資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月31日 提出
【ファンド名】 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
自 2019年12月18日
計算期間
至 2020年 1月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 12,244,010,589 円
期末受益権総口数 84,418,438,703 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,450 円
期中騰落率 △1.15 %
自 2020年 1月18日
計算期間
至 2020年 2月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,648,615,777 円
期末受益権総口数 83,353,899,810 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,278 円
期中騰落率 △11.17 %
自 2020年 2月18日
計算期間
至 2020年 3月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,945,222,035 円
期末受益権総口数 83,577,010,560 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 592 円
期中騰落率 △52.90 %
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
自 2019年12月18日
計算期間
至 2020年 1月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,738,317,893 円
期末受益権総口数 22,684,500,253 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,648 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.47 %
自 2020年 1月18日
計算期間
至 2020年 2月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,268,115,968 円
期末受益権総口数 22,466,264,174 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,455 円
期中騰落率 △11.10 %
自 2020年 2月18日
計算期間
至 2020年 3月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,610,742,991 円
期末受益権総口数 22,714,299,293 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 709 円
期中騰落率 △50.58 %
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
自 2019年12月18日
計算期間
至 2020年 1月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,351,570,494 円
期末受益権総口数 4,886,783,173 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,766 円
期中騰落率 1.28 %
自 2020年 1月18日
計算期間
至 2020年 2月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,191,598,286 円
期末受益権総口数 4,867,062,557 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,448 円
期中騰落率 △11.14 %
自 2020年 2月18日
計算期間
至 2020年 3月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 592,136,496 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 4,855,217,838 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,220 円
期中騰落率 △49.75 %
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