ＵＢＳオーストラリア・ボンド・インカム 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳオーストラリア・ボンド・インカム |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年３月31日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役兼コンダクティング・オフィサー ジャンフランソワ・カプラス
(Jean-Fran çois Caprasse, Director & Conducting Officer)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスぺランジュ ガスペリッシュ通り33番Ａ棟
(Bâtiment A, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ＵＢＳ オーストラリア・ボンド・インカム
(UBS Australian Bond Income)
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
200億豪ドル（約１兆4,658億円）を限度とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません
（注）豪ドルの円貨換算は令和２年１月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝73.29
円）によります。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和２年３月31日に半期報告書を提出いたしましたので、令和元年12月25日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）の関係情報を新たな情報により追加・更新するため、また、申込取扱場所の所在地に関する注記を追
加し、それに伴い払込取扱場所の記載を訂正するため、管理会社の代表者を変更するため、および投資リスクの参考情報
を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前
の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
(1 ）半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕 資本金の額 ４ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
組み
③ 管理会社の概
要
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
１ ファンドの運用状況
追加または
（３）運用実績 （２）運用実績
５ 運用状況 更新
（４）販売及び買戻
２ 販売及び買戻しの実績 追加
しの実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 （１）資本金の額 （１）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況 （２）事業の内容及
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
び営業の状況
５ その他
（３）その他 追加
（４）訴訟事件その他の重要事項
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略し
ます。）
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１ ファンドの運用状況
（１）投資状況
（資産別および地域別の投資状況）
（2020年１月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（豪ドル） 投資比率（％）
固定利付債 オーストラリア 120,475,738 58.95
国債／準政府債 オーストラリア 73,830,851 36.13
変動利付債 オーストラリア 4,214,213 2.06
小計 198,520,802 97.14
現金・その他の資産
5,847,258 2.86
（負債控除後）
合計 204,368,060
100.00
（純資産総額） （約14,978百万円）
（注１）投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注２）豪ドルの円貨換算は、2020年１月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝73.29
円）によります。以下同じです。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合がありま
す。また、円貨への換算は、それに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあ
ります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
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ポートフォリオ特性値（2020年１月末日現在）
平均格付け ＡＡ
修正デュレーション 6.56年
組入れ銘柄数 108銘柄
最終利回り 1.20％
直接利回り 3.46％
格付け構成比（※）（2020年１月末日現在）
ＡＡＡ 47.0％
ＡＡ 29.5％
Ａ 5.1％
ＢＢＢ 15.6％
キャッシュ他 2.9％
※格付けはＳ＆Ｐ社の分類によります。かかる格付けが無い場合はムーディーズ社の分類によります。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2020年１月末日および同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
純資産総額 １口当りの純資産価格
千豪ドル 百万円 豪ドル 円
2019年２月末日 208,503 15,281 10.21 748
３月末日 209,604 15,362 10.35 759
４月末日 208,399 15,274 10.34 758
５月末日 209,878 15,382 10.47 767
６月末日 210,873 15,455 10.53 772
７月末日 211,732 15,518 10.59 776
８月末日 212,941 15,606 10.70 784
９月末日 210,603 15,435 10.61 778
10月末日 208,539 15,284 10.51 770
11月末日 206,895 15,163 10.56 774
12月末日 201,889 14,796 10.36 759
2020年１月末日 204,368 14,978 10.54 772
② 分配の推移
豪ドル 円 豪ドル 円
2019年２月 0.042 3.08 ８月 0.042 3.08
３月 0.042 3.08 ９月 0.042 3.08
４月 0.042 3.08 10月 0.042 3.08
５月 0.042 3.08 11月 0.042 3.08
６月 0.042 3.08 12月 0.042 3.08
７月 0.042 3.08 2020年１月 0.042 3.08
設定来累計（2020年１月末日現在）：8.316豪ドル
③ 収益率の推移
（注１）
（2019年２月１日から2020年１月末日までの期間における収益率 ）
8.59％
（注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2020年１月末日の１口当りの純資産価格（上記期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝2019年１月末日の１口当りの純資産価格
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また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
（注２）
収益率
期間
2011年 10.07％
2012年 8.35％
2013年 1.97％
2014年 8.47％
2015年 1.68％
2016年 2.77％
2017年 3.59％
2018年 3.64％
2019年 7.03％
2020年 2.14％
（注２）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝暦年末（2020年については１月末日）の１口当りの純資産価格（上記期間の分配金の合計額を加えた
額）
ｂ＝当該暦年の直前の暦年末の１口当りの純資産価格
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＜参考情報＞
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２ 販売及び買戻しの実績
2020年１月末日前１年間における販売および買戻しの実績、ならびに2020年１月末日現在の発行済口数は次のとおりで
す。
販売口数 買戻口数 発行済口数
828,875 1,935,285 19,383,151
(828,875) (1,935,285) (19,383,151)
（注）（ ）の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
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３ ファンドの経理状況
ａ. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳した
ものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用による
ものです。
ｂ. ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定する外国
監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
ｃ. ファンドの原文の中間財務書類は、豪ドルで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨換
算が併記されています。日本円による金額は、2020年１月31日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値（１豪ドル＝73.29円）で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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（１）資産及び負債の状況
ＵＢＳ オーストラリア・ボンド・インカム
純資産計算書
2019年12月31日現在
（豪ドルで表示）
注記 （豪ドル） （千円）
資産
投資有価証券－時価
２ 199,077,182 14,590,367
（取得価額：189,005,660豪ドル）
銀行預金 1,620,807 118,789
金利スワップ契約に係る未実現利益 12 38,004 2,785
先物契約未実現利益 11 1,291 95
デリバティブ未収証拠金 265,818 19,482
金利スワップ契約に係る未収利息（純額） 12 745 55
受益証券発行未収金 241,337 17,688
未収収益 1,548,643 113,500
429 31
銀行預金利息
資産合計 202,794,256 14,862,791
負債
金利スワップ契約に係る未実現損失 12 35,973 2,636
先物契約未実現損失 11 97,017 7,110
受益証券買戻未払金 332,850 24,395
439,737 32,228
未払費用 ８
負債合計 905,577 66,370
201,888,679 14,796,421
純資産
発行済受益証券数 19,481,996口
１口当り純資産価格 10.36豪ドル 759円
添付の注記は当財務書類の一部である。
発行済受益証券数の変動表
2019年12月31日に終了した期間
期首現在発行済受益証券数 20,025,459
発行受益証券数 493,470
(1,036,933)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 19,481,996
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ＵＢＳ オーストラリア・ボンド・インカム
財務書類に対する注記
2019年12月31日現在
注１－組織
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて共有持分型投資信託（fonds commun de placement）としてルクセンブルグにおい
て設定されたＵＢＳ オーストラリア・ボンド・インカム（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブルグ大公国の法律に
基づいて設立された株式会社（société anonyme）でありルクセンブルグ大公国エスペランジュに登記上の事務所を有するグ
ローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー（以下「管理会社」という。）によって、その共有者（以下「受益者」と
いう。）の利益のために管理運用される、譲渡性のある証券およびその他の資産からなる非法人形態の共有体である。ファ
ンドの資産は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別されている。ファ
ンドは、2003年６月30日に運用を開始した。
管理会社は、2013年７月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律（改正済）（「2013年法」）の第１条
第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
ファンドは、ルクセンブルグ大公国において設定され、2010年12月17日の投資信託に関する法律（改正済）（「2010年
法」）のパートⅡに基づき適格性を有し、また2013年法の第１条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての
資格を有している。
ファンドの投資目的は、中長期的に安定したインカムゲイン（利子収入等）およびキャピタルゲイン（売買益等）の獲得
を目指すことである。
投資目的を達成するため、ファンドは、主に高格付けの豪ドル建て公社債（国債、政府機関債、準政府債（州政府債）、
国際機関債、社債、ＡＢＳ（アセット・バック証券）およびＭＢＳ（モーゲージ担保証券）など）に分散投資を行う。
ファンドは、組入れ証券の価格変動のリスクをヘッジし、ファンドの戦略を実行するために、金融デリバティブ（先物、
オプション、金利スワップ、アセット・スワップ、クレジット・デフォルト・スワップを含むがそれらに限定されない。）
への投資を行うことができる。
ファンドの存続期間は、当初2013年６月30日までとして設定されたが、５年延長され2018年６月30日までとなり、さらに
５年延長され2023年６月30日までとなった。ファンドは、管理会社と保管受託銀行との合意によりいつでも存続期間の終了
前に償還することも、また期間を延長することもできる。
注２－重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成され、以下の重要な会計方針が含まれてい
る。
投資有価証券
ａ）証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場において入
手可能な直近の終値により評価される。有価証券が数ヵ所の証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引され
ている場合には、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近の終値により評価され
る。
ｂ）証券取引所に上場されておらず、または他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それらの入手
可能な直近の市場価格によって評価される。
ｃ）相場価格が入手できないか、または上記ａ）および／またはｂ）に記載される価格が当該有価証券の公正な市場価格
を反映していない場合には、当該有価証券は、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評価され
る。
ｄ）現金およびその他の流動資産は、額面金額に発生した利息を加え評価される。
異常な事態により、上記評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な評価の
ため、慎重かつ誠実に他の評価方法を用いる権限を付与されている。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生基準で認識される。配当金は、配当落日に計上される。証券
取引に係る実現損益は、売却された証券の平均原価を基準に算定される。
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外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を豪ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨で表示される。豪ドル以外の通貨建ての資産お
よび負債は、期末現在の適用為替レートで豪ドルに換算される。豪ドル以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の適
正な為替レートで豪ドルに換算される。
豪ドル以外の通貨建ての投資取引は、取引日に適用される為替レートで豪ドルに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じ
る部分を区分しない。かかる変動は、投資有価証券に係る実現・未実現純損益に計上される。
2019年12月31日現在の為替レート：
１豪ドル ＝ 0.62414 ユーロ
１豪ドル ＝ 0.69910 米ドル
モーゲージ・アセット・バック証券
モーゲージ・アセット・バック証券は、既知のペイダウン・ファクターの基準で会計処理される。当該ファクターは、
証券の価格に適用される。ファクターは、資産の対象プールからの償還（「ペイダウン」）に関して適用される割引率を
表す。
証券に関する市場価格の変動は、運用計算書の未実現損益として計上される。
ペイダウンが行われる時はいつでも、ファクターはそれに応じて調整され、収益に関する変動の割合は、運用計算書に
計上される。
先物契約
当初証拠金の預託は、先物契約を締結する際に行われ、現金または有価証券のいずれかで行うことができる。先物契約
の継続期間中、契約価額の変動は、各評価日の終了時の契約価額を反映するように先物契約を値洗いすることによって未
実現損益として認識される。
変動証拠金の支払いは、未実現損益の有無により、支払われるかまたは受領される。純資産計算書に、未実現利益は資
産として、未実現損失は負債として計上される。ファンドは契約終結時に、開始時の契約価額と終結時の評価額との差額
に等しい実現損益を計上する。
金利スワップ契約
期末現在の未決済金利スワップ契約の評価は、予測される将来のキャッシュ・フローの現在価値に基づいている。評価
によって生じた未実現損益は、運用計算書に金利スワップ契約に係る未実現利益または未実現損失として計上される。
注３－管理報酬
管理会社は、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.02％の管理報酬を、ファンドの資産から四半
期末毎に後払で受領する権利を有する。
注４－投資運用報酬
投資運用会社は、その投資運用・助言業務に関して、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の以下の年率
の報酬を、ファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する。
10億豪ドルまでの部分：0.250％
10億豪ドル超の部分：0.200％
投資運用会社は副投資運用会社に対し、投資運用報酬から、両社が随時合意する報酬を支払う。
注５－代行協会員報酬
代行協会員は、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.30％の報酬を、ファンドの資産から四半期
末毎に後払で受領する権利を有する。
注６－保管報酬
保管受託銀行は、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.02％（年間最低額30,000豪ドル）の保管
報酬を、豪ドル建てでファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。保管受託銀行が負担したすべての合
理的な立替費用（電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。）ならびにファンド資産の保管を
委託された銀行および金融機関の保管費用は、ファンドが負担する。
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注７－管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.03％（年間最低額45,000豪ドル）の
管理事務代行報酬を、豪ドル建てでファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。管理事務代行会社が負
担したすべての合理的な立替費用（電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。）は、ファンド
が負担する。
注８－未払費用
（豪ドル）
投資運用報酬 128,316
代行協会員報酬 153,924
管理事務代行報酬 15,393
保管報酬 10,265
管理報酬 10,265
海外登録費用 44,957
現金支出費 15,386
専門家報酬 35,992
25,239
年次税
未払費用 439,737
注９－分配
管理会社は、利息収入および実現売買益から毎月の分配、場合によっては中間分配も宣言できるが、分配金を合理的な水
準に維持する必要がある場合には分配可能なその他の資産からも分配を行うことができる。
管理会社は、毎月10日現在の受益者に対して、主に純投資収益から分配を行う意向である。当該日が評価日でない場合
は、その直前の評価日現在の受益者に対して分配が行われる。
分配の結果、ファンドの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された投資信託の純資産の最低額の豪ドル相当額を下
回る場合には、分配を行うことができない。
支払期日から５年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅しファンドに帰属する。
2019年12月31日に終了した期間に、ファンドは総額4,996,228豪ドルの分配を行った。
分配金は、以下のように受益者に対して支払われた。
１口当り分配金 分配金合計
分配落日 決済日
（豪ドル） （豪ドル）
2019年７月11日 2019年７月17日 0.042 837,770
2019年８月12日 2019年８月19日 0.042 838,322
2019年９月11日 2019年９月17日 0.042 834,348
2019年10月11日 2019年10月17日 0.042 833,526
2019年11月11日 2019年11月15日 0.042 830,321
821,941
2019年12月11日 2019年12月17日 0.042
4,996,228
注10－税金
ファンドは、税制に関してルクセンブルグの法律を課される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドはその純資産
に対し年率0.05％の年次税（taxe d'abonnement）を課され、四半期毎に計算し支払う。現行法によれば、ファンドおよび受
益者（ルクセンブルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有し
ていた個人もしくは法人を除く。）はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相
続税を課されない。ファンドは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
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注11－先物契約
2019年12月31日現在、ファンドは以下の未決済先物契約を有していた。
時価 未実現（損）益
通貨 約定数 銘柄 満期日
（豪ドル） （豪ドル）
ロング・ポジション（買持高）
FUT AUST 10 年 BOND ６％ 7,472,815 (97,017)
豪ドル 52 2020年３月
7,472,815 (97,017)
ショートポジション（売持高）
FUT AUST ３年 BOND ６％ (230,285) 1,291
豪ドル (2) 2020年３月
(230,285) 1,291
(95,726)
注12－金利スワップ契約
2019年12月31日現在、ファンドは以下の未決済金利スワップ契約を有していた。
経過利息純額 未実現（損）益
通貨 額面価額 銘柄 満期日
（豪ドル） （豪ドル）
Receive Floating (AUD BBSW 3M)
豪ドル 22,202,600 2020年５月９日 (15,499) (35,973)
- Pay Fixed (1.45%)
Receive Fixed (1.475%) - Pay
16,244 38,004
豪ドル 22,202,600 2020年５月９日
Floating (AUD BBSW 3M)
745 2,031
注13－税引後のファンドの当期実績
2019年12月31日に終了した期間のファンドの税引後の当期実績は、1,730,462豪ドルの利益であった。注９で開示されてい
るように、ファンドから受益者に対して4,996,228豪ドルの分配が行われた。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）投資有価証券明細表等
ＵＢＳ オーストラリア・ボンド・インカム
投資有価証券明細表
2019年12月31日現在
（豪ドル（AUD）で表示）
純資産に占め
(1 ）
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券
オーストラリア
国債／準政府債
NSWTC-I/L 2.5000% 20/11/35
AUD 3,900,000 6,301,591 6,536,322 3.24
AUSTRALIA GVT 4.75% 21/04/27
AUD 5,000,000 5,341,026 6,249,550 3.10
AUSTRALIAN GVT 4.25% 21/04/26
AUD 4,900,000 5,514,583 5,840,555 2.89
AUSTRALIAN GVT 3% 21/03/47
AUD 4,250,000 4,405,587 5,225,545 2.59
AUSTRALIA GVT 2.25% 21/05/28
AUD 4,800,000 5,182,128 5,179,680 2.57
WEST AUST T COR 2.7500% 20/10/22
AUD 4,800,000 4,897,728 5,016,576 2.48
AUSTRALIAN GVT 4.5% 21/04/33
AUD 2,600,000 3,432,483 3,570,060 1.77
AUSTRALIAN GVT 2.75% 21/11/28
AUD 3,000,000 3,031,083 3,369,660 1.67
AUSTRALIAN GVT 3.75% 21/04/37
AUD 2,300,000 2,501,758 3,034,413 1.50
AUSTRALIAN GOV 2.7500% 21/11/29
AUD 2,300,000 2,274,723 2,607,372 1.29
AUSTRALIAN GVT 3.25% 21/06/39
AUD 1,600,000 1,645,732 2,002,416 0.99
QUEENSLAND TREAS 1.7500% 21/08/31
AUD 1,900,000 1,920,149 1,858,371 0.92
QUEENSLAND TREA 6.5000% 14/03/33
AUD 600,000 810,348 913,278 0.45
TREAS CORP VICT 4.2500% 20/12/32
AUD 600,000 651,072 759,204 0.38
AUSTRALIAN GOV 2.7500% 21/05/41
AUD 600,000 700,650 699,720 0.35
AUSTRALIAN CPTL 4.2500% 11/04/22 650,791 653,090 0.32
AUD 610,000
49,261,432 53,515,812 26.51
固定利付債
QUEENSLAND TREAS 4.25% 21/07/23
AUD 4,500,000 4,734,960 4,981,455 2.47
TREAS CORP VICTORIA 5.5% 17/11/26
AUD 3,000,000 3,568,462 3,805,140 1.88
QUEENSLAND TREAS 4.75% 21/07/25
AUD 3,000,000 3,500,192 3,547,200 1.76
CONNECTEAST FIN 5.75% 02/09/20
AUD 1,800,000 1,778,112 1,850,922 0.92
AUST & NZ BANKING 2.8% 16/08/21
AUD 1,800,000 1,792,512 1,843,020 0.91
WESTPAC BANKI 3.2500% 16/11/23
AUD 1,600,000 1,589,952 1,696,000 0.84
QUEENSLAND TREAS 6% 21/07/22
AUD 1,500,000 1,635,086 1,685,175 0.83
WESTPAC BANKING 5.2500% 21/11/23
AUD 1,300,000 1,478,802 1,484,041 0.74
QPH FINANCE 5.75% 29/07/20
AUD 1,200,000 1,199,832 1,229,304 0.61
AUD 1,100,000 NATIONAL HOUSI 1.5200% 27/05/30 1,100,000 1,086,712 0.54
AUSTRAL PACIFIC AIR 5% 04/06/20
AUD 1,000,000 993,590 1,015,660 0.50
BHP BILLITON FIN 3% 20/03/20
AUD 1,000,000 993,110 1,004,140 0.50
PERTH AIRPORT 5.5% 25/03/21
AUD 900,000 889,857 942,687 0.47
PERTH AIRPORT 6% 23/07/20
AUD 900,000 898,227 922,950 0.46
UNIV MELBOURNE 4.25% 30/06/21
AUD 800,000 791,888 835,688 0.41
AURIZON NETWORK 5.75% 28/10/20
AUD 800,000 788,256 826,888 0.41
AURIZON NETWOR 4.0000% 21/06/24
AUD 500,000 496,535 532,505 0.26
AUSNET SERVICE 2.6000% 31/07/29 495,320 501,760 0.25
AUD 500,000
28,724,693 29,791,247 14.76
オーストラリア合計 77,986,125 83,307,059 41.27
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純資産に占め
(1 ）
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 （続き）
ドイツ
固定利付債
LANDWIRTSCH.RENT 4.25% 24/1/23
AUD 2,500,000 2,571,758 2,723,325 1.35
KFW 2.8000% 17/02/21
AUD 2,500,000 2,550,425 2,547,175 1.26
1,128,808 1,031,540 0.51
KFW 6% 20/08/20
AUD 1,000,000
6,250,991 6,302,040 3.12
ドイツ合計 6,250,991 6,302,040 3.12
ノルウェー
固定利付債
KOMMUNALBANKEN 4.5000% 17/04/23 4,674,470 4,742,685 2.35
AUD 4,300,000
4,674,470 4,742,685 2.35
ノルウェー合計 4,674,470 4,742,685 2.35
イギリス
変動利付債
STANDARD CHART FRN 28/06/25 1,597,408 1,618,288 0.80
AUD 1,600,000
1,597,408 1,618,288 0.80
固定利付債
LLOYDS BANK PL 1.6500% 12/08/22
AUD 2,600,000 2,596,022 2,591,758 1.28
998,170 1,021,820 0.51
BARCLAYS PLC 3.2500% 26/06/24
AUD 1,000,000
3,594,192 3,613,578 1.79
イギリス合計 5,191,600 5,231,866 2.59
アメリカ合衆国
固定利付債
TOYOTA MOTOR CRED 2.75% 26/7/21
AUD 1,900,000 1,895,592 1,940,489 0.97
APPLE INC 2.65% 10/06/20
AUD 1,600,000 1,598,416 1,609,888 0.80
INTL FIN CORP 2.7% 05/02/21
AUD 1,000,000 1,023,230 1,017,430 0.50
IBRD 2.8% 12/01/22
AUD 900,000 899,586 929,565 0.46
AUD 500,000 INTER AMER DEV BK 3.75% 25/7/22 485,930 531,980 0.26
5,902,754 6,029,352 2.99
アメリカ合衆国合計 5,902,754 6,029,352 2.99
公認の証券取引所への上場を認可された
100,005,940 105,613,002 52.32
譲渡性のある証券合計
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純資産に占め
(1 ）
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
オーストラリア
変動利付債
MACQUARIE GROUP FRN 15/12/22 2,494,110 2,563,525 1.27
AUD 2,500,000
2,494,110 2,563,525 1.27
国債／準政府債
WEST AUST T COR 2.5000% 23/07/24
AUD 5,600,000 5,482,136 5,907,048 2.94
WEST AUST T COR 2.7500% 24/07/29
AUD 4,600,000 4,753,433 4,994,726 2.47
WEST AUST T CORP 2.0000% 24/10/34
AUD 1,800,000 1,823,436 1,758,636 0.87
TASMANIAN PUBFIN 2.0000% 24/01/30
AUD 1,500,000 1,522,980 1,495,455 0.74
NEW S WALES TRE 3.0000% 20/04/29
AUD 1,200,000 1,238,574 1,332,768 0.66
NORTH'N TER TRSY 3.5000% 21/04/28
AUD 1,000,000 1,002,028 1,126,380 0.56
NEW S WALES TREA 3.0000% 15/11/28
AUD 1,000,000 980,060 1,110,830 0.55
AUSTRALIAN CPTL 1.7500% 23/10/31
AUD 800,000 791,856 775,424 0.38
NORTH'N TER TRSY 6.0000% 15/03/24
AUD 600,000 699,432 713,442 0.35
QUEENSLAND TREAS 3.5000% 21/08/30
AUD 600,000 593,244 695,916 0.34
NORTH'N TER TRSY 3.5000% 21/05/30
AUD 600,000 603,720 678,414 0.34
AUSTRALIAN CPTL 1.2500% 22/05/25 601,758 595,332 0.29
AUD 600,000
20,092,657 21,184,371 10.49
固定利付債
COMMONWEALTH BK AUST 2.75% 17/11/21
AUD 3,200,000 3,183,712 3,288,928 1.64
NEW S WALES TREAS 3% 20/03/28
AUD 2,500,000 2,545,700 2,768,050 1.38
WESTPAC BANKING 2.75% 31/08/22
AUD 2,600,000 2,576,496 2,694,328 1.33
QUEENSLAND TREAS CORP 3% 22/03/24
AUD 2,300,000 2,296,044 2,467,647 1.22
MACQUARIE BK L 1.7500% 07/08/24
AUD 2,300,000 2,298,620 2,284,912 1.13
NEW S WALES TREAS 3% 20/02/30
AUD 2,000,000 1,939,200 2,228,020 1.10
SUNCORP-METWAY 3.0000% 13/09/23
AUD 2,000,000 1,999,080 2,103,120 1.04
COMMONWEALTH BK AUST 2.9% 12/7/21
AUD 2,000,000 1,992,340 2,048,460 1.01
BENDIGO AND ADEL 1.7000% 06/09/24
AUD 2,000,000 1,997,380 1,970,900 0.98
WEST AUST TREAS CORP 5% 23/07/25
AUD 1,600,000 1,828,840 1,914,304 0.95
LGFV PROGRAM 4.31% 12/11/21
AUD 1,700,000 1,700,000 1,779,203 0.88
AUD 1,500,000 DOWNER GROUP } 3.7000% 29/04/26 1,547,745 1,576,680 0.78
AUSGRID FINANC 3.7500% 30/10/24
AUD 1,400,000 1,392,972 1,506,596 0.75
ING BANK (AUS) 3.0000% 07/09/23
AUD 1,300,000 1,297,439 1,363,466 0.68
MACQUARIE UNIV 2.2500% 22/05/30
AUD 1,300,000 1,287,065 1,288,235 0.64
INCITEC PIVOT 4.3000% 18/03/26
AUD 1,000,000 995,100 1,077,500 0.53
SUNCORP METWAY 3.25% 24/08/26
AUD 1,000,000 963,605 1,076,090 0.53
EXPORT FIN & INSUR 6% 12/11/20
AUD 1,000,000 1,003,430 1,042,960 0.52
UNI OF TECH/SY 3.7500% 20/07/27
AUD 900,000 894,438 1,012,005 0.50
AUD 1,000,000 ALE DIRECT PROP 5% 20/08/20 1,000,330 1,011,530 0.50
LONSDALE FINAN 2.4500% 20/11/26
AUD 1,000,000 998,720 996,860 0.49
EDITH COWAN UN 3.0000% 11/04/29
AUD 900,000 897,687 959,130 0.48
UNITED ENERGY 3.5% 12/09/23
AUD 900,000 892,827 947,439 0.47
AIRSERVICES AUST 4.75% 19/11/20
AUD 900,000 887,004 928,260 0.46
COLES GRP TREA 2.6500% 06/11/29
AUD 900,000 897,453 891,252 0.44
TASMANIAN PUBLIC FIN 4.25% 8/03/22
AUD 800,000 792,624 854,304 0.42
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純資産に占め
(1 ）
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
オーストラリア （続き）
固定利付債 （続き）
AUST CAP TERRITORY 2.5% 21/5/26
AUD 800,000 789,864 851,000 0.42
ENERGY PARTNER 3.6420% 11/12/24
AUD 800,000 800,000 850,200 0.42
DOWNER GROUP FIN 4.5% 11/03/22
AUD 700,000 692,447 734,692 0.36
WSO FIN PTY LTD 3.5% 14/07/23
AUD 700,000 695,058 733,901 0.36
NETWORK FINANC 2.2500% 11/11/26
AUD 700,000 697,648 689,248 0.34
WSO FIN PTY LTD 4.5% 31/03/27
AUD 600,000 594,288 680,784 0.34
MACQUARIE UNIV 3.5000% 07/09/28
AUD 600,000 595,992 666,534 0.33
WOOLWORTHS GRO 2.8500% 23/04/24
AUD 600,000 599,790 623,124 0.31
WOLLONGONG UNI 3.5000% 08/12/27
AUD 500,000 498,430 553,600 0.27
PACCAR FINANCI 3.0000% 13/09/22
AUD 500,000 499,905 518,095 0.26
498,570 497,345 0.25
ORIGIN ENER FI 2.6500% 11/11/27
AUD 500,000
47,067,843 49,478,702 24.51
オーストラリア合計 69,654,610 73,226,598 36.27
カナダ
国債／準政府債
EXPORT DEV CAN 2.8000% 31/05/23 896,877 945,216 0.47
AUD 900,000
896,877 945,216 0.47
固定利付債
EXPORT DEV CAN 2.7000% 24/10/22
AUD 2,800,000 2,793,504 2,914,380 1.44
EXPORT DEV CANADA 2.4% 07/06/21 1,981,537 2,035,140 1.01
AUD 2,000,000
4,775,041 4,949,520 2.45
カナダ合計 5,671,918 5,894,736 2.92
ドイツ
固定利付債
708,246 730,016 0.36
L-BANK FOERDER 2.7000% 19/06/23
AUD 700,000
708,246 730,016 0.36
ドイツ合計 708,246 730,016 0.36
香港
固定利付債
HSBC LTD/SYDNEY 2.7500% 16/08/21 2,486,800 2,552,200 1.26
AUD 2,500,000
2,486,800 2,552,200 1.26
香港合計 2,486,800 2,552,200 1.26
ノルウェー
固定利付債
KOMMUNALBANKEN 2.7000% 05/09/23 2,394,432 2,517,864 1.25
AUD 2,400,000
2,394,432 2,517,864 1.25
ノルウェー合計 2,394,432 2,517,864 1.25
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に占め
(1 ）
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
国際機関
固定利付債
ASIAN DEV BANK 2.4500% 17/01/24 999,180 1,044,620 0.52
AUD 1,000,000
999,180 1,044,620 0.52
国際機関合計 999,180 1,044,620 0.52
イギリス
固定利付債
LLOYDS BK GR P 3.6500% 20/03/23 1,297,751 1,351,194 0.67
AUD 1,300,000
1,297,751 1,351,194 0.67
イギリス合計 1,297,751 1,351,194 0.67
アメリカ合衆国
固定利付債
MCDONALD'S COR 3.0000% 08/03/24
AUD 2,300,000 2,297,079 2,409,595 1.19
AT&T INC 3.4500% 19/09/23
AUD 2,000,000 1,994,540 2,102,220 1.04
VERIZON COMM I 3.5000% 17/02/23
AUD 800,000 798,216 841,120 0.42
696,948 794,017 0.39
AT&T INC 4.6000% 19/09/28
AUD 700,000
5,786,783 6,146,952 3.04
アメリカ合衆国合計 5,786,783 6,146,952 3.04
他の規制ある市場で取引されている
88,999,720 93,464,180 46.29
譲渡性のある証券合計
189,005,660 199,077,182 98.61
投資有価証券合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2019年12月31日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合（％）
オーストラリア
中央、州、地方政府 31.85
非営利団体 17.02
金融 15.81
資本財・サービス 8.59
エネルギー 1.17
公益事業 1.06
国際機関 0.88
生活必需品 0.44
ヘルスケア 0.41
0.31
一般消費財・サービス
77.54
カナダ
2.92
金融
2.92
ドイツ
3.48
金融
3.48
香港
1.26
資本財・サービス
1.26
ノルウェー
3.60
金融
3.60
国際機関
0.52
国際機関
0.52
イギリス
3.26
金融
3.26
アメリカ合衆国
電気通信サービス 1.85
国際機関 1.22
生活必需品 1.19
金融 0.97
0.80
情報技術
6.03
98.61
投資合計
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４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
払込済資本金は375,000ユーロ（約4,511万円）で、2020年１月末日現在全額払込済です。なお、１株25,000ユーロ（約
301万円）の記名株式15株を発行済です。
（注）ユーロの円貨換算は、2020年１月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝
120.30円）によります。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社（その単独株主はノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.）は1991年７月８日付公正証書（1991年８月16日に
官報である「メモリアル」に公告）によりルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立されました。管理会
社の定款は、ルクセンブルグの商業および法人登記所（以下「ＲＣＳ」といいます。）（同所にて、閲覧および写しの入
手が可能）に預託されています。管理会社は期間を無期限として設立されました。その登記上の事務所および本店は、ル
クセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 Ａ棟です。管理会社は、商業登記簿を登録第Ｂ37 359
号としてＲＣＳに登録しています。
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法（改正済）（以下「2010年法」といいます。）第101条第２項お
よび同法別紙Ⅱに基づき、ＥＵ指令2009／65／ＥＣに従い認可されルクセンブルグ国内外において設立された譲渡性
のある証券を投資対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」といいます。）の管理、およびＥＵ指令2009／65／ＥＣ
に従い認可されていないルクセンブルグ国内外において設立された投資信託（以下「ＵＣＩ」といいます。）の付加
的な管理を行うこと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年６月８日付欧州議
会および理事会指令2011／61／ＥＵ（以下「ＡＩＦＭＤ」といいます。）に定義されるオルタナティブ投資ファンド
（以下「ＡＩＦ」といいます。）に関し、2013年７月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関するルクセン
ブルグ法（改正済）（以下「2013年法」といいます。）第５条第２項および同法別紙Ⅰに基づくＡＩＦの資産に関す
る運用、管理、販売およびその他の業務を行うこと
なお、管理会社は、(a）顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b）投資助言、(c）投資信託の受益証券の保管および
管理または(d）2013年法第５条第４項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しません。
管理会社はまた、自らが業務（所在地および管理支援サービスを含みます。）を行うＵＣＩＴＳ、ＵＣＩおよびＡＩＦ
の子会社に対して上記の運用、管理および販売業務を行うこともできます。
管理会社は、業務の無償提供および／または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行うこ
ともできます。
管理会社は、2010年法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲まで、その目的
の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに／またはこれに有益および／もしくは必要とみなされるあらゆることを
実行することができます。
管理会社は、2010年法第15章に定義される管理会社および2013年法に定義されるＡＩＦＭとして認可されています。
管理会社は、ファンドの運用およびファンド証券の発行、買戻し等のファンドの管理を行います。管理会社は、ファン
ドの投資運用業務を投資運用会社であるＵＢＳアセット・マネジメント株式会社に委託しており、またファンド資産の保
管業務およびその他の管理業務をノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.に委託しています。
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管理会社は、2020年１月末日現在以下の投資信託の管理・運用を行っており、その管理投資信託財産額は約1.1兆円で
す。
純資産額の合計
国 別（設立国） 種類別(基本的性格) 本 数
(通貨別)
２ 3,932,074,296.96 米ドル
ルクセンブルグ ＭＭＦ
２ 2,685,791,748.57 豪ドル
１ 99,431,090.09 カナダドル
２ 528,525,103.51 ニュージーランド・ドル
１ 55,629,209.18 英ポンド
14 924,919,251.94 米ドル
ルクセンブルグ その他
６ 136,439,178.24 ユーロ
14 139,900,081,338 円
８ 457,306,292.44 豪ドル
３ 4,716,794.08 カナダドル
４ 150,627,825.25 ニュージーランド・ドル
２ 2,052,580.57 英ポンド
１ 16,796,682.66 メキシコ・ペソ
１ 137,567,116.17 トルコ・リラ
７ 464,806,444.89 米ドル
ケイマン諸島 その他
２ 113,565,692.15 ユーロ
３ 420,374,028.79 豪ドル
３ 125,203,590.69 ニュージーランド・ドル
（３）その他
半期報告書提出日前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想さ
れる事実はありません。
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(2 ）その他の訂正
（注）訂正箇所を下線または傍線で示します。
第一部 証券情報
（８）申込取扱場所
＜訂正前＞
東京都中央区日本橋一丁目９番１号 野村證券株式会社
（以下「野村證券」または「販売会社」といいます。）
ホームページ：https://www.nomura.co.jp
（注）上記販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行います。
＜訂正後＞
（注１）
東京都中央区日本橋一丁目９番１号 野村證券株式会社
（以下「野村證券」または「販売会社」といいます。）
ホームページ：https://www.nomura.co.jp
（注１）2020年10月１日より、東京都中央区日本橋１－13－１に変更予定です。
（注 ２ ）上記販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行います。
（１０）払込取扱場所
＜訂正前＞
東京都中央区日本橋一丁目９番１号 野村證券株式会社
＜訂正後＞
上記（８）の申込取扱場所に同じです。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
③ 管理会社の概要
＜訂正前＞
（前略）
代表者の役職氏名 コンダクティング・オフィサー クリスチャン・ゲジンスキ
（Kristian Gesinski, Conducting Officer）
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
代表者の役職氏名 取締役兼コンダクティング・オフィサー ジャンフランソワ・カプラス
（Jean-François Caprasse, Director & Conducting Officer）
（後略）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
３ 投資リスク
＜訂正前＞
（後略）
＜訂正後＞
（後略）
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第３ ファンドの経理状況
２ ファンドの現況
純資産額計算書
＜訂正前＞
（2019年10月末日現在）
豪ドル 千円（Ⅳ、Ⅴを除く）
Ⅰ．資産総額 208,726,378 15,712,922
Ⅱ．負債総額 187,549 14,119
Ⅲ．純資産額（Ⅰ－Ⅱ） 208,538,830 15,698,803
Ⅳ．発行済口数 19,840,449口
Ⅴ．１口当り純資産価格（Ⅲ／Ⅳ） 10.51豪ドル 791円
＜訂正後＞
（2019年10月末日現在）
豪ドル 千円（Ⅳ、Ⅴを除く）
Ⅰ．資産総額 208,726,378 15,712,922
Ⅱ．負債総額 187,549 14,119
Ⅲ．純資産額（Ⅰ－Ⅱ） 208,538,830 15,698,803
Ⅳ．発行済口数 19,840,449口
Ⅴ．１口当り純資産価格（Ⅲ／Ⅳ） 10.51豪ドル 791円
（注）豪ドルの円貨換算は2019年10月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝75.28円）
によります。
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