マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(年1回決算型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(年1回決算型) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社(E30703)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020 年4月1日
【発行者名】 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 山本 真一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内トラストタワー N館
【事務連絡者氏名】 谷澤 儀彦
【電話番号】 03-6267-1955
【届出の対象とした募集(売 マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(年1回
出)内国投資信託受益証券に係 決算型)
るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売 当初申込期間:200億円を上限とします。
出)内国投資信託受益証券の金
継続申込期間:5,000億円を上限とします。
額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社(E30703)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019 年10月4日をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、委託会社の商
号変更に伴う所要の変更を行うため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。
※下線部 は訂正部分を示します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
<訂正前>
ファンドは、 マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社 を委託者(以下「委託会社」といいま
す。)とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者(以下「受託会社」といいます。)とする追加型証
券投資信託の受益権です。
( 略)
また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
す。
<訂正後>
ファンドは、 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 を委託者(以下「委託会社」と
いいます。)とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者(以下「受託会社」といいます。)とする追
加型証券投資信託の受益権です。
( 略)
また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(4)【発行(売出)価格】
<訂正前>
( 略)
<照会先>
( 略)
<訂正後>
( 略)
<照会先>
( 略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(2)【ファンドの沿革】
<訂正前>
2019 年10月25日 当初設定日、信託契約締結、運用開始 (予定)
<訂正後>
2019 年10月25日 当初設定日、信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
<訂正前>
① 委託会社・ファンドの関係法人の役割
<関係法人と締結している契約の概要>
注1)投資信託を運営するルールを規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利等の内容が規定事項
です。当契約は「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出がなされた信託約款の内容に基づ
き締結されます。
注2)投資信託を販売するルールを両者間で規定したもの。ファンド販売の取扱い、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い、解約請
求の受付等の業務の内容が規定事項です。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 委託会社の概況( 2019年8月末 現在)
1. 資本金の額 1億4,050万円
2. 沿革
平成16年 ▶ 月 8日 会社設立
平成17年 10 月7日 社団法人日本証券投資顧問業協会※加入
平成19年 9 月30日 投資運用業、投資助言・代理業登録
平成28年 ▶ 月28日 第二種金融商品取引業登録
平成28年 7 月 1日 マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合
併、一般社団法人投資信託協会加入
平成29年 10 月2日 一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入
2020 年4月 1日 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
に商号変更 (予定)
※ 平成24年 7月2日付けで一般社団法人日本投資顧問業協会に変更になっています。
(以下略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<訂正後>
① 委託会社・ファンドの関係法人の役割
<関係法人と締結している契約の概要>
注1)投資信託を運営するルールを規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利等の内容が規定事項
です。当契約は「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出がなされた信託約款の内容に基づ
き締結されます。
注2)投資信託を販売するルールを両者間で規定したもの。ファンド販売の取扱い、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い、解約請
求の受付等の業務の内容が規定事項です。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 委託会社の概況( 2020年4月1日 現在)
1. 資本金の額 1億4,050万円
2. 沿革
2004 年 ▶ 月 8日 エムエフシー・グローバル・インベストメント・マネジメ
ント・ジャパン株式会社設立
2005 年 10 月7日 社団法人日本証券投資顧問業協会※加入
2007 年 9 月30日 投資運用業、投資助言・代理業登録
2011 年1月11日 マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社に商号変
更
2016 年 ▶ 月28日 第二種金融商品取引業登録
2016 年 7 月 1日 マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合
併、一般社団法人投資信託協会加入
2017 年 10 月2日 一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入
2020 年4月 1日 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
に商号変更
※ 2012年 7月2日付けで一般社団法人日本投資顧問業協会に変更になっています。
(以下略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
<訂正前>
( 略)
なお、販売会社は下記にてご確認いただけます。
<訂正後>
( 略)
なお、販売会社は下記にてご確認いただけます。
5【運用状況】
<訂正前>
当ファンドは2019年10月25日より運用を開始 する予定であり 、有価証券届出書提出日現在、該当事項はあ
りません。ファンドの運用状況については、初回の有価証券報告書を提出次第記載します。
<訂正後>
当ファンドは2019年10月25日より運用を開始 したため 、有価証券届出書提出日現在、該当事項はありませ
ん。ファンドの運用状況については、初回の有価証券報告書を提出次第記載します。
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
①~②(略)
③ 申込価額
( 略)
また、下記の委託会社のホームページでご覧になることもできます。
<照会先>
(以下略)
<訂正後>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①~②(略)
③ 申込価額
( 略)
また、下記の委託会社のホームページでご覧になることもできます。
<照会先>
(以下略)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
5【その他】
<訂正前>
① 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
2020 年4月1日付で商号を「マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社」から「マニュライフ・イ
ンベストメント・マネジメント株式会社」へ変更することを予定しております。
(以下略)
<訂正後>
① 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(以下略)
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