東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０３５／２０４５／２０５５／２０６５ 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０３５／２０４５／２０５５／２０６５ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年４月24日
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【届出の対象とした募集（売出） 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
内国投資信託受益証券に係るファ 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
ンドの名称】 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
【届出の対象とした募集（売出） 当初申込日 上限 各50億円
内国投資信託受益証券の金額】 継続申込期間 上限 各１兆円
【縦覧に供する場所】 該当なし
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019 年８月30日付をもって提出した有価証券届出書（ 以下「原届出書」といいます。） について、有価
証券報告書の提出に伴う新たな情報の更新、および原届出書記載事項の一部に訂正すべき事項があるた
め、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿＿＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
る内容は、原届出書が更新されます。また＜追加＞の記載事項は原届出書に追加されます。
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
＜更新後＞
（略）
④ ファンドの特色
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(3) 【ファンドの仕組み】
＜更新後＞
（略）
② 委託会社の概況
・名称 東京海上アセットマネジメント株式会社
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・資本金の額 20億円（2020年１月末日現在）
・会社の沿革
・大株主の状況（2020年１月末日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 38,300 株 100.0 ％
２【投資方針】
(3) 【運用体制】
＜更新後＞
当ファンドの運用は、基本資産配分に基づき、４資産（日本株式、日本債券、外国株式、外国債券）の
各マザーファンドへの投資を行います。各マザーファンドの運用方針は、毎月開催される投資政策委員
会において決定します。
当ファンドは 運用戦略部 が社内規則である「 投資運用業に係る業務運営規程 」に基づき運用を担当し
ます。 各マザーファンドについては、日本株式および外国株式をクオンツ企画運用部 が、 日本債券 およ
び外国債券を債券運用部 が、 同じく「 投資運用業に係る業務運営規程 」に基づき運用を担当します。
運用におけるリスク管理は、運用管理部（５～10名程度）による法令・運用ガイドライン等の遵守状
況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるとと
もに、原則として月１回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画な
どファンド運用に関係する各部長が参加）において投 資行動の評価が行われます。（リスク管理につい
ての詳細は、「３ 投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）
この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が
参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
（上記の体制や人員等については、2020年２月１日現在）
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３【投資リスク】
＜更新後＞
（略）
３．管理体制
（略）
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４【手数料等及び税金】
(3) 【信託報酬等】
＜訂正前＞
（略）
③ 信託報酬率およびその配分（税抜）については以下の通りとします。
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●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
配分
計算期間 信託報酬率
＊１ ＊２ ＊３
委託会社 販売会社 受託会社
※１
設定日～
年率0.3024％
年率0.13％ 年率0.13％ 年率0.02％
2035 年決算日
（税抜0.28％）
※２
2035 年決算日の
年率0.1944％
年率0.08％ 年率0.08％ 年率0.02％
翌日以降
（税抜0.18％）
※消費税率が10％となった場合は、※１は年率0.308％、※２は年率0.198％となります。
（略）
●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
配分
計算期間 信託報酬率
＊１ ＊２ ＊３
委託会社 販売会社 受託会社
※１
設定日～
年率0.3024％
年率0.13％ 年率0.13％ 年率0.02％
2045 年決算日
（税抜0.28％）
※２
2045 年決算日の
年率0.1944％
年率0.08％ 年率0.08％ 年率0.02％
翌日以降
（税抜0.18％）
※消費税率が10％となった場合は、※１は年率0.308％、※２は年率0.198％となります。
（略）
●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
配分
計算期間 信託報酬率
＊１ ＊２ ＊３
委託会社 販売会社 受託会社
※１
設定日～
年率0.3024％
年率0.13％ 年率0.13％ 年率0.02％
2055 年決算日
（税抜0.28％）
※２
2055 年決算日の
年率0.1944％
年率0.08％ 年率0.08％ 年率0.02％
翌日以降
（税抜0.18％）
※消費税率が10％となった場合は、※１は年率0.308％、※２は年率0.198％となります。
（略）
●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
配分
計算期間 信託報酬率
＊１ ＊２ ＊３
委託会社 販売会社 受託会社
※１
設定日～
年率0.3024％
年率0.13％ 年率0.13％ 年率0.02％
2065 年決算日
（税抜0.28％）
※２
2065 年決算日の
年率0.1944％
年率0.08％ 年率0.08％ 年率0.02％
翌日以降
（税抜0.18％）
※消費税率が10％となった場合は、※１は年率0.308％、※２は年率0.198％となります。
（略）
＜訂正後＞
（略）
③ 信託報酬率およびその配分（税抜）については以下の通りとします。
●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
配分
計算期間 信託報酬率
＊１ ＊２ ＊３
委託会社 販売会社 受託会社
設定日～ 年率0.308％
年率0.13％ 年率0.13％ 年率0.02％
2035 年決算日 （税抜0.28％）
2035 年決算日の 年率0.198％
年率0.08％ 年率0.08％ 年率0.02％
翌日以降 （税抜0.18％）
（略）
●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
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配分
計算期間 信託報酬率
＊１ ＊２ ＊３
委託会社 販売会社 受託会社
設定日～ 年率0.308％
年率0.13％ 年率0.13％ 年率0.02％
2045 年決算日 （税抜0.28％）
2045 年決算日の 年率0.198％
年率0.08％ 年率0.08％ 年率0.02％
翌日以降 （税抜0.18％）
（略）
●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
配分
計算期間 信託報酬率
＊１ ＊２ ＊３
委託会社 販売会社 受託会社
設定日～ 年率0.308％
年率0.13％ 年率0.13％ 年率0.02％
2055 年決算日 （税抜0.28％）
2055 年決算日の 年率0.198％
年率0.08％ 年率0.08％ 年率0.02％
翌日以降 （税抜0.18％）
（略）
●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
配分
計算期間 信託報酬率
＊１ ＊２ ＊３
委託会社 販売会社 受託会社
設定日～ 年率0.308％
年率0.13％ 年率0.13％ 年率0.02％
2065 年決算日 （税抜0.28％）
2065 年決算日の 年率0.198％
年率0.08％ 年率0.08％ 年率0.02％
翌日以降 （税抜0.18％）
（略）
(4) 【その他の手数料等】
＜訂正前＞
① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は 、 監査法人に支払う
＊１
ファンドの監査 にかかる費用であり、 毎日、純資産総額に対し、 年率0.0108％ （税抜0.01％）
＊２
を乗じて得た金額（ただし、 年97.2万円 （税抜90万円）の１日分相当額を上限とします。）を
計上し、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中か
ら支弁します。
＊１消費税率が10％となった場合は、年率0.011％となります。
＊２消費税率が10％となった場合は、年99万円となります。
（略）
＜訂正後＞
① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は 、 監査法人に支払う
ファンドの監査 にかかる費用であり、 毎日、純資産総額に対し、 年率0.011％ （税抜0.01％）を乗じ
て得た金額（ただし、 年99万円 （税抜90万円）の１日分相当額を上限とします。）を計上し、毎計
算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
す。
（略）
(5) 【課税上の取扱い】
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
＜個人の受益者に対する課税＞
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得
;
税15％、復興特別所得税0.315％ および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
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配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税15％、復興
特別所得税0.315％および地方税５％）となります。 収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
の みであり、元本払戻金（特別分配金） （※１） は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税（所得税15％×2.1％）が付加されます。
解約時および償還時の差益 （解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を
控除した差額） は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
ては、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税
が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。
普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益につい
ては、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得お
よび配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
行うことができます。
少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳ
Ａ」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じ
る配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税
口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。
外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。
＜法人の受益者に対する課税＞
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
（※２） 超過額については、15.315％ （所得税15％および復興特別所得税0.315％） の税率による源泉
徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
金のみであり、元本払戻金（特別分配金） （※１） は課税されません。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
＜確定拠出年金に対する課税＞
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約
時・償還時の「各受益者の個別元本」 （※２） 超過額に対する所得税、復興特別所得税および地方税は
かかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる
税制が適用されます。
（※１）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、
収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場
合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（※２）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
れ、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社
で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本
の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＊上記は、2020年１月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合
があります。
５【運用状況】
＜更新後＞
以下は2020年1月31日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1) 【投資状況】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 4,721,348 100.00
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） △160 0.00
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合計（純資産総額） 4,721,188 100.00
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,148,304 100.00
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） △50 0.00
合計（純資産総額） 2,148,254 100.00
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 1,130,226 99.99
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 17 0.00
合計（純資産総額） 1,130,243 100.00
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,792,063 100.00
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） △32 0.00
合計（純資産総額） 2,792,031 100.00
（ご参考：親投資信託の投資状況）
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045、東京海上
ターゲット・イヤー・ファンド2055、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065が主要投資対象とする
親投資信託の投資状況は以下の通りです。
ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 29,934,463,750 96.83
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 976,890,839 3.16
合計（純資産総額） 30,911,354,589 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 地域 時価（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 973,820,000 3.15
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
アメリカ 2,418,637,607 47.73
国債証券
カナダ 98,214,099 1.93
ドイツ 307,552,836 6.07
イタリア 457,276,299 9.02
フランス 484,676,789 9.56
オーストラリア 101,360,214 2.00
イギリス 336,193,818 6.63
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シンガポール 18,163,204 0.35
マレーシア 19,375,896 0.38
オランダ 100,473,597 1.98
スペイン 279,549,890 5.51
ベルギー 105,752,722 2.08
スウェーデン 12,923,361 0.25
ノルウェー 11,035,388 0.21
オーストリア 63,581,557 1.25
フィンランド 27,819,375 0.54
デンマーク 23,396,037 0.46
メキシコ 40,961,288 0.80
アイルランド 29,471,094 0.58
ポーランド 23,171,137 0.45
南アフリカ 23,643,984 0.46
小計 4,983,230,192 98.35
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 83,432,112 1.64
合計（純資産総額） 5,066,662,304 100.00
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
アメリカ 10,973,643,212 65.56
株式
カナダ 632,821,940 3.78
ドイツ 502,760,503 3.00
イタリア 122,350,798 0.73
フランス 598,976,701 3.57
オーストラリア 380,174,494 2.27
イギリス 952,870,211 5.69
スイス 626,461,702 3.74
バミューダ 48,465,403 0.28
香港 150,970,865 0.90
シンガポール 65,712,415 0.39
ニュージーランド 18,225,420 0.10
オランダ 305,604,443 1.82
スペイン 171,684,989 1.02
ベルギー 60,035,982 0.35
スウェーデン 157,244,146 0.93
ノルウェー 35,407,165 0.21
オーストリア 14,080,052 0.08
ルクセンブルク 17,893,037 0.10
フィンランド 67,262,647 0.40
デンマーク 119,540,841 0.71
アイルランド 295,341,115 1.76
イスラエル 24,173,100 0.14
ポルトガル 12,823,525 0.07
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ケイマン 32,538,315 0.19
リベリア 10,561,075 0.06
パナマ 8,613,967 0.05
キュラソー 19,946,738 0.11
ジャージー 48,822,491 0.29
英ヴァージン諸島 3,083,494 0.01
小計 16,478,090,786 98.44
アメリカ 371,468,761 2.21
投資証券
カナダ 3,396,700 0.02
フランス 21,298,077 0.12
オーストラリア 33,420,659 0.19
イギリス 17,968,403 0.10
香港 7,236,918 0.04
シンガポール 3,513,101 0.02
小計 458,302,619 2.73
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） △198,703,398 △1.18
合計（純資産総額） 16,737,690,007 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 地域 時価（円） 投資比率（％）
買建 アメリカ 197,326,075 1.17
株価指数先物取引
買建 ドイツ 35,406,696 0.21
買建 イギリス 31,357,107 0.18
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 15,483,150,600 88.54
地方債証券 日本 986,818,900 5.64
特殊債券 日本 203,548,000 1.16
社債券 日本 776,979,127 4.44
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 35,155,404 0.20
合計（純資産総額） 17,485,652,031 100.00
(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 主要銘柄の明細
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
ＴＭＡ外国株式インデック 親投資信託
1 日本 527,439 2.8141 1,484,267 2.7903 1,471,713 31.17
スマザーファンド 受益証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸ 親投資信託
2 日本 1,025,334 1.4180 1,453,923 1.4033 1,438,851 30.47
マザーファンド 受益証券
ＴＭＡ日本債券インデック 親投資信託
3 日本 1,015,543 1.3112 1,331,579 1.3124 1,332,798 28.23
スマザーファンド 受益証券
ＴＭＡ外国債券インデック 親投資信託
▶ 日本 295,108 1.6076 474,415 1.6197 477,986 10.12
スマザーファンド 受益証券
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
ＴＭＡ外国株式インデック 親投資信託
1 日本 247,790 2.8141 697,305 2.7903 691,408 32.18
スマザーファンド 受益証券
ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸ 親投資信託
2 日本 481,726 1.4180 683,087 1.4033 676,006 31.46
マザーファンド 受益証券
ＴＭＡ日本債券インデック 親投資信託
3 日本 429,224 1.3112 562,798 1.3124 563,313 26.22
スマザーファンド 受益証券
ＴＭＡ外国債券インデック 親投資信託
▶ 日本 134,332 1.6076 215,952 1.6197 217,577 10.12
スマザーファンド 受益証券
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
ＴＭＡ外国株式インデック 親投資信託
1 日本 138,543 2.8141 389,873 2.7903 386,576 34.20
スマザーファンド 受益証券
ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸ 親投資信託
2 日本 269,470 1.4180 382,108 1.4033 378,147 33.45
マザーファンド 受益証券
ＴＭＡ日本債券インデック 親投資信託
3 日本 191,219 1.3112 250,726 1.3124 250,955 22.20
スマザーファンド 受益証券
ＴＭＡ外国債券インデック 親投資信託
▶ 日本 70,722 1.6076 113,692 1.6197 114,548 10.13
スマザーファンド 受益証券
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
ＴＭＡ外国株式インデック 親投資信託
1 日本 352,510 2.8030 988,098 2.7903 983,608 35.22
スマザーファンド 受益証券
ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸ 親投資信託
2 日本 685,323 1.4137 968,892 1.4033 961,713 34.44
マザーファンド 受益証券
ＴＭＡ日本債券インデック 親投資信託
3 日本 429,530 1.3112 563,225 1.3124 563,715 20.19
スマザーファンド 受益証券
ＴＭＡ外国債券インデック 親投資信託
▶ 日本 174,741 1.6100 281,338 1.6197 283,027 10.13
スマザーファンド 受益証券
b. 投資有価証券の種類
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 100.00
合 計 100.00
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 100.00
合 計 100.00
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 100.00
合 計 100.00
②【投資不動産物件】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
該当事項はありません。
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
該当事項はありません。
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
該当事項はありません。
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
該当事項はありません。
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
該当事項はありません。
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
該当事項はありません。
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
該当事項はありません。
（ご参考：親投資信託の投資資産）
①投資有価証券の主要銘柄
a. 主要銘柄の明細
ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
1 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 株式 141,200 6,708.97 947,306,564 7,652.00 1,080,462,400 3.49
2 ソニー 日本 電気機器 株式 79,700 4,965.19 395,725,643 7,718.00 615,124,600 1.98
三菱ＵＦＪフィナンシャ
3 日本 銀行業 株式 846,300 571.58 483,728,154 568.50 481,121,550 1.55
ル・グループ
▶ 日本電信電話 日本 情報・通信業 株式 165,400 2,391.87 395,616,125 2,786.50 460,887,100 1.49
5 武田薬品工業 日本 医薬品 株式 104,900 4,730.16 496,193,784 4,227.00 443,412,300 1.43
6 ソフトバンクグループ 日本 情報・通信業 株式 97,700 5,478.66 535,265,082 4,524.00 441,994,800 1.42
7 キーエンス 日本 電気機器 株式 11,400 33,985.18 387,431,109 37,370.00 426,018,000 1.37
リクルートホールディン
8 日本 サービス業 株式 86,000 3,180.86 273,553,960 4,304.00 370,144,000 1.19
グス
三井住友フィナンシャル
9 日本 銀行業 株式 86,900 4,037.48 350,857,012 3,884.00 337,519,600 1.09
グループ
10 任天堂 日本 その他製品 株式 7,700 31,355.82 241,439,814 40,770.00 313,929,000 1.01
11 ＫＤＤＩ 日本 情報・通信業 株式 92,200 2,491.58 229,723,676 3,271.00 301,586,200 0.97
12 ＮＴＴドコモ 日本 情報・通信業 株式 91,400 2,548.64 232,945,696 3,107.00 283,979,800 0.91
13 本田技研工業 日本 輸送用機器 株式 99,300 3,081.80 306,022,740 2,831.00 281,118,300 0.90
みずほフィナンシャルグ
14 日本 銀行業 株式 1,683,800 175.00 294,665,000 162.50 273,617,500 0.88
ループ
15 信越化学工業 日本 化学 株式 21,200 9,234.06 195,762,072 12,715.00 269,558,000 0.87
16 ＨＯＹＡ 日本 精密機器 株式 25,400 7,334.97 186,308,238 10,600.00 269,240,000 0.87
17 第一三共 日本 医薬品 株式 36,100 4,524.12 163,320,732 7,441.00 268,620,100 0.86
東京海上ホールディング
18 日本 保険業 株式 44,500 5,488.11 244,220,895 5,985.00 266,332,500 0.86
ス
19 花王 日本 化学 株式 30,200 8,848.24 267,216,848 8,782.00 265,216,400 0.85
20 日立製作所 日本 電気機器 株式 60,400 3,664.55 221,338,820 4,230.00 255,492,000 0.82
21 ダイキン工業 日本 機械 株式 16,000 12,643.42 202,294,720 15,635.00 250,160,000 0.80
22 三菱商事 日本 卸売業 株式 86,700 3,212.44 278,518,548 2,823.00 244,754,100 0.79
23 ファナック 日本 電気機器 株式 11,900 19,258.63 229,177,697 20,320.00 241,808,000 0.78
24 村田製作所 日本 電気機器 株式 37,000 5,507.86 203,790,820 6,328.00 234,136,000 0.75
25 東海旅客鉄道 日本 陸運業 株式 10,500 25,276.10 265,399,050 21,585.00 226,642,500 0.73
26 伊藤忠商事 日本 卸売業 株式 86,100 2,054.60 176,901,060 2,568.00 221,104,800 0.71
27 東日本旅客鉄道 日本 陸運業 株式 22,200 10,705.26 237,656,772 9,700.00 215,340,000 0.69
28 アステラス製薬 日本 医薬品 株式 110,000 1,750.82 192,590,200 1,950.50 214,555,000 0.69
29 三井物産 日本 卸売業 株式 109,300 1,806.48 197,448,264 1,960.50 214,282,650 0.69
30 日本電産 日本 電気機器 株式 15,200 13,436.10 204,228,720 14,040.00 213,408,000 0.69
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
T 2 1/4 11/15/24
1 アメリカ 国債証券 2.250 2024/11/15 800,000 11,159.05 89,272,426 11,340.53 90,724,287 1.79
T 2 08/15/25
2 アメリカ 国債証券 2.000 2025/08/15 800,000 11,014.20 88,113,663 11,245.10 89,960,867 1.77
T 2 3/4 11/15/23
3 アメリカ 国債証券 2.750 2023/11/15 600,000 11,340.18 68,041,085 11,457.26 68,743,584 1.35
19/164
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 1 5/8 02/15/26
▶ アメリカ 国債証券 1.625 2026/02/15 600,000 10,771.37 64,628,274 11,024.43 66,146,593 1.30
5 T 1 7/8 11/30/21 アメリカ 国債証券 1.875 2021/11/30 600,000 10,949.45 65,696,721 10,993.75 65,962,554 1.30
T 2 3/4 02/15/28
6 アメリカ 国債証券 2.750 2028/02/15 500,000 11,625.11 58,125,571 11,934.40 59,672,008 1.17
T 2 1/2 05/15/24
7 アメリカ 国債証券 2.500 2024/05/15 500,000 11,262.14 56,310,744 11,413.81 57,069,053 1.12
T 1 3/4 05/15/23
8 アメリカ 国債証券 1.750 2023/05/15 500,000 10,917.92 54,589,641 11,039.76 55,198,844 1.08
T 2 02/15/22
9 アメリカ 国債証券 2.000 2022/02/15 500,000 10,981.83 54,909,153 11,037.21 55,186,063 1.08
T 1 3/4 02/28/22
10 アメリカ 国債証券 1.750 2022/02/28 500,000 10,916.22 54,581,121 10,984.38 54,921,934 1.08
T 1 5/8 08/15/22
11 アメリカ 国債証券 1.625 2022/08/15 500,000 10,883.84 54,419,235 10,976.71 54,883,593 1.08
T 3 02/15/49
12 アメリカ 国債証券 3.000 2049/02/15 400,000 12,488.84 49,955,382 13,234.60 52,938,404 1.04
T 3 11/15/45
13 アメリカ 国債証券 3.000 2045/11/15 400,000 12,146.55 48,586,230 13,012.22 52,048,885 1.02
T 2 1/4 11/15/27
14 アメリカ 国債証券 2.250 2027/11/15 400,000 11,207.61 44,830,476 11,510.94 46,043,768 0.90
T 2 11/30/22
15 アメリカ 国債証券 2.000 2022/11/30 400,000 11,007.96 44,031,849 11,096.00 44,384,011 0.87
T 2 1/8 08/15/21
16 アメリカ 国債証券 2.125 2021/08/15 400,000 10,984.38 43,937,547 11,015.91 44,063,648 0.86
T 1 3/4 05/15/22
17 アメリカ 国債証券 1.750 2022/05/15 400,000 10,926.44 43,705,795 10,995.46 43,981,853 0.86
T 3 1/8 08/15/44
18 アメリカ 国債証券 3.125 2044/08/15 300,000 12,356.15 37,068,471 13,204.78 39,614,340 0.78
T 3 02/15/47
19 アメリカ 国債証券 3.000 2047/02/15 300,000 12,192.56 36,577,701 13,110.20 39,330,614 0.77
FRTR 2 1/4
20 フランス 国債証券 2.250 2022/10/25 300,000 13,040.52 39,121,560 12,974.95 38,924,869 0.76
10/25/22
FRTR 5 1/2
21 フランス 国債証券 5.500 2029/04/25 200,000 18,361.38 36,722,778 18,473.26 36,946,536 0.72
04/25/29
T 2 1/2 08/15/23
22 アメリカ 国債証券 2.500 2023/08/15 300,000 11,213.58 33,640,749 11,332.01 33,996,046 0.67
T 2 1/8
23 アメリカ 国債証券 2.125 2025/05/15 300,000 11,096.00 33,288,008 11,306.45 33,919,363 0.66
05/15/25
T 2 02/15/23
24 アメリカ 国債証券 2.000 2023/02/15 300,000 11,005.68 33,017,062 11,113.04 33,339,130 0.65
T 1 3/4 07/31/24
25 アメリカ 国債証券 1.750 2024/07/31 300,000 10,948.80 32,846,410 11,081.51 33,244,554 0.65
T 2 1/4 07/31/21
26 アメリカ 国債証券 2.250 2021/07/31 300,000 11,003.98 33,011,950 11,030.39 33,091,189 0.65
T 1 3/4 01/31/23
27 アメリカ 国債証券 1.750 2023/01/31 300,000 10,917.07 32,751,228 11,028.69 33,086,077 0.65
T 1 5/8 05/15/26
28 アメリカ 国債証券 1.625 2026/05/15 300,000 10,762.85 32,288,576 11,021.87 33,065,628 0.65
T 2 11/15/21
29 アメリカ 国債証券 2.000 2021/11/15 300,000 10,973.31 32,919,931 11,019.31 33,057,959 0.65
T 2 3/8 03/15/21
30 アメリカ 国債証券 2.375 2021/03/15 300,000 11,001.42 33,004,282 11,010.79 33,032,398 0.65
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
テクノロジー・
APPLE INC
1 アメリカ ハードウェアお 株式 17,069 28,933.03 493,857,930 35,321.26 602,898,624 3.60
よび機器
ソフトウェア・
MICROSOFT CORP
2 アメリカ 株式 27,452 16,144.66 443,203,394 18,843.38 517,288,654 3.09
サービス
AMAZON.COM INC
3 アメリカ 小売 株式 1,594 195,872.21 312,220,312 204,016.36 325,202,079 1.94
FACEBOOK INC-A
▶ アメリカ メディア・娯楽 株式 9,196 21,079.49 193,847,069 22,851.34 210,140,939 1.25
ALPHABET INC-CL C
5 アメリカ メディア・娯楽 株式 1,197 144,212.79 172,622,721 158,773.90 190,052,370 1.13
ALPHABET INC-CL A
6 アメリカ メディア・娯楽 株式 1,147 144,066.00 165,243,704 158,600.50 181,914,779 1.08
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JPMORGAN CHASE &
7 アメリカ 銀行 株式 11,932 14,283.60 170,432,025 14,820.16 176,834,189 1.05
CO
医薬品・バイオ
テクノロジー・
JOHNSON & JOHNSON
8 アメリカ 株式 9,833 14,670.37 144,253,793 16,398.26 161,244,106 0.96
ライフサイエン
ス
VISA INC-CLASS A
ソフトウェア・
9 アメリカ 株式 6,491 19,766.96 128,307,362 22,707.38 147,393,620 0.88
サービス
SHARES
NESTLE 食品・飲料・タ
10 スイス 株式 11,033 11,724.83 129,360,110 12,115.26 133,667,756 0.79
SA-REGISTERED バコ
PROCTER & GAMBLE
家庭用品・パー
11 アメリカ 株式 9,343 13,105.14 122,441,377 13,736.10 128,336,447 0.76
ソナル用品
CO
MASTERCARD
ソフトウェア・
12 アメリカ 株式 3,435 30,426.58 104,515,322 35,385.60 121,549,562 0.72
INC-CLASS A
サービス
半導体・半導体
INTEL CORP
13 アメリカ 株式 16,716 6,403.27 107,037,196 7,249.21 121,177,931 0.72
製造装置
BERKSHIRE
14 アメリカ 各種金融 株式 4,871 24,190.62 117,832,546 24,852.59 121,056,979 0.72
HATHAWAY INC-CL B
BANK OF AMERICA
15 アメリカ 銀行 株式 32,946 3,638.27 119,866,623 3,651.32 120,296,678 0.71
CORP
電気通信サービ
AT&T INC
16 アメリカ 株式 27,480 4,278.11 117,562,609 4,082.11 112,176,542 0.67
ス
EXXON MOBIL
17 アメリカ エネルギー 株式 15,623 7,673.42 119,881,877 7,065.99 110,392,077 0.65
CORPORATION
UNITEDHEALTH
ヘルスケア機
18 アメリカ 株式 3,548 28,410.10 100,799,058 30,643.67 108,723,772 0.64
GROUP INC
器・サービス
THE WALT DISNEY
19 アメリカ メディア・娯楽 株式 6,876 15,138.96 104,095,515 15,029.55 103,343,244 0.61
CO
HOME DEPOT INC
20 アメリカ 小売 株式 4,045 25,304.19 102,355,461 25,388.07 102,694,773 0.61
VERIZON
電気通信サービ
21 COMMUNICATIONS アメリカ 株式 15,240 6,476.94 98,708,595 6,473.80 98,660,736 0.58
ス
INC
医薬品・バイオ
ROCHE HOLDING
テクノロジー・
22 スイス 株式 2,672 33,765.56 90,221,602 36,788.93 98,300,039 0.58
ライフサイエン
AG-GENUSSS
ス
COCA-COLA 食品・飲料・タ
23 アメリカ 株式 14,936 5,742.36 85,767,926 6,419.27 95,878,240 0.57
COMPANY バコ
医薬品・バイオ
テクノロジー・
24 MERCK & CO. INC. アメリカ 株式 9,736 9,167.45 89,254,320 9,433.68 91,846,405 0.54
ライフサイエン
ス
CHEVRONTEXACO
25 アメリカ エネルギー 株式 6,961 13,121.50 91,338,764 12,149.28 84,571,165 0.50
CORP
医薬品・バイオ
テクノロジー・
PFIZER INC
26 アメリカ 株式 20,726 4,054.90 84,041,899 4,042.85 83,792,196 0.50
ライフサイエン
ス
COMCAST CORP-CL A
27 アメリカ メディア・娯楽 株式 17,275 4,920.17 84,995,961 4,813.90 83,160,267 0.49
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医薬品・バイオ
NOVARTIS AG-REG
テクノロジー・
28 スイス 株式 7,870 9,896.58 77,886,123 10,373.10 81,636,360 0.48
ライフサイエン
SHS
ス
WELLS FARGO &
29 アメリカ 銀行 株式 15,530 5,864.75 91,079,688 5,225.06 81,145,253 0.48
COMPANY
テクノロジー・
CISCO SYSTEMS INC
30 アメリカ ハードウェアお 株式 15,686 5,303.34 83,188,282 5,151.99 80,814,184 0.48
よび機器
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
第４００回利付
1 日本 国債証券 0.100 2021/05/01 640,000,000 100.33 642,156,800 100.31 642,022,400 3.67
国債（２年）
第１３５回利付
2 日本 国債証券 0.100 2023/03/20 440,000,000 101.01 444,448,400 100.87 443,867,600 2.53
国債（５年）
第１３３回利付
3 日本 国債証券 0.100 2022/09/20 440,000,000 100.87 443,868,500 100.73 443,251,600 2.53
国債（５年）
第１３６回利付
▶ 日本 国債証券 0.100 2023/06/20 430,000,000 101.08 434,678,400 100.95 434,085,000 2.48
国債（５年）
第３４１回利付
5 日本 国債証券 0.300 2025/12/20 405,000,000 102.65 415,767,900 102.82 416,421,000 2.38
国債（１０年）
第１３１回利付
6 日本 国債証券 0.100 2022/03/20 400,000,000 100.70 402,832,000 100.56 402,256,000 2.30
国債（５年）
第１３２回利付
7 日本 国債証券 0.100 2022/06/20 370,000,000 100.65 372,415,600 100.64 372,379,100 2.12
国債（５年）
第３４８回利付
8 日本 国債証券 0.100 2027/09/20 360,000,000 102.28 368,218,200 102.00 367,225,200 2.10
国債（１０年）
第３４２回利付
9 日本 国債証券 0.100 2026/03/20 360,000,000 101.49 365,369,400 101.70 366,127,200 2.09
国債（１０年）
第３４５回利付
10 日本 国債証券 0.100 2026/12/20 335,000,000 102.07 341,946,600 101.91 341,411,900 1.95
国債（１０年）
第１４１回利付
11 日本 国債証券 0.100 2024/09/20 320,000,000 101.10 323,520,000 101.25 324,028,800 1.85
国債（５年）
第３５５回利付
12 日本 国債証券 0.100 2029/06/20 300,000,000 101.86 305,595,000 101.74 305,244,000 1.74
国債（１０年）
第４０３回利付
13 日本 国債証券 0.100 2021/08/01 300,000,000 100.49 301,470,400 100.38 301,140,000 1.72
国債（２年）
第１４０回利付
14 日本 国債証券 0.100 2024/06/20 285,000,000 101.37 288,931,500 101.21 288,454,200 1.64
国債（５年）
第４２回利付国
15 日本 国債証券 1.700 2044/03/20 208,000,000 131.25 273,003,670 132.83 276,303,040 1.58
債（３０年）
第１３０回利付
16 日本 国債証券 0.100 2021/12/20 270,000,000 100.62 271,682,100 100.48 271,320,300 1.55
国債（５年）
第１５４回利付
17 日本 国債証券 1.200 2035/09/20 230,000,000 116.09 267,029,900 116.74 268,513,500 1.53
国債（２０年）
第３４６回利付
18 日本 国債証券 0.100 2027/03/20 250,000,000 102.08 255,212,500 101.94 254,865,000 1.45
国債（１０年）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１３７回利付
19 日本 国債証券 0.100 2023/09/20 250,000,000 101.14 252,850,900 101.02 252,555,000 1.44
国債（５年）
第３４７回利付
20 日本 国債証券 0.100 2027/06/20 220,000,000 101.60 223,538,200 101.97 224,351,600 1.28
国債（１０年）
第３５３回利付
21 日本 国債証券 0.100 2028/12/20 210,000,000 101.47 213,089,000 101.83 213,855,600 1.22
国債（１０年）
第１５０回利付
22 日本 国債証券 1.400 2034/09/20 177,000,000 118.12 209,085,300 119.08 210,778,680 1.20
国債（２０年）
平成２７年度第
23 ３回福岡県公募 日本 地方債証券 0.529 2025/08/25 200,000,000 103.09 206,188,000 102.91 205,828,000 1.17
公債
第１２３回利付
24 日本 国債証券 2.100 2030/12/20 160,000,000 122.86 196,582,100 123.24 197,188,800 1.12
国債（２０年）
第３５６回利付
25 日本 国債証券 0.100 2029/09/20 190,000,000 101.23 192,344,800 101.69 193,224,300 1.10
国債（１０年）
第１３９回利付
26 日本 国債証券 1.600 2032/06/20 145,000,000 118.89 172,391,520 119.50 173,280,800 0.99
国債（２０年）
第１３９回利付
27 日本 国債証券 0.100 2024/03/20 170,000,000 101.31 172,227,000 101.16 171,977,100 0.98
国債（５年）
第１２９回利付
28 日本 国債証券 0.100 2021/09/20 170,000,000 100.53 170,901,000 100.42 170,720,800 0.97
国債（５年）
第１６４回利付
29 日本 国債証券 0.500 2038/03/20 160,000,000 104.20 166,724,800 105.52 168,836,800 0.96
国債（２０年）
第１６２回利付
30 日本 国債証券 0.600 2037/09/20 150,000,000 106.16 159,244,500 107.35 161,038,500 0.92
国債（２０年）
b. 投資有価証券の種類
ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
水産・農林業 0.08
株式 国内
鉱業 0.26
建設業 2.74
食料品 3.74
繊維製品 0.57
パルプ・紙 0.24
化学 6.93
医薬品 5.96
石油・石炭製品 0.48
ゴム製品 0.65
ガラス・土石製品 0.74
鉄鋼 0.72
非鉄金属 0.68
金属製品 0.59
機械 4.82
電気機器 14.08
輸送用機器 7.44
精密機器 2.34
その他製品 2.22
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
電気・ガス業 1.43
陸運業 4.18
海運業 0.15
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.22
情報・通信業 8.43
卸売業 4.99
小売業 4.43
銀行業 5.54
証券、商品先物取引業 0.84
保険業 2.18
その他金融業 1.18
不動産業 2.42
サービス業 4.92
合 計 96.83
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
種類 投資比率(％)
国債証券 98.35
合 計 98.35
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
エネルギー 4.95
株式 国外
素材 4.08
資本財 7.04
商業・専門サービス 1.38
運輸 1.84
自動車・自動車部品 1.07
耐久消費財・アパレル 1.93
消費者サービス 1.83
メディア・娯楽 6.22
小売 4.76
食品・生活必需品小売り 1.48
食品・飲料・タバコ 4.86
家庭用品・パーソナル用品 2.04
ヘルスケア機器・サービス 5.07
医薬品・バイオテクノロ
8.28
ジー・ライフサイエンス
銀行 7.42
各種金融 4.61
保険 3.79
不動産 0.45
ソフトウェア・サービス 10.57
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テクノロジー・ハードウェア
5.14
および機器
電気通信サービス 2.30
公益事業 3.75
半導体・半導体製造装置 3.49
投資証券 ― － 2.73
合 計 101.18
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
種類 投資比率(％)
国債証券 88.54
地方債証券 5.64
特殊債券 1.16
社債券 4.44
合 計 99.79
②投資不動産物件
ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
買建/ 投資
種類 地域 取引所 資産名 数量（枚） 帳簿価額 評価額（円）
売建 比率(％)
株価指数先物取引 日本 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 58 996,122,800.00 973,820,000 3.15
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
投資
買建/ 数量
種類 地域 取引所 資産名 通貨 帳簿価額 評価額 評価額（円） 比率
売建 （枚）
(％)
Chicago
株価指数
S&P 500 EMIN
アメリカ Mercantile 買建 11 米ドル 1,820,437.50 1,809,335.00 197,326,075 1.17
先物取引
Exchange
DJ EU STX 50
ドイツ Eurex 買建 8 ユーロ 301,620.00 294,320.00 35,406,696 0.21
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ICE Futures
FTSE 100 IDX
イギリス 買建 3 英ポンド 224,925.00 219,480.00 31,357,107 0.18
Europe
Financials
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
純資産総額 純資産総額 1 口当たり 1 口当たり
期 年月日 （百万円） （百万円） 純資産額(円) 純資産額(円)
（分配落） （分配付） ( 分配落) ( 分配付)
(2020 年 1月27日)
第1計算期間末 ▶ ▶ 1.0509 1.0509
2019 年 9月末日
0.992889 － 0.9929 －
10 月末日 1 － 1.0200 －
11 月末日 1 － 1.0365 －
12 月末日 1 － 1.0503 －
2020 年 1月末日
▶ － 1.0458 －
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
純資産総額 純資産総額 1 口当たり 1 口当たり
期 年月日 （百万円） （百万円） 純資産額(円) 純資産額(円)
（分配落） （分配付） ( 分配落) ( 分配付)
(2020 年 1月27日)
第1計算期間末 2 2 1.0527 1.0527
2019 年 9月末日
0.992667 － 0.9927 －
10 月末日 1 － 1.0207 －
11 月末日 1 － 1.0379 －
12 月末日 1 － 1.0523 －
2020 年 1月末日
2 － 1.0474 －
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
純資産総額 純資産総額 1 口当たり 1 口当たり
期 年月日 （百万円） （百万円） 純資産額(円) 純資産額(円)
（分配落） （分配付） ( 分配落) ( 分配付)
(2020 年 1月27日)
第1計算期間末 1 1 1.0565 1.0565
2019 年 9月末日
0.992220 － 0.9922 －
10 月末日 1 － 1.0222 －
11 月末日 1 － 1.0407 －
12 月末日 1 － 1.0562 －
2020 年 1月末日
1 － 1.0507 －
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額 純資産総額 1 口当たり 1 口当たり
期 年月日 （百万円） （百万円） 純資産額(円) 純資産額(円)
（分配落） （分配付） ( 分配落) ( 分配付)
(2020 年 1月27日)
第1計算期間末 1 1 1.0584 1.0584
2019 年 9月末日
0.991998 － 0.9920 －
10 月末日 1 － 1.0229 －
11 月末日 1 － 1.0421 －
12 月末日 1 － 1.0581 －
2020 年 1月末日
2 － 1.0524 －
②【分配の推移】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
該当事項はありません。
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
該当事項はありません。
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
該当事項はありません。
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
期 計算期間 収益率（％）（分配付）
2019 年 9月20日～2020年 1月27日
第1計算期間 5.1
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
期 計算期間 収益率（％）（分配付）
2019 年 9月20日～2020年 1月27日
第1計算期間 5.3
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
期 計算期間 収益率（％）（分配付）
2019 年 9月20日～2020年 1月27日
第1計算期間 5.7
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
期 計算期間 収益率（％）（分配付）
2019 年 9月20日～2020年 1月27日
第1計算期間 5.8
(4) 【設定及び解約の実績】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
（口） （口） （口）
2019 年 9月20日～2020年 1月27日
第1計算期間 4,514,529 ― 4,514,529
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
（口） （口） （口）
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019 年 9月20日～2020年 1月27日
第1計算期間 2,051,072 ― 2,051,072
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
（口） （口） （口）
2019 年 9月20日～2020年 1月27日
第1計算期間 1,075,709 ― 1,075,709
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
（口） （口） （口）
2019 年 9月20日～2020年 1月27日
第1計算期間 1,503,582 ― 1,503,582
＜参考情報＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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第３【ファンドの経理状況】
＜更新後＞
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
( 2 ) 当ファンドの第1期計算期間は、投資信託約款第40条により、 2019 年9月20日から2020年1月27日まで と
なっております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第1期計算期間（2019年9月20日か
ら2020年1月27日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けており
ます。
1 【財務諸表】
【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035】
(1) 【貸借対照表】
第1期
[2020 年 1月27日現在]
注記
区 分 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 4,744,312
未収入金 1,123
流動資産合計 4,745,435
資産合計 4,745,435
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 116
未払委託者報酬 1,131
その他未払費用 ▶
流動負債合計 1,251
負債合計 1,251
純資産の部
元本等
元本 ※1 4,514,529
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 229,655
( 分配準備積立金) 16,526
元本等合計 4,744,184
純資産合計 4,744,184
負債純資産合計 4,745,435
(2) 【損益及び剰余金計算書】
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第1期
自 2019年 9月20日
至 2020年 1月27日
注記
区 分 金額（円）
番号
営業収益
有価証券売買等損益 17,785
営業収益合計 17,785
営業費用
支払利息 8
受託者報酬 116
委託者報酬 1,131
その他費用 ▶
営業費用合計 1,259
営業利益又は営業損失（△） 16,526
経常利益又は経常損失（△） 16,526
当期純利益又は当期純損失（△） 16,526
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一
―
部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） ―
剰余金増加額又は欠損金減少額 213,129
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金
―
減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
213,129
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 ―
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
―
増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
―
増加額
分配金 ※1 ―
期末剰余金又は期末欠損金（△） 229,655
(3) 【注記表】
（重要な会計方針 に係る事項に関する注記）
第1期
自 2019年 9月20日
区 分
至 2020年 1月27日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
区 分
[2020 年 1月27日現在]
1. ※1 期首元本額 1,000,000 円
期中追加設定元本額 3,514,529 円
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期中一部解約元本額 ― 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 4,514,529 口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2019年 9月20日
至 2020年 1月27日
※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額
（8,615円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越
欠損金を補填した額（7,911円）、投資信託約款に規定される収益調整金（213,129円）及び分配
準備積立金（0円）より、分配対象額は229,655円（１万口当たり508.69円）でありますが、分配
を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
I ．金融商品の状況 に関する事項
第1期
自 2019年 9月20日
区 分
至 2020年 1月27日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法
律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証
券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっ
ております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方
針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有
価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、
流動性リスク、信用リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理
を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門におい
て厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門
が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵
守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適
切な運用が行われるよう監視し、担当運用部への
フィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を
行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役
員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこ
れらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うこと
で、より実効性の高いリスク管理体制を構築しており
ます。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第1期
区 分
[2020 年 1月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれら 時価で計上しているため、その差額はありません。
の差額
2. 時価の算定方法並びに有価証券及び (1) 有価証券
デリバティブ取引に関する事項 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載
しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品につ
いては、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
しているため、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
3. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
についての補足説明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
第1期（自 2019年9月20日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当 計算 期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 16,716
合計 16,716
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
（1口当たり情報に関する注記）
第1期
[2020 年 1月27日現在]
1 口当たり純資産額 1.0509 円
（1万口当たり純資産額 10,509 円）
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 1,025,334 1,453,923
受益証券
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 295,108 474,415
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 527,485 1,484,395
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 1,015,543 1,331,579
親投資信託受益証券 合計
2,863,470 4,744,312
合計 2,863,470 4,744,312
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045】
(1) 【貸借対照表】
第1期
[2020 年 1月27日現在]
注記
区 分 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 2,159,142
未収入金 1,148
流動資産合計 2,160,290
資産合計 2,160,290
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 107
未払委託者報酬 1,019
流動負債合計 1,126
負債合計 1,126
純資産の部
元本等
元本 ※1 2,051,072
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 108,092
( 分配準備積立金) 41,176
元本等合計 2,159,164
純資産合計 2,159,164
負債純資産合計 2,160,290
(2) 【損益及び剰余金計算書】
第1期
自 2019年 9月20日
至 2020年 1月27日
注記
区 分 金額（円）
番号
営業収益
有価証券売買等損益 42,310
営業収益合計 42,310
営業費用
支払利息 8
受託者報酬 107
委託者報酬 1,019
営業費用合計 1,134
営業利益又は営業損失（△） 41,176
経常利益又は経常損失（△） 41,176
当期純利益又は当期純損失（△） 41,176
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一
―
部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） ―
剰余金増加額又は欠損金減少額 66,916
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金
―
減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
66,916
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 ―
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
―
増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
―
増加額
分配金 ※1 ―
期末剰余金又は期末欠損金（△） 108,092
(3) 【注記表】
（重要な会計方針 に係る事項に関する注記）
第1期
自 2019年 9月20日
区 分
至 2020年 1月27日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
区 分
[2020 年 1月27日現在]
1. ※1 期首元本額 1,000,000 円
期中追加設定元本額 1,051,072 円
期中一部解約元本額 ― 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 2,051,072 口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2019年 9月20日
至 2020年 1月27日
※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額
（7,641円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越
欠損金を補填した額（33,535円）、投資信託約款に規定される収益調整金（66,916円）及び分配
準備積立金（0円）より、分配対象額は108,092円（１万口当たり526.98円）でありますが、分配
を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
I ．金融商品の状況 に関する事項
第1期
自 2019年 9月20日
区 分
至 2020年 1月27日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法
律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証
券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっ
ております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方
針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有
価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、
流動性リスク、信用リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理
を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門におい
て厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門
が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵
守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適
切な運用が行われるよう監視し、担当運用部への
フィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を
行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役
員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこ
れらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うこと
で、より実効性の高いリスク管理体制を構築しており
ます。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第1期
区 分
[2020 年 1月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれら 時価で計上しているため、その差額はありません。
の差額
2. 時価の算定方法並びに有価証券及び (1) 有価証券
デリバティブ取引に関する事項 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載
しております。
(2) デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品につ
いては、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
しているため、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
3. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
についての補足説明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
第1期（自 2019年9月20日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当 計算 期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 41,143
合計 41,143
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
（1口当たり情報に関する注記）
第1期
[2020 年 1月27日現在]
1 口当たり純資産額 1.0527 円
（1万口当たり純資産額 10,527 円）
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 481,726 683,087
受益証券
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 134,332 215,952
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 247,790 697,305
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 429,224 562,798
親投資信託受益証券 合計
1,293,072 2,159,142
合計 1,293,072 2,159,142
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055】
(1) 【貸借対照表】
第1期
[2020 年 1月27日現在]
注記
区 分 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 1,136,399
未収入金 1,137
流動資産合計 1,137,536
資産合計 1,137,536
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 105
未払委託者報酬 979
流動負債合計 1,084
負債合計 1,084
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純資産の部
元本等
元本 ※1 1,075,709
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 60,743
( 分配準備積立金) 55,751
元本等合計 1,136,452
純資産合計 1,136,452
負債純資産合計 1,137,536
(2) 【損益及び剰余金計算書】
第1期
自 2019年 9月20日
至 2020年 1月27日
注記
区 分 金額（円）
番号
営業収益
有価証券売買等損益 56,843
営業収益合計 56,843
営業費用
支払利息 8
受託者報酬 105
委託者報酬 979
営業費用合計 1,092
営業利益又は営業損失（△） 55,751
経常利益又は経常損失（△） 55,751
当期純利益又は当期純損失（△） 55,751
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一
―
部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） ―
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,992
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金
―
減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
4,992
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 ―
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
―
増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
―
増加額
分配金 ※1 ―
期末剰余金又は期末欠損金（△） 60,743
(3) 【注記表】
（重要な会計方針 に係る事項に関する注記）
41/164
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2019年 9月20日
区 分
至 2020年 1月27日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
区 分
[2020 年 1月27日現在]
1. ※1 期首元本額 1,000,000 円
期中追加設定元本額 75,709 円
期中一部解約元本額 ― 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 1,075,709 口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2019年 9月20日
至 2020年 1月27日
※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額
（7,356円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越
欠損金を補填した額（48,395円）、投資信託約款に規定される収益調整金（4,992円）及び分配
準備積立金（0円）より、分配対象額は60,743円（１万口当たり564.65円）でありますが、分配
を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
I ．金融商品の状況 に関する事項
第1期
自 2019年 9月20日
区 分
至 2020年 1月27日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法
律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証
券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっ
ております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方
針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有
価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、
流動性リスク、信用リスク等があります。
42/164
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理
を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門におい
て厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門
が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵
守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適
切な運用が行われるよう監視し、担当運用部への
フィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を
行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役
員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこ
れらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うこと
で、より実効性の高いリスク管理体制を構築しており
ます。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第1期
区 分
[2020 年 1月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれら 時価で計上しているため、その差額はありません。
の差額
2. 時価の算定方法並びに有価証券及び (1) 有価証券
デリバティブ取引に関する事項 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載
しております。
(2) デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品につ
いては、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
しているため、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
ついての補足説明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
第1期（自 2019年9月20日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当 計算 期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 55,688
合計 55,688
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
（1口当たり情報に関する注記）
第1期
[2020 年 1月27日現在]
1 口当たり純資産額 1.0565 円
（1万口当たり純資産額 10,565 円）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 269,470 382,108
受益証券
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 70,722 113,692
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 138,543 389,873
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 191,219 250,726
親投資信託受益証券 合計
669,954 1,136,399
合計 669,954 1,136,399
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065】
(1) 【貸借対照表】
第1期
[2020 年 1月27日現在]
注記
区 分 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 1,591,320
未収入金 1,126
流動資産合計 1,592,446
資産合計 1,592,446
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 106
未払委託者報酬 993
流動負債合計 1,099
負債合計 1,099
純資産の部
元本等
元本 ※1 1,503,582
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 87,765
( 分配準備積立金) 51,660
元本等合計 1,591,347
純資産合計 1,591,347
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債純資産合計 1,592,446
(2) 【損益及び剰余金計算書】
第1期
自 2019年 9月20日
至 2020年 1月27日
注記
区 分 金額（円）
番号
営業収益
有価証券売買等損益 52,767
営業収益合計 52,767
営業費用
支払利息 8
受託者報酬 106
委託者報酬 993
営業費用合計 1,107
営業利益又は営業損失（△） 51,660
経常利益又は経常損失（△） 51,660
当期純利益又は当期純損失（△） 51,660
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一
―
部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） ―
剰余金増加額又は欠損金減少額 36,105
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金
―
減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
36,105
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 ―
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
―
増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
―
増加額
分配金 ※1 ―
期末剰余金又は期末欠損金（△） 87,765
(3) 【注記表】
（重要な会計方針 に係る事項に関する注記）
第1期
自 2019年 9月20日
区 分
至 2020年 1月27日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
区 分
[2020 年 1月27日現在]
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. ※1 期首元本額 1,000,000 円
期中追加設定元本額 503,582 円
期中一部解約元本額 ― 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 1,503,582 口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2019年 9月20日
至 2020年 1月27日
※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額
（7,735円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越
欠損金を補填した額（43,925円）、投資信託約款に規定される収益調整金（36,105円）及び分配
準備積立金（0円）より、分配対象額は87,765円（１万口当たり583.68円）でありますが、分配
を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
I ．金融商品の状況 に関する事項
第1期
自 2019年 9月20日
区 分
至 2020年 1月27日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法
律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証
券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっ
ております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方
針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有
価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、
流動性リスク、信用リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理
を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門におい
て厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門
が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵
守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適
切な運用が行われるよう監視し、担当運用部への
フィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を
行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役
員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこ
れらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うこと
で、より実効性の高いリスク管理体制を構築しており
ます。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第1期
区 分
[2020 年 1月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれら 時価で計上しているため、その差額はありません。
の差額
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 時価の算定方法並びに有価証券及び (1) 有価証券
デリバティブ取引に関する事項 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載
しております。
(2) デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品につ
いては、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
しているため、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
3. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
についての補足説明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
第1期（自 2019年9月20日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当 計算 期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 51,669
合計 51,669
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
（1口当たり情報に関する注記）
第1期
[2020 年 1月27日現在]
1 口当たり純資産額 1.0584 円
（1万口当たり純資産額 10,584 円）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド 388,428 550,790
受益証券
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 99,031 159,202
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 199,768 562,167
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 243,412 319,161
親投資信託受益証券 合計
930,639 1,591,320
合計 930,639 1,591,320
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（ご参考）
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045、東京海上ター
ゲット・イヤー・ファンド2055、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065は、「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩ
Ｘマザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式インデックスマ
ザーファンド」、「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照
表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンド
の状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2020 年 1月27日現在]
注記
区 分 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 837,619,475
株式 ※2 30,248,893,330
派生商品評価勘定 989,000
未収配当金 47,970,938
流動資産合計 31,135,472,743
資産合計 31,135,472,743
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,385,800
前受金 3,365,000
未払解約金 60,445,017
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未払利息 485
流動負債合計 74,196,302
負債合計 74,196,302
純資産の部
元本等
元本 ※1 21,904,463,467
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 9,156,812,974
元本等合計 31,061,276,441
純資産合計 31,061,276,441
負債純資産合計 31,135,472,743
(2) 注記表
（重要な会計方針 に係る事項に関する注記）
自 2019年 9月20日
区 分
至 2020年 1月27日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
ます。時価評価にあたっては、金融商品取引所等にお
ける最終相場（最終相場のないものについては、それ
に準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び 先物取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知
りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又
は最終相場によっております。
（貸借対照表に関する注記）
[2020 年 1月27日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
ける当該親投資信託の元本額 27,141,098,926 円
同期中における追加設定元本額 1,882,766,278 円
同期中における一部解約元本額 7,119,401,737 円
同期末における元本額 21,904,463,467 円
元本の内訳＊
円資産バランスファンド2018－09＜適格機
170,490,885 円
関投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－05＜適格機
585,865,907 円
関投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－09＜適格機
474,320,896 円
関投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－12＜適格機
658,175,953 円
関投資家限定＞
東京海上日本株ＴＯＰＩＸファンド 241,129,562 円
東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ 15,953,838,356 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 6,383,490 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 11,720,722 円
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ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 36,327,576 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 45,262,926 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 53,733,866 円
東京海上・円資産インデックスバランス
4,600,680 円
ファンド
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
1,025,334 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
481,726 円
2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
269,470 円
2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
388,428 円
2065
ＴＭＡ日本株式インデックスＶＡ＜適格機
314,584,425 円
関投資家限定＞
ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ＜適格
2,147,883 円
機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス40
60,740,579 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス60
424,598,455 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・ＴＯＰＩＸインデックスファン
2,858,376,348 円
ド＜適格機関投資家限定＞
計 21,904,463,467 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 21,904,463,467 口
数
3. ※2 担保資産 代用有価証券として、担保に供している資
産は次のとおりであります。
株式
712,590,000 円
（注1）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（注2）3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載
（金融商品に関する注記）
I ．金融商品の状況 に関する事項
自 2019年 9月20日
区 分
至 2020年 1月27日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法
律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証
券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっ
ております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方
針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取
引であります。デリバティブ取引には、先物取引が含
まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性
リスク、信用リスク等があります。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理
を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門におい
て厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門
が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵
守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適
切な運用が行われるよう監視し、担当運用部への
フィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を
行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役
員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこ
れらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うこと
で、より実効性の高いリスク管理体制を構築しており
ます。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
区 分 [2020 年 1月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれら 時価で計上しているため、その差額はありません。
の差額
2. 時価の算定方法並びに有価証券及び (1) 有価証券
デリバティブ取引に関する事項 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載
しております。
(2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注記）に記載してお
ります。
(3) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品につ
いては、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
しているため、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
ついての補足説明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算
上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引のリスクの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
（自 2019年9月20日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 1,581,808,220
合計 1,581,808,220
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
3月21日から2020年1月27日まで)を指しております。
（デリバテ ィブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式関連
（2020年1月27日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 827,035,000 ― 817,680,000 △9,355,000
東証株価指数先物 827,035,000 ― 817,680,000 △9,355,000
合計 827,035,000 ― 817,680,000 △9,355,000
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報に関する注記）
[2020 年 1月27日現在]
1 口当たり純資産額 1.4180 円
（1万口当たり純資産額 14,180 円）
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
日本水産 16,200 596.00 9,655,200
マルハニチロ 2,400 2,647.00 6,352,800
サカタのタネ 2,100 3,515.00 7,381,500
ホクト 1,900 1,938.00 3,682,200
国際石油開発帝石 68,000 1,053.00 71,604,000
石油資源開発 2,400 2,883.00 6,919,200
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 2,800 1,684.00 4,715,200
ショーボンドホールディングス 2,300 4,575.00 10,522,500
ミライト・ホールディングス 4,500 1,680.00 7,560,000
ベステラ 3,000 1,242.00 3,726,000
安藤・間 10,500 937.00 9,838,500
東急建設 5,100 769.00 3,921,900
コムシスホールディングス 6,000 3,165.00 18,990,000
東建コーポレーション 800 7,530.00 6,024,000
ヤマウラ 5,400 917.00 4,951,800
大成建設 13,300 4,490.00 59,717,000
大林組 41,700 1,214.00 50,623,800
52/164
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
清水建設 42,700 1,144.00 48,848,800
長谷工コーポレーション 17,600 1,482.00 26,083,200
鹿島建設 31,900 1,422.00 45,361,800
西松建設 2,800 2,463.00 6,896,400
三井住友建設 10,300 629.00 6,478,700
前田建設工業 10,100 1,134.00 11,453,400
奥村組 2,200 2,959.00 6,509,800
東鉄工業 2,000 3,190.00 6,380,000
戸田建設 17,000 722.00 12,274,000
熊谷組 1,800 3,180.00 5,724,000
大東建託 4,800 12,835.00 61,608,000
ＮＩＰＰＯ 3,800 2,725.00 10,355,000
前田道路 4,200 3,630.00 15,246,000
東亜建設工業 3,800 1,636.00 6,216,800
五洋建設 16,700 665.00 11,105,500
住友林業 9,500 1,541.00 14,639,500
日本基礎技術 1,100 395.00 434,500
大和ハウス工業 39,000 3,495.00 136,305,000
積水ハウス 43,200 2,431.00 105,019,200
北陸電気工事 4,400 1,123.00 4,941,200
中電工 2,600 2,496.00 6,489,600
関電工 6,000 1,021.00 6,126,000
きんでん 9,400 1,665.00 15,651,000
日本電設工業 2,700 2,225.00 6,007,500
協和エクシオ 5,100 2,761.00 14,081,100
新日本空調 3,800 2,071.00 7,869,800
九電工 2,600 3,260.00 8,476,000
三機工業 5,300 1,520.00 8,056,000
日揮ホールディングス 12,100 1,638.00 19,819,800
中外炉工業 2,300 1,752.00 4,029,600
ヤマト 6,500 889.00 5,778,500
高砂熱学工業 3,500 1,918.00 6,713,000
三晃金属工業 800 2,615.00 2,092,000
大氣社 1,900 3,780.00 7,182,000
日比谷総合設備 3,500 1,902.00 6,657,000
ＯＳＪＢホールディングス 16,300 275.00 4,482,500
東洋エンジニアリング 4,700 609.00 2,862,300
レイズネクスト 4,900 1,355.00 6,639,500
日本製粉 3,700 1,662.00 6,149,400
日清製粉グループ本社 14,100 1,795.00 25,309,500
鳥越製粉 6,300 835.00 5,260,500
日本甜菜製糖 3,000 1,901.00 5,703,000
三井製糖 1,600 2,144.00 3,430,400
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森永製菓 3,100 5,260.00 16,306,000
江崎グリコ 3,600 4,720.00 16,992,000
山崎製パン 10,400 2,069.00 21,517,600
亀田製菓 1,200 4,925.00 5,910,000
寿スピリッツ 1,300 7,750.00 10,075,000
カルビー 5,700 3,660.00 20,862,000
森永乳業 2,600 4,260.00 11,076,000
ヤクルト本社 8,800 5,870.00 51,656,000
明治ホールディングス 8,500 7,820.00 66,470,000
雪印メグミルク 2,800 2,499.00 6,997,200
プリマハム 2,300 2,426.00 5,579,800
日本ハム 5,000 4,770.00 23,850,000
丸大食品 2,200 2,129.00 4,683,800
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 2,200 2,679.00 5,893,800
伊藤ハム米久ホールディングス 8,600 698.00 6,002,800
サッポロホールディングス 4,400 2,678.00 11,783,200
アサヒグループホールディングス 26,500 5,101.00 135,176,500
キリンホールディングス 53,500 2,460.50 131,636,750
宝ホールディングス 9,500 980.00 9,310,000
オエノンホールディングス 13,700 381.00 5,219,700
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
9,600 2,808.00 26,956,800
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 8,500 4,595.00 39,057,500
ダイドーグループホールディングス 1,000 4,260.00 4,260,000
伊藤園 3,800 5,340.00 20,292,000
キーコーヒー 1,900 2,274.00 4,320,600
ユニカフェ 4,000 966.00 3,864,000
ジャパンフーズ 3,800 1,289.00 4,898,200
日清オイリオグループ 1,800 3,700.00 6,660,000
不二製油グループ本社 3,000 2,851.00 8,553,000
Ｊ－オイルミルズ 900 4,125.00 3,712,500
キッコーマン 9,000 5,280.00 47,520,000
味の素 27,800 1,796.00 49,928,800
キユーピー 7,000 2,320.00 16,240,000
ハウス食品グループ本社 4,600 3,720.00 17,112,000
カゴメ 4,900 2,688.00 13,171,200
アリアケジャパン 1,200 7,470.00 8,964,000
ニチレイ 6,400 2,605.00 16,672,000
東洋水産 6,400 4,485.00 28,704,000
日清食品ホールディングス 5,300 8,300.00 43,990,000
フジッコ 2,200 1,923.00 4,230,600
ロック・フィールド 4,400 1,453.00 6,393,200
日本たばこ産業 72,500 2,317.00 167,982,500
ユーグレナ 8,200 737.00 6,043,400
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片倉工業 4,600 1,245.00 5,727,000
グンゼ 600 4,560.00 2,736,000
東洋紡 4,800 1,519.00 7,291,200
倉敷紡績 2,000 2,334.00 4,668,000
日本毛織 6,500 1,069.00 6,948,500
帝国繊維 2,100 2,367.00 4,970,700
帝人 9,600 1,984.00 19,046,400
東レ 86,600 725.60 62,836,960
日本フエルト 10,300 494.00 5,088,200
セーレン 3,100 1,405.00 4,355,500
小松マテーレ 7,300 750.00 5,475,000
ワコールホールディングス 3,300 2,945.00 9,718,500
ホギメディカル 1,600 3,880.00 6,208,000
ＴＳＩホールディングス 7,800 545.00 4,251,000
三陽商会 2,800 1,277.00 3,575,600
オンワードホールディングス 7,800 630.00 4,914,000
ゴールドウイン 2,200 6,660.00 14,652,000
デサント 3,700 1,788.00 6,615,600
特種東海製紙 1,200 3,960.00 4,752,000
王子ホールディングス 54,600 575.00 31,395,000
日本製紙 5,700 1,818.00 10,362,600
三菱製紙 2,600 462.00 1,201,200
北越コーポレーション 9,200 524.00 4,820,800
大王製紙 5,700 1,448.00 8,253,600
レンゴー 12,600 796.00 10,029,600
ザ・パック 1,400 3,820.00 5,348,000
クラレ 20,800 1,321.00 27,476,800
旭化成 81,900 1,129.00 92,465,100
共和レザー 5,200 797.00 4,144,400
昭和電工 8,900 2,684.00 23,887,600
住友化学 96,800 477.00 46,173,600
日産化学 7,000 4,525.00 31,675,000
クレハ 1,100 6,520.00 7,172,000
石原産業 1,000 939.00 939,000
片倉コープアグリ 3,600 1,224.00 4,406,400
日本曹達 2,100 3,020.00 6,342,000
東ソー 19,100 1,602.00 30,598,200
トクヤマ 3,300 2,658.00 8,771,400
セントラル硝子 2,500 2,441.00 6,102,500
東亞合成 7,800 1,218.00 9,500,400
大阪ソーダ 1,900 2,999.00 5,698,100
デンカ 4,600 3,010.00 13,846,000
信越化学工業 21,200 12,395.00 262,774,000
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堺化学工業 2,100 2,226.00 4,674,600
エア・ウォーター 10,100 1,523.00 15,382,300
大陽日酸 10,900 2,401.00 26,170,900
日本パーカライジング 6,400 1,154.00 7,385,600
ステラ ケミファ 1,800 3,125.00 5,625,000
日本触媒 2,200 6,470.00 14,234,000
カネカ 3,100 3,380.00 10,478,000
三菱瓦斯化学 12,400 1,669.00 20,695,600
三井化学 11,300 2,454.00 27,730,200
ＪＳＲ 12,700 2,003.00 25,438,100
東京応化工業 2,000 4,785.00 9,570,000
三菱ケミカルホールディングス 82,200 797.10 65,521,620
ＫＨネオケム 2,200 2,291.00 5,040,200
ダイセル 18,900 1,033.00 19,523,700
住友ベークライト 1,900 4,150.00 7,885,000
積水化学工業 26,400 1,882.00 49,684,800
日本ゼオン 11,300 1,259.00 14,226,700
アイカ工業 3,500 3,475.00 12,162,500
宇部興産 6,100 2,244.00 13,688,400
旭有機材 2,800 1,692.00 4,737,600
日立化成 5,600 4,595.00 25,732,000
タイガースポリマー 4,600 584.00 2,686,400
ミライアル 2,800 1,299.00 3,637,200
日本化薬 7,300 1,291.00 9,424,300
ＡＤＥＫＡ 5,700 1,624.00 9,256,800
日油 4,700 3,490.00 16,403,000
ハリマ化成グループ 4,700 1,133.00 5,325,100
花王 30,200 9,100.00 274,820,000
ニイタカ 2,800 2,795.00 7,826,000
三洋化成工業 900 5,210.00 4,689,000
日本ペイントホールディングス 10,100 5,150.00 52,015,000
関西ペイント 13,800 2,609.00 36,004,200
中国塗料 5,900 1,053.00 6,212,700
太陽ホールディングス 2,000 4,630.00 9,260,000
ＤＩＣ 5,500 2,928.00 16,104,000
サカタインクス 3,800 1,126.00 4,278,800
東洋インキＳＣホールディングス 2,300 2,502.00 5,754,600
富士フイルムホールディングス 24,100 5,656.00 136,309,600
資生堂 25,000 7,060.00 176,500,000
ライオン 16,400 2,091.00 34,292,400
高砂香料工業 1,300 2,394.00 3,112,200
マンダム 2,700 2,884.00 7,786,800
ミルボン 1,700 6,180.00 10,506,000
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ファンケル 5,600 2,797.00 15,663,200
コーセー 2,300 15,060.00 34,638,000
コタ 4,200 1,596.00 6,703,200
ポーラ・オルビスホールディングス 5,200 2,361.00 12,277,200
ノエビアホールディングス 1,000 5,460.00 5,460,000
エステー 2,900 1,642.00 4,761,800
長谷川香料 3,000 2,251.00 6,753,000
小林製薬 3,500 8,860.00 31,010,000
荒川化学工業 4,000 1,536.00 6,144,000
メック 5,100 1,496.00 7,629,600
タカラバイオ 3,200 2,095.00 6,704,000
アース製薬 1,000 5,760.00 5,760,000
大成ラミック 1,700 2,848.00 4,841,600
クミアイ化学工業 9,000 898.00 8,082,000
日本農薬 4,300 579.00 2,489,700
日東電工 8,700 6,120.00 53,244,000
レック 1,900 1,212.00 2,302,800
前澤化成工業 3,800 1,160.00 4,408,000
エフピコ 1,400 6,360.00 8,904,000
天馬 2,700 1,986.00 5,362,200
信越ポリマー 8,400 1,034.00 8,685,600
ニフコ 4,800 2,858.00 13,718,400
バルカー 1,600 2,552.00 4,083,200
ユニ・チャーム 24,300 3,710.00 90,153,000
協和キリン 14,300 2,653.00 37,937,900
武田薬品工業 104,900 4,297.00 450,755,300
アステラス製薬 110,000 1,890.50 207,955,000
大日本住友製薬 9,300 2,023.00 18,813,900
塩野義製薬 16,100 6,691.00 107,725,100
あすか製薬 3,900 1,210.00 4,719,000
日本新薬 3,300 9,900.00 32,670,000
中外製薬 13,100 10,605.00 138,925,500
科研製薬 2,300 5,850.00 13,455,000
エーザイ 15,200 8,245.00 125,324,000
ロート製薬 6,200 3,175.00 19,685,000
小野薬品工業 29,700 2,575.50 76,492,350
久光製薬 3,500 5,830.00 20,405,000
持田製薬 1,800 4,220.00 7,596,000
参天製薬 23,300 2,093.00 48,766,900
ツムラ 3,800 3,070.00 11,666,000
日医工 3,800 1,343.00 5,103,400
キッセイ薬品工業 2,000 3,050.00 6,100,000
生化学工業 4,100 1,182.00 4,846,200
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栄研化学 2,200 2,327.00 5,119,400
鳥居薬品 1,600 3,775.00 6,040,000
ＪＣＲファーマ 900 9,550.00 8,595,000
東和薬品 2,100 2,592.00 5,443,200
沢井製薬 2,400 7,250.00 17,400,000
ゼリア新薬工業 3,000 1,997.00 5,991,000
第一三共 36,100 7,469.00 269,630,900
キョーリン製薬ホールディングス 2,900 2,004.00 5,811,600
大幸薬品 2,600 4,420.00 11,492,000
大塚ホールディングス 24,000 4,882.00 117,168,000
大正製薬ホールディングス 2,700 7,900.00 21,330,000
ペプチドリーム 6,400 5,390.00 34,496,000
ニチレキ 6,100 1,344.00 8,198,400
出光興産 14,400 2,852.00 41,068,800
ＪＸＴＧホールディングス 204,000 479.80 97,879,200
コスモエネルギーホールディングス 3,300 2,220.00 7,326,000
横浜ゴム 7,000 1,914.00 13,398,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 6,800 1,387.00 9,431,600
ブリヂストン 38,800 3,895.00 151,126,000
住友ゴム工業 11,000 1,202.00 13,222,000
オカモト 800 3,850.00 3,080,000
ニッタ 1,400 3,030.00 4,242,000
住友理工 6,500 875.00 5,687,500
バンドー化学 3,700 841.00 3,111,700
日東紡績 1,800 4,975.00 8,955,000
ＡＧＣ 12,400 3,885.00 48,174,000
日本山村硝子 3,200 1,235.00 3,952,000
日本電気硝子 5,300 2,221.00 11,771,300
住友大阪セメント 2,400 4,550.00 10,920,000
太平洋セメント 7,800 3,015.00 23,517,000
日本ヒューム 6,400 809.00 5,177,600
東海カーボン 11,800 994.00 11,729,200
東洋炭素 2,400 2,096.00 5,030,400
ＴＯＴＯ 9,100 4,630.00 42,133,000
日本碍子 14,800 1,902.00 28,149,600
日本特殊陶業 10,600 2,015.00 21,359,000
ニチアス 3,300 2,713.00 8,952,900
ニチハ 1,800 2,510.00 4,518,000
日本製鉄 56,300 1,584.50 89,207,350
神戸製鋼所 22,600 526.00 11,887,600
ジェイ エフ イー ホールディング
33,400 1,380.00 46,092,000
ス
東京製鐵 6,800 827.00 5,623,600
共英製鋼 1,600 2,060.00 3,296,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大和工業 2,400 2,610.00 6,264,000
大阪製鐵 1,600 1,555.00 2,488,000
淀川製鋼所 2,300 1,965.00 4,519,500
丸一鋼管 4,300 3,045.00 13,093,500
大同特殊鋼 2,100 4,355.00 9,145,500
山陽特殊製鋼 100 1,555.00 155,500
愛知製鋼 700 3,555.00 2,488,500
日立金属 13,100 1,741.00 22,807,100
大平洋金属 900 2,098.00 1,888,200
新日本電工 16,300 159.00 2,591,700
三菱製鋼 3,800 1,010.00 3,838,000
シンニッタン 11,500 467.00 5,370,500
日本軽金属ホールディングス 34,900 209.00 7,294,100
三井金属鉱業 3,200 2,631.00 8,419,200
東邦亜鉛 1,000 1,855.00 1,855,000
三菱マテリアル 7,900 2,812.00 22,214,800
住友金属鉱山 16,200 3,194.00 51,742,800
ＤＯＷＡホールディングス 2,800 4,010.00 11,228,000
古河機械金属 3,600 1,354.00 4,874,400
ＵＡＣＪ 2,700 2,207.00 5,958,900
古河電気工業 3,300 2,667.00 8,801,100
住友電気工業 46,400 1,548.50 71,850,400
フジクラ 13,900 402.00 5,587,800
タツタ電線 7,200 601.00 4,327,200
リョービ 2,600 1,813.00 4,713,800
アサヒホールディングス 2,900 2,863.00 8,302,700
トーカロ 3,200 1,181.00 3,779,200
ＳＵＭＣＯ 14,200 1,828.00 25,957,600
東洋製罐グループホールディングス 7,700 1,886.00 14,522,200
コロナ 3,800 1,029.00 3,910,200
横河ブリッジホールディングス 3,400 1,893.00 6,436,200
駒井ハルテック 1,800 1,882.00 3,387,600
三和ホールディングス 12,300 1,202.00 14,784,600
文化シヤッター 3,300 883.00 2,913,900
三協立山 4,900 1,399.00 6,855,100
ＬＩＸＩＬグループ 18,300 1,872.00 34,257,600
ノーリツ 3,800 1,357.00 5,156,600
長府製作所 2,200 2,310.00 5,082,000
リンナイ 2,100 8,010.00 16,821,000
日東精工 9,100 598.00 5,441,800
東プレ 2,900 1,685.00 4,886,500
高周波熱錬 7,000 860.00 6,020,000
パイオラックス 3,000 1,991.00 5,973,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本発條 12,400 918.00 11,383,200
三益半導体工業 4,200 2,496.00 10,483,200
日本製鋼所 3,700 2,092.00 7,740,400
三浦工業 5,200 3,905.00 20,306,000
タクマ 4,300 1,217.00 5,233,100
オークマ 1,500 5,210.00 7,815,000
東芝機械 2,400 3,365.00 8,076,000
アマダホールディングス 16,600 1,199.00 19,903,400
アイダエンジニアリング 6,500 908.00 5,902,000
ＦＵＪＩ 4,300 1,809.00 7,778,700
牧野フライス製作所 1,400 4,450.00 6,230,000
オーエスジー 6,000 1,939.00 11,634,000
旭ダイヤモンド工業 8,100 611.00 4,949,100
ＤＭＧ森精機 7,600 1,600.00 12,160,000
ディスコ 1,700 26,720.00 45,424,000
日東工器 2,600 2,317.00 6,024,200
島精機製作所 1,800 2,203.00 3,965,400
日阪製作所 6,700 918.00 6,150,600
ナブテスコ 7,500 3,320.00 24,900,000
ＳＭＣ 3,900 49,590.00 193,401,000
ユニオンツール 1,800 3,180.00 5,724,000
オイレス工業 2,400 1,562.00 3,748,800
サトーホールディングス 1,300 3,185.00 4,140,500
小松製作所 56,900 2,567.00 146,062,300
住友重機械工業 6,900 2,960.00 20,424,000
日立建機 4,800 3,170.00 15,216,000
巴工業 2,400 2,216.00 5,318,400
井関農機 2,800 1,476.00 4,132,800
タカキタ 6,000 608.00 3,648,000
クボタ 66,700 1,740.50 116,091,350
月島機械 4,300 1,526.00 6,561,800
帝国電機製作所 3,900 1,375.00 5,362,500
新東工業 4,900 945.00 4,630,500
小森コーポレーション 4,800 1,067.00 5,121,600
鶴見製作所 3,200 1,790.00 5,728,000
荏原製作所 5,400 3,140.00 16,956,000
酉島製作所 5,900 880.00 5,192,000
ダイキン工業 16,000 15,780.00 252,480,000
栗田工業 6,500 3,235.00 21,027,500
椿本チエイン 1,500 3,555.00 5,332,500
ダイフク 6,500 7,100.00 46,150,000
タダノ 5,900 961.00 5,669,900
フジテック 4,700 1,817.00 8,539,900
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＣＫＤ 4,300 1,864.00 8,015,200
平和 3,400 2,278.00 7,745,200
ＳＡＮＫＹＯ 3,100 3,690.00 11,439,000
日本金銭機械 4,300 849.00 3,650,700
フクシマガリレイ 1,100 4,025.00 4,427,500
竹内製作所 1,500 1,926.00 2,889,000
アマノ 3,500 3,265.00 11,427,500
グローリー 3,400 3,235.00 10,999,000
大和冷機工業 5,700 1,157.00 6,594,900
セガサミーホールディングス 12,500 1,544.00 19,300,000
リケン 800 3,725.00 2,980,000
ホシザキ 3,700 10,050.00 37,185,000
大豊工業 5,800 766.00 4,442,800
日本精工 26,300 932.00 24,511,600
ＮＴＮ 28,900 315.00 9,103,500
ジェイテクト 12,300 1,201.00 14,772,300
不二越 1,300 4,200.00 5,460,000
日本トムソン 8,300 462.00 3,834,600
ＴＨＫ 7,900 2,946.00 23,273,400
ユーシン精機 4,000 970.00 3,880,000
キッツ 7,100 696.00 4,941,600
マキタ 15,900 3,985.00 63,361,500
日立造船 11,400 409.00 4,662,600
三菱重工業 21,100 4,108.00 86,678,800
ＩＨＩ 9,600 2,734.00 26,246,400
スター精密 3,200 1,460.00 4,672,000
日清紡ホールディングス 6,700 988.00 6,619,600
イビデン 7,400 2,620.00 19,388,000
コニカミノルタ 27,700 705.00 19,528,500
ブラザー工業 15,600 2,248.00 35,068,800
ミネベアミツミ 23,200 2,285.00 53,012,000
日立製作所 60,400 4,443.00 268,357,200
三菱電機 124,800 1,561.50 194,875,200
富士電機 8,000 3,360.00 26,880,000
安川電機 13,800 3,895.00 53,751,000
明電舎 3,500 2,323.00 8,130,500
東芝テック 2,400 4,485.00 10,764,000
マブチモーター 3,500 4,145.00 14,507,500
日本電産 15,200 14,675.00 223,060,000
東光高岳 3,200 1,174.00 3,756,800
ダイヘン 2,000 3,490.00 6,980,000
日新電機 3,300 1,338.00 4,415,400
オムロン 11,800 6,250.00 73,750,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日東工業 2,500 2,398.00 5,995,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 4,200 2,290.00 9,618,000
メルコホールディングス 1,600 2,777.00 4,443,200
テクノメディカ 1,800 2,056.00 3,700,800
日本電気 15,500 5,070.00 78,585,000
富士通 12,200 10,790.00 131,638,000
沖電気工業 5,000 1,397.00 6,985,000
サンケン電気 2,400 2,989.00 7,173,600
アイホン 2,800 1,710.00 4,788,000
ルネサスエレクトロニクス 59,600 753.00 44,878,800
セイコーエプソン 15,700 1,628.00 25,559,600
ワコム 5,900 414.00 2,442,600
アルバック 2,500 4,325.00 10,812,500
ＥＩＺＯ 1,300 3,630.00 4,719,000
日本信号 5,300 1,420.00 7,526,000
能美防災 2,100 2,481.00 5,210,100
ホーチキ 3,500 1,565.00 5,477,500
パナソニック 142,600 1,110.50 158,357,300
シャープ 11,900 1,595.00 18,980,500
アンリツ 8,200 2,171.00 17,802,200
富士通ゼネラル 3,900 2,527.00 9,855,300
ソニー 79,700 7,865.00 626,840,500
ＴＤＫ 6,100 12,430.00 75,823,000
アルプスアルパイン 11,100 2,343.00 26,007,300
日本トリム 200 4,685.00 937,000
フォスター電機 3,400 1,805.00 6,137,000
ヨコオ 2,500 3,160.00 7,900,000
ホシデン 4,200 1,323.00 5,556,600
ヒロセ電機 1,700 14,140.00 24,038,000
日本航空電子工業 3,500 2,163.00 7,570,500
アイコム 2,300 2,548.00 5,860,400
船井電機 8,300 660.00 5,478,000
横河電機 12,800 2,000.00 25,600,000
アズビル 8,200 3,030.00 24,846,000
日本光電工業 5,500 3,135.00 17,242,500
堀場製作所 2,500 7,120.00 17,800,000
アドバンテスト 9,200 6,060.00 55,752,000
キーエンス 11,400 39,120.00 445,968,000
日置電機 1,300 3,955.00 5,141,500
シスメックス 9,100 7,975.00 72,572,500
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 900 3,520.00 3,168,000
コーセル 3,600 1,228.00 4,420,800
イリソ電子工業 1,100 4,350.00 4,785,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オプテックスグループ 3,500 1,621.00 5,673,500
千代田インテグレ 2,600 2,067.00 5,374,200
レーザーテック 5,000 5,930.00 29,650,000
スタンレー電気 8,500 2,968.00 25,228,000
ウシオ電機 7,300 1,678.00 12,249,400
日本セラミック 1,500 2,544.00 3,816,000
図研 2,800 2,640.00 7,392,000
日本電子 2,600 3,745.00 9,737,000
カシオ計算機 10,800 2,256.00 24,364,800
ファナック 11,900 20,000.00 238,000,000
ローム 5,700 8,800.00 50,160,000
浜松ホトニクス 8,900 4,735.00 42,141,500
三井ハイテック 3,500 1,707.00 5,974,500
新光電気工業 6,400 1,325.00 8,480,000
京セラ 17,700 7,612.00 134,732,400
太陽誘電 5,200 3,450.00 17,940,000
村田製作所 37,000 6,591.00 243,867,000
双葉電子工業 3,000 1,308.00 3,924,000
ニチコン 5,100 1,041.00 5,309,100
日本ケミコン 1,700 1,796.00 3,053,200
ＫＯＡ 3,300 1,345.00 4,438,500
小糸製作所 7,600 4,815.00 36,594,000
ミツバ 7,800 677.00 5,280,600
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 2,200 7,700.00 16,940,000
キヤノン電子 2,800 2,151.00 6,022,800
キヤノン 67,300 3,028.00 203,784,400
リコー 33,700 1,269.00 42,765,300
象印マホービン 3,500 2,201.00 7,703,500
東京エレクトロン 8,400 24,490.00 205,716,000
トヨタ紡織 4,000 1,642.00 6,568,000
ユニプレス 2,300 1,421.00 3,268,300
豊田自動織機 10,100 6,280.00 63,428,000
モリタホールディングス 2,800 1,738.00 4,866,400
デンソー 27,700 4,651.00 128,832,700
東海理化電機製作所 3,100 1,980.00 6,138,000
川崎重工業 9,700 2,255.00 21,873,500
日産自動車 146,300 597.70 87,443,510
いすゞ自動車 39,900 1,130.50 45,106,950
トヨタ自動車 141,200 7,752.00 1,094,582,400 70,000 株
日野自動車 15,200 1,072.00 16,294,400
三菱自動車工業 46,100 419.00 19,315,900
武蔵精密工業 3,200 1,337.00 4,278,400
日産車体 6,500 1,024.00 6,656,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新明和工業 5,300 1,468.00 7,780,400
極東開発工業 3,200 1,516.00 4,851,200
日信工業 3,900 2,232.00 8,704,800
トピー工業 1,300 1,812.00 2,355,600
ティラド 2,400 1,881.00 4,514,400
ＮＯＫ 6,400 1,520.00 9,728,000
フタバ産業 7,000 691.00 4,837,000
ＫＹＢ 1,800 2,998.00 5,396,400
プレス工業 11,800 378.00 4,460,400
ケーヒン 3,000 2,579.00 7,737,000
アイシン精機 10,400 3,715.00 38,636,000
マツダ 38,500 930.00 35,805,000
今仙電機製作所 6,000 908.00 5,448,000
本田技研工業 99,300 2,910.50 289,012,650
スズキ 25,000 4,800.00 120,000,000
ＳＵＢＡＲＵ 39,000 2,765.00 107,835,000
ヤマハ発動機 16,500 2,090.00 34,485,000
ショーワ 3,600 2,281.00 8,211,600
エクセディ 2,800 2,240.00 6,272,000
豊田合成 3,900 2,571.00 10,026,900
愛三工業 7,200 725.00 5,220,000
ヨロズ 3,000 1,437.00 4,311,000
エフ・シー・シー 2,400 2,275.00 5,460,000
シマノ 4,800 16,920.00 81,216,000
テイ・エス テック 2,800 3,115.00 8,722,000
テルモ 35,600 3,939.00 140,228,400
クリエートメディック 4,400 1,071.00 4,712,400
島津製作所 15,200 3,200.00 48,640,000
ブイ・テクノロジー 900 5,040.00 4,536,000
東京精密 2,100 4,260.00 8,946,000
マニー 4,800 2,950.00 14,160,000
ニコン 22,200 1,362.00 30,236,400
トプコン 6,300 1,616.00 10,180,800
オリンパス 69,600 1,785.00 124,236,000
理研計器 2,200 2,161.00 4,754,200
タムロン 1,800 2,421.00 4,357,800
ＨＯＹＡ 25,400 11,010.00 279,654,000
朝日インテック 10,500 3,085.00 32,392,500
シチズン時計 14,600 547.00 7,986,200
メニコン 1,600 5,100.00 8,160,000
セイコーホールディングス 2,200 2,853.00 6,276,600
ニプロ 8,500 1,260.00 10,710,000
パラマウントベッドホールディングス 1,300 4,575.00 5,947,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
バンダイナムコホールディングス 13,000 6,409.00 83,317,000
アイフィスジャパン 6,100 717.00 4,373,700
パイロットコーポレーション 2,000 4,275.00 8,550,000
トッパン・フォームズ 6,000 1,256.00 7,536,000
フジシールインターナショナル 2,700 2,330.00 6,291,000
タカラトミー 5,600 1,227.00 6,871,200
タカノ 4,900 795.00 3,895,500
大建工業 2,600 1,863.00 4,843,800
凸版印刷 18,100 2,243.00 40,598,300
大日本印刷 16,800 3,020.00 50,736,000
ＮＩＳＳＨＡ 1,900 1,036.00 1,968,400
アシックス 12,300 1,653.00 20,331,900
小松ウオール工業 2,200 2,178.00 4,791,600
ヤマハ 7,500 6,020.00 45,150,000
クリナップ 6,800 684.00 4,651,200
ピジョン 7,600 3,715.00 28,234,000
キングジム 5,800 855.00 4,959,000
リンテック 2,600 2,409.00 6,263,400
イトーキ 9,700 480.00 4,656,000
任天堂 7,700 42,400.00 326,480,000
三菱鉛筆 3,100 1,602.00 4,966,200
タカラスタンダード 3,200 1,908.00 6,105,600
コクヨ 5,600 1,630.00 9,128,000
オカムラ 4,500 1,079.00 4,855,500
美津濃 2,500 2,630.00 6,575,000
東京電力ホールディングス 99,800 429.00 42,814,200
中部電力 38,300 1,459.00 55,879,700
関西電力 50,300 1,214.50 61,089,350
中国電力 17,200 1,404.00 24,148,800
北陸電力 12,400 813.00 10,081,200
東北電力 29,500 1,000.00 29,500,000
四国電力 11,400 944.00 10,761,600
九州電力 25,800 881.00 22,729,800
北海道電力 12,200 498.00 6,075,600
沖縄電力 2,300 2,014.00 4,632,200
電源開発 9,900 2,504.00 24,789,600
東京瓦斯 24,400 2,460.00 60,024,000
大阪瓦斯 24,300 1,917.00 46,583,100
東邦瓦斯 6,000 4,265.00 25,590,000
北海道瓦斯 3,500 1,616.00 5,656,000
西部瓦斯 2,300 2,365.00 5,439,500
静岡ガス 5,900 893.00 5,268,700
東武鉄道 13,200 3,875.00 51,150,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
相鉄ホールディングス 4,200 2,950.00 12,390,000
東急 32,800 1,939.00 63,599,200
京浜急行電鉄 16,400 2,013.00 33,013,200
小田急電鉄 19,200 2,402.00 46,118,400
京王電鉄 6,500 6,290.00 40,885,000
京成電鉄 8,900 4,070.00 36,223,000
富士急行 1,800 3,930.00 7,074,000
東日本旅客鉄道 22,200 9,910.00 220,002,000
西日本旅客鉄道 11,300 9,316.00 105,270,800
東海旅客鉄道 10,500 21,895.00 229,897,500
西武ホールディングス 16,500 1,694.00 27,951,000
西日本鉄道 3,200 2,519.00 8,060,800
近鉄グループホールディングス 11,900 5,850.00 69,615,000
阪急阪神ホールディングス 15,900 4,500.00 71,550,000
南海電気鉄道 5,100 2,892.00 14,749,200
京阪ホールディングス 5,300 5,090.00 26,977,000
名古屋鉄道 9,800 3,270.00 32,046,000
日本通運 4,600 6,380.00 29,348,000
ヤマトホールディングス 20,700 1,753.00 36,287,100
山九 3,400 5,480.00 18,632,000
丸運 16,700 353.00 5,895,100
センコーグループホールディングス 7,200 904.00 6,508,800
トナミホールディングス 800 5,000.00 4,000,000
ニッコンホールディングス 4,300 2,595.00 11,158,500
日本石油輸送 1,100 2,898.00 3,187,800
福山通運 1,500 3,730.00 5,595,000
セイノーホールディングス 8,800 1,446.00 12,724,800
日立物流 2,600 3,145.00 8,177,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 4,000 1,351.00 5,404,000
九州旅客鉄道 10,500 3,595.00 37,747,500
ＳＧホールディングス 11,900 2,371.00 28,214,900
日本郵船 10,000 1,804.00 18,040,000
商船三井 6,900 2,740.00 18,906,000
川崎汽船 4,600 1,536.00 7,065,600
飯野海運 11,700 347.00 4,059,900
日本航空 21,800 3,134.00 68,321,200
ＡＮＡホールディングス 21,800 3,441.00 75,013,800
三菱倉庫 3,900 2,780.00 10,842,000
三井倉庫ホールディングス 2,300 1,901.00 4,372,300
住友倉庫 4,200 1,462.00 6,140,400
東陽倉庫 15,400 321.00 4,943,400
安田倉庫 5,800 1,044.00 6,055,200
上組 7,300 2,361.00 17,235,300
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キムラユニティー 3,900 1,126.00 4,391,400
キユーソー流通システム 1,800 1,925.00 3,465,000
近鉄エクスプレス 3,700 1,907.00 7,055,900
エーアイテイー 5,100 1,001.00 5,105,100
ＮＥＣネッツエスアイ 2,600 4,295.00 11,167,000
システナ 4,700 1,917.00 9,009,900
デジタルアーツ 700 5,470.00 3,829,000
日鉄ソリューションズ 1,600 3,345.00 5,352,000
ＴＩＳ 4,100 6,640.00 27,224,000
ネオス 600 772.00 463,200
電算システム 900 2,964.00 2,667,600
グリー 9,200 463.00 4,259,600
コーエーテクモホールディングス 3,000 2,780.00 8,340,000
ブレインパッド 300 6,350.00 1,905,000
ＫＬａｂ 3,100 813.00 2,520,300
ネクソン 34,900 1,486.00 51,861,400
エイチーム 900 1,011.00 909,900
コロプラ 4,400 1,133.00 4,985,200
サイバーリンクス 2,800 1,205.00 3,374,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 300 1,046.00 313,800
ティーガイア 2,200 2,720.00 5,984,000
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3,000 2,114.00 6,342,000
メント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 1,900 7,310.00 13,889,000
ザッパラス 11,000 404.00 4,444,000
インターネットイニシアティブ 2,400 3,080.00 7,392,000
ＬＩＮＥ 3,700 5,360.00 19,832,000
フェイス 3,000 775.00 2,325,000
野村総合研究所 20,900 2,380.00 49,742,000
ＣＥホールディングス 3,800 499.00 1,896,200
インテージホールディングス 5,500 875.00 4,812,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
2,800 1,690.00 4,732,000
ディングス
フジ・メディア・ホールディングス 13,000 1,538.00 19,994,000
オービック 4,300 15,500.00 66,650,000
ジャストシステム 2,100 6,240.00 13,104,000
Ｚホールディングス 172,000 443.00 76,196,000
トレンドマイクロ 5,400 5,780.00 31,212,000
日本オラクル 2,400 9,690.00 23,256,000
フューチャー 4,400 1,983.00 8,725,200
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 3,600 1,489.00 5,360,400
ＳＢテクノロジー 2,000 2,190.00 4,380,000
オービックビジネスコンサルタント 1,200 4,920.00 5,904,000
伊藤忠テクノソリューションズ 5,500 3,310.00 18,205,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大塚商会 6,600 4,545.00 29,997,000
サイボウズ 1,100 1,890.00 2,079,000
電通国際情報サービス 2,500 4,720.00 11,800,000
デジタルガレージ 2,300 4,215.00 9,694,500
ウェザーニューズ 1,400 3,855.00 5,397,000
日本エンタープライズ 100 234.00 23,400
ネットワンシステムズ 4,300 1,672.00 7,189,600
アルゴグラフィックス 2,600 3,400.00 8,840,000
エイベックス 4,000 1,221.00 4,884,000
日本ユニシス 3,800 3,355.00 12,749,000
兼松エレクトロニクス 1,500 3,555.00 5,332,500
東京放送ホールディングス 8,000 1,868.00 14,944,000
日本テレビホールディングス 11,500 1,474.00 16,951,000
テレビ朝日ホールディングス 3,200 2,096.00 6,707,200
スカパーＪＳＡＴホールディングス 9,900 476.00 4,712,400
テレビ東京ホールディングス 1,000 2,358.00 2,358,000
日本電信電話 165,400 2,796.50 462,541,100
ＫＤＤＩ 92,200 3,266.00 301,125,200
ソフトバンク 112,100 1,478.50 165,739,850
光通信 1,300 27,140.00 35,282,000
ＮＴＴドコモ 91,400 3,116.00 284,802,400
ＧＭＯインターネット 4,800 2,172.00 10,425,600
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3,800 1,941.00 7,375,800
ゼンリン 2,700 1,657.00 4,473,900
松竹 700 14,980.00 10,486,000
東宝 7,500 4,145.00 31,087,500
東映 500 15,230.00 7,615,000
エヌ・ティ・ティ・データ 32,700 1,547.00 50,586,900
ビジネスブレイン太田昭和 1,400 2,506.00 3,508,400
ＤＴＳ 2,900 2,588.00 7,505,200
スクウェア・エニックス・ホールディ
5,700 5,520.00 31,464,000
ングス
カプコン 5,300 3,010.00 15,953,000
ＳＣＳＫ 3,300 5,970.00 19,701,000
アイネス 6,100 1,468.00 8,954,800
ＴＫＣ 2,100 5,370.00 11,277,000
富士ソフト 1,900 4,350.00 8,265,000
ＮＳＤ 3,800 1,791.00 6,805,800
コナミホールディングス 5,100 4,505.00 22,975,500
ソフトバンクグループ 97,700 4,575.00 446,977,500
伊藤忠食品 1,000 5,110.00 5,110,000
エレマテック 4,800 1,175.00 5,640,000
ＪＡＬＵＸ 2,000 2,364.00 4,728,000
双日 69,700 350.00 24,395,000
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アルフレッサ ホールディングス 13,600 2,230.00 30,328,000
横浜冷凍 5,800 959.00 5,562,200
神戸物産 4,200 4,295.00 18,039,000
あい ホールディングス 3,200 1,905.00 6,096,000
ダイワボウホールディングス 1,000 6,690.00 6,690,000
マクニカ・富士エレホールディングス 3,900 1,750.00 6,825,000
バイタルケーエスケー・ホールディン
3,900 1,037.00 4,044,300
グス
レスターホールディングス 2,600 1,892.00 4,919,200
ＯＣＨＩホールディングス 3,100 1,470.00 4,557,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 6,900 1,065.00 7,348,500
シップヘルスケアホールディングス 2,600 5,030.00 13,078,000
明治電機工業 2,800 1,557.00 4,359,600
コメダホールディングス 2,800 2,201.00 6,162,800
エコートレーディング 8,000 571.00 4,568,000
ナガイレーベン 1,800 2,367.00 4,260,600
三菱食品 2,200 3,135.00 6,897,000
松田産業 3,600 1,578.00 5,680,800
第一興商 1,800 5,470.00 9,846,000
メディパルホールディングス 13,300 2,376.00 31,600,800
アズワン 800 10,160.00 8,128,000
尾家産業 3,200 1,370.00 4,384,000
ドウシシャ 3,200 1,670.00 5,344,000
丸文 6,300 606.00 3,817,800
橋本総業ホールディングス 2,700 1,808.00 4,881,600
日本ライフライン 3,700 1,355.00 5,013,500
進和 2,500 2,236.00 5,590,000
オーハシテクニカ 3,100 1,545.00 4,789,500
白銅 2,400 1,435.00 3,444,000
伊藤忠商事 86,100 2,610.00 224,721,000
丸紅 128,900 801.90 103,364,910
長瀬産業 7,200 1,564.00 11,260,800
豊田通商 13,700 3,845.00 52,676,500
兼松 5,100 1,427.00 7,277,700
三井物産 109,300 1,957.00 213,900,100
日本紙パルプ商事 1,200 3,985.00 4,782,000
日立ハイテクノロジーズ 3,700 7,840.00 29,008,000
山善 5,400 1,046.00 5,648,400
住友商事 78,200 1,646.00 128,717,200
内田洋行 1,100 7,180.00 7,898,000
三菱商事 86,700 2,847.50 246,878,250
キヤノンマーケティングジャパン 3,100 2,566.00 7,954,600
西華産業 3,900 1,294.00 5,046,600
菱洋エレクトロ 3,200 2,047.00 6,550,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京産業 2,400 643.00 1,543,200
阪和興業 2,000 2,700.00 5,400,000
岩谷産業 2,700 3,675.00 9,922,500
イワキ 300 535.00 160,500
三愛石油 5,800 1,101.00 6,385,800
稲畑産業 3,900 1,547.00 6,033,300
ワキタ 5,500 1,041.00 5,725,500
東邦ホールディングス 3,400 2,314.00 7,867,600
サンゲツ 3,900 1,977.00 7,710,300
シナネンホールディングス 2,800 1,973.00 5,524,400
伊藤忠エネクス 5,700 915.00 5,215,500
サンリオ 3,700 2,152.00 7,962,400
リョーサン 2,000 2,627.00 5,254,000
三信電気 2,300 1,747.00 4,018,100
モスフードサービス 2,200 2,960.00 6,512,000
加賀電子 2,900 2,392.00 6,936,800
立花エレテック 3,300 1,804.00 5,953,200
フォーバル 5,500 1,091.00 6,000,500
ＰＡＬＴＡＣ 2,100 5,060.00 10,626,000
日鉄物産 1,300 5,020.00 6,526,000
トラスコ中山 2,500 2,595.00 6,487,500
オートバックスセブン 4,600 1,612.00 7,415,200
加藤産業 1,800 3,380.00 6,084,000
イノテック 5,000 1,207.00 6,035,000
杉本商事 2,900 1,985.00 5,756,500
因幡電機産業 3,400 2,764.00 9,397,600
ミスミグループ本社 15,400 2,918.00 44,937,200
スズケン 5,600 4,275.00 23,940,000
ジェコス 5,300 1,084.00 5,745,200
ローソン 3,000 6,470.00 19,410,000
サンエー 1,100 4,550.00 5,005,000
エービーシー・マート 2,000 6,950.00 13,900,000
ハードオフコーポレーション 4,500 827.00 3,721,500
アスクル 2,400 3,545.00 8,508,000
ゲオホールディングス 2,900 1,255.00 3,639,500
アダストリア 1,900 2,193.00 4,166,700
ジーフット 5,200 620.00 3,224,000
エディオン 5,300 1,147.00 6,079,100
あみやき亭 1,600 3,640.00 5,824,000
ハニーズホールディングス 200 1,381.00 276,200
ジンズホールディングス 900 7,630.00 6,867,000
ビックカメラ 6,800 1,206.00 8,200,800
ＤＣＭホールディングス 6,600 1,031.00 6,804,600
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ＭｏｎｏｔａＲＯ 8,400 2,650.00 22,260,000
Ｊ．フロント リテイリング 15,900 1,364.00 21,687,600
ドトール・日レスホールディングス 2,900 2,084.00 6,043,600
マツモトキヨシホールディングス 5,100 4,275.00 21,802,500
ＺＯＺＯ 8,900 1,798.00 16,002,200
トレジャー・ファクトリー 100 891.00 89,100
ココカラファイン 1,200 6,510.00 7,812,000
三越伊勢丹ホールディングス 23,200 912.00 21,158,400
ウエルシアホールディングス 3,200 6,340.00 20,288,000
クリエイトＳＤホールディングス 1,900 2,837.00 5,390,300
シュッピン 4,100 1,148.00 4,706,800
ジョイフル本田 3,600 1,253.00 4,510,800
すかいらーくホールディングス 13,700 2,035.00 27,879,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3,900 966.00 3,767,400
ホールディングス
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,700 649.00 4,348,300
あさひ 2,600 1,320.00 3,432,000
コスモス薬品 600 23,890.00 14,334,000
トーエル 3,600 789.00 2,840,400
セブン＆アイ・ホールディングス 48,500 4,206.00 203,991,000
クリエイト・レストランツ・ホール
3,500 2,352.00 8,232,000
ディングス
ツルハホールディングス 2,700 13,350.00 36,045,000
サンマルクホールディングス 2,300 2,321.00 5,338,300
トリドールホールディングス 2,000 2,633.00 5,266,000
クスリのアオキホールディングス 1,200 6,390.00 7,668,000
スシローグローバルホールディングス 1,200 9,810.00 11,772,000
カッパ・クリエイト 4,800 1,497.00 7,185,600
ライトオン 200 590.00 118,000
良品計画 16,800 1,893.00 31,802,400
三城ホールディングス 9,000 306.00 2,754,000
アドヴァン 3,900 1,298.00 5,062,200
Ｇ－７ホールディングス 3,200 2,694.00 8,620,800
エコス 2,100 1,698.00 3,565,800
マルシェ 5,300 781.00 4,139,300
パン・パシフィック・インターナショ
29,600 1,735.00 51,356,000
ナルホールディングス
西松屋チェーン 4,200 940.00 3,948,000
ゼンショーホールディングス 5,700 2,423.00 13,811,100
サイゼリヤ 3,400 2,454.00 8,343,600
魚力 2,900 1,581.00 4,584,900
ユナイテッドアローズ 1,500 2,925.00 4,387,500
ハイデイ日高 2,500 2,004.00 5,010,000
京都きもの友禅 4,900 341.00 1,670,900
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コロワイド 3,800 2,315.00 8,797,000
壱番屋 1,300 5,930.00 7,709,000
スギホールディングス 2,600 5,520.00 14,352,000
薬王堂ホールディングス 1,400 2,169.00 3,036,600
スクロール 6,600 358.00 2,362,800
ファミリーマート 9,800 2,438.00 23,892,400
木曽路 2,700 3,015.00 8,140,500
千趣会 12,800 448.00 5,734,400
ケーヨー 11,000 545.00 5,995,000
上新電機 2,000 2,390.00 4,780,000
日本瓦斯 2,000 3,410.00 6,820,000
ロイヤルホールディングス 2,300 2,395.00 5,508,500
いなげや 3,600 1,439.00 5,180,400
島忠 2,500 3,065.00 7,662,500
チヨダ 1,900 1,461.00 2,775,900
ライフコーポレーション 1,600 2,423.00 3,876,800
ＡＯＫＩホールディングス 2,500 1,071.00 2,677,500
コメリ 2,000 2,134.00 4,268,000
青山商事 2,200 1,410.00 3,102,000
しまむら 1,300 7,980.00 10,374,000
高島屋 9,600 1,211.00 11,625,600
松屋 3,500 744.00 2,604,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 6,000 1,105.00 6,630,000
パルコ 4,500 1,848.00 8,316,000
丸井グループ 10,100 2,579.00 26,047,900
アクシアル リテイリング 800 3,650.00 2,920,000
イオン 47,700 2,252.00 107,420,400
イズミ 2,300 3,505.00 8,061,500
平和堂 3,100 1,952.00 6,051,200
フジ 2,300 1,821.00 4,188,300
ヤオコー 1,300 5,620.00 7,306,000
ゼビオホールディングス 4,200 1,180.00 4,956,000
ケーズホールディングス 12,300 1,337.00 16,445,100
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 1,400 2,006.00 2,808,400
ブックオフグループホールディングス 1,700 1,014.00 1,723,800
アインホールディングス 1,800 6,290.00 11,322,000
ヤマダ電機 37,500 552.00 20,700,000
ニトリホールディングス 5,400 17,015.00 91,881,000
吉野家ホールディングス 4,200 2,599.00 10,915,800
王将フードサービス 900 6,530.00 5,877,000
プレナス 3,200 1,989.00 6,364,800
ミニストップ 2,600 1,572.00 4,087,200
アークス 2,200 1,969.00 4,331,800
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バローホールディングス 2,400 1,930.00 4,632,000
ファーストリテイリング 1,700 58,460.00 99,382,000
サンドラッグ 4,400 3,735.00 16,434,000
ヤマザワ 2,400 1,691.00 4,058,400
ベルーナ 4,900 652.00 3,194,800
めぶきフィナンシャルグループ 64,700 244.00 15,786,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,600 1,299.00 3,377,400
九州フィナンシャルグループ 19,700 456.00 8,983,200
ゆうちょ銀行 34,900 1,011.00 35,283,900
コンコルディア・フィナンシャルグ
76,900 420.00 32,298,000
ループ
西日本フィナンシャルホールディング
7,300 735.00 5,365,500
ス
関西みらいフィナンシャルグループ 5,200 641.00 3,333,200
三十三フィナンシャルグループ 2,100 1,606.00 3,372,600
第四北越フィナンシャルグループ 2,100 2,665.00 5,596,500
新生銀行 9,000 1,645.00 14,805,000
あおぞら銀行 6,600 2,864.00 18,902,400
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 846,300 566.50 479,428,950 300,000 株
りそなホールディングス 134,500 459.70 61,829,650
三井住友トラスト・ホールディングス 23,700 4,088.00 96,885,600
三井住友フィナンシャルグループ 86,900 3,871.00 336,389,900
千葉銀行 41,500 606.00 25,149,000
群馬銀行 25,500 350.00 8,925,000
武蔵野銀行 2,800 1,717.00 4,807,600
千葉興業銀行 11,600 353.00 4,094,800
七十七銀行 3,300 1,645.00 5,428,500
青森銀行 500 2,693.00 1,346,500
秋田銀行 1,300 2,025.00 2,632,500
山形銀行 1,800 1,403.00 2,525,400
岩手銀行 1,100 2,592.00 2,851,200
東邦銀行 12,200 251.00 3,062,200
東北銀行 900 1,013.00 911,700
ふくおかフィナンシャルグループ 10,600 1,936.00 20,521,600
静岡銀行 30,900 766.00 23,669,400
十六銀行 2,800 2,268.00 6,350,400
スルガ銀行 12,700 427.00 5,422,900
八十二銀行 27,600 416.00 11,481,600
山梨中央銀行 1,900 1,016.00 1,930,400
大垣共立銀行 2,500 2,249.00 5,622,500
福井銀行 2,100 1,649.00 3,462,900
北國銀行 2,300 3,165.00 7,279,500
滋賀銀行 2,400 2,594.00 6,225,600
南都銀行 1,600 2,653.00 4,244,800
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百五銀行 13,000 329.00 4,277,000
京都銀行 4,300 4,515.00 19,414,500
紀陽銀行 4,100 1,568.00 6,428,800
ほくほくフィナンシャルグループ 7,800 1,056.00 8,236,800
広島銀行 18,000 489.00 8,802,000
山陰合同銀行 6,300 609.00 3,836,700
中国銀行 9,800 1,020.00 9,996,000
鳥取銀行 900 1,336.00 1,202,400
伊予銀行 16,100 562.00 9,048,200
百十四銀行 2,200 1,964.00 4,320,800
四国銀行 2,700 947.00 2,556,900
阿波銀行 1,800 2,282.00 4,107,600
大分銀行 600 2,557.00 1,534,200
宮崎銀行 1,100 2,423.00 2,665,300
佐賀銀行 2,400 1,562.00 3,748,800
沖縄銀行 1,400 3,470.00 4,858,000
琉球銀行 3,200 1,067.00 3,414,400
セブン銀行 42,700 328.00 14,005,600
みずほフィナンシャルグループ 1,683,800 162.10 272,943,980
山口フィナンシャルグループ 15,200 658.00 10,001,600
長野銀行 900 1,592.00 1,432,800
名古屋銀行 1,200 3,295.00 3,954,000
北洋銀行 19,000 220.00 4,180,000
中京銀行 1,800 2,210.00 3,978,000
愛媛銀行 3,000 1,117.00 3,351,000
トマト銀行 1,700 1,038.00 1,764,600
京葉銀行 6,400 583.00 3,731,200
栃木銀行 11,700 207.00 2,421,900
トモニホールディングス 10,300 372.00 3,831,600
フィデアホールディングス 20,800 127.00 2,641,600
池田泉州ホールディングス 9,500 199.00 1,890,500
ＦＰＧ 5,700 1,026.00 5,848,200
ＳＢＩホールディングス 14,100 2,395.00 33,769,500
ジャフコ 1,800 4,555.00 8,199,000
大和証券グループ本社 98,200 556.00 54,599,200
野村ホールディングス 215,700 560.00 120,792,000
岡三証券グループ 11,000 380.00 4,180,000
丸三証券 5,100 503.00 2,565,300
東海東京フィナンシャル・ホールディ
11,900 339.00 4,034,100
ングス
水戸証券 9,600 223.00 2,140,800
いちよし証券 4,000 615.00 2,460,000
松井証券 5,800 877.00 5,086,600
だいこう証券ビジネス 7,500 698.00 5,235,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マネックスグループ 7,900 270.00 2,133,000
極東証券 3,600 738.00 2,656,800
藍澤證券 4,900 733.00 3,591,700
かんぽ生命保険 4,500 1,902.00 8,559,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 23,400 4,197.00 98,209,800
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
32,500 3,639.00 118,267,500
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディング
10,000 2,569.00 25,690,000
ス
第一生命ホールディングス 69,900 1,654.00 115,614,600
東京海上ホールディングス 44,500 5,999.00 266,955,500
Ｔ＆Ｄホールディングス 38,100 1,200.00 45,720,000
全国保証 3,300 4,700.00 15,510,000
クレディセゾン 8,300 1,851.00 15,363,300
芙蓉総合リース 1,400 6,980.00 9,772,000
みずほリース 2,200 3,295.00 7,249,000
東京センチュリー 2,500 5,630.00 14,075,000
日本証券金融 7,500 510.00 3,825,000
アイフル 21,000 306.00 6,426,000
リコーリース 1,500 4,380.00 6,570,000
イオンフィナンシャルサービス 8,100 1,680.00 13,608,000
アコム 25,600 527.00 13,491,200
オリエントコーポレーション 31,500 171.00 5,386,500
日立キャピタル 2,800 2,990.00 8,372,000
オリックス 77,600 1,868.00 144,956,800
三菱ＵＦＪリース 27,800 698.00 19,404,400
日本取引所グループ 37,200 2,002.00 74,474,400
アサックス 7,200 711.00 5,119,200
ＮＥＣキャピタルソリューション 1,500 2,789.00 4,183,500
いちご 18,300 427.00 7,814,100
ヒューリック 26,200 1,332.00 34,898,400
野村不動産ホールディングス 8,200 2,793.00 22,902,600
ユニゾホールディングス 1,600 5,160.00 8,256,000
オープンハウス 3,300 2,919.00 9,632,700
東急不動産ホールディングス 32,400 769.00 24,915,600
飯田グループホールディングス 10,100 1,934.00 19,533,400
パーク２４ 7,100 2,718.00 19,297,800
三井不動産 62,000 2,858.50 177,227,000
三菱地所 86,200 2,262.50 195,027,500
平和不動産 2,800 3,200.00 8,960,000
東京建物 13,800 1,754.00 24,205,200
ダイビル 5,500 1,372.00 7,546,000
京阪神ビルディング 5,700 1,488.00 8,481,600
住友不動産 27,900 3,963.00 110,567,700
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テーオーシー 8,400 913.00 7,669,200
スターツコーポレーション 1,900 2,746.00 5,217,400
空港施設 7,200 545.00 3,924,000
ゴールドクレスト 3,400 2,020.00 6,868,000
エスリード 3,500 2,049.00 7,171,500
ＡＶＡＮＴＩＡ 5,000 998.00 4,990,000
イオンモール 6,400 1,865.00 11,936,000
カチタス 1,700 4,555.00 7,743,500
日本空港ビルデング 3,900 4,970.00 19,383,000
日本Ｍ＆Ａセンター 9,000 3,955.00 35,595,000
パソナグループ 3,300 1,543.00 5,091,900
ＧＣＡ 4,400 936.00 4,118,400
エス・エム・エス 4,300 2,819.00 12,121,700
パーソルホールディングス 12,100 1,999.00 24,187,900
クックパッド 11,700 339.00 3,966,300
学情 900 2,246.00 2,021,400
スタジオアリス 1,700 1,916.00 3,257,200
シミックホールディングス 1,700 1,742.00 2,961,400
ＮＪＳ 2,500 1,797.00 4,492,500
綜合警備保障 4,700 5,920.00 27,824,000
カカクコム 8,900 2,920.00 25,988,000
アイロムグループ 1,500 1,353.00 2,029,500
ディップ 3,900 3,550.00 13,845,000
キャリアデザインセンター 2,500 1,311.00 3,277,500
ベネフィット・ワン 3,100 2,180.00 6,758,000
エムスリー 26,100 3,170.00 82,737,000
アウトソーシング 6,500 1,037.00 6,740,500
ディー・エヌ・エー 6,200 1,805.00 11,191,000
博報堂ＤＹホールディングス 16,700 1,608.00 26,853,600
ぐるなび 200 938.00 187,600
ファンコミュニケーションズ 10,700 448.00 4,793,600
ＷＤＢホールディングス 2,300 2,716.00 6,246,800
インフォマート 12,200 908.00 11,077,600
ＥＰＳホールディングス 3,000 1,388.00 4,164,000
クイック 1,700 1,592.00 2,706,400
ケネディクス 11,400 554.00 6,315,600
電通グループ 12,300 3,660.00 45,018,000
みらかホールディングス 3,300 2,883.00 9,513,900
ダイオーズ 3,800 1,346.00 5,114,800
日本空調サービス 7,600 790.00 6,004,000
オリエンタルランド 12,900 14,500.00 187,050,000
ダスキン 3,000 3,060.00 9,180,000
ラウンドワン 4,000 1,044.00 4,176,000
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リゾートトラスト 4,800 1,730.00 8,304,000
ビー・エム・エル 2,000 3,055.00 6,110,000
りらいあコミュニケーションズ 5,200 1,478.00 7,685,600
リソー教育 7,600 348.00 2,644,800
早稲田アカデミー 5,000 1,159.00 5,795,000
ユー・エス・エス 14,800 1,960.00 29,008,000
サイバーエージェント 6,800 3,820.00 25,976,000
楽天 55,700 875.00 48,737,500
テー・オー・ダブリュー 6,700 997.00 6,679,900
エン・ジャパン 1,800 4,375.00 7,875,000
テクノプロ・ホールディングス 2,400 7,450.00 17,880,000
インターワークス 4,000 542.00 2,168,000
ジャパンマテリアル 3,600 1,703.00 6,130,800
キャリアリンク 100 618.00 61,800
ライドオンエクスプレスホールディン
2,800 2,026.00 5,672,800
グス
リクルートホールディングス 86,000 4,394.00 377,884,000
エラン 400 1,694.00 677,600
日本郵政 97,400 1,006.00 97,984,400
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 900 1,450.00 1,305,000
リログループ 6,700 3,055.00 20,468,500
エイチ・アイ・エス 2,000 2,548.00 5,096,000
共立メンテナンス 1,800 4,345.00 7,821,000
建設技術研究所 3,500 2,459.00 8,606,500
よみうりランド 1,000 4,360.00 4,360,000
東京都競馬 1,500 3,185.00 4,777,500
カナモト 2,000 2,736.00 5,472,000
東京ドーム 6,400 1,053.00 6,739,200
トランス・コスモス 3,400 2,814.00 9,567,600
乃村工藝社 5,700 1,285.00 7,324,500
日本管財 1,700 1,949.00 3,313,300
白洋舎 1,500 2,816.00 4,224,000
セコム 12,800 9,755.00 124,864,000
セントラル警備保障 900 6,000.00 5,400,000
メイテック 1,500 6,360.00 9,540,000
応用地質 5,100 1,411.00 7,196,100
船井総研ホールディングス 2,300 2,728.00 6,274,400
ベネッセホールディングス 4,200 3,045.00 12,789,000
イオンディライト 1,500 3,720.00 5,580,000
ニチイ学館 4,900 1,521.00 7,452,900
ダイセキ 2,000 2,975.00 5,950,000
ステップ 3,000 1,573.00 4,719,000
合 計 14,735,700 ― 30,248,893,330
（注）備考欄の数値は、 差入委託証拠金 代用有価証券としての担保差入れ株式数です。
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(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2020 年 1月27日現在]
注記
区 分 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 25,547,929
コール・ローン 95,927,941
国債証券 4,915,441,149
未収利息 37,622,147
前払費用 3,400,092
流動資産合計 5,077,939,258
資産合計 5,077,939,258
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 513,220
未払金 59,651,438
未払解約金 18,442,850
未払利息 55
流動負債合計 78,607,563
負債合計 78,607,563
純資産の部
元本等
元本 ※1 3,109,800,387
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,889,531,308
元本等合計 4,999,331,695
純資産合計 4,999,331,695
負債純資産合計 5,077,939,258
(2) 注記表
（重要な会計方針 に係る事項に関する注記）
自 2019年 9月20日
区 分
至 2020年 1月27日
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1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行
等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しな
い）、又は価格情報会社の提供する価額で評価してお
ります。
2. デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として本書における
開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相
場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている
場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない
場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つ
の日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す
る規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づ
き、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法
を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国
通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相
当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換
算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2020 年 1月27日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
ける当該親投資信託の元本額 2,752,492,127 円
同期中における追加設定元本額 583,078,394 円
同期中における一部解約元本額 225,770,134 円
同期末における元本額 3,109,800,387 円
元本の内訳＊
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 5,695,625 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 8,715,106 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 22,441,016 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 22,030,245 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 13,699,334 円
東京海上セレクション・外国債券インデッ
2,339,794,480 円
クス
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１
59,042,771 円
回決算型）
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
295,108 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
134,332 円
2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
70,722 円
2055
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東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
99,031 円
2065
ＴＭＡ外国債券インデックスＶＡ＜適格機
137,028,556 円
関投資家限定＞
ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ＜適格
8,847,149 円
機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス40
109,444,107 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス60
382,462,805 円
＜適格機関投資家限定＞
計 3,109,800,387 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 3,109,800,387 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
I ．金融商品の状況 に関する事項
自 2019年 9月20日
区 分
至 2020年 1月27日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法
律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証
券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっ
ております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方
針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取
引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引
が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ
取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流
動性リスク、信用リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理
を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門におい
て厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門
が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵
守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適
切な運用が行われるよう監視し、担当運用部への
フィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を
行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役
員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこ
れらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うこと
で、より実効性の高いリスク管理体制を構築しており
ます。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2020 年 1月27日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれら 時価で計上しているため、その差額はありません。
の差額
2. 時価の算定方法並びに有価証券及び (1) 有価証券
デリバティブ取引に関する事項 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載
しております。
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(2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注記）に記載してお
ります。
(3) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品につ
いては、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
しているため、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
ついての補足説明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算
上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引のリスクの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
（自 2019年9月20日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 48,716,179
合計 48,716,179
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
11月12日から2020年1月27日まで)を指しております。
（デリバテ ィブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（2020年1月27日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
為替予約取引
買建 61,241,220 ― 60,728,000 △513,220
市場取引
以外の取引 米ドル 21,907,930 ― 21,810,000 △97,930
ユーロ 24,280,290 ― 24,060,000 △220,290
豪ドル 15,053,000 ― 14,858,000 △195,000
合計 61,241,220 ― 60,728,000 △513,220
( 注)1.時価の算定方法
（1） 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
ては、以下のように評価しております。
①同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
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・ 同 計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しておりま
す。
・ 同 計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
（2） 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
いては 同計算 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報に関する注記）
[2020 年 1月27日現在]
1 口当たり純資産額 1.6076 円
（1万口当たり純資産額 16,076 円）
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
備
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
考
国債証券 米ドル 米ドル
T 1 1/2 02/28/23
100,000 100,101.56
T 1 1/2 03/31/23
100,000 100,085.93
T 1 1/2 08/31/21
300,000 299,835.93
T 1 1/2 09/15/22
200,000 200,140.62
T 1 1/2 09/30/21
100,000 99,960.93
T 1 1/2 10/31/24
100,000 99,968.75
T 1 1/2 11/30/21
200,000 199,984.37
T 1 1/2 11/30/24
100,000 100,000.00
T 1 1/4 07/31/23
100,000 99,234.37
T 1 1/4 08/31/24
300,000 296,671.87
T 1 1/8 08/31/21
300,000 298,007.81
T 1 3/4 01/31/23
300,000 302,460.93
T 1 3/4 02/28/22
500,000 502,734.37
T 1 3/4 05/15/22
400,000 402,468.75
T 1 3/4 05/15/23
500,000 504,335.94
T 1 3/4 07/31/24
300,000 303,234.37
T 1 3/4 09/30/22
200,000 201,484.37
T 1 3/4 11/15/29
200,000 201,171.86
T 1 3/8 10/15/22
100,000 99,734.37
T 1 5/8 02/15/26
600,000 601,500.00
T 1 5/8 05/15/26
300,000 300,773.43
T 1 5/8 06/30/21
100,000 100,109.37
T 1 5/8 08/15/22
500,000 502,148.44
T 1 5/8 08/15/29
200,000 199,015.62
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T 1 5/8 09/30/26
200,000 200,390.62
T 1 5/8 11/30/26
100,000 100,156.25
T 1 5/8 12/15/22
100,000 100,437.50
T 1 7/8 02/28/22
200,000 201,546.87
T 1 7/8 07/31/26
100,000 101,765.62
T 1 7/8 11/30/21
600,000 604,125.00
T 2 02/15/22
500,000 505,273.44
T 2 02/15/23
300,000 304,757.81
T 2 02/15/25
200,000 204,703.12
T 2 06/30/24
100,000 102,101.56
T 2 08/15/25
800,000 818,750.00
T 2 1/2 01/31/24
200,000 207,812.50
T 2 1/2 02/15/46
100,000 107,187.50
T 2 1/2 05/15/24
500,000 520,781.25
T 2 1/2 05/15/46
100,000 107,234.37
T 2 1/2 08/15/23
300,000 310,617.18
T 2 1/4 03/31/21
300,000 302,390.62
T 2 1/4 04/30/21
200,000 201,703.12
T 2 1/4 07/31/21
300,000 303,187.50
T 2 1/4 08/15/27
100,000 104,507.81
T 2 1/4 08/15/46
200,000 204,343.75
T 2 1/4 08/15/49
100,000 102,632.81
T 2 1/4 11/15/24
800,000 827,187.50
T 2 1/4 11/15/27
400,000 418,312.50
T 2 1/8 05/15/25
300,000 308,835.93
T 2 1/8 08/15/21
400,000 403,468.75
T 2 11/15/21
300,000 302,695.31
T 2 11/15/26
100,000 102,578.12
T 2 11/30/22
400,000 405,875.00
T 2 3/4 02/15/28
500,000 541,640.62
T 2 3/4 07/31/23
100,000 104,320.31
T 2 3/4 11/15/23
600,000 627,890.62
T 2 3/4 11/15/42
200,000 223,203.12
T 2 3/8 03/15/21
300,000 302,718.75
T 2 3/8 05/15/27
100,000 105,304.68
T 2 3/8 05/15/29
100,000 106,023.43
T 2 3/8 08/15/24
200,000 207,656.25
T 2 5/8 01/31/26
100,000 106,062.50
T 2 5/8 02/15/29
200,000 216,062.50
T 2 5/8 03/31/25
100,000 105,468.75
T 2 5/8 07/15/21
100,000 101,554.68
T 2 7/8 05/15/28
100,000 109,523.43
83/164
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2 7/8 07/31/25
100,000 106,976.56
T 2 7/8 08/15/28
100,000 109,742.18
T 2 7/8 10/15/21
100,000 102,281.25
T 2 7/8 11/15/21
100,000 102,398.43
T 3 02/15/47
300,000 354,046.87
T 3 02/15/48
200,000 236,625.00
T 3 02/15/49
300,000 356,718.75
T 3 05/15/47
100,000 118,000.00
T 3 08/15/48
100,000 118,554.68
T 3 1/8 02/15/43
100,000 118,460.93
T 3 1/8 05/15/21
100,000 102,007.81
T 3 1/8 05/15/48
100,000 121,125.00
T 3 1/8 08/15/44
300,000 356,812.50
T 3 1/8 11/15/41
100,000 118,343.75
T 3 11/15/45
400,000 468,531.25
T 3 5/8 02/15/21
300,000 306,351.56
T 3 5/8 02/15/44
100,000 128,242.18
T 3 5/8 08/15/43
200,000 255,921.87
T 3 7/8 08/15/40
100,000 131,226.56
T ▶ 1/4 11/15/40
100,000 137,742.18
T ▶ 3/4 02/15/41
100,000 146,687.50
T ▶ 3/8 11/15/39
100,000 139,304.68
T 5 05/15/37
50,000 73,085.93
T 5 3/8 02/15/31
100,000 136,960.93
米ドル小計 20,750,000 21,804,101.26
(2,377,955,283)
銘柄数 90
比 率 47.6 ％ 48.4 ％
加ドル 加ドル
CAN 0 3/4 09/01/21
100,000 98,649.00
CAN 1 06/01/27
100,000 97,255.00
CAN 1 09/01/22
100,000 98,805.00
CAN 1 1/2 06/01/23
100,000 100,192.00
CAN 1 1/4 03/01/25
100,000 99,363.00
CAN 2 1/2 06/01/24
100,000 104,669.00
CAN 2 1/4 06/01/29
100,000 107,720.00
CAN 2 3/4 06/01/22
100,000 102,850.00
CAN 2 3/4 12/01/48
100,000 129,150.00
CAN 3 1/2 12/01/45
100,000 142,446.00
CAN 3 1/4 06/01/21
100,000 102,223.00
84/164
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
加ドル小計 1,100,000 1,183,322.00
(98,144,726)
銘柄数 11
比 率 2.0 ％ 2.0 ％
メキシコペソ メキシコペソ
MBONO 10 11/20/36
200,000 258,947.30
MBONO 10 12/05/24
600,000 681,021.00
MBONO 5 3/4 03/05/26
400,000 379,460.40
MBONO 6 1/2 06/09/22
600,000 596,520.00
MBONO 6 1/2 06/10/21
1,000,000 998,140.70
MBONO 6 3/4 03/09/23
100,000 100,045.00
MBONO 7 1/2 06/03/27
700,000 728,420.00
MBONO 7 1/4 12/09/21
100,000 101,058.68
MBONO 7 3/4 05/29/31
300,000 320,842.32
MBONO 7 3/4 11/13/42
400,000 427,871.16
MBONO 7 3/4 11/23/34
200,000 215,329.80
MBONO 8 09/05/24
300,000 315,375.30
MBONO 8 1/2 05/31/29
500,000 556,950.00
MBONO 8 1/2 11/18/38
400,000 458,936.16
MBONO 8 11/07/47
300,000 332,743.80
MBONO 8 12/07/23
500,000 520,700.00
メキシコペソ 6,600,000 6,992,361.62
小計 (40,485,773)
銘柄数 16
比 率 0.8 ％ 0.8 ％
ユーロ ユーロ
BGB 0 1/2 10/22/24
100,000 104,350.00
BGB 0.2 10/22/23
100,000 101,200.00
BGB 1 06/22/26
100,000 108,420.00
BGB 1.6 06/22/47
100,000 122,310.00
BGB ▶ 1/4 03/28/41
100,000 175,000.00
BGB ▶ 1/4 09/28/22
100,000 112,700.00
BGB 5 1/2 03/28/28
100,000 147,030.00
BKO 0 06/11/21
100,000 100,830.00
BTPS 0.05 04/15/21
100,000 100,305.00
BTPS 0.85 01/15/27
100,000 99,860.00
BTPS 1 1/2 06/01/25
100,000 104,510.00
BTPS 1.35 04/15/22
100,000 102,900.00
BTPS 1.45 11/15/24
100,000 104,450.00
BTPS 1.6 06/01/26
100,000 105,170.00
BTPS 1.65 03/01/32
100,000 102,930.00
BTPS 2 02/01/28
100,000 107,960.00
BTPS 2 1/4 09/01/36
100,000 107,300.00
85/164
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 2 12/01/25
100,000 107,390.00
BTPS 2.15 12/15/21
100,000 104,129.00
BTPS 3 08/01/29
100,000 116,750.00
BTPS 3 1/2 03/01/30
100,000 121,560.00
BTPS 3 3/4 08/01/21
100,000 105,830.00
BTPS 3 3/4 09/01/24
100,000 114,670.00
BTPS ▶ 02/01/37
100,000 131,680.00
BTPS ▶ 1/2 03/01/24
100,000 116,520.00
BTPS ▶ 1/2 05/01/23
100,000 113,830.00
BTPS ▶ 3/4 08/01/23
100,000 115,580.00
BTPS ▶ 3/4 09/01/21
100,000 107,704.00
BTPS ▶ 3/4 09/01/28
100,000 130,410.00
BTPS ▶ 3/4 09/01/44
100,000 148,850.00
BTPS 5 08/01/34
100,000 143,140.00
BTPS 5 08/01/39
100,000 149,000.00
BTPS 5 09/01/40
100,000 149,440.00
BTPS 5 1/2 11/01/22
200,000 229,400.00
BTPS 5 3/4 02/01/33
100,000 149,760.00
BTPS 6 05/01/31
100,000 148,660.00
BTPS 6 1/2 11/01/27
100,000 141,350.00
BTPS 7 1/4 11/01/26
100,000 142,100.00
DBR 0 08/15/26
100,000 103,452.00
DBR 0 1/4 02/15/27
100,000 105,370.00
DBR 0 1/4 02/15/29
100,000 105,996.00
DBR 0 1/4 08/15/28
200,000 211,836.00
DBR 1 08/15/24
100,000 107,381.00
DBR 1 08/15/25
100,000 108,806.00
DBR 1 1/2 09/04/22
100,000 105,601.00
DBR 1 3/4 07/04/22
100,000 105,843.00
DBR 2 1/2 07/04/44
100,000 158,520.00
DBR 2 1/2 08/15/46
100,000 162,110.00
DBR ▶ 01/04/37
100,000 170,034.00
DBR ▶ 3/4 07/04/34
100,000 172,509.00
DBR 5.5 01/04/31
100,000 164,971.00
DBR 6.5 07/04/27
100,000 152,815.00
FRTR 0 03/25/25
100,000 102,120.00
FRTR 0 1/2 05/25/26
100,000 104,700.00
FRTR 0 3/4 11/25/28
200,000 215,900.00
FRTR 1 05/25/27
200,000 218,720.00
FRTR 1 1/2 05/25/31
100,000 116,800.00
FRTR 1 1/2 05/25/50
100,000 119,820.00
FRTR 1 1/4 05/25/34
100,000 114,700.00
86/164
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 1 1/4 05/25/36
100,000 114,510.00
FRTR 1 11/25/25
100,000 108,060.00
FRTR 1 3/4 05/25/23
100,000 107,625.00
FRTR 1 3/4 11/25/24
200,000 221,530.00
FRTR 2 05/25/48
100,000 132,940.00
FRTR 2 1/2 05/25/30
100,000 126,430.00
FRTR 2 1/4 10/25/22
300,000 323,370.00
FRTR 3 1/2 04/25/26
200,000 248,230.00
FRTR 3 1/4 05/25/45
100,000 162,060.00
FRTR 3 1/4 10/25/21
100,000 106,671.00
FRTR 3 3/4 04/25/21
100,000 105,400.00
FRTR ▶ 10/25/38
100,000 165,700.00
FRTR ▶ 3/4 04/25/35
100,000 167,920.00
FRTR 4.25 10/23
100,000 118,120.00
FRTR 5 1/2 04/25/29
200,000 305,540.00
FRTR 5 3/4 10/25/32
100,000 172,240.00
FRTR 6 10/25/25
100,000 137,040.00
FRTR4.5 04/25/41
100,000 181,610.00
IRISH 1.3 05/15/33
100,000 114,040.00
IRISH 5.4 03/13/25
100,000 129,530.00
NETHER 0 01/15/22
100,000 101,162.00
NETHER 2 07/15/24
100,000 111,380.00
NETHER 3 3/4 01/15/42
100,000 178,080.00
NETHER 5 1/2 01/15/28
100,000 147,140.00
NETHER 7 1/2 01/15/23
100,000 124,380.00
OBL 0 04/05/24
100,000 102,563.00
OBL 0 04/09/21
200,000 201,442.00
OBL 0 10/13/23
200,000 204,652.00
OBL 0 10/18/24
100,000 102,793.00
RAGB 0 09/20/22
100,000 101,500.00
RAGB 0 3/4 02/20/28
100,000 107,990.00
RAGB 3.15 06/20/44
100,000 164,940.00
RAGB 6 1/4 07/15/27
100,000 149,400.00
RFGB 0 1/2 09/15/28
100,000 105,870.00
RFGB ▶ 07/04/25
100,000 124,320.00
SPGB 0.6 10/31/29
100,000 102,400.00
SPGB 1.3 10/31/26
100,000 108,250.00
SPGB 1.45 10/31/27
100,000 109,840.00
SPGB 1.95 04/30/26
100,000 112,030.00
SPGB 1.95 07/30/30
100,000 115,600.00
SPGB 2 3/4 10/31/24
100,000 113,655.00
SPGB 2.15 10/31/25
100,000 112,185.00
87/164
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 2.35 07/30/33
100,000 122,200.00
SPGB 4.2 01/31/37
100,000 154,060.00
SPGB 4.4 10/31/23
100,000 117,400.00
SPGB 4.7 07/30/41
100,000 171,290.00
SPGB 4.8 01/31/24
100,000 120,050.00
SPGB 4.9 07/30/40
100,000 173,450.00
SPGB 5 1/2 04/30/21
100,000 107,410.00
SPGB 5 3/4 07/30/32
100,000 163,460.00
SPGB 5.15 10/31/28
100,000 142,130.00
SPGB 5.85 01/31/22
100,000 112,480.00
SPGB 6 01/31/29
100,000 150,900.00
ユーロ小計 12,300,000 15,207,950.00
(1,829,516,385)
銘柄数 112
比 率 36.6 ％ 37.2 ％
英ポンド 英ポンド
UKT 0 7/8 10/22/29
100,000 102,930.00
UKT 1 04/22/24
100,000 102,560.00
UKT 1 1/2 07/22/47
100,000 110,320.00
UKT 1 1/4 07/22/27
100,000 105,970.00
UKT 1 3/4 09/07/22
100,000 103,570.00
UKT 1 3/4 09/07/37
100,000 112,680.00
UKT 1 5/8 10/22/28
100,000 109,720.00
UKT 2 09/07/25
100,000 109,130.00
UKT 2 1/4 09/07/23
100,000 106,700.00
UKT 3 1/2 01/22/45
100,000 153,350.00
UKT 3 1/2 07/22/68
100,000 198,390.00
UKT 3 1/4 01/22/44
100,000 146,040.00
UKT 3 3/4 07/22/52
100,000 175,490.00
UKT ▶ 1/2 12/07/42
100,000 170,480.00
UKT ▶ 1/4 12/07/27
30,000 38,844.00
UKT ▶ 1/4 12/07/49
100,000 181,720.00
UKT 4.25 06/07/32
100,000 141,990.00
UKT 6 12/07/28
10,000 14,783.00
UKT 8 06/07/21
150,000 165,360.00
英ポンド小計 1,790,000 2,350,027.00
(334,902,347)
銘柄数 19
比 率 6.7 ％ 6.8 ％
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スウェーデン スウェーデン
クローネ クローネ
SGB 0 3/4 05/12/28 #1060
100,000 106,698.00
SGB 0 3/4 11/12/29 #1061
100,000 106,682.00
SGB 1 1/2 11/13/23
200,000 213,438.00
SGB 1 11/12/26 #1059
100,000 107,675.00
SGB 2 1/2 05/12/25 #1058
200,000 228,742.00
SGB 3 1/2 03/30/39
100,000 155,664.00
SGB 3 1/2 06/01/22
200,000 217,938.00
スウェーデン 1,000,000 1,136,837.00
クローネ小計 (12,959,941)
銘柄数 7
比 率 0.3 ％ 0.3 ％
ノルウェー ノルウェー
クローネ クローネ
NGB 1 1/2 02/19/26
100,000 101,160.00
NGB 1 3/4 02/17/27
100,000 102,970.00
NGB 1 3/4 03/13/25
100,000 102,270.00
NGB 2 04/26/28
100,000 105,240.00
NGB 2 05/24/23
200,000 204,520.00
NGB 3 03/14/24
100,000 106,830.00
NGB 3 3/4 05/25/21
200,000 206,260.00
ノルウェー 900,000 929,250.00
クローネ小計 (11,197,462)
銘柄数 7
比 率 0.2 ％ 0.2 ％
デンマーク デンマーク
クローネ クローネ
DGB 0 1/2 11/15/27
200,000 214,860.00
DGB 0 1/2 11/15/29
100,000 108,000.00
DGB 1 1/2 11/15/23
100,000 108,040.00
DGB 1 3/4 11/15/25
200,000 226,740.00
DGB 3 11/15/21
200,000 213,220.00
DGB ▶ 1/2 11/15/39
300,000 571,170.00
デンマーク 1,100,000 1,442,030.00
クローネ小計 (23,216,683)
銘柄数 6
比 率 0.5 ％ 0.5 ％
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ポーランド ポーランドズロチ
POLGB 1 3/4 07/25/21
ズロチ 200,000 200,620.00
POLGB 2 1/2 01/25/23
100,000 102,210.00
POLGB 2 1/2 04/25/24
100,000 102,100.00
POLGB 2 1/2 07/25/26
100,000 102,050.00
POLGB 2 1/2 07/25/27
100,000 101,890.00
POLGB 3 1/4 07/25/25
100,000 105,360.00
POLGB 5 3/4 09/23/22
100,000 110,480.00
ポーランド 800,000 824,710.00
ズロチ小計 (23,314,551)
銘柄数 7
比 率 0.5 ％ 0.5 ％
豪ドル 豪ドル
ACGB 2 1/2 05/21/30
100,000 113,770.00
ACGB 2 1/4 05/21/28
100,000 109,800.00
ACGB 2 3/4 04/21/24
100,000 108,150.00
ACGB 2 3/4 11/21/27
200,000 226,400.00
ACGB 3 03/21/47
100,000 128,520.00
ACGB 3 1/4 04/21/25
100,000 112,260.00
ACGB 3 1/4 04/21/29
100,000 118,930.00
ACGB ▶ 1/4 04/21/26
100,000 120,300.00
ACGB 5 1/2 04/21/23
100,000 115,185.00
ACGB 5 3/4 05/15/21
100,000 106,354.00
ACGB 5 3/4 07/15/22
100,000 112,260.00
豪ドル小計 1,200,000 1,371,929.00
(101,934,324)
銘柄数 11
比 率 2.0 ％ 2.1 ％
シンガポール シンガポールドル
SIGB 3 1/2 03/01/27
ドル 200,000 226,000.00
シンガポール 200,000 226,000.00
ドル小計 (18,215,600)
銘柄数 1
比 率 0.4 ％ 0.4 ％
マレーシア マレーシア
リンギット リンギット
MGS 3.48 03/15/23
100,000 101,788.90
MGS 3.502 05/31/27
100,000 101,807.00
MGS 3.844 04/15/33
100,000 105,323.90
MGS 3.882 03/10/22
100,000 102,125.80
MGS 4.16 07/15/21
100,000 101,863.60
MGS 4.181 07/15/24
100,000 104,743.40
MGS 4.392 04/15/26
100,000 106,763.70
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マレーシア 700,000 724,416.30
リンギット (19,465,065)
小計
銘柄数 7
比 率 0.4 ％ 0.4 ％
南アフリカ 南アフリカランド
SAGB 10 1/2 12/21/26
ランド 500,000 558,100.00
SAGB 6 1/2 02/28/41
200,000 138,740.00
SAGB 6 1/4 03/31/36
200,000 142,880.00
SAGB 6 3/4 03/31/21
100,000 100,067.00
SAGB 7 02/28/31
300,000 254,430.00
SAGB 7 3/4 02/28/23
200,000 204,620.00
SAGB 8 01/31/30 #2030
300,000 280,020.00
SAGB 8 1/2 01/31/37 #203
300,000 264,840.00
SAGB 8 1/4 03/31/32 #203
200,000 183,320.00
SAGB 8 3/4 01/31/44
300,000 262,110.00
SAGB 8 3/4 02/28/48
500,000 435,150.00
SAGB 8 7/8 02/28/35 #203
200,000 186,100.00
SAGB 9 01/31/40 #2040
200,000 181,820.00
南アフリカ 3,500,000 3,192,197.00
ランド小計 (24,133,009)
銘柄数 13
比 率 0.5 ％ 0.5 ％
円
国債証券合計 4,915,441,149
(4,915,441,149)
円
合計 4,915,441,149
(4,915,441,149)
( 注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
( 注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2020 年 1月27日現在]
注記
区 分 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 295,369,817
コール・ローン 48,982,961
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株式 15,879,805,238
投資証券 442,360,030
派生商品評価勘定 2,802,044
未収配当金 12,298,775
差入委託証拠金 134,580,232
流動資産合計 16,816,199,097
資産合計 16,816,199,097
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,771,670
未払解約金 13,272,370
未払利息 28
流動負債合計 15,044,068
負債合計 15,044,068
純資産の部
元本等
元本 ※1 5,970,420,435
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 10,830,734,594
元本等合計 16,801,155,029
純資産合計 16,801,155,029
負債純資産合計 16,816,199,097
(2) 注記表
（重要な会計方針 に係る事項に関する注記）
自 2019年 9月20日
区 分
至 2020年 1月27日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
ます。時価評価にあたっては、金融商品取引所等にお
ける最終相場（最終相場のないものについては、それ
に準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び (1) 先物取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知
りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又
は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として本書における
開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相
場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている
場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない
場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つ
の日の仲値をもとに計算しております。
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3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す
る規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づ
き、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法
を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国
通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相
当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換
算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2020 年 1月27日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
ける当該親投資信託の元本額 5,030,956,418 円
同期中における追加設定元本額 1,276,800,070 円
同期中における一部解約元本額 337,336,053 円
同期末における元本額 5,970,420,435 円
元本の内訳＊
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 2,088,168 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 4,016,661 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 12,211,022 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 15,513,019 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 18,417,393 円
東京海上セレクション・外国株式インデッ
5,286,359,643 円
クス
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１
56,682,934 円
回決算型）
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
527,485 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
247,790 円
2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
138,543 円
2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
199,768 円
2065
ＴＭＡ外国株式インデックスＶＡ＜適格機
77,687,159 円
関投資家限定＞
ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ＜適格
2,884,211 円
機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス40
52,569,417 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス60
440,877,222 円
＜適格機関投資家限定＞
計 5,970,420,435 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 5,970,420,435 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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（金融商品に関する注記）
I ．金融商品の状況 に関する事項
自 2019年 9月20日
区 分
至 2020年 1月27日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法
律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証
券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっ
ております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方
針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取
引であります。デリバティブ取引には、先物取引及び
為替予約取引が含まれております。当該有価証券及び
デリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変
動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理
を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門におい
て厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門
が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵
守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適
切な運用が行われるよう監視し、担当運用部への
フィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を
行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役
員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこ
れらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うこと
で、より実効性の高いリスク管理体制を構築しており
ます。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2020 年 1月27日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれら 時価で計上しているため、その差額はありません。
の差額
2. 時価の算定方法並びに有価証券及び (1) 有価証券
デリバティブ取引に関する事項 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載
しております。
(2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注記）に記載してお
ります。
(3) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品につ
いては、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
しているため、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
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3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
ついての補足説明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算
上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引のリスクの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
（自 2019年9月20日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 818,871,726
投資証券 21,952,875
合計 840,824,601
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
11月12日から2020年1月27日まで)を指しております。
（デリバテ ィブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(1) 株式関連
（2020年1月27日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
買建 476,973,951 ― 478,092,957 1,119,006
市場取引
S&P 500 EMIN
339,727,350 ― 341,229,651 1,502,301
DJ EU STX 50
72,576,990 ― 72,507,216 △69,774
FTSE 100 IDX
64,669,611 ― 64,356,090 △313,521
合計 476,973,951 ― 478,092,957 1,119,006
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲
値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2) 通貨関連
（2020年1月27日現在）
（単位：円）
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種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
為替予約取引
買建 15,159,132 ― 15,070,500 △88,632
市場取引
以外の取引 米ドル 9,861,228 ― 9,814,500 △46,728
ユーロ 2,422,520 ― 2,406,000 △16,520
英ポンド 2,875,384 ― 2,850,000 △25,384
合計 15,159,132 ― 15,070,500 △88,632
( 注)1.時価の算定方法
（1） 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
ては、以下のように評価しております。
①同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・ 同 計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しておりま
す。
・ 同 計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
（2） 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
いては 同計算 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報に関する注記）
[2020 年 1月27日現在]
1 口当たり純資産額 2.8141 円
（1万口当たり純資産額 28,141 円）
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル 株 米ドル 米ドル
APACHE CORP
1,723 29.98 51,655.54
BAKER HUGHES COMPANY
2,633 22.86 60,190.38
CABOT OIL & GAS CORP
1,567 14.64 22,940.88
CHEVRONTEXACO CORP
6,672 111.85 746,263.20
CONCHO RESOURCES INC
744 82.55 61,417.20
CONOCOPHILLIPS 3,888 62.62 243,466.56
DEVON ENERGY CORPORATION
1,812 23.95 43,397.40
EOG RESOURCES INC
2,016 79.85 160,977.60
EXXON MOBIL CORPORATION
14,968 66.32 992,677.76
HALLIBURTON CO
2,815 23.10 65,026.50
HESS CORP
1,260 64.41 81,156.60
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HOLLYFRONTIER CORP 906 46.53 42,156.18
KINDER MORGAN INC
7,338 21.56 158,207.28
MARATHON OIL CORP
4,300 11.93 51,299.00
MARATHON PETROLEUM CORP
2,580 54.49 140,584.20
NATIONAL OILWELL VARCO INC
1,542 21.88 33,738.96
NOBLE ENERGY INC
2,173 21.67 47,088.91
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
3,177 42.22 134,132.94
ONEOK INC
1,615 74.84 120,866.60
PHILLIPS 66
1,588 100.32 159,308.16
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
618 142.03 87,774.54
SCHLUMBERGER LTD
5,034 35.77 180,066.18
TECHNIPFMC PLC
2,193 17.97 39,408.21
VALERO ENERGY CORP
1,490 89.26 132,997.40
WILLIAMS COS INC
4,432 22.19 98,346.08
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
793 243.95 193,452.35
ALBEMARLE CORP
478 81.18 38,804.04
AMCOR PLC
6,834 10.49 71,688.66
AVERY DENNISON CORP
444 129.68 57,577.92
BALL CORP
1,376 71.93 98,975.68
CELANESE CORP-SERIES A
590 114.51 67,560.90
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
1,105 40.93 45,227.65
CORTEVA INC
2,867 27.95 80,132.65
DOW INC
2,695 48.49 130,680.55
DUPONT DE NEMOURS INC
2,824 59.39 167,717.36
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
691 73.17 50,560.47
ECOLAB INC
867 198.01 171,674.67
INTERNATIONAL PAPER CO
1,355 43.53 58,983.15
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
451 135.79 61,241.29
LINDE PLC
2,004 209.99 420,819.96
LyondellBasell Industries NV 809 84.95 68,724.55
MARTIN MARIETTA MATERIALS
273 263.89 72,041.97
MOSAIC CO/THE
2,330 19.14 44,596.20
NEWMONT CORPORATION
2,898 44.29 128,352.42
NUCOR CORP
1,398 50.33 70,361.34
PACKAGING CORP OF AMERICA
506 105.65 53,458.90
PPG INDUSTRIES INC
711 125.81 89,450.91
SEALED AIR CORP
650 37.03 24,069.50
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
315 594.84 187,374.60
VULCAN MATERIALS CO
553 140.52 77,707.56
WESTROCK CO
1,246 40.94 51,011.24
3M CO
2,010 178.15 358,081.50
ACUITY BRANDS INC
220 121.49 26,727.80
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMETEK INC 799 99.57 79,556.43
BOEING CO
1,939 323.05 626,393.95
CATERPILLAR INC
2,008 140.38 281,883.04
CUMMINS INC
470 169.15 79,500.50
DEERE & CO
1,105 170.12 187,982.60
DOVER CORP
665 117.11 77,878.15
EATON CORP PLC
1,357 96.84 131,411.88
EMERSON ELECTRIC CO
1,932 76.70 148,184.40
FASTENAL CO
1,887 35.52 67,026.24
FLOWSERVE CORP
867 48.26 41,841.42
FORTIVE CORP
930 76.91 71,526.30
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
770 69.51 53,522.70
GENERAL DYNAMICS CORP
835 185.07 154,533.45
GENERAL ELECTRIC CO
32,100 11.71 375,891.00
HD SUPPLY HOLDINGS INC
798 40.11 32,007.78
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
2,521 177.13 446,544.73
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
222 276.47 61,376.34
IDEX CORP
400 172.14 68,856.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC
1,060 176.30 186,878.00
INGERSOLL-RAND PLC
860 130.60 112,316.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
684 97.00 66,348.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
2,904 41.35 120,080.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
848 222.98 189,087.04
LENNOX INTERNATIONAL INC
198 240.97 47,712.06
LOCKHEED MARTIN CORP
960 432.50 415,200.00
MASCO CORP
1,338 48.55 64,959.90
MIDDLEBY CORP
332 114.17 37,904.44
NORTHROP GRUMMAN CORP
616 381.64 235,090.24
PACCAR INC
1,253 76.79 96,217.87
PARKER HANNIFIN CORP 475 198.28 94,183.00
PENTAIR PLC
744 46.20 34,372.80
RAYTHEON COMPANY
1,047 231.24 242,108.28
ROCKWELL AUTOMATION INC
408 199.72 81,485.76
ROPER TECHNOLOGIES INC
378 376.84 142,445.52
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
942 50.30 47,382.60
SMITH (A.O.) CORP
672 45.43 30,528.96
SNAP-ON INC
286 165.97 47,467.42
STANLEY BLACK & DECKER INC
523 166.48 87,069.04
TEXTRON INC
1,073 44.70 47,963.10
TRANSDIGM GROUP INC
212 656.73 139,226.76
UNITED RENTALS INC
389 151.65 58,991.85
UNITED TECHNOLOGIES CORP
3,028 153.19 463,859.32
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WABCO HOLDINGS INC 221 135.87 30,027.27
WABTEC CORP/DE
823 79.04 65,049.92
WW GRAINGER INC
174 329.00 57,246.00
XYLEM INC
860 81.48 70,072.80
CINTAS CORP
289 283.44 81,914.16
COPART INC
931 100.29 93,369.99
COSTAR GROUP INC
139 650.65 90,440.35
EQUIFAX INC
501 154.01 77,159.01
IHS MARKIT LTD
1,669 79.89 133,336.41
MANPOWERGROUP 273 95.25 26,003.25
REPUBLIC SERVICES INC
683 94.64 64,639.12
ROBERT HALF INTL INC
422 61.95 26,142.90
ROLLINS INC
708 36.61 25,919.88
TRANSUNION 877 92.88 81,455.76
VERISK ANALYTICS INC
464 165.30 76,699.20
WASTE CONNECTIONS INC
945 98.42 93,006.90
WASTE MANAGEMENT INC
1,340 121.00 162,140.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
609 79.62 48,488.58
CSX CORP
2,560 76.70 196,352.00
EXPEDITORS INTL WASH INC
693 74.34 51,517.62
FEDEX CORP
890 154.07 137,122.30
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
444 115.71 51,375.24
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
915 37.06 33,909.90
NORFOLK SOUTHERN CORP
925 207.86 192,270.50
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
323 204.47 66,043.81
SOUTHWEST AIRLINES CO
784 56.55 44,335.20
UNION PACIFIC CORP
2,507 185.68 465,499.76
UNITED PARCEL SERVICE CL B
2,472 116.66 288,383.52
APTIV PLC
927 91.54 84,857.58
AUTOLIV INC
471 77.35 36,431.85
BORGWARNER INC
1,108 39.24 43,477.92
FORD MOTOR CO
13,631 9.00 122,679.00
GENERAL MOTORS CO
4,309 34.31 147,841.79
HARLEY-DAVIDSON INC
981 35.23 34,560.63
LEAR CORP
270 133.75 36,112.50
TESLA INC
517 564.82 292,011.94
CAPRI HOLDINGS LTD
739 35.38 26,145.82
DR HORTON INC
1,454 58.51 85,073.54
GARMIN LTD
663 99.59 66,028.17
HASBRO INC
598 104.68 62,598.64
LEGGETT & PLATT INC
803 50.88 40,856.64
LENNAR CORP-CL A
1,240 66.64 82,633.60
99/164
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LULULEMON ATHLETICA INC 430 240.35 103,350.50
MOHAWK INDUSTRIES INC
307 141.86 43,551.02
NEWELL BRANDS INC
1,934 19.89 38,467.26
NIKE INC -CL B
4,487 102.03 457,808.61
POLARIS INC
349 91.83 32,048.67
PULTE HOMES INC
1,404 43.71 61,368.84
PVH CORP
385 94.95 36,555.75
RALPH LAUREN CORP
247 116.23 28,708.81
TAPESTRY INC
1,366 27.29 37,278.14
VF CORP
1,234 84.53 104,310.02
WHIRLPOOL CORP
339 149.42 50,653.38
ARAMARK 1,306 46.09 60,193.54
CARNIVAL CORP
1,765 47.52 83,872.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A
109 869.71 94,798.39
DARDEN RESTAURANTS INC
574 117.09 67,209.66
DOMINO'S PIZZA INC
203 285.10 57,875.30
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
1,107 108.49 120,098.43
LAS VEGAS SANDS CORP
1,568 67.85 106,388.80
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
1,163 141.02 164,006.26
MCDONALD'S CORP
2,651 211.24 559,997.24
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
748 126.51 94,629.48
STARBUCKS CORP
4,443 92.03 408,889.29
VAIL RESORTS INC
220 243.88 53,653.60
YUM! BRANDS INC
1,051 104.98 110,333.98
ACTIVISION BLIZZARD INC
2,916 59.40 173,210.40
ALPHABET INC-CL A
1,089 1,466.17 1,596,659.13
ALPHABET INC-CL C
1,145 1,466.71 1,679,382.95
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
605 504.67 305,325.35
COMCAST CORP-CL A
16,329 44.59 728,110.11
DISCOVERY INC-A
1,197 30.32 36,293.04
DISCOVERY INC-C
1,762 28.64 50,472.49
DISH NETWORK CORPORATION
1,362 36.74 50,039.88
ELECTRONIC ARTS INC
1,020 112.33 114,576.60
FACEBOOK INC-A 8,794 217.94 1,916,564.36
FOX CORP-CLASS A
1,493 36.61 54,658.73
FOX CORP-CLASS B
1,106 36.04 39,860.24
IAC/INTERACTIVECORP 360 263.36 94,809.60
INTERPUBLIC GROUP COS INC
2,232 23.41 52,251.12
LIBERTY BROADBAND-C
560 130.17 72,895.20
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
948 49.49 46,921.26
NETFLIX INC
1,624 353.16 573,531.84
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I
2,885 13.94 40,216.90
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 529 125.28 66,273.12
THE WALT DISNEY CO
6,546 140.08 916,963.68
TRIPADVISOR INC-W/I
1,082 29.74 32,178.68
TWITTER INC
3,165 33.19 105,046.35
VIACOMCBS INC-CLASS B
2,663 35.79 95,308.77
ADVANCE AUTO PARTS
311 141.68 44,062.48
AMAZON.COM INC
1,522 1,861.64 2,833,416.08
AUTOZONE INC
94 1,140.23 107,181.62
BEST BUY COMPANY INC
975 89.44 87,204.00
BOOKING HOLDINGS INC
153 1,962.96 300,332.88
CARMAX INC
842 96.73 81,446.66
Dollar General Corp
916 154.34 141,375.44
DOLLAR TREE INC
915 87.71 80,254.65
EBAY INC
2,823 35.36 99,821.28
EXPEDIA GROUP INC
711 112.14 79,731.54
GENUINE PARTS CO
719 98.07 70,512.33
HOME DEPOT INC
3,854 232.00 894,128.00
KOHLS CORP
808 45.49 36,755.92
LKQ CORP
1,753 33.61 58,918.33
LOWE'S COMPANIES
2,831 120.23 340,371.13
MERCADOLIBRE INC
191 660.58 126,170.78
NORDSTROM INC
664 38.67 25,676.88
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
285 430.77 122,769.45
ROSS STORES INC
1,299 115.76 150,372.24
TARGET CORP
1,937 114.32 221,437.84
TIFFANY & CO
560 134.29 75,202.40
TJX COMPANIES INC
4,345 61.19 265,870.55
TRACTOR SUPPLY COMPANY
533 93.57 49,872.81
ULTA BEAUTY INC
235 272.98 64,150.30
COSTCO WHOLESALE CORP 1,589 310.51 493,400.39
KROGER CO
2,866 28.19 80,792.54
SYSCO CORP
1,703 82.63 140,718.89
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
2,669 52.04 138,894.76
WALMART INC
4,966 114.37 567,961.42
ALTRIA GROUP INC
6,667 50.25 335,016.75
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
1,793 44.30 79,429.90
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
1,130 71.79 81,122.70
BUNGE LIMITED
688 54.32 37,372.16
CAMPBELL SOUP CO
984 48.79 48,009.36
COCA-COLA COMPANY
14,264 57.68 822,747.52
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
1,194 53.12 63,425.28
CONAGRA BRANDS INC
2,011 32.28 64,915.08
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONSTELLATION BRANDS INC-A 606 191.56 116,085.36
GENERAL MILS INC
1,981 53.71 106,399.51
HERSHEY CO/THE
600 154.68 92,808.00
HORMEL FOODS CORP
1,267 47.23 59,840.41
INGREDION INC
325 92.26 29,984.50
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM
549 107.67 59,110.83
KELLOGG CO
1,024 69.34 71,004.16
KRAFT HEINZ CO/THE
2,656 30.41 80,768.96
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
473 172.67 81,672.91
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B
903 56.12 50,676.36
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
4,854 55.09 267,406.86
MONSTER BEVERAGE CORP
1,435 67.10 96,288.50
PEPSICO INC
4,886 142.91 698,282.69
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
5,572 86.15 480,027.80
TYSON FOODS INC-CL A
1,083 85.93 93,062.19
CHURCH & DWIGHT CO INC
1,038 71.31 74,019.78
CLOROX COMPANY
470 158.28 74,391.60
COLGATE-PALMOLIVE CO
2,680 70.30 188,404.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
853 205.34 175,155.02
KIMBERLY-CLARK CORP
1,241 143.42 177,984.22
PROCTER & GAMBLE CO
8,936 125.14 1,118,251.04
ABBOTT LABORATORIES
6,323 90.40 571,599.20
ABIOMED INC
259 182.98 47,391.82
ALIGN TECHNOLOGY INC
318 269.98 85,853.64
AMERISOURCEBERGEN CORP
826 88.92 73,447.92
ANTHEM INC
931 297.28 276,767.68
BAXTER INTL INC
1,758 90.78 159,591.24
BECTON DICKINSON & CO
1,026 278.25 285,484.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP
5,231 43.21 226,031.51
CARDINAL HEALTH INC 1,521 53.82 81,860.22
CENTENE CORP
1,848 66.61 123,095.28
CERNER CORP
1,083 74.46 80,640.18
CIGNA CORP
1,439 206.01 296,448.39
COOPER COS INC/THE
234 352.36 82,452.24
CVS HEALTH CORPORATION
4,835 71.43 345,364.05
DANAHER CORP
2,387 162.25 387,290.75
DAVITA INC
611 83.19 50,829.09
DENTSPLY SIRONA INC
1,124 59.66 67,057.84
DEXCOM INC
427 233.94 99,892.38
Edwards Lifesciences Corp
793 230.45 182,746.85
HCA HEALTHCARE INC
1,031 143.45 147,896.95
HUMANA INC
523 356.90 186,658.70
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IDEXX LABORATORIES INC 373 280.77 104,727.21
INTUITIVE SURGICAL INC
428 589.20 252,177.60
MCKESSON CORP
713 152.62 108,818.06
MEDTRONIC PLC
4,653 119.26 554,916.78
QUEST DIAGNOSTICS
672 107.79 72,434.88
RESMED INC
626 162.39 101,656.14
STRYKER CORP
1,249 214.23 267,573.27
TELEFLEX INC
211 380.02 80,184.22
UNITEDHEALTH GROUP INC
3,401 292.81 995,846.81
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
368 147.26 54,191.68
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
464 148.29 68,806.56
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
578 145.19 83,919.82
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
820 147.80 121,196.00
ABBVIE INC
5,590 83.54 466,988.60
AGILENT TECHNOLOGIES INC
1,381 88.26 121,887.06
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
1,019 105.27 107,270.13
ALLERGAN PLC
1,280 188.19 240,883.20
AMGEN INC
2,259 225.59 509,607.81
BIOGEN INC
743 278.14 206,658.02
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
856 86.15 73,744.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
8,518 64.16 546,514.88
ELI LILLY & CO
3,267 139.07 454,341.69
GILEAD SCIENCES INC
4,914 63.15 310,319.10
ILLUMINA INC
580 319.58 185,356.40
INCYTE CORP
949 76.74 72,826.26
IQVIA HOLDINGS INC
748 158.10 118,258.80
JOHNSON & JOHNSON
9,378 148.32 1,390,944.96
MERCK & CO. INC.
9,304 85.98 799,957.92
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
112 819.95 91,834.40
MYLAN NV 2,465 21.85 53,860.25
PERRIGO CO PLC
793 58.76 46,596.68
PFIZER INC
19,675 39.82 783,458.50
Regeneron Pharmaceuticals Inc
353 345.28 121,883.84
SEATTLE GENETICS INC
628 113.57 71,321.96
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
1,515 333.68 505,525.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1,028 229.06 235,473.68
WATERS CORP
339 237.53 80,522.67
ZOETIS INC
1,892 136.31 257,898.52
BANK OF AMERICA CORP
31,871 33.54 1,068,953.34
CITIGROUP INC
8,151 78.42 639,201.42
CITIZENS FINANCIAL GROUP
1,623 39.13 63,507.99
COMERICA INC
799 64.73 51,719.27
103/164
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EAST WEST BANCORP INC 822 49.23 40,467.06
FIFTH THIRD BANCORP
2,381 28.84 68,668.04
FIRST REPUBLIC BANK/CA
756 113.75 85,995.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC
4,917 13.72 67,461.24
JPMORGAN CHASE & CO
11,554 133.15 1,538,415.10
KEYCORP 4,479 19.29 86,399.91
M & T BANK CORP
380 171.49 65,166.20
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
2,398 15.85 38,008.30
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
1,607 150.38 241,660.66
REGIONS FINANCIAL CORP
4,269 15.72 67,108.68
SVB FINANCIAL GROUP
276 252.66 69,734.16
TRUIST FINANCIAL CORP
4,984 55.48 276,512.32
US BANCORP
5,782 53.84 311,302.88
WELLS FARGO & COMPANY
14,905 47.57 709,030.85
AMERICAN EXPRESS COMPANY
2,471 135.11 333,856.81
AMERIPRISE FINANCIAL INC
520 167.57 87,136.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
2,968 45.95 136,379.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
4,659 226.86 1,056,940.74
BLACKROCK INC
382 536.84 205,072.88
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
2,630 62.21 163,612.30
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
1,634 104.30 170,426.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC
532 119.81 63,738.92
CME GROUP INC
1,276 209.24 266,990.24
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
1,082 76.29 82,545.78
E*TRADE FINANCIAL CORP
1,279 45.63 58,360.77
EQUITABLE HOLDINGS INC
1,700 24.98 42,466.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
160 276.56 44,249.60
FRANKLIN RESOURCES INC
1,161 25.26 29,326.86
GOLDMAN SACHS GROUP INC
1,138 241.92 275,304.96
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
1,977 97.11 191,986.47
INVESCO LTD
1,900 18.17 34,523.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.
1,967 21.89 43,057.63
MOODY'S CORP
672 255.62 171,776.64
MORGAN STANLEY 4,347 54.55 237,128.85
MSCI INC
369 276.11 101,884.59
NORTHERN TRUST CORP
824 101.62 83,734.88
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
653 90.42 59,044.26
S&P GLOBAL INC
901 294.83 265,641.83
SCHWAB (CHARLES) CORP
4,463 47.15 210,430.45
SEI INVESTMENTS COMPANY
754 63.71 48,037.34
STATE STREET CORP
1,396 78.34 109,362.64
SYNCHRONY FINANCIAL
2,240 32.63 73,091.20
104/164
EDINET提出書類
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T ROWE PRICE GROUP INC 721 131.18 94,580.78
TD AMERITRADE HOLDING CORP
1,393 49.32 68,702.76
VOYA FINANCIAL INC
783 61.47 48,131.01
AFLAC INC
2,230 52.39 116,829.70
ALLEGHANY CORP
73 804.85 58,754.05
ALLSTATE CORP
1,020 118.28 120,645.60
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
340 110.49 37,566.60
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
3,090 51.06 157,775.40
AON PLC
771 213.42 164,546.82
ARTHUR J GALLAGHER & CO
855 96.86 82,815.30
ASSURANT INC
362 129.18 46,763.16
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
740 44.63 33,026.20
CHUBB LTD
1,594 152.01 242,303.94
CINCINNATI FINANCIAL CORP
721 106.01 76,436.81
EVEREST RE GROUP LTD
214 277.35 59,352.90
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
1,267 48.30 61,196.10
GLOBE LIFE INC
542 104.79 56,796.18
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
976 58.98 57,564.48
LINCOLN NATIONAL CORP
975 56.55 55,136.25
LOEWS CORP
1,292 51.35 66,344.20
MARSH & MCLENNAN COS
1,759 113.87 200,297.33
METLIFE INC
2,448 51.27 125,508.96
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
1,280 54.36 69,580.80
PROGRESSIVE CORP
1,999 76.75 153,423.25
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
1,304 93.52 121,950.08
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
200 190.09 38,018.00
TRAVELERS COS INC/THE
816 134.78 109,980.48
UNUM GROUP
1,026 28.10 28,830.60
WILLIS TOWERS WATSON PLC
459 209.01 95,935.59
WR BERKLEY CORP 853 72.07 61,475.71
CBRE GROUP INC - A
1,447 60.77 87,934.19
ACCENTURE PLC-CL A
2,311 208.57 482,005.27
ADOBE INC
1,791 351.37 629,303.67
AKAMAI TECHNOLOGIES
798 95.52 76,224.96
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
208 107.40 22,339.20
ANSYS INC
367 277.34 101,783.78
AUTODESK INC
912 199.19 181,661.28
AUTOMATIC DATA PROCESSING
1,600 177.21 283,536.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS
557 131.03 72,983.71
CDK GLOBAL INC
585 54.51 31,888.35
CHECK POINT SOFTWARE TECH
601 115.48 69,403.48
CITRIX SYSTEMS INC
647 128.26 82,984.22
105/164
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 1,902 62.42 118,722.84
DXC TECHNOLOGY CO
1,577 34.48 54,374.96
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES
2,360 147.92 349,091.20
FISERV INC
2,271 120.84 274,427.64
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
344 320.63 110,296.72
FORTINET INC
691 117.99 81,531.09
GARTNER INC
435 160.57 69,847.95
GLOBAL PAYMENTS INC
1,202 198.77 238,921.54
GODADDY INC - CLASS A
871 71.29 62,093.59
INTL BUSINESS MACHINES CORP
3,113 140.56 437,563.28
INTUIT INC
962 288.08 277,132.96
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
397 151.25 60,046.25
LEIDOS HOLDINGS INC
689 101.62 70,016.18
MASTERCARD INC-CLASS A
3,276 323.67 1,060,342.92
MICROSOFT CORP
26,222 165.04 4,327,678.88
NORTONLIFELOCK INC
2,573 28.07 72,224.11
ORACLE CORPORATION
8,359 54.07 451,971.13
PALO ALTO NETWORKS INC
418 242.90 101,532.20
PAYCHEX INC
989 88.91 87,931.99
PAYPAL HOLDINGS INC
4,240 116.98 495,995.20
SALESFORCE.COM INC
3,085 182.11 561,809.35
SERVICENOW INC
753 309.39 232,970.67
SPLUNK INC
641 157.00 100,637.00
SQUARE INC - A
1,582 71.14 112,543.48
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
1,186 65.45 77,623.70
SYNOPSYS INC
658 154.05 101,364.90
VERISIGN INC
471 212.75 100,205.25
VISA INC-CLASS A SHARES
6,133 205.00 1,257,265.00
VMWARE INC-CLASS A
421 150.63 63,415.23
WESTERN UNION CO 2,199 27.10 59,592.90
WORKDAY INC-CLASS A
724 186.07 134,714.68
AMPHENOL CORP-CL A
1,065 105.36 112,208.40
APPLE INC
16,311 318.31 5,191,954.41
ARISTA NETWORKS INC
288 238.05 68,558.40
CDW CORP/DE
644 137.92 88,820.48
CISCO SYSTEMS INC
14,995 48.85 732,505.75
COGNEX CORP
912 57.73 52,649.76
CORNING INC
2,552 29.36 74,926.72
F5 NETWORKS INC
275 135.82 37,350.50
FLIR SYSTEMS INC
665 54.29 36,102.85
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
4,881 14.76 72,043.56
HP INC
5,077 21.98 111,592.46
106/164
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JUNIPER NETWORKS INC 1,676 24.58 41,196.08
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
831 102.98 85,576.38
MOTOROLA SOLUTIONS INC
569 179.66 102,226.54
NETAPP INC
1,122 59.81 67,106.82
SEAGATE TECHNOLOGY
1,135 63.23 71,766.05
TE CONNECTIVITY LTD
1,026 98.40 100,958.40
TRIMBLE INC
1,359 44.08 59,904.72
WESTERN DIGITAL CORP
1,269 69.52 88,220.88
XEROX HOLDINGS CORP
1,051 35.52 37,331.52
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
243 252.70 61,406.10
AT&T INC
26,239 38.50 1,010,201.50
T-MOBILE US INC
1,346 81.58 109,806.68
VERIZON COMMUNICATIONS INC
14,569 60.28 878,219.32
AMEREN CORPORATION
1,013 80.39 81,435.07
AMERICAN ELECTRIC POWER
1,545 102.16 157,837.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC
643 135.78 87,306.54
AQUA AMERICA INC
830 51.86 43,043.80
ATMOS ENERGY CORP
595 117.38 69,841.10
CENTERPOINT ENERGY INC
2,545 26.46 67,340.70
CMS ENERGY CORP
1,302 67.49 87,871.98
CONSOLIDATED EDISON INC
1,003 93.61 93,890.83
DOMINION ENERGY INC
2,906 84.00 244,104.00
DTE ENERGY COMPANY
451 132.76 59,874.76
DUKE ENERGY CORP
2,386 96.28 229,724.08
EDISON INTERNATIONAL
1,375 76.92 105,765.00
ENTERGY CORP
854 130.73 111,643.42
EVERGY INC
1,203 71.37 85,858.11
EVERSOURCE ENERGY
1,019 91.81 93,554.39
EXELON CORP
3,186 47.73 152,067.78
FIRSTENERGY CORP 1,943 50.47 98,063.21
NEXTERA ENERGY INC
1,759 263.72 463,883.48
NISOURCE INC
2,047 29.08 59,526.76
OGE ENERGY CORP
1,231 45.52 56,035.12
PINNACLE WEST CAPITAL
617 97.12 59,923.04
PPL CORPORATION
2,566 36.53 93,735.98
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
1,585 61.66 97,731.10
SEMPRA ENERGY
1,020 159.76 162,955.20
SOUTHERN CO
3,906 69.44 271,232.64
WEC ENERGY GROUP INC
1,183 98.96 117,069.68
XCEL ENERGY INC
1,873 67.17 125,809.41
ADVANCED MICRO DEVICES
3,933 50.35 198,026.55
ANALOG DEVICES
1,510 117.57 177,530.70
107/164
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
APPLIED MATERIALS INC 3,369 62.00 208,878.00
BROADCOM INC
1,487 324.00 481,788.00
INTEL CORP
15,884 68.47 1,087,577.48
KLA CORPORATION
633 179.40 113,560.20
LAM RESEARCH CORP
541 306.54 165,838.14
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
1,186 62.56 74,196.16
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
1,048 107.22 112,366.56
MICRON TECHNOLOGY INC
4,283 57.76 247,386.08
NVIDIA CORP
2,128 250.48 533,021.44
NXP SEMICONDUCTORS NV
1,102 135.28 149,078.56
QUALCOMM INC
4,453 89.65 399,211.45
SKYWORKS SOLUTIONS INC
708 122.31 86,595.48
TEXAS INSTRUMENTS
3,356 130.52 438,025.12
XILINX INC
936 100.80 94,348.80
米ドル小計 1,039,991 100,695,884.87
(10,981,893,203)
銘柄数 487
比 率 65.4 ％ 69.2 ％
加ドル 株 加ドル 加ドル
CAMECO CORP
2,934 11.05 32,420.70
CANADIAN NATURAL RESOURCES
4,359 39.78 173,401.02
CENOVUS ENERGY INC
5,145 11.53 59,321.85
ENBRIDGE INC
7,570 53.96 408,477.20
ENCANA CORP
5,921 4.96 29,368.16
HUSKY ENERGY INC
3,906 9.15 35,739.90
IMPERIAL OIL LTD
1,060 33.58 35,594.80
INTER PIPELINE LTD
2,281 22.30 50,866.30
KEYERA CORP
1,334 35.00 46,690.00
PEMBINA PIPELINE CORP
2,544 50.84 129,336.96
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 1,433 14.88 21,323.04
SUNCOR ENERGY INC
5,687 42.48 241,583.76
TC ENERGY CORP
3,460 72.32 250,227.20
AGNICO EAGLE MINES LTD
1,162 81.45 94,644.90
BARRICK GOLD CORP
6,515 24.60 160,269.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B
826 57.14 47,197.64
FRANCO-NEVADA CORP
797 145.01 115,572.97
NUTRIEN LTD
2,098 58.17 122,040.66
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
2,272 39.06 88,744.32
CAE INC
1,670 39.03 65,180.10
THOMSON REUTERS CORP
949 104.06 98,752.94
CANADIAN NATL RAILWAY CO
2,348 124.31 291,879.88
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
497 343.48 170,709.56
108/164
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MAGNA INTERNATIONAL INC 925 69.53 64,315.25
GILDAN ACTIVEWEAR INC
1,344 39.24 52,738.56
RESTAURANT BRANDS INTERN
1,217 84.41 102,726.97
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
2,594 26.06 67,599.64
CANADIAN TIRE CORP -CL A
279 144.92 40,432.68
DOLLARAMA INC
1,335 46.57 62,170.95
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
3,268 44.00 143,792.00
LOBLAW COMPANIES LTD
961 68.93 66,241.73
METRO INC
1,334 54.45 72,636.30
WESTON (GEORGE) LTD
498 107.08 53,325.84
SAPUTO INC
961 40.04 38,478.44
BANK OF MONTREAL
2,193 104.02 228,115.86
BANK OF NOVA SCOTIA
4,115 73.34 301,794.10
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
1,428 108.95 155,580.60
NATIONAL BANK OF CANADA
1,616 73.79 119,244.64
ROYAL BANK OF CANADA
4,951 105.77 523,667.27
TORONTO-DOMINION BANK
6,232 74.20 462,414.40
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
3,601 81.98 295,209.98
IGM FINANCIAL INC
879 39.12 34,386.48
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
144 598.47 86,179.68
GREAT-WEST LIFECO INC
1,631 34.40 56,106.40
INTACT FINANCIAL CORP
706 142.29 100,456.74
MANULIFE FINANCIAL CORP
7,153 27.14 194,132.42
POWER CORP OF CANADA
1,725 34.09 58,805.25
POWER FINANCIAL CORP
1,745 35.36 61,703.20
SUN LIFE FINANCIAL INC
1,674 63.50 106,299.00
CGI INC
836 113.29 94,710.44
CONSTELLATION SOFTWARE INC
93 1,394.90 129,725.70
OPEN TEXT CORP
1,384 60.96 84,368.64
SHOPIFY INC - CLASS A 403 611.84 246,571.52
BCE INC
821 62.44 51,263.24
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
1,447 66.12 95,675.64
TELUS CORP
800 52.32 41,856.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A
1,142 40.25 45,965.50
FORTIS INC
2,013 58.19 117,136.47
HYDRO ONE LTD
2,210 26.55 58,675.50
加ドル小計 132,426 7,283,845.89
(604,122,178)
銘柄数 59
比 率 3.6 ％ 3.8 ％
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
ENI SPA
7,972 13.47 107,382.84
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Galp Energia SGPS SA 2,148 14.11 30,319.02
Koninklijke Vopak NV
567 48.66 27,590.22
NESTE OYJ
1,731 34.27 59,321.37
OMV AG
815 47.17 38,443.55
REPSOL SA
3,770 13.10 49,387.00
TENARIS SA
2,391 10.23 24,471.88
TOTAL SA
8,274 47.38 392,063.49
AIR LIQUIDE
1,545 130.60 201,777.00
AKZO NOBEL
679 88.04 59,779.16
ARCELORMITTAL 3,727 14.10 52,550.70
BASF SE
3,017 63.69 192,152.73
COVESTRO AG
609 39.76 24,213.84
CRH PLC(DUBLIN)
3,327 34.99 116,411.73
EVONIK INDUSTRIES AG
947 25.99 24,612.53
FUCHS PETROLUB SE -PREF
481 42.00 20,202.00
HEIDELBERGCEMENT AG
596 65.10 38,799.60
KONINKLIJKE DSM NV
628 112.90 70,901.20
LANXESS 584 55.50 32,412.00
SOLVAY SA
383 95.00 36,385.00
STORA ENSO OYJ-R SHS
2,226 11.95 26,600.70
SYMRISE AG
662 92.96 61,539.52
UMICORE 1,078 42.90 46,246.20
UPM-KYMMENE OYJ
1,684 29.22 49,206.48
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
1,270 31.93 40,551.10
AIRBUS SE
2,158 139.00 299,962.00
ALSTOM 1,130 47.12 53,245.60
ANDRITZ AG
671 37.58 25,216.18
BOUYGUES 1,261 38.08 48,018.88
BRENNTAG AG
677 48.73 32,990.21
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
1,558 35.21 54,857.18
Eiffage SA
479 104.85 50,223.15
FERROVIAL SA
2,511 29.60 74,325.60
GEA GROUP AG
828 28.40 23,515.20
KINGSPAN GROUP PLC
680 57.50 39,100.00
KONE OYJ-B 932 59.50 55,454.00
Legrand SA
700 73.40 51,380.00
MTU AERO ENGINES AG
245 286.70 70,241.50
SAFRAN SA
1,220 147.00 179,340.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
1,827 94.22 172,139.94
SIEMENS AG
2,676 117.92 315,553.92
THALES SA
475 98.70 46,882.50
VINCI S.A.
1,690 102.40 173,056.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WARTSILA 1,714 11.03 18,913.99
Bureau Veritas SA
1,252 25.52 31,951.04
EDENRED 1,239 48.48 60,066.72
RANDSTAD NV
627 54.26 34,021.02
TELEPERFORMANCE 303 232.00 70,296.00
WOLTERS KLUWER
742 69.58 51,628.36
AENA SME SA
282 168.50 47,517.00
Aeroports de Paris
183 171.10 31,311.30
ATLANTIA S.P.A
2,407 21.36 51,413.52
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,693 14.42 24,421.52
DEUTSCHE POST AG
3,158 33.20 104,861.39
GETLINK SE
2,604 15.82 41,195.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
991 69.41 68,785.31
CONTINENTAL AG
386 103.10 39,796.60
DAIMLER AG
3,106 43.94 136,477.64
FERRARI NV
500 157.00 78,500.00
MICHELIN (CGDE)-B 461 106.70 49,188.70
NOKIAN RENKAAT OYJ
730 23.24 16,965.20
PEUGEOT SA
2,370 19.27 45,669.90
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
636 66.48 42,281.28
RENAULT SA
781 36.27 28,326.87
VALEO SA
1,067 28.56 30,473.52
VOLKSWAGEN AG
208 175.45 36,493.60
VOLKSWAGEN AG PFD
557 177.52 98,878.64
ADIDAS AG
643 313.00 201,259.00
ESSILORLUXOTTICA 1,044 139.00 145,116.00
HERMES INTERNATIONAL
79 711.00 56,169.00
KERING 282 573.30 161,670.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
1,007 416.30 419,214.10
MONCLER SPA
984 40.55 39,901.20
PUMA AG
499 78.10 38,971.90
ACCOR SA
1,005 38.18 38,370.90
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
446 105.30 46,963.80
SODEXO 452 98.30 44,431.60
Eutelsat Communications
1,586 14.45 22,917.70
SES SA
2,318 12.75 29,554.50
UBISOFT ENTERTAINMENT
441 66.00 29,106.00
VIVENDI SA
3,368 24.83 83,627.44
DELIVERY HERO SE
706 70.00 49,420.00
INDITEX 3,647 31.14 113,567.58
PROSUS NV
1,831 68.04 124,581.24
CARREFOUR SA
2,282 15.29 34,891.78
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COLRUYT SA 371 45.28 16,798.88
JERONIMO MARTINS
1,418 15.81 22,425.67
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
4,061 22.44 91,149.14
METRO AG
1,222 12.84 15,690.48
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
2,646 70.71 187,098.66
DANONE 1,916 74.10 141,975.60
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
3,816 8.72 33,275.52
HEINEKEN HOLDING NV
544 91.40 49,721.60
HEINEKEN NV
885 100.50 88,942.50
KERRY GROUP PLC-A
681 117.80 80,221.80
PERNOD-RICARD 683 164.20 112,148.60
BEIERSDORF AG
477 106.50 50,800.50
HENKEL AG & CO KGAA 564 87.55 49,378.20
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG
384 95.64 36,725.76
L'OREAL 867 270.50 234,523.50
UNILEVER NV
4,909 51.86 254,580.74
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co 906 72.02 65,250.12
Fresenius SE & CO KG
1,445 48.82 70,552.12
KONINKLIJKE PHILIPS NV
3,260 45.61 148,688.60
BAYER AG
3,385 75.25 254,721.25
GRIFOLS SA
1,621 31.16 50,510.36
MERCK KGAA
651 120.00 78,120.00
ORION OYJ
630 43.38 27,329.40
QIAGEN N V
1,408 31.46 44,295.68
RECORDATI SPA
748 40.29 30,136.92
SANOFI 4,128 89.11 367,846.08
UCB SA
686 82.20 56,389.20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
19,961 4.60 91,960.32
BANCO SANTANDER S.A
54,742 3.54 193,786.68
Bankinter SA
4,854 5.94 28,852.17
BNP PARIBAS 3,951 49.91 197,194.41
CaixaBank SA
17,413 2.65 46,196.68
COMMERZBANK AG
6,055 5.14 31,122.70
CREDIT AGRICOLE SA
5,704 12.57 71,727.80
ERSTE GROUP BANK AG
1,674 33.80 56,581.20
FINECOBANK SPA
3,667 10.98 40,281.99
ING GROEP NV-CVA
13,596 10.22 138,951.12
INTESA SANPAOLO
58,823 2.27 133,998.79
KBC GROEP NV
902 68.32 61,624.64
MEDIOBANCA SPA
4,272 9.56 40,848.86
SOCIETE GENERALE-A
3,027 30.19 91,385.13
UNICREDIT SPA
8,783 12.44 109,295.65
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHE BANK AG -REG 8,278 7.82 64,808.46
DEUTSCHE BOERSE AG
644 150.10 96,664.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
505 95.46 48,207.30
Natixis 6,886 3.92 27,027.55
Wendel 243 123.10 29,913.30
AEGON NV
9,971 3.85 38,388.35
AGEAS 954 51.50 49,131.00
ALLIANZ SE
1,442 220.95 318,609.90
ASSICURAZIONI GENERALI
3,479 18.14 63,109.06
AXA 6,186 24.31 150,381.66
CNP ASSURANCES
1,594 17.05 27,177.70
HANNOVER RUECK SE
317 179.40 56,869.80
MAPFRE S.A.
10,951 2.39 26,172.89
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
445 272.70 121,351.50
NN GROUP NV
1,415 32.43 45,888.45
POSTE ITALIANE SPA
3,884 10.58 41,112.14
SAMPO OYJ-A SHS
1,126 40.98 46,143.48
SCOR SE
731 38.40 28,070.40
AROUNDTOWN SA
4,000 8.25 33,008.00
VONOVIA SE
2,272 51.22 116,371.84
ADYEN NV /WI
59 835.20 49,276.80
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS
1,512 77.70 117,482.40
ATOS SE
470 78.18 36,744.60
CAPGEMINI 609 119.05 72,501.45
DASSAULT SYSTEMES SA
508 163.95 83,286.60
SAP SE
3,552 126.90 450,748.80
WIRECARD AG
526 140.60 73,955.60
WORLDLINE SA
626 67.60 42,317.60
NOKIA OYJ
19,523 3.67 71,756.78
CELLNEX TELECOM SAU
1,275 43.85 55,908.75
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
10,671 14.80 157,930.80
ELISA OYJ
778 53.22 41,405.16
KONIKLIJKE KPN NV
17,774 2.73 48,611.89
ORANGE 5,618 13.09 73,539.62
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
9,356 2.76 25,906.76
TELEFONICA SA
13,818 6.11 84,538.52
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
896 30.00 26,880.00
E.ON SE
7,203 10.45 75,328.97
ELECTRICITE DE FRANCE
3,070 11.47 35,228.25
ENAGAS SA
1,063 24.13 25,650.19
ENDESA SA
1,843 24.65 45,429.95
ENEL SPA
30,470 7.81 238,244.93
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 12,484 4.30 53,718.65
ENGIE 5,871 15.71 92,233.41
FORTUM OYJ
2,126 22.68 48,217.68
IBERDROLA SA
19,648 9.88 194,240.12
NATURGY ENERGY GROUP SA
1,524 23.47 35,768.28
RED ELECTRICA CORPORACION SA
1,640 18.36 30,118.60
RWE AG
2,582 31.92 82,417.44
SUEZ 2,138 14.92 31,909.65
TERNA SPA
8,025 6.32 50,734.05
UNIPER SE
1,151 29.78 34,276.78
VEOLIA ENVIRONNEMENT
2,775 26.99 74,897.25
ASML HOLDING NV
1,580 270.65 427,627.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 4,565 22.00 100,452.82
STMICROELECTRONICS NV
3,296 27.74 91,431.04
ユーロ小計 641,130 15,210,220.85
(1,829,789,568)
銘柄数 183
比 率 10.9 ％ 11.5 ％
英ポンド 株 英ポンド 英ポンド
BP PLC
70,218 4.86 341,329.69
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
14,720 21.87 321,926.40
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
13,816 22.00 303,952.00
ANGLO AMERICAN PLC
4,535 21.32 96,686.20
BHP GROUP PLC
8,134 17.79 144,703.86
CRODA INTERNATIONAL PLC
600 52.10 31,260.00
GLENCORE PLC
43,619 2.30 100,563.60
JOHNSON MATTHEY PLC
746 27.92 20,828.32
MONDI PLC
2,176 16.27 35,403.52
RIO TINTO PLC
4,454 44.38 197,690.79
ASHTEAD GROUP PLC
2,371 25.58 60,650.18
BAE SYSTEMS PLC
10,395 6.43 66,923.01
BUNZL PLC
1,580 20.39 32,216.20
FERGUSON PLC
755 70.50 53,227.50
MEGGITT PLC
4,729 6.93 32,790.88
MELROSE INDUSTRIES PLC
22,779 2.46 56,036.34
SMITHS GROUP PLC
2,299 17.42 40,060.07
WEIR GROUP PLC/THE
1,672 13.87 23,190.64
EXPERIAN PLC
2,770 26.93 74,596.10
G4S PLC
8,403 2.06 17,377.40
INTERTEK GROUP PLC
732 61.70 45,164.40
RELX PLC
6,026 20.50 123,533.00
RENTOKIL INITIAL PLC
9,859 4.81 47,461.22
BURBERRY GROUP PLC
1,594 20.99 33,458.06
114/164
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PERSIMMON PLC 1,380 30.49 42,076.20
CARNIVAL PLC
750 34.28 25,710.00
COMPASS GROUP PLC
5,619 19.27 108,278.13
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
890 48.06 42,773.40
Whitbread PLC
796 43.02 34,243.92
ITV PLC
21,584 1.41 30,433.44
WPP PLC
5,239 10.03 52,547.17
KINGFISHER PLC
11,068 2.06 22,899.69
MARKS & SPENCER GROUP PLC
10,312 1.84 19,030.79
NEXT PLC
598 71.94 43,020.12
MORRISON
11,832 1.87 22,202.74
TESCO PLC
35,928 2.48 89,424.79
Associated British Foods PLC
1,463 26.70 39,062.10
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
8,314 34.12 283,715.25
DIAGEO PLC
8,011 32.40 259,556.40
IMPERIAL BRANDS PLC
3,064 19.59 60,023.76
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
2,555 61.50 157,132.50
UNILEVER PLC
3,784 44.74 169,296.16
SMITH & NEPHEW PLC
3,613 19.30 69,730.90
ASTRAZENECA PLC
4,890 76.59 374,525.10
GLAXOSMITHKLINE PLC
18,390 18.22 335,212.92
BARCLAYS PLC
69,262 1.73 120,128.01
HSBC HOLDINGS PLC
70,027 5.79 405,736.43
LLOYDS BANKING GROUP PLC
269,623 0.58 156,624.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROU
24,531 2.23 54,802.25
STANDARD CHARTERED PLC
11,227 6.88 77,331.57
3I GROUP PLC
4,668 11.17 52,141.56
HARGREAVES LANSDOWN PLC
1,290 18.31 23,626.35
London Stock Exchange Group PLC
1,301 79.50 103,429.50
M&G PLC 14,455 2.45 35,472.57
SCHRODERS PLC
900 32.65 29,385.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
13,130 3.13 41,215.07
ADMIRAL GROUP PLC
1,039 23.02 23,917.78
AVIVA PLC
10,816 4.11 44,518.65
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
6,516 3.39 22,121.82
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
23,161 3.11 72,215.99
PRUDENTIAL PLC
9,214 14.17 130,608.45
RSA INSURANCE GROUP PLC
4,358 5.52 24,073.59
SAGE GROUP PLC/THE
5,798 7.66 44,412.68
BT GROUP PLC
30,146 1.71 51,549.66
VODAFONE GROUP PLC
99,235 1.56 155,302.77
CENTRICA PLC
27,367 0.91 24,975.12
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL GRID PLC 11,544 10.14 117,102.33
SEVERN TRENT PLC
1,221 26.18 31,965.78
SSE PLC
4,258 15.29 65,126.11
英ポンド小計 1,114,149 6,489,707.90
(924,848,272)
銘柄数 69
比 率 5.5 ％ 5.8 ％
スイスフラン 株 スイスフラン スイスフラン
CLARIANT AG-REG
1,407 22.22 31,263.54
GIVAUDAN-REG 29 3,154.00 91,466.00
LAFARGEHOLCIM LTD
1,692 51.94 87,882.48
SIKA AG-REG
482 181.65 87,555.30
ABB LTD
6,208 23.41 145,329.28
GEBERIT AG-REG
110 523.20 57,552.00
Schindler Holding AG
156 255.70 39,889.20
Schindler Holding AG
136 245.80 33,428.80
ADECCO GROUP AG(REG)
598 60.32 36,071.36
SGS SA
19 2,766.00 52,554.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
269 163.70 44,035.30
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
1,797 75.72 136,068.84
THE SWATCH GROUP AG-B
145 260.00 37,700.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG
20 2,184.00 43,680.00
Lindt & Spruengli AG
7 8,205.00 57,435.00
NESTLE SA-REGISTERED
10,546 108.90 1,148,459.40
ALCON INC
1,461 59.99 87,645.39
SONOVA HOLDING AG
260 242.40 63,024.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
57 1,007.00 57,399.00
LONZA GROUP AG-REG
330 395.10 130,383.00
NOVARTIS AG-REG SHS
7,525 91.55 688,913.75
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
2,565 323.50 829,777.50
CREDIT SUISSE GROUP AG
9,525 13.20 125,730.00
JULIUS BAER GROUP LTD
1,196 50.16 59,991.36
PARTNERS GROUP HOLDING AG
82 900.40 73,832.80
UBS GROUP AG
12,731 12.39 157,800.74
Baloise Holding AG
284 177.70 50,466.80
SWISS LIFE HOLDING AG
156 499.70 77,953.20
SWISS RE AG
948 111.05 105,275.40
ZURICH INSURANCE GROUP AG
486 413.00 200,718.00
TEMENOS GROUP AG-REG
357 157.55 56,245.35
SWISSCOM AG-REG
135 534.40 72,144.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スイスフラン小計 61,719 4,967,670.79
(558,316,520)
銘柄数 32
比 率 3.3 ％ 3.5 ％
スウェーデン スウェーデン
スウェーデンクローネ 株
クローネ クローネ
LUNDIN PETROLEUM AB
1,141 319.00 363,979.00
BOLIDEN AB
1,613 243.00 391,959.00
ALFA LAVAL AB
1,476 248.70 367,081.20
ASSA ABLOY AB-B
3,034 240.20 728,766.80
ATLAS COPCO AB-A SHS
1,733 386.50 669,804.50
ATLAS COPCO AB-B SHS
2,047 340.60 697,208.20
EPIROC AB-A
2,452 122.70 300,860.40
EPIROC AB-B
2,265 120.25 272,366.25
SANDVIK AB
3,078 187.60 577,432.80
SKANSKA AB-B SHS
1,939 226.70 439,571.30
SKF AB-B SHARES
1,549 184.60 285,945.40
VOLVO AB-B SHS
3,763 156.60 589,285.80
SECURITAS AB-B SHS
1,333 157.25 209,614.25
Husqvarna AB
3,205 75.94 243,387.70
HENNES & MAURITZ AB-B
2,649 188.94 500,502.06
SWEDISH MATCH AB
710 545.00 386,950.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
2,325 313.00 727,725.00
NORDEA BANK ABP
10,327 76.51 790,118.77
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
7,783 92.48 719,771.84
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
6,073 94.46 573,655.58
Swedbank AB
3,485 134.75 469,603.75
Industrivarden AB
1,262 232.00 292,784.00
INVESTOR AB-B SHS
1,125 539.60 607,050.00
KINNEVIK AB-B
1,447 234.60 339,466.20
ERICSSON LM-B SHS
10,771 79.70 858,448.70
HEXAGON AB-B SHS
1,148 560.40 643,339.20
Millicom International Cellular SA
636 451.40 287,090.40
TELE2 AB-B SHS
3,083 148.50 457,825.50
TELIA COMPANY AB
10,160 41.29 419,506.40
スウェーデンクローネ小計 93,612 14,211,100.00
(162,006,540)
銘柄数 29
比 率 1.0 ％ 1.0 ％
ノルウェー ノルウェー
ノルウェークローネ 株
クローネ クローネ
EQUINOR ASA
2,681 179.80 482,043.80
NORSK HYDRO ASA
10,693 30.46 325,708.78
YARA INTERNATIONAL ASA
636 338.70 215,413.20
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHIBSTED ASA-B SHS 1,116 269.80 301,096.80
MOWI ASA
2,154 224.30 483,142.20
ORKLA ASA
3,259 88.74 289,203.66
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
1,579 200.20 316,115.80
TELENOR ASA
3,058 167.00 510,686.00
ノルウェークローネ小計 25,176 2,923,410.24
(35,227,093)
銘柄数 8
比 率 0.2 ％ 0.2 ％
デンマーク デンマーク
デンマーククローネ 株
クローネ クローネ
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S
482 508.60 245,145.20
NOVOZYMES A/S-B SHARES
785 354.90 278,596.50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
752 670.00 503,840.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
20 8,150.00 163,000.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
33 8,622.00 284,526.00
DSV PANALPINA A/S
808 758.40 612,787.20
PANDORA A/S
461 375.40 173,059.40
CARLSBERG AS-B
452 1,038.50 469,402.00
COLOPLAST-B 524 857.40 449,277.60
DEMANT A/S
938 224.00 210,112.00
H LUNDBECK A/S
716 277.10 198,403.60
NOVO NORDISK A/S-B
6,320 418.85 2,647,132.00
DANSKE BANK A/S
3,195 109.60 350,172.00
ORSTED A/S
772 749.60 578,691.20
デンマーククローネ小計 16,258 7,164,144.70
(115,342,729)
銘柄数 14
比 率 0.7 ％ 0.7 ％
豪ドル 株 豪ドル 豪ドル
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
1,205 35.12 42,319.60
ORIGIN ENERGY LIMITED
7,799 8.55 66,681.45
SANTOS LTD
9,771 8.84 86,375.64
WOODSIDE PETROLEUM LTD
2,530 35.39 89,536.70
ALUMINA LTD
18,920 2.25 42,570.00
BHP GROUP LIMITED
10,971 40.45 443,776.95
FORTESCUE METALS GROUP LTD
5,000 12.48 62,400.00
INCITEC PIVOT LTD
13,698 3.40 46,573.20
NEWCREST MINING LIMITED
2,940 31.98 94,021.20
ORICA LTD
2,565 23.00 58,995.00
RIO TINTO LIMITED
1,551 103.18 160,032.18
SOUTH32 LTD
27,981 2.73 76,388.13
BRAMBLES LTD
6,365 12.32 78,416.80
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEEK LTD 1,898 24.01 45,570.98
SYDNEY AIRPORT
7,039 8.43 59,338.77
TRANSURBAN GROUP
11,572 15.89 183,879.08
CROWN RESORTS LIMITED
3,355 12.04 40,394.20
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
535 41.47 22,186.45
TABCORP HOLDINGS LIMITED
14,393 4.75 68,366.75
WESFARMERS LIMITED
3,349 44.91 150,403.59
COLES GROUP LTD
4,948 16.30 80,652.40
WOOLWORTHS GROUP LTD
3,826 40.84 156,253.84
COCA-COLA AMATIL LIMITED
3,503 11.94 41,825.82
TREASURY WINE ESTATES LTD
3,779 17.70 66,888.30
COCHLEAR LIMITED
315 236.05 74,355.75
SONIC HEALTHCARE LTD
2,459 31.22 76,769.98
CSL LIMITED
1,753 310.70 544,657.10
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD
9,221 25.90 238,823.90
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
6,275 84.94 532,998.50
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
10,231 25.80 263,959.80
WESTPAC BANKING CORPORATION
11,760 25.21 296,469.60
AMP LIMITED
15,418 1.86 28,677.48
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE
1,031 85.45 88,098.95
MACQUARIE GROUP LTD
1,135 145.86 165,551.10
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
8,865 7.30 64,714.50
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
6,350 13.77 87,439.50
SUNCORP GROUP LTD
5,560 12.99 72,224.40
LENDLEASE GROUP
2,856 18.69 53,378.64
COMPUTERSHARE LIMITED
2,719 17.89 48,642.91
TELSTRA CORP LTD
20,781 3.88 80,630.28
AGL ENERGY LTD
3,070 19.96 61,277.20
豪ドル小計 279,292 5,042,516.62
(374,658,984)
銘柄数 41
比 率 2.2 ％ 2.4 ％
ニュージーランド ニュージーランド
ニュージーランドドル 株
ドル ドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
5,670 8.88 50,377.95
A2 MILK CO LTD
2,965 16.01 47,469.65
RYMAN HEALTHCARE LTD
3,391 16.62 56,358.42
SPARK NEW ZEALAND LTD
8,586 4.58 39,323.88
MERIDIAN ENERGY LTD
11,495 5.22 60,003.90
ニュージーランドドル小計 32,107 253,533.80
(18,208,797)
銘柄数 5
比 率 0.1 ％ 0.1 ％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港ドル 株 香港ドル 香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
9,328 74.35 693,536.80
NWS HOLDINGS LTD
19,500 10.90 212,550.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
7,500 66.80 501,000.00
MTR CORPORATION
9,000 46.15 415,350.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 6,000 23.30 139,800.00
Galaxy Entertainment Group Limited
10,000 56.05 560,500.00
Sands China Ltd
12,400 41.30 512,120.00
WH Group Limited
47,000 7.96 374,120.00
BANK OF EAST ASIA
14,440 17.66 255,010.40
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
19,500 27.35 533,325.00
HANG SENG BANK
2,400 165.50 397,200.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
4,000 271.40 1,085,600.00
AIA GROUP LTD
43,400 83.00 3,602,200.00
CK ASSET HOLDINGS LIMITED
10,828 53.40 578,215.20
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
9,403 37.05 348,381.15
SINO LAND CO
25,800 11.22 289,476.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
6,500 115.70 752,050.00
SWIRE PACIFIC LTD A
3,500 73.00 255,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD
10,600 26.40 279,840.00
HKT Trust / HKT Ltd
27,000 11.74 316,980.00
CK Infrastructure Holdings Ltd (CKI)
4,500 56.00 252,000.00
CLP HOLDINGS LIMITED
5,500 82.60 454,300.00
HONG KONG & CHINA GAS
34,925 15.50 541,337.50
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
7,000 57.55 402,850.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
1,800 115.50 207,900.00
香港ドル小計 351,824 13,961,142.05
(195,874,822)
銘柄数 25
比 率 1.2 ％ 1.2 ％
シンガポールドル 株 シンガポールドル シンガポールドル
KEPPEL CORP LTD
8,400 6.75 56,700.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
11,300 4.12 46,556.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
13,800 2.22 30,636.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
5,300 8.82 46,746.00
GENTING SINGAPORE LTD
34,100 0.91 31,031.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
16,500 2.09 34,485.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
6,000 26.20 157,200.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
8,500 11.10 94,350.00
UNITED OVERSEAS BANK
4,100 26.35 108,035.00
CITY DEVELOPMENTS
3,900 10.92 42,588.00
UNITED OVERSEAS LAND LTD
4,900 8.36 40,964.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
28,900 3.39 97,971.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポールドル小計 145,700 787,262.00
(63,453,317)
銘柄数 12
比 率 0.4 ％ 0.4 ％
イスラエル イスラエル
イスラエルシュケル 株
シュケル シュケル
ISRAEL CHEMICALS LTD
3,551 14.38 51,063.38
BANK HAPOALIM BM
3,708 29.40 109,015.20
BANK LEUMI LE-ISRAEL
5,116 24.94 127,593.04
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
700 93.30 65,310.00
NICE LTD
255 613.00 156,315.00
イスラエルシュケル小計 13,330 509,296.62
(16,063,215)
銘柄数 5
比 率 0.1 ％ 0.1 ％
株 円
合 計 3,946,714 15,879,805,238
(15,879,805,238)
( 注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
( 注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2) 株式以外の有価証券
備
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
考
投資証券 米ドル 米ドル
AMERICAN TOWER CORP
1,676 398,083.52
AVALONBAY COMMUNITIES INC
412 90,363.96
BOSTON PROPERTIES INC
420 59,644.20
CAMDEN PROPERTY TRUST
513 56,963.52
CROWN CASTLE INTL CORP
1,596 239,240.40
DIGITAL REALTY TRUST INC
816 104,660.16
DUKE REALTY CORP
1,950 70,395.00
EQUINIX INC
339 200,674.44
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC
943 67,971.44
EQUITY RESIDENTIAL
1,220 100,967.20
ESSEX PROPERTY TRUST INC
245 75,820.15
EXTRA SPACE STORAGE INC
674 74,766.82
FEDERAL REALTY INVS TRUST
411 53,351.91
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
2,261 83,657.00
HOST HOTELS & RESORTS INC
3,306 56,466.48
IRON MOUNTAIN INC
1,621 51,142.55
KIMCO REALTY CORP
2,387 48,575.45
LIBERTY PROPERTY TRUST
863 55,974.18
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
2,100 47,040.00
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MID-AMERICA APARTMENT
COMMUNITIES INC
539 73,821.44
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
921 52,045.71
PROLOGIS INC
2,368 227,683.20
PUBLIC STORAGE
463 103,929.61
REALTY INCOME CORP
987 76,127.31
REGENCY CENTERS CORP
962 61,361.17
SBA COMMUNICATIONS CORP
474 119,993.10
SIMON PROPERTY GROUP INC
960 139,027.20
SL GREEN REALTY CORP
346 32,302.56
UDR INC
1,538 74,100.84
VENTAS INC
1,098 64,595.34
VORNADO REALTY TRUST
718 48,328.58
WELLTOWER INC
1,336 116,165.20
WEYERHAEUSER CO
2,773 84,659.69
WP CAREY INC
825 69,580.50
米ドル小計 40,061 3,279,479.83
(357,660,070)
銘柄数 34
比 率 2.1 ％ 80.9 ％
加ドル RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT
加ドル
TRUST 1,510 41,449.50
加ドル小計 1,510 41,449.50
(3,437,821)
銘柄数 1
比 率 0.0 ％ 0.8 ％
ユーロ ユーロ
COVIVIO 315 34,020.00
GECINA SA
267 45,203.10
KLEPIERRE 1,044 34,065.72
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 387 51,084.00
ユーロ小計 2,013 164,372.82
(19,774,050)
銘柄数 ▶
比 率 0.1 ％ 4.5 ％
英ポンド 英ポンド
BRITISH LAND CO PLC
5,456 32,201.31
LAND SECURITIES GROUP PLC
4,083 39,605.10
SEGRO PLC
5,525 50,597.95
英ポンド 15,064 122,404.36
小計 (17,443,845)
銘柄数 3
比 率 0.1 ％ 3.9 ％
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豪ドル 豪ドル
DEXUS 4,753 60,220.51
GOODMAN GROUP
7,538 113,220.76
GPT GROUP
8,597 51,152.15
MIRVAC GROUP
22,399 77,948.52
SCENTRE GROUP
17,768 69,650.56
STOCKLAND 14,113 70,988.39
豪ドル小計 75,168 443,180.89
(32,928,340)
銘柄数 6
比 率 0.2 ％ 7.4 ％
香港ドル 香港ドル
LINK REIT
6,500 530,400.00
香港ドル 6,500 530,400.00
小計 (7,441,512)
銘柄数 1
比 率 0.0 ％ 1.7 ％
シンガポール シンガポールドル
CAPITALAND MALL TRUST
ドル 17,400 45,588.00
シンガポール 17,400 45,588.00
ドル小計 (3,674,392)
銘柄数 1
比 率 0.0 ％ 0.8 ％
円
投資証券合計 442,360,030
(442,360,030)
円
合計 442,360,030
(442,360,030)
( 注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
( 注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2020 年 1月27日現在]
注記
区 分 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 119,554,673
国債証券 15,514,593,340
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地方債証券 886,620,100
特殊債券 203,610,000
社債券 668,878,590
未収利息 22,353,339
前払費用 5,099,230
流動資産合計 17,420,709,272
資産合計 17,420,709,272
負債の部
流動負債
未払解約金 5,857,291
未払利息 69
流動負債合計 5,857,360
負債合計 5,857,360
純資産の部
元本等
元本 ※1 13,281,789,429
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 4,133,062,483
元本等合計 17,414,851,912
純資産合計 17,414,851,912
負債純資産合計 17,420,709,272
(2) 注記表
（重要な会計方針 に係る事項に関する注記）
自 2019年 9月20日
区 分
至 2020年 1月27日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提
示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情
報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参
考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2020 年 1月27日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
ける当該親投資信託の元本額 9,480,647,072 円
同期中における追加設定元本額 4,300,013,084 円
同期中における一部解約元本額 498,870,727 円
同期末における元本額 13,281,789,429 円
元本の内訳＊
円資産バランスファンド2018－09＜適格機
874,925,437 円
関投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－05＜適格機
3,006,547,739 円
関投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－09＜適格機
2,434,120,848 円
関投資家限定＞
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円資産バランスファンド2019－12＜適格機
3,377,619,870 円
関投資家限定＞
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 45,183,668 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 39,274,198 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 59,757,818 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 40,612,987 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 25,254,825 円
東京海上セレクション・日本債券インデッ
2,408,548,223 円
クス
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１
169,321,271 円
回決算型）
東京海上・円資産インデックスバランス
23,543,677 円
ファンド
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
1,015,543 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
429,224 円
2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
191,219 円
2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
243,412 円
2065
ＴＭＡ日本債券インデックスＶＡ＜適格機
168,872,008 円
関投資家限定＞
ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ＜適格
4,397,223 円
機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス40
133,916,828 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス60
468,013,411 円
＜適格機関投資家限定＞
計 13,281,789,429 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 13,281,789,429 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
I ．金融商品の状況 に関する事項
自 2019年 9月20日
区 分
至 2020年 1月27日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法
律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証
券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっ
ております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方
針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有
価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、
流動性リスク、信用リスク等があります。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理
を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門におい
て厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門
が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵
守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適
切な運用が行われるよう監視し、担当運用部への
フィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を
行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役
員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこ
れらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うこと
で、より実効性の高いリスク管理体制を構築しており
ます。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
区 分 [2020 年 1月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれら 時価で計上しているため、その差額はありません。
の差額
2. 時価の算定方法並びに有価証券及び (1) 有価証券
デリバティブ取引に関する事項 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載
しております。
(2) デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品につ
いては、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
しているため、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
ついての補足説明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
（自 2019年9月20日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 39,168,410
地方債証券 △330,500
特殊債券 △219,000
社債券 △405,617
合計 38,213,293
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
11月12日から2020年1月27日まで)を指しております。
（1口当たり情報に関する注記）
[2020 年 1月27日現在]
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1 口当たり純資産額 1.3112 円
（1万口当たり純資産額 13,112 円）
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第４００回利付国債（２年） 640,000,000 641,964,800
第４０３回利付国債（２年） 300,000,000 301,107,000
第４０６回利付国債（２年） 60,000,000 60,259,200
第１２９回利付国債（５年） 170,000,000 170,685,100
第１３０回利付国債（５年） 270,000,000 271,255,500
第１３１回利付国債（５年） 400,000,000 402,144,000
第１３２回利付国債（５年） 370,000,000 372,264,400
第１３３回利付国債（５年） 440,000,000 443,036,000
第１３４回利付国債（５年） 60,000,000 60,453,000
第１３５回利付国債（５年） 440,000,000 443,608,000
第１３６回利付国債（５年） 430,000,000 433,809,800
第１３７回利付国債（５年） 250,000,000 252,380,000
第１３９回利付国債（５年） 170,000,000 171,805,400
第１４０回利付国債（５年） 285,000,000 288,149,250
第１４１回利付国債（５年） 320,000,000 323,664,000
第５回利付国債（４０年） 34,000,000 50,719,840
第７回利付国債（４０年） 45,000,000 63,915,750
第８回利付国債（４０年） 10,000,000 13,327,200
第９回利付国債（４０年） 86,000,000 86,271,760
第１０回利付国債（４０年） 34,000,000 39,948,980
第１１回利付国債（４０年） 93,000,000 106,188,330
第１２回利付国債（４０年） 102,000,000 105,630,180
第３２０回利付国債（１０年） 50,000,000 51,081,500
第３２４回利付国債（１０年） 50,000,000 51,140,000
第３２７回利付国債（１０年） 55,000,000 56,526,250
第３３５回利付国債（１０年） 100,000,000 103,063,000
第３３９回利付国債（１０年） 30,000,000 30,905,100
第３４０回利付国債（１０年） 60,000,000 61,895,400
第３４１回利付国債（１０年） 405,000,000 415,959,300
第３４２回利付国債（１０年） 360,000,000 365,688,000
第３４３回利付国債（１０年） 40,000,000 40,645,200
第３４４回利付国債（１０年） 30,000,000 30,503,100
第３４５回利付国債（１０年） 335,000,000 340,832,350
第３４６回利付国債（１０年） 250,000,000 254,417,500
第３４７回利付国債（１０年） 220,000,000 223,942,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３４８回利付国債（１０年） 360,000,000 366,534,000
第３４９回利付国債（１０年） 80,000,000 81,434,400
第３５０回利付国債（１０年） 140,000,000 142,472,400
第３５１回利付国債（１０年） 30,000,000 30,520,500
第３５２回利付国債（１０年） 150,000,000 152,548,500
第３５３回利付国債（１０年） 210,000,000 213,479,700
第３５４回利付国債（１０年） 240,000,000 243,864,000
第３５５回利付国債（１０年） 300,000,000 304,677,000
第３５６回利付国債（１０年） 180,000,000 182,703,600
第３回利付国債（３０年） 20,000,000 24,830,600
第５回利付国債（３０年） 10,000,000 12,494,500
第２２回利付国債（３０年） 10,000,000 13,757,300
第２８回利付国債（３０年） 20,000,000 28,225,000
第２９回利付国債（３０年） 60,000,000 84,027,000
第３１回利付国債（３０年） 110,000,000 151,582,200
第３２回利付国債（３０年） 110,000,000 154,570,900
第３３回利付国債（３０年） 20,000,000 27,056,600
第３４回利付国債（３０年） 60,000,000 83,997,600
第３５回利付国債（３０年） 20,000,000 27,298,400
第３６回利付国債（３０年） 97,000,000 133,029,680
第３７回利付国債（３０年） 100,000,000 135,651,000
第３８回利付国債（３０年） 20,000,000 26,810,200
第３９回利付国債（３０年） 20,000,000 27,322,800
第４０回利付国債（３０年） 25,000,000 33,650,500
第４２回利付国債（３０年） 208,000,000 276,346,720
第４６回利付国債（３０年） 93,000,000 119,787,720
第４７回利付国債（３０年） 20,000,000 26,289,600
第４８回利付国債（３０年） 110,000,000 139,309,500
第４９回利付国債（３０年） 30,000,000 38,065,800
第５０回利付国債（３０年） 30,000,000 33,594,900
第５１回利付国債（３０年） 50,000,000 49,635,500
第５２回利付国債（３０年） 143,000,000 149,136,130
第５６回利付国債（３０年） 35,000,000 39,167,100
第５７回利付国債（３０年） 52,000,000 58,242,080
第５８回利付国債（３０年） 80,000,000 89,565,600
第５９回利付国債（３０年） 40,000,000 43,728,400
第６２回利付国債（３０年） 124,000,000 128,747,960
第６３回利付国債（３０年） 5,000,000 5,053,150
第６４回利付国債（３０年） 120,000,000 121,123,200
第５０回利付国債（２０年） 60,000,000 61,407,000
第５１回利付国債（２０年） 90,000,000 92,697,300
第５３回利付国債（２０年） 20,000,000 20,852,200
第６０回利付国債（２０年） 20,000,000 20,906,800
128/164
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６６回利付国債（２０年） 60,000,000 64,594,200
第６７回利付国債（２０年） 30,000,000 32,568,600
第７０回利付国債（２０年） 40,000,000 44,509,200
第７１回利付国債（２０年） 60,000,000 66,233,400
第７４回利付国債（２０年） 40,000,000 44,436,000
第７５回利付国債（２０年） 30,000,000 33,496,200
第７６回利付国債（２０年） 10,000,000 11,061,800
第８０回利付国債（２０年） 40,000,000 44,892,000
第８２回利付国債（２０年） 30,000,000 33,842,100
第８４回利付国債（２０年） 80,000,000 90,226,400
第８５回利付国債（２０年） 20,000,000 22,788,400
第９０回利付国債（２０年） 65,000,000 75,250,500
第９９回利付国債（２０年） 20,000,000 23,538,000
第１００回利付国債（２０年） 70,000,000 83,280,400
第１０５回利付国債（２０年） 20,000,000 23,815,600
第１１３回利付国債（２０年） 20,000,000 24,178,600
第１１６回利付国債（２０年） 50,000,000 61,402,500
第１１７回利付国債（２０年） 92,000,000 112,044,040
第１２３回利付国債（２０年） 160,000,000 197,028,800
第１２７回利付国債（２０年） 50,000,000 60,650,000
第１３０回利付国債（２０年） 120,000,000 145,065,600
第１３３回利付国債（２０年） 95,000,000 115,199,850
第１３６回利付国債（２０年） 90,000,000 107,220,600
第１３９回利付国債（２０年） 145,000,000 173,105,350
第１４１回利付国債（２０年） 110,000,000 133,421,200
第１４４回利付国債（２０年） 90,000,000 107,035,200
第１４５回利付国債（２０年） 118,000,000 143,804,240
第１４６回利付国債（２０年） 90,000,000 109,974,600
第１４７回利付国債（２０年） 70,000,000 84,735,700
第１４８回利付国債（２０年） 40,000,000 47,974,800
第１５０回利付国債（２０年） 177,000,000 210,511,410
第１５１回利付国債（２０年） 48,000,000 55,788,960
第１５２回利付国債（２０年） 85,000,000 98,870,300
第１５３回利付国債（２０年） 60,000,000 70,806,600
第１５４回利付国債（２０年） 230,000,000 268,347,900
第１５６回利付国債（２０年） 153,000,000 159,277,590
第１５７回利付国債（２０年） 100,000,000 100,799,000
第１５８回利付国債（２０年） 111,000,000 117,308,130
第１６０回利付国債（２０年） 70,000,000 76,305,600
第１６１回利付国債（２０年） 120,000,000 128,715,600
第１６２回利付国債（２０年） 150,000,000 160,911,000
第１６４回利付国債（２０年） 160,000,000 168,696,000
第１６５回利付国債（２０年） 110,000,000 115,956,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１６７回利付国債（２０年） 10,000,000 10,526,900
第１６８回利付国債（２０年） 68,000,000 70,247,400
第１６９回利付国債（２０年） 8,000,000 8,111,440
第１７０回利付国債（２０年） 50,000,000 50,657,500
国債証券 合計
14,381,000,000 15,514,593,340
地方債 第７８１回東京都公募公債 100,000,000 101,172,000
証券
平成３０年度第１１回北海道公募公債（５年） 100,000,000 100,166,000
第２６回神奈川県公募公債（２０年） 20,000,000 23,607,600
平成２８年度第２回京都府公募公債（１５年） 50,000,000 50,532,500
平成２９年度第７回広島県公募公債 100,000,000 101,546,000
平成２５年度第８回埼玉県公募公債 100,000,000 102,823,000
平成２７年度第３回福岡県公募公債 200,000,000 205,960,000
平成２２年度第３回横浜市公募公債 100,000,000 100,756,000
平成２９年度第１回広島市公募公債（５年） 100,000,000 100,057,000
地方債証券 合計
870,000,000 886,620,100
特殊債券 第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済
100,000,000 102,149,000
機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務
100,000,000 101,461,000
返済機構債券
特殊債券 合計
200,000,000 203,610,000
社債券 第１０６回株式会社日本政策投資銀行無担保
100,000,000 100,158,000
社債
第３３回道路債券 100,000,000 137,797,000
第５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,558,000 42,982,962
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,837,000 47,496,282
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,537,000 45,042,854
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,638,000 46,261,516
第１５回貸付債権担保住宅金融公庫債券 35,391,000 36,198,976
第１６回成田国際空港株式会社社債 100,000,000 102,659,000
第８３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
100,000,000 110,282,000
社債
社債券 合計
606,961,000 668,878,590
合計 16,057,961,000 17,273,702,030
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
2020 年1月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 4,721,348 円
Ⅱ 負債総額 160 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,721,188 円
Ⅳ 発行済数量 4,514,529 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0458 円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
2020 年1月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 2,148,326 円
Ⅱ 負債総額 72 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,148,254 円
Ⅳ 発行済数量 2,051,072 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0474 円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
2020 年1月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 1,130,279 円
Ⅱ 負債総額 36 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,130,243 円
Ⅳ 発行済数量 1,075,709 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0507 円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
2020 年1月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 2,792,090 円
Ⅱ 負債総額 59 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,792,031 円
Ⅳ 発行済数量 2,653,094 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0524 円
（ご参考：親投資信託の現況）
ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
2020 年1月31日現在
種類 金額
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Ⅰ 資産総額 30,981,407,714 円
Ⅱ 負債総額 70,053,125 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 30,911,354,589 円
Ⅳ 発行済数量 22,027,694,704 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4033 円
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
2020 年1月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 5,146,844,498 円
Ⅱ 負債総額 80,182,194 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,066,662,304 円
Ⅳ 発行済数量 3,128,135,896 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6197 円
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
2020 年1月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 17,510,506,486 円
Ⅱ 負債総額 772,816,479 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,737,690,007 円
Ⅳ 発行済数量 5,998,606,309 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7903 円
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
2020 年1月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 17,754,976,728 円
Ⅱ 負債総額 269,324,697 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 17,485,652,031 円
Ⅳ 発行済数量 13,323,636,186 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3124 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞
2020 年１月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。
委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
役中より代表取締役を選任します。
投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
ます。
③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
④売買の執行はトレーディング部が行います。
⑤運用部門とは独立した管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、管理本部長を
委員長とし運用管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告します。
⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
方針決定に生かされます。
２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ
ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2020 年１月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通
りです。
本数 純資産総額（百万円）
追加型公社債投資信託 0 0
追加型株式投資信託 180 3,070,837
単位型公社債投資信託 2 7,157
単位型株式投資信託 5 21,662
合計 187 3,099,657
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３【委託会社等の経理状況】
＜更新後＞
１． 当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２． 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第34期事業年度（2018年４月１日から
2019年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間（2019年４月１日から
2019年９月30日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を
受けております。
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(1) 【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年３月31日現在） （2019年３月31日現在）
資産の部
流動資産
17,817,927
現金・預金 16,828,496
208,412
前払費用 150,894
1,954,575
未収委託者報酬 1,524,731
1,951,601
未収収益 2,530,730
1,809
未収入金 1,919
21,491
23,613
その他の流動資産
流動資産計 21,060,384 21,955,817
固定資産
有形固定資産 ＊１ 547,215 ＊１ 509,917
建物 409,858 379,427
器具備品 136,834 130,490
リース資産 522 -
無形固定資産 34,467 53,138
電話加入権 3,795 3,795
ソフトウエア仮勘定 30,672 49,343
投資その他の資産 2,706,769 2,769,418
投資有価証券 43,545 43,201
関係会社株式 1,673,049 1,673,049
その他の関係会社有価証券 31,200 31,200
長期前払費用 10,541 28,546
敷金 450,632 450,632
その他長期差入保証金 10,865 10,030
486,934 532,758
繰延税金資産
固定資産計 3,288,452 3,332,475
資産合計 24,348,837 25,288,293
負債の部
流動負債
リース債務 548 -
未払金 2,563,951 2,534,676
未払手数料 634,789 872,217
その他未払金 1,929,162 1,662,458
未払費用 530,106 455,110
未払消費税等 262,100 73,427
未払法人税等 960,000 698,000
預り金 43,264 54,312
前受収益 3,156 3,353
282,443 313,291
賞与引当金
流動負債計 4,645,570 4,132,173
固定負債
386,552 378,099
退職給付引当金
固定負債計 386,552 378,099
負債合計 5,032,123 4,510,272
純資産の部
株主資本 19,314,136 20,775,924
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 400,000 400,000
その他資本剰余金
400,000 400,000
利益剰余金 16,914,136 18,375,924
利益準備金 500,000 500,000
その他利益剰余金 16,414,136 17,875,924
特別償却準備金 38 16
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繰越利益剰余金 16,414,098 17,875,907
評価・換算差額等 2,577 2,096
2,577 2,096
その他有価証券評価差額金
純資産合計 19,316,713 20,778,021
負債・純資産合計 24,348,837 25,288,293
(2) 【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
営業収益
委託者報酬 11,741,085 12,725,446
運用受託報酬 11,384,860 9,897,931
投資助言報酬 68,541 69,049
215,481 328,576
その他営業収益
営業収益計 23,409,968 23,021,003
営業費用
支払手数料 5,463,460 5,892,133
広告宣伝費 176,289 212,070
調査費 6,331,477 5,956,517
調査費 2,359,989 3,009,203
委託調査費 3,971,487 2,947,314
委託計算費 110,708 119,436
営業雑経費 226,401 238,392
通信費 30,555 32,765
印刷費 160,440 167,851
協会費 21,276 20,903
諸会費 6,349 8,374
7,778 8,498
図書費
営業費用計 12,308,336 12,418,551
一般管理費
給料 3,103,124 3,450,052
役員報酬 132,792 117,075
給料・手当 2,139,811 2,360,494
賞与 830,521 972,483
交際費 16,511 19,897
寄付金 3,384 131
旅費交通費 181,123 200,290
租税公課 142,241 139,043
不動産賃借料 375,691 377,671
役員退職慰労金 6,710 -
退職給付費用 114,711 113,433
賞与引当金繰入 282,443 313,291
固定資産減価償却費 76,622 106,175
法定福利費 499,149 567,366
福利厚生費 8,917 10,913
437,854 480,371
諸経費
一般管理費計 5,248,487 5,778,637
営業利益 5,853,144 4,823,815
営業外収益
受取利息 472 421
受取配当金 ＊１ 107,891 ＊１ 5,041
匿名組合投資利益 ＊１ 50,146 ＊１ 59,798
11,209 16,161
雑益
営業外収益計 169,720 81,422
営業外費用
為替差損 19,974 33,574
2,653 2,395
雑損
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営業外費用計 22,628 35,970
経常利益 6,000,236 4,869,267
特別損失
257 0
器具備品除却損
特別損失計 257 0
税引前当期純利益 5,999,979 4,869,267
法人税、住民税及び事業税
1,806,783 1,551,497
△ 45,612
△19,919
法人税等調整額
法人税等合計 1,786,863 1,505,884
当期純利益 4,213,116 3,363,382
(3) 【株主資本等変動計算書】
第33期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
( 単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 79 13,984,954
当期変動額
△ 1,784,014
剰余金の配当
△ 41
41
特別償却準備金の取崩
4,213,116
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
△ 41
当期変動額合計 - - - - 2,429,143
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 38 16,414,098
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 14,485,034 16,885,034 2,011 2,011 16,887,045
当期変動額
△ 1,784,014 △ 1,784,014 △ 1,784,014
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - - -
当期純利益 4,213,116 4,213,116 4,213,116
株主資本以外の項目の
565 565 565
当期変動額（純額）
当期変動額合計 2,429,102 2,429,102 565 565 2,429,667
当期末残高 16,914,136 19,314,136 2,577 2,577 19,316,713
第34期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
( 単位：千円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 38 16,414,098
当期変動額
△ 1,901,595
剰余金の配当
△ 21 21
特別償却準備金の取崩
3,363,382
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
△ 21 1,461,809
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 16 17,875,907
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 16,914,136 19,314,136 2,577 2,577 19,316,713
当期変動額
△ 1,901,595 △ 1,901,595 △ 1,901,595
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - - -
当期純利益 3,363,382 3,363,382 3,363,382
株主資本以外の項目の
△ 480 △ 480 △ 480
当期変動額（純額）
1,461,787 1,461,787 △ 480 △ 480 1,461,307
当期変動額合計
当期末残高 18,375,924 20,775,924 2,096 2,096 20,778,021
注記事項
重要な会計方針
第34期
自 2018年４月１日
至 2019年３月31日
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価を把握することが極めて困難と認められるもの
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
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定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
については、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
(2) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
ております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
４．消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（未適用の会計基準等）
第34期
自 2018年４月１日
至 2019年３月31日
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
第34期
自 2018年４月１日
至 2019年３月31日
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」291,045千円
は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」486,934千円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
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第33期 第34期
2018年３月31日現在 2019年３月31日現在
＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。 りであります。
建物 51,080千円 建物 81,793千円
器具備品 424,930千円 器具備品 498,485千円
リース資産 3,395千円 リース資産 3,918千円
（損益計算書関係）
第33期 第34期
自 2017年４月１日 自 2018年４月１日
至 2018年３月31日 至 2019年３月31日
＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
あります。 あります。
関係会社からの受取配当金 104,224千円 関係会社からの受取配当金 4,800千円
関係会社からの匿名組合契約
関係会社からの匿名組合契約
に基づく利益の分配 50,146千円
に基づく利益の分配 59,798千円
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１．発行済株式に関する事項
（単位：株）
2017年４月１日 2018年３月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
２．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2017年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,784,014千円
(ロ) １株当たり配当額 46,580円
(ハ) 基準日 2017年３月31日
(ニ) 効力発生日 2017年６月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年６月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,901,595千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) １株当たり配当額 49,650円
(ニ) 基準日 2018年３月31日
(ホ) 効力発生日 2018年６月29日
第34期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１．発行済株式に関する事項
（単位：株）
2018年４月１日 2019年３月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
２．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
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2018年６月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,901,595千円
(ロ) １株当たり配当額 49,650円
(ハ) 基準日 2018年３月31日
(ニ) 効力発生日 2018年６月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,017,644千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) １株当たり配当額 52,680円
(ニ) 基準日 2019年３月31日
(ホ) 効力発生日 2019年６月28日
（リース取引関係）
第33期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
１．リース資産の内容
事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
２．リース資産の減価償却の方法
「重要な会計方針」の「２. 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
第34期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
１．リース資産の内容
事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しておりましたが、
当事業年度においてリース契約が満了しております。
２．リース資産の減価償却の方法
「重要な会計方針」の「２. 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
第33期 第34期
自 2017年４月１日 自 2018年４月１日
至 2018年３月31日 至 2019年３月31日
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(1) 金融商品に対する取組方針 (1) 金融商品に対する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用す 同左
ることを基本とし、資産の運用に際しては、
資産運用リスクを極力最小限に留めることを
基本方針としております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収収益は顧客の信用リスク 同左
に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
クに晒されております。投資有価証券は、主
にファンドの自己設定に関連する投資信託で
あり、基準価額の変動リスクに晒されており
ます。
営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
おります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制 (3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク ① 信用リスク
未収収益については、管理部門において取引 同左
先ごとに期日及び残高を把握することで、回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク ② 市場リスク
未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回 同左
収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
ると判断しております。
投資有価証券については、管理部門において
定期的に時価を把握する体制としておりま
す。
③ 流動性リスク ③ 流動性リスク
当社は、日々資金残高管理を行っており流動 同左
性リスクを管理しております。
２．金融商品の時価等に関する事項
第33期（2018年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん（（注2）参照）。
（単位：千円）
貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額
(1) 現金・預金 16,828,496 16,828,496 -
(2) 未収委託者報酬 1,524,731 1,524,731 -
(3) 未収収益 2,530,730 2,530,730 -
(4) 未収入金 1,919 1,919 -
(5) 投資有価証券
その他有価証券 43,545 43,545 -
(6) 預り金 (43,264) (43,264) -
(7) 未払金 (2,563,951) (2,563,951) -
(8) 未払費用 (530,106) (530,106) -
(9) 未払消費税等 (262,100) (262,100) -
(10) 未払法人税等 (960,000) (960,000) -
( ＊)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
第34期（2019年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん（（注2）参照）。
（単位：千円）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額
17,817,927 17,817,927
(1) 現金・預金 -
1,954,575 1,954,575
(2) 未収委託者報酬 -
1,951,601 1,951,601
(3) 未収収益 -
1,809 1,809
(4) 未収入金 -
(5) 投資有価証券
43,201 43,201
その他有価証券 -
(54,312) (54,312)
(6) 預り金 -
(2,534,676) (2,534,676)
(7) 未払金 -
(455,110) (455,110)
(8) 未払費用 -
(73,427) (73,427)
(9) 未払消費税等 -
(698,000) (698,000)
(10) 未払法人税等 -
( ＊)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
第33期 第34期
2018年３月31日現在 2019年３月31日現在
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収 (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収
収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、（7）未払 収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、（7）未払
金、（8）未払費用、(9) 未払消費税等及び 金、（8）未払費用、(9) 未払消費税等及び
(10) 未払法人税等 (10) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳 同左
簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
(5) 投資有価証券 (5) 投資有価証券
時価の算定方法につきましては「重要な会計
同左
方針」の「１．有価証券の評価基準及び評価
方法」に記載しております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
第33期 第34期
2018年３月31日現在 2019年３月31日現在
以下については、市場価格がなく、かつ将来 以下については、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時 キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
価を把握することが極めて困難と認められるた 時価を把握することが極めて困難と認められる
め、上表には含めておりません。 ため、上表には含めておりません。
（単位：千円） （単位：千円）
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
子会社株式 1,640,302 子会社株式 1,640,302
関連会社株式 32,747 関連会社株式 32,747
その他の関係会社 31,200 その他の関係会社 31,200
有価証券 有価証券
敷金 450,632 敷金 450,632
その他長期差入保証金 10,865 その他長期差入保証金 10,030
（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
第33期 第34期
2018年３月31日現在 2019年３月31日現在
該当事項はありません。 同左
（注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期（2018年３月31日現在）
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（単位：千円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
預金 16,827,976 - - -
未収委託者報酬 1,524,731 - - -
未収収益 2,530,730 - - -
未収入金 1,919 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ - 19,743 5,000 -
るもの
合計 20,885,358 19,743 5,000 -
第34期（2019年３月31日現在）
（単位：千円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
預金 17,817,465 - - -
未収委託者報酬 1,954,575 - - -
未収収益 1,951,601 - - -
未収入金 1,809 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ 8,308 13,426 5,810 -
るもの
合計 21,733,759 13,426 5,810 -
（有価証券関係）
第33期 第34期
2018年３月31日現在 2019年３月31日現在
１．子会社株式及び関連会社株式並びにその他 １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
の関係会社有価証券 の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計 子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計
上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株 上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株
式32,747千円）並びにその他の関係会社有価 式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
証券（貸借対照表計上額 31,200千円）は、 証券（貸借対照表計上額 31,200千円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ 市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握す ローを見積ること等ができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、 ることが極めて困難と認められることから、
記載しておりません。 記載しておりません。
２．その他有価証券 ２．その他有価証券
（単位：千円） （単位：千円）
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貸借対照表 貸借対照表
区分 取得原価 差額 区分 取得原価 差額
計上額 計上額
①貸借対照 ①貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えるもの 超えるもの
証券投資 証券投資
27,151 21,652 5,498 27,344 22,052 5,292
信託 信託
②貸借対照 ②貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えないも 超えないも
の の
証券投資 証券投資
16,394 18,178 △1,783 15,856 18,126 △2,269
信託 信託
合計 43,545 39,831 3,714 合計 43,201 40,179 3,022
３．当事業年度中に売却したその他有価証券 ３．当事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。 同左
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
ております。
２．確定給付制度
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(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
自 2017年４月１日 自 2018年４月１日
至 2018年３月31日 至 2019年３月31日
退職給付引当金の期首残高 393,213千円 386,552千円
退職給付費用 46,223千円 38,082千円
退職給付の支払額 △43,667千円 △37,318千円
確定拠出年金制度への移管額 △9,217千円 △9,217千円
退職給付引当金の期末残高 386,552千円 378,099千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
第33期 第34期
2018年３月31日現在 2019年３月31日現在
積立型制度の退職給付債務 -
-
年金資産 -
-
-
-
非積立型制度の退職給付債務 386,552千円 378,099千円
貸借対照表に計上された負債と資産
386,552千円 378,099千円
の純額
退職給付引当金 386,552千円 378,099千円
貸借対照表に計上された負債と資産
386,552千円 378,099千円
の純額
(3) 退職給付費用
第33期 第34期
自 2017年４月１日 自 2018年４月１日
至 2018年３月31日 至 2019年３月31日
簡便法で計算した退職給付費用 37,006千円 28,865千円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第33期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
54,764千円、第34期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）62,736千円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
（2018年３月31日現在） （2019年３月31日現在）
繰延税金資産
退職給付引当金 118,362千円 115,773千円
未払金 4,251千円 3,921千円
賞与引当金 86,484千円 95,929千円
未払法定福利費 10,538千円 10,904千円
未払事業所税 3,288千円 3,587千円
未払事業税 50,364千円 40,339千円
未払調査費 44,622千円 83,845千円
減価償却超過額 78,443千円 98,061千円
繰延資産超過額 237千円 1,733千円
未払確定拠出年金 1,519千円 1,664千円
未収実績連動報酬 - 3,881千円
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過大確定拠出年金掛金 - 19千円
89,977千円 74,029千円
未払費用
繰延税金資産小計 488,088千円 533,691千円
- -
評価性引当額
繰延税金資産合計 488,088千円 533,691千円
繰延税金負債
特別償却準備金 16千円 7千円
1,137千円 925千円
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 1,154千円 932千円
繰延税金資産の純額
486,934千円 532,758千円
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の
内訳
第33期 第34期
（2018年３月31日現在） （2019年３月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 同左
担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
第33期 第34期
自 2017年４月１日 自 2018年４月１日
至 2018年３月31日 至 2019年３月31日
[セグメント情報] [セグメント情報]
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に 同左
定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金
融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っ
ております。また「金融商品取引法」に定める投
資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ
らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ
グメントとしております。従いまして、開示対象
となるセグメントはありませんので、記載を省略
しております。
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[関連情報] [関連情報]
１. 製品及びサービスごとの情報 １. 製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が 同左
損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記
載を省略しております。
２. 地域ごとの情報 ２. 地域ごとの情報
(1) 営業収益 (1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の 同左
営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
(2) 有形固定資産 (2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸 同左
借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
るため、記載を省略しております。
３. 主要な顧客ごとの情報 ３. 主要な顧客ごとの情報
(1) 投資信託の名称 (1) 投資信託の名称
東京海上・円資産バランスファンド（毎月決 東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
算型） 算型）
(2) 委託者報酬 (2) 委託者報酬
2,915,606千円 3,641,416千円
(3) 関連するセグメント名 (3) 関連するセグメント名
投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの 投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
附帯業務を集約した単一セグメント 附帯業務を集約した単一セグメント
（関連当事者情報）
第33期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
事業の
資本金 議決権の 関連当
会社等の名称 内容 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は 所有 事者と 科目
又は氏名 又は 内容 （千円） （千円）
出資金 割合 の関係
職業
運用の
同一の
運用受
一任
東京海上日動火災 東京都 101,994,694
親会社
損害保険業 未収収益
なし 託報酬 1,518,481 386,279
保険株式会社 千代田区 千円
をもつ
役員の
の受取
会社
兼任
同一の
委託
Delphi Capital
米国・
USD
親会社 運用の
資産運用業 未払金
なし 調査費 936,716 288,919
Management, Inc. ニューヨーク
1 千
をもつ 再委託
の支払
会社
（注）＊取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。
＊取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
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２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
第34期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
（１株当たり情報）
第33期
（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）
１株当たり純資産額 504,352円83銭
１株当たり当期純利益金額 110,003円02銭
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 19,316,713千円
純資産の部の合計額から控除する金額 －
普通株式に係る当期末の純資産額 19,316,713千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,213,116千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る当期純利益金額 4,213,116千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
第34期
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
１株当たり純資産額 542,507円07銭
１株当たり当期純利益金額 87,816円78銭
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なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 20,778,021千円
純資産の部の合計額から控除する金額 －
普通株式に係る当期末の純資産額 20,778,021千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 3,363,382千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る当期純利益金額 3,363,382千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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中間財務諸表
中間貸借対照表
（単位：千円）
当中間会計期間
（2019年９月30日現在）
資産の部
流動資産
現金・預金 16,391,035
前払費用 169,413
未収委託者報酬 2,264,946
未収収益 2,409,775
未収入金 22,553
23,480
その他の流動資産
流動資産計 21,281,205
固定資産
有形固定資産 ＊１ 572,176
建物 404,959
器具備品 167,216
無形固定資産 17,518
電話加入権 3,795
ソフトウエア仮勘定 13,722
投資その他の資産 3,141,678
投資有価証券 77,633
関係会社株式 1,673,049
その他の関係会社有価証券 31,200
長期前払費用 23,029
敷金 450,632
その他長期差入保証金 10,030
876,103
繰延税金資産
固定資産計 3,731,372
資産合計 25,012,578
負債の部
流動負債
未払金 2,027,310
未払手数料 1,029,360
その他未払金 997,949
未払費用 354,421
未払消費税等 ＊２ 129,230
未払法人税等 1,043,000
預り金 49,969
前受収益 14,362
賞与引当金 481,550
12
その他の流動負債
流動負債計 4,099,857
固定負債
732,354
退職給付引当金
固定負債計 732,354
負債合計 4,832,211
純資産の部
株主資本 20,178,621
資本金 2,000,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本剰余金 400,000
その他資本剰余金 400,000
利益剰余金 17,778,621
利益準備金 500,000
その他利益剰余金 17,278,621
特別償却準備金 5
繰越利益剰余金 17,278,615
評価・換算差額等 1,745
1,745
その他有価証券評価差額金
純資産合計 20,180,366
負債・純資産合計 25,012,578
中間損益計算書
（単位：千円）
当中間会計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）
営業収益
委託者報酬 7,524,393
運用受託報酬
4,252,315
投資助言報酬
30,928
186,820
その他営業収益
営業収益計 11,994,458
営業費用
支払手数料 3,540,165
広告宣伝費 141,048
調査費 2,738,418
調査費 1,339,056
委託調査費 1,399,361
委託計算費 62,315
営業雑経費 144,140
通信費 18,197
印刷費 98,645
協会費 13,896
諸会費 6,343
7,057
図書費
営業費用計 6,626,088
一般管理費
給料 1,473,323
役員報酬 56,880
給料・手当 1,261,518
賞与 154,925
交際費 9,299
寄付金 2,231
旅費交通費 94,102
租税公課 75,821
不動産賃借料 187,847
退職給付費用 393,207
賞与引当金繰入 481,550
固定資産減価償却費 ＊１ 44,275
法定福利費 279,063
福利厚生費 9,776
254,123
諸経費
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一般管理費計 3,304,621
営業利益 2,063,748
営業外収益
受取利息 61
受取配当金 86
6,429
雑益
営業外収益計 6,577
営業外費用
為替差損 16,795
629
雑損
営業外費用計 17,424
経常利益 2,052,900
特別損失
0
器具備品除却損
特別損失計 0
税引前中間純利益 2,052,900
法人税、住民税及び事業税
975,749
△ 343,190
法人税等調整額
法人税等合計 632,559
中間純利益 1,420,341
中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
( 単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 16 17,875,907
当中間期変動額
△ 2,017,644
剰余金の配当
△ 10
10
特別償却準備金の取崩
中間純利益 1,420,341
株主資本以外の項目の
当中間期変動額 （純額）
△ 10 △ 597,292
当中間期変動額合計 - - - -
当中間期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 5 17,278,615
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 18,375,924 20,775,924 2,096 2,096 20,778,021
当中間期変動額
△ 2,017,644 △ 2,017,644 △ 2,017,644
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - - -
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中間純利益 1,420,341 1,420,341 1,420,341
株主資本以外の項目の
△ 351 △ 351 △ 351
当中間期変動額 （純額）
△ 597,302 △ 597,302 △ 351 △ 351 △ 597,654
当中間期変動額合計
当中間期末残高 17,778,621 20,178,621 1,745 1,745 20,180,366
注記事項
重要な会計方針
当中間会計期間
（自 2019年４月１日
至 2019 年９月30日 ）
１．資産の評価基準及び 有価証券
評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式
並びにその他の関係会社有価
証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価
格等に基づく時価法（評価
差額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は移
動平均法により算定）
時価を把握することが極めて
困難と認められるもの
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却 有形固定資産
の方法 定率法を採用しております。ただ
し、2016年４月１日以降に取得し
た建物附属設備については、定額
法を採用しております。また、取
得価額が10万円以上20万円未満の
少額減価償却資産については、一
括償却資産として３年間で均等償
却する方法を採用しております。
３．引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるた
め、支給見込額の当中間会計
期間負担額を計上しておりま
す。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるた
め、当中間会計期間末におけ
る退職給付債務の見込額に基
づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方
法
退職給付債務の算定にあた
り、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属
させる方法については給付算
定式基準によっております。
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②数理計算上の差異及び過去 勤
務 費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各会計
年度の発生時における従業員
の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（10年）による定額
法により按分した額をそれぞ
れ発生の翌会計年度から費用
処理しております。
過去勤務費用は、その発生時
の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（10年）に
よる定額法により費用処理し
ております。
４．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理
方法 は、税抜方式によっております。
（追加情報）
当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019年 ９月30日）
（退職給付債務の計算方法の変更）
当社は、退職給付債務の計算方法について、従来まで期末自
己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法によっておりま
したが、従業員数の増加に伴い当事業年度より原則的な方法
に変更しております。この変更に伴い、当中間会計期間末に
おける退職給付引当金が319,413千円増加し、同額を退職給
付費用として一般管理費に計上しております。
（中間貸借対照表関係）
当中間会計期間
（ 2019 年 ９月30日現在）
㯿ᄰgय़扖者验익⌰ 建物 97,396 千円
減価償却累計額 器具備品 498,508 千円
㯿ሰm袌뭺䤰湓홢 仮払消費税等及び仮受消費税等は
い 相殺のうえ、未払消費税等として
表示しております。
（中間損益計算書関係）
当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019年 ９月30日）
※１ 減価償却実施額 有形固定資産 44,275 千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019年 ９月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式の種類
（株） 増加 （株） 減少 （株） （株）
- -
普通株式 38,300 38,300
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２．配当に関する事項
配当金支払額
2019 年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（イ） 配当金の総額・・・・・・・・・2,017 ,644 千円
（ロ） １株当たり配当額・・・・・・・ 52,680 円
（ハ） 基準日・・・・・・・・・・・・2019年３月31日
（ニ） 効力発生日・・・・・・・・・・2019年６月28日
（金融商品関係）
当中間会計期間（2019 年 ９月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
2019 年 ９ 月30日現在における中間貸借対照表計上額、時価及びこ れらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません（（注２）
参照）。
（単位：千円）
中間貸借対照表計上額 （＊） 時価（＊） 差額
(1) 現金・預金 16,391,035 16,391,035 -
(2) 未収委託者報酬 2,264,946 2,264,946 -
(3) 未収収益 2,409,775 2,409,775 -
(4) 未収入金 22,553 22,553 -
(5) 投資有価証券
その他有価証券 77,633 77,633 -
(6) 預り金 (49,969) (49,969) -
(7) 未払金 (2,027,310) (2,027,310) -
(8) 未払費用 (354,421) (354,421) -
(9) 未払消費税等 (129,230) (129,230) -
(10) 未払法人税等 (1,043,000) (1,043,000) -
（＊） 負債で計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益、(4) 未収入金、(6) 預り金、(7) 未払金、
(8) 未払費用、(9) 未払消費税等並びに(10) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 投資有価証券
時価の算定方法につきましては「重要な会計方針」の「１ ． 資産の評価基準及び評価方法」に記載して
おります。
（注２）子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,640,302千円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
額 32,747千円）及びその他の関係会社有価証券（中間貸借対照表計上額 31,200千円）及び敷金（中間貸
借対照表計上額 450,632千円）並びにその他長期差入保証金（中間貸借対照表計上額 10,030千円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、上表には含めておりません。
（有価証券関係）
当中間会計期間（2019年９月30日現在）
１．子会社株式及び関連会社株式 並びにその他の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株式32,747千
円）並びにその他の関係会社有価証券（中間貸借対照表計上額 31,200千円）は、市場価格がなく、かつ
将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、記載しておりません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表計
上額が取得原価を 証券投資信託 41,234 35,140 6,094
超えるもの
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中間貸借対照表計
上額が取得原価を 証券投資信託 36,399 39,977 △3,578
超えないもの
合計 77,633 75,118 2,515
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
当中間会計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っております。また
「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメント
としております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しております。
２．地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
委託者報酬
投資信託の名称 関連するセグメント名
（単位：千円）
投資運用業及び投資助言・
東京海上・円資産バランスファンド（毎月
2,440,965 代理業にこれらの附帯業務
決算型）
を集約した単一セグメント
(１株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）
１株当たり純資産額 526,902円52銭
１株当たり中間純利益金額 37,084円62銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
中間貸借対照表の純資産の部の合計額 20,180,366千円
純資産の部の合計額から控除する金額 －
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額 20,180,366千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の普通株式の数 38,300株
１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎
中間損益計算書上の中間純利益金額 1,420,341千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益金額 1,420,341千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
(1) 受託会社
・名称 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
・資本金の額 324,279 百万円（2019年９月末日現在）
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
< 参考情報：再信託受託会社の概要>
・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額 10,000 百万円（2019年９月末日現在）
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額 （※）
名称 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営んで
株式会社八十二銀行 52,243 百万円
います。
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279 百万円
兼営等に関する法律に基づき信
託業務を営んでいます。
保険業法に基づき損害保険業を
東京海上日動火災保険株式会社 101,994 百万円
営んでいます。
（※）2019年９月末日現在。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年６月３日
東京海上アセットマネジメント 株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 荒 川 進 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第34期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
上アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年３月11日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に 掲 げられている東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035の2019年９月20日から2020年１月27日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上ターゲット・イヤー・ファンド2035の2020年１月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年３月11日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に 掲 げられている東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045の2019年９月20日から2020年１月27日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上ターゲット・イヤー・ファンド2045の2020年１月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年３月11日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に 掲 げられている東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055の2019年９月20日から2020年１月27日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上ターゲット・イヤー・ファンド2055の2020年１月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年３月11日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に 掲 げられている東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065の2019年９月20日から2020年１月27日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上ターゲット・イヤー・ファンド2065の2020年１月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年12月２日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 奈 良 昌 彦 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第35期事業年度の
中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
計算書、 中間株主資本等変動計算書、 重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、東京海上アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １． 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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