PIMCO ニューワールドインカムファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | PIMCO ニューワールドインカムファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月31日 提出
【ファンド名】 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分
配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>
(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>
(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎
月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年
2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎
月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年
2回分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 1年12月21日 自 令和 2年 1月21日 自 令和 2年 2月21日
至 令和 2年 1月20日 至 令和 2年 2月20日 至 令和 2年 3月23日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 7,890,778,146 円 7,662,415,160 円 5,361,394,452 円
期末受益権口数 9,860,683,226 口 9,649,622,810 口 9,500,177,473 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,002 円 7,941 円 5,643 円
り)
期中騰落率 2.02 % △0.57 % △28.74 %
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 1年12月21日 自 令和 2年 1月21日 自 令和 2年 2月21日
至 令和 2年 1月20日 至 令和 2年 2月20日 至 令和 2年 3月23日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 221,791,147 円 196,740,411 円 138,947,220 円
期末受益権口数 455,931,049 口 413,216,359 口 409,016,359 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,865 円 4,761 円 3,397 円
り)
期中騰落率 △0.61 % △1.72 % △28.22 %
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)
第82計算期間 第83計算期間 第84計算期間
計算期間 自 令和 1年12月21日 自 令和 2年 1月21日 自 令和 2年 2月21日
至 令和 2年 1月20日 至 令和 2年 2月20日 至 令和 2年 3月23日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 7,482,971,116 円 7,554,313,863 円 4,649,870,326 円
期末受益権口数 9,877,933,086 口 9,684,999,090 口 9,551,167,347 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,575 円 7,800 円 4,868 円
り)
期中騰落率 3.85 % 3.63 % △36.94 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間
計算期間 自 令和 1年12月21日 自 令和 2年 1月21日 自 令和 2年 2月21日
至 令和 2年 1月20日 至 令和 2年 2月20日 至 令和 2年 3月23日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円 35円 35円
期末純資産総額 4,955,118,689 円 4,870,719,983 円 3,502,123,879 円
期末受益権口数 6,268,064,906 口 6,136,253,590 口 6,013,406,920 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,905 円 7,938 円 5,824 円
り)
期中騰落率 2.57 % 0.86 % △26.19 %
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