グローバル・オイル株式ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | グローバル・オイル株式ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月30日 提出
【ファンド名】 グローバル・オイル株式ファンド
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「グローバル・オイル株式ファンド」 (以下、「当ファンド」といいます。) につき、 繰上償還にかかる手続
きを開始することを決定 しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示
に関する内閣府令第29条第2項 第14号 の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
イ 繰上償還の年月日
2020年6月29日 (予定)
当ファンド について、繰上償還にかかる書面決議は、賛成の意思表示をされた受益者(賛成とみなされた
方を含みます。)が保有する 2020年3月31日 現在の受益権口数が、 2020年3月31日 現在の受益権総口数の
3分の2以上であった場合に可決されます。
ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンド について、2018年2月以降、その純資産総額は10億円を下回る状況が継続しており、2020年1
月末現在において、当ファンドの純資産総額は約2億40百万円となっております。
このような純資産総額の低迷を背景として、当ファンドの主要投資対象である「グローバル・オイル株式
マザーファンド」(以下、投資対象マザーファンドといいます。)において、株式の売買取引にかかる費
用は銘柄毎に定額であることから、コスト率は上昇傾向となっております。
また、投資対象マザーファンドの運用委託先である「日興アセットマネジメント アメリカズ・インク」に
対して助言を行なっている「フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ」は、純資産総額の減少を
理由として投資助言契約を解除したい意向を示しております。
こうした状況下において、弊社では、当ファンドは本来の商品性を維持して「運用の基本方針」に則った
運用を継続することが困難な状況であると考え、当ファンドを繰上償還することが受益者の皆様にとって
有利であると判断いたしました。
このため、当ファンドは、信託約款第50条の規定に基づき、2020年6月29日をもって信託契約の全部解約
を行なうものであります。
ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
書面決議を行なうため、 2020年3月31日 現在の 当ファンド の 知れている 受益者に対して、繰上償還に関す
る情報を記載した書面を交付します。
また、 2020年3月30日 に日興アセットマネジメント株式会社のホームページ(www.nikkoam.com/)に繰上
償還に関するお知らせを掲載します。
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