通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年3月30日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)
期別 第 90 計算期間
計算期間 2019 年 12 月 14 日~ 2020 年 1 月 14 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 342,771,261 円
期末受益権口数 739,566,885 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,635 円
期中騰落率 1.08 %
期別 第 91 計算期間
計算期間 2020 年 1 月 15 日~ 2020 年 2 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 345,825,961 円
期末受益権口数 736,878,411 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,693 円
期中騰落率 2.33 %
期別 第 92 計算期間
計算期間 2020 年 2 月 14 日~ 2020 年 3 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 268,875,737 円
期末受益権口数 741,349,379 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,627 円
期中騰落率 △ 21.65 %
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別 第 90 計算期間
計算期間 2019 年 12 月 14 日~ 2020 年 1 月 14 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,709,291,953 円
期末受益権口数 9,708,354,667 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,791 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.82 %
期別 第 91 計算期間
計算期間 2020 年 1 月 15 日~ 2020 年 2 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,269,923,844 円
期末受益権口数 8,124,788,603 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,794 円
期中騰落率 1.90 %
期別 第 92 計算期間
計算期間 2020 年 2 月 14 日~ 2020 年 3 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,510,217,840 円
期末受益権口数 8,076,817,838 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,870 円
期中騰落率 △ 32.00 %
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