３つの財布 欧州不動産関連株ファンド（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ３つの財布 欧州不動産関連株ファンド（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年4月2日
【ファンド名】 ３つの財布 欧州不動産関連株ファンド（毎月分配型）
【発行者名】 カレラアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 立花 正人
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階
【事務連絡者氏名】 秋永 芳郎
【連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階
【電話番号】 03-6691-2017
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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EDINET提出書類
カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「３つの財布 欧州不動産関連株ファンド（毎月分配型） 」につき、金融商品取引法第 24条の 5第4項およ
び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29条第 2項第 4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
期別 第 58 計算期間
計算期間 2019 年 12 月 26 日～ 2020 年 1月 27 日
１万口当たり収益分配金（税込） 35 円
期末純資産総額 （分配落） 5,758,712,125 円
期末受益権口数 11,165,646,384 口
期末１万口当たり基準価額（分配落） 5,158 円
期中騰落率 0.46 ％
期別 第 59 計算期間
計算期間 2020 年 1月 28 日～ 2020 年 2月 25 日
１万口当たり収益分配金（税込） 35 円
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カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 （分配落） 5,595,955,105 円
期末受益権口数 11,034,542,291 口
期末１万口当たり基準価額（分配落） 5,071 円
期中騰落率 △ 1.01 ％
期別 第 60 計算期間
計算期間 2020 年 2月 26 日～ 2020 年 3月 25 日
１万口当たり収益分配金（税込） 40 円
期末純資産総額 （分配落） 3,956,979,790 円
期末受益権口数 10,928,686,461 口
期末１万口当たり基準価額（分配落） 3,621 円
期中騰落率 △ 27.81 ％
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。
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