ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第21期(令和1年7月17日－令和2年1月16日)

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年4月15日       提出
      【計算期間】                      第21期(自     2019年7月17日至        2020年1月16日)
      【ファンド名】                      ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                            （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数（東証株価指数（ＴＯＰＩ
       Ｘ））の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
       追加信託の限度額は、５兆円相当額です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                  株式
                      国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替        対象        特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
       株式          年１回      グローバル        ファミリー         あり      日経２２５        ブル・ベア型
         一般         年２回        日本       ファンド       （　　　）
         大型株         年４回        北米                      ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株         年６回        欧州      ファンド・         なし
       債券         （隔月）        アジア        オブ・                その他        ロング・
         一般         年12回      オセアニア         ファンズ               （　　　）        ショート型／
         公債        （毎月）        中南米                                絶対収益
         社債         日々      アフリカ                                 追求型
         その他債券         その他       中近東
         クレジット         （　　　）       （中東）                                 その他
         属性              エマージング                                 （　　　）
         （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （　　　）
       資産複合
       （　　　）
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
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        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
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                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                           を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                           額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
     ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。









     （２）【ファンドの沿革】

        2009年5月14日             設定日、信託契約締結、運用開始
        2009年5月15日             ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
     （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
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       ②委託会社と関係法人との契約の概要










                                              概要
         委託会社と受託会社との契約                       運用に関する事項、委託会社および受託会社として
         「信託契約」                       の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
                                られています。
                                なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
                                る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
                                た信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                       募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに
         「上場投資信託の取扱い等に関する契                       関する事務、信託終了時の取扱いに係る事務の内容
         約」                       等が定められています。
       ③委託会社の概況（2020年1月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
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          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       ①信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし
        て、対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式に対する投資とし
        て運用を行います。
       ②信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率
        から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外され
        た銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等
        によっては、速やかに売却できない場合があります。
       ③①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に
        有価証券指数等先物取引等を行うことができます。
       ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
        掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいま
        す。）とします。
        １．有価証券
        ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託
           約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
        ３．金銭債権
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、次に掲げるものとします。なお、
        当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
        １．株式
        ２．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
     （３）【運用体制】


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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

       毎決算時に、経費等控除後の配当等収益（配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類
       する収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただ
       し、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
       売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
       収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を
       行います。
     （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
        株式への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産
        外貨建資産への投資は行いません。
       ③投資信託証券
        投資信託証券への投資は行いません。
       ④同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への投資割合に制限を設けません。
       ⑤信用取引
        信用取引の指図は行いません。
       ⑥有価証券の借入れ
        有価証券の借入れを行いません。
       ⑦資金の借入れ
        資金の借入れを行いません。
       ⑧投資する株式の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会
          社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式についてはこの限りでは
          ありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認でき
          るものについては委託会社が投資することを指図することができます。
       ⑨有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点にお
          いて、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で
          貸し付けることの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑩デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
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       ⑪信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
       ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
        め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
        売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、交換時期に制限がありますのでご留意ください。
       ・当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動することをめざして運用を行います
        が、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動
        しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数における各銘柄の構
        成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、当該指数を構成する
        銘柄が変更になること、取得申込みの一部が金銭にて行われた場合および組入銘柄の配当金や
        権利処理等によってファンド内に現金が発生すること等の要因によりカイ離を生じることがあ
        ります。
       ・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
        格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
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        の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
       ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
        可能性があります。
     （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】

















     （１）【申込手数料】

       販売会社が定める額
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
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        する事務手続等です。
     （２）【換金（解約）手数料】

       販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販
       売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとし
       ます。
        
        す。
     （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とし、日々ファンドの基準価額に反
        映されます。
        なお、①と②の合計額は信託財産の純資産総額に対して、年0.275％（税抜                                           0.25％）以内の率
        を乗じて得た額とします。
       ①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0858％（税抜                                              年0.078％）以
        内の率を乗じて得た額
       ②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の55％（税抜                                                  50％）
        以内の額
        100口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

        上記①の配分
           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.05％
                             の算出、目論見書等の作成等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社          0.028％
                             図の実行等
        上記②の配分

        委託会社と受託会社で折半します。
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       ・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、

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        新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
        増加額）に対して0.00825％（税抜0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して
        最 大0.00825％（税抜0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
        うことができるものとします。
       ・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額
        に年0.033％（税抜           年0.03％）（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了のと
        き信託財産から支払うことができるものとします。
       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が
           譲渡所得として課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得
           税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
        ２．収益分配金の受取り時
           収益分配金は配当所得として課税されます。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。
           なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があります。）・申告分離課税を選択
           することもできます。
        ３．受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても上記１．と同様の取扱いとなります。
           売却時および交換時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
         㭲祛驨⩟ར閌읏ᜰ潺๬핎ਰİ೿⻿⧿㏿⇿࡜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꛿र䨰蠰猰렰쬰ꋿ⻿⧿㏿
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
          る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
          所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
          方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
          を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
          は、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されま
           す。
        ２．収益分配金の受取り時
           15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
           源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可
           能です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。
        ３．受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても上記１．と同様の取扱いとなります。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
        㭎ઊᠰ漀㈀　㈀ぞ琀ㅧࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本           1,377,510,387,730                98.97
          コール・ローン、その他資産                       ―            14,381,072,154               1.03
             （負債控除後）
                  純資産総額                         1,391,891,459,884               100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建         日本              14,372,240,000                   1.03
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機      6,476,400       7,687.13    49,784,963,150         7,652.00    49,557,412,800      3.56
                        器
      日本    株式   ソニー           電気機器      3,670,500       7,935.44    29,127,049,600         7,718.00    28,328,919,000      2.04
      日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     39,408,400        575.47    22,678,505,230          568.50    22,403,675,400      1.61
             ル・グループ
      日本    株式   日本電信電話           情報・通      7,613,500       2,811.43    21,404,871,210         2,786.50    21,215,017,750      1.52
                        信業
      日本    株式   ソフトバンクグループ           情報・通      4,519,200       4,871.18    22,013,863,300         4,524.00    20,444,860,800      1.47
                        信業
      日本    株式   武田薬品工業           医薬品      4,829,200       4,405.61    21,275,584,040         4,227.00    20,413,028,400      1.47
      日本    株式   キーエンス           電気機器       525,900      39,266.18     20,650,086,640        37,370.00     19,652,883,000      1.41
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式   リクルートホールディング           サービス      3,973,100       4,234.20    16,822,932,390         4,304.00    17,100,222,400      1.23
             ス            業
      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      3,959,300       3,939.77    15,598,753,450         3,884.00    15,377,921,200      1.10
             ループ
      日本    株式   任天堂           その他製       355,900      42,958.70     15,289,001,580        40,770.00     14,510,043,000      1.04
                        品
      日本    株式   ＫＤＤＩ           情報・通      4,244,500       3,254.04    13,811,793,450         3,271.00    13,883,759,500      1.00
                        信業
      日本    株式   ＮＴＴドコモ           情報・通      4,207,200       3,074.10    12,933,368,400         3,107.00    13,071,770,400      0.94
                        信業
      日本    株式   本田技研工業           輸送用機      4,570,000       3,022.51    13,812,883,970         2,831.00    12,937,670,000      0.93
                        器
      日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     77,790,300        164.49    12,796,009,330          162.50    12,640,923,750      0.91
             ループ
      日本    株式   信越化学工業           化学      976,100      12,369.78     12,074,144,500        12,715.00     12,411,111,500      0.89
      日本    株式   第一三共           医薬品      1,661,000       7,400.02    12,291,442,120         7,441.00    12,359,501,000      0.89
      日本    株式   ＨＯＹＡ           精密機器      1,159,100      10,555.51     12,234,895,750        10,600.00     12,286,460,000      0.88
      日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業      2,047,100       6,110.64    12,509,108,880         5,985.00    12,251,893,500      0.88
      日本    株式   花王           化学     1,389,800       9,132.52    12,692,381,250         8,782.00    12,205,223,600      0.88
      日本    株式   日立製作所           電気機器      2,789,000       4,543.49    12,671,802,720         4,230.00    11,797,470,000      0.85
      日本    株式   ダイキン工業           機械      739,500      15,554.69     11,502,693,255        15,635.00     11,562,082,500      0.83
      日本    株式   三菱商事           卸売業      4,011,600       2,871.37    11,518,792,190         2,823.00    11,324,746,800      0.81
      日本    株式   ファナック           電気機器       551,500      20,542.90     11,329,414,300        20,320.00     11,206,480,000      0.81
      日本    株式   村田製作所           電気機器      1,705,000       6,737.45    11,487,362,250         6,328.00    10,789,240,000      0.78
      日本    株式   東海旅客鉄道           陸運業       482,600      21,849.49     10,544,567,400        21,585.00     10,416,921,000      0.75
      日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      3,998,500       2,556.00    10,220,193,480         2,568.00    10,268,148,000      0.74
      日本    株式   アステラス製薬           医薬品      5,105,700       1,910.44     9,754,156,010        1,950.50     9,958,667,850      0.72
      日本    株式   東日本旅客鉄道           陸運業      1,021,600       9,904.89    10,118,837,320         9,700.00     9,909,520,000      0.71
      日本    株式   三井物産           卸売業      5,024,700       1,951.47     9,805,598,550        1,960.50     9,850,924,350      0.71
      日本    株式   日本電産           電気機器       698,500      15,112.88     10,556,350,940        14,040.00     9,806,940,000      0.70
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   2年  1月31日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.10
                鉱業                          0.27
                建設業                          2.82
                食料品                          3.80
                繊維製品                          0.57
                パルプ・紙                          0.23
                化学                          7.06
                医薬品                          6.05
                石油・石炭製品                          0.47
                ゴム製品                          0.68
                ガラス・土石製品                          0.82
                鉄鋼                          0.74
                非鉄金属                          0.71
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                金属製品                          0.57
                機械                          5.03
                電気機器                          14.39
                輸送用機器                          7.56
                精密機器                          2.42
                その他製品                          2.24
                電気・ガス業                          1.47
                陸運業                          4.30
                海運業                          0.16
                空運業                          0.47
                倉庫・運輸関連業                          0.18
                情報・通信業                          8.73
                卸売業                          5.00
                小売業                          4.51
                銀行業                          5.65
                証券、商品先物取引業                          0.85
                保険業                          2.25
                その他金融業                          1.21
                不動産業                          2.52
                サービス業                          5.15
                       小計                  98.97
         合計                                98.97
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２０年０３月限            買建    856   円    14,809,208,350       14,372,240,000        1.03
     取引
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
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                                              基準価額
                              純資産総額
                                                       東京証券取引
                                         （1口当たりの純資産価額）
                                                       所取引価格
                         （分配落）         （分配付）        （分配落）      （分配付）
     第2計算期間末日         (平成22年     7月16日)      10,091,613,052         10,174,460,641           840.48      847.38         841
     第3計算期間末日         (平成23年     1月16日)      25,311,017,809         25,408,476,188           934.96      938.56         937
     第4計算期間末日         (平成23年     7月16日)      26,010,747,450         26,281,405,620           864.92      873.92         867
     第5計算期間末日         (平成24年     1月16日)      30,750,232,953         31,019,306,034           731.41      737.81         733
     第6計算期間末日         (平成24年     7月16日)      36,441,033,678         36,891,605,193           752.16      761.46         753
     第7計算期間末日         (平成25年     1月16日)      53,292,075,150         53,719,531,323           897.64      904.84         898
     第8計算期間末日         (平成25年     7月16日)      108,502,793,739         109,200,697,529          1,228.21      1,236.11         1,226
     第9計算期間末日         (平成26年     1月16日)      155,466,965,064         156,471,913,306          1,314.96      1,323.46         1,315
     第10計算期間末日         (平成26年     7月16日)      198,795,916,882         200,466,835,848          1,296.82      1,307.72         1,298
     第11計算期間末日         (平成27年     1月16日)      206,927,815,468         208,988,162,713          1,385.98      1,399.78         1,387
     第12計算期間末日         (平成27年     7月16日)      382,064,281,801         384,615,730,225          1,692.11      1,703.41         1,692
     第13計算期間末日         (平成28年     1月16日)      386,324,960,920         389,786,285,233          1,428.63      1,441.43         1,427
     第14計算期間末日         (平成28年     7月16日)      399,647,347,897         403,904,966,119          1,342.29      1,356.59         1,342
     第15計算期間末日         (平成29年     1月16日)      526,066,176,672         530,173,779,800          1,562.47      1,574.67         1,562
     第16計算期間末日         (平成29年     7月16日)      723,279,796,488         730,244,945,768          1,661.48      1,677.48         1,661
     第17計算期間末日         (平成30年     1月16日)      986,871,559,511         993,636,844,363          1,940.11      1,953.41         1,939
     第18計算期間末日         (平成30年     7月16日)     1,024,536,180,580         1,034,643,778,552           1,773.85      1,791.35         1,775
     第19計算期間末日         (平成31年     1月16日)     1,075,649,890,812         1,086,155,939,303           1,576.71      1,592.11         1,576
     第20計算期間末日         (令和   1年  7月16日)     1,219,524,635,094         1,234,453,595,302           1,609.26      1,628.96         1,610
     第21計算期間末日         (令和   2年  1月16日)     1,593,276,701,877         1,608,434,598,771           1,776.39      1,793.29         1,775
              平成31年     1月末日     1,115,911,858,933                 ―   1,607.20          ―     1,606
                   2月末日     1,157,978,178,595                 ―   1,648.82          ―     1,649
                   3月末日     1,180,307,679,443                 ―   1,650.03          ―     1,650
                   4月末日     1,233,767,586,988                 ―   1,677.27          ―     1,677
              令和   1年  5月末日     1,166,333,131,286                 ―   1,568.17          ―     1,567
                   6月末日     1,226,983,966,068                 ―   1,610.81          ―     1,612
                   7月末日     1,239,361,495,944                 ―   1,605.66          ―     1,606
                   8月末日     1,225,318,540,091                 ―   1,551.34          ―     1,553
                   9月末日     1,358,341,226,600                 ―   1,644.79          ―     1,646
              　　　　10月末日         1,372,174,227,035                 ―   1,726.94          ―     1,725
              　　　　11月末日         1,399,250,031,673                 ―   1,760.40          ―     1,758
              　　　　12月末日         1,423,273,564,136                 ―   1,785.75          ―     1,784
              令和   2年  1月末日     1,391,891,459,884                 ―   1,730.87          ―     1,730
     ②【分配の推移】

                                           1口当たりの分配金

                第2計算期間                                          6円90銭
                第3計算期間                                          3円60銭
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                第4計算期間                                          9円00銭
                第5計算期間                                          6円40銭
                第6計算期間                                          9円30銭
                第7計算期間                                          7円20銭
                第8計算期間                                          7円90銭
                第9計算期間                                          8円50銭
                第10計算期間                                         10円90銭
                第11計算期間                                         13円80銭
                第12計算期間                                         11円30銭
                第13計算期間                                         12円80銭
                第14計算期間                                         14円30銭
                第15計算期間                                         12円20銭
                第16計算期間                                         16円00銭
                第17計算期間                                         13円30銭
                第18計算期間                                         17円50銭
                第19計算期間                                         15円40銭
                第20計算期間                                         19円70銭
                第21計算期間                                         16円90銭
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第2計算期間                                          △12.20
                第3計算期間                                           11.66
                第4計算期間                                          △6.52
                第5計算期間                                          △14.69
                第6計算期間                                           4.10
                第7計算期間                                           20.29
                第8計算期間                                           37.70
                第9計算期間                                           7.75
                第10計算期間                                          △0.55
                第11計算期間                                            7.93
                第12計算期間                                           22.90
                第13計算期間                                          △14.81
                第14計算期間                                          △5.04
                第15計算期間                                           17.31
                第16計算期間                                            7.36
                第17計算期間                                           17.57
                第18計算期間                                          △7.66
                第19計算期間                                          △10.24
                第20計算期間                                            3.31
                                  22/158


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                第21計算期間                                           11.43
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第2計算期間                    2,999,900                 ―         12,006,897
          第3計算期間                   18,017,000              2,952,125             27,071,772
          第4計算期間                    5,980,900             2,979,542             30,073,130
          第5計算期間                   17,891,700              5,922,161             42,042,669
          第6計算期間                   23,874,500             17,468,619             48,448,550
          第7計算期間                   14,832,300              3,911,937             59,368,913
          第8計算期間                   30,935,700              1,962,361             88,342,252
          第9計算期間                   31,847,400              1,960,447            118,229,205
          第10計算期間                    66,482,900             31,416,787             153,295,318
          第11計算期間                    95,579,500             99,574,293             149,300,525
          第12計算期間                   130,719,700              54,228,329             225,791,896
          第13計算期間                   107,697,000              63,072,934             270,415,962
          第14計算期間                    48,919,200             21,599,622             297,735,540
          第15計算期間                    99,679,900             60,726,659             336,688,781
          第16計算期間                   161,513,300              62,880,251             435,321,830
          第17計算期間                   188,680,200             115,333,996             508,668,034
          第18計算期間                   121,808,200              52,899,207             577,577,027
          第19計算期間                   172,804,200              68,170,286             682,210,941
          第20計算期間                   108,874,300              33,270,002             757,815,239
          第21計算期間                   209,865,000              70,763,263             896,916,976
     （注）解約口数は、交換口数を表示しております。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】



















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     １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則、取得申込受付日の正午までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。正午過ぎに受け付けた
        取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い
        時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認くだ
        さい。
        ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。
        １．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して２営業日以内
        ２．対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
           ３営業日以内
        ３．対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および
           存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
        ４．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
        ５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
           と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
        軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うこ
        とができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        １ユニット以上１ユニット単位
        委託会社は、取得申込受付日の３営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式の
        ポートフォリオ（「ユニット」といいます。）の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決
        定し、販売会社に提示します。
        受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行
        うものとします。
        取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
       ③申込価額

        取得申込受付日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位（ユニット）および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
          ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
       ⑥申込手数料

        販売会社が定める額
        申込手数料は販売会社にご確認ください。
       ⑦申込方法

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        取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものと
        します。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額
        に 満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
         㭓홟靵㎏벀԰䱛ﺌ慣ݥ瀰正ꅵ⠰唰谰昰䐰讒顧쐰湨⩟༰湶窈䱏᩹㸰縰弰漰崰湛偏᩹㻿ࡏ᩹㹬핻⳿ቧ慻⳿
          号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。）である場合に
          は、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額につ
          いては、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該
          発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定め
          る金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売
          会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通
          知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損
          害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
          委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った
          運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
         㭟厊牵㎏배쬰쌰젰欰İ崰溑䵟厄㴰愰縰弰潪⥒⦄㴰慟谰ş厊犑䵟匰鉓휰儰縰弰潟厊牪⥒⤰鉓홟霰夰謰
          とができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われるこ
          ととなる有価証券（本項において「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、当該配当落
          ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うこと
          ができます。この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得す
          るために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとしま
          す。
       ⑧取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に
        沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、
        取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことが
        あります。
        ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        解約の請求はできません。（受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益
        者からの請求により買い取った受益権を除きます。）
       ②交換の受付

        受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換（「交換」といいま
        す。）を請求できます。原則、交換請求受付日の正午までに受け付けた交換請求（当該交換請
        求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該交換請求受付日の請求とします。
        正午過ぎに受け付けた交換請求は翌営業日を交換請求受付日とします。なお、販売会社によっ
        ては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売
        会社にご確認ください。
        ただし、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。
        １．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
        ２．対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
           ３営業日以内
        ３．対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転
           および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変
           更日の前営業日までの間
        ４．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
        ５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
           と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
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        なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
        軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行
        う ことができます。
        受益者の交換請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ③交換の方法

        受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとしま
        す。
        委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得
        できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数（１口未満の端数があるとき
        は、１口に切り上げます。）を計算します。
        委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証
        券のうち取引所売買単位（金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。）の整数倍となる
        有価証券を交換するよう指図します。
         
          則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相
          当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該発行会社の株式
          を除きます。）を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者か
          ら受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するもの
          とします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信
          託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとしま
          す。
          委託会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運
          用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
         㭓흶쪀԰䱓홟霰朰䴰譐୒▒顧쐰湧ॏꆊ㱒㠰欰İ崰溑䵟厄㴰愰縰弰潪⥒⦄㴰慟谰ş厊犑䵟匰鉓휰儰縰弰
          当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われる
          こととなる有価証券（本項において「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、委託会社
          は、交換に係る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別
          銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。
       ④交換単位等

        委託会社が定める一定口数（「交換請求口数」といいます。）
        交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者
        が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の
        評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
       ⑤交換手数料

        販売会社が定める額
        交換手数料は販売会社にご確認ください。
       ⑥交付有価証券

        原則として交換請求受付日から起算して３営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際
        しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が
        行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。
       ⑦交換請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用
        の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情が
        あるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求を取り消すこと
        があります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回でき
        ます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
        初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとします。
       ⑧買取り

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        販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、正午までに受け付けた請求につ
        いては当日を受付日としてその受益権を買い取ります。正午過ぎに受け付けた場合は翌営業日
        を 受付日とします。ただし、２．の場合の請求は、信託終了日の２営業日前までとします。
          １．交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
          ２．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
        受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
        販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
        消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
        販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
        があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け
        付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
        受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回
        できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最
        初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
        ※詳しくは販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
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        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
          ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

       無期限（2009年5月14日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
     （４）【計算期間】

       毎年１月17日から７月16日および７月17日から翌年１月16日まで
       ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が400万口を下回ることとなったとき
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合、対
        象指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会
        社が必要と認めたこの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則として、ファ
        ンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
        なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合によりファン
        ドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するもの
        とします。
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       ②信託約款の変更等
        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④金融商品取引所への上場

        委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
        益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
        で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
        委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
        等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
        買取引の停止その他の措置に従うものとします。
       ⑤反対者の買取請求権

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。
       ⑥関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑦運用報告書

        投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作
        成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
        ただけます。
       ⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

                                  30/158

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        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        た は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑩信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑪公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     （１）収益分配金に対する請求権および名義登録
                                       （注）
       受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録                                  されている受益者（「名義登録受益
       者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
       ・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
        受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
        す。
       ・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権
        利を失います。
       （注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称、住所お
           よび個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条に
           規定する個人番号をいいます。以下同じ。）または法人番号（同法同条に規定する法人番号をいい
           ます。以下同じ。）（個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住
           所とします。）その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、
           計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益
           権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏
           名または名称、住所および個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者また
           は収益の分配につき租税特別措置法第９条の３の２第１項に規定する支払の取扱者を通じて交付を
           受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。）その他受託会社の定める事項を受益
           者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める
           者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができま
           す。
           受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに
           限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
           当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
           とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
           成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
           名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
           ることとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。
     （２）信託終了時の交換請求権

       受益者は、信託が終了するときは、持分に応じて交換を請求する権利を有します。
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       ・委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、信託財産に属する有
        価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換
        す るものとします。
       ・交換は、販売会社の営業所において行うものとします。
       ・交換に係る受益権の評価額は信託終了日の５営業日前の基準価額とします。この場合におい
        て、受益者が交換により取得する個別銘柄の有価証券の数は、信託終了日の５営業日前の日に
        おける当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍としま
        す。
       ・信託終了時の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機
        関に受け付けられたことを受託会社が確認した日の翌営業日から起算して３営業日目から行い
        ます。
       ・次の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに販売会社が買取りを行うことを原則としま
        す。
        １．受益者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた
           場合の残余の口数の振替受益権
        ２．一定口数に満たない振替受益権（取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。）
       ・販売会社は、信託終了時の交換および買取りを行うときは、当該受益者から販売会社が定める
        手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
       ・受益者が、信託終了時における交換による有価証券、信託終了に係る金銭および買取りに係る
        金銭について信託終了日から10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。
        ※対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である受益者が、交換する場合には、委託会社は当
        該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買い取ることを受託会社に指図します。こ
        の場合の個別時価総額は、信託終了日の４営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるもの
        として合理的な売却の方法によって当該株式を売却した額（売却するのに必要な経費を控除した後の金
        額）とします。信託財産が買い取った受益権については、個別時価総額が確定した日から４営業日目に
        金銭の交付を行います。
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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 1年   7

       月17日から令和          2年   1月16日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                               ［  令和   1年  7月16日現在      ］   ［  令和   2年  1月16日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                      420,274,402,244               376,268,043,472
        コール・ローン
                                     1,211,108,086,600               1,580,470,751,316
        株式
                                        70,355,560               68,181,700
        派生商品評価勘定
                                        109,039,830                77,520,300
        未収入金
                                       1,681,736,858               1,996,385,395
        未収配当金
                                        12,421,298                6,585,239
        未収利息
                                        160,096,644               199,717,975
        その他未収収益
                                        671,400,000               776,640,000
        差入委託証拠金
                                     1,634,087,539,034               1,959,863,825,397
        流動資産合計
                                     1,634,087,539,034               1,959,863,825,397
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          141,080               627,700
        派生商品評価勘定
                                        249,065,000               193,210,500
        前受金
                                        29,823,587
        未払金                                                    -
                                      14,928,960,208               15,157,896,894
        未払収益分配金
                                        205,417,754               272,284,400
        未払受託者報酬
                                        325,836,618               390,182,127
        未払委託者報酬
                                          911,822               355,135
        未払利息
                                      398,642,343,360               350,380,740,863
        受入担保金
                                        180,404,511               191,825,901
        その他未払費用
                                      414,562,903,940               366,587,123,520
        流動負債合計
                                      414,562,903,940               366,587,123,520
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      673,697,747,471               797,359,191,664
        元本
        剰余金
                                      545,826,887,623               795,917,510,213
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        65,314,495               51,840,404
          （分配準備積立金）
                                     1,219,524,635,094               1,593,276,701,877
        元本等合計
                                     1,219,524,635,094               1,593,276,701,877
       純資産合計
                                     1,634,087,539,034               1,959,863,825,397
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                 自　平成31年       1月17日         自　令和     1年  7月17日
                                 至　令和     1年  7月16日         至　令和     2年  1月16日
      営業収益
                                      15,292,021,730               15,065,260,876
       受取配当金
       受取利息                                   54,524              1,010,420
                                      21,160,151,770               130,291,807,022
       有価証券売買等損益
                                        50,603,140              2,264,804,870
       派生商品取引等損益
                                        375,938,193               941,512,171
       その他収益
                                      36,878,769,357               148,564,395,359
       営業収益合計
      営業費用
                                        26,065,913                8,240,913
       支払利息
                                        205,417,754               272,284,400
       受託者報酬
                                        325,836,618               390,182,127
       委託者報酬
                                        181,244,464               192,653,224
       その他費用
                                        738,564,749               863,360,664
       営業費用合計
                                      36,140,204,608               147,701,034,695
      営業利益又は営業損失（△）
                                      36,140,204,608               147,701,034,695
      経常利益又は経常損失（△）
                                      36,140,204,608               147,701,034,695
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                             -               -
      換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      469,164,364,263               545,826,887,623
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      80,823,634,352               173,514,329,362
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      80,823,634,352               173,514,329,362
       額
                                      25,372,355,392               55,966,844,573
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      25,372,355,392               55,966,844,573
       額
                                      14,928,960,208               15,157,896,894
      分配金
                                      545,826,887,623               795,917,510,213
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

                                       第20期              第21期

                                   [令和   1年  7月16日現在]        [令和   2年  1月16日現在]
     １.   期首元本額                                606,485,526,549円              673,697,747,471円
       期中追加設定元本額                                96,789,252,700円             186,569,985,000円
       期中一部交換元本額                                29,577,031,778円              62,908,540,807円
     ２.
       貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っ
       ております。
       株式                                376,932,998,400円              331,133,472,670円
     ３.   受益権の総数                                  757,815,239口              896,916,976口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期

              自 平成31年    1月17日                       自 令和  1年  7月17日
              至 令和  1年  7月16日                       至 令和  2年  1月16日
      １. その他費用                           １. その他費用
       上場費用および商標使用料等を含んでおります。                            上場費用および商標使用料等を含んでおります。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       当期配当等収益額              A     15,641,948,534円          当期配当等収益額              A     15,999,542,554円
       分配準備積立金額              B      64,825,005円         分配準備積立金額              B      65,314,495円
       配当等収益合計額             C=A+B     15,706,773,539円          配当等収益合計額             C=A+B     16,064,857,049円
       経費              D      712,498,836円         経費              D      855,119,751円
       当ファンドの分配対象収益額             E=C-D     14,994,274,703円          当ファンドの分配対象収益額             E=C-D     15,209,737,298円
       収益分配金金額              }     14,928,960,208円          収益分配金金額              }     15,157,896,894円
       次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F       65,314,495円         次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F       51,840,404円
       当ファンドの期末残存口数              H      757,815,239口         当ファンドの期末残存口数              H      896,916,976口
       100口当たり分配金額            I=F/H*100          1,970円       100口当たり分配金額            I=F/H*100          1,690円
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     （金融商品に関する注記）
     １　金融商品の状況に関する事項
                               第20期                   第21期

     区分                       自  平成31年     1月17日             自  令和   1年  7月17日
                            至  令和   1年  7月16日             至  令和   2年  1月16日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しておりま                   当ファンドは、株式に投資しておりま
      係るリスク                 す。当該投資対象は、価格変動リスク等                   す。当該投資対象は、価格変動リスク等
                       の市場リスク、信用リスクおよび流動性                   の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                       リスクに晒されております。                   リスクに晒されております。
                        当ファンドは、新株予約権証券に投資                   当ファンドは、運用の効率化を図るた
                       しております。当該投資対象は、価格変                   めに、株価指数先物取引を利用しており
                       動リスク等の市場リスク、信用リスクお                   ます。当該デリバティブ取引は、価格変
                       よび流動性リスクに晒されております。                   動リスク等の市場リスクおよび信用リス
                                          ク等を有しております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るた
                       めに、株価指数先物取引を利用しており                    また、デリバティブ取引の時価等に関
                       ます。当該デリバティブ取引は、価格変                   する事項についての契約額等は、あくま
                       動リスク等の市場リスクおよび信用リス                   でもデリバティブ取引における名目的な
                       ク等を有しております。                   契約額または計算上の想定元本であり、
                                          当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                        また、デリバティブ取引の時価等に関す
                                          クの大きさを示すものではありません。
                       る事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契
                       約額または計算上の想定元本であり、当
                       該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                       の大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第20期                   第21期

     区分
                          ［令和    1年  7月16日現在］              ［令和    2年  1月16日現在］
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １.貸借対照表計上額、時価及びその差                   時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.時価の算定方法                  （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ                   同左
                       取引に関する注記）に記載しておりま
                       す。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第20期                     第21期

                        ［令和    1年  7月16日現在］               ［令和    2年  1月16日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
           株式                      18,660,374,988                    124,684,318,069

           合計                      18,660,374,988                    124,684,318,069

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連
     第20期［令和       1年  7月16日現在］

       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            8,349,195,000                ―    8,419,700,000           70,505,000

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            合計             8,349,195,000                ―    8,419,700,000           70,505,000
     第21期［令和       2年  1月16日現在］

       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            13,072,428,000                ―   13,140,400,000            67,972,000

            合計            13,072,428,000                ―   13,140,400,000            67,972,000

      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。

       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第20期                   第21期

                            自  平成31年     1月17日             自  令和   1年  7月17日
                            至  令和   1年  7月16日             至  令和   2年  1月16日
     関連当事者の名称                  該当事項はありません。                   三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株
                                          式会社
     関係内容                                     当該投資信託財産の運用の指図を行う投
                                          資信託委託会社の利害関係人等
     取引の内容
                                          有価証券の貸付
                                          品貸料の受取
                                          利息の支払
     取引の種類別取引金額
                                          有価証券の貸付　　　　　　　　                 ―円
                                          品貸料の受取　　　　　            48,385,802円
                                          利息の支払　　　　　　            14,383,333円
     取引条件及び取引条件の決定方針                                     社内規定に基づき、有価証券貸借取引契
                                          約を締結し、有価証券の貸付を行い、担
                                          保金を受入れております。取引条件は市
                                          場実勢を勘案して、合理的に決定してお
                                          ります。
     取引により発生した債権または債務に
                                          受入担保金　　　　122,982,136,293円
     係る主な項目別の当該計算期間の末日
                                          その他未収収益　　　　　5,102,817円
     における残高
                                          未払利息　　　　　　　　2,305,265円
     (注)有価証券の貸付の取引金額については、取引に伴う洗替を日々行っているものであり、かつ金額が多額であるため記載

     しておりません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （１口当たり情報）

                               第20期                   第21期

                           ［令和    1年  7月16日現在］             ［令和    2年  1月16日現在］
     1口当たり純資産額                                 1,609.26円                   1,776.39円
     (100口当たり純資産額)                                (160,926円)                   (177,639円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                         評価額

                銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                   貸付有価証券
     1301   極洋                      30,900       2,936.00        90,722,400     9,200株（300株）
     1332   日本水産                      880,200         616.00       542,203,200
     1333   マルハニチロ                      127,100       2,762.00        351,050,200
                                                   貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                      26,700       1,417.00        37,833,900     13,000株（8,200株）
                                                   貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      104,900       3,610.00        378,689,000      64,700株（24,400株）
     1379   ホクト                      67,200       1,963.00        131,913,600
                                                   貸付有価証券
     1384   ホクリヨウ                      13,600        700.00        9,520,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      177,900         146.00       25,973,400     6,800株
     1515   日鉄鉱業                      20,100       4,780.00        96,078,000
     1518   三井松島ホールディングス                      34,200       1,193.00        40,800,600
                                                   貸付有価証券
                                                   1,543,600株
     1605   国際石油開発帝石                     3,531,000         1,124.00       3,968,844,000       （1,400,800株）
                                                   貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      115,000       3,015.00        346,725,000      2,400株
                                                   貸付有価証券
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                      42,800       1,500.00        64,200,000     13,100株
                                                   貸付有価証券
     1413   ヒノキヤグループ                      21,700       2,087.00        45,287,900     8,100株
                                                   貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      125,600       4,610.00        579,016,000      61,500株
                                                   貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      261,600       1,715.00        448,644,000      117,300株
                                                   貸付有価証券
     1419   タマホーム                      41,500       1,429.00        59,303,500     19,900株
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                                                   貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       7,700       710.00        5,467,000     3,200株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     1429   日本アクア                      35,000        590.00       20,650,000     21,700株（10,200株）
                                                   貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                      26,900        593.00       15,951,700     17,800株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     1433   ベステラ                      15,000       1,274.00        19,110,000     10,000株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     1435   ＴＡＴＥＲＵ                      181,400         216.00       39,182,400     98,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      107,200         568.00       60,889,600     39,900株（39,900株）
     1712   ダイセキ環境ソリューション                      16,900       1,200.00        20,280,000
     1716   第一カッター興業                      10,800       1,837.00        19,839,600
     1717   明豊ファシリティワークス                      21,100        788.00       16,626,800
                                                   貸付有価証券
                                                   115,500株（56,800
     1719   安藤・間                      524,100         957.00       501,563,700      株）
                                                   貸付有価証券
     1720   東急建設                      257,900         754.00       194,456,600      68,900株（68,900株）
                                                   貸付有価証券
     1721   コムシスホールディングス                      312,000       3,225.00       1,006,200,000       28,800株
                                                   貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      95,900        479.00       45,936,100     31,900株（21,500株）
                                                   貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                      54,700       2,753.00        150,589,100      2,100株（800株）
                                                   貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                      27,100       7,420.00        201,082,000      7,900株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     1768   ソネック                       8,900       808.00        7,191,200     5,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                      38,300        933.00       35,733,900     8,600株（5,500株）
                                                   貸付有価証券
     1801   大成建設                      677,700       4,500.00       3,049,650,000       137,900株
                                                   貸付有価証券
     1802   大林組                     2,032,500         1,221.00       2,481,682,500       494,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   347,700株（47,000
     1803   清水建設                     2,062,700         1,119.00       2,308,161,300       株）
     1805   飛島建設                      58,200       1,441.00        83,866,200
                                                   貸付有価証券
                                                   365,300株（192,400
     1808   長谷工コーポレーション                      786,900       1,458.00       1,147,300,200       株）
                                                   貸付有価証券
     1810   松井建設                      80,000        782.00       62,560,000     16,800株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     1811   錢高組                       8,800      4,035.00        35,508,000     1,400株（200株）
                                                   貸付有価証券
     1812   鹿島建設                     1,595,600         1,412.00       2,252,987,200       213,600株
                                                   貸付有価証券
     1813   不動テトラ                      53,000       1,631.00        86,443,000     700株（200株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     1814   大末建設                      23,600        971.00       22,915,600     4,700株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     1815   鉄建建設                      44,100       2,798.00        123,391,800      10,200株（10,200株）
                                                   貸付有価証券
     1820   西松建設                      156,600       2,444.00        382,730,400      14,200株
                                                   貸付有価証券
     1821   三井住友建設                      490,900         626.00       307,303,400      86,600株
                                                   貸付有価証券
     1822   大豊建設                      45,700       2,763.00        126,269,100      18,100株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   314,800株（191,700
     1824   前田建設工業                      509,200       1,017.00        517,856,400      株）
                                                   貸付有価証券
     1826   佐田建設                      43,800        467.00       20,454,600     6,600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                      55,400        482.00       26,702,800     8,000株（400株）
                                                   貸付有価証券
     1833   奥村組                      110,400       2,950.00        325,680,000      12,600株
                                                   貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      87,300       3,170.00        276,741,000      24,200株（12,400株）
                                                   貸付有価証券
     1847   イチケン                      14,600       1,798.00        26,250,800     4,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                      30,000        565.00       16,950,000     13,100株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     1852   淺沼組                      22,900       4,910.00        112,439,000      5,000株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   469,900株（319,000
     1860   戸田建設                      844,100         719.00       606,907,900      株）
                                                   貸付有価証券
     1861   熊谷組                      94,100       3,285.00        309,118,500      7,800株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     1866   北野建設                      12,300       2,565.00        31,549,500     3,600株（100株）
                                                   貸付有価証券
     1867   植木組                       8,900      2,492.00        22,178,800     2,600株
                                                   貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      89,900        814.00       73,178,600     8,600株（1,500株）
     1871   ピーエス三菱                      67,000        704.00       47,168,000
                                                   貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      138,700         485.00       67,269,500     85,600株（49,000株）
                                                   貸付有価証券
     1878   大東建託                      243,500       13,145.00       3,200,807,500       79,800株（64,200株）
                                                   貸付有価証券
     1879   新日本建設                      86,300        917.00       79,137,100     11,700株
                                                   貸付有価証券
     1881   ＮＩＰＰＯ                      168,200       2,413.00        405,866,600      41,100株
     1882   東亜道路工業                      12,600       3,445.00        43,407,000
                                                   貸付有価証券
     1883   前田道路                      215,200       2,636.00        567,267,200      17,500株
                                                   貸付有価証券
     1884   日本道路                      19,600       6,450.00        126,420,000      6,500株（3,800株）
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                                                   貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      63,300       1,673.00        105,900,900      30,500株
                                                   貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      118,700         615.00       73,000,500     55,500株（35,500株）
     1888   若築建設                      36,500       1,720.00        62,780,000
     1890   東洋建設                      227,900         506.00       115,317,400
                                                   貸付有価証券
                                                   401,100株（282,000
     1893   五洋建設                      805,700         668.00       538,207,600      株）
                                                   貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      97,500        918.00       89,505,000     13,600株（13,600株）
                                                   貸付有価証券
     1899   福田組                      23,600       4,925.00        116,230,000      14,200株（8,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   116,700株（47,000
     1911   住友林業                      514,900       1,589.00        818,176,100      株）
                                                   貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      68,300        401.00       27,388,300     7,600株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      90,300        447.00       40,364,100     28,500株（16,200株）
     1925   大和ハウス工業                     2,011,000         3,447.00       6,931,917,000
                                                   貸付有価証券
     1926   ライト工業                      116,400       1,539.00        179,139,600      38,800株（9,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   798,400株（80,100
     1928   積水ハウス                     2,223,500         2,394.00       5,323,059,000       株）
                                                   貸付有価証券
     1929   日特建設                      52,900        840.00       44,436,000     9,500株
                                                   貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                      35,300       1,142.00        40,312,600     9,500株（700株）
                                                   貸付有価証券
     1934   ユアテック                      116,400         678.00       78,919,200     16,900株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     1939   四電工                      11,000       2,891.00        31,801,000     300株
                                                   貸付有価証券
     1941   中電工                      82,000       2,472.00        202,704,000      21,500株
                                                   貸付有価証券
     1942   関電工                      289,300       1,026.00        296,821,800      76,900株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     1944   きんでん                      482,800       1,661.00        801,930,800      51,700株（11,500株）
                                                   貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      67,600        893.00       60,366,800     6,200株（500株）
     1946   トーエネック                      20,300       3,805.00        77,241,500
                                                   貸付有価証券
     1949   住友電設                      57,400       2,713.00        155,726,200      7,800株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      111,500       2,201.00        245,411,500      27,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   130,700株（115,800
     1951   協和エクシオ                      308,200       2,785.00        858,337,000      株）
                                                   貸付有価証券
     1952   新日本空調                      53,700       2,117.00        113,682,900      14,600株（6,300株）
                                  43/158


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                                                   貸付有価証券
     1959   九電工                      142,600       3,255.00        464,163,000      20,400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     1961   三機工業                      146,400       1,538.00        225,163,200      26,000株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      625,500       1,648.00       1,030,824,000       66,000株
                                                   貸付有価証券
     1964   中外炉工業                      21,800       1,783.00        38,869,400     4,200株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     1967   ヤマト                      64,900        771.00       50,037,900     17,300株（800株）
                                                   貸付有価証券
     1968   太平電業                      49,100       2,287.00        112,291,700      21,800株（10,600株）
                                                   貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      176,500       1,902.00        335,703,000      26,300株（2,300株）
     1972   三晃金属工業                       8,700      2,647.00        23,028,900
                                                   貸付有価証券
     1975   朝日工業社                      13,600       3,465.00        47,124,000     1,200株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1976   明星工業                      131,500         930.00       122,295,000      18,000株（200株）
                                                   貸付有価証券
     1979   大氣社                      98,800       3,685.00        364,078,000      21,200株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     1980   ダイダン                      48,600       2,613.00        126,991,800      13,500株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      65,300       1,925.00        125,702,500      10,800株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     5912   ＯＳＪＢホールディングス                      320,400         266.00       85,226,400     20,100株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      85,400        639.00       54,570,600     41,200株
                                                   貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      108,900       1,347.00        146,688,300      23,500株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     2001   日本製粉                      190,200       1,692.00        321,818,400      34,500株（100株）
                                                   貸付有価証券
     2002   日清製粉グループ本社                      735,100       1,884.00       1,384,928,400       99,500株
                                                   貸付有価証券
     2003   日東富士製粉                       4,800      6,310.00        30,288,000     600株
                                                   貸付有価証券
     2004   昭和産業                      59,600       3,060.00        182,376,000      4,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     2009   鳥越製粉                      57,600        833.00       47,980,800     16,500株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     2053   中部飼料                      79,500       1,620.00        128,790,000      10,800株
                                                   貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      437,000         179.00       78,223,000     59,200株
     2107   東洋精糖                      10,900       1,202.00        13,101,800
     2108   日本甜菜製糖                      34,000       1,966.00        66,844,000
                                                   貸付有価証券
     2109   三井製糖                      56,900       2,209.00        125,692,100      7,000株
     2112   塩水港精糖                      70,500        226.00       15,933,000
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                                                   貸付有価証券
     2117   日新製糖                      30,900       2,026.00        62,603,400     900株
                                                   貸付有価証券
     2201   森永製菓                      152,500       5,340.00        814,350,000      32,400株（600株）
                                                   貸付有価証券
     2204   中村屋                      16,700       4,225.00        70,557,500     1,600株（100株）
                                                   貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      192,800       4,825.00        930,260,000      71,300株（71,300株）
     2207   名糖産業                      31,300       1,374.00        43,006,200
                                                   貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                      27,700       1,939.00        53,710,300     6,600株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     2211   不二家                      36,300       2,147.00        77,936,100     10,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   251,600株（194,900
     2212   山崎製パン                      487,500       2,052.00       1,000,350,000       株）
                                                   貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                      11,100        954.00       10,589,400     5,300株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     2217   モロゾフ                      11,000       5,110.00        56,210,000     6,300株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     2220   亀田製菓                      37,000       4,950.00        183,150,000      6,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                      62,500       8,870.00        554,375,000      15,300株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     2229   カルビー                      296,500       3,625.00       1,074,812,500       50,900株
                                                   貸付有価証券
     2264   森永乳業                      120,300       4,335.00        521,500,500      15,400株
                                                   貸付有価証券
     2266   六甲バター                      43,300       1,706.00        73,869,800     26,400株（13,200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   154,000株（125,300
     2267   ヤクルト本社                      447,500       6,050.00       2,707,375,000       株）
                                                   貸付有価証券
     2269   明治ホールディングス                      430,200       7,580.00       3,260,916,000       27,300株
     2270   雪印メグミルク                      156,600       2,523.00        395,101,800
                                                   貸付有価証券
     2281   プリマハム                      101,600       2,525.00        256,540,000      23,200株
                                                   貸付有価証券
     2282   日本ハム                      248,700       4,855.00       1,207,438,500       16,000株
     2286   林兼産業                      21,400        692.00       14,808,800
                                                   貸付有価証券
     2288   丸大食品                      69,500       2,205.00        153,247,500      23,800株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                      51,900       2,898.00        150,406,200      31,200株
     2294   柿安本店                      22,700       3,160.00        71,732,000
                                                   貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      419,000         732.00       306,708,000      156,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   147,600株（89,000
     2501   サッポロホールディングス                      222,100       2,686.00        596,560,600      株）
                                  45/158


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                                                   貸付有価証券
                                                   845,700株（589,300
     2502   アサヒグループホールディングス                     1,362,400         4,971.00       6,772,490,400       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   1,334,000株（776,000
     2503   キリンホールディングス                     2,758,800         2,487.50       6,862,515,000       株）
                                                   貸付有価証券
     2531   宝ホールディングス                      487,000       1,008.00        490,896,000      66,000株
                                                   貸付有価証券
     2533   オエノンホールディングス                      171,600         399.00       68,468,400     39,000株
     2540   養命酒製造                      19,900       1,988.00        39,561,200
                                                   貸付有価証券
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン                                           303,500株（190,500
     2579   ホールデ                      456,500       2,835.00       1,294,177,500       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   289,300株（169,500
     2587   サントリー食品インターナショナル                      435,200       4,670.00       2,032,384,000       株）
                                                   貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                      33,400       4,440.00        148,296,000      22,200株（10,600株）
                                                   貸付有価証券
                                                   131,200株（48,600
     2593   伊藤園                      197,300       5,440.00       1,073,312,000       株）
                                                   貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                      63,900       2,265.00        144,733,500      17,100株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                      16,600        977.00       16,218,200     10,300株（5,900株）
     2599   ジャパンフーズ                       9,200      1,295.00        11,914,000
                                                   貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      83,700       3,780.00        316,386,000      1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      158,700       2,991.00        474,671,700      84,100株（16,300株）
                                                   貸付有価証券
     2612   かどや製油                       7,100      3,855.00        27,370,500     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                      33,700       4,235.00        142,719,500      4,000株
                                                   貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      468,300       5,450.00       2,552,235,000       58,100株
                                                   貸付有価証券
     2802   味の素                     1,436,600         1,830.00       2,628,978,000       3,900株
                                                   貸付有価証券
                                                   172,200株（101,600
     2809   キユーピー                      362,300       2,422.00        877,490,600      株）
     2810   ハウス食品グループ本社                      243,300       3,760.00        914,808,000
                                                   貸付有価証券
                                                   151,500株（73,900
     2811   カゴメ                      246,900       2,619.00        646,631,100      株）
                                                   貸付有価証券
     2812   焼津水産化学工業                      31,500       1,035.00        32,602,500     4,500株（400株）
                                                   貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                      59,400       7,920.00        470,448,000      24,300株（17,300株）
     2818   ピエトロ                       8,400      1,639.00        13,767,600
     2819   エバラ食品工業                      15,700       2,215.00        34,775,500
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                                                   貸付有価証券
     2820   やまみ                       3,100      2,367.00         7,337,700     500株
                                                   貸付有価証券
     2871   ニチレイ                      309,900       2,674.00        828,672,600      12,500株
     2875   東洋水産                      334,800       4,580.00       1,533,384,000
                                                   貸付有価証券
     2882   イートアンド                      22,600       1,857.00        41,968,200     10,900株（2,100株）
     2883   大冷                       8,400      1,946.00        16,346,400
                                                   貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                      35,700       1,041.00        37,163,700     23,000株
                                                   貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      276,400       8,400.00       2,321,760,000       40,200株（1,800株）
     2899   永谷園ホールディングス                      31,900       2,177.00        69,446,300
                                                   貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                      25,400       1,001.00        25,425,400     8,900株
                                                   貸付有価証券
     2908   フジッコ                      70,500       1,960.00        138,180,000      5,000株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      70,100       1,550.00        108,655,000      43,400株（10,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   1,238,800株
     2914   日本たばこ産業                     3,756,200         2,417.00       9,078,735,400       （1,129,800株）
                                                   貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                      36,400       2,446.00        89,034,400     22,400株
                                                   貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                      42,500       1,867.00        79,347,500     9,900株
                                                   貸付有価証券
     2922   なとり                      36,300       1,695.00        61,528,500     100株
     2924   イフジ産業                      11,200        755.00        8,456,000
                                                   貸付有価証券
     2925   ピックルスコーポレーション                      14,100       2,623.00        36,984,300     5,600株（500株）
                                                   貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      227,000         675.00       153,225,000      148,700株
                                                   貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      277,400         793.00       219,978,200      102,000株
                                                   貸付有価証券
     4404   ミヨシ油脂                      25,000       1,207.00        30,175,000     800株
                                                   貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                      30,700       3,950.00        121,265,000      3,000株
                                                   貸付有価証券
     3001   片倉工業                      92,100       1,296.00        119,361,600      46,300株（36,100株）
                                                   貸付有価証券
     3002   グンゼ                      46,600       4,805.00        223,913,000      5,000株
                                                   貸付有価証券
     3101   東洋紡                      251,000       1,571.00        394,321,000      43,300株
     3103   ユニチカ                      185,900         346.00       64,321,400
                                                   貸付有価証券
     3104   富士紡ホールディングス                      30,700       3,445.00        105,761,500      4,600株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                      65,100       2,395.00        155,914,500      17,100株（2,500株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3109   シキボウ                      33,300       1,085.00        36,130,500     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3201   日本毛織                      208,900       1,061.00        221,642,900      90,900株（22,700株）
     3202   ダイトウボウ                      102,600         84.00       8,618,400
                                                   貸付有価証券
     3204   トーア紡コーポレーション                      25,300        502.00       12,700,600     5,300株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      83,400        277.00       23,101,800     14,300株（14,300株）
                                                   貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      71,200       2,309.00        164,400,800      19,000株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3401   帝人                      517,900       2,043.00       1,058,069,700       74,200株
                                                   貸付有価証券
     3402   東レ                     4,596,100          748.10      3,438,342,410       687,300株（3,800株）
     3408   サカイオーベックス                      16,700       1,881.00        31,412,700
                                                   貸付有価証券
     3501   住江織物                      18,400       2,469.00        45,429,600     8,700株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     3512   日本フエルト                      36,000        496.00       17,856,000     11,100株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     3513   イチカワ                       8,900      1,461.00        13,002,900     1,100株
                                                   貸付有価証券
     3524   日東製網                       7,400      1,782.00        13,186,800     300株（300株）
     3529   アツギ                      52,200        844.00       44,056,800
                                                   貸付有価証券
     3551   ダイニック                      24,000        785.00       18,840,000     3,700株（400株）
     3569   セーレン                      156,100       1,473.00        229,935,300
     3571   ソトー                      25,400        971.00       24,663,400
     3577   東海染工                       8,600      1,137.00         9,778,200
                                                   貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      104,100         778.00       80,989,800     24,400株
                                                   貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      165,600       2,996.00        496,137,600      35,700株（17,200株）
                                                   貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      72,400       3,615.00        261,726,000      16,300株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3606   レナウン                      163,200         111.00       18,115,200     75,900株（11,200株）
                                                   貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                      15,500        482.00        7,471,000     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   109,800株（50,900
     3608   ＴＳＩホールディングス                      212,900         545.00       116,030,500      株）
                                                   貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                      18,100       2,151.00        38,933,100     12,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     3612   ワールド                      90,000       2,650.00        238,500,000      30,500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     8011   三陽商会                      33,100       1,310.00        43,361,000     21,900株
                                                   貸付有価証券
     8013   ナイガイ                      23,200        457.00       10,602,400     11,000株
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                                                   貸付有価証券
                                                   153,200株（34,500
     8016   オンワードホールディングス                      381,400         639.00       243,714,600      株）
                                                   貸付有価証券
     8029   ルックホールディングス                      21,500       1,163.00        25,004,500     9,600株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
                                                   216,000株（52,600
     8107   キムラタン                      331,000         29.00       9,599,000     株）
                                                   貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      115,100       7,640.00        879,364,000      59,500株（41,600株）
                                                   貸付有価証券
     8114   デサント                      123,900       1,977.00        244,950,300      21,000株
     8118   キング                      30,000        558.00       16,740,000
                                                   貸付有価証券
     8127   ヤマトインターナショナル                      38,600        410.00       15,826,000     11,500株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                      40,400       3,980.00        160,792,000      6,900株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3861   王子ホールディングス                     2,653,500          588.00      1,560,258,000       150,700株
                                                   貸付有価証券
     3863   日本製紙                      280,600       1,823.00        511,533,800      43,700株（24,600株）
                                                   貸付有価証券
     3864   三菱製紙                      72,100        474.00       34,175,400     5,000株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     3865   北越コーポレーション                      421,300         544.00       229,187,200      6,200株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                      26,900       1,629.00        43,820,100     4,400株
                                                   貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                      18,700        899.00       16,811,300     9,400株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
                                                   149,200株（25,900
     3880   大王製紙                      278,300       1,463.00        407,152,900      株）
                                                   貸付有価証券
     3896   阿波製紙                      16,300        537.00        8,753,100     7,800株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   179,100株（125,100
     3941   レンゴー                      600,100         820.00       492,082,000      株）
                                                   貸付有価証券
     3946   トーモク                      38,900       1,800.00        70,020,000     4,500株
                                                   貸付有価証券
     3950   ザ・パック                      48,000       4,040.00        193,920,000      12,800株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   618,000株（368,500
     3405   クラレ                      999,800       1,316.00       1,315,736,800       株）
                                                   貸付有価証券
     3407   旭化成                     4,207,200         1,185.50       4,987,635,600       121,300株
                                                   貸付有価証券
     3553   共和レザー                      34,600        811.00       28,060,600     3,900株
                                                   貸付有価証券
                                                   291,700株（144,000
     4004   昭和電工                      451,800       2,702.00       1,220,763,600       株）
     4005   住友化学                     4,663,600          478.00      2,229,200,800
                                  49/158


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                                                   貸付有価証券
     4008   住友精化                      28,200       3,295.00        92,919,000     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     4021   日産化学                      354,900       4,645.00       1,648,510,500       20,300株
                                                   貸付有価証券
     4022   ラサ工業                      22,500       1,490.00        33,525,000     2,500株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     4023   クレハ                      54,400       6,580.00        357,952,000      9,900株（300株）
                                                   貸付有価証券
     4025   多木化学                      18,400       4,550.00        83,720,000     12,000株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     4027   テイカ                      46,600       2,028.00        94,504,800     16,700株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     4028   石原産業                      113,800       1,015.00        115,507,000      16,900株（2,300株）
     4031   片倉コープアグリ                      16,300       1,215.00        19,804,500
                                                   貸付有価証券
     4041   日本曹達                      93,900       3,010.00        282,639,000      4,600株
                                                   貸付有価証券
     4042   東ソー                      981,200       1,686.00       1,654,303,200       132,900株
                                                   貸付有価証券
     4043   トクヤマ                      182,900       2,818.00        515,412,200      44,000株
                                                   貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      129,700       2,492.00        323,212,400      22,100株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
                                                   210,900株（160,000
     4045   東亞合成                      398,500       1,235.00        492,147,500      株）
                                                   貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      64,400       2,986.00        192,298,400      27,400株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     4047   関東電化工業                      150,400         957.00       143,932,800      22,500株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     4061   デンカ                      231,500       3,145.00        728,067,500      25,400株
                                                   貸付有価証券
     4063   信越化学工業                     1,090,100        12,370.00       13,484,537,000       8,900株
     4064   日本カーバイド工業                      21,300       1,446.00        30,799,800
                                                   貸付有価証券
     4078   堺化学工業                      41,100       2,375.00        97,612,500     10,800株
                                                   貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      68,800        905.00       62,264,000     28,800株（12,300株）
                                                   貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      590,300       1,587.00        936,806,100      54,000株
                                                   貸付有価証券
     4091   大陽日酸                      610,100       2,466.00       1,504,506,600       88,000株
                                                   貸付有価証券
     4092   日本化学工業                      19,700       3,115.00        61,365,500     5,500株（300株）
                                                   貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       9,400      1,341.00        12,605,400     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     4095   日本パーカライジング                      320,100       1,126.00        360,432,600      66,300株
                                                   貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      100,600         835.00       84,001,000     13,700株
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                                                   貸付有価証券
     4098   チタン工業                       7,900      2,545.00        20,105,500     4,900株（700株）
                                                   貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      97,800       1,294.00        126,553,200      14,800株（300株）
                                                   貸付有価証券
     4100   戸田工業                      14,700       2,136.00        31,399,200     4,200株
                                                   貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                      34,600       3,085.00        106,741,000      12,400株
                                                   貸付有価証券
     4112   保土谷化学工業                      23,800       4,050.00        96,390,000     11,500株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     4114   日本触媒                      98,500       6,600.00        650,100,000      26,800株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     4116   大日精化工業                      56,100       3,000.00        168,300,000      12,300株
                                                   貸付有価証券
     4118   カネカ                      164,200       3,485.00        572,237,000      16,600株
                                                   貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      599,200       1,720.00       1,030,624,000       141,400株
                                                   貸付有価証券
     4183   三井化学                      576,300       2,617.00       1,508,177,100       17,900株
                                                   貸付有価証券
     4185   ＪＳＲ                      591,400       2,060.00       1,218,284,000       60,600株
                                                   貸付有価証券
     4186   東京応化工業                      108,800       4,410.00        479,808,000      72,300株（44,800株）
                                                   貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      58,600       1,771.00        103,780,600      29,400株（16,900株）
     4188   三菱ケミカルホールディングス                     4,243,400          809.00      3,432,910,600
                                                   貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      111,900       2,273.00        254,348,700      27,700株（10,300株）
                                                   貸付有価証券
     4202   ダイセル                      868,300       1,040.00        903,032,000      86,300株
                                                   貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      99,800       4,145.00        413,671,000      11,600株
                                                   貸付有価証券
     4204   積水化学工業                     1,365,000         1,878.00       2,563,470,000       2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   339,500株（209,000
     4205   日本ゼオン                      572,400       1,329.00        760,719,600      株）
                                                   貸付有価証券
     4206   アイカ工業                      190,300       3,610.00        686,983,000      27,800株（2,000株）
     4208   宇部興産                      320,400       2,346.00        751,658,400
     4212   積水樹脂                      114,400       2,226.00        254,654,400
                                                   貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      137,300         708.00       97,208,400     4,900株
                                                   貸付有価証券
     4216   旭有機材                      35,900       1,714.00        61,532,600     10,900株（10,900株）
                                                   貸付有価証券
     4217   日立化成                      293,500       4,590.00       1,347,165,000       30,600株（300株）
                                                   貸付有価証券
     4218   ニチバン                      33,400       1,829.00        61,088,600     12,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      159,700         511.00       81,606,700     60,600株（47,500株）
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                                                   貸付有価証券
     4221   大倉工業                      30,100       1,850.00        55,685,000     10,600株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      85,100        787.00       66,973,700     4,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                      14,400       2,591.00        37,310,400     3,300株
                                                   貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                      33,400        592.00       19,772,800     2,500株（100株）
                                                   貸付有価証券
     4238   ミライアル                      22,600       1,333.00        30,125,800     7,000株
                                                   貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                      22,600        901.00       20,362,600     11,800株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      133,900         797.00       106,718,300      8,100株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     4248   竹本容器                      22,800        951.00       21,682,800     12,200株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                      34,200       2,321.00        79,378,200     4,300株
                                                   貸付有価証券
     4272   日本化薬                      393,000       1,336.00        525,048,000      54,700株
                                                   貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      67,900        608.00       41,283,200     9,200株
                                                   貸付有価証券
     4362   日本精化                      51,100       1,240.00        63,364,000     7,000株
                                                   貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      64,200       3,215.00        206,403,000      38,800株
                                                   貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                      14,000      10,230.00        143,220,000      9,300株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      292,300       1,580.00        461,834,000      72,500株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     4403   日油                      239,000       3,500.00        836,500,000      51,400株
                                                   貸付有価証券
     4406   新日本理化                      105,000         206.00       21,630,000     11,300株（7,900株）
                                                   貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                      52,400       1,155.00        60,522,000     7,300株（100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   818,700株（455,000
     4452   花王                     1,551,800         9,133.00      14,172,589,400       株）
                                                   貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                      23,800       4,370.00        104,006,000      15,700株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                      17,200       2,007.00        34,520,400     10,600株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     4463   日華化学                      21,300        877.00       18,680,100     13,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       9,800      1,798.00        17,620,400     4,800株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                      38,000       5,270.00        200,260,000      2,100株
                                                   貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                      48,700        290.00       14,123,000     17,500株（10,900株）
     4611   大日本塗料                      71,800       1,146.00        82,282,800
                                  52/158


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                                                   貸付有価証券
                                                   277,200株（129,200
     4612   日本ペイントホールディングス                      523,800       5,850.00       3,064,230,000       株）
                                                   貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      713,100       2,774.00       1,978,139,400       436,100株
                                                   貸付有価証券
     4615   神東塗料                      49,800        219.00       10,906,200     24,800株（18,000株）
                                                   貸付有価証券
     4617   中国塗料                      180,800       1,018.00        184,054,400      18,000株
     4619   日本特殊塗料                      47,400       1,358.00        64,369,200
     4620   藤倉化成                      85,600        570.00       48,792,000
                                                   貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                      46,600       4,500.00        209,700,000      4,500株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   149,500株（98,300
     4631   ＤＩＣ                      267,900       2,966.00        794,591,400      株）
                                                   貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      138,400       1,130.00        156,392,000      23,100株
                                                   貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      134,200       2,529.00        339,391,800      89,100株（58,700株）
                                                   貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                      49,200       1,024.00        50,380,800     11,200株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     4901   富士フイルムホールディングス                     1,242,600         5,690.00       7,070,394,000       100,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   681,900株（410,200
     4911   資生堂                     1,287,800         7,873.00      10,138,849,400       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   395,200株（255,000
     4912   ライオン                      842,500       2,092.00       1,762,510,000       株）
                                                   貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                      40,600       2,479.00        100,647,400      6,100株
                                                   貸付有価証券
     4917   マンダム                      145,600       2,968.00        432,140,800      70,300株（52,800株）
                                                   貸付有価証券
     4919   ミルボン                      86,600       6,190.00        536,054,000      46,700株（37,100株）
                                                   貸付有価証券
     4921   ファンケル                      262,200       3,085.00        808,887,000      55,100株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     4922   コーセー                      122,000       16,590.00       2,023,980,000       75,800株（38,100株）
     4923   コタ                      34,000       1,604.00        54,536,000
                                                   貸付有価証券
     4926   シーボン                       8,300      2,513.00        20,857,900     2,100株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   146,400株（113,600
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      276,500       2,587.00        715,305,500      株）
                                                   貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                      61,700       5,820.00        359,094,000      1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     4929   アジュバンコスメジャパン                      14,400        985.00       14,184,000     7,600株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     4951   エステー                      41,600       1,730.00        71,968,000     6,300株
                                  53/158


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                                                   貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                      20,100       1,499.00        30,129,900     12,500株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     4956   コニシ                      106,400       1,527.00        162,472,800      28,300株
                                                   貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      85,900       2,148.00        184,513,200      11,700株
                                                   貸付有価証券
     4963   星光ＰＭＣ                      37,100        938.00       34,799,800     6,400株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4967   小林製薬                      181,600       9,280.00       1,685,248,000       96,100株（75,900株）
                                                   貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                      58,100       1,580.00        91,798,000     17,700株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     4971   メック                      44,400       1,499.00        66,555,600     25,500株
                                                   貸付有価証券
     4973   日本高純度化学                      17,700       2,580.00        45,666,000     2,800株
                                                   貸付有価証券
     4974   タカラバイオ                      169,600       2,091.00        354,633,600      45,400株（11,600株）
                                                   貸付有価証券
     4975   ＪＣＵ                      78,600       3,170.00        249,162,000      20,600株
                                                   貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                      40,800        676.00       27,580,800     17,900株（12,400株）
                                                   貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                      11,100       1,585.00        17,593,500     5,500株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     4980   デクセリアルズ                      167,200       1,054.00        176,228,800      20,000株
                                                   貸付有価証券
     4985   アース製薬                      48,900       5,730.00        280,197,000      5,800株
                                                   貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      66,500        612.00       40,698,000     8,100株（100株）
     4994   大成ラミック                      21,200       2,908.00        61,649,600
                                                   貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      267,900         949.00       254,237,100      43,800株（11,700株）
                                                   貸付有価証券
     4997   日本農薬                      115,500         589.00       68,029,500     58,100株
                                                   貸付有価証券
     5142   アキレス                      44,600       1,775.00        79,165,000     600株
                                                   貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      102,400       1,029.00        105,369,600      12,000株
                                                   貸付有価証券
     6988   日東電工                      447,200       6,050.00       2,705,560,000       47,400株
                                                   貸付有価証券
     7874   レック                      69,300       1,282.00        88,842,600     42,900株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     7888   三光合成                      74,200        374.00       27,750,800     17,700株（1,300株）
     7908   きもと                      110,400         179.00       19,761,600
                                                   貸付有価証券
     7917   藤森工業                      58,100       3,480.00        202,188,000      4,100株
                                                   貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                      41,200       1,199.00        49,398,800     15,300株
                                                   貸付有価証券
     7931   未来工業                      34,800       2,161.00        75,202,800     10,100株
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                                                   貸付有価証券
     7940   ウェーブロックホールディングス                      22,500        822.00       18,495,000     5,800株
                                                   貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                      38,000       1,908.00        72,504,000     7,500株
     7947   エフピコ                      71,400       6,550.00        467,670,000
                                                   貸付有価証券
     7958   天馬                      43,300       1,998.00        86,513,400     1,000株
                                                   貸付有価証券
     7970   信越ポリマー                      116,500       1,016.00        118,364,000      15,800株
     7971   東リ                      161,400         296.00       47,774,400
                                                   貸付有価証券
                                                   110,400株（83,000
     7988   ニフコ                      237,800       2,925.00        695,565,000      株）
                                                   貸付有価証券
     7995   バルカー                      52,600       2,536.00        133,393,600      5,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   770,800株（291,500
     8113   ユニ・チャーム                     1,249,200         3,767.00       4,705,736,400       株）
                                                   貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                       7,200       792.00        5,702,400     1,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   433,400株（206,500
     4151   協和キリン                      652,000       2,660.00       1,734,320,000       株）
                                                   貸付有価証券
     4502   武田薬品工業                     5,392,300         4,406.00      23,758,473,800       453,600株
                                                   貸付有価証券
     4503   アステラス製薬                     5,701,100         1,910.50      10,891,951,550       568,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   193,900株（193,900
     4506   大日本住友製薬                      480,400       2,133.00       1,024,693,200       株）
     4507   塩野義製薬                      828,800       7,021.00       5,819,004,800
     4508   田辺三菱製薬                      703,900       2,006.00       1,412,023,400
                                                   貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      77,200        266.00       20,535,200     10,500株
     4514   あすか製薬                      73,800       1,268.00        93,578,400
                                                   貸付有価証券
     4516   日本新薬                      169,700       10,190.00       1,729,243,000       21,900株（1,500株）
     4517   ビオフェルミン製薬                      11,000       2,320.00        25,520,000
                                                   貸付有価証券
                                                   449,200株（254,600
     4519   中外製薬                      675,600       10,540.00       7,120,824,000       株）
                                                   貸付有価証券
     4521   科研製薬                      111,000       5,970.00        662,670,000      10,600株（100株）
                                                   貸付有価証券
     4523   エーザイ                      775,900       8,225.00       6,381,777,500       80,900株
                                                   貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      332,700       3,455.00       1,149,478,500       45,000株
                                                   貸付有価証券
     4528   小野薬品工業                     1,488,500         2,598.00       3,867,123,000       184,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   118,100株（66,800
     4530   久光製薬                      171,300       6,030.00       1,032,939,000       株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4534   持田製薬                      90,000       4,365.00        392,850,000      16,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   309,800株（22,400
     4536   参天製薬                     1,206,900         2,183.00       2,634,662,700       株）
     4538   扶桑薬品工業                      22,900       2,008.00        45,983,200
                                                   貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       8,500      3,230.00        27,455,000     400株
                                                   貸付有価証券
     4540   ツムラ                      200,900       3,210.00        644,889,000      19,300株
                                                   貸付有価証券
     4541   日医工                      183,600       1,324.00        243,086,400      19,500株（19,500株）
                                                   貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      114,800       3,050.00        350,140,000      31,300株（15,700株）
     4548   生化学工業                      125,900       1,222.00        153,849,800
                                                   貸付有価証券
     4549   栄研化学                      114,000       2,083.00        237,462,000      26,900株（13,300株）
                                                   貸付有価証券
     4550   日水製薬                      27,300       1,300.00        35,490,000     3,000株
                                                   貸付有価証券
     4551   鳥居薬品                      40,700       3,215.00        130,850,500      5,500株
                                                   貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                      45,800       9,400.00        430,520,000      6,200株
                                                   貸付有価証券
     4553   東和薬品                      82,900       2,773.00        229,881,700      21,200株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                      44,000       1,283.00        56,452,000     6,000株
                                                   貸付有価証券
     4555   沢井製薬                      132,900       7,000.00        930,300,000      6,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      117,600       2,078.00        244,372,800      42,000株（18,900株）
                                                   貸付有価証券
     4568   第一三共                     1,854,800         7,400.00      13,725,520,000       5,100株
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      143,000       1,908.00        272,844,000
                                                   貸付有価証券
     4574   大幸薬品                      26,200       3,545.00        92,879,000     12,000株
                                                   貸付有価証券
     4577   ダイト                      38,300       3,530.00        135,199,000      14,800株（14,800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   563,200株（284,600
     4578   大塚ホールディングス                     1,234,800         4,979.00       6,148,069,200       株）
                                                   貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      137,100       8,120.00       1,113,252,000       16,900株（16,900株）
                                                   貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      327,800       5,720.00       1,875,016,000       203,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      547,500         79.00       43,252,500     74,200株
     5011   ニチレキ                      76,600       1,328.00        101,724,800
                                                   貸付有価証券
     5013   ユシロ化学工業                      36,300       1,413.00        51,291,900     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     5015   ビーピー・カストロール                      23,200       1,430.00        33,176,000     4,000株（4,000株）
                                  56/158


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5017   富士石油                      173,100         235.00       40,678,500
                                                   貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                      23,600       1,444.00        34,078,400     6,900株（6,900株）
                                                   貸付有価証券
     5019   出光興産                      729,200       2,945.00       2,147,494,000       89,500株
                                                   貸付有価証券
     5020   ＪＸＴＧホールディングス                     9,750,100          495.60      4,832,149,560       211,100株
                                                   貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      187,500       2,425.00        454,687,500      97,600株
                                                   貸付有価証券
                                                   249,500株（97,000
     5101   横浜ゴム                      375,400       2,019.00        757,932,600      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   202,300株（126,700
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      372,100       1,416.00        526,893,600      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   1,124,400株（571,400
     5108   ブリヂストン                     1,992,100         3,986.00       7,940,510,600       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   387,000株（225,300
     5110   住友ゴム工業                      582,300       1,280.00        745,344,000      株）
     5121   藤倉コンポジット                      56,600        460.00       26,036,000
                                                   貸付有価証券
     5122   オカモト                      39,400       3,970.00        156,418,000      8,500株（100株）
     5185   フコク                      28,400        737.00       20,930,800
                                                   貸付有価証券
     5186   ニッタ                      73,200       3,075.00        225,090,000      8,800株
                                                   貸付有価証券
     5191   住友理工                      125,600         889.00       111,658,400      36,500株（19,500株）
                                                   貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      85,300       1,973.00        168,296,900      9,800株
                                                   貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      114,100         875.00       99,837,500     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3110   日東紡績                      96,400       5,050.00        486,820,000      58,900株（35,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   426,000株（241,500
     5201   ＡＧＣ                      640,900       3,845.00       2,464,260,500       株）
                                                   貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      310,000         661.00       204,910,000      71,600株
                                                   貸付有価証券
     5204   石塚硝子                      11,800       2,523.00        29,771,400     4,100株
                                                   貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                      27,000       1,261.00        34,047,000     2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   138,500株（108,200
     5214   日本電気硝子                      260,400       2,329.00        606,471,600      株）
                                                   貸付有価証券
     5218   オハラ                      25,700       1,398.00        35,928,600     15,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      122,700       4,655.00        571,168,500      56,200株
     5233   太平洋セメント                      409,300       3,140.00       1,285,202,000
     5262   日本ヒューム                      64,900        803.00       52,114,700
                                  57/158

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      139,600         279.00       38,948,400     68,600株（49,700株）
                                                   貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                      30,200       3,775.00        114,005,000      9,000株（800株）
     5288   アジアパイルホールディングス                      91,900        576.00       52,934,400
                                                   貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      678,900       1,028.00        697,909,200      418,100株
                                                   貸付有価証券
     5302   日本カーボン                      33,300       4,000.00        133,200,000      20,300株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     5310   東洋炭素                      38,100       2,275.00        86,677,500     22,700株（13,300株）
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                      35,900       4,450.00        159,755,000
                                                   貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      463,100       4,805.00       2,225,195,500       45,000株
     5333   日本碍子                      790,900       1,942.00       1,535,927,800
                                                   貸付有価証券
                                                   179,600株（159,200
     5334   日本特殊陶業                      504,400       2,082.00       1,050,160,800       株）
                                                   貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                      48,300        116.00        5,602,800     7,000株
                                                   貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                      25,000       8,560.00        214,000,000      7,500株
                                                   貸付有価証券
     5351   品川リフラクトリーズ                      17,000       3,205.00        54,485,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                      12,800       6,390.00        81,792,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     5357   ヨータイ                      51,500        707.00       36,410,500     24,900株
                                                   貸付有価証券
     5358   イソライト工業                      33,300        618.00       20,579,400     2,300株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     5363   東京窯業                      82,400        337.00       27,768,800     44,000株（8,400株）
                                                   貸付有価証券
     5367   ニッカトー                      29,400        735.00       21,609,000     7,800株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     5384   フジミインコーポレーテッド                      57,700       3,045.00        175,696,500      15,000株
                                                   貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                      26,300       1,290.00        33,927,000     7,700株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                      10,900       1,510.00        16,459,000     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     5393   ニチアス                      177,300       2,737.00        485,270,100      24,100株
     7943   ニチハ                      90,200       2,534.00        228,566,800
                                                   貸付有価証券
                                                   134,400株（65,300
     5401   日本製鉄                     2,868,300         1,673.50       4,800,100,050       株）
                                                   貸付有価証券
     5406   神戸製鋼所                     1,173,200          564.00       661,684,800      331,500株
     5408   中山製鋼所                      88,800        519.00       46,087,200
                                                   貸付有価証券
     5410   合同製鐵                      34,600       2,700.00        93,420,000     4,700株（200株）
                                  58/158


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                     1,730,900         1,478.00       2,558,270,200
                                                   貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      311,900         769.00       239,851,100      91,400株
                                                   貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      72,400       2,059.00        149,071,600      46,500株（16,000株）
                                                   貸付有価証券
     5444   大和工業                      136,100       2,670.00        363,387,000      8,700株（8,700株）
     5445   東京鐵鋼                      26,500       1,469.00        38,928,500
                                                   貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                      34,100       1,515.00        51,661,500     5,800株
                                                   貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      86,500       1,914.00        165,561,000      36,900株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      208,100       3,105.00        646,150,500      94,900株（36,900株）
                                                   貸付有価証券
     5464   モリ工業                      19,100       2,527.00        48,265,700     1,300株（600株）
                                                   貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      104,800       4,695.00        492,036,000      42,000株（17,400株）
                                                   貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                      23,800        420.00        9,996,000     10,000株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                      52,900       2,267.00        119,924,300      20,200株
                                                   貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                      46,300       1,532.00        70,931,600     10,400株
     5482   愛知製鋼                      36,000       3,745.00        134,820,000
                                                   貸付有価証券
                                                   252,400株（65,700
     5486   日立金属                      690,400       1,666.00       1,150,206,400       株）
                                                   貸付有価証券
     5491   日本金属                      14,700        906.00       13,318,200     3,700株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     5541   大平洋金属                      43,400       2,480.00        107,632,000      20,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   274,500株（53,800
     5563   新日本電工                      412,800         166.00       68,524,800     株）
                                                   貸付有価証券
     5602   栗本鐵工所                      31,600       2,054.00        64,906,400     1,700株（100株）
     5603   虹技                       9,400      1,455.00        13,677,000
                                                   貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       6,600      1,603.00        10,579,800     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                      47,300       1,056.00        49,948,800     4,000株
                                                   貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      93,700        343.00       32,139,100     30,000株（17,300株）
                                                   貸付有価証券
     5659   日本精線                      10,500       3,375.00        35,437,500     800株
                                                   貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                      24,300        862.00       20,946,600     10,300株
                                                   貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      99,500        478.00       47,561,000     6,900株（6,900株）
                                  59/158


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7305   新家工業                      14,500       1,453.00        21,068,500     4,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      105,300         758.00       79,817,400     26,300株
                                                   貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                     1,621,700          223.00       361,639,100      289,600株
                                                   貸付有価証券
     5706   三井金属鉱業                      173,000       2,830.00        489,590,000      44,200株
                                                   貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                      32,900       2,045.00        67,280,500     4,200株
                                                   貸付有価証券
     5711   三菱マテリアル                      423,400       2,905.00       1,229,977,000       39,900株（29,900株）
                                                   貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      819,300       3,479.00       2,850,344,700       85,000株
                                                   貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      162,200       4,130.00        669,886,000      35,100株
     5715   古河機械金属                      114,000       1,391.00        158,574,000
                                                   貸付有価証券
                                                   145,900株（17,700
     5721   エス・サイエンス                      283,300         47.00       13,315,100     株）
                                                   貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      66,800       1,490.00        99,532,000     37,600株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      114,800         928.00       106,534,400      59,800株
                                                   貸付有価証券
     5741   ＵＡＣＪ                      97,200       2,372.00        230,558,400      51,400株
                                                   貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                      13,400       3,400.00        45,560,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      199,200       2,721.00        542,023,200      47,400株
     5802   住友電気工業                     2,396,300         1,610.00       3,858,043,000
                                                   貸付有価証券
     5803   フジクラ                      774,000         435.00       336,690,000      86,000株
                                                   貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      74,500       1,396.00        104,002,000      2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       9,500      2,370.00        22,515,000     3,900株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     5809   タツタ電線                      127,000         615.00       78,105,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     5819   カナレ電気                      10,600       1,815.00        19,239,000     5,000株
                                                   貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                      24,000       1,617.00        38,808,000     3,800株
                                                   貸付有価証券
     5851   リョービ                      78,900       1,909.00        150,620,100      7,000株
     5852   アーレスティ                      83,900        544.00       45,641,600
                                                   貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      112,300       2,743.00        308,038,900      12,200株
                                                   貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                      36,100       1,406.00        50,756,600     21,200株（2,600株）
     3431   宮地エンジニアリンググループ                      19,500       1,941.00        37,849,500
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                                                   貸付有価証券
     3433   トーカロ                      178,100       1,090.00        194,129,000      22,400株
                                                   貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                      22,700       1,358.00        30,826,600     1,900株（400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   510,000株（264,700
     3436   ＳＵＭＣＯ                      767,200       1,889.00       1,449,240,800       株）
                                                   貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                      13,000       6,570.00        85,410,000     2,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                      18,000       3,485.00        62,730,000     11,200株（3,100株）
     3447   信和                      27,500       1,136.00        31,240,000
                                                   貸付有価証券
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      408,100       1,947.00        794,570,700      55,300株
     5902   ホッカンホールディングス                      35,300       2,043.00        72,117,900
                                                   貸付有価証券
     5909   コロナ                      35,500       1,053.00        37,381,500     4,000株
     5911   横河ブリッジホールディングス                      119,300       1,874.00        223,568,200
                                                   貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                      11,900       1,903.00        22,645,700     300株
     5923   高田機工                       5,800      2,664.00        15,451,200
                                                   貸付有価証券
     5929   三和ホールディングス                      614,700       1,220.00        749,934,000      80,700株
                                                   貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      188,800         901.00       170,108,800      34,300株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     5932   三協立山                      88,800       1,473.00        130,802,400      42,700株（32,100株）
                                                   貸付有価証券
     5933   アルインコ                      46,600       1,265.00        58,949,000     18,800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     5936   東洋シヤッター                      15,400        710.00       10,934,000     2,000株（100株）
                                                   貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬグループ                      945,700       1,892.00       1,789,264,400       128,100株
                                                   貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                      49,100        556.00       27,299,600     12,500株
     5943   ノーリツ                      132,800       1,403.00        186,318,400
                                                   貸付有価証券
     5946   長府製作所                      65,100       2,312.00        150,511,200      8,900株
                                                   貸付有価証券
     5947   リンナイ                      124,700       8,320.00       1,037,504,000       32,800株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                      34,600        691.00       23,908,600     5,900株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     5957   日東精工                      88,500        622.00       55,047,000     12,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     5958   三洋工業                       8,400      2,001.00        16,808,400     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     5959   岡部                      129,800         890.00       115,522,000      61,700株（49,600株）
                                                   貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      79,600       1,700.00        135,320,000      28,900株（4,600株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5975   東プレ                      119,600       1,700.00        203,320,000      15,600株
                                                   貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      123,500         891.00       110,038,500      16,100株
     5981   東京製綱                      45,900       1,172.00        53,794,800
                                                   貸付有価証券
     5985   サンコール                      36,000        556.00       20,016,000     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                      49,900        391.00       19,510,900     19,300株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      94,700       2,084.00        197,354,800      44,300株（6,100株）
     5989   エイチワン                      62,700        776.00       48,655,200
                                                   貸付有価証券
     5991   日本発條                      687,700         976.00       671,195,200      149,300株（9,500株）
                                                   貸付有価証券
     5992   中央発條                       7,700      3,000.00        23,100,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       9,100      1,702.00        15,488,200     5,600株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                      28,300       1,307.00        36,988,100     14,700株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                      57,100       2,232.00        127,447,200      27,400株（21,400株）
                                                   貸付有価証券
     1909   日本ドライケミカル                      15,800       1,818.00        28,724,400     1,900株
                                                   貸付有価証券
     5631   日本製鋼所                      194,400       2,158.00        419,515,200      17,600株
                                                   貸付有価証券
     6005   三浦工業                      277,300       3,825.00       1,060,672,500       52,000株
                                                   貸付有価証券
     6013   タクマ                      217,200       1,241.00        269,545,200      21,700株
                                                   貸付有価証券
     6101   ツガミ                      132,700       1,173.00        155,657,100      67,500株
                                                   貸付有価証券
     6103   オークマ                      74,700       5,540.00        413,838,000      24,900株
                                                   貸付有価証券
     6104   東芝機械                      72,500       3,090.00        224,025,000      18,100株（8,300株）
                                                   貸付有価証券
     6113   アマダホールディングス                      814,700       1,243.00       1,012,672,100       38,600株
                                                   貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      167,700         933.00       156,464,100      32,200株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                      19,800       1,382.00        27,363,600     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     6134   ＦＵＪＩ                      275,500       1,956.00        538,878,000      77,200株（18,000株）
                                                   貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      75,200       4,770.00        358,704,000      16,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   124,700株（87,900
     6136   オーエスジー                      296,300       1,978.00        586,081,400      株）
                                                   貸付有価証券
     6138   ダイジェット工業                       7,200      1,461.00        10,519,200     600株（600株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      168,100         628.00       105,566,800      29,200株（10,800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   250,500株（17,400
     6141   ＤＭＧ森精機                      405,500       1,680.00        681,240,000      株）
                                                   貸付有価証券
     6143   ソディック                      150,500         950.00       142,975,000      66,800株（14,700株）
                                                   貸付有価証券
     6146   ディスコ                      86,800      26,030.00       2,259,404,000       41,900株（24,900株）
     6151   日東工器                      35,200       2,297.00        80,854,400
                                                   貸付有価証券
     6157   日進工具                      18,700       2,740.00        51,238,000     6,600株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     6165   パンチ工業                      57,800        507.00       29,304,600     500株
                                                   貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                      28,300        751.00       21,253,300     3,900株
                                                   貸付有価証券
     6203   豊和工業                      35,400        841.00       29,771,400     23,400株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                      26,300        640.00       16,832,000     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     6208   石川製作所                      15,400       1,729.00        26,626,600     10,200株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     6210   東洋機械金属                      45,900        539.00       24,740,100     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6217   津田駒工業                      12,200       1,280.00        15,616,000     3,500株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6218   エンシュウ                      15,300       1,312.00        20,073,600     9,500株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      103,000       2,369.00        244,007,000      38,800株
                                                   貸付有価証券
     6235   オプトラン                      71,500       3,180.00        227,370,000      27,400株
     6236   ＮＣホールディングス                      19,300        670.00       12,931,000
                                                   貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                      30,600       1,295.00        39,627,000     4,300株
                                                   貸付有価証券
     6238   フリュー                      62,500       1,203.00        75,187,500     9,500株
                                                   貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      139,200         834.00       116,092,800      90,700株（13,100株）
                                                   貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      79,200        950.00       75,240,000     8,600株
     6250   やまびこ                      124,200       1,100.00        136,620,000
                                                   貸付有価証券
     6258   平田機工                      30,400       7,020.00        213,408,000      18,500株
                                                   貸付有価証券
     6262   ペガサスミシン製造                      64,900        500.00       32,450,000     23,300株（23,300株）
                                                   貸付有価証券
     6264   マルマエ                      26,400        953.00       25,159,200     17,400株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     6266   タツモ                      30,000       1,364.00        40,920,000     14,800株（7,500株）
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                                                   貸付有価証券
                                                   233,600株（51,200
     6268   ナブテスコ                      377,800       3,330.00       1,258,074,000       株）
                                                   貸付有価証券
     6269   三井海洋開発                      68,200       2,604.00        177,592,800      14,500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      62,700       1,539.00        96,495,300     20,700株（11,200株）
                                                   貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      203,300       52,120.00       10,595,996,000       91,600株（59,500株）
                                                   貸付有価証券
        ヤマハモーターロボティクスホール
     6274   ディング                      55,800        585.00       32,643,000     30,500株
                                                   貸付有価証券
     6277   ホソカワミクロン                      22,700       4,750.00        107,825,000      500株
                                                   貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                      24,000       3,280.00        78,720,000     10,400株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      82,800       1,626.00        134,632,800      1,000株
                                                   貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                      21,500       4,360.00        93,740,000     14,400株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     6287   サトーホールディングス                      91,300       3,310.00        302,203,000      13,000株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     6289   技研製作所                      56,200       4,720.00        265,264,000      15,800株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                      20,000        811.00       16,220,000     8,100株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     6292   カワタ                      18,700       1,061.00        19,840,700     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                      53,800        986.00       53,046,800     5,900株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                      20,100       1,287.00        25,868,700     2,900株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                      27,600        728.00       20,092,800     13,400株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   1,345,100株（13,200
     6301   小松製作所                     2,935,600         2,619.00       7,688,336,400       株）
                                                   貸付有価証券
     6302   住友重機械工業                      370,900       3,055.00       1,133,099,500       33,600株
                                                   貸付有価証券
     6305   日立建機                      259,700       3,260.00        846,622,000      98,300株
                                                   貸付有価証券
     6306   日工                      88,500        792.00       70,092,000     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     6309   巴工業                      27,600       2,217.00        61,189,200     13,500株（9,700株）
     6310   井関農機                      64,700       1,569.00        101,514,300
                                                   貸付有価証券
     6315   ＴＯＷＡ                      65,300       1,147.00        74,899,100     26,100株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     6316   丸山製作所                      14,100       1,190.00        16,779,000     1,800株（1,200株）
     6317   北川鉄工所                      29,200       2,310.00        67,452,000
                                                   貸付有価証券
     6323   ローツェ                      28,500       4,585.00        130,672,500      17,500株（1,800株）
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                                                   貸付有価証券
     6325   タカキタ                      22,700        620.00       14,074,000     13,900株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   1,600,900株
     6326   クボタ                     3,438,500         1,703.00       5,855,765,500       （1,130,900株）
                                                   貸付有価証券
     6328   荏原実業                      16,200       2,235.00        36,207,000     800株
     6331   三菱化工機                      22,500       1,912.00        43,020,000
                                                   貸付有価証券
     6332   月島機械                      119,400       1,596.00        190,562,400      54,600株（21,800株）
     6333   帝国電機製作所                      53,300       1,442.00        76,858,600
                                                   貸付有価証券
     6335   東京機械製作所                      26,500        367.00        9,725,500     7,400株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     6339   新東工業                      153,600         988.00       151,756,800      27,100株（4,500株）
     6340   澁谷工業                      56,600       2,988.00        169,120,800
                                                   貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      112,000         762.00       85,344,000     15,200株
                                                   貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      164,300       1,086.00        178,429,800      9,300株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                      50,300       1,921.00        96,626,300     6,900株
     6355   住友精密工業                       9,500      3,335.00        31,682,500
     6356   日本ギア工業                      19,300        404.00        7,797,200
                                                   貸付有価証券
     6358   酒井重工業                      12,100       2,721.00        32,924,100     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
                                                   139,300株（80,700
     6361   荏原製作所                      267,900       3,270.00        876,033,000      株）
                                                   貸付有価証券
     6362   石井鐵工所                       8,300      2,711.00        22,501,300     100株（100株）
     6363   酉島製作所                      65,200        903.00       58,875,600
                                                   貸付有価証券
     6364   北越工業                      66,900       1,327.00        88,776,300     9,100株
                                                   貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      825,900       15,555.00       12,846,874,500       27,800株
                                                   貸付有価証券
     6368   オルガノ                      23,400       7,370.00        172,458,000      4,500株（4,000株）
     6369   トーヨーカネツ                      28,200       2,245.00        63,309,000
                                                   貸付有価証券
     6370   栗田工業                      350,700       3,215.00       1,127,500,500       82,400株（200株）
     6371   椿本チエイン                      92,500       3,765.00        348,262,500
                                                   貸付有価証券
     6373   大同工業                      30,800        814.00       25,071,200     6,100株
                                                   貸付有価証券
     6378   木村化工機                      53,900        683.00       36,813,700     33,300株（13,700株）
                                                   貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      100,800       1,049.00        105,739,200      26,200株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   214,500株（137,200
     6383   ダイフク                      331,300       7,130.00       2,362,169,000       株）
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                                                   貸付有価証券
     6387   サムコ                      17,700       1,813.00        32,090,100     11,400株（6,900株）
     6390   加藤製作所                      35,500       1,617.00        57,403,500
     6393   油研工業                      10,900       1,728.00        18,835,200
                                                   貸付有価証券
                                                   207,900株（136,500
     6395   タダノ                      312,800         974.00       304,667,200      株）
                                                   貸付有価証券
     6406   フジテック                      235,500       1,731.00        407,650,500      31,900株
                                                   貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      180,200       1,941.00        349,768,200      18,600株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     6409   キトー                      49,000       1,700.00        83,300,000     6,700株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     6412   平和                      180,800       2,267.00        409,873,600      73,300株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     6413   理想科学工業                      57,200       1,900.00        108,680,000      8,700株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      144,200       3,835.00        553,007,000      41,600株
                                                   貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      71,700        888.00       63,669,600     35,700株（6,500株）
     6419   マースグループホールディングス                      41,200       2,027.00        83,512,400
                                                   貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                      40,000       4,065.00        162,600,000      16,800株（1,800株）
     6428   オーイズミ                      27,200        576.00       15,667,200
                                                   貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                      29,800       1,629.00        48,544,200     5,500株
                                                   貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      108,300       1,779.00        192,665,700      35,600株
                                                   貸付有価証券
     6436   アマノ                      169,700       3,290.00        558,313,000      24,000株
                                                   貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      90,200        836.00       75,407,200     21,600株（10,100株）
                                                   貸付有価証券
     6444   サンデンホールディングス                      84,800        746.00       63,260,800     45,500株（12,300株）
     6445   蛇の目ミシン工業                      58,800        409.00       24,049,200
                                                   貸付有価証券
     6454   マックス                      98,900       2,142.00        211,843,800      13,400株
                                                   貸付有価証券
     6457   グローリー                      166,500       3,340.00        556,110,000      10,800株
     6458   新晃工業                      60,200       1,820.00        109,564,000
                                                   貸付有価証券
     6459   大和冷機工業                      93,600       1,199.00        112,226,400      2,100株
                                                   貸付有価証券
     6460   セガサミーホールディングス                      642,900       1,624.00       1,044,069,600       49,700株
                                                   貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                      23,700       1,546.00        36,640,200     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     6462   リケン                      30,100       4,005.00        120,550,500      2,100株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      87,300       1,979.00        172,766,700      2,700株（200株）
                                  66/158


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6464   ツバキ・ナカシマ                      132,100       1,459.00        192,733,900      18,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   125,900株（69,800
     6465   ホシザキ                      189,400       9,990.00       1,892,106,000       株）
     6470   大豊工業                      52,700        786.00       41,422,200
                                                   貸付有価証券
     6471   日本精工                     1,220,200         1,015.00       1,238,503,000       268,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   327,800株（191,800
     6472   ＮＴＮ                     1,500,100          335.00       502,533,500      株）
     6473   ジェイテクト                      621,700       1,274.00        792,045,800
                                                   貸付有価証券
     6474   不二越                      60,100       4,550.00        273,455,000      25,000株（5,800株）
     6480   日本トムソン                      192,200         475.00       91,295,000
                                                   貸付有価証券
                                                   232,100株（142,900
     6481   ＴＨＫ                      377,300       3,105.00       1,171,516,500       株）
                                                   貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                      50,100       1,000.00        50,100,000     23,100株
     6485   前澤給装工業                      23,700       2,297.00        54,438,900
     6486   イーグル工業                      80,100       1,041.00        83,384,100
                                                   貸付有価証券
     6489   前澤工業                      43,200        394.00       17,020,800     10,100株（4,200株）
     6490   日本ピラー工業                      65,400       1,549.00        101,304,600
                                                   貸付有価証券
     6498   キッツ                      262,600         752.00       197,475,200      62,000株
                                                   貸付有価証券
     6586   マキタ                      845,100       3,995.00       3,376,174,500       171,200株
     7004   日立造船                      513,800         412.00       211,685,600
                                                   貸付有価証券
                                                   400,200株（299,300
     7011   三菱重工業                     1,086,200         4,235.00       4,600,057,000       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   224,600株（127,200
     7013   ＩＨＩ                      467,000       2,732.00       1,275,844,000       株）
                                                   貸付有価証券
     7718   スター精密                      99,800       1,503.00        149,999,400      43,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   287,100株（180,500
     3105   日清紡ホールディングス                      432,000       1,012.00        437,184,000      株）
                                                   貸付有価証券
     4062   イビデン                      396,800       2,682.00       1,064,217,600       53,800株
                                                   貸付有価証券
     4902   コニカミノルタ                     1,416,000          724.00      1,025,184,000       191,700株
                                                   貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      791,500       2,265.00       1,792,747,500       50,900株
                                                   貸付有価証券
     6479   ミネベアミツミ                     1,203,000         2,349.00       2,825,847,000       447,200株
                                                   貸付有価証券
     6501   日立製作所                     3,114,200         4,544.00      14,150,924,800       266,400株
     6503   三菱電機                     6,481,000         1,527.00       9,896,487,000
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                                                   貸付有価証券
     6504   富士電機                      390,600       3,385.00       1,322,181,000       32,600株
                                                   貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                      25,600       1,507.00        38,579,200     9,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   269,600株（201,800
     6506   安川電機                      697,600       4,220.00       2,943,872,000       株）
                                                   貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      83,900       1,297.00        108,818,300      17,800株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     6508   明電舎                      119,200       2,285.00        272,372,000      19,300株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     6513   オリジン                      17,400       1,630.00        28,362,000     2,800株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     6516   山洋電気                      31,400       5,440.00        170,816,000      4,300株
                                                   貸付有価証券
     6517   デンヨー                      55,100       2,063.00        113,671,300      11,700株
                                                   貸付有価証券
     6588   東芝テック                      81,200       4,540.00        368,648,000      11,500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                      11,400       4,195.00        47,823,000     1,500株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      179,300       4,150.00        744,095,000      86,500株（64,300株）
                                                   貸付有価証券
     6594   日本電産                      779,900       15,115.00       11,788,188,500       60,400株（60,400株）
                                                   貸付有価証券
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                      38,800        470.00       18,236,000     8,900株
                                                   貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                      37,300       1,689.00        62,999,700     100株
                                                   貸付有価証券
     6617   東光高岳                      36,000       1,176.00        42,336,000     4,300株
                                                   貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      102,400       1,142.00        116,940,800      53,300株（17,600株）
                                                   貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                      24,200       1,100.00        26,620,000     14,900株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      70,900       3,460.00        245,314,000      13,900株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      93,900        731.00       68,640,900     57,900株（11,400株）
                                                   貸付有価証券
     6632   ＪＶＣケンウッド                      528,000         271.00       143,088,000      117,900株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     6638   ミマキエンジニアリング                      57,900        518.00       29,992,200     7,700株
                                                   貸付有価証券
     6640   第一精工                      26,500       2,549.00        67,548,500     17,200株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     6641   日新電機                      151,800       1,332.00        202,197,600      69,200株（48,600株）
     6644   大崎電気工業                      128,900         681.00       87,780,900
                                                   貸付有価証券
     6645   オムロン                      580,900       6,390.00       3,711,951,000       93,300株
                                                   貸付有価証券
     6651   日東工業                      95,200       2,497.00        237,714,400      9,400株
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                                                   貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      93,600       2,170.00        203,112,000      19,200株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                      15,200       1,079.00        16,400,800     2,600株
                                                   貸付有価証券
     6654   不二電機工業                       8,000      1,300.00        10,400,000     3,500株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      216,500       2,364.00        511,806,000      51,300株
     6675   サクサホールディングス                      15,000       1,965.00        29,475,000
                                                   貸付有価証券
     6676   メルコホールディングス                      22,500       2,927.00        65,857,500     100株（100株）
     6678   テクノメディカ                      14,500       2,055.00        29,797,500
                                                   貸付有価証券
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                      10,500        997.00       10,468,500     5,400株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6701   日本電気                      786,200       4,970.00       3,907,414,000       143,600株
                                                   貸付有価証券
     6702   富士通                      624,700       11,065.00       6,912,305,500       39,700株
                                                   貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      263,400       1,452.00        382,456,800      6,400株
     6704   岩崎通信機                      28,500        837.00       23,854,500
                                                   貸付有価証券
     6706   電気興業                      31,200       3,325.00        103,740,000      12,400株（12,400株）
                                                   貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      70,800       3,380.00        239,304,000      11,900株（5,400株）
     6715   ナカヨ                      12,500       1,646.00        20,575,000
                                                   貸付有価証券
     6718   アイホン                      36,700       1,780.00        65,326,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   1,966,500株
     6723   ルネサスエレクトロニクス                     3,094,600          799.00      2,472,585,400       （1,831,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   386,700株（306,700
     6724   セイコーエプソン                      804,000       1,638.00       1,316,952,000       株）
                                                   貸付有価証券
     6727   ワコム                      435,700         456.00       198,679,200      89,800株
                                                   貸付有価証券
     6728   アルバック                      129,100       4,195.00        541,574,500      77,000株（45,200株）
                                                   貸付有価証券
     6730   アクセル                      27,000        970.00       26,190,000     11,200株
                                                   貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                      50,200       3,805.00        191,011,000      16,500株（11,200株）
                                                   貸付有価証券
     6740   ジャパンディスプレイ                     1,872,800          75.00      140,460,000      1,008,500株
                                                   貸付有価証券
     6741   日本信号                      165,100       1,435.00        236,918,500      31,100株（31,100株）
                                                   貸付有価証券
     6742   京三製作所                      151,700         609.00       92,385,300     16,100株（9,000株）
     6744   能美防災                      85,700       2,405.00        206,108,500
                                                   貸付有価証券
     6745   ホーチキ                      46,900       1,658.00        77,760,200     11,200株（5,000株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6748   星和電機                      32,000        590.00       18,880,000     4,700株
                                                   貸付有価証券
     6750   エレコム                      70,300       4,540.00        319,162,000      1,600株
     6752   パナソニック                     7,405,000         1,106.50       8,193,632,500
                                                   貸付有価証券
     6753   シャープ                      749,900       1,723.00       1,292,077,700       459,100株
                                                   貸付有価証券
     6754   アンリツ                      417,200       2,211.00        922,429,200      201,200株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      175,900       2,513.00        442,036,700      109,300株
                                                   貸付有価証券
     6758   ソニー                     4,097,500         7,936.00      32,517,760,000       756,300株
                                                   貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      313,000       12,270.00       3,840,510,000       45,900株
     6763   帝国通信工業                      28,600       1,227.00        35,092,200
                                                   貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      216,600         710.00       153,786,000      37,500株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     6770   アルプスアルパイン                      573,600       2,533.00       1,452,928,800       91,400株
                                                   貸付有価証券
     6771   池上通信機                      20,400       1,159.00        23,643,600     8,200株（100株）
                                                   貸付有価証券
     6779   日本電波工業                      58,400        541.00       31,594,400     22,000株
                                                   貸付有価証券
     6785   鈴木                      34,800        787.00       27,387,600     12,200株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     6788   日本トリム                       8,600      4,680.00        40,248,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     6789   ローランド　ディー．ジー．                      35,700       2,072.00        73,970,400     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     6794   フォスター電機                      68,100       1,931.00        131,501,100      12,300株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                      16,500       3,015.00        49,747,500     6,900株
                                                   貸付有価証券
     6800   ヨコオ                      41,900       3,305.00        138,479,500      25,800株
                                                   貸付有価証券
     6803   ティアック                      46,600        214.00        9,972,400     23,500株
                                                   貸付有価証券
     6804   ホシデン                      177,000       1,359.00        240,543,000      91,600株（61,000株）
                                                   貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      100,300       14,100.00       1,414,230,000       43,900株（30,800株）
     6807   日本航空電子工業                      148,500       2,226.00        330,561,000
     6809   ＴＯＡ                      69,600       1,175.00        81,780,000
                                                   貸付有価証券
     6810   マクセルホールディングス                      139,600       1,508.00        210,516,800      34,500株（21,700株）
                                                   貸付有価証券
     6814   古野電気                      83,400       1,203.00        100,330,200      600株
                                                   貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                      17,700       2,016.00        35,683,200     3,600株（1,200株）
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                                                   貸付有価証券
     6817   スミダコーポレーション                      49,700       1,204.00        59,838,800     23,100株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     6820   アイコム                      35,900       2,670.00        95,853,000     500株（500株）
     6823   リオン                      27,300       3,755.00        102,511,500
                                                   貸付有価証券
     6826   本多通信工業                      55,300        569.00       31,465,700     26,700株（18,100株）
                                                   貸付有価証券
     6839   船井電機                      65,300        683.00       44,599,900     23,800株
                                                   貸付有価証券
     6841   横河電機                      594,500       1,990.00       1,183,055,000       116,000株
                                                   貸付有価証券
     6844   新電元工業                      23,000       3,650.00        83,950,000     2,900株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6845   アズビル                      409,100       3,045.00       1,245,709,500       71,000株（25,300株）
                                                   貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                      32,100       1,035.00        33,223,500     14,800株
                                                   貸付有価証券
     6849   日本光電工業                      267,700       2,989.00        800,155,300      25,000株
                                                   貸付有価証券
     6850   チノー                      22,500       1,426.00        32,085,000     3,100株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     6853   共和電業                      67,900        428.00       29,061,200     3,900株
                                                   貸付有価証券
     6855   日本電子材料                      25,700       1,122.00        28,835,400     15,600株（900株）
                                                   貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      128,500       7,190.00        923,915,000      79,200株（47,400株）
                                                   貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      481,900       6,130.00       2,954,047,000       112,700株
                                                   貸付有価証券
     6858   小野測器                      27,000        557.00       15,039,000     5,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     6859   エスペック                      57,400       2,223.00        127,600,200      2,900株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
                                                   171,400株（49,000
     6861   キーエンス                      587,200       39,270.00       23,059,344,000       株）
                                                   貸付有価証券
     6866   日置電機                      33,900       3,715.00        125,938,500      7,200株
                                                   貸付有価証券
     6869   シスメックス                      463,200       7,654.00       3,545,332,800       100,000株
                                                   貸付有価証券
     6871   日本マイクロニクス                      112,900       1,405.00        158,624,500      38,200株（100株）
                                                   貸付有価証券
     6875   メガチップス                      60,200       1,851.00        111,430,200      16,800株
                                                   貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                      33,600       3,610.00        121,296,000      5,600株
                                                   貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       7,800      2,357.00        18,384,600     2,800株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6904   原田工業                      30,700       1,009.00        30,976,300     10,800株
                                                   貸付有価証券
     6905   コーセル                      79,200       1,195.00        94,644,000     48,700株（6,100株）
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                                                   貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                      54,400       4,620.00        251,328,000      4,800株（100株）
                                                   貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      106,200       1,582.00        168,008,400      65,700株（38,800株）
                                                   貸付有価証券
     6915   千代田インテグレ                      30,000       2,149.00        64,470,000     14,800株（10,500株）
                                                   貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                      24,000       1,037.00        24,888,000     7,000株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      265,600       5,740.00       1,524,544,000       72,400株
                                                   貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      455,600       3,110.00       1,416,916,000       42,100株
     6924   岩崎電気                      25,300       1,482.00        37,494,600
                                                   貸付有価証券
     6925   ウシオ電機                      376,500       1,698.00        639,297,000      35,600株
                                                   貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                      50,700        387.00       19,620,900     11,600株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      59,600        459.00       27,356,400     27,200株
                                                   貸付有価証券
     6928   エノモト                      19,200       1,334.00        25,612,800     8,800株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      65,600       2,657.00        174,299,200      20,300株（20,300株）
                                                   貸付有価証券
     6932   遠藤照明                      32,800        719.00       23,583,200     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     6937   古河電池                      46,300        806.00       37,317,800     25,900株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     6938   双信電機                      31,400        485.00       15,229,000     17,500株
                                                   貸付有価証券
     6941   山一電機                      46,900       1,678.00        78,698,200     20,900株
                                                   貸付有価証券
     6947   図研                      42,100       2,656.00        111,817,600      5,000株
                                                   貸付有価証券
     6951   日本電子                      127,800       3,465.00        442,827,000      4,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      573,300       2,297.00       1,316,870,100       48,600株（48,600株）
                                                   貸付有価証券
     6954   ファナック                      615,900       20,545.00       12,653,665,500       85,900株
                                                   貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      152,200         595.00       90,559,000     49,900株（22,000株）
                                                   貸付有価証券
     6961   エンプラス                      33,100       3,395.00        112,374,500      4,500株
                                                   貸付有価証券
     6962   大真空                      23,800       1,873.00        44,577,400     12,400株（100株）
                                                   貸付有価証券
     6963   ローム                      287,900       9,030.00       2,599,737,000       73,100株（17,600株）
     6965   浜松ホトニクス                      465,000       4,535.00       2,108,775,000
                                                   貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      71,600       1,674.00        119,858,400      37,800株（9,600株）
                                                   貸付有価証券
     6967   新光電気工業                      217,600       1,361.00        296,153,600      104,600株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6971   京セラ                      911,900       7,666.00       6,990,625,400       36,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   178,800株（107,800
     6976   太陽誘電                      288,300       3,525.00       1,016,257,500       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   147,100株（26,800
     6981   村田製作所                     1,903,800         6,738.00      12,827,804,400       株）
                                                   貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      102,400       1,337.00        136,908,800      8,600株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                      26,100       1,288.00        33,616,800     700株
                                                   貸付有価証券
     6996   ニチコン                      219,800       1,045.00        229,691,000      104,900株
                                                   貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                      49,300       1,922.00        94,754,600     7,500株
                                                   貸付有価証券
     6999   ＫＯＡ                      97,700       1,344.00        131,308,800      13,100株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     7244   市光工業                      96,800        714.00       69,115,200     31,200株
                                                   貸付有価証券
     7276   小糸製作所                      388,300       5,040.00       1,957,032,000       28,600株
                                                   貸付有価証券
     7280   ミツバ                      119,300         687.00       81,959,100     47,000株（30,800株）
                                                   貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      112,500       7,900.00        888,750,000      32,300株（16,500株）
                                                   貸付有価証券
     7739   キヤノン電子                      68,000       2,040.00        138,720,000      7,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   1,883,300株
     7751   キヤノン                     3,488,900         3,064.00      10,689,989,600       （1,111,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   935,300株（522,400
     7752   リコー                     1,648,700         1,250.00       2,060,875,000       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   126,200株（55,300
     7965   象印マホービン                      189,800       2,176.00        413,004,800      株）
                                                   貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       8,700      1,703.00        14,816,100     500株
                                                   貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      432,200       25,050.00       10,826,610,000       75,200株
                                                   貸付有価証券
     3116   トヨタ紡織                      188,800       1,696.00        320,204,800      31,200株
                                                   貸付有価証券
     3526   芦森工業                      13,400       1,378.00        18,465,200     4,800株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      125,600       1,506.00        189,153,600      19,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   186,000株（61,600
     6201   豊田自動織機                      524,600       6,340.00       3,325,964,000       株）
                                                   貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      113,400       1,711.00        194,027,400      33,500株（18,100株）
                                                   貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      82,200       1,152.00        94,694,400     54,600株（31,000株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6902   デンソー                     1,426,900         4,904.00       6,997,517,600
                                                   貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      170,700       2,056.00        350,959,200      23,200株
                                                   貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      234,000         974.00       227,916,000      30,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   224,200株（222,900
     7012   川崎重工業                      504,200       2,320.00       1,169,744,000       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   112,200株（32,300
     7014   名村造船所                      208,700         255.00       53,218,500     株）
                                                   貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      78,800        180.00       14,184,000     25,600株
                                                   貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                      23,700       3,130.00        74,181,000     14,700株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      85,700       1,565.00        134,120,500      46,100株（30,400株）
                                                   貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       9,700      1,636.00        15,869,200     4,000株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     7201   日産自動車                     7,643,600          625.30      4,779,543,080       732,200株
                                                   貸付有価証券
     7202   いすゞ自動車                     1,878,100         1,207.00       2,266,866,700       100,000株
                                                   貸付有価証券
     7203   トヨタ自動車                     7,231,623         7,687.00      55,589,486,001       246,200株
     7205   日野自動車                      809,200       1,114.00        901,448,800
                                                   貸付有価証券
                                                   1,482,800株（943,400
     7211   三菱自動車工業                     2,399,000          446.00      1,069,954,000       株）
                                                   貸付有価証券
     7212   エフテック                      45,100        794.00       35,809,400     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                      25,500        679.00       17,314,500     10,700株
     7214   ＧＭＢ                      11,500        810.00        9,315,000
                                                   貸付有価証券
     7215   ファルテック                      11,200       1,120.00        12,544,000     3,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      144,200       1,415.00        204,043,000      57,500株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     7222   日産車体                      126,600       1,053.00        133,309,800      37,900株
                                                   貸付有価証券
     7224   新明和工業                      174,500       1,467.00        255,991,500      62,700株
                                                   貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      120,400       1,538.00        185,175,200      34,300株（16,800株）
                                                   貸付有価証券
     7230   日信工業                      117,300       2,228.00        261,344,400      47,900株
                                                   貸付有価証券
     7231   トピー工業                      53,200       1,913.00        101,771,600      7,000株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     7236   ティラド                      23,600       1,910.00        45,076,000     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
                                                   219,500株（11,500
     7238   曙ブレーキ工業                      355,600         234.00       83,210,400     株）
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                                                   貸付有価証券
     7239   タチエス                      106,300       1,388.00        147,544,400      44,300株（11,100株）
                                                   貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      348,400       1,607.00        559,878,800      192,000株
                                                   貸付有価証券
     7241   フタバ産業                      180,200         713.00       128,482,600      800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                      72,600       3,115.00        226,149,000      6,600株
                                                   貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      124,300         710.00       88,253,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7246   プレス工業                      321,200         407.00       130,728,400      29,000株
                                                   貸付有価証券
     7247   ミクニ                      82,300        344.00       28,311,200     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      135,600       1,441.00        195,399,600      48,800株（30,400株）
                                                   貸付有価証券
     7251   ケーヒン                      132,200       2,574.00        340,282,800      34,000株（300株）
     7256   河西工業                      87,500        819.00       71,662,500
                                                   貸付有価証券
     7259   アイシン精機                      533,600       3,820.00       2,038,352,000       2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   801,400株（801,400
     7261   マツダ                     1,906,900          953.00      1,817,275,700       株）
                                                   貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                      60,100        937.00       56,313,700     8,500株（300株）
                                                   貸付有価証券
                                                   1,279,100株（439,100
     7267   本田技研工業                     5,103,100         3,023.00      15,426,671,300       株）
                                                   貸付有価証券
     7269   スズキ                     1,284,600         4,832.00       6,207,187,200       283,000株
                                                   貸付有価証券
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                     2,012,200         2,740.50       5,514,434,100       5,200株
                                                   貸付有価証券
     7271   安永                      31,300       1,201.00        37,591,300     15,800株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   397,500株（207,600
     7272   ヤマハ発動機                      845,100       2,133.00       1,802,598,300       株）
     7274   ショーワ                      135,700       2,276.00        308,853,200
                                                   貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      77,000        483.00       37,191,000     5,100株（400株）
     7278   エクセディ                      88,000       2,377.00        209,176,000
                                                   貸付有価証券
     7282   豊田合成                      209,300       2,709.00        566,993,700      28,400株
                                                   貸付有価証券
     7283   愛三工業                      101,400         745.00       75,543,000     14,700株（200株）
     7284   盟和産業                       9,800      1,134.00        11,113,200
     7291   日本プラスト                      50,700        704.00       35,692,800
                                                   貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      60,400       1,443.00        87,157,200     2,700株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     7296   エフ・シー・シー                      105,800       2,312.00        244,609,600      18,300株（5,700株）
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                                                   貸付有価証券
                                                   112,400株（68,100
     7309   シマノ                      242,700       17,350.00       4,210,845,000       株）
                                                   貸付有価証券
     7313   テイ・エス　テック                      150,400       3,220.00        484,288,000      38,700株（300株）
                                                   貸付有価証券
     7408   ジャムコ                      32,600       1,453.00        47,367,800     15,500株（4,300株）
     4543   テルモ                     1,834,100         3,958.00       7,259,367,800
                                                   貸付有価証券
     5187   クリエートメディック                      21,300       1,056.00        22,492,800     2,400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6376   日機装                      194,300       1,438.00        279,403,400      47,900株
                                                   貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                      37,400       2,579.00        96,454,600     9,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   393,600株（210,700
     7701   島津製作所                      774,500       3,270.00       2,532,615,000       株）
     7702   ＪＭＳ                      54,700        761.00       41,626,700
                                                   貸付有価証券
     7709   クボテック                      16,600        397.00        6,590,200     3,900株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     7715   長野計器                      46,900        998.00       46,806,200     14,000株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                      30,400       5,210.00        158,384,000      20,100株（9,300株）
                                                   貸付有価証券
     7721   東京計器                      41,300       1,049.00        43,323,700     8,900株
                                                   貸付有価証券
     7723   愛知時計電機                       8,500      4,395.00        37,357,500     1,500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     7725   インターアクション                      34,800       2,998.00        104,330,400      17,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     7727   オーバル                      57,900        255.00       14,764,500     8,600株
                                                   貸付有価証券
     7729   東京精密                      117,500       4,280.00        502,900,000      30,900株
                                                   貸付有価証券
                                                   159,900株（70,800
     7730   マニー                      258,200       3,065.00        791,383,000      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   545,400株（255,300
     7731   ニコン                     1,048,800         1,374.00       1,441,051,200       株）
                                                   貸付有価証券
     7732   トプコン                      326,300       1,616.00        527,300,800      88,900株（24,700株）
     7733   オリンパス                     3,586,100         1,773.00       6,358,155,300
                                                   貸付有価証券
     7734   理研計器                      57,000       2,168.00        123,576,000      8,900株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     7740   タムロン                      52,200       2,571.00        134,206,200      500株
     7741   ＨＯＹＡ                     1,294,200        10,555.00       13,660,281,000
                                                   貸付有価証券
     7743   シード                      27,600       1,081.00        29,835,600     10,800株
                                                   貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                      43,700       1,509.00        65,943,300     20,100株（1,700株）
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                                                   貸付有価証券
     7745   エー・アンド・デイ                      59,000       1,004.00        59,236,000     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   199,700株（93,000
     7747   朝日インテック                      550,100       3,220.00       1,771,322,000       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   395,800株（299,800
     7762   シチズン時計                      759,100         578.00       438,759,800      株）
                                                   貸付有価証券
     7769   リズム時計工業                      20,100        930.00       18,693,000     1,000株
     7775   大研医器                      44,800        730.00       32,704,000
                                                   貸付有価証券
     7780   メニコン                      88,800       4,840.00        429,792,000      24,600株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     7782   シンシア                       6,900       663.00        4,574,700     3,300株（2,600株）
     7979   松風                      29,300       1,823.00        53,413,900
                                                   貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      91,500       2,916.00        266,814,000      33,300株（24,900株）
                                                   貸付有価証券
     8086   ニプロ                      448,500       1,284.00        575,874,000      246,200株
                                                   貸付有価証券
     7811   中本パックス                      16,400       1,656.00        27,158,400     4,800株
                                                   貸付有価証券
     7816   スノーピーク                      31,000       1,112.00        34,472,000     14,800株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      68,400       4,665.00        319,086,000      23,600株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     7818   トランザクション                      41,400       1,210.00        50,094,000     19,900株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     7819   粧美堂                      18,700        395.00        7,386,500     8,700株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                      30,300       2,790.00        84,537,000     10,900株
                                                   貸付有価証券
     7821   前田工繊                      71,500       2,247.00        160,660,500      44,800株（7,100株）
     7822   永大産業                      84,800        344.00       29,171,200
     7823   アートネイチャー                      69,300        847.00       58,697,100
                                                   貸付有価証券
     7832   バンダイナムコホールディングス                      670,100       6,426.00       4,306,062,600       117,300株
                                                   貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                      16,400        752.00       12,332,800     10,200株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     7838   共立印刷                      108,000         170.00       18,360,000     39,000株（39,000株）
                                                   貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                      31,200       5,040.00        157,248,000      18,900株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      91,500        967.00       88,480,500     22,000株（22,000株）
                                                   貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      105,700       4,450.00        470,365,000      48,700株（35,200株）
                                                   貸付有価証券
     7856   萩原工業                      36,000       1,661.00        59,796,000     3,500株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     7862   トッパン・フォームズ                      138,800       1,181.00        163,922,800      18,800株
                                  77/158


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                                                   貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      145,300       2,375.00        345,087,500      70,300株（51,100株）
                                                   貸付有価証券
     7867   タカラトミー                      290,700       1,282.00        372,677,400      52,500株
     7868   廣済堂                      45,000        809.00       36,405,000
                                                   貸付有価証券
     7872   エステールホールディングス                      17,200        691.00       11,885,200     5,000株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     7873   アーク                      247,400         94.00       23,255,600     62,500株（29,000株）
                                                   貸付有価証券
     7885   タカノ                      25,400        796.00       20,218,400     6,900株
                                                   貸付有価証券
     7893   プロネクサス                      55,500       1,213.00        67,321,500     14,800株
                                                   貸付有価証券
     7897   ホクシン                      40,000        160.00        6,400,000     22,100株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     7898   ウッドワン                      21,600       1,246.00        26,913,600     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     7905   大建工業                      43,600       1,920.00        83,712,000     700株
                                                   貸付有価証券
     7911   凸版印刷                      914,800       2,237.00       2,046,407,600       26,200株
                                                   貸付有価証券
     7912   大日本印刷                      848,000       2,987.00       2,532,976,000       50,000株
     7914   共同印刷                      19,900       3,000.00        59,700,000
                                                   貸付有価証券
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      132,900       1,070.00        142,203,000      62,200株（6,500株）
     7916   光村印刷                       5,600      1,749.00         9,794,400
                                                   貸付有価証券
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                      31,300       1,722.00        53,898,600     14,500株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   214,900株（59,500
     7936   アシックス                      534,700       1,703.00        910,594,100      株）
     7937   ツツミ                      20,100       2,148.00        43,174,800
     7949   小松ウオール工業                      19,700       2,149.00        42,335,300
     7951   ヤマハ                      385,500       6,080.00       2,343,840,000
     7952   河合楽器製作所                      19,900       3,815.00        75,918,500
                                                   貸付有価証券
     7955   クリナップ                      60,200        719.00       43,283,800     3,100株
                                                   貸付有価証券
                                                   260,400株（163,300
     7956   ピジョン                      391,700       4,175.00       1,635,347,500       株）
     7959   オリバー                      13,700       3,550.00        48,635,000
     7961   兼松サステック                       4,200      1,818.00         7,635,600
                                                   貸付有価証券
     7962   キングジム                      53,900        874.00       47,108,600     10,900株（9,300株）
                                                   貸付有価証券
     7966   リンテック                      154,000       2,383.00        366,982,000      9,300株（9,300株）
                                                   貸付有価証券
     7972   イトーキ                      137,800         499.00       68,762,200     16,300株
                                                   貸付有価証券
     7974   任天堂                      397,400       42,960.00       17,072,304,000       50,200株
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     7976   三菱鉛筆                      106,600       1,627.00        173,438,200
                                                   貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      134,000       1,913.00        256,342,000      79,300株（45,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   164,600株（124,300
     7984   コクヨ                      310,900       1,665.00        517,648,500      株）
                                                   貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                      63,700        616.00       39,239,200     4,300株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     7990   グローブライド                      29,100       2,516.00        73,215,600     9,700株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     7994   オカムラ                      226,100       1,080.00        244,188,000      38,500株（2,800株）
     8022   美津濃                      58,700       2,694.00        158,137,800
                                                   貸付有価証券
     9501   東京電力ホールディングス                     5,173,900          435.00      2,250,646,500       1,421,200株
     9502   中部電力                     1,982,800         1,453.00       2,881,008,400
                                                   貸付有価証券
                                                   899,600株（401,700
     9503   関西電力                     2,455,700         1,242.50       3,051,207,250       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   439,700株（13,200
     9504   中国電力                      895,900       1,422.00       1,273,969,800       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   189,400株（73,500
     9505   北陸電力                      592,400         777.00       460,294,800      株）
                                                   貸付有価証券
     9506   東北電力                     1,619,100         1,029.00       1,666,053,900       209,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   120,300株（41,300
     9507   四国電力                      583,500       1,018.00        594,003,000      株）
                                                   貸付有価証券
     9508   九州電力                     1,335,800          908.00      1,212,906,400       180,800株
                                                   貸付有価証券
     9509   北海道電力                      606,500         514.00       311,741,000      82,100株
                                                   貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      120,100       1,989.00        238,878,900      18,500株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     9513   電源開発                      515,700       2,571.00       1,325,864,700       61,100株
                                                   貸付有価証券
     9514   エフオン                      30,500        769.00       23,454,500     2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     9517   イーレックス                      92,100       1,768.00        162,832,800      45,900株
                                                   貸付有価証券
     9519   レノバ                      107,000       1,160.00        124,120,000      47,100株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     9531   東京瓦斯                     1,246,300         2,558.00       3,188,035,400       232,100株
                                                   貸付有価証券
     9532   大阪瓦斯                     1,257,700         2,004.00       2,520,430,800       119,900株
                                                   貸付有価証券
                                                   198,100株（115,400
     9533   東邦瓦斯                      318,800       4,310.00       1,374,028,000       株）
                                                   貸付有価証券
     9534   北海道瓦斯                      34,800       1,635.00        56,898,000     200株（200株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9535   広島ガス                      133,400         354.00       47,223,600     17,800株
                                                   貸付有価証券
     9536   西部瓦斯                      73,100       2,430.00        177,633,000      37,200株（27,300株）
                                                   貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      184,000         912.00       167,808,000      25,500株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     9551   メタウォーター                      31,300       4,280.00        133,964,000      5,000株
                                                   貸付有価証券
     2384   ＳＢＳホールディングス                      55,900       1,870.00        104,533,000      31,000株（18,900株）
                                                   貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      683,600       3,970.00       2,713,892,000       62,600株
                                                   貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      207,400       2,951.00        612,037,400      68,100株（32,600株）
                                                   貸付有価証券
     9005   東急                     1,634,600         1,993.00       3,257,757,800       159,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   397,200株（114,000
     9006   京浜急行電鉄                      832,300       2,087.00       1,737,010,100       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   220,600株（96,800
     9007   小田急電鉄                      964,000       2,522.00       2,431,208,000       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   158,500株（125,700
     9008   京王電鉄                      336,400       6,520.00       2,193,328,000       株）
     9009   京成電鉄                      451,000       4,330.00       1,952,830,000
                                                   貸付有価証券
     9010   富士急行                      88,300       4,065.00        358,939,500      54,500株（16,400株）
                                                   貸付有価証券
     9014   新京成電鉄                      16,500       2,383.00        39,319,500     7,900株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   297,400株（240,000
     9020   東日本旅客鉄道                     1,140,700         9,905.00      11,298,633,500       株）
                                                   貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      577,500       9,372.00       5,412,330,000       135,100株
                                                   貸付有価証券
                                                   100,700株（22,100
     9022   東海旅客鉄道                      538,900       21,850.00       11,774,965,000       株）
     9024   西武ホールディングス                      869,800       1,829.00       1,590,864,200
                                                   貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      103,000       1,623.00        167,169,000      9,600株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
                                                   111,100株（71,500
     9031   西日本鉄道                      179,500       2,487.00        446,416,500      株）
     9037   ハマキョウレックス                      49,700       3,490.00        173,453,000
                                                   貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                      34,100       6,520.00        222,332,000      16,200株（7,900株）
                                                   貸付有価証券
                                                   179,600株（68,700
     9041   近鉄グループホールディングス                      613,800       5,960.00       3,658,248,000       株）
                                                   貸付有価証券
     9042   阪急阪神ホールディングス                      818,700       4,640.00       3,798,768,000       62,900株
     9044   南海電気鉄道                      291,000       2,976.00        866,016,000
                                  80/158


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      273,200       5,270.00       1,439,764,000       53,500株（45,500株）
                                                   貸付有価証券
     9046   神戸電鉄                      14,500       3,970.00        57,565,000     6,800株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   181,600株（82,300
     9048   名古屋鉄道                      504,500       3,425.00       1,727,912,500       株）
                                                   貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                      43,800       2,167.00        94,914,600     27,900株
                                                   貸付有価証券
     9062   日本通運                      217,000       6,400.00       1,388,800,000       23,200株
                                                   貸付有価証券
     9064   ヤマトホールディングス                     1,075,900         1,829.00       1,967,821,100       103,000株
                                                   貸付有価証券
     9065   山九                      170,600       5,570.00        950,242,000      14,200株
                                                   貸付有価証券
     9067   丸運                      35,000        328.00       11,480,000     9,300株（4,500株）
     9068   丸全昭和運輸                      49,700       3,110.00        154,567,000
                                                   貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      338,400         908.00       307,267,200      2,500株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                      14,700       5,040.00        74,088,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     9072   ニッコンホールディングス                      219,800       2,662.00        585,107,600      50,900株
                                                   貸付有価証券
     9074   日本石油輸送                       6,600      2,903.00        19,159,800     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     9075   福山通運                      78,600       3,875.00        304,575,000      17,900株（17,900株）
     9076   セイノーホールディングス                      459,600       1,439.00        661,364,400
                                                   貸付有価証券
     9078   エスライン                      18,300       1,030.00        18,849,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     9081   神奈川中央交通                      15,200       4,015.00        61,028,000     4,400株
                                                   貸付有価証券
     9086   日立物流                      112,500       3,195.00        359,437,500      11,300株
                                                   貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      64,700       2,447.00        158,320,900      39,900株（7,500株）
                                                   貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      62,000       1,336.00        82,832,000     9,700株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     9142   九州旅客鉄道                      547,300       3,635.00       1,989,435,500       110,300株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     9143   ＳＧホールディングス                      644,400       2,453.00       1,580,713,200       140,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   100,400株（80,400
     9101   日本郵船                      513,300       1,902.00        976,296,600      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   190,300株（159,600
     9104   商船三井                      388,400       2,905.00       1,128,302,000       株）
                                                   貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      189,000       1,642.00        310,338,000      80,400株
                                  81/158


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                                                   貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                      33,800       2,132.00        72,061,600     4,600株
                                                   貸付有価証券
     9115   明治海運                      65,100        379.00       24,672,900     23,500株（14,600株）
                                                   貸付有価証券
                                                   117,200株（113,400
     9119   飯野海運                      290,700         358.00       104,070,600      株）
     9130   共栄タンカー                      10,800       1,000.00        10,800,000
                                                   貸付有価証券
     9308   乾汽船                      35,500       1,156.00        41,038,000     21,900株（19,700株）
                                                   貸付有価証券
     9201   日本航空                     1,105,000         3,374.00       3,728,270,000       386,100株
                                                   貸付有価証券
                                                   206,000株（144,000
     9202   ＡＮＡホールディングス                     1,122,000         3,634.00       4,077,348,000       株）
                                                   貸付有価証券
     9232   パスコ                      11,800       2,234.00        26,361,200     5,500株
                                                   貸付有価証券
     9058   トランコム                      17,100       8,020.00        137,142,000      100株（100株）
     9066   日新                      52,900       1,782.00        94,267,800
                                                   貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      194,600       2,814.00        547,604,400      48,300株
                                                   貸付有価証券
     9302   三井倉庫ホールディングス                      70,100       1,977.00        138,587,700      3,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      225,900       1,493.00        337,268,700      33,800株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                      33,700       2,352.00        79,262,400     4,000株
                                                   貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      110,900         329.00       36,486,100     13,700株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      135,100         513.00       69,306,300     11,100株
     9312   ケイヒン                      11,800       1,325.00        15,635,000
                                                   貸付有価証券
     9319   中央倉庫                      37,500       1,173.00        43,987,500     10,000株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     9322   川西倉庫                      11,100       1,041.00        11,555,100     5,500株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     9324   安田倉庫                      50,300       1,055.00        53,066,500     5,400株（100株）
                                                   貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                      13,000        529.00        6,877,000     8,000株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                      18,600       1,401.00        26,058,600     5,500株（700株）
                                                   貸付有価証券
     9358   宇徳                      52,400        585.00       30,654,000     6,800株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9364   上組                      351,600       2,356.00        828,369,600      65,800株（30,800株）
     9366   サンリツ                      14,500        728.00       10,556,000
                                                   貸付有価証券
     9368   キムラユニティー                      16,300       1,139.00        18,565,700     5,800株（500株）
                                                   貸付有価証券
     9369   キユーソー流通システム                      15,300       1,882.00        28,794,600     7,600株
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                                                   貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      130,300       1,906.00        248,351,800      17,000株（800株）
     9380   東海運                      35,000        290.00       10,150,000
                                                   貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                      43,400       1,027.00        44,571,800     3,800株
                                                   貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                      21,400       1,368.00        29,275,200     10,200株（8,400株）
                                                   貸付有価証券
     9386   日本コンセプト                      19,500       1,477.00        28,801,500     3,700株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      60,000       4,120.00        247,200,000      19,100株
                                                   貸付有価証券
     2307   クロスキャット                      16,600       1,264.00        20,982,400     10,100株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     2317   システナ                      226,800       1,901.00        431,146,800      29,600株
                                                   貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                      31,300       5,970.00        186,861,000      19,100株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     2327   日鉄ソリューションズ                      95,300       3,760.00        358,328,000      16,600株
                                                   貸付有価証券
     2335   キューブシステム                      33,900        806.00       27,323,400     21,000株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     2352   エイジア                      11,400       1,486.00        16,940,400     5,400株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     2359   コア                      26,900       1,522.00        40,941,800     4,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                      27,800       1,320.00        36,696,000     12,200株
                                                   貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                      27,800       1,734.00        48,205,200     5,200株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     3626   ＴＩＳ                      212,000       6,660.00       1,411,920,000       27,200株
                                                   貸付有価証券
     3627   ネオス                      25,500        798.00       20,349,000     16,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     3630   電算システム                      24,300       3,040.00        73,872,000     15,200株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
                                                   287,400株（158,000
     3632   グリー                      438,700         478.00       209,698,600      株）
                                                   貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      130,000       2,916.00        379,080,000      47,600株
     3636   三菱総合研究所                      27,400       4,365.00        119,601,000
                                                   貸付有価証券
     3639   ボルテージ                      11,500        586.00        6,739,000     7,100株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     3640   電算                       7,000      2,279.00        15,953,000     700株
                                                   貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                      35,900        840.00       30,156,000     5,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     3649   ファインデックス                      53,500       1,269.00        67,891,500     25,700株（8,400株）
                                                   貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                      12,900       6,110.00        78,819,000     7,900株（1,400株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      122,900         847.00       104,096,300      79,300株（14,500株）
                                                   貸付有価証券
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      76,800        963.00       73,958,400     35,900株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       9,100      1,992.00        18,127,200     3,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   1,163,800株（651,300
     3659   ネクソン                     1,810,400         1,581.00       2,862,242,400       株）
                                                   貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      164,300         595.00       97,758,500     64,000株
                                                   貸付有価証券
     3661   エムアップ                      18,200       3,285.00        59,787,000     12,000株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     3662   エイチーム                      43,800       1,072.00        46,953,600     26,600株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     3665   エニグモ                      44,900        930.00       41,757,000     27,800株（27,200株）
                                                   貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                      49,300        498.00       24,551,400     21,200株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                      28,300        793.00       22,441,900     18,400株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   132,000株（31,300
     3668   コロプラ                      208,200       1,177.00        245,051,400      株）
                                                   貸付有価証券
     3672   オルトプラス                      47,000       1,017.00        47,799,000     25,400株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   163,800株（43,400
     3673   ブロードリーフ                      315,200         674.00       212,444,800      株）
                                                   貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                      28,200        386.00       10,885,200     11,200株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                      33,600       1,048.00        35,212,800     16,700株
                                                   貸付有価証券
     3677   システム情報                      32,200       1,147.00        36,933,400     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3678   メディアドゥホールディングス                      19,900       3,760.00        74,824,000     9,600株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     3679   じげん                      157,500         551.00       86,782,500     85,000株（20,300株）
                                                   貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                      38,900        591.00       22,989,900     19,300株（5,800株）
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                      10,500        924.00        9,702,000
                                                   貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       9,800      1,272.00        12,465,600     4,600株（300株）
     3686   ディー・エル・イー                      44,900        199.00        8,935,100
                                                   貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      67,700       1,708.00        115,631,600      27,300株
                                                   貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                      30,700       1,143.00        35,090,100     14,700株
                                                   貸付有価証券
     3694   オプティム                      16,500       4,165.00        68,722,500     10,800株（2,400株）
                                  84/158


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                                                   貸付有価証券
     3696   セレス                      20,700       1,269.00        26,268,300     12,800株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     3697   ＳＨＩＦＴ                      16,500       9,160.00        151,140,000      11,000株
     3738   ティーガイア                      56,300       2,688.00        151,334,400
                                                   貸付有価証券
     3741   セック                       9,200      4,080.00        37,536,000     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3751   日本アジアグループ                      67,100        386.00       25,900,600     32,200株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     3756   豆蔵ホールディングス                      43,300       1,530.00        66,249,000     14,500株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                      44,700       2,694.00        120,421,800      21,400株
                                                   貸付有価証券
     3763   プロシップ                      18,300       1,667.00        30,506,100     7,200株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      153,200       2,229.00        341,482,800      59,900株
                                                   貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      104,600       8,120.00        849,352,000      69,600株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     3770   ザッパラス                      33,000        427.00       14,091,000     11,700株
                                                   貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                      16,700       1,878.00        31,362,600     2,800株
                                                   貸付有価証券
     3774   インターネットイニシアティブ                      94,000       2,992.00        281,248,000      42,100株（24,700株）
                                                   貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      68,200        725.00       49,445,000     31,400株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                      17,700       1,242.00        21,983,400     8,900株
                                                   貸付有価証券
     3788   ＧＭＯクラウド                      11,700       2,550.00        29,835,000     7,800株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                      33,800       2,619.00        88,522,200     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                      20,000        928.00       18,560,000     12,300株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     3834   朝日ネット                      45,000        643.00       28,935,000     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      38,100       1,443.00        54,978,300     5,200株
                                                   貸付有価証券
     3836   アバント                      45,300       1,171.00        53,046,300     13,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     3837   アドソル日進                      22,600       2,385.00        53,901,000     5,300株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3843   フリービット                      37,800       1,001.00        37,837,800     25,000株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     3844   コムチュア                      71,500       2,521.00        180,251,500      37,600株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     3852   サイバーコム                      11,200       2,345.00        26,264,000     4,600株
                                                   貸付有価証券
     3853   アステリア                      38,700        611.00       23,645,700     16,500株
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                                                   貸付有価証券
     3854   アイル                      22,800       2,295.00        52,326,000     15,000株（8,300株）
                                                   貸付有価証券
     3901   マークラインズ                      31,900       2,163.00        68,999,700     500株
                                                   貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      48,300        880.00       42,504,000     29,800株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      81,500        847.00       69,030,500     43,000株（11,100株）
                                                   貸付有価証券
     3909   ショーケース                      14,900        715.00       10,653,500     7,000株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                      14,100       1,397.00        19,697,700     6,800株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3915   テラスカイ                      22,900       3,045.00        69,730,500     4,100株
                                                   貸付有価証券
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                      28,200       1,783.00        50,280,600     17,200株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                      12,800       2,262.00        28,953,600     4,600株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     3919   パイプドＨＤ                       8,100      2,137.00        17,309,700     4,000株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3920   アイビーシー                      11,400       1,438.00        16,393,200     1,600株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                      11,900       1,153.00        13,720,700     5,700株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       5,400      2,549.00        13,764,600     2,300株（200株）
     3924   ランドコンピュータ                       9,600      1,180.00        11,328,000
                                                   貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                       8,100      4,830.00        39,123,000     4,600株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     3926   オープンドア                      31,500       1,503.00        47,344,500     13,000株
                                                   貸付有価証券
     3928   マイネット                      20,300        707.00       14,352,100     13,500株
                                                   貸付有価証券
     3932   アカツキ                      22,600       5,720.00        129,272,000      14,500株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                       4,800      1,992.00         9,561,600     2,300株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                      13,900       1,403.00        19,501,700     7,000株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     3938   ＬＩＮＥ                      129,500       5,380.00        696,710,000      53,000株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                      38,700        835.00       32,314,500     18,400株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                      13,700        541.00        7,411,700     8,700株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     3962   チェンジ                      12,600       3,185.00        40,131,000     8,100株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                      27,100        585.00       15,853,500     10,700株
                                                   貸付有価証券
     3964   オークネット                      39,100       1,288.00        50,360,800     16,400株
                                  86/158


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3968   セグエグループ                      10,400        951.00        9,890,400     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       7,900      1,761.00        13,911,900     3,400株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      64,200        742.00       47,636,400     31,600株
                                                   貸付有価証券
     3978   マクロミル                      113,600       1,041.00        118,257,600      35,100株
                                                   貸付有価証券
     3981   ビーグリー                      12,200       1,308.00        15,957,600     3,000株
                                                   貸付有価証券
     3983   オロ                      16,600       3,765.00        62,499,000     8,300株
                                                   貸付有価証券
     3984   ユーザーローカル                       3,400      3,520.00        11,968,000     2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     3985   テモナ                       8,300       526.00        4,365,800     5,100株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     3992   ニーズウェル                       7,700       793.00        6,106,100     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3996   サインポスト                       9,800      2,060.00        20,188,000     6,500株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                      27,000       1,028.00        27,756,000     13,100株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     4295   フェイス                      22,400        789.00       17,673,600     4,500株（1,100株）
     4298   プロトコーポレーション                      56,900       1,294.00        73,628,600
                                                   貸付有価証券
     4299   ハイマックス                       7,500      2,070.00        15,525,000     400株
                                                   貸付有価証券
                                                   424,500株（315,800
     4307   野村総合研究所                     1,062,900         2,385.00       2,535,016,500       株）
                                                   貸付有価証券
     4312   サイバネットシステム                      45,000        923.00       41,535,000     18,900株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     4320   ＣＥホールディングス                      36,400        502.00       18,272,800     17,400株（13,000株）
                                                   貸付有価証券
     4323   日本システム技術                      10,100       1,500.00        15,150,000     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     4326   インテージホールディングス                      79,400        909.00       72,174,600     7,900株
                                                   貸付有価証券
     4333   東邦システムサイエンス                      16,600        931.00       15,454,600     2,200株
                                                   貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      301,600         590.00       177,944,000      150,300株
     4348   インフォコム                      69,600       2,811.00        195,645,600
                                                   貸付有価証券
     4384   ラクスル                      33,600       3,795.00        127,512,000      1,500株
                                                   貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      68,900        301.00       20,738,900     42,800株（12,100株）
                                                   貸付有価証券
     4396   システムサポート                       5,300      2,203.00        11,675,900     600株（400株）
                                                   貸付有価証券
     4420   イーソル                      22,800       2,300.00        52,440,000     13,800株（9,900株）
                                  87/158


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      70,500       1,866.00        131,553,000      300株（300株）
                                                   貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                      14,400       1,584.00        22,809,600     8,800株（500株）
     4662   フォーカスシステムズ                      39,300       1,021.00        40,125,300
     4674   クレスコ                      19,200       3,960.00        76,032,000
                                                   貸付有価証券
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      612,700       1,545.00        946,621,500      90,200株
                                                   貸付有価証券
     4684   オービック                      220,400       15,560.00       3,429,424,000       36,500株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     4686   ジャストシステム                      103,300       6,380.00        659,054,000      9,300株
                                                   貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                      55,500       1,117.00        61,993,500     7,600株
                                                   貸付有価証券
                                                   1,121,100株（77,800
     4689   Ｚホールディングス                     8,733,500          461.00      4,026,143,500       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   158,400株（90,300
     4704   トレンドマイクロ                      282,600       5,810.00       1,641,906,000       株）
                                                   貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                      24,300       1,647.00        40,022,100     3,300株
                                                   貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      129,000       10,020.00       1,292,580,000       62,000株（49,800株）
                                                   貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                      19,700       2,861.00        56,361,700     7,100株（600株）
                                                   貸付有価証券
     4722   フューチャー                      76,800       1,934.00        148,531,200      14,000株
                                                   貸付有価証券
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      41,300       1,535.00        63,395,500     6,200株
                                                   貸付有価証券
     4726   ＳＢテクノロジー                      22,900       2,275.00        52,097,500     10,300株（200株）
                                                   貸付有価証券
     4728   トーセ                      17,100        941.00       16,091,100     10,000株
                                                   貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      64,900       5,100.00        330,990,000      28,300株（9,500株）
                                                   貸付有価証券
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      289,900       3,295.00        955,220,500      32,500株
                                                   貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      77,000        891.00       68,607,000     20,400株
                                                   貸付有価証券
     4746   東計電算                       9,300      3,655.00        33,991,500     1,400株（100株）
                                                   貸付有価証券
     4762   エックスネット                       9,900       980.00        9,702,000     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
                                                   228,700株（140,900
     4768   大塚商会                      344,100       4,595.00       1,581,139,500       株）
                                                   貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      74,400       1,760.00        130,944,000      10,900株（200株）
                                                   貸付有価証券
     4779   ソフトブレーン                      37,400        659.00       24,646,600     23,000株
                                  88/158


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                                                   貸付有価証券
     4812   電通国際情報サービス                      39,300       4,550.00        178,815,000      4,700株
                                                   貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      114,500       4,485.00        513,532,500      71,000株
                                                   貸付有価証券
     4820   ＥＭシステムズ                      88,900        987.00       87,744,300     40,600株（29,000株）
                                                   貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                      21,300       3,790.00        80,727,000     7,600株
     4826   ＣＩＪ                      47,200        925.00       43,660,000
                                                   貸付有価証券
     4828   ビジネスエンジニアリング                       7,200      3,285.00        23,652,000     2,800株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      64,500        264.00       17,028,000     31,600株
                                                   貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                      30,500       2,680.00        81,740,000     11,800株（200株）
                                                   貸付有価証券
     4845   スカラ                      44,900        787.00       35,336,300     10,500株
                                                   貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                      23,900        817.00       19,526,300     15,800株（12,000株）
                                                   貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      53,900        585.00       31,531,500     20,800株
     7518   ネットワンシステムズ                      242,300       2,902.00        703,154,600
                                                   貸付有価証券
     7527   システムソフト                      150,400         108.00       16,243,200     47,100株
                                                   貸付有価証券
     7595   アルゴグラフィックス                      53,900       3,410.00        183,799,000      8,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     7844   マーベラス                      96,900        717.00       69,477,300     47,500株（16,500株）
                                                   貸付有価証券
     7860   エイベックス                      109,100       1,250.00        136,375,000      33,200株
     8056   日本ユニシス                      198,700       3,535.00        702,404,500
                                                   貸付有価証券
     8096   兼松エレクトロニクス                      34,600       3,580.00        123,868,000      3,200株
                                                   貸付有価証券
                                                   171,600株（121,900
     9401   東京放送ホールディングス                      386,700       1,876.00        725,449,200      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   111,800株（41,800
     9404   日本テレビホールディングス                      530,900       1,467.00        778,830,300      株）
     9405   朝日放送グループホールディングス                      63,100        749.00       47,261,900
                                                   貸付有価証券
                                                   116,100株（37,100
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      174,700       2,116.00        369,665,200      株）
                                                   貸付有価証券
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      418,200         474.00       198,226,800      58,100株
                                                   貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                      52,100       2,417.00        125,925,700      33,200株（15,500株）
                                                   貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                      21,400       1,190.00        25,466,000     11,100株
                                                   貸付有価証券
     9416   ビジョン                      59,200       1,834.00        108,572,800      23,600株（1,100株）
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                                                   貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                      18,500        787.00       14,559,500     9,300株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                      24,200       1,856.00        44,915,200     14,800株
                                                   貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                      29,900        720.00       21,528,000     19,800株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     9422   コネクシオ                      36,000       1,706.00        61,416,000     6,100株
                                                   貸付有価証券
     9424   日本通信                      491,300         230.00       112,999,000      326,600株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     9428   クロップス                      11,500        723.00        8,314,500     4,000株（1,000株）
     9432   日本電信電話                     8,501,300         2,811.50      23,901,404,950
                                                   貸付有価証券
     9433   ＫＤＤＩ                     4,739,700         3,254.00      15,422,983,800       84,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   1,246,900株（499,000
     9434   ソフトバンク                     5,779,700         1,470.00       8,496,159,000       株）
                                                   貸付有価証券
     9435   光通信                      65,400      28,000.00       1,831,200,000       7,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   501,000株（328,100
     9437   ＮＴＴドコモ                     4,697,900         3,074.00      14,441,344,600       株）
                                                   貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                      61,400        736.00       45,190,400     9,900株（300株）
                                                   貸付有価証券
                                                   135,200株（69,800
     9449   ＧＭＯインターネット                      250,700       2,257.00        565,829,900      株）
                                                   貸付有価証券
     9450   ファイバーゲート                      12,000       1,410.00        16,920,000     7,800株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                      18,900        698.00       13,192,200     4,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      171,100       2,013.00        344,424,300      53,800株（100株）
                                                   貸付有価証券
     9470   学研ホールディングス                      21,200       7,440.00        157,728,000      2,800株（300株）
                                                   貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      126,800       1,737.00        220,251,600      17,700株
                                                   貸付有価証券
     9475   昭文社                      29,300        390.00       11,427,000     4,000株
                                                   貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                      52,600        184.00        9,678,400     18,900株
                                                   貸付有価証券
     9600   アイネット                      32,800       1,609.00        52,775,200     8,300株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     9601   松竹                      42,000      15,410.00        647,220,000      22,200株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     9602   東宝                      380,400       4,305.00       1,637,622,000       178,800株
                                                   貸付有価証券
     9605   東映                      23,900      15,720.00        375,708,000      2,900株
                                                   貸付有価証券
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                     1,693,300         1,560.00       2,641,548,000       185,700株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                       8,100      5,370.00        43,497,000     4,300株（3,000株）
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                      10,800       2,519.00        27,205,200
     9682   ＤＴＳ                      142,100       2,560.00        363,776,000
                                                   貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ                                           166,500株（75,400
     9684   ングス                      271,300       5,460.00       1,481,298,000       株）
     9692   シーイーシー                      68,200       2,334.00        159,178,800
                                                   貸付有価証券
     9697   カプコン                      299,900       3,025.00        907,197,500      39,200株
                                                   貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                      12,200       2,126.00        25,937,200     4,200株
                                                   貸付有価証券
     9717   ジャステック                      40,600       1,153.00        46,811,800     20,400株（14,600株）
                                                   貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      146,700       5,940.00        871,398,000      11,800株
     9739   日本システムウエア                      20,900       2,606.00        54,465,400
                                                   貸付有価証券
     9742   アイネス                      62,400       1,415.00        88,296,000     7,900株
     9746   ＴＫＣ                      53,800       5,150.00        277,070,000
                                                   貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      81,400       4,430.00        360,602,000      43,200株（35,200株）
                                                   貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      208,900       1,787.00        373,304,300      30,600株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      231,000       4,580.00       1,057,980,000       71,700株
                                                   貸付有価証券
     9790   福井コンピュータホールディングス                      25,200       3,810.00        96,012,000     6,700株
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                      43,000       1,991.00        85,613,000
                                                   貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      56,000       3,330.00        186,480,000      33,900株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     9984   ソフトバンクグループ                     5,046,100         4,872.00      24,584,599,200       796,400株
                                                   貸付有価証券
     1352   ホウスイ                       5,100       901.00        4,595,100     500株
                                                   貸付有価証券
     2676   高千穂交易                      24,600       1,190.00        29,274,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                      15,600       5,140.00        80,184,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     2715   エレマテック                      59,500       1,137.00        67,651,500     8,200株
                                                   貸付有価証券
     2729   ＪＡＬＵＸ                      18,000       2,460.00        44,280,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     2733   あらた                      50,700       4,590.00        232,713,000      11,900株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       9,500      3,620.00        34,390,000     900株
                                                   貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                      23,200       2,799.00        64,936,800     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     2767   フィールズ                      48,900        630.00       30,807,000     18,900株（18,800株）
                                  91/158


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2768   双日                     3,525,700          346.00      1,219,892,200
                                                   貸付有価証券
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      709,400       2,251.00       1,596,859,400       9,000株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      178,900         988.00       176,753,200      76,800株（33,600株）
                                                   貸付有価証券
     3004   神栄                       8,700       728.00        6,333,600     4,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     3023   ラサ商事                      33,800       1,011.00        34,171,800     12,500株（12,500株）
                                                   貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                      30,700        864.00       26,524,800     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      67,900       1,400.00        95,060,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   109,600株（50,900
     3038   神戸物産                      220,200       4,240.00        933,648,000      株）
                                                   貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      91,100       1,974.00        179,831,400      56,500株（12,000株）
                                                   貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                      22,800        939.00       21,409,200     4,400株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                      54,300       6,740.00        365,982,000      21,800株（20,100株）
                                                   貸付有価証券
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      152,100       1,828.00        278,038,800      10,600株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                      23,900       3,785.00        90,461,500     14,900株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      120,200       1,039.00        124,887,800      33,000株（33,000株）
                                                   貸付有価証券
     3153   八洲電機                      49,300        911.00       44,912,300     7,000株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                      36,200        890.00       32,218,000     20,100株（9,800株）
                                                   貸付有価証券
     3156   レスターホールディングス                      66,700       2,075.00        138,402,500      17,900株
                                                   貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                      14,500       1,178.00        17,081,000     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     3160   大光                      27,100        663.00       17,967,300     14,300株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                      18,400       1,480.00        27,232,000     11,800株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      337,400       1,076.00        363,042,400      49,600株
                                                   貸付有価証券
     3168   黒谷                      14,400        523.00        7,531,200     8,800株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                      11,000        829.00        9,119,000     2,200株（2,200株）
     3176   三洋貿易                      32,200       2,530.00        81,466,000
                                                   貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                      10,300       2,445.00        25,183,500     3,900株
                                                   貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                      46,100       1,241.00        57,210,100     11,100株
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                                                   貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                      19,000        749.00       14,231,000     4,700株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      102,200       5,040.00        515,088,000      1,300株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3388   明治電機工業                      20,000       1,601.00        32,020,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     3392   デリカフーズホールディングス                      22,600        730.00       16,498,000     5,400株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                      14,400        805.00       11,592,000     200株
                                                   貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      138,900       2,270.00        315,303,000      72,300株
                                                   貸付有価証券
     3565   アセンテック                       5,100      2,246.00        11,454,600     3,100株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     5009   富士興産                      19,300        656.00       12,660,800     6,700株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     6973   協栄産業                       7,100      1,472.00        10,451,200     200株
     7414   小野建                      57,200       1,361.00        77,849,200
                                                   貸付有価証券
     7417   南陽                      13,900       1,910.00        26,549,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                      46,900        894.00       41,928,600     12,000株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     7427   エコートレーディング                      14,500        576.00        8,352,000     4,300株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7433   伯東                      38,800       1,325.00        51,410,000     11,800株
     7438   コンドーテック                      49,400       1,149.00        56,760,600
                                                   貸付有価証券
     7442   中山福                      36,600        551.00       20,166,600     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      92,300       2,337.00        215,705,100      12,500株
                                                   貸付有価証券
     7451   三菱食品                      70,200       3,120.00        219,024,000      25,600株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     7456   松田産業                      46,600       1,577.00        73,488,200     6,300株
                                                   貸付有価証券
     7458   第一興商                      95,000       5,570.00        529,150,000      12,900株
                                                   貸付有価証券
     7459   メディパルホールディングス                      688,900       2,430.00       1,674,027,000       129,200株
     7466   ＳＰＫ                      13,600       2,787.00        37,903,200
                                                   貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                      23,700       2,763.00        65,483,100     4,200株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7476   アズワン                      41,600      10,300.00        428,480,000      6,900株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     7480   スズデン                      22,300       1,450.00        32,335,000     8,600株
                                                   貸付有価証券
     7481   尾家産業                      18,500       1,425.00        26,362,500     2,300株
                                                   貸付有価証券
     7482   シモジマ                      39,000       1,174.00        45,786,000     17,000株（13,500株）
                                  93/158


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                      60,100       1,704.00        102,410,400      9,000株
                                                   貸付有価証券
     7487   小津産業                      13,900       1,767.00        24,561,300     6,700株
                                                   貸付有価証券
     7504   高速                      38,100       1,200.00        45,720,000     5,200株
                                                   貸付有価証券
     7510   たけびし                      22,500       1,479.00        33,277,500     3,100株
                                                   貸付有価証券
     7525   リックス                      14,300       1,750.00        25,025,000     1,800株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7537   丸文                      56,400        625.00       35,250,000     1,400株（1,400株）
     7552   ハピネット                      53,200       1,382.00        73,522,400
                                                   貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                      12,800       1,879.00        24,051,200     3,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   116,500株（29,400
     7575   日本ライフライン                      189,000       1,462.00        276,318,000      株）
                                                   貸付有価証券
     7590   タカショー                      31,100        527.00       16,389,700     16,400株
     7591   エクセル                      18,200       1,594.00        29,010,800
                                                   貸付有価証券
     7594   マルカ                      22,700       2,099.00        47,647,300     12,300株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      172,100         674.00       115,995,400      96,800株（400株）
                                                   貸付有価証券
     7607   進和                      37,800       2,268.00        85,730,400     3,400株
                                                   貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                      13,600        501.00        6,813,600     6,700株
                                                   貸付有価証券
     7609   ダイトロン                      27,000       1,942.00        52,434,000     7,900株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     7613   シークス                      81,100       1,422.00        115,324,200      49,500株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     7619   田中商事                      19,500        761.00       14,839,500     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                      36,000       1,581.00        56,916,000     7,500株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     7637   白銅                      22,900       1,511.00        34,601,900     5,100株（5,100株）
     8001   伊藤忠商事                     4,464,700         2,556.00      11,411,773,200
     8002   丸紅                     6,644,600          810.40      5,384,783,840
                                                   貸付有価証券
     8007   高島                      10,100       2,011.00        20,311,100     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      358,900       1,589.00        570,292,100      48,600株
                                                   貸付有価証券
     8014   蝶理                      40,800       2,065.00        84,252,000     5,600株
                                                   貸付有価証券
     8015   豊田通商                      712,400       3,765.00       2,682,186,000       96,500株
                                                   貸付有価証券
     8018   三共生興                      96,500        594.00       57,321,000     11,900株
                                  94/158


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8020   兼松                      237,900       1,445.00        343,765,500      23,700株
                                                   貸付有価証券
     8025   ツカモトコーポレーション                      11,400       1,125.00        12,825,000     2,500株（900株）
     8031   三井物産                     5,610,700         1,951.50      10,949,281,050
                                                   貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                      36,300       4,040.00        146,652,000      5,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     8036   日立ハイテクノロジーズ                      221,800       7,790.00       1,727,822,000       72,500株
                                                   貸付有価証券
     8037   カメイ                      83,200       1,203.00        100,089,600      4,400株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     8038   東都水産                       8,100      2,700.00        21,870,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     8041   ＯＵＧホールディングス                      10,000       2,676.00        26,760,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     8043   スターゼン                      23,700       4,285.00        101,554,500      2,500株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     8051   山善                      249,400       1,047.00        261,121,800      33,800株
                                                   貸付有価証券
     8052   椿本興業                      11,700       4,165.00        48,730,500     500株（300株）
                                                   貸付有価証券
     8053   住友商事                     4,027,600         1,627.50       6,554,919,000       511,000株
                                                   貸付有価証券
     8057   内田洋行                      27,400       7,600.00        208,240,000      7,300株
                                                   貸付有価証券
     8058   三菱商事                     4,479,500         2,871.50      12,862,884,250       29,200株
                                                   貸付有価証券
     8059   第一実業                      31,300       3,560.00        111,428,000      4,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   111,900株（74,700
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      182,300       2,561.00        466,870,300      株）
                                                   貸付有価証券
     8061   西華産業                      36,100       1,332.00        48,085,200     3,800株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     8065   佐藤商事                      52,600        975.00       51,285,000     8,800株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      64,700       2,085.00        134,899,500      10,900株
     8070   東京産業                      57,700        657.00       37,908,900
                                                   貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                      60,500       3,580.00        216,590,000      8,900株
     8075   神鋼商事                      15,900       2,743.00        43,613,700
                                                   貸付有価証券
     8077   小林産業                      38,100        294.00       11,201,400     18,400株（13,200株）
                                                   貸付有価証券
     8078   阪和興業                      119,300       2,792.00        333,085,600      12,600株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                      41,300       3,965.00        163,754,500      25,600株（8,300株）
                                                   貸付有価証券
     8081   カナデン                      51,800       1,342.00        69,515,600     8,200株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     8084   菱電商事                      46,000       1,633.00        75,118,000     4,500株
                                  95/158


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8087   フルサト工業                      35,300       1,723.00        60,821,900     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      141,500       3,725.00        527,087,500      47,000株
                                                   貸付有価証券
     8089   すてきナイスグループ                      27,200       1,301.00        35,387,200     12,900株
                                                   貸付有価証券
     8090   昭光通商                      20,300        730.00       14,819,000     4,100株（1,000株）
     8091   ニチモウ                       9,900      2,012.00        19,918,800
                                                   貸付有価証券
     8093   極東貿易                      18,200       2,122.00        38,620,400     600株
                                                   貸付有価証券
     8095   イワキ                      83,600        472.00       39,459,200     21,400株
                                                   貸付有価証券
     8097   三愛石油                      157,300       1,118.00        175,861,400      24,400株
                                                   貸付有価証券
     8098   稲畑産業                      140,500       1,567.00        220,163,500      30,600株（9,800株）
     8101   ＧＳＩクレオス                      15,500       1,300.00        20,150,000
                                                   貸付有価証券
     8103   明和産業                      58,800        607.00       35,691,600     38,300株（17,900株）
                                                   貸付有価証券
     8104   クワザワ                      22,800        672.00       15,321,600     5,700株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     8125   ワキタ                      136,000       1,088.00        147,968,000      50,300株
                                                   貸付有価証券
     8129   東邦ホールディングス                      204,800       2,433.00        498,278,400      92,100株（14,400株）
                                                   貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      175,400       2,045.00        358,693,000      28,500株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      94,000       1,137.00        106,878,000      48,600株（37,100株）
                                                   貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                      26,400       1,952.00        51,532,800     3,600株
     8133   伊藤忠エネクス                      141,000         906.00       127,746,000
                                                   貸付有価証券
     8136   サンリオ                      179,200       2,187.00        391,910,400      87,100株（23,600株）
                                                   貸付有価証券
     8137   サンワテクノス                      45,100       1,107.00        49,925,700     15,600株（10,800株）
                                                   貸付有価証券
     8140   リョーサン                      70,500       2,693.00        189,856,500      12,000株（2,200株）
     8141   新光商事                      100,000         876.00       87,600,000
                                                   貸付有価証券
     8142   トーホー                      28,800       1,918.00        55,238,400     14,800株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     8150   三信電気                      34,200       1,755.00        60,021,000     11,100株
     8151   東陽テクニカ                      73,500       1,300.00        95,550,000
                                                   貸付有価証券
     8153   モスフードサービス                      83,700       3,010.00        251,937,000      40,400株（30,400株）
                                                   貸付有価証券
     8154   加賀電子                      63,500       2,455.00        155,892,500      9,500株（800株）
                                                   貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      65,700        624.00       40,996,800     8,600株
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                                                   貸付有価証券
     8159   立花エレテック                      47,100       1,807.00        85,109,700     5,600株（300株）
                                                   貸付有価証券
     8275   フォーバル                      28,000       1,161.00        32,508,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      102,200       5,500.00        562,100,000      31,800株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     8285   三谷産業                      83,900        343.00       28,777,700     7,800株
                                                   貸付有価証券
     8835   太平洋興発                      25,200        802.00       20,210,400     900株
                                                   貸付有価証券
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                      11,400       3,605.00        41,097,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       5,200      2,410.00        12,532,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      151,000         296.00       44,696,000     56,500株
                                                   貸付有価証券
     9305   ヤマタネ                      32,000       1,571.00        50,272,000     3,900株（3,900株）
     9763   丸紅建材リース                       6,100      1,842.00        11,236,200
     9810   日鉄物産                      45,600       5,100.00        232,560,000
                                                   貸付有価証券
     9824   泉州電業                      19,500       3,290.00        64,155,000     7,200株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     9830   トラスコ中山                      132,700       2,730.00        362,271,000      76,300株（27,500株）
                                                   貸付有価証券
     9832   オートバックスセブン                      236,700       1,658.00        392,448,600      6,800株
                                                   貸付有価証券
     9837   モリト                      46,500        776.00       36,084,000     17,700株（11,400株）
                                                   貸付有価証券
     9869   加藤産業                      99,800       3,345.00        333,831,000      25,800株（300株）
                                                   貸付有価証券
     9872   北恵                      12,000        928.00       11,136,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     9880   イノテック                      38,000       1,236.00        46,968,000     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     9882   イエローハット                      120,700       1,884.00        227,398,800      16,400株
                                                   貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                      57,600        725.00       41,760,000     7,600株
                                                   貸付有価証券
     9902   日伝                      57,700       2,052.00        118,400,400      23,000株
                                                   貸付有価証券
     9930   北沢産業                      47,800        281.00       13,431,800     25,700株（300株）
                                                   貸付有価証券
     9932   杉本商事                      34,400       2,001.00        68,834,400     7,200株（7,100株）
     9934   因幡電機産業                      181,600       2,672.00        485,235,200
                                                   貸付有価証券
     9960   東テク                      21,000       2,659.00        55,839,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   356,700株（178,600
     9962   ミスミグループ本社                      799,500       2,961.00       2,367,319,500       株）
     9972   アルテック                      50,600        246.00       12,447,600
                                  97/158


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                      19,200       1,882.00        36,134,400     6,100株
     9986   蔵王産業                      12,200       1,496.00        18,251,200
                                                   貸付有価証券
     9987   スズケン                      270,200       4,430.00       1,196,986,000       34,800株
                                                   貸付有価証券
     9991   ジェコス                      44,000       1,087.00        47,828,000     6,000株
                                                   貸付有価証券
     9995   グローセル                      63,800        465.00       29,667,000     30,500株
                                                   貸付有価証券
     2651   ローソン                      161,500       6,420.00       1,036,830,000       46,700株
                                                   貸付有価証券
     2659   サンエー                      53,000       4,605.00        244,065,000      35,200株
                                                   貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                      49,400       2,185.00        107,939,000      23,900株（11,500株）
                                                   貸付有価証券
     2670   エービーシー・マート                      99,500       7,110.00        707,445,000      10,000株
     2674   ハードオフコーポレーション                      25,400        821.00       20,853,400
                                                   貸付有価証券
     2678   アスクル                      66,800       3,355.00        224,114,000      21,500株
                                                   貸付有価証券
     2681   ゲオホールディングス                      115,000       1,283.00        147,545,000      57,600株（15,000株）
                                                   貸付有価証券
     2685   アダストリア                      88,300       2,344.00        206,975,200      27,500株
                                                   貸付有価証券
     2686   ジーフット                      38,600        617.00       23,816,200     23,700株（11,200株）
                                                   貸付有価証券
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       9,100       688.00        6,260,800     3,700株
                                                   貸付有価証券
     2695   くら寿司                      33,300       5,500.00        183,150,000      20,400株
                                                   貸付有価証券
     2698   キャンドゥ                      30,400       1,628.00        49,491,200     18,600株（7,300株）
     2726   パルグループホールディングス                      32,700       3,555.00        116,248,500
                                                   貸付有価証券
                                                   102,200株（54,200
     2730   エディオン                      293,000       1,175.00        344,275,000      株）
                                                   貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      129,600         644.00       83,462,400     17,600株
                                                   貸付有価証券
     2735   ワッツ                      28,200        629.00       17,737,800     13,400株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     2742   ハローズ                      24,100       2,570.00        61,937,000     8,400株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     2752   フジオフードシステム                      53,800       1,838.00        98,884,400     34,700株（17,800株）
     2753   あみやき亭                      13,700       3,670.00        50,279,000
                                                   貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      117,400         279.00       32,754,600     22,000株
                                                   貸付有価証券
     2791   大黒天物産                      15,300       3,565.00        54,544,500     9,400株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     2792   ハニーズホールディングス                      56,100       1,549.00        86,898,900     27,000株（15,300株）
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                                                   貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                      14,800        628.00        9,294,400     8,800株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3028   アルペン                      48,900       1,749.00        85,526,100     23,100株（11,300株）
                                                   貸付有価証券
     3030   ハブ                      18,100       1,090.00        19,729,000     12,000株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      93,900       1,467.00        137,751,300      7,700株
                                                   貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                      33,800       7,840.00        264,992,000      16,100株
                                                   貸付有価証券
                                                   251,700株（136,600
     3048   ビックカメラ                      378,700       1,334.00        505,185,800      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   182,300株（18,400
     3050   ＤＣＭホールディングス                      344,400       1,046.00        360,242,400      株）
                                                   貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      50,800       1,060.00        53,848,000     33,300株（200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   297,300株（73,900
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      453,800       2,717.00       1,232,974,600       株）
                                                   貸付有価証券
     3067   東京一番フーズ                      16,100        637.00       10,255,700     7,100株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                      25,300       1,665.00        42,124,500     11,400株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                      17,000        781.00       13,277,000     6,500株
                                                   貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                      46,600       2,025.00        94,365,000     7,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   403,300株（249,800
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      762,100       1,541.00       1,174,396,100       株）
                                                   貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      101,800       2,101.00        213,881,800      51,900株
                                                   貸付有価証券
                                                   108,100株（25,800
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      263,900       4,380.00       1,155,882,000       株）
                                                   貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                      33,400       2,771.00        92,551,400     12,700株
                                                   貸付有価証券
     3092   ＺＯＺＯ                      438,900       1,966.00        862,877,400      106,100株
                                                   貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                      18,600        937.00       17,428,200     4,200株
                                                   貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                      15,700       9,070.00        142,399,000      9,100株
                                                   貸付有価証券
     3098   ココカラファイン                      66,800       6,620.00        442,216,000      17,700株
                                                   貸付有価証券
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                     1,115,400         1,012.00       1,128,784,800       240,800株
                                                   貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                      19,400       1,564.00        30,341,600     9,300株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
                                                   126,200株（65,100
     3141   ウエルシアホールディングス                      189,800       6,710.00       1,273,558,000       株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      94,000       2,918.00        274,292,000      57,800株（20,900株）
                                                   貸付有価証券
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      74,500        366.00       27,267,000     24,100株
                                                   貸付有価証券
     3169   ミサワ                      12,800        714.00        9,139,200     6,300株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       8,500       902.00        7,667,000     3,500株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     3175   エー・ピーカンパニー                      11,900        659.00        7,842,100     1,200株
                                                   貸付有価証券
     3178   チムニー                      19,400       2,338.00        45,357,200     12,000株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     3179   シュッピン                      43,500       1,264.00        54,984,000     22,900株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      91,000       1,227.00        111,657,000      59,600株（18,000株）
     3191   ジョイフル本田                      186,900       1,328.00        248,203,200
                                                   貸付有価証券
     3193   鳥貴族                      21,000       2,592.00        54,432,000     10,900株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3194   キリン堂ホールディングス                      25,200       1,939.00        48,862,800     14,200株
                                                   貸付有価証券
     3196   ホットランド                      42,400       1,310.00        55,544,000     21,700株（9,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   475,500株（243,600
     3197   すかいらーくホールディングス                      715,300       2,188.00       1,565,076,400       株）
                                                   貸付有価証券
     3198   ＳＦＰホールディングス                      27,300       2,487.00        67,895,100     16,800株（8,900株）
                                                   貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                      24,000       1,808.00        43,392,000     14,600株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     3221   ヨシックス                      10,400       2,885.00        30,004,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・                                           115,100株（63,700
     3222   ホール                      185,400         971.00       180,023,400      株）
                                                   貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                      29,500        677.00       19,971,500     9,700株
                                                   貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                      23,979       1,295.00        31,052,805     10,700株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     3333   あさひ                      47,400       1,349.00        63,942,600     24,300株（16,300株）
                                                   貸付有価証券
     3341   日本調剤                      19,200       3,845.00        73,824,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                      28,300      25,190.00        712,877,000      13,900株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3361   トーエル                      30,900        782.00       24,163,800     5,400株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3376   オンリー                      10,800        811.00        8,758,800     1,200株
                                                   貸付有価証券
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                     2,497,300         4,257.00      10,631,006,100       921,900株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      171,600       2,362.00        405,319,200      85,200株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      138,700       13,870.00       1,923,769,000       85,600株（49,200株）
                                                   貸付有価証券
     3395   サンマルクホールディングス                      50,300       2,344.00        117,903,200      800株（800株）
     3396   フェリシモ                      14,000       1,029.00        14,406,000
                                                   貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      78,900       2,816.00        222,182,400      38,000株
                                                   貸付有価証券
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      57,500        576.00       33,120,000     28,500株（10,000株）
                                                   貸付有価証券
     3538   ウイルプラスホールディングス                       9,800       911.00        8,927,800     2,000株
                                                   貸付有価証券
     3539   ジャパンミート                      32,300       2,268.00        73,256,400     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3544   サツドラホールディングス                       9,500      1,875.00        17,812,500     4,600株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                      31,900       1,017.00        32,442,300     19,700株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     3547   串カツ田中ホールディングス                       9,800      2,219.00        21,746,200     6,500株
                                                   貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                      44,300       1,098.00        48,641,400     18,600株
                                                   貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      63,300       7,110.00        450,063,000      40,100株（17,700株）
                                                   貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                      28,800       1,071.00        30,844,800     7,200株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     3563   スシローグローバルホールディングス                      70,100      10,020.00        702,402,000      14,800株
                                                   貸付有価証券
     3564   ＬＩＸＩＬビバ                      62,800       2,005.00        125,914,000      16,000株
     4350   メディカルシステムネットワーク                      61,600        544.00       33,510,400
                                                   貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                      30,000        867.00       26,010,000     18,200株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     7419   ノジマ                      113,600       2,246.00        255,145,600      52,100株
                                                   貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      89,600       1,505.00        134,848,000      18,800株
                                                   貸付有価証券
     7445   ライトオン                      47,600        621.00       29,559,600     22,000株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     7448   ジーンズメイト                      19,400        310.00        6,014,000     11,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   400,100株（188,300
     7453   良品計画                      847,400       2,048.00       1,735,475,200       株）
                                                   貸付有価証券
     7455   三城ホールディングス                      67,800        298.00       20,204,400     10,100株
                                                   貸付有価証券
     7463   アドヴァン                      97,400       1,195.00        116,393,000      20,800株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     7475   アルビス                      24,300       2,251.00        54,699,300     800株（800株）
     7494   コナカ                      75,300        413.00       31,098,900
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       7,800      1,676.00        13,072,800     1,100株
                                                   貸付有価証券
     7508   Ｇ－７ホールディングス                      37,700       2,522.00        95,079,400     4,400株
                                                   貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      64,000        792.00       50,688,000     42,600株（7,500株）
                                                   貸付有価証券
     7513   コジマ                      109,600         529.00       57,978,400     70,900株（35,900株）
                                                   貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                      22,500        845.00       19,012,500     7,000株
                                                   貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      90,700       2,442.00        221,489,400      48,900株
                                                   貸付有価証券
     7520   エコス                      23,600       1,714.00        40,450,400     9,400株
                                                   貸付有価証券
     7522   ワタミ                      75,500       1,295.00        97,772,500     34,500株
                                                   貸付有価証券
     7524   マルシェ                      16,700        785.00       13,109,500     8,000株（900株）
                                                   貸付有価証券
        パン・パシフィック・インターナショ                                           810,000株（576,800
     7532   ナルホ                     1,530,200         1,851.00       2,832,400,200       株）
                                                   貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      140,000         932.00       130,480,000      93,000株（39,200株）
                                                   貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      305,800       2,455.00        750,739,000      150,600株
                                                   貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                      40,600       2,170.00        88,102,000     19,400株（5,300株）
     7561   ハークスレイ                      13,300       1,351.00        17,968,300
                                                   貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      105,100       2,640.00        277,464,000      44,000株（3,800株）
     7593   ＶＴホールディングス                      264,200         470.00       124,174,000
                                                   貸付有価証券
     7596   魚力                      17,500       1,566.00        27,405,000     3,500株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     7601   ポプラ                      16,500        505.00        8,332,500     8,500株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                      16,900       2,142.00        36,199,800     4,900株
                                                   貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      67,000       2,897.00        194,099,000      10,900株
                                                   貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      92,100       2,015.00        185,581,500      61,200株
     7615   京都きもの友禅                      40,600        349.00       14,169,400
                                                   貸付有価証券
     7616   コロワイド                      212,100       2,326.00        493,344,600      109,800株
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      84,800        591.00       50,116,800
                                                   貸付有価証券
     7630   壱番屋                      44,900       5,940.00        266,706,000      23,800株
                                                   貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                      23,100        336.00        7,761,600     11,000株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                      16,200        615.00        9,963,000     4,000株（2,400株）
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                                                   貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      127,400       5,680.00        723,632,000      53,400株（37,200株）
                                                   貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                      27,800       2,284.00        63,495,200     18,400株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      78,200        671.00       52,472,200     28,100株（17,500株）
     8005   スクロール                      98,000        385.00       37,730,000
                                                   貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      64,800       2,459.00        159,343,200      43,100株（19,100株）
                                                   貸付有価証券
     8028   ファミリーマート                      510,000       2,664.00       1,358,640,000       111,300株
                                                   貸付有価証券
     8160   木曽路                      83,400       2,971.00        247,781,400      23,200株
                                                   貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      75,200       1,048.00        78,809,600     22,300株
                                                   貸付有価証券
     8165   千趣会                      115,200         465.00       53,568,000     39,700株（13,100株）
                                                   貸付有価証券
     8166   タカキュー                      49,200        187.00        9,200,400     14,500株（400株）
                                                   貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      131,200         548.00       71,897,600     71,100株
                                                   貸付有価証券
     8173   上新電機                      75,300       2,457.00        185,012,100      19,300株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     8174   日本瓦斯                      100,800       3,355.00        338,184,000      13,200株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      111,500       2,460.00        274,290,000      74,100株（36,700株）
                                                   貸付有価証券
     8181   東天紅                       4,700      1,246.00         5,856,200     1,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
     8182   いなげや                      79,200       1,457.00        115,394,400      18,300株
                                                   貸付有価証券
     8184   島忠                      120,100       3,135.00        376,513,500      19,800株
                                                   貸付有価証券
     8185   チヨダ                      67,100       1,527.00        102,461,700      32,900株（2,200株）
     8194   ライフコーポレーション                      48,500       2,413.00        117,030,500
                                                   貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      78,700       2,469.00        194,310,300      52,200株
                                                   貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      87,700        473.00       41,482,100     47,700株
                                                   貸付有価証券
     8207   テンアライド                      58,800        442.00       25,989,600     14,300株（600株）
                                                   貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      127,700       1,069.00        136,511,300      23,600株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     8217   オークワ                      100,100       1,455.00        145,645,500      66,600株（29,300株）
     8218   コメリ                      98,500       2,231.00        219,753,500
                                                   貸付有価証券
     8219   青山商事                      131,900       1,513.00        199,564,700      14,700株
                                                   貸付有価証券
     8227   しまむら                      74,300       8,120.00        603,316,000      48,200株（4,400株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8230   はせがわ                      33,800        401.00       13,553,800     12,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     8233   高島屋                      465,100       1,240.00        576,724,000      88,300株
                                                   貸付有価証券
     8237   松屋                      128,800         838.00       107,934,400      68,000株（52,600株）
                                                   貸付有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      302,400       1,205.00        364,392,000      112,700株（100株）
                                                   貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                      24,400       3,740.00        91,256,000     12,900株
                                                   貸付有価証券
     8251   パルコ                      54,400       1,848.00        100,531,200      23,200株（500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   212,400株（139,300
     8252   丸井グループ                      585,100       2,749.00       1,608,439,900       株）
                                                   貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                      52,800       3,730.00        196,944,000      7,200株
                                                   貸付有価証券
     8260   井筒屋                      34,700        251.00        8,709,700     500株
                                                   貸付有価証券
                                                   1,241,800株（368,200
     8267   イオン                     2,456,300         2,380.50       5,847,222,150       株）
                                                   貸付有価証券
     8273   イズミ                      129,700       3,825.00        496,102,500      68,600株
                                                   貸付有価証券
     8276   平和堂                      129,600       2,019.00        261,662,400      47,900株
                                                   貸付有価証券
     8278   フジ                      77,100       1,829.00        141,015,900      51,200株
                                                   貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      72,500       5,550.00        402,375,000      19,600株（19,600株）
     8281   ゼビオホールディングス                      77,200       1,238.00        95,573,600
                                                   貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      616,000       1,418.00        873,488,000      181,900株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                      33,000        637.00       21,021,000     11,500株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      93,800        284.00       26,639,200     15,100株（9,900株）
                                                   貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                      31,200       2,323.00        72,477,600     15,600株
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                      10,600       1,361.00        14,426,600
     9277   総合メディカルホールディングス                      55,500       2,137.00        118,603,500
                                                   貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                      37,300        997.00       37,188,100     22,900株（10,900株）
                                                   貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      85,500       6,520.00        557,460,000      39,200株（15,500株）
                                                   貸付有価証券
     9828   元気寿司                      16,000       3,250.00        52,000,000     8,000株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     9831   ヤマダ電機                     1,944,700          572.00      1,112,368,400       606,600株
                                                   貸付有価証券
     9842   アークランドサカモト                      99,900       1,250.00        124,875,000      900株（900株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      276,300       17,225.00       4,759,267,500       183,700株
                                                   貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                      45,600       1,212.00        55,267,200     14,800株
                                                   貸付有価証券
     9854   愛眼                      50,800        251.00       12,750,800     23,600株
     9856   ケーユーホールディングス                      33,300        917.00       30,536,100
                                                   貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      209,800       2,635.00        552,823,000      109,200株
                                                   貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                      30,700       5,040.00        154,728,000      500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      85,300       1,362.00        116,178,600      41,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     9919   関西スーパーマーケット                      52,900       1,038.00        54,910,200     6,800株（200株）
     9936   王将フードサービス                      46,800       6,690.00        313,092,000
                                                   貸付有価証券
     9945   プレナス                      71,500       1,939.00        138,638,500      37,700株
                                                   貸付有価証券
     9946   ミニストップ                      47,200       1,554.00        73,348,800     24,900株
                                                   貸付有価証券
     9948   アークス                      130,500       2,060.00        268,830,000      40,700株
     9956   バローホールディングス                      141,200       2,013.00        284,235,600
                                                   貸付有価証券
     9966   藤久                       5,100       720.00        3,672,000     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     9974   ベルク                      31,500       5,480.00        172,620,000      20,900株
                                                   貸付有価証券
     9979   大庄                      34,100       1,650.00        56,265,000     17,900株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      85,400      65,210.00       5,568,934,000       33,800株
                                                   貸付有価証券
     9989   サンドラッグ                      240,100       4,030.00        967,603,000      27,600株
     9990   サックスバー　ホールディングス                      54,000        904.00       48,816,000
                                                   貸付有価証券
     9993   ヤマザワ                      14,800       1,657.00        24,523,600     7,600株
                                                   貸付有価証券
     9994   やまや                      13,000       2,252.00        29,276,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      137,000         690.00       94,530,000     42,700株（23,700株）
                                                   貸付有価証券
     7150   島根銀行                      12,600        641.00        8,076,600     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   114,200株（56,900
     7161   じもとホールディングス                      432,000         112.00       48,384,000     株）
                                                   貸付有価証券
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                     3,321,500          259.00       860,268,500      132,300株
                                                   貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      86,200       1,413.00        121,800,600      33,800株（22,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   307,300株（47,900
     7180   九州フィナンシャルグループ                     1,049,000          461.00       483,589,000      株）
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                                                   貸付有価証券
                                                   1,203,900株（700,300
     7182   ゆうちょ銀行                     1,811,000         1,020.00       1,847,220,000       株）
                                                   貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      152,300         328.00       49,954,400     22,500株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                     3,759,600          429.00      1,612,868,400       434,000株
                                                   貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング                                           140,600株（86,100
     7189   ス                      435,800         779.00       339,488,200      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   221,800株（86,500
     7321   関西みらいフィナンシャルグループ                      375,200         659.00       247,256,800      株）
                                                   貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                      59,200       1,646.00        97,443,200     4,500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      111,000       2,874.00        319,014,000      16,700株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   226,000株（159,600
     8303   新生銀行                      469,100       1,616.00        758,065,600      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   185,600株（137,100
     8304   あおぞら銀行                      380,900       2,883.00       1,098,134,700       株）
                                                   貸付有価証券
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                    44,004,200          575.50     25,324,417,100       9,400株
                                                   貸付有価証券
     8308   りそなホールディングス                     7,015,000          457.40      3,208,661,000       109,600株
                                                   貸付有価証券
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                     1,208,100         4,142.00       5,003,950,200       21,300株
                                                   貸付有価証券
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                     4,420,900         3,940.00      17,418,346,000       62,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   1,106,800株（805,000
     8331   千葉銀行                     2,198,800          626.00      1,376,448,800       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   298,300株（184,200
     8334   群馬銀行                     1,256,000          366.00       459,696,000      株）
                                                   貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      95,200       1,768.00        168,313,600      11,300株（11,300株）
                                                   貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      175,400         363.00       63,670,200     2,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      265,900         217.00       57,700,300     34,200株（24,500株）
                                                   貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      215,900       1,692.00        365,302,800      42,900株（15,700株）
                                                   貸付有価証券
     8342   青森銀行                      49,500       2,758.00        136,521,000      21,700株（9,300株）
                                                   貸付有価証券
     8343   秋田銀行                      41,000       2,077.00        85,157,000     13,000株（8,700株）
                                                   貸付有価証券
     8344   山形銀行                      72,000       1,500.00        108,000,000      35,600株（25,700株）
                                                   貸付有価証券
     8345   岩手銀行                      41,800       2,655.00        110,979,000      6,700株（2,100株）
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                                                   貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      571,700         253.00       144,640,100      88,000株（10,100株）
                                                   貸付有価証券
     8349   東北銀行                      30,600       1,027.00        31,426,200     6,300株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                      41,100       1,458.00        59,923,800     16,000株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   205,300株（205,300
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      538,500       1,985.00       1,068,922,500       株）
                                                   貸付有価証券
     8355   静岡銀行                     1,583,000          784.00      1,241,072,000       170,000株
                                                   貸付有価証券
     8356   十六銀行                      80,100       2,396.00        191,919,600      22,400株（12,100株）
                                                   貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      654,000         441.00       288,414,000      345,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   480,100株（166,300
     8359   八十二銀行                     1,542,600          439.00       677,201,400      株）
                                                   貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      74,300       1,092.00        81,135,600     7,600株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      126,300       2,260.00        285,438,000      63,400株（41,900株）
                                                   貸付有価証券
     8362   福井銀行                      54,700       1,761.00        96,326,700     31,300株（16,200株）
                                                   貸付有価証券
     8363   北國銀行                      65,700       3,280.00        215,496,000      32,000株（16,500株）
     8364   清水銀行                      26,500       2,123.00        56,259,500
                                                   貸付有価証券
     8365   富山銀行                      12,200       2,267.00        27,657,400     7,400株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      128,200       2,655.00        340,371,000      55,300株（37,900株）
                                                   貸付有価証券
     8367   南都銀行                      106,300       2,614.00        277,868,200      29,600株（16,100株）
                                                   貸付有価証券
     8368   百五銀行                      575,200         330.00       189,816,000      79,500株（38,100株）
                                                   貸付有価証券
     8369   京都銀行                      228,800       4,530.00       1,036,464,000       92,000株（51,300株）
                                                   貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      226,200       1,594.00        360,562,800      38,300株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      425,600       1,100.00        468,160,000      57,600株
                                                   貸付有価証券
                                                   216,200株（69,500
     8379   広島銀行                      943,600         504.00       475,574,400      株）
                                                   貸付有価証券
     8381   山陰合同銀行                      379,100         625.00       236,937,500      85,900株（34,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   214,100株（139,600
     8382   中国銀行                      550,000       1,024.00        563,200,000      株）
                                                   貸付有価証券
     8383   鳥取銀行                      21,600       1,347.00        29,095,200     3,200株（3,200株）
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                                                   貸付有価証券
                                                   437,500株（322,800
     8385   伊予銀行                      912,100         590.00       538,139,000      株）
                                                   貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      68,000       2,004.00        136,272,000      14,300株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     8387   四国銀行                      97,000        977.00       94,769,000     29,600株（20,100株）
                                                   貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      104,400       2,347.00        245,026,800      13,800株
                                                   貸付有価証券
     8392   大分銀行                      36,800       2,638.00        97,078,400     9,700株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     8393   宮崎銀行                      42,500       2,514.00        106,845,000      16,200株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     8395   佐賀銀行                      38,800       1,617.00        62,739,600     6,500株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                      58,500       3,435.00        200,947,500      35,000株（19,800株）
     8399   琉球銀行                      147,400       1,110.00        163,614,000
                                                   貸付有価証券
     8410   セブン銀行                     2,135,300          338.00       721,731,400      579,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   12,318,000株
     8411   みずほフィナンシャルグループ                    86,862,300          164.50     14,288,848,350       （12,046,800株）
                                                   貸付有価証券
     8416   高知銀行                      23,300        868.00       20,224,400     8,200株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
                                                   423,500株（257,500
     8418   山口フィナンシャルグループ                      797,900         692.00       552,146,800      株）
                                                   貸付有価証券
     8521   長野銀行                      20,900       1,608.00        33,607,200     6,100株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                      51,700       3,200.00        165,440,000      23,600株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   173,700株（43,200
     8524   北洋銀行                      963,700         224.00       215,868,800      株）
                                                   貸付有価証券
     8527   愛知銀行                      23,200       3,555.00        82,476,000     6,300株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     8530   中京銀行                      26,400       2,209.00        58,317,600     5,600株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     8537   大光銀行                      21,700       1,664.00        36,108,800     9,400株（7,900株）
                                                   貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      89,100       1,119.00        99,702,900     9,600株（700株）
                                                   貸付有価証券
     8542   トマト銀行                      24,800       1,054.00        26,139,200     8,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      272,500         597.00       162,682,500      41,800株（14,300株）
     8550   栃木銀行                      308,700         217.00       66,987,900
     8551   北日本銀行                      19,800       2,168.00        42,926,400
                                                   貸付有価証券
     8558   東和銀行                      112,300         829.00       93,096,700     13,200株
                                                   貸付有価証券
     8562   福島銀行                      60,100        257.00       15,445,700     26,600株（11,900株）
                                108/158

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8563   大東銀行                      33,300        633.00       21,078,900
                                                   貸付有価証券
                                                   137,700株（70,800
     8600   トモニホールディングス                      494,300         386.00       190,799,800      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   145,200株（145,200
     8713   フィデアホールディングス                      620,600         127.00       78,816,200     株）
                                                   貸付有価証券
                                                   103,000株（11,100
     8714   池田泉州ホールディングス                      735,200         201.00       147,775,200      株）
                                                   貸付有価証券
     7148   ＦＰＧ                      197,100       1,024.00        201,830,400      48,100株
                                                   貸付有価証券
     7190   マーキュリアインベストメント                      28,400        736.00       20,902,400     8,600株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      714,000       2,426.00       1,732,164,000       406,100株
                                                   貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                      54,000        272.00       14,688,000     35,900株（15,500株）
                                                   貸付有価証券
     8595   ジャフコ                      98,300       4,065.00        399,589,500      10,400株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   467,800株（200,000
     8601   大和証券グループ本社                     5,129,300          562.60      2,885,744,180       株）
                                                   貸付有価証券
     8604   野村ホールディングス                    11,247,600          562.40      6,325,650,240       1,807,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   183,200株（109,400
     8609   岡三証券グループ                      544,600         380.00       206,948,000      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   117,300株（27,700
     8613   丸三証券                      189,800         485.00       92,053,000     株）
                                                   貸付有価証券
                                                   151,900株（96,900
     8614   東洋証券                      228,500         146.00       33,361,000     株）
                                                   貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ                                           158,500株（92,100
     8616   ングス                      734,100         330.00       242,253,000      株）
                                                   貸付有価証券
     8617   光世証券                      15,200        624.00        9,484,800     4,000株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     8622   水戸証券                      184,800         217.00       40,101,600     40,500株
                                                   貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      119,600         631.00       75,467,600     18,200株
                                                   貸付有価証券
                                                   219,500株（16,500
     8628   松井証券                      365,200         870.00       317,724,000      株）
                                                   貸付有価証券
     8692   だいこう証券ビジネス                      31,100        664.00       20,650,400     4,300株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   297,900株（11,600
     8698   マネックスグループ                      482,300         278.00       134,079,400      株）
                                                   貸付有価証券
     8706   極東証券                      85,700        751.00       64,360,700     18,600株（800株）
                                                   貸付有価証券
     8707   岩井コスモホールディングス                      60,300       1,290.00        77,787,000     7,200株
                                109/158

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8708   藍澤證券                      114,800         715.00       82,082,000     52,500株（35,700株）
                                                   貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      68,100        244.00       16,616,400     16,700株（6,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   116,000株（96,000
     8739   スパークス・グループ                      221,400         276.00       61,106,400     株）
                                                   貸付有価証券
     8742   小林洋行                      18,200        269.00        4,895,800     9,100株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     7181   かんぽ生命保険                      226,300       1,930.00        436,759,000      81,700株
                                                   貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                     1,202,000         4,239.00       5,095,278,000       431,200株
                                                   貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                      52,800       3,735.00        197,208,000      25,100株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                     1,671,400         3,648.00       6,097,267,200       51,800株
                                                   貸付有価証券
        ソニーフィナンシャルホールディング
     8729   ス                      525,300       2,553.00       1,341,090,900       143,900株
                                                   貸付有価証券
     8750   第一生命ホールディングス                     3,617,300         1,731.50       6,263,354,950       310,400株
     8766   東京海上ホールディングス                     2,285,900         6,111.00      13,969,134,900
                                                   貸付有価証券
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                     1,910,500         1,301.00       2,485,560,500       72,900株
                                                   貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                      14,800       1,812.00        26,817,600     6,700株
                                                   貸付有価証券
     7164   全国保証                      180,100       4,700.00        846,470,000      20,000株
                                                   貸付有価証券
     7187   ジェイリース                      17,600        440.00        7,744,000     7,600株
                                                   貸付有価証券
     7191   イントラスト                      22,500        771.00       17,347,500     11,500株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                      12,900       1,906.00        24,587,400     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7196   Ｃａｓａ                      22,400       1,464.00        32,793,600     9,700株
                                                   貸付有価証券
     7198   アルヒ                      101,600       2,287.00        232,359,200      50,400株（18,500株）
                                                   貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                      34,600       2,155.00        74,563,000     16,200株（12,900株）
                                                   貸付有価証券
                                                   272,900株（165,000
     8253   クレディセゾン                      447,800       1,886.00        844,550,800      株）
                                                   貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      67,100       7,130.00        478,423,000      19,900株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     8425   みずほリース                      98,600       3,395.00        334,747,000      22,200株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      128,800       5,720.00        736,736,000      41,400株（5,900株）
     8511   日本証券金融                      281,600         520.00       146,432,000
                                                   貸付有価証券
     8515   アイフル                      975,100         292.00       284,729,200      560,600株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8566   リコーリース                      50,200       4,240.00        212,848,000      6,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   113,300株（28,300
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      391,200       1,694.00        662,692,800      株）
                                                   貸付有価証券
     8572   アコム                     1,283,600          512.00       657,203,200      537,400株
                                                   貸付有価証券
     8584   ジャックス                      70,700       2,720.00        192,304,000      200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     8585   オリエントコーポレーション                     1,728,900          173.00       299,099,700      660,500株
                                                   貸付有価証券
     8586   日立キャピタル                      150,600       2,979.00        448,637,400      38,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   200,900株（52,700
     8589   アプラスフィナンシャル                      306,700         94.00       28,829,800     株）
     8591   オリックス                     3,998,200         1,856.50       7,422,658,300
                                                   貸付有価証券
     8593   三菱ＵＦＪリース                     1,622,300          695.00      1,127,498,500       268,600株
                                                   貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                      31,400        599.00       18,808,600     4,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   277,200株（40,600
     8697   日本取引所グループ                     1,834,900         1,968.00       3,611,083,200       株）
                                                   貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      68,500       1,272.00        87,132,000     42,100株（24,400株）
     8772   アサックス                      33,200        757.00       25,132,400
                                                   貸付有価証券
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                      26,000       2,504.00        65,104,000     11,500株（7,900株）
                                                   貸付有価証券
     2337   いちご                      813,100         463.00       376,465,300      85,000株
     2353   日本駐車場開発                      701,100         147.00       103,061,700
                                                   貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                      33,100       1,729.00        57,229,900     20,200株（6,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   907,500株（612,300
     3003   ヒューリック                     1,365,100         1,326.00       1,810,122,600       株）
                                                   貸付有価証券
     3228   三栄建築設計                      25,700       1,510.00        38,807,000     7,200株
                                                   貸付有価証券
     3231   野村不動産ホールディングス                      387,700       2,733.00       1,059,584,100       50,800株
                                                   貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      129,500         605.00       78,347,500     69,200株
                                                   貸付有価証券
     3244   サムティ                      90,600       1,869.00        169,331,400      55,900株（13,500株）
                                                   貸付有価証券
     3245   ディア・ライフ                      82,200        609.00       50,059,800     25,900株
                                                   貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                      18,600        741.00       13,782,600     9,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     3250   エー・ディー・ワークス                     1,185,900          29.00       34,391,100     14,900株（14,900株）
                                                   貸付有価証券
     3252   日本商業開発                      40,600       1,698.00        68,938,800     11,900株
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      104,200       1,332.00        138,794,400      49,800株
                                                   貸付有価証券
     3258   ユニゾホールディングス                      96,300       5,190.00        499,797,000      17,100株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                      32,900        457.00       15,035,300     13,200株（2,800株）
     3275   ハウスコム                       8,200      1,542.00        12,644,400
                                                   貸付有価証券
     3276   日本管理センター                      42,000       1,293.00        54,306,000     5,700株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     3277   サンセイランディック                      18,600        902.00       16,777,200     8,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     3280   エストラスト                       8,600       845.00        7,267,000     5,700株
                                                   貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      127,300         697.00       88,728,100     80,000株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     3288   オープンハウス                      185,400       3,055.00        566,397,000      22,000株
                                                   貸付有価証券
     3289   東急不動産ホールディングス                     1,738,100          750.00      1,303,575,000       232,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   288,400株（178,700
     3291   飯田グループホールディングス                      533,300       1,899.00       1,012,736,700       株）
                                                   貸付有価証券
     3294   イーグランド                      10,200        857.00        8,741,400     500株
                                                   貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                      44,100        751.00       33,119,100     19,300株
                                                   貸付有価証券
     3452   ビーロット                      14,800       1,814.00        26,847,200     5,600株
                                                   貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                      14,500       1,305.00        18,922,500     6,700株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     3457   ハウスドゥ                      35,400       1,424.00        50,409,600     21,700株
                                                   貸付有価証券
     3458   シーアールイー                      15,700       1,180.00        18,526,000     7,600株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                      10,000       1,174.00        11,740,000     4,600株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     3465   ケイアイスター不動産                      20,000       2,042.00        40,840,000     7,600株
                                                   貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                      10,400        598.00        6,219,200     3,600株
                                                   貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                      14,700       1,990.00        29,253,000     9,000株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3480   ジェイ・エス・ビー                       6,700      5,590.00        37,453,000     500株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                      14,300        947.00       13,542,100     6,700株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                      10,600        628.00        6,656,800     6,500株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
                                                   177,400株（18,900
     4666   パーク２４                      343,100       2,714.00        931,173,400      株）
                                112/158


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4809   パラカ                      16,400       2,030.00        33,292,000     7,200株（700株）
                                                   貸付有価証券
     8801   三井不動産                     3,152,800         2,728.50       8,602,414,800       559,100株
                                                   貸付有価証券
     8802   三菱地所                     4,479,100         2,070.50       9,273,976,550       666,100株
                                                   貸付有価証券
     8803   平和不動産                      117,400       3,050.00        358,070,000      26,400株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
                                                   369,800株（213,200
     8804   東京建物                      698,600       1,714.00       1,197,400,400       株）
                                                   貸付有価証券
     8806   ダイビル                      164,700       1,288.00        212,133,600      16,700株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     8818   京阪神ビルディング                      103,700       1,377.00        142,794,900      15,600株（100株）
                                                   貸付有価証券
     8830   住友不動産                     1,437,100         3,804.00       5,466,728,400       8,600株
                                                   貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      125,500         895.00       112,322,500      33,500株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     8842   東京楽天地                      10,500       6,070.00        63,735,000     5,200株
                                                   貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      837,700         370.00       309,949,000      556,900株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      87,100       2,700.00        235,170,000      23,300株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     8860   フジ住宅                      74,200        686.00       50,901,200     800株
                                                   貸付有価証券
     8864   空港施設                      63,900        553.00       35,336,700     2,900株
                                                   貸付有価証券
     8869   明和地所                      35,200        622.00       21,894,400     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                      50,300       2,094.00        105,328,200      33,500株（4,900株）
     8877   エスリード                      25,000       2,010.00        50,250,000
                                                   貸付有価証券
     8881   日神グループホールディングス                      94,300        546.00       51,487,800     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      115,700         933.00       107,948,100      75,700株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   171,900株（18,000
     8897   タカラレーベン                      292,300         485.00       141,765,500      株）
                                                   貸付有価証券
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                      36,000       1,000.00        36,000,000     4,300株
                                                   貸付有価証券
     8905   イオンモール                      320,400       1,920.00        615,168,000      149,900株
                                                   貸付有価証券
     8908   毎日コムネット                      13,500        954.00       12,879,000     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     8917   ファースト住建                      27,300       1,214.00        33,142,200     7,700株
                                                   貸付有価証券
     8918   ランド                     3,479,500          12.00       41,754,000     1,332,300株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8919   カチタス                      79,200       4,570.00        361,944,000      48,500株
                                                   貸付有価証券
     8923   トーセイ                      88,000       1,463.00        128,744,000      22,400株（6,900株）
                                                   貸付有価証券
     8928   穴吹興産                      13,800       1,703.00        23,501,400     2,600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      88,300       1,300.00        114,790,000      21,300株
                                                   貸付有価証券
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                      55,700       1,144.00        63,720,800     29,000株（18,700株）
                                                   貸付有価証券
     8940   インテリックス                      17,900        755.00       13,514,500     8,600株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     8944   ランドビジネス                      27,000        725.00       19,575,000     3,100株
                                                   貸付有価証券
     8945   日本社宅サービス                      16,300       1,118.00        18,223,400     9,500株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     8999   グランディハウス                      49,600        494.00       24,502,400     500株
                                                   貸付有価証券
                                                   135,600株（10,900
     9706   日本空港ビルデング                      204,100       5,610.00       1,145,001,000       株）
                                                   貸付有価証券
     1954   日本工営                      41,600       3,495.00        145,392,000      10,900株
                                                   貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      216,200         544.00       117,612,800      35,900株
                                                   貸付有価証券
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                      41,500       1,889.00        78,393,500     15,700株
                                                   貸付有価証券
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      468,000       3,980.00       1,862,640,000       50,000株
                                                   貸付有価証券
     2130   メンバーズ                      18,200       2,174.00        39,566,800     7,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     2139   中広                       6,300       545.00        3,433,500     3,800株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     2146   ＵＴグループ                      73,200       3,250.00        237,900,000      48,600株（48,600株）
                                                   貸付有価証券
     2148   アイティメディア                      18,500        845.00       15,632,500     3,200株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     2151   タケエイ                      59,300       1,207.00        71,575,100     24,200株（14,500株）
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                       7,700      1,857.00        14,298,900
                                                   貸付有価証券
     2154   ビーネックスグループ                      68,300       1,310.00        89,473,000     29,700株（23,100株）
                                                   貸付有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      149,000       1,633.00        243,317,000      22,000株
     2163   アルトナー                      14,900        900.00       13,410,000
                                                   貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      75,500       1,619.00        122,234,500      39,800株（15,200株）
     2169   ＣＤＳ                      15,300       1,625.00        24,862,500
                                                   貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      136,600         612.00       83,599,200     68,800株（24,100株）
                                                   貸付有価証券
     2174   ＧＣＡ                      74,600        960.00       71,616,000     41,000株（16,400株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      192,600       3,000.00        577,800,000      53,500株
                                                   貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                      13,700       1,116.00        15,289,200     2,200株
                                                   貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      619,200       2,106.00       1,304,035,200       36,300株
                                                   貸付有価証券
     2183   リニカル                      30,000       1,141.00        34,230,000     14,700株（11,900株）
                                                   貸付有価証券
     2193   クックパッド                      216,200         351.00       75,886,200     94,900株（27,800株）
     2196   エスクリ                      19,200        792.00       15,206,400
                                                   貸付有価証券
     2198   アイ・ケイ・ケイ                      30,200        741.00       22,378,200     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     2301   学情                      21,700       2,387.00        51,797,900     100株
                                                   貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                      31,200       1,972.00        61,526,400     4,700株
                                                   貸付有価証券
     2309   シミックホールディングス                      34,300       1,776.00        60,916,800     5,800株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     2311   エプコ                       9,800      1,440.00        14,112,000     3,400株（3,400株）
     2325   ＮＪＳ                      13,600       1,816.00        24,697,600
                                                   貸付有価証券
     2331   綜合警備保障                      246,500       5,920.00       1,459,280,000       33,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   233,600株（46,800
     2371   カカクコム                      463,800       3,010.00       1,396,038,000       株）
                                                   貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                      21,600       1,445.00        31,212,000     14,200株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     2374   セントケア・ホールディング                      40,000        490.00       19,600,000     400株（400株）
     2376   サイネックス                      10,400        699.00        7,269,600
                                                   貸付有価証券
     2378   ルネサンス                      34,500       1,740.00        60,030,000     8,400株（200株）
                                                   貸付有価証券
     2379   ディップ                      87,400       3,555.00        310,707,000      52,900株
                                                   貸付有価証券
     2389   オプトホールディング                      33,500       1,583.00        53,030,500     14,500株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     2395   新日本科学                      67,100        625.00       41,937,500     31,700株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     2398   ツクイ                      145,700         610.00       88,877,000     17,700株（16,900株）
                                                   貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                      15,500       1,376.00        21,328,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      169,000       2,297.00        388,193,000      64,600株
                                                   貸付有価証券
     2413   エムスリー                     1,365,400         3,310.00       4,519,474,000       317,100株
                                                   貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                      39,300        580.00       22,794,000     18,500株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     2424   ブラス                       6,900       856.00        5,906,400     800株
                                115/158


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
                                                   218,800株（49,900
     2427   アウトソーシング                      354,300       1,091.00        386,541,300      株）
                                                   貸付有価証券
     2428   ウェルネット                      58,500        714.00       41,769,000     27,500株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                      20,400       1,802.00        36,760,800     3,500株
                                                   貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      303,500       1,800.00        546,300,000      81,600株
                                                   貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      861,400       1,686.00       1,452,320,400       125,300株
                                                   貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      107,700         995.00       107,161,500      45,000株（43,500株）
                                                   貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      65,500        668.00       43,754,000     3,300株
                                                   貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                      41,800       1,186.00        49,574,800     25,900株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      170,300         482.00       82,084,600     31,600株
                                                   貸付有価証券
     2462   ライク                      24,500       1,593.00        39,028,500     15,100株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                      25,900        407.00       10,541,300     3,000株
                                                   貸付有価証券
     2471   エスプール                      119,300         897.00       107,012,100      38,000株
                                                   貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                      28,300       2,735.00        77,400,500     6,700株
                                                   貸付有価証券
     2485   ティア                      36,100        596.00       21,515,600     14,900株
                                                   貸付有価証券
     2487   ＣＤＧ                       6,500      1,422.00         9,243,000     2,600株
                                                   貸付有価証券
     2491   バリューコマース                      34,700       2,481.00        86,090,700     15,600株（8,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   182,300株（28,400
     2492   インフォマート                      678,600       1,020.00        692,172,000      株）
                                                   貸付有価証券
     2749   ＪＰホールディングス                      194,400         336.00       65,318,400     70,800株
                                                   貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      111,900         143.00       16,001,700     14,100株（700株）
     4282   ＥＰＳホールディングス                      93,200       1,363.00        127,031,600
                                                   貸付有価証券
     4286   レッグス                      15,200       1,651.00        25,095,200     8,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      231,700         990.00       229,383,000      79,600株（79,600株）
                                                   貸付有価証券
     4301   アミューズ                      33,800       2,997.00        101,298,600      14,800株（10,300株）
                                                   貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                      18,700       1,570.00        29,359,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     4318   クイック                      38,500       1,574.00        60,599,000     4,100株
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                                                   貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                      37,300        225.00        8,392,500     23,000株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
                                                   290,400株（181,400
     4321   ケネディクス                      589,100         552.00       325,183,200      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   424,400株（207,100
     4324   電通グループ                      638,300       3,790.00       2,419,157,000       株）
                                                   貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                      23,800       1,140.00        27,132,000     13,800株（700株）
                                                   貸付有価証券
     4337   ぴあ                      17,600       4,580.00        80,608,000     7,300株（700株）
                                                   貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                      23,900       2,541.00        60,729,900     13,100株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      69,900        744.00       52,005,600     29,500株
                                                   貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                      21,400       1,802.00        38,562,800     13,300株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     4544   みらかホールディングス                      173,200       2,678.00        463,829,600      1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4641   アルプス技研                      54,800       1,989.00        108,997,200      500株
                                                   貸付有価証券
     4651   サニックス                      108,200         348.00       37,653,600     50,700株
                                                   貸付有価証券
     4653   ダイオーズ                      12,100       1,373.00        16,613,300     2,900株
                                                   貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                      64,700        817.00       52,859,900     9,100株（200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   277,200株（205,300
     4661   オリエンタルランド                      658,600       15,800.00       10,405,880,000       株）
                                                   貸付有価証券
     4665   ダスキン                      159,100       3,040.00        483,664,000      64,900株（20,400株）
                                                   貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      72,800       1,005.00        73,164,000     44,800株（19,800株）
                                                   貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                      34,100       1,797.00        61,277,700     13,700株
                                                   貸付有価証券
     4678   秀英予備校                      13,500        458.00        6,183,000     200株（100株）
                                                   貸付有価証券
     4679   田谷                      11,200        618.00        6,921,600     2,100株
                                                   貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      172,900       1,057.00        182,755,300      26,900株
                                                   貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      283,800       1,805.00        512,259,000      76,000株（21,400株）
                                                   貸付有価証券
     4694   ビー・エム・エル                      79,800       3,015.00        240,597,000      9,600株
                                                   貸付有価証券
     4696   ワタベウェディング                       9,900       562.00        5,563,800     900株
                                                   貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      112,000       1,437.00        160,944,000      11,400株
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                                                   貸付有価証券
                                                   185,400株（98,100
     4714   リソー教育                      282,800         370.00       104,636,000      株）
                                                   貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                      20,000       1,164.00        23,280,000     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
                                                   115,100株（17,000
     4732   ユー・エス・エス                      693,400       2,029.00       1,406,908,600       株）
                                                   貸付有価証券
     4745   東京個別指導学院                      21,700        683.00       14,821,100     8,500株
                                                   貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      356,000       3,770.00       1,342,120,000       233,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   1,381,200株（660,800
     4755   楽天                     2,886,600          933.00      2,693,197,800       株）
                                                   貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                      31,900       1,129.00        36,015,100     14,500株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                      54,100       1,075.00        58,157,500     23,800株（23,800株）
                                                   貸付有価証券
     4792   山田コンサルティンググループ                      30,100       1,608.00        48,400,800     8,800株
                                                   貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                      23,200       3,160.00        73,312,000     6,400株（3,200株）
     4848   フルキャストホールディングス                      61,900       2,487.00        153,945,300
                                                   貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      109,900       4,760.00        523,124,000      42,700株（25,900株）
                                                   貸付有価証券
     5261   リソルホールディングス                       6,700      4,150.00        27,805,000     2,300株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      124,200       7,480.00        929,016,000      75,600株（45,600株）
                                                   貸付有価証券
     6029   アトラ                      14,000        329.00        4,606,000     7,500株（3,000株）
     6032   インターワークス                      11,800        545.00        6,431,000
                                                   貸付有価証券
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                      25,300       5,460.00        138,138,000      8,200株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                      22,900       1,313.00        30,067,700     7,400株
                                                   貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                      14,300        607.00        8,680,100     9,400株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     6044   三機サービス                      13,000       1,044.00        13,572,000     8,700株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                      43,200       1,261.00        54,475,200     26,300株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                      12,100        344.00        4,162,400     5,800株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6050   イー・ガーディアン                      31,400       2,160.00        67,824,000     13,700株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     6054   リブセンス                      39,600        288.00       11,404,800     26,300株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     6055   ジャパンマテリアル                      190,400       1,815.00        345,576,000      82,800株（18,900株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6058   ベクトル                      77,200       1,192.00        92,022,400     28,700株
                                                   貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                      30,500        546.00       16,653,000     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      45,100        960.00       43,296,000     24,400株（14,600株）
                                                   貸付有価証券
     6065   ライクキッズ                      14,700        785.00       11,539,500     5,400株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                      20,100        666.00       13,386,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6071   ＩＢＪ                      42,200       1,332.00        56,210,400     20,200株（1,700株）
     6073   アサンテ                      24,900       2,019.00        50,273,100
                                                   貸付有価証券
     6077   Ｎ・フィールド                      42,500        638.00       27,115,000     22,400株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                      12,100       3,200.00        38,720,000     5,600株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                      44,000       4,635.00        203,940,000      12,000株
                                                   貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                      23,700       2,146.00        50,860,200     8,400株
                                                   貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                      17,300        764.00       13,217,200     4,400株
                                                   貸付有価証券
     6087   アビスト                       9,500      2,735.00        25,982,500     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6088   シグマクシス                      42,200       2,346.00        99,001,200     22,100株
                                                   貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                      40,500       1,237.00        50,098,500     17,700株
                                                   貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      85,400        226.00       19,300,400     44,400株（10,200株）
                                                   貸付有価証券
     6098   リクルートホールディングス                     4,436,500         4,234.00      18,784,141,000       148,200株
                                                   貸付有価証券
     6099   エラン                      36,500       1,740.00        63,510,000     19,500株
                                                   貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                      26,900        453.00       12,185,700     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     6175   ネットマーケティング                      22,500        994.00       22,365,000     13,600株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     6178   日本郵政                     5,076,000         1,021.00       5,182,596,000       117,500株
                                                   貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      103,600       1,615.00        167,314,000      35,800株（18,300株）
                                                   貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                      46,200       1,698.00        78,447,600     28,400株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                       9,800       937.00        9,182,600     6,100株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     6186   一蔵                       6,600       785.00        5,181,000     2,900株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6187   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                      21,100       2,583.00        54,501,300     5,700株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       9,200       757.00        6,964,400     2,300株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     6191   エアトリ                      27,600       1,944.00        53,654,400     17,000株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     6194   アトラエ                      15,900       4,100.00        65,190,000     10,500株
                                                   貸付有価証券
     6196   ストライク                      23,400       5,370.00        125,658,000      14,600株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     6197   ソラスト                      170,600       1,214.00        207,108,400      12,000株
                                                   貸付有価証券
     6199   セラク                      19,300       1,211.00        23,372,300     3,500株
                                                   貸付有価証券
     6200   インソース                      30,100       3,905.00        117,540,500      14,600株
                                                   貸付有価証券
     6532   ベイカレント・コンサルティング                      37,600       7,420.00        278,992,000      5,000株
                                                   貸付有価証券
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                      12,100       1,293.00        15,645,300     7,700株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     6535   アイモバイル                      19,500        733.00       14,293,500     9,300株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                      25,400        410.00       10,414,000     16,800株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                      20,000       1,539.00        30,780,000     3,100株（3,100株）
     6540   船場                      10,000       1,088.00        10,880,000
                                                   貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                      28,200       2,968.00        83,697,600     14,900株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      65,100       2,772.00        180,457,200      21,900株
                                                   貸付有価証券
     6546   フルテック                       8,600      1,375.00        11,825,000     2,800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6547   グリーンズ                      23,400       1,063.00        24,874,200     11,000株（6,500株）
                                                   貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       7,400       804.00        5,949,600     1,900株
                                                   貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                      13,600        790.00       10,744,000     8,600株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     6553   ソウルドアウト                       9,400      1,959.00        18,414,600     1,100株
                                                   貸付有価証券
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       8,600      1,044.00         8,978,400     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     6569   日総工産                      41,100       1,163.00        47,799,300     25,300株（6,900株）
                                                   貸付有価証券
     6571   キュービーネットホールディングス                      37,900       2,430.00        92,097,000     11,700株
                                                   貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                      35,200       1,030.00        36,256,000     23,300株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     7030   スプリックス                      20,800       1,107.00        23,025,600     5,500株
                                                   貸付有価証券
     7033   マネジメントソリューションズ                       6,600      3,155.00        20,823,000     4,100株
                                120/158


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                                                   貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                      31,300        988.00       30,924,400     8,300株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     8876   リログループ                      338,600       2,968.00       1,004,964,800       161,100株
                                                   貸付有価証券
     8920   東祥                      38,600       2,373.00        91,597,800     4,600株
                                                   貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      96,500       2,996.00        289,114,000      59,700株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     9612   ラックランド                      14,300       2,224.00        31,803,200     8,700株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      102,500       5,000.00        512,500,000      57,900株
                                                   貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                      69,500       1,606.00        111,617,000      13,200株（13,200株）
                                                   貸付有価証券
     9621   建設技術研究所                      42,800       2,367.00        101,307,600      13,300株（13,300株）
                                                   貸付有価証券
     9622   スペース                      40,200       1,260.00        50,652,000     7,500株
     9624   長大                      22,900       1,290.00        29,541,000
     9628   燦ホールディングス                      27,000       1,430.00        38,610,000
                                                   貸付有価証券
     9632   スバル興業                       3,600      9,850.00        35,460,000     1,100株（200株）
                                                   貸付有価証券
     9633   東京テアトル                      24,200       1,378.00        33,347,600     11,600株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     9644   タナベ経営                      11,800       1,292.00        15,245,600     2,900株
                                                   貸付有価証券
     9663   ナガワ                      19,700       7,390.00        145,583,000      12,100株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     9671   よみうりランド                      13,400       4,500.00        60,300,000     4,000株
                                                   貸付有価証券
     9672   東京都競馬                      40,600       3,280.00        133,168,000      19,400株（13,900株）
                                                   貸付有価証券
     9675   常磐興産                      24,900       1,666.00        41,483,400     5,700株
                                                   貸付有価証券
     9678   カナモト                      101,300       2,749.00        278,473,700      36,200株（23,200株）
                                                   貸付有価証券
     9681   東京ドーム                      250,900       1,067.00        267,710,300      135,300株（200株）
     9699   西尾レントオール                      62,700       3,035.00        190,294,500
                                                   貸付有価証券
        アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
     9704   プ                      396,700         33.00       13,091,100     61,300株（15,200株）
                                                   貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                      58,800       2,877.00        169,167,600      29,300株
                                                   貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      265,300       1,343.00        356,297,900      67,400株
                                                   貸付有価証券
     9722   藤田観光                      27,100       2,775.00        75,202,500     5,200株
                                                   貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                      38,500       1,450.00        55,825,000     6,000株（1,000株）
     9728   日本管財                      66,500       1,970.00        131,005,000
                                121/158


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9729   トーカイ                      59,700       2,632.00        157,130,400      8,100株
                                                   貸付有価証券
     9731   白洋舎                       7,100      2,840.00        20,164,000     3,700株
                                                   貸付有価証券
     9735   セコム                      657,300       9,684.00       6,365,293,200       41,400株
                                                   貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                      29,900       6,050.00        180,895,000      15,700株
                                                   貸付有価証券
     9743   丹青社                      116,900       1,313.00        153,489,700      15,200株
                                                   貸付有価証券
     9744   メイテック                      76,700       6,240.00        478,608,000      10,400株
     9755   応用地質                      66,700       1,455.00        97,048,500
                                                   貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      127,900       2,668.00        341,237,200      29,800株（13,000株）
                                                   貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                      24,200        528.00       12,777,600     4,400株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     9765   オオバ                      48,500        842.00       40,837,000     17,800株（300株）
                                                   貸付有価証券
     9768   いであ                      11,200       2,858.00        32,009,600     5,200株（2,900株）
     9769   学究社                      18,000       1,406.00        25,308,000
                                                   貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      206,400       2,985.00        616,104,000      27,600株
                                                   貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      76,300       3,780.00        288,414,000      32,400株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     9788   ナック                      34,200       1,001.00        34,234,200     6,700株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     9792   ニチイ学館                      88,100       1,557.00        137,171,700      26,100株
                                                   貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      103,700       3,065.00        317,840,500      32,600株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     9795   ステップ                      22,800       1,590.00        36,252,000     1,400株
                合　計            768,057,002              1,580,470,751,316
     (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に対する貸付で、

       内書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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     ２【ファンドの現況】

     【ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  1月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                             1,758,459,877,965

     Ⅱ　負債総額                              366,568,418,081
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,391,891,459,884
     Ⅳ　発行済口数                                804,158,138      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1,730.87
     　　（100口当たり）                                 （173,087     ）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
                                124/158


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         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                125/158















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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2020年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2020年    1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          895            13,937,414
             追加型公社債投資信託                           16            1,322,460
              単位型株式投資信託                          68             313,027
             単位型公社債投資信託                           11              64,880
                  合　計                      990            15,637,781
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
         （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
         の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
         成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
         捨てて表示しております。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
         間（自    平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
         トーマツにより中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
     　有価証券                                19,967                   1,403,513
     　前払費用                               362,886                     514,587
     　未収入金                                2,109                     2,284
     　未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
     　未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
     　金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
     　その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
     　　器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
     　　土地                              1,356,000                      628,433
     　　有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
     　　ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
     　　無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                                   -        ※1         824,268
     　　長期差入保証金                               627,141                     593,536
     　　前払年金費用                               434,700                     415,234
     　　繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               359,176                     293,258
     　未払金
     　　未払収益分配金                               174,333                     170,281
     　　未払償還金                               456,159                     448,695
     　　未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
     　　その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
     　未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
     　未払消費税等                               99,010                     194,852
     　未払法人税等                               736,829                     573,657
     　賞与引当金                               906,167                     901,135
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　役員賞与引当金                               125,343                     140,100
     　その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

     　長期未払金                                  -                  43,200
     　退職給付引当金                               720,536                     860,851
     　役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
     　時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
     　　利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
     　株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位：千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
     　評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     （２）【損益計算書】

                                                      (単位：千円)
                              第33期                    第34期
                          （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
     　投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
     　その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
     　支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
     　広告宣伝費                                730,784                    739,643
                                129/158


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　公告費                                 1,000                     500
     　調査費
     　　調査費                               1,723,057                    1,794,755
     　　委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
     　事務委託費                                864,916                   1,016,816
     　営業雑経費
     　　通信費                                178,652                    170,794
     　　印刷費                                467,973                    427,442
     　　協会費                                 50,251                    48,375
     　　諸会費                                 15,328                    16,175
     　　事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
     　　その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                349,359                    349,083
     　　給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
     　　賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
     　福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
     　交際費                                 13,012                    13,011
     　旅費交通費                                192,192                    200,426
     　租税公課                                410,229                    373,201
     　不動産賃借料                                678,182                    654,886
     　退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
     　固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
     　諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                        （自   平成29年4月1日                  （自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日）                    至  平成31年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               349,402                     181,073
     　受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
     　投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
     　その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計
                                    87,529                     157,235
                                130/158

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
     　ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
     　投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
     　固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
     　固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益
                                  16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     （３）【株主資本等変動計算書】


     　　　第33期（自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ― △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
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               資本金     資本    その他     資本     利益               利益剰余金      株主資本合計
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
     （表示方法の変更）

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                平成30年３月30日          企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年３月30日          企業会
       計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和４年３月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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       中であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                至  平成31年3月31日）
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                 至  平成31年3月31日）
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    １株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          （平成30年3月31日現在）                   （平成31年3月31日現在）
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                －
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             －
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               －
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                －
          資産計                   90,154,972          90,154,972                －
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               －
          負債計                    3,905,670          3,905,670               －
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               －
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                －
          資産計                   86,722,080          86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               －
          負債計                    3,990,054          3,990,054               －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                136/158

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第33期(平成30年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,770,529            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
                                137/158

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     3.売却したその他有価証券

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                        －               －               －
     債券                        －               －               －
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                  －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
        　勤務費用                       184,120                    193,531
        　利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
        　期待運用収益                        48,080                     48,664
        　数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
        　事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
        　退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
                                138/158


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      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　債券                          62.2    ％               63.9    ％
        　株式                          34.7                   33.2
        　その他                           3.1                   2.9
        　　　合計                           100                   100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　割引率                     0.069～0.67％                   0.035～0.49％
        　長期期待運用収益率                       1.5～1.8％                   1.5～1.8％
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     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
     　投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
     　未払事業税                          135,805                    109,109
     　賞与引当金                          277,468                    275,927
     　役員賞与引当金                           12,235                    19,428
     　役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
     　退職給付引当金                          220,628                    263,592
     　減価償却超過額                           13,690                   157,741
     　委託者報酬                          257,879                    264,398
     　長期差入保証金                           23,262                    31,721
     　時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
     　その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
     　その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債　合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
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     2.地域ごとの情報
       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         （注5）        区               15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       （注2）
       要
       株
       主
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0％           （注1）
       社
                                141/158


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            ５.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）           （注4）
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高（注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）            4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田       百万円       （注1）    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        （注2）
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        （注3）
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        （注3）
                                142/158




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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     １株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     中間財務諸表

     (1)中間貸借対照表
                                               (単位：千円)
                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                                           46,350,665
                                143/158


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　有価証券                                            3,906,355
     　前払費用                                             620,446
     　未収入金                                              8,561
     　未収委託者報酬                                           10,170,592
     　未収収益                                             585,312
     　金銭の信託                                             100,000
     　その他                                             134,705
      流動資産合計
                                                61,876,640
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                                 ※1            603,277
     　　器具備品                                 ※1            794,065
     　　土地                                             628,433
     　　有形固定資産合計
                                                 2,025,776
      無形固定資産
     　　電話加入権                                             15,822
     　　ソフトウェア                                            3,390,287
     　　ソフトウェア仮勘定                                            1,024,221
     　　無形固定資産合計
                                                 4,430,330
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                                           18,792,024
     　　関係会社株式                                             320,136
     　　投資不動産                                 ※1            822,988
     　　長期差入保証金                                             579,291
     　　前払年金費用                                             420,773
     　　繰延税金資産                                            1,420,372
     　　その他                                             45,230
     　　貸倒引当金                                            △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                                22,377,216
      固定資産合計
                                                28,833,324
     資産合計
                                                90,709,964
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                                             290,587
     　未払金
     　　未払収益分配金                                             131,632
     　　未払償還金                                             424,093
     　　未払手数料                                            4,009,808
     　　その他未払金                                            2,100,383
     　未払費用                                            3,020,441
     　未払消費税等                                 ※2            381,045
     　未払法人税等                                             651,051
     　賞与引当金                                             924,061
     　役員賞与引当金                                              62,295
     　その他                                             900,753
      流動負債合計
                                                 12,896,152
     固定負債

     　長期未払金                                              32,400
     　退職給付引当金                                             940,446
     　役員退職慰労引当金                                             107,709
                                144/158

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　時効後支払損引当金                                             243,873
      固定負債合計
                                                 1,324,430
     負債合計
                                                 14,220,582
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                                            2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                                            3,572,096
     　　その他資本剰余金                                           41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                                 44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                                             342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                                            6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                                           21,264,872
     　　利益剰余金合計
                                                 28,605,462
     　株主資本合計
                                                 75,338,306
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                            1,151,075
      評価・換算差額等合計
                                                 1,151,075
     純資産合計
                                                 76,489,381
     負債純資産合計
                                                 90,709,964
     (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第35期中間会計期間
                                  （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     営業収益
     　委託者報酬                                           34,073,281
     　投資顧問料                                            1,143,410
     　その他営業収益                                              8,361
      営業収益合計
                                                 35,225,053
     営業費用
     　支払手数料                                           13,714,724
     　広告宣伝費                                             252,678
     　公告費                                                250
     　調査費
     　　調査費                                             911,961
     　　委託調査費                                            5,769,907
     　事務委託費                                             351,511
     　営業雑経費
     　　通信費                                              78,084
     　　印刷費                                             218,610
     　　協会費                                              25,207
     　　諸会費                                              8,034
     　　事務機器関連費                                             931,984
      営業費用合計
                                                 22,262,956
     一般管理費
     　給料
                                145/158


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　　役員報酬                                             177,096
     　　給料・手当                                            2,873,051
     　　賞与引当金繰入                                             924,061
     　　役員賞与引当金繰入                                              62,295
     　福利厚生費                                             635,789
     　交際費                                              4,597
     　旅費交通費                                              97,388
     　租税公課                                             193,484
     　不動産賃借料                                             327,917
     　退職給付費用                                             212,710
     　役員退職慰労引当金繰入                                              25,108
     　固定資産減価償却費                                 ※1            647,817
     　諸経費                                             177,080
      一般管理費合計
                                                 6,358,399
     営業利益
                                                 6,603,697
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                  （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     営業外収益
     　受取配当金                                              34,517
     　受取利息                                              2,101
      投資有価証券償還益                                            327,868
      収益分配金等時効完成分                                             73,834
      受取賃貸料                                             32,904
     　その他                                              15,364
      営業外収益合計
                                                  486,590
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                              46,457
      賃貸関連費用                                ※1             12,337
      その他                                              175
      営業外費用合計
                                                   58,970
     経常利益
                                                 7,031,318
     特別利益
     　投資有価証券売却益                                              53,850
      特別利益合計
                                                   53,850
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                              36,721
     　投資有価証券評価損                                              17,395
      固定資産除却損                                               37
      固定資産売却損                                              435
      特別損失合計
                                                   54,589
     税引前中間純利益
                                                 7,030,579
     法人税、住民税及び事業税
                                                 2,095,061
     法人税等調整額                                              65,064
     法人税等合計
                                                 2,160,126
     中間純利益
                                                 4,870,453
     (3)中間株主資本等変動計算書

     　　　第35期中間会計期間（自                 平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
                                                      (単位：千円)
                                   株主資本
                                146/158


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益                利益剰余金
                                        別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      26,069,594      33,410,184      80,143,028
     当中間期変動額
       剰余金の配当                                      △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
       中間純利益                                       4,870,453      4,870,453      4,870,453
       株主資本以外
       の項目の当中
       間期変動額
       (純額)
     当中間期変動額合                                       △4,804,722      △4,804,722      △4,804,722
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      21,264,872      28,605,462      75,338,306
                   評価・換算差額等

                 その他        評価・換算
                                 純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高             1,126,733        1,126,733        81,269,762
     当中間期変動額
       剰余金の配当                           △9,675,175
       中間純利益                            4,870,453
       株主資本以外の
       項目の当中間期
                   24,341        24,341        24,341
       変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                   24,341        24,341      △4,780,380
     当中間期末残高             1,151,075        1,151,075        76,489,381
     [重要な会計方針]

     1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
              移動平均法による原価法を採用しております。
     2.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
          除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
          用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
          を採用しております。
     3.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
           貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
          債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
                                147/158

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          す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
          に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
            数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
          す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
          に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
     5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
          税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
     [注記事項]

     （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                      第35期中間会計期間
                    （令和元年9月30日現在）
      建物                       575,110千円
      器具備品                      1,377,937千円
      投資不動産                       141,659千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                      第35期中間会計期間
                      （自   平成31年4月1日
                       至  令和元年9月30日）
      有形固定資産                        85,187千円
      無形固定資産                       562,630千円
      投資不動産                        3,634千円
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     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
     1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)          増加株式数　(株)           減少株式数　(株)             株式数　(株)
       発行済株式
       　普通株式               211,581              －           －         211,581
           合計            211,581              －           －         211,581
     2.　配当に関する事項

       令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                     45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和元年6月27日
     （リース取引関係）

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
     〈借主側〉
     　オペレーティング・リース取引
     　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     675,956千円
          1年超                     337,978千円
          合　　計                    1,013,934千円
     （金融商品関係）

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
       であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
       せん（（注２）参照）。
                          中間貸借対照表計

                                      時価（千円）           差額（千円）
                           上額（千円）
       (1)     現金及び預金                  46,350,665           46,350,665                －
       (2)     有価証券                  3,906,355           3,906,355               －
       (3)     未収委託者報酬                  10,170,592           10,170,592                －
       (4)     投資有価証券                  18,736,664           18,736,664                －
         資産計                     79,164,277           79,164,277                －
       (1)     未払手数料                  4,009,808           4,009,808               －
         負債計                      4,009,808           4,009,808               －
     （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
           これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
                                149/158


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          よっております。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
          が極めて困難と認められるため、「(4)                      投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                   関係会社株式320,136千円）
          は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
          ん。
     （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
          された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
          異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     （有価証券関係）

     第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
     1.　子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
       がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.　その他有価証券

                           中間貸借対照表               取得原価
                   種類                                 差額（千円）
                           計上額（千円）               （千円）
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えるもの           その他              16,466,321            14,354,198            2,112,123
                  小　　計             16,466,321            14,354,198            2,112,123
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えないもの           その他               6,176,697            6,629,733            △453,035
                  小　　計              6,176,697            6,629,733            △453,035
            合　　計                   22,643,019            20,983,931            1,659,087
     （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3.　減損処理を行った有価証券

        当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
       損処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
       び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
     1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
     2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
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          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     （１株当たり情報）

     　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    第35期中間会計期間
                                  （令和元年9月30日現在）
     1株当たり純資産額                                     361,513.47円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額（千円）                                      76,489,381
     普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      76,489,381
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数（株）
     　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第35期中間会計期間
                                   （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     1株当たり中間純利益金額                                      23,019.33円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額（千円）                                       4,870,453
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
     普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       4,870,453
     普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
     (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
                                151/158


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     ５【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                         ②資本金の額
       ①名称                                   ③事業の内容
                            （2019年９月末現在）
                                          金融商品取引法に定める第一種金
       みずほ証券株式会社                      125,167      百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
       ゴールドマン・サックス証券                                   金融商品取引法に定める第一種金
                              83,616     百万円
       株式会社                                   融商品取引業を営んでいます。
       クレディ・スイス証券株式会                                   金融商品取引法に定める第一種金
                              78,100     百万円
       社                                   融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
       ＪＰモルガン証券株式会社                       73,272     百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
       ＵＢＳ証券株式会社                       32,100     百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
       ソシエテ・ジェネラル証券株                                   金融商品取引法に定める第一種金
                              35,765     百万円
       式会社                                   融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
       シティグループ証券株式会社                       96,307     百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
       大和証券株式会社                      100,000      百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
       東海東京証券株式会社                       6,000    百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
       ＳＭＢＣ日興証券株式会社                       10,000     百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
       野村證券株式会社                       10,000     百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
       ＢＮＰパリバ証券株式会社                      102,025      百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
       エービーエヌ・アムロ・クリ                                   金融商品取引法に定める第一種金
                               5,500    百万円
       アリング証券株式会社                                   融商品取引業を営んでいます。
       マッコーリー・キャピタル・
                                          金融商品取引法に定める第一種金
       セキュリティーズ・ジャパ                       7,350    百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
       ン・リミテッド
       メリルリンチ日本証券株式会                                   金融商品取引法に定める第一種金
                              83,140     百万円
       社                                   融商品取引業を営んでいます。
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       モルガン・スタンレーＭＵＦ                                   金融商品取引法に定める第一種金
                              62,149     百万円
       Ｇ証券株式会社                                   融商品取引業を営んでいます。
       三菱ＵＦＪモルガン・スタン                                   金融商品取引法に定める第一種金
                              40,500     百万円
       レー証券株式会社                                   融商品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱

        い等を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年1月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年10月15日                  有価証券届出書の訂正届出書
          2019年10月15日                  有価証券報告書
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和２年２月12日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているＭＡＸＩＳ              トピックス上場投信の令和１年７月17日から令和２年１月16日までの計算期間の財務
     諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   Ｍ
     ＡＸＩＳ     トピックス上場投信の令和２年１月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
     の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和元年12月3日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
     係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
     要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
     内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
     表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
     れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
     表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
     虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
     査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
     の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
     分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
     の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
     の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
     ている。
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
     諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
     び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
     に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

        の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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