米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年4月2日 提出
【ファンド名】 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記
にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 2年 1月24日にファンドは第102期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月25日にファンドは第103期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月24日にファンドは第104期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
第102計算期間
計算期間 自 令和 1年12月25日
至 令和 2年 1月24日
1万口当たり収益分配金 110 円
期末純資産総額 3,387,056,135 円
期末受益権口数 3,061,659,210 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,063 円
期中騰落率 2.30 %
第103計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月25日
至 令和 2年 2月25日
1万口当たり収益分配金 130 円
期末純資産総額 3,278,730,076 円
期末受益権口数 3,063,239,019 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,703 円
期中騰落率 △2.08 %
第104計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月26日
至 令和 2年 3月24日
1万口当たり収益分配金 130 円
期末純資産総額 2,215,328,293 円
期末受益権口数 3,015,738,724 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,346 円
期中騰落率 △30.15 %
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