ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年3月24日
【ファンド名】 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本
円・コース(毎月分配型)
期別 第78計算期間
計算期間 2019 年12月10日~ 2020 年1月8日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,497,971,620 円
期末受益権口数 3,157,596,806 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 7,911 円
期中騰落率 0.92 %
期別 第79計算期間
計算期間 2020 年1月9日~ 2020 年2月10日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,441,083,693 円
期末受益権口数 3,109,431,826 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 7,851 円
期中騰落率 0.00 %
期別 第80計算期間
計算期間 2020 年2月11日~ 2020 年3月9日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,981,412,227 円
期末受益権口数 2,946,052,430 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 6,726 円
期中騰落率 △13.57 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ド
ル・コース(毎月分配型)
期別 第78計算期間
計算期間 2019 年12月10日~ 2020 年1月8日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 391,625,140 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 735,264,428 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 5,326 円
期中騰落率 1.40 %
期別 第79計算期間
計算期間 2020 年1月9日~ 2020 年2月10日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 379,192,923 円
期末受益権口数 730,883,821 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 5,188 円
期中騰落率 △1.65 %
期別 第80計算期間
計算期間 2020 年2月11日~ 2020 年3月9日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 305,276,719 円
期末受益権口数 724,812,090 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 4,212 円
期中騰落率 △17.85 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラ
ジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第78計算期間
計算期間 2019 年12月10日~ 2020 年1月8日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,530,827,598 円
期末受益権口数 7,143,411,018 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 3,543 円
期中騰落率 3.02 %
期別 第79計算期間
計算期間 2020 年1月9日~ 2020 年2月10日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,308,479,972 円
期末受益権口数 6,877,262,573 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 3,357 円
期中騰落率 △4.12 %
期別 第80計算期間
計算期間 2020 年2月11日~ 2020 年3月9日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 1,720,377,028 円
期末受益権口数 6,833,783,804 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 2,517 円
期中騰落率 △23.83 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ド
ル・コース(毎月分配型)
期別 第78計算期間
計算期間 2019 年12月10日~ 2020 年1月8日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,850,664,072 円
期末受益権口数 2,991,295,812 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 9,530 円
期中騰落率 1.00 %
期別 第79計算期間
計算期間 2020 年1月9日~ 2020 年2月10日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,820,165,758 円
期末受益権口数 2,942,375,624 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 9,585 円
期中騰落率 1.21 %
期別 第80計算期間
計算期間 2020 年2月11日~ 2020 年3月9日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,275,320,057 円
期末受益権口数 2,890,354,076 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 7,872 円
期中騰落率 △17.25 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨
セレクト・コース(毎月分配型)
期別 第78計算期間
計算期間 2019 年12月10日~ 2020 年1月8日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,848,667,439 円
期末受益権口数 8,548,220,460 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 3,332 円
期中騰落率 1.44 %
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期別 第79計算期間
計算期間 2020 年1月9日~ 2020 年2月10日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,824,511,032 円
期末受益権口数 8,492,983,045 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 3,326 円
期中騰落率 1.02 %
期別 第80計算期間
計算期間 2020 年2月11日~ 2020 年3月9日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,188,856,653 円
期末受益権口数 8,356,505,596 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 2,619 円
期中騰落率 △20.05 %
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