ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月11日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）
愛称として「スゴ６」という名称を用いることがあります。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
10兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「（ 8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
れるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。また、確定拠出年金によるお申込みについて
は１円以上１円単位とします。
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（７）【申込期間】
2020年 8月12日から2021年 2月10日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「 (11) 振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後 3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
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「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2
条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同
じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社
は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消す
ことができます。
＜受付不可日＞
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券（以下「J-REIT」「海外REIT」とい
うことがあります。）に分散投資し、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の中長期的な成長を
目指します。
＜信託金限度額＞
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （ ）
大型株 年2回 （日本を ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 （隔月） 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 （毎月） （ ）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、債券、不動
産投信）資産配 中近東
分固定型）） （中東）
資産複合 エマージ
（ ） ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性
区分は以下の通りです。
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＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
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［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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*資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得を
目指します。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれ
ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関す
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る全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる
損害に対しても、責任を有しません。
「MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を
変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
「NOMURA-BPI 総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す
投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当
社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、
世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE
Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進
を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed
Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延に
つき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
Fixed Income LLCに帰属します。
「東証REIT指数」とは、東証が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産
投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考
慮して算出したものです。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など
同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因
するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）」とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）
が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄
の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社
が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進
国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利
（R） （R）
用するライセンスが当社に付与されています。Standard &Poor’s およびS&P は、S&P Globalの
一部門であるStandard &Poor’s Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones
（R）
はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を
利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与さ
れています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によって支援、保証、
販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥
当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任
も負いません。
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（２）【ファンドの沿革】
2008年1月9日 本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
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2012年4月1日 本ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザー
ファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に、「住
信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式イン
デックス マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス マザー
ファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」に、「住
信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国株式イン
デックス マザーファンド」に、「住信 J-REITインデックス マザーファ
ンド」の名称を「J-REITインデックス マザーファンド」に、「住信 グ
ローバルREITインデックス マザーファンド」の名称を「グローバルREIT
インデックス マザーファンド」にそれぞれ変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況（2020年 5月29日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
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2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
（イ）基本方針
本ファンドは、主として、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデック
ス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス
マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「グローバルREITインデッ
クス マザーファンド」（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」ということがありま
す。）の受益証券（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」ということがあ
ります。）への投資を通じて、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に実質的に分
散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用
を行うことを基本とします。
（ロ）運用方法
①投資対象
各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、将来の市場構造および市場環境の
変化等に応じ、主要投資対象の見直しおよび追加が行われる場合があります。
②投資態度
1)主として、各マザーファンド受益証券に投資し、国内外の公社債、株式および不動産投資信
託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期
的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。
2)各マザーファンド受益証券への基本組入比率は以下のとおりとします。
マザーファンド受益証券 基本組入比率
国内債券インデックス マザーファンド受益証券
20％
国内株式インデックス マザーファンド受益証券
20％
外国債券インデックス マザーファンド受益証券
20％
外国株式インデックス マザーファンド受益証券
20％
J-REITインデックス マザーファンド受益証券
10％
グローバルREITインデックス マザーファンド受益証券
10％
3)前記2)に定める各マザーファンド受益証券の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
4)各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを行います。なお、将来
の市場構造および市場環境の変化等に応じ、投資対象の追加および見直しを行う場合があり
ます。
5)実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行いませ
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ん。
6)株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資
信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした
部分を含みます。）への投資は、原則として投資信託財産総額の70％以下とします。
7)ただし、資金動向および市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模
によっては、上記の運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
（イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次
に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．金銭債権
ハ．約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（ロ）委託会社は、信託金を主として次に掲げる第1号から第6号までの三井住友トラスト・アセット
マネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマ
ザーファンドの受益証券ならびに第7号から第11号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のもの
に限ります。）に投資することを指図します。
1.国内債券インデックス マザーファンド
2.国内株式インデックス マザーファンド
3.外国債券インデックス マザーファンド
4.外国株式インデックス マザーファンド
5.J-REITインデックス マザーファンド
6.グローバルREITインデックス マザーファンド
7.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第7号の証券の性質を有するもの
9.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。）
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
なお、第9号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し
条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができる
ものとします。
（ハ）委託会社は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品
取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
より運用することを指図することができます。
1.預金
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2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
（ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記（ハ）に掲げる金融商
品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果を目
標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券
の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
ることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先
物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならび
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡取引
を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号お
よび第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
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⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
る証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投
資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（ 東証株価指数 ）と連動する投資成果を
目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第
2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株
式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、 TOPIX（東証株価指
数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産
の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
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はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する投
資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券
の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
ることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション
取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行わ
れる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取
引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引および為替先渡取引を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
る証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超え
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ることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコク
サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、およ
び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもと
に交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができま
す。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「J-REITインデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資
信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動き
に連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに
東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投信
指数を対象とする先物取引および外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下「不動産投
信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の
組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が10％を超える銘柄がある場
合には、当該銘柄に東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができる
ものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発
行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券
および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券
および短期社債等を除きます。）をいいます。）および不動産投資信託証券に係る投資法人の発
行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条
件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるもの
とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに
投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券指
数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の
不動産投信指数を対象とする先物取引および外国の取引所における当該取引と類似の取引を行う
ことを指図することができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、 原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券
に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同
じ。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投
資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目
標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で
取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成
割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発
行する譲渡性預金証書および公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する
債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権
証券および短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図
は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に
限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
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（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
額とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
①株式への直接投資は行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
②外貨建資産への直接投資は行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
③デリバティブへの直接投資は行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65％以下とします。（投資信託約
款の「運用の基本方針」）
⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。（投資信託約款第19条）
⑥委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する
有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は
当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただ
し、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこ
ととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁
される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。な
お、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第26条）
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
※前記④における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対するマザー
ファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属す
るとみなした額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」
とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファン
ドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
＜その他の投資制限＞
イ.当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引
及び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ
取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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３【投資リスク】
（イ）ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
③為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
④金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑦カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
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分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
用はありません。
④確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
（ロ）リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
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ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.15 ％の率を乗じて得た額を信託財産留保
額（※）として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.748％（税抜 0.68％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×
信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
内訳（純資産総額に対して）
純資産総額
支払先 主な役務
100億円以下 100億円超300億 300億円超
の部分 円以下の部分 の部分
委託した資金の
年率 0.418％ 年率 0.352％ 年率 0.286％ 運用、基準価額
委託会社
(税抜 0.38％) (税抜 0.32％) (税抜 0.26％) の計算、開示資
料作成等の対価
運用報告書等各
種書類の送付、
年率 0.286％ 年率 0.352％ 年率 0.418％ 口座内でのファ
販売会社
(税抜 0.26％) (税抜 0.32％) (税抜 0.38％) ンドの管理、購
入後の情報提供
等の対価
運用財産の管
年率 0.044％ 年率 0.044％ 年率 0.044％ 理、委託会社か
受託会社
(税抜 0.04％) (税抜 0.04％) (税抜 0.04％) らの指図の実行
の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最
初の6ケ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等に相当する額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁しま
す。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
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②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドに
おいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として
配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
及び譲渡所得が一定期間非課税となります。
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
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②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
⑤確定拠出年金の場合
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2020年 5月29日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2020年5月29日現在の状況について記載してあります。
【ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）】
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（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 28,542,552,439 98.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 522,072,913 1.80
合計(純資産総額) 29,064,625,352 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 2,390,972,142 2.7338 6,536,441,778 2.5857 6,182,336,667 21.27
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 4,052,532,100 1.5789 6,398,691,959 1.4762 5,982,347,886 20.58
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 2,032,323,941 2.8125 5,716,100,070 2.9017 5,897,194,379 20.29
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 3,647,643,993 1.4202 5,180,645,279 1.4136 5,156,309,548 17.74
益証券 ンド
日本 親投資信託受 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 1,617,485,928 2.1245 3,436,420,942 1.7106 2,766,871,428 9.52
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 グローバルＲＥＩＴインデックス 1,644,161,062 1.9641 3,229,459,974 1.5555 2,557,492,531 8.80
益証券 マザーファンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.20
合計 98.20
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第3期計算期間末 (2010年11月10日) 2,508,787,040 2,508,787,040 7,788 7,788
第4期計算期間末 (2011年11月10日) 3,227,431,682 3,227,431,682 7,290 7,290
第5期計算期間末 (2012年11月12日) 4,476,232,662 4,476,232,662 7,995 7,995
第6期計算期間末 (2013年11月11日) 7,540,466,177 7,554,112,856 11,051 11,071
第7期計算期間末 (2014年11月10日) 12,528,899,676 12,548,085,801 13,060 13,080
第8期計算期間末 (2015年11月10日) 20,717,882,420 20,717,882,420 13,952 13,952
第9期計算期間末 (2016年11月10日) 23,607,510,913 23,607,510,913 12,934 12,934
第10期計算期間末 (2017年11月10日) 27,121,536,141 27,121,536,141 14,990 14,990
第11期計算期間末 (2018年11月12日) 28,791,451,233 28,791,451,233 15,040 15,040
第12期計算期間末 (2019年11月11日) 31,489,407,387 31,489,407,387 16,058 16,058
2019年 5月末日 28,933,586,474 ― 14,978 ―
6月末日 29,650,092,115 ― 15,241 ―
7月末日 30,184,580,690 ― 15,467 ―
8月末日 30,071,681,973 ― 15,301 ―
9月末日 30,791,569,444 ― 15,695 ―
10月末日 31,610,319,592 ― 16,103 ―
11月末日 31,834,362,857 ― 16,248 ―
12月末日 31,705,626,856 ― 16,324 ―
2020年 1月末日 31,860,895,592 ― 16,374 ―
2月末日 30,258,504,306 ― 15,562 ―
3月末日 27,041,547,405 ― 14,102 ―
4月末日 27,918,512,877 ― 14,515 ―
5月末日 29,064,625,352 ― 14,985 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第3期計算期間 2009年11月11日～2010年11月10日 0
第4期計算期間 2010年11月11日～2011年11月10日 0
第5期計算期間 2011年11月11日～2012年11月12日 0
第6期計算期間 2012年11月13日～2013年11月11日 20
第7期計算期間 2013年11月12日～2014年11月10日 20
第8期計算期間 2014年11月11日～2015年11月10日 0
第9期計算期間 2015年11月11日～2016年11月10日 0
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第10期計算期間 2016年11月11日～2017年11月10日 0
第11期計算期間 2017年11月11日～2018年11月12日 0
第12期計算期間 2018年11月13日～2019年11月11日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第3期計算期間 2009年11月11日～2010年11月10日 1.4
第4期計算期間 2010年11月11日～2011年11月10日 △6.4
第5期計算期間 2011年11月11日～2012年11月12日 9.7
第6期計算期間 2012年11月13日～2013年11月11日 38.5
第7期計算期間 2013年11月12日～2014年11月10日 18.4
第8期計算期間 2014年11月11日～2015年11月10日 6.8
第9期計算期間 2015年11月11日～2016年11月10日 △7.3
第10期計算期間 2016年11月11日～2017年11月10日 15.9
第11期計算期間 2017年11月11日～2018年11月12日 0.3
第12期計算期間 2018年11月13日～2019年11月11日 6.8
第13期中間計算期間 2019年11月12日～2020年 5月11日 △9.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第3期計算期間 2009年11月11日～2010年11月10日 1,325,647,358 402,047,721 3,221,454,404
第4期計算期間 2010年11月11日～2011年11月10日 1,745,390,853 539,609,788 4,427,235,469
第5期計算期間 2011年11月11日～2012年11月12日 1,886,342,012 715,055,600 5,598,521,881
第6期計算期間 2012年11月13日～2013年11月11日 2,961,482,673 1,736,664,711 6,823,339,843
第7期計算期間 2013年11月12日～2014年11月10日 4,666,930,535 1,897,207,667 9,593,062,711
第8期計算期間 2014年11月11日～2015年11月10日 7,846,529,569 2,590,666,593 14,848,925,687
第9期計算期間 2015年11月11日～2016年11月10日 5,479,073,321 2,075,827,603 18,252,171,405
第10期計算期間 2016年11月11日～2017年11月10日 4,118,820,314 4,278,001,562 18,092,990,157
第11期計算期間 2017年11月11日～2018年11月12日 3,341,067,362 2,290,283,079 19,143,774,440
第12期計算期間 2018年11月13日～2019年11月11日 3,005,808,834 2,540,093,265 19,609,490,009
第13期中間計算期間 2019年11月12日～2020年 5月11日 1,453,783,234 1,799,219,345 19,264,053,898
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 454,188,617,800 84.08
地方債証券 日本 28,860,716,530 5.34
特殊債券 日本 37,009,791,304 6.85
社債券 日本 20,057,528,090 3.71
フランス 1,887,916,000 0.35
オーストラリア 398,256,000 0.07
アメリカ 204,640,000 0.04
イギリス 99,821,000 0.02
小計 22,648,161,090 4.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △2,547,983,581 △0.47
合計(純資産総額) 540,159,303,143 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１３８回利付国 9,420,000,000 101.37 9,549,054,000 100.91 9,505,816,200 0.100 2023/12/20 1.76
債（５年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 7,300,000,000 101.97 7,444,538,800 100.99 7,372,854,000 0.100 2024/6/20 1.36
債（５年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 6,940,000,000 102.47 7,111,793,200 101.42 7,039,172,600 0.100 2026/9/20 1.30
債（１０年）
日本 国債証券 第１３７回利付国 6,900,000,000 101.57 7,008,870,600 100.86 6,959,547,000 0.100 2023/9/20 1.29
債（５年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 6,320,000,000 104.12 6,580,967,500 102.83 6,498,856,000 0.400 2025/9/20 1.20
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 6,380,000,000 102.30 6,527,242,000 101.31 6,463,833,200 0.100 2026/3/20 1.20
債（１０年）
日本 国債証券 第１４２回利付国 6,050,000,000 101.33 6,131,015,300 101.07 6,115,098,000 0.100 2024/12/20 1.13
債（５年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 6,050,000,000 101.27 6,127,353,300 100.67 6,091,079,500 0.100 2022/12/20 1.13
債（５年）
日本 国債証券 第１４１回利付国 6,020,000,000 101.36 6,101,914,500 101.03 6,082,547,800 0.100 2024/9/20 1.13
債（５年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 5,790,000,000 102.64 5,943,420,000 101.53 5,878,702,800 0.100 2028/3/20 1.09
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 5,230,000,000 103.97 5,437,631,000 102.72 5,372,308,300 0.400 2025/6/20 0.99
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 5,200,000,000 102.04 5,306,291,800 101.47 5,276,596,000 0.100 2027/3/20 0.98
債（１０年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第１３１回利付国 4,990,000,000 100.81 5,030,419,000 100.46 5,013,403,100 0.100 2022/3/20 0.93
債（５年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 4,940,000,000 103.04 5,090,176,000 101.22 5,000,515,000 0.100 2029/6/20 0.93
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 4,840,000,000 102.98 4,984,232,000 101.50 4,912,987,200 0.100 2027/9/20 0.91
債（１０年）
日本 国債証券 第１３２回利付国 4,770,000,000 100.89 4,812,641,300 100.54 4,795,996,500 0.100 2022/6/20 0.89
債（５年）
日本 国債証券 第３２０回利付国 4,570,000,000 103.04 4,709,202,200 101.81 4,652,899,800 1.000 2021/12/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 4,470,000,000 102.03 4,560,741,000 101.37 4,531,462,500 0.100 2028/12/20 0.84
債（１０年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 4,380,000,000 101.50 4,445,702,600 100.95 4,421,829,000 0.100 2024/3/20 0.82
債（５年）
日本 国債証券 第１３３回利付国 4,380,000,000 100.98 4,422,924,000 100.61 4,406,805,600 0.100 2022/9/20 0.82
債（５年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 4,190,000,000 102.48 4,294,243,000 101.46 4,251,257,800 0.100 2028/9/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第１５０回利付国 3,630,000,000 118.35 4,296,170,400 116.85 4,241,655,000 1.400 2034/9/20 0.79
債（２０年）
日本 国債証券 第１３６回利付国 4,140,000,000 101.20 4,189,680,000 100.82 4,174,279,200 0.100 2023/6/20 0.77
債（５年）
日本 国債証券 第１３５回利付国 4,080,000,000 101.13 4,126,104,000 100.75 4,110,967,200 0.100 2023/3/20 0.76
債（５年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 3,780,000,000 102.09 3,859,367,000 101.28 3,828,421,800 0.100 2029/3/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第３５８回利付国 3,680,000,000 101.17 3,723,095,000 100.98 3,716,064,000 0.100 2030/3/20 0.69
債（１０年）
日本 国債証券 第４０３回利付国 3,690,000,000 100.80 3,719,520,000 100.30 3,701,402,100 0.100 2021/8/1 0.69
債（２年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 3,590,000,000 102.46 3,678,361,000 101.49 3,643,814,100 0.100 2028/6/20 0.67
債（１０年）
日本 国債証券 第１４９回利付国 3,040,000,000 120.47 3,662,515,000 118.09 3,589,966,400 1.500 2034/6/20 0.66
債（２０年）
日本 国債証券 第３２８回利付国 3,400,000,000 102.92 3,499,313,600 102.15 3,473,134,000 0.600 2023/3/20 0.64
債（１０年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 84.08
地方債証券 5.34
特殊債券 6.85
社債券 4.19
合計 100.47
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 304,033,610,080 97.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,414,455,407 3.00
合計(純資産総額) 313,448,065,487 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 5,440,910,000 1.74
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量
比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,544,900 6,649.46 10,272,750,754 6,755.00 10,435,799,500 3.33
器
日本 株式 ソニー 電気機器 867,400 5,513.11 4,782,071,614 6,874.00 5,962,507,600 1.90
日本 株式 キーエンス 電気機器 125,500 31,705.75 3,979,071,625 44,350.00 5,565,925,000 1.78
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,078,100 5,085.89 5,483,098,009 4,832.00 5,209,379,200 1.66
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,152,000 3,802.62 4,380,618,240 4,191.00 4,828,032,000 1.54
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,816,300 2,470.05 4,486,351,815 2,444.00 4,439,037,200 1.42
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 9,341,800 503.35 4,702,195,030 444.20 4,149,627,560 1.32
ル・グループ
日本 株式 第一三共 医薬品 396,200 5,656.36 2,241,049,832 10,085.00 3,995,677,000 1.27
日本 株式 任天堂 その他製 84,900 38,898.05 3,302,444,445 43,540.00 3,696,546,000 1.18
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 947,900 3,564.59 3,378,874,861 3,710.00 3,516,709,000 1.12
ス 業
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,012,600 2,818.55 2,854,063,730 3,136.00 3,175,513,600 1.01
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,090,200 2,730.70 2,977,009,140 2,784.00 3,035,116,800 0.97
器
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 944,500 3,725.75 3,518,970,875 3,119.00 2,945,895,500 0.94
ループ
日本 株式 信越化学工業 化学 232,800 9,592.86 2,233,217,808 12,620.00 2,937,936,000 0.94
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 971,600 2,630.93 2,556,211,588 2,951.50 2,867,677,400 0.91
信業
日本 株式 花王 化学 331,500 8,540.00 2,831,010,000 8,647.00 2,866,480,500 0.91
日本 株式 ダイキン工業 機械 176,400 13,758.70 2,427,034,680 15,850.00 2,795,940,000 0.89
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 276,500 8,114.00 2,243,521,000 10,110.00 2,795,415,000 0.89
日本 株式 ファナック 電気機器 131,600 18,268.61 2,404,149,076 19,215.00 2,528,694,000 0.81
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 18,556,600 153.19 2,842,685,554 134.50 2,495,862,700 0.80
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 406,800 4,775.03 1,942,482,204 6,015.00 2,446,902,000 0.78
日本 株式 三菱商事 卸売業 957,000 2,793.39 2,673,274,230 2,515.00 2,406,855,000 0.77
日本 株式 ＳＭＣ 機械 43,400 38,414.11 1,667,172,374 54,370.00 2,359,658,000 0.75
日本 株式 日立製作所 電気機器 665,300 3,777.13 2,512,924,589 3,455.00 2,298,611,500 0.73
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,200,500 1,550.34 1,861,183,170 1,914.50 2,298,357,250 0.73
日本 株式 中外製薬 医薬品 144,400 7,700.00 1,111,880,000 15,890.00 2,294,516,000 0.73
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 482,800 5,517.56 2,663,877,968 4,668.00 2,253,710,400 0.72
日本 株式 日本電産 電気機器 333,300 6,814.38 2,271,232,854 6,622.00 2,207,112,600 0.70
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 953,800 2,042.17 1,947,821,746 2,310.00 2,203,278,000 0.70
日本 株式 オリエンタルランド サービス 140,700 13,590.79 1,912,224,153 15,615.00 2,197,030,500 0.70
業
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.21
建設業 2.54
食料品 3.87
繊維製品 0.50
パルプ・紙 0.23
化学 7.02
医薬品 6.93
石油・石炭製品 0.43
ゴム製品 0.62
ガラス・土石製品 0.77
鉄鋼 0.56
非鉄金属 0.67
金属製品 0.53
機械 4.96
電気機器 14.10
輸送用機器 7.07
精密機器 2.54
その他製品 2.31
電気・ガス業 1.55
陸運業 4.21
海運業 0.13
空運業 0.36
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.26
卸売業 4.51
小売業 4.79
銀行業 4.93
証券、商品先物取引業 0.75
保険業 2.00
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その他金融業 1.11
不動産業 2.04
サービス業 5.22
小計 97.00
合計 97.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 349円 5,090,025,750 5,440,910,000 1.74
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 123,793,130,163 44.83
フランス 26,723,420,939 9.68
イタリア 24,157,538,281 8.75
ドイツ 19,733,645,443 7.15
イギリス 17,809,166,953 6.45
スペイン 15,914,219,064 5.76
ベルギー 6,716,910,728 2.43
オーストラリア 5,550,816,381 2.01
カナダ 5,259,580,632 1.90
オランダ 5,146,805,020 1.86
オーストリア 4,070,753,564 1.47
メキシコ 2,156,705,226 0.78
アイルランド 2,036,942,207 0.74
ポーランド 1,650,199,823 0.60
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フィンランド 1,536,409,804 0.56
デンマーク 1,368,613,306 0.50
マレーシア 1,336,319,048 0.48
シンガポール 1,225,821,018 0.44
イスラエル 1,039,070,414 0.38
スウェーデン 778,291,358 0.28
ノルウェー 679,335,982 0.25
小計 268,683,695,354 97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,485,354,323 2.71
合計(純資産総額) 276,169,049,677 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 2,570,598,758 0.93
買建 ドイツ 3,130,786,434 1.13
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 5,894,295,300 2.13
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T2.375% 05/15/29 15,010,000 11,226.13 1,685,042,413 12,376.87 1,857,768,347 2.375 2029/5/15 0.67
アメリカ 国債証券 T1.625% 08/15/29 14,650,000 10,541.89 1,544,387,769 11,692.20 1,712,908,375 1.625 2029/8/15 0.62
アメリカ 国債証券 T2.375% 08/15/24 12,500,000 10,903.37 1,362,921,754 11,690.52 1,461,315,898 2.375 2024/8/15 0.53
アメリカ 国債証券 T2.25% 08/15/46 10,790,000 9,912.11 1,069,517,252 12,640.65 1,363,926,739 2.250 2046/8/15 0.49
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アメリカ 国債証券 T1.625% 11/15/22 12,150,000 10,599.68 1,287,861,820 11,130.61 1,352,369,739 1.625 2022/11/15 0.49
アメリカ 国債証券 T2.75% 09/15/21 12,000,000 10,957.62 1,314,915,550 11,110.45 1,333,254,392 2.750 2021/9/15 0.48
アメリカ 国債証券 T2.5% 05/15/46 10,050,000 10,333.63 1,038,530,116 13,221.98 1,328,809,960 2.500 2046/5/15 0.48
アメリカ 国債証券 T2.875% 08/15/45 9,300,000 11,123.97 1,034,530,001 14,055.34 1,307,147,286 2.875 2045/8/15 0.47
アメリカ 国債証券 T2.25% 08/15/49 10,200,000 10,774.52 1,099,001,978 12,797.75 1,305,370,516 2.250 2049/8/15 0.47
アメリカ 国債証券 T2.375% 05/15/27 10,750,000 10,988.49 1,181,262,751 12,119.80 1,302,879,270 2.375 2027/5/15 0.47
アメリカ 国債証券 T2.625% 02/15/29 9,990,000 11,321.83 1,131,051,187 12,574.28 1,256,171,509 2.625 2029/2/15 0.45
アメリカ 国債証券 T2.75% 08/15/21 11,000,000 10,902.53 1,199,278,730 11,087.56 1,219,631,721 2.750 2021/8/15 0.44
アメリカ 国債証券 T2%11/15/26 10,220,000 10,616.06 1,084,962,079 11,785.03 1,204,430,674 2.000 2026/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T2.25% 11/15/24 10,150,000 10,834.48 1,099,700,493 11,675.82 1,185,096,317 2.250 2024/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T3.375% 11/15/48 7,300,000 12,227.23 892,588,249 15,655.69 1,142,865,803 3.375 2048/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T2.125% 09/30/21 10,300,000 10,762.66 1,108,554,075 11,032.32 1,136,329,572 2.125 2021/9/30 0.41
アメリカ 国債証券 T2.875% 08/15/28 8,920,000 11,305.70 1,008,468,815 12,717.10 1,134,365,557 2.875 2028/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 T2.5% 02/15/46 8,500,000 10,341.16 878,998,609 13,206.02 1,122,512,391 2.500 2046/2/15 0.41
アメリカ 国債証券 T2%10/31/22 10,000,000 10,954.08 1,095,408,110 11,222.60 1,122,260,373 2.000 2022/10/31 0.41
アメリカ 国債証券 T1.5% 08/15/22 10,000,000 10,804.61 1,080,461,440 11,065.92 1,106,592,907 1.500 2022/8/15 0.40
アメリカ 国債証券 T2.625% 06/15/21 10,000,000 10,931.11 1,093,111,022 11,026.86 1,102,686,547 2.625 2021/6/15 0.40
アメリカ 国債証券 T1.25% 10/31/21 10,000,000 10,541.72 1,054,172,032 10,916.18 1,091,618,516 1.250 2021/10/31 0.40
アメリカ 国債証券 T3.125% 11/15/28 8,400,000 11,541.19 969,460,372 12,980.88 1,090,394,524 3.125 2028/11/15 0.39
フランス 国債証券 FRTR 3%04/25/22 8,490,000 12,932.49 1,097,969,066 12,720.28 1,079,952,149 3.000 2022/4/25 0.39
アメリカ 国債証券 T2.25% 02/15/27 8,950,000 10,795.84 966,228,041 11,993.79 1,073,444,691 2.250 2027/2/15 0.39
アメリカ 国債証券 T1.125% 06/30/21 9,800,000 10,542.98 1,033,212,086 10,862.63 1,064,537,756 1.125 2021/6/30 0.39
アメリカ 国債証券 T1.75% 05/31/22 9,550,000 10,654.71 1,017,524,891 11,090.71 1,059,162,938 1.750 2022/5/31 0.38
アメリカ 国債証券 T1.75% 03/31/22 9,550,000 10,663.53 1,018,367,277 11,062.77 1,056,495,372 1.750 2022/3/31 0.38
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 4,830,000 20,582.39 994,129,832 21,479.61 1,037,465,430 4.500 2041/4/25 0.38
アメリカ 国債証券 T2.25% 08/15/27 8,550,000 10,780.72 921,751,785 12,061.84 1,031,287,467 2.250 2027/8/15 0.37
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 97.29
合計 97.29
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US5YR NOTE 買建 72アメリカ 9,028,796.1 970,866,444 9,028,687.68 970,854,786 0.35
物取引 カ 取引所 ドル
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アメリ シカゴ商品 US10YR NOTE 買建 46アメリカ 6,379,512.28 685,988,956 6,378,187.5 685,846,502 0.25
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 USLONG BOND 買建 48アメリカ 8,512,723.25 915,373,131 8,499,000 913,897,470 0.33
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 36ユーロ 4,035,919 480,799,030 4,032,720 480,417,933 0.17
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 45ユーロ 6,079,500 724,250,835 6,075,000 723,714,750 0.26
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 94ユーロ 16,184,546 1,928,064,965 16,172,700 1,926,653,751 0.70
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 25,840,000.00 2,772,547,151 2,777,800,000 1.01
カナダドル 買建 3,290,000.00 252,780,172 256,554,200 0.09
ユーロ 買建 20,470,000.00 2,400,971,147 2,438,591,100 0.88
イギリスポンド 買建 3,180,000.00 418,933,676 421,350,000 0.15
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 254,505,201,751 63.67
イギリス 18,507,271,674 4.63
スイス 14,386,421,318 3.60
カナダ 13,094,934,735 3.28
フランス 12,896,893,882 3.23
ドイツ 11,364,426,752 2.84
オーストラリア 7,628,043,418 1.91
オランダ 6,940,539,900 1.74
アイルランド 6,906,875,288 1.73
スウェーデン 3,450,794,636 0.86
スペイン 3,231,493,576 0.81
香港 3,059,266,855 0.77
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンマーク 2,960,638,571 0.74
イタリア 2,252,059,469 0.56
フィンランド 1,607,581,240 0.40
シンガポール 1,354,256,213 0.34
バミューダ 1,226,063,235 0.31
ベルギー 1,112,714,780 0.28
ジャージー 858,084,757 0.21
イスラエル 841,269,775 0.21
ケイマン 740,025,368 0.19
ノルウェー 728,511,672 0.18
ニュージーランド 396,371,714 0.10
ルクセンブルク 298,353,686 0.07
キュラソー 267,229,835 0.07
オーストリア 230,538,439 0.06
ポルトガル 228,087,020 0.06
リベリア 85,007,272 0.02
パナマ 79,011,665 0.02
マン島 63,970,577 0.02
パプアニューギニア 29,069,333 0.01
英ヴァージン諸島 20,325,793 0.01
小計 371,351,334,199 92.90
投資信託受益証券 オーストラリア 184,952,012 0.05
香港 82,262,137 0.02
小計 267,214,149 0.07
投資証券 アメリカ 8,151,318,634 2.04
オーストラリア 525,807,975 0.13
フランス 235,307,663 0.06
イギリス 208,690,938 0.05
シンガポール 175,055,387 0.04
香港 157,327,410 0.04
カナダ 80,798,481 0.02
小計 9,534,306,488 2.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,572,211,962 4.65
合計(純資産総額) 399,725,066,798 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 11,662,722,080 2.92
42/301
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建 カナダ 617,886,006 0.15
買建 ドイツ 2,716,486,651 0.68
買建 イギリス 1,022,834,732 0.26
買建 オーストラリア 584,955,840 0.15
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 391,540,500 0.10
売建 ― 1,827,840,000 △0.46
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 424,286 19,900.10 8,443,337,009 34,221.42 14,519,670,467 3.63
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 692,070 13,879.74 9,605,756,436 19,505.94 13,499,477,280 3.38
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 40,314 198,001.10 7,982,216,684 258,190.28 10,408,683,069 2.60
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 229,762 19,631.15 4,510,494,367 24,243.71 5,570,284,170 1.39
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 29,486 122,379.94 3,608,495,025 152,340.97 4,491,926,045 1.12
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 28,573 123,043.11 3,515,710,882 152,503.34 4,357,478,140 1.09
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品・バ 251,260 14,630.78 3,676,130,836 15,803.68 3,970,833,667 0.99
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS ASHARES ソフトウェ 163,330 17,668.86 2,885,855,384 20,888.77 3,411,764,078 0.85
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REGISTERED 食品・飲 283,950 11,073.88 3,144,428,344 11,468.71 3,256,542,135 0.81
料・タバコ
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 300,112 11,545.68 3,465,000,097 10,737.94 3,222,586,390 0.81
アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品・ 237,820 11,352.52 2,699,857,555 12,479.93 2,967,977,381 0.74
パーソナル
用品
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 90,353 25,929.66 2,342,822,933 32,685.89 2,953,268,590 0.74
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 85,613 27,409.48 2,346,608,269 32,506.31 2,782,963,489 0.70
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 104,694 20,681.69 2,165,249,788 26,359.90 2,759,723,810 0.69
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 414,846 4,802.91 1,992,471,510 6,634.60 2,752,337,686 0.69
導体製造装
置
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 67,131 30,377.45 2,039,268,911 38,056.19 2,554,750,762 0.64
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 125,861 21,370.08 2,689,659,691 19,903.80 2,505,112,549 0.63
B
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 394,419 6,272.31 2,473,920,076 5,991.57 2,363,189,679 0.59
サービス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 696,675 3,439.23 2,396,027,524 3,339.88 2,326,812,153 0.58
サービス
アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 821,173 2,948.16 2,420,956,621 2,673.19 2,195,156,215 0.55
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 527,795 4,378.79 2,311,104,952 4,105.49 2,166,859,945 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 171,900 13,993.07 2,405,409,563 12,554.12 2,158,054,517 0.54
娯楽
アメリカ 株式 MERCK &CO 医薬品・バ 242,811 8,588.73 2,085,439,997 8,499.17 2,063,692,258 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 55,452 16,495.50 914,708,736 36,504.28 2,024,235,579 0.51
導体製造装
置
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 404,599 5,675.51 2,296,305,694 4,902.83 1,983,680,256 0.50
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 388,189 5,269.35 2,045,506,135 5,063.58 1,965,629,046 0.49
料・タバコ
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 403,535 7,514.25 3,032,265,196 4,843.15 1,954,381,019 0.49
スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バ 205,324 9,770.67 2,006,154,145 9,298.53 1,909,212,934 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 132,991 13,709.97 1,823,303,328 14,225.14 1,891,816,086 0.47
料・タバコ
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 46,170 30,165.36 1,392,734,791 40,843.11 1,885,726,846 0.47
ア・サービ
ス
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 3.57
素材 4.02
資本財 5.94
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
商業・専門サービス 1.19
運輸 1.76
自動車・自動車部品 1.04
耐久消費財・アパレル 1.73
消費者サービス 1.48
メディア・娯楽 6.35
小売 5.52
食品・生活必需品小売り 1.50
食品・飲料・タバコ 4.52
家庭用品・パーソナル用品 2.08
ヘルスケア機器・サービス 5.18
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.74
銀行 5.50
各種金融 4.10
保険 3.02
不動産 0.46
ソフトウェア・サービス 11.03
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.11
電気通信サービス 2.10
公益事業 3.43
半導体・半導体製造装置 3.54
小計 92.90
投資信託受益証券 ― ― 0.07
投資証券 ― ― 2.39
合計 95.35
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 714アメリカ 97,490,640.5 10,483,168,573 108,460,170 11,662,722,080 2.92
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 43カナダド 7,225,405.5 563,653,883 7,920,600 617,886,006 0.15
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 58スイスフ 5,461,276 609,041,499 5,762,880 642,676,377 0.16
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJEURO STOX 買建 563ユーロ 15,649,303.5 1,864,301,525 17,407,960 2,073,810,274 0.52
ス・ドイツ
金融先物取
引所
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 56オースト 7,251,842 517,418,927 8,198,400 584,955,840 0.15
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 124イギリス 7,064,690 936,283,365 7,717,760 1,022,834,732 0.26
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 2,640,000.00 284,882,400 283,852,800 0.07
ユーロ 買建 370,000.00 44,027,410 44,078,100 0.01
イギリスポンド 買建 480,000.00 63,534,240 63,609,600 0.02
アメリカドル 売建 17,000,000.00 1,827,840,000 1,827,840,000 △0.46
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 111,159,415,570 96.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,987,784,059 3.46
合計(純資産総額) 115,147,199,629 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 3,956,526,000 3.44
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 12,245 779,271.73 9,542,182,418 676,000 8,277,620,000 7.19
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 12,644 699,701.62 8,847,027,394 588,000 7,434,672,000 6.46
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 19,027 291,066.65 5,538,125,265 304,000 5,784,208,000 5.02
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 40,820 184,307.78 7,523,443,919 132,500 5,408,650,000 4.70
人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 18,041 291,715.07 5,262,831,728 266,400 4,806,122,400 4.17
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 31,493 132,716.1 4,179,628,174 143,700 4,525,544,100 3.93
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 11,993 340,823.59 4,087,497,376 335,500 4,023,651,500 3.49
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 25,194 220,893.75 5,565,197,207 155,800 3,925,225,200 3.41
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 23,898 224,141.67 5,356,537,783 142,200 3,398,295,600 2.95
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 28,391 197,177.51 5,598,066,881 114,200 3,242,252,200 2.82
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 16,284 162,918.84 2,652,970,461 176,700 2,877,382,800 2.50
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 4,202 661,584.39 2,779,977,636 653,000 2,743,906,000 2.38
法人
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 8,310 470,172.9 3,907,136,874 329,000 2,733,990,000 2.37
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 36,971 90,496.04 3,345,729,133 67,100 2,480,754,100 2.15
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 8,262 269,303.71 2,224,987,262 286,500 2,367,063,000 2.06
人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,912 778,879.17 3,046,975,337 598,000 2,339,376,000 2.03
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 6,336 525,352.18 3,328,631,460 366,500 2,322,144,000 2.02
法人
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 14,548 167,261.27 2,433,317,083 145,500 2,116,734,000 1.84
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 11,756 158,251.23 1,860,401,527 160,700 1,889,189,200 1.64
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 2,918 799,908.75 2,334,133,752 629,000 1,835,422,000 1.59
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 40,733 78,631.51 3,202,897,378 44,850 1,826,875,050 1.59
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 5,505 339,189.96 1,867,240,775 326,000 1,794,630,000 1.56
法人
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 3,598 452,157.87 1,626,864,036 469,000 1,687,462,000 1.47
資法人
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 4,491 449,893.87 2,020,473,384 350,000 1,571,850,000 1.37
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 11,696 172,775.97 2,020,787,824 133,300 1,559,076,800 1.35
日本 投資証券 イオンリート投資法人 13,646 139,754.27 1,907,086,799 114,000 1,555,644,000 1.35
日本 投資証券 日本リート投資法人 4,107 445,899.19 1,831,307,997 378,500 1,554,499,500 1.35
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 15,479 97,221.35 1,504,889,330 98,900 1,530,873,100 1.33
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 55,464 57,742.66 3,202,639,350 27,280 1,513,057,920 1.31
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 8,249 202,798.08 1,672,881,408 181,300 1,495,543,700 1.30
クスト投資法人
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 96.54
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 96.54
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
不動産投信指 大阪取引所 東証ＲＥＩＴ指数先物 買建 2,326 円 4,100,792,260 3,956,526,000 3.44
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 67,200,033,744 75.27
オーストラリア 5,767,734,422 6.46
イギリス 4,476,989,414 5.01
シンガポール 3,763,828,361 4.22
フランス 2,050,302,989 2.30
カナダ 1,658,049,269 1.86
香港 1,509,656,987 1.69
ベルギー 1,082,644,053 1.21
スペイン 479,133,540 0.54
ニュージーランド 388,125,795 0.43
ドイツ 252,422,234 0.28
ガーンジー 210,730,785 0.24
オランダ 160,282,655 0.18
アイルランド 122,530,682 0.14
イスラエル 61,022,259 0.07
マン島 14,733,095 0.02
イタリア 13,082,559 0.01
韓国 11,630,863 0.01
小計 89,222,933,706 99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 57,972,868 0.06
合計(純資産総額) 89,280,906,574 100.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 424,796,000 0.48
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 581,052 9,226.93 5,361,329,495 10,005.66 5,813,812,531 6.51
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 69,410 59,887.53 4,156,793,752 74,555.92 5,174,926,789 5.80
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 206,375 13,288.54 2,742,424,450 15,704.75 3,241,069,123 3.63
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 118,010 22,365.24 2,639,322,764 21,633.96 2,553,023,702 2.86
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 109,481 21,332.55 2,335,509,941 17,100.49 1,872,179,392 2.10
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 275,480 8,507.26 2,343,582,610 6,545.35 1,803,113,321 2.02
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 320,234 8,108.74 2,596,694,293 5,520.59 1,767,880,682 1.98
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 268,881 7,591.48 2,041,206,118 5,989.42 1,610,441,508 1.80
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 96,180 16,354.78 1,573,003,480 16,682.20 1,604,494,400 1.80
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 240,798 14,482.49 3,487,354,631 6,424.91 1,547,107,284 1.73
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 51,875 31,842.04 1,651,805,885 26,759.91 1,388,170,632 1.55
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 1,258,689 996.56 1,254,370,166 1,099.50 1,383,932,961 1.55
ラリア
香港 投資証券 LINK REIT 1,656,600 1,124.26 1,862,462,052 790.59 1,309,691,394 1.47
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 420,980 3,046.87 1,282,673,685 2,817.28 1,186,021,060 1.33
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 293,024 5,776.09 1,692,535,390 3,952.80 1,158,266,088 1.30
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 89,224 13,790.68 1,230,460,226 12,651.97 1,128,860,246 1.26
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 72,523 15,891.62 1,152,508,492 14,896.13 1,080,312,101 1.21
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 287,667 3,666.30 1,054,675,324 3,745.26 1,077,390,556 1.21
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 113,400 13,865.28 1,572,322,940 9,436.83 1,070,136,840 1.20
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 387,474 3,412.19 1,322,135,685 2,751.69 1,066,209,377 1.19
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 101,400 11,149.19 1,130,528,146 10,454.06 1,060,042,353 1.19
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 868,400 1,099.80 955,071,891 1,123.85 975,955,161 1.09
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 142,581 6,994.10 997,226,519 6,720.62 958,233,433 1.07
アメリカ 投資証券 UDR INC 230,610 4,835.79 1,115,181,568 4,134.52 953,463,617 1.07
アメリカ 投資証券 WPCAREY INC 135,570 8,532.04 1,156,688,880 6,696.96 907,908,006 1.02
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アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 408,717 2,079.98 850,125,541 1,951.66 797,680,503 0.89
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 76,819 11,297.91 867,894,635 9,951.90 764,495,121 0.86
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 363,546 2,455.91 892,838,790 2,083.93 757,604,925 0.85
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 569,131 1,712.35 974,554,895 1,293.58 736,219,837 0.82
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 4,209,693 249.70 1,051,174,286 169.81 714,860,597 0.80
ラリア
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 99.94
合計 99.94
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 3,400,000.00 366,000,450 365,568,000 0.41
カナダドル 買建 150,000.00 11,700,030 11,700,000 0.01
イギリスポンド 買建 150,000.00 19,867,050 19,878,000 0.02
香港ドル 買建 900,000.00 12,483,540 12,474,000 0.01
シンガポールドル 買建 200,000.00 15,175,060 15,176,000 0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の 2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後 3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上１円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
ただし、確定拠出年金によるお申込みは1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむ
を得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受
け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後 3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約 単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください（ただし、確定拠出年
金による一部解約は１口単位）。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.15％の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
＜受付不可日＞
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一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の
受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
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ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
・株式および不動産投資信託証券
原則として、本ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則と
して、基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価します。
・公社債
原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原
則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評価し
ます。
a.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
b.価格情報会社の提供する価額
c.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
・外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日
の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国にお
ける本ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2008年 1月 9日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
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原則として、毎年11月11日から翌年11月10日（第1計算期間は2008年1月9日から2008年11月10日）ま
でとします。なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のと
き、 各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものと
します。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
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委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
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＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
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て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2018年11月13日から2019
年11月11日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第11期 第12期
（2018年11月12日現在） （2019年11月11日現在）
資産の部
流動資産
49,343,777
金銭信託 -
337,267,500 480,540,222
コール・ローン
28,519,793,126 30,939,269,109
親投資信託受益証券
246,240,000
-
未収入金
28,906,404,403 31,666,049,331
流動資産合計
28,906,404,403 31,666,049,331
資産合計
負債の部
流動負債
7,291,669 63,542,744
未払解約金
6,244,145 6,559,844
未払受託者報酬
99,906,188 104,957,376
未払委託者報酬
955 1,071
未払利息
1,510,213 1,580,909
その他未払費用
114,953,170 176,641,944
流動負債合計
114,953,170 176,641,944
負債合計
純資産の部
元本等
19,143,774,440 19,609,490,009
元本
剰余金
9,647,676,793 11,879,917,378
期末剰余金又は期末欠損金（△）
4,107,559,679 5,262,780,372
（分配準備積立金）
28,791,451,233 31,489,407,387
元本等合計
28,791,451,233 31,489,407,387
純資産合計
28,906,404,403 31,666,049,331
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第11期 第12期
自 2017年11月11日 自 2018年11月13日
至 2018年11月12日 至 2019年11月11日
営業収益
140 205
受取利息
307,507,865 2,219,205,983
有価証券売買等損益
307,508,005 2,219,206,188
営業収益合計
営業費用
294,232 279,856
支払利息
12,061,064 12,726,917
受託者報酬
192,976,883 203,630,528
委託者報酬
1,520,876 1,590,714
その他費用
206,853,055 218,228,015
営業費用合計
100,654,950 2,000,978,173
営業利益又は営業損失（△）
100,654,950 2,000,978,173
経常利益又は経常損失（△）
100,654,950 2,000,978,173
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
7,213,357 45,397,334
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
9,028,545,984 9,647,676,793
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,663,930,350 1,550,620,760
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,663,930,350 1,550,620,760
額
1,138,241,134 1,273,961,014
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,138,241,134 1,273,961,014
額
- -
分配金
9,647,676,793 11,879,917,378
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年11月11日から翌年11月10日までとなっ
ておりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第12期計算期
間は2018年11月13日から2019年11月11日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第11期 第12期
(2018年11月12日現在) (2019年11月11日現在)
１. 計算期間の末日にお 19,143,774,440口 19,609,490,009口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5040円 1口当たり純資産額 1.6058円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,040円) (1万口当たり純資産額) (16,058円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第11期 第12期
自 2017年11月11日 自 2018年11月13日
至 2018年11月12日 至 2019年11月11日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 436,125,038円 費用控除後の配当等収益額 A 619,533,281円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,035,439,732円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,027,077,792円 収益調整金額 C 8,830,732,524円
分配準備積立金額 D 3,671,434,641円 分配準備積立金額 D 3,607,807,359円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,134,637,471円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,093,512,896円
当ファンドの期末残存口数 F 19,143,774,440口 当ファンドの期末残存口数 F 19,609,490,009口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 6,338円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 7,187円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第12期
自 2018年11月13日
至 2019年11月11日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第12期
(2019年11月11日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第11期 第12期
自 2017年11月11日 自 2018年11月13日
区分
至 2018年11月12日 至 2019年11月11日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 18,092,990,157円 19,143,774,440円
期中追加設定元本額 3,341,067,362円 3,005,808,834円
期中一部解約元本額 2,290,283,079円 2,540,093,265円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第11期 第12期
(2018年11月12日現在) (2019年11月11日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 295,256,286 2,176,651,964
合計 295,256,286 2,176,651,964
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド 1,622,711,311 3,462,541,395
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファ 1,633,465,008 3,232,627,250
ンド
国内株式インデックス マザーファンド 4,046,748,175 6,417,333,255
外国株式インデックス マザーファンド 2,424,676,091 6,639,975,475
国内債券インデックス マザーファンド 3,886,598,375 5,522,856,290
外国債券インデックス マザーファンド 2,015,133,399 5,663,935,444
合計 15,629,332,359 30,939,269,109
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年11月11日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 463,584,390
国債証券 454,389,855,700
地方債証券 28,980,144,518
特殊債券 37,656,629,556
社債券 22,426,856,690
未収利息 963,441,888
前払費用 67,756,218
流動資産合計 544,948,268,960
資産合計 544,948,268,960
負債の部
流動負債
未払解約金 170,039,306
未払利息 1,033
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2019年11月11日現在
項目 金額（円）
流動負債合計 170,040,339
負債合計 170,040,339
純資産の部
元本等
元本 383,388,386,551
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 161,389,842,070
元本等合計 544,778,228,621
純資産合計 544,778,228,621
負債純資産合計 544,948,268,960
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年11月11日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年11月11日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 383,388,386,551口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 102,114,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4210円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,210円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年11月11日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年11月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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2019年11月11日現在
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2019年11月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年11月13日
期首元本額 304,499,496,806円
期中追加設定元本額 98,993,884,981円
期中一部解約元本額 20,104,995,236円
期末元本額 383,388,386,551円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,886,598,375円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,094,623円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 16,217,635,612円
世界経済インデックスファンド 1,871,612,724円
ＤＣマイセレクション２５ 20,652,257,059円
ＤＣマイセレクション５０ 22,450,147,202円
ＤＣマイセレクション７５ 6,037,032,858円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 466,191,154円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 87,425,895,071円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 68,859,727,453円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 8,432,614,464円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 9,169,496,432円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,748,875,442円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,098,557,870円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,321,004,045円
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区分 2019年11月11日現在
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 444,595,437円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,678,420,933円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 68,600,655円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 5,467,901円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 43,537,426円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 14,180,873円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 936,306円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 163,688,329円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 277,388,058円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 60,737,829円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 136,848,775円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,160,349,363円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 929,797,421円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,518,017,394円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 813,639,053円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 98,686,012円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,213,168,528円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 27,939,515円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,388,530,116円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,775,491,885円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 162,640,095円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 6,283,800,135円
日本債券ファンド・シリーズ１ 10,750,577,904円
分散投資コア戦略ファンドＡ 11,119,221,758円
分散投資コア戦略ファンドＳ 9,240,772,765円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 69,591,922円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 824,595,419円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 49,018,766円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 32,613,846円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 62,178,364円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 12,147,720円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 12,350,425円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 25,389,893円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,478,881円
グローバル経済コア 207,827,251円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 12,115,043円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 811,672円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 18,784円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 14,886円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 10,633円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 7,089円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 78,046,213,867円
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年11月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,533,160,400
地方債証券 △75,960,781
特殊債券 △152,921,391
社債券 △56,889,520
合計 △2,818,932,092
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第３９５回利付国債（２年） 560,000,000 561,708,000
第３９６回利付国債（２年） 1,710,000,000 1,715,643,000
第３９７回利付国債（２年） 1,600,000,000 1,605,680,000
第３９８回利付国債（２年） 3,460,000,000 3,473,286,400
第３９９回利付国債（２年） 3,100,000,000 3,112,679,000
第４００回利付国債（２年） 630,000,000 632,683,800
第４０１回利付国債（２年） 3,460,000,000 3,475,327,800
第４０２回利付国債（２年） 620,000,000 622,889,200
第４０３回利付国債（２年） 3,770,000,000 3,788,510,700
第４０４回利付国債（２年） 360,000,000 361,886,400
第４０５回利付国債（２年） 100,000,000 100,558,000
第４０６回利付国債（２年） 120,000,000 120,699,600
第１２６回利付国債（５年） 2,960,000,000 2,969,472,000
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第１２７回利付国債（５年） 4,780,000,000 4,798,737,600
第１２８回利付国債（５年） 1,610,000,000 1,617,373,800
第１２９回利付国債（５年） 3,340,000,000 3,357,702,000
第１３０回利付国債（５年） 3,160,000,000 3,179,686,800
第１３１回利付国債（５年） 5,540,000,000 5,579,223,200
第１３２回利付国債（５年） 4,870,000,000 4,908,180,800
第１３３回利付国債（５年） 4,380,000,000 4,417,711,800
第１３４回利付国債（５年） 5,970,000,000 6,025,938,900
第１３５回利付国債（５年） 5,680,000,000 5,737,424,800
第１３６回利付国債（５年） 5,900,000,000 5,964,192,000
第１３７回利付国債（５年） 6,830,000,000 6,909,569,500
第１３８回利付国債（５年） 9,710,000,000 9,830,501,100
第１３９回利付国債（５年） 4,870,000,000 4,934,089,200
第１４０回利付国債（５年） 7,340,000,000 7,440,558,000
第１４１回利付国債（５年） 1,050,000,000 1,065,172,500
第１回利付国債（４０年） 400,000,000 609,916,000
第２回利付国債（４０年） 1,130,000,000 1,675,258,900
第３回利付国債（４０年） 550,000,000 822,393,000
第４回利付国債（４０年） 1,000,000,000 1,509,840,000
第５回利付国債（４０年） 890,000,000 1,301,616,100
第６回利付国債（４０年） 1,620,000,000 2,338,470,000
第７回利付国債（４０年） 830,000,000 1,154,123,300
第８回利付国債（４０年） 800,000,000 1,041,312,000
第９回利付国債（４０年） 1,170,000,000 1,141,019,100
第１０回利付国債（４０年） 1,920,000,000 2,196,268,800
第１１回利付国債（４０年） 1,730,000,000 1,924,884,500
第１２回利付国債（４０年） 820,000,000 825,420,200
第３１２回利付国債（１０年） 3,810,000,000 3,868,559,700
第３１３回利付国債（１０年） 1,350,000,000 1,377,229,500
第３１４回利付国債（１０年） 470,000,000 478,206,200
第３１５回利付国債（１０年） 3,140,000,000 3,209,896,400
第３１６回利付国債（１０年） 1,170,000,000 1,194,160,500
第３１７回利付国債（１０年） 890,000,000 911,279,900
第３１８回利付国債（１０年） 1,960,000,000 2,003,218,000
第３１９回利付国債（１０年） 1,710,000,000 1,756,597,500
第３２０回利付国債（１０年） 4,570,000,000 4,684,844,100
第３２１回利付国債（１０年） 2,470,000,000 2,539,703,400
第３２２回利付国債（１０年） 750,000,000 769,387,500
第３２３回利付国債（１０年） 970,000,000 997,780,800
第３２４回利付国債（１０年） 2,740,000,000 2,811,294,800
第３２５回利付国債（１０年） 2,920,000,000 3,003,395,200
第３２６回利付国債（１０年） 1,660,000,000 1,706,397,000
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第３２７回利付国債（１０年） 1,610,000,000 1,660,022,700
第３２８回利付国債（１０年） 2,770,000,000 2,844,263,700
第３２９回利付国債（１０年） 2,250,000,000 2,330,797,500
第３３０回利付国債（１０年） 1,690,000,000 1,755,301,600
第３３１回利付国債（１０年） 1,380,000,000 1,422,600,600
第３３２回利付国債（１０年） 3,250,000,000 3,356,892,500
第３３３回利付国債（１０年） 2,330,000,000 2,411,270,400
第３３４回利付国債（１０年） 2,790,000,000 2,893,006,800
第３３５回利付国債（１０年） 3,620,000,000 3,743,297,200
第３３６回利付国債（１０年） 510,000,000 528,405,900
第３３７回利付国債（１０年） 3,380,000,000 3,467,136,400
第３３８回利付国債（１０年） 2,450,000,000 2,529,502,500
第３３９回利付国債（１０年） 5,890,000,000 6,090,201,100
第３４０回利付国債（１０年） 6,320,000,000 6,544,612,800
第３４１回利付国債（１０年） 3,430,000,000 3,534,855,100
第３４２回利付国債（１０年） 5,760,000,000 5,867,366,400
第３４３回利付国債（１０年） 3,200,000,000 3,262,048,000
第３４４回利付国債（１０年） 3,620,000,000 3,692,906,800
第３４５回利付国債（１０年） 2,290,000,000 2,336,967,900
第３４６回利付国債（１０年） 3,360,000,000 3,430,056,000
第３４７回利付国債（１０年） 2,270,000,000 2,318,078,600
第３４８回利付国債（１０年） 4,110,000,000 4,198,323,900
第３４９回利付国債（１０年） 3,090,000,000 3,157,238,400
第３５０回利付国債（１０年） 6,550,000,000 6,688,467,000 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 3,830,000,000 3,910,008,700
第３５２回利付国債（１０年） 4,890,000,000 4,988,484,600
第３５３回利付国債（１０年） 4,490,000,000 4,576,701,900
第３５４回利付国債（１０年） 3,940,000,000 4,012,456,600
第３５５回利付国債（１０年） 7,040,000,000 7,162,566,400
第１回利付国債（３０年） 110,000,000 141,187,200
第２回利付国債（３０年） 160,000,000 200,377,600
第３回利付国債（３０年） 120,000,000 149,578,800
第４回利付国債（３０年） 110,000,000 145,319,900
第５回利付国債（３０年） 50,000,000 62,633,500
第６回利付国債（３０年） 190,000,000 244,085,400
第７回利付国債（３０年） 180,000,000 230,524,200
第８回利付国債（３０年） 100,000,000 122,491,000
第９回利付国債（３０年） 240,000,000 281,630,400
第１０回利付国債（３０年） 160,000,000 181,676,800
第１１回利付国債（３０年） 90,000,000 109,619,100
第１２回利付国債（３０年） 190,000,000 242,259,500
第１３回利付国債（３０年） 290,000,000 366,887,700
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第１４回利付国債（３０年） 300,000,000 397,617,000
第１５回利付国債（３０年） 340,000,000 456,783,200
第１６回利付国債（３０年） 370,000,000 498,519,500
第１７回利付国債（３０年） 570,000,000 762,232,500
第１８回利付国債（３０年） 345,000,000 457,673,550
第１９回利付国債（３０年） 380,000,000 505,327,800
第２０回利付国債（３０年） 480,000,000 654,686,400
第２１回利付国債（３０年） 500,000,000 667,985,000
第２２回利付国債（３０年） 400,000,000 548,700,000
第２３回利付国債（３０年） 430,000,000 591,297,300
第２４回利付国債（３０年） 380,000,000 524,213,800
第２５回利付国債（３０年） 350,000,000 472,335,500
第２６回利付国債（３０年） 530,000,000 725,522,300
第２７回利付国債（３０年） 1,010,000,000 1,406,818,900
第２８回利付国債（３０年） 1,640,000,000 2,295,491,600
第２９回利付国債（３０年） 1,400,000,000 1,943,718,000
第３０回利付国債（３０年） 1,770,000,000 2,435,236,800
第３１回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,502,897,000
第３２回利付国債（３０年） 1,700,000,000 2,367,998,000
第３３回利付国債（３０年） 1,670,000,000 2,235,979,700
第３４回利付国債（３０年） 1,585,000,000 2,195,874,850
第３５回利付国債（３０年） 2,190,000,000 2,956,609,500
第３６回利付国債（３０年） 1,980,000,000 2,685,038,400
第３７回利付国債（３０年） 1,830,000,000 2,450,992,200
第３８回利付国債（３０年） 1,250,000,000 1,653,737,500
第３９回利付国債（３０年） 900,000,000 1,213,389,000
第４０回利付国債（３０年） 1,290,000,000 1,713,132,900
第４１回利付国債（３０年） 930,000,000 1,215,835,500
第４２回利付国債（３０年） 1,230,000,000 1,609,811,700
第４３回利付国債（３０年） 910,000,000 1,192,327,500
第４４回利付国債（３０年） 1,080,000,000 1,418,245,200
第４５回利付国債（３０年） 1,210,000,000 1,532,876,400
第４６回利付国債（３０年） 1,540,000,000 1,954,645,000
第４７回利付国債（３０年） 1,540,000,000 1,994,654,200
第４８回利付国債（３０年） 1,710,000,000 2,133,156,600
第４９回利付国債（３０年） 1,460,000,000 1,822,313,600
第５０回利付国債（３０年） 1,070,000,000 1,176,229,600
第５１回利付国債（３０年） 1,840,000,000 1,791,442,400
第５２回利付国債（３０年） 1,540,000,000 1,575,420,000
第５３回利付国債（３０年） 1,120,000,000 1,174,768,000
第５４回利付国債（３０年） 1,850,000,000 2,034,926,000
第５５回利付国債（３０年） 1,040,000,000 1,143,407,200
第５６回利付国債（３０年） 1,260,000,000 1,384,576,200
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第５７回利付国債（３０年） 1,360,000,000 1,493,660,800
第５８回利付国債（３０年） 1,420,000,000 1,558,663,000
第５９回利付国債（３０年） 170,000,000 182,153,300
第６０回利付国債（３０年） 2,530,000,000 2,846,174,100
第６１回利付国債（３０年） 1,300,000,000 1,390,792,000
第６２回利付国債（３０年） 480,000,000 487,483,200
第６３回利付国債（３０年） 1,340,000,000 1,324,214,800
第６４回利付国債（３０年） 350,000,000 345,394,000
第４８回利付国債（２０年） 130,000,000 133,877,900
第４９回利付国債（２０年） 140,000,000 144,358,200
第５０回利付国債（２０年） 220,000,000 226,250,200
第５１回利付国債（２０年） 100,000,000 103,518,000
第５２回利付国債（２０年） 110,000,000 114,673,900
第５３回利付国債（２０年） 80,000,000 83,869,600
第５４回利付国債（２０年） 200,000,000 210,098,000
第５５回利付国債（２０年） 140,000,000 147,264,600
第５６回利付国債（２０年） 150,000,000 158,613,000
第５７回利付国債（２０年） 240,000,000 253,152,000
第５８回利付国債（２０年） 300,000,000 318,042,000
第５９回利付国債（２０年） 200,000,000 211,836,000
第６０回利付国債（２０年） 350,000,000 367,433,500
第６１回利付国債（２０年） 240,000,000 249,672,000
第６２回利付国債（２０年） 320,000,000 331,491,200
第６３回利付国債（２０年） 200,000,000 214,398,000
第６４回利付国債（２０年） 320,000,000 345,968,000
第６５回利付国債（２０年） 220,000,000 239,019,000
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 357,162,300
第６７回利付国債（２０年） 130,000,000 141,918,400
第６８回利付国債（２０年） 190,000,000 209,919,600
第６９回利付国債（２０年） 390,000,000 429,179,400
第７０回利付国債（２０年） 400,000,000 448,000,000
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 222,142,000
第７２回利付国債（２０年） 630,000,000 700,515,900
第７３回利付国債（２０年） 360,000,000 400,737,600
第７４回利付国債（２０年） 200,000,000 223,662,000
第７５回利付国債（２０年） 130,000,000 146,131,700
第７６回利付国債（２０年） 270,000,000 300,582,900
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 324,417,200
第７８回利付国債（２０年） 170,000,000 190,173,900
第７９回利付国債（２０年） 270,000,000 303,569,100
第８０回利付国債（２０年） 220,000,000 248,600,000
第８１回利付国債（２０年） 390,000,000 440,567,400
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第８２回利付国債（２０年） 600,000,000 681,348,000
第８３回利付国債（２０年） 290,000,000 330,910,300
第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 533,398,300
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 332,473,400
第８６回利付国債（２０年） 210,000,000 243,455,100
第８７回利付国債（２０年） 550,000,000 634,089,500
第８８回利付国債（２０年） 420,000,000 489,598,200
第８９回利付国債（２０年） 350,000,000 405,660,500
第９０回利付国債（２０年） 630,000,000 734,063,400
第９１回利付国債（２０年） 450,000,000 527,454,000
第９２回利付国債（２０年） 880,000,000 1,024,012,000
第９３回利付国債（２０年） 410,000,000 476,223,200
第９４回利付国債（２０年） 610,000,000 713,071,700
第９５回利付国債（２０年） 610,000,000 725,765,800
第９６回利付国債（２０年） 1,590,000,000 1,867,264,200
第９７回利付国債（２０年） 400,000,000 475,092,000
第９８回利付国債（２０年） 440,000,000 519,098,800
第９９回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,362,830,500
第１００回利付国債（２０年） 480,000,000 575,145,600
第１０１回利付国債（２０年） 715,000,000 868,810,800
第１０２回利付国債（２０年） 410,000,000 500,245,100
第１０３回利付国債（２０年） 400,000,000 484,564,000
第１０４回利付国債（２０年） 360,000,000 429,843,600
第１０５回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,414,442,400
第１０６回利付国債（２０年） 380,000,000 458,899,400
第１０７回利付国債（２０年） 260,000,000 312,696,800
第１０８回利付国債（２０年） 660,000,000 781,631,400
第１０９回利付国債（２０年） 520,000,000 617,578,000
第１１０回利付国債（２０年） 950,000,000 1,146,184,500
第１１１回利付国債（２０年） 970,000,000 1,183,438,800
第１１２回利付国債（２０年） 790,000,000 956,192,300
第１１３回利付国債（２０年） 1,450,000,000 1,762,228,500
第１１４回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,840,176,800
第１１５回利付国債（２０年） 700,000,000 860,384,000
第１１６回利付国債（２０年） 1,060,000,000 1,306,778,600
第１１７回利付国債（２０年） 1,080,000,000 1,320,213,600
第１１８回利付国債（２０年） 660,000,000 802,507,200
第１１９回利付国債（２０年） 530,000,000 633,159,200
第１２０回利付国債（２０年） 790,000,000 926,962,300
第１２１回利付国債（２０年） 1,500,000,000 1,813,290,000
第１２２回利付国債（２０年） 440,000,000 527,111,200
第１２３回利付国債（２０年） 830,000,000 1,024,676,500
第１２４回利付国債（２０年） 610,000,000 746,298,400
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第１２５回利付国債（２０年） 820,000,000 1,024,762,200
第１２６回利付国債（２０年） 730,000,000 895,717,300
第１２７回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,239,973,200
第１２８回利付国債（２０年） 1,260,000,000 1,535,977,800
第１２９回利付国債（２０年） 1,350,000,000 1,630,044,000
第１３０回利付国債（２０年） 1,115,000,000 1,349,718,650
第１３１回利付国債（２０年） 870,000,000 1,042,851,600
第１３２回利付国債（２０年） 840,000,000 1,009,176,000
第１３３回利付国債（２０年） 1,190,000,000 1,444,017,400
第１３４回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,374,419,000
第１３５回利付国債（２０年） 590,000,000 710,365,900
第１３６回利付国債（２０年） 1,470,000,000 1,751,828,400
第１３７回利付国債（２０年） 1,120,000,000 1,351,436,800
第１３８回利付国債（２０年） 620,000,000 732,585,800
第１３９回利付国債（２０年） 550,000,000 656,760,500
第１４０回利付国債（２０年） 1,840,000,000 2,226,344,800
第１４１回利付国債（２０年） 2,410,000,000 2,921,980,400
第１４２回利付国債（２０年） 540,000,000 661,732,200
第１４３回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,357,774,100
第１４４回利付国債（２０年） 1,740,000,000 2,067,746,400
第１４５回利付国債（２０年） 2,155,000,000 2,624,768,450
第１４６回利付国債（２０年） 2,100,000,000 2,562,651,000
第１４７回利付国債（２０年） 2,390,000,000 2,888,577,900
第１４８回利付国債（２０年） 2,130,000,000 2,550,078,600
第１４９回利付国債（２０年） 2,540,000,000 3,045,206,000
第１５０回利付国債（２０年） 2,270,000,000 2,692,083,800
第１５１回利付国債（２０年） 1,435,000,000 1,661,213,400
第１５２回利付国債（２０年） 2,910,000,000 3,373,533,900
第１５３回利付国債（２０年） 2,650,000,000 3,114,598,000
第１５４回利付国債（２０年） 1,980,000,000 2,298,403,800
第１５５回利付国債（２０年） 2,160,000,000 2,441,016,000
第１５６回利付国債（２０年） 1,960,000,000 2,026,875,200
第１５７回利付国債（２０年） 2,910,000,000 2,910,000,000
第１５８回利付国債（２０年） 2,110,000,000 2,211,406,600
第１５９回利付国債（２０年） 2,070,000,000 2,203,287,300
第１６０回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,516,912,600
第１６１回利付国債（２０年） 1,750,000,000 1,859,532,500
第１６２回利付国債（２０年） 2,050,000,000 2,176,341,500
第１６３回利付国債（２０年） 2,410,000,000 2,556,094,200
第１６４回利付国債（２０年） 1,720,000,000 1,792,291,600
第１６５回利付国債（２０年） 1,640,000,000 1,706,813,600
第１６６回利付国債（２０年） 900,000,000 968,562,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１６７回利付国債（２０年） 2,450,000,000 2,545,427,500
第１６８回利付国債（２０年） 1,780,000,000 1,814,211,600
第１６９回利付国債（２０年） 1,070,000,000 1,070,000,000
第１７０回利付国債（２０年） 30,000,000 30,027,900
国債証券合計 414,860,000,000 454,389,855,700
地方債証券 第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 109,853,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 110,727,000
第９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 137,853,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 135,899,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 131,121,000
第１５回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 130,649,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 118,597,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 119,765,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 238,430,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 238,418,000
第６９５回東京都公募公債 100,000,000 101,633,000
第６９６回東京都公募公債 100,000,000 101,920,000
第７００回東京都公募公債 100,000,000 101,904,000
第７０２回東京都公募公債 200,000,000 204,422,000
第７１６回東京都公募公債 100,000,000 102,424,000
第７１７回東京都公募公債 100,000,000 102,149,000
第７２０回東京都公募公債 100,000,000 103,154,000
第７２８回東京都公募公債 100,000,000 102,689,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 102,288,000
第７６４回東京都公募公債 150,000,000 152,235,000
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 101,468,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 101,252,000
平成２３年度第６回北海道公募公債 200,000,000 204,018,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 102,657,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 101,384,000
平成２８年度第１回北海道公募公債 100,000,000 100,549,000
平成２８年度第１４回北海道公募公債 300,000,000 304,578,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 140,966,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 118,796,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 117,027,000
第２１０回神奈川県公募公債 200,000,000 204,666,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 101,220,000
第２２６回神奈川県公募公債 200,000,000 202,716,000
第２２７回神奈川県公募公債 100,000,000 101,252,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 238,612,000
第３４５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,422,000
第３４９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,025,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３６１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,445,000
第３７１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,033,000
第３７５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,189,000
第３８９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,659,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 151,000,000 154,625,510
第３９９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,098,000
第４０２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,011,000
第４０７回大阪府公募公債（１０年） 156,000,000 156,956,280
第４１０回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 199,878,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０ 100,000,000 120,691,000
年）
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 119,022,000
年）
平成２５年度第７回京都府公募公債 100,000,000 103,104,000
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 103,125,000
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 100,747,000
年）
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 105,474,000
年）
第１回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 105,110,000
第２回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 118,317,000
第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 103,065,000
第４回兵庫県公募公債（１２年） 200,000,000 209,688,000
第７回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 109,712,000
平成２４年度第１５回兵庫県公募公債 400,000,000 408,400,000
平成２５年度第４回兵庫県公募公債 100,000,000 103,107,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債 100,000,000 102,462,000
第３５回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 104,242,000
第９回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 124,717,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 107,724,000
平成２３年度第３回静岡県公募公債 103,290,000 105,195,700
平成２３年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 102,021,000
平成２４年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 102,313,000
平成２９年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 101,328,000
平成２９年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 101,479,000
平成２９年度第１１回静岡県公募公債 100,000,000 101,527,000
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 121,197,000
年）
平成２３年度第１回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,028,000
年）
平成２３年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,881,000
年）
平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,084,000
年）
平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,192,000
年）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,993,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,390,000
年）
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 200,860,000
年）
平成２８年度第１３回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 201,760,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 203,078,000
年）
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０ 300,000,000 315,966,000
年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０ 100,000,000 106,687,000
年）
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 120,249,000
年）
平成２４年度第４回広島県公募公債 100,000,000 102,500,000
平成２７年度第４回広島県公募公債 125,230,000 128,869,183
平成２９年度第１回広島県公募公債 200,000,000 202,406,000
第３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 118,251,000
第６回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 111,040,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 239,388,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 201,656,000
平成２２年度第１０回埼玉県公募公債 100,000,000 101,540,000
平成２２年度第１１回埼玉県公募公債 193,000,000 196,209,590
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,602,000
平成２４年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 102,754,000
平成２５年度第１１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,883,000
平成２７年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 102,900,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 100,550,000
平成２８年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 101,740,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 101,330,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 118,354,000
年）
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 118,234,000
年）
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 110,095,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 121,128,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債 200,000,000 203,872,000
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 110,460,000
年）
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 135,450,000
年）
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 115,224,000
年）
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 102,870,000
100,000,000 106,687,000
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平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０
年）
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 105,649,000
年）
第６回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 120,699,000
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 119,060,000
平成２５年度第５回千葉県公募公債 100,000,000 103,199,000
平成２６年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 102,297,000
平成２７年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 103,061,000
平成２８年度第４回千葉県公募公債 100,000,000 100,549,000
平成２８年度第６回千葉県公募公債 320,000,000 323,913,600
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０ 100,000,000 101,430,000
年）
第９４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,505,000
第９５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,663,000
第９７回共同発行市場公募地方債 356,000,000 363,152,040
第９８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,825,000
第１０２回共同発行市場公募地方債 150,000,000 152,914,500
第１０７回共同発行市場公募地方債 800,000,000 818,688,000
第１０８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,414,000
第１０９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,600,000
第１１０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,281,000
第１１２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,297,000
第１１３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,350,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,273,000
第１１９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,332,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,123,000
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,708,000
第１２８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,684,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,430,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 300,000,000 308,712,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,898,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,730,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,572,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,480,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,168,000
第１４８回共同発行市場公募地方債 125,400,000 129,391,482
第１５２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,026,000
第１５６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,668,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,548,000
第１５９回共同発行市場公募地方債 300,000,000 301,287,000
第１６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,602,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 500,000,000 501,865,000
第１６４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,316,000
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第１６６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,223,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,711,000
第１７１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,586,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 194,300,000 196,206,083
第１７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,507,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,921,000
平成２３年度第２回熊本県公募公債（１０ 100,000,000 101,980,000
年）
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０ 200,000,000 204,792,000
年）
平成２３年度第１回浜松市公募公債 100,000,000 102,150,000
平成２３年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 102,150,000
平成２９年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,644,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 241,238,000
第２２回大阪市公募公債（２０年） 300,000,000 303,384,000
第２４回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 105,971,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 134,514,000
第５回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 140,175,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 118,416,000
第１１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 129,745,000
第４８１回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 102,344,000
第４９９回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,582,000
平成２３年度第４回京都市公募公債 100,000,000 102,274,000
平成２４年度第４回京都市公募公債 100,000,000 102,388,000
平成２４年度第５回京都市公募公債 100,000,000 102,785,000
平成２８年度第６回京都市公募公債 300,000,000 303,672,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０ 120,000,000 140,074,800
年）
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 200,000,000 240,116,000
年）
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 121,634,000
年）
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 112,189,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 119,913,000
平成２３年度第５回横浜市公募公債 100,000,000 102,260,000
平成２８年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 101,186,000
平成２９年度第２回横浜市公募公債 200,000,000 203,448,000
平成３０年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 101,429,000
平成３０年度第４回横浜市公募公債 200,000,000 204,248,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５ 100,000,000 110,748,000
年）
平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 102,518,000
年）
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 102,226,000
年）
第１１回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 118,495,000
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第８９回川崎市公募公債 100,000,000 101,100,000
平成２６年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,310,000
平成２７年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,984,000
平成２８年度第１回北九州市公募公債 200,000,000 201,026,000
平成２８年度第４回北九州市公募公債 145,000,000 146,384,750
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 120,190,000
年）
平成２３年度第６回福岡市公募公債 100,000,000 101,980,000
平成２６年度第５回福岡市公募公債 200,000,000 205,400,000
平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０ 100,000,000 102,133,000
年）
平成２２年度第６回広島市公募公債 100,000,000 101,892,000
平成２５年度第３回広島市公募公債 150,000,000 154,336,500
平成２６年度第２回広島市公募公債 100,000,000 102,365,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 105,000,000 106,194,900
平成２９年度第６回広島市公募公債 170,000,000 172,971,600
平成２３年度第２回千葉市公募公債 200,000,000 204,360,000
平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０ 200,000,000 203,502,000
年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 117,250,000
地方債証券合計 27,414,220,000 28,980,144,518
特殊債券 第１４回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 104,013,000
第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 102,507,000
社債
第２２回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 108,217,000
第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,960,000
社債
第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 101,146,000
債
第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 102,562,000
機構債券
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 205,428,000
機構債券
第１４回道路債券 100,000,000 105,949,000
第１７回道路債券 100,000,000 104,800,000
第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 462,960,000
券
第２１回道路債券 100,000,000 132,988,000
第２８回道路債券 200,000,000 271,028,000
第３３回道路債券 200,000,000 275,522,000
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,246,000
券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 159,124,000
券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,097,000
券
第４２回道路債券 100,000,000 111,529,000
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第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,708,000
券
第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,190,000
券
第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 307,608,000
券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 151,009,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 241,010,000
済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,625,000
券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,417,000
債券
第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 103,499,000
債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 135,989,000
返済機構債券
第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,847,000
債券
第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,890,000
返済機構債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 122,338,000
返済機構債券
第１２６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,558,000
返済機構債券
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 116,424,000
債券
第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,024,000
返済機構債券
第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,026,000
返済機構債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,278,000
債券
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 306,372,000
返済機構債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 138,668,000
債券
第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務 301,000,000 307,564,810
返済機構債券
第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,514,000
返済機構債券
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 228,960,000
債券
第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,016,000
返済機構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,573,000
返済機構債券
第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,476,000
返済機構債券
第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 307,662,000
返済機構債券
100,000,000 119,443,000
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第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,954,000
返済機構債券
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 308,886,000
返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,022,000
返済機構債券
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 626,088,000
債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,296,000
返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 307,275,000
返済機構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 206,970,000
返済機構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 153,048,280
返済機構債券
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 115,823,000
債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,162,000
返済機構債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 236,136,000
返済機構債券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 105,400,680
返済機構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,342,000
返済機構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,202,000
返済機構債券
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,064,000
返済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,708,000
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 305,976,000
返済機構債券
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 114,090,000
返済機構債券
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 229,998,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,614,000
返済機構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,231,000
返済機構債券
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 97,070,000
返済機構債券
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 107,415,160
返済機構債券
第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 319,049,400
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 207,447,700
返済機構債券
100,000,000 101,444,000
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第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,269,000
返済機構債券
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,605,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 520,000,000 529,999,600
返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,086,000
返済機構債券
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 316,857,000
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 218,594,580
返済機構債券
第２回公営企業債券（２０年） 100,000,000 104,519,000
第２回公営企業債券（３０年） 300,000,000 388,512,000
第３回政府保証公営企業債券（１５年） 300,000,000 310,431,000
第３回公営企業債券（２０年） 110,000,000 113,825,800
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 100,000,000 110,066,000
第５回公営企業債券（３０年） 300,000,000 405,576,000
第７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 109,595,000
第７回公営企業債券（３０年） 100,000,000 136,233,000
第８回公営企業債券（２０年） 40,000,000 43,935,200
第８回公営企業債券（３０年） 100,000,000 134,007,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 240,356,000
第１９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,396,000
第１９回公営企業債券（２０年） 100,000,000 116,535,000
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 239,404,000
年）
第２１回地方公共団体金融機構債券（５年） 400,000,000 400,200,000
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,856,380
第２３回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,990,710
第２３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,085,000
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 118,929,000
年）
第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,091,000
第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,330,000
第３８回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 511,455,000
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,455,000
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,934,000
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,138,000
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,400,000
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,428,000
第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,288,000
第５８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,233,000
第６５回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 307,662,000
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Ｆ７３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 111,085,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 220,388,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,617,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,444,000
第８７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,575,000
第８８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,205,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,960,000
第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,189,000
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 254,551,650
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,617,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,594,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 112,112,000
券
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 159,343,080
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 102,182,000
券
Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 110,695,000
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,048,000
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 213,142,000
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,078,000
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,652,000
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 111,286,000
第１９回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 100,063,000
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 122,602,000
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,559,440
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,619,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 212,320,500
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 190,960,660
第８１回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 100,021,000
第１２７回都市再生債券 400,000,000 400,816,000
第１５９回都市再生債券 200,000,000 180,778,000
第５回本州四国連絡橋債券 100,000,000 111,051,000
第３４４回東京交通債券 100,000,000 105,305,000
第３４６回東京交通債券 20,000,000 20,766,000
第５９回政府保証関西国際空港債券 500,000,000 511,620,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,774,000 14,304,023
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,253,000 14,872,007
券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,520,000 15,282,735
券
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 239,175,000 239,758,587
券
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 168,342,000 168,631,548
券
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第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,458,000 15,152,851
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 15,468,000 16,281,771
券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,546,000 12,857,893
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 26,052,000 27,057,346
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 15,147,000 15,843,762
券
第６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,285,000
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,683,000 14,257,275
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 15,986,000 16,929,014
券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,659,000 14,255,351
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 15,839,000 16,686,069
債券
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,889,000
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 13,997,000 14,246,146
債券
第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 14,279,000 14,530,024
債券
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,076,000 22,707,493
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,465,000 23,183,487
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,051,000 26,149,930
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,528,000 28,545,454
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,649,000 30,930,892
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,572,000 31,860,872
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 63,258,000 68,141,517
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,971,000 14,497,846
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,372,000 33,412,121
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,113,000 14,686,693
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,885,000 14,604,659
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,090,000 36,452,096
第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,778,000 13,303,175
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,732,000 36,093,914
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,731,000 33,915,996
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,890,000 15,736,496
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 63,924,000 67,944,819
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,718,000 36,921,204
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,363,000 15,024,272
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,684,000 48,492,652
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,441,000 46,096,113
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,443,000 46,141,679
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,588,000 97,957,178
第６０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,474,000
第６３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,506,000
第６４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,878,000
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第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,312,000 104,188,219
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,641,000 53,065,691
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,586,000 53,440,567
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,472,000 54,448,111
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,182,000 47,597,429
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,093,000 47,163,670
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,916,000 53,896,113
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 182,532,000
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 137,154,000 143,420,566
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 186,648,000 195,179,680
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,252,000 54,579,304
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,729,000 56,165,610
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,709,000 57,035,226
第８７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,141,000
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,737,000
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 173,082,000 180,420,676
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,104,000 61,368,865
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 122,870,000 126,776,037
第９２回一般担保住宅金融支援機構債券 400,000,000 409,016,000
第９３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,778,000
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 69,407,000 71,869,560
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 73,210,000 75,598,842
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 72,324,000 75,052,784
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 222,231,000 231,580,258
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 148,888,000 155,090,674
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,053,000 75,923,252
券
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,489,000 80,629,629
券
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,952,000 83,718,476
券
第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,998,000
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,987,000 88,051,720
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,178,000 88,055,010
券
第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,862,000
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,335,000 88,603,104
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,809,000 89,492,298
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,307,000 89,868,267
券
第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,589,000
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,175,000 91,604,273
券
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第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,899,000 92,457,008
券
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,788,000 92,088,992
券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,190,000 92,494,017
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,756,000 93,127,752
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 184,460,000 186,878,270
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,959,000 93,299,762
券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 185,740,000 189,023,883
券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,788,000 94,164,973
券
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 186,786,000 189,255,310
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,960,000 95,343,091
券
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 189,850,000 192,188,952
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 190,120,000 192,454,673
券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 134,406,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,875,000 97,623,760
券
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,399,000 98,374,215
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,544,000 97,678,392
券
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 194,992,000 196,360,843
券
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,714,000 98,307,123
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,906,000 98,652,043
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 197,088,000 198,237,023
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,866,000 98,646,517
券
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 298,413,000 296,162,965
券
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 199,676,000 198,140,491
券
第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 105,018,000
第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,692,000
第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 208,374,000
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 97,465,000
第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,207,000
第１２回農林漁業金融公庫債券 100,000,000 116,119,000
90/301
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５７回日本学生支援債券 100,000,000 100,032,000
第６回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 111,214,000
い第７９５号商工債 200,000,000 200,106,000
い第８００号商工債 200,000,000 200,198,000
い第８０２号商工債 100,000,000 100,131,000
い第８０４号商工債 300,000,000 300,420,000
い第７９５号農林債 100,000,000 100,000,000
い第７９６号農林債 200,000,000 199,998,000
第３１７回信金中金債（５年） 200,000,000 200,160,000
第３３７回信金中金債（５年） 100,000,000 100,329,000
第３３８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,339,000
第３３９回信金中金債（５年） 200,000,000 200,698,000
第３４２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,359,000
第３５０回信金中金債（５年） 100,000,000 100,294,000
第２１８号商工債（３年） 300,000,000 300,492,000
第２２１号商工債（３年） 200,000,000 200,352,000
第２回信金中金債（１０年） 100,000,000 102,697,000
第２１回国際協力機構債券 100,000,000 120,127,000
第３８回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,073,000
第３３回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 204,044,000
第５９回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,671,000
第２７回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 103,013,000
第３２回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,827,000
第５３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 205,004,000
券
第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,636,000
券
第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,101,000
券
第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 200,758,000
債券
特殊債券合計 35,583,364,000 37,656,629,556
社債券 第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,944,000
Ｍ）円貨社債
第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 100,436,000
Ｍ）円貨社債
第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 200,052,000
Ｍ）円貨社債
第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債 100,000,000 99,881,000
（ソーシャルボンド）
第１１回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 200,596,000
エー円貨社債
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,858,000
エー円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,101,000
エー円貨社債
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第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,642,000
エー円貨社債
第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円 400,000,000 399,728,000
貨社債
第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 199,614,000
円貨社債
第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,916,000
円貨社債
第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 100,431,000
ルシー円貨社債
第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ 200,000,000 209,326,000
ループ・インク円貨社債
第１１回ウエストパック・バンキング・コー 300,000,000 300,471,000
ポレーション円貨社債
第１２回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 401,628,000
ポレーション円貨社債
第８回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,823,000
第２１回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,445,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,395,000
第７回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 99,749,000
第７回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,057,000
社債
第１１回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,189,000
式会社無担保社債
第１０回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 102,095,000
担保社債
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,352,000
第１０回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,609,000
第５回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 103,059,000
第６回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 100,338,000
第７回Ｊ．フロント リテイリング株式会社 100,000,000 99,873,000
無担保社債
第２回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 102,759,000
無担保社債
第１１回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,964,000
社無担保社債
第１８回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,833,000
社無担保社債
第３５回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,791,000
保社債
第１２回日本製紙株式会社無担保社債 100,000,000 103,072,000
第５７回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 200,210,000
第９回イビデン株式会社無担保社債 100,000,000 99,619,000
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 100,216,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,365,000
グス無担保社債
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 100,206,000
第５回株式会社野村総合研究所無担保社債 200,000,000 199,142,000
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,067,000
社債
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第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債 100,000,000 99,848,000
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 98,493,000
第８回楽天株式会社無担保社債 100,000,000 100,053,000
第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 103,485,000
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保 100,000,000 102,833,000
社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,075,000
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,878,000
第２回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,874,000
第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無 100,000,000 102,354,000
担保社債
第２８回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,876,000
グス株式会社無担保社
第１０回三和ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,765,000
保社債
第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 99,867,000
第３６回富士通株式会社無担保社債 200,000,000 201,348,000
第１３回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,008,000
第１５回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 200,300,000
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,444,000
第１７回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,558,000
第１２回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,824,000
第１８回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 100,123,000
第２９回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 102,080,000
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,000,000
第６回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,058,000
第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,908,000
第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特 100,000,000 100,197,000
定社債
第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会 100,000,000 100,299,000
社特定社債
第１６回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 198,654,000
第２１回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 102,794,000
第１４回株式会社岡村製作所無担保社債 200,000,000 199,906,000
第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,620,000
第１０８回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 100,263,000
第２７回豊田通商株式会社無担保社債 100,000,000 99,920,000
第２回ユニー・ファミリーマートホールディ 100,000,000 100,090,000
ングス株式会社無担保
第７０回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 119,431,000
第５３回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,228,000
第５６回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,818,000
第７６回三菱商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,831,000
第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 102,771,000
700,000,000 699,167,000
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第１１回株式会社りそなホールディングス無
担保社債
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 123,790,000
社債（劣後特約付）
第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 102,415,000
社債（劣後特約付）
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 116,705,000
社債
第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担 100,000,000 102,478,000
保社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 102,626,000
免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,940,000
第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免 300,000,000 308,307,000
除特約・劣後特約）
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,549,000
社債
第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,236,000
社債
第２３回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,853,000
第３７回リコーリース株式会社無担保社債 300,000,000 298,824,000
第２回イオンフィナンシャルサービス株式会 100,000,000 100,472,000
社無担保社債
第６６回アコム株式会社無担保社債 300,000,000 302,646,000
第７３回アコム株式会社無担保社債 300,000,000 300,825,000
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 104,487,000
第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,025,000
第１９３回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 99,961,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 199,808,000
会社無担保社債
第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,788,000
債
第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,014,000
債
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 200,000,000 200,452,000
債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,758,000
債
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,477,000
保社債
第１回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,892,000
社債
第６６回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 200,384,000
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 199,334,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 98,224,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 103,046,000
第１００回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,749,000
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 103,130,000
資法人債
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,157,000
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第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 102,491,000
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 103,994,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 98,971,000
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,560,000
第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債 100,000,000 102,955,000
第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,345,000
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 115,701,000
社債
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 239,038,000
社債
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,369,000
通社債
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 112,392,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 114,062,000
通社債
第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 19,000,000 20,013,650
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 118,521,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 107,782,000
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 110,265,000
第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 20,000,000 21,083,800
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 134,855,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 130,732,000
債
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 114,380,000
債
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 113,363,000
第３７回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 98,840,000
第６回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,722,000
第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 100,060,000
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券 200,000,000 203,880,000
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 102,649,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 100,572,000
第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債 100,000,000 102,404,000
第４９９回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,976,000
第５０３回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,283,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,511,000
第５１１回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,033,000
第５１９回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,476,000
第４９６回関西電力株式会社社債 100,000,000 103,301,000
第５０５回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,283,000
第５０８回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,398,000
第５１０回関西電力株式会社社債 200,000,000 201,194,000
第５１１回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,963,000
第３８５回中国電力株式会社社債 100,000,000 103,123,000
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第３９８回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,130,000
第４００回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,462,000
第４０２回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,493,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 105,412,000
第３２２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,934,000
第３３０回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,417,000
第４７１回東北電力株式会社社債 126,000,000 131,358,780
第４８１回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,429,000
第４８７回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,194,000
第４９６回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,423,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 103,258,000
第４２６回九州電力株式会社社債 100,000,000 103,846,000
第４４９回九州電力株式会社社債 200,000,000 201,894,000
第４６５回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,423,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,810,000
第３２０回北海道電力株式会社社債 201,000,000 203,102,460
第３２６回北海道電力株式会社社債 100,000,000 103,186,000
第３４０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,127,000
第３４４回北海道電力株式会社社債 200,000,000 200,376,000
第３５１回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,037,000
第１３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 110,267,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 103,511,000
第４４回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,792,000
第５０回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,942,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,425,000
第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 102,652,000
無担保社債
第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債 100,000,000 99,827,000
第３回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 101,004,000
保社債
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 201,338,000
保社債
社債券合計 21,966,000,000 22,426,856,690
合計 543,453,486,464
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年11月11日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,658,632,976
株式 322,532,009,460
派生商品評価勘定 344,176,060
未収入金 917,096,102
未収配当金 3,030,853,637
差入委託証拠金 148,826,000
流動資産合計 330,631,594,235
資産合計 330,631,594,235
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 61,650
前受金 344,133,500
未払解約金 1,433,533,347
未払利息 8,155
流動負債合計 1,777,736,652
負債合計 1,777,736,652
純資産の部
元本等
元本 207,370,772,902
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 121,483,084,681
元本等合計 328,853,857,583
純資産合計 328,853,857,583
負債純資産合計 330,631,594,235
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年11月11日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
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2019年11月11日現在
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年11月11日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 207,370,772,902口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.5858円
の額
(1万口当たり純資産額) (15,858円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年11月11日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2019年11月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2019年11月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
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区分 2019年11月11日現在
期首 2018年11月13日
期首元本額 159,356,089,061円
期中追加設定元本額 71,795,553,624円
期中一部解約元本額 23,780,869,783円
期末元本額 207,370,772,902円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 581,036,033円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,046,748,175円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,801,678円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,413,052,615円
世界経済インデックスファンド 2,082,991,291円
日本株式インデックス・オープン 5,201,429,275円
ＤＣマイセレクション２５ 6,840,275,199円
ＤＣマイセレクション５０ 19,342,214,709円
ＤＣマイセレクション７５ 17,497,379,291円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,672,982,821円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,757,949,563円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 7,851,950,682円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,066,937,423円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,538,801,257円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 389,828,338円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 704,775,986円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 465,036,858円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,871,190,589円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,074,590,739円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,112,186円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 36,456,712円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,943,720円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 281,082,454円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,582,381円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 80,841,365円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 329,363,331円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 58,243,673円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 449,976,488円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,731,706,183円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 707,743,999円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,127,003,783円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 624,196,835円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 41,297,735円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 788,666,505円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 37,334,854円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 440,019,967円
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区分 2019年11月11日現在
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 580,461,695円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 54,644,620円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 871,171,921円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,011,550,659円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,753,031,891円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,151,588,282円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,451,829,593円
分散投資コア戦略ファンドＡ 5,961,437,227円
分散投資コア戦略ファンドＳ 15,951,269,188円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 265,557,451円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 284,083,052円
コア投資戦略ファンド（切替型） 779,159,346円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 215,579,423円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 11,185,308円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 73,115,905円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 13,681,864,531円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 636,138,955円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 16,275,802円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 61,671,423円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 9,204,938円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,576,884円
グローバル経済コア 292,970,046円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 12,783,508円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 42,325,603円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,834,519円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 353,247,293円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 30,403,574円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 17,365円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 19,408円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 21,791円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 23,834円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 48,986,507,228円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 614,714,490円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 5,961,456円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年11月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 31,119,885,640
合計 31,119,885,640
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年11月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,845,686,500 － 6,189,820,000 344,133,500
合計 5,845,686,500 － 6,189,820,000 344,133,500
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 6,400 2,996.00 19,174,400
日本水産 182,000 640.00 116,480,000
マルハニチロ 26,300 2,910.00 76,533,000
カネコ種苗 5,500 1,508.00 8,294,000
サカタのタネ 21,700 3,660.00 79,422,000
ホクト 13,900 1,941.00 26,979,900
ホクリヨウ 2,800 687.00 1,923,600
住石ホールディングス 36,800 141.00 5,188,800
日鉄鉱業 4,200 4,705.00 19,761,000
三井松島ホールディングス 7,100 1,257.00 8,924,700
国際石油開発帝石 730,100 1,063.50 776,461,350
石油資源開発 23,800 2,937.00 69,900,600
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 8,800 1,675.00 14,740,000
ヒノキヤグループ 4,500 2,154.00 9,693,000
ショーボンドホールディングス 26,000 4,355.00 113,230,000
ミライト・ホールディングス 54,100 1,735.00 93,863,500
タマホーム 8,800 1,967.00 17,309,600
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サンヨーホームズ 1,600 690.00 1,104,000
日本アクア 7,200 688.00 4,953,600
ファーストコーポレーション 5,600 691.00 3,869,600
ベステラ 3,100 1,244.00 3,856,400
ＴＡＴＥＲＵ 37,500 205.00 7,687,500
スペースバリューホールディングス 22,200 531.00 11,788,200
ダイセキ環境ソリューション 3,500 929.00 3,251,500
第一カッター興業 2,200 1,822.00 4,008,400
安藤・間 108,400 886.00 96,042,400
東急建設 53,300 818.00 43,599,400
コムシスホールディングス 64,500 3,100.00 199,950,000
ミサワホーム 12,500 1,223.00 15,287,500
ビーアールホールディングス 19,800 460.00 9,108,000
高松コンストラクショングループ 11,300 2,722.00 30,758,600
東建コーポレーション 5,600 7,310.00 40,936,000
ソネック 1,900 811.00 1,540,900
ヤマウラ 7,900 888.00 7,015,200
大成建設 140,100 4,240.00 594,024,000
大林組 420,300 1,126.00 473,257,800
清水建設 426,500 1,033.00 440,574,500
飛島建設 12,100 1,436.00 17,375,600
長谷工コーポレーション 162,700 1,458.00 237,216,600
松井建設 16,500 867.00 14,305,500
錢高組 1,800 4,230.00 7,614,000
鹿島建設 329,900 1,511.00 498,478,900
不動テトラ 11,000 1,583.00 17,413,000
大末建設 4,900 990.00 4,851,000
鉄建建設 9,100 2,964.00 26,972,400
西松建設 32,400 2,377.00 77,014,800
三井住友建設 101,500 625.00 63,437,500
大豊建設 9,400 3,135.00 29,469,000
前田建設工業 105,300 1,061.00 111,723,300
佐田建設 9,000 419.00 3,771,000
ナカノフドー建設 11,500 512.00 5,888,000
奥村組 22,800 3,170.00 72,276,000
東鉄工業 18,000 3,380.00 60,840,000
イチケン 3,000 1,817.00 5,451,000
富士ピー・エス 6,200 642.00 3,980,400
淺沼組 4,700 4,450.00 20,915,000
戸田建設 174,500 693.00 120,928,500
熊谷組 19,500 3,360.00 65,520,000
北野建設 2,600 2,985.00 7,761,000
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植木組 1,900 2,652.00 5,038,800
矢作建設工業 18,600 835.00 15,531,000
ピーエス三菱 13,800 747.00 10,308,600
日本ハウスホールディングス 28,700 515.00 14,780,500
大東建託 50,300 14,085.00 708,475,500
新日本建設 17,900 911.00 16,306,900
ＮＩＰＰＯ 34,800 2,275.00 79,170,000
東亜道路工業 2,600 3,380.00 8,788,000
前田道路 44,500 2,422.00 107,779,000
日本道路 4,100 6,690.00 27,429,000
東亜建設工業 13,100 1,586.00 20,776,600
日本国土開発 24,500 670.00 16,415,000
若築建設 7,600 1,691.00 12,851,600
東洋建設 47,100 525.00 24,727,500
五洋建設 166,600 671.00 111,788,600
世紀東急工業 20,200 809.00 16,341,800
福田組 4,900 4,920.00 24,108,000
住友林業 106,400 1,588.00 168,963,200
日本基礎技術 14,100 387.00 5,456,700
巴コーポレーション 18,700 431.00 8,059,700
大和ハウス工業 415,800 3,440.00 1,430,352,000
ライト工業 24,100 1,624.00 39,138,400
積水ハウス 459,800 2,315.50 1,064,666,900
日特建設 11,000 736.00 8,096,000
北陸電気工事 7,300 1,074.00 7,840,200
ユアテック 24,000 702.00 16,848,000
四電工 2,300 2,752.00 6,329,600
中電工 16,900 2,593.00 43,821,700
関電工 59,800 1,039.00 62,132,200
きんでん 99,800 1,662.00 165,867,600
東京エネシス 14,000 968.00 13,552,000
トーエネック 4,200 3,710.00 15,582,000
住友電設 11,900 2,406.00 28,631,400
日本電設工業 23,000 2,318.00 53,314,000
協和エクシオ 63,700 2,737.00 174,346,900
新日本空調 11,100 2,181.00 24,209,100
九電工 29,500 3,700.00 109,150,000
三機工業 30,300 1,401.00 42,450,300
日揮ホールディングス 129,400 1,621.00 209,757,400
中外炉工業 4,500 1,769.00 7,960,500
ヤマト 13,400 749.00 10,036,600
太平電業 10,200 2,373.00 24,204,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
高砂熱学工業 36,500 1,941.00 70,846,500
三晃金属工業 1,800 2,610.00 4,698,000
朝日工業社 2,800 3,345.00 9,366,000
明星工業 27,200 919.00 24,996,800
大氣社 20,400 3,815.00 77,826,000
ダイダン 10,000 2,720.00 27,200,000
日比谷総合設備 13,500 1,997.00 26,959,500
東芝プラントシステム 32,500 2,103.00 68,347,500
ＯＳＪＢホールディングス 66,300 265.00 17,569,500
東洋エンジニアリング 17,600 718.00 12,636,800
レイズネクスト 22,500 1,186.00 26,685,000
日本製粉 39,400 1,769.00 69,698,600
日清製粉グループ本社 152,000 2,118.00 321,936,000
日東富士製粉 1,000 6,390.00 6,390,000
昭和産業 12,300 3,055.00 37,576,500
鳥越製粉 11,900 946.00 11,257,400
中部飼料 16,400 1,333.00 21,861,200
フィード・ワン 90,300 167.00 15,080,100
東洋精糖 2,000 1,139.00 2,278,000
日本甜菜製糖 7,000 2,099.00 14,693,000
三井製糖 11,800 2,309.00 27,246,200
塩水港精糖 14,600 216.00 3,153,600
日新製糖 6,400 2,029.00 12,985,600
森永製菓 31,600 5,720.00 180,752,000
中村屋 3,500 4,680.00 16,380,000
江崎グリコ 39,900 5,090.00 203,091,000
名糖産業 6,500 1,316.00 8,554,000
井村屋グループ 5,700 2,110.00 12,027,000
不二家 7,500 2,142.00 16,065,000
山崎製パン 100,800 1,903.00 191,822,400
第一屋製パン 2,300 983.00 2,260,900
モロゾフ 2,300 5,040.00 11,592,000
亀田製菓 7,700 5,130.00 39,501,000
寿スピリッツ 12,900 7,330.00 94,557,000
カルビー 61,300 3,610.00 221,293,000
森永乳業 24,900 4,645.00 115,660,500
六甲バター 8,900 1,779.00 15,833,100
ヤクルト本社 92,500 6,250.00 578,125,000
明治ホールディングス 88,900 7,930.00 704,977,000
雪印メグミルク 32,400 2,856.00 92,534,400
プリマハム 21,000 2,575.00 54,075,000
日本ハム 51,400 4,900.00 251,860,000
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林兼産業 4,400 667.00 2,934,800
丸大食品 14,300 2,460.00 35,178,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 10,700 2,990.00 31,993,000
伊藤ハム米久ホールディングス 86,600 718.00 62,178,800
サッポロホールディングス 45,900 2,652.00 121,726,800
アサヒグループホールディングス 281,700 5,316.00 1,497,517,200
キリンホールディングス 570,400 2,547.00 1,452,808,800
宝ホールディングス 100,700 1,073.00 108,051,100
オエノンホールディングス 35,500 383.00 13,596,500
養命酒製造 4,100 2,001.00 8,204,100
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 94,400 2,673.00 252,331,200
サントリー食品インターナショナル 90,000 4,865.00 437,850,000
ダイドーグループホールディングス 6,900 4,490.00 30,981,000
伊藤園 40,800 5,340.00 217,872,000
キーコーヒー 13,200 2,434.00 32,128,800
ユニカフェ 3,500 1,051.00 3,678,500
ジャパンフーズ 1,900 1,230.00 2,337,000
日清オイリオグループ 17,300 4,035.00 69,805,500
不二製油グループ本社 32,800 3,335.00 109,388,000
かどや製油 1,500 3,905.00 5,857,500
Ｊ－オイルミルズ 7,000 4,480.00 31,360,000
キッコーマン 96,800 5,530.00 535,304,000
味の素 297,000 1,892.00 561,924,000
キユーピー 74,900 2,501.00 187,324,900
ハウス食品グループ本社 50,300 3,970.00 199,691,000
カゴメ 51,000 2,715.00 138,465,000
焼津水産化学工業 6,500 1,058.00 6,877,000
アリアケジャパン 12,300 8,370.00 102,951,000
ピエトロ 1,800 1,634.00 2,941,200
エバラ食品工業 3,300 2,199.00 7,256,700
やまみ 600 2,072.00 1,243,200
ニチレイ 64,100 2,501.00 160,314,100
東洋水産 69,200 4,820.00 333,544,000
イートアンド 4,600 1,780.00 8,188,000
大冷 1,700 1,995.00 3,391,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス 7,400 952.00 7,044,800
日清食品ホールディングス 57,200 8,420.00 481,624,000
永谷園ホールディングス 6,600 2,181.00 14,394,600
一正蒲鉾 5,200 1,093.00 5,683,600
フジッコ 14,600 2,038.00 29,754,800
ロック・フィールド 14,500 1,531.00 22,199,500
日本たばこ産業 776,700 2,463.00 1,913,012,100
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ケンコーマヨネーズ 7,500 2,717.00 20,377,500
わらべや日洋ホールディングス 8,800 1,907.00 16,781,600
なとり 7,500 1,709.00 12,817,500
イフジ産業 2,300 757.00 1,741,100
ピックルスコーポレーション 2,900 2,694.00 7,812,600
北の達人コーポレーション 47,000 667.00 31,349,000
ユーグレナ 57,400 772.00 44,312,800
ミヨシ油脂 5,100 1,298.00 6,619,800
理研ビタミン 6,400 4,010.00 25,664,000
片倉工業 19,400 1,412.00 27,392,800
グンゼ 9,700 5,260.00 51,022,000
東洋紡 52,200 1,659.00 86,599,800
ユニチカ 39,800 377.00 15,004,600
富士紡ホールディングス 6,500 3,410.00 22,165,000
倉敷紡績 13,700 2,572.00 35,236,400
シキボウ 6,900 945.00 6,520,500
日本毛織 43,600 1,094.00 47,698,400
トーア紡コーポレーション 5,200 543.00 2,823,600
帝国繊維 15,000 2,066.00 30,990,000
帝人 107,300 2,142.00 229,836,600
東レ 951,000 788.60 749,958,600
サカイオーベックス 3,700 1,858.00 6,874,600
住江織物 3,800 2,953.00 11,221,400
日本フエルト 8,400 499.00 4,191,600
イチカワ 2,200 1,577.00 3,469,400
日東製網 1,500 1,633.00 2,449,500
アツギ 11,000 800.00 8,800,000
ダイニック 5,000 792.00 3,960,000
セーレン 32,600 1,526.00 49,747,600
ソトー 5,400 988.00 5,335,200
東海染工 1,900 1,140.00 2,166,000
小松マテーレ 21,700 848.00 18,401,600
ワコールホールディングス 34,300 2,927.00 100,396,100
ホギメディカル 15,000 3,660.00 54,900,000
レナウン 33,700 113.00 3,808,100
クラウディアホールディングス 3,500 488.00 1,708,000
ＴＳＩホールディングス 44,200 596.00 26,343,200
マツオカコーポレーション 3,800 1,994.00 7,577,200
ワールド 18,700 2,910.00 54,417,000
三陽商会 6,900 1,528.00 10,543,200
ナイガイ 5,100 463.00 2,361,300
オンワードホールディングス 79,100 640.00 50,624,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ルックホールディングス 4,600 1,148.00 5,280,800
ゴールドウイン 23,800 7,680.00 182,784,000
デサント 25,700 1,500.00 38,550,000
キング 6,400 575.00 3,680,000
ヤマトインターナショナル 8,300 397.00 3,295,100
特種東海製紙 8,300 4,200.00 34,860,000
王子ホールディングス 548,700 634.00 347,875,800
日本製紙 58,000 1,969.00 114,202,000
三菱製紙 14,900 513.00 7,643,700
北越コーポレーション 87,100 587.00 51,127,700
中越パルプ工業 5,600 1,688.00 9,452,800
巴川製紙所 3,900 968.00 3,775,200
大王製紙 57,600 1,495.00 86,112,000
阿波製紙 3,400 422.00 1,434,800
レンゴー 124,100 806.00 100,024,600
トーモク 8,000 1,882.00 15,056,000
ザ・パック 9,900 3,795.00 37,570,500
クラレ 206,700 1,388.00 286,899,600
旭化成 875,400 1,272.50 1,113,946,500
共和レザー 7,100 811.00 5,758,100
昭和電工 93,400 3,170.00 296,078,000
住友化学 964,300 520.00 501,436,000
住友精化 5,800 3,660.00 21,228,000
日産化学 73,400 4,975.00 365,165,000
ラサ工業 4,600 1,538.00 7,074,800
クレハ 11,300 7,080.00 80,004,000
多木化学 3,800 4,590.00 17,442,000
テイカ 9,600 2,075.00 19,920,000
石原産業 23,500 1,191.00 27,988,500
片倉コープアグリ 3,400 1,209.00 4,110,600
日本曹達 19,400 3,055.00 59,267,000
東ソー 202,900 1,665.00 337,828,500
トクヤマ 37,800 3,080.00 116,424,000
セントラル硝子 26,800 2,741.00 73,458,800
東亞合成 82,400 1,252.00 103,164,800
大阪ソーダ 13,300 3,115.00 41,429,500
関東電化工業 31,100 969.00 30,135,900
デンカ 47,900 3,445.00 165,015,500
信越化学工業 231,300 12,020.00 2,780,226,000
日本カーバイド工業 4,400 1,540.00 6,776,000
堺化学工業 8,500 2,596.00 22,066,000
第一稀元素化学工業 14,200 870.00 12,354,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エア・ウォーター 107,500 2,015.00 216,612,500
大陽日酸 126,100 2,595.00 327,229,500
日本化学工業 4,100 3,410.00 13,981,000
東邦アセチレン 2,000 1,415.00 2,830,000
日本パーカライジング 66,200 1,281.00 84,802,200
高圧ガス工業 20,800 897.00 18,657,600
チタン工業 1,600 2,584.00 4,134,400
四国化成工業 20,200 1,297.00 26,199,400
戸田工業 3,000 2,304.00 6,912,000
ステラ ケミファ 7,100 3,270.00 23,217,000
保土谷化学工業 4,900 3,965.00 19,428,500
日本触媒 20,400 6,970.00 142,188,000
大日精化工業 11,600 3,335.00 38,686,000
カネカ 34,000 3,920.00 133,280,000
三菱瓦斯化学 123,900 1,681.00 208,275,900
三井化学 119,200 2,801.00 333,879,200
ＪＳＲ 122,300 2,063.00 252,304,900
東京応化工業 22,500 4,180.00 94,050,000
大阪有機化学工業 12,100 1,272.00 15,391,200
三菱ケミカルホールディングス 877,400 877.10 769,567,540
ＫＨネオケム 23,100 2,554.00 58,997,400
ダイセル 179,500 1,134.00 203,553,000
住友ベークライト 20,600 4,615.00 95,069,000
積水化学工業 282,200 1,888.00 532,793,600
日本ゼオン 118,400 1,371.00 162,326,400
アイカ工業 39,400 3,470.00 136,718,000
宇部興産 66,300 2,418.00 160,313,400
積水樹脂 23,600 2,266.00 53,477,600
タキロンシーアイ 28,400 689.00 19,567,600
旭有機材 7,400 1,701.00 12,587,400
日立化成 60,700 3,390.00 205,773,000
ニチバン 6,900 1,950.00 13,455,000
リケンテクノス 33,000 546.00 18,018,000
大倉工業 6,200 2,095.00 12,989,000
積水化成品工業 17,600 857.00 15,083,200
群栄化学工業 3,000 2,582.00 7,746,000
タイガースポリマー 6,900 607.00 4,188,300
ミライアル 4,600 1,407.00 6,472,200
ダイキアクシス 4,600 951.00 4,374,600
ダイキョーニシカワ 27,700 910.00 25,207,000
竹本容器 4,700 1,011.00 4,751,700
森六ホールディングス 7,100 2,540.00 18,034,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本化薬 81,200 1,424.00 115,628,800
カーリットホールディングス 14,000 641.00 8,974,000
日本精化 10,600 1,305.00 13,833,000
扶桑化学工業 13,300 3,125.00 41,562,500
トリケミカル研究所 2,900 7,810.00 22,649,000
ＡＤＥＫＡ 60,400 1,650.00 99,660,000
日油 49,400 3,815.00 188,461,000
新日本理化 21,700 208.00 4,513,600
ハリマ化成グループ 10,900 1,301.00 14,180,900
花王 320,900 8,612.00 2,763,590,800
第一工業製薬 4,900 3,880.00 19,012,000
石原ケミカル 3,600 1,785.00 6,426,000
日華化学 4,400 916.00 4,030,400
ニイタカ 2,000 1,725.00 3,450,000
三洋化成工業 7,800 5,410.00 42,198,000
有機合成薬品工業 10,100 279.00 2,817,900
大日本塗料 14,800 1,158.00 17,138,400
日本ペイントホールディングス 108,300 6,030.00 653,049,000
関西ペイント 147,500 2,657.00 391,907,500
神東塗料 10,300 195.00 2,008,500
中国塗料 37,400 1,098.00 41,065,200
日本特殊塗料 9,800 1,411.00 13,827,800
藤倉化成 17,700 584.00 10,336,800
太陽ホールディングス 9,600 4,310.00 41,376,000
ＤＩＣ 55,400 3,255.00 180,327,000
サカタインクス 28,700 1,267.00 36,362,900
東洋インキＳＣホールディングス 27,700 2,765.00 76,590,500
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 10,200 1,055.00 10,761,000
富士フイルムホールディングス 257,000 4,819.00 1,238,483,000
資生堂 266,300 8,046.00 2,142,649,800
ライオン 174,200 2,133.00 371,568,600
高砂香料工業 8,400 2,729.00 22,923,600
マンダム 30,100 3,000.00 90,300,000
ミルボン 17,900 5,720.00 102,388,000
ファンケル 54,200 2,923.00 158,426,600
コーセー 25,200 17,560.00 442,512,000
コタ 7,000 1,392.00 9,744,000
シーボン 1,600 2,523.00 4,036,800
ポーラ・オルビスホールディングス 57,200 2,590.00 148,148,000
ノエビアホールディングス 12,800 6,050.00 77,440,000
アジュバンコスメジャパン 3,000 947.00 2,841,000
エステー 8,600 1,684.00 14,482,400
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アグロ カネショウ 4,200 1,596.00 6,703,200
コニシ 22,000 1,519.00 33,418,000
長谷川香料 17,800 2,010.00 35,778,000
星光ＰＭＣ 7,700 876.00 6,745,200
小林製薬 37,600 8,890.00 334,264,000
荒川化学工業 12,000 1,637.00 19,644,000
メック 9,200 1,807.00 16,624,400
日本高純度化学 3,700 2,605.00 9,638,500
タカラバイオ 35,100 2,238.00 78,553,800
ＪＣＵ 16,200 2,759.00 44,695,800
新田ゼラチン 8,400 733.00 6,157,200
ＯＡＴアグリオ 2,300 1,757.00 4,041,100
デクセリアルズ 34,600 1,016.00 35,153,600
アース製薬 10,100 5,880.00 59,388,000
北興化学工業 13,700 644.00 8,822,800
大成ラミック 4,400 2,969.00 13,063,600
クミアイ化学工業 55,400 1,051.00 58,225,400
日本農薬 23,900 605.00 14,459,500
アキレス 9,200 1,897.00 17,452,400
有沢製作所 21,200 1,062.00 22,514,400
日東電工 92,500 6,150.00 568,875,000
レック 14,300 1,376.00 19,676,800
三光合成 15,300 426.00 6,517,800
きもと 22,800 180.00 4,104,000
藤森工業 12,000 3,670.00 44,040,000
前澤化成工業 8,500 1,220.00 10,370,000
未来工業 7,200 2,236.00 16,099,200
ウェーブロックホールディングス 4,600 813.00 3,739,800
ＪＳＰ 7,800 1,977.00 15,420,600
エフピコ 14,700 6,710.00 98,637,000
天馬 8,900 2,049.00 18,236,100
信越ポリマー 24,100 977.00 23,545,700
東リ 33,400 305.00 10,187,000
ニフコ 49,200 3,025.00 148,830,000
バルカー 10,900 2,436.00 26,552,400
ユニ・チャーム 258,300 3,411.00 881,061,300
ショーエイコーポレーション 1,500 739.00 1,108,500
協和キリン 134,800 2,041.00 275,126,800
武田薬品工業 1,115,000 4,319.00 4,815,685,000
アステラス製薬 1,178,900 1,813.50 2,137,935,150
大日本住友製薬 99,300 1,878.00 186,485,400
塩野義製薬 171,400 6,314.00 1,082,219,600
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田辺三菱製薬 163,500 1,349.00 220,561,500
わかもと製薬 15,900 280.00 4,452,000
あすか製薬 15,300 1,163.00 17,793,900
日本新薬 35,100 9,370.00 328,887,000
ビオフェルミン製薬 2,300 2,249.00 5,172,700
中外製薬 139,700 9,244.00 1,291,386,800
科研製薬 22,900 5,930.00 135,797,000
エーザイ 160,400 7,471.00 1,198,348,400
ロート製薬 68,800 3,300.00 227,040,000
小野薬品工業 316,500 2,239.00 708,643,500
久光製薬 39,600 5,080.00 201,168,000
持田製薬 18,600 4,345.00 80,817,000
参天製薬 249,600 2,056.00 513,177,600
扶桑薬品工業 4,700 2,145.00 10,081,500
日本ケミファ 1,800 2,961.00 5,329,800
ツムラ 41,500 3,220.00 133,630,000
日医工 38,000 1,276.00 48,488,000
キッセイ薬品工業 23,700 2,932.00 69,488,400
生化学工業 26,000 1,285.00 33,410,000
栄研化学 23,600 1,874.00 44,226,400
日水製薬 5,600 1,280.00 7,168,000
鳥居薬品 8,400 2,781.00 23,360,400
ＪＣＲファーマ 9,400 8,380.00 78,772,000
東和薬品 17,100 2,769.00 47,349,900
富士製薬工業 9,100 1,328.00 12,084,800
沢井製薬 27,500 6,060.00 166,650,000
ゼリア新薬工業 24,300 2,139.00 51,977,700
第一三共 383,500 6,699.00 2,569,066,500
キョーリン製薬ホールディングス 29,600 1,819.00 53,842,400
大幸薬品 5,400 2,830.00 15,282,000
ダイト 7,800 3,200.00 24,960,000
大塚ホールディングス 255,300 4,493.00 1,147,062,900
大正製薬ホールディングス 28,300 7,710.00 218,193,000
ペプチドリーム 67,800 5,290.00 358,662,000
日本コークス工業 113,200 84.00 9,508,800
ニチレキ 15,800 1,309.00 20,682,200
ユシロ化学工業 7,500 1,458.00 10,935,000
ビーピー・カストロール 4,800 1,530.00 7,344,000
富士石油 35,800 248.00 8,878,400
ＭＯＲＥＳＣＯ 4,800 1,358.00 6,518,400
出光興産 150,800 3,220.00 485,576,000
ＪＸＴＧホールディングス 2,078,500 514.80 1,070,011,800
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コスモエネルギーホールディングス 38,800 2,342.00 90,869,600
横浜ゴム 77,600 2,488.00 193,068,800
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 76,900 1,616.00 124,270,400
ブリヂストン 411,900 4,607.00 1,897,623,300
住友ゴム工業 120,400 1,431.00 172,292,400
藤倉コンポジット 11,700 499.00 5,838,300
オカモト 8,200 4,425.00 36,285,000
フコク 5,900 734.00 4,330,600
ニッタ 15,100 3,255.00 49,150,500
住友理工 26,000 1,007.00 26,182,000
三ツ星ベルト 17,600 2,186.00 38,473,600
バンドー化学 23,600 987.00 23,293,200
日東紡績 20,000 3,805.00 76,100,000
ＡＧＣ 132,500 4,070.00 539,275,000
日本板硝子 64,100 657.00 42,113,700
石塚硝子 2,500 2,211.00 5,527,500
日本山村硝子 5,600 1,249.00 6,994,400
日本電気硝子 53,800 2,506.00 134,822,800
オハラ 5,300 1,480.00 7,844,000
住友大阪セメント 25,400 4,950.00 125,730,000
太平洋セメント 84,700 3,220.00 272,734,000
日本ヒューム 13,500 825.00 11,137,500
日本コンクリート工業 29,000 329.00 9,541,000
三谷セキサン 6,200 3,815.00 23,653,000
アジアパイルホールディングス 19,100 558.00 10,657,800
東海カーボン 140,400 1,070.00 150,228,000
日本カーボン 6,900 4,195.00 28,945,500
東洋炭素 7,900 2,442.00 19,291,800
ノリタケカンパニーリミテド 7,400 4,710.00 34,854,000
ＴＯＴＯ 95,700 4,630.00 443,091,000
日本碍子 163,600 1,871.00 306,095,600
日本特殊陶業 104,300 2,251.00 234,779,300
ＭＡＲＵＷＡ 5,200 7,720.00 40,144,000
品川リフラクトリーズ 3,500 3,270.00 11,445,000
黒崎播磨 2,700 6,090.00 16,443,000
ヨータイ 10,700 734.00 7,853,800
イソライト工業 6,900 654.00 4,512,600
東京窯業 17,200 330.00 5,676,000
ニッカトー 6,100 783.00 4,776,300
フジミインコーポレーテッド 12,000 2,923.00 35,076,000
クニミネ工業 5,400 1,255.00 6,777,000
エーアンドエーマテリアル 2,300 1,246.00 2,865,800
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ニチアス 36,700 2,487.00 91,272,900
ニチハ 18,600 3,030.00 56,358,000
日本製鉄 593,200 1,622.50 962,467,000
神戸製鋼所 242,700 592.00 143,678,400
中山製鋼所 18,500 499.00 9,231,500
合同製鐵 7,200 2,676.00 19,267,200
ジェイ エフ イー ホールディングス 358,000 1,402.00 501,916,000
東京製鐵 64,600 875.00 56,525,000
共英製鋼 15,000 2,223.00 33,345,000
大和工業 28,200 2,823.00 79,608,600
東京鐵鋼 5,500 1,609.00 8,849,500
大阪製鐵 7,100 1,476.00 10,479,600
淀川製鋼所 17,900 2,187.00 39,147,300
丸一鋼管 43,000 3,065.00 131,795,000
モリ工業 4,000 2,387.00 9,548,000
大同特殊鋼 21,700 5,140.00 111,538,000
日本高周波鋼業 5,000 451.00 2,255,000
日本冶金工業 11,000 2,481.00 27,291,000
山陽特殊製鋼 9,600 1,539.00 14,774,400
愛知製鋼 7,500 3,665.00 27,487,500
日立金属 142,800 1,430.00 204,204,000
日本金属 3,100 1,007.00 3,121,700
大平洋金属 9,000 2,532.00 22,788,000
新日本電工 85,700 182.00 15,597,400
栗本鐵工所 6,700 1,978.00 13,252,600
虹技 2,000 1,444.00 2,888,000
三菱製鋼 9,900 1,194.00 11,820,600
日亜鋼業 19,600 352.00 6,899,200
日本精線 2,200 2,800.00 6,160,000
エンビプロ・ホールディングス 5,100 674.00 3,437,400
シンニッタン 20,700 442.00 9,149,400
新家工業 3,100 1,615.00 5,006,500
大紀アルミニウム工業所 22,000 774.00 17,028,000
日本軽金属ホールディングス 335,900 233.00 78,264,700
三井金属鉱業 35,800 3,175.00 113,665,000
東邦亜鉛 6,800 2,095.00 14,246,000
三菱マテリアル 87,600 3,140.00 275,064,000
住友金属鉱山 169,400 3,529.00 597,812,600
ＤＯＷＡホールディングス 33,600 4,005.00 134,568,000
古河機械金属 23,600 1,568.00 37,004,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 13,900 1,687.00 23,449,300
東邦チタニウム 23,900 925.00 22,107,500
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ＵＡＣＪ 20,200 2,497.00 50,439,400
ＣＫサンエツ 2,500 2,976.00 7,440,000
古河電気工業 41,200 3,125.00 128,750,000
住友電気工業 495,600 1,573.00 779,578,800
フジクラ 160,300 488.00 78,226,400
昭和電線ホールディングス 15,400 1,055.00 16,247,000
東京特殊電線 2,000 2,172.00 4,344,000
タツタ電線 26,500 581.00 15,396,500
カナレ電気 2,300 1,888.00 4,342,400
平河ヒューテック 5,100 1,261.00 6,431,100
リョービ 16,400 2,220.00 36,408,000
アーレスティ 17,600 569.00 10,014,400
アサヒホールディングス 23,300 2,541.00 59,205,300
稲葉製作所 7,500 1,466.00 10,995,000
宮地エンジニアリンググループ 4,000 2,240.00 8,960,000
トーカロ 36,800 1,095.00 40,296,000
アルファＣｏ 4,700 1,333.00 6,265,100
ＳＵＭＣＯ 158,600 1,762.00 279,453,200
川田テクノロジーズ 2,700 7,180.00 19,386,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3,700 4,270.00 15,799,000
信和 5,700 1,052.00 5,996,400
東洋製罐グループホールディングス 84,400 1,965.00 165,846,000
ホッカンホールディングス 7,300 1,808.00 13,198,400
コロナ 7,300 1,180.00 8,614,000
横河ブリッジホールディングス 24,600 1,928.00 47,428,800
駒井ハルテック 2,500 1,777.00 4,442,500
高田機工 1,200 2,636.00 3,163,200
三和ホールディングス 127,100 1,254.00 159,383,400
文化シヤッター 39,100 982.00 38,396,200
三協立山 18,400 1,219.00 22,429,600
アルインコ 9,600 1,213.00 11,644,800
東洋シヤッター 3,200 759.00 2,428,800
ＬＩＸＩＬグループ 195,500 2,055.00 401,752,500
日本フイルコン 10,100 553.00 5,585,300
ノーリツ 27,500 1,410.00 38,775,000
長府製作所 13,500 2,416.00 32,616,000
リンナイ 25,800 8,670.00 223,686,000
ダイニチ工業 7,100 696.00 4,941,600
日東精工 18,300 603.00 11,034,900
三洋工業 1,800 2,053.00 3,695,400
岡部 26,900 921.00 24,774,900
ジーテクト 16,500 1,861.00 30,706,500
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東プレ 24,700 1,934.00 47,769,800
高周波熱錬 25,500 930.00 23,715,000
東京製綱 9,500 1,166.00 11,077,000
サンコール 7,400 504.00 3,729,600
モリテック スチール 10,300 427.00 4,398,100
パイオラックス 19,600 2,226.00 43,629,600
エイチワン 13,000 747.00 9,711,000
日本発條 142,200 970.00 137,934,000
中央発條 1,600 2,974.00 4,758,400
アドバネクス 1,900 1,741.00 3,307,900
立川ブラインド工業 5,800 1,451.00 8,415,800
三益半導体工業 11,800 2,053.00 24,225,400
日本ドライケミカル 3,400 1,323.00 4,498,200
日本製鋼所 40,300 2,329.00 93,858,700
三浦工業 57,400 3,625.00 208,075,000
タクマ 45,000 1,317.00 59,265,000
ツガミ 27,600 1,040.00 28,704,000
オークマ 15,500 6,460.00 100,130,000
東芝機械 15,000 2,504.00 37,560,000
アマダホールディングス 168,600 1,296.00 218,505,600
アイダエンジニアリング 35,900 950.00 34,105,000
滝澤鉄工所 4,200 1,373.00 5,766,600
ＦＵＪＩ 57,100 1,924.00 109,860,400
牧野フライス製作所 15,600 5,450.00 85,020,000
オーエスジー 61,300 2,356.00 144,422,800
ダイジェット工業 1,600 1,523.00 2,436,800
旭ダイヤモンド工業 34,900 666.00 23,243,400
ＤＭＧ森精機 83,900 1,782.00 149,509,800
ソディック 31,300 966.00 30,235,800
ディスコ 17,900 23,300.00 417,070,000
日東工器 7,300 2,352.00 17,169,600
日進工具 4,000 2,294.00 9,176,000
パンチ工業 12,300 548.00 6,740,400
冨士ダイス 6,100 668.00 4,074,800
豊和工業 7,500 755.00 5,662,500
ＯＫＫ 5,600 745.00 4,172,000
東洋機械金属 9,800 588.00 5,762,400
津田駒工業 2,600 1,294.00 3,364,400
エンシュウ 3,300 1,309.00 4,319,700
島精機製作所 21,400 2,843.00 60,840,200
オプトラン 14,800 3,245.00 48,026,000
ＮＣホールディングス 4,300 495.00 2,128,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イワキポンプ 6,500 1,079.00 7,013,500
フリュー 13,100 980.00 12,838,000
ヤマシンフィルタ 29,000 1,004.00 29,116,000
日阪製作所 16,500 976.00 16,104,000
やまびこ 25,800 1,276.00 32,920,800
平田機工 6,300 7,560.00 47,628,000
ペガサスミシン製造 13,800 525.00 7,245,000
マルマエ 5,600 1,007.00 5,639,200
タツモ 6,300 1,315.00 8,284,500
ナブテスコ 78,100 3,375.00 263,587,500
三井海洋開発 14,100 2,642.00 37,252,200
レオン自動機 13,100 1,827.00 23,933,700
ＳＭＣ 42,100 49,390.00 2,079,319,000
ヤマハモーターロボティクスホールディング
ス 11,800 558.00 6,584,400
ホソカワミクロン 4,700 4,210.00 19,787,000
ユニオンツール 5,000 3,375.00 16,875,000
オイレス工業 17,200 1,755.00 30,186,000
日精エー・エス・ビー機械 4,500 3,945.00 17,752,500
サトーホールディングス 18,900 3,305.00 62,464,500
技研製作所 11,700 3,970.00 46,449,000
日本エアーテック 4,400 703.00 3,093,200
カワタ 4,000 1,209.00 4,836,000
日精樹脂工業 11,200 1,041.00 11,659,200
オカダアイヨン 4,300 1,323.00 5,688,900
ワイエイシイホールディングス 5,700 865.00 4,930,500
小松製作所 607,100 2,664.50 1,617,617,950
住友重機械工業 76,700 3,345.00 256,561,500
日立建機 53,700 2,858.00 153,474,600
日工 18,500 682.00 12,617,000
巴工業 5,800 2,337.00 13,554,600
井関農機 13,500 1,711.00 23,098,500
ＴＯＷＡ 13,700 1,095.00 15,001,500
丸山製作所 3,000 1,266.00 3,798,000
北川鉄工所 6,100 2,244.00 13,688,400
ローツェ 5,900 3,665.00 21,623,500
タカキタ 4,900 569.00 2,788,100
クボタ 711,100 1,715.50 1,219,892,050
荏原実業 3,400 2,143.00 7,286,200
三菱化工機 4,700 1,990.00 9,353,000
月島機械 24,700 1,754.00 43,323,800
帝国電機製作所 11,200 1,385.00 15,512,000
新東工業 31,900 1,056.00 33,686,400
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澁谷工業 11,800 2,804.00 33,087,200
アイチ コーポレーション 23,300 686.00 15,983,800
小森コーポレーション 34,100 1,203.00 41,022,300
鶴見製作所 10,500 2,024.00 21,252,000
住友精密工業 2,000 3,455.00 6,910,000
日本ギア工業 4,400 421.00 1,852,400
酒井重工業 2,500 3,305.00 8,262,500
荏原製作所 59,500 3,265.00 194,267,500
石井鐵工所 1,800 2,502.00 4,503,600
酉島製作所 13,600 1,042.00 14,171,200
北越工業 13,900 1,285.00 17,861,500
ダイキン工業 170,800 15,290.00 2,611,532,000
オルガノ 4,800 6,380.00 30,624,000
トーヨーカネツ 5,900 2,063.00 12,171,700
栗田工業 72,600 3,230.00 234,498,000
椿本チエイン 19,100 3,905.00 74,585,500
大同工業 6,500 863.00 5,609,500
木村化工機 11,400 438.00 4,993,200
アネスト岩田 21,000 1,065.00 22,365,000
ダイフク 68,500 6,000.00 411,000,000
サムコ 3,800 1,098.00 4,172,400
加藤製作所 7,400 1,959.00 14,496,600
油研工業 2,300 1,692.00 3,891,600
タダノ 64,800 1,050.00 68,040,000
フジテック 48,800 1,673.00 81,642,400
ＣＫＤ 37,400 1,593.00 59,578,200
キトー 10,200 1,767.00 18,023,400
平和 37,500 2,265.00 84,937,500
理想科学工業 11,900 1,830.00 21,777,000
ＳＡＮＫＹＯ 29,900 3,770.00 112,723,000
日本金銭機械 15,000 919.00 13,785,000
マースグループホールディングス 8,600 2,052.00 17,647,200
福島工業 8,300 3,590.00 29,797,000
オーイズミ 5,900 549.00 3,239,100
ダイコク電機 6,300 1,558.00 9,815,400
竹内製作所 22,500 1,777.00 39,982,500
アマノ 35,100 3,185.00 111,793,500
ＪＵＫＩ 18,600 983.00 18,283,800
蛇の目ミシン工業 12,600 417.00 5,254,200
マックス 20,500 2,025.00 41,512,500
グローリー 37,200 3,375.00 125,550,000
新晃工業 12,500 2,019.00 25,237,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大和冷機工業 19,500 1,262.00 24,609,000
セガサミーホールディングス 133,000 1,646.00 218,918,000
日本ピストンリング 5,000 1,429.00 7,145,000
リケン 6,200 4,320.00 26,784,000
ＴＰＲ 18,100 2,035.00 36,833,500
ツバキ・ナカシマ 27,400 1,995.00 54,663,000
ホシザキ 39,200 9,750.00 382,200,000
大豊工業 11,100 885.00 9,823,500
日本精工 252,500 1,101.00 278,002,500
ＮＴＮ 310,700 361.00 112,162,700
ジェイテクト 128,700 1,464.00 188,416,800
不二越 12,500 5,360.00 67,000,000
日本トムソン 40,100 494.00 19,809,400
ＴＨＫ 78,000 3,175.00 247,650,000
ユーシン精機 10,500 1,045.00 10,972,500
前澤給装工業 4,900 2,123.00 10,402,700
イーグル工業 16,700 1,129.00 18,854,300
前澤工業 9,300 401.00 3,729,300
日本ピラー工業 13,700 1,482.00 20,303,400
キッツ 54,500 768.00 41,856,000
マキタ 174,800 3,720.00 650,256,000
日立造船 106,500 415.00 44,197,500
三菱重工業 224,600 4,386.00 985,095,600
ＩＨＩ 96,600 2,588.00 250,000,800
スター精密 21,100 1,672.00 35,279,200
日清紡ホールディングス 89,500 951.00 85,114,500
イビデン 82,300 2,446.00 201,305,800
コニカミノルタ 293,700 720.00 211,464,000
ブラザー工業 164,000 2,222.00 364,408,000
ミネベアミツミ 249,100 2,164.00 539,052,400
日立製作所 644,000 4,281.00 2,756,964,000
三菱電機 1,340,200 1,568.00 2,101,433,600
富士電機 80,800 3,515.00 284,012,000
東洋電機製造 5,400 1,584.00 8,553,600
安川電機 144,300 4,195.00 605,338,500
シンフォニアテクノロジー 17,500 1,413.00 24,727,500
明電舎 24,700 2,133.00 52,685,100
オリジン 3,700 1,552.00 5,742,400
山洋電気 6,600 5,250.00 34,650,000
デンヨー 11,500 2,000.00 23,000,000
東芝テック 16,800 4,195.00 70,476,000
芝浦メカトロニクス 2,500 4,100.00 10,250,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マブチモーター 37,200 4,620.00 171,864,000
日本電産 161,300 16,335.00 2,634,835,500
トレックス・セミコンダクター 8,100 1,434.00 11,615,400
東光高岳 8,000 1,203.00 9,624,000
ダイヘン 14,700 3,740.00 54,978,000
ヤーマン 20,400 699.00 14,259,600
ＪＶＣケンウッド 111,600 281.00 31,359,600
ミマキエンジニアリング 13,200 551.00 7,273,200
第一精工 5,100 3,160.00 16,116,000
日新電機 31,500 1,245.00 39,217,500
大崎電気工業 26,900 751.00 20,201,900
オムロン 124,700 6,540.00 815,538,000
日東工業 19,700 2,292.00 45,152,400
ＩＤＥＣ 19,400 2,289.00 44,406,600
正興電機製作所 3,900 831.00 3,240,900
不二電機工業 1,900 1,248.00 2,371,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション 45,000 2,228.00 100,260,000
サクサホールディングス 3,200 1,937.00 6,198,400
メルコホールディングス 4,800 3,020.00 14,496,000
テクノメディカ 3,300 2,134.00 7,042,200
日本電気 162,600 4,395.00 714,627,000
富士通 129,200 9,422.00 1,217,322,400
沖電気工業 54,500 1,642.00 89,489,000
岩崎通信機 5,900 823.00 4,855,700
電気興業 6,500 3,240.00 21,060,000
サンケン電気 14,700 3,070.00 45,129,000
ナカヨ 2,700 1,713.00 4,625,100
アイホン 7,700 1,896.00 14,599,200
ルネサスエレクトロニクス 639,900 700.00 447,930,000
セイコーエプソン 166,400 1,564.00 260,249,600
ワコム 91,600 455.00 41,678,000
アルバック 26,700 4,810.00 128,427,000
アクセル 6,600 646.00 4,263,600
ＥＩＺＯ 10,400 4,235.00 44,044,000
日本信号 34,200 1,309.00 44,767,800
京三製作所 31,700 519.00 16,452,300
能美防災 18,000 2,301.00 41,418,000
ホーチキ 10,200 1,492.00 15,218,400
星和電機 7,800 582.00 4,539,600
エレコム 14,700 3,905.00 57,403,500
パナソニック 1,531,300 1,020.00 1,561,926,000
シャープ 155,200 1,622.00 251,734,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アンリツ 86,300 2,147.00 185,286,100
富士通ゼネラル 36,500 1,999.00 72,963,500
ソニー 847,000 6,683.00 5,660,501,000
ＴＤＫ 64,800 11,280.00 730,944,000
帝国通信工業 6,500 1,212.00 7,878,000
タムラ製作所 45,000 637.00 28,665,000
アルプスアルパイン 118,900 2,379.00 282,863,100
池上通信機 4,200 1,080.00 4,536,000
鈴木 8,000 797.00 6,376,000
日本トリム 1,900 5,220.00 9,918,000
ローランド ディー．ジー． 7,700 2,189.00 16,855,300
フォスター電機 14,100 2,062.00 29,074,200
ＳＭＫ 3,500 3,060.00 10,710,000
ヨコオ 8,900 3,140.00 27,946,000
ホシデン 37,200 1,259.00 46,834,800
ヒロセ電機 20,800 13,860.00 288,288,000
日本航空電子工業 30,800 2,150.00 66,220,000
ＴＯＡ 14,500 1,152.00 16,704,000
マクセルホールディングス 29,300 1,514.00 44,360,200
古野電気 17,800 1,208.00 21,502,400
ユニデンホールディングス 3,800 1,987.00 7,550,600
スミダコーポレーション 10,800 1,221.00 13,186,800
アイコム 7,500 2,523.00 18,922,500
リオン 5,900 2,590.00 15,281,000
本多通信工業 12,700 505.00 6,413,500
横河電機 123,000 1,975.00 242,925,000
新電元工業 4,800 3,850.00 18,480,000
アズビル 84,600 3,160.00 267,336,000
東亜ディーケーケー 7,400 920.00 6,808,000
日本光電工業 55,600 3,015.00 167,634,000
チノー 4,700 1,489.00 6,998,300
共和電業 14,400 423.00 6,091,200
日本電子材料 5,500 733.00 4,031,500
堀場製作所 26,600 7,580.00 201,628,000
アドバンテスト 99,700 5,430.00 541,371,000
小野測器 6,800 525.00 3,570,000
エスペック 12,200 2,019.00 24,631,800
キーエンス 60,700 73,760.00 4,477,232,000
日置電機 7,200 3,775.00 27,180,000
シスメックス 95,800 7,775.00 744,845,000
日本マイクロニクス 24,000 1,044.00 25,056,000
メガチップス 12,700 2,273.00 28,867,100
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ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 7,100 4,060.00 28,826,000
澤藤電機 2,000 1,806.00 3,612,000
原田工業 7,100 900.00 6,390,000
コーセル 16,900 1,249.00 21,108,100
イリソ電子工業 11,400 5,420.00 61,788,000
オプテックスグループ 22,400 1,632.00 36,556,800
千代田インテグレ 6,500 2,374.00 15,431,000
アイ・オー・データ機器 5,600 942.00 5,275,200
レーザーテック 27,500 7,920.00 217,800,000
スタンレー電気 94,800 3,125.00 296,250,000
岩崎電気 5,700 1,473.00 8,396,100
ウシオ電機 78,200 1,645.00 128,639,000
岡谷電機産業 10,900 402.00 4,381,800
ヘリオス テクノ ホールディング 13,500 501.00 6,763,500
エノモト 4,500 1,136.00 5,112,000
日本セラミック 13,800 2,815.00 38,847,000
遠藤照明 7,700 700.00 5,390,000
古河電池 10,500 768.00 8,064,000
双信電機 7,900 464.00 3,665,600
山一電機 10,100 1,606.00 16,220,600
図研 9,000 2,294.00 20,646,000
日本電子 26,600 3,020.00 80,332,000
カシオ計算機 118,600 1,973.00 233,997,800
ファナック 127,300 21,250.00 2,705,125,000
日本シイエムケイ 32,400 700.00 22,680,000
エンプラス 7,000 3,580.00 25,060,000
大真空 5,500 1,172.00 6,446,000
ローム 59,600 8,560.00 510,176,000
浜松ホトニクス 96,300 4,410.00 424,683,000
三井ハイテック 15,100 1,973.00 29,792,300
新光電気工業 45,600 1,069.00 48,746,400
京セラ 188,600 7,180.00 1,354,148,000
太陽誘電 59,800 2,939.00 175,752,200
村田製作所 393,800 6,145.00 2,419,901,000
双葉電子工業 21,600 1,398.00 30,196,800
北陸電気工業 6,000 1,180.00 7,080,000
ニチコン 46,000 1,140.00 52,440,000
日本ケミコン 10,200 1,970.00 20,094,000
ＫＯＡ 20,700 1,455.00 30,118,500
市光工業 20,800 842.00 17,513,600
小糸製作所 80,400 5,930.00 476,772,000
ミツバ 25,600 752.00 19,251,200
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ＳＣＲＥＥＮホールディングス 23,300 7,400.00 172,420,000
キヤノン電子 14,400 2,007.00 28,900,800
キヤノン 721,500 3,007.00 2,169,550,500
リコー 341,100 1,075.00 366,682,500
象印マホービン 39,700 1,745.00 69,276,500
ＭＵＴＯＨホールディングス 2,200 1,837.00 4,041,400
東京エレクトロン 89,400 21,865.00 1,954,731,000
トヨタ紡織 39,100 1,710.00 66,861,000
芦森工業 2,800 1,442.00 4,037,600
ユニプレス 26,000 1,688.00 43,888,000
豊田自動織機 108,500 6,600.00 716,100,000
モリタホールディングス 23,500 1,875.00 44,062,500
三櫻工業 17,000 1,385.00 23,545,000
デンソー 295,100 5,122.00 1,511,502,200
東海理化電機製作所 35,300 2,169.00 76,565,700
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 48,400 902.00 43,656,800
川崎重工業 104,300 2,599.00 271,075,700
名村造船所 43,100 294.00 12,671,400
日本車輌製造 4,900 2,947.00 14,440,300
三菱ロジスネクスト 17,700 1,029.00 18,213,300
近畿車輛 2,000 1,475.00 2,950,000
日産自動車 1,580,500 707.40 1,118,045,700
いすゞ自動車 388,300 1,260.00 489,258,000
トヨタ自動車 1,493,400 7,929.00 11,841,168,600
日野自動車 167,400 1,056.00 176,774,400
三菱自動車工業 496,100 509.00 252,514,900
エフテック 9,400 747.00 7,021,800
レシップホールディングス 5,200 675.00 3,510,000
ＧＭＢ 2,500 827.00 2,067,500
ファルテック 2,400 811.00 1,946,400
武蔵精密工業 29,900 1,575.00 47,092,500
日産車体 26,200 1,047.00 27,431,400
新明和工業 36,100 1,399.00 50,503,900
極東開発工業 24,900 1,554.00 38,694,600
日信工業 27,300 2,232.00 60,933,600
トピー工業 11,100 2,207.00 24,497,700
ティラド 4,900 2,115.00 10,363,500
曙ブレーキ工業 73,600 228.00 16,780,800
タチエス 22,100 1,504.00 33,238,400
ＮＯＫ 72,100 1,752.00 126,319,200
フタバ産業 37,400 857.00 32,051,800
ＫＹＢ 15,000 3,655.00 54,825,000
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大同メタル工業 25,800 729.00 18,808,200
プレス工業 66,600 494.00 32,900,400
ミクニ 17,200 351.00 6,037,200
太平洋工業 28,100 1,581.00 44,426,100
ケーヒン 30,800 2,583.00 79,556,400
河西工業 18,200 931.00 16,944,200
アイシン精機 110,400 4,370.00 482,448,000
マツダ 394,300 1,003.00 395,482,900
今仙電機製作所 12,500 994.00 12,425,000
本田技研工業 1,055,200 3,201.00 3,377,695,200
スズキ 265,600 5,015.00 1,331,984,000
ＳＵＢＡＲＵ 416,100 3,014.00 1,254,125,400
安永 6,500 1,380.00 8,970,000
ヤマハ発動機 174,800 2,177.00 380,539,600
ショーワ 31,700 2,285.00 72,434,500
ＴＢＫ 16,100 468.00 7,534,800
エクセディ 18,200 2,520.00 45,864,000
豊田合成 43,300 2,621.00 113,489,300
愛三工業 21,100 961.00 20,277,100
盟和産業 2,100 1,166.00 2,448,600
日本プラスト 10,600 733.00 7,769,800
ヨロズ 12,600 1,462.00 18,421,200
エフ・シー・シー 21,900 2,446.00 53,567,400
シマノ 50,200 17,720.00 889,544,000
テイ・エス テック 31,100 3,460.00 107,606,000
ジャムコ 6,800 1,468.00 9,982,400
テルモ 379,200 3,863.00 1,464,849,600
クリエートメディック 4,500 1,069.00 4,810,500
日機装 40,200 1,196.00 48,079,200
日本エム・ディ・エム 7,700 2,034.00 15,661,800
島津製作所 160,200 3,200.00 512,640,000
ＪＭＳ 11,400 682.00 7,774,800
長野計器 9,800 772.00 7,565,600
ブイ・テクノロジー 6,300 6,250.00 39,375,000
東京計器 8,600 997.00 8,574,200
愛知時計電機 1,800 4,320.00 7,776,000
インターアクション 7,200 2,185.00 15,732,000
オーバル 12,200 257.00 3,135,400
東京精密 24,300 3,740.00 90,882,000
マニー 53,400 2,957.00 157,903,800
ニコン 216,900 1,522.00 330,121,800
トプコン 67,500 1,519.00 102,532,500
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オリンパス 741,600 1,718.00 1,274,068,800
理研計器 11,800 2,215.00 26,137,000
タムロン 10,800 2,476.00 26,740,800
ＨＯＹＡ 269,800 9,361.00 2,525,597,800
シード 5,700 929.00 5,295,300
ノーリツ鋼機 9,100 1,712.00 15,579,200
エー・アンド・デイ 12,300 811.00 9,975,300
朝日インテック 113,700 3,115.00 354,175,500
シチズン時計 157,000 605.00 94,985,000
リズム時計工業 4,200 922.00 3,872,400
大研医器 9,400 538.00 5,057,200
メニコン 18,400 3,955.00 72,772,000
シンシア 1,500 660.00 990,000
松風 6,100 1,718.00 10,479,800
セイコーホールディングス 19,000 2,725.00 51,775,000
ニプロ 92,800 1,265.00 117,392,000
中本パックス 3,400 1,518.00 5,161,200
スノーピーク 6,100 1,038.00 6,331,800
パラマウントベッドホールディングス 14,100 4,200.00 59,220,000
トランザクション 8,600 969.00 8,333,400
ＳＨＯ－ＢＩ 3,900 396.00 1,544,400
ニホンフラッシュ 6,300 2,508.00 15,800,400
前田工繊 14,800 1,840.00 27,232,000
永大産業 17,500 356.00 6,230,000
アートネイチャー 14,300 759.00 10,853,700
バンダイナムコホールディングス 138,600 6,549.00 907,691,400
アイフィスジャパン 3,400 753.00 2,560,200
共立印刷 22,400 165.00 3,696,000
ＳＨＯＥＩ 6,400 4,845.00 31,008,000
フランスベッドホールディングス 18,900 1,030.00 19,467,000
パイロットコーポレーション 23,400 4,370.00 102,258,000
萩原工業 7,400 1,572.00 11,632,800
トッパン・フォームズ 28,700 1,088.00 31,225,600
フジシールインターナショナル 30,000 2,533.00 75,990,000
タカラトミー 60,100 1,207.00 72,540,700
廣済堂 9,300 729.00 6,779,700
エステールホールディングス 3,600 664.00 2,390,400
アーク 51,100 94.00 4,803,400
タカノ 5,200 830.00 4,316,000
プロネクサス 11,500 1,238.00 14,237,000
ホクシン 8,300 169.00 1,402,700
ウッドワン 4,500 1,194.00 5,373,000
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大建工業 9,000 1,993.00 17,937,000
凸版印刷 189,200 2,063.00 390,319,600
大日本印刷 175,400 2,948.00 517,079,200
共同印刷 4,100 2,917.00 11,959,700
ＮＩＳＳＨＡ 27,500 1,213.00 33,357,500
光村印刷 1,200 1,774.00 2,128,800
宝印刷 6,500 1,779.00 11,563,500
アシックス 110,600 1,664.00 184,038,400
ツツミ 4,200 2,108.00 8,853,600
小松ウオール工業 4,100 2,337.00 9,581,700
ヤマハ 79,700 5,890.00 469,433,000
河合楽器製作所 4,100 3,410.00 13,981,000
クリナップ 12,500 677.00 8,462,500
ピジョン 81,000 5,160.00 417,960,000
兼松サステック 900 1,761.00 1,584,900
キングジム 11,100 886.00 9,834,600
リンテック 31,900 2,350.00 74,965,000
イトーキ 28,500 520.00 14,820,000
任天堂 82,200 41,960.00 3,449,112,000
三菱鉛筆 22,100 1,761.00 38,918,100
タカラスタンダード 27,700 1,948.00 53,959,600
コクヨ 64,300 1,623.00 104,358,900
ナカバヤシ 13,200 605.00 7,986,000
グローブライド 6,000 2,763.00 16,578,000
オカムラ 46,800 1,085.00 50,778,000
美津濃 12,200 2,962.00 36,136,400
東京電力ホールディングス 1,069,800 510.00 545,598,000
中部電力 410,000 1,576.50 646,365,000
関西電力 507,800 1,254.50 637,035,100
中国電力 185,300 1,479.00 274,058,700
北陸電力 122,500 821.00 100,572,500
東北電力 334,800 1,135.00 379,998,000
四国電力 120,700 1,140.00 137,598,000
九州電力 276,200 986.00 272,333,200
北海道電力 125,400 556.00 69,722,400
沖縄電力 24,800 1,960.00 48,608,000
電源開発 106,600 2,621.00 279,398,600
エフオン 6,300 706.00 4,447,800
イーレックス 19,000 1,624.00 30,856,000
レノバ 22,100 1,116.00 24,663,600
東京瓦斯 257,700 2,615.00 673,885,500
大阪瓦斯 260,100 2,125.00 552,712,500
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東邦瓦斯 66,400 4,360.00 289,504,000
北海道瓦斯 7,200 1,620.00 11,664,000
広島ガス 27,600 366.00 10,101,600
西部瓦斯 15,100 2,558.00 38,625,800
静岡ガス 38,000 907.00 34,466,000
メタウォーター 6,500 4,015.00 26,097,500
ＳＢＳホールディングス 11,600 1,850.00 21,460,000
東武鉄道 141,300 3,945.00 557,428,500
相鉄ホールディングス 42,900 3,030.00 129,987,000
東急 338,000 2,152.00 727,376,000
京浜急行電鉄 172,100 2,229.00 383,610,900
小田急電鉄 199,300 2,748.00 547,676,400
京王電鉄 69,500 6,910.00 480,245,000
京成電鉄 93,300 4,575.00 426,847,500
富士急行 18,300 4,300.00 78,690,000
新京成電鉄 3,400 2,265.00 7,701,000
東日本旅客鉄道 235,900 10,120.00 2,387,308,000
西日本旅客鉄道 119,400 9,704.00 1,158,657,600
東海旅客鉄道 111,400 22,555.00 2,512,627,000
西武ホールディングス 179,800 1,849.00 332,450,200
鴻池運輸 21,300 1,681.00 35,805,300
西日本鉄道 37,100 2,480.00 92,008,000
ハマキョウレックス 10,300 3,620.00 37,286,000
サカイ引越センター 7,000 6,490.00 45,430,000
近鉄グループホールディングス 126,900 6,100.00 774,090,000
阪急阪神ホールディングス 169,300 4,590.00 777,087,000
南海電気鉄道 60,200 2,963.00 178,372,600
京阪ホールディングス 56,500 5,430.00 306,795,000
神戸電鉄 3,000 3,965.00 11,895,000
名古屋鉄道 104,300 3,585.00 373,915,500
山陽電気鉄道 9,100 2,270.00 20,657,000
日本通運 44,900 6,720.00 301,728,000
ヤマトホールディングス 222,500 1,802.00 400,945,000
山九 35,300 5,970.00 210,741,000
丸運 7,200 275.00 1,980,000
丸全昭和運輸 10,300 3,160.00 32,548,000
センコーグループホールディングス 70,000 891.00 62,370,000
トナミホールディングス 3,000 5,110.00 15,330,000
ニッコンホールディングス 45,400 2,725.00 123,715,000
日本石油輸送 1,400 2,864.00 4,009,600
福山通運 16,200 4,030.00 65,286,000
セイノーホールディングス 95,100 1,530.00 145,503,000
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エスライン 3,800 987.00 3,750,600
神奈川中央交通 3,100 3,940.00 12,214,000
日立物流 23,300 3,185.00 74,210,500
丸和運輸機関 13,400 2,359.00 31,610,600
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 12,800 1,442.00 18,457,600
九州旅客鉄道 113,200 3,775.00 427,330,000
ＳＧホールディングス 133,200 2,665.00 354,978,000
日本郵船 106,600 1,998.00 212,986,800
商船三井 80,600 3,030.00 244,218,000
川崎汽船 39,100 1,765.00 69,011,500
ＮＳユナイテッド海運 7,400 2,320.00 17,168,000
飯野海運 62,600 369.00 23,099,400
共栄タンカー 1,700 1,481.00 2,517,700
乾汽船 7,300 1,195.00 8,723,500
日本航空 232,400 3,371.00 783,420,400
ＡＮＡホールディングス 232,000 3,759.00 872,088,000
パスコ 2,500 1,159.00 2,897,500
トランコム 3,500 7,170.00 25,095,000
日新 11,000 1,784.00 19,624,000
三菱倉庫 40,300 2,878.00 115,983,400
三井倉庫ホールディングス 14,500 1,977.00 28,666,500
住友倉庫 46,700 1,527.00 71,310,900
澁澤倉庫 7,000 2,190.00 15,330,000
東陽倉庫 22,900 340.00 7,786,000
日本トランスシティ 27,900 558.00 15,568,200
ケイヒン 2,400 1,375.00 3,300,000
中央倉庫 7,700 1,269.00 9,771,300
川西倉庫 2,300 1,190.00 2,737,000
安田倉庫 10,400 1,019.00 10,597,600
ファイズホールディングス 2,700 660.00 1,782,000
東洋埠頭 3,900 1,445.00 5,635,500
宇徳 10,800 524.00 5,659,200
上組 72,700 2,656.00 193,091,200
サンリツ 3,000 698.00 2,094,000
キムラユニティー 3,400 1,114.00 3,787,600
キユーソー流通システム 3,200 1,996.00 6,387,200
近鉄エクスプレス 27,000 1,882.00 50,814,000
東海運 7,200 290.00 2,088,000
エーアイテイー 9,000 951.00 8,559,000
内外トランスライン 4,500 1,491.00 6,709,500
日本コンセプト 4,000 1,478.00 5,912,000
ＮＥＣネッツエスアイ 12,500 3,365.00 42,062,500
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クロスキャット 3,700 1,022.00 3,781,400
システナ 47,100 1,520.00 71,592,000
デジタルアーツ 6,500 5,990.00 38,935,000
日鉄ソリューションズ 19,800 3,645.00 72,171,000
キューブシステム 7,300 797.00 5,818,100
エイジア 2,600 1,310.00 3,406,000
コア 5,700 1,416.00 8,071,200
ソリトンシステムズ 6,000 1,049.00 6,294,000
ソフトクリエイトホールディングス 5,900 1,816.00 10,714,400
ＴＩＳ 43,900 6,050.00 265,595,000
ネオス 5,300 843.00 4,467,900
電算システム 5,100 2,930.00 14,943,000
グリー 91,200 536.00 48,883,200
コーエーテクモホールディングス 27,000 2,529.00 68,283,000
三菱総合研究所 5,700 3,740.00 21,318,000
電算 1,600 2,179.00 3,486,400
ＡＧＳ 7,800 770.00 6,006,000
ファインデックス 11,400 952.00 10,852,800
ブレインパッド 2,600 5,690.00 14,794,000
ＫＬａｂ 25,400 903.00 22,936,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 16,100 1,051.00 16,921,100
イーブックイニシアティブジャパン 2,000 1,864.00 3,728,000
ネクソン 374,300 1,434.00 536,746,200
アイスタイル 34,300 963.00 33,030,900
エムアップ 3,900 1,935.00 7,546,500
エイチーム 9,300 1,068.00 9,932,400
エニグモ 9,600 963.00 9,244,800
テクノスジャパン 10,800 487.00 5,259,600
コロプラ 43,300 1,223.00 52,955,900
ブロードリーフ 65,600 617.00 40,475,200
クロス・マーケティンググループ 6,500 376.00 2,444,000
デジタルハーツホールディングス 7,300 904.00 6,599,200
システム情報 6,900 1,012.00 6,982,800
メディアドゥホールディングス 4,200 3,475.00 14,595,000
じげん 33,000 606.00 19,998,000
エンカレッジ・テクノロジ 2,500 757.00 1,892,500
サイバーリンクス 2,200 1,167.00 2,567,400
フィックスターズ 14,200 1,500.00 21,300,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 6,600 1,230.00 8,118,000
オプティム 3,500 2,695.00 9,432,500
セレス 4,500 1,163.00 5,233,500
ティーガイア 11,800 2,654.00 31,317,200
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セック 2,000 3,240.00 6,480,000
日本アジアグループ 13,900 382.00 5,309,800
豆蔵ホールディングス 9,100 1,517.00 13,804,700
テクマトリックス 9,400 2,183.00 20,520,200
プロシップ 4,000 1,319.00 5,276,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 31,800 2,389.00 75,970,200
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 21,700 7,820.00 169,694,000
ザッパラス 7,500 391.00 2,932,500
システムリサーチ 3,600 1,901.00 6,843,600
インターネットイニシアティブ 19,600 2,526.00 49,509,600
さくらインターネット 14,500 637.00 9,236,500
ヴィンクス 3,900 1,130.00 4,407,000
ＧＭＯクラウド 2,500 2,853.00 7,132,500
ＳＲＡホールディングス 7,100 2,561.00 18,183,100
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 2,700 2,696.00 7,279,200
システムインテグレータ 4,500 766.00 3,447,000
朝日ネット 9,700 644.00 6,246,800
ｅＢＡＳＥ 8,100 1,171.00 9,485,100
アバント 4,800 2,103.00 10,094,400
アドソル日進 4,800 2,104.00 10,099,200
フリービット 8,100 880.00 7,128,000
コムチュア 14,900 2,055.00 30,619,500
サイバーコム 2,500 2,069.00 5,172,500
アステリア 8,400 636.00 5,342,400
アイル 4,900 1,266.00 6,203,400
マークラインズ 6,700 2,198.00 14,726,600
メディカル・データ・ビジョン 10,200 1,170.00 11,934,000
ショーケース 3,500 726.00 2,541,000
モバイルファクトリー 3,100 1,446.00 4,482,600
テラスカイ 4,800 2,237.00 10,737,600
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 6,000 1,737.00 10,422,000
ＰＣＩホールディングス 2,800 2,173.00 6,084,400
パイプドＨＤ 1,900 1,819.00 3,456,100
アイビーシー 2,600 1,074.00 2,792,400
ネオジャパン 2,700 995.00 2,686,500
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,200 2,480.00 2,976,000
ランドコンピュータ 2,200 1,133.00 2,492,600
ダブルスタンダード 1,700 5,210.00 8,857,000
オープンドア 6,600 1,653.00 10,909,800
マイネット 4,200 535.00 2,247,000
アカツキ 4,700 6,100.00 28,670,000
ベネフィットジャパン 1,100 1,750.00 1,925,000
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Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 3,100 1,262.00 3,912,200
ＬＩＮＥ 30,100 4,350.00 130,935,000
カナミックネットワーク 8,500 641.00 5,448,500
ノムラシステムコーポレーション 3,300 544.00 1,795,200
チェンジ 2,700 2,122.00 5,729,400
シンクロ・フード 6,100 517.00 3,153,700
オークネット 8,300 1,516.00 12,582,800
セグエグループ 1,300 1,399.00 1,818,700
エイトレッド 1,800 1,466.00 2,638,800
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 13,700 672.00 9,206,400
マクロミル 23,700 1,001.00 23,723,700
ビーグリー 2,800 994.00 2,783,200
オロ 3,500 2,839.00 9,936,500
テモナ 2,300 516.00 1,186,800
ニーズウェル 2,000 693.00 1,386,000
サインポスト 2,200 1,848.00 4,065,600
ソルクシーズ 5,900 923.00 5,445,700
フェイス 5,000 810.00 4,050,000
プロトコーポレーション 12,000 1,322.00 15,864,000
ハイマックス 1,700 1,980.00 3,366,000
野村総合研究所 219,900 2,313.00 508,628,700
サイバネットシステム 9,700 736.00 7,139,200
ＣＥホールディングス 8,100 445.00 3,604,500
日本システム技術 2,300 1,245.00 2,863,500
インテージホールディングス 16,700 993.00 16,583,100
東邦システムサイエンス 3,700 948.00 3,507,600
ソースネクスト 62,900 507.00 31,890,300
インフォコム 14,500 2,269.00 32,900,500
ラクスル 7,000 3,600.00 25,200,000
ＦＩＧ 15,100 323.00 4,877,300
システムサポート 1,300 1,382.00 1,796,600
アルテリア・ネットワークス 14,700 1,505.00 22,123,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 3,100 1,600.00 4,960,000
フォーカスシステムズ 8,400 880.00 7,392,000
クレスコ 4,100 3,530.00 14,473,000
フジ・メディア・ホールディングス 126,900 1,494.00 189,588,600
オービック 45,600 13,900.00 633,840,000
ジャストシステム 21,400 5,210.00 111,494,000
ＴＤＣソフト 11,800 858.00 10,124,400
Ｚホールディングス 1,806,600 375.00 677,475,000
トレンドマイクロ 58,500 5,630.00 329,355,000
ＩＤホールディングス 5,200 1,450.00 7,540,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本オラクル 26,700 9,510.00 253,917,000
アルファシステムズ 4,200 2,884.00 12,112,800
フューチャー 16,000 1,773.00 28,368,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 8,700 1,394.00 12,127,800
ＳＢテクノロジー 4,800 1,948.00 9,350,400
トーセ 3,900 863.00 3,365,700
オービックビジネスコンサルタント 13,500 4,450.00 60,075,000
伊藤忠テクノソリューションズ 60,000 2,865.00 171,900,000
アイティフォー 16,200 887.00 14,369,400
東計電算 2,000 3,395.00 6,790,000
エックスネット 2,300 982.00 2,258,600
大塚商会 71,200 4,175.00 297,260,000
サイボウズ 15,600 1,099.00 17,144,400
ソフトブレーン 8,200 551.00 4,518,200
電通国際情報サービス 8,200 3,790.00 31,078,000
デジタルガレージ 23,700 3,595.00 85,201,500
ＥＭシステムズ 9,300 2,147.00 19,967,100
ウェザーニューズ 4,500 3,455.00 15,547,500
ＣＩＪ 10,100 920.00 9,292,000
ビジネスエンジニアリング 1,600 2,999.00 4,798,400
日本エンタープライズ 14,600 229.00 3,343,400
ＷＯＷＯＷ 6,400 2,777.00 17,772,800
スカラ 9,600 868.00 8,332,800
インテリジェント ウェイブ 5,300 745.00 3,948,500
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 11,600 618.00 7,168,800
ネットワンシステムズ 50,200 2,916.00 146,383,200
システムソフト 33,500 112.00 3,752,000
アルゴグラフィックス 11,300 3,095.00 34,973,500
マーベラス 20,400 789.00 16,095,600
エイベックス 22,800 1,395.00 31,806,000
日本ユニシス 41,100 3,460.00 142,206,000
兼松エレクトロニクス 7,200 3,410.00 24,552,000
東京放送ホールディングス 80,100 1,746.00 139,854,600
日本テレビホールディングス 110,000 1,479.00 162,690,000
朝日放送グループホールディングス 13,400 777.00 10,411,800
テレビ朝日ホールディングス 36,300 1,782.00 64,686,600
スカパーＪＳＡＴホールディングス 87,100 465.00 40,501,500
テレビ東京ホールディングス 10,900 2,324.00 25,331,600
日本ＢＳ放送 4,700 1,085.00 5,099,500
ビジョン 12,400 1,727.00 21,414,800
スマートバリュー 4,200 780.00 3,276,000
ワイヤレスゲート 6,600 740.00 4,884,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コネクシオ 7,600 1,522.00 11,567,200
クロップス 2,800 720.00 2,016,000
日本電信電話 879,000 5,522.00 4,853,838,000
ＫＤＤＩ 980,100 3,200.00 3,136,320,000
ソフトバンク 1,195,300 1,493.00 1,784,582,900
光通信 13,600 24,930.00 339,048,000
ＮＴＴドコモ 971,500 3,052.00 2,965,018,000
エムティーアイ 13,100 730.00 9,563,000
ＧＭＯインターネット 52,000 1,987.00 103,324,000
ファイバーゲート 2,700 1,369.00 3,696,300
アイドママーケティングコミュニケーション 4,300 798.00 3,431,400
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 35,600 1,507.00 53,649,200
学研ホールディングス 4,500 5,710.00 25,695,000
ゼンリン 26,400 1,982.00 52,324,800
昭文社 6,700 450.00 3,015,000
インプレスホールディングス 10,900 156.00 1,700,400
アイネット 7,000 1,345.00 9,415,000
松竹 8,700 15,830.00 137,721,000
東宝 78,700 4,440.00 349,428,000
東映 4,900 15,080.00 73,892,000
エヌ・ティ・ティ・データ 350,300 1,459.00 511,087,700
ピー・シー・エー 1,800 3,630.00 6,534,000
ビジネスブレイン太田昭和 2,400 2,451.00 5,882,400
ＤＴＳ 29,500 2,263.00 66,758,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス 56,100 4,885.00 274,048,500
シーイーシー 14,200 1,992.00 28,286,400
カプコン 62,100 2,528.00 156,988,800
アイ・エス・ビー 2,700 1,822.00 4,919,400
ジャステック 8,600 1,131.00 9,726,600
ＳＣＳＫ 30,400 5,750.00 174,800,000
日本システムウエア 4,400 2,495.00 10,978,000
アイネス 13,100 1,263.00 16,545,300
ＴＫＣ 11,200 4,650.00 52,080,000
富士ソフト 16,900 4,325.00 73,092,500
ＮＳＤ 21,700 3,405.00 73,888,500
コナミホールディングス 47,800 4,635.00 221,553,000
福井コンピュータホールディングス 5,300 3,340.00 17,702,000
ＪＢＣＣホールディングス 9,000 1,680.00 15,120,000
ミロク情報サービス 11,700 2,923.00 34,199,100
ソフトバンクグループ 1,043,500 4,300.00 4,487,050,000
ホウスイ 1,100 864.00 950,400
高千穂交易 5,100 1,124.00 5,732,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
伊藤忠食品 3,300 5,260.00 17,358,000
エレマテック 12,400 1,101.00 13,652,400
ＪＡＬＵＸ 3,700 2,569.00 9,505,300
あらた 10,500 4,185.00 43,942,500
トーメンデバイス 2,000 2,667.00 5,334,000
東京エレクトロン デバイス 4,800 2,131.00 10,228,800
フィールズ 10,100 480.00 4,848,000
双日 729,000 349.00 254,421,000
アルフレッサ ホールディングス 146,700 2,471.00 362,495,700
横浜冷凍 37,000 1,074.00 39,738,000
ラサ商事 7,000 891.00 6,237,000
ラクーンホールディングス 6,400 677.00 4,332,800
アルコニックス 14,000 1,435.00 20,090,000
神戸物産 45,500 3,100.00 141,050,000
あい ホールディングス 18,900 1,992.00 37,648,800
ディーブイエックス 4,700 970.00 4,559,000
ダイワボウホールディングス 11,200 5,190.00 58,128,000
マクニカ・富士エレホールディングス 31,500 1,805.00 56,857,500
ラクト・ジャパン 4,900 3,570.00 17,493,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 24,900 1,091.00 27,165,900
八洲電機 10,200 914.00 9,322,800
メディアスホールディングス 7,500 849.00 6,367,500
レスターホールディングス 13,800 1,981.00 27,337,800
ジューテックホールディングス 3,000 1,098.00 3,294,000
大光 5,600 740.00 4,144,000
ＯＣＨＩホールディングス 3,800 1,371.00 5,209,800
ＴＯＫＡＩホールディングス 69,800 1,094.00 76,361,200
黒谷 3,100 458.00 1,419,800
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,300 818.00 1,881,400
三洋貿易 6,700 2,358.00 15,798,600
ビューティガレージ 2,100 1,651.00 3,467,100
ウイン・パートナーズ 9,500 1,485.00 14,107,500
ミタチ産業 4,000 770.00 3,080,000
シップヘルスケアホールディングス 21,200 4,725.00 100,170,000
明治電機工業 4,200 1,556.00 6,535,200
デリカフーズホールディングス 4,700 684.00 3,214,800
スターティアホールディングス 3,000 657.00 1,971,000
コメダホールディングス 28,700 2,063.00 59,208,100
アセンテック 1,100 1,821.00 2,003,100
富士興産 4,100 732.00 3,001,200
協栄産業 1,500 1,532.00 2,298,000
小野建 11,800 1,391.00 16,413,800
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南陽 2,900 1,765.00 5,118,500
佐鳥電機 9,700 937.00 9,088,900
エコートレーディング 3,100 541.00 1,677,100
伯東 8,100 1,367.00 11,072,700
コンドーテック 10,200 1,091.00 11,128,200
中山福 7,600 564.00 4,286,400
ナガイレーベン 19,100 2,554.00 48,781,400
三菱食品 14,500 2,833.00 41,078,500
松田産業 9,600 1,663.00 15,964,800
第一興商 19,700 5,430.00 106,971,000
メディパルホールディングス 142,500 2,486.00 354,255,000
ＳＰＫ 2,800 2,794.00 7,823,200
萩原電気ホールディングス 4,900 2,920.00 14,308,000
アズワン 8,600 9,260.00 79,636,000
スズデン 4,600 1,439.00 6,619,400
尾家産業 3,900 1,339.00 5,222,100
シモジマ 8,100 1,267.00 10,262,700
ドウシシャ 12,500 1,776.00 22,200,000
小津産業 2,900 1,845.00 5,350,500
高速 7,900 1,320.00 10,428,000
たけびし 4,600 1,457.00 6,702,200
リックス 3,000 1,641.00 4,923,000
丸文 11,700 614.00 7,183,800
ハピネット 11,000 1,410.00 15,510,000
橋本総業ホールディングス 2,700 1,748.00 4,719,600
日本ライフライン 39,100 1,538.00 60,135,800
タカショー 6,500 486.00 3,159,000
エクセル 3,800 1,252.00 4,757,600
マルカ 4,700 2,390.00 11,233,000
ＩＤＯＭ 35,700 468.00 16,707,600
進和 7,800 2,505.00 19,539,000
エスケイジャパン 2,900 451.00 1,307,900
ダイトロン 5,600 1,524.00 8,534,400
シークス 16,800 1,628.00 27,350,400
田中商事 4,100 724.00 2,968,400
オーハシテクニカ 7,500 1,499.00 11,242,500
白銅 4,700 1,436.00 6,749,200
伊藤忠商事 923,200 2,370.50 2,188,445,600
丸紅 1,373,900 806.10 1,107,500,790
高島 2,100 1,734.00 3,641,400
長瀬産業 74,200 1,613.00 119,684,600
蝶理 8,400 1,944.00 16,329,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
豊田通商 147,300 3,800.00 559,740,000
三共生興 20,000 586.00 11,720,000
兼松 49,200 1,408.00 69,273,600
ツカモトコーポレーション 2,400 1,094.00 2,625,600
三井物産 1,160,200 1,916.00 2,222,943,200
日本紙パルプ商事 7,500 4,080.00 30,600,000
日立ハイテクノロジーズ 45,900 6,690.00 307,071,000
カメイ 17,200 1,341.00 23,065,200
東都水産 1,700 2,533.00 4,306,100
ＯＵＧホールディングス 2,100 2,709.00 5,688,900
スターゼン 4,900 4,695.00 23,005,500
山善 51,600 1,035.00 53,406,000
椿本興業 2,400 4,170.00 10,008,000
住友商事 832,800 1,679.50 1,398,687,600
内田洋行 5,600 4,265.00 23,884,000
三菱商事 926,200 2,872.00 2,660,046,400
第一実業 6,500 3,660.00 23,790,000
キヤノンマーケティングジャパン 37,700 2,390.00 90,103,000
西華産業 7,500 1,496.00 11,220,000
佐藤商事 10,900 933.00 10,169,700
菱洋エレクトロ 13,400 1,921.00 25,741,400
東京産業 12,000 577.00 6,924,000
ユアサ商事 12,500 3,560.00 44,500,000
神鋼商事 3,300 2,641.00 8,715,300
小林産業 8,000 318.00 2,544,000
阪和興業 24,700 2,887.00 71,308,900
正栄食品工業 8,500 3,315.00 28,177,500
カナデン 10,700 1,378.00 14,744,600
菱電商事 9,500 1,688.00 16,036,000
フルサト工業 7,300 1,684.00 12,293,200
岩谷産業 29,300 3,690.00 108,117,000
すてきナイスグループ 5,600 988.00 5,532,800
昭光通商 4,200 668.00 2,805,600
ニチモウ 2,100 2,008.00 4,216,800
極東貿易 3,800 1,997.00 7,588,600
イワキ 17,400 467.00 8,125,800
三愛石油 32,500 1,174.00 38,155,000
稲畑産業 29,100 1,504.00 43,766,400
ＧＳＩクレオス 3,300 1,127.00 3,719,100
明和産業 12,200 591.00 7,210,200
クワザワ 4,700 623.00 2,928,100
ワキタ 28,200 1,132.00 31,922,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東邦ホールディングス 42,300 2,686.00 113,617,800
サンゲツ 36,300 2,120.00 76,956,000
ミツウロコグループホールディングス 17,600 1,442.00 25,379,200
シナネンホールディングス 5,400 2,060.00 11,124,000
伊藤忠エネクス 29,200 915.00 26,718,000
サンリオ 37,100 2,202.00 81,694,200
サンワテクノス 9,400 1,129.00 10,612,600
リョーサン 14,600 2,879.00 42,033,400
新光商事 20,700 901.00 18,650,700
トーホー 6,000 1,834.00 11,004,000
三信電気 7,100 1,611.00 11,438,100
東陽テクニカ 15,200 1,169.00 17,768,800
モスフードサービス 17,300 3,045.00 52,678,500
加賀電子 13,200 2,511.00 33,145,200
ソーダニッカ 13,700 649.00 8,891,300
立花エレテック 9,800 1,780.00 17,444,000
フォーバル 5,800 1,034.00 5,997,200
ＰＡＬＴＡＣ 21,200 5,490.00 116,388,000
三谷産業 17,500 336.00 5,880,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,400 3,765.00 9,036,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,100 1,452.00 1,597,200
国際紙パルプ商事 31,300 329.00 10,297,700
ヤマタネ 6,600 1,483.00 9,787,800
丸紅建材リース 1,300 1,822.00 2,368,600
日鉄物産 9,400 5,030.00 47,282,000
泉州電業 4,100 2,959.00 12,131,900
トラスコ中山 27,500 2,697.00 74,167,500
オートバックスセブン 49,000 1,826.00 89,474,000
モリト 9,700 816.00 7,915,200
加藤産業 20,600 3,565.00 73,439,000
北恵 2,500 1,093.00 2,732,500
イノテック 7,900 1,047.00 8,271,300
イエローハット 24,900 1,885.00 46,936,500
ＪＫホールディングス 12,000 632.00 7,584,000
日伝 12,000 2,079.00 24,948,000
北沢産業 10,000 287.00 2,870,000
杉本商事 7,100 2,073.00 14,718,300
因幡電機産業 18,800 5,130.00 96,444,000
東テク 4,400 2,464.00 10,841,600
ミスミグループ本社 165,300 2,803.00 463,335,900
アルテック 10,600 243.00 2,575,800
タキヒヨー 4,000 1,902.00 7,608,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
蔵王産業 2,600 1,450.00 3,770,000
スズケン 55,900 5,540.00 309,686,000
ジェコス 9,100 955.00 8,690,500
グローセル 13,300 452.00 6,011,600
ローソン 33,400 6,090.00 203,406,000
サンエー 11,000 5,270.00 57,970,000
カワチ薬品 10,300 2,261.00 23,288,300
エービーシー・マート 20,600 7,430.00 153,058,000
ハードオフコーポレーション 5,400 814.00 4,395,600
アスクル 13,900 2,886.00 40,115,400
ゲオホールディングス 23,900 1,362.00 32,551,800
アダストリア 18,300 2,789.00 51,038,700
ジーフット 8,200 626.00 5,133,200
くら寿司 6,900 4,670.00 32,223,000
キャンドゥ 6,400 1,605.00 10,272,000
パルグループホールディングス 6,800 3,590.00 24,412,000
エディオン 60,700 1,193.00 72,415,100
サーラコーポレーション 27,100 642.00 17,398,200
ワッツ 6,100 617.00 3,763,700
ハローズ 5,000 2,800.00 14,000,000
フジオフードシステム 5,600 3,795.00 21,252,000
あみやき亭 2,900 3,530.00 10,237,000
ひらまつ 24,800 320.00 7,936,000
大黒天物産 3,200 3,395.00 10,864,000
ハニーズホールディングス 11,700 1,391.00 16,274,700
ファーマライズホールディングス 3,300 652.00 2,151,600
アルペン 10,200 1,843.00 18,798,600
ハブ 3,900 1,010.00 3,939,000
クオールホールディングス 19,500 1,604.00 31,278,000
ジンズホールディングス 7,000 6,690.00 46,830,000
ビックカメラ 78,400 1,237.00 96,980,800
ＤＣＭホールディングス 71,400 1,085.00 77,469,000
ペッパーフードサービス 10,600 1,681.00 17,818,600
ＭｏｎｏｔａＲＯ 93,900 3,105.00 291,559,500
東京一番フーズ 3,600 627.00 2,257,200
ＤＤホールディングス 5,200 1,485.00 7,722,000
きちりホールディングス 3,700 834.00 3,085,800
アークランドサービスホールディングス 9,700 1,940.00 18,818,000
Ｊ．フロント リテイリング 157,700 1,428.00 225,195,600
ドトール・日レスホールディングス 21,100 2,203.00 46,483,300
マツモトキヨシホールディングス 54,600 4,085.00 223,041,000
ブロンコビリー 7,000 2,678.00 18,746,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＺＯＺＯ 130,100 2,549.00 331,624,900
トレジャー・ファクトリー 4,000 1,148.00 4,592,000
物語コーポレーション 3,300 8,540.00 28,182,000
ココカラファイン 13,800 6,330.00 87,354,000
三越伊勢丹ホールディングス 230,800 1,005.00 231,954,000
Ｈａｍｅｅ 4,200 1,206.00 5,065,200
ウエルシアホールディングス 39,300 6,260.00 246,018,000
クリエイトＳＤホールディングス 19,500 2,783.00 54,268,500
丸善ＣＨＩホールディングス 15,400 378.00 5,821,200
ティーライフ 2,000 865.00 1,730,000
エー・ピーカンパニー 2,800 559.00 1,565,200
チムニー 4,100 2,358.00 9,667,800
シュッピン 9,200 1,007.00 9,264,400
ネクステージ 19,000 1,131.00 21,489,000
ジョイフル本田 38,800 1,467.00 56,919,600
鳥貴族 4,400 2,018.00 8,879,200
キリン堂ホールディングス 5,300 2,164.00 11,469,200
ホットランド 8,900 1,258.00 11,196,200
すかいらーくホールディングス 148,000 2,019.00 298,812,000
ＳＦＰホールディングス 5,700 2,294.00 13,075,800
綿半ホールディングス 5,000 2,071.00 10,355,000
ヨシックス 2,200 2,783.00 6,122,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 38,500 983.00 37,845,500
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,300 699.00 4,403,700
ＢＥＥＮＯＳ 4,700 1,530.00 7,191,000
あさひ 10,000 1,251.00 12,510,000
日本調剤 4,000 3,890.00 15,560,000
コスモス薬品 5,800 22,480.00 130,384,000
トーエル 6,600 804.00 5,306,400
オンリー 2,500 806.00 2,015,000
セブン＆アイ・ホールディングス 516,400 4,245.00 2,192,118,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 35,600 1,848.00 65,788,800
ツルハホールディングス 28,700 12,580.00 361,046,000
サンマルクホールディングス 10,500 2,478.00 26,019,000
フェリシモ 3,100 1,042.00 3,230,200
トリドールホールディングス 16,400 2,399.00 39,343,600
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 12,100 779.00 9,425,900
ウイルプラスホールディングス 2,200 820.00 1,804,000
ジャパンミート 6,700 2,215.00 14,840,500
サツドラホールディングス 2,100 1,772.00 3,721,200
デファクトスタンダード 1,600 359.00 574,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アレンザホールディングス 6,800 853.00 5,800,400
串カツ田中ホールディングス 2,100 2,488.00 5,224,800
バロックジャパンリミテッド 9,300 968.00 9,002,400
クスリのアオキホールディングス 13,100 8,200.00 107,420,000
力の源ホールディングス 6,100 869.00 5,300,900
スシローグローバルホールディングス 14,500 8,020.00 116,290,000
ＬＩＸＩＬビバ 13,100 1,993.00 26,108,300
メディカルシステムネットワーク 13,100 561.00 7,349,100
はるやまホールディングス 6,400 849.00 5,433,600
ノジマ 23,500 2,331.00 54,778,500
カッパ・クリエイト 18,500 1,477.00 27,324,500
ライトオン 9,900 578.00 5,722,200
良品計画 175,300 2,470.00 432,991,000
三城ホールディングス 14,600 286.00 4,175,600
アドヴァン 20,300 1,249.00 25,354,700
アルビス 5,100 2,405.00 12,265,500
コナカ 16,000 421.00 6,736,000
ハウス オブ ローゼ 1,700 1,672.00 2,842,400
Ｇ－７ホールディングス 3,900 3,780.00 14,742,000
イオン北海道 13,500 805.00 10,867,500
コジマ 23,100 440.00 10,164,000
ヒマラヤ 4,800 847.00 4,065,600
コーナン商事 18,800 2,567.00 48,259,600
エコス 4,900 1,704.00 8,349,600
ワタミ 15,700 1,424.00 22,356,800
マルシェ 3,700 783.00 2,897,100
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 316,400 1,800.00 569,520,000
西松屋チェーン 29,100 961.00 27,965,100
ゼンショーホールディングス 63,300 2,470.00 156,351,000
幸楽苑ホールディングス 8,500 2,063.00 17,535,500
ハークスレイ 2,900 1,057.00 3,065,300
サイゼリヤ 21,800 2,418.00 52,712,400
ＶＴホールディングス 55,000 490.00 26,950,000
魚力 3,800 1,540.00 5,852,000
フジ・コーポレーション 3,600 2,227.00 8,017,200
ユナイテッドアローズ 13,900 3,505.00 48,719,500
ハイデイ日高 19,100 2,189.00 41,809,900
京都きもの友禅 8,900 363.00 3,230,700
コロワイド 43,900 2,231.00 97,940,900
ピーシーデポコーポレーション 17,900 488.00 8,735,200
壱番屋 9,300 5,050.00 46,965,000
ＰＬＡＮＴ 3,600 677.00 2,437,200
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スギホールディングス 26,400 6,070.00 160,248,000
薬王堂ホールディングス 5,800 2,591.00 15,027,800
スクロール 20,800 347.00 7,217,600
ヨンドシーホールディングス 13,500 2,662.00 35,937,000
ファミリーマート 105,500 2,696.00 284,428,000
木曽路 17,300 2,848.00 49,270,400
ＳＲＳホールディングス 15,700 1,044.00 16,390,800
タカキュー 11,100 195.00 2,164,500
ケーヨー 27,400 540.00 14,796,000
上新電機 15,600 2,563.00 39,982,800
日本瓦斯 20,900 3,070.00 64,163,000
ロイヤルホールディングス 23,100 2,542.00 58,720,200
いなげや 16,500 1,515.00 24,997,500
島忠 28,000 3,035.00 84,980,000
チヨダ 14,000 1,664.00 23,296,000
ライフコーポレーション 10,100 2,530.00 25,553,000
リンガーハット 16,300 2,455.00 40,016,500
ＭｒＭａｘＨＤ 18,500 503.00 9,305,500
テンアライド 12,200 443.00 5,404,600
ＡＯＫＩホールディングス 26,600 1,167.00 31,042,200
オークワ 20,800 1,396.00 29,036,800
コメリ 20,400 2,370.00 48,348,000
青山商事 27,300 1,918.00 52,361,400
しまむら 15,400 9,480.00 145,992,000
はせがわ 7,400 408.00 3,019,200
高島屋 96,300 1,326.00 127,693,800
松屋 26,800 882.00 23,637,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 62,700 1,252.00 78,500,400
近鉄百貨店 5,100 3,560.00 18,156,000
パルコ 12,800 1,306.00 16,716,800
丸井グループ 121,100 2,556.00 309,531,600
アクシアル リテイリング 11,000 4,130.00 45,430,000
イオン 508,000 2,277.50 1,156,970,000
イズミ 26,900 4,295.00 115,535,500
平和堂 26,900 2,136.00 57,458,400
フジ 16,000 1,991.00 31,856,000
ヤオコー 15,000 5,250.00 78,750,000
ゼビオホールディングス 16,100 1,288.00 20,736,800
ケーズホールディングス 127,500 1,354.00 172,635,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,100 613.00 4,352,300
日産東京販売ホールディングス 20,000 311.00 6,220,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 6,500 2,524.00 16,406,000
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ナルミヤ・インターナショナル 2,300 1,272.00 2,925,600
総合メディカルホールディングス 11,600 1,900.00 22,040,000
ブックオフグループホールディングス 7,700 1,065.00 8,200,500
アインホールディングス 17,700 6,520.00 115,404,000
元気寿司 3,400 3,005.00 10,217,000
ヤマダ電機 402,500 566.00 227,815,000
アークランドサカモト 20,800 1,324.00 27,539,200
ニトリホールディングス 57,200 16,815.00 961,818,000
グルメ杵屋 9,600 1,198.00 11,500,800
愛眼 10,500 256.00 2,688,000
ケーユーホールディングス 7,100 951.00 6,752,100
吉野家ホールディングス 43,400 2,697.00 117,049,800
松屋フーズホールディングス 6,400 4,180.00 26,752,000
サガミホールディングス 17,800 1,389.00 24,724,200
関西スーパーマーケット 11,100 1,055.00 11,710,500
王将フードサービス 9,700 6,610.00 64,117,000
プレナス 14,900 1,888.00 28,131,200
ミニストップ 9,900 1,522.00 15,067,800
アークス 27,100 2,323.00 62,953,300
バローホールディングス 29,300 1,970.00 57,721,000
ベルク 6,500 5,260.00 34,190,000
大庄 7,200 1,599.00 11,512,800
ファーストリテイリング 17,700 67,580.00 1,196,166,000
サンドラッグ 49,700 3,890.00 193,333,000
サックスバー ホールディングス 11,400 920.00 10,488,000
ヤマザワ 3,200 1,701.00 5,443,200
やまや 2,800 2,166.00 6,064,800
ベルーナ 28,600 753.00 21,535,800
島根銀行 2,600 708.00 1,840,800
じもとホールディングス 89,300 109.00 9,733,700
めぶきフィナンシャルグループ 686,800 287.00 197,111,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ 17,900 1,541.00 27,583,900
九州フィナンシャルグループ 216,900 455.00 98,689,500
ゆうちょ銀行 374,500 1,096.00 410,452,000
富山第一銀行 31,500 347.00 10,930,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ 777,400 470.00 365,378,000
西日本フィナンシャルホールディングス 90,100 866.00 78,026,600
関西みらいフィナンシャルグループ 77,600 739.00 57,346,400
三十三フィナンシャルグループ 12,200 1,727.00 21,069,400
第四北越フィナンシャルグループ 22,900 2,881.00 65,974,900
新生銀行 97,000 1,782.00 172,854,000
あおぞら銀行 78,700 2,834.00 223,035,800
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三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 9,099,000 592.70 5,392,977,300
りそなホールディングス 1,450,500 478.10 693,484,050
三井住友トラスト・ホールディングス 249,800 4,124.00 1,030,175,200
三井住友フィナンシャルグループ 914,200 4,018.00 3,673,255,600
千葉銀行 454,600 617.00 280,488,200
群馬銀行 259,700 389.00 101,023,300
武蔵野銀行 19,700 2,043.00 40,247,100
千葉興業銀行 36,200 357.00 12,923,400
筑波銀行 55,000 225.00 12,375,000
七十七銀行 44,700 1,806.00 80,728,200
青森銀行 10,200 2,910.00 29,682,000
秋田銀行 8,500 2,268.00 19,278,000
山形銀行 14,900 1,659.00 24,719,100
岩手銀行 8,700 3,065.00 26,665,500
東邦銀行 118,200 273.00 32,268,600
東北銀行 6,300 1,029.00 6,482,700
みちのく銀行 8,500 1,635.00 13,897,500
ふくおかフィナンシャルグループ 111,300 2,153.00 239,628,900
静岡銀行 327,300 843.00 275,913,900
十六銀行 16,600 2,655.00 44,073,000
スルガ銀行 135,200 496.00 67,059,200
八十二銀行 319,000 489.00 155,991,000
山梨中央銀行 15,300 1,132.00 17,319,600
大垣共立銀行 26,100 2,660.00 69,426,000
福井銀行 11,300 1,619.00 18,294,700
北國銀行 13,600 3,300.00 44,880,000
清水銀行 5,400 2,002.00 10,810,800
富山銀行 2,500 2,526.00 6,315,000
滋賀銀行 26,500 2,671.00 70,781,500
南都銀行 22,000 2,791.00 61,402,000
百五銀行 119,000 365.00 43,435,000
京都銀行 47,300 4,570.00 216,161,000
紀陽銀行 46,800 1,702.00 79,653,600
ほくほくフィナンシャルグループ 88,000 1,127.00 99,176,000
広島銀行 195,100 566.00 110,426,600
山陰合同銀行 78,400 673.00 52,763,200
中国銀行 113,700 1,089.00 123,819,300
鳥取銀行 4,500 1,404.00 6,318,000
伊予銀行 188,600 605.00 114,103,000
百十四銀行 14,000 2,284.00 31,976,000
四国銀行 20,100 1,018.00 20,461,800
阿波銀行 21,600 2,658.00 57,412,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大分銀行 7,600 3,040.00 23,104,000
宮崎銀行 8,800 2,694.00 23,707,200
佐賀銀行 8,000 1,653.00 13,224,000
沖縄銀行 12,100 3,760.00 45,496,000
琉球銀行 30,500 1,197.00 36,508,500
セブン銀行 441,500 332.00 146,578,000
みずほフィナンシャルグループ 17,961,000 172.00 3,089,292,000
高知銀行 4,800 910.00 4,368,000
山口フィナンシャルグループ 165,000 775.00 127,875,000
長野銀行 4,300 1,665.00 7,159,500
名古屋銀行 10,700 3,320.00 35,524,000
北洋銀行 199,200 243.00 48,405,600
愛知銀行 4,800 3,820.00 18,336,000
中京銀行 5,400 2,211.00 11,939,400
大光銀行 4,500 1,834.00 8,253,000
愛媛銀行 18,500 1,182.00 21,867,000
トマト銀行 5,100 1,105.00 5,635,500
京葉銀行 56,400 649.00 36,603,600
栃木銀行 63,800 230.00 14,674,000
北日本銀行 4,100 1,988.00 8,150,800
東和銀行 23,200 946.00 21,947,200
福島銀行 12,400 310.00 3,844,000
大東銀行 6,900 630.00 4,347,000
トモニホールディングス 102,200 380.00 38,836,000
フィデアホールディングス 128,300 133.00 17,063,900
池田泉州ホールディングス 152,000 200.00 30,400,000
ＦＰＧ 41,700 1,197.00 49,914,900
マーキュリアインベストメント 6,100 767.00 4,678,700
ＳＢＩホールディングス 147,700 2,357.00 348,128,900
ジャフコ 20,400 4,225.00 86,190,000
大和証券グループ本社 1,061,000 512.60 543,868,600
野村ホールディングス 2,326,200 516.90 1,202,412,780
岡三証券グループ 113,200 397.00 44,940,400
丸三証券 39,700 522.00 20,723,400
東洋証券 48,500 171.00 8,293,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 152,500 321.00 48,952,500
光世証券 3,500 703.00 2,460,500
水戸証券 39,000 264.00 10,296,000
いちよし証券 25,000 699.00 17,475,000
松井証券 75,700 903.00 68,357,100
だいこう証券ビジネス 5,700 597.00 3,402,900
マネックスグループ 100,500 279.00 28,039,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
極東証券 18,000 819.00 14,742,000
岩井コスモホールディングス 12,700 1,223.00 15,532,100
藍澤證券 24,000 727.00 17,448,000
マネーパートナーズグループ 14,900 254.00 3,784,600
スパークス・グループ 46,600 245.00 11,417,000
かんぽ生命保険 46,800 1,766.00 82,648,800
ＳＯＭＰＯホールディングス 248,500 4,433.00 1,101,600,500
アニコム ホールディングス 10,900 4,160.00 45,344,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 345,600 3,554.00 1,228,262,400
ソニーフィナンシャルホールディングス 108,600 2,424.00 263,246,400
第一生命ホールディングス 748,000 1,877.00 1,403,996,000
東京海上ホールディングス 472,700 5,946.00 2,810,674,200
Ｔ＆Ｄホールディングス 408,800 1,343.00 549,018,400
アドバンスクリエイト 3,100 1,990.00 6,169,000
全国保証 37,300 4,360.00 162,628,000
ジェイリース 3,700 336.00 1,243,200
イントラスト 4,600 729.00 3,353,400
日本モーゲージサービス 2,700 1,441.00 3,890,700
Ｃａｓａ 4,600 1,273.00 5,855,800
アルヒ 21,000 2,535.00 53,235,000
プレミアグループ 7,100 1,997.00 14,178,700
クレディセゾン 92,600 1,660.00 153,716,000
芙蓉総合リース 13,900 7,300.00 101,470,000
みずほリース 20,400 3,220.00 65,688,000
東京センチュリー 26,600 5,740.00 152,684,000
日本証券金融 58,300 521.00 30,374,300
アイフル 201,600 252.00 50,803,200
リコーリース 10,400 3,795.00 39,468,000
イオンフィナンシャルサービス 80,900 1,690.00 136,721,000
アコム 265,700 433.00 115,048,100
ジャックス 14,600 2,634.00 38,456,400
オリエントコーポレーション 357,500 159.00 56,842,500
日立キャピタル 31,200 2,562.00 79,934,400
アプラスフィナンシャル 63,400 98.00 6,213,200
オリックス 826,700 1,763.00 1,457,472,100
三菱ＵＦＪリース 335,500 704.00 236,192,000
九州リースサービス 6,500 616.00 4,004,000
日本取引所グループ 379,400 1,882.00 714,030,800
イー・ギャランティ 14,100 1,400.00 19,740,000
アサックス 5,500 637.00 3,503,500
ＮＥＣキャピタルソリューション 5,400 2,419.00 13,062,600
いちご 171,000 431.00 73,701,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本駐車場開発 152,700 167.00 25,500,900
スター・マイカ・ホールディングス 7,500 1,933.00 14,497,500
ヒューリック 283,300 1,184.00 335,427,200
三栄建築設計 6,100 1,577.00 9,619,700
野村不動産ホールディングス 80,600 2,530.00 203,918,000
三重交通グループホールディングス 28,800 621.00 17,884,800
サムティ 19,300 2,129.00 41,089,700
ディア・ライフ 19,400 568.00 11,019,200
コーセーアールイー 5,400 802.00 4,330,800
エー・ディー・ワークス 245,200 31.00 7,601,200
日本商業開発 9,200 1,546.00 14,223,200
プレサンスコーポレーション 21,700 1,810.00 39,277,000
ユニゾホールディングス 20,200 4,955.00 100,091,000
ハウスコム 2,500 1,660.00 4,150,000
日本管理センター 9,600 1,422.00 13,651,200
サンセイランディック 5,200 946.00 4,919,200
エストラスト 1,800 799.00 1,438,200
フージャースホールディングス 26,300 728.00 19,146,400
オープンハウス 38,800 2,853.00 110,696,400
東急不動産ホールディングス 361,100 705.00 254,575,500
飯田グループホールディングス 110,900 1,840.00 204,056,000
イーグランド 3,700 793.00 2,934,100
ムゲンエステート 11,000 742.00 8,162,000
ハウスドゥ 7,300 1,571.00 11,468,300
シーアールイー 4,400 1,064.00 4,681,600
ケイアイスター不動産 4,800 2,019.00 9,691,200
グッドコムアセット 3,800 1,719.00 6,532,200
ジェイ・エス・ビー 1,700 4,775.00 8,117,500
テンポイノベーション 2,200 1,670.00 3,674,000
パーク２４ 71,400 2,572.00 183,640,800
パラカ 4,000 2,046.00 8,184,000
三井不動産 660,500 2,765.00 1,826,282,500
三菱地所 926,700 2,061.00 1,909,928,700
平和不動産 24,700 2,587.00 63,898,900
東京建物 145,200 1,518.00 220,413,600
ダイビル 35,100 1,154.00 40,505,400
京阪神ビルディング 22,400 1,345.00 30,128,000
住友不動産 297,500 3,979.00 1,183,752,500
テーオーシー 27,400 852.00 23,344,800
東京楽天地 2,400 6,100.00 14,640,000
スターツコーポレーション 18,400 2,896.00 53,286,400
フジ住宅 17,100 711.00 12,158,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
空港施設 15,400 572.00 8,808,800
明和地所 9,400 595.00 5,593,000
ゴールドクレスト 11,000 2,334.00 25,674,000
エスリード 5,700 2,065.00 11,770,500
日神不動産 22,000 510.00 11,220,000
日本エスコン 25,300 905.00 22,896,500
タカラレーベン 63,000 478.00 30,114,000
サンヨーハウジング名古屋 8,700 970.00 8,439,000
イオンモール 67,000 1,751.00 117,317,000
毎日コムネット 4,300 820.00 3,526,000
ファースト住建 6,600 1,344.00 8,870,400
カチタス 16,600 4,640.00 77,024,000
トーセイ 19,100 1,400.00 26,740,000
穴吹興産 1,900 2,892.00 5,494,800
サンフロンティア不動産 19,200 1,346.00 25,843,200
エフ・ジェー・ネクスト 12,700 1,064.00 13,512,800
インテリックス 5,400 753.00 4,066,200
ランドビジネス 5,600 789.00 4,418,400
日本社宅サービス 4,500 1,094.00 4,923,000
グランディハウス 12,800 505.00 6,464,000
日本空港ビルデング 42,400 5,350.00 226,840,000
日本工営 8,700 3,460.00 30,102,000
ＬＩＦＵＬＬ 44,900 680.00 30,532,000
ジェイエイシーリクルートメント 8,700 2,026.00 17,626,200
日本Ｍ＆Ａセンター 96,800 3,300.00 319,440,000
メンバーズ 3,800 2,385.00 9,063,000
中広 1,600 546.00 873,600
アイティメディア 4,000 792.00 3,168,000
タケエイ 12,400 1,222.00 15,152,800
Ｅ・Ｊホールディングス 1,700 1,469.00 2,497,300
トラスト・テック 14,200 1,403.00 19,922,600
コシダカホールディングス 30,900 1,581.00 48,852,900
アルトナー 3,300 747.00 2,465,100
パソナグループ 15,700 1,556.00 24,429,200
ＣＤＳ 3,300 1,440.00 4,752,000
リンクアンドモチベーション 28,500 602.00 17,157,000
ＧＣＡ 15,600 870.00 13,572,000
エス・エム・エス 39,900 2,851.00 113,754,900
サニーサイドアップ 3,000 1,005.00 3,015,000
パーソルホールディングス 128,100 2,120.00 271,572,000
リニカル 6,300 998.00 6,287,400
クックパッド 45,200 373.00 16,859,600
147/301
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エスクリ 4,200 891.00 3,742,200
アイ・ケイ・ケイ 6,500 704.00 4,576,000
学情 4,600 1,525.00 7,015,000
スタジオアリス 6,500 1,928.00 12,532,000
シミックホールディングス 7,200 1,701.00 12,247,200
エプコ 2,100 1,460.00 3,066,000
ＮＪＳ 2,900 1,732.00 5,022,800
綜合警備保障 51,000 5,720.00 291,720,000
カカクコム 96,000 2,458.00 235,968,000
アイロムグループ 4,500 1,446.00 6,507,000
セントケア・ホールディング 8,600 513.00 4,411,800
サイネックス 2,400 661.00 1,586,400
ルネサンス 7,200 1,757.00 12,650,400
ディップ 18,100 3,070.00 55,567,000
オプトホールディング 7,000 1,766.00 12,362,000
ツクイ 30,500 464.00 14,152,000
キャリアデザインセンター 3,300 1,452.00 4,791,600
ベネフィット・ワン 35,200 2,044.00 71,948,800
エムスリー 282,400 2,804.00 791,849,600
ツカダ・グローバルホールディング 8,400 613.00 5,149,200
ブラス 1,700 688.00 1,169,600
アウトソーシング 73,400 1,175.00 86,245,000
ウェルネット 12,300 845.00 10,393,500
ワールドホールディングス 4,300 1,791.00 7,701,300
ディー・エヌ・エー 62,800 1,743.00 109,460,400
博報堂ＤＹホールディングス 178,200 1,732.00 308,642,400
ぐるなび 22,400 1,001.00 22,422,400
タカミヤ 13,800 720.00 9,936,000
ジャパンベストレスキューシステム 8,700 1,246.00 10,840,200
ファンコミュニケーションズ 35,500 516.00 18,318,000
ライク 5,100 1,684.00 8,588,400
ビジネス・ブレークスルー 5,800 360.00 2,088,000
エスプール 24,900 645.00 16,060,500
ＷＤＢホールディングス 5,900 2,666.00 15,729,400
ティア 7,700 607.00 4,673,900
ＣＤＧ 1,500 1,417.00 2,125,500
バリューコマース 7,300 1,702.00 12,424,600
インフォマート 70,200 1,843.00 129,378,600
ＪＰホールディングス 40,700 300.00 12,210,000
エコナックホールディングス 24,200 140.00 3,388,000
ＥＰＳホールディングス 19,400 1,427.00 27,683,800
レッグス 3,300 1,409.00 4,649,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
プレステージ・インターナショナル 48,100 882.00 42,424,200
アミューズ 7,000 2,889.00 20,223,000
ドリームインキュベータ 4,000 1,623.00 6,492,000
クイック 8,000 1,605.00 12,840,000
ＴＡＣ 8,400 230.00 1,932,000
ケネディクス 122,100 586.00 71,550,600
電通 132,000 3,995.00 527,340,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 5,000 1,316.00 6,580,000
ぴあ 3,700 4,830.00 17,871,000
イオンファンタジー 5,000 3,030.00 15,150,000
シーティーエス 14,700 723.00 10,628,100
ネクシィーズグループ 4,500 2,138.00 9,621,000
みらかホールディングス 35,900 2,700.00 96,930,000
アルプス技研 11,400 1,693.00 19,300,200
ダイオーズ 2,600 1,345.00 3,497,000
日本空調サービス 13,600 713.00 9,696,800
オリエンタルランド 136,200 15,500.00 2,111,100,000
ダスキン 32,900 2,896.00 95,278,400
明光ネットワークジャパン 15,200 991.00 15,063,200
ファルコホールディングス 7,100 1,791.00 12,716,100
ラウンドワン 35,900 1,212.00 43,510,800
リゾートトラスト 58,800 1,841.00 108,250,800
ビー・エム・エル 16,500 3,250.00 53,625,000
ワタベウェディング 2,300 602.00 1,384,600
りらいあコミュニケーションズ 23,200 1,432.00 33,222,400
リソー教育 58,900 417.00 24,561,300
早稲田アカデミー 4,300 944.00 4,059,200
ユー・エス・エス 143,400 2,098.00 300,853,200
東京個別指導学院 4,700 771.00 3,623,700
サイバーエージェント 73,700 3,620.00 266,794,000
楽天 597,000 996.00 594,612,000
クリーク・アンド・リバー社 6,700 1,134.00 7,597,800
テー・オー・ダブリュー 11,400 825.00 9,405,000
山田コンサルティンググループ 6,300 1,825.00 11,497,500
セントラルスポーツ 4,800 3,340.00 16,032,000
フルキャストホールディングス 12,900 2,242.00 28,921,800
エン・ジャパン 22,800 4,960.00 113,088,000
リソルホールディングス 1,400 4,005.00 5,607,000
テクノプロ・ホールディングス 25,700 7,120.00 182,984,000
アトラ 3,300 398.00 1,313,400
インターワークス 2,700 509.00 1,374,300
アイ・アールジャパンホールディングス 5,200 3,720.00 19,344,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＫｅｅＰｅｒ技研 4,800 1,492.00 7,161,600
ファーストロジック 3,200 666.00 2,131,200
三機サービス 2,900 995.00 2,885,500
Ｇｕｎｏｓｙ 9,000 1,744.00 15,696,000
デザインワン・ジャパン 3,000 304.00 912,000
イー・ガーディアン 6,600 1,979.00 13,061,400
リブセンス 8,600 381.00 3,276,600
ジャパンマテリアル 39,500 1,724.00 68,098,000
ベクトル 16,100 992.00 15,971,200
ウチヤマホールディングス 6,600 538.00 3,550,800
チャーム・ケア・コーポレーション 4,200 2,162.00 9,080,400
ライクキッズ 3,200 908.00 2,905,600
キャリアリンク 4,400 580.00 2,552,000
ＩＢＪ 8,800 997.00 8,773,600
アサンテ 5,200 2,094.00 10,888,800
Ｎ・フィールド 9,000 663.00 5,967,000
バリューＨＲ 2,600 3,245.00 8,437,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 4,600 8,000.00 36,800,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 5,000 1,386.00 6,930,000
ＥＲＩホールディングス 3,800 803.00 3,051,400
アビスト 2,000 2,740.00 5,480,000
シグマクシス 8,800 1,873.00 16,482,400
ウィルグループ 8,500 1,077.00 9,154,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 18,300 232.00 4,245,600
リクルートホールディングス 917,400 3,732.00 3,423,736,800
エラン 7,700 1,694.00 13,043,800
土木管理総合試験所 5,900 464.00 2,737,600
ネットマーケティング 4,800 931.00 4,468,800
日本郵政 1,049,800 1,020.00 1,070,796,000
ベルシステム２４ホールディングス 21,500 1,715.00 36,872,500
鎌倉新書 9,600 1,567.00 15,043,200
ＳＭＮ 2,200 966.00 2,125,200
一蔵 1,600 745.00 1,192,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 4,500 2,214.00 9,963,000
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,100 850.00 1,785,000
エボラブルアジア 5,800 1,912.00 11,089,600
アトラエ 3,400 3,210.00 10,914,000
ストライク 4,900 4,210.00 20,629,000
ソラスト 35,400 1,278.00 45,241,200
セラク 4,200 745.00 3,129,000
インソース 6,300 3,270.00 20,601,000
ベイカレント・コンサルティング 7,800 5,310.00 41,418,000
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Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,700 1,088.00 2,937,600
アイモバイル 4,300 678.00 2,915,400
キャリアインデックス 5,600 455.00 2,548,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 4,300 1,388.00 5,968,400
船場 2,200 1,026.00 2,257,200
グレイステクノロジー 5,900 3,105.00 18,319,500
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 13,500 2,945.00 39,757,500
フルテック 1,900 1,394.00 2,648,600
グリーンズ 4,900 1,249.00 6,120,100
ツナググループ・ホールディングス 1,800 591.00 1,063,800
ＧａｍｅＷｉｔｈ 3,000 854.00 2,562,000
ソウルドアウト 2,100 1,633.00 3,429,300
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,900 998.00 1,896,200
日総工産 8,600 1,203.00 10,345,800
キュービーネットホールディングス 7,900 2,289.00 18,083,100
ＲＰＡホールディングス 7,400 1,280.00 9,472,000
スプリックス 4,400 1,559.00 6,859,600
アドバンテッジリスクマネジメント 6,600 919.00 6,065,400
リログループ 70,100 2,875.00 201,537,500
東祥 8,000 2,555.00 20,440,000
エイチ・アイ・エス 20,000 2,856.00 57,120,000
ラックランド 2,600 2,466.00 6,411,600
共立メンテナンス 21,200 5,130.00 108,756,000
イチネンホールディングス 14,400 1,415.00 20,376,000
建設技術研究所 8,900 1,933.00 17,203,700
スペース 8,400 1,280.00 10,752,000
長大 4,800 1,282.00 6,153,600
燦ホールディングス 5,700 1,343.00 7,655,100
スバル興業 800 7,140.00 5,712,000
東京テアトル 5,100 1,390.00 7,089,000
タナベ経営 2,600 1,241.00 3,226,600
ナガワ 4,100 7,330.00 30,053,000
よみうりランド 2,800 4,625.00 12,950,000
東京都競馬 8,400 3,285.00 27,594,000
カナモト 21,000 3,040.00 63,840,000
東京ドーム 52,000 992.00 51,584,000
西尾レントオール 13,000 3,120.00 40,560,000
トランス・コスモス 12,200 2,925.00 35,685,000
乃村工藝社 55,000 1,374.00 75,570,000
藤田観光 5,600 3,005.00 16,828,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 8,000 1,572.00 12,576,000
日本管財 13,800 1,948.00 26,882,400
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トーカイ 12,400 2,644.00 32,785,600
白洋舎 1,500 2,930.00 4,395,000
セコム 135,900 9,878.00 1,342,420,200
セントラル警備保障 6,200 6,180.00 38,316,000
丹青社 24,300 1,154.00 28,042,200
メイテック 15,900 5,900.00 93,810,000
応用地質 13,900 1,281.00 17,805,900
船井総研ホールディングス 26,500 2,498.00 66,197,000
進学会ホールディングス 5,300 570.00 3,021,000
オオバ 10,200 754.00 7,690,800
いであ 2,400 2,025.00 4,860,000
学究社 3,900 1,304.00 5,085,600
ベネッセホールディングス 42,700 2,979.00 127,203,300
イオンディライト 15,800 3,880.00 61,304,000
ナック 7,200 1,125.00 8,100,000
ニチイ学館 18,300 1,937.00 35,447,100
ダイセキ 21,500 3,155.00 67,832,500
ステップ 4,800 1,510.00 7,248,000
合 計 156,180,600 322,532,009,460
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年11月11日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 204,536,297
コール・ローン 3,091,783,943
国債証券 385,197,167,803
派生商品評価勘定 32,231,135
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2019年11月11日現在
項目 金額（円）
未収入金 59,575,203
未収利息 2,655,818,890
前払金 32,558,655
前払費用 219,312,162
差入委託証拠金 217,722,453
流動資産合計 391,710,706,541
資産合計 391,710,706,541
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 35,225,161
未払解約金 375,211,841
未払利息 6,891
流動負債合計 410,443,893
負債合計 410,443,893
純資産の部
元本等
元本 139,217,550,317
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 252,082,712,331
元本等合計 391,300,262,648
純資産合計 391,300,262,648
負債純資産合計 391,710,706,541
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年11月11日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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2019年11月11日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年11月11日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 139,217,550,317口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8107円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,107円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年11月11日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
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2019年11月11日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年11月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2019年11月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年11月13日
期首元本額 92,247,899,512円
期中追加設定元本額 60,459,022,939円
期中一部解約元本額 13,489,372,134円
期末元本額 139,217,550,317円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,723,131,024円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 701,799,732円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 476,264,879円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,015,133,399円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,285,114円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,151,116,553円
世界経済インデックスファンド 6,698,754,699円
ＤＣマイセレクション２５ 1,702,076,585円
ＤＣマイセレクション５０ 1,294,867,794円
ＤＣマイセレクション７５ 828,980,633円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 1,900,827,088円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 685,915,980円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 531,262,675円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 239,904,065円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 48,096,907円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 67,106,262円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 31,988,147円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 5,942,702,314円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 628,924,629円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 32,216,898円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,758,571円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,138,242円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 48,116,342円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 94,089,537円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 166,363,327円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 153,081,868円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 394,163,118円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,061,051,488円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年11月11日現在
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 597,663,118円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,130,635,290円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 854,420,859円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 79,141,244円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 602,186,480円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 35,691,063円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 224,415,056円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 292,272,453円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 945,417,524円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,058,002,228円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 845,689,534円
外国債券ファンド・シリーズ１ 562,366,708円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,286,405,334円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,262,757,947円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,695,587,483円
分散投資コア戦略ファンドＳ 5,824,566,680円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 277,006,157円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,747,932,163円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,092,821,361円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 227,389,215円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 110,917,236円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,045,091,904円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 225,885,466円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 23,408,593,607円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 78,856,981円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 99,256,216円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 138,664,380円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,433,772円
グローバル経済コア 902,211,760円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 6,572,127円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 99,871円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 232,287,581円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 19,994,731円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 16,800円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 22,219円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 27,638円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 32,515円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 793,199,196円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 11,200,456,386円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 347,707,203円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 40,333,736,961円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年11月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 7,342,572,782
合計 7,342,572,782
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2019年11月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 2,187,365,804 － 2,154,807,149 △32,558,655
合計 2,187,365,804 － 2,154,807,149 △32,558,655
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年11月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,539,597,112 － 2,568,853,500 29,256,388
アメリカドル 1,326,735,155 － 1,343,390,300 16,655,145
カナダドル 86,587,085 － 87,450,000 862,915
ユーロ 971,334,130 － 978,835,000 7,500,870
イギリスポンド 154,940,742 － 159,178,200 4,237,458
売建 77,691,544 － 77,383,303 308,241
マレーシアリン
77,691,544 － 77,383,303 308,241
ギット
合計 2,617,288,656 － 2,646,236,803 29,564,629
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(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T1.125% 02/28/21 6,500,000.00 6,451,884.79
ル
T1.125% 06/30/21 9,800,000.00 9,707,933.60
T1.125% 07/31/21 5,000,000.00 4,951,171.90
T1.125% 09/30/21 2,800,000.00 2,770,085.94
T1.25% 03/31/21 3,500,000.00 3,478,330.06
T1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,473,396.47
T1.25% 10/31/21 10,000,000.00 9,913,671.90
T1.375% 01/31/21 11,000,000.00 10,959,824.26
T1.375% 04/30/21 9,500,000.00 9,454,540.98
T1.375% 05/31/21 7,700,000.00 7,660,447.25
T1.375% 06/30/23 5,000,000.00 4,939,453.15
T1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,468,261.72
T1.375% 09/30/23 8,000,000.00 7,894,062.48
T1.375% 10/31/20 6,000,000.00 5,983,828.14
T1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,482,597.64
T1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,746,984.41
T1.5% 03/31/23 4,000,000.00 3,971,875.00
T1.5% 08/15/26 13,200,000.00 12,905,062.50
T1.625% 02/15/26 8,100,000.00 7,999,066.38
T1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,488,652.33
T1.625% 05/15/26 8,270,000.00 8,158,225.82
T1.625% 05/31/23 5,000,000.00 4,983,398.45
T1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,495,312.50
T1.625% 08/15/29 4,000,000.00 3,887,187.52
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T1.625% 08/31/22 15,000,000.00 14,968,359.45
T1.625% 10/31/23 9,000,000.00 8,964,492.21
T1.625% 11/15/22 12,150,000.00 12,121,998.01
T1.625% 11/30/20 3,050,000.00 3,048,987.30
T1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,556,783.22
T1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,502,734.37
T1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,562,683.64
T1.75% 04/30/22 11,200,000.00 11,214,875.05
T1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,805,492.17
T1.75% 05/15/23 17,500,000.00 17,517,089.80
T1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,561,564.47
T1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,011,210.92
T1.75% 06/30/24 12,600,000.00 12,599,015.68
T1.75% 07/15/22 13,320,000.00 13,336,650.00
T1.75% 09/30/22 10,150,000.00 10,164,273.43
T1.75% 10/31/20 9,200,000.00 9,208,984.35
T1.75% 11/30/21 15,050,000.00 15,068,224.64
T1.75% 12/31/20 8,200,000.00 8,207,687.50
T1.875% 01/31/22 12,000,000.00 12,046,875.00
T1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,509,863.27
T1.875% 03/31/22 5,500,000.00 5,523,417.95
T1.875% 04/30/22 10,450,000.00 10,493,677.76
T1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,039,726.54
T1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,199,325.80
T1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,019,218.76
T1.875% 10/31/22 14,650,000.00 14,719,816.47
T1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,420,460.92
T1.875% 12/15/20 10,000,000.00 10,023,828.10
T2.125% 01/31/21 3,000,000.00 3,015,820.32
T2.125% 02/29/24 9,100,000.00 9,242,898.48
T2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,517,070.29
T2.125% 05/15/22 10,000,000.00 10,103,125.00
T2.125% 05/15/25 12,000,000.00 12,205,312.56
T2.125% 05/31/26 8,600,000.00 8,748,484.41
T2.125% 06/30/21 7,500,000.00 7,551,269.55
T2.125% 06/30/22 11,600,000.00 11,728,234.39
T2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,879,312.51
T2.125% 08/15/21 14,950,000.00 15,056,577.20
T2.125% 09/30/21 10,300,000.00 10,379,865.27
T2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,135,625.04
T2.125% 11/30/23 12,680,000.00 12,869,704.71
T2.125% 12/31/21 18,500,000.00 18,665,488.23
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T2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,387,123.45
T2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,082,187.52
T2.25% 02/15/21 13,280,000.00 13,371,040.64
T2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,188,433.63
T2.25% 03/31/21 3,050,000.00 3,072,398.43
T2.25% 04/15/22 10,000,000.00 10,129,296.90
T2.25% 04/30/21 3,500,000.00 3,527,480.46
T2.25% 04/30/24 15,000,000.00 15,322,265.70
T2.25% 07/31/21 3,000,000.00 3,027,128.91
T2.25% 08/15/27 8,550,000.00 8,783,121.13
T2.25% 08/15/46 19,200,000.00 18,523,500.09
T2.25% 08/15/49 5,200,000.00 5,012,312.50
T2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,446,179.71
T2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,384,322.29
T2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,506,046.86
T2.25% 11/15/27 14,650,000.00 15,049,441.47
T2.25% 12/31/23 11,500,000.00 11,733,144.56
T2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,596,546.89
T2.375% 01/31/23 15,000,000.00 15,306,445.35
T2.375% 03/15/21 10,000,000.00 10,088,476.60
T2.375% 04/15/21 11,500,000.00 11,606,914.12
T2.375% 04/30/26 14,600,000.00 15,075,070.27
T2.375% 05/15/27 18,750,000.00 19,426,757.81
T2.375% 05/15/29 18,010,000.00 18,686,782.10
T2.375% 08/15/24 12,500,000.00 12,852,050.75
T2.375% 12/31/20 11,000,000.00 11,086,581.99
T2.5% 01/15/22 15,000,000.00 15,258,398.40
T2.5% 01/31/21 10,000,000.00 10,097,265.60
T2.5% 01/31/24 6,300,000.00 6,492,199.20
T2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,179,882.80
T2.5% 02/15/22 7,800,000.00 7,938,023.41
T2.5% 02/15/45 7,300,000.00 7,404,937.50
T2.5% 02/15/46 16,500,000.00 16,737,187.50
T2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,153,939.44
T2.5% 05/15/24 15,900,000.00 16,416,128.94
T2.5% 05/15/46 16,000,000.00 16,230,000.00
T2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,677,435.53
T2.5% 12/31/20 10,000,000.00 10,093,554.70
T2.625% 01/31/26 18,000,000.00 18,836,015.58
T2.625% 02/15/29 20,000,000.00 21,170,312.60
T2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,440,414.06
T2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,560,957.06
T2.625% 05/15/21 10,580,000.00 10,722,788.63
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T2.625% 06/15/21 10,000,000.00 10,142,578.10
T2.625% 06/30/23 6,200,000.00 6,397,140.65
T2.625% 07/15/21 3,350,000.00 3,400,577.16
T2.625% 11/15/20 11,000,000.00 11,105,273.41
T2.625% 12/31/23 11,500,000.00 11,904,296.87
T2.625% 12/31/25 16,700,000.00 17,469,113.32
T2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,124,218.75
T2.75% 02/15/28 10,400,000.00 11,080,062.55
T2.75% 04/30/23 7,600,000.00 7,860,656.28
T2.75% 05/31/23 20,000,000.00 20,702,343.80
T2.75% 06/30/25 10,500,000.00 11,031,152.37
T2.75% 07/31/23 6,000,000.00 6,219,375.00
T2.75% 08/15/21 11,000,000.00 11,197,656.25
T2.75% 08/15/42 3,000,000.00 3,186,093.75
T2.75% 08/15/47 9,950,000.00 10,609,187.50
T2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,254,164.09
T2.75% 11/15/23 13,900,000.00 14,443,511.68
T2.75% 11/15/42 4,200,000.00 4,458,562.50
T2.75% 11/15/47 9,050,000.00 9,654,511.76
T2.875% 04/30/25 10,000,000.00 10,562,890.60
T2.875% 05/15/28 14,260,000.00 15,343,982.88
T2.875% 05/15/43 11,500,000.00 12,469,414.12
T2.875% 05/15/49 3,800,000.00 4,166,343.75
T2.875% 05/31/25 9,800,000.00 10,356,226.53
T2.875% 07/31/25 9,460,000.00 10,005,797.63
T2.875% 08/15/28 15,920,000.00 17,146,337.50
T2.875% 08/15/45 10,900,000.00 11,851,195.36
T2.875% 09/30/23 4,750,000.00 4,953,544.91
T2.875% 10/15/21 12,250,000.00 12,521,079.14
T2.875% 10/31/20 13,000,000.00 13,151,074.17
T2.875% 10/31/23 11,000,000.00 11,477,382.84
T2.875% 11/15/21 8,350,000.00 8,542,767.59
T2% 01/15/21 8,000,000.00 8,030,312.48
T2% 02/15/22 2,500,000.00 2,517,382.82
T2% 02/15/23 12,000,000.00 12,108,281.28
T2% 02/15/25 8,400,000.00 8,491,875.00
T2% 02/28/21 4,000,000.00 4,015,312.52
T2% 04/30/24 10,000,000.00 10,108,203.10
T2% 05/31/21 3,800,000.00 3,816,773.42
T2% 05/31/24 8,000,000.00 8,091,562.48
T2% 06/30/24 10,500,000.00 10,614,433.62
T2% 07/31/22 3,000,000.00 3,023,906.25
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T2% 08/15/25 12,300,000.00 12,425,402.31
T2% 08/31/21 6,800,000.00 6,835,460.91
T2% 10/31/21 5,650,000.00 5,682,774.40
T2% 11/15/21 2,400,000.00 2,415,093.74
T2% 11/15/26 10,220,000.00 10,321,401.61
T2% 11/30/20 5,500,000.00 5,519,335.96
T2% 11/30/22 2,000,000.00 2,016,875.00
T2% 12/31/21 2,200,000.00 2,214,007.81
T3.125% 02/15/42 2,350,000.00 2,654,398.43
T3.125% 02/15/43 5,000,000.00 5,644,140.65
T3.125% 05/15/21 5,300,000.00 5,411,072.25
T3.125% 05/15/48 4,700,000.00 5,384,070.33
T3.125% 08/15/44 12,000,000.00 13,590,000.00
T3.125% 11/15/28 14,400,000.00 15,825,375.07
T3.125% 11/15/41 3,250,000.00 3,671,484.37
T3.375% 05/15/44 6,610,000.00 7,788,439.06
T3.375% 11/15/48 8,300,000.00 9,967,132.85
T3.5% 02/15/39 3,930,000.00 4,699,113.30
T3.625% 02/15/21 11,100,000.00 11,363,408.21
T3.625% 02/15/44 7,500,000.00 9,178,125.00
T3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,442,968.76
T3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,473,281.26
T3.75% 11/15/43 8,500,000.00 10,592,460.98
T3.875% 08/15/40 3,150,000.00 3,959,402.35
T3% 02/15/48 4,450,000.00 4,978,437.50
T3% 02/15/49 14,970,000.00 16,795,638.35
T3% 05/15/42 2,950,000.00 3,264,589.85
T3% 05/15/45 3,500,000.00 3,890,195.33
T3% 05/15/47 12,750,000.00 14,239,160.22
T3% 08/15/48 11,950,000.00 13,388,668.02
T3% 09/30/25 15,000,000.00 15,984,375.00
T3% 10/31/25 10,000,000.00 10,662,500.00
T3% 11/15/44 6,050,000.00 6,712,664.06
T4.25% 05/15/39 900,000.00 1,183,429.69
T4.25% 11/15/40 4,350,000.00 5,744,378.92
T4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,328,750.00
T4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,546,000.00
T4.375% 05/15/41 2,650,000.00 3,562,179.68
T4.375% 11/15/39 2,700,000.00 3,611,671.87
T4.5% 02/15/36 3,840,000.00 5,096,100.01
T4.5% 05/15/38 1,600,000.00 2,159,625.00
T4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,305,359.37
T4.625% 02/15/40 8,700,000.00 12,010,078.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T4.75% 02/15/41 2,950,000.00 4,150,972.67
T5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,558,304.69
T5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,603,222.66
T5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,658,515.62
T5.375% 02/15/31 3,300,000.00 4,433,601.57
T5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,546,875.00
T6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,119,421.87
T6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,908,222.66
T6.25% 05/15/30 1,900,000.00 2,675,882.82
T6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,920,638.67
T8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,910,308.59
1,644,710,000.00 1,709,053,399.21
アメリカドル 小計
(186,560,269,057)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 3,100,000.00 3,024,422.00
CAN 0.75% 03/01/21 5,690,000.00 5,624,394.30
CAN 0.75% 09/01/21 2,700,000.00 2,659,999.50
CAN 1.25% 06/01/30 460,000.00 444,498.00
CAN 1.25% 11/01/21 1,880,000.00 1,868,052.60
CAN 1.5% 06/01/23 3,200,000.00 3,193,392.00
CAN 1.5% 06/01/26 2,300,000.00 2,290,915.00
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 598,464.00
CAN 1.75% 03/01/23 4,000,000.00 4,021,540.00
CAN 1.75% 05/01/21 2,700,000.00 2,703,105.00
CAN 1% 06/01/27 1,970,000.00 1,889,279.25
CAN 1% 09/01/22 1,500,000.00 1,476,300.00
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,365,101.50
CAN 2.25% 06/01/25 3,800,000.00 3,939,612.00
CAN 2.25% 06/01/29 2,860,000.00 3,029,698.10
CAN 2.5% 06/01/24 4,560,000.00 4,748,350.80
CAN 2.75% 06/01/22 4,910,000.00 5,053,151.05
CAN 2.75% 12/01/48 2,870,000.00 3,534,677.65
CAN 2.75% 12/01/64 1,150,000.00 1,521,369.50
CAN 2% 06/01/28 2,140,000.00 2,211,336.90
CAN 2% 09/01/23 2,110,000.00 2,143,760.00
CAN 2% 11/01/20 2,110,000.00 2,115,865.80
CAN 2% 12/01/51 950,000.00 1,014,851.75
CAN 3.25% 06/01/21 5,630,000.00 5,770,215.15
CAN 3.5% 12/01/45 3,330,000.00 4,548,047.40
CAN 4.0% 06/01/41 2,730,000.00 3,828,456.45
CAN 5.75% 06/01/29 2,170,000.00 2,961,388.15
CAN 5.75% 06/01/33 2,280,000.00 3,408,839.40
CAN 5% 06/01/37 2,320,000.00 3,465,302.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAN 8.0% 06/01/27 1,850,000.00 2,689,789.00
80,170,000.00 88,144,175.05
カナダドル 小計
(7,273,657,325)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 16,950,000.00 21,695,067.75
ソ
MBONO 10% 12/05/24 38,840,000.00 44,313,332.80
MBONO 5.75% 03/05/26 38,070,000.00 36,130,904.55
MBONO 6.5% 06/09/22 46,700,000.00 46,617,808.00
MBONO 6.5% 06/10/21 77,190,000.00 77,057,619.15
MBONO 7.25% 12/09/21 30,180,000.00 30,575,659.80
MBONO 7.5% 06/03/27 54,070,000.00 56,192,247.50
MBONO 7.75% 05/29/31 33,600,000.00 35,717,136.00
MBONO 7.75% 11/13/42 35,990,000.00 37,917,264.50
MBONO 7.75% 11/23/34 19,630,000.00 20,829,491.15
MBONO 8.5% 05/31/29 44,000,000.00 49,045,920.00
MBONO 8.5% 11/18/38 24,110,000.00 27,259,368.75
MBONO 8% 09/05/24 20,270,000.00 21,342,992.45
MBONO 8% 11/07/47 26,770,000.00 29,028,852.60
MBONO 8% 12/07/23 45,700,000.00 47,868,922.00
552,070,000.00 581,592,587.00
メキシコペソ 小計
(3,320,893,671)
ユーロ BGB 0.2% 10/22/23 2,200,000.00 2,257,574.00
BGB 0.5% 10/22/24 2,270,000.00 2,366,997.10
BGB 0.8% 06/22/25 3,100,000.00 3,293,579.50
BGB 0.8% 06/22/27 3,110,000.00 3,331,556.40
BGB 0.8% 06/22/28 3,910,000.00 4,199,457.30
BGB 0.9% 06/22/29 2,040,000.00 2,212,839.00
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 963,322.00
BGB 1.45% 06/22/37 980,000.00 1,140,195.70
BGB 1.6% 06/22/47 2,260,000.00 2,738,204.70
BGB 1.7% 06/22/50 1,250,000.00 1,539,700.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,610,000.00 2,007,154.80
BGB 1% 06/22/26 2,930,000.00 3,168,502.00
BGB 1% 06/22/31 1,490,000.00 1,635,789.05
BGB 2.15% 06/22/66 1,000,000.00 1,406,775.00
BGB 2.25% 06/22/23 2,660,000.00 2,928,128.00
BGB 2.25% 06/22/57 820,000.00 1,152,399.30
BGB 2.6% 06/22/24 2,440,000.00 2,780,868.00
BGB 3.75% 06/22/45 1,600,000.00 2,750,592.00
BGB 3% 06/22/34 2,220,000.00 3,081,815.10
BGB 4.25% 03/28/41 3,370,000.00 5,830,521.25
BGB 4.25% 09/28/21 2,350,000.00 2,565,859.25
BGB 4.25% 09/28/22 3,290,000.00 3,749,070.15
BGB 4.5% 03/28/26 1,610,000.00 2,101,404.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BGB 4% 03/28/22 3,100,000.00 3,440,969.00
BGB 4% 03/28/32 1,580,000.00 2,324,511.80
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 4,094,703.70
BGB 5% 03/28/35 3,580,000.00 6,074,311.30
BKO 0% 03/12/21 2,960,000.00 2,984,760.40
BKO 0% 06/11/21 2,640,000.00 2,666,254.80
BTPS 0.05% 04/15/21 4,910,000.00 4,922,127.70
BTPS 0.35% 11/01/21 2,580,000.00 2,598,653.40
BTPS 0.45% 06/01/21 1,400,000.00 1,412,117.00
BTPS 0.65% 10/15/23 3,220,000.00 3,265,788.40
BTPS 0.65% 11/01/20 1,550,000.00 1,562,810.75
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,248,719.80
BTPS 0.95% 03/01/23 3,500,000.00 3,581,672.50
BTPS 0.95% 03/15/23 6,500,000.00 6,653,790.00
BTPS 1.2% 04/01/22 4,010,000.00 4,120,555.70
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,003,829.75
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,989,769.50
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,397,152.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,050,000.00 1,089,684.75
BTPS 1.45% 11/15/24 1,300,000.00 1,358,578.00
BTPS 1.5% 06/01/25 4,210,000.00 4,398,755.35
BTPS 1.6% 06/01/26 3,600,000.00 3,789,108.00
BTPS 1.65% 03/01/32 6,650,000.00 6,819,408.75
BTPS 1.75% 07/01/24 4,000,000.00 4,227,060.00
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,124,680.00
BTPS 1% 07/15/22 3,600,000.00 3,687,084.00
BTPS 2.05% 08/01/27 3,850,000.00 4,160,521.75
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,612,750.00
BTPS 2.2% 06/01/27 6,300,000.00 6,876,828.00
BTPS 2.25% 09/01/36 2,650,000.00 2,832,638.00
BTPS 2.3% 10/15/21 2,700,000.00 2,820,447.00
BTPS 2.45% 09/01/33 2,500,000.00 2,767,850.00
BTPS 2.45% 10/01/23 3,960,000.00 4,279,968.00
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,253,245.25
BTPS 2.5% 12/01/24 6,400,000.00 7,016,544.00
BTPS 2.7% 03/01/47 3,000,000.00 3,350,970.00
BTPS 2.8% 03/01/67 1,870,000.00 2,032,428.20
BTPS 2.8% 12/01/28 5,700,000.00 6,533,995.50
BTPS 2.95% 09/01/38 2,860,000.00 3,319,301.70
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,781,282.25
BTPS 2% 12/01/25 3,150,000.00 3,387,966.75
BTPS 3.1% 03/01/40 1,070,000.00 1,259,973.15
BTPS 3.25% 09/01/46 3,500,000.00 4,272,205.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 3.35% 03/01/35 2,740,000.00 3,331,113.90
BTPS 3.45% 03/01/48 2,840,000.00 3,585,883.40
BTPS 3.5% 03/01/30 6,430,000.00 7,805,087.65
BTPS 3.75% 03/01/21 3,800,000.00 3,994,503.00
BTPS 3.75% 05/01/21 3,570,000.00 3,774,525.30
BTPS 3.75% 08/01/21 7,990,000.00 8,513,065.35
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,475,295.00
BTPS 3.85% 09/01/49 2,270,000.00 3,043,695.45
BTPS 3% 08/01/29 2,100,000.00 2,448,642.00
BTPS 4.5% 03/01/24 4,650,000.00 5,454,682.50
BTPS 4.5% 03/01/26 6,160,000.00 7,582,559.60
BTPS 4.5% 05/01/23 3,900,000.00 4,468,678.50
BTPS 4.75% 08/01/23 4,200,000.00 4,890,039.00
BTPS 4.75% 09/01/21 3,950,000.00 4,290,095.00
BTPS 4.75% 09/01/28 3,490,000.00 4,572,214.10
BTPS 4.75% 09/01/44 3,650,000.00 5,450,599.75
BTPS 4% 02/01/37 5,220,000.00 6,853,729.50
BTPS 5.0% 08/01/39 4,300,000.00 6,418,223.00
BTPS 5.25% 11/01/29 4,760,000.00 6,554,067.80
BTPS 5.5% 09/01/22 3,400,000.00 3,914,046.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,994,185.75
BTPS 5.75% 02/01/33 3,930,000.00 5,889,930.30
BTPS 5% 03/01/22 6,600,000.00 7,358,637.00
BTPS 5% 03/01/25 5,650,000.00 6,940,318.75
BTPS 5% 08/01/34 4,240,000.00 6,066,825.20
BTPS 5% 09/01/40 4,020,000.00 6,006,523.20
BTPS 6.5% 11/01/27 7,520,000.00 10,685,769.60
BTPS 6% 05/01/31 4,800,000.00 7,154,784.00
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 2,003,960.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,073,432.00
DBR 0.25% 02/15/27 5,690,000.00 5,980,019.30
DBR 0.25% 02/15/29 3,510,000.00 3,691,905.75
DBR 0.25% 08/15/28 4,160,000.00 4,378,275.20
DBR 0.5% 02/15/25 3,790,000.00 3,998,089.95
DBR 0.5% 02/15/26 5,000,000.00 5,314,225.00
DBR 0.5% 02/15/28 5,820,000.00 6,249,516.00
DBR 0.5% 08/15/27 4,650,000.00 4,984,939.50
DBR 0% 08/15/26 4,960,000.00 5,117,678.40
DBR 0% 08/15/29 2,400,000.00 2,462,712.00
DBR 0% 08/15/50 900,000.00 829,480.50
DBR 1.25% 08/15/48 3,100,000.00 3,972,247.00
DBR 1.5% 02/15/23 5,270,000.00 5,639,795.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 1.5% 05/15/23 2,950,000.00 3,171,500.75
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,506,210.35
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,970,744.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,815,627.00
DBR 1.75% 07/04/22 6,150,000.00 6,543,507.75
DBR 1% 08/15/24 3,200,000.00 3,439,504.00
DBR 1% 08/15/25 4,920,000.00 5,354,460.60
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,052,677.25
DBR 2.5% 01/04/21 2,900,000.00 3,007,300.00
DBR 2.5% 07/04/44 5,120,000.00 8,007,270.40
DBR 2.5% 08/15/46 5,200,000.00 8,305,310.00
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,490,459.50
DBR 2% 08/15/23 3,850,000.00 4,231,900.75
DBR 3.25% 07/04/21 10,190,000.00 10,844,452.75
DBR 3.25% 07/04/42 2,840,000.00 4,839,473.60
DBR 4.0% 01/04/37 4,360,000.00 7,384,357.60
DBR 4.25% 07/04/39 2,700,000.00 4,931,334.00
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,692,820.75
DBR 4.75% 07/04/34 4,130,000.00 7,105,148.75
DBR 4.75% 07/04/40 2,960,000.00 5,818,723.60
DBR 5.5% 01/04/31 3,460,000.00 5,712,684.90
DBR 5.625% 01/04/28 2,460,000.00 3,685,141.50
DBR 6.25% 01/04/24 2,000,000.00 2,574,550.00
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,093,800.00
DBR 6.5% 07/04/27 650,000.00 998,907.00
FRTR 0.25% 11/25/20 5,000,000.00 5,044,575.00
FRTR 0.25% 11/25/26 5,850,000.00 6,048,900.00
FRTR 0.5% 05/25/25 6,890,000.00 7,220,823.35
FRTR 0.5% 05/25/26 10,400,000.00 10,928,944.00
FRTR 0.5% 05/25/29 7,000,000.00 7,347,655.00
FRTR 0.75% 05/25/28 9,010,000.00 9,676,334.55
FRTR 0.75% 11/25/28 6,360,000.00 6,829,876.80
FRTR 0% 02/25/21 6,000,000.00 6,046,380.00
FRTR 0% 03/25/23 11,000,000.00 11,206,965.00
FRTR 0% 03/25/24 11,240,000.00 11,469,352.20
FRTR 0% 03/25/25 2,530,000.00 2,577,766.40
FRTR 0% 05/25/21 4,100,000.00 4,137,310.00
FRTR 0% 05/25/22 5,550,000.00 5,634,221.25
FRTR 0% 11/25/29 1,600,000.00 1,596,536.00
FRTR 1.25% 05/25/34 3,950,000.00 4,496,482.50
FRTR 1.25% 05/25/36 5,950,000.00 6,773,301.50
FRTR 1.5% 05/25/31 8,820,000.00 10,232,964.00
FRTR 1.5% 05/25/50 3,640,000.00 4,319,515.20
168/301
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 4,966,219.35
FRTR 1.75% 05/25/66 1,860,000.00 2,407,007.40
FRTR 1.75% 06/25/39 4,040,000.00 4,990,672.60
FRTR 1.75% 11/25/24 8,710,000.00 9,661,567.50
FRTR 1% 05/25/27 6,650,000.00 7,251,326.25
FRTR 1% 11/25/25 7,200,000.00 7,774,992.00
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,608,113.00
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 6,223,795.90
FRTR 2.5% 05/25/30 7,960,000.00 10,024,227.00
FRTR 2.75% 10/25/27 5,000,000.00 6,177,450.00
FRTR 2% 05/25/48 4,840,000.00 6,382,943.60
FRTR 3.25% 05/25/45 5,070,000.00 8,134,485.45
FRTR 3.25% 10/25/21 10,850,000.00 11,670,639.75
FRTR 3.5% 04/25/26 7,550,000.00 9,421,796.00
FRTR 3.75% 04/25/21 11,370,000.00 12,091,710.75
FRTR 3% 04/25/22 8,520,000.00 9,277,768.80
FRTR 4.25% 10/25/23 6,250,000.00 7,442,156.25
FRTR 4.5% 04/25/41 6,860,000.00 12,398,798.30
FRTR 4.75% 04/25/35 5,730,000.00 9,590,988.60
FRTR 4% 04/25/55 3,480,000.00 6,812,952.60
FRTR 4% 04/25/60 2,450,000.00 5,017,367.25
FRTR 4% 10/25/38 4,880,000.00 8,047,974.00
FRTR 5.5% 04/25/29 5,150,000.00 7,866,676.50
FRTR 5.75% 10/25/32 6,340,000.00 10,905,972.90
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,621,715.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,316,375.00
IRISH 0.8% 03/15/22 820,000.00 844,354.00
IRISH 0.9% 05/15/28 1,710,000.00 1,835,727.75
IRISH 0% 10/18/22 1,340,000.00 1,357,044.80
IRISH 1.1% 05/15/29 1,220,000.00 1,333,557.60
IRISH 1.3% 05/15/33 780,000.00 871,501.80
IRISH 1.35% 03/18/31 890,000.00 998,152.80
IRISH 1.5% 05/15/50 870,000.00 992,195.85
IRISH 1.7% 05/15/37 1,050,000.00 1,237,703.25
IRISH 1% 05/15/26 2,040,000.00 2,185,350.00
IRISH 2.4% 05/15/30 1,990,000.00 2,448,466.15
IRISH 2% 02/18/45 1,480,000.00 1,882,700.60
IRISH 3.4% 03/18/24 1,470,000.00 1,709,499.75
IRISH 3.9% 03/20/23 1,290,000.00 1,477,656.30
IRISH 5.4% 03/13/25 2,370,000.00 3,080,490.45
NETHER 0.25% 07/15/25 2,880,000.00 2,989,108.80
NETHER 0.25% 07/15/29 1,600,000.00 1,660,328.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHER 0.5% 01/15/40 1,280,000.00 1,348,211.20
NETHER 0.5% 07/15/26 3,070,000.00 3,245,650.05
NETHER 0.75% 07/15/27 4,530,000.00 4,884,970.80
NETHER 0.75% 07/15/28 2,540,000.00 2,753,499.70
NETHER 0% 01/15/22 3,500,000.00 3,545,972.50
NETHER 0% 01/15/24 2,830,000.00 2,890,123.35
NETHER 1.75% 07/15/23 2,950,000.00 3,204,762.00
NETHER 2.25% 07/15/22 1,660,000.00 1,789,031.80
NETHER 2.5% 01/15/33 2,670,000.00 3,549,231.00
NETHER 2.75% 01/15/47 2,750,000.00 4,537,335.00
NETHER 2% 07/15/24 3,010,000.00 3,363,720.15
NETHER 3.25% 07/15/21 2,930,000.00 3,121,519.45
NETHER 3.75% 01/15/23 3,170,000.00 3,614,814.40
NETHER 3.75% 01/15/42 2,900,000.00 5,136,407.50
NETHER 4% 01/15/37 3,000,000.00 4,982,565.00
NETHER 5.5% 01/15/28 1,380,000.00 2,034,954.90
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 252,106.00
OBL 0% 04/05/24 5,900,000.00 6,046,821.50
OBL 0% 04/08/22 2,650,000.00 2,690,743.75
OBL 0% 04/09/21 4,450,000.00 4,490,027.75
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,267,952.00
OBL 0% 10/07/22 3,490,000.00 3,555,001.25
OBL 0% 10/08/21 2,600,000.00 2,631,668.00
OBL 0% 10/13/23 3,710,000.00 3,798,483.50
OBL 0% 10/18/24 960,000.00 985,564.80
RAGB 0.5% 02/20/29 1,190,000.00 1,250,505.55
RAGB 0.5% 04/20/27 2,100,000.00 2,208,433.50
RAGB 0.75% 02/20/28 2,870,000.00 3,079,251.70
RAGB 0.75% 10/20/26 3,040,000.00 3,249,851.20
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,527,525.00
RAGB 0% 07/15/24 370,000.00 377,237.20
RAGB 0% 09/20/22 1,100,000.00 1,117,391.00
RAGB 1.2% 10/20/25 1,710,000.00 1,865,806.65
RAGB 1.5% 02/20/47 1,230,000.00 1,528,022.85
RAGB 1.5% 11/02/86 640,000.00 829,078.40
RAGB 1.65% 10/21/24 1,870,000.00 2,060,412.75
RAGB 1.75% 10/20/23 2,330,000.00 2,537,148.65
RAGB 2.1% 09/20/17 1,000,000.00 1,645,835.00
RAGB 2.4% 05/23/34 1,550,000.00 2,032,995.50
RAGB 3.15% 06/20/44 1,270,000.00 2,066,956.75
RAGB 3.4% 11/22/22 2,550,000.00 2,857,211.25
RAGB 3.5% 09/15/21 2,170,000.00 2,333,878.40
RAGB 3.65% 04/20/22 2,310,000.00 2,550,309.30
170/301
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAGB 3.8% 01/26/62 680,000.00 1,450,494.40
RAGB 4.15% 03/15/37 2,640,000.00 4,361,438.40
RAGB 4.85% 03/15/26 2,120,000.00 2,817,649.60
RAGB 6.25% 07/15/27 130,000.00 194,740.00
RFGB 0.5% 04/15/26 1,170,000.00 1,228,698.90
RFGB 0.5% 09/15/27 1,050,000.00 1,105,403.25
RFGB 0.5% 09/15/28 670,000.00 705,995.75
RFGB 0.5% 09/15/29 580,000.00 610,357.20
RFGB 0.75% 04/15/31 870,000.00 937,890.45
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 738,638.10
RFGB 0% 04/15/22 850,000.00 861,972.25
RFGB 0% 09/15/23 1,460,000.00 1,487,455.30
RFGB 0% 09/15/24 750,000.00 764,550.00
RFGB 1.125% 04/15/34 770,000.00 870,808.40
RFGB 1.375% 04/15/47 550,000.00 678,139.00
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 695,756.75
RFGB 1.625% 09/15/22 1,260,000.00 1,339,065.00
RFGB 2.625% 07/04/42 870,000.00 1,298,505.45
RFGB 2.75% 07/04/28 920,000.00 1,149,599.80
RFGB 2% 04/15/24 600,000.00 665,592.00
RFGB 3.5% 04/15/21 990,000.00 1,048,449.60
RFGB 4% 07/04/25 1,130,000.00 1,412,940.70
SPGB 0.05% 01/31/21 3,600,000.00 3,621,582.00
SPGB 0.05% 10/31/21 4,700,000.00 4,740,866.50
SPGB 0.25% 07/30/24 1,790,000.00 1,821,360.80
SPGB 0.35% 07/30/23 4,780,000.00 4,879,280.60
SPGB 0.4% 04/30/22 3,280,000.00 3,342,779.20
SPGB 0.45% 10/31/22 2,850,000.00 2,915,478.75
SPGB 0.6% 10/31/29 2,330,000.00 2,379,430.95
SPGB 0.75% 07/30/21 2,200,000.00 2,244,418.00
SPGB 1.3% 10/31/26 5,090,000.00 5,507,125.50
SPGB 1.4% 04/30/28 5,830,000.00 6,390,846.00
SPGB 1.4% 07/30/28 5,900,000.00 6,469,143.50
SPGB 1.45% 04/30/29 6,540,000.00 7,207,014.60
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,855,047.00
SPGB 1.5% 04/30/27 3,050,000.00 3,350,608.00
SPGB 1.6% 04/30/25 4,910,000.00 5,350,746.15
SPGB 1.85% 07/30/35 2,410,000.00 2,787,779.55
SPGB 1.95% 04/30/26 4,020,000.00 4,507,505.40
SPGB 1.95% 07/30/30 4,580,000.00 5,301,693.50
SPGB 2.15% 10/31/25 4,570,000.00 5,150,412.85
SPGB 2.35% 07/30/33 3,540,000.00 4,329,154.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 2.7% 10/31/48 2,320,000.00 3,128,728.80
SPGB 2.75% 10/31/24 4,400,000.00 5,026,010.00
SPGB 2.9% 10/31/46 3,430,000.00 4,756,140.90
SPGB 3.45% 07/30/66 2,040,000.00 3,283,247.40
SPGB 3.8% 04/30/24 3,310,000.00 3,891,931.10
SPGB 4.2% 01/31/37 3,490,000.00 5,398,401.80
SPGB 4.4% 10/31/23 4,250,000.00 5,024,583.75
SPGB 4.65% 07/30/25 3,970,000.00 5,023,776.95
SPGB 4.7% 07/30/41 3,980,000.00 6,823,968.70
SPGB 4.8% 01/31/24 3,050,000.00 3,689,188.50
SPGB 4.85% 10/31/20 3,950,000.00 4,155,400.00
SPGB 4.9% 07/30/40 3,490,000.00 6,056,615.80
SPGB 5.15% 10/31/28 3,240,000.00 4,631,839.20
SPGB 5.15% 10/31/44 2,590,000.00 4,852,818.25
SPGB 5.4% 01/31/23 4,860,000.00 5,751,056.70
SPGB 5.5% 04/30/21 5,980,000.00 6,502,382.90
SPGB 5.75% 07/30/32 4,300,000.00 7,063,868.00
SPGB 5.85% 01/31/22 4,280,000.00 4,876,332.40
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,830,222.60
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,593,186.00
1,005,440,000.00 1,198,742,471.40
ユーロ 小計
(144,148,782,185)
イギリスポ UKT 0.5% 07/22/22 5,730,000.00 5,729,885.40
ンド
UKT 0.75% 07/22/23 5,930,000.00 5,979,456.20
UKT 0.875% 10/22/29 1,430,000.00 1,441,790.35
UKT 1.25% 07/22/27 4,900,000.00 5,135,543.00
UKT 1.5% 01/22/21 7,380,000.00 7,452,213.30
UKT 1.5% 07/22/26 4,100,000.00 4,357,828.50
UKT 1.5% 07/22/47 5,040,000.00 5,270,378.40
UKT 1.625% 10/22/28 6,650,000.00 7,181,767.25
UKT 1.625% 10/22/54 1,950,000.00 2,148,285.75
UKT 1.625% 10/22/71 1,200,000.00 1,407,060.00
UKT 1.75% 01/22/49 1,790,000.00 1,982,165.45
UKT 1.75% 07/22/57 2,750,000.00 3,184,898.75
UKT 1.75% 09/07/22 4,170,000.00 4,314,553.05
UKT 1.75% 09/07/37 4,920,000.00 5,357,683.20
UKT 1% 04/22/24 5,030,000.00 5,133,743.75
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,664,025.00
UKT 2.5% 07/22/65 4,170,000.00 6,055,924.20
UKT 2.75% 09/07/24 2,450,000.00 2,709,442.75
UKT 2% 09/07/25 2,170,000.00 2,358,171.55
UKT 3.25% 01/22/44 4,670,000.00 6,560,742.90
UKT 3.5% 01/22/45 3,360,000.00 4,947,516.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 3.5% 07/22/68 3,670,000.00 6,748,689.60
UKT 3.75% 07/22/52 3,280,000.00 5,458,280.80
UKT 3.75% 09/07/21 3,770,000.00 3,988,396.10
UKT 4.25% 03/07/36 4,290,000.00 6,300,465.60
UKT 4.25% 06/07/32 3,000,000.00 4,183,695.00
UKT 4.25% 09/07/39 2,990,000.00 4,594,538.65
UKT 4.25% 12/07/27 670,000.00 862,115.80
UKT 4.25% 12/07/40 3,050,000.00 4,750,222.50
UKT 4.25% 12/07/46 3,400,000.00 5,689,781.00
UKT 4.25% 12/07/49 2,170,000.00 3,762,693.20
UKT 4.25% 12/07/55 2,740,000.00 5,138,404.20
UKT 4.5% 09/07/34 2,820,000.00 4,162,009.80
UKT 4.5% 12/07/42 3,600,000.00 5,926,428.00
UKT 4.75% 12/07/30 2,710,000.00 3,841,235.30
UKT 4.75% 12/07/38 1,900,000.00 3,062,980.50
UKT 4% 01/22/60 2,950,000.00 5,558,906.25
UKT 4% 03/07/22 1,950,000.00 2,106,984.75
UKT 5% 03/07/25 2,500,000.00 3,084,887.50
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,834,750.00
UKT 8% 06/07/21 740,000.00 825,814.10
135,740,000.00 173,254,353.40
イギリスポンド 小計
(24,194,970,452)
スウェーデ SGB 0.75% 05/12/28 7,490,000.00 7,996,735.95
ンクローナ
SGB 0.75% 11/12/29 7,590,000.00 8,112,951.00
SGB 1.5% 11/13/23 16,650,000.00 17,858,790.00
SGB 1% 11/12/26 13,470,000.00 14,541,269.10
SGB 2.5% 05/12/25 12,740,000.00 14,659,854.30
SGB 3.5% 03/30/39 8,580,000.00 13,534,821.30
SGB 3.5% 06/01/22 16,620,000.00 18,277,097.10
SGB 5% 12/01/20 18,910,000.00 19,981,251.50
102,050,000.00 114,962,770.25
スウェーデンクローナ 小計
(1,293,331,165)
ノルウェー NGB 1.5% 02/19/26 7,460,000.00 7,480,925.30
クローネ
NGB 1.75% 02/17/27 8,210,000.00 8,347,969.05
NGB 1.75% 03/13/25 5,800,000.00 5,906,111.00
NGB 1.75% 09/06/29 5,420,000.00 5,502,140.10
NGB 2% 04/26/28 6,190,000.00 6,411,602.00
NGB 2% 05/24/23 13,440,000.00 13,752,345.60
NGB 3.75% 05/25/21 16,540,000.00 17,157,769.00
NGB 3% 03/14/24 9,950,000.00 10,638,042.50
73,010,000.00 75,196,904.55
ノルウェークローネ 小計
(897,099,071)
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デンマーク DGB 0.25% 11/15/20 9,400,000.00 9,500,674.00
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 17,460,000.00 18,723,056.40
DGB 0.5% 11/15/29 7,700,000.00 8,281,388.50
DGB 1.5% 11/15/23 13,440,000.00 14,600,544.00
DGB 1.75% 11/15/25 11,230,000.00 12,766,376.30
DGB 3% 11/15/21 12,960,000.00 13,940,100.00
DGB 4.5% 11/15/39 24,490,000.00 46,712,470.90
96,680,000.00 124,524,610.10
デンマーククローネ 小計
(2,003,600,976)
ポーランド POLGB 1.75% 07/25/21 7,560,000.00 7,608,081.60
ズロチ
POLGB 2.25% 04/25/22 4,710,000.00 4,792,472.10
POLGB 2.25% 10/25/24 560,000.00 570,707.20
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,015,553.70
POLGB 2.5% 04/25/24 6,810,000.00 7,014,129.75
POLGB 2.5% 07/25/26 7,410,000.00 7,621,444.35
POLGB 2.5% 07/25/27 6,770,000.00 6,958,612.20
POLGB 2.75% 04/25/28 6,520,000.00 6,817,246.80
POLGB 2.75% 10/25/29 3,540,000.00 3,722,327.70
POLGB 2% 04/25/21 6,560,000.00 6,627,535.20
POLGB 3.25% 07/25/25 6,230,000.00 6,655,415.55
POLGB 4% 10/25/23 4,390,000.00 4,768,813.10
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 794,541.00
POLGB 5.75% 09/23/22 4,750,000.00 5,300,525.00
POLGB 5.75% 10/25/21 3,400,000.00 3,681,401.00
75,670,000.00 78,948,806.25
ポーランドズロチ 小計
(2,225,566,848)
オーストラ ACGB 1.5% 06/21/31 2,470,000.00 2,513,904.25
リアドル
ACGB 1.75% 11/21/20 5,660,000.00 5,709,383.50
ACGB 2.25% 05/21/28 5,790,000.00 6,255,689.70
ACGB 2.25% 11/21/22 1,970,000.00 2,050,878.35
ACGB 2.5% 05/21/30 4,390,000.00 4,906,000.60
ACGB 2.75% 04/21/24 6,060,000.00 6,538,315.80
ACGB 2.75% 05/21/41 800,000.00 938,616.00
ACGB 2.75% 06/21/35 1,430,000.00 1,674,437.05
ACGB 2.75% 11/21/27 5,750,000.00 6,422,088.75
ACGB 2.75% 11/21/28 5,410,000.00 6,088,468.10
ACGB 2.75% 11/21/29 4,460,000.00 5,070,908.50
ACGB 2% 12/21/21 2,720,000.00 2,783,498.40
ACGB 3.25% 04/21/25 4,980,000.00 5,568,536.40
ACGB 3.25% 04/21/29 4,090,000.00 4,803,459.60
ACGB 3.25% 06/21/39 1,890,000.00 2,380,795.20
ACGB 3.75% 04/21/37 2,320,000.00 3,076,041.60
ACGB 3% 03/21/47 2,480,000.00 3,067,747.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACGB 4.25% 04/21/26 6,370,000.00 7,617,309.70
ACGB 4.5% 04/21/33 2,650,000.00 3,653,793.50
ACGB 4.75% 04/21/27 5,660,000.00 7,100,922.80
ACGB 5.5% 04/21/23 4,130,000.00 4,773,846.35
ACGB 5.75% 05/15/21 3,930,000.00 4,215,612.75
ACGB 5.75% 07/15/22 5,330,000.00 6,016,130.90
90,740,000.00 103,226,385.40
オーストラリアドル 小計
(7,723,398,155)
シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 990,000.00 985,356.90
ルドル
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 805,268.00
SIGB 1.75% 04/01/22 1,150,000.00 1,156,825.25
SIGB 2.125% 06/01/26 850,000.00 873,532.25
SIGB 2.25% 06/01/21 1,590,000.00 1,607,935.20
SIGB 2.25% 08/01/36 700,000.00 730,079.00
SIGB 2.375% 06/01/25 630,000.00 654,336.90
SIGB 2.375% 07/01/39 260,000.00 276,071.90
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,121,872.50
SIGB 2.75% 03/01/46 1,320,000.00 1,486,980.00
SIGB 2.75% 04/01/42 1,060,000.00 1,191,047.80
SIGB 2.75% 07/01/23 1,600,000.00 1,667,304.00
SIGB 2.875% 07/01/29 670,000.00 734,159.20
SIGB 2.875% 09/01/30 670,000.00 738,386.90
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 416,701.45
SIGB 3.125% 09/01/22 1,100,000.00 1,148,554.00
SIGB 3.375% 09/01/33 1,140,000.00 1,344,259.50
SIGB 3.5% 03/01/27 1,190,000.00 1,336,149.85
SIGB 3% 09/01/24 1,570,000.00 1,669,742.10
18,750,000.00 19,944,562.70
シンガポールドル 小計
(1,600,551,156)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 2,500,000.00 2,519,500.00
リンギット
MGS 3.48% 03/15/23 2,700,000.00 2,725,164.00
MGS 3.502% 05/31/27 2,710,000.00 2,719,295.30
MGS 3.62% 11/30/21 2,690,000.00 2,720,787.05
MGS 3.733% 06/15/28 1,930,000.00 1,972,469.65
MGS 3.757% 04/20/23 350,000.00 356,450.50
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,527,487.50
MGS 3.8% 08/17/23 3,160,000.00 3,226,296.80
MGS 3.844% 04/15/33 2,810,000.00 2,856,112.10
MGS 3.882% 03/10/22 750,000.00 763,863.75
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,061,780.65
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,163,154.20
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,033,108.95
MGS 3.9% 11/30/26 3,560,000.00 3,681,235.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MGS 3.955% 09/15/25 2,700,000.00 2,786,265.00
MGS 4.048% 09/30/21 2,050,000.00 2,086,941.00
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 1,964,248.50
MGS 4.127% 04/15/32 2,050,000.00 2,142,844.50
MGS 4.16% 07/15/21 3,700,000.00 3,766,859.00
MGS 4.181% 07/15/24 1,550,000.00 1,610,496.50
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,117,620.00
MGS 4.254% 05/31/35 1,400,000.00 1,472,282.00
MGS 4.392% 04/15/26 3,530,000.00 3,734,740.00
MGS 4.498% 04/15/30 3,040,000.00 3,287,440.80
MGS 4.642% 11/07/33 1,500,000.00 1,649,790.00
MGS 4.736% 03/15/46 2,270,000.00 2,533,024.90
MGS 4.762% 04/07/37 3,370,000.00 3,828,421.10
MGS 4.893% 06/08/38 800,000.00 915,064.00
MGS 4.921% 07/06/48 1,550,000.00 1,781,973.00
MGS 4.935% 09/30/43 1,440,000.00 1,648,764.00
MGS 5.248% 09/15/28 600,000.00 679,482.00
64,240,000.00 67,332,962.55
マレーシアリンギット 小計
(1,775,570,222)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 46,150,000.00 51,084,127.25
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 11,020,000.00 7,871,530.90
SAGB 6.5% 02/28/41 17,650,000.00 12,205,151.50
SAGB 6.75% 03/31/21 10,700,000.00 10,715,461.50
SAGB 7.75% 02/28/23 17,600,000.00 17,744,320.00
SAGB 7% 02/28/31 16,330,000.00 13,675,721.80
SAGB 8.25% 03/31/32 33,120,000.00 30,139,200.00
SAGB 8.5% 01/31/37 27,100,000.00 23,929,029.00
SAGB 8.75% 01/31/44 27,140,000.00 23,810,057.70
SAGB 8.75% 02/28/48 44,900,000.00 39,261,458.00
SAGB 8.875% 02/28/35 21,250,000.00 19,752,300.00
SAGB 8% 01/31/30 31,310,000.00 28,914,785.00
SAGB 9% 01/31/40 19,620,000.00 17,828,399.70
323,890,000.00 296,931,542.35
南アフリカランド 小計
(2,179,477,520)
385,197,167,803
合計
(385,197,167,803)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
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4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 205銘柄 100.0 % 48.4 %
カナダドル 国債証券 30銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.9 %
ユーロ 国債証券 298銘柄 100.0 % 37.4 %
イギリスポンド 国債証券 41銘柄 100.0 % 6.3 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 23銘柄 100.0 % 2.0 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 31銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.6 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年11月11日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 10,474,868,227
コール・ローン 109,753,259
株式 366,123,082,266
投資信託受益証券 295,751,624
投資証券 9,790,548,815
派生商品評価勘定 327,635,469
未収入金 42,520,025
未収配当金 422,868,173
差入委託証拠金 2,671,220,298
流動資産合計 390,258,248,156
資産合計 390,258,248,156
負債の部
流動負債
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2019年11月11日現在
項目 金額（円）
派生商品評価勘定 1,250,431
前受金 325,604,909
未払解約金 1,009,222,802
未払利息 244
流動負債合計 1,336,078,386
負債合計 1,336,078,386
純資産の部
元本等
元本 142,021,697,341
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 246,900,472,429
元本等合計 388,922,169,770
純資産合計 388,922,169,770
負債純資産合計 390,258,248,156
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年11月11日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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2019年11月11日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年11月11日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 142,021,697,341口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7385円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,385円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年11月11日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2019年11月11日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年11月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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2019年11月11日現在
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2019年11月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年11月13日
期首元本額 137,716,718,181円
期中追加設定元本額 22,538,037,542円
期中一部解約元本額 18,233,058,382円
期末元本額 142,021,697,341円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,424,676,091円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 9,022,404円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 25,917,480,658円
世界経済インデックスファンド 7,610,837,654円
外国株式インデックス・オープン 915,876,119円
ＤＣマイセレクション２５ 1,102,538,250円
ＤＣマイセレクション５０ 4,863,225,109円
ＤＣマイセレクション７５ 5,106,733,575円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 8,685,994,987円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 441,739,532円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,987,308,573円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,473,815,323円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 109,224,266円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 193,414,366円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 127,661,680円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 6,733,128,451円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年11月11日現在
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,899,569,662円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 8,939,124円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 11,144,782円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,647,666円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 45,612,074円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 184,244,802円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 33,622,232円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 259,744,953円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 680,059,362円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 358,844,941円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,351,929,801円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,813,293,127円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 72,017,563円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 338,702,429円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 8,464,498円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 116,935,506円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,861,275,742円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 2,024,652,273円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,000,307,112円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,597,111,771円
コア投資戦略ファンド（成長型） 5,286,088,778円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,459,216,809円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,974,119,240円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 957,755,893円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,055,461,724円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,701,369,457円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 792,901,461円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 42,853,332円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 264,605,622円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,614,096,362円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 32,527,651,376円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 90,142,144円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 344,465,412円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 53,687,204円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,515,161円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 51,404,800円
グローバル経済コア 978,424,855円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 7,567,924円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 507,672円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 867,457,720円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 72,698,491円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 58,867円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 66,613円
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区分 2019年11月11日現在
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 74,359円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 81,330円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,335,265,434円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 742,566,004円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 360,817,303円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 30,979,536円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年11月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 29,265,344,815
投資信託受益証券 30,840,486
投資証券 300,909,564
合計 29,597,094,865
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年11月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 11,632,562,091 － 11,958,167,000 325,604,909
合計 11,632,562,091 － 11,958,167,000 325,604,909
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年11月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
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市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 1,593,101,699 － 1,592,321,570 780,129
アメリカドル 1,196,976,620 － 1,197,110,570 △133,950
カナダドル 66,384,000 － 66,008,000 376,000
ユーロ 223,009,300 － 222,462,500 546,800
スイスフラン 77,558,219 － 77,564,600 △6,381
オーストラリアド
29,173,560 － 29,175,900 △2,340
ル
合計 1,593,101,699 － 1,592,321,570 780,129
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APACHE CORP 34,273 24.43 837,289.39
BAKER HUGHES CO 57,644 22.25 1,282,579.00
CABOT OIL &GAS CORP 35,879 18.37 659,097.23
CHENIERE ENERGY INC 19,927 61.74 1,230,292.98
CHEVRON CORP 167,394 120.93 20,242,956.42
CIMAREX ENERGY CO 7,599 46.54 353,657.46
CONCHO RESOURCES INC 17,481 72.75 1,271,742.75
CONOCOPHILLIPS 100,011 59.16 5,916,650.76
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 7,647 32.72 250,209.84
DEVON ENERGY CORPORATION 37,861 22.91 867,395.51
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,487 75.43 1,017,324.41
EOG RESOURCES INC 51,609 74.70 3,855,192.30
EXXON MOBIL 371,576 70.77 26,296,433.52
HALLIBURTON CO 76,620 21.28 1,630,473.60
HELMERICH &PAYNE 8,315 40.75 338,836.25
HESS CORP 24,844 71.85 1,785,041.40
HOLLYFRONTIER CORP 14,110 54.14 763,915.40
KINDER MORGAN INC 181,360 20.03 3,632,640.80
MARATHON OIL CORP 74,537 12.53 933,948.61
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MARATHON PETROLEUM CORP 57,720 66.23 3,822,795.60
NATIONAL OILWELL VARCO INC 30,311 23.38 708,671.18
NOBLE ENERGY INC 38,291 21.43 820,576.13
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 76,592 40.10 3,071,339.20
ONEOK INC 36,957 70.48 2,604,729.36
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 20,475 17.10 350,122.50
PHILLIPS 66 40,336 119.70 4,828,219.20
PIONEER NATURAL RESOURCES 14,455 134.99 1,951,280.45
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 17,841 18.43 328,809.63
SCHLUMBERGER 123,022 36.34 4,470,619.48
TARGA RESOURCES CORP 20,002 39.90 798,079.80
TECHNIPFMC PLC 36,005 20.60 741,703.00
VALERO ENERGY CORP 37,256 100.86 3,757,640.16
WILLIAMS COS 103,730 22.09 2,291,395.70
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 19,553 233.87 4,572,860.11
ALBEMARLE CORP 8,647 67.98 587,823.06
AMCOR PLC 138,214 9.77 1,350,350.78
AVERY DENNISON CORP 7,457 133.83 997,970.31
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 30.23 532,229.38
BALL CORP 27,142 64.65 1,754,730.30
CELANESE CORP-SERIES A 11,053 127.31 1,407,157.43
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 46.63 889,280.73
CORTEVA INC 64,411 26.20 1,687,568.20
CROWN HOLDINGS INC 11,700 75.00 877,500.00
DOW INC 65,790 55.99 3,683,582.10
DUPONT DE NEMOURS INC 66,679 71.13 4,742,877.27
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,858 83.90 994,886.20
ECOLAB INC 23,026 190.39 4,383,920.14
FMC CORP 12,118 97.70 1,183,928.60
FREEPORT-MCMORAN INC 124,849 11.52 1,438,260.48
INT'L PAPER CO 33,803 46.21 1,562,036.63
INTL FLAVORS &FRAGRANCES 8,674 132.81 1,151,993.94
LINDE PLC 47,863 203.00 9,716,189.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 23,007 97.39 2,240,651.73
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,367 256.90 1,378,782.30
MOSAIC CO/THE 31,911 20.81 664,067.91
NEWMONT GOLDCORP CORP 73,290 36.61 2,683,146.90
NUCOR CORP 26,204 55.56 1,455,894.24
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 113.90 1,012,571.00
PPG INDUSTRIES INC 19,958 128.92 2,572,985.36
SEALED AIR CORP 14,689 40.02 587,853.78
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 7,387 581.35 4,294,432.45
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STEEL DYNAMICS INC 18,273 31.62 577,792.26
VULCAN MATERIALS CO 11,960 136.44 1,631,822.40
WESTLAKE CHEMICAL CORP 3,455 74.70 258,088.50
WESTROCK CO 21,244 39.75 844,449.00
3MCOMPANY 50,865 173.15 8,807,274.75
ACUITY BRANDS INC 3,505 128.08 448,920.40
AERCAP HOLDINGS NV 11,330 60.43 684,671.90
ALLEGION PLC 7,435 115.65 859,857.75
AMETEK INC 19,001 96.54 1,834,356.54
ARCONIC INC 36,550 28.97 1,058,853.50
BOEING CO 46,987 351.00 16,492,437.00
CATERPILLAR 50,571 148.16 7,492,599.36
CUMMINS INC 12,585 186.27 2,344,207.95
DEERE&CO 26,740 178.36 4,769,346.40
DOVER CORP 12,008 109.35 1,313,074.80
EATON CORP 36,194 92.22 3,337,810.68
EMERSON ELECTRIC CO 52,562 73.88 3,883,280.56
FASTENAL CO 51,959 37.07 1,926,120.13
FLOWSERVE CORP 10,826 49.13 531,881.38
FLUOR CORP 11,267 18.80 211,819.60
FORTIVE CORP 25,813 72.88 1,881,251.44
FORTUNE BRANDS HOME &SECURITY INC 12,810 62.06 794,988.60
GENERAL DYNAMICS CORP 21,828 185.08 4,039,926.24
GENERAL ELECTRIC CO 770,523 11.52 8,876,424.96
GRAINGER (WW) INC 3,976 324.92 1,291,881.92
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,226 40.83 621,677.58
HEICO CORP 3,640 121.69 442,951.60
HEICO CORP-CLASS A 6,449 93.68 604,142.32
HONEYWELL INTL INC 64,118 181.21 11,618,822.78
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 251.21 884,761.62
IDEX CORP 6,916 159.62 1,103,931.92
ILLINOIS TOOL WORKS 28,028 176.41 4,944,419.48
INGERSOLL-RAND PLC 21,603 130.44 2,817,895.32
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 94.60 1,137,659.60
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 57.00 1,145,700.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20,500 31.83 652,515.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 68,082 42.52 2,894,846.64
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 19,659 196.02 3,853,557.18
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,885 245.01 706,853.85
LOCKHEED MARTIN CORP 22,452 381.86 8,573,520.72
MASCO CORP 24,547 46.30 1,136,526.10
MIDDLEBY CORP 4,364 120.05 523,898.20
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NORTHROP GRUMMAN CORP 14,290 350.11 5,003,071.90
OWENS CORNING 10,458 62.59 654,566.22
PACCAR INC 30,075 80.07 2,408,105.25
PARKER HANNIFIN CORP 11,340 199.54 2,262,783.60
PENTAIR PLC 13,583 43.37 589,094.71
RAYTHEON COMPANY 24,818 215.84 5,356,717.12
ROCKWELL AUTOMATION INC 10,511 177.82 1,869,066.02
ROPER TECHNOLOGIES INC 9,262 337.50 3,125,925.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 53.03 733,298.84
SMITH (A.O.) CORP 12,146 52.08 632,563.68
SNAP-ON INC 4,900 166.94 818,006.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 8,481 87.77 744,377.37
STANLEY BLACK&DECKER 13,234 157.84 2,088,854.56
TEXTRON 21,534 46.61 1,003,699.74
TRANSDIGM GROUP INC 4,072 541.08 2,203,277.76
UNITED RENTALS INC 6,446 155.32 1,001,192.72
UNITED TECHNOLOGIES CORP 72,207 148.88 10,750,178.16
WABCO HOLDINGS INC 3,841 134.67 517,267.47
WABTEC CORP 15,679 78.85 1,236,289.15
XYLEM INC 16,060 77.33 1,241,919.80
CINTAS CORP 7,616 260.88 1,986,862.08
COPART INC 17,540 81.46 1,428,808.40
COSTAR GROUP INC 3,300 549.31 1,812,723.00
EQUIFAX INC 10,799 133.96 1,446,634.04
IHS MARKIT LTD 32,775 69.64 2,282,451.00
MANPOWER GROUP 5,123 94.29 483,047.67
NIELSEN HOLDINGS PLC 27,504 20.35 559,706.40
REPUBLIC SERVICES INC 20,400 86.18 1,758,072.00
ROBERT HALF INTL INC 9,566 57.94 554,254.04
ROLLINS INC 10,546 38.68 407,919.28
TRANSUNION 15,344 80.62 1,237,033.28
VERISK ANALYTICS INC 13,480 136.75 1,843,390.00
WASTE CONNECTIONS INC 23,008 88.84 2,044,030.72
WASTE MANAGEMENT INC 37,723 111.03 4,188,384.69
AMERCO 602 387.07 233,016.14
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 9,920 30.76 305,139.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,448 78.06 893,630.88
CSX CORP 68,203 74.03 5,049,068.09
DELTA AIR LINES INC 15,095 57.58 869,170.10
EXPEDITORS INTL WASH INC 15,868 77.27 1,226,120.36
FEDEX CORP 21,165 163.22 3,454,551.30
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,134 119.98 855,937.32
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KANSAS CITY SOUTHERN 8,743 153.31 1,340,389.33
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 37.80 404,460.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 23,624 195.44 4,617,074.56
OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,245 194.18 1,018,474.10
SOUTHWEST AIRLINES CO 11,465 58.18 667,033.70
UBER TECHNOLOGIES INC 15,749 27.01 425,380.49
UNION PACIFIC CORP 62,381 176.10 10,985,294.10
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 6,003 93.44 560,920.32
UNITED PARCEL SERVICE B 61,610 124.30 7,658,123.00
XPO LOGISTICS INC 8,001 84.64 677,204.64
APTIV PLC 22,107 96.88 2,141,726.16
AUTOLIV INC 6,639 86.31 573,012.09
BORGWARNER INC 15,953 46.31 738,783.43
FORD MOTOR COMPANY 335,147 9.04 3,029,728.88
GENERAL MOTORS CO 113,426 38.67 4,386,183.42
HARLEY-DAVIDSON 14,677 39.39 578,127.03
LEAR CORP 5,287 129.11 682,604.57
TESLA INC 11,730 337.14 3,954,652.20
CAPRI HOLDINGS LTD 11,547 36.62 422,851.14
DR HORTON INC 32,171 51.15 1,645,546.65
GARMIN LTD 11,464 95.89 1,099,282.96
HANESBRANDS INC 31,136 15.86 493,816.96
HASBRO INC 10,617 95.53 1,014,242.01
LEGGETT &PLATT INC 10,594 55.18 584,576.92
LENNAR CORP-CL A 23,545 57.80 1,360,901.00
LULULEMON ATHLETICA INC 9,496 204.13 1,938,418.48
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 152.03 769,575.86
NEWELL BRANDS INC 37,563 20.37 765,158.31
NIKE B 110,763 89.81 9,947,625.03
NVR INC 294 3,423.25 1,006,435.50
POLARIS INC 4,691 103.44 485,237.04
PULTE GROUP INC 21,959 38.18 838,394.62
PVH CORP 7,252 97.96 710,405.92
RALPH LAUREN CORPORATION 4,578 113.77 520,839.06
ROKU INC 7,065 121.94 861,506.10
TAPESTRY INC 25,989 27.23 707,680.47
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 15,950 17.56 280,082.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 16,283 15.88 258,574.04
VF CORP 28,754 87.07 2,503,610.78
WHIRLPOOL CORP 5,324 154.77 823,995.48
ARAMARK 19,980 42.99 858,940.20
BLOCK H&RINC 16,984 24.42 414,749.28
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARNIVAL CORPORATION 35,126 45.05 1,582,426.30
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,257 731.62 1,651,266.34
DARDEN RESTAURANTS INC 11,266 114.91 1,294,576.06
DOMINO'S PIZZA INC 3,453 280.66 969,118.98
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,523 99.09 2,330,894.07
LAS VEGAS SANDS CORP 31,490 64.08 2,017,879.20
MARRIOTT INTL A 25,274 133.20 3,366,496.80
MCDONALD'S CORP 67,182 193.61 13,007,107.02
MELCO RESORTS &ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 22.19 391,919.78
MGM RESORTS INTERNATIONAL 44,656 31.41 1,402,644.96
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 17,838 51.82 924,365.16
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 15,291 114.53 1,751,278.23
STARBUCKS CORP 106,777 81.77 8,731,155.29
VAIL RESORTS INC 3,574 240.63 860,011.62
WYNN RESORTS LTD 8,052 126.47 1,018,336.44
YUM BRANDS INC 26,166 98.90 2,587,817.40
ACTIVISION BLIZZARD INC 68,180 54.30 3,702,174.00
ALPHABET INC-CL A 26,286 1,309.00 34,408,374.00
ALPHABET INC-CL C 27,512 1,311.37 36,078,411.44
ALTICE USA INC- A 12,457 26.23 326,747.11
CBS CORP-CL B 28,628 38.11 1,091,013.08
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 13,632 469.75 6,403,632.00
COMCAST CORP-CL A 398,164 45.19 17,993,031.16
DISCOVERY INC -A 12,804 30.90 395,707.62
DISCOVERY INC-C 31,156 28.61 891,528.94
DISH NETWORK CORPORATION-A 22,866 35.32 807,627.12
ELECTRONIC ARTS INC 25,447 98.27 2,500,676.69
FACEBOOK INC-A 210,848 190.84 40,238,232.32
FOX CORP -CLASS A 30,270 35.14 1,063,687.80
FOX CORP- CLASS B 15,092 34.43 519,617.56
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 219.95 1,478,283.95
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 22.97 777,166.98
LIBERTY BROADBAND-C 8,663 116.76 1,011,491.88
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 24.82 385,107.12
LIBERTY GLOBAL PLC-C 34,106 23.45 799,785.70
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 39.86 745,102.98
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 15,233 46.53 708,791.49
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 46.21 295,004.64
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,637 63.16 798,152.92
NETFLIX INC 38,532 291.57 11,234,775.24
NEWS CORP-CLASS A 33,479 12.90 431,879.10
OMNICOM GROUP 19,030 80.77 1,537,053.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIRIUS XM HOLDINGS INC 129,505 6.85 887,109.25
SNAP INC -A 57,914 14.19 821,799.66
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,552 116.96 1,117,201.92
THE WALT DISNEY CO 158,140 137.96 21,816,994.40
TRIPADVISOR INC 10,393 31.96 332,160.28
TWITTER INC 65,352 29.21 1,908,931.92
VIACOM INC-CLASS B 31,895 22.75 725,611.25
ZILLOW GROUP INC-C 9,962 37.55 374,073.10
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 167.40 1,035,536.40
AMAZON.COM 36,704 1,785.88 65,548,939.52
AUTOZONE INC 2,085 1,165.86 2,430,818.10
BEST BUY COMPANY INC 20,711 76.85 1,591,640.35
BOOKING HOLDINGS INC 3,823 1,879.19 7,184,143.37
BURLINGTON STORES INC 6,004 202.75 1,217,311.00
CARMAX INC 14,253 93.88 1,338,071.64
DOLLAR GENERAL CORP 22,330 157.86 3,525,013.80
DOLLAR TREE INC 21,332 110.35 2,353,986.20
EBAY 71,876 35.14 2,525,722.64
EXPEDIA GROUP INC 12,028 101.32 1,218,676.96
GAP 21,891 16.68 365,141.88
GENUINE PARTS CO 12,722 106.15 1,350,440.30
GRUBHUB INC 8,261 36.19 298,965.59
HOME DEPOT 96,670 232.84 22,508,642.80
KOHLS CORP 14,645 57.04 835,350.80
LBRANDS INC 19,499 17.75 346,107.25
LKQ CORP 29,351 35.20 1,033,155.20
LOWES COMPANIES 70,188 114.00 8,001,432.00
MACY'S INC 25,926 15.88 411,704.88
MERCADOLIBRE INC 3,995 494.42 1,975,207.90
NORDSTROM INC 10,094 36.65 369,945.10
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 6,699 439.23 2,942,401.77
QURATE RETAIL INC 35,071 9.40 329,667.40
ROSS STORES INC 31,827 111.82 3,558,895.14
TARGET (DAYTON HUDSON) 45,436 110.15 5,004,775.40
TIFFANY &CO 9,326 125.67 1,171,998.42
TJX COMPANIES INC 107,309 59.23 6,355,912.07
TRACTOR SUPPLY COMPANY 11,212 94.82 1,063,121.84
ULTA BEAUTY INC 4,911 239.29 1,175,153.19
WAYFAIR INC- CLASS A 5,327 84.22 448,639.94
COSTCO WHOLESALE CORP 38,741 302.62 11,723,801.42
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 33,900 6.27 212,553.00
KROGER CO 68,147 27.02 1,841,331.94
190/301
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SYSCO CORP 41,755 80.40 3,357,102.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 67,407 59.24 3,993,190.68
WALMART INC 126,110 119.44 15,062,578.40
ALTRIA GROUP INC 165,376 46.41 7,675,100.16
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 47,798 43.31 2,070,131.38
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 26,439 64.50 1,705,315.50
BUNGE LIMITED 11,767 55.89 657,657.63
CAMPBELL SOUP CO (US) 14,072 46.25 650,830.00
COCA-COLA CO 356,211 52.21 18,597,776.31
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 20,270 51.29 1,039,648.30
CONAGRA BRANDS INC 39,943 27.44 1,096,035.92
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,937 187.56 2,801,583.72
GENERAL MILLS INC 53,542 52.50 2,810,955.00
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,521 140.97 1,765,085.37
HORMEL FOODS CORP 27,157 41.97 1,139,779.29
INGREDION INC 5,835 84.62 493,757.70
JM SMUCKER CO 9,442 106.27 1,003,401.34
KELLOGG CO 21,051 63.99 1,347,053.49
KRAFT HEINZ CO/THE 57,581 32.85 1,891,535.85
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 78.95 1,020,349.80
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS 11,092 159.69 1,771,281.48
MOLSON COORS BREWING CO -B 15,100 53.79 812,229.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 127,274 51.73 6,583,884.02
MONSTER BEVERAGE CORP 34,932 58.16 2,031,645.12
PEPSICO INC 123,268 133.13 16,410,668.84
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 137,103 83.57 11,457,697.71
TYSON FOODS INC 26,508 82.63 2,190,356.04
CHURCH &DWIGHT CO INC 21,264 67.58 1,437,021.12
CLOROX COMPANY 10,995 148.00 1,627,260.00
COLGATE-PALMOLIVE CO 72,272 66.63 4,815,483.36
COTY INC-CL A 30,534 12.84 392,056.56
ESTEE LAUDER CO-CL A 19,514 187.27 3,654,386.78
KIMBERLY-CLARK CORP 30,548 131.46 4,015,840.08
PROCTER &GAMBLE CO 220,272 119.70 26,366,558.40
ABBOTT LABORATORIES 155,594 83.74 13,029,441.56
ABIOMED INC 3,502 219.62 769,109.24
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,264 259.92 1,628,138.88
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,847 86.07 1,105,741.29
ANTHEM INC 22,819 282.09 6,437,011.71
BAXTER INTERNATIONAL 43,221 78.51 3,393,280.71
BECTON DICKINSON &CO 23,911 244.79 5,853,173.69
BOSTON SCIENTIFIC CORP 123,474 40.51 5,001,931.74
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CARDINAL HEALTH 25,252 53.75 1,357,295.00
CENTENE CORP 35,914 55.06 1,977,424.84
CERNER CORP 27,944 67.31 1,880,910.64
CIGNA CORP 33,690 188.20 6,340,458.00
CVS HEALTH CORP 114,987 72.47 8,333,107.89
DANAHER CORP 56,976 135.23 7,704,864.48
DAVITA INC 9,056 69.85 632,561.60
DENTSPLY SIRONA INC 20,188 57.42 1,159,194.96
DEXCOM INC 7,827 198.08 1,550,372.16
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 18,568 234.16 4,347,882.88
HCA HEALTHCARE INC 24,531 136.84 3,356,822.04
HENRY SCHEIN INC 12,492 68.91 860,823.72
HOLOGIC INC 24,459 46.56 1,138,811.04
HUMANA INC 11,566 317.58 3,673,130.28
IDEXX LABORATORIES INC 7,763 254.74 1,977,546.62
INTUITIVE SURGICAL INC 10,243 548.95 5,622,894.85
LABORATORY CRP OF AMER 8,827 168.41 1,486,555.07
MCKESSON CORP 16,655 140.20 2,335,031.00
MEDTRONIC PLC 118,252 107.03 12,656,511.56
QUEST DIAGNOSTICS 11,580 101.57 1,176,180.60
RESMED INC 12,398 143.85 1,783,452.30
STERIS PLC 7,229 145.84 1,054,277.36
STRYKER CORP 28,773 199.78 5,748,269.94
TELEFLEX INC 3,971 331.18 1,315,115.78
THE COOPER COS INC 4,135 291.40 1,204,939.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 83,701 256.97 21,508,645.97
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 141.13 1,022,910.24
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,237 124.76 1,027,648.12
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 10,982 143.77 1,578,882.14
WELLCARE HEALTH PLANS INC 4,403 302.96 1,333,932.88
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 18,404 144.00 2,650,176.00
ABBVIE INC 130,602 85.21 11,128,596.42
AGILENT TECHNOLOGIES 27,387 76.64 2,098,939.68
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 19,048 110.79 2,110,327.92
ALKERMES PLC 12,547 20.11 252,320.17
ALLERGAN PLC 27,804 181.28 5,040,309.12
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,585 93.03 891,692.55
AMGEN 53,848 221.11 11,906,331.28
BEIGENE LTD-ADR 3,149 199.44 628,036.56
BIOGEN INC 17,270 293.25 5,064,427.50
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 16,192 75.90 1,228,972.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 144,780 58.02 8,400,135.60
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CELGENE CORP 62,510 109.54 6,847,345.40
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 30,661 27.23 834,899.03
EXACT SCIENCES CORP 10,748 83.66 899,177.68
GILEAD SCIENCES INC 112,546 65.38 7,358,257.48
ILLUMINA INC 13,100 293.39 3,843,409.00
INCYTE CORP 16,120 85.10 1,371,812.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 11,236 57.06 641,126.16
IQVIA HOLDINGS INC 14,255 137.59 1,961,345.45
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 130.14 646,925.94
JOHNSON &JOHNSON 233,555 133.00 31,062,815.00
LILLY (ELI) &CO 77,235 113.53 8,768,489.55
MERCK &CO 226,750 83.59 18,954,032.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,261 708.86 1,602,732.46
MYLAN NV 42,644 17.61 750,960.84
NEKTAR THERAPEUTICS 13,507 20.04 270,680.28
PERKINELMER INC 9,475 87.30 827,167.50
PERRIGO CO PLC 11,333 50.05 567,216.65
PFIZER 489,061 37.05 18,119,710.05
REGENERON PHARMACEUTICALS 6,921 341.79 2,365,528.59
SAREPTA THERAPEUTICS INC 6,448 96.28 620,813.44
SEATTLE GENETICS INC 9,601 108.34 1,040,172.34
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 94,834 9.30 881,956.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 35,324 294.65 10,408,216.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 22,826 201.31 4,595,102.06
WATERS CORP 6,363 210.08 1,336,739.04
ZOETIS INC 42,491 117.86 5,007,989.26
BANK OF AMERICA CORP 793,510 33.26 26,392,142.60
BB&T CORP 68,214 54.94 3,747,677.16
CIT GROUP INC 7,038 44.81 315,372.78
CITIGROUP 203,474 76.12 15,488,440.88
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 38.52 1,541,185.20
COMERICA INC 14,360 71.83 1,031,478.80
EAST WEST BANCORP INC 13,827 45.89 634,521.03
FIFTH THIRD BANCORP 63,013 30.56 1,925,677.28
FIRST REPUBLIC BANK/CA 14,126 110.22 1,556,967.72
HUNTINGTON BANCSHARES INC 85,663 14.98 1,283,231.74
JPMORGAN CHASE &CO 284,755 130.38 37,126,356.90
KEY CORP 87,033 19.36 1,684,958.88
M&TBANK CORP 11,742 167.59 1,967,841.78
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 36,720 16.96 622,771.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 39,972 152.20 6,083,738.40
REGIONS FINL CORP 83,851 16.88 1,415,404.88
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SIGNATURE BANK 4,354 125.90 548,168.60
SUNTRUST BANKS 38,353 71.04 2,724,597.12
SVB FINANCIAL GROUP 4,390 238.60 1,047,454.00
US BANCORP 133,575 58.90 7,867,567.50
WELLS FARGO &CO 375,317 54.10 20,304,649.70
ZIONS BANCORPORATION 15,186 51.07 775,549.02
AFFILIATED MANAGERS GROUP 4,433 86.86 385,050.38
ALLY FINANCIAL INC 36,028 31.56 1,137,043.68
AMERICAN EXPRESS 62,687 121.47 7,614,589.89
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,850 158.54 1,878,699.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 22,694 23.18 526,046.92
BANK NEW YORK CO 76,753 49.20 3,776,247.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 114,181 221.31 25,269,397.11
BLACKROCK INC 10,286 490.21 5,042,300.06
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 41,786 97.26 4,064,106.36
CBOE GLOBAL MARKETS INC 9,470 114.88 1,087,913.60
CME GROUP INC 31,640 198.17 6,270,098.80
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 29,078 84.71 2,463,197.38
E*TRADE FINANCIAL CORP 21,108 43.48 917,775.84
EATON VANCE CORP 10,061 47.96 482,525.56
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,260 246.72 804,307.20
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 28.28 737,259.60
GOLDMAN SACHS GROUP INC 29,128 222.91 6,492,922.48
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 50,032 90.47 4,526,395.04
INVESCO LTD 30,943 17.82 551,404.26
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 25,706 19.49 501,009.94
KKR &CO INC -A 42,145 29.15 1,228,526.75
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,212 347.15 1,115,045.80
MOODY'S CORP 14,592 218.13 3,182,952.96
MORGAN STANLEY 111,907 49.15 5,500,229.05
MSCI INC 7,262 245.00 1,779,190.00
NASDAQ INC 9,996 100.66 1,006,197.36
NORTHERN TRUST CORP 17,320 107.65 1,864,498.00
PRICE TROWE GROUP INC 20,066 119.58 2,399,492.28
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 10,942 89.29 977,011.18
S&P GLOBAL INC 21,802 255.30 5,566,050.60
SCHWAB (CHARLES) CORP 106,674 43.54 4,644,585.96
SEI INVESTMENTS COMPANY 10,802 62.44 674,476.88
STATE STREET CORP 32,349 73.10 2,364,711.90
SYNCHRONY FINANCIAL 53,095 36.94 1,961,329.30
TD AMERITRADE HOLDING CORP 23,404 40.48 947,393.92
VOYA FINANCIAL INC 12,505 57.42 718,037.10
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AFLAC 63,745 54.14 3,451,154.30
ALLEGHANY CORP 1,276 775.30 989,282.80
ALLSTATE CORP 28,490 108.19 3,082,333.10
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 7,013 110.52 775,076.76
AMERICAN INT'L GROUP 77,241 55.91 4,318,544.31
AON PLC 21,375 194.57 4,158,933.75
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,551 40.58 1,402,079.58
ARTHUR JGALLAGHER &CO 16,886 91.15 1,539,158.90
ASSURANT INC 4,769 130.07 620,303.83
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 13,347 43.94 586,467.18
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10,416 41.02 427,264.32
CHUBB LTD 40,488 151.51 6,134,336.88
CINCINNATI FINANCIAL CORP 13,306 108.70 1,446,362.20
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 180.10 390,096.60
EVEREST RE GROUP LTD 3,353 265.35 889,718.55
FNF GROUP 24,961 47.00 1,173,167.00
GLOBE LIFE INC 8,473 98.93 838,233.89
HARTFORD FINANCIAL SVCS 31,710 61.09 1,937,163.90
LINCOLN NATIONAL CORP 17,790 60.38 1,074,160.20
LOEWS CORP 22,051 51.00 1,124,601.00
MARKEL CORP 1,132 1,165.42 1,319,255.44
MARSH &MCLENNAN COS 43,684 103.31 4,512,994.04
METLIFE INC 72,012 49.32 3,551,631.84
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,155 55.30 1,280,471.50
PROGRESSIVE CORP 51,928 73.67 3,825,535.76
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 34,732 92.89 3,226,255.48
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 5,431 167.95 912,136.45
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 3,822 184.59 705,502.98
TRAVELERS COS INC/THE 22,051 133.29 2,939,177.79
UNUM GROUP 18,574 30.00 557,220.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 10,930 185.10 2,023,143.00
WR BERKLEY CORP 12,637 67.89 857,925.93
CBRE GROUP INC-A 26,855 54.89 1,474,070.95
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 5.62 554,694.00
JONES LANG LASALLE INC 4,484 161.64 724,793.76
WEYERHAEUSER CO 69,607 29.63 2,062,455.41
ACCENTURE PLC-CL A 56,196 189.70 10,660,381.20
ADOBE INC 42,967 292.46 12,566,128.82
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 14,178 84.53 1,198,466.34
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,016 107.90 433,326.40
ANSYS INC 7,624 224.31 1,710,139.44
AUTODESK INC 18,836 152.96 2,881,154.56
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AUTOMATIC DATA PROCESS 38,497 162.73 6,264,616.81
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,650 119.58 1,153,947.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS 24,110 67.10 1,617,781.00
CDK GLOBAL INC 10,687 51.78 553,426.29
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,801 115.42 1,246,651.42
CITRIX SYSTEMS INC 11,352 110.73 1,257,006.96
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 50,849 62.86 3,196,368.14
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 114.10 353,710.00
DOCUSIGN INC 8,693 66.73 580,083.89
DROPBOX INC-CLASS A 16,247 19.79 321,609.36
DXC TECHNOLOGY CO 23,498 30.08 706,819.84
EPAM SYSTEMS INC 4,620 189.23 874,242.60
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 54,206 130.69 7,084,182.14
FISERV INC 50,943 110.61 5,634,805.23
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,292 293.45 2,139,837.40
FORTINET INC 12,963 96.23 1,247,429.49
GARTNER INC 7,761 160.36 1,244,553.96
GLOBAL PAYMENTS INC 26,654 170.26 4,538,110.04
GODADDY INC -CLASS A 14,919 69.00 1,029,411.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP 78,100 137.61 10,747,341.00
INTUIT INC 22,935 256.85 5,890,854.75
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 6,658 149.51 995,437.58
LEIDOS HOLDINGS 10,999 87.20 959,112.80
MASTERCARD INC-CLASS A 79,856 274.89 21,951,615.84
MICROSOFT CORP 638,320 145.96 93,169,187.20
MONGODB INC 3,652 126.13 460,626.76
NORTONLIFELOCK INC 53,148 24.83 1,319,664.84
OKTA INC 8,635 109.66 946,914.10
ORACLE CORP 210,716 56.49 11,903,346.84
PALO ALTO NETWORKS INC 8,064 236.93 1,910,603.52
PAYCHEX INC 27,697 83.25 2,305,775.25
PAYCOM SOFTWARE INC 4,238 218.42 925,663.96
PAYPAL HOLDINGS INC 98,367 101.42 9,976,381.14
PTC INC 9,984 73.23 731,128.32
SABRE CORP 24,114 22.65 546,182.10
SALESFORCE.COM INC 73,241 161.11 11,799,857.51
SERVICENOW INC 16,409 248.45 4,076,816.05
SPLUNK INC 12,887 125.03 1,611,261.61
SQUARE INC -A 27,989 62.45 1,747,913.05
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,645 57.84 1,136,266.80
SYNOPSYS INC 13,552 136.21 1,845,917.92
TWILIO INC -A 9,579 93.23 893,050.17
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VERISIGN INC 9,194 183.79 1,689,765.26
VISA INC-CLASS ASHARES 152,715 178.97 27,331,403.55
VMWARE INC-CLASS A 6,787 164.95 1,119,515.65
WESTERN UNION CO 38,757 27.87 1,080,157.59
WIX.COM LTD 3,961 128.10 507,404.10
WORKDAY INC-CLASS A 13,860 162.42 2,251,141.20
AMPHENOL CORPORATION 25,582 102.70 2,627,271.40
APPLE INC 403,446 260.14 104,952,442.44
ARISTA NETWORKS INC 4,940 192.61 951,493.40
ARROW ELECTRONICS INC 6,666 81.73 544,812.18
CDW CORP/DE 12,482 133.52 1,666,596.64
CISCO SYSTEMS 376,282 48.83 18,373,850.06
COGNEX CORP 16,230 53.34 865,708.20
CORNING 66,228 30.37 2,011,344.36
DELL TECHNOLOGIES -C 13,890 54.31 754,365.90
F5 NETWORKS INC 5,350 148.41 793,993.50
FLEX LTD 40,465 11.84 479,105.60
FLIR SYSTEMS INC 11,686 53.24 622,162.64
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 112,105 17.43 1,953,990.15
HP INC 135,146 19.52 2,638,049.92
IPG PHOTONICS CORP 3,207 147.25 472,230.75
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 26.17 819,225.68
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 15,853 105.25 1,668,528.25
MOTOROLA SOLUTIONS INC 13,936 164.96 2,298,882.56
NETAPP INC 20,586 59.41 1,223,014.26
SEAGATE TECHNOLOGY 22,836 58.79 1,342,528.44
TE CONNECTIVITY LTD 30,145 93.90 2,830,615.50
TRIMBLE IMS HOLDINGS 20,622 40.79 841,171.38
WESTERN DIGITAL CORP 26,625 52.02 1,385,032.50
XEROX HOLDINGS CORP 16,718 38.85 649,494.30
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,600 241.86 1,112,556.00
AT&T INC 641,062 39.38 25,245,021.56
CENTURYLINK INC 83,301 14.79 1,232,021.79
SPRINT CORP 64,825 6.11 396,080.75
T-MOBILE US INC 30,672 80.94 2,482,591.68
VERIZON COMMUNICATIONS 363,367 59.35 21,565,831.45
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 20,398 34.23 698,223.54
AES CORP 61,761 17.64 1,089,464.04
ALLIANT ENERGY CORPORATION 19,256 51.68 995,150.08
AMEREN CORPORATION 21,002 73.81 1,550,157.62
AMERICAN ELECTRIC POWER 43,855 89.07 3,906,164.85
AMERICAN WATER WORKS CO INC 15,471 116.30 1,799,277.30
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ATMOS ENERGY CORP 10,759 107.32 1,154,655.88
CENTERPOINT ENERGY INC 42,792 28.78 1,231,553.76
CMS ENERGY CORP 24,527 59.61 1,462,054.47
CONSOLIDATED EDISON INC 29,281 87.92 2,574,385.52
DOMINION ENERGY INC 71,032 80.28 5,702,448.96
DTE ENERGY COMPANY 15,603 120.49 1,880,005.47
DUKE ENERGY CORP 64,402 89.95 5,792,959.90
EDISON INTL 30,299 66.30 2,008,823.70
ENTERGY CORP 17,139 114.90 1,969,271.10
EVERGY INC 21,330 63.06 1,345,069.80
EVERSOURCE ENERGY 27,188 79.41 2,158,999.08
EXELON CORP 86,267 44.71 3,856,997.57
FIRSTENERGY CORP 45,526 46.59 2,121,056.34
NEXTERA ENERGY INC 42,221 222.08 9,376,439.68
NISOURCE INC 32,308 26.41 853,254.28
NRG ENERGY INC 23,078 38.44 887,118.32
OGE ENERGY CORP 15,686 42.83 671,831.38
PINNACLE WEST CAPITAL 9,416 86.39 813,448.24
PPL CORPORATION 65,108 33.72 2,195,441.76
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 43,254 61.43 2,657,093.22
SEMPRA ENERGY 24,447 142.12 3,474,407.64
SOUTHERN CO 92,099 61.26 5,641,984.74
UGI CORP 18,019 46.54 838,604.26
VISTRA ENERGY CORP 29,561 26.00 768,586.00
WEC ENERGY GROUP INC 26,996 87.83 2,371,058.68
XCEL ENERGY INC 44,029 60.08 2,645,262.32
ADVANCED MICRO DEVICES 87,922 36.29 3,190,689.38
ANALOG DEVICES 32,917 113.02 3,720,279.34
APPLIED MATERIALS 80,718 56.03 4,522,629.54
BROADCOM INC 34,898 313.41 10,937,382.18
INTEL CORP 393,448 58.27 22,926,214.96
KLA CORP 13,856 174.21 2,413,853.76
LAM RESEARCH CORP 12,864 272.68 3,507,755.52
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 54,737 27.07 1,481,730.59
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 23,423 59.55 1,394,839.65
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 20,744 96.21 1,995,780.24
MICRON TECHNOLOGY 95,275 47.19 4,496,027.25
NVIDIA CORP 51,023 207.78 10,601,558.94
NXP SEMICONDUCTORS NV 25,078 117.62 2,949,674.36
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 21.63 778,593.48
QORVO INC 10,609 104.04 1,103,760.36
QUALCOMM 107,281 94.03 10,087,632.43
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SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,510 100.44 1,457,384.40
TEXAS INSTRUMENTS 82,668 120.11 9,929,253.48
XILINX INC 21,744 95.50 2,076,552.00
26,410,462 2,307,385,497.66
アメリカドル 小計
(251,874,200,924)
カナダドル CAMECO CORP 28,709 12.67 363,743.03
CANADIAN NATURAL RESOURCES 103,328 36.94 3,816,936.32
CENOVUS ENERGY INC 96,666 12.11 1,170,625.26
ENBRIDGE 179,723 49.55 8,905,274.65
ENCANA CORP 117,430 6.40 751,552.00
HUSKY ENERGY INC 31,439 10.54 331,367.06
IMPERIAL OIL 24,763 35.31 874,381.53
INTER PIPELINE LTD 35,455 21.70 769,373.50
KEYERA CORP 18,607 32.33 601,564.31
PEMBINA PIPELINE CORP 46,962 47.01 2,207,683.62
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 18,350 13.36 245,156.00
SUNCOR ENERGY 140,329 42.66 5,986,435.14
TC ENERGY CORP 82,858 66.49 5,509,228.42
TOURMALINE OIL CORP 19,965 12.79 255,352.35
VERMILION ENERGY INC 10,067 19.85 199,829.95
AGNICO EAGLE MINES 21,459 76.28 1,636,892.52
BARRICK GOLD CORP 160,347 21.62 3,466,702.14
CCL INDUSTRIES INC -CL B 13,139 57.11 750,368.29
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 56,900 12.61 717,509.00
FRANCO-NEVADA CORP 16,758 126.52 2,120,222.16
KINROSS GOLD CORP 107,615 5.52 594,034.80
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 17,033 59.80 1,018,573.40
LUNDIN MINING CORP 62,243 7.55 469,934.65
METHANEX CORP 7,099 54.23 384,978.77
NUTRIEN LTD 51,428 64.90 3,337,677.20
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 22.45 1,025,448.65
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,327 57.56 249,062.12
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 36,838 34.77 1,280,857.26
BOMBARDIER B 151,366 2.02 305,759.32
CAE INC 25,999 34.32 892,285.68
SNC-LAVALIN GROUP INC 14,713 26.39 388,276.07
WSP GLOBAL INC 9,471 86.14 815,831.94
THOMSON REUTERS CORP 18,789 89.01 1,672,408.89
AIR CANADA 11,591 48.63 563,670.33
CANADIAN NATL RAILWAY CO 64,156 125.10 8,025,915.60
CP RAILWAY LIMITED 12,636 311.18 3,932,070.48
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,978 74.74 2,091,075.72
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GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,659 36.01 635,900.59
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 21,365 88.01 1,880,333.65
STARS GROUP INC/THE 20,487 28.80 590,025.60
QUEBECOR INC -CL B 15,200 31.74 482,448.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 45,087 26.73 1,205,175.51
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 153.61 830,876.49
DOLLARAMA INC 26,700 46.75 1,248,225.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 79,408 39.93 3,170,761.44
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 34.70 529,279.10
LOBLAW COMPANIES LTD 15,618 70.60 1,102,630.80
METRO INC 22,050 55.91 1,232,815.50
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 103.90 715,143.70
SAPUTO INC 20,412 40.39 824,440.68
AURORA CANNABIS INC 53,000 5.03 266,590.00
CANOPY GROWTH CORP 16,400 28.32 464,448.00
CRONOS GROUP INC 15,900 11.26 179,034.00
BANK MONTREAL 57,133 100.68 5,752,150.44
BANK NOVA SCOTIA 108,575 76.50 8,305,987.50
CANADIAN IMPERIAL BANK 37,990 114.98 4,368,090.20
NATIONAL BANK OF CANADA 28,228 69.39 1,958,740.92
ROYAL BANK OF CANADA 126,779 108.44 13,747,914.76
TORONTO-DOMINION BANK 161,692 76.55 12,377,522.60
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 75,671 74.59 5,644,299.89
CI FINANCIAL CORP 18,671 20.84 389,103.64
IGM FINANCIAL INC 7,685 39.70 305,094.50
ONEX CORP 6,603 79.28 523,485.84
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,305 610.60 1,407,433.00
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 32.71 778,105.48
IA FINANCIAL CORP INC 8,230 67.69 557,088.70
INTACT FINANCIAL CORP 13,043 137.21 1,789,630.03
MANULIFE FINANCIAL CORP 168,472 26.13 4,402,173.36
POWER CORP OF CANADA 29,774 32.08 955,149.92
POWER FINANCIAL CORP 20,740 32.48 673,635.20
SUN LIFE FINANCIAL INC 53,901 61.19 3,298,202.19
FIRST CAPITAL REALTY INC 12,465 21.45 267,374.25
BLACKBERRY LIMITED 39,400 7.34 289,196.00
CGI INC -CL A 21,192 106.16 2,249,742.72
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,701 1,277.06 2,172,279.06
OPEN TEXT CORP 24,643 54.97 1,354,625.71
SHOPIFY INC -CLASS A 8,973 393.75 3,533,118.75
BCE INC 12,539 63.21 792,590.19
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 32,095 62.45 2,004,332.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELUS CORP 16,454 49.87 820,560.98
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 19.92 485,948.40
ATCO LTD -CLASS I 5,241 49.56 259,743.96
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 38.66 399,125.84
EMERA INC 20,611 52.62 1,084,550.82
FORTIS INC 38,447 52.72 2,026,925.84
HYDRO ONE LTD 32,299 23.63 763,225.37
3,539,103 168,823,335.00
カナダドル 小計
(13,931,301,604)
ユーロ ENI 217,599 14.19 3,087,729.81
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,867 14.94 595,612.98
NESTE OIL OYJ 36,438 31.69 1,154,720.22
OMV AG 12,139 53.98 655,263.22
REPSOL SA 129,100 15.04 1,941,664.00
TENARIS SA 40,648 10.02 407,292.96
TOTAL SA 211,151 49.29 10,408,688.54
VOPAK 6,360 48.46 308,205.60
AIR LIQUIDE 42,062 119.55 5,028,512.10
AKZO NOBEL 19,742 87.10 1,719,528.20
ARCELORMITTAL 53,985 15.48 835,795.77
ARKEMA 5,335 97.24 518,775.40
BASF SE 81,730 70.98 5,801,195.40
COVESTRO AG 15,098 46.69 704,925.62
CRH PLC 71,124 33.14 2,357,049.36
EVONIK INDUSTRIES AG 13,454 26.22 352,763.88
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 40.86 235,435.32
HEIDELBERGCEMENT AG 14,833 65.10 965,628.30
IMERYS SA 3,000 36.80 110,400.00
KONINKLIJKE DSM NV 15,234 116.00 1,767,144.00
LANXESS 7,293 62.20 453,624.60
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,565 31.32 612,775.80
SOLVAY SA 6,906 99.72 688,666.32
STORA ENSO OYJ R 47,237 12.69 599,673.71
SYMRISE AG 11,581 85.74 992,954.94
THYSSEN KRUPP 33,044 13.60 449,563.62
UMICORE 17,605 39.33 692,404.65
UPM KYMMENE OYJ 43,990 30.75 1,352,692.50
VOESTALPINE AG 8,140 24.93 202,930.20
ACS ACTIV. CONST. YSVCS 21,695 35.63 772,992.85
AIRBUS SE 51,774 132.96 6,883,871.04
ALSTOM 18,760 38.55 723,198.00
ANDRITZ AG 5,242 42.06 220,478.52
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOUYGUES ORD 19,381 38.17 739,772.77
BRENNTAG AG 15,254 48.25 736,005.50
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 10.09 939,097.47
DASSAULT AVIATION SA 213 1,274.00 271,362.00
EIFFAGE 6,079 97.58 593,188.82
FERROVIAL SA 45,344 26.11 1,183,931.84
FERROVIAL SA-RTS 45,344 0.41 18,817.76
GEA GROUP AG 13,382 28.65 383,394.30
HOCHTIEF AG 2,222 113.40 251,974.80
KINGSPAN GROUP PLC 11,813 46.50 549,304.50
KION GROUP AG 5,887 59.28 348,981.36
KNORR-BREMSE AG 4,123 90.18 371,812.14
KONE OYJ-B 30,120 56.80 1,710,816.00
LEGRAND SA 24,584 70.72 1,738,580.48
LEONARDO SPA 35,425 11.25 398,708.37
METSO OYJ 9,561 35.24 336,929.64
MTU AERO ENGINES AG 4,753 240.10 1,141,195.30
PRYSMIAN SPA 21,155 21.30 450,601.50
SAFRAN SA 29,221 145.50 4,251,655.50
SAINT-GOBAIN 45,357 37.45 1,698,846.43
SCHNEIDER ELECTRIC SE 49,188 87.46 4,301,982.48
SIEMENS 67,838 113.80 7,719,964.40
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 17,491 12.69 221,960.79
THALES SA 9,665 86.70 837,955.50
VINCI S.A. 45,508 100.15 4,557,626.20
WARTSILA OYJ 34,386 9.69 333,475.42
BUREAU VERITAS SA 25,073 22.79 571,413.67
EDENRED 22,756 46.32 1,054,057.92
RANDSTAD NV 9,588 51.44 493,206.72
SOCIETE BIC SA 2,424 66.95 162,286.80
TELEPERFORMANCE 5,057 211.00 1,067,027.00
WOLTERS KLUWER 25,709 63.70 1,637,663.30
ADP 2,382 172.20 410,180.40
AENA SME SA 5,610 167.50 939,675.00
ATLANTIA SPA 42,039 22.80 958,489.20
BOLLORE 61,805 4.03 249,074.15
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 17.42 405,514.60
DEUTSCHE POST AG-REG 84,986 32.74 2,782,866.57
FRAPORT AG 3,561 74.30 264,582.30
GETLINK 36,478 15.00 547,170.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 28,946 75.04 2,172,107.84
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 59.15 295,217.65
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CONTINENTAL AG 9,928 131.40 1,304,539.20
DAIMLER AG 81,382 53.45 4,349,867.90
FAURECIA 5,945 49.16 292,256.20
FERRARI NV 11,268 149.60 1,685,692.80
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 96,379 14.63 1,410,410.28
MICHELIN 14,695 116.15 1,706,824.25
NOKIAN RENKAAT OYJ 10,292 27.40 282,000.80
PEUGEOT SA 52,883 24.12 1,275,537.96
PIRELLI & C SPA 39,097 5.44 213,000.45
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 68.96 967,370.88
RENAULT SA 17,362 46.74 811,586.69
VALEO SA 19,350 35.64 689,634.00
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,999 181.68 2,906,698.32
VOLKSWAGEN STAMM 2,594 180.85 469,124.90
ADIDAS AG 16,091 272.00 4,376,752.00
ESSILORLUXOTTICA 24,247 135.05 3,274,557.35
HERMES INTERNATIONAL 2,899 648.60 1,880,291.40
HUGO BOSS AG 4,852 39.50 191,654.00
KERING 6,807 519.60 3,536,917.20
LVMH 24,557 403.00 9,896,471.00
MONCLER SPA 15,736 37.64 592,303.04
PUMA SE 7,720 66.70 514,924.00
SEB SA 2,075 139.00 288,425.00
ACCOR 17,931 39.71 712,040.01
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 7,143 93.86 670,441.98
SODEXO 8,135 104.05 846,446.75
AXEL SPRINGER SE-TEND 3,827 63.00 241,101.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 11,976 16.66 199,520.16
JC DECAUX SA 4,674 25.80 120,589.20
PUBLICIS GROUPE 17,601 40.13 706,328.13
RTL GROUP 3,513 45.78 160,825.14
SES 31,369 16.89 529,979.25
TELENET GROUP HOLDING NV 4,998 43.44 217,113.12
UBISOFT ENTERTAINMENT 6,830 50.70 346,281.00
VIVENDI 77,307 24.88 1,923,398.16
DELIVERY HERO SE 8,671 44.13 382,651.23
INDITEX 93,820 27.52 2,581,926.40
PROSUS 41,700 63.17 2,634,189.00
ZALANDO SE 13,985 37.39 522,899.15
CARREFOUR 53,759 15.55 835,952.45
CASINO GUICHARD PERRACHON 3,687 48.36 178,303.32
COLRUYT SA 4,160 48.68 202,508.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JERONIMO MARTINS 20,234 15.41 311,907.11
KONINKLIJKE AHOLD NV 107,149 24.16 2,588,719.84
METRO AG 13,712 14.89 204,240.24
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 67,662 71.10 4,810,768.20
DANONE (GROUPE) 55,084 73.90 4,070,707.60
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 42,526 8.27 351,690.02
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 85.25 912,260.25
HEINEKEN NV 22,649 91.00 2,061,059.00
KERRY GROUP PLC-A 14,641 114.70 1,679,322.70
PERNOD-RICARD 18,169 167.40 3,041,490.60
REMY COINTREAU 1,575 122.00 192,150.00
BEIERSDORF AG 9,190 106.75 981,032.50
HENKEL AG &CO KGAA 8,618 88.60 763,554.80
HENKEL AG &CO KGAA -PFD 15,736 95.06 1,495,864.16
LOREAL 22,456 264.30 5,935,120.80
UNILEVER NV 129,135 54.36 7,019,778.60
BIOMERIEUX 3,246 74.70 242,476.20
CARL ZEISS MEDITEC AG -BR 3,430 101.80 349,174.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &CO KGAA 17,996 68.10 1,225,527.60
FRESENIUS SE&CO KGAA 36,747 48.40 1,778,554.80
KONINKLIJKE PHILIPS 82,897 39.93 3,310,077.21
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 182.00 590,772.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 12,500 42.20 527,500.00
BAYER 82,883 70.63 5,854,026.29
EUROFINS SCIENTIFIC 971 455.40 442,193.40
GRIFOLS SA 27,685 28.75 795,943.75
IPSEN 2,722 100.00 272,200.00
MERCK KGAA 12,078 109.55 1,323,144.90
ORION OYJ-CLASS B 7,975 40.66 324,263.50
QIAGEN N.V. 21,801 28.60 623,508.60
RECORDATI SPA 7,493 37.48 280,837.64
SANOFI 99,497 83.00 8,258,251.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,004 136.70 410,646.80
UCB (GROUPE) 10,465 73.48 768,968.20
ABN AMRO BANK NV-CVA 33,189 17.30 574,169.70
AIB GROUP PLC 70,200 2.87 201,614.40
BANCO BILBAO VIZCAYA 600,761 4.95 2,978,573.03
BANCO DE SABADELL SA 442,961 1.04 460,679.44
BANCO SANTANDER SA 1,493,926 3.76 5,620,149.61
BANK OF IRELAND GROUP PLC 84,000 4.47 375,480.00
BANKIA SA 110,053 1.81 199,471.06
BANKINTER SA 58,881 6.40 377,191.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BNP PARIBAS 100,335 50.71 5,087,987.85
CAIXABANK 286,347 2.78 797,476.39
COMMERZBANK AG 80,494 5.58 449,237.01
CREDIT AGRICOLE SA 107,463 12.28 1,319,645.64
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 33.56 924,913.60
FINECOBANK SPA 53,120 11.01 584,851.20
ING GROEP NV-CVA 349,585 10.74 3,756,640.41
INTESA SANPAOLO 1,286,795 2.34 3,014,960.68
KBC GROEP NV 21,492 66.16 1,421,910.72
MEDIOBANCA 53,990 10.43 563,385.65
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 23.14 289,018.60
SOCIETE GENERALE 70,347 28.39 1,997,151.33
UNICREDIT SPA 172,440 12.61 2,174,468.40
AMUNDI SA 4,764 69.85 332,765.40
DEUTSCHE BANK NAMEN 161,156 6.90 1,112,137.55
DEUTSCHE BOERSE 17,199 135.40 2,328,744.60
EURAZEO SA 3,357 62.35 209,308.95
EXOR NV 10,345 70.64 730,770.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 6,247 93.06 581,345.82
NATIXIS 69,996 4.02 281,523.91
WENDEL 2,023 123.90 250,649.70
AEGON 166,267 4.21 700,150.33
AGEAS 16,065 52.88 849,517.20
ALLIANZ SE-REG 37,563 219.00 8,226,297.00
ASSICURAZIONI GENERALI 100,566 19.18 1,928,855.88
AXA 173,280 25.38 4,397,846.40
CNP ASSURANCES 11,830 18.24 215,779.20
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 5,789 165.70 959,237.30
MAPFRE SA 90,939 2.56 233,349.47
MUENCHENER RUECKVERSICH. 12,665 253.40 3,209,311.00
NN GROUP NV 27,631 35.53 981,729.43
POSTE ITALIANE SPA 46,035 10.84 499,019.40
SAMPO OYJ-A SHS 38,075 37.37 1,422,862.75
SCOR SE 13,354 38.04 507,986.16
AROUNDTOWN SA 79,006 7.66 605,501.98
DEUTSCHE WOHNEN SE 29,009 33.18 962,518.62
VONOVIA SE 43,528 46.28 2,014,475.84
ADYEN NV 884 635.40 561,693.60
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 39,633 71.46 2,832,174.18
ATOS SE 7,634 72.60 554,228.40
CAPGEMINI SA 13,238 105.50 1,396,609.00
DASSAULT SYSTEMES SA 11,300 136.65 1,544,145.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAP SE 86,843 123.26 10,704,268.18
WIRECARD AG 9,864 116.05 1,144,717.20
WORLDLINE SA 7,022 55.10 386,912.20
INGENICO GROUP 4,681 97.80 457,801.80
NOKIA OYJ 489,813 3.22 1,580,136.73
1&1 DRILLISCH AG 3,773 24.12 91,004.76
CELLNEX TELECOM SA 21,365 37.33 797,555.45
DEUTSCHE TELEKOM 297,100 15.44 4,587,224.00
ELISA A 11,722 48.75 571,447.50
ILIAD SA 2,053 94.84 194,706.52
KPN (KON.) 308,450 2.78 859,033.25
ORANGE 170,925 14.28 2,441,663.62
PROXIMUS 13,141 27.61 362,823.01
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.53 458,672.97
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.53 250,306.26
TELEFONICA 400,024 6.85 2,742,564.54
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 66,967 2.79 187,306.69
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 29.67 282,250.71
E.ON SE 201,539 8.87 1,788,054.00
ELECTRICITE DE FRANCE 49,736 9.18 456,775.42
ENAGAS 18,299 23.04 421,608.96
ENDESA 24,774 23.91 592,346.34
ENEL 724,150 6.86 4,972,013.90
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 235,913 3.68 869,339.40
ENGIE 156,560 14.18 2,220,803.60
FORTUM OYJ 38,328 21.18 811,787.04
IBERDROLA SA 534,398 8.96 4,792,481.26
NATURGY ENERGY GROUP SA 23,130 23.93 553,500.90
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 17.78 704,855.12
RWE STAMM 47,044 26.18 1,231,611.92
SNAM SPA 163,694 4.58 750,864.37
SUEZ 28,043 13.33 373,813.19
TERNA SPA 130,230 5.95 774,868.50
UNIPER SE 20,192 28.06 566,587.52
VEOLIA ENVIRONNEMENT 45,742 22.80 1,042,917.60
VERBUND AG 7,463 44.86 334,790.18
ASML HOLDING NV 37,644 242.05 9,111,730.20
INFINEON TECHNOLOGIES 107,254 18.83 2,020,236.34
STMICROELECTRONICS 57,598 21.64 1,246,420.72
16,978,760 361,765,011.14
ユーロ 小計
(43,502,242,589)
イギリスポンド BP PLC 1,796,256 5.08 9,135,758.01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 384,364 23.41 8,997,961.24
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 331,137 23.29 7,713,836.41
WOOD GROUP (JOHN) PLC 54,000 3.78 204,120.00
ANGLO AMERICAN PLC 96,044 20.64 1,982,828.38
ANTOFAGASTA PLC 35,856 9.32 334,464.76
BHP GROUP PLC 189,010 17.26 3,263,824.68
CRODA INTERNATIONAL PLC 9,999 47.80 477,952.20
EVRAZ PLC 43,000 3.70 159,444.00
FRESNILLO PLC 17,743 6.73 119,481.36
GLENCORE PLC 941,686 2.54 2,395,649.18
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 32.19 542,337.12
MONDI PLC 42,009 17.09 717,933.81
RIO TINTO PLC REG 101,122 42.06 4,253,191.32
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 23.59 991,275.39
BAE SYSTEMS PLC 274,735 5.79 1,592,364.06
BUNZL PLC 27,712 20.90 579,180.80
DCC PLC 9,127 74.96 684,159.92
FERGUSON PLC 19,208 67.42 1,295,003.36
MEGGITT PLC 66,268 6.39 423,850.12
MELROSE INDUSTRIES PLC 408,486 2.25 920,318.95
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 149,025 7.76 1,157,626.20
SMITHS GROUP PLC 37,146 16.59 616,437.87
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 6,277 84.40 529,778.80
WEIR GROUP PLC/THE 18,586 15.02 279,254.65
EXPERIAN PLC 77,938 23.88 1,861,159.44
G4S PLC 132,555 2.06 273,063.30
INTERTEK GROUP PLC 15,404 52.50 808,710.00
RELX PLC 174,568 18.50 3,229,508.00
RENTOKIL INITIAL PLC 157,705 4.37 690,432.49
EASYJET PLC 11,633 13.03 151,636.15
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 6.26 604,667.69
BURBERRY GROUP PLC 35,328 20.44 722,104.32
PERSIMMON PLC 26,389 23.58 622,252.62
TAYLOR WIMPEY PLC 270,596 1.67 454,060.08
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 10,599 44.50 471,655.50
CARNIVAL PLC 13,721 32.37 444,148.77
COMPASS GROUP PLC 136,301 20.22 2,756,006.22
GVC HOLDINGS PLC 42,500 8.03 341,360.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 47.84 767,481.64
TUI AG-DI 37,945 10.34 392,351.30
WHITBREAD PLC 11,623 42.44 493,280.12
AUTO TRADER GROUP PLC 80,010 5.34 427,413.42
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INFORMA PLC 117,961 8.00 943,688.00
ITV PLC 295,435 1.34 396,621.48
PEARSON 66,305 7.06 468,113.30
WPP PLC 113,065 10.07 1,138,564.55
KINGFISHER PLC 170,994 2.17 372,424.93
MARKS &SPENCER GROUP PLC 135,263 1.86 251,589.18
NEXT PLC 11,202 66.00 739,332.00
OCADO GROUP PLC 38,762 11.89 461,073.99
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 1.98 416,535.64
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.01 298,153.35
TESCO 856,393 2.37 2,037,358.94
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 28,845 24.43 704,683.35
BRITISH AMERICAN TOBACCO 203,330 28.85 5,867,087.15
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 23.66 424,933.60
DIAGEO 210,292 30.90 6,498,022.80
IMPERIAL BRANDS PLC 83,245 17.74 1,476,766.30
RECKITT BENCKISER PLC 63,097 59.10 3,729,032.70
UNILEVER PLC 98,655 46.75 4,612,121.25
NMC HEALTH PLC 9,509 23.18 220,418.62
SMITH &NEPHEW PLC 75,051 16.50 1,238,716.75
ASTRAZENECA 115,877 72.77 8,432,369.29
GLAXOSMITHKLINE 441,129 17.37 7,662,410.73
BARCLAYS 1,471,691 1.66 2,449,482.50
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,784,402 5.95 10,627,898.31
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,344,250 0.56 3,570,543.90
ROYAL BANK OF SCOTLAND 395,524 2.13 842,466.12
STANDARD CHARTERED PLC 254,760 7.26 1,849,557.60
3I GROUP PLC 79,251 11.39 902,668.89
HARGREAVES LANSDOWN PLC 27,021 17.52 473,543.02
INVESTEC PLC 54,280 4.40 239,157.68
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 28,508 69.04 1,968,192.32
M&G PLC 229,107 2.18 499,453.26
SCHRODERS PLC 8,614 32.34 278,576.76
ST JAMES'S PLACE PLC 44,750 10.65 476,811.25
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 193,491 3.10 600,789.55
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 20.80 338,104.00
AVIVA PIC 348,023 4.30 1,498,935.06
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 2.75 313,512.25
LEGAL &GENERAL GROUP 550,178 2.69 1,482,179.53
PRUDENTIAL 229,107 13.68 3,134,183.76
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 86,538 5.47 473,535.93
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 29,065 10.77 313,030.05
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SAGE GROUP PLC 89,321 7.33 655,437.49
HALMA PLC 32,374 19.07 617,372.18
BT GROUP PLC 730,298 1.87 1,366,679.67
VODAFONE GROUP PLC 2,384,174 1.62 3,868,083.89
CENTRICA PLC 440,558 0.72 321,343.00
NATIONAL GRID PLC 291,880 8.89 2,597,440.12
SEVERN TRENT PLC 18,112 22.13 400,818.56
SSE PLC 93,277 12.50 1,165,962.50
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,890 8.29 488,433.66
26,402,476 157,083,534.36
イギリスポンド 小計
(21,936,715,573)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 20.48 356,311.04
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 672 628.00 422,016.00
GIVAUDAN-REG 813 2,864.00 2,328,432.00
LAFARGEHOLCIM LTD 44,261 51.84 2,294,490.24
SIKA AG-BR 11,762 173.30 2,038,354.60
ABB LTD 165,849 21.55 3,574,045.95
GEBERIT AG-REG 3,423 512.40 1,753,945.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,479 238.40 352,593.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 245.90 926,551.20
ADECCO GROUP AG-REG 13,224 60.22 796,349.28
SGS SA 437 2,528.00 1,104,736.00
KUEHNE &NAGEL INTL AG-REG 5,067 162.60 823,894.20
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 44,744 74.68 3,341,481.92
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 277.50 689,032.50
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 53.10 209,107.80
DUFRY AG-REG 3,825 97.84 374,238.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG 160 2,056.00 328,960.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 82,900.00 663,200.00
LINDT &SPRUENGLI AG-PC 104 7,380.00 767,520.00
NESTLE SA -REGISTERED 269,186 104.12 28,027,646.32
ALCON INC 35,606 58.00 2,065,148.00
SONOVA HOLDING AG-REG 5,104 229.30 1,170,347.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 895 887.80 794,581.00
LONZA GROUP AG-REG 6,507 344.30 2,240,360.10
NOVARTIS 189,231 87.50 16,557,712.50
ROCHE HOLDING GENUSS 61,860 297.40 18,397,164.00
VIFOR PHARMA AG 3,601 159.50 574,359.50
CREDIT SUISSE GROUP AG 218,862 13.04 2,855,054.79
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 47.51 1,006,119.27
PARGESA HOLDING SA-BR 3,397 80.40 273,118.80
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,608 774.00 1,244,592.00
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UBS GROUP AG 345,678 12.35 4,269,123.30
BALOISE HOLDING AG -REG 3,877 185.30 718,408.10
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,949 499.00 1,471,551.00
SWISS RE LTD 26,239 106.65 2,798,389.35
ZURICH INSURANCE GROUP AG 13,483 390.20 5,261,066.60
SWISS PRIME SITE-REG 6,277 102.50 643,392.50
TEMENOS AG -REG 5,252 143.35 752,874.20
SWISSCOM 2,441 513.60 1,253,697.60
1,546,645 115,519,965.66
スイスフラン 小計
(12,637,884,243)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 14,191 311.00 4,413,401.00
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 272.35 6,509,982.05
ALFA LAVAL AB 25,639 237.60 6,091,826.40
ASSA ABLOY AB-B 85,980 226.50 19,474,470.00
ATLAS COPCO A 59,675 353.20 21,077,210.00
ATLAS COPCO B 36,538 309.00 11,290,242.00
EPIROC AB-A 53,833 109.85 5,913,555.05
EPIROC AB-B 29,972 106.05 3,178,530.60
SANDVIK AB 100,730 179.60 18,091,108.00
SKANSKA B 28,530 215.90 6,159,627.00
SKF AB-B 28,335 184.20 5,219,307.00
VOLVO B 125,906 150.55 18,955,148.30
SECURITAS B 22,844 162.25 3,706,439.00
ELECTROLUX AB-SER B 18,170 256.10 4,653,337.00
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 76.90 2,976,952.80
HENNES &MAURITZ B 69,119 193.62 13,382,820.78
ICA GRUPPEN AB 7,959 426.20 3,392,125.80
SWEDISH MATCH AB 15,149 446.60 6,765,543.40
ESSITY AKTIEBOLAG-B 52,085 304.30 15,849,465.50
NORDEA BANK ABP 295,938 72.66 21,502,855.08
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,710 94.96 13,171,901.60
SVENSKA HANDELSBK A 136,386 95.84 13,071,234.24
SWEDBANK AB-A 80,216 138.85 11,137,991.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 12,792 218.60 2,796,331.20
INVESTOR AB-B SHS 40,438 509.20 20,591,029.60
KINNEVIK AB -B 18,104 263.20 4,764,972.80
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 372.40 2,711,072.00
ERICSSON (LM) B 268,755 87.14 23,419,310.70
HEXAGON AB-B SHS 21,504 533.00 11,461,632.00
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 6,194 430.00 2,663,420.00
TELE2 AB-B SHS 50,012 138.55 6,929,162.60
TELIA CO AB 235,437 42.41 9,984,883.17
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2,149,036 321,306,888.27
スウェーデンクローナ 小計
(3,614,702,493)
ノルウェーク AKER BP ASA 10,311 265.40 2,736,539.40
ローネ
EQUINOR ASA 92,158 178.60 16,459,418.80
NORSK HYDRO 106,150 35.53 3,771,509.50
YARA INTERNATIONAL ASA 18,470 367.70 6,791,419.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 6,971 243.40 1,696,741.40
MOWI ASA 40,968 225.50 9,238,284.00
ORKLA 69,804 87.30 6,093,889.20
DNB ASA 80,217 169.00 13,556,673.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 169.95 3,156,651.30
TELENOR ASA 60,821 164.45 10,002,013.45
504,444 73,503,139.05
ノルウェークローネ 小計
(876,892,448)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 9,079 529.00 4,802,791.00
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,687 318.00 5,624,466.00
VESTAS WIND SYSYEMS 17,605 624.40 10,992,562.00
ISS A/S 14,253 151.30 2,156,478.90
APMOLLER -MAERSK A/S -A 299 8,535.00 2,551,965.00
APMOLLER-MAERSK A/S-B 508 9,102.00 4,623,816.00
DSV PANALPINA AS 18,714 727.60 13,616,306.40
PANDORA A/S 8,431 290.40 2,448,362.40
CARLSBERG AS-B 9,692 956.00 9,265,552.00
COLOPLAST-B 10,223 790.80 8,084,348.40
DEMANT A/S 7,420 184.75 1,370,845.00
GENMAB A/S 5,595 1,498.00 8,381,310.00
HLUNDBECK A/S 4,871 242.50 1,181,217.50
NOVO NORDISK A/S-B 156,652 389.00 60,937,628.00
DANSKE BANK A/S 59,378 95.72 5,683,662.16
TRYG A/S 9,828 187.00 1,837,836.00
ORSTED A/S 15,908 595.00 9,465,260.00
366,143 153,024,406.76
デンマーククローネ 小計
(2,462,162,704)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 20,629 27.96 576,786.84
ドル
OIL SEARCH LTD 118,781 7.38 876,603.78
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 8.23 1,362,846.85
SANTOS 156,437 8.11 1,268,704.07
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 23.09 295,852.17
WOODSIDE PETROLEUM LTD 83,590 33.63 2,811,131.70
WORLEY LTD 34,596 14.30 494,722.80
ALUMINA LIMITED 170,458 2.42 412,508.36
BHP GROUP LTD 261,560 37.30 9,756,188.00
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BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 14.12 696,511.36
BORAL LIMITED 81,732 4.98 407,025.36
FORTESCUE METALS GROUP LTD 134,676 9.58 1,290,196.08
INCITEC PIVOT LTD 150,599 3.63 546,674.37
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 37,363 27.66 1,033,460.58
NEWCREST MINING LIMITED 66,006 29.98 1,978,859.88
ORICA LTD 29,211 24.18 706,321.98
RIO TINTO LTD 32,522 95.23 3,097,070.06
SOUTH32 LTD 408,172 2.74 1,118,391.28
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 34.38 316,983.60
BRAMBLES LTD 129,297 12.03 1,555,442.91
SEEK LTD 26,358 22.48 592,527.84
AURIZON HOLDINGS LTD 159,487 5.72 912,265.64
TRANSURBAN GROUP 229,164 14.72 3,373,294.08
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 31.65 1,669,600.80
CROWN RESORTS LTD 30,328 12.48 378,493.44
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 3,263 39.71 129,573.73
TABCORP HOLDINGS LTD 166,846 4.79 799,192.34
REA GROUP LTD 3,593 102.85 369,540.05
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 45,163 4.19 189,232.97
WESFARMERS LTD 97,071 40.81 3,961,467.51
COLES GROUP LTD 93,277 15.25 1,422,474.25
WOOLWORTHS GROUP LTD 107,751 37.68 4,060,057.68
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 10.49 483,903.70
TREASURY WINE ESTATES LTD 58,375 17.77 1,037,323.75
COCHLEAR LIMITED 4,811 213.82 1,028,688.02
RAMSAY HEALTH CARE LTD 12,248 71.65 877,569.20
SONIC HEALTHCARE LTD 38,989 29.15 1,136,529.35
CSL LIMITED 40,233 261.34 10,514,492.22
AUST AND NZ BANKING GROUP 252,665 26.25 6,632,456.25
BANK OF QUEENSLAND LTD 35,600 8.75 311,500.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 42,434 10.79 457,862.86
COMMONWEALTH BANK OF AUST 156,654 79.17 12,402,297.18
NATIONAL AUSTRALIA BANK 250,533 28.47 7,132,674.51
WESTPAC BANKING 306,284 27.42 8,398,307.28
AMP LTD 244,230 1.94 475,027.35
ASX LTD 15,814 80.40 1,271,445.60
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 44,068 8.07 355,628.76
MACQUARIE GROUP LIMITED 29,283 137.74 4,033,440.42
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 49.33 538,288.96
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 209,355 7.87 1,647,623.85
MEDIBANK PRIVATE LTD 214,512 3.21 688,583.52
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QBE INSURANCE GROUP 113,093 12.91 1,460,030.63
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 13.34 1,592,182.36
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 16.64 738,416.64
TELSTRA CORP 342,339 3.51 1,201,609.89
TPG TELECOM LTD 31,475 6.60 207,735.00
AGL ENERGY LTD 51,344 19.92 1,022,772.48
AUSNET SERVICES 120,230 1.85 222,425.50
6,002,979 114,328,817.64
オーストラリアドル 小計
(8,554,082,135)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 76,644 5.11 391,650.84
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 84,950 9.45 802,777.50
A2 MILK CO LTD 66,854 12.39 828,321.06
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE C 45,508 20.49 932,458.92
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 13.59 493,548.03
SPARK NEW ZEALAND LTD 145,449 4.44 646,520.80
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.65 514,029.60
566,266 4,609,306.75
ニュージーランドドル 小計
(318,917,934)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 233,996 75.15 17,584,799.40
NWS HOLDINGS LTD 163,000 12.12 1,975,560.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 119,000 62.65 7,455,350.00
MTR CORP 133,000 45.05 5,991,650.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 68,500 22.70 1,554,950.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 187,000 55.25 10,331,750.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 67,200 12.28 825,216.00
SANDS CHINA LTD 202,800 40.60 8,233,680.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 98,000 8.31 814,380.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 8.58 1,132,560.00
WYNN MACAU LTD 140,800 17.48 2,461,184.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 104,500 28.55 2,983,475.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 64,000 33.70 2,156,800.00
WH GROUP LTD 829,500 8.73 7,241,535.00
BANK EAST ASIA 109,160 19.04 2,078,406.40
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 310,000 28.20 8,742,000.00
HANG SENG BANK 68,000 170.00 11,560,000.00
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR 102,200 254.00 25,958,800.00
AIA GROUP LTD 1,068,000 82.40 88,003,200.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 215,996 55.40 11,966,178.40
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 17.18 2,972,140.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 39.50 4,946,506.00
HYSAN DEVELOPMENT CO 59,000 31.25 1,843,750.00
KERRY PROPERTIES LTD 64,500 26.25 1,693,125.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEW WORLD DEVELOPMENT 491,500 11.50 5,652,250.00
SINO LAND CO 315,400 12.14 3,828,956.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 136,500 120.70 16,475,550.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 76.65 3,104,325.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 25.05 2,409,810.00
WHARF HOLDINGS 91,000 19.22 1,749,020.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 95,000 46.45 4,412,750.00
WHEELOCK &CO LTD 65,000 49.75 3,233,750.00
PCCW LTD 357,000 4.72 1,685,040.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 50,000 56.70 2,835,000.00
CLP HOLDINGS 141,000 83.75 11,808,750.00
HONG KONG &CHINA GAS 897,504 15.42 13,839,511.68
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 111,000 56.15 6,232,650.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 103.60 2,455,320.00
7,749,684 310,229,677.88
香港ドル 小計
(4,324,601,709)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 112,300 6.92 777,116.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 107,000 2.27 242,890.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 109,000 4.12 449,080.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 199,900 0.98 195,902.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 166,500 2.39 397,935.00
SINGAPORE AIRLINES 43,333 9.32 403,863.56
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S 51,200 5.13 262,656.00
GENTING SINGAPORE LTD 425,000 0.94 399,500.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 127,100 2.34 297,414.00
JARDINE CYCLE &CARRIAGE LTD 9,900 32.27 319,473.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 419,000 0.21 90,085.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 3.88 692,968.00
DBS GROUP 156,300 26.61 4,159,143.00
OCBC BANK 290,600 11.13 3,234,378.00
UNITED OVERSEAS BANK 115,000 26.95 3,099,250.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 62,300 9.16 570,668.00
CAPITALAND LTD 223,500 3.71 829,185.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 31,200 10.88 339,456.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.95 377,625.00
VENTURE CORP LTD 25,700 16.60 426,620.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 3.35 2,520,014.05
3,653,176 20,085,221.61
シンガポールドル 小計
(1,611,839,034)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 67,756 16.26 1,101,712.56
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 564.40 1,211,202.40
BANK HAPOALIM BM 98,310 28.73 2,824,446.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 26.02 3,659,843.10
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 15.64 1,556,180.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 86.65 1,083,384.95
AZRIELI GROUP 4,323 261.00 1,128,303.00
NICE LTD 4,894 557.00 2,725,958.00
430,087 15,291,030.31
イスラエルシェケル 小計
(477,538,876)
96,299,261 366,123,082,266
合 計
(366,123,082,266)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 102,205 1,138,563.70
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 44,009 848,053.43
SYDNEY AIRPORT 89,860 790,768.00
236,074 2,777,385.13
オーストラリアドル 小計
(207,803,955)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,726,515.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 4,582,500.00
595,500 6,309,015.00
香港ドル 小計
(87,947,669)
831,574 295,751,624
投資信託受益証券合計
(295,751,624)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 800,760.60
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 9,814 1,510,472.74
AMERICAN TOWER CORPORATION 38,995 8,027,900.65
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 1,142,982.24
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 12,833 2,693,005.05
BOSTON PROPERTIES 13,590 1,880,040.60
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 967,734.56
CROWN CASTLE INTL CORP 37,198 4,865,870.38
DIGITAL REALTY TRUST INC 17,838 2,079,375.66
DUKE REALTY CORP 29,929 1,035,244.11
EQUINIX INC 7,467 3,959,824.77
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,570 973,567.40
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 33,874 2,844,738.52
ESSEX PROPERTY TRUST 5,691 1,792,209.72
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,951 1,163,981.79
FEDERAL REALTY INVS TRUST 6,029 792,692.92
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 41,014 1,381,761.66
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 1,162,563.53
INVITATION HOMES INC 46,500 1,372,215.00
IRON MOUNTAIN INC 24,669 802,729.26
KIMCO REALTY CORP 35,407 738,235.95
LIBERTY PROPERTY TRUST 16,322 958,101.40
MACERICH CO/THE 10,128 280,950.72
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,237 1,371,655.63
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 14,182 782,846.40
PROLOGIS INC 56,738 4,940,177.66
PUBLIC STORAGE 13,426 2,837,585.10
REALTY INCOME CORP 27,116 2,069,493.12
REGENCY CENTERS CORP 14,271 922,762.86
SBA COMMUNICATIONS CORP 10,160 2,321,153.60
SIMON PROPERTY GROUP 27,453 4,241,213.97
SL GREEN REALTY CORP 8,067 693,762.00
SUN COMMUNITIES INC 7,365 1,132,737.00
UDR INC 24,799 1,174,728.63
VENTAS INC 30,413 1,810,790.02
VEREIT INC 105,798 993,443.22
VORNADO REALTY TRUST 15,390 1,012,200.30
WELLTOWER INC 34,628 2,869,968.64
WP CAREY INC 14,644 1,236,832.24
1,075,590 73,638,309.62
アメリカドル 小計
(8,038,357,878)
カナダドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT 9,455 207,820.90
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 408,936.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 177,489.12
30,576 794,246.02
カナダドル 小計
(65,541,181)
ユーロ COVIVIO(FP) 3,578 361,020.20
GECINA SA 4,459 675,092.60
ICADE 2,845 246,946.00
KLEPIERRE 17,225 569,458.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 11,888 1,699,984.00
39,995 3,552,501.30
ユーロ 小計
(427,188,281)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 455,042.22
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 516,411.00
SEGRO PLC 94,451 789,610.36
232,415 1,761,063.58
イギリスポンド 小計
(245,932,528)
DEXUS 94,090 1,081,094.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラ GOODMAN GROUP 140,271 1,989,042.78
リアドル
GPT GROUP 167,884 987,157.92
MIRVAC GROUP 306,089 976,423.91
SCENTRE GROUP 486,663 1,883,385.81
STOCKLAND 207,412 1,010,096.44
VICINITY CENTERS 291,115 759,810.15
1,693,524 8,687,011.11
オーストラリアドル 小計
(649,962,171)
香港ドル LINK REIT 179,500 15,275,450.00
179,500 15,275,450.00
香港ドル 小計
(212,939,773)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 197,500 570,775.00
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 243,000 490,860.00
CAPITALAND MALL TRUST 200,300 498,747.00
SUNTEC REIT 173,000 316,590.00
813,800 1,876,972.00
シンガポールドル 小計
(150,627,003)
4,065,400 9,790,548,815
投資証券合計
(9,790,548,815)
10,086,300,439
合計
(10,086,300,439)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 610銘柄 96.9 % ― ― 67.0 %
投資証券 39銘柄 ― ― 3.1 % 2.1 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.5 % ― ― 3.7 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 240銘柄 99.0 % ― ― 11.6 %
投資証券 5銘柄 ― ― 1.0 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 94銘柄 98.9 % ― ― 5.8 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.1 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.4 %
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 90.9 % ― ― 2.3 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.2 % ― 0.1 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.9 % 0.2 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 38銘柄 93.5 % ― ― 1.1 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.6 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 91.5 % ― ― 0.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 8.5 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年11月11日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,341,378,839
投資証券 120,252,277,720
派生商品評価勘定 50,404,500
未収入金 236,409,086
未収配当金 1,037,501,274
差入委託証拠金 39,447,000
流動資産合計 123,957,418,419
資産合計 123,957,418,419
負債の部
流動負債
前受金 50,404,500
未払解約金 465,190,831
未払利息 5,219
流動負債合計 515,600,550
負債合計 515,600,550
純資産の部
元本等
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2019年11月11日現在
項目 金額（円）
元本 57,851,231,573
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 65,590,586,296
元本等合計 123,441,817,869
純資産合計 123,441,817,869
負債純資産合計 123,957,418,419
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年11月11日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年11月11日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 57,851,231,573口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1338円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,338円)
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年11月11日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年11月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年11月11日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2019年11月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年11月13日
期首元本額 61,232,689,286円
期中追加設定元本額 10,998,804,464円
期中一部解約元本額 14,380,262,177円
期末元本額 57,851,231,573円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,622,711,311円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,878,777円
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン 12,898,051,942円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 26,918,521,534円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,137,466,442円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,160,312,300円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,149,549,811円
分散投資コア戦略ファンドＳ 4,118,772,153円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,012,857,622円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 31,179,172円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年11月11日現在
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 475,108,807円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,007,905円
グローバル経済コア 317,728,010円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 5,061,320円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 393,249,007円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 32,904,149円
ＦＯＦｓ用 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 899,407,062円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－０５（適格機関投資家専用） 944,939,813円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－１１（適格機関投資家専用） 400,113,931円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１９－０３（適格機関投資家専用） 325,410,505円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年11月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 19,372,568,628
合計 19,372,568,628
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
投資証券関連
（2019年11月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 3,109,738,500 － 3,160,143,000 50,404,500
合計 3,109,738,500 － 3,160,143,000 50,404,500
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,120 137,872,000
サンケイリアルエステート投資法人 1,581 191,933,400
日本アコモデーションファンド投資法人 3,625 2,443,250,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 12,941 1,501,156,000
森ヒルズリート投資法人 12,552 2,166,475,200
産業ファンド投資法人 13,423 2,237,614,100
アドバンス・レジデンス投資法人 10,348 3,601,104,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 6,790 1,427,258,000
資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 5,467 3,072,454,000
ＧＬＰ投資法人 27,173 3,630,312,800
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 4,543 1,574,149,500
日本プロロジスリート投資法人 15,675 4,602,180,000
星野リゾート・リート投資法人 1,660 951,180,000
Ｏｎｅリート投資法人 1,701 563,881,500
イオンリート投資法人 11,774 1,720,181,400
ヒューリックリート投資法人 9,278 1,857,455,600
日本リート投資法人 3,544 1,670,996,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法 70,091 1,431,258,220
人
日本ヘルスケア投資法人 529 106,276,100
積水ハウス・リート投資法人 31,900 3,040,070,000
トーセイ・リート投資法人 2,375 313,025,000
ケネディクス商業リート投資法人 4,214 1,166,856,600
ヘルスケア＆メディカル投資法人 2,327 307,629,400
サムティ・レジデンシャル投資法人 2,184 255,309,600
野村不動産マスターファンド投資法人 34,024 6,638,082,400
いちごホテルリート投資法人 1,807 236,355,600
ラサールロジポート投資法人 10,144 1,631,155,200
スターアジア不動産投資法人 3,621 408,448,800
マリモ地方創生リート投資法人 938 120,251,600
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 2,687 1,184,967,000
大江戸温泉リート投資法人 1,854 177,427,800
さくら総合リート投資法人 2,360 220,660,000
投資法人みらい 11,834 693,472,400
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,560 361,472,000
三菱地所物流リート投資法人 2,148 749,652,000
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ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 1,531 206,685,000
ザイマックス・リート投資法人 1,584 207,028,800
タカラレーベン不動産投資法人 3,096 366,876,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 1,688 200,703,200
日本ビルファンド投資法人 10,565 8,430,870,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 10,910 7,800,650,000
日本リテールファンド投資法人 20,620 5,012,722,000
オリックス不動産投資法人 21,738 5,127,994,200
日本プライムリアルティ投資法人 6,906 3,449,547,000
プレミア投資法人 9,854 1,544,121,800
東急リアル・エステート投資法人 7,315 1,444,712,500
グローバル・ワン不動産投資法人 7,576 1,047,760,800
ユナイテッド・アーバン投資法人 24,496 5,242,144,000
森トラスト総合リート投資法人 7,797 1,486,887,900
インヴィンシブル投資法人 47,856 3,048,427,200
フロンティア不動産投資法人 3,875 1,848,375,000
平和不動産リート投資法人 6,794 949,121,800
日本ロジスティクスファンド投資法人 7,128 1,953,784,800
福岡リート投資法人 5,642 1,024,023,000
ケネディクス・オフィス投資法人 3,375 2,767,500,000
いちごオフィスリート投資法人 8,448 919,142,400
大和証券オフィス投資法人 2,518 2,110,084,000
阪急阪神リート投資法人 4,928 864,864,000
スターツプロシード投資法人 1,699 337,931,100
大和ハウスリート投資法人 14,709 4,420,054,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人 35,146 3,057,702,000
日本賃貸住宅投資法人 12,271 1,208,693,500
ジャパンエクセレント投資法人 9,770 1,782,048,000
合計 630,627 120,252,277,720
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
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2019年11月11日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 292,519,565
コール・ローン 58,620,125
投資証券 88,151,437,762
派生商品評価勘定 48,300
未収入金 196,678,450
未収配当金 127,535,244
流動資産合計 88,826,839,446
資産合計 88,826,839,446
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 179,000
未払金 35,984
未払解約金 163,174,505
未払利息 130
流動負債合計 163,389,619
負債合計 163,389,619
純資産の部
元本等
元本 44,803,032,363
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 43,860,417,464
元本等合計 88,663,449,827
純資産合計 88,663,449,827
負債純資産合計 88,826,839,446
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年11月11日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年11月11日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年11月11日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 44,803,032,363口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.9790円
の額
(1万口当たり純資産額) (19,790円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年11月11日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
226/301
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年11月11日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年11月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2019年11月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年11月13日
期首元本額 41,278,052,911円
期中追加設定元本額 8,677,941,231円
期中一部解約元本額 5,152,961,779円
期末元本額 44,803,032,363円
期末元本額の内訳
グローバル３資産バランスオープン 86,801,518円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 132,217,294円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,633,465,008円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,000,562円
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン 9,316,558,703円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 19,610,098,734円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,497,952,414円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,115,336,983円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,458,601,362円
分散投資コア戦略ファンドＳ 4,084,607,660円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,010,068,837円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 178,671,285円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 519,579,140円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,039,066円
グローバル経済コア 321,704,195円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 5,089,449円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 429,967,569円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 35,758,321円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） 718,168,241円
ＦＯＦｓ用 グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 640,346,022円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年11月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 6,710,156,016
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 6,710,156,016
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2019年11月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 283,844,120 － 283,974,820 △130,700
アメリカドル 252,279,820 － 252,447,820 △168,000
ユーロ 12,054,100 － 12,025,000 29,100
香港ドル 19,510,200 － 19,502,000 8,200
合計 283,844,120 － 283,974,820 △130,700
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカド ACADIA REALTY TRUST 54,390 1,491,373.80
ル
AGREE REALTY CORP 25,220 1,879,142.20
ALEXANDER'S INC 1,490 480,271.70
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 69,760 10,736,761.60
AMERICAN ASSETS TRUST INC 30,910 1,445,351.60
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 84,080 3,961,008.80
AMERICAN FINANCE TRUST INC 59,590 880,144.30
AMERICAN HOMES 4RENT-A 156,030 4,011,531.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICOLD REALTY TRUST 117,100 4,139,485.00
APARTMENT INVEST &MGMT 92,400 4,912,908.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 133,463 2,184,789.31
ARA US HOSPITALITY TRUST 287,500 242,937.50
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 46,030 131,185.50
AVALONBAY COMMUNITIES INC 85,620 17,967,357.00
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 9,000 104,490.00
BOSTON PROPERTIES 88,380 12,226,489.20
BRAEMAR HOTELS &RESORTS INC 14,500 133,545.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 102,778 1,567,364.50
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 178,620 3,852,833.40
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 42,700 812,794.50
BRT APARTMENTS CORP 5,000 87,050.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 59,830 6,588,479.60
CARETRUST REIT INC 57,290 1,175,017.90
CBL &ASSOCIATES PRTYS 99,840 154,752.00
CEDAR REALTY TRUST INC 51,950 143,901.50
CHATHAM LODGING TRUST 23,860 434,729.20
CITY OFFICE REIT INC 37,050 492,765.00
CLIPPER REALTY INC 7,300 74,460.00
COLONY CAPITAL INC 283,360 1,416,800.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 71,020 1,476,505.80
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 9,700 438,246.00
CORECIVIC INC 78,130 1,261,799.50
COREPOINT LODGING INC 22,000 215,600.00
CORESITE REALTY CORP 23,310 2,648,715.30
CORPORATE OFFICE PPTYS 66,720 1,951,560.00
COUSINS PROPERTIES INC 91,803 3,654,677.43
CUBESMART 120,490 3,732,780.20
CYRUSONE INC 68,960 4,523,776.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 120,700 1,243,210.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 127,790 14,896,480.30
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 100,710 4,354,700.40
DUKE REALTY CORP 223,080 7,716,337.20
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 45,300 1,034,652.00
EASTGROUP PROPERTIES,INC 23,570 3,085,784.40
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 95,920 1,388,921.60
EPR PROPERTIES 47,560 3,474,733.60
EQUINIX INC 51,900 27,523,089.00
EQUITY COMMONWEALTH 72,100 2,299,990.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 112,360 7,507,895.20
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 213,740 17,949,885.20
230/301
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 45,510 1,175,068.20
ESSEX PROPERTY TRUST 40,370 12,713,320.40
EXTRA SPACE STORAGE INC 79,200 8,418,168.00
FARMLAND PARTNERS INC 19,000 128,630.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 42,060 5,530,048.80
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 75,500 3,127,210.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 42,190 1,143,770.90
FRANKLIN STREET PROPERTIES 53,800 466,984.00
CORP
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 27,000 301,860.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 126,630 5,320,992.60
GEO GROUP INC/THE 79,390 1,204,346.30
GETTY REALTY CORP 19,000 626,810.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 15,000 341,250.00
GLADSTONE LAND CORP 5,000 60,500.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 23,500 287,405.00
GLOBAL NET LEASE INC 51,900 1,022,949.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 81,340 2,617,521.20
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 127,970 3,722,647.30
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 302,010 10,174,716.90
HERSHA HOSPITALITY TRUST 17,850 253,470.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 65,190 3,029,379.30
HOST HOTELS AND RESORTS INC 450,520 7,735,428.40
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 95,020 3,361,807.60
INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 50,000 715,500.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 37,160 797,825.20
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 7,040 599,948.80
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 6,389 459,880.22
INVITATION HOMES INC 296,260 8,742,632.60
IRON MOUNTAIN INC 174,690 5,684,412.60
JBG SMITH PROPERTIES 74,160 2,942,668.80
KILROY REALTY CORPORATION 56,750 4,693,225.00
KIMCO REALTY CORP 257,130 5,361,160.50
KITE REALTY GROUP TRUST 49,930 898,740.00
LEXINGTON CORP PROPERTIES 156,266 1,675,171.52
LIBERTY PROPERTY TRUST 96,240 5,649,288.00
LIFE STORAGE INC 29,250 3,159,585.00
LTC PROPERTIES INC 23,290 1,080,423.10
MACERICH CO/THE 66,650 1,848,871.00
MACK-CALI REALTY CORP 55,140 1,205,360.40
MANULIFE US REAL ESTATE INV 856,564 796,604.52
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 271,770 5,421,811.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MID-AMERICA APARTMENT COMM 70,220 9,408,777.80
MONMOUTH REIT -CL A 55,460 816,371.20
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 103,650 5,721,480.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 36,700 1,186,144.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 27,450 2,175,961.50
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 40,000 300,800.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 13,000 597,740.00
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 28,230 922,274.10
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 131,726 5,409,986.82
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,000 211,840.00
PARAMOUNT GROUP INC 121,410 1,663,317.00
PARK HOTELS &RESORTS INC-WI 149,874 3,450,099.48
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 77,960 2,064,380.80
PENN REAL ESTATE INVEST TST 31,970 184,147.20
PHYSICIANS REALTY TRUST 115,670 2,098,253.80
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 76,840 1,678,954.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 4,400 77,264.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 23,000 299,920.00
PROLOGIS INC 385,530 33,568,097.10
PS BUSINESS PARKS INC 11,950 2,100,571.00
PUBLIC STORAGE 91,770 19,395,589.50
QTS REALTY TRUST INC 33,350 1,690,178.00
REALTY INCOME CORP 195,300 14,905,296.00
REGENCY CENTERS CORP 103,470 6,690,370.20
RETAIL OPPORTUNITY 70,630 1,279,109.30
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTISE OF AME-A 129,080 1,773,559.20
RETAIL VALUE 8,630 316,030.60
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 68,780 3,181,762.80
INC
RLJ LODGING TRUST 100,640 1,703,835.20
RPT REALTY 51,580 744,815.20
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 31,240 2,804,102.40
SABRA HEALTH CARE REIT INC 119,750 2,719,522.50
SAFEHOLD INC 4,700 158,625.00
SAUL CENTERS INC 6,700 354,631.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST 143,800 1,197,854.00
SERITAGE GROWTH PROP- AREIT 20,200 879,306.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 101,860 2,443,621.40
SIMON PROPERTY GROUP 188,510 29,122,909.90
SITE CENTERS CORP 84,059 1,241,551.43
SL GREEN REALTY CORP 50,430 4,336,980.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 56,690 2,797,084.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STAG INDUSTRIAL INC 80,320 2,411,206.40
STORE CAPITAL CORP 128,230 4,977,888.60
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 65,470 788,258.80
SUN COMMUNITIES INC 56,160 8,637,408.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 135,100 1,887,347.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 55,170 874,996.20
TAUBMAN CENTERS INC 39,650 1,395,283.50
TERRENO REALTY CORP 41,570 2,309,213.50
UDR INC 181,320 8,589,128.40
UMH PROPERTIES INC 20,000 301,400.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 7,870 907,253.60
URBAN EDGE PROPERTIES 69,110 1,429,885.90
URSTADT BIDDLE -CL A 16,500 393,195.00
VENTAS INC 228,590 13,610,248.60
VEREIT INC 652,720 6,129,040.80
VICI PROPERTIES INC 279,550 6,787,474.00
VORNADO REALTY TRUST 95,930 6,309,316.10
WASHINGTON PRIME GROUP INC 105,250 455,732.50
WASHINGTON REAL ESTATE 47,080 1,448,651.60
INVESTMENT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 72,920 2,272,187.20
WELLTOWER INC 247,760 20,534,348.80
WHITESTONE REIT 22,610 310,209.20
WP CAREY INC 105,150 8,880,969.00
XENIA HOTELS &RESORTS INC 68,110 1,445,294.20
14,537,882 597,365,502.13
アメリカドル 小計
(65,208,418,212)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL 36,850 1,961,157.00
ESTATE
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 43,830 507,551.40
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 14,060 612,875.40
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 48,890 2,647,882.40
CHOICE PROPERTIES REIT 95,660 1,279,930.80
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 53,000 731,930.00
CROMBIE REAL ESTATE 26,367 415,543.92
INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 41,000 616,640.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV 57,280 956,003.20
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 33,800 452,244.00
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 18,820 546,532.80
GRANITE REAL ESTATE 16,450 1,084,219.50
INVESTMENT TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 90,460 1,988,310.80
TRUST-UNIT
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 34,000 541,960.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 25,500 495,465.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 4,600 104,512.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 7,890 148,332.00
RESIDENTIAL
NORTHVIEW APARTMENT REAL 15,863 458,599.33
ESTATE
NORTHWEST HEALTHCARE 39,000 460,590.00
PROPERTIES
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 95,250 2,514,600.00
SLATE OFFICE REI 17,000 102,170.00
SLATE RETAIL REIT 10,300 132,458.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 44,930 1,416,193.60
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 33,000 409,860.00
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 15,000 103,950.00
918,800 20,689,511.15
カナダドル 小計
(1,707,298,460)
ユーロ AEDIFICA 14,966 1,670,205.60
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 97,000 1,624,750.00
ALTAREA 2,000 384,000.00
BEFIMMO S.C.A. 13,310 770,649.00
COFINIMMO 15,330 2,063,418.00
COVIVIO(FP) 27,990 2,824,191.00
EUROCOMMERCIAL 25,340 693,809.20
GECINA SA 33,970 5,143,058.00
GREEN REIT PLC 440,770 841,870.70
HAMBORNER REIT AG 44,000 427,152.00
HIBERNIA REIT PLC 402,550 574,036.30
ICADE 16,960 1,472,128.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 200,374.70
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 155,240 1,802,336.40
INTERVEST OFFICES & 14,300 391,820.00
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 225,021 384,785.91
KLEPIERRE 126,050 4,167,213.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 35,000 279,300.00
MERCIALYS 10,970 135,369.80
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 225,270 2,917,246.50
MONTEA 5,900 473,180.00
NSI NV 9,300 383,625.00
RETAIL ESTATES 4,200 370,860.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 84,560 12,092,080.00
VASTNED RETAIL 10,950 326,857.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA 11,140 1,829,188.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WERELDHAVE NV 24,970 532,859.80
2,110,847 44,776,364.41
ユーロ 小計
(5,384,357,820)
イギリスポ AEW UK REIT PLC 72,000 68,256.00
ンド
ASSURA PLC 1,540,150 1,122,769.35
BIG YELLOW GROUP PLC 94,570 1,088,500.70
BRITISH LAND CO PLC 574,790 3,293,546.70
CAPITAL ®IONAL PLC 290,000 76,270.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 368,000 320,160.00
DERWENT LONDON PLC 64,880 2,279,883.20
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 370,000 353,350.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 168,540 1,309,555.80
HAMMERSON PLC 470,100 1,323,801.60
HANSTEEN HOLDINGS PLC 263,580 265,688.64
INTU PROPERTIES PLC 521,960 184,147.48
LAND SECURITIES GROUP PLC 467,800 4,125,996.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 504,110 1,167,518.76
LXI REIT PLC 297,000 376,002.00
NEWRIVER REIT PL 173,000 338,388.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 320,000 291,520.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 785,700 1,099,980.00
RDI REIT PLC 154,400 203,190.40
REGIONAL REIT LTD 232,000 246,384.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 124,000 864,900.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 350,000 197,750.00
SEGRO PLC 656,550 5,488,758.00
SHAFTESBURY PLC 141,730 1,289,034.35
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 223,286 196,491.68
TRITAX BIG BOX REIT PLC 1,065,610 1,566,446.70
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 469,000 405,685.00
UNITE GROUP PLC 175,240 1,978,459.60
WORKSPACE GROUP PLC 78,220 827,567.60
11,016,216 32,350,001.56
イギリスポンド 小計
(4,517,677,717)
オーストラ ABACUS PROPERTY GROUP 214,440 823,449.60
リアドル
APN INDUSTRIA REIT 75,000 222,750.00
ARENA REIT 141,000 407,490.00
BWP TRUST 298,560 1,236,038.40
CENTURIA METROPOLITAN REIT 151,000 465,080.00
CHARTER HALL GROUP 292,530 3,112,519.20
CHARTER HALL LONG WALE REIT 189,846 1,015,676.10
CHARTER HALL RETAIL REIT 218,380 956,504.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 130,800 465,648.00
CROMWELL PROPERTY GROUP 1,242,633 1,602,996.57
DEXUS 674,060 7,744,949.40
GDI PROPERTY GROUP 286,500 444,075.00
GOODMAN GROUP 986,690 13,991,264.20
GPT GROUP 1,203,310 7,075,462.80
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 172,860 732,926.40
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 78,000 250,380.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 138,588 587,613.12
MIRVAC GROUP 2,451,490 7,820,253.10
NATIONAL STORAGE REIT 480,000 907,200.00
RURAL FUNDS GROUP 189,816 324,585.36
SCENTRE GROUP 3,281,570 12,699,675.90
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 542,230 1,453,176.40
STOCKLAND 1,485,780 7,235,748.60
VICINITY CENTERS 1,973,650 5,151,226.50
VIVA ENERGY REIT 290,000 791,700.00
17,188,733 77,518,389.05
オーストラリアドル 小計
(5,799,925,868)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 495,000 702,900.00
ランドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 700,300 1,470,630.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 921,030 1,441,411.95
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 615,000 1,107,000.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 187,460 487,396.00
2,918,790 5,209,337.95
ニュージーランドドル 小計
(360,434,092)
香港ドル CHAMPION REIT 1,223,000 6,396,290.00
FORTUNE REIT 813,000 7,642,200.00
LINK REIT 1,285,000 109,353,500.00
PROSPERITY REIT 782,000 2,416,380.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 636,000 3,434,400.00
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 860,000 4,558,000.00
5,599,000 133,800,770.00
香港ドル 小計
(1,865,182,733)
シンガポー AIMS APAC REIT MANAGEMENT 245,000 343,000.00
ルドル
LTD
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 435,000 474,150.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,583,966 4,577,661.74
ASCOTT RESIDENCE TRUST 734,000 983,560.00
CACHE LOGISTICS TRUST 591,000 416,655.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 1,765,228 3,565,760.56
CAPITALAND MALL TRUST 1,744,900 4,344,801.00
399,429 611,126.37
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CAPITALAND RETAIL CHINA
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 458,300 733,280.00
ESR REIT 1,163,365 610,766.62
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 480,000 340,800.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 338,000 348,140.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 484,329 1,268,941.98
FRASERS COMMERCIAL TRUST 412,300 663,803.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 460,000 326,600.00
FRASERS LOGISTICS &INDUSTRI 977,820 1,192,940.40
KEPPEL DC REIT 804,003 1,527,605.70
KEPPEL REIT 1,241,400 1,489,680.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 954,000 233,730.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,362,873 3,093,721.71
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 972,460 2,401,976.20
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,830,952 3,021,070.80
MAPLETREE NORTH ASIA 1,390,800 1,766,316.00
COMMERCIAL
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,363,644 729,549.54
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 250,000 815,000.00
SABANA SHARIAH COMP IND REI 478,540 217,735.70
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 250,000 201,250.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE 379,016 185,717.84
REIT
SPH REIT 462,300 522,399.00
STARHILL GLOBAL REIT 706,300 519,130.50
SUNTEC REIT 1,451,400 2,656,062.00
26,170,325 40,182,931.66
シンガポールドル 小計
(3,224,680,265)
韓国ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 17,500 155,750,000.00
17,500 155,750,000.00
韓国ウォン 小計
(14,671,650)
イスラエル REIT 1LTD 104,000 2,202,720.00
シェケル
104,000 2,202,720.00
イスラエルシェケル 小計
(68,790,945)
80,582,093 88,151,437,762
合計
(88,151,437,762)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
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2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 156銘柄 100.0 % 74.0 %
カナダドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 27銘柄 100.0 % 6.1 %
イギリスポンド 投資証券 29銘柄 100.0 % 5.1 %
オーストラリアドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 6.6 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.0 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 2.1 %
シンガポールドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 3.7 %
韓国ウォン 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.0 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期中間計算期間(2019年11月12日から
2020年5月11日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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【ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第13期中間計算期間
第12期
（2020年 5月11日現在）
（2019年11月11日現在）
資産の部
流動資産
480,540,222 657,025,078
コール・ローン
30,939,269,109 27,533,571,807
親投資信託受益証券
246,240,000
-
未収入金
31,666,049,331 28,190,596,885
流動資産合計
31,666,049,331 28,190,596,885
資産合計
負債の部
流動負債
63,542,744 24,420,611
未払解約金
6,559,844 6,569,399
未払受託者報酬
104,957,376 105,110,430
未払委託者報酬
1,071 572
未払利息
1,580,909 794,631
その他未払費用
176,641,944 136,895,643
流動負債合計
176,641,944 136,895,643
負債合計
純資産の部
元本等
19,609,490,009 19,264,053,898
元本
剰余金
11,879,917,378 8,789,647,344
中間剰余金又は中間欠損金（△）
5,262,780,372 4,799,954,001
（分配準備積立金）
31,489,407,387 28,053,701,242
元本等合計
31,489,407,387 28,053,701,242
純資産合計
31,666,049,331 28,190,596,885
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第12期中間計算期間 第13期中間計算期間
自 2018年11月13日 自 2019年11月12日
至 2019年 5月12日 至 2020年 5月11日
営業収益
36 1,395
受取利息
237,639,636
△2,802,027,302
有価証券売買等損益
237,639,672
△2,802,025,907
営業収益合計
営業費用
140,871 149,964
支払利息
6,167,073 6,569,399
受託者報酬
98,673,152 105,110,430
委託者報酬
780,372 794,672
その他費用
105,761,468 112,624,465
営業費用合計
131,878,204
△2,914,650,372
営業利益又は営業損失（△）
131,878,204
△2,914,650,372
経常利益又は経常損失（△）
131,878,204
△2,914,650,372
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△9,581,081 △124,129,470
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
9,647,676,793 11,879,917,378
期首剰余金又は期首欠損金（△）
751,911,153 786,278,122
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
751,911,153 786,278,122
額
711,430,846 1,086,027,254
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
711,430,846 1,086,027,254
額
- -
分配金
9,829,616,385 8,789,647,344
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年11月11日から翌年11月10日までとなっ
ておりますが、前計算期間末日が休業日のため、第13期中間計算期間は2019年11月
12日から2020年 5月11日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第13期中間計算期間
第12期
(2020年 5月11日現在)
(2019年11月11日現在)
１. 計算期間の末日にお 19,609,490,009口 19,264,053,898口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.6058円 1口当たり純資産額 1.4563円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (16,058円) (1万口当たり純資産額) (14,563円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第13期中間計算期間
(2020年 5月11日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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第13期中間計算期間
(2020年 5月11日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第12期 第13期中間計算期間
自 2018年11月13日 自 2019年11月12日
区分
至 2019年11月11日 至 2020年 5月11日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 19,143,774,440円 19,609,490,009円
期中追加設定元本額 3,005,808,834円 1,453,783,234円
期中一部解約元本額 2,540,093,265円 1,799,219,345円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
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2020年 5月11日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 696,609,533
国債証券 446,946,272,650
地方債証券 28,712,707,023
特殊債券 35,985,807,188
社債券 22,828,547,470
未収入金 201,168,000
未収利息 979,441,615
前払費用 17,573,279
流動資産合計 536,368,126,758
資産合計 536,368,126,758
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 190,330
未払金 203,180,000
未払解約金 377,274,638
未払利息 606
流動負債合計 580,645,574
負債合計 580,645,574
純資産の部
元本等
元本 378,873,649,929
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 156,913,831,255
元本等合計 535,787,481,184
純資産合計 535,787,481,184
負債純資産合計 536,368,126,758
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 5月11日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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2020年 5月11日現在
（貸借対照表に関する注記）
2020年 5月11日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 378,873,649,929口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,503,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4142円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,142円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 5月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 5月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年11月12日
期首元本額 383,388,386,551円
期中追加設定元本額 25,424,721,237円
期中一部解約元本額 29,939,457,859円
期末元本額 378,873,649,929円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,625,496,456円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 12,214,326円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 18,552,999,511円
世界経済インデックスファンド 1,962,131,216円
ＤＣマイセレクション２５ 20,513,979,581円
ＤＣマイセレクション５０ 21,596,541,639円
ＤＣマイセレクション７５ 5,855,908,741円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 455,277,825円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 89,315,518,832円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 68,562,279,714円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 8,631,095,001円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 9,026,466,177円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,662,679,702円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,078,494,844円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,326,024,598円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 439,703,295円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,561,937,347円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 66,167,120円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,891,710円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,367,643円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 13,051,579円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 831,352円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 142,110,136円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 211,159,302円
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2020年 5月11日現在
区分
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 51,743,667円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 83,851,530円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,802,698,110円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 849,603,102円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,275,633,949円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 734,253,257円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 87,041,340円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,100,046,570円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 25,144,003円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,285,711,011円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,622,545,611円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 146,210,886円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,920,405,893円
日本債券ファンド・シリーズ１ 11,703,559,783円
分散投資コア戦略ファンドＡ 11,117,699,729円
分散投資コア戦略ファンドＳ 9,309,995,398円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 86,728,722円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 920,905,207円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 45,784,514円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 31,829,002円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 57,002,487円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 13,361,360円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 25,750,299円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 37,679,530円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,983,065円
グローバル経済コア 223,508,881円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 15,188,307円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,388,396円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 116,822円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 122,775円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 43,098円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 11,830円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 70,611,430,161円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 24,116,747円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年 5月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
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市場取引 債券先物取引
買建 152,390,000 － 152,200,000 △190,000
合計 152,390,000 － 152,200,000 △190,000
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 5月11日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,830,337,958
株式 289,806,798,310
派生商品評価勘定 269,816,250
未収入金 1,066,200
未収配当金 3,558,559,835
差入委託証拠金 405,890,500
流動資産合計 296,872,469,053
資産合計 296,872,469,053
負債の部
流動負債
前受金 269,842,100
未払金 514,158,232
未払解約金 55,281,460
未払利息 2,464
流動負債合計 839,284,256
負債合計 839,284,256
純資産の部
元本等
元本 211,758,250,803
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 84,274,933,994
元本等合計 296,033,184,797
純資産合計 296,033,184,797
負債純資産合計 296,872,469,053
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 5月11日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
248/301
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 5月11日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)新株予約権証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 5月11日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 211,758,250,803口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3980円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,980円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 5月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
249/301
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 5月11日現在
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 5月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年11月12日
期首元本額 207,370,772,902円
期中追加設定元本額 25,983,792,993円
期中一部解約元本額 21,596,315,092円
期末元本額 211,758,250,803円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 587,912,410円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,026,293,718円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,199,044円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,665,215,631円
世界経済インデックスファンド 2,208,482,313円
250/301
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 5月11日現在
区分
日本株式インデックス・オープン 4,290,044,457円
ＤＣマイセレクション２５ 7,573,779,790円
ＤＣマイセレクション５０ 20,068,491,005円
ＤＣマイセレクション７５ 17,986,661,101円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,813,970,363円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 3,180,179,093円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,406,145,511円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,212,452,337円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,945,722,903円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 339,568,257円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 771,167,404円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 505,624,047円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,864,000,593円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,060,461,968円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 16,353,756円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 36,718,016円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,561,470円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 262,757,766円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,765,336円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 75,093,855円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 262,532,624円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 55,956,109円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 310,926,544円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,783,796,468円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 690,584,126円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,123,698,985円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 634,585,271円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 41,068,017円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 790,586,029円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 36,710,849円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 470,942,073円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 588,612,135円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 57,142,713円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 856,905,603円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 4,930,543,113円
日本株式ファンド・シリーズ２ 2,083,479,799円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,002,792,632円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,033,776,175円
分散投資コア戦略ファンドＡ 5,521,747,548円
分散投資コア戦略ファンドＳ 15,342,693,791円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 317,113,050円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 345,720,241円
コア投資戦略ファンド（切替型） 561,696,405円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 5月11日現在
区分
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 206,684,480円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 11,053,840円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 68,157,086円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 13,521,725,889円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 495,066,105円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 21,438,233円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 73,795,961円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 12,856,302円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,568,760円
グローバル経済コア 269,676,296円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 17,479,009円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 47,341,612円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 3,181,735円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 239,188,128円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 31,642,992円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 105,228円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 138,083円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 74,311円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 43,647円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 51,325,982,973円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 565,411,619円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 27,047,587円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 18,358,483円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 5月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,549,397,900 － 5,819,240,000 269,842,100
合計 5,549,397,900 － 5,819,240,000 269,842,100
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券インデックス マザーファンド
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貸借対照表
2020年 5月11日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 1,489,222,305
コール・ローン 3,873,225,646
国債証券 264,618,239,989
派生商品評価勘定 30,117,859
未収入金 50,882
未収利息 1,776,679,978
前払費用 129,196,204
差入委託証拠金 484,241,369
流動資産合計 272,400,974,232
資産合計 272,400,974,232
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 32,991,767
前受金 19,829,046
未払金 1,399,576,084
未払解約金 79,015,708
未払利息 3,372
流動負債合計 1,531,415,977
負債合計 1,531,415,977
純資産の部
元本等
元本 94,868,892,209
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 176,000,666,046
元本等合計 270,869,558,255
純資産合計 270,869,558,255
負債純資産合計 272,400,974,232
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 5月11日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
253/301
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 5月11日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 5月11日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 94,868,892,209口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8552円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,552円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 5月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
254/301
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2020年 5月11日現在
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 5月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年11月12日
期首元本額 139,217,550,317円
期中追加設定元本額 9,664,997,250円
期中一部解約元本額 54,013,655,358円
期末元本額 94,868,892,209円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,632,932,893円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 622,319,577円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 448,133,431円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,019,509,450円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,906,861円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,607,291,474円
世界経済インデックスファンド 6,468,658,069円
ＤＣマイセレクション２５ 1,746,991,627円
ＤＣマイセレクション５０ 1,309,207,702円
ＤＣマイセレクション７５ 844,645,282円
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2020年 5月11日現在
区分
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 1,977,161,287円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 733,212,553円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 547,990,944円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 237,164,451円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 43,662,163円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 64,283,767円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 30,028,920円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 8,436,722,606円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 602,453,955円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 30,905,007円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,454,903円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,876,546円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 50,195,925円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 80,741,779円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 123,269,428円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 128,500,127円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 237,976,045円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,848,261,214円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 519,887,298円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,909,918,720円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 760,898,333円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 68,782,169円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 529,352,735円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 30,886,754円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 216,932,067円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 269,622,961円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 880,880,976円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,035,756,523円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 793,370,537円
外国債券ファンド・シリーズ１ 595,804,132円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,079,149,805円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,644,409,609円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,656,350,336円
分散投資コア戦略ファンドＳ 5,810,356,988円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 305,186,752円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,782,912,343円
コア投資戦略ファンド（切替型） 563,477,235円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 195,750,525円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 93,996,399円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,059,653,153円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 177,147,270円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 19,780,851,441円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 90,470,127円
256/301
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 5月11日現在
区分
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 100,876,047円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 170,998,277円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,580,913円
グローバル経済コア 828,946,398円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 8,525,727円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 158,840円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 218,715,325円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 19,162,672円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 85,018円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 143,796円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 81,075円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 52,878円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 624,736,186円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 10,340,661,499円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 343,952,450円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 367,915,348円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 107,036,586円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年 5月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,810,469,425 － 3,830,298,471 19,829,046
合計 3,810,469,425 － 3,830,298,471 19,829,046
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 5月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
為替予約取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引以外
買建 3,761,544,254 － 3,738,841,300 △22,702,954
の取引
アメリカドル 1,762,256,705 － 1,758,093,600 △4,163,105
カナダドル 170,187,454 － 169,573,300 △614,154
ユーロ 1,539,782,081 － 1,524,240,000 △15,542,081
イギリスポンド 289,318,014 － 286,934,400 △2,383,614
合計 3,761,544,254 － 3,738,841,300 △22,702,954
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 5月11日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 7,260,867,616
コール・ローン 248,065,345
株式 355,249,058,100
投資信託受益証券 257,803,195
投資証券 9,112,687,380
派生商品評価勘定 1,210,451,152
未収入金 1,848,004
未収配当金 438,951,881
差入委託証拠金 6,543,499,143
流動資産合計 380,323,231,816
資産合計 380,323,231,816
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 165,603
前受金 1,209,837,399
未払解約金 126,032,007
未払利息 215
流動負債合計 1,336,035,224
負債合計 1,336,035,224
純資産の部
元本等
元本 153,553,031,075
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 225,434,165,517
元本等合計 378,987,196,592
純資産合計 378,987,196,592
負債純資産合計 380,323,231,816
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
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2020年 5月11日現在
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 5月11日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 153,553,031,075口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.4681円
の額
(1万口当たり純資産額) (24,681円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 5月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2020年 5月11日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 5月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年11月12日
期首元本額 142,021,697,341円
期中追加設定元本額 28,395,971,810円
期中一部解約元本額 16,864,638,076円
期末元本額 153,553,031,075円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,376,211,925円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,845,974円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 26,838,568,548円
世界経済インデックスファンド 8,260,878,432円
外国株式インデックス・オープン 823,061,391円
ＤＣマイセレクション２５ 1,000,588,414円
ＤＣマイセレクション５０ 5,227,733,512円
ＤＣマイセレクション７５ 4,993,718,361円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 9,369,628,838円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 421,129,633円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 2,185,859,034円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,566,785,931円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 91,019,959円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 226,028,517円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 145,840,220円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 10,564,212,029円
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2020年 5月11日現在
区分
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 2,170,306,807円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 9,367,228円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 11,500,216円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 37,988,432円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 43,212,849円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 145,758,315円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 31,616,644円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 175,653,948円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 665,938,735円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 343,172,474円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,339,863,614円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,793,682,977円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 69,424,603円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 343,951,606円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 8,613,717円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 107,261,652円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,831,201,256円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 2,098,893,228円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,044,055,869円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,264,957,748円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,503,070,291円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,131,926,291円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,114,617,930円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,130,553,628円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,297,770,195円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,178,678,308円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 746,355,893円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 42,129,729円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 242,513,792円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,251,074,322円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 37,379,914,692円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 118,251,297円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 392,026,296円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 78,481,163円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,117,164円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 68,239,753円
グローバル経済コア 1,000,978,616円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 9,818,388円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 932,513円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 475,028,107円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 78,721,853円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 359,651円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 477,432円
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2020年 5月11日現在
区分
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 254,475円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 148,591円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,188,693,683円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,232,336,971円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,783,594,894円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 134,465,869円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 108,510,773円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 402,638,376円
ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用） 822,817,503円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 5月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 13,041,373,107 － 14,251,210,506 1,209,837,399
合計 13,041,373,107 － 14,251,210,506 1,209,837,399
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 5月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 73,733,850 － 74,179,100 445,250
アメリカドル 26,587,500 － 26,735,000 147,500
ユーロ 17,302,200 － 17,400,000 97,800
オーストラリアド
29,844,150 － 30,044,100 199,950
ル
売建 22,254,600 － 22,251,700 2,900
カナダドル 22,254,600 － 22,251,700 2,900
合計 95,988,450 － 96,430,800 448,150
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(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 5月11日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,529,833,626
投資証券 108,662,288,760
派生商品評価勘定 307,993,340
未収入金 10,513,519
未収配当金 1,110,931,049
前払金 203,579,260
差入委託証拠金 524,513,000
流動資産合計 113,349,652,554
資産合計 113,349,652,554
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 511,572,600
未払金 166,791,549
未払解約金 100,793,226
未払利息 2,202
流動負債合計 779,159,577
負債合計 779,159,577
純資産の部
元本等
元本 66,810,950,533
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 45,759,542,444
元本等合計 112,570,492,977
純資産合計 112,570,492,977
負債純資産合計 113,349,652,554
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 5月11日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
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2020年 5月11日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 5月11日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 66,810,950,533口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.6849円
の額
(1万口当たり純資産額) (16,849円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 5月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
265/301
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 5月11日現在
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 5月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年11月12日
期首元本額 57,851,231,573円
期中追加設定元本額 12,829,452,022円
期中一部解約元本額 3,869,733,062円
期末元本額 66,810,950,533円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,606,087,520円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,241,491円
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン 14,517,611,140円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 31,411,730,115円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,260,170,305円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,024,464,783円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,944,977,094円
分散投資コア戦略ファンドＳ 5,970,372,520円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,107,909,967円
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2020年 5月11日現在
区分
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 31,136,848円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 427,055,025円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,832,618円
グローバル経済コア 286,244,428円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 6,976,487円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 489,812,542円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 43,326,401円
ＦＯＦｓ用 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,026,996,342円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 5,477,077円
Ｊ－ＲＥＩＴパッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 313,245円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－０５（適格機関投資家専用） 929,011,678円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－１１（適格機関投資家専用） 393,380,382円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１９－０３（適格機関投資家専用） 319,822,525円
（デリバティブ取引に関する注記）
投資証券関連
（2020年 5月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 4,100,792,260 － 3,897,213,000 △203,579,260
合計 4,100,792,260 － 3,897,213,000 △203,579,260
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 5月11日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 747,273,248
コール・ローン 59,467,897
投資証券 84,092,999,275
派生商品評価勘定 94,200
未収入金 4,303,444
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 5月11日現在
項目 金額（円）
未収配当金 137,970,669
流動資産合計 85,042,108,733
資産合計 85,042,108,733
負債の部
流動負債
未払金 501,805,203
未払解約金 25,120,654
未払利息 51
流動負債合計 526,925,908
負債合計 526,925,908
純資産の部
元本等
元本 56,493,313,438
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 28,021,869,387
元本等合計 84,515,182,825
純資産合計 84,515,182,825
負債純資産合計 85,042,108,733
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 5月11日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
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2020年 5月11日現在
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 5月11日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 56,493,313,438口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4960円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,960円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 5月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2020年 5月11日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 5月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年11月12日
期首元本額 44,803,032,363円
期中追加設定元本額 14,585,145,044円
期中一部解約元本額 2,894,863,969円
期末元本額 56,493,313,438円
期末元本額の内訳
グローバル３資産バランスオープン 99,823,787円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 142,414,037円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,631,488,775円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,423,756円
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン 10,202,146,468円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 28,377,867,507円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,438,322,562円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,925,261,290円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,000,590,992円
分散投資コア戦略ファンドＳ 5,584,405,620円
コア投資戦略ファンド（切替型） 691,612,815円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 195,649,582円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 398,653,196円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,404,616円
グローバル経済コア 292,928,657円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 7,164,827円
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2020年 5月11日現在
区分
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 321,460,040円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 44,451,509円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,062,433,184円
ＦＯＦｓ用 グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 847,685,539円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 63,814,564円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 156,310,115円
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2020年 5月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 27,950,800 － 28,045,000 94,200
アメリカドル 5,347,000 － 5,347,000 －
シンガポールドル 22,603,800 － 22,698,000 94,200
合計 27,950,800 － 28,045,000 94,200
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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２【ファンドの現況】
【ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）】
【純資産額計算書】
（2020年 5月29日現在）
Ⅰ 資産総額 29,104,207,780 円
Ⅱ 負債総額 39,582,428 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 29,064,625,352 円
Ⅳ 発行済口数 19,395,369,698 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4985 円
（1万口当たり純資産額） （14,985 円）
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 5月29日現在）
Ⅰ 資産総額 556,073,536,556 円
Ⅱ 負債総額 15,914,233,413 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 540,159,303,143 円
Ⅳ 発行済口数 382,125,773,582 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4136 円
（1万口当たり純資産額） （14,136 円）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 5月29日現在）
Ⅰ 資産総額 314,250,145,045 円
Ⅱ 負債総額 802,079,558 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 313,448,065,487 円
Ⅳ 発行済口数 212,335,378,830 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4762 円
（1万口当たり純資産額） （14,762 円）
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外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 5月29日現在）
Ⅰ 資産総額 276,217,479,303 円
Ⅱ 負債総額 48,429,626 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 276,169,049,677 円
Ⅳ 発行済口数 95,174,617,742 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9017 円
（1万口当たり純資産額） （29,017 円）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 5月29日現在）
Ⅰ 資産総額 401,607,744,014 円
Ⅱ 負債総額 1,882,677,216 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 399,725,066,798 円
Ⅳ 発行済口数 154,591,953,075 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5857 円
（1万口当たり純資産額） （25,857 円）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 5月29日現在）
Ⅰ 資産総額 116,155,022,847 円
Ⅱ 負債総額 1,007,823,218 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 115,147,199,629 円
Ⅳ 発行済口数 67,313,405,890 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7106 円
（1万口当たり純資産額） （17,106 円）
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
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（2020年 5月29日現在）
Ⅰ 資産総額 89,849,819,155 円
Ⅱ 負債総額 568,912,581 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 89,280,906,574 円
Ⅳ 発行済口数 57,396,670,696 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5555 円
（1万口当たり純資産額） （15,555 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2020年 5月29日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2020年 8月11日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年5月29日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 540 12,378,815
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 79 296,794
単位型公社債投資信託 28 214,518
合計 647 12,890,127
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2019年4月1日 至
2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,830 24,869
金銭の信託 － 5,823
有価証券 2,268 －
前払費用 197 348
未収委託者報酬 6,351 7,284
未収運用受託報酬 5,525 5,842
未収収益 212 190
その他 2,261 4,624
流動資産合計 40,648 48,983
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 282 ※1 256
器具備品 ※1 564 ※1 576
※1 14 ※1 0
その他
有形固定資産合計 861 832
無形固定資産
ソフトウェア 1,487 3,030
7 40
その他
無形固定資産合計 1,494 3,070
投資その他の資産
投資有価証券 11,334 8,469
関係会社株式 4,663 5,636
繰延税金資産 141 700
32 35
その他
投資その他の資産合計 16,171 14,842
固定資産合計 18,527 18,745
資産合計 59,176 67,729
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 38 38
未払金 5,327 7,988
未払収益分配金 0 0
未払手数料 2,718 3,355
その他未払金 2,608 4,632
未払費用 178 204
未払法人税等 1,992 897
賞与引当金 132 324
その他 395 1,070
流動負債合計 8,063 10,524
固定負債
退職給付引当金 537 600
資産除去債務 131 132
0 7
その他
固定負債合計 669 740
負債合計 8,733 11,264
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 75 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
28,501 35,122
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 30,676 37,528
株主資本合計 49,916 56,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 393 △587
133 284
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 526 △302
純資産合計 50,442 56,464
負債・純資産合計 59,176 67,729
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（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 30,551 34,967
運用受託報酬 5,464 11,091
283 500
その他営業収益
営業収益合計 36,299 46,559
営業費用
支払手数料 13,423 15,998
広告宣伝費 276 331
公告費 1 0
調査費 5,508 5,018
調査費 567 788
委託調査費 4,935 4,217
図書費 5 11
営業雑経費 2,315 3,434
通信費 45 52
印刷費 449 470
協会費 38 53
諸会費 5 16
情報機器関連費 1,657 2,726
118 114
その他営業雑経費
営業費用合計 21,525 24,783
一般管理費
給料 3,931 5,756
役員報酬 161 244
給料・手当 3,425 4,962
賞与 343 549
退職給付費用 98 118
福利費 297 535
交際費 9 14
旅費交通費 141 190
租税公課 270 344
不動産賃借料 219 269
寄付金 8 7
減価償却費 152 334
業務委託費 657 864
諸経費
433 750
一般管理費合計 6,219 9,185
営業利益
8,554 12,589
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 11 15
収益分配金 8 119
投資有価証券売却益 46 483
投資有価証券償還益 0 316
為替差益 － 273
デリバティブ利益 250 666
貸倒引当金戻入 17 －
その他 5 30
営業外収益合計 340 1,906
営業外費用
金銭の信託運用損 － 1,076
投資有価証券売却損 34 4
投資有価証券償還損 1 19
固定資産除却損 7 19
為替差損 198 －
3 0
その他
営業外費用合計 245 1,118
経常利益 8,649 13,377
特別損失
統合関連費用 286 －
49 149
システム統合費用
特別損失合計 355 149
税引前当期純利益 8,313 13,227
法人税、住民税及び事業税
2,674 4,263
法人税等調整額 △125 △193
法人税等合計 2,549 4,070
当期純利益 5,764 9,157
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300 350 350
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700 △1,700 △1,700
資本金への振替
会社分割による増加 18,589 18,589
剰余金の配当
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700 16,889 16,889
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 0 △30 △30 △30
当期純利益 5,764 5,764 5,764
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 0 － 5,734 5,734 24,323
当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 0 － 0 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 △30
当期純利益 5,764
株主資本以外の項目の
393 133 526 526
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393 133 526 24,850
当期末残高 393 133 526 50,442
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
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定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
建 物
53 百万円 77 百万円
器具備品 351 〃 285 〃
そ の 他
3 〃 4 〃
計 408 〃 367 〃
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2020年6月26日 利益
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2019年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 23,830 23,830 －
（2）金銭の信託 － － －
（3）未収委託者報酬 6,351 6,351 －
（4）未収運用受託報酬 5,525 5,525 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（5）有価証券及び投資有価証券
13,602 13,602
その他有価証券 －
(5,327) (5,327)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(0) (0)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82 82 －
デリバティブ取引計
81 81 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469
その他有価証券 －
(7,988) (7,988)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
（3）未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
区分
2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,830 － － －
未収委託者報酬 6,351 － － －
未収運用受託報酬 5,525 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268 491 7,800 0
投資信託
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
当事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 4,405 3,432 973
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計 4,405 3,432 973
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9,196 9,602 △406
小計 9,196 9,602 △406
合計 13,602 13,035 566
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538 46 34
当事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 887 － 3 3
英ポンド 66 － 1 1
カナダドル 3 － 0 0
スイスフラン 7 － △0 △0
市場取引以外
香港ドル 183 － 0 0
の取引
ユーロ 183 － 2 2
買建
米ドル 10 － 0 0
スイスフラン 1 － 0 0
香港ドル 0 － 0 0
ユーロ 2 － △0 △0
合計 1,346 － 7 7
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739 － △8 △8
合計 6,739 － △8 △8
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,432 － 13
英ポンド 2,575 － 50
カナダドル 有価証券 40 － 0
原則的
スイスフラン 投資有価証券 34 － △0
処理方法
香港ドル 子会社株式 566 － 2
人民元 1,725 － 9
ユーロ 262 － 6
買建
ユーロ 6 － △0
合計 8,643 － 82
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
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契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
1,443 － △23 △23
米ドル
79 － △1 △1
英ポンド
市場取引以外
15 － △0 △0
カナダドル
の取引
26 － △0 △0
スイスフラン
247 － △4 △4
香港ドル
18 － △0 △0
人民元
223 － △2 △2
ユーロ
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
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２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高
496 537
退職給付費用
79 74
退職給付の支払額
△38 △11
退職給付債務の期末残高
537 600
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
退職給付引当金
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円 当事業年度74百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 － 259 〃
その他 82 〃 151 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
413 862
繰延税金負債
有価証券評価差額 △173 〃 －
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△271 △161
繰延税金資産の純額 〃 〃
141 700
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
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［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 事業 関連
資本金又 議決権等
等の の 当事
所在 は出資金 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 内容 者 取引の内容 科目
地 （百万 (被所有) （百万円） (百万円)
又は 又は との
円） 割合(％)
氏名 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540 4,903
受託
報酬
投信販売 未払
9,564 1,774
代行手数料等 手数料
信託業 営業上
その他
親会社 三井住 東京都
投資助言費用 3,357 182
務及び の取引
未払金
の子会 友信託 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
吸収分割による承継
社 銀行㈱ 区
務 兼任
(承継資産合計) 18,603
うち、投資有価証券 13,907
－
－
うち、関係会社株式 4,663
(承継負債合計) 13
(差引純資産) 18,589
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又は
内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
未収運用
営業上の
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住 信託業務
受託報酬
東京都 取引
の子会 友信託 342,037 及び銀行
－
千代田区 役員の兼
投信販売 未払
社 銀行㈱ 業務
9,656 1,737
任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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当事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 16,814,137円07銭 18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭 3,052,463円23銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
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と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年 8月11日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2020年3月末日現在）
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
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(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2020年7月27日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2020年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年１月１０日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているSBI資産設計オープン（資産成長型）の２０１８年１１月１３日から２０１９年１１月１１日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 SBI
資産設計オープン（資産成長型）の２０１９年１１月１１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２０年７月１０日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているSBI資産設計オープン（資産成長型）の２０１９年１１月１２日から２０２０年５月１１日ま
での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
て中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、SBI資産設計オープン（資産成長型）の２０２０年５月１１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する中間計算期間（２０１９年１１月１２日から２０２０年５月１１日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表
示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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