三井住友・公益債券投信(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三井住友・公益債券投信(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年3月26日 提出
【ファンド名】 三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる
信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示
に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 2年 1月15日にファンドは第108期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月17日にファンドは第109期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月16日にファンドは第110期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
第108計算期間
計算期間 自 令和 1年12月17日
至 令和 2年 1月15日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 7,550,751,979 円
期末受益権口数 8,057,935,892 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,371 円
期中騰落率 0.16 %
第109計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月16日
至 令和 2年 2月17日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 7,620,450,331 円
期末受益権口数 8,022,380,097 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,499 円
期中騰落率 1.69 %
第110計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月18日
至 令和 2年 3月16日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 7,084,169,774 円
期末受益権口数 7,916,126,682 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,949 円
期中騰落率 △5.47 %
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