資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース、資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース、資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース 臨時報告書（内国特定有価証券）

                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                   臨時報告書（内国特定有価証券）
  【表紙】

  【提出書類】        臨時報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年3月31日  提出
  【ファンド名】        資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース
          資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース
          資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース
  【発行者名】        日興アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長   安倍　秀雄
  【本店の所在の場所】        東京都港区赤坂九丁目７番１号
  【事務連絡者氏名】        新屋敷　昇
  【連絡場所】        東京都港区赤坂九丁目７番１号
  【電話番号】        03-6447-6147
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                   臨時報告書（内国特定有価証券）
  １【提出理由】

  ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
  開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
  を提出するものです。
  ２【報告内容】

  資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース

                自 2019年12月18日

      計算期間
                至 2020年 1月17日
  1万口当り収益分配金                    50円
  期末純資産総額（分配落ち）                  28,473,061  円
  期末受益権総口数                  76,087,416  口
  期末1万口当り純資産額（分配落ち）                   3,742 円
  期中騰落率                   2.60 ％
                自 2020年 1月18日

      計算期間
                至 2020年 2月17日
  1万口当り収益分配金                    50円
  期末純資産総額（分配落ち）                  26,627,505  円
  期末受益権総口数                  77,470,980  口
  期末1万口当り純資産額（分配落ち）                   3,437 円
  期中騰落率                   △6.81 ％
                自 2020年 2月18日

      計算期間
                至 2020年 3月17日
  1万口当り収益分配金                    50円
  期末純資産総額（分配落ち）                  12,819,833  円
  期末受益権総口数                  84,146,272  口
  期末1万口当り純資産額（分配落ち）                   1,524 円
  期中騰落率                   △54.20 ％
  資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース

                自 2019年12月18日

      計算期間
                至 2020年 1月17日
  1万口当り収益分配金                    25円
  期末純資産総額（分配落ち）                  58,652,554  円
  期末受益権総口数                  220,960,281  口
  期末1万口当り純資産額（分配落ち）                   2,654 円
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                   臨時報告書（内国特定有価証券）
  期中騰落率                   2.06 ％
                自 2020年 1月18日

      計算期間
                至 2020年 2月17日
  1万口当り収益分配金                    25円
  期末純資産総額（分配落ち）                  58,424,467  円
  期末受益権総口数                  250,153,243  口
  期末1万口当り純資産額（分配落ち）                   2,336 円
  期中騰落率                   △11.04 ％
                自 2020年 2月18日

      計算期間
                至 2020年 3月17日
  1万口当り収益分配金                    25円
  期末純資産総額（分配落ち）                  27,955,769  円
  期末受益権総口数                  228,376,051  口
  期末1万口当り純資産額（分配落ち）                   1,224 円
  期中騰落率                   △46.53 ％
  資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース

                自 2019年12月18日

      計算期間
                至 2020年 1月17日
  1万口当り収益分配金                    50円
  期末純資産総額（分配落ち）                  117,070,432  円
  期末受益権総口数                  206,837,977  口
  期末1万口当り純資産額（分配落ち）                   5,660 円
  期中騰落率                   1.28 ％
                自 2020年 1月18日

      計算期間
                至 2020年 2月17日
  1万口当り収益分配金                    50円
  期末純資産総額（分配落ち）                  104,658,986  円
  期末受益権総口数                  203,574,458  口
  期末1万口当り純資産額（分配落ち）                   5,141 円
  期中騰落率                   △8.29 ％
                自 2020年 2月18日

      計算期間
                至 2020年 3月17日
  1万口当り収益分配金                    50円
  期末純資産総額（分配落ち）                  54,863,024  円
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  期末受益権総口数                  191,825,473  口
  期末1万口当り純資産額（分配落ち）                   2,860 円
  期中騰落率                   △43.40 ％
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