MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第15期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月17日-令和2年1月16日) |
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提出日 | |
提出者 | MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月15日 提出
【計算期間】 第15期(自 2019年7月17日至 2020年1月16日)
【ファンド名】 MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(S&P/JPX リスク・
コントロール指数(10%))の値の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
信託金の限度額は、1兆円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 (日本を除く) ファンド ( )
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
(S&P/JP
一般 年12回 アジア ファンズ ショート型/
X リスク・コ
公債 (毎月) オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
ントロール指数
その他債券 その他 アフリカ
(10%))
クレジット ( ) 中近東 その他
属性 (中東) ( )
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(資産複合 資産配
分変更型(株式・
債券・短期金融資
産)))
資産複合
( )
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
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大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2012年8月8日 設定日、信託契約締結、運用開始
2012年8月9日 ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑解約代金等
販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金↓↑解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト
三菱UFJ国際投信株式会社
信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
投資対象ファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
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委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
「信託契約」 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
ています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
「上場投資信託の取扱い等に関する契 の内容等が定められています。
約」
③委託会社の概況(2020年1月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(S&P/JPX リスク・コントロール指
数(10%))の変動率に一致させることを目的として、別に定める投資信託証券(投資信託およ
び外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)な
らびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)をいいます。)に対する投資として運用を行います。
当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「MUA
Mトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資
家限定)」を選定しました。
円の余裕資金を効率よく運用するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「マネー
プールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」を選定しました。
別に定める投資信託証券については、見直しを行う場合があります。この際、新たな投資信託証
券(ファンド設定以降に新設された投資信託および投資法人にかかる投資信託証券を含みま
す。)を追加することや、既に指定されていた投資信託証券を除外することがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に
掲げるものとします。
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1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、別に定める投資信託証券のほか、
次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
らびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に
限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<投資信託証券の概要>
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マネー・マーケット・マザーファンド
形態 証券投資信託
投資運用会社 三菱UFJ国際投信株式会社
わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
投資態度 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が
あります。
主な投資対象 わが国の公社債等
・株式への投資は行いません。
・外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ・有価証券先物取引等を行うことができます。
・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
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運用管理費用
ありません。
(信託報酬)
その他の費用・
売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
手数料
購入時手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
設定日 2005年3月4日
決算日 原則として毎年5月および11月の20日
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行い
分配方針
ません。
(3)【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
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各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の 執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、経費等控除後の配当等収益(利子およびこれに類する収益から支払利息を控除した
額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には
分配を行わないことがあります。
売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。
収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を
行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
②投資信託証券
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③信用取引
信用取引の指図は行いません。
④公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑤資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
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払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をするこ
と ができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
⑥信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株
式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。
②信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却でき
ない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・当ファンドが実質的な投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設
定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響
する場合があります。
・当ファンドは、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
・当ファンドは、S&P/JPX リスク・コントロール指数(10%)の動きに連動することをめ
ざして運用を行いますが、株式部分(TOPIX)の割合が当該指数における株式部分の割合
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とは完全に一致しないこと、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引
と指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と指数の評価価格の差が生じること、指数にお
け る各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、指数
を構成する銘柄が変更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
可能性があります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
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する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が解約請求を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料および当
該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.231%
(税抜0.21%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
100口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.18%
の算出、目論見書等の作成等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.03%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。
年0.264%(税込)程度
(注)上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を
算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更
の可能性があることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固定の料
率、上限額等を表示することはできません。
<ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>
投資信託証券の名称 信託報酬率(税抜)
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックス
年0.03%
ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) 年0.03%
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。申込手数料はかかりません。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
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※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
・受益権の上場に係る費用(追加上場料(追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、
新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
増加額)に対して0.00825%(税抜0.0075%))、年間上場料(毎年末の純資産総額に対して
最大0.00825%(税抜0.0075%)))は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
うことができるものとします。
・対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(信託財産の純資産総額
に年0.06%(上限)を乗じて得た額)は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
うことができるものとします。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時
売却価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が譲
渡所得として課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
2.収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。)・申告分離課税を選択
することもできます。
3.受益権の解約時および償還時
上記1.と同様の取扱いとなります。
売却時、解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を
含む上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)
との損益通算が可能となる仕組みがあります。
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(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する(ETFの配当金の受取
方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
を選択する必要があります。)など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
2.収益分配金の受取り時
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
3.受益権の解約時および償還時
源泉徴収はありません。上記1.と同様の取扱いとなります。
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あります。
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なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信】
(1)【投資状況】
令和 2年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 507,291,319 99.81
コール・ローン、その他資産 ― 949,765 0.19
(負債控除後)
純資産総額 508,241,084 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 2年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資信託受益 MUAMトピックスリスクコント 298,728,740 1.7382 519,250,295 1.6981 507,271,273 99.81
証券 ロール(10%)インデックスファン
ド(FOFs用)(適格機関投資家
限定)
日本 投資信託受益 マネープールファンド(FOFs 20,000 1.0023 20,046 1.0023 20,046 0.00
証券 用)(適格機関投資家限定)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.81
合計 99.81
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
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該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
東京証券取引所
(1口当たりの純資産価額)
取引価格
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成25年 1月16日) 451,530,633 453,130,633 1,128.83 1,132.83 1,126
第2計算期間末日 (平成25年 7月16日) 930,791,808 932,471,808 1,329.70 1,332.10 1,339
第3計算期間末日 (平成26年 1月16日) 967,164,921 968,214,921 1,381.66 1,383.16 1,406
第4計算期間末日 (平成26年 7月16日) 679,165,393 681,615,393 1,358.33 1,363.23 1,329
第5計算期間末日 (平成27年 1月16日) 848,206,087 852,046,087 1,413.68 1,420.08 1,435
第6計算期間末日 (平成27年 7月16日) 737,904,908 741,993,908 1,570.01 1,578.71 1,534
第7計算期間末日 (平成28年 1月16日) 596,078,262 597,422,262 1,419.23 1,422.43 1,395
第8計算期間末日 (平成28年 7月16日) 585,045,785 586,557,785 1,392.97 1,396.57 1,350
第9計算期間末日 (平成29年 1月16日) 627,617,892 629,381,892 1,494.33 1,498.53 1,449
第10計算期間末日 (平成29年 7月16日) 662,639,483 666,125,483 1,577.71 1,586.01 1,519
第11計算期間末日 (平成30年 1月16日) 773,122,123 778,456,123 1,840.77 1,853.47 1,814
第12計算期間末日 (平成30年 7月16日) 716,051,563 719,453,563 1,704.88 1,712.98 1,645
第13計算期間末日 (平成31年 1月16日) 583,805,394 587,431,394 1,577.85 1,587.65 1,477
第14計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 480,770,651 483,110,651 1,602.57 1,610.37 1,403
第15計算期間末日 (令和 2年 1月16日) 520,284,380 523,104,380 1,734.28 1,743.68 1,681
平成31年 1月末日 588,965,644 ― 1,591.80 ― 1,530
2月末日 595,904,920 ― 1,610.55 ― 1,530
3月末日 596,160,140 ― 1,611.24 ― 1,490
4月末日 487,170,878 ― 1,623.90 ― 1,471
令和 1年 5月末日 470,523,970 ― 1,568.41 ― 1,471
6月末日 479,252,165 ― 1,597.51 ― 1,471
7月末日 479,964,531 ― 1,599.88 ― 1,470
8月末日 468,644,953 ― 1,562.15 ― 1,401
9月末日 489,876,970 ― 1,632.92 ― 1,401
10月末日 507,906,660 ― 1,693.02 ― 1,598
11月末日 515,185,540 ― 1,717.29 ― 1,641
12月末日 520,991,102 ― 1,736.64 ― 1,681
令和 2年 1月末日 508,241,084 ― 1,694.14 ― 1,626
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②【分配の推移】
1口当たりの分配金
第1計算期間 4円00銭
第2計算期間 2円40銭
第3計算期間 1円50銭
第4計算期間 4円90銭
第5計算期間 6円40銭
第6計算期間 8円70銭
第7計算期間 3円20銭
第8計算期間 3円60銭
第9計算期間 4円20銭
第10計算期間 8円30銭
第11計算期間 12円70銭
第12計算期間 8円10銭
第13計算期間 9円80銭
第14計算期間 7円80銭
第15計算期間 9円40銭
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 13.28
第2計算期間 18.00
第3計算期間 4.02
第4計算期間 △1.33
第5計算期間 4.54
第6計算期間 11.67
第7計算期間 △9.39
第8計算期間 △1.59
第9計算期間 7.57
第10計算期間 6.13
第11計算期間 17.47
第12計算期間 △6.94
第13計算期間 △6.87
第14計算期間 2.06
第15計算期間 8.80
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 400,000 ― 400,000
第2計算期間 300,000 ― 700,000
第3計算期間 ― ― 700,000
第4計算期間 ― 200,000 500,000
第5計算期間 100,000 ― 600,000
第6計算期間 ― 130,000 470,000
第7計算期間 ― 50,000 420,000
第8計算期間 ― ― 420,000
第9計算期間 ― ― 420,000
第10計算期間 ― ― 420,000
第11計算期間 ― ― 420,000
第12計算期間 ― ― 420,000
第13計算期間 ― 50,000 370,000
第14計算期間 ― 70,000 300,000
第15計算期間 ― ― 300,000
(参考)
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
投資状況
令和 2年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 455,894,515 89.87
コール・ローン、その他資産 ― 51,370,550 10.13
(負債控除後)
純資産総額 507,265,065 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 2年 1月31日現在
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 245,911,061 1.8703 459,949,356 1.8539 455,894,515 89.87
益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 89.87
合計 89.87
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
投資状況
令和 2年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 10,085,032 99.75
コール・ローン、その他資産 ― 25,259 0.25
(負債控除後)
純資産総額 10,110,291 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 2年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
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日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 9,903,793 1.0183 10,085,033 1.0183 10,085,032 99.75
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.75
合計 99.75
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
TOPIXマザーファンド
投資状況
令和 2年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 365,316,655,300 99.52
コール・ローン、その他資産 ― 1,779,412,876 0.48
(負債控除後)
純資産総額 367,096,068,176 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 1,779,740,000 0.48
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 2年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,717,700 7,044.31 12,100,021,734 7,652.00 13,143,840,400 3.58
器
日本 株式 ソニー 電気機器 973,500 5,788.04 5,634,665,454 7,718.00 7,513,473,000 2.05
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 10,452,200 555.89 5,810,329,978 568.50 5,942,075,700 1.62
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,019,300 2,544.14 5,137,395,666 2,786.50 5,626,779,450 1.53
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,198,600 4,975.27 5,963,360,425 4,524.00 5,422,466,400 1.48
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,280,800 4,311.97 5,522,782,371 4,227.00 5,413,941,600 1.47
日本 株式 キーエンス 電気機器 139,500 35,245.07 4,916,687,311 37,370.00 5,213,115,000 1.42
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,053,800 3,467.21 3,653,754,145 4,304.00 4,535,555,200 1.24
ス 業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,050,100 3,898.96 4,094,304,399 3,884.00 4,078,588,400 1.11
ループ
日本 株式 任天堂 その他製 94,400 37,050.96 3,497,611,482 40,770.00 3,848,688,000 1.05
品
日本 株式 KDDI 情報・通 1,125,800 2,761.63 3,109,053,983 3,271.00 3,682,491,800 1.00
信業
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 1,115,900 2,708.16 3,022,036,050 3,107.00 3,467,101,300 0.94
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,212,100 2,952.59 3,578,846,266 2,831.00 3,431,455,100 0.93
器
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 20,632,200 168.20 3,470,391,210 162.50 3,352,732,500 0.91
ループ
日本 株式 信越化学工業 化学 258,900 10,455.61 2,706,957,699 12,715.00 3,291,913,500 0.90
日本 株式 第一三共 医薬品 440,500 5,694.21 2,508,300,723 7,441.00 3,277,760,500 0.89
日本 株式 HOYA 精密機器 307,400 8,468.06 2,603,082,557 10,600.00 3,258,440,000 0.89
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 543,000 5,638.65 3,061,787,857 5,985.00 3,249,855,000 0.89
日本 株式 花王 化学 368,600 8,513.78 3,138,179,708 8,782.00 3,237,045,200 0.88
日本 株式 日立製作所 電気機器 739,700 3,926.78 2,904,642,340 4,230.00 3,128,931,000 0.85
日本 株式 ダイキン工業 機械 196,100 13,750.19 2,696,413,606 15,635.00 3,066,023,500 0.84
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,064,000 2,988.67 3,179,953,354 2,823.00 3,003,672,000 0.82
日本 株式 ファナック 電気機器 146,300 19,757.39 2,890,507,540 20,320.00 2,972,816,000 0.81
日本 株式 村田製作所 電気機器 452,200 5,638.33 2,549,656,569 6,328.00 2,861,521,600 0.78
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 128,000 23,203.35 2,970,029,502 21,585.00 2,762,880,000 0.75
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,060,500 2,186.92 2,319,233,283 2,568.00 2,723,364,000 0.74
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,354,200 1,680.66 2,275,951,765 1,950.50 2,641,367,100 0.72
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 271,000 10,264.14 2,781,582,849 9,700.00 2,628,700,000 0.72
日本 株式 三井物産 卸売業 1,332,700 1,821.85 2,427,988,435 1,960.50 2,612,758,350 0.71
日本 株式 日本電産 電気機器 185,300 14,420.54 2,672,126,549 14,040.00 2,601,612,000 0.71
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
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種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.10
鉱業 0.27
建設業 2.84
食料品 3.82
繊維製品 0.58
パルプ・紙 0.23
化学 7.09
医薬品 6.08
石油・石炭製品 0.47
ゴム製品 0.68
ガラス・土石製品 0.82
鉄鋼 0.75
非鉄金属 0.72
金属製品 0.57
機械 5.06
電気機器 14.47
輸送用機器 7.59
精密機器 2.43
その他製品 2.25
電気・ガス業 1.48
陸運業 4.32
海運業 0.16
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.78
卸売業 5.03
小売業 4.53
銀行業 5.68
証券、商品先物取引業 0.86
保険業 2.27
その他金融業 1.22
不動産業 2.54
サービス業 5.17
小計 99.52
合計 99.52
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
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投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 20年03月限 買建 106 円 1,794,293,300 1,779,740,000 0.48
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況
令和 2年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
コール・ローン、その他資産 ― 1,425,190,481 100.00
(負債控除後)
純資産総額 1,425,190,481 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
該当事項はありません。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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①申込みの受付
原則、取得申込受付日の正午までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。正午過ぎに受け付けた
取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い
時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認くだ
さい。
ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みができません。
1.毎月の最初の営業日から起算して2営業日以内
2.毎月の最終営業日の4営業日前から起算して5営業日以内
3.計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の6営業日前から起算して6営業日以内)
4.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5.1.から4.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては受け付けることができま
す。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
1万口の整数倍で販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に
沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、
取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことが
あります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の正午ま
でに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したも
の)を当該解約請求受付日の請求とします。正午過ぎに受け付けた解約請求は翌営業日を解約
請求受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切るこ
ととしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日を解約請求受付日とする解約の請求ができません。
1.毎月の最初の営業日から起算して2営業日以内
2.毎月の最終営業日の2営業日前から起算して3営業日以内
3.計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の6営業日前から起算して6営業日以内)
4.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5.1.から4.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における解約請求については受け付けることができ
ます。受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または
記録されます。
②解約単位
1,000口の整数倍で販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用
の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情が
あるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すこと
があります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回でき
ます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
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※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2012年8月8日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年 1月17日から7月16日 および 7月17日から翌年1月16日 まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が10万口を下回ることとなったとき
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合、対象
指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社
が必要と認めた当ファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則とし
て、ファンドを償還させます。
なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合によりファンド
を償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するものと
します。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
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以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任 意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④金融商品取引所への上場
委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
買取引の停止その他の措置に従うものとします。
⑤反対者の買取請求権
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。
⑥関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑦運用報告書
投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書(全体版)の作
成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
ただけます。
⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑩信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑪公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権および名義登録
(注)
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録 されている受益者(「名義登録受益
者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
す。
・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権
利を失います。
(注)受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住
所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了
日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、
振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称
および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は
他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受
益者名簿への名義登録を委託することができます。
受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに
限ります。)を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社(受託会社が受益者名簿の作
成を委託した場合は、その委託をした者)に対して直接に行うことができます。
名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
ることとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとします。
(2)償還金に対する請求権
受益者(信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者(「名義登録受益者」とい
います。)とします。)は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
・償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があら
かじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。
・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき
は、その権利を失います。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 1年 7
月17日から令和 2年 1月16日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第14期 第15期
[ 令和 1年 7月16日現在 ] [ 令和 2年 1月16日現在 ]
資産の部
流動資産
1,710,559 1,670,778
コール・ローン
482,186,983 522,189,257
投資信託受益証券
483,897,542 523,860,035
流動資産合計
483,897,542 523,860,035
資産合計
負債の部
流動負債
2,340,000 2,820,000
未払収益分配金
85,443 82,135
未払受託者報酬
512,567 492,734
未払委託者報酬
3 1
未払利息
188,878 180,785
その他未払費用
3,126,891 3,575,655
流動負債合計
3,126,891 3,575,655
負債合計
純資産の部
元本等
300,000,000 300,000,000
元本
剰余金
180,770,651 220,284,380
期末剰余金又は期末欠損金(△)
25,143 21,690
(分配準備積立金)
480,770,651 520,284,380
元本等合計
480,770,651 520,284,380
純資産合計
483,897,542 523,860,035
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第14期 第15期
自 平成31年 1月17日 自 令和 1年 7月17日
至 令和 1年 7月16日 至 令和 2年 1月16日
営業収益
3,132,994 3,580,059
受取配当金
受取利息 - 2
10,918,011 39,517,182
有価証券売買等損益
14,051,005 43,097,243
営業収益合計
営業費用
481 301
支払利息
85,443 82,135
受託者報酬
512,567 492,734
委託者報酬
196,357 188,344
その他費用
794,848 763,514
営業費用合計
13,256,157 42,333,729
営業利益又は営業損失(△)
13,256,157 42,333,729
経常利益又は経常損失(△)
13,256,157 42,333,729
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
213,805,394 180,770,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)
43,950,900
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
43,950,900
-
額
2,340,000 2,820,000
分配金
180,770,651 220,284,380
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第14期 第15期
[令和 1年 7月16日現在] [令和 2年 1月16日現在]
1. 期首元本額 370,000,000円 300,000,000円
期中追加設定元本額 ―円 ―円
期中一部解約元本額 70,000,000円 ―円
2. 受益権の総数 300,000口 300,000口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第14期 第15期
自 平成31年 1月17日 自 令和 1年 7月17日
至 令和 1年 7月16日 至 令和 2年 1月16日
1. その他費用 1. その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。 上場費用および商標使用料等を含んでおります。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 3,132,513円 当期配当等収益額 A 3,579,760円
分配準備積立金額 B 26,997円 分配準備積立金額 B 25,143円
配当等収益合計額 C=A+B 3,159,510円 配当等収益合計額 C=A+B 3,604,903円
経費 D 794,367円 経費 D 763,213円
当ファンドの分配対象収益額 E=C-D 2,365,143円 当ファンドの分配対象収益額 E=C-D 2,841,690円
収益分配金金額 } 2,340,000円 収益分配金金額 } 2,820,000円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 25,143円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 21,690円
当ファンドの期末残存口数 H 300,000口 当ファンドの期末残存口数 H 300,000口
100口当たり分配金額 I=F/H*100 780円 100口当たり分配金額 I=F/H*100 940円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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第14期 第15期
自 平成31年 1月17日 自 令和 1年 7月17日
区分
至 令和 1年 7月16日 至 令和 2年 1月16日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第14期 第15期
区分
[令和 1年 7月16日現在] [令和 2年 1月16日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第14期 第15期
区分
[令和 1年 7月16日現在] [令和 2年 1月16日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第14期 第15期
[令和 1年 7月16日現在] [令和 2年 1月16日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 7,331,565 39,479,053
合計 7,331,565 39,479,053
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第14期 第15期
[令和 1年 7月16日現在] [令和 2年 1月16日現在]
1口当たり純資産額 1,602.57円 1,734.28円
(100口当たり純資産額) (160,257円) (173,428円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投 20,000 20,046
券 資家限定)
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)イ 300,408,015 522,169,211
ンデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資
家限定)
合計 300,428,015 522,189,257
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限
定)
(1)貸借対照表
(単位:円)
第14期 第15期
[ 令和 1年 7月 8日現在 ] [ 令和 2年 1月 6日現在 ]
資産の部
流動資産
金銭信託 8,037,614 -
コール・ローン 136,488,437 60,816,545
親投資信託受益証券 338,995,896 452,814,566
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1,012,310 -
未収入金
流動資産合計 484,534,257 513,631,111
資産合計 484,534,257 513,631,111
負債の部
流動負債
未払収益分配金 3,132,993 3,580,059
未払受託者報酬 54,795 50,973
未払委託者報酬 31,664 29,454
335 94
未払利息
流動負債合計 3,219,787 3,660,580
負債合計 3,219,787 3,660,580
純資産の部
元本等
元本 298,380,352 298,338,253
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 182,934,118 211,632,278
200,643,917 200,121,252
(分配準備積立金)
元本等合計 481,314,470 509,970,531
純資産合計 481,314,470 509,970,531
負債純資産合計 484,534,257 513,631,111
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第14期 第15期
自 平成31年 1月 8日 自 令和 1年 7月 9日
至 令和 1年 7月 8日 至 令和 2年 1月 6日
営業収益
受取利息 60 370
20,859,414 32,440,860
有価証券売買等損益
営業収益合計 20,859,474 32,441,230
営業費用
支払利息 58,591 27,233
受託者報酬 54,795 50,973
委託者報酬 31,664 29,454
- 302
その他費用
営業費用合計 145,050 107,962
営業利益又は営業損失(△) 20,714,424 32,333,268
経常利益又は経常損失(△) 20,714,424 32,333,268
当期純利益又は当期純損失(△) 20,714,424 32,333,268
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,468,020 24,438
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 209,413,914 182,934,118
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,658,800 1,139,696
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,658,800 1,139,696
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 41,252,007 1,170,307
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
41,252,007 1,170,307
額
分配金 3,132,993 3,580,059
期末剰余金又は期末欠損金(△) 182,934,118 211,632,278
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
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2.その他財務諸表作成のための基本と
ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月6日および7月6日を計算期間の末日としており
ますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 1年 7月
9日から令和 2年 1月 6日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第14期 第15期
[令和 1年 7月 8日現在] [令和 2年 1月 6日現在]
1. 期首元本額 367,962,002円 298,380,352円
期中追加設定元本額 2,900,000円 1,866,824円
期中一部解約元本額 72,481,650円 1,908,923円
2. 受益権の総数 298,380,352口 298,338,253口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第14期 第15期
自 平成31年 1月 8日 自 令和 1年 7月 9日
至 令和 1年 7月 8日 至 令和 2年 1月 6日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,221,824円 費用控除後の配当等収益額 A 4,333,052円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 38,488,800円 収益調整金額 C 39,730,917円
分配準備積立金額 D 200,555,086円 分配準備積立金額 D 199,368,259円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 242,265,710円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 243,432,228円
当ファンドの期末残存口数 } 298,380,352口 当ファンドの期末残存口数 } 298,338,253口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 8,119円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 8,159円
1万口当たり分配金額 H 105円 1万口当たり分配金額 H 120円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,132,993円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,580,059円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第14期 第15期
区分
自 平成31年 1月 8日 自 令和 1年 7月 9日
至 令和 1年 7月 8日 至 令和 2年 1月 6日
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1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第14期 第15期
区分
[令和 1年 7月 8日現在] [令和 2年 1月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第14期 第15期
[令和 1年 7月 8日現在] [令和 2年 1月 6日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 13,525,872 32,058,281
合計 13,525,872 32,058,281
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第14期 第15期
[令和 1年 7月 8日現在] [令和 2年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額 1.6131円 1.7094円
(1万口当たり純資産額) (16,131円) (17,094円)
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 TOPIXマザーファンド 242,406,085 452,814,566
証券
合計 242,406,085 452,814,566
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
TOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 2年 1月 6日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 57,339,741,719
株式 341,684,263,870
未収配当金 488,430,510
未収利息 1,760,985
その他未収収益 58,754,806
305,280,000
差入委託証拠金
流動資産合計 399,878,231,890
資産合計 399,878,231,890
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 181,937,650
前受金 11,246,000
未払金 459,536,058
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未払解約金 242,912,547
未払利息 88,743
46,877,757,031
受入担保金
流動負債合計 47,773,478,029
負債合計 47,773,478,029
純資産の部
元本等
元本 188,494,155,924
剰余金
163,610,597,937
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 352,104,753,861
純資産合計 352,104,753,861
負債純資産合計 399,878,231,890
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[令和 2年 1月 6日現在]
1. 期首 令和 1年 7月 9日
期首元本額 157,397,206,791円
期中追加設定元本額 98,023,411,944円
期中一部解約元本額 66,926,462,811円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(国内株式) 26,451,387,991円
eMAXIS TOPIXインデックス 9,385,991,227円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,087,537,327円
eMAXIS バランス(波乗り型) 356,203,904円
コアバランス 423,377円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 62,996,216円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 109,298,282円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 75,050,811円
金)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 6,975,234,999円
国内株式セレクション(ラップ向け) 1,362,537,641円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 2,758,599,856円
つみたて日本株式(TOPIX) 2,303,796,983円
つみたて8資産均等バランス 1,072,499,190円
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つみたて4資産均等バランス 288,919,217円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,624,343円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 2,450,161円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 2,648,017円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 33,720,605円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 26,680,148円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 20,468,272円
金)
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 253,885,998円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 17,441,857円
金)
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け) 522,861円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 1,863,344,096円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 3,828,538,701円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 1,219,668,714円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 519,308,323円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 1,031,532,713円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 24,394,711円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 168,279,137円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 276,393,598円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 73,200,821円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 83,012,811円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 305,780,269円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 226,525,998円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 448,973,404円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 38,806,364円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 8,569,522,782円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 211,022,180円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 2,428,381,868円
定)
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 30,675,121,553円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 398,234,675円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 5,238,562円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 4,626,907円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 398,126,701円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 791,449,026円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファ 3,310,149円
ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックス 242,406,085円
ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限 8,726,654円
定)
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 3,342,612,050円
投資家転売制限付)
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MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 1,319,883,407円
関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 580,216,372円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 56,320,548円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 3,927,699,015円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 161,334,811円
投資家転売制限付)
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,853,296,620円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 693,141,336円
資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適 165,439,886円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適 51,425,028円
格機関投資家限定)
三菱UFJ TOPIX・ファンド 7,771,438,895円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 4,324,028円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 15,937,278円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 13,682,362円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 10,650,672円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 1,327,312,309円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA 242,684,951円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 30,603,440円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 242,841,098円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 26,435,474円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 156,340,986円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド 1,741,894,003円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 509,347,080円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,958,971,578円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,706,879,818円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,419,580,697円
(積極型)
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド 50,670,016,097円
合計 188,494,155,924円
2.
貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 43,655,889,200円
3. 受益権の総数 188,494,155,924口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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自 令和 1年 7月 9日
区分
至 令和 2年 1月 6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 2年 1月 6日現在]
区分
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 1月 6日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 18,258,430,460
合計 18,258,430,460
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 2年 1月 6日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 11,054,714,000 ― 10,873,130,000 △181,584,000
合計 11,054,714,000 ― 10,873,130,000 △181,584,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 2年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額 1.8680円
(1万口当たり純資産額) (18,680円)
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 6,800 2,862.00 19,461,600 4,900株(2,800株)
1332 日本水産 193,700 629.00 121,837,300
1333 マルハニチロ 28,000 2,690.00 75,320,000
1376 カネコ種苗 5,900 1,400.00 8,260,000
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 23,100 3,615.00 83,506,500 16,600株(9,400株)
1379 ホクト 14,800 1,957.00 28,963,600
1384 ホクリヨウ 3,000 688.00 2,064,000
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 39,100 149.00 5,825,900 16,000株(16,000株)
1515 日鉄鉱業 4,400 4,945.00 21,758,000
1518 三井松島ホールディングス 7,500 1,203.00 9,022,500
1605 国際石油開発帝石 777,200 1,183.00 919,427,600
1662 石油資源開発 25,300 3,090.00 78,177,000
1663 K&Oエナジーグループ 9,400 1,556.00 14,626,400
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 4,800 2,128.00 10,214,400 300株(300株)
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 27,600 4,560.00 125,856,000 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
1417 ミライト・ホールディングス 57,600 1,647.00 94,867,200 23,400株(5,600株)
貸付有価証券
1419 タマホーム 9,100 1,623.00 14,769,300 900株(900株)
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 1,700 709.00 1,205,300 200株(200株)
貸付有価証券
1429 日本アクア 7,700 599.00 4,612,300 800株(800株)
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 5,900 594.00 3,504,600 2,500株(600株)
貸付有価証券
1433 ベステラ 3,300 1,257.00 4,148,100 1,000株
貸付有価証券
1435 TATERU 39,900 209.00 8,339,100 12,700株(500株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1446 キャンディル 1,400 909.00 1,272,600
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 23,600 572.00 13,499,200 9,600株(9,600株)
1712 ダイセキ環境ソリューション 3,700 1,183.00 4,377,100
1716 第一カッター興業 2,400 1,772.00 4,252,800
1717 明豊ファシリティワークス 4,700 768.00 3,609,600
1719 安藤・間 115,300 944.00 108,843,200
貸付有価証券
1720 東急建設 56,700 757.00 42,921,900 5,600株(5,600株)
1721 コムシスホールディングス 68,700 3,115.00 214,000,500
1722 ミサワホーム 13,300 1,153.00 15,334,900
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 21,100 482.00 10,170,200 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 12,100 2,789.00 33,746,900 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 6,000 7,340.00 44,040,000 4,200株(2,400株)
貸付有価証券
1768 ソネック 2,000 834.00 1,668,000 400株(200株)
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 8,400 905.00 7,602,000 300株
貸付有価証券
1801 大成建設 149,200 4,480.00 668,416,000 46,400株
貸付有価証券
1802 大林組 447,400 1,211.00 541,801,400 139,300株
貸付有価証券
327,400株(186,000
1803 清水建設 454,000 1,110.00 503,940,000 株)
1805 飛島建設 12,800 1,471.00 18,828,800
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 173,200 1,455.00 252,006,000 54,200株
貸付有価証券
1810 松井建設 17,600 807.00 14,203,200 5,500株
貸付有価証券
1811 錢高組 2,000 4,035.00 8,070,000 600株
貸付有価証券
1812 鹿島建設 351,200 1,431.00 502,567,200 12,000株
1813 不動テトラ 11,700 1,681.00 19,667,700
貸付有価証券
1814 大末建設 5,200 1,001.00 5,205,200 500株(500株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1815 鉄建建設 9,700 2,791.00 27,072,700 4,000株(4,000株)
1820 西松建設 34,500 2,446.00 84,387,000
貸付有価証券
1821 三井住友建設 108,100 621.00 67,130,100 31,900株
貸付有価証券
1822 大豊建設 10,000 2,832.00 28,320,000 3,000株
貸付有価証券
1824 前田建設工業 112,000 1,045.00 117,040,000 45,800株(11,000株)
貸付有価証券
1826 佐田建設 9,600 492.00 4,723,200 900株(900株)
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 12,200 472.00 5,758,400 8,700株(4,900株)
貸付有価証券
1833 奥村組 24,300 2,920.00 70,956,000 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
1835 東鉄工業 19,200 3,155.00 60,576,000 13,800株(7,800株)
貸付有価証券
1847 イチケン 3,200 1,787.00 5,718,400 100株(100株)
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 6,600 584.00 3,854,400 2,600株(600株)
1852 淺沼組 5,000 4,700.00 23,500,000
貸付有価証券
1860 戸田建設 185,800 718.00 133,404,400 75,800株(18,200株)
1861 熊谷組 20,700 3,300.00 68,310,000
貸付有価証券
1866 北野建設 2,700 2,602.00 7,025,400 100株
1867 植木組 2,000 2,533.00 5,066,000
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 19,800 805.00 15,939,000 2,000株(2,000株)
1871 ピーエス三菱 14,700 727.00 10,686,900
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 30,500 491.00 14,975,500 9,500株
1878 大東建託 53,600 13,315.00 713,684,000
貸付有価証券
1879 新日本建設 19,000 922.00 17,518,000 5,800株
貸付有価証券
1881 NIPPO 37,000 2,328.00 86,136,000 14,500株(3,700株)
1882 東亜道路工業 2,800 3,545.00 9,926,000
1883 前田道路 47,400 2,663.00 126,226,200
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貸付有価証券
1884 日本道路 4,300 6,710.00 28,853,000 1,800株(400株)
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 13,900 1,643.00 22,837,700 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
1887 日本国土開発 26,100 664.00 17,330,400 2,600株(2,600株)
1888 若築建設 8,000 1,740.00 13,920,000
1890 東洋建設 50,200 515.00 25,853,000
貸付有価証券
1893 五洋建設 177,300 670.00 118,791,000 55,200株
1898 世紀東急工業 21,500 905.00 19,457,500
貸付有価証券
1899 福田組 5,200 4,915.00 25,558,000 2,100株(500株)
貸付有価証券
1911 住友林業 113,300 1,578.00 178,787,400 46,300株(11,100株)
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 15,000 396.00 5,940,000 4,700株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 19,900 466.00 9,273,400 14,300株(8,100株)
1925 大和ハウス工業 442,600 3,393.00 1,501,741,800
貸付有価証券
1926 ライト工業 25,600 1,557.00 39,859,200 16,300株(8,300株)
1928 積水ハウス 489,400 2,326.50 1,138,589,100
1929 日特建設 11,700 860.00 10,062,000
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 7,700 1,052.00 8,100,400 2,400株
貸付有価証券
1934 ユアテック 25,600 671.00 17,177,600 6,800株
1939 四電工 2,400 2,851.00 6,842,400
1941 中電工 18,000 2,494.00 44,892,000
1942 関電工 63,600 1,045.00 66,462,000
貸付有価証券
1944 きんでん 106,300 1,680.00 178,584,000 39,500株(10,400株)
貸付有価証券
1945 東京エネシス 14,900 903.00 13,454,700 4,700株
1946 トーエネック 4,500 3,835.00 17,257,500
貸付有価証券
1949 住友電設 12,600 2,895.00 36,477,000 5,100株(1,200株)
貸付有価証券
1950 日本電設工業 24,500 2,201.00 53,924,500 17,800株(10,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1951 協和エクシオ 67,800 2,746.00 186,178,800 6,600株(6,600株)
貸付有価証券
1952 新日本空調 11,800 2,134.00 25,181,200 8,500株(4,800株)
1959 九電工 31,400 3,200.00 100,480,000
貸付有価証券
1961 三機工業 32,200 1,529.00 49,233,800 4,400株
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 137,700 1,731.00 238,358,700 56,200株(56,200株)
貸付有価証券
1964 中外炉工業 4,800 1,768.00 8,486,400 500株(500株)
貸付有価証券
1967 ヤマト 14,300 746.00 10,667,800 5,300株(900株)
貸付有価証券
1968 太平電業 10,800 2,296.00 24,796,800 4,400株(1,100株)
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 38,900 1,920.00 74,688,000 12,000株
1972 三晃金属工業 1,900 2,600.00 4,940,000
貸付有価証券
1975 朝日工業社 3,000 3,490.00 10,470,000 300株
貸付有価証券
1976 明星工業 28,900 980.00 28,322,000 9,000株
貸付有価証券
1979 大氣社 21,800 3,785.00 82,513,000 8,900株(2,100株)
貸付有価証券
1980 ダイダン 10,700 2,773.00 29,671,100 4,300株(1,000株)
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 14,400 1,946.00 28,022,400 5,700株(1,400株)
貸付有価証券
1983 東芝プラントシステム 30,000 2,664.00 79,920,000 10,700株
3267 フィル・カンパニー 1,500 4,645.00 6,967,500
5912 OSJBホールディングス 70,500 268.00 18,894,000
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 18,800 684.00 12,859,200 5,800株
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 24,000 1,319.00 31,656,000 7,500株
貸付有価証券
2001 日本製粉 41,900 1,652.00 69,218,800 13,100株
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 161,800 1,848.00 299,006,400 50,200株
2003 日東富士製粉 1,000 6,350.00 6,350,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2004 昭和産業 13,100 3,110.00 40,741,000 5,300株(5,300株)
貸付有価証券
2009 鳥越製粉 12,700 865.00 10,985,500 4,000株
貸付有価証券
2053 中部飼料 17,500 1,587.00 27,772,500 7,100株(1,700株)
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 96,200 181.00 17,412,200 29,800株
2107 東洋精糖 2,400 1,175.00 2,820,000
2108 日本甜菜製糖 7,500 1,972.00 14,790,000
貸付有価証券
2109 三井製糖 12,500 2,222.00 27,775,000 3,900株
2112 塩水港精糖 15,500 220.00 3,410,000
2117 日新製糖 6,800 1,979.00 13,457,200
2201 森永製菓 33,600 5,150.00 173,040,000
貸付有価証券
2204 中村屋 3,700 4,360.00 16,132,000 400株
2206 江崎グリコ 42,500 4,745.00 201,662,500
貸付有価証券
2207 名糖産業 6,900 1,327.00 9,156,300 2,200株
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 6,100 1,904.00 11,614,400 1,900株
貸付有価証券
2211 不二家 8,000 2,082.00 16,656,000 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
2212 山崎製パン 107,300 1,915.00 205,479,500 43,800株(43,800株)
2215 第一屋製パン 2,500 955.00 2,387,500
貸付有価証券
2217 モロゾフ 2,400 5,070.00 12,168,000 800株
2220 亀田製菓 8,200 4,880.00 40,016,000
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 13,800 7,980.00 110,124,000 1,400株(1,400株)
2229 カルビー 65,200 3,495.00 227,874,000
2264 森永乳業 26,500 4,325.00 114,612,500
貸付有価証券
2266 六甲バター 9,500 1,660.00 15,770,000 3,900株(900株)
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 98,500 5,890.00 580,165,000 9,700株(9,700株)
2269 明治ホールディングス 94,700 7,220.00 683,734,000
2270 雪印メグミルク 34,500 2,433.00 83,938,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2281 プリマハム 22,400 2,461.00 55,126,400 14,800株(7,900株)
2282 日本ハム 54,700 4,370.00 239,039,000
2286 林兼産業 4,700 713.00 3,351,100
貸付有価証券
2288 丸大食品 15,300 2,222.00 33,996,600 4,800株
貸付有価証券
2292 S Foods 11,400 2,817.00 32,113,800 4,700株(4,700株)
2294 柿安本店 5,000 2,996.00 14,980,000
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 92,200 689.00 63,525,800 37,600株(9,000株)
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 48,900 2,510.00 122,739,000 400株
貸付有価証券
2502 アサヒグループホールディングス 299,800 4,856.00 1,455,828,800 93,100株
2503 キリンホールディングス 607,200 2,323.50 1,410,829,200
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 107,200 970.00 103,984,000 43,800株(10,500株)
2533 オエノンホールディングス 37,800 389.00 14,704,200
2540 養命酒製造 4,400 1,962.00 8,632,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 貸付有価証券
2579 ホールデ 100,500 2,770.00 278,385,000 41,100株(9,900株)
2587 サントリー食品インターナショナル 95,800 4,440.00 425,352,000
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 7,300 4,540.00 33,142,000 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
2593 伊藤園 43,500 5,340.00 232,290,000 17,800株(4,300株)
2594 キーコーヒー 14,100 2,292.00 32,317,200
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 3,700 988.00 3,655,600 1,100株
2599 ジャパンフーズ 2,000 1,288.00 2,576,000
2602 日清オイリオグループ 18,400 3,760.00 69,184,000
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 34,900 2,848.00 99,395,200 25,000株(14,200株)
貸付有価証券
2612 かどや製油 1,600 3,830.00 6,128,000 500株
貸付有価証券
2613 J-オイルミルズ 7,400 4,290.00 31,746,000 2,300株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 103,000 5,140.00 529,420,000 31,800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2802 味の素 316,200 1,768.00 559,041,600
貸付有価証券
2809 キユーピー 79,700 2,389.00 190,403,300 24,700株
2810 ハウス食品グループ本社 53,500 3,635.00 194,472,500
貸付有価証券
2811 カゴメ 54,300 2,541.00 137,976,300 22,200株(22,200株)
2812 焼津水産化学工業 6,900 1,032.00 7,120,800
2815 アリアケジャパン 13,100 7,920.00 103,752,000
2818 ピエトロ 1,900 1,633.00 3,102,700
2819 エバラ食品工業 3,500 2,195.00 7,682,500
2820 やまみ 700 2,387.00 1,670,900
2871 ニチレイ 68,200 2,483.00 169,340,600
2875 東洋水産 73,700 4,545.00 334,966,500
2882 イートアンド 4,900 1,820.00 8,918,000
2883 大冷 1,900 1,972.00 3,746,800
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 7,900 1,156.00 9,132,400 2,400株
2897 日清食品ホールディングス 60,900 7,950.00 484,155,000
2899 永谷園ホールディングス 7,000 2,136.00 14,952,000
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 5,600 1,001.00 5,605,600 1,600株
貸付有価証券
2908 フジッコ 15,500 1,933.00 29,961,500 6,300株(6,300株)
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 15,400 1,510.00 23,254,000 11,100株(6,300株)
貸付有価証券
337,600株(81,000
2914 日本たばこ産業 826,700 2,378.00 1,965,892,600 株)
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 8,000 2,422.00 19,376,000 3,300株(800株)
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 9,400 1,742.00 16,374,800 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
2922 なとり 8,000 1,681.00 13,448,000 1,300株
2924 イフジ産業 2,500 764.00 1,910,000
2925 ピックルスコーポレーション 3,100 2,615.00 8,106,500
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 50,000 708.00 35,400,000 15,600株
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 61,100 763.00 46,619,300 24,900株(24,900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4404 ミヨシ油脂 5,500 1,201.00 6,605,500
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 6,800 4,005.00 27,234,000 2,100株
3001 片倉工業 20,300 1,338.00 27,161,400
3002 グンゼ 10,300 4,825.00 49,697,500
貸付有価証券
3101 東洋紡 55,200 1,609.00 88,816,800 12,300株
3103 ユニチカ 40,900 361.00 14,764,900
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 6,700 3,420.00 22,914,000 2,100株
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 14,400 2,465.00 35,496,000 10,400株(5,900株)
3109 シキボウ 7,300 986.00 7,197,800
貸付有価証券
3201 日本毛織 46,000 1,110.00 51,060,000 18,800株(4,500株)
3202 ダイトウボウ 22,600 85.00 1,921,000
3204 トーア紡コーポレーション 5,500 551.00 3,030,500
3205 ダイドーリミテッド 18,400 278.00 5,115,200
貸付有価証券
3302 帝国繊維 15,700 2,263.00 35,529,100 6,400株(1,500株)
3401 帝人 114,000 2,014.00 229,596,000
3402 東レ 1,011,600 730.00 738,468,000
3408 サカイオーベックス 3,700 1,910.00 7,067,000
貸付有価証券
3501 住江織物 4,100 2,844.00 11,660,400 3,000株(1,700株)
3512 日本フエルト 7,900 493.00 3,894,700
3513 イチカワ 2,000 1,507.00 3,014,000
3524 日東製網 1,600 1,704.00 2,726,400
3529 アツギ 11,500 848.00 9,752,000
貸付有価証券
3551 ダイニック 5,300 789.00 4,181,700 1,000株
3569 セーレン 34,400 1,538.00 52,907,200
3571 ソトー 5,600 976.00 5,465,600
3577 東海染工 1,900 1,131.00 2,148,900
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 22,900 793.00 18,159,700 9,300株(2,200株)
3591 ワコールホールディングス 36,500 2,885.00 105,302,500
3593 ホギメディカル 15,900 3,535.00 56,206,500
3606 レナウン 35,900 112.00 4,020,800
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3607 クラウディアホールディングス 3,400 482.00 1,638,800
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 46,900 551.00 25,841,900 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 4,000 2,424.00 9,696,000 1,600株(400株)
3612 ワールド 19,800 2,683.00 53,123,400
貸付有価証券
8011 三陽商会 7,300 1,334.00 9,738,200 5,100株(2,800株)
8013 ナイガイ 5,100 473.00 2,412,300
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 83,900 640.00 53,696,000 34,300株(34,300株)
8029 ルックホールディングス 4,800 1,209.00 5,803,200
貸付有価証券
8107 キムラタン 72,800 29.00 2,111,200 29,600株(7,100株)
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 25,300 7,800.00 197,340,000 17,900株(10,300株)
貸付有価証券
8114 デサント 27,300 2,037.00 55,610,100 8,600株
8118 キング 6,600 544.00 3,590,400
8127 ヤマトインターナショナル 8,500 412.00 3,502,000
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 8,900 3,985.00 35,466,500 6,400株(3,600株)
3861 王子ホールディングス 584,000 580.00 338,720,000
貸付有価証券
3863 日本製紙 61,800 1,818.00 112,352,400 25,300株(25,300株)
3864 三菱製紙 15,900 479.00 7,616,100
3865 北越コーポレーション 92,700 554.00 51,355,800
3877 中越パルプ工業 5,900 1,641.00 9,681,900
3878 巴川製紙所 4,100 860.00 3,526,000
貸付有価証券
3880 大王製紙 61,300 1,465.00 89,804,500 25,100株(25,100株)
貸付有価証券
3896 阿波製紙 3,600 557.00 2,005,200 1,100株
貸付有価証券
3941 レンゴー 132,100 815.00 107,661,500 13,000株(13,000株)
貸付有価証券
3946 トーモク 8,600 1,842.00 15,841,200 2,000株
貸付有価証券
3950 ザ・パック 10,600 3,920.00 41,552,000 2,500株(2,500株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3405 クラレ 220,000 1,298.00 285,560,000 89,900株(21,600株)
貸付有価証券
3407 旭化成 926,000 1,205.00 1,115,830,000 91,600株(91,600株)
貸付有価証券
3553 共和レザー 7,600 825.00 6,270,000 2,400株
貸付有価証券
4004 昭和電工 99,500 2,839.00 282,480,500 9,700株(9,700株)
貸付有価証券
4005 住友化学 1,026,500 488.00 500,932,000 76,200株(76,200株)
4008 住友精化 6,200 3,430.00 21,266,000
4021 日産化学 78,100 4,470.00 349,107,000
4022 ラサ工業 4,900 1,504.00 7,369,600
貸付有価証券
4023 クレハ 12,000 6,390.00 76,680,000 5,000株(1,300株)
貸付有価証券
4025 多木化学 4,100 4,555.00 18,675,500 1,700株(400株)
貸付有価証券
4027 テイカ 10,200 1,993.00 20,328,600 7,400株(4,200株)
4028 石原産業 25,000 1,006.00 25,150,000
4031 片倉コープアグリ 3,600 1,204.00 4,334,400
貸付有価証券
4041 日本曹達 20,700 2,908.00 60,195,600 7,800株(2,000株)
貸付有価証券
4042 東ソー 216,000 1,685.00 363,960,000 67,000株
4043 トクヤマ 40,300 2,781.00 112,074,300
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 28,600 2,611.00 74,674,600 7,400株
貸付有価証券
4045 東亞合成 87,700 1,238.00 108,572,600 5,900株
4046 大阪ソーダ 14,200 3,120.00 44,304,000
4047 関東電化工業 33,100 986.00 32,636,600
4061 デンカ 51,000 3,200.00 163,200,000
4063 信越化学工業 239,900 11,850.00 2,842,815,000
4064 日本カーバイド工業 4,700 1,477.00 6,941,900
貸付有価証券
4078 堺化学工業 9,000 2,414.00 21,726,000 2,500株(900株)
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 15,100 892.00 13,469,200 1,500株(1,500株)
4088 エア・ウォーター 130,000 1,575.00 204,750,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4091 大陽日酸 134,300 2,400.00 322,320,000
貸付有価証券
4092 日本化学工業 4,300 3,060.00 13,158,000 1,800株(1,800株)
4093 東邦アセチレン 2,100 1,302.00 2,734,200
4095 日本パーカライジング 70,500 1,136.00 80,088,000
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 22,200 853.00 18,936,600 6,900株
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,700 2,614.00 4,443,800 1,200株(700株)
貸付有価証券
4099 四国化成工業 21,500 1,342.00 28,853,000 8,800株(2,100株)
貸付有価証券
4100 戸田工業 3,200 2,110.00 6,752,000 1,300株(1,300株)
4109 ステラ ケミファ 7,600 3,125.00 23,750,000
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 5,200 4,215.00 21,918,000 400株(400株)
貸付有価証券
4114 日本触媒 21,700 6,680.00 144,956,000 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
4116 大日精化工業 12,400 3,100.00 38,440,000 3,700株
4118 カネカ 36,100 3,470.00 125,267,000
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 131,900 1,656.00 218,426,400 24,300株
4183 三井化学 126,800 2,623.00 332,596,400
4185 JSR 130,200 1,983.00 258,186,600
貸付有価証券
4186 東京応化工業 24,000 4,200.00 100,800,000 9,700株(9,700株)
4187 大阪有機化学工業 12,900 1,549.00 19,982,100
貸付有価証券
4188 三菱ケミカルホールディングス 934,000 805.20 752,056,800 91,500株(91,500株)
貸付有価証券
4189 KHネオケム 24,600 2,302.00 56,629,200 10,000株(10,000株)
4202 ダイセル 191,100 1,033.00 197,406,300
4203 住友ベークライト 22,000 4,000.00 88,000,000
4204 積水化学工業 300,400 1,878.00 564,151,200
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 126,000 1,337.00 168,462,000 39,100株
貸付有価証券
4206 アイカ工業 41,900 3,575.00 149,792,500 17,100株(4,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4208 宇部興産 70,600 2,332.00 164,639,200 6,900株(6,900株)
4212 積水樹脂 25,100 2,271.00 57,002,100
4215 タキロンシーアイ 30,200 720.00 21,744,000
貸付有価証券
4216 旭有機材 7,900 1,763.00 13,927,700 3,200株(3,200株)
4217 日立化成 64,500 4,585.00 295,732,500
貸付有価証券
4218 ニチバン 7,300 1,816.00 13,256,800 2,900株(2,900株)
4220 リケンテクノス 35,100 524.00 18,392,400
貸付有価証券
4221 大倉工業 6,600 1,891.00 12,480,600 2,100株(100株)
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 18,700 812.00 15,184,400 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 3,200 2,568.00 8,217,600 200株(200株)
4231 タイガースポリマー 7,300 600.00 4,380,000
4238 ミライアル 4,900 1,335.00 6,541,500
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 4,900 931.00 4,561,900 500株(500株)
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 29,500 849.00 25,045,500 2,900株(2,900株)
貸付有価証券
4248 竹本容器 5,000 953.00 4,765,000 1,200株(500株)
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 7,500 2,328.00 17,460,000 700株
貸付有価証券
4272 日本化薬 86,500 1,338.00 115,737,000 26,900株
4275 カーリットホールディングス 14,900 619.00 9,223,100
貸付有価証券
4362 日本精化 11,200 1,236.00 13,843,200 4,600株(1,100株)
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 14,200 3,170.00 45,014,000 4,400株
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 3,100 8,610.00 26,691,000 1,300株(300株)
貸付有価証券
4401 ADEKA 64,300 1,610.00 103,523,000 20,000株
貸付有価証券
4403 日油 52,600 3,520.00 185,152,000 15,200株
貸付有価証券
4406 新日本理化 23,100 202.00 4,666,200 9,500株(9,500株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 11,600 1,161.00 13,467,600 4,700株(1,100株)
4452 花王 341,600 8,941.00 3,054,245,600
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 5,200 4,345.00 22,594,000 3,600株(2,000株)
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 3,800 2,001.00 7,603,800 1,500株(400株)
貸付有価証券
4463 日華化学 4,700 895.00 4,206,500 3,400株(1,900株)
4465 ニイタカ 2,200 1,830.00 4,026,000
4471 三洋化成工業 8,300 5,340.00 44,322,000
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 10,700 292.00 3,124,400 2,000株
4611 大日本塗料 15,800 1,138.00 17,980,400
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 115,300 5,590.00 644,527,000 47,000株(47,000株)
貸付有価証券
4613 関西ペイント 157,000 2,618.00 411,026,000 48,700株
貸付有価証券
4615 神東塗料 11,000 224.00 2,464,000 3,400株
4617 中国塗料 39,800 1,034.00 41,153,200
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 10,500 1,465.00 15,382,500 6,700株(3,600株)
4620 藤倉化成 18,800 579.00 10,885,200
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 10,300 4,470.00 46,041,000 1,000株(1,000株)
4631 DIC 59,000 3,020.00 178,180,000
4633 サカタインクス 30,500 1,140.00 34,770,000
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 29,500 2,598.00 76,641,000 2,900株(2,900株)
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 10,800 1,001.00 10,810,800 100株(100株)
4901 富士フイルムホールディングス 273,500 5,157.00 1,410,439,500
4911 資生堂 283,500 7,714.00 2,186,919,000
4912 ライオン 185,500 2,076.00 385,098,000
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 8,900 2,513.00 22,365,700 2,800株
4917 マンダム 32,100 2,948.00 94,630,800
4919 ミルボン 19,100 6,100.00 116,510,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4921 ファンケル 57,700 2,918.00 168,368,600 18,000株
貸付有価証券
4922 コーセー 26,800 16,130.00 432,284,000 10,900株(2,600株)
4923 コタ 7,500 1,532.00 11,490,000
貸付有価証券
4926 シーボン 1,800 2,459.00 4,426,200 100株
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 60,900 2,549.00 155,234,100 4,400株
4928 ノエビアホールディングス 13,600 5,730.00 77,928,000
4929 アジュバンコスメジャパン 3,200 966.00 3,091,200
貸付有価証券
4951 エステー 9,200 1,678.00 15,437,600 3,800株(900株)
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 4,500 1,561.00 7,024,500 1,800株(400株)
貸付有価証券
4956 コニシ 23,400 1,491.00 34,889,400 8,400株(2,300株)
貸付有価証券
4958 長谷川香料 18,900 2,147.00 40,578,300 5,900株
4963 星光PMC 8,200 969.00 7,945,800
4967 小林製薬 40,000 9,110.00 364,400,000
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 12,800 1,622.00 20,761,600 9,200株(5,200株)
4971 メック 9,800 1,491.00 14,611,800
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 3,900 2,647.00 10,323,300 1,100株
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 37,300 1,967.00 73,369,100 11,600株
貸付有価証券
4975 JCU 17,300 3,240.00 56,052,000 5,400株
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 9,000 683.00 6,147,000 6,500株(3,700株)
貸付有価証券
4979 OATアグリオ 2,500 1,655.00 4,137,500 200株(200株)
4980 デクセリアルズ 36,800 1,066.00 39,228,800
4985 アース製薬 10,800 5,540.00 59,832,000
4992 北興化学工業 14,600 550.00 8,030,000
4994 大成ラミック 4,700 2,913.00 13,691,100
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 59,000 949.00 55,991,000 42,400株(24,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4997 日本農薬 25,400 568.00 14,427,200 10,400株(2,500株)
5142 アキレス 9,800 1,776.00 17,404,800
貸付有価証券
5208 有沢製作所 22,500 979.00 22,027,500 9,200株(9,200株)
6988 日東電工 98,400 6,060.00 596,304,000
貸付有価証券
7874 レック 15,200 1,282.00 19,486,400 10,800株(6,100株)
7888 三光合成 16,300 409.00 6,666,700
7908 きもと 24,300 174.00 4,228,200
7917 藤森工業 12,800 3,495.00 44,736,000
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 9,100 1,184.00 10,774,400 2,800株
貸付有価証券
7931 未来工業 7,700 2,098.00 16,154,600 3,200株(800株)
7940 ウェーブロックホールディングス 4,900 826.00 4,047,400
貸付有価証券
7942 JSP 8,300 1,917.00 15,911,100 2,800株(2,800株)
7947 エフピコ 15,700 6,420.00 100,794,000
7958 天馬 9,500 1,998.00 18,981,000
貸付有価証券
7970 信越ポリマー 25,600 1,107.00 28,339,200 10,400株(2,500株)
7971 東リ 35,500 308.00 10,934,000
貸付有価証券
7988 ニフコ 52,400 2,950.00 154,580,000 5,100株(5,100株)
貸付有価証券
7995 バルカー 11,600 2,567.00 29,777,200 3,600株
8113 ユニ・チャーム 275,000 3,655.00 1,005,125,000
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 1,600 769.00 1,230,400 600株(100株)
4151 協和キリン 143,500 2,530.00 363,055,000
4502 武田薬品工業 1,186,900 4,272.00 5,070,436,800
4503 アステラス製薬 1,254,800 1,819.00 2,282,481,200
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 105,700 2,090.00 220,913,000 32,800株
4507 塩野義製薬 182,400 6,605.00 1,204,752,000
4508 田辺三菱製薬 152,000 2,004.00 304,608,000
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 17,000 262.00 4,454,000 5,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4514 あすか製薬 16,200 1,214.00 19,666,800
4516 日本新薬 37,300 9,430.00 351,739,000
4517 ビオフェルミン製薬 2,400 2,398.00 5,755,200
4519 中外製薬 148,700 9,997.00 1,486,553,900
貸付有価証券
4521 科研製薬 24,400 5,920.00 144,448,000 7,600株
4523 エーザイ 170,800 7,988.00 1,364,350,400
貸付有価証券
4527 ロート製薬 73,200 3,265.00 238,998,000 22,800株
4528 小野薬品工業 327,600 2,425.50 794,593,800
貸付有価証券
4530 久光製薬 37,700 5,290.00 199,433,000 29,800株(16,700株)
貸付有価証券
4534 持田製薬 19,800 4,285.00 84,843,000 4,100株
貸付有価証券
4536 参天製薬 265,600 2,049.00 544,214,400 29,300株
貸付有価証券
4538 扶桑薬品工業 5,000 2,039.00 10,195,000 200株
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 1,900 2,906.00 5,521,400 1,300株(800株)
貸付有価証券
4540 ツムラ 44,200 3,135.00 138,567,000 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
4541 日医工 40,400 1,330.00 53,732,000 3,900株(3,900株)
4547 キッセイ薬品工業 25,200 3,040.00 76,608,000
4548 生化学工業 27,700 1,214.00 33,627,800
貸付有価証券
4549 栄研化学 25,100 1,976.00 49,597,600 2,500株(2,500株)
4550 日水製薬 6,000 1,283.00 7,698,000
貸付有価証券
4551 鳥居薬品 8,900 3,010.00 26,789,000 100株(100株)
4552 JCRファーマ 10,100 8,560.00 86,456,000
貸付有価証券
4553 東和薬品 18,300 2,819.00 51,587,700 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 9,700 1,303.00 12,639,100 3,000株
4555 沢井製薬 29,300 6,890.00 201,877,000
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 25,900 2,036.00 52,732,400 10,600株(10,600株)
4568 第一三共 408,200 7,038.00 2,872,911,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4569 キョーリン製薬ホールディングス 31,500 1,881.00 59,251,500
4574 大幸薬品 5,700 3,250.00 18,525,000
4577 ダイト 8,400 3,035.00 25,494,000
4578 大塚ホールディングス 271,800 4,800.00 1,304,640,000
4581 大正製薬ホールディングス 30,200 7,900.00 238,580,000
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 72,100 5,480.00 395,108,000 51,800株(29,400株)
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 120,500 81.00 9,760,500 37,400株
5011 ニチレキ 16,800 1,327.00 22,293,600
5013 ユシロ化学工業 8,000 1,437.00 11,496,000
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 5,100 1,489.00 7,593,900 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
5017 富士石油 38,100 251.00 9,563,100 15,500株(15,500株)
5018 MORESCO 5,200 1,430.00 7,436,000
5019 出光興産 160,500 3,105.00 498,352,500
5020 JXTGホールディングス 2,146,000 514.90 1,104,975,400
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 41,300 2,602.00 107,462,600 12,800株
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 82,600 2,071.00 171,064,600 17,200株(8,100株)
貸付有価証券
5105 TOYO TIRE 81,900 1,536.00 125,798,400 8,000株(8,000株)
5108 ブリヂストン 438,500 4,009.00 1,757,946,500
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 128,100 1,311.00 167,939,100 6,100株(6,100株)
5121 藤倉コンポジット 12,500 473.00 5,912,500
5122 オカモト 8,700 3,985.00 34,669,500
5185 フコク 6,200 734.00 4,550,800
貸付有価証券
5186 ニッタ 16,100 3,150.00 50,715,000 6,500株(6,500株)
貸付有価証券
5191 住友理工 27,600 968.00 26,716,800 19,900株(11,300株)
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 18,800 2,020.00 37,976,000 4,200株
5195 バンドー化学 25,100 895.00 22,464,500
貸付有価証券
3110 日東紡績 21,200 4,650.00 98,580,000 8,700株(2,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5201 AGC 141,000 3,850.00 542,850,000
貸付有価証券
5202 日本板硝子 68,200 687.00 46,853,400 21,200株
5204 石塚硝子 2,600 2,568.00 6,676,800
5210 日本山村硝子 5,900 1,301.00 7,675,900
5214 日本電気硝子 57,300 2,407.00 137,921,100
貸付有価証券
5218 オハラ 5,600 1,409.00 7,890,400 2,300株(600株)
5232 住友大阪セメント 27,000 4,670.00 126,090,000
貸付有価証券
5233 太平洋セメント 90,100 3,130.00 282,013,000 9,400株
5262 日本ヒューム 14,300 834.00 11,926,200
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 30,700 284.00 8,718,800 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 6,600 3,570.00 23,562,000 3,400株(1,300株)
5288 アジアパイルホールディングス 20,200 586.00 11,837,200
貸付有価証券
107,400株(61,000
5301 東海カーボン 149,400 1,074.00 160,455,600 株)
貸付有価証券
5302 日本カーボン 7,300 4,095.00 29,893,500 3,000株(3,000株)
5310 東洋炭素 8,400 2,239.00 18,807,600
5331 ノリタケカンパニーリミテド 7,900 4,545.00 35,905,500
5332 TOTO 101,900 4,555.00 464,154,500
貸付有価証券
5333 日本碍子 174,100 1,919.00 334,097,900 17,100株(17,100株)
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 111,000 2,089.00 231,879,000 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 10,600 114.00 1,208,400 1,300株
貸付有価証券
5344 MARUWA 5,500 8,550.00 47,025,000 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
5351 品川リフラクトリーズ 3,800 3,410.00 12,958,000 1,200株
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 2,800 6,330.00 17,724,000 2,000株(1,100株)
貸付有価証券
5357 ヨータイ 11,300 709.00 8,011,700 1,100株(1,100株)
5358 イソライト工業 7,300 654.00 4,774,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5363 東京窯業 18,100 336.00 6,081,600 13,000株(7,400株)
貸付有価証券
5367 ニッカトー 6,400 749.00 4,793,600 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 12,700 3,030.00 38,481,000 9,200株(5,200株)
5388 クニミネ工業 5,800 1,285.00 7,453,000
5391 エーアンドエーマテリアル 2,400 1,436.00 3,446,400
貸付有価証券
5393 ニチアス 39,000 2,760.00 107,640,000 15,900株(3,800株)
7943 ニチハ 19,800 2,627.00 52,014,600
貸付有価証券
229,100株(229,100
5401 日本製鉄 631,300 1,638.50 1,034,385,050 株)
5406 神戸製鋼所 258,200 581.00 150,014,200
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 19,600 528.00 10,348,800 1,500株(1,500株)
5410 合同製鐵 7,600 2,782.00 21,143,200
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 381,000 1,394.00 531,114,000
5423 東京製鐵 68,700 777.00 53,379,900
貸付有価証券
5440 共英製鋼 15,900 2,095.00 33,310,500 5,800株(900株)
5444 大和工業 30,000 2,669.00 80,070,000
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 5,800 1,514.00 8,781,200 600株(600株)
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 7,500 1,470.00 11,025,000 2,400株
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 19,000 1,986.00 37,734,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 45,800 3,050.00 139,690,000 33,000株(18,700株)
貸付有価証券
5464 モリ工業 4,200 2,557.00 10,739,400 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 23,100 4,735.00 109,378,500 16,600株(9,400株)
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 5,200 418.00 2,173,600 500株(500株)
5480 日本冶金工業 11,700 2,290.00 26,793,000
5481 山陽特殊製鋼 10,200 1,551.00 15,820,200
5482 愛知製鋼 7,900 3,785.00 29,901,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5486 日立金属 152,000 1,634.00 248,368,000 47,200株
5491 日本金属 3,300 910.00 3,003,000
貸付有価証券
5541 大平洋金属 9,500 2,517.00 23,911,500 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
5563 新日本電工 90,900 171.00 15,543,900 65,300株(37,100株)
5602 栗本鐵工所 7,000 2,185.00 15,295,000
5603 虹技 2,100 1,451.00 3,047,100
5612 日本鋳鉄管 1,500 1,461.00 2,191,500
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 10,400 1,051.00 10,930,400 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 20,600 340.00 7,004,000 14,800株(8,400株)
5659 日本精線 2,300 3,180.00 7,314,000
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 5,300 855.00 4,531,500 1,600株
貸付有価証券
6319 シンニッタン 21,900 442.00 9,679,800 15,700株(8,900株)
7305 新家工業 3,200 1,456.00 4,659,200
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 23,200 750.00 17,400,000 8,700株(2,300株)
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 356,900 226.00 80,659,400 111,200株
貸付有価証券
5706 三井金属鉱業 38,100 2,913.00 110,985,300 11,800株
5707 東邦亜鉛 7,200 2,042.00 14,702,400
貸付有価証券
5711 三菱マテリアル 93,200 2,936.00 273,635,200 9,100株(9,100株)
5713 住友金属鉱山 180,300 3,467.00 625,100,100
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 35,700 4,000.00 142,800,000 11,100株
5715 古河機械金属 25,100 1,420.00 35,642,000
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 62,400 48.00 2,995,200 44,700株(25,400株)
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 14,700 1,515.00 22,270,500 8,900株(6,000株)
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 25,300 920.00 23,276,000 18,000株(10,200株)
5741 UACJ 21,400 2,481.00 53,093,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5757 CKサンエツ 2,900 3,320.00 9,628,000
5801 古河電気工業 43,800 2,765.00 121,107,000
5802 住友電気工業 527,400 1,637.00 863,353,800
5803 フジクラ 170,300 447.00 76,124,100
5805 昭和電線ホールディングス 16,400 1,506.00 24,698,400
5807 東京特殊電線 2,100 2,302.00 4,834,200
5809 タツタ電線 28,000 623.00 17,444,000
5819 カナレ電気 2,300 1,824.00 4,195,200
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 5,300 1,666.00 8,829,800 1,600株
貸付有価証券
5851 リョービ 17,400 1,920.00 33,408,000 1,100株(1,100株)
5852 アーレスティ 18,500 540.00 9,990,000
5857 アサヒホールディングス 24,700 2,759.00 68,147,300
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 7,900 1,407.00 11,115,300 2,500株
3431 宮地エンジニアリンググループ 4,300 1,967.00 8,458,100
貸付有価証券
3433 トーカロ 39,200 1,105.00 43,316,000 12,100株
3434 アルファCo 5,000 1,356.00 6,780,000
3436 SUMCO 168,900 1,782.00 300,979,800
3443 川田テクノロジーズ 2,900 6,540.00 18,966,000
貸付有価証券
3445 RS Technologies 4,000 3,685.00 14,740,000 1,300株
3447 信和 6,000 1,121.00 6,726,000
5901 東洋製罐グループホールディングス 89,800 1,858.00 166,848,400
5902 ホッカンホールディングス 7,800 2,035.00 15,873,000
5909 コロナ 7,800 1,052.00 8,205,600
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 26,200 1,966.00 51,509,200 2,600株(2,600株)
5915 駒井ハルテック 2,600 1,857.00 4,828,200
5923 高田機工 1,300 2,729.00 3,547,700
5929 三和ホールディングス 135,300 1,205.00 163,036,500
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 41,600 952.00 39,603,200 12,900株
5932 三協立山 19,600 1,220.00 23,912,000
貸付有価証券
5933 アルインコ 10,200 1,262.00 12,872,400 3,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5936 東洋シヤッター 3,400 709.00 2,410,600
貸付有価証券
5938 LIXILグループ 208,100 1,874.00 389,979,400 85,000株(20,400株)
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 10,800 524.00 5,659,200 2,900株
貸付有価証券
5943 ノーリツ 29,200 1,447.00 42,252,400 11,900株(11,900株)
貸付有価証券
5946 長府製作所 14,300 2,370.00 33,891,000 10,400株(5,900株)
貸付有価証券
5947 リンナイ 27,400 8,440.00 231,256,000 7,700株
5951 ダイニチ工業 7,600 709.00 5,388,400
貸付有価証券
5957 日東精工 19,500 640.00 12,480,000 1,900株(1,900株)
5958 三洋工業 1,900 2,014.00 3,826,600
貸付有価証券
5959 岡部 28,600 898.00 25,682,800 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
5970 ジーテクト 17,500 1,700.00 29,750,000 7,000株(1,700株)
貸付有価証券
5975 東プレ 26,300 1,714.00 45,078,200 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 27,200 881.00 23,963,200 4,000株
5981 東京製綱 10,100 1,287.00 12,998,700
5985 サンコール 7,900 568.00 4,487,200
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 11,000 396.00 4,356,000 3,500株(100株)
貸付有価証券
5988 パイオラックス 20,900 2,089.00 43,660,100 15,000株(8,500株)
貸付有価証券
5989 エイチワン 13,800 827.00 11,412,600 4,300株
貸付有価証券
5991 日本発條 151,300 976.00 147,668,800 61,600株(14,800株)
5992 中央発條 1,700 3,080.00 5,236,000
貸付有価証券
5998 アドバネクス 2,000 1,659.00 3,318,000 800株(200株)
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 6,200 1,296.00 8,035,200 2,200株(300株)
8155 三益半導体工業 12,600 2,161.00 27,228,600
1909 日本ドライケミカル 3,500 1,787.00 6,254,500
5631 日本製鋼所 42,800 2,116.00 90,564,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6005 三浦工業 61,000 3,750.00 228,750,000 24,900株(24,900株)
6013 タクマ 47,800 1,278.00 61,088,400
貸付有価証券
6101 ツガミ 29,200 1,089.00 31,798,800 21,000株(11,900株)
6103 オークマ 16,400 5,690.00 93,316,000
貸付有価証券
6104 東芝機械 15,900 2,905.00 46,189,500 4,900株
6113 アマダホールディングス 179,300 1,235.00 221,435,500
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 36,900 965.00 35,608,500 500株
6121 滝澤鉄工所 4,400 1,364.00 6,001,600
貸付有価証券
6134 FUJI 60,700 1,985.00 120,489,500 11,900株
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 16,500 4,940.00 81,510,000 5,200株
貸付有価証券
6136 オーエスジー 65,200 2,109.00 137,506,800 1,200株
6138 ダイジェット工業 1,600 1,459.00 2,334,400
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 37,000 639.00 23,643,000 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
6141 DMG森精機 89,300 1,653.00 147,612,900 36,400株(8,700株)
6143 ソディック 33,100 956.00 31,643,600
貸付有価証券
6146 ディスコ 19,100 25,780.00 492,398,000 1,900株(1,900株)
6151 日東工器 7,700 2,336.00 17,987,200
貸付有価証券
6157 日進工具 4,200 2,662.00 11,180,400 1,700株(400株)
6165 パンチ工業 12,700 487.00 6,184,900
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 6,200 758.00 4,699,600 2,500株(600株)
6203 豊和工業 7,800 995.00 7,761,000
貸付有価証券
6205 OKK 5,800 655.00 3,799,000 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
6208 石川製作所 3,400 2,184.00 7,425,600 2,300株(1,300株)
6210 東洋機械金属 10,100 543.00 5,484,300
貸付有価証券
6217 津田駒工業 2,700 1,246.00 3,364,200 1,100株(300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6218 エンシュウ 3,400 1,337.00 4,545,800
貸付有価証券
6222 島精機製作所 22,700 2,488.00 56,477,600 9,200株(9,200株)
貸付有価証券
6235 オプトラン 15,700 2,973.00 46,676,100 4,900株
6236 NCホールディングス 4,300 655.00 2,816,500
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 6,700 1,218.00 8,160,600 2,100株
6238 フリュー 13,800 1,050.00 14,490,000
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 30,600 823.00 25,183,800 12,400株(3,000株)
貸付有価証券
6247 日阪製作所 17,400 981.00 17,069,400 5,400株
6250 やまびこ 27,300 1,153.00 31,476,900
貸付有価証券
6258 平田機工 6,700 6,990.00 46,833,000 2,100株
6262 ペガサスミシン製造 14,300 501.00 7,164,300
貸付有価証券
6264 マルマエ 5,800 998.00 5,788,400 1,800株
6266 タツモ 6,600 1,430.00 9,438,000
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 83,100 3,185.00 264,673,500 8,100株(8,100株)
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 15,000 2,707.00 40,605,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
6272 レオン自動機 13,800 1,519.00 20,962,200 8,600株(5,700株)
貸付有価証券
6273 SMC 44,800 49,580.00 2,221,184,000 4,400株(4,400株)
ヤマハモーターロボティクスホール
6274 ディング 12,300 630.00 7,749,000
6277 ホソカワミクロン 5,000 4,715.00 23,575,000
6278 ユニオンツール 5,300 3,345.00 17,728,500
6282 オイレス工業 18,200 1,645.00 29,939,000
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 4,800 4,635.00 22,248,000 3,400株(1,900株)
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 20,100 3,370.00 67,737,000 6,200株
6289 技研製作所 12,400 5,000.00 62,000,000
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 4,400 727.00 3,198,800 1,200株(1,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6292 カワタ 4,200 1,110.00 4,662,000 400株(400株)
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 11,800 988.00 11,658,400 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 4,500 1,290.00 5,805,000 400株(400株)
6298 ワイエイシイホールディングス 6,100 731.00 4,459,100
貸付有価証券
6301 小松製作所 646,100 2,608.00 1,685,028,800 63,300株(63,300株)
6302 住友重機械工業 81,700 3,060.00 250,002,000
貸付有価証券
6305 日立建機 57,200 3,280.00 187,616,000 23,400株(5,600株)
6306 日工 19,500 815.00 15,892,500
貸付有価証券
6309 巴工業 6,100 2,246.00 13,700,600 1,900株
貸付有価証券
6310 井関農機 14,300 1,627.00 23,266,100 5,800株(5,800株)
6315 TOWA 14,400 1,155.00 16,632,000
貸付有価証券
6316 丸山製作所 3,100 1,202.00 3,726,200 500株
6317 北川鉄工所 6,400 2,355.00 15,072,000
6323 ローツェ 6,300 4,290.00 27,027,000
貸付有価証券
6325 タカキタ 5,000 640.00 3,200,000 2,100株(500株)
貸付有価証券
6326 クボタ 756,800 1,693.50 1,281,640,800 235,000株
6328 荏原実業 3,600 2,260.00 8,136,000
6331 三菱化工機 4,900 1,902.00 9,319,800
貸付有価証券
6332 月島機械 26,300 1,608.00 42,290,400 10,800株(2,600株)
6333 帝国電機製作所 11,800 1,441.00 17,003,800
貸付有価証券
6335 東京機械製作所 5,800 369.00 2,140,200 500株
貸付有価証券
6339 新東工業 33,800 1,010.00 34,138,000 3,000株(3,000株)
6340 澁谷工業 12,500 3,035.00 37,937,500
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 24,600 736.00 18,105,600 7,600株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 36,100 1,102.00 39,782,200 3,500株(3,500株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 11,100 2,018.00 22,399,800 3,400株
6355 住友精密工業 2,100 3,305.00 6,940,500
貸付有価証券
6356 日本ギア工業 4,300 396.00 1,702,800 100株(100株)
6358 酒井重工業 2,700 2,862.00 7,727,400
6361 荏原製作所 59,000 3,300.00 194,700,000
6362 石井鐵工所 1,800 2,569.00 4,624,200
6363 酉島製作所 14,400 905.00 13,032,000
貸付有価証券
6364 北越工業 14,700 1,292.00 18,992,400 4,600株
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 181,700 15,105.00 2,744,578,500 8,500株(8,500株)
6368 オルガノ 5,100 6,750.00 34,425,000
6369 トーヨーカネツ 6,200 2,352.00 14,582,400
貸付有価証券
6370 栗田工業 77,200 3,230.00 249,356,000 23,900株
6371 椿本チエイン 20,300 3,815.00 77,444,500
6373 大同工業 6,800 807.00 5,487,600
貸付有価証券
6378 木村化工機 11,900 675.00 8,032,500 8,400株(4,800株)
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 22,200 1,017.00 22,577,400 9,100株(2,200株)
貸付有価証券
6383 ダイフク 72,900 6,780.00 494,262,000 29,900株(7,200株)
貸付有価証券
6387 サムコ 3,900 2,055.00 8,014,500 400株(400株)
6390 加藤製作所 7,800 1,610.00 12,558,000
6393 油研工業 2,400 1,746.00 4,190,400
貸付有価証券
6395 タダノ 68,800 994.00 68,387,200 49,300株(28,000株)
貸付有価証券
6406 フジテック 51,900 1,745.00 90,565,500 16,100株
貸付有価証券
6407 CKD 39,700 1,805.00 71,658,500 14,000株(14,000株)
貸付有価証券
6409 キトー 10,800 1,658.00 17,906,400 4,400株(4,400株)
6412 平和 39,800 2,277.00 90,624,600
貸付有価証券
6413 理想科学工業 12,600 1,855.00 23,373,000 5,100株(1,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6417 SANKYO 31,700 3,685.00 116,814,500
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 15,800 882.00 13,935,600 11,400株(6,500株)
6419 マースグループホールディングス 9,100 2,010.00 18,291,000
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 8,800 4,050.00 35,640,000 6,200株(3,500株)
6428 オーイズミ 6,000 611.00 3,666,000
6430 ダイコク電機 6,500 1,632.00 10,608,000
貸付有価証券
6432 竹内製作所 23,900 1,605.00 38,359,500 7,400株
6436 アマノ 37,300 3,285.00 122,530,500
6440 JUKI 19,800 842.00 16,671,600
6444 サンデンホールディングス 18,600 821.00 15,270,600
6445 蛇の目ミシン工業 13,000 411.00 5,343,000
貸付有価証券
6454 マックス 21,800 2,152.00 46,913,600 6,800株
6457 グローリー 36,600 3,270.00 119,682,000
6458 新晃工業 13,300 1,892.00 25,163,600
6459 大和冷機工業 20,600 1,171.00 24,122,600
6460 セガサミーホールディングス 141,500 1,578.00 223,287,000
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 5,200 1,561.00 8,117,200 500株(500株)
貸付有価証券
6462 リケン 6,600 4,005.00 26,433,000 2,500株(500株)
6463 TPR 19,200 2,112.00 40,550,400
6464 ツバキ・ナカシマ 29,100 1,536.00 44,697,600
6465 ホシザキ 41,700 9,680.00 403,656,000
6470 大豊工業 11,600 842.00 9,767,200
貸付有価証券
6471 日本精工 268,600 1,015.00 272,629,000 83,700株
貸付有価証券
6472 NTN 330,200 337.00 111,277,400 32,200株(32,200株)
6473 ジェイテクト 136,800 1,280.00 175,104,000
6474 不二越 13,200 4,690.00 61,908,000
6480 日本トムソン 42,300 510.00 21,573,000
6481 THK 83,000 2,870.00 238,210,000
6482 ユーシン精機 11,000 981.00 10,791,000
6485 前澤給装工業 5,200 2,187.00 11,372,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6486 イーグル工業 17,600 1,092.00 19,219,200
貸付有価証券
6489 前澤工業 9,500 383.00 3,638,500 800株
6490 日本ピラー工業 14,400 1,490.00 21,456,000
貸付有価証券
6498 キッツ 57,800 748.00 43,234,400 23,700株(5,700株)
貸付有価証券
6586 マキタ 186,000 3,735.00 694,710,000 75,800株(18,200株)
7004 日立造船 113,100 406.00 45,918,600
7011 三菱重工業 239,100 4,255.00 1,017,370,500
貸付有価証券
7013 IHI 102,800 2,580.00 265,224,000 32,000株
貸付有価証券
7718 スター精密 22,000 1,553.00 34,166,000 1,800株(1,800株)
3105 日清紡ホールディングス 95,100 1,033.00 98,238,300
貸付有価証券
4062 イビデン 87,300 2,605.00 227,416,500 27,100株
貸付有価証券
127,200株(30,500
4902 コニカミノルタ 311,700 700.00 218,190,000 株)
6448 ブラザー工業 174,200 2,259.00 393,517,800
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 264,800 2,259.00 598,183,200 74,700株(26,000株)
6501 日立製作所 685,400 4,621.00 3,167,233,400
6503 三菱電機 1,426,500 1,476.50 2,106,227,250
貸付有価証券
6504 富士電機 86,000 3,275.00 281,650,000 26,800株
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 5,600 1,521.00 8,517,600 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
6506 安川電機 153,500 4,125.00 633,187,500 62,900株(15,100株)
6507 シンフォニアテクノロジー 18,500 1,330.00 24,605,000
貸付有価証券
6508 明電舎 26,200 2,391.00 62,644,200 10,800株(2,600株)
貸付有価証券
6513 オリジン 3,900 1,527.00 5,955,300 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
6516 山洋電気 6,900 5,320.00 36,708,000 2,200株
貸付有価証券
6517 デンヨー 12,100 2,021.00 24,454,100 1,400株
6588 東芝テック 17,900 4,495.00 80,460,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6590 芝浦メカトロニクス 2,500 3,905.00 9,762,500
貸付有価証券
6592 マブチモーター 39,500 4,115.00 162,542,500 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
6594 日本電産 171,700 14,910.00 2,560,047,000 16,500株(16,500株)
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 8,500 445.00 3,782,500 3,400株(800株)
6616 トレックス・セミコンダクター 8,200 1,593.00 13,062,600
貸付有価証券
6617 東光高岳 7,900 1,194.00 9,432,600 1,500株
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 22,600 1,010.00 22,826,000 7,900株(7,900株)
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 5,300 1,148.00 6,084,400 3,700株(2,100株)
貸付有価証券
6622 ダイヘン 15,600 3,520.00 54,912,000 4,800株(300株)
貸付有価証券
6630 ヤーマン 20,700 727.00 15,048,900 6,400株
貸付有価証券
6632 JVCケンウッド 116,200 269.00 31,257,800 35,900株
6638 ミマキエンジニアリング 12,800 509.00 6,515,200
貸付有価証券
6640 第一精工 5,800 2,612.00 15,149,600 3,700株(2,100株)
貸付有価証券
6641 日新電機 33,400 1,339.00 44,722,600 20,700株(10,300株)
6644 大崎電気工業 28,400 661.00 18,772,400
貸付有価証券
6645 オムロン 127,900 6,270.00 801,933,000 44,800株(44,800株)
6651 日東工業 20,900 2,490.00 52,041,000
貸付有価証券
6652 IDEC 20,600 2,232.00 45,979,200 14,600株(8,300株)
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 3,300 879.00 2,900,700 1,400株(300株)
6654 不二電機工業 1,800 1,299.00 2,338,200
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 47,600 2,356.00 112,145,600 14,800株
6675 サクサホールディングス 3,300 1,927.00 6,359,100
6676 メルコホールディングス 4,900 3,030.00 14,847,000
6678 テクノメディカ 3,200 2,042.00 6,534,400
ダイヤモンドエレクトリックホール 貸付有価証券
6699 ディング 2,300 989.00 2,274,700 700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6701 日本電気 173,000 4,580.00 792,340,000
6702 富士通 137,500 10,245.00 1,408,687,500
6703 沖電気工業 57,900 1,510.00 87,429,000
6704 岩崎通信機 6,300 848.00 5,342,400
6706 電気興業 6,900 3,250.00 22,425,000
貸付有価証券
6707 サンケン電気 15,600 3,300.00 51,480,000 6,300株(6,300株)
6715 ナカヨ 2,800 1,700.00 4,760,000
6718 アイホン 8,100 1,782.00 14,434,200
貸付有価証券
6723 ルネサスエレクトロニクス 681,100 726.00 494,478,600 66,600株(66,600株)
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 177,000 1,618.00 286,386,000 72,300株(72,300株)
6727 ワコム 95,900 437.00 41,908,300
貸付有価証券
6728 アルバック 28,400 4,285.00 121,694,000 11,600株(2,800株)
貸付有価証券
6730 アクセル 5,900 941.00 5,551,900 1,100株(1,100株)
6737 EIZO 11,100 3,825.00 42,457,500
貸付有価証券
293,600株(166,800
6740 ジャパンディスプレイ 412,200 79.00 32,563,800 株)
貸付有価証券
6741 日本信号 36,300 1,452.00 52,707,600 14,800株(14,800株)
貸付有価証券
6742 京三製作所 33,400 618.00 20,641,200 13,600株(13,600株)
6744 能美防災 18,900 2,401.00 45,378,900
6745 ホーチキ 10,300 1,725.00 17,767,500
貸付有価証券
6748 星和電機 7,000 573.00 4,011,000 2,200株
貸付有価証券
6750 エレコム 15,500 4,375.00 67,812,500 6,300株(1,500株)
6752 パナソニック 1,629,800 1,017.50 1,658,321,500
貸付有価証券
6753 シャープ 165,100 1,686.00 278,358,600 67,000株(16,100株)
貸付有価証券
6754 アンリツ 91,800 2,150.00 197,370,000 15,200株(9,000株)
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 38,700 2,486.00 96,208,200 28,000株(15,900株)
6758 ソニー 901,800 7,420.00 6,691,356,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6762 TDK 68,900 12,160.00 837,824,000 21,500株
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 6,300 1,227.00 7,730,100 300株(300株)
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 47,700 697.00 33,246,900 14,900株
6770 アルプスアルパイン 126,300 2,450.00 309,435,000
貸付有価証券
6771 池上通信機 4,500 1,116.00 5,022,000 1,800株(1,800株)
6779 日本電波工業 12,900 533.00 6,875,700
貸付有価証券
6785 鈴木 7,600 802.00 6,095,200 700株(700株)
6788 日本トリム 1,900 4,640.00 8,816,000
6789 ローランド ディー.ジー. 7,800 2,108.00 16,442,400
6794 フォスター電機 15,000 1,889.00 28,335,000
貸付有価証券
6798 SMK 3,700 2,913.00 10,778,100 2,100株(1,500株)
貸付有価証券
6800 ヨコオ 9,200 3,255.00 29,946,000 2,900株
貸付有価証券
6803 ティアック 10,300 214.00 2,204,200 1,400株
貸付有価証券
6804 ホシデン 39,000 1,365.00 53,235,000 12,100株
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 22,100 13,910.00 307,411,000 2,500株(2,200株)
6807 日本航空電子工業 32,700 2,237.00 73,149,900
6809 TOA 15,300 1,126.00 17,227,800
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 30,700 1,464.00 44,944,800 3,000株(3,000株)
6814 古野電気 18,400 1,343.00 24,711,200
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 3,900 1,893.00 7,382,700 1,500株(1,500株)
6817 スミダコーポレーション 10,900 1,249.00 13,614,100
6820 アイコム 7,900 2,652.00 20,950,800
6823 リオン 6,000 3,240.00 19,440,000
6826 本多通信工業 12,200 546.00 6,661,200
6839 船井電機 14,400 683.00 9,835,200
貸付有価証券
6841 横河電機 130,900 1,901.00 248,840,900 36,500株
6844 新電元工業 5,000 3,735.00 18,675,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6845 アズビル 90,000 3,025.00 272,250,000
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 7,000 1,011.00 7,077,000 2,900株(700株)
6849 日本光電工業 58,900 2,990.00 176,111,000
貸付有価証券
6850 チノー 4,900 1,406.00 6,889,400 1,900株(1,900株)
6853 共和電業 14,900 439.00 6,541,100
貸付有価証券
6855 日本電子材料 5,600 1,054.00 5,902,400 1,700株
6856 堀場製作所 28,300 7,260.00 205,458,000
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 106,100 6,000.00 636,600,000 32,800株
6858 小野測器 5,900 545.00 3,215,500
貸付有価証券
6859 エスペック 12,600 2,216.00 27,921,600 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
6861 キーエンス 129,300 38,970.00 5,038,821,000 8,900株(8,900株)
貸付有価証券
6866 日置電機 7,500 3,690.00 27,675,000 700株(700株)
貸付有価証券
6869 シスメックス 101,900 7,248.00 738,571,200 41,800株(41,800株)
6871 日本マイクロニクス 24,800 1,226.00 30,404,800
6875 メガチップス 13,300 1,827.00 24,299,100
貸付有価証券
6877 OBARA GROUP 7,400 3,570.00 26,418,000 1,200株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 1,700 2,254.00 3,831,800 200株(200株)
貸付有価証券
6904 原田工業 6,700 1,005.00 6,733,500 2,800株(700株)
貸付有価証券
6905 コーセル 17,400 1,165.00 20,271,000 12,500株(7,100株)
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 12,000 4,750.00 57,000,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 23,400 1,564.00 36,597,600 9,500株(9,500株)
貸付有価証券
6915 千代田インテグレ 6,600 2,225.00 14,685,000 2,000株
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 5,300 1,056.00 5,596,800 1,600株
貸付有価証券
6920 レーザーテック 58,500 5,480.00 320,580,000 18,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6923 スタンレー電気 100,300 3,115.00 312,434,500
6924 岩崎電気 5,500 1,451.00 7,980,500
6925 ウシオ電機 82,900 1,599.00 132,557,100
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 11,200 383.00 4,289,600 4,600株(1,100株)
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 13,100 455.00 5,960,500 9,400株(5,300株)
貸付有価証券
6928 エノモト 4,300 1,410.00 6,063,000 1,300株
6929 日本セラミック 14,500 2,656.00 38,512,000
6932 遠藤照明 7,200 714.00 5,140,800
貸付有価証券
6937 古河電池 10,200 823.00 8,394,600 1,000株
貸付有価証券
6938 双信電機 6,900 520.00 3,588,000 5,000株(2,800株)
貸付有価証券
6941 山一電機 10,300 1,691.00 17,417,300 3,200株
貸付有価証券
6947 図研 9,300 2,473.00 22,998,900 2,800株
貸付有価証券
6951 日本電子 28,100 3,260.00 91,606,000 11,500株(11,500株)
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 126,200 2,173.00 274,232,600 8,100株(8,100株)
6954 ファナック 135,500 20,000.00 2,710,000,000
6958 日本シイエムケイ 33,500 652.00 21,842,000
貸付有価証券
6961 エンプラス 7,300 3,400.00 24,820,000 700株(700株)
6962 大真空 5,200 1,790.00 9,308,000
6963 ローム 63,300 8,590.00 543,747,000
6965 浜松ホトニクス 102,300 4,460.00 456,258,000
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 15,700 1,754.00 27,537,800 6,400株(1,500株)
6967 新光電気工業 47,900 1,299.00 62,222,100
6971 京セラ 200,700 7,363.00 1,477,754,100
貸付有価証券
6976 太陽誘電 63,400 3,365.00 213,341,000 45,400株(25,800株)
6981 村田製作所 419,000 6,671.00 2,795,149,000
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 22,500 1,330.00 29,925,000 2,200株(2,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 5,700 1,186.00 6,760,200 4,100株(2,300株)
6996 ニチコン 48,400 1,118.00 54,111,200
6997 日本ケミコン 10,800 2,051.00 22,150,800
6999 KOA 21,500 1,378.00 29,627,000
7244 市光工業 21,300 742.00 15,804,600
貸付有価証券
7276 小糸製作所 85,500 5,070.00 433,485,000 7,200株
貸付有価証券
7280 ミツバ 26,200 714.00 18,706,800 18,900株(10,700株)
貸付有価証券
7735 SCREENホールディングス 24,700 7,290.00 180,063,000 10,000株(10,000株)
7739 キヤノン電子 15,000 2,077.00 31,155,000
貸付有価証券
550,100株(313,500
7751 キヤノン 767,900 2,995.50 2,300,244,450 株)
貸付有価証券
263,100株(149,500
7752 リコー 362,900 1,180.00 428,222,000 株)
貸付有価証券
7965 象印マホービン 41,800 2,062.00 86,191,600 17,100株(4,100株)
7999 MUTOHホールディングス 1,900 1,717.00 3,262,300
8035 東京エレクトロン 95,100 23,355.00 2,221,060,500
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 41,600 1,730.00 71,968,000 13,000株
貸付有価証券
3526 芦森工業 3,000 1,361.00 4,083,000 2,100株(1,200株)
貸付有価証券
5949 ユニプレス 27,600 1,495.00 41,262,000 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 115,400 6,170.00 712,018,000 46,000株(10,200株)
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 24,900 1,775.00 44,197,500 6,700株
貸付有価証券
6584 三櫻工業 18,100 1,210.00 21,901,000 13,000株(7,400株)
貸付有価証券
6902 デンソー 314,100 4,843.00 1,521,186,300 9,800株(9,800株)
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 37,600 2,090.00 78,584,000 11,700株
貸付有価証券
7003 三井E&Sホールディングス 51,500 871.00 44,856,500 5,100株(5,100株)
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貸付有価証券
7012 川崎重工業 111,000 2,367.00 262,737,000 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
7014 名村造船所 45,900 258.00 11,842,200 18,700株(18,700株)
7022 サノヤスホールディングス 17,300 185.00 3,200,500
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 5,200 3,210.00 16,692,000 1,600株
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 18,900 1,388.00 26,233,200 5,900株
貸付有価証券
7122 近畿車輛 2,100 1,563.00 3,282,300 1,600株(900株)
7201 日産自動車 1,682,400 625.50 1,052,341,200
7202 いすゞ自動車 413,300 1,262.00 521,584,600
7203 トヨタ自動車 1,589,600 7,565.00 12,025,324,000
7205 日野自動車 178,100 1,172.00 208,733,200
貸付有価証券
377,100株(215,600
7211 三菱自動車工業 528,000 446.00 235,488,000 株)
7212 エフテック 9,900 774.00 7,662,600
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 5,600 666.00 3,729,600 1,600株
7214 GMB 2,500 806.00 2,015,000
貸付有価証券
7215 ファルテック 2,500 1,205.00 3,012,500 200株(200株)
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 31,800 1,459.00 46,396,200 13,000株(3,100株)
貸付有価証券
7222 日産車体 27,900 1,013.00 28,262,700 20,100株(11,400株)
7224 新明和工業 38,400 1,470.00 56,448,000
貸付有価証券
7226 極東開発工業 26,500 1,567.00 41,525,500 19,000株(10,800株)
7230 日信工業 24,900 2,222.00 55,327,800
貸付有価証券
7231 トピー工業 11,700 1,981.00 23,177,700 4,700株(4,700株)
7236 ティラド 5,200 1,988.00 10,337,600
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 78,300 237.00 18,557,100 56,200株(31,900株)
貸付有価証券
7239 タチエス 23,400 1,384.00 32,385,600 7,300株
貸付有価証券
7240 NOK 76,700 1,606.00 123,180,200 7,700株(7,500株)
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7241 フタバ産業 39,700 743.00 29,497,100
貸付有価証券
7242 KYB 16,000 3,205.00 51,280,000 1,600株(1,600株)
7245 大同メタル工業 27,400 746.00 20,440,400
7246 プレス工業 70,700 422.00 29,835,400
貸付有価証券
7247 ミクニ 18,100 354.00 6,407,400 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
7250 太平洋工業 29,900 1,451.00 43,384,900 21,300株(12,100株)
貸付有価証券
7251 ケーヒン 28,100 2,568.00 72,160,800 10,200株
7256 河西工業 19,200 845.00 16,224,000
7259 アイシン精機 117,500 3,975.00 467,062,500
貸付有価証券
7261 マツダ 419,700 915.00 384,025,500 41,300株(41,300株)
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 13,200 956.00 12,619,200 4,100株
7267 本田技研工業 1,123,200 3,007.00 3,377,462,400
貸付有価証券
115,000株(27,600
7269 スズキ 282,700 4,468.00 1,263,103,600 株)
7270 SUBARU 442,900 2,666.00 1,180,771,400
貸付有価証券
7271 安永 6,900 1,202.00 8,293,800 2,800株(700株)
7272 ヤマハ発動機 186,000 2,152.00 400,272,000
7274 ショーワ 28,900 2,273.00 65,689,700
貸付有価証券
7277 TBK 16,900 451.00 7,621,900 5,200株
7278 エクセディ 19,400 2,414.00 46,831,600
貸付有価証券
7282 豊田合成 46,100 2,705.00 124,700,500 14,300株
7283 愛三工業 22,300 777.00 17,327,100
貸付有価証券
7284 盟和産業 2,200 1,144.00 2,516,800 100株(100株)
7291 日本プラスト 11,200 712.00 7,974,400
7294 ヨロズ 13,300 1,445.00 19,218,500
7296 エフ・シー・シー 23,300 2,307.00 53,753,100
7309 シマノ 53,400 17,570.00 938,238,000
7313 テイ・エス テック 33,100 3,365.00 111,381,500
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貸付有価証券
7408 ジャムコ 7,100 1,439.00 10,216,900 700株(700株)
4543 テルモ 403,700 3,760.00 1,517,912,000
5187 クリエートメディック 4,700 1,035.00 4,864,500
貸付有価証券
6376 日機装 42,800 1,405.00 60,134,000 10,400株(10,400株)
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 8,200 2,370.00 19,434,000 2,500株
貸付有価証券
7701 島津製作所 170,500 3,400.00 579,700,000 16,800株(16,800株)
7702 JMS 12,000 799.00 9,588,000
貸付有価証券
7709 クボテック 3,700 388.00 1,435,600 1,100株
貸付有価証券
7715 長野計器 10,300 934.00 9,620,200 6,700株(4,200株)
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 6,700 5,320.00 35,644,000 4,800株(2,700株)
7721 東京計器 9,100 1,176.00 10,701,600
7723 愛知時計電機 1,900 4,420.00 8,398,000
貸付有価証券
7725 インターアクション 7,600 2,992.00 22,739,200 700株(700株)
貸付有価証券
7727 オーバル 12,800 246.00 3,148,800 1,700株
7729 東京精密 25,800 4,175.00 107,715,000
貸付有価証券
7730 マニー 56,800 3,055.00 173,524,000 23,200株(5,600株)
7731 ニコン 230,800 1,329.00 306,733,200
貸付有価証券
7732 トプコン 71,800 1,385.00 99,443,000 22,400株
7733 オリンパス 789,300 1,675.50 1,322,472,150
貸付有価証券
7734 理研計器 12,600 2,262.00 28,501,200 5,100株(1,200株)
7740 タムロン 11,500 2,517.00 28,945,500
7741 HOYA 284,900 10,290.00 2,931,621,000
7743 シード 6,100 1,079.00 6,581,900
7744 ノーリツ鋼機 9,600 1,453.00 13,948,800
貸付有価証券
7745 エー・アンド・デイ 13,000 1,024.00 13,312,000 4,000株
貸付有価証券
7747 朝日インテック 121,100 3,110.00 376,621,000 37,300株
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貸付有価証券
7762 シチズン時計 167,100 585.00 97,753,500 67,900株(16,300株)
7769 リズム時計工業 4,500 942.00 4,239,000
7775 大研医器 9,900 649.00 6,425,100
7780 メニコン 19,600 4,580.00 89,768,000
貸付有価証券
7782 シンシア 1,500 631.00 946,500 100株(100株)
7979 松風 6,400 1,777.00 11,372,800
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 20,200 2,873.00 58,034,600 8,300株(8,300株)
8086 ニプロ 98,700 1,278.00 126,138,600
7811 中本パックス 3,600 1,605.00 5,778,000
7816 スノーピーク 6,800 1,053.00 7,160,400
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 15,000 4,575.00 68,625,000 4,700株
貸付有価証券
7818 トランザクション 9,100 1,001.00 9,109,100 500株(500株)
7819 粧美堂 4,200 400.00 1,680,000
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 6,700 2,954.00 19,791,800 600株(600株)
貸付有価証券
7821 前田工繊 15,700 2,133.00 33,488,100 6,400株(1,500株)
7822 永大産業 18,600 355.00 6,603,000
7823 アートネイチャー 15,200 813.00 12,357,600
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 147,500 6,401.00 944,147,500 59,600株(59,600株)
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 3,600 734.00 2,642,400 400株(400株)
7838 共立印刷 23,800 167.00 3,974,600
貸付有価証券
7839 SHOEI 6,900 5,100.00 35,190,000 2,800株(700株)
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 20,200 955.00 19,291,000 900株(900株)
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 23,300 4,305.00 100,306,500 7,100株(7,100株)
7856 萩原工業 7,900 1,711.00 13,516,900
貸付有価証券
7862 トッパン・フォームズ 30,600 1,208.00 36,964,800 9,500株
7864 フジシールインターナショナル 32,000 2,360.00 75,520,000
7867 タカラトミー 64,000 1,364.00 87,296,000
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貸付有価証券
7868 廣済堂 9,900 805.00 7,969,500 3,100株
貸付有価証券
7872 エステールホールディングス 3,800 701.00 2,663,800 100株(100株)
貸付有価証券
7873 アーク 54,400 95.00 5,168,000 16,900株
7885 タカノ 5,600 817.00 4,575,200
貸付有価証券
7893 プロネクサス 12,200 1,249.00 15,237,800 5,000株(1,200株)
貸付有価証券
7897 ホクシン 8,800 157.00 1,381,600 2,700株
7898 ウッドワン 4,800 1,255.00 6,024,000
7905 大建工業 9,600 1,945.00 18,672,000
貸付有価証券
7911 凸版印刷 201,300 2,255.00 453,931,500 9,200株
7912 大日本印刷 186,700 2,950.00 550,765,000
7914 共同印刷 4,400 2,938.00 12,927,200
貸付有価証券
7915 NISSHA 29,300 1,094.00 32,054,200 12,000株(12,000株)
7916 光村印刷 1,200 1,723.00 2,067,600
7921 TAKARA & COMPANY 6,900 1,698.00 11,716,200
貸付有価証券
7936 アシックス 117,700 1,747.00 205,621,900 48,000株(48,000株)
7937 ツツミ 4,400 2,098.00 9,231,200
7949 小松ウオール工業 4,300 2,280.00 9,804,000
7951 ヤマハ 84,800 6,000.00 508,800,000
7952 河合楽器製作所 4,400 3,895.00 17,138,000
7955 クリナップ 13,300 698.00 9,283,400
貸付有価証券
7956 ピジョン 86,200 3,990.00 343,938,000 8,400株(8,400株)
7959 オリバー 3,000 3,570.00 10,710,000
7961 兼松サステック 900 1,791.00 1,611,900
7962 キングジム 11,900 865.00 10,293,500
貸付有価証券
7966 リンテック 33,900 2,416.00 81,902,400 3,300株(3,300株)
7972 イトーキ 30,300 528.00 15,998,400
貸付有価証券
7974 任天堂 87,500 42,740.00 3,739,750,000 35,600株(8,500株)
7976 三菱鉛筆 23,500 1,611.00 37,858,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 29,500 1,938.00 57,171,000 9,100株
7984 コクヨ 68,400 1,621.00 110,876,400
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 14,000 626.00 8,764,000 5,300株(5,300株)
7990 グローブライド 6,400 2,636.00 16,870,400
貸付有価証券
7994 オカムラ 49,800 1,086.00 54,082,800 20,300株(4,900株)
8022 美津濃 12,900 2,738.00 35,320,200
貸付有価証券
813,300株(465,000
9501 東京電力ホールディングス 1,138,800 456.00 519,292,800 株)
貸付有価証券
9502 中部電力 436,400 1,514.00 660,709,600 42,800株(42,800株)
貸付有価証券
9503 関西電力 540,500 1,244.50 672,652,250 53,200株(53,200株)
9504 中国電力 197,200 1,427.00 281,404,400
貸付有価証券
9505 北陸電力 130,400 783.00 102,103,200 94,000株(53,400株)
貸付有価証券
9506 東北電力 356,400 1,063.00 378,853,200 80,400株
貸付有価証券
9507 四国電力 128,400 1,053.00 135,205,200 52,500株(12,600株)
貸付有価証券
9508 九州電力 294,000 934.00 274,596,000 91,200株
9509 北海道電力 133,500 517.00 69,019,500
貸付有価証券
9511 沖縄電力 26,400 2,013.00 53,143,200 10,800株(2,600株)
9513 電源開発 113,500 2,616.00 296,916,000
貸付有価証券
9514 エフオン 6,700 750.00 5,025,000 700株(700株)
9517 イーレックス 20,300 1,819.00 36,925,700
9519 レノバ 23,600 1,185.00 27,966,000
貸付有価証券
197,200株(112,000
9531 東京瓦斯 274,300 2,613.50 716,883,050 株)
9532 大阪瓦斯 276,800 2,047.00 566,609,600
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 70,200 4,365.00 306,423,000 28,800株(6,900株)
9534 北海道瓦斯 7,700 1,638.00 12,612,600
9535 広島ガス 29,400 357.00 10,495,800
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貸付有価証券
9536 西部瓦斯 16,100 2,488.00 40,056,800 6,600株(1,600株)
9543 静岡ガス 40,500 934.00 37,827,000
9551 メタウォーター 6,900 4,350.00 30,015,000
2384 SBSホールディングス 12,300 1,855.00 22,816,500
9001 東武鉄道 150,500 3,890.00 585,445,000
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 45,600 2,911.00 132,741,600 4,500株(4,500株)
9005 東急 359,800 1,979.00 712,044,200
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 183,200 2,078.00 380,689,600 75,000株(18,000株)
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 212,200 2,504.00 531,348,800 20,900株(20,900株)
貸付有価証券
9008 京王電鉄 74,000 6,400.00 473,600,000 7,300株(7,300株)
9009 京成電鉄 99,300 4,155.00 412,591,500
貸付有価証券
9010 富士急行 19,400 4,130.00 80,122,000 13,900株(7,900株)
9014 新京成電鉄 3,700 2,361.00 8,735,700
9020 東日本旅客鉄道 251,100 9,676.00 2,429,643,600
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 127,100 9,343.00 1,187,495,300 39,400株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 118,600 21,505.00 2,550,493,000 36,700株
9024 西武ホールディングス 191,400 1,777.00 340,117,800
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 22,700 1,619.00 36,751,300 9,300株(2,200株)
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 39,500 2,454.00 96,933,000 28,400株(16,100株)
9037 ハマキョウレックス 10,900 3,505.00 38,204,500
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 7,500 6,770.00 50,775,000 3,000株(700株)
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 135,100 5,860.00 791,686,000 97,000株(55,100株)
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 180,200 4,630.00 834,326,000 27,300株
9044 南海電気鉄道 64,000 2,929.00 187,456,000
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 60,200 5,240.00 315,448,000 5,900株(5,900株)
9046 神戸電鉄 3,200 3,965.00 12,688,000
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貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 111,100 3,345.00 371,629,500 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 9,600 2,132.00 20,467,200 3,000株
9062 日本通運 47,700 6,280.00 299,556,000
9064 ヤマトホールディングス 236,800 1,808.00 428,134,400
9065 山九 37,500 5,450.00 204,375,000
貸付有価証券
9067 丸運 7,700 325.00 2,502,500 1,200株
9068 丸全昭和運輸 11,000 3,120.00 34,320,000
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 74,500 907.00 67,571,500 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 3,200 5,130.00 16,416,000 1,000株
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 48,400 2,680.00 129,712,000 19,800株(4,800株)
9074 日本石油輸送 1,500 2,903.00 4,354,500
貸付有価証券
9075 福山通運 17,300 3,910.00 67,643,000 1,700株(1,700株)
9076 セイノーホールディングス 101,200 1,441.00 145,829,200
貸付有価証券
9078 エスライン 4,100 1,031.00 4,227,100 300株
9081 神奈川中央交通 3,300 4,015.00 13,249,500
9086 日立物流 24,800 3,035.00 75,268,000
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 14,200 2,389.00 33,923,800 5,800株(1,400株)
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 13,700 1,374.00 18,823,800 5,500株(1,300株)
9142 九州旅客鉄道 120,500 3,610.00 435,005,000
貸付有価証券
9143 SGホールディングス 141,800 2,378.00 337,200,400 43,800株
貸付有価証券
9101 日本郵船 113,000 1,924.00 217,412,000 46,100株(46,100株)
貸付有価証券
9104 商船三井 85,500 2,898.00 247,779,000 8,400株(8,400株)
貸付有価証券
9107 川崎汽船 41,600 1,787.00 74,339,200 29,900株(17,000株)
貸付有価証券
9110 NSユナイテッド海運 7,400 2,184.00 16,161,600 5,300株(3,000株)
貸付有価証券
9115 明治海運 14,300 366.00 5,233,800 3,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9119 飯野海運 64,000 362.00 23,168,000 26,000株(26,000株)
9130 共栄タンカー 2,400 991.00 2,378,400
貸付有価証券
9308 乾汽船 7,800 1,180.00 9,204,000 5,800株(3,300株)
9201 日本航空 243,200 3,303.00 803,289,600
貸付有価証券
100,800株(100,800
9202 ANAホールディングス 247,000 3,539.00 874,133,000 株)
貸付有価証券
9232 パスコ 2,600 1,972.00 5,127,200 800株
9058 トランコム 3,800 8,020.00 30,476,000
9066 日新 11,700 1,838.00 21,504,600
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 42,900 2,745.00 117,760,500 30,800株(17,500株)
9302 三井倉庫ホールディングス 15,400 1,987.00 30,599,800
貸付有価証券
9303 住友倉庫 49,700 1,475.00 73,307,500 20,400株(4,900株)
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 7,400 2,319.00 17,160,600 400株
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 24,400 329.00 8,027,600 7,900株(300株)
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 29,700 541.00 16,067,700 11,200株(2,900株)
9312 ケイヒン 2,600 1,327.00 3,450,200
貸付有価証券
9319 中央倉庫 8,200 1,199.00 9,831,800 200株
9322 川西倉庫 2,500 1,027.00 2,567,500
9324 安田倉庫 11,100 1,030.00 11,433,000
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 2,900 584.00 1,693,600 1,100株(200株)
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 4,100 1,400.00 5,740,000 500株
貸付有価証券
9358 宇徳 11,500 575.00 6,612,500 4,500株(900株)
9364 上組 77,400 2,354.00 182,199,600
9366 サンリツ 3,200 744.00 2,380,800
9368 キムラユニティー 3,600 1,143.00 4,114,800
9369 キユーソー流通システム 3,400 1,879.00 6,388,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 28,700 1,848.00 53,037,600 8,900株
9380 東海運 7,700 289.00 2,225,300
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 9,500 959.00 9,110,500 2,900株
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 4,700 1,387.00 6,518,900 1,500株
9386 日本コンセプト 4,300 1,446.00 6,217,800
貸付有価証券
1973 NECネッツエスアイ 13,200 3,905.00 51,546,000 5,400株(1,300株)
貸付有価証券
2307 クロスキャット 3,700 1,153.00 4,266,100 1,500株(400株)
2317 システナ 49,900 1,745.00 87,075,500
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 6,900 5,590.00 38,571,000 2,900株(700株)
2327 日鉄ソリューションズ 21,000 3,580.00 75,180,000
貸付有価証券
2335 キューブシステム 7,400 783.00 5,794,200 3,000株(700株)
貸付有価証券
2352 エイジア 2,500 1,416.00 3,540,000 300株(300株)
貸付有価証券
2359 コア 5,900 1,411.00 8,324,900 600株(600株)
3040 ソリトンシステムズ 6,100 1,352.00 8,247,200
3371 ソフトクリエイトホールディングス 6,100 1,764.00 10,760,400
3626 TIS 46,700 6,430.00 300,281,000
3627 ネオス 5,600 801.00 4,485,600
貸付有価証券
3630 電算システム 5,300 2,976.00 15,772,800 1,700株
貸付有価証券
3632 グリー 96,600 485.00 46,851,000 29,900株
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 28,600 2,831.00 80,966,600 20,600株(11,700株)
3636 三菱総合研究所 6,000 4,260.00 25,560,000
貸付有価証券
3639 ボルテージ 2,500 695.00 1,737,500 800株
貸付有価証券
3640 電算 1,600 2,271.00 3,633,600 500株
3648 AGS 7,900 827.00 6,533,300
貸付有価証券
3649 ファインデックス 11,800 1,318.00 15,552,400 1,200株(1,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 2,900 5,460.00 15,834,000 1,100株(300株)
貸付有価証券
3656 KLab 27,000 800.00 21,600,000 11,000株(2,600株)
ポールトゥウィン・ピットクルーホー 貸付有価証券
3657 ルディ 16,900 941.00 15,902,900 6,900株(6,900株)
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 2,000 1,920.00 3,840,000 600株
貸付有価証券
3659 ネクソン 398,500 1,477.00 588,584,500 123,300株
3660 アイスタイル 36,200 625.00 22,625,000
貸付有価証券
3661 エムアップ 4,000 2,682.00 10,728,000 2,900株(1,600株)
貸付有価証券
3662 エイチーム 9,600 1,072.00 10,291,200 1,900株
貸付有価証券
3665 エニグモ 9,900 905.00 8,959,500 4,000株(1,000株)
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 10,800 499.00 5,389,200 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
3667 enish 6,200 657.00 4,073,400 1,900株
貸付有価証券
3668 コロプラ 45,800 1,126.00 51,570,800 18,700株(4,500株)
貸付有価証券
3672 オルトプラス 10,400 884.00 9,193,600 6,600株(3,700株)
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 69,400 663.00 46,012,200 6,800株(6,800株)
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 6,200 380.00 2,356,000 1,300株(600株)
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 7,400 995.00 7,363,000 700株(700株)
貸付有価証券
3677 システム情報 7,100 1,033.00 7,334,300 2,200株
3678 メディアドゥホールディングス 4,400 4,255.00 18,722,000
貸付有価証券
3679 じげん 34,600 530.00 18,338,000 10,500株
3681 ブイキューブ 8,600 683.00 5,873,800
3682 エンカレッジ・テクノロジ 2,300 922.00 2,120,600
3683 サイバーリンクス 2,100 1,259.00 2,643,900
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 9,900 197.00 1,950,300 4,000株(1,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 14,900 1,568.00 23,363,200 6,100株(1,500株)
3688 CARTA HOLDINGS 6,800 1,125.00 7,650,000
3694 オプティム 3,700 3,405.00 12,598,500
貸付有価証券
3696 セレス 4,600 1,212.00 5,575,200 500株(500株)
3697 SHIFT 3,700 8,030.00 29,711,000
3738 ティーガイア 12,400 2,632.00 32,636,800
貸付有価証券
3741 セック 2,000 3,865.00 7,730,000 200株(200株)
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 14,800 381.00 5,638,800 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
3756 豆蔵ホールディングス 9,500 1,450.00 13,775,000 3,000株
3762 テクマトリックス 9,900 2,386.00 23,621,400
貸付有価証券
3763 プロシップ 4,000 1,535.00 6,140,000 1,200株
ガンホー・オンライン・エンターテイ 貸付有価証券
3765 メント 33,700 2,251.00 75,858,700 13,700株(13,700株)
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 23,000 7,480.00 172,040,000 16,500株(9,400株)
貸付有価証券
3770 ザッパラス 7,300 413.00 3,014,900 5,100株(2,900株)
3771 システムリサーチ 3,700 1,777.00 6,574,900
貸付有価証券
3774 インターネットイニシアティブ 20,700 2,997.00 62,037,900 8,500株(2,000株)
3778 さくらインターネット 15,000 717.00 10,755,000
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 3,900 1,275.00 4,972,500 1,600株(400株)
貸付有価証券
3788 GMOクラウド 2,600 2,507.00 6,518,200 1,000株(1,000株)
3817 SRAホールディングス 7,400 2,641.00 19,543,400
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 4,400 914.00 4,021,600 1,300株
3834 朝日ネット 9,900 627.00 6,207,300
貸付有価証券
3835 eBASE 8,400 1,188.00 9,979,200 2,600株
3836 アバント 10,000 1,004.00 10,040,000
貸付有価証券
3837 アドソル日進 4,900 2,258.00 11,064,200 500株(500株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3843 フリービット 8,300 935.00 7,760,500 2,600株
3844 コムチュア 15,700 2,396.00 37,617,200
貸付有価証券
3852 サイバーコム 2,500 2,283.00 5,707,500 200株(200株)
貸付有価証券
3853 アステリア 8,500 605.00 5,142,500 2,600株
3854 アイル 5,000 1,963.00 9,815,000
3901 マークラインズ 7,000 1,922.00 13,454,000
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 10,600 846.00 8,967,600 3,300株
3903 gumi 17,900 799.00 14,302,100
貸付有価証券
3909 ショーケース 3,300 707.00 2,333,100 300株(300株)
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 3,100 1,302.00 4,036,200 300株(300株)
3915 テラスカイ 5,000 2,407.00 12,035,000
デジタル・インフォメーション・テク 貸付有価証券
3916 ノロジ 6,200 1,771.00 10,980,200 600株(600株)
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 2,800 2,171.00 6,078,800 300株(300株)
3919 パイプドHD 1,800 2,335.00 4,203,000
貸付有価証券
3920 アイビーシー 2,500 1,214.00 3,035,000 300株(300株)
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 2,600 1,085.00 2,821,000 300株(300株)
貸付有価証券
3922 PR TIMES 1,200 2,404.00 2,884,800 400株
3924 ランドコンピュータ 2,100 1,097.00 2,303,700
3925 ダブルスタンダード 1,800 4,810.00 8,658,000
貸付有価証券
3926 オープンドア 6,900 1,513.00 10,439,700 2,200株
貸付有価証券
3928 マイネット 4,500 668.00 3,006,000 1,800株(400株)
貸付有価証券
3932 アカツキ 4,900 5,660.00 27,734,000 2,000株(500株)
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 1,000 2,096.00 2,096,000 100株(100株)
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 3,100 1,222.00 3,788,200 300株(300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3938 LINE 32,000 5,350.00 171,200,000 9,900株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 8,500 775.00 6,587,500 800株(800株)
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 3,000 555.00 1,665,000 300株(300株)
貸付有価証券
3962 チェンジ 2,800 2,908.00 8,142,400 1,200株(300株)
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 6,000 549.00 3,294,000 1,800株
貸付有価証券
3964 オークネット 8,600 1,306.00 11,231,600 2,400株(900株)
3968 セグエグループ 2,300 911.00 2,095,300
3969 エイトレッド 1,700 1,684.00 2,862,800
貸付有価証券
3975 AOI TYO Holdings 14,100 698.00 9,841,800 1,400株(1,400株)
3978 マクロミル 25,000 1,008.00 25,200,000
3981 ビーグリー 2,700 1,234.00 3,331,800
3983 オロ 3,700 3,860.00 14,282,000
3984 ユーザーローカル 800 3,470.00 2,776,000
貸付有価証券
3985 テモナ 1,800 489.00 880,200 800株(200株)
3992 ニーズウェル 1,700 738.00 1,254,600
貸付有価証券
3996 サインポスト 2,200 2,039.00 4,485,800 200株(200株)
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 5,900 969.00 5,717,100 600株(600株)
貸付有価証券
4295 フェイス 4,900 801.00 3,924,900 1,500株
4298 プロトコーポレーション 12,500 1,196.00 14,950,000
貸付有価証券
4299 ハイマックス 1,600 2,100.00 3,360,000 400株
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 233,900 2,303.00 538,671,700 41,200株(41,200株)
4312 サイバネットシステム 9,900 857.00 8,484,300
4320 CEホールディングス 8,000 497.00 3,976,000
4323 日本システム技術 2,200 1,464.00 3,220,800
4326 インテージホールディングス 17,500 928.00 16,240,000
4333 東邦システムサイエンス 3,700 922.00 3,411,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 66,400 484.00 32,137,600 26,800株(6,400株)
4348 インフォコム 15,300 2,659.00 40,682,700
4382 HEROZ 300 11,380.00 3,414,000
貸付有価証券
4384 ラクスル 7,400 3,680.00 27,232,000 2,300株
貸付有価証券
4392 FIG 15,100 301.00 4,545,100 6,200株(1,500株)
4396 システムサポート 1,200 2,165.00 2,598,000
4420 イーソル 5,000 2,083.00 10,415,000
4423 アルテリア・ネットワークス 15,500 1,780.00 27,590,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホール 貸付有価証券
4433 ディン 3,200 1,506.00 4,819,200 2,300株(1,300株)
4662 フォーカスシステムズ 8,700 984.00 8,560,800
4674 クレスコ 4,300 3,555.00 15,286,500
4676 フジ・メディア・ホールディングス 134,800 1,535.00 206,918,000
貸付有価証券
4684 オービック 48,500 14,810.00 718,285,000 4,800株(4,800株)
4686 ジャストシステム 22,800 6,110.00 139,308,000
貸付有価証券
4687 TDCソフト 12,200 1,148.00 14,005,600 8,800株(5,000株)
貸付有価証券
765,300株(183,700
4689 Zホールディングス 1,922,200 458.00 880,367,600 株)
4704 トレンドマイクロ 62,200 5,600.00 348,320,000
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 5,300 1,589.00 8,421,700 2,100株(500株)
4716 日本オラクル 28,400 9,980.00 283,432,000
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 4,400 2,806.00 12,346,400 1,800株(400株)
4722 フューチャー 16,900 1,796.00 30,352,400
4725 CAC Holdings 9,100 1,537.00 13,986,700
4726 SBテクノロジー 5,000 2,024.00 10,120,000
貸付有価証券
4728 トーセ 3,800 891.00 3,385,800 2,100株(1,500株)
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 14,300 5,090.00 72,787,000 10,200株(5,800株)
貸付有価証券
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 63,800 3,070.00 195,866,000 6,300株(6,300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4743 アイティフォー 16,900 879.00 14,855,100 5,200株
4746 東計電算 2,100 3,515.00 7,381,500
4762 エックスネット 2,200 966.00 2,125,200
4768 大塚商会 75,700 4,325.00 327,402,500
貸付有価証券
4776 サイボウズ 16,400 1,499.00 24,583,600 11,700株(6,600株)
貸付有価証券
4779 ソフトブレーン 8,200 623.00 5,108,600 800株(800株)
4812 電通国際情報サービス 8,700 4,275.00 37,192,500
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 25,200 4,500.00 113,400,000 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
4820 EMシステムズ 19,600 971.00 19,031,600 6,200株
4825 ウェザーニューズ 4,700 3,555.00 16,708,500
貸付有価証券
4826 CIJ 10,400 962.00 10,004,800 200株
4828 ビジネスエンジニアリング 1,600 3,080.00 4,928,000
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 14,200 236.00 3,351,200 4,400株
4839 WOWOW 6,700 2,746.00 18,398,200
4845 スカラ 9,900 762.00 7,543,800
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 5,200 796.00 4,139,200 2,100株(500株)
6879 IMAGICA GROUP 11,900 598.00 7,116,200
7518 ネットワンシステムズ 53,300 2,810.00 149,773,000
7527 システムソフト 33,100 103.00 3,409,300
7595 アルゴグラフィックス 11,900 3,390.00 40,341,000
貸付有価証券
7844 マーベラス 21,400 716.00 15,322,400 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
7860 エイベックス 24,000 1,247.00 29,928,000 2,400株(2,400株)
8056 日本ユニシス 43,700 3,405.00 148,798,500
貸付有価証券
8096 兼松エレクトロニクス 7,600 3,585.00 27,246,000 2,400株
貸付有価証券
9401 東京放送ホールディングス 85,100 1,823.00 155,137,300 34,900株(34,900株)
9404 日本テレビホールディングス 116,800 1,427.00 166,673,600
9405 朝日放送グループホールディングス 13,900 773.00 10,744,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 38,500 1,978.00 76,153,000 15,700株(3,800株)
9412 スカパーJSATホールディングス 92,100 476.00 43,839,600
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 11,500 2,388.00 27,462,000 8,100株(4,600株)
貸付有価証券
9414 日本BS放送 4,700 1,153.00 5,419,100 100株(100株)
9416 ビジョン 13,000 1,789.00 23,257,000
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 4,100 801.00 3,284,100 1,700株(400株)
USEN-NEXT HOLDING 貸付有価証券
9418 S 5,300 1,445.00 7,658,500 1,600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 6,600 669.00 4,415,400 2,600株(600株)
貸付有価証券
9422 コネクシオ 7,900 1,630.00 12,877,000 2,500株
貸付有価証券
9424 日本通信 108,100 240.00 25,944,000 44,500株(10,700株)
9428 クロップス 2,600 721.00 1,874,600
9432 日本電信電話 1,871,100 2,747.00 5,139,911,700
9433 KDDI 1,043,200 3,243.00 3,383,097,600
貸付有価証券
125,700株(125,700
9434 ソフトバンク 1,272,100 1,448.00 1,842,000,800 株)
9435 光通信 14,400 26,830.00 386,352,000
貸付有価証券
237,700株(100,600
9437 NTTドコモ 1,034,000 3,031.00 3,134,054,000 株)
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 13,500 712.00 9,612,000 4,200株
9449 GMOインターネット 55,200 2,067.00 114,098,400
9450 ファイバーゲート 2,600 1,415.00 3,679,000
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 4,200 682.00 2,864,400
9468 KADOKAWA 37,700 2,068.00 77,963,600
9470 学研ホールディングス 4,700 7,630.00 35,861,000
貸付有価証券
9474 ゼンリン 27,900 1,759.00 49,076,100 8,600株
貸付有価証券
9475 昭文社 6,400 397.00 2,540,800 2,000株
9479 インプレスホールディングス 11,600 184.00 2,134,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9600 アイネット 7,200 1,530.00 11,016,000 2,900株(700株)
貸付有価証券
9601 松竹 9,300 16,250.00 151,125,000 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
9602 東宝 83,700 4,425.00 370,372,500 59,200株(34,300株)
貸付有価証券
9605 東映 5,200 16,040.00 83,408,000 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 372,700 1,445.00 538,551,500 115,700株
9629 ピー・シー・エー 1,800 5,020.00 9,036,000
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 2,400 2,314.00 5,553,600 100株(100株)
9682 DTS 31,300 2,510.00 78,563,000
スクウェア・エニックス・ホールディ 貸付有価証券
9684 ングス 59,700 5,270.00 314,619,000 24,500株(5,900株)
9692 シーイーシー 15,000 2,030.00 30,450,000
9697 カプコン 66,000 2,952.00 194,832,000
9702 アイ・エス・ビー 2,700 1,954.00 5,275,800
貸付有価証券
9717 ジャステック 8,900 1,111.00 9,887,900 300株
9719 SCSK 32,300 5,650.00 182,495,000
9739 日本システムウエア 4,600 2,550.00 11,730,000
9742 アイネス 13,800 1,371.00 18,919,800
9746 TKC 11,800 5,230.00 61,714,000
9749 富士ソフト 17,900 4,160.00 74,464,000
9759 NSD 46,000 1,758.00 80,868,000
9766 コナミホールディングス 50,800 4,425.00 224,790,000
9790 福井コンピュータホールディングス 5,500 3,525.00 19,387,500
9889 JBCCホールディングス 9,400 1,862.00 17,502,800
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 12,300 3,255.00 40,036,500 3,800株
9984 ソフトバンクグループ 1,110,700 4,569.00 5,074,788,300
1352 ホウスイ 1,100 872.00 959,200
貸付有価証券
2676 高千穂交易 5,400 1,136.00 6,134,400 2,200株(500株)
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 3,500 5,150.00 18,025,000 1,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2715 エレマテック 13,100 1,121.00 14,685,100 2,400株
貸付有価証券
2729 JALUX 4,000 2,438.00 9,752,000 1,300株
貸付有価証券
2733 あらた 11,200 4,440.00 49,728,000 4,600株(1,100株)
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 2,100 3,345.00 7,024,500 1,200株(600株)
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 5,100 2,686.00 13,698,600 500株(500株)
2767 フィールズ 10,800 670.00 7,236,000
2768 双日 776,000 349.00 270,824,000
2784 アルフレッサ ホールディングス 156,100 2,157.00 336,707,700
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 39,400 982.00 38,690,800 28,200株(16,000株)
貸付有価証券
3004 神栄 1,900 727.00 1,381,300 800株(800株)
3023 ラサ商事 7,400 969.00 7,170,600
3031 ラクーンホールディングス 6,700 813.00 5,447,100
貸付有価証券
3036 アルコニックス 14,900 1,405.00 20,934,500 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
3038 神戸物産 48,500 3,755.00 182,117,500 2,900株
3076 あい ホールディングス 20,100 1,926.00 38,712,600
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 5,000 900.00 4,500,000 1,200株
3107 ダイワボウホールディングス 11,900 6,630.00 78,897,000
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 33,500 1,862.00 62,377,000
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 5,200 3,555.00 18,486,000 2,100株(500株)
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 26,400 1,036.00 27,350,400
3153 八洲電機 10,900 917.00 9,995,300
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 8,000 828.00 6,624,000 2,500株
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 14,700 1,994.00 29,311,800 3,900株(3,900株)
3157 ジューテックホールディングス 3,200 1,156.00 3,699,200
3160 大光 6,000 656.00 3,936,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 4,100 1,410.00 5,781,000 900株
貸付有価証券
3167 TOKAIホールディングス 74,200 1,085.00 80,507,000 16,600株
貸付有価証券
3168 黒谷 3,200 510.00 1,632,000 1,000株
貸付有価証券
3173 Cominix 2,400 850.00 2,040,000 100株(100株)
3176 三洋貿易 7,100 2,592.00 18,403,200
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 2,300 2,498.00 5,745,400 700株
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 10,100 1,371.00 13,847,100 3,200株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 4,200 772.00 3,242,400 2,900株(1,700株)
3360 シップヘルスケアホールディングス 22,500 4,950.00 111,375,000
貸付有価証券
3388 明治電機工業 4,400 1,585.00 6,974,000 400株(400株)
3392 デリカフーズホールディングス 4,900 718.00 3,518,200
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 3,200 757.00 2,422,400 1,000株
3543 コメダホールディングス 30,600 2,111.00 64,596,600
3559 ピーバンドットコム 800 1,596.00 1,276,800
3565 アセンテック 1,100 2,132.00 2,345,200
貸付有価証券
5009 富士興産 4,300 702.00 3,018,600 1,400株
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,600 1,482.00 2,371,200 300株(300株)
7414 小野建 12,600 1,387.00 17,476,200
貸付有価証券
7417 南陽 3,100 1,866.00 5,784,600 800株
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 10,300 941.00 9,692,300 3,200株
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 3,200 564.00 1,804,800 100株(100株)
貸付有価証券
7433 伯東 8,600 1,338.00 11,506,800 2,700株
7438 コンドーテック 10,900 1,129.00 12,306,100
7442 中山福 8,100 548.00 4,438,800
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 20,300 2,364.00 47,989,200 14,600株(8,300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7451 三菱食品 15,400 3,045.00 46,893,000 11,100株(6,300株)
7456 松田産業 10,200 1,619.00 16,513,800
貸付有価証券
7458 第一興商 20,900 5,680.00 118,712,000 6,500株
7459 メディパルホールディングス 151,600 2,346.00 355,653,600
7466 SPK 3,000 2,877.00 8,631,000
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 5,200 2,752.00 14,310,400 500株(500株)
貸付有価証券
7476 アズワン 9,200 9,960.00 91,632,000 900株(900株)
7480 スズデン 4,900 1,472.00 7,212,800
7481 尾家産業 4,100 1,418.00 5,813,800
貸付有価証券
7482 シモジマ 8,600 1,189.00 10,225,400 2,700株
7483 ドウシシャ 13,200 1,777.00 23,456,400
7487 小津産業 3,100 1,782.00 5,524,200
貸付有価証券
7504 高速 8,400 1,257.00 10,558,800 100株
貸付有価証券
7510 たけびし 4,900 1,482.00 7,261,800 1,500株
貸付有価証券
7525 リックス 3,200 1,715.00 5,488,000 300株(300株)
7537 丸文 12,400 628.00 7,787,200
7552 ハピネット 11,700 1,399.00 16,368,300
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 2,800 1,956.00 5,476,800 400株
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 41,600 1,453.00 60,444,800 12,900株
7590 タカショー 6,800 525.00 3,570,000
貸付有価証券
7591 エクセル 4,000 1,591.00 6,364,000 200株(200株)
貸付有価証券
7594 マルカ 5,000 2,297.00 11,485,000 2,100株(500株)
貸付有価証券
7599 IDOM 37,900 621.00 23,535,900 11,900株
7607 進和 8,300 2,331.00 19,347,300
7608 エスケイジャパン 3,000 451.00 1,353,000
貸付有価証券
7609 ダイトロン 5,900 1,912.00 11,280,800 2,400株(2,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7613 シークス 17,900 1,458.00 26,098,200 3,800株(3,800株)
7619 田中商事 4,300 732.00 3,147,600
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 7,900 1,460.00 11,534,000 800株(800株)
貸付有価証券
7637 白銅 5,000 1,558.00 7,790,000 1,800株(1,800株)
8001 伊藤忠商事 982,700 2,515.50 2,471,981,850
8002 丸紅 1,462,500 808.50 1,182,431,250
8007 高島 2,200 1,857.00 4,085,400
貸付有価証券
8012 長瀬産業 79,000 1,596.00 126,084,000 12,900株
貸付有価証券
8014 蝶理 9,000 2,090.00 18,810,000 1,800株
貸付有価証券
8015 豊田通商 156,800 3,800.00 595,840,000 48,700株
8018 三共生興 21,300 590.00 12,567,000
8020 兼松 52,400 1,448.00 75,875,200
8025 ツカモトコーポレーション 2,500 1,126.00 2,815,000
8031 三井物産 1,234,900 1,953.00 2,411,759,700
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 8,000 4,205.00 33,640,000 2,900株(800株)
貸付有価証券
8036 日立ハイテクノロジーズ 48,800 7,750.00 378,200,000 15,100株
貸付有価証券
8037 カメイ 18,300 1,303.00 23,844,900 8,800株(3,100株)
貸付有価証券
8038 東都水産 1,800 2,702.00 4,863,600 100株(100株)
貸付有価証券
8041 OUGホールディングス 2,200 2,711.00 5,964,200 100株(100株)
貸付有価証券
8043 スターゼン 5,200 4,365.00 22,698,000 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
8051 山善 54,900 1,080.00 59,292,000 17,000株
8052 椿本興業 2,600 4,155.00 10,803,000
8053 住友商事 886,500 1,612.50 1,429,481,250
8057 内田洋行 6,000 7,430.00 44,580,000
8058 三菱商事 985,900 2,884.00 2,843,335,600
貸付有価証券
8059 第一実業 6,900 3,750.00 25,875,000 2,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 40,100 2,517.00 100,931,700 3,900株(3,900株)
貸付有価証券
8061 西華産業 7,900 1,330.00 10,507,000 800株(800株)
貸付有価証券
8065 佐藤商事 11,600 1,004.00 11,646,400 4,700株(1,100株)
8068 菱洋エレクトロ 14,200 2,014.00 28,598,800
貸付有価証券
8070 東京産業 12,700 609.00 7,734,300 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 13,300 3,605.00 47,946,500 9,700株(5,500株)
8075 神鋼商事 3,500 2,721.00 9,523,500
貸付有価証券
8077 小林産業 8,400 292.00 2,452,800 2,800株(200株)
8078 阪和興業 26,200 2,858.00 74,879,600
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 9,100 4,020.00 36,582,000 2,900株
貸付有価証券
8081 カナデン 11,400 1,343.00 15,310,200 3,400株(1,100株)
貸付有価証券
8084 菱電商事 10,100 1,632.00 16,483,200 400株
8087 フルサト工業 7,700 1,702.00 13,105,400
貸付有価証券
8088 岩谷産業 31,200 3,685.00 114,972,000 12,700株(3,000株)
8089 すてきナイスグループ 6,000 1,253.00 7,518,000
貸付有価証券
8090 昭光通商 4,500 714.00 3,213,000 3,200株(1,800株)
貸付有価証券
8091 ニチモウ 2,200 2,007.00 4,415,400 200株(200株)
8093 極東貿易 4,000 2,137.00 8,548,000
貸付有価証券
8095 イワキ 18,400 456.00 8,390,400 5,700株
貸付有価証券
8097 三愛石油 34,600 1,169.00 40,447,400 10,900株(3,400株)
貸付有価証券
8098 稲畑産業 30,900 1,625.00 50,212,500 9,700株
8101 GSIクレオス 3,400 1,293.00 4,396,200
8103 明和産業 13,000 608.00 7,904,000
貸付有価証券
8104 クワザワ 5,000 651.00 3,255,000 2,100株(500株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8125 ワキタ 30,000 1,097.00 32,910,000 9,300株
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 45,100 2,358.00 106,345,800 4,400株(4,400株)
8130 サンゲツ 38,600 2,040.00 78,744,000
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 20,700 1,261.00 26,102,700 8,400株(2,000株)
8132 シナネンホールディングス 5,800 2,036.00 11,808,800
8133 伊藤忠エネクス 31,100 923.00 28,705,300
貸付有価証券
8136 サンリオ 39,400 2,139.00 84,276,600 3,900株(3,900株)
8137 サンワテクノス 9,900 1,123.00 11,117,700
貸付有価証券
8140 リョーサン 15,500 2,735.00 42,392,500 5,100株(5,100株)
8141 新光商事 22,000 878.00 19,316,000
貸付有価証券
8142 トーホー 6,300 1,962.00 12,360,600 1,900株
貸付有価証券
8150 三信電気 7,500 1,785.00 13,387,500 400株(400株)
8151 東陽テクニカ 16,200 1,336.00 21,643,200
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 18,400 2,999.00 55,181,600 7,500株(7,500株)
貸付有価証券
8154 加賀電子 14,000 2,510.00 35,140,000 4,400株
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 14,500 633.00 9,178,500 2,800株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 10,400 1,831.00 19,042,400 500株
貸付有価証券
8275 フォーバル 6,100 1,150.00 7,015,000 1,600株
貸付有価証券
8283 PALTAC 22,500 5,250.00 118,125,000 13,500株(8,200株)
貸付有価証券
8285 三谷産業 18,500 340.00 6,290,000 3,900株
貸付有価証券
8835 太平洋興発 5,500 809.00 4,449,500 2,200株(2,200株)
西本Wismettacホールディン 貸付有価証券
9260 グス 2,500 3,505.00 8,762,500 1,100株(300株)
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,100 1,516.00 1,667,600
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 33,300 296.00 9,856,800 13,600株(3,300株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9305 ヤマタネ 7,000 1,612.00 11,284,000
9763 丸紅建材リース 1,400 1,761.00 2,465,400
9810 日鉄物産 10,000 5,230.00 52,300,000
貸付有価証券
9824 泉州電業 4,300 3,450.00 14,835,000 1,300株
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 29,200 2,749.00 80,270,800 20,900株(11,900株)
9832 オートバックスセブン 52,100 1,699.00 88,517,900
貸付有価証券
9837 モリト 10,200 768.00 7,833,600 3,200株
貸付有価証券
9869 加藤産業 22,000 3,490.00 76,780,000 8,900株(2,100株)
貸付有価証券
9872 北恵 2,700 911.00 2,459,700 800株
9880 イノテック 8,300 1,219.00 10,117,700
貸付有価証券
9882 イエローハット 26,500 1,934.00 51,251,000 8,200株
貸付有価証券
9896 JKホールディングス 12,700 627.00 7,962,900 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
9902 日伝 12,700 2,032.00 25,806,400 4,000株
貸付有価証券
9930 北沢産業 10,500 273.00 2,866,500 7,600株(4,300株)
貸付有価証券
9932 杉本商事 7,600 2,056.00 15,625,600 700株(700株)
9934 因幡電機産業 40,000 2,754.00 110,160,000
貸付有価証券
9960 東テク 4,600 2,574.00 11,840,400 300株(100株)
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 176,000 2,704.00 475,904,000 71,900株(71,900株)
9972 アルテック 11,100 232.00 2,575,200
9982 タキヒヨー 4,300 1,831.00 7,873,300
9986 蔵王産業 2,700 1,485.00 4,009,500
9987 スズケン 59,500 4,335.00 257,932,500
貸付有価証券
9991 ジェコス 9,700 1,098.00 10,650,600 3,000株
貸付有価証券
9995 グローセル 14,000 457.00 6,398,000 2,200株(1,100株)
貸付有価証券
2651 ローソン 35,500 6,140.00 217,970,000 11,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2659 サンエー 11,700 4,810.00 56,277,000 8,300株(4,700株)
2664 カワチ薬品 10,900 2,183.00 23,794,700
2670 エービーシー・マート 21,900 7,340.00 160,746,000
2674 ハードオフコーポレーション 5,600 815.00 4,564,000
2678 アスクル 14,700 3,295.00 48,436,500
貸付有価証券
2681 ゲオホールディングス 25,300 1,316.00 33,294,800 2,500株(2,500株)
2685 アダストリア 19,500 2,427.00 47,326,500
貸付有価証券
2686 ジーフット 8,500 623.00 5,295,500 3,500株(3,500株)
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,000 714.00 1,428,000
貸付有価証券
2695 くら寿司 7,300 5,460.00 39,858,000 2,300株
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 6,700 1,646.00 11,028,200 2,100株
2726 パルグループホールディングス 7,200 3,730.00 26,856,000
貸付有価証券
2730 エディオン 64,500 1,188.00 76,626,000 46,200株(26,200株)
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 28,500 639.00 18,211,500 8,900株
2735 ワッツ 6,200 608.00 3,769,600
貸付有価証券
2742 ハローズ 5,300 2,663.00 14,113,900 1,600株
貸付有価証券
2752 フジオフードシステム 11,800 1,781.00 21,015,800 5,000株(1,200株)
2753 あみやき亭 3,000 3,685.00 11,055,000
貸付有価証券
2764 ひらまつ 25,800 283.00 7,301,400 3,100株
貸付有価証券
2791 大黒天物産 3,400 3,200.00 10,880,000 1,300株(200株)
2792 ハニーズホールディングス 12,400 1,814.00 22,493,600
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 3,300 643.00 2,121,900 500株
3028 アルペン 10,800 1,752.00 18,921,600
貸付有価証券
3030 ハブ 4,000 1,081.00 4,324,000 1,700株(400株)
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 20,700 1,496.00 30,967,200 2,000株(2,000株)
3046 ジンズホールディングス 7,400 7,280.00 53,872,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 83,300 1,225.00 102,042,500 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
3050 DCMホールディングス 75,800 1,060.00 80,348,000 7,400株(7,400株)
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 11,200 1,177.00 13,182,400 8,000株(4,500株)
貸付有価証券
3064 MonotaRO 99,900 2,892.00 288,910,800 71,800株(40,800株)
3067 東京一番フーズ 3,600 630.00 2,268,000
3073 DDホールディングス 5,500 1,586.00 8,723,000
3082 きちりホールディングス 3,700 767.00 2,837,900
アークランドサービスホールディング 貸付有価証券
3085 ス 10,300 1,871.00 19,271,300 600株(600株)
貸付有価証券
3086 J.フロント リテイリング 167,800 1,585.00 265,963,000 16,500株(16,500株)
3087 ドトール・日レスホールディングス 22,400 2,140.00 47,936,000
貸付有価証券
3088 マツモトキヨシホールディングス 58,100 4,250.00 246,925,000 23,700株(5,700株)
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 7,300 2,697.00 19,688,100 700株(700株)
貸付有価証券
3092 ZOZO 96,600 2,035.00 196,581,000 56,700株(13,600株)
3093 トレジャー・ファクトリー 4,100 1,053.00 4,317,300
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 3,500 8,480.00 29,680,000 1,300株(200株)
3098 ココカラファイン 14,700 6,420.00 94,374,000
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 245,500 982.00 241,081,000 24,100株(24,100株)
貸付有価証券
3134 Hamee 4,300 1,497.00 6,437,100 400株(400株)
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 41,800 6,920.00 289,256,000 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
3148 クリエイトSDホールディングス 20,700 2,748.00 56,883,600 6,400株
3159 丸善CHIホールディングス 16,400 370.00 6,068,000
貸付有価証券
3169 ミサワ 2,800 751.00 2,102,800 300株(300株)
3172 ティーライフ 1,900 890.00 1,691,000
3175 エー・ピーカンパニー 2,600 601.00 1,562,600
貸付有価証券
3178 チムニー 4,300 2,309.00 9,928,700 1,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3179 シュッピン 9,600 1,197.00 11,491,200
貸付有価証券
3186 ネクステージ 20,000 1,298.00 25,960,000 8,200株(2,000株)
3191 ジョイフル本田 41,100 1,361.00 55,937,100
貸付有価証券
3193 鳥貴族 4,600 2,420.00 11,132,000 1,400株
貸付有価証券
3194 キリン堂ホールディングス 5,500 2,094.00 11,517,000 1,700株
貸付有価証券
3196 ホットランド 9,400 1,274.00 11,975,600 900株(900株)
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 157,400 2,161.00 340,141,400 64,300株(15,400株)
貸付有価証券
3198 SFPホールディングス 6,000 2,350.00 14,100,000 1,900株
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 5,300 1,886.00 9,995,800 3,700株(2,100株)
3221 ヨシックス 2,300 2,702.00 6,214,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ 貸付有価証券
3222 ホール 40,800 955.00 38,964,000 29,300株(16,600株)
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 6,500 661.00 4,296,500
貸付有価証券
3328 BEENOS 4,900 1,373.00 6,727,700 500株(500株)
3333 あさひ 10,500 1,389.00 14,584,500
3341 日本調剤 4,300 3,785.00 16,275,500
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 6,200 22,170.00 137,454,000 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
3361 トーエル 6,800 778.00 5,290,400 2,100株
3376 オンリー 2,400 804.00 1,929,600
3382 セブン&アイ・ホールディングス 549,600 3,880.00 2,132,448,000
クリエイト・レストランツ・ホール 貸付有価証券
3387 ディング 37,800 1,863.00 70,421,400 3,700株(3,700株)
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 30,500 13,850.00 422,425,000 12,100株(3,000株)
3395 サンマルクホールディングス 11,100 2,310.00 25,641,000
3396 フェリシモ 3,100 1,054.00 3,267,400
3397 トリドールホールディングス 17,400 2,831.00 49,259,400
3415 TOKYO BASE 12,700 615.00 7,810,500
3538 ウイルプラスホールディングス 2,200 898.00 1,975,600
3539 ジャパンミート 7,100 2,251.00 15,982,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3544 サツドラホールディングス 2,100 1,809.00 3,798,900
貸付有価証券
3545 デファクトスタンダード 1,200 396.00 475,200 300株
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 7,000 937.00 6,559,000 700株(700株)
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 2,200 2,269.00 4,991,800 900株(200株)
3548 バロックジャパンリミテッド 9,700 972.00 9,428,400
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 14,000 6,780.00 94,920,000 5,700株(5,700株)
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 6,300 1,021.00 6,432,300 1,900株
3563 スシローグローバルホールディングス 15,400 9,230.00 142,142,000
貸付有価証券
3564 LIXILビバ 13,900 1,986.00 27,605,400 4,300株
4350 メディカルシステムネットワーク 13,600 541.00 7,357,600
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 6,600 872.00 5,755,200 2,100株
貸付有価証券
7419 ノジマ 25,000 2,247.00 56,175,000 7,700株
7421 カッパ・クリエイト 19,700 1,505.00 29,648,500
7445 ライトオン 10,500 599.00 6,289,500
貸付有価証券
7448 ジーンズメイト 4,300 309.00 1,328,700 2,800株(1,700株)
貸付有価証券
7453 良品計画 186,500 2,542.00 474,083,000 76,400株(18,300株)
7455 三城ホールディングス 14,900 309.00 4,604,100
貸付有価証券
7463 アドヴァン 21,400 1,223.00 26,172,200 8,800株(2,100株)
貸付有価証券
7475 アルビス 5,300 2,217.00 11,750,100 500株(500株)
7494 コナカ 16,600 428.00 7,104,800
貸付有価証券
7506 ハウス オブ ローゼ 1,700 1,685.00 2,864,500 500株
7508 G-7ホールディングス 8,300 2,379.00 19,745,700
貸付有価証券
7512 イオン北海道 14,100 791.00 11,153,100 4,400株
貸付有価証券
7513 コジマ 24,200 514.00 12,438,800 7,500株
7514 ヒマラヤ 4,900 849.00 4,160,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7516 コーナン商事 20,000 2,539.00 50,780,000
7520 エコス 5,200 1,666.00 8,663,200
貸付有価証券
7522 ワタミ 16,600 1,284.00 21,314,400 1,600株(1,600株)
7524 マルシェ 3,700 781.00 2,889,700
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 336,800 1,829.00 616,007,200
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 30,800 934.00 28,767,200 9,600株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 67,300 2,444.00 164,481,200 27,500株(27,500株)
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 8,900 2,064.00 18,369,600 3,600株(3,600株)
7561 ハークスレイ 2,900 1,175.00 3,407,500
7581 サイゼリヤ 23,200 2,623.00 60,853,600
7593 VTホールディングス 58,200 475.00 27,645,000
7596 魚力 3,900 1,576.00 6,146,400
7601 ポプラ 3,700 526.00 1,946,200
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 3,700 2,362.00 8,739,400 1,200株
7606 ユナイテッドアローズ 14,700 3,025.00 44,467,500
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 20,300 2,007.00 40,742,100 8,300株(8,300株)
7615 京都きもの友禅 8,900 351.00 3,123,900
貸付有価証券
7616 コロワイド 46,700 2,248.00 104,981,600 19,100株(19,100株)
7618 ピーシーデポコーポレーション 18,600 557.00 10,360,200
貸付有価証券
7630 壱番屋 9,900 5,730.00 56,727,000 1,000株(1,000株)
7640 トップカルチャー 5,100 340.00 1,734,000
7646 PLANT 3,600 634.00 2,282,400
7649 スギホールディングス 28,000 5,710.00 159,880,000
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 6,100 2,430.00 14,823,000 2,500株(600株)
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 17,200 662.00 11,386,400 5,300株
8005 スクロール 21,600 382.00 8,251,200
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 14,300 2,539.00 36,307,700 10,200株(5,800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8028 ファミリーマート 112,200 2,526.00 283,417,200 10,300株(10,300株)
8160 木曽路 18,400 2,946.00 54,206,400
8163 SRSホールディングス 16,500 1,042.00 17,193,000
貸付有価証券
8165 千趣会 25,400 502.00 12,750,800 2,500株(2,500株)
8166 タカキュー 10,800 191.00 2,062,800
8168 ケーヨー 28,800 555.00 15,984,000
貸付有価証券
8173 上新電機 16,600 2,495.00 41,417,000 5,700株(1,600株)
貸付有価証券
8174 日本瓦斯 22,200 3,445.00 76,479,000 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 24,500 2,443.00 59,853,500 17,600株(10,000株)
8181 東天紅 1,000 1,244.00 1,244,000
貸付有価証券
8182 いなげや 17,400 1,462.00 25,438,800 7,100株(1,700株)
8184 島忠 26,400 2,947.00 77,800,800
8185 チヨダ 14,700 1,585.00 23,299,500
8194 ライフコーポレーション 10,700 2,518.00 26,942,600
貸付有価証券
8200 リンガーハット 17,300 2,522.00 43,630,600 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 19,300 492.00 9,495,600 1,900株(1,900株)
8207 テンアライド 12,900 443.00 5,714,700
貸付有価証券
8214 AOKIホールディングス 28,100 1,113.00 31,275,300 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
8217 オークワ 22,000 1,428.00 31,416,000 8,900株(2,100株)
8218 コメリ 21,700 2,297.00 49,844,900
8219 青山商事 29,000 1,510.00 43,790,000
貸付有価証券
8227 しまむら 16,300 8,180.00 133,334,000 2,600株(1,600株)
8230 はせがわ 7,400 402.00 2,974,800
8233 高島屋 102,300 1,222.00 125,010,600
貸付有価証券
8237 松屋 28,300 861.00 24,366,300 11,500株(11,500株)
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 66,500 1,207.00 80,265,500 15,400株
8244 近鉄百貨店 5,400 3,830.00 20,682,000
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貸付有価証券
8251 パルコ 13,500 1,848.00 24,948,000 9,700株(5,500株)
貸付有価証券
8252 丸井グループ 128,800 2,685.00 345,828,000 92,300株(52,400株)
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 11,700 3,745.00 43,816,500 3,600株
8260 井筒屋 7,600 250.00 1,900,000
貸付有価証券
8267 イオン 540,600 2,224.50 1,202,564,700 68,100株(43,200株)
8273 イズミ 28,600 3,890.00 111,254,000
貸付有価証券
8276 平和堂 28,500 2,021.00 57,598,500 8,900株
貸付有価証券
8278 フジ 17,000 1,921.00 32,657,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
8279 ヤオコー 15,900 5,490.00 87,291,000 1,600株(1,600株)
8281 ゼビオホールディングス 17,000 1,305.00 22,185,000
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 135,600 1,418.00 192,280,800 42,200株
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 7,200 641.00 4,615,200 5,100株(2,900株)
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 20,700 284.00 5,878,800 6,400株
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 6,900 2,285.00 15,766,500 2,100株
9275 ナルミヤ・インターナショナル 2,300 1,418.00 3,261,400
9277 総合メディカルホールディングス 12,200 1,927.00 23,509,400
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 8,200 1,017.00 8,339,400 5,800株(3,300株)
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 18,800 6,680.00 125,584,000 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
9828 元気寿司 3,500 2,893.00 10,125,500 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
9831 ヤマダ電機 428,000 569.00 243,532,000 132,800株
9842 アークランドサカモト 22,000 1,239.00 27,258,000
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 60,800 17,075.00 1,038,160,000 24,900株(6,000株)
9850 グルメ杵屋 10,000 1,212.00 12,120,000
貸付有価証券
9854 愛眼 11,200 244.00 2,732,800 3,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 7,300 919.00 6,708,700 700株(700株)
9861 吉野家ホールディングス 46,200 2,931.00 135,412,200
9887 松屋フーズホールディングス 6,800 4,570.00 31,076,000
9900 サガミホールディングス 18,800 1,359.00 25,549,200
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 11,700 1,038.00 12,144,600 3,600株
9936 王将フードサービス 10,300 6,500.00 66,950,000
9945 プレナス 15,700 1,928.00 30,269,600
貸付有価証券
9946 ミニストップ 10,400 1,479.00 15,381,600 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
9948 アークス 28,700 2,254.00 64,689,800 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 31,100 2,058.00 64,003,800 2,200株(2,200株)
9966 藤久 1,100 721.00 793,100
貸付有価証券
9974 ベルク 6,900 5,490.00 37,881,000 2,900株(700株)
9979 大庄 7,500 1,663.00 12,472,500
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 18,800 63,050.00 1,185,340,000 13,400株(7,600株)
9989 サンドラッグ 52,900 3,915.00 207,103,500
9990 サックスバー ホールディングス 11,900 922.00 10,971,800
9993 ヤマザワ 3,300 1,700.00 5,610,000
9994 やまや 2,900 2,271.00 6,585,900
貸付有価証券
9997 ベルーナ 30,100 703.00 21,160,300 12,300株(12,300株)
7150 島根銀行 2,800 655.00 1,834,000
7161 じもとホールディングス 95,100 113.00 10,746,300
7167 めぶきフィナンシャルグループ 731,100 274.00 200,321,400
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 19,000 1,494.00 28,386,000 7,800株(1,900株)
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 230,900 469.00 108,292,100 71,700株
貸付有価証券
279,900株(162,700
7182 ゆうちょ銀行 398,600 1,028.00 409,760,800 株)
7184 富山第一銀行 33,500 339.00 11,356,500
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貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 317,200株(317,200
7186 ループ 827,500 444.00 367,410,000 株)
西日本フィナンシャルホールディング 貸付有価証券
7189 ス 95,900 829.00 79,501,100 39,000株(9,400株)
貸付有価証券
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 82,600 680.00 56,168,000 58,800株(33,400株)
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 13,000 1,691.00 21,983,000 3,800株
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 24,400 2,979.00 72,687,600 7,700株(2,400株)
貸付有価証券
8303 新生銀行 103,300 1,670.00 172,511,000 42,100株(42,100株)
8304 あおぞら銀行 83,800 2,877.00 241,092,600
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 9,685,300 582.10 5,637,813,130
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 1,544,000 471.10 727,378,400 86,400株
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 265,900 4,276.00 1,136,988,400
8316 三井住友フィナンシャルグループ 973,100 3,979.00 3,871,964,900
貸付有価証券
197,600株(197,600
8331 千葉銀行 483,900 621.00 300,501,900 株)
貸付有価証券
8334 群馬銀行 276,500 378.00 104,517,000 51,300株
8336 武蔵野銀行 21,000 1,829.00 38,409,000
8337 千葉興業銀行 38,600 383.00 14,783,800
貸付有価証券
8338 筑波銀行 58,500 233.00 13,630,500 20,500株(20,500株)
貸付有価証券
8341 七十七銀行 47,500 1,779.00 84,502,500 19,400株(4,700株)
貸付有価証券
8342 青森銀行 10,900 2,857.00 31,141,300 3,500株(1,100株)
貸付有価証券
8343 秋田銀行 9,000 2,193.00 19,737,000 1,900株
貸付有価証券
8344 山形銀行 15,800 1,570.00 24,806,000 4,600株
貸付有価証券
8345 岩手銀行 9,200 2,831.00 26,045,200 3,800株(900株)
貸付有価証券
8346 東邦銀行 125,800 266.00 33,462,800 31,300株
8349 東北銀行 6,700 1,036.00 6,941,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 9,000 1,481.00 13,329,000 2,800株
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 118,500 2,063.00 244,465,500
貸付有価証券
142,300株(142,300
8355 静岡銀行 348,400 799.00 278,371,600 株)
貸付有価証券
8356 十六銀行 17,600 2,488.00 43,788,800 6,300株(1,700株)
8358 スルガ銀行 143,900 485.00 69,791,500
貸付有価証券
8359 八十二銀行 339,500 468.00 158,886,000 110,700株(5,300株)
8360 山梨中央銀行 16,300 1,139.00 18,565,700
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 27,800 2,322.00 64,551,600 11,400株(2,700株)
貸付有価証券
8362 福井銀行 12,000 1,904.00 22,848,000 4,900株(1,100株)
貸付有価証券
8363 北國銀行 14,500 3,430.00 49,735,000 10,400株(5,900株)
8364 清水銀行 5,800 2,137.00 12,394,600
貸付有価証券
8365 富山銀行 2,700 2,375.00 6,412,500 600株(100株)
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 28,200 2,742.00 77,324,400 11,500株(2,800株)
貸付有価証券
8367 南都銀行 23,400 2,706.00 63,320,400 7,200株
貸付有価証券
8368 百五銀行 126,600 343.00 43,423,800 31,400株
貸付有価証券
8369 京都銀行 50,400 4,590.00 231,336,000 20,600株(4,900株)
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 49,800 1,638.00 81,572,400 35,700株(20,300株)
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 93,700 1,119.00 104,850,300 38,200株(9,200株)
貸付有価証券
8379 広島銀行 207,700 523.00 108,627,100 80,300株(20,300株)
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 83,400 657.00 54,793,800 25,900株
貸付有価証券
8382 中国銀行 121,100 1,083.00 131,151,300 49,500株(11,900株)
8383 鳥取銀行 4,800 1,377.00 6,609,600
貸付有価証券
8385 伊予銀行 200,800 606.00 121,684,800 81,700株(19,600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8386 百十四銀行 14,900 2,114.00 31,498,600 3,200株
貸付有価証券
8387 四国銀行 21,400 1,011.00 21,635,400 6,600株
貸付有価証券
8388 阿波銀行 23,000 2,415.00 55,545,000 7,100株
貸付有価証券
8392 大分銀行 8,100 2,713.00 21,975,300 2,800株(800株)
貸付有価証券
8393 宮崎銀行 9,400 2,645.00 24,863,000 2,800株
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 8,500 1,696.00 14,416,000 100株
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 12,900 3,575.00 46,117,500 5,300株(1,300株)
8399 琉球銀行 32,500 1,165.00 37,862,500
貸付有価証券
8410 セブン銀行 470,000 357.00 167,790,000 145,900株
貸付有価証券
1,873,600株
8411 みずほフィナンシャルグループ 19,118,400 166.60 3,185,125,440 (1,873,600株)
8416 高知銀行 5,100 890.00 4,539,000
8418 山口フィナンシャルグループ 175,600 714.00 125,378,400
貸付有価証券
8521 長野銀行 4,600 1,638.00 7,534,800 1,400株
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 11,400 3,295.00 37,563,000 3,500株
貸付有価証券
8524 北洋銀行 212,100 237.00 50,267,700 65,900株
貸付有価証券
8527 愛知銀行 5,100 3,750.00 19,125,000 400株
8530 中京銀行 5,800 2,212.00 12,829,600
貸付有価証券
8537 大光銀行 4,800 1,683.00 8,078,400 1,500株
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 19,600 1,162.00 22,775,200 2,000株
8542 トマト銀行 5,400 1,071.00 5,783,400
8544 京葉銀行 60,000 620.00 37,200,000
8550 栃木銀行 68,000 230.00 15,640,000
8551 北日本銀行 4,400 2,241.00 9,860,400
8558 東和銀行 24,700 860.00 21,242,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8562 福島銀行 13,200 269.00 3,550,800 9,400株(5,300株)
貸付有価証券
8563 大東銀行 7,300 639.00 4,664,700 100株(100株)
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 108,800 412.00 44,825,600 73,500株(39,700株)
8713 フィデアホールディングス 136,600 138.00 18,850,800
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 161,800 209.00 33,816,200 41,700株
7148 FPG 43,400 1,038.00 45,049,200
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 6,200 743.00 4,606,600 600株(600株)
貸付有価証券
8473 SBIホールディングス 157,200 2,282.00 358,730,400 64,300株(15,400株)
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 11,900 274.00 3,260,600 4,900株(1,200株)
貸付有価証券
8595 ジャフコ 21,600 4,210.00 90,936,000 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
461,000株(461,000
8601 大和証券グループ本社 1,129,000 547.70 618,353,300 株)
貸付有価証券
1,010,800株(242,600
8604 野村ホールディングス 2,475,600 557.50 1,380,147,000 株)
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 119,900 390.00 46,761,000 48,900株(11,700株)
貸付有価証券
8613 丸三証券 41,800 481.00 20,105,800 30,000株(17,000株)
貸付有価証券
8614 東洋証券 50,300 144.00 7,243,200 36,100株(20,500株)
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 161,600 325.00 52,520,000
貸付有価証券
8617 光世証券 3,400 617.00 2,097,800 2,500株(1,400株)
貸付有価証券
8622 水戸証券 40,700 215.00 8,750,500 29,200株(16,600株)
貸付有価証券
8624 いちよし証券 26,300 628.00 16,516,400 8,200株
貸付有価証券
8628 松井証券 80,400 852.00 68,500,800 57,400株(32,600株)
8692 だいこう証券ビジネス 6,800 666.00 4,528,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 106,200 270.00 28,674,000 77,100株(43,800株)
8706 極東証券 18,900 731.00 13,815,900
8707 岩井コスモホールディングス 13,300 1,288.00 17,130,400
貸付有価証券
8708 藍澤證券 25,300 700.00 17,710,000 7,800株
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 15,000 241.00 3,615,000 4,600株
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 48,700 251.00 12,223,700 15,300株(100株)
8742 小林洋行 4,000 268.00 1,072,000
7181 かんぽ生命保険 49,800 1,845.00 91,881,000
貸付有価証券
8630 SOMPOホールディングス 264,600 4,220.00 1,116,612,000 26,200株
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 11,600 3,600.00 41,760,000 1,100株(1,100株)
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 367,900 3,574.00 1,314,874,600
ソニーフィナンシャルホールディング 貸付有価証券
8729 ス 115,600 2,608.00 301,484,800 35,900株
8750 第一生命ホールディングス 796,200 1,767.50 1,407,283,500
8766 東京海上ホールディングス 503,100 6,015.00 3,026,146,500
貸付有価証券
8795 T&Dホールディングス 420,500 1,341.00 563,890,500 135,100株
8798 アドバンスクリエイト 3,300 1,843.00 6,081,900
貸付有価証券
7164 全国保証 39,700 4,575.00 181,627,500 16,200株(16,200株)
貸付有価証券
7187 ジェイリース 3,900 331.00 1,290,900 200株
貸付有価証券
7191 イントラスト 4,900 739.00 3,621,100 500株(500株)
7192 日本モーゲージサービス 2,800 1,717.00 4,807,600
7196 Casa 4,900 1,387.00 6,796,300
貸付有価証券
7198 アルヒ 22,400 2,173.00 48,675,200 2,100株(2,100株)
7199 プレミアグループ 7,600 2,299.00 17,472,400
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 98,600 1,898.00 187,142,800 30,600株
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 14,800 7,220.00 106,856,000 1,500株(1,500株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8425 みずほリース 21,700 3,390.00 73,563,000 15,700株(8,900株)
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 28,300 5,720.00 161,876,000 11,600株(2,800株)
8511 日本証券金融 62,000 514.00 31,868,000
貸付有価証券
154,200株(87,600
8515 アイフル 214,600 253.00 54,293,800 株)
8566 リコーリース 11,100 4,140.00 45,954,000
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 86,100 1,711.00 147,317,100 8,500株(8,500株)
貸付有価証券
115,400株(27,700
8572 アコム 282,900 499.00 141,167,100 株)
8584 ジャックス 15,500 2,761.00 42,795,500
8585 オリエントコーポレーション 380,600 164.00 62,418,400
貸付有価証券
8586 日立キャピタル 33,200 2,907.00 96,512,400 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
8589 アプラスフィナンシャル 67,500 86.00 5,805,000 27,600株(6,600株)
8591 オリックス 880,000 1,797.50 1,581,800,000
貸付有価証券
8593 三菱UFJリース 357,100 694.00 247,827,400 110,200株
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 6,900 596.00 4,112,400 500株
貸付有価証券
276,300株(164,400
8697 日本取引所グループ 403,800 1,897.00 766,008,600 株)
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 15,100 1,256.00 18,965,600 4,600株
8772 アサックス 7,300 704.00 5,139,200
貸付有価証券
8793 NECキャピタルソリューション 5,700 2,478.00 14,124,600 1,800株
2337 いちご 179,000 455.00 81,445,000
2353 日本駐車場開発 154,300 151.00 23,299,300
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 7,300 1,722.00 12,570,600 2,300株
貸付有価証券
122,600株(29,400
3003 ヒューリック 300,400 1,316.00 395,326,400 株)
3228 三栄建築設計 5,600 1,617.00 9,055,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3231 野村不動産ホールディングス 85,300 2,625.00 223,912,500
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 28,500 609.00 17,356,500 8,900株
貸付有価証券
3244 サムティ 19,900 2,236.00 44,496,400 2,000株(2,000株)
3245 ディア・ライフ 18,100 591.00 10,697,100
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 4,100 907.00 3,718,700 1,300株
3250 エー・ディー・ワークス 261,000 30.00 7,830,000
3252 日本商業開発 8,900 1,675.00 14,907,500
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 23,000 1,344.00 30,912,000 9,100株(2,200株)
貸付有価証券
3258 ユニゾホールディングス 21,200 5,140.00 108,968,000 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 7,200 466.00 3,355,200 700株(700株)
貸付有価証券
3275 ハウスコム 1,800 1,594.00 2,869,200 600株
3276 日本管理センター 9,300 1,285.00 11,950,500
3277 サンセイランディック 4,100 894.00 3,665,400
3280 エストラスト 1,900 810.00 1,539,000
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 28,000 705.00 19,740,000 8,700株
3288 オープンハウス 40,800 3,140.00 128,112,000
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 382,600 751.00 287,332,600 118,700株
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 117,400 1,898.00 222,825,200 47,900株(11,500株)
貸付有価証券
3294 イーグランド 2,300 872.00 2,005,600 700株
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 9,700 763.00 7,401,100 3,000株
貸付有価証券
3452 ビーロット 3,300 1,946.00 6,421,800 300株(300株)
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 3,200 1,365.00 4,368,000 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 7,800 1,455.00 11,349,000 2,400株
3458 シーアールイー 3,500 1,160.00 4,060,000
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 2,200 1,124.00 2,472,800 900株(200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3465 ケイアイスター不動産 4,400 2,096.00 9,222,400
3467 アグレ都市デザイン 2,300 570.00 1,311,000
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 3,300 1,917.00 6,326,100 1,000株
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 1,500 5,690.00 8,535,000 400株
3484 テンポイノベーション 3,200 1,033.00 3,305,600
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 2,300 645.00 1,483,500 900株(200株)
貸付有価証券
4666 パーク24 75,500 2,645.00 199,697,500 7,400株(7,400株)
貸付有価証券
4809 パラカ 3,600 2,017.00 7,261,200 2,600株(1,500株)
貸付有価証券
8801 三井不動産 693,900 2,677.50 1,857,917,250 218,700株
8802 三菱地所 985,800 2,088.50 2,058,843,300
8803 平和不動産 25,800 3,070.00 79,206,000
8804 東京建物 153,700 1,724.00 264,978,800
貸付有価証券
8806 ダイビル 36,200 1,298.00 46,987,600 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 22,800 1,442.00 32,877,600 6,700株
8830 住友不動産 316,300 3,781.00 1,195,930,300
貸付有価証券
8841 テーオーシー 27,600 894.00 24,674,400 2,700株(2,700株)
8842 東京楽天地 2,300 6,400.00 14,720,000
貸付有価証券
8848 レオパレス21 184,400 356.00 65,646,400 75,100株(18,000株)
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 19,100 2,764.00 52,792,400 7,800株(1,900株)
貸付有価証券
8860 フジ住宅 16,300 692.00 11,279,600 1,300株(1,300株)
8864 空港施設 14,100 549.00 7,740,900
8869 明和地所 7,700 627.00 4,827,900
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 11,100 2,072.00 22,999,200 4,500株(1,100株)
8877 エスリード 5,500 2,132.00 11,726,000
8881 日神グループホールディングス 20,800 544.00 11,315,200
貸付有価証券
8892 日本エスコン 25,400 919.00 23,342,600 10,400株(2,500株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 64,300 502.00 32,278,600 20,000株
8904 AVANTIA 7,900 1,012.00 7,994,800
8905 イオンモール 70,500 1,950.00 137,475,000
8908 毎日コムネット 3,000 904.00 2,712,000
貸付有価証券
8917 ファースト住建 6,000 1,271.00 7,626,000 1,900株
貸付有価証券
8918 ランド 765,800 12.00 9,189,600 234,800株
貸付有価証券
8919 カチタス 17,400 4,855.00 84,477,000 7,100株(1,700株)
貸付有価証券
8923 トーセイ 19,400 1,451.00 28,149,400 6,000株
8928 穴吹興産 3,100 1,767.00 5,477,700
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 19,400 1,332.00 25,840,800 6,000株
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 12,300 1,146.00 14,095,800 1,200株(1,200株)
8940 インテリックス 4,000 755.00 3,020,000
8944 ランドビジネス 5,900 730.00 4,307,000
8945 日本社宅サービス 3,600 1,128.00 4,060,800
8999 グランディハウス 10,900 490.00 5,341,000
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 44,900 5,940.00 266,706,000 32,200株(18,300株)
貸付有価証券
1954 日本工営 9,200 3,590.00 33,028,000 2,800株
貸付有価証券
2120 LIFULL 47,600 551.00 26,227,600 4,700株(4,700株)
2124 ジェイエイシーリクルートメント 9,100 1,912.00 17,399,200
2127 日本M&Aセンター 103,000 3,730.00 384,190,000
2130 メンバーズ 4,000 2,168.00 8,672,000
貸付有価証券
2139 中広 1,400 553.00 774,200 500株
2146 UTグループ 16,100 3,220.00 51,842,000
2148 アイティメディア 4,100 814.00 3,337,400
2151 タケエイ 13,000 1,233.00 16,029,000
2153 E・Jホールディングス 1,700 1,721.00 2,925,700
2154 ビーネックスグループ 15,000 1,291.00 19,365,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 32,800 1,613.00 52,906,400 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
2163 アルトナー 3,300 804.00 2,653,200 1,000株
貸付有価証券
2168 パソナグループ 16,600 1,556.00 25,829,600 1,600株(1,600株)
2169 CDS 3,400 1,601.00 5,443,400
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 30,000 618.00 18,540,000 12,300株(12,300株)
2174 GCA 16,400 993.00 16,285,200
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 42,400 2,965.00 125,716,000 17,500株(17,500株)
2180 サニーサイドアップグループ 3,000 1,080.00 3,240,000
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 136,300 2,064.00 281,323,200 7,600株(7,600株)
貸付有価証券
2183 リニカル 6,600 1,061.00 7,002,600 2,700株(2,700株)
2193 クックパッド 47,600 347.00 16,517,200
2196 エスクリ 4,200 765.00 3,213,000
2198 アイ・ケイ・ケイ 6,600 732.00 4,831,200
2301 学情 4,800 2,302.00 11,049,600
2305 スタジオアリス 6,900 1,886.00 13,013,400
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 7,500 1,787.00 13,402,500 2,400株
貸付有価証券
2311 エプコ 2,200 1,442.00 3,172,400 200株(200株)
2325 NJS 3,000 1,794.00 5,382,000
貸付有価証券
2331 綜合警備保障 54,200 5,870.00 318,154,000 22,100株(5,300株)
2371 カカクコム 102,100 2,843.00 290,270,300
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 4,800 1,433.00 6,878,400 2,000株(500株)
2374 セントケア・ホールディング 8,800 483.00 4,250,400
2376 サイネックス 2,300 691.00 1,589,300
2378 ルネサンス 7,600 1,759.00 13,368,400
貸付有価証券
2379 ディップ 19,200 3,215.00 61,728,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
2389 オプトホールディング 7,400 1,644.00 12,165,600 2,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2395 新日本科学 14,800 605.00 8,954,000 4,600株
2398 ツクイ 32,100 587.00 18,842,700
2410 キャリアデザインセンター 3,400 1,332.00 4,528,800
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 37,200 2,211.00 82,249,200 3,700株(3,700株)
貸付有価証券
122,500株(29,400
2413 エムスリー 300,500 3,240.00 973,620,000 株)
2418 ツカダ・グローバルホールディング 8,700 586.00 5,098,200
2424 ブラス 1,500 808.00 1,212,000
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 78,000 1,134.00 88,452,000 24,200株
2428 ウェルネット 12,900 720.00 9,288,000
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 4,500 1,876.00 8,442,000 400株(400株)
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 66,800 1,731.00 115,630,800 20,900株
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 189,600 1,713.00 324,784,800 77,400株(77,400株)
貸付有価証券
2440 ぐるなび 23,700 977.00 23,154,900 9,500株(9,500株)
貸付有価証券
2445 タカミヤ 14,400 686.00 9,878,400 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 9,200 1,111.00 10,221,200 3,800株(900株)
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 37,500 465.00 17,437,500 3,700株(3,700株)
貸付有価証券
2462 ライク 5,400 1,521.00 8,213,400 2,200株(500株)
2464 ビジネス・ブレークスルー 5,700 342.00 1,949,400
貸付有価証券
2471 エスプール 26,200 835.00 21,877,000 8,200株
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 6,200 2,671.00 16,560,200 1,300株(600株)
貸付有価証券
2485 ティア 7,900 591.00 4,668,900 2,500株
貸付有価証券
2487 CDG 1,500 1,395.00 2,092,500 500株(100株)
貸付有価証券
2491 バリューコマース 7,600 2,341.00 17,791,600 3,100株(3,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2492 インフォマート 149,400 985.00 147,159,000
2749 JPホールディングス 42,800 321.00 13,738,800
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 24,600 138.00 3,394,800 6,800株
4282 EPSホールディングス 20,500 1,382.00 28,331,000
貸付有価証券
4286 レッグス 3,400 1,600.00 5,440,000 1,400株(300株)
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 51,000 970.00 49,470,000 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
4301 アミューズ 7,400 3,015.00 22,311,000 3,000株(3,000株)
4310 ドリームインキュベータ 4,100 1,558.00 6,387,800
4318 クイック 8,500 1,573.00 13,370,500
貸付有価証券
4319 TAC 8,200 219.00 1,795,800 2,500株
4321 ケネディクス 129,700 554.00 71,853,800
貸付有価証券
4324 電通グループ 140,500 3,675.00 516,337,500 13,800株(13,800株)
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 5,200 1,193.00 6,203,600 1,600株
貸付有価証券
4337 ぴあ 3,900 4,620.00 18,018,000 2,800株(1,600株)
4343 イオンファンタジー 5,200 2,944.00 15,308,800
貸付有価証券
4345 シーティーエス 15,400 761.00 11,719,400 6,300株(1,500株)
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 4,800 1,741.00 8,356,800 3,400株(1,900株)
貸付有価証券
4544 みらかホールディングス 38,100 2,649.00 100,926,900 3,700株(3,700株)
4641 アルプス技研 12,100 1,960.00 23,716,000
貸付有価証券
4651 サニックス 23,800 367.00 8,734,600 17,100株(9,700株)
4653 ダイオーズ 2,700 1,359.00 3,669,300
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 14,300 834.00 11,926,200 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 145,000 14,840.00 2,151,800,000 59,500株(14,300株)
貸付有価証券
4665 ダスキン 35,000 3,010.00 105,350,000 25,200株(14,300株)
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 16,000 1,005.00 16,080,000 5,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4671 ファルコホールディングス 7,500 1,832.00 13,740,000
4678 秀英予備校 3,000 461.00 1,383,000
4679 田谷 2,500 616.00 1,540,000
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 38,000 1,040.00 39,520,000 11,900株
4681 リゾートトラスト 62,500 1,839.00 114,937,500
4694 ビー・エム・エル 17,500 3,025.00 52,937,500
貸付有価証券
4696 ワタベウェディング 2,200 562.00 1,236,400 500株
4708 りらいあコミュニケーションズ 24,600 1,391.00 34,218,600
貸付有価証券
4714 リソー教育 62,300 386.00 24,047,800 19,400株
4718 早稲田アカデミー 4,400 1,025.00 4,510,000
4732 ユー・エス・エス 152,600 2,023.00 308,709,800
4745 東京個別指導学院 4,800 701.00 3,364,800
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 78,400 3,710.00 290,864,000 31,900株(7,700株)
貸付有価証券
4755 楽天 635,400 920.00 584,568,000 197,200株
4763 クリーク・アンド・リバー社 7,000 1,137.00 7,959,000
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 11,900 932.00 11,090,800 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 6,600 1,595.00 10,527,000 2,000株
4801 セントラルスポーツ 5,100 3,155.00 16,090,500
4848 フルキャストホールディングス 13,600 2,464.00 33,510,400
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 24,200 4,745.00 114,829,000 2,400株(2,400株)
5261 リソルホールディングス 1,500 4,150.00 6,225,000
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 27,300 7,500.00 204,750,000 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
6029 アトラ 3,100 348.00 1,078,800 300株(300株)
6032 インターワークス 2,600 533.00 1,385,800
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 5,500 4,915.00 27,032,500
貸付有価証券
6036 KeePer技研 5,000 1,395.00 6,975,000 500株(500株)
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 3,100 610.00 1,891,000 1,300株(300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6044 三機サービス 2,900 1,059.00 3,071,100 1,100株(300株)
貸付有価証券
6047 Gunosy 9,500 1,438.00 13,661,000 3,000株
6048 デザインワン・ジャパン 2,700 317.00 855,900
6050 イー・ガーディアン 6,900 1,969.00 13,586,100
貸付有価証券
6054 リブセンス 8,700 301.00 2,618,700 6,300株(3,600株)
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 41,900 1,814.00 76,006,600 12,900株
貸付有価証券
6058 ベクトル 17,000 1,026.00 17,442,000 5,300株
6059 ウチヤマホールディングス 6,700 540.00 3,618,000
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 10,000 967.00 9,670,000 3,600株(800株)
6065 ライクキッズ 3,200 810.00 2,592,000
6070 キャリアリンク 4,400 622.00 2,736,800
貸付有価証券
6071 IBJ 9,300 1,260.00 11,718,000 900株(900株)
6073 アサンテ 5,500 2,021.00 11,115,500
6077 N・フィールド 9,400 641.00 6,025,400
貸付有価証券
6078 バリューHR 2,700 3,375.00 9,112,500 300株(300株)
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 9,700 4,315.00 41,855,500
ライドオンエクスプレスホールディン 貸付有価証券
6082 グス 5,200 2,115.00 10,998,000 1,600株
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 3,800 781.00 2,967,800 2,700株(1,500株)
6087 アビスト 2,100 2,632.00 5,527,200
6088 シグマクシス 9,300 2,015.00 18,739,500
6089 ウィルグループ 8,900 1,173.00 10,439,700
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 18,800 218.00 4,098,400 7,600株(1,800株)
貸付有価証券
6098 リクルートホールディングス 976,500 4,078.00 3,982,167,000 95,700株(95,700株)
貸付有価証券
6099 エラン 8,100 1,565.00 12,676,500 3,300株(800株)
6171 土木管理総合試験所 5,900 443.00 2,613,700
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 4,900 910.00 4,459,000 1,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6178 日本郵政 1,117,200 1,016.00 1,135,075,200
6183 ベルシステム24ホールディングス 22,800 1,673.00 38,144,400
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 10,100 1,775.00 17,927,500 3,200株
貸付有価証券
6185 SMN 2,200 861.00 1,894,200 200株(200株)
6186 一蔵 1,500 779.00 1,168,500
6187 LITALICO 4,700 2,313.00 10,871,100
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 2,000 733.00 1,466,000 200株(200株)
貸付有価証券
6191 エアトリ 6,100 1,924.00 11,736,400 2,500株(600株)
6194 アトラエ 3,500 3,835.00 13,422,500
貸付有価証券
6196 ストライク 5,100 5,400.00 27,540,000 1,600株
6197 ソラスト 37,500 1,240.00 46,500,000
6199 セラク 4,300 890.00 3,827,000
貸付有価証券
6200 インソース 6,600 3,470.00 22,902,000 2,000株
6532 ベイカレント・コンサルティング 8,300 5,650.00 46,895,000
Orchestra Holding 貸付有価証券
6533 s 2,700 1,232.00 3,326,400 300株(300株)
貸付有価証券
6535 アイモバイル 4,300 653.00 2,807,900 1,300株
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 5,600 410.00 2,296,000 2,200株(500株)
6539 MS-Japan 4,400 1,484.00 6,529,600
6540 船場 2,200 1,106.00 2,433,200
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 6,200 2,733.00 16,944,600 600株(600株)
ジャパンエレベーターサービスホール 貸付有価証券
6544 ディン 14,400 2,717.00 39,124,800 5,800株(1,400株)
6546 フルテック 1,900 1,323.00 2,513,700
6547 グリーンズ 5,100 1,160.00 5,916,000
6551 ツナググループ・ホールディングス 1,600 768.00 1,228,800
貸付有価証券
6552 GameWith 3,000 699.00 2,097,000 300株(300株)
貸付有価証券
6553 ソウルドアウト 2,100 1,948.00 4,090,800 600株
6555 MS&Consulting 1,900 1,023.00 1,943,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6564 ミダック 800 2,222.00 1,777,600
6569 日総工産 9,000 1,120.00 10,080,000
6571 キュービーネットホールディングス 8,300 2,547.00 21,140,100
貸付有価証券
6572 RPAホールディングス 7,700 1,112.00 8,562,400 3,200株(800株)
7030 スプリックス 4,600 1,124.00 5,170,400
7033 マネジメントソリューションズ 1,500 3,080.00 4,620,000
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 6,900 1,004.00 6,927,600 2,100株
貸付有価証券
8876 リログループ 74,500 3,030.00 225,735,000 30,400株(30,400株)
貸付有価証券
8920 東祥 8,500 2,432.00 20,672,000 800株(800株)
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 21,200 2,999.00 63,578,800 15,300株(8,700株)
貸付有価証券
9612 ラックランド 3,200 2,165.00 6,928,000 800株
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 22,600 5,050.00 114,130,000 16,200株(9,200株)
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 15,300 1,604.00 24,541,200 6,200株(6,200株)
9621 建設技術研究所 9,400 2,222.00 20,886,800
9622 スペース 8,800 1,261.00 11,096,800
9624 長大 5,000 1,307.00 6,535,000
9628 燦ホールディングス 5,900 1,389.00 8,195,100
9632 スバル興業 800 9,450.00 7,560,000
9633 東京テアトル 5,300 1,397.00 7,404,100
9644 タナベ経営 2,600 1,297.00 3,372,200
貸付有価証券
9663 ナガワ 4,300 7,960.00 34,228,000 1,700株(400株)
9671 よみうりランド 3,000 4,500.00 13,500,000
9672 東京都競馬 8,900 3,335.00 29,681,500
9675 常磐興産 5,500 1,666.00 9,163,000
9678 カナモト 22,300 2,788.00 62,172,400
9681 東京ドーム 55,200 1,083.00 59,781,600
9699 西尾レントオール 13,800 3,085.00 42,573,000
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー 貸付有価証券
9704 プ 87,300 32.00 2,793,600 200株(100株)
9715 トランス・コスモス 13,000 2,902.00 37,726,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 58,400 1,419.00 82,869,600 42,100株(23,900株)
9722 藤田観光 5,900 2,753.00 16,242,700
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 8,500 1,464.00 12,444,000 3,400株(3,400株)
9728 日本管財 14,600 1,957.00 28,572,200
貸付有価証券
9729 トーカイ 13,200 2,723.00 35,943,600 4,100株
貸付有価証券
9731 白洋舎 1,600 2,840.00 4,544,000 300株
9735 セコム 144,700 9,594.00 1,388,251,800
9740 セントラル警備保障 6,600 6,160.00 40,656,000
9743 丹青社 25,700 1,305.00 33,538,500
9744 メイテック 16,900 6,040.00 102,076,000
9755 応用地質 14,700 1,478.00 21,726,600
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 28,200 2,451.00 69,118,200 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 5,300 526.00 2,787,800 300株
9765 オオバ 10,700 873.00 9,341,100
貸付有価証券
9768 いであ 2,500 2,878.00 7,195,000 200株(200株)
9769 学究社 4,000 1,396.00 5,584,000
9783 ベネッセホールディングス 45,400 2,846.00 129,208,400
貸付有価証券
9787 イオンディライト 16,800 3,875.00 65,100,000 6,900株(1,700株)
貸付有価証券
9788 ナック 7,500 1,009.00 7,567,500 2,400株
貸付有価証券
9792 ニチイ学館 19,400 1,611.00 31,253,400 6,000株
貸付有価証券
9793 ダイセキ 22,900 3,075.00 70,417,500 7,100株
9795 ステップ 5,000 1,590.00 7,950,000
合 計 169,096,900 341,684,263,870
(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
(1)貸借対照表
(単位:円)
第17期 第18期
[ 令和 1年 5月20日現在 ] [ 令和 1年11月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 96,403 578,491
親投資信託受益証券 10,168,729 209,614,924
10 569
未収入金
流動資産合計 10,265,142 210,193,984
資産合計 10,265,142 210,193,984
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 23,672 18,041
47,290 36,046
未払委託者報酬
流動負債合計 70,962 54,087
負債合計 70,962 54,087
純資産の部
元本等
元本 10,171,417 209,712,461
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 22,763 427,436
(分配準備積立金) 154 38
元本等合計 10,194,180 210,139,897
純資産合計 10,194,180 210,139,897
負債純資産合計 10,265,142 210,193,984
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第18期
第17期
自 令和 1年 5月21日
自 平成30年11月21日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年11月20日
営業収益
受取利息 - ▶
△56 △54
有価証券売買等損益
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
営業収益合計 △56 △50
営業費用
支払利息 282 147
受託者報酬 23,672 18,041
47,290 36,046
委託者報酬
営業費用合計 71,244 54,234
営業利益又は営業損失(△) △71,300 △54,284
経常利益又は経常損失(△) △71,300 △54,284
当期純利益又は当期純損失(△) △71,300 △54,284
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△69,645 △40,976
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 25,199 22,763
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,513,966 1,781,259
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,513,966 1,781,259
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,514,747 1,363,278
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,514,747 1,363,278
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 22,763 427,436
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
[令和 1年 5月20日現在] [令和 1年11月20日現在]
1. 期首元本額 10,171,417円 10,171,417円
期中追加設定元本額 1,047,486,035円 848,218,742円
期中一部解約元本額 1,047,486,035円 648,677,698円
2. 受益権の総数 10,171,417口 209,712,461口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
自 平成30年11月21日 自 令和 1年 5月21日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年11月20日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A ―円 費用控除後の配当等収益額 A ―円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 49,136円 収益調整金額 C 1,015,138円
分配準備積立金額 D 154円 分配準備積立金額 D 38円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 49,290円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,015,176円
当ファンドの期末残存口数 } 10,171,417口 当ファンドの期末残存口数 } 209,712,461口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 48円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 48円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
区分 自 平成30年11月21日 自 令和 1年 5月21日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年11月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
区分
[令和 1年 5月20日現在] [令和 1年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
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(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第17期 第18期
[令和 1年 5月20日現在] [令和 1年11月20日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △1 △1
合計 △1 △1
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
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第17期 第18期
[令和 1年 5月20日現在] [令和 1年11月20日現在]
1口当たり純資産額 1.0022円 1.0020円
(1万口当たり純資産額) (10,022円) (10,020円)
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 205,847,908 209,614,924
証券
合計 205,847,908 209,614,924
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 1年11月20日現在]
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産の部
流動資産
コール・ローン 242,433,540
1,399,998,637
現先取引勘定
流動資産合計 1,642,432,177
資産合計 1,642,432,177
負債の部
流動負債
未払解約金 6,041,925
360
未払利息
流動負債合計 6,042,285
負債合計 6,042,285
純資産の部
元本等
元本 1,607,027,396
剰余金
29,362,496
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 1,636,389,892
純資産合計 1,636,389,892
負債純資産合計 1,642,432,177
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 1年11月20日現在]
1. 期首 令和 1年 5月21日
期首元本額 1,438,552,736円
期中追加設定元本額 983,153,587円
期中一部解約元本額 814,678,927円
元本の内訳※
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド 371,701,349円
三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 2,280,337円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> 5,874,002円
(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコー 2,590,474円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコー 111,354円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコー 20,147,276円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレ 52,804,813円
アルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカ 635,856円
ランドコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ 3,078,471円
コース>(毎月分配型)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープー 92,082,329円
ルファンド>
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コー 89,620円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシ 1,033,322円
アルピアコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バス 212,322円
ケット通貨コース>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型) 16,402,315円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配 1,378,553円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> 9,201,705円
(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル 270,734円
コース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 358,088円
円コース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 667,045円
豪ドルコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 3,836,590円
ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 265,842円
資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 1,116,850円
マネープールファンド>
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円 5,850,843円
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米 2,016,707円
ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪 1,145,161円
ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブ 29,040,830円
ラジルレアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資 1,513,806円
源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ア 1,182,898円
ジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マ 75,546,294円
ネープールファンド>
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 847,016円
円コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 379,197円
ユーロコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 640,555円
豪ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 1,193,379円
ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 88,852円
資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 990,668円
マネープールファンド>
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム 19,635,282円
(毎月分配型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 11,400,264円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算 491,836円
型)
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算 98,368円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー 7,661,389円
ス>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) 30,649円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配 99,465円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> 69,757円
(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル 30,457円
コース>(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー 641,668円
ス>(年2回分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メ 1,038,788円
キシコペソコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ト 4,881,309円
ルコリラコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 19,658円
米ドルコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 19,658円
メキシコペソコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 19,658円
トルコリラコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算 491,449円
型)
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算 9,828,976円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー 5,056,177円
ス>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー 211,113円
ス>(年2回分配型)
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算 9,829円
型)
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円 5,504,257円
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド 13,128,307円
ルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド 2,424,660円
ルコース>(毎月分配型)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ 5,766,108円
ジルレアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ 1,611,189円
シコペソコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル 6,722,976円
コリラコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ 8,453,960円
アルーブルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円 2,304,081円
コース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド 2,664,317円
ルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド 421,681円
ルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ 961,645円
ジルレアルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ 608,110円
シコペソコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル 734,038円
コリラコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ 601,281円
アルーブルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ 22,410,594円
ネープールファンドA>
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ 1,355,362円
ネープールファンドB>
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ 5,144,832円
ジ型>(毎月決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ 8,859,081円
なし>(毎月決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ 1,609,969円
ジ型>(年1回決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ 2,065,331円
なし>(年1回決算型)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジ 207,207円
なし)(年1回決算型)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジ 109,005円
あり)(年1回決算型)
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 2,542,269円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 9,387,547円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 3,545,187円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 8,124,755円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) 2,990,177円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 8,478,079円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配 4,145,749円
型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配 8,067,104円
型)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分 3,319,056円
配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月 20,075,917円
分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2 1,616,484円
回分配型)
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファン 5,899,118円
ド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎 6,879,079円
月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年 2,026,238円
2回分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配 50,073円
型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分 30,438円
配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月 796,426円
分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2 413,472円
回分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> 564,702円
(毎月分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> 89,371円
(年2回分配型)
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決 983円
算型)
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算 983円
型)
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回 983円
決算型)
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決 983円
算型)
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月 3,063,931円
決算型)
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決 6,324,266円
算型)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 23,068,823円
金)
マクロ・トータル・リターン・ファンド 9,820円
スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12 6,313,826円
スマート・プロテクター90オープン 981,933円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) 383,914円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) 305,382円
テンプルトン新興国小型株ファンド 49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり 3,683,229円
>(毎月決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり 17,656,128円
>(年2回決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> 3,899,063円
(毎月決算型)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> 15,671,669円
(年2回決算型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算 82,770円
型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算 87,384円
型)
わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) 9,820円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース) 9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) 9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース) 9,820円
北欧小型株ファンド(為替ヘッジあり) 9,821円
北欧小型株ファンド(為替ヘッジなし) 9,821円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型) 983円
グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし) 983円
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド 9,821円
Navio インド債券ファンド 296,406円
Navio マネープールファンド 27,325,323円
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型) 39,351円
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミ 11,293,333円
アム>(毎月決算型)
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) 205,847,908円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファ 4,131,508円
ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジ 10,766,608円
なし)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジ 14,313,901円
あり)
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020 14,975,942円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020 261,887,458円
合計 1,607,027,396円
2. 受益権の総数 1,607,027,396口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年 5月21日
区分
至 令和 1年11月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 1年11月20日現在]
区分
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、該当事項はありません。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(1口当たり情報)
[令和 1年11月20日現在]
1口当たり純資産額 1.0183円
(1万口当たり純資産額) (10,183円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信】
【純資産額計算書】
令和 2年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 511,125,344
Ⅱ 負債総額 2,884,260
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 508,241,084
Ⅳ 発行済口数 300,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1,694.14
(100口当たり) (169,414 )
(参考)
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
純資産額計算書
令和 2年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 507,276,803
Ⅱ 負債総額 11,738
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 507,265,065
Ⅳ 発行済口数 298,728,740 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6981
(10,000口当たり) (16,981 )
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
純資産額計算書
令和 2年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 10,115,530
Ⅱ 負債総額 5,239
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,110,291
Ⅳ 発行済口数 10,087,378 口
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Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0023
(10,000口当たり) (10,023 )
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 448,646,213,351
Ⅱ 負債総額 81,550,145,175
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 367,096,068,176
Ⅳ 発行済口数 198,008,893,809 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8539
(10,000口当たり) (18,539 )
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 1,425,198,728
Ⅱ 負債総額 8,247
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,425,190,481
Ⅳ 発行済口数 1,399,632,388 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0183
(10,000口当たり) (10,183 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
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(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2020年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2020年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 895 13,937,414
追加型公社債投資信託 16 1,322,460
単位型株式投資信託 68 313,027
単位型公社債投資信託 11 64,880
合 計 990 15,637,781
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
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流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
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経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ― △ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資本 その他 資本 利益 利益剰余金 株主資本合計
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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① 配当金の総額 26,595,731千円
② 1株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 -
(2) 有価証券 19,967 19,967 -
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 -
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 -
資産計 90,154,972 90,154,972 -
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 -
負債計 3,905,670 3,905,670 -
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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第33期(平成30年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 - - -
未収委託者報酬 9,770,529 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
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3.売却したその他有価証券
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
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(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 % 63.9 %
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069~0.67% 0.035~0.49%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
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2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
(注3) 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
(注5) 区 15.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 (注2)
要
株
主
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
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三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
5. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高(注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) 4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
(注3)
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
(注3)
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同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
1株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 46,350,665
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有価証券 3,906,355
前払費用 620,446
未収入金 8,561
未収委託者報酬 10,170,592
未収収益 585,312
金銭の信託 100,000
その他 134,705
流動資産合計
61,876,640
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 603,277
器具備品 ※1 794,065
土地 628,433
有形固定資産合計
2,025,776
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,390,287
ソフトウェア仮勘定 1,024,221
無形固定資産合計
4,430,330
投資その他の資産
投資有価証券 18,792,024
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 822,988
長期差入保証金 579,291
前払年金費用 420,773
繰延税金資産 1,420,372
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
22,377,216
固定資産合計
28,833,324
資産合計
90,709,964
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 290,587
未払金
未払収益分配金 131,632
未払償還金 424,093
未払手数料 4,009,808
その他未払金 2,100,383
未払費用 3,020,441
未払消費税等 ※2 381,045
未払法人税等 651,051
賞与引当金 924,061
役員賞与引当金 62,295
その他 900,753
流動負債合計
12,896,152
固定負債
長期未払金 32,400
退職給付引当金 940,446
役員退職慰労引当金 107,709
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時効後支払損引当金 243,873
固定負債合計
1,324,430
負債合計
14,220,582
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 21,264,872
利益剰余金合計
28,605,462
株主資本合計
75,338,306
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,151,075
評価・換算差額等合計
1,151,075
純資産合計
76,489,381
負債純資産合計
90,709,964
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
営業収益
委託者報酬 34,073,281
投資顧問料 1,143,410
その他営業収益 8,361
営業収益合計
35,225,053
営業費用
支払手数料 13,714,724
広告宣伝費 252,678
公告費 250
調査費
調査費 911,961
委託調査費 5,769,907
事務委託費 351,511
営業雑経費
通信費 78,084
印刷費 218,610
協会費 25,207
諸会費 8,034
事務機器関連費 931,984
営業費用合計
22,262,956
一般管理費
給料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
役員報酬 177,096
給料・手当 2,873,051
賞与引当金繰入 924,061
役員賞与引当金繰入 62,295
福利厚生費 635,789
交際費 4,597
旅費交通費 97,388
租税公課 193,484
不動産賃借料 327,917
退職給付費用 212,710
役員退職慰労引当金繰入 25,108
固定資産減価償却費 ※1 647,817
諸経費 177,080
一般管理費合計
6,358,399
営業利益
6,603,697
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
営業外収益
受取配当金 34,517
受取利息 2,101
投資有価証券償還益 327,868
収益分配金等時効完成分 73,834
受取賃貸料 32,904
その他 15,364
営業外収益合計
486,590
営業外費用
投資有価証券償還損 46,457
賃貸関連費用 ※1 12,337
その他 175
営業外費用合計
58,970
経常利益
7,031,318
特別利益
投資有価証券売却益 53,850
特別利益合計
53,850
特別損失
投資有価証券売却損 36,721
投資有価証券評価損 17,395
固定資産除却損 37
固定資産売却損 435
特別損失合計
54,589
税引前中間純利益
7,030,579
法人税、住民税及び事業税
2,095,061
法人税等調整額 65,064
法人税等合計
2,160,126
中間純利益
4,870,453
(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
176/188
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
中間純利益 4,870,453 4,870,453 4,870,453
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △4,804,722 △4,804,722 △4,804,722
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 21,264,872 28,605,462 75,338,306
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175
中間純利益 4,870,453
株主資本以外の
項目の当中間期
24,341 24,341 24,341
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
24,341 24,341 △4,780,380
当中間期末残高 1,151,075 1,151,075 76,489,381
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
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す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
建物 575,110千円
器具備品 1,377,937千円
投資不動産 141,659千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
有形固定資産 85,187千円
無形固定資産 562,630千円
投資不動産 3,634千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2. 配当に関する事項
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
⑤ 効力発生日 令和元年6月27日
(リース取引関係)
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 675,956千円
1年超 337,978千円
合 計 1,013,934千円
(金融商品関係)
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
せん((注2)参照)。
中間貸借対照表計
時価(千円) 差額(千円)
上額(千円)
(1) 現金及び預金 46,350,665 46,350,665 -
(2) 有価証券 3,906,355 3,906,355 -
(3) 未収委託者報酬 10,170,592 10,170,592 -
(4) 投資有価証券 18,736,664 18,736,664 -
資産計 79,164,277 79,164,277 -
(1) 未払手数料 4,009,808 4,009,808 -
負債計 4,009,808 4,009,808 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(有価証券関係)
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えるもの その他 16,466,321 14,354,198 2,112,123
小 計 16,466,321 14,354,198 2,112,123
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えないもの その他 6,176,697 6,629,733 △453,035
小 計 6,176,697 6,629,733 △453,035
合 計 22,643,019 20,983,931 1,659,087
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について17,395千円(その他有価証券のその他17,395千円)減
損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及
び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
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投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
1株当たり純資産額 361,513.47円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 76,489,381
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 76,489,381
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 23,019.33円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 4,870,453
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 4,870,453
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
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5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2019年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2019年9月末現在)
金融商品取引法に定める第一種
野村證券株式会社 10,000 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
BNPパリバ証券株式会社 102,025 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
エービーエヌ・アムロ・クリアリ
5,500 百万円 金融商品取引業を営んでいま
ング証券株式会社
す。
マッコーリー・キャピタル・セ 金融商品取引法に定める第一種
キュリティーズ・ジャパン・リミ 7,350 百万円 金融商品取引業を営んでいま
テッド す。
金融商品取引法に定める第一種
モルガン・スタンレーMUFG証
62,149 百万円 金融商品取引業を営んでいま
券株式会社
す。
金融商品取引法に定める第一種
三菱UFJモルガン・スタンレー
40,500 百万円 金融商品取引業を営んでいま
証券株式会社
す。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020年1月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
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第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年10月15日 有価証券届出書
2019年10月15日 有価証券報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年2月12日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているMAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信の令和1年7月17日から令和2年1
月16日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 M
AXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信の令和2年1月16日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和元年12月3日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
び同日をもって終了する中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)の経営成績
に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ
の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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