資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月31日 提出
【ファンド名】 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配
型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分
配型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月
分配型)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)
自 2019年12月18日
計算期間
至 2020年 1月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 19,766,384,090 円
期末受益権総口数 156,572,734,753 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,262 円
期中騰落率 △1.17 %
自 2020年 1月18日
計算期間
至 2020年 2月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 16,888,197,874 円
期末受益権総口数 152,012,224,511 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,111 円
期中騰落率 △11.17 %
自 2020年 2月18日
計算期間
至 2020年 3月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,649,157,057 円
期末受益権総口数 149,210,213,535 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 513 円
期中騰落率 △52.93 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)
自 2019年12月18日
計算期間
至 2020年 1月17日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 196,354,530 円
期末受益権総口数 777,916,906 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,524 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.44 %
自 2020年 1月18日
計算期間
至 2020年 2月17日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 169,988,523 円
期末受益権総口数 762,579,059 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,229 円
期中騰落率 △10.90 %
自 2020年 2月18日
計算期間
至 2020年 3月17日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 98,004,496 円
期末受益権総口数 882,197,241 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,111 円
期中騰落率 △49.26 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)
自 2019年12月18日
計算期間
至 2020年 1月17日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,664,225,498 円
期末受益権総口数 4,638,003,051 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,588 円
期中騰落率 1.26 %
自 2020年 1月18日
計算期間
至 2020年 2月17日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,404,017,404 円
期末受益権総口数 4,434,989,280 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,166 円
期中騰落率 △10.93 %
自 2020年 2月18日
計算期間
至 2020年 3月17日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 701,093,619 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 4,435,492,075 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,581 円
期中騰落率 △49.12 %
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