日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジなしコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジなしコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月23日 提出
【ファンド名】 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
【発行者名】 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 須田 静
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3469
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
計算期間 第77期計算期間 2019年12月17日~2020年1月14日
1万口当たりの収益分配金 30円
期末純資産総額 4,356,668,729 円
期末受益権口数 4,464,470,031 口
期末基準価額(収益分配後) 9,759 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.16 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第78期計算期間 2020年1月15日~2020年2月14日
1万口当たりの収益分配金 30円
期末純資産総額 4,320,854,393 円
期末受益権口数 4,392,369,419 口
期末基準価額(収益分配後) 9,837 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.11 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第79期計算期間 2020年2月15日~2020年3月16日
1万口当たりの収益分配金 30円
期末純資産総額 4,206,888,486 円
期末受益権口数 4,332,170,430 口
期末基準価額(収益分配後) 9,711 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.98 %(小数点第3位四捨五入)
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
計算期間 第77期計算期間 2019年12月17日~2020年1月14日
1万口当たりの収益分配金 40円
期末純資産総額 591,435,279 円
期末受益権口数 552,394,925 口
期末基準価額(収益分配後) 10,707 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.03 %(小数点第3位四捨五入)
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損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
計算期間 第78期計算期間 2020年1月15日~2020年2月14日
1万口当たりの収益分配金 40円
期末純資産総額 609,171,599 円
期末受益権口数 565,329,708 口
期末基準価額(収益分配後) 10,776 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.02 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第79期計算期間 2020年2月15日~2020年3月16日
1万口当たりの収益分配金 40円
期末純資産総額 577,760,654 円
期末受益権口数 557,597,836 口
期末基準価額(収益分配後) 10,362 円
期中騰落率(収益分配金込み) △3.47 %(小数点第3位四捨五入)
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