価証券
  3688 ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ        30,700   1,143.00   35,090,100  14,700株
                  貸付有価証券
  3694 オプティム        16,500   4,165.00   68,722,500  10,800株（2,400株）
             86/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3696 セレス        20,700   1,269.00   26,268,300  12,800株（1,900株）
                  貸付有価証券
  3697 ＳＨＩＦＴ        16,500   9,160.00   151,140,000  11,000株
  3738 ティーガイア        56,300   2,688.00   151,334,400
                  貸付有価証券
  3741 セック        9,200  4,080.00   37,536,000  700株（700株）
                  貸付有価証券
  3751 日本アジアグループ        67,100   386.00   25,900,600  32,200株（4,200株）
                  貸付有価証券
  3756 豆蔵ホールディングス        43,300   1,530.00   66,249,000  14,500株（1,600株）
                  貸付有価証券
  3762 テクマトリックス        44,700   2,694.00   120,421,800  21,400株
                  貸付有価証券
  3763 プロシップ        18,300   1,667.00   30,506,100  7,200株（4,700株）
                  貸付有価証券
   ガンホー・オンライン・エンターテイ
  3765 メント        153,200   2,229.00   341,482,800  59,900株
                  貸付有価証券
  3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ        104,600   8,120.00   849,352,000  69,600株（5,900株）
                  貸付有価証券
  3770 ザッパラス        33,000   427.00   14,091,000  11,700株
                  貸付有価証券
  3771 システムリサーチ        16,700   1,878.00   31,362,600  2,800株
                  貸付有価証券
  3774 インターネットイニシアティブ        94,000   2,992.00   281,248,000  42,100株（24,700株）
                  貸付有価証券
  3778 さくらインターネット        68,200   725.00   49,445,000  31,400株（3,300株）
                  貸付有価証券
  3784 ヴィンクス        17,700   1,242.00   21,983,400  8,900株
                  貸付有価証券
  3788 ＧＭＯクラウド        11,700   2,550.00   29,835,000  7,800株（1,400株）
                  貸付有価証券
  3817 ＳＲＡホールディングス        33,800   2,619.00   88,522,200  700株（700株）
                  貸付有価証券
  3826 システムインテグレータ        20,000   928.00   18,560,000  12,300株（1,900株）
                  貸付有価証券
  3834 朝日ネット        45,000   643.00   28,935,000  300株（300株）
                  貸付有価証券
  3835 ｅＢＡＳＥ        38,100   1,443.00   54,978,300  5,200株
                  貸付有価証券
  3836 アバント        45,300   1,171.00   53,046,300  13,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  3837 アドソル日進        22,600   2,385.00   53,901,000  5,300株（2,000株）
                  貸付有価証券
  3843 フリービット        37,800   1,001.00   37,837,800  25,000株（1,300株）
                  貸付有価証券
  3844 コムチュア        71,500   2,521.00   180,251,500  37,600株（3,700株）
                  貸付有価証券
  3852 サイバーコム        11,200   2,345.00   26,264,000  4,600株
                  貸付有価証券
  3853 アステリア        38,700   611.00   23,645,700  16,500株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3854 アイル        22,800   2,295.00   52,326,000  15,000株（8,300株）
                  貸付有価証券
  3901 マークラインズ        31,900   2,163.00   68,999,700  500株
                  貸付有価証券
  3902 メディカル・データ・ビジョン        48,300   880.00   42,504,000  29,800株（5,400株）
                  貸付有価証券
  3903 ｇｕｍｉ        81,500   847.00   69,030,500  43,000株（11,100株）
                  貸付有価証券
  3909 ショーケース        14,900   715.00   10,653,500  7,000株（1,400株）
                  貸付有価証券
  3912 モバイルファクトリー        14,100   1,397.00   19,697,700  6,800株（700株）
                  貸付有価証券
  3915 テラスカイ        22,900   3,045.00   69,730,500  4,100株
                  貸付有価証券
   デジタル・インフォメーション・テク
  3916 ノロジ        28,200   1,783.00   50,280,600  17,200株（6,100株）
                  貸付有価証券
  3918 ＰＣＩホールディングス        12,800   2,262.00   28,953,600  4,600株（4,600株）
                  貸付有価証券
  3919 パイプドＨＤ        8,100  2,137.00   17,309,700  4,000株（400株）
                  貸付有価証券
  3920 アイビーシー        11,400   1,438.00   16,393,200  1,600株（800株）
                  貸付有価証券
  3921 ネオジャパン        11,900   1,153.00   13,720,700  5,700株（800株）
                  貸付有価証券
  3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ        5,400  2,549.00   13,764,600  2,300株（200株）
  3924 ランドコンピュータ        9,600  1,180.00   11,328,000
                  貸付有価証券
  3925 ダブルスタンダード        8,100  4,830.00   39,123,000  4,600株（3,100株）
                  貸付有価証券
  3926 オープンドア        31,500   1,503.00   47,344,500  13,000株
                  貸付有価証券
  3928 マイネット        20,300   707.00   14,352,100  13,500株
                  貸付有価証券
  3932 アカツキ        22,600   5,720.00   129,272,000  14,500株（2,800株）
                  貸付有価証券
  3934 ベネフィットジャパン        4,800  1,992.00   9,561,600  2,300株（1,200株）
                  貸付有価証券
  3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス        13,900   1,403.00   19,501,700  7,000株（2,300株）
                  貸付有価証券
  3938 ＬＩＮＥ        129,500   5,380.00   696,710,000  53,000株（2,100株）
                  貸付有価証券
  3939 カナミックネットワーク        38,700   835.00   32,314,500  18,400株（2,200株）
                  貸付有価証券
  3940 ノムラシステムコーポレーション        13,700   541.00   7,411,700  8,700株（3,500株）
                  貸付有価証券
  3962 チェンジ        12,600   3,185.00   40,131,000  8,100株（2,800株）
                  貸付有価証券
  3963 シンクロ・フード        27,100   585.00   15,853,500  10,700株
                  貸付有価証券
  3964 オークネット        39,100   1,288.00   50,360,800  16,400株
             88/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3968 セグエグループ        10,400   951.00   9,890,400  1,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  3969 エイトレッド        7,900  1,761.00   13,911,900  3,400株（2,300株）
                  貸付有価証券
  3975 ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ        64,200   742.00   47,636,400  31,600株
                  貸付有価証券
  3978 マクロミル        113,600   1,041.00   118,257,600  35,100株
                  貸付有価証券
  3981 ビーグリー        12,200   1,308.00   15,957,600  3,000株
                  貸付有価証券
  3983 オロ        16,600   3,765.00   62,499,000  8,300株
                  貸付有価証券
  3984 ユーザーローカル        3,400  3,520.00   11,968,000  2,100株（2,100株）
                  貸付有価証券
  3985 テモナ        8,300   526.00   4,365,800  5,100株（3,800株）
                  貸付有価証券
  3992 ニーズウェル        7,700   793.00   6,106,100  1,300株
                  貸付有価証券
  3996 サインポスト        9,800  2,060.00   20,188,000  6,500株（6,000株）
                  貸付有価証券
  4284 ソルクシーズ        27,000   1,028.00   27,756,000  13,100株（4,300株）
                  貸付有価証券
  4295 フェイス        22,400   789.00   17,673,600  4,500株（1,100株）
  4298 プロトコーポレーション        56,900   1,294.00   73,628,600
                  貸付有価証券
  4299 ハイマックス        7,500  2,070.00   15,525,000  400株
                  貸付有価証券
                  424,500株（315,800
  4307 野村総合研究所        1,062,900   2,385.00   2,535,016,500  株）
                  貸付有価証券
  4312 サイバネットシステム        45,000   923.00   41,535,000  18,900株（5,100株）
                  貸付有価証券
  4320 ＣＥホールディングス        36,400   502.00   18,272,800  17,400株（13,000株）
                  貸付有価証券
  4323 日本システム技術        10,100   1,500.00   15,150,000  1,800株（1,800株）
                  貸付有価証券
  4326 インテージホールディングス        79,400   909.00   72,174,600  7,900株
                  貸付有価証券
  4333 東邦システムサイエンス        16,600   931.00   15,454,600  2,200株
                  貸付有価証券
  4344 ソースネクスト        301,600   590.00   177,944,000  150,300株
  4348 インフォコム        69,600   2,811.00   195,645,600
                  貸付有価証券
  4384 ラクスル        33,600   3,795.00   127,512,000  1,500株
                  貸付有価証券
  4392 ＦＩＧ        68,900   301.00   20,738,900  42,800株（12,100株）
                  貸付有価証券
  4396 システムサポート        5,300  2,203.00   11,675,900  600株（400株）
                  貸付有価証券
  4420 イーソル        22,800   2,300.00   52,440,000  13,800株（9,900株）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4423 アルテリア・ネットワークス        70,500   1,866.00   131,553,000  300株（300株）
                  貸付有価証券
   ヒト・コミュニケーションズ・ホール
  4433 ディン        14,400   1,584.00   22,809,600  8,800株（500株）
  4662 フォーカスシステムズ        39,300   1,021.00   40,125,300
  4674 クレスコ        19,200   3,960.00   76,032,000
                  貸付有価証券
  4676 フジ・メディア・ホールディングス        612,700   1,545.00   946,621,500  90,200株
                  貸付有価証券
  4684 オービック        220,400   15,560.00   3,429,424,000  36,500株（2,000株）
                  貸付有価証券
  4686 ジャストシステム        103,300   6,380.00   659,054,000  9,300株
                  貸付有価証券
  4687 ＴＤＣソフト        55,500   1,117.00   61,993,500  7,600株
                  貸付有価証券
                  1,121,100株（77,800
  4689 Ｚホールディングス        8,733,500   461.00  4,026,143,500  株）
                  貸付有価証券
                  158,400株（90,300
  4704 トレンドマイクロ        282,600   5,810.00   1,641,906,000  株）
                  貸付有価証券
  4709 ＩＤホールディングス        24,300   1,647.00   40,022,100  3,300株
                  貸付有価証券
  4716 日本オラクル        129,000   10,020.00   1,292,580,000  62,000株（49,800株）
                  貸付有価証券
  4719 アルファシステムズ        19,700   2,861.00   56,361,700  7,100株（600株）
                  貸付有価証券
  4722 フューチャー        76,800   1,934.00   148,531,200  14,000株
                  貸付有価証券
  4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ        41,300   1,535.00   63,395,500  6,200株
                  貸付有価証券
  4726 ＳＢテクノロジー        22,900   2,275.00   52,097,500  10,300株（200株）
                  貸付有価証券
  4728 トーセ        17,100   941.00   16,091,100  10,000株
                  貸付有価証券
  4733 オービックビジネスコンサルタント        64,900   5,100.00   330,990,000  28,300株（9,500株）
                  貸付有価証券
  4739 伊藤忠テクノソリューションズ        289,900   3,295.00   955,220,500  32,500株
                  貸付有価証券
  4743 アイティフォー        77,000   891.00   68,607,000  20,400株
                  貸付有価証券
  4746 東計電算        9,300  3,655.00   33,991,500  1,400株（100株）
                  貸付有価証券
  4762 エックスネット        9,900   980.00   9,702,000  300株（300株）
                  貸付有価証券
                  228,700株（140,900
  4768 大塚商会        344,100   4,595.00   1,581,139,500  株）
                  貸付有価証券
  4776 サイボウズ        74,400   1,760.00   130,944,000  10,900株（200株）
                  貸付有価証券
  4779 ソフトブレーン        37,400   659.00   24,646,600  23,000株
             90/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4812 電通国際情報サービス        39,300   4,550.00   178,815,000  4,700株
                  貸付有価証券
  4819 デジタルガレージ        114,500   4,485.00   513,532,500  71,000株
                  貸付有価証券
  4820 ＥＭシステムズ        88,900   987.00   87,744,300  40,600株（29,000株）
                  貸付有価証券
  4825 ウェザーニューズ        21,300   3,790.00   80,727,000  7,600株
  4826 ＣＩＪ        47,200   925.00   43,660,000
                  貸付有価証券
  4828 ビジネスエンジニアリング        7,200  3,285.00   23,652,000  2,800株（2,300株）
                  貸付有価証券
  4829 日本エンタープライズ        64,500   264.00   17,028,000  31,600株
                  貸付有価証券
  4839 ＷＯＷＯＷ        30,500   2,680.00   81,740,000  11,800株（200株）
                  貸付有価証券
  4845 スカラ        44,900   787.00   35,336,300  10,500株
                  貸付有価証券
  4847 インテリジェント　ウェイブ        23,900   817.00   19,526,300  15,800株（12,000株）
                  貸付有価証券
  6879 ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ        53,900   585.00   31,531,500  20,800株
  7518 ネットワンシステムズ        242,300   2,902.00   703,154,600
                  貸付有価証券
  7527 システムソフト        150,400   108.00   16,243,200  47,100株
                  貸付有価証券
  7595 アルゴグラフィックス        53,900   3,410.00   183,799,000  8,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  7844 マーベラス        96,900   717.00   69,477,300  47,500株（16,500株）
                  貸付有価証券
  7860 エイベックス        109,100   1,250.00   136,375,000  33,200株
  8056 日本ユニシス        198,700   3,535.00   702,404,500
                  貸付有価証券
  8096 兼松エレクトロニクス        34,600   3,580.00   123,868,000  3,200株
                  貸付有価証券
                  171,600株（121,900
  9401 東京放送ホールディングス        386,700   1,876.00   725,449,200  株）
                  貸付有価証券
                  111,800株（41,800
  9404 日本テレビホールディングス        530,900   1,467.00   778,830,300  株）
  9405 朝日放送グループホールディングス        63,100   749.00   47,261,900
                  貸付有価証券
                  116,100株（37,100
  9409 テレビ朝日ホールディングス        174,700   2,116.00   369,665,200  株）
                  貸付有価証券
  9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス        418,200   474.00   198,226,800  58,100株
                  貸付有価証券
  9413 テレビ東京ホールディングス        52,100   2,417.00   125,925,700  33,200株（15,500株）
                  貸付有価証券
  9414 日本ＢＳ放送        21,400   1,190.00   25,466,000  11,100株
                  貸付有価証券
  9416 ビジョン        59,200   1,834.00   108,572,800  23,600株（1,100株）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9417 スマートバリュー        18,500   787.00   14,559,500  9,300株（6,700株）
                  貸付有価証券
   ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
  9418 Ｓ        24,200   1,856.00   44,915,200  14,800株
                  貸付有価証券
  9419 ワイヤレスゲート        29,900   720.00   21,528,000  19,800株（4,400株）
                  貸付有価証券
  9422 コネクシオ        36,000   1,706.00   61,416,000  6,100株
                  貸付有価証券
  9424 日本通信        491,300   230.00   112,999,000  326,600株（2,800株）
                  貸付有価証券
  9428 クロップス        11,500   723.00   8,314,500  4,000株（1,000株）
  9432 日本電信電話        8,501,300   2,811.50  23,901,404,950
                  貸付有価証券
  9433 ＫＤＤＩ        4,739,700   3,254.00  15,422,983,800   84,500株
                  貸付有価証券
                  1,246,900株（499,000
  9434 ソフトバンク        5,779,700   1,470.00   8,496,159,000  株）
                  貸付有価証券
  9435 光通信        65,400  28,000.00   1,831,200,000  7,700株
                  貸付有価証券
                  501,000株（328,100
  9437 ＮＴＴドコモ        4,697,900   3,074.00  14,441,344,600   株）
                  貸付有価証券
  9438 エムティーアイ        61,400   736.00   45,190,400  9,900株（300株）
                  貸付有価証券
                  135,200株（69,800
  9449 ＧＭＯインターネット        250,700   2,257.00   565,829,900  株）
                  貸付有価証券
  9450 ファイバーゲート        12,000   1,410.00   16,920,000  7,800株（7,000株）
                  貸付有価証券
   アイドママーケティングコミュニケー
  9466 ション        18,900   698.00   13,192,200  4,100株（4,100株）
                  貸付有価証券
  9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ        171,100   2,013.00   344,424,300  53,800株（100株）
                  貸付有価証券
  9470 学研ホールディングス        21,200   7,440.00   157,728,000  2,800株（300株）
                  貸付有価証券
  9474 ゼンリン        126,800   1,737.00   220,251,600  17,700株
                  貸付有価証券
  9475 昭文社        29,300   390.00   11,427,000  4,000株
                  貸付有価証券
  9479 インプレスホールディングス        52,600   184.00   9,678,400  18,900株
                  貸付有価証券
  9600 アイネット        32,800   1,609.00   52,775,200  8,300株（3,400株）
                  貸付有価証券
  9601 松竹        42,000  15,410.00   647,220,000  22,200株（3,000株）
                  貸付有価証券
  9602 東宝        380,400   4,305.00   1,637,622,000  178,800株
                  貸付有価証券
  9605 東映        23,900  15,720.00   375,708,000  2,900株
                  貸付有価証券
  9613 エヌ・ティ・ティ・データ        1,693,300   1,560.00   2,641,548,000  185,700株
             92/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9629 ピー・シー・エー        8,100  5,370.00   43,497,000  4,300株（3,000株）
  9658 ビジネスブレイン太田昭和        10,800   2,519.00   27,205,200
  9682 ＤＴＳ        142,100   2,560.00   363,776,000
                  貸付有価証券
   スクウェア・エニックス・ホールディ                166,500株（75,400
  9684 ングス        271,300   5,460.00   1,481,298,000  株）
  9692 シーイーシー        68,200   2,334.00   159,178,800
                  貸付有価証券
  9697 カプコン        299,900   3,025.00   907,197,500  39,200株
                  貸付有価証券
  9702 アイ・エス・ビー        12,200   2,126.00   25,937,200  4,200株
                  貸付有価証券
  9717 ジャステック        40,600   1,153.00   46,811,800  20,400株（14,600株）
                  貸付有価証券
  9719 ＳＣＳＫ        146,700   5,940.00   871,398,000  11,800株
  9739 日本システムウエア        20,900   2,606.00   54,465,400
                  貸付有価証券
  9742 アイネス        62,400   1,415.00   88,296,000  7,900株
  9746 ＴＫＣ        53,800   5,150.00   277,070,000
                  貸付有価証券
  9749 富士ソフト        81,400   4,430.00   360,602,000  43,200株（35,200株）
                  貸付有価証券
  9759 ＮＳＤ        208,900   1,787.00   373,304,300  30,600株（2,200株）
                  貸付有価証券
  9766 コナミホールディングス        231,000   4,580.00   1,057,980,000  71,700株
                  貸付有価証券
  9790 福井コンピュータホールディングス        25,200   3,810.00   96,012,000  6,700株
  9889 ＪＢＣＣホールディングス        43,000   1,991.00   85,613,000
                  貸付有価証券
  9928 ミロク情報サービス        56,000   3,330.00   186,480,000  33,900株（2,700株）
                  貸付有価証券
  9984 ソフトバンクグループ        5,046,100   4,872.00  24,584,599,200   796,400株
                  貸付有価証券
  1352 ホウスイ        5,100   901.00   4,595,100  500株
                  貸付有価証券
  2676 高千穂交易        24,600   1,190.00   29,274,000  3,400株
                  貸付有価証券
  2692 伊藤忠食品        15,600   5,140.00   80,184,000  2,200株
                  貸付有価証券
  2715 エレマテック        59,500   1,137.00   67,651,500  8,200株
                  貸付有価証券
  2729 ＪＡＬＵＸ        18,000   2,460.00   44,280,000  2,500株
                  貸付有価証券
  2733 あらた        50,700   4,590.00   232,713,000  11,900株（1,600株）
                  貸付有価証券
  2737 トーメンデバイス        9,500  3,620.00   34,390,000  900株
                  貸付有価証券
  2760 東京エレクトロン　デバイス        23,200   2,799.00   64,936,800  200株（200株）
                  貸付有価証券
  2767 フィールズ        48,900   630.00   30,807,000  18,900株（18,800株）
             93/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2768 双日        3,525,700   346.00  1,219,892,200
                  貸付有価証券
  2784 アルフレッサ　ホールディングス        709,400   2,251.00   1,596,859,400  9,000株（9,000株）
                  貸付有価証券
  2874 横浜冷凍        178,900   988.00   176,753,200  76,800株（33,600株）
                  貸付有価証券
  3004 神栄        8,700   728.00   6,333,600  4,100株（1,100株）
                  貸付有価証券
  3023 ラサ商事        33,800   1,011.00   34,171,800  12,500株（12,500株）
                  貸付有価証券
  3031 ラクーンホールディングス        30,700   864.00   26,524,800  200株（200株）
                  貸付有価証券
  3036 アルコニックス        67,900   1,400.00   95,060,000  100株（100株）
                  貸付有価証券
                  109,600株（50,900
  3038 神戸物産        220,200   4,240.00   933,648,000  株）
                  貸付有価証券
  3076 あい　ホールディングス        91,100   1,974.00   179,831,400  56,500株（12,000株）
                  貸付有価証券
  3079 ディーブイエックス        22,800   939.00   21,409,200  4,400株（2,100株）
                  貸付有価証券
  3107 ダイワボウホールディングス        54,300   6,740.00   365,982,000  21,800株（20,100株）
                  貸付有価証券
  3132 マクニカ・富士エレホールディングス        152,100   1,828.00   278,038,800  10,600株（6,800株）
                  貸付有価証券
  3139 ラクト・ジャパン        23,900   3,785.00   90,461,500  14,900株（4,700株）
                  貸付有価証券
   バイタルケーエスケー・ホールディン
  3151 グス        120,200   1,039.00   124,887,800  33,000株（33,000株）
                  貸付有価証券
  3153 八洲電機        49,300   911.00   44,912,300  7,000株（1,100株）
                  貸付有価証券
  3154 メディアスホールディングス        36,200   890.00   32,218,000  20,100株（9,800株）
                  貸付有価証券
  3156 レスターホールディングス        66,700   2,075.00   138,402,500  17,900株
                  貸付有価証券
  3157 ジューテックホールディングス        14,500   1,178.00   17,081,000  1,600株（1,600株）
                  貸付有価証券
  3160 大光        27,100   663.00   17,967,300  14,300株（3,000株）
                  貸付有価証券
  3166 ＯＣＨＩホールディングス        18,400   1,480.00   27,232,000  11,800株（7,700株）
                  貸付有価証券
  3167 ＴＯＫＡＩホールディングス        337,400   1,076.00   363,042,400  49,600株
                  貸付有価証券
  3168 黒谷        14,400   523.00   7,531,200  8,800株（2,000株）
                  貸付有価証券
  3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ        11,000   829.00   9,119,000  2,200株（2,200株）
  3176 三洋貿易        32,200   2,530.00   81,466,000
                  貸付有価証券
  3180 ビューティガレージ        10,300   2,445.00   25,183,500  3,900株
                  貸付有価証券
  3183 ウイン・パートナーズ        46,100   1,241.00   57,210,100  11,100株
             94/160


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3321 ミタチ産業        19,000   749.00   14,231,000  4,700株（3,500株）
                  貸付有価証券
  3360 シップヘルスケアホールディングス        102,200   5,040.00   515,088,000  1,300株（800株）
                  貸付有価証券
  3388 明治電機工業        20,000   1,601.00   32,020,000  1,900株
                  貸付有価証券
  3392 デリカフーズホールディングス        22,600   730.00   16,498,000  5,400株（1,200株）
                  貸付有価証券
  3393 スターティアホールディングス        14,400   805.00   11,592,000  200株
                  貸付有価証券
  3543 コメダホールディングス        138,900   2,270.00   315,303,000  72,300株
                  貸付有価証券
  3565 アセンテック        5,100  2,246.00   11,454,600  3,100株（3,100株）
                  貸付有価証券
  5009 富士興産        19,300   656.00   12,660,800  6,700株（3,300株）
                  貸付有価証券
  6973 協栄産業        7,100  1,472.00   10,451,200  200株
  7414 小野建        57,200   1,361.00   77,849,200
                  貸付有価証券
  7417 南陽        13,900   1,910.00   26,549,000  1,800株
                  貸付有価証券
  7420 佐鳥電機        46,900   894.00   41,928,600  12,000株（2,900株）
                  貸付有価証券
  7427 エコートレーディング        14,500   576.00   8,352,000  4,300株（100株）
                  貸付有価証券
  7433 伯東        38,800   1,325.00   51,410,000  11,800株
  7438 コンドーテック        49,400   1,149.00   56,760,600
                  貸付有価証券
  7442 中山福        36,600   551.00   20,166,600  1,600株（1,600株）
                  貸付有価証券
  7447 ナガイレーベン        92,300   2,337.00   215,705,100  12,500株
                  貸付有価証券
  7451 三菱食品        70,200   3,120.00   219,024,000  25,600株（7,600株）
                  貸付有価証券
  7456 松田産業        46,600   1,577.00   73,488,200  6,300株
                  貸付有価証券
  7458 第一興商        95,000   5,570.00   529,150,000  12,900株
                  貸付有価証券
  7459 メディパルホールディングス        688,900   2,430.00   1,674,027,000  129,200株
  7466 ＳＰＫ        13,600   2,787.00   37,903,200
                  貸付有価証券
  7467 萩原電気ホールディングス        23,700   2,763.00   65,483,100  4,200株（100株）
                  貸付有価証券
  7476 アズワン        41,600  10,300.00   428,480,000  6,900株（3,600株）
                  貸付有価証券
  7480 スズデン        22,300   1,450.00   32,335,000  8,600株
                  貸付有価証券
  7481 尾家産業        18,500   1,425.00   26,362,500  2,300株
                  貸付有価証券
  7482 シモジマ        39,000   1,174.00   45,786,000  17,000株（13,500株）
             95/160


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7483 ドウシシャ        60,100   1,704.00   102,410,400  9,000株
                  貸付有価証券
  7487 小津産業        13,900   1,767.00   24,561,300  6,700株
                  貸付有価証券
  7504 高速        38,100   1,200.00   45,720,000  5,200株
                  貸付有価証券
  7510 たけびし        22,500   1,479.00   33,277,500  3,100株
                  貸付有価証券
  7525 リックス        14,300   1,750.00   25,025,000  1,800株（100株）
                  貸付有価証券
  7537 丸文        56,400   625.00   35,250,000  1,400株（1,400株）
  7552 ハピネット        53,200   1,382.00   73,522,400
                  貸付有価証券
  7570 橋本総業ホールディングス        12,800   1,879.00   24,051,200  3,400株
                  貸付有価証券
                  116,500株（29,400
  7575 日本ライフライン        189,000   1,462.00   276,318,000  株）
                  貸付有価証券
  7590 タカショー        31,100   527.00   16,389,700  16,400株
  7591 エクセル        18,200   1,594.00   29,010,800
                  貸付有価証券
  7594 マルカ        22,700   2,099.00   47,647,300  12,300株（7,100株）
                  貸付有価証券
  7599 ＩＤＯＭ        172,100   674.00   115,995,400  96,800株（400株）
                  貸付有価証券
  7607 進和        37,800   2,268.00   85,730,400  3,400株
                  貸付有価証券
  7608 エスケイジャパン        13,600   501.00   6,813,600  6,700株
                  貸付有価証券
  7609 ダイトロン        27,000   1,942.00   52,434,000  7,900株（2,500株）
                  貸付有価証券
  7613 シークス        81,100   1,422.00   115,324,200  49,500株（2,500株）
                  貸付有価証券
  7619 田中商事        19,500   761.00   14,839,500  1,800株（1,800株）
                  貸付有価証券
  7628 オーハシテクニカ        36,000   1,581.00   56,916,000  7,500株（4,200株）
                  貸付有価証券
  7637 白銅        22,900   1,511.00   34,601,900  5,100株（5,100株）
  8001 伊藤忠商事        4,464,700   2,556.00  11,411,773,200
  8002 丸紅        6,644,600   810.40  5,384,783,840
                  貸付有価証券
  8007 高島        10,100   2,011.00   20,311,100  300株（300株）
                  貸付有価証券
  8012 長瀬産業        358,900   1,589.00   570,292,100  48,600株
                  貸付有価証券
  8014 蝶理        40,800   2,065.00   84,252,000  5,600株
                  貸付有価証券
  8015 豊田通商        712,400   3,765.00   2,682,186,000  96,500株
                  貸付有価証券
  8018 三共生興        96,500   594.00   57,321,000  11,900株
             96/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8020 兼松        237,900   1,445.00   343,765,500  23,700株
                  貸付有価証券
  8025 ツカモトコーポレーション        11,400   1,125.00   12,825,000  2,500株（900株）
  8031 三井物産        5,610,700   1,951.50  10,949,281,050
                  貸付有価証券
  8032 日本紙パルプ商事        36,300   4,040.00   146,652,000  5,300株（300株）
                  貸付有価証券
  8036 日立ハイテクノロジーズ        221,800   7,790.00   1,727,822,000  72,500株
                  貸付有価証券
  8037 カメイ        83,200   1,203.00   100,089,600  4,400株（1,200株）
                  貸付有価証券
  8038 東都水産        8,100  2,700.00   21,870,000  2,500株
                  貸付有価証券
  8041 ＯＵＧホールディングス        10,000   2,676.00   26,760,000  1,000株
                  貸付有価証券
  8043 スターゼン        23,700   4,285.00   101,554,500  2,500株（1,600株）
                  貸付有価証券
  8051 山善        249,400   1,047.00   261,121,800  33,800株
                  貸付有価証券
  8052 椿本興業        11,700   4,165.00   48,730,500  500株（300株）
                  貸付有価証券
  8053 住友商事        4,027,600   1,627.50   6,554,919,000  511,000株
                  貸付有価証券
  8057 内田洋行        27,400   7,600.00   208,240,000  7,300株
                  貸付有価証券
  8058 三菱商事        4,479,500   2,871.50  12,862,884,250   29,200株
                  貸付有価証券
  8059 第一実業        31,300   3,560.00   111,428,000  4,000株
                  貸付有価証券
                  111,900株（74,700
  8060 キヤノンマーケティングジャパン        182,300   2,561.00   466,870,300  株）
                  貸付有価証券
  8061 西華産業        36,100   1,332.00   48,085,200  3,800株（3,800株）
                  貸付有価証券
  8065 佐藤商事        52,600   975.00   51,285,000  8,800株（1,100株）
                  貸付有価証券
  8068 菱洋エレクトロ        64,700   2,085.00   134,899,500  10,900株
  8070 東京産業        57,700   657.00   37,908,900
                  貸付有価証券
  8074 ユアサ商事        60,500   3,580.00   216,590,000  8,900株
  8075 神鋼商事        15,900   2,743.00   43,613,700
                  貸付有価証券
  8077 小林産業        38,100   294.00   11,201,400  18,400株（13,200株）
                  貸付有価証券
  8078 阪和興業        119,300   2,792.00   333,085,600  12,600株（1,500株）
                  貸付有価証券
  8079 正栄食品工業        41,300   3,965.00   163,754,500  25,600株（8,300株）
                  貸付有価証券
  8081 カナデン        51,800   1,342.00   69,515,600  8,200株（1,400株）
                  貸付有価証券
  8084 菱電商事        46,000   1,633.00   75,118,000  4,500株
             97/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8087 フルサト工業        35,300   1,723.00   60,821,900  1,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  8088 岩谷産業        141,500   3,725.00   527,087,500  47,000株
                  貸付有価証券
  8089 すてきナイスグループ        27,200   1,301.00   35,387,200  12,900株
                  貸付有価証券
  8090 昭光通商        20,300   730.00   14,819,000  4,100株（1,000株）
  8091 ニチモウ        9,900  2,012.00   19,918,800
                  貸付有価証券
  8093 極東貿易        18,200   2,122.00   38,620,400  600株
                  貸付有価証券
  8095 イワキ        83,600   472.00   39,459,200  21,400株
                  貸付有価証券
  8097 三愛石油        157,300   1,118.00   175,861,400  24,400株
                  貸付有価証券
  8098 稲畑産業        140,500   1,567.00   220,163,500  30,600株（9,800株）
  8101 ＧＳＩクレオス        15,500   1,300.00   20,150,000
                  貸付有価証券
  8103 明和産業        58,800   607.00   35,691,600  38,300株（17,900株）
                  貸付有価証券
  8104 クワザワ        22,800   672.00   15,321,600  5,700株（5,700株）
                  貸付有価証券
  8125 ワキタ        136,000   1,088.00   147,968,000  50,300株
                  貸付有価証券
  8129 東邦ホールディングス        204,800   2,433.00   498,278,400  92,100株（14,400株）
                  貸付有価証券
  8130 サンゲツ        175,400   2,045.00   358,693,000  28,500株（7,700株）
                  貸付有価証券
  8131 ミツウロコグループホールディングス        94,000   1,137.00   106,878,000  48,600株（37,100株）
                  貸付有価証券
  8132 シナネンホールディングス        26,400   1,952.00   51,532,800  3,600株
  8133 伊藤忠エネクス        141,000   906.00   127,746,000
                  貸付有価証券
  8136 サンリオ        179,200   2,187.00   391,910,400  87,100株（23,600株）
                  貸付有価証券
  8137 サンワテクノス        45,100   1,107.00   49,925,700  15,600株（10,800株）
                  貸付有価証券
  8140 リョーサン        70,500   2,693.00   189,856,500  12,000株（2,200株）
  8141 新光商事        100,000   876.00   87,600,000
                  貸付有価証券
  8142 トーホー        28,800   1,918.00   55,238,400  14,800株（7,200株）
                  貸付有価証券
  8150 三信電気        34,200   1,755.00   60,021,000  11,100株
  8151 東陽テクニカ        73,500   1,300.00   95,550,000
                  貸付有価証券
  8153 モスフードサービス        83,700   3,010.00   251,937,000  40,400株（30,400株）
                  貸付有価証券
  8154 加賀電子        63,500   2,455.00   155,892,500  9,500株（800株）
                  貸付有価証券
  8158 ソーダニッカ        65,700   624.00   40,996,800  8,600株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8159 立花エレテック        47,100   1,807.00   85,109,700  5,600株（300株）
                  貸付有価証券
  8275 フォーバル        28,000   1,161.00   32,508,000  2,900株
                  貸付有価証券
  8283 ＰＡＬＴＡＣ        102,200   5,500.00   562,100,000  31,800株（4,000株）
                  貸付有価証券
  8285 三谷産業        83,900   343.00   28,777,700  7,800株
                  貸付有価証券
  8835 太平洋興発        25,200   802.00   20,210,400  900株
                  貸付有価証券
   西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
  9260 グス        11,400   3,605.00   41,097,000  2,400株
                  貸付有価証券
  9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス        5,200  2,410.00   12,532,000  1,800株
                  貸付有価証券
  9274 国際紙パルプ商事        151,000   296.00   44,696,000  56,500株
                  貸付有価証券
  9305 ヤマタネ        32,000   1,571.00   50,272,000  3,900株（3,900株）
  9763 丸紅建材リース        6,100  1,842.00   11,236,200
  9810 日鉄物産        45,600   5,100.00   232,560,000
                  貸付有価証券
  9824 泉州電業        19,500   3,290.00   64,155,000  7,200株（3,800株）
                  貸付有価証券
  9830 トラスコ中山        132,700   2,730.00   362,271,000  76,300株（27,500株）
                  貸付有価証券
  9832 オートバックスセブン        236,700   1,658.00   392,448,600  6,800株
                  貸付有価証券
  9837 モリト        46,500   776.00   36,084,000  17,700株（11,400株）
                  貸付有価証券
  9869 加藤産業        99,800   3,345.00   333,831,000  25,800株（300株）
                  貸付有価証券
  9872 北恵        12,000   928.00   11,136,000  1,700株
                  貸付有価証券
  9880 イノテック        38,000   1,236.00   46,968,000  400株（400株）
                  貸付有価証券
  9882 イエローハット        120,700   1,884.00   227,398,800  16,400株
                  貸付有価証券
  9896 ＪＫホールディングス        57,600   725.00   41,760,000  7,600株
                  貸付有価証券
  9902 日伝        57,700   2,052.00   118,400,400  23,000株
                  貸付有価証券
  9930 北沢産業        47,800   281.00   13,431,800  25,700株（300株）
                  貸付有価証券
  9932 杉本商事        34,400   2,001.00   68,834,400  7,200株（7,100株）
  9934 因幡電機産業        181,600   2,672.00   485,235,200
                  貸付有価証券
  9960 東テク        21,000   2,659.00   55,839,000  2,400株
                  貸付有価証券
                  356,700株（178,600
  9962 ミスミグループ本社        799,500   2,961.00   2,367,319,500  株）
  9972 アルテック        50,600   246.00   12,447,600
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9982 タキヒヨー        19,200   1,882.00   36,134,400  6,100株
  9986 蔵王産業        12,200   1,496.00   18,251,200
                  貸付有価証券
  9987 スズケン        270,200   4,430.00   1,196,986,000  34,800株
                  貸付有価証券
  9991 ジェコス        44,000   1,087.00   47,828,000  6,000株
                  貸付有価証券
  9995 グローセル        63,800   465.00   29,667,000  30,500株
                  貸付有価証券
  2651 ローソン        161,500   6,420.00   1,036,830,000  46,700株
                  貸付有価証券
  2659 サンエー        53,000   4,605.00   244,065,000  35,200株
                  貸付有価証券
  2664 カワチ薬品        49,400   2,185.00   107,939,000  23,900株（11,500株）
                  貸付有価証券
  2670 エービーシー・マート        99,500   7,110.00   707,445,000  10,000株
  2674 ハードオフコーポレーション        25,400   821.00   20,853,400
                  貸付有価証券
  2678 アスクル        66,800   3,355.00   224,114,000  21,500株
                  貸付有価証券
  2681 ゲオホールディングス        115,000   1,283.00   147,545,000  57,600株（15,000株）
                  貸付有価証券
  2685 アダストリア        88,300   2,344.00   206,975,200  27,500株
                  貸付有価証券
  2686 ジーフット        38,600   617.00   23,816,200  23,700株（11,200株）
                  貸付有価証券
  2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア        9,100   688.00   6,260,800  3,700株
                  貸付有価証券
  2695 くら寿司        33,300   5,500.00   183,150,000  20,400株
                  貸付有価証券
  2698 キャンドゥ        30,400   1,628.00   49,491,200  18,600株（7,300株）
  2726 パルグループホールディングス        32,700   3,555.00   116,248,500
                  貸付有価証券
                  102,200株（54,200
  2730 エディオン        293,000   1,175.00   344,275,000  株）
                  貸付有価証券
  2734 サーラコーポレーション        129,600   644.00   83,462,400  17,600株
                  貸付有価証券
  2735 ワッツ        28,200   629.00   17,737,800  13,400株（7,700株）
                  貸付有価証券
  2742 ハローズ        24,100   2,570.00   61,937,000  8,400株（1,500株）
                  貸付有価証券
  2752 フジオフードシステム        53,800   1,838.00   98,884,400  34,700株（17,800株）
  2753 あみやき亭        13,700   3,670.00   50,279,000
                  貸付有価証券
  2764 ひらまつ        117,400   279.00   32,754,600  22,000株
                  貸付有価証券
  2791 大黒天物産        15,300   3,565.00   54,544,500  9,400株（4,100株）
                  貸付有価証券
  2792 ハニーズホールディングス        56,100   1,549.00   86,898,900  27,000株（15,300株）
            100/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2796 ファーマライズホールディングス        14,800   628.00   9,294,400  8,800株（500株）
                  貸付有価証券
  3028 アルペン        48,900   1,749.00   85,526,100  23,100株（11,300株）
                  貸付有価証券
  3030 ハブ        18,100   1,090.00   19,729,000  12,000株（3,900株）
                  貸付有価証券
  3034 クオールホールディングス        93,900   1,467.00   137,751,300  7,700株
                  貸付有価証券
  3046 ジンズホールディングス        33,800   7,840.00   264,992,000  16,100株
                  貸付有価証券
                  251,700株（136,600
  3048 ビックカメラ        378,700   1,334.00   505,185,800  株）
                  貸付有価証券
                  182,300株（18,400
  3050 ＤＣＭホールディングス        344,400   1,046.00   360,242,400  株）
                  貸付有価証券
  3053 ペッパーフードサービス        50,800   1,060.00   53,848,000  33,300株（200株）
                  貸付有価証券
                  297,300株（73,900
  3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ        453,800   2,717.00   1,232,974,600  株）
                  貸付有価証券
  3067 東京一番フーズ        16,100   637.00   10,255,700  7,100株（800株）
                  貸付有価証券
  3073 ＤＤホールディングス        25,300   1,665.00   42,124,500  11,400株（600株）
                  貸付有価証券
  3082 きちりホールディングス        17,000   781.00   13,277,000  6,500株
                  貸付有価証券
   アークランドサービスホールディング
  3085 ス        46,600   2,025.00   94,365,000  7,000株
                  貸付有価証券
                  403,300株（249,800
  3086 Ｊ．フロント　リテイリング        762,100   1,541.00   1,174,396,100  株）
                  貸付有価証券
  3087 ドトール・日レスホールディングス        101,800   2,101.00   213,881,800  51,900株
                  貸付有価証券
                  108,100株（25,800
  3088 マツモトキヨシホールディングス        263,900   4,380.00   1,155,882,000  株）
                  貸付有価証券
  3091 ブロンコビリー        33,400   2,771.00   92,551,400  12,700株
                  貸付有価証券
  3092 ＺＯＺＯ        438,900   1,966.00   862,877,400  106,100株
                  貸付有価証券
  3093 トレジャー・ファクトリー        18,600   937.00   17,428,200  4,200株
                  貸付有価証券
  3097 物語コーポレーション        15,700   9,070.00   142,399,000  9,100株
                  貸付有価証券
  3098 ココカラファイン        66,800   6,620.00   442,216,000  17,700株
                  貸付有価証券
  3099 三越伊勢丹ホールディングス        1,115,400   1,012.00   1,128,784,800  240,800株
                  貸付有価証券
  3134 Ｈａｍｅｅ        19,400   1,564.00   30,341,600  9,300株（1,700株）
                  貸付有価証券
                  126,200株（65,100
  3141 ウエルシアホールディングス        189,800   6,710.00   1,273,558,000  株）
            101/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3148 クリエイトＳＤホールディングス        94,000   2,918.00   274,292,000  57,800株（20,900株）
                  貸付有価証券
  3159 丸善ＣＨＩホールディングス        74,500   366.00   27,267,000  24,100株
                  貸付有価証券
  3169 ミサワ        12,800   714.00   9,139,200  6,300株（4,500株）
                  貸付有価証券
  3172 ティーライフ        8,500   902.00   7,667,000  3,500株（1,600株）
                  貸付有価証券
  3175 エー・ピーカンパニー        11,900   659.00   7,842,100  1,200株
                  貸付有価証券
  3178 チムニー        19,400   2,338.00   45,357,200  12,000株（2,900株）
                  貸付有価証券
  3179 シュッピン        43,500   1,264.00   54,984,000  22,900株（1,200株）
                  貸付有価証券
  3186 ネクステージ        91,000   1,227.00   111,657,000  59,600株（18,000株）
  3191 ジョイフル本田        186,900   1,328.00   248,203,200
                  貸付有価証券
  3193 鳥貴族        21,000   2,592.00   54,432,000  10,900株（200株）
                  貸付有価証券
  3194 キリン堂ホールディングス        25,200   1,939.00   48,862,800  14,200株
                  貸付有価証券
  3196 ホットランド        42,400   1,310.00   55,544,000  21,700株（9,400株）
                  貸付有価証券
                  475,500株（243,600
  3197 すかいらーくホールディングス        715,300   2,188.00   1,565,076,400  株）
                  貸付有価証券
  3198 ＳＦＰホールディングス        27,300   2,487.00   67,895,100  16,800株（8,900株）
                  貸付有価証券
  3199 綿半ホールディングス        24,000   1,808.00   43,392,000  14,600株（5,900株）
                  貸付有価証券
  3221 ヨシックス        10,400   2,885.00   30,004,000  1,500株
                  貸付有価証券
   ユナイテッド・スーパーマーケット・                115,100株（63,700
  3222 ホール        185,400   971.00   180,023,400  株）
                  貸付有価証券
  3319 ゴルフダイジェスト・オンライン        29,500   677.00   19,971,500  9,700株
                  貸付有価証券
  3328 ＢＥＥＮＯＳ        23,979   1,295.00   31,052,805  10,700株（1,300株）
                  貸付有価証券
  3333 あさひ        47,400   1,349.00   63,942,600  24,300株（16,300株）
                  貸付有価証券
  3341 日本調剤        19,200   3,845.00   73,824,000  100株（100株）
                  貸付有価証券
  3349 コスモス薬品        28,300  25,190.00   712,877,000  13,900株（200株）
                  貸付有価証券
  3361 トーエル        30,900   782.00   24,163,800  5,400株（100株）
                  貸付有価証券
  3376 オンリー        10,800   811.00   8,758,800  1,200株
                  貸付有価証券
  3382 セブン＆アイ・ホールディングス        2,497,300   4,257.00  10,631,006,100   921,900株
            102/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
   クリエイト・レストランツ・ホール
  3387 ディング        171,600   2,362.00   405,319,200  85,200株（1,300株）
                  貸付有価証券
  3391 ツルハホールディングス        138,700   13,870.00   1,923,769,000  85,600株（49,200株）
                  貸付有価証券
  3395 サンマルクホールディングス        50,300   2,344.00   117,903,200  800株（800株）
  3396 フェリシモ        14,000   1,029.00   14,406,000
                  貸付有価証券
  3397 トリドールホールディングス        78,900   2,816.00   222,182,400  38,000株
                  貸付有価証券
  3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ        57,500   576.00   33,120,000  28,500株（10,000株）
                  貸付有価証券
  3538 ウイルプラスホールディングス        9,800   911.00   8,927,800  2,000株
                  貸付有価証券
  3539 ジャパンミート        32,300   2,268.00   73,256,400  100株（100株）
                  貸付有価証券
  3544 サツドラホールディングス        9,500  1,875.00   17,812,500  4,600株（500株）
                  貸付有価証券
  3546 アレンザホールディングス        31,900   1,017.00   32,442,300  19,700株（2,200株）
                  貸付有価証券
  3547 串カツ田中ホールディングス        9,800  2,219.00   21,746,200  6,500株
                  貸付有価証券
  3548 バロックジャパンリミテッド        44,300   1,098.00   48,641,400  18,600株
                  貸付有価証券
  3549 クスリのアオキホールディングス        63,300   7,110.00   450,063,000  40,100株（17,700株）
                  貸付有価証券
  3561 力の源ホールディングス        28,800   1,071.00   30,844,800  7,200株（3,900株）
                  貸付有価証券
  3563 スシローグローバルホールディングス        70,100  10,020.00   702,402,000  14,800株
                  貸付有価証券
  3564 ＬＩＸＩＬビバ        62,800   2,005.00   125,914,000  16,000株
  4350 メディカルシステムネットワーク        61,600   544.00   33,510,400
                  貸付有価証券
  7416 はるやまホールディングス        30,000   867.00   26,010,000  18,200株（7,200株）
                  貸付有価証券
  7419 ノジマ        113,600   2,246.00   255,145,600  52,100株
                  貸付有価証券
  7421 カッパ・クリエイト        89,600   1,505.00   134,848,000  18,800株
                  貸付有価証券
  7445 ライトオン        47,600   621.00   29,559,600  22,000株（6,800株）
                  貸付有価証券
  7448 ジーンズメイト        19,400   310.00   6,014,000  11,700株（400株）
                  貸付有価証券
                  400,100株（188,300
  7453 良品計画        847,400   2,048.00   1,735,475,200  株）
                  貸付有価証券
  7455 三城ホールディングス        67,800   298.00   20,204,400  10,100株
                  貸付有価証券
  7463 アドヴァン        97,400   1,195.00   116,393,000  20,800株（7,600株）
                  貸付有価証券
  7475 アルビス        24,300   2,251.00   54,699,300  800株（800株）
  7494 コナカ        75,300   413.00   31,098,900
            103/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7506 ハウス　オブ　ローゼ        7,800  1,676.00   13,072,800  1,100株
                  貸付有価証券
  7508 Ｇ－７ホールディングス        37,700   2,522.00   95,079,400  4,400株
                  貸付有価証券
  7512 イオン北海道        64,000   792.00   50,688,000  42,600株（7,500株）
                  貸付有価証券
  7513 コジマ        109,600   529.00   57,978,400  70,900株（35,900株）
                  貸付有価証券
  7514 ヒマラヤ        22,500   845.00   19,012,500  7,000株
                  貸付有価証券
  7516 コーナン商事        90,700   2,442.00   221,489,400  48,900株
                  貸付有価証券
  7520 エコス        23,600   1,714.00   40,450,400  9,400株
                  貸付有価証券
  7522 ワタミ        75,500   1,295.00   97,772,500  34,500株
                  貸付有価証券
  7524 マルシェ        16,700   785.00   13,109,500  8,000株（900株）
                  貸付有価証券
   パン・パシフィック・インターナショ                810,000株（576,800
  7532 ナルホ        1,530,200   1,851.00   2,832,400,200  株）
                  貸付有価証券
  7545 西松屋チェーン        140,000   932.00   130,480,000  93,000株（39,200株）
                  貸付有価証券
  7550 ゼンショーホールディングス        305,800   2,455.00   750,739,000  150,600株
                  貸付有価証券
  7554 幸楽苑ホールディングス        40,600   2,170.00   88,102,000  19,400株（5,300株）
  7561 ハークスレイ        13,300   1,351.00   17,968,300
                  貸付有価証券
  7581 サイゼリヤ        105,100   2,640.00   277,464,000  44,000株（3,800株）
  7593 ＶＴホールディングス        264,200   470.00   124,174,000
                  貸付有価証券
  7596 魚力        17,500   1,566.00   27,405,000  3,500株（1,200株）
                  貸付有価証券
  7601 ポプラ        16,500   505.00   8,332,500  8,500株（3,400株）
                  貸付有価証券
  7605 フジ・コーポレーション        16,900   2,142.00   36,199,800  4,900株
                  貸付有価証券
  7606 ユナイテッドアローズ        67,000   2,897.00   194,099,000  10,900株
                  貸付有価証券
  7611 ハイデイ日高        92,100   2,015.00   185,581,500  61,200株
  7615 京都きもの友禅        40,600   349.00   14,169,400
                  貸付有価証券
  7616 コロワイド        212,100   2,326.00   493,344,600  109,800株
  7618 ピーシーデポコーポレーション        84,800   591.00   50,116,800
                  貸付有価証券
  7630 壱番屋        44,900   5,940.00   266,706,000  23,800株
                  貸付有価証券
  7640 トップカルチャー        23,100   336.00   7,761,600  11,000株（1,500株）
                  貸付有価証券
  7646 ＰＬＡＮＴ        16,200   615.00   9,963,000  4,000株（2,400株）
            104/160


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7649 スギホールディングス        127,400   5,680.00   723,632,000  53,400株（37,200株）
                  貸付有価証券
  7679 薬王堂ホールディングス        27,800   2,284.00   63,495,200  18,400株（4,200株）
                  貸付有価証券
  7918 ヴィア・ホールディングス        78,200   671.00   52,472,200  28,100株（17,500株）
  8005 スクロール        98,000   385.00   37,730,000
                  貸付有価証券
  8008 ヨンドシーホールディングス        64,800   2,459.00   159,343,200  43,100株（19,100株）
                  貸付有価証券
  8028 ファミリーマート        510,000   2,664.00   1,358,640,000  111,300株
                  貸付有価証券
  8160 木曽路        83,400   2,971.00   247,781,400  23,200株
                  貸付有価証券
  8163 ＳＲＳホールディングス        75,200   1,048.00   78,809,600  22,300株
                  貸付有価証券
  8165 千趣会        115,200   465.00   53,568,000  39,700株（13,100株）
                  貸付有価証券
  8166 タカキュー        49,200   187.00   9,200,400  14,500株（400株）
                  貸付有価証券
  8168 ケーヨー        131,200   548.00   71,897,600  71,100株
                  貸付有価証券
  8173 上新電機        75,300   2,457.00   185,012,100  19,300株（2,200株）
                  貸付有価証券
  8174 日本瓦斯        100,800   3,355.00   338,184,000  13,200株（2,700株）
                  貸付有価証券
  8179 ロイヤルホールディングス        111,500   2,460.00   274,290,000  74,100株（36,700株）
                  貸付有価証券
  8181 東天紅        4,700  1,246.00   5,856,200  1,000株（500株）
                  貸付有価証券
  8182 いなげや        79,200   1,457.00   115,394,400  18,300株
                  貸付有価証券
  8184 島忠        120,100   3,135.00   376,513,500  19,800株
                  貸付有価証券
  8185 チヨダ        67,100   1,527.00   102,461,700  32,900株（2,200株）
  8194 ライフコーポレーション        48,500   2,413.00   117,030,500
                  貸付有価証券
  8200 リンガーハット        78,700   2,469.00   194,310,300  52,200株
                  貸付有価証券
  8203 ＭｒＭａｘＨＤ        87,700   473.00   41,482,100  47,700株
                  貸付有価証券
  8207 テンアライド        58,800   442.00   25,989,600  14,300株（600株）
                  貸付有価証券
  8214 ＡＯＫＩホールディングス        127,700   1,069.00   136,511,300  23,600株（5,200株）
                  貸付有価証券
  8217 オークワ        100,100   1,455.00   145,645,500  66,600株（29,300株）
  8218 コメリ        98,500   2,231.00   219,753,500
                  貸付有価証券
  8219 青山商事        131,900   1,513.00   199,564,700  14,700株
                  貸付有価証券
  8227 しまむら        74,300   8,120.00   603,316,000  48,200株（4,400株）
            105/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8230 はせがわ        33,800   401.00   13,553,800  12,700株（1,700株）
                  貸付有価証券
  8233 高島屋        465,100   1,240.00   576,724,000  88,300株
                  貸付有価証券
  8237 松屋        128,800   838.00   107,934,400  68,000株（52,600株）
                  貸付有価証券
  8242 エイチ・ツー・オー　リテイリング        302,400   1,205.00   364,392,000  112,700株（100株）
                  貸付有価証券
  8244 近鉄百貨店        24,400   3,740.00   91,256,000  12,900株
                  貸付有価証券
  8251 パルコ        54,400   1,848.00   100,531,200  23,200株（500株）
                  貸付有価証券
                  212,400株（139,300
  8252 丸井グループ        585,100   2,749.00   1,608,439,900  株）
                  貸付有価証券
  8255 アクシアル　リテイリング        52,800   3,730.00   196,944,000  7,200株
                  貸付有価証券
  8260 井筒屋        34,700   251.00   8,709,700  500株
                  貸付有価証券
                  1,241,800株（368,200
  8267 イオン        2,456,300   2,380.50   5,847,222,150  株）
                  貸付有価証券
  8273 イズミ        129,700   3,825.00   496,102,500  68,600株
                  貸付有価証券
  8276 平和堂        129,600   2,019.00   261,662,400  47,900株
                  貸付有価証券
  8278 フジ        77,100   1,829.00   141,015,900  51,200株
                  貸付有価証券
  8279 ヤオコー        72,500   5,550.00   402,375,000  19,600株（19,600株）
  8281 ゼビオホールディングス        77,200   1,238.00   95,573,600
                  貸付有価証券
  8282 ケーズホールディングス        616,000   1,418.00   873,488,000  181,900株（7,300株）
                  貸付有価証券
  8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ        33,000   637.00   21,021,000  11,500株（1,900株）
                  貸付有価証券
  8291 日産東京販売ホールディングス        93,800   284.00   26,639,200  15,100株（9,900株）
                  貸付有価証券
  9267 Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ        31,200   2,323.00   72,477,600  15,600株
  9275 ナルミヤ・インターナショナル        10,600   1,361.00   14,426,600
  9277 総合メディカルホールディングス        55,500   2,137.00   118,603,500
                  貸付有価証券
  9278 ブックオフグループホールディングス        37,300   997.00   37,188,100  22,900株（10,900株）
                  貸付有価証券
  9627 アインホールディングス        85,500   6,520.00   557,460,000  39,200株（15,500株）
                  貸付有価証券
  9828 元気寿司        16,000   3,250.00   52,000,000  8,000株（3,500株）
                  貸付有価証券
  9831 ヤマダ電機        1,944,700   572.00  1,112,368,400  606,600株
                  貸付有価証券
  9842 アークランドサカモト        99,900   1,250.00   124,875,000  900株（900株）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9843 ニトリホールディングス        276,300   17,225.00   4,759,267,500  183,700株
                  貸付有価証券
  9850 グルメ杵屋        45,600   1,212.00   55,267,200  14,800株
                  貸付有価証券
  9854 愛眼        50,800   251.00   12,750,800  23,600株
  9856 ケーユーホールディングス        33,300   917.00   30,536,100
                  貸付有価証券
  9861 吉野家ホールディングス        209,800   2,635.00   552,823,000  109,200株
                  貸付有価証券
  9887 松屋フーズホールディングス        30,700   5,040.00   154,728,000  500株（500株）
                  貸付有価証券
  9900 サガミホールディングス        85,300   1,362.00   116,178,600  41,100株（2,100株）
                  貸付有価証券
  9919 関西スーパーマーケット        52,900   1,038.00   54,910,200  6,800株（200株）
  9936 王将フードサービス        46,800   6,690.00   313,092,000
                  貸付有価証券
  9945 プレナス        71,500   1,939.00   138,638,500  37,700株
                  貸付有価証券
  9946 ミニストップ        47,200   1,554.00   73,348,800  24,900株
                  貸付有価証券
  9948 アークス        130,500   2,060.00   268,830,000  40,700株
  9956 バローホールディングス        141,200   2,013.00   284,235,600
                  貸付有価証券
  9966 藤久        5,100   720.00   3,672,000  1,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  9974 ベルク        31,500   5,480.00   172,620,000  20,900株
                  貸付有価証券
  9979 大庄        34,100   1,650.00   56,265,000  17,900株（3,300株）
                  貸付有価証券
  9983 ファーストリテイリング        85,400  65,210.00   5,568,934,000  33,800株
                  貸付有価証券
  9989 サンドラッグ        240,100   4,030.00   967,603,000  27,600株
  9990 サックスバー　ホールディングス        54,000   904.00   48,816,000
                  貸付有価証券
  9993 ヤマザワ        14,800   1,657.00   24,523,600  7,600株
                  貸付有価証券
  9994 やまや        13,000   2,252.00   29,276,000  2,400株
                  貸付有価証券
  9997 ベルーナ        137,000   690.00   94,530,000  42,700株（23,700株）
                  貸付有価証券
  7150 島根銀行        12,600   641.00   8,076,600  100株（100株）
                  貸付有価証券
                  114,200株（56,900
  7161 じもとホールディングス        432,000   112.00   48,384,000  株）
                  貸付有価証券
  7167 めぶきフィナンシャルグループ        3,321,500   259.00   860,268,500  132,300株
                  貸付有価証券
  7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ        86,200   1,413.00   121,800,600  33,800株（22,100株）
                  貸付有価証券
                  307,300株（47,900
  7180 九州フィナンシャルグループ        1,049,000   461.00   483,589,000  株）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  1,203,900株（700,300
  7182 ゆうちょ銀行        1,811,000   1,020.00   1,847,220,000  株）
                  貸付有価証券
  7184 富山第一銀行        152,300   328.00   49,954,400  22,500株（6,400株）
                  貸付有価証券
   コンコルディア・フィナンシャルグ
  7186 ループ        3,759,600   429.00  1,612,868,400  434,000株
                  貸付有価証券
   西日本フィナンシャルホールディング                140,600株（86,100
  7189 ス        435,800   779.00   339,488,200  株）
                  貸付有価証券
                  221,800株（86,500
  7321 関西みらいフィナンシャルグループ        375,200   659.00   247,256,800  株）
                  貸付有価証券
  7322 三十三フィナンシャルグループ        59,200   1,646.00   97,443,200  4,500株（500株）
                  貸付有価証券
  7327 第四北越フィナンシャルグループ        111,000   2,874.00   319,014,000  16,700株（4,400株）
                  貸付有価証券
                  226,000株（159,600
  8303 新生銀行        469,100   1,616.00   758,065,600  株）
                  貸付有価証券
                  185,600株（137,100
  8304 あおぞら銀行        380,900   2,883.00   1,098,134,700  株）
                  貸付有価証券
  8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ       44,004,200    575.50  25,324,417,100   9,400株
                  貸付有価証券
  8308 りそなホールディングス        7,015,000   457.40  3,208,661,000  109,600株
                  貸付有価証券
  8309 三井住友トラスト・ホールディングス        1,208,100   4,142.00   5,003,950,200  21,300株
                  貸付有価証券
  8316 三井住友フィナンシャルグループ        4,420,900   3,940.00  17,418,346,000   62,800株
                  貸付有価証券
                  1,106,800株（805,000
  8331 千葉銀行        2,198,800   626.00  1,376,448,800  株）
                  貸付有価証券
                  298,300株（184,200
  8334 群馬銀行        1,256,000   366.00   459,696,000  株）
                  貸付有価証券
  8336 武蔵野銀行        95,200   1,768.00   168,313,600  11,300株（11,300株）
                  貸付有価証券
  8337 千葉興業銀行        175,400   363.00   63,670,200  2,600株（2,600株）
                  貸付有価証券
  8338 筑波銀行        265,900   217.00   57,700,300  34,200株（24,500株）
                  貸付有価証券
  8341 七十七銀行        215,900   1,692.00   365,302,800  42,900株（15,700株）
                  貸付有価証券
  8342 青森銀行        49,500   2,758.00   136,521,000  21,700株（9,300株）
                  貸付有価証券
  8343 秋田銀行        41,000   2,077.00   85,157,000  13,000株（8,700株）
                  貸付有価証券
  8344 山形銀行        72,000   1,500.00   108,000,000  35,600株（25,700株）
                  貸付有価証券
  8345 岩手銀行        41,800   2,655.00   110,979,000  6,700株（2,100株）
            108/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8346 東邦銀行        571,700   253.00   144,640,100  88,000株（10,100株）
                  貸付有価証券
  8349 東北銀行        30,600   1,027.00   31,426,200  6,300株（6,300株）
                  貸付有価証券
  8350 みちのく銀行        41,100   1,458.00   59,923,800  16,000株（10,400株）
                  貸付有価証券
                  205,300株（205,300
  8354 ふくおかフィナンシャルグループ        538,500   1,985.00   1,068,922,500  株）
                  貸付有価証券
  8355 静岡銀行        1,583,000   784.00  1,241,072,000  170,000株
                  貸付有価証券
  8356 十六銀行        80,100   2,396.00   191,919,600  22,400株（12,100株）
                  貸付有価証券
  8358 スルガ銀行        654,000   441.00   288,414,000  345,500株
                  貸付有価証券
                  480,100株（166,300
  8359 八十二銀行        1,542,600   439.00   677,201,400  株）
                  貸付有価証券
  8360 山梨中央銀行        74,300   1,092.00   81,135,600  7,600株（4,500株）
                  貸付有価証券
  8361 大垣共立銀行        126,300   2,260.00   285,438,000  63,400株（41,900株）
                  貸付有価証券
  8362 福井銀行        54,700   1,761.00   96,326,700  31,300株（16,200株）
                  貸付有価証券
  8363 北國銀行        65,700   3,280.00   215,496,000  32,000株（16,500株）
  8364 清水銀行        26,500   2,123.00   56,259,500
                  貸付有価証券
  8365 富山銀行        12,200   2,267.00   27,657,400  7,400株（1,800株）
                  貸付有価証券
  8366 滋賀銀行        128,200   2,655.00   340,371,000  55,300株（37,900株）
                  貸付有価証券
  8367 南都銀行        106,300   2,614.00   277,868,200  29,600株（16,100株）
                  貸付有価証券
  8368 百五銀行        575,200   330.00   189,816,000  79,500株（38,100株）
                  貸付有価証券
  8369 京都銀行        228,800   4,530.00   1,036,464,000  92,000株（51,300株）
                  貸付有価証券
  8370 紀陽銀行        226,200   1,594.00   360,562,800  38,300株（5,700株）
                  貸付有価証券
  8377 ほくほくフィナンシャルグループ        425,600   1,100.00   468,160,000  57,600株
                  貸付有価証券
                  216,200株（69,500
  8379 広島銀行        943,600   504.00   475,574,400  株）
                  貸付有価証券
  8381 山陰合同銀行        379,100   625.00   236,937,500  85,900株（34,500株）
                  貸付有価証券
                  214,100株（139,600
  8382 中国銀行        550,000   1,024.00   563,200,000  株）
                  貸付有価証券
  8383 鳥取銀行        21,600   1,347.00   29,095,200  3,200株（3,200株）
            109/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  437,500株（322,800
  8385 伊予銀行        912,100   590.00   538,139,000  株）
                  貸付有価証券
  8386 百十四銀行        68,000   2,004.00   136,272,000  14,300株（5,100株）
                  貸付有価証券
  8387 四国銀行        97,000   977.00   94,769,000  29,600株（20,100株）
                  貸付有価証券
  8388 阿波銀行        104,400   2,347.00   245,026,800  13,800株
                  貸付有価証券
  8392 大分銀行        36,800   2,638.00   97,078,400  9,700株（6,100株）
                  貸付有価証券
  8393 宮崎銀行        42,500   2,514.00   106,845,000  16,200株（5,300株）
                  貸付有価証券
  8395 佐賀銀行        38,800   1,617.00   62,739,600  6,500株（1,200株）
                  貸付有価証券
  8397 沖縄銀行        58,500   3,435.00   200,947,500  35,000株（19,800株）
  8399 琉球銀行        147,400   1,110.00   163,614,000
                  貸付有価証券
  8410 セブン銀行        2,135,300   338.00   721,731,400  579,700株
                  貸付有価証券
                  12,318,000株
  8411 みずほフィナンシャルグループ       86,862,300    164.50  14,288,848,350   （12,046,800株）
                  貸付有価証券
  8416 高知銀行        23,300   868.00   20,224,400  8,200株（5,300株）
                  貸付有価証券
                  423,500株（257,500
  8418 山口フィナンシャルグループ        797,900   692.00   552,146,800  株）
                  貸付有価証券
  8521 長野銀行        20,900   1,608.00   33,607,200  6,100株（3,200株）
                  貸付有価証券
  8522 名古屋銀行        51,700   3,200.00   165,440,000  23,600株（2,500株）
                  貸付有価証券
                  173,700株（43,200
  8524 北洋銀行        963,700   224.00   215,868,800  株）
                  貸付有価証券
  8527 愛知銀行        23,200   3,555.00   82,476,000  6,300株（3,100株）
                  貸付有価証券
  8530 中京銀行        26,400   2,209.00   58,317,600  5,600株（2,400株）
                  貸付有価証券
  8537 大光銀行        21,700   1,664.00   36,108,800  9,400株（7,900株）
                  貸付有価証券
  8541 愛媛銀行        89,100   1,119.00   99,702,900  9,600株（700株）
                  貸付有価証券
  8542 トマト銀行        24,800   1,054.00   26,139,200  8,200株（5,200株）
                  貸付有価証券
  8544 京葉銀行        272,500   597.00   162,682,500  41,800株（14,300株）
  8550 栃木銀行        308,700   217.00   66,987,900
  8551 北日本銀行        19,800   2,168.00   42,926,400
                  貸付有価証券
  8558 東和銀行        112,300   829.00   93,096,700  13,200株
                  貸付有価証券
  8562 福島銀行        60,100   257.00   15,445,700  26,600株（11,900株）
            110/160

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  8563 大東銀行        33,300   633.00   21,078,900
                  貸付有価証券
                  137,700株（70,800
  8600 トモニホールディングス        494,300   386.00   190,799,800  株）
                  貸付有価証券
                  145,200株（145,200
  8713 フィデアホールディングス        620,600   127.00   78,816,200  株）
                  貸付有価証券
                  103,000株（11,100
  8714 池田泉州ホールディングス        735,200   201.00   147,775,200  株）
                  貸付有価証券
  7148 ＦＰＧ        197,100   1,024.00   201,830,400  48,100株
                  貸付有価証券
  7190 マーキュリアインベストメント        28,400   736.00   20,902,400  8,600株（5,200株）
                  貸付有価証券
  8473 ＳＢＩホールディングス        714,000   2,426.00   1,732,164,000  406,100株
                  貸付有価証券
  8518 日本アジア投資        54,000   272.00   14,688,000  35,900株（15,500株）
                  貸付有価証券
  8595 ジャフコ        98,300   4,065.00   399,589,500  10,400株（2,500株）
                  貸付有価証券
                  467,800株（200,000
  8601 大和証券グループ本社        5,129,300   562.60  2,885,744,180  株）
                  貸付有価証券
  8604 野村ホールディングス       11,247,600    562.40  6,325,650,240  1,807,000株
                  貸付有価証券
                  183,200株（109,400
  8609 岡三証券グループ        544,600   380.00   206,948,000  株）
                  貸付有価証券
                  117,300株（27,700
  8613 丸三証券        189,800   485.00   92,053,000  株）
                  貸付有価証券
                  151,900株（96,900
  8614 東洋証券        228,500   146.00   33,361,000  株）
                  貸付有価証券
   東海東京フィナンシャル・ホールディ                158,500株（92,100
  8616 ングス        734,100   330.00   242,253,000  株）
                  貸付有価証券
  8617 光世証券        15,200   624.00   9,484,800  4,000株（1,900株）
                  貸付有価証券
  8622 水戸証券        184,800   217.00   40,101,600  40,500株
                  貸付有価証券
  8624 いちよし証券        119,600   631.00   75,467,600  18,200株
                  貸付有価証券
                  219,500株（16,500
  8628 松井証券        365,200   870.00   317,724,000  株）
                  貸付有価証券
  8692 だいこう証券ビジネス        31,100   664.00   20,650,400  4,300株（3,500株）
                  貸付有価証券
                  297,900株（11,600
  8698 マネックスグループ        482,300   278.00   134,079,400  株）
                  貸付有価証券
  8706 極東証券        85,700   751.00   64,360,700  18,600株（800株）
                  貸付有価証券
  8707 岩井コスモホールディングス        60,300   1,290.00   77,787,000  7,200株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8708 藍澤證券        114,800   715.00   82,082,000  52,500株（35,700株）
                  貸付有価証券
  8732 マネーパートナーズグループ        68,100   244.00   16,616,400  16,700株（6,500株）
                  貸付有価証券
                  116,000株（96,000
  8739 スパークス・グループ        221,400   276.00   61,106,400  株）
                  貸付有価証券
  8742 小林洋行        18,200   269.00   4,895,800  9,100株（6,600株）
                  貸付有価証券
  7181 かんぽ生命保険        226,300   1,930.00   436,759,000  81,700株
                  貸付有価証券
  8630 ＳＯＭＰＯホールディングス        1,202,000   4,239.00   5,095,278,000  431,200株
                  貸付有価証券
  8715 アニコム　ホールディングス        52,800   3,735.00   197,208,000  25,100株（2,200株）
                  貸付有価証券
   ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
  8725 ホール        1,671,400   3,648.00   6,097,267,200  51,800株
                  貸付有価証券
   ソニーフィナンシャルホールディング
  8729 ス        525,300   2,553.00   1,341,090,900  143,900株
                  貸付有価証券
  8750 第一生命ホールディングス        3,617,300   1,731.50   6,263,354,950  310,400株
  8766 東京海上ホールディングス        2,285,900   6,111.00  13,969,134,900
                  貸付有価証券
  8795 Ｔ＆Ｄホールディングス        1,910,500   1,301.00   2,485,560,500  72,900株
                  貸付有価証券
  8798 アドバンスクリエイト        14,800   1,812.00   26,817,600  6,700株
                  貸付有価証券
  7164 全国保証        180,100   4,700.00   846,470,000  20,000株
                  貸付有価証券
  7187 ジェイリース        17,600   440.00   7,744,000  7,600株
                  貸付有価証券
  7191 イントラスト        22,500   771.00   17,347,500  11,500株（3,700株）
                  貸付有価証券
  7192 日本モーゲージサービス        12,900   1,906.00   24,587,400  1,400株
                  貸付有価証券
  7196 Ｃａｓａ        22,400   1,464.00   32,793,600  9,700株
                  貸付有価証券
  7198 アルヒ        101,600   2,287.00   232,359,200  50,400株（18,500株）
                  貸付有価証券
  7199 プレミアグループ        34,600   2,155.00   74,563,000  16,200株（12,900株）
                  貸付有価証券
                  272,900株（165,000
  8253 クレディセゾン        447,800   1,886.00   844,550,800  株）
                  貸付有価証券
  8424 芙蓉総合リース        67,100   7,130.00   478,423,000  19,900株（1,100株）
                  貸付有価証券
  8425 みずほリース        98,600   3,395.00   334,747,000  22,200株（5,900株）
                  貸付有価証券
  8439 東京センチュリー        128,800   5,720.00   736,736,000  41,400株（5,900株）
  8511 日本証券金融        281,600   520.00   146,432,000
                  貸付有価証券
  8515 アイフル        975,100   292.00   284,729,200  560,600株
            112/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8566 リコーリース        50,200   4,240.00   212,848,000  6,400株
                  貸付有価証券
                  113,300株（28,300
  8570 イオンフィナンシャルサービス        391,200   1,694.00   662,692,800  株）
                  貸付有価証券
  8572 アコム        1,283,600   512.00   657,203,200  537,400株
                  貸付有価証券
  8584 ジャックス        70,700   2,720.00   192,304,000  200株（200株）
                  貸付有価証券
  8585 オリエントコーポレーション        1,728,900   173.00   299,099,700  660,500株
                  貸付有価証券
  8586 日立キャピタル        150,600   2,979.00   448,637,400  38,400株
                  貸付有価証券
                  200,900株（52,700
  8589 アプラスフィナンシャル        306,700   94.00   28,829,800  株）
  8591 オリックス        3,998,200   1,856.50   7,422,658,300
                  貸付有価証券
  8593 三菱ＵＦＪリース        1,622,300   695.00  1,127,498,500  268,600株
                  貸付有価証券
  8596 九州リースサービス        31,400   599.00   18,808,600  4,300株
                  貸付有価証券
                  277,200株（40,600
  8697 日本取引所グループ        1,834,900   1,968.00   3,611,083,200  株）
                  貸付有価証券
  8771 イー・ギャランティ        68,500   1,272.00   87,132,000  42,100株（24,400株）
  8772 アサックス        33,200   757.00   25,132,400
                  貸付有価証券
  8793 ＮＥＣキャピタルソリューション        26,000   2,504.00   65,104,000  11,500株（7,900株）
                  貸付有価証券
  2337 いちご        813,100   463.00   376,465,300  85,000株
  2353 日本駐車場開発        701,100   147.00   103,061,700
                  貸付有価証券
  2975 スター・マイカ・ホールディングス        33,100   1,729.00   57,229,900  20,200株（6,500株）
                  貸付有価証券
                  907,500株（612,300
  3003 ヒューリック        1,365,100   1,326.00   1,810,122,600  株）
                  貸付有価証券
  3228 三栄建築設計        25,700   1,510.00   38,807,000  7,200株
                  貸付有価証券
  3231 野村不動産ホールディングス        387,700   2,733.00   1,059,584,100  50,800株
                  貸付有価証券
  3232 三重交通グループホールディングス        129,500   605.00   78,347,500  69,200株
                  貸付有価証券
  3244 サムティ        90,600   1,869.00   169,331,400  55,900株（13,500株）
                  貸付有価証券
  3245 ディア・ライフ        82,200   609.00   50,059,800  25,900株
                  貸付有価証券
  3246 コーセーアールイー        18,600   741.00   13,782,600  9,000株（1,200株）
                  貸付有価証券
  3250 エー・ディー・ワークス        1,185,900    29.00   34,391,100  14,900株（14,900株）
                  貸付有価証券
  3252 日本商業開発        40,600   1,698.00   68,938,800  11,900株
            113/160

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3254 プレサンスコーポレーション        104,200   1,332.00   138,794,400  49,800株
                  貸付有価証券
  3258 ユニゾホールディングス        96,300   5,190.00   499,797,000  17,100株（4,000株）
                  貸付有価証券
  3271 ＴＨＥグローバル社        32,900   457.00   15,035,300  13,200株（2,800株）
  3275 ハウスコム        8,200  1,542.00   12,644,400
                  貸付有価証券
  3276 日本管理センター        42,000   1,293.00   54,306,000  5,700株（5,700株）
                  貸付有価証券
  3277 サンセイランディック        18,600   902.00   16,777,200  8,100株（2,100株）
                  貸付有価証券
  3280 エストラスト        8,600   845.00   7,267,000  5,700株
                  貸付有価証券
  3284 フージャースホールディングス        127,300   697.00   88,728,100  80,000株（1,600株）
                  貸付有価証券
  3288 オープンハウス        185,400   3,055.00   566,397,000  22,000株
                  貸付有価証券
  3289 東急不動産ホールディングス        1,738,100   750.00  1,303,575,000  232,800株
                  貸付有価証券
                  288,400株（178,700
  3291 飯田グループホールディングス        533,300   1,899.00   1,012,736,700  株）
                  貸付有価証券
  3294 イーグランド        10,200   857.00   8,741,400  500株
                  貸付有価証券
  3299 ムゲンエステート        44,100   751.00   33,119,100  19,300株
                  貸付有価証券
  3452 ビーロット        14,800   1,814.00   26,847,200  5,600株
                  貸付有価証券
  3454 ファーストブラザーズ        14,500   1,305.00   18,922,500  6,700株（1,300株）
                  貸付有価証券
  3457 ハウスドゥ        35,400   1,424.00   50,409,600  21,700株
                  貸付有価証券
  3458 シーアールイー        15,700   1,180.00   18,526,000  7,600株（1,800株）
                  貸付有価証券
  3464 プロパティエージェント        10,000   1,174.00   11,740,000  4,600株（2,900株）
                  貸付有価証券
  3465 ケイアイスター不動産        20,000   2,042.00   40,840,000  7,600株
                  貸付有価証券
  3467 アグレ都市デザイン        10,400   598.00   6,219,200  3,600株
                  貸付有価証券
  3475 グッドコムアセット        14,700   1,990.00   29,253,000  9,000株（900株）
                  貸付有価証券
  3480 ジェイ・エス・ビー        6,700  5,590.00   37,453,000  500株（100株）
                  貸付有価証券
  3484 テンポイノベーション        14,300   947.00   13,542,100  6,700株（3,100株）
                  貸付有価証券
  3486 グローバル・リンク・マネジメント        10,600   628.00   6,656,800  6,500株（4,900株）
                  貸付有価証券
                  177,400株（18,900
  4666 パーク２４        343,100   2,714.00   931,173,400  株）
            114/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4809 パラカ        16,400   2,030.00   33,292,000  7,200株（700株）
                  貸付有価証券
  8801 三井不動産        3,152,800   2,728.50   8,602,414,800  559,100株
                  貸付有価証券
  8802 三菱地所        4,479,100   2,070.50   9,273,976,550  666,100株
                  貸付有価証券
  8803 平和不動産        117,400   3,050.00   358,070,000  26,400株（1,900株）
                  貸付有価証券
                  369,800株（213,200
  8804 東京建物        698,600   1,714.00   1,197,400,400  株）
                  貸付有価証券
  8806 ダイビル        164,700   1,288.00   212,133,600  16,700株（1,800株）
                  貸付有価証券
  8818 京阪神ビルディング        103,700   1,377.00   142,794,900  15,600株（100株）
                  貸付有価証券
  8830 住友不動産        1,437,100   3,804.00   5,466,728,400  8,600株
                  貸付有価証券
  8841 テーオーシー        125,500   895.00   112,322,500  33,500株（6,800株）
                  貸付有価証券
  8842 東京楽天地        10,500   6,070.00   63,735,000  5,200株
                  貸付有価証券
  8848 レオパレス２１        837,700   370.00   309,949,000  556,900株（5,400株）
                  貸付有価証券
  8850 スターツコーポレーション        87,100   2,700.00   235,170,000  23,300株（2,700株）
                  貸付有価証券
  8860 フジ住宅        74,200   686.00   50,901,200  800株
                  貸付有価証券
  8864 空港施設        63,900   553.00   35,336,700  2,900株
                  貸付有価証券
  8869 明和地所        35,200   622.00   21,894,400  1,100株（1,100株）
                  貸付有価証券
  8871 ゴールドクレスト        50,300   2,094.00   105,328,200  33,500株（4,900株）
  8877 エスリード        25,000   2,010.00   50,250,000
                  貸付有価証券
  8881 日神グループホールディングス        94,300   546.00   51,487,800  1,800株（1,800株）
                  貸付有価証券
  8892 日本エスコン        115,700   933.00   107,948,100  75,700株（6,000株）
                  貸付有価証券
                  171,900株（18,000
  8897 タカラレーベン        292,300   485.00   141,765,500  株）
                  貸付有価証券
  8904 ＡＶＡＮＴＩＡ        36,000   1,000.00   36,000,000  4,300株
                  貸付有価証券
  8905 イオンモール        320,400   1,920.00   615,168,000  149,900株
                  貸付有価証券
  8908 毎日コムネット        13,500   954.00   12,879,000  1,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  8917 ファースト住建        27,300   1,214.00   33,142,200  7,700株
                  貸付有価証券
  8918 ランド        3,479,500    12.00   41,754,000  1,332,300株
            115/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8919 カチタス        79,200   4,570.00   361,944,000  48,500株
                  貸付有価証券
  8923 トーセイ        88,000   1,463.00   128,744,000  22,400株（6,900株）
                  貸付有価証券
  8928 穴吹興産        13,800   1,703.00   23,501,400  2,600株（600株）
                  貸付有価証券
  8934 サンフロンティア不動産        88,300   1,300.00   114,790,000  21,300株
                  貸付有価証券
  8935 エフ・ジェー・ネクスト        55,700   1,144.00   63,720,800  29,000株（18,700株）
                  貸付有価証券
  8940 インテリックス        17,900   755.00   13,514,500  8,600株（6,800株）
                  貸付有価証券
  8944 ランドビジネス        27,000   725.00   19,575,000  3,100株
                  貸付有価証券
  8945 日本社宅サービス        16,300   1,118.00   18,223,400  9,500株（6,700株）
                  貸付有価証券
  8999 グランディハウス        49,600   494.00   24,502,400  500株
                  貸付有価証券
                  135,600株（10,900
  9706 日本空港ビルデング        204,100   5,610.00   1,145,001,000  株）
                  貸付有価証券
  1954 日本工営        41,600   3,495.00   145,392,000  10,900株
                  貸付有価証券
  2120 ＬＩＦＵＬＬ        216,200   544.00   117,612,800  35,900株
                  貸付有価証券
  2124 ジェイエイシーリクルートメント        41,500   1,889.00   78,393,500  15,700株
                  貸付有価証券
  2127 日本Ｍ＆Ａセンター        468,000   3,980.00   1,862,640,000  50,000株
                  貸付有価証券
  2130 メンバーズ        18,200   2,174.00   39,566,800  7,800株（1,800株）
                  貸付有価証券
  2139 中広        6,300   545.00   3,433,500  3,800株（1,100株）
                  貸付有価証券
  2146 ＵＴグループ        73,200   3,250.00   237,900,000  48,600株（48,600株）
                  貸付有価証券
  2148 アイティメディア        18,500   845.00   15,632,500  3,200株（1,300株）
                  貸付有価証券
  2151 タケエイ        59,300   1,207.00   71,575,100  24,200株（14,500株）
  2153 Ｅ・Ｊホールディングス        7,700  1,857.00   14,298,900
                  貸付有価証券
  2154 ビーネックスグループ        68,300   1,310.00   89,473,000  29,700株（23,100株）
                  貸付有価証券
  2157 コシダカホールディングス        149,000   1,633.00   243,317,000  22,000株
  2163 アルトナー        14,900   900.00   13,410,000
                  貸付有価証券
  2168 パソナグループ        75,500   1,619.00   122,234,500  39,800株（15,200株）
  2169 ＣＤＳ        15,300   1,625.00   24,862,500
                  貸付有価証券
  2170 リンクアンドモチベーション        136,600   612.00   83,599,200  68,800株（24,100株）
                  貸付有価証券
  2174 ＧＣＡ        74,600   960.00   71,616,000  41,000株（16,400株）
            116/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2175 エス・エム・エス        192,600   3,000.00   577,800,000  53,500株
                  貸付有価証券
  2180 サニーサイドアップグループ        13,700   1,116.00   15,289,200  2,200株
                  貸付有価証券
  2181 パーソルホールディングス        619,200   2,106.00   1,304,035,200  36,300株
                  貸付有価証券
  2183 リニカル        30,000   1,141.00   34,230,000  14,700株（11,900株）
                  貸付有価証券
  2193 クックパッド        216,200   351.00   75,886,200  94,900株（27,800株）
  2196 エスクリ        19,200   792.00   15,206,400
                  貸付有価証券
  2198 アイ・ケイ・ケイ        30,200   741.00   22,378,200  1,700株（1,700株）
                  貸付有価証券
  2301 学情        21,700   2,387.00   51,797,900  100株
                  貸付有価証券
  2305 スタジオアリス        31,200   1,972.00   61,526,400  4,700株
                  貸付有価証券
  2309 シミックホールディングス        34,300   1,776.00   60,916,800  5,800株（1,100株）
                  貸付有価証券
  2311 エプコ        9,800  1,440.00   14,112,000  3,400株（3,400株）
  2325 ＮＪＳ        13,600   1,816.00   24,697,600
                  貸付有価証券
  2331 綜合警備保障        246,500   5,920.00   1,459,280,000  33,400株
                  貸付有価証券
                  233,600株（46,800
  2371 カカクコム        463,800   3,010.00   1,396,038,000  株）
                  貸付有価証券
  2372 アイロムグループ        21,600   1,445.00   31,212,000  14,200株（1,100株）
                  貸付有価証券
  2374 セントケア・ホールディング        40,000   490.00   19,600,000  400株（400株）
  2376 サイネックス        10,400   699.00   7,269,600
                  貸付有価証券
  2378 ルネサンス        34,500   1,740.00   60,030,000  8,400株（200株）
                  貸付有価証券
  2379 ディップ        87,400   3,555.00   310,707,000  52,900株
                  貸付有価証券
  2389 オプトホールディング        33,500   1,583.00   53,030,500  14,500株（2,100株）
                  貸付有価証券
  2395 新日本科学        67,100   625.00   41,937,500  31,700株（5,300株）
                  貸付有価証券
  2398 ツクイ        145,700   610.00   88,877,000  17,700株（16,900株）
                  貸付有価証券
  2410 キャリアデザインセンター        15,500   1,376.00   21,328,000  2,100株
                  貸付有価証券
  2412 ベネフィット・ワン        169,000   2,297.00   388,193,000  64,600株
                  貸付有価証券
  2413 エムスリー        1,365,400   3,310.00   4,519,474,000  317,100株
                  貸付有価証券
  2418 ツカダ・グローバルホールディング        39,300   580.00   22,794,000  18,500株（7,800株）
                  貸付有価証券
  2424 ブラス        6,900   856.00   5,906,400  800株
            117/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  218,800株（49,900
  2427 アウトソーシング        354,300   1,091.00   386,541,300  株）
                  貸付有価証券
  2428 ウェルネット        58,500   714.00   41,769,000  27,500株（3,500株）
                  貸付有価証券
  2429 ワールドホールディングス        20,400   1,802.00   36,760,800  3,500株
                  貸付有価証券
  2432 ディー・エヌ・エー        303,500   1,800.00   546,300,000  81,600株
                  貸付有価証券
  2433 博報堂ＤＹホールディングス        861,400   1,686.00   1,452,320,400  125,300株
                  貸付有価証券
  2440 ぐるなび        107,700   995.00   107,161,500  45,000株（43,500株）
                  貸付有価証券
  2445 タカミヤ        65,500   668.00   43,754,000  3,300株
                  貸付有価証券
  2453 ジャパンベストレスキューシステム        41,800   1,186.00   49,574,800  25,900株（3,800株）
                  貸付有価証券
  2461 ファンコミュニケーションズ        170,300   482.00   82,084,600  31,600株
                  貸付有価証券
  2462 ライク        24,500   1,593.00   39,028,500  15,100株（3,800株）
                  貸付有価証券
  2464 ビジネス・ブレークスルー        25,900   407.00   10,541,300  3,000株
                  貸付有価証券
  2471 エスプール        119,300   897.00   107,012,100  38,000株
                  貸付有価証券
  2475 ＷＤＢホールディングス        28,300   2,735.00   77,400,500  6,700株
                  貸付有価証券
  2485 ティア        36,100   596.00   21,515,600  14,900株
                  貸付有価証券
  2487 ＣＤＧ        6,500  1,422.00   9,243,000  2,600株
                  貸付有価証券
  2491 バリューコマース        34,700   2,481.00   86,090,700  15,600株（8,500株）
                  貸付有価証券
                  182,300株（28,400
  2492 インフォマート        678,600   1,020.00   692,172,000  株）
                  貸付有価証券
  2749 ＪＰホールディングス        194,400   336.00   65,318,400  70,800株
                  貸付有価証券
  3521 エコナックホールディングス        111,900   143.00   16,001,700  14,100株（700株）
  4282 ＥＰＳホールディングス        93,200   1,363.00   127,031,600
                  貸付有価証券
  4286 レッグス        15,200   1,651.00   25,095,200  8,000株（4,000株）
                  貸付有価証券
  4290 プレステージ・インターナショナル        231,700   990.00   229,383,000  79,600株（79,600株）
                  貸付有価証券
  4301 アミューズ        33,800   2,997.00   101,298,600  14,800株（10,300株）
                  貸付有価証券
  4310 ドリームインキュベータ        18,700   1,570.00   29,359,000  100株（100株）
                  貸付有価証券
  4318 クイック        38,500   1,574.00   60,599,000  4,100株
            118/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4319 ＴＡＣ        37,300   225.00   8,392,500  23,000株（3,700株）
                  貸付有価証券
                  290,400株（181,400
  4321 ケネディクス        589,100   552.00   325,183,200  株）
                  貸付有価証券
                  424,400株（207,100
  4324 電通グループ        638,300   3,790.00   2,419,157,000  株）
                  貸付有価証券
  4331 テイクアンドギヴ・ニーズ        23,800   1,140.00   27,132,000  13,800株（700株）
                  貸付有価証券
  4337 ぴあ        17,600   4,580.00   80,608,000  7,300株（700株）
                  貸付有価証券
  4343 イオンファンタジー        23,900   2,541.00   60,729,900  13,100株（3,600株）
                  貸付有価証券
  4345 シーティーエス        69,900   744.00   52,005,600  29,500株
                  貸付有価証券
  4346 ネクシィーズグループ        21,400   1,802.00   38,562,800  13,300株（3,900株）
                  貸付有価証券
  4544 みらかホールディングス        173,200   2,678.00   463,829,600  1,000株（1,000株）
                  貸付有価証券
  4641 アルプス技研        54,800   1,989.00   108,997,200  500株
                  貸付有価証券
  4651 サニックス        108,200   348.00   37,653,600  50,700株
                  貸付有価証券
  4653 ダイオーズ        12,100   1,373.00   16,613,300  2,900株
                  貸付有価証券
  4658 日本空調サービス        64,700   817.00   52,859,900  9,100株（200株）
                  貸付有価証券
                  277,200株（205,300
  4661 オリエンタルランド        658,600   15,800.00   10,405,880,000   株）
                  貸付有価証券
  4665 ダスキン        159,100   3,040.00   483,664,000  64,900株（20,400株）
                  貸付有価証券
  4668 明光ネットワークジャパン        72,800   1,005.00   73,164,000  44,800株（19,800株）
                  貸付有価証券
  4671 ファルコホールディングス        34,100   1,797.00   61,277,700  13,700株
                  貸付有価証券
  4678 秀英予備校        13,500   458.00   6,183,000  200株（100株）
                  貸付有価証券
  4679 田谷        11,200   618.00   6,921,600  2,100株
                  貸付有価証券
  4680 ラウンドワン        172,900   1,057.00   182,755,300  26,900株
                  貸付有価証券
  4681 リゾートトラスト        283,800   1,805.00   512,259,000  76,000株（21,400株）
                  貸付有価証券
  4694 ビー・エム・エル        79,800   3,015.00   240,597,000  9,600株
                  貸付有価証券
  4696 ワタベウェディング        9,900   562.00   5,563,800  900株
                  貸付有価証券
  4708 りらいあコミュニケーションズ        112,000   1,437.00   160,944,000  11,400株
            119/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  185,400株（98,100
  4714 リソー教育        282,800   370.00   104,636,000  株）
                  貸付有価証券
  4718 早稲田アカデミー        20,000   1,164.00   23,280,000  300株（300株）
                  貸付有価証券
                  115,100株（17,000
  4732 ユー・エス・エス        693,400   2,029.00   1,406,908,600  株）
                  貸付有価証券
  4745 東京個別指導学院        21,700   683.00   14,821,100  8,500株
                  貸付有価証券
  4751 サイバーエージェント        356,000   3,770.00   1,342,120,000  233,400株
                  貸付有価証券
                  1,381,200株（660,800
  4755 楽天        2,886,600   933.00  2,693,197,800  株）
                  貸付有価証券
  4763 クリーク・アンド・リバー社        31,900   1,129.00   36,015,100  14,500株（4,000株）
                  貸付有価証券
  4767 テー・オー・ダブリュー        54,100   1,075.00   58,157,500  23,800株（23,800株）
                  貸付有価証券
  4792 山田コンサルティンググループ        30,100   1,608.00   48,400,800  8,800株
                  貸付有価証券
  4801 セントラルスポーツ        23,200   3,160.00   73,312,000  6,400株（3,200株）
  4848 フルキャストホールディングス        61,900   2,487.00   153,945,300
                  貸付有価証券
  4849 エン・ジャパン        109,900   4,760.00   523,124,000  42,700株（25,900株）
                  貸付有価証券
  5261 リソルホールディングス        6,700  4,150.00   27,805,000  2,300株（2,300株）
                  貸付有価証券
  6028 テクノプロ・ホールディングス        124,200   7,480.00   929,016,000  75,600株（45,600株）
                  貸付有価証券
  6029 アトラ        14,000   329.00   4,606,000  7,500株（3,000株）
  6032 インターワークス        11,800   545.00   6,431,000
                  貸付有価証券
   アイ・アールジャパンホールディング
  6035 ス        25,300   5,460.00   138,138,000  8,200株（1,000株）
                  貸付有価証券
  6036 ＫｅｅＰｅｒ技研        22,900   1,313.00   30,067,700  7,400株
                  貸付有価証券
  6037 ファーストロジック        14,300   607.00   8,680,100  9,400株（2,500株）
                  貸付有価証券
  6044 三機サービス        13,000   1,044.00   13,572,000  8,700株（1,500株）
                  貸付有価証券
  6047 Ｇｕｎｏｓｙ        43,200   1,261.00   54,475,200  26,300株（3,500株）
                  貸付有価証券
  6048 デザインワン・ジャパン        12,100   344.00   4,162,400  5,800株（400株）
                  貸付有価証券
  6050 イー・ガーディアン        31,400   2,160.00   67,824,000  13,700株（3,100株）
                  貸付有価証券
  6054 リブセンス        39,600   288.00   11,404,800  26,300株（2,000株）
                  貸付有価証券
  6055 ジャパンマテリアル        190,400   1,815.00   345,576,000  82,800株（18,900株）
            120/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6058 ベクトル        77,200   1,192.00   92,022,400  28,700株
                  貸付有価証券
  6059 ウチヤマホールディングス        30,500   546.00   16,653,000  900株（900株）
                  貸付有価証券
  6062 チャーム・ケア・コーポレーション        45,100   960.00   43,296,000  24,400株（14,600株）
                  貸付有価証券
  6065 ライクキッズ        14,700   785.00   11,539,500  5,400株（3,400株）
                  貸付有価証券
  6070 キャリアリンク        20,100   666.00   13,386,600  1,000株
                  貸付有価証券
  6071 ＩＢＪ        42,200   1,332.00   56,210,400  20,200株（1,700株）
  6073 アサンテ        24,900   2,019.00   50,273,100
                  貸付有価証券
  6077 Ｎ・フィールド        42,500   638.00   27,115,000  22,400株（5,700株）
                  貸付有価証券
  6078 バリューＨＲ        12,100   3,200.00   38,720,000  5,600株（1,700株）
                  貸付有価証券
  6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ        44,000   4,635.00   203,940,000  12,000株
                  貸付有価証券
   ライドオンエクスプレスホールディン
  6082 グス        23,700   2,146.00   50,860,200  8,400株
                  貸付有価証券
  6083 ＥＲＩホールディングス        17,300   764.00   13,217,200  4,400株
                  貸付有価証券
  6087 アビスト        9,500  2,735.00   25,982,500  500株（500株）
                  貸付有価証券
  6088 シグマクシス        42,200   2,346.00   99,001,200  22,100株
                  貸付有価証券
  6089 ウィルグループ        40,500   1,237.00   50,098,500  17,700株
                  貸付有価証券
  6093 エスクロー・エージェント・ジャパン        85,400   226.00   19,300,400  44,400株（10,200株）
                  貸付有価証券
  6098 リクルートホールディングス        4,436,500   4,234.00  18,784,141,000   148,200株
                  貸付有価証券
  6099 エラン        36,500   1,740.00   63,510,000  19,500株
                  貸付有価証券
  6171 土木管理総合試験所        26,900   453.00   12,185,700  1,800株（1,800株）
                  貸付有価証券
  6175 ネットマーケティング        22,500   994.00   22,365,000  13,600株（5,300株）
                  貸付有価証券
  6178 日本郵政        5,076,000   1,021.00   5,182,596,000  117,500株
                  貸付有価証券
  6183 ベルシステム２４ホールディングス        103,600   1,615.00   167,314,000  35,800株（18,300株）
                  貸付有価証券
  6184 鎌倉新書        46,200   1,698.00   78,447,600  28,400株（3,400株）
                  貸付有価証券
  6185 ＳＭＮ        9,800   937.00   9,182,600  6,100株（4,800株）
                  貸付有価証券
  6186 一蔵        6,600   785.00   5,181,000  2,900株（300株）
                  貸付有価証券
  6187 ＬＩＴＡＬＩＣＯ        21,100   2,583.00   54,501,300  5,700株
            121/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ        9,200   757.00   6,964,400  2,300株（2,300株）
                  貸付有価証券
  6191 エアトリ        27,600   1,944.00   53,654,400  17,000株（6,400株）
                  貸付有価証券
  6194 アトラエ        15,900   4,100.00   65,190,000  10,500株
                  貸付有価証券
  6196 ストライク        23,400   5,370.00   125,658,000  14,600株（5,300株）
                  貸付有価証券
  6197 ソラスト        170,600   1,214.00   207,108,400  12,000株
                  貸付有価証券
  6199 セラク        19,300   1,211.00   23,372,300  3,500株
                  貸付有価証券
  6200 インソース        30,100   3,905.00   117,540,500  14,600株
                  貸付有価証券
  6532 ベイカレント・コンサルティング        37,600   7,420.00   278,992,000  5,000株
                  貸付有価証券
   Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
  6533 ｓ        12,100   1,293.00   15,645,300  7,700株（3,200株）
                  貸付有価証券
  6535 アイモバイル        19,500   733.00   14,293,500  9,300株（1,100株）
                  貸付有価証券
  6538 キャリアインデックス        25,400   410.00   10,414,000  16,800株（5,000株）
                  貸付有価証券
  6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ        20,000   1,539.00   30,780,000  3,100株（3,100株）
  6540 船場        10,000   1,088.00   10,880,000
                  貸付有価証券
  6541 グレイステクノロジー        28,200   2,968.00   83,697,600  14,900株（4,200株）
                  貸付有価証券
   ジャパンエレベーターサービスホール
  6544 ディン        65,100   2,772.00   180,457,200  21,900株
                  貸付有価証券
  6546 フルテック        8,600  1,375.00   11,825,000  2,800株（800株）
                  貸付有価証券
  6547 グリーンズ        23,400   1,063.00   24,874,200  11,000株（6,500株）
                  貸付有価証券
  6551 ツナググループ・ホールディングス        7,400   804.00   5,949,600  1,900株
                  貸付有価証券
  6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ        13,600   790.00   10,744,000  8,600株（5,000株）
                  貸付有価証券
  6553 ソウルドアウト        9,400  1,959.00   18,414,600  1,100株
                  貸付有価証券
  6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ        8,600  1,044.00   8,978,400  100株（100株）
                  貸付有価証券
  6569 日総工産        41,100   1,163.00   47,799,300  25,300株（6,900株）
                  貸付有価証券
  6571 キュービーネットホールディングス        37,900   2,430.00   92,097,000  11,700株
                  貸付有価証券
  6572 ＲＰＡホールディングス        35,200   1,030.00   36,256,000  23,300株（2,400株）
                  貸付有価証券
  7030 スプリックス        20,800   1,107.00   23,025,600  5,500株
                  貸付有価証券
  7033 マネジメントソリューションズ        6,600  3,155.00   20,823,000  4,100株
            122/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8769 アドバンテッジリスクマネジメント        31,300   988.00   30,924,400  8,300株（5,000株）
                  貸付有価証券
  8876 リログループ        338,600   2,968.00   1,004,964,800  161,100株
                  貸付有価証券
  8920 東祥        38,600   2,373.00   91,597,800  4,600株
                  貸付有価証券
  9603 エイチ・アイ・エス        96,500   2,996.00   289,114,000  59,700株（1,100株）
                  貸付有価証券
  9612 ラックランド        14,300   2,224.00   31,803,200  8,700株（1,800株）
                  貸付有価証券
  9616 共立メンテナンス        102,500   5,000.00   512,500,000  57,900株
                  貸付有価証券
  9619 イチネンホールディングス        69,500   1,606.00   111,617,000  13,200株（13,200株）
                  貸付有価証券
  9621 建設技術研究所        42,800   2,367.00   101,307,600  13,300株（13,300株）
                  貸付有価証券
  9622 スペース        40,200   1,260.00   50,652,000  7,500株
  9624 長大        22,900   1,290.00   29,541,000
  9628 燦ホールディングス        27,000   1,430.00   38,610,000
                  貸付有価証券
  9632 スバル興業        3,600  9,850.00   35,460,000  1,100株（200株）
                  貸付有価証券
  9633 東京テアトル        24,200   1,378.00   33,347,600  11,600株（3,900株）
                  貸付有価証券
  9644 タナベ経営        11,800   1,292.00   15,245,600  2,900株
                  貸付有価証券
  9663 ナガワ        19,700   7,390.00   145,583,000  12,100株（3,000株）
                  貸付有価証券
  9671 よみうりランド        13,400   4,500.00   60,300,000  4,000株
                  貸付有価証券
  9672 東京都競馬        40,600   3,280.00   133,168,000  19,400株（13,900株）
                  貸付有価証券
  9675 常磐興産        24,900   1,666.00   41,483,400  5,700株
                  貸付有価証券
  9678 カナモト        101,300   2,749.00   278,473,700  36,200株（23,200株）
                  貸付有価証券
  9681 東京ドーム        250,900   1,067.00   267,710,300  135,300株（200株）
  9699 西尾レントオール        62,700   3,035.00   190,294,500
                  貸付有価証券
   アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
  9704 プ        396,700   33.00   13,091,100  61,300株（15,200株）
                  貸付有価証券
  9715 トランス・コスモス        58,800   2,877.00   169,167,600  29,300株
                  貸付有価証券
  9716 乃村工藝社        265,300   1,343.00   356,297,900  67,400株
                  貸付有価証券
  9722 藤田観光        27,100   2,775.00   75,202,500  5,200株
                  貸付有価証券
  9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス        38,500   1,450.00   55,825,000  6,000株（1,000株）
  9728 日本管財        66,500   1,970.00   131,005,000
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                  貸付有価証券
  9729 トーカイ        59,700   2,632.00   157,130,400  8,100株
                  貸付有価証券
  9731 白洋舎        7,100  2,840.00   20,164,000  3,700株
                  貸付有価証券
  9735 セコム        657,300   9,684.00   6,365,293,200  41,400株
                  貸付有価証券
  9740 セントラル警備保障        29,900   6,050.00   180,895,000  15,700株
                  貸付有価証券
  9743 丹青社        116,900   1,313.00   153,489,700  15,200株
                  貸付有価証券
  9744 メイテック        76,700   6,240.00   478,608,000  10,400株
  9755 応用地質        66,700   1,455.00   97,048,500
                  貸付有価証券
  9757 船井総研ホールディングス        127,900   2,668.00   341,237,200  29,800株（13,000株）
                  貸付有価証券
  9760 進学会ホールディングス        24,200   528.00   12,777,600  4,400株（2,000株）
                  貸付有価証券
  9765 オオバ        48,500   842.00   40,837,000  17,800株（300株）
                  貸付有価証券
  9768 いであ        11,200   2,858.00   32,009,600  5,200株（2,900株）
  9769 学究社        18,000   1,406.00   25,308,000
                  貸付有価証券
  9783 ベネッセホールディングス        206,400   2,985.00   616,104,000  27,600株
                  貸付有価証券
  9787 イオンディライト        76,300   3,780.00   288,414,000  32,400株（5,200株）
                  貸付有価証券
  9788 ナック        34,200   1,001.00   34,234,200  6,700株（1,400株）
                  貸付有価証券
  9792 ニチイ学館        88,100   1,557.00   137,171,700  26,100株
                  貸付有価証券
  9793 ダイセキ        103,700   3,065.00   317,840,500  32,600株（3,300株）
                  貸付有価証券
  9795 ステップ        22,800   1,590.00   36,252,000  1,400株
      合　計    768,057,002     1,580,470,751,316
  (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に対する貸付で、

   内書であります。
  　(2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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  （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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  ２【ファンドの現況】

  【ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 1月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           1,758,459,877,965

  Ⅱ　負債総額           366,568,418,081
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           1,391,891,459,884
  Ⅳ　発行済口数            804,158,138  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）            1,730.87
  　　（100口当たり）            （173,087  ）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  （１）名義書換等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
  り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
  券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
  場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （２）受益者等に対する特典

  該当事項はありません。
  （３）譲渡制限の内容

  該当事項はありません。
  （４）受益権の譲渡

   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
   が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
   す。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
   簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
   たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
   等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
   数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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   録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
   なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
   たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （５）受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
   対抗することができません。
  （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
   い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
   ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  （１）資本金の額等
   2020年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
  （２）委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
  業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2020年  1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
  除きます。）
            本　数     純資産総額

      商品分類
            （本）     （百万円）
     追加型株式投資信託         895    13,937,414
     追加型公社債投資信託          16    1,322,460
     単位型株式投資信託          68     313,027
     単位型公社債投資信託          11     64,880
      合　計        990    15,637,781
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  ３【委託会社等の経理状況】

  （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
   「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
    また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
   （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
   の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
   成しております。
    なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
   捨てて表示しております。
  （２）監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                 平成30年4
   月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
   受けております。
    また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
   間（自  平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
   トーマツにより中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

                    (単位：千円)
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (資産の部)
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  流動資産
  　現金及び預金        ※2   54,140,307     ※2   53,969,686
  　有価証券            19,967       1,403,513
  　前払費用           362,886        514,587
  　未収入金            2,109        2,284
  　未収委託者報酬           9,770,529        9,995,458
  　未収収益        ※2    674,156    ※2    560,483
  　金銭の信託        ※2    30,000    ※2    100,000
  　その他           224,645        153,256
  流動資産合計
            65,224,602        66,699,271
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物        ※1    760,010    ※1    617,032
  　　器具備品        ※1    724,852    ※1    665,247
  　　土地           1,356,000        628,433
  　　有形固定資産合計
             2,840,863        1,910,713
  無形固定資産
  　　電話加入権            15,822        15,822
  　　ソフトウェア           2,654,296        3,670,753
  　　ソフトウェア仮勘定           1,097,970        536,345
  　　無形固定資産合計
             3,768,090        4,222,921
  投資その他の資産
  　　投資有価証券           26,361,327        21,408,781
  　　関係会社株式           320,136        320,136
  　　投資不動産             -   ※1    824,268
  　　長期差入保証金           627,141        593,536
  　　前払年金費用           434,700        415,234
  　　繰延税金資産           1,237,989        1,496,180
  　　その他            45,230        45,230
  　　貸倒引当金           △23,600        △23,600
   投資その他の資産合計
            29,002,925        25,079,767
  固定資産合計
            35,611,879        31,213,401
  資産合計
            100,836,481        97,912,673
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金           359,176        293,258
  　未払金
  　　未払収益分配金           174,333        170,281
  　　未払償還金           456,159        448,695
  　　未払手数料        ※2   3,905,670     ※2   3,990,054
  　　その他未払金        ※2   4,330,584     ※2   3,961,765
  　未払費用        ※2   4,388,803     ※2   3,803,995
  　未払消費税等           99,010       194,852
  　未払法人税等           736,829        573,657
  　賞与引当金           906,167        901,135
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  　役員賞与引当金           125,343        140,100
  　その他           842,194        868,992
  流動負債合計
            16,324,272        15,346,788
  固定負債

  　長期未払金             -       43,200
  　退職給付引当金           720,536        860,851
  　役員退職慰労引当金           187,562        144,303
  　時効後支払損引当金           254,851        247,767
  固定負債合計
            1,162,951        1,296,122
  負債合計
            17,487,223        16,642,910
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金           2,000,131        2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金           3,572,096        3,572,096
  　　その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
  　　資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金           342,589        342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金           6,998,000        6,998,000
  　　　繰越利益剰余金           27,790,911        26,069,594
  　　利益剰余金合計
            35,131,500        33,410,184
  　株主資本合計
            81,864,344        80,143,028
                    (単位：千円)

           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金           1,484,913       1,126,733
  　評価・換算差額等合計
             1,484,913       1,126,733
  純資産合計
             83,349,257       81,269,762
  負債純資産合計
             100,836,481       97,912,673
  （２）【損益計算書】

                    (単位：千円)
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
  営業収益
  　委託者報酬           75,423,596       70,375,414
  　投資顧問料           2,723,458       2,505,299
  　その他営業収益            48,215       18,844
  営業収益合計
             78,195,269       72,899,557
  営業費用
  　支払手数料         ※2  30,906,879     ※2  28,533,952
  　広告宣伝費            730,784       739,643
            131/160


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  　公告費            1,000        500
  　調査費
  　　調査費           1,723,057       1,794,755
  　　委託調査費           13,467,029       12,194,996
  　事務委託費            864,916       1,016,816
  　営業雑経費
  　　通信費            178,652       170,794
  　　印刷費            467,973       427,442
  　　協会費            50,251       48,375
  　　諸会費            15,328       16,175
  　　事務機器関連費           1,635,079       1,841,631
  　　その他営業雑経費            23,250        -
  営業費用合計
             50,064,204       46,785,083
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬            349,359       349,083
  　　給料・手当           6,421,837       6,453,717
  　　賞与引当金繰入            906,167       901,135
   役員賞与引当金繰入           125,343       140,100
  　福利厚生費           1,231,033       1,234,293
  　交際費            13,012       13,011
  　旅費交通費            192,192       200,426
  　租税公課            410,229       373,201
  　不動産賃借料            678,182       654,886
  　退職給付費用            423,171       428,912
  役員退職慰労引当金繰入           47,889       51,159
  　固定資産減価償却費           1,115,719       1,252,321
  　諸経費            450,299       523,213
  一般管理費合計
             12,364,437       12,575,461
  営業利益
             15,766,627       13,539,012
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
         （自 平成29年4月1日       （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
  営業外収益
  　受取配当金           349,402        181,073
  　受取利息        ※2    483   ※2    1,913
  　投資有価証券償還益           81,580       416,706
  収益分配金等時効完成分
             91,672        44,392
  受取賃貸料            -   ※2    38,388
  　その他            9,989       11,871
  営業外収益合計
             533,128        694,346
  営業外費用
  　投資有価証券償還損           30,114       118,173
  時効後支払損引当金繰入
             43,182        1,166
  事務過誤費           10,402        420
  賃貸関連費用            -       35,994
  その他           3,829        1,481
  営業外費用合計
             87,529       157,235
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  経常利益
            16,212,226        14,076,123
  特別利益
  　投資有価証券売却益           516,394        501,778
  　ゴルフ会員権売却益            7,495        ‐
  特別利益合計
             523,889        501,778
  特別損失
  　投資有価証券売却損           105,903        135,399
  　投資有価証券評価損           102,096        62,310
  　固定資産除却損        ※1     54   ※1    4,848
  　固定資産売却損             -       225
  システム関連費            -      322,986
  商標使用料            -       90,000
  特別損失合計
             208,054        615,770
  税引前当期純利益
            16,528,061        13,962,130
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   5,252,224     ※2   4,420,179
  法人税等調整額           △76,092       △100,112
  法人税等合計
            5,176,132        4,320,066
  当期純利益
            11,351,928        9,642,064
  （３）【株主資本等変動計算書】


  　　　第33期（自    平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）

                   (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  43,034,713  50,375,303  97,108,147
  当期変動額
                △26,595,731  △26,595,731  △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益              11,351,928  11,351,928  11,351,928
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △15,243,802  △15,243,802  △15,243,802
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,494,586   1,494,586   98,602,734
  当期変動額
           △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益         11,351,928
  株主資本以外の
      △9,673  △9,673  △9,673
  項目の当期変動額
  (純額)
      △9,673  △9,673  △15,253,476
  当期変動額合計
  当期末残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  　　　第34期（自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
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     資本金  資本  その他  資本  利益     利益剰余金  株主資本合計
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  [注記事項]

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    5年～50年
    器具備品　　　　    2年～20年
    投資不動産　　　    3年～47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
    額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
    年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。　
  （表示方法の変更）

  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
  業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
  す。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
  「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
  （未適用の会計基準等）

  　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号            平成30年３月30日    企業会計基準委員会）
  　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                平成30年３月30日    企業会
  計基準委員会）
  (1)概要

   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和４年３月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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  中であります。
  （貸借対照表関係）

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   建物         604,123千円        551,025千円
   器具備品         1,215,234千円        1,350,407千円
   投資不動産           ―      138,024千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   預金        41,809,118千円        240,211千円
   未収収益         40,621千円        25,307千円
   金銭の信託         30,000千円        100,000千円
   未払手数料        1,577,059千円        671,568千円
   その他未払金        3,850,734千円        3,217,341千円
   未払費用         430,491千円        444,754千円
  （損益計算書関係）

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   建物            ―     2,547千円
   器具備品           54千円      2,301千円
      計        54千円      4,848千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   支払手数料         11,380,244千円       5,298,064千円
   受取利息           380千円       3千円
   受取賃貸料            ―     38,388千円
   法人税、住民税及び事業税          3,851,536千円       3,216,517千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
            136/160


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    ① 配当金の総額       26,595,731千円
    ② １株当たり配当額        125,700円
    ③ 基準日      平成29年3月31日
    ④ 効力発生日      平成29年6月29日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        53,707円
    ④ 基準日      平成30年3月31日
    ⑤ 効力発生日      平成30年6月28日
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② １株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  （リース取引関係）

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           第33期       第34期
         （平成30年3月31日現在）       （平成31年3月31日現在）
   1年内          678,116千円       675,956千円
   1年超         1,351,912千円       675,956千円
   合計         2,030,029千円       1,351,912千円
  （金融商品関係）

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
  第33期(平成30年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       54,140,307    54,140,307      －
  (2)  有価証券        19,967    19,967     －
  (3)  未収委託者報酬       9,770,529    9,770,529      －
  (4)  投資有価証券       26,224,167    26,224,167      －
   資産計       90,154,972    90,154,972      －
  (1)  未払手数料       3,905,670    3,905,670      －
   負債計       3,905,670    3,905,670      －
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       53,969,686    53,969,686      －
  (2)  有価証券       1,403,513    1,403,513      －
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458    9,995,458      －
  (4)  投資有価証券       21,353,421    21,353,421      －
   資産計       86,722,080    86,722,080      －
  (1)  未払手数料       3,990,054    3,990,054      －
   負債計       3,990,054    3,990,054      －
  （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：千円）
           第33期       第34期
     区分
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  非上場株式            137,160       55,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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  第33期(平成30年3月31日現在)                 （単位：千円）
               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         54,140,307     －   －   －
  未収委託者報酬          9,770,529    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          19,967  13,110,758   8,593,680   68,714
      合計     63,930,804   13,110,758   8,593,680   68,714
  第34期(平成31年3月31日現在)                 （単位：千円）

               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         53,969,686     －   －   －
  未収委託者報酬          9,995,458    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,403,513   9,358,708   5,874,634   90,573
      合計     65,368,659   9,358,708   5,874,634   90,573
  （有価証券関係）

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第33期(平成30年3月31日現在)
          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     18,599,111    16,040,884    2,558,227
       小計    18,599,111    16,040,884    2,558,227
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      7,645,023    8,062,990    △417,966
       小計    7,645,023    8,062,990    △417,966
     合計      26,244,135    24,103,874    2,140,260
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     14,744,545    12,559,380    2,185,164
       小計    14,744,545    12,559,380    2,185,164
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      8,012,389    8,573,551    △561,161
       小計    8,012,389    8,573,551    △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932    1,624,002
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  3.売却したその他有価証券

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式         －     －     －
  債券         －     －     －
  その他       8,169,769      516,394     105,903
   合計      8,169,769      516,394     105,903
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        140,240      58,440      －
  債券         －     －     －
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
  理を行っております。
  当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
  を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
  以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （退職給付関係）

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
  立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   退職給付債務の期首残高        3,649,089  千円     3,729,252  千円
   　勤務費用        184,120       193,531
   　利息費用         27,829       24,351
   数理計算上の差異の発生        56,895       △15,898
   額
   退職給付の支払額        △188,683       △218,947
   過去勤務費用の発生額         －       －
   退職給付債務の期末残高        3,729,252       3,712,289
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
             千円       千円
   年金資産の期首残高        2,698,738       2,723,393
   　期待運用収益         48,080       48,664
   　数理計算上の差異の発生         47,759       △4,606
   額
   　事業主からの拠出額        102,564       102,564
   　退職給付の支払額        △173,748       △203,077
   年金資産の期末残高        2,723,393       2,666,937
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  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,374,562  千円     3,125,760  千円
   年金資産        △2,723,393       △2,666,937
           651,168       458,822
   非積立型制度の退職給付債務         354,690       586,529
   未積立退職給付債務        1,005,858       1,045,351
   未認識数理計算上の差異        △ 169,893      △ 114,968
   未認識過去勤務費用        △ 550,128      △ 484,766
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
   退職給付引当金         720,536       860,851

   前払年金費用        △434,700       △415,234
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   勤務費用         184,120  千円     193,531  千円
   利息費用         27,829       24,351
   期待運用収益        △48,080       △48,664
   数理計算上の差異の費用処理         47,053       43,633
   額
   過去勤務費用の費用処理額         65,361       65,361
   その他         4,780       5,986
   確定給付制度に係る退職給付         281,066       284,199
   費用
  （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
  (5)年金資産に関する事項

  　①年金資産の主な内訳
  　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　債券         62.2 ％     63.9 ％
   　株式         34.7       33.2
   　その他          3.1       2.9
   　　　合計          100       100
  　　②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　割引率        0.069～0.67％       0.035～0.49％
   　長期期待運用収益率        1.5～1.8％       1.5～1.8％
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  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
  （税効果会計関係）

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  繰延税金資産
  　減損損失          445,379  千円      436,050  千円
  　投資有価証券評価損          223,512       223,821
  　未払事業税          135,805       109,109
  　賞与引当金          277,468       275,927
  　役員賞与引当金          12,235       19,428
  　役員退職慰労引当金          57,431       44,185
  　退職給付引当金          220,628       263,592
  　減価償却超過額          13,690       157,741
  　委託者報酬          257,879       264,398
  　長期差入保証金          23,262       31,721
  　時効後支払損引当金          78,035       75,866
  連結納税適用による時価評価         200,331       148,858
           82,168       71,320
  　その他
  繰延税金資産　小計         2,027,829       2,122,023
            －       －
  評価性引当額
  繰延税金資産　合計         2,027,829       2,122,023
  繰延税金負債

  前払年金費用         △133,105       △127,144
  連結納税適用による時価評価         △1,382       △1,320
  　その他有価証券評価差額金         △655,348       △497,269
            △4       △108
  　その他
           △789,840       △625,842
  繰延税金負債　合計
           1,237,989       1,496,180

  繰延税金資産の純額
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
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  2.地域ごとの情報
  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
           議決権等
   種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,851,587  その他未払金  3,850,734
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,528,131  未払手数料   665,262
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     51.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  664,152 未払費用   348,142
               （注3）   千円    千円
             役員の兼任
   ㈱三菱東京   東京都  1,711,958  銀行業  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,852,112  未払手数料   921,796

   UFJ銀行   千代田  百万円   直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
   （注5）   区     15.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
   主
             等  （注2）
   要
   株
   主
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）


          議決権等
   種 会社等の     事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513 銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金   3,217,341
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
            143/160


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
              （注3）   千円    千円
            役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
    ５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
     す。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,263,571  未払手数料   907,290
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高（注
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    4）
          割合
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に  4,629,670 未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円   （注1） 募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   同
     区      投資信託に係る   行手数料の
   一
           事務代行の委託   支払
   の
           等   （注2）
   親
   会
              コーラブル預  20,000,000  現金及び  20,000,000千
           取引銀行
   社
              金の預入   千円 預金    円
   を
              （注3）
   持
   つ
              コーラブル預   1,578 未収収益   1,578
   会
              金に係る受取   千円    千円
   社
              利息
              （注3）
            144/160




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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,152,016  未払手数料   962,840
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)１.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
     ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
     の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
     なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
     会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    ２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
     あります。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
  （１株当たり情報）

            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  １株当たり純資産額           393,935.45円      384,107.08円
  １株当たり当期純利益金額           53,652.87円      45,571.50円
  （注）1.  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
  　　　2.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  当期純利益金額　（千円）           11,351,928      9,642,064
  普通株主に帰属しない金額　（千円）             －      －
  普通株式に係る当期純利益金額
             11,351,928      9,642,064
  （千円）
  普通株式の期中平均株式数　（株）            211,581      211,581
  中間財務諸表

  (1)中間貸借対照表
                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金                46,350,665
            145/160


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　有価証券                3,906,355
  　前払費用                620,446
  　未収入金                 8,561
  　未収委託者報酬                10,170,592
  　未収収益                585,312
  　金銭の信託                100,000
  　その他                134,705
  流動資産合計
                 61,876,640
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物            ※1     603,277
  　　器具備品            ※1     794,065
  　　土地                628,433
  　　有形固定資産合計
                  2,025,776
  無形固定資産
  　　電話加入権                 15,822
  　　ソフトウェア                3,390,287
  　　ソフトウェア仮勘定                1,024,221
  　　無形固定資産合計
                  4,430,330
  投資その他の資産
  　　投資有価証券                18,792,024
  　　関係会社株式                320,136
  　　投資不動産            ※1     822,988
  　　長期差入保証金                579,291
  　　前払年金費用                420,773
  　　繰延税金資産                1,420,372
  　　その他                 45,230
  　　貸倒引当金                △23,600
  　　投資その他の資産合計
                 22,377,216
  固定資産合計
                 28,833,324
  資産合計
                 90,709,964
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金                290,587
  　未払金
  　　未払収益分配金                131,632
  　　未払償還金                424,093
  　　未払手数料                4,009,808
  　　その他未払金                2,100,383
  　未払費用                3,020,441
  　未払消費税等            ※2     381,045
  　未払法人税等                651,051
  　賞与引当金                924,061
  　役員賞与引当金                 62,295
  　その他                900,753
  流動負債合計
                  12,896,152
  固定負債

  　長期未払金                 32,400
  　退職給付引当金                940,446
  　役員退職慰労引当金                107,709
            146/160

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　時効後支払損引当金                243,873
  固定負債合計
                  1,324,430
  負債合計
                  14,220,582
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金                2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金                3,572,096
  　　その他資本剰余金                41,160,616
  　　資本剰余金合計
                  44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金                342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金                6,998,000
  　　　繰越利益剰余金                21,264,872
  　　利益剰余金合計
                  28,605,462
  　株主資本合計
                  75,338,306
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金                1,151,075
  評価・換算差額等合計
                  1,151,075
  純資産合計
                  76,489,381
  負債純資産合計
                  90,709,964
  (2)中間損益計算書

                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業収益
  　委託者報酬                34,073,281
  　投資顧問料                1,143,410
  　その他営業収益                 8,361
  営業収益合計
                  35,225,053
  営業費用
  　支払手数料                13,714,724
  　広告宣伝費                252,678
  　公告費                 250
  　調査費
  　　調査費                911,961
  　　委託調査費                5,769,907
  　事務委託費                351,511
  　営業雑経費
  　　通信費                 78,084
  　　印刷費                218,610
  　　協会費                 25,207
  　　諸会費                 8,034
  　　事務機器関連費                931,984
  営業費用合計
                  22,262,956
  一般管理費
  　給料
            147/160


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　　役員報酬                177,096
  　　給料・手当                2,873,051
  　　賞与引当金繰入                924,061
  　　役員賞与引当金繰入                 62,295
  　福利厚生費                635,789
  　交際費                 4,597
  　旅費交通費                 97,388
  　租税公課                193,484
  　不動産賃借料                327,917
  　退職給付費用                212,710
  　役員退職慰労引当金繰入                 25,108
  　固定資産減価償却費            ※1     647,817
  　諸経費                177,080
  一般管理費合計
                  6,358,399
  営業利益
                  6,603,697
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業外収益
  　受取配当金                 34,517
  　受取利息                 2,101
  投資有価証券償還益                327,868
  収益分配金等時効完成分                73,834
  受取賃貸料                32,904
  　その他                 15,364
  営業外収益合計
                  486,590
  営業外費用
  　投資有価証券償還損                 46,457
  賃貸関連費用           ※1     12,337
  その他                 175
  営業外費用合計
                  58,970
  経常利益
                  7,031,318
  特別利益
  　投資有価証券売却益                 53,850
  特別利益合計
                  53,850
  特別損失
  　投資有価証券売却損                 36,721
  　投資有価証券評価損                 17,395
  固定資産除却損                 37
  固定資産売却損                 435
  特別損失合計
                  54,589
  税引前中間純利益
                  7,030,579
  法人税、住民税及び事業税
                  2,095,061
  法人税等調整額                 65,064
  法人税等合計
                  2,160,126
  中間純利益
                  4,870,453
  (3)中間株主資本等変動計算書

  　　　第35期中間会計期間（自      平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
                   (単位：千円)
             株主資本
            148/160


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        資本剰余金       利益剰余金
               その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益      利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金  資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当中間期変動額
  剰余金の配当              △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  中間純利益              4,870,453  4,870,453  4,870,453
  株主資本以外
  の項目の当中
  間期変動額
  (純額)
  当中間期変動額合              △4,804,722  △4,804,722  △4,804,722
      ―  ―  ―  ―  ―  ―
  計
  当中間期末残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  21,264,872  28,605,462  75,338,306
       評価・換算差額等

      その他   評価・換算
            純資産合計
      有価証券   差額等合計
      評価差額金
  当期首残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当中間期変動額
  剰余金の配当          △9,675,175
  中間純利益          4,870,453
  株主資本以外の
  項目の当中間期
       24,341   24,341   24,341
  変動額 (純額)
  当中間期変動額合計
       24,341   24,341  △4,780,380
  当中間期末残高     1,151,075   1,151,075   76,489,381
  [重要な会計方針]

  1.　有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)　子会社株式及び関連会社株式
    移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)　その他有価証券
    時価のあるもの
     中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
    却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
    時価のないもの
     移動平均法による原価法を採用しております。
  2.　固定資産の減価償却の方法

  (1)　有形固定資産及び投資不動産
    定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
   除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
   用しております。
    なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　5年～50年
    器具備品　　　2年～20年
    投資不動産　　3年～47年
  (2)　無形固定資産
    定額法を採用しております。
    なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
   を採用しております。
  3.　 引当金の計上基準

  (1)　貸倒引当金
    貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
   債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
            149/160

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   す。
  (2)　賞与引当金
    従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)　役員賞与引当金
    役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)　退職給付引当金
    従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
   に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
   ①　退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
    については、給付算定式基準によっております。
   ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
    定額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
    10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)　役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
   す。
  (6)　時効後支払損引当金
    時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
   に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
   理しております。
  5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)　消費税等の会計処理
    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
   税は、当事業年度の費用として処理しております。
  (2)　連結納税制度の適用
    連結納税制度を適用しております。
  [注記事項]

  （中間貸借対照表関係）
  ※1　減価償却累計額
        第35期中間会計期間
       （令和元年9月30日現在）
  建物        575,110千円
  器具備品        1,377,937千円
  投資不動産        141,659千円
  ※2　消費税等の取扱い　　

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
  （中間損益計算書関係）

  ※1　減価償却実施額
        第35期中間会計期間
        （自 平成31年4月1日
        至 令和元年9月30日）
  有形固定資産         85,187千円
  無形固定資産        562,630千円
  投資不動産         3,634千円
            150/160


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  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末
       株式数　(株)   増加株式数　(株)    減少株式数　(株)     株式数　(株)
   発行済株式
   　普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.　配当に関する事項

  令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額      9,675,175千円
    ② 配当の原資       利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
    ⑤ 効力発生日      令和元年6月27日
  （リース取引関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
  〈借主側〉
  　オペレーティング・リース取引
  　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
    1年内        675,956千円
    1年超        337,978千円
    合　　計       1,013,934千円
  （金融商品関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
   金融商品の時価等に関する事項
   令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
  であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
  せん（（注２）参照）。
         中間貸借対照表計

              時価（千円）    差額（千円）
          上額（千円）
   (1)  現金及び預金      46,350,665    46,350,665      －
   (2)  有価証券       3,906,355    3,906,355     －
   (3)  未収委託者報酬      10,170,592    10,170,592      －
   (4)  投資有価証券      18,736,664    18,736,664      －
   資産計        79,164,277    79,164,277      －
   (1)  未払手数料       4,009,808    4,009,808     －
   負債計        4,009,808    4,009,808     －
  （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
    これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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   よっております。
  （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

    非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
   が極めて困難と認められるため、「(4)        投資有価証券」には含めておりません。
    また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額             関係会社株式320,136千円）
   は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
   ん。
  （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
   された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
   異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  （有価証券関係）

  第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
  1.　子会社株式及び関連会社株式
   子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
  がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.　その他有価証券

          中間貸借対照表     取得原価
       種類            差額（千円）
          計上額（千円）     （千円）
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えるもの    その他     16,466,321     14,354,198    2,112,123
      小　　計     16,466,321     14,354,198    2,112,123
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えないもの    その他     6,176,697     6,629,733    △453,035
      小　　計     6,176,697     6,629,733    △453,035
    合　　計       22,643,019     20,983,931    1,659,087
  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  3.　減損処理を行った有価証券

   当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
  損処理を行っております。
   なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
  び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
   ため、記載を省略しております。
  2.　地域ごとの情報

  （1）営業収益
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   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
   本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.　主要な顧客ごとの情報

   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （１株当たり情報）

  　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
             第35期中間会計期間
            （令和元年9月30日現在）
  1株当たり純資産額              361,513.47円
  (算定上の基礎)
  純資産の部の合計額（千円）              76,489,381
  普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）              76,489,381
  1株当たり純資産額の算定に用いられた
                211,581
  中間期末の普通株式の数（株）
  　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             第35期中間会計期間
             （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  1株当たり中間純利益金額              23,019.33円
  (算定上の基礎)
  中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株主に帰属しない金額（千円）                －
  普通株式に係る中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株式の期中平均株式数（株）               211,581
  (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
  せん。
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
  と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
  るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
  しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
  閣府令で定めるものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
  法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
  者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
  ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
  要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
  ティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
  針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
  うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
  資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
  れのあるものとして内閣府令で定める行為
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  ５【その他】

  ①定款の変更等
  定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  ②訴訟事件その他重要事項
  該当事項はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （１）受託会社
   ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
   ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （２）販売会社

         ②資本金の額
   ①名称             ③事業の内容
          （2019年９月末現在）
               金融商品取引法に定める第一種金
   みずほ証券株式会社        125,167  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
   ゴールドマン・サックス証券             金融商品取引法に定める第一種金
           83,616  百万円
   株式会社             融商品取引業を営んでいます。
   クレディ・スイス証券株式会             金融商品取引法に定める第一種金
           78,100  百万円
   社             融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   ＪＰモルガン証券株式会社        73,272  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   ＵＢＳ証券株式会社        32,100  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
   ソシエテ・ジェネラル証券株             金融商品取引法に定める第一種金
           35,765  百万円
   式会社             融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   シティグループ証券株式会社        96,307  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   大和証券株式会社        100,000  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   東海東京証券株式会社         6,000  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   ＳＭＢＣ日興証券株式会社        10,000  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   野村證券株式会社        10,000  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   ＢＮＰパリバ証券株式会社        102,025  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
   エービーエヌ・アムロ・クリ             金融商品取引法に定める第一種金
           5,500  百万円
   アリング証券株式会社             融商品取引業を営んでいます。
   マッコーリー・キャピタル・
               金融商品取引法に定める第一種金
   セキュリティーズ・ジャパ         7,350  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
   ン・リミテッド
   メリルリンチ日本証券株式会             金融商品取引法に定める第一種金
           83,140  百万円
   社             融商品取引業を営んでいます。
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   モルガン・スタンレーＭＵＦ             金融商品取引法に定める第一種金
           62,149  百万円
   Ｇ証券株式会社             融商品取引業を営んでいます。
   三菱ＵＦＪモルガン・スタン             金融商品取引法に定める第一種金
           40,500  百万円
   レー証券株式会社             融商品取引業を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
  （２）販売会社：募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱

   い等を行います。
  ３【資本関係】

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年1月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
  第３【その他】

  （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
   日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
   があります。
  （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

   書の主要内容を記載することがあります。
   ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
   ページで閲覧、ダウンロードできます。
   ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
   す。
   ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
   ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
   に基づき事前に受益者の意向を確認します。
   ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
   ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
   求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
   ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
   す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
  （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

  （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

   があります。
  （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

   グを使用することがあります。
  （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

  （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

   より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和元年6月26日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
  年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
  の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
  ことを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
  スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
  意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
  適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
  る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
  た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
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  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

   本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                  令和２年２月12日

  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


  に掲げられているＭＡＸＩＳ     トピックス上場投信の令和１年７月17日から令和２年１月16日までの計算期間の財務
  諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
  に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
  めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
  査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
  画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
  当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
  される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
  する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
  われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                   Ｍ
  ＡＸＩＳ  トピックス上場投信の令和２年１月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
  の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
  り記載すべき利害関係はない。
                   以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

   は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       独立監査人の中間監査報告書

                 令和元年12月3日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
  係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
  して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
  要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
  内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
  表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
  れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
  表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
  虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
  に基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
  査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
  の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
  分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
  監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
  の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
  した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
  の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
  ている。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
  諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
  び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
  に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

   の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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