PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)/(年2回分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)/(年2回分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月31日 提出
【ファンド名】 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配
型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分
配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
第59計算期間 第60計算期間 第61計算期間
計算期間 自 令和 1年12月12日 自 令和 2年 1月15日 自 令和 2年 2月13日
至 令和 2年 1月14日 至 令和 2年 2月12日 至 令和 2年 3月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円 35円 25円
期末純資産総額 674,943,173 円 622,869,256 円 520,126,656 円
期末受益権口数 897,140,513 口 845,566,566 口 804,988,324 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,523 円 7,366 円 6,461 円
り)
期中騰落率 3.06 % △1.62 % △11.94 %
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