三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月31日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース
>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロ
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドル
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジル
レアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バ
スケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネー
プールファンド>
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 1年12月14日 自 令和 2年 1月15日 自 令和 2年 2月14日
至 令和 2年 1月14日 至 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 610,379,862 円 605,710,032 円 538,323,633 円
期末受益権口数 670,694,334 口 661,860,462 口 662,702,881 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,101 円 9,152 円 8,123 円
り)
期中騰落率 0.94 % 0.99 % △10.80 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 1年12月14日 自 令和 2年 1月15日 自 令和 2年 2月14日
至 令和 2年 1月14日 至 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 379,448,338 円 362,785,758 円 312,250,880 円
期末受益権口数 371,710,025 口 359,259,374 口 357,673,013 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,208 円 10,098 円 8,730 円
り)
期中騰落率 1.11 % △0.58 % △13.05 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 1年12月14日 自 令和 2年 1月15日 自 令和 2年 2月14日
至 令和 2年 1月14日 至 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 655,552,810 円 644,783,965 円 499,185,767 円
期末受益権口数 849,450,923 口 848,050,460 口 834,064,734 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,717 円 7,603 円 5,985 円
り)
期中騰落率 1.34 % △0.82 % △20.62 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 1年12月14日 自 令和 2年 1月15日 自 令和 2年 2月14日
至 令和 2年 1月14日 至 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 1,282,724,415 円 1,218,738,436 円 926,709,798 円
期末受益権口数 3,313,236,140 口 3,351,183,942 口 3,391,731,201 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,872 円 3,637 円 2,732 円
り)
期中騰落率 2.20 % △4.51 % △23.23 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 1年12月14日 自 令和 2年 1月15日 自 令和 2年 2月14日
至 令和 2年 1月14日 至 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円 70円 70円
期末純資産総額 91,949,533 円 87,851,029 円 68,684,349 円
期末受益権口数 140,918,467 口 139,628,758 口 142,586,982 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,525 円 6,292 円 4,817 円
り)
期中騰落率 2.47 % △2.49 % △22.32 %
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