米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月31日 提出
【ファンド名】 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
第78計算期間 第79計算期間 第80計算期間
計算期間 自 令和 1年12月14日 自 令和 2年 1月15日 自 令和 2年 2月14日
至 令和 2年 1月14日 至 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 15円 15円
期末純資産総額 4,581,480,860 円 4,132,146,352 円 2,039,296,532 円
期末受益権口数 11,457,979,124 口 11,136,274,760 口 10,991,431,770 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,999 円 3,711 円 1,855 円
り)
期中騰落率 4.59 % △6.82 % △49.60 %
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
第78計算期間 第79計算期間 第80計算期間
計算期間 自 令和 1年12月14日 自 令和 2年 1月15日 自 令和 2年 2月14日
至 令和 2年 1月14日 至 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 20円 20円
期末純資産総額 23,850,427,757 円 21,915,788,812 円 10,120,443,229 円
期末受益権口数 52,200,869,509 口 51,831,650,861 口 51,170,853,143 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,569 円 4,228 円 1,978 円
り)
期中騰落率 5.48 % △7.02 % △52.74 %
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