日本株式インデックス・オープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年8月28日  提出
  【発行者名】        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長   菱田　賀夫
  【本店の所在の場所】        東京都港区芝公園一丁目１番１号
  【事務連絡者氏名】        投資業務推進部長　民野　誠
  【電話番号】        03-6453-3610
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        日本株式インデックス・オープン
  信託受益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        10兆円を上限とします。
  信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
              1/132














                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第一部【証券情報】

  （１）【ファンドの名称】

  日本株式インデックス・オープン

  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

   ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

   ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
   とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
   又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
   ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
   定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
   該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
   を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
   ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
   います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
   益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

  10兆円を上限とします。

  （４）【発行（売出）価格】

  取得申込受付日の基準価額（※1）に追加設定時信託財産留保額（取得申込受付日の基準価額の

  0.1％）（※2）を加えた価額（販売基準価額）とします。
  ※1「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
   算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
   い。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
  ※2「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者にご負
   担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加設定又は解約に対応して投資信託財産で有
   価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が変動
   するリスクを負うことになります。信託財産留保額は、こうしたコストの負担について、受益権を継続して保有
   される受益者との公平性を図る目的で導入されています。
  （５）【申込手数料】

  取得申込受付日の販売基準価額に、1.1％（税抜　1.0％）（※）の率を上限として、販売会社が別に

  定める手数料率を乗じて得た額とします。
  申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
  は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
  ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
              2/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （６）【申込単位】

  販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

  の詳細につきましては、下記「      (8) 申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
  「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
  れるコース）で再投資する場合は       1口単位  です。
  （７）【申込期間】

   2020年  8月29日から2021年    2月26日までとします。

   継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
   れます。
  （８）【申込取扱場所】

   下記の照会先にお問い合わせください。

  （照会先）
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
  （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  （９）【払込期日】

   取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

   す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
   指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
   とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

   取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                 (8) 申込取扱

   場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
  （１１）【振替機関に関する事項】

   振替機関は、下記の通りです。

   株式会社証券保管振替機構
  （１２）【その他】

  ＜振替受益権について＞

   当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「            (11) 振替機関に関する事項」に記載の
              3/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
   当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「              (11) 振替機関に関する事項」
   に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
  ＜受益権の取得申込みの方法＞
   販売会社所定の方法でお申込みください。
   取得申込みの取扱いは、営業日の午       後3 時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
   お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
  ＜申込みコース＞
   「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
   コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
   の2つの申込方法があります。
   販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
   問い合わせください。
  ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
   収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
   取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2
   条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同
   じ。）における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申
   込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
              4/132













                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

  ＜ファンドの目的＞

   当ファンドは、わが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）に連動する投資成果を目指しま
   す。
  ＜信託金限度額＞
   上限　3,000億円
   ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
  ＜基本的性格＞
   一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
   の通りです。
   商品分類表

           投資対象資産
   単位型・追加型    投資対象地域        独立区分    補足分類
          （収益の源泉）
    単位型    国内    株式   ＭＭＦ   インデックス型

    追加型    海外    債券   ＭＲＦ    特殊型

        内外   不動産投信    ＥＴＦ

           その他資産

           （　　　　）
           資産複合

  （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

  属性区分表

  投資対象資産    決算頻度  投資対象   投資形態   為替   対象   特殊型
         地域     ヘッジ  インデックス
              5/132




                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  株式    年1回  グローバ  ファミリー   あり  日経225   ブル・ベア型

   一般      ル  ファンド   （　　）
   大型株   年2回          ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株      日本  ファンド・   なし
      年4回     オブ・ファ     その他   ロ ン グ ・
  債券      北米  ンズ     （　　　　）   ショート型/
   一般   年6回             絶対収益追求
   公債   （隔月）  欧州           型
   社債
   その他債券   年12回  アジア           その他
   クレジット属   （毎月）             （　　　）
   性      オセアニ
   （　　　　）   日々  ア
  不動産投信    その他  中南米

      （　　）
  その他資産      アフリカ
  （投資信託証券
  （ 株 式 　一    中近東
  般））      （中東）
  資産複合      エマージ

  （　　　）      ング
   資産配分
   固定型
   資産配分
   変更型
  （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

  ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

  泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
  ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
  ります。
  上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

  なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
  す。
  ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性

  区分は以下の通りです。
              6/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＜商品分類表定義＞
  ［単位型投信・追加型投信の区分］

  (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
     ないファンドをいう。
  (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
     運用されるファンドをいう。
  ［投資対象地域による区分］

  (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
    を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
    を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
    する旨の記載があるものをいう。
  ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

  (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
    とする旨の記載があるものをいう。
  (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
    とする旨の記載があるものをいう。
  (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
       的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
  (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
     (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
     その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
  (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
     よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［独立した区分］

  (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
  (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
  (3)ETF…  投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
    する証券投資信託   並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
    証券投資信託を   いう。
  ［補足分類］

  (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
      記載があるものをいう。
  (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
     る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
              7/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
     るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
     のとする。
  ＜属性区分表定義＞
  ［投資対象資産による属性区分］

  (1)株式
  ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
  ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
     う。
  ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
     をいう。
  (2)債券

  ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
  ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
    保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
    ものをいう。
  ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
    あるものをいう。
  ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
     の記載があるものをいう。
  ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
         債」等を併記することも可とする。
  (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

  (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

  (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

  ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
      ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
      挙するものとする。
  ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
      ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
      がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
  ［決算頻度による属性区分］

  (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
  (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
  (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
  (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
  (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
      いう。
              8/132

                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
  (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
  ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

  (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
     する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
     ないかを明確に記載するものとする。
  (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
    の記載があるものをいう。
  (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
    る旨の記載があるものをいう。
  (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
    る旨の記載があるものをいう。
  (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
     資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
     産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
     とする旨の記載があるものをいう。
  (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
     源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
      を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
      域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［投資形態による属性区分］

  (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
       ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
  (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
        ブ・ファンズをいう。
  ［為替ヘッジによる属性区分］

  (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
      ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
  (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
      もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
  ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

  (1)日経225
  (2)TOPIX
  (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
              9/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ［特殊型］

  (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
      投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
      は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
  (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
      用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
      託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
      る旨の記載があるものをいう。
  (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
          れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
          略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
  (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
     ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
  ＜ファンドの特色＞

             10/132













                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             11/132





















                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ①「TOPIX（東証株価指数）」の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、








   指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権
   利は東証が有しています。
  ②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
   停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
  ③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
   数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
  ④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
   ん。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
   ん。
  ⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
  ⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
   負いません。
  ⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
   慮するものではありません。
  ⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
   対しても、責任を有しません。
             12/132





                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【ファンドの沿革】







  2000年5月30日     当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

  2012年4月1日     当ファンドの名称を「すみしん       日本株式インデックス・オープン」から
       「日本株式インデックス・オープン」に変更
       当ファンドの主要投資対象である「住信         国内株式インデックス     マザー
       ファンド」の名称を「国内株式インデックス         マザーファンド」に変更
  （３）【ファンドの仕組み】

  ①当ファンドの仕組み及び関係法人
             13/132









                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ②委託会社の概況（2020年     6月30日現在）










  イ．資本金の額：20億円
  ロ．委託会社の沿革
   1986年11月1日：     住信キャピタルマネジメント株式会社設立
   1987年2月20日：     投資顧問業の登録
   1987年9月9日：     投資一任契約に係る業務の認可
   1990年10月1日：     住信投資顧問株式会社に商号変更
   1999年2月15日：     住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
   1999年3月25日：     証券投資信託委託業の認可
   2007年9月30日：     金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
        東財務局長（金商）第347号）
   2012年4月1日：     中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
        ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
   2018年10月1日：     三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
  ハ．大株主の状況
     株　主　名       住　　　所      持株数  持株比率
   三井住友トラスト・ホール
         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号        3,000株   100%
   ディングス株式会社
  ２【投資方針】

             14/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （１）【投資方針】

  ①基本方針

  当ファンドは、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
  ②投資対象
  国内株式インデックス     マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）受益証
  券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
  ③投資態度
  1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果を目標
   として運用を行います。
  2)株式の実質組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
  3)運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の実
   質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
   を超えることがあります。
  4)株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財
   産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みま
   す。）への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。
  5)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
   は、上記の運用ができない場合があります。
  6)国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を
   行うことができます。
  （２）【投資対象】

  ①有価証券の指図範囲

  委託会社は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三
  井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次に掲げる有
  価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く
  とともに、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
  1．株券又は新株引受権証書
  2．国債証券
  3．地方債証券
  4．特別の法律により法人の発行する債券
  5．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
   付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
  6．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
   をいいます。)
  7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
   ものをいいます。)
  8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
   す。)
  9．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
   商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
             15/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  10．コマーシャル・ペーパー
  11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
   株予約権証券
  12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
  13．証券投資信託又は外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
   をいいます。)
  14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
  15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
  16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
   価証券に係るものに限ります。)
  17．預託証書（金融商品取引法第2条第１項第20号で定めるものをいいます。)
  18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
  19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
   券に限ります。）
  20．抵当証券（金融商品取引法第2条第１項第16号で定めるものをいいます。）
  21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
   証券に表示されるべきもの
  22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
  なお、第1号の証券又は証書、第12号ならびに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性
  質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号ならびに第17号の証券
  又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号及び
  第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
  ②金融商品の指図範囲
  イ．委託会社は、信託金を、前記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
   第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
   することを指図することができます。
   1．預金
   2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
    す。）
   3．コール・ローン
   4．手形割引市場において売買される手形
   5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
   6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
  ロ．上記①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
   託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．第1号から第4号に掲げる金
   融商品により運用することの指図ができます。
  (参考)マザーファンドの概要

  「国内株式インデックス     マザーファンド」の概要

  １．基本方針
   この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果
             16/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   を目標として運用を行います。
  ２．運用方法
  (1)投資対象
   わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条
   第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国
   金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式を主要
   投資対象とします。
  (2)投資態度
   ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証株価指
   数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
   ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
   ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
   場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、
   株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総
   額を超えることがあります。
   ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
   は、上記の運用ができない場合があります。
   ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
   場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
   先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
  ３．運用制限
   ①株式への投資割合には制限を設けません。
   ②外貨建資産への投資は、行いません。
   ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
   10％以下とします。
   ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
   ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
   新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
   ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及
   び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
   への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
   ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
   産総額の5％以下とします。
   ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
   ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
   スポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の
   純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比
   率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
   比率以内となるよう調整を行うこととします。
   ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
   オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
   て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
             17/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
  （３）【運用体制】

  ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

  ることがあります。
  委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












  に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
  に係る業務規則を定めています。
  委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

  行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
  り受け取っております。
  （４）【分配方針】

   毎決算時（決算日は毎年5月29日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下

   の方針にもとづき、収益分配を行います。
             18/132

                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ・分配対象額の範囲
    経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益
    のうち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含
    みます。）及び売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額としま
    す。
   ・分配対象額についての分配方針
    委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象
    額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
   ・留保益の運用方針
    留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
    用を行います。
   ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
  （５）【投資制限】

  ＜約款に定める投資制限＞

   ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
   ②外貨建資産への投資は、行いません。
   ③新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
    産総額の10％以下とします。
   ④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
   ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産
    の純資産総額の10％以下とします。
   ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
    財産の純資産総額の5％以下とします。
   ⑦投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
   ⑧委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の取
    引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引され
    ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取
    得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。前文
    の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目
    論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資する
    ことを指図することができるものとします。
   ⑨委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること
    の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻し
    により行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げ
    る有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲
    げる株券数の合計数を超えないものとします。
    1．投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
    2．株式分割により取得する株券
    3．有償増資により取得する株券
    4．売出しにより取得する株券
             19/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の
    行使により取得可能な株券
    6．投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、なら
    びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
    めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
   ⑩委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
    クを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第
    3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
    号ロに掲げるものをいいます。）及び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第
    3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
    行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱う
    ものとします。
   ⑪委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社
    債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
    1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
    式の時価合計額を超えないものとします。
    2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
    保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   ⑫委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性を図るため、
    投資信託財産において一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をする
    ことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。当該
    資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とし、当該借入期間は、有価証券等の売却
    代金の入金日までに限るものとします。
    1．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
    ている資金の額の範囲内
    2．一部解約支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲
    内
    3．借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％以内
   ⑬前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
    クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
    産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
    当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
    がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
   ⑭デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
    オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につ
    いて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
    産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
  ＜関連法令に基づく投資制限＞
   イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
   （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
    委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資
    信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決
             20/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
    もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
  ３【投資リスク】

  (1)ファンドのリスク

  ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
   者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
   本を割り込むことがあります。
  ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
  ●投資信託は預貯金と異なります。
  当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

  ①株価変動リスク
   株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
   情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
  ②信用リスク
   有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
   じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
   券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
  ③流動性リスク
   時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
   低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
   とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
  ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

  ＜その他の留意点＞

  ①ファンドは、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファン
   ドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンド
   の基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
  ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
   価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
  ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
   ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
   分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
   て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
   とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
   はありません。
   投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
   に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
   が小さかった場合も同様です。
             21/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
   適用はありません。
  (2)リスクの管理体制

  委託会社におけるリスク管理体制
   ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリング
   を担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
             22/132


















                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ４【手数料等及び税金】

















  （１）【申込手数料】

  ①取得申込受付日の基準価額に追加設定時信託財産留保額（取得申込受付日の基準価額の0.1％）

   （※1）を加えた価額（販売基準価額）に、1.1％（税抜　1.0％）（※2）の率を上限として、販売
   会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
             23/132

                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   価として、販売会社に支払われます。
   ※1：「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者に
   ご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加設定又は解約に対応して投資信託財産
   で有価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が
   変動するリスクを負うことになります。信託財産留保額は、こうしたコストの負担について、受益権を継続して
   保有される受益者との公平性を図る目的で導入されています。
   ※2：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
   じ。）。
  ②「分配金再投資コース」（※3）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
   ※3：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
   ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
   コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
  ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
   しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
  （照会先）

   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
  （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  （２）【換金（解約）手数料】

  ＜解約手数料＞

   ありません。
  ＜信託財産留保額＞
   ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に         0.1 ％の率を乗じて得た額を解約時信託財産留保額と
   して当該基準価額から控除します。
  （３）【信託報酬等】

  信託報酬等の額及び支弁の方法

  ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.66％
   （税抜　0.6％）を乗じて得た額とします（信託報酬           ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
  その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
              委託した資金の運用、基準価額の計算、
   委託会社   年率　0.275％    （税抜　0.25％）
              開示資料作成等の対価
              運用報告書等各種書類の送付、口座内で
   販売会社   年率　0.308％    （税抜　0.28％）    のファンドの管理、購入後の情報提供等
              の対価
              運用財産の管理、委託会社からの指図の
   受託会社   年率　0.077％    （税抜　0.07％）
              実行の対価
  ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

   6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
             24/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
  （４）【その他の手数料等】

  ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

   （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
   ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
  ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
  ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
   に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
   資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
  ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
   末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
  ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
   とができません。
   ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
   組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
   先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
   組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
   財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
   上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
  手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

  せん。
  （５）【課税上の取扱い】

  課税上は株式投資信託として取り扱われます。

  ①個人の受益者に対する課税
   イ．収益分配金に対する課税
   収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
   徴収が行われます。
   なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として
   配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
             税　率 （内　訳）
   2037年12月31日まで          20.315％  （所得税15.315％、住民税5％）
   2038年1月1日以降          20％ （所得税15％、住民税5％）
   （2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
   ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
   一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
   す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
   す。
   ハ．損益通算について
             25/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
   譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
   課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
   ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
   アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
   NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
   ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
   件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
  ②法人の受益者に対する課税
  収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
   は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
   ら控除できます。
   なお、益金不算入制度の適用はありません。
              税　率　（所得税のみ）
   2037年12月31日まで             15.315％
   2038年1月1日以降              15％
   （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
  ③個別元本について
  イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
   手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
   す。
  ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
   うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
  ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
   る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
  ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
   該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
   （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
   金）について」をご参照ください。）
  ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
  追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
   払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
  受益者が収益分配金を受け取る際、
  イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
   本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
  ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
   部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
   金）を控除した額が普通分配金となります。
  ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

  ※上記は、2020年    6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
             26/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   される場合があります。
  ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  以下は、2020年6月30日現在の状況について記載してあります。
  【日本株式インデックス・オープン】

  （１）【投資状況】

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  親投資信託受益証券        日本      6,126,160,760     99.95
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―       3,045,885    0.05
      合計(純資産総額)          6,129,206,645     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／          帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)
    種類   銘柄名    数量           比率
  地域           単価  金額  単価  金額
                      (％)
  日本 親投資信託受  国内株式インデックス　マザーファ     4,156,711,060   1.4759 6,135,304,620   1.4738 6,126,160,760  99.95
   益証券  ンド
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別投資比率

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             99.95
      合計           99.95
  (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

             27/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  該当事項はありません。
  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

           純資産総額（円）     1万口当たりの純資産額（円）

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第11期計算期間末     (2011年  5月30日)  11,294,649,334   11,499,414,094     5,516   5,616
  第12期計算期間末     (2012年  5月29日)  9,761,446,513   9,962,605,897     4,853   4,953
  第13期計算期間末     (2013年  5月29日)  16,149,042,625   16,415,608,284     7,876   8,006
  第14期計算期間末     (2014年  5月29日)  17,400,449,893   17,704,638,692     8,008   8,148
  第15期計算期間末     (2015年  5月29日)  14,183,983,200   14,387,249,961     11,165   11,325
  第16期計算期間末     (2016年  5月30日)  19,406,872,905   19,770,121,114     9,082   9,252
  第17期計算期間末     (2017年  5月29日)  13,150,557,546   13,390,299,930     10,422   10,612
  第18期計算期間末     (2018年  5月29日)  9,342,486,878   9,518,864,739     11,653   11,873
  第19期計算期間末     (2019年  5月29日)  7,565,731,261   7,753,241,662     10,087   10,337
  第20期計算期間末     (2020年  5月29日)  6,159,474,683   6,310,173,054     10,218   10,468
       2019年 6月末日  7,748,517,989     ―  10,195    ―
        7月末日  7,770,050,112     ―  10,281    ―
        8月末日  7,475,452,354     ―   9,929    ―
        9月末日  7,867,881,922     ―  10,521    ―
       　　　10月末日   8,141,156,011     ―  11,041    ―
       　　　11月末日   7,609,103,104     ―  11,251    ―
       　　　12月末日   7,287,581,364     ―  11,407    ―
       2020年 1月末日  7,043,500,079     ―  11,157    ―
        2月末日  6,233,022,588     ―  10,006    ―
        3月末日  5,765,707,534     ―   9,405    ―
        4月末日  5,957,570,074     ―   9,807    ―
        5月末日  6,159,474,683     ―  10,218    ―
        6月末日  6,129,206,645     ―  10,196    ―
  ②【分配の推移】

           期　間      1万口当たりの分配金（円）

  第11期計算期間      2010年 6月 1日～2011年  5月30日         100
  第12期計算期間      2011年 5月31日～2012年   5月29日         100
  第13期計算期間      2012年 5月30日～2013年   5月29日         130
  第14期計算期間      2013年 5月30日～2014年   5月29日         140
  第15期計算期間      2014年 5月30日～2015年   5月29日         160
  第16期計算期間      2015年 5月30日～2016年   5月30日         170
             28/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第17期計算期間      2016年 5月31日～2017年   5月29日         190
  第18期計算期間      2017年 5月30日～2018年   5月29日         220
  第19期計算期間      2018年 5月30日～2019年   5月29日         250
  第20期計算期間      2019年 5月30日～2020年   5月29日         250
  ③【収益率の推移】

           期　間        収益率（％）

  第11期計算期間      2010年 6月 1日～2011年  5月30日         △4.9
  第12期計算期間      2011年 5月31日～2012年   5月29日        △10.2
  第13期計算期間      2012年 5月30日～2013年   5月29日         65.0
  第14期計算期間      2013年 5月30日～2014年   5月29日         3.5
  第15期計算期間      2014年 5月30日～2015年   5月29日         41.4
  第16期計算期間      2015年 5月30日～2016年   5月30日        △17.1
  第17期計算期間      2016年 5月31日～2017年   5月29日         16.8
  第18期計算期間      2017年 5月30日～2018年   5月29日         13.9
  第19期計算期間      2018年 5月30日～2019年   5月29日        △11.3
  第20期計算期間      2019年 5月30日～2020年   5月29日         3.8
  (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

   基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
  (注2)小数第2位を四捨五入しております。
  （４）【設定及び解約の実績】

        期　間     設定口数（口）   解約口数（口）   発行済み口数（口）

  第11期計算期間    2010年 6月 1日～2011年  5月30日   3,085,788,350   3,716,350,666   20,476,476,007
  第12期計算期間    2011年 5月31日～2012年   5月29日   3,371,188,833   3,731,726,430   20,115,938,410
  第13期計算期間    2012年 5月30日～2013年   5月29日   16,829,693,387   16,440,581,046   20,505,050,751
  第14期計算期間    2013年 5月30日～2014年   5月29日   23,786,924,244   22,564,203,585   21,727,771,410
  第15期計算期間    2014年 5月30日～2015年   5月29日   16,329,909,593   25,353,508,387   12,704,172,616
  第16期計算期間    2015年 5月30日～2016年   5月30日   17,645,482,093   8,982,112,982   21,367,541,727
  第17期計算期間    2016年 5月31日～2017年   5月29日   4,557,255,174   13,306,776,663   12,618,020,238
  第18期計算期間    2017年 5月30日～2018年   5月29日   163,236,204   4,764,080,905   8,017,175,537
  第19期計算期間    2018年 5月30日～2019年   5月29日   115,634,723   632,394,206   7,500,416,054
  第20期計算期間    2019年 5月30日～2020年   5月29日   148,606,297   1,621,087,474   6,027,934,877
  (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

  （参考）

  国内株式インデックス　マザーファンド

             29/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資状況

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  株式        日本      317,813,283,870     98.75
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―      4,035,403,784     1.25
      合計(純資産総額)          321,848,687,654     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  その他の資産の投資状況

      買建             投資

   資産の
      ／   国／地域     時価合計（円）      比率
   種類
      売建             （％）
  株価指数先物取引     買建 日本        4,005,345,000       1.24
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／          帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)
   種類  銘柄名   業種  数量           比率
  地域           単価  金額  単価  金額
                      (％)
  日本 株式  トヨタ自動車    輸送用機  1,621,500  6,768.89  10,975,768,126   6,762.00  10,964,583,000  3.41
        器
  日本 株式  ソニー    電気機器   910,400  6,901.78  6,283,388,728   7,384.00  6,722,393,600  2.09
  日本 株式  ソフトバンクグループ    情報・通  1,131,500  4,857.37  5,496,116,909   5,450.00  6,166,675,000  1.92
        信業
  日本 株式  キーエンス    電気機器   131,700  44,369.40  5,843,450,296   45,030.00  5,930,451,000  1.84
  日本 株式  日本電信電話    情報・通  1,906,300  2,448.03  4,666,682,260   2,515.50  4,795,297,650  1.49
        信業
  日本 株式  武田薬品工業    医薬品  1,209,100  4,183.19  5,057,895,892   3,848.00  4,652,616,800  1.45
  日本 株式  任天堂    その他製   89,100  43,679.51  3,891,844,444   48,010.00  4,277,691,000  1.33
        品
  日本 株式  三菱ＵＦＪフィナンシャ    銀行業  9,804,900   445.12 4,364,357,190   421.60 4,133,745,840  1.28
    ル・グループ
  日本 株式  リクルートホールディング    サービス   994,900  3,720.01  3,701,046,566   3,682.00  3,663,221,800  1.14
    ス    業
  日本 株式  第一三共    医薬品   415,900  10,034.12  4,173,194,234   8,806.00  3,662,415,400  1.14
  日本 株式  ＫＤＤＩ    情報・通  1,039,700  3,139.64  3,264,283,708   3,234.00  3,362,389,800  1.04
        信業
  日本 株式  ダイキン工業    機械   185,200  15,895.06  2,943,766,832   17,335.00  3,210,442,000  1.00
  日本 株式  本田技研工業    輸送用機  1,144,200  2,792.29  3,194,943,736   2,755.50  3,152,843,100  0.98
        器
             30/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本 株式  信越化学工業    化学   244,400  12,617.73  3,083,773,840   12,595.00  3,078,218,000  0.96
  日本 株式  三井住友フィナンシャルグ    銀行業   991,300  3,127.84  3,100,628,390   3,032.00  3,005,621,600  0.93
    ループ
  日本 株式  花王    化学   348,000  8,656.42  3,012,437,008   8,540.00  2,971,920,000  0.92
  日本 株式  ＨＯＹＡ    精密機器   288,300  10,109.96  2,914,704,277   10,260.00  2,957,958,000  0.92
  日本 株式  ＮＴＴドコモ    情報・通  1,019,800  2,949.27  3,007,668,084   2,882.00  2,939,063,600  0.91
        信業
  日本 株式  村田製作所    電気機器   427,000  6,035.90  2,577,330,918   6,316.00  2,696,932,000  0.84
  日本 株式  ファナック    電気機器   136,700  19,269.50  2,634,140,650   19,260.00  2,632,842,000  0.82
  日本 株式  中外製薬    医薬品   454,500  5,300.28  2,408,978,518   5,765.00  2,620,192,500  0.81
  日本 株式  みずほフィナンシャルグ    銀行業  19,476,700   134.80 2,625,468,508   132.20 2,574,819,740  0.80
    ループ
  日本 株式  日本電産    電気機器   349,800  6,640.08  2,322,702,434   7,196.00  2,517,160,800  0.78
  日本 株式  ＳＭＣ    機械   45,600  54,473.00  2,483,969,011   55,180.00  2,516,208,000  0.78
  日本 株式  東京エレクトロン    電気機器   92,200  21,632.04  1,994,474,912   26,440.00  2,437,768,000  0.76
  日本 株式  東京海上ホールディングス    保険業   506,800  4,682.07  2,372,875,868   4,698.00  2,380,946,400  0.74
  日本 株式  日立製作所    電気機器   698,300  3,464.77  2,419,451,599   3,403.00  2,376,314,900  0.74
  日本 株式  伊藤忠商事    卸売業  1,001,100  2,312.68  2,315,233,134   2,321.50  2,324,053,650  0.72
  日本 株式  アステラス製薬    医薬品  1,260,000  1,909.96  2,406,551,006   1,799.50  2,267,370,000  0.70
  日本 株式  三菱商事    卸売業   938,500  2,513.81  2,359,210,685   2,270.00  2,130,395,000  0.66
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別及び業種別の投資比率

                 投資比率

   種類  国内／外国      業種
                 （％）
   株式   国内 水産・農林業           0.09
       鉱業           0.19
       建設業           2.56
       食料品           3.89
       繊維製品           0.50
       パルプ・紙           0.23
       化学           7.22
       医薬品           6.81
       石油・石炭製品           0.41
       ゴム製品           0.62
       ガラス・土石製品           0.76
       鉄鋼           0.56
       非鉄金属           0.67
       金属製品           0.54
       機械           5.21
       電気機器          14.93
       輸送用機器           7.19
       精密機器           2.61
       その他製品           2.46
             31/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       電気・ガス業           1.54
       陸運業           3.97
       海運業           0.13
       空運業           0.34
       倉庫・運輸関連業           0.18
       情報・通信業           9.83
       卸売業           4.41
       小売業           4.92
       銀行業           4.89
       証券、商品先物取引業           0.78
       保険業           1.98
       その他金融業           1.12
       不動産業           1.99
       サービス業           5.22
               小計  98.75
   合計               98.75
  (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

  す。
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

            買建         投資

  資産の              帳簿価額   評価金額
     取引所    資産の名称   ／ 数量  通貨       比率
  種類              （円）   （円）
            売建         (％)
  株価指数先物  大阪取引所    ＴＯＰＩＸ先物     買建  257円  4,075,394,300   4,005,345,000   1.24
  取引
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  ≪参考情報≫

  交付目論見書に記載するファンドの運用実績

             32/132





                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第２【管理及び運営】

















  １【申込（販売）手続等】

  ＜申込手続＞

             33/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
  ＜申込コース＞

   当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
   ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
   ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
   いただきます。
  ＜申込みの受付＞

   お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
   の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
   みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
  ＜申込単位＞

   販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
   資する場合は1口単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ＜申込価額＞

   取得申込受付日の基準価額に追加設定時信託財産留保額（取得申込受付日の基準価額の0.1％）を
   加えた価額（販売基準価額）とします。
   販売基準価額＝取得申込受付日の基準価額＋追加設定時信託財産留保額
     ＝取得申込受付日の基準価額＋（取得申込受付日の基準価額×0.1％）
   （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
    の販売基準価額とします。
  ＜申込手数料＞

   前記　第1ファンドの状況     4手数料等及び税金    (1)申込手数料をご覧ください。
  ＜申込代金の支払い＞

   販売会社が定める期日までにお支払いください。
  ＜受付不可日＞

   ありません。
  ＜申込受付の中止等＞

   収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情がある
   ときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込
   みの受付を取り消すことができます。
  ＜その他＞

   取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
   ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
   る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
   引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
   託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
             34/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
   機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
   を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
   した旨の通知を行います。
  ＜問い合わせ先＞

   上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
   ては、下記の照会先までお問い合わせください。
   （照会先）
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
   （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  ２【換金（解約）手続等】

  ＜一部解約手続＞

   受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
   ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
   します。
  ＜一部解約の受付＞

   一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
   係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
   の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
  ＜一部解約単位＞

   販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ＜解約価額＞

   一部解約の実行の請求受付日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た解約時信託
   財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
   解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
   わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
   でご覧いただけます。
  ＜一部解約代金の支払い＞

   受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において当該受
   益者に支払われます。
  ＜受付不可日＞

   ありません。
  ＜一部解約受付の中止等＞

   委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行
             35/132

                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すこと
   ができます。
   一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
   部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
   合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
   一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
   します。
  ＜一部解約の制限＞

   当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
   一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
   お問い合わせください。
  ＜その他＞

   一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
   の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
   益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
   いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
  ＜問い合わせ先＞

   上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
   ては、下記の照会先までお問い合わせください。
   （照会先）
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
   （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

  ＜基準価額の算出方法＞

   基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び一
   般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控
   除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
   いいます。  ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
  ＜基準価額の算出頻度    ＞

   基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
  ＜主要な投資対象資産の評価方法      ＞

   イ．マザーファンド受益証券の評価方法
    計算日の基準価額で評価します。
   ロ．マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
             36/132

                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内上場株式、国内上場投信
    原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
  ＜基準価額の照会方法＞

   基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
   記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
   ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
   （照会先）
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
   （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  （２）【保管】

  該当事項はありません    。
  （３）【信託期間】

  無期限とします。（2000年     5月30日設定）

  ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
  の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
  （４）【計算期間】

   原則として、毎年5月30日から翌年5月29日までとします。

   なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
   間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
   し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

  ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

   (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
   ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
    うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
   ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
   ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
   ・やむを得ない事情が発生した場合
   ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
    ファンドを繰上償還させます。
   ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
    は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
   ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
    督官庁に届け出ます。
             37/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
   委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
   す。
   ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
    を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
    交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
    原則として、公告を行いません。
   ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
    述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
    えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
   ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
    わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
    る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
    は、原則として、公告を行いません。
   ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
    にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
    告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
  ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

   (1)投資信託約款の変更
   委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
   え、この投資信託約款を変更することができます。
   ・受益者の利益のため必要と認めるとき
   ・やむを得ない事情が発生したとき
   委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
   届け出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
   ます。
   (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
   委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
   す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
   ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
    の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
    益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
    したときは、原則として、公告を行いません。
   ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
    述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
    えるときは、当該約款変更を行いません。
   ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
    を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
    し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
  ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い       ＞

             38/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
   に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
   の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
   た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
   新受託会社を選任します。
   ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
  ＜反対者の買取請求権    ＞

   ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
   述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
   もって買い取るべき旨を請求することができます。
  ＜運用報告書＞

   委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
   報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
  ＜関係法人との契約の更改手続き＞

   ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
   当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
   のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
  ＜公告＞

   委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ＜混蔵寄託＞

   金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
   取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
   じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
   において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
   商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
   義で混蔵寄託することができるものとします。
  ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等        ＞

   ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
   ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
   す。
   ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
   は、速やかに登記又は登録をするものとします。
   ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
   財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
   理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
   別して管理することがあります。
   ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
   を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
             39/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ４【受益者の権利等】

  (1)収益分配金に対する請求権

  ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
  ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
   いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
   除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
   め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
   に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
  ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
   する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
   社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
   滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
   替口座簿に記載又は記録されます。
  ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
  ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
   い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
  (2)償還金に対する請求権
  ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
  ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
   おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
   権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
   て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
  ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
  ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
   託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
  (3)換金（解約）請求権
  受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
  有します。
  詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
  (4)帳簿閲覧・謄写請求権
  受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
  謄写を請求することができます。
             40/132







                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第３【ファンドの経理状況】

  (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
  号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
  号)」に基づいて作成しております。
  なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2019年5月30日から2020

  年5月29日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
  １【財務諸表】

             41/132
















                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【日本株式インデックス・オープン】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第19期      第20期
            （2019年  5月29日現在）    （2020年  5月29日現在）
  資産の部
  流動資産
                    4,622,905
   金銭信託             -
               30,443,466      20,286,423
   コール・ローン
              7,749,328,355      6,306,990,038
   親投資信託受益証券
               3,165,937     10,472,536
   未収入金
              7,782,937,758      6,342,371,902
   流動資産合計
              7,782,937,758      6,342,371,902
  資産合計
  負債の部
  流動負債
              187,510,401      150,698,371
   未払収益分配金
               3,215,295     10,371,409
   未払解約金
               3,035,186      2,500,856
   未払受託者報酬
               22,980,638      18,934,997
   未払委託者報酬
                48      55
   未払利息
               464,929      391,531
   その他未払費用
              217,206,497      182,897,219
   流動負債合計
              217,206,497      182,897,219
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              7,500,416,054      6,027,934,877
   元本
   剰余金
               65,315,207     131,539,806
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              1,532,872,065      1,184,642,042
    （分配準備積立金）
              7,565,731,261      6,159,474,683
   元本等合計
              7,565,731,261      6,159,474,683
  純資産合計
              7,782,937,758      6,342,371,902
  負債純資産合計
             42/132









                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第19期      第20期
            自　2018年  5月30日   自　2019年  5月30日
            至　2019年  5月29日   至　2020年  5月29日
  営業収益
                1     37
  受取利息
                    414,575,454
              △971,325,635
  有価証券売買等損益
                    414,575,491
              △971,325,634
  営業収益合計
  営業費用
               14,786      8,351
  支払利息
               6,510,678      5,483,081
  受託者報酬
               49,295,038      41,514,616
  委託者報酬
               465,734      391,536
  その他費用
               56,286,236      47,397,584
  営業費用合計
                    367,177,907
              △1,027,611,870
  営業利益又は営業損失（△）
                    367,177,907
              △1,027,611,870
  経常利益又は経常損失（△）
                    367,177,907
              △1,027,611,870
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                    138,915,373
              △40,395,795
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              1,325,311,341      65,315,207
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               18,653,412      1,871,185
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               18,653,412      1,871,185
  額
              103,923,070      13,210,749
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              103,923,070      13,210,749
  額
              187,510,401      150,698,371
  分配金
               65,315,207     131,539,806
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
             43/132











                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）


         第19期        第20期

        (2019年  5月29日現在)       (2020年  5月29日現在)
  １. 計算期間の末日にお         7,500,416,054口        6,027,934,877口
   ける受益権の総数
  ２. 計算期間の末日にお   1口当たり純資産額       1.0087円 1口当たり純資産額       1.0218円
   ける1単位当たりの純
      (1万口当たり純資産額)       (10,087円)  (1万口当たり純資産額)       (10,218円)
   資産の額
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第19期          第20期

     自 2018年 5月30日         自 2019年 5月30日
     至 2019年 5月29日         至 2020年 5月29日
   分配金の計算過程          分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  135,420,458円   費用控除後の配当等収益額     A  126,600,184円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   －円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   －円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   4,302,844,465円    収益調整金額      C   3,482,404,934円
   分配準備積立金額     D  1,584,962,008円    分配準備積立金額     D  1,208,740,229円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  6,023,226,931円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  4,817,745,347円
   当ファンドの期末残存口数     F  7,500,416,054口    当ファンドの期末残存口数     F  6,027,934,877口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F×10,000    8,030円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F×10,000    7,992円
   1万口当たり分配金額     H   250円  1万口当たり分配金額     H   250円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   187,510,401円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   150,698,371円
  （金融商品に関する注記）


  １．金融商品の状況に関する事項
             44/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第20期
              自 2019年 5月30日
              至 2020年 5月29日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

        及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
        リスク等に晒されております。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


               第20期

             (2020年  5月29日現在)
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

             45/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
            第19期      第20期

           自 2018年 5月30日    自 2019年 5月30日
     区分
           至 2019年 5月29日    至 2020年 5月29日
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首元本額            8,017,175,537円      7,500,416,054円
  期中追加設定元本額            115,634,723円      148,606,297円
  期中一部解約元本額            632,394,206円      1,621,087,474円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
          第19期        第20期

         (2019年  5月29日現在)      (2020年  5月29日現在)
    種類
        計算期間の損益に含まれた評価差額(円)        計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
   親投資信託受益証券          △928,230,714        270,018,811
    合計        △928,230,714        270,018,811
  （デリバティブ取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

   種類      銘　柄      券面総額    評価額(円)   備考

             46/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  親投資信託受益証券    国内株式インデックス　マザーファンド         4,272,449,559    6,306,990,038
       合計       4,272,449,559    6,306,990,038
  (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  （参考）

  当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
  受益証券の状況は次のとおりであります。
  なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
  国内株式インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2020年 5月29日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   金銭信託           721,985,689
   コール・ローン           3,168,247,689
   株式           304,033,610,080
   派生商品評価勘定           364,316,000
   未収入金           2,770,751,262
   未収配当金           3,191,234,325
   流動資産合計           314,250,145,045
  資産合計           314,250,145,045
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           13,431,750
   前受金           350,911,200
   未払金           84,503,000
   未払解約金           353,225,006
   未払利息            8,602
   流動負債合計           802,079,558
  負債合計            802,079,558
  純資産の部
  元本等
   元本           212,335,378,830
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          101,112,686,657
   元本等合計           313,448,065,487
  純資産合計           313,448,065,487
  負債純資産合計            314,250,145,045
             47/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2020年 5月29日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       (1)株式

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
        近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
        (2)新株予約権証券

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
        近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
        相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       先物取引

  法
        株価指数先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
        直近の日の清算値段によっております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

  ３.収益及び費用の計上基準       (1)受取配当金

        株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
        ております。
        (2)派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2020年 5月29日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 212,335,378,830口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           1.4762円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (14,762円)
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
             48/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              2020年 5月29日現在

  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

        ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
        リスク等に晒されております。
        また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
        取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
        による価格変動リスクであります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


              2020年 5月29日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
             49/132




                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              2020年 5月29日現在

  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2020年 5月29日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2019年 5月30日
  期首
  期首元本額                 192,648,275,463円
  期中追加設定元本額                  57,404,489,163円
  期中一部解約元本額                  37,717,385,796円
  期末元本額                 212,335,378,830円
  期末元本額の内訳

  グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                  584,094,810円
  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  4,052,532,100円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                  14,227,555円
  ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                  9,597,759,896円
  世界経済インデックスファンド                  2,238,030,171円
  日本株式インデックス・オープン                  4,272,449,559円
  ＤＣマイセレクション２５                  7,529,986,081円
  ＤＣマイセレクション５０                  20,076,868,336円
  ＤＣマイセレクション７５                  18,038,129,668円
  ＤＣ日本株式インデックス・オープン                  5,859,526,247円
             50/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2020年 5月29日現在
        区分
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  3,227,803,983円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  8,608,682,819円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  5,385,777,867円
  ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                  7,030,044,149円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  342,138,642円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  700,749,358円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  468,469,284円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  2,894,315,806円
  日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  1,064,693,052円
  国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  16,669,302円
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  36,718,016円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  40,561,470円
  日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                  262,426,915円
  国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                   2,628,611円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  74,781,332円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  262,532,624円
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  55,956,109円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  295,806,428円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,672,213,786円
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  685,206,125円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  4,086,047,882円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  631,511,562円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  40,131,391円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  774,615,025円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                  34,958,991円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  449,394,641円
  バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  573,894,818円
  国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  52,628,155円
  ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                  856,763,230円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  4,930,460,291円
  日本株式ファンド・シリーズ２                  2,083,123,000円
  コア投資戦略ファンド（安定型）                  1,002,792,632円
  コア投資戦略ファンド（成長型）                  2,033,776,175円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  5,599,750,637円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  15,498,874,548円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  322,645,065円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  345,589,296円
  コア投資戦略ファンド（切替型）                  561,696,405円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  207,812,783円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  11,032,673円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  67,960,476円
  国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                  13,556,829,429円
  サテライト投資戦略ファンド（株式型）                  495,066,105円
             51/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2020年 5月29日現在
        区分
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  22,297,368円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  76,211,965円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  13,088,994円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   3,775,748円
  グローバル経済コア                  269,825,330円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                  18,089,720円
  ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                  49,383,233円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   3,529,303円
  コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                  239,188,128円
  コア投資戦略ファンド（積極成長型）                  31,642,992円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                   123,495円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                   192,405円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                   76,163円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                   63,745円
  ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                  51,398,165,781円
  ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                  557,996,502円
  世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                  30,632,949円
  ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                  11,959,698円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
             2020年 5月29日現在

    種類
            当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式                6,524,095,172
    合計                6,524,095,172
  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

  開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  株式関連

                  （2020年  5月29日現在）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
      買建   5,089,998,800      －  5,440,910,000    350,911,200
    合計     5,089,998,800      －  5,440,910,000    350,911,200
  (注)1.時価の算定方法

   株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
   で評価しております。
             52/132

                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
               評価額

          株式数
     銘　柄               備考
          (株)
             単価(円)   金額(円)
  極洋          6,600  2,695.00   17,787,000
  日本水産         188,000   499.00   93,812,000
  マルハニチロ         27,200   2,331.00   63,403,200
  カネコ種苗          5,700  1,426.00   8,128,200
  サカタのタネ         22,400   3,700.00   82,880,000
  ホクト         14,300   2,007.00   28,700,100
  ホクリヨウ          2,900   655.00   1,899,500
  住石ホールディングス         38,000   114.00   4,332,000
  日鉄鉱業          4,300  4,580.00   19,694,000
  三井松島ホールディングス          7,300   868.00   6,336,400
  国際石油開発帝石         754,300   750.90   566,403,870
  石油資源開発         24,600   2,024.00   49,790,400
  Ｋ＆Ｏエナジーグループ          9,100  1,558.00   14,177,800
  ヒノキヤグループ          4,700  1,650.00   7,755,000
  ショーボンドホールディングス         29,300   4,985.00   146,060,500
  ミライト・ホールディングス         55,900   1,539.00   86,030,100
  タマホーム         10,100   1,304.00   13,170,400
  サンヨーホームズ          1,600   635.00   1,016,000
  日本アクア          7,500   609.00   4,567,500
  ファーストコーポレーション          5,700   537.00   3,060,900
  ベステラ          3,200  1,019.00   3,260,800
  ＴＡＴＥＲＵ         38,800   166.00   6,440,800
  キャンディル          3,100   546.00   1,692,600
  スペースバリューホールディングス         22,900   354.00   8,106,600
  ダイセキ環境ソリューション          3,600   997.00   3,589,200
  第一カッター興業          2,300  1,853.00   4,261,900
  明豊ファシリティワークス          6,000   571.00   3,426,000
  安藤・間         112,000   697.00   78,064,000
  東急建設         55,100   588.00   32,398,800
  コムシスホールディングス         66,700   3,000.00   200,100,000
  ビーアールホールディングス         20,500   580.00   11,890,000
  高松コンストラクショングループ         11,700   2,563.00   29,987,100
  東建コーポレーション          5,800  7,390.00   42,862,000
             53/132

                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ソネック          1,900   815.00   1,548,500
  ヤマウラ          8,200   814.00   6,674,800
  大成建設         144,800   3,740.00   541,552,000
  大林組         434,200   997.00   432,897,400
  清水建設         440,700   912.00   401,918,400
  飛島建設         12,500   1,115.00   13,937,500
  長谷工コーポレーション         168,100   1,313.00   220,715,300
  松井建設         17,100   620.00   10,602,000
  錢高組          1,900  3,640.00   6,916,000
  鹿島建設         340,900   1,222.00   416,579,800
  不動テトラ         11,300   1,417.00   16,012,100
  大末建設          5,000   780.00   3,900,000
  鉄建建設          9,400  2,223.00   20,896,200
  西松建設         33,500   2,108.00   70,618,000
  三井住友建設         104,900   453.00   47,519,700
  大豊建設          9,700  2,505.00   24,298,500
  前田建設工業         108,800   845.00   91,936,000
  佐田建設          9,300   411.00   3,822,300
  ナカノフドー建設         11,900   387.00   4,605,300
  奥村組         23,600   2,600.00   61,360,000
  東鉄工業         18,600   2,877.00   53,512,200
  イチケン          3,100  1,505.00   4,665,500
  富士ピー・エス          6,400   567.00   3,628,800
  淺沼組          4,900  4,230.00   20,727,000
  戸田建設         180,300   664.00   119,719,200
  熊谷組         20,100   2,633.00   52,923,300
  北野建設          2,600  2,633.00   6,845,800
  植木組          1,900  2,465.00   4,683,500
  矢作建設工業         19,200   771.00   14,803,200
  ピーエス三菱         14,300   553.00   7,907,900
  日本ハウスホールディングス         29,600   315.00   9,324,000
  大東建託         47,400  11,385.00   539,649,000
  新日本建設         18,500   754.00   13,949,000
  ＮＩＰＰＯ         35,900   2,675.00   96,032,500
  東亜道路工業          2,700  3,255.00   8,788,500
  前田道路         38,300   2,009.00   76,944,700
  日本道路          4,200  7,100.00   29,820,000
  東亜建設工業         13,500   1,645.00   22,207,500
  日本国土開発         42,200   551.00   23,252,200
  若築建設          7,800  1,156.00   9,016,800
  東洋建設         48,700   429.00   20,892,300
  五洋建設         172,100   562.00   96,720,200
             54/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  世紀東急工業         20,800   802.00   16,681,600
  福田組          5,000  4,885.00   24,425,000
  住友林業         110,000   1,371.00   150,810,000
  日本基礎技術         14,600   422.00   6,161,200
  巴コーポレーション         19,300   368.00   7,102,400
  大和ハウス工業         429,600   2,674.50   1,148,965,200
  ライト工業         24,800   1,462.00   36,257,600
  積水ハウス         470,900   2,052.50   966,522,250
  日特建設         11,300   726.00   8,203,800
  北陸電気工事          7,500   936.00   7,020,000
  ユアテック         24,800   631.00   15,648,800
  日本リーテック          9,100  2,076.00   18,891,600
  四電工          2,400  2,340.00   5,616,000
  中電工         17,500   2,315.00   40,512,500
  関電工         61,800   984.00   60,811,200
  きんでん         103,200   1,803.00   186,069,600
  東京エネシス         14,400   746.00   10,742,400
  トーエネック          4,400  3,900.00   17,160,000
  住友電設         12,300   2,503.00   30,786,900
  日本電設工業         23,800   2,383.00   56,715,400
  協和エクシオ         65,800   2,474.00   162,789,200
  新日本空調         11,500   2,537.00   29,175,500
  九電工         30,500   2,993.00   91,286,500
  三機工業         31,300   1,373.00   42,974,900
  日揮ホールディングス         133,700   1,159.00   154,958,300
  中外炉工業          4,700  1,591.00   7,477,700
  ヤマト         13,900   662.00   9,201,800
  太平電業         10,500   2,369.00   24,874,500
  高砂熱学工業         37,700   1,830.00   68,991,000
  三晃金属工業          1,900  2,059.00   3,912,100
  朝日工業社          2,900  3,100.00   8,990,000
  明星工業         28,100   756.00   21,243,600
  大氣社         21,100   3,365.00   71,001,500
  ダイダン         10,400   2,895.00   30,108,000
  日比谷総合設備         14,000   1,962.00   27,468,000
  フィル・カンパニー          2,500  3,105.00   7,762,500
  ＯＳＪＢホールディングス         68,500   248.00   16,988,000
  東洋エンジニアリング         18,200   404.00   7,352,800
  レイズネクスト         23,300   1,282.00   29,870,600
  日本製粉         40,700   1,632.00   66,422,400
  日清製粉グループ本社         157,000   1,679.00   263,603,000
  日東富士製粉          1,000  6,130.00   6,130,000
             55/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  昭和産業         12,800   3,295.00   42,176,000
  鳥越製粉         12,300   897.00   11,033,100
  中部飼料         17,000   1,667.00   28,339,000
  フィード・ワン         93,300   186.00   17,353,800
  東洋精糖          2,300  1,251.00   2,877,300
  日本甜菜製糖          7,200  1,691.00   12,175,200
  三井製糖         12,200   2,083.00   25,412,600
  塩水港精糖         15,000   210.00   3,150,000
  日新製糖          6,600  1,953.00   12,889,800
  森永製菓         32,600   4,625.00   150,775,000
  中村屋          3,600  4,065.00   14,634,000
  江崎グリコ         41,200   5,210.00   214,652,000
  名糖産業          6,700  1,302.00   8,723,400
  井村屋グループ          7,900  2,046.00   16,163,400
  不二家          7,800  2,172.00   16,941,600
  山崎製パン         104,200   1,931.00   201,210,200
  第一屋製パン          2,400   953.00   2,287,200
  モロゾフ          2,400  5,960.00   14,304,000
  亀田製菓          7,900  5,420.00   42,818,000
  寿スピリッツ         13,400   5,250.00   70,350,000
  カルビー         63,300   3,115.00   197,179,500
  森永乳業         25,700   4,530.00   116,421,000
  六甲バター          9,200  1,592.00   14,646,400
  ヤクルト本社         95,600   6,600.00   630,960,000
  明治ホールディングス         91,900   8,110.00   745,309,000
  雪印メグミルク         33,500   2,645.00   88,607,500
  プリマハム         21,700   2,639.00   57,266,300
  日本ハム         53,100   3,980.00   211,338,000
  林兼産業          4,600   578.00   2,658,800
  丸大食品         14,800   1,945.00   28,786,000
  Ｓ　Ｆｏｏｄｓ         11,100   2,553.00   28,338,300
  柿安本店          4,800  2,618.00   12,566,400
  伊藤ハム米久ホールディングス         89,500   670.00   59,965,000
  サッポロホールディングス         47,400   2,155.00   102,147,000
  アサヒグループホールディングス         291,000   4,058.00   1,180,878,000
  キリンホールディングス         589,400   2,207.50   1,301,100,500
  宝ホールディングス         103,000   869.00   89,507,000
  オエノンホールディングス         36,700   395.00   14,496,500
  養命酒製造          4,300  1,885.00   8,105,500
  コカ･コーラ  ボトラーズジャパンホールディ
  ングス         97,500   2,140.00   208,650,000
  サントリー食品インターナショナル         93,000   4,400.00   409,200,000
  ダイドーグループホールディングス          7,100  5,280.00   37,488,000
             56/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  伊藤園         42,200   6,180.00   260,796,000
  キーコーヒー         13,700   2,351.00   32,208,700
  ユニカフェ          3,600   964.00   3,470,400
  ジャパンフーズ          2,000  1,188.00   2,376,000
  日清オイリオグループ         17,900   3,440.00   61,576,000
  不二製油グループ本社         33,900   2,891.00   98,004,900
  かどや製油          1,500  3,715.00   5,572,500
  Ｊ－オイルミルズ          7,200  4,325.00   31,140,000
  キッコーマン         100,000   5,420.00   542,000,000
  味の素         306,900   1,837.00   563,775,300
  キユーピー         77,400   2,109.00   163,236,600
  ハウス食品グループ本社         52,000   3,645.00   189,540,000
  カゴメ         52,700   3,035.00   159,944,500
  焼津水産化学工業          6,700   926.00   6,204,200
  アリアケジャパン         12,700   7,480.00   94,996,000
  ピエトロ          1,800  1,612.00   2,901,600
  エバラ食品工業          3,400  2,203.00   7,490,200
  やまみ          1,200  2,305.00   2,766,000
  ニチレイ         66,200   3,035.00   200,917,000
  東洋水産         71,500   5,630.00   402,545,000
  イートアンド          4,800  1,789.00   8,587,200
  大冷          1,800  1,956.00   3,520,800
  ヨシムラ・フード・ホールディングス          7,700  1,168.00   8,993,600
  日清食品ホールディングス         59,100   9,000.00   531,900,000
  永谷園ホールディングス          6,800  2,203.00   14,980,400
  一正蒲鉾          5,400   989.00   5,340,600
  フジッコ         15,000   1,991.00   29,865,000
  ロック・フィールド         15,000   1,394.00   20,910,000
  日本たばこ産業         802,400   2,137.50   1,715,130,000
  ケンコーマヨネーズ          7,800  2,144.00   16,723,200
  わらべや日洋ホールディングス          9,100  1,755.00   15,970,500
  なとり          7,800  1,751.00   13,657,800
  イフジ産業          2,400   802.00   1,924,800
  ピックルスコーポレーション          3,000  2,299.00   6,897,000
  北の達人コーポレーション         48,500   521.00   25,268,500
  ユーグレナ         59,900   744.00   44,565,600
  ミヨシ油脂          5,300  1,163.00   6,163,900
  理研ビタミン         13,100   2,260.00   29,606,000
  片倉工業         20,100   1,210.00   24,321,000
  グンゼ         10,100   3,835.00   38,733,500
  東洋紡         53,900   1,509.00   81,335,100
  ユニチカ         41,000   354.00   14,514,000
             57/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  富士紡ホールディングス          6,700  3,225.00   21,607,500
  倉敷紡績         13,700   2,426.00   33,236,200
  シキボウ          7,100  1,059.00   7,518,900
  日本毛織         45,100   1,006.00   45,370,600
  トーア紡コーポレーション          5,400   513.00   2,770,200
  帝国繊維         15,500   2,290.00   35,495,000
  帝人         110,900   1,764.00   195,627,600
  東レ         982,700   523.90   514,836,530
  サカイオーベックス          3,800  2,166.00   8,230,800
  住江織物          3,000  1,930.00   5,790,000
  日本フエルト          8,600   478.00   4,110,800
  イチカワ          2,300  1,371.00   3,153,300
  日東製網          1,600  1,431.00   2,289,600
  アツギ         11,300   618.00   6,983,400
  ダイニック          5,100   772.00   3,937,200
  セーレン         33,700   1,336.00   45,023,200
  ソトー          5,500   959.00   5,274,500
  東海染工          2,000  1,117.00   2,234,000
  小松マテーレ         22,400   741.00   16,598,400
  ワコールホールディングス         35,400   2,231.00   78,977,400
  ホギメディカル         15,500   3,530.00   54,715,000
  クラウディアホールディングス          3,600   431.00   1,551,600
  ＴＳＩホールディングス         45,700   462.00   21,113,400
  マツオカコーポレーション          3,900  2,417.00   9,426,300
  ワールド         19,300   1,567.00   30,243,100
  三陽商会          7,200   906.00   6,523,200
  ナイガイ          5,200   360.00   1,872,000
  オンワードホールディングス         81,700   370.00   30,229,000
  ルックホールディングス          4,700   859.00   4,037,300
  ゴールドウイン         24,600   6,890.00   169,494,000
  デサント         26,500   1,603.00   42,479,500
  キング          6,600   515.00   3,399,000
  ヤマトインターナショナル         12,200   354.00   4,318,800
  特種東海製紙          8,600  4,330.00   37,238,000
  王子ホールディングス         566,900   541.00   306,692,900
  日本製紙         60,000   1,591.00   95,460,000
  三菱製紙         15,400   380.00   5,852,000
  北越コーポレーション         80,800   406.00   32,804,800
  中越パルプ工業          5,700  1,473.00   8,396,100
  巴川製紙所          4,000   882.00   3,528,000
  大王製紙         59,800   1,457.00   87,128,600
  阿波製紙          3,500   551.00   1,928,500
             58/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  レンゴー         128,200   852.00   109,226,400
  トーモク          8,300  1,722.00   14,292,600
  ザ・パック         10,300   3,120.00   32,136,000
  クラレ         213,600   1,132.00   241,795,200
  旭化成         898,800   850.00   763,980,000
  共和レザー          7,400   675.00   4,995,000
  昭和電工         96,500   2,575.00   248,487,500
  住友化学         996,300   334.00   332,764,200
  住友精化          6,000  3,040.00   18,240,000
  日産化学         75,300   4,755.00   358,051,500
  ラサ工業          4,800  1,484.00   7,123,200
  クレハ         11,600   4,745.00   55,042,000
  多木化学          5,300  7,200.00   38,160,000
  テイカ          9,900  1,575.00   15,592,500
  石原産業         24,300   762.00   18,516,600
  片倉コープアグリ          3,500  1,197.00   4,189,500
  日本曹達         20,100   2,991.00   60,119,100
  東ソー         209,600   1,498.00   313,980,800
  トクヤマ         39,100   2,576.00   100,721,600
  セントラル硝子         27,700   1,964.00   54,402,800
  東亞合成         85,100   1,031.00   87,738,100
  大阪ソーダ         13,800   2,620.00   36,156,000
  関東電化工業         32,200   929.00   29,913,800
  デンカ         49,500   2,639.00   130,630,500
  信越化学工業         232,800   12,620.00   2,937,936,000
  日本カーバイド工業          4,600  1,421.00   6,536,600
  堺化学工業          8,800  1,990.00   17,512,000
  第一稀元素化学工業         14,700   789.00   11,598,300
  エア・ウォーター         126,100   1,565.00   197,346,500
  大陽日酸         130,300   1,812.00   236,103,600
  日本化学工業          4,200  2,376.00   9,979,200
  東邦アセチレン          2,000  1,282.00   2,564,000
  日本パーカライジング         68,400   1,148.00   78,523,200
  高圧ガス工業         21,500   772.00   16,598,000
  チタン工業          1,700  1,881.00   3,197,700
  四国化成工業         20,900   1,146.00   23,951,400
  戸田工業          3,100  1,700.00   5,270,000
  ステラ　ケミファ          7,400  2,651.00   19,617,400
  保土谷化学工業          5,100  4,195.00   21,394,500
  日本触媒         21,000   6,030.00   126,630,000
  大日精化工業         12,000   2,495.00   29,940,000
  カネカ         35,100   2,873.00   100,842,300
             59/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  三菱瓦斯化学         126,200   1,604.00   202,424,800
  三井化学         123,100   2,240.00   275,744,000
  ＪＳＲ         126,400   2,112.00   266,956,800
  東京応化工業         23,300   4,990.00   116,267,000
  大阪有機化学工業         12,500   1,875.00   23,437,500
  三菱ケミカルホールディングス         906,500   634.30   574,992,950
  ＫＨネオケム         23,900   2,120.00   50,668,000
  ダイセル         176,600   912.00   161,059,200
  住友ベークライト         21,300   3,030.00   64,539,000
  積水化学工業         291,600   1,505.00   438,858,000
  日本ゼオン         122,300   1,037.00   126,825,100
  アイカ工業         40,700   3,210.00   130,647,000
  宇部興産         68,500   1,925.00   131,862,500
  積水樹脂         24,400   2,369.00   57,803,600
  タキロンシーアイ         29,300   736.00   21,564,800
  旭有機材          7,700  1,522.00   11,719,400
  ニチバン          7,100  1,528.00   10,848,800
  リケンテクノス         34,100   434.00   14,799,400
  大倉工業          6,400  1,646.00   10,534,400
  積水化成品工業         18,200   605.00   11,011,000
  群栄化学工業          3,100  2,738.00   8,487,800
  タイガースポリマー          7,100   467.00   3,315,700
  ミライアル          4,800  1,291.00   6,196,800
  ダイキアクシス          4,800   791.00   3,796,800
  ダイキョーニシカワ         28,600   608.00   17,388,800
  竹本容器          4,800   742.00   3,561,600
  森六ホールディングス          7,300  1,600.00   11,680,000
  日本化薬         83,900   1,082.00   90,779,800
  カーリットホールディングス         14,500   553.00   8,018,500
  日本精化         10,900   1,476.00   16,088,400
  扶桑化学工業         13,700   4,015.00   55,005,500
  トリケミカル研究所          3,000  10,690.00   32,070,000
  ＡＤＥＫＡ         62,400   1,499.00   93,537,600
  日油         51,100   3,830.00   195,713,000
  新日本理化         22,400   180.00   4,032,000
  ハリマ化成グループ         11,200   995.00   11,144,000
  花王         331,500   8,647.00   2,866,480,500
  第一工業製薬          5,100  4,715.00   24,046,500
  石原ケミカル          3,700  1,949.00   7,211,300
  日華化学          4,600   940.00   4,324,000
  ニイタカ          2,800  3,665.00   10,262,000
  三洋化成工業          8,100  4,940.00   40,014,000
             60/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  有機合成薬品工業         10,400   383.00   3,983,200
  大日本塗料         15,300   984.00   15,055,200
  日本ペイントホールディングス         111,900   7,510.00   840,369,000
  関西ペイント         152,400   2,232.00   340,156,800
  神東塗料         10,700   180.00   1,926,000
  中国塗料         38,600   818.00   31,574,800
  日本特殊塗料         10,100   903.00   9,120,300
  藤倉化成         18,300   500.00   9,150,000
  太陽ホールディングス         10,000   5,060.00   50,600,000
  ＤＩＣ         57,300   2,811.00   161,070,300
  サカタインクス         29,600   1,073.00   31,760,800
  東洋インキＳＣホールディングス         28,700   2,081.00   59,724,700
  Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ         10,500   798.00   8,379,000
  富士フイルムホールディングス         265,500   4,981.00   1,322,455,500
  資生堂         275,100   6,570.00   1,807,407,000
  ライオン         180,000   2,465.00   443,700,000
  高砂香料工業          8,700  2,474.00   21,523,800
  マンダム         31,100   2,177.00   67,704,700
  ミルボン         18,500   5,310.00   98,235,000
  ファンケル         56,000   3,060.00   171,360,000
  コーセー         26,000  13,490.00   350,740,000
  コタ          8,000  1,204.00   9,632,000
  シーボン          1,800  2,142.00   3,855,600
  ポーラ・オルビスホールディングス         59,100   2,096.00   123,873,600
  ノエビアホールディングス         11,700   4,820.00   56,394,000
  アジュバンコスメジャパン          3,100   950.00   2,945,000
  エステー          8,900  1,657.00   14,747,300
  アグロ　カネショウ          5,800  1,465.00   8,497,000
  コニシ         22,700   1,527.00   34,662,900
  長谷川香料         23,900   2,384.00   56,977,600
  星光ＰＭＣ          7,900   720.00   5,688,000
  小林製薬         38,800   9,600.00   372,480,000
  荒川化学工業         12,400   1,301.00   16,132,400
  メック          9,500  2,087.00   19,826,500
  日本高純度化学          3,800  2,684.00   10,199,200
  タカラバイオ         36,200   2,874.00   104,038,800
  ＪＣＵ         16,800   3,250.00   54,600,000
  新田ゼラチン          8,700   724.00   6,298,800
  ＯＡＴアグリオ          2,400  1,139.00   2,733,600
  デクセリアルズ         35,800   858.00   30,716,400
  アース製薬         10,400   7,120.00   74,048,000
  北興化学工業         14,200   611.00   8,676,200
             61/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  大成ラミック          4,500  2,684.00   12,078,000
  クミアイ化学工業         57,300   870.00   49,851,000
  日本農薬         24,700   493.00   12,177,100
  アキレス          9,500  1,695.00   16,102,500
  有沢製作所         21,900   811.00   17,760,900
  日東電工         95,500   5,830.00   556,765,000
  レック         14,800   1,598.00   23,650,400
  三光合成         15,800   318.00   5,024,400
  きもと         23,500   157.00   3,689,500
  藤森工業         12,400   3,515.00   43,586,000
  前澤化成工業          8,800  1,041.00   9,160,800
  未来工業          7,400  1,957.00   14,481,800
  ウェーブロックホールディングス          4,800   783.00   3,758,400
  ＪＳＰ          8,100  1,479.00   11,979,900
  エフピコ         15,200   7,910.00   120,232,000
  天馬          9,200  1,825.00   16,790,000
  信越ポリマー         24,900   950.00   23,655,000
  東リ         34,500   261.00   9,004,500
  ニフコ         50,800   2,358.00   119,786,400
  バルカー         11,200   2,081.00   23,307,200
  ユニ・チャーム         266,900   4,010.00   1,070,269,000
  ショーエイコーポレーション          2,100   882.00   1,852,200
  協和キリン         139,300   2,922.00   407,034,600
  武田薬品工業         1,152,000   4,191.00   4,828,032,000
  アステラス製薬         1,200,500   1,914.50   2,298,357,250
  大日本住友製薬         102,600   1,523.00   156,259,800
  塩野義製薬         174,100   6,361.00   1,107,450,100
  わかもと製薬         16,500   252.00   4,158,000
  あすか製薬         15,800   1,180.00   18,644,000
  日本新薬         36,200   9,280.00   335,936,000
  ビオフェルミン製薬          2,400  2,284.00   5,481,600
  中外製薬         144,400   15,890.00   2,294,516,000
  科研製薬         23,700   5,920.00   140,304,000
  エーザイ         165,700   8,438.00   1,398,176,600
  ロート製薬         71,100   3,310.00   235,341,000
  小野薬品工業         318,000   3,077.00   978,486,000
  久光製薬         36,600   5,430.00   198,738,000
  持田製薬         19,200   4,175.00   80,160,000
  参天製薬         257,900   1,990.00   513,221,000
  扶桑薬品工業          4,900  2,556.00   12,524,400
  日本ケミファ          1,800  2,744.00   4,939,200
  ツムラ         42,900   2,996.00   128,528,400
             62/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日医工         39,200   1,310.00   51,352,000
  キッセイ薬品工業         24,500   2,730.00   66,885,000
  生化学工業         26,900   1,147.00   30,854,300
  栄研化学         24,300   1,845.00   44,833,500
  日水製薬          5,800  1,259.00   7,302,200
  鳥居薬品          8,700  3,245.00   28,231,500
  ＪＣＲファーマ          9,800  12,370.00   121,226,000
  東和薬品         17,700   2,267.00   40,125,900
  富士製薬工業          9,400  1,242.00   11,674,800
  沢井製薬         28,400   5,940.00   168,696,000
  ゼリア新薬工業         25,100   2,125.00   53,337,500
  第一三共         396,200   10,085.00   3,995,677,000
  キョーリン製薬ホールディングス         30,600   2,331.00   71,328,600
  大幸薬品         16,900   2,247.00   37,974,300
  ダイト          8,400  4,360.00   36,624,000
  大塚ホールディングス         263,800   4,864.00   1,283,123,200
  大正製薬ホールディングス         29,300   6,840.00   200,412,000
  ペプチドリーム         70,400   4,835.00   340,384,000
  日本コークス工業         117,000   63.00   7,371,000
  ニチレキ         16,300   1,665.00   27,139,500
  ユシロ化学工業          7,800  1,235.00   9,633,000
  ビーピー・カストロール          4,900  1,303.00   6,384,700
  富士石油         37,000   185.00   6,845,000
  ＭＯＲＥＳＣＯ          5,000  1,054.00   5,270,000
  出光興産         153,700   2,390.00   367,343,000
  ＪＸＴＧホールディングス         2,082,900   414.30   862,945,470
  コスモエネルギーホールディングス         40,100   1,705.00   68,370,500
  横浜ゴム         80,200   1,627.00   130,485,400
  ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ         79,500   1,529.00   121,555,500
  ブリヂストン         398,800   3,577.00   1,426,507,600
  住友ゴム工業         124,400   1,096.00   136,342,400
  藤倉コンポジット         12,100   383.00   4,634,300
  オカモト          8,400  3,825.00   32,130,000
  フコク          6,100   689.00   4,202,900
  ニッタ         15,600   2,234.00   34,850,400
  住友理工         26,800   634.00   16,991,200
  三ツ星ベルト         18,200   1,637.00   29,793,400
  バンドー化学         24,400   627.00   15,298,800
  日東紡績         20,600   5,900.00   121,540,000
  ＡＧＣ         136,900   3,050.00   417,545,000
  日本板硝子         66,200   409.00   27,075,800
  石塚硝子          2,500  2,155.00   5,387,500
             63/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本山村硝子          5,800   847.00   4,912,600
  日本電気硝子         55,600   1,708.00   94,964,800
  オハラ          5,500   971.00   5,340,500
  住友大阪セメント         26,200   3,790.00   99,298,000
  太平洋セメント         87,500   2,547.00   222,862,500
  日本ヒューム         13,900   745.00   10,355,500
  日本コンクリート工業         29,900   273.00   8,162,700
  三谷セキサン          6,500  5,160.00   33,540,000
  アジアパイルホールディングス         19,700   462.00   9,101,400
  東海カーボン         145,100   979.00   142,052,900
  日本カーボン          7,100  3,420.00   24,282,000
  東洋炭素          8,100  1,626.00   13,170,600
  ノリタケカンパニーリミテド          7,700  3,670.00   28,259,000
  ＴＯＴＯ         98,900   4,270.00   422,303,000
  日本碍子         166,200   1,579.00   262,429,800
  日本特殊陶業         105,300   1,737.00   182,906,100
  ＭＡＲＵＷＡ          5,300  8,220.00   43,566,000
  品川リフラクトリーズ          3,700  2,465.00   9,120,500
  黒崎播磨          2,800  3,945.00   11,046,000
  ヨータイ         11,000   697.00   7,667,000
  イソライト工業          7,200   517.00   3,722,400
  東京窯業         17,700   308.00   5,451,600
  ニッカトー          6,300   678.00   4,271,400
  フジミインコーポレーテッド         12,300   3,105.00   38,191,500
  クニミネ工業          5,600   998.00   5,588,800
  エーアンドエーマテリアル          2,300  1,211.00   2,785,300
  ニチアス         37,900   2,485.00   94,181,500
  ニチハ         19,300   2,334.00   45,046,200
  日本製鉄         612,800   992.60   608,265,280
  神戸製鋼所         250,800   401.00   100,570,800
  中山製鋼所         19,200   354.00   6,796,800
  合同製鐵          7,400  2,131.00   15,769,400
  ジェイ　エフ　イー　ホールディングス         369,900   792.00   292,960,800
  東京製鐵         66,800   698.00   46,626,400
  共英製鋼         15,500   1,424.00   22,072,000
  大和工業         29,100   2,225.00   64,747,500
  東京鐵鋼          5,700  1,365.00   7,780,500
  大阪製鐵          7,300  1,298.00   9,475,400
  淀川製鋼所         18,500   1,720.00   31,820,000
  丸一鋼管         44,500   2,759.00   122,775,500
  モリ工業          4,100  2,400.00   9,840,000
  大同特殊鋼         22,400   3,695.00   82,768,000
             64/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本高周波鋼業          5,200   391.00   2,033,200
  日本冶金工業         11,400   1,721.00   19,619,400
  山陽特殊製鋼          9,400   983.00   9,240,200
  愛知製鋼          7,700  3,030.00   23,331,000
  日立金属         147,600   1,242.00   183,319,200
  日本金属          3,200   705.00   2,256,000
  大平洋金属          9,300  1,690.00   15,717,000
  新日本電工         88,600   156.00   13,821,600
  栗本鐵工所          6,800  1,869.00   12,709,200
  虹技          2,100  1,201.00   2,522,100
  三菱製鋼         10,200   714.00   7,282,800
  日亜鋼業         20,300   275.00   5,582,500
  日本精線          2,300  3,260.00   7,498,000
  エンビプロ・ホールディングス          5,900   670.00   3,953,000
  シンニッタン         21,500   284.00   6,106,000
  新家工業          3,200  1,144.00   3,660,800
  大紀アルミニウム工業所         22,700   610.00   13,847,000
  日本軽金属ホールディングス         347,100   185.00   64,213,500
  三井金属鉱業         37,000   2,322.00   85,914,000
  東邦亜鉛          7,100  1,498.00   10,635,800
  三菱マテリアル         90,500   2,453.00   221,996,500
  住友金属鉱山         175,100   3,001.00   525,475,100
  ＤＯＷＡホールディングス         34,700   3,460.00   120,062,000
  古河機械金属         24,400   1,116.00   27,230,400
  大阪チタニウムテクノロジーズ         14,300   1,035.00   14,800,500
  東邦チタニウム         24,700   672.00   16,598,400
  ＵＡＣＪ         20,800   1,990.00   41,392,000
  ＣＫサンエツ          2,900  3,225.00   9,352,500
  古河電気工業         42,600   2,632.00   112,123,200
  住友電気工業         512,000   1,254.50   642,304,000
  フジクラ         165,700   317.00   52,526,900
  昭和電線ホールディングス         15,900   1,158.00   18,412,200
  東京特殊電線          2,100  2,327.00   4,886,700
  タツタ電線         27,300   628.00   17,144,400
  カナレ電気          2,300  1,754.00   4,034,200
  平河ヒューテック          6,900  1,134.00   7,824,600
  リョービ         16,900   1,401.00   23,676,900
  アーレスティ         18,200   369.00   6,715,800
  アサヒホールディングス         24,000   2,770.00   66,480,000
  稲葉製作所          7,700  1,391.00   10,710,700
  宮地エンジニアリンググループ          4,200  1,675.00   7,035,000
  トーカロ         38,000   1,056.00   40,128,000
             65/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アルファＣｏ          4,800   950.00   4,560,000
  ＳＵＭＣＯ         162,700   1,651.00   268,617,700
  川田テクノロジーズ          2,800  5,100.00   14,280,000
  ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ          3,900  3,445.00   13,435,500
  信和          7,900   702.00   5,545,800
  東洋製罐グループホールディングス         87,200   1,146.00   99,931,200
  ホッカンホールディングス          7,500  1,716.00   12,870,000
  コロナ          7,600   936.00   7,113,600
  横河ブリッジホールディングス         25,500   2,180.00   55,590,000
  駒井ハルテック          2,600  1,506.00   3,915,600
  高田機工          1,300  2,316.00   3,010,800
  三和ホールディングス         129,100   924.00   119,288,400
  文化シヤッター         40,300   806.00   32,481,800
  三協立山         17,600   962.00   16,931,200
  アルインコ          9,900   954.00   9,444,600
  東洋シヤッター          3,300   693.00   2,286,900
  ＬＩＸＩＬグループ         202,000   1,504.00   303,808,000
  日本フイルコン         10,500   542.00   5,691,000
  ノーリツ         28,400   1,261.00   35,812,400
  長府製作所         13,900   2,326.00   32,331,400
  リンナイ         26,600   9,070.00   241,262,000
  ダイニチ工業          7,400   699.00   5,172,600
  日東精工         18,900   493.00   9,317,700
  三洋工業          1,800  1,812.00   3,261,600
  岡部         27,700   818.00   22,658,600
  ジーテクト         17,000   1,134.00   19,278,000
  東プレ         25,500   1,295.00   33,022,500
  高周波熱錬         26,400   558.00   14,731,200
  東京製綱          9,800   580.00   5,684,000
  サンコール         10,200   412.00   4,202,400
  モリテック　スチール         10,700   313.00   3,349,100
  パイオラックス         20,200   1,714.00   34,622,800
  エイチワン         13,400   548.00   7,343,200
  日本発條         146,900   741.00   108,852,900
  中央発條          1,600  2,847.00   4,555,200
  アドバネクス          2,000  1,343.00   2,686,000
  立川ブラインド工業          6,000  1,184.00   7,104,000
  三益半導体工業         10,700   2,238.00   23,946,600
  日本ドライケミカル          3,400  1,600.00   5,440,000
  日本製鋼所         41,600   1,590.00   66,144,000
  三浦工業         59,300   4,600.00   272,780,000
  タクマ         46,500   1,405.00   65,332,500
             66/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ツガミ         28,500   1,003.00   28,585,500
  オークマ         16,000   4,490.00   71,840,000
  芝浦機械         15,500   2,373.00   36,781,500
  アマダ         170,000   961.00   163,370,000
  アイダエンジニアリング         36,000   735.00   26,460,000
  滝澤鉄工所          4,300  1,046.00   4,497,800
  ＦＵＪＩ         58,900   1,987.00   117,034,300
  牧野フライス製作所         16,100   3,335.00   53,693,500
  オーエスジー         63,400   1,527.00   96,811,800
  ダイジェット工業          1,600  1,346.00   2,153,600
  旭ダイヤモンド工業         36,200   511.00   18,498,200
  ＤＭＧ森精機         86,700   1,309.00   113,490,300
  ソディック         32,300   828.00   26,744,400
  ディスコ         18,600  24,060.00   447,516,000
  日東工器          7,500  1,979.00   14,842,500
  日進工具          5,400  2,821.00   15,233,400
  パンチ工業         12,500   448.00   5,600,000
  冨士ダイス          6,200   632.00   3,918,400
  豊和工業          7,700   843.00   6,491,100
  ＯＫＫ          5,900   440.00   2,596,000
  東洋機械金属         10,000   425.00   4,250,000
  津田駒工業          2,800   857.00   2,399,600
  エンシュウ          3,400   962.00   3,270,800
  島精機製作所         21,600   1,632.00   35,251,200
  オプトラン         15,300   2,828.00   43,268,400
  ＮＣホールディングス          4,300   563.00   2,420,900
  イワキポンプ          8,800  1,020.00   8,976,000
  フリュー         13,500   919.00   12,406,500
  ヤマシンフィルタ         29,800   996.00   29,680,800
  日阪製作所         17,000   756.00   12,852,000
  やまびこ         26,600   981.00   26,094,600
  平田機工          6,500  6,190.00   40,235,000
  ペガサスミシン製造         14,100   335.00   4,723,500
  マルマエ          5,100   881.00   4,493,100
  タツモ          6,400  1,549.00   9,913,600
  ナブテスコ         80,700   3,345.00   269,941,500
  三井海洋開発         14,600   1,624.00   23,710,400
  レオン自動機         13,500   1,306.00   17,631,000
  ＳＭＣ         43,400  54,370.00   2,359,658,000
  ホソカワミクロン          4,800  6,090.00   29,232,000
  ユニオンツール          5,100  2,810.00   14,331,000
  オイレス工業         17,800   1,420.00   25,276,000
             67/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日精エー・エス・ビー機械          4,000  3,435.00   13,740,000
  サトーホールディングス         19,500   2,485.00   48,457,500
  技研製作所         12,100   4,900.00   59,290,000
  日本エアーテック          4,800  1,074.00   5,155,200
  カワタ          4,100   771.00   3,161,100
  日精樹脂工業         11,600   905.00   10,498,000
  オカダアイヨン          4,400   971.00   4,272,400
  ワイエイシイホールディングス          5,900   483.00   2,849,700
  小松製作所         627,200   2,180.00   1,367,296,000
  住友重機械工業         79,300   2,460.00   195,078,000
  日立建機         55,500   2,830.00   157,065,000
  日工         19,100   658.00   12,567,800
  巴工業          5,900  1,808.00   10,667,200
  井関農機         13,900   1,232.00   17,124,800
  ＴＯＷＡ         14,100   1,119.00   15,777,900
  丸山製作所          2,900  1,260.00   3,654,000
  北川鉄工所          6,300  1,725.00   10,867,500
  ローツェ          6,100  4,875.00   29,737,500
  タカキタ          5,000   583.00   2,915,000
  クボタ         734,700   1,449.50   1,064,947,650
  荏原実業          3,500  2,620.00   9,170,000
  三菱化工機          4,800  1,789.00   8,587,200
  月島機械         25,600   1,287.00   32,947,200
  帝国電機製作所         11,500   1,310.00   15,065,000
  新東工業         33,000   789.00   26,037,000
  澁谷工業         12,100   3,080.00   37,268,000
  アイチ　コーポレーション         24,100   749.00   18,050,900
  小森コーポレーション         35,300   780.00   27,534,000
  鶴見製作所         10,700   1,962.00   20,993,400
  住友精密工業          2,100  2,349.00   4,932,900
  日本ギア工業          5,800   296.00   1,716,800
  酒井重工業          2,700  2,240.00   6,048,000
  荏原製作所         57,300   2,597.00   148,808,100
  石井鐵工所          1,800  2,601.00   4,681,800
  酉島製作所         14,100   837.00   11,801,700
  北越工業         14,300   1,025.00   14,657,500
  ダイキン工業         176,400   15,850.00   2,795,940,000
  オルガノ          5,000  6,060.00   30,300,000
  トーヨーカネツ          6,100  2,128.00   12,980,800
  栗田工業         75,000   2,987.00   224,025,000
  椿本チエイン         19,800   2,785.00   55,143,000
  大同工業          6,800   650.00   4,420,000
             68/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  木村化工機         11,800   485.00   5,723,000
  アネスト岩田         21,600   863.00   18,640,800
  ダイフク         70,800   8,380.00   593,304,000
  サムコ          3,500  1,923.00   6,730,500
  加藤製作所          7,700  1,225.00   9,432,500
  油研工業          2,400  1,501.00   3,602,400
  タダノ         67,000   856.00   57,352,000
  フジテック         50,400   1,612.00   81,244,800
  ＣＫＤ         38,000   1,858.00   70,604,000
  キトー         10,500   1,183.00   12,421,500
  平和         38,700   1,829.00   70,782,300
  理想科学工業         12,300   1,320.00   16,236,000
  ＳＡＮＫＹＯ         30,800   2,775.00   85,470,000
  日本金銭機械         15,400   568.00   8,747,200
  マースグループホールディングス          8,800  1,634.00   14,379,200
  フクシマガリレイ          8,600  3,315.00   28,509,000
  オーイズミ          6,000   440.00   2,640,000
  ダイコク電機          6,400  1,262.00   8,076,800
  竹内製作所         23,200   1,779.00   41,272,800
  アマノ         36,300   2,329.00   84,542,700
  ＪＵＫＩ         19,300   624.00   12,043,200
  蛇の目ミシン工業         12,800   461.00   5,900,800
  マックス         21,200   1,658.00   35,149,600
  グローリー         35,600   2,558.00   91,064,800
  新晃工業         12,900   1,533.00   19,775,700
  大和冷機工業         20,100   979.00   19,677,900
  セガサミーホールディングス         137,400   1,404.00   192,909,600
  日本ピストンリング          5,100  1,231.00   6,278,100
  リケン          6,400  2,828.00   18,099,200
  ＴＰＲ         18,700   1,469.00   27,470,300
  ツバキ・ナカシマ         28,300   950.00   26,885,000
  ホシザキ         40,500   8,700.00   352,350,000
  大豊工業         11,400   531.00   6,053,400
  日本精工         260,800   788.00   205,510,400
  ＮＴＮ         320,800   226.00   72,500,800
  ジェイテクト         132,900   869.00   115,490,100
  不二越         12,900   3,475.00   44,827,500
  日本トムソン         41,300   407.00   16,809,100
  ＴＨＫ         80,600   2,800.00   225,680,000
  ユーシン精機         10,800   697.00   7,527,600
  前澤給装工業          5,100  2,028.00   10,342,800
  イーグル工業         17,200   758.00   13,037,600
             69/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  前澤工業          9,400   353.00   3,318,200
  日本ピラー工業         14,100   1,435.00   20,233,500
  キッツ         56,200   718.00   40,351,600
  マキタ         180,600   3,650.00   659,190,000
  日立造船         110,100   410.00   45,141,000
  三菱重工業         232,100   2,787.50   646,978,750
  ＩＨＩ         99,800   1,549.00   154,590,200
  スター精密         21,400   1,288.00   27,563,200
  日清紡ホールディングス         92,400   801.00   74,012,400
  イビデン         84,900   2,852.00   242,134,800
  コニカミノルタ         303,700   399.00   121,176,300
  ブラザー工業         169,300   2,029.00   343,509,700
  ミネベアミツミ         257,300   1,891.00   486,554,300
  日立製作所         665,300   3,455.00   2,298,611,500
  三菱電機         1,384,600   1,418.50   1,964,055,100
  富士電機         83,500   2,879.00   240,396,500
  東洋電機製造          5,100  1,266.00   6,456,600
  安川電機         149,100   3,870.00   577,017,000
  シンフォニアテクノロジー         18,000   1,091.00   19,638,000
  明電舎         25,500   1,822.00   46,461,000
  オリジン          3,800  1,500.00   5,700,000
  山洋電気          6,800  4,900.00   33,320,000
  デンヨー         11,900   1,920.00   22,848,000
  東芝テック         17,400   3,745.00   65,163,000
  芝浦メカトロニクス          2,600  2,722.00   7,077,200
  マブチモーター         38,500   3,560.00   137,060,000
  日本電産         333,300   6,622.00   2,207,112,600
  トレックス・セミコンダクター          8,400  1,168.00   9,811,200
  東光高岳          8,200  1,053.00   8,634,600
  ダイヘン         15,200   3,615.00   54,948,000
  ヤーマン         23,300   738.00   17,195,400
  ＪＶＣケンウッド         115,700   176.00   20,363,200
  ミマキエンジニアリング         13,600   408.00   5,548,800
  第一精工          5,800  2,580.00   14,964,000
  日新電機         32,600   1,122.00   36,577,200
  大崎電気工業         27,800   518.00   14,400,400
  オムロン         124,100   7,140.00   886,074,000
  日東工業         20,400   1,911.00   38,984,400
  ＩＤＥＣ         20,100   1,781.00   35,798,100
  正興電機製作所          3,700  1,177.00   4,354,900
  不二電機工業          2,700  1,284.00   3,466,800
  ジーエス・ユアサ　コーポレーション         46,500   1,906.00   88,629,000
             70/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  サクサホールディングス          3,300  1,747.00   5,765,100
  メルコホールディングス          5,000  2,697.00   13,485,000
  テクノメディカ          3,400  1,812.00   6,160,800
  日本電気         168,000   4,835.00   812,280,000
  富士通         133,500   11,100.00   1,481,850,000
  沖電気工業         56,400   1,066.00   60,122,400
  岩崎通信機          6,100   853.00   5,203,300
  電気興業          6,700  2,646.00   17,728,200
  サンケン電気         15,200   2,492.00   37,878,400
  ナカヨ          2,800  1,403.00   3,928,400
  アイホン          7,900  1,585.00   12,521,500
  ルネサスエレクトロニクス         663,200   559.00   370,728,800
  セイコーエプソン         171,900   1,214.00   208,686,600
  ワコム         94,100   486.00   45,732,600
  アルバック         25,500   3,235.00   82,492,500
  アクセル          6,400   845.00   5,408,000
  ＥＩＺＯ         10,800   4,020.00   43,416,000
  日本信号         35,400   1,213.00   42,940,200
  京三製作所         32,700   531.00   17,363,700
  能美防災         18,600   2,014.00   37,460,400
  ホーチキ         10,400   1,366.00   14,206,400
  星和電機          7,600   721.00   5,479,600
  エレコム         15,400   5,110.00   78,694,000
  パナソニック         1,582,100   963.00  1,523,562,300
  シャープ         160,300   1,167.00   187,070,100
  アンリツ         89,200   2,123.00   189,371,600
  富士通ゼネラル         37,600   2,105.00   79,148,000
  ソニー         867,400   6,874.00   5,962,507,600
  ＴＤＫ         66,900  10,080.00   674,352,000
  帝国通信工業          6,500  1,191.00   7,741,500
  タムラ製作所         46,500   454.00   21,111,000
  アルプスアルパイン         122,900   1,302.00   160,015,800
  池上通信機          4,400   898.00   3,951,200
  鈴木          7,400   794.00   5,875,600
  日本トリム          2,000  3,235.00   6,470,000
  ローランド　ディー．ジー．          8,000  1,257.00   10,056,000
  フォスター電機         14,600   1,225.00   17,885,000
  ＳＭＫ          3,600  2,560.00   9,216,000
  ヨコオ          9,100  2,834.00   25,789,400
  ホシデン         38,400   940.00   36,096,000
  ヒロセ電機         21,500  12,870.00   276,705,000
  日本航空電子工業         31,800   1,493.00   47,477,400
             71/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＴＯＡ         15,000   762.00   11,430,000
  マクセルホールディングス         30,300   1,077.00   32,633,100
  古野電気         18,400   902.00   16,596,800
  ユニデンホールディングス          3,900  1,992.00   7,768,800
  スミダコーポレーション         11,300   736.00   8,316,800
  アイコム          7,700  2,976.00   22,915,200
  リオン          6,000  2,413.00   14,478,000
  本多通信工業         13,000   437.00   5,681,000
  横河電機         127,100   1,552.00   197,259,200
  新電元工業          4,900  2,658.00   13,024,200
  アズビル         87,400   2,749.00   240,262,600
  東亜ディーケーケー          7,400   909.00   6,726,600
  日本光電工業         57,400   3,595.00   206,353,000
  チノー          4,900  1,445.00   7,080,500
  共和電業         14,800   408.00   6,038,400
  日本電子材料          5,600  1,028.00   5,756,800
  堀場製作所         27,400   5,670.00   155,358,000
  アドバンテスト         103,000   5,320.00   547,960,000
  小野測器          6,700   543.00   3,638,100
  エスペック         12,600   1,762.00   22,201,200
  キーエンス         125,500   44,350.00   5,565,925,000
  日置電機          7,400  3,460.00   25,604,000
  シスメックス         99,000   8,610.00   852,390,000
  日本マイクロニクス         24,700   1,033.00   25,515,100
  メガチップス         13,100   1,917.00   25,112,700
  ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ          8,200  3,200.00   26,240,000
  澤藤電機          1,900  1,584.00   3,009,600
  原田工業          7,100   828.00   5,878,800
  コーセル         19,000   934.00   17,746,000
  イリソ電子工業         11,800   3,435.00   40,533,000
  オプテックスグループ         23,100   1,455.00   33,610,500
  千代田インテグレ          6,700  1,767.00   11,838,900
  アイ・オー・データ機器          5,000   971.00   4,855,000
  レーザーテック         60,900   8,850.00   538,965,000
  スタンレー電気         97,500   2,619.00   255,352,500
  岩崎電気          5,700  1,819.00   10,368,300
  ウシオ電機         76,800   1,281.00   98,380,800
  岡谷電機産業         12,300   325.00   3,997,500
  ヘリオス　テクノ　ホールディング         14,200   362.00   5,140,400
  エノモト          4,600  1,093.00   5,027,800
  日本セラミック         14,300   2,066.00   29,543,800
  遠藤照明          7,800   566.00   4,414,800
             72/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  古河電池         10,700   601.00   6,430,700
  双信電機          8,000   397.00   3,176,000
  山一電機         10,300   1,641.00   16,902,300
  図研          9,200  2,602.00   23,938,400
  日本電子         27,500   3,220.00   88,550,000
  カシオ計算機         122,500   1,897.00   232,382,500
  ファナック         131,600   19,215.00   2,528,694,000
  日本シイエムケイ         33,800   408.00   13,790,400
  エンプラス          7,300  2,301.00   16,797,300
  大真空          5,300  1,995.00   10,573,500
  ローム         61,500   7,250.00   445,875,000
  浜松ホトニクス         99,400   4,880.00   485,072,000
  三井ハイテック         15,600   1,399.00   21,824,400
  新光電気工業         46,800   1,368.00   64,022,400
  京セラ         194,900   5,831.00   1,136,461,900
  太陽誘電         61,700   3,000.00   185,100,000
  村田製作所         406,800   6,015.00   2,446,902,000
  双葉電子工業         22,400   996.00   22,310,400
  北陸電気工業          6,100   947.00   5,776,700
  ニチコン         47,600   777.00   36,985,200
  日本ケミコン         10,500   1,551.00   16,285,500
  ＫＯＡ         21,400   989.00   21,164,600
  市光工業         21,600   541.00   11,685,600
  小糸製作所         83,100   4,565.00   379,351,500
  ミツバ         26,600   438.00   11,650,800
  ＳＣＲＥＥＮホールディングス         24,000   4,825.00   115,800,000
  キヤノン電子         14,800   1,720.00   25,456,000
  キヤノン         745,400   2,219.00   1,654,042,600
  リコー         352,400   796.00   280,510,400
  象印マホービン         40,900   1,695.00   69,325,500
  ＭＵＴＯＨホールディングス          2,100  1,585.00   3,328,500
  東京エレクトロン         87,900  21,500.00   1,889,850,000
  トヨタ紡織         40,400   1,518.00   61,327,200
  芦森工業          2,900   914.00   2,650,600
  ユニプレス         26,900   1,044.00   28,083,600
  豊田自動織機         112,100   5,510.00   617,671,000
  モリタホールディングス         24,200   1,813.00   43,874,600
  三櫻工業         17,600   814.00   14,326,400
  デンソー         304,900   4,131.00   1,259,541,900
  東海理化電機製作所         36,500   1,577.00   57,560,500
  三井Ｅ＆Ｓホールディングス         50,000   565.00   28,250,000
  川崎重工業         107,700   1,706.00   183,736,200
             73/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  名村造船所         44,600   174.00   7,760,400
  日本車輌製造          5,000  2,789.00   13,945,000
  三菱ロジスネクスト         18,300   1,049.00   19,196,700
  近畿車輛          2,100  1,263.00   2,652,300
  日産自動車         1,633,000   400.90   654,669,700
  いすゞ自動車         401,200   1,009.50   405,011,400
  トヨタ自動車         1,544,900   6,755.00  10,435,799,500
  日野自動車         172,900   729.00   126,044,100
  三菱自動車工業         512,500   304.00   155,800,000
  エフテック          9,800   525.00   5,145,000
  レシップホールディングス          5,400   593.00   3,202,200
  ＧＭＢ          2,600   685.00   1,781,000
  ファルテック          2,500   730.00   1,825,000
  武蔵精密工業         30,900   971.00   30,003,900
  日産車体         27,000   1,014.00   27,378,000
  新明和工業         37,300   1,067.00   39,799,100
  極東開発工業         25,700   1,377.00   35,388,900
  日信工業         28,200   2,210.00   62,322,000
  トピー工業         11,400   1,330.00   15,162,000
  ティラド          5,100  1,413.00   7,206,300
  曙ブレーキ工業         76,000   191.00   14,516,000
  タチエス         22,800   894.00   20,383,200
  ＮＯＫ         74,500   1,379.00   102,735,500
  フタバ産業         38,600   523.00   20,187,800
  ＫＹＢ         15,500   2,135.00   33,092,500
  大同メタル工業         26,700   570.00   15,219,000
  プレス工業         68,900   266.00   18,327,400
  ミクニ         17,800   295.00   5,251,000
  太平洋工業         29,100   987.00   28,721,700
  ケーヒン         31,800   2,544.00   80,899,200
  河西工業         18,800   517.00   9,719,600
  アイシン精機         114,000   3,395.00   387,030,000
  マツダ         407,400   689.00   280,698,600
  今仙電機製作所         12,900   747.00   9,636,300
  本田技研工業         1,090,200   2,784.00   3,035,116,800
  スズキ         274,400   3,746.00   1,027,902,400
  ＳＵＢＡＲＵ         429,800   2,378.50   1,022,279,300
  安永          6,700  1,019.00   6,827,300
  ヤマハ発動機         180,600   1,555.00   280,833,000
  ショーワ         32,700   2,249.00   73,542,300
  ＴＢＫ         16,600   465.00   7,719,000
  エクセディ         18,800   1,733.00   32,580,400
             74/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  豊田合成         44,700   2,303.00   102,944,100
  愛三工業         21,800   580.00   12,644,000
  盟和産業          2,200   967.00   2,127,400
  日本プラスト         11,000   469.00   5,159,000
  ヨロズ         13,000   1,160.00   15,080,000
  エフ・シー・シー         22,700   1,830.00   41,541,000
  シマノ         51,800  19,810.00   1,026,158,000
  テイ・エス　テック         32,200   3,030.00   97,566,000
  ジャムコ          7,000   792.00   5,544,000
  テルモ         391,800   4,230.00   1,657,314,000
  クリエートメディック          4,600   982.00   4,517,200
  日機装         41,600   998.00   41,516,800
  日本エム・ディ・エム          8,000  1,729.00   13,832,000
  島津製作所         165,500   2,915.00   482,432,500
  ＪＭＳ         11,700   842.00   9,851,400
  長野計器         10,100   1,048.00   10,584,800
  ブイ・テクノロジー          6,500  4,095.00   26,617,500
  東京計器          8,800   967.00   8,509,600
  愛知時計電機          1,800  4,375.00   7,875,000
  インターアクション          7,400  2,209.00   16,346,600
  オーバル         12,500   229.00   2,862,500
  東京精密         25,100   3,485.00   87,473,500
  マニー         55,200   2,840.00   156,768,000
  ニコン         211,500   990.00   209,385,000
  トプコン         69,800   945.00   65,961,000
  オリンパス         766,100   1,871.50   1,433,756,150
  理研計器         12,200   2,426.00   29,597,200
  タムロン         11,200   2,031.00   22,747,200
  ＨＯＹＡ         276,500   10,110.00   2,795,415,000
  シード          5,900   795.00   4,690,500
  ノーリツ鋼機          9,400  1,445.00   13,583,000
  エー・アンド・デイ         12,700   754.00   9,575,800
  朝日インテック         156,800   3,300.00   517,440,000
  シチズン時計         162,300   385.00   62,485,500
  リズム時計工業          4,400   608.00   2,675,200
  大研医器          9,600   635.00   6,096,000
  メニコン         19,600   5,480.00   107,408,000
  シンシア          1,600   451.00   721,600
  松風          6,300  1,637.00   10,313,100
  セイコーホールディングス         19,600   1,824.00   35,750,400
  ニプロ         95,800   1,260.00   120,708,000
  中本パックス          3,500  1,595.00   5,582,500
             75/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  スノーピーク          7,400  1,001.00   7,407,400
  パラマウントベッドホールディングス         14,600   4,185.00   61,101,000
  トランザクション          7,600  1,029.00   7,820,400
  粧美堂          4,000   361.00   1,444,000
  ニホンフラッシュ         12,900   1,403.00   18,098,700
  前田工繊         15,300   2,335.00   35,725,500
  永大産業         18,100   301.00   5,448,100
  アートネイチャー         14,800   638.00   9,442,400
  バンダイナムコホールディングス         143,100   5,996.00   858,027,600
  アイフィスジャパン          3,500   682.00   2,387,000
  共立印刷         23,100   143.00   3,303,300
  ＳＨＯＥＩ         12,100   2,467.00   29,850,700
  フランスベッドホールディングス         19,600   842.00   16,503,200
  パイロットコーポレーション         22,600   3,685.00   83,281,000
  萩原工業          7,700  1,402.00   10,795,400
  トッパン・フォームズ         29,700   1,121.00   33,293,700
  フジシールインターナショナル         31,000   2,224.00   68,944,000
  タカラトミー         62,100   921.00   57,194,100
  廣済堂          9,600   847.00   8,131,200
  エステールホールディングス          3,700   601.00   2,223,700
  アーク         52,800   113.00   5,966,400
  タカノ          5,400   707.00   3,817,800
  プロネクサス         11,900   1,095.00   13,030,500
  ホクシン          8,500   125.00   1,062,500
  ウッドワン          4,700  1,126.00   5,292,200
  大建工業          9,300  1,728.00   16,070,400
  凸版印刷         195,400   1,843.00   360,122,200
  大日本印刷         181,200   2,449.00   443,758,800
  共同印刷          4,300  2,996.00   12,882,800
  ＮＩＳＳＨＡ         28,400   953.00   27,065,200
  光村印刷          1,200  1,512.00   1,814,400
  ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ          6,700  1,887.00   12,642,900
  アシックス         114,300   1,145.00   130,873,500
  ツツミ          4,300  1,725.00   7,417,500
  小松ウオール工業          4,200  1,935.00   8,127,000
  ヤマハ         82,300   5,240.00   431,252,000
  河合楽器製作所          4,300  2,931.00   12,603,300
  クリナップ         12,900   520.00   6,708,000
  ピジョン         83,700   4,200.00   351,540,000
  オリバー          2,900  2,625.00   7,612,500
  兼松サステック          900  1,439.00   1,295,100
  キングジム         11,500   944.00   10,856,000
             76/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  リンテック         32,900   2,565.00   84,388,500
  イトーキ         29,400   409.00   12,024,600
  任天堂         84,900  43,540.00   3,696,546,000
  三菱鉛筆         22,800   1,474.00   33,607,200
  タカラスタンダード         28,600   1,574.00   45,016,400
  コクヨ         66,400   1,402.00   93,092,800
  ナカバヤシ         13,600   642.00   8,731,200
  グローブライド          6,200  2,321.00   14,390,200
  オカムラ         48,300   882.00   42,600,600
  美津濃         12,600   2,043.00   25,741,800
  東京電力ホールディングス         1,105,300   363.00   401,223,900
  中部電力         423,600   1,451.00   614,643,600
  関西電力         524,600   1,073.50   563,158,100
  中国電力         199,700   1,480.00   295,556,000
  北陸電力         126,600   706.00   89,379,600
  東北電力         345,900   1,116.00   386,024,400
  四国電力         124,700   808.00   100,757,600
  九州電力         285,400   896.00   255,718,400
  北海道電力         129,600   435.00   56,376,000
  沖縄電力         26,890   2,018.00   54,264,020
  電源開発         110,200   2,033.00   224,036,600
  エフオン          7,400   623.00   4,610,200
  イーレックス         19,700   1,472.00   28,998,400
  レノバ         23,100   942.00   21,760,200
  東京瓦斯         266,300   2,570.50   684,524,150
  大阪瓦斯         268,700   2,153.00   578,511,100
  東邦瓦斯         68,100   5,310.00   361,611,000
  北海道瓦斯          7,400  1,563.00   11,566,200
  広島ガス         28,500   360.00   10,260,000
  西部瓦斯         15,600   2,627.00   40,981,200
  静岡ガス         39,300   990.00   38,907,000
  メタウォーター          6,700  4,805.00   32,193,500
  ＳＢＳホールディングス         12,000   2,403.00   28,836,000
  東武鉄道         144,300   3,820.00   551,226,000
  相鉄ホールディングス         44,300   3,095.00   137,108,500
  東急         349,200   1,708.00   596,433,600
  京浜急行電鉄         177,800   1,801.00   320,217,800
  小田急電鉄         205,900   2,689.00   553,665,100
  京王電鉄         71,800   6,400.00   459,520,000
  京成電鉄         96,400   3,535.00   340,774,000
  富士急行         18,900   3,495.00   66,055,500
  新京成電鉄          3,600  2,140.00   7,704,000
             77/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  東日本旅客鉄道         243,700   8,450.00   2,059,265,000
  西日本旅客鉄道         123,400   6,951.00   857,753,400
  東海旅客鉄道         115,100   18,435.00   2,121,868,500
  西武ホールディングス         185,800   1,408.00   261,606,400
  鴻池運輸         22,000   1,240.00   27,280,000
  西日本鉄道         38,400   2,906.00   111,590,400
  ハマキョウレックス         10,600   3,250.00   34,450,000
  サカイ引越センター          7,300  6,110.00   44,603,000
  近鉄グループホールディングス         131,100   5,290.00   693,519,000
  阪急阪神ホールディングス         174,900   3,980.00   696,102,000
  南海電気鉄道         62,200   2,611.00   162,404,200
  京阪ホールディングス         58,400   5,120.00   299,008,000
  神戸電鉄          3,100  3,770.00   11,687,000
  名古屋鉄道         107,800   3,250.00   350,350,000
  山陽電気鉄道          9,400  2,240.00   21,056,000
  日本通運         45,400   5,540.00   251,516,000
  ヤマトホールディングス         229,900   2,384.00   548,081,600
  山九         36,400   4,395.00   159,978,000
  丸運          7,500   239.00   1,792,500
  丸全昭和運輸         10,600   2,874.00   30,464,400
  センコーグループホールディングス         72,300   860.00   62,178,000
  トナミホールディングス          3,100  6,040.00   18,724,000
  ニッコンホールディングス         46,900   2,182.00   102,335,800
  日本石油輸送          1,400  3,175.00   4,445,000
  福山通運         16,800   3,540.00   59,472,000
  セイノーホールディングス         98,200   1,474.00   144,746,800
  エスライン          3,900  1,005.00   3,919,500
  神奈川中央交通          3,200  4,130.00   13,216,000
  日立物流         24,000   2,963.00   71,112,000
  丸和運輸機関         13,800   2,953.00   40,751,400
  Ｃ＆Ｆロジホールディングス         13,300   1,525.00   20,282,500
  九州旅客鉄道         115,000   3,055.00   351,325,000
  ＳＧホールディングス         137,600   3,515.00   483,664,000
  日本郵船         110,300   1,553.00   171,295,900
  商船三井         83,400   1,909.00   159,210,600
  川崎汽船         40,400   1,111.00   44,884,400
  ＮＳユナイテッド海運          7,900  1,420.00   11,218,000
  飯野海運         64,800   342.00   22,161,600
  共栄タンカー          3,400   886.00   3,012,400
  乾汽船          7,600  1,163.00   8,838,800
  日本航空         231,900   2,117.00   490,932,300
  ＡＮＡホールディングス         239,700   2,599.00   622,980,300
             78/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  パスコ          2,500  1,453.00   3,632,500
  トランコム          3,700  6,730.00   24,901,000
  日新         11,300   1,595.00   18,023,500
  三菱倉庫         41,600   2,768.00   115,148,800
  三井倉庫ホールディングス         15,000   1,603.00   24,045,000
  住友倉庫         47,200   1,340.00   63,248,000
  澁澤倉庫          7,200  2,124.00   15,292,800
  東陽倉庫         23,700   340.00   8,058,000
  日本トランスシティ         28,900   518.00   14,970,200
  ケイヒン          2,500  1,310.00   3,275,000
  中央倉庫          8,000  1,018.00   8,144,000
  川西倉庫          2,400  1,016.00   2,438,400
  安田倉庫         10,800   891.00   9,622,800
  ファイズホールディングス          2,800  1,105.00   3,094,000
  東洋埠頭          4,000  1,349.00   5,396,000
  宇徳         11,200   459.00   5,140,800
  上組         73,200   2,105.00   154,086,000
  サンリツ          3,100   601.00   1,863,100
  キムラユニティー          3,500  1,039.00   3,636,500
  キユーソー流通システム          3,300  1,751.00   5,778,300
  近鉄エクスプレス         27,900   1,737.00   48,462,300
  東海運          7,500   266.00   1,995,000
  エーアイテイー          9,300   789.00   7,337,700
  内外トランスライン          4,600  1,036.00   4,765,600
  日本コンセプト          4,200  1,501.00   6,304,200
  ＮＥＣネッツエスアイ         38,700   2,025.00   78,367,500
  クロスキャット          3,800  1,036.00   3,936,800
  システナ         48,600   1,540.00   74,844,000
  デジタルアーツ          6,700  8,590.00   57,553,000
  日鉄ソリューションズ         20,500   2,952.00   60,516,000
  キューブシステム          7,600   772.00   5,867,200
  エイジア          2,700  1,362.00   3,677,400
  コア          6,000  1,233.00   7,398,000
  ラクーンホールディングス          6,400   780.00   4,992,000
  ソリトンシステムズ          6,200  1,344.00   8,332,800
  ソフトクリエイトホールディングス          6,100  2,220.00   13,542,000
  ＴＩＳ         136,000   2,297.00   312,392,000
  ネオス          5,400   716.00   3,866,400
  電算システム          5,300  3,510.00   18,603,000
  グリー         84,000   442.00   37,128,000
  コーエーテクモホールディングス         27,900   3,110.00   86,769,000
  三菱総合研究所          5,900  4,145.00   24,455,500
             79/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  電算          1,600  2,173.00   3,476,800
  ＡＧＳ          8,000   851.00   6,808,000
  ファインデックス         11,700   973.00   11,384,100
  ブレインパッド          3,500  4,945.00   17,307,500
  ＫＬａｂ         26,300   779.00   20,487,700
  ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
  ングス         16,700   960.00   16,032,000
  イーブックイニシアティブジャパン          2,100  2,505.00   5,260,500
  ネクソン         379,100   2,246.00   851,458,600
  アイスタイル         38,900   308.00   11,981,200
  エムアップホールディングス          4,000  2,639.00   10,556,000
  エイチーム          9,700   768.00   7,449,600
  エニグモ         13,100   1,010.00   13,231,000
  テクノスジャパン         11,000   604.00   6,644,000
  コロプラ         44,800   1,077.00   48,249,600
  ブロードリーフ         67,800   559.00   37,900,200
  クロス・マーケティンググループ          6,900   333.00   2,297,700
  デジタルハーツホールディングス          7,500   877.00   6,577,500
  システム情報         10,400   1,152.00   11,980,800
  メディアドゥホールディングス          4,300  4,305.00   18,511,500
  じげん         34,400   379.00   13,037,600
  エンカレッジ・テクノロジ          3,300   851.00   2,808,300
  サイバーリンクス          2,300  1,796.00   4,130,800
  フィックスターズ         14,700   1,317.00   19,359,900
  ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ          6,800  1,073.00   7,296,400
  オプティム          7,200  2,775.00   19,980,000
  セレス          4,700  1,247.00   5,860,900
  ＳＨＩＦＴ          5,500  10,180.00   55,990,000
  ティーガイア         12,200   2,290.00   27,938,000
  セック          2,100  3,605.00   7,570,500
  日本アジアグループ         14,300   317.00   4,533,100
  テクマトリックス          9,700  3,275.00   31,767,500
  プロシップ          4,200  1,303.00   5,472,600
  ガンホー・オンライン・エンターテイメント         32,900   1,753.00   57,673,700
  ＧＭＯペイメントゲートウェイ         28,800  12,130.00   349,344,000
  ザッパラス          6,600   384.00   2,534,400
  システムリサーチ          3,800  1,893.00   7,193,400
  インターネットイニシアティブ         20,200   3,805.00   76,861,000
  さくらインターネット         15,000   649.00   9,735,000
  ヴィンクス          4,100  1,088.00   4,460,800
  ＧＭＯクラウド          2,600  5,570.00   14,482,000
  ＳＲＡホールディングス          7,300  2,487.00   18,155,100
  システムインテグレータ          4,600   900.00   4,140,000
             80/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  朝日ネット          9,900  1,077.00   10,662,300
  ｅＢＡＳＥ         16,500   1,300.00   21,450,000
  アバント         13,200   1,127.00   14,876,400
  アドソル日進          4,900  2,593.00   12,705,700
  フリービット          7,400   876.00   6,482,400
  コムチュア         15,300   2,967.00   45,395,100
  サイバーコム          2,600  1,894.00   4,924,400
  アステリア          8,800   510.00   4,488,000
  アイル          7,700  1,776.00   13,675,200
  マークラインズ          6,900  2,031.00   14,013,900
  メディカル・データ・ビジョン         10,600   1,072.00   11,363,200
  ショーケース          3,600   634.00   2,282,400
  モバイルファクトリー          3,300  1,190.00   3,927,000
  テラスカイ          5,000  2,841.00   14,205,000
  デジタル・インフォメーション・テクノロ
  ジー          5,500  1,494.00   8,217,000
  ＰＣＩホールディングス          5,400   964.00   5,205,600
  パイプドＨＤ          1,900  1,586.00   3,013,400
  アイビーシー          2,500  1,023.00   2,557,500
  ネオジャパン          2,800  1,372.00   3,841,600
  ＰＲ　ＴＩＭＥＳ          1,300  2,415.00   3,139,500
  ランドコンピュータ          2,300  1,119.00   2,573,700
  ダブルスタンダード          1,800  4,885.00   8,793,000
  オープンドア          6,900  1,256.00   8,666,400
  マイネット          4,400  1,214.00   5,341,600
  アカツキ          4,900  4,075.00   19,967,500
  ベネフィットジャパン          1,200  1,562.00   1,874,400
  Ｕｂｉｃｏｍホールディングス          3,200  1,648.00   5,273,600
  ＬＩＮＥ         31,200   5,390.00   168,168,000
  カナミックネットワーク         12,700   896.00   11,379,200
  ノムラシステムコーポレーション          3,500   514.00   1,799,000
  チェンジ          4,800  5,280.00   25,344,000
  シンクロ・フード          6,500   366.00   2,379,000
  オークネット          8,600  1,130.00   9,718,000
  セグエグループ          3,300   905.00   2,986,500
  エイトレッド          2,400  1,981.00   4,754,400
  ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ         14,300   505.00   7,221,500
  マクロミル         28,100   731.00   20,541,100
  ビーグリー          2,800  1,564.00   4,379,200
  オロ          3,700  2,941.00   10,881,700
  ユーザーローカル          1,400  3,220.00   4,508,000
  テモナ          3,300   774.00   2,554,200
  ニーズウェル          3,000   705.00   2,115,000
             81/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  サインポスト          3,000  1,711.00   5,133,000
  ソルクシーズ          6,200   718.00   4,451,600
  フェイス          5,200   664.00   3,452,800
  プロトコーポレーション         12,400   1,154.00   14,309,600
  ハイマックス          1,700  1,983.00   3,371,100
  野村総合研究所         192,700   2,848.00   548,809,600
  サイバネットシステム         10,100   676.00   6,827,600
  ＣＥホールディングス          7,700   497.00   3,826,900
  日本システム技術          2,400  1,328.00   3,187,200
  インテージホールディングス         17,300   870.00   15,051,000
  東邦システムサイエンス          3,900   896.00   3,494,400
  ソースネクスト         65,300   328.00   21,418,400
  インフォコム         15,000   2,807.00   42,105,000
  ＨＥＲＯＺ          2,000  3,945.00   7,890,000
  ラクスル         11,000   2,906.00   31,966,000
  ＦＩＧ         15,700   273.00   4,286,100
  システムサポート          3,200  1,970.00   6,304,000
  イーソル          6,700  1,470.00   9,849,000
  アルテリア・ネットワークス         15,200   1,983.00   30,141,600
  東海ソフト          1,200  1,360.00   1,632,000
  ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
  グス          2,600  1,106.00   2,875,600
  トビラシステムズ          1,800  1,786.00   3,214,800
  フォーカスシステムズ          8,700   922.00   8,021,400
  クレスコ          8,400  1,561.00   13,112,400
  フジ・メディア・ホールディングス         131,100   1,082.00   141,850,200
  オービック         47,100  18,680.00   879,828,000
  ジャストシステム         22,100   7,400.00   163,540,000
  ＴＤＣソフト         12,200   948.00   11,565,600
  Ｚホールディングス         1,866,400   440.00   821,216,000
  トレンドマイクロ         60,500   5,920.00   358,160,000
  ＩＤホールディングス          5,400  1,522.00   8,218,800
  日本オラクル         27,600  12,580.00   347,208,000
  アルファシステムズ          4,300  3,960.00   17,028,000
  フューチャー         16,600   1,789.00   29,697,400
  ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ          9,100  1,298.00   11,811,800
  ＳＢテクノロジー          5,000  2,793.00   13,965,000
  トーセ          4,000   861.00   3,444,000
  オービックビジネスコンサルタント         13,900   5,600.00   77,840,000
  伊藤忠テクノソリューションズ         62,000   3,640.00   225,680,000
  アイティフォー         16,800   725.00   12,180,000
  東計電算          2,100  4,050.00   8,505,000
  エックスネット          2,400   952.00   2,284,800
             82/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  大塚商会         73,600   5,200.00   382,720,000
  サイボウズ         16,000   2,774.00   44,384,000
  ソフトブレーン          8,500   529.00   4,496,500
  電通国際情報サービス          8,500  5,030.00   42,755,000
  ＡＣＣＥＳＳ         13,000   958.00   12,454,000
  デジタルガレージ         24,500   3,825.00   93,712,500
  ＥＭシステムズ         19,400   840.00   16,296,000
  ウェザーニューズ          4,700  3,775.00   17,742,500
  ＣＩＪ          9,600   946.00   9,081,600
  ビジネスエンジニアリング          1,700  2,692.00   4,576,400
  日本エンタープライズ         14,800   278.00   4,114,400
  ＷＯＷＯＷ          6,600  2,560.00   16,896,000
  スカラ          9,400   707.00   6,645,800
  インテリジェント　ウェイブ          8,300   773.00   6,415,900
  ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ         12,300   422.00   5,190,600
  ネットワンシステムズ         51,800   3,260.00   168,868,000
  システムソフト         32,700   84.00   2,746,800
  アルゴグラフィックス         11,600   3,715.00   43,094,000
  マーベラス         21,100   780.00   16,458,000
  エイベックス         23,600   953.00   22,490,800
  日本ユニシス         42,500   3,330.00   141,525,000
  兼松エレクトロニクス          7,500  3,970.00   29,775,000
  東京放送ホールディングス         82,800   1,693.00   140,180,400
  日本テレビホールディングス         113,600   1,244.00   141,318,400
  朝日放送グループホールディングス         13,900   735.00   10,216,500
  テレビ朝日ホールディングス         37,500   1,692.00   63,450,000
  スカパーＪＳＡＴホールディングス         90,000   439.00   39,510,000
  テレビ東京ホールディングス         11,300   2,452.00   27,707,600
  日本ＢＳ放送          4,800  1,128.00   5,414,400
  ビジョン         13,000   851.00   11,063,000
  スマートバリュー          3,800  1,185.00   4,503,000
  ワイヤレスゲート          6,900   564.00   3,891,600
  コネクシオ          7,900  1,482.00   11,707,800
  クロップス          2,900   711.00   2,061,900
  日本電信電話         1,816,300   2,444.00   4,439,037,200
  ＫＤＤＩ         1,012,600   3,136.00   3,175,513,600
  ソフトバンク         1,234,900   1,366.00   1,686,873,400
  光通信         14,000  23,610.00   330,540,000
  ＮＴＴドコモ         971,600   2,951.50   2,867,677,400
  エムティーアイ         13,600   601.00   8,173,600
  ＧＭＯインターネット         53,700   2,728.00   146,493,600
  ファイバーゲート          4,600  1,386.00   6,375,600
             83/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アイドママーケティングコミュニケーション          4,600   489.00   2,249,400
  ＫＡＤＯＫＡＷＡ         36,700   1,772.00   65,032,400
  学研ホールディングス         18,400   1,661.00   30,562,400
  ゼンリン         27,300   1,364.00   37,237,200
  昭文社ホールディングス          7,000   404.00   2,828,000
  インプレスホールディングス         11,200   152.00   1,702,400
  アイネット          7,200  1,537.00   11,066,400
  松竹          9,000  14,100.00   126,900,000
  東宝         80,200   3,960.00   317,592,000
  東映          5,100  14,690.00   74,919,000
  エヌ・ティ・ティ・データ         362,000   1,245.00   450,690,000
  ピー・シー・エー          2,400  4,200.00   10,080,000
  ビジネスブレイン太田昭和          2,400  2,657.00   6,376,800
  ＤＴＳ         30,500   2,295.00   69,997,500
  スクウェア・エニックス・ホールディングス         58,000   5,230.00   303,340,000
  シーイーシー         14,700   1,870.00   27,489,000
  カプコン         64,100   3,805.00   243,900,500
  アイ・エス・ビー          2,800  2,131.00   5,966,800
  ジャステック          8,900  1,135.00   10,101,500
  ＳＣＳＫ         31,400   5,270.00   165,478,000
  日本システムウエア          4,600  2,357.00   10,842,200
  アイネス         13,600   1,402.00   19,067,200
  ＴＫＣ         11,500   5,640.00   64,860,000
  富士ソフト         17,400   4,540.00   78,996,000
  ＮＳＤ         43,800   1,684.00   73,759,200
  コナミホールディングス         49,400   3,785.00   186,979,000
  福井コンピュータホールディングス          5,400  3,140.00   16,956,000
  ＪＢＣＣホールディングス          9,300  1,635.00   15,205,500
  ミロク情報サービス         12,100   2,506.00   30,322,600
  ソフトバンクグループ         1,078,100   4,832.00   5,209,379,200
  ホウスイ          1,100   921.00   1,013,100
  高千穂交易          5,300   981.00   5,199,300
  カワニシホールディングス          1,600  1,339.00   2,142,400
  伊藤忠食品          3,400  4,690.00   15,946,000
  エレマテック         12,800   890.00   11,392,000
  ＪＡＬＵＸ          3,900  1,813.00   7,070,700
  あらた         10,900   4,555.00   49,649,500
  トーメンデバイス          2,100  3,540.00   7,434,000
  東京エレクトロン　デバイス          4,900  2,824.00   13,837,600
  フィールズ         10,400   384.00   3,993,600
  双日         753,200   251.00   189,053,200
  アルフレッサ　ホールディングス         151,600   2,173.00   329,426,800
             84/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  横浜冷凍         35,700   918.00   32,772,600
  ラサ商事          7,200   903.00   6,501,600
  アルコニックス         14,500   1,271.00   18,429,500
  神戸物産         47,100   5,580.00   262,818,000
  ハイパー          2,100   581.00   1,220,100
  あい　ホールディングス         19,500   1,444.00   28,158,000
  ディーブイエックス          4,900   935.00   4,581,500
  ダイワボウホールディングス         11,600   7,230.00   83,868,000
  マクニカ・富士エレホールディングス         32,500   1,733.00   56,322,500
  ラクト・ジャパン          5,100  3,840.00   19,584,000
  バイタルケーエスケー・ホールディングス         25,700   1,066.00   27,396,200
  八洲電機         10,600   901.00   9,550,600
  メディアスホールディングス          7,800   981.00   7,651,800
  レスターホールディングス         14,200   2,078.00   29,507,600
  ジューテックホールディングス          3,100   980.00   3,038,000
  大光          5,800   684.00   3,967,200
  ＯＣＨＩホールディングス          4,000  1,451.00   5,804,000
  ＴＯＫＡＩホールディングス         72,100   1,006.00   72,532,600
  黒谷          3,800   492.00   1,869,600
  Ｃｏｍｉｎｉｘ          2,400   752.00   1,804,800
  三洋貿易         13,700   960.00   13,152,000
  ビューティガレージ          2,200  1,742.00   3,832,400
  ウイン・パートナーズ          9,900  1,021.00   10,107,900
  ミタチ産業          4,100   608.00   2,492,800
  シップヘルスケアホールディングス         21,900   4,660.00   102,054,000
  明治電機工業          4,300  1,375.00   5,912,500
  デリカフーズホールディングス          4,800   650.00   3,120,000
  スターティアホールディングス          3,100   730.00   2,263,000
  コメダホールディングス         29,700   1,865.00   55,390,500
  ピーバンドットコム          1,400  1,000.00   1,400,000
  アセンテック          1,500  3,120.00   4,680,000
  富士興産          4,200   512.00   2,150,400
  協栄産業          1,500  1,235.00   1,852,500
  小野建         12,200   1,294.00   15,786,800
  南陽          3,000  1,480.00   4,440,000
  佐鳥電機          9,300   840.00   7,812,000
  エコートレーディング          3,200   521.00   1,667,200
  伯東          8,300   986.00   8,183,800
  コンドーテック         10,600   1,063.00   11,267,800
  中山福          7,900   447.00   3,531,300
  ナガイレーベン         18,100   2,670.00   48,327,000
  三菱食品         15,000   2,725.00   40,875,000
             85/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  松田産業         10,000   1,445.00   14,450,000
  第一興商         20,300   3,790.00   76,937,000
  メディパルホールディングス         147,200   2,137.00   314,566,400
  ＳＰＫ          5,900  1,411.00   8,324,900
  萩原電気ホールディングス          5,100  2,222.00   11,332,200
  アズワン          8,900  11,890.00   105,821,000
  スズデン          4,700  1,202.00   5,649,400
  尾家産業          4,000  1,490.00   5,960,000
  シモジマ          8,400  1,259.00   10,575,600
  ドウシシャ         12,900   1,566.00   20,201,400
  小津産業          3,000  1,804.00   5,412,000
  高速          8,100  1,474.00   11,939,400
  たけびし          4,800  1,467.00   7,041,600
  リックス          3,100  1,525.00   4,727,500
  丸文         12,100   483.00   5,844,300
  ハピネット         11,400   1,071.00   12,209,400
  橋本総業ホールディングス          2,800  1,862.00   5,213,600
  日本ライフライン         40,400   1,452.00   58,660,800
  タカショー          8,900   471.00   4,191,900
  マルカ          4,800  1,845.00   8,856,000
  ＩＤＯＭ         36,800   518.00   19,062,400
  進和          8,100  1,929.00   15,624,900
  エスケイジャパン          3,000   313.00   939,000
  ダイトロン          5,800  1,695.00   9,831,000
  シークス         17,400   1,060.00   18,444,000
  田中商事          4,200   693.00   2,910,600
  オーハシテクニカ          7,700  1,626.00   12,520,200
  白銅          4,900  1,414.00   6,928,600
  伊藤忠商事         953,800   2,310.00   2,203,278,000
  丸紅         1,419,500   523.30   742,824,350
  高島          2,200  1,685.00   3,707,000
  長瀬産業         76,700   1,338.00   102,624,600
  蝶理          8,700  1,821.00   15,842,700
  豊田通商         152,200   2,730.00   415,506,000
  三共生興         20,700   449.00   9,294,300
  兼松         50,900   1,337.00   68,053,300
  ツカモトコーポレーション          2,400  1,114.00   2,673,600
  三井物産         1,180,800   1,635.50   1,931,198,400
  日本紙パルプ商事          7,800  3,895.00   30,381,000
  カメイ         17,800   1,076.00   19,152,800
  東都水産          1,700  3,235.00   5,499,500
  ＯＵＧホールディングス          2,200  2,684.00   5,904,800
             86/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  スターゼン          5,000  4,630.00   23,150,000
  山善         53,300   936.00   49,888,800
  椿本興業          2,500  3,265.00   8,162,500
  住友商事         860,400   1,298.00   1,116,799,200
  内田洋行          5,400  5,640.00   30,456,000
  三菱商事         957,000   2,515.00   2,406,855,000
  第一実業          6,700  3,775.00   25,292,500
  キヤノンマーケティングジャパン         33,800   2,196.00   74,224,800
  西華産業          7,700  1,208.00   9,301,600
  佐藤商事         11,300   903.00   10,203,900
  菱洋エレクトロ         13,800   2,672.00   36,873,600
  東京産業         12,400   559.00   6,931,600
  ユアサ商事         12,900   3,155.00   40,699,500
  神鋼商事          3,400  1,950.00   6,630,000
  トルク          8,200   302.00   2,476,400
  阪和興業         25,500   1,986.00   50,643,000
  正栄食品工業          8,800  4,400.00   38,720,000
  カナデン         11,100   1,275.00   14,152,500
  菱電商事          9,800  1,413.00   13,847,400
  フルサト工業          7,500  1,445.00   10,837,500
  岩谷産業         30,300   3,800.00   115,140,000
  ナイス          5,800   832.00   4,825,600
  昭光通商          4,400   611.00   2,688,400
  ニチモウ          2,100  1,817.00   3,815,700
  極東貿易          3,900  1,480.00   5,772,000
  イワキ         17,900   490.00   8,771,000
  三愛石油         33,600   1,104.00   37,094,400
  稲畑産業         30,000   1,319.00   39,570,000
  ＧＳＩクレオス          3,400  1,158.00   3,937,200
  明和産業         12,600   491.00   6,186,600
  クワザワ          4,900   525.00   2,572,500
  ヤマエ久野          9,900  1,264.00   12,513,600
  ワキタ         29,100   1,032.00   30,031,200
  東邦ホールディングス         43,800   2,151.00   94,213,800
  サンゲツ         37,200   1,595.00   59,334,000
  ミツウロコグループホールディングス         20,100   1,204.00   24,200,400
  シナネンホールディングス          5,600  2,730.00   15,288,000
  伊藤忠エネクス         30,200   862.00   26,032,400
  サンリオ         38,300   1,806.00   69,169,800
  サンワテクノス          9,700   890.00   8,633,000
  リョーサン         15,100   2,440.00   36,844,000
  新光商事         21,400   906.00   19,388,400
             87/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  トーホー          6,200  1,894.00   11,742,800
  三信電気          7,300  1,654.00   12,074,200
  東陽テクニカ         14,600   1,046.00   15,271,600
  モスフードサービス         17,900   3,000.00   53,700,000
  加賀電子         13,600   2,335.00   31,756,000
  ソーダニッカ         14,100   525.00   7,402,500
  立花エレテック         10,100   1,768.00   17,856,800
  フォーバル          6,000  1,167.00   7,002,000
  ＰＡＬＴＡＣ         21,900   5,280.00   115,632,000
  三谷産業         18,000   391.00   7,038,000
  西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス          2,500  1,919.00   4,797,500
  ヤマシタヘルスケアホールディングス          1,200  1,939.00   2,326,800
  国際紙パルプ商事         32,400   284.00   9,201,600
  ヤマタネ          6,800  1,233.00   8,384,400
  丸紅建材リース          1,300  1,557.00   2,024,100
  日鉄物産          9,700  3,730.00   36,181,000
  泉州電業          4,200  2,693.00   11,310,600
  トラスコ中山         28,400   2,484.00   70,545,600
  オートバックスセブン         50,600   1,322.00   66,893,200
  モリト         10,000   681.00   6,810,000
  加藤産業         19,700   3,770.00   74,269,000
  北恵          3,500   912.00   3,192,000
  イノテック          7,100  1,113.00   7,902,300
  イエローハット         25,800   1,536.00   39,628,800
  ＪＫホールディングス         12,300   858.00   10,553,400
  日伝         12,300   2,289.00   28,154,700
  北沢産業         10,300   277.00   2,853,100
  杉本商事          7,400  1,853.00   13,712,200
  因幡電機産業         38,800   2,459.00   95,409,200
  東テク          4,500  2,234.00   10,053,000
  ミスミグループ本社         170,900   2,862.00   489,115,800
  アルテック         10,900   236.00   2,572,400
  タキヒヨー          4,100  1,714.00   7,027,400
  蔵王産業          2,600  1,452.00   3,775,200
  スズケン         57,800   3,915.00   226,287,000
  ジェコス          9,400   995.00   9,353,000
  グローセル         13,700   435.00   5,959,500
  ローソン         34,500   5,960.00   205,620,000
  サンエー         11,400   4,295.00   48,963,000
  カワチ薬品         10,600   2,632.00   27,899,200
  エービーシー・マート         21,300   6,550.00   139,515,000
  ハードオフコーポレーション          5,700   732.00   4,172,400
             88/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アスクル         14,300   3,250.00   46,475,000
  ゲオホールディングス         24,700   1,348.00   33,295,600
  アダストリア         19,000   1,754.00   33,326,000
  ジーフット          8,200   479.00   3,927,800
  くら寿司          7,200  4,920.00   35,424,000
  キャンドゥ          6,600  1,882.00   12,421,200
  パルグループホールディングス         14,100   1,386.00   19,542,600
  エディオン         62,800   1,000.00   62,800,000
  サーラコーポレーション         28,000   572.00   16,016,000
  ワッツ          6,300   760.00   4,788,000
  ハローズ          5,200  3,100.00   16,120,000
  フジオフードシステム         11,600   1,669.00   19,360,400
  あみやき亭          3,000  3,170.00   9,510,000
  ひらまつ         25,100   203.00   5,095,300
  大黒天物産          3,300  4,030.00   13,299,000
  ハニーズホールディングス         12,200   1,238.00   15,103,600
  ファーマライズホールディングス          3,600   663.00   2,386,800
  アルペン         10,600   1,763.00   18,687,800
  ハブ          4,200   737.00   3,095,400
  クオールホールディングス         20,200   1,289.00   26,037,800
  ジンズホールディングス          7,200  6,830.00   49,176,000
  ビックカメラ         81,100   1,135.00   92,048,500
  ＤＣＭホールディングス         75,700   1,120.00   84,784,000
  ＭｏｎｏｔａＲＯ         97,000   3,915.00   379,755,000
  東京一番フーズ          3,900   519.00   2,024,100
  ＤＤホールディングス          5,400  1,035.00   5,589,000
  きちりホールディングス          3,900   670.00   2,613,000
  アークランドサービスホールディングス         10,100   1,913.00   19,321,300
  Ｊ．フロント　リテイリング         163,100   915.00   149,236,500
  ドトール・日レスホールディングス         19,700   1,838.00   36,208,600
  マツモトキヨシホールディングス         56,400   4,035.00   227,574,000
  ブロンコビリー          7,200  2,430.00   17,496,000
  ＺＯＺＯ         93,900   1,984.00   186,297,600
  トレジャー・ファクトリー          4,300   735.00   3,160,500
  物語コーポレーション          3,700  7,850.00   29,045,000
  ココカラファイン         14,300   5,440.00   77,792,000
  三越伊勢丹ホールディングス         238,700   721.00   172,102,700
  Ｈａｍｅｅ          5,000  1,284.00   6,420,000
  ウエルシアホールディングス         40,600   9,050.00   367,430,000
  クリエイトＳＤホールディングス         23,000   3,410.00   78,430,000
  丸善ＣＨＩホールディングス         15,900   384.00   6,105,600
  ティーライフ          2,200  1,160.00   2,552,000
             89/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  チムニー          4,300  1,805.00   7,761,500
  シュッピン          9,500   823.00   7,818,500
  オイシックス・ラ・大地         13,500   2,304.00   31,104,000
  ネクステージ         19,800   894.00   17,701,200
  ジョイフル本田         40,100   1,345.00   53,934,500
  鳥貴族          4,100  1,874.00   7,683,400
  キリン堂ホールディングス          5,500  2,196.00   12,078,000
  ホットランド          9,300  1,243.00   11,559,900
  すかいらーくホールディングス         152,900   1,747.00   267,116,300
  ＳＦＰホールディングス          7,900  1,688.00   13,335,200
  綿半ホールディングス          5,200  1,879.00   9,770,800
  ヨシックス          2,300  2,476.00   5,694,800
  ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
  ディングス         39,800   1,128.00   44,894,400
  ゴルフダイジェスト・オンライン          6,600   592.00   3,907,200
  ＢＥＥＮＯＳ          6,500  1,079.00   7,013,500
  あさひ         10,300   1,550.00   15,965,000
  日本調剤          8,400  1,729.00   14,523,600
  コスモス薬品         12,100  15,470.00   187,187,000
  トーエル          6,900   718.00   4,954,200
  オンリー          2,700   604.00   1,630,800
  セブン＆アイ・ホールディングス         533,500   3,687.00   1,967,014,500
  クリエイト・レストランツ・ホールディング
  ス         73,500   832.00   61,152,000
  ツルハホールディングス         29,700  15,920.00   472,824,000
  サンマルクホールディングス         10,900   1,870.00   20,383,000
  フェリシモ          3,200  1,055.00   3,376,000
  トリドールホールディングス         33,900   1,221.00   41,391,900
  ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ         12,900   355.00   4,579,500
  ウイルプラスホールディングス          2,000   747.00   1,494,000
  ＪＭホールディングス         10,400   2,746.00   28,558,400
  サツドラホールディングス          2,100  2,021.00   4,244,100
  アレンザホールディングス          7,100   871.00   6,184,100
  串カツ田中ホールディングス          2,900  1,762.00   5,109,800
  バロックジャパンリミテッド          9,800   650.00   6,370,000
  クスリのアオキホールディングス         12,200   8,900.00   108,580,000
  力の源ホールディングス          6,500   776.00   5,044,000
  スシローグローバルホールディングス         74,900   2,280.00   170,772,000
  ＬＩＸＩＬビバ         13,500   2,413.00   32,575,500
  メディカルシステムネットワーク         13,600   471.00   6,405,600
  はるやまホールディングス          6,700   745.00   4,991,500
  ノジマ         24,300   2,509.00   60,968,700
  カッパ・クリエイト         19,100   1,514.00   28,917,400
             90/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ライトオン         10,200   550.00   5,610,000
  良品計画         181,200   1,629.00   295,174,800
  三城ホールディングス         15,200   304.00   4,620,800
  アドヴァン         21,000   1,210.00   25,410,000
  アルビス          5,300  2,126.00   11,267,800
  コナカ         16,700   329.00   5,494,300
  ハウス　オブ　ローゼ          1,800  1,609.00   2,896,200
  Ｇ－７ホールディングス          8,100  2,356.00   19,083,600
  イオン北海道         18,200   782.00   14,232,400
  コジマ         23,900   497.00   11,878,300
  ヒマラヤ          5,000   821.00   4,105,000
  コーナン商事         19,500   3,145.00   61,327,500
  エコス          5,100  1,905.00   9,715,500
  ワタミ         16,300   1,052.00   17,147,600
  マルシェ          3,900   646.00   2,519,400
  パン・パシフィック・インターナショナル
  ホールディングス         299,800   2,171.00   650,865,800
  西松屋チェーン         30,100   924.00   27,812,400
  ゼンショーホールディングス         65,400   2,295.00   150,093,000
  幸楽苑ホールディングス          8,800  1,786.00   15,716,800
  ハークスレイ          3,000  1,000.00   3,000,000
  サイゼリヤ         20,300   2,294.00   46,568,200
  ＶＴホールディングス         57,100   382.00   21,812,200
  魚力          3,900  1,581.00   6,165,900
  フジ・コーポレーション          3,700  2,008.00   7,429,600
  ユナイテッドアローズ         14,400   1,851.00   26,654,400
  ハイデイ日高         19,800   1,910.00   37,818,000
  京都きもの友禅          9,500   237.00   2,251,500
  コロワイド         45,300   1,612.00   73,023,600
  ピーシーデポコーポレーション         18,400   630.00   11,592,000
  壱番屋          9,600  5,580.00   53,568,000
  ＰＬＡＮＴ          3,800   599.00   2,276,200
  スギホールディングス         27,300   6,960.00   190,008,000
  薬王堂ホールディングス          6,000  2,692.00   16,152,000
  スクロール         21,500   373.00   8,019,500
  ヨンドシーホールディングス         14,000   1,965.00   27,510,000
  ファミリーマート         109,000   2,019.00   220,071,000
  木曽路         17,900   2,540.00   45,466,000
  ＳＲＳホールディングス         16,300   922.00   15,028,600
  タカキュー         12,000   141.00   1,692,000
  リテールパートナーズ         18,200   1,588.00   28,901,600
  ケーヨー         28,300   647.00   18,310,100
  上新電機         16,100   2,231.00   35,919,100
             91/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本瓦斯         21,600   4,275.00   92,340,000
  ロイヤルホールディングス         23,900   1,976.00   47,226,400
  いなげや         17,000   1,688.00   28,696,000
  島忠         25,700   2,927.00   75,223,900
  チヨダ         14,500   1,054.00   15,283,000
  ライフコーポレーション         10,400   3,375.00   35,100,000
  リンガーハット         16,900   2,441.00   41,252,900
  ＭｒＭａｘＨＤ         19,200   441.00   8,467,200
  テンアライド         12,600   389.00   4,901,400
  ＡＯＫＩホールディングス         27,600   688.00   18,988,800
  オークワ         21,500   1,524.00   32,766,000
  コメリ         21,100   2,658.00   56,083,800
  青山商事         28,400   821.00   23,316,400
  しまむら         15,900   7,580.00   120,522,000
  はせがわ          7,700   346.00   2,664,200
  高島屋         99,500   1,035.00   102,982,500
  松屋         27,700   684.00   18,946,800
  エイチ・ツー・オー　リテイリング         64,800   844.00   54,691,200
  近鉄百貨店          5,300  3,225.00   17,092,500
  丸井グループ         125,100   1,943.00   243,069,300
  アクシアル　リテイリング         11,400   4,125.00   47,025,000
  イオン         524,800   2,383.50   1,250,860,800
  イズミ         27,800   3,385.00   94,103,000
  平和堂         27,800   1,936.00   53,820,800
  フジ         16,500   1,883.00   31,069,500
  ヤオコー         15,500   7,050.00   109,275,000
  ゼビオホールディングス         16,700   933.00   15,581,100
  ケーズホールディングス         131,700   1,380.00   181,746,000
  Ｏｌｙｍｐｉｃグループ          7,300   687.00   5,015,100
  日産東京販売ホールディングス         21,000   233.00   4,893,000
  シルバーライフ          1,900  2,377.00   4,516,300
  一家ダイニングプロジェクト          1,400   665.00   931,000
  Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ          6,100  2,841.00   17,330,100
  ナルミヤ・インターナショナル          3,300   785.00   2,590,500
  ブックオフグループホールディングス          7,900   872.00   6,888,800
  アインホールディングス         16,800   6,960.00   116,928,000
  元気寿司          3,500  2,417.00   8,459,500
  ヤマダ電機         415,900   524.00   217,931,600
  アークランドサカモト         21,500   1,190.00   25,585,000
  ニトリホールディングス         59,000  19,535.00   1,152,565,000
  グルメ杵屋          9,900  1,033.00   10,226,700
  愛眼         10,900   218.00   2,376,200
             92/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ケーユーホールディングス          7,400   839.00   6,208,600
  吉野家ホールディングス         44,900   2,471.00   110,947,900
  松屋フーズホールディングス          6,600  3,955.00   26,103,000
  サガミホールディングス         18,400   1,294.00   23,809,600
  関西スーパーマーケット         11,500   1,126.00   12,949,000
  王将フードサービス         10,000   6,280.00   62,800,000
  プレナス         15,400   1,875.00   28,875,000
  ミニストップ         10,200   1,515.00   15,453,000
  アークス         28,000   2,180.00   61,040,000
  バローホールディングス         30,300   2,115.00   64,084,500
  ベルク          6,800  6,640.00   45,152,000
  大庄          7,400  1,410.00   10,434,000
  ファーストリテイリング         18,200  60,530.00   1,101,646,000
  サンドラッグ         51,400   3,630.00   186,582,000
  サックスバー　ホールディングス         11,900   554.00   6,592,600
  ヤマザワ          3,300  1,716.00   5,662,800
  やまや          2,900  2,241.00   6,498,900
  ベルーナ         29,700   541.00   16,067,700
  島根銀行          3,600   519.00   1,868,400
  じもとホールディングス         92,300   96.00   8,860,800
  めぶきフィナンシャルグループ         709,600   244.00   173,142,400
  東京きらぼしフィナンシャルグループ         18,400   1,082.00   19,908,800
  九州フィナンシャルグループ         298,800   458.00   136,850,400
  ゆうちょ銀行         386,900   890.00   344,341,000
  富山第一銀行         32,600   267.00   8,704,200
  コンコルディア・フィナンシャルグループ         780,000   352.00   274,560,000
  西日本フィナンシャルホールディングス         90,900   742.00   67,447,800
  関西みらいフィナンシャルグループ         80,100   390.00   31,239,000
  三十三フィナンシャルグループ         12,700   1,542.00   19,583,400
  第四北越フィナンシャルグループ         23,700   2,262.00   53,609,400
  新生銀行         100,200   1,375.00   137,775,000
  あおぞら銀行         81,400   2,002.00   162,962,800
  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ         9,341,800   444.20  4,149,627,560
  りそなホールディングス         1,498,600   387.80   581,157,080
  三井住友トラスト・ホールディングス         258,100   3,171.00   818,435,100
  三井住友フィナンシャルグループ         944,500   3,119.00   2,945,895,500
  千葉銀行         455,700   512.00   233,318,400
  群馬銀行         262,300   337.00   88,395,100
  武蔵野銀行         20,300   1,517.00   30,795,100
  千葉興業銀行         37,400   251.00   9,387,400
  筑波銀行         56,800   185.00   10,508,000
  七十七銀行         46,100   1,537.00   70,855,700
             93/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  青森銀行         10,600   2,183.00   23,139,800
  秋田銀行          8,800  1,553.00   13,666,400
  山形銀行         15,300   1,345.00   20,578,500
  岩手銀行          8,900  2,484.00   22,107,600
  東邦銀行         122,100   236.00   28,815,600
  東北銀行          6,500   944.00   6,136,000
  みちのく銀行          8,800  1,208.00   10,630,400
  ふくおかフィナンシャルグループ         115,000   1,753.00   201,595,000
  静岡銀行         338,200   686.00   232,005,200
  十六銀行         17,100   2,099.00   35,892,900
  スルガ銀行         139,700   391.00   54,622,700
  八十二銀行         329,600   398.00   131,180,800
  山梨中央銀行         15,900   929.00   14,771,100
  大垣共立銀行         27,000   2,274.00   61,398,000
  福井銀行         11,700   1,654.00   19,351,800
  北國銀行         13,600   2,763.00   37,576,800
  清水銀行          5,600  1,852.00   10,371,200
  富山銀行          2,600  2,276.00   5,917,600
  滋賀銀行         27,400   2,507.00   68,691,800
  南都銀行         22,700   2,251.00   51,097,700
  百五銀行         122,900   319.00   39,205,100
  京都銀行         48,900   3,870.00   189,243,000
  紀陽銀行         48,400   1,672.00   80,924,800
  ほくほくフィナンシャルグループ         90,900   908.00   82,537,200
  広島銀行         201,600   505.00   101,808,000
  山陰合同銀行         81,000   531.00   43,011,000
  中国銀行         117,500   968.00   113,740,000
  鳥取銀行          4,700  1,245.00   5,851,500
  伊予銀行         194,900   609.00   118,694,100
  百十四銀行         14,500   1,965.00   28,492,500
  四国銀行         20,700   828.00   17,139,600
  阿波銀行         22,300   2,474.00   55,170,200
  大分銀行          7,900  2,525.00   19,947,500
  宮崎銀行          9,100  2,339.00   21,284,900
  佐賀銀行          8,300  1,115.00   9,254,500
  沖縄銀行         12,500   3,310.00   41,375,000
  琉球銀行         31,500   970.00   30,555,000
  セブン銀行         456,200   307.00   140,053,400
  みずほフィナンシャルグループ         18,556,600    134.50  2,495,862,700
  高知銀行          5,000   727.00   3,635,000
  山口フィナンシャルグループ         170,500   644.00   109,802,000
  長野銀行          4,500  1,155.00   5,197,500
             94/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  名古屋銀行         10,200   2,360.00   24,072,000
  北洋銀行         205,900   203.00   41,797,700
  愛知銀行          4,900  3,020.00   14,798,000
  中京銀行          5,600  2,139.00   11,978,400
  大光銀行          4,700  1,535.00   7,214,500
  愛媛銀行         19,100   1,192.00   22,767,200
  トマト銀行          5,300  1,046.00   5,543,800
  京葉銀行         58,200   518.00   30,147,600
  栃木銀行         66,000   166.00   10,956,000
  北日本銀行          4,300  1,976.00   8,496,800
  東和銀行         24,000   708.00   16,992,000
  福島銀行         12,900   182.00   2,347,800
  大東銀行          7,100   682.00   4,842,200
  トモニホールディングス         105,600   347.00   36,643,200
  フィデアホールディングス         132,600   107.00   14,188,200
  池田泉州ホールディングス         157,000   169.00   26,533,000
  ＦＰＧ         42,400   608.00   25,779,200
  マーキュリアインベストメント          6,400   562.00   3,596,800
  ＳＢＩホールディングス         152,600   2,309.00   352,353,400
  ジャフコ         21,000   3,620.00   76,020,000
  大和証券グループ本社         1,096,200   446.70   489,672,540
  野村ホールディングス         2,403,300   462.90  1,112,487,570
  岡三証券グループ         116,900   350.00   40,915,000
  丸三証券         41,000   455.00   18,655,000
  東洋証券         50,200   134.00   6,726,800
  東海東京フィナンシャル・ホールディングス         157,500   252.00   39,690,000
  光世証券          3,600   522.00   1,879,200
  水戸証券         40,400   206.00   8,322,400
  いちよし証券         25,900   459.00   11,888,100
  松井証券         78,200   847.00   66,235,400
  だいこう証券ビジネス          6,800   918.00   6,242,400
  マネックスグループ         101,000   240.00   24,240,000
  極東証券         18,700   527.00   9,854,900
  岩井コスモホールディングス         13,100   985.00   12,903,500
  藍澤證券         24,800   694.00   17,211,200
  マネーパートナーズグループ         15,400   213.00   3,280,200
  スパークス・グループ         63,900   222.00   14,185,800
  かんぽ生命保険         48,400   1,368.00   66,211,200
  ＳＯＭＰＯホールディングス         256,800   3,832.00   984,057,600
  アニコム　ホールディングス         11,300   5,320.00   60,116,000
  ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
  ディングス         357,100   3,165.00   1,130,221,500
  ソニーフィナンシャルホールディングス         112,200   2,596.00   291,271,200
             95/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第一生命ホールディングス         772,800   1,403.00   1,084,238,400
  東京海上ホールディングス         482,800   4,668.00   2,253,710,400
  Ｔ＆Ｄホールディングス         408,200   973.00   397,178,600
  アドバンスクリエイト          2,800  2,290.00   6,412,000
  全国保証         38,500   4,145.00   159,582,500
  ジェイリース          3,800   409.00   1,554,200
  イントラスト          4,800   744.00   3,571,200
  日本モーゲージサービス          2,800  2,001.00   5,602,800
  Ｃａｓａ          4,800  1,250.00   6,000,000
  アルヒ         21,700   1,494.00   32,419,800
  プレミアグループ          7,400  1,955.00   14,467,000
  クレディセゾン         95,700   1,283.00   122,783,100
  芙蓉総合リース         14,300   6,180.00   88,374,000
  みずほリース         21,100   2,376.00   50,133,600
  東京センチュリー         27,500   4,685.00   128,837,500
  日本証券金融         60,200   505.00   30,401,000
  アイフル         208,300   267.00   55,616,100
  リコーリース         10,700   3,135.00   33,544,500
  イオンフィナンシャルサービス         83,600   1,213.00   101,406,800
  アコム         274,500   439.00   120,505,500
  ジャックス         15,100   1,888.00   28,508,800
  オリエントコーポレーション         369,400   128.00   47,283,200
  日立キャピタル         32,200   2,274.00   73,222,800
  アプラスフィナンシャル         65,500   69.00   4,519,500
  オリックス         854,100   1,429.00   1,220,508,900
  三菱ＵＦＪリース         346,600   526.00   182,311,600
  九州リースサービス          6,700   490.00   3,283,000
  日本取引所グループ         392,000   2,317.00   908,264,000
  イー・ギャランティ         14,600   2,184.00   31,886,400
  アサックス          7,100   638.00   4,529,800
  ＮＥＣキャピタルソリューション          5,600  2,032.00   11,379,200
  いちご         180,300   307.00   55,352,100
  日本駐車場開発         149,100   141.00   21,023,100
  スター・マイカ・ホールディングス          8,300  1,498.00   12,433,400
  ＡＤワークスグループ         25,300   186.00   4,705,800
  ヒューリック         293,500   1,090.00   319,915,000
  三栄建築設計          7,100  1,204.00   8,548,400
  野村不動産ホールディングス         83,900   1,994.00   167,296,600
  三重交通グループホールディングス         31,700   477.00   15,120,900
  サムティ         20,800   1,468.00   30,534,400
  ディア・ライフ         23,600   475.00   11,210,000
  日本商業開発         10,000   1,528.00   15,280,000
             96/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ハウスコム          3,800  1,342.00   5,099,600
  日本管理センター         10,700   1,209.00   12,936,300
  サンセイランディック          6,400   871.00   5,574,400
  フージャースホールディングス         27,200   616.00   16,755,200
  オープンハウス         40,400   2,978.00   120,311,200
  東急不動産ホールディングス         375,000   546.00   204,750,000
  飯田グループホールディングス         115,200   1,600.00   184,320,000
  イーグランド          5,100   664.00   3,386,400
  ムゲンエステート         13,200   534.00   7,048,800
  ハウスドゥ          6,700  1,027.00   6,880,900
  シーアールイー          4,900  1,180.00   5,782,000
  グッドコムアセット          4,500  1,651.00   7,429,500
  ジェイ・エス・ビー          3,700  2,367.00   8,757,900
  テンポイノベーション          5,600   725.00   4,060,000
  パーク２４         74,300   2,091.00   155,361,300
  パラカ          4,700  1,800.00   8,460,000
  三井不動産         674,500   2,073.50   1,398,575,750
  三菱地所         958,000   1,713.00   1,641,054,000
  平和不動産         25,700   2,945.00   75,686,500
  東京建物         145,300   1,389.00   201,821,700
  ダイビル         37,100   1,050.00   38,955,000
  京阪神ビルディング         23,300   1,495.00   34,833,500
  住友不動産         307,700   2,984.50   918,330,650
  テーオーシー         29,700   700.00   20,790,000
  東京楽天地          2,700  4,540.00   12,258,000
  スターツコーポレーション         19,500   2,191.00   42,724,500
  フジ住宅         19,500   527.00   10,276,500
  空港施設         18,100   438.00   7,927,800
  明和地所         11,900   427.00   5,081,300
  ゴールドクレスト         12,000   1,578.00   18,936,000
  エスリード          6,700  1,515.00   10,150,500
  日神グループホールディングス         25,000   411.00   10,275,000
  日本エスコン         24,700   807.00   19,932,900
  タカラレーベン         62,400   375.00   23,400,000
  ＡＶＡＮＴＩＡ         10,300   784.00   8,075,200
  イオンモール         69,800   1,515.00   105,747,000
  毎日コムネット          5,800   835.00   4,843,000
  ファースト住建          7,900   919.00   7,260,100
  カチタス         34,700   2,405.00   83,453,500
  トーセイ         20,700   1,071.00   22,169,700
  穴吹興産          4,200  1,739.00   7,303,800
  サンフロンティア不動産         21,100   942.00   19,876,200
             97/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エフ・ジェー・ネクスト         14,200   883.00   12,538,600
  インテリックス          3,800   523.00   1,987,400
  ランドビジネス          4,600   351.00   1,614,600
  日本社宅サービス          6,000  1,106.00   6,636,000
  グランディハウス         15,600   395.00   6,162,000
  日本空港ビルデング         44,000   4,740.00   208,560,000
  日本工営          8,900  3,295.00   29,325,500
  ＬＩＦＵＬＬ         46,500   425.00   19,762,500
  ジェイエイシーリクルートメント          9,000  1,381.00   12,429,000
  日本Ｍ＆Ａセンター         100,000   4,330.00   433,000,000
  メンバーズ          4,000  1,830.00   7,320,000
  中広          2,100   532.00   1,117,200
  ＵＴグループ         20,900   2,020.00   42,218,000
  アイティメディア          5,400  1,063.00   5,740,200
  タケエイ         12,800   967.00   12,377,600
  Ｅ・Ｊホールディングス          2,400  1,562.00   3,748,800
  ビーネックスグループ         16,700   819.00   13,677,300
  コシダカホールディングス         32,100   537.00   17,237,700
  アルトナー          3,400   768.00   2,611,200
  パソナグループ         14,400   1,280.00   18,432,000
  ＣＤＳ          3,400  1,326.00   4,508,400
  リンクアンドモチベーション         29,500   454.00   13,393,000
  ＧＣＡ         16,200   656.00   10,627,200
  エス・エム・エス         41,200   2,677.00   110,292,400
  サニーサイドアップグループ          4,700   829.00   3,896,300
  パーソルホールディングス         132,400   1,425.00   188,670,000
  リニカル          6,500   950.00   6,175,000
  クックパッド         46,600   314.00   14,632,400
  エスクリ          4,400   448.00   1,971,200
  アイ・ケイ・ケイ          6,700   608.00   4,073,600
  学情          4,800  1,332.00   6,393,600
  スタジオアリス          6,700  1,638.00   10,974,600
  シミックホールディングス          6,600  1,526.00   10,071,600
  エプコ          2,900  1,156.00   3,352,400
  ＮＪＳ          3,000  1,788.00   5,364,000
  綜合警備保障         52,700   5,300.00   279,310,000
  カカクコム         97,800   2,606.00   254,866,800
  アイロムグループ          4,700  2,288.00   10,753,600
  セントケア・ホールディング          8,900   431.00   3,835,900
  サイネックス          2,400   665.00   1,596,000
  ルネサンス          7,500  1,176.00   8,820,000
  ディップ         18,700   2,545.00   47,591,500
             98/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  オプトホールディング          7,300  1,529.00   11,161,700
  ツクイ         31,400   503.00   15,794,200
  キャリアデザインセンター          3,200   983.00   3,145,600
  ベネフィット・ワン         48,200   2,354.00   113,462,800
  エムスリー         291,800   4,340.00   1,266,412,000
  ツカダ・グローバルホールディング          8,700   420.00   3,654,000
  ブラス          1,900   563.00   1,069,700
  アウトソーシング         75,900   633.00   48,044,700
  ウェルネット         13,500   714.00   9,639,000
  ワールドホールディングス          4,600  1,805.00   8,303,000
  ディー・エヌ・エー         64,900   1,480.00   96,052,000
  博報堂ＤＹホールディングス         184,100   1,339.00   246,509,900
  ぐるなび         23,200   659.00   15,288,800
  タカミヤ         14,300   500.00   7,150,000
  ジャパンベストレスキューシステム         10,400   877.00   9,120,800
  ファンコミュニケーションズ         36,700   476.00   17,469,200
  ライク          4,400  1,606.00   7,066,400
  ビジネス・ブレークスルー          5,900   379.00   2,236,100
  エスプール         34,100   755.00   25,745,500
  ＷＤＢホールディングス          6,100  2,699.00   16,463,900
  手間いらず          900  4,755.00   4,279,500
  ティア          8,000   537.00   4,296,000
  ＣＤＧ          1,500  1,547.00   2,320,500
  バリューコマース          7,500  2,694.00   20,205,000
  インフォマート         145,100   904.00   131,170,400
  ＪＰホールディングス         42,000   283.00   11,886,000
  エコナックホールディングス         25,200   100.00   2,520,000
  ＥＰＳホールディングス         18,000   1,108.00   19,944,000
  レッグス          3,400  1,039.00   3,532,600
  プレステージ・インターナショナル         49,700   952.00   47,314,400
  アミューズ          7,300  2,403.00   17,541,900
  ドリームインキュベータ          4,100  1,546.00   6,338,600
  クイック          8,300  1,252.00   10,391,600
  ＴＡＣ          8,700   185.00   1,609,500
  ケネディクス         123,500   586.00   72,371,000
  電通グループ         136,400   2,885.00   393,514,000
  テイクアンドギヴ・ニーズ          5,200   680.00   3,536,000
  ぴあ          3,800  3,795.00   14,421,000
  イオンファンタジー          5,200  1,905.00   9,906,000
  シーティーエス         15,100   708.00   10,690,800
  ネクシィーズグループ          4,200  1,083.00   4,548,600
  みらかホールディングス         37,100   2,506.00   92,972,600
             99/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アルプス技研         11,800   1,944.00   22,939,200
  ダイオーズ          2,700  1,134.00   3,061,800
  日本空調サービス         14,000   726.00   10,164,000
  オリエンタルランド         140,700   15,615.00   2,197,030,500
  ダスキン         32,900   2,950.00   97,055,000
  明光ネットワークジャパン         16,900   860.00   14,534,000
  ファルコホールディングス          7,400  1,665.00   12,321,000
  ラウンドワン         37,100   917.00   34,020,700
  リゾートトラスト         60,700   1,352.00   82,066,400
  ビー・エム・エル         17,100   3,035.00   51,898,500
  ワタベウェディング          2,500   428.00   1,070,000
  りらいあコミュニケーションズ         24,000   1,225.00   29,400,000
  リソー教育         60,900   305.00   18,574,500
  早稲田アカデミー          5,900   980.00   5,782,000
  ユー・エス・エス         148,200   1,878.00   278,319,600
  東京個別指導学院          4,900   608.00   2,979,200
  サイバーエージェント         81,500   5,430.00   442,545,000
  楽天         616,800   976.00   601,996,800
  クリーク・アンド・リバー社          7,000  1,060.00   7,420,000
  テー・オー・ダブリュー         21,400   355.00   7,597,000
  山田コンサルティンググループ          8,700  1,316.00   11,449,200
  セントラルスポーツ          5,000  2,600.00   13,000,000
  フルキャストホールディングス         13,300   1,581.00   21,027,300
  エン・ジャパン         23,600   2,906.00   68,581,600
  リソルホールディングス          1,500  3,590.00   5,385,000
  テクノプロ・ホールディングス         26,400   6,450.00   170,280,000
  アトラ          3,500   269.00   941,500
  インターワークス          2,900   394.00   1,142,600
  アイ・アールジャパンホールディングス          5,400  9,550.00   51,570,000
  ＫｅｅＰｅｒ技研          5,000  1,641.00   8,205,000
  ファーストロジック          2,800   612.00   1,713,600
  三機サービス          2,700  1,106.00   2,986,200
  Ｇｕｎｏｓｙ          8,400   926.00   7,778,400
  デザインワン・ジャパン          4,400   267.00   1,174,800
  イー・ガーディアン          5,900  2,545.00   15,015,500
  リブセンス          9,000   281.00   2,529,000
  ジャパンマテリアル         40,800   1,754.00   71,563,200
  ベクトル         16,600   853.00   14,159,800
  ウチヤマホールディングス          6,900   378.00   2,608,200
  チャーム・ケア・コーポレーション         11,400   897.00   10,225,800
  ライクキッズ          2,400   739.00   1,773,600
  キャリアリンク          4,600   574.00   2,640,400
            100/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＩＢＪ          9,200   842.00   7,746,400
  アサンテ          5,400  1,539.00   8,310,600
  Ｎ・フィールド          9,300   535.00   4,975,500
  バリューＨＲ          5,300  1,463.00   7,753,900
  Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ         10,800   4,005.00   43,254,000
  ライドオンエクスプレスホールディングス          5,100  1,700.00   8,670,000
  ＥＲＩホールディングス          3,900   673.00   2,624,700
  アビスト          2,100  2,449.00   5,142,900
  シグマクシス          9,100  1,909.00   17,371,900
  ウィルグループ          8,800   728.00   6,406,400
  エスクロー・エージェント・ジャパン         18,900   204.00   3,855,600
  リクルートホールディングス         947,900   3,710.00   3,516,709,000
  エラン          7,900  1,799.00   14,212,100
  土木管理総合試験所          6,100   387.00   2,360,700
  ネットマーケティング          5,300   682.00   3,614,600
  日本郵政         1,084,600   784.10   850,434,860
  ベルシステム２４ホールディングス         22,300   1,357.00   30,261,100
  鎌倉新書         10,100   1,197.00   12,089,700
  ＳＭＮ          3,000   913.00   2,739,000
  一蔵          1,800   428.00   770,400
  ＬＩＴＡＬＩＣＯ          4,600  2,813.00   12,939,800
  グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ          2,600   624.00   1,622,400
  エアトリ          6,900  1,255.00   8,659,500
  アトラエ          4,000  3,215.00   12,860,000
  ストライク          5,000  4,800.00   24,000,000
  ソラスト         36,600   1,248.00   45,676,800
  セラク          4,300   978.00   4,205,400
  インソース          5,500  2,908.00   15,994,000
  ベイカレント・コンサルティング          8,000  7,570.00   60,560,000
  Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ          2,900  1,288.00   3,735,200
  アイモバイル          4,900   747.00   3,660,300
  キャリアインデックス          5,800   335.00   1,943,000
  ＭＳ－Ｊａｐａｎ          4,400   901.00   3,964,400
  船場          2,300   965.00   2,219,500
  グレイステクノロジー          6,100  4,335.00   26,443,500
  ジャパンエレベーターサービスホールディン
  グス         14,000   3,325.00   46,550,000
  フルテック          2,000  1,306.00   2,612,000
  グリーンズ          3,600   551.00   1,983,600
  ツナググループ・ホールディングス          2,500   476.00   1,190,000
  ＧａｍｅＷｉｔｈ          4,100   666.00   2,730,600
  ソウルドアウト          2,800  2,218.00   6,210,400
  ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ          2,700   647.00   1,746,900
            101/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ミダック          1,800  1,644.00   2,959,200
  日総工産          9,000   705.00   6,345,000
  キュービーネットホールディングス          5,500  2,144.00   11,792,000
  ＲＰＡホールディングス         10,200   917.00   9,353,400
  スプリックス          3,900   896.00   3,494,400
  マネジメントソリューションズ          5,900  1,080.00   6,372,000
  プロレド・パートナーズ          1,800  5,240.00   9,432,000
  ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ          1,400  1,257.00   1,759,800
  ギークス          1,500  1,360.00   2,040,000
  カーブスホールディングス         36,500   661.00   24,126,500
  フォーラムエンジニアリング          7,000   918.00   6,426,000
  アドバンテッジリスクマネジメント          6,800   903.00   6,140,400
  リログループ         72,400   2,461.00   178,176,400
  東祥          8,300  1,418.00   11,769,400
  エイチ・アイ・エス         20,600   1,977.00   40,726,200
  ラックランド          3,100  2,101.00   6,513,100
  共立メンテナンス         22,000   3,440.00   75,680,000
  イチネンホールディングス         14,900   1,223.00   18,222,700
  建設技術研究所          9,200  1,758.00   16,173,600
  スペース          8,700  1,013.00   8,813,100
  長大          5,400  1,030.00   5,562,000
  燦ホールディングス          5,900  1,180.00   6,962,000
  スバル興業          800  7,870.00   6,296,000
  東京テアトル          5,300  1,274.00   6,752,200
  タナベ経営          2,600  1,283.00   3,335,800
  ナガワ          4,200  8,000.00   33,600,000
  よみうりランド          2,900  3,750.00   10,875,000
  東京都競馬          8,700  3,545.00   30,841,500
  カナモト         21,700   2,322.00   50,387,400
  東京ドーム         53,700   900.00   48,330,000
  西尾レントオール         12,300   2,370.00   29,151,000
  トランス・コスモス         12,600   2,535.00   31,941,000
  乃村工藝社         56,800   976.00   55,436,800
  藤田観光          5,800  1,888.00   10,950,400
  ＫＮＴ－ＣＴホールディングス          8,200  1,209.00   9,913,800
  日本管財         14,200   1,855.00   26,341,000
  トーカイ         12,800   2,751.00   35,212,800
  白洋舎          1,600  2,880.00   4,608,000
  セコム         140,400   9,334.00   1,310,493,600
  セントラル警備保障          6,400  4,535.00   29,024,000
  丹青社         25,200   753.00   18,975,600
  メイテック         16,200   5,200.00   84,240,000
            102/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  応用地質         14,300   1,343.00   19,204,900
  船井総研ホールディングス         27,400   2,535.00   69,459,000
  進学会ホールディングス          5,400   516.00   2,786,400
  オオバ          9,600   656.00   6,297,600
  いであ          3,300  1,775.00   5,857,500
  学究社          4,000  1,130.00   4,520,000
  ベネッセホールディングス         44,100   2,917.00   128,639,700
  イオンディライト         16,300   3,085.00   50,285,500
  ナック          7,500   926.00   6,945,000
  ニチイ学館         18,900   1,635.00   30,901,500
  ダイセキ         22,200   2,809.00   62,359,800
  ステップ          4,900  1,460.00   7,154,000
     合　計     162,264,790      304,033,610,080
  　(2)株式以外の有価証券

  種類     銘　柄     券面総額(円)    評価額(円)    備考

  新株予約権  千葉興業銀行第７回新株予約権          38,100     －
  証券
      合計       38,100     －
  (注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

            103/132







                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２【ファンドの現況】

  【日本株式インデックス・オープン】

  【純資産額計算書】

            （2020年  6月30日現在）

  Ⅰ　資産総額           6,132,872,555  円　

  Ⅱ　負債総額            3,665,910  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           6,129,206,645  円　
  Ⅳ　発行済口数           6,011,353,470  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0196 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （10,196  円）
  （参考）

  国内株式インデックス　マザーファンド

  純資産額計算書

            （2020年  6月30日現在）

  Ⅰ　資産総額           324,397,326,919   円　

  Ⅱ　負債総額           2,548,639,265  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           321,848,687,654   円　
  Ⅳ　発行済口数           218,384,436,086   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.4738 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （14,738  円）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  (1)名義書換等

  該当事項はありません。
  (2)受益者等に対する特典
  該当事項はありません。
  (3)譲渡制限
  該当事項はありません。
  (4)振替受益権について
  当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
  ①受益証券の不発行
   委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
   消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
   在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
            104/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ません。
  ②受益権の譲渡
   イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
    記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
   ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
    受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
    に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
    のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
    位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
    載又は記録が行われるよう通知するものとします。
   ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
    されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
    場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
    は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  ③受益権の譲渡の対抗要件
   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
   ことができません。
  ④受益権の再分割
   委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
  ⑤償還金
   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
   において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
   受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
   則として取得申込者とします。）に支払います。
  ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
   部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
   か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
            105/132









                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  (1)資本金の額（2020年     6月30日現在）

  資本金の額　   　　：20億円
  発行可能株式総数    ：12,000株
  発行済株式総数　    ：3,000株
  最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
  (2)委託会社の機構
  ①会社の意思決定機構
  会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
  おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
  締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
  取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
  し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
  また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
  以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
  は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
  の３分の２以上をもって行います。
  取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
  終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
  監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
  時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
  して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
  る時までとします。
  取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
  干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
  委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
  選定することができます。
  取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
  し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
  したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
  取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
  の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
  を経ずに取締役会を開催することができます。
  取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
  の過半数をもって行います。
  ②投資運用の意思決定機構

  ［PLAN（計画）］
   運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
   イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
            106/132

                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
   計画として策定します。
  ［DO（実行）］
   各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
   ます。
   各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
   売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
   グ部のトレーダーが行います。
  ［CHECK（検証・評価）］
   運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
   会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
   このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
   に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
   また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

   た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
   告されます。
   こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

   切な運用体制を維持するよう努めています。
  委託会社の機構は2020年     8月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

  定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
  います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
  2020年6月30日現   在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
  す。）は次の通りです。
             本数（本）    純資産総額（百万円）

   追加型株式投資信託           533     12,437,545
   追加型公社債投資信託           0      0
   単位型株式投資信託           78     292,295
   単位型公社債投資信託           32     234,734
       合計       643     12,964,574
  ３【委託会社等の経理状況】

  (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
  務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
  「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
  府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
   なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
            107/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (2)　委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
  りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
  (3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2019年4月1日　至　

  2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任          あずさ監査法人により監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】


                 （単位：百万円）
          前事業年度       当事業年度
         （2019年3月31日現在）       （2020年3月31日現在）
  資産の部
  流動資産
   現金及び預金　　　　　　　          23,830       24,869
   金銭の信託           －      5,823
   有価証券          2,268       －
   前払費用          197       348
   未収委託者報酬          6,351       7,284
   未収運用受託報酬          5,525       5,842
   未収収益          212       190
   その他          2,261       4,624
   流動資産合計          40,648       48,983
  固定資産
   有形固定資産　　　　　　　
   建物       ※1    282   ※1    256
   器具備品       ※1    564   ※1    576
          ※1    14   ※1    0
   その他
   有形固定資産合計          861       832
   無形固定資産
   ソフトウェア          1,487       3,030
             7       40
   その他
   無形固定資産合計          1,494       3,070
   投資その他の資産
   投資有価証券          11,334       8,469
   関係会社株式          4,663       5,636
   繰延税金資産          141       700
             32       35
   その他
   投資その他の資産合計          16,171       14,842
   固定資産合計          18,527       18,745
  資産合計          59,176       67,729
            108/132




                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 （単位：百万円）

          前事業年度       当事業年度
         （2019年3月31日現在）       （2020年3月31日現在）
  負債の部
  流動負債
   預り金           38       38
   未払金          5,327       7,988
   未払収益分配金          0       0
   未払手数料          2,718       3,355
   その他未払金          2,608       4,632
   未払費用           178       204
   未払法人税等          1,992       897
   賞与引当金          132       324
   その他          395      1,070
   流動負債合計          8,063       10,524
  固定負債
   退職給付引当金          537       600
   資産除去債務          131       132
             0       7
   その他
   固定負債合計          669       740
  負債合計           8,733       11,264
  純資産の部

  株主資本
   資本金          2,000       2,000
   資本剰余金
            17,239       17,239
   その他資本剰余金
   資本剰余金合計         17,239       17,239
   利益剰余金
   利益準備金          75       305
   その他利益剰余金
   別途積立金         2,100       2,100
            28,501       35,122
   繰越利益剰余金
   利益剰余金合計         30,676       37,528
   株主資本合計          49,916       56,767
  評価・換算差額等
   その他有価証券評価差額金　          393      △587
             133       284
   繰延ヘッジ損益
   評価・換算差額等合計          526      △302
  純資産合計          50,442       56,464
  負債・純資産合計           59,176       67,729
            109/132




                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益計算書】

                  （単位：百万円）
          前事業年度       当事業年度
         （自  2018年4月1日      （自  2019年4月1日
          至  2019年3月31日）      至  2020年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬          30,551       34,967
  運用受託報酬          5,464       11,091
             283       500
  その他営業収益
  営業収益合計          36,299       46,559
  営業費用
  支払手数料          13,423       15,998
  広告宣伝費           276       331
  公告費           1       0
  調査費          5,508       5,018
   調査費          567       788
   委託調査費          4,935       4,217
   図書費           5       11
  営業雑経費          2,315       3,434
   通信費           45       52
   印刷費          449       470
   協会費           38       53
   諸会費           5       16
   情報機器関連費          1,657       2,726
             118       114
   その他営業雑経費
   営業費用合計         21,525       24,783
  一般管理費
  給料          3,931       5,756
   役員報酬          161       244
   給料・手当          3,425       4,962
   賞与          343       549
  退職給付費用           98       118
  福利費           297       535
  交際費           9       14
  旅費交通費           141       190
  租税公課           270       344
  不動産賃借料           219       269
  寄付金           8       7
  減価償却費           152       334
  業務委託費           657       864
  諸経費
             433       750
   一般管理費合計          6,219       9,185
  営業利益
             8,554       12,589
            110/132



                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  （単位：百万円）
          前事業年度       当事業年度
         （自  2018年4月1日      （自  2019年4月1日
          至  2019年3月31日）      至  2020年3月31日）
  営業外収益
  受取利息           11       15
  収益分配金           8       119
  投資有価証券売却益           46       483
  投資有価証券償還益           0       316
  為替差益           －       273
  デリバティブ利益          250       666
  貸倒引当金戻入           17       －
  その他           5       30
  営業外収益合計          340       1,906
  営業外費用
  金銭の信託運用損           －       1,076
  投資有価証券売却損           34        4
  投資有価証券償還損           1       19
  固定資産除却損           7       19
  為替差損          198        －
             3       0
  その他
  営業外費用合計          245       1,118
  経常利益          8,649       13,377
  特別損失
  　統合関連費用           286        －
             49       149
  システム統合費用
  特別損失合計          355       149
  税引前当期純利益          8,313       13,227
  法人税、住民税及び事業税
            2,674       4,263
  法人税等調整額          △125       △193
  法人税等合計          2,549       4,070
  当期純利益          5,764       9,157
  （３）【株主資本等変動計算書】


  前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                   （単位：百万円）
              株主資本
                資本剰余金
         資本金
             その他資本剰余金     資本剰余金合計
  当期首残高         300     350     350
  当期変動額
  その他資本剰余金から
          1,700     △1,700     △1,700
  資本金への振替
  会社分割による増加             18,589     18,589
  剰余金の配当
            111/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  当期純利益
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計        1,700     16,889     16,889
  当期末残高        2,000     17,239     17,239
             株主資本

           利益剰余金
           その他利益剰余金
                   株主資本合計
                利益剰余金
       利益準備金
             繰越利益
                 合計
          別途積立金
             剰余金
  当期首残高      74   2,100   22,767   24,942   25,592
  当期変動額
  その他資本剰余金から
                     －
  資本金への振替
  会社分割による増加                  18,589
  剰余金の配当      0      △30   △30   △30
  当期純利益            5,764   5,764   5,764
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計       0   －   5,734   5,734   24,323
  当期末残高      75   2,100   28,501   30,676   49,916
           評価・換算差額等

                   純資産合計
       その他有価証券
           繰延ヘッジ損益   評価・換算差額等合計
        評価差額金
  当期首残高        0   －    0   25,592
  当期変動額
  その他資本剰余金から
                     －
  資本金への振替
  会社分割による増加                  18,589
  剰余金の配当                  △30
  当期純利益                  5,764
  株主資本以外の項目の
         393    133    526    526
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計       393    133    526   24,850
  当期末残高       393    133    526   50,442
  当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                   （単位：百万円）
              株主資本
                資本剰余金
         資本金
             その他資本剰余金     資本剰余金合計
  当期首残高        2,000     17,239     17,239
  当期変動額
  その他資本剰余金から
  資本金への振替
  会社分割による増加
  剰余金の配当
  当期純利益
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
            112/132

                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  当期変動額合計         －     －     －
  当期末残高        2,000     17,239     17,239
             株主資本

            利益剰余金
           その他利益剰余金
                   株主資本合計
                利益剰余金
       利益準備金
             繰越利益
                 合計
          別途積立金
             剰余金
  当期首残高      75   2,100   28,501   30,676   49,916
  当期変動額
  その他資本剰余金から
                     －
  資本金への振替
  会社分割による増加                   －
  剰余金の配当      230      △2,536   △2,305   △2,305
  当期純利益            9,157   9,157   9,157
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計      230   －   6,620   6,851   6,851
  当期末残高      305   2,100   35,122   37,528   56,767
           評価・換算差額等

                   純資産合計
       その他有価証券
           繰延ヘッジ損益   評価・換算差額等合計
        評価差額金
  当期首残高       393    133    526   50,442
  当期変動額
  その他資本剰余金から
                     －
  資本金への振替
  会社分割による増加                   －
  剰余金の配当                  △2,305
  当期純利益                  9,157
  株主資本以外の項目の
         △980    151    △829    △829
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計       △980    151    △829    6,022
  当期末残高       △587    284    △302    56,464
  重要な会計方針

  １．有価証券の評価基準及び評価方法

  （1）子会社株式
   移動平均法による原価法によっております。
  （2）その他有価証券
   時価のあるもの
    決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
    却原価は、移動平均法により算定しております。）
   時価のないもの
    移動平均法による原価法によっております。
  ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
   時価法によっております。
  ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
   時価法によっております。
  ４．固定資産の減価償却の方法
  （1）有形固定資産
            113/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   定額法によっております。
  （2）無形固定資産
   定額法によっております。
   ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
   ております。
  ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
  　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
  ６．引当金の計上基準
  （1）貸倒引当金
   一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
   不能見込額を計上しております。
  （2）賞与引当金
   従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
  （3）退職給付引当金
   従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
   き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
  ７．ヘッジ会計の会計処理
  （1）ヘッジ会計の方法
   繰延ヘッジ処理によっております。
  （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
   ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
  （3）ヘッジ方針
   自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
  （4）ヘッジ有効性評価の方法
   ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
   効性を判定しております。
  ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
   消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
  ９．連結納税制度の適用
   当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
  10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
   「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
   ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
   通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱い
   により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
   を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
  注記事項


  （貸借対照表関係）
  ※1有形固定資産の減価償却累計額

            前事業年度      当事業年度
           （2019年3月31日）      （2020年3月31日）
  建    物
             53 百万円    77 百万円
  器具備品           351  〃    285  〃
  そ の 他
             3 〃    4 〃
  計          408  〃    367  〃
            114/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （株主資本等変動計算書関係）

  前事業年度（自   2018年4月1日　至   2019年3月31日）

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
   普通株式（株）      3,000    －    －   3,000
  ２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

  該当事項はありません。
  ３. 剰余金の配当に関する事項

         配当金の   1株当たり配
   決議   株式の種類         基準日   効力発生日
         総額(百万円)   当額(円)
  2018年6月29日
      普通株式     30  10,000  2018年3月31日    2018年6月29日
  定時株主総会
  ４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

       配当金の   配当金の  1株当たり
   決議  株式の種類           基準日   効力発生日
       総額(百万円)   原資  配当額(円)
  2019年6月27日        利益
     普通株式    2,305    768,604  2019年3月31日   2019年6月28日
  定時株主総会        剰余金
  当事業年度（自   2019年4月1日　至   2020年3月31日）

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
   普通株式（株）      3,000    －    －   3,000
  ２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

  該当事項はありません。
  ３. 剰余金の配当に関する事項

        配当金の   1株当たり配
   決議   株式の種類         基準日   効力発生日
        総額(百万円)   当額(円)
  2019年6月27日
      普通株式    2,305  768,604  2019年3月31日    2019年6月28日
  定時株主総会
  ４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

  2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
       配当金の   配当金の  1株当たり配
   決議  株式の種類           基準日   効力発生日
       総額(百万円)   原資  当額(円)
  2020年6月26日        利益
     普通株式    3,662    1,220,985  2020年3月31日   2020年6月29日
  定時株主総会        剰余金
  （リ－ス取引関係）

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。

  （金融商品関係）

            115/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  １. 金融商品の状況に関する事項

  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
  目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
  全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
  替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
  し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
   これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

   未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
  考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
  ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
  者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
  することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
   金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
  これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
  クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
  軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
  ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
  「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
   未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制

   当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
   毎に管理しております。
   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

   営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
   権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
   デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

   有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
   を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
   いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
   リバティブ取引を利用しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

   当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
   することで、流動性リスクを管理しております。
  ２. 金融商品の時価に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
  て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
  前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                 （単位：百万円）

        貸借対照表計上額（*1）      時価（*1）     差額
  （1）現金及び預金         23,830     23,830     －
  （2）金銭の信託          －     －    －
  （3）未収委託者報酬         6,351     6,351     －
  （4）未収運用受託報酬         5,525     5,525     －
            116/132

                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （5）有価証券及び投資有価証券
           13,602     13,602
   その他有価証券                  －
           (5,327)     (5,327)
  （6）未払金                   －
  （7）デリバティブ取引（*2）
  ヘッジ会計が適用されていないもの
            (0)     (0)
                     －
  ヘッジ会計が適用されているもの
            82     82    －
   デリバティブ取引計
            81     81    －
  （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
  （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
  当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                （単位：百万円）

        貸借対照表計上額（*1）      時価（*1）     差額
  （1）現金及び預金         24,869     24,869     －
  （2）金銭の信託         5,823     5,823     －
  （3）未収委託者報酬         7,284     7,284     －
  （4）未収運用受託報酬         5,842     5,842     －
  （5）投資有価証券
           8,469
                8,469
   その他有価証券                  －
           (7,988)     (7,988)
  （6）未払金                   －
  （7）デリバティブ取引（*2）
  ヘッジ会計が適用されていないもの          6     6
                     －
  ヘッジ会計が適用されているもの
           (114)     (114)     －
   デリバティブ取引計
           (107)     (107)     －
  （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
  （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
  （注1）  金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

  （1）現金及び預金

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
   す。
  （2）金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
  （3）未収委託者報酬、    及び(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
   す。
  （5）有価証券及び投資有価証券

   これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
  （6）未払金

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
   す。
  （7）デリバティブ取引

   （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
  （注2）  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                   （単位:百万円）
            117/132

                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          前事業年度       当事業年度
    区分
          2019年3月31日       2020年3月31日
    非上場株式          0       0
  これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
  て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券         その他有価証券」には含めておりません。
  （注3）  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位:  百万円）

        1年以内   1年超5年以内    5年超10年以内    10年超
  現金及び預金        23,830    －    －   －
  未収委託者報酬        6,351    －    －   －
  未収運用受託報酬        5,525    －    －   －
  有価証券及び投資有価証券
          2,268    491   7,800    0
  投資信託
  当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位:  百万円）

        1年以内   1年超5年以内    5年超10年以内    10年超
  現金及び預金        24,869    －    －   －
  未収委託者報酬        7,284    －    －   －
  未収運用受託報酬        5,842    －    －   －
  投資有価証券
          －    9   5,605    －
  投資信託
  （有価証券関係）

  １．子会社株式

  前事業年度（2019年3月31日）
  時価のある子会社株式はありません。
  なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
  められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
               （単位:百万円）
            貸借対照表計上額
  子会社株式              4,663
  当事業年度（2020年3月31日）

  時価のある子会社株式はありません。
  なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
  められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
               （単位:百万円）
            貸借対照表計上額
  子会社株式               5,636
  ２．その他有価証券

  前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位:  百万円）
         貸借対照表
    区分          取得原価     差額
          計上額
  貸借対照表計上額が取得原価を超え
  るもの
  その他         4,405     3,432     973
            118/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小計       4,405     3,432     973
  貸借対照表計上額が取得原価を超え
  ないもの
  その他         9,196     9,602    △406
    小計       9,196     9,602    △406
    合計       13,602     13,035     566
  当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位:  百万円）

         貸借対照表
    区分          取得原価     差額
          計上額
  貸借対照表計上額が取得原価を超え
  るもの
  その他          891     806     84
    小計       891     806     84
  貸借対照表計上額が取得原価を超え
  ないもの
  その他         7,578     8,509    △931
    小計       7,578     8,509    △931
    合計       8,469     9,316    △846
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
   ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
   りません。
  ３．事業年度中に売却したその他有価証券

  前事業年度（2019年3月31日）　　                　（単位:百万円）
    売却額      売却益の合計額       売却損の合計額
       1,538       46       34
  当事業年度（2020年3月31日）　　                　（単位:百万円）

    売却額      売却益の合計額       売却損の合計額
       2,358       483       4
  （デリバティブ取引関係）

  前事業年度（2019年3月31日）　

  １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  　　（1）通貨関連
             契約額等の
          契約額等       時価  評価損益
      種類        うち1年超
          (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
            119/132





                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      為替予約取引
      売建
      米ドル      887   －   3   3
      英ポンド      66   －   1   1
      カナダドル      3   －   0   0
      スイスフラン      7   －   △0   △0
   市場取引以外
      香港ドル      183   －   0   0
   の取引
      ユーロ      183   －   2   2
      　買建
      　　米ドル      10   －   0   0
      　　スイスフラン       1   －   0   0
      　　香港ドル       0   －   0   0
      　　ユーロ       2   －   △0   △0
      合計      1,346    －   7   7
  （注）　1.  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
   2. 時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  （2）株式関連

             契約額等の
          契約額等       時価  評価損益
      種類        うち1年超
          (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
      株価指数先物取引
   市場取引
      売建
           6,739    －   △8   △8
      合計      6,739    －   △8   △8
  　　（注）　1.   上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
    2. 時価の算定方法
    金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  　　（1）通貨関連
                契約額等の
   ヘッジ   デリバティブ取引        契約額等      時価
          主なヘッジ対象       うち1年超
   会計の方法    の種類等       (百万円)      (百万円)
                (百万円)
      為替予約取引
      売建
      米ドル        3,432   －   13
      英ポンド        2,575   －   50
      カナダドル    有価証券     40   －   0
   原則的
      スイスフラン    投資有価証券     34   －   △0
   処理方法
      香港ドル    子会社株式     566   －   2
      人民元        1,725   －   9
      ユーロ         262   －   6
      　買建
      　　ユーロ          6   －   △0
       合計       8,643   －   82
  （注）　1.  時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  当事業年度（2020年3月31日）

  １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  　　（1）通貨関連
            120/132

                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             契約額等の
          契約額等       時価  評価損益
      種類        うち1年超
          (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
      為替予約取引
      売建
           1,443    －  △23   △23
      米ドル
            79   －   △1   △1
      英ポンド
   市場取引以外
            15   －   △0   △0
      カナダドル
   の取引
            26   －   △0   △0
      スイスフラン
            247   －   △4   △4
      香港ドル
            18   －   △0   △0
      人民元
            223   －   △2   △2
      ユーロ
      合計      2,055    －  △32   △32
  （注）　1.  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
    2. 時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  （2）株式関連

             契約額等の
          契約額等       時価  評価損益
      種類        うち1年超
          (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
      株価指数先物取引

   市場取引
      売建
           8,412    －   358   358
      合計      8,412    －   358   358

  　　（注）　1.   上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
    2. 時価の算定方法
    金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  　　（1）通貨関連
                契約額等の
   ヘッジ   デリバティブ取引        契約額等      時価
          主なヘッジ対象       うち1年超
   会計の方法    の種類等       (百万円)      (百万円)
                (百万円)
      為替予約取引
      売建
      米ドル        2,819   －   △44
   原則的   英ポンド    投資有価証券     2,660   －   △67
   処理方法   カナダドル    子会社株式     6   －   △0
      スイスフラン         35   －   △0
      香港ドル         71   －   △1
      ユーロ         72   －   △0
       合計       5,666   －  △114
  （注）　1.  時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  （退職給付関係）

  １．採用している退職給付制度の概要

   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
   しております。
            121/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．確定給付制度
  　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                 （単位：百万円）
            前事業年度
                  当事業年度
           （自　2018年4月1日
                 （自　2019年4月1日
                 　　至　2020年3月31日）
           　　至　2019年3月31日）
   退職給付債務の期首残高
               496     537
   　退職給付費用
                79     74
   　退職給付の支払額
               △38     △11
   退職給付債務の期末残高
               537     600
   （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                 （単位：百万円）
            前事業年度
                  当事業年度
           （自　2018年4月1日
                 （自　2019年4月1日
                 　　至　2020年3月31日）
           　　至　2019年3月31日）
   非積立型制度の退職給付債務
               537     600
   貸借対照表に計上された負債と資産の純額
               537     600
   退職給付引当金
               537     600
   貸借対照表に計上された負債と資産の純額
               537     600
  （3）退職給付費用

   　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度79百万円　　当事業年度74百万円
  ３．確定拠出制度

   当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
  ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

   当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
  （税効果会計関係）

  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

            前事業年度
                  当事業年度
            （2019年3月31日）      （2020年3月31日）
   繰延税金資産
   未払事業税          125 百万円    168 百万円
   賞与引当金損金算入限度超過額           40 〃    99  〃
   退職給付引当金損金算入限度超過額          164  〃    183  〃
   有価証券評価差額           －     259  〃
   その他           82 〃    151  〃
   繰延税金資産  合計          〃     〃
             413     862
   繰延税金負債
   有価証券評価差額          △173  〃    －
   繰延ヘッジ損益          △58  〃   △125  〃
   その他          △38  〃   △35  〃
   繰延税金負債  合計          〃     〃
             △271     △161
   繰延税金資産の純額            〃     〃
             141     700
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
   め、注記を省略しております。
  （資産除去債務関係）

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。

  （セグメント情報等）

            122/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ［セグメント情報］
  当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

  ［関連情報］

  １．製品及びサービスごとの情報

   単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
  ２．地域ごとの情報

  （1）営業収益
   内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
   ます。
  （2）有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
   ております。
  ３．主要な顧客ごとの情報

   前事業年度（自   2018年4月1日　至   2019年3月31日）
       顧客の名称          営業収益
   三井住友信託銀行株式会社              4,679百万円
   当事業年度（自   2019年4月1日　至   2020年3月31日）

       顧客の名称          営業収益
   三井住友信託銀行株式会社              9,534百万円
  ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

  該当事項はありません。

  ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

  該当事項はありません。

  ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

  該当事項はありません。

  （持分法損益等）

  該当事項はありません。

  （関連当事者情報）

  １．関連当事者との取引

  財務諸表提出会社と関連当事者の取引

  （ア）財務諸表提出会社の親会社

   重要性が乏しいため、記載を省略しております。
  （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

   重要性が乏しいため、記載を省略しております。
            123/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
  前事業年度（自   2018年4月1日　至   2019年3月31日）

   会社    事業   関連
      資本金又   議決権等
   等の     の   当事
    所在 は出資金   の所有       取引金額    期末残高
  種類 名称    内容   者  取引の内容      科目
     地 （百万   (被所有)       （百万円）    (百万円)
   又は    又は   との
      円）   割合(％)
   氏名    職業   関係
                  未収
                  運用
             運用受託報酬    4,540   4,903
                  受託
                  報酬
             投信販売     未払
                 9,564   1,774
             代行手数料等      手数料
       信託業   営業上
                  その他
  親会社 三井住 東京都
             投資助言費用    3,357    182
       務及び   の取引
                  未払金
  の子会 友信託 千代田  342,037
         －
       銀行業   役員の
            吸収分割による承継
  社 銀行㈱  区
        務   兼任
            (承継資産合計)     18,603
            うち、投資有価証券     13,907
                   －
                    －
            うち、関係会社株式     4,663
            (承継負債合計)      13
            (差引純資産)     18,589
            (分割対価)     無対価
  （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   ① 運用受託報酬
    各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
   ② 投信販売代行手数料等
    ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
   ③ 投資助言費用
   　　各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
   ④ 吸収分割
    共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
    いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
    増額しております。
  当事業年度（自   2019年4月1日　至   2020年3月31日）

   会社
        事業の  議決権等  関連当
   等の   資本金又は
        内容  の所有  事者    取引金額    期末残高
  種類 名称 所在地  出資金       取引の内容     科目
        又は  (被所有)  との関    （百万円）    （百万円）
   又は   （百万円）
        職業  割合(％)  係
   氏名
                  未収運用
            営業上の
             運用受託報酬   9,252    5,176
  親会社 三井住     信託業務
                  受託報酬
    東京都        取引
  の子会 友信託    342,037 及び銀行
          －
    千代田区       役員の兼
              投信販売     未払
  社 銀行㈱     業務
                 9,656    1,737
            任
             代行手数料等     手数料
  （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   ① 運用受託報酬
    各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
   ② 投信販売代行手数料等
    ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
  （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

   該当事項はありません。
  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  （1）親会社情報
  前事業年度（2019年3月31日）
   三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
            124/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  当事業年度（2020年3月31日）

   三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
  （１株当たり情報）

           前事業年度      当事業年度

           (自  2018年4月1日     (自  2019年4月1日
          　至  2019年3月31日）     　至  2020年3月31日）
  1株当たり純資産額         16,814,137円07銭      18,821,541円72銭
  1株当たり当期純利益金額          1,921,511円21銭      3,052,463円23銭
  (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           前事業年度      当事業年度
           (自  2018年4月1日     (自  2019年4月1日
           至  2019年3月31日）     至  2020年3月31日）
  当期純利益          5,764百万円      9,157百万円
  普通株主に帰属しない金額            －      －
  普通株式に係る当期純利益          5,764百万円      9,157百万円
  普通株式の期中平均株式数           3,000株      3,000株

  ４【利害関係人との取引制限】


  委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

  が禁止されています。
  (1)自己又はその役員との取引
   自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
   （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
   それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  (2)運用財産相互間の取引
   運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
   しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
   府令で定めるものを除きます。）。
  (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
   通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
   法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
   者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
   下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
   該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
   者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
   と。
  (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
   委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
   運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
            125/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   と。
  (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
   上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
   投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
   れのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  (1)定款の変更

  委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  (2)訴訟事件その他の重要事項
  2020年  8月28日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
  影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1)受託会社

  ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
  ②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
  ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
     づき信託業務を営んでいます。
  (2)販売会社
         資本金の額（百万円）
     名称            事業の内容
         （2020年3月末日現在）
              銀行法に基づき銀行業を営むととも
              に、金融機関の信託業務の兼営等に
  三井住友信託銀行株式会社          342,037
              関する法律に基づき信託業務を営ん
              でいます。
              金融商品取引法に定める第一種金融
  ＳＭＢＣ日興証券株式会社          10,000
              商品取引業を営んでいます。
              金融商品取引法に定める第一種金融

  楽天証券株式会社          7,495
              商品取引業を営んでいます。
              金融商品取引法に定める第一種金融

  株式会社ＳＢＩ証券          48,323
              商品取引業を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  (1)受託会社

  当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
  (2)販売会社
  当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
            126/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
  の業務等を行います。
  ３【資本関係】

  (1)受託会社

  該当事項はありません。
  (2)販売会社
  該当事項はありません。
  (参考)再信託受託会社

   ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
   ②設立年月日　：2000年6月20日
   ③資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）
   ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
       る法律に基づき信託業務を営んでいます。
   ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
       再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
       の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
  第３【その他】

  (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

  （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
  商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
  見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
  ることがあります。
  (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
  等を記載することがあります。
  (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
  ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
  ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
  ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
   掲載されております。
  ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
  ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
  (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
  (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
  (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
  ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
  また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
  があります。
  (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
            127/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  があります。
  (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
  (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
  ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
  レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
  (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
  あります。
            128/132


















                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          独立監査人の監査報告書
                   2020年６月２日
  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
          有限責任  あずさ監査法人

          東京事務所

          指定有限責任社員

               公認会計士   藤　澤　　　孝　　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

               公認会計士   竹　内　知　明　　印
          業務執行社員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
  状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
  31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
  会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

  て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
  了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
  準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
  我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
  上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
  ている。
  財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

  どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
  項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

  る。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
  偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
  見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
  財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

  専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
            129/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
  査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
  る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

  評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
  る。
  ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

  理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

  基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
  るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
  財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
  場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
  日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
  くなる可能性がある。
  ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

  るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
  なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

  制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
  を行う。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

   す。
   ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
            130/132









                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       独立監査人の監査報告書

                    2020年7月29日

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

  取　　　締　　　役　　　会　　　御中
          有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

           東　　京　　事　　務　　所
          指定有限責任社員

              公認会計士
          業務執行社員
                 中島紀子    印
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
  状況」に掲げられている日本株式インデックス・オープンの2019年5月30日から2020年5月29日までの計算
  期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
  を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
  して、日本株式インデックス・オープンの2020年5月29日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
  計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
  の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
  法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
  会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
  査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
  成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
  適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
  るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
  関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
  な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
  対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
  集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
  判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
  業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
            131/132


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
  した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
  の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
  を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
  りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
  証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
  が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
  報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
  記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
  人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
  ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
  しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
  表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
  の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
  告を行う。
  利害関係

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
  には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　上
  （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
   おります。
   ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
            132/132

PDFをダウンロード

関連コンテンツ