三菱ＵＦＪ　ＵＳボンドファンド（毎月分配型）／三菱ＵＦＪ　オーストラリアボンドファンド（毎月分配型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        訂正有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年4月8日  提出
  【発行者名】        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田　通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        伊藤　晃
  【電話番号】        03-6250-4740
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        三菱ＵＦＪ　ＵＳボンドファンド（毎月分配型）
  信託受益証券に係るファンドの名称】
          三菱ＵＦＪ　オーストラリアボンドファンド（毎月分配型）
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        三菱ＵＦＪ　ＵＳボンドファンド（毎月分配型）
  信託受益証券の金額】
          　１兆円を上限とします。
          三菱ＵＦＪ　オーストラリアボンドファンド（毎月分配型）
          　１兆円を上限とします。
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

  2019年10月8日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
  価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
  ２【訂正の内容】

  ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
  る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
  なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンド状況　５　運用状況」、「第二部　ファンド情
  報　第３　ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （３）【ファンドの仕組み】

  ＜訂正前＞

   ②委託会社と関係法人との契約の概要
                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
             定められています。
             なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
             する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
             られた信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
             等が定められています。
   ③委託会社の概況（201     9年7 月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
  ＜訂正後＞

   ②委託会社と関係法人との契約の概要
                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
             定められています。
             なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
             する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
             られた信託約款の内容で締結されます。
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   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
             等が定められています。
   ③委託会社の概況（20     20年 1月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
  ３【投資リスク】

  ＜更新後＞

  （１）投資リスク
   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
   の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
   したがって、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
   り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
   ①価格変動リスク

   一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
   け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
   とがあります。
   ②為替変動リスク
   主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんの
   で、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基
   準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ③信用リスク
   信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
   が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
   の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
   債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
   すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ④流動性リスク
   有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
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   規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
   を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
   の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
   能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
   ります。
   ※留意事項

   ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
   フ）の適用はありません。
  （２）投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
   独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
   か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
   応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
   理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
   て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   ＜流動性リスクに対する管理体制＞

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
   することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
   おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
   体等に報告されます。
   ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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  ４【手数料等及び税金】










  （５）【課税上の取扱い】

  ＜訂正前＞

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
   １．収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
    せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
   ２．解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
    （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
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   ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
   損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
   対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
   0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※2020年１月１日以降の     分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金

   が上記と異なる場合があります。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
   の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は201   9年7 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ＜訂正後＞

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
   １．収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
    せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
   ２．解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
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    （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
   損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
   対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
   0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

   あります。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
   の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は20  20年 1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  【三菱ＵＦＪ　ＵＳボンドファンド（毎月分配型）】

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  （１）【投資状況】

                  令和 2年 1月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     国債証券      アメリカ      228,210,260     97.26
   コール・ローン、その他資産        ―     6,436,273    2.74
    （負債控除後）
       純資産総額          234,646,533    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 1月31日現在

          簿価  簿価  評価  評価    投資

  国／                 利率 償還期限
   種類  銘柄名   数量  単価  金額  単価  金額    比率
  地域                 (％) (年/月/日)
          (円)  (円)  (円)  (円)    (％)
  アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 210430  450,000  10,995.22  49,478,518  11,010.79  49,548,596  2.250000 2021/4/30 21.12
  アメリカ 国債証券 2T-NOTE 220215  420,000  10,997.59  46,189,890  11,039.34  46,365,239  2.000000 2022/2/15 19.76
  アメリカ 国債証券 2.75 T-BOND 421115  220,000  11,705.63  25,752,387  12,397.90  27,275,394  2.750000 2042/11/15  11.62
  アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 251115  220,000  11,224.65  24,694,251  11,406.99  25,095,388  2.250000 2025/11/15  10.69
  アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 230430  200,000  11,302.19  22,604,388  11,384.84  22,769,683  2.750000 2023/4/30  9.70
  アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 291115  180,000  10,784.94  19,412,897  11,100.26  19,980,473  1.750000 2029/11/15  8.52
  アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240515  160,000  11,291.11  18,065,789  11,417.21  18,267,550  2.500000 2024/5/15  7.79
  アメリカ 国債証券 3T-BOND 490215  120,000  12,390.56  14,868,682  13,238.01  15,885,612  3.000000 2049/2/15  6.77
  アメリカ 国債証券 5.375 T-BOND   20,000  14,709.89  2,941,978  15,111.62  3,022,325 5.375000 2031/2/15  1.29
    310215
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 1月31日現在

      種類        投資比率（％）

      国債証券            97.26
      合計           97.26
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

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  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第84計算期間末日    (平成22年  2月 9日)
          1,045,427,775   1,047,040,889     7,777   7,789
  第85計算期間末日    (平成22年  3月 9日)
          1,039,101,166   1,041,098,656     7,803   7,818
  第86計算期間末日    (平成22年  4月 9日)
          1,053,511,156   1,055,477,012     8,039   8,054
  第87計算期間末日    (平成22年  5月10日)
          1,038,683,482   1,040,614,796     8,067   8,082
  第88計算期間末日    (平成22年  6月 9日)
          1,034,366,313   1,036,291,368     8,060   8,075
  第89計算期間末日    (平成22年  7月 9日)
           992,056,169   993,942,133    7,890   7,905
  第90計算期間末日    (平成22年  8月 9日)
           960,994,424   962,863,942    7,710   7,725
  第91計算期間末日    (平成22年  9月 9日)
           942,710,335   944,559,744    7,646   7,661
  第92計算期間末日    (平成22年10月12日)     920,485,873   922,304,127    7,594   7,609
  第93計算期間末日    (平成22年11月   9日)
           887,387,595   889,184,006    7,410   7,425
  第94計算期間末日    (平成22年12月   9日)
           896,428,275   898,235,068    7,442   7,457
  第95計算期間末日    (平成23年  1月11日)
           874,028,650   875,815,559    7,337   7,352
  第96計算期間末日    (平成23年  2月 9日)
           845,871,677   847,643,667    7,160   7,175
  第97計算期間末日    (平成23年  3月 9日)
           838,249,450   839,984,080    7,249   7,264
  第98計算期間末日    (平成23年  4月11日)
           845,141,738   846,862,546    7,367   7,382
  第99計算期間末日    (平成23年  5月 9日)
           821,136,395   822,863,359    7,132   7,147
  第100計算期間末日    (平成23年  6月 9日)
           813,630,060   815,337,782    7,147   7,162
  第101計算期間末日    (平成23年  7月11日)
           810,440,758   812,135,642    7,173   7,188
  第102計算期間末日    (平成23年  8月 9日)
           778,697,837   780,344,117    7,095   7,110
  第103計算期間末日    (平成23年  9月 9日)
           782,653,603   784,278,633    7,224   7,239
  第104計算期間末日    (平成23年10月11日)     765,498,554   767,109,745    7,127   7,142
  第105計算期間末日    (平成23年11月   9日)
           767,445,744   769,043,356    7,206   7,221
  第106計算期間末日    (平成23年12月   9日)
           761,703,194   763,281,470    7,239   7,254
  第107計算期間末日    (平成24年  1月10日)
           738,444,236   739,995,762    7,139   7,154
  第108計算期間末日    (平成24年  2月 9日)
           712,724,871   714,221,803    7,142   7,157
  第109計算期間末日    (平成24年  3月 9日)
           718,918,651   720,350,709    7,530   7,545
  第110計算期間末日    (平成24年  4月 9日)
           712,494,547   713,923,762    7,478   7,493
  第111計算期間末日    (平成24年  5月 9日)
           697,944,300   699,361,847    7,385   7,400
  第112計算期間末日    (平成24年  6月11日)
           700,559,566   701,975,443    7,422   7,437
  第113計算期間末日    (平成24年  7月 9日)
           694,868,941   696,272,181    7,428   7,443
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  第114計算期間末日    (平成24年  8月 9日)
           674,242,043   675,629,643    7,289   7,304
  第115計算期間末日    (平成24年  9月10日)
           661,797,994   663,165,268    7,260   7,275
  第116計算期間末日    (平成24年10月   9日)
           647,685,763   649,029,383    7,231   7,246
  第117計算期間末日    (平成24年11月   9日)
           642,957,280   644,263,478    7,384   7,399
  第118計算期間末日    (平成24年12月10日)     649,291,123   650,564,992    7,645   7,660
  第119計算期間末日    (平成25年  1月 9日)
           670,562,887   671,826,082    7,963   7,978
  第120計算期間末日    (平成25年  2月12日)
           701,642,182   702,870,953    8,565   8,580
  第121計算期間末日    (平成25年  3月11日)
           712,876,558   714,107,402    8,688   8,703
  第122計算期間末日    (平成25年  4月 9日)
           750,838,244   752,075,381    9,104   9,119
  第123計算期間末日    (平成25年  5月 9日)
           728,554,846   729,765,478    9,027   9,042
  第124計算期間末日    (平成25年  6月10日)
           639,117,418   640,212,284    8,756   8,771
  第125計算期間末日    (平成25年  7月 9日)
           642,573,967   643,660,270    8,873   8,888
  第126計算期間末日    (平成25年  8月 9日)
           618,235,937   619,323,447    8,527   8,542
  第127計算期間末日    (平成25年  9月 9日)
           612,719,207   613,783,585    8,635   8,650
  第128計算期間末日    (平成25年10月   9日)
           599,778,033   600,834,525    8,516   8,531
  第129計算期間末日    (平成25年11月11日)     601,432,087   602,475,367    8,647   8,662
  第130計算期間末日    (平成25年12月   9日)
           600,802,754   601,808,632    8,959   8,974
  第131計算期間末日    (平成26年  1月 9日)
           585,284,437   586,253,345    9,061   9,076
  第132計算期間末日    (平成26年  2月10日)
           583,751,863   584,729,023    8,961   8,976
  第133計算期間末日    (平成26年  3月10日)
           567,074,999   568,023,026    8,972   8,987
  第134計算期間末日    (平成26年  4月 9日)
           542,218,967   543,134,561    8,883   8,898
  第135計算期間末日    (平成26年  5月 9日)
           543,740,989   544,658,416    8,890   8,905
  第136計算期間末日    (平成26年  6月 9日)
           547,896,473   548,814,703    8,950   8,965
  第137計算期間末日    (平成26年  7月 9日)
           532,378,127   533,279,624    8,858   8,873
  第138計算期間末日    (平成26年  8月11日)
           525,074,306   525,953,194    8,961   8,976
  第139計算期間末日    (平成26年  9月 9日)
           545,680,231   546,563,085    9,271   9,286
  第140計算期間末日    (平成26年10月   9日)
           561,528,513   562,409,375    9,562   9,577
  第141計算期間末日    (平成26年11月10日)     576,604,240   577,460,586    10,100   10,115
  第142計算期間末日    (平成26年12月   9日)
           581,650,743   582,465,360    10,710   10,725
  第143計算期間末日    (平成27年  1月 9日)
           580,745,930   581,555,073    10,766   10,781
  第144計算期間末日    (平成27年  2月 9日)
           568,041,709   568,838,684    10,691   10,706
  第145計算期間末日    (平成27年  3月 9日)
           552,905,194   553,683,456    10,657   10,672
  第146計算期間末日    (平成27年  4月 9日)
           561,980,565   562,758,380    10,838   10,853
  第147計算期間末日    (平成27年  5月11日)
           549,593,415   550,370,454    10,609   10,624
  第148計算期間末日    (平成27年  6月 9日)
           548,139,941   548,895,750    10,879   10,894
  第149計算期間末日    (平成27年  7月 9日)
           528,672,769   529,418,264    10,637   10,652
  第150計算期間末日    (平成27年  8月10日)
           540,059,089   540,797,871    10,965   10,980
  第151計算期間末日    (平成27年  9月 9日)
           506,724,738   507,444,804    10,556   10,571
  第152計算期間末日    (平成27年10月   9日)
           494,852,782   495,553,912    10,587   10,602
  第153計算期間末日    (平成27年11月   9日)
           495,394,771   496,088,825    10,707   10,722
  第154計算期間末日    (平成27年12月   9日)
           484,838,277   485,516,000    10,731   10,746
  第155計算期間末日    (平成28年  1月12日)
           455,758,924   456,420,905    10,327   10,342
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  第156計算期間末日    (平成28年  2月 9日)
           451,012,450   451,666,368    10,346   10,361
  第157計算期間末日    (平成28年  3月 9日)
           433,582,577   434,232,519    10,007   10,022
  第158計算期間末日    (平成28年  4月11日)
           427,003,843   427,665,590    9,679   9,694
  第159計算期間末日    (平成28年  5月 9日)
           421,261,077   421,920,851    9,577   9,592
  第160計算期間末日    (平成28年  6月 9日)
           417,196,110   417,851,766    9,545   9,560
  第161計算期間末日    (平成28年  7月11日)
           399,146,613   399,796,699    9,210   9,225
  第162計算期間末日    (平成28年  8月 9日)
           401,462,563   402,115,810    9,218   9,233
  第163計算期間末日    (平成28年  9月 9日)
           397,176,994   397,827,432    9,159   9,174
  第164計算期間末日    (平成28年10月11日)     398,912,942   399,561,493    9,226   9,241
  第165計算期間末日    (平成28年11月   9日)
           387,432,159   388,078,250    8,995   9,010
  第166計算期間末日    (平成28年12月   9日)
           411,294,156   411,928,185    9,730   9,745
  第167計算期間末日    (平成29年  1月10日)
           408,057,010   408,675,143    9,902   9,917
  第168計算期間末日    (平成29年  2月 9日)
           393,495,050   393,905,831    9,579   9,589
  第169計算期間末日    (平成29年  3月 9日)
           391,278,778   391,683,191    9,675   9,685
  第170計算期間末日    (平成29年  4月10日)
           380,922,011   381,322,991    9,500   9,510
  第171計算期間末日    (平成29年  5月 9日)
           383,858,262   384,256,046    9,650   9,660
  第172計算期間末日    (平成29年  6月 9日)
           366,164,518   366,551,226    9,469   9,479
  第173計算期間末日    (平成29年  7月10日)
           369,664,434   370,044,375    9,730   9,740
  第174計算期間末日    (平成29年  8月 9日)
           339,414,495   339,774,308    9,433   9,443
  第175計算期間末日    (平成29年  9月11日)
           330,991,183   331,343,042    9,407   9,417
  第176計算期間末日    (平成29年10月10日)     330,283,987   330,627,205    9,623   9,633
  第177計算期間末日    (平成29年11月   9日)
           321,769,750   322,099,320    9,763   9,773
  第178計算期間末日    (平成29年12月11日)     289,904,594   290,203,662    9,694   9,704
  第179計算期間末日    (平成30年  1月 9日)
           285,994,452   286,292,182    9,606   9,616
  第180計算期間末日    (平成30年  2月 9日)
           267,689,105   267,984,453    9,064   9,074
  第181計算期間末日    (平成30年  3月 9日)
           260,031,253   260,324,226    8,876   8,886
  第182計算期間末日    (平成30年  4月 9日)
           261,971,574   262,264,569    8,941   8,951
  第183計算期間末日    (平成30年  5月 9日)
           264,772,714   265,064,590    9,071   9,081
  第184計算期間末日    (平成30年  6月11日)
           253,365,551   253,644,325    9,089   9,099
  第185計算期間末日    (平成30年  7月 9日)
           257,347,041   257,625,855    9,230   9,240
  第186計算期間末日    (平成30年  8月 9日)
           254,347,320   254,624,273    9,184   9,194
  第187計算期間末日    (平成30年  9月10日)
           247,000,196   247,268,808    9,195   9,205
  第188計算期間末日    (平成30年10月   9日)
           245,128,524   245,394,506    9,216   9,226
  第189計算期間末日    (平成30年11月   9日)
           245,582,897   245,847,250    9,290   9,300
  第190計算期間末日    (平成30年12月10日)     244,947,663   245,209,825    9,343   9,353
  第191計算期間末日    (平成31年  1月 9日)
           234,414,305   234,671,740    9,106   9,116
  第192計算期間末日    (平成31年  2月12日)
           235,116,012   235,369,148    9,288   9,298
  第193計算期間末日    (平成31年  3月11日)
           232,955,512   233,205,228    9,329   9,339
  第194計算期間末日    (平成31年  4月 9日)
           235,460,060   235,709,823    9,427   9,437
  第195計算期間末日    (令和 1年 5月 9日)
           231,527,384   231,775,536    9,330   9,340
  第196計算期間末日    (令和 1年 6月10日)
           229,664,274   229,908,157    9,417   9,427
  第197計算期間末日    (令和 1年 7月 9日)
           230,564,840   230,808,407    9,466   9,476
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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  第198計算期間末日    (令和 1年 8月 9日)
           228,719,527   228,962,981    9,395   9,405
  第199計算期間末日    (令和 1年 9月 9日)
           231,718,798   231,960,864    9,573   9,583
  第200計算期間末日    (令和 1年10月  9日)
           233,764,714   234,008,434    9,592   9,602
  第201計算期間末日    (令和 1年11月11日)
           232,245,322   232,489,003    9,531   9,541
  第202計算期間末日    (令和 1年12月  9日)
           229,776,555   230,017,403    9,540   9,550
  第203計算期間末日    (令和 2年 1月 9日)
           230,519,092   230,759,942    9,571   9,581
      平成31年  1月末日
           232,681,691     ―   9,136    ―
        2月末日
           233,033,951     ―   9,296    ―
        3月末日
           236,459,515     ―   9,467    ―
        4月末日
           234,826,129     ―   9,463    ―
      令和 1年 5月末日
           229,689,278     ―   9,418    ―
        6月末日
           228,756,829     ―   9,400    ―
        7月末日
           229,516,761     ―   9,432    ―
        8月末日
           231,350,248     ―   9,557    ―
        9月末日
           231,487,047     ―   9,584    ―
      　　　　10月末日     234,083,603     ―   9,594    ―
      　　　　11月末日     231,084,111     ―   9,675    ―
      　　　　12月末日     231,676,768     ―   9,619    ―
      令和 2年 1月末日
           234,646,533     ―   9,744    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第84計算期間                12円
      第85計算期間                15円
      第86計算期間                15円
      第87計算期間                15円
      第88計算期間                15円
      第89計算期間                15円
      第90計算期間                15円
      第91計算期間                15円
      第92計算期間                15円
      第93計算期間                15円
      第94計算期間                15円
      第95計算期間                15円
      第96計算期間                15円
      第97計算期間                15円
      第98計算期間                15円
      第99計算期間                15円
      第100計算期間                15円
      第101計算期間                15円
      第102計算期間                15円
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      第103計算期間                15円
      第104計算期間                15円
      第105計算期間                15円
      第106計算期間                15円
      第107計算期間                15円
      第108計算期間                15円
      第109計算期間                15円
      第110計算期間                15円
      第111計算期間                15円
      第112計算期間                15円
      第113計算期間                15円
      第114計算期間                15円
      第115計算期間                15円
      第116計算期間                15円
      第117計算期間                15円
      第118計算期間                15円
      第119計算期間                15円
      第120計算期間                15円
      第121計算期間                15円
      第122計算期間                15円
      第123計算期間                15円
      第124計算期間                15円
      第125計算期間                15円
      第126計算期間                15円
      第127計算期間                15円
      第128計算期間                15円
      第129計算期間                15円
      第130計算期間                15円
      第131計算期間                15円
      第132計算期間                15円
      第133計算期間                15円
      第134計算期間                15円
      第135計算期間                15円
      第136計算期間                15円
      第137計算期間                15円
      第138計算期間                15円
      第139計算期間                15円
      第140計算期間                15円
      第141計算期間                15円
      第142計算期間                15円
      第143計算期間                15円
      第144計算期間                15円
      第145計算期間                15円
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      第146計算期間                15円
      第147計算期間                15円
      第148計算期間                15円
      第149計算期間                15円
      第150計算期間                15円
      第151計算期間                15円
      第152計算期間                15円
      第153計算期間                15円
      第154計算期間                15円
      第155計算期間                15円
      第156計算期間                15円
      第157計算期間                15円
      第158計算期間                15円
      第159計算期間                15円
      第160計算期間                15円
      第161計算期間                15円
      第162計算期間                15円
      第163計算期間                15円
      第164計算期間                15円
      第165計算期間                15円
      第166計算期間                15円
      第167計算期間                15円
      第168計算期間                10円
      第169計算期間                10円
      第170計算期間                10円
      第171計算期間                10円
      第172計算期間                10円
      第173計算期間                10円
      第174計算期間                10円
      第175計算期間                10円
      第176計算期間                10円
      第177計算期間                10円
      第178計算期間                10円
      第179計算期間                10円
      第180計算期間                10円
      第181計算期間                10円
      第182計算期間                10円
      第183計算期間                10円
      第184計算期間                10円
      第185計算期間                10円
      第186計算期間                10円
      第187計算期間                10円
      第188計算期間                10円
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      第189計算期間                10円
      第190計算期間                10円
      第191計算期間                10円
      第192計算期間                10円
      第193計算期間                10円
      第194計算期間                10円
      第195計算期間                10円
      第196計算期間                10円
      第197計算期間                10円
      第198計算期間                10円
      第199計算期間                10円
      第200計算期間                10円
      第201計算期間                10円
      第202計算期間                10円
      第203計算期間                10円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第84計算期間               △1.95
      第85計算期間                0.52
      第86計算期間                3.21
      第87計算期間                0.53
      第88計算期間                0.09
      第89計算期間               △1.92
      第90計算期間               △2.09
      第91計算期間               △0.63
      第92計算期間               △0.48
      第93計算期間               △2.22
      第94計算期間                0.63
      第95計算期間               △1.20
      第96計算期間               △2.20
      第97計算期間                1.45
      第98計算期間                1.83
      第99計算期間               △2.98
      第100計算期間                0.42
      第101計算期間                0.57
      第102計算期間                △0.87
      第103計算期間                2.02
      第104計算期間                △1.13
      第105計算期間                1.31
      第106計算期間                0.66
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      第107計算期間                △1.17
      第108計算期間                0.25
      第109計算期間                5.64
      第110計算期間                △0.49
      第111計算期間                △1.04
      第112計算期間                0.70
      第113計算期間                0.28
      第114計算期間                △1.66
      第115計算期間                △0.19
      第116計算期間                △0.19
      第117計算期間                2.32
      第118計算期間                3.73
      第119計算期間                4.35
      第120計算期間                7.74
      第121計算期間                1.61
      第122計算期間                4.96
      第123計算期間                △0.68
      第124計算期間                △2.83
      第125計算期間                1.50
      第126計算期間                △3.73
      第127計算期間                1.44
      第128計算期間                △1.20
      第129計算期間                1.71
      第130計算期間                3.78
      第131計算期間                1.30
      第132計算期間                △0.93
      第133計算期間                0.29
      第134計算期間                △0.82
      第135計算期間                0.24
      第136計算期間                0.84
      第137計算期間                △0.86
      第138計算期間                1.33
      第139計算期間                3.62
      第140計算期間                3.30
      第141計算期間                5.78
      第142計算期間                6.18
      第143計算期間                0.66
      第144計算期間                △0.55
      第145計算期間                △0.17
      第146計算期間                1.83
      第147計算期間                △1.97
      第148計算期間                2.68
      第149計算期間                △2.08
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      第150計算期間                3.22
      第151計算期間                △3.59
      第152計算期間                0.43
      第153計算期間                1.27
      第154計算期間                0.36
      第155計算期間                △3.62
      第156計算期間                0.32
      第157計算期間                △3.13
      第158計算期間                △3.12
      第159計算期間                △0.89
      第160計算期間                △0.17
      第161計算期間                △3.35
      第162計算期間                0.24
      第163計算期間                △0.47
      第164計算期間                0.89
      第165計算期間                △2.34
      第166計算期間                8.33
      第167計算期間                1.92
      第168計算期間                △3.16
      第169計算期間                1.10
      第170計算期間                △1.70
      第171計算期間                1.68
      第172計算期間                △1.77
      第173計算期間                2.86
      第174計算期間                △2.94
      第175計算期間                △0.16
      第176計算期間                2.40
      第177計算期間                1.55
      第178計算期間                △0.60
      第179計算期間                △0.80
      第180計算期間                △5.53
      第181計算期間                △1.96
      第182計算期間                0.84
      第183計算期間                1.56
      第184計算期間                0.30
      第185計算期間                1.66
      第186計算期間                △0.39
      第187計算期間                0.22
      第188計算期間                0.33
      第189計算期間                0.91
      第190計算期間                0.67
      第191計算期間                △2.42
      第192計算期間                2.10
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第193計算期間                0.54
      第194計算期間                1.15
      第195計算期間                △0.92
      第196計算期間                1.03
      第197計算期間                0.62
      第198計算期間                △0.64
      第199計算期間                2.00
      第200計算期間                0.30
      第201計算期間                △0.53
      第202計算期間                0.19
      第203計算期間                0.42
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

   第84計算期間        131,138    17,983,571    1,344,261,853
   第85計算期間        634,262    13,235,944    1,331,660,171
   第86計算期間       3,425,415     24,514,278    1,310,571,308
   第87計算期間         ―   23,028,001    1,287,543,307
   第88計算期間       2,788,760     6,961,565    1,283,370,502
   第89計算期間       1,863,608     27,924,768    1,257,309,342
   第90計算期間       1,258,884     12,222,288    1,246,345,938
   第91計算期間       7,190,247     20,596,571    1,232,939,614
   第92計算期間       3,843,542     24,613,731    1,212,169,425
   第93計算期間       3,308,186     17,869,798    1,197,607,813
   第94計算期間       20,077,651     13,156,294    1,204,529,170
   第95計算期間       7,173,117     20,429,606    1,191,272,681
   第96計算期間       7,190,697     17,136,357    1,181,327,021
   第97計算期間       1,479,839     26,386,794    1,156,420,066
   第98計算期間       4,745,578     13,960,132    1,147,205,512
   第99計算期間       7,575,493     3,471,418    1,151,309,587
   第100計算期間       4,841,813     17,669,808    1,138,481,592
   第101計算期間       11,397,081     19,955,584    1,129,923,089
   第102計算期間       8,098,592     40,501,398    1,097,520,283
   第103計算期間       2,633,696     16,800,338    1,083,353,641
   第104計算期間       2,174,298     11,400,062    1,074,127,877
   第105計算期間       2,077,399     11,130,576    1,065,074,700
   第106計算期間       3,494,434     16,384,548    1,052,184,586
   第107計算期間         ―   17,833,703    1,034,350,883
   第108計算期間         ―   36,395,564     997,955,319
   第109計算期間       5,853,900     49,103,418     954,705,801
            20/89


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   第110計算期間       3,603,432     5,498,848    952,810,385
   第111計算期間        13,122    7,792,162    945,031,345
   第112計算期間       1,167,259     2,280,131    943,918,473
   第113計算期間         ―    8,424,631    935,493,842
   第114計算期間       2,017,050     12,444,111     925,066,781
   第115計算期間         ―   13,550,656     911,516,125
   第116計算期間        13,596    15,783,008     895,746,713
   第117計算期間         ―   24,947,527     870,799,186
   第118計算期間        7,896    21,560,708     849,246,374
   第119計算期間       1,171,020     8,286,973    842,130,421
   第120計算期間        255,449    23,204,651     819,181,219
   第121計算期間       12,465,076     11,083,261     820,563,034
   第122計算期間       15,755,089     11,559,779     824,758,344
   第123計算期間       3,803,049     21,473,368     807,088,025
   第124計算期間       12,022,038     89,199,365     729,910,698
   第125計算期間       12,304,640     18,013,066     724,202,272
   第126計算期間       9,187,623     8,383,014    725,006,881
   第127計算期間       3,831,838     19,253,303     709,585,416
   第128計算期間        740,725    5,997,757    704,328,384
   第129計算期間         ―    8,808,058    695,520,326
   第130計算期間       2,411,628     27,346,518     670,585,436
   第131計算期間       2,171,948     26,818,112     645,939,272
   第132計算期間       6,620,318     1,119,530    651,440,060
   第133計算期間       1,256,888     20,678,558     632,018,390
   第134計算期間        329,778    21,951,933     610,396,235
   第135計算期間       3,912,810     2,690,569    611,618,476
   第136計算期間       1,877,205     1,342,125    612,153,556
   第137計算期間       1,364,989     12,520,295     600,998,250
   第138計算期間       1,100,176     16,172,837     585,925,589
   第139計算期間       5,302,630     2,658,276    588,569,943
   第140計算期間       5,894,815     7,222,923    587,241,835
   第141計算期間       8,791,099     25,135,184     570,897,750
   第142計算期間       3,005,282     30,824,710     543,078,322
   第143計算期間       14,679,468     18,328,911     539,428,879
   第144計算期間       5,387,385     13,499,519     531,316,745
   第145計算期間       2,082,854     14,557,771     518,841,828
   第146計算期間       2,008,173     2,306,264    518,543,737
   第147計算期間       2,336,357     2,853,657    518,026,437
   第148計算期間       10,324,231     24,477,438     503,873,230
   第149計算期間       1,811,569     8,687,822    496,996,977
   第150計算期間        747,814    5,223,240    492,521,551
   第151計算期間       3,504,792     15,982,100     480,044,243
   第152計算期間        949,879    13,574,013     467,420,109
            21/89


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   第153計算期間        232,454    4,949,465    462,703,098
   第154計算期間         ―   10,887,273     451,815,825
   第155計算期間       5,284,014     15,779,026     441,320,813
   第156計算期間       1,137,292     6,512,567    435,945,538
   第157計算期間        501,784    3,152,311    433,295,011
   第158計算期間       9,864,295     1,994,082    441,165,224
   第159計算期間        96,251    1,411,849    439,849,626
   第160計算期間        370,344    3,115,374    437,104,596
   第161計算期間        73,981    3,787,393    433,391,184
   第162計算期間       4,141,216     2,033,838    435,498,562
   第163計算期間       2,789,404     4,662,590    433,625,376
   第164計算期間        250,574    1,508,142    432,367,808
   第165計算期間       3,520,141     5,160,327    430,727,622
   第166計算期間       1,226,140     9,267,436    422,686,326
   第167計算期間        994,481    11,591,869     412,088,938
   第168計算期間       1,126,715     2,434,446    410,781,207
   第169計算期間        5,217    6,372,665    404,413,759
   第170計算期間        312,700    3,745,967    400,980,492
   第171計算期間         ―    3,196,336    397,784,156
   第172計算期間         ―   11,076,093     386,708,063
   第173計算期間         ―    6,766,605    379,941,458
   第174計算期間        994,077    21,122,513     359,813,022
   第175計算期間        6,013    7,959,822    351,859,213
   第176計算期間        24,740    8,665,220    343,218,733
   第177計算期間         ―   13,647,946     329,570,787
   第178計算期間         ―   30,502,357     299,068,430
   第179計算期間        396,663    1,734,629    297,730,464
   第180計算期間        360,725    2,742,933    295,348,256
   第181計算期間       2,593,064     4,967,948    292,973,372
   第182計算期間        22,149      ―   292,995,521
   第183計算期間        233,151    1,352,190    291,876,482
   第184計算期間        5,414    13,107,559     278,774,337
   第185計算期間        40,530      ―   278,814,867
   第186計算期間       1,320,253     3,181,362    276,953,758
   第187計算期間        122,601    8,463,504    268,612,855
   第188計算期間        605,390    3,235,488    265,982,757
   第189計算期間         ―    1,629,490    264,353,267
   第190計算期間        17,058    2,207,421    262,162,904
   第191計算期間       2,650,734     7,378,281    257,435,357
   第192計算期間       3,771,992     8,070,894    253,136,455
   第193計算期間       1,409,395     4,828,908    249,716,942
   第194計算期間        628,457     582,028    249,763,371
   第195計算期間       1,044,760     2,655,831    248,152,300
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   第196計算期間         ―    4,268,967    243,883,333
   第197計算期間       3,470,092     3,785,969    243,567,456
   第198計算期間        844,435     957,214    243,454,677
   第199計算期間         ―    1,388,530    242,066,147
   第200計算期間       3,210,075     1,555,545    243,720,677
   第201計算期間       1,183,815     1,222,910    243,681,582
   第202計算期間       2,605,234     5,437,895    240,848,921
   第203計算期間        5,915     4,476    240,850,360
  【三菱ＵＦＪ　オーストラリアボンドファンド（毎月分配型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 1月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     国債証券     オーストラリア      2,044,029,305     33.40
     地方債証券      オーストラリア      147,792,568     2.41
     特殊債券     オーストラリア      3,783,794,392     61.82
   コール・ローン、その他資産        ―     144,691,758     2.37
    （負債控除後）
       純資産総額          6,120,308,023     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 1月31日現在

          簿価  簿価  評価  評価    投資

  国／                 利率 償還期限
   種類  銘柄名   数量  単価  金額  単価  金額    比率
  地域                 (％) (年/月/日)
          (円)  (円)  (円)  (円)    (％)
  オースト 国債証券 5.75 AUST GOVT  7,700,000  7,810.51  601,409,759   7,799.57  600,567,355  5.750000 2021/5/15  9.81
  ラリア
    210515
  オースト 国債証券 1.75 AUST GOVT  3,400,000  7,388.76  251,218,087   7,388.30  251,202,463  1.750000 2020/11/21  4.10
  ラリア
    201121
  オースト 特殊債券 3KOMMUNALBANKEN   3,000,000  8,054.56  241,637,064   8,150.24  244,507,335  3.000000 2026/12/9  4.00
  ラリア
    261209
  オースト 国債証券 4.25 AUST GOVT  2,000,000  8,796.59  175,931,926   8,867.77  177,355,482  4.250000 2026/4/21  2.90
  ラリア
    260421
  オースト 国債証券 4.75 AUST GOVT  1,900,000  9,231.36  175,396,020   9,328.53  177,242,238  4.750000 2027/4/21  2.90
  ラリア
    270421
  オースト 国債証券 3AUST GOVT 470321  1,800,000  9,194.05  165,492,943   9,649.55  173,692,014  3.000000 2047/3/21  2.84
  ラリア
  オースト 特殊債券 3.25 WEST AUST TR 2,000,000  8,336.06  166,721,368   8,476.05  169,521,031  3.250000 2028/7/20  2.77
  ラリア
    280720
            23/89


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  オースト 特殊債券 4.25 LANDWIRTSCH   2,000,000  8,386.13  167,722,699   8,433.48  168,669,635  4.250000  2025/1/9 2.76
  ラリア
    250109
  オースト 特殊債券 4INTL FINANCE CO 2,000,000  8,337.13  166,742,650   8,393.70  167,874,028  4.000000  2025/4/3 2.74
  ラリア
    250403
  オースト 特殊債券 3WEST AUST TREAS  2,000,000  8,118.45  162,369,070   8,212.65  164,253,136  3.000000 2026/10/21  2.68
  ラリア
    261021
  オースト 特殊債券 2.75 SOUTH AUST  G  2,000,000  8,014.19  160,283,940   8,201.33  164,026,626  2.750000 2030/5/24  2.68
  ラリア
    300524
  オースト 特殊債券 2.75 INTER-AMERIC   2,000,000  7,904.04  158,080,960   7,972.57  159,451,424  2.750000 2025/10/30  2.61
  ラリア
    251030
  オースト 特殊債券 1.9 LANDWIRTSCH   2,000,000  7,418.06  148,361,285   7,574.95  151,499,196  1.900000 2030/1/30  2.48
  ラリア
    300130
  オースト 特殊債券 2NORTHERN TERRIT  2,000,000  7,374.16  147,483,285   7,530.11  150,602,375  2.000000 2029/5/21  2.46
  ラリア
    290521
  オースト 特殊債券 4.25 VICTORIA   1,400,000  9,386.61  131,412,655   9,617.14  134,640,045  4.250000 2032/12/20  2.20
  ラリア
    321220
  オースト 特殊債券 4.75 QUEENSLAND   1,500,000  8,713.65  130,704,800   8,778.83  131,682,485  4.750000 2025/7/21  2.15
  ラリア
    250721
  オースト 特殊債券 5.25 KOMMUNAL   1,500,000  8,605.49  129,082,434   8,643.92  129,658,911  5.250000 2024/7/15  2.12
  ラリア
    240715
  オースト 特殊債券 3.5 NORTHERN TERR  1,500,000  8,330.31  124,954,771   8,461.11  126,916,660  3.500000 2028/4/21  2.07
  ラリア
    280421
  オースト 特殊債券 3.25 LANDWIRTSCH   1,500,000  8,281.63  124,224,506   8,396.83  125,952,508  3.250000 2028/4/12  2.06
  ラリア
    280412
  オースト 特殊債券 3NEWSWALES 281115  1,500,000  8,227.69  123,415,350   8,373.39  125,600,891  3.000000 2028/11/15  2.05
  ラリア
  オースト 国債証券 5.75 AUST GOVT  1,500,000  8,239.79  123,596,941   8,239.54  123,593,137  5.750000 2022/7/15  2.02
  ラリア
    220715
  オースト 国債証券 3.25 AUST GOVT  1,200,000  9,309.04  111,708,524   9,669.00  116,028,099  3.250000 2039/6/21  1.90
  ラリア
    390621
  オースト 国債証券 2.75 AUST GOVT  1,100,000  8,313.45  91,448,010   8,447.34  92,920,782  2.750000 2028/11/21  1.52
  ラリア
    281121
  オースト 特殊債券 3.5 NEWSWALES   1,000,000  8,667.43  86,674,315   8,932.10  89,321,044  3.500000 2034/3/20  1.46
  ラリア
    340320
  オースト 国債証券 2.75 AUST GOVT  1,000,000  8,669.32  86,693,217   8,931.82  89,318,296  2.750000 2035/6/21  1.46
  ラリア
    350621
  オースト 特殊債券 4.25 KOMMUNALBANK   1,000,000  8,464.16  84,641,610   8,522.48  85,224,800  4.250000 2025/7/16  1.39
  ラリア
    250716
  オースト 特殊債券 3.15 INTL FINAN  1,000,000  8,308.37  83,083,743   8,464.63  84,646,381  3.150000 2029/6/26  1.38
  ラリア
    290626
  オースト 特殊債券 3.2 KFW 280315  1,000,000  8,246.94  82,469,404   8,359.92  83,599,279  3.200000 2028/3/15  1.37
  ラリア
  オースト 特殊債券 3.75 ASIAN DEVELO  1,000,000  8,234.70  82,347,076   8,287.18  82,871,876  3.750000 2025/3/12  1.35
  ラリア
    250312
  オースト 特殊債券 3ASIAN DEV 261014  1,000,000  8,069.31  80,693,118   8,160.04  81,600,492  3.000000 2026/10/14  1.33
  ラリア
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 1月31日現在

      種類        投資比率（％）

      国債証券            33.40
      地方債証券            2.41
      特殊債券            61.82
      合計           97.64
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第75計算期間末日    (平成22年  2月 9日)
          7,023,847,102   7,051,326,409     9,713   9,751
  第76計算期間末日    (平成22年  3月 9日)
          7,476,083,846   7,527,316,218     10,215   10,285
  第77計算期間末日    (平成22年  4月 9日)
          8,107,682,413   8,160,665,932     10,712   10,782
  第78計算期間末日    (平成22年  5月10日)
          8,008,559,868   8,063,192,132     10,261   10,331
  第79計算期間末日    (平成22年  6月 9日)
          7,972,578,764   8,032,339,968     9,339   9,409
  第80計算期間末日    (平成22年  7月 9日)
          8,695,024,855   8,758,141,245     9,643   9,713
  第81計算期間末日    (平成22年  8月 9日)
          9,269,098,108   9,335,842,383     9,721   9,791
  第82計算期間末日    (平成22年  9月 9日)
          9,870,831,788   9,942,540,034     9,636   9,706
  第83計算期間末日    (平成22年10月12日)    10,664,106,051   10,739,239,916     9,935   10,005
  第84計算期間末日    (平成22年11月   9日)
          11,214,993,036   11,293,765,702     9,966   10,036
  第85計算期間末日    (平成22年12月   9日)
          11,824,789,804   11,908,070,000     9,939   10,009
  第86計算期間末日    (平成23年  1月11日)
          12,392,257,584   12,480,130,095     9,872   9,942
  第87計算期間末日    (平成23年  2月 9日)
          13,060,204,884   13,152,275,583     9,929   9,999
  第88計算期間末日    (平成23年  3月 9日)
          13,515,917,290   13,610,824,363     9,969   10,039
  第89計算期間末日    (平成23年  4月11日)
          14,752,733,340   14,849,788,777     10,640   10,710
  第90計算期間末日    (平成23年  5月 9日)
          13,715,243,021   13,808,576,888     10,286   10,356
  第91計算期間末日    (平成23年  6月 9日)
          14,126,782,484   14,223,758,178     10,197   10,267
  第92計算期間末日    (平成23年  7月11日)
          14,952,360,362   15,054,047,646     10,293   10,363
  第93計算期間末日    (平成23年  8月 9日)
          14,756,711,362   14,864,566,046     9,577   9,647
  第94計算期間末日    (平成23年  9月 9日)
          16,829,271,171   16,945,393,711     10,145   10,215
  第95計算期間末日    (平成23年10月11日)    16,562,274,112   16,685,800,852     9,385   9,455
  第96計算期間末日    (平成23年11月   9日)
          18,107,939,312   18,236,268,009     9,877   9,947
  第97計算期間末日    (平成23年12月   9日)
          18,558,515,041   18,692,308,096     9,710   9,780
  第98計算期間末日    (平成24年  1月10日)
          19,180,236,320   19,319,463,123     9,643   9,713
  第99計算期間末日    (平成24年  2月 9日)
          20,516,284,119   20,660,057,065     9,989   10,059
  第100計算期間末日    (平成24年  3月 9日)
          20,481,746,656   20,619,167,211     10,433   10,503
            25/89

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  第101計算期間末日    (平成24年  4月 9日)
          19,269,851,455   19,403,965,820     10,058   10,128
  第102計算期間末日    (平成24年  5月 9日)
          19,625,226,954   19,764,106,085     9,892   9,962
  第103計算期間末日    (平成24年  6月11日)
          20,677,983,154   20,825,438,711     9,816   9,886
  第104計算期間末日    (平成24年  7月 9日)
          21,564,784,161   21,716,167,989     9,972   10,042
  第105計算期間末日    (平成24年  8月 9日)
          22,400,368,868   22,556,160,953     10,065   10,135
  第106計算期間末日    (平成24年  9月10日)
          22,735,555,995   22,896,596,101     9,883   9,953
  第107計算期間末日    (平成24年10月   9日)
          23,464,764,075   23,632,110,836     9,815   9,885
  第108計算期間末日    (平成24年11月   9日)
          24,084,199,946   24,252,392,062     10,024   10,094
  第109計算期間末日    (平成24年12月10日)    23,731,334,774   23,890,330,761     10,448   10,518
  第110計算期間末日    (平成25年  1月 9日)
          22,454,591,247   22,598,954,998     10,888   10,958
  第111計算期間末日    (平成25年  2月12日)
          21,656,821,816   21,789,059,260     11,464   11,534
  第112計算期間末日    (平成25年  3月11日)
          20,536,213,992   20,660,986,027     11,521   11,591
  第113計算期間末日    (平成25年  4月 9日)
          20,921,453,120   21,041,124,560     12,238   12,308
  第114計算期間末日    (平成25年  5月 9日)
          19,753,103,789   19,868,441,395     11,988   12,058
  第115計算期間末日    (平成25年  6月10日)
          17,074,308,949   17,183,620,636     10,934   11,004
  第116計算期間末日    (平成25年  7月 9日)
          16,116,533,625   16,223,528,721     10,544   10,614
  第117計算期間末日    (平成25年  8月 9日)
          15,691,141,704   15,798,903,701     10,193   10,263
  第118計算期間末日    (平成25年  9月 9日)
          15,726,079,843   15,832,972,874     10,298   10,368
  第119計算期間末日    (平成25年10月   9日)
          15,880,043,659   15,987,578,237     10,337   10,407
  第120計算期間末日    (平成25年11月11日)    16,125,574,785   16,233,671,867     10,442   10,512
  第121計算期間末日    (平成25年12月   9日)
          16,116,528,136   16,224,822,478     10,418   10,488
  第122計算期間末日    (平成26年  1月 9日)
          15,824,802,566   15,931,181,331     10,413   10,483
  第123計算期間末日    (平成26年  2月10日)
          15,592,323,797   15,699,050,202     10,227   10,297
  第124計算期間末日    (平成26年  3月10日)
          15,810,211,311   15,916,678,144     10,395   10,465
  第125計算期間末日    (平成26年  4月 9日)
          16,191,724,076   16,298,536,846     10,611   10,681
  第126計算期間末日    (平成26年  5月 9日)
          16,290,087,559   16,397,015,367     10,664   10,734
  第127計算期間末日    (平成26年  6月 9日)
          16,494,353,938   16,601,945,413     10,731   10,801
  第128計算期間末日    (平成26年  7月 9日)
          16,781,058,883   16,890,113,076     10,771   10,841
  第129計算期間末日    (平成26年  8月11日)
          16,986,568,006   17,097,100,326     10,758   10,828
  第130計算期間末日    (平成26年  9月 9日)
          17,736,273,493   17,848,747,909     11,038   11,108
  第131計算期間末日    (平成26年10月   9日)
          17,600,208,715   17,715,145,628     10,719   10,789
  第132計算期間末日    (平成26年11月10日)    18,381,303,074   18,497,798,073     11,045   11,115
  第133計算期間末日    (平成26年12月   9日)
          18,669,649,106   18,785,091,191     11,321   11,391
  第134計算期間末日    (平成27年  1月 9日)
          18,646,736,497   18,762,983,754     11,228   11,298
  第135計算期間末日    (平成27年  2月 9日)
          18,459,668,535   18,580,128,315     10,727   10,797
  第136計算期間末日    (平成27年  3月 9日)
          19,065,754,257   19,190,727,686     10,679   10,749
  第137計算期間末日    (平成27年  4月 9日)
          19,897,764,038   19,990,488,155     10,730   10,780
  第138計算期間末日    (平成27年  5月11日)
          19,040,570,429   19,129,766,098     10,673   10,723
  第139計算期間末日    (平成27年  6月 9日)
          18,577,722,217   18,665,181,979     10,621   10,671
  第140計算期間末日    (平成27年  7月 9日)
          17,421,300,985   17,507,965,341     10,051   10,101
  第141計算期間末日    (平成27年  8月10日)
          17,678,443,093   17,764,609,916     10,258   10,308
  第142計算期間末日    (平成27年  9月 9日)
          16,152,987,487   16,238,168,318     9,482   9,532
            26/89


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  第143計算期間末日    (平成27年10月   9日)
          16,445,578,962   16,530,006,155     9,740   9,790
  第144計算期間末日    (平成27年11月   9日)
          16,089,159,762   16,173,045,923     9,590   9,640
  第145計算期間末日    (平成27年12月   9日)
          16,158,371,092   16,241,223,867     9,751   9,801
  第146計算期間末日    (平成28年  1月12日)
          14,909,117,406   14,991,163,210     9,086   9,136
  第147計算期間末日    (平成28年  2月 9日)
          14,545,336,665   14,626,246,760     8,989   9,039
  第148計算期間末日    (平成28年  3月 9日)
          14,781,985,018   14,862,238,730     9,210   9,260
  第149計算期間末日    (平成28年  4月11日)
          14,364,548,081   14,444,009,056     9,039   9,089
  第150計算期間末日    (平成28年  5月 9日)
          13,929,916,720   14,008,934,996     8,814   8,864
  第151計算期間末日    (平成28年  6月 9日)
          13,916,818,351   13,994,958,943     8,905   8,955
  第152計算期間末日    (平成28年  7月11日)
          13,246,078,624   13,323,543,515     8,550   8,600
  第153計算期間末日    (平成28年  8月 9日)
          13,425,185,761   13,486,617,618     8,742   8,782
  第154計算期間末日    (平成28年  9月 9日)
          12,971,561,597   13,031,002,221     8,729   8,769
  第155計算期間末日    (平成28年10月11日)    12,617,058,486   12,675,368,775     8,655   8,695
  第156計算期間末日    (平成28年11月   9日)
          11,984,483,941   12,040,752,279     8,520   8,560
  第157計算期間末日    (平成28年12月   9日)
          12,385,105,209   12,440,075,220     9,012   9,052
  第158計算期間末日    (平成29年  1月10日)
          12,069,603,665   12,123,567,452     8,946   8,986
  第159計算期間末日    (平成29年  2月 9日)
          11,823,720,942   11,876,366,540     8,984   9,024
  第160計算期間末日    (平成29年  3月 9日)
          11,585,557,107   11,637,170,971     8,979   9,019
  第161計算期間末日    (平成29年  4月10日)
          11,054,539,123   11,104,729,008     8,810   8,850
  第162計算期間末日    (平成29年  5月 9日)
          10,851,984,536   10,901,675,313     8,736   8,776
  第163計算期間末日    (平成29年  6月 9日)
          10,569,418,457   10,617,724,461     8,752   8,792
  第164計算期間末日    (平成29年  7月10日)
          10,567,480,304   10,614,494,046     8,991   9,031
  第165計算期間末日    (平成29年  8月 9日)
          10,343,844,019   10,389,887,792     8,986   9,026
  第166計算期間末日    (平成29年  9月11日)
          10,286,083,156   10,331,536,082     9,052   9,092
  第167計算期間末日    (平成29年10月10日)    10,040,353,108   10,085,174,993     8,960   9,000
  第168計算期間末日    (平成29年11月   9日)
          9,965,622,447   10,009,788,435     9,026   9,066
  第169計算期間末日    (平成29年12月11日)    9,572,287,331   9,615,777,619     8,804   8,844
  第170計算期間末日    (平成30年  1月 9日)
          9,736,108,610   9,778,979,023     9,084   9,124
  第171計算期間末日    (平成30年  2月 9日)
          8,992,264,344   9,034,365,049     8,544   8,584
  第172計算期間末日    (平成30年  3月 9日)
          8,734,426,261   8,776,025,989     8,399   8,439
  第173計算期間末日    (平成30年  4月 9日)
          8,588,901,099   8,630,260,122     8,307   8,347
  第174計算期間末日    (平成30年  5月 9日)
          8,412,352,074   8,453,431,484     8,191   8,231
  第175計算期間末日    (平成30年  6月11日)
          8,417,731,884   8,458,165,445     8,327   8,367
  第176計算期間末日    (平成30年  7月 9日)
          8,268,401,322   8,308,404,534     8,268   8,308
  第177計算期間末日    (平成30年  8月 9日)
          8,081,306,824   8,110,715,198     8,244   8,274
  第178計算期間末日    (平成30年  9月10日)
          7,607,301,041   7,636,058,142     7,936   7,966
  第179計算期間末日    (平成30年10月   9日)
          7,488,457,663   7,516,773,780     7,934   7,964
  第180計算期間末日    (平成30年11月   9日)
          7,591,582,162   7,619,379,322     8,193   8,223
  第181計算期間末日    (平成30年12月10日)    7,343,727,281   7,370,818,889     8,132   8,162
  第182計算期間末日    (平成31年  1月 9日)
          7,053,717,965   7,080,703,825     7,842   7,872
  第183計算期間末日    (平成31年  2月12日)
          7,097,090,560   7,123,815,662     7,967   7,997
  第184計算期間末日    (平成31年  3月11日)
          7,018,390,392   7,044,884,079     7,947   7,977
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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  第185計算期間末日    (平成31年  4月 9日)
          7,238,600,007   7,265,267,623     8,143   8,173
  第186計算期間末日    (令和 1年 5月 9日)
          7,027,586,359   7,054,162,921     7,933   7,963
  第187計算期間末日    (令和 1年 6月10日)
          7,033,767,285   7,060,375,058     7,931   7,961
  第188計算期間末日    (令和 1年 7月 9日)
          7,063,156,940   7,089,668,269     7,993   8,023
  第189計算期間末日    (令和 1年 8月 9日)
          6,790,672,960   6,808,165,487     7,764   7,784
  第190計算期間末日    (令和 1年 9月 9日)
          6,703,623,397   6,720,841,427     7,787   7,807
  第191計算期間末日    (令和 1年10月  9日)
          6,552,431,388   6,569,314,275     7,762   7,782
  第192計算期間末日    (令和 1年11月11日)
          6,474,230,694   6,490,744,650     7,841   7,861
  第193計算期間末日    (令和 1年12月  9日)
          6,348,788,666   6,364,973,590     7,845   7,865
  第194計算期間末日    (令和 2年 1月 9日)
          6,255,295,606   6,271,161,672     7,885   7,905
      平成31年  1月末日
          7,144,876,688     ―   7,998    ―
        2月末日
          7,165,340,293     ―   8,091    ―
        3月末日
          7,280,290,066     ―   8,155    ―
        4月末日
          7,167,275,213     ―   8,098    ―
      令和 1年 5月末日
          6,999,319,305     ―   7,892    ―
        6月末日
          7,016,884,112     ―   7,966    ―
        7月末日
          6,953,157,644     ―   7,928    ―
        8月末日
          6,694,400,260     ―   7,733    ―
        9月末日
          6,641,885,103     ―   7,825    ―
      　　　　10月末日    6,611,549,826     ―   7,977    ―
      　　　　11月末日    6,431,370,435     ―   7,915    ―
      　　　　12月末日    6,357,417,823     ―   7,988    ―
      令和 2年 1月末日
          6,120,308,023     ―   7,813    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第75計算期間                38円
      第76計算期間                70円
      第77計算期間                70円
      第78計算期間                70円
      第79計算期間                70円
      第80計算期間                70円
      第81計算期間                70円
      第82計算期間                70円
      第83計算期間                70円
      第84計算期間                70円
      第85計算期間                70円
      第86計算期間                70円
      第87計算期間                70円
      第88計算期間                70円
      第89計算期間                70円
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      第90計算期間                70円
      第91計算期間                70円
      第92計算期間                70円
      第93計算期間                70円
      第94計算期間                70円
      第95計算期間                70円
      第96計算期間                70円
      第97計算期間                70円
      第98計算期間                70円
      第99計算期間                70円
      第100計算期間                70円
      第101計算期間                70円
      第102計算期間                70円
      第103計算期間                70円
      第104計算期間                70円
      第105計算期間                70円
      第106計算期間                70円
      第107計算期間                70円
      第108計算期間                70円
      第109計算期間                70円
      第110計算期間                70円
      第111計算期間                70円
      第112計算期間                70円
      第113計算期間                70円
      第114計算期間                70円
      第115計算期間                70円
      第116計算期間                70円
      第117計算期間                70円
      第118計算期間                70円
      第119計算期間                70円
      第120計算期間                70円
      第121計算期間                70円
      第122計算期間                70円
      第123計算期間                70円
      第124計算期間                70円
      第125計算期間                70円
      第126計算期間                70円
      第127計算期間                70円
      第128計算期間                70円
      第129計算期間                70円
      第130計算期間                70円
      第131計算期間                70円
      第132計算期間                70円
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      第133計算期間                70円
      第134計算期間                70円
      第135計算期間                70円
      第136計算期間                70円
      第137計算期間                50円
      第138計算期間                50円
      第139計算期間                50円
      第140計算期間                50円
      第141計算期間                50円
      第142計算期間                50円
      第143計算期間                50円
      第144計算期間                50円
      第145計算期間                50円
      第146計算期間                50円
      第147計算期間                50円
      第148計算期間                50円
      第149計算期間                50円
      第150計算期間                50円
      第151計算期間                50円
      第152計算期間                50円
      第153計算期間                40円
      第154計算期間                40円
      第155計算期間                40円
      第156計算期間                40円
      第157計算期間                40円
      第158計算期間                40円
      第159計算期間                40円
      第160計算期間                40円
      第161計算期間                40円
      第162計算期間                40円
      第163計算期間                40円
      第164計算期間                40円
      第165計算期間                40円
      第166計算期間                40円
      第167計算期間                40円
      第168計算期間                40円
      第169計算期間                40円
      第170計算期間                40円
      第171計算期間                40円
      第172計算期間                40円
      第173計算期間                40円
      第174計算期間                40円
      第175計算期間                40円
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第176計算期間                40円
      第177計算期間                30円
      第178計算期間                30円
      第179計算期間                30円
      第180計算期間                30円
      第181計算期間                30円
      第182計算期間                30円
      第183計算期間                30円
      第184計算期間                30円
      第185計算期間                30円
      第186計算期間                30円
      第187計算期間                30円
      第188計算期間                30円
      第189計算期間                20円
      第190計算期間                20円
      第191計算期間                20円
      第192計算期間                20円
      第193計算期間                20円
      第194計算期間                20円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第75計算期間               △7.97
      第76計算期間                5.88
      第77計算期間                5.55
      第78計算期間               △3.55
      第79計算期間               △8.30
      第80計算期間                4.00
      第81計算期間                1.53
      第82計算期間               △0.15
      第83計算期間                3.82
      第84計算期間                1.01
      第85計算期間                0.43
      第86計算期間                0.03
      第87計算期間                1.28
      第88計算期間                1.10
      第89計算期間                7.43
      第90計算期間               △2.66
      第91計算期間               △0.18
      第92計算期間                1.62
      第93計算期間               △6.27
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第94計算期間                6.66
      第95計算期間               △6.80
      第96計算期間                5.98
      第97計算期間               △0.98
      第98計算期間                0.03
      第99計算期間                4.31
      第100計算期間                5.14
      第101計算期間                △2.92
      第102計算期間                △0.95
      第103計算期間                △0.06
      第104計算期間                2.30
      第105計算期間                1.63
      第106計算期間                △1.11
      第107計算期間                0.02
      第108計算期間                2.84
      第109計算期間                4.92
      第110計算期間                4.88
      第111計算期間                5.93
      第112計算期間                1.10
      第113計算期間                6.83
      第114計算期間                △1.47
      第115計算期間                △8.20
      第116計算期間                △2.92
      第117計算期間                △2.66
      第118計算期間                1.71
      第119計算期間                1.05
      第120計算期間                1.69
      第121計算期間                0.44
      第122計算期間                0.62
      第123計算期間                △1.11
      第124計算期間                2.32
      第125計算期間                2.75
      第126計算期間                1.15
      第127計算期間                1.28
      第128計算期間                1.02
      第129計算期間                0.52
      第130計算期間                3.25
      第131計算期間                △2.25
      第132計算期間                3.69
      第133計算期間                3.13
      第134計算期間                △0.20
      第135計算期間                △3.83
      第136計算期間                0.20
            32/89


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第137計算期間                0.94
      第138計算期間                △0.06
      第139計算期間                △0.01
      第140計算期間                △4.89
      第141計算期間                2.55
      第142計算期間                △7.07
      第143計算期間                3.24
      第144計算期間                △1.02
      第145計算期間                2.20
      第146計算期間                △6.30
      第147計算期間                △0.51
      第148計算期間                3.01
      第149計算期間                △1.31
      第150計算期間                △1.93
      第151計算期間                1.59
      第152計算期間                △3.42
      第153計算期間                2.71
      第154計算期間                0.30
      第155計算期間                △0.38
      第156計算期間                △1.09
      第157計算期間                6.24
      第158計算期間                △0.28
      第159計算期間                0.87
      第160計算期間                0.38
      第161計算期間                △1.43
      第162計算期間                △0.38
      第163計算期間                0.64
      第164計算期間                3.18
      第165計算期間                0.38
      第166計算期間                1.17
      第167計算期間                △0.57
      第168計算期間                1.18
      第169計算期間                △2.01
      第170計算期間                3.63
      第171計算期間                △5.50
      第172計算期間                △1.22
      第173計算期間                △0.61
      第174計算期間                △0.91
      第175計算期間                2.14
      第176計算期間                △0.22
      第177計算期間                0.07
      第178計算期間                △3.37
      第179計算期間                0.35
            33/89


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第180計算期間                3.64
      第181計算期間                △0.37
      第182計算期間                △3.19
      第183計算期間                1.97
      第184計算期間                0.12
      第185計算期間                2.84
      第186計算期間                △2.21
      第187計算期間                0.35
      第188計算期間                1.16
      第189計算期間                △2.61
      第190計算期間                0.55
      第191計算期間                △0.06
      第192計算期間                1.27
      第193計算期間                0.30
      第194計算期間                0.76
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

   第75計算期間       235,070,183     77,677,481    7,231,396,674
   第76計算期間       127,461,757     39,948,037    7,318,910,394
   第77計算期間       326,937,522     76,773,673    7,569,074,243
   第78計算期間       287,668,797     52,133,868    7,804,609,172
   第79計算期間       781,562,476     48,856,724    8,537,314,924
   第80計算期間       547,298,087     67,985,789    9,016,627,222
   第81計算期間       677,612,702     159,343,389    9,534,896,535
   第82計算期間       768,295,861     59,157,133    10,244,035,263
   第83計算期間       655,762,530     166,388,489    10,733,409,304
   第84計算期間       631,447,310     111,618,553    11,253,238,061
   第85計算期間       748,887,280     104,954,363    11,897,170,978
   第86計算期間       750,177,920     94,132,999    12,553,215,899
   第87計算期間       796,660,201     196,919,080    13,152,957,020
   第88計算期間       615,135,481     209,939,185    13,558,153,316
   第89計算期間       794,168,630     487,259,490    13,865,062,456
   第90計算期間       370,406,726     902,059,586    13,333,409,596
   第91計算期間       714,275,597     194,014,533    13,853,670,660
   第92計算期間       832,085,322     159,001,027    14,526,754,955
   第93計算期間       1,117,650,121     236,593,005    15,407,812,071
   第94計算期間       1,363,195,571     182,073,330    16,588,934,312
   第95計算期間       1,266,957,633     209,214,758    17,646,677,187
   第96計算期間       956,821,954     270,828,134    18,332,671,007
            34/89


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   第97計算期間       1,043,860,368     263,237,773    19,113,293,602
   第98計算期間       924,428,156     148,178,417    19,889,543,341
   第99計算期間       1,346,407,077     696,958,065    20,538,992,353
   第100計算期間       924,715,731    1,832,200,168     19,631,507,916
   第101計算期間       833,085,012    1,305,397,848     19,159,195,080
   第102計算期間       1,009,751,148     329,070,355    19,839,875,873
   第103計算期間       1,466,620,885     241,417,123    21,065,079,635
   第104計算期間       901,674,105     340,492,524    21,626,261,216
   第105計算期間       945,598,549     315,847,586    22,256,012,179
   第106計算期間       1,160,456,005     410,738,661    23,005,729,523
   第107計算期間       1,230,977,439     330,026,744    23,906,680,218
   第108計算期間       785,012,148     664,247,092    24,027,445,274
   第109計算期間       587,338,238    1,901,070,945     22,713,712,567
   第110計算期間       418,703,990    2,509,023,464     20,623,393,093
   第111計算期間       451,114,882    2,183,444,477     18,891,063,498
   第112計算期間       323,789,302    1,390,276,359     17,824,576,441
   第113計算期間       201,532,322     930,188,677    17,095,920,086
   第114計算期間       302,832,914     921,952,064    16,476,800,936
   第115計算期間       263,863,865    1,124,709,484     15,615,955,317
   第116計算期間       255,666,240     586,607,811    15,285,013,746
   第117計算期間       541,719,623     432,162,238    15,394,571,131
   第118計算期間       195,952,863     320,090,983    15,270,433,011
   第119計算期間       226,349,912     134,700,217    15,362,082,706
   第120計算期間       370,290,207     289,932,609    15,442,440,304
   第121計算期間       263,808,151     235,628,107    15,470,620,348
   第122計算期間       226,045,451     499,699,284    15,196,966,515
   第123計算期間       246,743,821     197,081,043    15,246,629,293
   第124計算期間       218,503,031     255,584,654    15,209,547,670
   第125計算期間       289,448,394     240,028,789    15,258,967,275
   第126計算期間       196,292,070     179,858,090    15,275,401,255
   第127計算期間       365,551,847     270,742,288    15,370,210,814
   第128計算期間       413,763,208     204,803,553    15,579,170,469
   第129計算期間       455,162,809     244,001,728    15,790,331,550
   第130計算期間       489,441,666     211,999,369    16,067,773,847
   第131計算期間       487,080,039     135,294,781    16,419,559,105
   第132計算期間       501,758,001     279,174,366    16,642,142,740
   第133計算期間       390,588,790     541,005,090    16,491,726,440
   第134計算期間       478,512,502     363,487,898    16,606,751,044
   第135計算期間       801,884,678     200,095,659    17,208,540,063
   第136計算期間       832,379,317     187,572,268    17,853,347,112
   第137計算期間       842,599,503     151,123,183    18,544,823,432
   第138計算期間       169,165,428     874,854,952    17,839,133,908
   第139計算期間       149,712,864     496,894,355    17,491,952,417
            35/89


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   第140計算期間       108,738,451     267,819,652    17,332,871,216
   第141計算期間       133,329,897     232,836,356    17,233,364,757
   第142計算期間       119,795,793     316,994,224    17,036,166,326
   第143計算期間       60,244,859     210,972,581    16,885,438,604
   第144計算期間       72,973,177     181,179,397    16,777,232,384
   第145計算期間       35,045,758     241,722,998    16,570,555,144
   第146計算期間       47,962,864     209,357,205    16,409,160,803
   第147計算期間       52,991,243     280,132,926    16,182,019,120
   第148計算期間       49,605,984     180,882,626    16,050,742,478
   第149計算期間       35,339,914     193,887,374    15,892,195,018
   第150計算期間       33,146,131     121,685,918    15,803,655,231
   第151計算期間       172,048,331     347,585,096    15,628,118,466
   第152計算期間       114,359,093     249,499,239    15,492,978,320
   第153計算期間       86,382,051     221,395,964    15,357,964,407
   第154計算期間       39,315,379     537,123,607    14,860,156,179
   第155計算期間       32,222,523     314,806,220    14,577,572,482
   第156計算期間       23,380,886     533,868,686    14,067,084,682
   第157計算期間       43,815,613     368,397,461    13,742,502,834
   第158計算期間       57,970,373     309,526,367    13,490,946,840
   第159計算期間       50,939,423     380,486,592    13,161,399,671
   第160計算期間       29,279,560     287,213,024    12,903,466,207
   第161計算期間       69,069,426     425,064,354    12,547,471,279
   第162計算期間       56,680,909     181,457,794    12,422,694,394
   第163計算期間       22,441,975     368,635,356    12,076,501,013
   第164計算期間       19,880,625     342,946,131    11,753,435,507
   第165計算期間       23,897,555     266,389,731    11,510,943,331
   第166計算期間       34,025,151     181,736,790    11,363,231,692
   第167計算期間       19,866,685     177,627,016    11,205,471,361
   第168計算期間       51,218,361     215,192,693    11,041,497,029
   第169計算期間       47,678,397     216,603,335    10,872,572,091
   第170計算期間       49,646,207     204,614,919    10,717,603,379
   第171計算期間       35,000,370     227,427,393    10,525,176,356
   第172計算期間       24,993,656     150,237,997    10,399,932,015
   第173計算期間       36,241,547     96,417,629    10,339,755,933
   第174計算期間       47,748,493     117,651,697    10,269,852,729
   第175計算期間       11,879,089     173,341,368    10,108,390,450
   第176計算期間       78,203,898     185,791,212    10,000,803,136
   第177計算期間       13,694,857     211,706,397    9,802,791,596
   第178計算期間       49,914,224     267,005,352    9,585,700,468
   第179計算期間       64,403,687     211,398,357    9,438,705,798
   第180計算期間       24,413,348     197,399,057    9,265,720,089
   第181計算期間       10,446,058     245,630,080    9,030,536,067
   第182計算期間       103,950,328     139,199,633    8,995,286,762
            36/89


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   第183計算期間       27,083,768     114,003,068    8,908,367,462
   第184計算期間       75,249,766     152,388,022    8,831,229,206
   第185計算期間       187,466,088     129,489,882    8,889,205,412
   第186計算期間       86,641,447     116,992,596    8,858,854,263
   第187計算期間       125,439,942     115,036,215    8,869,257,990
   第188計算期間       74,610,547     106,758,615    8,837,109,922
   第189計算期間       54,300,545     145,146,767    8,746,263,700
   第190計算期間       13,260,370     150,508,861    8,609,015,209
   第191計算期間       9,471,147    177,042,715    8,441,443,641
   第192計算期間       8,011,998    192,477,321    8,256,978,318
   第193計算期間       3,676,171    168,192,142    8,092,462,347
   第194計算期間       5,952,292    165,381,495    7,933,033,144
  ≪参考情報≫

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  第３【ファンドの経理状況】

  １　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

   38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

   ります。
  ３　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                  1年 7

   月10日から令和    2年 1月 9日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  １【財務諸表】

  【三菱ＵＦＪ　ＵＳボンドファンド（毎月分配型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年 7月 9日現在  ］ ［ 令和 2年 1月 9日現在  ］
  資産の部
  流動資産
   預金            2,638,920      3,979,639
   金銭信託            513,445       -
   コール・ローン            1,139,220      2,134,380
   国債証券           225,543,339      223,512,967
   未収利息            951,871     1,087,022
   前払費用            180,873      121,962
               47,531     150,814
   その他未収収益
              231,015,199      230,986,784
   流動資産合計
              231,015,199      230,986,784
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払収益分配金            243,567      240,850
   未払受託者報酬             9,809     10,761
   未払委託者報酬            196,166      215,180
   未払利息             2      3
                815      898
   その他未払費用
               450,359      467,692
   流動負債合計
               450,359      467,692
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           243,567,456      240,850,360
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）           △13,002,616      △10,331,268
               37,645,129      36,482,699
    （分配準備積立金）
              230,564,840      230,519,092
   元本等合計
              230,564,840      230,519,092
  純資産合計
              231,015,199      230,986,784
  負債純資産合計
  （２）【損益及び剰余金計算書】

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                    （単位：円）
             前期      当期
            自　平成31年  1月10日   自　令和  1年 7月10日
            至　令和  1年 7月 9日  至　令和  2年 1月 9日
  営業収益
  受取利息            3,023,428      2,661,687
  有価証券売買等損益            8,318,240      1,644,158
  為替差損益             439,481      940,168
               95,596     103,283
  その他収益
               11,876,745      5,349,296
  営業収益合計
  営業費用
  支払利息             328      262
  受託者報酬             62,267      63,351
  委託者報酬            1,245,330      1,266,915
               57,335      64,938
  その他費用
               1,365,260      1,395,466
  営業費用合計
               10,511,485      3,953,830
  営業利益又は営業損失（△）
               10,511,485      3,953,830
  経常利益又は経常損失（△）
               10,511,485      3,953,830
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               56,978      12,534
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △23,021,052      △13,002,616
  剰余金増加額又は欠損金減少額             1,784,227      516,083
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               1,784,227      516,083
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             732,081      331,412
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               732,081      331,412
  額
               1,488,217      1,454,619
  分配金
              △13,002,616      △10,331,268
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

        供する理論価格で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
  方法      ます。
  ３.その他財務諸表作成のための基本と       外貨建資産等の会計処理
  なる重要な事項
        　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
        しております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年 7月 9日現在]  [令和 2年 1月 9日現在]
  １. 期首元本額            257,435,357円     243,567,456円
   期中追加設定元本額            10,324,696円     7,849,474円
   期中一部解約元本額            24,192,597円     10,566,570円
  ２. 元本の欠損
            41/89


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              前期     当期
             [令和 1年 7月 9日現在]  [令和 2年 1月 9日現在]
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            13,002,616円     10,331,268円
   ます。
  ３. 受益権の総数            243,567,456口     240,850,360口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 平成31年  1月10日        自 令和 1年 7月10日
     至 令和 1年 7月 9日        至 令和 2年 1月 9日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
   第192期          第198期
   平成31年  1月10日         令和 1年 7月10日
   平成31年  2月12日         令和 1年 8月 9日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   568,180円   費用控除後の配当等収益額     A   224,112円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   20,647,116円   収益調整金額      C   20,991,677円
   分配準備積立金額     D  38,994,122円   分配準備積立金額     D  37,498,045円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   60,209,418円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   58,713,834円
   当ファンドの期末残存口数     F  253,136,455口   当ファンドの期末残存口数     F  243,454,677口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,378円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,411円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   253,136円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   243,454円
   第193期          第199期
   平成31年  2月13日         令和 1年 8月10日
   平成31年  3月11日         令和 1年 9月 9日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   408,626円   費用控除後の配当等収益額     A   447,311円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   20,584,897円   収益調整金額      C   20,871,949円
   分配準備積立金額     D  38,566,371円   分配準備積立金額     D  37,266,129円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   59,559,894円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   58,585,389円
   当ファンドの期末残存口数     F  249,716,942口   当ファンドの期末残存口数     F  242,066,147口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,385円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,420円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   249,716円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   242,066円
   第194期          第200期
   平成31年  3月12日         令和 1年 9月10日
   平成31年  4月 9日        令和 1年10月 9日
            42/89


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      前期          当期
     自 平成31年  1月10日        自 令和 1年 7月10日
     至 令和 1年 7月 9日        至 令和 2年 1月 9日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   474,606円   費用控除後の配当等収益額     A   342,443円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   20,686,288円   収益調整金額      C   21,513,549円
   分配準備積立金額     D  38,635,731円   分配準備積立金額     D  37,232,912円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   59,796,625円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   59,088,904円
   当ファンドの期末残存口数     F  249,763,371口   当ファンドの期末残存口数     F  243,720,677口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,394円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,424円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   249,763円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   243,720円
   第195期          第201期
   平成31年  4月10日         令和 1年10月10日
   令和 1年 5月 9日        令和 1年11月11日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   278,666円   費用控除後の配当等収益額     A   243,253円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   20,715,508円   収益調整金額      C   21,692,791円
   分配準備積立金額     D  38,449,750円   分配準備積立金額     D  37,145,683円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   59,443,924円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   59,081,727円
   当ファンドの期末残存口数     F  248,152,300口   当ファンドの期末残存口数     F  243,681,582口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,395円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,424円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   248,152円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   243,681円
   第196期          第202期
   令和 1年 5月10日         令和 1年11月12日
   令和 1年 6月10日         令和 1年12月 9日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   491,320円   費用控除後の配当等収益額     A   277,695円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   20,359,147円   収益調整金額      C   21,839,881円
   分配準備積立金額     D  37,821,984円   分配準備積立金額     D  36,321,477円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   58,672,451円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   58,439,053円
   当ファンドの期末残存口数     F  243,883,333口   当ファンドの期末残存口数     F  240,848,921口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,405円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,426円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   243,883円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   240,848円
   第197期          第203期
   令和 1年 6月11日         令和 1年12月10日
            43/89

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      前期          当期
     自 平成31年  1月10日        自 令和 1年 7月10日
     至 令和 1年 7月 9日        至 令和 2年 1月 9日
   令和 1年 7月 9日        令和 2年 1月 9日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   401,690円   費用控除後の配当等収益額     A   365,897円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   20,870,301円   収益調整金額      C   21,840,909円
   分配準備積立金額     D  37,487,006円   分配準備積立金額     D  36,357,652円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   58,758,997円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   58,564,458円
   当ファンドの期末残存口数     F  243,567,456口   当ファンドの期末残存口数     F  240,850,360口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,412円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,431円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   243,567円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   240,850円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 平成31年  1月10日     自 令和 1年 7月10日
  区分
          至 令和 1年 7月 9日    至 令和 2年 1月 9日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、公社債等に投資してお       同左
  係るリスク      ります。当該投資対象は、価格変動リス
        ク、為替リスク等の市場リスク、信用リ
        スクおよび流動性リスクに晒されており
        ます。
        当ファンドは、外貨の決済のために為
        替予約取引を利用しております。当該デ
        リバティブ取引は、為替相場の変動によ
        る市場リスクおよび信用リスク等を有し
        ておりますが、ごく短期間で実際に外貨
        の受渡を伴うことから、為替相場の変動
        によるリスクは限定的であります。
            44/89




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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
          自 平成31年  1月10日     自 令和 1年 7月10日
  区分
          至 令和 1年 7月 9日    至 令和 2年 1月 9日
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年 7月 9日現在］    ［令和 2年 1月 9日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           前期        当期
         ［令和 1年 7月 9日現在］     ［令和 2年 1月 9日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
    国債証券          441,048       △558,001
    合計         441,048       △558,001
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年 7月 9日現在］    ［令和 2年 1月 9日現在］
  1口当たり純資産額            0.9466円       0.9571円
  (1万口当たり純資産額)            (9,466円)       (9,571円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  通貨  種　類     銘　柄     券面総額    評価額   備考

  アメリカ  国債証券  1.75 T-NOTE 291115      200,000.00    197,796.87
  ドル
      2T-NOTE 220215       420,000.00    423,527.33
      2.25 T-NOTE 210430      400,000.00    403,234.35
      2.25 T-NOTE 251115      220,000.00    226,428.12
      2.5 T-NOTE 240515       160,000.00    165,650.00
      2.75 T-BOND 421115      220,000.00    236,130.46
            46/89


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2.75 T-NOTE 230430      200,000.00    207,265.62
      3T-BOND 490215       140,000.00    159,064.04
      5.375 T-BOND 310215      20,000.00    26,975.78
              1,980,000.00    2,046,072.57
  アメリカドル合計
                   (223,512,967)
                   223,512,967
        合計
                   (223,512,967)
  (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

  (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  外貨建有価証券の内訳

                   有価証券の

              組入債券
    種類      銘柄数         合計金額に
              時価比率
                   対する比率
   アメリカドル    国債証券     9銘柄   100.00 %    100.00 %
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  【三菱ＵＦＪ　オーストラリアボンドファンド（毎月分配型）】


  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年 7月 9日現在  ］ ［ 令和 2年 1月 9日現在  ］
  資産の部
  流動資産
   預金            61,061,906      97,731,908
   金銭信託            27,427,494       -
   コール・ローン            60,855,466      64,453,671
   国債証券           2,585,999,036      2,073,477,041
   地方債証券             -    148,684,795
   特殊債券           4,314,968,976      3,851,412,521
   未収利息            55,024,346      40,135,548
   前払費用            1,538,264      2,679,549
               1,458,546      4,451,284
   その他未収収益
              7,108,334,034      6,283,026,317
   流動資産合計
              7,108,334,034      6,283,026,317
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払収益分配金            26,511,329      15,866,066
            47/89

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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             前期      当期
           ［ 令和 1年 7月 9日現在  ］ ［ 令和 2年 1月 9日現在  ］
   未払解約金            12,347,175      5,644,269
   未払受託者報酬            299,679      295,025
   未払委託者報酬            5,993,598      5,900,484
   未払利息             142      96
               25,171      24,771
   その他未払費用
               45,177,094      27,730,711
   流動負債合計
               45,177,094      27,730,711
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           8,837,109,922      7,933,033,144
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △1,773,952,982      △1,677,737,538
               174,569      206,474
    （分配準備積立金）
              7,063,156,940      6,255,295,606
   元本等合計
              7,063,156,940      6,255,295,606
  純資産合計
              7,108,334,034      6,283,026,317
  負債純資産合計
  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　平成31年  1月10日   自　令和  1年 7月10日
            至　令和  1年 7月 9日  至　令和  2年 1月 9日
  営業収益
  受取利息            110,277,761      97,305,055
  有価証券売買等損益            387,963,393      18,776,069
  為替差損益            △166,582,321      △79,249,589
               2,909,397      2,992,738
  その他収益
              334,568,230      39,824,273
  営業収益合計
  営業費用
  支払利息             13,884      10,117
  受託者報酬            1,899,644      1,814,041
  委託者報酬            37,992,737      36,280,804
               594,940      528,701
  その他費用
               40,501,205      38,633,663
  営業費用合計
              294,067,025      1,190,610
  営業利益又は営業損失（△）
              294,067,025      1,190,610
  経常利益又は経常損失（△）
              294,067,025      1,190,610
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               3,081,269      1,745,491
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △1,941,568,797      △1,773,952,982
  剰余金増加額又は欠損金減少額            149,768,757      217,032,045
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              149,768,757      217,032,045
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            113,556,629      20,103,330
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              113,556,629      20,103,330
  額
              159,582,069      100,158,390
  分配金
              △1,773,952,982      △1,677,737,538
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

        供する理論価格で評価しております。
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  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
  方法      ます。
  ３.その他財務諸表作成のための基本と       外貨建資産等の会計処理
  なる重要な事項
        　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
        しております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年 7月 9日現在]  [令和 2年 1月 9日現在]
  １. 期首元本額            8,995,286,762円     8,837,109,922円
   期中追加設定元本額            576,491,558円     94,672,523円
   期中一部解約元本額            734,668,398円     998,749,301円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            1,773,952,982円     1,677,737,538円
   ます。
  ３. 受益権の総数            8,837,109,922口     7,933,033,144口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 平成31年  1月10日        自 令和 1年 7月10日
     至 令和 1年 7月 9日        至 令和 2年 1月 9日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
   第183期          第189期
   平成31年  1月10日         令和 1年 7月10日
   平成31年  2月12日         令和 1年 8月 9日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  20,003,555円   費用控除後の配当等収益額     A  11,010,607円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   3,202,633,334円    収益調整金額      C   3,079,260,226円
   分配準備積立金額     D   879,008円   分配準備積立金額     D   177,113円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  3,223,515,897円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  3,090,447,946円
   当ファンドの期末残存口数     F  8,908,367,462口    当ファンドの期末残存口数     F  8,746,263,700口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,618円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,533円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   26,725,102円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   17,492,527円
   第184期          第190期
   平成31年  2月13日         令和 1年 8月10日
   平成31年  3月11日         令和 1年 9月 9日
    項目          項目
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      前期          当期
     自 平成31年  1月10日        自 令和 1年 7月10日
     至 令和 1年 7月 9日        至 令和 2年 1月 9日
   費用控除後の配当等収益額     A  10,936,725円   費用控除後の配当等収益額     A  14,823,199円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   3,168,808,088円    収益調整金額      C   3,024,060,472円
   分配準備積立金額     D   390,192円   分配準備積立金額     D   684,237円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  3,180,135,005円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  3,039,567,908円
   当ファンドの期末残存口数     F  8,831,229,206口    当ファンドの期末残存口数     F  8,609,015,209口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,600円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,530円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   26,493,687円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   17,218,030円
   第185期          第191期
   平成31年  3月12日         令和 1年 9月10日
   平成31年  4月 9日        令和 1年10月 9日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  17,986,635円   費用控除後の配当等収益額     A  9,918,602円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   3,173,776,173円    収益調整金額      C   2,963,513,461円
   分配準備積立金額     D   722,637円   分配準備積立金額     D   11,825円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  3,192,485,445円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,973,443,888円
   当ファンドの期末残存口数     F  8,889,205,412口    当ファンドの期末残存口数     F  8,441,443,641口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,591円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,522円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   26,667,616円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   16,882,887円
   第186期          第192期
   平成31年  4月10日         令和 1年10月10日
   令和 1年 5月 9日        令和 1年11月11日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  11,952,505円   費用控除後の配当等収益額     A  16,201,290円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   3,155,022,922円    収益調整金額      C   2,891,334,040円
   分配準備積立金額     D   58,095円   分配準備積立金額     D   638,131円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  3,167,033,522円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,908,173,461円
   当ファンドの期末残存口数     F  8,858,854,263口    当ファンドの期末残存口数     F  8,256,978,318口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,574円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,522円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   26,576,562円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   16,513,956円
   第187期          第193期
   令和 1年 5月10日         令和 1年11月12日
   令和 1年 6月10日         令和 1年12月 9日
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      前期          当期
     自 平成31年  1月10日        自 令和 1年 7月10日
     至 令和 1年 7月 9日        至 令和 2年 1月 9日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  15,265,833円   費用控除後の配当等収益額     A  11,526,707円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   3,143,741,713円    収益調整金額      C   2,833,729,118円
   分配準備積立金額     D   489,431円   分配準備積立金額     D   325,904円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  3,159,496,977円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,845,581,729円
   当ファンドの期末残存口数     F  8,869,257,990口    当ファンドの期末残存口数     F  8,092,462,347口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,562円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,516円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   26,607,773円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   16,184,924円
   第188期          第194期
   令和 1年 6月11日         令和 1年12月10日
   令和 1年 7月 9日        令和 2年 1月 9日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  16,292,378円   費用控除後の配当等収益額     A  13,960,288円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   3,120,928,549円    収益調整金額      C   2,773,142,808円
   分配準備積立金額     D   672,699円   分配準備積立金額     D   525,645円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  3,137,893,626円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,787,628,741円
   当ファンドの期末残存口数     F  8,837,109,922口    当ファンドの期末残存口数     F  7,933,033,144口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,550円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,513円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   26,511,329円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   15,866,066円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 平成31年  1月10日     自 令和 1年 7月10日
  区分
          至 令和 1年 7月 9日    至 令和 2年 1月 9日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
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           前期       当期
          自 平成31年  1月10日     自 令和 1年 7月10日
  区分
          至 令和 1年 7月 9日    至 令和 2年 1月 9日
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、公社債等に投資してお       同左
  係るリスク      ります。当該投資対象は、価格変動リス
        ク、為替リスク等の市場リスク、信用リ
        スクおよび流動性リスクに晒されており
        ます。
        当ファンドは、外貨の決済のために為
        替予約取引を利用しております。当該デ
        リバティブ取引は、為替相場の変動によ
        る市場リスクおよび信用リスク等を有し
        ておりますが、ごく短期間で実際に外貨
        の受渡を伴うことから、為替相場の変動
        によるリスクは限定的であります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年 7月 9日現在］    ［令和 2年 1月 9日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
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           前期       当期
  区分
         ［令和 1年 7月 9日現在］    ［令和 2年 1月 9日現在］
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年 7月 9日現在］     ［令和 2年 1月 9日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
    国債証券         28,431,446       △12,740,136
   地方債証券           ―      △892,786
    特殊債券         36,838,107       △20,403,932
    合計         65,269,553       △34,036,854
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年 7月 9日現在］    ［令和 2年 1月 9日現在］
  1口当たり純資産額            0.7993円       0.7885円
  (1万口当たり純資産額)            (7,993円)       (7,885円)
            53/89



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  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  通貨  種　類     銘　柄     券面総額    評価額   備考

  オースト  国債証券  1.75 AUST GOVT 201121     3,400,000.00    3,427,726.66
  ラリアド
      2AUST GOVT 211221      400,000.00    409,456.68
  ル
      2.75 AUST GOVT 281121     1,100,000.00    1,247,755.63
      2.75 AUST GOVT 291121     2,900,000.00    3,321,656.52
      2.75 AUST GOVT 350621     1,000,000.00    1,182,879.20
      3AUST GOVT 470321      1,800,000.00    2,258,056.26
      3.25 AUST GOVT 390621     1,200,000.00    1,524,198.72
      3.75 AUST GOVT 370421      800,000.00    1,070,040.80
      4.25 AUST GOVT 260421     2,000,000.00    2,400,490.20
      4.5 AUST GOVT 330421      600,000.00    834,038.16
      4.75 AUST GOVT 270421     1,900,000.00    2,393,178.06
      5.75 AUST GOVT 210515     5,500,000.00    5,864,695.10
      5.75 AUST GOVT 220715     1,500,000.00    1,686,409.35
              24,100,000.00    27,620,581.34
   国債証券  小計
                  (2,073,477,041)
    地方債証券  1.25 AUST CAPITAL  250522     1,000,000.00     999,261.91
      1.75 AUST CAPITAL  311023     1,000,000.00     981,353.46
              2,000,000.00    1,980,615.37
   地方債証券  小計
                   (148,684,795)
    特殊債券  1.1 ASIAN DEV 240815      1,000,000.00     993,297.52
      1.45 INTL FINAN 240722     2,000,000.00    2,017,005.20
      1.5 KOREA DEVEL 240829     1,000,000.00     990,919.77
      1.7 EIB 241115       1,000,000.00    1,019,346.60
      1.75 QUEENSLAND  310821     1,000,000.00     989,250.98
      1.9 LANDWIRTSCH  300130     2,000,000.00    2,024,304.60
      1.95 IADB 240423      1,000,000.00    1,030,996.20
      2NEWSWALES  310320      1,000,000.00    1,023,115.30
      2NORTHERN  TERRIT 290521     2,000,000.00    2,012,324.80
      2WEST AUST TREAS 341024     1,000,000.00     991,241.40
      2.25 SOUTH AUST  G 240815     1,000,000.00    1,049,458.40
      2.25 VICTORIA  341120      1,000,000.00    1,029,209.20
      2.75 INTER-AMERIC  251030     2,000,000.00    2,156,924.00
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      2.75 SOUTH AUST  G 300524     2,000,000.00    2,186,982.40
      3ASIAN DEV 261014      1,000,000.00    1,101,011.30
      3KOMMUNALBANKEN   261209     3,000,000.00    3,296,999.10
      3NEWSWALES  281115      1,500,000.00    1,683,931.65
      3VICTORIA  281020       500,000.00    561,709.75
      3WEST AUST TREAS 261021     2,000,000.00    2,215,432.80
      3.2 KFW 280315       1,000,000.00    1,125,247.70
      3.25 LANDWIRTSCH  280412     1,500,000.00    1,694,972.10
      3.25 WEST AUST TR 280720     2,000,000.00    2,274,817.40
      3.3 EIB 280203       500,000.00    567,412.90
      3.5 NEWSWALES  340320      1,000,000.00    1,182,621.30
      3.5 NORTHERN  TERR 280421     1,500,000.00    1,704,936.15
      3.75 ASIAN DEVELO 250312     1,000,000.00    1,123,578.60
      4INTL FINANCE  CO 250403     2,000,000.00    2,275,107.80
      4.25 KOMMUNALBANK  250716     1,000,000.00    1,154,886.20
      4.25 LANDWIRTSCH  250109     2,000,000.00    2,288,480.00
      4.25 VICTORIA  321220      1,400,000.00    1,793,050.28
      4.75 AFRICAN  DEVE 240306     500,000.00    568,473.80
      4.75 NORDIC INVES 240228     500,000.00    571,032.25
      4.75 QUEENSLAND  250721     1,500,000.00    1,783,392.00
      5.25 AFRICA DEVBK 220323     500,000.00    544,427.35
      5.25 KOMMUNAL  240715      1,500,000.00    1,761,255.75
      5.75 INTL BK REC 201001     500,000.00    517,130.40
              46,900,000.00    51,304,282.95
   特殊債券  小計
                  (3,851,412,521)
              73,000,000.00    80,905,479.66
  オーストラリアドル合計
                  (6,073,574,357)
                   6,073,574,357
        合計
                  (6,073,574,357)
  (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

  (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  外貨建有価証券の内訳

                   有価証券の

              組入債券
    種類      銘柄数         合計金額に
              時価比率
                   対する比率
   オーストラリアドル    国債証券     13銘柄    34.14 %    34.14 %
       地方債証券     2銘柄    2.45 %     2.45 %
       特殊債券     36銘柄    63.41 %    63.41 %
  第２　信用取引契約残高明細表

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  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  ２【ファンドの現況】


  【三菱ＵＦＪ　ＵＳボンドファンド（毎月分配型）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 1月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            234,808,821

  Ⅱ　負債総額            162,288
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            234,646,533
  Ⅳ　発行済口数            240,817,839  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.9744
  　　（10,000口当たり）            （9,744 ）
  【三菱ＵＦＪ　オーストラリアボンドファンド（毎月分配型）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 1月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           6,143,383,429

  Ⅱ　負債総額            23,075,406
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           6,120,308,023
  Ⅳ　発行済口数           7,833,732,319  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.7813
  　　（10,000口当たり）            （7,813 ）
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  ＜更新後＞

  （１）資本金の額等
   2020年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
  （２）委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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  ２【事業の内容及び営業の概況】

  ＜更新後＞

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
  業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2020年  1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
  除きます。）
            本　数     純資産総額

      商品分類
            （本）     （百万円）
     追加型株式投資信託         895    13,937,414
     追加型公社債投資信託          16    1,322,460
     単位型株式投資信託          68     313,027
     単位型公社債投資信託          11     64,880
      合　計        990    15,637,781
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  ３【委託会社等の経理状況】

  ＜更新後＞

  （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
   「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
    また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
   （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
   の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
   成しております。
    なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
   捨てて表示しております。
  （２）監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                 平成30年4
   月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
   受けております。
    また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
   間（自  平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
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   トーマツにより中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

                    (単位：千円)
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金        ※2   54,140,307     ※2   53,969,686
  　有価証券            19,967       1,403,513
  　前払費用           362,886        514,587
  　未収入金            2,109        2,284
  　未収委託者報酬           9,770,529        9,995,458
  　未収収益        ※2    674,156    ※2    560,483
  　金銭の信託        ※2    30,000    ※2    100,000
  　その他           224,645        153,256
  流動資産合計
            65,224,602        66,699,271
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物        ※1    760,010    ※1    617,032
  　　器具備品        ※1    724,852    ※1    665,247
  　　土地           1,356,000        628,433
  　　有形固定資産合計
             2,840,863        1,910,713
  無形固定資産
  　　電話加入権            15,822        15,822
  　　ソフトウェア           2,654,296        3,670,753
  　　ソフトウェア仮勘定           1,097,970        536,345
  　　無形固定資産合計
             3,768,090        4,222,921
  投資その他の資産
  　　投資有価証券           26,361,327        21,408,781
  　　関係会社株式           320,136        320,136
  　　投資不動産             -   ※1    824,268
  　　長期差入保証金           627,141        593,536
  　　前払年金費用           434,700        415,234
  　　繰延税金資産           1,237,989        1,496,180
  　　その他            45,230        45,230
  　　貸倒引当金           △23,600        △23,600
   投資その他の資産合計
            29,002,925        25,079,767
  固定資産合計
            35,611,879        31,213,401
  資産合計
            100,836,481        97,912,673
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金           359,176        293,258
  　未払金
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  　　未払収益分配金           174,333        170,281
  　　未払償還金           456,159        448,695
  　　未払手数料        ※2   3,905,670     ※2   3,990,054
  　　その他未払金        ※2   4,330,584     ※2   3,961,765
  　未払費用        ※2   4,388,803     ※2   3,803,995
  　未払消費税等           99,010       194,852
  　未払法人税等           736,829        573,657
  　賞与引当金           906,167        901,135
  　役員賞与引当金           125,343        140,100
  　その他           842,194        868,992
  流動負債合計
            16,324,272        15,346,788
  固定負債

  　長期未払金             -       43,200
  　退職給付引当金           720,536        860,851
  　役員退職慰労引当金           187,562        144,303
  　時効後支払損引当金           254,851        247,767
  固定負債合計
            1,162,951        1,296,122
  負債合計
            17,487,223        16,642,910
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金           2,000,131        2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金           3,572,096        3,572,096
  　　その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
  　　資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金           342,589        342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金           6,998,000        6,998,000
  　　　繰越利益剰余金           27,790,911        26,069,594
  　　利益剰余金合計
            35,131,500        33,410,184
  　株主資本合計
            81,864,344        80,143,028
                    (単位：千円)

           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金           1,484,913       1,126,733
  　評価・換算差額等合計
             1,484,913       1,126,733
  純資産合計
             83,349,257       81,269,762
  負債純資産合計
             100,836,481       97,912,673
  （２）【損益計算書】

                    (単位：千円)
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
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  営業収益
  　委託者報酬           75,423,596       70,375,414
  　投資顧問料           2,723,458       2,505,299
  　その他営業収益            48,215       18,844
  営業収益合計
             78,195,269       72,899,557
  営業費用
  　支払手数料         ※2  30,906,879     ※2  28,533,952
  　広告宣伝費            730,784       739,643
  　公告費            1,000        500
  　調査費
  　　調査費           1,723,057       1,794,755
  　　委託調査費           13,467,029       12,194,996
  　事務委託費            864,916       1,016,816
  　営業雑経費
  　　通信費            178,652       170,794
  　　印刷費            467,973       427,442
  　　協会費            50,251       48,375
  　　諸会費            15,328       16,175
  　　事務機器関連費           1,635,079       1,841,631
  　　その他営業雑経費            23,250        -
  営業費用合計
             50,064,204       46,785,083
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬            349,359       349,083
  　　給料・手当           6,421,837       6,453,717
  　　賞与引当金繰入            906,167       901,135
   役員賞与引当金繰入           125,343       140,100
  　福利厚生費           1,231,033       1,234,293
  　交際費            13,012       13,011
  　旅費交通費            192,192       200,426
  　租税公課            410,229       373,201
  　不動産賃借料            678,182       654,886
  　退職給付費用            423,171       428,912
  役員退職慰労引当金繰入           47,889       51,159
  　固定資産減価償却費           1,115,719       1,252,321
  　諸経費            450,299       523,213
  一般管理費合計
             12,364,437       12,575,461
  営業利益
             15,766,627       13,539,012
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
         （自 平成29年4月1日       （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
  営業外収益
  　受取配当金           349,402        181,073
  　受取利息        ※2    483   ※2    1,913
  　投資有価証券償還益           81,580       416,706
  収益分配金等時効完成分
             91,672        44,392
  受取賃貸料            -   ※2    38,388
  　その他            9,989       11,871
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  営業外収益合計
             533,128        694,346
  営業外費用
  　投資有価証券償還損           30,114       118,173
  時効後支払損引当金繰入
             43,182        1,166
  事務過誤費           10,402        420
  賃貸関連費用            -       35,994
  その他           3,829        1,481
  営業外費用合計
             87,529       157,235
  経常利益
            16,212,226        14,076,123
  特別利益
  　投資有価証券売却益           516,394        501,778
  　ゴルフ会員権売却益            7,495        ‐
  特別利益合計
             523,889        501,778
  特別損失
  　投資有価証券売却損           105,903        135,399
  　投資有価証券評価損           102,096        62,310
  　固定資産除却損        ※1     54   ※1    4,848
  　固定資産売却損             -       225
  システム関連費            -      322,986
  商標使用料            -       90,000
  特別損失合計
             208,054        615,770
  税引前当期純利益
            16,528,061        13,962,130
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   5,252,224     ※2   4,420,179
  法人税等調整額           △76,092       △100,112
  法人税等合計
            5,176,132        4,320,066
  当期純利益
            11,351,928        9,642,064
  （３）【株主資本等変動計算書】


  　　　第33期（自    平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）

                   (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  43,034,713  50,375,303  97,108,147
  当期変動額
                △26,595,731  △26,595,731  △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益              11,351,928  11,351,928  11,351,928
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △15,243,802  △15,243,802  △15,243,802
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,494,586   1,494,586   98,602,734
  当期変動額
           △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益         11,351,928
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  株主資本以外の
      △9,673  △9,673  △9,673
  項目の当期変動額
  (純額)
      △9,673  △9,673  △15,253,476
  当期変動額合計
  当期末残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  　　　第34期（自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  [注記事項]

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    5年～50年
    器具備品　　　　    2年～20年
    投資不動産　　　    3年～47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
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   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
    額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
    年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。　
  （表示方法の変更）

  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
  業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
  す。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
  「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
  （未適用の会計基準等）

  　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号            平成30年３月30日    企業会計基準委員会）
  　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                平成30年３月30日    企業会
  計基準委員会）
  (1)概要

   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
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  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和４年３月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
  中であります。
  （貸借対照表関係）

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   建物         604,123千円        551,025千円
   器具備品         1,215,234千円        1,350,407千円
   投資不動産           ―      138,024千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   預金        41,809,118千円        240,211千円
   未収収益         40,621千円        25,307千円
   金銭の信託         30,000千円        100,000千円
   未払手数料        1,577,059千円        671,568千円
   その他未払金        3,850,734千円        3,217,341千円
   未払費用         430,491千円        444,754千円
  （損益計算書関係）

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   建物            ―     2,547千円
   器具備品           54千円      2,301千円
      計        54千円      4,848千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   支払手数料         11,380,244千円       5,298,064千円
   受取利息           380千円       3千円
   受取賃貸料            ―     38,388千円
   法人税、住民税及び事業税          3,851,536千円       3,216,517千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
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      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       26,595,731千円
    ② １株当たり配当額        125,700円
    ③ 基準日      平成29年3月31日
    ④ 効力発生日      平成29年6月29日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        53,707円
    ④ 基準日      平成30年3月31日
    ⑤ 効力発生日      平成30年6月28日
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② １株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  （リース取引関係）

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           第33期       第34期
         （平成30年3月31日現在）       （平成31年3月31日現在）
   1年内          678,116千円       675,956千円
   1年超         1,351,912千円       675,956千円
   合計         2,030,029千円       1,351,912千円
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  （金融商品関係）

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
  第33期(平成30年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       54,140,307    54,140,307      －
  (2)  有価証券        19,967    19,967     －
  (3)  未収委託者報酬       9,770,529    9,770,529      －
  (4)  投資有価証券       26,224,167    26,224,167      －
   資産計       90,154,972    90,154,972      －
  (1)  未払手数料       3,905,670    3,905,670      －
   負債計       3,905,670    3,905,670      －
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       53,969,686    53,969,686      －
  (2)  有価証券       1,403,513    1,403,513      －
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458    9,995,458      －
  (4)  投資有価証券       21,353,421    21,353,421      －
   資産計       86,722,080    86,722,080      －
  (1)  未払手数料       3,990,054    3,990,054      －
   負債計       3,990,054    3,990,054      －
  （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：千円）
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           第33期       第34期
     区分
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  非上場株式            137,160       55,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第33期(平成30年3月31日現在)                 （単位：千円）
               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         54,140,307     －   －   －
  未収委託者報酬          9,770,529    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          19,967  13,110,758   8,593,680   68,714
      合計     63,930,804   13,110,758   8,593,680   68,714
  第34期(平成31年3月31日現在)                 （単位：千円）

               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         53,969,686     －   －   －
  未収委託者報酬          9,995,458    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,403,513   9,358,708   5,874,634   90,573
      合計     65,368,659   9,358,708   5,874,634   90,573
  （有価証券関係）

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第33期(平成30年3月31日現在)
          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     18,599,111    16,040,884    2,558,227
       小計    18,599,111    16,040,884    2,558,227
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      7,645,023    8,062,990    △417,966
       小計    7,645,023    8,062,990    △417,966
     合計      26,244,135    24,103,874    2,140,260
  第34期(平成31年3月31日現在)

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          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     14,744,545    12,559,380    2,185,164
       小計    14,744,545    12,559,380    2,185,164
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      8,012,389    8,573,551    △561,161
       小計    8,012,389    8,573,551    △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932    1,624,002
  3.売却したその他有価証券

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式         －     －     －
  債券         －     －     －
  その他       8,169,769      516,394     105,903
   合計      8,169,769      516,394     105,903
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        140,240      58,440      －
  債券         －     －     －
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
  理を行っております。
  当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
  を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
  以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （退職給付関係）

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
  立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   退職給付債務の期首残高        3,649,089  千円     3,729,252  千円
   　勤務費用        184,120       193,531
   　利息費用         27,829       24,351
   数理計算上の差異の発生        56,895       △15,898
   額
   退職給付の支払額        △188,683       △218,947
   過去勤務費用の発生額         －       －
   退職給付債務の期末残高        3,729,252       3,712,289
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  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
             千円       千円
   年金資産の期首残高        2,698,738       2,723,393
   　期待運用収益         48,080       48,664
   　数理計算上の差異の発生         47,759       △4,606
   額
   　事業主からの拠出額        102,564       102,564
   　退職給付の支払額        △173,748       △203,077
   年金資産の期末残高        2,723,393       2,666,937
  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,374,562  千円     3,125,760  千円
   年金資産        △2,723,393       △2,666,937
           651,168       458,822
   非積立型制度の退職給付債務         354,690       586,529
   未積立退職給付債務        1,005,858       1,045,351
   未認識数理計算上の差異        △ 169,893      △ 114,968
   未認識過去勤務費用        △ 550,128      △ 484,766
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
   退職給付引当金         720,536       860,851

   前払年金費用        △434,700       △415,234
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   勤務費用         184,120  千円     193,531  千円
   利息費用         27,829       24,351
   期待運用収益        △48,080       △48,664
   数理計算上の差異の費用処理         47,053       43,633
   額
   過去勤務費用の費用処理額         65,361       65,361
   その他         4,780       5,986
   確定給付制度に係る退職給付         281,066       284,199
   費用
  （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
  (5)年金資産に関する事項

  　①年金資産の主な内訳
  　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　債券         62.2 ％     63.9 ％
   　株式         34.7       33.2
   　その他          3.1       2.9
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   　　　合計          100       100
  　　②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　割引率        0.069～0.67％       0.035～0.49％
   　長期期待運用収益率        1.5～1.8％       1.5～1.8％
  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
  （税効果会計関係）

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  繰延税金資産
  　減損損失          445,379  千円      436,050  千円
  　投資有価証券評価損          223,512       223,821
  　未払事業税          135,805       109,109
  　賞与引当金          277,468       275,927
  　役員賞与引当金          12,235       19,428
  　役員退職慰労引当金          57,431       44,185
  　退職給付引当金          220,628       263,592
  　減価償却超過額          13,690       157,741
  　委託者報酬          257,879       264,398
  　長期差入保証金          23,262       31,721
  　時効後支払損引当金          78,035       75,866
  連結納税適用による時価評価         200,331       148,858
           82,168       71,320
  　その他
  繰延税金資産　小計         2,027,829       2,122,023
            －       －
  評価性引当額
  繰延税金資産　合計         2,027,829       2,122,023
  繰延税金負債

  前払年金費用         △133,105       △127,144
  連結納税適用による時価評価         △1,382       △1,320
  　その他有価証券評価差額金         △655,348       △497,269
            △4       △108
  　その他
           △789,840       △625,842
  繰延税金負債　合計
           1,237,989       1,496,180

  繰延税金資産の純額
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

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  [セグメント情報]
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
  2.地域ごとの情報

  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
           議決権等
   種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,851,587  その他未払金  3,850,734
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,528,131  未払手数料   665,262
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     51.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  664,152 未払費用   348,142
               （注3）   千円    千円
             役員の兼任
   ㈱三菱東京   東京都  1,711,958  銀行業  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,852,112  未払手数料   921,796

   UFJ銀行   千代田  百万円   直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
   （注5）   区     15.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
   主
             等  （注2）
   要
   株
   主
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  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）


          議決権等
   種 会社等の     事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513 銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金   3,217,341
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
              （注3）   千円    千円
            役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
    ５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
     す。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,263,571  未払手数料   907,290
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高（注
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    4）
          割合
            73/89




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   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に  4,629,670 未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円   （注1） 募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   同
     区      投資信託に係る   行手数料の
   一
           事務代行の委託   支払
   の
           等   （注2）
   親
   会
              コーラブル預  20,000,000  現金及び  20,000,000千
           取引銀行
   社
              金の預入   千円 預金    円
   を
              （注3）
   持
   つ
              コーラブル預   1,578 未収収益   1,578
   会
              金に係る受取   千円    千円
   社
              利息
              （注3）
   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,152,016  未払手数料   962,840
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)１.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
     ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
     の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
     なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
     会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    ２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
     あります。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
  （１株当たり情報）

            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  １株当たり純資産額           393,935.45円      384,107.08円
  １株当たり当期純利益金額           53,652.87円      45,571.50円
  （注）1.  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
  　　　2.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  当期純利益金額　（千円）           11,351,928      9,642,064
  普通株主に帰属しない金額　（千円）             －      －
  普通株式に係る当期純利益金額
             11,351,928      9,642,064
  （千円）
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  普通株式の期中平均株式数　（株）            211,581      211,581
  中間財務諸表

  (1)中間貸借対照表
                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金                46,350,665
  　有価証券                3,906,355
  　前払費用                620,446
  　未収入金                 8,561
  　未収委託者報酬                10,170,592
  　未収収益                585,312
  　金銭の信託                100,000
  　その他                134,705
  流動資産合計
                 61,876,640
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物            ※1     603,277
  　　器具備品            ※1     794,065
  　　土地                628,433
  　　有形固定資産合計
                  2,025,776
  無形固定資産
  　　電話加入権                 15,822
  　　ソフトウェア                3,390,287
  　　ソフトウェア仮勘定                1,024,221
  　　無形固定資産合計
                  4,430,330
  投資その他の資産
  　　投資有価証券                18,792,024
  　　関係会社株式                320,136
  　　投資不動産            ※1     822,988
  　　長期差入保証金                579,291
  　　前払年金費用                420,773
  　　繰延税金資産                1,420,372
  　　その他                 45,230
  　　貸倒引当金                △23,600
  　　投資その他の資産合計
                 22,377,216
  固定資産合計
                 28,833,324
  資産合計
                 90,709,964
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金                290,587
  　未払金
  　　未払収益分配金                131,632
  　　未払償還金                424,093
  　　未払手数料                4,009,808
  　　その他未払金                2,100,383
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  　未払費用                3,020,441
  　未払消費税等            ※2     381,045
  　未払法人税等                651,051
  　賞与引当金                924,061
  　役員賞与引当金                 62,295
  　その他                900,753
  流動負債合計
                  12,896,152
  固定負債

  　長期未払金                 32,400
  　退職給付引当金                940,446
  　役員退職慰労引当金                107,709
  　時効後支払損引当金                243,873
  固定負債合計
                  1,324,430
  負債合計
                  14,220,582
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金                2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金                3,572,096
  　　その他資本剰余金                41,160,616
  　　資本剰余金合計
                  44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金                342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金                6,998,000
  　　　繰越利益剰余金                21,264,872
  　　利益剰余金合計
                  28,605,462
  　株主資本合計
                  75,338,306
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金                1,151,075
  評価・換算差額等合計
                  1,151,075
  純資産合計
                  76,489,381
  負債純資産合計
                  90,709,964
  (2)中間損益計算書

                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業収益
  　委託者報酬                34,073,281
  　投資顧問料                1,143,410
  　その他営業収益                 8,361
  営業収益合計
                  35,225,053
  営業費用
  　支払手数料                13,714,724
  　広告宣伝費                252,678
  　公告費                 250
  　調査費
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  　　調査費                911,961
  　　委託調査費                5,769,907
  　事務委託費                351,511
  　営業雑経費
  　　通信費                 78,084
  　　印刷費                218,610
  　　協会費                 25,207
  　　諸会費                 8,034
  　　事務機器関連費                931,984
  営業費用合計
                  22,262,956
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬                177,096
  　　給料・手当                2,873,051
  　　賞与引当金繰入                924,061
  　　役員賞与引当金繰入                 62,295
  　福利厚生費                635,789
  　交際費                 4,597
  　旅費交通費                 97,388
  　租税公課                193,484
  　不動産賃借料                327,917
  　退職給付費用                212,710
  　役員退職慰労引当金繰入                 25,108
  　固定資産減価償却費            ※1     647,817
  　諸経費                177,080
  一般管理費合計
                  6,358,399
  営業利益
                  6,603,697
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業外収益
  　受取配当金                 34,517
  　受取利息                 2,101
  投資有価証券償還益                327,868
  収益分配金等時効完成分                73,834
  受取賃貸料                32,904
  　その他                 15,364
  営業外収益合計
                  486,590
  営業外費用
  　投資有価証券償還損                 46,457
  賃貸関連費用           ※1     12,337
  その他                 175
  営業外費用合計
                  58,970
  経常利益
                  7,031,318
  特別利益
  　投資有価証券売却益                 53,850
  特別利益合計
                  53,850
  特別損失
  　投資有価証券売却損                 36,721
  　投資有価証券評価損                 17,395
  固定資産除却損                 37
  固定資産売却損                 435
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  特別損失合計
                  54,589
  税引前中間純利益
                  7,030,579
  法人税、住民税及び事業税
                  2,095,061
  法人税等調整額                 65,064
  法人税等合計
                  2,160,126
  中間純利益
                  4,870,453
  (3)中間株主資本等変動計算書

  　　　第35期中間会計期間（自      平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
                   (単位：千円)
             株主資本
        資本剰余金       利益剰余金
               その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益      利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金  資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当中間期変動額
  剰余金の配当              △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  中間純利益              4,870,453  4,870,453  4,870,453
  株主資本以外
  の項目の当中
  間期変動額
  (純額)
  当中間期変動額合              △4,804,722  △4,804,722  △4,804,722
      ―  ―  ―  ―  ―  ―
  計
  当中間期末残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  21,264,872  28,605,462  75,338,306
       評価・換算差額等

      その他   評価・換算
            純資産合計
      有価証券   差額等合計
      評価差額金
  当期首残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当中間期変動額
  剰余金の配当          △9,675,175
  中間純利益          4,870,453
  株主資本以外の
  項目の当中間期
       24,341   24,341   24,341
  変動額 (純額)
  当中間期変動額合計
       24,341   24,341  △4,780,380
  当中間期末残高     1,151,075   1,151,075   76,489,381
  [重要な会計方針]

  1.　有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)　子会社株式及び関連会社株式
    移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)　その他有価証券
    時価のあるもの
     中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
    却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
    時価のないもの
     移動平均法による原価法を採用しております。
  2.　固定資産の減価償却の方法

  (1)　有形固定資産及び投資不動産
    定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
   除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
   用しております。
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    なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　5年～50年
    器具備品　　　2年～20年
    投資不動産　　3年～47年
  (2)　無形固定資産
    定額法を採用しております。
    なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
   を採用しております。
  3.　 引当金の計上基準

  (1)　貸倒引当金
    貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
   債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
   す。
  (2)　賞与引当金
    従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)　役員賞与引当金
    役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)　退職給付引当金
    従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
   に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
   ①　退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
    については、給付算定式基準によっております。
   ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
    定額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
    10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)　役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
   す。
  (6)　時効後支払損引当金
    時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
   に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
   理しております。
  5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)　消費税等の会計処理
    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
   税は、当事業年度の費用として処理しております。
  (2)　連結納税制度の適用
    連結納税制度を適用しております。
  [注記事項]

  （中間貸借対照表関係）
  ※1　減価償却累計額
        第35期中間会計期間
       （令和元年9月30日現在）
  建物        575,110千円
  器具備品        1,377,937千円
  投資不動産        141,659千円
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  ※2　消費税等の取扱い　　

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
  （中間損益計算書関係）

  ※1　減価償却実施額
        第35期中間会計期間
        （自 平成31年4月1日
        至 令和元年9月30日）
  有形固定資産         85,187千円
  無形固定資産        562,630千円
  投資不動産         3,634千円
  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末
       株式数　(株)   増加株式数　(株)    減少株式数　(株)     株式数　(株)
   発行済株式
   　普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.　配当に関する事項

  令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額      9,675,175千円
    ② 配当の原資       利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
    ⑤ 効力発生日      令和元年6月27日
  （リース取引関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
  〈借主側〉
  　オペレーティング・リース取引
  　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
    1年内        675,956千円
    1年超        337,978千円
    合　　計       1,013,934千円
  （金融商品関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
   金融商品の時価等に関する事項
   令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
  であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
  せん（（注２）参照）。
         中間貸借対照表計

              時価（千円）    差額（千円）
          上額（千円）
   (1)  現金及び預金      46,350,665    46,350,665      －
   (2)  有価証券       3,906,355    3,906,355     －
   (3)  未収委託者報酬      10,170,592    10,170,592      －
   (4)  投資有価証券      18,736,664    18,736,664      －
   資産計        79,164,277    79,164,277      －
   (1)  未払手数料       4,009,808    4,009,808     －
            80/89

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   負債計        4,009,808    4,009,808     －
  （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
    これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

    非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
   が極めて困難と認められるため、「(4)        投資有価証券」には含めておりません。
    また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額             関係会社株式320,136千円）
   は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
   ん。
  （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
   された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
   異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  （有価証券関係）

  第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
  1.　子会社株式及び関連会社株式
   子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
  がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.　その他有価証券

          中間貸借対照表     取得原価
       種類            差額（千円）
          計上額（千円）     （千円）
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えるもの    その他     16,466,321     14,354,198    2,112,123
      小　　計     16,466,321     14,354,198    2,112,123
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えないもの    その他     6,176,697     6,629,733    △453,035
      小　　計     6,176,697     6,629,733    △453,035
    合　　計       22,643,019     20,983,931    1,659,087
  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  3.　減損処理を行った有価証券

   当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
  損処理を行っております。
   なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
  び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
   ため、記載を省略しております。
  2.　地域ごとの情報

  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
   本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.　主要な顧客ごとの情報

   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （１株当たり情報）

  　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
             第35期中間会計期間
            （令和元年9月30日現在）
  1株当たり純資産額              361,513.47円
  (算定上の基礎)
  純資産の部の合計額（千円）              76,489,381
  普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）              76,489,381
  1株当たり純資産額の算定に用いられた
                211,581
  中間期末の普通株式の数（株）
  　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             第35期中間会計期間
             （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  1株当たり中間純利益金額              23,019.33円
  (算定上の基礎)
  中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株主に帰属しない金額（千円）                －
  普通株式に係る中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株式の期中平均株式数（株）               211,581
  (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
  せん。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  ＜更新後＞

  （１）受託会社
   ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
   ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
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  （２）販売会社
         ②資本金の額
   ①名称             ③事業の内容
          （2019年９月末現在）
   株式会社福岡銀行        82,329  百万円  銀行業務を営んでいます。
  ３【資本関係】

  ＜訂正前＞

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（201            9年7 月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
  ＜訂正後＞

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（20            20年 1月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                  令和２年２月12日

  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


  に掲げられている三菱ＵＦＪ     ＵＳボンドファンド（毎月分配型）の令和１年７月10日から令和２年１月９日までの
  特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
  行った。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
  に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
  めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
  査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
  画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
  当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
  される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
  する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
  われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                   三
  菱ＵＦＪ  ＵＳボンドファンド（毎月分配型）の令和２年１月９日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
  特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
  り記載すべき利害関係はない。
                   以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
   は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                  令和２年２月12日

  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


  に掲げられている三菱ＵＦＪ     オーストラリアボンドファンド（毎月分配型）の令和１年７月10日から令和２年１月
  ９日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
  て監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
  に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
  めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
  査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
  画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
  当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
  される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
  する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
  われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                   三
  菱ＵＦＪ  オーストラリアボンドファンド（毎月分配型）の令和２年１月９日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
  て終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
  り記載すべき利害関係はない。
                   以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
   は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和元年6月26日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
  年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
  の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
  ことを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
  スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
  意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
  適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
  る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
  た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

   本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独立監査人の中間監査報告書

                 令和元年12月3日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
  係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
  して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
  要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
  内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
  表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
  れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
  表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
  虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
  に基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
  査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
  の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
  分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
  監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
  の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
  した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
  の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
  ている。
            88/89



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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
  諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
  び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
  に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

   の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
            89/89

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